证券代码:000810 证券简称:创维数字 公告编号:2021-063
创维数字股份有限公司
2021年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 3,046,875,326.59 | 36.72% | 7,622,242,934.87 | 28.38% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -15,267,548.77 | -114.91% | 268,959,809.43 | -4.30% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -30,677,242.27 | -131.18% | 120,500,888.68 | -46.83% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | —— | —— | -164,730,124.59 | -110.93% |
基本每股收益(元/股) | -0.0144 | -114.75% | 0.2530 | -5.67% |
稀释每股收益(元/股) | -0.0144 | -115.03% | 0.2530 | -3.84% |
加权平均净资产收益率 | -0.35% | -2.94% | 6.27% | -0.91% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
总资产(元) | 10,596,886,474.04 | 10,250,139,368.19 | 3.38% | |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 4,368,227,121.25 | 4,202,130,475.86 | 3.95% |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -117,316.60 | 92,633,535.26 | 主要是长期股权投资处置损益 |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 9,696,070.44 | 58,101,942.15 | 政府补助 |
委托他人投资或管理资产的损益 | 0.00 | 700,000.00 | 委托理财收益 |
债务重组损益 | -377,532.00 | -1,171,206.27 | 债务重组损失 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 10,359,446.29 | 2,897,647.60 | 远期外汇公允价值变动损益和投资损益 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -966,059.43 | 4,321,529.20 | 其他非经常性损益项目 |
减:所得税影响额 | 3,016,354.66 | 9,874,844.70 | 所得税影响 |
少数股东权益影响额(税后) | 168,560.54 | -850,317.51 | 少数股东权益影响额 |
合计 | 15,409,693.50 | 148,458,920.75 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位:元
资产负债表项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | 增减变动 | 变动原因 |
衍生金融资产 | 3,855,552.90 | 5,612,125.21 | -31.30% | 未交割远期外汇公允价值 |
应收票据 | 325,858,190.04 | 508,245,281.29 | -35.89% | 银行承兑汇票贴现导致余额减少 |
存货 | 1,921,233,019.98 | 1,238,060,541.67 | 55.18% | 主要为本期原材料价格上涨公司备料及客户囤货,导致原材料、产成品增加 |
持有待售资产 | - | 199,844,394.83 | -100.00% | 本期完成子公司股权处置而终止确认持有待售资产 |
其他流动资产 | 107,952,793.66 | 79,632,402.07 | 35.56% | 主要为增值税留抵税额增加 |
递延所得税资产 | 193,575,458.34 | 129,338,917.25 | 49.67% | 主要为信用减值准备及可抵扣亏损确认的递延所得税资产增加 |
其他非流动资产 | 176,434,314.25 | 108,621,718.37 | 62.43% | 主要为本期增加预付惠州土地款 |
衍生金融负债 | - | 23,392,138.43 | -100.00% | 期初为未交割远期外汇公允价值 |
应交税费 | 49,691,366.08 | 21,008,735.35 | 136.53% | 主要系子公司利润增加确认的应交企业所得税增加 |
持有待售负债 | - | 83,672,283.93 | -100.00% | 本期完成子公司股权处置而终止确认持有待售负债 |
递延所得税负债 | 672,392.97 | 1,024,395.34 | -34.36% | 远期外汇公允价值变动确认递延所得税负债减少 |
库存股 | - | 718,080.00 | -100.00% | 回购限制性股票导致减少 |
利润表项目 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 | 增减变动 | 变动原因 |
营业成本 | 6,376,437,457.65 | 4,830,016,984.30 | 32.02% | 销售规模扩大导致营业成本增加 |
财务费用 | -10,264,100.53 | 44,830,496.52 | -122.90% | 主要为利息收入增加、利息支出及汇兑损失减少所致 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 94,505,701.12 | -1,824,371.96 | 5280.18% | 主要为本期处置子公司股权取得投资收益9,307.93万元 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 2,374,804.80 | 17,797,323.80 | -86.66% | 远期外汇公允价值变动损益 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -281,049,464.68 | 14,022,875.85 | 2104.22% | 主要系计提预期信用减值损失增加 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -15,576,033.89 | -11,366,949.92 | 37.03% | 本期系计提存货跌价损失增加 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 320,035.58 | 1,386,637.90 | -76.92% | 固定资产处置收益减少 |
营业外收入 | 7,521,817.90 | 1,542,334.60 | 387.69% | 非经营性收入增加 |
所得税费用 | -14,051,312.07 | 8,729,220.49 | -260.97% | 主要为递延所得税费用减少 |
现金流量表项目 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 | 增减变动 | 变动原因 |
经营活动产生的现金流量净额 | -164,730,124.59 | 1,506,829,038.37 | -110.93% | 本期原材料采购及储备增加 |
投资活动产生的现金流量净额 | -88,869,372.01 | -248,884,045.21 | 64.29% | 主要为本期处置子公司股权 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -130,548,516.34 | -913,843,517.43 | 85.71% | 偿还银行借款以及票据款项减少 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 46,303 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||||
