海印股份：2021年半年度报告

广东海印集团股份有限公司

2021年半年度报告

2021年08月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人邵建明、主管会计工作负责人温敏婷及会计机构负责人(会计主管人员)叶海燕声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
慕丽娜	独立董事	因工作原因	李峻峰

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 8

第三节 管理层讨论与分析 ...... 11

第四节 公司治理 ...... 28

第五节 环境和社会责任 ...... 29

第六节 重要事项 ...... 30

第七节 股份变动及股东情况 ...... 38

第八节 优先股相关情况 ...... 41

第九节 债券相关情况 ...... 42

第十节 财务报告 ...... 45

备查文件目录

一、载有董事长签名和公司盖章的半年度报告原件。

二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、以上备查文件的备置地点：公司证券事务部办公室。

释义

释义项	指	释义内容
海印股份、本公司、公司	指	广东海印集团股份有限公司
海印集团、集团、控股股东	指	广州海印实业集团有限公司
海印金控	指	广州海印金融控股有限公司
海印保理	指	广州海印商业保理有限公司
海广资管	指	广州海广资产管理有限公司
衡誉小贷	指	广州市衡誉小额贷款股份有限公司
海印融资租赁	指	广州海印融资租赁有限公司
商联支付	指	广东商联支付网络技术有限公司
海印互联	指	广州海印互联网络科技有限公司
前海保理	指	深圳前海海印商业保理有限公司
海印互联网小贷	指	广州海印互联网小额贷款有限公司
花城银行	指	广州花城银行股份有限公司
花城人寿	指	花城人寿保险股份有限公司
布料总汇	指	广州市海印布料总汇市场经营管理有限公司
缤缤广场	指	广东海印缤缤广场商业市场经营管理有限公司
商展中心	指	广东海印商品展销服务中心有限公司
潮楼百货	指	广州潮楼百货有限公司
潮楼商业	指	广州潮楼商业市场经营管理有限公司
番禺潮楼	指	广州番禺海印潮楼商务服务有限公司
电器总汇	指	广州市海印电器总汇有限公司
海印广场	指	广州市海印广场商业有限公司
花城汇、海印都荟城	指	广州海印汇商贸发展有限公司
流行前线	指	广州市流行前线商业有限公司
少年坊	指	广州少年坊商业市场经营管理有限公司
东川名店城	指	广州市海印东川名店运动城市场经营管理有限公司
总统数码港	指	广东总统数码港商业市场经营管理有限公司
数码港置业	指	广州海印数码港置业有限公司
海印美食城	指	广州海印美食城有限公司

海印摄影城	指	广州海印摄影城市场经营管理有限公司
江南粮油城	指	广州市海印江南粮油城有限公司
佛山桂闲城	指	佛山市海印桂闲城商业有限公司
珠海海印商业	指	珠海市海印又一城商业管理有限公司
肇庆大旺又一城百货	指	肇庆大旺海印又一城百货有限公司
上海海印商业	指	上海海印商业管理有限公司
海麟商务	指	广州海麟商务服务有限公司
海印物管	指	广州海印物业管理有限公司
骏盈置业	指	广州市骏盈置业有限公司
东缙置业	指	广州东缙置业有限公司
海印蔚蓝	指	广州海印蔚蓝新能源科技有限公司
友利玩具	指	广州市番禺区友利玩具有限公司
韶关海印投资	指	韶关市海印投资有限公司
广州海弘	指	广州海弘房地产开发有限公司
茂名海悦	指	茂名海悦房地产开发有限公司
上海海印房地产	指	上海海印商业房地产有限公司
珠海澳杰	指	珠海市澳杰置业有限公司
番禺体育休闲	指	广州市番禺海印体育休闲有限公司
番禺海印又一城	指	广州海印又一城商务有限公司
肇庆大旺又一城	指	肇庆大旺海印又一城商业有限公司
肇庆鼎湖又一城	指	肇庆鼎湖海印又一城商业有限公司
海印新都荟	指	四会海印新都荟商业有限公司
从化又一城	指	广州从化海印又一城商业有限公司
茂名大厦	指	广东茂名大厦有限公司
总统大酒店	指	广州总统大酒店有限公司
番禺总统大酒店	指	广州市番禺总统大酒店有限公司
鼎湖雅逸酒店	指	肇庆鼎湖雅逸酒店管理有限公司
肇庆雅逸酒店	指	肇庆高新区雅逸酒店管理有限公司
国际展贸城	指	广州海印国际商品展贸城有限公司
海印传媒	指	广州市海印传媒广告有限公司
河源农商行	指	广东河源农村商业银行股份有限公司
幻景娱乐	指	幻景娱乐科技发展（天津）有限公司
沁朴基金	指	上海沁朴股权投资基金合伙企业
中邮消费金融	指	中邮消费金融有限公司

新余海和投资	指	新余海和投资管理中心（有限合伙）
海印小栈	指	广州海印小栈新零售有限公司
扬州海印又一城	指	扬州市中宸房地产开发有限公司
上海海印物业	指	上海海印物业管理有限公司
肇庆景仙物管	指	肇庆景仙物业管理有限公司
珠海又一城物管	指	珠海市海印又一城物业管理有限公司
海印天新	指	广州海印天新商业管理有限公司
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
公司章程	指	《广东海印集团股份有限公司章程》

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	海印股份	股票代码	000861
股票上市证券交易所	深圳证券交易所
公司的中文名称	广东海印集团股份有限公司
公司的中文简称	海印股份
公司的外文名称	GUANGDONG HIGHSUN GROUP CO.,LTD.
公司的外文名称缩写	HIGHSUN
公司的法定代表人	邵建明

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴珈乐	冯志彬
联系地址	广东省广州市越秀区东华南路98号海印中心	广东省广州市越秀区东华南路98号海印中心
电话	020-28828222	020-28828222
传真	020-28828899-8222	020-28828899-8222
电子信箱	[e-mail]	[e-mail]

3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	574,218,319.28	717,864,934.71	-20.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）	55,440,939.47	77,888,014.57	-28.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	33,876,170.38	25,074,773.90	35.10%
经营活动产生的现金流量净额（元）	158,513,189.47	342,958,697.40	-53.78%
基本每股收益（元/股）	0.0256	0.0383	-33.16%
稀释每股收益（元/股）	0.0238	0.0348	-31.61%
加权平均净资产收益率	1.47%	2.08%	-0.61%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	11,005,481,186.42	10,374,966,988.23	6.08%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,793,398,106.14	3,921,329,627.41	-3.26%

项目

金额

说明

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	21,097,099.66	无
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	744,300.02
减：所得税影响额	175,962.44
少数股东权益影响额（税后）	100,668.15
合计	21,564,769.09	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）报告期内公司从事的主要业务

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）的定义，公司所属行业为“租赁与商务服务业”（L）中的“商务服务业”（L72）。公司始终围绕“家庭生活休闲娱乐中心运营商”的发展定位，深耕主业，聚焦优质资产，优化业态布局，巩固以商业物业运营业务与金融服务业齐头并进的核心业务格局。报告期内，公司继续从事商业物业运营、金融服务等业务，经营模式未发生重大变化。公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

1、商业业务

商业物业运营指的是公司通过整体定位、统一管理的模式将自建或租入的商业体对外出租并提供商业管理服务，主要的经营业态包括主题商场、专业市场、购物中心和城市综合体四大业态。

公司的房地产业务主要模式是为商业运营业务而自建的商业综合体规划配套所建公寓，通过迅速销售回笼资金，反哺商业综合体及社区商业。

2、金融服务

金融服务指的是在法律规定范围内，以海印金控为平台，通过海印互联网小贷、衡誉小贷等载体，以小微金融为主要方向，基于公司自身的资源优势，为小微企业、个体工商业主和个人消费者提供普惠金融服务。

（二）行业发展情况

1、商业行业

随着国内经济结构调整，近年来国家多措并举，进一步激发居民消费潜力。受疫情常态化影响，非接触式经济兴起，衍生出“直播经济”、“社区团购”等新业态，商业行业传统运营模式受到较大冲击，行业面临较大转型压力，部分商业企业开始尝试切入商业新业态，完善自身商业产业结构，寻求新的利润增长点。

2、金融行业

2021年以来，国家金融政策持续严监管，不断加强系统重要性金融机构和金融控股公司监管，严厉打击非法金融活动，健全互联网金融监管长效机制，引导金融机构加大对重点领域和薄弱环节支持力度，规范发展消费信贷。

（三）经营情况概述

1、业绩概况

2021年上半年，面对疫情复发、经济增速放缓、非接触式经济崛起等冲击，商业零售行业经营压力进一步加大，公司管理层继续推进“不忘初心、聚焦主业、开拓创新”的整体战略，报告期内，公司实现营业收入574,218,319.28元，同比下降

20.01%；实现归属于母公司扣除非经常性损益后净利润为33,876,170.37元，同比增长35.10%。本报告期营业收入下降的主要原因是:（1）公司执行新会计准则，百货业中的联营业务采用净额法确认收入，故营业收入较上年同期有所下降；（2）因开发周期影响，上海项目本期可结算面积较上年同期减少，导致房产板块收入同比有所下降。

2、报告期内重点工作实施情况

（1）优化存量资产，布局新兴产业

公司坚持优化主营业务与布局新兴产业并举，通过对存量资产的优化管理和对新兴业务的前瞻性布局，妥善应对外部市场环境的变化。同时，公司通过积极推进存量资产的盘活、资金统筹管理等方式充分释放存量资产效能，完善资产结构，实现存量资产与增量资产的良好接替。

为顺应新能源行业发展形势，公司通过新能源业务平台“海印蔚蓝”不断完善对物流城配领域的业务布局，致力打造新能源本土服务商。目前，海印蔚蓝已开展成熟稳定的充电桩业务，并与国内知名快销品B2B平台在运力环节达成深度合作，未来将以B2B电商、工业物流为核心发展板块，承接运力项目，同时布局智能仓储业务，通过优化与加大海印蔚蓝新能源物流城配资源整合能力，高效整合覆盖珠三角的物流客户资源。公司也将充分利用公司金融牌照以及金融服务经验、自主新能源综合服务平台、以及在新能源汽车、充电桩维修、保险等领域的合作资源，打造“以金融保理为支撑，多重配套服务为场景”的新能源城配生态圈。

未来，公司将持续挖掘和盘活公司体系内的存量资产，优化资源配置，通过快速回笼资金为公司深入布局新能源等符合国家“十四五规划”的战略新兴产业打下坚实的基础。公司将着眼抢占未来产业发展先机，把握新一轮科技和产业革命趋势，依托广东省级战略性新兴产业基地，对接以广深科技创新走廊为核心的珠三角自主创新示范区，深度参与新能源、光伏等先导性和支柱性行业的分工，加速公司转型升级和战略目标的实现。

（2）商业业务

报告期内，在疫情防控常态化的形势下，公司适时调整战略，公司商业业务经营情况有所回暖。2021年上半年公司商业物业运营业务（不含地产业务）实现营业收入422,032,571.78元，同比下降12.60%，实现归属上市公司的净利润65,327,395.62元，同比增加145.84%。商业业务营业收入下降的主要原因是公司执行新会计准则，百货业中的联营业务采用净额法确认收入，故营业收入较上年同期有所下降。公司商业业务板块完成的主要工作如下：

①持续聚焦主业优势，创新商业物业运营新模式

报告期内，在疫情防控常态化的形势下，公司密切关注疫情的发展，以消费者需求为核心适时调整各商场的经营计划与招商方向，以适应后疫情时代的消费需求与消费方式的改变。同时，公司根据各商场所在商圈、经营特点等因素制定差异化微改造方案。通过对各商场门面、公共区域部分翻新改造，着力塑造商场新形象，激发经营活力。

伴随国内电商快速崛起以及经济数字化转型，传统商业服务行业的市场环境发生较大变化。报告期内，为应对外部环境转变，公司依托丰富的专业市场资源和MCN机构直播带货的专业优势，在缤缤广场等旗下商业物业试点建设直播基地，围绕专业市场的优质货品打造专业化产业基地。通过创新商业物业运营新模式，实现公司商场的内容创新与改造升级，提升物业经营效益。

②加速推进“海印生活”线上平台，赋能线下商业物业

“海印生活”是公司自主构建的以会员服务与积分体系为核心的线上平台。报告期内，“海印生活”持续开展海印商圈各商户的线上线下引流营销活动，依托线上服务和会员体系，赋能线下商业物业，实现线上引流、线下反哺的高效运营模式。

2021年5月28日，公司和公司全资子公司海印又一城分别与中国移动通信集团广东有限公司广州分公司（以下简称“广州移动”）签署《战略合作框架协议》和《合作协议》。公司与广州移动达成战略合作意向，并以公司海印又一城、海印都荟城展开项目试点工作，将有利于公司通过合作方的技术拓宽和优化“海印生活”平台应用场景，推进公司大数据平台、会员体系等方面的建设，实现公司对消费者的精准营销，促进公司新技术与传统商业的深度融合，继而增值物业价值。

未来公司将提升“海印生活”电商平台导流功能，并通过外部并购或内部孵化等方式引入专业运营团队，在公司旗下商业物业打造主题直播基地，通过直播导流为公司旗下商场注入活力，优化商业运营模式。

③建设业务中台，着力提升服务质量与效率

为迅速响应商户需求和提供相应服务，实现服务功能前置，持续提升公司业务效率，报告期内，公司着力搭建客户服务信息系统，建设公司业务中台，通过品牌资源库整合和招商信息共享加强各企业、各板块之间的链接与协同，持续提升业务效率；加强标杆商业项目如韶关百年东街的学习工作，通过业务中台推动发挥标杆项目示范作用，实现服务品质与服务内容向新项目的快速复制，形成品牌输出。

④房地产业务

公司房地产业务以自主开发为主，主要经营业态为商业住宅、住宅、城市综合体，目前公司主要项目位于上海、珠海、肇庆、茂名等地区。报告期内，公司着重加大三四线城市地产项目销售力度，肇庆·大旺海印又一城2021年上半年预售面积达约5800㎡。未来公司将继续加快重点项目的销售去化，加快回笼资金，为后续开发剩余土地打下坚实基础。

房地产项目的具体情况如下表所示：

表一：主要项目开发情况

城市/区域	项目名称	所在位置	项目业态	权益比例	开工时间	开发进度	完工进度	土地面积（㎡）	规划计容建筑面积（㎡）	本期竣工面积（㎡）	累计竣工面积（㎡）	预计总投资金额（万元）	累计投资总金额（万元）
上海	上海·海印又一城	上海	商业	100.00%	2016年04月01日	在建	-	29,471.10	82,519.08	-	130,634.40	162,519.00	162,393.25
广东珠海	珠海·海印又一城商业广场	广东珠海	商业	67.00%	2014年04月01日	竣工	-	29,922.72	104,729.52	-	138,713.98	110,000.00	116,751.19
广东茂名	茂名大厦	广东茂名	商业	100.00%	2019年12月25日	在建	-	12,440.59	87,080.00	-	-	57,545.00	16,451.51
广东茂名	茂名森邻四季	广东茂名	住宅	100.00%	2013年09月01日	在建	-	230,510.60	576,276.50	-	117,229.45	209,000.00	10,046.94
广东肇庆	肇庆·大旺海印又一城	广东肇庆	商住	100.00%	2011年11月01日	在建	-	268,103.51	758,096.97	-	241,426.00	281,000.00	146,577.37
广东肇庆	肇庆鼎湖·总统御山莊	广东肇庆	商住	100.00%	2012年06月01日	在建	-	113,678.35	193,496.86	-	40,804.52	83,000.00	48,408.12
广东肇庆	四会市海印·尚荟四季商住小区项目	广东肇庆	商住	100.00%	2018年01月29日	在建	-	23,104.00	45,844.49	-	-	18,000.00	20,956.77
广东广州	番禺·海印又一城	江苏扬州	商住	51.00%	2013年05月01日	在建	-	28,228.09	101,588.00	-	135,283.42	58,400.00	57,756.1
江苏扬州	扬州·海印又一城	广东广州	商业	100.00%	2008年08月01日	竣工	-	92,123.00	184,704.00	-	242,961.11	140,000.00	148,513.92
合计	-	-	-	-	-	-	-	827,581.96	2,134,335.42	-	1,047,052.88	1,119,464.00	727,855.17

表二：主要项目销售情况

城市/区域	项目名称	所在位置	项目业态	权益比例	计容建筑面积（㎡）	可售面积（㎡）	累计预售（销售）面积（㎡）	本期预售（销售）面积（㎡）	本期预售（销售）金额（万元）	累计结算面积（㎡）	本期结算面积（㎡）	本期结算金额（万元）
广东茂名	茂名森邻四季	广东茂名	住宅	100.00%	576,276.50	576,276.00	76,872.09	3,825.76	1,807.88	73,046.33	-	-
广东肇庆	肇庆大旺·海印又一城	广东肇庆	商住	100.00%	759,240.55	753,464.23	147,536.25	5,859.45	3,246.61	147,134.55	6,193.20	3,501.93
广东肇庆	肇庆鼎湖·总统御山莊	广东肇庆	商住	100.00%	193,496.86	190,308.02	6,094.81	933.53	618.78	5,476.54	315.26	209.78
广东广州	番禺·海印又一城	广东广州	商住	100.00%	184,704.00	115,986.54	107,777.95	552.40	367.73	107,703.54	477.99	318.8
广东珠海	珠海·海印又一城商业广场	广东珠海	商业	67.00%	104,729.52	66,651.57	43,542.93	6,015.72	10,579.37	38,619.08	1,289.03	2,533.48
上海	上海·海印又一城	上海	商业	100.00%	82,519.08	44,173.26	39,353.63	2,766.05	6,101.07	37,952.98	1,694.15	3,957.97
江苏扬州	扬州·海印又一城	江苏扬州	商住	51.00%	101,588.00	119,979.69	61,924.91	3,125.29	2,212.20	57,413.55	1,797.35	1,334.15
广东肇庆	四会市海印·尚荟四季商住小区项目	广东肇庆	商住	100.00%	45,844.49	42,455.87	13,488.90	1,543.93	699.43	4,875.72	-	-
合计					2,048,399.00	1,909,295.18	496,591.47	24,622.13	25,633.07	472,222.29	11,766.98	11,856.11

项目名称	所在位置	项目业态	权益比例	可出租面积（㎡）	累计已出租面积（㎡）	平均出租率
番禺·海印又一城	广东广州	商业	100.00%	150,257.29	150,257.29	100.00%
肇庆大旺·海印又一城	广东肇庆	商业	100.00%	37,843.42	36,988.77	97.74%
合计				342,327.54	341,472.89

表四：公司房地产业务主要融资途径

融资途径	期末融资余额	融资成本区间/平均融资成本	期限结构
			1年之内	1-2年	2-3年	3年以上
银行贷款	37,998.49	5.46%~7.00%		26,428.49	11,570.00
债券	67,381.85	第一年0.50%，第二年0.70%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年1.80%，第六年2.00%	67,381.85
合计	105,380.34		67,381.85	26,428.49	11,570.00

（3）金融业务

2021年上半年，公司金融业务实现营业收入37,032,733.62元，同比下降26.70%,实现归属上市公司净利润12,562,436.75元，同比下降35.15%。营业收入和净利润同比有所下降是因为报告期内为提高风险管控水平，公司主动缩减业务规模，聚焦优质客户所致。报告期内，公司金融板块完成的主要工作如下：

①增强风险防范意识，强化内控建设

2021年以来，国家金融政策持续从严，不断加强系统重要性金融机构和金融控股公司监管。受疫情反复影响，部分客户还款能力受影响。公司按照“重质量、轻规模、控速度”的原则主动调整业务方向和规模，通过优化产品结构、聚焦高质量客群，提升自身风险管控水平。同时，公司根据监管要求，梳理汇编公司内控管理制度，加强员工合规培训，提升业务合规水平。

