证券代码：600075 证券简称：新疆天业
新疆天业股份有限公司2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 上年同期 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||||
| 营业收入 | 3,172,438,587.69 | 2,338,303,527.30 | 2,432,323,986.70 | 30.43 | 8,383,065,882.46 | 6,079,903,078.66 | 6,282,096,909.40 | 33.44 | |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 473,160,199.66 | 333,715,063.75 | 373,569,579.51 | 26.66 | 1,439,759,205.98 | 466,134,714.24 | 523,662,016.45 | 174.94 | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 461,768,954.89 | 330,717,316.86 | 330,717,316.86 | 39.63 | 1,403,088,500.17 | 421,406,754.04 | 421,406,754.04 | 232.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1,152,830,474.15 | 720,143,973.70 | 817,202,763.43 | 41.07 | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.32 | 0.24 | 0.28 | 14.29 | 1.01 | 0.34 | 0.39 | 158.97 | |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.37 | 0.23 | 0.28 | 32.14 | 1.01 | 0.33 | 0.39 | 158.97 | |
| 加权平均净资产收益率（%） | 5.39 | 3.47 | 4.35 | 增加1.04个百分点 | 18.03 | 5.28 | 6.16 | 增加11.87个百分点 | |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | |||||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | |||||||
| 总资产 | 15,814,955,706.76 | 14,773,796,289.29 | 14,773,796,289.29 | 7.05 | |||||
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 9,664,626,622.69 | 7,183,637,995.69 | 7,183,637,995.69 | 34.54 | |||||
注:
1.“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
2.追溯调整或重述的原因说明：
天伟水泥于2020年12月25日成为公司全资子公司，公司并表天伟水泥为同一控制下企业合并，根据中国会计准则的有关规定，对于同一控制下的控股合并，在合并当期编制合并财务报表时，应当对合并资产负债表的期初数进行调整，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在，公司对上年比较期间数据进行了相应调整。 经证监许可〔2020〕372 号《关于核准新疆天业股份有限公司向新疆天业（集团）有限公司等发行股份、可转换债券购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司于2020年5月12日完成向交易对方发行387,208,386股股份变更登记、3,000,000张“天业定01”定向可转换公司债券登记手续，限售期36个月；于2020年12月29日，完成向4家特定对象非公开发行59,999,999股股份变更登记、向18名特定对象非公开发行12,167,220张“天业定 02”定向可转换公司债券登记手续，限售期6个月。截止至2021年9月30日，“天业定 01”累积已转股金额30,000万元，已全部转股完成，自2021年8月27日起停止转股，累积转股数51,369,862股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例
3.6183%；“天业定 02”累积已转股金额为116,672.20万元，累积转股数为226,547,924股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为15.9571%，尚未转股金额5,000.00万元，占“天业定 02”发行总量的比例4.1094%。
报告期内，公司新增无限售条件股份226,547,924股、限售条件的流通股51,369,862股，合计277,917,786股，公司总股本由1,419,727,737股增加至1,697,645,523股。按照《企业会计准则》及相关规定，公司对上表中报告期的“基本每股收益”及“稀释每股收益”均按公司报告期末总股本1,697,645,523股加权平均计算，公司按期末总股本全面摊薄计算的基本每股收益0.85元/股，每股净资产5.69元/股，扣除非经常性损益后的基本每股收益0.83元/股。
非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 5,490,782.98 | 14,699,076.25 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 6,511,971.36 | 24,150,015.84 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | 1,011,803.19 | 3,035,409.57 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,907,174.22 | 4,295,438.09 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |||
| 减：所得税影响额 | 4,124,847.87 | 5,909,703.71 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -594,360.89 | 3,599,530.23 | |
| 合计 | 11,391,244.77 | 36,670,705.81 |
界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 营业收入 | 33.44 | 主要系公司聚氯乙烯树脂等产品销售价格较上年同期大幅上涨所致 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 174.94 | 主要系本期营业收入增幅大于营业成本增幅所致 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 232.95 | 同上 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41.07 | 主要系公司聚氯乙烯树脂等产品销售价格较上年同期大幅上涨所致 |
| 基本每股收益（元/股） | 158.97 | 系公司归母净利润大幅增加所致 |
| 稀释每股收益（元/股） | 158.97 | 同上 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 34.54 | 系可转换公司债券转股及经营业绩累积所致 |
| 报告期末普通股股东总数 | 75,576 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 无 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 新疆天业(集团)有限公司 | 国有法人 | 770,731,710 | 45.40 | 361,824,580 | 无 | 0 |