前10名股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
股份状态 | 数量 | |||||||
深圳创维-RGB电子有限公司 | 境内非国有法人 | 54.98% | 584,548,508 | 质押 | 20,000,000 | |||
施驰 | 境外自然人 | 3.46% | 36,770,524 | 27,577,893 | ||||
遂宁兴业投资集团有限公司 | 国有法人 | 2.06% | 21,916,008 | 质押 | 10,950,000 | |||
谢雄清 | 境内自然人 | 1.91% | 20,350,000 | |||||
创维液晶科技有限公司 | 境外法人 | 1.87% | 19,864,751 | |||||
林伟建 | 境内自然人 | 1.70% | 18,085,500 | |||||
李普 | 境内自然人 | 1.29% | 13,683,310 | |||||
华夏证券广州营业部 | 其他 | 0.88% | 9,400,000 | |||||
香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.67% | 7,133,632 | |||||
汤燕 | 境外自然人 | 0.61% | 6,507,500 | |||||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
股份种类 | 数量 | ||
深圳创维-RGB电子有限公司 | 584,548,508 | 人民币普通股 | 584,548,508 |
遂宁兴业投资集团有限公司 | 21,916,008 | 人民币普通股 | 21,916,008 |
谢雄清 | 20,350,000 | 人民币普通股 | 20,350,000 |
创维液晶科技有限公司 | 19,864,751 | 人民币普通股 | 19,864,751 |
林伟建 | 18,085,500 | 人民币普通股 | 18,085,500 |
李普 | 13,683,310 | 人民币普通股 | 13,683,310 |
华夏证券广州营业部 | 9,400,000 | 人民币普通股 | 9,400,000 |
施驰 | 9,192,631 | 人民币普通股 | 9,192,631 |
香港中央结算有限公司 | 7,133,632 | 人民币普通股 | 7,133,632 |
汤燕 | 6,507,500 | 人民币普通股 | 6,507,500 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | ①深圳创维-RGB电子有限公司与创维液晶科技有限公司同为创维集团有限公司下属企业,为法定一致行动人。②林伟建原为鹰潭市鹏盛投资有限公司监事,林伟敬原为鹰潭市鹏盛投资有限公司执行董事兼总经理,谢雄清原为鹰潭市鹏盛投资有限公司执行董事兼总经理,林伟建、林伟敬与谢雄清为亲属关系。鹰潭市鹏盛投资有限公司、林伟建、谢雄清、林伟敬为法定一致行动人关系。③施驰是公司董事、总经理,汤燕为其配偶为法定一致行动人。④除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,亦未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 截至2021年9月30日,谢雄清合计持有公司20,350,000股,其中20,350,000股通过“投资者信用证券账户”持有。 |
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
(一)公司于2021年3月19日召开的第十届董事会第二十七次会议审议通过了《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》,同意以自有资金参与竞拍惠州市仲恺高新技术产业开发区陈江街道的土地使用权。同时,授权公司管理层办理本次竞拍、购买相关手续并签署相关文件。截至本报告披露日,公司在惠州注册设立新的全资子公司惠州创维数字技术有限公司以自有资金竞得了前述国有建设用地使用权,并于2021年5月8日与惠州市公共资源交易中心仲恺分中心签订了《惠州仲恺高新区国有建设用地使用权网上挂牌交易成交确认书》。具体内容详见公司于2021年3月23日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的公告》(公告编号:2021-018)和2021年5月11日披露的《关于全资子公司参与竞拍土地使用权的进展公告》(公告编号:2021-035)。除去上述地块外,公司未来还将竞拍惠州市其他工业用地使用权,其竞拍结果尚存在不确定性。公司将按照相关规定,根据竞拍事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
(二)公司于2021年9月29日召开的第十一届董事会第四次会议审议通过了《关于与关联方共同投资设立项目公司暨关联交易的议案》,同意子公司深圳创维数字技术有限公司与关联方创维集团建设发展有限公司共同投资人民币20,000万元成立惠州创维建设发展有限公司(暂定名,具体以工商核准为准),其
中公司以自有资金出资6,000万元,占比30%,创维集团建设发展有限公司投资现金出资14,000万元,占比70%;具体内容详见公司于2021年9月30日在巨潮资讯网披露的《关于与关联方设立项目公司暨关联交易的公告》(公告编号:2021-058)。截至本报告披露日,惠州创维建设发展有限公司于2021年10月21日在惠州设立,并取得了惠州仲恺高新技术产业开发区市场监督管理局颁发的《营业执照》;具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于与关联方共同投资设立项目公司暨关联交易的进展公告》(公告编号:
2021-060),敬请广大投资者注意投资风险。
(三)公司客户北京国安广视网络有限公司被其他债权人青岛海信宽带多媒体技术有限公司申请破产清算。截至2021年9月30日,公司对北京国安广视网络有限公司的应收账款余额为37,442.28万元(包括承兑人为中信国安信息产业股份有限公司于2021年9月30日到期但未承兑的商业承兑汇票6,579.00万元,转入应收账款科目);基于对北京国安广视网络有限公司、中信国安信息产业股份有限公司上述应收账款和应收票据的风险评估,公司根据《企业会计准则》及公司会计政策,按照信用风险等级较高的企业组合对该部分款项全部计提坏账准备(其中,2021年第三季度计提25,814.71万元)。未来,公司将持续跟踪并积极采取多项措施对应收账款、应收票据加以催收及债权主张,最大程度地保障公司权益,敬请广大投资者注意投资风险。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:创维数字股份有限公司
2021年09月30日
单位:元
项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 2,974,137,217.36 | 3,338,688,547.18 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | 3,855,552.90 | 5,612,125.21 |
应收票据 | 325,858,190.04 | 508,245,281.29 |
应收账款 | 3,470,694,167.00 | 3,163,673,856.59 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 101,923,948.87 | 97,601,614.26 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 97,015,696.18 | 112,763,989.38 |
其中:应收利息 |
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 1,921,233,019.98 | 1,238,060,541.67 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | 199,844,394.83 | |
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 107,952,793.66 | 79,632,402.07 |