②加快数字化建设，提升风险管控水平

报告期内，公司持续加快数字化建设，通过对贷前审批、贷中管理、贷后检查等多维度、全方位、各环节的检测与总结，实现从“以产品为中心”向“以客户为中心”转变，持续优化全流程、全产品的智能风险管理体系。同时，公司加快推进与人民银行征信系统的对接工作，目前已进入后期测试阶段。成功接入人行征信后将进一步优化信贷产品客户体验，提高公司整体风险控制能力和产品竞争力，并有效降低信贷资产不良率。

二、核心竞争力分析

报告期内核心竞争力未发生重大变化。

1、品牌竞争力

公司下属的多个主题商场在华南地区运营30年，商场的运营和管理均立足于客户需求，经多年的积累，已经建立起地区品牌知名度，形成良好的声誉。未来将通过“品牌输出、管理输出”的轻资产拓展模式，进一步提升公司品牌竞争力。

2、区域行业龙头地位

公司地处华南地区，现有商业物业中成熟物业较多，在华南地区拥有主题商场、商业综合体、专业批发市场等多种商业经营业态。商业物业多数坐落于广州市核心商圈及地铁沿线，地理位置优势突出，客流量较大，物业铺位整体出租率较高，保证较高的盈利水平。

3、丰富的运营管理经验

公司商业运营管理团队拥有30年的丰富运营管理经验，能够准确把握市场需求，及时调整商业物业的发展定位与规划，指导商户及时满足客户日益增长的需求。商业物业运营能力突出且富有创新精神。此外，公司还拥有一流的金融业务管理团队，具有丰富的金融产品拓展能力及风险意识，已建立科学有效的风险管理控制体系，满足公司未来多元化业务的要求。

三、主营业务分析

概述是否与报告期内公司从事的主要业务披露相同

√是 □否

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	574,218,319.28	717,864,934.71	-20.01%
营业成本	291,172,934.82	414,283,568.76	-29.72%
销售费用	34,711,939.87	44,339,476.66	-21.71%
管理费用	112,601,637.95	103,615,067.83	8.67%
财务费用	59,822,119.73	78,840,101.45	-24.12%
所得税费用	20,282,279.02	38,586,261.20	-47.44%	主要是本期利润总额较上年同期少所致。
经营活动产生的现金流量净额	158,513,189.47	342,958,697.40	-53.78%	主要是本期地产板块企业收入较上年同期少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-134,902,169.20	7,301,555.43	-1947.58%	主要地产板块企业本期支付工程款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-59,305,619.81	-412,278,403.32	85.62%	主要是本期收到借款较上年同期多所致。
现金及现金等价物净增加额	-35,694,599.54	-62,018,150.49	42.44%	主要是本期筹资活动现金净额增加所致。

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重
营业收入合计	574,218,319.28	100%	717,864,934.71	100%	-20.01%
分行业
商业板块	372,802,692.23	64.92%	302,165,995.20	42.09%	23.38%
百货业	39,648,336.92	6.90%	174,947,804.37	24.37%	-77.34%
酒店业	11,652,915.23	2.03%	7,034,977.88	0.98%	65.64%

房产	113,081,641.28	19.69%	183,192,512.60	25.52%	-38.27%
金融板块	37,032,733.62	6.45%	50,523,644.66	7.04%	-26.70%
分产品
商业板块	372,802,692.23	64.92%	302,165,995.20	42.09%	23.38%
百货业	39,648,336.92	6.90%	174,947,804.37	24.37%	-77.34%
酒店业	11,652,915.23	2.03%	7,034,977.88	0.98%	65.64%
房产	113,081,641.28	19.69%	183,192,512.60	25.52%	-38.27%
金融板块	37,032,733.62	6.45%	50,523,644.66	7.04%	-26.70%
分地区
华南地区	505,837,345.70	88.09%	534,356,083.41	74.44%	-5.34%
华东地区	68,380,973.58	11.91%	183,508,851.30	25.56%	-62.74%

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业
商业板块	372,802,692.23	214,441,560.86	42.48%	23.38%	32.08%	-3.79%
百货业	39,648,336.92	768,938.34	98.06%	-77.34%	-99.49%	83.80%
房产	113,081,641.28	63,835,281.41	43.55%	-38.27%	-27.46%	-8.41%
金融板块	37,032,733.62	3,871,676.74	89.55%	-26.70%	-41.71%	2.70%
分产品
商业板块	372,802,692.23	214,441,560.86	42.48%	23.38%	32.08%	-3.79%
百货业	39,648,336.92	768,938.34	98.06%	-77.34%	-99.49%	83.80%
房产	113,081,641.28	63,835,281.41	43.55%	-38.27%	-27.46%	-8.41%
金融板块	37,032,733.62	3,871,676.74	89.55%	-26.70%	-41.71%	2.70%
分地区
华南地区	505,837,345.70	250,418,994.88	50.49%	-5.34%	-23.66%	11.88%
华东地区	68,380,973.58	40,753,939.94	40.40%	-62.74%	-52.75%	-12.60%

2.地产板块收入同比下降38.27%，主要是受开发周期影响，本期上海项目结算面积较上期减少，造成房地产业务收入较上年同期下降。

四、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	6,626,772.84	8.50%	主要是权益法计算的投资收益导致。	否
营业外收入	8,130,399.87	10.42%	主要是本期收到出租方腾退补偿所致。	否
营业外支出	7,733,317.46	9.92%	主要是本期支付客户腾退补偿所致。	否
信用减值损失	-3,031,942.70	-3.89%	主要是本期计提应收账款和贷款减值所致。	否

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例
货币资金	142,383,369.41	1.29%	320,205,247.41	3.09%	-1.80%
应收账款	122,970,177.17	1.12%	94,645,321.05	0.91%	0.21%
存货	2,828,390,783.68	25.70%	3,449,875,409.00	33.25%	-7.55%
投资性房地产	3,252,051,463.85	29.55%	2,579,584,900.31	24.86%	4.69%
长期股权投资	359,654,865.76	3.27%	362,475,573.50	3.49%	-0.22%
固定资产	78,913,129.04	0.72%	84,046,820.20	0.81%	-0.09%
在建工程	193,979,971.37	1.76%	181,703,189.53	1.75%	0.01%
使用权资产	1,067,603,017.20	9.70%			9.70%
短期借款	506,356,566.25	4.60%	355,635,656.61	3.43%	1.17%
合同负债	171,757,285.12	1.56%	69,029,565.42	0.67%	0.89%
长期借款	2,925,120,798.05	26.58%	1,870,218,623.89	18.03%	8.55%
租赁负债	906,668,565.17	8.24%			8.24%

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产
其他权益工具投资	186,312,845.07					-28,462,834.83		157,850,010.24
金融资产小计	186,312,845.07					-28,462,834.83		157,850,010.24
上述合计	186,312,845.07					-28,462,834.83		157,850,010.24
金融负债	0.00							0.00

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	11,721,976.67	详见注1
存货	770,016,346.09	详见注2
固定资产	25,472,594.29
投资性房地产	1,027,279,390.81
长期股权投资	165,543,591.80	详见注3
合计	2,000,033,899.66	--

注4：本公司以控股子公司广州市骏盈置业有限公司90%股权、广州东缙置业有限公司80%股权、广州市番禺区友利玩具有限公司100%股权、上海海印商业管理有限公司100%股权以及珠海市澳杰置业有限公司67%股权分别作为银行贷款的质押物。

六、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
68,000.00	0.00	100.00%

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称

投资方式

是否为固定资产投资

投资项目涉及行业

本报告期投入金额

截至报告期末累计实际投入金额

资金来源

项目进度

预计收益

截止报告期末累计实现的收益

未达到计划进度和预计收益的原因

披露日期（如有）

披露索引（如有）

国际展贸城

自建

否

服务业

15,159,457.26

993,165,347.40

自有资金和募集资金

-39,534,292.55

不适用

2011年11月29日

巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn公告编号：2011-53号 公告名称：对外投资公告

上海?海印又一城

自建

否

房地产业、服务业

226,192,494.64

1,623,932,523.48

发行可转债

242,156,871.68

不适用

2014年02月13日

巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn公告编号：2014-08号 公告名称：关于竞得上海市浦东新区国有建设用地使用权的公告

肇庆大旺?海印又一城

自建

否

房地产业、服务业

45,374,973.76

1,465,773,716.08

自有

114,785,840.59

不适用

2011年08月19日

巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn公告编号：2011-33号 公告名称：对外投资公告

肇庆鼎湖?海印又一城

自建

否

房地产业、服务业

18,408,286.08

484,081,167.34

自有

11,989,384.13

不适用

2012年04月26日

巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn公告编号：2012-19号 公告名称：对外投资公告

茂名"森邻四季"

自建

否

房地产业、服务

18,496,277.68

1,004,693,506.07

自有

65,669,222.24

不适用

2012年12月26日

巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn

业

公告编号：2012-46号 公告名称：关于参与茂名市土地使用权竞买的公告

大沙新都荟项目

自建

否

房地产业

22,744,411.98

209,567,704.05

自有

949,974.29

不适用

2013年08月14日

巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn公告名称：2013年半年报全文

珠海?海印又一城

自建

否

房地产业

23,608,875.98

1,167,511,906.37

融资和自有

169,263,817.73

不适用

2014年08月14日

巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn公告名称：2014年半年报全文

茂名大厦

自建

否

房地产业、服务业

12,849,701.03

164,515,109.84

自有

-97,704.13

不适用

2014年01月03日

巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn公告编号：2014-01号 公告名称：关于竞得广东茂名大厦有限公司100%股权的公告

合计

382,834,478.41

7,113,240,980.63

565,183,113.98

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

八、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
广州少年坊商业市场经营管理有限公司	子公司	商业租赁	1,000,000.00	47,248,364.45	39,477,178.16	28,110,512.26	20,993,047.60	15,887,854.96
肇庆大旺海印又一城商业有限公司	子公司	房地产	100,000,000.00	1,063,775,094.99	228,540,197.60	33,530,212.85	12,043,233.67	11,765,830.54
广州海印又一城商务有限公司	子公司	百货	10,010,000.00	673,515,607.31	38,468,166.54	53,976,708.54	14,730,568.23	10,185,426.17
广州海印汇商贸发展有限公司	子公司	商业租赁	10,000,000.00	64,187,853.87	-44,706,214.98	42,613,457.45	9,086,369.86	9,102,819.69
广州海印互联网小额贷款有限公司	子公司	金融业	200,000,000.00	329,421,398.87	272,231,199.99	22,898,403.43	11,405,470.19	8,552,645.02
广东海印缤缤广场商业市场经营管理有限公司	子公司	商业租赁	5,000,000.00	58,808,165.99	16,717,883.39	28,866,590.39	11,172,648.41	8,269,223.90
广州东缙置业有限公司	子公司	商业租赁	10,000,000.00	48,000,318.59	45,402,108.19	18,030,332.00	10,150,068.73	7,440,594.23
广州市衡誉小额贷款股份有限公司	子公司	金融业	200,000,000.00	300,176,616.30	253,439,558.89	14,134,330.19	9,187,628.91	7,241,638.86
广州市骏盈置业有限公司	子公司	商业租赁	20,000,000.00	104,520,916.69	90,959,032.88	22,570,706.79	8,077,360.52	5,991,254.89
珠海市海印又一城商业管理有限公司	子公司	商业租赁	10,000,000.00	3,079,410.06	-7,562,851.26	3,469,598.23	-8,373,682.50	-6,280,143.62
广东河源农村商业银行股份有限公司	参股公司	银行业	611,857,375.00	17,203,561,648.51	1,668,245,225.20	259,218,744.70	91,620,051.54	85,267,997.87

九、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、宏观经济风险

目前国际关系形势严峻，疫情存在常态化，全球经济复苏面临较大不确定性。我国目前处于经济转型的关键阶段，受疫情变化和外部环境影响，我国经济发展面临较大的内部和外部压力。公司将密切关注宏观经济、行业政策变化，紧跟国家政策，围绕公司战略规划动态调整经营策略，深入精细化管理，提高抗风险能力。

2、市场充分竞争风险

随着数字化经济崛起，实体商业市场份额遭到进一步挤压，在存量下实体商业竞争将进一步加剧。公司在未来发展过程中，将根据市场环境变化优化发展战略；致力自身服务与管理能力的提升，扩大品牌影响力；重视数字化建设，继续推动公司线上平台与实体的融合与发展，力争在未来的剧烈竞争中占据有利地位。

3、营运成本上升的风险

随着市场竞争加剧，商业服务行业的劳务成本、租赁成本及改造成本等呈持续上升态势，日益增长的营运支出，将使公司面临盈利能力下降的风险。公司将通过加强内控，完善管理流程，提升效率等方式力争合理控制各项营运成本。

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021年第一次临时股东大会	临时股东 大会	39.72%	2021年01月25日	2021年01月26日	巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2021-08 号 公告名称：2021年第一次临时股东大会
2020年年度股东大会	年度股东 大会	39.03%	2021年05月28日	2021年05月29日	巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2021-29 号 公告名称：2020 年年度股东大会

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

□ 是 √ 否

二、社会责任情况

□ 适用 √ 不适用

第六节 重要事项

一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

□ 是 √ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

七、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项

□ 适用 √ 不适用

九、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

□ 适用 √ 不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

合同 承租方	出租方	房屋坐落	合同面积 （平方米）	租赁期限
海印股份 （海印中心）	海印集团	广州市越秀区东华南路98号21-32层	8,049.69	至2021年12月24日
流行前线	广州市越秀区人民防空办公室	广州市越秀区中山三路25-27号地铁站内负一、负二层	16,683.07	至2023年6月30日
海印广场	广州包装印刷集团有限责任公司	广州市越秀区大沙路21号房产	13,474.70	至2039年7月30日
布料总汇	海印集团	广州市沿江路429号1-4层房产	7,189.62	至2025年5月31日
电器总汇	广州粤泰集团及广州二运集团等5家单位	广州市越秀区大沙头四马路	11,581.59	至2025年5月31日不等
少年坊	广州市儿童公园	广州市越秀区人民南路88号负一层、负二层及塔楼	20,000.00	至2026年12月31日
海印摄影城	海印集团	越秀区东华南路96号1-4层	5544.59	至2024年12月31日
潮楼百货	广州市埔王物业管理有限公司	广州市黄埔区大沙西路与港湾北路交汇处商业楼负二层至四层	12,304.00	至2030年7月31日
佛山桂闲城	佛山市建言投资管理咨询有限公司	佛山市南海区桂城平西村民委员会聚龙村民小组“ 下安东西”地段土地使用权	15,350.00	至2030年12月31日

海印汇	广州市新中轴建设有限公司珠江新城分公司	广州市天河区珠江新城花城广场花城汇三区负一层	23,298.00	至2021年8月14日
国际展贸城（一期）	广州市亿隆物业开发有限公司	广州市番禺区化龙镇土地使用权	500.00亩	至2038年1月31日
东缙物流	增城市新塘镇南安村经济联合社	广州市增城区新塘镇南安村	140,635	至2051年8月27日
海印互联小贷	广州民间金融街管理有限公司	广州市解放南路123号16层1605号房	237.3225	至2024年12月31日
骏盈置业	增城市新塘镇巷口村经济联合社	增城市新塘镇巷口村（巷口村广本预留土地）	290,598.58	至2038年11月30日
海印天新	广州市城壹房地产代理有限公司	广州市天河区天源路5号天河新天地负一层B103、B106-B 116、B119-B123、B129-B139、B148-B162、B176-B196；一层L101C、L102-L104、L107-L109、L115-L122、L132-L139、L142-L148；二层L201-L218、L221-L239、L240B；三层L301-L332、L334-L340号商铺	10,120.25	至2031年11月30日

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
无
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生额（A2）		0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		0		报告期末实际对外担保余额合计(A4)		0
公司对子公司的担保情况
担保对象	担保额度	担保额度	实际发生	实际担保	担保类型	担保物（如	反担保	担保期	是否履行	是否为关

名称	相关公告披露日期			日期	金额		有）	情况（如有）		完毕	联方担保
番禺海印又一城	2021年01月09日	70,000		2021年02月04日	56,551.89	连带责任担保	无	无	15	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		70,000			报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		56,551.89
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		160,300			报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		112,830.38
子公司对子公司的担保情况
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度		实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
无
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）		0			报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）		0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）		119,556.25			报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）		37,245
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			70,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		56,551.89
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			279,856.25		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		150,075.38
实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例					39.56%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）					0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）					26,428.49
担保总额超过净资产50%部分的金额（F）					0
上述三项担保金额合计（D+E+F）					26,428.49
对未到期担保合同，报告期内已发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）					无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）					无

采用复合方式担保的具体情况说明：不适用

3、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

4、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

5、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司接到控股股东海印集团的通知，获悉海印集团将持有本公司的部分股份14,175万股进行解除质押及其持有本公司14,175万股进行了质押。	2021年1月8日	巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn 公告编号： 2021-02号 公告名称：关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告
公司接到控股股东海印集团的通知，获悉海印集团将持有本公司的部分股份10,700万股进行解除质押及将其持有本公司2,480万股进行了质押。	2021年1月20日	巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn 公告编号： 2021-06号 公告名称：关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告
公司近日接到股东邵建明先生的通知，获悉邵建明先生将持有本公司的股份2,480万股进行了解除质押。	2021年1月23日	巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn 公告编号： 2021-07号 公告名称：关于股东股份解除质押的公告
公司收到公司股东、实际控制人邵建聪先生及其一致行动人茂名环星新材料股份有限公司（以下简称“茂名环星”）的通知，邵建聪先生和茂名环星通过大宗交易、集中竞价交易的方式累计减持公司股份3,727.4789万股，占公司总股本的1.6029%，其减持计划已经实施完毕。	2021年1月30日	巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn 公告编号： 2021-09号 公告名称：关于股东减持公司股份比例超过1%的公告 公告编号： 2021-10号 公告名称：关于股东减持股份计划完成的公告
2021年3月16日，公司召开第九届董事会第四十次临时会议和第九届监事会第十六次临时会议，审议通过了《关于调整募集资金专项账户余额的议案》。为方便公司	2021年3月17日	巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn 公告编号： 2021-09号 公告名称：第九届董事会第四十次临时

募集资金账户的管理及降低运营成本，公司从存储于广州农村商业银行股份有限公司华夏支行（以下简称“广州农商行华夏 支行”）的专项募集资金调整至平安银行股份有限公司广州珠江新城支行（以下简称“平安银行珠江新城支行”）的募集资金专项账户中存储。		会议决议公告 公告编号： 2021-12号 公告名称：第九届监事会第十六次临时会议决议公告
2021年3月29日，公司第九届董事会第四十一次临时会议审议通过《关于向广州农商行申请授信的议案》。公司为保证日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠 道、优化财务结构，向广州农村商业银行股份有限公司华夏支行申请授信，授信额度人民币2.1亿元，期限不超过3年。贷款资金主要用于补充公司流动资金、归还存量负债或其他符合规定的用途等。该项授信由公司所持有的控股子公司广州市骏盈置业有限公司90%股权作为质押担保，由公司控股股东海印集团及其实际控制人邵建明、邵建佳和邵建聪提供连带责任保证担保。	2021年4月2日	巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn 公告编号： 2021-14号 公告名称：第九届董事会第四十一次临时会议决议公告（更新后）
2021年4月16日，公司第九届董事会第四十二次临时会议审议通过《关于向中国农业银行申请授信的议案》。为保证日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道、优化财务结构，公司向中国农业银行广州分行申请授信额度不超过人民币1.9亿元，并在所申请授信额度项下进行用信，期限不超过1年。贷款资金主要用于补充公司（含下属子公司）流动资金、归还存量负债或其他符合规定的用途等。	2021年4月17日	巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn 公告编号： 2021-17号 公告名称：第九届董事会第四十二次临时会议决议公告
2021年3月16日，公司召开第九届董事会第四十三次会议和第九届监事会第十七次会议审议通过了《2020年年度报告及摘要》等议案。	2021年4月29日	巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn 公告编号： 2021-19号、2021-20号 公告名称：第九届董事会第四十三次会议决议公告、第九届监事会第十七次会议决议公告
2021年4月28日，公司召开第九届董事会第四十四次临时会议、第九届监事会第十八次临时会议审议通过了《公司2021年第一季度报告》。	2021年4月30日	巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn 公告编号： 2021-26号、2021-27号 公告名称：第九届董事会第四十四次临时会议决议公告、第九届监事会第十八次临时会议决议公告

