证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2021-118证券代码：123086 证券简称：海兰转债
北京海兰信数据科技股份有限公司
2021年第三季度报告
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：
保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
项 目 本报告期
本报告期比上年同期增
减
年初至报告期末
年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）187,594,482.02-3.40%571,836,877.40 17.85%归属于上市公司股东的净利润（元）
2,138,989.75-93.53%9,269,652.04 -74.48%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
-1,992,696.33-106.17%-12,594,578.24 -153.84%经营活动产生的现金流量净额（元）
—— —— -253,282,224.24 999.68%基本每股收益（元/股）
0.0036-95.70%0.0155 -83.08%稀释每股收益（元/股）
0.0164-80.31%0.0540 -41.05%加权平均净资产收益率
0.13%-94.15%0.57% -74.94%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元）2,730,438,433.222,918,631,553.99-6.45%
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
归属于上市公司股东的所有者权益（元）
1,752,858,283.841,625,055,808.247.86%注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间。
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股）612,538,773公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
√ 是 □ 否
本报告期 年初至报告期末支付的优先股股利（元）
0.000.00支付的永续债利息（元）
0.000.00用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）
0.00350.0151
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元项 目 本报告期金额
年初至报告期期末金
额
说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
156,924.03307,900.56计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
1,640,625.4016,109,986.11委托他人投资或管理资产的损益4,141,954.047,343,524.43债务重组损益-6,000.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,365,116.43-1,111,241.50减：所得税影响额-2,498,177.99700,230.26少数股东权益影响额（税后）-59,121.0579,709.06合计4,131,686.0821,864,230.28 --其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目变动情况
项 目 2021年9月30日 2021年1月1日 变动比例变动原因
货币资金240,527,705.14 1,041,282,997.28-76.90%
本期购买理财产品、购买武汉海兰鲸股权、归还长短期借款、研发费用和日常运营费用增加交易性金融资产504,305,000.00 66,121,260.27662.70%本期购买理财产品应收票据260,000.00 22,796,640.60-98.86%本期票据到期，收到票据承兑金额其他应收款16,009,518.18 26,759,036.40-40.17%本期保证金、押金收回其他权益工具投资
8,835,214.27 24,401,043.34-63.79%本期处置其他权益工具投资使用权资产13,408,451.27 10,293,626.7330.26%
本期按照新租赁准则，将租赁房屋在使用权资产核算开发支出140,606,425.61 80,436,418.9874.80%本期研发项目持续投入增加所致长期待摊费用8,657,681.82 5,915,537.4446.35%本期新增租赁办公室的装修所致短期借款19,047,054.02 149,625,148.25-87.27%本期归还短期借款应付职工薪酬1,831,795.58 10,846,839.54-83.11%本期支付相应职工薪酬所致其他应付款68,835,054.85 121,131,082.02-43.17%本期支付单位往来款一年内到期的非流动负债
24,256,848.67 17,982,304.5934.89%
本期内归还的长期借款的利息和应付债券利息增加所致其他流动负债16,498,382.95 7,525,351.74119.24%
本期合同负债增加以及按照适用的税率导致增加长期借款37,033,775.00 71,588,000.00-48.27%本期归还长期借款租赁负债12,961,672.85 9,924,524.7830.60%
本期按照新租赁准则，将租赁房屋应支付租金在租赁负债核算股本612,527,048.00 398,174,035.0053.83%
本期资本公积转增股本、部分可转债转换为股份库存股13,497,196.29 22,081,632.41-38.88%本期股权激励解锁，收到转股款其他综合收益-4,547,531.53 -126,533.353493.94%本期外币折算差额导致利润表项目变动情况项 目 2021年1-9月 2020年1-9月 变动比例变动原因税金及附加2,355,295.09 1,383,980.3570.18%本期土地使用税、房产税增加所致财务费用37,285,463.39 6,269,600.76494.70%
本期可转换公司债券按照摊余成本计算利息费用以及长短期借款利息费用增加投资收益（损失以“－”号填列）
6,869,341.58 3,380,963.23103.18%本期理财收益增加所致信用减值损失（损失以“-”号填列）
-2,990,464.29 -9,959,649.30-69.97%本期并购子公司， 冲销与坏账损失所致营业外收入3,875,249.79 1,477,836.74162.22%
