江苏澳洋健康产业股份有限公司
2021年半年度报告
2021年08月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人沈学如、主管会计工作负责人袁益兵及会计机构负责人(会计主管人员)袁益兵声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本半年度报告涉及未来计划及经营目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司存在粘胶短纤产品、原材料价格波动风险，国内、国际需求波动等风险；国家政策对医疗健康产业影响等风险，敬请广大投资者注意投资风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6
第三节 管理层讨论与分析 ...... 9
第四节 公司治理 ...... 18
第五节 环境和社会责任 ...... 19
第六节 重要事项 ...... 21
第七节 股份变动及股东情况 ...... 33
第八节 优先股相关情况 ...... 37
第九节 债券相关情况 ...... 38
第十节 财务报告 ...... 39
备查文件目录
1、载有董事长签名的2021年半年度报告原件；
2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿；
4、其他有关资料。
以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司、澳洋健康 | 指 | 江苏澳洋健康产业股份有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2021年1月1日至2021年6月30日 |
| 澳洋集团 | 指 | 控股股东澳洋集团有限公司 |
| 阜宁澳洋 | 指 | 阜宁澳洋科技有限责任公司 |
| 雅澳科技、玛纳斯澳洋 | 指 | 新疆雅澳科技有限责任公司（曾用名：玛纳斯澳洋科技有限责任公司） |
| 澳洋康养产业平台公司 | 指 | 江苏澳洋康养产业有限责任公司 |
| 澳洋医疗产业平台公司 | 指 | 江苏澳洋医疗产业发展有限公司 |
| 澳洋医院 | 指 | 张家港澳洋医院有限公司 |
| 澳洋医药 | 指 | 江苏澳洋医药物流有限公司 |
| 健康管理 | 指 | 江苏澳洋健康管理有限公司 |
| 顺康医院 | 指 | 张家港市澳洋顺康医院有限公司 |
| 徐州澳洋华安医院 | 指 | 徐州澳洋华安康复医院有限公司 |
| 港城康复医院 | 指 | 张家港澳洋医院有限公司港城康复医院（分院） |
| 湖州澳洋康复医院 | 指 | 湖州澳洋康复医院有限公司 |
| 三兴分院 | 指 | 张家港澳洋医院有限公司三兴分院 |
| 佳隆大药房 | 指 | 苏州佳隆大药房有限公司 |
| 阜宁澳洋恒彩 | 指 | 阜宁澳洋恒彩纤维有限公司 |
| 股东大会 | 指 | 江苏澳洋健康产业股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 江苏澳洋健康产业股份有限公司监事会 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 澳洋健康 | 股票代码 | 002172 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 江苏澳洋健康产业股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 澳洋健康 | ||
| 公司的外文名称（如有） | Jiangsu Aoyang Health Industry Co.ltd. | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | AYJK | ||
| 公司的法定代表人 | 沈学如 | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 季超 | 郭志豪 |
| 联系地址 | 江苏省张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦A座 | 江苏省张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦A座 |
| 电话 | 0512-58166952 | 0512-58166952 |
| 传真 | 0512-58598552 | 0512-58598552 |
| 电子信箱 | jic@aoyang.com | guozh@aoyang.com |
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2020年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2020年年报。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 1,769,705,394.73 | 1,347,519,285.66 | 31.33% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -765,117,683.76 | -108,417,869.17 | -605.71% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -802,613,567.31 | -234,193,351.77 | -242.71% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 46,666,671.47 | 133,324,764.61 | -65.00% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.99 | -0.14 | -607.14% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.99 | -0.14 | -607.14% |
| 加权平均净资产收益率 | -134.28% | -7.99% | -126.29% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 5,568,605,108.25 | 6,426,603,320.51 | -13.35% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 187,217,018.45 | 952,334,702.21 | -80.34% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 28,518,397.35 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 9,304,927.91 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 | -119,663.24 |
| 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 858,992.53 | |
| 减：所得税影响额 | 1,066,771.00 | |
| 合计 | 37,495,883.55 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
报告期内，公司营业总收入1,769,705,394.73元，较上年同期上升31.33%；归属母公司所有者净利润-765,117,683.76元，较上年同期下降605.71%。
1、健康医疗业务
a、医疗服务业务公司的医疗服务业务已形成医、康、养、护联动发展模式，形成以澳洋医院总院为支撑，澳洋医院三兴分院、顺康医院、港城康复医院、优居壹佰护理院、张家港澳洋护理院联动发展。公司医疗服务业务立足基本医疗、兼具专科特色，总床位已超2300张。其中澳洋医院三期项目进一步提升了澳洋医院整体医疗服务水平，其配置的现代化智能营运设备及高科技医疗诊疗器械为广大人民群众提供了更高品质的就医体验。澳洋医院加强肿瘤学科建设，在本市打造一个优质的肿瘤学术、科研平台，吸引国内、国际上知名的肿瘤科研专家。力推澳洋医院肿瘤诊疗技术的快速发展，还将为临床研究提供分子水平的建议和参考，并将临床诊断学的教学工作纳入澳洋医院的教学体系中，最终目标是建成国内一流、与国际接轨的医、教、研结合的高水平研究院；澳洋医院被评为三级综合医院，同年通过JCI复评，助力于提升上市公司在大健康领域的知名度，树立了良好的企业形象，对公司的经营发展起到了积极影响。公司募投项目张家港港城康复医院满足和提升了本市康复人群的康复医疗、功能训练的质量和水平。在政府政策方面，“十四五”规划下，大健康产业面临更大的机遇，我国医疗服务需求仍有较大增长空间，医疗服务产业将继续以较快速度发展，有利于公司医疗服务业务保持持续稳定的盈利能力。b、医药流通业务江苏澳洋医药物流有限公司为公司下属现代医药流通企业，为华东地区大型单体医药物流企业，是国家AAAA级物流企业。GSP标准的仓储总面积32000平方米。通过B2B模式，向下游客户配送药品、器械等。医药流通业务主要受药品采购价格、物流运营成本及下游需求等因素影响。澳洋医药目前是华东地区规模较大的现代化物流企业，目前已形成以苏南为核心，以江苏省为主体，以上海、浙江、安徽为辐射的销售市场网络，累计下游客户8000余家。报告期内，江苏澳洋医药物流有限公司进一步提升物流设备、流程的现代化、智能化与信息化，提升物流服务质量与效率。新的物流中心将能够满足医药物流未来发展的需要，满足每年约20到25个亿的仓储物流服务需要。在设计理念、作业效率、投入产出、人员用工、分拣速度、配送品类等方面，在华东地区具有较强竞争力。
2、化学纤维业务
公司目前的化学纤维业务主要为粘胶短纤的生产销售，最终销售产品为粘胶短纤及其差变化品种，属于纺织原料。粘胶短纤销售客户为下游纱线企业，其主要受原材料及市场供需关系影响。报告期内，公司继续坚定不移实施大健康转型战略，与赛得利中国投资有限公司签署了资产出售协议，约定将控股子公司阜宁澳洋科技有限责任公司粘胶短纤业务相关资产进行出售，目前相关重大资产出售已通过公司股东大会审议和国家市场监督管理总局反垄断局经营者集中审查。
二、核心竞争力分析
在医疗服务领域，澳洋具有优秀的医疗服务、管理经验。公司以立足基本医疗、兼具专科特色的医疗服务体系，打造“大专科、小综合”的格局。公司将继续寻求医疗服务产业投资机会，加速推进澳洋健康的品牌建设，加大特色专科培育，全面提升、务实推进信息化医疗平台建设与业务拓展，力促形成华东区域竞争力。目前，公司在张家港市已拥有澳洋医院、港城康复医院、三兴分院、顺康医院四家医院。澳洋医院被评为三级综合医院并通过JCI认证医院复评，助力于提升上市公司在大健康领域的知名度，树立了良好的企业形象，对公司的经营发展起到了积极影响；荣获第七届全国医院品管圈大赛三等奖、改善医疗服务示范医院、苏州市级临床重
点专科、中国上市医服务企csr 30强，入围了“2019年医院品管圈比赛 优秀圈组一等奖”；同时澳洋医院还签约中国创伤救治联盟，以此借助中国最权威的创伤急救平台，提升医院创伤救治中心的急救水平，大大降低严重创伤患者的死亡率及致残率。在香港艾力彼医院管理研究中心重磅发布的非公立医院100强中，澳洋医院成功跻身25强，在全国县级非公立医院排名中位列第二位。三兴分院作为“南京鼓楼医院医联体”、“江苏省肿瘤医院医联体”、“南通市肿瘤医院医联体”合作单位，三兴分院以此为起点，不断探索新的运行模式，做好跨区域联动。特别是在肿瘤专科领域做精做优，打造具有核心竞争力的澳洋特色肿瘤专科。在医药流通领域，公司形成了一个覆盖华东、面向全国的大型现代化医药配送网络。目前，澳洋医药已成为华东地区规模较大的单体民营医药物流企业之一。公司投资建设的医药物流异地新建项目，将原生产经营地点搬迁至张家港市经济技术开发区西塘路南侧、紫荆路西侧地块。该项目新建药品库房32,000平方米，通过此次异地新建，公司将进一步提升物流设备、流程的现代化、智能化与信息化，提升物流服务质量与效率。新的物流中心建成后，能够满足医药物流未来发展的需要，满足每年约20到25个亿的仓储物流服务需要。在设计理念、作业效率、投入产出、人员用工、分拣速度，配送品类等方面在华东地区将具有较强竞争力。与此同时，为了实现向大健康业务全面转型，公司与赛得利中国投资有限公司签署了资产出售协议，约定将控股子公司阜宁澳洋科技有限责任公司粘胶短纤业务相关资产进行出售，目前相关重大资产出售已通过公司股东大会审议和国家市场监督管理总局反垄断局经营者集中审查，未来在完成纤维业务剥离后，公司将全力聚焦大健康业务的发展。
三、主营业务分析
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。主要财务数据同比变动情况
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 1,769,705,394.73 | 1,347,519,285.66 | 31.33% | 本期粘胶产品销量和价格同比上升 |
| 营业成本 | 1,618,238,004.43 | 1,305,330,774.63 | 23.97% | |
| 销售费用 | 26,097,442.03 | 32,803,490.02 | -20.44% | |
| 管理费用 | 125,463,187.75 | 131,768,787.87 | -4.79% | |
| 财务费用 | 71,508,920.28 | 81,889,974.34 | -12.68% | |
| 所得税费用 | -13,910,615.58 | 8,762,466.95 | -258.75% | 本期公司亏损导致所得税费用减少 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,666,671.47 | 133,324,764.61 | -65.00% | 以现金支付原材料采购金额同比上升 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 298,675,494.44 | -333,324,393.96 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -288,582,465.05 | 154,016,007.72 | -287.37% | 本期票据贴现款减少，支付的受限货币资金增加 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 56,797,613.94 | -46,455,690.19 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司实施战略转型，剥离粘胶短纤业务聚焦大健康发展，实施了重大资产出售事项，相关资产计提资产减值导致公司利润较上年同期发生大幅度下降。营业收入构成
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 1,769,705,394.73 | 100% | 1,347,519,285.66 | 100% | 31.33% |
| 分行业 | |||||
| 化学纤维 | 872,433,890.38 | 49.30% | 525,646,511.48 | 39.01% | 10.29% |
| 医药物流 | 441,040,944.24 | 24.92% | 429,363,393.71 | 31.86% | -6.94% |
| 医疗服务 | 456,230,560.11 | 25.78% | 392,509,380.47 | 29.13% | -3.35% |
| 分产品 | |||||
| 化学纤维 | 872,433,890.38 | 49.30% | 525,646,511.48 | 39.01% | 10.29% |
| 医药物流 | 441,040,944.24 | 24.92% | 429,363,393.71 | 31.86% | -6.94% |
| 医疗服务 | 456,230,560.11 | 25.78% | 392,509,380.47 | 29.13% | -3.35% |
| 分地区 | |||||
| 国内地区 | 1,758,039,423.55 | 99.34% | 1,336,834,015.65 | 99.21% | 0.13% |
| 国外地区 | 11,665,971.18 | 0.66% | 10,685,270.01 | 0.79% | -0.13% |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 化学纤维 | 872,433,890.38 | 859,014,016.61 | 1.54% | 65.97% | 44.02% | 15.01% |
| 医药物流 | 441,040,944.24 | 407,853,575.02 | 7.52% | 2.72% | 3.57% | -0.77% |
| 医疗服务 | 456,230,560.11 | 351,370,412.80 | 22.98% | 16.23% | 11.52% | 3.25% |
| 分产品 | ||||||
| 化学纤维 | 872,433,890.38 | 859,014,016.61 | 1.54% | 65.97% | 44.02% | 15.01% |
| 医药物流 | 441,040,944.24 | 407,853,575.02 | 7.52% | 2.72% | 3.57% | -0.77% |
| 医疗服务 | 456,230,560.11 | 351,370,412.80 | 22.98% | 16.23% | 11.52% | 3.25% |
| 分地区 | ||||||
| 国内地区 | 1,758,039,423.55 | 1,608,658,747.94 | 8.50% | 31.51% | 24.51% | 5.15% |
| 国外地区 | 11,665,971.18 | 9,579,256.49 | 17.89% | 9.18% | -28.07% | 42.53% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
四、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | -119,663.24 | 0.02% | 本期投资损失 | 否 |
| 资产减值 | -756,919,881.63 | 98.93% | 公司拟出售阜宁澳洋科技粘胶短纤相关资产，本期计提的存货、固定资产减值准备增加。 | 否 |
| 营业外收入 | 6,100,904.72 | 0.80% | 本期收到的政府补助 | 否 |
| 营业外支出 | 1,155,402.82 | 0.15% | 本期非流动资产损失 | 否 |
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| 本报告期末 | 上年末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 1,516,449,658.08 | 27.23% | 1,467,913,183.68 | 22.84% | 4.39% | |
| 应收账款 | 381,753,537.67 | 6.86% | 332,800,719.20 | 5.18% | 1.68% | |
| 存货 | 242,952,966.67 | 4.36% | 267,017,604.72 | 4.15% | 0.21% | |
| 投资性房地产 | 10,782,992.51 | 0.19% | 10,790,266.44 | 0.17% | 0.02% | |
| 长期股权投资 | 14,152,829.84 | 0.25% | 14,152,829.84 | 0.22% | 0.03% | |
| 固定资产 | 2,216,877,282.12 | 39.81% | 3,267,306,561.25 | 50.84% | -11.03% | |
| 在建工程 | 25,706,468.61 | 0.46% | 4,977,457.38 | 0.08% | 0.38% | |
| 使用权资产 | 167,032,485.36 | 3.00% | 3.00% | |||
| 短期借款 | 1,635,762,143.15 | 29.37% | 1,823,998,836.02 | 28.38% | 0.99% | |
| 合同负债 | 19,860,856.05 | 0.36% | 217,941,655.67 | 3.39% | -3.03% | |
| 长期借款 | 469,033,333.40 | 8.42% | 569,466,666.72 | 8.86% | -0.44% | |
| 租赁负债 | 169,735,538.97 | 3.05% | 3.05% |
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 金融资产 | ||||||||
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 53,194,270.88 | 53,194,270.88 | ||||||
| 金融资产小计 | 53,194,270.88 | 53,194,270.88 | ||||||
| 应收款项融资 | 19,385,762.00 | 55,405,202.04 | 66,101,858.33 | 8,689,105.71 | ||||
| 上述合计 | 61,883,376.59 | 55,405,202.04 | 66,101,858.33 | 61,883,376.59 | ||||
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他变动的内容无报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
截止报告期末，公司部分货币资金、应收票据、固定资产及无形资产用于向银行申请授信而抵押或质押。
六、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 176,212,139.60 | 90,360,351.57 | 95.01% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
√ 适用 □ 不适用
| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 交易价格（万元） | 本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元） | 出售对公司的影响（注3） | 资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 | 资产出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系（适用关联交易情形） | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已 | 披露日期 | 披露索引 |
| 采取的措施 | ||||||||||||||
| 赛得利中国投资有限公司 | 差别化粘胶短纤和普通粘胶纤维制造和销售业务相关的全部资产 | 2021年7月23日 | 174,000 | -81,399.82 | 1、本次交易的标的资产为与差别化粘胶短纤和普通粘胶纤维制造和销售业务相关的全部非流动资产，包括固定资产、无形资产、不动产、待转业务资料以及待转员工。通过本次交易，上市公司将实现公司的业务战略调整，剥离化学纤维业务，全力投入医疗健康业务，实现业务转型和 | 协商确定 | 否 | 不适用 | 否 | 否 | 是 | 2021年06月07日 | 公告2021-47至2021-51 |
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
八、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
产业升级。2、公司报告期内实施重大资产出售，对公司控股子公司阜宁澳洋科技所出售的资产计提减值准备公司名称
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 阜宁澳洋科技有限责任公司 | 子公司 | 粘胶化纤生产及销售 | 149,773万元人民币 | 2,537,670,207.78 | -228,977,542.71 | 873,573,520.23 | -816,922,887.90 | -816,375,191.05 |
| 张家港澳洋医院有限公司 | 子公司 | 医疗服务 | 23,000万元人民币 | 2,096,768,684.48 | 713,059,148.59 | 417,956,758.25 | 17,099,809.25 | 15,917,492.12 |
| 江苏澳洋医药物流有限公司 | 子公司 | 医药仓储、货运及销售 | 25,000万元人民币 | 878,834,353.11 | 233,922,899.53 | 551,001,937.55 | 3,092,791.45 | 2,593,999.76 |
报告期内取得和处置子公司的情况
□ 适用 √ 不适用
主要控股参股公司情况说明 公司拟出售与差别化粘胶短纤和普通粘胶纤维制造和销售业务相关的全部资产获取现金，从而剥离全部粘胶纤维业务。公司对控股子公司阜宁澳洋科技粘胶短纤业务的相关资产计提减值准备导致公司半年度业绩较去年相比有大幅度下降。
九、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
十、公司面临的风险和应对措施
1、公司面临的风险
（1）宏观经济风险
医疗健康需求是人类的基本需求之一，其市场规模较高程度上由业务范围内的居民消费能力决定，而居民的消费能力又受到宏观经济变化的影响。近年来，全球经济形势持续低迷，国际金融危机深层次影响还在继续，全球经济仍然处在深度调整期。与此同时，我国经济发展也进入降速转型期，在保持平稳增长的基础上进行产业结构调整。如果宏观经济形势持续低迷，居民的消费需求与购买力都会受到一定程度制约，尤其是中高端消费需求。
（2）医疗健康行业竞争风险
随着医疗体制深度改革相关政策及“健康中国2030规划纲要”的陆续出台，越来越多的民营资本进入本行业。在民营医院与公立医院之间、民营医院与民营医院之间，都将发生更加激烈的竞争。与公立医院相比，民营医院具有体制灵活，产权明晰，管理层与员工激励制度规范合理等优势。民营医院主要通过更好地提升服务质量赢得患者信赖，增加诊疗人次、病房、病床使用率等来获取收益。而公立医院由于长期以来的历史原因已经形成了强大的品牌优势、规模优势、人才优势，一直以来都处于医疗服务行业的垄断地位。
（3）粘胶纤维经营风险
自2015年起，公司向大健康产业转型，形成了化学纤维及大健康两大主业的业务格局。过去两年公司经营出现持续亏损，主要是由于公司化学纤维产品即粘胶短纤的市场需求持续低迷，供过于求，市场价格持续走低，相关业务出现严重亏损。同时，国家及地方环保政策对粘胶短纤企业废气排放、污水治理等方面不断提高要求，可能会加大粘胶短纤企业的生产成本。
2、公司针对风险的应对措施
（1）紧密关注国内外经济形势，及时调整公司经营战略，在中美贸易摩擦期间，加大国内市场及其他国际市场的开发力度。
（2）积极关注国家医疗政策动态和方向，做好重大医疗事件的预防和处置方案，做好医疗服务和医疗技术的创新，致力于打造骨科、肿瘤科、泌尿科等重点学科，同时大力发展医美、康养、月子中心和体检服务来拓宽业务增长点。强化澳洋健康的品牌建设，给广大人民群众提供优质、高效的就医体验。
（3）公司正在筹划重大资产出售，拟出售与差别化粘胶短纤和普通粘胶纤维制造和销售业务相关的全部资产获取现金。本次重大资产出售完成后，公司将实现业务战略调整，剥离化学纤维业务，全力投入医疗健康业务，实现业务转型和产业升级。
第四节 公司治理
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 2020年年度股东大会 | 年度股东大会 | 32.88% | 2021年04月20日 | 2021年04月21日 | 公告编号：2021-28 |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 邵吕威 | 独立董事 | 离任 | 2021年04月20日 | 个人原因离职 |
| 徐国辉 | 独立董事 | 被选举 | 2021年04月20日 |
三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
第五节 环境和社会责任
一、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
√ 是 □ 否
| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
| 阜宁澳洋科技有限责任公司 | COD、氨氮、烟尘、二氧化硫、氮氧化物、硫化氢、二硫化碳 | 连续排放 | 3 | 废水排口、烟气排口、废气排口 | COD<80mg/L、氨氮<15mg/L、烟尘<10mg/m3、二氧化硫<35mg/m3、氮氧化物<50mg/m3、硫化氢<21kg/h、二硫化碳<97kg/h。 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） | COD:1576.92t/a、氨氮:17.424t/a、烟尘:142.78t/a、二氧化硫948.43t/a、氮氧化物549.46t/a、硫化氢24.02t/a、二硫化碳329.5t/a | COD:1576.92t/a、氨氮:17.424t/a、烟尘:142.78t/a、二氧化硫948.43t/a、氮氧化物549.46t/a、硫化氢24.02t/a、二硫化碳329.5t/a | 无 |
防治污染设施的建设和运行情况 我公司已经全部落实，且各项环保设施废水、废气等处理设施已经正常稳定持续运行。化纤废水处理效果良好。化纤废水处理工艺：物化、生化及两级深度处理。锅炉烟气处理设施：布袋除尘，湿法脱硫塔、炉内脱硝处理工艺。当前各设备运行正常。
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
阜宁澳洋科技有限责任公司近十年内的大型工程项目，全部按照国家要求，做了可研、环评及环保验收。一期五万吨，二期八万吨粘胶短纤维项目：一期五万吨于2006年12月19日通过市局审批，盐城环验[2006]74号文件，二期八万吨于2007年12月30日通过县局审批，阜宁环验[2007]56号文件。试生产：一期五万吨2007年10月29日核准试生产，2008年5月26日通过市局验收[2008]31号文件。试生产：二期八万吨2009年10月16日核准试生产，2010年5月6日通过县局验收。
2017年3月18日三期24万吨项目通过苏环审[2013]261号通过江苏省环保厅审批，三期16万吨2019年9月10日试生产，2020年1月18日通过验收。
突发环境事件应急预案 为了全面贯彻“安全第一、预防为主”的方针，规范公司应急管理工作，提高对突发事件的应急救援反应和协调水平，增强综合处置重大突发事件的能力，预防和控制次生灾害的发生，结合公司生产运行实际情况和特点，采用《江苏省突发环境事件应急预案编制到则（试行）》标准，建立公司突发环境事件应急预案。现予批发布，与2020年1月8日起正式实施，发布起正式生效。
环境自行监测方案 目前阜宁澳洋科技有限责任公司水处理日处理能力6万吨/天，处理后的出水均达国家《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准。 我公司自行监测手段为自动+手工。废水自动监测因子有：化学需氧量、氨氮、流量、；锅炉烟气自动监测因子有：烟尘、二氧化硫、氮氧化物。手工监测因子有：化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、PH、锌、石油类。共有自动在线监测设备2套（废气、废水各一套）。实验室检验检测机构资质，有化验人员有4人，检测项目主要生产工艺指标，用于指导生产。能开展的监测项目有：化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、PH等。废水委托检测项目频率为1次/月；废气委托检测项目频率为4次/年及厂界噪声等。
报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
| 公司或子公司名称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产经营的影响 | 公司的整改措施 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
其他应当公开的环境信息 化纤厂污水在线监测数据COD、氨氮监测实时数据上传国控平台；锅炉烟气在线监测烟气、二氧化硫、氮氧化物监测实时数据上传市环保监测平台；第三方检测单位检测各项数据实时上报县环保局进行备案；请有资质第三方环保单位制作各项报告实时公布网站。
其他环保相关信息无
二、社会责任情况
无
第六节 重要事项
一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。
三、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项
□ 适用 √ 不适用
九、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十一、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
| 澳洋集团有限公司 | 控股股东 | 采购 | 服务费 | 根据市场价格 | 市价 | 20.13 | 1.35% | 100 | 否 | 按约定结算 | 根据市场价格 | 2021年03月31日 | 2021-22 |
| 张家港澳洋新科服务有限公司 | 同一控股股东 | 采购 | 服务费 | 根据市场价格 | 市价 | 63.84 | 4.28% | 100 | 否 | 按约定结算 | 根据市场价格 | 2021年03月31日 | 2021-22 |
| 江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司 | 同一控股股东 | 采购 | 服务费 | 根据市场价格 | 市价 | 263.88 | 17.71% | 500 | 否 | 按约定结算 | 根据市场价格 | 2021年03月31日 | 2021-22 |
| 张家港博园餐饮服务有限公司 | 12个月内同一最终控制方 | 采购 | 服务费 | 根据市场价格 | 市价 | 1.2 | 0.08% | 100 | 否 | 按约定结算 | 根据市场价格 | 2021年03月31日 | 2021-22 |
| 江苏澳洋纺织实业有限公司 | 同一控股股东 | 采购 | 服装费 | 根据市场价格 | 市价 | 22.39 | 100.00% | 70 | 否 | 按约定结算 | 根据市场价格 | 2021年03月31日 | 2021-22 |
| 江苏澳洋纺织实业有限公司 | 同一控股股东 | 采购 | 电费 | 根据市场价格 | 市价 | 7.29 | 0.49% | 50 | 否 | 按约定结算 | 根据市场价格 | 2021年03月31日 | 2021-22 |
| 江苏澳洋生态农林发展有限公司 | 同一控股股东 | 采购 | 服务费 | 根据市场价格 | 市价 | 0 | 0.00% | 15 | 否 | 按约定结算 | 根据市场价格 | 2021年03月31日 | 2021-22 |
| 江苏澳洋纺织实业有限公司 | 同一控股股东 | 销售 | 电费 | 根据市场价格 | 市价 | 0 | 0.00% | 0 | 否 | 按约定结算 | 根据市场价格 | 2021年03月31日 | 2021-22 |
| 张家港华盈彩印包装有限公司 | 控股股东参股 | 销售 | 电费 | 根据市场价格 | 市价 | 0 | 0.00% | 0 | 否 | 按约定结算 | 根据市场价格 | 2021年03月31日 | 2021-22 |
| 江苏格玛斯特种织物有限公司 | 同一控股股东 | 销售 | 电费 | 根据市场价格 | 市价 | 0 | 0.00% | 0 | 否 | 按约定结算 | 根据市场价格 | 2021年03月31日 | 2021-22 |
| 江苏澳洋置业有限公司 | 同一最终控制方 | 销售 | 固定资产销售 | 根据市场价格 | 市价 | 0 | 0.00% | 5 | 否 | 按约定结算 | 根据市场价格 | 2021年03月31日 | 2021-22 |
| 江苏澳洋纺织实业有限公司 | 同一控股股东 | 销售 | 医疗服务 | 根据市场价格 | 市价 | 12.78 | 0.03% | 10 | 是 | 按约定结算 | 根据市场价格 | 2021年03月31日 | 2021-22 |
| 澳洋集团有限公司 | 控股股东 | 销售 | 医疗服务 | 根据市场价格 | 市价 | 4.71 | 0.01% | 15 | 否 | 按约定结算 | 根据市场价格 | 2021年03月31日 | 2021-22 |
| 江苏澳洋生态园林股 | 同一控股股东 | 销售 | 医疗服务 | 根据市场价格 | 市价 | 2.08 | 0.00% | 12 | 否 | 按约定结算 | 根据市场价格 | 2021年03月31日 | 2021-22 |