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2021年1月8日，公司第九届董事会第三十九次临时会议审议通过《关于为全资子公司广州海印又一城商务有限公司提供担保的议案》。公司全资子公司海印又一城向平安银行申请贷款人民币7亿元，期限为15年，贷款资金主	2021年1月9日	巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn 公告编号： 2021-03号 公告名称：第九届董事会第三十九次临时会议决议公告

要用于中长期经营周转及授信期间物业维护、改造、招商、 装修的经营性资金需求。本议案已提交公司股东大会审议通过。		公告编号： 2021-04号 公告名称：关于为全资子公司广州海印又一城商务有限公司提供担保的公告 公告编号： 2021-08号 公告名称：2021年第一次临时股东大会决议公告
公司于2021年5月28日与中国移动通信集团广东有限公司广州分公司（以下简称“广州移动”）签署《战略合作框架协议》。公司与广州移动在自愿、平等、互利共赢的基础上，充分发挥双方的资源优势，签订本战略协议。同日，为进一步落实双方合作内容，推动合作进程，公司全资子公司海印又一城与广州移动签署《合作协议》。	2021年5月29日	巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn 公告编号： 2021-30号 公告名称：关于与中国移动通信集团广东有限公司广州分公司签署《战略合作框架协议》及子公司签署《合作协议》的公告
2021年6月11日，公司第九届董事会第四十五次临时会议审议通过《关于拟公开挂牌转让中邮消费金融有限公司股权的的议案》。为优化公司资产结构，集中优势发展主业，公司拟通过公开挂牌方式转让所持有的中邮消费金融公司 1.1667%股权。	2021年6月15日	巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn 公告编号： 2021-32号 公告名称：第九届董事会第四十五次临时会议决议公告 公告编号： 2021-33号 公告名称：关于拟公开挂牌转让中邮消费金融有限公司股权的公告

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	157,752,463	6.78%						157,752,463	6.78%
1、其他内资持股	157,752,463	6.78%						157,752,463	6.78%
其中：境内法人持股	83,332,213	3.58%						83,332,213	3.58%
境内自然人持股	74,420,250	3.20%						74,420,250	3.20%
二、无限售条件股份	2,167,749,455	93.22%				1,531	1,531	2,167,750,986	93.22%
1、人民币普通股	2,167,749,455	93.22%				1,531	1,531	2,167,750,986	93.22%
三、股份总数	2,325,501,918	100.00%				1,531	1,531	2,325,503,449	100.00%

2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		76,574				报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）			0
持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况		持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量		质押、标记或冻结情况
										股份状态	数量
广州海印实业集团有限公司	境内非国有法人		41.73%	970,533,089			82,238,725	888,294,364		质押	692,864,325
邵建明	境内自然人		4.27%	99,217,500			74,413,125	24,804,375
招商证券股份有限公司	国有法人		0.46%	10,737,210			0	10,737,210
周建新	境内自然人		0.35%	8,180,900			0	8,180,900
金海熊	境内自然人		0.35%	8,153,950			0	8,153,950
郭珊珊	境内自然人		0.29%	6,839,620			0	6,839,620
孙钟润	境内自然人		0.23%	5,452,800			0	5,452,800
张丽容	境内自然人		0.23%	5,363,000			0	5,363,000
陈浩立	境内自然人		0.22%	5,105,862			0	5,105,862
中国国际金融股份有限公司	国有法人		0.20%	4,765,100			0	4,765,100
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况（如有）（参见注3）			无
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司控股股东广州海印实业集团有限公司的实际控制人为邵建明、邵建佳、邵建聪，与邵建明构成一致行动人关系。
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明			无
前10名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注11）			公司回购专用证券账户持有公司股份11,751,067股，占总股本的0.51%。

前10名无限售条件普通股股东持股情况
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类
		股份种类	数量
广州海印实业集团有限公司	888,294,364	人民币普通股	888,294,364
邵建明	24,804,375	人民币普通股	24,804,375
招商证券股份有限公司	10,737,210	人民币普通股	10,737,210
周建新	8,180,900	人民币普通股	8,180,900
金海熊	8,153,950	人民币普通股	8,153,950
郭珊珊	6,839,620	人民币普通股	6,839,620
孙钟润	5,452,800	人民币普通股	5,452,800
张丽容	5,363,000	人民币普通股	5,363,000
陈浩立	5,105,862	人民币普通股	5,105,862
中国国际金融股份有限公司	4,765,100	人民币普通股	4,765,100
前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	公司控股股东广州海印实业集团有限公司的实际控制人为邵建明、邵建佳、邵建聪，与邵建明构成一致行动人关系。
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4）	不适用。

第八节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

√ 适用 □ 不适用

一、企业债券

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在企业债券。

二、公司债券

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在公司债券。

三、非金融企业债务融资工具

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

四、可转换公司债券

√ 适用 □ 不适用

1、转股价格历次调整情况

1、“海印转债”初始转股价格为5.26元/股。

2、因公司实施了2016 年度权益分派方案，“海印转债”转股价格于2017年7月11日调整为5.25 元/股。

3、因“海印转债”转股价格满足向下修正的条件，经公司董事会及股东大会审议通过，“海印转债”转股价格于2018年8月10日向下修正为3.50元/股。

4、因“海印转债”转股价格满足向下修正的条件，经公司董事会及股东大会审议通过，“海印转债”转股价格于2019年4月1日向下修正为3.03元/股。

5、因公司实施了2018 年度权益分派方案，“海印转债”转股价格于2019年7月23日调整为3.01元/股。

6、因公司实施了2019 年度权益分派方案，“海印转债”转股价格于2020年7月17日调整为3.00元/股。

7、因公司实施了2020年度权益分派方案，“海印转债”转股价格于2021年7月21日调整为2.99元/股。

2、累计转股情况

√ 适用 □ 不适用

转债简称	转股起止日期	发行总量（张）	发行总金额	累计转股金额（元）	累计转股数（股）	转股数量占转股开始日前公司已发行股份总额的比例	尚未转股金额(元)	未转股金额占发行总金额的比例
海印转债	2016年12月16日至2022年6月7日	11,110,000	1,111,000,000.00	437,182,100.00	145,128,718	6.45%	673,817,900.00	60.65%

序号	可转债持有人名称	可转债持有人性质	报告期末持有可转债数量（张）	报告期末持有可转债金额（元）	报告期末持有可转债占比
1	李怡名	境内自然人	679,687	67,968,700.00	10.09%
2	李志鹤	境内自然人	447,016	44,701,600.00	6.63%
3	胡幼治	境内自然人	249,000	24,900,000.00	3.70%
4	华安证券－浦发银行－华安证券汇赢增利一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计划	其他	100,000	10,000,000.00	1.48%
5	朱小妹	境内自然人	98,540	9,854,000.00	1.46%
6	裘成	境内自然人	84,637	8,463,700.00	1.26%
7	张小乐	境内自然人	60,691	6,069,100.00	0.90%
8	丁碧霞	境内自然人	55,080	5,508,000.00	0.82%
9	华润深国投信托有限公司－安晟3号单一资金信托	其他	51,000	5,100,000.00	0.76%
10	华泰证券股份有限公司	国有法人	50,000	5,000,000.00	0.74%

级展望稳定，同时维持公司发行的“海印转债”的债券信用等级为 AA。

五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产10%

□ 适用 √ 不适用

六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	120.01%	126.36%	-6.35%
资产负债率	63.78%	60.35%	3.43%
速动比率	8.68%	11.67%	-2.99%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	3,387.62	2,507.48	35.10%
EBITDA全部债务比	6.19%	5.70%	0.49%
利息保障倍数	0.95	1.16	-18.10%
现金利息保障倍数	1.77	2.39	-25.94%
EBITDA利息保障倍数	1.68	1.26	33.33%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：广东海印集团股份有限公司

2021年06月30日

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	142,383,369.41	320,205,247.41
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	122,970,177.17	94,645,321.05
应收款项融资
预付款项	8,548,499.42	27,720,188.36
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	481,660,430.73	521,833,735.78
其中：应收利息	24,947,583.47	24,077,885.32
应收股利
买入返售金融资产
存货	2,828,390,783.68	3,449,875,409.00

合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	85,303,768.79	78,021,700.03
流动资产合计	3,669,257,029.20	4,492,301,601.63
非流动资产：
发放贷款和垫款	611,630,565.57	603,635,148.44
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	359,654,865.76	362,475,573.50
其他权益工具投资	157,850,010.24	186,312,845.07
其他非流动金融资产
投资性房地产	3,252,051,463.85	2,579,584,900.31
固定资产	78,913,129.04	84,046,820.20
在建工程	193,979,971.37	181,703,189.53
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	1,067,603,017.20
无形资产	17,545,334.67	19,279,993.84
开发支出
商誉	449,132,808.29	449,132,808.29
长期待摊费用	776,928,588.28	850,015,397.73
递延所得税资产	65,578,754.48	58,605,646.66
其他非流动资产	305,355,648.47	507,873,063.03
非流动资产合计	7,336,224,157.22	5,882,665,386.60
资产总计	11,005,481,186.42	10,374,966,988.23
流动负债：
短期借款	506,356,566.25	355,635,656.61
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据

应付账款	185,280,765.04	467,210,889.85
预收款项	4,099,564.28	4,712,295.96
合同负债	171,757,285.12	69,029,565.42
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	1,793,331.68	2,430,904.82
应交税费	55,139,777.49	95,268,292.58
其他应付款	604,133,728.71	564,646,791.59
其中：应付利息
应付股利		8,694,751.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	1,528,551,321.44	1,993,458,254.67
其他流动负债	473,795.83	2,670,447.83
流动负债合计	3,057,586,135.84	3,555,063,099.33
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	2,925,120,798.05	1,870,218,623.89
应付债券	0.00	701,596,272.05
其中：优先股
永续债
租赁负债	906,668,565.17
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	111,176,896.81	112,745,426.35
递延所得税负债	18,949,252.50	21,225,141.26
其他非流动负债
非流动负债合计	3,961,915,512.53	2,705,785,463.55
负债合计	7,019,501,648.37	6,260,848,562.88
所有者权益：

股本	2,325,503,449.00	2,325,501,918.00
其他权益工具	124,833,946.90	124,834,799.11
其中：优先股
永续债
资本公积	387,475,448.37	387,471,271.48
减：库存股	29,003,730.33	29,003,730.33
其他综合收益	-526,000.06	-395,483.31
专项储备
盈余公积	46,074,152.77	48,390,388.34
一般风险准备
未分配利润	939,040,839.49	1,064,530,464.12
归属于母公司所有者权益合计	3,793,398,106.14	3,921,329,627.41
少数股东权益	192,581,431.91	192,788,797.94
所有者权益合计	3,985,979,538.05	4,114,118,425.35
负债和所有者权益总计	11,005,481,186.42	10,374,966,988.23

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	28,815,554.63	78,314,042.81
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	996,427.10
应收款项融资
预付款项	30,000.00	128,000.00
其他应收款	4,443,817,786.12	4,191,238,943.84
其中：应收利息
应收股利	9,825,249.00	9,825,249.00
存货
合同资产
持有待售资产

一年内到期的非流动资产
其他流动资产	6,149,329.31	7,906,160.24
流动资产合计	4,479,809,097.16	4,277,587,146.89
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	3,622,451,452.05	3,625,270,265.50
其他权益工具投资	157,750,010.24	186,212,845.07
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	417,461.46	501,689.00
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	29,557,713.81
无形资产	3,419,658.07	4,100,079.20
开发支出
商誉
长期待摊费用	2,728,998.92	4,154,829.17
递延所得税资产	19,959,235.23	19,959,174.16
其他非流动资产	12,023,584.90	12,996,195.39
非流动资产合计	3,848,308,114.68	3,853,195,077.49
资产总计	8,328,117,211.84	8,130,782,224.38
流动负债：
短期借款	471,180,382.95	305,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	55,178.72	21,850,346.48
预收款项		28,315.23
合同负债
应付职工薪酬	76,630.61	76,420.61
应交税费	246,702.36	293,578.95

其他应付款	1,442,070,783.91	1,332,247,796.35
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	1,013,137,240.42	997,744,640.00
其他流动负债
流动负债合计	2,926,766,918.97	2,657,241,097.62
非流动负债：
长期借款	1,929,229,112.64	1,296,131,844.67
应付债券	0.00	701,596,272.05
其中：优先股
永续债
租赁负债	29,956,289.17
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债	16,232,457.97	18,461,972.33
其他非流动负债
非流动负债合计	1,975,417,859.78	2,016,190,089.05
负债合计	4,902,184,778.75	4,673,431,186.67
所有者权益：
股本	2,325,503,449.00	2,325,501,918.00
其他权益工具	124,833,946.90	124,834,799.11
其中：优先股
永续债
资本公积	377,873,111.14	377,868,934.25
减：库存股	29,003,730.33	29,003,730.33
其他综合收益	9,476,263.64	9,606,780.39
专项储备
盈余公积	32,428,054.91	34,744,290.48
未分配利润	584,821,337.83	613,798,045.81
所有者权益合计	3,425,932,433.09	3,457,351,037.71
负债和所有者权益总计	8,328,117,211.84	8,130,782,224.38

3、合并利润表

单位：元

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	574,218,319.28	717,864,934.71
其中：营业收入	574,218,319.28	717,864,934.71
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	522,321,401.60	654,940,818.54
其中：营业成本	291,172,934.82	414,283,568.76
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	24,012,769.23	13,862,603.84
销售费用	34,711,939.87	44,339,476.66
管理费用	112,601,637.95	103,615,067.83
研发费用
财务费用	59,822,119.73	78,840,101.45
其中：利息费用	56,834,317.99	78,333,905.37
利息收入	655,540.09	1,576,867.81
加：其他收益	22,103,285.03	20,662,848.70
投资收益（损失以“－”号填列）	6,626,772.84	43,051,596.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,626,772.84	7,813,906.90
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,031,942.70	-918,278.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-46,678.60
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	77,595,032.85	125,673,604.02
加：营业外收入	8,130,399.87	702,465.27
减：营业外支出	7,733,317.46	3,979,571.69
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	77,992,115.26	122,396,497.60
减：所得税费用	20,282,279.02	38,586,261.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	57,709,836.24	83,810,236.40
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	57,709,836.24	83,810,236.40
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	55,440,939.47	77,888,014.57
2.少数股东损益	2,268,896.77	5,922,221.83
六、其他综合收益的税后净额	-130,516.75	-26,273,180.14
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-130,516.75	-26,273,180.14
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-1,162,284.48	-26,273,180.14
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-3,391,798.84
3.其他权益工具投资公允价值变动	2,229,514.36	-26,273,180.14
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益	1,031,767.73

1.权益法下可转损益的其他综合收益	1,031,767.73
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	57,579,319.49	57,537,056.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	55,310,422.72	51,614,834.43
归属于少数股东的综合收益总额	2,268,896.77	5,922,221.83
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0256	0.0383
（二）稀释每股收益	0.0238	0.0348

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	24,644,363.72	20,810,203.38
减：营业成本	5,601,451.40	11,133,028.05
税金及附加	77,450.48	63,973.07
销售费用	384,207.57	446,815.39
管理费用	23,097,691.02	21,106,196.38
研发费用
财务费用	30,832,969.99	46,833,445.67
其中：利息费用	29,581,548.46	46,183,702.18
利息收入	147,103.89	708,303.14
加：其他收益	2,781,172.50	39,673.08

投资收益（损失以“－”号填列）	25,697,033.83	59,689,914.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,628,667.13	7,852,417.35
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-244.27	-24,039.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-6,871,444.68	932,293.15
加：营业外收入	1.10	811.05
减：营业外支出	1,259,205.32	1,120,617.19
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-8,130,648.90	-187,512.99
减：所得税费用	-61.07	-6,009.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,130,587.83	-181,503.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,130,587.83	-181,503.11
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额	-130,516.75	-26,273,180.14
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-1,162,284.48	-26,273,180.14
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-3,391,798.84
3.其他权益工具投资公允价值变动	2,229,514.36	-26,273,180.14
4.企业自身信用风险公允

价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益	1,031,767.73
1.权益法下可转损益的其他综合收益	1,031,767.73
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	-8,261,104.58	-26,454,683.25
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	680,301,952.35	955,408,375.35
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额

代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	118,213,239.14	114,380,733.12
经营活动现金流入小计	798,515,191.49	1,069,789,108.47
购买商品、接受劳务支付的现金	259,451,569.61	341,725,344.65
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	81,460,610.22	71,054,326.09
支付的各项税费	124,502,253.62	131,999,711.70
支付其他与经营活动有关的现金	174,587,568.57	182,051,028.63
经营活动现金流出小计	640,002,002.02	726,830,411.07
经营活动产生的现金流量净额	158,513,189.47	342,958,697.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	28,462,834.83	100,281,009.84
取得投资收益收到的现金	7,087,449.47	43,109,014.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	477.00	98,916.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	119,150,000.00
投资活动现金流入小计	154,700,761.30	143,488,940.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	289,534,947.01	136,187,385.02
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	67,983.49
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	289,602,930.50	136,187,385.02
投资活动产生的现金流量净额	-134,902,169.20	7,301,555.43

三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	985,480,382.95	121,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	141,275,000.00
筹资活动现金流入小计	1,126,755,382.95	121,100,000.00
偿还债务支付的现金	1,047,393,491.75	392,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	138,667,511.01	123,963,517.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		16,864,885.86
筹资活动现金流出小计	1,186,061,002.76	533,378,403.32
筹资活动产生的现金流量净额	-59,305,619.81	-412,278,403.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-35,694,599.54	-62,018,150.49
加：期初现金及现金等价物余额	166,356,011.30	314,214,187.90
六、期末现金及现金等价物余额	130,661,411.76	252,196,037.41

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	25,034,399.86	25,453,268.77
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	1,791,012,988.60	687,166,821.10
经营活动现金流入小计	1,816,047,388.46	712,620,089.87
购买商品、接受劳务支付的现金	10,562,818.20	6,742,157.51
支付给职工以及为职工支付的现金	23,167,661.49	20,129,848.54
支付的各项税费	1,434,962.29	-886,624.22
支付其他与经营活动有关的现金	1,945,676,423.39	581,800,702.92
经营活动现金流出小计	1,980,841,865.37	607,786,084.75

经营活动产生的现金流量净额	-164,794,476.91	104,834,005.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	28,462,834.83	100,553,111.30
取得投资收益收到的现金	7,087,449.47	43,109,014.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	119,150,000.00
投资活动现金流入小计	154,700,284.30	143,662,125.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	440,000.00	187,068.88
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	440,000.00	187,068.88
投资活动产生的现金流量净额	154,260,284.30	143,475,056.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	400,180,382.95	88,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	400,180,382.95	88,000,000.00
偿还债务支付的现金	343,597,320.00	265,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	95,547,358.52	82,619,317.90
支付其他与筹资活动有关的现金		14,995,073.86
筹资活动现金流出小计	439,144,678.52	362,814,391.76
筹资活动产生的现金流量净额	-38,964,295.57	-274,814,391.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-49,498,488.18	-26,505,329.73
加：期初现金及现金等价物余额	78,314,042.81	113,455,822.81
六、期末现金及现金等价物余额	28,815,554.63	86,950,493.08

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021年半年度
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	2,325,501,918.00			124,834,799.11	387,471,271.48	29,003,730.33	-395,483.31		48,390,388.34		1,064,530,464.12		3,921,329,627.41	192,788,797.94	4,114,118,425.35
加：会计政策变更									-2,316,235.57		-180,930,564.10		-183,246,799.67		-183,246,799.67
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	2,325,501,918.00			124,834,799.11	387,471,271.48	29,003,730.33	-395,483.31		46,074,152.77		883,599,900.02		3,738,082,827.74	192,788,797.94	3,930,871,625.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,531.00			-852.21	4,176.89		-130,516.75				55,440,939.47		55,315,278.40	-207,366.03	55,107,912.37
（一）综合收益总额							-130,516.75				55,440,939.47		55,310,422.72	2,268,896.77	57,579,319.49
（二）所有者投入和减少资本	1,531.00			-852.21	4,176.89								4,855.68		4,855.68
1．所有者投入的

