证券代码：002165 证券简称：红 宝 丽 公告编号：2021-04
红宝丽集团股份有限公司2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第三季度报告是否经过审计：否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据：否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 864,812,756.25 | 32.90% | 2,602,078,488.23 | 60.61% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 10,764,079.10 | -48.73% | 42,691,994.41 | -41.37% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -19,451,522.23 | -204.77% | 5,028,990.85 | -92.56% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | —— | —— | 114,389,534.33 | -248.85% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.02 | -33.33% | 0.07 | -41.67% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.02 | -33.33% | 0.07 | -41.67% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.49% | 减少0.81个百分点 | 2.38% | 减少2.20个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 5,407,161,966.13 | 4,333,408,323.59 | 24.78% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,202,488,717.30 | 1,662,637,041.94 | 32.47% | |
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期 期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 257,708.66 | 555,766.33 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 34,323,639.33 | 43,536,683.48 | 本期子公司泰兴化学公司收到转型升级奖励资金3,488万元 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 13,157.34 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,856,711.63 | 4,570,781.73 | |
| 减：所得税影响额 | 9,223,392.69 | 11,002,413.47 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -934.40 | 10,971.85 | |
| 合计 | 30,215,601.33 | 37,663,003.56 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明：不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
1、货币资金期末余额117,852.86万元，较年初增加82,383.98万元，增长232.27%，主要原因是本期非公开发行股票募集资金净额49,918.83万元，以及营运资金增加；
2、预付款项期末余额16,966.05万元，较年初增加11,126.40万元，增长190.53%，主要原因是营业收入增长导致采购预付款增加；
3、存货期末余额40,608.18万元，较年初增加11,076.46万元，增长37.51%，主要原因是销售增长生产备货增加所致；
4、使用权资产期末余额42,470.11万元，系融资租赁方式的固定资产。
5、应付票据期末余额39,872.70万元，较年初增加24,340.80万元，增长156.71%，主要原因是采购金额增长以及与供应商票据结算增加，导致应付票据余额增加；
6、一年内到期的非流动负债期末余额56,980.23万元，较年初增加27,053.73万元，增长90.40%，主要原因为子公司泰兴化学公司项目借款等长期类融资一年内到期金额增加；
7、资本公积期末余额66,419.12万元，较年初增加36,597.66万元，增长122.72%，主要原因是非公开发行股票以致本年资本公积增加36,597.66万元；
8、营业收入1-9月发生额为260,207.85万元，较上年同期增加98,200.55万元，增长60.61%，主要原因为主产品（环氧丙烷衍生品）销售总量、销售均价分别较上年同期增长2.36%、36.27%，以及部分PO对外销售；
9、营业成本1-9月发生额224,796.69万元，较上年同期增加98,532.49万元，增长78.04%，主要原因为主产品所用环氧丙烷等原辅材料上涨，成本增长，以及运费增加、部分PO对外销售；
10、销售费用1-9月发生额为2,229.45万元，较上年同期减少4,484.48万元，下降66.79%，主要为运费重分类至营业成本核算；
11、管理费用1-9月发生额为15,352.25万元，较上年同期增加5,574.23万元，增长57.01%，主要为泰兴化学公司投入运营后，相关支出费用化导致管理费用增加；
12、研发费用1-9月发生额为8,420.57万元，较上年同期增加3,419.20万元，增长68.37%，主要是泰兴化学公司研发费用增加；
13、财务费用1-9月发生额为7,674.62万元，较上年同期增加2,654.50万元，增长52.88%，主要为泰
兴化学公司投入运营后利息支出费用化所致；
14、其他收益1-9月发生额为4,353.67万元，较上年同期增加3,889.21万元，增长837.36%，主要原因为泰兴化学公司收到转型升级奖励资金3,488万元；
15、归属于母公司净利润1-9月为4,261.28万元，较上年同期减少2,974.36万元，下降41.11%，主要原因为，一是大宗化工原材料进入涨价周期，公司主产品之主原料环氧丙烷维持相对较高的价位波动，其他原辅材料价格大幅上涨，导致硬泡组合聚醚、异丙醇胺生产成本增加，硬泡组合聚醚毛利率大幅下降。三季度由于受下游需求增加、市场供给减少，一异丙醇胺价格快速上涨，使得异丙醇胺整体毛利率呈现回升态势，但整体上1-9月份毛利率同比仍是下降的；二是泰兴化学公司9月份由于“能耗双控”的要求实施停车限产，造成较大亏损，从而影响公司经营业绩；
16、经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为11,438.95万元，较上年同期增加19,123.92万元，主要由于本期采购票据结算增加，应付票据增加24,340.80万元；
17、投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-9,374.39万元，较上年同期减少8,475.47万元，主要是由于12万吨环氧丙烷项目于2020年竣工投产后，项目持续投入金额减少；
18、筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末为78,357.72万元，较上年同期增加48,052.93万元，主要由于本期非公开发行股票募集资金净额49,918.83万元。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 41,904 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 江苏宝源投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 21.16% | 155,584,000 | 质押 | 86,497,517 | ||
| 南京高淳国有资产经营控股集团有限公司 | 国有法人 | 3.92% | 28,795,346 | ||||
| 吕强 | 境内自然人 | 1.78% | 13,089,005 | 13,089,005 | |||
| 榆林市煤炭转化基金投资管理有限公司－榆林市煤炭资源转化引导基金合伙企业（有限合伙） | 其他 | 1.78% | 13,089,005 | 13,089,005 | |||
| 何慧清 | 境内自然人 | 1.32% | 9,685,863 | 9,685,863 | |||
| 黄玉清 | 境内自然人 | 1.18% | 8,690,100 | ||||
| 国泰君安证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.96% | 7,068,062 | 7,068,062 | |||
| 黄河龙 | 境内自然人 | 0.94% | 6,914,502 | 6,544,502 | 质押 | 6,544,502 | |
| 芮敬功 | 境内自然人 | 0.92% | 6,790,314 | 5,092,735 | |||
