证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2022-028
浙江君亭酒店管理股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 61,505,943.43 | 63,883,624.72 | -3.72% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 3,924,683.57 | 7,081,665.40 | -44.58% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 2,871,662.60 | 5,556,320.41 | -48.32% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 12,050,695.82 | 28,963,765.30 | -58.39% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.05 | 0.12 | -58.33% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.05 | 0.12 | -58.33% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.80% | 2.68% | -1.88% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,424,728,659.77 | 1,372,756,785.56 | 3.79% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 490,124,398.07 | 486,199,714.50 | 0.81% |
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 70,132.22 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,137,653.69 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 30,058.74 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 178,914.31 | |
| 减：所得税影响额 | 348,985.31 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 14,752.68 | |
| 合计 | 1,053,020.97 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 ?不适用
资产负债表主要项目变动说明
单位：万元 币种：人民币
| 项目名称 | 2022-3-31 | 2021-12-31 | 变动额 | 变动比例 （%） | 主要原因 |
| 货币资金 | 9,922.13 | 22,236.44 | -12,314.31 | -55.38% | 本报告期收购君澜、景澜管理公司支付现金所致 |
应收账款
| 应收账款 | 5,779.93 | 2,856.46 | 2,923.47 | 102.35% | 本期合并范围增加君澜、景澜管理公司导致应收账款增加所致 |
长期股权投资
| 长期股权投资 | 580.34 | 19.07 | 561.27 | 2942.92% | 本报告期1、合并范围增加君澜管理公司，增加联营企业“益宏君澜”、“陆羽君澜”；2、合并范围增加景澜管理公司，增加联营企业“嘉兴文华景澜”、“杭州文华景澜” |
| 固定资产 | 989.84 | 644.23 | 345.61 | 53.65% | 本报告期成都君亭完成筹建，增加固定资产所致 |
| 在建工程 | 53.53 | 2,745.59 | -2,692.06 | -98.05% | 本报告期成都君亭完成筹建，结转在建工程所致 |
| 无形资产 | 6,580.13 | 154.79 | 6,425.34 | 4151.08% | 增加本次收购涉及的君澜集团持有的“君澜”系列商标，景澜集团持有的“景澜”系列商标 |
| 商誉 | 10,885.41 | 3,185.52 | 7,699.89 | 241.72% | 本报告期收购君澜、景澜管理公司产生的商誉 |
长期待摊费用
| 长期待摊费用 | 14,990.02 | 11,338.34 | 3,651.68 | 32.21% | 本报告期成都君亭完成筹建，长期待摊费用增加所致 |
| 应付账款 | 2,302.50 | 1,422.13 | 880.37 | 61.90% | 本报告期收购尚有未支付的 |
| 款项所致 | |||||
| 预收款项 | 211.22 | 563.56 | -352.34 | -62.52% | 本报告期预收款转收入所致 |
| 合同负债 | 4,686.99 | 303.30 | 4,383.69 | 1445.32% | 本报告期合并范围增加君澜、景澜管理公司，尚未开业的委托管理酒店管理费增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 991.73 | 397.80 | 593.93 | 149.30% | 本报告期合并范围增加君澜、景澜管理公司所致 |
其他流动负债
| 其他流动负债 | 63.48 | 63.48 | 不适用 | 本报告期合并范围增加君澜、景澜管理公司所致 | |
| 其他非流动负债 | 179.52 | 179.52 | 不适用 | 本报告期合并范围增加君澜、景澜管理公司所致 |
利润表主要指标变动说明
单位：万元 币种：人民币
| 项目名称 | 2022.1-3月 | 2021.1-3月 | 变动额 | 变动比例 （%） | 主要原因 |
| 税金及附加 | 13.38 | 25.00 | -11.62 | -46.47% | 本报告期实际缴纳的流转税减少 |
| 销售费用 | 306.49 | 230.83 | 75.66 | 32.78% | 本报告期合并范围增加君澜、景澜管理公司所致 |
管理费用
| 管理费用 | 677.10 | 401.07 | 276.03 | 68.82% | 1、本报告期合并范围增加君澜、景澜管理公司；2、成都君亭1-2月处于装修期间，相应租金计入管理费用 |
| 信用减值损失（损失以“-”填列） | -61.05 | -32.35 | -28.70 | 不适用 | 本报告期合并范围增加君澜、景澜管理公司所致 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”填列） | 3.01 | 27.78 | -24.77 | -89.18% | 本报告期未赎回理财根据预期收益率计算额收益较去年减少 |
| 投资收益（损失以“-”填列） | 113.78 | 13.33 | 100.45 | 753.56% | 本报告期理财收益较去年同期增长所致 |
| 营业外收入 | 4.35 | 127.00 | -122.65 | -96.58% | 本报告期收到的政府补助较去年减少 |
| 所得税费用 | 80.78 | 170.92 | -90.13 | -52.74% | 本报告期盈利较去年同期减少所致 |
现金流量表主要指标变动说明
单位：万元 币种：人民币
| 项目名称 | 2022.1-3月 | 2021.1-3月 | 变动额 | 主要原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,205.07 | 2,896.38 | -1,691.31 | 本报告期与经营活动有关的现金回款减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,119.90 | -6,326.93 | -4,792.97 | 本报告期收购君澜、景澜管理公司支付现金所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,399.48 | -2,463.11 | 63.63 |
4、报告期内经营活动总体状况的简要回顾
