证券代码:
300865证券简称:大宏立公告编号:
2021-095
成都大宏立机器股份有限公司
2021年第三季度报告
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本报告期
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 158,904,888.55 | -2.90% | 548,779,384.27 | 27.56% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 9,768,812.02 | -62.22% | 47,664,214.71 | -24.94% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 6,312,441.43 | -75.50% | 40,137,658.00 | -31.14% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | —— | —— | -75,743,913.91 | -903.82% |
基本每股收益(元/股) | 0.1021 | -62.21% | 0.4982 | -41.61% |
稀释每股收益(元/股) | 0.1021 | -62.21% | 0.4982 | -41.61% |
加权平均净资产收益率 | 0.85% | -4.92% | 4.18% | -10.44% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
总资产(元) | 1,156,987,073.08 | 1,124,202,302.80 | 2.92% | |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 911,222,882.30 | 882,645,208.13 | 3.24% |
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 0.00 | 41,057.34 | 主要系公司本期发生固定资产处置所致。 |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 43,312.73 | 190,108.52 | 主要系本期公司收到的政府补贴。 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 2,152,179.82 | 6,343,271.13 | 主要系公司加强闲置资金的管理利用,在保证公司日常运营资金充足的情况下,购买理财产品,获取投资收益所致。 |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 0.00 | 67,179.94 | 主要系本期应收款项减值准备转回所致。 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,870,825.79 | 2,093,932.68 | 主要系收到部分侵权诉讼调解款所致。 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 | 119,222.99 | 主要系收到个税返还手续费等。 |
减:所得税影响额 | 609,947.75 | 1,328,215.89 | |
合计 | 3,456,370.59 | 7,526,556.71 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
资产负债表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动比例 | 原因说明 |
货币资金 | 236,994,193.08 | 93,856,718.25 | 152.51% | 主要系公司进行现金管理,本期赎回部分交易性金融资产所致 |
交易性金融资产 | 160,385,970.34 | 443,452,577.47 | -63.83% | 主要系公司进行现金管理,本期赎回部分交易性金融资产所致 |
应收票据 | 3,232,164.01 | 142,500.00 | 2168.19% | 主要系公司商业承兑汇票增加所致。 |
应收账款 | 129,024,858.62 | 62,643,492.86 | 105.97% | 主要系公司处于业务发展期,业务规模增加,EPC项目增加(EPC项目按进度进行收款)。 |
预付款项 | 31,394,092.91 | 5,173,388.75 | 506.84% | 主要系公司项目增加,采购量增长,导致公司本季度末预付账 |
款增加。 | ||||
其他应收款 | 16,271,933.90 | 5,631,636.26 | 188.94% | 主要系公司积极开拓业务,导致项目投标保证金、履约保证金增加。 |
合同资产 | 27,298,804.85 | 15,891,162.65 | 71.79% | 主要系公司处于业务发展期,业务量增加,与客户约定的尚在质保期内的合同质保金增加所致。 |
长期股权投资 | 2,982,242.27 | - | - | 主要系本期子公司对外投资新设广东宏鑫矿山机械有限公司所致。 |
在建工程 | 109,107,361.81 | 57,484,200.29 | 89.80% | 主要系公司加快建设破碎筛分(成套)设备智能化技改等募投项目所致 |
递延所得税资产 | 5,325,297.08 | 3,592,779.70 | 48.22% | 本期系应收款项计提坏账准备增加导致可抵扣暂时性差异增大所致。 |
其他非流动资产 | - | 112,000.00 | -100.00% | 主要系公司本季度末无预付长期资产购置款所致。 |
应付职工薪酬 | 7,457,497.37 | 22,049,577.97 | -66.18% | 主要系公司在本报告期内支付上年度年终奖金所致。 |
递延收益 | 288,334.82 | 418,057.76 | -31.03% | 主要系公司逐月摊销前期收到的政府补助款项所致。 |
利润表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比例 | 原因说明 |
营业成本 | 402,978,587.51 | 282,956,265.04 | 42.42% | 主要系公司收入增长,项目增加,与之相关的材料、人工等成本增加所致 |
管理费用 | 27,547,985.48 | 19,982,673.99 | 37.86% | 主要系公司战略发展需要,进行人才储备,职工薪酬等费用增加所致 |
研发费用 | 18,815,951.92 | 6,049,606.53 | 211.03% | 主要系公司继续推进技术、产品创新,调研、试验及新产品的开发投入增加所致 |
财务费用 | -1,211,890.72 | -2,033,173.22 | -40.39% | 主要系本期公司存款利息收入较上年同期减少所致。 |
其他收益 | 309,331.51 | 3,408,662.95 | -90.93% | 主要系本期公司收到的政府补贴同期对比减少所致。 |
投资收益 | 5,747,793.85 | 1,398,436.40 | 311.02% | 主要系公司加强闲置资金的管理利用,在保证公司日常运营资金充足的情况下,购买理财产品,获取投资收益所致。 |
公允价值变动收益 | 595,477.28 | - | - | 主要系公司购买理财产品,期末计提相应的收益所致。 |
信用减值损失 | -5,070,995.49 | -3,865,716.73 | 31.18% | 主要系本期公司应收款项余额增加,根据公司现行会计政策规定,计提相关的减值准备导致。 |
资产减值损失 | 210,877.49 | -861,984.38 | -124.46% | 主要系本期公司转回前期计提的存货减值准备所致。 |
