公司代码:600569 公司简称:安阳钢铁
安阳钢铁股份有限公司
2021年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人李利剑、主管会计工作负责人张宪胜及会计机构负责人(会计主管人员)徐静声
明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利
1.1元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本 2,872,421,386股,以此计算拟派发现金红利315,966,352.46元(含税),剩余未分配利润留待以后年度分配。公司2021年度不进行资本公积金转增股本。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否
十、 重大风险提示
公司无需要提请投资者特别关注的重大风险。
十一、 其他
√适用 □不适用
公司聘请的会计师事务所(境内) | 名称 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
办公地址 | 上海市南京东路61号4楼 |
签字会计师姓名 | 徐志敏 张静 |
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节 管理层讨论与分析 ...... 9
第四节 公司治理 ...... 22
第五节 环境与社会责任 ...... 37
第六节 重要事项 ...... 42
第七节 股份变动及股东情况 ...... 51
第八节 优先股相关情况 ...... 57
第九节 债券相关情况 ...... 58
第十节 财务报告 ...... 58
备查文件目录 | (一)载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表。 |
(二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 | |
(三)报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的公司文件的正本及公告的原稿。 |
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义 | ||
中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
公司、本公司、股份公司 | 指 | 安阳钢铁股份有限公司 |
安钢集团、集团公司 | 指 | 安阳钢铁集团有限责任公司 |
立信会计师事务所 | 指 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司法 | 指 | 中华人民共和国公司法 |
证券法 | 指 | 中华人民共和国证券法 |
公司章程 | 指 | 安阳钢铁股份有限公司章程 |
股东大会 | 指 | 安阳钢铁股份有限公司股东大会 |
董事会 | 指 | 安阳钢铁股份有限公司董事会 |
监事会 | 指 | 安阳钢铁股份有限公司监事会 |
河南证监局 | 指 | 中国证券监督管理委员会河南监管局 |
元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元,中国法定流通货币单位 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 | 安阳钢铁股份有限公司 |
公司的中文简称 | 安阳钢铁 |
公司的外文名称 | Anyang Iron and Steel Co., Ltd. |
公司的外文名称缩写 | AYIS |
公司的法定代表人 | 李利剑 |
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 | 证券事务代表 | |
姓名 | 郭成许 | 徐静 |
联系地址 | 河南省安阳市殷都区梅元庄 | 河南省安阳市殷都区梅元庄 |
电话 | 0372-3120175 | 0372-3120175 |
传真 | 0372-3120181 | 0372-3120181 |
电子信箱 | aygtdb312@126.com | aygtdb312@126.com |
三、 基本情况简介
公司注册地址 | 河南省安阳市殷都区梅元庄 |
公司注册地址的历史变更情况 | |
公司办公地址 | 河南省安阳市殷都区梅元庄 |
公司办公地址的邮政编码 | 455004 |
公司网址 | http://www.aysteel.com.cn |
电子信箱 | aygtzq@126.com |
四、 信息披露及备置地点
公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《中国证券报》 https://epaper.cs.com.cn 《上海证券报》 https://paper.cnstock.com |
公司披露年度报告的证券交易所网址 | http://www.sse.com.cn |
公司年度报告备置地点 | 本公司董事会办公室 |
五、 公司股票简况
公司股票简况 | ||||
股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
A股 | 上海证券交易所 | 安阳钢铁 | 600569 |
六、 其他相关资料
公司聘请的会计师事务所(境内) | 名称 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
办公地址 | 上海市南京东路61号4楼 | |
签字会计师姓名 | 徐志敏 张静 | |
公司聘请的会计师事务所(境外) | 名称 | |
办公地址 | ||
签字会计师姓名 | ||
报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称 | |
办公地址 | ||
签字的保荐代表人姓名 | ||
持续督导的期间 | ||
报告期内履行持续督导职责的财务顾问 | 名称 | |
办公地址 | ||
签字的财务顾问主办人姓名 | ||
持续督导的期间 |
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
主要会计数据 | 2021年 | 2020年 | 本期比上年同期增减(%) | 2019年 |
营业收入 | 52,026,809,393.56 | 31,895,876,863.19 | 63.11 | 29,835,741,351.66 |
归属于上市公司股东的净利润 | 1,028,349,650.46 | 228,417,309.10 | 350.21 | 256,443,838.55 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,015,124,649.54 | 256,272,553.68 | 296.11 | 252,007,183.63 |
经营活动产生的现 | 4,242,562,261.90 | 1,713,832,749.81 | 147.55 | 808,477,736.92 |
金流量净额 | ||||
2021年末 | 2020年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2019年末 | |
归属于上市公司股东的净资产 | 10,843,099,349.48 | 9,961,068,826.45 | 8.85 | 9,882,278,111.52 |
总资产 | 45,772,681,366.80 | 40,507,278,459.97 | 13.00 | 38,226,234,915.47 |
(二) 主要财务指标
主要财务指标 | 2021年 | 2020年 | 本期比上年同期增减(%) | 2019年 |
基本每股收益(元/股) | 0.358 | 0.080 | 347.50 | 0.096 |
稀释每股收益(元/股) | 0.358 | 0.080 | 347.50 | 0.096 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.353 | 0.089 | 296.63 | 0.094 |
加权平均净资产收益率(%) | 9.87 | 2.29 | 增加7.58个百分点 | 2.78 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 9.74 | 2.57 | 增加7.17个百分点 | 2.74 |
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的
净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明:
□适用 √不适用
九、 2021年分季度主要财务数据
单位:元 币种:人民币
第一季度 (1-3月份) | 第二季度 (4-6月份) | 第三季度 (7-9月份) | 第四季度 (10-12月份) | |
营业收入 | 10,485,169,809.03 | 13,708,611,195.39 | 13,606,229,581.44 | 14,226,798,807.70 |
归属于上市公司股东的净利润 | 206,393,882.99 | 564,040,086.69 | 259,895,726.13 | -1,980,045.35 |
归属于上市公司股东 | 201,489,961.53 | 556,793,526.03 | 244,966,084.33 | 11,875,077.65 |
的扣除非经常性损益后的净利润 | ||||
经营活动产生的现金流量净额 | 1,478,470,882.84 | -517,624,246.66 | 1,953,833,680.28 | 1,327,881,945.44 |
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 | 2021年金额 | 附注(如适用) | 2020年金额 | 2019年金额 |
非流动资产处置损益 | 20,790,199.83 | -497,572.17 | 6,869,338.06 | |
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | ||||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 29,324,200.67 | 42,646,596.53 | 20,447,774.24 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||||
非货币性资产交换损益 | ||||
委托他人投资或管理资产的损益 | ||||
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||||
债务重组损益 | ||||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | ||||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 7,937,888.36 | -2,211,797.86 | 993,571.26 | |
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||||
对外委托贷款取得的损益 |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||||
受托经营取得的托管费收入 | ||||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -46,130,074.44 | -76,419,160.60 | -24,826,994.80 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||||
减:所得税影响额 | -2,341,680.96 | -9,142,783.52 | -359,832.63 | |
少数股东权益影响额(税后) | 1,038,894.46 | 516,094.00 | -593,133.53 | |
合计 | 13,225,000.92 | -27,855,244.58 | 4,436,654.92 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
十一、 采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 21,558,911.20 | 29,496,799.56 | 7,937,888.36 | 7,937,888.36 |
合计 | 21,558,911.20 | 29,496,799.56 | 7,937,888.36 | 7,937,888.36 |
十二、 其他
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
2021年,面对疫情冲击和复杂多变的市场形势,公司以“创新驱动、品质领先、提质增效、转型发展”总体战略为引领,深化“二三三二”经营管控体系,全力以赴抓机遇、促转型、谋发展,实现了“十四五”精彩开局。
(一)坚持极致高效,生产运行高位突破
一是深入挖潜提效率。坚持以稳产促高产,深入推进趋势化管理,不断提升高炉操作水平和利用系数,持续保持高水平运行态势。二是优化结构创佳绩。坚持以资源效益最大化为导向,细化排产计划,优化组织模式,高效机组运行效率大幅提升。三是强化攻关降成本。聚焦生产、工艺、物流等关键环节,加大技术攻关;优化炉料结构,提升高价效资源使用比例;加强工艺研究,大力开展工艺攻关,技术降本成效显著。
(二)坚持模式创新,经营创效成绩斐然
持续深化“二三三二”经营管控体系,加快经营体制机制创新,拓宽供应链、延伸产业链,大采购、大营销格局加速形成,公司经营创效能力显著提升。一是“大采购”成效显著。扩大集中采购,建立统购统销清单,资源获取能力和市场议价能力大幅提升;发展战略采购,坚持以“大市场”吸引“大供户”, 拓展网络采购,推进灵活采购。二是“大营销”硕果累累。创新营销管理,构建形成了科学、规范、高效的营销体系。三是“大品牌”声名远播。聚焦大国工程和大国重器,持续加大市场开拓力度。
(三)坚持绿色发展,提升环保和能源利用水平
提升能源利用水平,推进“园林化”工厂建设,绿色发展领先优势持续巩固。环保文化铸特色。坚持“环保保生产、生产促环保”,强化环境综合整治,加大环保设施改造;节能减排上水平。深入对接国家“碳达峰”“碳中和”目标,加大节能降耗攻关,推进能源介质市场化定价,能源利用效率大幅提升。
(四)坚持精益理念,管理水平不断提升
坚持“精细严实”管理理念,以精细化、数字化、专业化为抓手,深化精益管理,强化专业支撑,加快管理转型,公司管理能力现代化水平大幅提升。一是精益管理更扎实。加强精益标准化建设,健全精益标准体系。二是智慧转型促提升。加快信息化升级,公司云平台高效运行,工业互联网平台初见成效,大数据平台加快建设。三是专业管理强支撑。夯实设备管理,加强质量管理,严格安全管理,创新财务管理,加强政策研究利用,全面提升管理水平。
(五)坚持深化改革,公司活力全面激发
公司聚焦“三项制度”改革,完善市场化选人用人机制,全面激发公司活力。一是对中层管理人员实行竞聘制、岗薪制、任期制、淘汰制“四制”管理,以契约形式明确职责、权限和义务。二是深化用工制度改革,界定“核心、骨干和一般”三类岗位,实施全员竞聘,充分激发员工积极性、主动性和创造性。三是深化分配制度改革,实行全员绩效考核,加大向核心岗位倾斜力度,按照业绩贡献大小刚性兑现薪酬,构建更加灵活、更具激励性的薪酬体系。
二、报告期内公司所处行业情况
2021年,钢铁行业克服铁矿石、焦炭等原燃料价格大幅波动带来的不利影响,主动适应钢材市场需求变化,积极维护供需平衡,全年生产运行保持平稳,产业结构进一步优化,产品质量进一步提高,创新活力进一步增强,钢铁企业发展基础和综合实力进一步提高。
三、报告期内公司从事的业务情况
公司是集炼焦、烧结、冶炼、轧材及科研开发为一体的大型钢铁联合企业,可生产的钢材品种有中厚板、热轧卷板、冷轧卷板、高速线材、建材、型材等。
公司采购由采购处和进出口分公司等部门负责,采购方式主要有协议、挂牌、公开招标、邀请招标等。
公司生产管理由生产安全处负责。根据公司产能和市场需求状况制定下年度生产经营计划。
按照产线效益高低和生产资源的变化,适时调整各产线生产计划,优化资源配置。公司钢材销售由销售公司负责。公司根据对市场需求的判断,结合区域市场的布局,巩固拓展销售渠道,制订年度销售计划,明确销售目标。
四、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
2021年,公司始终坚持“精细严实”工作理念,贯彻 “创新驱动、品质领先、提质增效、转型发展”的总体战略,通过产品创新、工艺创新、结构创新、管理创新等科技创新手段,有力提升了公司核心竞争力。
(一)产品研发方面
2021年,公司共开发新产品41个,高端产品18个新牌号。汽车大梁钢市场占有率连续多年保持行业第一,在国内同类机组中率先轧制中高牌号无取向硅钢,掌握了高磁感取向硅钢全流程生产技术。2021年重点高端高效产品产量同比提升19%,公司品牌价值、企业形象显著提升。
(二)高端产品方面
公司研制的“煤矿液压支架用低合金高强度热轧钢板AH70DBD”,达到国际先进实物质量水平,被中国钢铁工业协会认定为冶金产品实物质量标杆并授予“特优质量产品”,目前公司共有3项产品获此殊荣。19个产品被中国钢铁工业协会认定为“冶金产品实物质量品牌培育金杯优质产品”。2个产品被河南省质量协会评为“河南省质量品牌”称号。
(三)核心技术方面
开发了具有国际先进水平的项目四项,其中开发的《易焊接高强高韧煤矿机械用钢关键技术及产业化应用》、《商用车轻量化厢梁结构用高强度热连轧板带性能提升及应用技术创新》荣获冶金行业科技二等奖;《转炉一次烟气干法超低排放及回收系统的研究与应用》获得冶金行业科技三等奖;《煤矿液压支架用高强钢产业化关键技术研究及应用》获得河南省科技进步奖二等奖。
(四)知识产权方面
公司坚持科技创新与标准引领、知识产权保护相结合,参与制定行业标准《绿色设计产品评价技术规范 压力容器用钢板》1项,参与制定团体标准《高强钢结构设计标准》、《钢铁企业低碳清洁评价标准》、《钢铁企业铁路无线调车灯显设备》、《生产经营单位职业健康管理规范》、《商用车热轧高强钢加工和配送管理规范》5项,进一步提升了公司的话语权和核心竞争力;同时,更加注重知识产权保护,2021年公司共申请专利160项,其中发明专利44项,授权专利103项,专利及科技创新成果的产业转化率保持在100%。
(五)产学研方面
公司以企业为主体、市场为导向,建立了“战略牵引、校企联合、利益共享、持续发展”的产学研一体化机制。目前已与北京科技大学、东北大学、西安理工大学、重庆大学等国内20余所知名院校建立了长期合作和共同研发的机制,以提升公司研发能力。2021年围绕公司重点产品研发及高效化生产制造,以免预热高强工程机械用钢、热轧耐磨钢、稀土耐候钢、高强度汽车钢等
公司高端产品与东北大学、上海大学、北京科技大学、郑煤机等9个高等院校或科研机构及知名终端用户持续推进强强合作。
五、报告期内主要经营情况
报告期内,全年实现营业收入520.27亿元,同比上升63.11%;归属于母公司股东的净利润10.28亿元,同比上升350.21%。
(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) |
营业收入 | 52,026,809,393.56 | 31,895,876,863.19 | 63.11 |
营业成本 | 47,625,698,779.58 | 28,793,660,214.79 | 65.40 |
销售费用 | 187,035,905.06 | 178,662,424.82 | 4.69 |
管理费用 | 925,484,429.81 | 909,939,551.46 | 1.71 |
财务费用 | 587,300,372.65 | 689,455,012.27 | -14.82 |
研发费用 | 1,390,647,878.88 | 851,932,388.28 | 63.23 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,242,562,261.90 | 1,713,832,749.81 | 147.55 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,356,054,513.40 | -1,676,650,112.46 | 不适用 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -950,343,209.52 | -1,090,144,982.14 | 不适用 |
营业收入变动原因说明:受市场影响,钢材市场价格上升,营业收入增长。营业成本变动原因说明:受市场影响,原燃材料价格大幅上涨,营业成本增长。研发费用变动原因说明:研发力度加强及原燃材料价格大幅上涨,导致研发费用增加。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:销售收到的现金增加,经营现金盈余增加。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:子公司安钢周口购建固定资产、土地使用权支付的现金增加。
本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
2. 收入和成本分析
√适用 □不适用
2021年钢材市场需求扩大,钢材市场价格上升,营业收入与营业成本均有不同程度增长。
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况 | ||||||
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
黑色金属行业 | 50,526,840,035.26 | 46,350,987,947.09 | 8.26 | 62.22 | 63.54 | 减少0.74个百分点 |
主营业务分产品情况 | ||||||
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
型材 | 1,665,288,722.63 | 1,541,502,145.75 | 7.43 | 24.79 | 22.42 | 增加1.79个百分点 |
建材 | 4,286,857,344.05 | 4,065,029,860.39 | 5.17 | 84.60 | 80.39 | 增加2.22个百分点 |
板带材 | 32,600,441,897.11 | 29,865,368,940.93 | 8.39 | 45.20 | 46.29 | 减少0.68个百分点 |
高线 | 2,536,784,107.89 | 2,279,274,423.18 | 10.15 | 32.01 | 35.08 | 减少2.04个百分点 |
铸管等产品 | 9,437,467,963.58 | 8,599,812,576.84 | 8.88 | 202.71 | 215.42 | 减少3.67个百分点 |
合计 | 50,526,840,035.26 | 46,350,987,947.09 | 8.26 | 62.22 | 63.54 | 减少0.74个百分点 |
主营业务分地区情况 | ||||||
分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
中南地区 | 38,191,946,925.06 | 35,365,392,195.66 | 7.40 | 54.98 | 57.13 | 减少1.27个百分点 |
华东地区 | 7,885,975,850.48 | 7,015,761,714.87 | 11.03 | 144.73 | 143.21 | 增加0.55个百分点 |
东北地区 | 125,313,281.05 | 105,609,327.88 | 15.72 | 528.78 | 544.57 | 减少2.07个百分点 |
华北地区 | 1,684,233,401.43 | 1,443,760,768.41 | 14.28 | 45.64 | 46.52 | 减少0.51个百分点 |
西北地区 | 916,263,054.31 | 842,572,691.57 | 8.04 | -1.18 | 0.36 | 减少1.41个百分点 |
西南地区 | 1,697,346,780.97 | 1,555,640,716.19 | 8.35 | 52.40 | 46.82 | 增加3.48个百分点 |
国 外 | 25,760,741.96 | 22,250,532.51 | 13.63 | -59.98 | -55.09 | 减少9.41个百分点 |
合 计 | 50,526,840,035.26 | 46,350,987,947.09 | 8.26 | 62.22 | 63.54 | 减少0.74个百分点 |
主营业务分销售模式情况 | ||||||
销售模式 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
(2). 产销量情况分析表
√适用 □不适用
主要产品 | 单位 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比上年增减(%) | 销售量比上年增减(%) | 库存量比上年增减(%) |
钢材 | 万吨 | 845.87 | 862.52 | 29.00 | 6.03 | 9.24 | -33.82 |
(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况
□适用 √不适用
(4). 成本分析表
单位:元
分行业情况 | |||||||
分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况 说明 |
钢铁 | 材料 | 35,704,846,772.18 | 95.61 | 23,454,701,139.62 | 92.82 | 52.23 | |
钢铁 | 能源动力 | 813,156,833.98 | 2.18 | 835,899,541.02 | 3.31 | -2.72 | |
钢铁 | 人工 | 220,971,513.73 | 0.59 | 276,675,217.25 | 1.09 | -20.13 | |
钢铁 | 制造费用 | 604,296,850.49 | 1.62 | 703,456,679.93 | 2.78 | -14.10 |
合计 | 37,343,271,970.38 | 25,270,732,577.82 | |||||
分产品情况 | |||||||
分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况 说明 |
板材 | 材料 | 29,048,794,427.82 | 96.11 | 18,678,665,595.49 | 93.20 | 55.52 | |
板材 | 能源动力 | 631,516,396.85 | 2.09 | 657,608,002.03 | 3.28 | -3.97 | |
板材 | 人工 | 87,117,270.23 | 0.29 | 143,985,603.51 | 0.72 | -39.50 | |
板材 | 制造费用 | 455,246,705.24 | 1.51 | 561,662,471.38 | 2.80 | -18.95 | |
小计 | 30,222,674,800.14 | 20,041,921,672.41 | |||||
型材 | 材料 | 1,537,029,117.06 | 92.31 | 1,124,459,306.92 | 90.18 | 36.69 | |
型材 | 能源动力 | 36,402,834.85 | 2.19 | 38,356,472.04 | 3.08 | -5.09 | |
型材 | 人工 | 59,989,970.35 | 3.60 | 54,512,999.84 | 4.37 | 10.05 | |
型材 | 制造费用 | 31,649,329.36 | 1.90 | 29,549,369.49 | 2.37 | 7.11 | |
小计 | 1,665,071,251.62 | 1,246,878,148.29 | |||||
建材 | 材料 | 5,119,023,227.30 | 93.84 | 3,651,576,237.21 | 91.71 | 40.19 | |
建材 | 能源动力 | 145,237,602.28 | 2.66 | 139,935,066.95 | 3.51 | 3.79 | |
建材 | 人工 | 73,864,273.15 | 1.35 | 78,176,613.90 | 1.96 | -5.52 | |
建材 | 制造费用 | 117,400,815.89 | 2.15 | 112,244,839.06 | 2.82 | 4.59 | |
小计 | 5,455,525,918.62 | 3,981,932,757.12 |
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化
□适用 √不适用
(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 √不适用
(7). 主要销售客户及主要供应商情况
A.公司主要销售客户情况
前五名客户销售额1,241,117.72万元,占年度销售总额23.86%;其中前五名客户销售额中关联方销售额823,583.71万元,占年度销售总额15.83 %。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形
□适用 √不适用
B.公司主要供应商情况
前五名供应商采购额1,323,916.7万元,占年度采购总额27.92%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额729,120.21万元,占年度采购总额15.38%。
报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形
□适用 √不适用
3. 费用
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 本年数 | 上年同期数 | 变动比例(%) |
税金及附加 | 293,740,450.71 | 222,888,623.99 | 31.79 |
销售费用 | 187,035,905.06 | 178,662,424.82 | 4.69 |
管理费用 | 925,484,429.81 | 909,939,551.46 | 1.71 |
研发费用 | 1,390,647,878.88 | 851,932,388.28 | 63.23 |
财务费用 | 587,300,372.65 | 689,455,012.27 | -14.82 |
所得税费用 | -2,367,606.83 | 12,132,492.42 | -119.51 |
4. 研发投入
(1).研发投入情况表
√适用 □不适用
单位:元
本期费用化研发投入 | 1,390,647,878.88 |
本期资本化研发投入 | |
研发投入合计 | 1,390,647,878.88 |
研发投入总额占营业收入比例(%) | 2.67 |
研发投入资本化的比重(%) |
(2).研发人员情况表
√适用 □不适用
公司研发人员的数量 | 2,114 |
研发人员数量占公司总人数的比例(%) | 14.32 |
研发人员学历结构 | |
学历结构类别 | 学历结构人数 |
博士研究生 | |
硕士研究生 | 144 |
本科 | 1,404 |
专科 | 434 |
高中及以下 | 132 |
研发人员年龄结构 | |
年龄结构类别 | 年龄结构人数 |
30岁以下(不含30岁) | 111 |
30-40岁(含30岁,不含40岁) | 598 |
40-50岁(含40岁,不含50岁) | 1,038 |
50-60岁(含50岁,不含60岁) | 367 |
60岁及以上 |
(3).情况说明
√适用 □不适用
具体详见本报告中的报告期内核心竞争力分析。
(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响
□适用 √不适用
5. 现金流
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本年累计 | 上年累计 | 变动比例 | 变动原因说明 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,511,308,847.23 | 33,061,390,119.81 | 73.95% | 钢材价格上涨所致 |
收到的税费返还 | 137,363,773.42 | 4,912,231.38 | 2,696.36% | 增值税留抵退税增加 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 399,215,585.17 | 243,063,925.83 | 64.24% | 周口公司政府补助增加 |
购买商品、接收劳务支付的现金 | 49,539,483,188.74 | 28,590,104,281.90 | 73.27% | 原材料采购,支付的现金增加 |
支付的各项税费 | 1,413,092,454.78 | 669,134,655.97 | 111.18% | 支付的增值税、所得税增加 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,288,256,184.01 | 1,713,368,725.24 | 91.92% | 购建固定资产、土地使用权支付的现金增加 |
投资支付的现金 | 106,618,713.29 | 12,000,000.00 | 788.49% | 收购少数股东股权 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 15,546,742.10 | 10,096,213.80 | 53.99% | 支付的工程履约保证金增加 |
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位:元
项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例(%) | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例(%) | 本期期末金额较上期期末变动比例(%) | 情况说明 |
交易性金融资产 | 29,496,799.56 | 0.06 | 21,558,911.20 | 0.05 | 36.82 | 交易性金融资产公允价值上升 |
应收票据 | 126,845,112.48 | 0.28 | 不适用 | 未终止确认的应收票据增加 | ||
使用权资产 | 716,965,832.34 | 1.57 | 不适用 | 执行新租赁准则 | ||
其他流动资产 | 594,842,993.91 | 1.30 | 304,211,887.79 | 0.75 | 95.54 | 待抵扣增值税、预缴所得税增加 |
应付账款 | 10,731,722,374.95 | 23.45 | 6,589,852,069.43 | 16.27 | 62.85 | 原材料价格上涨,应付款项增加 |
合同负债 | 1,930,090,837.97 | 4.22 | 1,364,525,724.36 | 3.37 | 41.45 | 钢材价格上涨所致 |
其他流动负债 | 358,090,670.47 | 0.78 | 194,378,103.17 | 0.48 | 84.22 | 合同负债增加,相应的增值税增加 |
租赁负债 | 420,118,242.42 | 0.92 | 不适用 | 执行新租赁准则 | ||
长期借款 | 672,370,000.00 | 1.47 | 1,619,080,000.00 | 4.00 | -58.47 | 本期偿还到期的长期借款 |
递延所得税负债 | 128,939,395.40 | 0.28 | 92,598,122.64 | 0.23 | 39.25 | 固定资产折旧差异确认递延所得税负债 |
递延收益 | 390,640,396.63 | 0.85 | 264,776,184.39 | 0.65 | 47.54 | 收到环保项目奖励资金及固定资产投资奖励资金 |
未分配利润 | 1,640,710,672.79 | 3.58 | 755,982,091.63 | 1.87 | 117.03 | 本期利润增加 |
2. 境外资产情况
□适用 √不适用
3. 截至报告期末主要资产受限情况
□适用 √不适用
4. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 行业经营性信息分析
□适用 √不适用
钢铁行业经营性信息分析
1. 按加工工艺分类的钢材制造和销售情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
按加工工艺区分的种类 | 产量(吨) | 销量(吨) | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | |||||
本年度 | 上年度 | 本年度 | 上年度 | 本年度 | 上年度 | 本年度 | 上年度 | 本年度 | 上年度 | |
冷轧钢材 | 1,079,725.50 | 733,923.48 | 1,088,246.86 | 719,197.41 | 555,173.08 | 275,980.27 | 529,358.95 | 288,562.43 | 4.65 | -4.56 |
热轧钢材 | 7,379,015.85 | 7,244,125.17 | 7,536,923.55 | 7,176,184.94 | 3,553,764.13 | 2,527,013.60 | 3,245,758.59 | 2,266,264.28 | 8.67 | 10.32 |
镀涂层钢材 | ||||||||||
其他 |
2. 按成品形态分类的钢材制造和销售情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
按成品形态区分的种类 | 产量(吨) | 销量(吨) | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | |||||
本年度 | 上年度 | 本年度 | 上年度 | 本年度 | 上年度 | 本年度 | 上年度 | 本年度 | 上年度 | |
型材 | 362,031.38 | 397,550.00 | 359,248.38 | 403,013.29 | 166,528.87 | 133,446.22 | 154,150.21 | 125,665.48 | 7.43 | 5.83 |
板带材 | 6,755,440.68 | 6,325,722.65 | 6,755,355.15 | 6,236,123.85 | 3,260,044.19 | 2,245,166.29 | 2,986,536.89 | 2,036,126.10 | 8.39 | 9.31 |
管材 | ||||||||||
金属制品 | ||||||||||
其他 | 1,341,269.29 | 1,254,776.00 | 1,510,566.88 | 1,256,245.21 | 682,364.15 | 424,381.36 | 634,430.44 | 393,035.13 | 7.02 | 7.39 |
3. 按销售渠道分类的钢材销售情况
□适用 √不适用
4. 特殊钢铁产品制造和销售情况
□适用 √不适用
5. 铁矿石供应情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
铁矿石供应来源 | 供应量(吨) | 支出金额 | ||
本年度 | 上年度 | 本年度 | 上年度 | |
自供 | ||||
国内采购 | 2,994,249.23 | 2,124,058.68 | 396,376.88 | 201,724.16 |
国外进口 | 11,932,507.39 | 10,789,991.68 | 1,426,546.57 | 985,839.80 |
合计 | 14,926,756.62 | 12,914,050.36 | 1,822,923.45 | 1,187,563.96 |
6. 废钢供应情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
废钢供应来源 | 供应量(吨) | 支出金额 | ||
本年度 | 上年度 | 本年度 | 上年度 | |
自供 | 35,188.06 | 20,594.66 | 10,878.74 | 4,335.15 |
国内采购 | 1,524,324.45 | 915,915.61 | 503,816.45 | 216,417.69 |
国外进口 | ||||
合计 | 1,559,512.51 | 936,510.27 | 514,695.19 | 220,752.84 |
7. 其他说明
□适用 √不适用
(五) 投资状况分析
对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
被投资单位名称 | 主要经营业务 | 占被投资单位的权益比例(%) | 2020年年末投资额(万元) | 2021年末投资额(万元) | 股权投资同比变动额(万元) | 股权投资同比变动幅度% | 核算方法 |
安阳安铁运输有限公司 | 铁路客货运输业务 | 50.50 | 14,962.99 | 16,954.88 | 1,991.89 | 13.31 | 权益法 |
安阳易联物流有限公司 | 道路普通货物运输、仓储服务 | 30.00 | 2,368.97 | 2,589.05 | 220.08 | 9.29 | 权益法 |
安阳瓦日铁路建设投资有限公司 | 铁路行业投资建设、代建、代管及货物运输(营)等 | 7.57 | 3,528.00 | 3,528.00 | 成本法 | ||
河南豫东深安港务有限公司 | 港口经营等 | 25.00 | 1,650.00 | 1,650.00 | 权益法 | ||
合计 | 20,859.96 | 24,721.93 | 3,861.97 |
说明:本报告期末,公司对长期股权投资增加3,861.97万元,增加原因为本期对河南豫东深安港务有限公司的投资和对安阳安铁运输有限公司以及对安阳易联物流有限公司按权益法核算的经营净收益。
1. 重大的股权投资
□适用 √不适用
2. 重大的非股权投资
□适用 √不适用
3. 以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资金额(元) | 持有数量(股) | 期末账面价值(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元) |
1 | 股票 | 600787 | 中储股份 | 17,981,217.54 | 4,191,426.00 | 26,154,498.24 | 88.67 | 6,832,024.38 |
2 | 股票 | 000539 | 粤电力A | 1,421,547.48 | 232,279.00 | 1,428,515.85 | 4.84 | 527,273.33 |
3 | 基金 | 004666 | 久嘉基金 | 951,615.84 | 933,963.92 | 1,913,785.47 | 6.49 | 578,590.65 |
4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况
□适用 √不适用
(六) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(七) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
单位名称 | 业务性质 | 主要产品或服务 | 股权比例 | 注册资本 | 资产规模 | 净资产 | 净利润 |
安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司 | 工业 | 铸管 | 78.14% | 43,910.20 | 204,401.03 | 63,665.38 | 2,447.98 |
安阳钢铁建设有限责任公司 | 工业 | 建筑安装 | 100.00% | 10,000.00 | 91,829.24 | 31,926.58 | 2,439.10 |
安阳豫河永通球团有限责任公司 | 工业 | 球团矿 | 100.00% | 40,400.00 | 32,361.33 | 46,352.34 | 2,936.02 |
安钢集团冷轧有限责任公司 | 工业 | 冶金产品 | 95.45% | 215,445.07 | 307,723.73 | 181,497.86 | 49,968.72 |
安阳安铁运输有限公司 | 工业 | 运输 | 50.50% | 13,255.04 | 40,711.55 | 32,343.28 | 3,944.34 |
安阳易联物流有限公司 | 工业 | 道路普通货物运输、仓储服务 | 30.00% | 5,000.00 | 49,309.92 | 8,630.18 | 1,969.27 |
河南安钢周口钢铁有限责任公司 | 工业 | 冶金产品 | 76.92% | 260,000.00 | 798,324.38 | 246,465.46 | -9,976.54 |
河南安银先导新材料科技有限责任公司 | 工业 | 电工钢板带生产销售、钢材销售等 | 51.00% | 12,500.00 | 2,205.43 | 1,889.48 | -68.04 |
(八) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
√适用 □不适用
2021年,国民经济持续恢复,为钢铁行业发展提供了良好环境。钢铁行业积极应对国内外需求形势变化,努力克服原燃料价格高位运行的影响,消化环保成本大幅上升等因素,行业总体运行态势良好。2022年,我国经济发展外部环境更趋复杂严峻和不确定,但恢复发展的总体态势和长期向好的基本面没有改变,钢铁行业机遇和挑战并存。钢铁行业将持续深化供给侧结构性改革,进一步优化结构、提高创新能力,以绿色低碳转型发展为目标,改革创新,攻坚克难,努力提升发展质量和能力。
(二)公司发展战略
√适用 □不适用
公司坚定不移持续推进“创新驱动、品质领先、提质增效、转型发展”总体战略,坚持绿色、高效、高质量“三大特色”发展方向,聚焦钢铁产业,加速工艺技术装备升级,促进钢铁产业特钢转型,持续优化产品结构布局,加快打造“园林化工厂”,全力推进产业结构、体制机制、经营模式变革,奋力打造国内一流竞争力钢铁强企。
(三)经营计划
√适用 □不适用
公司2022年的主要生产经营计划为:钢材产量1,055万吨,销售收入550亿元。围绕上述目标,要重点做好以下几个方面工作:
1. 加快结构升级,打造产业发展优势
一方面钢铁产业加快转型升级、做优做精。做大做强钢铁主业,全面提升企业核心竞争力,推动钢铁产业结构调整,促进钢铁产业特钢转型。另一方面强化对标提升。学习借鉴先进的经营模式、发展思路,深入开展对标找差,持续抓好经营改善,打造极具市场竞争力的核心业务。
2. 突出降本增效,打造高效生产优势
一是深挖潜、增效率。铁前工序深入贯彻“铁八条”指导方针,深化“四位一体”标准化建设;炼钢工序重点围绕“铁钢平衡、炉机匹配”,全面挖掘生产潜力;轧钢工序充分发挥比较优势,按照产线定位,提升轧制能力。二是稳运行、提质量。强化生产组织,加强工序协同、系统联动,稳定设备运行,提高运行质量,加强过程管控。三是调结构、降成本。优化炉料结构,拓宽采购渠道,优化运输结构、成分结构,全面降本增效。
3. 强化模式创新,打造区域市场优势
坚持以高端客户、高端产品为引领,强化销售龙头带动作用,充分发挥产、销、研、用一体化优势,扩优势、强服务、树品牌,全面提升企业经营创效水平。加大市场开拓,优化销售布局;深化服务营销,提高直供比例;亮化品牌形象,增强竞争实力。
4. 加快生态转型,打造绿色低碳优势
深入贯彻习近平生态文明思想,围绕“碳达峰、碳中和”战略目标,构建绿色、低碳、循环发展产业体系,全面提升绿色发展水平。推进绿色发展,加大环境治理;坚持低碳发展,加快生态转型;加快循环发展,推动产城共融。
5. 树牢精益理念,打造经营管控优势
秉持精益理念,坚持先进导向、问题导向、目标导向、结果导向,创新经营管控,推动数字化转型,加大监管力度,加快推进传统管理向现代管理转型。
(四)可能面对的风险
√适用 □不适用
一是行业及政策风险。2022年,我国经济面临“需求收缩、供给冲击、预期转弱”三重压力。行业运行下行压力明显加大,铁矿石资源保障能力明显不足。随着“碳达峰、碳中和”政策的深入实施,钢铁行业面临产量控制、能源约束、低碳发展、环境治理、兼并重组的转型阵痛。公司将继续推进“创新驱动、品质领先、提质增效、转型发展”总体战略,深化“二三三二”经营管控体系,打造绿色、高效、高质量“三大特色”,坚持“稳铁增钢调结构、提质降本增效益”,全力推进产业结构、体制机制、经营模式变革,实现公司绿色、高效、高质量发展。
二是财务风险。预计2022年,钢铁行业仍面临融资难、融资贵的问题,随着公司“走出去”
战略加快落地,环保升级改造项目、工艺提升项目等转型发展项目所需资金巨大,但金融机构对钢铁行业信贷收紧政策仍没有改善,公司面临一定的财务风险。公司将进一步加强与融资机构的对接,拓宽融资渠道,优化融资结构,提升资金保障能力;加强资金预算管控,减少资金占用,严控资金支出,降低资金成本,防范财务风险。三是环保限产风险。国家对环境污染监管和执法力度不断加大,社会公众环保意识持续增强,对企业环保要求不断提高,钢铁企业面临巨大的环保压力。公司将围绕“碳达峰、碳中和”战略目标,构建绿色、低碳、循环发展产业体系,全面提升绿色发展水平。采用新技术、新工艺,推动环保系统升级,努力实现极致高效化达标排放;全力推进煤气发电机组改造升级、高炉鼓风汽改电等项目建设,进一步夯实低碳发展基础,提高能源利用效率,加大节能降耗力度。
(五)其他
□适用 √不适用
七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明
□适用 √不适用
第四节 公司治理
一、 公司治理相关情况说明
√适用 □不适用
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》以及中国证监会、河南证监局、上海证券交易所有关规范性文件的规定和要求,结合公司实际,进一步完善公司治理制度,积极履行信息披露义务,持续规范公司治理结构,不断提高上市公司治理水平和运行质量,促进公司持续稳健发展。
(一)股东与股东大会:公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定,召集、召开股东大会,聘请律师见证并出具法律意见书,充分听取股东意见建议,确保公司股东,尤其是中小股东享有并充分地行使法律法规和《公司章程》赋予的合法权利。
(二)公司与控股股东:公司与控股股东实行人员、资产、财务分开,机构、业务独立,各自独立核算、独立承担责任和风险。公司的重大事项均由股东大会和董事会依法决策。公司与控股股东的关联交易,符合公司生产经营和发展的实际需要,交易事项定价公允,决策程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。同时,公司督促控股股东认真履行信息披露义务,切实维护公司和股东的合法权益。
(三)董事与董事会:公司董事会的召集召开程序符合法律、法规的要求。公司董事严格按照《公司法》《公司章程》等要求,积极出席董事会,认真履行职责,勤勉尽责,维护了公司和全体股东的合法权益。
(四)监事与监事会:报告期内,全体监事能够按照法律法规和《公司章程》所赋予的职责,对公司财务状况、关联交易及董事、高级管理人员履行职责等,积极履行监督检查职能,参与公司重要决策,维护公司及股东合法权益。
(五)信息披露与透明度:报告期内,公司严格按照法律法规及《公司章程》、《公司信息披露事务管理制度》的规定,积极履行信息披露义务,提高信息披露质量,真实、准确、完整、及时地披露有关信息,确保所有股东平等享有公司信息的知情权。
(六)内控制度建设:报告期内,公司根据新发布法律法规并结合公司实际,不断完善公司治理制度,加强内控制度建设,稳步提高公司综合管理水平。
(七)公司治理专项活动:自开展上市公司治理专项活动以来,公司严格按照中国证监会和河南证监局关于公司治理专项活动的相关要求,全面落实各项安排部署,不断增强公司及控股股东规范意识,持续提升公司规范运作水平。
公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异;如有重大差异,应当说明原因
□适用 √不适用
二、 公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体
措施,以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划
□适用 √不适用
控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况,以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划
□适用 √不适用
三、 股东大会情况简介
会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
2020年年度股东大会 | 2021年6月25日 | http://www.sse.com.cn | 2021年 6月26日 | 审议通过《2020年度董事会工作报告》、《2020年度监事会工作报告》、《2020年年度报告及报告摘要》、《2020年度利润分配预案》、《2020年度财务决算报告》、《独立董事2020年度述职报告》、《日常关联交易》、《2021年度聘请会计师事务所及酬金预案》、《2021年度独立董事津贴预案》、《2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬》、关于修订《公司股东大会议事规则》等制度的议案、《2021年固定资产投资计划》12项议案(公告编号:2021-041) |
2021年第一次临时股东大会 | 2021年7月15日 | http://www.sse.com.cn | 2021年 7月16日 | 审议通过《关于向安阳钢铁集团有限责任公司借款暨关联交易的议案》、 《关于增补监事的议案》(公告编号2021-049) |
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 √不适用
股东大会情况说明
□适用 √不适用
四、 董事、监事和高级管理人员的情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用 □不适用
单位:股
姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元) | 是否在公司关联方获取报酬 |
李利剑 | 董事长 | 男 | 58 | 2020年5月29日 | 2023年5月28日 | 0 | 是 | ||||
张怀宾 | 董事 | 男 | 59 | 2020年5月29日 | 2023年5月28日 | 12,462 | 12,462 | 0 | 是 | ||
郭宪臻 | 董事 | 男 | 58 | 2020年5月29日 | 2023年5月28日 | 5,900 | 5,900 | 0 | 是 | ||
黄春灿 | 职工代表董事 | 男 | 54 | 2020年5月29日 | 2023年5月28日 | 58.63 | 否 | ||||
李爱锋 | 职工代表董事 | 男 | 44 | 2020年5月29日 | 2023年5月28日 | 47.46 | 否 | ||||
齐红梅 | 职工代表董事 | 女 | 46 | 2021年1月7日 | 2023年5月28日 | 2,000 | 5,000 | 3000 | 二级市场购入 | 34.58 | 否 |
胡卫升 | 独立董事 | 男 | 53 | 2020年5月29日 | 2023年5月28日 | 5 | 否 | ||||
李春涛 | 独立董事 | 男 | 47 | 2020年5月29日 | 2023年5月28日 | 5 | 否 | ||||
管炳春 | 独立董事 | 男 | 57 | 2020年5月29日 | 2023年5月28日 | 5 | 否 | ||||
