德源药业NEEQ : 832735
江苏德源药业股份有限公司
2021年第三季度报告
目 录
第一节 重要提示 ...... 4
第二节 公司基本情况 ...... 5
第三节 重大事件 ...... 10
第四节 财务会计报告 ...... 27
释义
| 释义项目 | 释义 | |
| 德源药业、股份公司、公司 | 指 | 江苏德源药业股份有限公司 |
| 威尔科技 | 指 | 连云港威尔科技发展有限公司 |
| 中金玛泰 | 指 | 江苏中金玛泰医药包装有限公司 |
| 德源医药 | 指 | 连云港德源医药商业有限公司 |
| 报告期内 | 指 | 2021年第三季度 |
| 全国股份转让系统、股份转让系统、股转系统公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 主办券商、开源证券 | 指 | 开源证券股份有限公司 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
第一节 重要提示
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李永安、主管会计工作负责人王齐兵及会计机构负责人（会计主管人员）严菲菲保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
| 文件存放地点 | 公司董事会办公室 |
| 备查文件 | 1．载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（主管会计人员）签名并盖章的财务报表。 |
| 2．报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |
第二节 公司基本情况
一、 基本信息
| 证券简称 | 德源药业 |
| 证券代码 | 832735 |
| 挂牌时间 | 2015年7月14日 |
| 进入精选层时间 | 2021年2月19日 |
| 普通股股票交易方式 | √连续竞价交易 □集合竞价交易 □做市交易 |
| 分层情况 | 精选层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 制造业（C）-医药制造业（C27）-化学药品制剂制造（C272）-化学药品制剂制造（C2720） |
| 法定代表人 | 李永安 |
| 董事会秘书 | 王齐兵 |
| 统一社会信用代码 | 913207007665096280 |
| 注册资本（元） | 65,286,000 |
| 注册地址 | 江苏省连云港市经济技术开发区长江路29号 |
| 电话 | 0518-82342975 |
| 办公地址 | 江苏省连云港市经济技术开发区长江路29号 |
| 邮政编码 | 222047 |
| 主办券商（报告披露日） | 开源证券 |
| 报告期末 | 本年期初 | 报告期末比本年 |
| （2021年9月30日） | （2021年1月1日） | 期初增减比例% | |
| 资产总计 | 806,366,860.11 | 436,336,503.79 | 84.80% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 662,144,523.30 | 332,090,898.05 | 99.39% |
| 资产负债率%（母公司） | 16.92% | 22.34% | - |
| 资产负债率%（合并） | 17.89% | 23.89% | - |
| 年初至报告期末（2021年1-9月） | 上年同期 （2020年1-9月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
| 营业收入 | 377,071,819.12 | 287,875,720.51 | 30.98% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 55,393,002.13 | 47,964,556.60 | 15.49% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 50,585,695.92 | 45,541,558.24 | 11.08% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 78,424,504.28 | 41,442,693.25 | 89.24% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.93 | 1.05 | -11.43% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 9.55% | 16.16% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 8.72% | 15.34% | - |
| 利息保障倍数 | 66.34 | 55.14 | - |
| 本报告期 （2021年7-9月） | 上年同期 （2020年7-9月） | 本报告期比上年同期增减比例% | |
| 营业收入 | 128,953,278.59 | 95,042,183.12 | 35.68% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 14,621,848.50 | 13,069,506.92 | 11.88% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 13,395,273.00 | 12,636,109.57 | 6.01% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,538,565.44 | 15,957,689.01 | 66.31% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.25 | 0.29 | -13.79% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 2.52% | 4.40% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 2.31% | 4.26% | - |
| 利息保障倍数 | 51.95 | 46.68 | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
1）资产总计报告期末金额为80,636.69万元，较期初净增加37,003.04万元，增长84.80%，归属于挂牌公司股东的净资产报告期末金额为66,214.45万元，较期初净增加33,005.36万元，增长99.39%，增加的主要原因是：①2021年上半年，公司完成向不特定合格投资者公开发行股票1,686.70万股并在精选层挂牌，募集资金净额28,419.43万元；②2021年6月，公司向部分高级管理人员、核心员工等130名对象定向发行282.80万股股票，每股发行价格10.75元，本次发行股票募集资金3,040.10万元，货币资金及所有者权益相应增加。2）报告期内，营业收入较上年同期增长35.68%，年初至报告期末，营业收入较上年同期增长30.98%，增长的主要原因是：①公司持续强化销售基础工作，紧抓销售重点工作及市场开发工作，并取得了一定的成效；此外，公司盐酸二甲双胍缓释片（0.5g）、盐酸吡格列酮片（30mg）、那格列奈片（0.12g）、吡格列酮二甲双胍片(15mg/500mg) 4 个产品全国首家通过一致性评价后，产品知名度和竞争力进一步增强，服务患者人数进一步增加，亦促进了销售规模的扩大，故因市场开拓有效、产品质量可靠、品牌美誉度及公司学术形象提升等综合因素影响，公司报告期内产品销售数量较上年同期增长75%，为销售收入增长打下了坚实的基础；②公司在保持瑞彤（盐酸吡格列酮片）、唐瑞（那格列奈片）等产品市场地位的同时，重点推广的复瑞彤（吡格列酮二甲双胍片）和波开清（坎地氢噻片）的销售有较大幅度的增长，报告期内销售收入较上年同期增长108.77%，占公司销售比重由2020年3季度的28.82%上升到 2021年3季度的45.54%，展示了良好的市场潜力，产品销售结构得到了进一步的优化。3）报告期内，经营活动产生的现金流量净额为2,653.86万元，较上年同期增长66.31%。增加的主要原因是：①公司继续把销售回款管理作为销售重点工作之一加以管理，对销售客户进行信用评级，分别设置信用期和信用额度，保证经营质量，降低经营风险。报告期内，因销售收入增加，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长30.73%；②报告期内收到的政府补助130万元，较上年同期增加105万元； ③2021年上半年，公司完成向不特定合格投资者公开发行股票以及实施限制性股票激励计划，并将暂时闲置的募集资金用于购买银行保本型产品等，使得本期收到与利息收入有关的现金较上年同期增加174万元。
