公司代码：600129 公司简称：太极集团
重庆太极实业（集团）股份有限公司
2021年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、
完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人李阳春 、主管会计工作负责人刘尊义 及会计机构负责人（会计主管人员）刘尊义声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为-523,174,260.71元，提取法定盈余公积金8,831,830.70元，加上年初未分配利润491,009,815.06元，可供投资者分配的利润为-40,996,276.35元。鉴于公司2021年度归属于上市公司股东的净利润亏损，为确保公司生产经营持续发展，经研究，公司2021年度不进行利润分配，也不送股和转增股本。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本年度报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否
十、 重大风险提示
公司已在年度报告中阐述了可能面对的风险及应对措施，本年度报告管理层讨论与分析中“可能面对的风险”进行了提示，请查阅。
十一、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4
第三节 管理层讨论与分析 ...... 8
第四节 公司治理 ...... 35
第五节 环境与社会责任 ...... 57
第六节 重要事项 ...... 63
第七节 股份变动及股东情况 ...... 74
第八节 优先股相关情况 ...... 80
第九节 债券相关情况 ...... 81
第十节 财务报告 ...... 81
| 备查文件目录 | 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 |
| 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 | |
| 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 公司、本公司 | 指 | 重庆太极实业（集团）股份有限公司 |
| 国药集团 | 指 | 中国医药集团有限公司 |
| 国药中药 | 指 | 中国中药有限公司 |
| 涪陵制药厂或涪药司 | 指 | 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 |
| 西南药业 | 指 | 西南药业股份有限公司 |
| 天诚制药 | 指 | 太极集团.四川天诚制药有限公司 |
| 南充药厂或南充制药 | 指 | 太极集团四川南充制药有限公司 |
| 桐君阁或桐君阁股份 | 指 | 重庆桐君阁股份有限公司 |
| 桐君阁药厂 | 指 | 太极集团重庆桐君阁药厂有限公司 |
| 成都西部 | 指 | 成都西部医药经营有限公司 |
| 桐君阁批发 | 指 | 太极集团重庆桐君阁医药批发有限公司 |
| 中药二厂 | 指 | 太极集团重庆中药二厂有限公司 |
| 新衡生房地产公司 | 指 | 成都新衡生房地产开发有限公司 |
| 浙江东方 | 指 | 太极集团浙江东方制药有限公司 |
| 绵阳药厂或绵阳制药 | 指 | 太极集团四川绵阳制药有限公司 |
| 天胶公司 | 指 | 太极集团甘肃天水羲皇阿胶有限公司 |
| 藏药厂 | 指 | 西藏藏医大学藏药有限公司 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 重庆太极实业（集团）股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 太极集团 |
| 公司的外文名称 | CHONGQING TAIJI INDUSTRY(GROUP) CO.,LTD |
| 公司的外文名称缩写 | TAIJI GROUP |
| 公司的法定代表人 | 李阳春 |
二、 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 蒋茜 | 徐旺 |
| 联系地址 | 重庆市渝北区恒山东路18号 | 重庆市渝北区恒山东路18号 |
| 电话 | 023-89886129 | 023-89886129 |
| 传真 | 023-89887399 | 023-89887399 |
| 电子信箱 | tjzq@taiji.com | tjzq@taiji.com |
三、 基本情况简介
| 公司注册地址 | 重庆市涪陵区太极大道1号 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 2004年10月，公司注册地址由重庆市涪陵区建设路68号变更为重庆市涪陵区太极大道1号。 |
| 公司办公地址 | 重庆市渝北区恒山东路18号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 401123 |
| 公司网址 | http://www.taiji.com |
| 电子信箱 | tjzq@taiji.com |
四、 信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 |
| 公司披露年度报告的证券交易所网址 | http://www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券与投资部 |
五、 公司股票简况
| 公司股票简况 | ||||
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 太极集团 | 600129 | - |
六、 其他相关资料
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 浙江省杭州市钱江路1366号华润大厦B座 | |
| 签字会计师姓名 | 金敬玉、唐明 | |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称 | 东方证券承销保荐有限公司 |
| 办公地址 | 上海市黄浦区中山南路318号24层 | |
| 签字的保荐代表人姓名 | 郑雷钢、徐安生 | |
| 持续督导的期间 | 2018年1月18日——2021年12月31日 |
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 2021年 | 2020年 | 本期比上年同期增减(%) | 2019年 |
| 营业收入 | 12,149,432,719.04 | 11,207,803,711.75 | 8.40 | 11,643,087,426.74 |
| 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 | 12,076,072,799.82 | 11,103,371,705.76 | 8.76 | / |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -523,174,260.71 | 66,067,063.86 | -891.88 | -70,830,331.40 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -697,094,865.85 | -555,021,638.76 | / | -156,603,879.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 558,812,795.72 | 749,791,289.19 | -25.47 | 327,246,057.41 |
| 2021年末 | 2020年末 | 本期末比上年同期末增减（%） | 2019年末 | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,727,075,186.70 | 3,236,473,867.15 | -15.74 | 3,173,631,366.25 |
| 总资产 | 13,170,023,352.56 | 14,485,907,694.74 | -9.08 | 14,185,396,134.92 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 2021年 | 2020年 | 本期比上年同期增减(%) | 2019年 |
| 基本每股收益（元／股） | -0.9395 | 0.12 | -882.92 | -0.13 |
| 稀释每股收益（元／股） | -0.9395 | 0.12 | -882.92 | -0.13 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | -1.2518 | -1 | / | -0.28 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -17.54 | 2.06 | 减少19.6个百分点 | -2.19 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -23.37 | -17.33 | 减少6.04个百分点 | -4.84 |
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的
净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用
九、 2021年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 第一季度 （1-3月份） | 第二季度 （4-6月份） | 第三季度 （7-9月份） | 第四季度 （10-12月份） | |
| 营业收入 | 3,297,402,843.81 | 3,145,860,462.94 | 3,126,793,367.46 | 2,579,376,044.83 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 24,905,316.84 | 51,973,381.85 | 171,148,593.89 | -771,201,553.29 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 34,790,216.52 | 49,260,727.03 | 9,712,580.75 | -790,858,390.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -330,376,336.63 | 353,172,232.62 | 27,669,975.79 | 508,346,923.94 |
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 2021年金额 | 附注（如适用） | 2020年金额 | 2019年金额 |
| 非流动资产处置损益 | 34,752,133.69 | 411,939,258.11 | 6,333,316.30 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 53,018,838.02 | 106,944,090.11 | 47,546,284.34 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 118,963,886.94 | 119,263,337.57 | 56,394,244.47 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | 412,718.22 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,368,844.87 | -3,969,003.96 | -9,640,264.09 | |
| 减：所得税影响额 | 36,014,837.85 | 9,313,615.14 | 12,847,959.09 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 580,978.75 | 3,775,364.07 | 2,012,073.56 | |
| 合计 | 173,920,605.14 | 621,088,702.62 | 85,773,548.37 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
十一、 采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
| 其他非流动金融资产 | 111,941,031.58 | 111,841,031.58 | -100,000.00 | |
| 应收款项融资 | 158,092,414.15 | 200,831,636.17 | 42,739,222.02 | |
| 权益工具投资(注) | 298,602,656.00 | 408,871,358.00 | 110,268,702.00 | 115,466,752.00 |
| 合计 | 568,636,101.73 | 721,544,025.75 | 152,907,924.02 | 115,466,752.00 |
注：当前股票出售减少期末余额5,198,050.00元，股票价格变动对当期利润影响金额为115,466,752.00元。
十二、 其他
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
2021年，是中国共产党成立一百周年，也是公司继往开来，革故鼎新的一年。国际政治环境更趋严峻复杂，国际关系中的不确定性与不稳定性明显增强，国际经济格局进入大调整时期，新冠疫情影响下的全球经济复苏仍存在不确定性。面对复杂多变的国际国内经济形势和医改政策的持续推进，公司始终坚持“规范治理、聚焦主业、突破销售、提质增效”工作方针。全体员工上下一心，以加入国药集团为契机，站在“十四五”战略规划新起点上，全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，夯实根基、改革求变、有序推进“重塑、融合、提高”三大目标。
报告期内，公司实现营业收入1,214,943.27万元，比上年1,120,780.37万元增加94,162.90 万元；实现归属于上市公司股东的净利润-52,317.43万元，比上年6,606.71万元减少58,924.14 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-69,709.49万元，比上年-55,502.16万元减少14,207.33万元。
归属于上市公司股东的净利润下降的主要原因为： 2020年公司利润主要为转让成都新衡生房地产开发有限公司95%的股权获得收益40,433.08万元，2021年度公司无重大资产转让收益。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降主要原因为：2021年公司实际控制人变更为国药集团后，对非主业和非盈利项目按照战略规划进行清理并拟暂停部分项目，对有减值迹象的资产计提减值准备3.66亿元，并计提员工设定受益计划1.43亿元，累计影响利润金额约
5.09亿元。扣除上述因素后，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损约1.88亿元，比上年减少亏损约3.67亿元，主营业务经营业绩与上年相比有较大改善。
1、聚焦主业、夯实基础管理
报告期内，公司正式融入国药集团，顺利完成董、监事及高级管理人员换届选举工作。主动向国药集团对标对表找差距，完善制度体系化建设，推进全级次企业制度“废改立”工作。深化法人治理结构改革，精简组织机构，公司总部职能部门由原来29个精简为20个；优化全级次管理层人员数量，开展控股子公司领导班子的重新聘任，工业板块及中药资源板块子公司减少班子成员69人，商业板块子公司减少班子成员23人，初步实现子公司经理层成员更科学合理的配置，为任期制契约化管理的推进打下较好的基础；全公司人员减少300多人。重塑对子公司管控模式，建立“战略+运营”管控模式，重新制定公司及各级子公司经理层契约化薪酬和绩效管理办法，全面推行经理层成员任期制和契约化管理。启动工业营销系统改革，以打造“销售铁军+主要利润贡献者”为目标，优化销售队伍配置，整合全国销售市场，重新布局销售团队，全力提升销售队伍效益和效率。
制定“十四五”战略发展规划。规划明确了公司“一主两辅”（打造具有科技创新、智能制造等多优势的现代中药为主，打造以麻精药为特色的化药、生物药生产基地及川渝地区医药商业领军企业为辅）的发展路径。聚焦医药主业，成立专业小组逐一清理非主业、非盈利企业及闲置土地房产，积极推进资产整合处置，果断关停长期亏损企业，推动长寿湖太极岛、成都商务宾馆的股权转让，配合国药集团布局开展武陵山森林公园、海南屯昌加乐潭康养项目的后续开发。土地资产方面，针对不同地块，对梳理后可利用的1205亩土地，制定工作时间表，提出“股权转让、合作开发、政府收储、等待拆迁”等多形式的盘活方案。
2、医药工业聚焦主品，销售稳步增长
报告期内，公司医药工业实现销售收入76.91亿元（未抵销），同比增长4.55%。公司坚持主品发展战略，加强规模型产品销售，积极带动其他产品销售。销售排名前100位的品种，销售收入同比增长18%，增幅超过30%的品种34个，单品销售过亿元的产品有13个。销售收入增长较大的核心产品有：藿香正气口服液实现销售收入9.20亿元，同比增长33.6%；急支糖浆实现销售收入2.77亿元，同比增长74%；洛芬待因缓释片（思为普）实现销售收入4.45亿元，同比增长25%；小金片实现销售收入3.42亿元，同比增长30%；盐酸吗啡缓释片（美菲康）实现销售收入2.12亿元，同比增长17%；通天口服液实现销售收入1.88亿元，同比增长40%；鼻窦炎口服液实现销售收入1.28亿元，同比增长28%；六味地黄丸实现销售收入1.07亿元，同比增长28%。
优化产品结构，积极开发新品新规，补充产品集群梯度，完善产品线，增加新品新规23个（含休睡眠品种10个）。积极顺应医改政策，及时掌握各地政策法规，提前布局产品和市场，市场准入稳步推进，重点品种急支糖浆完成28省，通天口服液完成25省，鼻窦炎口服液完成23省的准入工作；加大学术营销力度，建立专职和兼职学术推广团队，通过召开专业学术会议和培训会，对医院科室、基层医生和代理客户培训加强临床应用共识，征集病例树立用药学术地位，发表学术论文提升临床影响力；医疗机构布局初显成效，新开发医疗机构3000余家。通过精细化招商，优化渠道建设，积极与全国各大连锁合作，打造样板门店，样板诊所，通过太极驰名商标和桐君阁老字号品牌形象宣传，利用互联网通过专家直播、生活类小视频、宣传稿等多角度宣传，提高终端动销率。
3、医药商业协调发展，稳中向好
报告期内，公司医药商业实现销售收入72.96亿元（未抵销）。其中医药批发59.89亿元；医药零售13.07亿元。
报告期内，公司下属医药商业企业面对医保支付改革和国家集采等多重考验，变革商业传统配送为主的经营思路，拓宽渠道，多元化经营；启动商业板块子公司改革整合，增强内部合力。积极完善供应链建设，引进国采品种，累计获得前五批国采品种137个在不同区域的配送权。不断丰富经营品种，与多个品牌厂家充分开展合作，先后引进130余家供应商，新增动销品规2461个。开拓医院网络，新开发等级医院55家，基层医疗机构260家。完成全业态物流业务整合，桐君阁物流公司成为重庆首家同时拥有药品三方和医疗器械三方资质的公司。
稳步发展直营门店，通过慢病管理、智能化运营分析和院边店管理为抓手，新增直营药房54家，新增自动售药柜89台。创新新零售，积极培育线上运营商，开发线上B2B业务及第三终端诊所合作项目，布局主流医药电商C端平台，增强C端店铺，填补销售渠道空缺，终端网络布局进一步加强。
4、持续推进智能制造，推动药材经营产业化
优化产业布局，持续推进智能制造升级，太极医药城A区年产20亿支的口服液数字化车间通过GMP现场符合型检查，于5月正式投产；太极医药城B区荣获2021年“重庆市智能工厂”，公司下属企业获得重庆“智能工厂”累计达到三家（涪陵制药厂、西南药业、桐君阁药厂）。
以道地产区基地建设为中心，启动中药材双基地建设，不断完善分级加工，战略储备和特殊品种经营模式，打造规模化，规范化、可追溯的道地药材生产基地。全力打造N个全国有影响力的大品种战略，建成中药材半夏、金荞麦、前胡、紫苏等多个品种种植面积和产量位居全国第一，实现全程追溯；2021年签订半夏种植面积5800亩，带动周边种植达5万亩，总产量突破5000吨，成为半夏第一产区，彻底扭转全国半夏供小于求局面，大幅降低半夏采购成本。并通过变更集采扩大实施工业供应链整合等措施，为高品质产品提供源头把控与货源保障。
5、寻求突破，完善科技创新体制
报告期内，积极探索完善科技创新机制，有效利用科研资源，加强科技创新对经营的支撑作用。获得产品注册证书6件，其中4类化学药生产批件2件（枸橼酸咖啡因注射液和左氧氟沙星氯化钠注射液），一致性评价批件3件（盐酸异丙嗪片（25mg，12.5mg）、阿莫西林胶囊25mg），医疗器械1件（一次性使用医用口罩）。
公司研制的创新中药口服制剂芪灯明目胶囊治疗糖尿病黄斑水肿“附条件批准上市”临床试验已完成部分病例入组；治疗心血管疾病的创新中药丹七通脉片完成Ⅱb期研究病例出组及数据管理。完成经典名方金水六君煎物质基准及标准颗粒研究，开展经典名方开心散物质基准研究；完成藿香正气口服液“以证统病”治疗湿疹及肠易激综合征、芪鹿补血颗粒治疗放化疗后的白细胞减少症和通天口服液人体机理研究3个项目的上市后再评价研究全部病例入组。启动4类化学药盐酸羟考酮缓释片临床试验、完成2类化学药盐酸吗啡缓释片（24h渗透泵型）变更生产设备、批量的中试放大研究，进行临床批样品的制备；完成6个品规的一致性评价研究及申报：盐酸异丙嗪片（12.5mg）、注射用头孢呋辛钠（0.75g、1.5g）和注射用五水头孢唑林钠（0.5g、
1.0g）、异烟肼注射液（2ml:0.1g）。截止2021年12月31日，公司一致性评价已立项45个，完成11个品种的申报资料提交，已获得批件6个。
二、报告期内公司所处行业情况
公司主要从事中、西成药的生产和销售。医药行业是我国国民经济重要组成部分，是关系到国计民生的基础性、战略性产业，具有高投入、高产出、高风险、高技术密集型特点，与每个人的生活息息相关，不存在明显的行业周期。随着人民经济条件与健康需求的逐步提高，居民生活质量持续改善，居民消费支出增长，人口老龄化呈逐年上升趋势，亚健康人群增多，以及国家持续加强医疗卫生事业的投入，使得医药产品的需求存在刚性。未来医药行业将维持在平稳增长的新常态。我国目前已经形成包括化药原料药制造、化药制剂制造、中成药制造、中药饮品加工、生物生化制品及卫生材料及医学用品等门类齐全的产业体系。在“医改新政”和“健康中国”的大战略背景下，医药行业将逐渐出现一批具备核心竞争力的大型龙头企业，医药市场也将出现行业分化，加速向行业龙头和区域龙头集中，从医药创新研发到医药流通以及医养结合的医疗保健等形成一套完整的医药产业链，具备核心研发创新和全产业链的医药公司将长期受益。
三、报告期内公司从事的业务情况
（一）公司主要业务
公司主要从事中、西成药的生产和销售，拥有医药工业、医药商业、药材种植等完整的医药产业链。拥有西南药业股份有限公司、太极集团重庆涪陵制药厂有限公司、太极集团重庆桐君阁药厂有限公司、太极集团四川绵阳制药有限公司等13家制药厂；拥有重庆桐君阁股份有限公司等20多家医药商业公司，是集"工、商、科、贸"一体的大型医药集团，是目前国内医药产业链最为完整的大型企业集团之一。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为医药制造业。
公司现有中西药品种批文1240个、全国独家生产品种86个、获国家专利262项。2020年版《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》中，公司纳入品种412个品种（740个批准文号），其中甲类药品224个，乙类药品188个，独家品种21个。2018年版国家基药产品目录中，公司纳入品规366个。公司产品主要涵盖消化系统、呼吸系统、心脑血管、全身性抗感染药物、内分泌系统药物、神经系统药物、大健康产品等以治疗性大众中西普药（尤其是基药品种和医保品种）为基础性产品线，组成了治疗领域广泛的产品群。 公司主要产品有藿香正气口服液、注射用头孢唑肟钠（益保世灵）、洛芬待因缓释片（思为普）、小金片、盐酸吗啡缓释片（美菲康）、罗格列酮钠片（太罗）、急支糖浆、复方板蓝根颗粒、通天口服液、氯化钠注射液、鼻窦炎口服液、六味地黄丸、玄麦甘桔颗粒、沉香化气片、天胶、葡萄糖注射液、散列通、消化酶片、酒石酸美托洛尔缓释片、夏桑菊颗粒、感冒清热颗粒、五子衍宗丸等。
（二）公司经营模式
公司经营主要包含医药工业和医药商业，医药工业主要生产中成药和西药，医药商业主要包括医药批发及零售。报告期内，公司主要业绩驱动因素未发生变化。
1、医药工业经营模式
（1）采购模式
公司生产所需的原辅料采购由采购部门集中统一采购，采购部门根据原辅料需求情况及生产进度确定采购模式，在保证质量的情况下最大程度降低采购成本，公司采购模式主要有战略采购、集中采购、三产（产新收购、产地种植和产地收购）采购、比价采购和招标采购。公司对供应商实行准入制度和质量分析制度，严格质量宣传和质量要求，并严格按照GMP、GSP等相关制度，对供应商进行优化，合格者方能入选公司合格供应商目录，采购的物资由质管部检验合格后方可入库，坚决销毁不合格物料。
（2）生产模式
公司下属企业所有生产产品剂型均通过新版GMP认证，采取根据销售需求按计划组织生产的模式，并在生产过程中严格执行GMP规范。公司依据GMP的要求，对各生产厂制定了统一的生产、质量、安全、设备、人员等方面的管理制度，确保了管理的一致性。同时通过对各生产厂进行统一部署，充分发挥整体资源合理调配的优势。生产过程中以风险管控为核心，强化工序质量控制，坚持实行自检、互检、专检的“三检制”，建立了严格的质量控制管理体系，确保产品质量。
（3）销售模式
公司主要采用自营、代理和新零售三种销售模式，通过扁平化的自销模式缩短销售渠道长度，减少流通环节，有效监管，保持药品价格稳定实现双赢；借助各地优质代理客户渠道，与代理商通力合作，共同推广公司产品，保持市场稳步增长。公司骨干产品OTC市场及川渝地区多采用自营销售模式；省外市场采用代理经销模式；部分品种或品规积极尝试新零售销售模式。目前公司已拥有遍布全国的药品营销网络。报告期内，公司在坚持主品战略的基础上，加强学术、体验式营销，互联网与线下销售模式结合，进一步加强规模型产品集群建设；深化全员营销理念等销售模式改革得到有效实施。
2、医药商业经营模式
公司医药商业主要模式是药品批发（商业分销、医院和终端配送）、药品零售、电子商务。药品批发指向上游医药工业或医药商业采购药品、医疗器械、中药饮片等本公司取得合法经营许可的商品，通过公司的销售网络，供应给医疗机构、其他医药商业、药品零售连锁企业、个体诊所或社会单体药店，主要利润来源为进销差价。药品零售指向上游医药工业或医药商业采购药品、医疗器械、中药饮片等本公司取得合法经营许可的商品，通过公司的药品零售直营门店、加盟连锁药房直接销售给消费者，直营药房利润来源主要通过进销差价，加盟连锁药房主要通过向其统一配送获得收益。
四、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
1、公司的实际控制人为中国医药集团有限公司，位列世界500强第109位，是中国和亚洲综合实力和规模领先的综合性医药健康产业集团，拥有产品数量众多，研发力量强大，产业链完整及管理水平领先等突出优势。公司将以加盟国药集团产业集群为新起点，以聚焦中医药核心产业高质量发展为突破口，借助国药集团先进科学的管理模式和强大的医药平台资源优势，加速打造世界中医药产业高地。
2、具有完整的产业链
公司以中西成药制造为核心业务，拥有医药工业、医药商业、药材种植、科研等完整的医药产业链。拥有13家制药厂、20多家医药商业公司，是集"工、商、科、贸"一体的大型医药集团，是目前国内医药产业链最为完整的大型企业集团之一。
公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司是亚洲最大的口服液及糖浆剂生产基地，年产口服液20亿支、糖浆剂 1 亿瓶，中药提取中心年加工药材10万吨，是国内产量最大的植物药提取基地。主要产品有：藿香正气口服液、急支糖浆、通天口服液、太罗、丹参口服液、补肾益寿胶囊、番茄胶囊等知名产品。
公司控股子公司西南药业是中国西南地区唯一的麻醉药及精神类药品定点生产企业。是中国第一个口服缓释制剂的诞生地，获中国首个大输液GMP证书，西南药业的缓控释技术、速释技术、滴丸和缓释滴丸技术处于国内领先地位，小针剂为全国各大医院放心使用的“西南第一针”。该公司有500多个生产批文，拥有益保世灵、洛芬待因缓释片、散列通、芬尼康、美菲康及涵盖各个治疗领域的普药产品。
公司医药商业系统是西部地区药品经营业态最完善、综合实力前三强的大型医药商业体系，经营品规达5万余个，涵盖药品批发、配送、零售、进出口等业务，业务覆盖川渝100多个市、区、县，2万多个直接配送终端，拥有立足川渝、辐射全国重点城市的强大市场网络。
零售药房两大品牌“太极大药房”和“桐君阁大药房”的综合竞争力在川渝地区稳居第一。零售药房在2019-2020年度《中国药店》价值榜100强中排名第六，直营连锁100强中排名第11名。四川太极大药房连锁有限公司的零售经营管理水平、大数据分析和应用能力，已走在了全国前列。微信营销“太极小课堂”形式新颖独特、内容高质健康，被业界竞相模仿。
公司在重庆、涪陵、永川、成都、绵阳、德阳等地共有配送中心17个，总仓储面积约15万㎡，具备自有冷链配送、箱式配送车辆近200辆，大部分路线由自有车辆配送，配送能力可辐射西南片区终端10万家以上，实现配送半径200公里、12小时内，200至400公里、24小时内，点对点快速送达。重庆桐君阁物流配送有限公司和成都西部经营有限公司均具有医药三方物流资质，重庆渝北区大竹林第三方现代化物流中心，总建筑面积7万㎡，设计仓容100万件，年吞吐能力2000万件。
3、品牌、产品优势
"太极"（TAIJI)为中国首批驰名商标，OTC品牌药企第一名；"桐君阁"为百年老字号，桐君阁传统丸剂制作技艺已进入国家"非物质文化遗产"保护名录。公司拥有中西药品种批文 1240个，其中化药品种批文548个，中药品种批文692个。全国独家生产品种86个、获得国家专利262项、驰名商标 2 项。2020版国家医保目录中，公司纳入品种共412个（740个批准文号），其中甲类药品224个，乙类药品188个。2018年版国家基药产品目录中，公司纳入品规达366个。
公司产品以消化系统药物（藿香正气口服液、双苓止泻口服液为代表）、呼吸系统药物（急支糖浆为代表）、心脑血管药物（通天口服液、丹参口服液为代表）为三大战略性产品线，以抗肿瘤药物（盐酸托烷司琼注射液为代表）、延缓衰老药物（补肾益寿胶囊为代表）、全身抗感染药物（益保世灵为代表）、内分泌系统药物（太罗为代表）、神经系统药物（盐酸吗啡缓释片、洛芬待因缓释片为代表）、大健康产品（番茄胶囊为代表）为六大成长性产品线，以治疗性大众中西普药（尤其是基药品种和医保品种）为基础性产品线，组成了治疗领域广泛的产品群。
藿香正气口服液先后列入国家卫健委发布的《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案》试行第四至第九版医学观察期推荐治疗中成药。在2021年度中国非处方药产品排名中，藿香正气口服液荣获“中成药·感冒暑湿类”第一名和“2021年度中国非处方药黄金大单品”称号；急支糖浆/颗粒荣获“中成药·止咳化痰平喘类”第二名；鼻窦炎口服液荣获“中成药·口腔与耳鼻科类”第一名，五子衍宗丸荣获“中成药·补肾类排名”第一名。
4、科研技术优势
经过多年发展，公司拥有强大的科研体系，1998年建立全国首批博士后工作站；1999年太极集团技术中心被认定为国家企业技术中心，拥有7家高新技术企业和9家市级技术中心，1家省市级技术创新示范企业。近20年来，公司科研成果丰硕，成功研发新药40余个、获国家新药证书30余个、生产批件70余个、临床批件20余个。获国家科技进步奖2项、省级科技奖13项，省级优秀奖10余项、中国专利金奖3项、中国专利优秀奖1项。承担国家各部委项目30余项，省级科技项目70余项。拥有多个中西药研发平台：重庆市新型释药系统企业工程技术研究中心、药物缓控释制剂重庆市企业重点实验室、麻精药品缓释技术重庆市工程研究中心、重庆市现代中药制药工程技术研究中心、现代中药提取分离重庆市工程研究中心隔膜压滤分中心。太极集团中药提取分离纯化创新技术平台成为国内多项先进技术集成应用的典范，为中药新药研究、药品二次开发和产业化提供了技术平台，为国内领先。
5、营销管理优势
公司具有中国医药市场一流的员工队伍、一流的管理队伍，营销管理2000年获得"国家管理成果一等奖"，受原国家经贸委委托在全国进行经验推广和培训；2017年，公司首创的“有序营销”体系完全建成，在全国医药工商企业中形成“太极共识”，获中国非处方药协会颁发的全国杰出营销模式奖和中国医药行业管理协会颁发的2017年度中国医药十大营销案例第一名。目前，公司已建立遍布全国的药品营销网络，拥有中国西部地区最完善的医药商业网络和最成熟的医药物流配送体系，拥有20余家医药商业流通企业、2家大型医药物流中心，以及综合竞争力在川渝地区稳居第一的零售药房桐君阁大药房（太极大药房）。
6、成本优势
公司采用产地收购、产新收购、产地种植的"三产"方式，拥有订单式中药材生产基地 100万亩，在今后的市场竞争中，公司产品将具有较强的成本竞争力。
7、资本与资产优势
因低成本扩张，公司及下属子公司拥有大量土地，土地的稀缺性必将导致其价值攀升，公司将对部分闲置房地产有序开发，增加利润。并利用现有重庆长寿湖太极岛、武陵山国家森林公园、海南屯昌加乐潭等资源优势，配合国药集团布局健康养老产业，打造四季养生基地。
五、报告期内主要经营情况
报告期内，公司以加入国药集团为契机，站在“十四五”战略规划新起点上，全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，夯实根基、改革求变、有序推进“重塑、融合、提高”三大目标，实现营业收入1,214,943.27万元，同比增长8.4%。2021年公司实际控制人变更为国药集团后，对非主业和非盈利项目按照战略规划进行清理并拟暂停部分项目，对有减值迹象的资产计提
减值准备3.66亿元，并计提员工设定受益计划1.43亿元，累计影响利润金额约5.09亿元。扣除上述因素后，公司主营业务经营业绩与上年相比有较大改善。
(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 12,149,432,719.04 | 11,207,803,711.75 | 8.40 |
| 营业成本 | 6,987,660,914.59 | 6,678,837,290.21 | 4.62 |
| 销售费用 | 4,215,418,065.31 | 3,700,507,200.09 | 13.91 |
| 管理费用 | 805,183,231.15 | 763,462,628.54 | 5.46 |
| 财务费用 | 214,491,605.05 | 280,425,302.18 | -23.51 |
| 研发费用 | 102,554,061.76 | 96,508,690.55 | 6.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 558,812,795.72 | 749,791,289.19 | -25.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 601,450,320.70 | -742,051,804.05 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,561,546,566.72 | 281,514,637.19 | -654.69 |
营业收入变动原因说明：主要系本期销售收入增加所致。营业成本变动原因说明：主要系本期销售收入增加导致成本增加所致。销售费用变动原因说明：主要系公司加大产品宣传推广力度所致。管理费用变动原因说明：本报告期比上年同期略有增长。财务费用变动原因说明：主要系本期借款减少导致利息支出减少所致。研发费用变动原因说明：本报告期比上年同期略有增长。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期支付的各项税费和薪酬增加所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期收回上期的股权处置款所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期减少银行借款所致。
本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
2. 收入和成本分析
√适用 □不适用
详见如下：
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位:万元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 医药工业 | 769,141.51 | 323,236.34 | 57.97 | 4.55 | -11.02 | 增加7.35个百分点 |
| 医药商业 | 729,641.04 | 667,385.35 | 8.53 | 0.02 | 1.67 | 减少1.48个百分点 |
| 服务业及其他 | 4,659.63 | 3,290.35 | 29.39 | -23.29 | 211.50 | 减少53.22个百分点 |
| 分部间抵销 | 295,834.89 | 301,286.11 | ||||
| 合计 | 1,207,607.29 | 692,625.93 | 42.64 | 8.76 | 5.39 | 增加1.83 |
| 个百分点 | ||||||
| 主营业务分地区情况 | ||||||
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 境内 | 1,198,393.28 | 684,012.68 | 42.92 | 9.81 | 6.96 | 增加1.52个百分点 |
| 境外 | 9,214.00 | 8,613.25 | 6.52 | -51.54 | -51.40 | 减少0.27个百分点 |
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明无
(2). 产销量情况分析表
√适用 □不适用
| 主要产品 | 单位 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比上年增减（%） | 销售量比上年增减（%） | 库存量比上年增减（%） |
| 藿香正气口服液10ml*10*70 | 万盒 | 8,138.06 | 7,380.51 | 1,728.05 | 69.01 | 41.99 | 78.06 |
| 藿香正气口服液精10ml*5*120 | 万盒 | 5,682.09 | 4,812.66 | 1,505.34 | 104.14 | 27.38 | 136.72 |
| 注射用头孢唑肟钠0.5g | 万瓶 | 1,945.53 | 1,972.42 | 183.45 | 20.25 | 22.76 | -12.78 |
| 注射用头孢唑肟钠1.0g | 万瓶 | 1,669.00 | 1,662.13 | 233.33 | -3.18 | 0.76 | 3.03 |
| 氯化钠注射液<双>100ml:0.9g | 万袋 | 1,890.73 | 1,854.86 | 255.19 | 35.17 | 10.43 | 16.36 |
| 氯化钠注射液<单>100ml:0.9g | 万袋 | 1,756.23 | 1,881.51 | 85.20 | 35.51 | 6.76 | -59.52 |
| 氯化钠注射液<单>250ml:2.25g | 万袋 | 508.45 | 487.90 | 111.48 | -4.54 | -16.11 | 22.61 |
| 阿莫西林胶囊0.25g 50粒 | 万盒 | 1,119.26 | 1,206.60 | 0.14 | 22.18 | -15.96 | -99.84 |
| 洛芬待因缓释片布洛芬0.2g 磷酸可待因13mg 20’s | 万盒 | 1,107.99 | 1,019.75 | 165.90 | 66.3 | 23.51 | 113.62 |
| 沉香化气片12片*2板*180盒 | 万盒 | 1,104.22 | 973.66 | 267.80 | 25.98 | 16.23 | 95.12 |
| 复方对乙酰氨基酚片(II)10's | 万盒 | 983.52 | 1,028.05 | 424.31 | -8.48 | -21.16 | -9.5 |
| 氯化钠注射液<双>250ml:2.25g | 万袋 | 776.36 | 718.91 | 95.50 | 17.88 | 1.32 | 150.98 |
| 复方甘草片100s | 万盒 | 675.40 | 776.26 | 20.91 | 80.09 | -11.56 | -82.83 |
| 藿香正气口服液精10ml*6*120 | 万盒 | 555.42 | 503.79 | 82.35 | 17.53 | -6.36 | 168.07 |
| 复方甘草口服溶液100ml | 万盒 | 544.72 | 916.41 | 4.09 | 6.56 | 13.5 | -98.91 |
| 急支糖浆120ml*60瓶/件 | 万瓶 | 462.49 | 561.05 | 122.89 | 68.99 | 81.5 | -44.51 |
| 小金片6片*180盒 | 万盒 | 357.21 | 392.08 | 56.22 | -1.76 | 27.03 | -38.28 |
| 盐酸吗啡缓释片30mg 10's | 万盒 | 194.09 | 308.58 | 24.75 | -54.71 | -3.8 | -82.22 |
产销量情况说明无
(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况
□适用 √不适用
(4). 成本分析表
单位：万元
| 分行业情况 | |||||||
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况 说明 |
| 医药工业 | 原材料 | 242,768.38 | 75.11 | 182,009.74 | 75.01 | 33.38 | |
| 人工费 | 49,423.86 | 15.29 | 36,688.27 | 15.12 | 34.71 | ||
| 制造费用 | 31,044.10 | 9.60 | 23,949.29 | 9.87 | 29.62 | ||
| 其中：燃动费用 | 19,994.11 | 6.19 | 14,253.40 | 5.87 | 40.28 | ||
| 医药商业 | 采购成本 | 667,385.35 | 100.00 | 656,435.11 | 100.00 | 1.67 | |
成本分析其他情况说明无
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化
√适用 □不适用
(一) 处置子公司
单次处置对子公司投资即丧失控制权单位：元 币种：人民币
| 子公司 名称 | 股权处置 价款 | 股权处置 比例（%） | 股权处置 方式 | 丧失控制 权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资 对应的合并财务报表 层面享有该子公司净 资产份额的差额 |
| 凉山州西部医药有限责任公司 | 0.00 | 100.00 | 转让 | 2021/7/6 | 股东、董事会进行变更 | 4,886,717.80 |
（续上表）
| 子公司 名称 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转入投资损益的金额 |
| 凉山州西部医药有限责任公司 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
(二) 其他原因的合并范围变动
合并范围减少单位：元 币种：人民币
| 公司名称 | 股权处置方式 | 股权处置时点 | 处置日净资产 | 期初至处置日 净利润 |
| 重庆桐君阁龙桥药品有限公司 | 注销 | 2021/8/20 | -761.74 | |
| 重庆藏秘旅行社有限责任公司 | 注销 | 2021/2/7 | 1,635.77 | |
| 乐山市太极医药有限责任公司 | 注销 | 2021/12/6 | ||
| 西南药业（重庆）原料药有限公司 | 注销 | 2021/11/22 |
(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 √不适用
(7). 主要销售客户及主要供应商情况
A.公司主要销售客户情况前五名客户销售额90,488.29万元，占年度销售总额7.45%；其中前五名客户销售额中关联方销售额67,671.01万元，占年度销售总额5.57 %。
报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形
□适用 √不适用
B.公司主要供应商情况前五名供应商采购额85,567.95万元，占年度采购总额10.91%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额9,781.18万元，占年度采购总额1.25%。
报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形
□适用 √不适用
其他说明无
3. 费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） | 变动原因 |
| 销售费用 | 4,215,418,065.31 | 3,700,507,200.09 | 13.91 | 主要系公司加大产品宣传推广力度所致。 |
| 管理费用 | 805,183,231.15 | 763,462,628.54 | 5.46 | 本报告期比上年同期略有增长。 |
| 财务费用 | 214,491,605.05 | 280,425,302.18 | -23.51 | 主要系本期借款减少导致利息支出减少所致。 |
| 研发费用 | 102,554,061.76 | 96,508,690.55 | 6.26 | 本报告期比上年同期略有增长。 |
4. 研发投入
(1).研发投入情况表
√适用 □不适用
单位：元
| 本期费用化研发投入 | 102,554,061.76 |
| 本期资本化研发投入 | 43,107,981.02 |
| 研发投入合计 | 145,662,042.78 |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 1.20 |
| 研发投入资本化的比重（%） | 29.59 |
(2).研发人员情况表
√适用 □不适用
| 公司研发人员的数量 | 732 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 5.87% |
| 研发人员学历结构 | |
| 学历结构类别 | 学历结构人数 |
| 博士研究生 | 5 |
| 硕士研究生 | 56 |
| 本科 | 504 |
| 专科 | 151 |
| 高中及以下 | 16 |
| 研发人员年龄结构 | |
| 年龄结构类别 | 年龄结构人数 |
| 30岁以下（不含30岁） | 201 |
| 30-40岁（含30岁，不含40岁） | 279 |
| 40-50岁（含40岁，不含50岁） | 199 |
| 50-60岁（含50岁，不含60岁） | 52 |
| 60岁及以上 | 1 |
(3).情况说明
□适用 √不适用
(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响
□适用 √不适用
5. 现金流
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 558,812,795.72 | 749,791,289.19 | -25.47 | 主要系本期支付的各项税费和薪酬增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 601,450,320.70 | -742,051,804.05 | 不适用 | 主要系本期收回上期的股权处置款所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,561,546,566.72 | 281,514,637.19 | -654.69 | 主要系本期减少银行借款所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -401,305,942.81 | 289,354,897.57 | -238.69 | 主要系用收回的股权处置款和自有资金归还银行借款所致 |
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 货币资金 | 1,454,360,013.91 | 11.04 | 2,083,981,209.45 | 14.39 | -30.21 | 注1 |
| 交易性金融资产 | 408,871,358.00 | 3.10 | 298,602,656.00 | 2.06 | 36.93 | 注2 |
| 其他应收款 | 220,376,480.08 | 1.67 | 1,130,216,361.64 | 7.80 | -80.50 | 注3 |
| 长期股权投资 | 50,175,350.20 | 0.38 | 72,911,228.47 | 0.50 | -31.18 | 注4 |
| 使用权资产 | 237,265,548.32 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 注5 | |
| 长期待摊费用 | 40,605,375.46 | 0.31 | 60,944,506.87 | 0.42 | -33.37 | 注6 |
| 应付票据 | 881,329,820.86 | 6.69 | 2,108,687,865.63 | 14.56 | -58.20 | 注7 |
| 预收款项 | 214,734,019.81 | 1.63 | 25,799,936.12 | 0.18 | 732.30 | 注8 |
| 一年内到期的非流动负债 | 939,872,332.47 | 7.14 | 506,913,847.39 | 3.50 | 85.41 | 注9 |
| 长期借款 | 703,141,028.54 | 5.34 | 1,486,402,991.92 | 10.26 | -52.70 | 注10 |
| 租赁负债 | 119,916,382.63 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 注11 | |
| 长期应付款 | 2,363,416.32 | 0.02 | 14,333,714.55 | 0.10 | -83.51 | 注12 |
| 长期应付职工薪酬 | 465,123,561.70 | 3.53 | 324,088,670.17 | 2.24 | 43.52 | 注13 |
| 递延所得税负债 | 73,006,237.62 | 0.55 | 44,861,207.94 | 0.31 | 62.74 | 注14 |
| 其他非流动负债 | 63,992,000.00 | 0.49 | 20,000,000.00 | 0.14 | 219.96 | 注15 |
其他说明注1：主要系归还借款、保证金偿付到期应付票据、持续使用定增资金开展项目建设等。注2：主要系公司持有的太阳能股票市值上升所致。注3：主要系本期收回上期转让成都新衡生项目的股权款所致。注4：主要系参股企业银海眼科和阿依达亏损所致。注5：主要系本期执行新租赁准则所致。注6：主要系转入使用权资产和本期摊销减少所致。注7：主要系票据到期结算和减少开具票据所致。注8：主要系预收太极新村一期处置款项所致。注9：主要系长期借款转为一年期到期的非流动负债和到期归还借款所致。注10：主要系长期借款转为一年期到期的非流动负债所致。注11：主要系本期执行新租赁准则所致。注12：主要系本期执行新租赁准则转入租赁负债所致。
注13：主要系计提设定受益计划所致。注14：主要系计提本期持有股票公允价值变动收益的递延所得税所致。注15：主要系增加建行e信通融资所致。
2. 境外资产情况
√适用 □不适用
(1) 资产规模
其中：境外资产277,167.64（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0%。
(2) 境外资产占比较高的相关说明
□适用 √不适用
3. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 539,479,516.45 | 票据保证金、信用证保证金、定期存款质押担保及住房基金等 |
| 应收票据 | 3,148,296.93 | 已背书未到期且未终止确认 |
| 应收账款 | 60,843,319.43 | 质押担保 |
| 投资性房地产 | 4,214,839.19 | 抵押担保 |
| 固定资产 | 283,253,275.33 | 抵押担保、融资租入资产 |
| 无形资产 | 277,713,463.09 | 抵押担保 |
| 在建工程 | 108,261,464.48 | 抵押担保 |
| 合 计 | 1,276,914,174.90 |
4. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 行业经营性信息分析
√适用 □不适用
医药行业是我国国民经济重要组成部分，是关系到国计民生的基础性、战略性产业，具有高投入、高产出、高风险、高技术密集型特点，与每个人的生活息息相关，不存在明显的行业周期。随着人民经济条件与健康需求的逐步提高，居民生活质量持续改善，居民消费支出增长，人口老龄化呈逐年上升趋势，亚健康人群增多，以及国家持续加强医疗卫生事业的投入，使得医药产品的需求存在刚性。未来医药行业将维持在平稳增长的新常态。我国目前已经形成包括化药原料药制造、化药制剂制造、中成药制造、中药饮品加工、生物生化制品及卫生材料及医学用品等门类齐全的产业体系。根据国家统计局公布的数据，2021年我国GDP增速为8.1%；全国规模以上工业企业实现营业收入127.92万亿元，比上年增长19.4%；医药制造业（规模以上）2021年实现营业收入29,288.5亿元，同比增长20.1%；实现利润总额6271.4亿元，同比增长77.9%。2021年全国居民人均可支配收入35,128元，比上年名义增长9.1%。随着居民收入稳步增加，居民消费支出加快增长，居民生活质量持续改善，从政府到民众，对生命健康事业更加重视，人口老龄化呈逐年上升趋势，亚健康人群增多，使得医药产品的需求存在刚性。与欧美等发达国家相比，我国人均医疗支出水平仍然存在较大差距，医药市场的未来发展空间广阔。特别是中医药在新冠疫情防治中深度介入，全程参与，在新冠疫情防治中发挥了重要作用，国家药监局《关于促进中药健康传承创新发展的实施意见》，对促进中医药创新发展，为中药创新发展指明了方向。随着“两票制”的实施，“一致性评价”推进，药品国采深度推进带来的降价影响，新药典实施，基药目录动态调整，医疗机构药品采购额大幅下降，贯穿了整个药品供应链条，医药行业竞争态势将日益加剧。药品流通行业集中度进一步提升，药品零售市场呈现连锁化状态，医药工业将迎来产品和企业的洗牌。在“医改新政”和“健康中国”的大战略背景下，医药行业将逐渐出现一批具备核心竞争力的大型龙头企业，医药市场也将出现行业分化，加速向行业龙头和区域龙头集中，从医药创新研发到医药流通以及医养结合的医疗保健等形成一套完整的医药产业链，具备核心研发创新和全产业链的医药公司将长期受益。
医药制造行业经营性信息分析
1.行业和主要药(产)品基本情况
(1). 行业基本情况
√适用 □不适用
详见第三节“管理层讨论与分析”中“报告期内公司所处的行业情况”，“行业经营性信息分析”和“行业格局和趋势”
(2). 主要药（产）品基本情况
√适用 □不适用
按细分行业、治疗领域划分的主要药（产）品基本情况
√适用 □不适用
| 细分行业 | 主要治疗领域 | 药（产）品名称 | 注册分类 | 适应症或功能主治 | 是否处方药 | 是否属于中药保护品种（如涉及） | 发明专利起止期限（如适用） | 是否属于报告期内推出的新药（产）品 | 是否纳入国家基药目录 | 是否纳入国家医保目录 | 是否纳入省级医保目录 |
| 中成药 | 解表祛暑剂 | 藿香正气口服液 | / | 解表化湿，理气和中。用于外感风寒、内伤湿滞或夏伤暑湿所致的感冒，症见头痛昏重、胸膈痞闷、脘腹胀痛、呕吐泄泻；胃肠型感冒见上述证候者。 | 否 | 否 | 2011.08.26-2031.8.26 | 否 | 是 | 是 | 是 |
| 中成药 | 化痰止咳平喘剂 | 急支糖浆 | / | 清热化痰，宣肺止咳。用于外感风热所致的咳嗽，症见发热、恶寒、胸膈满闷、咳嗽咽痛；急性支气管炎、慢性支气管炎急性发作见上述证候者。 | 是 | 否 | 2011.8.26-2031.8.25 | 否 | 是 | 是 | 是 |
| 中成药 | 疏散外风剂 | 通天口服液 | 中药3类 | 活血化瘀、祛风止痛。用于瘀血阻滞、风邪上扰所致的偏头痛，症见头部胀痛或刺痛，中成药痛有定处，反复发作，头晕目眩，或恶心呕吐，恶风；用于轻中度中风病（轻中度脑梗死）恢复期瘀血阻络挟风证，症见半身不遂、口舌歪斜、 | 是 | 否 | —— | 否 | 是 | 是 | 是 |
| 语言不利、肢体麻木等。 | |||||||||||
| 中成药 | 温经理气活血散结剂 | 小金片 | / | 散结消肿，化瘀止痛。用于阴疽初起，皮色不便，肿硬作痛，多发性脓肿，瘿瘤，疬，乳岩，乳癖 | 是 | 否 | —— | 否 | 是 | 是 | 是 |
| 中成药 | 鼻病类用药 | 鼻窦炎口服液 | / | 疏散风热，清热利湿，宣通鼻窍。用于风热犯肺，湿热内蕴所致的鼻塞不通，流黄稠涕；急慢性鼻炎，鼻窦炎见上述证候者。 | 是 | 否 | 2016.1.28-2036.1.28 | 否 | 是 | 是 | 是 |
| 中成药 | 清热解毒剂 | 复方板蓝根颗粒 | / | 清热解毒，凉血。用于温病发热，出斑，风热感冒，咽喉肿烂，流行性乙型脑炎，肝炎，腮腺炎。 | 是 | 否 | —— | 否 | 否 | 是 | 是 |
| 中成药 | 滋补肾阴剂 | 六味地黄丸 | / | 滋阴补肾。用于肾阴亏损，头晕耳鸣，腰膝酸软，骨蒸潮热，虚汗遗精，消渴。 | 是 | 否 | 专利一2007.07.16-2027.7.16；专利二2011.8.26-2031.8.26 | 否 | 是 | 是 | 是 |
| 中成药 | 疏肝和胃剂 | 沉香化气片 | / | 理气疏肝，消积和胃。用于肝胃气滞，脘腹胀痛，胸膈痞满，不思饮食，嗳气泛酸。 | 否 | 否 | —— | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 化药制剂 | 抗感染药 | 注射用头孢唑肟钠 | 化学药品 | 敏感菌所致感染 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | |
| 化药制剂 | 镇痛药 | 盐酸吗啡缓释片 | 化学药品 | 强效镇痛药,主要适用于晚期癌症病人镇痛 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | |
| 化药制剂 | 镇痛药 | 洛芬待因缓释片 | 化学药品 | 主要用于多种原因引起的中等程度疼痛的镇痛 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | |
| 化药制剂 | 电解质平衡调节类 | 氯化钠注射液 | 化学药品 | 各种原因所致的失水,包括低渗性、等渗性和高渗性失水;高渗性非酮症糖尿病昏迷,应用等渗或低渗氯化钠可纠正失水和高渗状态;低氯性代 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 |
| 谢性碱中毒;外用生理盐水冲洗眼部、洗涤伤口等;还用于产科的水囊引产 | |||||||||||
| 化药制剂 | 抗糖尿病药 | 罗格列酮钠片 | 化药2类 | II型糖尿病 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | |
| 化药制剂 | 抗高血压药 | 酒石酸美托洛尔缓释片 | 化药6类 | 治疗高血压,心绞痛,心肌梗死,肥厚型心肌病,主动脉夹层,心律失常,甲状腺机能亢进,心脏神经官能症 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | |
| 化药制剂 | 镇咳类 | 复方甘草片 | 化学药品 | 用于镇咳祛痰 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 |
注1：藿香正气口服液、急支糖浆、小金片和鼻窦炎口服液等为公司老产品，申报生产时间较早，无法确定产品注册分类。注2：以上化学药制剂注册分类依据国家食品药品监督管理局于2016年3月4日发布的《总局关于发布化学药注册分类改革方案的公告》。
报告期内主要药品新进入和退出基药目录、医保目录的情况
□适用 √不适用
报告期内主要药品在药品集中招标采购中的中标情况
√适用 □不适用
| 主要药品名称 | 中标价格区间 | 医疗机构的合计实际采购量 |
| 注射用头孢唑肟钠1g/瓶 | 55.56-59.73 | 1,707.50 |
| 注射用头孢唑肟钠0.5g/瓶 | 32.67—35.12 | 2,019.30 |
| 注射用头孢唑肟钠0.75g/瓶 | 43.46-45.63 | 175.30 |
| 洛芬待因缓释片（10片/盒） | 23-24.865 | 345.46 |
| 洛芬待因缓释片（20片/盒） | 44.44-48.488 | 1,019.16 |
| 洛芬待因缓释片（30片/盒） | 65.68-66.66 | 10.47 |
| 罗格列酮钠片（7 片/盒） | 30.30-33.63 | 142.24 |
| 罗格列酮钠片（15 片/盒） | 64.93-70.08 | 354.77 |
| 消化酶片（60片/盒） | 70-73.14 | 35.61 |
| 消化酶片（30片/盒） | 35-40 | 139.63 |
| 贝贝莎0.1g*6袋 | 44.9-49.8 | 101.65 |
情况说明
√适用 □不适用
中标价格区间单位为元/盒、瓶；医疗机构的合计实际采购量单位为万盒、万瓶。
按治疗领域或主要药（产）品等分类划分的经营数据情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 治疗 领域 | 营业 收入 | 营业 成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） | 同行业同领域产品毛利率情况 |
| 抗感染 | 160,824.39 | 42,258.18 | 73.72 | 15.66 | 15.70 | -0.01 |
| 消化系统 | 128,339.36 | 64,122.52 | 50.04 | 47.91 | 44.22 | 1.28 | |
| 呼吸系统 | 125,348.50 | 59,211.36 | 52.76 | 55.00 | 44.54 | 3.42 | |
| 神经系统 | 101,119.26 | 27,596.63 | 72.71 | 14.69 | -15.72 | 9.85 | |
| 抗肿瘤 | 37,781.02 | 10,627.97 | 71.87 | -31.88 | -51.73 | 11.56 | |
| 心脑血管 | 31,574.83 | 10,714.94 | 66.06 | 27.51 | 48.67 | -4.84 | |
| 平衡电解质 | 28,295.86 | 15,692.46 | 44.54 | 11.40 | 2.20 | 4.99 | |
| 泌尿系统 | 24,564.61 | 10,872.92 | 55.74 | 15.88 | 3.28 | 5.41 | |
| 内分泌系统 | 23,060.37 | 4,576.67 | 80.15 | 30.65 | 16.90 | 2.33 | |
| 骨骼肌肉系统 | 17,282.92 | 6,713.50 | 61.16 | 19.36 | 13.36 | 2.06 | |
| 补气补血类 | 16,471.86 | 17,386.79 | -5.55 | -42.24 | 4.98 | -47.47 | |
| 其他 | 74,478.53 | 53,462.40 | 28.22 | -51.43 | -57.93 | 11.08 |
情况说明
□适用 √不适用
2.公司药（产）品研发情况
(1). 研发总体情况
√适用 □不适用
报告期内，在研项目80余项，新增立项30余项，获产品注册证书5件，其中4类化学药生产批件2件（枸橼酸咖啡因注射液和左氧氟沙星氯化钠注射液），一致性评价2件（盐酸异丙嗪片25mg、阿莫西林胶囊25mg），医疗器械1件（一次性使用医用口罩）。其中左氧氟沙星氯化钠注射液在全国药品集中采购中顺利中标。报告期内，申请专利14件，其中发明专利申请5件；获得专利授权数量40件，其中发明专利6件。
公司研制的创新中药口服制剂芪灯明目胶囊治疗糖尿病黄斑水肿“附条件批准上市”临床试验完成部分病例入组；治疗心血管疾病的创新中药丹七通脉片完成Ⅱb期研究病例出组及数据管理。开展了经典名方金水六君煎和开心散的研究工作；完成藿香正气口服液“以证统病”治疗湿疹及肠易激综合征、芪鹿补血颗粒治疗放化疗后的白细胞减少症和通天口服液人体机理研究3个项目的上市后再评价研究全部病例入组。启动4类化学药盐酸羟考酮缓释片临床试验、完成2类化学药盐酸吗啡缓释片（24h渗透泵型）中试放大研究，进行临床批样品制备；完成4类化学药左氧氟沙星片（0.5g）申报生产研究及申报；完成6个一致性评价品规的研究及申报：盐酸异丙嗪片（12.5mg）、注射用头孢呋辛钠（0.75g、1.5g）和注射用五水头孢唑林钠（0.5g、1.0g）、异烟肼注射液（2ml:0.1g）。
(2). 主要研发项目基本情况
√适用 □不适用
| 研发项目（含一致性评价项目） | 药（产）品名称 | 注册分类 | 适应症或功能主治 | 是否处方药 | 是否属于中药保护品种（如涉及） | 研发（注册）所处阶段 |
| 一致性评价项目50余个 | / | / | / | 否 | 否 | 实施中 |
| 左氧氟沙星片 | 左氧氟沙星片 | 化学药品4类 | 用于治疗或预防已证明或高度怀疑由敏感细菌引起的感染 | 是 | 审评阶段 | |
| 盐酸吗啡缓释片（24h渗透泵型） | 盐酸吗啡缓释片（24h渗透泵型 | 化学药品2.2类 | 适用于其他镇痛药无效的，需要每天、连续不断、长期阿片类镇痛治疗的疼痛 | 是 | 否 | 临床研究 |
| 盐酸羟考酮缓释片 | 盐酸羟考酮缓释片 | 化学药品4类 | 用于缓解持续的中度到重度疼痛 | 是 | 否 | 临床研究 |
| 芪灯明目胶囊治疗糖尿病黄斑水肿“附条件批准上市”临床试验研究 | 芪灯明目胶囊 | 中药1.1类 | 糖尿病黄斑水肿（DME) | 否 | 是 | 临床研究 |
| 丹七通脉片临床研究 | 丹七通脉片 | 中药1.1类 | 活血化瘀，理气止痛。用于冠心病心绞痛，中医辨证为心血瘀阻证。症见胸痛，胸闷，心悸不宁，胸胁胀满，口唇紫暗，舌质紫暗，或有瘀斑，舌下脉络青紫，脉弦或细涩。 | 否 | 是 | 临床研究 |
| 藿香正气口服液“以证统病”研究 | 藿香正气口服液 | / | 解表化湿，理气和中。用于外感风寒、内伤湿滞或夏伤暑湿所致的感冒，症见头痛昏重、胸膈痞闷、脘腹胀痛、呕吐泄泻；胃肠型感冒见上述证候者 | 否 | 否 | 实施中 |
| 藿香正气口服液大品种先进制造技术标准验证与应用项目（2025-2017） | 藿香正气口服液 | / | 解表化湿，理气和中。用于外感风寒、内伤湿滞或夏伤暑湿所致的感冒，症见头痛昏重、胸膈痞闷、脘腹胀痛、呕吐泄泻；胃肠型感冒见上述证候者。 | 否 | 否 | 已完成 |
