证券代码:300900 证券简称:广联航空 公告编号:2021-077
广联航空工业股份有限公司
2021年第三季度报告
2021年10月
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 85,342,505.22 | 31.81% | 197,087,598.94 | 37.64% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 16,535,931.47 | 8.02% | 40,282,346.63 | 51.91% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 14,211,458.09 | -3.71% | 27,978,555.98 | 10.30% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | —— | —— | -108,017,686.93 | -385.19% |
基本每股收益(元/股) | 0.08 | -20.00% | 0.19 | 11.76% |
稀释每股收益(元/股) | 0.08 | -20.00% | 0.19 | 11.76% |
加权平均净资产收益率 | 1.08% | -1.56% | 2.64% | -1.98% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
总资产(元) | 1,716,005,900.97 | 1,686,629,417.83 | 1.74% | |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,536,712,279.72 | 1,517,453,933.09 | 1.27% |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -306.00 | ||
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 1,631,220.00 | 9,171,941.94 | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 851,415.91 | ||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 986,817.36 | 3,907,124.10 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 80,866.87 | 201,672.94 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 14,056.00 | 236,383.64 | |
减:所得税影响额 | 388,486.86 | 2,062,862.50 | |
少数股东权益影响额(税后) | 1,579.38 | ||
合计 | 2,324,473.37 | 12,303,790.65 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目
项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | 变动幅度 | 原因 |
货币资金 | 274,406,826.27 | 522,781,599.65 | -47.51% | 主要系募投项目建设持续投入资金所致 |
交易性金融资产 | - | 145,166,864.54 | -100.00% | 主要系原理财产品到期,现金管理产品变化所致 |
应收票据 | 41,901,328.77 | 16,556,170.66 | 153.09% | 主要系本期票据回款较多所致 |
预付款项 | 7,717,210.47 | 4,711,903.12 | 63.78% | 主要系公司综合考虑在手及预期订单和备货周期,预付货款增加所致 |
存货 | 143,447,847.08 | 80,652,554.14 | 77.86% | 主要系订单增加,原材料及在产品增加所致 |
其他流动资产 | 8,791,039.54 | 5,015,070.19 | 75.29% | 主要系募集资金投入导致留抵进项税增加所致 |
长期应收款 | 617,185.89 | 2,106,465.97 | -70.70% | 主要系长期应收款到期收回所致 |
在建工程 | 145,267,885.19 | 89,466,941.43 | 62.37% | 主要系本期募投项目投入所致 |
其他非流动资产 | 147,493,162.97 | 42,278,166.67 | 248.86% | 主要系预付设备款增加所致 |
应付票据 | 6,402,789.72 | 29,755,367.70 | -78.48% | 主要系资金充足票据支付减少所致 |
合同负债 | 10,787,920.62 | 6,704,759.58 | 60.90% | 主要系预收部分客户货款增加所致 |
应交税费 | 5,097,345.08 | 16,228,183.95 | -68.59% | 主要系募集资金投入导致可抵扣进项税增加进而降低应交增值税及附加税所致 |
租赁负债 | 25,034,961.50 | - | 100.00% | 主要系本年首次执行新租赁准则所致 |
长期应付款 | - | 8,104,086.35 | -100.00% | 主要系本年首次执行新租赁准则所致 |
递延所得税负债 | 8,614,858.84 | 6,206,632.35 | 38.80% | 主要系本年募集资金投入导致新增500万以下固定资产一次性扣除增加所致 |
利润表 |
项目 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 | 变动幅度 | 原因 |
营业收入 | 197,087,598.94 | 143,188,950.66 | 37.64% | 主要系下游主机厂需求增长所致 |
营业成本 | 112,862,097.26 | 72,139,932.57 | 56.45% | 主要系销售增长致使营业成本同向增长所致 |
管理费用 | 26,741,537.57 | 15,622,815.23 | 71.17% | 主要系本年度管理人员薪酬体系调整及员工福利增加;子公司前期开办费增加所致 |
研发费用 | 17,410,043.92 | 10,179,740.86 | 71.03% | 主要系加大研发投入所致 |
财务费用 | -54,617.77 | 8,103,899.43 | -100.67% | 主要系短期借款减少,利息支出同比大幅下降;闲置资金现金管理,利息收入增加所致 |
其他收益 | 7,871,941.94 | 2,364,975.16 | 232.86% | 主要系本期政府补助增加所致 |
营业外收入 | 2,391,165.19 | 109,519.40 | 2083.33% | 主要系公司收到上市扶持奖励所致 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 40,282,346.63 | 26,517,922.37 | 51.91% | 主要系下游主机厂需求增长及政府补助增长所致 |
现金流量表 |
项目 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 | 变动幅度 | 原因 |
经营活动产生的现金流量净额 | -108,017,686.93 | -22,263,078.10 | -385.19% | 主要系公司综合考虑在手及预期订单和备货周期,采购增加所致 |
投资活动产生的现金流量净额 | -125,479,049.00 | -89,800,723.40 | 39.73% | 主要系募集资金投入增加所致 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 14,877,330.25 | 87,915,420.10 | -83.08% | 主要系短期借款减少所致 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 22,532 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||||