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -70,765.79 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 5,801,887.88 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 55,541.28 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 73,415.91 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -195,880.58 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 33,812.10 |
| 非经常性损益合计 | 5,698,010.80 |
| 所得税影响数 | 890,704.59 |
| 少数股东权益影响额（税后） | - |
| 非经常性损益净额 | 4,807,306.21 |
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 15,542,844 | 24.89% | 3,039,400 | 18,582,244 | 28.46% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 162,754 | 0.26% | 0 | 162,754 | 0.25% | |
| 董事、监事、高管 | 9,318 | 0.01% | 0 | 9,318 | 0.01% | |
| 核心员工 | 110,005 | 0.18% | 32,712 | 142,717 | 0.22% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 46,915,156 | 75.11% | -211,400 | 46,703,756 | 71.54% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 35,801,862 | 57.32% | 0 | 35,801,862 | 54.84% | |
| 董事、监事、高管 | 24,762,756 | 39.65% | 300,000 | 25,062,756 | 38.39% | |
| 核心员工 | 1,275,000 | 2.04% | 2,528,000 | 3,803,000 | 5.83% | |
| 总股本 | 62,458,000 | - | 2,828,000 | 65,286,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 6,778 | |||||
| 普通股前十名股东情况 | ||||||||||
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 | 是否通过认购公司公开发行的股票成为前十名股东，如是，披露持股期间的起止日期（如有） |
| 1 | 李永安 | 6,761,216 | 0 | 6,761,216 | 10.36% | 6,752,862 | 8,354 | 0 | 0 | 否 |
| 2 | 天津药物研究院有限公司 | 6,300,000 | 0 | 6,300,000 | 9.65% | 6,300,000 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 3 | 徐维钰 | 4,200,000 | 0 | 4,200,000 | 6.43% | 4,200,000 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 4 | 陈学民 | 4,200,000 | 0 | 4,200,000 | 6.43% | 4,200,000 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 5 | 任 路 | 3,791,000 | 0 | 3,791,000 | 5.81% | 3,791,000 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 6 | 徐根华 | 3,387,000 | 0 | 3,387,000 | 5.19% | 3,387,000 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 7 | 范世忠 | 3,360,000 | 0 | 3,360,000 | 5.15% | 3,360,000 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 8 | 郑家通 | 2,800,000 | 0 | 2,800,000 | 4.29% | 2,800,000 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 9 | 张作连 | 1,761,000 | 0 | 1,761,000 | 2.70% | 1,761,000 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 10 | 徐金官 | 1,680,000 | 0 | 1,680,000 | 2.57% | 1,680,000 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 11 | 何建忠 | 1,680,000 | 0 | 1,680,000 | 2.57% | 1,680,000 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 12 | 孙玉声 | 1,680,000 | 0 | 1,680,000 | 2.57% | 1,680,000 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 合计 | 41,600,216 | 0 | 41,600,216 | 63.72% | 41,591,862 | 8,354 | 0 | 0 | - | |
| 普通股前十名股东间相互关系说明： 公司自然人股东李永安、陈学民、徐维钰、任路、徐根华、范世忠、郑家通、张作连、徐金官、何建忠、孙玉声于2015年1月30日签订了《一致行动人协议》，有效期至2018年1月29日；2017年12月5日，上述11人续签了《一致行动人协议》，有效期至2020年12月4日；2020年9月9日，上述11人续签了《一致行动人协议》，有效期至2024年2月18日。截至报告期末，上述11名自然人股东直接持有公司54.07%的股份均承诺在股东大会及董事会行使一致的表决权。其一致表决权的行使对公司股东大会、董事会的重大决策和公司生产经营活动能够产生重大影响。因此，上述11名自然人股东为公司控股股东及实际控制人。 除此以外，公司前十名股东间不存在其他关联关系。 | ||||||||||
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | |||
| 对外担保事项 | 否 | |||
| 对外提供借款事项 | 否 | |||
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | |||
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2021-021 |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | |||
| 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2021-022 2021-023 2021-055 |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2017-031 2021-056 |