李福永 | 监事会主席 | 男 | 58 | 2020年5月29日 | 2023年5月28日 | 12,462 | 12,462 | 0 | 是 | ||
王志勇 | 监事 | 男 | 49 | 2021年7月15日 | 2023年5月28日 | 0 | 是 | ||||
洪烨 | 监事 | 男 | 51 | 2020年5月29日 | 2023年5月28日 | 10,000 | 10,000 | 0 | 是 | ||
牛治中 | 职工代表监事 | 男 | 57 | 2020年5月29日 | 2023年5月28日 | 42.98 | 否 | ||||
陈红伟 | 职工代表监事 | 男 | 48 | 2020年5月29日 | 2023年5月28日 | 41.42 | 否 | ||||
于银俊 | 经理 | 男 | 56 | 2020年5月29日 | 2023年5月28日 | 58.75 | 否 | ||||
张宪胜 | 财务负责人、总会计师 | 男 | 56 | 2021年7月20日 | 2023年5月28日 | 13,668 | 13,668 | 22.24 | 否 | ||
谢建民 | 副经理 | 男 | 54 | 2020年5月29日 | 2023年5月28日 | 800 | 800 | 53.31 | 否 | ||
胡涛 | 副经理 | 男 | 50 | 2020年5月29日 | 2023年5月28日 | 52.85 | 否 | ||||
刘永民 | 副经理 | 男 | 54 | 2020年5月29日 | 2023年5月28日 | 54.75 | 否 |
商存亮 | 副经理 | 男 | 52 | 2021年6月21日 | 2023年5月28日 | 56.58 | 否 | ||||
郭成许 | 董事会秘书 | 男 | 42 | 2021年6月21日 | 2023年5月28日 | 8,300 | 8,300 | 31.77 | 否 | ||
魏晓亮 | 董事(离任) | 男 | 49 | 2020年5月29日 | 2021年1月7日 | 0 | 是 | ||||
曹树卫 | 副经理(离任) | 男 | 45 | 2020年5月29日 | 2021年2月8日 | 10,300 | 10,300 | 5.21 | 否 | ||
张宪胜 | 监事(离任) | 男 | 56 | 2020年5月29日 | 2021年7月15日 | 0 | 是 | ||||
王志勇 | 财务负责人(离任) | 男 | 49 | 2020年5月29日 | 2021年6月21日 | 31.21 | 否 | ||||
李志锋 | 董事会秘书(离任) | 男 | 40 | 2020年5月29日 | 2021年6月21日 | 23.78 | 否 | ||||
合计 | 75,892 | 78,892 | 3,000 | 630.52 |
姓名 | 主要工作经历 |
李利剑 | 大学学历,教授级高级工程师,经济学硕士,管理学博士。1983年进入安钢,历任安钢烧结厂生产科科长、副厂长(主持工作)、厂长、安钢集团总经理助理、副总经理;安钢集团副总经理、董事、常委;安钢集团公司总经理、副董事长、党委副书记。现任安钢集团公司党委书记、董事长,安阳钢铁股份有限公司董事长。 |
张怀宾 | 本科,工学学士,教授级高级工程师。1983年进入安钢,历任公司第二炼钢厂厂长,生产管理处处长,现任安钢集团公司董事、党委常委、工会主席,安阳钢铁股份有限公司董事。 |
郭宪臻 | 博士研究生学历,教授级高级工程师。1981年进入安钢,历任安钢炼铁厂生产计划科科长、副厂长,安钢生产计划部副部长,安钢集团水冶钢铁公司经理,安钢炼铁厂厂长,安钢集团公司总经理助理。现任安钢集团公司副总经理,安阳钢铁股份有限公司董事。 |
黄春灿 | 大学学历,教授级高工。1991年8月进入安钢,历任安钢第二炼钢厂设备管理科副科长(主持工作)、厂长助理、副厂长,安钢建筑安装公司党委副书记(主持工作)、党委书记、纪委书记、副经理,安钢第二炼轧厂党委书记、纪委书记、副厂长。现任安阳钢铁股份有限公司董事、第二炼轧厂党委书记。 |
魏晓亮 | 本科学历,高级经济师。1995年7月进入安钢,历任安钢烧结厂、外经处、国贸公司科员,国贸公司科长、进出口分公司经理助理、副经理、安阳钢铁股份有限公司董事、进出口分公司经理。现已离任。 |
李爱锋 | 大学本科学历,高级工程师。1996年8月进入安钢,历任安阳钢铁股份有限公司炼铁厂技术员、炼铁厂车间副主任、生产科副科长、车间主任、副厂长,安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司经理,现任安阳钢铁股份有限公司董事、炼铁厂党委书记。 |
胡卫升 | 2010年1月—2013年3月,任职河南盛威会计师事务所有限公司董事长、主任会计师;2013年3月至今,任职上会会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所所长。现任安阳钢铁股份有限公司独立董事。 |
李春涛 | 2010年10月至今任职于中南财经政法大学金融学院副教授、教授,期间于2013年1月至7月任职于香港中文大学金融系访问研究员,2014年1月至4月香港大学高级研究员。现任安阳钢铁股份有限公司独立董事。 |
管炳春 | 本科学历,教授级高级工程师。历任原冶金工业部钢铁司、质量司、国家冶金工业局行业司副处长、处长。现任北京国金衡信认证有限公司董事长、总经理,安阳钢铁股份有限公司独立董事。 |
齐红梅 | 本科学历,工程硕士,高级经济师。1999年进入安钢,历任安钢集团国际贸易有限责任公司经济师、进口部副科长、科长,安阳钢铁股份有限公司进出口分公司经理助理、副经理,现任安阳钢铁股份有限公司董事、进出口分公司副经理(二级正)。 |
李福永 | 文学硕士学位,高级经济师、高级政工师。1985年进入安钢,历任安钢党委《安钢报》记者、副总编,《中国冶金报》记者,公司办公室秘书,安钢党委宣传部部长助理、副部长,安钢集团公司办公室主任、安钢股份公司经理,安钢集团公司劳动人事管理部部长,安钢集团公司副总经理、纪委书记。现任安钢集团公司董事、党委副书记、总法律顾问,安阳钢铁股份有限公司监事会主席。 |
张宪胜 | 研究生学历,正高级会计师,注册会计师。1983年进入安钢,历任财务处副科长、科长、财务处处长助理、副处长、安阳钢铁股份有限公司财务负责人兼董事会秘书、财务处处长、安钢集团公司审计与法律事务部部长、安钢集团公司财务部总监、安阳钢铁股份有限公司监事。现任安阳钢铁股份有限公司总会计师(财务负责人)。 |
洪烨 | 大学学历,审计师。1992年进入安钢,历任安钢集团公司审计部科长、副部长,安钢建设公司纪委书记、副经理,现任安钢集团公司审计与法律事务部总监、安阳钢铁股份有限公司监事。 |
牛治中 | 大专学历,政工师。1982年进入安钢,历任安阳钢铁股份有限公司第一轧钢厂生产科副科长、综合管理科科长、厂办主任、副厂长、工会主席、党委书记、副厂长(主持工作),现任安阳钢铁股份有限公司监事、第一轧钢厂党委书记。 |
陈红伟 | 硕士研究生学历,教授级高级工程师。1997年进入安钢,历任安阳钢铁股份有限公司第二炼钢厂技术质量科工程师、连铸三车间主任助理、冶炼车间副主任、厂长助理、副厂长,生产管理处副处长、生产安全处副处长,现任安阳钢铁股份有限公司监事、第一炼轧厂党委书记。 |
商存亮 | 大学学历,教授级高级工程师。1990年进入安阳钢铁集团有限责任公司,历任中板厂技术员、车间主任、技术科长、生产科长、副厂长、销售公司副经理、新品办副主任、第二炼轧厂副厂长、工会主席、安钢集团冷轧有限责任公司经理、安钢集团冷轧有限责任公司党委书记、董事长,现任安阳钢铁股份有限公司副经理。 |
于银俊 | 硕士研究生学历,高级工程师。1988年12月进入安钢,历任公司科技处工程师,第一炼钢厂党办副主任、车间副主任、生产科科长、副厂长,生产计划处副主任,安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司党委书记、董事长、经理,安阳钢铁股份有限公司董事,生产管理处处长,安阳钢铁股份有限公司副经理。现任安阳钢铁股份有限公司经理。 |
谢建民 | 硕士研究生学历,教授级高级工程师,1990年进入安钢,历任安钢炼铁厂车间副主任、主任、科长、厂长助理、副厂长,安钢集团综合利用开发公司党委书记,安钢集团冶金炉料公司党委书记、经理,安钢工程技术公司经理、安钢设计院院长,河南安钢周口钢铁有限责任公司董事长。现任安阳钢铁股份有限公司副经理。 |
胡 涛 | 硕士研究生学历,高级工程师。1995年7月进入安钢,历任安钢炼铁厂科员、主任,技术中心科长、处长助理,生产管理处副处长(正处级),安阳钢铁股份有限公司董事。现任安阳钢铁股份有限公司副经理、生产安全处党支部书记。 |
曹树卫 | 研究生学历,工学博士,博士后,教授级高级工程师。1999年7月进入安钢,历任安钢第一炼轧厂调度长、技术中心科长、副主任、 |
生产管理处副处长,安阳钢铁股份有限公司董事、第二炼轧厂厂长、安阳钢铁股份有限公司副经理。现已离任。 | |
刘永民 | 本科学历,工学学士,教授级高级工程师。1990年进入安钢,历任安钢水冶炼铁厂技术员、环保处技术员,安全环保处副科长、科长、处长助理、副处长,能源环保处副处长。现任安阳钢铁股份有限公司副经理、能源环保管理处经理。 |
郭成许 | 本科学历,高级会计师。2003年进入安阳钢铁集团有限责任公司,历任安阳钢铁集团有限责任公司财务部科员、副科长、科长、首席专家、副部长、副总监。现任安阳钢铁股份有限公司董事会秘书、财务处经理。 |
王志勇 | 本科学历,高级会计师。1995年进入安钢,历任安钢集团公司财务部科员、科长、副部长,安钢集团公司物流园项目筹备组副组长、安阳易联物流有限公司副总经理、安阳钢铁股份有限公司财务负责人、财务处经理,现任安阳钢铁股份有限公司监事、安钢集团财务部党支部书记。 |
李志锋 | 本科学历,高级会计师。2000年进入安钢,历任安钢集团公司财务部科员、全面预算管理科副科长、科长、资金管理中心副主任,安阳钢铁股份有限公司财务处销售财务科科长,证券事务代表、安阳钢铁股份有限公司董事会秘书、财务处副经理。现已离任。 |
其它情况说明
□适用 √不适用
(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
1. 在股东单位任职情况
√适用 □不适用
任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
李利剑 | 安阳钢铁集团有限责任公司 | 党委书记、董事长 | 2016年8月18日 | |
李福永 | 安阳钢铁集团有限责任公司 | 党委副书记、总法律顾问 | 2020年1月17日 | |
张怀宾 | 安阳钢铁集团有限责任公司 | 工会主席 | 2014年11月21日 | |
郭宪臻 | 安阳钢铁集团有限责任公司 | 副总经理 | 2014年11月21日 | |
王志勇 | 安阳钢铁集团有限责任公司 | 财务部党支部书记 | 2021年6月21日 | |
洪 烨 | 安阳钢铁集团有限责任公司 | 审计与法律事务部总监 | 2020年5月1日 | |
在股东单位任职情况的说明 |
2. 在其他单位任职情况
□适用 √不适用
(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用 □不适用
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 薪酬与考核委员会按绩效评价标准对董事、监事、高级管理人员进行评价,并根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事、监事、高级管理人员报酬数额和奖励方式。 |
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 根据公司董事、监事和高管人员绩效评价标准和公司经济责任制考核指标,对公司董事、监事和高管人员工作(经营)业绩完成情况进行考核,按考核优劣发放工资、奖金、津贴。 |
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 报告期内,公司现任及离任董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员在公司领取报酬总额为615.52万元,其中在本公司领取报酬的董事3名,金额分别为58.63万元、47.46万元、34.58万元,金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为170.08万元。在本公司领取津贴的独立董事3名,津贴标准为:每年每人5万元(税前)。报告期内,公司董事李利剑、张怀宾、郭宪臻, 公司监事李福永、王志勇、洪烨均不在本公司领取报酬,在控股股东单位领取报酬。 |
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 报告期公司实际支付董事、监事和高级管理人员报酬共计630.52 万元。 |
(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
齐红梅 | 董事 | 选举 | 2021年1月新聘 |
商存亮 | 副经理 | 聘任 | 2021年6月新聘 |
郭成许 | 董事会秘书 | 聘任 | 2021年6月新聘 |
魏晓亮 | 董事 | 离任 | 2021年1月辞职 |
曹树卫 | 副经理 | 离任 | 2021年2月辞职 |
王志勇 | 财务负责人 | 离任 | 2021年6月辞职 |
李志锋 | 董事会秘书 | 离任 | 2021年6月辞职 |
张宪胜 | 监事 | 离任 | 2021年7月辞职 |
张宪胜 | 财务负责人 | 聘任 | 2021年7月新聘 |
王志勇 | 监事 | 选举 | 2021年7月新聘 |
(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用 √不适用
(六) 其他
□适用 √不适用
五、 报告期内召开的董事会有关情况
会议届次 | 召开日期 | 会议决议 |
第九届董事会第四次会议 | 2021年2月10日 | 审议通过《公司2021年度生产经营计划的议案》、《公司2021年度财务计划的议案》、《公司2021年度固定资产投资计划的议案》、《公司2020年度财产清查报告的议案》、《公司关于控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》、《公司控股子公司与信达金融租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》、《公司为控股子公司提供担保的议案》、公司关于修订《公司董事会战略委员会实施细则等制度的议案》(公告编号2021-006) |
2021年第一次临时董事会会议 | 2021年3月25日 | 审议通过《公司关于调整董事会战略委员会委员的议案》、《公司关于对外投资的议案》(公告编号2021-011) |
第九届董事会第五次会议 | 2021年4月28日 | 审议通过《公司2020年度董事会工作报告》、《公司2020年度经理工作报告》、《公司2020年年度报告及报告摘要》、《公司2020年度利润分配预案》、《公司2020年度财务决算报告》、《公司董事会审计委员会2020年度履职报告》、《公司独立董事2020年度述职报告》、《公司2020年度履行社会责任报告》、《公司2020年度内部控制评价报告》、《公司日常关联交易》、《公司2021年度聘请会计师事务所及酬金预案》、《公司2021年度独立董事津贴预案》、《公司关于会计政策变更的议案》、《公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》、 《公司2021年第一季度报告》(公告编号2021-018) |
2021年第二次临时董事会会议 | 2021年5月27日 | 审议通过《公司关于向控股子公司提供借款的议案》(公告编号2021-028) |
2021年第三次临时董事会会议 | 2021年6月21日 | 审议通过《公司关于控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》 《公司关于修订〈公司信息披 |
露事务管理制度〉等制度的议案》 《公司关于调整部分高级管理人员的议案》(公告编号2021-035) | ||
2021年第四次临时董事会会议 | 2021年7月5日 | 审议通过《关于公司机构调整的议案》、《关于向安阳钢铁集团有限责任公司借款暨关联交易的议案》(公告编号2021-045) |
2021年第五次临时董事会会议 | 2021年7月20日 | 审议通过《聘任公司总会计师(财务负责人)议案》 (公告编号2021-050) |
第九届董事会第六次会议 | 2021年8月24日 | 审议通过《公司2021年半年度报告及报告摘要的议案》、《关于转让公司生铁产能指标的议案》(公告编号2021-054) |
第九届董事会第七次会议 | 2021年10月28日 | 审议通过《公司2021年第三季度报告》(公告编号2021-058) |
2021年第六次临时董事会会议 | 2021年11月17日 | 审议通过《公司为控股子公司提供担保的议案》(公告编号2021-059) |
2021年第七次临时董事会会议 | 2021年12月15日 | 审议通过《公司关于控股子公司与平安国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》、《公司关于控股子公司与太平石化金融租赁有限责任公司开展融资租赁业务的议案》、《公司为控股子公司提供担保的议案》、《公司关于收购控股子公司少数股东股权的议案》(公告编号2021-065) |
2021年第八次临时董事会会议 | 2021年12月30日 | 审议通过《公司关于吸收合并全资子公司安阳豫河永通球团有限责任公司的议案》(公告编号2021-071) |
六、 董事履行职责情况
(一) 董事参加董事会和股东大会的情况
董事 姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | 参加股东大会情况 | |||||
本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席 次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 | ||
李利剑 | 否 | 12 | 12 | 12 | 否 | 1 | ||
张怀宾 | 否 | 12 | 12 | 12 | 否 | 2 | ||
郭宪臻 | 否 | 12 | 12 | 12 | 否 | 2 | ||
黄春灿 | 否 | 12 | 12 | 12 | 否 | 1 | ||
李爱峰 | 否 | 12 | 12 | 12 | 否 | 2 | ||
齐红梅 | 否 | 12 | 12 | 12 | 否 | 2 | ||
胡卫升 | 是 | 12 | 12 | 12 | 否 | 1 | ||
李春涛 | 是 | 12 | 12 | 12 | 否 | 1 | ||
管炳春 | 是 | 12 | 12 | 12 | 否 | 1 |
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用 √不适用
年内召开董事会会议次数 | 12 |
其中:现场会议次数 | |
通讯方式召开会议次数 | 12 |
现场结合通讯方式召开会议次数 |
(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用 √不适用
(三) 其他
□适用 √不适用
七、 董事会下设专门委员会情况
√适用 □不适用
(1).董事会下设专门委员会成员情况
专门委员会类别 | 成员姓名 |
审计委员会 | 胡卫升、张怀宾、李春涛 |
提名委员会 | 李春涛、李利剑、张怀宾、胡卫升、管炳春 |
薪酬与考核委员会 | 管炳春、李利剑、李春涛 |
战略委员会 | 李利剑、张怀宾、郭宪臻、管炳春、黄春灿、李爱锋、齐红梅 |
(2).报告期内审计委员会召开3次会议
召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
2021年4月15日 | 审议通过《公司2020年度财务报告》、《公司2021年第一季度财务报告》、《关于立信会计师事务所(特殊普通合伙)从事公司2020年度财务报告审计工作的总结报告》、《提请续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告审计机构》、《关于公司日常关联交易的议案》 | 审计委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。 | 详见公司于本报告发布之日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安阳钢铁股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职报告》 |
2021年8月12日 | 审议通过《公司2021年半年度报告及报告摘要》 | 审计委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。 | 详见公司于本报告发布之日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安阳钢铁股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职报告》 |
2021年10月18日 | 审议通过《公司2021年第三季度报告》 | 审计委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。 | 详见公司于本报告发布之日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安阳钢铁股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职报告》 |
(3).报告期内提名委员会召开2次会议
召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
2021年6月21日 | 审议通过《提名公司高级管理人员及 | 提名委员会严格按照法律法规及相关规章 |
任职资格审核的议案》 | 制度开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。 | ||
2021年7月20日 | 审议通过《提名公司高级管理人员及任职资格审核的议案》 | 提名委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。 |
(4).报告期内薪酬与考核委员会召开1次会议
召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
2021年4月15日 | 审议通过《公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 | 薪酬与考核委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。 |
(5).报告期内战略委员会召开2次会议
召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
2021年1月29日 | 审议通过《公司2021年度生产经营计划》、《公司2021年度财务计划》、《公司2021年度固定资产投资计划》 | 战略委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。 | |
2021年4月15日 | 审议通过《公司2020年度利润分配预案》、《公司2020年度财务决算报告》 | 战略委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。 |
(6).存在异议事项的具体情况
□适用 √不适用
八、 监事会发现公司存在风险的说明
□适用 √不适用
监事会对报告期内的监督事项无异议。
九、 报告期末母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
母公司在职员工的数量 | 9,435 |
主要子公司在职员工的数量 | 5,328 |
在职员工的数量合计 | 14,763 |
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 16,887 |
专业构成 | |
专业构成类别 | 专业构成人数 |
生产人员 | 9,646 |
销售人员 | 195 |
技术人员 | 4,408 |
财务人员 | 84 |
行政人员 | 430 |
合计 | 14,763 |
教育程度 | |
教育程度类别 | 数量(人) |
研究生 | 164 |
本科 | 2,992 |
专科 | 3,072 |
中专及以下 | 8,535 |
合计 | 14,763 |
(二) 薪酬政策
√适用 □不适用
公司薪酬制度是建立以岗位效益工资制为主,其它分配形式为辅的多元化分配体系,主要包含:对普通职工实行岗位效益工资制;公司中层干部实行年薪制;高层次人才实行协商工资制;首席专家实行岗效工资制+课题创效奖;对营销人员和研发人员实行“底薪+提成”工资制等。其中岗位效益工资制是最主要的薪酬制度,主要包含岗位工资和绩效工资两个单元,岗位工资单元是相对固定部分,绩效工资是可以浮动部分。针对不同人群和不同岗位,还通过人才激励、高温津贴、特岗津贴、工资总额与经济效益挂钩浮动等多元化分配方式互补联动,充分发挥薪酬分配激励作用,激发广大员工积极性和创造力,保障和促进各项生产经营活动顺利进行。
(三) 培训计划
√适用 □不适用
公司落实省市培训与技能提升政策精神,重点开展补贴性技能提升培训,举办新型学徒制、技能提升、特种作业取(审)证等技能提升培训10,000余人次。加大培训力度,做到全员覆盖,全年举办各类培训班786个,培训职工3.1万人(次)。培训形式多样,做到线上自主学习与线下面授培训相结合,提高了培训的实效性与针对性,使职工利用碎片化时间学习,减少工学矛盾,提高了培训的效率。在中国钢铁工业协会举办的第四届钢铁行业技能知识网络竞赛中多人获得优异成绩。
(四) 劳务外包情况
√适用 □不适用
劳务外包的工时总数 | |
劳务外包支付的报酬总额 | 2,179万元 |
十、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用 □不适用
根据《公司章程》,公司的利润分配政策应以重视对投资者的合理投资回报为前提,在相关法律、法规的规定下,保持利润分配政策的连续性和稳定性,同时兼顾公司的实际经营情况及公司的长期战略发展目标,优先采用现金方式分配利润。独立董事对分配预案发表独立意见,分配预案经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。
公司2021年度利润分配方案:公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利 1.1元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本 2,872,421,386股,以此计算拟派发现金红利315,966,352.46元(含税),剩余未分配利润留待以后年度分配。公司2021年度不进行资本公积金转增股本。
(二) 现金分红政策的专项说明
√适用 □不适用
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 | √是 □否 |
分红标准和比例是否明确和清晰 | √是 □否 |
相关的决策程序和机制是否完备 | √是 □否 |
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 | √是 □否 |
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护 | √是 □否 |
(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正,但未提出现金利润分配方案预案的,公司应
当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用 √不适用
十一、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制,以及激励机制的建立、实施情况
□适用 √不适用
十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况
√适用 □不适用
详见公司内部控制评价报告
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用 √不适用
十三、 报告期内对子公司的管理控制情况
√适用 □不适用
公司制订了《安阳钢铁股份有限公司对外担保管理制度》《安阳钢铁股份有限公司关联交易管理制度》《安阳钢铁股份有限公司重大信息内部报告制度》《安阳钢铁股份有限公司会计核算及财务管理的若干规定》等管理制度,明确规定公司对子公司的财务、经营与投资、担保、重大事项决策等进行指导、管理及监督。同时,以全面预算为抓手,提升财务预警能力,注重业务运营分析,加强资金使用监管,建立全覆盖的风险管理体系,进一步提升综合管理能力。
十四、 内部控制审计报告的相关情况说明
√适用 □不适用
详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司内部控制审计报告》是否披露内部控制审计报告:是内部控制审计报告意见类型:标准的无保留意见
十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况
无
十六、 其他
□适用 √不适用
第五节 环境与社会责任
一、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明
√适用 □不适用
1. 排污信息
√适用 □不适用
公司管理方针:“以人为本,创新发展;守法经营,满足需求;持续改进,追求卓越”的四体系管理方针贯彻了国家的环保国策,符合法律法规和标准规范的要求,体现了“以人为本,创新发展”的可持续发展思想,涵盖了安全发展、清洁发展、节约发展的科学发展观,是公司对员工和社会作出的承诺,满足公司环境保护工作的需要,符合公司创建资源节约型、环境友好型企业的要求。
年度环境目标完成情况:全年实现了重大环境污染事故为零;生产经营符合国家法律法规要求;污染物排放达到国家和地方排放标准,主要污染物排放量满足政府节能减排要求和总量控制指标。通过成立强化环保督查组,实施环保设施标准化管理和三级网格化管理,加大环保督察考核力度,做到了环保设施完好、有效、稳定运行,污染物达标排放,污染物排放总量满足排污许可总量要求。
排放口数量及污染物种类:
1、 安阳本部
2021年,公司安阳本部共有151个废气排放口,其中主要排放口33个,一般排放口118个;废水排放口1个。废气、废水排污口已按照环保部《排污口规范化整治技术要求(试行)》(环监[1996]470号)要求,设置规范化排污口。
公司名称 | 主要污染物及特征污染物名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放 浓度 | 执行污染物排放标准 | 排放总量 (吨/年) | 许可排放总量(吨/年) |
安阳钢铁股份有限公司(安阳本部) | 颗粒物 | 有组织、无组织 | 151 | 原料、炼铁、烧结、焦化、炼钢、轧钢 | 符合相关标准 | 《钢铁工业大气污染物排放标准》(DB41/1954-2020)、《炼焦化学工业大气污染物排放标准》(DB41/1955-2020)、《锅炉大气污染物排放标准》(DB41/ 2089-2021) | 2,984.151 | 3493.261 |
二氧化硫 | 622.752 | 3146.772 | ||||||
氮氧化物 | 1808.96 | 6256.925 |
COD | 有组织 | 1 | 《钢铁工业水污染物排放标准》(GB 13456-2012)、《省辖海河流域水污染物排放标准》(DB 41/777—2013) | 32.553 | 739.85 | |
氨氮 | 4.913 | 73.985 | ||||
总磷 | 0.648 | 7.4 |
2021年公司大气污染物排放执行河南省地方标准《钢铁工业大气污染物排放标准》(DB41/1954-2020)、《炼焦化学工业大气污染物排放标准》(DB41/1955-2020)、《锅炉大气污染物排放标准》(DB41/ 2089-2021),水污染物排放执行国家标准《钢铁工业水污染物排放标准》(GB13456-2012),《省辖海河流域水污染物排放标准》(DB 41/777—2013)。核发排污许可证中核定的排放总量为,颗粒物:3493.261103t/a、SO2:3146.77249t/a、NOx:6256.925898t/a、 CODcr:
739.85t/a、氨氮:73.9850t/a、总磷:7.4t/a。全年排放总量为,颗粒物:2984.151t/a、SO2:
622.752t/a、NOx:1808.96t/a、 CODcr:32.553t/a、氨氮:4.913t/a、总磷:0.648t/a。
2、 安钢周口公司
2021年安钢周口公司共有30个废气排放口,其中主要排放口7个,一般排放口23个;废水排放口0个。废气、废水排污口已按照生态环境部《排污口规范化整治技术要求(试行)》(环监[1996]470号)要求,设置规范化排污口。
公司名称 | 主要污染物及特征污染物 名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放 浓度 | 执行污染物排放标准 | 排放总量 (吨/年) | 许可排放总量(吨/年) |
河南安钢周口钢铁有限公司 | 颗粒物 | 有组织、无组织 | 30 | 原料、炼铁、烧结、炼钢、轧钢 | 符合相关标准 | 《钢铁工业大气污染物排放标准》(DB41/1954-2020) | 101.256 | 684.495 |
二氧化硫 | 110.595 | 420.94 | ||||||
氮氧化物 | 299.145 | 753.41 |
2021年公司污染物排放执行以下标准:河南省地方标准《钢铁工业大气污染物排放标准》(DB41/ 1954—2020)。核发排污许可证中核定的排放总量为,颗粒物:684.495t/a、SO2:420.94t/a、NOx:753.41t/a。
2. 防治污染设施的建设和运行情况
√适用 □不适用
环保设施建设:2021年完成和实施环保污染治理主要项目烧结机机头烟气脱硫脱硝二期工程已建成投运。
环保设施运行:通过成立强化环保督查组,实施环保设施标准化管理和三级网格化管理,加大环保督察考核力度,做到了环保设施完好、有效、稳定运行,污染物达标排放,污染物排放总量满足排污许可总量要求。
3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
√适用 □不适用
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的规定,公司严格执行配套环保设施与主体生产设施同时设计、同时施工、同时投运的环保“三同时”制度,在建设项目前期准备阶段,对项目进行环境影响评价工作,并按建设项目环保验收管理办法按照相应政府环保行政主管部门的要求进行验收。在建设过程中加强专业管理和监督,确保污染防治设施与主体设施同步建成、投运,使基建技改项目建成后在取得较好经济效益的同时,创造了较好的社会效益和环境效益,实现了工程投产,环保达标。
4. 突发环境事件应急预案
√适用 □不适用
2021年全年,公司按照《环境风险应急预案》要求,各单位按计划高效完成了突发环境事件应急演练,确保科学有序高效应对突发环境事件,保障职工生命财产安全和环境安全,效果显著。
5. 环境自行监测方案
√适用 □不适用
全面开展污染源监测,及时发现并督促整改超标排放现象,为环保管理提供数据支撑。突出强化在线监控系统监管,实时监视在线监测数据。按照排污许可证要求,制定自行监测方案,并按照排污许可要求完成2021年全年自行监测计划。
6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
□适用 √不适用
7. 其他应当公开的环境信息
√适用 □不适用
2021年全年,公司固体废物全部得到综合利用及有效处置。冶炼废渣、含铁尘泥、氧化铁皮等含铁工业废物综合利用率100%,在钢铁行业处于领先水平;工业固体废弃物处置率100%;危险废物的处置满足国家法规要求。2021年全年,公司未发生应披露而未披露的重大环境事件。
(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明
□适用 √不适用
(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
√适用 □不适用
认真践行习近平生态文明思想,坚持走绿色转型、生态发展道路,严格执行国家能源、环保法律法规和相关产业政策;完成超低排放改造,大幅减少各类污染物排放总量,改善区空气环境质量;设立板报展,积极宣传环保行为规范、环境保护法律法规等,使绿色低碳、环境保护的理念深入人心。
(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
√适用 □不适用
公司持续开展能源优化,深挖节能创效潜力。全面梳理各生产工序能源利用存在的问题,围绕系统短板,提出节能技术改造和系统优化改进方案。相继开展煤气节约攻关、转炉煤气回收攻关、氮气优化攻关、蒸汽系统攻关、发电攻关、能效对标和劳动竞赛活动等优化利用措施,落实能源精益管理工作,同时,积极推进节能项目实施,余热暖民二期工程、高炉冲渣水余热夏季利用、高效煤气发电+汽改电和煤气柜项目、变压吸附制氧、空压机改造、冷轧光伏发电等项目按期推进,促进能效指标的持续提升。
二、 社会责任工作情况
√适用 □不适用
详见公司2021年度社会责任报告
三、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
√适用 □不适用
2021年是脱贫攻坚取得全面胜利之年,也是推进乡村振兴的起步之年,公司认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和省委、省政府要求,积极推进建立健全巩固脱贫成果长效机制,加强组织领导,落实帮扶责任,坚持发挥企业优势与立足李大晁村定点帮扶实际相结合,全面推进巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。
(一)工作开展和成效
1.加强扶贫项目管理。为确保扶贫开发项目工程发挥长期效益,克服“重建设、轻管理、重使用、轻养护”的问题,不断完善项目管护方式方法。落实管护人员和管护责任,坚持“谁建设、谁受益、谁所有、谁管护”的原则,明确项目建成设施的所有权,落实管护责任主体,做到建管结合,压实管护主体和相关责任,建立完善管护制度。
2.持续提升两不愁三保障和饮水安全。通过实地走访、核实、排查,摸清贫困户存在的实际困难与需求,尽最大努力帮助其解决困难,巩固脱贫成效。将两不愁三保障和饮水安全列入常态化工作,做到每月一次排查、记录,发现问题及时上报,有效防范脱贫户返贫,切实确保真脱贫、稳脱贫。
3.做大做强消费帮扶。通过大宗交易、线上线下、扶贫专柜销售三位一体的消费帮扶等模式,购买和帮助销售脱贫地区农副产品1,913.25万元。通过集中采购大桃、供应安钢超市和厂区食堂果蔬农产品、集中采购特色农副产品等方式为扶贫产品打开销路。注册李大晁村农产品大晁红商标、申请进超市、出口条形码1,000个、开发5个新品种包装。
4.为群众办实事。按照河南省省委的统一要求,开展了我为职工群众办实事系列活动。一是李大晁村合作社开发净菜品种供应公司职工服务部。二是通过采取冷链物流、套网袋、统一规格等措施,提高集中采购大桃品质。三是对村内种植土壤进行检测,提高土壤质量。四是帮助李大晁村贫困户打扫卫生、收割小麦、销售大蒜。五是开展春节期间对贫困户、残疾户、老人户的慰问,送去公司干部职工的关心和慰问。六是绿色安钢帮扶乡村植绿,美化村庄环境。七是组织义诊活动,服务村内100多名老人。
(二)下一步工作计划
乡村振兴战略是一项系统工程,涉及方方面面,应形成组合拳,以规划引领和政策支持为基础,实施分类指导,精准施策,重点加强制度建设、基层组织、培育人才、培育优势产业、强化基础设施投入等关键环节建设。
下一步,公司将继续做好基层党组织规范化建设,巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接,以乡村产业、人才、文化、生态、组织“五大”振兴为目标做好村级基层基础工作,继续做好防返贫致贫动态监测排查工作,落实各项精准帮扶政策和措施,因人因户施策,围绕乡村基础设施项目进行谋划,壮大乡村产业发展,增加就业岗位,促进农民增收。
第六节 重要事项
一、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
与股改相关的承诺 | ||||||||
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||||
与重大资产重组相关的承诺 | 解决同业竞争 | 安阳钢铁集团有限责任公司 | 1、在公司今后的生产经营中若需要将舞阳矿业公司纳入本公司控制之下,本公司在同等条件下具有优先受让权。2、安钢集团本次以资产认购本公司股份完成后,安钢集团作为本公司的控股股东或主要股东期间,安钢集团不会在中国境内或境外,以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股份及其他权益)直接或间接参与任何与本公司构成竞争的任何业务或活动。 | 2007年长期 | 否 | 是 | ||
与首次公开发行相关的承诺 | 分红 | 安阳钢铁集团 | 一、1、本公司作为股份公司控股股东,不会就1993、1994年度利润分配问题向 | 2001年长期 | 否 | 是 |
有限责任公司 | 股份公司或有关部门提出任何有利于本公司的要求或请求;2、如果股份公司内部职工股股东或任何其他第三方就1993、1994年度利润分配向股份公司或有关部门提出要求或请求,该要求或请求所引致的风险及损失全部由本公司承担。二、集团公司不会在中国境内或境外,以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家或企业的股份及其他权益)直接或间接参与任何股份公司构成竞争的任何业务活动;集团公司不利用其控股地位从事有损于股份公司利益的行为。 | |||||||
与再融资相关的承诺 | ||||||||
与股权激励相关的承诺 | ||||||||
其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||||
其他承诺 | ||||||||
(二) 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□已达到 □未达到 √不适用
(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
□适用 √不适用
三、违规担保情况
□适用 √不适用
四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
(一)公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
详见第十节财务报告五、44
(二)公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
(三)与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用 √不适用
(四)其他说明
□适用 √不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
单位:元 币种:人民币
现聘任 | |
境内会计师事务所名称 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
境内会计师事务所报酬 | 1,500,000 |
境内会计师事务所审计年限 | 15年 |
境外会计师事务所名称 | |
境外会计师事务所报酬 | |
境外会计师事务所审计年限 |
名称 | 报酬 | |
内部控制审计会计师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 500,000 |
财务顾问 | ||
保荐人 |
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用 □不适用
本报告期内,经公司2020年年度股东大会审议通过,继续聘任立信会计师事务所为公司2021年度财务审计机构,2021年审计费用为150万元。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
七、面临退市风险的情况
(一)导致退市风险警示的原因
□适用 √不适用
(二)公司拟采取的应对措施
□适用 √不适用
(三)面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
八、破产重整相关事项
□适用 √不适用
九、重大诉讼、仲裁事项
□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况
□适用 √不适用
十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用 □不适用
报告期内,公司及控股股东安阳钢铁集团有限责任公司不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
十二、重大关联交易
(一)与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
事项概述 | 查询索引 | |||||||
公司第九届董事会第五次会议、2020年年度股东大会,审议通过了《公司日常关联交易》的议案。公司2022年第四次临时董事会会议、2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于调整2021年度日常关联交易预计的议案》 | 2021年度日常关联交易预计情况详见公司于2022年3月18日在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报披露的《公司关于调整2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-019号) | |||||||
关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 (元/吨) | 关联交易金额 (元) | 占同类交易金额的比例 (%) | 关联交易结算方式 |
安阳钢铁集团有限责任公司 | 母公司 | 购买商品 | 渣钢 | 市场价格 | 938 | 89,288,780.26 | 0.19 | 现金、汇票 |
安钢集团国际贸易有限责任公司 | 母公司的全资子公司 | 购买商品 | 铁矿石 | 市场价格 | 1,044 | 5,478,462,092.59 | 11.50 | 现金、汇票 |
安钢集团舞阳矿业有限责任公司 | 母公司的控股子公司 | 购买商品 | 铁矿石 | 市场价格 | 1,205 | 582,684,816.25 | 1.22 | 现金、汇票 |
安钢集团冶金炉料有限责任公司 | 母公司的控股子公司 | 购买商品 | 白灰等 | 市场价格 | 495 | 429,276,101.90 | 0.90 | 现金、汇票 |
安阳易联物流有限公司 | 参股公司 | 购买商品 | 煤 | 市场价格 | 1,486 | 2,729,119,779.44 | 5.73 | 现金、汇票 |
河南安钢物流有限公司 | 母公司的全资子公司 | 接受劳务 | 运输 | 市场价格 | 366,599,700.00 | 0.77 | 现金、汇票 |
安阳三维物流有限公司 | 母公司的控股子公司 | 接受劳务 | 运输 | 市场价格 | 121,999,800.00 | 0.26 | 现金、汇票 | |
安阳钢铁集团有限责任公司 | 母公司 | 销售商品 | 水渣、钢渣等 | 市场价格 | 352,716,003.76 | 0.68 | 现金、汇票 | |
河南缔恒实业有限责任公司 | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 钢材 | 市场价格 | 4,611 | 3,445,149,403.24 | 6.62 | 现金、汇票 |
安阳易联物流有限公司 | 参股公司 | 销售商品 | 钢材 | 市场价格 | 4,700 | 3,880,405,634.81 | 7.46 | 现金、汇票 |
安钢集团附属企业有限责任公司 | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 钢材、废次材 | 市场价格 | 5,016 | 2,231,873,168.38 | 4.29 | 现金、汇票 |
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三)共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四)关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务
□适用 √不适用
(六)其他
□适用 √不适用
十三、重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
1、 托管情况
□适用 √不适用
2、 承包情况
□适用 √不适用
3、 租赁情况
□适用 √不适用
(二) 担保情况
□适用 √不适用
(三) 委托他人进行现金资产管理的情况
1. 委托理财情况
(1) 委托理财总体情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(2) 单项委托理财情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(3) 委托理财减值准备
□适用 √不适用
2. 委托贷款情况
(1) 委托贷款总体情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(2) 单项委托贷款情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(3) 委托贷款减值准备
□适用 √不适用
3. 其他情况
□适用 √不适用
(四) 其他重大合同
□适用 √不适用
十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明
□适用 √不适用
第七节 股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、 股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、 证券发行与上市情况
(一) 截至报告期内证券发行情况
□适用 √不适用
截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):
□适用 √不适用
(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
□适用 √不适用
(三) 现存的内部职工股情况
□适用 √不适用
三、 股东和实际控制人情况
(一) 股东总数
截至报告期末普通股股东总数(户) | 104,642 |
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 95,276 |
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | |
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) |
(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
前十名股东持股情况 | |||||||
股东名称 (全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股东性质 | |
股份状态 | 数量 | ||||||
安阳钢铁集团有限责任公司 | 1,918,308,486 | 66.78 | 478,736,897 | 质押 | 420,000,000 | 国有法人 |
华泰证券股份有限公司 | 8,841,371 | 11,493,897 | 0.40 | 未知 | 未知 | |||
永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富16号混合投资私募基金 | 10,316,861 | 10,316,861 | 0.36 | 未知 | 未知 | |||
林豫柏 | 6,000,000 | 7,000,000 | 0.24 | 未知 | 未知 | |||
樊昌文 | 79,300 | 6,871,900 | 0.24 | 未知 | 未知 | |||
朱玉芬 | 6,563,989 | 6,563,989 | 0.23 | 未知 | 未知 | |||
王志良 | 6,400,000 | 6,500,000 | 0.23 | 未知 | 未知 | |||
胡建军 | 4,845,960 | 4,845,960 | 0.17 | 未知 | 未知 | |||
河南伊洛投资管理有限公司-伊洛15号私募证券投资基金 | 4,823,900 | 4,823,900 | 0.17 | 未知 | 未知 | |||
季法强 | 4,700,000 | 4,700,000 | 0.16 | 未知 | 未知 | |||
前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
种类 | 数量 | |||||||
安阳钢铁集团有限责任公司 | 1,439,571,589 | 人民币普通股 | 1,439,571,589 | |||||
华泰证券股份有限公司 | 11,493,897 | 人民币普通股 | 11,493,897 | |||||
永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富16号混合投资私募基金 | 10,316,861 | 人民币普通股 | 10,316,861 | |||||
林豫柏 | 7,000,000 | 人民币普通股 | 7,000,000 | |||||
樊昌文 | 6,871,900 | 人民币普通股 | 6,871,900 | |||||
朱玉芬 | 6,563,989 | 人民币普通股 | 6,563,989 | |||||
王志良 | 6,500,000 | 人民币普通股 | 6,500,000 | |||||
胡建军 | 4,845,960 | 人民币普通股 | 4,845,960 | |||||
河南伊洛投资管理有限公司-伊洛15号私募证券投资基金 | 4,823,900 | 人民币普通股 | 4,823,900 | |||||
季法强 | 4,700,000 | 人民币普通股 | 4,700,000 | |||||
前十名股东中回购专户情况说明 | ||||||||
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | ||||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 已知股东安阳钢铁集团有限责任公司与其他股东不存在关联关系,也不属于一致行动人;未知其他股东关联关系或是否属于一致行动人。 | |||||||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 |
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用 □不适用
单位:股
序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | 限售条件 | |
可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | ||||
1 | 安阳钢铁集团有限责任公司 | 478,736,897 | 2022年5月31日 | 股份锁定期为36个月 | |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 |
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
□适用 √不适用
四、 控股股东及实际控制人情况
(一) 控股股东情况
1 法人
√适用 □不适用
名称 | 安阳钢铁集团有限责任公司 |
单位负责人或法定代表人 | 李利剑 |