| 份有限公司 | |||||||||||||
| 江苏澳洋置业有限公司 | 同一最终控制方 | 销售 | 医疗服务 | 根据市场价格 | 市价 | 0.45 | 0.00% | 2 | 是 | 按约定结算 | 根据市场价格 | 2021年03月31日 | 2021-22 |
| 江苏格玛斯特种织物有限公司 | 同一控股股东 | 销售 | 医疗服务 | 根据市场价格 | 市价 | 0 | 0.00% | 1 | 否 | 按约定结算 | 根据市场价格 | 2021年03月31日 | 2021-22 |
| 江苏鑫澳创业投资有限公司 | 同一控股股东 | 销售 | 医疗服务 | 根据市场价格 | 市价 | 0 | 0.00% | 1 | 否 | 按约定结算 | 根据市场价格 | 2021年03月31日 | 2021-22 |
| 江苏如意通文化产业股份有限公司 | 同一控股股东 | 销售 | 医疗服务 | 根据市场价格 | 市价 | 0 | 0.00% | 2 | 否 | 按约定结算 | 根据市场价格 | 2021年03月31日 | 2021-22 |
| 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 | 公司董事长、总经理担任董事的公司 | 销售 | 医疗服务 | 根据市场价格 | 市价 | 3.39 | 0.01% | 15 | 否 | 按约定结算 | 根据市场价格 | 2021年03月31日 | 2021-22 |
| 张家港澳洋新科服务有限公司 | 同一控股股东 | 销售 | 医疗服务 | 根据市场价格 | 市价 | 0.17 | 0.00% | 1 | 否 | 按约定结算 | 根据市场价格 | 2021年03月31日 | 2021-22 |
| 张家港博园餐饮服务有限公司 | 12个月内同一最终控制方 | 销售 | 医疗服务 | 根据市场价格 | 市价 | 0 | 0.00% | 1 | 否 | 按约定结算 | 根据市场价格 | 2021年03月31日 | 2021-22 |
| 徐州澳洋华安康复医院有限公司 | 公司董事、高管担任董事的公司 | 销售 | 医疗服务 | 根据市场价格 | 市价 | 0 | 0.00% | 0.5 | 否 | 按约定结算 | 根据市场价格 | 2021年03月31日 | 2021-22 |
| 吉林澳洋房地 | 同一控 | 销售 | 医疗服 | 根据市 | 市价 | 1.15 | 0.00% | 8 | 否 | 按约定 | 根据市 | 2021年03月31 | 2021-2 |
| 产开发有限公司 | 股股东 | 务 | 场价格 | 结算 | 场价格 | 日 | 2 | ||||||
| 张家港市海纳电子商务产业园管理有限公司 | 同一最终控制方 | 销售 | 医疗服务 | 根据市场价格 | 市价 | 0 | 0.00% | 0.5 | 否 | 按约定结算 | 根据市场价格 | 2021年03月31日 | 2021-22 |
| 江苏澳洋顺昌科技材料有限公司 | 公司董事长、总经理在其母公司担任董事 | 销售 | 医疗服务 | 根据市场价格 | 市价 | 0 | 0.00% | 2 | 否 | 按约定结算 | 根据市场价格 | 2021年03月31日 | 2021-22 |
| 苏州澳洋生态技术开发有限公司 | 同一最终控制方 | 销售 | 医疗服务 | 根据市场价格 | 市价 | 0 | 0.00% | 0.5 | 否 | 按约定结算 | 根据市场价格 | 2021年03月31日 | 2021-22 |
| 张家港澳洋进出口有限公司 | 同一最终控制方 | 销售 | 医疗服务 | 根据市场价格 | 市价 | 0 | 0.00% | 0.5 | 否 | 按约定结算 | 根据市场价格 | 2021年03月31日 | 2021-22 |
| 张家港市澳洋物业管理有限公司 | 同一最终控制方 | 销售 | 医疗服务 | 根据市场价格 | 市价 | 0.05 | 0.00% | 1 | 否 | 按约定结算 | 根据市场价格 | 2021年03月31日 | 2021-22 |
| 江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司 | 同一控股股东 | 销售 | 医疗服务 | 根据市场价格 | 市价 | 1.79 | 0.00% | 1 | 是 | 按约定结算 | 根据市场价格 | 2021年03月31日 | 2021-22 |
| 连云港澳洋置业有限公司 | 同一最终控制方 | 销售 | 医疗服务 | 根据市场价格 | 市价 | 0.59 | 0.00% | 0 | 是 | 按约定结算 | 根据市场价格 | 2021年03月31日 | 2021-22 |
| 苏州澳洋公益 | 受实际控制人 | 销售 | 医疗服务 | 根据市场价格 | 市价 | 0 | 0.00% | 5 | 否 | 按约定结算 | 根据市场价格 | 2021年03月31 | 2021-22 |
| 基金会 | 近亲属控制 | 日 | |||||||||||
| 江苏澳洋纺织实业有限公司 | 同一控股股东 | 销售 | 药品销售 | 根据市场价格 | 市价 | 15.06 | 0.03% | 35 | 否 | 按约定结算 | 根据市场价格 | 2021年03月31日 | 2021-22 |
| 澳洋集团有限公司 | 控股股东 | 销售 | 药品销售 | 根据市场价格 | 市价 | 13.21 | 0.02% | 15 | 否 | 按约定结算 | 根据市场价格 | 2021年03月31日 | 2021-22 |
| 江苏澳洋生态园林股份有限公司 | 同一控股股东 | 销售 | 药品销售 | 根据市场价格 | 市价 | 0.78 | 0.00% | 12 | 否 | 按约定结算 | 根据市场价格 | 2021年03月31日 | 2021-22 |
| 连云港澳洋置业有限公司 | 同一最终控制方 | 销售 | 药品销售 | 根据市场价格 | 市价 | 4.35 | 0.01% | 5 | 否 | 按约定结算 | 根据市场价格 | 2021年03月31日 | 2021-22 |
| 江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司 | 同一控股股东 | 销售 | 药品销售 | 根据市场价格 | 市价 | 1.92 | 0.00% | 8 | 否 | 按约定结算 | 根据市场价格 | 2021年03月31日 | 2021-22 |
| 南通市阳光澳洋护理院有限公司 | 同一最终控制方 | 销售 | 药品销售 | 根据市场价格 | 市价 | 28.43 | 0.05% | 50 | 否 | 按约定结算 | 根据市场价格 | 2021年03月31日 | 2021-22 |
| 徐州澳洋华安康复医院有限公司 | 公司董事、高管担任董事的公司 | 销售 | 药品销售 | 根据市场价格 | 市价 | 147.61 | 0.27% | 400 | 否 | 按约定结算 | 根据市场价格 | 2021年03月31日 | 2021-22 |
| 张家港市海纳电子商务产业园管理有限公司 | 同一控股股东 | 销售 | 药品销售 | 根据市场价格 | 市价 | 1.28 | 0.00% | 3 | 否 | 按约定结算 | 根据市场价格 | 2021年03月31日 | 2021-22 |
| 江苏澳洋顺昌科技材料有限公司 | 公司董事长、总经理在其母公司担任董事 | 销售 | 药品销售 | 根据市场价格 | 市价 | 0 | 0.00% | 1 | 否 | 按约定结算 | 根据市场价格 | 2021年03月31日 | 2021-22 |
| 吉林澳洋山参交易市场有限公司 | 同一控股股东 | 销售 | 药品销售 | 根据市场价格 | 市价 | 0.2 | 0.00% | 2 | 否 | 按约定结算 | 根据市场价格 | 2021年03月31日 | 2021-22 |
| 澳洋集团有限公司 | 控股股东 | 租赁 | 房产租赁 | 根据市场价格 | 市价 | 0 | 0.00% | 150 | 否 | 按约定结算 | 根据市场价格 | 2021年03月31日 | 2021-22 |
| 江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司 | 同一控股股东 | 租赁 | 房产租赁 | 根据市场价格 | 市价 | 251.55 | 74.25% | 650 | 否 | 按约定结算 | 根据市场价格 | 2021年03月31日 | 2021-22 |
| 合计 | -- | -- | 870.28 | -- | 2,350 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 大额销货退回的详细情况 | 不适用 | ||||||||||||
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | 公司实际发生交易与公司年度估计大致相符，有个别新增关联方或原关联方发生新业务在上年未做预计，其零星未预计金额较小，对公司不产生重大影响，关联交易总体金额未超过预计总金额。 | ||||||||||||
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 不适用 | ||||||||||||
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来
□ 适用 √ 不适用
公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
6、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十二、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 新疆雅澳科技有限责任公司 | 2019年09月28日 | 20,000 | 2020年01月21日 | 20,000 | 连带责任担保 | 2020/1/19---2021/1/18 | 是 | 否 | ||
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | 0 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | 20,000 | |||||||
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | 20,000 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | 0 | |||||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 阜宁澳洋科技有限责任公司 | 2021年03月31日 | 150,000 | 2020年09月14日 | 13,500 | 连带责任担保 | 2018/9/20-2023/9/20 | 否 | 是 | ||
| 阜宁澳洋科技有限责任公司 | 2021年03月31日 | 150,000 | 2021年03月16日 | 7,700 | 连带责任担保 | 2021/3/16-2021/12/23 | 否 | 是 | ||
| 阜宁澳洋科技有限责任公司 | 2021年03月31日 | 150,000 | 2018年03月20日 | 54,940 | 连带责任担保 | 2018/3/20-2024/3/20 | 否 | 是 | ||
| 阜宁澳洋科技有限责任公司 | 2021年03月31日 | 150,000 | 2019年12月09日 | 13,584 | 连带责任担保 | 2019/12/9-2024/6/4 | 否 | 是 | ||
| 张家港澳洋医院有限公司 | 2021年03月31日 | 120,000 | 2021年01月22日 | 5,000 | 连带责任担保 | 2021/1/22-2022/1/20 | 否 | 是 | ||
| 张家港澳洋医院有限公司 | 2021年03月31日 | 120,000 | 2019年04月15日 | 4,437.5 | 连带责任担保 | 2019/4/15-2024/1/14 | 否 | 是 | ||
| 张家港澳洋医院有限公司 | 2021年03月31日 | 120,000 | 2020年06月30日 | 2,000 | 连带责任担保 | 2020/6/30-2021/9-2 | 否 | 是 | ||
| 张家港澳洋医院有限公司 | 2021年03月31日 | 120,000 | 2021年02月22日 | 9,000 | 连带责任担保 | 2021/2/22-2021/8/26 | 否 | 是 | ||
| 张家港澳洋医院有限公司 | 2021年03月31日 | 120,000 | 2020年10月13日 | 7,000 | 连带责任担保 | 2020/10/13-2021/10/9 | 否 | 是 | ||
| 张家港澳洋医院有限公司 | 2021年03月31日 | 120,000 | 2021年04月15日 | 9,000 | 连带责任担保 | 2021/4/15-2022/4/15 | 否 | 是 | ||
| 张家港澳洋医院有限公司 | 2021年03月31日 | 120,000 | 2021年01月21日 | 3,300 | 连带责任担保 | 2021/1/21-2022/1/21 | 否 | 是 | ||
| 张家港澳洋医院有限公司 | 2021年03月31日 | 120,000 | 2021年04月19日 | 10,000 | 连带责任担保 | 2021/4/19-2022/4/19 | 否 | 是 | ||
| 张家港澳洋医院有限公司 | 2021年03月31日 | 120,000 | 2018年12月04日 | 12,500 | 连带责任担保 | 2018/12/4-2033/11/4 | 否 | 是 | ||
| 张家港澳洋医院有限公司 | 2021年03月31日 | 120,000 | 2020年12月18日 | 8,000 | 连带责任担保 | 2020/12/18-2021/8/18 | 否 | 是 | ||
| 张家港澳洋医院有限公司 | 2021年03月31日 | 120,000 | 2021年03月25日 | 2,190 | 连带责任担保 | 2021/3/25-2022/3/24 | 否 | 是 | ||
| 张家港澳洋医院有限公司 | 2021年03月31日 | 120,000 | 2020年12月15日 | 1,000 | 连带责任担保 | 2020/12/15-2021/12/15 | 否 | 是 | ||
| 张家港澳洋医院有限公司 | 2021年03月31日 | 120,000 | 2020年09月29日 | 2,000 | 连带责任担保 | 2020/9/29-2021/9/8 | 否 | 是 | ||
| 张家港澳洋医院有限公司 | 2021年03月31日 | 120,000 | 2021年01月21日 | 6,000 | 连带责任担保 | 2021-1-21-2022/1/17 | 否 | 是 | ||
| 江苏澳洋医药物流有限公司 | 2021年03月31日 | 60,000 | 2021年06月23日 | 2,539 | 连带责任担保 | 2021/6/23-2022/12/31 | 否 | 是 | ||
| 江苏澳洋医药物流有限公司 | 2021年03月31日 | 60,000 | 2020年08月04日 | 4,900 | 连带责任担保 | 2020/8/4-2021/7/30 | 否 | 是 | ||
| 江苏澳洋医药物流有限公司 | 2021年03月31日 | 60,000 | 2018年09月29日 | 9,286 | 连带责任担保 | 2018/9/29-2021/9/10 | 否 | 是 | ||
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 330,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 137,685 | |||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 330,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 187,876.55 | |||||||
| 子公司对子公司的担保情况 | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | |||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 330,000 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 157,685 |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 350,000 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 187,876.55 |
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 1,003.52% | ||
| 其中： | |||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | 0 | ||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） | 106,449.05 | ||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） | 178,515.7 | ||
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | 284,964.75 | ||
| 对未到期担保合同，报告期内已发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明（如有） | 不适用 | ||
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | 不适用 | ||
采用复合方式担保的具体情况说明
3、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
4、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
5、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十三、其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
十四、公司子公司重大事项
√ 适用 □ 不适用
公司于报告期实施重大资产出售事项，本次交易的标的资产为公司控股子公司阜宁澳洋科技有限责任公司持有的与差别化粘胶短纤和普通粘胶纤维制造和销售业务相关的全部资产。通过本次交易，上市公司将实现公司的业务战略调整，剥离化学纤维业务，全力投入医疗健康业务，实现业务转型和产业升级。
第七节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 3,559,216 | 0.46% | -137,175 | -137,175 | 3,422,041 | 0.44% | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 3,559,216 | 0.46% | -137,175 | -137,175 | 3,422,041 | 0.44% | |||
| 其中：境内法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | 3,559,216 | 0.46% | -137,175 | -137,175 | 3,422,041 | 0.44% | |||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 772,922,146 | 99.54% | 137,175 | 137,175 | 773,059,321 | 99.56% | |||
| 1、人民币普通股 | 772,922,146 | 99.54% | 137,175 | 137,175 | 773,059,321 | 99.56% | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 776,481,362 | 100.00% | 776,481,362 | 100.00% | |||||
股份变动的原因
□ 适用 √ 不适用
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 公司董事及高管(锁定股） | 3,559,216 | 137,175 | 0 | 3,422,041 | 按董监高股份相关规定锁定 | 按高管股份管理相关规定处理 |
| 合计 | 3,559,216 | 137,175 | 0 | 3,422,041 | -- | -- |
二、证券发行与上市情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 75,878 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | |||||||
| 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 澳洋集团有限公司 | 境内非国有法人 | 30.31% | 235,349,599 | 质押 | 166,410,296 | |||||
| 张林昌 | 境内自然人 | 3.04% | 23,624,908 | |||||||
| 沈卿 | 境内自然人 | 2.21% | 17,166,000 | |||||||
| 迟健 | 境内自然人 | 1.29% | 10,050,000 | |||||||
| 张家港锦泰金 | 其他 | 0.33% | 2,600,400 | |||||||
| 泓投资管理有限公司－张家港市乐鑫投资合伙企业（有限合伙） | ||||||||||
| 俞慧军 | 境内自然人 | 0.33% | 2,550,000 | |||||||
| 深圳量度资本投资管理有限公司 | 其他 | 0.31% | 2,400,000 | |||||||
| 黄笑 | 境内自然人 | 0.29% | 2,276,700 | |||||||
| 陈春连 | 境内自然人 | 0.24% | 1,860,100 | |||||||
| 朱宝元 | 境内自然人 | 0.24% | 1,838,381 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，控股股东澳洋集团有限公司的实际控制人为本公司董事长沈学如先生，股东沈卿为沈学如先生的女儿，二人存在一致行动关系。 | |||||||||
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 无 | |||||||||
| 前10名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注11） | 江苏澳洋健康产业股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份数量为10,749,002股，占公司总股份比例为1.38%。 | |||||||||
| 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||
| 澳洋集团有限公司 | 235,349,599 | 人民币普通股 | 235,349,599 | |||||||
| 张林昌 | 23,624,908 | 人民币普通股 | 23,624,908 | |||||||
| 沈卿 | 17,166,000 | 人民币普通股 | 17,166,000 | |||||||
| 迟健 | 10,050,000 | 人民币普通股 | 10,050,000 | |||||||
| 张家港锦泰金泓投资管理有限公司－张家港市乐鑫投资合伙企业（有限合伙） | 2,600,400 | 人民币普通股 | 2,600,400 | |||||||
| 俞慧军 | 2,550,000 | 人民币普通股 | 2,550,000 | |||||||
| 深圳量度资本投资管理有限公司 | 2,400,000 | 人民币普通股 | 2,400,000 | |||||||
| 黄笑 | 2,276,700 | 人民币普通股 | 2,276,700 | |||||||
| 陈春连 | 1,860,100 | 人民币普通股 | 1,860,100 | |||||||
| 张媛 | 1,571,300 | 人民币普通股 | 1,571,300 | |||||||
| 前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 1、上述股东中，控股股东澳洋集团有限公司的实际控制人为本公司董事长沈学如先生，股东沈卿为沈学如先生的女儿，二人存在一致行动关系。2、其他股东之间未知是否存在关联关系或一致行动关系。 | |||||||||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4） | 公司前10名普通股股东中: 1、张林昌通过普通证券账户持有公司股票15,834,393股，通过投资者信用证券账户持有7,790,515股，合计持有23,624,908股。 2、俞慧军通过普通证券账户持有公司股票0股，通过投资者信用证券账户持有2,550,000股，合计持有2,550,000股。 3、黄笑通过普通证券账户持有公司股票0股，通过投资者信用证券账户持有2,276,700股，合计持有2,276,700股。 4、陈春连通过普通证券账户持有公司股票0股，通过投资者信用证券账户持有1,860,100股，合计持有1,860,100股。 5、张媛通过普通证券账户持有公司股票548,900股，通过投资者信用证券账户持有1,022,400股，合计持有1,571,300股。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2020年年报。
五、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
第八节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
第九节 债券相关情况
□ 适用 √ 不适用
第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：江苏澳洋健康产业股份有限公司
2021年06月30日
单位：元
| 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,516,449,658.08 | 1,467,913,183.68 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 53,194,270.88 | 53,194,270.88 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 339,608,184.30 | 362,011,823.75 |
| 应收账款 | 381,753,537.67 | 332,800,719.20 |
| 应收款项融资 | 8,689,105.71 | 19,385,762.00 |
| 预付款项 | 130,394,322.86 | 99,741,915.94 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 91,303,390.22 | 102,572,495.85 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 242,952,966.67 | 267,017,604.72 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 150,591,687.07 | 171,687,467.33 |
| 流动资产合计 | 2,914,937,123.46 | 2,876,325,243.35 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 14,152,829.84 | 14,152,829.84 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 10,782,992.51 | 10,790,266.44 |
| 固定资产 | 2,216,877,282.12 | 3,267,306,561.25 |
| 在建工程 | 25,706,468.61 | 4,977,457.38 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 167,032,485.36 | |
| 无形资产 | 136,903,046.31 | 164,707,380.66 |
| 开发支出 | 211,491.00 | |
| 商誉 | 10,085,353.67 | 10,085,353.67 |
| 长期待摊费用 | 63,273,138.56 | 66,223,207.11 |
| 递延所得税资产 | 8,612,896.81 | 8,505,020.81 |
| 其他非流动资产 | 30,000.00 | 3,530,000.00 |
| 非流动资产合计 | 2,653,667,984.79 | 3,550,278,077.16 |
| 资产总计 | 5,568,605,108.25 | 6,426,603,320.51 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,635,762,143.15 | 1,823,998,836.02 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,140,430,690.90 | 931,191,803.84 |
| 应付账款 | 1,056,730,766.31 | 1,251,987,733.35 |
| 预收款项 | 406,353,238.96 | 12,530,046.76 |
| 合同负债 | 19,860,856.05 | 217,941,655.67 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 48,375,574.94 | 57,875,747.84 |
| 应交税费 | 13,571,687.02 | 26,857,412.35 |
| 其他应付款 | 65,740,196.96 | 72,310,593.24 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 315,617,103.46 | 300,142,804.45 |
| 其他流动负债 | 2,171,054.13 | 28,031,827.40 |
| 流动负债合计 | 4,704,613,311.88 | 4,722,868,460.92 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 469,033,333.40 | 569,466,666.72 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 169,735,538.97 | |
| 长期应付款 | 116,151,798.17 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 8,849,764.21 | |
| 递延收益 | 42,865,019.43 | 40,964,124.87 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 681,633,891.80 | 735,432,353.97 |
| 负债合计 | 5,386,247,203.68 | 5,458,300,814.89 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 776,481,362.00 | 776,481,362.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,151,303,231.24 | 1,151,303,231.24 |
| 减：库存股 | 44,177,973.48 | 44,177,973.48 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 37,123,014.97 | 37,123,014.97 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -1,733,512,616.28 | -968,394,932.52 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 187,217,018.45 | 952,334,702.21 |
| 少数股东权益 | -4,859,113.88 | 15,967,803.41 |
| 所有者权益合计 | 182,357,904.57 | 968,302,505.62 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,568,605,108.25 | 6,426,603,320.51 |
法定代表人：沈学如 主管会计工作负责人：袁益兵 会计机构负责人：袁益兵
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 602,873,850.77 | 641,586,215.28 |
| 交易性金融资产 | 53,194,270.88 | 53,194,270.88 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 40,705,241.31 | 142,779,000.00 |
| 应收账款 | 765,701,405.30 | 585,988,487.62 |
| 应收款项融资 | 195,294.07 | 3,295,294.07 |
| 预付款项 | 22,037,086.19 | 222,211.89 |
| 其他应收款 | 51,433,013.83 | 54,633,521.83 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 18,972,895.64 | 12,584,907.81 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,670,885.42 | 254,516.49 |
| 流动资产合计 | 1,557,783,943.41 | 1,494,538,425.87 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,050,468,278.37 | 2,513,258,278.37 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 259,310.81 | |
| 固定资产 | 1,509,181.44 | 61,026,825.87 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 1,770,623.03 | 3,027,130.12 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,054,007,393.65 | 2,577,312,234.36 |
| 资产总计 | 2,611,791,337.06 | 4,071,850,660.23 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 554,048,687.88 | 684,267,884.99 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 580,827,000.00 | 547,452,621.05 |
| 应付账款 | 46,861,730.47 | 138,390,764.40 |
| 预收款项 | 248,260.72 | |
| 合同负债 | 3,630,327.79 | 11,318,653.62 |
| 应付职工薪酬 | 1,850,601.88 | 3,259,817.62 |
| 应交税费 | 90,367.50 | 258,101.20 |
| 其他应付款 | 1,244,085,883.51 | 1,039,872,122.86 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 471,942.61 | 1,471,424.97 |