| 股份回购事项 | 否 | |||
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2020-021 2020-091 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 否 | |||
| 债券违约情况 | 否 | |||
| 被调查处罚的事项 | 否 | |||
| 失信情况 | 否 | |||
| 自愿披露的其他重大事项 | 否 |
| （一） 报告期内发生的日常性关联交易 单位：元 | ||||
| 日常性关联交易事项 | ||||
| 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 | ||
| 1．购买原材料、燃料、动力 | 4,000,000.00 | 297,448.38 | ||
| 2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 | - | - | ||
| 3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） | - | - | ||
| 4. 财务资助（挂牌公司接受的） | - | - | ||
| 5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | - | - | ||
| 6. 其他 | - | - | ||
| 1）公司于2021年3月29日召开第三董事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》，并经2020年年度股东大会审议通过。为进一步提高公司资金的使用效率，最大限度发挥资金的使用效益，公司在不影响正常生产经营活动的前提下，拟使用不超过1亿元人民币的自有闲置资金择机投资低风险理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。该议案内容详见公司于2021年3月30日在全国中小企业股份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn)上刊登的《江苏德源药业股份有限公司对外投资公告（委托理财）》，公告编号：2021-022。 2）公司于2021年3月29日召开第三董事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经2020年年度股东大会审议通过。为进一步提高公司资金的使用效率，最大限度发挥资金的使用效益，公司是在确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下实施，不会影响公司的正常资金周转和需要，不会影响公司正常经营活动的开展的情形下，拟使用不超过28,419万元的闲置募集资金购买银行保本型产品，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。该议案内容详见公司于2021年3月30日在全国中小企业股份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn)上刊登的《江苏德源药业股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2021-023。 3）公司于2020年10月22日召开第二届董事会第十五次会议，会议审议通过《关于公司拟与连云港经济技术开发区管理委员会签订<连云港经济技术开发区用地项目投资协议书>、<连云港经济技术开发区项目投资协议书补充协议>的议案》，并经2020年第四次临时股东大会审议通过，该议案内容详见公司于2020年10月22日在全国中小企业股份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn)上刊登的《江苏德源药业股份有限公司购买土地使用权的公告》，公告编号为：2020-083。 | |||||||||||
| 2021年7月14日，公司取得了与连云港市自然资源和规划局签订的《国有建设用地使用权网上交易成交确认书》，确认公司竞得LTC2021-G14#地块的国有建设用地使用权。2021年7月27日，公司取得了与连云港市自然资源和规划局签订的《国有建设用地使用权出让合同》。《江苏德源药业股份有限公司关于购买土地使用权的进展公告》刊登在全国中小企业股份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn)上，公告编号：2021-055。 （三）股权激励事项在报告期的具体实施情况 1、公司2017年股票发行 公司分别于2017年9月8日召开第一届董事会第十五次会议、2017年9月25日召开2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于江苏德源药业股份有限公司股票发行方案的议案》。向公司部分高级管理人员、职工监事和 22 名核心员工定向增发177.1万股股票，每股发行价格为6元，募集资金 1,062.60万元。2017年11月9日，公司收到全国股转公司出具的《关于江苏德源药业股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]6479 号）并完成股份登记。 本次发行的主要目的是股权激励，股份支付以股票发行董事会召开前6个月内公司股票成交均价每股 13.49 元作为公司股票公允价值，股份支付总额13,264,790元。本次发行约定了服务期（自取得公司股票之日起4年），公司将服务期确定为等待期，公允价值与发行价格的差额在等待期内分期分摊计入相关费用，计入本期管理费用及资本公积—其他资本公积，本报告期共摊销股权激励费用829,049.37元。 2、公司2021年限制性股票激励计划 公司于2021年5月27日分别召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议、2021年6月22日召开2021年第一次临时股东大会，会议审议通过《江苏德源药业股份有限公司2021限制性股票激励计划（草案）》等议案，公司于2021年6月22日召开第三届董事会第五次会议，会议审议通过《关于调整公司2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》。本次限制性股票发行，系公司向部分高级管理人员和128名核心员工授予限制性股票282.8万股，授予价格10.75元/股，募集资金3,040.10万元。上述资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具验资报告（天健验[353]号《验资报告》）。截至2021年7月28日，公司取得了中国证券登记结算有限责任公司北京分公司发行人业务部下发的《股份登记确认书》，具体内容详见于公司在全国中小企业股份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn)上刊登的《江苏德源药业股份有限公司股权激励计划限制性股票授予结果公告》，公告编号为：2021-056。 （四）承诺事项的履行情况 | ||||||||
| 承诺主体 | 承诺开始日期 | 承诺结束日期 | 承诺来源 | 承诺类型 | 承诺具体内容 | 承诺履行情况 | ||
| 实际控制人或控股股东 | - | - | 挂牌 | 限售承诺 | 股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺 | 已履行完毕 | ||
| 董监高 | - | - | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 承诺不构成同业竞争 | 已履行完毕 | ||
| 其他 | - | - | 挂牌 | 票据背书转让 | 第一大股东李永安关于无真实交易背景的票据背书转让问题的承诺 | 正在履行中 | ||
| 董监高 | - | - | 挂牌 | 环评备案手续问题 | 公司董事长李永安以及主要经营管理 | 正在履行中 | ||
| 人员陈学民、郑家通和范世忠，关于2013年-2014 年公司部分产品未取得环评备案手续问题的承诺 | ||||||