前10名股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
股份状态 | 数量 | |||||||
王增夺 | 境内自然人 | 31.34% | 65,890,000 | 65,890,000 | ||||
陆岩 | 境内自然人 | 5.61% | 11,800,000 | 11,800,000 | ||||
霍尔果斯华控创业投资有限公司-华控科工(宁波梅山保税港区)股权投资基金合伙企业(有限合伙 | 其他 | 3.87% | 8,130,000 | 8,130,000 | ||||
于刚 | 境内自然人 | 3.66% | 7,700,000 | 7,700,000 | ||||
中航资本产业投资有限公司 | 国有法人 | 2.66% | 5,595,970 | 5,595,970 | ||||
东证融通投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 2.49% | 5,240,000 | 5,240,000 |
霍尔果斯华控创业投资有限公司-华控湖北科工产业投资基金(有限合伙) | 其他 | 2.48% | 5,210,000 | 5,210,000 | ||
朱洪敏 | 境内自然人 | 2.38% | 5,000,000 | 5,000,000 | ||
王思拓 | 境内自然人 | 2.38% | 5,000,000 | 5,000,000 | ||
株洲启元动力谷私募股权基金合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.90% | 4,000,000 | 4,000,000 | ||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 | 1,087,396 | 人民币普通股 | 1,087,396 | |||
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数型证券投资基金 | 416,500 | 人民币普通股 | 416,500 | |||
香港中央结算有限公司 | 311,485 | 人民币普通股 | 311,485 | |||
中国工商银行股份有限公司-广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金 | 304,464 | 人民币普通股 | 304,464 | |||
王涛 | 256,700 | 人民币普通股 | 256,700 | |||
蒋奕 | 145,800 | 人民币普通股 | 145,800 | |||
吴峰 | 136,000 | 人民币普通股 | 136,000 | |||
孟月娥 | 116,100 | 人民币普通股 | 116,100 | |||
刘宇平 | 111,958 | 人民币普通股 | 111,958 | |||
蒋朝辉 | 108,765 | 人民币普通股 | 108,765 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前10名无限售流通股东之间,以及前10名无限售流通股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动。 | |||||
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 上述前10 名无限售流通股东中,王涛通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司256,700股,实际合计持有公司256,700股无限售条件股份;刘宇平通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司83,579股,实际合计持有公司111,958股无限售条件股份。 |
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
(一)募集资金使用情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2016号文同意注册,公司获准向社会公开发售人民币普通股股票5,256.00万股,每股面值1.00元,发行数量5,256.00万股,发行价格17.87元,募集资金总额为93,924.72万元,扣除本次发行费用(不含增值税)8,277.18万元,募集资金净额为85,647.54万元。上述募集资金到位情况及新增注册资本及实收资本(股本)情况已经天职国际审验,并出具了天职业字[2020]37901号《验资报告》。截止2021年9月30日,本公司累计使用募集资金61,468.41万元,本年度使用23,805.54万元;累计取得的利息收入
777.33万元,累计支付的手续费0.13万元,尚未使用募集资金24,956.34万元,尚未使用募集资金占募集资金总额(支付发行费用后)的29.14%。
(二)权益分配实施情况
2021年7月12日,公司自行派发了首发前限售股A股股东现金红利;其他A股股东现金红利由中国结算深圳分公司代派,通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入股东资金账户。公司以现有总股本21,024.00万股为基数,向全体股东每10股派发1.00元人民币现金,合计派发现金股利人民币2,102.40万元(含税),不送红股、不以资本公积转增股本。本次权益分派股权登记日为:2021年7月9日,除权除息日为:2021年7月12日,分派对象为:截止2021年7月9日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称中国结算深圳分公司)登记在册的公司全体股东。
具体内容详见公司于2021年4月24日披露的《广联航空工业股份有限公司关于公司2020年度利润分配预案的公告》(公告编号:2021-027)、2021年5月14日披露的《2020年年度股东大会决议的公告》(公告编号:2021-045)和2021年7月5日披露的《2020年度权益分派实施公告》(公告编号:2021-058),。
(三)部分募投项目增加实施主体和实施地点
为了使“航空复合材料零部件生产线扩展及技改项目”的实施更符合公司长期发展战略的要求、更好地利用陕西省西安阎良国家航空高技术产业基地(以下简称阎良航空基地)和山西省晋城经济技术开发区(以下简称晋城经开区)的产业优势、强化公司竞争优势,提升协同效应,降低运输成本,公司增加广联航空(西安)有限公司和广联航空(晋城)有限公司为该募投项目的实施主体,实施地点相应增加分别位于阎良航空基地的新建厂房和晋城经开区的租赁厂房。通过实施“航空复合材料零部件生产线扩展及技改项目”,公司能够有效把握航空航天领域大规模应用复合材料的趋势,进一步扩大公司在航空航天领域的业务规模和市场影响力,提升公司的行业地位。
2021年8月17日召开的公司第二届董事会第二十次会议和2021年9月2日召开的公司2021年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点暨使用募集资金向子公司实缴出资、提供借款以实施募投项目的议案》。
具体内容详见公司于2021年8月18日披露的《广联航空工业股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2021-063)和《广联航空工业股份有限公司关于部分募投项目增加实施主体和实施地点暨使用募集资金向子公司实缴出资、提供借款以实施募投项目的公告》(公告编号:2021-065),以及2021年9月2日披露的《广联航空工业股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-068)。
(四)控股子公司完成工商注册登记
2021年8月17日,公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》,同意公司在