| 流动负债合计 | 2,432,114,802.36 | 2,426,291,390.71 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 8,849,764.21 | |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 8,849,764.21 | |
| 负债合计 | 2,432,114,802.36 | 2,435,141,154.92 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 776,481,362.00 | 776,481,362.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,253,408,850.87 | 1,253,408,850.87 |
| 减：库存股 | 44,177,973.48 | 44,177,973.48 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 37,123,014.97 | 37,123,014.97 |
| 未分配利润 | -1,843,158,719.66 | -386,125,749.05 |
| 所有者权益合计 | 179,676,534.70 | 1,636,709,505.31 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,611,791,337.06 | 4,071,850,660.23 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、营业总收入 | 1,769,705,394.73 | 1,347,519,285.66 |
| 其中：营业收入 | 1,769,705,394.73 | 1,347,519,285.66 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,849,836,788.92 | 1,562,548,138.82 |
| 其中：营业成本 | 1,618,238,004.43 | 1,305,330,774.63 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 8,529,234.43 | 8,046,407.81 |
| 销售费用 | 26,097,442.03 | 32,803,490.02 |
| 管理费用 | 125,463,187.75 | 131,768,787.87 |
| 研发费用 | 2,708,704.15 | |
| 财务费用 | 71,508,920.28 | 81,889,974.34 |
| 其中：利息费用 | 68,245,025.64 | 90,255,088.25 |
| 利息收入 | 8,272,419.03 | 11,457,685.28 |
| 加：其他收益 | 4,805,951.78 | 1,321,169.21 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -119,663.24 | 16,222,670.90 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 9,976,892.77 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | 2,029,103.43 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,376,562.23 | -2,016,209.42 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -756,919,881.63 | -32,277,310.95 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 28,940,830.98 | 52,687.24 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -804,800,718.53 | -229,696,742.75 |
| 加：营业外收入 | 6,100,904.72 | 123,881,189.74 |
| 减：营业外支出 | 1,155,402.82 | 841,874.59 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -799,855,216.63 | -106,657,427.60 |
| 减：所得税费用 | -13,910,615.58 | 8,762,466.95 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -785,944,601.05 | -115,419,894.55 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -785,944,601.05 | -115,419,894.55 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -765,117,683.76 | -108,417,869.17 |
| 2.少数股东损益 | -20,826,917.29 | -7,002,025.38 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -785,944,601.05 | -115,419,894.55 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -765,117,683.76 | -108,417,869.17 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -20,826,917.29 | -7,002,025.38 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.99 | -0.14 |
| （二）稀释每股收益 | -0.99 | -0.14 |
法定代表人：沈学如 主管会计工作负责人：袁益兵 会计机构负责人：袁益兵
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、营业收入 | 835,000,784.83 | 765,776,016.79 |
| 减：营业成本 | 835,941,083.94 | 766,393,944.41 |
| 税金及附加 | 187,679.27 | 562,880.13 |
| 销售费用 | 214,430.30 | 143,760.74 |
| 管理费用 | 8,069,974.36 | 8,559,460.06 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 12,744,496.51 | 10,946,284.21 |
| 其中：利息费用 | 12,661,793.72 | 20,773,788.43 |
| 利息收入 | 5,242,038.86 | 12,445,725.30 |
| 加：其他收益 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -2,470,244.53 | 4,114,314.56 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 2,029,103.43 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,285,283.13 | -2,818,921.36 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,460,055,975.27 | 1,322,708.86 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 28,933,011.87 | -18,968.93 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -1,457,035,370.61 | -16,202,076.20 |
| 加：营业外收入 | 2,400.00 | 93,783,557.06 |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -1,457,032,970.61 | 77,581,480.86 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,457,032,970.61 | 77,581,480.86 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,457,032,970.61 | 77,581,480.86 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允 |
| 价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -1,457,032,970.61 | 77,581,480.86 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,132,930,694.29 | 828,546,697.64 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,684,568.76 | 1,808,584.98 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 575,049,961.88 | 403,360,571.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,709,665,224.93 | 1,233,715,853.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,032,174,589.04 | 541,467,608.95 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 211,890,810.03 | 200,972,163.44 |
| 支付的各项税费 | 12,585,422.23 | 12,015,486.69 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 406,347,732.16 | 345,935,830.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,662,998,553.46 | 1,100,391,089.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,666,671.47 | 133,324,764.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 9,358,810.96 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 476,570,636.62 | 68,276,595.71 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 129,880,396.08 | 464,400,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 606,451,032.70 | 542,035,406.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 187,775,478.94 | 79,959,800.63 |
| 投资支付的现金 | 105,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 120,000,059.32 | 690,400,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 307,775,538.26 | 875,359,800.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 298,675,494.44 | -333,324,393.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | -4,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,001,815,717.66 | 1,288,288,140.34 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 210,652,549.71 | 669,748,958.34 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,212,468,267.37 | 1,954,037,098.68 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,150,116,675.68 | 1,588,504,621.73 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 61,877,631.34 | 76,719,305.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 289,056,425.40 | 134,797,164.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,501,050,732.42 | 1,800,021,090.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -288,582,465.05 | 154,016,007.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 37,913.08 | -472,068.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 56,797,613.94 | -46,455,690.19 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 463,609,021.53 | 382,219,615.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 520,406,635.47 | 335,763,925.61 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 839,710,406.97 | 557,966,632.56 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 888,928,264.35 | 1,575,862,059.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,728,638,671.32 | 2,133,828,691.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,008,499,762.75 | 616,158,760.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,187,655.10 | 6,324,944.69 |
| 支付的各项税费 | 413,923.81 | 516,244.45 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 526,472,644.14 | 941,856,534.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,542,573,985.80 | 1,564,856,483.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 186,064,685.52 | 568,972,208.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 7,227,347.39 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 79,422,874.09 | 45,377,501.62 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 119,880,396.08 | 412,400,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 199,303,270.17 | 465,004,849.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,743,302.07 | 4,423,445.00 |
| 投资支付的现金 | 250,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 120,000,059.32 | 630,400,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 121,743,361.39 | 884,823,445.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 77,559,908.78 | -419,818,595.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 313,500,000.00 | 549,449,187.72 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 80,000,000.00 | 55,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 393,500,000.00 | 604,449,187.72 |
| 偿还债务支付的现金 | 418,719,197.11 | 661,705,309.88 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,661,793.72 | 20,773,788.43 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 253,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 684,680,990.83 | 682,479,098.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -291,180,990.83 | -78,029,910.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -661,320.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,556,396.53 | 70,462,380.68 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 52,196,931.18 | 89,335,702.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,640,534.65 | 159,798,083.17 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 776,481,362.00 | 1,151,303,231.24 | 44,177,973.48 | 37,123,014.97 | -968,394,932.52 | 952,334,702.21 | 15,967,803.41 | 968,302,505.62 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 776,481,362.00 | 1,151,303,231.24 | 44,177,973.48 | 37,123,014.97 | -968,394,932.52 | 952,334,702.21 | 15,967,803.41 | 968,302,505.62 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -765,117,683.76 | -765,117,683.76 | -20,826,917.29 | -785,944,601.05 | |||||||||||
| （一）综合收益总额 | -765,117,683.76 | -765,117,683.76 | -20,826,917.29 | -785,944,601.05 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通 | |||||||||||||||
| 股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 |
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 776,481,362.00 | 1,151,303,231.24 | 44,177,973.48 | 37,123,014.97 | -1,733,512,616.28 | 187,217,018.45 | -4,859,113.88 | 182,357,904.57 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 776,481,362.00 | 1,151,301,693.38 | 44,177,973.48 | 37,123,014.97 | -509,400,704.71 | 1,411,327,392.16 | 30,607,624.71 | 1,441,935,016.87 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 776,481,362.00 | 1,151,301,693.38 | 44,177,973.48 | 37,123,014.97 | -509,400,704.71 | 1,411,327,392.16 | 30,607,624.71 | 1,441,935,016.87 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -108,417,869.17 | -108,417,869.17 | -11,002,025.38 | -119,419,894.55 | |||||||||||
| （一）综合收益总额 | -108,417,869.17 | -108,417,869.17 | -7,002,025.38 | -115,419,894.55 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -4,000,000.00 | -4,000,000.00 | |||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | -4,000,000.00 | -4,000,000.00 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 |
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 776,481,362.00 | 1,151,301,693.38 | 44,177,973.48 | 37,123,014.97 | -617,818,573.88 | 1,302,909,522.99 | 19,605,599.33 | 1,322,515,122.32 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 776,481,362.00 | 1,253,408,850.87 | 44,177,973.48 | 37,123,014.97 | -386,125,749.05 | 1,636,709,505.31 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 776,481,362.00 | 1,253,408,850.87 | 44,177,973.48 | 37,123,014.97 | -386,125,749.05 | 1,636,709,505.31 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -1,457,032,970.61 | -1,457,032,970.61 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | -1,457,032, | -1,457,032,970. | ||||||||||
| 970.61 | 61 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 776,481,362.00 | 1,253,408,850.87 | 44,177,973.48 | 37,123,014.97 | -1,843,158,719.66 | 179,676,534.70 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 776,481,362.00 | 1,253,408,850.87 | 44,177,973.48 | 37,123,014.97 | -295,044,359.70 | 1,727,790,894.66 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 776,481,362.00 | 1,253,408,850.87 | 44,177,973.48 | 37,123,014.97 | -295,044,359.70 | 1,727,790,894.66 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 77,581,480.86 | 77,581,480.86 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 77,581,480.86 | 77,581,480.86 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） |
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 776,481,362.00 | 1,253,408,850.87 | 44,177,973.48 | 37,123,014.97 | -217,462,878.84 | 1,805,372,375.52 |
三、公司基本情况
江苏澳洋健康产业股份有限公司（曾用名“江苏澳洋科技股份有限公司”，以下简称“公司”或“本公司”）系经江苏省人民政府苏政复[2001]151号文批准成立，于2001年10月在江苏省工商行政管理局登记注册。公司的企业法人营业执照注册号：
320000000042608。2007年8月，经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2007]258号文《关于核准江苏澳洋科技股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，于2007年9月10日向社会公开发行人民币普通股股票（A股）4,400万股，并于2007年9月21日在深圳证券交易所挂牌交易，发行上市后注册资本由人民币130,000,000.00元增加至人民币174,000,000.00元。所属行业为粘胶短纤行业。
2008年4月，公司以资本公积和未分配利润174,000,000.00元转增股本，转增后注册资本为348,000,000.00元。
2010年4月，公司以资本公积174,000,000.00元转增股本，转增后注册资本为522,000,000.00元。
2010年12月，根据本公司2010年第二次、第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1812号《关于核准江苏澳洋科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，增加注册资本人民币34,220,977.00元，变更后的注册资本为人民币556,220,977.00元。
2013年9月，根据本公司2010年第一次临时股东大会决议，本公司增加注册资本人民币960万元，通过向激励对象定向发行限制性人民币普通股（A股）股票方式募集，变更后的注册资本为人民币565,820,977.00元。
2014年4月，本公司回购并注销第一期未达到解锁条件的限制性股票3,168,000股；2014年11月，本公司回购并注销第二期及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计3,304,000股。变更后的注册资本为人民币559,348,977元。
2015年6月，根据本公司2014年年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1098号《关于核准江苏澳洋科技股份有限公司向澳洋集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，向澳洋集团有限公司、自然人朱宝元、朱永法、李建飞、王仙友、徐祥芬、李金龙、宋丽娟、许建平、王馨乐共计发行120,147,870股购买江苏澳洋健康产业投资控股有限公司（2018年7月更名为江苏澳洋医疗产业发展有限公司）100%股权，并向特定投资者非公开发行人民币普通股15,384,615股募集配套资金。本次股份发行完成后公司注册资本变更为人民币694,881,462.00元，其所属行业增加医疗健康行业。
2016年4月，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于回购注销不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，根据议案公司回购已获授但尚未解锁的限制性股票17,000股。变更后的注册资本为人民币694,864,462.00元。
2016年9月，公司2016年度第二次临时股东大会决议审议通过了《江苏澳洋科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划草案及其摘要》，并于2016年10月根据公司第六届董事会第十二次会议决议通过的《关于调整股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量的议案》向宋满元、叶荣明、高峥、马科文、袁益兵等共计337名激励对象发行限制性股票38,630,000股。变更后的注册资本为733,494,462.00元。
2017年7月26日，公司召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》。根据本次董事会的决议规定，贵公司申请回购注销刘宏、魏杰、陆玮琪等3名离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票150,000股，回购价格为5.98元/股。变更后的注册资本为人民币733,344,462.00元。
2017年8月30日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。根据本次董事会的决议规定，向符合条件的4名激励对象戴锡清、徐晓红、朱丽佳和朱天炜授予共计2,000,000股的预留限制性股票，变更后的注册资本为735,344,462.00元。
2018年2月，公司第六届董事会第二十三次会议和2018年度第一次临时股东大会审议通过了《关于终止实施股票期权与限制性股票激励计划的议案》，根据议案，公司按每股人民币5.98元，向本次终止实施股权激励计划的338位激励对象回购共计28,936,000股限制性股票，变更后的注册资本人民币为人民币706,408,462.00元。
2018年6月，根据公司2017年第二次临时股东会决议并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2018]592号文《关于核准江苏澳洋科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，以非公开发行方式向张家港市乐鑫投资合伙企业（有限合伙）、张家港市南丰农村小额贷款有限公司、张家港市锦丰镇资产经营公司、自然人许天凯、李金花、包天剑、徐卫民、钱惠东发行人民币普通股共计70,072,900股，本次股份发行完成后公司注册资本变更为人民币776,481,362.00元。
2018年8月，公司2018年度第四次临时股东大会审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称及经营范围的议案》，公司名称由江苏澳洋科技股份有限公司变更为江苏澳洋健康产业股份有限公司，经营范围变更为健康产业领域的投资、开发；粘胶纤维及粘胶纤维品、可降解纤维、功能性纤维制造、销售、纺织原料、纺织品、化工产品销售，蒸汽热供应，电力生产，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），公司章程的相关内容相应进行修改，并已完成工商变更手续。截至2021年6月30日止，本公司累计发行股本总数77,648.14万股，注册资本为77,648.14万元，注册地：江苏省张家港市杨舍镇塘市镇中路18号，总部地址：江苏省张家港市杨舍镇塘市镇中路18号。本公司主要经营活动为：健康产业领域的投资、开发；粘胶纤维及粘胶纤维品、可降解纤维、功能性纤维制造、销售、纺织原料、纺织品、化工产品销售，蒸汽热供应，电力生产，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
本公司的母公司为澳洋集团有限公司；本公司的实际控制人为沈学如。
本财务报表业经公司董事会于2021年6月30日批准报出。
截至2021年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
| 二级 | 阜宁澳洋科技有限责任公司 |
| 二级 | 江苏澳洋医美产业发展有限公司 |
| 二级 | 江苏澳洋医疗产业发展有限公司 |
| 三级 | 张家港澳洋医院有限公司 |
| 四级 | 张家港市澳洋顺康医院有限公司 |
| 四级 | 张家港澳洋护理院有限公司 |
| 四级 | 张家港澳洋母婴健康管理咨询有限公司 |
| 三级 | 江苏澳洋健康管理有限公司 |
| 四级 | 张家港唯恩医疗美容医院有限公司 |
| 三级 | 张家港海纳医院管理有限公司 |
| 三级 | 张家港优居壹佰护理院有限公司 |
| 三级 | 江苏澳洋康养产业有限责任公司 |
| 四级 | 湖州澳洋康复医院有限公司 |
| 二级 | 江苏澳洋医药物流有限公司 |
| 三级 | 安国澳洋中药材经营有限公司 |
| 三级 | 吉林澳洋药业有限公司 |
| 三级 | 亳州澳洋药业有限公司 |
| 三级 | 江苏澳宇医疗器械有限公司 |
| 三级 | 苏州佳隆大药房有限公司 |
| 二级 | 江苏澳洋新材料科技有限公司 |
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。
2、持续经营
本公司自报告期末起12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见附注“五、29、使用权资产”和“五、
35、租赁负债”。
1、遵循企业会计准则的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2021年6月30日的合并及母公司财务状况以及2021年半年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
2、会计期间
自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
3、营业周期
本公司营业周期为12个月。
4、记账本位币
本公司采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
6、合并财务报表的编制方法
（1）合并范围
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权