| 其他 | 2020年3月6日 | 2021年2月19日 | 拟向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌 | 限售承诺 | 李永安、天津药物研究院、陈学民、徐维钰、任路、郑家通、范世忠、徐根华、徐金官、孙玉声、张作连、何建忠、威尔科技关于股权登记日（2020年3 月5 日）次日起至完成股票发行并进入精选层之日股东所持公司股票自愿限售的承诺 | 已履行完毕 |
| 其他 | 2020年11月22日 | 2021年11月22日 | 自愿延长2017年定向增发股份锁定期的承诺 | 限售承诺 | 本人自愿延长本人在德源药业2017年股票定向发行中取得股票的锁定期至2021年11月22日，锁定期内本人将不减持定向发行中取得的德源药业股票。 | 正在履行中 |
| 公司 | 2021年2月19日 | 2024年2月18日 | 向不特定合格投资者公开发行股票说明书 | 稳定股价的承诺 | 见下述2020年公开发行股票说明书中承诺 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2021年2月19日 | 2024年2月18日 | 向不特定合格投资者公开发行股票说明书 | 稳定股价的承诺 | 见下述2020年公开发行股票说明书中承诺 | 正在履行中 |
| 董监高 | 2021年2月19日 | 2024年2月18日 | 向不特定合格投资者公开发行股票说明书 | 稳定股价的承诺 | 见下述2020年公开发行股票说明书中承诺 | 正在履行中 |
| 公司 | 2021年2月19日 | - | 向不特定合格投资者公开发行股票说明书 | 填补被摊薄即期回报的措施及相关承诺 | 见下述2020年公开发行股票说明书中承诺 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2021年2月19日 | - | 向不特定合格投资者公开发行股票说明书 | 填补被摊薄即期回报的措施及相关承诺 | 见下述2020年公开发行股票说明书中承诺 | 正在履行中 |
| 董监高 | 2021年2月19日 | - | 向不特定合格投资者公开发行股票说明书 | 填补被摊薄即期回报的措施及相关承诺 | 见下述2020年公开发行股票说明书中承诺 | 正在履行中 |
| 公司 | 2021年2月19日 | 2024年2月18日 | 向不特定合格投资者公开发行股票说明书 | 利润分配政策的承诺 | 见下述2020年公开发行股票说明书中承诺 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2021年2月19日 | 2024年2月18日 | 向不特定合格投资者公开发行股票说明书 | 关于股份锁定及减持意向的承诺 | 见下述2020年公开发行股票说明书中承诺 | 正在履行中 |
| 董监高 | 2021年2月19日 | 2024年2月18日 | 向不特定合格投资者公开发行股票说明书 | 关于股份锁定及减持意向的承诺 | 见下述2020年公开发行股票说明书中承诺 | 正在履行中 |
| 其他股东 | 2021年2月19日 | 2024年2月18日 | 向不特定合格投资者公开发行股票说明书 | 关于股份锁定及减持意向的承诺函 | 见下述2020年公开发行股票说明书中承诺 | 正在履行中 |
| 公司 | 2020年10月20日 | - | 向不特定合格投资者公开发行股票说明书 | 关于发行申请文件真实性、准确性、完整性的承诺 | 见下述2020年公开发行股票说明书中承诺 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2020年10月20日 | - | 向不特定合格投资者公开发行股票说明书 | 关于发行申请文件真实性、准确性、完整性的承诺 | 见下述2020年公开发行股票说明书中承诺 | 正在履行中 |
| 董监高 | 2020年10月20日 | - | 向不特定合格投资者公开发行股票说明书 | 关于发行申请文件真实性、准确性、完整性的承诺 | 见下述2020年公开发行股票说明书中承诺 | 正在履行中 |
| 其他 | 2020年10月20日 | - | 向不特定合格投资者公开发行股票说明书 | 关于发行申请文件真实性、准确性、完整性的承诺 | 见下述2020年公开发行股票说明书中承诺 | 正在履行中 |
| 公司 | 2021年2月19日 | 2024年2月18日 | 向不特定合格投资者公开发行股票说明书 | 重要承诺履行情况及关于未能履行承诺的约束措施 | 见下述2020年公开发行股票说明书中承诺 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2021年2月19日 | 2024年2月18日 | 向不特定合格投资者公开发行股票说明书 | 重要承诺履行情况及关于未能履行承诺的约束措施 | 见下述2020年公开发行股票说明书中承诺 | 正在履行中 |
| 董监高 | 2021年2月19日 | 2024年2月18日 | 向不特定合格投资者公开发行股票说明书 | 重要承诺履行情况及关于未能履行承诺的约束措施 | 见下述2020年公开发行股票说明书中承诺 | 正在履行中 |
| 其他股东 | 2021年 | 2024年 | 向不特定合格投 | 重要承诺履行 | 见下述2020年公开 | 正在履 |
| 2月19日 | 2月18日 | 资者公开发行股票说明书 | 情况及关于未能履行承诺的约束措施 | 发行股票说明书中承诺 | 行中 | |
| 实际控制人或控股股东 | 2020年9月15日 | - | 向不特定合格投资者公开发行股票说明书 | 同业竞争承诺 | 承诺避免同业竞争 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2020年9月15日 | - | 向不特定合格投资者公开发行股票说明书 | 减少及规范关联交易承诺 | 承诺减少关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，根据有关法律、法规和规范性文件以及公司章程规定，履行相关程序和义务。 | 正在履行中 |
| 董监高 | 2020年9月15日 | - | 向不特定合格投资者公开发行股票说明书 | 减少及规范关联交易承诺 | 承诺减少关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，根据有关法律、法规和规范性文件以及公司章程规定，履行相关程序和义务。 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2020年9月15日 | - | 向不特定合格投资者公开发行股票说明书 | 承担因住房公积金主管部门的要求或决定需德源药业及德源医药为员工补缴住房公积金或承担任何罚款或损失的承诺 | 承诺愿意为德源药业及德源医药承担因此带来的经济损失，向德源药业及德源医药进行无条件全额补偿，且就此补偿金额各承诺人之间承担连带责任且不会向德源药业及德源医药追偿。 | 正在履行中 |
人控制的其他企业保证不利用在公司中的地位和影响，违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源，或要求公司违规提供担保。
（4）本人将促使本人及本人控制的企业遵守上述承诺，如本人或本人控制的企业违反上述承诺而导致公司或其他股东的权益受到损害，本人将依法承担由此给公司造成的实际经济损失。在作为公司控股股东、实际控制人期间，上述承诺持续有效且不可撤销。为进一步规范关联交易，公司董事、监事、高级管理人员已出具《关于减少及规范关联交易的承诺函》，公司董事、监事、高级管理人员承诺：
（1）本人与公司之间未来将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行关联交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。
（2）本人承诺不会利用对公司的影响能力，损害公司及其他股东的合法利益。
（3）本人将杜绝一切非法占用公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求公司向本人及本人投资或控制的其他企业提供任何形式的担保。
本人在此承诺并保证，若本人违反上述承诺的内容，本人将承担由此引起的一切法律责任和后果，并就该种行为对相关各方造成的损失予以赔偿。
二、 利润分配与公积金转增股本的情况
(一) 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况
□适用 √不适用
报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：
□适用 √不适用