| 陆卫东 | 境内自然人 | 0.92% | 6,768,000 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||
| 江苏宝源投资管理有限公司 | 155,584,000 | 人民币普通股 | 155,584,000 |
| 南京高淳国有资产经营控股集团有限公司 | 28,795,346 | 人民币普通股 | 28,795,346 |
| 黄玉清 | 8,690,100 | 人民币普通股 | 8,690,100 |
| 陆卫东 | 6,768,000 | 人民币普通股 | 6,768,000 |
| 中国国际金融香港资产管理有限公司－客户资金2 | 6,556,405 | 人民币普通股 | 6,556,405 |
| 钟振鑫 | 4,750,000 | 人民币普通股 | 4,750,000 |
| 柳毅 | 4,000,000 | 人民币普通股 | 4,000,000 |
| 张爽 | 3,783,300 | 人民币普通股 | 3,783,300 |
| 程文路 | 3,323,500 | 人民币普通股 | 3,323,500 |
| 华泰证券股份有限公司 | 2,211,641 | 人民币普通股 | 2,211,641 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十大股东中，江苏宝源投资管理有限公司是公司第一大股东，芮敬功先生是公司董事长，是公司实际控制人，也是江苏宝源投资管理有限公司的实际控制人，除此以外，第一大股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。芮敬功董事长持有有限售条件的股份 5,092,735 股，系根据相关规定作为董事持股 75%的锁定部分。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | ||
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表：不适用
三、其他重要事项
1、非公开发行股票：经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]509号《关于核准红宝丽集团股份有限公司非公开发行股票的批复》同意，公司于2021年7月向23名投资者非公开发行人民币普通股（Ａ股）133,211,727股，发行价格为3.82元/股，扣除发行费用，募集资金净额49,918.83万元。本次非公开发行新增股份133,211,727股，于2021年8月23日在深圳证券交易所上市。
2、募集资金现金管理与暂时补充流动资金：2021年8月23日，公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；2021年9月10日，公司 2021 年第二次临时股东大会批准了《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过人民币 2.5亿元（含）额度的部分闲置募集资金购买金融机构发行的投资期限为 12 个月以内（含）的安全性高、流动性好、满足保本要求的短期投资产品，同意公司使用部分闲置募集资金1.5亿元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过12个月。截止2021年9月30日，公司部分闲置募集资金已暂时补充流动资金1亿元、购买现金理财产品0.5亿元。
3、中期权益分配：2021年8月23日，公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《公司关于2021年半年度利润分配的方案》；拟以公司总股本735,269,837股为基数，用未分配利润向全体股东每10股派现金红利0.80元（含税），共计派发现金红利58,821,586.96元（含税）。本次分配，不以资本公积转增股本、也不送红股。2021年9月10日，公司 2021 年第二次临时股东大会批准了中期利润分配方案。2021年10月18日，公司中期利润分配方案实施完毕。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：红宝丽集团股份有限公司
2021年09月30日
单位：元
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,178,528,618.99 | 354,688,827.27 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 50,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 454,432,796.57 | 495,286,276.31 |
| 应收款项融资 | 571,811,376.46 | 530,100,547.63 |
| 预付款项 | 169,660,496.01 | 58,396,458.64 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 64,788,374.32 | 26,367,263.04 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 406,081,835.06 | 295,317,256.93 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 128,984,738.51 | 152,415,306.41 |
| 流动资产合计 | 3,024,288,235.92 | 1,912,571,936.23 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,389,571,459.66 | 1,750,390,248.13 |
| 在建工程 | 302,919,266.57 | 412,766,173.16 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 424,701,059.60 | |
| 无形资产 | 222,589,075.41 | 226,599,578.10 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 43,092,868.97 | 31,080,387.97 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 2,382,873,730.21 | 2,420,836,387.36 |
| 资产总计 | 5,407,161,966.13 | 4,333,408,323.59 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,145,500,478.24 | 1,094,669,701.25 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 398,726,968.60 | 155,319,004.03 |
| 应付账款 | 306,589,371.99 | 371,016,041.58 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 40,838,816.99 | 16,537,544.41 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 12,985,416.42 | 31,565,710.75 |
| 应交税费 | 13,663,198.13 | 26,104,581.68 |
| 其他应付款 | 10,659,171.99 | 10,428,543.46 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 569,802,753.08 | 299,265,488.93 |
| 其他流动负债 | 5,309,046.21 | 2,149,880.77 |
| 流动负债合计 | 2,504,075,221.65 | 2,007,056,496.86 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 507,709,219.48 | 482,967,186.31 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 |
| 长期应付款 | 131,407,994.40 | 117,386,915.28 |
| 长期应付职工薪酬 | 15,258,252.66 | 14,716,350.18 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 39,845,734.54 | 42,188,316.71 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 694,221,201.08 | 657,258,768.48 |