2022年第一季度，新冠肺炎疫情叠加外部经济压力对酒店行业带来了更加严峻的挑战，特别是3月份爆发上海疫情，商旅活动再次遭到大幅度限制，公司在加强疫情防控和日常经营管理的同时，因时因势，攻坚克难，通过加强管理、控制成本、降低费用等举措降低疫情带来的影响，同时，大幅增加疫情隔离酒店供给，截止目前，公司上海市全域酒店、江苏省全域酒店及浙江省部分酒店均从事隔离酒店业务，接待国内外隔离人员及各省驰援单位，旗下所有酒店均未停工停产，所有团队奋
战在抗疫保供第一线，展现了极强的韧性与毅力。从全国市场看，伴随着旅游业的总体回暖，酒店产业的发展也开始进入对于恢复和振兴的期待之中。从国内各类型酒店的筹建及开业情况来看，酒店行业中度假酒店的增长趋势已经超过商旅酒店。2022年国内筹建高端酒店中度假酒店占比达到49.09%，同样，2021年中高端酒店分类中，度假酒店也独占鳌头。由此可见，酒店市场逐渐聚焦休闲度假客源。公司旗下君澜品牌酒店在一季度新签13家高端酒店项目并在一季度末实现投资管理项目总数突破200家，符合行业发展新动向。
于2022年3月31日，公司总资产142,473万元，比上年末增长3.79%；负债总额95,113万元，比上年末增长5.20%；归属于上市公司股东的净资产49,012万元，比上年末增长0.81%。于今年第一季度，公司实现营业收入6,151万元，比上年同期减少3.72%；实现营业利润427万元，比上年同期下降32.76%。实现归属于上市公司股东的净利润392万元，比上年同期下降
44.58%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润287万元，减少48.32%。经营活动产生的现金流量净流入1,205万元，比上年同期减少1,691万元，减少58.39%。公司主要会计数据同比发生变动及其主要因素如下：合并营业收入及利润比上年同期减少，主要本报告期受疫情管控影响所致。总资产比上年末增长，主要是公司于3月份合并范围增加君澜、景澜管理公司所致。经营活动产生的现金流量净流入比上年同期减少，主要是本报告期与经营活动有关的现金回款减少。
2021年、2022年第一季度平均房价、出租率及RevPAR
| 出租率 | 平均房价 | RevPAR |
2021年第一季度
| 2021年第一季度 | 52.12% | 381.61 | 198.90 |
| 2022年第一季度 | 59.70% | 350.2 | 209.07 |
报告期内，公司出租率较上期增加主要由于大幅增加了隔离酒店供给，虽然平均房价有所下滑，但RvePAR仍较上期有所上升，公司主营业务保持稳定。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 5,957 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 吴启元 | 境内自然人 | 36.41% | 29,323,125 | 29,323,125 | ||||
| 从波 | 境内自然人 | 19.39% | 15,619,500 | 15,619,500 | ||||
| 施晨宁 | 境内自然人 | 10.30% | 8,292,375 | 8,292,375 | ||||
| 吴海浩 | 境内自然人 | 3.27% | 2,632,500 | 2,632,500 | ||||
| 中国农业银行股份有限公司－中邮核心优选混合型证券投资基金 | 其他 | 1.86% | 1,500,014 | 0 | ||||
| 中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资 | 其他 | 1.77% | 1,424,024 | 0 | ||||
| 基金 | ||||||
| 中国工商银行股份有限公司－财通价值动量混合型证券投资基金 | 其他 | 1.53% | 1,230,868 | 0 | ||
| 徐汉杰 | 境内自然人 | 1.49% | 1,200,000 | 1,200,000 | ||
| 中国工商银行股份有限公司－财通优势行业轮动混合型证券投资基金 | 其他 | 1.48% | 1,188,388 | 0 | ||
| 沈玮 | 境内自然人 | 1.09% | 877,500 | 877,500 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 中国农业银行股份有限公司－中邮核心优选混合型证券投资基金 | 1,500,014 | 人民币普通股 | 1,500,014 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金 | 1,424,024 | 人民币普通股 | 1,424,024 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－财通价值动量混合型证券投资基金 | 1,230,868 | 人民币普通股 | 1,230,868 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－财通优势行业轮动混合型证券投资基金 | 1,188,388 | 人民币普通股 | 1,188,388 | |||
| 中国农业银行股份有限公司－中邮核心成长混合型证券投资基金 | 750,016 | 人民币普通股 | 750,016 | |||
| 招商银行股份有限公司－中邮核心主题混合型证券投资基金 | 630,000 | 人民币普通股 | 630,000 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－华安生态优先混合型证券投资基金 | 584,332 | 人民币普通股 | 584,332 | |||
| 楼丽君 | 581,230 | 人民币普通股 | 581,230 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 | 529,188 | 人民币普通股 | 529,188 | |||
| 中国银行股份有限公司－富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金 | 514,496 | 人民币普通股 | 514,496 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | |||||
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
(三)限售股份变动情况
√适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 吴启元 | 29,323,125 | 0 | 0 | 29,323,125 | 首发前限售股 | 2024-09-30 |
| 从波 | 15,619,500 | 0 | 0 | 15,619,500 | 首发前限售股 | 2022-09-30 |
| 施晨宁 | 8,292,375 | 0 | 0 | 8,292,375 | 首发前限售股 | 2022-09-30 |
| 吴海浩 | 2,632,500 | 0 | 0 | 2,632,500 | 首发前限售股 | 2022-09-30 |
| 徐汉杰 | 1,200,000 | 0 | 0 | 1,200,000 | 首发前限售股 | 2022-09-30 |
| 沈玮 | 877,500 | 0 | 0 | 877,500 | 首发前限售股 | 2022-09-30 |
| 甘圣宏 | 877,500 | 0 | 0 | 877,500 | 首发前限售股 | 2022-09-30 |
| 张勇 | 877,500 | 0 | 0 | 877,500 | 首发前限售股 | 2022-09-30 |
| 中城赋比兴（天津）股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）－上海中城涌翼投资中心（有限合伙） | 390,000 | 0 | 0 | 390,000 | 首发前限售股 | 2022-09-30 |
| 上海中城荣耀股权投资基金管理有限公司－上海中城勇略投资中心（有限合伙） | 165,000 | 0 | 0 | 165,000 | 首发前限售股 | 2022-09-30 |
| 鲍立敏 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 首发前限售股 | 2022-09-30 |
