证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2022-022
绵阳富临精工股份有限公司2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 1,654,308,859.36 | 529,819,070.18 | 212.24% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 211,079,351.02 | 101,143,058.46 | 108.69% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 211,343,160.63 | 82,892,332.63 | 154.96% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -249,283,206.54 | 7,249,284.83 | -3,538.73% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2856 | 0.1369 | 108.62% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2860 | 0.1369 | 108.91% |
| 加权平均净资产收益率 | 8.00% | 4.75% | 3.25% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 7,492,309,908.08 | 5,299,995,099.67 | 41.36% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 4,218,813,796.26 | 2,534,473,850.54 | 66.46% |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 5,969.76 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 1,421,927.55 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -3,952.54 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 39,946.19 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -1,559,651.65 | |
| 减：所得税影响额 | 168,048.92 | |
| 合计 | -263,809.61 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产、负债及权益类变动幅度较大情况
单位：元
| 单位：元 | ||||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减变动 | 变动原因 |
货币资金
| 货币资金 | 1,923,474,266.92 | 686,798,119.13 | 180.06% | 主要是母公司向特定对象发行股票所致。 |
| 应收款项融资 | 962,847,185.12 | 472,253,674.42 | 103.88% | 主要是收入增长，收到银行承兑汇票增加所致。 |
| 预付款项 | 325,592,642.54 | 162,983,970.14 | 99.77% | 主要是江西升华预付原材料款增加所致。 |
其他流动资产
| 其他流动资产 | 38,575,630.61 | 80,483,828.40 | -52.07% | 主要是新能源业务待抵扣进项税减少所致。 |
长期股权投资
| 长期股权投资 | 254,244.62 | 375,710.70 | -32.33% | 四川锂能确认一季度投资损益所致。 |
| 在建工程 | 102,627,132.51 | 25,996,861.79 | 294.77% | 主要是富临新能源二期基建投资增加所致。 |
其他非流动资产
| 其他非流动资产 | 273,854,333.41 | 171,641,524.08 | 59.55% | 主要是母公司及富临新能源预付设备款增加所致。 |
应付职工薪酬
| 应付职工薪酬 | 35,734,401.77 | 56,670,966.55 | -36.94% | 主要是支付年终奖所致。 |
应交税费
| 应交税费 | 37,139,225.53 | 27,751,986.37 | 33.83% | 主要是应交企业所得税增加所致。 |
| 其他应付款 | 69,664,643.91 | 125,835,924.92 | -44.64% | 主要是本期支付恒信融股权款所致。 |
2、利润表变动幅度较大情况
2、利润表变动幅度较大情况
单位：元
单位：元项目
| 项目 | 本报告期 | 上期发生额 | 增减变动 | 变动原因 |
| 营业收入 | 1,654,308,859.36 | 529,819,070.18 | 212.24% | 主要是传统零部件业务稳步增长，智能电控业务同比大幅增长，锂电正极材料富临新能源一期全面达产，产销量快速增长。 |
| 营业成本 | 1,308,557,658.29 | 362,983,519.11 | 260.50% | 主要是收入增长所致。 |
销售费用
| 销售费用 | 18,490,348.73 | 9,713,579.40 | 90.36% | 主要是运输、仓储等费用随收入增长所致。 |
研发费用
| 研发费用 | 42,398,751.79 | 28,401,640.92 | 49.28% | 主要是研发人员薪酬费用等增加所致。 |
财务费用
| 财务费用 | 14,495,241.50 | -2,765,253.47 | 624.19% | 主要是银行借款等利息费用增加所致。 |
| 其他收益 | 1,421,927.55 | 3,087,936.88 | -53.95% | 主要是收到的与收益相关的政府补助减少所致。 |
投资收益
| 投资收益 | -121,466.08 | 10,520,000.00 | -101.15% | 主要是收到业绩对赌补偿减少所致。 |
信用减值损失
| 信用减值损失 | -915,861.32 | 4,014,819.85 | -122.81% | 主要是江西升华收入大幅增长，应收账款计提减值增加所致。 |
| 资产减值损失 | -2,259,334.85 | -1,172,142.46 | -92.75% | 主要是存货减值损失增加所致。 |
所得税费用
| 所得税费用 | 18,358,807.41 | 6,904,876.60 | 165.88% | 主要是利润总额增长所致。 |
净利润
| 净利润 | 211,079,133.10 | 101,132,652.89 | 108.72% | 主要是公司新能源业务收入大幅增长，江西升华盈利能力明显提升所致。 |
