证券代码:600981 证券简称:汇鸿集团 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人陈述、主管会计工作负责人单晓敏及会计机构负责人(会计主管人员)宋卫斌保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) | 营业收入 | 10,876,274,235.39 | 0.46 | 37,199,513,955.10 | 42.22 | 归属于上市公司股东的净利润 | 29,941,719.44 | -44.75 | 155,602,812.92 | -2.95 | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -16,878,420.94 | 不适用 | -33,269,406.66 | 不适用 | 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 492,214,645.42 | 不适用 |
基本每股收益(元/股) | 0.01 | -50.00 | 0.07 | 0 | 稀释每股收益(元/股) | 0.01 | -50.00 | 0.07 | 0 | 加权平均净资产收益率(%) | 0.55 | 减少0.46个百分点 | 2.85 | 减少0.15个百分点 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | 总资产 | 27,206,485,789.04 | 24,991,030,040.74 | 8.87 | 归属于上市公司股东的所有者权益 | 5,482,352,485.29 | 5,403,761,245.39 | 1.45 |
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 | 非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 30,285,384.86 | 125,060,116.86 | 主要系下属公司处置股权及房产收款所致 | 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 21,382,127.20 | 39,780,922.56 | 主要系收到的政府补助款项 | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 21,809,571.50 | 125,980,287.79 | 主要系交易性金融资产公允价值变动收益 | 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 107.55 | 387,407.63 | 主要系收到单独进行减值测试的应收款项 | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,047,046.33 | 8,648,666.72 | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 2,389,659.72 | 10,075,910.31 | | 减:所得税影响额 | -24,451,380.78 | -74,670,609.09 | | 少数股东权益影响额(税后) | -9,642,376.00 | -46,390,483.20 | |
合计 | 46,820,140.38 | 188,872,219.58 | |
项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 | 营业收入-年初至报告期末 | 42.22 | 主要系国内贸易、进口内销业务营业收入实现同比大幅增长 | 归属于上市公司股东的净利润-本报告期 | -44.75 | 主要系本期电子通信设备业务计提信用减值损失所致 | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-年初至报告期末 | 不适用 | 主要系归属于上市公司股东的净利润同比下降,非经常性收益同比增长所致 | 经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末 | 不适用 | 主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加幅度大于购买商品、接受劳务支付的现金同比增加幅度所致 | 基本每股收益(元/股)-本报告期 | -50 | 主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润下降所致 | 稀释每股收益(元/股)-本报告期 | -50 | 主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润下降所致 |
报告期末普通股股东总数 | 39,537 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 无 | 前10名股东持股情况 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股份状态 | 数量 | 江苏苏汇资产管理有限公司 | 国有法人 | 1,511,581,011 | 67.41 | 0 | 无 | 0 | 兴证证券资管-工商银行-兴证资管鑫成61号集合资产管理计划 | 其他 | 48,370,000 | 2.16 | 0 | 无 | 0 | 上海赛领博达股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 其他 | 45,273,655 | 2.02 | 0 | 无 | 0 |
上海国药圣礼股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 其他 | 42,299,755 | 1.89 | 0 | 无 | 0 | 兴证证券资管-工商银行-兴证资管鑫成63号集合资产管理计划 | 其他 | 37,400,016 | 1.67 | 0 | 无 | 0 | 兴证证券资管-工商银行-兴证资管鑫成71号双红利轮动集合资产管理计划 | 其他 | 20,415,800 | 0.91 | 0 | 无 | 0 | 星杰物产(舟山)有限公司 | 未知 | 12,313,147 | 0.55 | 0 | 无 | 0 | 徐莉蓉 | 未知 | 7,610,511 | 0.34 | 0 | 无 | 0 | 龚磊平 | 未知 | 6,600,000 | 0.29 | 0 | 无 | 0 | 杭州杰昇贸易有限公司 | 未知 | 5,023,900 | 0.29 | 0 | 无 | 0 | 前10名无限售条件股东持股情况 | 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | 股份种类 | 数量 | 江苏苏汇资产管理有限公司 | 1,511,581,011 | 人民币普通股 | 1,511,581,011 | 兴证证券资管-工商银行-兴证资管鑫成61号集合资产管理计划 | 48,370,000 | 人民币普通股 | 48,370,000 | 上海赛领博达股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 45,273,655 | 人民币普通股 | 45,273,655 | 上海国药圣礼股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 42,299,755 | 人民币普通股 | 42,299,755 | 兴证证券资管-工商银行-兴证资管鑫成63号集合资产管理计划 | 37,400,016 | 人民币普通股 | 37,400,016 | 兴证证券资管-工商银行-兴证资管鑫成71号双红利轮动集合资产管理计划 | 20,415,800 | 人民币普通股 | 20,415,800 | 星杰物产(舟山)有限公司 | 12,313,147 | 人民币普通股 | 12,313,147 | 徐莉蓉 | 7,610,511 | 人民币普通股 | 7,610,511 | 龚磊平 | 6,600,000 | 人民币普通股 | 6,600,000 | 杭州杰昇贸易有限公司 | 5,023,900 | 人民币普通股 | 5,023,900 | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.江苏苏汇资产管理有限公司是公司控股股东。 2.兴证证券资管-工商银行-兴证资管鑫成61号集合资产管理计划、兴证证券资管-工商银行-兴证资管鑫成71号双红利轮动集合资产管理计划和兴证证券资管-工商银行-兴证资管鑫成63号集合资产管理计划均由兴证证券资产管理有限公司管理,构成一致行动人关系。 3.公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述 其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理 办法》规定的一致行动人。 |