| 首次公开发行网下配售限售股 | 1,068,442 | 1,068,442 | 0 | 0 | 首发后限售股 | 2022-03-30 |
| 合计 | 61,473,442 | 1,068,442 | 0 | 60,405,000 | -- | -- |
三、其他重要事项
√适用 □不适用
1、变更部分募集资金用途用于收购公司股权和商标
综合考虑市场环境、监管政策、项目周期、盈利能力、品牌建设等因素，为更好地符合公司发展战略，提高品牌竞争力及全国市场拓展力度，进一步提高募集资金的使用效益，同时降低经营风险，保护股东权益，公司变更“中高端酒店设计开发项目”部分募集资金用途用于收购浙江君澜酒店管理有限公司79%股权、景澜酒店投资管理有限公司70%股权以及“君澜”系列商标。具体详见公司在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金用途用于收购公司股权和商标的公告》（2021-003）。
2、首次公开发行网下配售限售股份上市流通
上市流通的限售股全部为首次公开发行网下配售限售股份，股份数量为1,068,442股，占发行后总股本的1.3266%，限售期为自股票上市之日起6个月，该部分限售股将于2022年3月30日锁定期届满。具体详见公司在巨潮资讯网披露的《关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告》（2021-010）。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江君亭酒店管理股份有限公司
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 99,221,304.46 | 222,364,435.70 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 65,133,999.22 | 76,702,107.15 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 57,799,331.37 | 28,564,605.57 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 3,840,996.94 | 3,078,893.73 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 32,400,470.58 | 29,341,368.09 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,015,661.08 | 927,926.42 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 16,211,979.05 | 15,210,902.73 |
| 其他流动资产 | 23,446,932.16 | 19,528,999.10 |
| 流动资产合计 | 299,070,674.86 | 395,719,238.49 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 229,042,538.37 | 231,045,321.13 |
| 长期股权投资 | 5,803,414.26 | 190,718.72 |
| 其他权益工具投资 | 6,500.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 9,898,431.79 | 6,442,309.34 |
| 在建工程 | 535,274.37 | 27,455,883.58 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 480,730,219.20 | 492,277,982.31 |
| 无形资产 | 65,801,267.30 | 1,547,873.51 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 108,854,134.49 | 31,855,232.43 |
| 长期待摊费用 | 149,900,247.38 | 113,383,438.99 |
| 递延所得税资产 | 43,586,667.46 | 41,082,292.12 |
| 其他非流动资产 | 31,499,290.29 | 31,756,494.94 |
| 非流动资产合计 | 1,125,657,984.91 | 977,037,547.07 |
| 资产总计 | 1,424,728,659.77 | 1,372,756,785.56 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 23,025,034.47 | 14,221,348.40 |
| 预收款项 | 2,112,228.48 | 5,635,592.12 |
| 合同负债 | 46,869,912.13 | 3,033,018.86 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 9,917,268.90 | 3,977,989.57 |
| 应交税费 | 10,601,974.89 | 12,223,487.77 |
| 其他应付款 | 44,749,508.22 | 42,342,269.19 |
| 其中：应付利息 | 281,882.33 | |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 80,736,786.76 | 76,669,897.08 |
| 其他流动负债 | 634,833.45 | |
| 流动负债合计 | 218,647,547.30 | 158,103,602.99 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 712,931,701.45 | 728,883,613.94 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 16,509,640.75 | 17,135,581.36 |
| 递延所得税负债 | 1,243,866.61 | |
| 其他非流动负债 | 1,795,168.77 | |
| 非流动负债合计 | 732,480,377.58 | 746,019,195.30 |
| 负债合计 | 951,127,924.88 | 904,122,798.29 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 80,540,000.00 | 80,540,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 187,308,537.03 | 187,308,537.03 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 26,485,714.30 | 26,485,714.30 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 195,790,146.74 | 191,865,463.17 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 490,124,398.07 | 486,199,714.50 |
| 少数股东权益 | -16,523,663.18 | -17,565,727.23 |
| 所有者权益合计 | 473,600,734.89 | 468,633,987.27 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,424,728,659.77 | 1,372,756,785.56 |
法定代表人：吴启元 主管会计工作负责人：张勇 会计机构负责人：姜普婧
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 61,505,943.43 | 63,883,624.72 |