3、现金流量表变动幅度较大情况
| 3、现金流量表变动幅度较大情况 |
| 单位：元 |
项目
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动 | 变动原因 |
销售商品、提供劳务收到的现金
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 978,798,282.25 | 468,040,679.87 | 109.13% | 主要是锂电正极材料及智能电控销售回款增加所致 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,592,377.94 | 6,668,908.51 | -61.13% | 主要是收到政府补助减少所致。 |
| 购买原材料、商品等支付的现金 | 1,069,531,117.46 | 325,791,324.91 | 228.29% | 主要是锂电正极材料及智能电控支付材料款增加所致。 |
经营活动产生的现金流量净额
| 经营活动产生的现金流量净额 | -249,283,206.54 | 7,249,284.83 | -3538.73% | 主要是汇票收支变化所致（还原汇票收支，实际本期净流入23,709万元，同比增加19,835万元）。 |
| 收回投资所收到的现金 | - | 4,800,000.00 | -100.00% | 主要是上年同期母公司收回业绩对赌补偿款。 |
处置固定资产等长期资产所收回的现金净额
| 处置固定资产等长期资产所收回的现金净额 | 7,703.10 | 2,487,767.65 | -99.69% | 主要是资产处置减少所致。 |
购建固定资产、无形资产等支付的现金
| 购建固定资产、无形资产等支付的现金 | 246,760,637.09 | 175,109,678.55 | 40.92% | 主要是新能源业务固定资产投资增加所致。 |
| 投资所支付的现金 | 66,780,560.84 | - | - | 母公司支付收购恒信融股权款。 |
投资活动产生的现金流量净额
| 投资活动产生的现金流量净额 | -313,533,494.83 | -167,821,910.90 | -86.83% | 主要是公司固定资产及股权投资增加所致。 |
吸收投资所收到的现金
| 吸收投资所收到的现金 | 1,475,169,088.03 | - | - | 母公司向特定对象发行股票所致。 |
借款所收到的现金
| 借款所收到的现金 | 294,000,000.00 | - | - | 母公司银行融资增加及江西升华引进附回购条件的投资认定为负债所致。 |
| 偿付利息所支付的现金 | 9,796,405.50 | - | - | 支付银行借款利息所致。 |
筹资活动产生的现金流量净额
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,759,372,682.53 | -28,000.00 | 6283573.87% | 主要是向特定对象发行股票、银行融资增加及江西升华引进附回购条件的战略投资增加所致。 |
现金及现金等价物
| 现金及现金等价物 | 1,196,216,868.91 | -161,090,001.84 | 842.58% | 主要是向特定对象发行股票所致（还原汇 |
| 净增加额 | 票后期末余额239,739万元，增加158,847万元）。 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 64,405 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 四川富临实业集团有限公司 | 境内非国有法人 | 30.56% | 247,496,008 | 6,657,790 | 质押 | 28,950,000 | ||
| 安治富 | 境内自然人 | 10.96% | 88,732,714 | 0 | ||||
| 丛菱令 | 境内自然人 | 1.23% | 9,990,011 | 0 | ||||
| 中国建设银行股份有限公司－信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 | 其他 | 0.98% | 7,963,107 | 0 | ||||
| 聂丹 | 境内自然人 | 0.85% | 6,885,000 | 5,163,750 | ||||
| 曾广生 | 境内自然人 | 0.80% | 6,441,131 | 5,326,231 | ||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.79% | 6,412,953 | 0 | ||||
| 诺德基金－山东铁路发展基金有限公司－诺德基金浦江70号单一资产管理计划 | 其他 | 0.66% | 5,326,231 | 5,326,231 | ||||
| UBS AG | 境外法人 | 0.49% | 3,982,001 | 3,981,365 | ||||
| 中国工商银行股份有限公司－汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF） | 其他 | 0.46% | 3,707,200 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 四川富临实业集团有限公司 | 240,838,218 | 人民币普通股 | 240,838,218 | |||||
| 安治富 | 88,732,714 | 人民币普通股 | 88,732,714 | |||||
| 丛菱令 | 9,990,011 | 人民币普通股 | 9,990,011 | |||||
| 中国建设银行股份有限公司－信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 | 7,963,107 | 人民币普通股 | 7,963,107 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 6,412,953 | 人民币普通股 | 6,412,953 | |||||
| 中国工商银行股份有限公司－汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF） | 3,707,200 | 人民币普通股 | 3,707,200 |
| 上海迎水投资管理有限公司－迎水飞龙12号私募证券投资基金 | 3,636,070 | 人民币普通股 | 3,636,070 |
| 全国社保基金五零四组合 | 3,505,900 | 人民币普通股 | 3,505,900 |
| 中国工商银行股份有限公司－信达澳银智远三年持有期混合型证券投资基金 | 3,452,300 | 人民币普通股 | 3,452,300 |