| 负债合计 | 3,198,296,422.73 | 2,664,315,265.34 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 735,269,837.00 | 602,058,110.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 664,191,200.08 | 298,214,621.61 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -1,743,580.75 | 285,043.77 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 97,439,527.69 | 97,439,527.69 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 707,331,733.28 | 664,639,738.87 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,202,488,717.30 | 1,662,637,041.94 |
| 少数股东权益 | 6,376,826.10 | 6,456,016.31 |
| 所有者权益合计 | 2,208,865,543.40 | 1,669,093,058.25 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,407,161,966.13 | 4,333,408,323.59 |
法定代表人：芮益民 主管会计工作负责人：陈洪明 会计机构负责人：陈洪明
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,602,078,488.23 | 1,620,072,988.14 |
| 其中：营业收入 | 2,602,078,488.23 | 1,620,072,988.14 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,604,966,687.48 | 1,539,885,290.92 |
| 其中：营业成本 | 2,247,966,863.74 | 1,262,641,927.29 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 |
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 20,230,900.75 | 12,108,952.78 |
| 销售费用 | 22,294,494.44 | 67,139,287.56 |
| 管理费用 | 153,522,527.66 | 97,780,260.66 |
| 研发费用 | 84,205,704.30 | 50,013,675.04 |
| 财务费用 | 76,746,196.59 | 50,201,187.59 |
| 其中：利息费用 | 75,268,983.62 | 42,607,423.52 |
| 利息收入 | 2,769,891.57 | 1,565,780.67 |
| 加：其他收益 | 43,536,683.48 | 4,644,587.49 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 13,157.34 | 273,698.64 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 29,166.67 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,797,533.47 | -1,087,446.72 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 555,766.33 | 542,173.87 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 43,014,941.37 | 84,589,877.17 |
| 加：营业外收入 | 3,556,335.99 | 2,458,038.94 |
| 减：营业外支出 | 783,087.73 | 1,360,488.38 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 45,788,189.63 | 85,687,427.73 |
| 减：所得税费用 | 3,175,385.43 | 13,330,996.90 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 42,612,804.20 | 72,356,430.83 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 42,612,804.20 | 72,356,430.83 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 42,691,994.41 | 72,817,677.76 |
| 2.少数股东损益 | -79,190.21 | -461,246.93 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -2,028,624.52 | -139,277.59 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -2,028,624.52 | -139,277.59 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -2,028,624.52 | -139,277.59 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -2,028,624.52 | -139,277.59 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 40,584,179.68 | 72,217,153.24 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 40,663,369.89 | 72,678,400.17 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -79,190.21 | -461,246.93 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.07 | 0.12 |
| （二）稀释每股收益 | 0.07 | 0.12 |
法定代表人：芮益民 主管会计工作负责人：陈洪明 会计机构负责人：陈洪明
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,410,659,827.55 | 1,159,429,409.64 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 |
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 45,244,397.36 | 28,306,984.15 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 47,520,328.87 | 7,909,158.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,503,424,553.78 | 1,195,645,552.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,061,837,952.99 | 1,085,365,874.39 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 133,605,219.89 | 84,859,959.90 |
| 支付的各项税费 | 59,853,194.95 | 55,887,421.64 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 133,738,651.62 | 46,381,924.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,389,035,019.45 | 1,272,495,180.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 114,389,534.33 | -76,849,628.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 13,157.34 | 273,698.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,884,418.74 | 898,957.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 30,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 33,897,576.08 | 41,172,655.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 47,641,469.63 | 129,671,215.84 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 80,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 127,641,469.63 | 219,671,215.