流动资产合计 | 9,002,670,585.99 | 8,744,122,752.48 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 118,053,102.02 | 121,725,882.68 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 747,389,694.27 | 763,482,542.00 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 41,670,275.75 | 51,096,115.84 |
无形资产 | 162,195,057.32 | 164,452,004.84 |
开发支出 | ||
商誉 | 91,648,800.54 | 91,648,800.54 |
长期待摊费用 | 63,249,185.56 | 75,650,634.19 |
递延所得税资产 | 193,575,458.34 | 129,338,917.25 |
其他非流动资产 | 176,434,314.25 | 108,621,718.37 |
非流动资产合计 | 1,594,215,888.05 | 1,506,016,615.71 |
资产总计 | 10,596,886,474.04 | 10,250,139,368.19 |
流动负债: | ||
短期借款 | 1,114,568,835.11 | 1,150,395,445.79 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | 23,392,138.43 | |
应付票据 | 837,509,163.83 | 882,147,756.41 |
应付账款 | 2,472,392,075.56 | 2,135,313,051.26 |
预收款项 | 795,697.54 | 878,580.99 |
合同负债 | 174,598,400.61 | 134,519,649.55 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 |
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 150,229,671.67 | 133,808,213.01 |
应交税费 | 49,691,366.08 | 21,008,735.35 |
其他应付款 | 219,744,862.78 | 227,567,789.34 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | 83,672,283.93 | |
一年内到期的非流动负债 | 21,198,015.27 | 20,928,004.34 |
其他流动负债 | 48,066,762.00 | 50,853,833.97 |
流动负债合计 | 5,088,794,850.45 | 4,864,485,482.37 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 931,509.01 | 1,183,110.42 |
应付债券 | 944,595,647.34 | 912,523,158.12 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 26,758,348.17 | 34,206,387.64 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 20,713,450.08 | 17,021,324.86 |
递延收益 | 89,261,731.32 | 85,290,664.00 |
递延所得税负债 | 672,392.97 | 1,024,395.34 |
其他非流动负债 | 19,672,912.23 | 26,582,211.05 |
非流动负债合计 | 1,102,605,991.12 | 1,077,831,251.43 |
负债合计 | 6,191,400,841.57 | 5,942,316,733.80 |
所有者权益: | ||
股本 | 1,063,236,487.00 | 1,063,361,320.00 |
其他权益工具 | 131,883,133.45 | 131,888,001.90 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 521,437,494.40 | 518,148,458.35 |
减:库存股 | 718,080.00 | |
其他综合收益 | -12,681,037.00 | -13,347,309.58 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 190,210,033.75 | 190,210,033.75 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 2,474,141,009.65 | 2,312,588,051.44 |
归属于母公司所有者权益合计 | 4,368,227,121.25 | 4,202,130,475.86 |
少数股东权益 | 37,258,511.22 | 105,692,158.53 |
所有者权益合计 | 4,405,485,632.47 | 4,307,822,634.39 |
负债和所有者权益总计 | 10,596,886,474.04 | 10,250,139,368.19 |
法定代表人:赖伟德 主管会计工作负责人:王茵 会计机构负责人:云春雨
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 7,622,242,934.87 | 5,937,176,124.51 |
其中:营业收入 | 7,622,242,934.87 | 5,937,176,124.51 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 7,291,167,880.12 | 5,786,287,872.18 |
其中:营业成本 | 6,376,437,457.65 | 4,830,016,984.30 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 20,996,390.05 | 18,714,580.10 |
销售费用 | 378,589,817.26 | 382,424,420.14 |
管理费用 | 129,631,010.56 | 141,112,972.79 |
研发费用 | 395,777,305.13 | 369,188,418.33 |
财务费用 | -10,264,100.53 | 44,830,496.52 |
其中:利息费用 | 48,400,172.67 | 69,397,430.69 |
利息收入 | 74,780,890.13 | 55,397,745.13 |
加:其他收益 | 117,253,353.24 | 113,839,700.16 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 94,505,701.12 | -1,824,371.96 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,542,011.66 | 8,693,500.71 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -5,338,386.70 | -8,810,870.21 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 2,374,804.80 | 17,797,323.80 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -281,049,464.68 | 14,022,875.85 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -15,576,033.89 | -11,366,949.92 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 320,035.58 | 1,386,637.90 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 248,903,450.92 | 284,743,468.16 |