| 中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金 | 3,254,600 | 人民币普通股 | 3,254,600 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、四川富临实业集团有限公司：安治富、聂丹分别持有其65％、10%的股份； 2、安治富：公司实际控制人； 3、聂丹：安治富之妻之兄之女； 4、未知上述其他股东是否存在关联关系及一致行动关系。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 四川富临实业集团有限公司合计持有公司股份247,496,008股，其中，通过普通证券账户持有公司股份179,496,008股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份68,000,000股。 | ||
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 四川富临实业集团有限公司 | 0 | 0 | 6,657,790 | 6,657,790 | 首发后限售股 | 2023年9月23日 |
| 财通基金管理有限公司 | 0 | 0 | 14,505,104 | 14,505,104 | 首发后限售股 | 2022年9月23日 |
| 诺德基金管理有限公司 | 0 | 0 | 9,431,868 | 9,431,868 | 首发后限售股 | 2022年9月23日 |
| UBS AG | 0 | 0 | 3,981,365 | 3,981,365 | 首发后限售股 | 2022年9月23日 |
| 中国国际金融股份有限公司 | 0 | 0 | 2,663,115 | 2,663,115 | 首发后限售股 | 2022年9月23日 |
| 四川中玮海润置地有限公司 | 0 | 0 | 2,663,115 | 2,663,115 | 首发后限售股 | 2022年9月23日 |
| 济南港通一号投资合伙企业（有限合伙） | 0 | 0 | 2,219,263 | 2,219,263 | 首发后限售股 | 2022年9月23日 |
| 华泰资产管理有限公司-华泰优选三号股票型养老金产品 | 0 | 0 | 1,775,410 | 1,775,410 | 首发后限售股 | 2022年9月23日 |
| 华泰资产管理有 | 0 | 0 | 1,775,410 | 1,775,410 | 首发后限售股 | 2022年9月23 |
| 限公司-华泰优逸五号混合型养老金产品 | 日 | |||||
| 华泰资产管理有限公司-华泰资产价值精选资产管理产品 | 0 | 0 | 1,775,410 | 1,775,410 | 首发后限售股 | 2022年9月23日 |
| 中意资产管理有限责任公司-优势企业16号资产管理产品 | 0 | 0 | 1,775,410 | 1,775,410 | 首发后限售股 | 2022年9月23日 |
| 曾广生 | 0 | 0 | 5,326,231 | 5,326,231 | 首发后限售股 | 2022年9月23日 |
| 钱玮 | 0 | 0 | 3,106,968 | 3,106,968 | 首发后限售股 | 2022年9月23日 |
| 钱国辉 | 0 | 0 | 3,106,968 | 3,106,968 | 首发后限售股 | 2022年9月23日 |
| 周辉 | 0 | 0 | 3,106,968 | 3,106,968 | 首发后限售股 | 2022年9月23日 |
| 张樱姝 | 0 | 0 | 2,707,501 | 2,707,501 | 首发后限售股 | 2022年9月23日 |
| 藤明波 | 1,119,350 | 19,350 | 0 | 1,100,000 | 高管锁定股、股权激励限售股 | 根据高管锁定股和《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定解锁。 |
| 阳宇 | 1,923,646 | 480,912 | 0 | 1,442,734 | 高管锁定股 | 根据高管锁定股的规定解锁。 |
| 李鹏程 | 2,300,000 | 0 | 0 | 2,300,000 | 股权激励限售股 | 根据《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定解锁。 |
| 彭建生 | 1,750,997 | 112,500 | 0 | 1,638,497 | 高管锁定股、股权激励限售股 | 根据高管锁定股和《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定解锁。 |
| 聂丹 | 6,885,000 | 1,721,250 | 0 | 5,163,750 | 高管锁定股 | 根据高管锁定股的规定解锁。 |
| 杜俊波 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 股权激励限售股 | 根据《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定解锁。 |
| 向明朗 | 1,298,418 | 324,605 | 0 | 973,813 | 高管锁定股 | 根据高管锁定股的规定解锁。 |
| 李严帅 | 1,356,656 | 339,164 | 0 | 1,017,492 | 高管锁定股 | 根据高管锁定股的规定解锁。 |
| 谭建伟 | 790,914 | 197,729 | 0 | 593,185 | 高管锁定股 | 董事在任期届满前离职的，在其就任时确定的任期内和任期届满 |
| 后六个月内，每年减持不得超过本人所持公司股份总数的25%。 | ||||||
| 合计 | 17,924,981 | 3,195,510 | 66,577,896 | 81,307,367 | -- | -- |
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
（一）2021年度向特定对象发行股票
公司于2021年6月17日召开第四届董事会第十一次会议、2021年7月6日召开2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票预案的议案》，本次发行对象包括控股股东四川富临实业集团有限公司在内的不超过35名特定对象，发行股票募集资金总额不超过150,000.00万元（含本数），募集资金主要投资于新能源汽车智能电控产业项目、年产5万吨新能源锂电正极材料项目以及补充流动资金。详见公司于2021年6月18日披露的《2021年度向特定对象发行A股股票预案》。
公司于2022年1月3日收到中国证监会出具的《关于同意绵阳富临精工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3933号）。本次非公开发行募集资金总额已于2022年3月9日全部到位，公司于2022年3月15日对外披露《2021年度向特定对象发行股票之发行情况报告书》，本次非公开发行向富临集团等共16个特定对象发行人民币普通股（A股）66,577,896股，发行价格为22.53元/股，募集资金总额为1,499,999,996.88元。公司于2022年3月18日对外披露《向特定对象发行股票上市公告书》，2022年3月23日本次发行新增股份66,577,896股在深交所创业板上市。