普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

1,531.00

-852.21

4,176.89

4,855.68

4,855.68

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配

-2,476,262.80

-2,476,262.80

1．提取盈余公积

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配

-2,476,262.80

-2,476,262.80

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益

结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	2,325,503,449.00			124,833,946.90	387,475,448.37	29,003,730.33	-526,000.06		46,074,152.77		939,040,839.49		3,793,398,106.14	192,581,431.91	3,985,979,538.05

项目

2020年半年度

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

股本

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

小计

优先股

永续债

其他

一、上年期末余额

2,236,285,619.00

174,434,725.50

152,806,799.89

14,008,656.47

61,141,493.50

48,390,388.34

1,054,882,088.35

3,713,932,458.11

200,876,954.38

3,914,809,412.49

加：会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他
二、本年期初余额	2,236,285,619.00			174,434,725.50	152,806,799.89	14,008,656.47	61,141,493.50		48,390,388.34		1,054,882,088.35		3,713,932,458.11	200,876,954.38	3,914,809,412.49
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	8,934.00			-4,983.60	23,144.03	14,995,073.86	-26,273,180.14				77,888,014.57		36,646,855.00	-3,391,437.23	33,255,417.77
（一）综合收益总额							-26,273,180.14				77,888,014.57		51,614,834.43	5,922,221.83	57,537,056.26
（二）所有者投入和减少资本	8,934.00			-4,983.60	23,144.03	14,995,073.86							-14,967,979.43	-452,365.38	-15,420,344.81
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本	8,934.00			-4,983.60	23,144.03								27,094.43		27,094.43
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他						14,995,073.86							-14,995,073.86	-452,365.38	-15,447,439.24
（三）利润分配														-8,861,293.68	-8,861,293.68
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配														-8,861,293.68	-8,861,293.68

4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	2,236,294,553.00			174,429,741.90	152,829,943.92	29,003,730.33	34,868,313.36		48,390,388.34		1,132,770,102.92		3,750,579,313.11	197,485,517.15	3,948,064,830.26

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021年半年度
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	2,325,501,918.00			124,834,799.11	377,868,934.25	29,003,730.33	9,606,780.39		34,744,290.48	613,798,045.81		3,457,351,037.71
加：会计政策变更									-2,316,235.57	-20,846,120.15		-23,162,355.72
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	2,325,501,918.00			124,834,799.11	377,868,934.25	29,003,730.33	9,606,780.39		32,428,054.91	592,951,925.66		3,434,188,681.99
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,531.00			-852.21	4,176.89		-130,516.75			-8,130,587.83		-8,256,248.90
（一）综合收益总额							-130,516.75			-8,130,587.83		-8,261,104.58
（二）所有者投入和减少资本	1,531.00			-852.21	4,176.89							4,855.68
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本	1,531.00			-852.21	4,176.89							4,855.68

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配

1．提取盈余公积

2．对所有者（或股东）的分配

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额

2,325,503,449.00

124,833,946.90

377,873,111.14

29,003,730.33

9,476,263.64

32,428,054.91

584,821,337.83

3,425,932,433.09

上期金额

单位：元

项目	2020年半年度
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	2,236,285,619.00			174,434,725.50	143,204,462.66	14,008,656.47	61,141,493.50		34,744,290.48	644,905,755.06		3,280,707,689.73
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	2,236,285,619.00			174,434,725.50	143,204,462.66	14,008,656.47	61,141,493.50		34,744,290.48	644,905,755.06		3,280,707,689.73
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	8,934.00			-4,983.60	23,144.03	14,995,073.86	-26,273,180.14			-181,503.11		-41,422,662.68
（一）综合收益总额							-26,273,180.14			-181,503.11		-26,454,683.25
（二）所有者投入和减少资本	8,934.00			-4,983.60	23,144.03	14,995,073.86						-14,967,979.43
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本	8,934.00			-4,983.60	23,144.03							27,094.43
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他						14,995,073.86						-14,995,073.86
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）

的分配

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额

2,236,294,553.00

174,429,741.90

143,227,606.69

29,003,730.33

34,868,313.36

34,744,290.48

644,724,251.95

3,239,285,027.05

三、公司基本情况

（一）企业注册地、组织形式和总部地址。

广东海印集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）原名“茂名永业（集团）股份有限公司”，1992年12月经广东省体改委和广东省股份制企业试点联审小组粤股审［1992］126号文批准，由茂名市化工一厂独家发起成立定向募集股份有限公司。2003年1月，公司第一大股东茂名市财政局与海印集团签署了《股权转让协议书》，茂名市财政局将其持有的公司2,928.82万股国有股全部转让给广州海印实业集团有限公司。2003年11月，上述国有股转让事项获国务院国有资产监督管理委员会批准（国资产权函［2003］342号）。

本公司注册地址： 广东省广州市越秀区东华南路98号21-32层。

本公司的母公司为广州海印实业集团有限公司，最终控制人为邵建明。

（二）企业的业务性质和主要经营活动。

本公司所处的行业为租赁和商务服务业，主要经营范围：销售日用百货，市场商品信息咨询服务，出租柜台，物业管理（持有效许可证书经营），项目投资，产品展销、展览策划，计算机软、硬件开发及技术服务；电信服务；停车场经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本次财务报告经董事会批准，于2021年8月31日对外报出。

（四）本年度合并财务报表范围

本年度公司纳入合并范围的二级及三级子公司共66户，详见 “本附注九、在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围较上年度增加1户、减少0户，详见 “本附注八、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

公司在可以预见的未来，在财务方面和经营方面，不存在可能导致对持续经营假设产生重大疑虑的事项，因此本财务报表系在持续经营假设基础上编制的。公司的会计主体不会遭遇清算、解散等变故而不复存在。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2021年6月30日的财务状况、2021半年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司以一年 12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

（2）统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子

公司财务报表进行必要的调整。

（3）合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

（4）合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

（5）处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

（1）合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

（2）共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

（3）合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（2）外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。10、金融工具

（1）金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

①金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：a.本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；b.该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：a.本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；b.该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

②金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

（2）金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

①金融资产

a.以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

b.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

c.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计

量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。d.指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

②金融负债

a.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债 (含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。b.以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

（3）本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

（4）金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

①金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：a.收取该金融资产现金流量的合同权利终止；b.该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；c.该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：a.被转移金融资产在终止确认日的账面价值；b.因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：a.终止确认部分在终止确认日的账

面价值；b.终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

②金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

11、预期信用损失的确定方法及会计处理方法

（1）预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：a.第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；b.第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；c.第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

①较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

②应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

a.不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

本公司将全部客户纳入信用管理，定期进行信用风险评估，对出现信用减值迹象的应收账款统一纳入单项组合进行单独测试并单独计提预期信用损失。该单项组合的预期信用损失为整个续存期内应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之

间的差额。单独测试发现客观证据不足的，纳入账龄组合计提预期信用损失。本公司根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款组合1

应收房地产产品销售款

应收账款组合2	应收商业物业租赁款
应收账款组合3	应收其他客户款

风险特征	资产质量特征	计提比例%
正常	债务人能够履行合同或协议，没有足够理由怀疑债务本金和利息不能按时足额偿还。	0-1.5
关注	尽管债务人目前有能力偿还债务，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素。或者是债务人的现金偿还能力出现明显问题，但债务人或担保人的抵押或质押的可变现资产大于等于债务本金及利息。	2-3
次级	债务人的偿债能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还债务本金及利息，即使执行担保，也可能会造成一定损失。	25-30
可疑	债务人无法足额偿还债务本金及利息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失。	50-80
损失	在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序后，债务本金及利息依然无法收回，或只能收回极少部分。	100

b.债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；c.债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；d.债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；e.是否存在预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化。本公司将有息、出现信用减值迹象的单项其他应收款、长期应收款统一纳入单项组合进行单独测试并单独计提预期信用损失。该单项组合的预期信用损失为整个续存期内应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额。单独测试发现客观证据不足的，纳入账龄组合计提预期信用损失。当单项其他应收款、长期应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款、长期应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合1

应收合并范围内其他公司往来款

其他应收款组合2	应收其他关联方公司往来款
其他应收款组合3	应收其他公司往来款

其他应收款组合4	应收内部员工备用金
其他应收款组合5	应收保证金与押金款项
其他应收款组合6	应收代垫款项

其他应收款组合7

应收其他款项

长期应收款组合1

应收租赁款

长期应收款组合2

应收其他款项

房地产开发产品包括已完工开发产品、在建开发产品和拟开发产品。已完工开发产品是指已建成、待出售的物业；在建开发产品是指尚未建成、以出售为目的的物业；项目整体开发时，拟开发产品全部转入在建开发产品；项目分期开发时，将分期开发用地部分转入在建开发产品，后期未开发土地仍保留在拟开发产品房地产开发产品成本包括土地成本、施工成本和其他成本。符合资本化条件的借款费用，亦计入房地产开发产品成本。房地产开发产品成本包括土地成本、施工成本和其他成本。符合资本化条件的借款费用，亦计入房地产开发产品成本。

（2）发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

（3）存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

（4）存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

13、合同资产

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用简化方法计量损失准备。对于包含重大融资成分的合同资产，本公司按照一般方法计量损失准备。

合同资产发生减值损失，按应减记金额，借记“信用减值损失”，贷记合同资产减值准备；转回已计提的资产减值准备时，做相反分录。

14、合同成本

本公司的合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

本公司为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

（1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

（2）该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；

（3）该成本预期能够收回。

本公司将确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“存货”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。本公司将确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“其他流动资产”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：

（1）因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；

（2）为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述两项差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况的下该资产在转回日的账面价值。

15、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：一是根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；二是出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

资产负债表中持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列示为持有待售资产，持有待售的处置组中的负债列示为持有待售负债。

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

16、长期股权投资

（1）初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

（2）后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

17、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出

租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

18、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30-40	5%	2.38 - 3.17
机器设备	年限平均法	13-14	5%	6.79 - 7.31
运输设备	年限平均法	4-12	5%	7.92 - 23.75
其他设备	年限平均法	3-8	5%	11.88 - 31.67

20、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

（2）资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

21、使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③承租人发生的初始直接费用；④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

22、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

①无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别

使用寿命（年）

摊销方法

土地使用权	土地使用年限	直线法
软件	5年	直线法

预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

24、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

25、合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

26、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

①短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单

方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

27、租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；

本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

28、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

收入确认方法：

①房地产销售业务：房地产项目已向当地政府建设主管部门取得房地产建设工程竣工验收备案或住宅交付使用许可证等并达到销售合同约定的交付条件，在客户取得相关商品或服务控制权时点，确认销售收入的实现。

②物业租赁业务：具体收入确认和计量的会计政策参见附注五、（二十八）。

③物业管理服务业务：物业管理服务于物业管理服务协议生效后，依据协议在提供物业管理服务期间内按照履约进度，在客户取得相关服务控制权时确认收入的实现。

④酒店餐饮业务：对外提供酒店客房、餐饮服务的，在酒店客房、餐饮服务已提供且取得收取服务费的权利时确认收入。

⑤百货销售商品业务：百货在销售商品价款已收到或取得索取价款的权利、转移商品所有 权凭证或交付实物时确认为收入。若本公司在向顾客转让商品之前控制商品，则本公司为主要责任人，按照已收或应收顾客对价总额确认收入。若本公司的履约义务为安排另一方提供商品，则本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入。本公司在客户取得相关商品或服务的控制权时，按预期有权收取的对价金额确认收入；本公司在向客户转让商品时，需要向客户支付对价的，将支付的对价冲减销售收入，但应付客户对价是为了自客户取得其他可明确区分商品的除外。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

29、政府补助

（1）政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，与资产相关的政府补助确认为递延收益确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

（2）政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合

财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。30、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

（2）递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

（3）对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益。

（2）融资租赁的会计处理方法

本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

32、关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成的关联方。

本公司关联方包括但不限于：

a.母公司；

b.子公司；

c.受同一母公司控制的其他企业；d.实施共同控制的投资方；e.施加重大影响的投资方；f.合营企业，包括合营企业的子公司；g.联营企业，包括联营企业的子公司；h.主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员 ；i.本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；j.本公司主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。除上述按照企业会计准则的有关要求被确定为本公司的关联方以外，根据证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》的要求，以下企业或个人 (包括但不限于) 也属于本公司的关联方：

k.持有本公司5%以上股份的企业或者一致行动人；l.直接或者间接持有本公司5% 以上股份的个人及与其关系密切的家庭成员，上市公司监事及与其关系密切的家庭成员；m.在过去12个月内或者根据相关协议安排在未来12月内，存在上述第a、c和k项情形之一的企业；n.在过去12个月内或者根据相关协议安排在未来12月内，存在上述第i、l项情形之一的个人；o.由上述第i、l和n项直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的，除本公司及其控股子公司以外的企业。

33、股份回购

为减少注册资本或奖励本公司职工等原因而收购本公司股份时，按实际支付的金额记入库存股。根据以权益结算的股份支付协议将收购的股份奖励给本公司职工时，按奖励库存股账面余额与职工所支付现金及授予权益工具时确认的资本公积之间的差额，计入资本公积（股本溢价）。注销库存股时，按所注销库存股面值总额注销股本，按所注销库存股的账面余额，冲减库存股，按其差额冲减资本公积（股本溢价），股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

34、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因

审批程序

备注

-

-

境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起执行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。按照上述要求，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

（3）2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	320,205,247.41	320,205,247.41
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	94,645,321.05	94,645,321.05
应收款项融资
预付款项	27,720,188.36	22,885,357.33	-4,834,831.03
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	521,833,735.78	521,833,735.78
其中：应收利息	24,077,885.32	24,077,885.32
应收股利
买入返售金融资产
存货	3,449,875,409.00	3,449,875,409.00
合同资产

持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	78,021,700.03	78,021,700.03
流动资产合计	4,492,301,601.63	4,487,466,770.60	-4,834,831.03
非流动资产：
发放贷款和垫款	603,635,148.44	603,635,148.44
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	362,475,573.50	362,475,573.50
其他权益工具投资	186,312,845.07	186,312,845.07
其他非流动金融资产
投资性房地产	2,579,584,900.31	2,579,584,900.31
固定资产	84,046,820.20	84,046,820.20
在建工程	181,703,189.53	181,703,189.53
生产性生物资产
油气资产
使用权资产		1,131,865,662.72	1,131,865,662.72
无形资产	19,279,993.84	19,279,993.84
开发支出
商誉	449,132,808.29	449,132,808.29
长期待摊费用	850,015,397.73	797,882,063.81	-52,133,333.92
递延所得税资产	58,605,646.66	58,605,646.66
其他非流动资产	507,873,063.03	259,487,345.70	-248,385,717.33
非流动资产合计	5,882,665,386.60	6,714,011,998.07	831,346,611.47
资产总计	10,374,966,988.23	11,201,478,768.67	826,511,780.44
流动负债：
短期借款	355,635,656.61	355,635,656.61
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据

应付账款	467,210,889.85	445,733,672.23	-21,477,217.62
预收款项	4,712,295.96	4,712,295.96
合同负债	69,029,565.42	69,029,565.42
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	2,430,904.82	2,430,904.82
应交税费	95,268,292.58	95,268,292.58
其他应付款	564,646,791.59	564,646,791.59
其中：应付利息
应付股利	8,694,751.00	8,694,751.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	1,993,458,254.67	2,068,438,130.09	74,979,875.42
其他流动负债	2,670,447.83	2,670,447.83
流动负债合计	3,555,063,099.33	3,608,565,757.13	53,502,657.80
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	1,870,218,623.89	1,870,218,623.89
应付债券	701,596,272.05	701,596,272.05
其中：优先股
永续债
租赁负债		956,255,922.31	956,255,922.31
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	112,745,426.35	112,745,426.35
递延所得税负债	21,225,141.26	21,225,141.26
其他非流动负债
非流动负债合计	2,705,785,463.55	3,662,041,385.86	956,255,922.31
负债合计	6,260,848,562.88	7,270,607,142.99	1,009,758,580.11

所有者权益：
股本	2,325,501,918.00	2,325,501,918.00
其他权益工具	124,834,799.11	124,834,799.11
其中：优先股
永续债
资本公积	387,471,271.48	387,471,271.48
减：库存股	29,003,730.33	29,003,730.33
其他综合收益	-395,483.31	-395,483.31
专项储备
盈余公积	48,390,388.34	46,074,152.77	-2,316,235.57
一般风险准备
未分配利润	1,064,530,464.12	883,599,900.02	-180,930,564.10
归属于母公司所有者权益合计	3,921,329,627.41	3,738,082,827.74	-183,246,799.67
少数股东权益	192,788,797.94	192,788,797.94
所有者权益合计	4,114,118,425.35	3,930,871,625.68	-183,246,799.67
负债和所有者权益总计	10,374,966,988.23	11,201,478,768.67	826,511,780.44

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	78,314,042.81	78,314,042.81
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项	128,000.00	128,000.00
其他应收款	4,191,238,943.84	4,191,238,943.84
其中：应收利息
应收股利	9,825,249.00	9,825,249.00
存货
合同资产
持有待售资产

一年内到期的非流动资产
其他流动资产	7,906,160.24	7,906,160.24
流动资产合计	4,277,587,146.89	4,277,587,146.89
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	3,625,270,265.50	3,625,270,265.50
其他权益工具投资	186,212,845.07	186,212,845.07
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	501,689.00	501,689.00
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产		41,169,114.93	41,169,114.93
无形资产	4,100,079.20	4,100,079.20
开发支出
商誉
长期待摊费用	4,154,829.17	4,154,829.17
递延所得税资产	19,959,174.16	19,959,174.16
其他非流动资产	12,996,195.39	12,996,195.39
非流动资产合计	3,853,195,077.49	3,894,364,192.42	41,169,114.93
资产总计	8,130,782,224.38	8,171,951,339.31	41,169,114.93
流动负债：
短期借款	305,000,000.00	305,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	21,850,346.48	373,128.86	-21,477,217.62
预收款项	28,315.23	28,315.23
合同负债
应付职工薪酬	76,420.61	76,420.61

应交税费	293,578.95	293,578.95
其他应付款	1,332,247,796.35	1,332,247,796.35
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	997,744,640.00	1,039,715,730.70	41,971,090.70
其他流动负债
流动负债合计	2,657,241,097.62	2,677,734,970.70	20,493,873.08
非流动负债：
长期借款	1,296,131,844.67	1,296,131,844.67
应付债券	701,596,272.05	701,596,272.05
其中：优先股
永续债
租赁负债		43,837,597.57	43,837,597.57
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债	18,461,972.33	18,461,972.33
其他非流动负债
非流动负债合计	2,016,190,089.05	2,060,027,686.62	43,837,597.57
负债合计	4,673,431,186.67	4,737,762,657.32	64,331,470.65
所有者权益：
股本	2,325,501,918.00	2,325,501,918.00
其他权益工具	124,834,799.11	124,834,799.11
其中：优先股
永续债
资本公积	377,868,934.25	377,868,934.25
减：库存股	29,003,730.33	29,003,730.33
其他综合收益	9,606,780.39	9,606,780.39
专项储备
盈余公积	34,744,290.48	32,428,054.91	-2,316,235.57
未分配利润	613,798,045.81	592,951,925.66	-20,846,120.15

所有者权益合计	3,457,351,037.71	3,434,188,681.99	-23,162,355.72
负债和所有者权益总计	8,130,782,224.38	8,171,951,339.31	41,169,114.93

税种	计税依据	税率
增值税	增值税应税收入	1%、3%、5%、6%、9%、13%
城市维护建设税	应缴纳流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,371,299.42	1,411,252.53
银行存款	138,785,919.45	143,655,547.91