(二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案
□适用 √不适用
三、 对2021年1-12月经营业绩的预计
□适用 √不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
| 项目 | 2021年9月30日 | 2021年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 387,047,399.70 | 77,650,689.13 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 23,287,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 32,328,861.84 | 44,721,551.43 |
| 应收账款 | 93,083,874.10 | 82,982,497.10 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 1,757,290.47 | 4,935,411.30 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 543,807.68 | 476,873.94 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 48,615,505.97 | 38,930,084.47 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 350,902.21 | 3,448,230.35 |
| 流动资产合计 | 587,014,641.97 | 253,145,337.72 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 |
| 固定资产 | 149,877,958.23 | 98,117,730.29 |
| 在建工程 | 6,506,583.25 | 53,496,429.26 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 1,345,710.44 | 1,553,124.67 |
| 无形资产 | 52,415,804.17 | 20,309,740.13 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 324,957.79 | 429,649.93 |
| 递延所得税资产 | 4,136,727.78 | 3,251,703.44 |
| 其他非流动资产 | 744,476.48 | 2,032,788.35 |
| 非流动资产合计 | 219,352,218.14 | 183,191,166.07 |
| 资产总计 | 806,366,860.11 | 436,336,503.79 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 33,037,613.16 | 33,040,554.82 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 17,298,056.00 | 16,537,534.95 |
| 预收款项 | 74,448.17 | |
| 合同负债 | 1,673,263.32 | 1,992,358.92 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 15,601,211.74 | 16,055,006.94 |
| 应交税费 | 17,351,726.76 | 9,627,546.25 |
| 其他应付款 | 14,823,530.93 | 11,778,922.74 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 12,467,998.58 | 782,605.97 |
| 其他流动负债 | 217,524.23 | 265,662.43 |
| 流动负债合计 | 112,470,924.72 | 90,154,641.19 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 397,568.21 | 281,637.81 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 13,113,243.88 | 13,809,326.74 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 18,240,600.00 | |
| 非流动负债合计 | 31,751,412.09 | 14,090,964.55 |
| 负债合计 | 144,222,336.81 | 104,245,605.74 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 65,286,000.00 | 45,591,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 388,691,035.91 | 86,460,752.79 |
| 减：库存股 | 30,401,000.00 | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 23,467,361.62 | 23,467,361.62 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 215,101,125.77 | 176,571,783.64 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 662,144,523.30 | 332,090,898.05 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 662,144,523.30 | 332,090,898.05 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 806,366,860.11 | 436,336,503.79 |
| 项目 | 2021年9月30日 | 2021年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 376,222,730.33 | 66,255,410.94 |
| 交易性金融资产 | 19,287,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 23,552,473.04 | 33,882,647.62 |
| 应收账款 | 81,590,058.13 | 77,132,636.93 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 1,747,240.47 | 4,891,388.70 |
| 其他应收款 | 361,915.95 | 221,193.85 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 47,199,727.57 | 37,835,093.97 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,000,000.00 | |
| 流动资产合计 | 549,961,145.49 | 223,218,372.01 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 10,219,931.75 | 9,373,542.50 |
| 其他权益工具投资 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 146,173,844.34 | 95,198,038.67 |
| 在建工程 | 6,506,583.25 | 52,965,455.81 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 468,685.67 | |