成立日期 | 1995年12月27日 |
主要经营业务 | 经营本企业自产产品及相关技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。生产、销售饮料、纯净水、冷冻饮品、房屋租赁(以上限分支机构凭有效许可证经营)。经营政府授权的国有资产,冶金产品和副产品、钢铁延伸产品、化工产品(不含易燃易爆及危险品)、冶金辅料、机加工产品、农副产品(不含棉、烟、茧、粮)生产经营;冶金机电设备设计、制造和经营,技术服务、协作、咨询服务;利用自有电视台,发布国内电视广告,承办分类电视广告业务。家电及配件、文体用品、广电器材的销售;住宿、餐饮、旅游管理、软件和信息技术服务;招标投标代理。(依法须经批准的项目,须经相关部门批准后方可开展经营活动) |
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 |
其他情况说明 |
2 自然人
□适用 √不适用
3 公司不存在控股股东情况的特别说明
□适用 √不适用
4 报告期内控股股东变更情况的说明
□适用 √不适用
5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
(二) 实际控制人情况
1 法人
√适用 □不适用
名称 | 安阳钢铁集团有限责任公司 |
单位负责人或法定代表人 | 李利剑 |
成立日期 | 1995年12月27日 |
主要经营业务 | 经营本企业自产产品及相关技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。生产、销售饮料、纯净水、冷冻饮品、房屋租赁(以上限分支机构凭有效许可证经营)。经营政府授权的国有资产,冶金产品和副产品、钢铁延伸产品、化工产品(不含易燃易爆及危险品)、冶金辅料、机加工产品、农副产品(不含棉、烟、茧、粮)生产经营;冶金机电设备设计、制造和经营,技术服务、协作、咨询服务;利用自有电视台,发布国内电视广告,承办分类电视广告业务。家电及配件、文体用品、广电器材的销售;住宿、餐饮、旅游管理、软件和信息技术服务;招标投标代理。(依法须经批准的项目,须经相关部门批准后方可开展经营活动) |
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 |
其他情况说明 |
2 自然人
□适用 √不适用
3 公司不存在实际控制人情况的特别说明
□适用 √不适用
4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明
□适用 √不适用
5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
√适用 □不适用
为深层转变安钢集团体制机制,激发创新活力,并带动河南省钢铁产业整合升级与高质量发展,根据中央、河南省国企改革政策要求,控股股东安钢集团拟公开引进一名战略投资者实施混合所有制改革。目前,意向投资方江西方大钢铁集团有限公司与转让方公司间接控股股东河南机械装备投资集团有限责任公司等相关方正在充分协商,协商结果等事项存在不确定性。本次混合所有制改革若能顺利实施,公司实际控制人将发生变更。
五、 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例
达到 80%以上
□适用 √不适用
六、 其他持股在百分之十以上的法人股东
□适用 √不适用
七、 股份限制减持情况说明
□适用 √不适用
八、 股份回购在报告期的具体实施情况
□适用 √不适用
第八节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第九节 债券相关情况
一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具
□适用 √不适用
二、可转换公司债券情况
□适用 √不适用
第十节 财务报告
一、 审计报告
√适用 □不适用
信会师报字[2022]第ZA11537号
安阳钢铁股份有限公司全体股东:
一、 审计意见
我们审计了安阳钢铁股份有限公司(以下简称安阳钢铁)财务报表,包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表,2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了安阳钢铁2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、 形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于安阳钢铁,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、 关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。
我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下:
关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 | |
(一)收入确认 | ||
事项描述 公司主要销售型材、建材、板材、钢坯等产品。如公司合并财务报表附注五、(三十九)所述,2021年度公司主营业务收入为50,526,840,035.26元。主营业务收入确认是否恰当对公司经营成果产生很大影响。因此,我们将主营业务收入确认作为关键审计事项。 | 审计应对 我们实施的审计程序主要包括: 1、了解和评价安阳钢铁管理层(以下简称:管理层)对于收入确认相关的内部控制的设计和运行的有效性; 2、了解并评价收入确认的政策是否符合新收入准则的规定; 3、对主营业务收入执行控制测试,测试与主营业务收入确认相关的内部控制的执行情况; 4、对主营业务收入实施分析性复核程序,分析主营业务收入、毛利率等波动的合理性; 5、获取主要客户的销售合同、发票、出库单及结算单据等支持性文件,评价主营业务收入确认是否符合公司会计政策的规定; 6、获取并检查相关物流单据,查验客户签收记录等,并对主营业务收入进行截止性测试; 7、对主要客户实施函证程序; 8、对主要客户期后回款进行检查。 | |
(二)存货跌价准备计提 | ||
事项描述 如公司合并财务报表附注五、(八)所述,截至2021年12月31日,公司存货余额为10,809,398,195.11元,对应计提存货跌价准备余额7,535,283.78元,账面价值为10,801,862,911.33元,期末账面价值较高,管理层在预计售价时需要运用重大判断。鉴于该项目涉及金额重大且需要管理层作出重大判断,我们将存货跌价准备计提作为关键审计事项。 | 审计应对 我们实施的审计程序主要包括: 1、了解和评价管理层对于存货跌价准备计提相关的内部控制的设计和运行的有效性; 2、核查主要原材料、在产品、产成品价格等变动情况,判断存货跌价的风险; 3、获取存货跌价准备计算表,复核存货跌价准备的计算过程及结果,检查是否按照相关会计政策执行,分析存货跌价准备计提是否充分。 |
四、 其他信息
安阳钢铁管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括安阳钢铁2021年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。
五、 管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时,管理层负责评估安阳钢铁的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督安阳钢铁的财务报告过程。
六、 注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:
(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈
述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。
(三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对安阳钢铁持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致安阳钢铁不能持续经营。
(五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
(六)就安阳钢铁中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。
从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
立信会计师事务所 中国注册会计师:徐志敏(特殊普通合伙) (项目合伙人)
中国注册会计师:张静
中国?上海 2022年4月24日
二、 财务报表
合并资产负债表2021年12月31日编制单位: 安阳钢铁股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 七 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | |||
货币资金 | 1 | 8,213,776,981.77 | 8,337,412,282.87 |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | 2 | 29,496,799.56 | 21,558,911.20 |
衍生金融资产 | |||
应收票据 | 4 | 126,845,112.48 | |
应收账款 | 5 | 639,861,116.41 | 564,247,974.11 |
应收款项融资 | 6 | 1,100,946,870.28 | 1,504,772,895.57 |
预付款项 | 7 | 727,620,798.39 | 676,949,939.79 |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
其他应收款 | 8 | 383,398,344.77 | 325,162,166.28 |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | |||
买入返售金融资产 | |||
存货 | 9 | 10,801,862,911.33 | 9,710,591,222.10 |
合同资产 | 10 | 63,952,199.35 | 52,766,684.42 |
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 13 | 594,842,993.91 | 304,211,887.79 |
流动资产合计 | 22,682,604,128.25 | 21,497,673,964.13 | |
非流动资产: | |||
发放贷款和垫款 | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 17 | 247,219,313.07 | 208,599,520.57 |
其他权益工具投资 | 18 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
其他非流动金融资产 | |||
投资性房地产 | |||
固定资产 | 21 | 16,573,347,310.46 | 13,532,312,675.03 |
在建工程 | 22 | 2,631,964,379.67 | 2,532,103,947.18 |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | 25 | 716,965,832.34 | |
无形资产 | 26 | 2,299,563,015.76 | 2,083,095,294.10 |
开发支出 |
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | 30 | 230,908,367.35 | 177,254,039.06 |
其他非流动资产 | 31 | 290,109,019.90 | 376,239,019.90 |
非流动资产合计 | 23,090,077,238.55 | 19,009,604,495.84 | |
资产总计 | 45,772,681,366.80 | 40,507,278,459.97 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 32 | 4,799,000,000.00 | 4,469,000,000.00 |
向中央银行借款 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | 35 | 9,421,043,140.70 | 10,325,788,404.09 |
应付账款 | 36 | 10,731,722,374.95 | 6,589,852,069.43 |
预收款项 | 37 | 1,160,028.91 | 369,367.88 |
合同负债 | 38 | 1,930,090,837.97 | 1,364,525,724.36 |
卖出回购金融资产款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
应付职工薪酬 | 39 | 129,286,400.26 | 121,442,768.70 |
应交税费 | 40 | 63,371,774.99 | 70,346,533.23 |
其他应付款 | 41 | 927,240,600.72 | 904,438,285.36 |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | 1,920,000.00 | ||
应付手续费及佣金 | |||
应付分保账款 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 43 | 2,494,416,081.36 | 2,036,810,752.34 |
其他流动负债 | 44 | 358,090,670.47 | 194,378,103.17 |
流动负债合计 | 30,855,421,910.33 | 26,076,952,008.56 | |
非流动负债: | |||
保险合同准备金 | |||
长期借款 | 45 | 672,370,000.00 | 1,619,080,000.00 |
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | 47 | 420,118,242.42 | |
长期应付款 | 48 | 1,669,845,875.90 | 1,604,400,225.40 |
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | |||
递延收益 | 51 | 390,640,396.63 | 264,776,184.39 |
递延所得税负债 | 30 | 128,939,395.40 | 92,598,122.64 |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 3,281,913,910.35 | 3,580,854,532.43 | |
负债合计 | 34,137,335,820.68 | 29,657,806,540.99 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 53 | 2,872,421,386.00 | 2,872,421,386.00 |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 55 | 4,541,338,463.55 | 4,529,992,481.24 |
减:库存股 | |||
其他综合收益 | |||
专项储备 | 58 | 65,594,370.77 | 79,638,411.21 |
盈余公积 | 59 | 1,723,034,456.37 | 1,723,034,456.37 |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 60 | 1,640,710,672.79 | 755,982,091.63 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 10,843,099,349.48 | 9,961,068,826.45 | |
少数股东权益 | 792,246,196.64 | 888,403,092.53 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 11,635,345,546.12 | 10,849,471,918.98 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 45,772,681,366.80 | 40,507,278,459.97 |
公司负责人:李利剑 主管会计工作负责人:张宪胜 会计机构负责人:徐静
母公司资产负债表2021年12月31日编制单位:安阳钢铁股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 十七 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | |||
货币资金 | 7,684,235,122.27 | 7,578,819,041.93 | |
交易性金融资产 | 29,496,799.56 | 21,558,911.20 | |
衍生金融资产 | |||
应收票据 | 120,447,968.73 | ||
应收账款 | 1 | 1,788,729,422.48 | 1,448,970,564.51 |
应收款项融资 | 1,056,524,376.02 | 1,257,858,213.64 | |
预付款项 | 666,203,109.49 | 648,340,521.44 | |
其他应收款 | 2 | 499,580,293.50 | 268,099,688.54 |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | 6,862,040.00 | ||
存货 | 9,228,433,452.25 | 8,858,259,963.71 | |
合同资产 | |||
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 389,781,928.27 | 45,994,105.05 | |
流动资产合计 | 21,463,432,472.57 | 20,127,901,010.02 | |
非流动资产: | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 |
长期股权投资 | 3 | 5,382,354,479.31 | 4,370,115,973.52 |
其他权益工具投资 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |
其他非流动金融资产 | |||
投资性房地产 | |||
固定资产 | 8,893,786,948.87 | 9,518,932,749.91 | |
在建工程 | 1,911,684,024.88 | 1,439,905,643.94 | |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | 544,099.33 | ||
无形资产 | 1,522,140,000.00 | 1,574,270,400.00 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | 67,706,923.71 | 66,764,864.81 | |
其他非流动资产 | 277,429,283.90 | 277,429,283.90 | |
非流动资产合计 | 18,155,645,760.00 | 17,347,418,916.08 | |
资产总计 | 39,619,078,232.57 | 37,475,319,926.10 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 4,799,000,000.00 | 4,469,000,000.00 | |
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | 9,211,043,140.70 | 9,791,443,455.09 | |
应付账款 | 8,384,692,487.18 | 5,639,957,741.13 | |
预收款项 | |||
合同负债 | 1,643,733,422.02 | 1,257,463,544.32 | |
应付职工薪酬 | 75,380,525.28 | 78,050,059.91 | |
应交税费 | 33,258,874.96 | 35,334,635.26 | |
其他应付款 | 514,866,665.61 | 490,835,722.60 | |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 2,102,719,478.73 | 1,716,884,053.90 | |
其他流动负债 | 319,966,244.95 | 180,297,268.35 | |
流动负债合计 | 27,084,660,839.43 | 23,659,266,480.56 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 636,000,000.00 | 1,619,080,000.00 | |
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | |||
长期应付款 | 547,509,081.02 | 1,338,750,211.87 | |
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | |||
递延收益 | 170,756,686.67 | 119,737,546.67 | |
递延所得税负债 | 80,219,941.27 | 48,453,256.05 | |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 1,434,485,708.96 | 3,126,021,014.59 | |
负债合计 | 28,519,146,548.39 | 26,785,287,495.15 |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 2,872,421,386.00 | 2,872,421,386.00 | |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 4,546,457,905.21 | 4,546,457,905.21 | |
减:库存股 | |||
其他综合收益 | |||
专项储备 | 160,574.35 | 449,596.39 | |
盈余公积 | 1,720,402,463.96 | 1,720,402,463.96 | |
未分配利润 | 1,960,489,354.66 | 1,550,301,079.39 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 11,099,931,684.18 | 10,690,032,430.95 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 39,619,078,232.57 | 37,475,319,926.10 |
公司负责人:李利剑 主管会计工作负责人:张宪胜 会计机构负责人:徐静
合并利润表2021年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 2021年度 | 2020年度 |
一、营业总收入 | 52,026,809,393.56 | 31,895,876,863.19 | |
其中:营业收入 | 61 | 52,026,809,393.56 | 31,895,876,863.19 |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 51,009,907,816.69 | 31,646,538,215.61 | |
其中:营业成本 | 61 | 47,625,698,779.58 | 28,793,660,214.79 |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险责任准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
税金及附加 | 62 | 293,740,450.71 | 222,888,623.99 |
销售费用 | 63 | 187,035,905.06 | 178,662,424.82 |
管理费用 | 64 | 925,484,429.81 | 909,939,551.46 |
研发费用 | 65 | 1,390,647,878.88 | 851,932,388.28 |
财务费用 | 66 | 587,300,372.65 | 689,455,012.27 |
其中:利息费用 | 692,099,913.75 | 758,205,780.99 | |
利息收入 | 145,178,058.94 | 131,430,754.61 | |
加:其他收益 | 67 | 29,324,200.67 | 22,016,596.53 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 68 | 25,826,725.08 | 37,053,794.21 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | |||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 70 | 7,937,888.36 | -2,211,797.86 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 71 | -12,299,984.47 | -8,993,328.70 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 72 | -11,391,857.06 | -5,255.90 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 73 | 20,790,199.83 | -497,572.17 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 1,077,088,749.28 | 296,701,083.69 | |
加:营业外收入 | 74 | 44,240,472.37 | 24,968,270.62 |
减:营业外支出 | 75 | 90,370,546.81 | 80,757,431.22 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 1,030,958,674.84 | 240,911,923.09 | |
减:所得税费用 | 76 | -2,367,606.83 | 12,132,492.42 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,033,326,281.67 | 228,779,430.67 | |
(一)按经营持续性分类 | |||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,033,326,281.67 | 228,779,430.67 | |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | |||
(二)按所有权归属分类 | |||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,028,349,650.46 | 228,417,309.10 | |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 4,976,631.21 | 362,121.57 | |
六、其他综合收益的税后净额 | |||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | |||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | |||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | |||
2.将重分类进损益的其他综合收益 |
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
(2)其他债权投资公允价值变动 | |||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
(4)其他债权投资信用减值准备 | |||
(5)现金流量套期储备 | |||
(6)外币财务报表折算差额 | |||
(7)其他 | |||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
七、综合收益总额 | 1,033,326,281.67 | 228,779,430.67 | |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,028,349,650.46 | 228,417,309.10 | |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | 4,976,631.21 | 362,121.57 | |
八、每股收益: | |||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.358 | 0.080 | |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.358 | 0.080 |
公司负责人:李利剑 主管会计工作负责人:张宪胜 会计机构负责人:徐静
母公司利润表2021年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 十七 | 2021年度 | 2020年度 |
一、营业收入 | 4 | 48,302,295,108.53 | 29,601,014,817.92 |
减:营业成本 | 4 | 45,070,409,555.12 | 27,105,515,949.73 |
税金及附加 | 243,076,682.39 | 184,371,925.52 | |
销售费用 | 143,492,387.11 | 131,332,330.81 | |
管理费用 | 579,567,826.71 | 620,947,106.79 | |
研发费用 | 1,138,167,737.12 | 666,228,374.41 | |
财务费用 | 561,408,097.05 | 665,222,256.60 | |
其中:利息费用 | 663,538,006.47 | 730,794,410.63 | |
利息收入 | 138,479,741.32 | 120,099,781.14 | |
加:其他收益 | 17,560,552.96 | 15,751,660.00 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 5 | 26,573,219.58 | 69,571,224.13 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | |||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 7,937,888.36 | -2,211,797.86 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 2,870,859.19 | -9,446,962.60 | |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -7,535,283.78 | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 20,824,148.15 | -497,572.17 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 634,404,207.49 | 300,563,425.56 | |
加:营业外收入 | 31,617,980.23 | 21,333,413.64 | |
减:营业外支出 | 80,479,793.73 | 70,051,895.85 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 585,542,393.99 | 251,844,943.35 | |
减:所得税费用 | 31,733,049.42 | 74,309,835.85 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 553,809,344.57 | 177,535,107.50 | |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 553,809,344.57 | 177,535,107.50 | |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | |||
五、其他综合收益的税后净额 | |||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | |||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
2.其他债权投资公允价值变动 | |||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
4.其他债权投资信用减值准备 | |||
5.现金流量套期储备 | |||
6.外币财务报表折算差额 | |||
7.其他 | |||
六、综合收益总额 | 553,809,344.57 | 177,535,107.50 | |
七、每股收益: | |||
(一)基本每股收益(元/股) | |||
(二)稀释每股收益(元/股) |
公司负责人:李利剑 主管会计工作负责人:张宪胜 会计机构负责人:徐静
合并现金流量表2021年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 七 | 2021年度 | 2020年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,511,308,847.23 | 33,061,390,119.81 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
代理买卖证券收到的现金净额 | |||
收到的税费返还 | 137,363,773.42 | 4,912,231.38 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 78 | 399,215,585.17 | 243,063,925.83 |
经营活动现金流入小计 | 58,047,888,205.82 | 33,309,366,277.02 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,539,483,188.74 | 28,590,104,281.90 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
拆出资金净增加额 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工及为职工支付的现金 | 2,325,414,345.15 | 1,929,344,719.98 | |
支付的各项税费 | 1,413,092,454.78 | 669,134,655.97 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 78 | 527,335,955.25 | 406,949,869.36 |
经营活动现金流出小计 | 53,805,325,943.92 | 31,595,533,527.21 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,242,562,261.90 | 1,713,832,749.81 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 |
取得投资收益收到的现金 | 11,315,467.08 | 2,129,600.66 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,926,731.19 | 60,944.66 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 78 | 41,124,927.73 | 56,624,281.26 |
投资活动现金流入小计 | 54,367,126.00 | 58,814,826.58 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,288,256,184.01 | 1,713,368,725.24 | |
投资支付的现金 | 106,618,713.29 | 12,000,000.00 | |
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | 78 | 15,546,742.10 | 10,096,213.80 |
投资活动现金流出小计 | 3,410,421,639.40 | 1,735,464,939.04 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,356,054,513.40 | -1,676,650,112.46 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 520,000.00 | 80,000,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 520,000.00 | 80,000,000.00 | |
取得借款收到的现金 | 5,448,370,000.00 | 6,245,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 78 | 1,750,564,949.00 | 1,503,096,249.00 |
筹资活动现金流入小计 | 7,199,454,949.00 | 7,828,096,249.00 | |
偿还债务支付的现金 | 5,394,110,000.00 | 5,883,920,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 785,323,641.04 | 914,023,557.70 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 78 | 1,970,364,517.48 | 2,120,297,673.44 |
筹资活动现金流出小计 | 8,149,798,158.52 | 8,918,241,231.14 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -950,343,209.52 | -1,090,144,982.14 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,097,192.29 | -3,628,057.67 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -66,932,653.31 | -1,056,590,402.46 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,421,507,511.06 | 2,478,097,913.52 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,354,574,857.75 | 1,421,507,511.06 |
公司负责人:李利剑 主管会计工作负责人:张宪胜 会计机构负责人:徐静
母公司现金流量表
2021年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 2021年度 | 2020年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,821,197,006.72 | 29,512,522,277.79 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 238,677,414.51 | 141,433,194.78 | |
经营活动现金流入小计 | 50,059,874,421.23 | 29,653,955,472.57 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,251,123,772.72 | 25,928,430,386.72 | |
支付给职工及为职工支付的现金 | 1,634,657,285.31 | 1,353,200,187.49 | |
支付的各项税费 | 1,275,532,706.02 | 536,014,865.86 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 262,711,435.80 | 340,421,356.45 | |
经营活动现金流出小计 | 46,424,025,199.85 | 28,158,066,796.52 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,635,849,221.38 | 1,495,888,676.05 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | 11,315,467.08 | 27,784,990.58 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,926,731.19 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 13,242,198.27 | 27,784,990.58 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 478,330,443.60 | 367,053,655.94 | |
投资支付的现金 | 990,118,713.29 | 712,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | 260,000,000.00 | ||
投资活动现金流出小计 | 1,728,449,156.89 | 1,079,053,655.94 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,715,206,958.62 | -1,051,268,665.36 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 5,412,000,000.00 | 6,245,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,151,436,249.00 | ||
筹资活动现金流入小计 | 5,412,000,000.00 | 7,396,436,249.00 | |
偿还债务支付的现金 | 5,394,110,000.00 | 5,883,920,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 756,761,733.76 | 873,359,618.57 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,433,383,742.59 | 1,385,861,262.54 | |
筹资活动现金流出小计 | 7,584,255,476.35 | 8,143,140,881.11 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,172,255,476.35 | -746,704,632.11 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,876,061.82 | -75,184.58 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -253,489,275.41 | -302,159,806.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,245,639,655.11 | 1,547,799,461.11 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 992,150,379.70 | 1,245,639,655.11 |
公司负责人:李利剑 主管会计工作负责人:张宪胜 会计机构负责人:徐静
合并所有者权益变动表
2021年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 2021年度 | ||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
一、上年年末余额 | 2,872,421,386.00 | 4,529,992,481.24 | 79,638,411.21 | 1,723,034,456.37 | 755,982,091.63 | 9,961,068,826.45 | 888,403,092.53 | 10,849,471,918.98 | |||||||
加:会计政策变更 | |||||||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||||||
同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||
二、本年期初余额 | 2,872,421,386.00 | 4,529,992,481.24 | 79,638,411.21 | 1,723,034,456.37 | 755,982,091.63 | 9,961,068,826.45 | 888,403,092.53 | 10,849,471,918.98 | |||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 11,345,982.31 | -14,044,040.44 | 884,728,581.16 | 882,030,523.03 | -96,156,895.89 | 785,873,627.14 | |||||||||
(一)综合收益总额 | 1,028,349,650.46 | 1,028,349,650.46 | 4,976,631.21 | 1,033,326,281.67 | |||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | 11,345,982.31 | 11,345,982.31 | -100,884,695.60 | -89,538,713.29 | |||||||||||
1.所有者投入的普通股 | 580,000.00 | 580,000.00 | |||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 |
3.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
4.其他 | 11,345,982.31 | 11,345,982.31 | -101,464,695.60 | -90,118,713.29 | |||||||||||
(三)利润分配 | -143,621,069.30 | -143,621,069.30 | -248,831.50 | -143,869,900.80 | |||||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -143,621,069.30 | -143,621,069.30 | -248,831.50 | -143,869,900.80 | |||||||||||
4.其他 | |||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
6.其他 | |||||||||||||||
(五)专项储备 | -14,044,040.44 | -14,044,040.44 | -14,044,040.44 | ||||||||||||
1.本期提取 | 59,995,672.47 | 59,995,672.47 | 59,995,672.47 | ||||||||||||
2.本期使用 | 74,039,712.91 | 74,039,712.91 | 74,039,712.91 | ||||||||||||
(六)其他 | |||||||||||||||
四、本期期末余额 | 2,872,421,386.00 | 4,541,338,463.55 | 65,594,370.77 | 1,723,034,456.37 | 1,640,710,672.79 | 10,843,099,349.48 | 792,246,196.64 | 11,635,345,546.12 |
项目 | 2020年度 | ||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
一、上年年末余额 | 2,872,421,386.00 | 4,529,992,481.24 | 85,643,936.08 | 1,723,034,456.37 | 671,185,851.83 | 9,882,278,111.52 | 817,778,074.27 | 10,700,056,185.79 | |||||||
加:会计政策变更 | |||||||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||||||
同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||
二、本年期初余额 | 2,872,421,386.00 | 4,529,992,481.24 | 85,643,936.08 | 1,723,034,456.37 | 671,185,851.83 | 9,882,278,111.52 | 817,778,074.27 | 10,700,056,185.79 | |||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -6,005,524.87 | 84,796,239.80 | 78,790,714.93 | 70,625,018.26 | 149,415,733.19 | ||||||||||
(一)综合收益总额 | 228,417,309.10 | 228,417,309.10 | 362,121.57 | 228,779,430.67 | |||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | |||||||||||||
1.所有者投入的普通股 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | |||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
4.其他 | |||||||||||||||
(三)利润分配 | -143,621,069.30 | -143,621,069.30 | -9,737,103.31 | -153,358,172.61 | |||||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||||||||
2.提取一般风险准备 |
3.对所有者(或股东)的分配 | -143,621,069.30 | -143,621,069.30 | -9,737,103.31 | -153,358,172.61 | |||||||||||
4.其他 | |||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
6.其他 | |||||||||||||||
(五)专项储备 | -6,005,524.87 | -6,005,524.87 | -6,005,524.87 | ||||||||||||
1.本期提取 | 56,045,735.13 | 56,045,735.13 | 56,045,735.13 | ||||||||||||
2.本期使用 | 62,051,260.00 | 62,051,260.00 | 62,051,260.00 | ||||||||||||
(六)其他 | |||||||||||||||
四、本期期末余额 | 2,872,421,386.00 | 4,529,992,481.24 | 79,638,411.21 | 1,723,034,456.37 | 755,982,091.63 | 9,961,068,826.45 | 888,403,092.53 | 10,849,471,918.98 |
公司负责人:李利剑 主管会计工作负责人:张宪胜 会计机构负责人:徐静
母公司所有者权益变动表2021年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 2021年度 | ||||||||||
实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
一、上年年末余额 | 2,872,421,386.00 | 4,546,457,905.21 | 449,596.39 | 1,720,402,463.96 | 1,550,301,079.39 | 10,690,032,430.95 | |||||
加:会计政策变更 | |||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||
其他 | |||||||||||
二、本年期初余额 | 2,872,421,386.00 | 4,546,457,905.21 | 449,596.39 | 1,720,402,463.96 | 1,550,301,079.39 | 10,690,032,430.95 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -289,022.04 | 410,188,275.27 | 409,899,253.23 | ||||||||
(一)综合收益总额 | 553,809,344.57 | 553,809,344.57 | |||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | |||||||||||
1.所有者投入的普通股 | |||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
4.其他 | |||||||||||
