证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2022-23
湖北回天新材料股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 964,121,755.35 | 724,573,757.15 | 33.06% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 88,614,486.73 | 75,525,262.19 | 17.33% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 85,881,220.38 | 69,190,444.78 | 24.12% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 37,868,441.12 | 47,883,631.83 | -20.92% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2128 | 0.1852 | 14.90% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2053 | 0.1848 | 11.09% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.94% | 3.32% | 0.62% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 4,550,589,963.04 | 3,629,878,091.01 | 25.36% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,293,285,360.11 | 2,028,314,520.67 | 13.06% |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -40,291.26 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 3,454,932.79 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -91,546.44 | |
| 减：所得税影响额 | 589,389.61 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 439.13 | |
| 合计 | 2,733,266.35 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 一、资产负债表项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 增长率 | 变动原因说明 |
| 其他应收款 | 27,053,675.11 | 16,209,101.20 | 66.90% | 主要系未结算的其他往来和备用金增加。 |
| 应付账款 | 395,227,591.73 | 295,682,233.63 | 33.67% | 主要系公司材料采购增加所致。 |
| 合同负债 | 20,432,653.05 | 11,540,821.26 | 77.05% | 主要系预付供应商材料增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | 1,516,585.38 | 14,393,187.64 | -89.46% | 主要系本期支付上年年终奖所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 24,307,826.41 | 17,990,994.49 | 35.11% | 主要系一年内到期的长期借款增加所致。 |
| 其他流动负债 | 172,006,018.04 | 249,242,109.16 | -30.99% | 主要系已背书转让或已贴现未到期的非国有银行、非股份制银行承兑汇票未终止减少确认所致。 |
| 长期借款 | 266,719,594.07 | 205,634,809.06 | 29.71% | 主要系银行长期融资增加所致。 |
二、损益表项目
| 二、损益表项目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 | 增长率 | 变动原因说明 |
| 营业收入 | 964,121,755.35 | 724,573,757.15 | 33.06% | 主要系本期销售规模扩大，订单增加所致。 |
| 营业成本 | 740,901,992.78 | 533,873,378.06 | 38.78% | 主要系本期收入增加，成本相应增加，同时销售费用中的运费在营业成本列报导致。 |
财务费用
| 财务费用 | 9,167,144.61 | 1,669,379.73 | 449.13% | 主要系票据贴现费用及汇兑损失增加所致。 |
| 其他收益 | 3,489,932.79 | 8,910,822.88 | -60.83% | 主要系政府补助减少所致。 |
| 信用减值损失 | -20,399,561.14 | -13,644,125.92 | 49.51% | 主要系应收账款坏账准备计提增加所致。 |
| 三、现金流量表项目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 | 增长率 | 变动原因说明 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -78,415,071.80 | -119,940,794.18 | -34.62% | 主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 21,900 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 章锋 | 境内自然人 | 14.95% | 64,438,923 | 64,438,923 | 质押 | 23,850,000 | ||
| 刘鹏 | 境内自然人 | 3.37% | 14,529,884 | 11,088,963 | ||||
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 境外法人 | 2.07% | 8,922,753 | |||||
| 邱世勋 | 境内自然人 | 2.04% | 8,778,000 | |||||
| 平安证券－吴正明－平安证券新创25号单一资产管理计划 | 其他 | 1.91% | 8,230,000 | |||||
| 章力 | 境内自然人 | 1.88% | 8,088,600 | 6,066,450 | ||||
| JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION | 境外法人 | 1.53% | 6,598,492 | |||||
| 中国工商银行股份有限公司－广发瑞誉一年持有期混合型证券投资基金 | 其他 | 1.28% | 5,498,700 | |||||
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 境外法人 | 1.25% | 5,367,982 | |||||
| 湖北回天新材料股份有限公司－第二期员工持股计划 | 其他 | 1.21% | 5,222,709 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 8,922,753 | 人民币普通股 | 8,922,753 | |||||
| 邱世勋 | 8,778,000 | 人民币普通股 | 8,778,000 | |||||
| 平安证券－吴正明－平安证券新创25号单一资产管理计划 | 8,230,000 | 人民币普通股 | 8,230,000 | |||||
| JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION | 6,598,492 | 人民币普通股 | 6,598,492 | |||||
