证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2022-22
众业达电气股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 2,599,973,025.87 | 2,488,747,106.72 | 4.47% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 149,519,817.22 | 124,516,443.55 | 20.08% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 147,771,845.44 | 124,324,937.41 | 18.86% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -328,784,843.19 | -372,527,386.92 | 11.74% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.27 | 0.23 | 17.39% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.27 | 0.23 | 17.39% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.37% | 3.04% | 0.33% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 6,952,944,182.07 | 6,709,240,916.86 | 3.63% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 4,515,327,035.61 | 4,365,858,996.88 | 3.42% |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 319,345.08 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 1,034,804.33 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,137,467.21 | |
| 减：所得税影响额 | 544,043.67 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 199,601.17 | |
| 合计 | 1,747,971.78 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
交易性金融资产
期末余额较期初减少100.00%，主要是报告期内公司收回以闲置募集资金购买的结构性存款所致。
应收账款
期末余额较期初增加46.65%，主要是年末为公司回款高峰期，应收账款相对减少，进入销售期后，应收账款相应增加所致。其他应收款期末余额较期初减少44.30%，主要是报告期内公司全资子公司上海泰高开关有限公司收到拆迁补偿尾款以及经营性资金正常收支所致。在建工程期末余额较期初增加33.68%，主要是报告期内公司子公司众业达电气（厦门）有限公司因经营需要购建房产未达使用状态所致。应付职工薪酬期末余额较期初减少70.92%，主要是上年度末计提的员工年度奖金在本报告期支付所致。
研发费用本期发生额较上年同期增加87.26%，主要是报告期内公司根据研发进度持续投入所致。
信用减值损失本期发生额-809.12万元，主要是报告期内按账龄分析法、预期信用损失法、风险类型分析法计提各项信用减值准备所致。资产减值损失本期发生额-129.76万元，主要是报告期内按库龄分析法计提存货跌价准备所致。
资产处置收益本期发生额31.93万元，主要是报告期内非流动资产清理销售等不具可持续性的事项影响所致。
营业外收入本期发生额较上年同期增加118.58%，主要是报告期内收到非经营性政府补贴及收到胜诉违约金等不具可持续性的事项影响所致。
营业外支出本期发生额较上年同期减少90.35%，主要是报告期内清理资产等不具可持续性的事项影响所致。
经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额-32,878.48万元。主要是报告期内公司保持正常的经营活动，调整客户和供应商的结算方式、增加储备库存商品等因素所致。投资活动产生的现金流量净额
投资活动产生的现金流量净额2,768.95万元。主要是报告期内公司收回以闲置募集资金购买的结构性存款所致。
筹资活动产生的现金流量净额
筹资活动产生的现金流量净额-171.99万元。主要是报告期内支付少数股东股权款、偿还银行借款、支付银行借款利息等影响所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 32,055 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 吴开贤 | 境内自然人 | 29.11% | 158,508,340 | 118,881,255 | ||||
| 颜素贞 | 境内自然人 | 8.81% | 48,000,000 | 0 | ||||
| 吴森岳 | 境内自然人 | 5.90% | 32,121,000 | 0 | ||||
| 吴森杰 | 境内自然人 | 5.88% | 32,000,000 | 24,000,000 | ||||
| 金鹰基金－广发银行－金鹰中植产投定增5号资产管理计划 | 境内非国有法人 | 2.17% | 11,819,200 | 0 | ||||
| 西藏五维资产管理有限公司 | 境内非国有法人 | 2.00% | 10,890,800 | 0 | ||||
| 中国建设银行股份有限公司－宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.02% | 5,570,512 | 0 | ||||
| 中国工商银行股份有限公司－宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.02% | 5,534,400 | 0 | ||||
| 招商银行股份有限公司－宝盈成长精选混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.89% | 4,819,300 | 0 | ||
| 中国银行股份有限公司－宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.85% | 4,611,773 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 颜素贞 | 48,000,000 | 人民币普通股 | 48,000,000 | |||
| 吴开贤 | 39,627,085 | 人民币普通股 | 39,627,085 | |||
| 吴森岳 | 32,121,000 | 人民币普通股 | 32,121,000 | |||
| 金鹰基金－广发银行－金鹰中植产投定增5号资产管理计划 | 11,819,200 | 人民币普通股 | 11,819,200 | |||
| 西藏五维资产管理有限公司 | 10,890,800 | 人民币普通股 | 10,890,800 | |||
| 吴森杰 | 8,000,000 | 人民币普通股 | 8,000,000 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 | 5,570,512 | 人民币普通股 | 5,570,512 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金 | 5,534,400 | 人民币普通股 | 5,534,400 | |||