(三)利润分配 | -143,621,069.30 | -143,621,069.30 | |||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -143,621,069.30 | -143,621,069.30 | |||||||||
3.其他 | |||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | |||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
6.其他 | |||||||||||
(五)专项储备 | -289,022.04 | -289,022.04 | |||||||||
1.本期提取 | 28,953,954.67 | 28,953,954.67 | |||||||||
2.本期使用 | 29,242,976.71 | 29,242,976.71 | |||||||||
(六)其他 | |||||||||||
四、本期期末余额 | 2,872,421,386.00 | 4,546,457,905.21 | 160,574.35 | 1,720,402,463.96 | 1,960,489,354.66 | 11,099,931,684.18 |
项目 | 2020年度 | ||||||||||
实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
一、上年年末余额 | 2,872,421,386.00 | 4,546,457,905.21 | 1,720,402,463.96 | 1,516,387,041.19 | 10,655,668,796.36 | ||||||
加:会计政策变更 | |||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||
其他 |
二、本年期初余额 | 2,872,421,386.00 | 4,546,457,905.21 | 1,720,402,463.96 | 1,516,387,041.19 | 10,655,668,796.36 | ||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 449,596.39 | 33,914,038.20 | 34,363,634.59 | ||||||||
(一)综合收益总额 | 177,535,107.50 | 177,535,107.50 | |||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | |||||||||||
1.所有者投入的普通股 | |||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
4.其他 | |||||||||||
(三)利润分配 | -143,621,069.30 | -143,621,069.30 | |||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -143,621,069.30 | -143,621,069.30 | |||||||||
3.其他 | |||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | |||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
6.其他 | |||||||||||
(五)专项储备 | 449,596.39 | 449,596.39 | |||||||||
1.本期提取 | 27,869,902.92 | 27,869,902.92 | |||||||||
2.本期使用 | 27,420,306.53 | 27,420,306.53 | |||||||||
(六)其他 | |||||||||||
四、本期期末余额 | 2,872,421,386.00 | 4,546,457,905.21 | 449,596.39 | 1,720,402,463.96 | 1,550,301,079.39 | 10,690,032,430.95 |
公司负责人:李利剑 主管会计工作负责人:张宪胜 会计机构负责人:徐静
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
安阳钢铁股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系根据河南省经济体制改革委员会豫体改字[1993]13号文批复,依照《股份有限公司规范意见》,由安阳钢铁公司经过改制,采取定向募集方式于1993年11月15日设立的股份制企业。公司的法人统一社会信用代码:
914100007191734203,2001年8月1日在上海证券交易所上市。所属行业为制造业-黑色金属冶炼和压延加工业类。
截至2021年12月31日,本公司累计发行股本总数2,872,421,386股,其中2,393,684,489股为无限售条件流通股。公司注册地:安阳市殷都区梅元庄。法定代表人姓名:
李利剑。
经营范围为:生产和经营冶金产品、副产品,钢铁延伸产品、冶金产品的原材料、化工产品(不含易燃易爆危险品);冶金技术开发、协作、咨询,实业投资(国家专项规定的除外)。经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。医用氧的生产(凭许可证经营)。苯、萘、蒽油乳剂、煤焦酚、煤焦沥青、煤焦油、硫磺、氧(压缩的)、氧(液化的)、氮(压缩的)、氮(液化的)、氩(压缩的)、氩(液化的)、硫酸的经营(无仓储,凭许可证经营)。(以下限分支机构经营)冶金成套设备的制作,各类机电设备零部件,轧辊,金属结构件的加工、安装、修理和铸件、锻件、钢木模具的制作及零部件表面修复;大型设备、构件吊装运输。
本公司的母公司为安阳钢铁集团有限责任公司。
本财务报表业经公司全体董事于2022年4月24日批准报出。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
子公司名称 |
安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司(以下简称:永通公司) |
安阳钢铁建设有限责任公司(以下简称:安钢建设公司) |
安阳豫河永通球团有限责任公司(以下简称:豫河永通公司) |
安钢集团冷轧有限责任公司(以下简称:冷轧公司) |
安钢集团永通进出口贸易有限公司(以下简称:永通进出口) |
河南安钢周口钢铁有限责任公司(以下简称:安钢周口) |
河南安银先导新材料科技有限责任公司(以下简称:安银先导) |
四、 财务报表的编制基础
1. 编制基础
本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。
2. 持续经营
√适用 □不适用
本公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。
五、 重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示:
√适用 □不适用
以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。
1. 遵循企业会计准则的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
本公司营业周期为12个月。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
同一控制下企业合并:合并方在企业合并中取得的资产和负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉),按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。
非同一控制下企业合并:合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。
为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益;为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
合并范围
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,合并范围包括本公司及全部子公司。控制,是指公司拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。
合并程序
本公司将整个企业集团视为一个会计主体,按照统一的会计政策编制合并财务报表,反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的,全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的,在编制合并财务报表时,按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额,冲减少数股东权益。
(1)增加子公司或业务
在报告期内,因同一控制下企业合并增加子公司或业务的,将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表,同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的,在取得被合并方控制权之前持有的股权投资,在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动,分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
在报告期内,因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的,以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。
(2)处置子公司
①一般处理方法
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时,对于处置后的剩余股权投资,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动,在丧失控制权时转为当期投资收益。
②分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明该多次交易事项为一揽子交易:
ⅰ.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;
ⅱ.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;
ⅲ.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;
ⅳ.一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。
各项交易属于一揽子交易的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。各项交易不属于一揽子交易的,在丧失控制权之前,按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理;在丧失控制权时,按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
(3)购买子公司少数股权
因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。
(4)不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营,是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目:
(1)确认本公司单独所持有的资产,以及按本公司份额确认共同持有的资产;
(2)确认本公司单独所承担的负债,以及按本公司份额确认共同承担的负债;
(3)确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;
(4)按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;
(5)确认单独所发生的费用,以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。本公司对合营企业的投资采用权益法核算,详见本附注“五、21.长期股权投资”。
8. 现金及现金等价物的确定标准
现金,是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物,是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
外币业务
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外,均计入当期损益。外币财务报表的折算 资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率(或:采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示:若采用此种方法,应明示何种方法何种口径)折算。
处置境外经营时,将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额,自所有者权益项目转入处置当期损益。
10. 金融工具
√适用 □不适用
本公司在成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产、金融负债或权益工具。
1、 金融工具的分类
根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,金融资产于初始确认时分类为:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,分类为以摊余成本计量的金融资产:
- 业务模式是以收取合同现金流量为目标;
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具):
- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标;
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
对于非交易性权益工具投资,本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)。该指定在单项投资的基础上作出,且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。
除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外,本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时,如果能够消除或显著减少会计错配,本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。
符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债:
1)该项指定能够消除或显著减少会计错配。
2)根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略,以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价,并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
3)该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。
2、 金融工具的确认依据和计量方法
(1)以摊余成本计量的金融资产
以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额;不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款,以合同交易价格进行初始计量。
持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。
收回或处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。
(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)包括应收款项融资、其他债权投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外,均计入其他综合收益。
终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入当期损益。
(3)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)包括其他权益工具投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。
终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。
(4)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。
(5)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。
终止确认时,其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。
(6)以摊余成本计量的金融负债
以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。
持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。
终止确认时,将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。
3、 金融资产终止确认和金融资产转移
满足下列条件之一时,本公司终止确认金融资产:
- 收取金融资产现金流量的合同权利终止;
- 金融资产已转移,且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;
- 金融资产已转移,虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是未保留对金融资产的控制。
发生金融资产转移时,如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:
(1)所转移金融资产的账面价值;
(2)因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)的情形)之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:
(1)终止确认部分的账面价值;
(2)终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)的情形)之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。
4、 金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。
5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。
6、 金融资产减值的测试方法及会计处理方法
本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。
本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失。
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著
增加,本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化,以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日,本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加,除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低,本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值,则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。
对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产,无论是否包含重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。对于租赁应收款,本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。通常逾期超过30日,本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加,除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低,本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值,则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。
(1)应收账款
对于应收账款,无论是否包含重大融资成分,本公司选择运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。
本公司将应收账款按类似信用风险特征进行组合(应收客户货款),参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄表与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。
如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值,则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。
(2)应收票据
本公司依据信用风险特征对应收票据划分组合,在组合基础上计算预期信用损失,确认组合的依据如下:
应收票据组合1:银行承兑票据
应收票据组合2:商业承兑票据
银行承兑票据由于期限较短、违约风险较低,在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强,因此本公司将银行承兑票据视为具有较低信用风险的金融工具,不计提坏账准备。
商业承兑汇票预期信用损失的确认方法及会计处理比照前述应收账款。
商业承兑汇票的账龄起算点追溯至对应的应收款项账龄起始日。
(3)其他应收款
本公司依据信用风险特征对其他应收款划分组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:
其他应收款组合1:融资租赁保证金
其他应收款组合2:信托借款保证金
其他应收款组合3:其他保证金其他应收款组合4:应收出口退税其他应收款组合5:其他往来款项对划分为组合的其他应收款,本公司通过考虑所有合理且有依据的信息和未来 12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的,直接减记该金融资产的账面余额。
11. 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
见附注五、10.金融工具
12. 应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
见附注五、10.金融工具
13. 应收款项融资
√适用 □不适用
见附注五、10.金融工具
14. 其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
见附注五、10.金融工具
15. 存货
√适用 □不适用
存货的分类和成本存货分类为:原材料、在产品、产成品等。发出存货的计价方法存货发出时按移动加权平均法计价。不同类别存货可变现净值的确定依据资产负债表日,存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的,应当计提存货跌价准备。可变现净值,是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务
合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
计提存货跌价准备后,如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,导致存货的可变现净值高于其账面价值的,在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回,转回的金额计入当期损益。
存货的盘存制度
采用永续盘存制。
低值易耗品和包装物的摊销方法
(1)低值易耗品采用一次转销法;
(2)包装物采用一次转销法。
16. 合同资产
(1). 合同资产的确认方法及标准
√适用 □不适用
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件(仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。
(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五“10、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。
17. 持有待售资产
√适用 □不适用
主要通过出售(包括具有商业实质的非货币性资产交换)而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的,划分为持有待售类别。本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别:
(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;
(2)出售极可能发生,即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的,已经获得批准。
划分为持有待售的非流动资产(不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产)或处置组,其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的,账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。
18. 债权投资
(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
19. 其他债权投资
(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
20. 长期应收款
(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
21. 长期股权投资
√适用 □不适用
共同控制、重大影响的判断标准共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的,被投资单位为本公司的合营企业。重大影响,是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的,被投资单位为本公司联营企业。
初始投资成本的确定
(1)企业合并形成的长期股权投资
对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额,调整资本公积中的股本溢价;资本公积中的股本溢价不足冲减时,调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的,按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整股本溢价,股本溢价不足冲减的,冲减留存收益。对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资,按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的,按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。
(2)通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
后续计量及损益确认方法
(1)成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资,采用成本法核算,除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
(2)权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。
公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动(简称“其他所有者权益变动”),调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础,并按照公司的会计政策及会计期间,对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。
公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分,予以抵销,在此基础上确认投资收益,但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于资产减值损失的,全额确认。
公司对合营企业或联营企业发生的净亏损,除负有承担额外损失义务外,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的,公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额。
(3)长期股权投资的处置
处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。
部分处置权益法核算的长期股权投资,剩余股权仍采用权益法核算的,原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转,其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。
因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的,在编制个别财务报表时,剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整,对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转,因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益;剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,确认为金融资产,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益,对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权,属于一揽子交易的,各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理;在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额,在个别财务报表中,先确认为其他综合收益,到丧失控制权时再一并转人丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的,对每一项交易分别进行会计处理。
22. 投资性房地产
不适用
23. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认:
(1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;
(2)该固定资产的成本能够可靠地计量。
固定资产按成本(并考虑预计弃置费用因素的影响)进行初始计量。
与固定资产有关的后续支出,在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时,计入固定资产成本;对于被替换的部分,终止确认其账面价值;所有其他后续支出于发生时计入当期损益。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
类别 | 折旧方法 | 折旧年限 (年) | 残值率 | 年折旧率 |
房屋及建筑物 | 年限平均法 | 25-40 | 2.50%-4.00% | |
机器设备 | 年限平均法 | 12-28 | 3.00% | 3.46%-8.08% |
运输设备 | 年限平均法 | 12 | 3.00% | 8.08% |
固定资产折旧采用年限平均法分类计提,根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产,则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益,则选择不同折旧率或折旧方法,分别计提折旧。
(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
□适用 √不适用
(4). 固定资产处置
当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时,终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
24. 在建工程
√适用 □不适用
在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时,转入固定资产并自次月起开始计提折旧。
25. 借款费用
√适用 □不适用
(1)借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
(2)借款费用资本化期间
资本化期间,指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间,借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化:
(1)资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;
(2)借款费用已经发生;
(3)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。
(3)暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,则借款费用暂停资本化;该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序,则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
(4)借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款,以专门借款当期实际发生的借款费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款,根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。
在资本化期间内,外币专门借款本金及利息的汇兑差额,予以资本化,计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。
26. 生物资产
□适用 √不适用
27. 油气资产
□适用 √不适用
28. 使用权资产
√适用 □不适用
本公司使用权资产类别主要包括土地、房屋及建筑物、机器设备、运输工具、其他设备。在租赁期开始日,本公司将其可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产,包括:
租赁负债的初始计量金额;在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额,存在租赁激励的,扣除已享受的租赁激励相关金额;承租人发生的初始直接费用;承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。
本公司后续釆用年限平均法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债,并相应调整使用权资产的账面价值时,如使用权资产账面价值已调减至零,但租赁负债仍需进一步调减的,本公司将剩余金额计入当期损益。
29. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
①公司取得无形资产时按成本进行初始计量:
外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。
②后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内摊销;无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产,不予摊销。
使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况:
项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
土地使用权 | 449月-565月 | 使用权取得日至使用权终止日 |
软件 | 5年 | 预计使用年限 |
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段:为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
开发阶段:在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
30. 长期资产减值
√适用 □不适用
长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,至少在每年年度终了进行减值测试。
本公司进行商誉减值测试,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合,是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较其账面价值与可收回金额,如可收回金额低于账面价值的,减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值,再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。 上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。
31. 长期待摊费用
□适用 √不适用
32. 合同负债
(1). 合同负债的确认方法
√适用 □不适用
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。
33. 职工薪酬
(1). 短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。
本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工为本公司提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。
本公司发生的职工福利费,在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本,其中,非货币性福利按照公允价值计量。
(2). 离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
①设定提存计划
本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险,在职工为本公司提供服务的会计期间,按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额,确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。此外,本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费,相应支出计入当期损益或相关资产成本。
②设定受益计划
本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。
设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
所有设定受益计划义务,包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务,根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。
设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本;重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不转回至损益,在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。
在设定受益计划结算时,按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额,确认结算利得或损失。
详见本附注“七、39应付职工薪酬”。
(3). 辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司向职工提供辞退福利的,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4). 其他长期职工福利的会计处理方法
□适用 √不适用
34. 租赁负债
√适用 □不适用
在租赁期开始日,本公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债,短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时,本公司采用租赁内含利率作为折现率;无法确定
租赁内含利率的,采用承租人增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益,但另有规定计入相关资产成本的除外。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益,但另有规定计入相关资产成本的除外。
租赁期开始日后,当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时,本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。
35. 预计负债
√适用 □不适用
预计负债的确认标准
与或有事项相关的义务同时满足下列条件时,本公司将其确认为预计负债:
(1)该义务是本公司承担的现时义务;
(2)履行该义务很可能导致经济利益流出本公司;
(3)该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
在确定最佳估计数时,综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
所需支出存在一个连续范围,且该范围内各种结果发生的可能性相同的,最佳估计数按照该范围内的中间值确定;在其他情况下,最佳估计数分别下列情况处理:
? 或有事项涉及单个项目的,按照最可能发生金额确定。
? 或有事项涉及多个项目的,按照各种可能结果及相关概率计算确定。
清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额在基本确定能够收到时,作为资产单独确认,确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核,有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的,按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
36. 股份支付
□适用 √不适用
37. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
38. 收入
(1). 收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
本公司在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权,是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。
合同中包含两项或多项履约义务的,本公司在合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。
交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额,不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款,结合其以往的习惯做法确定交易价格,并在确定交易价格时,考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的,本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格,并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。满足下列条件之一的,属于在某一时段内履行履约义务,否则,属于在某一时点履行履约义务:
? 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
? 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
? 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务,本公司在该段时间内按照履约进度确认收入,但是,履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质,采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时,已经发生的成本预计能够得到补偿的,本公司按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。
对于在某一时点履行的履约义务,本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时,本公司考虑下列迹象:
? 本公司就该商品或服务享有现时收款权利,即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
? 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户,即客户已拥有该商品的法定所有权。
? 本公司已将该商品实物转移给客户,即客户已实物占有该商品。
? 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户,即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
? 客户已接受该商品或服务等。
销售商品收入确认的一般原则
(1)销售商品收入确认和计量的总体原则
公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方;公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;收入的金额能够可靠地计量;相关的经济利益很可能流入企业;相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认商品销售收入实现。
(2)本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准
本公司在销售型材、建材、板材、钢坯等钢材产品、钢铁延伸产品及其他产品时,一般在满足以下条件时,确认销售收入的实现,即:与客户签订了产品购销合同或订单;产品已交付客户
并经对方确认,商品控制权已转移给客户时确认收入。让渡资产使用权收入的确认和计量原则与交易相关的经济利益很可能流入企业,收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额:
① 利息收入金额,按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
② 使用费收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
劳务收入确认的一般原则本公司在提供劳务收入时,一般在满足以下条件时,确认销售收入的实现,即:公司在履行履约义务内按履约进度确认收入。对于履约进度不能合理确定时,公司已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。
(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用 √不适用
39. 合同成本
√适用 □不适用
合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。本公司为履行合同而发生的成本,不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的,在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产:
? 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。? 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。? 该成本预期能够收回。本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的,作为合同取得成本确认为一项资产。与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销;但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的,本公司在发生时将其计入当期损益。与合同成本有关的资产,其账面价值高于下列两项的差额的,本公司对超出部分计提减值准备,并确认为资产减值损失:
1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价;
2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。
以前期间减值的因素之后发生变化,使得前述差额高于该资产账面价值的,本公司转回原已计提的减值准备,并计入当期损益,但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下
该资产在转回日的账面价值。
40. 政府补助
√适用 □不适用
类型
政府补助,是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产,分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助,是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为:本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助,包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为:除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
确认时点
与资产相关的政府补助,确认为递延收益,按照所建造或购买的资产使用年限分期计入当期损益;
与收益相关的政府补助,用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的,取得时确认为递延收益,在确认相关费用的期间计入当期损益;用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的,取得时直接计入当期损益。
会计处理
与资产相关的政府补助,冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入);
与收益相关的政府补助,用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失;用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失。
本公司取得的政策性优惠贷款贴息,区分以下两种情况,分别进行会计处理:
(1)财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的,本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
(2)财政将贴息资金直接拨付给本公司的,本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
41. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外,本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产,以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债。不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:
? 商誉的初始确认;
? 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。
对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异,确认递延所得税负债,除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时,确认递延所得税资产。
资产负债表日,对于递延所得税资产和递延所得税负债,根据税法规定,按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。
资产负债表日,本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。
当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时,当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
资产负债表日,递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示:
?纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利;