力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。
（2）合并程序
本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。1）增加子公司或业务在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。
2）处置子公司
①一般处理方法
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动控制权时转为当期投资收益。
②分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
3）购买子公司少数股权
因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资
产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
8、现金及现金等价物的确定标准
现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。
（2）外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）折算。
处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。10、金融工具
本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。
(1)金融工具的分类
根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：
－ 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
－ 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：
－ 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
－ 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收
益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：
1）该项指定能够消除或显著减少会计错配。2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。按照上述条件，本公司指定的这类金融负债主要包括：（具体描述指定的情况）
(2)金融工具的确认依据和计量方法
1）以摊余成本计量的金融资产以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。
持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。
终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。6）以摊余成本计量的金融负债以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。
(3)金融资产终止确认和金融资产转移
满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：
－ 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
－ 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；－ 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。
发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
1）所转移金融资产的账面价值；2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
1）终止确认部分的账面价值；
2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
(4)金融负债终止确认
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
(5)金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
(6)金融资产减值的测试方法及会计处理方法
本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。
本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。
11、应收票据
12、应收账款
13、应收款项融资
14、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
15、存货
（1）存货的分类和成本
存货分类为：存货分类为：原材料、低值易耗品、在产品、库存商品。
（2）发出存货的计价方法
存货发出时按加权平均法计价。
（3）不同类别存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
（4）存货的盘存制度
采用永续盘存制
（5）低值易耗品的摊销方法
低值易耗品采用一次转销法
16、合同资产
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。
合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注“五、10、(6)金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。
17、合同成本
自2020年1月1日起的会计政策
合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：
?该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。?该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。?该成本预期能够收回。本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。
与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：
1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。
以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
18、持有待售资产
主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。
本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。
19、债权投资
20、其他债权投资
21、长期应收款
22、长期股权投资
（1）共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。
重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。
（2）初始投资成本的确定
1）企业合并形成的长期股权投资
对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差
额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。2）通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
（3）后续计量及损益确认方法
1）成本法核算的长期股权投资公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。2）权益法核算的长期股权投资对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。
公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。
公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
3）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。
因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的
差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转人丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。
23、投资性房地产
投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法
本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量；对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。
24、固定资产
（1）确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；2）该固定资产的成本能够可靠地计量。固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。 与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-30 | 5.00 | 3.17-4.75 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10 | 5.00 | 9.50 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 5 | 5.00 | 19.00 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 5.00 | 19.00 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5 | 5.00 | 19.00 |
| 固定资产装修 | 年限平均法 | 10 | 5.00 | 9.50 |
| 融资租入固定资产： | ||||
| 其中：房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-30 | 5.00 | 3.17-4.75 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10 | 5.00 | 9.50 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 5 | 5.00 | 19.00 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5 | 5.00 | 19.00 |
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。5）租赁资产性质特殊，
如果不作较大改造，只有承租人才能使用。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。
25、在建工程
在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。
26、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
（2）借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
2）借款费用已经发生；
3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
（3）暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
（4）借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。
在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。
27、生物资产
无
28、油气资产
无
29、使用权资产
本使用权资产类别主要包括房屋建筑物和机器设备、运输工具及通用设备。在租赁期开始日，公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：
租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；公司发生的初始直接费用；公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。公司后续釆用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。30、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
1）无形资产的计价方法
① 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。
② 后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
| 项目 | 预计使用寿命 | 摊销方法 | 依据 |
| 土地使用权 | 50年 | 直线法摊销 | 土地使用权证载明 |
| 软件 | 10年 | 直线法摊销 | 预计经济年限 |
每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
（2）内部研究开发支出会计政策
31、长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；
难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
32、长期待摊费用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。
（1）摊销方法
长期待摊费用在受益期内平均摊销
（2）摊销年限
公司目前长期待摊费用（装修费）按综合收益年限摊销。
33、合同负债
自2020年1月1日起的会计政策本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。
34、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
1）设定提存计划本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。
2）设定受益计划本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损
益或相关资产成本。
设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。
设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。
在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。
（3）辞退福利的会计处理方法
本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
无
35、租赁负债
在租赁期开始日，公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：
固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
取决于指数或比率的可变租赁付款额；
根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。
公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用公司的增量借款利率作为折现率。
公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。
在租赁期开始日后，发生下列情形的，公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：
当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；
当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。
36、预计负债
与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：
? 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。? 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
37、股份支付
无
38、优先股、永续债等其他金融工具
无
39、收入
收入确认和计量所采用的会计政策自2020年1月1日起的会计政策
（1）收入确认和计量所采用的会计政策
本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。
合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。
交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。
满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：
?客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
?客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
?本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。
本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：
?本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。?本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。?本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。?本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。?客户已接受该商品或服务等。2020年1月1日前的会计政策
1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2）本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；3）收入的金额能够可靠地计量；4）相关的经济利益很可能流入本公司；5）相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
（2）具体原则
1）产品销售收入：产品已发出，买方已确认收货，并将收货回执提交买方，相关收入和成本能可靠计量时，确认销售收入实现。
2）医疗服务收入：公司向患者提供各类疾病的诊断、治疗等医疗服务。在医疗服务已经提供，收到价款或取得收取价款的权利时，确认医疗服务收入。
同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况40、政府补助
（1）类型
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：
本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：
对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：
披露要求：披露区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准。若政府文件未明确规定补助对象，还需说明将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据。
（2）确认时点
政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。
（3）会计处理
与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；
与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，
计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。
本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：
1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
41、递延所得税资产/递延所得税负债
所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。
递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。
不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：
? 商誉的初始确认；
?既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。
对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。
资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。
资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：
?纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
?递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。
42、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
（2）融资租赁的会计处理方法
1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。
2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
43、其他重要的会计政策和会计估计
无
44、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号—租赁>的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应变更，主要变更内容如下：1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得 | 公司于2021年8月30日召开第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。 | 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-89） |
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
（3）2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
适用是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益项目
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,467,913,183.68 | 1,467,913,183.68 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 53,194,270.88 | 53,194,270.88 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 362,011,823.75 | 362,011,823.75 | |
| 应收账款 | 332,800,719.20 | 332,800,719.20 | |
| 应收款项融资 | 19,385,762.00 | 19,385,762.00 | |
| 预付款项 | 99,741,915.94 | 99,741,915.94 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 |
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 102,572,495.85 | 102,572,495.85 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 267,017,604.72 | 267,017,604.72 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 171,687,467.33 | 171,687,467.33 | |
| 流动资产合计 | 2,876,325,243.35 | 2,876,325,243.35 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 14,152,829.84 | 14,152,829.84 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 10,790,266.44 | 10,790,266.44 | |
| 固定资产 | 3,267,306,561.25 | 3,101,131,446.02 | -166,175,115.23 |
| 在建工程 | 4,977,457.38 | 4,977,457.38 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 166,175,115.23 | 166,175,115.23 | |
| 无形资产 | 164,707,380.66 | 164,707,380.66 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 10,085,353.67 | 10,085,353.67 | |
| 长期待摊费用 | 66,223,207.11 | 66,223,207.11 | |
| 递延所得税资产 | 8,505,020.81 | 8,505,020.81 | |
| 其他非流动资产 | 3,530,000.00 | 3,530,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 3,550,278,077.16 | 3,550,278,077.16 | |
| 资产总计 | 6,426,603,320.51 | 6,426,603,320.51 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,823,998,836.02 | 1,823,998,836.02 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 931,191,803.84 | 931,191,803.84 | |
| 应付账款 | 1,251,987,733.35 | 1,251,987,733.35 | |
| 预收款项 | 12,530,046.76 | 12,530,046.76 | |
| 合同负债 | 217,941,655.67 | 217,941,655.67 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 57,875,747.84 | 57,875,747.84 | |
| 应交税费 | 26,857,412.35 | 26,857,412.35 | |
| 其他应付款 | 72,310,593.24 | 72,310,593.24 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 300,142,804.45 | 300,142,804.45 | |
| 其他流动负债 | 28,031,827.40 | 28,031,827.40 | |
| 流动负债合计 | 4,722,868,460.92 | 4,722,868,460.92 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 569,466,666.72 | 569,466,666.72 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 116,151,798.17 | 116,151,798.17 | |
| 长期应付款 | 116,151,798.17 | -116,151,798.17 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 8,849,764.21 | 8,849,764.21 | |
| 递延收益 | 40,964,124.87 | 40,964,124.87 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 735,432,353.97 | 735,432,353.97 | |
| 负债合计 | 5,458,300,814.89 | 5,458,300,814.89 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 776,481,362.00 | 776,481,362.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,151,303,231.24 | 1,151,303,231.24 | |
| 减：库存股 | 44,177,973.48 | 44,177,973.48 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 37,123,014.97 | 37,123,014.97 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -968,394,932.52 | -968,394,932.52 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 952,334,702.21 | 952,334,702.21 | |
| 少数股东权益 | 15,967,803.41 | 15,967,803.41 | |
| 所有者权益合计 | 968,302,505.62 | 968,302,505.62 | |
| 负债和所有者权益总计 | 6,426,603,320.51 | 6,426,603,320.51 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 641,586,215.28 | 641,586,215.28 | |
| 交易性金融资产 | 53,194,270.88 | 53,194,270.88 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 142,779,000.00 | 142,779,000.00 | |
| 应收账款 | 585,988,487.62 | 585,988,487.62 | |
| 应收款项融资 | 3,295,294.07 | 3,295,294.07 |
| 预付款项 | 222,211.89 | 222,211.89 | |
| 其他应收款 | 54,633,521.83 | 54,633,521.83 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 12,584,907.81 | 12,584,907.81 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 254,516.49 | 254,516.49 | |
| 流动资产合计 | 1,494,538,425.87 | ||
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 2,513,258,278.37 | 2,513,258,278.37 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 61,026,825.87 | 61,026,825.87 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 3,027,130.12 | 3,027,130.12 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 2,577,312,234.36 | 2,577,312,234.36 | |
| 资产总计 | 4,071,850,660.23 | 4,071,850,660.23 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 684,267,884.99 | 684,267,884.99 |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 547,452,621.05 | 547,452,621.05 | |
| 应付账款 | 138,390,764.40 | 138,390,764.40 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 11,318,653.62 | 138,390,764.40 | |
| 应付职工薪酬 | 3,259,817.62 | 3,259,817.62 | |
| 应交税费 | 258,101.20 | 258,101.20 | |
| 其他应付款 | 1,039,872,122.86 | 1,039,872,122.86 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 1,471,424.97 | 1,471,424.97 | |
| 流动负债合计 | 2,426,291,390.71 | 1,471,424.97 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 8,849,764.21 | 8,849,764.21 | |
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 8,849,764.21 | 8,849,764.21 | |
| 负债合计 | 2,435,141,154.92 | 2,435,141,154.92 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 776,481,362.00 | 776,481,362.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,253,408,850.87 | 1,253,408,850.87 | |
| 减：库存股 | 44,177,973.48 | 44,177,973.48 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 37,123,014.97 | 37,123,014.97 | |
| 未分配利润 | -386,125,749.05 | -386,125,749.05 | |
| 所有者权益合计 | 1,636,709,505.31 | 1,636,709,505.31 | |
| 负债和所有者权益总计 | 4,071,850,660.23 | 4,071,850,660.23 |
调整情况说明
（4）2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
45、其他
无
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 化纤产品和医药产品中化学药品制剂、中成药、医用材料、器械、检测类用具的销售应税收入按13%的税率计算销项税；医药产品中植物类中药材、植物类中药饮片的销售应税收入按9%的税率计算销项税；其他税率：6%、3% |