| 石河子市锦富国有资本投资运营有限公司 | 国有法人 | 76,750,668 | 4.52 | 76,750,668 | 无 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司－东方红启东三年持有期混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 14,600,861 | 0.86 | 无 | 0 | |
| 全国社保基金一一六组合 | 境内非国有法人 | 12,699,309 | 0.75 | 无 | 0 | |
| 中国银行股份有限公司－华安精致生活混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 11,301,500 | 0.67 | 无 | 0 | |
| 中国银行股份有限公司－华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 10,808,862 | 0.64 | 无 | 0 | |
| 中国工商银行股份有限公司－海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 10,708,700 | 0.63 | 无 | 0 | |
| 中信银行股份有限公司－华安聚嘉精选混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 9,324,500 | 0.55 | 无 | 0 | |
| 罗阳勇 | 境内自然人 | 6,864,156 | 0.40 | 无 | 0 | ||
| 中国建设银行股份有限公司－浙商丰利增强债券型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 6,000,000 | 0.35 | 无 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||
| 新疆天业(集团)有限公司 | 408,907,130 | 人民币普通股 | 408,907,130 | ||||
| 全国社保基金一一六组合 | 12,699,309 | 人民币普通股 | 12,699,309 | ||||
| 中国银行股份有限公司－华安精致生活混合型证券投资基金 | 11,301,500 | 人民币普通股 | 11,301,500 | ||||
| 中国工商银行股份有限公司－海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 10,708,700 | 人民币普通股 | 10,708,700 | ||||
| 中信银行股份有限公司－华安聚嘉精选混合型证券投资基金 | 9,324,500 | 人民币普通股 | 9,324,500 | ||||
| 中国建设银行股份有限公司－东方红启东三年持有期混合型证券投资基金 | 8,122,161 | 人民币普通股 | 8,122,161 | ||||
| 中国银行股份有限公司－华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金 | 7,894,062 | 人民币普通股 | 7,894,062 | ||||
| 罗阳勇 | 6,864,156 | 人民币普通股 | 6,864,156 | ||||
| 中国建设银行股份有限公司－浙商丰利增强债券型证券投资基金 | 6,000,000 | 人民币普通股 | 6,000,000 | ||||
| 天域融资本运营有限公司 | 5,000,826 | 人民币普通股 | 5,000,826 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 天域融资本运营有限公司为公司控股股东新疆天业(集团)有限公司的全资子公司，石河子市锦富国有资本投资运营有限公司为公司关联法人。除此之外，本公司未知上述流通股东是否为一致行动人，也未知上述流通股东之间是否存在关联关系。 | ||||||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 无 | ||||||
100万吨/年合成气制低碳醇一期工程60万吨/年乙二醇项目于2021年5月转入正式生产，取得较好业绩；投资设立全资子公司新疆天业汇祥新材料有限公司，建设年产25万吨超净高纯醇基精细化学品项目、年产22.5万吨高性能树脂原料项目，以此项目为募投项目的新型绿色高效树脂循环经济产业链进行公开发行可转换公司债券，各项工作呈现平稳增长的良好局面。
2021年1-9月，公司生产特种树脂7.97万吨、糊树脂8.15万吨、PVC树脂36.03万吨、片碱30.88万吨、粒碱0.69万吨、水泥137.75万吨、熟料172.24万吨、电石104.00万吨，供电57.16亿度，供汽343.51万吉焦；除公司自身耗用外，外销特种树脂8.08万吨、糊树脂8.39万吨、PVC树脂35.48万吨、片碱32.27万吨、粒碱0.97万吨、水泥138.35万吨、熟料63.09万吨、电石22.14万吨、电
24.89亿度、蒸汽161.26万吉焦。
2021年1-9月，公司实现营业收入838,306.59万元，较上年同期607,990.31万元增长37.88%，较调整后的上年同期628,209.69万元增长33.44%；实现利润总额169,739.96万元，较上年同期57,138.74万元增长197.07%，较调整后的上年同期63,518.17万元增长167.23%；实现归属于母公司所有者的净利润143,975.92万元，较上年同期46,613.47万元增长208.87%，较调整后的上年同期52,366.20万元增长174.94%。
2、天能化工业绩实现情况
2021年1-9月，天能化工生产PVC树脂36.03万吨、片碱20.33万吨、粒碱0.69万吨、水泥61.10万吨、熟料86.58万吨、电石57.15万吨，供电29.35亿度，供汽124.08万吉焦；除公司自身耗用外，外销PVC树脂35.48万吨、片碱20.66万吨、粒碱0.97万吨、水泥62.31万吨、熟料41.40万吨、电石5.03万吨、电9.46亿度、蒸汽37.09万吉焦。
2021年1-9月，天能化工未经审计归属于母公司的净利润85,291.67万元，扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润84,951.67万元。天能化工2020年4月1日调整折旧年限对2021年1-9月净利润影响额为5,620.56万元，天能化工2021年1-9月实际完成盈利承诺口径业绩79,331.11万元，完成2021年调整后业绩承诺数71,551.56万元的110.87%。
3、天伟水泥业绩实现情况
2021年1-9月，天伟水泥生产水泥76.65万吨、熟料85.66万吨；外销水泥76.04万吨、熟料
21.69万吨。
2021年1-9月，天伟水泥未经审计归属于母公司的净利润7,837.83万元，扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润7,800.44万元，完成本年业绩预测数7,192.10万元的108.46%；2020年度及2021年1-9月共计实现扣除非经常性损益后的净利润16,164.71万元，完成2020-2022年度三年累计业绩承诺数20,162.32万元的80.17%。
四、 季度财务报表
审计意见类型
□适用 √不适用
财务报表
合并资产负债表
2021年9月30日编制单位:新疆天业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,519,656,879.48 | 695,865,227.34 |
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 348,394,032.27 | 190,057,123.61 |
| 应收款项融资 | 2,035,781,841.36 | 1,931,225,109.19 |