?递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。
42. 租赁
(1). 经营租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
(2). 融资租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
自2021年1月1日起的会计政策租赁,是指在一定期间内,出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日,本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价,则该合同为租赁或者包含租赁。合同中同时包含多项单独租赁的,本公司将合同予以分拆,并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的,承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。1)本公司作为承租人
①使用权资产
在租赁期开始日,本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括:
? 租赁负债的初始计量金额;
? 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额,存在租赁激励的,扣除已享受的租赁激励相
关金额;
? 本公司发生的初始直接费用;
? 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约
定状态预计将发生的成本,但不包括属于为生产存货而发生的成本。
本公司后续釆用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧;否则,租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
本公司按照本附注“五、30.长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理。
②租赁负债
在租赁期开始日,本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括:
? 固定付款额(包括实质固定付款额),存在租赁激励的,扣除租赁激励相关金额;
? 取决于指数或比率的可变租赁付款额;
? 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项;
? 购买选择权的行权价格,前提是公司合理确定将行使该选择权;
? 行使终止租赁选择权需支付的款项,前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。
本公司采用租赁内含利率作为折现率,但如果无法合理确定租赁内含利率的,则采用本公司的增量借款利率作为折现率。
本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益或相关资产成本。
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。
在租赁期开始日后,发生下列情形的,本公司重新计量租赁负债,并调整相应的使用权资产,若使用权资产的账面价值已调减至零,但租赁负债仍需进一步调减的,将差额计入当期损益:
? 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化,或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的,本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债;
? 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动,本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是,租赁付款额的变动源自浮动利率变动的,使用修订后的折现率计算现值。
③短期租赁和低价值资产租赁
本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债,并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁,是指在租赁期开始日,租赁期不超过12个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁,是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的,原租赁不属于低价值资产租赁。
④租赁变更
租赁发生变更且同时符合下列条件的,公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理:
? 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围;
? 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。
租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的,在租赁变更生效日,公司重新分摊变更后合同的对价,重新确定租赁期,并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。
租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的,本公司相应调减使用权资产的账面价值,并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的,本公司相应调整使用权资产的账面价值。
2)本公司作为出租人
在租赁开始日,本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁,是指无论所有权最终是否转移,但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁,是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时,基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。
①经营租赁会计处理
经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化,在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的,公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理,与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。
②融资租赁会计处理
在租赁开始日,本公司对融资租赁确认应收融资租赁款,并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时,将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。
本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“五、10.金融工具”进行会计处理。
未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
融资租赁发生变更且同时符合下列条件的,本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理:
? 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围;
? 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。
融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的,本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理:
? 假如变更在租赁开始日生效,该租赁会被分类为经营租赁的,本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理,并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值;
? 假如变更在租赁开始日生效,该租赁会被分类为融资租赁的,本公司按照本附注“五、
10.金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。
3)售后租回交易
公司按照本附注“五、38.收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。
①作为承租人
售后租回交易中的资产转让属于销售的,公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分,计量售后租回所形成的使用权资产,并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失;售后租回交易中的资产转让不属于销售的,公司作为承租人继续确认被转让资产,同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“五、10.金融工具”。
②作为出租人
售后租回交易中的资产转让属于销售的,公司作为出租人对资产购买进行会计处理,并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理;售后租回交易中的资产转让不属于销售的,公司作为出租人不确认被转让资产,但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“五、10.金融工具”。
43. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用 √不适用
44. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
√适用 □不适用
会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
公司作为承租人对于首次执行日前已存在的融资租赁的调整 | 第九届董事会第九次会议 | 详见“其他说明” |
针对为了履行客户合同而发生的运输成本,本公司将其重分类至营业成本。与此相关的现金流出,本公司将其重分类至购买商品、接受劳务支付的现金。
第九届董事会第九次会议 | 详见“其他说明” |
其他说明
①执行《企业会计准则第21号——租赁》(2018年修订)
财政部于2018年度修订了《企业会计准则第21号——租赁》(简称“新租赁准则”)。本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据修订后的准则,对于首次执行日前已存在的合同,公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。? 本公司作为承租人本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数,调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。
对于首次执行日前已存在的经营租赁,本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债,并根据每项租赁选择以下两种方法之一计量使用权资产:
- 假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值,采用首次执行日的本公司的增量借款利率作为折现率。
- 与租赁负债相等的金额,并根据预付租金进行必要调整。
对于首次执行日前的经营租赁,本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理:
1) 将于首次执行日后12个月内完成的租赁作为短期租赁处理;
2) 计量租赁负债时,具有相似特征的租赁采用同一折现率;
3) 使用权资产的计量不包含初始直接费用;
4) 存在续租选择权或终止租赁选择权的,根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新
情况确定租赁期;
5) 作为使用权资产减值测试的替代,按照评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同,并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产;
6) 首次执行日之前发生的租赁变更,不进行追溯调整,根据租赁变更的最终安排,按照新租赁准则进行会计处理。
在计量租赁负债时,本公司使用2021年1月1日的承租人增量借款利率(加权平均值:4.75%)来对租赁付款额进行折现。
单位:元 币种:人民币
2020年12月31日合并财务报表中披露的重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额 | 92,148,330.52 |
按2021年1月1日本公司增量借款利率折现的现值 | 85,997,128.03 |
2021年1月1日新租赁准则下的租赁负债 | 85,997,128.03 |
上述折现的现值与租赁负债之间的差额 |
对于首次执行日前已存在的融资租赁,本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值,分别计量使用权资产和租赁负债。
? 本公司作为出租人
对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁,本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估,并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的,本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。
除转租赁外,本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。
? 本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下:
单位:元 币种:人民币
受影响的报表项目 | 对2021年1月1日余额的影响金额 | |
合并 | 母公司 | |
使用权资产 | 85,997,128.03 | 1,088,198.77 |
一年内到期的非流动负债 | 36,591,346.89 | 531,204.95 |
租赁负债 | 49,405,781.14 | 556,993.82 |
②运输成本的列报
根据财政部会计司于2021年11月1日发布的2021年第五批企业会计准则实施问答,本公司对于在商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的不构成单项履约义务的运输服务而产生的运输成本作为合同履约成本,采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊
销计入当期损益,列示于利润表“营业成本”中。上述会计政策变更引起的追溯调整对财务报表的主要影响如下:
单位:元 币种:人民币
受影响的报表项目 | 对2020年度的影响金额 | |
合并 | 母公司 | |
主营业务成本 | 171,837,773.34 | 87,031,053.76 |
销售费用 | -171,837,773.34 | -87,031,053.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 171,837,773.34 | 87,031,053.76 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -171,837,773.34 | -87,031,053.76 |
(2). 重要会计估计变更
□适用 √不适用
(3). 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 8,337,412,282.87 | 8,337,412,282.87 | |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | 21,558,911.20 | 21,558,911.20 | |
衍生金融资产 | |||
应收票据 | |||
应收账款 | 564,247,974.11 | 564,247,974.11 | |
应收款项融资 | 1,504,772,895.57 | 1,504,772,895.57 | |
预付款项 | 676,949,939.79 | 676,949,939.79 | |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
其他应收款 | 325,162,166.28 | 325,162,166.28 | |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | |||
买入返售金融资产 | |||
存货 | 9,710,591,222.10 | 9,710,591,222.10 | |
合同资产 | 52,766,684.42 | 52,766,684.42 |
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 304,211,887.79 | 304,211,887.79 | |
流动资产合计 | 21,497,673,964.13 | 21,497,673,964.13 | |
非流动资产: | |||
发放贷款和垫款 | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 208,599,520.57 | 208,599,520.57 | |
其他权益工具投资 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |
其他非流动金融资产 | |||
投资性房地产 | |||
固定资产 | 13,532,312,675.03 | 13,532,312,675.03 | |
在建工程 | 2,532,103,947.18 | 2,532,103,947.18 | |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | 85,997,128.03 | 85,997,128.03 | |
无形资产 | 2,083,095,294.10 | 2,083,095,294.10 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | 177,254,039.06 | 177,254,039.06 | |
其他非流动资产 | 376,239,019.90 | 376,239,019.90 | |
非流动资产合计 | 19,009,604,495.84 | 19,095,601,623.87 | 85,997,128.03 |
资产总计 | 40,507,278,459.97 | 40,593,275,588.00 | 85,997,128.03 |
流动负债: | |||
短期借款 | 4,469,000,000.00 | 4,469,000,000.00 | |
向中央银行借款 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | 10,325,788,404.09 | 10,325,788,404.09 | |
应付账款 | 6,589,852,069.43 | 6,589,852,069.43 | |
预收款项 | 369,367.88 | 369,367.88 | |
合同负债 | 1,364,525,724.36 | 1,364,525,724.36 | |
卖出回购金融资产款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
应付职工薪酬 | 121,442,768.70 | 121,442,768.70 | |
应交税费 | 70,346,533.23 | 70,346,533.23 | |
其他应付款 | 904,438,285.36 | 904,438,285.36 |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | 1,920,000.00 | 1,920,000.00 | |
应付手续费及佣金 | |||
应付分保账款 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 2,036,810,752.34 | 2,073,402,099.23 | 36,591,346.89 |
其他流动负债 | 194,378,103.17 | 194,378,103.17 | |
流动负债合计 | 26,076,952,008.56 | 26,113,543,355.45 | 36,591,346.89 |
非流动负债: | |||
保险合同准备金 | |||
长期借款 | 1,619,080,000.00 | 1,619,080,000.00 | |
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | 49,405,781.14 | 49,405,781.14 | |
长期应付款 | 1,604,400,225.40 | 1,604,400,225.40 | |
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | |||
递延收益 | 264,776,184.39 | 264,776,184.39 | |
递延所得税负债 | 92,598,122.64 | 92,598,122.64 | |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 3,580,854,532.43 | 3,630,260,313.57 | 49,405,781.14 |
负债合计 | 29,657,806,540.99 | 29,743,803,669.02 | 85,997,128.03 |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 2,872,421,386.00 | 2,872,421,386.00 | |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 4,529,992,481.24 | 4,529,992,481.24 | |
减:库存股 | |||
其他综合收益 | |||
专项储备 | 79,638,411.21 | 79,638,411.21 | |
盈余公积 | 1,723,034,456.37 | 1,723,034,456.37 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 755,982,091.63 | 755,982,091.63 | |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 9,961,068,826.45 | 9,961,068,826.45 | |
少数股东权益 | 888,403,092.53 | 888,403,092.53 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 10,849,471,918.98 | 10,849,471,918.98 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 40,507,278,459.97 | 40,593,275,588.00 | 85,997,128.03 |
各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
财政部于2018年度修订了《企业会计准则第21号——租赁》。修订后的准则规定,根据首次执行准则的累积影响数,调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据准则的规定,本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2021年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,比较财务报表不做调整。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 7,578,819,041.93 | 7,578,819,041.93 | |
交易性金融资产 | 21,558,911.20 | 21,558,911.20 | |
衍生金融资产 | |||
应收票据 | |||
应收账款 | 1,448,970,564.51 | 1,448,970,564.51 | |
应收款项融资 | 1,257,858,213.64 | 1,257,858,213.64 | |
预付款项 | 648,340,521.44 | 648,340,521.44 | |
其他应收款 | 268,099,688.54 | 268,099,688.54 | |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | 6,862,040.00 | 6,862,040.00 | |
存货 | 8,858,259,963.71 | 8,858,259,963.71 | |
合同资产 | |||
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 45,994,105.05 | 45,994,105.05 | |
流动资产合计 | 20,127,901,010.02 | 20,127,901,010.02 | |
非流动资产: | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 4,370,115,973.52 | 4,370,115,973.52 | |
其他权益工具投资 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |
其他非流动金融资产 | |||
投资性房地产 | |||
固定资产 | 9,518,932,749.91 | 9,518,932,749.91 | |
在建工程 | 1,439,905,643.94 | 1,439,905,643.94 | |
生产性生物资产 | |||
油气资产 |
使用权资产 | 1,088,198.77 | 1,088,198.77 | |
无形资产 | 1,574,270,400.00 | 1,574,270,400.00 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | 66,764,864.81 | 66,764,864.81 | |
其他非流动资产 | 277,429,283.90 | 277,429,283.90 | |
非流动资产合计 | 17,347,418,916.08 | 17,348,507,114.85 | 1,088,198.77 |
资产总计 | 37,475,319,926.10 | 37,476,408,124.87 | 1,088,198.77 |
流动负债: | |||
短期借款 | 4,469,000,000.00 | 4,469,000,000.00 | |
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | 9,791,443,455.09 | 9,791,443,455.09 | |
应付账款 | 5,639,957,741.13 | 5,639,957,741.13 | |
预收款项 | |||
合同负债 | 1,257,463,544.32 | 1,257,463,544.32 | |
应付职工薪酬 | 78,050,059.91 | 78,050,059.91 | |
应交税费 | 35,334,635.26 | 35,334,635.26 | |
其他应付款 | 490,835,722.60 | 490,835,722.60 | |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 1,716,884,053.90 | 1,717,415,258.85 | 531,204.95 |
其他流动负债 | 180,297,268.35 | 180,297,268.35 | |
流动负债合计 | 23,659,266,480.56 | 23,659,797,685.51 | 531,204.95 |
非流动负债: | |||
长期借款 | 1,619,080,000.00 | 1,619,080,000.00 | |
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | 556,993.82 | 556,993.82 | |
长期应付款 | 1,338,750,211.87 | 1,338,750,211.87 | |
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | |||
递延收益 | 119,737,546.67 | 119,737,546.67 | |
递延所得税负债 | 48,453,256.05 | 48,453,256.05 | |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 3,126,021,014.59 | 3,126,578,008.41 | 556,993.82 |
负债合计 | 26,785,287,495.15 | 26,786,375,693.92 | 1,088,198.77 |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 2,872,421,386.00 | 2,872,421,386.00 | |
其他权益工具 |
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 4,546,457,905.21 | 4,546,457,905.21 | |
减:库存股 | |||
其他综合收益 | |||
专项储备 | 449,596.39 | 449,596.39 | |
盈余公积 | 1,720,402,463.96 | 1,720,402,463.96 | |
未分配利润 | 1,550,301,079.39 | 1,550,301,079.39 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 10,690,032,430.95 | 10,690,032,430.95 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 37,475,319,926.10 | 37,476,408,124.87 | 1,088,198.77 |
各项目调整情况的说明:
□适用 √不适用
(4). 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√适用 □不适用
根据财政部于2018年度修订的《企业会计准则第21号——租赁》,要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2021年1月1日起施行。根据上述会计准则的修订要求,本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。首次执行日之前发生的租赁变更,不进行追溯调整,根据租赁变更的最终安排,按照新租赁准则进行会计处理。
45. 其他
□适用 √不适用
六、 税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
税种 | 计税依据 | 税率 |
增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税 | 13%、9%、6% |
消费税 | ||
营业税 |
城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税为基数计缴 | 7%、5% |
企业所得税 | 按应纳税所得额为基数计缴 | 25% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明
□适用 √不适用
2. 税收优惠
□适用 √不适用
3. 其他
□适用 √不适用
七、 合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
库存现金 | 185,891.09 | 610,742.66 |
银行存款 | 1,343,186,724.26 | 1,405,561,489.74 |
其他货币资金 | 6,870,404,366.42 | 6,931,240,050.47 |
合计 | 8,213,776,981.77 | 8,337,412,282.87 |
其中:存放在境外的款项总额 |
其他说明:
其中受限制的货币资金明细如下:
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
银行承兑保证金 | 5,264,929,681.66 | 5,640,106,791.47 |
信用证保证金 | 1,532,072,551.92 | 1,227,337,544.35 |
履约保证金 | 51,023,853.01 | 40,042,732.66 |
用于担保的定期存款或通知存款 | ||
保函保证金 | 6,608,931.82 | 8,417,703.33 |
放在境外且资金汇回受到限制的款项 | ||
受限冻结的银行存款 | 4,567,105.61 | |
合计 | 6,859,202,124.02 | 6,915,904,771.81 |
2、 交易性金融资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 29,496,799.56 | 21,558,911.20 |
其中: | ||
债务工具投资 | ||
权益工具投资 | 29,496,799.56 | 21,558,911.20 |
衍生金融资产 | ||
其他 | ||
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
其中: | ||
债务工具投资 | ||
权益工具投资 | ||
其他 | ||
合计 | 29,496,799.56 | 21,558,911.20 |
其他说明:
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
银行承兑票据 | 8,130,000.00 | |
商业承兑票据 | 118,715,112.48 | |
合计 | 126,845,112.48 |
(2). 期末公司已质押的应收票据
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末已质押金额 |
银行承兑票据 | |
商业承兑票据 | 11,821,764.60 |
合计 | 11,821,764.60 |
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
银行承兑票据 | 7,630,000.00 | |
商业承兑票据 | 100,000,000.00 | |
合计 | 107,630,000.00 |
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
(5). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备:
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备:
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:
□适用 √不适用
(6). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
(7). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
账龄 | 期末账面余额 |
1年以内 | |
其中:1年以内分项 | |
1年以内小计 | 604,389,297.58 |
1至2年 | 43,312,044.92 |
2至3年 | 29,227,932.89 |
3年以上 | 20,836,300.90 |
3至4年 | |
4至5年 | |
5年以上 | 140,222,606.80 |
合计 | 837,988,183.09 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
按单项计提坏账准备 | ||||||||||
其中: | ||||||||||
按组合计提坏账准备 | 837,988,183.09 | 100.00 | 198,127,066.68 | 23.64 | 639,861,116.41 | 749,725,022.97 | 100.00 | 185,477,048.86 | 24.74 | 564,247,974.11 |
其中: | ||||||||||
合计 | 837,988,183.09 | / | 198,127,066.68 | / | 639,861,116.41 | 749,725,022.97 | / | 185,477,048.86 | / | 564,247,974.11 |
按单项计提坏账准备:
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备:
√适用 □不适用
组合计提项目:按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款
单位:元 币种:人民币
名称 | 期末余额 | ||
应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
1年以内(含1年) | 604,389,297.58 | 30,219,464.88 | 5.00 |
1至2年(含2年) | 43,312,044.92 | 4,331,204.49 | 10.00 |
2至3年(含3年) | 29,227,932.89 | 8,768,379.88 | 30.00 |
3至5年(含5年) | 20,836,300.90 | 14,585,410.63 | 70.00 |
5年以上 | 140,222,606.80 | 140,222,606.80 | 100.00 |
合计 | 837,988,183.09 | 198,127,066.68 |
按组合计提坏账的确认标准及说明:
√适用 □不适用
按历史损失经验及目前经济状况,与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
坏账准备 | 185,477,048.86 | 16,463,242.17 | 3,813,224.35 | 198,127,066.68 | ||
合计 | 185,477,048.86 | 16,463,242.17 | 3,813,224.35 | 198,127,066.68 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
第一名 | 66,724,030.50 | 7.96 | 3,336,201.53 |
第二名 | 39,297,600.20 | 4.69 | 1,964,880.01 |
第三名 | 31,537,186.61 | 3.76 | 31,537,186.61 |
第四名 | 23,880,668.18 | 2.85 | 1,194,033.41 |
第五名 | 20,685,807.47 | 2.47 | 1,034,290.37 |
合计 | 182,125,292.96 | 21.73 | 39,066,591.93 |
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
6、 应收款项融资
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
银行承兑票据 | 1,100,946,870.28 | 1,504,772,895.57 |
合计 | 1,100,946,870.28 | 1,504,772,895.57 |
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 年初余额 | 本期新增 | 本期终止确认 | 其他变动 | 期末余额 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 |
应收票据 | 1,504,772,895.57 | 35,051,047,322.24 | 35,454,873,347.53 | 1,100,946,870.28 |
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:
□适用 √不适用
其他说明:
√适用 □不适用
期末公司已质押的应收款项融资 | |
单位: 元 币种: 人民币 | |
项目 | 期末已质押金额 |
银行承兑票据 | 590,598,890.56 |
商业承兑票据 | |
合计 | 590,598,890.56 |
期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资 | ||
单位: 元 币种: 人民币 | ||
项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
银行承兑票据 | 10,117,862,436.33 | |
合计 | 10,117,862,436.33 |
7、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
1年以内 | 715,014,432.47 | 98.27 | 662,654,276.07 | 97.89 |
1至2年 | 10,869,186.38 | 1.49 | 9,031,246.95 | 1.33 |
2至3年 | 1,190,105.54 | 0.16 | 3,905,078.62 | 0.58 |
3年以上 | 547,074.00 | 0.08 | 1,359,338.15 | 0.20 |
合计 | 727,620,798.39 | 100 | 676,949,939.79 | 100 |
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
单位名称 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
第一名 | 127,130,093.94 | 17.47 |
第二名 | 113,712,865.37 | 15.63 |
第三名 | 49,593,958.39 | 6.82 |
第四名 | 45,550,000.00 | 6.26 |
第五名 | 44,824,102.56 | 6.16 |
合计 | 380,811,020.26 | 52.34 |
其他说明
□适用 √不适用
8、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应收利息 | ||
应收股利 | ||
其他应收款 | 383,398,344.77 | 325,162,166.28 |
合计 | 383,398,344.77 | 325,162,166.28 |
其他说明:
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
账龄 | 期末账面余额 |
1年以内 | |
其中:1年以内分项 | |
1年以内小计 | 115,326,523.95 |
1至2年 | 147,819,271.57 |
2至3年 | 122,874,122.40 |
3年以上 | 6,717,428.89 |
3至4年 | |
4至5年 | |
5年以上 | 10,621,601.91 |
合计 | 403,358,948.72 |
(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
保证金 | 375,715,175.33 | 315,334,960.94 |
应收出口退税 | 1,082,103.11 | |
备用金 | 3,243,605.30 | 2,396,686.56 |
其他 | 24,400,168.09 | 27,555,241.97 |
合计 | 403,358,948.72 | 346,368,992.58 |
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
2021年1月1日余额 | 11,466,836.34 | 9,739,989.96 | 21,206,826.30 | |
2021年1月1日余额在本期 | ||||
--转入第二阶段 | ||||
--转入第三阶段 | ||||
--转回第二阶段 | ||||
--转回第一阶段 | ||||
本期计提 | 136,961.73 | 3,057,905.68 | 3,194,867.41 | |
本期转回 | 3,455,900.76 | 89,000.00 | 3,544,900.76 | |
本期转销 | ||||
本期核销 | 896,189.00 | 896,189.00 | ||
其他变动 | ||||
2021年12月31日余额 | 8,147,897.31 | 11,812,706.64 | 19,960,603.95 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
坏账准备 | 21,206,826.30 | 3,194,867.41 | 3,544,900.76 | 896,189.00 | 19,960,603.95 | |
合计 | 21,206,826.30 | 3,194,867.41 | 3,544,900.76 | 896,189.00 | 19,960,603.95 |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 核销金额 |
实际核销的其他应收款 | 896,189.00 |
其中重要的其他应收款核销情况:
□适用 √不适用
其他应收款核销说明:
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
第一名 | 融资租赁保证金 | 115,318,437.00 | 2年以内 | 28.59 | |
第二名 | 融资租赁保证金 | 76,800,000.00 | 3年以内 | 19.04 | |
第三名 | 融资租赁保证金 | 50,000,000.00 | 3年以内 | 12.40 | |
第四名 | 融资租赁保证金 | 35,000,000.00 | 3年以内 | 8.68 | |
第五名 | 融资租赁保证金 | 33,000,000.00 | 3年以内 | 8.18 | |
合计 | / | 310,118,437.00 | / | 76.89 |
(7). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
9、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
原材料 | 7,265,183,739.02 | 7,265,183,739.02 | 6,004,477,830.62 | 6,004,477,830.62 | ||
在产品 | 1,968,415,320.93 | 2,476,334.00 | 1,965,938,986.93 | 2,005,351,873.73 | 2,005,351,873.73 | |
库存商品 | 1,575,799,135.16 | 5,058,949.78 | 1,570,740,185.38 | 1,700,761,517.75 | 1,700,761,517.75 | |
周转材料 | ||||||
消耗性生物资产 | ||||||
合同履约成本 | ||||||
合计 | 10,809,398,195.11 | 7,535,283.78 | 10,801,862,911.33 | 9,710,591,222.10 | 9,710,591,222.10 |
(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
原材料 | ||||||
在产品 | 2,476,334.00 | 2,476,334.00 | ||||
库存商品 | 5,058,949.78 | 5,058,949.78 | ||||
周转材料 | ||||||
消耗性生物资产 | ||||||
合同履约成本 | ||||||
合计 | 7,535,283.78 | 7,535,283.78 |
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用 √不适用
(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
10、 合同资产
(1). 合同资产情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
按组合计提坏账准备 | 73,488,969.99 | 9,536,770.64 | 63,952,199.35 | 58,446,881.78 | 5,680,197.36 | 52,766,684.42 |
合计 | 73,488,969.99 | 9,536,770.64 | 63,952,199.35 | 58,446,881.78 | 5,680,197.36 | 52,766,684.42 |
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
(3). 本期合同资产计提减值准备情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
按组合计提坏账准备 | 3,856,573.28 | |||
合计 | 3,856,573.28 | / |
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
11、 持有待售资产
□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
期末重要的债权投资和其他债权投资:
□适用 √不适用
13、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
合同取得成本 | ||
应收退货成本 | ||
预缴企业所得税 | 110,197,109.20 | 5,147,915.00 |
待抵扣增值税 | 480,733,776.38 | 297,512,632.84 |
待认证进项税 | 3,912,108.33 | 1,551,339.95 |
合计 | 594,842,993.91 | 304,211,887.79 |
14、 债权投资
(1). 债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
15、 其他债权投资
(1). 其他债权投资情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期初余额 | 应计利息 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 | 备注 |
西北证券国债相关项目 | 0 | 0 | ||||||
合计 | 0 | 0 | / |
公司可供出售债务工具系于2002年8月利用暂时闲置募集资金购买国债1.8亿元,转托于西北证券后,未经公司任何授权,西北证券擅自将其进行了质押回购,因西北证券已进入破产清算程序,公司按国债账面余额全额计提了减值准备。截至2021年12月31日,公司累计已收回现金29,541,705.64元、中储股份(600787)股票4,191,426.00股折合人民币17,981,217.54元、粤电力A(000539)股票232,279.00股折合人民币1,421,547.48元及久嘉基金(基金代码:
004666)933,963.92份折合人民币951,615.84元,合计人民币49,896,086.50元,已冲减计提的减值准备。
(2). 期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1). 长期应收款情况
□适用 √不适用
(2). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
17、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
一、合营企业 | |||||||||||
小计 | |||||||||||
二、联营企业 | |||||||||||
安阳安铁运输有限责任公司 | 149,629,854.88 | 19,918,911.52 | 169,548,766.40 | ||||||||
安阳易联物流有限公司 | 23,689,665.69 | 5,907,813.56 | 3,706,932.58 | 25,890,546.67 | |||||||
安阳瓦日铁路建设投资有限公司 | 35,280,000.00 | 35,280,000.00 |
河南豫东深安港务有限公司 | 16,500,000.00 | 16,500,000.00 | |||||||||
小计 | 208,599,520.57 | 16,500,000.00 | 25,826,725.08 | 3,706,932.58 | 247,219,313.07 | ||||||
合计 | 208,599,520.57 | 16,500,000.00 | 25,826,725.08 | 3,706,932.58 | 247,219,313.07 |
18、 其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
中国平煤神马能源化工集团有限公司 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
合计 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
(2). 非交易性权益工具投资的情况
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
19、 其他非流动金融资产
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
20、 投资性房地产投资性房地产计量模式不适用
21、 固定资产
项目列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
固定资产 | 16,573,347,310.46 | 13,532,312,675.03 |
固定资产清理 | ||
合计 | 16,573,347,310.46 | 13,532,312,675.03 |
其他说明:
□适用 √不适用
固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 合计 |
一、账面原值: | ||||
1.期初余额 | 6,143,385,694.33 | 25,922,041,035.15 | 190,367,475.41 | 32,255,794,204.89 |
2.本期增加金额 | 1,954,759,024.39 | 2,584,114,400.43 | 74,942,142.32 | 4,613,815,567.14 |
