张江高科：2021年半年度报告

公司代码：600895 公司简称：张江高科

上海张江高科技园区开发股份有限公司

2021年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不

存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人刘樱、主管会计工作负责人卢缨及会计机构负责人（会计主管人员）卢缨声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无

六、前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

报告中涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅本报告 “经营情况讨论与分析”中有关公司可能面临的风险。

十一、其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5

第三节 管理层讨论与分析 ...... 8

第四节 公司治理 ...... 19

第五节 环境与社会责任 ...... 21

第六节 重要事项 ...... 22

第七节 股份变动及股东情况 ...... 28

第八节 优先股相关情况 ...... 29

第九节 债券相关情况 ...... 30

第十节 财务报告 ...... 34

备查文件目录	1.经法定代表人签名和公司盖章的本次半年报文本
	2.经法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签章的财务报告文本
	3.报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文本正本及正文公告的原稿

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义
公司、本公司、张江高科	指	上海张江高科技园区开发股份公司
报告期	指	2021年1月1日至2021年6月30日
公司控股股东/张江集团	指	上海张江（集团）有限公司
张江集电	指	上海张江集成电路产业区开发有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称	上海张江高科技园区开发股份有限公司
公司的中文简称	张江高科
公司的外文名称	Shanghai Zhangjiang Hi-Tech Park Development Co.,Ltd
公司的外文名称缩写	ZJHTC
公司的法定代表人	刘樱

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭凯	沈定立
联系地址	上海市浦东新区松涛路560号8层	上海市浦东新区松涛路560号8层
电话	021-38959000	021-38959000
传真	021-50800492	021-50800492
电子信箱	[e-mail]	[e-mail]

公司注册地址	上海浦东龙东大道200号
公司注册地址的历史变更情况
公司办公地址	上海市松涛路560号8层
公司办公地址的邮政编码	201203
公司网址	www.600895.com， www.600895.cn
电子信箱	[e-mail]
报告期内变更情况查询索引

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司办公地
报告期内变更情况查询索引

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	张江高科	600895

七、公司主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 （1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,475,030,356.79	356,618,694.07	313.62
归属于上市公司股东的净利润	1,702,119,416.08	915,553,323.66	85.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,703,752,547.65	902,418,468.24	88.80
经营活动产生的现金流量净额	-1,196,611,983.42	-749,801,385.47	-59.59
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	11,898,870,891.76	10,805,130,160.10	10.12
总资产	35,838,353,658.49	32,819,730,583.45	9.20

主要财务指标	本报告期 （1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元／股）	1.10	0.59	86.44
稀释每股收益（元／股）	1.10	0.59	86.44
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	1.10	0.58	89.66
加权平均净资产收益率（%）	14.63	9.36	增加5.27个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	14.65	9.22	增加5.43个百分点

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,730,432.15
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	316,496.99
对外委托贷款取得的损益	1,013,632.08
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,932,052.36
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额	7,920,714.09
所得税影响额	-2,682,354.52
合计	-1,633,131.57

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

报告期内，公司作为张江科学城的重要开发主体，张江科学城运营主体中唯一上市公司，积极响应国家战略机遇，积极对接全球创新资源，加速集聚全球创新要素，激活创新生态圈的活力，强化科学城的创新策源力。通过打造全生命周期空间载体，为科技企业提供从孵化加速到研发办公的全产业品线空间载体。通过布局全产业链的投资基金，发挥国企创投功能，以直投+基金的方式，带动市场资源助推企业发展。通过提供无限链接的创新服务，汇聚创新资源，全力打造张江科学城的创新生态圈。 本报告期公司实现营业总收入147,503.04万元，较上年同期上升313.62%；实现利润总额220,763.14万元，较上年同期增加81.99%；实现归属于上市公司股东的净利润170,211.94万元，较上年同期增加85.91%。

以上营业总收入、利润总额和归属于上市公司股东的净利润的增长，一方面是因为公司本期实现产业空间载体销售业务，影响归属于上市公司股东的净利润43,514.13万元，而上年同期公司无此类销售业务发生；另一方面公司本期投资收益较上年同期增加54.22%，主要系公司下属合营企业持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（已上市股票）本期公允价值上升幅度较上年同期增加，按权益法确认的该合营企业长期股权投资收益较上年同期相应增加；同时公司本期收回部分长期股权投资单位股权，产生股权处置收益，而上年同期无股权处置投资收益。

二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

经历了上市二十多年以来的经营发展历程，张江高科在持续推进张江高科技园区建设发展中，不断提升在产业培育与集聚、资本经营及公司内部运营管理等方面的核心能力，积累了创新助力、产业培育、区域开发经验，践行企业客户“时间合伙人”的理念，在物理空间、产业集群、产业投资、金融资源、资本市场和公共资源六大方面形成了独特的优势。

（1）拥有可持续发展的物理空间优势。公司立足科技产业的发展，围绕科技地产打造了一批具有区域影响力的产品，形成了张江西北城市更新片区、上海集成电路设计产业园、张江中区城市副中心等多个特色产品区域集聚地。

（2）拥有产业集群的禀赋优势。张江科学城已建立起以信息技术、生物医药、文化创意为主导产业，以人工智能、航空航天、低碳环保为新兴产业的“三大、三新”产业格局。其中，集成电路产业拥有中国大陆产业链最完整的集成电路布局。生物医药产业是中国研发机构最集中、研发链条最完善、创新活力最强、新药创制成果最突出的标志性区域。

（3）拥有运作产业投资的增值服务优势。张江高科建有专业的投资团队，通过直投、创投、设立基金等方式，已经参投了诸多项目。同时，积极借助银行、证券、保险、天使投资、风险投资、股权投资等科技金融机构的牵引作用，整合科技金融服务资源，借船出海，实施从天使、VC、PE到产业并购的投资链布局。

（4）拥有银企合作、投贷联动的金融资源优势。张江高科积极探索与银行、券商、保险等金融机构开展合作，利用其金融资源和专业优势，结合张江高科产业资源优势，为科技创新主体提供孵、投、贷、保联动金融服务。

（5）拥有对接多层次资本市场的通道优势。张江高科拥有全资创投公司平台，发起设立张江科创基金，参股有上海股权托管交易中心、张江小额贷款公司、上海金融发展投资基金、上海市科创母基金、上海浦东科技创新投资基金等，对接多层次资本市场的经验丰富、通道畅通。

（6）拥有整合公共平台资源的集成优势。公司与科学城办公室、各行业协会、公共媒体都保持着很好的合作关系，具有把资源导入后进行整合，再标准化输出的能力，有利于营造园区创新创业氛围、提升创新服务能级。

三、经营情况的讨论与分析

2021年是十四五开局之年，是中国共产党成立100周年。2021年上半年，张江高科党委、经营层坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，深入学习贯彻习近平总书记在浦东开发开放30周年庆祝大会上的重要讲话精神，落实好区委、区政府的各项决策部署，

紧抓国家战略新机遇，聚焦“金色中环发展带”建设，实现了稳中快进的战略目标，为奏响十四五开局新乐章打下坚实基础。

截至2021年上半年末，公司总资产358.38亿元，营业收入14.75亿元，同比增长313.62%，归属上市公司股东净利润17.02亿元，同比85.91%，净资产收益率14.63%，同比增长5.27%。

（一）强化疫情防控举措，助力企业平稳发展。

在区委、区政府的坚强领导下，公司持续强化疫苗接种的工作力度。一是强化组织保障力。张江高科服务范围覆盖超过700家企业、70000名企业员工。公司第一时间成立专项工作组，实行“双组长”工作制，按照“分片包干”的要求，以分类、分级的方式，努力提高包干区域疫苗接种率。截至6月30日，张江高科自身员工接种率超过100%，实现“应接尽接”“应种尽种”。张江高科所服务的片区内企业，技创区已接种比例为122.53%，集电港已接种比例为109.27%（注：接种比例是指已接种人数/计划接种数）。二是确保信息沟通、传达的即时性、精准度。公司内部实行疫苗接种工作小组日报制度，积极发挥科学城招商平台“片长”“楼长”制度，高效利用信息化手段，多维度、高效率地完成信息登记与统计工作。三是做好接种人员的人文关怀。全面做好接种人员的健康信息的登记、核实，通过多方面的人性化关怀，让接种人员无后顾之忧。对于园区企业，通过机动短驳接、流动接种车、流动小分队等各种形式，实行“上门服务”，加大片区人员疫苗接种的覆盖面，有效提升了疫苗接种率。

（二）加快硬核产业发展，力促招商安商稳商。

张江科学城2021年上半年IC产业营业收入608.43亿元，同比增长21.94%, 占上海比重62.28%;其中IC设计业营业收入245.34亿元，同比增长20.79%, 占上海比重57.48%。一是导入龙头企业，提升产业能级。上半年新增亿元楼宇1家，新引进央企、民企500强、地方国企项目及龙头企业6家，实到外资1000万美元以上项目10个。引入了包括拜安、屹世半导体等在内的集成电路新兴重点企业，并与诸多行业龙头企业保持常态化的沟通推进。二是对接行业平台，提升产业氛围。公司积极推进西北区、集设园两个片区的企业服务工作，为116个网格单元中共计约6334家企业（含集中注册3156余家）提供全生命周期的客户服务。对接集微网、赛迪研究、芯谋研究等专业机构，提升园区产业活动氛围。举办2021年张江科学城专项资金扶持政策宣讲会、“芯片大家说”“italk”，协办智能驾驶暨汽车芯片论坛、IC咖啡沙龙等活动。上海集成电路产业展厅作为上海市唯一的集成电路专业展厅，上半年累计接待各级调研单位55批次，调研人数近千人。三是补齐商业短板，提升人文内涵。启动张江集电天地商业项目，加速天骄项目商业氛围提升改造工作。完成人才公寓“一门式”服务中心整合方案，全方位地提升公寓周转率和客户满意度。城运团队从加强预防性巡检，提升区域协同联动着手，着力提高各类城运工单的及时处理率和满意度。

（三）突出“直投+基金”组合，强化“孵投”联动发展。

一是强化投资决策效率。截至2021年6月底，张江浩成、张江燧锋基金投资了包括智己汽车、博流智能、阿卡思、来远、赛默罗、芯驰、智驾、康希等在内的诸多龙头、潜力型企业。投资了包括武岳峰三期基金、张江芯鑫基金等在内的基金项目，投资金额为7.75亿元。特别是张江燧锋基金上半年投资决策项目11个，投资金额3.797亿元，完成项目签约9个，签约金额2.68亿元。已批准投资项目25个，批准金额9.22亿元，占基金认缴金额的46%，其中投资张江的企业有19家。二是强化投后管理服务。登临科技、黑芝麻智能项目估值增长迅猛，做好芯朴、麦济、驻云等已投项目的再融资工作，抓住窗口期，全生命周期地跟踪服务。三是持续强化加强创业孵化。截至6月底，孵化器出租率94.15%，协助86家企业申请了650余万补贴。895创业营第十季集成电路专场正策划招募中。与上交所联合举办“服务硬科技企业、促进高质量发展——张江科学城硬科技企业暨张江高科895星荟萃之征战科创板”活动，为企业搭建了资本市场对接通道。

（四）提速精品工程建设，助力“金色中环”发展。

公司深耕的上海集成电路设计产业园、张江中区城市副中心、张江西北片城市更新区等三个重点区域，可为张江科学城的企业发展提供从孵化加速到研发办公的全产业品线空间载体。2021年上半年，工程进度达成预期。公司竣工项目1个，为集电港B区2-4项目，于2021年6月完成竣工备案，竣工面积26万平方米，2标段有望获批“白玉兰奖”。在建项目4个，为集设园3-2、3-4、4-2，西北区7-3，总建筑面积约78.95万平方米，按计划节点有序推进。拟开工项目7个，为集设园3-10、5-1，张江西北区09-02、24-03，周浦41-01项目，中区6-3、6-7。2021年1月，“科学之门”东塔混凝土底板一次性浇捣顺利完成，进入结构施工阶段。总体而言，“五个一批”“金色中环发展带”重点项目全面实现预期目标。同时，公司积极推进康桥、周浦及曹路等区域的项目合作，为公司获取开发资源。此外，安全专项培训、抽查、应急演练等工作常态化开展，确保安全生产无死角、安全管理无漏洞。

（五）推进智慧园区建设，促进企业数字转型。

张江高科以“金色中环发展带”为契机，充分发挥人工智能的产业优势，运用好自身产业载体空间优势，抢占数字化转型的价值高地。一是夯实数据中台基础。公司数据中台经过近9个月的分析、开发、测试、上线，已初步解决数据不规范、数据不可靠、数据不串联的问题，实现数据管理模式优化，数据沟通效率强化，数据核心支撑升级。完成9个驾驶舱，含26个子模块，累计超过220个指标项，打破数据壁垒，建立数据标准，形成数据资产。在数据可视化的灵活度、便捷化上进行运用，实现数据分析“个性化”。二是加快智慧园区建设。成立智慧园区合资公司，启动智慧园区建设的市场化运作。通过强化智慧园区建设的空间联动性。打破物理空间壁垒，实现集设园、西北区、城市副中心等区域在人工智能应用上的数据联通，并拟逐步延伸到康桥、周浦等区域。

（六）完善公司治理体系，提升公司治理水平。

一是金融创新抢抓首单机遇。2021年5月17日，张江高科和光大安石共同推进的“华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金”正式获批，成为全国首批，上海首单的公募REITs，并于2021年6月21日在上交所鸣锣上市。二是公司治理水平持续升级。2021年，公司获得了第十六届“金圆桌奖”董事会治理特别贡献奖，公司独立董事尤建新获评第十六届“金圆桌奖”最具影响力独立董事奖。开展专项审计工作，从项目监管、风险揭示和成本控制等方面，加强对施工过程中的5个在建工程项目的现场检查，强化项目建设的制度化。加快创投管理系统的信息化建设进度。三是公司管理制度逐步完善。修订《张江高科党委前置研究讨论公司重大经营管理事项“正面清单”》，规范决策程序。制定《清场管理制度》，实现租金催收业务闭环。修订《会计档案管理制度》，细化会计档案管理标准。诉讼信息化操作系统上线，流程线上化运作。工作秘密界定工作有序推进。四是法治建设有力开展。重点历史诉讼纠纷的解决获得实质突破。同时，法务工作前置，纠纷协调的成功率持续提升。

（七）加强国企党建引领，献礼建党百年风华。

一是提高政治站位，开展党史学习教育。党委制定了周密的实施方案，拟定相关重点工作36项，按照6个专题开展学习，做到了“六个化”，即学习教育全面化、潜心自学常态化、专题学习可量化、专题培训联合化、宣讲方式多样化、为民办事清单化。二是庆祝建党百年，举办特色主题活动。党委精心部署开展“初心向党，向新而行”为主题的包括启动仪式、党史知识竞赛、青年联谊交友、书画展览、食神大赛等在内的党建活动。积极推进以“895先锋”党建品牌创建工作，更新“895先锋站”党建阵地的内容，拓展集电天地的“895先锋服务站”的服务范畴，将党建引领放在各项工作的首位。三是压实“四个责任”，落实年度重点工作。优化党组织研究讨论前置程序；对标对表，形成四个责任制年度工作要点。选树上海市优秀党务工作者、浦东新区优秀共产党员、新区国资系统优秀共产党员、优秀党务工作者、先进党组织各1名。加强意识形态管理，持续抓好“学习强国”等新媒体平台的运用，上半年3篇报道被学习强国平台录用。四是坚持党管干部，培育青年英才。推荐2021年“国资骐骥”技术创新领军人才、青年英才各1名；完善公司后备干部人才库，将14名青年员工纳入后备干部人才库。选派5人参加国资委“英才计划”培训，组织开展了公司“青年员工优势赋能计划”培训班。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

四、报告期内主要经营情况

(一)主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,475,030,356.79	356,618,694.07	313.62
营业成本	462,999,242.58	196,378,906.04	135.77
营业税金及附加	245,977,105.58	3,020,351.33	8,043.99
销售费用	7,976,944.53	4,424,075.84	80.31
投资收益	1,689,797,967.37	1,095,694,833.63	54.22

公允价值变动收益	-20,881,232.79	133,408,336.56	-115.65
信用减值损失	4,512,919.26	-2,108,954.52	313.99
营业外支出	17,602,166.20	250,099.99	6,938.05
所得税费用	543,532,102.37	298,540,721.77	82.06
经营活动产生的现金流量净额	-1,196,611,983.42	-749,801,385.47	-59.59
筹资活动产生的现金流量净额	1,791,779,207.59	1,180,399,061.32	51.79

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上年期末数	上年期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上年期末变动比例（%）	情况说明
交易性金融资产	481,258,700.00	1.34	1,311,836,104.52	4.00	-63.31
长期股权投资	6,590,644,432.27	18.39	5,286,045,336.74	16.11	24.68
其他非流动金融资产	5,341,958,004.45	14.91	3,806,184,992.28	11.60	40.35
其他非流动资产	91,735,561.45	0.26	59,552,674.77	0.18	54.04
应付账款	267,027,944.01	0.75	575,674,833.13	1.75	-53.61
预收款项	44,545,129.16	0.12	32,430,536.83	0.10	37.36
合同负债	27,305,730.00	0.08	853,498,390.55	2.60	-96.80
应付职工薪酬	10,337,861.21	0.03	27,033,798.79	0.08	-61.76
应交税金	149,005,792.01	0.42	70,308,039.79	0.21	111.93
应付债券	4,211,897,504.57	11.75	3,132,392,342.48	9.54	34.46
递延所得税负债	1,380,830,122.44	3.85	1,023,884,816.15	3.12	34.86

4. 其他说明

□适用 √不适用

(四)投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

1) 当年对外股权投资情况

单位：人民币万元

报告期内公司投资额	159,175.00
报告期内公司投资额比上年增减数	154,375.00
上年同期公司投资额	4,800.00
报告期内公司投资额增减幅度(%)	3,216.15

公司名称	主要经营活动	投资额	占被投资公司注册资本比例	备注
上海芯之钬创业投资管理中心（有限合伙）	股权投资及投资管理	1,500.00	27.4725%	新增
上海火山石二期创业投资合伙企业（有限合伙）	股权投资及投资管理	6,000.00	21.1259%	新增
上海锐翌生物科技有限公司	医疗器械生产及经营	2,000.00	6.8889%	增资
上海智驾汽车科技有限公司	自动驾驶/ADAS系统方案	2,000.00	3.4645%	新增
上海博志研新药物技术有限公司	药物研发和生产	3,500.00	4.3750%	新增
上海芯元基半导体科技有限公司	第三代芯片研发和生产	3,000.00	6.9284%	新增
格兰康希通信科技（上海）有限公司	芯片设计和销售	3,000.00	1.0657%	新增
上海赛默罗生物科技有限公司	药物研发和生产	5,000.00	4.3217%	新增
上海张江燧锋创新股权投资基金合伙企业（有限合伙）	股权投资及投资管理	10,000.00	24.9875%	增资
上海元界智能科技股权投资基金合伙企业（有限合伙）投资款	股权投资及投资管理	108,000.00	25.00%	增资
华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金	股权投资及投资管理	14,950.00	10.00%	新增
上海集挚咨询管理有限公司	企业管理咨询，非居住房地产租赁，住房租赁，本市范围内公共租赁住房的建设、租赁经营管理，物业管理。	225.00	45.00%	新增
合计		159,175.00

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：人民币元

项目名称	初始投资成本	期初余额	期末余额	当期变动	报告期投资收益（损失以“－”号填列）	报告期公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	报告期对利润的影响金额（损失以“－”号填列）
交易性金融资产 -理财产品	480,000,000.00	1,311,836,104.52	481,258,700.00	-830,577,404.52	9,737,402.93	-209,224.28	9,528,178.65
其他非流动金融资产 -权益工具投资	1,574,794,294.61	1,320,923,250.41	1,498,895,247.38	177,971,996.97	6,812,291.69	-2,766,230.42	4,046,061.27
其他非流动金融资产 -基金投资	3,612,802,139.18	2,485,261,741.87	3,843,062,757.07	1,357,801,015.20	11,188,568.96	-12,461,640.78	-1,273,071.82
合计	5,667,596,433.79	5,118,021,096.80	5,823,216,704.45	705,195,607.65	27,738,263.58	-15,437,095.48	12,301,168.10