| 藿香正气口服液生产过程智能制造管理平 | 藿香正气口服液 | / | 解表化湿，理气和中。用于外感风寒、内伤湿滞或夏 | 否 | 否 | 已完成 |
| 台研发与应用示范 | 伤暑湿所致的感冒，症见头痛昏重、胸膈痞闷、脘腹胀痛、呕吐泄泻；胃肠型感冒见上述证候者。 | |||||
| 经典名方金水六君煎的研究 | 金水六君煎 | 中药3.1类 | 用于治疗肺肾虚寒，水泛为痰，或年迈阴虚，血气不足，外受风寒，咳嗽呕恶，多痰喘逆急等证，多用于慢阻肺、慢支等肺系疾病。 | 否 | 是 | 生产注册研究 |
| 经典名方开心散的研究 | 开心散 | 中药3.1类 | 补益心脾，安神益智。[主治] 好忘。 | |||
| 芪鹿补血颗粒二次开发 | 芪鹿补血颗粒 | / | 健脾补肾，益气养血。适用于脾肾两虚，气血虚弱证肿瘤患者，放、化疗所致白细胞减少症的辅助治疗，症见神疲乏力，面色无华，头晕目眩，腰膝腿软等。 | 是 | 否 | 项目实施中 |
(3). 报告期内呈交监管部门审批、通过审批的药（产）品情况
√适用 □不适用
| 盐酸异丙嗪片0.25g | 一致性评价补充申请 | 西南药业股份有限公司 | 已批准 | 1.皮肤粘膜的过敏2.晕动症3.镇静、催眠4.恶心、呕吐的治疗5.术后疼痛辅助用药。 |
| 阿莫西林胶囊 | 一致性评价补充申请 | 西南药业股份有限公司 | 已批准 | 1．溶血链球菌、肺炎链球菌、葡萄球菌或流感嗜血杆菌所致中耳炎、鼻窦炎、咽炎、扁桃体炎等上呼吸道感染。2．大肠埃希菌、奇异变形杆菌或粪肠球菌所致的泌尿生殖道感染。3．溶血链球菌、葡萄球菌或大肠埃希菌所致的皮肤软组织感染。4．溶血链球菌、肺炎链球菌、葡萄球菌或流感嗜血杆菌所致急性支气管炎、肺炎等下呼吸道感染。5．与其他药物联用根除幽门螺杆菌。 |
| 盐酸异丙嗪片0.125g | 一致性评价补充申请 | 西南药业股份有限公司 | 已批准 | 1.皮肤粘膜过敏2.晕动症3.恶心、呕吐。 |
| 枸橼酸咖啡因注射液（1ml:20mg） | 化学药品4类 | 西南药业股份有限公司 | 已批准 | 用于治疗早产新生儿原发性呼吸暂停。 |
| 左氧氟沙星氯化钠注 | 化学药品4 | 西南药业股 | 已批 | 1.用于治疗成年人（≥ 18岁）由 |
| 射液（100ml：左氧氟沙星0.5g） | 类 | 份有限公司 | 准 | 金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、粘质沙雷氏菌、大肠埃希菌、肺炎克雷伯杆菌、流感嗜血杆菌、肺炎链球菌、卡他莫拉菌、粪肠球菌或甲氧西林敏感的表皮葡萄球菌等敏感菌株所引起的下列轻、中、重度感染。医院获得性肺炎；2.社区获得性肺炎；3.急性细菌性鼻窦炎；4.慢性支气管炎的急性细菌性发作；5.复杂性皮肤及皮肤结构感染；6.非复杂性皮肤及皮肤软组织感染；7、慢性细菌性前列腺炎；8.复杂性尿路感染；9.急性肾盂肾炎；10.非复杂性尿路感染；11.吸入性炭疽（暴露后）的治疗。 |
| 左氧氟沙星片（0.5g） | 化学药品4类 | 西南药业股份有限公司 | 在审评 | 用于治疗或预防已证明或高度怀疑由敏感细菌引起的感染 |
| 异烟肼注射液 | 一致性评价补充申请 | 西南药业股份有限公司 | 在审评 | 与其他抗结核药联合用于各种类型结核病及部分非结核分枝杆菌病的治疗。 |
| 注射用头孢唑林钠 | 一致性评价补充申请 | 西南药业股份有限公司 | 在审评 | 治疗败血症、感染性心内膜炎、浅表性皮肤感染、深层皮肤感染、淋巴管/淋巴结炎、慢性脓皮症、外伤/烫伤及手术伤口等的继发性感染、糜烂/溃疡的继发性感染、乳腺炎、骨髓炎、关节炎、咽喉炎、扁桃体炎、急性支气管炎、肺炎、肺脓肿、脓胸、慢性呼吸系统疾病的继发性感染、膀胱炎、肾盂肾炎、胆囊炎、胆道炎、前庭大腺炎、子宫内感染、子宫附件炎、子宫旁组织炎、眼内炎（包括全眼球炎）、中耳炎、鼻窦炎、化脓性唾液腺炎。 |
(4). 报告期内主要研发项目取消或药（产）品未获得审批情况
□适用 √不适用
(5). 研发会计政策
√适用 □不适用
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：
首先，公司将内部研究开发项目区分为研究阶段和开发阶段。研究阶段是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查阶段；开发阶段是指已完成研究阶段，在进行商
业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段。其次，公司根据上述划分研究阶段、开发阶段的标准，归集相应阶段的支出。研究阶段发生的支出应当于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，在同时满足下列条件时，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式；(4)有足够的技术、服务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
仿制药一致性评价发生的支出，鉴于工作周期较短，通过药监部门的审核后公司能够获得该产品生产许可，能为公司带来经济利益流入，一致性评价发生的支出符合资产的定义予以资本化，并按不长于10年进行摊销。若某产品一致性评价工作无法向前推进时，则将此时归集的费用全部计入当期损益。
(6). 研发投入情况
同行业比较情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 同行业可比公司 | 研发投入金额 | 研发投入占营业收入比例（%） | 研发投入占净资产比例（%） | 研发投入资本化比重（%） |
| 江中药业 | 87,824,629.21 | 3.06 | 1.92 | 0 |
| 同仁堂 | 319,725,654.4 | 2.19 | 1.92 | 0 |
| 昆药集团 | 136,041,332.30 | 1.65 | 2.75 | 35.92 |
| 葵花药业 | 113,563,500.26 | 3.28 | 3.35 | 0 |
| 云南白药 | 331,359,703.27 | 0.91 | 0.86 | 0 |
| 同行业平均研发投入金额 | 197,702,963.89 | |||
| 公司报告期内研发投入占营业收入比例（%） | 1.20 | |||
| 公司报告期内研发投入占净资产比例（%） | 5.60 | |||
| 公司报告期内研发投入资本化比重（%） | 29.59 | |||
注释：上述表格中同行业葵花药业公司数据来源于 2020 年年度报告；同行业平均研发投入金额为五家同行业公司的平均数。研发投入发生重大变化以及研发投入比重、资本化比重合理性的说明
√适用 □不适用
报告期内，公司全年研发投入145,662,042.78元，占公司医药工业板块营业收入比例为
1.86%。
主要研发项目投入情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 研发项目 | 研发投入金额 | 研发投入费用化金额 | 研发投入资本化金额 | 研发投入占营业收入比例（%） | 本期金额较上年同期变动比例（%） | 情况说明 |
| 一致性评价项目（50余项） | 4,262.72 | 146.87 | 4,115.85 | 0.35 | 41.72 |
| A3生产过程智能制造管理平台研发与应用示范 | 327.48 | 327.48 | 0.03 | -26.28 | ||
| 藿香正气口服液“以证统病”研究 | 206.68 | 206.68 | 0.02 | -57.17 | ||
| 经典名方金水六君煎的研究 | 199.07 | 199.07 | 0.02 | 11.32 | ||
| 芪灯明目胶囊 | 141.47 | 141.47 | 0.01 | -84.48 | ||
| 经典名方开心散的研究 | 99.50 | 99.50 | 0.01 | 20.93 |
3.公司药（产）品销售情况
(1). 主要销售模式分析
√适用 □不适用
医药工业销售模式：公司主要采用自营、代理和新零售三种销售模式，通过扁平化的自销模式缩短销售渠道长度，减少流通环节，有效监管，保持药品价格稳定实现双赢；借助各地优质代理客户渠道，与代理商通力合作，共同推广公司产品，保持市场稳步增长。公司骨干产品OTC市场及川渝地区多采用自营销售模式；省外市场采用代理经销模式；部分品种或品规积极尝试新零售销售模式。目前公司已拥有遍布全国的药品营销网络。报告期内，公司在坚持主品战略的基础上，加强学术、体验式营销，互联网与线下销售模式结合，进一步加强规模型产品集群建设；深化全员营销理念等销售模式改革得到有效实施。医药商业销售模式：公司医药商业主要模式是药品批发（商业分销、医院和终端配送）、药品零售、电子商务。药品批发指向上游医药工业或医药商业采购药品、医疗器械、中药饮片等本公司取得合法经营许可的商品，通过公司的销售网络，供应给医疗机构、其他医药商业、药品零售连锁企业、个体诊所或社会单体药店，主要利润来源为进销差价。药品零售指向上游医药工业或医药商业采购药品、医疗器械、中药饮片等本公司取得合法经营许可的商品，通过公司的药品零售直营门店、加盟连锁药房直接销售给消费者，直营药房利润来源主要通过进销差价，加盟连锁药房主要通过向其统一配送获得收益。
(2). 销售费用情况分析
销售费用具体构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 具体项目名称 | 本期发生额 | 本期发生额占销售费用总额比例（%） |
| 市场维护开拓费 | 2,297,254,970.75 | 54.5 |
| 广告宣传费及促销费 | 1,097,938,056.15 | 26.05 |
| 职工薪酬 | 493,887,617.40 | 11.72 |
| 办公会务及差旅费 | 161,003,867.52 | 3.82 |
| 折旧租赁仓储费 | 113,171,088.42 | 2.68 |
| 车辆使用费 | 10,285,105.20 | 0.24 |
| 其他 | 41,877,359.87 | 0.99 |
| 合计 | 4,215,418,065.31 | 100 |
同行业比较情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 同行业可比公司 | 销售费用 | 销售费用占营业收入比例（%） |
| 江中药业 | 103,146.19 | 35.89 |
| 同仁堂 | 274,839.38 | 18.82 |
| 昆药集团 | 237,345.51 | 28.76 |
| 葵花药业 | 87,294.85 | 25.22 |
| 云南白药 | 389,621.67 | 10.71 |
| 公司报告期内销售费用总额 | 421,541.81 | |
| 公司报告期内销售费用占营业收入比例（%） | 34.70 | |
注释：上述表格中同行业葵花药业公司数据来源于 2020 年年度报告；同行业平均研发投入金额为五家同行业公司的平均数。
销售费用发生重大变化以及销售费用合理性的说明
□适用 √不适用
4.其他说明
□适用 √不适用
(五) 投资状况分析
对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
截止2021年12月31日，公司长期股权投资余额为50,175,350.2元，交易性金融资产余额为408,871,358元，其他非流动金融资产余额为111,841,031.58元。
1. 重大的股权投资
□适用 √不适用
2. 重大的非股权投资
□适用 √不适用
3. 以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资额 | 持有股数 | 期末账面价值 | 占期末证券总投资比例% |
| A股 | 600369 | 西南证券 | 17,968,677.81 | 9,962,800 | 52,703,212.00 | 12.89 |
| A股 | 000591 | 太阳能 | 207,399,429.24 | 29,725,000 | 332,920,000.00 | 81.42 |
| A股 | 000950 | 重药控股 | 19,289,367.30 | 4,558,460 | 23,248,146.00 | 5.69 |
| 合计 | 244,657,474.35 | 408,871,358.00 | 100.00 |
4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况
□适用 √不适用
(六) 重大资产和股权出售
√适用 □不适用
公司第九届董事会第三十次会议审议《关于控股子公司重庆中医药高科技发展有限公司出售南山路部分资产的议案》（具体内容详见《关于控股子公司资产出售的公告》；公告编号：
2021-28）
为明晰重庆中医药高科技发展有限公司（以下简称：中药高科）房地产权属关系，经与重庆市中药研究院（以下简称：中药研究院）协商，中药高科拟将其在位于南山路34号的房屋等重庆市中药研究院出资的资产出售给中药研究院，中药研究院以现金购买，资产价值以评估值为准，总金额为3,256.19万元。
(七) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 公司名称 | 主营业务 | 实收资本 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
| 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 | 药品制造与销售 | 90,000 | 305,177.41 | 50,067.82 | -2,916.49 |
| 西南药业股份有限公司 | 药品制造与销售 | 49,015 | 355,751.99 | 67,419.39 | -21,311.36 |
| 重庆桐君阁股份有限公司 | 商业 | 27,463 | 533,138.29 | 63,859.85 | -6,616.76 |
| 太极集团四川绵阳制药有限公司 | 药品制造与销售 | 2,000 | 47,153.76 | 29,393.37 | 5,254.70 |
(八) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
√适用 □不适用
公司主要从事中、西药生产和销售，拥有医药工业和医药商业，是目前国内医药产业链最为完整的大型企业集团之一。
随着医改政策逐步深入，新《药品管理法》的颁布，药品上市持有人制度的出台，新版《医保目录》的发布，两票制全面实施，集采带来的降价影响，“三医联动”等国家政策的不断推进，贯穿了整个药品供应链，对中国医药行业来说，医药行业政策的密集推出以及趋严的监管模式，将加速行业重新洗牌，市场化优胜劣汰，向合规、健康、高质量有序方向发展。
《中医药发展战略规划纲要（2016-2030年）》《中华人民共和国中医药法》《“十四五”规划医药工业发展规划》《中共中央国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》《医保支持中医药传承创新发展》等政策相继颁布，加大了支持中医药事业的传承发展，旨在弘扬中医文化，提升中医药的竞争优势。“十四五”规划进一步从创新、制造、信息化、国际化等方面对医药行业提出了全面的规划和指导，未来我国医药领域将呈现“创新制胜”“转型升级”“生物崛起”“集聚生态”四大趋势。
一致性评价政策持续推进对医药行业供给竞争格局和增长将产生重要影响，特别是化药仿制药企会出现大规模去产能、去品牌化状况，加上药品上市许可持有人制度、药物临床试验数据核查、新药审评等政策，具有资金和研发实力的行业龙头企业的市场集中度进一步集中，并将开启进口替代的过程。
医药流通，破除以药养医政策对流通配送环节冲击明显，两票制政策全面展开，医药流通行业集中度进一步提升，药品市场呈现连锁化状态，全国及区域性龙头企业有望成为行业整合者，行业整体集中度提升、兼并重组增加。
在“医改新政”和“健康中国”的大战略背景下，随着居民可支配收入增长加快和消费转型升级态势明显，消费需求更加理性化、个性化，更多的人追求品质和舒适感；消费者对药品食品安全的持续重视，监管机构越来越频繁的飞检活动；互联网+，人工智能的运用以及分级诊疗和医联体建设，越趋重视改善妇幼保健服务和养老院服务等共同推动下，医药行业将逐渐出现一批具备核心竞争力的大型龙头企业，医药市场也将出现行业分化，加速龙头集中，行业龙头和区域龙头出现，从医药创新研发到医药流通以及医养结合的医疗保健等形成一套完整的医药产业链，具备核心研发创新和全产业链的医药公司将长期受益。
(二)公司发展战略
√适用 □不适用
战略方向：现代中药智造（主），麻精特色化药（辅），区域商业领军企业（辅）。
核心主线：充分发挥“太极（TAIJI）”驰名商标、百年“桐君阁”老字号的品牌影响力，充分挖掘传统中药、品牌产品、经典名方的市场价值，打造具有科技创新、智能制造等多优势的现代中药。
并行辅线：打造以麻精药为特色的化药与生物药生产基地；打造川渝地区医药商业领军企业。
公司坚定不移聚焦医药健康主业，在基础管理稳步提升的前提下，实现科研发力、源头把控、生产智能、终端连横、营销突围，打造新模式、新业态、新理念的“成渝双城圈”大型医药基地，成为国药集团在中国西部地区的战略增长极。公司通过内生发展加外延扩张，力争“十四五”末营业收入达到500亿元，净利润率不低于医药行业平均水平，并努力成为世界一流的中药企业。
(三)经营计划
√适用 □不适用
1、总体工作思路
2022年，是国企改革三年行动的收官之年，也是公司“融合、重塑”转入“提高”的关键之年，公司将严格遵循“十四五”战略规划奋斗目标指引，在“规范治理、聚焦主业、突破销售”初见成效基础上，聚焦“提质增效”，将改革发展纵深推进，全面激发生产经营活力，提升公司经营效益，促进公司高质量发展。
2、重点经营管理工作计划
（1）创新医药工业营销机制和模式，加快医药商业整合转型，力争公司2022年营业收入同比增长15%。
①坚持“两定位”，狠抓“三突破”，力争公司医药工业销售收入同比增长18%以上。
OTC市场：坚持“品牌引领，造势而上”定位。深挖产品价值与市场潜力，精准定位，全新策划，力争藿香正气口服液、急支糖浆等战略产品实现超常规大幅度增长50%，全力打造中国OTC第一品牌。
处方药市场：坚持“政策导向，顺势而为”定位。牢牢抓住“准入-开发-上量”三大关键环节，尽力把学术推广工作精细化到每一个地区，全力实现益保世灵、美菲康、通天口服液、鼻窦炎口服液、洛芬待因缓释片、小金片等临床治疗型产品稳中求进持续性增长30%。
奖惩机制大突破：以利润为导向，创新制定公司战略性产品销售团队奖惩办法，健全激励与淘汰机制。
主品销售大突破：OTC市场重点抓好藿香正气口服液和急支糖浆两大营销行动；处方药市场重点抓好精细化招商和学术推广工作。
节本降费大突破：重点抓好公司“6+1”战略规划品种在采购、生产、销售各环节的节本降费工作，形成战略产品的成本优势、规模优势，提升公司盈利能力。
②优化供应链建设，规范加盟管理，提升运营效率，力争公司医药商业销售收入增长12%以上。
通过建立医疗、零售线营采中心，新引进品规不少于2000个，优化选品、统谈、培训、营运等全流程的决策和执行体系，降低采购成本，丰富产品线，提升整体营运能力。
高质量发展零售业务。进一步优化直营门店位置，加快DTP药房布局，新发展门店100家以上（包含加盟）。结合新零售私域运营思路，逐步将慢病管理团队、线上运维团队等专业性较强的团队集中化管理，打造专业的对外服务体系及团队。通过标准化的专业服务流程，加强客户数据资产的积累，通过数据赋能零售整体运营，推动线上线下一体化。2022年力争实现直营零售业务收入同比增长10%以上。
加快开发空白医疗市场，提高川渝地区市场份额。计划全年新开发等级医疗机构不少于100家，基层医疗机构不少于1000家，全力推进配送区域中医院全覆盖。大力开发KA连锁、中小连锁、单体药店，抢占更多终端业务窗口，零售终端力争新增客户1000家。2022年力争实现两大终端配送业务收入同比增长14%以上。
构建全域数字化整合营销平台。赋能工业企业，实现线上线下全程追溯、精准分析、精准促销，提供区域营销综合解决方案。提高与工业百强OTC大品种的合作，拓展川渝地区商业分销和B2B线上业务。2022年力争实现商业分销业务收入同比增长12%以上。
（2）完善科研创新机制，做好科研规划布局，提升科研实力。
继续推进创新中药口服制剂芪灯明目胶囊治疗糖尿病黄斑水肿“附条件批准上市”临床试验研究；完成丹七通脉片Ⅱ期临床总结及Ⅲ期临床试验可行性及方案论证；开展盐酸羟考酮及吗啡缓释片（24h渗透泵型）等产品的临床研究；开展经典名方金水六君煎、开心散研究工作，开展
2类中药新药双苓止泻颗粒等产品的工艺和质量研究等工作；进一步推进口服固体制剂和注射剂一致性评价工作，力争申报4-6项，获3-4件产品注册批件。
完成“鼻窦炎口服液治疗儿童鼻炎-鼻窦炎临床应用专家共识”发布；完成藿香正气口服液“以证统病”研究、芪鹿补血颗粒等产品上市后再评价工作；全力推动骨干产品进入各级临床应用指南、临床路径、专家共识和诊疗方案，为产品学术营销赋能。
推动太极科创中心建设；建立产学研融合平台；全面研究、科学研判药品上市持有人制度，加强与国际国内知名研发机构合作，积极引进新产品。
（3）提升生产智能制造水平，强化中药材基地建设。
加快推进管控信息化系统建设，推动企业数字化转型升级，完成西南药业、涪陵制药厂、桐君阁药厂公用系统云智控项目，涪陵药厂李渡智能化立体综合仓库上线应用。优化产业布局和资源配置，太极医药城B区龙桥中药提取车间年内实现正式投产，投产后藿香正气口服液和急支糖浆等骨干品种的提取将实现全智能控制，产能提升120%。
加强中药材基地建设，掌握中药材资源源头主动权，科学布局符合GACP规范及全程追溯要求的药材种植及加工“双基地”，全力保障公司大品种需求，因地制宜打造具有竞争力的中药材基地；实施“战略储备+分级加工”策略，开展大品种经营。抢占“野生替代”商机，稳步推进冬虫夏草室内繁育和原生地生态抚育产业化项目。
（4）加强预算管理及运营分析，聚焦提质增效，提升盈利水平。
依据“目标可量化、落实有抓手、结果可考核”原则制定提质增效工作方案。公司各部门及下属子公司根据自身管理短板和弱项，深入剖析减利因素，深挖生产经营管理各环节、各流程、各作业存在的问题和不足，确定了提质类、增收类、降费类、降本类、战略性创新类五大提质增效项目并制定《提质增效专项工作考核办法》，从过程组织和项目结果两方面进行考核评价，设定效益目标达成率、利润贡献率等量化指标，将评价结果纳入子公司专项考核评价体系，确保公司在实现销售收入增长的同时，提升经济效益，促进公司高质量发展。
(四)可能面对的风险
√适用 □不适用
1、政策监管风险：医药行业受政策的影响较大，医药企业从药品的原料采购、生产、销售全产业链均受相关政策法规监管，同时也受环保政策约束。医改政策的不断完善，药品GMP、GSP飞行检查、跟踪检查以及频繁的评价性抽检，化学药一致性评价，对医药行业来说不仅仅是技术水平和规范化运行的持续加强，还有大量资金投入。随着监管政策的不断趋严和对企业生产经营要求的提高，公司及下属企业在生产经营过程中，严格执行相关法规，按照GMP、GSP规范要求，对下属各单位制定了统一的生产、质量、安全、设备、人员、环保等方面的管理制度，保证生产经营合法合规，生产过程中以风险管控为核心，强化工序质量控制，建立严格的质量控制管理体系，确保产品质量。
2、市场风险：随着市场竞争日益加剧，药品能否入选各地基药目录、医保目录，招标价格高低和能否中标，医保品种进入双通道销售，医疗、零售终端渠道价格联动；医药零售医保支付管理将更加严格，均对公司收入和利润具有重要影响。
积极顺应医改新政，及时掌握各地政策法规，提高预判能力，提前布局产品和市场。加强有医保、基药优势的重点产品参与国家集采、国家医保、国家基药入围及各省市招标、挂网、议价工作；拓展市场，进一步聚焦资源优势客户，充分发挥医疗机构对OTC销售的带动作用，加大与品牌连锁战略合作，推动销售增长。
全面提升商业市场竞争能力，加强供应链建设，优化经营结构，提升配送效率和效益，零售业态加强品类管理，提高服务水平，创新药房销售模式，增加新的利润增长点。
3、成本风险：原料成本、人工成本、改造成本等上升，而终端价格受到管制，使成本传导受阻，对公司发展和盈利空间带来不利影响。
公司加强内部管理，通过提前研判市场，精准实施战略采购和储备，有效控制价格波动对采购成本影响，并通过基地种植，抑制骨干产品重要药材价格上涨；全面推动自动化、智能化、科学调度生产，降低生产成本。
4、研发风险：药品具有高科技、高风险和高附加值特点，新药研发耗资巨大，新药的研发从立项、临床前研究、临床研究、生产注册到生产环节多、周期长；科研开发力度、新产品上市进度和产品销售均影响公司未来发展潜力；另外，随着国家药政法规的变化、审批门槛不断提高，在一定程度上提高了新药研发项目的风险。为满足公司未来发展可持续发展需要，近年来公司持续加强了抗肿瘤药物、中药及心血管系统药物、内分泌系统药物的研发力度，并加大了重点产品的二次开发。同时密切关注国家药政法规的相关变化，加强科研项目的管理，力争将研发风险降至最低，力争研发项目顺利获批上市。
(五)其他
□适用 √不适用
七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
□适用 √不适用
第四节 公司治理
一、 公司治理相关情况说明
√适用 □不适用
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，加强信息披露工作。报告期内，修订了公司《信息披露事务管理制度》及《担保管理办法》等制度，按照国企改革三年行动，完善和制定等多项内控制度，促进公司规范公司运作。按照《企业内部控制基本规范》的相关规定制定了《内部控制手册》，明确了公司内控自我评价的标准，进一步提高公司治理和规范运作水平。公司股东大会、董事会、监事会和经营层权责明确，公司整体运作规范、信息披露规范，公司重视投资者关系管理，公司法人治理的实际情况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求基本符合。
1、股东和股东大会
报告期内，公司共召开了2次股东大会，股东大会的召集、召开均严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》和《股东大会规范意见》的要求执行，确保所有股东享有平等的表决权，充分行使自己的权利。股东大会召开方式为网络与现场投票相结合，召开的时间和会场的选择尽可能满足更多的股东能够参加，行使表决权；股东大会聘请有证券从业资格的律师出席股东大会进行见证并出具法律意见书；涉及关联交易，关联股东在表决时均放弃表决权；所有股东大会议案均通过，并能及时披露。为增加公司收益，维护中小股东利益，报告期内对公司经营范围及《公司章程》进行了修改。
2、控股股东与上市公司的关系
控股股东规范运作，控股股东按照《公司治理准则》，通过股东大会行使权力，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到"五分开"，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司已在《公司章程》中对规范关联交易作出了具体的规定，关联交易规范，控股股东没有利用其控股地位在交易中损害中小股东的利益。同时公司已建立防止控股股东及其附属企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制，并在《公司章程》中明确了"占用即冻结"的相关条款。
此外，在保证上市公司独立性的前提下，公司积极建立与控股股东的沟通机制，在相关事项发生或相关信息出现变动时，控股股东能够主动履行告知义务，确保上市公司信息披露的及时性。报告期内，公司实际控制人发生变化，控股股东太极集团有限公司及时将相关事项通知公司，公司已按照相关规定进行了披露。
3、董事与董事会
报告期内，公司共召开9次董事会，会议按照《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定进行，公司各位董事能够忠实、勤勉地履行职务，积极参加董事会。公司各独立董事对公司的重大事项提供了有益的意见，对促进公司的健康、长期、稳定发展起到了积极的推动作用。公司董
事会的人数及人员构成符合有关法律、法规的要求，保证了公司能够科学、迅速和谨慎的决策。公司四个专门委员会能履行职责，各位董事能够以认真负责、勤勉诚信的态度出席董事会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任。公司利用股东大会和董事会对公司董监高进行法律法规培训和学习。
4、监事和监事会
报告期内，公司共召开7次监事会，会议严格按照《公司章程》《监事会议事规则》规范运作；公司监事能够认真履行自己的职责，本着对公司和股东负责的原则，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。
5、相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康发展。
6、关于信息披露与透明度：公司按照《信息披露事务管理制度》规范运作，公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询及回复投资者提问；公司按照法律、法规和《公司章程》的规定披露有关信息，并保证所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露控股股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。
7、关于投资者关系管理:公司高度重视投资者关系管理工作，制定了《投资者关系管理制度》，充分尊重和维护广大投资者的合法权益，把切实维护信息披露的公平性、及时性、完整性、真实性视为重中之重。公司投资者关系管理由证券部与投资部负责，由专人以公平、公开、公正的态度接待投资者来电、来信、来访，以即时解答，并不定时通过网络互动回答投资者提问，组织召开投资者说明会。在不违反规定的前提下，最大程度地满足投资者的信息需求，共同推进公司持续、健康、稳定发展。
公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
□适用 √不适用
二、 公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体
措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划
□适用 √不适用
控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划
□适用 √不适用
三、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
| 2020年年度股东大会 | 2021年5月19日 | 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） | 2021年5月20日 | 审议通过了以下议案：1、关于公司《2020年年度董事会工作报告》的议案；2、关于公司《2020年年度监事会工作报告》的议案；3、关于公司《2020年年度报告及年度报告摘要》的议案；4、关于公司《2020年年度财务决算报告》的议案；5、关于公司2020年年度利润分配的议案；6、关于公司2021年度日常关联交易的议案；7、关于为太极集团有限公司提供担保额度的议案；8、关于为公司控股子公司提供担保额度 |
| 的议案；9、关于聘任2021年财务报告审计单位的议案；10、关于聘任2021年内部控制审计单位的议案；11、关于公司《未来三年股东回报规划（2021-2023年）》的议案；12、关于修订《公司章程》的议案；13、关于申请2021年度综合授信的议案；14、关于选举董事的议案；15、关于选举监事的议案。 | ||||
| 2021年第一次临时股东大会 | 2021年12月31日 | 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） | 2022年1月1日 | 审议通过了以下议案：1、关于调整独立董事津贴的议案；2、关于追加2021年度日常关联交易额度的议案。 |
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 √不适用
股东大会情况说明
□适用 √不适用
四、 董事、监事和高级管理人员的情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用 □不适用
单位：股
| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元） | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 李阳春 | 董事长 | 男 | 59 | 2021-05-19 | 2024-05-18 | 是 | |||||
| 俞敏 | 董事兼总经理 | 男 | 49 | 2021-05-19 | 2024-05-18 | 是 | |||||
| 杨珊华 | 董事 | 男 | 56 | 2021-05-19 | 2024-05-18 | 是 | |||||
| 王晓春 | 董事 | 男 | 54 | 2021-05-19 | 2024-05-18 | 是 | |||||
| 李泽军 | 董事 | 男 | 47 | 2021-05-19 | 2024-05-18 | 是 | |||||
| 陈中游 | 董事 | 男 | 48 | 2021-05-19 | 2024-05-18 | 2,100 | 2,100 | 0 | 是 | ||
| 杨秉华 | 董事 | 男 | 42 | 2021-05-19 | 2024-05-18 | 是 | |||||
| 王刊 | 董事 | 男 | 38 | 2021-05-19 | 2024-05-18 | 是 | |||||
| 赵东吉 | 董事 | 男 | 54 | 2021-05-19 | 2024-05-18 | 是 | |||||
| 张忠喜 | 董事、副总经理 | 男 | 46 | 2021-05-19 | 2024-05-18 | 52.23 | 否 | ||||
| 沈翎 | 独立董事 | 女 | 61 | 2021-05-19 | 2024-05-18 | 4.17 | 否 | ||||
| 禹同生 | 独立董事 | 男 | 65 | 2021-05-19 | 2024-05-18 | 6,000 | 6,000 | 0 | 4.17 | 否 | |
| 熊少希 | 独立董事 | 男 | 66 | 2021-05-19 | 2024-05-18 | 4,700 | 4,700 | 0 | 4.17 | 否 | |
| 田卫星 | 独立董事 | 女 | 64 | 2021-05-19 | 2024-05-18 | 4.17 | 否 | ||||
| 何洪涛 | 独立董事 | 男 | 49 | 2021-05-19 | 2024-05-18 | 4.17 | 否 | ||||
| 王永权 | 监事会主席 | 男 | 59 | 2021-05-19 | 2024-05-18 | 3,800 | 3,800 | 0 | 是 | ||
| 李茹 | 监事 | 女 | 42 | 2021-05-19 | 2024-05-18 | 是 | |||||
| 万荣国 | 监事 | 男 | 53 | 2021-05-19 | 2024-05-18 | 65.00 | 否 | ||||
| 鲜亚 | 监事 | 男 | 52 | 2021-05-19 | 2024-05-18 | 40,000 | 40,000 | 0 | 60.78 | 否 | |
| 刘超 | 监事 | 男 | 56 | 2021-05-19 | 2024-05-18 | 48.08 | 否 | ||||
| 钟浩 | 监事 | 男 | 46 | 2021-05-19 | 2024-05-18 | 43.76 | 否 |
| 何雄 | 监事 | 男 | 57 | 2021-05-19 | 2024-05-18 | 37.28 | 否 | ||||
| 袁永红 | 常务副总经理 | 男 | 55 | 2021-05-19 | 2024-05-18 | 77.64 | 否 | ||||
| 刘尊义 | 财务总监 | 男 | 51 | 2021-05-19 | 2024-05-18 | 是 | |||||
| 蒋茜 | 副总经理、董事会秘书 | 女 | 50 | 2021-05-19 | 2024-05-18 | 45.76 | 否 | ||||
| 崔海燕 | 副总经理 | 女 | 46 | 2021-05-19 | 2024-05-18 | 50.35 | 否 | ||||
| 罗诗遂 | 副总经理 | 男 | 58 | 2021-05-19 | 2024-05-18 | 59.25 | 否 | ||||
| 谭礼文 | 副总经理 | 男 | 57 | 2021-05-19 | 2024-05-18 | 29.22 | 否 | ||||
| 陈康 | 副总经理 | 男 | 47 | 2021-05-19 | 2024-05-18 | 75.91 | 否 | ||||
| 于宗斌 | 副总经理 | 男 | 49 | 2021-05-19 | 2024-05-18 | 56.98 | 否 | ||||
| 张铭芮 | 董事（离任） | 女 | 47 | 2018-05-11 | 2021-07-06 | 35.68 | 否 | ||||
| 蒲道俊 | 董事（离任） | 男 | 48 | 2018-05-11 | 2021-05-19 | 13.80 | 否 | ||||
| 蒋猛 | 董事（离任） | 男 | 46 | 2018-05-11 | 2021-05-19 | 15.20 | 否 | ||||
| 胡彬 | 董事（离任） | 男 | 45 | 2018-05-11 | 2021-05-19 | 35.97 | 否 | ||||
| 陈飞 | 董事（离任） | 女 | 32 | 2018-05-11 | 2021-05-19 | 10.59 | 否 | ||||
| 王启兵 | 董事（离任） | 男 | 58 | 2018-05-11 | 2021-05-19 | 是 | |||||
| 程源伟 | 独立董事（离任） | 男 | 57 | 2018-05-11 | 2021-05-19 | 2.38 | 否 | ||||
| 刘云 | 独立董事（离任） | 男 | 53 | 2018-05-11 | 2021-05-19 | 2.38 | 否 | ||||
| 王一涛 | 独立董事（离任） | 男 | 73 | 2018-05-11 | 2021-05-19 | 2.38 | 否 | ||||
| 杜守颖 | 独立董事（离任） | 女 | 62 | 2018-05-11 | 2021-05-19 | 2.38 | 否 | ||||
| 叶静涛 | 独立董事（离任） | 女 | 47 | 2018-05-11 | 2021-05-19 | 2.38 | 否 | ||||
| 胡印 | 监事会主席（离任） | 女 | 40 | 2018-05-11 | 2021-05-19 | 29.08 | 否 | ||||
| 罗渊涛 | 监事（离任） | 男 | 49 | 2018-05-11 | 2021-05-19 | 28.04 | 否 | ||||
| 吴用彦 | 监事（离任） | 男 | 46 | 2018-05-11 | 2021-05-19 | 49.45 | 否 |
| 骆铃 | 监事（离任） | 男 | 36 | 2018-05-11 | 2021-05-19 | 30.55 | 否 | ||||
| 伍永富 | 监事（离任） | 男 | 48 | 2018-05-11 | 2021-05-19 | 11.33 | 否 | ||||
| 毕静 | 监事（离任） | 女 | 45 | 2018-05-01 | 2021-05-19 | 32.87 | 否 | ||||
| 杨靖 | 副总经理（离任） | 女 | 54 | 2018-05-11 | 2021-05-19 | 45.37 | 否 | ||||
| 黎涛 | 副总经理（离任） | 男 | 54 | 2018-05-11 | 2021-05-19 | 28.70 | 否 | ||||
| 金思岑 | 副总经理（离任） | 女 | 41 | 2018-05-11 | 2021-05-19 | 29.57 | 否 | ||||
| 秦郁文 | 总工程师（离任） | 男 | 48 | 2018-05-11 | 2021-05-19 | 29.79 | 否 | ||||
| 周万森 | 总会计师（离任） | 男 | 47 | 2018-05-11 | 2021-05-19 | 36.81 | 否 | ||||
| 冯燕 | 总经济师（离任） | 女 | 54 | 2018-05-11 | 2021-05-19 | 38.09 | 否 | ||||
| 合计 | / | / | / | / | / | 56,600 | 56,600 | 0 | / | 1,235.88 | / |
| 姓名 | 主要工作经历 |
| 李阳春 | 男，1963年出生，中共党员，高级经济师，亚洲（澳门）国际公开大学工商管理专业硕士研究生。1986年进入重庆桐君阁药厂工作，1989年进入四川涪陵制药厂工作，历任四川涪陵制药厂供销科科长助理，销售部经理，太极集团有限公司南方公司总经理，太极集团有限公司销售总公司总经理，太极集团有限公司副总经理。曾获得“涪陵十大杰出青年”、“重庆市杰出企业家”称号，作为全面系统的营销管理项目主要负责人之一，获得原国家经贸委颁发的“国家管理成果一等奖”。现任中国中药有限公司董事，太极集团有限公司董事长、党委书记、总经理，重庆太极实业（集团）股份有限公司董事长。 |
| 俞敏 | 男，1973 年出生，中共党员，上海财经大学市场营销专业本科，长江商学院工商管理硕士研究生。1994年参加工作，历任深圳市三九医药贸易公司华东大区经理、广告办主任，深圳市三九医药贸易公司现代中药产品总监、副总经理，宁波药材股份有限公司总经理、党委副书记，三九集团企管部经理，深圳市三九现代中药公司常务副总、总经理，江阴天江药业有限公司董事长、总经理兼党委书记。现 |
| 任中国中药有限公司董事，太极集团有限公司副董事长、党委副书记，重庆太极实业（集团）股份有限公司党委书记、董事。 | |
| 杨珊华 | 男，1966年出生，中共党员，西南财经大学会计专业研究生，财政部财政科学研究所会计学专业博士研究生。1985年参加工作，历任长沙交通学院管理系党支部书记，广西北海建联股份公司财务经理，佛山大学金融与会计系副主任，广东劲兆电器集团公司(佛山电器集团公司)财务控制部经理，北京东方雨虹防水技术股份有限公司财务总监兼财务部经理，中国生物技术集团公司总会计师，中国医药集团有限公司副总经理、党委委员。现任中国医药集团有限公司总会计师，中国中药控股有限公司非执行董事，太极集团有限公司董事，重庆太极实业（集团）股份有限公司董事。 |
| 王晓春 | 男，1968年出生，西南政法大学法学学士。历任联辉企业有限公司董事，同济堂药业（香港）有限公司董事，同济堂药业有限公司董事会主席兼首席执行官，中国中药控股有限公司常务副总裁。现任中国中药控股有限公司非执行董事、董事会副主席，太极集团有限公司董事，重庆太极实业（集团）股份有限公司董事。 |
| 李泽军 | 男，1975年出生，中共党员，会计师，西南财经大学本科。2000年参加工作，历任重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司副总经理、党委委员、总会计师；现任重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司党委副书记、总经理，太极集团有限公司董事，重庆太极实业（集团）股份有限公司董事。 |
| 陈中游 | 男，1974年出生，中共党员，在职研究生。1997年参加工作。历任重庆市涪陵区人民政府审批中心财政窗口负责人，重庆市涪陵国有资产投资经营有限公司办公室主任，重庆市涪陵区国融典当有限责任公司总经理。现任重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司投资发展部经理，太极集团有限公司董事，重庆太极实业（集团）股份有限公司董事。 |
| 杨秉华 | 男，1980年出生，中共党员，中国青年政治学院公共管理政治学与行政学专业本科，北京大学政府管理学院公共管理硕士研究生。历任国务院国资委办公厅秘书二处副处长、直属机关党委办公室副主任、直属机关党委宣传部部长，中国医药集团有限公司党群工作部副主任（主持工作）。现任中国医药集团有限公司党群工作部主任，中国中药有限公司董事，中国中药控股有限公司非执行董事，重庆太极实业（集团）股份有限公司董事。 |
| 王刊 | 男，1984年出生，中共党员，北京大学医学部药学院药学专业本科，北京大学医学部药学院药学研究生及北京大学中国经济研究中心经济学专业（双学士）。历任中国医药集团有限公司投资管理部高级业务主管、主任助理，苏州胶囊有限公司董事，现任中国医药集团 |
| 有限公司投资管理部主任，中国中药有限公司董事，中国中药控股有限公司非执行董事，重庆太极实业（集团）股份有限公司董事。 | |
| 赵东吉 | 男，1968年出生，中共党员，哈尔滨工业大学工学学士，哈尔滨工业大学工商管理硕士研究生。历任哈药集团有限公司企业管理部副部长、部长，资产管理部部长兼法律法规部部长，哈药集团三精制药股份有限公司董事，中国中药控股有限公司投资管理部经理、投资总监及副总经理。现任中国中药控股有限公司副总裁、联席公司秘书及总法律顾问，重庆太极实业（集团）股份有限公司董事。 |
| 张忠喜 | 男，1976年出生，重庆大学工商管理专业硕士研究生，高级会计师、企业法律顾问。历任重庆太极实业（集团）股份有限公司财务部电算化室主任、资金科科长、副经理、经理、财务总监，太极集团重庆涪陵制药厂有限公司副总经理，太极集团有限公司总会计师。现任重庆太极实业（集团）股份有限公司董事、副总经理，兼任太极集团甘肃天水羲皇阿胶有限公司董事长。 |
| 沈翎 | 女，1961年出生，中共党员，长江商学院EMBA，高级会计师。历任中国五矿集团公司党组成员、总会计师（期间兼任中国五矿股份有限公司董事、总经理、财务总监，五矿集团财务有限责任公司董事长，中国五矿香港控股有限公司董事长，五矿发展股份有限公司董事长），国家开发投资集团有限公司党组成员、总会计师（期间兼任中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司董事长，中移创新产业基金（深圳）合伙企业（有限合伙）理事会副理事长，贫困地区产业发展基金有限公司战略指导委员会委员）。现任重庆太极实业（集团）股份有限公司独立董事。 |
| 禹同生 | 男，1957年出生，中共党员，北京经济学院劳动人事管理专业专科，首都经济贸易大学研究生，高级经济师。历任北京同仁堂制药厂劳动科副科长，国药集团药业股份有限公司人力资源部主任，国药集团国瑞药业有限公司董事、党委书记、副总经理，国药集团药业股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，中国中药控股有限公司董事、党委书记、副总经理。现任中国药文化研究会会长，重庆太极实业（集团）股份有限公司独立董事。 |
| 熊少希 | 男，1956年出生，中共党员，湖南中医药大学中药专业硕士研究生，执业药师、教授级高级工程师。历任湖南中医学院助理研究员，佛山制药厂总经理助理、技术厂长，美国雅莱制药（佛山）康宝顺药业有限公司副总裁、高级副总裁，香港宏安集团湘雅制药公司总经理，广州美晨药业公司常务副总经理，广东环球制药有限公司总经理，盈天医药集团有限公司副总经理兼生产中心总监，中国中药控股有限公司副总裁、总工程师。现任佛山市医药保健品行业协会会长，重庆太极实业（集团）股份有限公司独立董事。 |
| 田卫星 | 女，1958年出生，中共党员，华西医科大学药学专业本科，执业药师。历任中国医药集团总公司工业与质量部、风险与运营部副主任， |
| 国药控股股份有限公司工业发展部部长，国药集团药业股份有限公司规划发展部主任。现任中国麻醉药品协会会长，重庆太极实业（集团）股份有限公司独立董事。 | |
| 何洪涛 | 何洪涛，男，1973年出生，中共党员，西南政法大学法律专业硕士研究生、宪法与行政法专业博士研究生，一级律师。历任重庆衡泰律师事务所合伙人、主任，重庆坤源衡泰律师事务所管委会副主任、主任。现任重庆市律师协会副会长，重庆市人民政府立法咨询专家，重庆市政协委员，中国国际经济贸易仲裁委员会建设工程评审专家、重庆仲裁委员会仲裁员，重庆市新的专业人士联合副会长，重庆坤源衡泰律师事务所合伙人、管委会主任、党委书记，重庆太极实业（集团）股份有限公司独立董事。 |
| 王永权 | 男，1963年出生，中共党员，大专，会计师。1980年参加工作，历任四川省涪陵地区科技情报局办公室副主任，重庆市涪陵区财政局监察科副科长、工交科副科长，重庆市涪陵区非税收入征管办票据科科长、办公室副主任，重庆市涪陵区财政局党组成员、工会主任、副局长，重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会副主任，重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司总经理、党委副书记。现任重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司董事长、党委书记，第五届涪陵区区委委员，太极集团有限公司监事会主席，重庆太极实业（集团）股份有限公司监事会主席。 |
| 李茹 | 女，1980年出生，中共党员，沈阳药科大学药物制剂专业本科。历任国药集团药业股份有限公司麻醉药品部产品经理、销售地区经理、销售大区经理，瑞士奈科明制药有限公司市场经理，中国医药集团有限公司风险与运营管理部副主任、主任。现任中国医药集团有限公司法务与风险管理部主任，中国中药有限公司董事，中国中药控股有限公司非执行董事，重庆太极实业（集团）股份有限公司监事。 |
| 万荣国 | 男，1969年出生，中共党员，重庆工商大学市场营销专业本科，亚洲（澳门）国际公开大学工商管理硕士，高级经济师，高级企业经营管理师。1991年参加工作，历任太极集团有限公司北方公司副总经理、总经理，太极集团重庆涪陵制药厂有限公司董事、总经理，重庆太极实业（集团）股份有限公司董事、总经理，太极集团有限公司副总经理兼保健品事业部总经理，太极水事业部总经理。现任太极集团重庆涪陵制药厂有限公司党委书记、执行董事、总经理、法定代表人，重庆太极实业（集团）股份有限公司监事。 |
| 鲜亚 | 男，1970年出生，中共党员，华西医科大学医药企业管理专业专科，亚洲（澳门）国际公开大学工商管理硕士，高级经济师。1990年参加工作，历任太极集团有限公司北方公司副总经理，衡生公司、衡远公司总经理，太极集团销售总公司副总经济师、总经济师、党委 |
| 书记、常务副总经理、总经理，太极集团健康品事业部总经理，重庆太极实业（集团）股份有限公司董事、总经理，太极集团有限公司总经理助理、副总经理。现任西南药业股份有限公司执行董事、总经理、法定代表人，重庆太极实业（集团）股份有限公司监事。 | |
| 刘超 | 男，1966年出生，中共党员，四川轻化工大学食品工程专业本科，亚洲（澳门）国际公开大学工商管理硕士，高级工程师，入选第一批重庆英才，重庆市优秀企业家。1989年参加工作，历任四川涪陵制药厂生产技术科副科长，太极集团销售总公司云南省公司经理，广州销售公司总经理，太极集团销售总公司党委书记兼副总经理、工会主席。现任太极集团有限公司党委委员、太极集团重庆桐君阁药厂有限公司党委书记、执行董事、总经理、法定代表人、重庆太极实业（集团）股份有限公司监事。 |
| 钟浩 | 男，1976年出生，中共党员，重庆师范学院汉语言文学（秘书学）专业本科，重庆大学工商管理硕士学院MBA学习，高级经济师，2013年重庆市优秀企业家，重庆市渝中区第十八届、第十九届人大代表。1999年参加工作，历任太极集团有限公司人事处干部考核科副科长、科长；重庆西部医药商城有限责任公司副总经理；重庆桐君阁股份有限公司医药批发分公司总经理；重庆桐君阁股份有限公司常务副总经理、重庆桐君阁股份有限公司常务副总经理兼成都西部医药经营有限公司董事长；重庆桐君阁股份有限公司总经理；重庆桐君阁股份有限公司党委书记、董事长。现任重庆桐君阁股份有限公司党委书记、总经理、法定代表人；重庆太极实业（集团）股份有限公司监事。 |
| 何雄 | 男，1965年出生，中共党员，四川省委党校经济管理本科。1982年参加工作，历任中外合资鸿达制衣公司业务部经理，绵阳药业集团器械化玻分公司副经理、经理，绵阳卫生材料厂厂长，四川天诚药业股份有限公司常务副总经理、总经理，绵阳药业集团公司总经理助理、常务副总经理、总经理。现任绵阳天诚药业集团有限责任公司党委书记、执行董事、总经理、法定代表人；四川天诚药业股份有限公司执行董事、总经理、法定代表人；绵阳太极大药房连锁有限公司董事长；安州区天诚医药有限公司董事长；三台县天诚医药有限公司董事长；绵阳太极医药物流有限公司董事长；绵阳太极房地产开发有限公司董事长；绵阳太极天诚物业公司董事长；重庆太极实业（集团）股份有限公司监事。 |
| 袁永红 | 男，1967年出生，中共党员，四川大学生物化学专业本科，重庆大学工商管理专业硕士研究生，高级经济师，重庆市杰出企业家，重庆市优秀企业家，重庆市工业营销精英，重庆市公安局特邀监督员，重庆市上市公司协会副会长。历任太极集团销售总公司管理部部 |
| 长，南太极销售公司总经理，太极集团销售总公司副总经理，西南药业股份有限公司董事、总经理，重庆桐君阁股份有限公司董事长，重庆太极实业（集团）股份有限公司董事、总经理。现任重庆太极实业（集团）股份有限公司常务副总经理。 | |
| 刘尊义 | 男，1971年出生，高级会计师，中央财政金融学院农业财政与信用专门化本科；1993年参加工作，历任北京通县医疗器械厂财务主管、中科华会计师事务所审计项目经理，信永中和会计师事务所审计项目经理，中国医药集团总公司审计主任助理，中国生物技术股份有限公司审计部副主任、主任，兰州兰生血液制品有限公司财务总监，兰州生物技术开发有限公司财务总监，兰州生物制品研究所有限责任公司财务总监，太极集团有限公司财务总监。现任中国中药有限公司监事，重庆太极实业（集团）股份有限公司财务总监 |
| 蒋茜 | 女，1972年出生，重庆师范大学汉语言文学专业本科，重庆大学工商管理专业硕士研究生，高级经济师。历任太极集团有限公司办公室主任，西南药业股份有限公司常务副总经理、董事、董事会秘书，重庆桐君阁股份有限公司董事、副总经理，重庆太极实业（集团）股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书。现任重庆太极实业（集团）股份有限公司副总经理兼董事会秘书 |
| 崔海燕 | 女，1976年出生，中共党员，山西财经大学国际贸易专业本科，高级经济师。历任太极集团有限公司办公室副主任、主任，广告处处长，总经办主任，物流部部长，总经理助理；太极集团有限公司党委副书记、董事。现任太极集团有限公司党委副书记、工会主席，重庆太极实业（集团）股份有限公司副总经理。 |
| 罗诗遂 | 男，1964年出生，中共党员，高级工程师，国家执业药师，国家执业中药师，注册会计师，获国家法律职业资格证。西南农业大学植物生理生化专业硕士研究生，历任太极集团重庆公司副总经理、太极集团营销策划处处长、太极集团重庆衡康保健品有限公司总经理、重庆太极食品有限公司总经理、太极集团销售总公司副总经理、太极集团总经济师。现任重庆太极实业（集团）股份有限公司副总经理。 |
| 谭礼文 | 男，1965年出生，中共党员。重庆大学工商管理学院硕士研究生，高级经济师。曾荣获国家第七届管理创新成果一等奖，重庆市工业技术创新先进工作者。历任涪陵制药厂财务科科长、企管科科长、武汉办事处主任，湖南市场部经理，太极集团有限公司销售总公司副总经理、常务副总经理，太极集团有限公司总经理助理、副总经理、董事、董事局副主席，重庆太极实业（集团）股份有限公司监事、副总经济师。现任重庆太极实业（集团）股份有限公司副总经理。 |
| 陈康 | 男，1975 年出生，中共党员，西南政法大学法学专业本科，中国药科大学中药学本科，双学位，西南政法大学民商法研究生，律师。 |
| 历任太极集团有限公司总经办副科长，知识产权部部长，太极集团公供应总公司总经理；太极集团有限公司董事，重庆太极实业（集团）股份有限公司常务副总经理兼中药材经营中心总经理。现任重庆太极实业（集团）股份有限公司副总经理，兼任重庆桐君阁股份有限公司董事长，西藏藏医学院藏药有限公司董事 | |
| 于宗斌 | 男，1973年出生，中共党员，西南农业大学食品工程专业本科、沈阳药科大学中药学专业本科、重庆大学工商管理专业硕士研究生，执业药师，高级工程师。曾荣获重庆市优秀企业家，涪陵区第四届劳动模范。历任太极集团重庆国光绿色食品有限公司总经理助理、总经理、董事长，太极集团重庆中药二厂副厂长，太极集团浙江东方制药有限公司党总支书记、副总经理，太极集团南充制药有限公司党总支书记、总经理，重庆太极实业（集团）股份有限公司董事，太极集团重庆涪陵制药厂有限公司党委副书记、总经理。现任重庆太极实业（集团）股份有限公司副总经理。 |
其它情况说明
√适用 □不适用
1、公司第九届董事会届满，经公司第九届董事会第二十九次会议和2020年年度股东大会审议通过，选举李阳春先生、杨珊华先生、王晓春先生、俞敏先生、李泽军先生、陈中游先生、杨秉华先生、王刊先生、赵东吉先生、张忠喜先生为公司第十届董事会非独立董事；选举沈翎女士、禹同生先生、熊少希先生、田卫星女士、何洪涛先生为第十届董事会独立董事。上述人员任期自股东大会审议通过之日起三年。
2、公司第九届监事会届满，经公司第九届监事会第二十四次会议和2020年年度股东大会审议通过，选举王永权先生、李茹女士、万荣国先生、鲜亚先生为公司第十届监事会监事。上述监事与公司职工代表监事刘超先生、钟浩先生、何雄先生共同组成公司第十届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
3、经公司2021年5月19日召开的第十届董事会第一次会议审议通过：（1）选举李阳春先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。（2）经公司董事长李阳春先生提名，董事会聘任俞敏先生为公司总经理，聘任蒋茜女士为公司董事会秘书。
（3）经公司总经理俞敏先生提名，董事会聘任袁永红先生为公司常务副总经理；聘任刘尊义先生为公司财务总监；聘任崔海燕女士、罗诗遂先生、张铭芮女士、谭礼文先生、蒋茜女士、张忠喜先生、陈康先生、于宗斌先生为公司副总经理。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。
4、经公司2021年5月19日召开的第十届监事会第一次会议审议通过：选举王永权先生为公司第十届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第十届监事会届满时止。
5、公司董事会于2021年7月6日收到公司副总经理张铭芮女士的书面辞职报告，张铭芮女士因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。
(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
1. 在股东单位任职情况
√适用 □不适用
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 李阳春 | 太极集团有限公司 | 董事长 | 2021年4月 | 2024年4月 |
| 李阳春 | 中国中药有限公司 | 董事 | 2021年3月 | - |
| 俞敏 | 太极集团有限公司 | 董事 | 2021年4月 | 2024年4月 |
| 俞敏 | 中国中药有限公司 | 董事 | 2021年3月 | - |
| 杨珊华 | 中国医药集团有限公司 | 总会计师 | 2017年6月 | 2022年12月 |
| 杨珊华 | 太极集团有限公司 | 董事 | 2021年4月 | 2024年4月 |
| 杨珊华 | 中国中药有限公司 | 董事 | 2021年3月 | |
| 王晓春 | 太极集团有限公司 | 董事 | 2021年4月 | 2024年4月 |
| 杨秉华 | 太极集团有限公司 | 董事 | 2021年4月 | 2024年4月 |
| 杨秉华 | 中国医药集团有限公司 | 党群工作部主任 | 2017年3月 | - |
| 杨秉华 | 中国中药有限公司 | 董事 | 2021年3月 | - |
| 王刊 | 中国医药集团有限公司 | 投资管理部主任 | 2021年8月 | - |
| 王刊 | 中国中药有限公司 | 董事 | 2021年3月 | - |
| 赵东吉 | 太极集团有限公司 | 董事 | 2021年4月 | 2024年4月 |
| 李泽军 | 太极集团有限公司 | 董事 | 2021年4月 | 2024年4月 |
| 李泽军 | 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 | 党委副书记、总经理 | 2020年1月 | - |
| 陈中游 | 太极集团有限公司 | 董事 | 2021年4月 | 2024年4月 |
| 陈中游 | 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 | 经理 | 2019年3月 | - |
| 王永权 | 太极集团有限公司 | 监事会主席 | 2021年4月 | 2024年4月 |
| 王永权 | 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司投资部 | 党委书记、董事长 | 2015年9月 | - |
| 李茹 | 中国医药集团有限公司 | 法务与风险管理部主任 | 2018年9月 | - |
| 李茹 | 中国中药有限公司 | 董事 | 2021年3月 | - |
| 刘尊义 | 中国中药有限公司 | 监事 | 2021年3月 | - |
| 在股东单位任职情况的说明 | ||||
2. 在其他单位任职情况
√适用 □不适用
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 杨珊华 | 中国中药控股有限公司 | 非执行董事 | 2018年1月 | 2023年12月 |
| 杨珊华 | 国药集团财务公司 | 董事长 | 2019年1月 | 2024年12月 |
| 王晓春 | 中国中药控股有限公司 | 非执行董事 | 2021年11月 | - |
| 王晓春 | 中国中药控股有限公司 | 董事会副主席 | 2024年7月 | - |
| 李泽军 | 重庆市涪陵区江元实业发展有限公司 | 董事长 | 2019年3月 | - |
| 重庆市涪陵区江正实业有限公司 | 执行董事、法定代表人 | 2021年11月 | 2024年4月 | |
| 陈中游 | 重庆升信置业有限公司 | 董事 | 2020年6月 | - |
| 重庆市涪陵区金石小额贷款股份有限公司 | 董事 | 2020年6月 | - | |
| 重庆市涪陵区御泉河水务有限责任公司 | 董事 | 2020年6月 | - | |
| 中石化重庆天然气管道有限责任公司 | 董事 | 2020年6月 | - | |
| 重庆龙冉能源科技有限公司 | 董事 | 2020年6月 | - | |
| 重庆市长江水运有限责任公司 | 董事 | 2020年6月 | - | |
| 重庆国兴融资租赁有限公司 | 董事 | 2020年6月 | - | |
| 重庆市涪陵区昆仑能源有限公司 | 董事 | 2020年6月 | - | |
| 重庆市两江新区长运小额贷款有限公司 | 董事 | 2020年6月 | - | |
| 重庆国宏新能源有限公司 | 监事 | 2020年6月 | - | |
| 重庆市涪陵区国开投资有限公司 | 监事 | 2020年6月 | - | |
| 重庆国丰实业有限公司 | 监事 | 2020年6月 | - | |
| 重庆国昌能源有限公司 | 监事 | 2020年6月 | - | |
| 王刊 | 中国中药控股有限公司 | 非执行董事 | 2018年12月 | |
| 杨秉华 | 中国中药控股有限公司 | 非执行董事 | 2018年12月 | - |
| 赵东吉 | 中国中药控股有限公司 | 副总裁、联席公司秘书 | 2017年6月 | - |
| 中国中药控股有限公司 | 总法律顾问 | 2019年10月 | - | |
| 吉林百琪药业有限公司 | 董事长 | 2017年 | - | |
| 国药集团中联药业有限公司 | 董事长 | 2018年 | - | |
| 广东一方制药有限公司 | 董事 | 2019年 | - | |
| 江阴一方制药有限 | 董事 | 2019年 | - |
| 公司 | ||||
| 颈复康药业集团公司 | 董事 | 2015年 | - | |
| 王永权 | 重庆国兴融资租赁有限公司 | 董事长 | 2019年4月 | - |
| 重庆国昌能源有限公司 | 董事长 | 2021年4月 | - | |
| 重庆市供销合作发展股权投资基金有限公司 | 委员会委员 | 2021年4月 | - | |
| 李茹 | 中国中药控股有限公司 | 非执行董事 | 2019年2月 | - |
| 沈翎 | 北京当升材料科技股份有限公司 | 独立董事 | 2021年4月20日 | 2024年4月20日 |
| 禹同生 | 中国药文化研究会 | 会长 | 2015年6月 | 2026年12月 |
| 熊少希 | 佛山市医药保健品行业协会 | 会长 | 2016年8月 | 2022年8月 |
| 田卫星 | 中国麻醉药品协会 | 会长 | 2018年10月 | - |
| 何洪涛 | 重庆市律师协会 | 副会长 | 2014年12月 | 2023年3月 |
| 重庆市政协委员 | 政协委员 | 2018年1月 | 2023年1月 | |
| 重庆市新的专业人士联合 | 副会长 | 2017年5月 | 2022年5月 | |
| 重庆坤源衡泰律师事务所 | 合伙人、管委会主任、党委书记 | 2018年1月 | 2023年1月 | |
| 在其他单位任职情况的说明 | ||||
(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用 □不适用
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 董事会讨论决定 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 公司的薪酬管理制度 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 报告期内董事、监事和高级管理人员的报酬均已支付。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 1,235.88万元 |
(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
| 袁永红 | 董事兼总经理 | 离任 | 任期届满 |
| 蒋茜 | 董事 | 离任 | 任期届满 |
| 张铭芮 | 董事 | 离任 | 任期届满 |
| 蒲道俊 | 董事 | 离任 | 任期届满 |
| 蒋猛 | 董事 | 离任 | 任期届满 |
| 胡彬 | 董事 | 离任 | 任期届满 |
| 陈飞 | 董事 | 离任 | 任期届满 |
| 王启兵 | 董事 | 离任 | 任期届满 |
| 程源伟 | 独立董事 | 离任 | 任期届满 |
| 刘云 | 独立董事 | 离任 | 任期届满 |
| 王一涛 | 独立董事 | 离任 | 任期届满 |
| 杜守颖 | 独立董事 | 离任 | 任期届满 |
| 叶静涛 | 独立董事 | 离任 | 任期届满 |
| 胡印 | 监事会主席、监事 | 离任 | 任期届满 |
| 罗渊涛 | 监事 | 离任 | 任期届满 |
| 吴用彦 | 监事 | 离任 | 任期届满 |
| 骆铃 | 监事 | 离任 | 任期届满 |
| 伍永富 | 监事 | 离任 | 任期届满 |
| 毕静 | 监事 | 离任 | 任期届满 |
| 陈康 | 常务副总经理 | 离任 | 任期届满 |
| 杨靖 | 副总经理 | 离任 | 任期届满 |
| 黎涛 | 副总经理 | 离任 | 任期届满 |
| 金思岑 | 副总经理 | 离任 | 任期届满 |
| 秦郁文 | 总工程师 | 离任 | 任期届满 |
| 周万森 | 总会计师 | 离任 | 任期届满 |
| 冯燕 | 总经济师 | 离任 | 任期届满 |
| 杨珊华 | 董事 | 选举 | 股东大会选举 |
