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合肥城建:2021年第三季度报告 下载公告
公告日期:2021-10-26

证券代码:002208 证券简称:合肥城建 公告编号:2021096

合肥城建发展股份有限公司2021年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)1,458,600,873.57-32.34%6,015,494,554.0941.18%
归属于上市公司股东的净利润(元)25,243,967.06-85.93%688,102,692.3545.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)24,182,016.51-86.47%684,610,523.5845.12%
经营活动产生的现金流量净额(元)————-32,920,777.7596.01%
基本每股收益(元/股)0.0314-87.24%0.856627.95%
稀释每股收益(元/股)0.0314-87.24%0.856627.95%
加权平均净资产收益率0.45%-4.11%12.14%-0.05%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)18,789,245,179.3218,661,302,716.970.69%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)5,973,005,877.665,365,232,374.7111.33%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)412,963.29565,526.69
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)2,223,000.65
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回232,080.78
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,005,295.501,809,940.66
减:所得税影响额354,564.701,117,372.12
少数股东权益影响额(税后)1,743.54221,007.89
合计1,061,950.553,492,168.77--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数45,752报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
合肥兴泰金融控股(集团)有限公司国有法人36.92%296,557,056
合肥市工业投资控股有限公司国有法人22.43%180,144,103180,144,103
何海潮境内自然人1.22%9,809,530
香港中央结算有限公司境外法人0.92%7,370,947
任秋平境内自然人0.55%4,399,500
合肥城改投资建设集团有限公司国有法人0.38%3,015,200
中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略开放式证券投资基金其他0.27%2,194,153
财通基金-姜勇-财通基金玉泉892号单一资产管理计划其他0.21%1,648,169
杨三宝境内自然人0.20%1,601,400
郭建秀境内自然人0.18%1,485,280
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
合肥兴泰金融控股(集团)有限公司296,557,056人民币普通股296,557,056
何海潮9,809,530人民币普通股9,809,530
香港中央结算有限公司7,370,947人民币普通股7,370,947
任秋平4,399,500人民币普通股4,399,500
合肥城改投资建设集团有限公司3,015,200人民币普通股3,015,200
中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略开放式证券投资基金2,194,153人民币普通股2,194,153
财通基金-姜勇-财通基金玉泉892号单一资产管理计划1,648,169人民币普通股1,648,169
杨三宝1,601,400人民币普通股1,601,400
郭建秀1,485,280人民币普通股1,485,280
贺芳1,159,600人民币普通股1,159,600
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中,已知第一大股东合肥兴泰金融控股(集团)有限公司与其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人,也未知是否存在关联关系。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)股东杨三宝通过普通证券账户持有116,900股,通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,484,500股,实际合计持有1,601,400股。

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:合肥城建发展股份有限公司

2021年09月30日

单位:元

项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产:
货币资金3,170,292,851.163,307,903,203.03
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据12,353,295.38
应收账款36,059,878.3249,384,516.91
应收款项融资
预付款项1,434,037,604.452,590,417.93
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款274,134,745.8541,468,970.37
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货11,597,534,498.9212,911,255,315.42
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产783,858,956.79874,287,408.24
流动资产合计17,308,271,830.8717,186,889,831.90
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款21,275,323.7710,813,551.26
长期股权投资403,520,905.58406,416,979.38
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产927,156,673.42878,290,840.98
固定资产102,109,690.84126,232,883.87
在建工程1,079,128.90144,000.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产2,924,231.343,412,432.71
开发支出
商誉1,344,587.741,344,587.74
长期待摊费用5,672,500.924,739,050.71
递延所得税资产15,890,305.9443,018,558.42
其他非流动资产
非流动资产合计1,480,973,348.451,474,412,885.07
资产总计18,789,245,179.3218,661,302,716.97
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款770,902,978.831,011,612,023.58
预收款项20,548,813.4913,740,664.07
合同负债4,856,619,607.115,622,423,990.06
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬19,818,651.0731,724,040.48
应交税费1,125,163,550.801,043,847,563.76
其他应付款1,305,006,503.94991,286,629.18
其中:应付利息
应付股利37,416,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,059,668,585.781,530,314,755.64
其他流动负债408,572,161.90491,973,137.98
流动负债合计9,566,300,852.9210,736,922,804.75
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款1,407,579,637.37857,819,603.30
应付债券823,098,665.92800,180,945.21
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债931,358.151,570,884.82
递延收益18,367,369.1319,652,489.13
递延所得税负债2,050,180.6735,896,813.00
其他非流动负债142,372,944.44208,311,422.23
非流动负债合计2,394,400,155.681,923,432,157.69
负债合计11,960,701,008.6012,660,354,962.44
所有者权益:
股本803,291,894.00803,291,894.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,792,491,531.001,792,491,531.00
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积406,801,554.40406,919,567.30
一般风险准备
未分配利润2,970,420,898.262,362,529,382.41
归属于母公司所有者权益合计5,973,005,877.665,365,232,374.71
少数股东权益855,538,293.06635,715,379.82
所有者权益合计6,828,544,170.726,000,947,754.53
负债和所有者权益总计18,789,245,179.3218,661,302,716.97