(六)主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1. 主要控股子公司及参股公司的经营情况及业绩分析

单位：人民币万元

公司名称	经营范围	注册资本	总资产	净资产	净利润	上年同期净利润
上海张江集成电路产业区开发有限公司	集成电路研究开发，高科技项目经营转让，高科技成果转让、创业投资，实业投资，建筑工程，房地产开发经营，物业管理，张江集成电路产业区土地开发。	76,000.00	819,527.90	379,038.59	22,917.24	554.51
运鸿有限公司 *1	国际贸易、高科技产业项目的孵化及相关业务	830.00	84,828.34	58,752.24	956.89	-403.89
上海张江管理中心发展有限公司	房地产开发、经营、销售，物业管理，房地产信息咨询，建筑材料的销售（涉及许可经营的凭许可证经营）。	2,980.00	8,528.68	5,537.14	793.99	369.91
上海张江创业源科技发展有限公司	高新技术的研发，创业投资，投资管理，投资咨询，房地产开发与经营，物业管理（涉及许可经营的凭许可证经营）。	3,655.00	36,105.44	-22,935.60	-7,264.30	510.60
上海德馨置业有限公司	自有房屋租赁、物业管理、房地产信息咨询（除经纪）、投资管理、投资咨询（涉及许可经营的凭许可证经营）。	8,000.00	120,134.19	68,735.22	29,524.83	816.50
上海张江浩成创业投资有限公司	对高新技术企业和高新技术项目的创业投资，创业投资管理和创业投资咨询（涉及行政许可的，凭许可证经营）	250,000.00	799,079.96	652,930.36	105,580.49	90,682.56
上海欣凯元投资有限公司	实业投资，投资管理（以上除股权投资和股权投资管理），房地产开发经营，物业管理，房地产信息咨询、投资咨询（咨询除经纪）。	30,725.00	47,982.82	26,167.38	227.99	-434.32
上海思锐置业有限公司	房地产开发与经营，物业管理，投资，投资管理。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）	44,500.00	71,222.14	55,476.21	157.89	78.87
上海杰昌实业有限公司	房地产开发和经营，仓储（除危险品），物业管理。商务咨询（除经纪）。	12,000.00	54,282.33	2,347.89	-1,187.41	-1,038.29
雅安张江房地产发展有限公司	房地产开发、物业管理（凭资质证经营），项目投资，房屋出租（不含高档写字楼）	20,000.00	17,622.87	17,548.82	-121.81	-144.32
上海灏巨置业有限公司	房地产开发、经营，投资咨询（除经纪），物业管理，企业营销策划，企业管理。	8,000.00	45,878.33	3,010.33	-4.06	-3.51

上海灏集建设发展有限公司	市政专业建设工程设计，市政公用建设工程施工，园林绿化工程，房地产经纪，机电安装建设工程施工，从事货物及技术的进出口业务，物业管理，住房租赁经营，停车场（库）经营管理，商务信息咨询，房地产租赁经营，房地产开发、经营。	750,000.00	835,881.40	749,847.64	4.01	311.66
上海张江智芯城市建设有限公司	市政公用建设工程施工，企业管理咨询，房地产开发经营，物业管理，房地产租赁经营，公路专业建设工程设计，集成电路设计，集成电路芯片设计及服务。	25,000.00	25,055.36	25,043.65	31.14	-15.58
上海芯道周城市建设有限公司	房地产开发经营；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包。物业管理；住房租赁；企业管理咨询。	70,000.00	86,821.00	70,000.00	0
上海张江微电子港有限公司	在张江高科技园区内微电子港基地土地内从事土地开发与经营、房地产开发与经营、微电子项目孵化（涉及许可经营的凭许可证经营）	37,083.00	270,925.75	179,411.74	6,731.00	6,582.42

公司名称	营业收入	营业利润	净利润	对公司合并净利润的贡献	占上市公司净利润的比重（%）
上海张江浩成创业投资有限公司	-	141,621.15	105,580.49	105,580.38	62.03
上海张江集成电路产业区开发有限公司	15,899.60	26,536.39	22,917.24	22,917.24	13.46
上海德馨置业有限公司	86,296.08	39,366.43	29,524.83	29,524.83	17.35

3. 子公司及参股公司经营业绩同比出现大幅波动分析

单位：人民币万元

公司名称	本年数		上年同期数		出现大幅波动的原因
	净利润	对公司合并净利润的贡献	净利润	对公司合并净利润的贡献
上海张江集成电路产业区开发有限公司	22,917.24	22,917.24	554.51	554.51	公司本期净利润较上年同期增加，主要原因为公司本期收回部分长期股权投资单位股权产生投资收益，而上年同期无此类收益；同时公司去年上半年对受新冠疫情影响的非国有中小企业租赁客户减免部分租金，而本期无此类租金减免，园区物业租赁收入亦较上年同期有所增加。
上海张江创业源科技发展有限公司	-7,264.30	-3,994.87	510.60	280.80	公司本期净利润较上年同期减少主要是由于公司本期按最新清算口径补提土地增值税、并继续计提房产销售违约金。
上海德馨置业有限公司	29,524.83	29,524.83	816.50	816.50	公司本期净利润较上年同期增加，主要原因为公司本期实现的园区综合开发-销售收入，而上年同期仅有园区综合开发-租赁收入。
上海张江浩成创业投资有限公司	105,580.49	105,580.38	90,682.56	90,682.30	公司本期净利润较上年同期增加，主要原因为本期下属合营企业持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值上升幅度较上年同期增加，使得公司按权益法确认的该合营企业长期股权投资收益较上年同期增加。

五、其他披露事项

(一)可能面对的风险

√适用 □不适用

国内产业地产竞争加剧：城镇化人口聚集以及产业快速升级推动产业地产逐渐活跃，各路人马纷纷进军产业地产，加上产业地产行业的同质化发展，产业地产商之间的竞争更加激烈，人才、土地、客户成为各产业地产商争相抢夺的对象。张江高科需要有效应对市场变化，大力提升产业地产产品开发能力，围绕产业链布局价值链和资金链，获得产业链整体利益的最优化。

产业地产经营模式方面：公司致力于对科学城进行整体规划、物业开发并吸引相关产业集群入驻，并为入驻的企业提供物业及配套服务，对物业的经营采取“以租为主，租售结合”的模式。在该模式下，公司前期资本性支出较大，资金回收周期较长，租售现金流入与相应建设现金支出在短期不能完全配比。为此，公司一方面创新商业模式，围绕科学城核心产业，进一步完善产业生态环境，以产业投资和创新服务加快核心产业集聚创新发展，确保公司经营健康发展；另一方面，公司发挥产业资源优势，与各类金融机构积极尝试境内外各种资本和货币市场融资工具创新，加大融资力度，降低融资成本，确保公司资金状况长期稳健。

资源储备方面：公司需要进行适量的土地资源、项目资源、人才资源的储备，才不会影响未来的可持续发展。

(二)其他披露事项

□适用 √不适用

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2020年年度股东大会	2021.6.30	详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn本公司2021-026号 《2020年年度股东大会会议决议公告》	2021.7.1	1.2020年度董事会报告 2.2020年度监事会报告 3.2020年年度报告及摘要 4.2020年度财务决算及2021年度财务预算报告 5.2020年度利润分配方案 6.关于聘任2021年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案 7.关于公司2021年度存量资金管理的议案 8.关于申请发行直接债务融资工具的议案 9.关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案； 10. 关于选举公司第八届董事会董事的议案； 11. 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案； 12. 关于选举公司第八届监事会监事的议案。

姓名	担任的职务	变动情形
Li Ting Wei	独立董事	选举
张鸣	独立董事	选举
吕巍	独立董事	选举
范静	监事	选举
赵海生	副总经理	聘任
陈亚民	董事	离任
金明达	独立董事	离任
李若山	独立董事	离任
尤建新	独立董事	离任
吴小敏	监事	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

2021年6月30日，公司股东大会选举产生公司第八届董事会和第八届监事会。

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增

否

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

(一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

□适用 √不适用

(二)重点排污单位之外的公司环保情况说明

□适用 √不适用

(三)报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

√适用 □不适用

作为张江科学城建设开发的主力军，张江高科一直深知环保工作的重要性，始终将生态环境保护摆在突出位置，在发展中认真落实环保要求，主要工作包括以下几个方面：

一是在园区建设的过程中，秉承绿色、低碳的理念，尽可能的将建筑和周边原有生态相结合，同时严格控制施工期污染并积极遵守“三同时”制度，确保各项目做到节能环保、排放达标。

二是在引进企业入驻园区时，以园区规划环评和相关法规为准则设立准入门槛，并告知企业相关环保要求。优先选择工艺先进，社会责任感强的高新产业，如医疗器械、集成电路、人工智能等；鼓励企业采用原材料消耗低、污染物产生量少的清洁生产工艺；同时拒绝污染和淘汰型产业入驻，从源头上减少污染。

三是针对园区已入驻企业，张江高科设立了专业的服务岗位进行环保管理。一方面为企业提供环保方面的咨询服务，帮助企业规范运行，另一方面定期走访企业，督促企业完善环保手续，做到有效的跟踪和管理。

四是积极配合相关机构开展环保行动。如：园区例行环保检查，浦东新区生态环境专项环保核查，重污染天气减排工作等，主动承担开发主体的责任，推进张江高科技园区的生态文明建设和生态环境保护工作。

(五)在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

√适用 □不适用

公司大力发展企业信息化建设，通过计算机技术的部署来提高企业的生产运营效率，降低运营风险和成本，从而提高企业整体管理水平和持续经营的能力。公司目前的信息系统有：OA协同办公管理系统、股权投资管理系统、张江高科资产运营管理平台、金蝶财务系统、金蝶销售合同（预算管控平台系统）金蝶云之家等，很多工作都可以在云端完成，大大减少了纸张的使用，及现场的服务，同时，公司也大力推动视频会议、电话会议的使用，减少差旅次数，从而大大减少了不必要的碳排放，降低能源消耗和工作效率。

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

□适用 √不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺 类型	承诺方	承诺 内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	上海张江（集团）有限公司	公司控股股东上海张江（集团）有限公司承诺：对于张江高科技园区内经张江集团及/或控股子公司初步培育形成的有效优质资产，张江集团将促使张江高科在同等条件下取得优先权，即该等优质资产在条件成熟时首先选择向张江高科注入，除非本公司以书面形式放弃其优先权。未来如果发生张江集团控股子公司从事对张江高科及/或其控股子公司的主营业务构成实质竞争的业务的情形，损害本公司利益的，张江集团将促使该公司将相关资产在同等条件下优先转让给本公司，除非本公司以书面形式放弃优先受让权；或以股权转让或由本公司单方增资等形式，使本公司取得该公司控制权；否则，张江集团将促使该公司停止从事相关业务。如果张江集团及/或控股子公司因违反承诺而致使张江高科及/或其控股子公司遭受损失，将按照当时法律法规规定承担相应的损失赔偿责任。	2008年	否	是

四、半年报审计情况

□适用 √不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

□适用 √不适用

六、破产重整相关事项

□适用 √不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整

改情况

□适用 √不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司及控股股东不存在未履行法院生效判决，所附数额较大的债务到期未清偿等情况。

十、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场 价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
上海张江（集团）有限公司	控股股东	园区综合开发-租赁	租赁张东路1387号第13-17号办公楼	由双方协商确定	3.50元/日/平方米	9,702,420.91	2.50	银行支付
上海张江（集团）有限公司	控股股东	园区综合开发-租赁	租赁张东路1387号47幢101及102号	由双方协商确定	3.50元/日/平方米	2,100,291.49	0.54	银行支付
合计				/	/	11,802,712.40	3.04	/	/	/
大额销货退回的详细情况
关联交易的说明					其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额11,802,712.40元。 (1)自2007年起，公司子公司上海张江集成电路产业区开发有限公司与上海张江（集团）有限公司签订《房屋租赁合同》，上海张江集成电路产业区开发有限公司将位于上海市张江高科技园区集成产业区张东路1387号第13-17号楼出租给上海张江（集团）有限公司，后双方通过签订《房屋租赁合同补充协议》对租赁面积以及租赁价格有所调整。2021年2月，双方签订最新《房屋租赁合同之补充协议》自2021年1月1日至2022年12月31日租赁面积为15189.70平方米，租赁期内，租金为3.5元/日/平方米，2021年1月1日至2021年6月30日每月租金为1,617,070.15元。本报告期内根据该协议确认租金收入（不含税）9,702,420.91，款项已全部收到。 (2)自2020年10月起，本公司与上海张江（集团）有限公司签订《房屋租赁合同》，本公司将位于上海市张江高科技园区集成产业区张东路1387号47幢101及102号出租给上海张江（集团）有限公司，租赁面积为3455.99平方米，租期自2020年10月1日起至2021年9月30日止，租金为3.5元/日/平方米，每月租金为367,551.01元，本报告期内根据该协议确认租金收入（不含税）2,100,291.49元，款项已全部收到。

(二)资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述

查询索引

公司于2021年4月29日召开七届第四十六次董事会议审议通过了《关于公开挂牌转让成都张江房地产开发有限公司48%股权的议案》，同意公司全资子公司----上海张江集成电路产业区开发有限公司在上海联合产权交易所以公开挂牌方式转让所持有的成都张江房地产开发有限公司48%的股权。 根据上海财瑞资产评估有限公司出具的截至2020年6月30日的《成都张江房地产开发有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（沪财瑞评报字【2020】第1124号）的评估报告，上海张江集成电路产业区开发有限公司持有的成都张江房地产开发有限公司48%的股权的评估价格为人民币12,995.41万元，此次股权转让挂牌价格授权公司经营层在经上海市浦东新区国资委备案的评估价格基础上予以折扣，具体折扣比例根据上海市浦东新区国资委、上海联合产权交易所有关规则进行。 公司在上海联合产权交易所正式挂牌转让上述股权，截至股权挂牌期期满，公司挂牌出售的上述股权项目未征集到合格意向受让方。

详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn本公司2021-017号《关于公开挂牌转让成都张江房地产开发有限公司48%股权暨关联交易的公告》及本公司2021-035号《关于公开挂牌转让成都张江房地产开发有限公司48%股权的进展公告》。

事项概述	查询索引
公司全资子公司----上海张江浩成创业投资有限公司作为有限合伙人参与投资“武岳峰集成电路与人工智能基金”（暂定名，以工商核定名称为准）。 武岳峰集成电路与人工智能基金拟募集资金总规模不超过人民币 50 亿元（以实际募集规模为准）。其中上海浩成创业投资有限公司认缴出资额为人民币5亿元。 由于上海张江科技投资有限公司也将作为有限合伙人投资武岳峰集成电路与人工智能基金1.5亿元，而上海张江科技投资有限公司系控股股东上海张江(集团) 有限公司的全资子公司，因此本次交易为关联交易。	详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn本公司2021-018号《关于公司全资子公司----上海张江浩成创业投资有限公司参与投资武岳峰集成电路与人工智能基金暨关联交易的公告》

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四)关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
上海张润置业有限公司	联营公司	5,600	-1,600	4,000
上海张江医疗器械产业发展有限公司	母公司的控股子公司				18,800		18,800
合计		5,600	-1,600	4,000	18,800		18,800
关联债权债务形成原因		上海张润置业有限公司（以下简称“张润置业”）为本公司全资子公司上海张江集成电路产业区开发有限公司（以下简称“张江集电”）与上海张江（集团）有限公司（以下简称“张江集团”）共同成立的合资公司，其中张江集电持股比例为40%，张江集团持股比例为60%。 根据张润置业经营发展需要，2019年4月20日公司七届十六次董事会审议通过了《关于公司全资子公司----上海张江集成电路产业区开发有限公司向公司参股子公司----上海张润置业有限公司提供股东同比例委托暨关联交易的议案》，双方股东拟按各自持股比例向张润置业提供一年期人民币 4.2 亿元的委托贷款，其中：张江集电拟向张润置业提供人民币 16,800 万元的委托贷款，占比 40%，张江集团拟向张润置业提供人民币 25,200 万元的委托贷款，占比 60%。贷款利率按银行同期贷款基准利率。本年度该项委托贷款部分展期，截止2020年12月31日张江集电向张润置业实际提供的委托贷款结余为5000万元，本报告期收回其中的1000万元。 2020年1月10日，公司七届二十九次董事会审议通过了《关于公司全资子公司----上海张江集成电路产业区开发有限公司向公司参股子公司----上海张润置业有限公司提供股东同比例委托贷款展期暨关联交易的议案》。双方股东拟按各自持股比例向上海张润置业有限公司提供同比例委托贷款展期，委托贷款展期总额人民币1.2亿元，委托贷款展期期限一年，委托贷款利率按银行同期贷款基准利率确定。其中，上海张江集成电路产业区开发有限公司持有上海张润置业有限公司40%股权，将向其提供4,800万元委托贷款展期，上海张江（集团）有限公司持有海张润置业有限公司60%股权，将向其提供7,200万元委托贷款展期。截止2020年12月31日张江集电向张润置业实际提供的委托贷款结余为600万元，本报告期已全额收回。
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响

(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

□适用 √不适用

(六)其他重大关联交易

□适用 √不适用

(七)其他

□适用 √不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

□适用 √不适用

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一)股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二)限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、股东情况

(一)股东总数：

截止报告期末普通股股东总数(户)	119,222
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）

前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量
上海张江（集团）有限公司		786,036,600	50.75	0	无	0	国家
中央汇金资产管理有限责任公司		40,988,800	2.65	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	4,165,981	18,821,447	1.22	0	无	0	境外法人
刘振伟		6,719,072	0.43	0	无	0	境内自然人
中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	-1,536,100	6,186,616	0.40	0	无	0	其他
广发银行股份有限公司－国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金		3,560,473	0.23	0	无	0	其他
姜琪		3,444,464	0.22	0	无	0	境内自然人
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	-193,600	3,436,446	0.22	0	无	0	其他
厉瞬敏		3,429,183	0.22	0	无	0	境内自然人
郑莉敏		2,096,800	0.14	0	无	0	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
		种类	数量
上海张江（集团）有限公司	786,036,600	人民币普通股	786,036,600
中央汇金资产管理有限责任公司	40,988,800	人民币普通股	40,988,800
香港中央结算有限公司	18,821,447	人民币普通股	18,821,447
刘振伟	6,719,072	人民币普通股	6,719,072
中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	6,186,616	人民币普通股	6,186,616
广发银行股份有限公司－国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	3,560,473	人民币普通股	3,560,473
姜琪	3,444,464	人民币普通股	3,444,464
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	3,436,446	人民币普通股	3,436,446
厉瞬敏	3,429,183	人民币普通股	3,429,183
郑莉敏	2,096,800	人民币普通股	2,096,800
前十名股东中回购专户情况说明
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海张江（集团）有限公司与其他股东之间无关联关系，不属于一致行动人。公司未知其他流通股股东之间是否有关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