| 王晓春 | 董事 | 选举 | 股东大会选举 |
| 俞敏 | 董事兼总经理 | 选举 | 股东大会选举 |
| 李泽军 | 董事 | 选举 | 股东大会选举 |
| 陈中游 | 董事 | 选举 | 股东大会选举 |
| 杨秉华 | 董事 | 选举 | 股东大会选举 |
| 王刊 | 董事 | 选举 | 股东大会选举 |
| 赵东吉 | 董事 | 选举 | 股东大会选举 |
| 张忠喜 | 董事兼副总经理 | 选举 | 股东大会选举 |
| 沈翎 | 独立董事 | 选举 | 股东大会选举 |
| 田卫星 | 独立董事 | 选举 | 股东大会选举 |
| 何洪涛 | 独立董事 | 选举 | 股东大会选举 |
| 禹同生 | 独立董事 | 选举 | 股东大会选举 |
| 熊少希 | 独立董事 | 选举 | 股东大会选举 |
| 王永权 | 监事会主席、监事 | 选举 | 股东大会选举 |
| 李茹 | 监事 | 选举 | 股东大会选举 |
| 万荣国 | 监事 | 选举 | 股东大会选举 |
| 鲜亚 | 监事 | 选举 | 股东大会选举 |
| 刘超 | 职工监事 | 选举 | 职工代表大会选举 |
| 钟浩 | 职工监事 | 选举 | 职工代表大会选举 |
| 何雄 | 职工监事 | 选举 | 职工代表大会选举 |
| 袁永红 | 常务副总经理 | 聘任 | 董事会聘任 |
| 刘尊义 | 财务总监 | 聘任 | 董事会聘任 |
| 蒋茜 | 副总经理、董事会秘书 | 聘任 | 董事会聘任 |
| 谭礼文 | 副总经理 | 聘任 | 董事会聘任 |
| 陈康 | 副总经理 | 聘任 | 董事会聘任 |
| 于宗斌 | 副总经理 | 聘任 | 董事会聘任 |
| 张铭芮 | 副总经理 | 离任 | 辞职 |
(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用 √不适用
(六) 其他
□适用 √不适用
五、 报告期内召开的董事会有关情况
| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 |
| 第九届董事会第二十八次会议 | 2021年1月8日 | 审议通过了以下议案：关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案。 |
| 第九届董事会第二十九次会议 | 2021年4月21日 | 审议通过了以下议案：1、关于公司《2020年年度董事会工作报告》的议案；2、关于公司《2020年年度报告及年度报告摘要》的议案；3、关于公司《2020年年度财务决算报告》的议案；4、关于公司《2020年年度内部控制评价报告》的议案；5、关于公司《2020年度独立董事述职报告》的议案；6、关于公司2020年年度利润分配的议案；7、关于公司2021年度日常关联交易的议案；8、关于为太极集团有限公司提供担保额度的议案；9、关于为公司控股子公司提供担保额度的议案；10、关于聘任2021年财务报告审计单位的议案；11、关于聘任2021年内部控制审计单位的议案；12、关于公司《2020年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；13、关于公司未来三年股东回报规划（2021-2023年）的议案；14、关于公司董事会换届选举的议案；15、关于修订《公司章程》的议案；16、关于公司会计政策变更的议案；17、关于非公开发行股票募集资金部分投资项目延期的议案；18、关于申请2021年度综合授信的议案；19、关于召开公司2020年年度股东大会的议案。 |
| 第九届董事会第三十次会议 | 2021年4月27日 | 审议通过了以下议案：1、关于公司2021年第一季度报告的议案；2、关于控股子公司重庆中医药高科技发展有限公司出售南山路部分资产的议案。 |
| 第十届董事会第一次会议 | 2021年5月19日 | 审议通过了以下议案：1、关于选举公司董事长的议案；2、关于聘任公司总经理等高级管理人员的议案；3、关于选举公司董事会战略委员会成员的议案；4、关于选举公司董事会提名委员会成员的议案；5、关于选举公司董事会审计委员会成员的议案；6、关于选举公司董事会薪酬与考核委员会成员的议案；7、关于调整独立董事津贴的议案。 |
| 第十届董事会第二次会议 | 2021年7月7日 | 审议通过了以下议案：关于公司组织机构调整的议案。 |
| 第十届董事会第三次会议 | 2021年8月18日 | 审议通过了以下议案：1、关于公司《2021年半年度报告》及半年度报告摘要的议案；2、关于公司向银行融资提供担保的议案；3、关于公司《2021年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。 |
| 第十届董事会第四次会议 | 2021年10月21日 | 审议通过了以下议案：1、关于公司《2021年第三季度报告》的议案；2、关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案。 |
| 第十届董事会第五次会议 | 2021年12月15日 | 审议通过了以下议案：1、关于制定《重庆太极实业（集团）股份有限公司经理层契约化绩效管理办法》的议案；2、关于制定《重庆太极实业（集团）股份有限公司经理层契约化薪酬管理办法》的议案；3、关于制定《重庆太极实业（集团）股份有限公司工资总额备案制管理办法（试行）》的议案； |
| 4、关于修订《重庆太极实业（集团）股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案；5、关于修订《重庆太极实业（集团）股份有限公司担保管理办法》的议案；6、关于追加2021年度日常关联交易额度的议案；7、关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案。 | ||
| 第十届董事会第六次会议 | 2021年12月31日 | 审议通过了以下议案：《重庆太极实业（集团）股份有限公司“十四五”规划》的议案。 |
六、 董事履行职责情况
(一) 董事参加董事会和股东大会的情况
| 董事 姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | 参加股东大会情况 | |||||
| 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席 次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 | ||
| 李阳春 | 否 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 俞敏 | 否 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 杨珊华 | 否 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 王晓春 | 否 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 李泽军 | 否 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 陈中游 | 否 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 杨秉华 | 否 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 王刊 | 否 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 赵东吉 | 否 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 张忠喜 | 否 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 沈翎 | 是 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 禹同生 | 是 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 熊少希 | 是 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 田卫星 | 是 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 何洪涛 | 是 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 袁永红 | 否 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 蒋茜 | 否 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 张铭芮 | 否 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 蒲道俊 | 否 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 蒋猛 | 否 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 胡彬 | 否 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 陈飞 | 否 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 王启兵 | 否 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 程源伟 | 是 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 刘云 | 是 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 王一涛 | 是 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 杜守颖 | 是 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 叶静涛 | 是 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 否 | 1 |
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用 √不适用
| 年内召开董事会会议次数 | 9 |
| 其中：现场会议次数 | 0 |
| 通讯方式召开会议次数 | 3 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 6 |
(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用 √不适用
(三) 其他
□适用 √不适用
七、 董事会下设专门委员会情况
√适用 □不适用
(1).董事会下设专门委员会成员情况
| 专门委员会类别 | 成员姓名 |
| 审计委员会 | 杨珊华、沈翎、熊少希、田卫星、张忠喜 |
| 提名委员会 | 李阳春、俞敏、何洪涛、禹同生、熊少希 |
| 薪酬与考核委员会 | 俞敏、李泽军、禹同生、沈翎、何洪涛 |
| 战略委员会 | 李阳春、俞敏、王晓春、王刊、禹同生 |
(2).报告期内审计委员会召开5次会议
| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
| 2021年4月9日 | 与会计师事务所就公司2020年年报初审意见进行沟通。 | 同意会计师事务所出具的初步审计意见和内部控制初审意见。 | 对公司日常关联交易等进行审核。 |
| 2021年4月21日 | 1、审议了公司2020年度财务会计报告；2、审议了董事会审计委员会2020年度履职情况报告；3、审议了关于聘请天健会计师事务所为公司2021年内部控制审计机构的议案；4、审议了关于聘请天健会计师事务所为公司2021年财务审计机构的议案。 | 同意公司财务会计报告、审计委员会履职情况报告及聘请审计机构。 | |
| 2021年4月27日 | 关于公司《2021年第一季度报告》的议案 | 同意将公司《2021年第一季度报告》的议案提交到董事会审议。 | |
| 2021年8月18日 | 关于公司《2021年半年度报告》的议案 | 同意将公司《2021年半年度报告》的议案提交到董事会审议。 | |
| 2021年10月20日 | 关于公司《2021年第三季度报告》的议案 | 同意将公司《2021年第三季度报告》的议案提交到董事会审议 |
(3).报告期内薪酬与考核委员会召开1次会议
| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
| 2021年12月14日 | 审议以下议案：关于制定《重庆太极实业（集团）股份有限公司经理层契约化绩效管理办法》的议案；关于制定《重庆太极实业（集团）股份有限公司经理层契约化薪酬管理办法》的议案；关于制定《重庆太极实业（集团）股份有限公司工资总额备案制管理办法（试行）》的议案。 | 同意将公司《经理层契约化绩效管理办法》《经理层契约化薪酬管理办法》《工资总额备案制管理办法（试行）》的议案将提交公司董事会审议。 |
(4).报告期内战略委员会委员会召开1次会议
| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
| 2021-12-23 | 审议了关于《重庆太极实业（集团）股份有限公司“十四五”规划概要》的议案。 | 同意将公司“十四五”战略规划概要提交公司董事会审议。 |
(5).存在异议事项的具体情况
□适用 √不适用
八、 监事会发现公司存在风险的说明
□适用 √不适用
监事会对报告期内的监督事项无异议。
九、 报告期末母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
| 母公司在职员工的数量 | 330 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 12,315 |
| 在职员工的数量合计 | 12,465 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 6,237 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 5,489 |
| 销售人员 | 3,534 |
| 技术人员 | 1,826 |
| 财务人员 | 311 |
| 行政人员 | 573 |
| 研发人员 | 732 |
| 合计 | 12,465 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 研究生及以上 | 257 |
| 大学本科 | 3,291 |
| 大专 | 4,312 |
| 中专及以下 | 4,605 |
| 合计 | 12,465 |
(二) 薪酬政策
√适用 □不适用
建立了《重庆太极实业（集团）股份有限公司经理层契约化绩效管理办法》《重庆太极实业（集团）股份有限公司经理层契约化薪酬管理办法》《重庆太极实业（集团）股份有限公司工资总额备案制管理办法（试行）》。优化收入分配结构，持续推进考核激励。逐步建立基于岗位价值与资格条件的基础工资体系及基于预算指标及战略性重点工作的考核激励机制，确保分配科学合理，逐步接轨市场水平。
(三) 培训计划
√适用 □不适用
公司将人才队伍建设计划与公司“十四五”总体战略规划的有效衔接。探索开展子公司高管素质能力盘点，设计综合能力提升培养计划；科研领域重点培养突破性创新人才及全面科研项目经理；营销领域着力培养卓越的销售经理、专业的产品经理。同时，规范培训体系，开展不同类型技能人才的培养认定，推进双通道职业发展体系建设。
(四) 劳务外包情况
□适用 √不适用
十、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用 □不适用
1、现金分红政策的制定情况
《公司章程》明确了利润分配的决策程序和机制、利润分配原则、条件、形式和现金分红的比例等，保证了现金分红的透明性和可操作性，以有效维护中小股东和投资者的合法权益。公司利润分配方案严格按照《公司章程》的规定和公司股东大会决议执行。
2、现金分红政策的执行情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2020年度归属于上市公司股东的净利润为66,067,063.86元，提取法定盈余公积金8,891,414.77元，加上年初未分配利润433,834,165.97元，可供投资者分配的利润为491,009,815.06元。
鉴于公司2020年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润亏损，为确保公司生产经营持续发展，经研究，公司2020年度不进行利润分配，也不送股和转增股本。
(二) 现金分红政策的专项说明
√适用 □不适用
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 | √是 □否 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰 | √是 □否 |
| 相关的决策程序和机制是否完备 | √是 □否 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 | √是 □否 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护 | √是 □否 |
(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应
当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用 √不适用
十一、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
√适用 □不适用
公司于2020年4月3日召开的第九届董事会第二十三次会议和2020年4月22日召开的2020年第二次临时股东大会，审议通过了关于《重庆太极实业（集团）股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要的议案和关于《重庆太极实业（集团）股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案。
2020年6月，公司第一期员工持股计划“申万宏源太极实业1号员工持股计划单一资产管理计划”已通过二级市场购买的方式（竞价交易、大宗交易）累计买入本公司股票9,080,226股，占公司总股本比例为1.63%，成交总金额111,709,623.82元(含佣金等交易费)，成交均价为人民币12.3元/股。截止2020年6月30日，公司第一期员工持股计划已完成股票购买，购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期为12个月，自2020年6月30日至2021年6月29日止。
2021年6月29日，公司员工持股计划锁定期已届满。2022年2月，公司员工持股计划已全部出售完毕。
具体内容详见公司于2020年4月7日、2020年4月23日、2020年7月1日、2021年6月26日及2022年2月25日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2020-21；2020-22；2020-28；2020-43；2021-37；2022-09）。其他激励措施
□适用 √不适用
(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
√适用 □不适用
报告期内，公司制定了《重庆太极实业（集团）股份有限公司经理层契约化绩效管理办法》和《重庆太极实业（集团）股份有限公司经理层契约化薪酬管理办法》，公司对高级管理人员按照薪酬管理相关制度进行考评，对高级管理人员薪酬及奖励均按照薪酬管理制度实施。
十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况
√适用 □不适用
报告期内，为提升公司治理水平，保护投资者合法权益，根据国务院下发的《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发[2020]14号），国企改革三年行动方案制度“废改立”要求，结合公司实际情况，对公司制度进行了全级次梳理，及时修订和完善内制度，进一步完善内部控制管理，全年共完成制度“废改立”共704项；同时加强内部管理制度实施过程中的检查、考评和整改落实，保证公司各项内部控制制度切实有效的执行，提升公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司健康、持续发展，保障公司及全体股东利益。
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用 √不适用
十三、 报告期内对子公司的管理控制情况
√适用 □不适用
报告期内，公司依据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规及内控制度对子公司实施管理控制。主要工作如下：
1、建立对控股子公司控制架构，严格按照相关规章制度开展工作，压实子公司法人主体单位责任，建立“战略+运营”的管控模式。
2、优化下属子公司领导班子人数，使下属企业领导干部配置更科学，职责分工更明晰。完善下属企业经理层成员任期制契约化管理制度的建设，建立对子公司以预算指标及重点任务为主体的考核模式。
3、督促各级次子公司完善相应机构及内控制度建设，按要求开展企业制度的“废改立”工作。
4、建立全面预算管理，规范各子公司财务日常管理及会计处理，建立财务预算、核算、报表报送、运营分析和债权等财务管理制度制度。
5、完善重大事项内部报告制度，明确重大事项的报告义务及流程。
6、加强组织建设，推进子公司党组织换届选举，推动下属企业党委建制企业（单位）建立或修订党委会前置研究讨论事项清单，进一步规范议事决策程序。
7、对下属子公司重大事项进行指导。
十四、 内部控制审计报告的相关情况说明
√适用 □不适用
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度的内部控制进行了审计，并出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》，认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。具体详见公司于2022年3月31日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的内部控制审计报告。是否披露内部控制审计报告：是内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见
十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况
无
十六、 其他
□适用 √不适用
第五节 环境与社会责任
一、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明
√适用 □不适用
1. 排污信息
√适用 □不适用
2021年公司共有5家子公司被环境保护部门列为重点排污单位，公司控股子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司（以下简称：涪陵药厂）2021年列入重庆市其他（碳排放）类重点排污单位；控股子公司西南药业股份有限公司（以下简称：西南药业）（沙评坝厂区）2021年被列入重庆市废水重点排污单位；控股子公司太极集团甘肃羲皇阿胶有限公司（以下简称：天胶公司）被列入2021年甘肃省废水重点排污单位；控股子公司太极集团四川天诚制药有限公司（以下简称：
天诚制药）2021年被列入绵阳市废水排放重点排污单位；控股子公司太极集团四川太极制药有限公司（以下简称：太极制药）2021年被列入成都市废水排放重点排污单位。a、涪陵药厂碳排放情况及执行标准：
| 项目 | 重点污染物 | 配额（tCO2e） | 实际排放量（tCO2e） |
| 其它 | 碳排放 | / | 47318 |
| 总量指标：由涪陵区环保局每年下达配额，2021年暂未下达配额 |
| 备注：本单位碳排放主要来源是电力购进及自备天然气锅炉 |
b、西南药业（沙评坝厂区）废水排放情况及执行标准：
| 项目 | 主要污染物 | 许可证排放限值 | 实际排放平均浓度 | 核定排放总量 （t/a） | 实际排放量（t） | |||||||
| 废水 | 化学需氧量 | 60mg/L | 24.47mg/L | 58.20 | 10.94 | |||||||
| 氨氮 | 10mg/L | 0.58mg/L | 9.7 | 0.37 | ||||||||
| 总量指标：排污许可证（排污许可证编号：915000003316906249002W） | ||||||||||||
| 执行标准：《混装制剂类制药工业水污染排放标准》（GB21908-2008） | ||||||||||||
| 排污口数量及排放方式：3个废水排放口，间歇性排放，且安装有在线监测系统。 | ||||||||||||
| c.天胶公司废水排放情况及执行标准： | ||||||||||||
| 项目 | 重点污染物 | 许可排污限值 | 实际排放平均浓度 | 核定排放量（t/a） | 实际排放量（t） | |||||||
| 废水 | 化学需氧量 | ≤100mg/L | / | 10 | 0 | |||||||
| 氨氮 | ≤8mg/L | / | 0.3 | 0 | ||||||||
| 总量指标：排污许可证（排污许可证编号：916205252250409001001U）。 | ||||||||||||
| 执行标准：《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB21906-2008）标准。 | ||||||||||||
| 排污口数量及排放方式：1个废水排放口，间歇性排放，位于污水处理站，且安装有在线监测系统。 | ||||||||||||
d.天诚制药废水排放情况及执行标准：
| 项目 | 重点污染物 | 许可排放限值 | 实际排放平均浓度 | 核定排放总量 （t/a） | 实际排放总量 （t） | ||
| 废水 | 化学需氧量 | 100mg/L | 51.04mg/L | —— | 8.94 | ||
| 氨氮 | 8mg/L | 0.061mg/L | —— | 0.01018 | |||
| 总量指标：排污许可证（排污许可证编号：91510722620926189D001U） | |||||||
| 执行标准：《中药类制药工业水污染排放标准》（GB21906-2008）。 | |||||||
| 排污口数量及排放方式：1个废水排放口，间歇性排放，且安装有在线监测系统。 | |||||||
| e.太极制药废水排放情况及执行标准： | |||||||
| 项目 | 重点污染物 | 许可排放限值 | 实际排放平均浓度 | 核定排放总量 （t/a） | 实际排放总量 （t） | ||
| 废水 | 化学需氧量 | 500mg/L | 56mg/L | —— | 1.88 | ||
| 氨氮 | 45mg/L | 6.67mg/L | —— | 0.224 | |||
| 总量指标：固定污染源排污登记回执（登记编号：91510122621609724F001X） | |||||||
| 执行标准：《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1 B级 污水综合排放标准（GB8978-1996）表4 三级 | |||||||
| 排污口数量及排放方式：1个废水排放口，间歇性排放，且安装有在线监测系统。 | |||||||
2. 防治污染设施的建设和运行情况
√适用 □不适用
a、涪陵药厂
涪陵药厂在用废水处理站两座，设计处理能力分别为2000吨/日和250吨/日。治理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB／T31962-2015）后排入城市污水管网，排污口安装有废水污染源自动监控设备并与涪陵区环保监督部门联网传输。采用天然气锅炉，2021年增加了三台锅炉的低氮燃烧器，降低氮氧化物的排放浓度；含尘废气采用多管旋风加水膜湿法除尘技术进行治理。一般工业固体废物主要是废旧包装和中药渣，废旧包装物由专业公司回收站回收，中药渣与专业公司合作加工为有机肥进行综合利用。危险废物设有符合规范要求的暂存间进行暂存，定期交由专业单位转运和处置。b.西南药业西南药业（沙评坝厂区）现有日处理450吨废水的污水处理站，经过处理达到《混装制剂类制药工业水污染物排放标准》（GB21908-2008）表2标准后外排，目前污水处理站已委托专业公司进行运维管理，在排污口安装有废水在线监测和监控摄像头并与重庆市环保监督部门联网传输。
采用天燃气锅炉，2021年新购一台低氮燃烧锅炉，更换增加一台锅炉的低氮燃烧器，降低氮氧化物的排放浓度；含尘废气采用“布袋除尘”技术进行治理,并委托专业运维单位进行管理。危险废物设有符合规范要求的暂存间进行暂存，定期交由专业单位转运和处置。
c.天胶公司
天胶公司胡川厂区现有日处理能力500吨的污水处理站一座，处理达到《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB21906-2008）中新建企业水污染物排放限制（表二）后排放至后川河，并在出水口安装在线监测并与天水市环保监督部门联网传输。
采用低氮燃烧的天然气锅炉；危险废物设有符合规范要求的暂存间进行暂存，定期交甘肃省危废中心转移处理。
d.天诚制药
天诚制药现有日处理1600吨废水的污水处理站，处理达到《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB21906-2008）中新建企业水污染物排放限制（表二）后排放；目前污水处理站已委托专业公司进行运维管理，排污口安装有废水在线监测设备并与绵阳市环保监督部门联网传输。
采用天燃气锅炉，3月初更换增加一台锅炉的低氮燃烧器，降低氮氧化物的排放浓度。污泥和药渣交于专业公司用于土壤改良。与具有危废处理资质的公司签订了《危险废物处置技术服务合同》，并根据暂存量约定转移时间进行转运处理。
e.太极制药
太极制药现有日处理220吨废水的污水处理站，氨氮及化学需氧量治理分别达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1 B级和《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）三级标准后排入城市污水管网，排污口安装有废水污染源自动监控设备并与环保监督部门联网传输。
采用天然气锅炉，2021年4月更换增加一台锅炉的低氮燃烧器，降低氮氧化物的排放浓度。危险废物设有符合规范要求的暂存间进行暂存，并与具有危废处理资质的专业公司签订了《危险废物处置技术服务合同》，并根据暂存量约定转移时间进行转运处理。
3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
√适用 □不适用
1、环境影响评价情况:
| 单位 | 建设项目名称 | 审批单位 | 批准文号 | 批准时间 | ||
| 涪陵药厂 | 龙桥A3一号提取大楼及附属工程项目 | 涪陵区环境保护局 | 渝（涪）环准〔2017〕122号 | 2017-12-11 | ||
| 2、排污许可证或排污许可登记情况如下： | ||||||
| 单位 | 排污许可编号 | |||||
| 涪陵制药厂 | 915000003316906249002W（石谷溪厂区） 91500102208500610F001W（南湖厂区） | |||||
| 西南药业（沙评坝厂区） | 915000003316906249002W |
| 天胶公司 | 916205252250409001001U |
| 天诚制药 | 91510722620926189D001U |
| 太极制药 | 91510122621609724F001X |
4. 突发环境事件应急预案
√适用 □不适用
涪陵制药厂，西南药业、天胶公司、天诚制药、太极制药均完成了环境风险评估及突发环境事件应急预案的编制及备案。
| 公司名称 | 应急预案备案编号 |
| 涪陵药厂 | 500106-2019-024-L |
| 西南药业（沙评坝厂区） | 500106-2018-034-L |
| 天胶公司 | 620525-2020-009-L |
| 天诚制药 | 510722-2019-145-L |
| 太极制药 | 2021年对突发环境事件应急预案进行修订，12月按环保部门要求提交电子资料进行备案 |
5. 环境自行监测方案
√适用 □不适用
涪陵药厂、西南药业、天胶公司、天诚制药、太极制药均按照相关法律、法规要求制定自行监测方案，并按规定进行备案。废水和废气的监测采用人工检测、委托第三方监测和在线监测方式，确保污染物排放符合标准。在线监测的数据实时上传至当地生态环境局监控平台。
6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
□适用 √不适用
7. 其他应当公开的环境信息
□适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明
√适用 □不适用
公司下属企业除涪陵药厂、西南药业、天诚制药、天胶公司、太极制药外，报告期内，其它子公司也都严格遵守环境保护法规，2021年年未发生因环境问题受到行政处罚的情况。所有单位都取得了排污许可；制订了突发环境事件应急预案；新改扩建项目都进行了环境影响评价及“三同时”验收；建立了环境保护管理制度；积极学习和引进节能减排技术，加大对环境保护投入，建设了相应的污染物治理设备、设施，且运行正常；各类污染物排放均符合国家相应的法律、法规。
1. 因环境问题受到行政处罚的情况
□适用 √不适用
2. 参照重点排污单位披露其他环境信息
□适用 √不适用
3. 未披露其他环境信息的原因
□适用 √不适用
(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
√适用 □不适用
公司重视环境保护，不断加大安全环保投入，严格遵守环境保护法规，建设了相应的污染物治理设备、设施，按照国家环保管理部门的各项规定进行安全环保自查并持续改进，使公司环境保护水平和效果不断提升。
公司共有国家级绿色工厂1家（藏药厂），省级绿色工厂2家（涪陵制药厂、绵阳药厂），市级绿色工厂1家（浙江东方）。2021年，藏药厂获评国家级绿色工厂，同年获得了环境管理体系认证证书，能源管理体系认证证书。
公司下属子公司中有8家单位进行了清洁生产审核，其中7家已完成验收。桐君阁药厂于2021年完成清洁生产验收。
在环境信用评价工作中，涪陵制药厂、天诚制药、中药二厂被评为环境诚信企业。
(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
√适用 □不适用
公司下属企业厂区新建、扩、改项目大量采用自动化和智能化装备及生产线，实施清洁生产，优化生产调度，提高能源的利用效率，减少污染物的排放，二氧化碳排放量减少约9100吨，同比下降5.5%。
2021年下属企业12台天燃气锅炉进行低氮改造，其中西南药业2台，浙江东方1台，四川太极制药1台，天诚制药1台，中药二厂3台，涪陵制药厂3台，桐君阁药厂1台。
涪陵制药厂在2020年淘汰了四台总计95蒸吨燃煤锅炉，改造为38蒸吨天然气锅炉，2021年二氧化碳排放量同比下降14.1%，万元产值二氧化碳排放同比下降35.5%。
二、 社会责任工作情况
√适用 □不适用
公司作为大型医药企业，一直重视履行社会责任，坚持合法经营，坚守道德责任，始终秉承“关爱生命、呵护健康”的企业理念，坚守“国药泽华夏，太极济苍生”的企业使命，以“质量第一”为原则，对药品质量实行全产业链、全生命周期管控，全方位保障消费者用药安全，以向消费者提供放心药为公司经营之本。
公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，不断完善公司治理水平，建立了较为完善的内控体系，切实保障股东特别是中小股东的利益。
公司诚信经营，与供应商和销售商互惠共赢，信守商业规则，遵守合同信用。严格遵守《劳动法》等相关法律法规，尊重和维护员工的个人权益，重视人才培养和技能提升，积极探索培养模式，健全培训制度，建设技能精湛、素质优良、结构合理的企业技能人才队伍。报告期内，全年通过职业技能认定获证309人，通过率94%，新增高技能人才62人（技师、高级技师），获评巴渝特级技师1人，入站博士后3人，西南药业粉针剂车间获“全国工人先锋号”。
公司重视产品质量，始终坚守制药人的价值观和责任感，产品全部按照GMP的相关要求和标准开展生产，严控产品质量关，从源头保证品质和疗效，不断提升生产质量监控体系，坚持走以质取胜之路，建设太极产品的质量品牌，为消费者提供更加安全有效的产品。
公司重视环境保护，不断加大安全环保投入，严格遵守环境保护法规，建设了相应的污染物治理设备、设施，按照国家环保管理部门的各项规定进行安全环保自查并持续改进，使公司的环境保护管理水平和效果不断提升。公司结合企业中成药生产企业优势，践行国企担当，产业帮扶助力乡村振兴，深入贯彻落实习近平总书记关于乡村振兴的重要讲话精神，充分发挥自身产业优势，实施中药材种植助力乡村振兴；持续选派驻村干部助力乡村振兴，分别向涪陵区大顺乡、江津区蔡家镇选派3名驻村干部担任第一书记和工作队员，开展对口帮扶；公司全级次企业全面参与消费帮扶助力乡村振兴，2021年通过中药材种植收购及购买扶贫产品完成消费帮扶1200余万元。
三、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
√适用 □不适用
2021年开展中药材产业基地建设巩固脱贫攻坚成果，助推乡村振兴，加强集团对口帮扶大顺镇、武隆接龙乡、武隆羊角办事处、奉节平安乡的中药材基地建设，2021年发展中药材种植5万亩，投入种子种苗、农资500余万元，帮助1627人建卡贫困人口脱贫增收。2021年涪陵片区中药材种植面积90409.5亩，带动种植农户5.81万户。
后续计划：公司将继续履行国有企业的社会责任，发挥公司中药材种植优势，巩固固脱贫攻坚成果，助推乡村振兴。
第六节 重要事项
一、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 解决同业竞争 | 中国医药集团有限公司；中国中药有限公司 | 承诺在对太极集团有限公司增资交易完成后的五年内，通过包括但不限于资产置换、资产出售、设立合资企业、变更主营业务、资产注入、委托管理等方式，逐步解决同业竞争问题；未来尽最大努力不新增同业竞争，公平、公正地对待旗下控股企业，不会利用本公司的控制地位作出有失公允的决定。若未来获得与太极集团构成同业竞争问题的新业务机会，也将按照上述承诺予以解决。” | 2020年10月30日 | 是 | 是 | - | - |
| 与再融资相关的承诺 | 解决同业竞争 | 太极集团有限公司 | 太极集团有限公司将其所属重庆中药材公司、四川省绵阳药业集团公司、重庆桐君阁中药批发有限责任公司、泸州天诚医药科技有限责任公司、重庆太极中药材种植开发有限公司国有产权按规定协议转让给重庆桐君阁股份有限公司。根据2016年8月11日《托管协议》，在上述股权转让未完成前，太极集团有限公司将上述公司托管给公司，协议有效期为上述5家公司处于太极集团有限公司控制下的全部期间。 | 2016年8月11日 | 是 | 是 | 四川省绵阳药业集团公司药品经营许可证已申请歇业，现与公司不存在同业竞争；重庆中药材公司正在开展股权转让的前期工作；四川省泸州天诚药业有限责任公司（已更名为泸州天诚药医药科技有限公司）药品经营许可证已注销，与公司不存在同业竞争关系；重庆太极中药材种植开发有限公司正在开展股权转让的前期工作。在股权转让未完成前，太极集团有限公司已将上述公司托管给公司。 | 公司将督促尽快完成相关工作，避免同业竞争。 |
(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□已达到 □未达到 √不适用
(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
□适用 √不适用
三、违规担保情况
□适用 √不适用
四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
1、企业会计准则变化引起的会计政策变更
本公司自2021年1月1日（以下称首次执行日）起执行经修订的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称新租赁准则）。
（1） 对于首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。
（2）对本公司作为承租人的租赁合同，公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。具体处理如下：
对于首次执行日前的融资租赁，公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。
对于首次执行日前的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值（采用首次执行日公司增量借款利率作为折现率）计量使用权资产。
在首次执行日，公司按照本财务报告长期资产减值的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。
（3） 执行新租赁准则对公司2021年1月1日财务报表的主要影响如下：
| 项 目 | 资产负债表 | ||
| 2020年12月31日 | 新租赁准则 调整影响 | 2021年1月1日 | |
| 预付款项 | 318,600,245.81 | -3,992,124.14 | 314,608,121.67 |
| 其他流动资产 | 55,855,066.08 | 1,233,881.39 | 57,088,947.47 |
| 使用权资产 | 284,931,135.86 | 284,931,135.86 | |
| 长期待摊费用 | 60,944,506.87 | -23,313,821.25 | 37,630,685.62 |
| 应交税费 | 165,297,080.85 | -71,950.00 | 165,225,130.85 |
| 一年内到期的非流动负债 | 506,913,847.39 | 82,389,499.31 | 589,303,346.70 |
| 租赁负债 | 176,541,522.55 | 176,541,522.55 | |
首次执行日计入资产负债表的租赁负债所采用的公司增量借款利率的加权平均值为
4.59%。
（4） 对首次执行日前的经营租赁采用的简化处理
a. 对于首次执行日后12个月内完成的租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债；b. 使用权资产的计量不包含初始直接费用；c. 公司根据首次执行日前续租选择权或终止租赁选择权的实际行权及其他最新情况确定租赁期；
d. 首次执行日前发生租赁变更的，公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。
上述简化处理对公司财务报表无显著影响。
（5）对首次执行日前已存在的低价值资产经营租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。
（6）对首次执行日前已存在的售后租回交易的处理
对首次执行日前已存在的售后租回交易，公司在首次执行日不重新评估资产转让是否符合《企业会计准则第14 号——收入》作为销售进行会计处理的规定。
对首次执行日前作为销售和融资租赁进行会计处理的售后租回交易，公司作为卖方（承租人）按照与首次执行日存在的其他融资租赁相同的方法对租回进行会计处理，并继续在租赁期内摊销相关递延收益或损失。
对首次执行日前作为销售和经营租赁进行会计处理的售后租回交易，公司作为卖方（承租人）按照与首次执行日存在的其他经营租赁相同的方法对租回进行会计处理，并根据首次执行日前计入资产负债表的相关递延收益或损失调整使用权资产。
2、 公司自2021年1月26日起执行财政部于2021年度颁布的《企业会计准则解释第14号》，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
3、公司自2021年12月31日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于资金集中管理相关列报”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
4、公司自2021年1月1日起执行财政部于2021年11月2日发布的《企业会计准则实施问答》针对收入准则的实施问答。
（1）通常情况下，企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在确认商品或服务收入时结转计入“主营业务成本”或“其他业务成本”科目，并在利润表“营业成本”项目中列示。
（2）针对发生在商品或服务的控制权转移给客户之前，且为履行销售合同而发生的运输成本，公司将其在销售费用列示变更为在营业成本列示，2021年度涉及金额3,130.18万元。上述变更影响公司利润表中“营业成本”和“销售费用”，但不影响公司“营业收入”和“营业利润”，不会对公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响。
（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用 √不适用
（四）其他说明
□适用 √不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
单位：万元 币种：人民币
| 现聘任 | |
| 境内会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 220 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 10 |
| 名称 | 报酬 | |
| 内部控制审计会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 75 |
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
七、面临退市风险的情况
(一)导致退市风险警示的原因
□适用 √不适用
(二)公司拟采取的应对措施
□适用 √不适用
(三)面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
八、破产重整相关事项
□适用 √不适用
九、重大诉讼、仲裁事项
□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚
及整改情况
□适用 √不适用
十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用 √不适用
十二、重大关联交易
(一)与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
| 事项概述 | 查询索引 |
| 公司第九届董事会第二十九次会议和2020年年度股东大会审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的议案》。 | 具体内容详见公司于2021年4月24日、5月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2021-14；2021-16；2021-31）。 |
| 公司第十届董事会第五次会议和公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于追加2021年度日常关联交易额度的议案》。 | 具体内容详见公司于2021年12月16日、2022年1月1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2021-62；2022-01）。 |
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三)共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四)关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务
□适用 √不适用
(六)其他
□适用 √不适用
十三、重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
1、 托管情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 委托方名称 | 受托方名称 | 托管资产情况 | 托管资产涉及金额 | 托管起始日 | 托管终止日 | 托管 收益 | 托管收益确定依据 | 托管收益对公司影响 | 是否关联交易 | 关联 关系 |
| 太极集团 | 桐君阁股份 | 四川省绵阳药业集团公司、重庆中药材有限公司、重庆桐君阁中药批发有限责任公司、泸州天诚医药科技有限责任公司、重庆太极中药材种植开发有限公司 | 2016年8月11日 | 412,718.22 | 被托管公司当年净利润的5%收取托管费 | 是 | 控股股东 |
托管情况说明
根据控股子公司桐君阁股份与太极集团有限公司于2016年8月11日签署的《托管协议》，太极集团有限公司将四川省绵阳药业集团公司、重庆中药材有限公司、重庆桐君阁中药批发有限
责任公司、泸州天诚医药科技有限责任公司、重庆太极中药材种植开发有限公司共5家控股子公司托管给桐君阁股份经营管理，桐君阁股份每年按照被托管公司当年净利润的5%收取托管费，协议有效期为上述5家公司处于太极集团有限公司控制下的全部期间，本年度确认托管收益412,718.22元。
2、 承包情况
□适用 √不适用
3、 租赁情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 出租方名称 | 租赁方名称 | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益 | 租赁收益确定依据 | 租赁收益对公司影响 | 是否关联交易 | 关联关系 |
| 本公司 | 太极集团重庆国光绿色食品有限公司 | 土地、房屋及设备 | 1,012,973.54 | 2021.1.1 | 2021.12.31 | 1,012,973.54 | 协议价 | 是 | 股东的子公司 | |
| 本公司 | 重庆市藿香花酒店有限公司 | 房屋 | 486,672.22 | 2021.1.1 | 2021.12.31 | 486,672.22 | 协议价 | 是 | 股东的子公司 | |
| 本公司 | 重庆市涪陵太极印务有限责任公司 | 土地、房屋及设备 | 37,334.16 | 2021.1.1 | 2021.12.31 | 37,334.16 | 协议价 | 是 | 其他关联人 | |
| 本公司 | 重庆太极中药材种植开发有限公司 | 设备 | 6,007.25 | 2021.1.1 | 2021.12.31 | 6,007.25 | 协议价 | 是 | 股东的子公司 |
租赁情况说明无
(二) 担保情况
√适用 □不适用
单位: 万元 币种: 人民币
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |||||||||||||||
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保类型 | 担保物（如有） | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 反担保情况 | 是否为关联方担保 | 关联 关系 | |
| 本公司 | 公司本部 | 太极集团有限公司 | 9,100.00 | 2021.11.26 | 2021.11.26 | 2022.11.26 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 否 | 0 | 是 | 是 | 控股股东 | |
| 本公司 | 公司本部 | 太极集团有限公司 | 20,000.00 | 2021.6.22 | 2021.6.22 | 2022.10.13 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 否 | 0 | 是 | 是 | 控股股东 | |
| 本公司 | 公司本部 | 太极集团有限公司 | 5,685.75 | 2016.11.23 | 2016.11.23 | 2023.10.16 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 否 | 0 | 是 | 是 | 控股股东 | |
| 本公司 | 公司本部 | 太极集团有限公司 | 5,000.00 | 2020.11.23 | 2020.11.23 | 2022.1.4 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 否 | 0 | 是 | 是 | 控股股东 | |
| 本公司 | 公司本部 | 太极集团有限公司 | 18,300.00 | 2021.1.7 | 2021.1.7 | 2022.11.29 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 否 | 0 | 是 | 是 | 控股股东 | |
| 本公司 | 公司本部 | 太极集团有限公司 | 24,998.80 | 2021.7.5 | 2021.7.5 | 2022.9.23 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 否 | 0 | 是 | 是 | 控股股东 | |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | 83,084.55 | ||||||||||||||
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | 83,084.55 | ||||||||||||||
| 公司及其子公司对子公司的担保情况 | |||||||||||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 285,291.30 | ||||||||||||||
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 285,291.30 |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |
| 担保总额（A+B） | 368,375.85 |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 141.59 |
| 其中： | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 83,084.55 |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 285,291.30 |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 368,375.85 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | |
| 担保情况说明 | 报告期内，公司为公司控股股东及控股子公司提供担保。公司与控股股东签订了15亿元的反担保协议，因此公司为控股股东提供的担保不存在风险；公司控股子公司是公司的核心子公司，公司为其提供担保，也不存在风险。 |
(三) 委托他人进行现金资产管理的情况
1. 委托理财情况
(1) 委托理财总体情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(2) 单项委托理财情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(3) 委托理财减值准备
□适用 √不适用
2. 委托贷款情况
(1) 委托贷款总体情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(2) 单项委托贷款情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(3) 委托贷款减值准备
□适用 √不适用
3. 其他情况
□适用 √不适用
(四) 其他重大合同
□适用 √不适用
十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明
□适用 √不适用
第七节 股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、 股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
√适用 □不适用
单位: 股
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 太极集团有限公司 | 12,999,674 | 12,999,674 | 0 | 0 | 非公开发行认购股份 | 2021年1月18日 |
| 合计 | 12,999,674 | 12,999,674 | 0 | 0 | / | / |
二、 证券发行与上市情况
(一) 截至报告期内证券发行情况
□适用 √不适用
截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
□适用 √不适用
(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
□适用 √不适用
(三) 现存的内部职工股情况
□适用 √不适用
三、 股东和实际控制人情况
(一) 股东总数
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 29,827 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 32,261 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
| 前十名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股东性质 | |||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 太极集团有限公司 | 0 | 153,812,354 | 27.62 | 0 | 质押 | 60,500,000 | 国有法人 | ||
| 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 | 0 | 44,095,337 | 7.92 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | ||
| 九州通医药集团股份有限公司 | -11,136,500 | 12,301,000 | 2.21 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | ||
| 重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司 | 0 | 11,895,294 | 2.14 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | ||
| JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION | 10,515,618 | 10,519,251 | 1.89 | 0 | 无 | 0 | 境外法人 | ||
| 长城国融投资管理有限公司 | 0 | 10,149,409 | 1.82 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | ||
| 中国银行股份有限公司－博时医疗保健行业混合型证券投资基金 | 7,493,500 | 7,493,500 | 1.35 | 0 | 无 | 0 | 其他 | ||
| 蒋仁生 | 4,522,505 | 5,942,705 | 1.07 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||
| 重庆市涪陵城市建设投资集团有限公司 | 0 | 5,856,839 | 1.05 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | ||
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | -3,721,097 | 5,268,863 | 0.95 | 0 | 无 | 0 | 境外法人 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||
| 太极集团有限公司 | 153,812,354 | 人民币普通股 | 153,812,354 | ||||||
| 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 | 44,095,337 | 人民币普通股 | 44,095,337 | ||||||
| 九州通医药集团股份有限公司 | 12,301,000 | 人民币普通股 | 12,301,000 | ||||||
| 重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司 | 11,895,294 | 人民币普通股 | 11,895,294 | ||||||
| JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION | 10,519,251 | 人民币普通股 | 10,519,251 | ||||||
| 长城国融投资管理有限公司 | 10,149,409 | 人民币普通股 | 10,149,409 | ||||||
| 中国银行股份有限公司－博时医疗保健行业混合型证券投资基金 | 7,493,500 | 人民币普通股 | 7,493,500 | ||||||
| 蒋仁生 | 5,942,705 | 人民币普通股 | 5,942,705 | ||||||
| 重庆市涪陵城市建设投资集团有限公司 | 5,856,839 | 人民币普通股 | 5,856,839 | ||||||
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 5,268,863 | 人民币普通股 | 5,268,863 |
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 无 | ||
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 无 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，太极集团有限公司为重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司控股股东，属于一致行动人，未与其他股东存在关联关系;未知其他股东存在关联关系。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | ||
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
□适用 √不适用
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
□适用 √不适用
四、 控股股东及实际控制人情况
(一) 控股股东情况
1 法人
√适用 □不适用
| 名称 | 太极集团有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 李阳春 |
| 成立日期 | 1997-12-24 |
| 主要经营业务 | 销售：化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、中成药、生物制品、中药材、中药饮片、保健食品;批发兼零售：预包装食品。（按许可证核定的事项和期限从事经营）；以下限分支机构经营：饮品、医疗器械；销售:保健用品、日化品；医疗包装制品加工；货物、技术进出口业务（法律法规禁止的项目除外，法律法规限制的取得许可后经营）；中草药种植；旅游开发。 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 太极集团有限公司持有欢瑞世纪联合股份有限公司19.02万股。 |
| 其他情况说明 | 无 |
2 自然人
□适用 √不适用
3 公司不存在控股股东情况的特别说明
□适用 √不适用
4 报告期内控股股东变更情况的说明
□适用 √不适用
5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
(二) 实际控制人情况
1 法人
√适用 □不适用
| 名称 | 中国医药集团有限公司 | |||||
| 单位负责人或法定代表人 | 刘敬桢 | |||||
| 成立日期 | 1987-03-26 | |||||
| 主要经营业务 | 批发中成药、中药饮片、中药材、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制药（药品经营许可证有效期至2020年05月12日）；医药企业受托管理、资产重组；医药实业投资及咨询服务；举办医疗器械的展览展销；提供与主营业务有关的咨询服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口。 | |||||
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | ||||||
| 其他情况 | 无 | |||||
说明
2 自然人
□适用 √不适用
3 公司不存在实际控制人情况的特别说明
□适用 √不适用
4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明
√适用 □不适用
2020年10月27日，重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会（以下简称：涪陵区国资委）与中国医药集团有限公司全资子公司中国中药有限公司（以下简称：国药中药）、重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司（以下简称：涪陵国投）及公司控股股东太极集团有限公司（以下简称：太极有限）签订了《关于对太极集团有限公司的增资合作协议》。增资完成后，太极有限的股权结构将由涪陵区国资委100%控股变更为：涪陵区国资委持股比例 15.9164%；涪陵国投持股比例17.4170%；国药中药持股比例 66.6666%。国药中药从而间接控制重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：太极集团或公司）已发行股份的29.82%。
2021年4月15日，太极有限已完成了增资相关工商变更登记手续，并取得了重庆市涪陵区市场监督管理局核发的《营业执照》。国药中药持有太极有限66.6666%的股份，成为太极有限控股股东，间接控制太极集团已发行股份的29.82%，公司实际控制人由涪陵区国资委变更为中国医药集团有限公司，最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会。
5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用 √不适用
五、 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例