| 招商银行股份有限公司－宝盈成长精选混合型证券投资基金 | 4,819,300 | 人民币普通股 | 4,819,300 | |||
| 中国银行股份有限公司－宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 | 4,611,773 | 人民币普通股 | 4,611,773 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东吴开贤、颜素贞是夫妻，吴森杰、吴森岳是吴开贤、颜素贞夫妇的儿子；金鹰基金-浦发银行-金鹰中植产投定增1号资产管理计划由中植产业投资有限公司控制，西藏五维资产管理有限公司与中植产业投资有限公司为一致行动人；中国建设银行股份有限公司－宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、中国工商银行股份有限公司－宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金、招商银行股份有限公司－宝盈成长精选混合型证券投资基金、中国银行股份有限公司－宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金均为宝盈基金管理有限公司管理的产品。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适应 | |||||
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、电商平台“众业达商城（zydmall）”是公司搭建的专业垂直工业品电商平台，主要销售公司签约品牌的产品，通过线上与线下结合，以线上平台与线下实体子公司、办事处形成互补，突破线下子公司和办事处的辐射范围，提高对中小型客户及长尾市场的覆盖。2022年第一季度，众业达商城实现销售额约15.60亿元（含税），同比增长4.98%。
2、2021年9月17日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司上海泰高开关有限公司签署<国有土地非居住房屋补偿协议>的议案》，同意公司全资子公司上海泰高开关有限公司（以下简称“上海泰高”）与上海吴泾投资开发有限公司以及实施单位上海市闵行第一房屋征收事务所有限公司签署《国有土地非居住房屋补偿协议》，并授权管理层或相关人员办理本次搬迁的相关事宜，包括但不限于签署《国有土地非居住房屋补偿协议》等相关协议、办理搬迁过户事宜等。前述协议涉及的搬迁补偿总额合计为169,700,145元。详见2021年9月18日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司上海泰高开关有限公司签署<国有土地非居住房屋补偿协议>的公告》。2021年10月13日，上海泰高收到了首笔搬迁补偿款50,910,000元。详见2021年10月14日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司上海泰高开关有限公司收到部分搬迁补偿款的进展公告》。2021年11月25日至2021年11月26日，上海泰高收到了第二笔搬迁补偿款合计101,800,000元。详见2021年11月27日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司上海泰高开关有限公司收到部分搬迁补偿款的进展公告》。
2022年1月14日，上海泰高收到了最后一笔搬迁补偿款合计 16,990,145元。截至2022年1月14日，上海泰高已累计收到全部搬迁补偿款 169,700,145元。详见2022年1月15日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司上海泰高开关有限公司收到搬迁补偿款尾款的进展公告》。
3、截止2022年3月23日，公司及子公司与同一交易对手施耐德电气（中国）有限公司及其关联公司（以下合称“施耐德”）签署多份《分销协议》，涉及的低压配电及工控产品分销协议的采购目标金额合计367,969.1万元（不含税），具体采购金额以日常实际采购为准；相关设备/产品的采购合同金额为2,854.33万元（含税），该金额未包含在分销协议的采购目标金额中。详见2022年3月25日披露于巨潮资讯网的《关于签订日常经营重大合同的公告》。
截至2022年3月31日，上述签署协议的履行金额为84,571.65万元（不含税）。
4、募集资金投资项目进展情况
截止2022年3月31日，公司募集资金投资项目的进展情况如下(单位：万元）：
| 募集资金投资项目 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后募集资金投资总额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) |
| 预装式纯电动客车充电系统建设项目 | 42,528.36 | 3,277.66 | 0.00 | 3,277.66 | 100.00 |
| 电子商务平台建设项目 | 28,594.07 | 45,970.00 | 3,195.22 | 38,988.35 | 84.81%注 |
| 补充流动资金 | 30,000.00 | 51,874.77 | 0.00 | 51,874.77 | 100.00 |
| 合 计 | 101,122.43 | 101,122.43 | 3,195.22 | 94,140.78 | - |
注：公司于2022年4月19日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于非公开发行股份募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司募集资金投资项目电子商务平台建设项目结项并将节余募集资金9,511.02万元（含现金管理及利息收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，主要用于公司日常经营活动。上述事项尚需提交公司2021年度股东大会审议。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：众业达电气股份有限公司
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 858,187,325.82 | 1,126,336,062.69 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 55,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 245,275,736.18 | 269,366,692.78 |
| 应收账款 | 1,694,704,941.20 | 1,155,617,433.92 |
| 应收款项融资 | 946,666,650.89 | 1,144,912,411.31 |
| 预付款项 | 219,833,127.19 | 252,539,015.59 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 18,021,515.07 | 32,356,355.49 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,580,585,842.06 | 1,302,101,001.48 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 198,552,380.58 | 197,150,376.19 |
| 流动资产合计 | 5,761,827,518.99 | 5,535,379,349.45 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 8,446,421.01 | 8,446,421.01 |