(一) 企业债券

□适用 √不适用

(二) 公司债券

√适用 □不适用

1. 公司债券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券名称

简称

代码

发行日

起息日

到期日

债券余额

利率（%）

还本付息方式

交易场所

投资者适当性安排（如有）

交易机制

是否存在终止上市交易的风险

上海张江高科技园区开发股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）

16张江01

136568

2016/7/22

2016/7/26

2021/7/26

14.65

3.63

本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

上海证券交易所

仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购

固收平台和竞价系统

否

上海张江高科技园区开发股份有限公司公开发行2016年公司债券（第二期）

16张江02

136763

2016/10/20

2016/10/24

2021/10/24

2.605

3.36

本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

上海证券交易所

仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购

固收平台和竞价系统

否

上海张江高科技园区开发股份有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）

19张江01

155836

2019/11/07

2019/11/11

2024/11/11

7.65

3.60

本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

上海证券交易所

仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购

固收平台和竞价系统

否

上海张江高科技园区开发股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）

20张江01

160399

2020/1/10

2020/1/14

2025/1/14

3.7

3.40

本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

上海证券交易所

仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购

固收平台和竞价系统

否

上海张江高科技园区开发股份有限公司2021年公开发行创新创业绿色专项公司债券

G21张江1

188126

2021/5/21

2021/5/25

2026/5/25

10.8

3.68

本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

上海证券交易所

仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购

固收平台和竞价系统

否

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

□适用 √不适用

逾期未偿还债券

□适用 √不适用

关于逾期债项的说明

□适用 √不适用

2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

□适用 √不适用

3. 信用评级结果调整情况

√适用 □不适用

报告期内，上海新世纪资信评估投资服务有限公司因本公司发行的"16张江01"、"16张江02"、"19张江01"、"20张江01"、"G21张江1"对本公司及公司债券进行评级，给予本公司AAA的主体信用等级，评级展望稳定，"16张江01"、"16张江02"、"19张江01"、"20张江01"、"G21张江1"信用等级均为AAA级。上海新世纪资信评估投资服务有限公司将持续关注外部经营环境的变化、影响本公司经营或财务状况的重大事件、本公司履行债务的情况等因素，并于2021年6月10日对本公司及公司债券做出最新跟踪评级，并在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告，提醒投资者关注。

4. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及其影响

√适用 □不适用

报告期内公司债券无担保情况，公司严格执行公司债券募集说明书中约定的偿债计划和其它偿债保障措施，相关计划和措施均未发生变化。报告期内，公司对专项偿债账户的使用情况与募集说明书的相关承诺一致。

5. 公司债券其他情况的说明

□适用 √不适用

(三) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

1. 非金融企业债务融资工具基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券名称

简称

代码

发行日

起息日

到期日

债券余额

利率（%）

还本付息方式

交易场所

投资者适当性安排（如有）

交易机制

是否存在终止上市交易的风险

上海张江高科技园区开发股份有限公司2018年度第一期中期票据

18张江高科MTN001

101800728

2018/6/29

2018/7/5

2021/7/5

10

4.57

本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

银行间债券市场

不适用

不适用

否

上海张江高科技园区开发股份有限公司2018年度第二期中期票据

18张江高科MTN002

101801297

2018/11/2

2018/11/6

2021/11/6

3

4.03

本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

银行间债券市场

不适用

不适用

否

上海张江高科技园区开发股份有限公司2020年度第一期中期票据

20张江高科MTN001

102000694

2020/4/14

2020/4/16

2023/4/16

10

2.55

本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

银行间债券市场

不适用

不适用

否

上海张江高科技园区开发股份有限公司2020年度第二期中期票据

20张江高科MTN002

102001979

2020/10/22

2020/10/26

2023/10/26

10

3.7

本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

银行间债券市场

不适用

不适用

否

上海张江高科技园区开发股份有限公司2021年度第二期超短期融资券

21张江高科SCP002

012101937

2021/5/21

2021/5/25

2021/11/19

8

2.46

本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

银行间债券市场

不适用

不适用

否

上海张江高科技园区开发股份有限公司2018年度第一期非公开定向债务融资工具

18张江高科PPN001

031800832

2018/12/28

2018/12/28

2021/12/28

1

4.35

本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

银行间债券市场

不适用

不适用

否

2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

□适用 √不适用

3. 信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

4. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及其影响

□适用 √不适用

5. 非金融企业债务融资工具其他情况的说明

□适用 √不适用

(四) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产10%

□适用 √不适用

(五) 主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）	变动原因
流动比率	1.17	1.13	3.68
速动比率	0.31	0.38	-19.83	本期流动资产中存货占比增加
资产负债率（%）	56.56	55.78	增加0.78个百分点
	本报告期 （1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	变动原因
扣除非经常性损益后净利润	1,703,752,547.65	902,418,468.24	88.80
EBITDA全部债务比	0.12	0.10	20.26	本期EBITDA较上年同期增加
利息保障倍数	10.05	6.87	46.25	本期EBIT较上年同期增加
现金利息保障倍数	-5.34	-4.07	-31.31	本期经营性现金净流出及现金利息支出均较上年同期增加
EBITDA利息保障倍数	10.08	6.90	46.24	本期EBITDA较上年同期增加
贷款偿还率（%）	100.00	100.00	-
利息偿付率（%）	100.00	100.00	-

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表2021年6月30日编制单位： 上海张江高科技园区开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注七	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	1	2,215,028,443.35	2,254,598,499.21
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	2	481,258,700.00	1,311,836,104.52
衍生金融资产
应收票据
应收账款	5	53,700,581.84	43,144,081.76
应收款项融资
预付款项	7	10,543,582.73	10,592,149.24
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	8	193,677,989.24	170,212,543.06
其中：应收利息
应收股利			5,105,563.99
买入返售金融资产
存货	9	8,931,210,258.49	7,828,746,357.58
合同资产	10	102,915,473.90	102,915,473.90
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	13	113,476,263.02	118,579,443.39
流动资产合计		12,101,811,292.57	11,840,624,652.66
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	17	6,590,644,432.27	5,286,045,336.74
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	19	5,341,958,004.45	3,806,184,992.28
投资性房地产	20	11,003,788,700.08	11,107,898,778.24
固定资产	21	68,487,634.20	71,438,011.90
在建工程
生产性生物资产
油气资产

使用权资产
无形资产	26	3,560,623.77	4,641,177.70
开发支出
商誉
长期待摊费用	29	35,137,913.49	40,056,109.65
递延所得税资产	30	601,229,496.21	603,288,849.51
其他非流动资产	31	91,735,561.45	59,552,674.77
非流动资产合计		23,736,542,365.92	20,979,105,930.79
资产总计		35,838,353,658.49	32,819,730,583.45
流动负债：
短期借款	32	2,660,000,000.00	2,669,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	36	267,027,944.01	575,674,833.13
预收款项	37	44,545,129.16	32,430,536.83
合同负债	38	27,305,730.00	853,498,390.55
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	39	10,337,861.21	27,033,798.79
应交税费	40	149,005,792.01	70,308,039.79
其他应付款	41	2,825,792,626.73	2,107,631,170.40
其中：应付利息		7,227,061.84	6,249,718.83
应付股利		557,528,238.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	43	3,557,998,339.41	3,278,011,731.92
其他流动负债	44	801,999,013.70	879,690,672.78
流动负债合计		10,344,012,436.23	10,493,279,174.19
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	45	3,978,021,172.45	3,284,570,079.50
应付债券	46	4,211,897,504.57	3,132,392,342.48
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	50	314,133,112.53	326,135,073.62
递延收益	51	42,103,128.57	47,833,560.72
递延所得税负债	30	1,380,830,122.44	1,023,884,816.15
其他非流动负债
非流动负债合计		9,926,985,040.56	7,814,815,872.47

负债合计		20,270,997,476.79	18,308,095,046.66
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	53	1,548,689,550.00	1,548,689,550.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	55	2,636,497,912.55	2,636,497,912.55
减：库存股
其他综合收益	57	-163,269,830.22	-112,419,383.80
专项储备
盈余公积	59	593,350,748.00	593,350,748.00
一般风险准备
未分配利润	60	7,283,602,511.43	6,139,011,333.35
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		11,898,870,891.76	10,805,130,160.10
少数股东权益		3,668,485,289.94	3,706,505,376.69
所有者权益（或股东权益）合计		15,567,356,181.70	14,511,635,536.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计		35,838,353,658.49	32,819,730,583.45

项目	附注十八	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金		998,911,034.15	1,660,610,723.64
交易性金融资产		200,081,700.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款	1	24,274,877.79	18,661,340.76
应收款项融资
预付款项		4,707,391.60	3,543,571.60
其他应收款	2	1,680,924,824.61	2,205,252,854.68
其中：应收利息
应收股利
存货		273,789,613.00	270,650,489.40
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		3,182,689,441.15	4,158,718,980.08
非流动资产：
债权投资
其他债权投资

长期应收款
长期股权投资	3	11,791,137,508.49	11,108,413,909.27
其他权益工具投资
其他非流动金融资产		2,966,982,718.49	1,787,145,032.17
投资性房地产		1,827,315,540.44	1,868,229,417.62
固定资产		65,354,762.10	68,314,888.78
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产		3,009,111.60	3,966,022.33
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		216,782,677.48	259,883,772.93
其他非流动资产
非流动资产合计		16,870,582,318.60	15,095,953,043.10
资产总计		20,053,271,759.75	19,254,672,023.18
流动负债：
短期借款		1,760,000,000.00	1,769,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款		16,498,884.63	24,678,251.51
预收款项		11,303,855.41	11,431,032.75
合同负债
应付职工薪酬		5,440,047.31	15,066,707.47
应交税费		1,530,525.68	1,191,735.34
其他应付款		3,287,616,936.50	3,219,552,190.27
其中：应付利息		3,013,620.13	3,045,485.41
应付股利		557,528,238.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		3,322,998,339.41	3,244,511,731.92
其他流动负债		801,999,013.70	805,333,333.33
流动负债合计		9,207,387,602.64	9,090,764,982.59
非流动负债：
长期借款		1,414,999,980.00	1,428,499,970.00
应付债券		4,211,897,504.57	3,132,392,342.48
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益		5,432,748.52	5,796,783.61
递延所得税负债		628,786.13	608,361.13
其他非流动负债
非流动负债合计		5,632,959,019.22	4,567,297,457.22

负债合计		14,840,346,621.86	13,658,062,439.81
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		1,548,689,550.00	1,548,689,550.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积		2,826,109,415.93	2,826,109,415.93
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积		599,382,362.11	599,382,362.11
未分配利润		238,743,809.85	622,428,255.33
所有者权益（或股东权益）合计		5,212,925,137.89	5,596,609,583.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计		20,053,271,759.75	19,254,672,023.18

项目	附注七	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入		1,475,030,356.79	356,618,694.07
其中：营业收入	61	1,475,030,356.79	356,618,694.07
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		932,626,958.72	378,012,569.11
其中：营业成本	61	462,999,242.58	196,378,906.04
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	62	245,977,105.58	3,020,351.33
销售费用	63	7,976,944.53	4,424,075.84
管理费用	64	33,189,697.05	28,302,828.25
研发费用
财务费用	66	182,483,968.98	145,886,407.65
其中：利息费用		193,902,269.51	165,855,216.70
利息收入		15,819,937.73	15,492,763.36
加：其他收益	67	9,356,048.10	7,708,209.31
投资收益（损失以“－”号填列）	68	1,689,797,967.37	1,095,694,833.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,474,005,467.64	1,075,036,477.14

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	70	-20,881,232.79	133,408,336.56
信用减值损失（损失以“-”号填列）	71	4,512,919.26	-2,108,954.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		2,225,189,100.01	1,213,308,549.94
加：营业外收入	74	44,497.89	3,085.15
减：营业外支出	75	17,602,166.20	250,099.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		2,207,631,431.70	1,213,061,535.10
减：所得税费用	76	543,532,102.37	298,540,721.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,664,099,329.33	914,520,813.33
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		1,664,099,329.33	914,520,813.33
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		1,702,119,416.08	915,553,323.66
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-38,020,086.75	-1,032,510.33
六、其他综合收益的税后净额		-50,850,446.42	45,001,161.56
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-50,850,446.42	45,001,161.56
1.不能重分类进损益的其他综合收益		1,021,988.88
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		1,021,988.88
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益		-51,872,435.30	45,001,161.56
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		-142,379.37
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额		-51,730,055.93	45,001,161.56
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额		1,613,248,882.91	959,521,974.89

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		1,651,268,969.66	960,554,485.22
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-38,020,086.75	-1,032,510.33
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)		1.10	0.59
（二）稀释每股收益(元/股)		1.10	0.59

项目	附注十八	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	4	154,752,123.36	135,581,178.22
减：营业成本	4	41,092,929.27	59,539,151.48
税金及附加		1,152,588.58	1,025,888.12
销售费用		4,564,680.51	1,498,489.77
管理费用		23,962,979.82	20,977,232.12
研发费用
财务费用		166,016,665.06	121,531,332.71
其中：利息费用		186,913,136.58	151,117,913.16
利息收入		24,164,736.05	25,024,318.48
加：其他收益		2,737,946.03	571,560.84
投资收益（损失以“－”号填列）	5	296,626,637.77	53,887,942.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		35,937,073.96	33,526,042.37
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		81,700.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-443,252.80	-124,735.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		216,965,311.12	-14,656,147.47
加：营业外收入		1.85
减：营业外支出			250,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		216,965,312.97	-14,906,147.47
减：所得税费用		43,121,520.45	-11,164,569.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		173,843,792.52	-3,741,578.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		173,843,792.52	-3,741,578.42
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额		173,843,792.52	-3,741,578.42
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)		0.11	-0.00
（二）稀释每股收益(元/股)		0.11	-0.00

项目	附注七	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		646,673,331.86	425,422,311.86
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	78	198,465,045.55	109,960,346.19
经营活动现金流入小计		845,138,377.41	535,382,658.05
购买商品、接受劳务支付的现金		1,521,674,548.54	984,332,695.96
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金		42,874,312.62	36,660,004.52
支付的各项税费		323,289,436.97	220,619,930.91
支付其他与经营活动有关的现金	78	153,912,062.70	43,571,412.13
经营活动现金流出小计		2,041,750,360.83	1,285,184,043.52
经营活动产生的现金流量净额		-1,196,611,983.42	-749,801,385.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		2,783,356,611.82	59,880,660.16

取得投资收益收到的现金		45,348,800.48	70,678,602.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,597,245.70
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		2,831,302,658.00	130,559,262.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		262,084,364.42	4,354,659.35
投资支付的现金		3,201,750,000.00	738,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		3,463,834,364.42	742,354,659.35
投资活动产生的现金流量净额		-632,531,706.42	-611,795,396.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		1,935,201,082.95	4,613,500,000.00
发行债券收到的现金		2,678,920,000.00	2,200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	78		16,000,000.00
筹资活动现金流入小计		4,614,121,082.95	6,829,500,000.00
偿还债务支付的现金		2,650,250,010.00	5,538,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		172,091,865.36	108,698,838.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	78		1,652,100.00
筹资活动现金流出小计		2,822,341,875.36	5,649,100,938.68
筹资活动产生的现金流量净额		1,791,779,207.59	1,180,399,061.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-841,375.44	4,757,022.32
五、现金及现金等价物净增加额		-38,205,857.69	-176,440,698.36
加：期初现金及现金等价物余额		2,252,014,361.59	1,618,784,943.65
六、期末现金及现金等价物余额		2,213,808,503.90	1,442,344,245.29

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		155,477,675.58	139,443,260.17
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		128,623,192.03	101,210,427.76
经营活动现金流入小计		284,100,867.61	240,653,687.93
购买商品、接受劳务支付的现金		14,047,097.58	58,410,947.57

支付给职工及为职工支付的现金		23,232,911.23	20,324,901.86
支付的各项税费		137,319,499.73	14,399,366.69
支付其他与经营活动有关的现金		48,158,720.23	21,703,436.90
经营活动现金流出小计		222,758,228.77	114,838,653.02
经营活动产生的现金流量净额		61,342,638.84	125,815,034.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		330,162,313.68	2,325,928.00
取得投资收益收到的现金		38,994,114.19	40,146,458.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		292,283,275.09
收到其他与投资活动有关的现金		712,238,073.10	27,293,296.82
投资活动现金流入小计		1,373,677,776.06	69,765,683.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,229,576.00	3,797,858.35
投资支付的现金		2,410,000,000.00	374,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		191,008,735.27	130,696,040.69
投资活动现金流出小计		2,602,238,311.27	508,493,899.04
投资活动产生的现金流量净额		-1,228,560,535.21	-438,728,216.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		810,000,000.00	2,883,500,000.00
发行债券收到的现金净额		2,678,920,000.00	2,200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		8,939,999.80	7,404,156.50
筹资活动现金流入小计		3,497,859,999.80	5,090,904,156.50
偿还债务支付的现金		2,433,500,010.00	4,527,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		110,207,531.91	60,955,915.82
支付其他与筹资活动有关的现金		448,634,251.01	93,034,194.16
筹资活动现金流出小计		2,992,341,792.92	4,680,990,109.98
筹资活动产生的现金流量净额		505,518,206.88	409,914,046.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			498.78
五、现金及现金等价物净增加额		-661,699,689.49	97,001,364.17
加：期初现金及现金等价物余额		1,660,610,723.64	572,891,554.95
六、期末现金及现金等价物余额		998,911,034.15	669,892,919.12

合并所有者权益变动表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	1,548,689,550.00				2,636,497,912.55		-112,419,383.80		593,350,748.00		6,139,011,333.35		10,805,130,160.10	3,706,505,376.69	14,511,635,536.79
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	1,548,689,550.00				2,636,497,912.55		-112,419,383.80		593,350,748.00		6,139,011,333.35		10,805,130,160.10	3,706,505,376.69	14,511,635,536.79
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-50,850,446.42				1,144,591,178.08		1,093,740,731.66	-38,020,086.75	1,055,720,644.91
（一）综合收益总额							-50,850,446.42				1,702,119,416.08		1,651,268,969.66	-38,020,086.75	1,613,248,882.91
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配											-557,528,238.00		-557,528,238.00		-557,528,238.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配											-557,528,238.00		-557,528,238.00		-557,528,238.00
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	1,548,689,550.00				2,636,497,912.55		-163,269,830.22		593,350,748.00		7,283,602,511.43		11,898,870,891.76	3,668,485,289.94	15,567,356,181.70

项目	2020年半年度
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	1,548,689,550.00				2,636,497,912.55		24,272,134.03		593,350,748.00		4,502,771,737.10		9,305,582,081.68	3,795,934,860.56	13,101,516,942.24
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	1,548,689,550.00				2,636,497,912.55		24,272,134.03		593,350,748.00		4,502,771,737.10		9,305,582,081.68	3,795,934,860.56	13,101,516,942.24
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							45,001,161.56				729,710,577.66		774,711,739.22	-1,032,510.33	773,679,228.89
（一）综合收益总额							45,001,161.56				915,553,323.66		960,554,485.22	-1,032,510.33	959,521,974.89
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配											-185,842,746.00		-185,842,746.00		-185,842,746.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配											-185,842,746.00		-185,842,746.00		-185,842,746.00
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	1,548,689,550.00				2,636,497,912.55		69,273,295.59		593,350,748.00		5,232,482,314.76		10,080,293,820.90	3,794,902,350.23	13,875,196,171.13

母公司所有者权益变动表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	1,548,689,550.00				2,826,109,415.93				599,382,362.11	622,428,255.33	5,596,609,583.37
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	1,548,689,550.00				2,826,109,415.93				599,382,362.11	622,428,255.33	5,596,609,583.37
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）										-383,684,445.48	-383,684,445.48
（一）综合收益总额										173,843,792.52	173,843,792.52
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配										-557,528,238.00	-557,528,238.00
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配										-557,528,238.00	-557,528,238.00
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	1,548,689,550.00				2,826,109,415.93				599,382,362.11	238,743,809.85	5,212,925,137.89

项目	2020年半年度
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	1,548,689,550.00				2,826,109,415.93				599,382,362.11	861,729,323.31	5,835,910,651.35
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	1,548,689,550.00				2,826,109,415.93				599,382,362.11	861,729,323.31	5,835,910,651.35
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）										-189,584,324.42	-189,584,324.42
（一）综合收益总额										-3,741,578.42	-3,741,578.42
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配										-185,842,746.00	-185,842,746.00
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配										-185,842,746.00	-185,842,746.00
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	1,548,689,550.00				2,826,109,415.93				599,382,362.11	672,144,998.89	5,646,326,326.93