其他货币资金	2,226,150.54	175,138,446.97
合计	142,383,369.41	320,205,247.41

2、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例
按组合计提坏账准备的应收账款	133,110,673.37	100.00%	10,140,496.20	7.62%	122,970,177.17	106,897,149.07	100.00%	12,251,828.02	11.46%	94,645,321.05
其中：
组合1：应收房地产产品销售款	57,003,859.15	42.83%	9,779,246.17	17.16%	47,224,612.98	61,105,633.42	57.16%	11,890,588.07	19.46%	49,215,045.35
组合2：应收商业物业租赁款	75,105,158.01	56.42%	361,239.23	0.48%	74,743,918.78	42,087,889.57	39.38%	361,239.23	0.86%	41,726,650.34
组合3：应收其它客户款	1,001,656.21	0.75%	10.80	0.00%	1,001,645.41	3,703,626.08	3.46%	0.72		3,703,625.36
合计	133,110,673.37	100.00%	10,140,496.20	7.62%	122,970,177.17	106,897,149.07	100.00%	12,251,828.02	11.46%	94,645,321.05

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
组合1：应收房地产产品销售款	57,003,859.15	9,779,246.17	17.16%
组合2：应收商业物业租赁款	75,105,158.01	361,239.23	0.48%
组合3：应收其它客户款	1,001,656.21	10.80	0.00%
合计	133,110,673.37	10,140,496.20	--	--

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	110,938,750.03
0-0.5年	83,742,118.44
0.5-1年	27,196,631.59
1至2年	2,493,854.77
2至3年	15,622,604.05
3年以上	4,055,464.52
3至4年	2,870,464.52
4至5年	1,140,000.00
5年以上	45,000.00
合计	133,110,673.37

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他
按组合计提坏账的应收账款	12,251,828.02	2,410.08	2,111,341.90	2,400.00		10,140,496.20
合计	12,251,828.02	2,410.08	2,111,341.90	2,400.00		10,140,496.20

（3）本期实际核销的应收账款情况：不适用

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位1	54,788,146.43	41.16%
单位2	13,330,079.06	10.01%
单位3	10,500,000.00	7.89%
单位4	2,839,098.78	2.13%
单位5	1,210,000.00	0.91%
合计	82,667,324.27	62.10%

账龄	期末余额		期初余额
	金额	比例	金额	比例
1年以内	5,694,787.47	66.62%	773,265.79	3.38%
1至2年	617,087.44	7.22%	19,875,491.54	86.85%
2至3年	2,200,600.00	25.74%	2,200,600.00	9.62%
3年以上	36,024.51	0.42%	36,000.00	0.16%
合计	8,548,499.42	--	22,885,357.33	--

债权单位

债务单位

期末余额

账龄

未结算原因

广州海印蔚蓝新能源科技有限公司	单位1	2,200,600.00	2-3年	未至结算期
合计		2,200,600.00

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
单位1	2,331,129.00	27.27%

单位2	2,200,600.00	25.74%
单位3	622,497.06	7.28%

单位4

523,811.88

6.13%

单位5	404,456.00	4.73%
合计	6,082,493.94	71.15%

项目	期末余额	期初余额
应收利息	24,947,583.47	24,077,885.32
其他应收款	456,712,847.26	497,755,850.46
合计	481,660,430.73	521,833,735.78

项目	期末余额	期初余额
借款利息	24,947,583.47	24,077,885.32
合计	24,947,583.47	24,077,885.32

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2021年1月1日余额			629,580.95	629,580.95
2021年1月1日余额在本期	——	——	——	——
2021年06月30日余额			629,580.95	629,580.95

（2）应收股利：不适用

（3）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
其他关联方往来款	174,256,100.00	222,606,100.00
保证金与押金款项	194,156,386.45	181,253,397.51
其他单位往来款	51,448,195.50	72,710,677.15
员工备用金	3,481,631.64	1,371,056.90
代垫款	7,918,412.99	7,921,977.54
其他	39,629,527.06	26,070,281.05
减：坏账准备	-14,177,406.38	-14,177,639.69
合计	456,712,847.26	497,755,850.46

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2021年1月1日余额	14,177,639.69			14,177,639.69
2021年1月1日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	244.27			244.27
本期转回	477.58			477.58
2021年6月30日余额	14,177,406.38			14,177,406.38

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	89,127,113.51
半年以内	85,888,642.38
半年-1年	3,238,471.13
1至2年	14,056,404.09

2至3年	14,840,539.41
3年以上	352,866,196.63
3至4年	198,526,370.97
4至5年	61,917,154.03
5年以上	92,422,671.63
合计	470,890,253.64

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他
坏账准备	14,177,639.69	244.27	477.58			14,177,406.38
合计	14,177,639.69	244.27	477.58			14,177,406.38

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位1	股权转让款	174,256,100.00	3至4年	37.98%
单位2	租赁保证金	63,140,035.00	1-2年；2-3年；4-5年	13.76%
单位3	租赁保证金	33,000,000.00	5年以上	7.19%
单位4	应收涉诉款	18,862,110.83	半年以内	4.11%
单位5	租赁保证金	13,629,330.00	5年以上	2.97%
合计	--	302,887,575.83	--	66.01%

6）涉及政府补助的应收款项：不适用7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款：不适用8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：不适用

5、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求是

（1）存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的披露要求按性质分类：

单位：元

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
开发成本	2,236,494,639.51		2,236,494,639.51	2,543,533,131.79		2,543,533,131.79
开发产品	609,503,489.49	24,554,742.99	584,948,746.50	923,821,675.90	24,554,742.99	899,266,932.91
原材料	48,115.62		48,115.62	28,867.50		28,867.50
库存商品	6,899,282.05		6,899,282.05	7,046,476.80		7,046,476.80
合计	2,852,945,526.67	24,554,742.99	2,828,390,783.68	3,474,430,151.99	24,554,742.99	3,449,875,409.00

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位：元

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初余额	本期转入开发产品	本期其他减少金额	本期（开发成本）增加	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金 来源
肇庆大旺-海印又一城	2011年11月01日	滚动开发		578,302,086.45	21,637,384.60		45,374,973.76	602,039,675.61	243,993,950.05	17,370,308.21	其他
肇庆鼎湖-海印又一城	2012年06月01日	滚动开发		225,439,941.33	1,910,500.00		17,218,237.59	240,747,678.92	69,870,132.76	7,879,292.64	其他
番禺-海印又一城	2008年08月01日	滚动开发						0.00	0.00		其他
四会海印项目	2018年01月01日	2021年09月30日		170,021,791.52			20,958,653.31	190,980,444.83	34,307,115.19	4,298,022.13	其他
茂名海悦项目	2013年09月01日	滚动开发		633,169,787.01			18,460,307.68	651,630,094.69	187,653,191.43	13,845,479.54	其他
茂名大厦项目	2019年12月25日	滚动开发		221,043,010.27			12,849,701.03	233,892,711.30	9,774,376.82	1,962,647.70	其他
上海海印项目	2016年04月01日	2021年12月31日			22,938,536.67		22,938,536.67	0.00	30,196,691.71	21,943,461.33	其他
珠海澳杰项目	2014年04月01日	已竣工		443,406,124.10		433,704,883.95	23,606,049.16	33,307,289.31	0.00	10,234,163.69	其他
中宸地产项目	2013年05月01日	2021年02月01日		272,150,391.11			11,746,353.74	283,896,744.85	49,186,111.13	7,793,055.56	其他
合计	--	--		2,543,533,131.79	46,486,421.27	433,704,883.95	173,152,812.94	2,236,494,639.51	624,981,569.09	85,326,430.80	--

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位：元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额
肇庆大旺-海印又一城	滚动开发	146,975,483.17	21,637,384.60	35,778,962.27	132,833,905.50
肇庆鼎湖-海印又一城	滚动开发	195,649,755.30	1,910,500.00	1,408,810.40	196,151,444.90
番禺-海印又一城	滚动开发	65,860,506.21		3,887,672.49	61,972,833.72
茂名海悦项目	滚动开发	97,617,410.18			97,617,410.18
上海海印项目	2021年12月31日	98,070,451.74	22,938,536.67	23,935,176.96	97,073,811.45
珠海澳杰项目	已竣工	289,174,438.68		289,174,438.68	0.00
中宸地产项目	2021年02月01日	30,473,630.62		6,619,546.88	23,854,083.74
合计	--	923,821,675.90	46,486,421.27	360,804,607.68	609,503,489.49

（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他
开发产品	24,554,742.99					24,554,742.99
合计	24,554,742.99					24,554,742.99	--

存货项目名称	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额	资本化率(%)
			本期转入 存货金额	其他 减少

肇庆大旺-海印又一城	226,623,641.84	17,370,308.21			243,993,950.05	6.76%
肇庆鼎湖-海印又一城	61,990,840.12	7,879,292.64			69,870,132.76	6.76%

四会海印项目	30,009,093.06	4,298,022.13			34,307,115.19	6.76%
茂名海悦项目	173,807,711.89	13,845,479.54			187,653,191.43	6.76%

茂名大厦项目

7,811,729.12

1,962,647.70

9,774,376.82

6.76%

上海海印项目	11,115,640.99	21,943,461.33		2,862,410.61	30,196,691.71	6.50%
珠海澳杰项目	149,029,766.49	10,234,163.69		159,263,930.18		7.58%

中宸地产项目	41,393,055.57	7,793,055.56			49,186,111.13	10.00%
合计	701,781,479.08	85,326,430.80		162,126,340.79	624,981,569.09

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本	4,840,478.65	4,631,698.61
预缴流转税	16,440,005.42	18,587,655.25
预缴房产税		223,063.07
预缴土地增值税	832,228.41	129,844.61

预缴企业所得税	7,335,212.51	5,760,727.64
待抵扣税金	55,855,843.80	48,688,710.85
合计	85,303,768.79	78,021,700.03

项 目	期末余额	期初余额
动产质押贷款	65,700,000.00	66,050,000.00
不动产抵押贷款	389,796,755.36	362,943,578.69
保证贷款	12,273,000.00	12,303,000.00
信用贷款	158,276,891.54	167,469,346.90
保理贷款	50,700,000.00	54,700,000.00
减：贷款减值准备	-65,116,081.33	-59,830,777.15
发放贷款及垫款净额	611,630,565.57	603,635,148.44

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）
期初余额	8,560,476.90	24,626,348.85	26,643,951.40	59,830,777.15
期初余额在本期重新评估后	8,560,476.90	24,626,348.85	26,643,951.40	59,830,777.15
本期计提	406,793.67	2,464,495.03	2,414,015.48	5,285,304.18
本期转回
本期核销
期末余额	8,967,270.57	27,090,843.88	29,057,966.88	65,116,081.33

8、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加 投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
二、联营企业
广东商联支付网络技术有限公司	187,148,482.56			-1,087,423.78						186,061,058.78
广州海广资产管理有限公司	3,312,914.44			-329.26						3,312,585.18
广东河源农村商业银行股份有限公司	171,476,697.33			7,716,420.17	-2,360,031.11		7,087,449.47			169,745,636.92
广州民间金融街科技信息有限公司	537,479.17			-1,894.29						535,584.88
小计	362,475,573.50	0.00	0.00	6,626,772.84	-2,360,031.11	0.00	7,087,449.47			359,654,865.76
合计	362,475,573.50	0.00	0.00	6,626,772.84	-2,360,031.11	0.00	7,087,449.47			359,654,865.76

9、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
幻景娱乐科技发展（天津）有限公司	33,507,470.00	33,507,470.00
上海沁朴股权投资基金合伙企业（有限合伙）	24,312,708.35	24,312,708.35
中邮消费金融有限公司	35,000,000.00	35,000,000.00
新余海和投资管理中心（有限合伙）	64,929,831.89	93,392,666.72
南昌市新中原文化演艺有限公司
郴州新田汉文化管理有限公司
广州帝隆云计算有限公司	100,000.00	100,000.00
合计	157,850,010.24	186,312,845.07

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
幻景娱乐科技发展（天津）有限公司					非交易目的股权
上海沁朴股权投资基金合伙企业（有限合伙）					非交易目的股权
中邮消费金融有限公司					非交易目的股权
新余海和投资管理中心（有限合伙）					非交易目的股权
南昌市新中原文化演艺有限公司					非交易目的股权
郴州新田汉文化管理有限公司					非交易目的股权
广州帝隆云计算有限公司					非交易目的股权

10、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值
1.期初余额	2,977,295,058.18	80,986,855.11		3,058,281,913.29
2.本期增加金额	726,993,415.86			726,993,415.86
（1）外购
（2）存货\固定资产\在建工程转入	726,993,415.86			726,993,415.86
（3）企业合并增加
3.本期减少金额	50,389.81			50,389.81
（1）处置
（2）其他转出	50,389.81			50,389.81
4.期末余额	3,704,238,084.23	80,986,855.11		3,785,224,939.34
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额	456,703,499.58	21,993,513.40		478,697,012.98
2.本期增加金额	53,217,726.70	1,290,209.16		54,507,935.86
（1）计提或摊销	53,217,726.70	1,290,209.16		54,507,935.86
3.本期减少金额	31,473.35			31,473.35
（1）处置
（2）其他转出	31,473.35			31,473.35
4.期末余额	509,889,752.93	23,283,722.56		533,173,475.49
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值

1.期末账面价值	3,194,348,331.30	57,703,132.55		3,252,051,463.85
2.期初账面价值	2,520,591,558.60	58,993,341.71		2,579,584,900.31

项目	期末余额	期初余额
固定资产	78,913,129.04	84,046,820.20
合计	78,913,129.04	84,046,820.20

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：
1.期初余额	72,939,588.22	104,777,342.92	66,582,484.49	91,275,073.74	335,574,489.37
2.本期增加金额	50,389.81	0.00	958,835.46	275,748.04	1,284,973.31
（1）购置			415,688.81	275,748.04	691,436.85
（2）在建工程转入	50,389.81				50,389.81
（3）企业合并增加			543,146.65		543,146.65
3.本期减少金额	0.00	51,993.65	0.00	80,864.92	132,858.57
（1）处置或报废		51,993.65		75,177.53	127,171.18
（2）合并范围变化				5,687.39	5,687.39

减少
4.期末余额	72,989,978.03	104,725,349.27	67,541,319.95	91,469,956.86	336,726,604.11
二、累计折旧
1.期初余额	44,126,802.44	79,721,214.63	42,317,183.68	85,362,468.42	251,527,669.17
2.本期增加金额	730,848.22	991,989.56	3,573,752.43	1,097,020.38	6,393,610.59
（1）计提	730,848.22	991,989.56	3,324,134.03	1,097,020.38	6,143,992.19
（2）合并范围变化增加			249,618.40		249,618.40
3.本期减少金额	0.00	40,144.91	0.00	67,659.78	107,804.69
（1）处置或报废		40,144.91		67,659.78	107,804.69
（2）合并范围变化减少
4.期末余额	44,857,650.66	80,673,059.28	45,890,936.11	86,391,829.02	257,813,475.07
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	28,132,327.37	24,052,289.99	21,650,383.84	5,078,127.84	78,913,129.04
2.期初账面价值	28,812,785.78	25,056,128.29	24,265,300.81	5,912,605.32	84,046,820.20

12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	193,979,971.37	181,703,189.53
合计	193,979,971.37	181,703,189.53

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
租入资产改良工程	4,867,812.66		4,867,812.66	3,750,492.08		3,750,492.08
国际展贸城项目	189,112,158.71		189,112,158.71	177,952,697.45		177,952,697.45
合计	193,979,971.37		193,979,971.37	181,703,189.53		181,703,189.53

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目 名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
租入资产改良工程		3,750,492.08	2,694,557.20		1,577,236.62	4,867,812.66
国际展贸城项目		177,952,697.45	11,159,461.26			189,112,158.71		滚动开发	15,466,527.85	2,281,319.45	4.51%	其他
合计		181,703,189.53	13,854,018.46		1,577,236.62	193,979,971.37	--	--	15,466,527.85	2,281,319.45	4.51%	--

（3）本期计提在建工程减值准备情况

截至本报告期末，在建工程无减值迹象，故未计提在建工程减值准备。

13、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物		合计
一、账面原值：
1.期初余额	1,608,070,043.92		1,608,070,043.92
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4.期末余额	1,608,070,043.92		1,608,070,043.92
二、累计折旧
1.期初余额	476,204,381.21		476,204,381.21
2.本期增加金额
（1）计提	64,262,645.52		64,262,645.52
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额	540,467,026.73		540,467,026.73
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	1,067,603,017.19		1,067,603,017.19
2.期初账面价值	1,131,865,662.71		1,131,865,662.71

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值
1.期初余额	12,368,102.89			33,545,655.87	45,913,758.76
2.本期增加金额				329,213.66	329,213.66
（1）购置				329,213.66	329,213.66
（2）内部研发
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额	12,368,102.89			33,874,869.53	46,242,972.42
二、累计摊销
1.期初余额	1,204,253.84			25,429,511.08	26,633,764.92
2.本期增加金额	152,197.23			1,911,675.61	2,063,872.84
（1）计提	152,197.23			1,911,675.61	2,063,872.84
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额	1,356,451.07			27,341,186.69	28,697,637.76
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置

4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	11,011,651.83			6,533,682.84	17,545,334.67
2.期初账面价值	11,163,849.05			8,116,144.79	19,279,993.84

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置
珠海市澳杰置业有限公司	5,916,161.78					5,916,161.78
广东茂名大厦有限公司	31,458,604.79					31,458,604.79
广州市衡誉小额贷款股份有限公司	1,132,197.59					1,132,197.59
广州市骏盈置业有限公司	244,177,060.27					244,177,060.27
肇庆市广恒灯饰有限公司	7,519,232.18					7,519,232.18
广州东缙置业有限公司	163,464,321.79					163,464,321.79
合计	453,667,578.40					453,667,578.40

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置
广州市骏盈置业有限公司	4,534,770.11					4,534,770.11
合计	4,534,770.11					4,534,770.11

①商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

a.公司于2014年6月通过非同一控制下的企业合并取得珠海市澳杰置业有限公司100%的股权，购买日长期股权投资成本高于被投资单位可辨认资产、负债的公允价值5,916,161.78元，将该部分金额确认为商誉。

b.公司于2014年4月通过非同一控制下的企业合并取得广东茂名大厦有限公司100%的股权，购买日长期股权投资成本高于被投资单位可辨认资产、负债的公允价值31,458,604.79元，将该部分金额确认为商誉。

c.公司于2016年3月通过非同一控制下的企业合并取得广州东缙置业有限公司80%的股权，购买日长期股权投资成本高于被投资单位可辨认资产、负债的公允价值163,464,321.79元，将该部分金额确认为商誉；

d.公司于2016年10月通过非同一控制下的企业合并取得广州市衡誉小额贷款股份有限公司52.49%的股权，购买日长期股权投资成本高于被投资单位可辨认资产、负债的公允价值1,132,197.59元，将该部分金额确认为商誉；

e.公司于2017年11月通过非同一控制下的企业合并取得广州市骏盈置业有限公司90.00%的股权，购买日长期股权投资成本高于被投资单位可辨认资产、负债的公允价值244,177,060.27元，将该部分金额确认为商誉；

f.公司于2018年1月通过非同一控制下的企业合并取得肇庆市广恒灯饰有限公司100%的股权，购买日长期股权投资成本高于被投资单位可辨认资产、负债的公允价值7,519,232.18元，将该部分金额确认为商誉。

上年期末已对与商誉相关资产组或资产组组合进行了减值测试，经测试上年期末确认广州市骏盈置业有限公司商誉减值损失4,534,770.11元。

16、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入固定资产改良	124,295,019.67	7,090,215.69	17,706,235.87		113,678,999.49
海印广场翻新补偿费	18,583,333.77		499,999.98		18,083,333.79
租入资产建造支出-展贸城	571,087,299.96		16,714,750.25		554,372,549.71
其 他	83,916,410.41	15,333,350.17	8,456,055.29		90,793,705.29
合计	797,882,063.81	22,423,565.86	43,377,041.39		776,928,588.28

