证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2021-102
亚光科技集团股份有限公司2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 343,628,030.03 | -21.79% | 1,062,502,984.05 | -21.23% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -39,983,577.55 | -2,814.73% | 10,154,469.97 | -79.98% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -42,527,221.15 | -1,398.86% | -25,352,525.24 | -171.02% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | —— | —— | -120,997,235.49 | -953.66% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.04 | -2,745.39% | 0.01 | -80.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.04 | -2,745.39% | 0.01 | -80.00% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.77% | -2,683.01% | 0.20% | -80.44% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 8,835,129,094.19 | 8,244,964,153.63 | 7.16% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 5,145,673,965.79 | 5,105,014,331.84 | 0.80% |
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -15,576.11 | -199,993.80 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 0.00 | 0.00 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 2,048,200.39 | 8,536,956.38 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 0.00 | 0.00 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 0.00 | 0.00 | |
| 非货币性资产交换损益 | 0.00 | 0.00 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 0.00 | 0.00 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | 0.00 | 0.00 | |
| 债务重组损益 | 0.00 | 0.00 | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | 0.00 | 0.00 | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | 0.00 | 0.00 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 0.00 | 0.00 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 0.00 | 0.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,138,621.05 | 1,138,621.05 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 24,519.65 | 34,319.65 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 0.00 | 0.00 | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | 0.00 | 0.00 | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | 0.00 | 0.00 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | 0.00 | 0.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -140,896.85 | 27,791,767.35 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 | 0.00 | |
| 减：所得税影响额 | 325,922.69 | 923,619.41 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 185,301.84 | 871,056.01 | |
| 合计 | 2,543,643.60 | 35,506,995.21 | -- |
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动金额 | 变动比例 | 变动原因 |
| 应收票据 | 337,824,545.87 | 554,533,857.11 | -216,709,311.24 | -39.08% | 票据贴现增加 |
| 应收账款 | 1,608,870,478.87 | 1,205,252,410.52 | 403,618,068.35 | 33.49% | 军工电子应收款结算周期影响 |
| 应收款项融资 | 13,958,802.03 | 8,993,089.54 | 4,965,712.49 | 55.22% | 银行票据增加 |
| 预付款项 | 138,484,735.60 | 72,324,438.21 | 66,160,297.39 | 91.48% | 预付货款增加 |
| 一年内到期的非流动资产 | 19,255,157.93 | 28,875,069.10 | -9,619,911.17 | -33.32% | 长期应收款收回 |
| 长期应收款 | - | 640,799.99 | -640,799.99 | -100.00% | 长期应收款结算期低于一年 |
| 开发支出 | 37,918,687.54 | 25,249,839.49 | 12,668,848.05 | 50.17% | 新项目开发 |
| 递延所得税资产 | 21,655,264.45 | 44,894,959.40 | -23,239,694.95 | -51.76% | 盈利子公司可抵扣亏损减少 |
| 其他非流动资产 | 311,727,224.96 | 27,727,761.26 | 283,999,463.70 | 1024.24% | 预付工程、设备及股权转让款增加 |
| 短期借款 | 1,393,368,959.66 | 1,030,807,244.79 | 362,561,714.87 | 35.17% | 外部融资规模增加 |
| 预收款项 | 34,277,589.59 | 6,671,234.14 | 27,606,355.45 | 413.81% | 预收货款增加 |
| 应付职工薪酬 | 16,807,729.71 | 44,285,197.46 | -27,477,467.75 | -62.05% | 奖金支付 |
| 应交税费 | 17,592,815.75 | 28,899,358.56 | -11,306,542.81 | -39.12% | 工程设备进项抵扣增加 |
| 其他流动负债 | 711,788,286.66 | 528,593,126.17 | 183,195,160.49 | 34.66% | 票据贴现增加 |
| 合并年初到报告期末利润表 | |||||
| 项目 | 本期 | 上年同期 | 变动金额 | 变动比例 | 变动原因 |
| 税金及附加 | 12,412,504.82 | 8,586,248.85 | 3,826,255.97 | 44.56% | 房产税、车船税增加 |