| 其他权益工具投资 | 74,394,065.95 | 74,394,065.95 |
| 其他非流动金融资产 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 736,138,939.09 | 739,122,119.95 |
| 在建工程 | 39,916,959.75 | 29,859,660.17 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 14,569,257.20 | 15,837,542.53 |
| 无形资产 | 155,569,784.81 | 150,693,991.88 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 85,196,002.00 | 85,196,002.00 |
| 长期待摊费用 | 5,249,579.95 | 5,839,099.43 |
| 递延所得税资产 | 67,400,841.52 | 60,202,295.69 |
| 其他非流动资产 | 2,234,811.80 | 2,270,368.80 |
| 非流动资产合计 | 1,191,116,663.08 | 1,173,861,567.41 |
| 资产总计 | 6,952,944,182.07 | 6,709,240,916.86 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 6,996,027.74 | 7,249,277.74 |
| 向中央银行借款 |
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 809,630,000.00 | 786,730,000.00 |
| 应付账款 | 1,027,004,800.70 | 883,699,992.60 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 293,115,469.84 | 316,270,341.27 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 27,429,405.32 | 94,322,572.78 |
| 应交税费 | 113,123,539.88 | 88,646,457.71 |
| 其他应付款 | 15,864,424.60 | 15,801,812.18 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,894,391.20 | 5,120,376.10 |
| 其他流动负债 | 38,105,011.08 | 41,115,144.37 |
| 流动负债合计 | 2,335,163,070.36 | 2,238,955,974.75 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 10,999,023.15 | 10,999,023.15 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 8,705,117.21 | 8,961,380.90 |
| 递延所得税负债 | 36,719,066.05 | 36,866,541.09 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 56,423,206.41 | 56,826,945.14 |
| 负债合计 | 2,391,586,276.77 | 2,295,782,919.89 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 544,543,609.00 | 544,543,609.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,896,883,212.71 | 1,896,883,212.71 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 32,836,626.85 | 32,888,405.34 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 205,908,610.99 | 205,908,610.99 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,835,154,976.06 | 1,685,635,158.84 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,515,327,035.61 | 4,365,858,996.88 |
| 少数股东权益 | 46,030,869.69 | 47,599,000.09 |
| 所有者权益合计 | 4,561,357,905.30 | 4,413,457,996.97 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,952,944,182.07 | 6,709,240,916.86 |
法定代表人：吴开贤 主管会计工作负责人：王宝玉 会计机构负责人：李慧仪
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,599,973,025.87 | 2,488,747,106.72 |
| 其中：营业收入 | 2,599,973,025.87 | 2,488,747,106.72 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,397,387,617.32 | 2,313,610,071.40 |
| 其中：营业成本 | 2,213,110,258.11 | 2,145,619,481.65 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 7,660,037.31 | 6,797,132.02 |
| 销售费用 | 123,659,919.00 | 115,840,186.73 |
| 管理费用 | 52,903,737.46 | 50,187,129.15 |
| 研发费用 | 10,333,186.08 | 5,517,952.03 |
| 财务费用 | -10,279,520.64 | -10,351,810.18 |
| 其中：利息费用 | 321,275.66 | 1,496,826.98 |
| 利息收入 | 3,495,344.45 | 2,933,566.25 |
| 加：其他收益 | 1,034,804.33 | 855,144.50 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,092,914.46 | -914,738.17 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -8,091,198.94 | -4,970,452.36 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,297,630.99 | -126,326.88 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 319,345.08 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 193,457,813.57 | 169,980,662.41 |
| 加：营业外收入 | 1,243,983.84 | 569,116.65 |
| 减：营业外支出 | 106,516.63 | 1,103,804.29 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 194,595,280.78 | 169,445,974.77 |