资产处置收益 | 41,057.34 | -3,719.31 | -1203.90% | 主要系公司本期发生固定资产处置所致 |
营业外收入 | 2,569,850.56 | 189,941.73 | 1252.97% | 主要系公司本期收到部分侵权诉讼调解款所致。 |
所得税费用 | 3,575,335.47 | 9,834,241.38 | -63.64% | 主要系本期研发费用有所增加,研发费用加计扣除的影响。 |
现金流量表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比例 | 原因说明 |
收到的税费返还 | - | 124,578.99 | -100.00% | 主要系本期未收到税费返还所致。 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 94,187,204.69 | 71,109,864.63 | 32.45% | 主要系公司进行大量人才储备,职工薪酬增长所致 |
支付的各项税费 | 13,714,373.89 | 37,331,739.18 | -63.26% | 主要系其一公司采购量增加,可抵扣的进项税额增加,导致公司本期增值税及相关附加税减少,其二受公司利润总额下降,支付的所得税下降所致。 |
收回投资收到的现金 | 1,119,000,000.00 | 197,000,000.00 | 468.02% | 主要系本报告期公司赎回理财产品增加所致。 |
取得投资收益收到的现金 | 7,427,635.99 | 2,289,066.54 | 224.48% | 主要系本报告期公司收到理财产品收益增加所致。 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 53,448.88 | 6,000.00 | 790.81% | 主要系公司本期发生资产处置所致。 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 59,910,252.76 | 3,107,613.92 | 1827.85% | 主要系公司收到募集资金后,持续将资金投入到破碎筛分(成套)设备智能化技改项目等 |
投资支付的现金 | 837,000,000.00 | 559.06% | 主要系公司购买理财产品增加所致。 |
127,000,000.00 | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 483,184,000.00 | -100.00% | 主要系公司上期首次公开发行股票,收到股权认购款所致。 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,085,124.26 | - | - | 主要系公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司退回手续款所致。 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 259,446.51 | 54,203,498.40 | -99.52% | 主要系公司上期因上市公开发行股票,支付给第三方机构的承销、中介费用等所致。 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 11,031 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||||
前10名股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
股份状态 | 数量 | |||||||
甘德宏 | 境内自然人 | 36.00% | 34,441,338 | 34,441,338 | ||||
张文秀 | 境内自然人 | 16.09% | 15,395,923 | 15,395,923 | ||||
西藏大宏立实业有限公司 | 境内非国有法人 | 15.87% | 15,180,236 | 15,180,236 | ||||
成都宏源同盛企业管理中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2.88% | 2,760,000 | 242,052 | ||||
杨中民 | 境内自然人 | 1.14% | 1,092,987 | 819,740 | ||||
甘德昌 | 境内自然人 | 1.14% | 1,092,987 | 1,092,987 | ||||
甘德君 | 境内自然人 | 1.14% | 1,092,987 | 1,092,987 | ||||
成都宏振投资中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 0.74% | 703,542 | 67,822 | ||||
王双奎 | 境内自然人 | 0.35% | 331,900 | 0 | ||||
王燕 | 境内自然人 | 0.19% | 180,000 | 0 | ||||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
股份种类 | 数量 | |||||||
王双奎 | 331,900 | 人民币普通股 | 331,900 | |||||
王燕 | 180,000 | 人民币普通股 | 180,000 | |||||
金道生 | 165,500 | 人民币普通股 | 165,500 | |||||
周元辉 | 136,000 | 人民币普通股 | 136,000 | |||||
江光明 | 132,800 | 人民币普通股 | 132,800 | |||||
龚进田 | 121,700 | 人民币普通股 | 121,700 | |||||
周翠珍 | 113,200 | 人民币普通股 | 113,200 | |||||
赵亮 | 112,900 | 人民币普通股 | 112,900 | |||||
郭辽海 | 109,900 | 人民币普通股 | 109,900 |
彭皓喆 | 105,130 | 人民币普通股 | 105,130 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 甘德宏、张文秀系成都大宏立机器股份有限公司实际控制人,甘德宏、张文秀系夫妻关系,西藏大宏立实业有限公司为其夫妇控制之企业,成都宏源同盛企业管理中心(有限合伙)和成都宏振投资中心(有限合伙)为大宏立员工持股平台,甘德君系甘德宏之弟、甘德昌系甘德宏之堂兄。除此之外上述十大股东之间不存在其他亲属关系或其他关联关系。经同前8名股东确认,与公司前10名无限售流通股股东不存在关联关系或一致行动的说明。公司未知前10名无限售流通股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | ||
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 公司股东王燕除通过普通证券账户持有107,900股外,还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有72,100股,合计持有180,000股;公司股东金道生除通过普通证券账户持有10,500股,还通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有155,000股,实际持有165,500股。 |
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
甘德宏 | 34,441,338 | 0 | 0 | 34,441,338 | 首次公开发行限售股 | 2023年8月23日 |
张文秀 | 15,395,923 | 0 | 0 | 15,395,923 | 首次公开发行限售股 | 2023年8月23日 |
