读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
天铭科技:2021年第三季度报告 下载公告
公告日期:2022-03-28

杭州天铭科技股份有限公司

2021年第三季度报告

天铭科技NEEQ : 836270

天铭科技 NEEQ : 836270

目 录

第一节 重要提示 ...... 4

第二节 公司基本情况 ...... 5

第三节 重大事件 ...... 10

第四节 财务会计报告 ...... 12

释义

释义项目释义
公司、股份公司、天铭科技杭州天铭科技股份有限公司
《公司法》《中华人民共和国公司法》
股东大会杭州天铭科技股份有限公司股东会
董事会杭州天铭科技股份有限公司董事会
监事会杭州天铭科技股份有限公司监事会
高级管理人员总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
主办券商、财通证券财通证券股份有限公司
报告期2021年7月1日至2021年9月30日
上年同期2020年7月1日至2020年9月30日
元、万元人民币元、人民币万元

第一节 重要提示

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人张松、主管会计工作负责人陈秋梅及会计机构负责人(会计主管人员)陈秋梅保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是 √否
是否存在未按要求披露的事项□是 √否
是否审计√是 □否
是否被出具非标准审计意见□是 √否

【备查文件目录】

文件存放地点杭州天铭科技股份有限公司董事会秘书办公室
备查文件1.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。
2.年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第二节 公司基本情况

一、 基本信息

证券简称天铭科技
证券代码836270
挂牌时间2016年4月25日
普通股股票交易方式□连续竞价交易 √集合竞价交易 □做市交易
分层情况创新层
行业(挂牌公司管理型行业分类)C制造业-C34通用设备制造业-C349其他通用设备制造业-C3490
法定代表人张松
董事会秘书陈秋梅
统一社会信用代码913301007200543657
注册资本(元)33,590,000
注册地址浙江省杭州市富阳区东洲街道工业区五号路5号
电话0571-63408889
办公地址浙江省杭州市富阳区东洲街道工业区五号路5号
邮政编码311411
主办券商(报告披露日)财通证券

二、 行业信息

□适用 √不适用

三、 主要财务数据

单位:元

报告期末 (2021年9月30日)本年期初 (2021年1月1日)报告期末比本年期初增减比例
资产总计203,966,152.58204,487,477.71-0.25%
归属于挂牌公司股东的净资产145,115,322.67130,453,551.4611.24%
资产负债率%(母公司)27.85%36.04%-
资产负债率%(合并)28.85%36.20%-
年初至报告期末 (2021年1-9月)上年同期 (2020年1-9月)年初至报告期末比上年同期增减比例%
营业收入132,624,580.87119,206,913.5211.26%
归属于挂牌公司股东的净利润22,419,271.2122,206,624.330.96%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润23,804,548.4521,264,880.1711.94%
经营活动产生的现金流量净额-16,938,675.0834,488,278.10-149.11%
基本每股收益(元/股)0.680.70-2.86%
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)15.00%19.73%-
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)15.92%18.90%-
利息保障倍数00-
本报告期 (2021年7-9月)上年同期 (2020年7-9月)本报告期比上年同期增减比例%
营业收入45,468,749.9864,154,102.46-29.13%
归属于挂牌公司股东的净利润6,689,653.0015,539,732.36-56.95%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润8,074,930.2413,906,899.68-41.94%
经营活动产生的现金流量净额-2,242,994.9626,801,261.81-108.37%
基本每股收益(元/股)0.210.49-57.14%
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)4.35%13.40%-
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)5.25%11.99%-
利息保障倍数00-

财务数据重大变动原因:

√适用 □不适用

1、 报告期内,经营活动产生的现金流量净额同比下降,主要系本期采购付款较上期大幅增加所致。

2、 报告期内,净利润同比下降,主要系本期营业收入的下降以及销售费用、研发费用增加所致。

年初至报告期末(1-9月)非经常性损益项目和金额:

√适用 □不适用

单位:元

项目金额
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分5,192.22
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)1,316,412.54
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费4,137.44
委托他人投资或管理资产的损益608,239.73
持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产产生的公允价值变动收益,以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益177,043.13
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-180,744.60
其他符合非经常性损益定义的损益项目-3,026,000.00
非经常性损益合计-1,095,719.54
所得税影响数289,557.70
少数股东权益影响额(税后)
非经常性损益净额-1,385,277.24

补充财务指标:

□适用 √不适用

会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 (空) √不适用

四、 报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况

单位:股

普通股股本结构
股份性质期初本期变动期末
数量比例%数量比例%
无限售条件股份无限售股份总数10,823,33733.94%12,350,16923,173,50668.99%
其中:控股股东、实际控制人10,533,33033.03%4,372,15214,905,48244.37%
董事、监事、高管
核心员工
有限售条件股份有限售股份总数21,066,66366.06%-10,650,16910,416,49431.01%
其中:控股股东、实际控制人8,766,4948,766,49426.10%
董事、监事、高管300,000300,0000.89%
核心员工550,000550,0001.64%
总股本31,890,000-1,700,00033,590,000-
普通股股东人数79

单位:股

序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例%期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量期末持有的质押股份数量期末持有的司法冻结股份数量是否通过认购公司公开发行的股票成为前十名股东,如是,披露持股期间的起止日期(如有)
1杭州传铭贸易有限公司11,999,984011,999,98435.72%011,999,98400
2张松011,671,99211,671,99234.75%8,766,4942,905,49800
3香港天铭实业有限公司17,999,992-11,621,9926,378,00018.99%06,378,00000
4杭州富阳盛铭投资管理合伙企业(有限合伙)1,600,01701,600,0174.76%01,600,01700
5徐建桥0500,000500,0001.49%500,000000
6张普0300,000300,0000.89%300,000000
7杭州富阳弘铭投资管理合伙企业(有限合伙)289,807-5,400284,4070.85%0284,40700
8麻黎明0150,000150,0000.45%150,000000
9王松峰060,00060,0000.18%60,000000
10严萍050,00050,0000.15%50,000000
合计31,889,8001,104,60032,994,40098.23%9,826,49423,167,90600-
普通股前十名股东间相互关系说明: 报告期内,香港天铭、杭州传铭和盛铭投资均为实际控制人控制的企业,张普为实际控制人张松弟弟,麻黎明、王松峰作为有限合伙人分别持有盛铭投资1.875%和3.75%出资份额,除上述事项外,不存在其他关联关系。

五、 存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

六、 存续至本期的债券融资情况

□适用 √不适用

第三节 重大事件

一、 重大事项的合规情况

√适用 □不适用

事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项不适用不适用
对外担保事项不适用不适用
对外提供借款事项不适用不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况不适用不适用
日常性关联交易的预计及执行情况已事前及时履行2021-006
其他重大关联交易事项不适用不适用
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项已事前及时履行2021-059
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施不适用不适用
股份回购事项不适用不适用
已披露的承诺事项不适用公开转让说明书
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况不适用不适用
债券违约情况不适用不适用
被调查处罚的事项不适用不适用
失信情况不适用不适用
自愿披露的其他重大事项不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

□适用 √不适用

二、 利润分配与公积金转增股本的情况

(一) 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

单位:元或股

股利分配日期每10股派现数(含税)每10股送股数每10股转增数
2021年9月30日6.5000
合计6.5000

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况:

√适用 □不适用

公司于2021年9月15日召开2021年第二次临时股东大会,审议通过《关于公司2021年半年度权益分派预案的议案》,以权益分派实施时股权登记日的总股本33,590,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利6.50元(含税)。公司已委托中国结算北京分公司将代派的现金红利于2021年9月30日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入股东资金账户。

(二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案

□适用 √不适用

第三季度财务会计报告审计情况:

□适用 √不适用

三、 对2021年1-12月经营业绩的预计

□适用 √不适用

第四节 财务会计报告

一、 财务报告的审计情况

是否审计
审计意见无保留意见
审计报告中的特别段落

√无 □强调事项段

□其他事项段 □持续经营重大不确定性段落

□其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明

审计报告编号天健审{2022}188号
审计机构名称天健会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址浙江省杭州市钱江路1366号华润大厦B座
审计报告日期2022年3月25日
注册会计师姓名金闻、王超
会计师事务所是否变更
审 计 报 告 天健审〔2022〕188号 杭州天铭科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了杭州天铭科技股份有限公司(以下简称天铭科技公司)财务报表,包括2021年9月30日的合并及母公司资产负债表,2021年1-9月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了天铭科技公司2021年9月30日的合并及母公司财务状况,以及2021年1-9月的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于天铭科技公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项

天健会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:金闻(项目合伙人)

中国·杭州 中国注册会计师:王超

二〇二二年三月二十五日

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位:元

项目2021年9月30日2021年1月1日
流动资产:
货币资金48,620,725.5737,360,768.10
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产63,778.7240,017,917.57
衍生金融资产
应收票据3,591,000
应收账款28,413,847.5931,998,847.48
应收款项融资31,351,211.0215,326,698.50
预付款项505,270.242,125,409.08
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款3,322,900.004,551,767.70
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货67,783,276.7549,073,944.16
合同资产440,800.00971,850.00
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产352,540.2346,552.06
流动资产合计180,854,350.12185,064,754.65
非流动资产:
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产17,344,518.0715,968,260.42
在建工程57,010.26
生产性生物资产
油气资产
使用权资产2,319,675.98
无形资产1,540,456.681,438,066.15
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产777,604.43676,487.45
其他非流动资产1,129,547.301,282,898.78
非流动资产合计23,111,802.4619,422,723.06
资产总计203,966,152.58204,487,477.71
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款39,536,760.1054,047,434.90
预收款项
合同负债2,015,801.552,028,150.17
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬3,700,793.834,700,198.71
应交税费1,452,972.247,615,496.48
其他应付款6,582,997.653,206,602.18
其中:应付利息
应付股利4,145,700.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债916,206.00
其他流动负债2,638,820.731,964,420.76
流动负债合计56,844,352.1073,562,303.20
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债1,428,582.25
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债516,927.04394,097.15
递延收益52,500.0060,000.00
递延所得税负债8,468.5217,525.90
其他非流动负债
非流动负债合计2,006,477.81471,623.05
负债合计58,850,829.9174,033,926.25
所有者权益(或股东权益):
股本33,590,000.0031,890,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积47,334,667.5034,958,667.50
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积6,893,971.366,893,971.36
一般风险准备
未分配利润57,296,683.8156,710,912.60
归属于母公司所有者权益合计145,115,322.67130,453,551.46
少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计145,115,322.67130,453,551.46
负债和所有者权益(或股东权益)总计203,966,152.58204,487,477.71

法定代表人:张松 主管会计工作负责人:陈秋梅 会计机构负责人:陈秋梅

(二) 母公司资产负债表

单位:元

项目2021年9月30日2021年1月1日
流动资产:
货币资金40,498,927.2535,431,258.89
交易性金融资产63,778.7240,017,917.57
衍生金融资产
应收票据3,591,000.00
应收账款36,287,411.8633,810,094.54
应收款项融资31,351,211.0215,326,698.50
预付款项505,270.242,072,163.73
其他应收款3,046,813.024,551,767.70
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货65,548,923.8748,446,870.37
合同资产440,800.00971,850.00
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产271,759.2361.12
流动资产合计178,014,895.21184,219,682.42
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资3,570,834.002,160,114.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产16,949,509.5715,650,475.82
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产1,540,456.681,438,066.15
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产843,285.01690,905.06
其他非流动资产1,129,547.301,256,676.37
非流动资产合计24,033,632.5621,196,237.40
资产总计202,048,527.77205,415,919.82
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款39,486,439.4354,047,434.90
预收款项
合同负债1,906,297.122,028,150.17
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬3,661,361.404,697,800.69
应交税费1,442,656.007,615,484.98
其他应付款6,579,297.413,204,094.51
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债2,624,585.161,964,420.76
流动负债合计55,700,636.5273,557,386.01
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债516,927.04394,097.15
递延收益52,500.0060,000.00
递延所得税负债8,468.5217,525.90
其他非流动负债
非流动负债合计577,895.56471,623.05
负债合计56,278,532.0874,029,009.06
所有者权益(或股东权益):
股本33,590,000.0031,890,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积46,595,097.1934,219,097.19
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积6,893,971.366,893,971.36
一般风险准备
未分配利润58,690,927.1458,383,842.21
所有者权益(或股东权益)合计145,769,995.69131,386,910.76
负债和所有者权益(或股东权益)总计202,048,527.77205,415,919.82