| 其他收益 | 9,077,673.13 | 13,647,378.98 | -4,569,705.85 | -33.48% | 本期收到经营相关的政府补助减少 |
| 投资收益 | 1,138,546.48 | 759,718.81 | 378,827.67 | 49.86% | 本期处置权益工具增加 |
| 信用减值损失 | -15,432,317.76 | -8,923,921.92 | -6,508,395.84 | 72.93% | 诉讼相关应收坏账损失增加 |
| 资产处置收益 | -170,319.55 | 496,260.98 | -666,580.53 | -134.32% | 资产处置损失增加 |
| 营业外收入 | 28,617,891.62 | 6,232,636.96 | 22,385,254.66 | 359.16% | 诉讼利得增加 |
| 营业外支出 | 848,834.10 | 1,375,442.69 | -526,608.59 | -38.29% | 诉讼损失减少 |
| 所得税费用 | 31,728,030.36 | 23,514,448.54 | 8,213,581.82 | 34.93% | 上期盈利子公司存在可弥补亏损 |
| 合并年初到报告期末现金流量表 | |||||
| 项目 | 本期 | 上年同期 | 变动 | 变动比例 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -120,997,235.49 | 14,173,902.17 | -135,171,137.66 | -953.66% | 根据业务需要，军工电子业务预付货款、人员工资增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -416,170,568.66 | -223,145,192.62 | -193,025,376.04 | 86.50% | 购买理财及预付股权款 |
| 筹资活动产生的现 | 274,823,412.15 | 182,576,009.16 | 92,247,402.99 | 50.53% | 外部融资规模增加 |
金流量净额
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 83,499 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 湖南太阳鸟控股有限公司 | 境内非国有法人 | 13.02% | 131,188,561 | 0 | 质押 | 108,819,480 | ||
| 嘉兴锐联三号股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 7.38% | 74,408,640 | 0 | ||||
| 天通控股股份有限公司 | 境内非国有法人 | 5.59% | 56,286,960 | 0 | ||||
| 太阳鸟控股－财信证券－19太控EB担保及信托财产专户 | 境内非国有法人 | 4.07% | 41,000,000 | 0 | ||||
| 李跃先 | 境内自然人 | 2.64% | 26,605,440 | 19,954,080 | ||||
| 深圳市华腾资本投资中心（有限合伙）－宁波梅山保税港区深华腾十二号股权投资中心（有限合伙） | 其他 | 1.82% | 18,293,666 | 0 | ||||
| 北京浩蓝行远投资管理有限公司－北京浩蓝瑞东投资管理中心（有限合伙） | 其他 | 1.56% | 15,729,635 | 0 | ||||
| 中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 1.17% | 11,817,701 | 0 | ||||
| 海宁东证蓝海并购投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.67% | 6,769,711 | 0 | ||||
| 海宁东方天力创新产业投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.63% | 6,360,956 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 湖南太阳鸟控股有限公司 | 131,188,561 | 人民币普通股 | 131,188,561 |
| 嘉兴锐联三号股权投资合伙企业（有限合伙） | 74,408,640 | 人民币普通股 | 74,408,640 |
| 天通控股股份有限公司 | 56,286,960 | 人民币普通股 | 56,286,960 |
| 太阳鸟控股－财信证券－19太控EB担保及信托财产专户 | 41,000,000 | 人民币普通股 | 41,000,000 |
| 深圳市华腾资本投资中心（有限合伙）－宁波梅山保税港区深华腾十二号股权投资中心（有限合伙） | 18,293,666 | 人民币普通股 | 18,293,666 |
| 北京浩蓝行远投资管理有限公司－北京浩蓝瑞东投资管理中心（有限合伙） | 15,729,635 | 人民币普通股 | 15,729,635 |
| 中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 | 11,817,701 | 人民币普通股 | 11,817,701 |
| 海宁东证蓝海并购投资合伙企业（有限合伙） | 6,769,711 | 人民币普通股 | 6,769,711 |
| 李跃先 | 6,651,360 | 人民币普通股 | 6,651,360 |
| 海宁东方天力创新产业投资合伙企业（有限合伙） | 6,360,956 | 人民币普通股 | 6,360,956 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、上述股东中，“太阳鸟控股-财信证券-19太控EB担保及信托财产专户”是湖南太阳鸟控股有限公司为非公开发行可交换公司债券开立的担保专户，截至报告期末，太阳鸟控股直接持有亚光科技A股股票131,188,561股，占亚光科技现有股本总额的13.02%，通过担保专户持有亚光科技A股股票41,000,000股，占亚光科技现有股本总额的4.07%，合计持有亚光科技A股股票172,188,561股, 占亚光科技现有股本总额的17.09%;李跃先先生为太阳鸟控股的控股股东，与太阳鸟控股为一致行动人； 2、天通控股股份有限公司和海宁东方天力创新产业投资合伙企业（有限合伙）属于一致行动人;3、公司未知其他前10名股东之间是否还存在其他关联关系或是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 湖南太阳鸟控股有限公司通过普通证券账户直接持有116,658,561股，通过信用交易担保证券账户直接持有14,530,000股，合计直接持有131,188,561股。 | ||
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 李跃先 | 19,954,080 | 0 | 0 | 19,954,080 | 高管锁定股 | 所持限售股每年年初按上年末持股数的 25%解除限售。 |
| 合计 | 19,954,080 | 0 | 0 | 19,954,080 | -- | -- |
段，预计第四季度开始试生产。
风险提示：成都高新西区扩产产线从试生产、投产到全面达产仍需一定时间和过程，在前期生产阶段，相关设备、产品产量和产品质量的稳定性有待于不断提升，产品销售及业绩实现情况尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，理解计划、预测与承诺之间的差异。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：亚光科技集团股份有限公司
2021年09月30日
单位：元
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 450,940,583.08 | 592,612,921.72 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 1,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 337,824,545.87 | 554,533,857.11 |
| 应收账款 | 1,608,870,478.87 | 1,205,252,410.52 |
| 应收款项融资 | 13,958,802.03 | 8,993,089.54 |