| 消费税 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 5%、7% |
| 城市维护建设税 | 按应纳税所得额计缴 | 25% |
| 企业所得税 | 按实际缴纳的增值税计缴 | 5% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明无
2、税收优惠
1、根据财政部、国家税务总局颁布的《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）相关规定，本公司的子公司中符合国务院《医疗机构管理条例》（国务院令第149号）及卫生部《医疗机构管理条例
实施细则》（卫生部令第35号）的规定，经登记取得《医疗机构执业许可证》的，其提供的医疗服务免征增值税。
2、根据《国家税务总局关于药品经营企业销售生物制品有关增值税问题的公告》（国家税务总局公告2012年第20号）的规定，自2012年7月1日起，本公司的子公司药品销售中属于生物制品销售的，可以选择简易办法按照生物制品销售额和3%的征收率计算缴纳增值税。
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 226,435.32 | 21,316.90 |
| 银行存款 | 519,255,614.86 | 460,263,958.88 |
| 其他货币资金 | 996,967,607.90 | 1,007,627,907.90 |
| 合计 | 1,516,449,658.08 | 1,467,913,183.68 |
其他说明其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 银行承兑汇票保证金 | 566,116,022.61 | 550,405,137.81 |
| 信用证保证金 | 6,227,000.00 | 13,799,024.34 |
| 用于担保的定期存款或通知存款 | 423,700,000.00 | 440,100,000.00 |
| 合计 | 996,043,022.61 | 1,004,304,162.15 |
2、交易性金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 53,194,270.88 | 53,194,270.88 |
| 其中： | ||
| 权益工具投资 | 53,194,270.88 | 53,194,270.88 |
| 其中： | ||
| 合计 | 53,194,270.88 | 53,194,270.88 |
其他说明：
3、衍生金融资产
无其他说明：无
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 339,608,184.30 | 362,011,823.75 |
| 合计 | 339,608,184.30 | 362,011,823.75 |
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□ 适用 √ 不适用
（3）期末公司已质押的应收票据
单位：元
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 银行承兑票据 | 261,044,503.93 |
| 合计 | 261,044,503.93 |
（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 528,533,380.01 | 415,127,618.85 |
| 合计 | 528,533,380.01 | 415,127,618.85 |
（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
无
（6）本期实际核销的应收票据情况
无
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 228,214,103.98 | 43.60% | 124,009,975.90 | 54.34% | 104,204,128.08 | 234,104,941.51 | 49.45% | 128,412,451.56 | 54.85% | 105,692,489.95 |
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 295,195,935.09 | 56.40% | 17,646,525.50 | 5.98% | 277,549,409.59 | 239,314,735.39 | 50.55% | 12,206,506.14 | 5.10% | 227,108,229.25 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 295,195,935.09 | 56.40% | 17,646,525.50 | 5.98% | 277,549,409.59 | 239,314,735.39 | 50.55% | 12,206,506.14 | 5.10% | 227,108,229.25 |
| 合计 | 523,410,039.07 | 100.00% | 141,656,501.40 | 27.06% | 381,753,537.67 | 473,419,676.90 | 100.00% | 140,618,957.70 | 29.70% | 332,800,719.20 |
按单项计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 新疆雅澳科技有限责任公司 | 194,167,119.34 | 97,083,559.67 | 50.00% | 本公司与联营企业新疆雅澳科技有限责任公司的应收款项已逾期，根据预计未来现金流量，按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 |
| 盐城市志达化工有限公司 | 3,438,496.05 | 3,438,496.05 | 100.00% | 本公司与盐城市志达化工有限公司化纤业务逾期的应收款项客户已无业务往来，预计款项难以收回，因此全额计提坏账准备。 |
| 阜宁澳盛环保科技有限公司 | 2,194,979.10 | 2,194,979.10 | 100.00% | 本公司与阜宁澳盛环保科技有限公司化纤业务逾期的应收款项客户已无业务往来，预计款项难以收回，因此全额计提坏账准备。 |
| 江苏苏源辉普化工有限公司 | 1,421,424.18 | 1,421,424.18 | 100.00% | 本公司与江苏苏源辉普化工有限公司化纤业务逾期的应收款项客户已无业务往来，预计款项难以收回，因此全额计提坏账准备。 |
| 江苏绿叶农化有限公司 | 734,210.00 | 734,210.00 | 100.00% | 本公司与江苏绿叶农化有限公司化纤业务逾期的应收款项客户已无业务往来，预计款项难以收回，因此全额计提坏账准备。 |
| 其他零星化纤业务逾期应收款项 | 2,580,989.41 | 2,580,989.41 | 100.00% | 本公司与前述化纤业务逾期的应收款项客户已无业务往来，预计款项难以收回，因此计提坏账准备。 |
| 张家港市人力资源和社会保障局 | 12,291,444.37 | 5,170,875.96 | 42.07% | 本公司对张家港市人力资源和社会保障局的相关医保款项根据历史回款情况，按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 |
| 其他零星医疗业务逾期应收款项 | 4,366,431.36 | 4,366,431.36 | 100.00% | 本公司与前述医疗业务逾期的应收款项客户已无业务往来，预计款项难以收回，因此全额计提坏账准备。 |
| 湖州市人力资源和社会保障局 | 779,644.45 | 779,644.45 | 100.00% | 本公司对湖州市人力资源和社会保障局的相关医保款项根据预计未来现金流量，按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 |
| 吉林省通化博祥药业股份有限公司 | 2,885,315.00 | 2,885,315.00 | 100.00% | 本公司对吉林省通化博祥药业股份有限公司根 |
| 据预计未来现金流量，按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 | ||||
| 苏州欧培德医疗科技有限公司 | 2,718,960.00 | 2,718,960.00 | 100.00% | 本公司对苏州欧培德医疗科技有限公司根据预计未来现金流量，按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 |
| 其他零星医药业务逾期应收款项 | 635,090.72 | 635,090.72 | 100.00% | 本公司对其他零星医药业务根据预计未来现金流量，按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 |
| 合计 | 228,214,103.98 | 124,009,975.90 | -- | -- |
按单项计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 账龄信用风险特征组合 | 295,195,935.09 | 17,646,525.50 | 5.98% |
| 合计 | 295,195,935.09 | 17,646,525.50 | -- |
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 300,423,487.70 |
| 1至2年 | 203,745,005.16 |
| 2至3年 | 9,404,895.19 |
| 3年以上 | 9,836,651.02 |
| 3至4年 | 5,218,691.31 |
| 4至5年 | 180,147.70 |
| 5年以上 | 4,437,812.01 |
| 合计 | 523,410,039.07 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 单项计提坏账准备 | 128,412,451.56 | 4,402,475.66 | 124,009,975.90 | |||
| 组合计提坏账准备 | 12,206,506.14 | 5,449,120.65 | 9,101.29 | 17,646,525.50 | ||
| 合计 | 140,618,957.70 | 5,449,120.65 | 4,402,475.66 | 9,101.29 | 141,656,501.40 | |
（3）本期实际核销的应收账款情况
无
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 玛纳斯澳洋科技有限责任公司 | 194,167,119.34 | 37.10% | 97,083,559.67 |
| 张家港市人力资源和社会保障局 | 99,650,601.55 | 19.04% | 9,639,151.51 |
| 张家港广和中西医结合医院有限公司 | 12,224,903.56 | 2.34% | 611,245.18 |
| 张家港市中医医院 | 11,756,222.12 | 2.25% | 587,811.11 |
| 张家港市第一人民医院 | 11,223,872.28 | 2.14% | 561,193.61 |
| 合计 | 329,022,718.85 | 62.87% |
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
无
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
无
6、应收款项融资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 8,689,105.71 | 19,385,762.00 |
| 合计 | 8,689,105.71 | 19,385,762.00 |
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 上年年末余额 | 本期新增 | 本期终止确认 | 其他变动 | 期末余额 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 |
| 应收票据 | 19,385,762.00 | 55,405,202.04 | 66,101,858.33 | 8,689,105.71 | ||
| 合计 | 19,385,762.00 | 55,405,202.04 | 66,101,858.33 | 8,689,105.71 |
如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
公司在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书或贴现，管理上述应收票据的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，公司将此类应收票据分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为应收款项融资。
7、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 127,992,886.03 | 98.16% | 95,390,570.64 | 95.64% |
| 1至2年 | 2,235,720.58 | 1.71% | 2,665,395.32 | 2.67% |
| 2至3年 | 165,716.25 | 0.13% | 974,221.02 | 0.98% |
| 3年以上 | 711,728.96 | 0.71% | ||
| 合计 | 130,394,322.86 | -- | 99,741,915.94 | -- |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
| 中国林产工业有限公司 | 29,758,764.65 | 22.82 |
| CNG-CENTRAL NATIONAL ASIA LIMITED | 14,337,104.35 | 11.00 |
| 北京中林在岸贸易有限公司 | 13,752,194.59 | 10.55 |
| 常州制药厂有限公司 | 9,075,417.52 | 6.96 |
| 江阴嵊全国际贸易有限公司 | 8,484,240.00 | 6.51 |
| 合计 | 75,407,721.11 | 57.84 |
8、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 91,303,390.22 | 102,572,495.85 |
| 合计 | 91,303,390.22 | 102,572,495.85 |
（1）应收利息
1）应收利息分类
无
2）重要逾期利息
无3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（2）应收股利
1）应收股利分类
无2）重要的账龄超过1年的应收股利无
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 备用金 | 1,726,297.27 | 1,376,765.51 |
| 往来款 | 95,376,437.73 | 108,215,078.17 |
| 代扣代缴款项 | 773,148.51 | 711,090.50 |
| 押金及保证金 | 27,415,047.23 | 19,945,047.23 |
| 供应商折让 | 33,425,121.34 | 39,407,259.06 |
| 股权转让款 | 867,132.44 | 867,132.44 |
| 合计 | 159,583,184.52 | 170,522,372.91 |
2）坏账准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2021年1月1日余额 | 5,064,642.96 | 1,908,004.27 | 60,977,229.83 | 67,949,877.06 |
| 2021年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | 2,778,200.18 | 2,778,200.18 | ||
| 本期转回 | 1,448,282.94 | 1,000,000.00 | 2,448,282.94 | |
| 2021年6月30日余额 | 6,394,560.20 | 1,908,004.27 | 59,977,229.83 | 68,279,794.30 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 51,903,627.26 |
| 1至2年 | 65,635,261.58 |
| 2至3年 | 10,460,253.56 |
| 3年以上 | 31,584,042.12 |
| 3至4年 | 1,524,403.34 |
| 4至5年 | 336,154.00 |
| 5年以上 | 29,723,484.78 |
| 合计 | 159,583,184.52 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 60,977,229.83 | 1,000,000.00 | 59,977,229.83 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 6,972,647.23 | 2,778,200.18 | 1,448,282.94 | 8,302,564.47 | ||
| 合计 | 67,949,877.06 | 2,778,200.18 | 2,448,282.94 | 68,279,794.30 |
4）本期实际核销的其他应收款情况无
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 玛纳斯澳洋科技有限责任公司 | 往来款 | 58,226,508.21 | 1-2年 | 36.49% | 29,113,254.11 |
| 甲乙（连云港）粘胶有限公司 | 往来款 | 25,624,755.38 | 5年以上 | 16.06% | 25,624,755.38 |
| 国药控股（中国）融资租赁有限公司 | 融资租赁保证金 | 8,400,000.00 | 1年以内 | 5.26% | 420,000.00 |
| 徐州澳洋华安康复医院有限公司 | 往来款 | 7,979,270.79 | 1年以内 | 5.00% | 2,679,544.05 |
| 中航国际租赁有限公司 | 往来款 | 7,500,000.00 | 1年以内 | 4.70% | 375,000.00 |
| 合计 | -- | 107,730,534.38 | -- | 67.51% | 58,212,553.54 |
6）涉及政府补助的应收款项无
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
无8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
无
9、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否
（1）存货分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 23,115,303.87 | 6,575,344.56 | 16,539,959.31 | 52,801,615.29 | 4,140,421.79 | 48,661,193.50 |
| 在产品 | 414,571.35 | 154,946.54 | 259,624.81 | 1,537,090.07 | 92,294.76 | 1,444,795.31 |
| 库存商品 | 210,884,055.05 | 6,709,488.56 | 204,174,566.49 | 200,900,212.47 | 4,144,517.51 | 196,755,694.96 |
| 低值易耗品 | 21,978,816.06 | 21,978,816.06 | 20,155,920.95 | 20,155,920.95 | ||
| 合计 | 256,392,746.33 | 13,439,779.66 | 242,952,966.67 | 275,394,838.78 | 8,377,234.06 | 267,017,604.72 |
（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 4,140,421.79 | 2,434,922.77 | 6,575,344.56 | |||
| 在产品 | 92,294.76 | 62,651.78 | 154,946.54 | |||
| 库存商品 | 4,144,517.51 | 2,652,819.81 | 87,848.76 | 6,709,488.56 | ||
| 合计 | 8,377,234.06 | 5,150,394.36 | 87,848.76 | 13,439,779.66 | ||
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
无
（4）合同履约成本本期摊销金额的说明
无10、合同资产
无
11、持有待售资产
无
12、一年内到期的非流动资产
无
13、其他流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣进项税 | 150,168,720.59 | 160,899,967.33 |
| 银行理财产品 | 10,000,000.00 | |
| 待摊费用 | 422,966.48 | 787,500.00 |
| 合计 | 150,591,687.07 | 171,687,467.33 |
14、债权投资
无
15、其他债权投资
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
16、长期应收款
（1）长期应收款情况
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
17、长期股权投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 徐州澳洋华安康复医院有限公司 | 14,152,829.84 | 14,152,829.84 | |||||||||
| 小计 | 14,152,829.84 | 14,152,829.84 | |||||||||
| 合计 | 14,152,829.84 | 14,152,829.84 |
18、其他权益工具投资
无
19、其他非流动金融资产
无20、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 11,423,687.71 | 11,423,687.71 | ||
| 2.本期增加金额 | 1,740,823.08 | 1,740,823.08 | ||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | 1,740,823.08 | 1,740,823.08 | ||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 13,164,510.79 | 13,164,510.79 | ||
| 二、累计折旧和累计摊销 |
| 1.期初余额 | 633,421.27 | 633,421.27 | ||
| 2.本期增加金额 | 1,748,097.01 | 1,748,097.01 | ||
| （1）计提或摊销 | 266,584.74 | 266,584.74 | ||
| （2）固定资产转入 | 1,481,512.27 | 1,481,512.27 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 2,381,518.28 | 2,381,518.28 | ||
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 10,782,992.51 | 10,782,992.51 | ||
| 2.期初账面价值 | 10,790,266.44 | 10,790,266.44 |
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
无
21、固定资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 2,216,877,282.12 | 3,101,131,446.02 |
| 合计 | 2,216,877,282.12 | 3,101,131,446.02 |
（1）固定资产情况
单位：元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备 | 固定资产装修 | 融资租赁租入的固定资产 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||||
| 1.期初余额 | 2,089,708,177.07 | 2,451,989,151.99 | 7,117,826.02 | 67,148,973.50 | 43,500,606.19 | 342,781,330.24 | 72,418,688.85 | 5,074,664,753.86 |
| 2.本期增加金额 | 873,095.33 | 29,643,150.47 | 753,252.44 | 16,712,934.15 | 2,123,135.89 | 50,105,568.28 | ||
| （1）购置 | 29,643,150.47 | 753,252.44 | 590,000.00 | 2,123,135.89 | 33,109,538.80 | |||
| （2）在建工程转入 | 873,095.33 | 873,095.33 | ||||||
| （3）企业合并增加 | ||||||||
| 3.本期减少金额 | 69,737,149.11 | 16,040,556.80 | 299,064.50 | 2,750.00 | 359,494,264.39 | 1,638,378.46 | 447,212,163.26 | |
| （1）处置或报废 | 64,983,129.33 | 1,824,606.31 | 299,064.50 | 2,750.00 | 141,394.80 | 67,250,944.94 | ||
| （2）转入投资性房地产 | 1,740,823.08 | 1,740,823.08 | ||||||
| （3）其他转出 | 3,013,196.70 | 14,215,950.49 | 359,494,264.39 | 1,496,983.66 | 378,220,395.24 | |||
| 4.期末余额 | 2,020,844,123.29 | 2,465,591,745.66 | 6,818,761.52 | 67,899,475.94 | 43,500,606.19 | 72,903,446.28 | 4,677,558,158.88 | |
| 二、累计折旧 | ||||||||
| 1.期初余额 | 506,151,138.60 | 908,736,801.87 | 6,401,740.87 | 58,954,292.97 | 3,746,263.97 | 176,606,215.01 | 54,226,194.27 | 1,714,822,647.56 |
| 2.本期增加金额 | 36,091,786.45 | 86,209,198.07 | 592,589.03 | 2,582,535.73 | 1,696,400.13 | 15,855,564.02 | 4,041,468.22 | 147,069,541.65 |
| （1）计提 | 36,091,786.45 | 86,209,198.07 | 592,589.03 | 2,582,535.73 | 1,696,400.13 | 13,175,905.81 | 4,041,468.22 | 144,389,883.44 |
| （2）其他 | 2,679,658.21 | 2,679,658.21 | ||||||
| 3.本期减少金额 | 7,816,480.93 | 3,078,101.62 | 267,642.74 | 2,612.50 | 192,461,779.03 | 440,000.43 | 204,066,617.25 |
| （1）处置或报废 | 6,340,833.50 | 716,337.41 | 267,642.74 | 2,612.50 | 121,235.64 | 7,448,661.79 | ||
| （2）转入投资性房地产 | 1,467,730.77 | 1,467,730.77 | ||||||
| （3）其他转出 | 7,916.66 | 2,361,764.21 | 192,461,779.03 | 318,764.79 | 195,150,224.69 | |||
| 4.期末余额 | 534,426,444.12 | 991,867,898.32 | 6,726,687.16 | 61,534,216.20 | 5,442,664.10 | 57,827,662.06 | 1,657,825,571.96 | |
| 三、减值准备 | ||||||||
| 1.期初余额 | 90,550,193.76 | 9,205.50 | 1,976,145.79 | 92,535,545.05 | ||||
| 2.本期增加金额 | 214,369,822.42 | 496,237,527.60 | 710,607,350.02 | |||||
| （1）计提 | 214,369,822.42 | 496,237,527.60 | 710,607,350.02 | |||||
| 3.本期减少金额 | 287,590.27 | 287,590.27 | ||||||
| （1）处置或报废 | 287,590.27 | 287,590.27 | ||||||
| 4.期末余额 | 214,369,822.42 | 586,500,131.09 | 9,205.50 | 1,976,145.79 | 802,855,304.80 | |||
| 四、账面价值 | ||||||||
| 1.期末账面价值 | 1,272,047,856.75 | 887,223,716.25 | 92,074.36 | 6,356,054.24 | 38,057,942.09 | 13,099,638.43 | 2,216,877,282.12 | |
| 2.期初账面价值 | 1,583,557,038.47 | 1,452,702,156.36 | 716,085.15 | 8,185,475.03 | 39,754,342.22 | 166,175,115.23 | 16,216,348.79 | 3,267,306,561.25 |
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位：元
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
| 机器设备 | 659,010,931.92 | 548,269,839.73 | 90,262,603.49 | 20,478,488.70 | |
| 运输工具 | 70,000.00 | 66,500.00 | 3,500.00 | ||
| 电子设备 | 30,138,179.23 | 28,631,270.21 | 9,205.50 | 1,497,703.52 | |
| 其他设备 | 3,110,000.54 | 969,149.22 | 1,976,145.79 | 164,705.53 | |
| 合计 | 692,329,111.69 | 577,936,759.16 | 92,247,954.78 | 22,144,397.75 |
（3）通过经营租赁租出的固定资产
无
（4）未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 房屋建筑物 | 264,417,117.33 | 相关手续尚在办理 |
（5）固定资产清理
无
22、在建工程
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 25,706,468.61 | 4,977,457.38 |
| 合计 | 25,706,468.61 | 4,977,457.38 |
（1）在建工程情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 阜宁澳洋化纤改造 | 9,750,714.53 | 9,750,714.53 | 4,591,307.38 | 4,591,307.38 | ||
| 电厂三期6#锅炉等配套公用工程 | 23,081,597.54 | 23,081,597.54 | ||||
| 其他小型工程 | 2,624,871.07 | 2,624,871.07 | 386,150.00 | 386,150.00 | ||
| 合计 | 35,457,183.14 | 9,750,714.53 | 25,706,468.61 | 4,977,457.38 | 4,977,457.38 | |
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 阜宁澳洋化纤改造 | 53,872,000.00 | 4,591,307.38 | 5,159,407.10 | 9,750,714.48 | ||||||||
| 合计 | 53,872,000.00 | 4,591,307.38 | 5,159,407.10 | 9,750,714.48 | -- | -- | -- |
（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位：元
| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
| 阜宁澳洋化纤改造 | 9,750,714.53 | |
| 合计 | 9,750,714.53 | -- |
（4）工程物资
无
23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
24、油气资产
□ 适用 √ 不适用
25、使用权资产
单位：元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 通用设备 | 合计 |
| 2.本期增加金额 | 20,303,989.87 | 271,351,870.16 | 830,878.62 | 67,007,525.74 | 359,494,264.39 |
| 其他 | 20,303,989.87 | 271,351,870.16 | 830,878.62 | 67,007,525.74 | 359,494,264.39 |
| 4.期末余额 | 20,303,989.87 | 271,351,870.16 | 830,878.62 | 67,007,525.74 | 359,494,264.39 |
| 2.本期增加金额 | 12,108,856.53 | 127,541,641.71 | 472,885.20 | 52,338,395.59 | 192,461,779.03 |
| 其他 | 12,108,856.53 | 127,541,641.71 | 472,885.20 | 52,338,395.59 | 192,461,779.03 |
| 4.期末余额 | 12,108,856.53 | 127,541,641.71 | 472,885.20 | 52,338,395.59 | 192,461,779.03 |
| 1.期末账面价值 | 8,195,133.34 | 143,810,228.45 | 357,993.42 | 14,669,130.15 | 167,032,485.36 |
26、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 189,300,874.34 | 29,114,954.79 | 218,415,829.13 | ||
| 2.本期增加金额 | 957,457.00 | 957,457.00 | |||
| （1）购置 | 957,457.00 | 957,457.00 | |||
| （2）内部研发 | |||||
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | 1,305,867.27 | 1,305,867.27 | |||
| （1）处置 | 1,305,867.27 | 1,305,867.27 | |||
| 4.期末余额 | 187,995,007.07 | 30,072,411.79 | 218,067,418.86 | ||