（二）子公司江西升华增资扩股
公司于2021年3月16日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于签署投资协议暨子公司引进战略投资者的议案》，同意公司及子公司江西升华与宁德时代、长江晨道签署共同增资江西升华之《投资协议》，江西升华以增资方式引入战略投资者, 其中公司增资2.72亿，宁德时代、长江晨道合计增资1.84亿，本次增资资金用于年产5万吨锂电正极材料项目的建设,具体详见同日披露的《关于签署投资协议暨子公司引进战略投资者的公告》（公告编号：2021-024）。2021年8月，公司、宁德时代、长江晨道已完成其参与的本次增资对应交易部分的交割，增资江西升华的首期交割已完成，江西升华的注册资本增加至人民币67,600万元，江西升华已完成工商变更登记，并取得宜春经济技术开发区行政审批局换发的《营业执照》。详见公司于2021年8月3日披露的《关于子公司引进战略投资者进展暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2021-085）。
2022年2月，公司司及子公司江西升华与宁德时代、长江晨道共同签署了《关于江西升华新材料有限公司<投资协议>、<股东协议>的<补充协议>》，宁德时代进一步对公司子公司江西升华增资14,400万元，本次增资完成后，公司持有江西升华60%的股权，宁德时代和晨道资本分别持有江西升华20%的股权。详见公司于2022年2月17日披露的《关于子公司引进战略投资者暨签署补充协议的进展公告》（公告编号：
2022-005）。宁德时代已完成其认购江西升华增加的注册资本人民币14,400万元的增资交割，江西升华的注册资本增加至人民币82,000万元，详见公司于2022年2月23日披露的《关于子公司引进战略投资者进展暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2022-006）。
（三）子公司江西升华、芯智热控分别与政府签署合作协议
2022年2月，公司子公司江西升华与江西宜春经济技术开发区管理委员会签署《合作框架协议》，就新能源锂电正极材料产业项目投资、锂资源开发利用及产业项目对应核心原材料锂资源保障支持达成合作意向。协议主要以下进行约定，江西升华在宜春经开区投资年产20万吨新型高压实磷酸铁锂正极材料及配套主材一体化项目、研发中心及科技平台；推进锂资源综合开发利用，包括不限于锂矿开发项目、锂盐产能建设项目、锂电池回收再利用项目等；宜春经开区基于项目对应核心材料锂资源保障供应方面给予江西
升华充足的保障及支持。详见公司于2022年3月1日披露的《关于子公司与宜春经济技术开发区管委会签署合作框架协议的公告》（公告编号：2022-007）。2022年3月，公司与绵阳市涪城区人民政府签署《投资协议》，就公司子公司芯智热控在绵阳阳市涪城区临港经济发展区新建新能源汽车智能热管理系统集成模块及核心零部件（电子水泵、电控执行器、电子油泵、直流无刷电机）项目达成投资合作，该项目预计总投资约10亿元人民币。详见公司于2022年3月30日披露的《关于公司及全资子公司与绵阳市涪城区人民政府签署投资协议的公告》（公告编号：
2022-014）。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：绵阳富临精工股份有限公司
2022年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,923,474,266.92 | 686,798,119.13 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 987,575.25 | 991,527.79 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 223,451,494.94 | 234,891,886.27 |
| 应收账款 | 827,709,216.83 | 667,306,159.86 |
| 应收款项融资 | 962,847,185.12 | 472,253,674.42 |
| 预付款项 | 325,592,642.54 | 162,983,970.14 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 10,135,188.38 | 8,768,657.30 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 788,534,187.37 | 699,976,260.41 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 38,575,630.61 | 80,483,828.40 |
| 流动资产合计 | 5,101,307,387.96 | 3,014,454,083.72 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 254,244.62 | 375,710.70 |
| 其他权益工具投资 | 333,000,000.00 | 333,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 17,921,941.13 | 18,113,525.30 |
| 固定资产 | 1,418,171,756.14 | 1,428,590,495.87 |
| 在建工程 | 102,627,132.51 | 25,996,861.79 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 1,746,701.05 | 1,757,547.51 |
| 无形资产 | 155,372,123.00 | 134,825,683.45 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 7,819,197.40 | 8,828,391.61 |
| 递延所得税资产 | 80,235,090.86 | 85,378,775.64 |
| 其他非流动资产 | 273,854,333.41 | 171,641,524.08 |
| 非流动资产合计 | 2,391,002,520.12 | 2,208,508,515.95 |
| 资产总计 | 7,492,309,908.08 | 5,222,962,599.67 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 784,000,000.00 | 640,321,979.22 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 536,719,841.81 | 421,825,582.46 |