| 预付款项 | 125,217,048.76 | 31,260,944.68 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 30,895,177.40 | 29,511,836.77 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 786,427,949.85 | 805,684,874.63 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 15,848,329.24 | 33,122,563.04 |
| 流动资产合计 | 4,862,221,258.36 | 3,716,727,679.26 |
| 非流动资产： | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 874,448,904.21 | 753,159,375.11 |
| 其他权益工具投资 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 6,027,758.63 | 6,466,498.37 |
| 固定资产 | 8,922,363,084.26 | 9,175,556,362.13 |
| 在建工程 | 222,975,974.92 | 151,720,937.74 |
| 生产性生物资产 | 26,844,335.87 | 20,613,190.14 |
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 742,603,850.21 | 808,128,444.13 |
| 开发支出 | 11,128,419.31 | 8,144,298.63 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 62,003,422.87 | 41,170,605.12 |
| 递延所得税资产 | 10,871,785.72 | 10,861,984.66 |
| 其他非流动资产 | 72,466,912.40 | 80,246,914.00 |
| 非流动资产合计 | 10,952,734,448.40 | 11,057,068,610.03 |
| 资产总计 | 15,814,955,706.76 | 14,773,796,289.29 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 433,580,000.00 | 453,480,791.66 |
| 应付票据 | 52,717,260.00 | 585,434,665.12 |
| 应付账款 | 1,436,754,443.57 | 1,390,082,164.57 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 306,845,276.02 | 161,115,949.39 |
| 应付职工薪酬 | 83,720,130.08 | 100,218,777.29 |
| 应交税费 | 155,997,897.55 | 141,584,849.48 |
| 其他应付款 | 959,969,446.61 | 646,061,077.60 |
| 其中：应付利息 | 1,270,000.00 | 600,000.00 |
| 应付股利 | 2,060,475.00 | 2,060,475.00 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,530,000,000.00 | 1,419,775,806.88 |
| 其他流动负债 | 39,537,325.74 | 19,261,115.64 |
| 流动负债合计 | 4,999,121,779.57 | 4,917,015,197.63 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 600,000,000.00 | 995,649,236.11 |
| 应付债券 | 30,945,921.63 | 1,168,742,410.02 |
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 43,101,830.00 | 43,968,663.02 |
| 递延所得税负债 | 22,211,422.57 | 22,211,422.57 |
| 其他非流动负债 | 70,530,000.00 | 70,530,000.00 |
| 非流动负债合计 | 766,789,174.20 | 2,301,101,731.72 |
| 负债合计 | 5,765,910,953.77 | 7,218,116,929.35 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 1,697,645,523.00 | 1,419,727,737.00 |
| 其他权益工具 | 10,414,042.01 | 337,635,833.23 |
| 资本公积 | 2,100,859,058.12 | 872,265,127.80 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -15,000,000.00 | -15,000,000.00 |
| 专项储备 | 32,025,462.54 | 28,113,192.92 |
| 盈余公积 | 736,479,941.12 | 736,479,941.12 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 5,102,202,595.90 | 3,804,416,163.62 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 9,664,626,622.69 | 7,183,637,995.69 |
| 少数股东权益 | 384,418,130.30 | 372,041,364.25 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 10,049,044,752.99 | 7,555,679,359.94 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 15,814,955,706.76 | 14,773,796,289.29 |
合并利润表
2021年1—9月编制单位：新疆天业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年前三季度（1-9月） | 2020年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 8,383,065,882.46 | 6,282,096,909.40 |
| 其中：营业收入 | 8,383,065,882.46 | 6,282,096,909.40 |
| 利息收入 | ||
| 二、营业总成本 | 6,781,275,308.71 | 5,672,512,854.70 |
| 其中：营业成本 | 5,349,847,634.39 | 4,546,071,618.51 |
| 税金及附加 | 97,649,350.95 | 86,660,655.84 |
| 销售费用 | 719,429,680.80 | 527,943,004.75 |
| 管理费用 | 202,126,054.72 | 189,110,255.31 |
| 研发费用 | 262,498,402.19 | 205,453,522.19 |
| 财务费用 | 149,724,185.66 | 117,273,798.10 |
| 其中：利息费用 | 144,034,274.61 | 116,528,822.85 |
| 利息收入 | 3,922,362.98 | 1,941,936.07 |