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 41,046,433.29 | 12,662,015.18 | 53,708,448.47 | ||
| 2.本期增加金额 | 1,960,432.14 | 1,104,757.43 | 3,065,189.57 | ||
| （1）计提 | 1,960,432.14 | 1,104,757.43 | 3,065,189.57 | ||
| 3.本期减少金额 | 84,531.52 | 84,531.52 | |||
| （1）处置 | 84,531.52 | 84,531.52 | |||
| 4.期末余额 | 42,922,333.91 | 13,766,772.61 | 56,689,106.52 | ||
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | 24,475,266.03 | 24,475,266.03 |
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | 24,475,266.03 | 24,475,266.03 | |||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 120,597,407.13 | 16,305,639.18 | 136,903,046.31 | ||
| 2.期初账面价值 | 148,254,441.05 | 16,452,939.61 | 164,707,380.66 |
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
无
27、开发支出
无
28、商誉
（1）商誉账面原值
单位：元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | |||||
| 张家港澳洋医院有限公司杨舍分院 | 29,687,200.00 | 29,687,200.00 | ||||
| 张家港澳洋医院有限公司三兴分院 | 9,391,531.63 | 9,391,531.63 | ||||
| 张家港澳洋唯恩医疗美容医院有限公司 | 10,085,353.67 | 10,085,353.67 | ||||
| 合计 | 49,164,085.30 | 49,164,085.30 | ||||
（2）商誉减值准备
单位：元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 处置 | |||||
| 张家港澳洋医院有限公司杨舍分院 | 29,687,200.00 | 29,687,200.00 | ||||
| 张家港澳洋医院有限公司三兴分院 | 9,391,531.63 | 9,391,531.63 | ||||
| 合计 | 39,078,731.63 | 39,078,731.63 | ||||
商誉所在资产组或资产组组合的相关信息说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：
商誉减值测试的影响其他说明
29、长期待摊费用
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修费 | 66,223,207.11 | 45,583.41 | 2,736,020.27 | 259,631.69 | 63,273,138.56 |
| 合计 | 66,223,207.11 | 45,583.41 | 2,736,020.27 | 259,631.69 | 63,273,138.56 |
其他说明30、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 33,321,594.28 | 8,330,398.57 | 33,321,594.28 | 8,330,398.57 |
| 内部交易未实现利润 | 1,129,992.95 | 282,498.24 | 698,488.96 | 174,622.24 |
| 合计 | 34,451,587.23 | 8,612,896.81 | 34,020,083.24 | 8,505,020.81 |
（2）未经抵销的递延所得税负债
无
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 8,612,896.81 | 8,505,020.81 |
（4）未确认递延所得税资产明细
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 1,032,347,700.41 | 315,238,751.22 |
| 可抵扣亏损 | 805,124,478.14 | 749,035,747.64 |
| 递延收益 | 42,865,019.43 | 40,964,124.87 |
| 预计负债 | 8,849,764.21 | |
| 合计 | 1,880,337,197.98 | 1,114,088,387.94 |
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2021 | 2,420,859.42 | ||
| 2022 | 3,764,411.02 | 3,764,411.02 | |
| 2023 | 73,249,582.61 | 73,249,582.61 | |
| 2024 | 263,479,298.10 | 263,479,298.10 | |
| 2025 | 406,121,596.49 | 406,121,596.49 | |
| 2026 | 58,509,589.92 | ||
| 合计 | 805,124,478.14 | 749,035,747.64 | -- |
31、其他非流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 预付工程设备款 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||
| 预付土地出让金 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | ||||
| 合计 | 30,000.00 | 30,000.00 | 3,530,000.00 | 3,530,000.00 |
32、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 59,915,673.61 | 119,543,719.74 |
| 抵押借款 | 470,600,585.55 | 497,649,200.69 |
| 保证借款 | 1,085,036,828.44 | 1,206,805,915.59 |
| 信用借款 | 20,209,055.55 | |
| 合计 | 1,635,762,143.15 | 1,823,998,836.02 |
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
无
33、交易性金融负债
无
34、衍生金融负债
无
35、应付票据
单位：元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 1,140,430,690.90 | 931,191,803.84 |
| 合计 | 1,140,430,690.90 | 931,191,803.84 |
36、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 采购货款 | 784,473,216.12 | 826,080,678.88 |
| 设备工程款 | 272,257,550.19 | 425,907,054.47 |
| 合计 | 1,056,730,766.31 | 1,251,987,733.35 |
（2）账龄超过1年的重要应付账款
无
37、预收款项
（1）预收款项列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收货款 | 393,200,000.00 | |
| 住院预交金 | 10,302,282.88 | 9,047,573.93 |
| 预收服务费 | 2,850,956.08 | 3,482,472.83 |
| 合计 | 406,353,238.96 | 12,530,046.76 |
（2）账龄超过1年的重要预收款项
无
38、合同负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收货款 | 19,860,856.05 | 217,941,655.67 |
| 合计 | 19,860,856.05 | 217,941,655.67 |
39、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 57,468,402.76 | 189,181,240.40 | 199,679,119.96 | 46,970,523.20 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 407,345.08 | 13,333,063.85 | 12,335,357.19 | 1,405,051.74 |
| 合计 | 57,875,747.84 | 202,514,304.25 | 212,014,477.15 | 48,375,574.94 |
（2）短期薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 55,325,909.37 | 171,236,170.45 | 184,338,391.75 | 42,223,688.07 |
| 2、职工福利费 | 223,732.00 | 4,734,891.65 | 2,135,759.65 | 2,822,864.00 |
| 3、社会保险费 | 622,826.24 | 7,230,969.97 | 7,206,994.78 | 646,801.43 |
| 其中：医疗保险费 | 533,184.09 | 6,089,288.36 | 6,086,778.76 | 536,693.69 |
| 工伤保险费 | 23,509.57 | 469,598.33 | 448,783.22 | 44,324.68 |
| 生育保险费 | 66,132.58 | 672,083.28 | 671,432.80 | 66,783.06 |
| 4、住房公积金 | 235.40 | 5,873,181.00 | 5,873,416.40 | 0.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 1,295,699.75 | 106,027.33 | 124,557.38 | 1,277,169.70 |
| 合计 | 57,468,402.76 | 189,181,240.40 | 199,679,119.96 | 46,970,523.20 |
（3）设定提存计划列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 395,292.33 | 12,924,350.59 | 11,956,929.97 | 1,362,712.95 |
| 2、失业保险费 | 12,052.75 | 408,713.26 | 378,427.22 | 42,338.79 |
| 合计 | 407,345.08 | 13,333,063.85 | 12,335,357.19 | 1,405,051.74 |
40、应交税费
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 2,120,291.68 | 231,411.55 |
| 企业所得税 | 6,527,905.63 | 21,465,246.50 |
| 个人所得税 | 1,118,173.96 | 1,225,960.06 |
| 城市维护建设税 | 125,318.71 | 20,784.50 |
| 房产税 | 2,722,675.50 | 2,865,042.11 |
| 土地使用税 | 585,678.47 | 577,598.72 |
| 教育费附加 | 125,235.52 | 17,322.65 |
| 印花税 | 56,967.70 | 209,542.85 |
| 环境保护税 | 189,439.85 | 244,503.41 |
| 合计 | 13,571,687.02 | 26,857,412.35 |
41、其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应付款 | 65,740,196.96 | 72,310,593.24 |
| 合计 | 65,740,196.96 | 72,310,593.24 |
（1）应付利息
无
（2）应付股利
无
（3）其他应付款
1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预提费用 | 19,328,170.81 | 25,731,946.11 |
| 质保金 | 6,689,667.70 | 8,925,112.05 |
| 保证金 | 32,982,543.19 | 31,794,149.87 |
| 往来款 | 2,191,132.15 | 888,055.67 |
| 代扣代缴款项 | 4,402,113.66 | 3,430,840.09 |
| 其他 | 146,569.45 | 1,540,489.45 |
| 合计 | 65,740,196.96 | 72,310,593.24 |
2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 江苏中柢建设工程有限公司 | 2,000,000.00 | 质保期未满 |
| 阜宁县伟业运输有限公司 | 2,000,000.00 | 保证金 |
| 阜宁县鑫旺运输有限公司 | 2,000,000.00 | 保证金 |
| 合计 | 6,000,000.00 | -- |
42、持有待售负债
无
43、一年内到期的非流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 | 225,156,652.38 | 242,446,399.68 |
| 一年内到期的长期应付款 | 90,460,451.08 | 57,696,404.77 |
| 合计 | 315,617,103.46 | 300,142,804.45 |
44、其他流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待转销项税额 | 2,171,054.13 | 28,031,827.40 |
| 合计 | 2,171,054.13 | 28,031,827.40 |
短期应付债券的增减变动：
45、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 抵押借款 | 358,200,000.00 | 453,800,000.00 |
| 保证借款 | 110,833,333.40 | 115,666,666.72 |
| 合计 | 469,033,333.40 | 569,466,666.72 |
46、应付债券
无
47、租赁负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 租赁付款额 | 260,195,990.05 | 116,151,798.17 |
| 一年内到期的租赁负债 | -90,460,451.08 | |
| 合计 | 169,735,538.97 | 116,151,798.17 |
48、长期应付款
无
49、长期应付职工薪酬
无50、预计负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
| 未决诉讼 | 8,849,764.21 | 本期诉讼赔偿已支付 | |
| 合计 | 8,849,764.21 | -- |
51、递延收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 39,950,786.19 | 4,692,000.00 | 2,621,269.20 | 42,021,516.99 | 根据相关资产使用寿命摊销 |
| 未实现售后回租损益 | 1,013,338.68 | 169,836.24 | 843,502.44 | 融资租赁尚未到期 | |
| 合计 | 40,964,124.87 | 4,692,000.00 | 2,791,105.44 | 42,865,019.43 | -- |
涉及政府补助的项目：
单位：元
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 护理床位建设补贴 | 6,641,863.86 | 3,892,000.00 | 587,235.42 | 9,946,628.44 | 与资产相关 | |||
| 耗能技术改造奖励资金 | 115,000.00 | 57,500.00 | 57,500.00 | 与资产相关 | ||||
| 二硫化碳回 | 150,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 与资产相关 |
| 收改造补助 | ||||||||
| 电厂改造 | 152,250.00 | 31,500.00 | 120,750.00 | 与资产相关 | ||||
| 省级电厂脱硫脱硝补贴款 | 1,362,000.00 | 113,500.00 | 1,248,500.00 | 与资产相关 | ||||
| 省级工业和信息产业转型升级引导资金 | 465,000.00 | 38,750.00 | 426,250.00 | 与资产相关 | ||||
| 阜宁县县级技改扶持资金 | 1,029,172.33 | 85,783.78 | 943,388.55 | 与资产相关 | ||||
| 16万吨/年差别化粘胶短纤项目污水处理改扩建工程升级环保引导资金 | 12,555,000.00 | 697,500.00 | 11,857,500.00 | 与资产相关 | ||||
| 阜宁县财政局一企一议项目补助 | 17,280,500.00 | 909,500.00 | 16,371,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 双源CT补贴 | 200,000.00 | 25,000.00 | 175,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 20年市级服务专项资金 | 800,000.00 | 800,000.00 | 与资产相关 |
52、其他非流动负债
无
53、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 776,481,362.00 | 776,481,362.00 | |||||
54、其他权益工具
无
55、资本公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 1,034,915,704.28 | 1,034,915,704.28 | ||
| 其他资本公积 | 116,387,526.96 | 116,387,526.96 | ||
| 合计 | 1,151,303,231.24 | 1,151,303,231.24 |
56、库存股
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 回购股份 | 44,177,973.48 | 44,177,973.48 | ||
| 合计 | 44,177,973.48 | 44,177,973.48 |
57、其他综合收益
无
58、专项储备
无
59、盈余公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 37,123,014.97 | 37,123,014.97 | ||
| 合计 | 37,123,014.97 | 37,123,014.97 |
60、未分配利润
单位：元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | -968,394,932.52 | -509,400,704.71 |
| 调整后期初未分配利润 | -968,394,932.52 | -509,400,704.71 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -765,117,683.76 | -458,994,227.81 |
| 期末未分配利润 | -1,733,512,616.28 | -968,394,932.52 |
61、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 1,737,265,036.74 | 1,582,897,662.70 | 1,327,100,889.24 | 1,278,690,156.35 |
| 其他业务 | 32,440,357.99 | 35,340,341.73 | 20,418,396.42 | 26,640,618.28 |
| 合计 | 1,769,705,394.73 | 1,618,238,004.43 | 1,347,519,285.66 | 1,305,330,774.63 |
收入相关信息：
单位：元
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 分部3 | 分部间抵消 | 合计 |
| 其中： | |||||
| 化纤产品 | 872,433,890.38 | 872,433,890.38 | |||
| 医药物流 | 551,768,008.25 | 110,727,064.01 | 441,040,944.24 | ||
| 医疗服务 | 456,379,110.11 | 148,550.00 | 456,230,560.11 | ||
| 其中： | |||||
| 其中： | |||||
| 其中： | |||||
| 其中： | |||||
| 在某一时点确认 | 872,384,238.24 | 551,735,744.10 | 455,543,036.34 | 110,875,614.01 | 1,768,787,404.67 |
| 在某一时段确认 | 49,652.14 | 32,264.15 | 836,073.77 | 917,990.06 | |
| 其中： | |||||
| 其中： | |||||
| 合计 | 872,433,890.38 | 551,768,008.25 | 456,379,110.11 | 110,875,614.01 | 1,769,705,394.73 |
与履约义务相关的信息：
无与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为19,860,856.05元。
62、税金及附加
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 318,205.80 | 269,221.05 |
| 教育费附加 | 317,661.40 | 268,715.92 |
| 房产税 | 5,493,133.49 | 5,441,452.11 |
| 土地使用税 | 1,171,036.39 | 1,355,788.02 |
| 印花税 | 482,841.15 | 354,478.10 |
| 环境保护税 | 746,356.20 | 356,752.61 |
| 合计 | 8,529,234.43 | 8,046,407.81 |
63、销售费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬支出 | 15,052,271.99 | 14,943,657.98 |
| 办公性支出 | 3,989,843.65 | 3,333,582.39 |
| 折旧与摊销 | 1,805,988.73 | 1,798,221.65 |
| 服务费 | 4,141,181.50 | 2,985,399.76 |
| 国外扣费 | 303,876.24 | 173,084.49 |
| 租赁费 | 93,668.59 | |
| 业务招待费 | 385,222.03 | 182,365.77 |
| 其他 | 325,389.30 | 473,842.47 |
| 运输费 | 8,836,862.16 | |
| 仓储费 | 76,473.35 | |
| 合计 | 26,097,442.03 | 32,803,490.02 |
64、管理费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬支出 | 42,618,336.05 | 37,469,637.55 |
| 办公性支出 | 23,913,797.41 | 21,447,703.55 |
| 折旧与摊销 | 20,034,679.74 | 19,343,001.30 |
| 停工损失 | 29,052,551.92 | 43,145,191.91 |
| 业务招待费 | 2,900,809.51 | 2,740,409.37 |
| 租赁费 | 1,727,920.80 | 2,643,920.10 |
| 咨询服务费 | 3,665,291.02 | 4,216,702.24 |
| 其他 | 1,549,801.30 | 762,221.85 |
| 合计 | 125,463,187.75 | 131,768,787.87 |
65、研发费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 存货领用 | 473,330.18 | |
| 职工薪酬 | 1,422,624.05 | |
| 折旧费 | 665,833.67 | |
| 其他 | 146,916.25 | |
| 合计 | 2,708,704.15 |
66、财务费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息费用 | 68,245,025.64 | 90,255,088.25 |
| 利息收入 | -8,272,419.03 | -11,457,685.28 |
| 汇兑损益 | -37,913.08 | 472,068.56 |
| 手续费 | 2,914,398.78 | 2,620,502.81 |
| 融资租赁费用 | 8,659,827.97 | |
| 合计 | 71,508,920.28 | 81,889,974.34 |
67、其他收益
单位：元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 稳岗返还 | 164,063.45 | |
| 16万吨/年差别化粘胶短纤项目污水处理改扩建工程升级环保引导资金 | 697,500.00 | 697,500.00 |
| 阜宁县财政局一企一议项目补助 | 909,500.00 | |
| 护理床位建设补贴 | 591,637.68 | |
| 江苏省省级重点产业调整和专项引导资金 | 179,250.00 | |
| 省级电厂脱硫脱硝补贴款 | 113,500.00 | 113,500.00 |
| 阜宁县县级技改扶持资金 | 85,783.78 | 85,783.78 |
| 二硫化碳回收改造补助 | 75,000.00 | 75,000.00 |
| 耗能技术改造奖励资金 | 57,500.00 | 57,500.00 |
| 省级工业和信息产业转型升级引导资金 | 38,750.00 | 38,750.00 |
| 电厂改造 | 31,500.00 | 31,500.00 |
| 双源CT补贴收入 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 阜宁县劳动就业管理中心：以工代训补贴 | 1,572,000.00 | |
| 老年护理床位补贴 | 84,250.00 | |
| 2020苏州市智能车间奖补 | 250,000.00 | |
| 2020年市级服务业发展与改革专项资金 | 100,000.00 |
68、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 9,976,892.77 | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | -119,663.24 | 6,245,778.13 |
| 合计 | -119,663.24 | 16,222,670.90 |
69、净敞口套期收益
无
70、公允价值变动收益
单位：元
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | 2,029,103.43 | |
| 合计 | 2,029,103.43 |
71、信用减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | -329,917.24 | -774,194.24 |
| 应收账款坏账损失 | -1,046,644.99 | -1,242,015.18 |
| 合计 | -1,376,562.23 | -2,016,209.42 |
72、资产减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -12,086,551.05 | -32,277,310.95 |
| 五、固定资产减值损失 | -710,607,350.02 | |
| 七、在建工程减值损失 | -9,750,714.53 | |
| 十、无形资产减值损失 | -24,475,266.03 | |
| 合计 | -756,919,881.63 | -32,277,310.95 |
73、资产处置收益
单位：元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 非流动资产处置利得（损失以“-”填列） | 28,940,830.98 | 52,687.24 |
| 其中：固定资产处置利得（损失以“-”填列） | 28,940,830.98 | 52,687.24 |
74、营业外收入
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 接受捐赠 | 600,000.00 | ||
| 政府补助 | 4,508,943.00 | 8,360,070.86 | 4,508,943.00 |
| 其他 | 1,122,742.66 | 46,955.55 | 1,122,742.66 |
| 罚款收入 | 11,675.06 | 4,000,000.00 | 11,675.06 |
| 拆迁补偿收入 | 110,361,838.44 | ||
| 非流动资产毁损报废利得 | 884.96 | ||
| 赔款收入 | 457,544.00 | 511,439.93 | 457,544.00 |
| 合计 | 6,100,904.72 | 123,881,189.74 | 6,100,904.72 |
计入当期损益的政府补助：
单位：元
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 民营医院“以奖代补”资金 | 政府 | 奖励 | 否 | 否 | 80,000.00 | 893,465.00 | 与收益相关 | |
| 扶持民营医院发展资金 | 政府 | 补助 | 否 | 否 | 555,100.00 | 与收益相关 | ||
| 民办综合医院百分综合 | 政府 | 奖励 | 否 | 否 | 600,000.00 | 500,000.00 | 与收益相关 |
| 考核奖励 | ||||||||
| 医疗急救体系运行补贴 | 政府 | 补助 | 否 | 否 | 298,000.00 | 与收益相关 | ||
| “科教兴卫”专项资金 | 政府 | 奖励 | 否 | 否 | 159,510.00 | 与收益相关 | ||
| 阜宁县市场监督管理局专利奖项补助 | 政府 | 补助 | 否 | 否 | 11,520.00 | 与收益相关 | ||
| 党建补贴 | 政府 | 补助 | 否 | 否 | 50,000.00 | 与收益相关 | ||
| 科技计划项目经费 | 政府 | 奖励 | 否 | 否 | 56,000.00 | 与收益相关 | ||
| 学术补贴 | 政府 | 补助 | 否 | 否 | 1,500.00 | 与收益相关 | ||
| 卫计人员补助 | 政府 | 补助 | 否 | 否 | 2,448,400.00 | 1,738,600.00 | 与收益相关 | |
| 不良事件上报补助 | 政府 | 补助 | 否 | 否 | 2,229.00 | 与收益相关 | ||
| 张家港市春节慰问费 | 政府 | 奖励 | 否 | 否 | 40,000.00 | 与收益相关 | ||
| 公共卫生服务补助金 | 政府 | 补助 | 否 | 否 | 5,184.00 | 与收益相关 | ||
| 卫计委民办医院综合奖励 | 政府 | 奖励 | 否 | 否 | 853,000.00 | 与收益相关 | ||
| 2020年度民办综合医院基金 | 政府 | 奖励 | 否 | 否 | 179,100.00 | 与收益相关 | ||
| 以工代训补贴 | 政府 | 补助 | 否 | 否 | 22,500.00 | 与收益相关 | ||
| 服务业发展专项资金 | 政府 | 奖励 | 否 | 否 | 900,000.00 | 与收益相关 | ||
| 稳岗返还 | 政府 | 补助 | 否 | 否 | 1,658,398.86 | 与收益相关 | ||
| 社区卫生综合补助 | 政府 | 补助 | 否 | 否 | 1,318,372.00 | 与收益相关 | ||
| 阜宁2018年开放型经济奖补资金 | 政府 | 奖励 | 否 | 否 | 50,000.00 | 与收益相关 | ||
| 经济开发区财政局#体系 | 政府 | 奖励 | 否 | 否 | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 认证奖励 | ||||||||
| 结核病防治补助奖励 | 政府 | 奖励 | 否 | 否 | 5,000.00 | 与收益相关 | ||
| 医疗技术帮扶 | 政府 | 补助 | 否 | 否 | 6,000.00 | 与收益相关 | ||
| 杨舍镇春节慰问费 | 政府 | 补助 | 否 | 否 | 30,000.00 | 与收益相关 | ||
| "中国福彩公益金2020年养老机构新冠疫情防控补助“ | 政府 | 补助 | 否 | 否 | 50,000.00 | 与收益相关 | ||
| 高新技术奖励 | 政府 | 奖励 | 否 | 否 | 10,000.00 | 与收益相关 | ||
| 2018民营医院公共卫生相关工作经费 | 政府 | 补助 | 否 | 否 | 22,535.00 | 与收益相关 | ||
| 促进服务业高质量发展 | 政府 | 奖励 | 否 | 否 | 100,000.00 | 与收益相关 | ||
| 疫情公寓老人隔离 | 政府 | 补助 | 否 | 否 | 19,600.00 | 与收益相关 | ||
| 阜宁县市场监督管理局：知识产权与运用专项资金 | 政府 | 奖励 | 否 | 否 | 5,000.00 | 与收益相关 |
75、营业外支出
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 35,000.00 | ||
| 罚款支出 | 65,903.60 | 22,991.25 | |
| 赔偿支出 | 667,065.58 | 767,778.96 | |
| 非流动资产毁损报废损失 | 422,433.63 | 15,496.50 | |
| 其他 | 0.01 | 607.88 | |
| 合计 | 1,155,402.82 | 841,874.59 |
76、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | -13,802,739.58 | 8,673,460.30 |
| 递延所得税费用 | -107,876.00 | 89,006.65 |
| 合计 | -13,910,615.58 | 8,762,466.95 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | -799,855,216.63 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -199,963,804.17 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -567,141.44 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -21,037,225.34 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 360,593.56 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -6,661,488.45 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 213,958,450.26 |