晋城经开区设立控股子公司-广联航空(晋城)有限公司,注册资本人民币10,000万元,主要经营范围为航空航天复合材料和金属零部件的加工制造。目前,公司已积累了丰富的航空复合材料零部件及部段的设计、开发、制造技术和经验,获得了国内重要主机厂商的认可和信任。公司利用在航空航天复合材料零部件的加工制造优势,通过广联航空(晋城)有限公司与当地航空航天产业客户就复合材料零部件高端制造领域展开深入合作,公司将进一步扩大航空航天零部件及部段业务的销售规模,提高航空航天零部件的设计开发和加工制造能力,从而进一步优化公司产品结构,促进公司航空工装、航空航天零部件及无人机等航空航天工业配套产品及服务的联动发展。具体内容详见公司于2021年8月18日披露的《广联航空工业股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2021-063)和2021年9月15日披露的《广联航空工业股份有限公司关于控股子公司完成工商注册登记的公告》(公告编号:2021-069)。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:广联航空工业股份有限公司
2021年09月30日
单位:元
项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 274,406,826.27 | 522,781,599.65 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 145,166,864.54 | |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 41,901,328.77 | 16,556,170.66 |
应收账款 | 465,551,124.65 | 403,081,938.54 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 7,717,210.47 | 4,711,903.12 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 3,101,327.46 | 3,119,019.24 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 143,447,847.08 | 80,652,554.14 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 8,791,039.54 | 5,015,070.19 |
流动资产合计 | 944,916,704.24 | 1,181,085,120.08 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 617,185.89 | 2,106,465.97 |
长期股权投资 | 26,452,202.46 | |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 348,318,785.46 | 313,855,161.85 |
在建工程 | 145,267,885.19 | 89,466,941.43 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 47,866,555.37 | |
无形资产 | 36,795,213.38 | 37,575,066.15 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 11,255,434.37 | 14,065,127.73 |
递延所得税资产 | 7,022,771.64 | 6,197,367.95 |
其他非流动资产 | 147,493,162.97 | 42,278,166.67 |
非流动资产合计 | 771,089,196.73 | 505,544,297.75 |
资产总计 | 1,716,005,900.97 | 1,686,629,417.83 |
流动负债: | ||
短期借款 | 35,351,483.95 | 27,920,075.38 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 6,402,789.72 | 29,755,367.70 |
应付账款 | 49,148,276.38 | 44,903,108.08 |
预收款项 | ||
合同负债 | 10,787,920.62 | 6,704,759.58 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 5,297,933.16 | 4,683,180.10 |
应交税费 | 5,097,345.08 | 16,228,183.95 |
其他应付款 | 236,028.57 | 748,594.70 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 |
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 7,722,043.64 | 8,935,857.88 |
其他流动负债 | 406,358.08 | 29,899.76 |
流动负债合计 | 120,450,179.20 | 139,909,027.13 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 25,034,961.50 | |
长期应付款 | 8,104,086.35 | |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 13,798,384.30 | 14,955,738.91 |
递延所得税负债 | 8,614,858.84 | 6,206,632.35 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 47,448,204.64 | 29,266,457.61 |
负债合计 | 167,898,383.84 | 169,175,484.74 |
所有者权益: | ||
股本 | 210,240,000.00 | 210,240,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,053,410,689.17 | 1,053,410,689.17 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 23,136,909.41 | 23,136,909.41 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 249,924,681.14 | 230,666,334.51 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,536,712,279.72 | 1,517,453,933.09 |
少数股东权益 | 11,395,237.41 | |
所有者权益合计 | 1,548,107,517.13 | 1,517,453,933.09 |
负债和所有者权益总计 | 1,716,005,900.97 | 1,686,629,417.83 |
法定代表人:王增夺 主管会计工作负责人:吴铁华 会计机构负责人:郝艳芳
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 197,087,598.94 | 143,188,950.66 |
其中:营业收入 | 197,087,598.94 | 143,188,950.66 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 160,422,380.21 | 109,894,910.56 |