| 预付款项 | 138,484,735.60 | 72,324,438.21 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 90,553,127.28 | 84,763,436.15 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,136,847,477.70 | 923,228,883.75 |
| 合同资产 | 100,191,040.34 | 119,353,413.14 |
| 持有待售资产 | 1,797,313.26 | 1,789,660.01 |
| 一年内到期的非流动资产 | 19,255,157.93 | 28,875,069.10 |
| 其他流动资产 | 45,871,251.30 | 37,885,686.61 |
| 流动资产合计 | 3,945,594,513.26 | 3,629,612,865.86 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 640,799.99 | |
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 26,782,477.46 | 27,991,627.96 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 53,648,535.72 | 55,472,206.94 |
| 固定资产 | 1,139,827,956.53 | 1,146,623,877.29 |
| 在建工程 | 328,937,480.80 | 307,629,804.37 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 355,096,717.68 | 365,265,199.70 |
| 开发支出 | 37,918,687.54 | 25,249,839.49 |
| 商誉 | 2,608,539,786.75 | 2,608,539,786.75 |
| 长期待摊费用 | 5,400,449.04 | 5,315,424.62 |
| 递延所得税资产 | 21,655,264.45 | 44,894,959.40 |
| 其他非流动资产 | 311,727,224.96 | 27,727,761.26 |
| 非流动资产合计 | 4,889,534,580.93 | 4,615,351,287.77 |
| 资产总计 | 8,835,129,094.19 | 8,244,964,153.63 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,393,368,959.66 | 1,030,807,244.79 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 130,446,339.23 | 185,735,523.61 |
| 应付账款 | 528,877,481.09 | 451,468,854.82 |
| 预收款项 | 34,277,589.59 | 6,671,234.14 |
| 合同负债 | 35,890,735.09 | 33,377,335.43 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 16,807,729.71 | 44,285,197.46 |
| 应交税费 | 17,592,815.75 | 28,899,358.56 |
| 其他应付款 | 46,375,216.92 | 53,744,583.19 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 263,257,648.33 | 211,101,871.77 |
| 其他流动负债 | 711,788,286.66 | 528,593,126.17 |
| 流动负债合计 | 3,178,682,802.03 | 2,574,684,329.94 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 226,788,805.90 | 286,108,733.65 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 22,873,181.81 | 21,652,726.36 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 递延收益 | 51,504,589.44 | 55,993,071.15 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 302,166,577.15 | 364,754,531.16 |
| 负债合计 | 3,480,849,379.18 | 2,939,438,861.10 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,007,630,823.00 | 1,007,630,823.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,429,436,165.02 | 3,398,185,949.68 |
| 减：库存股 | 476,805.00 | 476,805.00 |
| 其他综合收益 | -4,693,649.63 | -3,738,893.24 |
| 专项储备 | 3,354,719.80 | 3,145,014.77 |
| 盈余公积 | 11,990,798.57 | 11,990,798.57 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 698,431,914.03 | 688,277,444.06 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,145,673,965.79 | 5,105,014,331.84 |
| 少数股东权益 | 208,605,749.22 | 200,510,960.69 |
| 所有者权益合计 | 5,354,279,715.01 | 5,305,525,292.53 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,835,129,094.19 | 8,244,964,153.63 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,062,502,984.05 | 1,348,850,760.30 |
| 其中：营业收入 | 1,062,502,984.05 | 1,348,850,760.30 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,037,133,373.24 | 1,276,648,746.07 |
| 其中：营业成本 | 715,854,376.29 | 948,397,861.22 |
| 利息支出 |
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 12,412,504.82 | 8,586,248.85 |
| 销售费用 | 43,817,579.88 | 35,341,679.71 |
| 管理费用 | 145,366,548.16 | 184,970,641.97 |
| 研发费用 | 38,098,496.45 | 33,605,562.61 |
| 财务费用 | 81,583,867.64 | 65,746,751.71 |
| 其中：利息费用 | 85,104,722.32 | 76,824,132.84 |
| 利息收入 | 4,639,093.22 | 3,257,725.77 |
| 加：其他收益 | 9,077,673.13 | 13,647,378.98 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,138,546.48 | 759,718.81 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 74.57 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -15,432,317.76 | -8,923,921.92 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 755,568.34 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -170,319.55 | 496,260.98 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 20,738,836.02 | 78,181,451.08 |