| 所得税费用 | -13,910,615.58 |
77、其他综合收益
详见附注。
78、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回往来款、代垫款 | 25,709,475.39 | 41,279,674.95 |
| 专项补贴、补助款及其他奖励 | 11,385,624.91 | 12,269,456.29 |
| 定期存单质押、信用证及承兑汇票保证金收回 | 527,172,490.77 | 229,310,503.75 |
| 投资性房地产等租赁收入 | 917,990.06 | 788,020.22 |
| 利息收入 | 8,272,419.03 | 4,192,681.95 |
| 营业外收入 | 1,591,961.72 | 115,520,233.92 |
| 合计 | 575,049,961.88 | 403,360,571.08 |
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 企业间往来 | 4,767,156.22 | 57,551,614.53 |
| 费用性支出 | 44,966,856.74 | 90,596,734.04 |
| 定期存单质押、信用证及承兑汇票保证金支出 | 345,611,351.23 | 194,330,825.50 |
| 营业外支出 | 732,969.19 | 826,378.09 |
| 财务费用-其他 | 10,269,398.78 | 2,630,277.85 |
| 合计 | 406,347,732.16 | 345,935,830.01 |
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 赎回银行理财产品 | 129,880,396.08 | 464,400,000.00 |
| 合计 | 129,880,396.08 | 464,400,000.00 |
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 购买银行理财产品 | 120,000,059.32 | 690,400,000.00 |
| 合计 | 120,000,059.32 | 690,400,000.00 |
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 受限货币资金本期收回 | 80,000,000.00 | |
| 收到融资性票据款 | 548,000,000.00 | |
| 融资租赁收到的现金 | 130,652,549.71 | 121,748,958.34 |
| 合计 | 210,652,549.71 | 669,748,958.34 |
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 回股股份支付的现金 | ||
| 融资租赁支付的现金 | 35,607,006.69 | 24,797,164.02 |
| 受限货币资金本期支付 | 253,300,000.00 | 110,000,000.00 |
| 子公司减资支付的现金 | 149,418.71 | |
| 合计 | 289,056,425.40 | 134,797,164.02 |
79、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | -785,944,601.05 | -115,419,894.55 |
| 加：资产减值准备 | 758,296,443.86 | 34,293,520.37 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 131,632,880.75 | 151,167,637.35 |
| 使用权资产折旧 | 13,175,905.81 | |
| 无形资产摊销 | 3,065,189.57 | 3,137,730.50 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,736,020.27 | 2,187,248.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -28,940,830.98 | -52,687.24 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 422,433.63 | 14,611.54 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -2,029,103.43 | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 68,207,112.56 | 75,457,123.88 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 119,663.24 | -16,222,670.90 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -107,876.00 | 89,006.65 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | ||
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 19,002,092.45 | -8,894,906.49 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 111,390,983.46 | -847,458,692.66 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -246,388,746.10 | 857,055,840.80 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,666,671.47 | 133,324,764.61 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 520,406,635.47 | 335,763,925.61 |
| 减：现金的期初余额 | 463,609,021.53 | 382,219,615.80 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 56,797,613.94 | -46,455,690.19 |
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
无
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
无
（4）现金和现金等价物的构成
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 520,406,635.47 | 463,609,021.53 |
| 其中：库存现金 | 226,435.32 | 21,316.90 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 519,255,614.86 | 460,263,958.88 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 924,585.29 | 3,323,745.75 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 520,406,635.47 | 463,609,021.53 |
80、所有者权益变动表项目注释无
81、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 996,043,022.61 | 银行承兑汇票保证金、信用证保证金以及用于担保的定期存款或通知存款 |
| 应收票据 | 261,044,503.93 | 银行承兑汇票质押 |
| 固定资产 | 276,428,413.39 | 固定资产抵押 |
| 无形资产 | 96,755,363.59 | 无形资产抵押 |
| 固定资产 | 167,032,485.36 | 固定资产融资租赁 |
| 合计 | 1,797,303,788.88 | -- |
82、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | 4,253,237.65 |
| 其中：美元 | 658,385.73 | 6.4601 | 4,253,237.65 |
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 93,278.05 | 6.4601 | 602,585.53 |
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 应付账款 | |||
| 其中：美元 | 3,127,684.63 | 6.4601 | 20,205,155.49 |
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□ 适用 √ 不适用
83、套期
无
84、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位：元
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 护理床位建设补贴 | 7,228,000.00 | 递延收益 | 591,637.68 |
| 阜宁县财政局一企一议项目补助 | 18,190,000.00 | 递延收益 | 909,500.00 |
| 16万吨/年差别化粘胶短纤项目污水处理改扩建工程升级环保引导资金 | 13,950,000.00 | 递延收益 | 697,500.00 |
| 江苏省省级重点产业调整和专项引导资金 | 7,170,000.00 | 递延收益 | |
| 省级电厂脱硫脱硝补贴款 | 2,270,000.00 | 递延收益 | 113,500.00 |
| 阜宁县县级技改扶持资金 | 1,725,000.00 | 递延收益 | 85,783.78 |
| 二硫化碳回收改造补助 | 1,500,000.00 | 递延收益 | 75,000.00 |
| 耗能技术改造奖励资金 | 1,150,000.00 | 递延收益 | 57,500.00 |
| 省级工业和信息产业转型升级引导资金 | 775,000.00 | 递延收益 | 38,750.00 |
| 电厂改造 | 630,000.00 | 递延收益 | 31,500.00 |
| 双源CT补贴收入 | 500,000.00 | 递延收益 | 25,000.00 |
| 民营医院“以奖代补”资金 | 80,000.00 | 营业外收入 | 80,000.00 |
| 民办综合医院百分综合考核奖励 | 600,000.00 | 营业外收入 | 600,000.00 |
| “科教兴卫”专项资金 | 159,510.00 | 营业外收入 | 159,510.00 |
| 老年护理床位补贴 | 84,250.00 | 其他收益 | 84,250.00 |
| 稳岗返还 | 164,063.45 | 其他收益 | 164,063.45 |
| 阜宁县劳动就业管理中心：以工代训补贴 | 1,572,000.00 | 其他收益 | 1,572,000.00 |
| 2020苏州市智能车间奖补 | 250,000.00 | 其他收益 | 250,000.00 |
| 2020年市级服务业发展与改革专项资金 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 阜宁县市场监督管理局专利奖项补助 | 11,520.00 | 营业外收入 | 11,520.00 |
| 党建补贴 | 50,000.00 | 营业外收入 | 50,000.00 |
| 科技计划项目经费 | 56,000.00 | 营业外收入 | 56,000.00 |
| 学术补贴 | 1,500.00 | 营业外收入 | 1,500.00 |
| 卫计人员补助 | 2,448,400.00 | 营业外收入 | 2,448,400.00 |
| 不良事件上报补助 | 2,229.00 | 营业外收入 | 2,229.00 |
| 张家港市春节慰问费 | 40,000.00 | 营业外收入 | 40,000.00 |
| 公共卫生服务补助金 | 5,184.00 | 营业外收入 | 5,184.00 |
| 卫计委民办医院综合奖励 | 853,000.00 | 营业外收入 | 853,000.00 |
| 2020年度民办综合医院基金 | 179,100.00 | 营业外收入 | 179,100.00 |
| 以工代训补贴 | 22,500.00 | 营业外收入 | 22,500.00 |
（2）政府补助退回情况
□ 适用 √ 不适用
85、其他
无
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
无
2、同一控制下企业合并
无
3、反向购买
无
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
5、其他原因的合并范围变动
无
6、其他
无
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 阜宁澳洋科技有限责任公司 | 阜宁县 | 阜宁县 | 粘胶化纤生产及销售 | 97.50% | 设立 | |
| 江苏澳洋医疗产业发展有限公司 | 张家港市 | 张家港市 | 投资控股 | 100.00% | 同一控制下合并 | |
| 江苏澳洋医药物流有限公司 | 张家港市 | 张家港市 | 药品医疗器械等产品的批发销售 | 100.00% | 同一控制下合并 | |
| 江苏澳洋医美产业发展有限公司 | 张家港市 | 张家港市 | 投资控股 | 100.00% | 设立 | |
| 江苏澳洋新材料科技有限公司 | 张家港市 | 张家港市 | 化纤纤维原料及产品销售 | 100.00% | 设立 | |
| 张家港澳洋母婴健康管理咨询有限公司 | 张家港市 | 张家港市 | 零售 | 100.00% | 设立 | |
| 江苏澳洋康养产业有限责任公司 | 张家港市 | 张家港市 | 投资控股 | 100.00% | 设立 | |
| 张家港澳洋医院有限公司 | 张家港市 | 张家港市 | 医疗服务 | 100.00% | 同一控制下合并 | |
| 张家港市澳洋顺康医院有限公司 | 张家港市 | 张家港市 | 医疗服务 | 100.00% | 同一控制下合并 | |
| 张家港澳洋护理院有限公司 | 张家港市 | 张家港市 | 康复医疗服务 | 100.00% | 设立 | |
| 江苏澳洋健康管理有限公司 | 张家港市 | 张家港市 | 健康管理 | 100.00% | 同一控制下合并 | |
| 张家港澳洋唯恩医疗美容医院有限公司 | 张家港市 | 张家港市 | 医疗美容 | 51.00% | 非同一控制下合并 | |
| 张家港海纳医院管理有限公司 | 张家港市 | 张家港市 | 投资管理 | 80.00% | 设立 | |
| 张家港优居壹佰护理院有限公司 | 张家港市 | 张家港市 | 康复医疗服务 | 100.00% | 同一控制下合并 | |
| 安国澳洋中药材经营有限公司 | 安国市 | 安国市 | 中药材销售 | 100.00% | 设立 | |
| 吉林澳洋药业有限公司 | 集安市 | 集安市 | 中药材加工、收购、销售、种植 | 100.00% | 设立 | |
| 亳州澳洋药业有限公司 | 亳州市 | 亳州市 | 中药材购销 | 100.00% | 设立 | |
| 江苏澳宇医疗器械有限公司 | 张家港市 | 张家港市 | 医疗器械批发零售 | 100.00% | 同一控制下合并 | |
| 苏州佳隆大药房有限公司 | 张家港市 | 张家港市 | 药品零售 | 100.00% | 同一控制下合并 | |
| 湖州澳洋康复医院有限公司 | 湖州市 | 湖州市 | 康复医疗服务 | 70.00% | 设立 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
（2）重要的非全资子公司
单位：元
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 阜宁澳洋科技有限责任公司 | 2.50% | -20,409,379.78 | 0.00 | -16,710,011.72 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 阜宁澳洋科技有限责任公司 | 916,889,141.24 | 1,620,781,066.54 | 2,537,670,207.78 | 2,294,760,348.96 | 471,887,401.53 | 2,766,647,750.49 | 547,389,837.81 | 2,426,920,606.12 | 2,974,310,443.93 | 1,875,673,769.22 | 511,239,026.37 | 2,386,912,795.59 |
单位：元
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 阜宁澳洋科技有限责任公司 | 873,573,520.23 | -816,375,191.05 | -816,375,191.05 | 131,297,203.74 | 487,574,838.30 | -212,786,867.87 | -212,786,867.87 | -79,249,369.68 |
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
无
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 新疆雅澳科技有限责任公司 | 玛纳斯县 | 玛纳斯县 | 粘胶化纤生产及销售 | 33.75% | 权益法 | |
| 徐州澳洋华安康复医院有限公司 | 徐州市 | 徐州市 | 康复医疗服务 | 37.97% | 权益法 | |
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
（2）重要合营企业的主要财务信息
无
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
| 新疆雅澳科技有限责任公司 | 徐州澳洋华安康复医院有限公司 | 新疆雅澳科技有限责任公司 | 徐州澳洋华安康复医院有限公司 | |
| 流动资产 | 412,516,106.50 | 7,500,438.94 | 282,926,609.68 | 10,730,334.92 |
| 非流动资产 | 524,143,145.02 | 27,126,133.82 | 530,100,077.45 | 28,346,733.06 |
| 资产合计 | 936,659,251.52 | 34,626,572.76 | 813,026,687.13 | 39,077,067.98 |
| 流动负债 | 1,089,937,577.11 | 30,616,768.57 | 929,992,864.75 | 37,752,010.65 |
| 非流动负债 | 74,955,700.02 | 9,300,000.00 | 89,165,833.34 | |
| 负债合计 | 1,164,893,277.13 | 39,916,768.57 | 1,019,158,698.09 | 37,752,010.65 |
| 归属于母公司股东权益 | -228,234,025.61 | -5,290,195.81 | -206,132,010.96 | 1,325,057.33 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | -77,028,983.64 | -2,008,687.35 | -69,569,553.70 | 503,124.27 |
| 营业收入 | 329,689,368.18 | 13,773,229.85 | 118,043,953.53 | 9,166,803.65 |
| 净利润 | -22,102,014.65 | -6,615,253.14 | -91,122,877.42 | -6,147,091.07 |
| 综合收益总额 | -22,102,014.65 | -6,615,253.14 | -91,122,877.42 | -6,147,091.07 |
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
无
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
无
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
无
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
无
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
无
4、重要的共同经营
无
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
无
6、其他
十、与金融工具相关的风险
本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务部门递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。
本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。
（1）信用风险
信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。
公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。
（2）流动性风险
流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。
| 项目 | 期末余额 | |||||
| 即时偿还 | 1年以内 | 1-2年 | 2-5年 | 5年以上 | 合计 | |
| 短期借款 | 0.00 | 1,635,762,143.15 | - | - | - | 1,635,762,143.15 |
| 应付票据 | 1,140,430,690.90 | 1,140,430,690.90 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 315,617,103.46 | - | - | - | 315,617,103.46 |
| 租赁负债 | 0.00 | 90,460,451.08 | 1,215,844.65 | 78,059,243.24 | - | 169,735,538.97 |
| 长期借款 | 0.00 | - | 201,200,000.00 | 197,000,000.00 | 70,833,333.40 | 469,033,333.40 |
| 合计 | 0.00 | 3,182,270,388.59 | 202,415,844.65 | 275,059,243.24 | 70,833,333.40 | 3,730,578,809.88 |
（3）市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
1）利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于长期借款等带息债务。浮动利率金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率金融负债使本公司面临公允价值利率风险。公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。本公司持续监控金融负债的利率水平，利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生
不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险，尽管该政策不能使本公司完全避免公允价值利率风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量利率风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。
于2021年6月30日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点，则本公司的净利润将减少或增加1,865,289.40元（2020年12月31日：1,870,475.95元）。管理层认为50个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。
2）汇率风险
汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。
本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 | ||||
| 美元 | 其他外币 | 合计 | 美元 | 其他外币 | 合计 | |
| 金融资产 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 货币资金 | 658,385.73 | 658,385.73 | 399,374.18 | 399,374.18 | ||
| 应收账款 | 93,278.05 | 93,278.05 | 93,278.05 | 93,278.05 | ||
| 小计 | 751,663.78 | 751,663.78 | 492,652.23 | 492,652.23 | ||
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 应付账款 | 3,127,684.63 | 3,127,684.63 | 3,031,859.08 | 3,031,859.08 | ||
| 小计 | 3,127,684.63 | 0.00 | 3,127,684.63 | 3,031,859.08 | 0.00 | 3,031,859.08 |
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）交易性金融资产 | 53,194,270.88 | 53,194,270.88 | ||
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 53,194,270.88 | 53,194,270.88 | ||
| （2）权益工具投资 | 53,194,270.88 | 53,194,270.88 | ||
| 应收款项融资 | 8,689,105.71 | 8,689,105.71 | ||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 53,194,270.88 | 8,689,105.71 | 61,883,376.59 | |
| 二、非持续的公允价值计 | -- | -- | -- | -- |
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
无
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
量
项目
| 项目 | 期末公允价值 | 估值技术 | 重要参数 | |
| 定性信息 | 定量信息 | |||
| 上海吉凯基因化学技术有限公司1.6623%股权 | 53,194,270.88 | 市场法 | 最近一期新增股东增资价格 | 41.16元/股 |
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息无
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析无
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策无
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
无
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
无
9、其他
无
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 澳洋集团有限公司 | 张家港市 | 投资控股 | 80,000万元 | 30.31% | 30.31% |
本企业的母公司情况的说明
截至2021年6月30日，澳洋集团有限公司持有本公司23,534.96万股，其中因设定质权而冻结的股数为16,641.0296万股，占其持有股份总数的70.71%。本企业最终控制方是沈学如。其他说明：
沈卿女士与公司最终控制方沈学如先生系父女关系，于2021年6月30日持有本公司1,716.60万股，持股比例2.21%。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 新疆雅澳科技有限责任公司 | 联营企业 |
| 徐州澳洋华安康复医院有限公司 | 联营企业 |
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 张家港市澳洋物业管理有限公司 | 同一最终控制方 |
| 江苏澳洋纺织实业有限公司 | 同一控股股东 |
| 张家港澳洋新科服务有限公司 | 同一控股股东 |
| 江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司 | 同一最终控制方 |
| 江苏澳洋生态农林发展有限公司 | 同一控股股东 |
| 张家港博园餐饮服务有限公司 | 过去十二个月内同一最终控制方 |
| 江苏澳洋置业有限公司 | 同一最终控制方 |
| 江苏如意通文化产业股份有限公司 | 同一最终控制方 |
| 张家港华盈彩印包装有限公司 | 控股股东参股企业 |
| 江苏格玛斯特种织物有限公司 | 同一最终控制方 |
| 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 | 公司董事长、总经理担任董事的公司 |
| 连云港澳洋置业有限公司 | 同一最终控制方 |
| 张家港澳洋蒲公英孵化器管理有限公司 | 同一最终控制方参股企业 |
| 吉林澳洋山参交易市场有限公司 | 同一最终控制方 |
| 张家港市海纳电子商务产业园管理有限公司 | 同一最终控制方 |
| 江苏澳洋顺昌科技材料有限公司 | 公司董事长、总经理在其母公司担任董事 |
| 苏州澳洋生态技术开发有限公司 | 同一最终控制方 |
| 张家港澳洋进出口有限公司 | 同一最终控制方 |
| 苏州澳洋公益基金会 | 受实际控制人近亲属控制 |
| 吉林澳洋房地产开发有限公司 | 同一最终控制方 |
| 江苏富力投资管理有限公司 | 同一控股股东 |
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 澳洋集团有限公司 | 服务费 | 201,286.67 | 1,000,000.00 | 否 | 595,139.02 |
| 江苏澳洋纺织实业有限公司 | 服装费 | 223,939.88 | 700,000.00 | 否 | 274,679.00 |
| 张家港澳洋新科服务有限公司 | 服务费 | 638,444.82 | 1,000,000.00 | 否 | 607,734.11 |
| 江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司 | 服务费 | 2,638,769.00 | 5,000,000.00 | 否 | 920,882.62 |
| 江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司 | 租赁费 | 2,515,466.87 | 6,500,000.00 | 否 | 1,687,484.88 |
| 江苏澳洋生态农林发展有限公司 | 服务费 | 150,000.00 | 否 | 142,293.31 | |
| 张家港博园餐饮服务有限公司 | 服务费 | 11,996.00 | 1,000,000.00 | 否 | 526,780.40 |
| 江苏澳洋纺织实业有限公司 | 电费 | 72,900.00 | 500,000.00 | 否 |
出售商品/提供劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 澳洋集团有限公司 | 医疗服务 | 47,100.00 | 51,750.00 |
| 澳洋集团有限公司 | 药品销售 | 132,100.00 | 14,955.75 |
| 江苏澳洋生态园林股份有限公司 | 医疗服务 | 20,800.00 | 54,057.67 |
| 江苏澳洋生态园林股份有限公司 | 药品销售 | 7,800.00 | 47,610.62 |
| 江苏澳洋置业有限公司 | 医疗服务 | 4,500.00 | 24,400.51 |
| 张家港市澳洋物业管理有限公司 | 医疗服务 | 450.00 | |
| 江苏如意通文化产业股份有限公司 | 医疗服务 | 7,284.00 | |
| 张家港华盈彩印包装有限公司 | 电费 | 17,503.74 | |
| 江苏格玛斯特种织物有限公司 | 电费 | 195,441.59 | |
| 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 | 医疗服务 | 33,931.11 | |
| 江苏鑫澳创业投资有限公司限公司 | 医疗服务 | 1,600.00 | |
| 江苏澳洋纺织实业有限公司 | 电费 | 6,901,433.40 | |
| 江苏澳洋纺织实业有限公司 | 药品销售 | 150,600.00 | 158,230.09 |
| 江苏澳洋纺织实业有限公司 | 医疗服务 | 127,825.00 | 27,600.00 |
| 张家港澳洋新科服务有限公司 | 医疗服务 | 1,700.00 | |
| 江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司 | 药品销售 | 19,200.00 | |
| 江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司 | 医疗服务 | 17,886.00 | 26,873.97 |
| 张家港博园餐饮服务有限公司 | 医疗服务 | 3,808.00 | |
| 连云港澳洋置业有限公司 | 药品销售 | 43,500.00 | 3,800.00 |
| 南通市阳光澳洋护理院有限公司 | 药品销售 | 284,331.65 | 134,726.57 |
| 徐州澳洋华安康复医院有限公司 | 药品销售 | 1,476,125.25 | 1,523,778.63 |
| 徐州澳洋华安康复医院有限公司 | 医疗服务 | 1,600.00 | |
| 吉林澳洋山参交易市场有限公司 | 药品销售 | 2,000.00 | |
| 张家港市海纳电子商务产业园管理有限公司 | 药品销售 | 12,800.00 | |
| 吉林澳洋房地产开发有限公司 | 医疗服务 | 11,500.00 | |
| 连云港澳洋置业有限公司 | 医疗服务 | 5,937.00 |
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
无
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：无
本公司作为承租方：
单位：元
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司 | 房屋建筑物 | 2,515,466.87 | 1,687,484.88 |
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位：元
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 张家港澳洋医院有限公司 | 90,000,000.00 | 2021年04月15日 | 2022年04月15日 | 否 |
| 张家港澳洋医院有限公司 | 50,000,000.00 | 2020年09月29日 | 2021年09月29日 | 否 |
| 张家港澳洋医院有限公司 | 110,000,000.00 | 2019年04月11日 | 2020年12月31日 | 否 |
| 张家港澳洋医院有限公司 | 90,000,000.00 | 2121年02月22日 | 2021年08月22日 | 否 |
| 张家港澳洋医院有限公司 | 80,000,000.00 | 2020年06月30日 | 2022年10月14日 | 否 |
