证券代码：430198 证券简称：微创光电 主办券商：安信证券
微创光电NEEQ : 430198
武汉微创光电股份有限公司2021年第三季度报告
目 录
第一节 重要提示 ...... 4
第二节 公司基本情况 ...... 5
第三节 重大事件 ...... 9
第四节 财务会计报告 ...... 11
释义
| 释义项目 | 释义 | |
| 公司、本公司、股份公司、微创光电 | 指 | 武汉微创光电股份有限公司 |
| 股东大会 | 指 | 武汉微创光电股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 武汉微创光电股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 武汉微创光电股份有限公司监事会 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 公司章程 | 指 | 《武汉微创光电股份有限公司公司章程》 |
| 关联交易 | 指 | 关联方之间的交易 |
| 公司高级管理人员 | 指 | 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 |
| 会计师事务所、大信 | 指 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 主办券商、保荐机构、安信证券 | 指 | 安信证券股份有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2021年7月1日至2021年9月30日 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、万元 |
第一节 重要提示公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈军、主管会计工作负责人王昀及会计机构负责人（会计主管人员）徐琳保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
【备查文件目录】
| 文件存放地点 | 公司董事会办公室 |
| 备查文件 | 1．武汉微创光电股份有限公司第五届董事会第十四次（临时）会议 |
| 2．武汉微创光电股份有限公司第五届监事会第十三次（临时）会议 |
第二节 公司基本情况
一、 基本信息
| 证券简称 | 微创光电 |
| 证券代码 | 430198 |
| 挂牌时间 | 2012年12月31日 |
| 进入精选层时间 | 2020年7月27日 |
| 普通股股票交易方式 | √连续竞价交易 □集合竞价交易 □做市交易 |
| 分层情况 | 精选层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | C制造业-C39计算机、通信和其他电子设备制造业-C392通信设备制造-C3921通讯系统设备制造 |
| 法定代表人 | 陈军 |
| 董事会秘书 | 王昀 |
| 统一社会信用代码 | 91420100731042634N |
| 注册资本（元） | 124,126,056 |
| 注册地址 | 湖北省武汉市高新二路4号7栋1单元301室 |
| 电话 | 027-87461811 |
| 办公地址 | 湖北省武汉市高新二路41号关南工业园7号楼 |
| 邮政编码 | 430074 |
| 主办券商（报告披露日） | 安信证券 |
二、 行业信息
□适用 √不适用
三、 主要财务数据
单位：元
| （2021年9月30日） | （2021年1月1日） | 报告期末比本年期初增减比例% | |
| 资产总计 | 554,413,084.02 | 583,236,055.04 | -4.94% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 505,530,718.19 | 524,565,779.44 | -3.63% |
| 资产负债率%（母公司） | 8.82% | 10.06% | - |
| 资产负债率%（合并） | 8.82% | 10.06% | - |
| 年初至报告期末（2021年1-9月） | （2020年1-9月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
| 营业收入 | 78,776,870.81 | 100,794,597.46 | -21.84% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 8,548,506.75 | 15,742,616.06 | -45.70% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 8,448,520.05 | 15,649,742.56 | -46.01% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,360,901.03 | 6,847,639.80 | 357.98% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.07 | 0.26 | -73.08% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 1.65% | 4.87% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 1.64% | 4.84% | - |
| 利息保障倍数 | 104.53 | 119.93 | - |
| （2021年7-9月） | （2020年7-9月） | 本报告期比上年同期增减比例% | |
| 营业收入 | 47,923,983.55 | 49,247,011.27 | -2.69% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 26,500,212.54 | 16,284,837.41 | 62.73% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 26,484,062.24 | 16,277,801.35 | 62.70% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,425,510.20 | 14,989,364.04 | 42.94% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.21 | 0.25 | -16.00% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 5.38% | 4.00% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 5.38% | 4.00% | - |
| 利息保障倍数 | 249.47 | 178.37 | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
| 由于上半年营收下滑幅度较大，公司2021年1-9月营收营业收入、净利润仍低于去年同期，但下滑幅度大幅收窄。随着项目的持续推进，公司经营恢复到正常水平，三季度盈利能力强劲，力争四季度再创佳绩。 |
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 1、计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 119,000.00 |
| 2、除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 7,853.30 |
| 3、其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -9,221.89 |
| 非经常性损益合计 | 117,631.41 |
| 所得税影响数 | 17,644.71 |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 非经常性损益净额 | 99,986.70 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
四、 报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 62,778,316 | 50.58% | 1,866,515 | 64,644,831 | 52.08% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 董事、监事、高管 | 145,215 | 0.12% | 1,866,515 | 2,011,730 | 1.62% | |
| 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 61,347,740 | 49.42% | -1,866,515 | 59,481,225 | 47.92% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 53,444,953 | 43.06% | 0 | 53,444,953 | 43.06% | |
| 董事、监事、高管 | 7,902,787 | 6.36% | -1,866,515 | 6,036,272 | 4.86% | |
| 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 总股本 | 124,126,056 | - | 0 | 124,126,056 | - | |
| 普通股股东人数 | 8,653 | |||||
单位：股
| 普通股前十名股东情况 | ||||||||||
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 | 是否通过认购公司公开发行的股票成为前十名股东，如是，披露持股期间的起止日期（如有） |
