证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2021-127
东杰智能科技集团股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 257,218,274.90 | 74.75% | 797,885,852.67 | 44.60% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 20,326,248.06 | 1.89% | 62,789,318.13 | 13.91% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 11,320,526.65 | -11.47% | 41,920,268.52 | 4.36% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | —— | —— | 32,551,498.70 | 4.95% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.05 | 0.15% | 0.15 | 7.14% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.05 | 0.15% | 0.15 | 7.14% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.34% | -3.33% | 4.15% | 7.54% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 3,307,877,116.24 | 2,986,831,040.80 | 10.75% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,540,475,673.27 | 1,484,893,247.35 | 3.74% | |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 2,650.00 | 183,242.53 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 15,333,249.07 | 31,699,194.18 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 132,684.63 | 132,684.63 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 668,453.33 | 744,431.33 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -110,412.36 | -68,609.59 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -1,030,895.21 | -1,030,895.21 | |
| 减：所得税影响额 | 235,732.17 | 1,598,715.48 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 5,754,275.88 | 9,192,282.78 | |
| 合计 | 9,005,721.41 | 20,869,049.61 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、营业收入变动的原因：大额项目收入确认和合并中集所致、
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 11,107 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 姚卜文 | 境内自然人 | 22.64% | 92,042,425 | |||||
| 中合盛资本管理有限公司－ | 境内非国有法人 | 8.44% | 34,292,971 | |||||
| 合盛汇峰智能1号结构化股权投资私募基金 | ||||||
| 梁燕生 | 境内自然人 | 8.25% | 33,529,866 | 25,147,399 | 质押 | 11,699,850 |
| 鲁泽珞 | 境内自然人 | 3.92% | 15,932,317 | |||
| 陈素梅 | 境内自然人 | 3.26% | 13,265,215 | |||
| 王志 | 境内自然人 | 3.17% | 12,888,520 | |||
| 何辉 | 境内自然人 | 2.49% | 10,130,350 | |||
| 深圳菁英时代投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.11% | 8,573,242 | |||
| 邬玉英 | 境内自然人 | 1.46% | 5,926,450 | |||
| 李桂玲 | 境内自然人 | 1.44% | 5,848,679 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 姚卜文 | 92,042,425 | 人民币普通股 | 92,042,425 | |||
| 中合盛资本管理有限公司－合盛汇峰智能1号结构化股权投资私募基金 | 34,292,971 | 人民币普通股 | 34,292,971 | |||
| 鲁泽珞 | 15,932,317 | 人民币普通股 | 15,932,317 | |||
| 陈素梅 | 13,265,215 | 人民币普通股 | 13,265,215 | |||
| 王志 | 12,888,520 | 人民币普通股 | 12,888,520 | |||
| 何辉 | 10,130,350 | 人民币普通股 | 10,130,350 | |||
| 深圳菁英时代投资有限公司 | 8,573,242 | 人民币普通股 | 8,573,242 | |||
| 梁燕生 | 8,382,467 | 人民币普通股 | 8,382,467 | |||
| 邬玉英 | 5,926,450 | 人民币普通股 | 5,926,450 | |||
| 李桂玲 | 5,848,679 | 人民币普通股 | 5,848,679 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 | |||||
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 祝威 | 1,748,399 | 0 | 0 | 1,748,399 | 高管锁定股 | 每年解除 25% |
| 张新海 | 49,950 | 0 | 0 | 49,950 | 高管锁定股 | 每年解除 25% |
| 张同军 | 48,262 | 0 | 0 | 48,262 | 高管锁定股 | 每年解除 25% |
| 田迪 | 1,044,569 | 0 | 0 | 1,044,569 | 高管锁定股 | 每年解除 25% |
| 梁燕生 | 25,147,399 | 0 | 0 | 25,147,399 | 高管锁定股 | 每年解除 25% |
| 杜大成 | 1,126,534 | 0 | 0 | 1,126,534 | 首发后限售股 | 2021年11月 |
| 李祥山 | 183,093 | 0 | 0 | 183,093 | 高管锁定股 | 每年解除 25% |
| 朱忠义 | 181,575 | 0 | 0 | 181,575 | 高管锁定股 | 每年解除 25% |
| 贾俊亭 | 182,925 | 0 | 0 | 182,925 | 高管锁定股 | 每年解除 25% |
| 合计 | 29,712,706 | 0 | 0 | 29,712,706 | -- | -- |
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
一、控制权拟发生变更事项
公司控股股东、实际控制人姚卜文先生（持股22.64%），公司副董事长、持股8.25%的股东梁燕生先生，持股8.44%股东中合盛资本管理有限公司－合盛汇峰智能1号结构化股权投资私募基金与淄博匠图恒松控股有限公司（以下简称“淄博恒松”）于2021年8月10日签署了《股份转让协议》。根据上述协议，姚卜文先生将向淄博恒松转让其持有的公司77,236,782股股份（占总股本的19.00%）；梁燕生先生将向淄博恒松转让其持有的公司8,130,187股股份（占总股本的2.00%）；中合盛将向淄博恒松转让其持有的公司34,292,971股股份（占总股本的8.44%）。每股转让价格为人民币12.30元。若本次交易完成，淄博恒松将实际控制公司表决权股份数量119,659,940股（占公司表决权股份数量比例为29.44%）对应的表决权，上市公司控股股东将变更为淄博恒松，实际控制人将变更为淄博市财政局。具体内容详见公司于2021年8月10日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于股东签署股份转让协议暨控制权拟变更的提示性公告》（公告编号：2021-083）。截至本公告披露日，本次交易涉及的股份转让已获得国资主管部门的审批、且通过国家市场监督管理总局反垄断局经营者集中审查。本次交易尚需通过深圳证券交易所进行合规性确认后方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续。实际控制人的变动不会对公司的正常生产经营产生不利影响，不会导致上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面不独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的情形，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
根据《股份转让协议》的约定，出质人姚卜文先生将其依法持有的92,042,425股公司股份质押给质权人淄博匠图恒松控股有限公司。具体内容详见公司于2021年10月14日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于公司控股股东股份质押的公告》（公告编号：2021-115）。