截至本公告日,汇鸿中锦应收账款逾期金额19,628.24万元,扣除已收到预收货款后剩余未交付的库存货值17,737.84万元,扣除已收到预收货款后后续可能增加存货的金额17,783.76万元。上述事项不会影响公司和汇鸿中锦日常生产经营所需营运资金,相关业务风险可能导致的损失将对公司本期利润或期后利润产生不利影响。公司已于2021年7月24日披露《关于公司重大风险的提示公告》(公告编号:2021-056)。 汇鸿中锦积极采取措施应对前述风险事项,采取法律措施追究客户怠于履行合同义务带来的所有经济损失,尽最大可能保障公司及广大股东的合法权益。汇鸿中锦已向南京市秦淮区人民法院正式提起诉讼,法院已依法受理,汇鸿中锦为原告。详见公司于2021年8月18日、2021年10月9日披露的《关于公司子公司重大事项进展暨提起诉讼的公告》(公告编号:2021-064);《关于公司子公司涉及诉讼及进展的公告》(公告编号:2021-083)。关于应收账款逾期风险,主要是汇鸿中锦应收航天神禾科技(北京)有限公司19,628.24万元。本着审慎性原则,公司判断此项应收账款信用风险已显著增加。根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,汇鸿中锦本季度就该事项单项计提信用减值损失3,533.08万元,扣除所得税因素后,该项信用损失准备对2021年三季度归属于上市公司股东的净利润的影响为1,682.63万元。 关于相关存货可能无法足额变现的风险,根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,本着审慎性原则,公司正积极努力获取可参考的同行业类似资产最近交易价格的相关信息,对此项存货可变现净值进行分析和评估。因相关工作正在开展中,公司后期将根据案件进展情况作进一步评估,并在获得合理判断的第一时间进行相应的会计处理。 关于可能增加存货且无法足额变现的风险,根据此合同项下货物已过约定的交货期,汇鸿中锦已提起诉讼,要求解除合同、返还合同项下已支付的货款,并且采取财产保全措施。公司后期将根据案件进展情况作进一步评估,并在获得合理判断的第一时间进行相应的会计处理。 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2021年9月30日编制单位:江苏汇鸿国际集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | 流动资产: | 货币资金 | 3,739,416,409.46 | 4,568,630,875.26 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | 4,856,311,577.50 | 4,570,671,502.91 | 衍生金融资产 | 2,725,980.00 | | 应收票据 | 170,772,297.13 | 75,133,929.23 |
应收账款 | 3,753,829,822.61 | 3,095,002,279.32 | 应收款项融资 | 116,356,991.28 | 221,509,785.06 | 预付款项 | 4,000,481,310.98 | 3,125,096,107.92 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 585,711,291.48 | 357,985,748.62 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | 1,193,400.00 | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 3,688,336,316.34 | 2,959,128,819.03 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 388,159,764.43 | 435,623,174.63 | 流动资产合计 | 21,302,101,761.21 | 19,408,782,221.98 | 非流动资产: | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | 150,838,949.20 | 164,564,226.98 | 长期股权投资 | 1,740,114,121.84 | 1,734,869,310.05 | 其他权益工具投资 | 26,061,436.87 | 26,329,765.36 | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | 720,535,183.40 | 741,487,503.65 | 固定资产 | 1,443,534,162.61 | 1,578,276,920.27 | 在建工程 | 53,763,175.39 | 50,916,690.00 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 482,334,022.74 | | 无形资产 | 636,564,358.93 | 674,598,623.57 | 开发支出 | | | 商誉 | 166,056,398.85 | 166,056,398.85 | 长期待摊费用 | 50,198,435.39 | 45,323,921.29 | 递延所得税资产 | 434,383,782.61 | 399,824,458.74 | 其他非流动资产 | | | 非流动资产合计 | 5,904,384,027.83 | 5,582,247,818.76 | 资产总计 | 27,206,485,789.04 | 24,991,030,040.74 | 流动负债: | 短期借款 | 6,898,274,385.63 | 6,502,239,314.89 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | |
交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | 4,612,800.00 | 应付票据 | 650,962,755.38 | 1,086,919,042.30 | 应付账款 | 2,891,382,738.73 | 2,591,779,176.65 | 预收款项 | 73,536,002.70 | 63,502,557.35 | 合同负债 | 3,184,371,131.12 | 1,904,868,948.16 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 179,718,230.81 | 204,538,881.38 | 应交税费 | 93,692,390.76 | 151,210,921.87 | 其他应付款 | 2,188,936,733.15 | 1,598,472,982.81 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | 6,415,097.44 | 6,285,742.41 | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 1,285,023,000.35 | 287,752,765.36 | 其他流动负债 | 654,660,453.41 | 754,395,808.97 | 流动负债合计 | 18,100,557,822.04 | 15,150,293,199.74 | 非流动负债: | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | 384,777,476.62 | 287,490,869.50 | 应付债券 | 1,019,695,890.40 | 2,259,716,491.13 | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 472,523,033.84 | | 长期应付款 | 116,425,321.16 | 231,035,224.44 | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 39,742,275.92 | 26,048,529.62 | 递延所得税负债 | 250,256,114.06 | 230,366,968.45 | 其他非流动负债 | 97,068,920.45 | 125,236,444.44 | 非流动负债合计 | 2,380,489,032.45 | 3,159,894,527.58 | 负债合计 | 20,481,046,854.49 | 18,310,187,727.32 | 所有者权益(或股东权益): | 实收资本(或股本) | 2,242,433,192.00 | 2,242,433,192.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 706,884,375.62 | 707,991,617.16 |
减:库存股 | | | 其他综合收益 | -4,942,573.54 | -8,411,426.81 | 专项储备 | | 888,023.03 | 盈余公积 | 492,312,206.07 | 492,312,206.07 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 2,045,665,285.14 | 1,968,547,633.94 | 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 5,482,352,485.29 | 5,403,761,245.39 | 少数股东权益 | 1,243,086,449.26 | 1,277,081,068.03 | 所有者权益(或股东权益)合计 | 6,725,438,934.55 | 6,680,842,313.42 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 27,206,485,789.04 | 24,991,030,040.74 |
项目 | 2021年前三季度(1-9月) | 2020年前三季度(1-9月) | 一、营业总收入 | 37,199,513,955.10 | 26,155,674,870.50 | 其中:营业收入 | 37,199,513,955.10 | 26,155,674,870.50 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 37,297,621,238.45 | 26,251,159,104.49 | 其中:营业成本 | 36,016,199,807.78 | 24,754,549,095.96 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 86,670,065.01 | 48,682,532.40 | 销售费用 | 430,671,362.71 | 648,245,524.40 | 管理费用 | 538,881,943.66 | 488,879,900.98 | 研发费用 | 25,981,650.46 | 22,667,104.37 | 财务费用 | 199,216,408.83 | 288,134,946.38 | 其中:利息费用 | 262,359,675.03 | 318,629,902.84 | 利息收入 | 36,792,552.46 | 53,188,400.94 |
加:其他收益 | 31,297,976.72 | 49,377,743.61 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 172,648,801.74 | 158,406,853.31 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 60,709,186.68 | 42,298,160.36 | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -727,592.89 | -4,913,802.20 | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 153,446,175.76 | 269,353,940.82 | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -95,180,888.19 | -40,509,940.69 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | 3,994,912.37 | 3,221,775.10 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 96,620,122.99 | -173,157.80 | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 264,719,818.04 | 344,192,980.36 | 加:营业外收入 | 38,588,581.23 | 9,996,216.69 | 减:营业外支出 | 4,421,201.41 | 8,028,410.61 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 298,887,197.86 | 346,160,786.44 | 减:所得税费用 | 73,125,165.77 | 114,859,713.43 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 225,762,032.09 | 231,301,073.01 | (一)按经营持续性分类 | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 225,762,032.09 | 231,301,073.01 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 155,602,812.92 | 160,332,005.58 | 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 70,159,219.17 | 70,969,067.43 | 六、其他综合收益的税后净额 | 2,192,197.49 | -7,393,935.35 | (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 3,468,853.27 | -5,016,152.66 | 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