| 1 | 陈 军 | 9,769,360 | 0 | 9,769,360 | 7.87% | 9,769,360 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 2 | 卢余庆 | 9,205,423 | 0 | 9,205,423 | 7.42% | 9,205,423 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 3 | 朱小兵 | 8,626,543 | 0 | 8,626,543 | 6.95% | 8,626,543 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 4 | 王 昀 | 8,626,543 | 0 | 8,626,543 | 6.95% | 8,626,543 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 5 | 李俊杰 | 8,626,541 | 0 | 8,626,541 | 6.95% | 8,626,541 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 6 | 童 邡 | 8,590,543 | 0 | 8,590,543 | 6.92% | 8,590,543 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 7 | 崔广基 | 8,532,043 | 0 | 8,532,043 | 6.87% | 0 | 8,532,043 | 0 | 0 | 否 |
| 8 | 吴 华 | 8,446,541 | 0 | 8,446,541 | 6.80% | 0 | 8,446,541 | 0 | 0 | 否 |
| 9 | 马 辉 | 7,113,262 | 0 | 7,113,262 | 5.73% | 5,334,947 | 1,778,315 | 0 | 0 | 否 |
| 10 | 市创业投资 基金合伙企 业（有限合 伙） | 3,373,200 | 0 | 3,373,200 | 2.72% | 0 | 3,373,200 | 0 | 0 | 否 |
| 合计 | 80,909,999 | 0 | 80,909,999 | 65.18% | 58,779,900 | 22,130,099 | 0 | 0 | - | |
| 普通股前十名股东间相互关系说明：除陈军、卢余庆、王昀、童邡、李俊杰、朱小兵为一致行动关系外，前十名股东间无其他关联关系。 | ||||||||||
五、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
六、 存续至本期的债券融资情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外担保事项 | 否 | |||
| 对外提供借款事项 | 否 | |||
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | |||
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | |||
| 其他重大关联交易事项 | 否 | |||
| 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | |||
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | |||
| 股份回购事项 | 否 | |||
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2021-002、 2021-039 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2018-050 |
| 债券违约情况 | 否 | |||
| 被调查处罚的事项 | 否 | |||
| 失信情况 | 否 | |||
| 自愿披露的其他重大事项 | 否 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
| 仲裁事项。 2、已披露的承诺事项：详见公告。公告编号：2020-092、2021-002、2021-039（第四节 重大事件，二、重大事件详情，（四）承诺事项的履行情况 ）。 3、因经营需要，公司对部分房产和土地使用权进行了抵押贷款，累计账面价值为26,403,652.89元。 |
二、 利润分配与公积金转增股本的情况
(一) 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况
□适用 √不适用
报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：
□适用 √不适用
(二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案
□适用 √不适用
三、 对2021年1-12月经营业绩的预计
□适用 √不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年9月30日 | 2021年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 228,896,980.35 | 248,788,089.12 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 3,530,971.11 | 4,914,351.43 |
| 应收账款 | 165,696,782.82 | 205,405,539.75 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 5,154,024.69 | 1,678,854.24 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 5,202,866.57 | 2,670,778.32 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 29,130,959.85 | 17,742,938.50 |
| 合同资产 | 2,820,302.71 | 8,529,583.65 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 440,432,888.10 | 489,730,135.01 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 4,709,680.59 | 7,435,924.53 |
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 |
| 固定资产 | 16,615,701.69 | 17,503,353.21 |
| 在建工程 | 66,665,733.07 | 49,607,539.03 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 11,293,367.37 | 10,852,077.68 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 5,524,536.18 | 4,203,993.75 |
| 其他非流动资产 | 9,171,177.02 | 3,903,031.83 |
| 非流动资产合计 | 113,980,195.92 | 93,505,920.03 |
| 资产总计 | 554,413,084.02 | 583,236,055.04 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 20,000,000.00 | 18,013,794.45 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 6,438,593.08 | 14,008,172.24 |
| 应付账款 | 16,538,961.85 | 10,823,137.78 |
| 预收款项 | 373,619.20 | 163,387.38 |
| 合同负债 | 403,642.04 | 251,130.97 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 7,309,946.67 | 6,326,930.44 |
| 应交税费 | -2,982,638.82 | 8,195,768.21 |
| 其他应付款 | 728,235.26 | 837,342.67 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 52,473.46 | 32,647.03 |
| 流动负债合计 | 48,862,832.74 | 58,652,311.17 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 19,533.09 | 17,964.43 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 19,533.09 | 17,964.43 |
| 负债合计 | 48,882,365.83 | 58,670,275.60 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 124,126,056.00 | 68,958,920.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 183,797,870.71 | 238,965,006.71 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 31,957,392.25 | 31,957,392.25 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 165,649,399.23 | 184,684,460.48 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 505,530,718.19 | 524,565,779.44 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 505,530,718.19 | 524,565,779.44 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 554,413,084.02 | 583,236,055.04 |
法定代表人：陈军 主管会计工作负责人：王昀 会计机构负责人：徐琳
(二) 利润表
单位：元
| 项目 | 2021年7-9月 | 2020年7-9月 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 |
| 一、营业总收入 | 47,923,983.55 | 49,247,011.27 | 78,776,870.81 | 100,794,597.46 |