加:营业外收入 | 7,521,817.90 | 1,542,334.60 |
减:营业外支出 | 3,966,040.44 | 4,157,108.92 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 252,459,228.38 | 282,128,693.84 |
减:所得税费用 | -14,051,312.07 | 8,729,220.49 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 266,510,540.45 | 273,399,473.35 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 266,510,540.45 | 273,399,473.35 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 268,959,809.43 | 281,053,110.73 |
2.少数股东损益 | -2,449,268.98 | -7,653,637.38 |
六、其他综合收益的税后净额 | -521,517.13 | 13,831,071.58 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 666,272.58 | 12,563,931.08 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 666,272.58 | 12,563,931.08 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | 666,272.58 | 12,563,931.08 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -1,187,789.71 | 1,267,140.50 |
七、综合收益总额 | 265,989,023.32 | 287,230,544.93 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 269,626,082.01 | 293,617,041.81 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -3,637,058.69 | -6,386,496.88 |
八、每股收益: |
(一)基本每股收益 | 0.2530 | 0.2682 |
(二)稀释每股收益 | 0.2530 | 0.2631 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:赖伟德 主管会计工作负责人:王茵 会计机构负责人:云春雨
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,025,416,452.61 | 7,614,523,238.49 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 388,563,860.30 | 315,435,028.21 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 163,622,479.23 | 181,555,806.45 |
经营活动现金流入小计 | 8,577,602,792.14 | 8,111,514,073.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,211,879,106.17 | 5,185,595,386.70 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 782,078,122.87 | 737,846,943.32 |
支付的各项税费 | 215,619,831.59 | 202,760,086.35 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 532,755,856.10 | 478,482,618.41 |
经营活动现金流出小计 | 8,742,332,916.73 | 6,604,685,034.78 |
经营活动产生的现金流量净额 | -164,730,124.59 | 1,506,829,038.37 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 100,000,001.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 17,482,342.88 | 20,603,258.46 |
处置固定资产、无形资产和其他 | 8,672,153.85 | 2,138,436.75 |
长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 142,870,627.15 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 269,025,124.88 | 22,741,695.21 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 230,707,621.30 | 162,680,048.21 |
投资支付的现金 | 127,186,875.59 | 108,945,692.21 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 357,894,496.89 | 271,625,740.42 |
投资活动产生的现金流量净额 | -88,869,372.01 | -248,884,045.21 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 1,409,383,185.92 | 1,897,506,423.50 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 176,846,714.01 | 567,649,006.70 |
筹资活动现金流入小计 | 1,586,229,899.93 | 2,465,155,430.20 |
偿还债务支付的现金 | 1,433,376,424.74 | 2,362,604,413.71 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 120,539,503.00 | 136,025,705.32 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,507,200.00 | 1,137,600.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 162,862,488.53 | 880,368,828.60 |
筹资活动现金流出小计 | 1,716,778,416.27 | 3,378,998,947.63 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -130,548,516.34 | -913,843,517.43 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -17,795,444.55 | -2,217,656.08 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -401,943,457.49 | 341,883,819.65 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,195,773,505.79 | 1,768,391,982.35 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,793,830,048.30 | 2,110,275,802.00 |
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□ 适用 √ 不适用
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
创维数字股份有限公司董事会二〇二一年十月二十三日