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

上海张江高科技园区开发股份有限公司 (以下简称“本公司”)系于 1996 年 3 月 22 日经中国证券监督管理委员会以证监发审字（1996）17 号文批准设立的股份有限公司，1996 年 4 月 18 日由上海市工商行政管理局颁发《企业法人营业执照》，统一社会信用代码为913100001322632162。公司股权分置改革于 2005 年 10 月 24 日实施完成。

经中国证券监督管理委员会核准，本公司以股权登记日2008 年8 月6 日总股本1,215,669,000股为基数，向全体股东每 10 股配售 2.9 股人民币普通股（A 股），实际配售 A 股 333,020,550股， 本次配股后，本公司注册资本变更为人民币 1,548,689,550.00 元。上述股本已经立信会计师事务所有限公司验资，并出具信会师报字（2008）第 11938 号验资报告。

公司法定代表人：刘樱，所属行业：综合类。公司注册地：中国（上海）自由贸易试验区龙东大道 200 号；经营期限：1996 年 4 月 18 日至不约定期限。

公司经营范围：房地产开发与经营，公司受让地块内的土地开发与土地使用权经营，市政基础设施建设投资，物业投资和经营管理，商业化高科技项目投资与经营，设备供应与安装，建筑材料经营，仓储投资，与上述有关的有偿咨询业务，经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

公司主要经营受让地块内的土地转让、房产开发与销售、房产租赁，创业投资。提供主要劳务为与主营业务有关的有偿服务等。

本财务报告经公司董事会批准于2021年8月27日报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

序号	级次	子公司名称	简称
1	2	上海张江集成电路产业区开发有限公司	张江集电
2	2	上海张江管理中心发展有限公司	管理中心
3	2	上海芯道周城市建设有限公司	芯道周
4	2	上海张江浩成创业投资有限公司	浩成创投
5	2	上海德馨置业发展有限公司	德馨置业
6	2	上海欣凯元投资有限公司	欣凯元投资
7	2	雅安张江房地产发展有限公司	雅安房产
8	2	上海思锐置业有限公司	思锐置业
9	2	上海杰昌实业有限公司	杰昌实业
10	2	上海灏巨置业有限公司	灏巨置业
11	2	Shanghai (Z.J.)Hi-Tech Park Limited	运鸿公司
12	2	上海张江创业源科技发展有限公司	创业源科技
13	2	上海灏集建设发展有限公司	灏集建设
14	2	上海张江智芯城市建设有限公司	智芯城市

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司及子公司（“本集团”）合并财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，并基于以下所述的编制基础、重要会计政策、会计估计进行编制，具体政策参见相关附注。

本集团自 2019 年 1 月 1 日起执行了中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”)2017 年度修订的《企业会计准则第22 号——金融工具确认和计量》等新金融工具准则，并自 2020 年 1 月 1日起执行了财政部 2017 年度修订的《企业会计准则第 14 号——收入》(参见附注五、38) ，2021年1月1日起执行财政部 2018 年度修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》。

2. 持续经营

√适用 □不适用

经本公司评估，自本报告期末起的12个月内，本公司持续经营能力良好，不存在导致对公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司及各子公司主要经营受让地块内的土地转让、房产开发与销售、房产租赁、创业投资等。本集团应收款项坏账准备的确认和计量、固定资产的折旧、无形资产的摊销、以及收入的确认和计量的相关会计政策是根据本集团相关业务经营特点制定的，具体政策参见相关附注。

1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2021年6月30日的合并财务状况和财务状况、2021年上半年度的合并经营成果和经营成果及合并现金流量和现金流量。

此外，本公司的财务报表同时符合中国证券监督管理委员会 (以下简称“证监会”) 2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本公司及子公司选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。本公司的部分子公司采用本公司记账本位币以外的货币作为记账本位币，在编制本财务报表时，这些子公司的外币财务报表按照附注五、9进行了折算。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值 (或发行股份面值总额) 的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用，于发生时计入当期损益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。本集团作为购买方，为取得被购买方控制权而付出的资产 (包括购买日之前所持有的被购买方的股权) 、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和，减去合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日公允价值份额的差额，如为正数则确认为商誉；如为负数则计入当期损益。本集团将作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。本集团为进行企业合并发生的其他各项直接费用计入当期损益。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本集团在购买日按公允价值确认所取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

通过多次交易分步实现非同一控制企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本集团会按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益或其他综合收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的权益法核算下的以后可重分类进损益的其他综合收益及其他所有者权益变动 (参见附注五、21(2)(b)) 于购买日转入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资的，购买日之前确认的其他综合收益于购买日转入留存收益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1) 总体原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及本公司控制的子公司。控制，是指本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。在判断本集团是否拥有对被投资方的权力时，本集团仅考虑与被投资方相关的实质性权利 (包括本集团自身所享有的及其他方所享有的实质性权利) 。子公司的财务状况、经营成果和现金流量由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

子公司少数股东应占的权益、损益和综合收益总额分别在合并资产负债表的股东权益中和合并利润表的净利润及综合收益总额项目后单独列示。

如果子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

当子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，合并时已按照本公司的会计期间或会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。合并时所有集团内部交易及余额，包括未实现内部交易损益均已抵销。集团内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

(2) 合并取得子公司

对于通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以被合并子公司的各项资产、负债在最终控制方财务报表中的账面价值为基础，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其开始实施控制时纳入本公司合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

对于通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的被购买子公司各项可辨认资产、负债的公允价值为基础自购买日起将被购买子公司纳入本公司合并范围。

(3) 处置子公司

本集团丧失对原有子公司控制权时，由此产生的任何处置收益或损失，计入丧失控制权当期的投资收益。对于剩余股权投资，本集团按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，由此产生的任何收益或损失，也计入丧失控制权当期的投资收益。

通过多次交易分步处置对子公司长期股权投资直至丧失控制权的，按下述原则判断是否为一揽子交易：

- 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

- 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

- 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

- 一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

如果各项交易不属于一揽子交易的，则在丧失对子公司控制权以前的各项交易，按照不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的会计政策进行处理 (参见附注五、6(4)) 。

如果各项交易属于一揽子交易的，则将各项交易作为一项处置原有子公司并丧失控制权的交易进行处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额之间的差额，在合并财务报表中计入其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(4) 少数股东权益变动

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积 (股本溢价) ，资本公积 (股本溢价) 不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

□适用 √不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金和现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

本集团收到投资者以外币投入资本时按当日即期汇率折合为人民币，其他外币交易在初始确认时按交易发生日的即期汇率折合为人民币。

于资产负债表日，外币货币性项目采用该日的即期汇率折算。除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金和利息的汇兑差额 (参见附注五、25) 外，其他汇兑差额计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，属于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资的差额，计入其他综合收益；其他差额计入当期损益。

对境外经营的财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目中除未分配利润及其他综合收益中的外币财务报表折算差额项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在其他综合收益中列示。处置境外经营时，相关的外币财务报表折算差额自其他综合收益转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

本集团的金融工具包括货币资金、除长期股权投资 (参见附注五、21) 以外的股权投资、应收款项、应付款项、借款、应付债券及股本等。

(1) 金融资产及金融负债的确认和初始计量

金融资产和金融负债在本集团成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。

除不具有重大融资成分的应收账款外，在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。对于未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，本集团按照根据附注五、38 的会计政策确定的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的分类和后续计量

(a) 本集团金融资产的分类

本集团通常根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，在初始确认时将金融资产分为不同类别：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

除非本集团改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

本集团将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本集团将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

- 本集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本集团可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本集团将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本集团可以将本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

管理金融资产的业务模式，是指本集团如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本集团所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本集团以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本集团对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本集团对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

(b) 本集团金融资产的后续计量

- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失 (包括利息和股利收入) 计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

- 以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。股利收入计入损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(3) 金融负债的分类和后续计量

本集团将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及以摊余成本计量的金融负债。

- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债 (含属于金融负债的衍生工具) 和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失 (包括利息费用) 计入当期损益。

- 以摊余成本计量的金融负债初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

(4) 抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- 本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

- 本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(5) 金融资产和金融负债的终止确认

满足下列条件之一时，本集团终止确认该金融资产：

- 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

- 该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

- 该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，本集团将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 被转移金融资产在终止确认日的账面价值；

- 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额 (涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资)之和。

金融负债 (或其一部分) 的现时义务已经解除的，本集团终止确认该金融负债 (或该部分金融负债) 。

(6) 减值

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 以摊余成本计量的金融资产；

- 合同资产。

本集团持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型，包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益工具投资，指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，以及衍生金融资产。

预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

在计量预期信用损失时，本集团需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限 (包括考虑续约选择权) 。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内 (若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期) 可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

对于应收账款和合同资产，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本集团基于历史信用损失经验、使用准备矩阵计算上述金融资产的预期信用损失，相关历史经验根据资产负债表日借款人的特定因素、以及对当前状况和未来经济状况预测的评估进行调整。除应收账款和合同资产外，本集团对满足下列情形的金融工具按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：

- 该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；或

- 该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

信用风险显著增加

本集团通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本集团考虑的信息包括：

- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；

- 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级 (如有) 的严重恶化；

- 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；

- 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本集团的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本集团以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本集团可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

如果逾期超过30日，本集团确定金融工具的信用风险已经显著增加。

本集团认为金融资产在下列情况发生违约：

- 借款人不大可能全额支付其对本集团的欠款，该评估不考虑本集团采取例如变现抵押品 (如果持有) 等追索行动；或

- 金融资产逾期超过90天。

已发生信用减值的金融资产

本集团在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；

- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

- 本集团出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

预期信用损失准备的列报为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本集团在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本集团在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

核销如果本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本集团确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，被减记的金融资产仍可能受到本集团催收到期款项相关执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(7) 权益工具

本集团发行权益工具收到的对价扣除交易费用后，计入股东权益。回购本集团权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

参见附注五、10

13. 应收款项融资

□适用 √不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

参见附注五、10

15. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类和成本

存货包括已完工开发产品、在建开发产品及其他等。

存货按成本进行初始计量，房地产开发产品成本包括土地成本、施工成本和其他成本。符合资本化条件的借款费用，亦计入房地产开发产品成本 (参见附注五、25) 。非房地产开发产品成本包括采购成本、加工成本和使存货达到目前场所和状态所发生的其他支出。非房地产开发产品在取得时按实际成本入账。

(2) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。低值易耗品的摊销方法：低值易耗品采用一次摊销法。

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。存货跌价准备按单项存货成本高于其可变现净值的差额计提。

(3) 存货的盘存制度

本集团存货盘存制度为永续盘存制。

16. 合同资产

(1) 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

详见附注五、38

(2) 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见附注五、10(6)

17. 持有待售资产

□适用 √不适用

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

(1) 长期股权投资投资成本确定

(a) 通过企业合并形成的长期股权投资

- 对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，本公司按照合并日取得的被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。通过非一揽子的多次交易分步实现的同一控制下企业合并形成的对子公司的长期股权投资，本公司按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。

- 对于非同一控制下企业合并形成的对子公司的长期股权投资，本公司按照购买日取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，作为该投资的初始投资成本。属于通过非一揽子的多次交易分步实现的非同一控制下企业合并形成的对子公司的长期股权投资，其初始投资成本为本公司购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和。

(b) 其他方式取得的长期股权投资

- 对于通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资，在初始确认时，对于以支付现金取得的长期股权投资，本集团按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；对于发行权益性证券取得的长期股权投资，本集团按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(2) 长期股权投资后续计量及损益确认方法

(a)对子公司的投资

在本公司个别财务报表中，本公司采用成本法对子公司的长期股权投资进行后续计量。对被投资单位宣告分派的现金股利或利润由本公司享有的部分确认为当期投资收益，但取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润除外。

对子公司的投资按照成本减去减值准备后在资产负债表内列示。

对子公司投资的减值测试方法及减值准备计提方法参见附注五、30。

在本集团合并财务报表中，对子公司按附注五、6进行处理。

(b)对合营企业和联营企业的投资

合营企业指本集团与其他合营方共同控制（参见附注五、21(3)）且仅对其净资产享有权利的一项安排。

联营企业指本集团能够对其施加重大影响（参见附注五、21(3)）的企业。

后续计量时，对合营企业和联营企业的长期股权投资采用权益法核算，除非投资符合持有待售的条件。

本集团在采用权益法核算时的具体会计处理包括：

- 对于长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以前者作为长期股权投资的成本；对于长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以后者作为长期股权投资的成本，长期股权投资的成本与初始投资成本的差额计入当期损益。

- 取得对合营企业和联营企业投资后，本集团按照应享有或应分担的被投资单位实现净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。对合营企业或联营企业除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（以下简称“其他所有者权益变动”），本集团按照应享有或应分担的份额计入股东权益，并同时调整长期股权投资的账面价值。

- 在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，本集团以取得投资时被投资单位可辨认净资产公允价值为基础，按照本集团的会计政策或会计期间进行必要调整后确认投资收益和其他综合收益等。本集团与联营企业及合营企业之间内部交易产生的未实现损益按照应享有的比例计算归属于本集团的部分，在权益法核算时予以抵销。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

- 本集团对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本集团负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

本集团对合营企业和联营企业投资的减值测试方法及减值准备计提方法参见附注五、30。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的判断标准

共同控制指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动(即对安排的回报产生重大影响的活动) 必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

本集团在判断对被投资单位是否存在共同控制时，通常考虑下述事项：

- 是否任何一个参与方均不能单独控制被投资单位的相关活动；

- 涉及被投资单位相关活动的决策是否需要分享控制权参与方一致同意。

重大影响指本集团对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

22. 投资性房地产

(1) 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

本集团将持有的为赚取租金或资本增值，或两者兼有的房地产划分为投资性房地产。

本集团采用成本模式计量投资性房地产，即以成本减累计折旧、摊销及减值准备后在资产负债表内列示。本集团将投资性房地产的成本扣除预计净残值和累计减值准备后在使用寿命内按年限平均法计提折旧或进行摊销，除非投资性房地产符合持有待售的条件。减值测试方法及减值准备计提方法参见附注五、30。

23. 固定资产

(1) 确认条件

√适用 □不适用

固定资产指本集团为而经营管理持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

外购固定资产的初始成本包括购买价款、相关税费以及使该资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的支出。自行建造固定资产按附注五、24确定初始成本。本集团在固定资产报废时承担的与环境保护和生态恢复等义务相关的支出，包括在有关固定资产的初始成本中。

对于构成固定资产的各组成部分，如果各自具有不同使用寿命或者以不同方式为本集团提供经济利益，适用不同折旧率或折旧方法的，本集团分别将各组成部分确认为单项固定资产。

对于固定资产的后续支出，包括与更换固定资产某组成部分相关的支出，在与支出相关的经济利益很可能流入本集团时资本化计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除；与固定资产日常维护相关的支出在发生时计入当期损益。

固定资产以成本减累计折旧及减值准备后在资产负债表内列示。

(2) 折旧方法

√适用 □不适用

本集团将固定资产的成本扣除预计净残值和累计减值准备后在其使用寿命内按年限平均法计提折旧，除非固定资产符合持有待售的条件。

各类固定资产的使用寿命、残值率和年折旧率分别为：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	45	3%	2.16%
运输设备	年限平均法	6	4%	16.00%
电子设备	年限平均法	3-5	4%	19.20-32.00%
固定资产装修	年限平均法	5-10	0%	10.00-20.00%
其他设备	年限平均法	5-10	4%	9.60-19.20%

- 对于为购建符合资本化条件资产而借入的专门借款，本集团以专门借款按实际利率计算的当期利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得利息收入或进行暂时性投资取得投资收益后的金额确定专门借款应予资本化的利息金额。- 对于为购建符合资本化条件资产而占用的一般借款，本集团根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率是根据一般借款加权平均的实际利率计算确定。

本集团确定借款的实际利率时，是将借款在预期存续期间或适用的更短期间内未来现金流量，折现为该借款初始确认时确定的金额所使用的利率。

在资本化期间内，外币专门借款本金及其利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产成本。而除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额作为财务费用，计入当期损益。

资本化期间是指本集团从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当资本支出和借款费用已经发生及为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，借款费用开始资本化。当购建符合资本化条件的资产达到预定可使用状态时，借款费用停止资本化。对于符合资本化条件的资产在购建过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，本集团暂停借款费用的资本化。

26. 生物资产

□适用 √不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

□适用 √不适用

29. 无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

无形资产以成本减累计摊销 (仅限于使用寿命有限的无形资产) 及减值准备 (参见附注五、30)后在资产负债表内列示。对于使用寿命有限的无形资产，本集团将无形资产的成本扣除预计净残值和累计减值准备后按直线法在预计使用寿命期内摊销，除非该无形资产符合持有待售的条件。

各项无形资产的摊销年限分别为：

项目	摊销年限 (年)
软件	3

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

本集团在资产负债表日根据内部及外部信息以确定下列资产是否存在减值的迹象， 包括：

- 固定资产- 在建工程- 无形资产- 采用成本模式计量的投资性房地产- 长期股权投资- 商誉- 长期待摊费用等

本集团对存在减值迹象的资产进行减值测试，估计资产的可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本集团于每年年度终了对商誉及使用寿命不确定的无形资产估计其可收回金额。本集团依据相关资产组或者资产组组合能够从企业合并的协同效应中的受益情况分摊商誉账面价值，并在此基础上进行商誉减值测试。

可收回金额是指资产 (或资产组、资产组组合，下同) 的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组由创造现金流入相关的资产组成，是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。

资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

可收回金额的估计结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额 (如可确定的) 、该资产预计未来现金流量的现值 (如可确定的) 和零三者之中最高者。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不会转回。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用在受益期限内分期平均摊销。各项费用的摊销期限分别为：

项目	摊销年限
装修费	5 - 8年

33. 职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生或按规定的基准和比例计提的职工工资、奖金、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利 - 设定提存计划

本集团所参与的设定提存计划是按照中国有关法规要求，本集团职工参加的由政府机构设立管理的社会保障体系中的基本养老保险。基本养老保险的缴费金额按国家规定的基准和比例计算。本集团在职工提供服务的会计期间，将应缴存的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在下列两者孰早日，确认辞退福利产生的负债，同时计入当期损益：

-本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

-本集团有详细、正式的涉及支付辞退福利的重组计划；并且，该重组计划已开始实施，或已向受其影响的各方通告了该计划的主要内容，从而使各方形成了对本集团将实施重组的合理预期时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的按设定提存计划的有关规定进行处理，除此以外的其他长期职工福利，按设定受益计划的有关规定确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

34. 租赁负债

□适用 √不适用

35. 预计负债

√适用 □不适用

如果与或有事项相关的义务是本集团承担的现时义务，且该义务的履行很可能会导致经济利益流出本集团，以及有关金额能够可靠地计量，则本集团会确认预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。对于货币时间价值影响重大的，预计负债以预计未来现金流量折现后的金额确定。在确定最佳估计数时，本集团综合考虑了与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

-或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

-或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

本集团在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

36. 股份支付

□适用 √不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

38. 收入

(1) 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

收入是本集团在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。单独售价，是指本集团向客户单独销售商品或提供服务的价格。单独售价无法直接观察的，本集团综合考虑能够合理取得的全部相关信息，并最大限度地采用可观察的输入值估计单独售价。

附有质量保证条款的合同，本集团对其所提供的质量保证的性质进行分析，如果质量保证在向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务，本集团将其作为单项履约义务。否则，本集团按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》的规定进行会计处理。

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本集团属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；

- 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；

- 本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团会考虑下列迹象：

-本集团就该商品或服务享有现时收款权利；

-本集团已将该商品的实物转移给客户；

-本集团已将该商品的法定所有权或所有权上的主要风险和报酬转移给客户；

-客户已接受该商品或服务等。

本集团根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断本集团从事交易时的身份是主要责任人还是代理人。本集团在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本集团为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本集团为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利 (且该权利取决于时间流逝之外的其他因素) 作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值 (参见附注五、10(6)) 。本集团拥有的、无条件 (仅取决于时间流逝) 向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

与本集团取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：

(a) 房地产销售收入

对于根据销售合同条款、各地的法律及监管要求，满足在某一时段内履行履约义务条件的房地产销售，本集团在该段时间内按履约进度确认收入；其他的房地产销售在房产完工并验收合格，达到销售合同约定的交付条件，在客户取得相关商品或服务控制权时点，确认销售收入的实现。