(1)购置 | 33,564.27 | 128,473,584.08 | 13,553,751.81 | 142,060,900.16 |
(2)在建工程转入 | 1,954,725,460.12 | 2,455,640,816.35 | 61,388,390.51 | 4,471,754,666.98 |
(3)企业合并增加 | ||||
(4)其他 | ||||
3.本期减少金额 | 56,653,279.32 | 415,405,694.07 | 6,738,187.17 | 478,797,160.56 |
(1)处置或报废 | 56,653,279.32 | 415,405,694.07 | 6,738,187.17 | 478,797,160.56 |
(2)其他 | ||||
4.期末余额 | 8,041,491,439.40 | 28,090,749,741.51 | 258,571,430.56 | 36,390,812,611.47 |
二、累计折旧 | ||||
1.期初余额 | 2,696,880,838.47 | 15,895,930,933.95 | 130,669,757.44 | 18,723,481,529.86 |
2.本期增加金额 | 253,960,611.11 | 1,229,181,599.56 | 36,239,173.88 | 1,519,381,384.55 |
(1)计提 | 253,960,611.11 | 1,229,181,599.56 | 36,239,173.88 | 1,519,381,384.55 |
(2)其他 | ||||
3.本期减少金额 | 46,930,724.29 | 373,533,198.97 | 4,933,690.14 | 425,397,613.40 |
(1)处置或报废 | 46,930,724.29 | 373,533,198.97 | 4,933,690.14 | 425,397,613.40 |
(2)其他 | ||||
4.期末余额 | 2,903,910,725.29 | 16,751,579,334.54 | 161,975,241.18 | 19,817,465,301.01 |
三、减值准备 | ||||
1.期初余额 | ||||
2.本期增加金额 | ||||
(1)计提 | ||||
3.本期减少金额 | ||||
(1)处置或报废 | ||||
4.期末余额 | ||||
四、账面价值 | ||||
1.期末账面价值 | 5,137,580,714.11 | 11,339,170,406.97 | 96,596,189.38 | 16,573,347,310.46 |
2.期初账面价值 | 3,446,504,855.86 | 10,026,110,101.20 | 59,697,717.97 | 13,532,312,675.03 |
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
□适用 √不适用
其他说明:
固定资产清理
□适用 √不适用
22、 在建工程
项目列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
在建工程 | 2,629,711,075.74 | 2,482,818,517.23 |
工程物资 | 2,253,303.93 | 49,285,429.95 |
合计 | 2,631,964,379.67 | 2,532,103,947.18 |
其他说明:
□适用 √不适用
在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
周口产业园产能置换一期一步工程 | 490,828,525.83 | 490,828,525.83 | 1,053,448,833.89 | 1,053,448,833.89 | ||
烧结机烟气脱硫脱硝项目 | 247,526,813.42 | 247,526,813.42 | 129,681,176.07 | 129,681,176.07 | ||
安钢电磁新材料项目一期工程 | 193,296,876.86 | 193,296,876.86 | 0.00 | 0.00 | ||
3#烧结机技改工程 | 160,794,307.13 | 160,794,307.13 | 24,330,148.90 | 24,330,148.90 | ||
安钢“公园式、森林式”园林化工厂建设一期工程 | 105,382,467.04 | 105,382,467.04 | 87,221,899.38 | 87,221,899.38 | ||
皮带机运输系统及转运站扬尘治理 | 104,774,804.84 | 104,774,804.84 | 93,099,156.31 | 93,099,156.31 | ||
给排水综合治理 | 85,063,996.73 | 85,063,996.73 | 36,067,236.85 | 36,067,236.85 | ||
3#高炉工艺完善技改项目 | 72,023,749.75 | 72,023,749.75 | 23,103,438.96 | 23,103,438.96 |
园林化工厂二期一步工程 | 61,556,660.84 | 61,556,660.84 | 44,603,736.98 | 44,603,736.98 | ||
6米、7米焦炉无组织逸散烟尘收集处理装置项目 | 55,946,189.19 | 55,946,189.19 | 44,893,521.59 | 44,893,521.59 | ||
运输部提升铁路综合运输能力 | 52,801,040.94 | 52,801,040.94 | 24,791,668.80 | 24,791,668.80 | ||
西工地全封闭工程 | 51,438,389.45 | 51,438,389.45 | 49,708,222.44 | 49,708,222.44 | ||
皮带机系统升级改造项目 | 47,944,712.22 | 47,944,712.22 | 35,685,245.29 | 35,685,245.29 | ||
焦炉煤气脱硫系统升级改造 | 44,345,749.97 | 44,345,749.97 | 39,420,424.28 | 39,420,424.28 | ||
第一炼轧厂炼钢区及轧机除尘 | 44,092,285.53 | 44,092,285.53 | 38,044,172.62 | 38,044,172.62 | ||
运输部原料场除尘器提标改造及配套设施升级完善项目 | 42,659,943.83 | 42,659,943.83 | 28,965,265.30 | 28,965,265.30 | ||
焦化生化水深度处理 | 39,279,905.55 | 39,279,905.55 | 32,119,300.00 | 32,119,300.00 | ||
动力厂220t/h燃煤气锅炉烟气超低排放改造 | 36,897,748.62 | 36,897,748.62 | 21,509,785.14 | 21,509,785.14 | ||
园林化工厂二期二步项目 | 32,181,936.49 | 32,181,936.49 | 11,499,420.48 | 11,499,420.48 | ||
焦化厂生化水回用 | 26,520,855.35 | 26,520,855.35 | 19,784,434.25 | 19,784,434.25 | ||
7米焦炉上升管余热利用 | 26,184,536.36 | 26,184,536.36 | 24,897,106.36 | 24,897,106.36 | ||
安钢11#门岗改造 | 24,726,762.66 | 24,726,762.66 | 13,439,721.75 | 13,439,721.75 | ||
安钢门禁管控系统 | 22,537,408.02 | 22,537,408.02 | 445,220.44 | 445,220.44 | ||
炼铁厂高炉矿槽全封闭及新建2#、3#高炉槽后除尘 | 21,824,462.04 | 21,824,462.04 | 5,581,602.39 | 5,581,602.39 | ||
安钢信息化系统的研究与应用 | 21,723,729.41 | 21,723,729.41 | 0.00 | 0.00 | ||
永通8万m3煤气柜项目 | 21,121,314.87 | 21,121,314.87 | 1,293,511.25 | 1,293,511.25 | ||
安钢本部氧气平衡及新增制氧机项目 | 18,364,211.96 | 18,364,211.96 | 0.00 | 0.00 | ||
安钢原料场环境提升项目 | 16,732,961.43 | 16,732,961.43 | 15,709,797.44 | 15,709,797.44 | ||
制氧厂新增一台氮压机和一套气体液化装置 | 16,357,721.89 | 16,357,721.89 | 13,806,615.05 | 13,806,615.05 | ||
1#高炉工艺完善 | 16,025,462.48 | 16,025,462.48 | 11,096,698.26 | 11,096,698.26 | ||
一炼轧废钢料场封闭改造项目 | 12,690,257.35 | 12,690,257.35 | 12,690,257.35 | 12,690,257.35 | ||
安钢厂区本部雨污分流 | 11,909,972.43 | 11,909,972.43 | 11,158,713.95 | 11,158,713.95 | ||
焦炉脱硫脱硝 | 11,172,853.44 | 11,172,853.44 | 28,797,943.52 | 28,797,943.52 | ||
1#高炉技改工程 | 3,811,801.41 | 3,811,801.41 | 48,029,083.82 | 48,029,083.82 | ||
第二炼轧厂炼钢区三次除尘及转炉二次除尘改造项目 | 127,191,419.56 | 127,191,419.56 | ||||
一炼轧转炉烟气三次除尘项目 | 33,650,796.43 | 33,650,796.43 | ||||
高炉煤气柜、转炉煤气回收、高温超高压发电机组 | 13,461,107.73 | 13,461,107.73 | ||||
2#烧结机技改工程 | 13,138,862.64 | 13,138,862.64 | ||||
焦化厂6米焦炉上升管余热利用 | 4,849,590.39 | 4,849,590.39 | ||||
其他 | 389,170,660.41 | 389,170,660.41 | 265,603,381.37 | 265,603,381.37 | ||
合计 | 2,629,711,075.74 | 2,629,711,075.74 | 2,482,818,517.23 | 2,482,818,517.23 |
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中:本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
周口产业园产能置换一期一步工程 | 8,783,761,514.00 | 1,053,448,833.89 | 3,342,663,175.94 | 3,905,283,484.00 | 490,828,525.83 | 50.05 | 在建 | 金融机构贷款、自筹 | ||||
烧结机烟气脱硫脱硝项目 | 1,159,873,000.00 | 129,681,176.07 | 248,668,164.48 | 130,822,527.13 | 247,526,813.42 | 75.73 | 部分完工已预转资产 | 金融机构贷款、自筹 | ||||
安钢电磁新材料项目一期工程 | 484,870,000.00 | 0.00 | 193,296,876.86 | 193,296,876.86 | 39.87 | 在建 | 金融机构贷款、自筹 | |||||
3#烧结机技改工程 | 199,600,000.00 | 24,330,148.90 | 136,464,158.23 | 160,794,307.13 | 80.56 | 在建 | 金融机构贷款、自筹 | |||||
安钢“公园式、森林式”园林化工厂建设一期工程 | 134,320,000.00 | 87,221,899.38 | 18,160,567.66 | 105,382,467.04 | 78.46 | 在建 | 金融机构贷款、自筹 | |||||
皮带机运输系统及转运站扬尘治理 | 151,540,000.00 | 93,099,156.31 | 11,675,648.53 | 104,774,804.84 | 69.14 | 在建 | 金融机构贷款、自筹 | |||||
给排水综合治理 | 288,455,800.00 | 36,067,236.85 | 48,996,759.88 | 85,063,996.73 | 29.49 | 在建 | 金融机构贷款、自筹 | |||||
3#高炉工艺完善技改项目 | 124,120,000.00 | 23,103,438.96 | 48,920,310.79 | 72,023,749.75 | 58.02 | 在建 | 金融机构贷款、自筹 |
园林化工厂二期一步工程 | 217,340,000.00 | 44,603,736.98 | 16,952,923.86 | 61,556,660.84 | 28.32 | 在建 | 金融机构贷款、自筹 | |||||
6米、7米焦炉无组织逸散烟尘收集处理装置项目 | 329,080,000.00 | 44,893,521.59 | 11,052,667.60 | 55,946,189.19 | 17.00 | 在建 | 金融机构贷款、自筹 | |||||
运输部提升铁路综合运输能力 | 84,930,000.00 | 24,791,668.80 | 28,009,372.14 | 52,801,040.94 | 62.17 | 在建 | 金融机构贷款、自筹 | |||||
西工地全封闭工程 | 82,410,000.00 | 49,708,222.44 | 1,730,167.01 | 51,438,389.45 | 62.42 | 在建 | 金融机构贷款、自筹 | |||||
皮带机系统升级改造项目 | 110,410,000.00 | 35,685,245.29 | 12,259,466.93 | 47,944,712.22 | 43.42 | 在建 | 金融机构贷款、自筹 | |||||
焦炉煤气脱硫系统升级改造 | 71,500,000.00 | 39,420,424.28 | 4,925,325.69 | 44,345,749.97 | 62.02 | 在建 | 金融机构贷款、自筹 | |||||
第一炼轧厂炼钢区及轧机除尘 | 111,470,000.00 | 38,044,172.62 | 6,048,112.91 | 44,092,285.53 | 39.56 | 在建 | 金融机构贷款、自筹 | |||||
运输部原料场除尘器提标改造及配套设施升级完善项目 | 64,850,000.00 | 28,965,265.30 | 13,694,678.53 | 42,659,943.83 | 65.79 | 在建 | 金融机构贷款、自筹 | |||||
焦化生化水深度处理 | 47,500,000.00 | 32,119,300.00 | 7,160,605.55 | 39,279,905.55 | 82.69 | 在建 | 金融机构贷款、自筹 | |||||
动力厂220t/h燃煤气锅炉烟气超低排放改造 | 49,300,000.00 | 21,509,785.14 | 15,387,963.48 | 36,897,748.62 | 74.84 | 在建 | 金融机构贷款、自筹 | |||||
园林化工厂二期二步项目 | 170,211,300.00 | 11,499,420.48 | 20,682,516.01 | 32,181,936.49 | 18.91 | 在建 | 金融机构贷款、自筹 | |||||
焦化厂生化水回用 | 32,980,000.00 | 19,784,434.25 | 6,736,421.10 | 26,520,855.35 | 80.41 | 在建 | 金融机构贷款、自筹 |
7米焦炉上升管余热利用 | 36,800,000.00 | 24,897,106.36 | 1,287,430.00 | 26,184,536.36 | 71.16 | 在建 | 金融机构贷款、自筹 | |||||
安钢11#门岗改造 | 60,250,000.00 | 13,439,721.75 | 11,287,040.91 | 24,726,762.66 | 41.04 | 在建 | 金融机构贷款、自筹 | |||||
安钢门禁管控系统 | 46,850,000.00 | 445,220.44 | 22,092,187.58 | 22,537,408.02 | 48.11 | 在建 | 金融机构贷款、自筹 | |||||
炼铁厂高炉矿槽全封闭及新建2#、3#高炉槽后除尘 | 24,790,000.00 | 5,581,602.39 | 16,242,859.65 | 21,824,462.04 | 88.04 | 在建 | 金融机构贷款、自筹 | |||||
安钢信息化系统的研究与应用 | 131,200,000.00 | 0.00 | 21,723,729.41 | 21,723,729.41 | 16.56 | 在建 | 金融机构贷款、自筹 | |||||
永通8万m3煤气柜项目 | 35,050,000.00 | 1,293,511.25 | 19,827,803.62 | 21,121,314.87 | 60.26 | 在建 | 金融机构贷款、自筹 | |||||
安钢本部氧气平衡及新增制氧机项目 | 52,000,000.00 | 0.00 | 18,364,211.96 | 18,364,211.96 | 35.32 | 在建 | 金融机构贷款、自筹 | |||||
安钢原料场环境提升项目 | 1,362,700,000.00 | 15,709,797.44 | 1,023,163.99 | 16,732,961.43 | 12.24 | 部分完工已预转资产 | 金融机构贷款、自筹 | |||||
制氧厂新增一台氮压机和一套气体液化装置 | 18,950,000.00 | 13,806,615.05 | 2,551,106.84 | 16,357,721.89 | 86.32 | 在建 | 金融机构贷款、自筹 | |||||
1#高炉工艺完善 | 29,900,000.00 | 11,096,698.26 | 4,928,764.22 | 16,025,462.48 | 53.59 | 在建 | 金融机构贷款、自筹 | |||||
一炼轧废钢料场封闭改造项目 | 17,450,000.00 | 12,690,257.35 | 0.00 | 12,690,257.35 | 72.72 | 在建 | 金融机构贷款、自筹 |
安钢厂区本部雨污分流 | 38,890,000.00 | 11,158,713.95 | 751,258.48 | 11,909,972.43 | 30.62 | 在建 | 金融机构贷款、自筹 | |||||
焦炉脱硫脱硝 | 234,600,000.00 | 28,797,943.52 | 4,764,844.87 | 22,389,934.95 | 11,172,853.44 | 78.24 | 部分完工已预转资产 | 金融机构贷款、自筹 | ||||
1#高炉技改工程 | 298,429,800.00 | 48,029,083.82 | 5,940,966.80 | 50,158,249.21 | 3,811,801.41 | 46.33 | 部分完工已预转资产 | 金融机构贷款、自筹 | ||||
第二炼轧厂炼钢区三次除尘及转炉二次除尘改造项目 | 179,000,000.00 | 127,191,419.56 | 26,201,064.21 | 153,392,483.77 | 0.00 | 85.70 | 部分完工已预转资产 | 金融机构贷款、自筹 | ||||
一炼轧转炉烟气三次除尘项目 | 38,030,000.00 | 33,650,796.43 | 0.00 | 33,650,796.43 | 0.00 | 100.00 | 完工 | 金融机构贷款、自筹 | ||||
高炉煤气柜、转炉煤气回收、高温超高压发电机组 | 414,000,000.00 | 13,461,107.73 | 6,691,474.56 | 20,152,582.29 | 0.00 | 100.00 | 完工 | 金融机构贷款、自筹 | ||||
2#烧结机技改工程 | 166,773,400.00 | 13,138,862.64 | 15,859,850.86 | 28,998,713.50 | 0.00 | 100.00 | 完工 | 金融机构贷款、自筹 |
焦化厂6米焦炉上升管余热利用 | 31,620,000.00 | 4,849,590.39 | 2,726.00 | 4,852,316.39 | 0.00 | 100.00 | 完工 | 金融机构贷款、自筹 | ||||
其他 | 265,603,381.37 | 245,620,858.35 | 122,053,579.31 | 389,170,660.41 | 在建 | 金融机构贷款、自筹 | ||||||
合计 | 15,915,804,814.00 | 2,482,818,517.23 | 4,618,647,225.49 | 4,471,754,666.98 | 2,629,711,075.74 | / | / | / | / |
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
工程物资
(1). 工程物资情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
专用设备 | 984,495.73 | 984,495.73 | 47,317,837.05 | 47,317,837.05 | ||
工器具 | 1,268,808.20 | 1,268,808.20 | 1,967,592.90 | 1,967,592.90 | ||
合计 | 2,253,303.93 | 2,253,303.93 | 49,285,429.95 | 49,285,429.95 |
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 使用权资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 土地使用权 | 合计 |
一、账面原值 | |||||
1.期初余额 | 1,088,198.77 | 84,908,929.26 | 85,997,128.03 | ||
2.本期增加金额 | 683,181,685.91 | 683,181,685.91 | |||
(1)新增租赁 | 683,181,685.91 | 683,181,685.91 | |||
(2)固定资产转入 | |||||
3.本期减少金额 | |||||
(1)转出至固定资产 | |||||
(2)处置 | |||||
(3)其他减少 | |||||
4.期末余额 | 1,088,198.77 | 683,181,685.91 | 84,908,929.26 | 769,178,813.94 | |
二、累计折旧 | |||||
1.期初余额 | |||||
2.本期增加金额 | 544,099.44 | 9,214,417.53 | 42,454,464.63 | 52,212,981.60 | |
(1)计提 | 544,099.44 | 9,214,417.53 | 42,454,464.63 | 52,212,981.60 | |
(2)固定资产转入 | |||||
(3)汇率变动 | |||||
3.本期减少金额 | |||||
(1)处置 | |||||
(2)处置 | |||||
(3)其他减少 | |||||
4.期末余额 | 544,099.44 | 9,214,417.53 | 42,454,464.63 | 52,212,981.60 | |
三、减值准备 | |||||
1.期初余额 | |||||
2.本期增加金额 | |||||
(1)计提 | |||||
(2)企业合并增加 | |||||
(3)汇率变动 | |||||
3.本期减少金额 | |||||
(1)处置 | |||||
(2) 转出至固定资产 | |||||
(3)其他减少 | |||||
4.期末余额 | |||||
四、账面价值 | |||||
1.期末账面价值 | 544,099.33 | 673,967,268.38 | 42,454,464.63 | 716,965,832.34 | |
2.期初账面价值 | 1,088,198.77 | 84,908,929.26 | 85,997,128.03 |
其他说明:
期初数与上年年末数(2020年12月31日)差异详见财务报表附注五、44(1)的其他说明。
26、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
一、账面原值 | |||||
1.期初余额 | 2,767,521,718.92 | 1,088,917.09 | 2,768,610,636.01 | ||
2.本期增加金额 | 283,105,661.56 | 283,105,661.56 | |||
(1)购置 | 283,105,661.56 | 283,105,661.56 | |||
(2)内部研发 | |||||
(3)企业合并增加 | |||||
3.本期减少金额 | |||||
(1)处置 | |||||
4.期末余额 | 3,050,627,380.48 | 1,088,917.09 | 3,051,716,297.57 | ||
二、累计摊销 | |||||
1.期初余额 | 684,426,424.82 | 1,088,917.09 | 685,515,341.91 | ||
2.本期增加金额 | 66,637,939.90 | 66,637,939.90 | |||
(1)计提 | 66,637,939.90 | 66,637,939.90 | |||
3.本期减少金额 | |||||
(1)处置 | |||||
4.期末余额 | 751,064,364.72 | 1,088,917.09 | 752,153,281.81 | ||
三、减值准备 | |||||
1.期初余额 | |||||
2.本期增加金额 | |||||
(1)计提 |
3.本期减少金额 | |||||
(1)处置 | |||||
4.期末余额 | |||||
四、账面价值 | |||||
1.期末账面价值 | 2,299,563,015.76 | 2,299,563,015.76 | |||
2.期初账面价值 | 2,083,095,294.10 | 2,083,095,294.10 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
27、 开发支出
□适用 √不适用
28、 商誉
(1). 商誉账面原值
□适用 √不适用
(2). 商誉减值准备
□适用 √不适用
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用 √不适用
(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期
增长率、利润率、折现率、预测期等,如适用)及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用
(5). 商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
29、 长期待摊费用
□适用 √不适用
30、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
资产减值准备 | ||||
内部交易未实现利润 | ||||
可抵扣亏损 | 567,744,488.24 | 141,936,122.06 | 375,058,784.42 | 93,764,696.11 |
应收账款坏账准备 | 197,246,693.71 | 49,311,673.43 | 185,477,048.86 | 46,369,262.21 |
其他应收款坏账准备 | 19,960,603.95 | 4,990,150.99 | 21,171,647.51 | 5,292,911.88 |
合同资产坏账准备 | 9,536,770.64 | 2,384,192.66 | 5,680,197.36 | 1,420,049.34 |
存货跌价准备 | 7,535,283.78 | 1,883,820.95 | 0.00 | 0.00 |
其他债权投资减值准备 | 121,499,913.50 | 30,374,978.38 | 121,499,913.50 | 30,374,978.38 |
工资差异 | 109,715.52 | 27,428.88 | 128,564.56 | 32,141.14 |
合计 | 923,633,469.34 | 230,908,367.35 | 709,016,156.21 | 177,254,039.06 |
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
非同一控制企业合并资产评估增值 | ||||
其他债权投资公允价值变动 | ||||
其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
交易性金融资产公允价值变动 | 9,142,418.70 | 2,285,604.68 | 1,204,530.34 | 301,132.59 |
固定资产折旧差异 | 506,615,162.87 | 126,653,790.72 | 369,187,960.21 | 92,296,990.05 |
合计 | 515,757,581.57 | 128,939,395.40 | 370,392,490.55 | 92,598,122.64 |
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
□适用 √不适用
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
□适用 √不适用
其他说明:
√适用 □不适用
递延所得税资产说明:
1、永通公司和冷轧公司的可抵扣亏损567,744,488.24元,确认递延所得税资产141,936,122.06元。
递延所得税负债说明:
2、因公司采购固定资产,根据税收政策允许一次性税前扣除,导致固定资产计税基础低于账面价值,形成应纳税暂时性差异506,615,162.87元,确认递延所得税负债126,653,790.72元。
31、 其他非流动资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
合同取得成本 | ||||||
合同履约成本 | ||||||
应收退货成本 | ||||||
合同资产 | ||||||
预付土地款 | 290,109,019.90 | 290,109,019.90 | 376,239,019.90 | 376,239,019.90 | ||
合计 | 290,109,019.90 | 290,109,019.90 | 376,239,019.90 | 376,239,019.90 |
32、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
质押借款 | ||
抵押借款 | ||
保证借款 | ||
信用借款 | 4,799,000,000.00 | 4,469,000,000.00 |
合计 | 4,799,000,000.00 | 4,469,000,000.00 |
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
33、 交易性金融负债
□适用 √不适用
34、 衍生金融负债
□适用 √不适用
35、 应付票据
(1). 应付票据列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
种类 | 期末余额 | 期初余额 |
商业承兑汇票 | ||
银行承兑汇票 | 9,421,043,140.70 | 10,325,788,404.09 |
合计 | 9,421,043,140.70 | 10,325,788,404.09 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0 元。
36、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应付款项 | 10,731,722,374.95 | 6,589,852,069.43 |
合计 | 10,731,722,374.95 | 6,589,852,069.43 |
(2). 账龄超过1年的重要应付账款
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
37、 预收款项
(1). 预收款项列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
预收款项 | 1,160,028.91 | 369,367.88 |
合计 | 1,160,028.91 | 369,367.88 |
(2). 账龄超过1年的重要预收款项
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
38、 合同负债
(1). 合同负债情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
合同负债 | 1,930,090,837.97 | 1,364,525,724.36 |
合计 | 1,930,090,837.97 | 1,364,525,724.36 |
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
39、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
一、短期薪酬 | 84,194,420.68 | 2,004,757,124.61 | 1,983,381,916.77 | 105,569,628.52 |
二、离职后福利-设定提存计划 | 37,248,348.02 | 327,550,563.70 | 341,082,139.98 | 23,716,771.74 |
三、辞退福利 | 43,700.00 | 43,700.00 | ||
四、一年内到期的其他福利 | ||||
合计 | 121,442,768.70 | 2,332,351,388.31 | 2,324,507,756.75 | 129,286,400.26 |
(2). 短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
一、工资、奖金、津贴和补贴 | 77,947,375.38 | 1,520,125,725.56 | 1,517,260,188.28 | 80,812,912.66 |
二、职工福利费 | 146,896,111.04 | 146,896,111.04 | ||
三、社会保险费 | 3,150,118.80 | 140,894,434.66 | 122,266,498.29 | 21,778,055.17 |
其中:医疗保险费 | 101,057,217.76 | 80,382,127.70 | 20,675,090.06 | |
工伤保险费 | 3,150,118.80 | 14,052,702.80 | 16,099,856.49 | 1,102,965.11 |
生育保险费 | ||||
补充医疗保险 | 25,784,514.10 | 25,784,514.10 | ||
四、住房公积金 | 124,097,815.00 | 123,939,049.00 | 158,766.00 | |
五、工会经费和职工教育经费 | 3,096,926.50 | 33,187,978.72 | 33,465,010.53 | 2,819,894.69 |
六、短期带薪缺勤 | ||||
七、短期利润分享计划 | ||||
八、劳务费 | 39,555,059.63 | 39,555,059.63 | ||
合计 | 84,194,420.68 | 2,004,757,124.61 | 1,983,381,916.77 | 105,569,628.52 |
(3). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
1、基本养老保险 | 35,349,193.41 | 211,778,005.18 | 225,348,340.34 | 21,778,858.25 |
2、失业保险费 | 1,899,154.61 | 12,634,502.10 | 12,595,743.22 | 1,937,913.49 |
3、企业年金缴费 | 103,138,056.42 | 103,138,056.42 | ||
合计 | 37,248,348.02 | 327,550,563.70 | 341,082,139.98 | 23,716,771.74 |
其他说明:
□适用 √不适用
40、 应交税费
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
增值税 | 12,496,016.78 | 22,737,131.24 |
消费税 | ||
营业税 | ||
企业所得税 | 3,333,452.38 | 19,826,298.28 |
个人所得税 | 25,555.79 | 932,144.19 |
城市维护建设税 | 860,365.48 | 1,400,813.03 |
教育费附加 | 614,546.77 | 1,107,890.40 |
印花税 | 10,593,822.90 | 5,893,175.28 |
房产税 | 6,513,916.40 | 4,049,344.62 |
水资源税 | 2,591,044.40 | 3,005,939.20 |
土地使用税 | 22,435,071.17 | 4,721,935.52 |
环境保护税 | 3,907,982.92 | 6,671,861.47 |
合计 | 63,371,774.99 | 70,346,533.23 |
41、 其他应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应付利息 | ||
应付股利 | 1,920,000.00 | |
其他应付款 | 927,240,600.72 | 902,518,285.36 |
合计 | 927,240,600.72 | 904,438,285.36 |
其他说明:
□适用 √不适用
应付利息
(1). 分类列示
□适用 √不适用
应付股利
(1). 分类列示
□适用 √不适用
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应付工程款 | 58,341,367.67 | 49,237,945.01 |
保证金 | 441,296,028.58 | 351,884,352.71 |
维修费 | 61,123,393.88 | 55,316,501.90 |
银企三方协议 | 64,670,000.00 | 94,200,000.00 |
工程质保金 | 83,122,781.56 | 107,311,902.96 |
代收代付款项 | 21,150,204.75 | 21,229,110.41 |
往来款 | 95,860,794.23 | 107,384,920.66 |
其他 | 69,145,729.36 | 40,595,008.73 |
预提费用 | 32,530,300.69 | 75,358,542.98 |
合计 | 927,240,600.72 | 902,518,285.36 |
(2). 账龄超过1年的重要其他应付款
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
42、 持有待售负债
□适用 √不适用
43、 1年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
1年内到期的长期借款 | 1,307,382,000.00 | 638,090,000.00 |
1年内到期的应付债券 | ||
1年内到期的长期应付款 | 1,103,348,015.30 | 1,398,720,752.34 |
1年内到期的租赁负债 | 83,686,066.06 | 36,591,346.89 |
合计 | 2,494,416,081.36 | 2,073,402,099.23 |
其他说明:
期初数与上年年末数(2020年12月31日)差异详见财务报表附注五、44(1)的其他说明。
44、 其他流动负债
其他流动负债情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
已背书未终止确认的承兑汇票 | 107,630,000.00 | 17,137,072.57 |
合同负债对应的销项税 | 250,460,670.47 | 177,241,030.60 |
合计 | 358,090,670.47 | 194,378,103.17 |
短期应付债券的增减变动:
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
质押借款 | 290,000,000.00 | |
抵押借款 | ||
保证借款 | ||
信用借款 | 672,370,000.00 | 1,329,080,000.00 |
合计 | 672,370,000.00 | 1,619,080,000.00 |
其他说明,包括利率区间:
□适用 √不适用
46、 应付债券
(1). 应付债券
□适用 √不适用
(2). 应付债券的增减变动:(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)
□适用 √不适用
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明:
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
47、 租赁负债
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应付融资租赁款 | 420,118,242.42 | 49,405,781.14 |
合计 | 420,118,242.42 | 49,405,781.14 |
其他说明:
期初数与上年年末数(2020年12月31日)差异详见财务报表附注五、44(1)的其他说明。
48、 长期应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
长期应付款 | ||
应付融资租赁款 | 957,842,971.90 | 1,599,757,321.40 |
财政扶持基金 | 4,642,904.00 | 4,642,904.00 |
安阳钢铁集团有限责任公司 | 707,360,000.00 | |
专项应付款 | ||
合计 | 1,669,845,875.90 | 1,604,400,225.40 |
其他说明:
□适用 √不适用
长期应付款
(1). 按款项性质列示长期应付款
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期初余额 | 期末余额 |
应付融资租赁款 | 1,599,757,321.40 | 957,842,971.90 |
财政扶持基金 | 4,642,904.00 | 4,642,904.00 |
安阳钢铁集团有限责任公司 | 707,360,000.00 | |
合计 | 1,604,400,225.40 | 1,669,845,875.90 |
其中:应付融资租赁款明细 单位:元 币种:人民币
单位 | 期限 | 初始金额 | 利率(%) | 应付利息 | 期末余额 | 借款条件 |
河北省金融租赁有限公司 | 2017.07.28-2021.07.28 | 200,000,000.00 | 浮动利率 | 0.00 | 0.00 | 保证 |
上海鼎易融资租赁有限公司 | 2018.09.12-2021.08.12 | 73,000,000.00 | 浮动利率 | 0.00 | 0.00 | 信用 |
太平石化金融租赁有限责任公司 | 2019.01.31-2022.01.31 | 500,000,000.00 | 浮动利率 | 439,584.35 | 44,224,602.76 | 信用 |
昆仑金融租赁有限责任公司 | 2019.06.26-2022.06.26 | 500,000,000.00 | 浮动利率 | 0.00 | 83,333,333.30 | 信用 |
建信金融租赁有限公司 | 2019.06.28-2022.06.26 | 700,000,000.00 | 浮动利率 | 0.00 | 124,112,777.14 | 信用 |
浦银金融租赁股份有限公司 | 2019.09.11-2022.09.21 | 500,000,000.00 | 浮动利率 | 0.00 | 124,999,999.97 | 信用 |
信达金融租赁有限公司 | 2019.12.19-2023.12.19 | 600,000,000.00 | 浮动利率 | 0.00 | 300,000,000.00 | 信用 |
上海鼎易融资租赁有限公司 | 2020.01.20-2024.01.20 | 25,000,000.00 | 浮动利率 | 890,556.66 | 20,452,977.52 | 信用 |
太平石化金融租赁有限责任公司 | 2020.03.31-2023.03.14 | 300,000,000.00 | 浮动利率 | 46,275.15 | 114,061,930.81 | 信用 |
平安国际融资租赁有限公司 | 2020.06.12-2023.06.12 | 66,660,000.00 | 浮动利率 | 118,491.34 | 29,273,233.64 | 信用 |
上海鼎易融资租赁有限公司 | 2020.06.22-2025.06.22 | 90,000,000.00 | 浮动利率 | 1,836,166.06 | 73,630,719.06 | 信用 |
平安国际融资租赁(天津)公司 | 2020.09.03-2023.09.03 | 250,000,000.00 | 浮动利率 | 706,096.87 | 142,334,413.85 | 信用 |
昆仑金融租赁有限责任公司 | 2020.09.02-2023.09.02 | 160,000,000.00 | 浮动利率 | 0.00 | 93,333,333.35 | 信用 |
信达金融租赁有限公司 | 2020.10.30-2024.10.30 | 600,000,000.00 | 浮动利率 | 2,887,500.00 | 450,000,000.00 | 信用 |
上海鼎易融资租赁有限公司 | 2021.06.28-2026.06.28 | 47,000,000.00 | 浮动利率 | 1,179,893.15 | 47,000,000.00 | 信用 |
太平石化金融租赁有限责任公司 | 2021.12.28-2024.12.28 | 400,000,000.00 | 浮动利率 | 0.00 | 400,000,000.00 | 信用 |
平安国际融资租赁有限公司 | 2022.01.05-2025.01.05 | 43,600,000.00 | 浮动利率 | 0.00 | 4,600,000.00 | 信用 |
其中:一年内到期的部分 | 8,104,563.58 | 1,093,514,349.50 | ||||
合计 | 5,055,260,000.00 | 957,842,971.90 |
专项应付款
(1). 按款项性质列示专项应付款
□适用 √不适用
49、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
50、 预计负债
□适用 √不适用
51、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
政府补助 | 264,776,184.39 | 148,770,800.00 | 22,906,587.76 | 390,640,396.63 | |
合计 | 264,776,184.39 | 148,770,800.00 | 22,906,587.76 | 390,640,396.63 | / |
涉及政府补助的项目:
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
焦化氛氰水项目政府补助资金 | 6,350,046.67 | 846,660.00 | 5,503,386.67 | 与资产相关 | |||
能源中心项目政府补助资金 | 4,725,000.00 | 810,000.00 | 3,915,000.00 | 与资产相关 | |||
转炉一次烟气除尘湿改干项目 | 44,800,000.00 | 5,600,000.00 | 39,200,000.00 | 与资产相关 | |||
第二原料场全封闭改造项目 | 52,500,000.00 | 7,000,000.00 | 45,500,000.00 | 与资产相关 | |||
3#烧结机成品矿槽除尘改造项目 | 900,000.00 | 100,000.00 | 800,000.00 | 与资产相关 | |||
焦炉烟道气脱硫脱硝项目 | 10,462,500.00 | 1,395,000.00 | 9,067,500.00 | 与资产相关 | |||
第一炼轧厂炼钢区超低排放和无组织排放除尘治理项目 | 23,800,000.00 | 23,800,000.00 | 与资产相关 | ||||
烧结机机头烟气深度治理二期 | 30,490,800.00 | 30,490,800.00 | 与资产相关 | ||||
动力厂220t/h燃煤气锅炉烟气超低排放改造 | 12,480,000.00 | 12,480,000.00 | 与资产相关 | ||||
冷轧薄板项目专项资金 | 95,038,637.72 | 7,154,927.76 | 87,883,709.96 | 与资产相关 | |||
安钢产能置换项目 | 50,000,000.00 | 82,000,000.00 | 132,000,000.00 | 与资产相关 | |||
合计 | 264,776,184.39 | 148,770,800.00 | 22,906,587.76 | 390,640,396.63 |
其他说明:
□适用 √不适用
52、 其他非流动负债
□适用 √不适用
53、 股本
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
期初余额 | 本次变动增减(+、一) | 期末余额 |
发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
股份总数 | 2,872,421,386.00 | 2,872,421,386.00 |
其他说明:
股票质押事项说明
截至2021年12月31日,本公司的母公司安钢集团将其持有的本公司股份42,000.00万股作为标的办理了股票质押手续,于2021年1月28日质押给中原银行股份有限公司安阳分行用于办理安钢集团借款业务。
54、 其他权益工具
(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
资本溢价(股本溢价) | 4,397,497,118.25 | 11,345,982.31 | 4,408,843,100.56 | |
其他资本公积 | 132,495,362.99 | 132,495,362.99 | ||
合计 | 4,529,992,481.24 | 11,345,982.31 | 4,541,338,463.55 |
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
资本公积增加原因:股份公司对控股子公司安阳豫河永通球团有限责任公司的持股比例由75%提高至100%所致。
56、 库存股
□适用 √不适用
57、 其他综合收益
□适用 √不适用
58、 专项储备
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
安全生产费 | 79,638,411.21 | 59,995,672.47 | 74,039,712.91 | 65,594,370.77 |
合计 | 79,638,411.21 | 59,995,672.47 | 74,039,712.91 | 65,594,370.77 |
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
1、 专项储备的提取原因:公司依据2012年2月14日财政部印发的财企[2012]16号关于印发《企业安全生产费提取和使用管理办法》通知的规定,冶金企业以上年度实际营业收入为计提依据,采取超额累退方式平均逐月提取安全生产费用。
2、专项储备的使用情况:本年度内使用专项储备资金74,039,712.91元。
59、 盈余公积
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
法定盈余公积 | 1,458,409,615.33 | 1,458,409,615.33 | ||
任意盈余公积 | 264,624,841.04 | 264,624,841.04 | ||
储备基金 | ||||
企业发展基金 | ||||
其他 | ||||
合计 | 1,723,034,456.37 | 1,723,034,456.37 |
60、 未分配利润
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期 | 上期 |
调整前上期末未分配利润 | 755,982,091.63 | 671,185,851.83 |
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-) | ||
调整后期初未分配利润 | 755,982,091.63 | 671,185,851.83 |
加:本期归属于母公司所有者的净利润 | 1,028,349,650.46 | 228,417,309.10 |
减:提取法定盈余公积 | ||
提取任意盈余公积 | ||
提取一般风险准备 | ||
应付普通股股利 | 143,621,069.30 | 143,621,069.30 |
转作股本的普通股股利 | ||
期末未分配利润 | 1,640,710,672.79 | 755,982,091.63 |
调整期初未分配利润明细:
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润0 元。
2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润0 元。
3、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。
61、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
主营业务 | 50,526,840,035.26 | 46,350,987,947.09 | 31,147,612,096.02 | 28,341,774,416.27 |
其他业务 | 1,499,969,358.30 | 1,274,710,832.49 | 748,264,767.17 | 451,885,798.52 |
合计 | 52,026,809,393.56 | 47,625,698,779.58 | 31,895,876,863.19 | 28,793,660,214.79 |
(2). 合同产生的收入的情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
合同分类 | XXX-分部 | 合计 |
商品类型 | ||
主营业务 | 50,526,840,035.26 | |
钢材 | 41,089,372,071.69 | |
其他产品 | 9,437,467,963.57 | |