法定代表人:王晓毅 主管会计工作负责人:徐鸿 会计机构负责人:徐鸿

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入6,015,494,554.094,260,792,808.78
其中:营业收入6,015,494,554.094,260,792,808.78
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本5,091,643,031.223,382,932,691.76
其中:营业成本4,357,810,769.022,807,217,156.46
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加386,707,396.03318,723,527.51
销售费用184,993,714.8559,223,678.13
管理费用87,919,595.1877,718,053.59
研发费用
财务费用74,211,556.14120,050,276.07
其中:利息费用117,707,843.42143,782,845.97
利息收入43,496,287.2823,786,076.55
加:其他收益2,193,553.597,450,802.97
投资收益(损失以“-”号填列)-2,896,073.80-4,199,780.84
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-6,334,866.507,986,052.87
资产减值损失(损失以“-”号填列)4,483,920.74
资产处置收益(损失以“-”号填列)565,526.69-20,797.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)917,379,662.85893,560,315.76
加:营业外收入2,022,723.812,750,342.49
减:营业外支出184,445.421,112,804.69
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)919,217,941.24895,197,853.56
减:所得税费用217,292,335.65325,092,853.51
五、净利润(净亏损以“-”号填列)701,925,605.59570,105,000.05
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)701,925,605.59570,105,000.05
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润688,102,692.35471,723,720.19
2.少数股东损益13,822,913.2498,381,279.86
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额701,925,605.59570,105,000.05
归属于母公司所有者的综合收益总额688,102,692.35471,723,720.19
归属于少数股东的综合收益总额13,822,913.2498,381,279.86
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.85660.6695
(二)稀释每股收益0.85660.6695

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:王晓毅 主管会计工作负责人:徐鸿 会计机构负责人:徐鸿

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金5,701,103,928.591,960,469,154.85
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还44,800,000.00
收到其他与经营活动有关的现金190,122,945.45305,701,076.63
经营活动现金流入小计5,936,026,874.042,266,170,231.48
购买商品、接受劳务支付的现金4,745,111,742.371,977,492,113.22
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金97,792,419.6778,121,524.51
支付的各项税费891,135,130.04672,276,633.28
支付其他与经营活动有关的现金234,908,359.71363,037,062.33
经营活动现金流出小计5,968,947,651.793,090,927,333.34
经营活动产生的现金流量净额-32,920,777.75-824,757,101.86
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金378,196,162.84
取得投资收益收到的现金852,895.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额20,048.003,694.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金45,579,396.459,830,193.68
投资活动现金流入小计45,599,444.45388,882,945.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,757,863.254,598,878.09
投资支付的现金341,760,860.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金182,518,624.301,681,156.09
投资活动现金流出小计188,276,487.55348,040,894.18
投资活动产生的现金流量净额-142,677,043.1040,842,051.54
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金206,000,000.001,004,999,996.91
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1,324,626,375.50762,837,531.28
收到其他与筹资活动有关的现金157,748,590.93316,150,310.50
筹资活动现金流入小计1,688,374,966.432,083,987,838.69
偿还债务支付的现金1,311,232,391.75831,234,762.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金278,135,325.64330,546,730.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金61,000,000.00
筹资活动现金流出小计1,650,367,717.391,161,781,493.80
筹资活动产生的现金流量净额38,007,249.04922,206,344.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-137,590,571.81138,291,294.57
加:期初现金及现金等价物余额3,170,244,377.703,066,325,884.24
六、期末现金及现金等价物余额3,032,653,805.893,204,617,178.81

(二)财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

□ 是 √ 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明2021年起首次执行新租赁准则无调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

合肥城建发展股份有限公司董事会


  附件:公告原文
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