| 无形资产 | 52,415,804.17 | 20,309,740.13 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 8,585.84 | 63,890.86 |
| 递延所得税资产 | 3,161,125.78 | 2,592,522.89 |
| 其他非流动资产 | 744,476.48 | 1,997,946.68 |
| 非流动资产合计 | 223,699,037.28 | 186,501,137.54 |
| 资产总计 | 773,660,182.77 | 409,719,509.55 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 33,037,613.16 | 33,040,554.82 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 17,381,813.05 | 16,263,585.02 |
| 预收款项 | 62,761.77 | |
| 合同负债 | 1,080,968.82 | 496,034.90 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 12,693,556.13 | 13,760,652.53 |
| 应交税费 | 14,116,837.17 | 7,986,623.99 |
| 其他应付款 | 8,496,602.28 | 6,041,491.70 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,467,998.58 | |
| 其他流动负债 | 140,525.95 | 71,765.69 |
| 流动负债合计 | 99,415,915.14 | 77,723,470.42 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 156,418.99 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 13,113,243.88 | 13,809,326.74 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 18,240,600.00 | |
| 非流动负债合计 | 31,510,262.87 | 13,809,326.74 |
| 负债合计 | 130,926,178.01 | 91,532,797.16 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 65,286,000.00 | 45,591,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 388,691,035.91 | 86,460,752.79 |
| 减：库存股 | 30,401,000.00 | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 23,467,361.62 | 23,467,361.62 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 195,690,607.23 | 162,667,597.98 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 642,734,004.76 | 318,186,712.39 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 773,660,182.77 | 409,719,509.55 |
| 项目 | 2021年7-9月 | 2020年7-9月 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 |
| 一、营业总收入 | 128,953,278.59 | 95,042,183.12 | 377,071,819.12 | 287,875,720.51 |
| 其中：营业收入 | 128,953,278.59 | 95,042,183.12 | 377,071,819.12 | 287,875,720.51 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 114,708,779.20 | 79,320,919.90 | 315,231,793.57 | 229,035,355.73 |
| 其中：营业成本 | 29,309,974.10 | 16,052,765.74 | 83,636,050.82 | 47,303,993.16 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险责任准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 税金及附加 | 1,901,540.36 | 1,354,318.07 | 5,284,739.09 | 4,431,453.66 |
| 销售费用 | 52,788,519.20 | 39,814,039.34 | 153,649,536.18 | 121,438,795.56 |
| 管理费用 | 15,924,799.17 | 9,688,058.60 | 36,863,734.89 | 26,446,894.89 |
| 研发费用 | 16,308,391.28 | 12,144,499.46 | 39,230,901.97 | 28,913,728.97 |
| 财务费用 | -1,524,444.91 | 267,238.69 | -3,433,169.38 | 500,489.49 |
| 其中：利息费用 | 338,261.97 | 361,222.18 | 1,025,340.16 | 1,123,233.44 |
| 利息收入 | 1,870,045.83 | 103,726.27 | 4,481,251.76 | 651,536.10 |
| 加：其他收益 | 1,539,398.55 | 482,027.62 | 5,835,699.98 | 2,862,530.12 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 73,416.80 | 41,262.09 | 128,957.19 | 307,021.35 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -43,200.00 | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,542,820.58 | 305,702.37 | -546,283.70 | -759,714.50 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -7,558.64 | -21,696.39 | 69,490.20 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 17,349,376.68 | 16,550,255.30 | 67,236,702.63 | 61,319,691.95 |
| 加：营业外收入 | 58,833.04 | 35,981.01 | 154,132.42 | 164,896.71 |
| 减：营业外支出 | 173,453.93 | 85,046.33 | 399,082.40 | 671,375.11 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 17,234,755.79 | 16,501,189.98 | 66,991,752.65 | 60,813,213.55 |
| 减：所得税费用 | 2,612,907.29 | 3,431,683.06 | 11,598,750.52 | 12,848,656.95 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 14,621,848.50 | 13,069,506.92 | 55,393,002.13 | 47,964,556.60 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||||