| 其中：营业收入 | 47,923,983.55 | 49,247,011.27 | 78,776,870.81 | 100,794,597.46 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 29,362,380.99 | 35,377,667.59 | 68,650,140.31 | 79,350,013.66 |
| 其中：营业成本 | 17,102,550.35 | 23,424,068.10 | 29,571,326.06 | 44,361,640.95 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 |
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险责任准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 税金及附加 | 452,574.71 | 439,207.00 | 857,790.79 | 1,006,500.49 |
| 销售费用 | 4,891,746.72 | 5,999,075.15 | 16,838,483.56 | 15,878,973.31 |
| 管理费用 | 1,711,362.78 | 1,356,012.41 | 5,518,859.29 | 5,250,914.08 |
| 研发费用 | 5,304,762.00 | 4,195,914.45 | 16,379,768.95 | 12,910,290.93 |
| 财务费用 | -100,615.57 | -36,609.52 | -516,088.34 | -58,306.10 |
| 其中：利息费用 | 111,166.66 | 111,166.67 | 69,880.54 | 141,611.11 |
| 利息收入 | -218,848.18 | -152,495.34 | -606,999.51 | -249,005.76 |
| 加：其他收益 | 1,565,177.98 | 5,795,312.90 | 5,389,697.95 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -494.91 | -1,568.66 | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 6,862,600.08 | 5,840,024.19 | -8,061,452.65 | -10,101,346.76 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 613,784.11 | -742,163.58 | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 27,602,669.82 | 19,709,367.87 | 7,116,858.51 | 16,732,934.99 |
| 加：营业外收入 | 19,000.35 | 151,836.48 | 130,380.80 | 252,821.70 |
| 减：营业外支出 | 143,558.76 | 12,749.39 | 143,558.76 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 27,621,670.17 | 19,717,645.59 | 7,234,489.92 | 16,842,197.93 |
| 减：所得税费用 | 1,121,457.63 | 3,432,808.18 | -1,314,016.83 | 1,099,581.87 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 26,500,212.54 | 16,284,837.41 | 8,548,506.75 | 15,742,616.06 |
| 其中：被合并方在合并前实 |
| 现的净利润 | ||||
| （一）按经营持续性分类： | - | - | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 26,500,212.54 | 16,284,837.41 | 8,548,506.75 | 15,742,616.06 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||||
| （二）按所有权归属分类： | - | - | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 26,500,212.54 | 16,284,837.41 | 8,548,506.75 | 15,742,616.06 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （5）其他 | ||||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||||
| （5）现金流量套期储备 | ||||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||||
| （7）其他 | ||||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |
| 七、综合收益总额 | ||||
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 26,500,212.54 | 16,284,837.41 | 8,548,506.75 | 15,742,616.06 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||||
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.21 | 0.25 | 0.07 | 0.26 |
| （二）稀释每股收益（元/股） |
法定代表人：陈军 主管会计工作负责人：王昀 会计机构负责人：徐琳
(三) 现金流量表
单位：元
| 项目 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 124,729,035.56 | 115,324,149.23 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 5,795,312.90 | 5,389,697.95 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,604,222.27 | 534,007.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 137,128,570.73 | 121,247,854.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,690,328.47 | 60,899,246.06 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,379,803.08 | 24,081,212.87 |
| 支付的各项税费 | 15,780,776.33 | 16,722,937.69 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11,916,761.82 | 12,696,818.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 105,767,669.70 | 114,400,215.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,360,901.03 | 6,847,639.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 500.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,549,425.12 | 33,333,750.17 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 19,549,425.12 | 33,333,750.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,549,425.12 | -33,333,250.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 218,160,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | 16,300,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 20,000,000.00 | 234,460,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 18,000,000.00 | 7,280,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27,825,534.66 | 5,707,003.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,583,159.35 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,825,534.66 | 36,570,162.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,825,534.66 | 197,889,837.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.02 | -0.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,014,058.77 | 171,404,227.15 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 242,911,039.12 | 48,989,891.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 228,896,980.35 | 220,394,118.88 |
法定代表人：陈军 主管会计工作负责人：王昀 会计机构负责人：徐琳