西藏大宏立实业有限公司 | 15,180,236 | 0 | 0 | 15,180,236 | 首次公开发行限售股 | 2023年8月23日 |
甘德昌 | 1,092,987 | 0 | 0 | 1,092,987 | 首次公开发行限售股 | 2023年8月23日 |
甘德君 | 1,092,987 | 0 | 0 | 1,092,987 | 首次公开发行限售股 | 2023年8月23日 |
杨中民 | 1,092,987 | 273,247 | 0 | 819,740 | 高管锁定股 | 在任职期间每年可上市流通25% |
成都宏源同盛企业管理中心(有限合伙) | 2,760,000 | 2,517,948 | 0 | 242,052 | 首次公开发行限售股 | 2023年8月23日 |
成都宏振投资中心(有限合伙) | 703,542 | 635,720 | 0 | 67,822 | 首次公开发行限售股 | 2023年8月23日 |
合计 | 71,760,000 | 3,426,915 | 0 | 68,333,085 | -- | -- |
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表编制单位:成都大宏立机器股份有限公司
2021年10月25日
单位:元
项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 236,994,193.08 | 93,856,718.25 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 160,385,970.34 | 443,452,577.47 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 3,232,164.01 | 142,500.00 |
应收账款 | 129,024,858.62 | 62,643,492.86 |
应收款项融资 | 8,736,070.00 | 11,611,000.00 |
预付款项 | 31,394,092.91 | 5,173,388.75 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 16,271,933.90 | 5,631,636.26 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 294,762,186.46 | 289,981,638.47 |
合同资产 | 27,298,804.85 | 15,891,162.65 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 1,011,379.25 | 1,054,923.42 |
流动资产合计 | 909,111,653.42 | 929,439,038.13 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 2,982,242.27 | |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 92,716,933.93 | 95,930,364.22 |
在建工程 | 109,107,361.81 | 57,484,200.29 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 711,819.05 | |
无形资产 | 37,031,765.52 | 37,643,920.46 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 5,325,297.08 | 3,592,779.70 |
其他非流动资产 | 112,000.00 | |
非流动资产合计 | 247,875,419.66 | 194,763,264.67 |
资产总计 | 1,156,987,073.08 | 1,124,202,302.80 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 60,829,863.62 | 53,667,158.49 |
预收款项 | ||
合同负债 | 100,620,694.97 | 93,480,199.04 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 7,457,497.37 | 22,049,577.97 |
应交税费 | 3,182,310.77 | 2,265,451.47 |
其他应付款 | 32,528,672.00 | 34,484,453.87 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 368,785.72 | |
其他流动负债 | 13,041,894.01 | 12,060,670.17 |
流动负债合计 | 218,029,718.46 | 218,007,511.01 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 374,663.34 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 7,209,497.16 | 6,065,604.55 |
递延收益 | 288,334.82 | 418,057.76 |
递延所得税负债 | 1,243,573.80 | 1,458,990.63 |
其他非流动负债 | 18,618,403.20 | 15,606,930.72 |
非流动负债合计 | 27,734,472.32 | 23,549,583.66 |
负债合计 | 245,764,190.78 | 241,557,094.67 |
所有者权益: | ||
股本 | 95,680,000.00 | 95,680,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 493,272,860.54 | 493,272,860.54 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | 8,061,176.44 | 7,628,996.98 |
盈余公积 | 36,266,717.19 | 36,266,717.19 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 277,942,128.13 | 249,796,633.42 |
归属于母公司所有者权益合计 | 911,222,882.30 | 882,645,208.13 |
少数股东权益 | ||
所有者权益合计 | 911,222,882.30 | 882,645,208.13 |
负债和所有者权益总计 | 1,156,987,073.08 | 1,124,202,302.80 |
法定代表人:甘德宏主管会计工作负责人:
LIZEQUAN会计机构负责人:王晓红
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 548,779,384.27 | 430,228,798.00 |
其中:营业收入 | 548,779,384.27 | 430,228,798.00 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 501,467,308.75 | 356,724,580.05 |
其中:营业成本 | 402,978,587.51 | 282,956,265.04 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 |