| （一）按经营持续性分类： | - | - | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 14,621,848.50 | 13,069,506.92 | 55,393,002.13 | 47,964,556.60 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||||
| （二）按所有权归属分类： | - | - | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 14,621,848.50 | 13,069,506.92 | 55,393,002.13 | 47,964,556.60 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （5）其他 | ||||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||||
| （5）现金流量套期储备 | ||||
| （6）外币财务报表折算差额 |
| （7）其他 | ||||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||||
| 七、综合收益总额 | 14,621,848.50 | 13,069,506.92 | 55,393,002.13 | 47,964,556.60 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 14,621,848.50 | 13,069,506.92 | 55,393,002.13 | 47,964,556.60 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||||
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.25 | 0.29 | 0.93 | 1.05 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.25 | 0.29 | 0.93 | 1.05 |
| 项目 | 2021年7-9月 | 2020年7-9月 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 |
| 一、营业收入 | 112,976,171.54 | 81,530,554.63 | 325,933,042.08 | 250,046,798.41 |
| 减：营业成本 | 28,665,242.70 | 16,397,973.68 | 83,384,216.15 | 47,312,333.21 |
| 税金及附加 | 1,652,196.98 | 1,097,347.40 | 4,501,368.44 | 3,759,873.50 |
| 销售费用 | 38,426,902.40 | 27,636,638.07 | 110,203,119.67 | 87,649,232.89 |
| 管理费用 | 14,633,946.50 | 8,939,490.17 | 34,454,943.43 | 25,129,940.37 |
| 研发费用 | 18,105,854.60 | 12,519,560.32 | 41,565,032.23 | 29,592,517.34 |
| 财务费用 | -1,496,365.16 | 269,445.33 | -3,360,793.92 | 500,888.36 |
| 其中：利息费用 | 336,384.42 | 361,222.18 | 1,004,911.06 | 1,123,233.44 |
| 利息收入 | 1,838,538.41 | 98,612.82 | 4,382,760.42 | 642,876.65 |
| 加：其他收益 | 1,536,427.62 | 482,027.62 | 5,022,155.61 | 2,764,092.51 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 73,416.80 | 8,071.98 | 111,552.95 | 174,302.86 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -43,200.00 | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,575,314.38 | 271,048.80 | -349,830.42 | -565,525.51 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -7,558.64 | -21,696.39 | 69,490.20 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 16,122,793.68 | 15,431,248.06 | 59,947,337.83 | 58,544,372.80 |
| 加：营业外收入 | 9,297.07 | 35,981.01 | 55,118.84 | 161,306.68 |
| 减：营业外支出 | 173,453.93 | 82,936.02 | 399,069.40 | 669,264.80 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 15,958,636.82 | 15,384,293.05 | 59,603,387.27 | 58,036,414.68 |
| 减：所得税费用 | 2,447,617.95 | 2,882,962.47 | 9,716,718.02 | 11,133,775.54 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 13,511,018.87 | 12,501,330.58 | 49,886,669.25 | 46,902,639.14 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 13,511,018.87 | 12,501,330.58 | 49,886,669.25 | 46,902,639.14 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| 5.其他 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 5.现金流量套期储备 | ||||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||||
| 7.其他 |
| 六、综合收益总额 | 13,511,018.87 | 12,501,330.58 | 49,886,669.25 | 46,902,639.14 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
| 项目 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 362,665,700.03 | 262,283,238.21 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 7,041.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,423,782.34 | 5,319,402.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 373,096,524.00 | 267,602,640.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,125,247.62 | 15,332,436.34 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 92,642,103.45 | 61,582,813.15 |