(b) 管理服务收入

本集团在提供管理服务过程中确认收入。

(2) 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

□适用 √不适用

39. 合同成本

□适用 √不适用

40. 政府补助

√适用 □不适用

政府补助是本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，但不包括政府以投资者身份向本集团投入的资本。

政府补助在能够满足政府补助所附条件，并能够收到时，予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量。

本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助作为与资产相关的政府补助。本集团取得的与资产相关之外的其他政府补助作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，本集团将其确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入其他收益或营业外收入。与收益相关的政府补助，如果用于补偿本集团以后期间的相关成本费用或损失的，本集团将其确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入其他收益或营业外收入；否则直接计入其他收益或营业外收入。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

除因企业合并和直接计入股东权益 (包括其他综合收益) 的交易或者事项产生的所得税外，本集团将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

当期所得税是按本年度应税所得额，根据税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上以往年度应付所得税的调整。

资产负债表日，如果本集团拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产与递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

如果不属于企业合并交易且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额 (或可抵扣亏损)，则该项交易中产生的暂时性差异不会产生递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生相关的递延所得税。

资产负债表日，本集团根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

-纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

-递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

42. 租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

(a)作为经营租赁承租人

本集团于租赁期开始日确认使用权资产，并按尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权的情况下需支付的款项等。按销售额的一定比例确定的可变租金不纳入租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)支付的租赁负债，列示为一年内到期的非流动负债。

本集团的使用权资产包括租入的房屋及建筑物、机器设备及运输工具等。使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括租赁负债的初始计量金额、租赁期开始日或之前已支付的租赁付款额、初始直接费用等，并扣除已收到的租赁激励。本集团能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；若无法合理确定租赁期届满时是否能够取得租赁资产所有权，则在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额。

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项资产全新时价值较低的低价值资产租赁，本集团选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

租赁发生变更且同时符合下列条件时，本集团将其作为一项单独租赁进行会计处理:(1)该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；(2)增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

当租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理时，本集团在租赁变更生效日重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，重新计量租赁负债。租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本集团相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本集团相应调整使用权资产的账面价值。

(b)作为经营租赁出租人

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

(3) 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(1) 公允价值的计量

除特别声明外，本集团按下述原则计量公允价值：

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本集团估计公允价值时，考虑市场参与者在计量日对相关资产或负债进行定价时考虑的特征 (包括资产状况及所在位置、对资产出售或者使用的限制等)，并采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

(2) 股利分配

资产负债表日后，经审议批准的利润分配方案中拟分配的股利或利润，不确认为资产负债表日的负债，在附注中单独披露。

(3) 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成关联方。

此外，本集团同时根据证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》确定本集团的关联方。

(4) 分部报告

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。如果两个或多个经营分部存在相似经济特征且同时在各单项产品或劳务的性质、生产过程的性质、产品或劳务的客户类型、销售产品或提供劳务的方式、生产产品及提供劳务受法律及行政法规的影响等方面具有相同或相似性的，可以合并为一个经营分部。本集团以经营分部为基础考虑重要性原则后确定报告分部。

本集团在编制分部报告时，分部间交易收入按实际交易价格为基础计量。编制分部报告所采用的会计政策与编制本集团财务报表所采用的会计政策一致。

(5) 主要会计估计及判断

编制财务报表时，本集团管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本集团管理层对估计涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持续评估，会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

(a) 主要会计估计

除投资性房地产、固定资产、无形资产和长期待摊费用等资产的折旧及摊销 (参见附注七、20、

21、26和29) 和各类资产减值 (参见附注七、5、8、9、10、13、17、20、21、26、28以及附注十

八、1 和2) 涉及的会计估计外，其他主要的会计估计如下：

(i) 附注七、30 - 递延所得税资产/递延所得税负债；

(ii) 附注十二 –公允价值的披露。

(b) 主要会计判断

(i) 附注九、1（1）和3（1） - 披露对其他主体实施控制、共同控制或重大影响的重大判断和假

设。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1) 重要会计政策变更

□适用 √不适用

(2) 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3) 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

(4) 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

√适用 □不适用

2018年12月7日，财政部修订发布了《企业会计准则第21号-租赁》（财会2018【35】号）（以下简称“新租赁准则”），并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起执行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。按照上述要求，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，经判断本次会计政策变更无需调整期初数，对公司本期财务状况和经营成果未产生重大影响。

45. 其他

□适用 √不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税适用征收率的房产销售及租赁总金额作为征收额的计价依据	税率：6%、9%、10%、13%、16%征收率：3%、5%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	1%、2%
河道费	应纳流转税额	1%
城市维护建设税	应纳流转税额	1%
企业所得税	应纳税所得额	0%、20%、25%
土地增值税	有偿转让国有土地使用权及地上建筑物和其他附着物产权产生的增值额	按超率累进税率30%-60%
契税	国有土地使用权出让、土地使用权出售、房屋买卖的成交价格	3%
房产税	房屋的计税余值	1.2%
印花税	根据合同性质确定使用税率、权利证照	0.005%-0.1%、5元/本
土地使用税	实际占用的土地面积	3、6元/平方米

纳税主体名称	所得税税率（%）
本公司及各中国大陆子公司（注册在中国大陆）	25
本集团子公司运鸿公司及孙公司Shanghai(Z.J.)Holdings Limited（注册在英属开曼群岛）	0

七、合并财务报表项目注释

1、 货币资金

√适用 □不适用

(1) 分类列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	195.78	200.00
银行存款	2,214,588,767.18	2,254,159,187.16
其他货币资金	439,480.39	439,112.05
合计	2,215,028,443.35	2,254,598,499.21
其中：存放在境外的款项总额	81,447,844.86	68,277,558.61

项目	期末余额	期初余额
按揭款保证金	1,219,939.45	1,647,509.42
公积金保证金		936,628.20
合计	1,219,939.45	2,584,137.62

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
其中：
理财产品	481,258,700.00	1,311,836,104.52
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
合计	481,258,700.00	1,311,836,104.52

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5) 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6) 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7) 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1) 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内 (含1年)	51,091,818.13
1年以内小计	51,091,818.13
1至2年	2,566,192.65
2至3年	4,369,904.99
3年以上
3至4年	9,850,495.52
4至5年	10,059,975.29
5年以上	61,502,036.05
合计	139,440,422.63

(2) 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项计提坏账准备	80,055,127.53	57.41	80,055,127.53	100.00		80,371,624.52	62.59	80,371,624.52	100.00
其中：
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	46,019,248.14	33.00	46,019,248.14	100.00		46,019,248.14	35.84	46,019,248.14	100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	34,035,879.39	24.41	34,035,879.39	100.00		34,352,376.38	26.75	34,352,376.38	100.00
按组合计提坏账准备	59,385,295.10	42.59	5,684,713.26	9.57	53,700,581.84	48,042,890.74	37.41	4,898,808.98	10.20	43,144,081.76
其中：
按组合计提坏账准备	59,385,295.10	42.59	5,684,713.26	9.57	53,700,581.84	48,042,890.74	37.41	4,898,808.98	10.20	43,144,081.76
合计	139,440,422.63	/	85,739,840.79	/	53,700,581.84	128,414,515.26	/	85,270,433.50	/	43,144,081.76

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
按单项金额重大并单项计提坏账准备：
上海三鑫科技发展有限公司	46,019,248.14	46,019,248.14	100.00	预计无法收回
按单项金额虽不重大并单项计提坏账准备：
观山月（上海）投资控股有限公司	8,959,581.15	8,959,581.15	100.00	预计无法收回
上海威伦卡园酒店有限公司	7,504,652.51	7,504,652.51	100.00	预计无法收回
上海由路创业投资有限公司	6,326,223.23	6,326,223.23	100.00	预计无法收回
上海半兮文化艺术有限公司	2,157,056.01	2,157,056.01	100.00	预计无法收回
益科博能源科技(上海)有限公司	1,785,136.17	1,785,136.17	100.00	预计无法收回
游世移动通信技术(上海)有限公司	1,545,826.67	1,545,826.67	100.00	预计无法收回
上海比华生态电子技术有限公司	1,497,222.54	1,497,222.54	100.00	预计无法收回
其他客户	4,260,181.11	4,260,181.11	100.00	预计无法收回
合计	80,055,127.53	80,055,127.53	100.00	/

名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
其他客户	43,236,806.80	3,664,223.36	8.47
关联方客户	15,997,078.15	1,869,079.75	11.68
房产销售客户	151,410.15	151,410.15	100.00
合计	59,385,295.10	5,684,713.26	9.57

(3) 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
按单项计提坏账准备	80,371,624.52		316,496.99			80,055,127.53
按组合计提坏账准备	4,898,808.98	952,735.87	23,856.95		-142,974.64	5,684,713.26
合计	85,270,433.50	952,735.87	340,353.94		-142,974.64	85,739,840.79

账龄	期末余额		期初余额
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	9,204,931.13	87.30	9,388,411.45	88.64
1至2年	140,100.00	1.33	469,086.19	4.43
2至3年	463,900.00	4.40	381,600.00	3.60
3年以上	734,651.60	6.97	353,051.60	3.33
合计	10,543,582.73	100.00	10,592,149.24	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
浦东新区供电所	4,874,901.24	46.24
上海中信信息发展股份有限公司	2,343,840.00	22.23
金蝶软件技术（上海）有限公司	858,220.00	8.14
深圳永佳天成科技发展有限公司	636,000.00	6.03
上海浦东威立雅自来水有限公司	417,249.10	3.96
合计	9,130,210.34	86.60

项目	期末余额	期初余额
应收利息
应收股利		5,105,563.99
其他应收款	193,677,989.24	165,106,979.07
合计	193,677,989.24	170,212,543.06

应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
Shanghai ZJ Hi-Tech Investment Corporation		5,105,563.99
合计		5,105,563.99

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内 (含1年)	41,261,372.00
1年以内小计	41,261,372.00
1至2年	6,970,905.20
2至3年	17,997,922.11
3年以上
3至4年	125,007,491.28
4至5年	847,133.71
5年以上	8,223,129.11
合计	200,307,953.41

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
项目前期开发暂付款	146,985,221.89	146,985,221.89
应收关联方款	556,182.98	348,914.92
押金保证金	16,362,470.92	10,789,813.49
应收代垫水电费	7,267,234.76	11,542,905.86
备用金	279,166.60	278,966.00
其他	28,857,676.26	6,916,422.27
合计	200,307,953.41	176,862,244.43

(3) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2021年1月1日余额	11,552,721.67	93,732.00	108,811.69	11,755,265.36
2021年1月1日余额在本期				-
--转入第二阶段				-
--转入第三阶段				-
--转回第二阶段				-
--转回第一阶段				-
本期计提	89,320.05			89,320.05
本期转回	5,214,621.24			5,214,621.24
本期转销				-
本期核销				-
其他变动				-
2021年6月30日余额	6,427,420.48	93,732.00	108,811.69	6,629,964.17

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
按单项计提坏账准备	202,543.69					202,543.69
按组合计提坏账准备	11,552,721.67	89,320.05	5,214,621.24			6,427,420.48
合计	11,755,265.36	89,320.05	5,214,621.24			6,629,964.17

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	期末余额
其他应收款前五名		182,692,283.26		91.21
合计	/	182,692,283.26	/	91.21

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料
在产品
库存商品
周转材料
消耗性生物资产
合同履约成本
已完工开发产品	1,321,548,183.26	17,377,950.79	1,304,170,232.47	1,574,026,459.67	17,377,950.79	1,556,648,508.88
在建开发产品	7,623,167,629.25		7,623,167,629.25	6,269,369,677.00		6,269,369,677.00
其他	3,872,396.77		3,872,396.77	2,728,171.70		2,728,171.70
合计	8,948,588,209.28	17,377,950.79	8,931,210,258.49	7,846,124,308.37	17,377,950.79	7,828,746,357.58

(2) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他
原材料
在产品
库存商品
周转材料
消耗性生物资产
合同履约成本
御景雅苑地下车库	1,301,833.39					1,301,833.39
山水豪庭一期地下车库	12,176,964.73					12,176,964.73
山水豪庭二期车位	3,899,152.67					3,899,152.67
合计	17,377,950.79					17,377,950.79

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
房屋销售款	148,794,073.29	45,878,599.39	102,915,473.90	148,794,073.29	45,878,599.39	102,915,473.90
合计	148,794,073.29	45,878,599.39	102,915,473.90	148,794,073.29	45,878,599.39	102,915,473.90

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本
应收退货成本
短期委托贷款	40,000,000.00	56,000,000.00
预缴税金	73,476,263.02	62,579,443.39
合计	113,476,263.02	118,579,443.39

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
Shanghai ZJ Hi-Tech Investment Corporation	2,984,849,723.13			1,427,318,968.65					-42,056,838.39	4,370,111,853.39
小计	2,984,849,723.13			1,427,318,968.65					-42,056,838.39	4,370,111,853.39
二、联营企业
上海数讯信息技术有限公司	222,304,394.21			8,428,870.97						230,733,265.18
上海美联生物技术有限公司	555,872.47									555,872.47	555,872.47
上海张江新希望企业有限公司	64,307,101.19			277,207.39						64,584,308.58
上海张江微电子港有限公司	1,024,037,582.25			29,353,207.18						1,053,390,789.43
上海大道置业有限公司	8,690,717.28			92,693.63						8,783,410.91
上海张江艾西益外币兑换有限公司	15,259,878.01			-3,025,748.02						12,234,129.99
上海股权托管交易中心股份有限公司	73,592,663.29			-1,009,650.57						72,583,012.72
上海张江联和置地有限公司	2,067,568.88									2,067,568.88
上海机械电脑有限公司	2,871,289.16			-19,822.06						2,851,467.10	2,117,116.75
上海科创中心股权投资基金管理有限公司	7,787,848.34			482,897.83			-838,500.00			7,432,246.17
上海张江浩珩创新股权投资管理有限公司	4,464,299.02			1,357,417.61						5,821,716.63
上海鲲鹏投资发展有限公司	36,623,443.47			-21,249.30			-3,000,000.00			33,602,194.17
上海枫逸股权投资基金管理有限公司	8,354,093.21			-348.85						8,353,744.36
张江汉世纪创业投资有限公司	52,026,424.55			669,563.91						52,695,988.46
深圳市张江星河投资企业（有限合伙）	38,694,939.21		6,600,000.00	-21,271.80						32,073,667.41
川河集团有限公司	638,249,232.15			9,608,241.55	1,745,275.32				-7,304,610.50	642,298,138.52
成都张江房地产开发有限公司
上海张润置业有限公司	-9,620,442.40			514,489.52						-9,105,952.88
上海光全投资中心(有限合伙)	113,601,698.54		233,600,000.00	119,998,301.46
上海集挚咨询管理有限公司		2,250,000.00								2,250,000.00
小计	2,303,868,602.83	2,250,000.00	240,200,000.00	166,684,800.45	1,745,275.32		-3,838,500.00		-7,304,610.50	2,223,205,568.10	2,672,989.22
合计	5,288,718,325.96	2,250,000.00	240,200,000.00	1,594,003,769.10	1,745,275.32		-3,838,500.00		-49,361,448.89	6,593,317,421.49	2,672,989.22

(2) 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
权益工具投资	1,498,895,247.38	1,320,923,250.41
基金投资	3,843,062,757.07	2,485,261,741.87
合计	5,341,958,004.45	3,806,184,992.28

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值
1.期初余额	13,781,982,585.01	13,781,982,585.01
2.本期增加金额	343,893,187.19	343,893,187.19
（1）外购	97,391,707.07	97,391,707.07
（2）存货\固定资产\在建工程转入	246,501,480.12	246,501,480.12
（3）企业合并增加
3.本期减少金额	344,939,446.91	344,939,446.91
（1）处置	344,939,446.91	344,939,446.91
（2）其他转出
4.期末余额	13,780,936,325.29	13,780,936,325.29
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额	2,674,083,806.77	2,674,083,806.77
2.本期增加金额	118,178,038.52	118,178,038.52
（1）计提或摊销	118,178,038.52	118,178,038.52
3.本期减少金额	15,114,220.08	15,114,220.08
（1）处置	15,114,220.08	15,114,220.08
（2）其他转出
4.期末余额	2,777,147,625.21	2,777,147,625.21
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	11,003,788,700.08	11,003,788,700.08
2.期初账面价值	11,107,898,778.24	11,107,898,778.24

(2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
张江高科苑 (教育公寓、商业)	366,346,462.21	历史原因
清华二期	118,404,621.00	历史原因
北大二期	114,715,736.00	历史原因
张江高科苑 (人才公寓)	121,309,187.50	历史原因
张江休闲体育中心	51,116,042.69	历史原因
创业源南区蔡伦路1600号	47,497,022.50	历史原因
北大清华地下车库	44,352,901.64	历史原因
北大一期	44,013,646.84	历史原因
清华一期	33,927,400.91	历史原因
复旦基因楼	5,905,310.98	历史原因

项目	期末余额	期初余额
固定资产	68,487,634.20	71,438,011.90
固定资产清理
合计	68,487,634.20	71,438,011.90

项目	房屋及建筑物	电子设备	运输设备	固定资产装修	其他设备	合计
一、账面原值：
1.期初余额	82,164,796.58	5,773,361.15	527,215.82	20,268,177.06	972,465.52	109,706,016.13
2.本期增加金额		248,509.75			9,442.47	257,952.22
（1）购置		248,509.75			9,442.47	257,952.22
（2）在建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额		3,480.00				3,480.00
（1）处置或报废		3,480.00				3,480.00
4.期末余额	82,164,796.58	6,018,390.90	527,215.82	20,268,177.06	981,907.99	109,960,488.35
二、累计折旧
1.期初余额	24,159,006.45	3,882,450.75	472,869.92	9,175,341.64	578,335.47	38,268,004.23
2.本期增加金额	982,197.00	433,248.98	22,171.68	1,701,275.88	69,297.18	3,208,190.72
（1）计提	982,197.00	433,248.98	22,171.68	1,701,275.88	69,297.18	3,208,190.72
3.本期减少金额		3,340.80				3,340.80
（1）处置或报废		3,340.80				3,340.80
4.期末余额	25,141,203.45	4,312,358.93	495,041.60	10,876,617.52	647,632.65	41,472,854.15
三、减值准备

1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	57,023,593.13	1,706,031.97	32,174.22	9,391,559.54	334,275.34	68,487,634.20
2.期初账面价值	58,005,790.13	1,890,910.40	54,345.90	11,092,835.42	394,130.05	71,438,011.90

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用√不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

□适用 √不适用

26、无形资产

(1) 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	软件	合计
一、账面原值
1.期初余额	13,843,376.06	13,843,376.06
2.本期增加金额
(1)购置
(2)内部研发
(3)企业合并增加
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额	13,843,376.06	13,843,376.06
二、累计摊销
1.期初余额	9,202,198.36	9,202,198.36
2.本期增加金额	1,080,553.93	1,080,553.93
（1）计提	1,080,553.93	1,080,553.93
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额	10,282,752.29	10,282,752.29
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	3,560,623.77	3,560,623.77
2.期初账面价值	4,641,177.70	4,641,177.70

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

27、开发支出

□适用 √不适用

28、商誉

(1) 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他
Shanghai (Z.J.) Hi-tech Park Limited	10,583,095.42					10,583,095.42
上海奇都科技发展有限公司	5,025.26			5,025.26
合计	10,588,120.68			5,025.26		10,583,095.42

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置
Shanghai (Z.J.) Hi-tech Park Limited	10,583,095.42			10,583,095.42
上海奇都科技发展有限公司	5,025.26		5,025.26
合计	10,588,120.68		5,025.26	10,583,095.42