| 减：所得税费用 | 45,335,386.01 | 40,026,165.08 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 149,259,894.77 | 129,419,809.69 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 149,259,894.77 | 129,419,809.69 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 149,519,817.22 | 124,516,443.55 |
| 2.少数股东损益 | -259,922.45 | 4,903,366.14 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -51,778.49 | -121,237.02 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -51,778.49 | -121,237.02 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -51,778.49 | -121,237.02 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他 |
| 综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -51,778.49 | -121,237.02 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 149,208,116.28 | 129,298,572.67 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 149,468,038.73 | 124,395,206.53 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -259,922.45 | 4,903,366.14 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.27 | 0.23 |
| （二）稀释每股收益 | 0.27 | 0.23 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：吴开贤 主管会计工作负责人：王宝玉 会计机构负责人：李慧仪
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,882,699,421.45 | 1,804,148,292.14 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 20,280,126.75 | 4,293,241.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,902,979,548.20 | 1,808,441,533.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,914,472,003.86 | 1,892,321,862.81 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 |
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 202,899,965.23 | 184,552,553.82 |
| 支付的各项税费 | 69,585,580.58 | 52,852,909.55 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 44,806,841.72 | 51,241,594.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,231,764,391.39 | 2,180,968,920.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -328,784,843.19 | -372,527,386.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 55,000,000.00 | 100,724,841.94 |
| 取得投资收益收到的现金 | -1,092,914.46 | -914,738.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 524,400.86 | 33,704.74 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 54,431,486.40 | 99,843,808.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,741,956.58 | 18,117,461.63 |
| 投资支付的现金 | 85,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 26,741,956.58 | 103,117,461.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 27,689,529.82 | -3,273,653.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,332,975.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,332,975.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 243,972.26 | 1,750,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,475,919.50 | 422,242.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,308,207.95 | 179,528.79 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,820,771.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,719,891.76 | 4,993,013.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,719,891.76 | -3,660,038.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -51,790.15 | -48,908.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -302,866,995.28 | -379,509,987.11 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 863,904,959.78 | 1,045,824,943.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 561,037,964.50 | 666,314,956.63 |
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
众业达电气股份有限公司董事会
2022年04月27日