| 应付账款 | 1,139,937,862.98 | 920,915,585.53 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 6,965,517.37 | 8,657,706.78 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 35,734,401.77 | 56,670,966.55 |
| 应交税费 | 37,139,225.53 | 27,751,986.37 |
| 其他应付款 | 69,664,643.91 | 125,835,924.92 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 994,882.04 | 994,882.04 |
| 其他流动负债 | 152,580,905.85 | 126,245,427.03 |
| 流动负债合计 | 2,763,737,281.26 | 2,329,220,040.90 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 665,041.31 | 664,952.84 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 37,582,477.06 | 36,626,846.21 |
| 递延收益 | 111,394,326.09 | 112,139,460.84 |
| 递延所得税负债 | 19,506,383.60 | 19,506,627.92 |
| 其他非流动负债 | 343,432,222.22 | 193,152,222.22 |
| 非流动负债合计 | 512,580,450.28 | 362,090,110.03 |
| 负债合计 | 3,276,317,731.54 | 2,691,310,150.93 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 809,960,144.00 | 743,382,248.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,125,632,455.45 | 1,718,842,957.77 |
| 减：库存股 | 20,184,000.00 | 20,184,000.00 |
| 其他综合收益 | -387,788.35 | -280,989.37 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 130,339,452.39 | 130,339,452.39 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 173,453,532.77 | -37,625,818.25 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,218,813,796.26 | 2,534,473,850.54 |
| 少数股东权益 | -2,821,619.72 | -2,821,401.80 |
| 所有者权益合计 | 4,215,992,176.54 | 2,531,652,448.74 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,492,309,908.08 | 5,222,962,599.67 |
法定代表人：藤明波 主管会计工作负责人：彭建生 会计机构负责人：彭建生
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,654,308,859.36 | 529,819,070.18 |
| 其中：营业收入 | 1,654,308,859.36 | 529,819,070.18 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,423,038,147.56 | 439,330,491.97 |
| 其中：营业成本 | 1,308,557,658.29 | 362,983,519.11 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,309,298.21 | 4,365,302.22 |
| 销售费用 | 18,490,348.73 | 9,713,579.40 |
| 管理费用 | 35,786,849.04 | 36,631,703.79 |
| 研发费用 | 42,398,751.79 | 28,401,640.92 |
| 财务费用 | 14,495,241.50 | -2,765,253.47 |
| 其中：利息费用 | 16,129,298.82 | |
| 利息收入 | 2,816,225.36 | 4,626,958.13 |
| 加：其他收益 | 1,421,927.55 | 3,087,936.88 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -121,466.08 | 10,520,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -121,466.08 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -3,952.54 | 7,067.20 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -915,861.32 | 4,014,819.85 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,259,334.85 | -1,172,142.46 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 6,611.16 | 937,437.24 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 229,398,635.72 | 107,883,696.92 |
| 加：营业外收入 | 39,946.19 | 671,681.52 |
| 减：营业外支出 | 641.40 | 517,848.95 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 229,437,940.51 | 108,037,529.49 |