| 中国工商银行股份有限公司-广发 | 5,498,700 | 人民币普通股 | 5,498,700 | |||||
| 瑞誉一年持有期混合型证券投资基金 | |||
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 5,367,982 | 人民币普通股 | 5,367,982 |
| 湖北回天新材料股份有限公司－第二期员工持股计划 | 5,222,709 | 人民币普通股 | 5,222,709 |
| 中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 | 3,585,581 | 人民币普通股 | 3,585,581 |
| 刘鹏 | 3,440,921 | 人民币普通股 | 3,440,921 |
| 周启增 | 3,375,200 | 人民币普通股 | 3,375,200 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 2020年8月3日，公司股东刘鹏、史襄桥、王争业和赵勇刚分别与章锋签署《表决权委托协议》，将其持有的公司全部股份的表决权委托给章锋行使，协议委托期限为三十六个月，前述股东与控股股东、实际控制人章锋具有一致行动关系。2021年12月15日，公司股东章锋、史襄桥、王争业和赵勇刚分别与章力签署《表决权委托协议》，将其持有的公司全部股份的表决权委托给章力行使，公司控股股东、实际控制人由章锋变更为章力；史襄桥、王争业和赵勇刚与章力的表决权委托期限为2021年12月15日起至2023年8月3日止，章锋与章力的表决权委托期限为2021年12月15日至章锋不再持有公司股份之日止，若章锋的委托股份在未来转让过户给章力，则完成转让的股份自动解除委托关系。公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 前10名无限售条件股东中：周启增通过普通证券账户持有公司股份2,515,200股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份860,000股，实际合计持有公司股份3,375,200股。 | ||
注：公司共实施了两期股份回购，共计回购股份23,077,274股，2020年9月，公司使用已回购且拟用于股权激励或员工持股计划的股份8,704,409股，实施第二期员工持股计划，于2020年9月25日完成回购股份非交易过户。截至本报告披露日，公司回购专用账户中剩余回购股份为14,372,865股，占公司当前总股本的3.34%。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 章锋 | 48,329,192 | 16,109,731 | 64,438,923 | 高管锁定股、首发后限售股 | 任期届满后离任董事，自离任之日起六个月内（2022年1月6日至2022年7月6日）其持有的股份全部锁定。首发后限售股于2022年6月18日解限。 | |
| 刘鹏 | 11,088,963 | 11,088,963 | 高管锁定股 | 离任董事，原定任期内仍应遵守高管年度可转让股份额度限制。 | ||
| 史襄桥 | 2,298,402 | 2,298,402 | 高管锁定股 | 每年初按上一年度最后一个交易日所持股份总数的25%计算其本年度可转让股 |
| 份额度。 | ||||||
| 金燕 | 2,083,224 | 694,408 | 2,777,632 | 高管锁定股 | 任期届满后离任高管，自离任之日起六个月内（2022年1月6日至2022年7月6日）其持有的股份全部锁定。 | |
| 赵勇刚 | 1,252,272 | 1,252,272 | 高管锁定股 | 每年初按上一年度最后一个交易日所持股份总数的25%计算其本年度可转让股份额度。 | ||
| 王争业 | 1,062,132 | 1,062,132 | 高管锁定股 | 每年初按上一年度最后一个交易日所持股份总数的25%计算其本年度可转让股份额度。 | ||
| 程建超 | 802,500 | 802,500 | 高管锁定股 | 每年初按上一年度最后一个交易日所持股份总数的25%计算其本年度可转让股份额度。 | ||
| 耿彪 | 1,378,234 | 459,412 | 1,837,646 | 高管锁定股 | 任期届满后离任监事，自离任之日起六个月内（2022年1月6日至2022年7月6日）其持有的股份全部锁定。 | |
| 章力 | 6,066,450 | 6,066,450 | 高管锁定股 | 每年初按上一年度最后一个交易日所持股份总数的25%计算其本年度可转让股份额度。 | ||
| 冷金洲 | 4,500 | 4,500 | 高管锁定股 | 每年初按上一年度最后一个交易日所持股份总数的25%计算其本年度可转让股份额度。 | ||
| 文汉萍 | 10,000 | 10,000 | 高管锁定股 | 离任高管，自离任之日起六个月内（2021年11月5日至2022年5月5日）其持有的股份全部锁定，原定任期内仍应遵守高管年度可转让股份额度限制。 | ||
| 章宏建 | 7,500 | 7,500 | 高管锁定股 | 每年初按上一年度最后一个交易日所持股份总数的25%计算其本年度可转让股份额度。 | ||
| 史学林 | 44,550 | 44,550 | 高管锁定股 | 每年初按上一年度最后一个交易日所持股份总数的25%计算其本年度可转让股份额度。 | ||
| 丁莉 | 0 | 200 | 200 | 高管锁定股 | 任期届满后离任监事，自离任之日起六个月内（2022年1月6日至2022年7月6日）其持有的股份全部锁定。 | |
| 合计 | 74,427,919 | 0 | 17,263,751 | 91,691,670 | -- | -- |
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
2022年一季度，面对瞬息万变的市场形势，公司以保供战略客户、扩大进口替代为导向，灵活调整经营策略，巧抓原材料调整及疫情管控契机，联动研产销协同，持续推动降本增效能力建设，强化公司产品核心竞争优势，实现高质量稳健发展。 报告期内，公司实现营业收入96,412.18万元，同比增长33.06%，实现归属于上市公司股东的净利润
8,861.45万元，同比增长17.33%，归属于上市公司股东的扣非后净利润8,588.12万元，同比增长24.12%，收入利润指标均创单季度历史最高水平。其中，在上游原材料价格上涨且供应紧张、国内疫情影响、下游组件厂开工率不足等情况下，光伏新能源业务积极整合资源、有效应对、稳产保供，逆势实现销售收入同比增长约64%；电子电器业务聚集战略客户、战略产品实现多项突破，标杆客户继续扩大合作，带动整体绩效提升，实现销售收入同比增长约44%；新能源汽车及动力电池业务围绕宁德时代、比亚迪、亿纬锂能等重点客户持续发力，超额完成销售目标；出口业务方面，随着海外市场需求回暖，公司潜力客户销售再放量，出口销售额创历史新高。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖北回天新材料股份有限公司
2022年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 697,647,674.57 | 687,440,256.16 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 583,443,667.78 | 627,417,546.67 |
| 应收账款 | 948,987,370.75 | 817,000,557.13 |
| 应收款项融资 | 184,432,997.17 | 178,200,273.92 |
| 预付款项 | 64,488,643.83 | 55,194,548.90 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 27,053,675.11 | 16,209,101.20 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 454,675,317.29 | 440,384,741.29 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 9,963,937.82 | 9,963,937.82 |