达到 80%以上
□适用 √不适用
六、 其他持股在百分之十以上的法人股东
□适用 √不适用
七、 股份限制减持情况说明
□适用 √不适用
八、 股份回购在报告期的具体实施情况
□适用 √不适用
第八节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第九节 债券相关情况
一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具
□适用 √不适用
二、可转换公司债券情况
□适用 √不适用
第十节 财务报告
一、 审计报告
√适用 □不适用
重庆太极实业（集团）股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称太极集团公司）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了太极集团公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于太极集团公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
(一) 应收账款减值
1. 事项描述
相关信息披露详见本财务报告重要会计政策及会计估计之金融工具、应收账款及注释之应收账款。
截至2021年12月31日，太极集团公司应收账款账面余额为人民币1,941,922,520.48元，坏账准备为145,930,771.12元，账面价值为人民币1,795,991,749.36元。
太极集团公司管理层（以下简称管理层）根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。
由于应收账款金额重大，且应收账款坏账准备增加较多，应收账款减值测试涉及重大管理层判断，我们将应收账款坏账准备确定为关键审计事项。
2. 审计应对
(1) 了解太极集团公司与应收账款减值相关的内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
(2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；
(3) 复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；
(4) 对于单独进行减值测试的应收账款，获取并检查管理层对未来现金流量现值的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核对；
(5) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；评价管理层根据历史信用损失经验及前瞻性估计确定的应收账款账龄与预期信用损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据（包括应收账
款账龄、历史损失率、迁徙率等）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；
(6) 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；
(7) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。
(二) 存货可变现净值
1. 事项描述
相关信息披露详见本财务报告会计政策及会计估计之存货及注释之存货。
截至2021年12月31日，太极集团公司存货账面余额为人民币2,329,323,037.72元，跌价准备为人民币49,643,464.46元，账面价值为人民币2,279,679,573.26元。
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。管理层在考虑持有存货目的的基础上，根据历史售价、实际售价、合同约定售价、相同或类似产品的市场售价、未来市场趋势等确定估计售价，并按照估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定存货的可变现净值。
由于存货金额重大，且确定存货可变现净值涉及重大管理层判断，我们将存货可变现净值确定为关键审计事项。
2. 审计应对
(1) 了解与存货可变现净值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
(2) 复核管理层以前年度对存货可变现净值的预测和实际经营结果，评价管理层过往预测的准确性；
(3) 以抽样方式复核管理层对存货估计售价的预测，将存货余额与现有的订单、资产负债表日后各期的销售额和下一年度的预测销售额进行比较，以评估存货滞销和跌价的可能性；
(4) 评价管理层对存货至完工时将要发生的成本、销售费用和相关税费估计的合理性；
(5) 测试管理层对存货可变现净值的计算是否准确；
(6) 结合存货监盘，检查期末存货中是否存在库龄较长、型号陈旧、产量下降、生产成本或售价波动、技术或市场需求变化等情形，评价管理层是否已合理估计可变现净值；
(7) 检查与存货可变现净值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。
四、其他信息
太极集团公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估太极集团公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
太极集团公司治理层（以下简称治理层）负责监督太极集团公司的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对太极集团公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致太极集团公司不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
(六) 就太极集团公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：金敬玉（项目合伙人）
中国·杭州 中国注册会计师：唐明
二〇二二年三月二十八日
二、 财务报表
合并资产负债表2021年12月31日编制单位: 重庆太极实业（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,454,360,013.91 | 2,083,981,209.45 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 408,871,358.00 | 298,602,656.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 22,262,762.48 | ||
| 应收账款 | 1,795,991,749.36 | 1,702,648,061.97 | |
| 应收款项融资 | 200,831,636.17 | 158,092,414.15 | |
| 预付款项 | 265,153,847.23 | 318,600,245.81 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 220,376,480.08 | 1,130,216,361.64 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 2,279,679,573.26 | 2,569,846,313.77 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | 1,163,685.07 | 6,641,928.92 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 57,390,575.30 | 55,855,066.08 | |
| 流动资产合计 | 6,706,081,680.86 | 8,324,484,257.79 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 50,175,350.20 | 72,911,228.47 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 111,841,031.58 | 111,941,031.58 | |
| 投资性房地产 | 185,351,270.72 | 244,248,422.92 | |
| 固定资产 | 3,422,310,410.64 | 3,057,529,777.96 | |
| 在建工程 | 790,197,829.06 | 1,018,658,081.77 | |
| 生产性生物资产 | 95,441.67 | ||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 237,265,548.32 | ||
| 无形资产 | 1,141,483,324.73 | 1,150,823,225.29 | |
| 开发支出 | 227,843,467.96 | 220,808,151.47 | |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 40,605,375.46 | 60,944,506.87 | |
| 递延所得税资产 | 39,270,839.74 | 33,144,550.28 | |
| 其他非流动资产 | 217,597,223.29 | 190,319,018.67 | |
| 非流动资产合计 | 6,463,941,671.70 | 6,161,423,436.95 | |
| 资产总计 | 13,170,023,352.56 | 14,485,907,694.74 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 2,987,948,798.37 | 3,202,255,034.30 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 881,329,820.86 | 2,108,687,865.63 | |
| 应付账款 | 1,564,882,605.57 | 1,483,728,489.59 | |
| 预收款项 | 214,734,019.81 | 25,799,936.12 | |
| 合同负债 | 367,335,211.71 | 320,629,377.86 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 157,496,162.86 | 143,916,898.63 | |
| 应交税费 | 206,156,154.57 | 165,297,080.85 | |
| 其他应付款 | 1,630,662,154.45 | 1,301,867,386.86 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 7,665,967.43 | 7,079,467.43 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 939,872,332.47 | 506,913,847.39 | |
| 其他流动负债 | 46,934,740.26 | 50,639,932.30 | |
| 流动负债合计 | 8,997,352,000.93 | 9,309,735,849.53 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 703,141,028.54 | 1,486,402,991.92 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 119,916,382.63 | ||
| 长期应付款 | 2,363,416.32 | 14,333,714.55 | |
| 长期应付职工薪酬 | 465,123,561.70 | 324,088,670.17 | |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 143,443,327.71 | 121,526,806.11 | |
| 递延所得税负债 | 73,006,237.62 | 44,861,207.94 | |
| 其他非流动负债 | 63,992,000.00 | 20,000,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 1,570,985,954.52 | 2,011,213,390.69 | |
| 负债合计 | 10,568,337,955.45 | 11,320,949,240.22 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 556,890,744.00 | 556,890,744.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,074,461,855.71 | 2,064,554,512.36 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -92,616,068.98 | -94,977,250.15 | |
| 专项储备 | 9,641,764.11 | 8,134,708.37 | |
| 盈余公积 | 219,693,168.21 | 210,861,337.51 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -40,996,276.35 | 491,009,815.06 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,727,075,186.70 | 3,236,473,867.15 | |
| 少数股东权益 | -125,389,789.59 | -71,515,412.63 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,601,685,397.11 | 3,164,958,454.52 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 13,170,023,352.56 | 14,485,907,694.74 | |
公司负责人：李阳春 主管会计工作负责人：刘尊义 会计机构负责人：刘尊义
母公司资产负债表2021年12月31日编制单位:重庆太极实业（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 143,799,704.30 | 542,225,450.42 | |
| 交易性金融资产 | 385,623,212.00 | 274,898,664.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 109,631.84 | 1,275,400.80 | |
| 应收款项融资 | 50,000.00 | 1,572,682.17 | |
| 预付款项 | 4,947,621.51 | 4,005,069.44 | |
| 其他应收款 | 1,762,330,332.71 | 2,103,821,562.50 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 8,858,413.71 | 8,827,968.43 | |
| 存货 | 31,911.72 | 46,661.77 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 13,440,423.27 | 14,794,584.71 | |
| 流动资产合计 | 2,310,332,837.35 | 2,942,640,075.81 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 2,613,281,766.47 | 2,621,539,919.09 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 68,454,978.95 | 68,454,978.95 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 402,830,259.00 | 429,662,861.78 | |
| 在建工程 | 17,354,028.25 | 19,585,914.04 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 163,689,551.81 | 167,081,503.13 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 13,765,942.29 | 13,387,028.61 | |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 3,279,376,526.77 | 3,319,712,205.60 | |
| 资产总计 | 5,589,709,364.12 | 6,262,352,281.41 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 746,785,848.66 | 591,960,916.66 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 183,670,000.00 | 227,780,000.00 | |
| 应付账款 | 4,629,347.56 | 6,105,512.63 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 219,016.28 | 538,522.88 | |
| 应付职工薪酬 | 13,411,693.13 | 18,221,495.26 | |
| 应交税费 | 151,709.25 | 297,403.17 | |
| 其他应付款 | 781,304,219.11 | 1,301,004,315.23 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 14,004,295.89 | 253,191,834.13 | |
| 其他流动负债 | 66,722.99 | ||
| 流动负债合计 | 1,744,176,129.88 | 2,399,166,722.95 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 103,286,841.10 | 247,378,222.22 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 69,785,362.75 | 41,571,956.16 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 173,072,203.85 | 288,950,178.38 | |
| 负债合计 | 1,917,248,333.73 | 2,688,116,901.33 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 556,890,744.00 | 556,890,744.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,220,304,790.82 | 2,210,397,447.47 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 219,658,625.98 | 210,826,795.28 | |
| 未分配利润 | 675,606,869.59 | 596,120,393.33 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,672,461,030.39 | 3,574,235,380.08 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,589,709,364.12 | 6,262,352,281.41 | |
公司负责人：李阳春 主管会计工作负责人：刘尊义 会计机构负责人：刘尊义
合并利润表2021年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、营业总收入 | 12,149,432,719.04 | 11,207,803,711.75 | |
| 其中：营业收入 | 12,149,432,719.04 | 11,207,803,711.75 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 12,462,729,564.43 | 11,633,315,678.35 | |
| 其中：营业成本 | 6,987,660,914.59 | 6,678,837,290.21 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 137,421,686.57 | 113,574,566.78 | |
| 销售费用 | 4,215,418,065.31 | 3,700,507,200.09 | |
| 管理费用 | 805,183,231.15 | 763,462,628.54 | |
| 研发费用 | 102,554,061.76 | 96,508,690.55 |
| 财务费用 | 214,491,605.05 | 280,425,302.18 | |
| 其中：利息费用 | 162,671,711.58 | 228,107,793.20 | |
| 利息收入 | 15,516,731.65 | 21,814,169.77 | |
| 加：其他收益 | 53,973,755.83 | 106,944,090.11 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -17,278,204.23 | 407,165,284.73 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -31,727,020.94 | -15,118,647.51 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 115,466,752.00 | 109,287,922.40 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -80,235,083.20 | -33,187,859.69 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -285,937,189.94 | -15,643,305.79 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 29,862,415.88 | 7,606,112.80 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -497,444,399.05 | 156,660,277.96 | |
| 加：营业外收入 | 10,779,307.77 | 8,462,003.55 | |
| 减：营业外支出 | 7,410,462.90 | 12,431,007.51 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -494,075,554.18 | 152,691,274.00 | |
| 减：所得税费用 | 83,128,846.61 | 120,603,526.05 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -577,204,400.79 | 32,087,747.95 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -577,204,400.79 | 32,087,747.95 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -523,174,260.71 | 66,067,063.86 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -54,030,140.08 | -33,979,315.91 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 2,403,444.29 | -9,525,912.81 | |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,361,181.17 | -8,925,769.58 | |
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | 1,824,263.54 | -8,923,973.14 | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | 1,824,263.54 | -8,923,973.14 | |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | 536,917.63 | -1,796.44 | |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | 536,917.63 | -1,796.44 | |
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 42,263.12 | -600,143.23 | |
| 七、综合收益总额 | -574,800,956.50 | 22,561,835.14 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -520,813,079.54 | 57,141,294.28 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -53,987,876.96 | -34,579,459.14 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.94 | 0.12 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -0.94 | 0.12 | |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。公司负责人：李阳春 主管会计工作负责人：刘尊义 会计机构负责人：刘尊义
母公司利润表2021年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、营业收入 | 20,671,162.12 | 51,047,572.34 | |
| 减：营业成本 | 15,783,613.54 | 48,410,832.89 | |
| 税金及附加 | 3,337,622.81 | 3,162,608.42 | |
| 销售费用 | 582,466.59 | 417,511.20 | |
| 管理费用 | 115,988,825.92 | 106,084,171.77 | |
| 研发费用 | 5,256,766.22 | 10,826,685.67 | |
| 财务费用 | 13,156,200.75 | 77,641,686.06 | |
| 其中：利息费用 | 44,933,726.86 | 112,723,042.61 | |
| 利息收入 | 38,777,875.81 | 50,396,855.36 | |
| 加：其他收益 | 366,803.10 | 35,850.30 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 134,342,774.90 | 72,559,661.91 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -22,445,874.23 | -9,152,649.51 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 115,922,598.00 | 111,781,332.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,972,241.43 | -51,552.23 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -5,671,460.69 | -78,042,409.38 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 6,719,487.76 | 181,801,622.66 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 116,273,627.93 | 92,588,581.59 | |
| 加：营业外收入 | 267,122.12 | 204,970.82 | |
| 减：营业外支出 | 9,036.50 | 686,312.26 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 116,531,713.55 | 92,107,240.15 | |
| 减：所得税费用 | 28,213,406.59 | 3,193,092.50 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 88,318,306.96 | 88,914,147.65 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 88,318,306.96 | 88,914,147.65 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 |
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 88,318,306.96 | 88,914,147.65 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | |||
| （二）稀释每股收益(元/股) | |||
公司负责人：李阳春 主管会计工作负责人：刘尊义 会计机构负责人：刘尊义
合并现金流量表2021年1—12月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,718,271,027.58 | 9,823,859,811.70 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 3,286,294.60 | 8,558,992.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 680,198,525.39 | 927,947,330.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 11,401,755,847.57 | 10,760,366,134.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,857,179,636.61 | 4,740,141,952.31 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,606,299,162.69 | 1,488,822,122.77 | |
| 支付的各项税费 | 957,984,829.45 | 811,948,551.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,421,479,423.10 | 2,969,662,218.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 10,842,943,051.85 | 10,010,574,845.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 558,812,795.72 | 749,791,289.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 6,384,886.79 | 66,803,120.09 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,467,026.40 | 7,985,940.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 280,283,621.99 | 77,230,612.96 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 837,570,000.00 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 100,000.00 | 327,605,374.43 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,132,805,535.18 | 479,625,047.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 500,112,614.48 | 801,646,779.01 | |
| 投资支付的现金 | 410,733,562.69 | ||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 31,242,600.00 | 9,296,509.99 | |
| 投资活动现金流出小计 | 531,355,214.48 | 1,221,676,851.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 601,450,320.70 | -742,051,804.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 700,000.00 | 400,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 700,000.00 | 400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 3,049,900,000.00 | 5,191,410,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 592,402,307.08 | 1,681,824,228.19 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,643,002,307.08 | 6,873,634,228.19 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,290,600,000.00 | 4,978,580,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 178,787,302.26 | 257,069,145.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 276,515.12 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 735,161,571.54 | 1,356,469,645.58 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,204,548,873.80 | 6,592,119,591.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,561,546,566.72 | 281,514,637.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -22,492.51 | 100,775.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -401,305,942.81 | 289,354,897.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,316,186,440.27 | 1,026,831,542.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 914,880,497.46 | 1,316,186,440.27 |
公司负责人：李阳春 主管会计工作负责人：刘尊义 会计机构负责人：刘尊义
母公司现金流量表2021年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,382,835.57 | 3,719,566.84 | |
| 收到的税费返还 | 290,708.96 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,331,810,976.36 | 3,770,586,046.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,343,193,811.93 | 3,774,596,322.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,299,365.26 | 8,124,012.53 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 136,160,250.77 | 115,759,909.67 | |
| 支付的各项税费 | 3,491,133.54 | 7,740,376.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,606,962,136.13 | 2,939,049,508.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,752,912,885.70 | 3,070,673,807.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -409,719,073.77 | 703,922,514.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 6,903,619.21 | 36,312,439.19 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 155,743,316.00 | 5,345,424.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,700.00 | 7,323,651.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 523,878,000.00 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 682,587,618.59 | 305,650,889.18 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,369,114,253.80 | 354,632,403.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,695,559.97 | 19,881,215.22 | |
| 投资支付的现金 | 5,000,000.00 | 278,827,055.98 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,164,026,425.34 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,178,721,985.31 | 298,708,271.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 190,392,268.49 | 55,924,132.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 745,400,000.00 | 655,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 981,222,529.66 | 2,060,814.17 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,726,622,529.66 | 657,060,814.17 | |
| 偿还债务支付的现金 | 972,411,428.58 | 984,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 35,203,854.47 | 84,828,631.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 896,880,876.99 | 77,427,981.16 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,904,496,160.04 | 1,146,506,612.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -177,873,630.38 | -489,445,798.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -59,974.66 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -397,260,410.32 | 270,400,848.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 514,390,114.62 | 243,989,265.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 117,129,704.30 | 514,390,114.62 | |
公司负责人：李阳春 主管会计工作负责人：刘尊义 会计机构负责人：刘尊义
合并所有者权益变动表
2021年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2021年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 556,890,744.00 | 2,064,554,512.36 | -94,977,250.15 | 8,134,708.37 | 210,861,337.51 | 491,009,815.06 | 3,236,473,867.15 | -71,515,412.63 | 3,164,958,454.52 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 556,890,744.00 | 2,064,554,512.36 | -94,977,250.15 | 8,134,708.37 | 210,861,337.51 | 491,009,815.06 | 3,236,473,867.15 | -71,515,412.63 | 3,164,958,454.52 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号 | 9,907,343.35 | 2,361,181.17 | 1,507,055.74 | 8,831,830.70 | -532,006,091.41 | -509,398,680.45 | -53,874,376.96 | -563,273,057.41 | |||||||
| 填列） | |||||||||||||||
| （一）综合收益总额 | 2,361,181.17 | -523,174,260.71 | -520,813,079.54 | -53,987,876.96 | -574,800,956.50 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 9,907,343.35 | 9,907,343.35 | 700,000.00 | 10,607,343.35 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 700,000.00 | 700,000.00 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | 9,907,343.35 | 9,907,343.35 | 9,907,343.35 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 8,831,830.70 | -8,831,830.70 | -586,500.00 | -586,500.00 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 8,831,830.70 | -8,831,830.70 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有 | -586,500.00 | -586,500.00 |
| 者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 |
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | 1,507,055.74 | 1,507,055.74 | 1,507,055.74 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | 13,295,655.38 | 13,295,655.38 | 13,295,655.38 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | 11,788,599.64 | 11,788,599.64 | 11,788,599.64 | ||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 556,890,744.00 | 2,074,461,855.71 | -92,616,068.98 | 9,641,764.11 | 219,693,168.21 | -40,996,276.35 | 2,727,075,186.70 | -125,389,789.59 | 2,601,685,397.11 |
| 项目 | 2020年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 556,890,744.00 | 2,060,348,440.36 | 405,600.00 | -86,051,480.57 | 7,045,173.75 | 201,969,922.74 | 433,834,165.97 | 3,173,631,366.25 | -37,374,579.20 | 3,136,256,787.05 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 556,890,744.00 | 2,060,348,440.36 | 405,600.00 | -86,051,480.57 | 7,045,173.75 | 201,969,922.74 | 433,834,165.97 | 3,173,631,366.25 | -37,374,579.20 | 3,136,256,787.05 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 4,206,072.00 | -405,600.00 | -8,925,769.58 | 1,089,534.62 | 8,891,414.77 | 57,175,649.09 | 62,842,500.90 | -34,140,833.43 | 28,701,667.47 | ||||||
| （一）综合收益总额 | -8,925,769.58 | 66,067,063.86 | 57,141,294.28 | -34,579,459.14 | 22,561,835.14 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 4,206,072.00 | -405,600.00 | 4,611,672.00 | 438,625.71 | 5,050,297.71 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 400,000.00 | 400,000.00 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | 4,206,072.00 | -405,600.00 | 4,611,672.00 | 38,625.71 | 4,650,297.71 | ||||||||||
| （三）利润分配 | 8,891,414.77 | -8,891,414.77 | |||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 8,891,414.77 | -8,891,414.77 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者 |
| 权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | 1,089,534.62 | 1,089,534.62 | 1,089,534.62 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | 7,161,166.03 | 7,161,166.03 | 7,161,166.03 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | 6,071,631.41 | 6,071,631.41 | 6,071,631.41 | ||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 556,890,744.00 | 2,064,554,512.36 | -94,977,250.15 | 8,134,708.37 | 210,861,337.51 | 491,009,815.06 | 3,236,473,867.15 | -71,515,412.63 | 3,164,958,454.52 |
公司负责人：李阳春 主管会计工作负责人：刘尊义 会计机构负责人：刘尊义
母公司所有者权益变动表
2021年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2021年度 | ||||||||
| 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 实收资本 (或股本) | 优先股 | 永续债 | 其他 | 其他综合收益 | |||||||
| 一、上年年末余额 | 556,890,744.00 | 2,210,397,447.47 | 210,826,795.28 | 596,120,393.33 | 3,574,235,380.08 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 556,890,744.00 | 2,210,397,447.47 | 210,826,795.28 | 596,120,393.33 | 3,574,235,380.08 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 9,907,343.35 | 8,831,830.70 | 79,486,476.26 | 98,225,650.31 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 88,318,306.96 | 88,318,306.96 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 9,907,343.35 | 9,907,343.35 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | 9,907,343.35 | 9,907,343.35 | |||||||||
| （三）利润分配 | 8,831,830.70 | -8,831,830.70 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 8,831,830.70 | -8,831,830.70 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 |
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 556,890,744.00 | 2,220,304,790.82 | 219,658,625.98 | 675,606,869.59 | 3,672,461,030.39 |
| 项目 | 2020年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年年末余额 | 556,890,744.00 | 2,210,397,447.47 | 201,935,380.51 | 516,097,660.45 | 3,485,321,232.43 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 556,890,744.00 | 2,210,397,447.47 | 201,935,380.51 | 516,097,660.45 | 3,485,321,232.43 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 8,891,414.77 | 80,022,732.88 | 88,914,147.65 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 88,914,147.65 | 88,914,147.65 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 8,891,414.77 | -8,891,414.77 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 8,891,414.77 | -8,891,414.77 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 556,890,744.00 | 2,210,397,447.47 | 210,826,795.28 | 596,120,393.33 | 3,574,235,380.08 |
公司负责人：李阳春 主管会计工作负责人：刘尊义 会计机构负责人：刘尊义
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称公司或本公司）系1993年11月经四川省体制改革委员会[1993]155号批准，由原国有企业四川涪陵制药厂为主体改制组建的定向募集股份有限公司，四川涪陵制药厂于1979年11月26日在重庆市工商行政管理局涪陵区分局登记注册，总部位于重庆市。公司现持有统一社会信用代码为91500102208507353E的营业执照，注册资本55,689.0744万元，股份总数55,689.0744万股（每股面值1元）。全部为无限售条件的流通股份。其中太极集团有限公司持有153,812,354股，占公司总股本的27.62%。公司股票已于1997 年11月18日在上海证券交易所挂牌交易。本公司属医药行业。主公司主要生产及销售中成药、西药、中药材等产品。本财务报表业经公司2022年3月28日第十届第七次董事会批准对外报出。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
本公司将太极集团重庆涪陵制药厂有限公司（以下简称涪陵制药厂）、重庆桐君阁股份有限公司（以下简称桐君阁或桐君阁股份）、西南药业股份有限公司（以下简称西南药业）等70家子公司纳入本期合并财务报表范围，其中本期合并范围变动的具体情况如下：
(一) 处置子公司
单次处置对子公司投资即丧失控制权
单位：元 币种：人民币
| 子公司 名称 | 股权处置 价款 | 股权处置 比例（%） | 股权处置 方式 | 丧失控制 权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资 对应的合并财务报表 层面享有该子公司净 资产份额的差额 |
| 凉山州西部医药有限责任公司 | 0.00 | 100.00 | 转让 | 2021/7/6 | 股东、董事会进行变更 | 4,886,717.80 |
（续上表）
| 子公司 名称 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转入投资损益的金额 |
| 凉山州西部医药有限责任公司 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
(二) 其他原因的合并范围变动
合并范围减少
单位：元 币种：人民币
| 公司名称 | 股权处置方式 | 股权处置时点 | 处置日净资产 | 期初至处置日 净利润 |
| 重庆桐君阁龙桥药品有限公司 | 注销 | 2021/8/20 | -761.74 | |
| 重庆藏秘旅行社有限责任公司 | 注销 | 2021/2/7 | 1,635.77 | |
| 乐山市太极医药有限责任公司 | 注销 | 2021/12/6 | ||
| 西南药业（重庆）原料药有限公司 | 注销 | 2021/11/22 |
四、 财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2. 持续经营
√适用 □不适用
本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
五、 重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、使用权资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4. 记账本位币
本公司及境内子公司采用人民币为记账本位币，境外子公司TAIJI INTERNATIONAL (S)PTE. LTD从事境外经营，选择其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
1. 同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的
账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
(1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
(2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
(3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
(4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
(5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。
8. 现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
1. 外币业务折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
2. 外币财务报表折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。
10. 金融工具
√适用 □不适用
1. 金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3)不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4)以摊余成本计量的金融负债。
2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。
(2) 金融资产的后续计量方法
1) 以摊余成本计量的金融资产
采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，
其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。
(3) 金融负债的后续计量方法
1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债
按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。
3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺
在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。
4) 以摊余成本计量的金融负债
采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。
(4) 金融资产和金融负债的终止确认
1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：
① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。
2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
3. 金融资产转移的确认依据和计量方法
公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报
酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。
4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
5. 金融工具减值
(1) 金融工具减值计量和会计处理
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金
流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。
公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。
公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。
6. 金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。
11. 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
具体组合及计量预期信用损失的方法
| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 应收商业承兑汇票 | 票据类型 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
12. 应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
1) 具体组合及计量预期信用损失的方法
| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 应收账款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 应收账款——合并范围内关联往来组合 | 款项性质 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，该组合预期信用损失率为0% |
2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表
| 账 龄 | 应收账款 预期信用损失率(%) |
| 1年以内（含，下同） | 1.00 |
| 1-2年 | 30.00 |
| 2-3年 | 50.00 |
| 3-4年 | 100.00 |
| 4-5年 | 100.00 |
| 5年以上 | 100.00 |
13. 应收款项融资
√适用 □不适用
具体组合及计量预期信用损失的方法
| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 应收银行承兑汇票 | 票据类型 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
14. 其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具
| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 其他应收款——合并范围内关联往来组合 | 款项性质 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，该组合预期信用损失率为0% |
| 其他应收款——应收押金保证金组合 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 | |
| 其他应收款——应收备用金组合 | ||
| 其他应收款——账龄组合 | 账龄 |
15. 存货
√适用 □不适用
1. 存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
2. 发出存货的计价方法
商业零售企业发出存货采用移动加权平均法；工业企业原材料、库存商品发出存货采用月末一次加权平均法。
3. 存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4. 存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
5. 低值易耗品和包装物的摊销方法
(1) 低值易耗品
低值易耗品金额较大的分次平均摊销，金额较小的于领用时一次摊销。
(2) 包装物
按照一次转销法进行摊销。
16. 合同资产
(1). 合同资产的确认方法及标准
√适用 □不适用
公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产。公司将同一合同下的合同资产相互抵销后以净额列示。