(1)重新计量设定受益计划变动额 | | | (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | (3)其他权益工具投资公允价值变动 | | | (4)企业自身信用风险公允价值变动 | | | 2.将重分类进损益的其他综合收益 | 3,468,853.27 | -5,016,152.66 | (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | 2,627.42 | 80,831.90 | (2)其他债权投资公允价值变动 | | | (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | (4)其他债权投资信用减值准备 | | | (5)现金流量套期储备 | 5,936,147.52 | | (6)外币财务报表折算差额 | -2,469,921.67 | -5,096,984.56 | (7)其他 | | | (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -1,276,655.78 | -2,377,782.69 | 七、综合收益总额 | 227,954,229.58 | 223,907,137.66 | (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 159,071,666.19 | 155,315,852.92 | (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 68,882,563.39 | 68,591,284.74 | 八、每股收益: | (一)基本每股收益(元/股) | 0.07 | 0.07 | (二)稀释每股收益(元/股) | 0.07 | 0.07 |
项目 | 2021年前三季度 (1-9月) | 2020年前三季度 (1-9月) | 一、经营活动产生的现金流量: | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,905,085,810.03 | 29,107,876,755.29 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 1,067,573,835.07 | 1,016,343,981.99 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 711,374,237.75 | 482,212,997.47 | 经营活动现金流入小计 | 48,684,033,882.85 | 30,606,433,734.75 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,162,432,828.30 | 29,138,675,336.88 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 630,174,815.21 | 569,165,193.62 | 支付的各项税费 | 692,211,521.43 | 473,956,687.83 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 707,000,072.49 | 700,666,971.43 | 经营活动现金流出小计 | 48,191,819,237.43 | 30,882,464,189.76 | 经营活动产生的现金流量净额 | 492,214,645.42 | -276,030,455.01 | 二、投资活动产生的现金流量: | 收回投资收到的现金 | 1,766,468,841.83 | 2,478,354,421.19 | 取得投资收益收到的现金 | 129,144,543.55 | 114,844,724.62 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 86,588,582.99 | 850,701.87 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 11,678,574.89 | 14,515,104.36 | 收到其他与投资活动有关的现金 | 62,464,120.49 | | 投资活动现金流入小计 | 2,056,344,663.75 | 2,608,564,952.04 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 201,472,502.98 | 73,663,425.99 | 投资支付的现金 | 1,906,119,748.83 | 3,125,037,967.50 | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 110,936,223.15 | | 投资活动现金流出小计 | 2,218,528,474.96 | 3,198,701,393.49 |
投资活动产生的现金流量净额 | -162,183,811.21 | -590,136,441.45 | 三、筹资活动产生的现金流量: | 吸收投资收到的现金 | | 5,674,468.81 | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 7,598,695,869.20 | 10,615,879,973.70 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 162,612,321.63 | 129,158,231.70 | 筹资活动现金流入小计 | 7,761,308,190.83 | 10,750,712,674.21 | 偿还债务支付的现金 | 8,175,231,733.19 | 9,470,761,991.74 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 448,433,977.75 | 448,307,149.84 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,194,326.39 | 3,671,641.00 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 280,407,961.92 | 177,889,110.84 | 筹资活动现金流出小计 | 8,904,073,672.86 | 10,096,958,252.42 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,142,765,482.03 | 653,754,421.79 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 31,362,009.46 | 14,015,599.98 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -781,372,638.36 | -198,396,874.69 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,051,587,784.67 | 3,836,248,485.24 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,270,215,146.31 | 3,637,851,610.55 |