| 支付的各项税费 | 46,090,428.91 | 38,434,672.54 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 133,814,239.74 | 110,810,025.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 294,672,019.72 | 226,159,947.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 78,424,504.28 | 41,442,693.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 128,957.19 | 307,021.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 32,924.78 | 93,879.42 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 31,200,000.00 | 15,110,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 31,361,881.97 | 15,510,900.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 46,244,450.70 | 16,085,221.72 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 51,487,000.00 | 10,110,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 97,731,450.70 | 26,195,221.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -66,369,568.73 | -10,684,320.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 332,290,785.02 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 14,500,000.00 | 14,500,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 346,790,785.02 | 14,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,500,000.00 | 14,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,871,512.72 | 13,439,074.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,077,497.28 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,449,010.00 | 27,939,074.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 297,341,775.02 | -13,439,074.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 309,396,710.57 | 17,319,297.61 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 77,650,689.13 | 51,685,486.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 387,047,399.70 | 69,004,783.97 |
| 项目 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 309,822,895.86 | 215,856,440.86 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,191,743.26 | 11,955,749.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 319,014,639.12 | 227,812,190.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,947,278.02 | 15,169,285.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 81,192,483.50 | 55,523,447.18 |
| 支付的各项税费 | 38,377,417.87 | 31,576,869.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 105,146,321.74 | 85,278,027.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 245,663,501.13 | 187,547,629.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 73,351,137.99 | 40,264,561.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 111,552.95 | 174,302.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 32,924.78 | 93,879.42 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 25,700,000.00 | 3,010,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 25,844,477.73 | 3,278,182.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 45,341,546.35 | 13,605,339.72 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 41,987,000.00 | 2,010,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 87,328,546.35 | 15,615,339.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61,484,068.62 | -12,337,157.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 332,290,785.02 | |
| 取得借款收到的现金 | 14,500,000.00 | 14,500,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 346,790,785.02 | 14,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,500,000.00 | 14,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,871,512.72 | 13,439,074.69 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,319,022.28 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,690,535.00 | 27,939,074.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 298,100,250.02 | -13,439,074.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 309,967,319.39 | 14,488,328.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 66,255,410.94 | 45,871,158.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 376,222,730.33 | 60,359,487.13 |