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	加金额	本期摊销金额	少金额	期末余额
二期西块机械车库装修	1,530,353.49		199,611.30		1,330,742.19
四期东块增设机械车库装修	3,970,726.43		517,920.84		3,452,805.59
矽岸国际26号装修	1,147,833.21		194,000.04		953,833.17
集成电路产业园展示厅装修	6,900,065.60		713,799.90		6,186,265.70
B区4-10地块档案室装修	6,137,518.41		955,255.26		5,182,263.15
B区1-6/1-7地块室外机械车库装修	1,341,986.80		402,596.04		939,390.76
天之骄子南块B幢895基地装修	16,008,409.24		1,627,973.82		14,380,435.42
天之骄子（北块）公寓绿化提升	3,019,216.47		307,038.96		2,712,177.51
合计	40,056,109.65		4,918,196.16		35,137,913.49

项目	期末余额		期初余额
	可抵扣暂时性 差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性 差异	递延所得税 资产
资产减值准备
内部交易未实现利润
可抵扣亏损
坏账准备	91,597,923.00	22,899,480.75	96,086,364.24	24,021,591.06
长期股权投资减值准备	2,672,989.22	668,247.31	2,672,989.24	668,247.31
预提税金	1,131,108,111.06	282,777,027.77	1,100,528,705.28	275,132,176.32
抵消与联营企业之间发生的未实现内部交易损益	35,905,952.88	8,976,488.22	36,420,442.40	9,105,110.60
同一控制下的企业合并初始投资成本与计税基础差额	104,378,185.72	26,094,546.43	104,378,185.72	26,094,546.43
应付职工薪酬	8,076,692.10	2,019,173.02	24,450,000.00	6,112,500.00
预计费用	328,045,298.88	82,011,324.72	330,972,000.24	82,743,000.06
递延收益	42,103,128.58	10,525,782.14	47,833,560.72	11,958,390.18
销售退回的预缴税金	310,177,160.37	77,544,290.09	310,177,160.36	77,544,290.09
未弥补亏损	109,523,567.96	27,380,891.99	140,470,793.76	35,117,698.44
商誉减值准备
其他非流动金融资产公允价值	241,328,975.05	60,332,243.77	219,165,196.08	54,791,299.02
合计	2,404,917,984.82	601,229,496.21	2,413,155,398.04	603,288,849.51

(2) 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额
	应纳税暂时性 差异	递延所得税 负债	应纳税暂时性 差异	递延所得税 负债
非同一控制企业合并资产评估增值
其他债权投资公允价值变动
其他权益工具投资公允价值变动
境内外税率差	5,003,656,349.66	1,250,914,087.41	3,565,738,761.90	891,434,690.47
非同一控制下的企业合并公允价值与计税基础差额	120,204,653.17	30,051,163.28	130,841,808.08	32,710,452.02
企业合并成本小于合并中取得的被购买方可辩认净资产公允价值份额的差额	2,265,060.00	566,265.00	2,265,060.00	566,265.00
其他非流动金融资产公允价值变动	397,055,426.99	99,263,856.75	395,081,913.68	98,770,478.42
交易性金融资产公允价值变动	139,000.00	34,750.00	1,611,720.96	402,930.24
合计	5,523,320,489.82	1,380,830,122.44	4,095,539,264.62	1,023,884,816.15

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	169,241,230.25	185,608,754.54
可抵扣暂时性差异	631,814,327.58	616,324,001.33
合计	801,055,557.83	801,932,755.87

年份	期末金额	期初金额	备注
2021	31,829,723.20	36,168,937.78
2022	32,870,061.39	32,870,061.39
2023	34,770,150.41	36,068,391.98
2024	32,827,836.23	54,782,035.16
2025	25,882,659.67	25,719,328.23
2026	11,060,799.35
合计	169,241,230.25	185,608,754.54	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值 准备	账面价值	账面余额	减值 准备	账面价值
合同取得成本
合同履约成本
应收退货成本
合同资产
土地增值税	16,905,493.64		16,905,493.64	16,905,493.64		16,905,493.64
待抵扣进项税	71,709,941.97		71,709,941.97	39,527,055.29		39,527,055.29
其他	3,120,125.84		3,120,125.84	3,120,125.84		3,120,125.84
合计	91,735,561.45		91,735,561.45	59,552,674.77		59,552,674.77

项目	期末余额	期初余额
质押借款
抵押借款
保证借款
信用借款	2,660,000,000.00	2,669,000,000.00
合计	2,660,000,000.00	2,669,000,000.00

36、应付账款

(1) 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内 (含1年)	126,609,497.31	420,977,001.90
1-2年 (含2年)	11,673,947.78	27,594,555.78
2-3年 (含3年)	10,073,804.13	4,405,699.48
3年以上	118,670,694.79	122,697,575.97
合计	267,027,944.01	575,674,833.13

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海市浦东新区唐镇人民政府	14,880,000.00	未到结算期
上海张江医疗器械产业发展有限公司	7,334,617.84	未到结算期
上海张江（集团）有限公司	5,883,925.19	未到结算期
上海建工五建集团有限公司	5,614,139.14	未到结算期
上海申创建筑工程有限公司	5,159,601.00	未到结算期
合计	38,872,283.17	/

项目	期末余额	期初余额
1年以内 (含1年)	44,515,686.93	32,351,096.83
1-2年 (含2年)		43,800.00
2-3年 (含3年)
3年以上	29,442.23	35,640.00
合计	44,545,129.16	32,430,536.83

38、合同负债

(1) 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收房地产销售款项	27,305,730.00	853,498,390.55
合计	27,305,730.00	853,498,390.55

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	27,033,798.79	22,598,849.16	39,294,786.74	10,337,861.21
二、离职后福利-设定提存计划		2,831,434.02	2,831,434.02
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利
合计	27,033,798.79	25,430,283.18	42,126,220.76	10,337,861.21

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	26,600,000.00	17,591,516.57	34,832,909.57	9,358,607.00
二、职工福利费		742,760.00	742,760.00
三、社会保险费		2,151,835.97	2,151,835.97
其中：医疗保险费		2,118,530.73	2,118,530.73
工伤保险费		33,117.08	33,117.08
生育保险费		188.16	188.16
四、住房公积金		1,175,788.00	1,175,788.00
五、工会经费和职工教育经费	433,798.79	936,948.62	391,493.20	979,254.21
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
合计	27,033,798.79	22,598,849.16	39,294,786.74	10,337,861.21

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		2,745,132.22	2,745,132.22
2、失业保险费		86,301.80	86,301.80

3、企业年金缴费
合计		2,831,434.02	2,831,434.02

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,273,709.48	7,048,143.90
企业所得税	139,346,721.34	61,233,527.29
土地使用税	1,187,094.21	537,310.63
个人所得税	520,154.98	116,609.77
城市维护建设税	96,533.57	126,950.28
教育费附加	1,131,303.43	1,097,356.46
印花税	450,275.00	148,141.46
合计	149,005,792.01	70,308,039.79

项目	期末余额	期初余额
应付利息	7,227,061.84	6,249,718.83
应付股利	557,528,238.00
其他应付款	2,261,037,326.89	2,101,381,451.57
合计	2,825,792,626.73	2,107,631,170.40

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	4,907,889.62	3,925,143.13
短期借款应付利息	2,319,172.22	2,324,575.70
企业债券利息
划分为金融负债的优先股\永续债利息
合计	7,227,061.84	6,249,718.83

应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利
划分为权益工具的优先股\永续债股利
应付股利	557,528,238.00
合计	557,528,238.00

项目	期末余额	期初余额
预提土地增值税	1,383,834,634.08	1,289,020,856.27
关联方往来	330,566,826.98	327,633,137.87
押金保证金	342,765,725.86	269,189,838.95
往来款	11,860,234.35	9,266,772.84
应付暂收款	11,179,777.95	7,933,665.06
其他	180,830,127.67	198,337,180.58
合计	2,261,037,326.89	2,101,381,451.57

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
预提土地增值税	1,162,772,734.09	未到结算期
上海张江 (集团) 有限公司	71,913,717.21	未到结算期
剑腾液晶显示（上海）有限公司	26,543,331.12	未到结算期
张江汉世纪创业投资有限公司	46,219,500.00	未到结算期
合计	1,307,449,282.42

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期应付款
1年内到期的租赁负债
1年内到期的应付债券	3,125,427,594.89	3,125,165,531.57
1年内到期的长期借款	264,000,000.00	63,500,020.00
企业债券利息	168,570,744.52	89,346,180.35
合计	3,557,998,339.41	3,278,011,731.92

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	801,999,013.70	805,333,333.33
应付退货款
待转销项税		74,357,339.45
合计	801,999,013.70	879,690,672.78

债券 名称	面值	发行 日期	债券 期限	发行 金额	期初 余额	本期 发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期 偿还	期末 余额
上海张江高科技园区开发股份有限公司 2020年度第二期超短融资券	100.00	03/09/2020	180天		805,333,333.33		2,557,077.63		807,890,410.96
上海张江高科技园区开发股份有限公司 2021年度第一期超短融资券	100.00	25/02/2021	90天			800,000,000.00	5,227,397.26		805,227,397.26
上海张江高科技园区开发股份有限公司 2021年度第二期超短融资券	100.00	21/05/2021	180天			800,000,000.00	1,999,013.70			801,999,013.70
合计	/	/	/		805,333,333.33	1,600,000,000.00	9,783,488.59		1,613,117,808.22	801,999,013.70

45、长期借款

(1) 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款
保证借款
信用借款	1,494,999,980.00	1,713,499,970.00
抵押借款	2,483,021,192.45	1,571,070,109.50
合计	3,978,021,172.45	3,284,570,079.50

项目	期末余额	期初余额
19张江01	764,583,225.38	764,418,128.03
20张江公司债01	369,773,460.30	369,701,510.79
20张江高科MTN001	999,382,175.98	999,214,711.94
20张江高科MTN002	999,218,584.18	999,057,991.72
G21张江1	1,078,940,058.73
合计	4,211,897,504.57	3,132,392,342.48

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券 名称	面值	发行 日期	债券 期限	发行 金额	债券期初余额	其中期初一年内到期的部分	期初 余额	本期 发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期 偿还	债券期末余额	其中期末一年内到期的部分	期末 余额
16张江 01	100.00	26/07/2016	5年	1,465,000,000.00	1,487,896,729.17	1,487,896,729.17	-		26,589,750.00			1,514,486,479.17	1,514,486,479.17	-
16张江 02	100.00	24/10/2016	5年	260,500,000.00	262,128,993.33	262,128,993.33	-		4,376,400.00			266,505,393.33	266,505,393.33	-
18张江高科 MTN001	100.00	05/07/2018	3年	1,000,000,000.00	1,022,032,629.32	1,022,032,629.32	-		22,849,999.98	177,712.02		1,045,060,341.32	1,045,060,341.32	-
18张江高科 MTN002	100.00	06/11/2018	3年	300,000,000.00	301,757,177.59	301,757,177.59	-		6,045,000.00	53,046.06		307,855,223.65	307,855,223.65	-
18张江高科 PPN001	100.00	28/12/2018	3年	100,000,000.00	99,986,419.00	99,986,419.00	-		2,175,000.00	31,305.24		102,192,724.24	102,192,724.24	-
19张江 01	100.00	11/11/2019	5年	765,000,000.00	768,259,113.80	3,840,985.77	764,418,128.03		13,754,014.23	165,097.35		782,178,225.38	17,595,000.00	764,583,225.38
20张江 01	100.00	14/01/2020	5年	370,000,000.00	381,827,232.98	12,125,722.19	369,701,510.79		6,289,999.98	71,949.51	12,580,000.00	375,609,182.47	5,835,722.17	369,773,460.30
20张江高科 MTN001	100.00	16/04/2020	3年	1,000,000,000.00	1,017,277,211.94	18,062,500.00	999,214,711.94		12,750,000.00	167,464.04	25,500,000.00	1,004,694,675.98	5,312,500.00	999,382,175.98
20张江高科 MTN002	100.00	26/10/2020	3年	1,000,000,000.00	1,005,738,547.27	6,680,555.55	999,057,991.72		18,499,999.98	160,592.46		1,024,399,139.71	25,180,555.53	999,218,584.18
G21张江1	100.00	25/05/2021	5年	1,080,000,000.00			-	1,078,920,000.00	3,974,400.00	20,058.73		1,082,914,458.73	3,974,400.00	1,078,940,058.73
合计				7,340,500,000.00	6,346,904,054.40	3,214,511,711.92	3,132,392,342.48	1,078,920,000.00	117,304,564.17	847,225.41	38,080,000.00	7,505,895,843.98	3,293,998,339.41	4,211,897,504.57

47、租赁负债

□适用 √不适用

48、长期应付款

项目列示

□适用 √不适用

长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保
未决诉讼
产品质量保证
重组义务
待执行的亏损合同
应付退货款
其他
房产销售违约金	314,133,112.53	326,135,073.62	未办出产证
合计	314,133,112.53	326,135,073.62	/

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助
诺贝尔湖景观提升工程定额专项补贴	5,796,783.61		364,035.09	5,432,748.52	工程专项补贴
天之骄子9A、10A改造装修项目专项资金	42,036,777.11		5,366,397.06	36,670,380.05	装修专项资金
合计	47,833,560.72		5,730,432.15	42,103,128.57	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
诺贝尔湖景观提升工程定额专项补贴	5,796,783.61			364,035.09		5,432,748.52	与资产相关
天之骄子9A、10A改造装修项目专项资金	42,036,777.11			5,366,397.06		36,670,380.05	与资产相关

	期初余额	本次变动增减（+、一）					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计
无限售条件流通股份
人民币普通股	1,548,689,550.00						1,548,689,550.00
股份总数	1,548,689,550.00						1,548,689,550.00

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,636,497,912.55			2,636,497,912.55
其他资本公积
合计	2,636,497,912.55			2,636,497,912.55

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额						期末 余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益	16,343,935.94	1,362,651.84			340,662.96	1,021,988.88		17,365,924.82
其中：重新计量设定受益计划变动额
权益法下不能转损益的其他综合收益	16,343,935.94	1,362,651.84			340,662.96	1,021,988.88		17,365,924.82
其他权益工具投资公允价值变动
企业自身信用风险公允价值变动
二、将重分类进损益的其他综合收益	-128,763,319.74	-51,919,895.08	-	-	-47,459.78	-51,872,435.30	-	-180,635,755.04
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	21,454,766.00	-189,839.15			-47,459.78	-142,379.37		21,312,386.63
其他债权投资公允价值变动
金融资产重分类计入其他综合收益的金额
其他债权投资信用减值准备
现金流量套期储备
外币财务报表折算差额	-150,218,085.74	-51,730,055.93				-51,730,055.93		-201,948,141.67
其他综合收益合计	-112,419,383.80	-50,557,243.24	-	-	293,203.18	-50,850,446.42	-	-163,269,830.22

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	593,350,748.00			593,350,748.00
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合计	593,350,748.00			593,350,748.00

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	6,139,011,333.35	4,502,771,737.10
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）
调整后期初未分配利润	6,139,011,333.35	4,502,771,737.10
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,702,119,416.08	1,822,082,342.25
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利	557,528,238.00	185,842,746.00
转作股本的普通股股利
期末未分配利润	7,283,602,511.43	6,139,011,333.35

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,472,684,707.87	462,403,535.55	306,608,222.19	145,518,371.88
其他业务	2,345,648.92	595,707.03	50,010,471.88	50,860,534.16
合计	1,475,030,356.79	462,999,242.58	356,618,694.07	196,378,906.04

(2) 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
商品类型
按经营地区分类
市场或客户类型
合同类型
按商品转让的时间分类
在某一时点确认收入	1,087,256,279.00
按合同期限分类
按销售渠道分类
合计	1,087,256,279.00

	本期发生额
合同产生的收入	1,087,256,279.00
租金收入	387,774,077.79
合计	1,475,030,356.79

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	658,661.45	129,066.16
教育费附加	3,290,281.18	633,499.84
房产税	37,824.47	6,598.70
土地使用税	2,883,723.64	2,251,186.63
印花税	529,430.45
土地增值税	238,577,184.39
合计	245,977,105.58	3,020,351.33

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,722,298.64	2,390,627.51
中介机构费	3,414,495.93	584,905.66
销售服务费	1,037,019.24	671,550.00
招商代理费	512,647.55	291,084.58
广告费	66,446.68	305,666.67
折旧费	92,880.30	92,880.30
业务经费	71,715.60	39,954.74
差旅费	38,501.50
财产保险费	11,534.28	10,881.40
办公费	3,554.81	26,024.98
其他	5,850.00	10,500.00
合计	7,976,944.53	4,424,075.84

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,566,590.84	14,096,934.45
咨询及中介机构费	6,690,093.91	3,366,363.97
折旧摊销	4,273,886.63	3,854,310.90
办公费	3,479,712.92	3,632,743.32
差旅费	102,859.72	36,780.01
财产保险费	31,768.80	21,063.68
业务招待费	133,545.48	34,840.00
其他	1,911,238.75	3,259,791.92
合计	33,189,697.05	28,302,828.25

项目	本期发生额	上期发生额
贷款及债券的利息支出	239,076,499.97	200,756,467.83
减：资本化利息	-45,174,230.46	-34,901,251.13
减：利息收入	-15,819,937.73	-15,492,763.36
汇兑净损失 (净收益以“-”号列示)	2,863,712.94	-4,970,203.10
手续费	1,537,924.26	494,157.41
合计	182,483,968.98	145,886,407.65

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
天之骄子9A、10A改造装修项目专项基金	5,366,397.06	6,260,796.58
众创空间创新创业服务体系建设项目补贴		840,800.00
诺贝尔湖景观提升工程定额专项补贴	364,035.09	364,035.09
税收减免	1,451,546.76	133,964.56
个税手续费返还	174,069.19	108,613.08
浦东新区经济发展财政扶持资金	2,000,000.00
合计	9,356,048.10	7,708,209.31

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,474,005,467.64	1,075,036,477.14
处置长期股权投资产生的投资收益	180,065,280.10
交易性金融资产在持有期间的投资收益		380,789.65
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益		3,826,576.68
处置其他权益工具投资取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
债务重组收益
持有其他非流动金融资产取得的投资收益	21,730,383.64	6,587,651.50
处置其他非流动金融资产取得的投资收益		200,304.25
委托贷款收益	1,013,632.08	4,255,613.21
理财投资收益	12,983,203.91	5,407,421.20
合计	1,689,797,967.37	1,095,694,833.63

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-577,404.52	710,652.57
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益
交易性金融负债
按公允价值计量的投资性房地产
其他非流动金融资产	-20,303,828.27	132,697,683.99
合计	-20,881,232.79	133,408,336.56

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失
应收账款坏账损失	-612,381.93	-996,891.37
其他应收款坏账损失	5,125,301.19	-1,112,063.15
债权投资减值损失
其他债权投资减值损失
长期应收款坏账损失
合同资产减值损失
合计	4,512,919.26	-2,108,954.52

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计
其中：固定资产处置利得
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助
其他	44,497.89	3,085.15	44,497.89
合计	44,497.89	3,085.15	44,497.89

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计
其中：固定资产处置损失
无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠		250,000.00
违约金	17,600,909.26		17,600,909.26
其他	1,256.94	99.99	1,256.94
合计	17,602,166.20	250,099.99	17,602,166.20

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	176,218,622.83	7,757,846.30
递延所得税费用	361,270,170.69	291,317,441.92
汇算清缴差异	6,043,308.85	-534,566.45
合计	543,532,102.37	298,540,721.77

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	2,207,631,431.70	1,213,061,535.10
按法定/适用税率计算的所得税费用	551,907,857.93	303,265,383.78
子公司适用不同税率的影响	-111,905.62	-156,607.71
调整以前期间所得税的影响	6,043,308.85	-534,566.45
非应税收入的影响	-1,701,816.61	-1,182,710.93
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	18,160,761.63
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-24,694,882.01	-1,273,079.70
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	3,069,720.17	4,215,550.60
归属于合营企业和联营企业的损益	-9,140,941.97	-5,793,247.82
所得税费用	543,532,102.37	298,540,721.77