二、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券事项
1、公司于2021年6月4日召开第七届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等相关议案。公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金不超过人民币60,000.00万元（含本数）。2021年6月25日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过上述可转换公司债券相关议案。具体内容详见公司分别于2021年6月4日、2021年6月25日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《第七届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2021-050）及《2021年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-068）等相关公告。
2、公司于2021年8月4日收到深圳证券交易所出具的《关于受理东杰智能科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2021〕379号），深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
3、公司于2021年8月18日收到深交所出具的出具的《关于东杰智能科技集团股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2021〕020210号）（以下简称“审核问询函”），深交所上市审核中心对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。公司收到深交所出具的审核问询函后，会同相关中介机构结合公司于2021年8月30日披露的《2021年半年度报告》，就审核问询函中提出的问题进行了认真研究和逐项答复，并将财务数据更新至2021年半年度，具体内容详见公司2021年9月23日披露于巨潮资讯网的公告。
4、根据深交所的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对问询函的回复内容进行了补充与修订，并根据要求对审核问询函回复进行公开披露，具体内容详见2021年10月14日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施，仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：东杰智能科技集团股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 323,855,976.14 | 274,848,155.01 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 384,732.14 | 252,047.51 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,232,689.08 | 2,115,456.20 |
| 应收账款 | 650,908,449.63 | 621,624,254.60 |
| 应收款项融资 | 56,617,707.46 | 33,159,731.10 |
| 预付款项 | 169,457,922.50 | 55,385,989.27 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 51,965,371.29 | 29,155,708.31 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 455,798,475.35 | 399,932,754.18 |
| 合同资产 | 257,050,588.48 | 250,982,949.69 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 7,008,949.21 | 9,320,569.73 |
| 流动资产合计 | 1,974,280,861.28 | 1,676,777,615.60 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 40,366,992.08 | 66,661,096.46 |
| 其他权益工具投资 | 14,438,582.08 | 16,580,306.90 |
| 其他非流动金融资产 | 35,046,053.52 | 35,046,053.52 |
| 投资性房地产 | 6,401,754.35 | 6,806,952.30 |
| 固定资产 | 441,080,324.87 | 415,966,087.99 |
| 在建工程 | 328,055,579.85 | 236,565,969.70 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 5,123,958.85 | |
| 无形资产 | 130,059,928.74 | 133,375,382.76 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 299,964,362.11 | 299,964,362.11 |
| 长期待摊费用 | 9,047,067.58 | 10,933,986.81 |
| 递延所得税资产 | 18,528,054.93 | 18,525,960.16 |
| 其他非流动资产 | 5,483,596.00 | 69,627,266.49 |
| 非流动资产合计 | 1,333,596,254.96 | 1,310,053,425.20 |
| 资产总计 | 3,307,877,116.24 | 2,986,831,040.80 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 312,000,000.00 | 280,408,972.78 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 163,781,962.93 | 146,436,562.14 |
| 应付账款 | 393,138,671.58 | 371,071,654.61 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 486,875,592.83 | 349,368,070.17 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 16,593,623.85 | 24,858,881.93 |
| 应交税费 | 14,743,215.79 | 28,870,231.11 |
| 其他应付款 | 39,754,512.59 | 45,132,142.48 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 98,172,212.13 | 29,615,043.15 |
| 其他流动负债 | 31,117,550.50 | 29,888,275.51 |
| 流动负债合计 | 1,556,177,342.20 | 1,305,649,833.88 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 45,350,253.09 | 101,184,897.75 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 4,381,407.50 | |
| 长期应付款 | 46,064,053.34 | 1,601,167.70 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 42,148,492.40 | 42,093,439.61 |
| 递延所得税负债 | 5,005,576.81 | 5,138,691.69 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 142,949,783.14 | 150,018,196.75 |
| 负债合计 | 1,699,127,125.34 | 1,455,668,030.63 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 406,509,381.00 | 271,006,254.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 617,701,750.69 | 748,916,082.58 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -8,997,100.11 | -6,815,044.93 |
| 专项储备 | 2,218,259.91 | 704,895.98 |
| 盈余公积 | 42,312,871.74 | 42,299,617.65 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 480,730,510.04 | 428,781,442.07 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,540,475,673.27 | 1,484,893,247.35 |
| 少数股东权益 | 68,274,317.63 | 46,269,762.82 |
| 所有者权益合计 | 1,608,749,990.90 | 1,531,163,010.17 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,307,877,116.24 | 2,986,831,040.80 |
法定代表人：王永红 主管会计工作负责人：张冬 会计机构负责人：杨琴
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 797,885,852.67 | 551,801,293.91 |