(三) 合并利润表

单位:元

项目2021年7-9月2020年7-9月2021年1-9月2020年1-9月
一、营业总收入45,468,749.9864,154,102.46132,624,580.87119,206,913.52
其中:营业收入45,468,749.9864,154,102.46132,624,580.87119,206,913.52
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本38,121,780.2047,322,702.12109,003,294.5296,846,323.26
其中:营业成本31,918,715.4640,686,659.6984,513,727.4376,625,833.85
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加398,276.23276,258.46432,962.94755,259.53
销售费用1,604,892.0929,149.154,187,736.934,021,705.81
管理费用592,143.272,160,408.1712,301,375.947,867,462.01
研发费用3,528,278.162,489,410.047,162,191.776,428,528.71
财务费用79,474.991,680,816.61405,299.511,147,533.35
其中:利息费用
利息收入29,497.7726,327.06118,809.9986,344.62
加:其他收益254,283.901,373,345.001,316,412.541,916,474.27
投资收益(损失以“-”号填列)255,194.34208,057.57732,963.52470,909.57
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列)
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”
号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)56,456.7856,456.78
信用减值损失(损失以“-”号填列)-67,827.04-630,060.72393,641.91320,258.79
资产减值损失(损失以“-”号填列)-257,908.59-225,341.55-257,908.59-225,341.55
资产处置收益(损失以“-”号填列)180,476.3613,379.44186,444.53
三、营业利润(亏损以“-”号填列)7,587,169.1717,737,877.0025,876,231.9525,029,335.87
加:营业外收入2.07-3,813.68494.0049.9
减:营业外支出138,759.0214,947.87189,425.8295,771.29
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)7,448,412.2217,719,115.4525,687,300.1324,933,614.48
减:所得税费用758,759.222,179,383.093,268,028.922,726,990.15
五、净利润(净亏损以“-”号填列)6,689,653.0015,539,732.3622,419,271.2122,206,624.33
其中:被合并方在合并前实现的净利润
(一)按经营持续性分类:----
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)6,689,653.0015,539,732.3622,419,271.2122,206,624.33
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类:----
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)6,689,653.0015,539,732.3622,419,271.2122,206,624.33
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
(5)其他
2.将重分类进损益的其
他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额6,689,653.0015,539,732.3622,419,271.2122,206,624.33
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额6,689,653.0015,539,732.3622,419,271.2122,206,624.33
(二)归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.210.490.680.70
(二)稀释每股收益(元/股)0.210.490.680.70

法定代表人:张松 主管会计工作负责人:陈秋梅 会计机构负责人:陈秋梅

(四) 母公司利润表

单位:元

项目2021年7-9月2020年7-9月2021年1-9月2020年1-9月
一、营业收入41,228,823.8264,035,615.11131,664,886.20119,088,426.17
减:营业成本29,367,667.2540,583,949.6884,279,467.7176,523,123.84
税金及附加397,271.66276,236.16431,920.77755,237.43
销售费用1,579,268.31-414,079.974,112,035.983,540,426.62
管理费用1,199,603.492,379,740.0911,858,621.907,839,538.71
研发费用3,528,278.162,489,410.047,162,191.776,428,528.71
财务费用-95,756.781,680,744.33247,936.091,146,176.10
其中:利息费用
利息收入28,247.2625,134.53117,566.4487,397.11
加:其他收益254,283.901,373,345.001,316,412.541,916,474.27
投资收益(损失以“-”号填列)255,194.34208,057.57732,963.52470,909.57
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列)
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”
号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)56,456.7856,456.78
信用减值损失(损失以“-”号填列)-206,441.58-4,608,437.82104,875.58-3,670,618.31
资产减值损失(损失以“-”号填列)-257,908.59-2,225,341.55-257,908.59-2,225,341.55
资产处置收益(损失以“-”号填列)180,476.3613,379.44186,444.53
二、营业利润(亏损以“-”号填列)5,354,076.5811,967,714.3425,538,891.2519,533,263.27
加:营业外收入2.070.12494.0020.24
减:营业外支出131,471.80-2,136.81182,034.3778,686.61
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)5,222,606.8511,969,851.2725,357,350.8819,454,596.90
减:所得税费用732,097.992,179,383.093,216,765.952,726,990.15
四、净利润(净亏损以“-”号填列)4,490,508.869,790,468.1822,140,584.9316,727,606.75
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)4,490,508.869,790,468.1822,140,584.9316,727,606.75
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额4,490,508.869,790,468.1822,140,584.9316,727,606.75
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