17、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
可抵扣亏损	29,282,840.25	7,320,710.07	40,067,771.84	7,957,854.64
坏账准备	26,184,085.88	6,459,059.09	26,934,851.94	6,643,617.26
预收账款	38,965,087.33	9,741,271.83	6,662,080.16	1,665,520.04
贷款损失准备	56,729,625.10	14,182,406.27	59,830,777.15	14,182,406.27
存货跌价准备	24,554,742.99	6,138,685.76	24,554,742.99	6,138,685.76
计提土地增值税	4,849,889.93	1,212,472.48	4,849,889.92	1,212,472.48
计入其他综合收益的金融资产公允价值变动	82,096,595.92	20,524,148.98	82,096,595.92	20,524,148.98
广告及宣传费支出			1,123,764.92	280,941.23
合计	262,662,867.40	65,578,754.48	246,120,474.84	58,605,646.66

项目	期末余额		期初余额
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	10,867,178.12	2,716,794.53	11,052,675.72	2,763,168.93
其他权益工具投资公允价值变动	64,929,831.88	16,232,457.97	73,847,889.32	18,461,972.33
合计	75,797,010.00	18,949,252.50	84,900,565.04	21,225,141.26

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		65,578,754.48		58,605,646.66
递延所得税负债		18,949,252.50		21,225,141.26

（4）未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,157,190.65	237,894.84
可抵扣亏损	152,689,297.68	156,981,865.33
合计	153,846,488.33	157,219,760.17

年份	期末金额	期初金额	备注
2021年	20,983,526.71	22,345,582.12	2016年度未弥补亏损
2022年	7,512,001.28	9,308,331.29	2017年度未弥补亏损
2023年	40,696,574.77	42,941,634.98	2018年度未弥补亏损
2024年	35,849,846.20	34,758,703.92	2019年度未弥补亏损
2025年	42,002,079.24	47,627,613.02	2020年度未弥补亏损
2026年	5,645,269.48		2021年度未弥补亏损
合计	152,689,297.68	156,981,865.33	--

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付保险费	1,306,850.18		1,306,850.18	1,503,898.46		1,503,898.46
预付工程款	80,651,410.18		80,651,410.18	63,769,002.96		63,769,002.96
涉诉土地款	180,412,980.61		180,412,980.61	180,257,426.28		180,257,426.28
预付软件款	1,484,407.50		1,484,407.50	2,457,018.00		2,457,018.00
预付股权收购款	41,500,000.00		41,500,000.00	11,500,000.00		11,500,000.00
预付租金
合计	305,355,648.47		305,355,648.47	259,487,345.70		259,487,345.70

19、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	47,500,000.00	1,200,000.00
抵押借款	423,680,382.95	280,000,000.00
保证借款	35,000,000.00	49,000,000.00
委托借款		25,000,000.00
应计利息	176,183.30	435,656.61
合计	506,356,566.25	355,635,656.61

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	50,067,790.35	76,629,986.75
1年以上	135,212,974.69	369,103,685.48
合计	185,280,765.04	445,733,672.23

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位1	55,657,904.02	未至结算期
单位2	20,130,514.24	未至结算期
单位3	16,032,410.69	未至结算期
单位4	14,603,100.51	未至结算期
单位5	8,094,418.74	未至结算期
合计	114,518,348.20	--

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	2,613,547.50	2,705,548.49
1年以上	1,486,016.78	2,006,747.47
合计	4,099,564.28	4,712,295.96

项目	期末余额	期初余额
售房款	166,715,792.78	63,787,421.31
百货货款	4,229,907.35	4,124,165.04
物管费	17,016.93	458,973.03
酒店服务	794,568.06	659,006.04
合计	171,757,285.12	69,029,565.42

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,418,654.08	73,044,134.61	73,682,158.55	1,780,630.14
二、离职后福利-设定提存计划	5,470.74	7,462,700.18	7,462,249.38	5,921.54
三、辞退福利	6,780.00	1,234,307.01	1,234,307.01	6,780.00
合计	2,430,904.82	81,741,141.80	82,378,714.94	1,793,331.68

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	989,481.42	64,258,655.13	64,892,337.81	355,798.74
2、职工福利费	13,190.68	1,942,355.78	1,939,445.78	16,100.68
3、社会保险费	2,386.86	4,001,688.06	4,001,121.37	2,953.55
其中：医疗保险费	2,505.36	3,390,030.18	3,389,580.19	2,955.35
工伤保险费	0.00	70,100.48	70,100.48	0.00
生育保险费	-118.50	476,337.58	476,220.88	-1.80

补充医疗费	0.00	65,219.82	65,219.82	0.00
4、住房公积金	-449.00	2,785,867.00	2,784,172.00	1,246.00
5、工会经费和职工教育经费	1,414,044.12	55,568.64	65,081.59	1,404,531.17
6、短期带薪缺勤	0.00	0.00	0.00	0.00
7、短期利润分享计划	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	2,418,654.08	73,044,134.61	73,682,158.55	1,780,630.14

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	5,470.74	7,212,060.20	7,211,609.40	5,921.54
2、失业保险费	0.00	250,639.98	250,639.98
合计	5,470.74	7,462,700.18	7,462,249.38	5,921.54

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,129,324.46	8,307,344.98
企业所得税	15,388,523.80	57,457,798.88
个人所得税	314,421.83	373,426.41
城市维护建设税	374,332.28	502,334.66
房产税	5,462,643.63	3,853,611.58
教育费附加	285,402.02	438,929.71
土地增值税	24,454,649.61	24,035,196.07
印花税	196,838.43	73,342.13
土地使用税	195,031.79	30,579.18
其他	338,609.64	195,728.98
合计	55,139,777.49	95,268,292.58

项目	期末余额	期初余额
应付股利		8,694,751.00

其他应付款	604,133,728.71	555,952,040.59
合计	604,133,728.71	564,646,791.59

项目	期末余额	期初余额
子公司应付少数股东股利		8,694,751.00
合计		8,694,751.00

项目	期末余额	期初余额
定金及定金税费	148,670,469.05	150,682,816.11
保证金及押金	31,318,437.88	30,375,694.83
外部往来款	250,112,555.12	272,586,732.55
日常开支及暂收款	1,382,728.23	13,800,652.80
股权转让款	90,000,000.00	9,200,000.00
代理支付款项	54,141,886.05	53,755,254.51
其他	28,507,652.38	25,550,889.79
合计	604,133,728.71	555,952,040.59

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	724,052,142.84	1,993,344,640.00
一年内到期的应付债券	706,508,537.54
一年内到期的长期应付款		76,398.00
一年内到期的租赁负债	93,006,755.15	74,979,875.42
应计利息	4,983,885.91	37,216.67
合计	1,528,551,321.44	2,068,438,130.09

项目

期末余额

期初余额

抵押借款	575,352,142.84	1,649,744,640.00
保证借款	83,200,000.00	57,600,000.00
质押借款	65,500,000.00	286,000,000.00

合 计

724,052,142.84

1,993,344,640.00

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末余额
					外币金额	本币金额（元）
平安银行广州分行营业部	2018-6-29	2033-6-29	人民币	5.5700		26,771,500.00

平安银行广州分行营业部	2018-7-5	2033-6-29	人民币	5.5700		13,768,200.00
平安银行广州分行营业部	2018-8-17	2033-6-29	人民币	6.2100		11,473,500.00

平安银行广州分行营业部

2018-8-3

2033-6-29

人民币

6.0600

9,178,800.00

平安银行广州分行营业部	2020-7-14	2033-6-29	人民币	5.1500		1,606,290.00
平安银行广州分行营业部	2020-7-20	2030-7-20	人民币	5.1500		5,277,810.00

平安银行广州分行营业部	2020-12-7	2030-12-7	人民币	5.1500		3,518,540.00
平安银行广州分行营业部	2021-6-25	2031-6-25	人民币	4.4800		2,677,150.00

平安银行广州分行营业部

2021-6-29

2031-6-29

人民币

4.4800

2,218,210.00

广州农村商业银行股份有限公司华夏支行	2018-8-27	2023-1-15	人民币	6.8000		5,000,000.00
广州农村商业银行股份有限公司华夏支行	2018-8-31	2023-1-15	人民币	6.8000		5,000,000.00

广州农村商业银行股份有限公司华夏支行	2018-9-5	2023-1-15	人民币	6.8000		5,000,000.00
广州农村商业银行股份有限公司华夏支行	2018-8-13	2023-1-15	人民币	6.8000		5,000,000.00

广州农村商业银行股份有限公司华夏支行

2021-4-6

2023-2-28

人民币

7.5000

7,500,000.00

上海浦东发展银行股份有限公司	2016-9-30	2023-9-28	人民币	4.9980		17,000,000.00
中国银行广州番禺支行	2017-5-12	2024-4-17	人民币	5.1450		14,400,000.00

中国银行广州番禺支行	2017-7-21	2024-4-17	人民币	5.1450		15,600,000.00
广东紫金农村商业银行股份有限公司	2019-11-8	2022-11-7	人民币	9.0700		10,000,000.00

广东东源农村商业银行股份有限公司

2020-5-28

2023-5-12

人民币

8.6400

10,000,000.00

江西银行股份有限公司广州分行	2020-8-12	2023-8-5	人民币	7.0000		83,200,000.00
中国银行广州番禺支行	2016-1-4	2026-1-3	人民币	5.1450		84,600,000.00

平安银行股份有限公司广州分行

2016-10-11

2021-10-11

人民币

4.5125

111,000,000.00

平安银行股份有限公司广州分行

2016-11-28

2021-11-28

人民币

4.5125

100,000,000.00

平安银行股份有限公司广州分行	2018-8-23	2021-8-23	人民币	6.1100		99,700,000.00
平安银行股份有限公司广州分行	2019-1-11	2022-1-11	人民币	6.7000		16,000,000.00

平安银行股份有限公司广州分行

2021-2-4

2036-1-25

人民币

5.3000

9,000,000.00

平安银行股份有限公司广州分行	2021-2-5	2036-1-25	人民币	5.3000		7,392,857.16
平安银行股份有限公司广州分行	2021-2-7	2036-1-25	人民币	5.3000		2,892,857.16

平安银行股份有限公司广州分行	2021-2-20	2036-1-25	人民币	5.3000		3,857,142.84
平安银行股份有限公司广州分行	2021-2-23	2036-1-25	人民币	5.3000		4,500,000.00

平安银行股份有限公司广州分行

2021-2-25

2036-1-25

人民币

5.3000

4,821,428.56

平安银行股份有限公司广州分行	2021-3-29	2036-1-25	人民币	5.3000		2,250,000.00
平安银行股份有限公司广州分行	2021-3-30	2036-1-25	人民币	5.3000		2,847,857.12

上海银行股份有限公司自贸试验区分行	2020-11-9	2023-11-6	人民币	5.8000		21,000,000.00
合 计						724,052,142.84

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	473,795.83	2,670,447.83
合计	473,795.83	2,670,447.83

项目	期末余额	期初余额
质押借款	243,000,000.00	140,000,000.00
抵押借款	2,392,826,680.41	1,401,027,675.00
保证借款	289,294,117.64	327,694,117.64
应计利息		1,496,831.25
合计	2,925,120,798.05	1,870,218,623.89

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末余额
					外币金额	本币金额（元）
平安银行广州分行营业部	2018-6-29	2033-6-29	人民币	5.5700	-	275,457,000.00
平安银行广州分行营业部	2018-7-5	2033-6-29	人民币	5.5700	-	141,663,600.00

平安银行广州分行营业部

2018-8-17

2033-6-29

人民币

6.2100

-

118,053,000.00

平安银行广州分行营业部	2018-8-3	2033-6-29	人民币	6.0600	-	94,442,400.00
平安银行广州分行营业部	2020-7-14	2033-6-29	人民币	5.1500	-	17,787,420.00
平安银行广州分行营业部	2020-7-20	2030-7-20	人民币	5.1500	-	58,444,380.00

平安银行广州分行营业部	2020-12-7	2030-12-7	人民币	5.1500	-	39,842,555.00
平安银行广州分行营业部	2021-6-25	2031-6-25	人民币	4.4800	-	32,322,850.00

平安银行广州分行营业部	2021-6-29	2031-6-29	人民币	4.4800	-	26,781,790.00
广州农村商业银行股份有限公司华夏支行	2018-8-27	2023-1-15	人民币	6.8000	-	95,000,000.00
广州农村商业银行股份有限公司华夏支行	2018-8-31	2023-1-15	人民币	6.8000	-	95,000,000.00

广州农村商业银行股份有限公司华夏支行	2018-9-5	2023-1-15	人民币	6.8000	-	95,000,000.00
广州农村商业银行股份有限公司华夏支行	2018-9-11	2023-1-15	人民币	6.8000	-	95,000,000.00
广州农村商业银行股份有限公司华夏支行	2018-8-13	2023-1-15	人民币	6.8000	-	100,550,000.00

广州农村商业银行股份有限公司华夏支行	2019-2-11	2023-1-15	人民币	6.8000	-	70,000,000.00
广州农村商业银行股份有限公司华夏支行	2021-4-6	2023-2-28	人民币	7.5000	-	60,500,000.00
广州农村商业银行股份有限公司华夏支行	2021-4-9	2024-3-31	人民币	7.5000	-	71,500,000.00

上海浦东发展银行股份有限公司	2016-9-30	2023-9-28	人民币	4.9980	-	26,500,000.00
广东紫金农村商业银行股份有限公司	2019-11-8	2022-11-7	人民币	9.0700	-	25,000,000.00
广东东源农村商业银行股份有限公司	2020-5-28	2023-5-12	人民币	8.6400	-	28,000,000.00

中国银行广州番禺支行	2017-5-12	2024-4-17	人民币	5.1450		35,600,000.00
中国银行广州番禺支行	2017-7-21	2024-4-17	人民币	5.1450		37,490,000.00
江西银行股份有限公司广州分行	2020-8-12	2023-8-5	人民币	7.0000		289,294,117.64

中国银行股份有限公司广州番禺支行	2016-1-4	2026-1-3	人民币	5.2675		172,150,000.00
广州农村商业银行股份有限公司华夏支行	2017-8-11	2022-8-6	人民币	6.4126		177,284,900.00

广州农村商业银行股份有限公司华夏支行	2017-9-12	2022-8-6	人民币	6.4126		37,000,000.00
广州农村商业银行股份有限公司华夏支行	2017-11-16	2022-8-6	人民币	6.4130		50,000,000.00
平安银行股份有限公司广州分行	2021-2-4	2036-1-25	人民币	5.3000		126,500,000.00

平安银行股份有限公司广州分行	2021-2-5	2036-1-25	人民币	5.3000		103,910,714.26
平安银行股份有限公司广州分行	2021-2-7	2036-1-25	人民币	5.3000		40,660,714.26
平安银行股份有限公司广州分行	2021-2-20	2036-1-25	人民币	5.3000		54,214,285.74

平安银行股份有限公司广州分行	2021-2-23	2036-1-25	人民币	5.3000		63,250,000.00
平安银行股份有限公司广州分行	2021-2-25	2036-1-25	人民币	5.3000		67,767,857.15
平安银行股份有限公司广州分行	2021-3-29	2036-1-25	人民币	5.3000		31,625,000.00

平安银行股份有限公司广州分行

2021-3-30

2036-1-25

人民币

5.3000

40,028,214.00

上海银行股份有限公司自贸试验区分行	2020-11-9	2023-11-6	人民币	5.8000		31,500,000.00
合 计	-	-	-	-	-	2,925,120,798.05

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	年初余额
					外币金额	本币金额（元）
平安银行广州分行营业部	2018-6-29	2033-6-29	人民币	5.5700		288,842,750.00

平安银行广州分行营业部	2018-7-5	2033-6-29	人民币	5.5700		148,547,700.00
平安银行广州分行营业部	2018-8-17	2033-6-29	人民币	6.2100		123,789,750.00
平安银行广州分行营业部	2018-8-3	2033-6-29	人民币	6.0600		99,031,800.00

平安银行广州分行营业部	2020-7-14	2033-6-29	人民币	5.1500		18,590,565.00
平安银行广州分行营业部	2020-7-20	2030-7-20	人民币	5.1500		61,083,285.00
平安银行广州分行营业部	2020-12-7	2030-12-7	人民币	5.1500		41,601,825.00

上海浦东发展银行股份有限公司	2016-9-30	2023-9-28	人民币	4.9980		35,000,000.00
广东紫金农村商业银行股份有限公司	2019-11-8	2022-11-7	人民币	9.0700		30,000,000.00
广东东源农村商业银行股份有限公司	2020-5-28	2023-5-12	人民币	8.6400		33,000,000.00

中国银行广州番禺支行	2017-5-12	2024-4-17	人民币	5.1450		42,800,000.00
中国银行广州番禺支行	2017-7-21	2024-4-17	人民币	5.1450		45,290,000.00
江西银行股份有限公司广州分行	2020-8-12	2023-8-5	人民币	7.0000		327,694,117.64

中国银行股份有限公司广州番禺支行	2016-1-4	2026-1-3	人民币	5.2675		229,450,000.00
广州农村商业银行股份有限公司华夏支行	2017-8-11	2022-8-6	人民币	6.4126		200,000,000.00
广州农村商业银行股份有限公司华夏支行	2017-9-12	2022-8-6	人民币	6.4126		37,000,000.00

广州农村商业银行股份有限公司华夏支行	2017-11-16	2022-8-6	人民币	6.4130		50,000,000.00
平安银行股份有限公司广州分行	2019-1-11	2022-1-11	人民币	6.7000		15,000,000.00
上海银行股份有限公司自贸试验区分行	2020-11-9	2023-11-6	人民币	5.8000		42,000,000.00

合计

1,868,721,792.64

29、应付债券

（1）应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	0.00	701,596,272.05
合计	0.00	701,596,272.05

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	本期支付利息	本期转股	重分类至一年到期非流动负债	期末余额
可转换公司债券	1,110,000,000.00	2016-6-8	6年	1,110,000,000.00	701,596,272.05		10,345,377.56	11,597,821.04		12,128,722.20	4,600.00	-711,406,148.45	0.00
合计	--	--	--	1,110,000,000.00	701,596,272.05		10,345,377.56	11,597,821.04		12,128,722.20	4,600.00	-711,406,148.45	0.00

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

可转换公司债券系公司于2016年6月8日发行的6年期的可转换公司债券（批文号：证监许可（2016）502号）。共发行可转换公司债券1,111.00万张，每张面值100元，共计111,100万元，每年付息，到期一次还本。募集资金全部用于上海市浦东新区周浦镇（原康桥镇）25街坊60/1丘项目。根据相关规定和《募集说明书》约定，公司发行的海印转债自2016年12月16日起可转换为公司股份。

30、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	906,668,565.17	956,255,922.31
合计	906,668,565.17	956,255,922.31

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	112,745,426.35	15,842,345.95	17,410,875.49	111,176,896.81	与资产相关，尚在受益期
合计	112,745,426.35	15,842,345.95	17,410,875.49	111,176,896.81	--

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他 变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
商业网点建设扶持基金	1,977,708.68	0.00		31,249.98			1,946,458.70	与资产相关
重大项目发展扶持基金	110,767,717.67	15,842,345.95		17,379,625.51			109,230,438.11	与资产相关

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计

股份总数

2,325,501,918.00

1,531.00

1,531.00

2,325,503,449.00

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司债券	6,738,225	124,834,799.11			46	852.21	6,738,179	124,833,946.90
合计	6,738,225	124,834,799.11			46	852.21	6,738,179	124,833,946.90

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	373,173,179.91	4,176.89		373,177,356.80
其他资本公积	14,298,091.57			14,298,091.57
合计	387,471,271.48	4,176.89		387,475,448.37

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
收购股东股份	29,003,730.33			29,003,730.33
合计	29,003,730.33			29,003,730.33

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2019年1月28日公司召开第九届董事会第七次临时会议审议通过关于《回购公司部分股份的议案》，同意以自有资金集中竞价回购公司股份，截至回购期限届满日（2020年1月27日），公司累计回购股份11,751,067股。