本期购买武汉海兰鲸股权，纳入控制时点的折价部分营业外支出1,120,164.16 2,491,054.69-55.03%去年同期疫情捐赠所致所得税费用3,886,647.92 1,637,102.08137.41%本期子公司盈利增加所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数30,416报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押、标记或冻结情况股份状态 数量申万秋 境内自然人
14.07%86,192,09186,192,090
质押33,750,000海南海钢集团有限公司
国有法人
5.06%31,000,0000
上海言盛投资合伙企业（有限合伙）
境内非国有法人
3.10%18,979,0390
魏法军 境内自然人
1.87%11,476,3090质押5,007,495汪涓 境内自然人
1.76%10,797,5770珠海市智海创信海洋科技服务合伙企业（有限合伙）
境内非国有法人
1.34%8,181,9518,181,951
质押8,175,000上海浦东发展银行股份有限公司－广发恒昌一年持有期混合型证券投资基金
其他
1.05%6,409,6850上海通怡投资管理有限公司－通怡麒麟7号私募证券投资基金
其他
0.97%5,970,0000
季爱琴 境内自然人
0.92%5,647,3470广发期货有限公司-广发期慧1期资产管理计划
境内非国有法人
0.88%5,405,8950
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量海南海钢集团有限公司31,000,000人民币普通股31,000,000#上海言盛投资合伙企业（有限合伙）
18,979,039人民币普通股18,979,039魏法军11,476,309人民币普通股11,476,309#汪涓10,797,577人民币普通股10,797,577上海浦东发展银行股份有限公司－广发恒昌一年持有期混合型证券投资基金
6,409,685人民币普通股6,409,685上海通怡投资管理有限公司－通怡麒麟7号私募证券投资基金
5,970,000人民币普通股5,970,000季爱琴5,647,347人民币普通股5,647,347
广发期货有限公司-广发期慧1期资产管理计划
5,405,895人民币普通股5,405,895珠海市劳雷海洋科技服务合伙企业（有限合伙）
4,614,773人民币普通股4,614,773上海梦元投资管理中心（有限合伙）
4,569,229人民币普通股4,569,229上述股东关联关系或一致行动的说明
上海言盛和智海创信执行事务合伙人均为自然人赵晶晶，上海言盛和智海创信构成一致行动关系前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）
上海言盛除通过普通证券账户持有201,700股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有18,777,339股；汪涓除通过普通证券账户持有1,497,500股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有9,300,077股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股股东名称 期初限售股数
本期解除限售股
数
本期增加限售股
数
期末限售股数限售原因 拟解除限售日期珠海市智海创信海洋科技服务合伙企业（有限合伙）
6,092,306 02,089,6458,181,951
发行股份购买资产锁定
2021年10月31日申万秋57,461,393 028,730,69786,192,090高管锁定股
每年按照上年末持有股份25%解除限售陈炜281,250 0140,625421,875高管锁定股
每年按照上年末持有股份25%解除限售徐坦51,000 025,50076,500高管锁定股
每年按照上年末持有股份25%解除限售杨政736,300 1,104,450368,1500高管锁定股
2021年9月8日已解除限售41位限制性股票激励人员
2,515,783 401,7711,057,0063,171,018股权激励限售股
按公司2020年限制性股票激励计划解锁时间规定合计67,138,032 1,506,22132,411,62398,043,434-- --
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、引进海南国资：公司控股股东、实际控制人申万秋和股东魏法军于2021年8月31日与海南海钢集团
有限公司签订了《关于北京海兰信数据科技股份有限公司的股份转让协议》，申万秋和魏法军拟分别将其持有的28,730,696股和2,269,304股合计31,000,000股股份协议转让给海南海钢，占公司总股本比例为
5.0612%，本次股份转让的价格为8.35元/股。上述股份协议转让已于2021年9月24日完成过户登记手续。本
次股份协议转让过户登记完成后，海南海钢持股31,000,000股，持股比例5.0612%，成为公司第二大股东。
海南目前正处于全力打造自贸港的关键时期，近几年海南国资的软硬实力均得到了飞速提升，对海洋科技产业的未来发展长期坚定看好。此次协议转让将继续有助于科技赋能海南高质量发展，促进海南大力发展智慧海洋和数字经济，同时对公司在海底数据中心（UDC）、雷达网、嘟嘟出海娱乐引擎等多方面业务形成协同效应。
2、海底数据中心：报告期内公司取得了中国信息通信研究院出具的关于海底数据中心与岸基私有网
络在电信城域网条件下的性能测试《检测报告》，对于海底数据中心与岸基的私有网络情况，在海南经过实地测试，检测结论为：根据YD/T 1171-2015 《IP网络技术要求网络性能参数与指标》，在UDC环境下网络实测结果可满足类别0也就是“实时、对抖动敏感、高交互”业务的QoS要求，测试结果的各项数据均满足商用化的条件。
3、研发重要情况：按计划推进工信部船舶航行态势智能感知系统，以及内河绿色智能船专项年度任
务，研制的一体化导航仪、新一代雷达、电子瞭望系统等交付客户，实船试装得到船东积极反馈，为大规模市场化奠定良好基础；固态雷达完成样机测试，并取得CCS认证；地波雷达海流质控精度处于国内领先，全国地波雷达网建设有序推进；顺利完成科技部自组网海洋环境多参数测量仪专项试验，全面掌握海上无人装备的组网、探测关键技术。
4、可转债：海兰转债（债券代码：123086）自2021年6月17日进入转股期，最新转股价为7.27元/股。