(五) 合并现金流量表

单位:元

项目2021年1-9月2020年1-9月
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金134,342,442.24126,424,229.89
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还7,504,496.864,698,060.01
收到其他与经营活动有关的现金1,517,171.092,349,038.29
经营活动现金流入小计143,364,110.19133,471,328.19
购买商品、接受劳务支付的现金119,652,153.1869,734,885.12
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金20,549,067.3615,077,583.86
支付的各项税费9,956,149.613,524,629.33
支付其他与经营活动有关的现金10,145,415.1210,645,951.78
经营活动现金流出小计160,302,785.2798,983,050.09
经营活动产生的现金流量净额-16,938,675.0834,488,278.10
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金856,705.30467,077.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额100,000300,060.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金462,950,239.16235,604,414.00
投资活动现金流入小计463,906,944.46236,371,551.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,406,359.601,068,657.84
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金425,764,993.70270,445,283.98
投资活动现金流出小计429,171,353.30271,513,941.82
投资活动产生的现金流量净额34,735,591.16-35,142,390.48
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金11,050,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计11,050,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金17,687,800.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金271,698.11
筹资活动现金流出小计17,959,498.11
筹资活动产生的现金流量净额-6,909,498.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-406,708.50-1,208,345.31
五、现金及现金等价物净增加额10,480,709.47-1,862,457.69
加:期初现金及现金等价物余额37,359,768.1035,084,617.74
六、期末现金及现金等价物余额47,840,477.5733,222,160.05

法定代表人:张松 主管会计工作负责人:陈秋梅 会计机构负责人:陈秋梅

(六) 母公司现金流量表

单位:元

项目2021年1-9月2020年1-9月
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金126,809,325.78126,280,213.52
收到的税费返还7,504,496.864,698,060.01
收到其他与经营活动有关的现金1,528,939.532,332,649.20
经营活动现金流入小计135,842,762.17133,310,922.73
购买商品、接受劳务支付的现金118,748,971.1469,709,535.97
支付给职工以及为职工支付的现金20,161,227.0814,745,479.31
支付的各项税费9,924,450.273,524,616.93
支付其他与经营活动有关的现金8,874,870.2310,600,000.30
经营活动现金流出小计157,709,518.7298,579,632.51
经营活动产生的现金流量净额-21,866,756.5534,731,290.22
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金856,705.30467,077.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额100,000300,060.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金462,950,239.16235,604,414.00
投资活动现金流入小计463,906,944.46236,371,551.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,347,738.861,068,657.84
投资支付的现金1,410,720.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金425,764,993.70270,695,283.98
投资活动现金流出小计430,523,452.56271,763,941.82
投资活动产生的现金流量净额33,383,491.90-35,392,390.48
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金11,050,000.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计11,050,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金17,687,800.00
支付其他与筹资活动有关的现金271,698.11
筹资活动现金流出小计17,959,498.11
筹资活动产生的现金流量净额-6,909,498.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-318,816.88-1,208,345.31
五、现金及现金等价物净增加额4,288,420.36-1,869,445.57
加:期初现金及现金等价物余额35,430,258.8934,980,660.74
六、期末现金及现金等价物余额39,718,679.2533,111,215.17

  附件:公告原文
返回页顶