36、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-430,953.44	-1,162,284.48				-1,162,284.48		-1,593,237.92
权益法下不能转损益的其他综合收益		-3,391,798.84				-3,391,798.84		-3,391,798.84
其他权益工具投资公允价值变动	-6,186,529.97	2,229,514.36				2,229,514.36		-3,957,015.61
业绩承诺补偿款	5,755,576.53							5,755,576.53
二、将重分类进损益的其他综合收益	35,470.13	1,031,767.73				1,031,767.73		1,067,237.86
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	35,470.13	1,031,767.73				1,031,767.73		1,067,237.86
其他综合收益合计	-395,483.31	-130,516.75				-130,516.75		-526,000.06

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	46,074,152.77			46,074,152.77
合计	46,074,152.77			46,074,152.77

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,064,530,464.12	1,054,882,088.35

调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-180,930,564.10
调整后期初未分配利润	883,599,900.02	1,054,882,088.35
加：本期归属于母公司所有者的净利润	55,440,939.47	31,878,585.04
应付普通股股利		22,230,209.27
期末未分配利润	939,040,839.49	1,064,530,464.12

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	558,047,945.44	278,403,083.64	709,875,097.83	414,265,968.76
其他业务	16,170,373.84	12,769,851.18	7,989,836.88	17,600.00
合计	574,218,319.28	291,172,934.82	717,864,934.71	414,283,568.76

序号

项目名称

收入金额

1	上海海印又一城	43,650,519.79
2	肇庆大旺海印又一城	33,530,212.85
3	珠海海印又一城商业广场	32,554,821.89
4	扬州海印又一城	12,706,190.47
5	肇庆鼎湖海印又一城	2,003,115.23

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	501,677.74	327,272.62
城市维护建设税	1,624,487.91	1,245,697.15
教育费附加	1,286,366.05	1,295,424.35
房产税	11,463,445.27	5,974,705.07
土地使用税	1,143,517.47	193,965.85
车船使用税	22,980.00	21,480.00
印花税	780,910.53	513,573.45
土地增值税	7,130,841.14	4,249,808.74
其他税费	58,543.12	40,676.61
合计	24,012,769.23	13,862,603.84

项目	本期发生额	上期发生额
广告费	553,727.60	6,524,480.57
业务宣传费	7,143,981.99	8,507,491.24
工资及福利费	5,176,675.43	5,561,121.37
差旅费	39,193.14	37,148.39
汽车费用	100,960.95	65,445.72
办公管理费	439,732.86	528,107.87
佣金	7,004,680.59	9,321,651.76
社保	1,135,224.00	389,114.43
保洁费	1,348,481.15	1,700,722.61
维修费	4,174,711.86	1,321,430.51
电费	1,676,779.21	1,579,305.93

顾问费	2,092,910.32	3,767,057.48
租车费用	42,920.80	42,976.69
其他	3,781,959.97	4,993,422.09
合计	34,711,939.87	44,339,476.66

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	47,040,361.36	44,974,760.20
五险一金	9,445,090.10	4,678,977.18
工会经费及教育经费	33,830.51	92,726.84
办公费	2,579,455.93	1,831,040.86
差旅费	617,991.81	376,925.05
董事津贴	390,000.00	390,000.00
中介机构及信息披露费用	7,822,449.15	7,148,314.99
汽车费用	728,925.40	591,879.76
业务招待费	5,230,702.07	3,267,758.25
折旧	7,905,390.06	8,186,077.08
无形资产长期待摊费用	16,410,031.61	18,691,974.50
维修费	1,005,366.51	829,049.95
科研开发费		10,182.48
财产保险费	965,069.00	511,603.06
劳保费用	256,436.51	52,871.77
水电费	587,736.76	133,378.19
租金	1,848,152.37	341,729.90
其它	9,734,648.80	11,505,817.77
合计	112,601,637.95	103,615,067.83

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	56,834,317.99	78,333,905.37
减：利息收入	655,540.09	1,576,867.81
加：汇兑损失

减：汇兑收益
手续费及其他	3,643,341.83	2,083,063.89
合计	59,822,119.73	78,840,101.45

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
国际展贸城-重大项目发展扶持基金	17,379,625.51	18,921,792.50
母婴室以奖代补专项经费		40,000.00
番禺体育休闲-商业网点建设扶持基金	31,249.98	31,249.98
影院扶持资金	0.00	11,535.68
进项税加计扣除	1,006,464.41	449,990.63
政府稳岗补贴	61,866.17	290,426.19
个税手续费返还	91,378.96	62,853.72
"十三五期间"浦东新区安商育商财政扶持款	229,000.00	413,000.00
2019年广州市孵化器+众创空间奖励性补助		200,000.00
文化产业示范园区租金减免补贴		242,000.00
广州市商务发展专项资金零售与生活服务事项新增限额以上企业奖励	50,000.00
搬迁政府补贴	301,692.00
企业研发经费补助	400,000.00
广州市2019年度总部企业奖励补贴	2,393,658.00
企业职工适岗培训补贴	37,850.00
以工代训补贴	120,500.00
合 计	22,103,285.03	20,662,848.70

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	6,626,772.84	7,813,906.90
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		35,237,689.63
合计	6,626,772.84	43,051,596.53

46、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	233.31	-69,211.86
合同资产减值损失		4,041,139.67
贷款坏账损失	-5,141,107.83	-4,828,503.56
应收账款坏账损失	2,108,931.82	-61,703.03
合计	-3,031,942.70	-918,278.78

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失小计	0.00	-46,678.60

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
违约赔偿金	326,912.69	630,308.51	326,912.69
其他	7,803,487.18	72,156.76	7,803,487.18
合计	8,130,399.87	702,465.27	8,130,399.87

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	231,788.00	2,557,076.00	231,788.00
其他	7,501,529.46	1,422,495.69	7,501,529.46
合计	7,733,317.46	3,979,571.69	7,733,317.46

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	27,268,446.50	40,618,397.21
递延所得税费用	-6,986,167.48	-2,032,136.01
合计	20,282,279.02	38,586,261.20

项目	本期发生额
利润总额	77,992,115.26
按法定/适用税率计算的所得税费用	19,498,028.81
子公司适用不同税率的影响	-1,695,009.18
调整以前期间所得税的影响	3,604.29
非应税收入的影响	0.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	659,368.24
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,728,560.46
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	5,665,560.58
使用前期已确认递延所得税资产的可抵扣亏损及预收款项的影响	-2,777,406.47
权益法核算的投资收益	1,656,693.21
所得税费用	20,282,279.02

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	653,182.04	1,577,560.84
定金及保证金	23,664,473.30	40,918,701.59
其他单位往来	67,477,022.44	60,524,484.95
政府补助收入	19,211,641.96	10,173,301.48
营业外收入	7,206,919.40	1,186,684.26

合计

118,213,239.14

114,380,733.12

项目	本期发生额	上期发生额
定金及保证金	11,402,906.28	48,231,243.50
销售费用及管理费用付现	56,323,776.90	46,118,401.89
支付的其他往来款	95,029,774.38	84,961,083.68
财务费用付现	3,749,099.15	316,532.46
营业外支出付现	8,082,011.86	2,423,767.10
合计	174,587,568.57	182,051,028.63

项目	本期发生额	上期发生额
收到的股权转让款	119,150,000.00
合计	119,150,000.00

项目	本期发生额	上期发生额
收回的筹资性保证金	141,275,000.00
合计	141,275,000.00

项目	本期发生额	上期发生额
回购股票支付的现金	0.00	14,995,073.86
其他筹资活动有关现金流	0.00	1,869,812.00
合计		16,864,885.86

53、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	57,709,836.24	83,810,236.40
加：资产减值准备	3,031,942.70	918,278.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	60,651,928.05	36,064,104.37
使用权资产折旧	64,262,645.52
无形资产摊销	2,063,872.84	1,919,627.59
长期待摊费用摊销	45,214,541.39	41,980,023.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		46,678.60
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	18,944.37
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）	56,834,317.99	78,333,905.37
投资损失（收益以“－”号填列）	-6,626,772.84	-43,051,396.53
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-6,973,107.82	-2,221,810.07
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-2,275,888.76	-8,804,101.11
存货的减少（增加以“－”号填列）	-20,182,359.74	4,501,730.31
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	10,076,160.40	243,511,279.17
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-105,292,870.87	-94,049,858.49
其他
经营活动产生的现金流量净额	158,513,189.47	342,958,697.40
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	130,661,411.76	252,196,037.41
减：现金的期初余额	166,356,011.30	314,214,187.90
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	-35,694,599.54	-62,018,150.49

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	68,000.00
其中：	--
广州市通易物流有限公司	68,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	16.51
其中：	--
广州市通易物流有限公司	16.51
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	67,983.49

项目	期末余额	期初余额
一、现金	130,661,411.76	166,356,011.30
其中：库存现金	1,371,299.42	1,411,252.53
可随时用于支付的银行存款	127,063,961.80	139,806,311.80
可随时用于支付的其他货币资金	2,226,150.54	25,138,446.97
三、期末现金及现金等价物余额	130,661,411.76	166,356,011.30

项目

期末账面价值

受限原因

货币资金	11,721,976.67	详见注1
存货	770,016,346.09	详见注2
固定资产	25,472,594.29	详见注2
投资性房地产	1,027,279,390.81	详见注2
长期股权投资	165,543,591.80	详见注3
合计	2,000,033,899.66	--

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
国际展贸城-重大项目发展扶持基金	17,379,625.51	与收益相关	17,379,625.51
番禺体育休闲-商业网点建设扶持基金	31,249.98	与收益相关	31,249.98
进项税加计扣除	1,006,464.41	与收益相关	1,006,464.41
政府稳岗补贴	61,866.17	与收益相关	61,866.17
个税手续费返还	91,378.96	与收益相关	91,378.96
"十三五期间"浦东新区安商育商财政扶持款	229,000.00	与收益相关	229,000.00
广州市商务发展专项资金零售与生活服务事项新增限额以上企业奖励	50,000.00	与收益相关	50,000.00

搬迁政府补贴	301,692.00	与收益相关	301,692.00
企业研发经费补助	400,000.00	与收益相关	400,000.00
广州市2019年度总部企业奖励补贴	2,393,658.00	与收益相关	2,393,658.00
企业职工适岗培训补贴	37,850.00	与收益相关	37,850.00
以工代训补贴	120,500.00	与收益相关	120,500.00
合 计	22,103,285.03	与收益相关	22,103,285.0

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
广州市通易物流有限公司	2021年04月02日	68,000.00	100.00%	股权转让	2021年04月02日	股权转让日	25,680.00	-26,583.10

合并成本	广州市通易物流有限公司
--现金	68,000.00
合并成本合计	68,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	282,237.83
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	214,237.83

	广州市通易物流有限公司
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	772,271.82	772,271.82
货币资金	16.51	16.51

固定资产	267,728.76	267,728.76
其他应收款	504,526.55	504,526.55
负债：	490,033.99	490,033.99
应付职工薪酬	3,550.00	3,550.00
应交税费	-17,173.08	-17,173.08
其他应付款	503,657.07	503,657.07
取得的净资产	282,237.83	282,237.83

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接
广州海印又一城商务有限公司	广州市	广州市	服务业	100.00%		设立
广州海印摄影城市场经营管理有限公司	广州市	广州市	服务业	100.00%		设立
广州潮楼百货有限公司	广州市	广州市	服务业	100.00%		设立
佛山市海印桂闲城商业有限公司	佛山市	佛山市	服务业	100.00%		设立
广州海印汇商贸发展有限公司	广州市	广州市	服务业	100.00%		设立

广州海印国际商品展贸城有限公司	广州市	广州市	服务业	100.00%		设立
肇庆大旺海印又一城商业有限公司	肇庆市	肇庆市	服务业	100.00%		设立
肇庆鼎湖海印又一城商业有限公司	肇庆市	肇庆市	服务业	100.00%		设立
上海海印商业管理有限公司	上海市	上海市	服务业	100.00%		设立
茂名海悦房地产开发有限公司	茂名市	茂名市	房地产业	100.00%		设立
广州从化海印又一城商业有限公司	广州市	广州市	服务业	100.00%		设立
广州海弘房地产开发有限公司	广州市	广州市	房地产业	100.00%		设立
肇庆大旺海印又一城百货有限公司	肇庆市	肇庆市	服务业	100.00%		设立
上海海印商业房地产有限公司	上海市	上海市	房地产业	100.00%		设立
广州市海印广场商业有限公司	广州市	广州市	服务业	100.00%		同一控制下企业合并
广州市海印东川名店运动城市场经营管理有限公司	广州市	广州市	服务业	100.00%		同一控制下企业合并
广州潮楼商业市场经营管理有限公司	广州市	广州市	服务业	100.00%		同一控制下企业合并
广州市流行前线商业有限公司	广州市	广州市	服务业	100.00%		同一控制下企业合并
广州市番禺海印体育休闲有限公司	广州市	广州市	服务业	100.00%		同一控制下企业合并
广东海印缤缤广场商业市场经营管理有限公司	广州市	广州市	服务业	100.00%		同一控制下企业合并

广东海印商品展销服务中心有限公司	广州市	广州市	服务业	100.00%		同一控制下企业合并
广州市海印布料总汇市场经营管理有限公司	广州市	广州市	服务业	100.00%		同一控制下企业合并
广州市海印布艺总汇有限公司	广州市	广州市	服务业	100.00%		同一控制下企业合并
广州市海印电器总汇有限公司	广州市	广州市	服务业	100.00%		同一控制下企业合并
广州少年坊商业市场经营管理有限公司	广州市	广州市	服务业	100.00%		同一控制下企业合并
广州市海印自由闲名店城市场经营管理有限公司	广州市	广州市	服务业	100.00%		同一控制下企业合并
广东总统数码港商业市场经营管理有限公司	广州市	广州市	服务业	100.00%		同一控制下企业合并
广州海印数码港置业有限公司	广州市	广州市	服务业	100.00%		同一控制下企业合并
广州海印物业管理有限公司	广州市	广州市	服务业	100.00%		同一控制下企业合并
广州总统大酒店有限公司	广州市	广州市	服务业	100.00%		同一控制下企业合并
广州市海印江南粮油城有限公司	广州市	广州市	服务业	100.00%		同一控制下企业合并
四会海印新都荟商业有限公司	四会市	四会市	贸易	100.00%		非同一控制下企业合并
广东茂名大厦有限公司	茂名市	茂名市	房地产	100.00%		非同一控制下企业合并
珠海市澳杰置业有限公司	珠海市	珠海市	房地产	67.00%		非同一控制下企业合并
广州市海印传媒广告有限公司	广州市	广州市	服务业	70.00%		设立
广州市番禺总统大酒店有限公司	广州市	广州市	服务业	100.00%		设立
肇庆鼎湖雅逸酒店管理有限公司	肇庆市	肇庆市	酒店管理、房地产经纪业务	100.00%		设立

肇庆高新区雅逸酒店管理有限公司	肇庆市	肇庆市	酒店管理、房地产经纪业务	100.00%		设立
广州海印互联网络科技有限公司	广州市	广州市	服务业	100.00%		设立
广州东缙置业有限公司	广州市	广州市	仓储物流	80.00%		非同一控制下企业合并
广州市衡誉小额贷款股份有限公司	广州市	广州市	借贷业务	71.62%		非同一控制下企业合并
深圳前海海印商业保理有限公司	深圳市	深圳市	保理业务	100.00%		设立
广州海印美食城有限公司	广州市	广州市	服务业	100.00%		设立
广州海印蔚蓝新能源科技有限公司	广州市	广州市	研究和实验	100.00%		设立
广州海印融资租赁有限公司	广州市	广州市	融资租赁	100.00%		设立
广州番禺海印潮楼商务服务有限公司	广州市	广州市	服务业	100.00%		设立
广州海麟商务服务有限公司	广州市	广州市	服务业	100.00%		设立
广州市骏盈置业有限公司	广州市	广州市	仓储物流	90.00%		非同一控制下企业合并
广州市番禺区友利玩具有限公司	广州市	广州市	服务业	100.00%		非同一控制下企业合并
广州海印互联网小额贷款有限公司	广州市	广州市	借贷业务	100.00%		设立
韶关市海印投资有限公司	韶关市	韶关市	服务业	100.00%		设立
韶关市海印商业管理有限公司	韶关市	韶关市	服务业		100.00%	设立
广州海印商业保理有限公司	广州市	广州市	保理业务	100.00%		设立
广州海印金融控股有限公司	广州市	广州市	保理业务	100.00%		设立

珠海市海印又一城商业管理有限公司	珠海市	珠海市	服务业	67.00%		设立
扬州市中宸房地产开发有限公司	扬州市	扬州市	房地产业	51.00%		非同一控制下企业合并
广州海印小栈新零售有限公司	广州市	广州市	零售业	51.00%		设立
珠海市海印又一城物业管理有限公司	珠海市	珠海市	服务业	67.00%		设立
上海海印物业管理有限公司	上海市	上海市	服务业	100.00%		设立
肇庆景仙物业管理有限公司	肇庆市	肇庆市	服务业	100.00%		设立
广州海印天新商业管理有限公司	广州市	广州市	零售业	100.00%		设立
广州天河区海印蔚蓝新能源科技有限公司	广州市	广州市	服务业		100.00%	设立
广州友利电子商务产业园有限公司	广州市	广州市	服务业		100.00%	非同一控制下企业合并
肇庆市广恒灯饰有限公司	肇庆市	肇庆市	零售业		100.00%	非同一控制下企业合并
韶关市海印金投新能源科技有限公司	韶关市	韶关市	研究和实验		55.00%	同一控制下企业合并
广州市通易物流有限公司	广州市	广州市	道路运输业		100.00%	非同一控制下企业合并

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
珠海市澳杰置业有限公司	33.00%	-82,566.03		69,234,870.21
广州东缙置业有限公司	20.00%	1,488,118.85	963,599.70	9,080,421.65
广州市骏盈置业有限公司	10.00%	599,125.49	1,512,663.10	9,097,301.29
广州市衡誉小额贷款股份有限公司	28.38%	2,055,111.93		70,036,975.52
扬州市中宸房地产开发有限公司	49.00%	445,167.78		36,999,649.09

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
珠海市澳杰置业有限公司	59,852,846.94	881,737,952.37	941,590,799.31	467,590,760.53	264,284,900.00	731,875,660.53	749,913,677.25	184,166,314.21	934,079,991.46	436,552,306.70	287,562,345.89	724,114,652.59
广州东缙置业有限公司	15,471,398.35	32,528,920.24	48,000,318.59	2,598,210.40		2,598,210.40	17,021,255.22	33,268,330.78	50,289,586.00	5,910,073.54		5,910,073.54
广州市骏盈置业有限公司	32,957,800.11	71,563,116.58	104,520,916.69	13,561,883.81		13,561,883.81	41,418,760.44	68,506,925.37	109,925,685.81	9,831,276.82		9,831,276.82
广州市衡誉小额贷款股份有限公司	21,745,921.23	278,430,695.07	370,176,616.30	46,737,057.41		46,737,057.41	20,812,737.84	292,371,010.37	313,183,748.21	66,985,828.18		66,985,828.18
扬州市中宸房地产开发有限公司	326,443,089.72	5,175,581.67	331,618,671.39	256,109,183.46		256,109,183.46	308,932,199.68	6,289,879.83	315,222,079.51	240,621,097.25		240,621,097.25

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
珠海市澳杰置业有限公司	32,554,821.89	-250,200.09	-250,200.09	60,696,766.33	7,041,857.74	178,422.55	178,422.55	38,911,369.00
广州东缙置业有限公司	18,030,332.00	7,440,594.23	7,440,594.23	4,540,357.79	16,684,216.75	8,018,950.36	8,018,950.36	-1,229,752.81
广州市骏盈置业有限公司	22,570,706.79	5,991,254.89	5,991,254.89	5,503,804.89	23,862,228.32	8,555,227.12	8,555,227.12	270,965.45
广州市衡誉小额贷款股份有限公司	14,134,330.19	7,241,638.86	7,241,638.86	19,164,517.39	22,748,933.39	12,565,623.90	12,565,623.90	16,718,163.26
扬州市中宸房地产开发有限公司	12,706,190.47	908,505.67	908,505.67	-340,204.96	2,660,464.76	267,901.11	267,901.11	-1,202,092.83