其中:营业成本 | 112,862,097.26 | 72,139,932.57 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 1,605,409.17 | 2,104,132.12 |
销售费用 | 1,857,910.06 | 1,744,390.35 |
管理费用 | 26,741,537.57 | 15,622,815.23 |
研发费用 | 17,410,043.92 | 10,179,740.86 |
财务费用 | -54,617.77 | 8,103,899.43 |
其中:利息费用 | 2,149,714.31 | 6,186,566.62 |
利息收入 | 3,469,311.57 | 93,768.85 |
加:其他收益 | 7,871,941.94 | 2,364,975.16 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 4,078,567.22 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,578.58 | |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -166,864.54 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -6,567,800.16 | -4,991,003.91 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -306.00 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 41,880,757.19 | 30,668,011.35 |
加:营业外收入 | 2,391,165.19 | 109,519.40 |
减:营业外支出 | 39,934.42 | 220,236.19 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 44,231,987.96 | 30,557,294.56 |
减:所得税费用 | 5,225,532.77 | 4,039,372.19 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 39,006,455.19 | 26,517,922.37 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 39,006,455.19 | 26,517,922.37 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 40,282,346.63 | 26,517,922.37 |
2.少数股东损益 | -1,275,891.44 | |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 39,006,455.19 | 26,517,922.37 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 40,282,346.63 | 26,517,922.37 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -1,275,891.44 | |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.19 | 0.17 |
(二)稀释每股收益 | 0.19 | 0.17 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:王增夺 主管会计工作负责人:吴铁华 会计机构负责人:郝艳芳
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 105,677,817.63 | 105,694,710.13 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 42,001,444.40 | 6,702,293.09 |
经营活动现金流入小计 | 147,679,262.03 | 112,397,003.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 156,535,122.07 | 52,323,340.95 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,064,347.26 | 34,893,870.70 |
支付的各项税费 | 19,130,099.97 | 28,309,969.18 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 27,967,379.66 | 19,132,900.49 |
经营活动现金流出小计 | 255,696,948.96 | 134,660,081.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | -108,017,686.93 | -22,263,078.10 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 815,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 6,743,232.67 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,014,013.63 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 6,500,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 830,257,246.30 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 252,805,566.06 | 89,800,723.40 |
投资支付的现金 | 695,600,000.00 | |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,330,729.24 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 955,736,295.30 | 89,800,723.40 |
投资活动产生的现金流量净额 | -125,479,049.00 | -89,800,723.40 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 19,800,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 19,800,000.00 | |
取得借款收到的现金 | 250,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 40,345,928.39 | 37,713,488.32 |
筹资活动现金流入小计 | 60,145,928.39 | 287,713,488.32 |
偿还债务支付的现金 | 9,000,000.00 | 180,203,781.30 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,622,338.79 | 6,817,944.98 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,646,259.35 | 12,776,341.94 |