其他业务 | 1,499,969,358.30 | |
材料 | 705,279,665.65 | |
其他 | 794,689,692.65 | |
按经营地区分类 | ||
市场或客户类型 | ||
合同类型 | ||
按商品转让的时间分类 | ||
按合同期限分类 | ||
按销售渠道分类 | ||
合计 | 52,026,809,393.56 |
合同产生的收入说明:
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
62、 税金及附加
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
消费税 | ||
营业税 | ||
城市维护建设税 | 59,965,894.60 | 32,115,664.12 |
教育费附加 | 43,772,247.46 | 23,959,223.05 |
房产税 | 22,817,256.13 | 25,474,813.71 |
土地使用税 | 101,982,652.30 | 74,682,499.33 |
车船使用税 | 140,134.32 | 116,140.26 |
印花税 | 37,277,815.59 | 24,371,173.30 |
水资源税 | 13,450,978.80 | 11,751,818.80 |
环境保护税 | 14,333,471.51 | 30,417,291.42 |
合计 | 293,740,450.71 | 222,888,623.99 |
63、 销售费用
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
职工薪酬 | 51,938,203.75 | 35,664,713.89 |
装卸费 | 15,398,203.04 | 13,358,767.66 |
仓储保管费 | 90,071,740.13 | 91,649,159.25 |
折旧费 | 4,608,552.29 | 4,047,117.10 |
差旅费 | 1,803,061.66 | 1,814,733.32 |
水电气费 | 645,002.14 | 670,766.43 |
其他 | 22,571,142.05 | 31,457,167.17 |
合计 | 187,035,905.06 | 178,662,424.82 |
64、 管理费用
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
职工薪酬 | 425,821,017.32 | 404,023,620.81 |
累计摊销 | 54,552,547.43 | 52,399,058.76 |
修理费 | 75,657,553.58 | 88,404,621.70 |
安全生产费 | 52,409,018.74 | 51,645,284.52 |
水电费 | 35,159,590.93 | 37,214,904.06 |
运输费 | 62,666,854.22 | 75,791,232.04 |
折旧费 | 73,296,965.74 | 44,378,833.72 |
物料消耗 | 29,062,550.45 | 19,294,281.09 |
警卫消防费 | 8,898,726.56 | 9,550,090.78 |
安全环保费 | 19,942,829.77 | 9,445,252.36 |
办公费 | 5,553,176.93 | 5,103,344.16 |
差旅费 | 6,013,068.83 | 5,539,209.35 |
绿化费 | 701,459.02 | 1,876,623.43 |
中介咨询费 | 9,551,386.11 | 5,214,951.50 |
业务招待费 | 5,726,420.19 | 4,711,357.03 |
检验费 | 2,636,158.85 | 3,434,556.73 |
环境卫生费 | 10,823,972.46 | 13,241,625.55 |
党组织工作经费 | 2,509,240.20 | 1,855,889.22 |
租赁费 | 1,439,978.04 | 32,956,388.10 |
其他 | 43,061,914.44 | 43,858,426.55 |
合计 | 925,484,429.81 | 909,939,551.46 |
65、 研发费用
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
原材料费 | 982,427,352.99 | 665,397,598.25 |
职工薪酬 | 156,412,759.58 | 112,934,589.34 |
动力费 | 206,997,965.13 | 48,834,394.19 |
折旧费 | 36,288,322.46 | 18,091,818.02 |
其他 | 8,521,478.72 | 6,673,988.48 |
合计 | 1,390,647,878.88 | 851,932,388.28 |
66、 财务费用
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
利息支出 | 692,099,913.75 | 758,205,780.99 |
利息收入 | -145,178,058.94 | -131,430,754.61 |
汇兑损益 | 3,371,358.82 | 3,029,566.97 |
其他 | 37,007,159.02 | 59,650,418.92 |
合计 | 587,300,372.65 | 689,455,012.27 |
67、 其他收益
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
冷轧薄板项目专项资金支持 | 7,154,927.76 | 6,264,204.74 |
焦化氛氰水项目政府补助资金 | 846,660.00 | 846,660.00 |
能源中心项目政府补助资金 | 810,000.00 | 810,000.00 |
转炉一次烟气除尘湿改干项目 | 5,600,000.00 | 5,600,000.00 |
第二原料场全封闭改造项目 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 |
焦炉烟道气脱硫脱硝项目 | 1,395,000.00 | 1,395,000.00 |
3#烧结机成品矿槽除尘改造项目 | 100,000.00 | 100,000.00 |
个人所得税手续费返还 | 167,410.25 | 731.79 |
殷都区财政税收奖励 | 150,000.00 | |
中央灾后重建补助资金 | 481,700.00 | |
2021年省、市企业研发补助资金 | 830,000.00 | |
知识产权奖补奖金 | 187,100.00 | |
安阳市殷都区工业和工信局智能车间奖励 | 500,000.00 | |
工业生产救助款 | 67,100.00 | |
2021年安阳市科技计划项目经费 | 100,000.00 | |
安阳市殷都区企业贡献奖 | 100,000.00 | |
税务局个税代扣代缴利息收入 | 4,302.66 | |
能源在线监测系统补贴 | 30,000.00 | |
文峰区工业信息化局2021年洪涝灾害灾后工业生产救助资金 | 3,800,000.00 | |
合计 | 29,324,200.67 | 22,016,596.53 |
68、 投资收益
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
权益法核算的长期股权投资收益 | 25,826,725.08 | 36,669,195.36 |
处置长期股权投资产生的投资收益 |
交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 384,598.85 | |
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
处置债权投资取得的投资收益 | ||
处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
债务重组收益 | ||
合计 | 25,826,725.08 | 37,053,794.21 |
69、 净敞口套期收益
□适用 √不适用
70、 公允价值变动收益
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
交易性金融资产 | 7,937,888.36 | -2,211,797.86 |
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | ||
交易性金融负债 | ||
按公允价值计量的投资性房地产 | ||
合计 | 7,937,888.36 | -2,211,797.86 |
71、 信用减值损失
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
应收票据坏账损失 | ||
应收账款坏账损失 | 12,650,017.82 | 7,850,199.23 |
其他应收款坏账损失 | -350,033.35 | 1,143,129.47 |
债权投资减值损失 | ||
其他债权投资减值损失 | ||
长期应收款坏账损失 | ||
合同资产减值损失 | ||
合计 | 12,299,984.47 | 8,993,328.70 |
72、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、坏账损失 | 3,856,573.28 | 5,255.90 |
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 7,535,283.78 | |
三、长期股权投资减值损失 | ||
四、投资性房地产减值损失 | ||
五、固定资产减值损失 | ||
六、工程物资减值损失 | ||
七、在建工程减值损失 | ||
八、生产性生物资产减值损失 | ||
九、油气资产减值损失 | ||
十、无形资产减值损失 | ||
十一、商誉减值损失 | ||
十二、其他 | ||
合计 | 11,391,857.06 | 5,255.90 |
73、 资产处置收益
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
处置固定资产收益 | 20,790,199.83 | -497,572.17 |
合计 | 20,790,199.83 | -497,572.17 |
74、 营业外收入
营业外收入情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
非流动资产处置利得合计 | |||
其中:固定资产处置利得 | |||
无形资产处置利得 | |||
非货币性资产交换利得 | |||
接受捐赠 | |||
政府补助 | 20,630,000.00 | ||
赔偿金、违约金 | 15,341,580.23 | 4,294,662.80 | 15,341,580.23 |
其他 | 28,898,892.14 | 43,607.82 | 28,898,892.14 |
合计 | 44,240,472.37 | 24,968,270.62 | 44,240,472.37 |
计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
殷都区优秀企业奖励金 | 100,000.00 | 与收益相关 | |
殷都区商务局企业出口创汇补助 | 20,000.00 | 与收益相关 | |
安阳市转焦炉淘汰补贴资金 | 20,000,000.00 | 与收益相关 |
安阳市升级标杆企业款 | 100,000.00 | 与收益相关 | |
安阳市2020年节水项目补助资金 | 150,000.00 | 与收益相关 | |
安阳市2020年省企研发资金 | 130,000.00 | 与收益相关 | |
安阳市2020年市企研发资金 | 130,000.00 | 与收益相关 | |
合计 | 20,630,000.00 |
其他说明:
√适用 □不适用
营业外收入中“其他”包含向公司关联方安钢集团信阳钢铁有限公司出售6万吨生铁产能置换指标收入28,415,094.34元。
75、 营业外支出
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
非流动资产处置损失合计 | 88,405,832.85 | 50,036,646.49 | 88,405,832.85 |
其中:固定资产处置损失 | 88,405,832.85 | 50,036,646.49 | 88,405,832.85 |
无形资产处置损失 | |||
非货币性资产交换损失 | |||
对外捐赠 | 100,000.00 | 10,199,635.26 | 100,000.00 |
罚款支出 | 971,377.11 | 398,359.47 | 971,377.11 |
非常损失 | |||
其他 | 893,336.85 | 20,122,790.00 | 893,336.85 |
合计 | 90,370,546.81 | 80,757,431.22 | 90,370,546.81 |
76、 所得税费用
(1). 所得税费用表
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
当期所得税费用 | 14,952,338.72 | 56,649,918.89 |
递延所得税费用 | -17,319,945.55 | -44,517,426.47 |
合计 | -2,367,606.83 | 12,132,492.42 |
(2). 会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 |
利润总额 | 1,030,958,674.84 |
按法定/适用税率计算的所得税费用 | 257,739,668.71 |
子公司适用不同税率的影响 | |
调整以前期间所得税的影响 | |
非应税收入的影响 | -2,437,776.66 |
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 13,530,389.84 |
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -167,816,695.52 |
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 25,069,830.10 |
研发支出加计扣除的影响 | -110,749,816.11 |
专用资产加计扣除10% | -17,703,207.19 |
所得税费用 | -2,367,606.83 |
其他说明:
□适用 √不适用
77、 其他综合收益
□适用 √不适用
78、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
存款利息收入 | 145,178,058.94 | 131,430,754.61 |
政府补助 | 155,021,002.66 | 70,713,267.79 |
收回的履约保证金 | 54,776,051.20 | 37,037,583.98 |
罚款收入及其他营业外收入 | 44,240,472.37 | 3,882,319.45 |
合计 | 399,215,585.17 | 243,063,925.83 |
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
现金支付的各类费用 | 475,055,289.16 | 371,041,432.32 |
支付履约保证金等现金支出 | 52,280,666.09 | 35,908,437.04 |
合计 | 527,335,955.25 | 406,949,869.36 |
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
收到的工程项目履约保证金 | 41,124,927.73 | 56,624,281.26 |
合计 | 41,124,927.73 | 56,624,281.26 |
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
支付的工程项目履约保证金 | 15,546,742.10 | 10,096,213.80 |
合计 | 15,546,742.10 | 10,096,213.80 |
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
收到融资租赁本金 | 413,860,000.00 | 1,491,660,000.00 |
收到的融资租赁保证金 | 11,436,249.00 | |
收到安钢集团资金借款 | 707,360,000.00 | |
收到银行承兑保证金 | 629,344,949.00 | |
合计 | 1,750,564,949.00 | 1,503,096,249.00 |
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
支付银行承兑保证金等 | 503,025,981.36 | 734,497,400.08 |
支付融资租赁本金 | 1,441,728,067.12 | 1,291,250,273.37 |
支付融资租赁保证金及手续费 | 25,610,469.00 | 94,549,999.99 |
合计 | 1,970,364,517.48 | 2,120,297,673.44 |
79、 现金流量表补充资料
(1). 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
1.将净利润调节为经营活动现金流量: | ||
净利润 | 1,033,326,281.67 | 228,779,430.67 |
加:资产减值准备 | 11,391,857.06 | 5,255.90 |
信用减值损失 | 12,299,984.47 | 8,993,328.70 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,519,381,384.55 | 1,584,528,855.93 |
使用权资产摊销 | 52,212,981.60 | |
无形资产摊销 | 66,637,939.90 | 59,704,839.29 |
长期待摊费用摊销 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) | -20,790,199.83 | 497,572.17 |
固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | 88,405,832.85 | 50,036,646.49 |
公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | -7,937,888.36 | 2,211,797.86 |
财务费用(收益以“-”号填列) | 642,619,617.56 | 820,885,766.88 |
投资损失(收益以“-”号填列) | -25,826,725.08 | -37,053,794.21 |
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -53,654,328.29 | -75,392,831.98 |
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | 36,341,272.76 | 30,875,405.51 |
存货的减少(增加以“-”号填列) | -1,098,806,973.01 | -1,591,645,619.09 |
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -91,786,896.77 | -817,389,911.92 |
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 2,078,748,120.82 | 1,448,796,007.61 |
其他 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 4,242,562,261.90 | 1,713,832,749.81 |
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | ||
债务转为资本 | ||
一年内到期的可转换公司债券 | ||
融资租入固定资产 | ||
3.现金及现金等价物净变动情况: | ||
现金的期末余额 | 1,354,574,857.75 | 1,421,507,511.06 |
减:现金的期初余额 | 1,421,507,511.06 | 2,478,097,913.52 |
加:现金等价物的期末余额 | ||
减:现金等价物的期初余额 | ||
现金及现金等价物净增加额 | -66,932,653.31 | -1,056,590,402.46 |
(2). 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3). 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4). 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
一、现金 | 1,354,574,857.75 | 1,421,507,511.06 |
其中:库存现金 | 185,891.09 | 610,742.66 |
可随时用于支付的银行存款 | 1,338,619,618.65 | 1,405,561,489.74 |
可随时用于支付的其他货币资金 | 15,769,348.01 | 15,335,278.66 |
可用于支付的存放中央银行款项 | ||
存放同业款项 | ||
拆放同业款项 | ||
二、现金等价物 | ||
其中:三个月内到期的债券投资 | ||
三、期末现金及现金等价物余额 | 1,354,574,857.75 | 1,421,507,511.06 |
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
其他说明:
□适用 √不适用
80、 所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:
□适用 √不适用
81、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
货币资金 | 6,859,202,124.02 | 保证金等 |
应收票据 | 11,821,764.60 | 票据质押用于开具应付票据 |
固定资产 | 441,840,805.18 | 融资租赁抵押 |
应收款项融资 | 590,598,890.56 | 票据质押用于开具应付票据 |
合计 | 7,903,463,584.36 |
82、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
货币资金 | - | - | 54,499,897.70 |
其中:美元 | 8,548,064.95 | 6.3757 | 54,499,897.70 |
欧元 | |||
港币 | |||
应收账款 | - | - | |
其中:美元 | |||
欧元 | |||
港币 | |||
长期借款 | - | - | |
其中:美元 | |||
欧元 | |||
港币 |
(2). 境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币
及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因
□适用 √不适用
83、 套期
□适用 √不适用
84、 政府补助
(1). 政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
一、与资产相关 | |||
焦化氛氰水项目政府补助资金 | 12,700,000.00 | 递延收益 | 846,660.00 |
能源中心项目政府补助资金 | 8,100,000.00 | 递延收益 | 810,000.00 |
转炉一次烟气除尘湿改干项目 | 56,000,000.00 | 递延收益 | 5,600,000.00 |
第二原料场全封闭改造项目 | 70,000,000.00 | 递延收益 | 7,000,000.00 |
焦炉烟道气脱硫脱硝项目 | 13,950,000.00 | 递延收益 | 1,395,000.00 |
冷轧薄板项目专项资金 | 106,082,536.00 | 递延收益 | 7,154,927.76 |
3#烧结机成品矿槽除尘改造项目 | 1,000,000.00 | 递延收益 | 100,000.00 |
安钢产能置换项目 | 132,000,000.00 | 递延收益 | |
第一炼轧厂炼钢区超低排放和无组织排放除尘治理项目 | 23,800,000.00 | 递延收益 | |
烧结机机头烟气深度治理二期 | 30,490,800.00 | 递延收益 | |
动力厂220t/h燃煤气锅炉烟气超低排放改造 | 12,480,000.00 | 递延收益 | |
二、与收益相关 | |||
殷都区财政税收奖励 | 150,000.00 | 其他收益 | 150,000.00 |
中央灾后重建补助资金 | 481,700.00 | 其他收益 | 481,700.00 |
2021年省、市企业研发补助资金 | 830,000.00 | 其他收益 | 830,000.00 |
知识产权奖补奖金 | 187,100.00 | 其他收益 | 187,100.00 |
安阳市殷都区工业和工信局智能车间奖励 | 500,000.00 | 其他收益 | 500,000.00 |
工业生产救助款 | 67,100.00 | 其他收益 | 67,100.00 |
2021年安阳市科技计划项目经费 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
安阳市殷都区企业贡献奖 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
税务局个税代扣代缴利息收入 | 4,302.66 | 其他收益 | 4,302.66 |
能源在线监测系统补贴 | 30,000.00 | 其他收益 | 30,000.00 |
文峰区工业信息化局2021年洪涝灾害灾后工业生产救助资金 | 3,800,000.00 | 其他收益 | 3,800,000.00 |
(2). 政府补助退回情况
□适用 √不适用
85、 其他
□适用 √不适用
八、 合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
九、 在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
直接 | 间接 | |||||
安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司 | 河南省安阳市 | 河南省安阳市 | 球墨铸铁管、生铁、烧结矿等 | 78.14 | 同一控制下的合并取得 | |
安阳钢铁建设有限责任公司 | 河南省安阳市 | 河南省安阳市 | 建筑业施工承包 | 100.00 | 投资设立 | |
安阳豫河永通球团有限责任公司 | 河南省安阳市 | 河南省安阳市 | 生产、销售铁矿球团产品 | 100.00 | 投资设立 | |
安钢集团冷轧有限责任公司 | 河南省安阳市 | 河南省安阳市 | 生产、销售冶金产品等 | 95.45 | 非同一控制下的合并取得 | |
安钢集团永通进出口贸易有限公司 | 河南省安阳市 | 河南省安阳市 | 货物及技术进出口业务 | 78.14 | 投资设立 | |
河南安钢周口钢铁有限责任公司 | 河南省周口市 | 河南省周口市 | 生产、销售冶金产品等 | 76.92 | 投资设立 | |
河南安银先导新材料科技有限责任公司 | 河南省安阳市 | 河南省安阳市 | 电工钢板带生产销售、钢材销售等 | 51.00 | 投资设立 |
(2). 重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
子公司名称 | 少数股东持股 比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
永通公司 | 21.86% | 5,351,282.09 | 136,862,278.49 | |
安钢周口 | 23.08% | -23,025,857.47 | 559,636,381.85 | |
冷轧公司 | 4.55% | 22,735,769.32 | 81,839,067.11 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
永通公司 | 116,094.19 | 88,306.84 | 204,401.03 | 133,647.74 | 7,087.91 | 140,735.65 | 86,280.93 | 87,193.13 | 173,474.06 | 97,192.36 | 13,553.77 | 110,746.13 |
安钢周口 | 215,430.68 | 582,893.70 | 798,324.38 | 393,863.85 | 157,995.08 | 551,858.93 | 68,312.02 | 164,062.45 | 232,374.47 | 60,932.47 | 5,000.00 | 65,932.47 |
冷轧公司 | 15,223.01 | 292,500.72 | 307,723.73 | 106,566.04 | 19,659.83 | 126,225.87 | 26,866.45 | 293,338.97 | 320,205.42 | 158,139.30 | 30,706.88 | 188,846.18 |
单位:万元 币种:人民币
子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
永通公司 | 391,207.87 | 2,447.98 | 2,447.98 | 21,873.64 | 289,501.80 | 3,254.51 | 3,254.51 | 30,740.71 |
安钢周口 | 264,706.92 | -9,976.54 | -9,976.54 | 22,403.01 | 144.83 | -2,304.95 | -2,304.95 | -4,064.88 |
冷轧公司 | 116,641.58 | 49,968.72 | 49,968.72 | 20,058.87 | 160,650.18 | 4,172.80 | 4,172.80 | -6,299.37 |
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
直接 | 间接 | |||||
安阳安铁运输有限责任公司 | 河南省 安阳市 | 安阳北关区 | 铁路运输业 | 50.50 | 权益法核算 | |
安阳易联物流有限公司 | 河南省 安阳市 | 安阳市殷都区 | 道路普通货物运输、仓储服务 | 30.00 | 权益法核算 |
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:
安阳安铁运输有限责任公司是由本公司和郑州铁路局共同投资成立的联营企业,投资比例分别为
50.50%和49.50%。由于该公司从事铁路客货运输业务,其日常经营管理由另一股东控制,故本公司不具控制权、不纳入合并会计报表范围,仅采用权益法核算。
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(3). 重要联营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |||
安阳安铁运输有限责任公司 | 安阳易联物流有限公司 | 安阳安铁运输有限责任公司 | 安阳易联物流有限公司 | |
流动资产 | 80,617,397.21 | 492,639,944.29 | 81,370,824.83 | 258,180,066.81 |
非流动资产 | 326,498,053.13 | 459,259.02 | 344,121,374.61 | 485,514.03 |
资产合计 | 407,115,450.34 | 493,099,203.31 | 425,492,199.44 | 258,665,580.84 |
流动负债 | 77,627,600.80 | 406,797,381.10 | 132,918,929.53 | 179,700,028.57 |
非流动负债 | 6,055,065.00 | 12,420,181.98 | ||
负债合计 | 83,682,665.80 | 406,797,381.10 | 145,339,111.51 | 179,700,028.57 |
少数股东权益 | ||||
归属于母公司股东权益 | 323,432,784.54 | 86,301,822.21 | 280,153,087.93 | 78,965,552.27 |
按持股比例计算的净资产份额 | 163,333,556.19 | 25,890,546.66 | 141,477,309.40 | 23,689,665.68 |
调整事项 | ||||
--商誉 | ||||
--内部交易未实现利润 | ||||
--其他 | ||||
对联营企业权益投资的账面价值 | ||||
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | ||||
营业收入 | 709,921,207.97 | 7,366,871,520.44 | 807,677,875.12 | 3,016,596,884.29 |
净利润 | 39,443,389.14 | 19,692,711.89 | 64,456,200.73 | 13,729,379.95 |
终止经营的净利润 | ||||
其他综合收益 | ||||
综合收益总额 | 39,443,389.14 | 19,692,711.89 | 64,456,200.73 | 13,729,379.95 |
本年度收到的来自联营企业的股利 | 3,706,932.58 | 1,745,001.81 |
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
□适用 √不适用
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本公司在经营过程中面临各种金融风险:信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定,并对风险管理目标和政策承担最终责任。本公司的管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下,制定尽可能降低风险的风险管理政策。
1、信用风险
信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前,本公司会对新客户的信用风险进行评估,包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明(当此信息可获取时)。公司对每一客户均设置了赊销限额,该限额为无需获得额外批准的最大额度。公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。
2、市场风险
金融工具的市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
(1)利率风险
利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款以及应付债券。
(2)汇率风险
汇率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
(3)其他价格风险
无。
3、流动性风险
流动性风险,是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测,确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末公允价值 |
第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
一、持续的公允价值计量 | ||||
(一)交易性金融资产 | 29,496,799.56 | 29,496,799.56 | ||
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 29,496,799.56 | 29,496,799.56 | ||
(1)债务工具投资 | - | |||
(2)权益工具投资 | 29,496,799.56 | 29,496,799.56 | ||
(3)衍生金融资产 | - | |||
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
(1)债务工具投资 | ||||
(2)权益工具投资 | ||||
(二)其他债权投资 | ||||
(三)其他权益工具投资 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | ||
(四)投资性房地产 | - | |||
1.出租用的土地使用权 | - | |||
2.出租的建筑物 | - | |||
3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | - | |||
(五)生物资产 | - | |||
1.消耗性生物资产 | - | |||
2.生产性生物资产 | - | |||
(六)应收款项融资 | 1,100,946,870.28 | 1,100,946,870.28 | ||
持续以公允价值计量的资产总额 | 29,496,799.56 | 1,100,946,870.28 | 100,000,000.00 | 1,230,443,669.84 |
(七)交易性金融负债 | ||||
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
其中:发行的交易性债券 | ||||
衍生金融负债 | ||||
其他 | ||||
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
持续以公允价值计量的负债总额 | ||||
二、非持续的公允价值计量 | ||||
(一)持有待售资产 | ||||
非持续以公允价值计量的资产总额 | ||||
非持续以公允价值计量的负债总额 |
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
√适用 □不适用
根据市场价值确认
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用 □不适用
本公司第二层次公允价值计量项目系应收款项融资,期限较短,面值与公允价值相近。
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用 □不适用
本公司第三层次公允价值计量的其他权益工具投资系本公司持有的非上市公司股权,公允价值的可能估计金额分布范围很广,导致对采用估值技术的重要参数难以进行定性和定量分析,所以公司以投资成本作为公允价值的最佳估计。
5、 持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政
策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
安钢集团 | 安阳市殷都区梅园庄 | 国有资本经营 | 313,153.20 | 66.78 | 66.78 |
本企业最终控制方是河南省人民政府国有资产监督管理委员会
2、 本企业的子公司情况
√适用 □不适用
本公司子公司的情况详见本附注“九,在其他主体中的权益”
3、 本企业合营和联营企业情况
√适用 □不适用
本公司子公司的情况详见本附注“九,在其他主体中的权益”。
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
安钢集团附属企业有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |
安钢集团冶金炉料有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |
安钢集团信阳钢铁有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |
安钢自动化软件股份有限公司 | 母公司的全资子公司 |
圣荣贸易有限公司 | 母公司的全资子公司 |
河南水鑫环保科技有限公司 | 母公司的控股子公司 |
安钢集团国际贸易有限责任公司 | 母公司的全资子公司 |
安阳安铁运输有限责任公司 | 联营企业 |
安阳易联物流有限公司 | 联营企业 |
日照永盛国际物流有限公司 | 母公司的控股子公司 |
河南钢铁控股集团有限公司 | 母公司的全资子公司 |
上海鼎易融资租赁有限公司 | 母公司的控股子公司 |
安钢集团福利实业有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |
河南安钢物流有限公司 | 母公司的全资子公司 |
河南安钢泽众冶金设计有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |
河南缔拓实业有限公司 | 母公司的全资子公司 |
安阳三维物流有限公司 | 母公司的控股子公司 |
河南安淇农业发展有限公司 | 母公司的控股子公司 |
河南安钢集团工程管理有限公司 | 母公司的全资子公司 |
河南安钢物流有限公司郑州分公司 | 母公司的全资子公司 |
安阳市殷都区钢城小额贷款有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |
安钢集团金信房地产开发有限责任公司 | 母公司的全资子公司 |
河南缔恒实业有限责任公司 | 母公司的全资子公司 |
安阳市西区综合污水处理有限责任公司 | 母公司的全资子公司 |
河南安钢招标代理有限公司 | 母公司的全资子公司 |
安钢集团新峰冶金材料有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |
河南缔拓农业发展有限公司 | 母公司的控股子公司 |
信阳信钢矿业有限公司 | 母公司的控股子公司 |
河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
安阳钢铁集团有限责任公司*1 | 渣钢等 | 35,271.60 | 24,646.15 |
安钢集团国际贸易有限责任公司*2 | 矿石等 | 1,150,156.68 | 684,749.21 |
河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司*3 | 铁精矿等 | 58,635.76 | 32,474.01 |
安钢集团附属企业有限责任公司 | 废钢、材料等 | 12,557.75 | 13,196.38 |
安钢集团冶金炉料有限责任公司*4 | 白灰等 | 42,927.61 | 38,347.54 |
安钢集团福利实业有限责任公司 | 材料、劳务 | 14,471.73 | 13,666.17 |
河南安钢物流有限公司 | 汽车配件、运输 | 36,659.97 | 38,905.33 |
河南安钢泽众冶金设计有限责任公司 | 劳务 | 1,181.75 | 727.53 |
安阳市西区综合污水处理有限责任公司 | 水 | 4,091.15 | 4,204.48 |
安钢自动化软件股份有限公司 | 材料、劳务 | 21,314.37 | 16,027.75 |
安阳三维物流有限公司 | 劳务 | 12,199.98 | 12,692.62 |
河南安淇农业发展有限公司 | 材料 | 655.45 | |
河南缔拓实业有限公司 | 材料、劳务 | 8,808.51 | 4,497.33 |
河南缔恒实业有限责任公司 | 材料 | 1.78 | |
安阳市殷都区钢城小额贷款有限责任公司 | 劳务 | 180.00 | |
安阳安铁运输有限责任公司 | 劳务 | 9,688.86 | 5,406.43 |
日照永盛国际物流有限公司 | 矿石、劳务 | 14,553.19 | 601.79 |
安阳易联物流有限公司*5 | 废钢、煤、钢坯 | 326,593.87 | 164,906.64 |
河南水鑫环保科技有限公司 | 材料 | 8,666.79 | 2,865.23 |
上海鼎易融资租赁有限公司 | 劳务 | 4,251.99 | 2,625.22 |
河南安钢招标代理有限公司 | 劳务 | 442.26 | 248.07 |
河南安钢集团工程管理有限公司 | 材料、劳务 | 2,773.71 | 2,076.36 |
安钢集团新峰冶金材料有限责任公司 | 材料 | 5,213.79 | 4,290.76 |
河南缔拓农业发展有限公司 | 材料 | 680.07 | |
河南钢铁控股集团有限公司 | 1.04 | ||
合计 | 1,771,322.43 | 1,067,812.22 |
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
安阳钢铁集团有限责任公司*6 | 水渣等 | 19,659.03 | 7,228.90 |
安钢集团国际贸易有限责任公司 | 钢材、材料等 | 20,568.50 | 16,462.52 |
圣荣贸易有限公司 | 钢材 | 533.79 | |
安钢集团舞阳矿业有限责任公司 | 材料 | 1,910.30 | 243.82 |
安钢集团福利实业有限责任公司 | 水电汽等 | 23,375.24 | 47,705.42 |
安钢集团附属企业有限责任公司*7 | 钢材、材料等 | 223,825.93 | 100,708.79 |
安钢集团冶金炉料有限责任公司 | 焦碳、钢材、材料等 | 1,289.92 | 56.76 |
河南安钢物流有限公司 | 水电汽、材料等 | 6,029.04 | 1,303.23 |
安阳市西区综合污水处理有限责任公司 | 水电汽、材料等 | 1,403.98 | 1,225.58 |
安钢自动化软件股份有限公司 | 钢材、材料 | 582.10 | 42.97 |
安钢集团金信房地产开发有限责任公司 | 钢材、材料等 | 820.50 | 954.23 |
河南安钢泽众冶金设计有限责任公司 | 水电汽等 | 3.90 | 5.88 |
河南缔拓实业有限公司 | 劳务 | 383.63 | 526.54 |
河南缔恒实业有限责任公司*8 | 钢材 | 344,514.94 | 206,395.36 |
安阳安铁运输有限责任公司 | 钢材 | 76.91 | 148.99 |
安阳易联物流有限公司*9 | 钢材 | 388,062.89 | 167,495.47 |
安钢集团新峰冶金材料有限责任公司 | 材料、劳务等 | 1.79 | |
河南水鑫环保科技有限公司 | 材料、劳务等 | 6.23 |
河南安钢集团工程管理有限公司 | 材料、劳务等 | 2.85 | 1.92 |
河南安钢招标代理有限公司 | 材料、劳务等 | 1.24 | 0.87 |
安阳三维物流有限公司 | 材料、劳务等 | 173.36 | 3.30 |
安钢集团信阳钢铁有限责任公司 | 产能 | 2,841.51 | 104.05 |
信阳信钢矿业有限公司 | 铁水 | 732.14 | |
合计 | 1,036,264.14 | 551,150.18 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
√适用 □不适用
*1、其中:本期向安钢集团采购渣钢95,152.47吨,价格938.38元/吨。*2、其中:本期向安钢集团国际贸易有限责任公司采购铁矿石5,250,081.06吨,价格1,043.50元/吨;采购煤炭1,885,513.44吨,价格2,201.73元/吨;采购合金172,972.63吨,价格10,196.94元/吨。*3、其中:本期向河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司采购铁矿石483,585.27吨,价格1,204.93元/吨。*4、本期向安钢集团冶金炉料有限公司采购白灰866,362.15吨,价格495.08元/吨。*5、其中:本期向安阳易联物流有限公司采购煤炭1,836,157.35吨,价格1,486.32元/吨;采购钢坯69,291.30吨,价格4,635.06元/吨。*6、其中:本期向安钢集团销售水渣1,985,993.10吨,价格85.45元/吨。*7、其中:本期向安钢集团附属企业有限公司销售钢材404,024.06吨,价格5,016.42元/吨。*8、其中:本期向河南缔恒实业有限责任公司销售钢材747,178.91吨,价格4,610.87元/吨。*9、其中:本期向安阳易联物流有限公司销售钢材825,687.86吨,价格4,699.60元/吨。
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表:
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方:
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
安钢集团附属企业有限责任公司1* | 房屋建筑物及设备 | 1,380,000.00 |
本公司作为承租方:
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
安钢集团附属企业有限责任公司2* | 办公楼 | 571,428.60 | 571,428.60 |
安阳钢铁集团有限责任公司3* | 土地 | 39,567,216.15 | 31,107,558.83 |
安阳钢铁集团有限责任公司4* | 土地 | 5,935,520.54 | 6,428,691.27 |
关联租赁情况说明
√适用 □不适用
1*:子公司冷轧公司于2020年12月31日与安钢集团附属企业有限责任公司签订《包装材料加工间厂房、生产线租赁合同》,将位于安钢集团冷轧工业园区内的包装材料加工间(39*180米)及其设备出租给其使用,租赁期限为2021年1月1日至2021年12月31日,不含税租金115,000.00元/月,按季支付。
2*:公司于2018年1月1日与安钢集团附属企业有限责任公司签订了《办公楼租赁协议》,根据协议规定,公司租赁安钢集团附属企业有限责任公司拥有的原劳动服务公司办公楼、前后院、车库、车棚、后院二层楼及办公楼东侧原铆焊分公司院,原三博公司办公楼、车库及大院,国有土地使用权面积为12,625.00平方米、每年租金为人民币600,000.00元、租赁年限为5年,自2018年1月1日起算。本期支付租金含税金额人民币600,000.00元,不含税金额571,428.60元。
3*:子公司冷轧公司于2018年7月5日与安钢集团签订土地租赁协议,租期4年,租赁面积1,332,229.50平方米,年租金29.7元/平方米。
4*:子公司安钢建设公司于2018年1月1日与安钢集团公司签订了《土地租赁协议》,根据协议规定,土地使用权面积为146,511.00平方米,租赁年限为5年,年租金29.7元/平方米,自2018年1月1日起算;于2020年1月1日与安钢集团签订土地租赁协议,租期3年,租赁面积35,281.60平方米,年租金44.9元/平方米。
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
□适用 √不适用
本公司作为被担保方
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
安钢集团 | 26,000,000.00 | 2020/12/30 | 2022/12/05 | 否 |
安钢集团 | 19,000,000.00 | 2020/12/22 | 2022/12/22 | 否 |
安钢集团 | 30,000,000.00 | 2020/12/10 | 2022/12/10 | 否 |
安钢集团 | 66,000,000.00 | 2020/12/16 | 2022/11/20 | 否 |
安钢集团 | 56,000,000.00 | 2020/12/28 | 2022/11/28 | 否 |
安钢集团 | 93,000,000.00 | 2020/12/02 | 2022/12/02 | 否 |
安钢集团 | 216,000,000.00 | 2016/12/29 | 2021/12/31 | 是 |
安钢集团 | 216,000,000.00 | 2016/12/29 | 2021/12/31 | 是 |
安钢集团 | 198,000,000.00 | 2016/12/29 | 2021/12/31 | 是 |
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
□适用 √不适用
(8). 其他关联交易
√适用 □不适用
综合服务费:
公司于2019年2月18日与安钢集团签订《综合服务合同》,本期向安钢集团支付综合服务费人民币876.32万元,其中:保卫消防费人民币396.23万元、电话通讯服务费人民币165.14万元、提供办公用接待用车人民币159.29万元、职工培训费人民币155.66万元。集团借款:
公司下属子公司安钢周口于2021年7月与安钢集团签订《借款协议》约定,借款总规模不超过20亿元,用于安钢周口产能置换项目一期一步工程以及日常经营资金周转,自借款之日起五年内,安钢周口公司按照8%每年向安钢集团支付利息。2021年7月12日安钢周口收到来自安钢集团首笔借款7.07亿元,本期向安钢集团支付利息2,546.50万元。
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
应收账款 | 安钢集团信阳钢铁有限责任公司 | 19.60 | 4.60 | 25.27 | 4.05 |
应收账款 | 安阳钢铁集团有限责任公司 | 29.98 | 7.10 | 316.60 | 26.55 |
应收账款 | 圣荣贸易有限公司 | 7.90 | 5.53 | 8.08 | 5.66 |
应收账款 | 安钢集团舞阳矿业有限责任公司 | 535.27 | 151.68 | 499.65 | 49.97 |
应收账款 | 安钢自动化软件股份有限公司 | 616.49 | 31.94 | 22.21 | 1.41 |
应收账款 | 河南水鑫环保科技有限公司 | 48.19 | 4.82 | ||
应收账款 | 安阳安铁运输有限责任公司 | 516.77 | 25.84 | 603.51 | 30.18 |
应收账款 | 安钢集团附属企业有限责任公司 | 1,695.64 | 84.78 | ||
应收账款 | 安钢集团冶金炉料有限责任公司 | 81.19 | 4.06 | ||
应收账款 | 安钢集团国际贸易有限责任公司 | 0.76 | 0.04 | ||
应收账款 | 合计 | 3,503.60 | 315.57 | 1,523.51 | 122.64 |
预付账款 | 安钢集团国际贸易有限责任公司 | 116.99 | |||
预付账款 | 安阳安铁运输有限责任公司 | 449.53 | 541.80 | ||
预付账款 | 河南钢铁控股集团有限公司 | 4,555.00 | |||
预付账款 | 合计 | 5,004.53 | 658.79 | ||
其他应收款 | 上海鼎易融资租赁有限公司 | 360.00 | 725.00 | ||
其他应收款 | 安钢集团冶金炉料有限责任公司 | 9.02 | 0.45 | ||
其他应收款 | 安阳钢铁集团有限责任公司 | 707.44 | |||
其他应收款 | 合计 | 1,076.46 | 0.45 | 725.00 |
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
应付账款 | 安钢集团国际贸易有限责任公司 | 17,521.56 | |
应付账款 | 安阳三维物流有限公司 | 4,266.52 | 2,984.62 |
应付账款 | 河南安钢物流有限公司 | 2,490.37 | 2,028.75 |