| 其中：营业收入 | 61,505,943.43 | 63,883,624.72 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 58,627,143.94 | 57,972,024.70 |
| 其中：营业成本 | 43,764,108.70 | 46,306,504.90 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 |
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 133,800.68 | 249,958.83 |
| 销售费用 | 3,064,916.86 | 2,308,327.30 |
| 管理费用 | 6,770,951.37 | 4,010,670.52 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 4,893,366.33 | 5,096,563.15 |
| 其中：利息费用 | 5,328,018.72 | 4,957,906.17 |
| 利息收入 | 582,852.09 | 25,436.19 |
| 加：其他收益 | 831,803.87 | 348,035.62 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,137,842.77 | 133,304.85 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 30,058.74 | 277,787.80 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -610,504.55 | -323,457.18 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 4,268,000.32 | 6,347,271.11 |
| 加：营业外收入 | 43,462.12 | 1,269,994.65 |
| 减：营业外支出 | 467.93 | 41,620.58 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 4,310,994.51 | 7,575,645.18 |
| 减：所得税费用 | 807,831.25 | 1,709,177.65 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,503,163.26 | 5,866,467.53 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 3,924,683.57 | 7,081,665.40 |
| 2.少数股东损益 | -421,520.31 | -1,215,197.87 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 3,503,163.26 | 5,866,467.53 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 3,924,683.57 | 7,081,665.40 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -421,520.31 | -1,215,197.87 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.05 | 0.12 |
| （二）稀释每股收益 | 0.05 | 0.12 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：吴启元 主管会计工作负责人：张勇 会计机构负责人：姜普婧
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,405,933.63 | 59,902,793.09 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 31,559.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,615,395.29 | 2,225,565.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 55,052,887.93 | 62,128,358.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,232,377.32 | 14,485,576.79 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,268,842.98 | 13,941,105.33 |
| 支付的各项税费 | 5,301,182.32 | 2,594,427.64 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,199,789.49 | 2,143,483.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 43,002,192.11 | 33,164,593.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,050,695.82 | 28,963,765.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 1,137,653.69 | 133,304.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 56,824,935.00 | 57,878,852.90 |
| 投资活动现金流入小计 | 57,962,588.69 | 58,012,157.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 72,948,959.28 | 3,281,423.52 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 54,712,674.56 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 41,500,000.00 | 118,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 169,161,633.84 | 121,281,423.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -111,199,045.15 | -63,269,265.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 121,535.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,994,781.91 | 24,509,592.70 |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,994,781.91 | 24,631,128.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,994,781.91 | -24,631,128.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -123,143,131.24 | -58,936,628.97 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 222,364,435.70 | 105,611,463.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 99,221,304.46 | 46,674,835.00 |
法定代表人：吴启元 主管会计工作负责人：张勇 会计机构负责人：姜普婧
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第一季度报告未经审计。
浙江君亭酒店管理股份有限公司董事会