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	30,635,078.70	46,291,439.88
利息收入	15,854,684.97	15,493,084.10
补贴收入	2,003,145.16	840,800.00
押金保证金	147,185,590.05	45,114,982.65
其他	2,786,546.67	2,220,039.56
合计	198,465,045.55	109,960,346.19

项目	本期发生额	上期发生额
往来款项等	31,740,114.95	3,697,740.55
支付的押金保证金	74,874,454.09	21,286,230.40
办公费	3,594,277.05	4,890,689.87
中介机构费	9,601,924.48	4,557,864.37
广告宣传费	101,100.15	55,000.00
银行手续费	1,537,404.26	493,995.96
招商代理费	512,647.55	291,084.58
违约金	30,263,236.19
其他	1,686,903.98	8,298,806.40
合计	153,912,062.70	43,571,412.13

项目	本期发生额	上期发生额
收到少数股东借款		16,000,000.00
合计		16,000,000.00

项目	本期发生额	上期发生额
中期票据发行手续费		1,020,000.00
公司债发行手续费		432,900.00
短期融资券发行手续费		199,200.00
合计		1,652,100.00

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	1,664,099,329.33	914,520,813.33
加：资产减值准备	-4,512,919.26	2,108,954.52
信用减值损失
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,208,190.72	3,092,310.34
使用权资产摊销
无形资产摊销	1,080,553.93	715,070.49
投资性房地产摊销	118,178,038.52	126,276,116.46
长期待摊费用摊销	4,918,196.16	1,576,832.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	20,881,232.79	-133,408,336.56
财务费用（收益以“－”号填列）	193,902,269.51	165,855,216.70
投资损失（收益以“－”号填列）	-1,689,797,967.37	-1,095,694,833.63
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	2,059,353.30	7,789,793.34
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	356,652,103.12	297,665,148.58
存货的减少（增加以“－”号填列）	-968,487,339.69	-775,728,123.23
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	8,192,412.73	67,287,086.13
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-906,985,437.21	-331,857,434.22
其他
经营活动产生的现金流量净额	-1,196,611,983.42	-749,801,385.47
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额	2,213,808,503.90	1,442,344,245.29
减：现金的期初余额	2,252,014,361.59	1,618,784,943.65
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	-38,205,857.69	-176,440,698.36

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,213,808,503.90	2,252,014,361.59
其中：库存现金	195.78	200.00
可随时用于支付的银行存款	2,213,368,827.73	2,251,575,049.54
可随时用于支付的其他货币资金	439,480.39	439,112.05
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额	2,213,808,503.90	2,252,014,361.59
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	1,219,939.45	2,584,137.62

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,219,939.45	按揭保证金
应收票据
存货	4,284,152,760.36	借款抵押
固定资产
无形资产
投资性房地产	5,346,937,641.49	借款抵押
合计	9,632,310,341.30	/

贷款额度为人民币24亿元。该借款的年利率为中国人民银行5年期贷款市场报价利率减少24个基点，以该孙公司所拥有的张江中区76-02地块的土地使用权（分摊至存货和投资性房地产的抵押账面价值分别为人民币909,093,504.56元和人民币677,035,349.83元）作为抵押，截至2021年6月30日上海灏集张业建设发展有限公司已收到人民币265,540,000.00元借款，借款期限至2040年9月2日。

注4：本公司的孙公司上海灏集张聚建设发展有限公司于2020年11月与上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行、中国建设银行股份有限公司上海张江支行及交通银行股份有限公司上海新区支行签署了固定资产银团贷款合同，贷款额度为人民币2,128,130,000.00元。该借款的年利率为中国人民银行5年期贷款市场报价利率减少24个基点，以该孙公司所拥有的张江中区77-02地块的土地使用权（分摊至存货和投资性房地产的抵押账面价值分别为人民币1,646,534,428.59元和人民币226,088,103.30元）作为抵押，截至2021年6月30日,上海灏集张聚建设发展有限公司已收到人民币158,649,211.19元借款,借款期限至2035年11月26日。

注5：本公司的孙公司上海灏集张新建设发展有限公司于2020年6月与中国工商银行股份有限公司上海市张江科技支行、中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行、中国建设银行股份有限公司上海张江分行及招商银行股份有限公司上海分行签署了银团贷款合同，贷款额度为人民币53亿元。该借款的年利率为中国人民银行5年期贷款市场报价利率减少24个基点，以该孙公司所拥有的张江中区58-01地块的土地使用权（分摊至存货和投资性房地产的抵押账面价值分别为人民币262,991,500.79元和人民币3,633,205,483.60元）作为抵押，截至2021年6月30日,上海灏集张新建设发展有限公司已收到人民币419,081,981.26元借款，借款期限至2045年6月1日。

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金	-		68,579,018.50
其中：美元	10,513,927.67	6.4601	67,921,024.15
欧元
港币	790,782.56	0.83208	657,994.35
其他应付款			9,236.09
其中：港币	11,100.00	0.8321	9,236.09

项目	期初外币余额	折算汇率	期初折算人民币余额
货币资金			55,565,384.22
其中：美元	8,363,418.03	6.5249	54,903,907.02
港币	790,743.36	0.84164	661,477.20
其他应付款			9,342.20
港币	11,100.00	0.8416	9,342.20

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

√适用 □不适用

境外经营实体	主要 经营地	记账本位币	选择依据
Shanghai（Z.J.）Holdings Limited	香港	港币	主要业务收支的计价和结算币种
Best Central Developments Limited	香港	港币	主要业务收支的计价和结算币种

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与收益相关的政府补助
浦东新区经济发展财政扶持资金	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
与资产相关的政府补助
诺贝尔湖景观提升工程定额专项补贴	10,000,000.00	递延收益	364,035.09
天之骄子9A、10A改造装修项目专项基金	53,663,970.75	递延收益	5,366,397.06

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称

股权处置价款

股权处置比例（%）

股权处置方式

丧失控制权的时点

丧失控制权时点的确定依据

处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额

丧失控制权之日剩余股权的比例（%）

丧失控制权之日剩余股权的账面价值

丧失控制权之日剩余股权的公允价值

按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失

丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设

与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额

上海奇都科技发展有限公司

289,663,500.00

100

出售

2021-01-20

合同约定

2,733,318.83

子公司名称	股权取得方式	新设日期	出资额	出资比例
上海芯道周城市建设有限公司	新设	2021-03-24	700,000,000.00	100%

九、在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司 名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得 方式
				直接	间接
上海张江管理中心发展有限公司	上海	上海	房地产	100.00		100.00	投资设立
上海张江创业源科技发展有限公司	上海	上海	房地产	54.99		54.99	投资设立
Shanghai (Z.J.) Hi-Tech Park Limited	香港	英属开曼群岛	投资	100.00		100.00	非同一控制下企业合并
上海德馨置业发展有限公司	上海	上海	房地产	100.00		100.00	非同一控制下企业合并
上海张江浩成创业投资有限公司	上海	上海	投资	100.00		100.00	投资设立
上海张江集成电路产业区开发有限公司	上海	上海	房地产	100.00		100.00	同一控制下企业合并
上海欣凯元投资有限公司	上海	上海	房地产	100.00		100.00	非同一控制下企业合并
上海思锐置业有限公司	上海	上海	房地产	100.00		100.00	投资设立
上海杰昌实业有限公司	上海	上海	房地产	60.00		60.00	非同一控制下企业合并
雅安张江房地产发展有限公司	雅安	雅安	房地产	51.00		51.00	同一控制下企业合并
上海灏巨置业有限公司	上海	上海	房地产	100.00		100.00	非同一控制下企业合并
上海灏集建设发展有限公司	上海	上海	房地产	51.00		51.00	投资设立
上海张江智芯城市建设有限公司	上海	上海	建筑	100.00		100.00	投资设立
上海芯道周城市建设有限公司	上海	上海	房地产	100.00		100.00	投资设立

子公司名称	少数股东持股比例（%）	少数股东的表决权比例(%)	本期归属于 少数股东的损益	本期向少数股东宣告 分派的股利	期末少数股东 权益余额
上海张江创业源科技发展有限公司	45.01	45.01	-32,694,339.68		-103,225,909.72
上海杰昌实业有限公司	40.00	40.00	-4,749,624.86		9,391,572.65
雅安张江房地产发展有限公司	49.00	49.00	-596,854.68		85,989,235.48
上海灏集建设发展有限公司	49.00	49.00	19,651.64		3,674,253,433.95

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
雅安房产	173,250,326.66	2,978,333.38	176,228,660.04	740,424.37		740,424.37	174,298,324.68	3,003,504.43	177,301,829.11	595,522.67		595,522.67
杰昌实业	75,253,173.85	467,570,097.28	542,823,271.13	495,410,313.97	23,934,025.53	519,344,339.50	269,615,520.73	279,670,877.65	549,286,398.38	489,714,761.00	24,218,643.61	513,933,404.61
创业源科技	297,334,360.33	63,720,030.88	361,054,391.21	276,277,327.32	314,133,112.53	590,410,439.85	320,700,431.67	64,068,419.81	384,768,851.48	215,346,779.99	326,135,073.62	541,481,853.61
灏集建设	3,117,953,447.99	5,240,860,505.02	8,358,813,953.01	17,066,364.75	843,271,192.45	860,337,557.20	3,049,193,176.40	5,105,895,911.18	8,155,089,087.58	238,582,687.65	418,070,109.50	656,652,797.15

子公司名称	本期发生额				上期发生额
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
雅安房产	199,914.28	-1,218,070.77	-1,218,070.77	2,142,964.39	80,640.00	-1,443,158.57	-1,443,158.57	558,741.86
杰昌实业	10,902,951.30	-11,874,062.14	-11,874,062.14	5,693,037.31	379,465.66	-10,382,891.52	-10,382,891.52	1,207,403.97
创业源科技	7,186,613.27	-72,643,046.51	-72,643,046.51	-54,821,649.16	8,272,878.38	5,106,029.57	5,106,029.57	3,415,313.17
灏集建设		40,105.38	40,105.38	-147,973,831.88		3,116,602.55	3,116,602.55	-273,637,864.41

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1) 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接
一、合营企业
Shanghai ZJ Hi-Tech Investment Corporation (以下简称“HI-TECH”)	香港	英属维尔京群岛	投资	50.00		权益法
二、联营企业
1.上海张江微电子港有限公司 (以下简称“微电子港”)	上海	上海	房地产	49.50		权益法
2.川河集团有限公司 (以下简称“川河集团”)	香港	香港	综合	29.90		权益法
3.张江汉世纪创业投资有限公司 (以下简称“汉世纪”)	上海	上海	投资	30.00		权益法
4.成都张江房地产开发有限公司 (以下简称“成都房产”)	成都	成都	房地产	48.00		权益法
5.上海数讯信息技术有限公司 (以下简称“数讯信息”)	上海	上海	数据通信	28.96		权益法

(2) 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位： 元币种： 人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	HI-TECH	HI-TECH
流动资产	USD 1,507,216.54	USD 3,018,245.02
其中：现金和现金等价物
非流动资产	USD 1,282,076,414.75	USD 869,758,982.51
资产合计	USD 1,283,583,631.29	USD 872,777,227.53
流动负债	USD 8,713.31	USD 1,516,432.39
非流动负债
负债合计	USD 8,713.31	USD 1,516,432.39
少数股东权益
归属于母公司股东权益	USD 1,283,574,917.98	USD 871,260,795.14
按持股比例计算的净资产份额	USD 641,787,458.99	USD 435,630,397.57
调整事项
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他
对合营企业权益投资的账面价值	4,370,111,853.39	2,984,849,723.13
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值
营业收入
财务费用	USD 173.24	USD 71.65
所得税费用
净利润	USD 412,314,122.84	USD 150,660,169.66
终止经营的净利润
其他综合收益		USD 141,408,325.70
综合收益总额	USD 412,314,122.84	USD 292,068,495.36
本年度收到的来自合营企业的股利

(3) 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额					期初余额/ 上期发生额
	微电子港	汉世纪	成都房产	川河集团	数讯信息	微电子港	汉世纪	成都房产	川河集团	数讯信息
流动资产	2,080,757,829.87	530,646,645.49	672,328,352.81	HKD 1,292,573,000.00	441,858,927.68	2,003,276,771.09	527,738,452.53	672,804,599.69	HKD 1,267,749,000.00	352,065,524.50
非流动资产	628,499,621.60	18,767,991.80	61,134.25	HKD 1,333,486,000.00	271,543,474.85	640,804,517.42	19,444,965.06	57,953.18	HKD 1,312,399,000.00	298,991,743.05
资产合计	2,709,257,451.47	549,414,637.29	672,389,487.06	HKD 2,626,059,000.00	713,402,402.53	2,644,081,288.51	547,183,417.59	672,862,552.87	HKD 2,580,148,000.00	651,057,267.55
流动负债	897,009,330.58	373,761,342.44	728,080,741.63	HKD 11,616,000.00	125,935,994.46	899,143,147.13	373,762,002.44	716,744,173.72	HKD 11,803,000.00	92,696,076.91
非流动负债	18,130,768.13			HKD 24,487,000.00		18,130,768.13			HKD 23,768,000.00
负债合计	915,140,098.71	373,761,342.44	728,080,741.63	HKD 36,103,000.00	125,935,994.46	917,273,915.26	373,762,002.44	716,744,173.72	HKD 35,571,000.00	92,696,076.91
少数股东权益				HKD 8,288,000.00					HKD 8,323,000.00
归属于母公司股东权益	1,794,117,352.76	175,653,294.85	-55,691,254.57	HKD 2,581,668,000.00	587,466,408.07	1,726,807,373.25	173,421,415.15	-43,881,620.85	HKD 2,536,254,000.00	558,361,190.64
按持股比例计算的净资产份额	888,088,089.62	52,695,988.46	-26,731,802.19	HKD 771,918,732.00	170,130,271.78	854,769,649.76	52,026,424.55	-21,063,178.01	HKD 758,339,946.00	161,701,400.81
调整事项	165,302,699.81		26,731,802.19		60,602,993.40	169,267,932.49		21,063,178.01		60,602,993.40
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他
对联营企业权益投资的账面价值	1,053,390,789.43	52,695,988.46		642,298,138.52	230,733,265.18	1,024,037,582.25	52,026,424.55		638,249,232.15	222,304,394.21
存在公开报价的联营企业权益投 资的公允价值
营业收入	104,004,520.86		-800.00	HKD 463,000.00	294,929,403.13	91,271,040.41		-199.97	HKD 3,415,000.00	282,982,018.41
净利润	67,309,979.51	2,908,852.96	-11,809,633.72	HKD 38,425,000.00	29,105,217.43	65,824,160.40	2,949,274.20	-13,314,542.99	HKD -34,379,000.00	25,937,561.53
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额	67,309,979.51	2,908,852.96	-11,809,633.72	HKD 38,425,000.00	29,105,217.43	65,824,160.40	2,949,274.20	-13,314,542.99	HKD -34,379,000.00	25,937,561.53
本年度收到的来自联营企业的股利									28,222,218.43

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：
投资账面价值合计
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润
--其他综合收益
--综合收益总额
联营企业：
投资账面价值合计	241,414,397.29	364,577,980.46
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润	-1,373,384.62	-15,223,959.67
--其他综合收益
--综合收益总额	-1,373,384.62	-15,223,959.67

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本集团在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：

- 信用风险- 流动性风险- 利率风险- 汇率风险

下文主要论述上述风险敞口及其形成原因以及在本年发生的变化、风险管理目标、政策和程序以及计量风险的方法及其在本年发生的变化等。

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本集团财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团的风险水平。本集团会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本集团经营活动的改变。

1、 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本集团的信用风险主要来自货币资金、应收账款、合同资产、其他应收款。管理层会持续监控这些信用风险的敞口。

本集团除现金以外的货币资金主要存放于信用良好的金融机构，管理层认为其不存在重大的信用风险，预期不会因为对方违约而给本集团造成损失。

应收账款和合同资产

本集团信用风险主要是受每个客户自身特性的影响，而不是客户所在的行业或国家和地区。因此重大信用风险集中的情况主要源自本集团存在对个别客户的重大应收账款和合同资产。于资产负债表日，本集团的前五大客户的应收账款和合同资产占本集团应收账款和合同资产总额54.73% (2020年：

57.36%)。对于应收账款和合同资产，本集团已根据实际情况制定了信用政策，对客户进行信用评估以确定赊销额度与信用期限。信用评估主要根据客户的财务状况、外部评级及银行信用记录(如有可能)。有关应收账款和合同资产的具体信息，请参见附注七、4和七、10的相关披露。

2、 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本集团及各子公司负责自身的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求 (如果借款额超过某些预设授权上限，便需获得本集团董事会的批准)。本集团的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券，同时获得主要金融机构承诺提供足够的备用资金，以满足短期和较长期的流动资金需求。

本集团于资产负债表日的金融负债按未折现的合同现金流量 (包括按合同利率 (如果是浮动利率则按 6 月 30 日的现行利率) 计算的利息) 的剩余合约期限，以及被要求支付的最早日期如下：

单位： 元 币种： 人民币

	2021年6月未折现的合同现金流量
项目	到期偿还	6个月以内	6个月以上-1年以内	1年以上至5年	5年以上	合计
短期借款		1,750,000,000.00	910,000,000.00			2,660,000,000.00
应付账款	267,027,944.01					267,027,944.01
其他应付款	2,825,792,626.73					2,825,792,626.73
一年内到期的非流动负债		3,310,125,717.24	247,872,622.17	0	0	3,557,998,339.41
其他流动负债		801,999,013.70				801,999,013.70
长期借款				2,060,064,980.00	1,917,956,192.45	3,978,021,172.45
应付债券				4,211,897,504.57		4,211,897,504.57

	2020年未折现的合同现金流量
项目	到期偿还	6个月以内	6个月以上-1年以内	1年以上至5年	5年以上	合计
短期借款		958,686,776.39	1,759,700,385.83			2,718,387,162.22
应付账款	575,674,833.13					575,674,833.13
其他应付款	2,107,631,170.40					2,107,631,170.40
一年内到期的非流动负债		141,289,710.24	3,417,694,487.13			3,558,984,197.37
其他流动负债		882,357,339.45				882,357,339.45
长期借款				2,297,733,524.03	1,699,419,501.96	3,997,153,025.99
应付债券				3,337,860,000.00		3,337,860,000.00

3、 利率风险

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本集团面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本集团根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与短期借款、一年内到期的非流动负债、其他流动负债、长期借款和应付债券相关。

(1)本集团于 6 月 30 日持有的计息金融工具如下：

固定利率金融工具：

单位： 元 币种： 人民币

项目	2021年6月30日		2020年6月30日
	实际利率	金额	实际利率	金额
应付债券 （包含一年内到期）	2.59%-4.61%	7,505,895,843.98	2.59%-4.84%	5,500,117,569.79
其他流动负债	2.46%	801,999,013.70	1.95%	835,395,000.00
合计		8,307,894,857.68		6,335,512,569.79

项目	2021年6月30日		2020年6月30日
	实际利率	金额	实际利率	金额
短期借款	基于LPR基准利率的浮动利率	2,660,000,000.00	基于LPR基准利率的浮动利率	1,809,000,000.00
长期借款 （包含一年内到期）	基于LPR基准利率的浮动利率	4,242,021,172.45	基于LPR基准利率的浮动利率	2,513,250,000.00
合计		6,902,021,172.45		4,322,250,000.00

（2）本集团适用的人民币对外币的汇率分析如下：

单位： 元

	报告日中间汇率		平均汇率
	2021年6月30日	2020年12月31日	2021年1-6月	2020年1-6月
美元	6.4601	6.5249	6.4925	7.02785
港币	0.83208	0.84164	0.83686	0.90461

	股东权益及净利润
本期
美元	509,407.68
港币	4,865.69
合计	514,273.37
上期
美元	758,713.52
港币	1,309,172.09
合计	2,067,885.61

