证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2022-044
西藏多瑞医药股份有限公司
2022年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声
明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减营业收入（元） 72,887,112.31 121,941,030.65 -40.23%归属于上市公司股东的净利润（元） 8,912,462.89 21,792,577.65 -59.10%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
1,334,047.77 18,086,835.01 -92.62%经营活动产生的现金流量净额（元） -15,632,963.13 21,967,398.51 -171.16%基本每股收益（元/股） 0.11 0.36 -69.44%稀释每股收益（元/股） 0.11 0.36 -69.44%加权平均净资产收益率 1.12% 8.60% -7.48%本报告期末 上年度末
本报告期末比上年度末增
减总资产（元） 842,026,922.74 851,423,622.82 -1.10%归属于上市公司股东的所有者权益（元） 794,973,739.05 792,918,557.15 0.26%
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 本报告期金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-840.14计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
8,327,479.77除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,063.49减：所得税影响额 750,287.65少数股东权益影响额（税后） 0.35合计 7,578,415.12 --其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元资产负债表项目 期末数 上年年末数 变动比 变动原因说明应收款项融资3,703,173.46 2,035,335.00 81.94%
主要系本期收到的应收银行承兑汇票增加且尚未背书转让所致其他应收款8,392,335.55 2,278,441.52 268.34%主要系本期支付保证金增加长期股权投资10,000,000.00
-
100.00%
主要系本期新增对为因医药科技有限公司股权投资其他权益工具投资 6,000,000.00
-
100.00%
主要系本期新增对武汉科福新药有限责任公司股权投资使用权资产 562,184.56 843,276.85 -33.33% 主要系本期分摊使用权资产递延所得税资产 974,466.42 653,248.05 49.17%
主要系本期未实现毛利对应的确认的递延所得税资产增加调整应付账款6,853,321.24 23,012,164.16 -70.22%主要系本期支付供应商款项应付职工薪酬2,926,720.24 7,393,141.70 -60.41%
主要系2021年末计提的年终奖于2022年1季度发放应交税费9,050,995.37 6,031,696.75 50.06%主要系上期应交所得税，尚未汇算缴纳所致其他应付款1,108,604.87 1,673,459.23 -33.75%主要系本期支付了计提费用利润表项目 本期发生额 上期发生额 变动比 变动原因说明营业收入 72,887,112.31 121,941,030.65 -40.23%
主要系受地方医保到期调整、新冠疫情和产品价格下降的叠加影响，销售收入较上期减少税金及附加 806,069.64 1,652,330.63 -51.22% 主要系本期收入下降影响，税金及附加相应减少销售费用 47,501,017.69 74,479,520.29 -36.22%
主要系本期受疫情影响较大，一季度推广活动减少所致管理费用 12,882,483.09 9,681,218.73 33.07% 主要系本期发生的咨询服务费增加财务费用-2,433,067.04 330,351.14 -836.51%主要系本期理财产品利息增加其他收益8,327,479.77 4,082,359.23 103.99%主要系本期收到的政府补助增加
信用减值损失 1,220,031.51 174,472.59 599.27% 主要系本期坏账计提减少资产减值损失 -3,954.06 -100.00% 主要系本期无资产减值营业利润 9,381,414.07 23,779,164.45 -60.55%
主要系本期收入较上期减少，相应营业利润也有所减少营业外支出5,840.14 2,221.90 162.84%主要系本期营业外支出增加利润总额9,382,637.42 23,776,942.55 -60.54%主要系本期收入较上期减少所得税费用 858,092.80 2,788,222.62 -69.22% 主要系本期收入较上期减少净利润 8,524,544.62 20,988,719.93 -59.39% 主要系本期收入较上期减少 公司2022年一季度核心产品醋酸钠林格注射液销售下滑主要受地方医保到期调整、新冠疫情和产品价格下降的叠加影响。一方面，去年年底和今年一季度，公司核心产品醋酸钠林格注射液陆续从湖北省、河北省、新疆调出，另外，受疫情影响，各地社区封控政策及医院的管控措施导致相关销售推广工作未及预期；另一方面，公司核心产品醋酸钠林格注射液平均单价同比下降了10%左右，对一季度销售收入下降造成一定影响。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数 14,069
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押、标记或冻结情况股份状态 数量西藏嘉康时代科技发展有限公司
境内非国有法人 58.35% 46,677,966 46,677,966质押 2,100,000嘉兴秋阳股权投资合伙企业（有限合伙）－嘉兴秋昱投资合伙企业（有限合伙）
其他 8.01% 6,406,780 6,406,780
西藏清畅企业管理合伙企业（有限合伙）
境内非国有法人 7.37% 5,898,305 5,898,305
武汉海峡高新科技发展股份有限公司
境内非国有法人 1.27% 1,016,949 1,016,949
彭衍蒙 境内自然人 0.16% 130,800 0彭衍利 境内自然人 0.11% 90,000 0楼希 境内自然人 0.11% 90,000 0UBS AG 境外法人 0.11% 87,748 0朱爱帮 境内自然人 0.10% 81,600 0丁正根 境内自然人 0.09% 72,100 0
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量彭衍蒙 130,800 人民币普通股 130,800彭衍利 90,000 人民币普通股 90,000楼希 90,000 人民币普通股 90,000UBS AG 87,748 人民币普通股 87,748
朱爱帮 81,600 人民币普通股 81,600丁正根 72,100 人民币普通股 72,100王志峰 71,000 人民币普通股 71,000陈淑萍 63,800 人民币普通股 63,800杨德辉 63,600 人民币普通股 63,600张永胜 63,000 人民币普通股 63,000上述股东关联关系或一致行动的说明
西藏嘉康与西藏清畅均为发行人实际控制人邓勇控制的企业，其中邓勇直接持有西藏嘉康64%的股份、直接持有西藏清畅65.25%的财产份额并担任其执行事务合伙人。除此之外，公司未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）
股东丁正根除通过普通证券账户持有100股外，还通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有72,000股，实际合计持有72,100股；股东张永胜实际合计持有的63,000股均通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：西藏多瑞医药股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目 期末余额 年初余额流动资产：
货币资金 563,769,166.85 610,930,333.64结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 69,758,683.26 98,290,746.40应收款项融资 3,703,173.46 2,035,335.00预付款项 34,006,600.40 4,942,976.55应收保费