公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。
(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
17. 持有待售资产
√适用 □不适用
1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类
公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2) 出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。
公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。
因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：(1) 买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；(2) 因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。
2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量
(1) 初始计量和后续计量
初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。
对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。
持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负
债的利息和其他费用继续予以确认。
(2) 资产减值损失转回的会计处理
后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。
后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。
持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。
(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理
非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。
终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。
18. 债权投资
(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
19. 其他债权投资
(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
20. 长期应收款
(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
21. 长期股权投资
√适用 □不适用
1. 共同控制、重大影响的判断
按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
2. 投资成本的确定
(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
3. 后续计量及损益确认方法
对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。
4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
(1) 个别财务报表
对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计
量》的相关规定进行核算。
(2) 合并财务报表
1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
22. 投资性房地产
(1). 如果采用成本计量模式的：
折旧或摊销方法投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。
23. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 10-40 | 10、5、3 | 2.25-9.70 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-15 | 10、5、3 | 6.00-19.40 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 8-12 | 10、5、3 | 7.50-12.13 |
| 装修费 | 年限平均法 | 5-10 | 0、5 | 9.50-20.00 |
(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
□适用 √不适用
24. 在建工程
√适用 □不适用
1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
25. 借款费用
√适用 □不适用
1. 借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2. 借款费用资本化期间
(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
3. 借款费用资本化率以及资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
26. 生物资产
√适用 □不适用
1. 生物资产是指有生命的动物和植物，包括消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。生物资产同时满足下列条件时予以确认：(1) 因过去的交易或者事项对其拥有或者控制；
(2) 与其有关的经济利益很可能流入公司；(3) 其成本能够可靠计量时予以确认。
2. 各类生产性生物资产的折旧方法
| 类 别 | 折旧方法 | 使用寿命(年) | 残值率(%) | 年折旧率(%) |
| 毛驴 | 年限平均法 | 3年 | 10 | 30 |
3. 生产性生物资产使用寿命、预计净残值的确定依据
根据资产的预计产出能力确定使用寿命，根据资产处置时有关经济利益的预期实现方式确定预计净残值。
27. 油气资产
□适用 √不适用
28. 使用权资产
√适用 □不适用
在租赁期开始日，公司将租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。
对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。
除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产。
使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。
公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
29. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
| 项 目 | 摊销年限(年) |
| 土地使用权 | 30-50 |
| 其他专有技术 | 5-10 |
| 其中：“番茄胶囊”生产技术使用权 | 10 |
| 专利权 | 3.83 |
| 软件 | 5-10 |
| 仿制药一致性评价 | 10 |
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
仿制药一致性评价发生的支出，鉴于工作周期较短，通过药监部门的审核后公司能够获得该产品生产许可，能为公司带来经济利益流入，一致性评价发生的支出符合资产的定义予以资本化，并按不长于10年进行摊销。若某产品一致性评价工作无法向前推进时，则将此时归集的费用全部计入当期损益。
30. 长期资产减值
√适用 □不适用
对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
31. 长期待摊费用
√适用 □不适用
长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
32. 合同负债
(1). 合同负债的确认方法
√适用 □不适用
公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同负债。公司将同一合同下的合同负债相互抵销后以净额列示。公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。
33. 职工薪酬
(1). 短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2). 离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
(3). 辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4). 其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
34. 租赁负债
√适用 □不适用
在租赁期开始日，公司将租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。
对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。
除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认租赁负债。
在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。
租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。
35. 预计负债
√适用 □不适用
1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
36. 股份支付
□适用 √不适用
37. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
38. 收入
(1). 收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
1. 收入确认原则
于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
2. 收入计量原则
(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。
(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。
(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。
(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。
3. 收入确认的具体方法
公司主要销售中成药、西药、中药材等产品。公司中成药、西药、中药材等产品销售业务属于在某一时点履行的履约义务。内销收入在公司将产品运送至合同约定交货地点并由客户确认接受、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。外销收入在公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已收取货款或取得了收款权力且相关的经济利益很可能流入时确认。
(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用 √不适用
39. 合同成本
√适用 □不适用
与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。
公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。
公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：
1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。
公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。
如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
40. 政府补助
√适用 □不适用
1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2)公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法
(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。
41. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
42. 租赁
(1). 经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
1. 公司作为承租人
在租赁期开始日，公司将租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。
2、公司作为出租人
在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。
公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
(2). 融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
公司作为出租人，在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁。
在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。
公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
除采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。
(1) 使用权资产
使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。
公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
(2) 租赁负债
在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。
43. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用 √不适用
44. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
√适用 □不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
| 本公司自2021年1月1日（以下称首次执行日）起执行经修订的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称新租赁准则）。 1、对于首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。 2、 对本公司作为承租人的租赁合同，公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。具体处理如下： 对于首次执行日前的融资租赁，公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。 对于首次执行日前的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照假设自租赁期开始日即采用新 | 第九届董事会第二十九次会议、第九届监事会第二十四次会议审议通过 | 根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。 对于首次执行日前的融资租赁，公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。 对于首次执行日前的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。 在首次执行日，公司按照长期资产减值的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。 |
| 租赁准则的账面价值（采用首次执行日公司增量借款利率作为折现率）计量使用权资产。 在首次执行日，公司按照长期资产减值的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。 | ||
| 公司自2021年1月1日起执行财政部于2021年11月2日发布的《企业会计准则实施问答》针对收入准则的实施问答，通常情况下，企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在确认商品或服务收入时结转计入“主营业务成本”或“其他业务成本”科目，并在利润表“营业成本”项目中列示。 | 第十届董事会第七次会议、第十届监事会第五次会议审议通过 | 针对发生在商品或服务的控制权转移给客户之前，且为履行销售合同而发生的运输成本，公司将其在销售费用列示变更为在营业成本列示，2021年度涉及金额3,130.18万元。上述变更影响公司利润表中“营业成本”和“销售费用”，但不影响公司“营业收入”和“营业利润”，不会对公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响。 |
其他说明
1、公司自2021年1月1日（以下称首次执行日）起执行经修订的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称新租赁准则）。
（1）执行新租赁准则对公司2021年1月1日财务报表的主要影响如下：
| 项 目 | 资产负债表 | ||
| 2020年12月31日 | 新租赁准则 调整影响 | 2021年1月1日 | |
| 预付款项 | 318,600,245.81 | -3,992,124.14 | 314,608,121.67 |
| 其他流动资产 | 55,855,066.08 | 1,233,881.39 | 57,088,947.47 |
| 使用权资产 | 284,931,135.86 | 284,931,135.86 | |
| 长期待摊费用 | 60,944,506.87 | -23,313,821.25 | 37,630,685.62 |
| 应交税费 | 165,297,080.85 | -71,950.00 | 165,225,130.85 |
| 一年内到期的非流动负债 | 506,913,847.39 | 82,389,499.31 | 589,303,346.70 |
| 项 目 | 资产负债表 | ||
| 2020年12月31日 | 新租赁准则 调整影响 | 2021年1月1日 | |
| 租赁负债 | 176,541,522.55 | 176,541,522.55 | |
首次执行日计入资产负债表的租赁负债所采用的公司增量借款利率的加权平均值为
4.59%。
（2）对首次执行日前的经营租赁采用的简化处理
a. 对于首次执行日后12个月内完成的租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债；b. 使用权资产的计量不包含初始直接费用；c. 公司根据首次执行日前续租选择权或终止租赁选择权的实际行权及其他最新情况确定租赁期；d. 首次执行日前发生租赁变更的，公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。上述简化处理对公司财务报表无显著影响。
（3）对首次执行日前已存在的低价值资产经营租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。
（4）对首次执行日前已存在的售后租回交易的处理
对首次执行日前已存在的售后租回交易，公司在首次执行日不重新评估资产转让是否符合《企业会计准则第14 号——收入》作为销售进行会计处理的规定。
对首次执行日前作为销售和融资租赁进行会计处理的售后租回交易，公司作为卖方（承租人）按照与首次执行日存在的其他融资租赁相同的方法对租回进行会计处理，并继续在租赁期内摊销相关递延收益或损失。
对首次执行日前作为销售和经营租赁进行会计处理的售后租回交易，公司作为卖方（承租人）按照与首次执行日存在的其他经营租赁相同的方法对租回进行会计处理，并根据首次执行日前计入资产负债表的相关递延收益或损失调整使用权资产。
2、公司自2021年1月26日起执行财政部于2021年度颁布的《企业会计准则解释第14号》，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
3、公司自2021年12月31日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于资金集中管理相关列报”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
4、公司自2021年1月1日起执行财政部于2021年11月2日发布的《企业会计准则实施问答》针对收入准则的实施问答。
（1）通常情况下，企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在确认商品或服务收入时结转计入“主营业务成本”或“其他业务成本”科目，并在利润表“营业成本”项目中列示。
（2）针对发生在商品或服务的控制权转移给客户之前，且为履行销售合同而发生的运输成本，公司将其在销售费用列示变更为在营业成本列示，2021年度涉及金额3,130.18万元。上述变更影响公司利润表中“营业成本”和“销售费用”，但不影响公司“营业收入”和“营业利润”，不会对公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响。
(2). 重要会计估计变更
□适用 √不适用
(3). 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 2,083,981,209.45 | 2,083,981,209.45 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 298,602,656.00 | 298,602,656.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 1,702,648,061.97 | 1,702,648,061.97 | |
| 应收款项融资 | 158,092,414.15 | 158,092,414.15 | |
| 预付款项 | 318,600,245.81 | 314,608,121.67 | -3,992,124.14 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 1,130,216,361.64 | 1,130,216,361.64 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 2,569,846,313.77 | 2,569,846,313.77 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | 6,641,928.92 | 6,641,928.92 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 55,855,066.08 | 57,088,947.47 | 1,233,881.39 |
| 流动资产合计 | 8,324,484,257.79 | 8,321,726,015.04 | -2,758,242.75 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 72,911,228.47 | 72,911,228.47 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 111,941,031.58 | 111,941,031.58 | |
| 投资性房地产 | 244,248,422.92 | 244,248,422.92 | |
| 固定资产 | 3,057,529,777.96 | 3,057,529,777.96 | |
| 在建工程 | 1,018,658,081.77 | 1,018,658,081.77 | |
| 生产性生物资产 | 95,441.67 | 95,441.67 | |
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 284,931,135.86 | 284,931,135.86 | |
| 无形资产 | 1,150,823,225.29 | 1,150,823,225.29 | |
| 开发支出 | 220,808,151.47 | 220,808,151.47 | |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 60,944,506.87 | 37,630,685.62 | -23,313,821.25 |
| 递延所得税资产 | 33,144,550.28 | 33,144,550.28 | |
| 其他非流动资产 | 190,319,018.67 | 190,319,018.67 | |
| 非流动资产合计 | 6,161,423,436.95 | 6,423,040,751.56 | 261,617,314.61 |
| 资产总计 | 14,485,907,694.74 | 14,744,766,766.60 | 258,859,071.86 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 3,202,255,034.30 | 3,202,255,034.30 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 2,108,687,865.63 | 2,108,687,865.63 | |
| 应付账款 | 1,483,728,489.59 | 1,483,728,489.59 | |
| 预收款项 | 25,799,936.12 | 25,799,936.12 | |
| 合同负债 | 320,629,377.86 | 320,629,377.86 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 143,916,898.63 | 143,916,898.63 | |
| 应交税费 | 165,297,080.85 | 165,225,130.85 | -71,950.00 |
| 其他应付款 | 1,301,867,386.86 | 1,301,867,386.86 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 7,079,467.43 | 7,079,467.43 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 506,913,847.39 | 589,303,346.70 | 82,389,499.31 |
| 其他流动负债 | 50,639,932.30 | 50,639,932.30 | |
| 流动负债合计 | 9,309,735,849.53 | 9,392,053,398.84 | 82,317,549.31 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 1,486,402,991.92 | 1,486,402,991.92 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 176,541,522.55 | 176,541,522.55 | |
| 长期应付款 | 14,333,714.55 | 14,333,714.55 | |
| 长期应付职工薪酬 | 324,088,670.17 | 324,088,670.17 | |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 121,526,806.11 | 121,526,806.11 | |
| 递延所得税负债 | 44,861,207.94 | 44,861,207.94 | |
| 其他非流动负债 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 2,011,213,390.69 | 2,187,754,913.24 | 176,541,522.55 |
| 负债合计 | 11,320,949,240.22 | 11,579,808,312.08 | 258,859,071.86 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 556,890,744.00 | 556,890,744.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,064,554,512.36 | 2,064,554,512.36 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -94,977,250.15 | -94,977,250.15 | |
| 专项储备 | 8,134,708.37 | 8,134,708.37 | |
| 盈余公积 | 210,861,337.51 | 210,861,337.51 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 491,009,815.06 | 491,009,815.06 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 3,236,473,867.15 | 3,236,473,867.15 | |
| 少数股东权益 | -71,515,412.63 | -71,515,412.63 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,164,958,454.52 | 3,164,958,454.52 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 14,485,907,694.74 | 14,744,766,766.60 | 258,859,071.86 |
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 542,225,450.42 | 542,225,450.42 | |
| 交易性金融资产 | 274,898,664.00 | 274,898,664.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 1,275,400.80 | 1,275,400.80 | |
| 应收款项融资 | 1,572,682.17 | 1,572,682.17 | |
| 预付款项 | 4,005,069.44 | 4,005,069.44 | |
| 其他应收款 | 2,103,821,562.50 | 2,103,821,562.50 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 8,827,968.43 | 8,827,968.43 | |
| 存货 | 46,661.77 | 46,661.77 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 14,794,584.71 | 14,794,584.71 | |
| 流动资产合计 | 2,942,640,075.81 | 2,942,640,075.81 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 2,621,539,919.09 | 2,621,539,919.09 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 68,454,978.95 | 68,454,978.95 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 429,662,861.78 | 429,662,861.78 | |
| 在建工程 | 19,585,914.04 | 19,585,914.04 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 167,081,503.13 | 167,081,503.13 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 13,387,028.61 | 13,387,028.61 | |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 3,319,712,205.60 | 3,319,712,205.60 | |
| 资产总计 | 6,262,352,281.41 | 6,262,352,281.41 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 591,960,916.66 | 591,960,916.66 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 227,780,000.00 | 227,780,000.00 | |
| 应付账款 | 6,105,512.63 | 6,105,512.63 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 538,522.88 | 538,522.88 | |
| 应付职工薪酬 | 18,221,495.26 | 18,221,495.26 | |
| 应交税费 | 297,403.17 | 297,403.17 | |
| 其他应付款 | 1,301,004,315.23 | 1,301,004,315.23 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 253,191,834.13 | 253,191,834.13 | |
| 其他流动负债 | 66,722.99 | 66,722.99 | |
| 流动负债合计 | 2,399,166,722.95 | 2,399,166,722.95 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 247,378,222.22 | 247,378,222.22 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 41,571,956.16 | 41,571,956.16 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 288,950,178.38 | 288,950,178.38 | |
| 负债合计 | 2,688,116,901.33 | 2,688,116,901.33 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 556,890,744.00 | 556,890,744.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,210,397,447.47 | 2,210,397,447.47 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 210,826,795.28 | 210,826,795.28 | |
| 未分配利润 | 596,120,393.33 | 596,120,393.33 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,574,235,380.08 | 3,574,235,380.08 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 6,262,352,281.41 | 6,262,352,281.41 | |
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
(4). 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
45. 其他
□适用 √不适用
六、 税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 13%、11% |
| 消费税 | 应纳税销售额（量） | 240元/吨、10% |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税税额 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、17%、20%、25% |
| 土地增值税 | 有偿转让国有土地使用权及地上建筑物和其他附着物产权产生的增值额 | 50%、60% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴 | 1.2%、12% |
| 教育费附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 2%、1% |
| 环境保护税 | 应税大气污染物排放当量 | 2.4% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 本公司 | 25% |
| 子公司： | |
| 涪陵制药厂 | 15% |
| 桐君阁股份 | 15% |
| 西南药业 | 15% |
| 太极集团四川绵阳制药有限公司 | 15% |
| 太极集团.四川天诚制药有限公司 | 15% |
| 太极集团四川南充制药有限公司 | 15% |
| 西藏藏医学院藏药有限公司 | 15% |
| 太极集团四川太极制药有限公司 | 15% |
| 重庆西南药业销售有限公司 | 15% |
| 太极集团重庆桐君阁药厂有限公司 | 15% |
| 太极集团重庆中药二厂有限公司 | 15% |
| 重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司 | 15% |
| 太极集团重庆桐君阁中药保健品有限公司 | 15% |
| 重庆中药饮片厂有限公司 | 15% |
| 太极集团重庆市永川区中药材有限公司 | 15% |
| 重庆市医药保健品进出口有限公司 | 15% |
| 重庆西部医药商城有限责任公司 | 15% |
| 成都西部医药经营有限公司 | 15% |
| 南充市太极医药有限责任公司 | 15% |
| 太极集团四川省德阳大中药业有限公司 | 15% |
| 太极集团四川德阳荣升药业有限公司 | 15% |
| 四川天诚药业股份有限公司 | 15% |
| 三台县天诚医药有限公司 | 15% |
| 绵阳太极大药房连锁有限责任公司 | 15% |
| 太极集团重庆桐君阁医药批发有限公司 | 15% |
| 太极集团重庆涪陵医药有限公司 | 15% |
| 太极集团浙江东方制药有限公司 | 15% |
| TAIJI INTERNATIONAL (S) PTE. LTD. | 17% |
| 重庆太极麒灵电子商务有限公司[注] | 20% |
| 太极集团重庆市沙坪坝区医药有限公司 | 20% |
| 重庆太极大药房连锁有限公司 | 20% |
| 巴中市太极医药有限公司 | 20% |
| 德阳大中太极大药房连锁有限公司 | 20% |
| 四川德阳太极大药房连锁有限责任公司 | 20% |
| 绵阳市安州区天诚医药有限公司 | 20% |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25% |
[注] 重庆大易麒灵电子商务有限公司本期更名为重庆太极麒灵电子商务有限公司，并于2021年11月办妥工商备案。
2. 税收优惠
√适用 □不适用
1. 根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部 税务总局 国家发展改革委公告2020年第23号）规定：自2021年1月1日至2030年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。全资子公司涪陵制药厂、桐君阁股份、西南药业、控股子公司太极集团四川绵阳制药有限公司（以下简称绵阳制药）、控股子公司太极集团.四川天诚制药有限公司（以下简称天诚制药）、控股子公司西藏藏医学院藏药有限公司（以下简称西藏藏药）、控股子公司太极集团四川太极制药有限公司（以下简称川太极制药），间接控股子公司重庆西南药业销售有限公司（以下简称西药销售公司）、太极集团重庆桐君阁药厂有限公司（以下简称桐君阁药厂）、重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司（以下简称桐君阁大药房）、太极集团重庆桐君阁中药保健品有限公司（以下简称中药保健品）、重庆中药饮片厂有限公司（以下简称中药饮片厂）、太极集团重庆市永川区中药材有限公司（以下简称永川中药材）、重庆市医药保健品进出口有限公司（以下简称医保进出口）、重庆西部医药商城有限责任公司（以下简称重庆西部)、成都西部医药经营有限公司（以下简称成都西部）、南充市太极医药有限责任公司（以下简称南充太极）、太极集团四川省德阳大中药业有限公司（以下简称德阳大中）、太极集团四川德阳荣升药业有限公司（以下简称德阳荣升）、四川天诚药业股份有限公司（以下简称天诚药业）、三台县天诚医药有限公司（以下简称三台天诚）、绵阳太极大药房连锁有限责任公司（以下简称绵阳太极大药房）、太极集团重庆桐君阁医药批发有限公司（以下简称桐君阁批发）、太极集团重庆涪陵医药有限公司（以下简称涪陵医药）、太极集团浙江东方制药有限公司（以下简称浙江东方）在2020年度按15%的税率汇算清缴企业所得税，2021年度上述子公司经营业务未发生改变，企业所得税暂按15%申报纳税。
2. 根据财政部和税务局联合印发的《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第12号），自2021年1月1日至2022年12月31日期间，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按
12.50%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。间接控股子公司重庆太极麒灵电子商务有限公司（以下简称太极麒灵）、太极集团重庆市沙坪坝区医药有限公司（以下简称沙区医药）、重庆太极大药房连锁有限公司（以下简称重庆太极大药房）、巴中市太极医药有限公司（以下简称巴中太极）、德阳大中太极大药房连锁有限公司（以下简称德阳大中连锁）、四川德阳太极大药房连锁有限责任公司（以下简称德阳太极大药房）、绵阳市安州区天诚医药有限公司（以下简称绵阳安州天诚）2021年符合上述减免规定，企业所得税暂按20%申报纳税。
3. 间接全资子公司太极集团重庆中药二厂有限公司（以下简称中药二厂）从事的产业被重庆市经济委员会认定为国家鼓励类产业，2021年度适用15%的企业所得税率。
4. 全资子公司太极集团四川南充制药有限公司（以下简称南充制药）从事的产业被四川省经济和信息化委员会认定为国家鼓励类产业，2021年度适用15%的企业所得税率。
5. 控股子公司TAIJI INTERNATIONAL (S) PTE. LTD.注册及经营地均在新加坡，2021年度适用新加坡当地17%的企业所得税税率。
3. 其他
□适用 √不适用
七、 合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 44,609.64 | 29,516.83 |
| 银行存款 | 913,771,997.74 | 1,316,156,923.44 |
| 其他货币资金 | 540,543,406.53 | 767,794,769.18 |
| 合计 | 1,454,360,013.91 | 2,083,981,209.45 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 216,101.32 | 1,986,749.42 |
其他说明
受限制的货币资金明细
| 项 目 | 期末数 |
| 承兑汇票保证金 | 517,774,061.54 |
| 信用证保证金 | 17,657.16 |
| 借款保证金 | 8,000,000.00 |
| 房改基金及购汇保函保证金等 | 8,100,762.00 |
| 其他 | 5,587,035.75 |
| 合 计 | 539,479,516.45 |
2、 交易性金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 408,871,358.00 | 298,602,656.00 |
| 其中： | ||
| 权益工具投资 | 408,871,358.00 | 298,602,656.00 |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 其中： | ||
| 合计 | 408,871,358.00 | 298,602,656.00 |
其他说明：
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | ||
| 商业承兑票据 | 22,262,762.48 | |
| 合计 | 22,262,762.48 |
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 商业承兑票据 | 3,148,296.93 | |
| 合计 | 3,148,296.93 |
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
(5). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 22,770,467.15 | 100.00 | 507,704.67 | 2.23 | 22,262,762.48 | |||||
| 其中： | ||||||||||
| 商业承兑汇票 | 22,770,467.15 | 100.00 | 507,704.67 | 2.23 | 22,262,762.48 | |||||
| 合计 | 22,770,467.15 | 100.00 | 507,704.67 | 2.23 | 22,262,762.48 | / | / | |||
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：采用组合计提坏账准备的应收票据
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收票据 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 商业承兑汇票组合 | 22,770,467.15 | 507,704.67 | 2.23 |
| 合计 | 22,770,467.15 | 507,704.67 | 2.23 |
按组合计提坏账的确认标准及说明
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(6). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 507,704.67 | 507,704.67 | |||
| 合计 | 507,704.67 | 507,704.67 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明：
无
(7). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 1,733,265,290.65 |
| 1至2年 | 95,617,053.32 |
| 2至3年 | 27,537,741.65 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 1,933,737.67 |
| 4至5年 | 426,387.07 |
| 5年以上 | 83,142,310.12 |
| 合计 | 1,941,922,520.48 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 75,654,663.94 | 3.90 | 75,654,663.94 | 100.00 | 29,295,752.32 | 1.63 | 29,295,752.32 | 100.00 | ||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 1,866,267,856.54 | 96.10 | 70,276,107.18 | 3.77 | 1,795,991,749.36 | 1,769,288,634.07 | 98.37 | 66,640,572.10 | 3.77 | 1,702,648,061.97 |
| 其中： | ||||||||||
| 合计 | 1,941,922,520.48 | 100.00 | 145,930,771.12 | 7.51 | 1,795,991,749.36 | 1,798,584,386.39 | 100.00 | 95,936,324.42 | 5.33 | 1,702,648,061.97 |
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 桐君阁及其控股子公司零星销售货款 | 49,475,921.57 | 49,475,921.57 | 100.00 | 款项收回可能性小 |
| 西南药业停发货单位应收货款汇总 | 20,906,726.93 | 20,906,726.93 | 100.00 | 款项收回可能性小 |
| 重庆天虹志远医药有限公司 | 1,153,476.94 | 1,153,476.94 | 100.00 | 款项收回可能性小 |
| 达州市太极医药有限责任公司 | 1,338,193.68 | 1,338,193.68 | 100.00 | 单位已注销 |
| 其他零星款项 | 2,780,344.82 | 2,780,344.82 | 100.00 | 款项收回可能性小 |
| 合计 | 75,654,663.94 | 75,654,663.94 | 100.00 | / |
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：销售商品
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 销售商品款组合 | 1,866,267,856.54 | 70,276,107.18 | 3.77 |
| 合计 | 1,866,267,856.54 | 70,276,107.18 | 3.77 |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
√适用 □不适用
采用账龄组合计提坏账准备的应收账款单位：元 币种：人民币
| 账 龄 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 1,733,265,290.65 | 17,332,652.91 | 1.00 |
| 1-2年 | 95,196,946.39 | 28,559,083.92 | 30.00 |
| 2-3年 | 26,842,498.35 | 13,421,249.20 | 50.00 |
| 3-4年 | 1,741,429.67 | 1,741,429.67 | 100.00 |
| 4-5年 | 426,387.07 | 426,387.07 | 100.00 |
| 5年以上 | 8,795,304.41 | 8,795,304.41 | 100.00 |
| 合计 | 1,866,267,856.54 | 70,276,107.18 | 3.77 |
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 单项计提坏账准备 | 29,295,752.32 | 46,358,911.62 | 75,654,663.94 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 66,640,572.10 | 3,635,535.08 | 70,276,107.18 | |||
| 合计 | 95,936,324.42 | 49,994,446.70 | 145,930,771.12 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
| 客户1 | 93,376,415.85 | 4.81 | 933,764.16 |
| 客户2 | 56,557,043.76 | 2.91 | 6,428,171.56 |
| 客户3 | 52,436,585.10 | 2.70 | 3,956,306.30 |
| 客户4 | 42,738,097.60 | 2.20 | 529,772.85 |
| 客户5 | 30,399,387.47 | 1.57 | 9,762,778.98 |
| 合计 | 275,507,529.78 | 14.19 | 21,610,793.85 |
其他说明
无
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
6、 应收款项融资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 200,831,636.17 | 158,092,414.15 |
| 合计 | 200,831,636.17 | 158,092,414.15 |
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况
| 项 目 | 期末终止确认金额 |
| 银行承兑汇票 | 1,504,408,304.38 |
| 合计 | 1,504,408,304.38 |
银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。
7、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 253,542,186.56 | 95.62 | 289,835,676.45 | 92.12 |
| 1至2年 | 8,568,379.30 | 3.23 | 19,020,015.37 | 6.05 |
| 2至3年 | 1,878,590.07 | 0.71 | 3,707,616.99 | 1.18 |
| 3年以上 | 1,164,691.30 | 0.44 | 2,044,812.86 | 0.65 |
| 合计 | 265,153,847.23 | 100.00 | 314,608,121.67 | 100.00 |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
| 客户1 | 40,105,141.25 | 15.13 |
| 客户2 | 10,542,891.30 | 3.98 |
| 客户3 | 8,687,100.00 | 3.28 |
| 客户4 | 6,336,000.00 | 2.39 |
| 客户5 | 5,840,637.85 | 2.20 |
| 合计 | 71,511,770.40 | 26.97 |
其他说明无
其他说明
√适用 □不适用
期初数与上年年末数（2020年12月31日）差异详见重要会计政策和会计估计的变更之说明。
8、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 220,376,480.08 | 1,130,216,361.64 |
| 合计 | 220,376,480.08 | 1,130,216,361.64 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 168,472,685.56 |
| 1至2年 | 40,317,515.04 |
| 2至3年 | 16,070,817.13 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 25,655,657.65 |
| 4至5年 | 2,269,192.49 |
| 5年以上 | 39,621,703.30 |
| 合计 | 292,407,571.17 |
(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应收暂付款 | 140,906,393.79 | 118,255,964.49 |
| 股权转让款 | 837,570,000.00 | |
| 资产置换及搬迁补偿款 | 20,000,000.00 | 70,777,888.80 |
| 备用金 | 30,536,759.85 | 35,799,361.85 |
| 押金及保证金 | 64,449,534.01 | 85,218,340.15 |
| 代收代缴客户款 | 515,406.53 | 3,903,610.89 |
| 其他 | 35,999,476.99 | 20,989,774.43 |
| 合计 | 292,407,571.17 | 1,172,514,940.61 |
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2021年1月1日余额 | 5,893,158.89 | 2,638,883.08 | 33,766,537.00 | 42,298,578.97 |
| 2021年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | -650,817.43 | 650,817.43 | ||
| --转入第三阶段 | -359,576.67 | 359,576.67 | ||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | -98,268.75 | -1,516,692.62 | 31,347,893.20 | 29,732,931.83 |
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | -419.71 | -419.71 | ||
| 其他变动 | ||||
| 2021年12月31日余额 | 5,144,072.71 | 1,413,431.22 | 65,473,587.16 | 72,031,091.09 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 坏账准备 | 42,298,578.97 | 29,732,931.83 | -419.71 | 72,031,091.09 | ||
| 合计 | 42,298,578.97 | 29,732,931.83 | -419.71 | 72,031,091.09 | ||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的其他应收款 | 419.71 |
其中重要的其他应收款核销情况：
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 绵阳市涪城区住房和城乡建设局 | 拆迁款 | 20,000,000.00 | 3-4年 | 6.84 | 10,000,000.00 |
| 重庆市涪陵区中医院 | 保证金 | 20,000,000.00 | 5年以上 | 6.84 | |
| 中华人民共和国重庆海关 | 保证金 | 7,827,562.91 | 1年以内 | 2.68 | |
| 深圳华润三九医药贸易有限公司 | 保证金、暂收应付款 | 6,949,574.46 | 1年以内 | 2.38 | 334,978.72 |
| 盐亭县人民医院 | 保证金 | 6,000,000.00 | 1年以内 | 2.05 | |
| 合计 | / | 60,777,137.37 | 20.79 | 10,334,978.72 |
(7). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
9、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 677,829,933.27 | 2,817,869.18 | 675,012,064.09 | 691,514,303.92 | 397,293.15 | 691,117,010.77 |
| 在产品 | 207,903,763.12 | 468,801.16 | 207,434,961.96 | 182,489,265.14 | 182,489,265.14 | |
| 库存商品 | 1,391,572,345.10 | 45,966,776.41 | 1,345,605,568.69 | 1,674,962,774.80 | 39,502,102.43 | 1,635,460,672.37 |
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | 185,834.56 | 185,834.56 | 2,517,308.73 | 2,517,308.73 | ||
| 合同履约成本 | ||||||
| 包装物 | 38,105,812.55 | 390,017.71 | 37,715,794.84 | 30,898,375.43 | 572,542.02 | 30,325,833.41 |
| 低值易耗品 | 3,072,977.29 | 3,072,977.29 | 3,452,987.39 | 3,452,987.39 | ||
| 发出商品 | 1,315,896.92 | 1,315,896.92 | 13,201,927.45 | 13,201,927.45 | ||
| 委托加工物资 | 54,981.01 | 54,981.01 | 101,670.66 | 101,670.66 | ||
| 开发成本 | 9,281,493.90 | 9,281,493.90 | 11,179,637.85 | 11,179,637.85 | ||
| 合计 | 2,329,323,037.72 | 49,643,464.46 | 2,279,679,573.26 | 2,610,318,251.37 | 40,471,937.60 | 2,569,846,313.77 |
(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 397,293.15 | 2,565,900.39 | 145,324.36 | 2,817,869.18 | ||
| 在产品 | 468,801.16 | 468,801.16 | ||||
| 库存商品 | 39,502,102.43 | 38,889,620.48 | 32,424,946.50 | 45,966,776.41 | ||
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 包装物 | 572,542.02 | 182,524.31 | 390,017.71 | |||
| 合计 | 40,471,937.60 | 41,924,322.03 | 32,752,795.17 | 49,643,464.46 |
确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因
| 项 目 | 确定可变现净值的具体依据 | 本期转销存货跌价准备的原因 |
| 原材料 | 相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值 | 本期原材料已领用 |
| 包装物 | 相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值 | 本期包装物已领用 |
| 库存商品 | 相关产成品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值 | 本期存货报废或出售 |
| 在产品 | 可变现净值低于账面价值相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值 |
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用 √不适用
(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
10、 合同资产
(1). 合同资产情况
□适用 √不适用
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
(3). 本期合同资产计提减值准备情况
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
11、 持有待售资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
| 固定资产 | 1,163,685.07 | 1,163,685.07 | 32,561,900.00 | 2022年 | ||
| 合计 | 1,163,685.07 | 1,163,685.07 | 32,561,900.00 | 2022年 |
其他说明：
无
12、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
期末重要的债权投资和其他债权投资：
□适用 √不适用
其他说明无
13、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合同取得成本 | ||
| 应收退货成本 | ||
| 待抵扣进项税 | 50,755,539.01 | 50,015,043.56 |
| 预缴企业所得税 | 6,635,036.29 | 7,073,903.91 |
| 合计 | 57,390,575.30 | 57,088,947.47 |
其他说明
期初数与上年年末数（2020年12月31日）差异详见重要会计政策和会计估计的变更之说明。
14、 债权投资
(1). 债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
15、 其他债权投资
(1). 其他债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1). 长期应收款情况
□适用 √不适用
(2). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
17、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 重庆阿依达太极泉水股份有限公司 | 46,043,133.60 | -9,281,146.71 | 36,761,986.89 | ||||||||
| 四川国药天江药业有限公司 | 12,948,298.45 | 297,891.81 | 13,246,190.26 | ||||||||