| 其中：营业收入 | 797,885,852.67 | 551,801,293.91 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 764,968,549.10 | 498,388,013.97 |
| 其中：营业成本 | 597,825,261.63 | 406,775,507.19 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,613,021.46 | 6,209,861.04 |
| 销售费用 | 26,822,710.58 | 17,037,219.67 |
| 管理费用 | 68,626,293.34 | 41,827,641.46 |
| 研发费用 | 42,657,076.17 | 21,764,355.25 |
| 财务费用 | 23,424,185.92 | 4,773,429.36 |
| 其中：利息费用 | 15,796,785.55 | 6,741,269.65 |
| 利息收入 | 1,481,766.83 | 1,162,944.64 |
| 加：其他收益 | 34,159,498.38 | 15,620,798.23 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -7,918,825.68 | -345,500.97 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -7,918,825.68 | -602,502.46 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 132,684.63 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 3,956,176.32 | -11,613,893.65 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,389,045.79 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 6,511,075.16 | 47,437.32 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 68,368,866.59 | 57,122,120.87 |
| 加：营业外收入 | 208,467.67 | 3,347,333.90 |
| 减：营业外支出 | 295,549.19 | 143,127.48 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 68,281,785.07 | 60,326,327.29 |
| 减：所得税费用 | 7,634,282.15 | 5,539,285.42 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 60,647,502.92 | 54,787,041.87 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 60,647,502.92 | 54,787,041.87 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 62,789,318.13 | 55,121,407.61 |
| 2.少数股东损益 | -2,141,815.21 | -334,365.74 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -2,182,055.18 | -2,600.94 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -2,182,055.18 | -2,600.94 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -2,141,724.82 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | -2,141,724.82 | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -40,330.36 | -2,600.94 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -40,330.36 | -2,600.94 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 58,465,447.74 | 54,784,440.93 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 60,607,262.95 | 55,118,806.67 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,141,815.21 | -334,365.74 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.15 | 0.14 |
| （二）稀释每股收益 | 0.15 | 0.14 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：王永红 主管会计工作负责人：张冬 会计机构负责人：杨琴
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 627,534,538.37 | 500,907,685.09 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 6,776,883.24 | 5,866,623.68 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 34,999,626.69 | 16,454,220.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 669,311,048.30 | 523,228,529.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 351,817,082.97 | 310,047,594.36 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 125,592,077.58 | 75,525,275.66 |
| 支付的各项税费 | 61,665,076.14 | 37,203,639.54 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 97,685,312.91 | 69,435,583.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 636,759,549.60 | 492,212,093.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,551,498.70 | 31,016,436.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 5,000,000.00 | 41,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 257,001.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 305,275.00 | 16,208.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 13,744,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 19,049,275.00 | 41,273,209.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 51,951,090.63 | 56,240,291.47 |
| 投资支付的现金 | 35,520,250.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 51,951,090.63 | 91,760,541.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,901,815.63 | -50,487,331.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 28,100,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
| 取得借款收到的现金 | 216,600,000.00 | 232,962,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 90,000,000.00 | 600,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 334,700,000.00 | 233,562,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 199,652,801.63 | 148,010,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,314,359.04 | 15,697,386.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 36,357,179.40 | 19,223,954.52 |