项目	期末余额或期末比率	期初余额或期初比率
短期借款	2,660,000,000.00	2,669,000,000.00
其他应付款	2,825,792,626.73	2,107,631,170.40
其他流动负债	801,999,013.70	879,690,672.78
一年内到期的非流动负债	3,557,998,339.41	3,278,011,731.92
长期借款	3,978,021,172.45	3,284,570,079.50

应付债券	4,211,897,504.57	3,132,392,342.48
减：现金及现金等价物	2,213,808,503.90	2,252,014,361.59
净负债小计	15,821,900,152.96	13,099,281,635.49
调整后资本	15,567,356,181.70	14,511,635,536.79
净负债和资本合计	31,389,256,334.66	27,610,917,172.28
杠杆比率	49.59%	47%

项目	期末公允价值
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量
（一）交易性金融资产		481,258,700.00		481,258,700.00
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		481,258,700.00		481,258,700.00
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（3）衍生金融资产
（4）结构性存款		481,258,700.00		481,258,700.00
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（二）其他债权投资
（三）其他权益工具投资
（四）投资性房地产
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物
3.持有并准备增值后转让的土地使用权
（五）生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
（六）其他非流动金融资产			5,341,958,004.45	5,341,958,004.45
1.权益工具投资			1,498,895,247.38	1,498,895,247.38
2.基金投资			3,843,062,757.07	3,843,062,757.07
持续以公允价值计量的资产总额		481,258,700.00	5,341,958,004.45	5,823,216,704.45
（六）交易性金融负债
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
其中：发行的交易性债券
衍生金融负债
其他

2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
持续以公允价值计量的负债总额
二、非持续的公允价值计量
（一）持有待售资产
非持续以公允价值计量的资产总额
非持续以公允价值计量的负债总额

十三、关联方及关联交易

1、 关联方应收应付款项

(1) 应收项目

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海新张江物业管理有限公司	1,412.80		1,538.82
应收账款	上海张江射频识别技术有限公司	186.91	186.91	186.91	186.91
合同资产	上海张江（集团）有限公司	5,149.04		5,149.04
其他应收款	上海新张江物业管理有限公司	1.24		1.58
其他应收款	上海张润置业有限公司	24.65		24.65
其他应收款	Shanghai ZJ Hi-Tech Investment Corporation	5.66		516.28
其他应收款	上海美联生物技术有限公司	0.70		0.70
其他应收款	上海张江射频识别技术有限公司	2.25		2.25
其他应收款	上海张江浩珩创新股权投资管理有限公司	21.12
其他流动资产	上海张润置业有限公司	4,000.00		5,600.00

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	上海新张江物业管理有限公司	488.60	496.82
应付账款	上海张江（集团）有限公司	588.39	588.39
应付账款	上海张江医疗器械产业发展有限公司	733.46	733.46
应付账款	上海数讯信息技术有限公司	31.88	31.88
应付账款	上海机械电脑有限公司	61.45	61.45
其他应付款	上海张江医疗器械产业发展有限公司	18,800.00	18,824.99
其他应付款	上海张江（集团）有限公司	7,700.75	7,191.37
其他应付款	张江汉世纪创业投资有限公司	4,621.95	4,621.95
其他应付款	上海新张江物业管理有限公司	707.16	709.46
其他应付款	上海张江国信安地产有限公司	815.50	815.50
其他应付款	Shanghai ZJ Hi-Tech Investment Corporation	143.85	145.50
其他应付款	上海股权托管交易中心股份有限公司	115.85	115.86
其他应付款	上海浦东新区张江科技小额贷款股份有限公司	20.07	19.41
其他应付款	上海张江数字出版文化创意产业发展有限公司	6.58	6.58
其他应付款	上海市张江高科技园区综合发展有限公司	1.67	1.67
其他应付款	上海张江浩珩创新股权投资管理有限公司	19.29	19.29
其他应付款	上海数讯信息技术有限公司	17.37	217.36
其他应付款	上海张江科技创业投资有限公司	36.65	24.37
其他应付款	上海张投国聚文化发展有限公司	50.00	50.00

2、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
上海张江（集团）有限公司	上海	房地产	3,112,550,000.00	50.75	50.75

母公司名称	公司类型	法人代表	注册号
上海张江（集团）有限公司	有限责任公司(国有独资)	袁涛	310000000010101

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海新张江物业管理有限公司	受同一母公司控制
上海市张江高科技园区综合发展有限公司	受同一母公司控制
上海张江文化控股有限公司	受同一母公司控制
上海张江高科技园区公共租赁房运营有限公司	受同一母公司控制
上海张江科技创业投资有限公司	受同一母公司控制
上海张江慧诚企业管理有限公司	受同一母公司控制
上海张江企业孵化器经营管理有限公司	受同一母公司控制
上海张江国信安地产有限公司	受同一母公司控制
上海张江医疗器械产业发展有限公司	受同一母公司控制
上海张投国聚文化发展有限公司	受同一母公司控制
上海张江射频识别技术有限公司	受同一母公司控制
上海张江数字出版文化创意产业发展有限公司	受同一母公司控制
上海浦东新区张江科技小额贷款股份有限公司	受同一母公司控制
上海机械电脑有限公司	受同一母公司控制
上海张江新希望有限公司	本公司的联营企业

川河集团有限公司	本公司的联营企业
上海美联生物技术有限公司	本公司的联营企业
上海张润置业有限公司	本公司的联营企业
上海股权托管交易中心股份有限公司	本公司的联营企业
张江汉世纪创业投资有限公司	本公司的联营企业
Shanghai ZJ Hi-Tech Investment Corporation	本公司的合营企业
上海数讯信息技术有限公司	本公司的联营企业
上海张江浩珩创新股权投资管理有限公司	本公司的联营企业
上海集挚咨询管理有限公司	本公司的联营企业

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海张江医疗器械产业发展有限公司	利息支出	429.80	393.22

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海张江 (集团) 有限公司	房产租赁	1,183.65	703.97
上海股权托管交易中心股份有限公司	房产租赁	482.79	497.97
上海张江科技创业投资有限公司	房产租赁	69.82	116.32
上海张江文化控股有限公司	房产租赁		66.31
上海浦东新区张江科技小额贷款股份有限公司	房产租赁	38.22	36.40
上海张江高科技园区公共租赁房运营有限公司	房产租赁		36.34
上海张江数字出版文化创意产业发展有限公司	房产租赁		18.10
上海张江浩珩创新股权投资管理有限公司	房产租赁	36.74
上海机械电脑有限公司	房产租赁	3.96
上海张江慧诚企业管理有限公司	房产租赁		3.74
上海张润置业有限公司	投资收益	101.36	425.56

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
张江集电	上海张江（集团）有限公司	房屋	01/01/2021	31/12/2025	合同价	9,736,230.34	7,039,741.09
张江集电	上海张江科技创业投资有限公司	房屋	01/01/2021	31/12/2025	合同价	698,166.51	1,163,206.34
张江集电	上海张江文化控股有限公司	房屋	01/01/2017	31/05/2020	合同价		663,083.31
张江集电	上海张江慧诚企业管理有限公司	房屋	01/01/2017	31/05/2020	合同价		37,351.66
张江集电	上海浦东新区张江科技小额贷款股份有限公司	房屋	01/01/2021	31/12/2025	合同价	382,151.31	363,953.66
张江集电	上海张江高科技园区公共租赁房运营有限公司	房屋	01/01/2017	31/05/2020	合同价		363,418.34
张江集电	上海张江数字出版文化创意产业发展有限公司	房屋	01/01/2017	31/05/2020	合同价		180,979.14
张江集电	上海机械电脑有限公司	房屋	01/06/2020	31/05/2022	合同价	39,552.69
张江集电	上海数讯信息技术有限公司	房屋	01/01/2020	31/12/2023	合同价
张江高科	上海股权托管交易中心股份有限公司	房屋	01/01/2019	31/05/2021	合同价	759,160.43	4,979,693.37
张江高科	上海股权托管交易中心股份有限公司	房屋	01/01/2021	31/12/22	合同价	4,068,700.86
张江高科	上海张江（集团）有限公司	房屋	01/10/2020	30/09/2021	合同价	2,100,291.49
张江高科	上海张江浩珩创新股权投资管理有限公司	房屋	10/10/2020	09/10/2023	合同价	367,419.94

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

□适用 √不适用

(5) 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7) 关键管理人员报酬

□适用 √不适用

(8) 其他关联交易

□适用 √不适用

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十四、股份支付

1、 股份支付总体情况

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十五、承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

□适用 √不适用

2、 或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

□适用 √不适用

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、 其他

□适用 √不适用

十六、资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

□适用 √不适用

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十七、其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

□适用 √不适用

(2) 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换

(1) 非货币性资产交换

□适用 √不适用

(2) 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

√适用 □不适用

详见附注五、43（4）。

(2) 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房产分部	投资分部	分部间抵销	合计
本期
一、对外交易收入	1,475,030,356.79			1,475,030,356.79
二、分部间交易收入
三、对联营和合营企业的投资收益	30,237,597.72	1,443,767,869.92		1,474,005,467.64
四、资产减值损失和信用减值损失	-4,512,919.26			-4,512,919.26
五、折旧费和摊销费	127,384,979.33			127,384,979.33
六、利润总额（亏损总额）	764,195,218.36	1,443,436,213.34		2,207,631,431.70
七、所得税费用	179,562,784.41	363,969,317.96		543,532,102.37
八、净利润（净亏损）	584,632,433.95	1,079,466,895.38		1,664,099,329.33
九、资产总额	25,373,661,529.88	11,846,511,247.88	1,381,819,119.27	35,838,353,658.49
十、负债总额	19,968,109,878.73	1,684,706,717.33	1,381,819,119.27	20,270,997,476.79
十一、其他重要的非现金项目
1.折旧费和摊销费以外的其他非现金费用
2.对联营企业和合营企业的长期股权投资
3.长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	246,182,027.82	-20,303,828.27		225,878,199.55
上期
一、对外交易收入	356,618,694.07			356,618,694.07
二、分部间交易收入
三、对联营和合营企业的投资收益	13,721,599.93	1,061,314,877.21		1,075,036,477.14
四、资产减值损失和信用减值损失	-2,108,954.52			-2,108,954.52
五、折旧费和摊销费	5,384,213.11			5,384,213.11
六、利润总额（亏损总额）	5,805,723.70	1,207,419,071.40	163,260.00	1,213,061,535.10
七、所得税费用	2,312,917.27	296,227,804.50		298,540,721.77
八、净利润（净亏损）	3,492,806.43	911,191,266.90	163,260.00	914,520,813.33
九、资产总额	22,484,758,327.39	7,247,793,782.50	1,731,610,134.12	28,000,941,975.77
十、负债总额	14,654,894,200.28	1,016,618,992.45	1,731,610,134.09	13,939,903,058.64
十一、其他重要的非现金项目
1.折旧费和摊销费以外的其他非现金费用
2.对联营企业和合营企业的长期股权投资
3.长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	3,030,442.92	132,697,683.99		135,728,126.91

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

(4) 其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

其他

√适用 □不适用

8、 借款费用

(1) 当期资本化的借款费用为人民币45,174,230.46元。

(2) 当期用于计算确定借款费用资本化金额的资本化率为3.92% 。

9、 外币折算

计入当期损益的汇兑损失为人民币2,863,712.94元。

10、租赁

(1) 经营租赁出租人租出资产情况

单位：元 币种：人民币

资产类别	期末余额	期初余额
投资性房地产	5,835,336,387.78	6,042,316,757.06
合计	5,835,336,387.78	6,042,316,757.06

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内 (含1年)	22,687,887.07
1年以内小计	22,687,887.07
1至2年	1,737,374.02
2至3年	3,417,181.06
3年以上
3至4年	4,740,054.28
4至5年	6,131,448.33
5年以上	48,261,511.75
合计	86,975,456.51

(2) 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项计提坏账准备	58,716,930.19	67.51	58,716,930.19	100		58,733,809.91	72.50	58,733,809.91	100
其中：
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	42,616,256.42	49.00	42,616,256.42	100		42,616,256.42	52.61	42,616,256.42	100
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	16,100,673.77	18.51	16,100,673.77	100		16,117,553.49	19.89	16,117,553.49	100
按组合计提坏账准备	28,258,526.32	32.49	3,983,648.53	14.10	24,274,877.79	22,274,176.82	27.50	3,612,836.06	16.22	18,661,340.76
其中：
按组合计提坏账	28,258,526.32	32.49	3,983,648.53	14.10		22,274,176.82	27.50	3,612,836.06	16.22
合计	86,975,456.51	/	62,700,578.72	/	24,274,877.79	81,007,986.73	/	62,346,645.97	/	18,661,340.76

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
按单项金额重大并单项计提坏账准备：
上海三鑫科技发展有限公司	42,616,256.42	42,616,256.42	100.00	预计无法回收
按单项金额不重大并单项计提坏账准备：
上海威伦卡园酒店有限公司	7,504,652.51	7,504,652.51	100.00	预计无法回收
上海半兮文化艺术有限公司	2,157,056.01	2,157,056.01	100.00	预计无法回收
益科博能源科技(上海)有限公司	1,785,136.17	1,785,136.17	100.00	预计无法回收
游世移动通信技术(上海)有限公司	1,545,826.67	1,545,826.67	100.00	预计无法回收
其他客户	3,108,002.41	3,108,002.41	100.00	预计无法回收
合计	58,716,930.19	58,716,930.19	100.00

名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
其他客户	20,807,286.52	1,963,158.63	9.43
关联方客户	7,299,829.65	1,869,079.75	25.60
房产销售客户	151,410.15	151,410.15	100.00
合计	28,258,526.32	3,983,648.53

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
按单项计提坏账准备	58,733,809.91		16,879.72			58,716,930.19
按组合计提坏账准备	3,612,836.06	370,812.47				3,983,648.53
合计	62,346,645.97	370,812.47	16,879.72			62,700,578.72

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4) 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

本公司于2021年6月30日应收账款前五名总额为人民币65,084,592.53元(2020年12月31日：人民币64,065,844.83元)，占应收账款总额比例为74.83% (2020年12月31日：79.09%)，相应计提的坏账准备期末余额为人民币50,406,896.95元(2020年12月31日：人民币52,378,682.43元)。

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款	1,680,924,824.61	2,205,252,854.68
合计	1,680,924,824.61	2,205,252,854.68

□适用 √不适用

应收股利

□适用 √不适用

(1) 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1) 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内 (含1年)	619,325,550.82
1年以内小计	619,325,550.82
1至2年	31,538,805.22
2至3年	273,177,707.47
3年以上
3至4年	3,667,362.64
4至5年	3,129,740.47
5年以上	751,406,637.50
合计	1,682,245,804.12

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收关联方款	1,673,564,860.16	2,197,995,338.53
押金保证金	6,847,594.45	6,449,687.95
应收代垫水电费	946,556.35	501,755.36
备用金	241,170.00	171,170.00
其他	645,623.16	1,366,562.30
合计	1,682,245,804.12	2,206,484,514.14

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2021年1月1日余额	1,122,847.77		108,811.69	1,231,659.46
2021年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提	89,320.05			89,320.05
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2021年6月30日余额	1,212,167.82		108,811.69	1,320,979.51

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
按单项计提坏账准备	108,811.69					108,811.69
按组合计提坏账准备	1,122,847.77	89,320.05				1,212,167.82
合计	1,231,659.46	89,320.05				1,320,979.51

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
其他应收款前五名		1,260,203,750.37		74.91
合计	/	1,260,203,750.37	/	74.91

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	10,531,757,902.80	138,382,199.75	10,393,375,703.05	9,884,137,902.80	138,387,225.01	9,745,750,677.79
对联营、合营企业投资	1,400,434,794.66	2,672,989.22	1,397,761,805.44	1,365,336,220.70	2,672,989.22	1,362,663,231.48
合计	11,932,192,697.46	141,055,188.97	11,791,137,508.49	11,249,474,123.50	141,060,214.23	11,108,413,909.27

被投资单位	期初余额	减值准备期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提 减值准备	减值准备期末余额
上海张江管理中心发展有限公司	30,291,993.03				30,291,993.03
Shanghai (Z.J) LLi-Tech Park Limited	15,182,225.60	10,583,095.42			15,182,225.60		10,583,095.42
上海张江创业源科技发展有限公司	20,100,000.00				20,100,000.00
上海奇都科技发展有限公司	52,380,000.00	5,025.26		52,380,000.00
上海张江集成电路产业区开发有限公司	1,958,057,180.37				1,958,057,180.37
上海德馨置业发展有限公司	111,149,873.26				111,149,873.26
上海张江浩成创业投资有限公司	2,500,000,000.00				2,500,000,000.00
上海欣凯元投资有限公司	309,124,100.00				309,124,100.00
上海思锐置业有限公司	445,000,000.00				445,000,000.00
上海杰昌实业有限公司	107,667,294.54				107,667,294.54
雅安张江房地产开发有限公司	102,000,000.00				102,000,000.00
上海张江智芯城市建设有限公司	250,000,000.00				250,000,000.00
上海灏集建设发展有限公司	3,825,000,000.00				3,825,000,000.00
上海灏巨置业有限公司	158,185,236.00	127,799,104.33			158,185,236.00		127,799,104.33
上海芯道周城市建设有限公司			700,000,000.00		700,000,000.00
合计	9,884,137,902.80	138,387,225.01	700,000,000.00	52,380,000.00	10,531,757,902.80		138,382,199.75

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资 单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
小计
二、联营企业
上海美联生物技术有限公司	555,872.47									555,872.47	555,872.47
上海张江新希望企业有限公司	64,307,101.19			277,207.39						64,584,308.58
上海张江艾西益外币兑换有限公司	15,259,878.01			-3,025,748.02						12,234,129.99
上海张江微电子港有限公司	1,024,037,582.25			29,353,207.18						1,053,390,789.43
上海大道置业有限公司	8,690,717.28			92,693.63						8,783,410.91
上海机械电脑有限公司	2,871,289.16			-19,822.06						2,851,467.10	2,117,116.75
上海股权托管交易中心股份有限公司	73,592,663.29			-1,009,650.57						72,583,012.72
上海张江联和置地有限公司	2,067,568.88									2,067,568.88
上海数讯信息技术有限公司	161,701,400.81			8,428,870.97						170,130,271.78
上海科创中心股权投资基金管理有限公司	7,787,848.34			482,897.83			838,500.00			7,432,246.17
上海张江浩珩创新股权投资管理有限公司	4,464,299.02			1,357,417.61						5,821,716.63
小计	1,365,336,220.70			35,937,073.96			838,500.00			1,400,434,794.66	2,672,989.22
合计	1,365,336,220.70			35,937,073.96			838,500.00			1,400,434,794.66	2,672,989.22

4、 营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	154,692,123.36	41,092,929.27	119,299,964.31	43,258,013.71
其他业务	60,000.00		16,281,213.91	16,281,137.77
合计	154,752,123.36	41,092,929.27	135,581,178.22	59,539,151.48

	本期发生额
合同产生的收入	60,000.00
租金收入	154,692,123.36
合计	154,752,123.36

合同分类	合计
商品类型
按经营地区分类
市场或客户类型
合同类型
按商品转让的时间分类
在某一时点确认收入	60,000.00
按合同期限分类
按销售渠道分类
合计	60,000.00

5、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益
权益法核算的长期股权投资收益	35,937,073.96	33,526,042.37
处置长期股权投资产生的投资收益	239,908,300.35
交易性金融资产在持有期间的投资收益
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益
处置其他权益工具投资取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
债务重组收益
持有其他非流动金融资产取得的投资收益	12,660,961.13	3,830,843.73
股东借款收益	6,060,849.55	5,545,032.56
理财投资收益	1,661,312.86	4,097,620.70
其他	398,139.92	6,888,403.48
合计	296,626,637.77	53,887,942.84

项目	金额	说明
非流动资产处置损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,730,432.15
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价

值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	316,496.99
对外委托贷款取得的损益	1,013,632.08
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,932,052.36
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额	-2,682,354.52
少数股东权益影响额	7,920,714.09
合计	-1,633,131.57

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	14.63	1.10	1.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.65	1.10	1.10