| 成都中医大银海眼科医院股份有限公司 | 13,003,595.74 | -22,743,766.04 | 9,907,343.35 | 167,173.05 | |||||||
| 内蒙古宇东农业有限公司 | 916,200.68 | -916,200.68 | 916,200.68 | ||||||||
| 小计 | 72,911,228.47 | -31,727,020.94 | 9,907,343.35 | -916,200.68 | 50,175,350.20 | 916,200.68 | |||||
| 合计 | 72,911,228.47 | -31,727,020.94 | 9,907,343.35 | -916,200.68 | 50,175,350.20 | 916,200.68 | |||||
其他说明无
18、 其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
□适用 √不适用
(2). 非交易性权益工具投资的情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
19、 其他非流动金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 111,841,031.58 | 111,941,031.58 |
| 合计 | 111,841,031.58 | 111,941,031.58 |
其他说明：
□适用 √不适用
20、 投资性房地产投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 308,189,393.35 | 30,947,837.13 | 339,137,230.48 | |
| 2.本期增加金额 | 2,311,690.63 | 2,311,690.63 | ||
| （1）外购 | 2,311,690.63 | 2,311,690.63 | ||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 310,501,083.98 | 30,947,837.13 | 341,448,921.11 | |
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 74,536,144.22 | 20,352,663.34 | 94,888,807.56 | |
| 2.本期增加金额 | 7,215,995.44 | 1,035,690.25 | 8,251,685.69 | |
| （1）计提或摊销 | 7,215,995.44 | 1,035,690.25 | 8,251,685.69 | |
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 81,752,139.66 | 21,388,353.59 | 103,140,493.25 | |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | 52,957,157.14 | 52,957,157.14 | ||
| （1）计提 | 52,957,157.14 | 52,957,157.14 | ||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 52,957,157.14 | 52,957,157.14 | ||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 175,791,787.18 | 9,559,483.54 | 185,351,270.72 | |
| 2.期初账面价值 | 233,653,249.13 | 10,595,173.79 | 244,248,422.92 | |
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
21、 固定资产
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 3,422,310,410.64 | 3,057,529,777.96 |
| 合计 | 3,422,310,410.64 | 3,057,529,777.96 |
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 装修费 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 3,161,819,797.91 | 1,399,810,072.35 | 114,219,569.55 | 193,331,132.03 | 4,869,180,571.84 |
| 2.本期增加金额 | 474,417,348.40 | 262,116,202.79 | 5,092,057.50 | 15,409,680.43 | 757,035,289.12 |
| （1）购置 | 43,427,720.54 | 83,523,122.61 | 5,092,057.50 | 14,810,856.54 | 146,853,757.19 |
| （2）在建工程转入 | 430,989,627.86 | 178,593,080.18 | 61,315.66 | 609,644,023.70 | |
| （3）企业合并增加 | |||||
| （4）其他 | 537,508.23 | 537,508.23 | |||
| 3.本期减少金额 | 18,033,796.01 | 24,597,231.27 | 715,226.75 | 16,463,357.05 | 59,809,611.08 |
| （1）处置或报废 | 12,373,917.92 | 24,067,533.21 | 622,919.06 | 16,463,357.05 | 53,527,727.24 |
| （2）处置子公司减少 | 92,307.69 | 92,307.69 | |||
| （3）其他 | 5,659,878.09 | 529,698.06 | 6,189,576.15 | ||
| 4.期末余额 | 3,618,203,350.30 | 1,637,329,043.87 | 118,596,400.30 | 192,277,455.41 | 5,566,406,249.88 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 823,227,348.35 | 794,469,865.92 | 73,415,960.30 | 118,313,770.46 | 1,809,426,945.03 |
| 2.本期增加金额 | 107,275,638.39 | 96,486,892.29 | 8,479,743.58 | 24,537,892.23 | 236,780,166.49 |
| （1）计提 | 107,275,638.39 | 96,486,892.29 | 8,479,743.58 | 24,537,892.23 | 236,780,166.49 |
| （2) 其他 | |||||
| 3.本期减少金额 | 9,783,005.85 | 20,625,685.86 | 624,726.53 | 18,711,936.85 | 49,745,355.09 |
| （1）处置或报废 | 8,564,286.59 | 20,539,316.87 | 562,611.25 | 18,711,936.85 | 48,378,151.56 |
| （2) 处置子公司减少 | 62,115.28 | 62,115.28 | |||
| （3) 其他 | 1,218,719.26 | 86,368.99 | 1,305,088.25 | ||
| 4.期末余额 | 920,719,980.89 | 870,331,072.35 | 81,270,977.35 | 124,139,725.84 | 1,996,461,756.43 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | 1,823,769.58 | 400,079.27 | 2,223,848.85 | ||
| 2.本期增加金额 | 115,777,343.62 | 29,632,890.34 | 145,410,233.96 | ||
| （1）计提 | 115,777,343.62 | 29,632,890.34 | 145,410,233.96 | ||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 | 117,601,113.20 | 30,032,969.61 | 147,634,082.81 | ||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 2,579,882,256.21 | 736,965,001.91 | 37,325,422.95 | 68,137,729.57 | 3,422,310,410.64 |
| 2.期初账面价值 | 2,336,768,679.98 | 604,940,127.16 | 40,803,609.25 | 75,017,361.57 | 3,057,529,777.96 |
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 |
| 固定资产 | 25,068,987.18 |
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 武陵山国际会议中心项目 | 37,402,301.56 | 产权证待办 |
| 武陵山公园天语宾馆 | 31,283,381.42 | 产权证待办 |
| 李渡新厂区项目 | 15,754,024.33 | 在建工程转入，暂未办证 |
| 武陵山荷花山庄 | 6,374,814.30 | 产权证待办 |
| 云南省依云3-A（昆明科技中心） | 5,724,347.28 | 产权证待办 |
| 武陵山七星楼 | 4,339,633.68 | 产权证待办 |
| 长寿湖高峰岛紫竹寺 | 3,924,958.19 | 产权证待办 |
| 武陵山公园银杏宾馆 | 3,665,036.57 | 产权证待办 |
| 武陵山丁香别墅 | 3,075,466.32 | 产权证待办 |
| 武陵山公园游客接待中心工程 | 2,704,879.74 | 产权证待办 |
| 武陵山梅花鹿场居士房工程 | 1,554,525.12 | 产权证待办 |
| 长寿湖太极古镇结构房及湖边六角亭工程 | 661,436.11 | 产权证待办 |
| 长寿湖高峰岛多功能厅 | 520,856.05 | 产权证待办 |
| 长寿湖高峰岛厨房 | 510,062.05 | 产权证待办 |
| 长寿湖水处理房 | 449,918.70 | 产权证待办 |
| 长寿湖高峰岛洞穴宾馆 | 354,423.16 | 产权证待办 |
| 长寿湖高峰岛茶楼 | 300,529.18 | 产权证待办 |
| 长寿湖高峰岛太极古镇及别墅建筑工程 | 182,060.32 | 产权证待办 |
| 长寿湖高峰岛配电房 | 84,169.89 | 产权证待办 |
| 长寿湖A栋别墅 | 51,154.31 | 产权证待办 |
| 长寿湖B栋别墅 | 39,546.67 | 产权证待办 |
| 滩子口仓库变电房 | 24,183.77 | 产权证待办 |
| 合计 | 118,981,708.72 |
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产清理
□适用 √不适用
22、 在建工程
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 790,197,829.06 | 1,018,658,081.77 |
| 合计 | 790,197,829.06 | 1,018,658,081.77 |
其他说明：
□适用 √不适用
在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 涪陵制药厂龙桥工业园项目 | 304,161,615.08 | 304,161,615.08 | 305,468,486.12 | 305,468,486.12 | ||
| 海南养生医疗项目 | 135,603,263.60 | 135,603,263.60 | 123,038,655.86 | 123,038,655.86 | ||
| 涪陵制药厂太极新村项目 | 114,662,845.30 | 114,662,845.30 | 58,727,664.24 | 58,727,664.24 | ||
| 海南太极海洋药业制药基地 | 108,261,464.48 | 108,261,464.48 | 86,404,447.89 | 86,404,447.89 | ||
| 桐君阁药厂李渡新区厂区 | 104,123,742.45 | 104,123,742.45 | 230,792,675.29 | 230,792,675.29 | ||
| 太极科技创新中心 | 12,505,088.55 | 12,505,088.55 | 11,161,831.95 | 11,161,831.95 | ||
| 涪陵制药厂中药提取中心 | 3,412,844.03 | 3,412,844.03 | 2,715,596.32 | 2,715,596.32 |
| 桐君阁门店升级改造工程 | 3,246,730.21 | 3,246,730.21 | 5,136,591.94 | 5,136,591.94 | ||
| 西南药业北部新区生产基地 | 188,980,627.40 | 188,980,627.40 | ||||
| 其他 | 11,980,335.1 | 7,760,099.74 | 4,220,235.36 | 13,991,604.50 | 7,760,099.74 | 6,231,504.76 |
| 合计 | 797,957,928.8 | 7,760,099.74 | 790,197,829.06 | 1,026,418,181.51 | 7,760,099.74 | 1,018,658,081.77 |
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 涪陵制药厂太极新村项目 | 500,000,000.00 | 58,727,664.24 | 55,935,181.06 | 114,662,845.30 | 85.37 | 85.00% | 29,890,637.64 | 自筹资金及金融借款 |
| 西南药业北部新区生产基地 | 550,000,000.00 | 188,980,627.40 | 49,565,119.82 | 237,683,968.99 | 861,778.23 | 100.00 | 100.00% | 30,094,457.67 | 8,054,727.42 | 3.84 | 自筹资金及金融借款 | |
| 涪陵制药厂李渡生产区项目 | 530,000,000.00 | 18,480,940.45 | 15,844,888.99 | 2,636,051.46 | 32.90 | 95.00% | 自筹资金及金融借款 | |||||
| 桐君阁药厂李渡新区厂区 | 530,000,000.00 | 230,792,675.29 | 50,655,603.42 | 177,324,536.26 | 104,123,742.45 | 85.24 | 95.00% | 自筹资金及募集资金 | ||||
| 涪陵制药厂龙桥工业园项目 | 575,687,900.00 | 305,468,486.12 | 145,436,410.69 | 146,743,281.73 | 304,161,615.08 | 78.32 | 85.00% | 22,527,152.77 | 7,815,314.63 | 4.13 | 自筹资金及金融借款 |
| 桐君阁门店升级改造工程 | 50,000,000.00 | 5,136,591.94 | 2,905,910.70 | 4,795,772.43 | 3,246,730.21 | 79.43 | 80.00% | 自筹资金 | ||||
| 海南太极海洋药业制药基地 | 460,000,000.00 | 86,404,447.89 | 21,857,016.59 | 108,261,464.48 | 23.54 | 70.00% | 9,808,952.25 | 3,048,106.25 | 4.13 | 自筹资金及金融借款 | ||
| 海南养生医疗项目 | 1,000,000,000.00 | 123,038,655.86 | 12,564,607.74 | 135,603,263.60 | 13.56 | 20.00% | 15,394,654.00 | 自筹资金及金融借款 | ||||
| 太极科技创新中心 | 200,000,000.00 | 11,161,831.95 | 1,343,256.60 | 12,505,088.55 | 21.75 | 13.00% | 募集资金 | |||||
| 涪陵制药厂中药提取中心 | 4,000,000.00 | 2,715,596.32 | 697,247.71 | 3,412,844.03 | 85.32 | 100.00% | 自筹资金 |
| 西南药业针剂GMP改造 | 17,230,000.00 | 5,577,766.14 | 5,577,766.14 | 32.37 | 100.00% | 自有资金 | ||||||
| 合计 | 4,416,917,900.00 | 1,012,426,577.01 | 365,019,060.92 | 583,174,442.11 | 8,293,602.12 | 785,977,593.70 | —— | —— | 107,715,854.33 | 18,918,148.30 |
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
工程物资
(1). 工程物资情况
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 种植业 | 畜牧养殖业 | 林业 | 水产业 | 合计 | ||||
| 类别 | 类别 | 毛驴 | 类别 | 类别 | 类别 | 类别 | 类别 | ||
| 一、账面原值 | |||||||||
| 1.期初余额 | 528,611.90 | 528,611.90 | |||||||
| 2.本期增加金额 | |||||||||
| (1)外购 | |||||||||
| (2)自行培育 | |||||||||
| 3.本期减少金额 | 528,611.90 | 528,611.90 | |||||||
| (1)处置 | 528,611.90 | 528,611.90 | |||||||
| (2)其他 | |||||||||
| 4.期末余额 | |||||||||
| 二、累计折旧 | |||||||||
| 1.期初余额 | 433,170.23 | 433,170.23 | |||||||
| 2.本期增加金额 | |||||||||
| (1)计提 | |||||||||
| 3.本期减少金额 | 433,170.23 | 433,170.23 | |||||||
| (1) 处置 | 433,170.23 | 433,170.23 | |||||||
| (2)其他 | |||||||||
| 4.期末余额 | |||||||||
| 三、减值准备 | |||||||||
| 1.期初余额 | |||||||||
| 2.本期增加金额 | |||||||||
| (1)计提 | |||||||||
| 3.本期减少金额 | |||||||||
| (1)处置 | |||||||||
| (2)其他 | |||||||||
| 4.期末余额 | |||||||||
| 四、账面价值 | |||||||||
| 1.期末账面价值 | |||||||||
| 2.期初账面价值 | 95,441.67 | 95,441.67 | |||||||
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 使用权资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||
| 1.期初余额 | 284,931,135.86 | 284,931,135.86 |
| 2.本期增加金额 | 60,184,426.14 | 60,184,426.14 |
| （1）租入 | 60,184,426.14 | 60,184,426.14 |
| 3.本期减少金额 | 87,416.00 | 87,416.00 |
| （1） 其他 | 87,416.00 | 87,416.00 |
| 4.期末余额 | 345,028,146.00 | 345,028,146.00 |
| 二、累计折旧 | ||
| 1.期初余额 | ||
| 2.本期增加金额 | 94,768,333.68 | 94,768,333.68 |
| (1)计提 | 94,768,333.68 | 94,768,333.68 |
| 3.本期减少金额 | ||
| (1)处置 | ||
| 4.期末余额 | 94,768,333.68 | 94,768,333.68 |
| 三、减值准备 | ||
| 1.期初余额 | ||
| 2.本期增加金额 | 12,994,264.00 | 12,994,264.00 |
| (1)计提 | 12,994,264.00 | 12,994,264.00 |
| 3.本期减少金额 | ||
| (1)处置 | ||
| 4.期末余额 | 12,994,264.00 | 12,994,264.00 |
| 四、账面价值 | ||
| 1.期末账面价值 | 237,265,548.32 | 237,265,548.32 |
| 2.期初账面价值 | 284,931,135.86 | 284,931,135.86 |
其他说明：
期初数与上年年末数（2020年12月31日）差异详见重要会计政策和会计估计的变更之说明。
26、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件及仿制药一致性评价 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 1,598,120,614.43 | 15,562,732.54 | 37,678,079.92 | 53,921,527.28 | 1,705,282,954.17 |
| 2.本期增加金额 | 28,020,944.72 | 24,752.48 | 17,480,052.46 | 45,525,749.66 | |
| (1)购置 | 28,020,944.72 | 24,752.48 | 1,444,777.00 | 29,490,474.20 | |
| (2)内部研发 | |||||
| (3)企业合并增加 | |||||
| （4） 开发支出转入 | 13,399,224.00 | 13,399,224.00 | |||
| （5）在建工程转入 | 2,636,051.46 | 2,636,051.46 | |||
| 3.本期减少金额 | 6,753,592.48 | 38,600.00 | 6,792,192.48 | ||
| (1)处置 | 6,753,592.48 | 38,600.00 | 6,792,192.48 | ||
| 4.期末余额 | 1,619,387,966.67 | 15,587,485.02 | 37,678,079.92 | 71,362,979.74 | 1,744,016,511.35 |
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 482,384,954.88 | 9,215,861.63 | 37,678,079.92 | 25,180,832.45 | 554,459,728.88 |
| 2.本期增加金额 | 33,668,416.27 | 864,866.98 | 6,243,935.75 | 40,777,219.00 | |
| （1）计提 | 33,668,416.27 | 864,866.98 | 6,243,935.75 | 40,777,219.00 | |
| 3.本期减少金额 | 2,597,996.48 | 38,600.00 | 2,636,596.48 | ||
| (1)处置 | 2,597,996.48 | 38,600.00 | 2,636,596.48 | ||
| 4.期末余额 | 513,455,374.67 | 10,080,728.61 | 37,678,079.92 | 31,386,168.20 | 592,600,351.40 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | 9,932,835.22 | 9,932,835.22 | |||
| （1）计提 | 9,932,835.22 | 9,932,835.22 | |||
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | 9,932,835.22 | 9,932,835.22 | |||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 1,095,999,756.78 | 5,506,756.41 | 39,976,811.54 | 1,141,483,324.73 | |
| 2.期初账面价值 | 1,115,735,659.55 | 6,346,870.91 | 28,740,694.83 | 1,150,823,225.29 | |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例2.22%
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
27、 开发支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末 余额 | ||||
| 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | 其他 | ||||
| 仿制药一致性评价 | 220,808,151.47 | 43,107,981.02 | 13,399,224.00 | 871,263.62 | 21,802,176.91 | 227,843,467.96 | ||
| 合计 | 220,808,151.47 | 43,107,981.02 | 13,399,224.00 | 871,263.62 | 21,802,176.91 | 227,843,467.96 |
其他说明鉴于仿制药一致性评价工作周期较短，通过药监部门的审核后公司能够获得该产品生产许可，能为公司带来经济利益流入，一致性评价费用符合资产的定义予以资本化，并按不长于10年进行摊销。若某产品一致性评价工作无法向前推进时，则将此时归集的费用全部结转至当期损益中。
28、 商誉
(1). 商誉账面原值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | 注销 | ||||
| 太极集团甘肃天水羲皇阿胶有限公司 | 4,493,607.13 | 4,493,607.13 | ||||
| 重庆藏秘旅行社有限责任公司 | 33,378.26 | 33,378.26 | ||||
| 合计 | 4,526,985.39 | 33,378.26 | 4,493,607.13 | |||
(2). 商誉减值准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 处置 | 注销 | ||||
| 太极集团甘肃天水羲皇阿胶有限公司 | 4,493,607.13 | 4,493,607.13 | ||||
| 重庆藏秘旅行社有限责任公司 | 33,378.26 | 33,378.26 | ||||
| 合计 | 4,526,985.39 | 33,378.26 | 4,493,607.13 | |||
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用 √不适用
(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法
√适用 □不适用
将商誉的账面价值依据相关的资产组或者资产组组合能够从企业合并的协同效应中受益的情况分摊至受益的资产组或资产组组合。资产负债表日，有迹象表明受益的资产组或组合发生减值的，按照《企业会计准则——资产减值》的相关规定计提减值准备。
(5). 商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
29、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 厂区绿化费 | 14,023,221.71 | 3,519,251.40 | 10,503,970.31 | ||
| 低价值租赁 | 4,846,033.49 | 652,719.88 | 4,193,313.61 | ||
| 药房装修费、货架及其他 | 18,761,430.42 | 16,155,881.34 | 9,009,220.22 | 25,908,091.54 | |
| 合计 | 37,630,685.62 | 16,155,881.34 | 13,181,191.50 | 40,605,375.46 |
其他说明：
期初数与上年年末数（2020年12月31日）差异详见重要会计政策和会计估计的变更之说明。
30、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 资产减值准备 | 211,602,168.39 | 31,865,593.03 | 141,585,080.94 | 21,392,755.02 |
| 内部交易未实现利润 | 44,582,676.85 | 7,307,162.08 | 73,684,512.42 | 11,618,397.72 |
| 可抵扣亏损 | ||||
| 辞退福利 | 653,897.56 | 98,084.63 | 889,316.94 | 133,397.54 |
| 合计 | 256,838,742.80 | 39,270,839.74 | 216,158,910.30 | 33,144,550.28 |
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | ||||
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 交易性金融资产公允价值变动 | 300,613,950.14 | 73,006,237.62 | 188,216,169.81 | 44,861,207.94 |
| 合计 | 300,613,950.14 | 73,006,237.62 | 188,216,169.81 | 44,861,207.94 |
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 337,241,186.85 | 81,605,702.88 |
| 可抵扣亏损 | 1,282,803,846.42 | 1,065,155,320.28 |
| 辞退福利 | 60,000.00 | |
| 合计 | 1,620,105,033.27 | 1,146,761,023.16 |
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2021年 | 245,707,380.70 | ||
| 2022年 | 230,313,916.41 | 230,313,916.41 | |
| 2023年 | 188,864,027.01 | 188,864,027.01 | |
| 2024年 | 128,388,353.49 | 128,388,353.49 | |
| 2025年 | 271,881,642.67 | 271,881,642.67 | |
| 2026年 | 463,355,906.84 | ||
| 合计 | 1,282,803,846.42 | 1,065,155,320.28 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
31、 其他非流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 合同取得成本 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 应收退货成本 | ||||||
| 合同资产 | ||||||
| 涪陵制药厂太极新村一期项目 | 147,557,468.01 | 147,557,468.01 | 106,064,844.78 | 106,064,844.78 | ||
| 预付土地出让金 | 58,768,998.00 | 58,768,998.00 | 64,886,332.87 | 64,886,332.87 | ||
| 预付长期资产购建款 | 11,270,757.28 | 11,270,757.28 | 19,367,841.02 | 19,367,841.02 | ||
| 西南药业ω技术 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | ||
| 合计 | 247,597,223.29 | 30,000,000.00 | 217,597,223.29 | 220,319,018.67 | 30,000,000.00 | 190,319,018.67 |
其他说明：
无
32、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | ||
| 抵押借款 | 312,000,000.00 | 605,190,000.00 |
| 保证借款 | 1,489,500,000.00 | 1,851,600,000.00 |
| 信用借款 | 1,159,948,000.00 | 291,800,000.00 |
| 抵押并保证借款 | 20,000,000.00 | 335,000,000.00 |
| 质押并保证借款 | 115,000,000.00 | |
| 应计利息 | 6,500,798.37 | 3,665,034.30 |
| 合计 | 2,987,948,798.37 | 3,202,255,034.30 |
短期借款分类的说明：
无
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
33、 交易性金融负债
□适用 √不适用
34、 衍生金融负债
□适用 √不适用
35、 应付票据
(1). 应付票据列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | 224,900,000.00 | |
| 银行承兑汇票 | 694,329,820.86 | 1,588,017,865.63 |
| 信用证 | 187,000,000.00 | 295,770,000.00 |
| 合计 | 881,329,820.86 | 2,108,687,865.63 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0 元。
36、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 物料、药品等采购款 | 1,474,086,452.92 | 1,374,040,402.10 |
| 工程设备款 | 90,796,152.65 | 109,688,087.49 |
| 合计 | 1,564,882,605.57 | 1,483,728,489.59 |
(2). 账龄超过1年的重要应付账款
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
37、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 购房诚意金 | 98,500,000.00 | |
| 职工购房款 | 89,250,000.00 | |
| 资产处置款 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 场地租赁 | 1,984,019.81 | 799,936.12 |
| 合计 | 214,734,019.81 | 25,799,936.12 |
(2). 账龄超过1年的重要预收款项
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 资产处置款 | 25,000,000.00 | 交易手续未完成 |
| 合计 | 25,000,000.00 | / |
其他说明
□适用 √不适用
38、 合同负债
(1). 合同负债情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 销售货款 | 367,335,211.71 | 320,629,377.86 |
| 合计 | 367,335,211.71 | 320,629,377.86 |
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
39、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 142,497,668.44 | 1,407,576,232.45 | 1,393,913,352.64 | 156,160,548.25 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 529,913.25 | 178,503,455.52 | 178,411,651.72 | 621,717.05 |
| 三、辞退福利 | 889,316.94 | 4,125,760.43 | 4,301,179.81 | 713,897.56 |
| 四、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 143,916,898.63 | 1,590,205,448.40 | 1,576,626,184.17 | 157,496,162.86 |
(2). 短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 117,095,306.30 | 1,116,760,870.94 | 1,109,175,122.32 | 124,681,054.92 |
| 二、职工福利费 | 2,370,296.73 | 59,105,524.83 | 59,039,224.83 | 2,436,596.73 |
| 三、社会保险费 | 187,580.28 | 117,700,360.99 | 117,728,328.81 | 159,612.46 |
| 其中：医疗保险费 | 177,204.76 | 105,678,987.79 | 105,702,066.97 | 154,125.58 |
| 工伤保险费 | 3,892.00 | 8,380,835.65 | 8,380,288.13 | 4,439.52 |
| 生育保险费 | 6,483.52 | 1,548,207.67 | 1,553,643.83 | 1,047.36 |
| 其他 | 2,092,329.88 | 2,092,329.88 | ||
| 四、住房公积金 | 12,956,258.94 | 77,391,016.14 | 77,321,915.23 | 13,025,359.85 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 9,783,876.91 | 36,149,102.42 | 30,173,503.00 | 15,759,476.33 |
| 六、短期带薪缺勤 |
| 七、短期利润分享计划 | ||||
| 其他短期薪酬 | 104,349.28 | 469,357.13 | 475,258.45 | 98,447.96 |
| 合计 | 142,497,668.44 | 1,407,576,232.45 | 1,393,913,352.64 | 156,160,548.25 |
(3). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 528,974.21 | 172,457,336.36 | 172,368,558.17 | 617,752.40 |
| 2、失业保险费 | 939.04 | 6,046,119.16 | 6,043,093.55 | 3,964.65 |
| 3、企业年金缴费 | ||||
| 合计 | 529,913.25 | 178,503,455.52 | 178,411,651.72 | 621,717.05 |
其他说明：
□适用 √不适用
40、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 173,715,658.61 | 112,049,980.43 |
| 消费税 | 73,984.20 | 53,491.33 |
| 营业税 | ||
| 企业所得税 | 17,758,773.11 | 44,575,377.62 |
| 个人所得税 | 2,416,342.60 | 1,917,059.92 |
| 城市维护建设税 | 5,881,063.29 | 2,756,336.90 |
| 教育费附加 | 2,600,052.02 | 1,209,953.90 |
| 地方教育附加 | 1,705,060.17 | 793,642.18 |
| 房产税 | 1,062,129.23 | 815,535.59 |
| 土地使用税 | 443,631.58 | 443,631.58 |
| 其他 | 499,459.76 | 610,121.40 |
| 合计 | 206,156,154.57 | 165,225,130.85 |
其他说明：
期初数与上年年末数（2020年12月31日）差异详见重要会计政策和会计估计的变更之说明。
41、 其他应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | 7,665,967.43 | 7,079,467.43 |
| 其他应付款 | 1,622,996,187.02 | 1,294,787,919.43 |
| 合计 | 1,630,662,154.45 | 1,301,867,386.86 |
其他说明：
□适用 √不适用
应付利息
(1). 分类列示
□适用 √不适用
应付股利
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 7,665,967.43 | 7,079,467.43 |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 | ||
| 优先股\永续债股利-XXX | ||
| 优先股\永续债股利-XXX | ||
| 应付股利-XXX | ||
| 应付股利-XXX | ||
| 合计 | 7,665,967.43 | 7,079,467.43 |
其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
| 项 目 | 未支付金额 | 未支付原因 |
| 重庆市财政局 | 5,800,775.34 | 对方未领取 |
| 太极集团有限公司 | 324,005.66 | 对方未领取 |
| 重庆市沙坪坝区财政局 | 40,050.00 | 对方未领取 |
| 其他社会法人股东 | 914,636.43 | 对方未领取 |
| 合 计 | 7,079,467.43 |
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预提销售费用 | 647,233,573.14 | 297,413,054.19 |
| 押金保证金 | 562,302,086.77 | 557,321,181.11 |
| 暂收应付款和往来款 | 380,776,206.81 | 363,662,279.73 |
| 备用金 | 12,651,996.24 | 43,356,812.40 |
| 土地出让金 | 3,334,950.52 | 3,335,730.91 |
| 代扣代缴款 | 2,545,573.25 | 7,072,103.12 |
| 其他 | 14,151,800.29 | 22,626,757.97 |
| 合计 | 1,622,996,187.02 | 1,294,787,919.43 |
(2). 账龄超过1年的重要其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 植恩生物技术股份有限公司 | 18,044,080.14 | 押金保证金，未到结算期 |
| 福建医美迅医药有限公司 | 16,688,219.00 | 押金保证金，未到结算期 |
| 重庆健能医药开发有限公司 | 10,632,198.20 | 押金保证金，未到结算期 |
| 北京百康利德生物科技有限公司 | 9,143,784.00 | 押金保证金，未到结算期 |
| 浙江浙大圆正医药有限公司 | 6,231,795.00 | 押金保证金，未到结算期 |
| 成都德仁堂药业有限公司成都同仁堂 | 6,000,000.00 | 押金保证金，未到结算期 |
| 赛隆药业集团股份有限公司 | 5,490,088.00 | 押金保证金，未到结算期 |
| 深圳市腾他药业有限公司 | 5,227,288.52 | 押金保证金，未到结算期 |
| 华润湖北医药有限公司 | 5,000,000.00 | 押金保证金，未到结算期 |
| 太极集团有限公司工会委员会 | 5,000,000.00 | 暂收应付款和往来款，暂未结算 |
| 四川本草堂药业有限公司 | 5,000,000.00 | 押金保证金，未到结算期 |
| 合计 | 92,457,452.86 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
42、 持有待售负债
□适用 √不适用
43、 1年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期借款 | 837,291,392.80 | 435,710,260.49 |
| 1年内到期的应付债券 | ||
| 1年内到期的长期应付款 | 3,789,556.17 | 71,203,586.90 |
| 1年内到期的租赁负债 | 98,791,383.50 | 82,389,499.31 |
| 合计 | 939,872,332.47 | 589,303,346.70 |
其他说明：
期初数与上年年末数（2020年12月31日）差异详见重要会计政策和会计估计的变更之说明。
44、 其他流动负债
其他流动负债情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期应付债券 | ||
| 应付退货款 |
| 待转销项税额 | 46,934,740.26 | 50,639,932.30 |
| 合计 | 46,934,740.26 | 50,639,932.30 |
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 76,200,000.00 | |
| 抵押借款 | 232,890,000.00 | |
| 保证借款 | 631,500,000.00 | 505,800,000.00 |
| 信用借款 | 31,099,672.11 | 166,849,368.00 |
| 抵押及保证借款 | 40,000,000.00 | 352,500,000.00 |
| 质押及保证借款 | 150,500,000.00 | |
| 应计利息 | 541,356.43 | 1,663,623.92 |
| 合计 | 703,141,028.54 | 1,486,402,991.92 |
长期借款分类的说明：
无
其他说明，包括利率区间：
□适用 √不适用
46、 应付债券
(1). 应付债券
□适用 √不适用
(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
47、 租赁负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 房屋租赁负债 | 119,916,382.63 | 176,541,522.55 |
| 合计 | 119,916,382.63 | 176,541,522.55 |
其他说明：
期初数与上年年末数（2020年12月31日）差异详见重要会计政策和会计估计的变更之说明。
48、 长期应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 1,093,225.22 | 13,063,523.45 |
| 专项应付款 | 1,270,191.10 | 1,270,191.10 |
| 合计 | 2,363,416.32 | 14,333,714.55 |
其他说明：
□适用 √不适用
长期应付款
(1). 按款项性质列示长期应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 期末余额 |
| 设备售后回租 | 1,093,225.22 | 13,063,523.45 |
| 合计 | 1,093,225.22 | 13,063,523.45 |
其他说明：
无
专项应付款
(1). 按款项性质列示专项应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 医疗储备资金 | 1,270,191.10 | 1,270,191.10 | 尚未到结算期 | ||
| 合计 | 1,270,191.10 | 1,270,191.10 | / |
其他说明：
无
49、 长期应付职工薪酬
√适用 □不适用
(1). 长期应付职工薪酬表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、离职后福利-设定受益计划净负债 | 465,123,561.70 | 324,088,670.17 |
| 二、辞退福利 | ||
| 三、其他长期福利 | ||
| 合计 | 465,123,561.70 | 324,088,670.17 |
(2). 设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、期初余额 | 324,088,670.17 | 314,515,347.10 |
| 二、计入当期损益的设定受益成本 | 172,440,167.29 | 19,644,175.41 |
| 1.当期服务成本 | 156,994,363.33 | 7,669,601.21 |
| 2.过去服务成本 | ||
| 3.结算利得（损失以“－”表示） | ||
| 4、利息净额 | 15,445,803.96 | 11,974,574.20 |
| 三、计入其他综合收益的设定收益成本 | -1,732,297.24 | 9,523,346.46 |
| 1.精算利得（损失以“－”表示） | -1,732,297.24 | 9,523,346.46 |
| 四、其他变动 | -29,672,978.52 | -19,594,198.80 |
| 1.结算时支付的对价 | ||
| 2.已支付的福利 | -29,672,978.52 | -19,594,198.80 |
| 五、期末余额 | 465,123,561.70 | 324,088,670.17 |
计划资产：
□适用 √不适用
设定受益计划净负债（净资产）
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、期初余额 | 324,088,670.17 | 314,515,347.10 |
| 二、计入当期损益的设定受益成本 | 172,440,167.29 | 19,644,175.41 |
| 三、计入其他综合收益的设定收益成本 | -1,732,297.24 | 9,523,346.46 |
| 四、其他变动 | -29,672,978.52 | -19,594,198.80 |
| 五、期末余额 | 465,123,561.70 | 324,088,670.17 |
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
√适用 □不适用
为部分现有退休人员及未来退休人员提供按每月补贴和节日费及每年支付职工慰问费的补充养老福利，此福利以后不再调整，并发放至其身故为止。
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明
√适用 □不适用
（1） 重大精算假设、重大精算假设合理性说明
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 折现率 | 3.3283% | 3.7268% |
| 死亡率 | 国家统计局发布的最近一期（2010年）的平均寿命 | 国家统计局发布的最近一期（2010年）的平均寿命 |
| 预计平均寿命 | 76岁 | 76岁 |
（2） 敏感性分析结果
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 折现率提高1个百分点对设定受益计划业务现值的影响 | [注] | -1,517,218.21 |
| 折现率降低1个百分点对设定受益计划业务现值的影响 | [注] | 2,038,790.40 |
[注]期末数数据系公司以期初数的完整精算评估数据为基础，采用通用的精算原则与方法向前滚动推算所得。其他说明：
□适用 √不适用
50、 预计负债
□适用 √不适用
51、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 121,526,806.11 | 32,711,943.09 | 10,795,421.49 | 143,443,327.71 | 详见政府补助明细情况 |
| 合计 | 121,526,806.11 | 32,711,943.09 | 10,795,421.49 | 143,443,327.71 |
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 藿香正气口服液大品种先进制造技术验证与应用项目 | 23,499,900.24 | 10,791,943.09 | 1,233,283.13 | 33,058,560.20 | 与资产相关 | ||
| 四川省三台县天诚制药土地出让金返还款 | 16,988,459.03 | 394,896.00 | 16,593,563.03 | 与资产相关 | |||
| 西南药业仿制药一致性评价 | 11,755,858.35 | 1,092,099.23 | 10,663,759.12 | 与资产相关 | |||
| 涪陵制药厂搬迁一期项目 | 10,500,000.00 | 10,500,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 中药高科冬虫夏草人工培植产业化示范工程项目 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 锅炉煤改气项目 | 5,700,000.00 | 4,740,000.00 | 2,790,000.00 | 7,650,000.00 | 与资产相关 | ||
| 应急物资保障体系建设补助资金 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 中药口服液大数据云管控工业互联网平台 | 4,830,000.00 | 4,830,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 桐君阁药厂SCADA的口服液车间智能化管控云平台项目 | 4,520,000.00 | 4,520,000.00 | 与资产相关 |
| 南充制药多扶厂区搬迁补助 | 4,500,000.00 | 450,000.00 | 4,050,000.00 | 与资产相关 | |||
| 南充制药隔膜压滤提取分离一体化技术应用及产业化 | 4,716,666.67 | 1,000,000.00 | 3,716,666.67 | 与资产相关 | |||
| 涪陵药厂藿香正气液品质提升场地改造项目 | 3,290,000.00 | 3,290,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 易短缺小品种供应保障能力提升项目 | 3,530,000.00 | 353,000.00 | 3,177,000.00 | 与资产相关 | |||
| 四川天诚制药技术改造创新资金 | 2,944,247.20 | 62,643.60 | 2,881,603.60 | 与资产相关 | |||
| 太极绵药应急中成药及消毒酒精生产产能扩建项目 | 3,170,000.00 | 317,000.00 | 2,853,000.00 | 与资产相关 | |||
| 桐君阁药厂年产30000万支口服液数字化生产线技改项目 | 2,648,721.06 | 68,371.90 | 2,580,349.16 | 与资产相关 | |||
| 桐君阁药厂数字化在线生产和检查中药液体制剂GMP标准生产线扩能技改项目 | 2,460,000.00 | 2,460,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 西南药业冻干粉针车间智能工厂项目 | 2,560,000.00 | 320,000.00 | 2,240,000.00 | 与资产相关 | |||
| 涪陵药厂创新中药丹七通脉片临床研究与开发应用 | 2,380,939.20 | 512,226.78 | 1,868,712.42 | 与资产相关 | |||
| 颗粒剂装量自动控制研发平台能力建设资金 | 1,820,000.00 | 75,833.35 | 1,744,166.65 | 与资产相关 |
| 内蒙古天驴公司土地转让金返还款 | 1,785,600.00 | 49,600.00 | 1,736,000.00 | 与资产相关 | |||
| 西藏藏医药新版GMP技术改造 | 1,218,020.00 | 1,218,020.00 | 与资产相关 | ||||
| 天诚制药曲安萘德益康唑乳剂凝胶项目资金 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 涪陵药厂中成药大品种生产过程智能质量控制研究 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 桐君阁中成药制造智能工厂建设项目 | 1,000,000.00 | 6,590.22 | 993,409.78 | 与资产相关 | |||
| 天水阿胶张家川县民族地区经济建设及牧区专项 | 850,000.00 | 850,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 中药二厂开心散等3个经典名方标准颗粒制备与标准研究 | 860,514.47 | 207,222.65 | 653,291.82 | 与资产相关 | |||
| 创新中药丹七通脉片临床研究与开发应用 | 600,000.00 | 2,231.61 | 597,768.39 | 与资产相关 | |||
| 太极研究院糖尿病性黄斑水肿研究项目 | 790,573.85 | 330,188.68 | 460,385.17 | 与资产相关 | |||
| 涪陵药厂2种常用大宗野生变家种药材的标准化生产技术提升与推广 | 679,050.00 | 417,734.34 | 261,315.66 | 与资产相关 | |||
| 西藏藏医药中药材扶持项目 | 253,293.00 | 253,293.00 | 与资产相关 | ||||
| 西南药业新版GMP改造补助 | 318,750.00 | 112,500.00 | 206,250.00 | 与资产相关 |
| 桐君阁药厂中药经典明方复方制剂华盖散颗粒开发项目 | 204,721.70 | 204,721.70 | 与资产相关 | ||||
| 西藏藏医药文化交流中心 | 162,203.29 | 162,203.29 | 与资产相关 | ||||
| 西藏藏医药圣康藏香片研究与开发 | 91,172.00 | 91,172.00 | 与资产相关 | ||||
| 涪陵药厂创新补助 | 78,116.05 | 78,116.05 | 与资产相关 | ||||
| 合计 | 121,526,806.11 | 32,711,943.09 | 7,005,421.49 | 3,790,000.00 | 143,443,327.71 |
其他说明：
√适用 □不适用
政府补助本期计入当期损益或冲减相关成本金额情况详见本财务报告/政府补助之说明。
52、 其他非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合同负债 | ||
| 中国建设银行股份有限公司重庆沙坪坝支行建行e信通融资 | 43,992,000.00 | |
| 内蒙古阿鲁科尔沁旗扶贫办借款 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 合计 | 63,992,000.00 | 20,000,000.00 |
其他说明：
无
53、 股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 556,890,744.00 | 556,890,744.00 | |||||
其他说明：
无
54、 其他权益工具
(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 2,002,786,246.36 | 2,002,786,246.36 | ||
| 其他资本公积 | 61,768,266.00 | 9,907,343.35 | 71,675,609.35 | |
| 合计 | 2,064,554,512.36 | 9,907,343.35 | 2,074,461,855.71 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
资本公积本期增加9,907,343.35元系联营企业成都中医大银海眼科医院股份有限公司其它股东增资形成资本溢价。
56、 库存股
□适用 √不适用
57、 其他综合收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | 期末 余额 | ||||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | ||||
| 一、不能重分类进损益 | -95,456,052.86 | 1,732,297.24 | 1,824,263.54 | -91,966.30 | -93,631,789.32 | ||||
| 的其他综合收益 | ||||||||
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | -95,456,052.86 | 1,732,297.24 | 1,824,263.54 | -91,966.30 | -93,631,789.32 | |||
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | ||||||||
| 企业自身信用风险公允价值变动 | ||||||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 478,802.71 | 671,147.04 | 536,917.63 | 134,229.41 | 1,015,720.34 | |||
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||||||
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||||||
| 其他债权投资信用减值准备 | ||||||||
| 现金流量套期储备 | ||||||||
| 外币财务报表折算差额 | 478,802.71 | 671,147.04 | 536,917.63 | 134,229.41 | 1,015,720.34 | |||
| 其他综合收益合计 | -94,977,250.15 | 2,403,444.28 | 2,361,181.17 | 42,263.11 | -92,616,068.98 |
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无
58、 专项储备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 安全生产费 | 8,134,708.37 | 13,295,655.38 | 11,788,599.64 | 9,641,764.11 |
| 合计 | 8,134,708.37 | 13,295,655.38 | 11,788,599.64 | 9,641,764.11 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
专项储备本期增加系本年度计提所致，减少系本期支出安全生产费所致。
59、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 210,861,337.51 | 8,831,830.70 | 219,693,168.21 | |
| 任意盈余公积 | ||||
| 储备基金 | ||||
| 企业发展基金 | ||||
| 其他 | ||||
| 合计 | 210,861,337.51 | 8,831,830.70 | 219,693,168.21 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
盈余公积本年增加系按母公司净利润的10%提取。
60、 未分配利润
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 491,009,815.06 | 433,834,165.97 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | ||
| 调整后期初未分配利润 | 491,009,815.06 | 433,834,165.97 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -523,174,260.71 | 66,067,063.86 |
| 减：提取法定盈余公积 | 8,831,830.70 | 8,891,414.77 |
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | ||
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | -40,996,276.35 | 491,009,815.06 |
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。
61、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 12,076,072,799.82 | 6,926,259,341.98 | 11,103,371,705.76 | 6,571,980,619.60 |