| 加：其他收益 | 50,409,878.07 | 22,635,107.92 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 31,093,387.77 | 692,421.66 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | 2,890,850.48 | 1,268,007.01 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | 24,298.86 | 505,766.90 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 6,895,217.58 | -225,499.62 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,693,104,206.51 | 634,459,858.57 |
| 加：营业外收入 | 4,694,123.27 | 2,203,474.83 |
| 减：营业外支出 | 398,685.18 | 1,481,640.26 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,697,399,644.60 | 635,181,693.14 |
| 减：所得税费用 | 258,116,261.93 | 106,120,758.81 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,439,283,382.67 | 529,060,934.33 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,439,283,382.67 | 531,061,116.94 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -2,000,182.61 | |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,439,759,205.98 | 523,662,016.45 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -475,823.31 | 5,398,917.88 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 1,439,283,382.67 | 529,060,934.33 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,439,759,205.98 | 523,662,016.45 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -475,823.31 | 5,398,917.88 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 1.01 | 0.39 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 1.01 | 0.39 |
合并现金流量表
2021年1—9月编制单位：新疆天业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年前三季度 （1-9月） | 2020年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,241,136,731.23 | 7,352,530,483.27 |
| 收到的税费返还 | 74,322,125.85 | 17,585,843.02 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 925,883,139.35 | 722,520,336.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,241,341,996.43 | 8,092,636,662.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,715,096,875.75 | 5,705,513,680.40 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 625,430,021.36 | 534,953,797.57 |
| 支付的各项税费 | 779,720,385.87 | 406,813,691.06 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 968,264,239.30 | 628,152,729.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,088,511,522.28 | 7,275,433,898.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,152,830,474.15 | 817,202,763.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 5,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 692,421.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 67,699,407.17 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 67,699,407.17 | 5,692,421.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 302,151,675.57 | 240,906,542.07 |
| 投资支付的现金 | 98,000,000.00 | 600,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,000,883,541.35 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 400,151,675.57 | 1,242,390,083.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -332,452,268.40 | -1,236,697,661.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 6,350,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 337,160,000.00 | 1,890,840,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 343,510,000.00 | 1,890,840,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 677,980,000.00 | 1,409,726,278.72 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 252,842,616.72 | 111,376,525.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,532,831.13 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 933,355,447.85 | 1,521,102,803.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -589,845,447.85 | 369,737,196.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 230,532,757.90 | -49,757,702.25 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 686,040,313.24 | 759,889,430.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 916,573,071.14 | 710,131,728.61 |