| 其他流动资产 | 34,911,732.89 | 45,611,465.25 |
| 流动资产合计 | 3,005,605,017.21 | 2,877,422,428.34 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 6,542,720.31 | 8,012,917.03 |
| 长期股权投资 | 98,472,687.09 | 98,824,000.67 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 投资性房地产 | 21,055,251.60 | 21,419,556.44 |
| 固定资产 | 777,468,341.01 | 794,664,948.41 |
| 在建工程 | 321,703,510.03 | 265,242,815.58 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 6,597,895.21 | 7,037,808.53 |
| 无形资产 | 207,417,708.78 | 209,243,377.79 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 5,553.33 | 5,553.33 |
| 长期待摊费用 | 351,105.44 | 456,442.25 |
| 递延所得税资产 | 33,597,318.87 | 32,898,730.16 |
| 其他非流动资产 | 56,772,854.16 | 47,000,974.48 |
| 非流动资产合计 | 1,544,984,945.83 | 1,499,807,124.67 |
| 资产总计 | 4,550,589,963.04 | 4,377,229,553.01 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 329,738,200.00 | 433,170,031.11 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 950,417,511.60 | 854,688,903.65 |
| 应付账款 | 395,227,591.73 | 295,682,233.63 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 20,432,653.05 | 11,540,821.26 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,516,585.38 | 14,393,187.64 |
| 应交税费 | 19,594,937.49 | 15,635,279.99 |
| 其他应付款 | 19,653,330.79 | 20,226,460.18 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 24,307,826.41 | 17,990,994.49 |
| 其他流动负债 | 172,006,018.04 | 249,242,109.16 |
| 流动负债合计 | 1,932,894,654.49 | 1,912,570,021.11 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 266,719,594.07 | 205,634,809.06 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 5,828,456.24 | 5,764,240.13 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 44,076,672.07 | 44,503,456.81 |
| 递延所得税负债 | 99,080.28 | 100,550.97 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 316,723,802.66 | 256,003,056.97 |
| 负债合计 | 2,249,618,457.15 | 2,168,573,078.08 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 430,888,395.00 | 430,888,395.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 940,279,219.97 | 936,477,046.20 |
| 减：库存股 | 135,054,803.81 | 135,054,803.81 |
| 其他综合收益 | -40,481.32 | -23,731.76 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 133,717,162.45 | 133,717,162.45 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 923,495,867.82 | 834,881,381.09 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,293,285,360.11 | 2,200,885,449.17 |
| 少数股东权益 | 7,686,145.78 | 7,771,025.76 |
| 所有者权益合计 | 2,300,971,505.89 | 2,208,656,474.93 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,550,589,963.04 | 4,377,229,553.01 |
法定代表人：章力 主管会计工作负责人：石长银 会计机构负责人：柳运恒
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 964,121,755.35 | 724,573,757.15 |
| 其中：营业收入 | 964,121,755.35 | 724,573,757.15 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 845,567,298.20 | 633,154,611.49 |
| 其中：营业成本 | 740,901,992.78 | 533,873,378.06 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,049,623.10 | 3,563,041.32 |
| 销售费用 | 28,080,224.21 | 37,325,838.06 |
| 管理费用 | 37,896,227.12 | 32,336,332.21 |
| 研发费用 | 26,472,086.38 | 24,386,642.11 |
| 财务费用 | 9,167,144.61 | 1,669,379.73 |
| 其中：利息费用 | 9,889,884.40 | 3,397,218.18 |
| 利息收入 | 1,716,456.26 | 1,762,025.65 |
| 加：其他收益 | 3,489,932.79 | 8,910,822.88 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 80,807.32 | 57,160.36 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -20,399,561.14 | -13,644,125.92 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -40,291.26 | 62,745.00 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 101,685,344.86 | 86,805,747.98 |
| 加：营业外收入 | 20,382.40 | 114,526.99 |