| 其他业务 | 73,359,919.22 | 61,401,572.61 | 104,432,005.99 | 106,856,670.61 |
| 合计 | 12,149,432,719.04 | 6,987,660,914.59 | 11,207,803,711.75 | 6,678,837,290.21 |
(2). 营业收入扣除情况表
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本年度 | 具体扣除情况 | 上年度 | 具体扣除情况 |
| 营业收入金额 | 12,149,432,719.04 | 11,207,803,711.75 | ||
| 营业收入扣除项目合计金额 | 73,359,919.22 | 104,432,005.99 | ||
| 营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重（%） | 0.60 | / | 0.93 | / |
| 一、与主营业务无关的业务收入 | ||||
| 1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。 | 73,359,919.22 | 104,432,005.99 | ||
| 2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。 | ||||
| 3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。 | ||||
| 4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。 | ||||
| 5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。 | ||||
| 6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。 | ||||
| 与主营业务无关的业务收入小计 | 73,359,919.22 | 104,432,005.99 | ||
| 二、不具备商业实质的收入 | ||||
| 1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。 | ||||
| 2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。 | ||||
| 3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。 | ||||
| 4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。 | ||||
| 5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。 | ||||
| 6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。 | ||||
| 不具备商业实质的收入小计 | ||||
| 三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入 | ||||
| 营业收入扣除后金额 | 12,076,072,799.82 | 11,103,371,705.76 |
(3). 合同产生的收入的情况
□适用 √不适用
合同产生的收入说明：
□适用 √不适用
(4). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(5). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
62、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 | 301,188.23 | 599,773.54 |
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 51,710,351.48 | 38,464,708.85 |
| 教育费附加 | 22,573,221.21 | 17,405,700.77 |
| 资源税 | 69,192.05 | 59,939.34 |
| 房产税 | 21,287,738.24 | 19,546,959.42 |
| 土地使用税 | 19,068,028.99 | 19,376,625.44 |
| 车船使用税 | 235,690.39 | 248,618.12 |
| 印花税 | 5,935,030.87 | 5,674,210.14 |
| 土地增值税 | 807,767.24 | 187,184.88 |
| 地方教育附加 | 15,111,974.60 | 11,253,061.71 |
| 其他 | 321,503.27 | 757,784.57 |
| 合计 | 137,421,686.57 | 113,574,566.78 |
63、 销售费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 市场维护开拓费 | 2,297,254,970.75 | 2,013,094,247.18 |
| 广告宣传费及促销费 | 1,097,938,056.15 | 930,549,479.60 |
| 职工薪酬 | 493,887,617.40 | 357,629,790.41 |
| 办公会务及差旅费 | 161,003,867.52 | 174,087,891.84 |
| 折旧租赁仓储费 | 113,171,088.42 | 82,450,217.30 |
| 车辆使用费 | 10,285,105.20 | 7,845,471.22 |
| 运输费 | 66,118,243.42 | |
| 其他 | 41,877,359.87 | 68,731,859.12 |
| 合计 | 4,215,418,065.31 | 3,700,507,200.09 |
64、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 519,447,677.05 | 498,243,712.16 |
| 资产折旧及摊销费 | 141,521,351.16 | 121,754,461.25 |
| 办公会务及差旅费 | 52,016,330.80 | 71,524,842.18 |
| 车辆使用费 | 15,341,305.09 | 13,245,582.98 |
| 咨询费及保险费 | 15,583,850.27 | 17,042,123.14 |
| 业务招待费 | 5,065,877.05 | 5,288,512.68 |
| 其他 | 56,206,839.73 | 36,363,394.15 |
| 合计 | 805,183,231.15 | 763,462,628.54 |
65、 研发费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 直接材料 | 28,929,060.10 | 38,881,834.72 |
| 职工薪酬 | 51,293,094.66 | 45,846,219.87 |
| 资产折旧及摊销费 | 4,797,835.52 | 5,310,753.25 |
| 其他 | 17,534,071.48 | 6,469,882.71 |
| 合计 | 102,554,061.76 | 96,508,690.55 |
66、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 162,671,711.58 | 228,107,793.20 |
| 利息收入 | -15,516,731.65 | -21,814,169.77 |
| 汇兑损失 | 265,086.78 | 295,366.43 |
| 汇兑收益 | -291,466.98 | -395,141.67 |
| 租赁负债利息净额 | 9,430,833.90 | |
| 设定受益计划利息净额 | 15,400,562.35 | 11,974,574.20 |
| 贴现息及手续费等 | 42,531,609.07 | 62,256,879.79 |
| 合计 | 214,491,605.05 | 280,425,302.18 |
67、 其他收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 与资产相关的政府补助[注] | 7,005,421.49 | 8,455,378.81 |
| 与收益相关的政府补助[注] | 46,013,416.53 | 98,488,711.30 |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 377,038.81 | |
| 增值税加计抵减 | 577,879.00 | |
| 合计 | 53,973,755.83 | 106,944,090.11 |
其他说明：
[注]本期计入其他收益的政府补助情况详见本合并报表项目注释84、政府补助
68、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -31,727,020.94 | -15,118,647.51 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 4,889,717.81 | 404,333,145.31 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 4,861,527.96 | 4,375,371.76 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 1,200,436.00 | 3,600,000.00 |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 债务重组收益 | ||
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | 7,473,251.58 | |
| 处置金融工具取得的投资收益 | 3,497,134.94 | 856,492.33 |
| 理财产品收益 | 1,645,671.26 | |
| 合计 | -17,278,204.23 | 407,165,284.73 |
其他说明：
处置长期股权投资产生的投资收益
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 凉山州西部医药有限责任公司 | 4,886,717.80 | |
| 重庆藏秘旅行社有限责任公司 | 3,000.01 | |
| 成都新衡生房地产开发有限公司 | 404,330,809.72 | |
| 天津沁鑫门诊有限公司 | 2,335.59 | |
| 小 计 | 4,889,717.81 | 404,333,145.31 |
69、 净敞口套期收益
□适用 √不适用
70、 公允价值变动收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | 115,466,752.00 | 109,287,922.40 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 按公允价值计量的投资性房地产 | ||
| 合计 | 115,466,752.00 | 109,287,922.40 |
71、 信用减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收票据坏账损失 | -507,704.67 | |
| 应收账款坏账损失 | -49,994,446.70 | -18,753,946.88 |
| 其他应收款坏账损失 | -29,732,931.83 | -14,433,912.81 |
| 债权投资减值损失 | ||
| 其他债权投资减值损失 | ||
| 长期应收款坏账损失 | ||
| 合同资产减值损失 | ||
| 合计 | -80,235,083.20 | -33,187,859.69 |
其他说明：
公司以预期信用损失为基础，同时结合个别认定法，对应收票据、应收账款、其他应收款、预付账款进行减值测试，基于谨慎性原则，计提坏账准备8,023.51 万元，其中单项认定计提坏账准备8,413.68万元。
72、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | ||
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -41,924,322.03 | -7,895,170.08 |
| 三、长期股权投资减值损失 | -916,200.68 | |
| 四、投资性房地产减值损失 | -52,957,157.14 | |
| 五、固定资产减值损失 | -145,410,233.96 | 11,964.03 |
| 六、工程物资减值损失 | ||
| 七、在建工程减值损失 | -7,760,099.74 | |
| 八、生产性生物资产减值损失 | ||
| 九、油气资产减值损失 | ||
| 十、无形资产减值损失 | -9,932,835.22 | |
| 十一、商誉减值损失 | ||
| 十二、其他 | ||
| 十三、使用权资产减值损失 | -12,994,264.00 |
| 十四、开发支出减值损失 | -21,802,176.91 | |
| 合计 | -285,937,189.94 | -15,643,305.79 |
其他说明：
根据公司聚焦主业的战略规划，为真实、客观、公允地反映2021 年度的财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，公司于年末对可能出现减值迹象的相关资产进行了检查和减值测试，2021 年度计提资产减值准备28,593.72万元。
73、 资产处置收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置收益 | 15,980,251.82 | 4,597,147.93 |
| 无形资产处置收益 | 13,928,783.09 | 3,035,985.03 |
| 在建工程处置收益 | -27,020.16 | |
| 生产性生物资产处置收益 | -46,619.03 | |
| 合计 | 29,862,415.88 | 7,606,112.80 |
74、 营业外收入
营业外收入情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | 1,345.00 | 1,345.00 | |
| 其中：固定资产处置利得 | 1,345.00 | 1,345.00 | |
| 无形资产处置利得 | |||
| 非货币性资产交换利得 | |||
| 接受捐赠 | |||
| 政府补助 | |||
| 罚款、赔款收入 | 2,555,218.06 | 2,131,081.79 | 2,555,218.06 |
| 固定资产盘盈 | 1,182,054.64 | ||
| 其他 | 8,222,744.71 | 5,148,867.12 | 8,222,744.71 |
| 合计 | 10,779,307.77 | 8,462,003.55 | 10,779,307.77 |
计入当期损益的政府补助
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
75、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 1,161,922.15 | 1,161,922.15 | |
| 其中：固定资产处置损失 | 1,161,922.15 | 1,161,922.15 | |
| 无形资产处置损失 | |||
| 非货币性资产交换损失 | |||
| 对外捐赠 | 1,621,227.45 | 8,283,105.44 | 1,621,227.45 |
| 罚款及滞纳金支出 | 1,262,915.68 | 539,129.85 | 1,262,915.68 |
| 盘亏损失 | 1,605,752.37 | 1,605,752.37 | |
| 其他 | 1,758,645.25 | 3,608,772.22 | 1,758,645.25 |
| 合计 | 7,410,462.90 | 12,431,007.51 | 7,410,462.90 |
76、 所得税费用
(1). 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 61,110,106.39 | 111,027,954.00 |
| 递延所得税费用 | 22,018,740.22 | 9,575,572.05 |
| 合计 | 83,128,846.61 | 120,603,526.05 |
(2). 会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | -494,075,554.18 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -123,518,888.55 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 1,461,461.88 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 559,864.23 |
| 非应税收入的影响 | -1,215,381.99 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 87,505,788.51 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 118,336,002.53 |
| 所得税费用 | 83,128,846.61 |
其他说明：
□适用 √不适用
77、 其他综合收益
√适用 □不适用
详见本财务报告其他综合收益之说明。
78、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到客户或经销商缴纳经销权保证金 | 123,209,006.86 | 105,646,783.66 |
| 促销费及房屋租赁等日常经营购销相关收款 | 119,742,491.95 | 127,546,606.15 |
| 收政府项目拨款及补助款 | 77,725,359.62 | 138,058,053.02 |
| 收到太极集团有限公司及其下属子公司往来款 | 77,554,777.34 | 174,000,000.00 |
| 收到职工借支备用金还款 | 44,728,863.63 | 105,888,619.63 |
| 收到存放于金融机构的银行存款产生的利息收入 | 15,516,731.65 | 22,201,490.92 |
| 经营性质的银行承兑汇票保证金净减少额 | 189,389,019.22 | 22,951,075.07 |
| 经营性质的信用证保证金净减少额 | 10,000,000.00 | 22,253,739.78 |
| 收到连锁药房门店周转金归还及质保金等 | 8,845,608.19 | 44,961,101.43 |
| 收到新冠疫情防控储备资金拨款 | 117,683,000.00 | |
| 其他 | 13,486,666.93 | 46,756,860.58 |
| 合计 | 680,198,525.39 | 927,947,330.24 |
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付日常经营费用支出 | 3,122,604,616.59 | 2,613,229,122.78 |
| 归还客户缴纳经销权保证金 | 161,472,515.46 | |
| 支付太极集团有限公司及其下属子公司往来款 | 90,766,723.32 | 228,856,000.00 |
| 支付连锁药房门店周转金归还及质保金等 | 10,283,334.92 | 51,196,211.81 |
| 其他 | 36,352,232.81 | 76,380,884.15 |
| 合计 | 3,421,479,423.10 | 2,969,662,218.74 |
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 理财产品及结构性存款的净减少额 | 300,000,000.00 | |
| 间接控股子公司永川中药材收到退回的土地转让款及契税款 | 21,954,485.25 | |
| 转入银行账户的持有股票的现金股利款 | 5,650,889.18 | |
| 定期存款的净减少额 | 100,000.00 | |
| 合计 | 100,000.00 | 327,605,374.43 |
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付转让子公司成都新衡生房地产开发有限公司前承担的债务 | 31,242,600.00 | |
| 处置子公司成都新衡生房地产开发有限公司丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 9,296,509.99 | |
| 合计 | 31,242,600.00 | 9,296,509.99 |
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 融资性质的票据贴现收款 | 562,884,615.41 | 1,611,620,041.76 |
| 贷款保证金净减少额 | 13,580,000.00 | 12,000,000.00 |
| 融资性质的银行承兑汇票保证金净减少额 | 8,157,691.67 | 38,204,186.43 |
| 融资性信用证净减少额 | 7,780,000.00 | |
| 收到内蒙古阿鲁科尔沁旗扶贫办借款 | 20,000,000.00 | |
| 合计 | 592,402,307.08 | 1,681,824,228.19 |
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付融资性质的票据款 | 596,697,714.32 | 1,260,678,679.34 |
| 支付租赁负债款项 | 95,650,000.00 | |
| 售后租回本期付款 | 27,952,428.64 | 68,362,985.08 |
| 偿还重庆化医控股（集团）公司借款 | 14,861,428.58 | 19,583,504.41 |
| 融资性质的信用证保证金净增加额 | 7,844,476.75 | |
| 合计 | 735,161,571.54 | 1,356,469,645.58 |
79、 现金流量表补充资料
(1). 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | -577,204,400.79 | 32,087,747.95 |
| 加：资产减值准备 | 366,172,273.14 | 48,831,165.48 |
| 信用减值损失 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 245,031,852.18 | 236,056,526.84 |
| 使用权资产摊销 | 94,768,333.68 | |
| 无形资产摊销 | 40,777,219.00 | 40,226,947.63 |
| 长期待摊费用摊销 | 13,181,191.50 | 15,700,419.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -29,862,415.88 | -7,606,112.80 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 1,160,577.15 | |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -115,466,752.00 | -109,287,922.40 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 214,265,427.74 | 256,151,140.66 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 17,278,204.23 | -407,165,284.73 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -6,126,289.46 | 10,404,047.02 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 28,145,029.68 | -828,474.97 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 280,995,213.65 | 364,912,830.81 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 45,684,638.17 | 214,538,396.25 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -59,987,306.27 | 55,769,861.75 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 558,812,795.72 | 749,791,289.19 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 914,880,497.46 | 1,316,186,440.27 |
| 减：现金的期初余额 | 1,316,186,440.27 | 1,026,831,542.70 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -401,305,942.81 | 289,354,897.57 |
(2). 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3). 本期收到的处置子公司的现金净额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 金额 | |
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 837,570,000.00 |
| 成都新衡生房地产开发有限公司 | 837,570,000.00 |
| 处置子公司收到的现金净额 | 837,570,000.00 |
(4). 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 914,880,497.46 | 1,316,186,440.27 |
| 其中：库存现金 | 44,609.64 | 29,516.83 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 913,771,997.74 | 1,316,156,923.44 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 1,063,890.08 | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 914,880,497.46 | 1,316,186,440.27 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
其他说明：
√适用 □不适用
（1）不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额
| 项 目 | 本期数 | 上期数 |
| 背书转让的商业汇票金额 | 1,515,655,020.10 | 999,126,062.92 |
| 项 目 | 本期数 | 上期数 |
| 其中：支付货款 | 1,515,655,020.10 | 999,126,062.92 |
（2）现金流量表补充资料的说明
因使用受到限制，不作为现金及现金等价物的说明详见本报告“货币资金”其他说明。
80、 所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
81、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 539,479,516.45 | 票据保证金、信用证保证金、定期存款质押担保及住房基金等 |
| 应收票据 | 3,148,296.93 | 已背书未到期且未终止确认 |
| 应收账款 | 60,843,319.43 | 质押担保 |
| 投资性房地产 | 4,214,839.19 | 抵押担保 |
| 固定资产 | 283,253,275.33 | 抵押担保、融资租入资产 |
| 无形资产 | 277,713,463.09 | 抵押担保 |
| 在建工程 | 108,261,464.48 | 抵押担保 |
| 合计 | 1,276,914,174.90 | / |
82、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
| 货币资金 | - | - | 1,632,364.43 |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 新加坡元 | 45,804.56 | 4.7179 | 216,101.33 |
| 港币 | 1,732,220.05 | 0.8176 | 1,416,263.11 |
| 其他应收款 | - | - | 61,066.33 |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 新加坡元 | 12,943.54 | 4.7179 | 61,066.33 |
| 港币 | |||
| 应付账款 | - | - | 753,737.13 |
| 其中：新加坡元 | 159,761.15 | 4.7179 | 753,737.13 |
| 其他应付款 | - | - | 174,955.25 |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 新加坡元 | 37,083.29 | 4.7179 | 174,955.25 |
| 港币 |
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
□适用 √不适用
83、 套期
□适用 √不适用
84、 政府补助
(1). 政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 计入递延收益的政府补助 | 32,711,943.09 | 递延收益 | 7,005,421.49 |
| 计入其他收益的政府补助 | 46,013,416.53 | 其他收益 | 46,013,416.53 |
| 小 计 | 78,725,359.62 | 53,018,838.02 |
(2). 政府补助退回情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 | 原因 |
| 锅炉煤改气项目 | 2,790,000.00 | 根据项目实际投入情况调整政府补助，退回多拨付的补助金额。 |
| 合 计 | 2,790,000.00 |
其他说明：
(1) 明细情况
1） 与资产相关的政府补助总额法
| 项 目 | 期初数 | 本期新增补助金额 | 本期计入当期损益金额[注] | 其他减少 | 期末数 | 与资产相关/与收益相关 |
| 藿香正气口服液大品种先进制造技术验证与应用项目 | 23,499,900.24 | 10,791,943.09 | 1,233,283.13 | 33,058,560.20 | 与资产相关 | |
| 四川省三台县 | 16,988,459.03 | 394,896.00 | 16,593,563.03 | 与资产相关 |
| 天诚制药土地出让金返还款 | ||||||
| 西南药业仿制药一致性评价 | 11,755,858.35 | 1,092,099.23 | 10,663,759.12 | 与资产相关 | ||
| 涪陵制药厂搬迁一期项目 | 10,500,000.00 | 10,500,000.00 | 与资产相关 | |||
| 中药高科冬虫夏草人工培植产业化示范工程项目 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 与资产相关 | |||
| 锅炉煤改气项目 | 5,700,000.00 | 4,740,000.00 | 2,790,000.00 | 7,650,000.00 | 与资产相关 | |
| 应急物资保障体系建设补助资金 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 与资产相关 | |||
| 中药口服液大数据云管控工业互联网平台 | 4,830,000.00 | 4,830,000.00 | 与资产相关 | |||
| 桐君阁药厂SCADA的口服液车间智能化管控云平台项目 | 4,520,000.00 | 4,520,000.00 | 与资产相关 | |||
| 南充制药多扶厂区搬迁补助 | 4,500,000.00 | 450,000.00 | 4,050,000.00 | 与资产相关 | ||
| 南充制药隔膜压滤提取分离一体化技术应用及产业化 | 4,716,666.67 | 1,000,000.00 | 3,716,666.67 | 与资产相关 | ||
| 涪陵药厂藿香正气液品质提升场地改造项目 | 3,290,000.00 | 3,290,000.00 | 与资产相关 | |||
| 易短缺小品种供应保障能力提升项目 | 3,530,000.00 | 353,000.00 | 3,177,000.00 | 与资产相关 | ||
| 四川天诚制药技术改造创新资金 | 2,944,247.20 | 62,643.60 | 2,881,603.60 | 与资产相关 | ||
| 太极绵药应急中成药及消毒酒精生产产能扩建项目 | 3,170,000.00 | 317,000.00 | 2,853,000.00 | 与资产相关 | ||
| 桐君阁药厂年 | 2,648,721.06 | 68,371.90 | 2,580,349.16 | 与资产相关 |
| 产30000万支口服液数字化生产线技改项目 | ||||||
| 桐君阁药厂数字化在线生产和检查中药液体制剂GMP标准生产线扩能技改项目 | 2,460,000.00 | 2,460,000.00 | 与资产相关 | |||
| 西南药业冻干粉针车间智能工厂项目 | 2,560,000.00 | 320,000.00 | 2,240,000.00 | 与资产相关 | ||
| 涪陵药厂创新中药丹七通脉片临床研究与开发应用 | 2,380,939.20 | 512,226.78 | 1,868,712.42 | 与资产相关 | ||
| 颗粒剂装量自动控制研发平台能力建设资金 | 1,820,000.00 | 75,833.35 | 1,744,166.65 | 与资产相关 | ||
| 内蒙古天驴公司土地转让金返还款 | 1,785,600.00 | 49,600.00 | 1,736,000.00 | 与资产相关 | ||
| 西藏藏医药新版GMP技术改造 | 1,218,020.00 | 1,218,020.00 | 与资产相关 | |||
| 天诚制药曲安萘德益康唑乳剂凝胶项目资金 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 与资产相关 | |||
| 涪陵药厂中成药大品种生产过程智能质量控制研究 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 与资产相关 | |||
| 桐君阁中成药制造智能工厂建设项目 | 1,000,000.00 | 6,590.22 | 993,409.78 | 与资产相关 | ||
| 天水阿胶张家川县民族地区经济建设及牧区专项 | 850,000.00 | 850,000.00 | 与资产相关 | |||
| 中药二厂开心散等3个经典 | 860,514.47 | 207,222.65 | 653,291.82 | 与资产相关 |
| 名方标准颗粒制备与标准研究 | ||||||
| 创新中药丹七通脉片临床研究与开发应用 | 600,000.00 | 2,231.61 | 597,768.39 | 与资产相关 | ||
| 太极研究院糖尿病性黄斑水肿研究项目 | 790,573.85 | 330,188.68 | 460,385.17 | 与资产相关 | ||
| 涪陵药厂2种常用大宗野生变家种药材的标准化生产技术提升与推广 | 679,050.00 | 417,734.34 | 261,315.66 | 与资产相关 | ||
| 西藏藏医药中药材扶持项目 | 253,293.00 | 253,293.00 | 与资产相关 | |||
| 西南药业新版GMP改造补助 | 318,750.00 | 112,500.00 | 206,250.00 | 与资产相关 | ||
| 桐君阁药厂中药经典明方复方制剂华盖散颗粒开发项目 | 204,721.70 | 204,721.70 | 与资产相关 | |||
| 西藏藏医药文化交流中心 | 162,203.29 | 162,203.29 | 与资产相关 | |||
| 西藏藏医药圣康藏香片研究与开发 | 91,172.00 | 91,172.00 | 与资产相关 | |||
| 涪陵药厂创新补助 | 78,116.05 | 78,116.05 | 与资产相关 | |||
| 合计 | 121,526,806.11 | 32,711,943.09 | 7,005,421.49 | 3,790,000.00 | 143,443,327.71 |
2) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助
| 项 目 | 金额 | 列报项目 | 说明 |
| 科技计划项目资金补助 | 9,200,000.00 | 其他收益 | |
| 西南药业销售公司财政扶持资金 | 8,030,000.00 | 其他收益 | |
| 重大产品研发补助 | 7,505,700.00 | 其他收益 | |
| 失业保险稳岗补助 | 5,243,927.11 | 其他收益 | |
| 西藏产业扶持专项奖励资金 | 1,647,513.35 | 其他收益 | |
| 以工代训补贴 | 1,239,000.00 | 其他收益 | |
| 工业和信息化补助资金 | 1,100,000.00 | 其他收益 | |
| 艾滋病防治项目补助 | 1,100,000.00 | 其他收益 | |
| 中药二厂工业发展专项资金 | 822,880.00 | 其他收益 | |
| 拉萨市经营困难企业补贴 | 810,810.00 | 其他收益 | |
| 涪陵制药中药材扶持基金 | 805,100.00 | 其他收益 | |
| 工业企业结构调整专项奖补资金 | 764,000.00 | 其他收益 |
| 企业发展资金 | 655,800.00 | 其他收益 | |
| 南充制药中央财政工业企业结构调整专项奖补资金 | 584,982.80 | 其他收益 | |
| 工企结构调整专项奖补 | 500,000.00 | 其他收益 | |
| 退役士兵就业享受税收优惠 | 390,000.00 | 其他收益 | |
| 财政局产业振兴和技术改造项目资金 | 384,300.00 | 其他收益 | |
| 财政金融管理部特色载体专项资金 | 378,927.00 | 其他收益 | |
| 国消政策兑现奖励 | 300,000.00 | 其他收益 | |
| 西藏自治厅以奖代补款 | 300,000.00 | 其他收益 | |
| 南充制药财政专项资金 | 240,000.00 | 其他收益 | |
| 西南药业销售公司租金补贴 | 210,000.00 | 其他收益 | |
| 自贡市自流井区就业服务管理局职业培训补贴 | 201,600.00 | 其他收益 | |
| 高新技术企业奖励 | 200,000.00 | 其他收益 | |
| 锦江区财政扶持奖励 | 200,000.00 | 其他收益 | |
| 浙江东方高新技术奖励 | 200,000.00 | 其他收益 | |
| 中医药发展省级补助 | 200,000.00 | 其他收益 | |
| 浙江东方职业培训补贴 | 177,600.00 | 其他收益 | |
| 人才经费补贴 | 150,000.00 | 其他收益 | |
| 浙江东方生态环境补助 | 120,000.00 | 其他收益 | |
| 新冠疫情电费减免补贴 | 108,921.00 | 其他收益 | |
| 商务局奖励 | 103,000.00 | 其他收益 | |
| 涪陵药厂财政扶持资金 | 100,000.00 | 其他收益 | |
| 西南药业高新技术企业补助 | 100,000.00 | 其他收益 | |
| 重庆市城乡高效配送项目补助资金 | 100,000.00 | 其他收益 | |
| 2020年度工业经济运行奖、税收贡献奖 | 67,700.00 | 其他收益 | |
| 南岸区青年就业见习补贴 | 64,700.00 | 其他收益 | |
| 旌阳区商务局“社消零”做大做强补助 | 50,000.00 | 其他收益 | |
| 市级科研奖励 | 40,000.00 | 其他收益 | |
| 节能节水和环保改造项目补助 | 35,000.00 | 其他收益 | |
| 就业基地补贴 | 31,720.00 | 其他收益 | |
| 西南药业企业研发投入补助资金 | 30,000.00 | 其他收益 | |
| 2020年专利奖励 | 24,000.00 | 其他收益 | |
| 市级重点保供企业保供补贴 | 20,000.00 | 其他收益 | |
| 新冠肺炎疫情支持中小企业共渡难关“支持生产性企业转型生产投资设备补助” | 16,100.00 | 其他收益 | |
| 就业局补贴 | 15,600.00 | 其他收益 | |
| 自贡市商务局市场监测补助 | 14,000.00 | 其他收益 | |
| 新加坡当地政府补助金 | 12,295.17 | 其他收益 | |
| 防疫补贴 | 10,000.00 | 其他收益 | |
| 商务局发展专项资金 | 10,000.00 | 其他收益 | |
| 重庆市涪陵区商委会2020年服务贸易外包奖励 | 10,000.00 | 其他收益 | |
| 重庆市知识产权局2020年资助费 | 2,000.00 | 其他收益 | |
| 重庆知识产权局2020年发明专利 | 1,000.00 | 其他收益 |
| 资助费 | |||
| 其他 | 1,385,240.10 | 其他收益 | |
| 合 计 | 46,013,416.53 |
(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为53,018,838.02元。
85、 其他
□适用 √不适用
三、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例（%） | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例（%） | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
| 凉山州西部医药有限责任公司 | 0.00 | 100.00 | 转让 | 2021/7/6 | 股东、董事会进行变更 | 4,886,717.80 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
其他说明：
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □不适用
合并范围减少
单位：元 币种：人民币
| 公司名称 | 股权处置方式 | 股权处置时点 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 |
| 重庆桐君阁龙桥药品有限公司 | 注销 | 2021/8/20 | -761.74 | |
| 重庆藏秘旅行社有限责任公司 | 注销 | 2021/2/7 | 1,635.77 | |
| 乐山市太极医药有限责任公司 | 注销 | 2021/12/6 | ||
| 西南药业（重庆）原料药有限公司 | 注销 | 2021/11/22 |
6、 其他
□适用 √不适用
四、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 中药二厂[注1] | 重庆市江津区德感街道德园路13号 | 重庆市江津区德感街道德园路13号 | 制造业 | 100 | 投资设立 | |
| 永川中药材[注1] | 重庆市永川区内环东路铁路新村海通商城第二层 | 重庆市永川区内环东路铁路新村海通商城第二层 | 商业 | 100 | 投资设立 | |
| 桐君阁大药房 [注2] | 重庆市渝中区解放西路1号 | 重庆市渝中区解放西路1号 | 商业 | 100 | 投资设立 | |
| 四川太极大药房连锁有限公司（以下简称川太极大药房）[注3] | 四川省成都市锦江区天仙桥南路4号4楼 | 四川省成都市锦江区天仙桥南路4号4楼 | 商业 | 45 | 55 | 投资设立 |
| 重庆西部 [注4] | 重庆市渝中区解放西路1号 | 重庆市渝中区解放西路1号 | 商业 | 100 | 投资设立 | |
| 中药饮片厂[注5] | 重庆市涪陵区银滩路1号 | 重庆市涪陵区银滩路1号 | 制造业 | 66.67 | 投资设立 | |
| 桐君阁药厂[注6] | 重庆市南岸区江龙路2号 | 重庆市南岸区江龙路2号 | 制造业 | 100 | 投资设立 | |
| 沙区医药[注7] | 重庆市沙坪坝区汉渝路7-9号7、8层 | 重庆市沙坪坝区汉渝路7-9号7、8层 | 商业 | 70 | 同一控制下企业合并 | |
| 重庆太极大药房[注8] | 重庆市沙坪坝区汉渝路7-9号7、8楼 | 重庆市沙坪坝区汉渝路7-9号7、8楼 | 商业 | 99 | 投资设立 | |
| 四川省自贡市医药有限公司（以下简称自贡医药）[注9] | 四川省自贡市自流井区五星街天花井六组41号 | 四川省自贡市自流井区五星街天花井六组41号 | 商业 | 99.93 | 同一控制下企业合并 | |
| 自贡市太极大药房连锁有限公司（以下简 | 四川省自贡市自流井区五星 | 四川省自贡市自流井区五星 | 商业 | 100 | 投资设立 | |
| 称自贡太极大药房）[注10] | 街天花井六组41号 | 街天花井六组41号 | ||||
| 德阳大中连锁 | 四川省德阳市绵远街一段167号 | 四川省德阳市绵远街一段167号 | 商业 | 100 | 投资设立 | |
| 南充太极 [注11] | 四川省南充市西充县多扶镇太极路177号二号楼4层 | 四川省南充市西充县多扶镇太极路177号二号楼4层 | 商业 | 100 | 投资设立 | |
| 巴中太极[注11] | 四川省巴中市巴州区兴文街道龙兴大道51号（A栋6层A区） | 四川省巴中市巴州区兴文街道龙兴大道51号（A栋6层A区） | 商业 | 100 | 投资设立 | |
| 攀枝花市太极医药有限责任公司[注11] | 四川省攀枝花市东区互通路66号4层 | 四川省攀枝花市东区互通路66号4层 | 商业 | 100 | 投资设立 | |
| 西药销售公司[注12] | 重庆市涪陵区龙桥龙港大道359号 | 重庆市涪陵区龙桥龙港大道359号 | 商业 | 100 | 投资设立 | |
| 德阳大中 [注13] | 四川省德阳市绵远街一段167号 | 四川省德阳市绵远街一段167号 | 商业 | 97.69 | 同一控制下企业合并 | |
| 德阳荣升 [注14] | 四川省德阳市市区华山北路213号 | 四川省德阳市市区华山北路213号 | 商业 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 绵阳太极大药房[注15] | 四川省绵阳高新区永兴镇兴业南路15号 | 四川省绵阳高新区永兴镇兴业南路15号 | 商业 | 96.97 | 同一控制下企业合并 | |
| 医保进出口[注16] | 重庆市江北区建新北路65号经贸大厦20楼 | 重庆市江北区建新北路65号经贸大厦20楼 | 商业 | 90 | 同一控制下企业合并 | |
| 重庆市化工进出口有限公司[注17] | 重庆市江北区建新北路65号 | 重庆市江北区建新北路65号 | 商业 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 天诚药业[注18] | 四川省绵阳市高新 | 四川省绵阳市高新 | 商业 | 14.29 | 84.79 | 同一控制下企业合并 |
| 区永兴镇兴业南路15号第三幢 | 区永兴镇兴业南路15号第三幢 | |||||
| 德阳太极大药房 | 四川省德阳市区华山北路213号 | 四川省德阳市区华山北路213号 | 商业 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 成都西部[注19] | 四川省成都市金牛区五块石蓉北商贸大道二段228号 | 四川省成都市金牛区五块石蓉北商贸大道二段228号 | 商业 | 100 | 非同一控制下企业合并 | |
| 太极集团西南药业（成都）有限公司（以下简称西南药业有限）[注20] | 四川省成都双流西南航空港经济开发区园区内 | 四川省成都双流西南航空港经济开发区园区内 | 制造业 | 81.25 | 同一控制下企业合并 | |
| 川太极制药[注21] | 四川省成都市双流区西南航空港经济开发区园区内 | 四川省成都市双流区西南航空港经济开发区园区内 | 制造业 | 74.65 | 同一控制下企业合并 | |
| 重庆华星生物技术有限责任公司（以下简称华星生物）[注22] | 重庆市九龙坡区渝州路33号 | 重庆市九龙坡区渝州路33号 | 制造业 | 100 | 投资设立 | |
| 重庆市长寿湖太极岛酒店有限公司 | 重庆市长寿区长寿湖镇响塘村 | 重庆市长寿区长寿湖镇响塘村 | 住宿和餐饮业 | 100 | 投资设立 | |
| 内蒙古阿鲁科尔沁旗太极天驴有限公司 | 内蒙古阿鲁科尔沁旗扎嘎斯台镇乌兰绍荣嘎查 | 内蒙古阿鲁科尔沁旗扎嘎斯台镇乌兰绍荣嘎查 | 养殖业 | 100 | 投资设立 | |
| 绵阳制药 | 四川省绵阳市剑南路278号 | 四川省绵阳市剑南路278号 | 制造业 | 69.88 | 同一控制下企业合并 | |
| 重庆中医药高科技发展有限公司 | 重庆经济技术开发区丹桂区B7地块 | 重庆经济技术开发区丹桂区B7地块 | 制造业 | 71.53 | 同一控制下企业合并 | |
| 浙江东方 | 浙江省绍兴市卧龙路108号 | 浙江省绍兴市卧龙路108号 | 制造业 | 70 | 同一控制下企业合并 |
| 天诚制药 | 四川省绵阳市三台县灵兴镇 | 四川省绵阳市三台县灵兴镇 | 制造业 | 90.17 | 同一控制下企业合并 | |
| 涪陵制药厂 | 重庆市涪陵区太极大道1号 | 重庆市涪陵区太极大道1号 | 制造业 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 南充制药 | 四川省南充市西充县多扶镇太极路177号 | 四川省南充市西充县多扶镇太极路177号 | 制造业 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 甘孜州康定贡嘎中华虫草产业有限责任公司 | 四川省康定县炉城镇老榆林村 | 四川省康定县炉城镇老榆林村 | 药材种植研究开发 | 53.33 | 同一控制下企业合并 | |
| 太极集团甘肃天水羲皇阿胶有限公司（以下简称甘肃天胶） | 甘肃省天水市张家川回族自治县中部工业园区 | 甘肃省天水市张家川回族自治县中部工业园区 | 制造业 | 40 | 非同一控制下企业合并 | |
| 西南药业[注23] | 重庆市沙坪坝区天星桥21号 | 重庆市沙坪坝区天星桥21号 | 制造业 | 99 | 1 | 资产重组 |
| 重庆桐君阁股份有限公司 [注24] | 重庆市渝中区解放西路1号4楼、5楼 | 重庆市渝中区解放西路1号4楼、5楼 | 商业 | 99 | 1 | 资产重组 |
| 海南太极海洋药业有限公司（以下简称海洋药业）[注25] | 海南省屯昌县屯城镇东风西路东风小区5栋2单元1503号 | 海南省屯昌县屯城镇东风西路东风小区5栋2单元1503号 | 制造业 | 100 | 投资设立 | |
| 四川太极医疗器械有限公司（以下简称太极医疗器械）[注26] | 四川省南充市西充县西充县多扶工业园区内 | 四川省南充市西充县西充县多扶工业园区内 | 制造业 | 100 | 投资设立 | |
| 桐君阁批发[注27] | 重庆市南岸区南坪南城大道222号一、二层 | 重庆市南岸区南坪南城大道222号一、二层 | 商业 | 100 | 投资设立 | |
| 海南太极医疗养生有限公司 | 海南省屯昌县屯城镇东风西路东风小区5栋2 | 海南省屯昌县屯城镇东风西路东风小区5栋2 | 制造业 | 80 | 投资设立 |
| 单元1503号 | 单元1503号 | |||||
| 重庆太极医药研究院有限公司 | 重庆市涪陵区太极大道1号 | 重庆市涪陵区太极大道1号 | 制造业 | 100 | 投资设立 | |
| 中药保健品 [注28] | 重庆市渝中区解放西路1号2楼 | 重庆市渝中区解放西路1号2楼 | 商业 | 100 | 投资设立 | |
| 涪陵医药[注29] | 重庆市涪陵区广场路5号（涪陵百货大楼）第七层 | 重庆市涪陵区广场路5号（涪陵百货大楼）第七层 | 商业 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 安州天诚[注30] | 绵阳市安州区花荄行政小区文卫路2号 | 绵阳市安州区花荄行政小区文卫路2号 | 商业 | 51 | 同一控制下企业合并 | |
| 三台天诚[注30] | 四川省绵阳市三台县青东坝工业园区4号路 | 四川省绵阳市三台县青东坝工业园区4号路 | 商业 | 51 | 同一控制下企业合并 | |
| 重庆市丰都县桐君阁医药有限公司（以下简称丰都桐君阁）[注31] | 重庆市丰都县三合街道名山大道117号-1号（第二层） | 重庆市丰都县三合街道名山大道117号-1号（第二层） | 商业 | 100 | 投资设立 | |
| 成都成汉太极大药房有限公司（以下简称成汉太极大药房）[注32] | 中国（四川）自由贸易试验区成都高新区成汉南路69号 | 中国（四川）自由贸易试验区成都高新区成汉南路69号 | 商业 | 100 | 投资设立 | |
| 太极集团小金县雪梨膏有限公司 | 四川省阿坝藏族羌族自治州小金县两河口镇 | 四川省阿坝藏族羌族自治州小金县两河口镇 | 商业 | 68 | 投资设立 | |
| 重庆太极养生园股份有限公司 | 重庆市垫江县白家镇福沿街 | 重庆市垫江县白家镇福沿街 | 商业 | 61.54 | 投资设立 | |
| TAIJI INTERNATIONAL (S) PTE. LTD.[注33] | 503 Elias Road，Singapore 519917 | 503 Elias Road，Singapore 519917 | 商业 | 51 | 19 | 投资设立 |
| 海南省太极南药种植有限公司 | 海南省屯昌县屯城镇昌顺花园经济适用房小区临街铺面7#102.103号 | 海南省屯昌县屯城镇昌顺花园经济适用房小区临街铺面7#102.103号 | 商业 | 51 | 投资设立 | |
| 海南太极医药保健品进出口有限公司（以下简称海南医保进出口）[注34] | 海南省屯昌县屯城镇昌顺花园经济适用房小区临街铺面7#102、103号 | 海南省屯昌县屯城镇昌顺花园经济适用房小区临街铺面7#102、103号 | 商业 | 100 | 投资设立 | |
| 太极集团海南医药研究有限公司 | 海南省琼海市博鳌乐城国际医疗旅游先行区康祥路9号(3号楼8层8-1房间) | 海南省琼海市博鳌乐城国际医疗旅游先行区康祥路9号(3号楼8层8-1房间) | 商业 | 51 | 投资设立 | |
| 绵阳太极房地产[注35] | 绵阳高新区永兴镇兴业南路15号 | 绵阳高新区永兴镇兴业南路15号 | 房地产 | 90 | 投资设立 | |
| 西藏藏药 | 拉萨经济技术开发区格桑路13号 | 拉萨经济技术开发区格桑路13号 | 工业 | 51 | 同一控制下企业合并 | |
| 太极麒灵[注36] | 重庆市渝北区龙塔街道黄龙路38号 | 重庆市渝北区龙塔街道黄龙路38号 | 商业 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 重庆大顺健康产业有限公司 | 重庆市涪陵区大顺乡街上政府办公楼4楼406、407、408室 | 重庆市涪陵区大顺乡街上政府办公楼4楼406、407、408室 | 种植业 | 100 | 投资设立 | |
| 杏湖网络科技[注37] | 重庆市两江新区恒山东路18号办公楼金杏楼三楼 | 重庆市两江新区恒山东路18号办公楼金杏楼三楼 | 服务业 | 100 | 投资设立 |
| 桐君阁物流配送[注38] | 重庆市北部新区高新区大竹林组团0标准分区09-26号 | 重庆市北部新区高新区大竹林组团0标准分区09-26号 | 服务业 | 100 | 投资设立 | |
| 西南药业（重庆）有限公司（以下简称西药重庆）[注38] | 重庆市北碚区云汉大道117号附425号 | 重庆市北碚区云汉大道117号附425号 | 商业 | 100 | 投资设立 | |
| 永天昌[注39] | 四川省绵阳市三台县灵兴镇灵兴大道 | 四川省绵阳市三台县灵兴镇灵兴大道 | 制造业 | 52 | 48 | 投资设立 |
| 绵阳太极物流[注40] | 绵阳高新区永兴镇永兴开发区（兴业南路15号） | 绵阳高新区永兴镇永兴开发区（兴业南路15号） | 服务业 | 100 | 投资设立 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
[注1]控股子公司桐君阁持有中药二厂、永川中药材100%的股权，公司通过控股桐君阁，间接持有上述公司100%的股权
[注2]控股子公司桐君阁、控股子公司西南药业分别持有桐君阁大药房54.55%、45.45%的股权。公司通过控股桐君阁和西南药业，间接持有该公司100%的股权
[注3]公司、控股子公司桐君阁分别持有川太极大药房45%、55%的股权。公司通过控股桐君阁，直接加间接持有该公司100%的股权
[注4]控股子公司桐君阁持有西部医药商城52.50%的股权， 西南药业持有该公司47.50%的股权，公司通过控股桐君阁和西南药业，间接持有该公司100%的股权
[注5]控股子公司桐君阁持有中药饮片厂66.67%的股权，公司通过控股桐君阁，间接持有该公司66.67%的股权
[注6]控股子公司桐君阁、间接控股子公司桐君阁大药房分别持有桐君阁药厂90.33%、9.67%的股权，公司通过控股桐君阁和间接控股桐君阁大药房，间接持有该公司100.00%的股权
[注7]控股子公司桐君阁持有沙区医药70.00%的股权，公司通过控股桐君阁，间接持有该公司70.00%的股权
[注8]间接控股子公司沙区医药持有重庆太极大药房99.00%的股权，公司通过间接控股沙区医药，间接持有重庆太极大药房99.00%的股权
[注9]间接控股子公司成都西部持有自贡医药99.93%的股权，公司通过间接控股成都西部，间接持有自贡医药99.93%的股权
[注10]间接控股子公司自贡医药持有自贡太极大药房100.00%的股权，公司通过间接控股自贡医药，间接持有自贡太极医药100.00%的股权
[注11]间接控股子公司成都西部分别持有南充市太极医药有限责任公司、巴中市太极医药有限公司、攀枝花市太极医药有限责任公司100%的股权，公司通过间接控股成都西部，间接持有上述公司100%的股权
[注12]控股子公司西南药业持有重庆西南药业销售有限公司100%的股权。公司通过控股西南药业间接持有该公司100%的股权
[注13]控股子公司桐君阁、间接控股子公司成都西部分别持有德阳大中41.78%、55.91%的股权。公司通过控股桐君阁，直接加间接持有该公司97.69%的股权
[注14]控股子公司桐君阁、间接控股子公司成都西部分别持有德阳荣升18.71%、81.29%的股权。公司通过控股桐君阁，直接加间接持有该公司100.00%的股权
[注15]控股子公司桐君阁持有绵阳太极大药房96.97%的股权，公司通过控股桐君阁，间接持有该公司96.97%的股权
[注16]控股子公司桐君阁持有医保进出口90.00%的股权，公司通过控股桐君阁，间接持有该公司90.00%的股权
[注17]控股子公司桐君阁、间接控股子公司沙区医药分别持有化工进出口90.00%、10%的股权，公司通过控股桐君阁和间接控股沙区医药，间接持有该公司100.00%的股权
[注18]公司及控股子公司桐君阁及子公司成都西部分别持有天诚药业14.29%、21.93%、62.86%的股权，公司直接加间接持有该公司99.08%的股权
[注19]控股子公司桐君阁、间接控股子公司桐君阁大药房分别持有成都西部95%、5%的股权，公司通过控股桐君阁、间接控股桐君阁大药房，间接持有该公司100%的股权
[注20]控股子公司西南药业持有西南药业有限81.25%的股权，公司通过控股西南药业，间接持有该公司81.25%的股权
[注21]控股子公司西南药业持有川太极制药74.65%的股权，公司通过控股西南药业，间接持有该公司74.65%的股权
[注22]控股子公司西南药业持有华星生物100.00%的股权，公司通过控股西南药业，间接持有该公司100.00%的股权
[注23]公司及控股子公司涪陵制药厂分别持有西南药业99%、1%的股权，公司直接加间接持有该公司100%的股权
[注24]公司及控股子公司涪陵制药厂分别持有桐君阁99%、1%的股权，公司直接加间接持有该公司100%的股权
[注25]控股子公司涪陵制药厂、西南药业、桐君阁分别持有海洋药业60%、20%、20%的股权，公司通过控股涪陵制药厂、西南药业、桐君阁间接控股海洋药业，间接持有该公司100%的股权
[注26]太极医疗器械原名为西南药业（四川）有限公司，于2020年4月更名并完成相关工
商变更登记[注27]控股子公司桐君阁、涪陵制药厂、间接控股子公司桐君阁药厂分别持有桐君阁批发60%、20%、20%的股权，公司通过控股桐君阁、涪陵制药厂、桐君阁药厂间接控股桐君阁批发，间接持有该公司100%的股权
[注28]间接控股子公司桐君阁大药房、桐君阁批发分别持有中药保健品60%、40%的股权，公司通过控股桐君阁，间接控股中药保健品，间接持有该公司100%的股权
[注29]控股子公司桐君阁持有涪陵医药100%的股权。公司通过控股桐君阁，间接持有该公司100%的股权
[注30]间接控股子公司成都西部分别持有安州天诚、三台天诚51%的股权，公司通过间接控股成都西部，间接持有上述公司51%的股权
[注31]控股子公司桐君阁、间接控股子公司涪陵医药分别持有丰都桐君阁51%、49%的股权，公司通过控股桐君阁，间接持有该公司100%的股权
[注32]间接控股子公司川太极大药房持有成汉太极大药房100%的股权，公司通过控股桐君阁，间接控股成汉太极大药房100%的股权
[注33]公司及控股子公司桐君阁、西南药业分别持有TAIJI INTERNATIONAL (S) PTE.LTD.51%、14%、5%的股权，公司通过控股桐君阁和西南药业，间接持有该公司70%的股权
[注34]间接控股子公司医保进出口、桐君阁大药房分别持有海南医保进出口51%、49%的股权，公司通过间接控股医保进出口公司、桐君阁大药房，间接持有该公司100%的股权
[注35]间接控股子公司天诚药业、绵阳太极大药房分别持有绵阳太极房地产86.65%、3.35%的股权，公司通过间接控股天诚药业股份、绵阳大药房公司，间接持有公司90%股权
[注36]间接控股子公司桐君阁大药房持有太极麒灵100%的股权，公司通过间接控股桐君阁大药房，间接持有该公司100%的股权
[注37]间接控股子公司桐君阁大药房持有杏湖网络科技100%的股权，公司通过间接控股桐君阁大药房，间接持有该公司100%的股权
[注38]控股子公司西南药业分别持有桐君阁物流配送、西药重庆100.00%的股权，公司通过控股西南药业，间接持有上述公司100.00%的股权
[注39]公司及控股子公司天诚制药、绵阳制药分别持有永天昌52%、35%、13%的股权，公司直接加间接持有该公司100%的股权
[注40]间接控股子公司天诚药业持有绵阳太极物流100%的股权，公司通过间接控股天诚药业，间接持有该公司100%的股权
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
公司持有甘肃天胶40%的股权，因甘肃天胶董事会成员中半数以上由公司委派，公司在甘肃天胶重大经营决策事项上具有实质控制权，故将其纳入合并财务报表范围。
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
公司在经营决策事项上具有实质控制权，故将其纳入合并财务报表范围。
确定公司是代理人还是委托人的依据：
无
其他说明：
无
(2). 重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 子公司名称 | 少数股东持股 比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 太极集团四川绵阳制药有限公司 | 30.12% | 1,582.72 | 58.65 | 8,853.28 |
| 四川天诚药业股份有限公司 | 0.92% | 15.51 | 170.56 | |
| 太极集团.四川天诚制药有限公司 | 9.83% | 186.29 | 1,461.92 | |
| 太极集团甘肃天水羲皇阿胶有限公司 | 60.00% | -6,224.44 | -19,784.37 | |
| 重庆市医药保健品进出口有限公司 | 10.00% | 22.45 | 642.29 | |
| 太极集团四川太极制药有限公司 | 25.35% | 0.83 | -106.55 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 太极集团四川绵阳制药有限公司 | 38,946.81 | 8,206.95 | 47,153.76 | 16,809.74 | 950.65 | 17,760.39 | 36,843.12 | 7,626.96 | 44,470.08 | 19,180.62 | 956.26 | 20,136.88 |
| 四川天诚药业股份有限公司 | 56,065.86 | 6,305.91 | 62,371.77 | 43,681.15 | 151.43 | 43,832.58 | 49,680.11 | 5,200.91 | 54,881.02 | 37,955.50 | 142.62 | 38,098.12 |
| 太极集团.四川天诚制药有限公司 | 14,206.99 | 14,164.87 | 28,371.86 | 11,452.37 | 2,047.52 | 13,499.89 | 14,890.14 | 15,032.43 | 29,922.57 | 14,852.46 | 2,093.27 | 16,945.73 |
| 太极集团甘肃天水羲皇阿胶有限公司 | 16,346.51 | 13,468.31 | 29,814.82 | 62,703.76 | 85.00 | 62,788.76 | 29,196.21 | 14,490.60 | 43,686.81 | 66,201.68 | 85.00 | 66,286.68 |
| 重庆 | 10,309.29 | 707.53 | 11,016.82 | 4,444.13 | 149.79 | 4,593.92 | 10,829.18 | 729.84 | 11,559.02 | 23,195.27 | 65.04 | 23,260.31 |