应付账款 | 安钢自动化软件股份有限公司 | 11,636.97 | 6,996.86 |
应付账款 | 安钢集团附属企业有限责任公司 | 169.53 | 103.03 |
应付账款 | 安钢集团福利实业有限责任公司 | 644.21 | 127.29 |
应付账款 | 河南安钢泽众冶金设计有限责任公司 | 60.46 | 60.46 |
应付账款 | 安钢集团冶金炉料有限责任公司 | 61.80 | |
应付账款 | 河南缔拓实业有限公司 | 628.59 | 25.47 |
应付账款 | 河南安淇农业发展有限公司 | 9.66 | 9.66 |
应付账款 | 安阳钢铁集团有限责任公司 | 588.55 | |
应付账款 | 安阳易联物流有限公司 | 113.74 | 17.71 |
应付账款 | 河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司 | 17,853.43 | 3,327.58 |
应付账款 | 河南水鑫环保科技有限公司 | 497.63 | |
应付账款 | 河南安钢集团工程管理有限公司 | 221.42 | |
应付账款 | 日照永盛国际物流有限公司 | 2,175.58 | |
应付账款 | 合计 | 58,289.67 | 16,331.78 |
其他应付款 | 安阳市殷都区钢城小额贷款有限责任公司 | 427.00 | 985.00 |
其他应付款 | 安钢自动化软件股份有限公司 | 1,077.14 | 292.05 |
其他应付款 | 安钢集团附属企业有限责任公司 | 57.35 | 30.00 |
其他应付款 | 安阳钢铁集团有限责任公司 | 7,704.29 | 10,405.41 |
其他应付款 | 河南水鑫环保科技有限公司 | 560.74 | 200.02 |
其他应付款 | 安阳易联物流有限公司 | 160.00 | 30.00 |
其他应付款 | 河南安钢物流有限公司郑州分公司 | 2.00 | |
其他应付款 | 河南缔拓实业有限公司 | 20.00 | |
其他应付款 | 安钢集团福利实业有限责任公司 | 11.58 | |
其他应付款 | 合计 | 10,018.10 | 11,944.48 |
合同负债 | 安钢集团信阳钢铁有限责任公司 | 22.05 | 21.97 |
合同负债 | 河南缔恒实业有限责任公司 | 40,762.60 | 36,011.18 |
合同负债 | 安钢集团附属企业有限责任公司 | 7,036.41 | 6,103.05 |
合同负债 | 安钢集团福利实业有限责任公司 | 843.02 | 680.77 |
合同负债 | 安钢集团金信房地产开发有限责任公司 | 159.97 | 229.29 |
合同负债 | 河南安钢物流有限公司郑州分公司 | 465.82 | 1.34 |
合同负债 | 河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司 | 10.06 | 12.61 |
合同负债 | 安阳易联物流有限公司 | 18,910.37 | 8,095.59 |
合同负债 | 安钢集团国际贸易有限责任公司 | 96.97 | 73.80 |
合同负债 | 合计 | 68,307.27 | 51,229.60 |
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
√适用 □不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响
(1) 公司于2017年7月21日与河北省金融租赁有限公司(以下简称:河北金租),签订了合同编号为“冀金租【2017】回字0097”的《融资租赁合同》约定,进行回租式融资租赁交易,河北金租根据本公司的要求向本公司购买3号烧结机部分设备,并以租赁给本公司为目的,供本公司使用。本公司向河北金租支付本合同约定的租金、履行相关义务。租赁期限为2017年7月28日至2021年7月28日,租赁成本为人民币2.00亿元,留购价款优惠至人民币100.00元,公司按照《租金支付表》向河北金融支付租金。双方的租赁利率为浮动利率,按照一至五年期限贷款基准利率作为租赁年利率。截至2021年12月31日,公司按照合同及《租金支付表》规定已偿还全部本金人民币20,000.00万元,累计支付利息人民币2,110.82万元。
(2) 本公司下属子公司冷轧公司于2018年9月3日与上海鼎易融资租赁有限公司(以下简称“鼎易公司”)签订了合同编号为“2018年鼎易租赁回字第001号”的《融资租赁合同》约定,进行回租式融资租赁交易,鼎易公司根据本公司的要求向本公司购买冷轧部分设备,并以租赁给本公司为目的,供本公司使用。本公司向鼎易公司直接支付本合同约定的租金、履行相关义务。租赁期限为自2018年9月12日至2021年9月12日止,租赁成本为人民币7,300.00万元,留购价款为人民币1.00元,本公司按照《租金支付表》向鼎易公司支付租金。双方的租赁利率为浮动利率,按照三至五年期限贷款基准利率作为租赁年利率。截至2021年12月31日,公司按照合同及《租金支付表》规定已偿还全部本金人民币7,300.00万元,累计支付利息人民币575.66万元。
(3) 公司与下属子公司冷轧公司作为共同承租人于2019年1月31日与太平石化金融租赁有限责任公司(以下简称:太平石化),签订了合同编号为“TPSH(2019)ZL005”的《融资租赁合同》约定,进行回租式融资租赁交易,太平石化根据本公司要求向本公司购买冷轧部分设备,并以租赁给本公司为目的,供本公司使用。本公司向太平石化直接支付本合同约定的租金、履行相关义务。租赁期限为2019年1月31日至2022年1月31日,租赁成本为人民币5.00亿元,留购价款为人民币1.00元,本公司按照《租金支付表》向太平石化支付租金。双方的租赁利
率为浮动利率,按照三年期人民币贷款基准利率作为租赁年利率。截至2021年12月31日,公司按照合同规定偿还本金人民币45,577.54万元、累计支付利息人民币3,794.84万元,已计提未支付利息金额为人民币43.96万元。
公司按照《租金支付表》支付租金,经营期支付租金计划如下:
支付期间 | 支付租金(元) |
2022年度 | 44,883,979.26 |
2023年及以后 | |
合计 | 44,883,979.26 |
(4) 公司与下属子公司永通公司作为共同承租人于2019年6月24日与昆仑金融租赁有限责任公司(以下简称:昆仑公司),签订了合同编号为“KLJRZL-YW(ZL)-2019-21012”的《融资租赁合同》约定,进行回租式融资租赁交易,昆仑公司根据本公司要求向本公司购买制氧机及铸管等部分设备,并以租赁给本公司为目的,供本公司使用。本公司向昆仑公司直接支付本合同约定的租金、履行相关义务。租赁期限为2019年6月26日至2022年6月26日,租赁成本为人民币5.00亿元,留购价款为人民币10,000.00元,本公司按照《租金支付表》向昆仑公司支付租金。双方的租赁利率为浮动利率,按照一至五年期人民币贷款基准利率作为租赁年利率。截至2021年12月31日,公司按照合同规定偿还本金人民币41,666.67万元、累计支付利息人民币3,769.76万元。
公司按照《租金支付表》支付租金,经营期支付租金计划如下:
支付期间 | 支付租金(元) |
2022年度 | 84,828,703.67 |
2023年及以后 | |
合计 | 84,828,703.67 |
(5) 公司于2019年6月28日与建信金融租赁有限公司(以下简称:建信公司),签订了合同编号为“001-0001089-001”的《租赁协议》约定,进行回租式融资租赁交易,建信公司根据本公司的要求向本公司购买3号高炉部分设备,并以租赁给本公司为目的,供本公司使用。本公司向建信公司直接支付本合同约定的租金、履行相关义务。租赁期限为2019年6月28日至2022年6月26日,租赁成本为人民币7.00亿元,留购价款为人民币0.00元,本公司按照《租金支付表》向建信公司支付租金。双方的租赁利率为浮动利率,按照一至五年期人民币贷款基准利率上浮5%作为租赁年利率。截至2021年12月31日,公司按照合同规定偿还本金人民币57,588.72万元、累计支付利息人民币5,639.31万元。
公司按照《租金支付表》支付租金,经营期支付租金计划如下:
支付期间 | 支付租金(元) |
2022年度 | 126,456,059.74 |
2023年及以后 |
支付期间 | 支付租金(元) |
合计 | 126,456,059.74 |
(6) 公司于2019年9月10日与浦银金融租赁股份有限公司(以下简称:浦银公司),签订了合同编号为“PYHZ0220190012”的《融资租赁合同》约定,进行回租式融资租赁交易,浦银公司根据本公司的要求向本公司购买1-3号烧结机脱硫脱硝系统部分设备,并以租赁给本公司为目的,供本公司使用。本公司向浦银公司直接支付本合同约定的租金、履行相关义务。租赁期限为2019年9月11日至2022年9月21日,租赁成本为人民币5.00亿元,留购价款为人民币
1.00元,本公司按照《租金支付表》向浦银公司支付租金。双方的租赁利率为浮动利率,按照一至五年期人民币贷款基准利率上浮15%作为租赁年利率。截至2021年12月31日,公司按照合同规定偿还本金人民币37,500.00万元、累计支付利息人民币4,045.20万。
公司按照《租金支付表》支付租金,经营期支付租金计划如下:
支付期间 | 支付租金(元) |
2022年度 | 128,164,062.47 |
2023年及以后 | |
合计 | 128,164,062.47 |
(7) 公司于2019年12月19日与信达公司签订了合同编号为“XDZL-A-2019-074-SHHZ”的《融资租赁合同》约定,进行回租式融资租赁交易,信达公司根据本公司的要求向本公司购买150吨转炉炼钢连铸等部分设备,并以租赁给本公司为目的,供本公司使用。本公司向信达公司直接支付本合同约定的租金、履行相关义务。租赁期限为2019年12月19日至2023年12月19日,租赁成本为人民币6.00亿元,留购价款为人民币1.00元,本公司按照《租金支付表》向信达公司支付租金。双方的租赁利率为浮动利率,按照一年期LPR加0.83%作为租赁年利率。截至2021年12月31日,公司按照合同规定偿还本金人民币30,000.00万元、累计支付利息人民币4,555.50万元。
公司按照《租金支付表》支付租金,经营期支付租金计划如下:
支付期间 | 支付租金(元) |
2022年度 | 161,407,500.00 |
2023年及以后 | 154,387,500.00 |
合计 | 315,795,000.00 |
(8) 公司下属子公司永通公司作为承租人于2020年1月20日与鼎易公司签订了合同编号为“2020年鼎易租赁回字第001号”的《融资租赁合同》约定,进行回租式融资租赁交易,鼎易公司根据本公司要求向本公司购买铸管主厂房部分设备,并以租赁给本公司为目的,供本公司使用。本公司向鼎易公司直接支付本合同约定的租金、履行相关义务。租赁期限为2020年1月20日至2024年1月20日,租赁成本为人民币2,500.00万元,留购价款为人民币0.00元,本公司按照《租金支付表》向鼎易公司支付租金。双方的租赁利率为浮动利率,按照中国人民银行三至五年期贷款基准利率作为租赁年利率。截至2021年12月31日,公司按照合同规定偿还本金人民币
454.70万元、累计支付利息人民币118.75万元,已计提未支付利息金额为人民币89.06万元。
公司按照《租金支付表》支付租金,经营期支付租金计划如下:
支付期间 | 支付租金(元) |
2022年度 | 5,734,522.48 |
2023年及以后 | 17,203,567.44 |
合计 | 22,938,089.92 |
(9) 公司与下属子公司冷轧公司作为共同承租人于2020年3月28日与太平石化签订了合同编号为“TPSH(2020)ZL016”的《融资租赁合同》约定,进行回租式融资租赁交易,太平石化根据本公司要求向本公司购买冷轧连退镀锌机组部分设备,并以租赁给本公司为目的,供本公司使用。本公司向太平石化直接支付本合同约定的租金、履行相关义务。租赁期限为2020年3月31日至2023年3月14日,租赁成本为人民币3.00亿元,留购价款为人民币1.00元,本公司按照《租金支付表》向太平石化支付租金。双方的租赁利率为浮动利率,按照一年期LPR加70BP作为租赁年利率。截至2021年12月31日,公司按照合同规定偿还本金人民币18,593.81万元、累计支付利息人民币1,684.44万元,已计提未支付利息金额为人民币4.63万元。
公司按照《租金支付表》支付租金,经营期支付租金计划如下:
支付期间 | 支付租金(元) |
2022年度 | 106,754,044.03 |
2023年及以后 | 10,686,996.40 |
合计 | 117,441,040.43 |
(10) 公司下属子公司永通公司于2020年6月12日与平安国际融资租赁有限公司(以下简称:平安公司),签订了合同编号为“2020PAZL0101428-ZL-01”的《融资租赁合同》约定,进行回租式融资租赁交易,平安公司根据本公司要求向本公司购买部分生产设备,并以租赁给本公司为目的,供本公司使用。本公司向平安公司直接支付本合同约定的租金、履行相关义务。租赁期限为2020年6月12日至2023年6月12日,租赁成本为人民币6,666.00万元,留购价款为人民币100.00元,本公司按照《租金支付表》向平安公司支付租金。双方的租赁利率为浮动利率,按照中国人民银行三至五年期限贷款基准利率作为租赁年利率。截至2021年12月31日,公司按照合同规定偿还本金人民币3,738.68万元、累计支付利息人民币341.15万元,已计提未支付利息金额为人民币11.85万元。
公司按照《租金支付表》支付租金,经营期支付租金计划如下:
支付期间 | 支付租金(元) |
2022年度 | 23,797,658.34 |
2023年及以后 | 6,599,693.98 |
合计 | 30,397,352.32 |
(11) 本公司下属子公司冷轧公司于2020年6月22日与鼎易公司签订了合同编号为“2020年鼎易租赁回字第003号”的《融资租赁合同》约定,进行回租式融资租赁交易,鼎易公司根据本公司的要求向本公司购买冷轧部分设备,并以租赁给本公司为目的,供本公司使用。本公司向鼎易公司直接支付本合同约定的租金、履行相关义务。租赁期限为2020年6月22日至2025年6月
22日,租赁成本为人民币9,000.00万元,留购价款为人民币0.00元。本公司按照《租金支付表》向鼎易公司支付租金。双方的租赁利率为浮动利率,按照中国人民银行三至五年期限贷款基准利率作为租赁年利率。截至2021年12月31日,公司按照合同规定偿还本金人民币1,636.93万元、累计支付利息人民币427.50万元,已计提未支付利息金额为人民币183.62万元。
公司按照《租金支付表》支付租金,经营期支付租金计划如下:
支付期间 | 支付租金(元) |
2022年度 | 20,644,280.94 |
2023年及以后 | 58,332,842.81 |
合计 | 78,977,123.75 |
(12) 公司与下属子公司冷轧公司作为共同承租人于2020年8月28日与平安国际融资租赁(天津)有限公司(以下简称“平安天津公司”)签订了合同编号为“2020PAZL(TJ)0100483-ZL-01”、“2020PAZL(TJ)0100484-ZL-01” “2020PAZL(TJ)0100485-ZL-01”的三份融资租赁合同,合同约定进行回租式融资租赁交易,平安天津公司根据本公司的要求向公司购买冷轧连退机组及酸轧机组部分生产设备,并以租赁给本公司为目的,供本公司使用。本公司向平安天津公司直接支付合同约定的租金、履行相关义务。租赁期限为自2020年9月3日至2023年9月3日,租赁成本为人民币2.5亿元,留购价款为人民币300.00元。本公司按照《租金支付表》向平安天津公司支付租金。双方的租赁利率为浮动利率,按照中国人民银行三年期限贷款基准利率作为租赁年利率。截至2021年12月31日,公司按照合同规定偿还本金人民币10,766.56万元、累计支付利息人民币1,233.44万元,已计提未支付利息金额为人民币70.61万元。
公司按照《租金支付表》支付租金,经营期支付租金计划如下:
支付期间 | 支付租金(元) |
2022年度 | 90,000,000.00 |
2023年及以后 | 60,000,000.00 |
合计 | 150,000,000.00 |
(13) 公司于2020年9月1日与昆仑公司签订了合同编号为“KLJRZL-YW(ZL)-2020-21025”的《融资租赁合同》约定,进行回租式融资租赁交易,昆仑公司根据本公司的要求向本公司购买2800立方高炉及100吨电炉部分设备,并以租赁给本公司为目的,供本公司使用。本公司向昆仑公司直接支付本合同约定的租金、履行相关义务。租赁期限为2020年9月2日至2023年9月2日,租赁成本为人民币1.6亿元,留购价款为人民币4,000.00元,本公司按照《租金支付表》向昆仑公司支付租金。双方的租赁利率为浮动利率,按照一至五年期人民币贷款基准利率作为租赁年利率。截至2021年12月31日,公司按照合同规定偿还本金人民币6,666.67万元、累计支付利息人民币784.99万元。
公司按照《租金支付表》支付租金,经营期支付租金计划如下:
支付期间 | 支付租金(元) |
2022年度 | 56,788,111.10 |
2023年及以后 | 40,940,333.36 |
合计 | 97,728,444.46 |
(14) 公司于2020年10月30日与信达公司签订了合同编号为“XDZL-A-2020-064-SHHZ”
的《融资租赁合同》约定,进行回租式融资租赁交易,信达公司根据本公司的要求向本公司购买9#、10#焦炉及辅助设备设施,并以租赁给本公司为目的,供本公司使用(根据《租赁物所有权转让证明》设备所有权仍属于本公司)。本公司向信达公司直接支付本合同约定的租金、履行相关义务。租赁期限为2020年10月30日至2024年10月30日,租赁成本为人民币6.00亿元,留购价款为人民币1.00元,本公司按照《租金支付表》向信达公司支付租金。双方的租赁利率为浮动利率,按照一年期LPR加零个基点计算租金。截至2021年12月31日,公司按照合同规定偿还本金人民币15,000.00万元、累计支付利息人民币2,042.08万元,已计提未支付利息金额为人民币
288.75万元。
公司按照《租金支付表》支付租金,经营期支付租金计划如下:
支付期间 | 支付租金(元) |
2022年度 | 165,159,375.00 |
2023年及以后 | 313,041,858.00 |
合计 | 478,201,233.00 |
(15) 公司下属子公司安钢周口于2021年2月与鼎易公司签订了合同编号为“2021年鼎易租赁直字第001号”的《融资租赁合同》约定,进行直租式融资租赁交易,鼎易公司根据安钢周口的要求采购起重设备,并以租赁给安钢周口为目的,供安钢周口使用。安钢周口向鼎易公司直接支付本合同约定的租金、履行相关义务。租赁期限为2021年3月4日至2026年3月4日,租赁成本为人民币2,190.00万元,留购价款为人民币0.00元,安钢周口按照《租金支付表》向鼎易公司支付租金。双方的租赁利率为固定利率。截至2021年12月31日,安钢周口按照合同规定尚未开始偿还本金及利息,已计提未支付利息金额为人民币100.66万元。
公司按照《租金支付表》支付租金,经营期支付租金计划如下:
支付期间 | 支付租金(元) |
2022年度 | 1,212,603.00 |
2023年及以后 | 25,013,126.47 |
合计 | 26,225,729.47 |
(16) 公司下属子公司安钢周口于2021年3月12日与信达公司,签订了合同编号为“XDZL-A-2021-019-001-ZZ”的《融资租赁合同》约定,进行直租式融资租赁交易,信达公司根据安钢周口的要求采购部分生产设备,并以租赁给安钢周口为目的,供安钢周口使用。安钢周口向信达公司直接支付本合同约定的租金、履行相关义务。租赁期限为2021年3月12日至2026年3月12日,租赁成本为人民币11,238.80万元,留购价款为人民币0.00元。安钢周口按照《租金支付表》向信达公司支付租金。双方的租赁利率为固定利率。截至2021年12月31日,安钢周口按照合同规定尚未开始偿还本金,累计偿还利息112.33万元,已计提未支付利息金额为人民币
32.41万元。
公司按照《租金支付表》支付租金,经营期支付租金计划如下:
支付期间 | 支付租金(元) |
2022年度 | 11,498,417.45 |
2023年及以后 | 112,523,773.78 |
合计 | 124,022,191.23 |
(17) 公司下属子公司安钢周口于2021年3月19日与信达公司,签订了合同编号为“XDZL-A-2021-019-002-ZZ”的《融资租赁合同》约定,进行直租式融资租赁交易,信达公司根据安钢周口的要求采购部分生产设备,并以租赁给安钢周口为目的,供安钢周口使用。安钢周口向信达公司直接支付本合同约定的租金、履行相关义务。租赁期限为2021年3月19日至2026年3月19日,租赁成本为人民币12,289.80元,安钢周口按照《租金支付表》向信达公司支付租金。双方的租赁利率为固定利率。截至2021年12月31日,安钢周口按照合同规定尚未开始偿还本金,累计偿还利息139.85万元,已计提未支付利息金额为人民币27.43万元。
公司按照《租金支付表》支付租金,经营期支付租金计划如下:
支付期间 | 支付租金(元) |
2022年度 | 12,196,604.16 |
2023年及以后 | 77,977,404.66 |
合计 | 90,174,008.82 |
(18) 公司下属子公司安钢周口于2021年3月19日与信达公司,签订了合同编号为“XDZL-A-2021-019-003-ZZ”的《融资租赁合同》约定,进行直租式融资租赁交易,信达公司根据安钢周口的要求采购部分生产设备,并以租赁给安钢周口为目的,供安钢周口使用。安钢周口向信达公司直接支付本合同约定的租金、履行相关义务。租赁期限为2021年7月16日至2026年7月16日,租赁成本为人民币8,314.40元,安钢周口按照《租金支付表》向信达公司支付租金。双方的租赁利率为浮动利率。截至2021年12月31日,安钢周口按照合同规定尚未开始偿还本金,累计偿还利息20.75万元。已计提未支付利息金额为人民币22.49万元。
公司按照《租金支付表》支付租金,经营期支付租金计划如下:
支付期间 | 支付租金(元) |
2022年度 | 2,954,903.12 |
2023年及以后 | 43,445,746.52 |
合计 | 46,400,649.64 |
(19) 公司下属子公司安钢周口于2021年3月19日与信达公司,签订了合同编号为“XDZL-A-2021-019-004-ZZ”的《融资租赁合同》约定,进行直租式融资租赁交易,信达公司根据安钢周口的要求采购部分生产设备,并以租赁给安钢周口为目的,供安钢周口使用。安钢周口向信达公司直接支付本合同约定的租金、履行相关义务。租赁期限为2021年3月19日至2026年3月19日,租赁成本为人民币7,945.60万元,安钢周口按照《租金支付表》向信达公司支付租金。双方的租赁利率为固定利率。截至2021年12月31日,安钢周口按照合同规定尚未开始偿还本金,累计偿还利息136.87万元。已计提未支付利息金额为人民币15.32万元。
公司按照《租金支付表》支付租金,经营期支付租金计划如下:
支付期间 | 支付租金(元) |
2022年度 | 12,110,222.09 |
2023年及以后 | 75,305,591.47 |
合计 | 87,415,813.56 |
(20) 公司下属子公司安钢周口于2021年3月19日与信达公司,签订了合同编号为“XDZL-A-2021-019-005-ZZ”的《融资租赁合同》约定,进行直租式融资租赁交易,信达公司根
据安钢周口的要求采购部分生产设备,并以租赁给安钢周口为目的,供安钢周口使用。安钢周口向信达公司直接支付本合同约定的租金、履行相关义务。租赁期限为2021年3月19日至2026年3月19日,租赁成本为人民币13,881.60万元,安钢周口按照《租金支付表》向信达公司支付租金。双方的租赁利率为固定利率。截至2021年12月31日,安钢周口按照合同规定尚未开始偿还本金,累计偿还利息170.87万元。已计提未支付利息金额为人民币47.89万元。
公司按照《租金支付表》支付租金,经营期支付租金计划如下:
支付期间 | 支付租金(元) |
2022年度 | 16,465,808.06 |
2023年及以后 | 136,615,657.05 |
合计 | 153,081,465.11 |
(21) 公司下属子公司安钢周口于2021年3月19日与信达公司,签订了合同编号为“XDZL-A-2021-019-006-ZZ”的《融资租赁合同》约定,进行直租式融资租赁交易,信达公司根据安钢周口的要求采购部分生产设备,并以租赁给安钢周口为目的,供安钢周口使用。安钢周口向信达公司直接支付本合同约定的租金、履行相关义务。租赁期限为2021年4月20日至2026年4月20日,租赁成本为人民币4,020.40万元,安钢周口按照《租金支付表》向信达公司支付租金。双方的租赁利率为浮动利率。截至2021年12月31日,安钢周口按照合同规定尚未开始偿还本金,累计偿还利息62.39万元。已计提未支付利息金额为人民币28.33万元。
公司按照《租金支付表》支付租金,经营期支付租金计划如下:
支付期间 | 支付租金(元) |
2022年度 | 5,653,195.42 |
2023年及以后 | 38,737,692.41 |
合计 | 44,390,887.83 |
(22) 公司下属子公司安钢周口于2021年6月28日与鼎易公司,签订了合同编号为“2021年鼎易租赁回字第003号”的《融资租赁合同》约定,进行回租式融资租赁交易,鼎易公司根据安钢周口的要求向安钢周口购买部分设备,并以租赁给安钢周口为目的,供安钢周口使用。安钢周口向鼎易公司直接支付本合同约定的租金、履行相关义务。租赁期限为2021年6月28日至2026年6月28日,租赁成本为人民币4,700.00万元,留购价款为人民币0.00元,安钢周口按照《租金支付表》向鼎易公司支付租金。双方的租赁利率为浮动利率,按照三至五年期限贷款基准利率作为租赁年利率。截至2021年12月31日,安钢周口按照合同规定尚未开始偿还本金及利息,已计提未支付利息金额为人民币117.99万元。
公司按照《租金支付表》支付租金,经营期支付租金计划如下:
支付期间 | 支付租金(元) |
2022年度 | 2,303,000.00 |
2023年及以后 | 52,895,122.50 |
合计 | 55,198,122.50 |
(23) 公司下属子公司永通公司于2021年 12月14 日与平安公司,签订了合同编号为“2021PAZL0102976-ZL-01”的《融资租赁合同》约定,进行回租式融资租赁交易,平安公司根据永通公司的要求向永通公司购买部分生产设备,并以租赁给永通公司为目的,供永通公司使用。
永通公司向平安公司直接支付本合同约定的租金、履行相关义务。租赁期限为2022年1月5日至2025年1月5日,租赁成本为人民币4,360.00万元,留购价款为人民币100.00元,永通公司按照《租金支付表》向平安公司支付租金。双方的租赁利率为浮动利率,按照三至五年期限贷款基准利率作为租赁年利率。截至2021年12月31日,永通公司按照合同规定尚未开始偿还本金及利息。
公司按照《租金支付表》支付租金,经营期支付租金计划如下:
支付期间 | 支付租金(元) |
2022年度 | 17,040,000.00 |
2023年及以后 | 29,160,000.00 |
合计 | 46,200,000.00 |
(24) 公司下属子公司安钢周口于2021年12月24日与太平石化,签订了合同编号为“TPSH(2021)ZL076-F01”的《融资租赁合同》约定,进行售后回租式融资租赁交易,太平石化根据安钢周口的要求向安钢周口购买设备,并以租赁给安钢周口为目的,供安钢周口使用。安钢周口向太平石化直接支付本合同约定的租金、履行相关义务。租赁期限为2021年12月28日至2024年12月28日,租赁成本为人民币40,000.00万元,留购价款为人民币1.00元,安钢周口按照《租金支付表》向太平石化支付租金。双方的租赁利率为浮动利率,按照中国人民银行三至五年期限贷款基准利率同方向、同幅度浮动。截至2021年12月31日,公司按照合同规定尚未开始偿还本金及利息。
公司按照《租金支付表》支付租金,经营期支付租金计划如下:
支付期间 | 支付租金(元) |
2022年度 | 145,569,784.64 |
2023年及以后 | 291,139,569.28 |
合计 | 436,709,353.92 |
2、 前期承诺履行情况
(1)公司于2017年7月21日与河北金租签订《融资租赁合同》,将3号烧结机部分设备通过售后回租方式融资人民币2.00亿元,合同期限为四年,由安钢集团为本公司提供不可撤销的连带责任保证,保证范围包括支付全部租金、租赁服务费、租赁风险抵押金、逾期利息、违约金等相关款项。本公司将名下编号为安国用(45)字第242号(一)号土地使用权抵押给安钢集团,作为提供连带责任保证的反担保。截至2021年12月31日,上述土地使用权账面价值为人民币5,321,301.72元。
(2)公司与冷轧公司于2019年1月与太平石化签订了合同编号为“TPSH(2019)ZL005”的《融资租赁合同》,将冷轧连退镀锌机组及生产线部分设备(以下简称:租赁物)通过售后回租方式融资人民币5.00亿元,合同期限为三年。租赁物由冷轧公司占用和使用,为保证太平石化对租赁物的所有权不受侵害,根据《最高人民法院关于审理融资租赁合同纠纷案件适用法律问题的解释》(法释[2014]3号)的规定,太平石化授权冷轧将该租赁物抵押给太平石化。股份和冷轧本期履约支付了本金和利息共179,535,917.04元;其中冷轧本期支付本金和利息共107,721,550.24元。截至2021年12月31日,上述固定资产账面价值为人民币441,840,805.18元。
3、 冷轧公司股权质押情况
借款单位 | 借款金额 (元) | 借款日 | 质押到期日 | 质押冷轧股权(万元) |
河南安阳商都农村商业银行股份有限公司(*1) | 93,000,000.00 | 2020-12-2 | 2022-12-2 | 18,600.00 |
河南安阳相州农村商业银行股份有限公司(*2) | 66,000,000.00 | 2020-12-16 | 2022-11-20 | 13,200.00 |
河南林州农村商业银行股份有限公司(*3) | 56,000,000.00 | 2020-12-28 | 2022-11-28 | 11,200.00 |
河南滑县农村商业银行股份有限公司(*4) | 30,000,000.00 | 2020-12-10 | 2022-12-10 | 6,000.00 |
河南汤阴农村商业银行股份有限公司(*5) | 26,000,000.00 | 2020-12-30 | 2022-12-5 | 5,200.00 |
内黄县农村信用合作联社(*6) | 19,000,000.00 | 2020-12-22 | 2022-12-22 | 3,800.00 |
合计 | 290,000,000.00 | 58,000.00 |
*1、公司于2020年12月2日与河南安阳商都农村商业银行股份有限公司(以下简称:商都农商行)签订了合同编号为“1921942019220201202001”的《流动资金借款合同》约定,商都农商行为公司提供人民币9,300.00万元长期借款,借款期限为24个月,自2020年12月2日起至2022年12月2日止。该债权由公司以持有的冷轧公司18,600.00万元股权作质押。*2、公司于2020年12月4日与河南安阳相州农村商业银行股份有限公司(以下简称:相州农商行)签订了合同编号为“0119610218201204001”的《流动资金借款合同》约定,相州农商行为公司提供人民币6,600.00万元长期借款,借款期限为24个月,自2020年12月16日起至2022年11月20日止。该债权由公司以所持有冷轧公司13,200.00万元股权作质押。
*3、公司于2020年12月3日与河南林州农村商业银行股份有限公司(以下简称:林州农商行)签订了合同编号为“2020120301”的《流动资金借款合同》约定,林州农商行为公司提供人民币5,600.00万元长期借款,借款期限为24个月,自2020年12月28日起至2022年11月28日止。该债权由公司以所持有的冷轧公司11,200.00万元股权作质押。
*4、公司于2020年12月4日与河南滑县农村商业银行股份有限公司(以下简称:滑县农商行)签订了合同编号为“滑农商借2020110077”的《流动资金借款合同》约定,滑县农商行为公司提供人民币3,000.00万元长期借款,借款期限为24个月,自2020年12月10日起至2022年12月10日止。该债权由公司以所持有的冷轧公司6,000.00万元股权作质押。
*5、公司于2020年12月8日与河南汤阴农村商业银行股份有限公司(以下简称:汤阴农商行)签订了合同编号为“1931119320201208001”的《流动资金借款合同》约定,汤阴农商行向公司提供人民币2,600.00万元的长期借款,借款期限为24个月,自2020年12月30日起至2022年12月5日止。该债权由公司以持有的冷轧公司5,200.00万元股权作质押。
*6、公司于2020年12月3日与内黄县农村信用合作联社(以下简称:内黄农信社)签订了合同编号为“19599991120128521971”的《流动资金借款合同》约定,内黄农信社为公司提供人民币1,900.00万元长期借款,借款期限为24个月,自2020年12月22日起至2022年12月22日
止。该债权由公司以所持有的冷轧公司3,800.00万元股权作质押。
4、 将本公司股票质押为本公司担保的情况
债权单位 | 债权金额 (元) | 债权转移日 | 债权到期日 | 质押 到期日 | 质押本公司股权(万股) |
中国长城资产管理股份有限公司河南省分公司(*1) | 0.00 | 2016-12-29 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 11,553.00 |
中国长城资产管理股份有限公司河南省分公司(*2) | 0.00 | 2016-12-29 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 11,553.00 |
中国长城资产管理股份有限公司河南省分公司(*3) | 0.00 | 2016-12-29 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 11,555.00 |
合计 | 0.00 | 34,661.00 |
*1、公司于2016年11月25日与中国长城资产管理股份有限公司河南省分公司(原名为中国长城资产管理公司郑州办事处,以下简称:长城资产)签订了合同编号为“中长资(郑)合字〔2016〕12-26-2号”的《债务重组协议》约定,重组债务本金为人民币30,000.00万元,债务重组期限为自2016年12月29日至2019年12月28日止。公司于2020年3月18日与长城资产签订了合同编号为“中长资(豫)合字〔2020〕3-13-1号”的《债务重组协议补充协议二》约定,剩余重组债务本金为人民币24,000.00万元,债务重组期限到期日延长至2021年12月31日。截至2021年12月31日,公司已偿还重组债务本金24,000.00万元,剩余债务本金0.00万元。该债权由安钢集团持有的本公司11,553.00万股的无限售流通股股票作质押,该股票质押已解除。
*2、公司于2016年11月25日与中国长城资产管理股份有限公司河南省分公司(原名为中国长城资产管理公司郑州办事处,以下简称:长城资产)签订了合同编号为“中长资(郑)合字〔2016〕12-25-2号”的《债务重组协议》约定,重组债务本金为人民币30,000.00万元,债务重组期限为自2016年12月29日至2019年12月28日止。公司于2020年3月18日与长城资产签订了合同编号为“中长资(豫)合字〔2020〕3-12-1号”的《债务重组协议补充协议二》约定,剩余重组债务本金为人民币24,000.00万元,债务重组期限到期日延长至2021年12月31日。截至2021年
12月31日,公司已偿还重组债务本金24,000.00万元,剩余债务本金0.00万元。该债权由安钢集团持有的本公司11,553.00万股的无限售流通股股票作质押,该股票质押已解除。
*3、公司于2016年11月25日与中国长城资产管理股份有限公司河南省分公司(原名为中国长城资产管理公司郑州办事处,以下简称:长城资产)签订了合同编号为“中长资(郑)合字〔2016〕12-27-2号”的《债务重组协议》约定,重组债务本金为人民币30,000.00万元,债务重组期限为自2016年12月29日至2019年12月28日止。公司于2020年3月18日与长城资产签订了合同编号为“中长资(豫)合字〔2020〕3-14-1号”的《债务重组协议补充协议二》约定,剩余重组债务本金为人民币22,000.00万元,债务重组期限到期日延长至2021年12月31日。截至2021年12月31日,公司已偿还重组债务本金22,000.00万元,剩余债务本金0.00万元。该债权由安钢集团持有的本公司11,555.00万股的无限售流通股股票作质押,该股票质押已解除。
5、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
拟分配的利润或股利 | 315,966,352.46 |
经审议批准宣告发放的利润或股利 | 315,966,352.46 |
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
√适用 □不适用
(1)资产负债表日关于控股股东混合所有制改革进展情况说明2022年2月23日,根据公司控股股东安钢集团《省政府国资委关于将安阳钢铁集团有限责任公司100%股权增资至河南机械装备投资集团有限责任公司的决定》(豫国资文〔2022〕26号)约定,决定将安钢集团100%股权增资至河南机械装备投资集团有限责任公司(以下简称:装投集团)。本次增资完成后,装投集团将持有安钢集团 100%股权,从而间接控制安钢集团持有的公司
66.78%的股份。
装投集团通过安钢集团控制公司1,918,308,486股股份,占公司总股本的66.78%,成为公司的间接控股股东,公司实际控制人仍为河南省政府国资委。
安钢集团与装投集团于2022年2月25日签署了《上市公司国有股份无偿划转协议》,安钢集团拟将其持有的公司574,484,277股人民币普通股股份(占公司总股本20%),无偿划转至装投集团。
上述事项完成后,装投集团直接持有公司人民币普通股股份574,484,277股,占公司股份总数的20%;通过安钢集团持有公司人民币普通股股份1,343,824,209 股,占公司股份总数的46.78%。
本次国有股份无偿划转不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。
(2)资产负债表日后关于控股股东质押公司股本情况说明
公司于2022年4月11日收到公司控股股东安钢集团股份质押的通知,公司无限售流通股25,000万股质押给中国长城资产管理股份有限公司河南省分公司,并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份质押登记手续,用途为补充流动资金。
(3)资产负债表日后利润分配情况的说明
2022年4月24日,公司召开第九届董事会第九次会议,会议审议通过《关于<公司2021年度利润分配预案>的议案》,公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利1.1元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本2,872,421,386股,以此计算拟派发现金红利315,966,352.46元(含税),剩余未分配利润留待以后年度分配。公司2021年度不进行资本公积金转增股本。
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
□适用 √不适用
(2). 报告分部的财务信息
□适用 √不适用
(3). 公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
账龄 | 期末账面余额 |
1年以内 | |
其中:1年以内分项 | |
1年以内小计 | 1,791,081,314.03 |
1至2年 | |
2至3年 | 4,999,532.95 |
3年以上 | 11,465,293.93 |
3至4年 |
4至5年 | |
5年以上 | 119,466,403.82 |
合计 | 1,927,012,544.73 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
按单项计提坏账准备 | 1,605,258,258.18 | 83.30 | 1,605,258,258.18 | 1,173,334,669.95 | 73.75 | 1,173,334,669.95 | ||||
其中: | ||||||||||
按组合计提坏账准备 | 321,754,286.55 | 16.70 | 138,283,122.25 | 42.98 | 183,471,164.30 | 417,732,241.16 | 26.25 | 142,096,346.60 | 34.02 | 275,635,894.56 |
其中: | ||||||||||
合计 | 1,927,012,544.73 | / | 138,283,122.25 | / | 1,788,729,422.48 | 1,591,066,911.11 | / | 142,096,346.60 | / | 1,448,970,564.51 |
按单项计提坏账准备:
√适用 □不适用
位:元 币种:人民币
名称 | 期末余额 | |||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 | |
安钢集团冷轧有限责任公司 | 610,088,406.38 | 坏账风险小 | ||
安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司 | 513,921,893.02 | 坏账风险小 | ||
河南安钢周口钢铁有限责任公司 | 337,243,339.10 | 坏账风险小 | ||
安阳钢铁建设有限责任公司 | 144,004,619.68 | 坏账风险小 | ||
合计 | 1,605,258,258.18 | / |
按单项计提坏账准备的说明:
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备:
√适用 □不适用
组合计提项目:按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款
单位:元 币种:人民币
名称 | 期末余额 | ||
应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
1年以内 | 185,823,055.85 | 9,291,152.79 | 5 |
1至2年(含2年) | 0.00 | 0.00 | 10 |
2至3年(含3年) | 4,999,532.95 | 1,499,859.89 | 30 |
3至5年(含5年) | 11,465,293.93 | 8,025,705.75 | 70 |
5年以上 | 119,466,403.82 | 119,466,403.82 | 100 |
合计 | 321,754,286.55 | 138,283,122.25 |
按组合计提坏账的确认标准及说明:
√适用 □不适用
按历史损失经验及目前经济状况,与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
坏账准备 | 142,096,346.60 | 3,813,224.35 | 138,283,122.25 | |||
合计 | 142,096,346.60 | 3,813,224.35 | 138,283,122.25 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
第一名 | 610,088,406.38 | 31.66 | |
第二名 | 513,921,893.02 | 26.67 | |
第三名 | 337,243,339.10 | 17.50 | |
第四名 | 144,004,619.68 | 7.47 | |
第五名 | 66,724,030.50 | 3.46 | 3,336,201.53 |
合计 | 1,671,982,288.68 | 86.76 | 3,336,201.53 |
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
2、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应收利息 | ||
应收股利 | 6,862,040.00 | |
其他应收款 | 499,580,293.50 | 261,237,648.54 |
合计 | 499,580,293.50 | 268,099,688.54 |
其他说明:
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
账龄 | 期末账面余额 |
1年以内 | |
其中:1年以内分项 | |
1年以内小计 | 265,768,730.00 |
1至2年 | 107,600,000.00 |
2至3年 | 122,500,000.00 |
3年以上 | 4,000,000.00 |
3至4年 | |
4至5年 | |
5年以上 | 3,220,938.78 |
合计 | 503,089,668.78 |
(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
保证金 | 234,106,600.00 | 240,106,600.00 |
备用金 | 761,530.00 | 572,753.74 |
合并关联方往来 | 260,000,000.00 | 18,252,672.24 |
其他 | 8,221,538.78 | 5,768,821.68 |
合计 | 503,089,668.78 | 264,700,847.66 |
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
2021年1月1日余额 | 154,252.34 | 3,308,946.78 | 3,463,199.12 | |
2021年1月1日余额在本期 | ||||
--转入第二阶段 | ||||
--转入第三阶段 | ||||
--转回第二阶段 | ||||
--转回第一阶段 | ||||
本期计提 | 134,184.16 | 887,181.00 | 1,021,365.16 | |
本期转回 | 79,000.00 | 79,000.00 | ||
本期转销 | ||||
本期核销 | 896,189.00 | 896,189.00 | ||
其他变动 | ||||
2021年12月31日余额 | 288,436.50 | 3,220,938.78 | 3,509,375.28 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
其他应收款坏账准备 | 3,463,199.12 | 1,021,365.16 | 79,000.00 | 896,189.00 | 3,509,375.28 | |
合计 | 3,463,199.12 | 1,021,365.16 | 79,000.00 | 896,189.00 | 3,509,375.28 |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 核销金额 |
实际核销的其他应收款 | 896,189.00 |
其中重要的其他应收款核销情况:
□适用 √不适用
其他应收款核销说明:
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
第一名 | 合并关联方往来 | 260,000,000.00 | 1年以内 | 51.68 | |
第二名 | 融资租赁保证金 | 90,600,000.00 | 2年以内 | 18.01 | |
第三名 | 融资租赁保证金 | 50,000,000.00 | 3年以内 | 9.94 | |
第四名 | 融资租赁保证金 | 35,000,000.00 | 3年以内 | 6.96 | |
第五名 | 融资租赁保证金 | 34,000,000.00 | 3年以内 | 6.76 | |
合计 | / | 469,600,000.00 | / | 93.35 |
(7). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
对子公司投资 | 5,151,635,166.24 | 5,151,635,166.24 | 4,161,516,452.95 | 4,161,516,452.95 | ||
对联营、合营企业投资 | 230,719,313.07 | 230,719,313.07 | 208,599,520.57 | 208,599,520.57 | ||
合计 | 5,382,354,479.31 | 5,382,354,479.31 | 4,370,115,973.52 | 4,370,115,973.52 |
(1). 对子公司投资
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司 | 426,515,789.02 | 426,515,789.02 | ||||
安阳钢铁建设有限责任公司 | 270,000,000.00 | 270,000,000.00 | ||||
安阳豫河永通球团有限责任公司 | 303,000,000.00 | 90,118,713.29 | 393,118,713.29 | |||
安钢集团冷轧有限责任公司 | 2,056,450,663.93 | 2,056,450,663.93 | ||||
河南安钢周口钢铁有限责任公司 | 1,100,000,000.00 | 900,000,000.00 | 2,000,000,000.00 | |||
河南安银先导新材料科技有限责任公司 | 5,550,000.00 | 5,550,000.00 | ||||
合计 | 4,161,516,452.95 | 990,118,713.29 | 5,151,635,166.24 |
(2). 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
投资 | 期初 | 本期增减变动 | 期末 |
单位 | 余额 | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | 余额 | 减值准备期末余额 |
一、合营企业 | |||||||||||
小计 | |||||||||||
二、联营企业 | |||||||||||
安阳安铁运输有限责任公司 | 149,629,854.88 | 19,918,911.52 | 169,548,766.40 | ||||||||
安阳易联物流有限公司 | 23,689,665.69 | 5,907,813.56 | 3,706,932.58 | 25,890,546.67 | |||||||
安阳瓦日铁路建设投资有限公司 | 35,280,000.00 | 35,280,000.00 | |||||||||
小计 | 208,599,520.57 | 25,826,725.08 | 3,706,932.58 | 230,719,313.07 | |||||||
合计 | 208,599,520.57 | 25,826,725.08 | 3,706,932.58 | 230,719,313.07 |
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
主营业务 | 44,743,614,003.18 | 41,560,660,210.24 | 28,080,724,438.81 | 25,578,256,034.53 |
其他业务 | 3,558,681,105.35 | 3,509,749,344.88 | 1,520,290,379.11 | 1,527,259,915.20 |
合计 | 48,302,295,108.53 | 45,070,409,555.12 | 29,601,014,817.92 | 27,105,515,949.73 |
(2). 合同产生的收入的情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
合同分类 | XXX-分部 | 合计 |
商品类型 | ||
主营业务: | 44,743,614,003.18 | |
钢材 | 39,958,178,401.87 | |
其他产品 | 4,785,435,601.31 | |
其他业务: | 3,558,681,105.35 | |
材料 | 3,194,445,549.04 | |
其他 | 364,235,556.31 | |
按经营地区分类 | ||
市场或客户类型 | ||
合同类型 | ||
按商品转让的时间分类 | ||
按合同期限分类 | ||
按销售渠道分类 | ||
合计 | 48,302,295,108.53 |
合同产生的收入说明:
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
成本法核算的长期股权投资收益 | 746,494.50 | 32,517,429.92 |
权益法核算的长期股权投资收益 | 25,826,725.08 | 36,669,195.36 |
处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 384,598.85 | |
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
处置债权投资取得的投资收益 | ||
处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
债务重组收益 | ||
合计 | 26,573,219.58 | 69,571,224.13 |
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 金额 | 说明 |
非流动资产处置损益 | 20,790,199.83 | |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 29,324,200.67 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
非货币性资产交换损益 | ||
委托他人投资或管理资产的损益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
债务重组损益 | ||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | ||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 7,937,888.36 | |
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
对外委托贷款取得的损益 | ||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
受托经营取得的托管费收入 | ||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -46,130,074.44 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
减:所得税影响额 | -2,341,680.96 | |
少数股东权益影响额 | 1,038,894.46 | |
合计 | 13,225,000.92 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
报告期利润 | 加权平均净资产收益率(%) | 每股收益 | |
基本每股收益 | 稀释每股收益 |
归属于公司普通股股东的净利润 | 9.87 | 0.358 | 0.358 |
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 9.74 | 0.353 | 0.353 |
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
董事长:李利剑董事会批准报送日期:2022年4月24日修订信息
□适用 √不适用