| 减：营业外支出 | 111,928.84 | 226,654.57 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 101,593,798.42 | 86,693,620.40 |
| 减：所得税费用 | 13,001,650.59 | 10,521,974.98 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 88,592,147.83 | 76,171,645.42 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 88,592,147.83 | 76,171,645.42 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 88,614,486.73 | 75,525,262.19 |
| 2.少数股东损益 | -22,338.90 | 646,383.23 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -13,251.70 | 36,983.84 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -13,251.70 | 36,983.84 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -13,251.70 | 36,983.84 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -13,251.70 | 36,983.84 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 88,578,896.13 | 76,208,629.26 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 88,601,235.03 | 75,562,246.03 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -22,338.90 | 646,383.23 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2128 | 0.1852 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2053 | 0.1848 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：章力 主管会计工作负责人：石长银 会计机构负责人：柳运恒
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 766,697,262.24 | 481,789,229.79 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 7,366,250.58 | 8,487,863.37 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,922,873.47 | 11,821,889.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 783,986,386.29 | 502,098,982.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 590,313,626.87 | 336,658,114.39 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,437,285.80 | 45,831,869.80 |
| 支付的各项税费 | 26,819,101.57 | 23,472,239.78 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 60,547,930.93 | 48,253,126.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 746,117,945.17 | 454,215,350.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,868,441.12 | 47,883,631.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 103,550.74 | 2,613,459.60 |
| 取得投资收益收到的现金 | 156,737.10 | 172,770.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 35,360.80 | 2,580.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 216,140.65 | 528,234.56 |
| 投资活动现金流入小计 | 511,789.29 | 3,317,044.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 76,848,177.76 | 123,257,839.03 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,078,683.33 | |
| 投资活动现金流出小计 | 78,926,861.09 | 123,257,839.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -78,415,071.80 | -119,940,794.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 297,572,805.81 | 338,056,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 129,149,974.88 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 426,722,780.69 | 338,056,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 333,056,000.00 | 226,180,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,826,491.34 | 4,178,206.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 86,895.00 | 71,519.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 60,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 340,942,491.34 | 230,358,206.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 85,780,289.35 | 107,697,793.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,067,267.84 | 1,340,462.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 44,166,390.83 | 36,981,093.38 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 426,050,442.85 | 350,973,185.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 470,216,833.68 | 387,954,278.83 |
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
湖北回天新材料股份有限公司董事会
2022年04月26日