| 市医药保健品进出口有限公司 | ||||||||||||
| 太极集团四川太极制药有限公司 | 7,378.61 | 13,680.21 | 21,058.82 | 21,479.14 | 21,479.14 | 18,623.71 | 13,993.82 | 32,617.53 | 33,041.12 | 33,041.12 |
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 太极集团四川绵阳制药有限公司 | 43,190.93 | 5,254.70 | 5,254.70 | 8,488.85 | 41,990.24 | 3,894.59 | 3,888.02 | -3,107.41 |
| 四川天诚药业股份有限公司 | 77,167.18 | 1,686.30 | 1,686.30 | 1,407.92 | 1,237.21 | 1,250.62 | -728.76 | |
| 太极集团.四川天诚制药有限公司 | 17,852.13 | 1,895.13 | 1,895.13 | 1,893.03 | 17,920.78 | 2,310.24 | 2,310.24 | 1,412.35 |
| 太极集团甘肃天水羲皇阿胶有限公司 | 11,214.79 | -10,374.07 | -10,374.07 | 174.61 | 6,519.76 | -5,776.51 | -5,776.51 | 305.83 |
| 重庆市医药保健品进出口有限公司 | 21,838.66 | 224.46 | 224.46 | 482.52 | 36,049.52 | 123.73 | 33.45 | -466.95 |
| 太极集团四川太极 | 12,165.00 | 3.28 | 3.28 | 655.65 | 36,412.09 | 172.59 | 172.59 | 202.54 |
制药有限公司
其他说明：
无
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 联营企业
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 重庆阿依达太极泉水股份有限公司[注1] | 重庆市 | 重庆市 | 饮料生产、销售 | 40 | 权益法核算 | |
| 四川国药天江药业有限公司 | 四川省 | 四川省巴中市 | 中药颗粒剂及配方颗粒生产、销售 | 6.44 | 权益法核算 | |
| 成都中医大银海眼科医院股份有限公司 | 四川省 | 四川省成都市 | 眼科医院服务及医疗设备研发、销售 | 14.13 | 权益法核算 | |
| 内蒙古宇东农业有限公司[注2] | 内蒙古自治区 | 内蒙古自治区赤峰市 | 农副产品种植、购销、运输 | 41.47 | 权益法核算 | |
[注1]控股子公司涪陵制药厂持有重庆阿依达太极泉水股份有限公司（以下简称阿依达公司）40%的股权，为阿依达公司第一大股东，但采取权益法核算不纳入合并财务报表范围的原因系阿依达公司其余三个股东分别为重庆大易科技投资有限公司、重庆太极香樟树园林工程有限公司、重
庆市涪陵太极印务有限责任公司，共计持有阿依达公司60%的股权。重庆太极香樟树园林工程有限公司和重庆市涪陵太极印务有限责任公司为重庆大易科技投资有限公司的控股子公司，三家公司为一致行动人，故未将其纳入合并财务报表范围 [注2]控股子公司内蒙古阿鲁科尔沁旗太极天驴有限公司（以下简称太极天驴）持有内蒙古宇东农业有限公司（以下简称宇东农业）41.47%的股权，根据宇东农业章程规定，股东会会议由股东按照出资比例行使表决权，一般决议必须经代表过半数表决权的股东通过；对公司合并、解散或变更公司形式以及修改章程的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。太极天驴持有股权未超过半数，且陈延东出任宇东农业的执行董事兼总经理，决定公司的经营计划和投资方案，公司无法对其实施控制
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
1) 公司持有成都中医大银海眼科医院股份有限公司（以下简称银海眼科医院）14.13%的股权，为银海眼科医院第二大股东，公司委派董事并参与银海眼科医院的日常经营管理，对银海眼科医院日常经营决策具有重大影响。
2) 公司持有四川国药天江药业有限公司（以下简称国药天江）6.44%的股权，为国药天江第三大股东，公司委派董事并参与国药天江的日常经营管理，对国药天江日常经营决策具有重大影响。
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(3). 重要联营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |
| 联营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | 50,175,350.20 | 72,911,228.47 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | -31,727,020.94 | -65,115,832.30 |
| --其他综合收益 | ||
| --其他权益变动 | 9,907,343.35 | |
| --综合收益总额 | -31,727,020.94 | -65,115,832.30 |
其他说明无
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
五、与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。
(一) 信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
1. 信用风险管理实务
(1) 信用风险的评价方法
公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。
当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：
1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。
(2) 违约和已发生信用减值资产的定义
当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：
1) 债务人发生重大财务困难；
2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。
2. 预期信用损失的计量
预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。
3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报告应收票据、应收账款、其他应收款之说明。
4. 信用风险敞口及信用风险集中度
本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。
(1) 货币资金
本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
(2) 应收款项
本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。
由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2021年12月31日，本公司应收账款的14.19%（2020年12月31日：16%）源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。
本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。
(二) 流动性风险
流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。金融负债按剩余到期日分类
单位：万元
| 项 目 | 期末数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 银行借款 | 452,838.12 | 469,212.54 | 393,980.24 | 75,232.30 | |
| 应付票据 | 88,132.98 | 88,132.98 | 88,132.98 | ||
| 应付账款 | 156,488.26 | 156,488.26 | 156,488.26 | ||
| 其他应付款 | 162,299.62 | 162,299.62 | 162,299.62 | ||
| 长期应付款 | 488.28 | 521.69 | 401.69 | 120.00 | |
| 租赁负债 | 21,870.78 | 23,500.66 | 10,198.63 | 13,302.03 | |
| 其他非流动负债 | 6,399.20 | 6,399.20 | 4,399.20 | 2,000.00 | |
| 小 计 | 888,517.24 | 906,554.95 | 811,501.42 | 93,053.53 | 2,000.00 |
（续上表）
| 项 目 | 上年年末数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 银行借款 | 512,436.83 | 533,459.13 | 376,293.33 | 143,860.70 | 13,305.10 |
| 应付票据 | 210,868.79 | 210,868.79 | 210,868.79 | ||
| 应付账款 | 148,372.85 | 148,372.85 | 148,372.85 | ||
| 其他应付款 | 129,478.79 | 129,478.79 | 129,478.79 | ||
| 长期应付款 | 8,426.71 | 9,787.20 | 5,454.91 | 2,991.95 | 1,340.34 |
| 小 计 | 1,009,583.97 | 1,031,966.76 | 870,468.67 | 146,852.65 | 14,645.44 |
(三) 市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。
1. 利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定
期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。截至2021年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币4,435,320,000.00元（2020年12月31日：人民币3,198,590,000.00元），在其他变量不变的假设下，假定利率上升/下降50个基准点，将会导致本公司股东权益减少/增加人民币22,176,600.000元（2020年12月31日：减少/增加人民币25,735,072.06元），净利润减少/增加人民币16,632,450.000元（2020年度：减少/增加人民币25,968,331.65元）。
2. 外汇风险
外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报告外币货币性项目之说明。
六、公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | ||||
| （一）交易性金融资产 | 408,871,358.00 | 408,871,358.00 | ||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 408,871,358.00 | 408,871,358.00 | ||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | 408,871,358.00 | 408,871,358.00 | ||
| （3）衍生金融资产 | ||||
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （二）其他债权投资 | ||||
| （三）其他权益工具投资 | 111,841,031.58 | 111,841,031.58 | ||
| （四）投资性房地产 | ||||
| 1.出租用的土地使用权 | ||||
| 2.出租的建筑物 | ||||
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | ||||
| （五）生物资产 | ||||
| 1.消耗性生物资产 | ||||
| 2.生产性生物资产 | ||||
| （六）应收款项融资 | 200,831,636.17 | 200,831,636.17 | ||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 408,871,358.00 | 312,672,667.75 | 721,544,025.75 | |
| （七）交易性金融负债 | ||||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 其中：发行的交易性债券 | ||||
| 衍生金融负债 | ||||
| 其他 | ||||
| 2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 持续以公允价值计量的负债总额 | ||||
| 二、非持续的公允价值计量 | ||||
| （一）持有待售资产 | ||||
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | ||||
| 非持续以公允价值计量的负债总额 |
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
√适用 □不适用
公司持有的股票公允价值按公开股票交易市场上的收盘价计量。
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用 □不适用
1. 公司持有的应收票据，采用票面金额确定其公允价值；
2. 公司持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要系持有的非上市股权。由于被投资企业的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
七、关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 太极集团有限公司 | 重庆市涪陵区太极大道1号 | 中成药、西药生产、销售 | 229,660.16 | 27.62 | 29.82 |
本企业的母公司情况的说明
母公司对本企业的表决权比例：同受母公司太极集团有限公司控制的重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司、重庆太极药用动植物资源开发有限公司分别持有公司2.14%、0.06%的股权。
本企业最终控制方是中国医药集团有限公司其他说明：
中国医药集团有限公司系国务院国有资产监督管理委员会下属企业。
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
本公司的子公司情况详见本财务报告在其他主体中的权益之说明。
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
√适用 □不适用
本公司联营企业详见本财务报告在其他主体中的权益之说明。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 太极集团重庆国光绿色食品有限公司 | 同受母公司控制 |
| 四川省绵阳药业集团公司 | 同受母公司控制 |
| 重庆太极药用动植物资源开发有限公司 | 同受母公司控制 |
| 太极集团重庆塑胶有限公司 | 同受母公司控制 |
| 重庆中药材有限公司 | 同受母公司控制 |
| 重庆星星物业管理有限公司 | 同受母公司控制 |
| 重庆星星贸易有限公司 | 同受母公司控制 |
| 四川太极医药有限公司 | 同受母公司控制 |
| 重庆太极中药材种植开发有限公司 | 同受母公司控制 |
| 重庆市藿香花酒店有限公司 | 同受母公司控制 |
| 重庆桐君阁中药批发有限责任公司 | 同受母公司控制 |
| 重庆市涵菡企业管理中心 | 同受母公司控制 |
| 武隆县太极大易酒店有限公司 | 同受母公司控制 |
| 重庆太极房地产开发有限公司 | 同受母公司控制 |
| 重庆市涪陵区南山植物园有限责任公司 | 同受母公司控制 |
| 重庆太极涵菡物业服务有限公司 | 同受母公司控制 |
| 绵阳太极天诚物业服务有限公司 | 同受母公司控制 |
| 泸州天诚医药科技有限责任公司 | 同受母公司控制 |
| 太极集团重庆涪陵区百货有限责任公司 | 同受母公司控制 |
| 重庆太衡企业管理咨询有限公司 | 同受母公司控制 |
| 重庆大易房地产开发有限公司 | 同受母公司控制 |
| 重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司 | 同受母公司控制 |
| 重庆衡酒商贸有限责任公司 | 同受母公司控制 |
| 重庆大易科技投资有限公司 | 其他关联 |
| 医药导报社 | 其他关联 |
| 重庆市涪陵太极印务有限责任公司 | 其他关联 |
| 重庆太极香樟树园林工程有限公司 | 其他关联 |
| 重庆太极春水健康管理有限公司 | 其他关联 |
| 重庆市武隆区仙女山太极大易酒店有限公司 | 其他关联 |
| 重庆太极澳洲蜂产品有限公司 | 其他关联 |
| 九州通医药集团股份有限公司及其下属控股子公司 | 其他关联 |
| 国药集团及其下属其他子公司 | 其他关联 |
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 国药集团及其下属其他子公司 | 采购商品 | 201,331,053.73 | |
| 九州通医药集团股份有限公司及其下属控股子公司 | 采购商品 | 139,712,934.70 | 123,428,794.55 |
| 重庆中药材有限公司 | 采购商品 | 97,811,813.83 | 97,657,403.69 |
| 重庆市涪陵太极印务有限责任公司 | 采购商品 | 88,868,949.64 | 93,719,443.97 |
| 重庆太极中药材种植开发有限公司 | 采购商品 | 48,558,829.40 | 18,344,793.56 |
| 太极集团有限公司 | 采购商品 | 41,177,406.59 | 49,480,679.02 |
| 重庆桐君阁中药批发有限责任公司 | 采购商品 | 17,372,632.47 | 12,570,631.53 |
| 重庆太极香樟树园林工程有限公司 | 接受劳务 | 8,794,314.10 | 10,931,490.53 |
| 重庆星星物业管理有限公司 | 接受劳务 | 8,070,294.30 | 4,082,269.76 |
| 重庆大易房地产开发有限公司 | 接受劳务 | 6,603,773.40 | 15,570,565.91 |
| 重庆太极涵菡物业服务有限公司 | 接受劳务 | 3,648,342.53 | 49,637.65 |
| 重庆阿依达太极泉水股份有限公司 | 采购商品 | 2,338,087.37 | 19,565,324.22 |
| 医药导报社 | 接受劳务 | 786,055.06 | 2,674,218.68 |
| 太极集团重庆涪陵区百货有限责任公司 | 采购商品 | 610,018.48 | |
| 太极集团重庆国光绿色食品有限公司 | 采购商品 | 531,780.17 | 858,159.55 |
| 重庆市藿香花酒店有限公司 | 接受劳务 | 259,704.04 | 172,613.27 |
| 太极集团重庆塑胶有限公司 | 采购商品 | 196,106.19 | 165,486.73 |
| 四川省绵阳药业集团公司 | 采购商品 | 105,076.70 | |
| 泸州天诚医药科技有限责任公司 | 采购商品 | 5,154.94 | 325,880.75 |
| 重庆太极药用动植物资源开发有限公司 | 采购商品 | 1,434,243.74 |
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 国药集团及其下属子公司 | 销售商品 | 982,866,922.24 |
| 九州通医药集团股份有限公司及其下属控股子公司 | 销售商品 | 548,080,407.05 | 428,658,981.23 |
| 太极集团有限公司 | 销售商品 | 172,156,293.06 | 149,324,630.87 |
| 重庆太极中药材种植开发有限公司 | 销售商品 | 14,022,862.12 | 1,225,231.82 |
| 太极集团重庆塑胶有限公司 | 提供劳务 | 7,509,862.39 | 227,425.56 |
| 太极集团重庆国光绿色食品有限公司 | 销售商品 | 2,175,968.94 | 830,137.87 |
| 重庆中药材有限公司 | 销售商品 | 957,943.00 | 2,680,621.58 |
| 重庆市藿香花酒店有限公司 | 提供劳务 | 297,427.30 | 625,872.83 |
| 重庆太极涵菡物业服务有限公司 | 销售商品 | 147,528.02 | 120,495.51 |
| 重庆星星物业管理有限公司 | 提供劳务 | 86,847.78 | 137,651.14 |
| 重庆桐君阁中药批发有限责任公司 | 销售商品 | 82,549.85 | 137,998.59 |
| 重庆市涪陵太极印务有限责任公司 | 销售商品 | 81,735.04 | 40,697.84 |
| 重庆阿依达太极泉水股份有限公司 | 销售商品 | 24,273.67 | 206,252.45 |
| 重庆太极春水健康管理有限公司 | 销售商品 | 22,194.69 | 31,144.20 |
| 重庆大易房地产开发有限公司 | 销售商品 | 13,059.67 | 77,538.82 |
| 重庆大易科技投资有限公司 | 销售商品 | 11,893.80 | 15,688.07 |
| 重庆太极香樟树园林工程有限公司 | 销售商品 | 11,186.17 | 10,000.00 |
| 绵阳太极天诚物业服务有限公司 | 销售商品 | 3,884.07 | 5,475.05 |
| 重庆太极药用动植物资源开发有限公司 | 销售商品 | 2,511.91 | 4,024.98 |
| 武隆县太极大易酒店有限公司 | 销售商品 | 2,074.33 | |
| 四川省绵阳药业集团公司 | 销售商品 | 735.40 | 1,263.47 |
| 重庆市藿香花酒店有限公司 | 销售商品 | 62,023.93 | |
| 重庆市武隆区仙女山太极大易酒店有限公司 | 销售商品 | 42,463.72 | |
| 医药导报社 | 销售商品 | 1,486.73 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
| 太极集团有限公司 | 桐君阁股份 | 其他资产托管 | 2016年8月11日 | 被托管公司当年净利润的5%收取托管费 | 412,718.22 |
关联托管/承包情况说明
√适用 □不适用
根据控股子公司桐君阁股份与太极集团有限公司于2016年8月11日签署的《托管协议》，太极集团有限公司将四川省绵阳药业集团公司、重庆中药材有限公司、重庆桐君阁中药批发有限责任公司、泸州天诚医药科技有限责任公司、重庆太极中药材种植开发有限公司共5家控股子公司托管给桐君阁股份经营管理，桐君阁股份每年按照被托管公司当年净利润的5%收取托管费，协议有效期为上述5家公司处于太极集团有限公司控制下的全部期间，本年度确认托管收益412,718.22元。
本公司委托管理/出包情况表
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 太极集团重庆国光绿色食品有限公司 | 土地、房屋及设备 | 1,012,973.54 | 848,326.08 |
| 重庆市藿香花酒店有限公司 | 房屋 | 486,672.22 | 500,766.24 |
| 重庆市涪陵太极印务有限责任公司 | 土地、房屋及设备 | 37,334.16 | 439,884.16 |
| 重庆太极中药材种植开发有限公司 | 设备 | 6,007.25 |
本公司作为承租方：
□适用 √不适用
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 太极集团有限公司 | 9,100.00 | 2021/11/26 | 2022/11/26 | 否 |
| 太极集团有限公司 | 20,000.00 | 2021/6/22 | 2022/10/13 | 否 |
| 太极集团有限公司 | 5,685.75 | 2016/11/23 | 2023/10/16 | 否 |
| 太极集团有限公司 | 5,000.00 | 2020/11/23 | 2022/1/4 | 否 |
| 太极集团有限公司 | 18,300.00 | 2021/1/7 | 2022/11/29 | 否 |
| 太极集团有限公司 | 24,998.80 | 2021/7/5 | 2022/9/23 | 否 |
本公司作为被担保方
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 | 7,620.00 | 2020/12/21 | 2022/12/20 | 否 |
| 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 | 5,000.00 | 2021/7/20 | 2022/7/19 | 否 |
| 重庆太极实业（集团）股份有限公司 | 5,000.00 | 2021/6/11 | 2022/6/11 | 否 |
| 重庆太极实业（集团）股份有限公司 | 5,000.00 | 2021/6/17 | 2022/6/17 | 否 |
| 重庆太极实业（集团）股份有限公司 | 5,000.00 | 2021/6/18 | 2022/6/18 | 否 |
| 重庆太极实业（集团）股份有限公司 | 5,000.00 | 2021/7/8 | 2022/7/8 | 否 |
| 重庆太极实业（集团）股份有限公司 | 5,000.00 | 2021/7/9 | 2022/7/9 | 否 |
| 重庆桐君阁股份有限公司 | 2,000.00 | 2021/1/11 | 2022/1/10 | 否 |
| 重庆桐君阁股份有限公司 | 1,999.90 | 2021/1/14 | 2022/1/14 | 否 |
| 重庆桐君阁股份有限公司 | 5,000.00 | 2021/9/18 | 2022/3/18 | 否 |
| 重庆桐君阁股份有限公司 | 1,999.90 | 2021/1/6 | 2022/1/6 | 否 |
| 重庆桐君阁股份有限公司 | 2,312.10 | 2021/7/27 | 2022/7/27 | 否 |
| 西南药业股份有限公司 | 5,000.00 | 2021/6/15 | 2022/6/15 | 否 |
| 西南药业股份有限公司 | 5,400.00 | 2020/9/29 | 2023/9/28 | 否 |
| 西南药业股份有限公司 | 4,500.00 | 2020/10/23 | 2023/10/22 | 否 |
| 西南药业股份有限公司 | 3,600.00 | 2020/11/6 | 2023/11/5 | 否 |
| 西南药业股份有限公司 | 2,500.00 | 2021/1/15 | 2022/1/13 | 否 |
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 重庆大易房地产开发有限公司 | 丹桂工业区 B7 地块土地使用权 | 30,165,000 |
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 1,235.88 | 1,031.72 |
(8). 其他关联交易
□适用 √不适用
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 国药集团及其下属其他子公司 | 86,197,602.67 | 1,000,521.08 | ||
| 太极集团有限公司 | 73,145,616.04 | 982,702.42 | 73,790,445.39 | 737,904.45 | |
| 重庆太极中药材种植开发有限公司 | 7,597,529.79 | 76,409.14 | |||
| 九州通医药集团股份有限公司及其下属控股子公司 | 3,671,523.52 | 36,715.24 | 36,023,804.26 | 360,238.04 | |
| 太极集团重庆国光绿色食品有限公司 | 1,176,436.92 | 14,542.24 | 938,055.79 | 9,380.56 | |
| 重庆中药材有限公司 | 778,338.00 | 7,783.38 | |||
| 成都中医大银海眼科医院股份有限公司 | 103,222.70 | 1,032.23 | |||
| 重庆星星物业管理有限公司 | 17,075.00 | 170.75 | |||
| 重庆太极涵菡物业服务有限公司 | 16,999.20 | 169.99 | |||
| 重庆太极香樟树园林工程有限公司 | 1,980.00 | 19.80 | |||
| 重庆市藿香花酒店有限公司 | 692,215.35 | 6,922.15 | |||
| 重庆阿依达太极泉水股份有限公司 | 152,182.22 | 1,521.82 | |||
| 重庆市武隆区仙女山太极大易酒店有限公司 | 47,984.00 | 479.84 | |||
| 重庆大易科技投资有限公司 | 2,340.00 | 23.40 |
| 小 计 | 172,706,323.84 | 2,120,066.27 | 111,647,027.01 | 1,116,470.26 | |
| 应收款项融资 | 国药集团及其下属其他子公司 | 36,015,520.82 | |||
| 九州通医药集团股份有限公司及其下属控股子公司 | 34,367,203.92 | 35,884,762.91 | |||
| 太极集团有限公司 | 30,237,296.30 | 12,711,528.91 | |||
| 重庆中药材有限公司 | 1,790,509.98 | 1,019,998.00 | |||
| 重庆太极中药材种植开发有限公司 | 1,440,000.00 | ||||
| 太极集团重庆塑胶有限公司 | 151,132.50 | ||||
| 小 计 | 103,850,531.02 | 49,767,422.32 | |||
| 预付款项 | 国药集团及其下属其他子公司 | 14,333,682.84 | |||
| 重庆中药材有限公司 | 7,250,631.33 | ||||
| 九州通医药集团股份有限公司及其下属控股子公司 | 2,332,600.10 | ||||
| 太极集团有限公司 | 294,829.74 | ||||
| 重庆阿依达太极泉水股份有限公司 | 276,848.00 | 1,526,570.77 | |||
| 重庆太极香樟树园林工程有限公司 | 276,266.45 | ||||
| 重庆太极中药材种 | 168,753.30 |
| 植开发有限公司 | |||||
| 重庆太极涵菡物业服务有限公司 | 22,267.54 | 11,216.85 | |||
| 重庆市藿香花酒店有限公司 | 811.47 | ||||
| 重庆大易科技投资有限公司 | 0.03 | ||||
| 小 计 | 24,956,690.80 | 1,537,787.62 | |||
| 其他应收款 | 国药集团及其下属其他子公司 | 504,446.07 | 31,107.26 | ||
| 九州通医药集团股份有限公司及其下属控股子公司 | 269,888.43 | 13,494.42 | |||
| 重庆太衡企业管理咨询有限公司 | 837,570,000.00 | ||||
| 重庆市涪陵太极印务有限责任公司 | 25,477,888.80 | 1,273,894.44 | |||
| 小 计 | 774,334.50 | 44,601.68 | 863,047,888.80 | 1,273,894.44 |
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付票据 | 太极集团有限公司 | 19,137,343.28 | |
| 重庆中药材有限公司 | 1,000,000.00 | ||
| 太极集团重庆国光绿色食品有限公司 | 45,156.00 | 49,050.00 | |
| 九州通医药集团股份有限公司及其下属控股子公司 | 5,392,189.11 | ||
| 小 计 | 20,182,499.28 | 5,441,239.11 | |
| 应付账款 | 国药集团及其下属其他子公司 | 36,196,827.36 |
| 重庆中药材有限公司 | 18,452,449.13 | ||
| 重庆太极中药材种植开发有限公司 | 13,668,518.00 | 6,081,637.35 | |
| 重庆大易房地产开发有限公司 | 11,634,994.68 | 5,634,994.68 | |
| 重庆市涪陵太极印务有限责任公司 | 8,138,231.24 | 30,813,060.35 | |
| 重庆桐君阁中药批发有限公司 | 5,732,710.31 | ||
| 太极集团有限公司 | 3,287,562.41 | ||
| 泸州天诚医药科技有限责任公司 | 2,939,499.70 | 2,933,674.62 | |
| 九州通医药集团股份有限公司及其下属控股子公司 | 2,202,871.11 | 4,267,601.87 | |
| 重庆阿依达太极泉水股份有限公司 | 594,802.09 | ||
| 重庆太极涵菡物业服务有限公司 | 460,429.88 | ||
| 太极集团重庆国光绿色食品有限公司 | 370,199.19 | ||
| 四川省绵阳药业集团公司 | 99,446.27 | ||
| 重庆市藿香花酒店有限公司 | 60,963.42 | ||
| 重庆太极春水健康管理有限公司 | 49,006.94 | 40,802.76 | |
| 重庆太极药用动植物资源开发有限公司 | 17,011.97 | 845,514.66 | |
| 医药导报社 | 15,000.00 | 11,580.00 | |
| 重庆太极香樟树园林工程有限公司 | 14,027.20 | 532,652.87 | |
| 重庆桐君阁天瑞新特药有限责任公司 | 9,504.60 | ||
| 太极集团上海大药房有限责任公司 | 8,050.50 | ||
| 重庆中药材有限公司 | 25,508,664.35 | ||
| 重庆桐君阁中药批发有限责任公司 | 1,264,060.30 | ||
| 太极集团重庆塑胶有限公司 | 777,303.24 | ||
| 四川太极医药有限公司 | 18,634.52 | ||
| 小 计 | 103,952,106.00 | 78,730,181.57 | |
| 合同负债 | 国药集团及其下属其他子公司 | 67,373,654.01 |
| 九州通医药集团股份有限公司及其下属控股子公司 | 12,133,803.78 | ||
| 重庆黄埔医药有限责任公司 | 858,802.66 | 764,125.09 | |
| 太极集团有限公司 | 784,834.80 | ||
| 泸洲天诚医药科技有限责任公司 | 461,411.33 | 406,767.25 | |
| 重庆市涪陵太极印务有限责任公司 | 11,520.00 | ||
| 重庆桐君阁中药批发有限公司 | 4,000.00 | 68,714.10 | |
| 四川省绵阳药业集团公司 | 1,737.25 | ||
| 九州通医药集团股份有限公司及其下属控股子公司 | 9,035,912.37 | ||
| 绵阳太极天诚物业服务有限公司 | 5,605.46 | ||
| 小 计 | 81,629,763.83 | 10,281,124.27 | |
| 其他应付款 | 九州通医药集团股份有限公司及其下属控股子公司 | 33,857,588.85 | 22,728,029.74 |
| 太极集团有限公司 | 29,486,261.92 | 20,544,729.13 | |
| 四川省绵阳药业集团公司 | 18,950,000.00 | 6,500,000.00 | |
| 国药集团及其下属其他子公司 | 9,587,530.28 | ||
| 重庆大易房地产开发有限公司 | 8,500,000.00 | 8,470,000.00 | |
| 泸洲天诚医药科技有限责任公司 | 1,878,624.26 | 1,888,083.37 | |
| 重庆星星物业管理有限公司 | 1,781,948.66 | ||
| 重庆大易科技投资有限公司 | 1,515,612.44 | 298,944.92 | |
| 重庆太极春水健康管理有限公司 | 1,308,525.25 | 1,351,693.45 | |
| 重庆阿依达太极泉水股份有限公司 | 1,169,548.47 | 706,603.61 | |
| 重庆太极中药材种植开发有限公司 | 900,000.00 | 900,000.00 | |
| 重庆市涪陵太极印务有限责任公司 | 699,923.74 | 8,723,391.30 | |
| 重庆太极涵菡物业服务有限公司 | 636,647.65 | 135,852.17 | |
| 太极集团重庆涪陵区百货有限责任公司 | 619,133.93 | 7,893.74 |
| 重庆中药材有限公司 | 541,103.66 | 542,316.84 | |
| 重庆太极房地产开发有限公司 | 452,787.77 | 452,787.77 | |
| 重庆太极香樟树园林工程有限公司 | 300,000.00 | 683,791.09 | |
| 重庆市藿香花酒店有限公司 | 276,648.77 | 283,487.35 | |
| 太极集团重庆国光绿色食品有限公司 | 233,503.10 | 397,711.01 | |
| 重庆桐君阁中药批发有限责任公司 | 172,700.96 | 2,700.96 | |
| 武隆县太极大易酒店有限公司 | 87,689.51 | ||
| 四川太极医药有限公司 | 45,770.66 | ||
| 成都新衡生房地产开发有限公司 | 8,436,001.39 | ||
| 重庆市武隆区仙女山太极大易酒店有限公司 | 90,033.51 | ||
| 重庆市涪陵区南山植物园有限责任公司 | 1,260.14 | ||
| 绵阳太极天诚物业服务有限公司 | 191.85 | ||
| 太极集团重庆塑胶有限公司 | 142.43 | ||
| 小 计 | 113,001,549.88 | 83,145,645.77 |
7、 关联方承诺
√适用 □不适用
太极集团西南药业（成都）有限公司土地使用权事项截至2021年12月31日止，西南药业于2004年向太极集团有限公司购买的太极集团西南药业（成都）有限公司土地使用权资产过户手续尚未办理，该土地购买价为1,867万元。2008年1月30日太极集团有限公司出具了《关于衡生土地资产过户的承诺函》，太极集团有限公司承诺2004年与西南药业签订的土地转让协议真实有效，上述资产使用权和所有权均属西南药业所有，凡因上述资产所对应的相关权益、收益及优惠政策均为西南药业享有。
8、 其他
□适用 √不适用
八、股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
九、承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
√适用 □不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
根据公司与重庆化医控股（集团）公司达成的协议约定，公司从2002年起平均7年偿还给重庆化医控股（集团）公司借款本金7,500万元，即每年偿还本金10,714,285.71元，利息按人民银行公布的一年期贷款利率的50%计付。截至2021年12月31日止，公司尚未支付协议约定的借款本金28,000,000.00元。
除上述事项外，截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的其他重要承诺事项。
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
√适用 □不适用
公司为关联方提供的担保事项详见本财务报告关联方及关联交易中关联担保情况之说明。
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
√适用 □不适用
除上述事项外，截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的其他重大或有事项。
3、 其他
□适用 √不适用
十、资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 拟分配的利润或股利 | 0 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 0 |
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十一、其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
√适用 □不适用
确定报告分部考虑的因素公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以行业分部为基础确定报告分部。分别对医药工业业务、医药商业业务及服务业业务等的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。
(2). 报告分部的财务信息
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 医药工业 | 医药商业 | 服务业及其他 | 分部间抵销 | 合计 |
| 营业收入 | 784,685.89 | 736,329.24 | 6,538.96 | 312,610.82 | 1,214,943.27 |
| 营业成本 | 342,393.14 | 668,401.13 | 4,799.65 | 316,827.83 | 698,766.09 |
| 资产总额 | 1,606,160.32 | 678,531.55 | 62,968.52 | 1,030,658.05 | 1,317,002.34 |
| 负债总额 | 1,006,244.82 | 573,993.62 | 82,441.52 | 605,846.16 | 1,056,833.80 |
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
√适用 □不适用
1. 涪陵南湖片区和石谷溪厂区搬迁事项
根据《中共重庆市涪陵区委、重庆市涪陵区人民政府关于加快推进太极集团改革和发展的实施意见》（涪陵委发[2012]30号）相关精神，为加快涪陵区工业结构调整步伐，推动涪陵制药厂实施退城进园搬迁发展，重庆市涪陵区人民政府（以下简称涪陵区政府）于2013年9月5日与涪陵制药厂、太极集团有限公司签订了《协议书》，对涪陵制药厂位于涪陵江南主城的南湖片区土地及建（构）筑物、石谷溪厂区土地及建（构）筑物整体拆迁事宜作了相应的约定，协议约定搬迁补偿款为15亿元，其中：2014年完成南湖片区的搬迁，补偿金额9亿元；2016年前完成石谷溪厂区的搬迁，补偿金额6亿元，搬迁补偿资金主要用于涪陵制药厂偿还银行借款、龙桥和李渡生产基地项目建设以及补偿搬迁损失。
上述搬迁事项业经公司第七届董事会第十次会议和2013年度第二次临时股东大会审议通过。
南湖片区整体搬迁工作于2015年度完成。
截至本财务报告批准报出日，石谷溪厂区整体搬迁工作尚未进行。
2. 持有公司5%以上股份的股东股权质押情况
截至2021年12月31日止，持有公司153,812,354股（占公司总股本27.62%）的控股股东太极集团有限公司已将其持有的国有法人5,350万股进行了质押，被质押股份数量占其所持股份比例
34.78%，占公司总股本9.61%。
8、 其他
√适用 □不适用
租赁
1. 公司作为承租人
(1) 使用权资产相关信息详见本财务报告注释使用权资产之说明；
(2) 公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见本财务报告重要会计政策和会计估计变更之说明。计入当期损益的短期租赁费用和低价值资产租赁费用金额如下：
单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 本期数 |
| 低价值资产租赁费用（短期租赁除外） | 652,719.88 |
| 合 计 | 652,719.88 |
(3) 与租赁相关的当期损益及现金流
| 项 目 | 本期数 |
| 租赁负债的利息费用 | 4,047,252.33 |
| 计入当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额 | |
| 转租使用权资产取得的收入 | |
| 与租赁相关的总现金流出 | 96,615,351.20 |
| 售后租回交易产生的相关损益 | 1,230,942.99 |
(4) 租赁负债的到期期限分析和相应流动性风险管理详见本财务报告与金融工具相关的风险中流动性风险之说明。
2. 公司作为出租人
(1) 经营租赁
1) 租赁收入
单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 租赁收入 | 36,116,779.23 | 66,199,216.39 |
| 其中：未纳入租赁收款额计量的可变租赁付款额相关收入 | 36,116,779.23 | 66,199,216.39 |
2) 经营租赁资产
| 项 目 | 期末数 | 上年年末数 |
| 固定资产 | 25,068,987.18 | 42,663,820.87 |
| 投资性房地产 | 185,351,270.72 | 244,248,422.92 |
| 小 计 | 210,420,257.90 | 286,912,243.79 |
十二、母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 12,048.26 |
| 1至2年 | 97,583.58 |
| 2至3年 | |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | |
| 合计 | 109,631.84 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 109,631.84 | 100 | 100 | 109,631.84 | 1,281,259.71 | 100 | 5,858.91 | 0.46 | 1,275,400.80 | |
| 其中： | ||||||||||
| 合计 | 109,631.84 | / | / | 109,631.84 | 1,281,259.71 | / | 5,858.91 | / | 1,275,400.80 | |
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：采用组合计提坏账准备的应收账款
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 合并范围内关联往来组合 | 109,631.84 | ||
| 合计 | 109,631.84 | ||
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 5,858.91 | -5,858.91 | ||||
| 合计 | 5,858.91 | -5,858.91 | ||||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
| 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 | 97,583.58 | 89.01 | |
| 西南药业股份有限公司 | 12,048.26 | 10.99 |
| 合计 | 109,631.84 | 100.00 |
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | 8,858,413.71 | 8,827,968.43 |
| 其他应收款 | 1,753,471,919.00 | 2,094,993,594.07 |
| 合计 | 1,762,330,332.71 | 2,103,821,562.50 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(4). 应收股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 重庆桐君阁股份有限公司 | 5,475,120.00 | 5,475,120.00 |
| 西南药业股份有限公司 | 3,383,293.71 | 3,352,848.43 |
| 合计 | 8,858,413.71 | 8,827,968.43 |
(5). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(6). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 1,744,806,077.23 |
| 1至2年 | 10,972,390.00 |
| 2至3年 | |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | 1,102,835.40 |
| 合计 | 1,756,881,302.63 |
(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应收暂付款 | 36,261,409.95 | 3,895,225.50 |
| 股权转让款 | 523,878,000.00 | |
| 资产置换及搬迁补偿款 | 300,000.00 | |
| 备用金 | 1,115,716.98 | 2,473,415.54 |
| 内部并表关联方往来款 | 1,719,504,175.70 | 1,565,878,236.32 |
| 合计 | 1,756,881,302.63 | 2,096,424,877.36 |
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2021年1月1日余额 | 56,601.27 | 170,071.64 | 1,204,610.38 | 1,431,283.29 |
| 2021年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | |
| --转入第二阶段 | -548,619.50 | 548,619.50 | ||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 1,701,327.46 | 378,547.86 | -101,774.98 | 1,978,100.34 |
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2021年12月31日余额 | 1,209,309.23 | 1,097,239.00 | 1,102,835.40 | 3,409,383.63 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 单项计提坏账准备 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||||
| 按组合计提坏账准备 | 1,131,283.29 | 1,978,100.34 | 3,109,383.63 | |||
| 合计 | 1,431,283.29 | 1,978,100.34 | 3,409,383.63 | |||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 太极集团甘肃天水羲皇阿胶有限公司 | 往来款 | 568,761,072.00 | 1年以内 | 32.37 | |
| 内蒙古阿鲁科尔沁旗太极天驴有限公司 | 往来款 | 267,545,672.31 | 1年以内 | 15.23 | |
| 太极集团重庆桐君阁药厂有限公司 | 往来款 | 256,715,863.67 | 1年以内 | 14.61 | |
| 西藏藏医学院藏药有限公司 | 往来款 | 111,959,181.84 | 1年以内 | 6.37 | |
| 重庆桐君阁股份有限公司 | 往来款 | 87,661,906.33 | 1年以内 | 4.99 | |
| 合计 | 1,292,643,696.15 | 73.57 |
(7). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 2,682,454,419.67 | 82,586,016.51 | 2,599,868,403.16 | 2,678,157,419.67 | 82,569,394.77 | 2,595,588,024.90 |
| 对联营、合营企业投资 | 13,413,363.31 | 13,413,363.31 | 25,951,894.19 | 25,951,894.19 | ||
| 合计 | 2,695,867,782.98 | 82,586,016.51 | 2,613,281,766.47 | 2,704,109,313.86 | 82,569,394.77 | 2,621,539,919.09 |
(1). 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 西南药业股份有限公司 | 621,687,635.77 | 621,687,635.77 | ||||
| 重庆桐君阁股份有限公司 | 480,348,000.00 | 480,348,000.00 | ||||
| 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 | 1,308,132,551.85 | 1,308,132,551.85 | ||||
| 重庆中医药高科技发展有限公司 | 34,919,129.59 | 34,919,129.59 | 34,919,129.59 | |||
| 太极集团四川绵阳制药有限公司 | 20,416,158.94 | 20,416,158.94 | ||||
| 太极集团浙江东方制药有限公司 | 9,449,095.57 | 9,449,095.57 | ||||
| 太极集团.四川天诚制药有限公司 | 21,771,945.85 | 21,771,945.85 | ||||
| 四川太极大药房连锁有限公司 | 17,000,000.00 | 17,000,000.00 | ||||
| 四川天诚药业股份有限公司 | 23,560,333.66 | 23,560,333.66 | ||||
| 太极集团四川南充制药有限公司 | 50,002,681.52 | 50,002,681.52 |
| 重庆市长寿湖太极岛酒店有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 50,000.00 | 1,000,000.00 | ||
| 太极集团甘肃天水羲皇阿胶有限公司 | 5,714,300.00 | 5,714,300.00 | 5,714,300.00 | |||
| 重庆藏秘旅行社有限责任公司 | 703,000.00 | 703,000.00 | ||||
| 甘孜州康定贡嘎中华虫草产业有限责任公司 | 824,693.38 | 824,693.38 | 824,693.38 | |||
| 内蒙古阿鲁科尔沁旗太极天驴有限公司 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | |||
| 海南太极医疗养生有限公司 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | ||||
| 重庆太极医药研究院有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||
| 重庆太极养生园股份有限公司 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | ||||
| 西藏藏医学院藏药有限公司 | 397,571.54 | 397,571.54 | 397,571.54 | |||
| TAIJI INTERNATIONAL (S) PTE. LTD. | 2,480,322.00 | 2,480,322.00 | 2,480,322.00 | |||
| 重庆大顺健康产业有限公司 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | |||
| 太极集团小金县雪梨膏有限公司 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | |||
| 太极集团海南医药研究有限公司 | 500,000.00 | 500,000.00 | ||||
| 四川太极医疗器械有限公司 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | ||||
| 四川永天昌中药饮片有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 合计 | 2,678,157,419.67 | 5,000,000.00 | 703,000.00 | 2,682,454,419.67 | 50,000.00 | 82,586,016.51 |
(2). 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 投资 单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 四川国药天江药业有限公司 | 12,948,298.45 | 297,891.82 | 13,246,190.27 | ||||||||
| 成都中医大银海眼科医院股份有限公司 | 13,003,595.74 | -22,743,766.05 | 9,907,343.35 | 167,173.04 | |||||||
| 小计 | 25,951,894.19 | -22,445,874.23 | 9,907,343.35 | 13,413,363.31 | |||||||
| 合计 | 25,951,894.19 | -22,445,874.23 | 9,907,343.35 | 13,413,363.31 | |||||||
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 4,467,642.34 | 1,628,315.28 | 3,348,473.74 | 1,441,339.00 |
| 其他业务 | 16,203,519.78 | 14,155,298.26 | 47,699,098.60 | 46,969,493.89 |
| 合计 | 20,671,162.12 | 15,783,613.54 | 51,047,572.34 | 48,410,832.89 |
(2). 合同产生的收入的情况
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 149,860,700.00 | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -22,445,874.23 | -9,152,649.51 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -46,739.37 | 69,280,128.00 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 4,682,180.00 | 4,145,424.00 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 1,200,436.00 | 1,200,000.00 |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 1,092,072.50 | 957,137.21 |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 债务重组收益 | ||
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | 4,483,950.95 | |
| 理财产品收益 | 1,645,671.26 | |
| 合计 | 134,342,774.90 | 72,559,661.91 |
其他说明：
按权益法核算的长期股权投资收益
| 被投资单位 | 本期数 | 上年同期数 | 本期比上期增减变动的原因 |
| 四川国药天江药业有限公司 | 297,891.82 | 1,495,546.68 | 被投资单位利润变动所致 |
| 成都中医大银海眼科医院股份有限公司 | -22,743,766.05 | -10,648,196.19 | 被投资单位利润变动所致 |
| 合计 | -22,445,874.23 | -9,152,649.51 |
6、 其他
□适用 √不适用
十三、补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 34,752,133.69 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 53,018,838.02 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 118,963,886.94 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | 412,718.22 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,368,844.87 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 减：所得税影响额 | 36,014,837.85 | |
| 少数股东权益影响额 | 580,978.75 | |
| 合计 | 173,920,605.14 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -17.54 | -0.9395 | -0.9395 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -23.37 | -1.2518 | -1.2518 |
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
√适用 □不适用
1. 加权平均净资产收益率的计算过程
| 项 目 | 序号 | 本期数 | |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | -523,174,260.71 | |
| 非经常性损益 | B | 173,920,605.14 | |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | -697,094,865.85 | |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产 | D | 3,236,473,867.15 | |
| 发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 | E | ||
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 | F | ||
| 回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产 | G | ||
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 | H | ||
| 其他 | 联营企业成都中医大银海眼科医院股份有限公司增资 | 9,907,343.35 | 9,907,343.35 |
| 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | 7 | 7 | |
| 其他综合收益的增加 | 2,361,181.17 | 2,361,181.17 | |
| 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | 6 | 6 | |
| 专项储备的增加 | 1,507,055.74 | 1,507,055.74 | |
| 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | 6 | 6 | |
| 报告期月份数 | K | 12 | |
| 项 目 | 序号 | 本期数 |
| 加权平均净资产 | L= D+A/2+ E×F/K-G×H/K±I×J/K | 2,982,600,138.87 |
| 加权平均净资产收益率 | M=A/L | -17.54 |
| 扣除非经常损益加权平均净资产收益率 | N=C/L | -23.37 |
2. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
(1) 基本每股收益的计算过程
| 项 目 | 序号 | 本期数 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | -523,174,260.71 |
| 非经常性损益 | B | 173,920,605.14 |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | -697,094,865.85 |
| 期初股份总数 | D | 556,890,744 |
| 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | E | |
| 发行新股或债转股等增加股份数 | F | |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | G | |
| 因回购等减少股份数 | H | |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | I | |
| 报告期缩股数 | J | |
| 报告期月份数 | K | 12 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | L=D+E+F×G/K-H×I/K-J | 556,890,744.00 |
| 基本每股收益 | M=A/L | -0.9395 |
| 扣除非经常损益基本每股收益 | N=C/L | -1.2518 |
(2) 稀释每股收益的计算过程
稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。
董事长：李阳春董事会批准报送日期：2022年3月28日
修订信息
□适用 √不适用