2021年9月13日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于不提前赎回“海兰转债”的议案》，董事会决定不行使本次“海兰转债”的提前赎回权利，且自上述议案审议通过之日起至2021年12月31日，“海兰转债”再触发有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。公司将以2022年1月1日后首个交易日重新计算“海兰转债”有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“海兰转债”的提前赎回权利。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京海兰信数据科技股份有限公司
单位：元项目 2021年9月30日 2020年12月31日流动资产：
货币资金240,527,705.141,041,282,997.28结算备付金拆出资金交易性金融资产504,305,000.0066,121,260.27衍生金融资产应收票据260,000.0022,796,640.60应收账款547,006,357.78457,762,413.58应收款项融资预付款项183,780,283.23168,151,272.82应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款16,009,518.1826,759,036.40其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货233,303,241.39188,253,248.33合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产12,358,116.6012,746,553.48流动资产合计1,737,550,222.321,983,873,422.76非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资70,659,664.4079,745,311.61其他权益工具投资8,835,214.2724,401,043.34其他非流动金融资产投资性房地产固定资产130,980,867.35121,452,549.94在建工程136,039.23173,103.45生产性生物资产油气资产使用权资产13,408,451.27无形资产296,765,108.77299,324,607.48开发支出140,606,425.6180,436,418.98商誉300,426,312.79300,426,312.79长期待摊费用8,657,681.826,590,063.14递延所得税资产22,412,445.3922,208,720.50其他非流动资产
0.00
非流动资产合计992,888,210.90934,758,131.23资产总计2,730,438,433.222,918,631,553.99流动负债：
短期借款19,047,054.02149,625,148.25
向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款103,471,422.34136,881,454.66预收款项
0.00
合同负债105,735,180.92110,657,124.02卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬1,831,795.5810,846,839.54应交税费24,636,957.4032,464,040.54其他应付款68,835,054.85120,981,483.65其中：应付利息应付股利73,667.58应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债24,256,848.6717,982,304.59其他流动负债16,498,382.957,525,351.74流动负债合计364,312,696.73586,963,746.99非流动负债：
保险合同准备金长期借款37,033,775.0071,588,000.00应付债券516,818,305.43601,609,474.48其中：优先股
0.00
永续债
0.00
租赁负债12,961,672.85长期应付款
0.00
长期应付职工薪酬预计负债递延收益16,297,092.2418,213,652.39
递延所得税负债4,508,344.564,553,179.54其他非流动负债非流动负债合计587,619,190.08695,964,306.41负债合计951,931,886.811,282,928,053.40所有者权益：
股本612,527,048.00398,174,035.00其他权益工具116,486,720.70122,423,817.85其中：优先股永续债资本公积644,012,532.19737,793,110.83减：库存股13,497,196.2922,081,632.41其他综合收益-4,547,531.53-126,533.35专项储备盈余公积27,898,057.2827,896,216.81一般风险准备未分配利润369,978,653.49360,976,793.51归属于母公司所有者权益合计1,752,858,283.841,625,055,808.24少数股东权益25,648,262.5710,647,692.35所有者权益合计1,778,506,546.411,635,703,500.59负债和所有者权益总计2,730,438,433.222,918,631,553.99法定代表人：申万秋 主管会计工作负责人：董中新 会计机构负责人：王进
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
571,836,877.40485,229,666.87其中：营业收入571,836,877.40485,229,666.87利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本
588,641,831.49459,177,857.84其中：营业成本380,750,013.50306,222,835.06利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额
提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加2,355,295.091,383,980.35销售费用60,512,003.2756,265,243.71管理费用70,757,767.2859,638,082.90研发费用36,981,288.9629,398,115.06财务费用37,285,463.396,269,600.76其中：利息费用39,110,957.478,789,857.96利息收入5,996,865.455,036,019.07加：其他收益18,372,768.6518,954,336.90 投资收益（损失以“－”号填列）