应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 8,392,335.55 2,278,441.52其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货 12,041,838.71 9,824,013.58合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 725,012.89 751,090.65流动资产合计 692,396,811.12 729,052,937.34非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 10,000,000.00其他权益工具投资 6,000,000.00其他非流动金融资产投资性房地产固定资产98,923,977.27 102,208,081.13在建工程 253,668.10 356,166.93生产性生物资产油气资产使用权资产 562,184.56 843,276.85无形资产 16,740,806.96 16,854,417.11开发支出商誉长期待摊费用 1,175,008.31 1,455,495.41递延所得税资产 974,466.42 653,248.05其他非流动资产 15,000,000.00非流动资产合计 149,630,111.62 122,370,685.48资产总计 842,026,922.74 851,423,622.82流动负债：
短期借款 20,090,000.00 20,002,000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 6,853,321.24 23,012,164.16预收款项
合同负债 4,215,015.71 3,718,046.31卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 2,926,720.24 7,393,141.70应交税费 9,050,995.37 6,031,696.75其他应付款 1,108,604.87 1,673,459.23其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 475,917.68 475,917.68其他流动负债 547,952.04 483,346.02流动负债合计 45,268,527.15 62,789,771.85非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债
租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计 45,268,527.15 62,789,771.85所有者权益：
股本 80,000,000.00 80,000,000.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 513,645,955.37 520,503,236.36减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积 12,883,997.97 12,883,997.97一般风险准备未分配利润 188,443,785.71 179,531,322.82
归属于母公司所有者权益合计 794,973,739.05 792,918,557.15少数股东权益 1,784,656.54 -4,284,706.18所有者权益合计 796,758,395.59 788,633,850.97负债和所有者权益总计 842,026,922.74 851,423,622.82法定代表人：邓勇 主管会计工作负责人：李超 会计机构负责人：孟琼
2、合并利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 72,887,112.31 121,941,030.65其中：营业收入 72,887,112.31 121,941,030.65利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 73,053,209.52 102,414,743.96其中：营业成本 9,635,450.17 11,932,877.95利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 806,069.64 1,652,330.63销售费用 47,501,017.69 74,479,520.29管理费用 12,882,483.09 9,681,218.73研发费用 4,661,255.97 4,338,445.22财务费用 -2,433,067.04 330,351.14其中：利息费用 169,000.00 292,395.82利息收入 2,654,192.45 46,803.85加：其他收益 8,327,479.77 4,082,359.23 投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填1,220,031.51 174,472.59
列） 资产减值损失（损失以“-”号填列）
-3,954.06 资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 9,381,414.07 23,779,164.45加：营业外收入 7,063.49减：营业外支出 5,840.14 2,221.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 9,382,637.42 23,776,942.55减：所得税费用 858,092.80 2,788,222.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,524,544.62 20,988,719.93
（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
8,524,544.62 20,988,719.93 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 8,912,462.89 21,792,577.65
2.少数股东损益 -387,918.27 -803,857.72
六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 8,524,544.62 20,988,719.93 归属于母公司所有者的综合收益总额
8,912,462.89 21,792,577.65归属于少数股东的综合收益总额 -387,918.27 -803,857.72
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.11 0.36
（二）稀释每股收益 0.11 0.36本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：邓勇 主管会计工作负责人：李超 会计机构负责人：孟琼
3、合并现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 112,497,455.83 136,746,867.60 客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 9,281,595.27 4,371,379.58经营活动现金流入小计 121,779,051.10 141,118,247.18购买商品、接受劳务支付的现金 35,052,719.06 10,702,842.41客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金
11,304,268.22 13,302,939.39支付的各项税费 4,140,555.92 15,936,095.63支付其他与经营活动有关的现金 86,914,471.03 79,208,971.24
经营活动现金流出小计 137,412,014.23 119,150,848.67经营活动产生的现金流量净额 -15,632,963.13 21,967,398.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
15,499,953.66 1,864,043.94投资支付的现金 16,000,000.00质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 31,499,953.66 1,864,043.94投资活动产生的现金流量净额 -31,499,953.66 -1,864,043.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金2,600,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
2,600,000.00取得借款收到的现金 30,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 2,600,000.00 30,000,000.00偿还债务支付的现金 35,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
309,736.10 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,000,000.00筹资活动现金流出小计 3,000,000.00 35,309,736.10筹资活动产生的现金流量净额 -400,000.00 -5,309,736.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -47,532,916.79 14,793,618.47加：期初现金及现金等价物余额 480,770,583.64 104,491,944.61
六、期末现金及现金等价物余额 433,237,666.85 119,285,563.08
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
西藏多瑞医药股份有限公司董事会
2022年04月26日