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 2,263,961.91 | 2,591,163.07 |
销售费用 | 51,072,712.65 | 47,178,044.64 |
管理费用 | 27,547,985.48 | 19,982,673.99 |
研发费用 | 18,815,951.92 | 6,049,606.53 |
财务费用 | -1,211,890.72 | -2,033,173.22 |
其中:利息费用 | ||
利息收入 | 1,324,016.92 | 2,246,190.84 |
加:其他收益 | 309,331.51 | 3,408,662.95 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 5,747,793.85 | 1,398,436.40 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -17,757.73 | |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 595,477.28 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -5,070,995.49 | -3,865,716.73 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 210,877.49 | -861,984.38 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 41,057.34 | -3,719.31 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 49,145,617.50 | 73,579,896.88 |
加:营业外收入 | 2,569,850.56 | 189,941.73 |
减:营业外支出 | 475,917.88 | 489,377.53 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 51,239,550.18 | 73,280,461.08 |
减:所得税费用 | 3,575,335.47 | 9,834,241.38 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 47,664,214.71 | 63,446,219.70 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 47,664,214.71 | 63,446,219.70 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 47,664,214.71 | 63,499,084.53 |
2.少数股东损益 | -52,864.83 | |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 47,664,214.71 | 63,446,219.70 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 47,664,214.71 | 63,499,084.53 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -52,864.83 | |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.4982 | 0.8533 |
(二)稀释每股收益 | 0.4982 | 0.8533 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。法定代表人:甘德宏主管会计工作负责人:
LIZEQUAN会计机构负责人:王晓红
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 527,641,328.62 | 528,423,435.23 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 124,578.99 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 23,855,160.41 | 23,412,827.80 |
经营活动现金流入小计 | 551,496,489.03 | 551,960,842.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 473,218,883.72 | 394,144,439.87 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 94,187,204.69 | 71,109,864.63 |
支付的各项税费 | 13,714,373.89 | 37,331,739.18 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 46,119,940.64 | 39,951,853.17 |
经营活动现金流出小计 | 627,240,402.94 | 542,537,896.85 |
经营活动产生的现金流量净额 | -75,743,913.91 | 9,422,945.17 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 1,119,000,000.00 | 197,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 7,427,635.99 | 2,289,066.54 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 53,448.88 | 6,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 1,126,481,084.87 | 199,295,066.54 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 59,910,252.76 | 3,107,613.92 |
投资支付的现金 | 837,000,000.00 | 127,000,000.00 |
质押贷款净增加额 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 896,910,252.76 | 130,107,613.92 |
投资活动产生的现金流量净额 | 229,570,832.11 | 69,187,452.62 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 483,184,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,085,124.26 | |
筹资活动现金流入小计 | 1,085,124.26 | 483,184,000.00 |
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,279,983.95 | 22,000,000.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 259,446.51 | 54,203,498.40 |