6,869,341.583,380,963.23 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-375,346.16-587,255.05 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）
0.00
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
0.00
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）
-2,990,464.29-9,959,649.30 资产减值损失（损失以“-”号填列）
0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）
38,165.84
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
5,484,857.6938,427,459.86加：营业外收入3,875,249.791,477,836.74减：营业外支出1,120,164.162,491,054.69
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
8,239,943.3237,414,241.91减：所得税费用3,886,647.921,637,102.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
4,353,295.4035,777,139.83
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
4,353,295.4035,777,139.83 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润
9,269,652.0436,329,712.78
2.少数股东损益
-4,916,356.64-552,572.95
六、其他综合收益的税后净额
-4,420,998.18-9,368,178.98 归属母公司所有者的其他综合收益-4,420,998.18-8,530,889.25
的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
-4,420,998.18-8,530,889.25 1.权益法下可转损益的其他综合收益
0.00433,797.78 2.其他债权投资公允价值变动
0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
0.00
4.其他债权投资信用减值准备
0.00
5.现金流量套期储备
0.00
6.外币财务报表折算差额
-4,420,998.18-8,964,687.03
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
0.00-837,289.73
七、综合收益总额
-67,702.7826,408,960.85 归属于母公司所有者的综合收益总额
4,848,653.8627,798,823.53归属于少数股东的综合收益总额-4,916,356.64-1,389,862.68
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.01550.0916
（二）稀释每股收益
0.05400.0916法定代表人：申万秋 主管会计工作负责人：董中新 会计机构负责人：王进
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金447,809,185.84463,815,354.10 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加
额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还7,161,968.4111,051,569.73收到其他与经营活动有关的现金32,226,577.4740,967,373.22经营活动现金流入小计487,197,731.72515,834,297.05购买商品、接受劳务支付的现金473,123,897.78371,208,207.86客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金
99,403,095.4869,761,259.61支付的各项税费22,595,077.7427,220,380.50支付其他与经营活动有关的现金145,357,884.9670,676,722.03经营活动现金流出小计740,479,955.96538,866,570.00经营活动产生的现金流量净额-253,282,224.24-23,032,272.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1,616,179,194.44232,094,201.60取得投资收益收到的现金7,957,326.3816,458,946.94 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
0.0019,708.66收到其他与投资活动有关的现金418,143,493.2495,000,000.00投资活动现金流入小计2,042,280,014.06343,572,857.20 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
9,449,342.0934,262,975.28投资支付的现金1,770,080,000.00107,950,000.00质押贷款净增加额
0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
17,000,000.00277,916,313.25支付其他与投资活动有关的现金672,495,000.00投资活动现金流出小计2,469,024,342.09420,129,288.53投资活动产生的现金流量净额-426,744,328.03-76,556,431.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金7,000,417.40 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
7,000,417.40取得借款收到的现金12,498,221.01194,533,642.86收到其他与筹资活动有关的现金13,976,292.2314,954,518.74筹资活动现金流入小计33,474,930.64209,488,161.60偿还债务支付的现金112,486,986.11156,203,881.70 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