| 减：所得税费用 | 18,358,807.41 | 6,904,876.60 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 211,079,133.10 | 101,132,652.89 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 211,079,133.10 | 101,132,652.89 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 211,079,351.02 | 101,143,058.46 |
| 2.少数股东损益 | -217.92 | -10,405.57 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -106,798.98 | -296,202.56 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -106,798.98 | -296,202.56 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -106,798.98 | -296,202.56 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -106,798.98 | -296,202.56 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 210,972,334.12 | 100,836,450.33 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 210,972,552.04 | 100,846,855.90 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -217.92 | -10,405.57 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2856 | 0.1369 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2860 | 0.1369 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：藤明波 主管会计工作负责人：彭建生 会计机构负责人：彭建生
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 978,798,282.25 | 468,040,679.87 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,004,482.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,592,377.94 | 6,668,908.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 982,395,142.68 | 474,709,588.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,069,531,117.46 | 325,791,324.91 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 108,956,510.17 | 91,483,219.85 |
| 支付的各项税费 | 23,296,872.93 | 25,418,065.49 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 29,893,848.66 | 24,767,693.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,231,678,349.22 | 467,460,303.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -249,283,206.54 | 7,249,284.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 4,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,703.10 | 2,487,767.65 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 7,703.10 | 7,287,767.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 246,760,637.09 | 175,109,678.55 |
| 投资支付的现金 | 66,780,560.84 | 0.00 |
| 质押贷款净增加额 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 313,541,197.93 | 175,109,678.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -313,533,494.83 | -167,821,910.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,475,169,088.03 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 294,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,769,169,088.03 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,796,405.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,796,405.50 | 28,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,759,372,682.53 | -28,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -339,112.25 | -489,375.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,196,216,868.91 | -161,090,001.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 542,493,163.53 | 706,573,866.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,738,710,032.44 | 545,483,864.46 |
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
绵阳富临精工股份有限公司董事会
2022年4月26日