筹资活动现金流出小计 | 45,268,598.14 | 199,798,068.22 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 14,877,330.25 | 87,915,420.10 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -218,619,405.68 | -24,148,381.40 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 493,026,231.95 | 30,293,818.27 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 274,406,826.27 | 6,145,436.87 |
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位:元
项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 522,781,599.65 | 522,781,599.65 |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | 145,166,864.54 | 145,166,864.54 | |
衍生金融资产 | |||
应收票据 | 16,556,170.66 | 16,556,170.66 | |
应收账款 | 403,081,938.54 | 403,081,938.54 | |
应收款项融资 | |||
预付款项 | 4,711,903.12 | 4,479,093.45 | -232,809.67 |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
其他应收款 | 3,119,019.24 | 3,119,019.24 | |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | |||
买入返售金融资产 | |||
存货 | 80,652,554.14 | 80,652,554.14 | |
合同资产 | |||
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 5,015,070.19 | 5,015,070.19 | |
流动资产合计 | 1,181,085,120.08 | 1,180,852,310.39 | -232,809.67 |
非流动资产: | |||
发放贷款和垫款 | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | 2,106,465.97 | 2,106,465.97 | |
长期股权投资 | |||
其他权益工具投资 | |||
其他非流动金融资产 | |||
投资性房地产 | |||
固定资产 | 313,855,161.85 | 279,814,710.47 | -34,040,451.38 |
在建工程 | 89,466,941.43 | 89,466,941.43 | |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | 61,028,365.95 | 61,028,365.95 | |
无形资产 | 37,575,066.15 | 37,575,066.15 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 14,065,127.73 | 10,633,173.09 | -3,431,954.64 |
递延所得税资产 | 6,197,367.95 | 6,197,367.95 | |
其他非流动资产 | 42,278,166.67 | 42,278,166.67 | |
非流动资产合计 | 505,544,297.75 | 529,100,257.70 | 23,555,959.93 |
资产总计 | 1,686,629,417.83 | 1,709,952,568.09 | 23,323,150.26 |
流动负债: | |||
短期借款 | 27,920,075.38 | 27,920,075.38 | |
向中央银行借款 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | 29,755,367.70 | 29,755,367.70 | |
应付账款 | 44,903,108.08 | 44,903,108.08 | |
预收款项 | |||
合同负债 | 6,704,759.58 | 6,704,759.58 | |
卖出回购金融资产款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
应付职工薪酬 | 4,683,180.10 | 4,683,180.10 | |
应交税费 | 16,228,183.95 | 16,228,183.95 | |
其他应付款 | 748,594.70 | 748,594.70 | |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付分保账款 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 8,935,857.88 | 8,935,857.88 | |
其他流动负债 | 29,899.76 | 29,899.76 | |
流动负债合计 | 139,909,027.13 | 139,909,027.13 | |
非流动负债: | |||
保险合同准备金 | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | 31,427,236.61 | 31,427,236.61 | |
长期应付款 | 8,104,086.35 | -8,104,086.35 | |
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | |||
递延收益 | 14,955,738.91 | 14,955,738.91 | |
递延所得税负债 | 6,206,632.35 | 6,206,632.35 | |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 29,266,457.61 | 52,589,607.87 | 23,323,150.26 |
负债合计 | 169,175,484.74 | 192,498,635.00 | 23,323,150.26 |
所有者权益: |
股本 | 210,240,000.00 | 210,240,000.00 | |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 1,053,410,689.17 | 1,053,410,689.17 | |
减:库存股 | |||
其他综合收益 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 23,136,909.41 | 23,136,909.41 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 230,666,334.51 | 230,666,334.51 | |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,517,453,933.09 | 1,517,453,933.09 | |
少数股东权益 | |||
所有者权益合计 | 1,517,453,933.09 | 1,517,453,933.09 | |
负债和所有者权益总计 | 1,686,629,417.83 | 1,709,952,568.09 | 23,323,150.26 |
调整情况说明2018年12月财政部修订发布了《企业会计准则第21号——租赁》(财会〔 2018〕 35号),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据上述会计准则的修订要求,公司自2021年1月1日起执行上述新准则。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
广联航空工业股份有限公司
2021年10月16日