14,854,577.1534,128,537.49 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
0.00
支付其他与筹资活动有关的现金26,688,851.74679,908.96筹资活动现金流出小计154,030,415.00191,012,328.15筹资活动产生的现金流量净额-120,555,484.3618,475,833.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
-1,261,807.35-1,115,383.94
五、现金及现金等价物净增加额
-801,843,843.98-82,228,254.77加：期初现金及现金等价物余额1,037,843,468.82265,062,577.60
六、期末现金及现金等价物余额
235,999,624.84182,834,322.83
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元项目 2020年12月31日 2021年01月01日 调整数流动资产：
货币资金1,041,282,997.281,041,282,997.280.00结算备付金
0.00
拆出资金
0.00
交易性金融资产66,121,260.2766,121,260.270.00衍生金融资产
0.00
应收票据22,796,640.6022,796,640.600.00应收账款457,762,413.58457,762,413.580.00应收款项融资
0.00
预付款项168,151,272.82168,151,272.820.00应收保费
0.00
应收分保账款
0.00
应收分保合同准备金
0.00
其他应收款26,759,036.4026,759,036.400.00其中：应收利息
0.00
应收股利
0.00
买入返售金融资产
0.00
存货188,253,248.33188,253,248.330.00合同资产
0.00
持有待售资产
0.00
一年内到期的非流动资产
0.00
其他流动资产12,746,553.4812,746,553.480.00流动资产合计1,983,873,422.761,983,873,422.760.00非流动资产：
发放贷款和垫款
0.00
债权投资
0.00
其他债权投资
0.00
长期应收款
0.00
长期股权投资79,745,311.6179,745,311.610.00其他权益工具投资24,401,043.3424,401,043.340.00其他非流动金融资产
0.00
投资性房地产
0.00
固定资产121,452,549.94121,452,549.940.00在建工程173,103.45173,103.450.00生产性生物资产
0.00
油气资产
0.00
使用权资产10,293,626.7310,293,626.73无形资产299,324,607.48299,324,607.480.00开发支出80,436,418.9880,436,418.980.00商誉300,426,312.79300,426,312.790.00长期待摊费用6,590,063.145,915,537.44-674,525.70递延所得税资产22,208,720.5022,208,720.500.00其他非流动资产
0.00
非流动资产合计934,758,131.23944,377,232.269,619,101.03资产总计2,918,631,553.992,928,250,655.029,619,101.03流动负债：
短期借款149,625,148.25149,625,148.250.00向中央银行借款
0.00
拆入资金
0.00
交易性金融负债
0.00
衍生金融负债
0.00
应付票据
0.00
应付账款136,881,454.66136,881,454.660.00预收款项
0.00
合同负债110,657,124.02110,657,124.020.00卖出回购金融资产款
0.00
吸收存款及同业存放
0.00
代理买卖证券款
0.00
代理承销证券款
0.00
应付职工薪酬10,846,839.5410,846,839.540.00应交税费32,464,040.5432,464,040.540.00其他应付款120,981,483.65121,131,082.02149,598.37其中：应付利息
0.00
应付股利73,667.5873,667.580.00应付手续费及佣金
0.00
应付分保账款
0.00
持有待售负债
0.00
一年内到期的非流动负债
17,982,304.5917,982,304.590.00其他流动负债7,525,351.747,525,351.740.00流动负债合计586,963,746.99587,113,345.36149,598.37非流动负债：
保险合同准备金
0.00
长期借款71,588,000.0071,588,000.000.00应付债券601,609,474.48601,609,474.480.00其中：优先股
0.00
永续债
0.00
租赁负债9,924,524.789,924,524.78长期应付款
0.00
长期应付职工薪酬
0.00
预计负债
0.00
递延收益18,213,652.3918,213,652.390.00递延所得税负债4,553,179.544,553,179.540.00其他非流动负债
0.00
非流动负债合计695,964,306.41705,888,831.199,924,524.78负债合计1,282,928,053.401,293,002,176.5510,074,123.15所有者权益：
股本398,174,035.00398,174,035.000.00其他权益工具122,423,817.85122,423,817.850.00其中：优先股
0.00
永续债
0.00
资本公积737,793,110.83737,793,110.830.00减：库存股22,081,632.4122,081,632.410.00其他综合收益-126,533.35-126,533.350.00专项储备
0.00
盈余公积27,896,216.8127,896,216.810.00一般风险准备
0.00
未分配利润360,976,793.51360,526,795.08-449,998.43归属于母公司所有者权益合计
1,625,055,808.241,624,605,809.81-449,998.43
少数股东权益10,647,692.3510,642,668.66-5,023.69所有者权益合计1,635,703,500.591,635,248,478.47-455,022.12负债和所有者权益总计2,918,631,553.992,928,250,655.029,619,101.03
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
北京海兰信数据科技股份有限公司董事会
2021年10月26日