筹资活动现金流出小计 | 19,539,430.46 | 76,203,498.40 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -18,454,306.20 | 406,980,501.60 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -60,420.13 | 411,559.57 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 135,312,191.87 | 486,002,458.96 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 74,437,718.25 | 143,683,652.81 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 209,749,910.12 | 629,686,111.77 |
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位:元
项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 93,856,718.25 | 93,856,718.25 | 0.00 |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | 443,452,577.47 | 443,452,577.47 | 0.00 |
衍生金融资产 |
应收票据 | 142,500.00 | 142,500.00 | 0.00 |
应收账款 | 62,643,492.86 | 62,643,492.86 | 0.00 |
应收款项融资 | 11,611,000.00 | 11,611,000.00 | 0.00 |
预付款项 | 5,173,388.75 | 5,072,434.24 | -100,954.51 |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
其他应收款 | 5,631,636.26 | 5,631,636.26 | 0.00 |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | |||
买入返售金融资产 | |||
存货 | 289,981,638.47 | 289,981,638.47 | 0.00 |
合同资产 | 15,891,162.65 | 15,891,162.65 | 0.00 |
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 1,054,923.42 | 1,054,923.42 | 0.00 |
流动资产合计 | 929,439,038.13 | 929,338,083.62 | -100,954.51 |
非流动资产: | |||
发放贷款和垫款 | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | |||
其他权益工具投资 | |||
其他非流动金融资产 | |||
投资性房地产 | |||
固定资产 | 95,930,364.22 | 95,930,364.22 | 0.00 |
在建工程 | 57,484,200.29 | 57,484,200.29 | 0.00 |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | 791,500.47 | 791,500.47 | |
无形资产 | 37,643,920.46 | 37,643,920.46 | 0.00 |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | 3,592,779.70 | 3,592,779.70 | 0.00 |
其他非流动资产 | 112,000.00 | 112,000.00 | 0.00 |
非流动资产合计 | 194,763,264.67 | 195,554,765.14 | 791,500.47 |
资产总计 | 1,124,202,302.80 | 1,124,892,848.76 | 690,545.96 |
流动负债: | |||
短期借款 | |||
向中央银行借款 |
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 53,667,158.49 | 53,667,158.49 | 0.00 |
预收款项 | |||
合同负债 | 93,480,199.04 | 93,480,199.04 | 0.00 |
卖出回购金融资产款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
应付职工薪酬 | 22,049,577.97 | 22,049,577.97 | 0.00 |
应交税费 | 2,265,451.47 | 2,261,217.19 | -4,234.28 |
其他应付款 | 34,484,453.87 | 34,484,453.87 | 0.00 |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付分保账款 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | 12,060,670.17 | 12,060,670.17 | 0.00 |
流动负债合计 | 218,007,511.01 | 218,003,276.73 | -4,234.28 |
非流动负债: | |||
保险合同准备金 | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | 694,780.24 | 694,780.24 | |
长期应付款 | |||
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | 6,065,604.55 | 6,065,604.55 | 0.00 |
递延收益 | 418,057.76 | 418,057.76 | 0.00 |
递延所得税负债 | 1,458,990.63 | 1,458,990.63 | 0.00 |
其他非流动负债 | 15,606,930.72 | 15,606,930.72 | 0.00 |
非流动负债合计 | 23,549,583.66 | 24,244,363.90 | 694,780.24 |
负债合计 | 241,557,094.67 | 242,247,640.63 | 690,545.96 |
所有者权益: | |||
股本 | 95,680,000.00 | 95,680,000.00 | 0.00 |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 |
资本公积 | 493,272,860.54 | 493,272,860.54 | 0.00 |
减:库存股 | |||
其他综合收益 | |||
专项储备 | 7,628,996.98 | 7,628,996.98 | 0.00 |
盈余公积 | 36,266,717.19 | 36,266,717.19 | 0.00 |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 249,796,633.42 | 249,796,633.42 | 0.00 |
归属于母公司所有者权益合计 | 882,645,208.13 | 882,645,208.13 | 0.00 |
少数股东权益 | |||
所有者权益合计 | 882,645,208.13 | 882,645,208.13 | 0.00 |
负债和所有者权益总计 | 1,124,202,302.80 | 1,124,892,848.76 | 690,545.96 |
调整情况说明无。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否公司第三季度报告未经审计。
成都大宏立机器股份有限公司董事会