| 张家港澳洋医院有限公司 | 50,000,000.00 | 2021年01月26日 | 2022年01月26日 | 否 |
| 张家港澳洋医院有限公司 | 10,000,000.00 | 2020年12月15日 | 2021年12月15日 | 否 |
| 张家港澳洋医院有限公司 | 60,000,000.00 | 2021年01月18日 | 2022年01月17日 | 否 |
| 张家港澳洋医院有限公司 | 40,000,000.00 | 2020年05月12日 | 2021年02月18日 | 否 |
| 张家港澳洋医院有限公司 | 130,000,000.00 | 2021年04月19日 | 2022年04月26日 | 否 |
| 张家港澳洋医院有限公司 | 80,000,000.00 | 2020年03月16日 | 2021年08月15日 | 否 |
| 张家港澳洋医院有限公司 | 150,000,000.00 | 2018年12月04日 | 2033年11月04日 | 否 |
| 张家港澳洋医院有限公司 | 60,000,000.00 | 2021年01月19日 | 2022年01月19日 | 否 |
| 张家港澳洋医院有限公司 | 60,000,000.00 | 2019年04月15日 | 2024年06月04日 | 否 |
| 张家港澳洋医院有限公司 | 33,000,000.00 | 2021年01月14日 | 2022年01月14日 | 否 |
| 阜宁澳洋科技有限责任公司 | 200,000,000.00 | 2018年09月20日 | 2023年09月20日 | 否 |
| 阜宁澳洋科技有限责任公司 | 30,000,000.00 | 2021年01月29日 | 2024年01月15日 | 否 |
| 阜宁澳洋科技有限责任公司 | 100,000,000.00 | 2020年02月24日 | 2022年02月23日 | 否 |
| 阜宁澳洋科技有限责任公司 | 900,000,000.00 | 2018年03月20日 | 2024年03月20日 | 否 |
| 阜宁澳洋科技有限责任公司 | 150,000,000.00 | 2019年12月09日 | 2024年06月04日 | 否 |
| 江苏澳洋医药物流有限公司 | 154,000,000.00 | 2020年03月12日 | 2021年12月31日 | 否 |
| 江苏澳洋医药物流有限公司 | 50,000,000.00 | 2021年06月21日 | 2024年06月20日 | 否 |
本公司作为被担保方
单位：元
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 澳洋集团有限公司 | 400,000,000.00 | 2020年09月02日 | 2022年09月01日 | 否 |
| 阜宁澳洋科技有限责任公司 | 350,000,000.00 | 2021年01月11日 | 2026年01月10日 | 否 |
| 澳洋集团有限公司 | 200,000,000.00 | 2019年10月15日 | 2020年10月14日 | 否 |
| 澳洋集团有限公司 | 66,000,000.00 | 2021年03月01日 | 2024年03月01日 | 否 |
| 澳洋集团有限公司 | 100,000,000.00 | 2020年05月12日 | 2021年02月28日 | 否 |
| 澳洋集团有限公司 | 180,000,000.00 | 2020年06月01日 | 2022年06月01日 | 否 |
（5）关联方资金拆借
单位：元
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 拆出 | ||||
| 新疆雅澳科技有限责任 | 194,167,119.34 | 2019年11月01日 | 2021年09月30日 | 按6%利率计息，资金占 |
| 公司 | 用费累计3,726,508.21。 | |||
| 新疆雅澳科技有限责任公司 | 54,500,000.00 | 2019年09月01日 | 2021年09月30日 | |
| 徐州澳洋华安康复医院有限公司 | 7,854,000.00 | 2019年12月01日 | 2021年07月01日 | 按4.785%利率计息，资金占用费累计860,954.99元,其中本期资金占用费共计102,494.71元。 |
（6）关联方资产转让、债务重组情况
无
（7）关键管理人员报酬
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员薪酬 | 1,888,759.88 | 1,880,627.97 |
（8）其他关联交易
无
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 江苏澳洋纺织实业有限公司 | 1,532,479.15 | 76,623.96 | 1,667,534.76 | 83,376.74 |
| 应收账款 | 张家港华盈彩印包装有限公司 | 23,589.00 | 1,179.45 | 57,071.85 | 2,853.59 |
| 应收账款 | 江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司 | 860.00 | 43.00 | 20,988.70 | 1,049.44 |
| 应收账款 | 澳洋集团有限公司 | 2,000.00 | 100.00 | 101,369.18 | 5,068.46 |
| 应收账款 | 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 | 144,424.67 | 7,221.23 | 125,810.78 | 6,290.54 |
| 应收账款 | 新疆雅澳科技有限责任公司 | 194,167,100.00 | 97,083,550.00 | 194,167,119.34 | 97,083,559.67 |
| 应收账款 | 徐州澳洋华安康复医院有限公司 | 1,908,952.29 | 95,447.61 | 1,523,570.71 | 76,178.54 |
| 应收账款 | 江苏澳洋生态园林股份有限公司 | 15,484.65 | 774.23 | 24,422.49 | 1,221.12 |
| 应收账款 | 张家港澳洋新科服务有限公司 | 900.00 | 45.00 | 768.90 | 38.45 |
| 应收账款 | 张家港市海纳电子商务产业园管理有限公司 | 600.00 | 30.00 | 3,473.00 | 173.65 |
| 应收账款 | 南通市阳光澳洋护理院有限公司 | 21,647.80 | 1,082.39 | 7,159.90 | 358.00 |
| 其他应收款 | 新疆雅澳科技有限责任公司 | 58,226,500.00 | 29,113,250.00 | 60,226,508.21 | 30,113,254.11 |
| 其他应收款 | 徐州澳洋华安康复医院有限公司 | 7,979,270.79 | 2,679,544.05 | 7,893,859.05 | 394,692.95 |
（2）应付项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 淮安澳洋顺昌光电技术有限公司 | 448,700.00 | 640,712.11 |
| 应付账款 | 江苏澳洋纺织实业有限公司 | 24,719.00 | 11,335.00 |
| 应付账款 | 澳洋集团有限公司 | 12,305.20 | 11,412.00 |
| 应付账款 | 江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司 | 857,113.67 | 760,972.98 |
| 其他应付款 | 张家港澳洋新科服务有限公司 | 4,002.00 | 37,242.00 |
| 其他应付款 | 江苏澳洋纺织实业有限公司 | 54,718.80 | 48,000.00 |
| 其他应付款 | 江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司 | 1,539,283.13 | 6,122,952.77 |
| 其他应付款 | 澳洋集团有限公司 | 58,923.00 | 0.00 |
7、关联方承诺
无
8、其他
无
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
4、股份支付的修改、终止情况
无
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
1、抵押资产情况
| 抵押人 | 抵押权人 | 抵押资产的账面价值 | 用途 | 起始日 | 到期日 | 金额 | ||
| 土地使用权 | 房屋建筑物 | 设备 | ||||||
| 阜宁澳洋科技有限责任公司 | 江苏银行阜宁支行 | 36,175,560.50 | 8,314,641.81 | 70,822,733.52 | 长期借款 | 2018/3/20 | 2024/3/20 | 646,002,810.79 |
| 中国工商银行阜宁支行 | ||||||||
| 中国工商银行张家港支行 | ||||||||
| 阜宁澳洋科技有限责任公司 | 中国农业银行张家港分行 | 51,851,275.67 | 107,166,051.56 | 短期借款 | 2021/3/8 | 2022/3/7 | 28,025,550.00 | |
| 短期借款 | 2021/2/1 | 2022/1/31 | 50,058,181.25 | |||||
| 短期借款 | 2021/3/3 | 2022/3/2 | 27,031,417.88 | |||||
| 短期借款 | 2021/3/18 | 2022/3/17 | 100,101,250.00 | |||||
| 短期借款 | 2020/9/2 | 2021/9/1 | 45,049,995.00 | |||||
| 短期借款 | 2020/9/7 | 2021/9/6 | 50,055,550.00 | |||||
| 江苏澳洋健康产业股份有限公司 | 中国银行张家港分行 | 1,042,711.17 | 短期借款 | 2020/9/24 | 2021/9/24 | 100,114,187.50 | ||
| 江苏澳洋医药物流有限公司 | 交通银行张家港分行 | |||||||
| 8,728,527.42 | 89,082,275.33 | 短期借款 | 2020/10/16 | 2021/10/9 | 70,100,527.78 | |||
| 长期借款 | 2018/10/29 | 2021/10/28 | 12,888,706.38 | |||||
| 长期借款 | 2019/1/24 | 2021/9/10 | 10,022,322.22 | |||||
| 合计 | 96,755,363.59 | 205,605,679.87 | 70,822,733.52 | / | / | / | 1,183,715,933.70 |
其他说明：
（1） 阜宁澳洋科技有限责任公司已登记抵押权的不动产权证为苏2018阜宁县不动产证明第0004001号，苏（2018）阜宁县不动产权证明第0004002号，苏（2018）阜宁县不动产权证明第0001490号。
（2） 江苏澳洋健康产业股份有限公司已登记抵押权的不动产权证为张房权证杨字第0000279227号，张房权证杨字第 0000279226号，张国用（2004）第250013号。
（3） 江苏澳洋医药物流有限公司已登记抵押权的不动产权证分别为张房权证塘字第0000360809号、张房权证塘字 0000360808号、张国用（2015）第0021422号、张国用（2015）第0065318号、苏（2019）张家港市不动产权第8255363号。
2、质押资产情况
| 质押人 | 质押权人 | 质押资产 | 质押资产账面价值 | 用途 | 起始日 | 到期日 | 金额 |
| 江苏澳洋医药物流有限公司 | 招行张家港支行 | 银行承兑汇票保证金 | 2,100,000.00 | 银行承兑汇票 | 2021/4/28 | 2021/7/28 | 2,100,000.00 |
| 银行承兑汇票保证金 | 2,900,000.00 | 银行承兑汇票 | 2021/4/30 | 2021/7/30 | 2,900,000.00 | ||
| 银行承兑汇票保证金 | 2,700,000.00 | 银行承兑汇票 | 2021/5/28 | 2021/8/28 | 2,700,000.00 | ||
| 银行承兑汇票保证金 | 1,100,000.00 | 银行承兑汇票 | 2021/6/29 | 2021/9/29 | 600,000.00 | ||
| 江苏澳洋健康产业股份有限公司 | 浙商银行张家港支行 | 银行承兑汇票 | 16,295,241.31 | 短期借款 | 2021/4/27 | 2022/3/31 | 55,000,000.00 |
| 银行承兑汇票保证金 | 36,706,316.12 | 银行承兑汇票 | 45,527,000.00 |
| 江苏澳洋健康产业股份有限公司 | 华夏银行张家港支行 | 银行承兑汇票保证金 | 20,000,000.00 | 银行承兑汇票 | 2020/12/22 | 2021/12/22 | 20,000,000.00 |
| 江苏澳洋健康产业股份有限公司 | 银行承兑汇票保证金 | 40,000,000.00 | 银行承兑汇票 | 2021.4.29 | 2021.10.29 | 40,000,000.00 | |
| 江苏澳洋健康产业股份有限公司 | 招商银行张家港支行 | 银行承兑汇票保证金 | 32,000,000.00 | 银行承兑汇票 | 2021.2.4 | 2021.12.16 | 32,000,000.00 |
| 江苏澳洋健康产业股份有限公司 | 渤海银行张家港支行 | 银行承兑汇票保证金 | 70,000,000.00 | 银行承兑汇票 | 2021.3.1 | 2022.3.1 | 70,000,000.00 |
| 江苏澳洋健康产业股份有限公司 | 平安银行张家港支行 | 定期存款 | 40,000,000.00 | 银行承兑汇票 | 2021/1/27 | 2021/7/27 | 40,000,000.00 |
| 江苏澳洋健康产业股份有限公司 | 中国农业银行张家港塘市支行 | 定期存款 | 50,000,000.00 | 银行承兑汇票 | 2021.01.05 | 2022.01.05 | 50,000,000.00 |
| 江苏澳洋健康产业股份有限公司 | 中国农业银行张家港塘市支行 | 定期存款 | 50,000,000.00 | 银行承兑汇票 | 2021.01.08 | 2022.01.08 | 50,000,000.00 |
| 江苏澳洋健康产业股份有限公司 | 中国工商银行张家港塘市支行 | 定期存款 | 50,000,000.00 | 银行承兑汇票 | 2020.12.19 | 2021.12.29 | 50,000,000.00 |
| 江苏澳洋健康产业股份有限公司 | 中国工商银行张家港塘市支行 | 定期存款 | 12,680,000.00 | 银行承兑汇票 | 2021.01.15 | 2021.07.14 | 12,680,000.00 |
| 江苏澳洋健康产业股份有限公司 | 中国工商银行张家港塘市支行 | 定期存款 | 37,320,000.00 | 银行承兑汇票 | 2021.01.15 | 2022.01.14 | 37,320,000.00 |
| 江苏澳洋健康产业股份有限公司 | 中国建设银行塘市支行 | 定期存款 | 20,000,000.00 | 银行承兑汇票 | 2021.3.02 | 2021.09.02 | 20,000,000.00 |
| 江苏澳洋健康产业股份有限公司 | 上海浦东发展银行张家港支行 | 定期存款 | 50,000,000.00 | 银行承兑汇票 | 2020/2/23 | 1905/7/9 | 50,000,000.00 |
| 江苏澳洋健康产业股份有限公司 | 江苏银行张家港支行 | 定期存款 | 50,000,000.00 | 银行承兑汇票 | 2021.01.06 | 2022.01.06 | 63,300,000.00 |
| 江苏澳洋健康产业股份有限公司 | 江苏银行张家港支行 | 定期存款 | 13,300,000.00 | 银行承兑汇票 | 2021.02.04 | 2021.08.03 | |
| 江苏澳洋健康产业股份有限公司 | 工商银行张家港支行 | 信用证保证金 | 1,260,000.00 | 贸易信用证 | 2021.04.02 | 2021.08.04 | 30,100,927.50 |
| 江苏澳洋健康产业股份有限公司 | 工商银行张家港支行 | 信用证保证金 | 310,000.00 | 贸易信用证 | 2021.04.02 | 2021.08.03 | |
| 江苏澳洋健康产业股份有限公司 | 工商银行张家港支行 | 信用证保证金 | 790,000.00 | 贸易信用证 | 2021.08.48 | 2021.07.21 | |
| 江苏澳洋健康产业股份有限公司 | 工商银行张家港支行 | 信用证保证金 | 2,610,000.00 | 贸易信用证 | 2021.03.23 | 2021.08.25 | |
| 江苏澳洋健康产业股份有限公司 | 工商银行张家港支行 | 信用证保证金 | 850,000.00 | 贸易信用证 | 2021.03.23 | 2021.08.25 | |
| 江苏澳洋健康产业股份有限公司 | 工商银行张家港支行 | 信用证保证金 | 330,000.00 | 贸易信用证 | 2021.03.23 | 2021.08.24 |
| 江苏澳洋健康产业股份有限公司 | 江苏银行张家港支行 | 信用证保证金 | 77,000.00 | 贸易信用证 | 2021.2.25 | 2021.7.5 | |
| 江苏澳洋新材料科技有限公司 | 浙商银行张家港支行 | 银行承兑汇票 | 244,749,262.62 | 银行承兑汇票 | 2020.7.1 | 2022.05.26 | 412,305,100.00 |
| 银行承兑汇票保证金 | 105,245,090.83 | ||||||
| 定期存款 | 50,000,000.00 | 2021.03.05 | 2022.03.05 | ||||
| 定期存款 | 10,000,000.00 | 2020/11/4 | 2021/11/4 | ||||
| 江苏澳洋新材料科技有限公司 | 宁波银行张家港支行 | 定期存款 | 71,000,000.00 | 银行承兑汇票 | 2020/11/17 | 2021/12/15 | 71,000,000.00 |
| 阜宁澳洋科技有限责任公司 | 中国银行阜宁支行 | 银行承兑汇票保证金 | 30,000,000.00 | 银行承兑汇票 | 2021.1.5 | 2021.7.5 | 30,000,000.00 |
| 阜宁澳洋科技有限责任公司 | 中国工商银行阜宁支行 | 银行承兑汇票保证金 | 40,175,028.21 | 银行承兑汇票 | 2021.2.4 | 2021.8.4 | 40,175,028.21 |
| 张家港澳洋医院有限公司 | 中信银行张家港支行 | 银行承兑汇票保证金 | 32,589,587.45 | 银行承兑汇票 | 2021/6/9 | 2021/12/29 | 32,589,587.45 |
| 张家港澳洋医院有限公司 | 招商银行张家港支行 | 银行承兑汇票保证金 | 8,000,000.00 | 银行承兑汇票 | 2021/3/30 | 2021/9/29 | 8,000,000.00 |
| 张家港澳洋医院有限公司 | 民生银行张家港支行 | 银行承兑汇票保证金 | 12,000,000.00 | 银行承兑汇票 | 2021/1/26 | 2022/1/27 | 30,000,000.00 |
| 张家港澳洋医院有限公司 | 中国工商银行张家港支行 | 定期存款 | 50,000,000.00 | 银行承兑汇票 | 2020/12/29 | 2021/12/29 | 50,000,000.00 |
| 合计 | / | 1,257,087,526.54 | / | / | / | 1,348,297,643.16 | |
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
无
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
无
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
无
2、利润分配情况
无
3、销售退回
无
4、其他资产负债表日后事项说明
无
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
无
2、债务重组
无
3、资产置换
无
4、年金计划
无
5、终止经营
无
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了3个报告分部，分别为：化纤分部、医药分部、医疗分部。本公司的各个报告分部分别提供不同的产品或服务。由于每个分部需要不同的技术或市场策略，本公司管理层分别单独管理各报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计计量基础保持一致。财务报表按照本附注所述的会计政策按权责发生制确认收入；分部报告信息仅包括各分部的营业收入及营业成本，未包括营业税金及附加、营业费用及其他费用、支出的分摊。
（2）报告分部的财务信息
单位：元
| 项目 | 化纤分部 | 医药分部 | 医疗分部 | 分部间抵销 | 合计 |
| 营业收入 | 872,433,890.38 | 551,768,008.25 | 456,379,110.11 | 110,875,614.01 | 1,769,705,394.73 |
| 营业成本 | 859,065,497.75 | 517,217,264.12 | 351,445,833.87 | 109,490,591.31 | 1,618,238,004.43 |
| 资产总额 | 4,750,272,773.62 | 868,842,936.48 | 2,322,945,003.16 | 2,373,455,605.01 | 5,568,605,108.25 |
| 负债总额 | 4,753,073,198.98 | 645,774,884.97 | 1,374,693,712.27 | 1,387,294,592.54 | 5,386,247,203.68 |
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因无
（4）其他说明
无
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
无
8、其他
无
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 194,373,085.66 | 22.52% | 97,289,525.99 | 50.05% | 97,083,559.67 | 194,373,085.66 | 28.44% | 97,289,525.99 | 50.05% | 97,083,559.67 |
| 其中： | ||||||||||
| 新疆雅澳科技有限责任公司 | 194,167,119.34 | 22.50% | 97,083,559.67 | 50.00% | 97,083,559.67 | 194,167,119.34 | 97,083,559.67 | 97,083,559.67 | ||
| 其他零星化纤业务逾期应收款项 | 205,966.32 | 0.02% | 205,966.32 | 100.00% | 0.00 | 205,966.32 | 205,966.32 | |||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 668,759,060.84 | 77.48% | 141,215.21 | 0.02% | 668,617,845.63 | 489,054,756.15 | 71.56% | 149,828.20 | 0.03% | 488,904,927.95 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄信用风险特征组合 | 1,868,010.42 | 0.22% | 141,215.21 | 7.56% | 1,726,795.21 | 2,029,822.90 | 0.30% | 149,828.20 | 7.38% | 1,879,994.70 |
| 合并范围内关联方组合 | 666,891,050.42 | 77.26% | 666,891,050.42 | 487,024,933.25 | 71.26% | 487,024,933.25 | ||||
| 合计 | 863,132,146.50 | 100.00% | 97,430,741.20 | 11.29% | 765,701,405.30 | 683,427,841.81 | 100.00% | 97,439,354.19 | 14.26% | 585,988,487.62 |
按单项计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 新疆雅澳科技有限责任公司 | 194,167,119.34 | 97,083,559.67 | 50.00% | 款项已逾期，按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 |
| 其他零星化纤业务逾期应收款项 | 205,966.32 | 205,966.32 | 100.00% | 预计款项难以收回，因此全额计提坏账准备。 |
| 合计 | 194,373,085.66 | 97,289,525.99 | -- | -- |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 668,440,296.26 |
| 1至2年 | 194,485,883.92 |
| 3年以上 | 205,966.32 |
| 5年以上 | 205,966.32 |
| 合计 | 863,132,146.50 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 97,289,525.99 | 97,289,525.99 | ||||
| 按组合计提坏账准备 | 149,828.20 | 488.30 | 9,101.29 | 141,215.21 | ||
| 合计 | 97,439,354.19 | 488.30 | 9,101.29 | 97,430,741.20 | ||
（3）本期实际核销的应收账款情况
无
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 阜宁澳洋科技有限责任公司 | 666,891,050.42 | 77.26% | |
| 玛纳斯澳洋科技有限责任公司 | 194,167,119.34 | 22.50% | 97,083,559.67 |
| 江苏澳洋纺织实业有限公司 | 1,525,656.15 | 0.18% | 81,355.11 |
| 张家港市新富纺织有限公司 | 318,764.58 | 0.04% | 63,752.92 |
| 张家港市舜港元明粉制造有限公司 | 163,308.07 | 0.02% | 163,308.07 |
| 合计 | 863,065,898.56 | 100.00% |
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
无
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
无
2、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 51,433,013.83 | 54,633,521.83 |
| 合计 | 51,433,013.83 | 54,633,521.83 |
（1）应收利息
无
（2）应收股利
1）应收股利分类
单位：元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 新疆雅澳科技有限责任公司 | 15,300,000.00 | 15,300,000.00 |
| 坏账准备 | -15,300,000.00 | -15,300,000.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |
2）重要的账龄超过1年的应收股利
单位：元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
| 新疆雅澳科技有限责任公司 | 15,300,000.00 | 5年以上 | 支持联营企业经营发展 | 联营企业连续经营亏损 |
| 合计 | 15,300,000.00 | -- | -- | -- |
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
新疆雅澳科技有限责任公司因连续经营亏损，公司已经全额对其应收股利计提坏账准备。
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 往来款 | 83,225,779.00 | 85,120,367.26 |
| 代扣代缴款项 | 1,115.78 | 22,240.69 |
| 合计 | 83,226,894.78 | 85,142,607.95 |
2）坏账准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2021年1月1日余额 | 395,832.01 | 30,113,254.11 | 30,509,086.12 | |
| 2021年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | 2,284,794.83 | 2,284,794.83 | ||
| 本期转回 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||
| 2021年6月30日余额 | 2,680,626.84 | 29,113,254.11 | 31,793,880.95 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 1,391,469.03 |
| 1至2年 | 62,826,411.93 |
| 2至3年 | 19,009,013.82 |
| 合计 | 83,226,894.78 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 30,113,254.11 | 1,000,000.00 | 29,113,254.11 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 395,832.01 | 2,284,794.83 | 2,680,626.84 | |||
| 合计 | 30,509,086.12 | 2,284,794.83 | 1,000,000.00 | 31,793,880.95 |
4）本期实际核销的其他应收款情况无5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 新疆雅澳科技有限责任公司 | 往来款 | 58,226,508.21 | 1-2年 | 69.95% | 29,113,254.11 |
| 张家港港城康复医院有限公司 | 往来款 | 1,813,969.14 | 1-2年 | 2.18% | |
| 张家港港城康复医院有限公司 | 往来款 | 15,186,030.86 | 2-3年 | 18.25% | |
| 徐州澳洋华安康复医院有限公司 | 往来款 | 421,366.61 | 1年以内 | 0.51% | 21,068.33 |
| 徐州澳洋华安康复医院有限公司 | 往来款 | 3,734,921.22 | 1-2年 | 4.49% | 746,984.24 |
| 徐州澳洋华安康复医院有限公司 | 往来款 | 3,822,982.96 | 2-3年 | 4.59% | 1,911,491.48 |
| 惠海燕 | 个人借款 | 20,000.00 | 一年以内 | 0.02% | 1,000.00 |
| 个人 | 代扣代缴款项 | 1,115.78 | 一年以内 | 0.00% | 82.79 |
| 合计 | -- | 83,226,894.78 | -- | 99.99% | 31,793,880.95 |
6）涉及政府补助的应收款项
无
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
无
8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额无
3、长期股权投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 2,510,758,278.37 | 1,460,290,000.00 | 1,050,468,278.37 | 2,513,258,278.37 | 2,513,258,278.37 | |
| 合计 | 2,510,758,278.37 | 1,460,290,000.00 | 1,050,468,278.37 | 2,513,258,278.37 | 2,513,258,278.37 | |
（1）对子公司投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 阜宁澳洋科技有限责任公司 | 1,460,290,000.00 | 1,460,290,000.00 | 0.00 | 1,460,290,000.00 | |||
| 江苏澳洋医疗产业发展有限公司 | 748,475,700.64 | 748,475,700.64 | |||||
| 江苏澳洋医药物流有限公司 | 251,992,577.73 | 251,992,577.73 | |||||
| 江苏澳洋药业有限公司 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | |||||
| 江苏澳洋新材料科技有限公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |||||
| 合计 | 2,513,258,278.37 | 2,500,000.00 | 1,460,290,000.00 | 1,050,468,278.37 | 1,460,290,000.00 | ||
（2）对联营、合营企业投资
无
（3）其他说明
无
4、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 775,772,509.52 | 775,245,636.95 | 486,537,848.53 | 479,684,441.20 |
| 其他业务 | 59,228,275.31 | 60,695,446.99 | 279,238,168.26 | 286,709,503.21 |
| 合计 | 835,000,784.83 | 835,941,083.94 | 765,776,016.79 | 766,393,944.41 |
与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为3,630,327.79元。
5、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -2,350,581.29 | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | -119,663.24 | 4,114,314.56 |
| 合计 | -2,470,244.53 | 4,114,314.56 |
6、其他
无
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 28,518,397.35 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 9,304,927.91 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 | -119,663.24 |
| 的投资收益 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 858,992.53 | |
| 减：所得税影响额 | 1,066,771.00 | |
| 合计 | 37,495,883.55 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -134.28% | -0.99 | -0.99 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -140.86% | -1.03 | -1.03 |
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
4、其他
江苏澳洋健康产业股份有限公司
法定代表人：沈学如
2021年8月30日