| 筹资活动现金流出小计 | 256,324,340.07 | 182,931,341.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 78,375,659.93 | 50,630,658.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -649,202.45 | -593,461.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 77,376,140.55 | 30,566,301.52 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 185,753,048.17 | 194,192,197.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 263,129,188.72 | 224,758,499.04 |
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 274,848,155.01 | 274,848,155.01 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 252,047.51 | 252,047.51 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 2,115,456.20 | 2,115,456.20 | |
| 应收账款 | 621,624,254.60 | 621,624,254.60 | |
| 应收款项融资 | 33,159,731.10 | 33,159,731.10 | |
| 预付款项 | 55,385,989.27 | 55,329,989.27 | -56,000.00 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 29,155,708.31 | 29,155,708.31 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 399,932,754.18 | 399,932,754.18 | |
| 合同资产 | 250,982,949.69 | 250,982,949.69 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 9,320,569.73 | 9,320,569.73 | |
| 流动资产合计 | 1,676,777,615.60 | 1,676,777,615.60 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 66,661,096.46 | 66,661,096.46 | |
| 其他权益工具投资 | 16,580,306.90 | 16,580,306.90 | |
| 其他非流动金融资产 | 35,046,053.52 | 35,046,053.52 | |
| 投资性房地产 | 6,806,952.30 | 6,806,952.30 | |
| 固定资产 | 415,966,087.99 | 415,966,087.99 | |
| 在建工程 | 236,565,969.70 | 236,565,969.70 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 7,708,921.35 | 7,708,921.35 | |
| 无形资产 | 133,375,382.76 | 133,375,382.76 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 299,964,362.11 | 299,964,362.11 | |
| 长期待摊费用 | 10,933,986.81 | 10,933,986.81 | |
| 递延所得税资产 | 18,525,960.16 | 18,525,960.16 | |
| 其他非流动资产 | 69,627,266.49 | 69,627,266.49 | |
| 非流动资产合计 | 1,310,053,425.20 | 1,310,053,425.20 | |
| 资产总计 | 2,986,831,040.80 | 2,986,831,040.80 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 280,408,972.78 | 280,408,972.78 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 146,436,562.14 | 146,436,562.14 | |
| 应付账款 | 371,071,654.61 | 371,071,654.61 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 349,368,070.17 | 349,368,070.17 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 24,858,881.93 | 24,858,881.93 | |
| 应交税费 | 28,870,231.11 | 28,870,231.11 | |
| 其他应付款 | 45,132,142.48 | 45,132,142.48 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 29,615,043.15 | 32,942,557.00 | 3,327,513.85 |
| 其他流动负债 | 29,888,275.51 | 29,888,275.51 | |
| 流动负债合计 | 1,305,649,833.88 | 1,305,649,833.88 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 101,184,897.75 | 101,184,897.75 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 4,325,407.50 | 4,325,407.50 | |
| 长期应付款 | 1,601,167.70 | 1,601,167.70 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 42,093,439.61 | 42,093,439.61 | |
| 递延所得税负债 | 5,138,691.69 | 5,138,691.69 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 150,018,196.75 | 150,018,196.75 | |
| 负债合计 | 1,455,668,030.63 | 1,455,668,030.63 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 271,006,254.00 | 271,006,254.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 748,916,082.58 | 748,916,082.58 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -6,815,044.93 | -6,815,044.93 | |
| 专项储备 | 704,895.98 | 704,895.98 | |
| 盈余公积 | 42,299,617.65 | 42,299,617.65 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 428,781,442.07 | 428,781,442.07 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,484,893,247.35 | 1,484,893,247.35 | |
| 少数股东权益 | 46,269,762.82 | 46,269,762.82 |
| 所有者权益合计 | 1,531,163,010.17 | 1,531,163,010.17 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,986,831,040.80 | 2,986,831,040.80 |
调整情况说明
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 2018 年 12 月 7 日，财政部修订并发布了《企业会计准则 21 号—租赁》(财会[2018]35 号，以下简称“新租赁准则”）。根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并执行企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。按照财政部的规定，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。 | 2021 年8月30日七届二十三次董事会、七届二十次监事会审批 | 2021 年期初受重要影响的报表项目名称和金额详见本节“（3）2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况”。 |
本公司自2021年1月1日（以下称首次执行日）起执行经修订的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称新租赁准则）。
① 对于首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。
②对本公司作为承租人的租赁合同，公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。具体处理如下：
对于首次执行日前的融资租赁，公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。对于首次执行日前的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值（采用首次执行日公司增量借款利率作为折现率）/与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
东杰智能科技集团股份有限公司董事会