项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 | 流动资产: | 货币资金 | 4,568,630,875.26 | 4,568,630,875.26 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 4,570,671,502.91 | 4,570,671,502.91 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 75,133,929.23 | 75,133,929.23 | | 应收账款 | 3,095,002,279.32 | 3,095,002,279.32 | | 应收款项融资 | 221,509,785.06 | 221,509,785.06 | | 预付款项 | 3,125,096,107.92 | 3,109,733,325.01 | -15,362,782.91 | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | |
其他应收款 | 357,985,748.62 | 357,985,748.62 | | 其中:应收利息 | | | | 应收股利 | 1,193,400.00 | 1,193,400.00 | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 2,959,128,819.03 | 2,959,128,819.03 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 435,623,174.63 | 435,623,174.63 | | 流动资产合计 | 19,408,782,221.98 | 19,393,419,439.07 | -15,362,782.91 | 非流动资产: | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | 164,564,226.98 | 164,564,226.98 | | 长期股权投资 | 1,734,869,310.05 | 1,734,869,310.05 | | 其他权益工具投资 | 26,329,765.36 | 26,329,765.36 | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | 741,487,503.65 | 741,487,503.65 | | 固定资产 | 1,578,276,920.27 | 1,578,276,920.27 | | 在建工程 | 50,916,690.00 | 50,916,690.00 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | 521,425,984.92 | 521,425,984.92 | 无形资产 | 674,598,623.57 | 674,598,623.57 | | 开发支出 | | | | 商誉 | 166,056,398.85 | 166,056,398.85 | | 长期待摊费用 | 45,323,921.29 | 45,323,921.29 | | 递延所得税资产 | 399,824,458.74 | 399,824,458.74 | | 其他非流动资产 | | | | 非流动资产合计 | 5,582,247,818.76 | 6,103,673,803.68 | 521,425,984.92 | 资产总计 | 24,991,030,040.74 | 25,497,093,242.75 | 506,063,202.01 | 流动负债: | 短期借款 | 6,502,239,314.89 | 6,502,239,314.89 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | 4,612,800.00 | 4,612,800.00 | | 应付票据 | 1,086,919,042.30 | 1,086,919,042.30 | | 应付账款 | 2,591,779,176.65 | 2,591,779,176.65 | | 预收款项 | 63,502,557.35 | 63,502,557.35 | | 合同负债 | 1,904,868,948.16 | 1,904,868,948.16 | | 卖出回购金融资产款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 204,538,881.38 | 204,538,881.38 | | 应交税费 | 151,210,921.87 | 151,210,921.87 | | 其他应付款 | 1,598,472,982.81 | 1,598,472,982.81 | | 其中:应付利息 | | | | 应付股利 | 6,285,742.41 | 6,285,742.41 | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 287,752,765.36 | 287,752,765.36 | | 其他流动负债 | 754,395,808.97 | 754,395,808.97 | | 流动负债合计 | 15,150,293,199.74 | 15,150,293,199.74 | | 非流动负债: | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 287,490,869.50 | 287,490,869.50 | | 应付债券 | 2,259,716,491.13 | 2,259,716,491.13 | | 其中:优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | 506,063,202.01 | 506,063,202.01 | 长期应付款 | 231,035,224.44 | 231,035,224.44 | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 26,048,529.62 | 26,048,529.62 | | 递延所得税负债 | 230,366,968.45 | 230,366,968.45 | | 其他非流动负债 | 125,236,444.44 | 125,236,444.44 | | 非流动负债合计 | 3,159,894,527.58 | 3,665,957,729.59 | 506,063,202.01 | 负债合计 | 18,310,187,727.32 | 18,816,250,929.33 | 506,063,202.01 | 所有者权益(或股东权益): | 实收资本(或股本) | 2,242,433,192.00 | 2,242,433,192.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中:优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 707,991,617.16 | 707,991,617.16 | | 减:库存股 | | | | 其他综合收益 | -8,411,426.81 | -8,411,426.81 | | 专项储备 | 888,023.03 | 888,023.03 | | 盈余公积 | 492,312,206.07 | 492,312,206.07 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 1,968,547,633.94 | 1,968,547,633.94 | | 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 5,403,761,245.39 | 5,403,761,245.39 | |
少数股东权益 | 1,277,081,068.03 | 1,277,081,068.03 | | 所有者权益(或股东权益)合计 | 6,680,842,313.42 | 6,680,842,313.42 | | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 24,991,030,040.74 | 25,497,093,242.75 | 506,063,202.01 |
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