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -93,743,893.55 | -178,498,560.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 499,188,305.47 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,548,851,656.00 | 1,072,346,003.18 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,048,039,961.47 | 1,072,346,003.18 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,192,052,804.84 | 702,653,455.71 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 72,409,909.87 | 66,644,629.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,264,462,714.71 | 769,298,085.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 783,577,246.76 | 303,047,918.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,944,901.87 | -3,502,699.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 802,277,985.67 | 44,197,030.43 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 284,910,633.32 | 366,061,603.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,087,188,618.99 | 410,258,634.22 |
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况：适用
是否需要调整年初资产负债表科目：是合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 354,688,827.27 | 354,688,827.27 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 495,286,276.31 | 495,286,276.31 | |
| 应收款项融资 | 530,100,547.63 | 530,100,547.63 | |
| 预付款项 | 58,396,458.64 | 58,396,458.64 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 26,367,263.04 | 26,367,263.04 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 295,317,256.93 | 295,317,256.93 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动 |
| 资产 | |||
| 其他流动资产 | 152,415,306.41 | 152,415,306.41 | |
| 流动资产合计 | 1,912,571,936.23 | 1,912,571,936.23 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 1,750,390,248.13 | 1,415,647,207.95 | -334,743,040.18 |
| 在建工程 | 412,766,173.16 | 412,766,173.16 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 334,743,040.18 | 334,743,040.18 | |
| 无形资产 | 226,599,578.10 | 226,599,578.10 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 31,080,387.97 | 31,080,387.97 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 2,420,836,387.36 | 2,420,836,387.36 | |
| 资产总计 | 4,333,408,323.59 | 4,333,408,323.59 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,094,669,701.25 | 1,094,669,701.25 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 155,319,004.03 | 155,319,004.03 | |
| 应付账款 | 371,016,041.58 | 371,016,041.58 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 16,537,544.41 | 16,537,544.41 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 31,565,710.75 | 31,565,710.75 | |
| 应交税费 | 26,104,581.68 | 26,104,581.68 | |
| 其他应付款 | 10,428,543.46 | 10,428,543.46 | |
| 其中：应付利息 |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 299,265,488.93 | 299,265,488.93 | |
| 其他流动负债 | 2,149,880.77 | 2,149,880.77 | |
| 流动负债合计 | 2,007,056,496.86 | 2,007,056,496.86 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 482,967,186.31 | 482,967,186.31 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 117,386,915.28 | 117,386,915.28 | |
| 长期应付款 | 117,386,915.28 | -117,386,915.28 | |
| 长期应付职工薪酬 | 14,716,350.18 | 14,716,350.18 | |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 42,188,316.71 | 42,188,316.71 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 657,258,768.48 | 657,258,768.48 | |
| 负债合计 | 2,664,315,265.34 | 2,664,315,265.34 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 602,058,110.00 | 602,058,110.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 298,214,621.61 | 298,214,621.61 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 285,043.77 | 285,043.77 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 97,439,527.69 | 97,439,527.69 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 664,639,738.87 | 664,639,738.87 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,662,637,041.94 | 1,662,637,041.94 | |
| 少数股东权益 | 6,456,016.31 | 6,456,016.31 | |
| 所有者权益合计 | 1,669,093,058.25 | 1,669,093,058.25 | |
| 负债和所有者权益总计 | 4,333,408,323.59 | 4,333,408,323.59 |
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明：不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计：否公司第三季度报告未经审计。
红宝丽集团股份有限公司2021年10月29日