| 加：营业外收入 | 28,617,891.62 | 6,232,636.96 |
| 减：营业外支出 | 848,834.10 | 1,375,442.69 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 48,507,893.54 | 83,038,645.35 |
| 减：所得税费用 | 31,728,030.36 | 23,514,448.54 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 16,779,863.18 | 59,524,196.81 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 16,779,863.18 | 59,524,196.81 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 10,154,469.97 | 50,718,535.51 |
| 2.少数股东损益 | 6,625,393.21 | 8,805,661.30 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -967,847.26 | -231,898.09 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -954,756.39 | -224,695.89 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -954,756.39 | -224,695.89 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -954,756.39 | -224,695.89 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -13,090.87 | -7,202.20 |
| 七、综合收益总额 | 15,812,015.92 | 59,292,298.72 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 9,199,713.58 | 50,493,839.62 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 6,612,302.34 | 8,798,459.10 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.01 | 0.05 |
| （二）稀释每股收益 | 0.01 | 0.05 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,187,383,521.89 | 1,462,013,358.95 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 |
| 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,318,898.62 | 4,691,896.19 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 76,410,170.27 | 81,660,158.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,265,112,590.78 | 1,548,365,413.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 979,932,795.95 | 1,073,845,391.62 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 228,479,308.70 | 177,604,378.70 |
| 支付的各项税费 | 32,464,342.43 | 32,396,412.13 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 145,233,379.19 | 250,345,329.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,386,109,826.27 | 1,534,191,511.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -120,997,235.49 | 14,173,902.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 65,857,619.65 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 90,151.90 | 756,655.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 157,500.00 | 1,066,160.41 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 66,105,271.55 | 1,822,816.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 351,313,640.21 | 224,968,008.80 |
| 投资支付的现金 | 130,962,200.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 482,275,840.21 | 224,968,008.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -416,170,568.66 | -223,145,192.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,417,027,386.00 | 1,137,439,385.10 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 458,164,114.24 | 135,555,555.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,875,191,500.24 | 1,272,994,940.10 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,010,321,178.00 | 907,613,787.71 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 79,633,244.02 | 95,975,676.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 160,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 510,413,666.07 | 86,829,466.83 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,600,368,088.09 | 1,090,418,930.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 274,823,412.15 | 182,576,009.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -162,544.82 | -2,240,544.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -262,506,936.82 | -28,635,826.13 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 341,704,773.82 | 280,021,035.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,197,837.00 | 251,385,209.76 |