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：不适用

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易：不适用

3、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接
广东河源农村商业银行股份有限公司	广东省河源市	广东省河源市	金融业	9.05%		权益法
广东商联支付网络技术有限公司	广东省广州市	广东省广州市	服务业	46.98%		权益法

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额
	广东河源农村商业银行股份有限公司	广东商联支付网络技术有限公司	广东河源农村商业银行股份有限公司	广东商联支付网络技术有限公司
流动资产	3,149,675,822.40	169,322,319.48	3,596,201,347.42	127,904,186.92
非流动资产	14,053,885,826.11	83,443,688.39	13,433,977,472.05	113,600,706.43
资产合计	17,203,561,648.51	252,766,007.87	17,030,178,819.47	241,504,893.35
流动负债	15,512,026,323.28	81,031,255.19	15,346,377,950.33	82,014,010.41
非流动负债	23,290,100.03		-1,842,800.96
负债合计	15,535,316,423.31	81,031,255.19	15,344,535,149.37	82,014,010.41

净资产	1,668,245,225.20	171,734,752.68	1,685,643,670.10	149,737,897.91
少数股东权益		11,142,470.54
归属于母公司股东权益	1,668,245,225.20	160,592,282.14	1,685,643,670.10	149,737,897.91
按持股比例计算的净资产份额	150,976,192.88	75,446,254.15	152,550,752.14	70,346,864.44
对联营企业权益投资的账面价值	169,745,636.92	186,061,058.78	171,476,697.33	187,148,482.56
营业收入	259,218,744.70	25,572,442.47	257,404,987.39	24,330,243.25
净利润	85,267,997.87	-2,307,759.17	92,252,472.39	-2,054,800.14
其他综合收益	-25,686,867.25		-275,819.06
综合收益总额	59,581,130.62	-2,307,759.17	91,976,653.33	-2,054,800.14
本年度收到的来自联营企业的股利	7,087,449.47		7,871,324.86

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	3,848,170.06	3,850,393.61
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-2,223.55	-482,943.37
--综合收益总额	-2,223.55	-482,943.37

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1.银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2.应收款项

本公司已形成完善的应收款项风险管理和内控体系，定期对客户信用进行评估，并对其应收款项余额进行监控，严格执行应收款项催收程序，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

（二） 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

1.利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。公司面临的利率风险主要来源于银行借款。

于2021年6月30日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，则公司的利息支出将增加或减少2,083.89万元。董事会认为100个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

（三）流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。 本公司内部审计部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额
	1年以内	1-5年	5年以上	合计
短期借款	506,356,566.25			506,356,566.25
应付账款	185,280,765.04			185,280,765.04

一年内到期的非流动负债	1,528,551,321.44			1,528,551,321.44
长期借款		2,019,488,303.32	905,632,494.73	2,925,120,798.05
合计	2,220,188,652.73	2,019,488,303.32	905,632,494.73	5,145,309,450.78

项目	期初余额
	1年以内	1-5年	5年以上	合计
短期借款	355,635,656.61			355,635,656.61
应付账款	467,210,889.85			467,210,889.85

一年内到期的非流动负债	1,993,458,254.67			1,993,458,254.67
长期借款	1,496,831.25	1,362,562,677.64	506,159,115.00	1,870,218,623.89

应付债券	6,680,955.55	694,915,316.50		701,596,272.05
合计	2,824,482,587.93	2,057,477,994.14	506,159,115.00	5,388,119,697.07

项目	期末公允价值
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资		64,929,831.89	92,920,178.35	157,850,010.24
持续以公允价值计量的资产总额		64,929,831.89	92,920,178.35	157,850,010.24
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析：

不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策：不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因：不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况：不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
广州海印实业集团有限公司	广州市	批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）	10,000万元	41.73%	41.73%

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
茂名环星新材料股份有限公司	海印集团持股97%的公司
北海高岭科技有限公司	海印集团的全资子公司
重庆海印餐饮管理有限公司	实际控制人邵建明持股100%的公司
江西海印餐饮管理有限公司	实际控制人邵建明及邵建聪持股100%的公司
茂名高岭科技有限公司	海印集团持股87.91%的公司

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表：不适用出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
茂名环星新材料股份有限公司	住宿，餐饮		13,873.69
重庆海印餐饮管理有限公司	住宿，餐饮	5,124.55	4,505.64
江西海印餐饮管理有限公司	住宿，餐饮	7,320.80	4,505.65
北海高岭科技有限公司	住宿，餐饮	9,150.95

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
海印集团	物业、房屋	1,941,197.45	1,941,197.40
海印集团	物业、房屋	1,690,224.90	1,690,224.90
海印集团	物业、房屋	2,442,865.07	2,442,864.94
海印集团	物业、房屋	1,497,039.30	1,497,039.33

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
广州市衡誉小额贷款股份有限公司	1,000,000.00	2020年12月02日	2021年11月30日	否
广州市衡誉小额贷款股份有限公司	17,000,000.00	2020年12月04日	2021年11月30日	否
广州市衡誉小额贷款股份有限公司	17,000,000.00	2020年12月08日	2021年11月30日	否
广州市番禺海印体育休闲有限公司	90,000,000.00	2018年02月08日	2021年02月08日	是
广州市番禺海印体育休闲有限公司	40,000,000.00	2018年07月11日	2021年07月11日	是

广州市番禺海印体育休闲有限公司	60,000,000.00	2018年07月16日	2021年07月16日	是
广州市番禺海印体育休闲有限公司	80,000,000.00	2018年07月24日	2021年07月24日	是
广州市番禺海印体育休闲有限公司	80,000,000.00	2018年07月26日	2021年07月26日	是
广州市番禺海印体育休闲有限公司	44,000,000.00	2018年07月30日	2021年07月30日	是
广州市番禺海印体育休闲有限公司	99,700,000.00	2018年08月23日	2021年08月23日	否
广州市番禺海印体育休闲有限公司	16,000,000.00	2019年01月11日	2022年01月11日	否
广州海印国际商品展贸城有限公司	111,000,000.00	2016年10月11日	2021年10月11日	否
广州海印国际商品展贸城有限公司	100,000,000.00	2016年11月28日	2021年11月28日	否
广州海印又一城商务有限公司	135,500,000.00	2021年02月04日	2036年01月25日	否
广州海印又一城商务有限公司	111,303,571.42	2021年02月05日	2036年01月25日	否
广州海印又一城商务有限公司	43,553,571.42	2021年02月07日	2036年01月25日	否
广州海印又一城商务有限公司	58,071,428.58	2021年02月20日	2036年01月25日	否
广州海印又一城商务有限公司	67,750,000.00	2021年02月23日	2036年01月25日	否
广州海印又一城商务有限公司	72,589,285.71	2021年02月25日	2036年01月25日	否
广州海印又一城商务有限公司	33,875,000.00	2021年03月29日	2036年01月25日	否
广州海印又一城商务有限公司	42,876,071.12	2021年03月30日	2036年01月25日	否
广东海印商品展销服务中心有限公司	256,750,000.00	2016年01月04日	2026年01月03日	否
上海海印商业管理有限公司	52,500,000.00	2020年11月09日	2023年11月06日	否
珠海市澳杰置业有限公司	177,284,900.00	2017年08月11日	2022年08月07日	否
珠海市澳杰置业有限公司	37,000,000.00	2017年09月12日	2022年08月07日	否
珠海市澳杰置业有限公司	50,000,000.00	2017年11月16日	2022年08月07日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
海印集团	100,000,000.00	2018年08月27日	2023年01月15日	否
海印集团	100,000,000.00	2018年08月31日	2023年01月15日	否
海印集团	100,000,000.00	2018年09月05日	2023年01月15日	否
海印集团	100,000,000.00	2018年09月11日	2023年01月15日	否
海印集团	70,000,000.00	2019年02月11日	2023年01月15日	否
海印集团	100,550,000.00	2018年08月13日	2023年01月15日	否
海印集团、邵建明,邵建佳、邵建聪	228,000,000.00	2019年04月11日	2021年04月09日	是
海印集团、邵建明,邵建佳、邵建聪	47,500,000.00	2021年04月02日	2022年02月28日	否
海印集团、邵建明,邵建佳、邵建聪	68,000,000.00	2021年04月06日	2023年02月28日	否
海印集团、邵建明,邵建佳、邵建聪	71,500,000.00	2021年04月09日	2024年03月31日	否
番禺休闲、商展销中心、总统大酒店、数码港置业、缤缤广场、数码港商业、骏盈置业、海印汇、海印集团、邵建明	302,228,500.00	2018年06月29日	2033年06月29日	否
番禺休闲、商展销中心、总统大酒店、数码港置业、缤缤广场、数码港商业、骏盈置业、海印汇、海印集团、邵建明	155,431,800.00	2018年07月05日	2033年06月29日	否
番禺休闲、商展销中心、总统大酒店、数码港置业、缤缤广场、数码港商业、骏盈置业、海印汇、海印集团、邵建明	129,526,500.00	2018年08月17日	2033年06月29日	否
番禺休闲、商展销中心、总统大酒店、数码港置业、缤缤广场、数码港商业、骏盈置业、海印汇、海印集团、邵建明	103,621,200.00	2018年08月03日	2033年06月29日	否
番禺休闲、商展销中心、总统大酒店、数码港置业、缤	19,393,710.00	2020年07月14日	2033年06月29日	否

缤广场、数码港商业、骏盈置业、海印汇、海印集团、邵建明
番禺休闲、商展销中心、总统大酒店、数码港置业、缤缤广场、数码港商业、骏盈置业、海印汇、海印集团、邵建明	63,722,190.00	2020年07月20日	2030年07月20日	否
番禺休闲、商展销中心、总统大酒店、数码港置业、缤缤广场、数码港商业、骏盈置业、海印汇、海印集团、邵建明	43,361,095.00	2020年12月07日	2030年12月07日	否
番禺休闲、商展销中心、总统大酒店、数码港置业、缤缤广场、数码港商业、骏盈置业、海印汇、海印集团、邵建明	35,000,000.00	2021年06月25日	2031年06月25日	否
番禺休闲、商展销中心、总统大酒店、数码港置业、缤缤广场、数码港商业、骏盈置业、海印汇、海印集团、邵建明	29,000,000.00	2021年06月29日	2031年06月29日	否
海印集团、总统大酒店、总统数码港	50,000,000.00	2017年05月12日	2024年04月17日	否
海印集团、总统大酒店、总统数码港	53,090,000.00	2017年07月21日	2024年04月17日	否
邵建明、邵建佳、邵建聪	38,000,000.00	2020年05月28日	2023年05月12日	否
海印集团	35,000,000.00	2019年11月08日	2022年11月07日	否
海印集团，邵建明	25,000,000.00	2020年12月31日	2021年06月29日	是
实业集团、邵建明、邵建佳、邵建聪	372,494,117.64	2020年08月12日	2023年08月05日	否
邵建明	50,000,000.00	2021年05月14日	2022年05月13日	否
邵建明	44,906,578.30	2021年06月01日	2022年05月31日	否
邵建明	48,773,804.65	2021年06月17日	2022年06月15日	否

（5）关联方资金拆借：不适用

（6）关联方资产转让、债务重组情况：不适用

（7）关键管理人员报酬：不适用

（8）其他关联交易：不适用

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
股权款	广州海印实业集团有限公司	174,256,100.00		174,256,100.00
单位往来款	广东商联科技股份有限公司			48,350,000.00

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项：不适用

2、或有事项

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项：不适用

十六、其他重要事项：不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例
其中：
按组合计提坏账准备的应收账款	996,427.10	100.00%			996,427.10
其中：
应收商业物业租赁款	996,427.10	100.00%			996,427.10
合计	996,427.10	100.00%			996,427.10

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	996,427.10

合计	996,427.10

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位1	139,319.10	13.98%
单位2	123,276.70	12.37%
单位3	64,153.50	6.44%
单位4	52,472.60	5.27%
单位5	51,455.20	5.16%
合计	430,677.10	43.22%

项目	期末余额	期初余额
应收股利	9,825,249.00	9,825,249.00
其他应收款	4,433,992,537.12	4,181,413,694.84
合计	4,443,817,786.12	4,191,238,943.84

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
广州市衡誉小额贷款股份有限公司	9,825,249.00	9,825,249.00
合计	9,825,249.00	9,825,249.00

2）重要的账龄超过1年的应收股利：不适用3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（3）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内其他公司往来款	4,197,369,496.76	3,866,122,084.09
其他关联方往来款	174,256,100.00	222,606,100.00
保证金与押金款项	43,862,854.00	43,782,854.00
其他单位往来款	20,936,165.95	59,286,165.95
员工备用金	60,700.00	60,700.00
其他	8,583,917.01	632,243.13
减：坏账准备	-11,076,696.60	-11,076,452.33
合计	4,433,992,537.12	4,181,413,694.84

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2021年1月1日余额	11,076,452.33			11,076,452.33
2021年1月1日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	244.27			244.27
2021年6月30日余额	11,076,696.60			11,076,696.60

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	1,065,814,769.32
半年以内	686,288,019.24

半年至1年	379,526,750.08
1至2年	1,072,997,434.48
2至3年	1,334,119,986.68
3年以上	972,137,043.24
3至4年	900,646,106.26
4至5年	35,049,721.98
5年以上	36,441,215.00
合计	4,445,069,233.72

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他
按组合计提坏账准备	11,076,452.33	244.27				11,076,696.60
合计	11,076,452.33	244.27				11,076,696.60

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
肇庆大旺海印又一城商业有限公司	合并范围内其他公司往来款	820,418,313.46	半年以内至3-4年	18.49%
上海海印商业房地产有限公司	合并范围内其他公司往来款	874,476,305.10	半年以内至2-3年	19.71%
茂名海悦房地产开发有限公司	合并范围内其他公司往来款	620,410,492.84	半年以内至3-4年	13.98%
广州海印国际商品展贸城有限公司	合并范围内其他公司往来款	432,321,005.07	半年以内至2-3年	9.74%
肇庆鼎湖海印又一城商业有限公司	合并范围内其他公司往来款	319,271,235.12	半年以内至3-4年	7.20%
合计	--	3,066,897,351.59	--	69.12%

6）涉及政府补助的应收款项：不适用7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款：不适用8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：不适用

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,406,441,935.86	166,714,370.69	3,239,727,565.17	3,406,441,935.86	166,714,370.69	3,239,727,565.17
对联营、合营企业投资	382,723,886.88		382,723,886.88	385,542,700.33		385,542,700.33
合计	3,789,165,822.74	166,714,370.69	3,622,451,452.05	3,791,984,636.19	166,714,370.69	3,625,270,265.50

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他
广州市衡誉小额贷款股份有限公司	148,542,908.05					148,542,908.05
广州东缙置业有限公司	190,000,000.00					190,000,000.00
扬州市中宸房地产开发有限公司	20,816,300.00					20,816,300.00
广州市流行前线商业有限公司	21,684,273.86					21,684,273.86	115,221,237.36
广东总统数码港商业市场经营管理有限公司	30,968,232.95					30,968,232.95
广州市海印广场商业有限公司	29,657,012.35					29,657,012.35	51,493,133.33
广州潮楼商	10,571,385.02					10,571,385.02

业市场经营管理有限公司
广东海印缤缤广场商业市场经营管理有限公司	25,412,537.15					25,412,537.15
广东海印商品展销服务中心有限公司	35,035,007.69					35,035,007.69
广州市海印东川名店运动城市场经营管理有限公司	44,071,831.51					44,071,831.51
广州市海印布艺总汇有限公司	14,976,241.67					14,976,241.67
广州市海印布料总汇市场经营管理有限公司	9,907,657.05					9,907,657.05
广州市海印电器总汇有限公司	19,884,807.38					19,884,807.38
广州少年坊商业市场经营管理有限公司	12,110,932.73					12,110,932.73
广州海印数码港置业有限公司	71,537,045.38					71,537,045.38
广州海印摄影城市场经营管理有限公司	500,000.00					500,000.00
佛山市海印桂闲城商业有限公司	1,000,000.00					1,000,000.00
广州海印国	100,000,000.00					100,000,000.00

际商品展贸城有限公司
广州海印汇商贸发展有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00
上海海印商业管理有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00
广州市海印江南粮油城有限公司	8,565,950.23					8,565,950.23
广州市海印传媒广告有限公司	1,400,000.00					1,400,000.00
广州海印互联网络科技有限公司	15,840,000.00					15,840,000.00
广州海印蔚蓝新能源科技有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00
广州番禺海印潮楼商务服务有限公司	1,000,000.00					1,000,000.00
广州市番禺区友利玩具有限公司	259,680,587.05					259,680,587.05
广州市骏盈置业有限公司	330,000,000.00					330,000,000.00
广州海印小栈新零售有限公司	510,000.00					510,000.00
广州海印又一城商务有限公司	10,010,000.00					10,010,000.00
广州潮楼百货有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00
肇庆大旺海印又一城百	1,000,000.00					1,000,000.00

货有限公司
广州总统大酒店有限公司	162,000,000.00					162,000,000.00
广州市番禺总统大酒店有限公司	150,000.00					150,000.00
肇庆鼎湖雅逸酒店管理有限公司	3,310,000.00					3,310,000.00
肇庆高新区雅逸酒店管理有限公司	9,520,000.00					9,520,000.00
广州市番禺海印体育休闲有限公司	89,906,869.78					89,906,869.78
肇庆鼎湖海印又一城商业有限公司	100,000,000.00					100,000,000.00
肇庆大旺海印又一城商务有限公司	100,000,000.00					100,000,000.00
茂名海悦房地产开发有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00
广州从化海印又一城商业有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00
广州海弘房地产开发有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00
四会海印新都荟商业有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00
上海海印商业房地产有限公司	2,000,000.00					2,000,000.00
广东茂名大厦有限公司	192,266,055.00					192,266,055.00
珠海市澳杰	32,230,716.00					32,230,716.00

置业有限公司
广州海印物业管理有限公司	2,991,214.32					2,991,214.32
深圳前海海印商业保理有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00
广州海印融资租赁有限公司	200,000,000.00					200,000,000.00
广州海印互联网小额贷款有限公司	200,000,000.00					200,000,000.00
广州海印金融控股有限公司	500,000,000.00					500,000,000.00
广州海印商业保理有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00
珠海市海印又一城商业管理有限公司	670,000.00					670,000.00
合计	3,239,727,565.17					3,239,727,565.17	166,714,370.69

投资单位

期初余额(账面价值)

本期增减变动

期末余额(账面价值)

减值准备期末余额

追加 投资

减少投资

权益法下确认的投资损益

其他综合收益调整

其他权益变动

宣告发放现金股利或利润

计提减值准备

其他

一、合营企业

二、联营企业

广东商联支付网络技术有限公司

210,753,088.56

-1,087,423.78

209,665,664.78

广州海广资产管理有限公司	3,312,914.44			-329.26						3,312,585.18
广东河源农村商业银行股份有限公司	171,476,697.33			7,716,420.17	-2,360,031.11		-7,087,449.47			169,745,636.92
小计	385,542,700.33			6,628,667.13	-2,360,031.11		-7,087,449.47			382,723,886.88
合计	385,542,700.33			6,628,667.13	-2,360,031.11		-7,087,449.47			382,723,886.88

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	24,644,363.72	5,601,451.40	20,810,203.38	11,133,028.05
合计	24,644,363.72	5,601,451.40	20,810,203.38	11,133,028.05

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	19,068,366.70	22,138,706.32
权益法核算的长期股权投资收益	6,628,667.13	7,852,417.35
处置长期股权投资产生的投资收益		-5,538,898.54
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		35,237,689.63
合计	25,697,033.83	59,689,914.76

6、其他:不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	21,097,099.66
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	744,300.02
减：所得税影响额	175,962.44
少数股东权益影响额	100,668.15
合计	21,564,769.09	--

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.47%	0.0256	0.0238
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.90%	0.0156	0.0146

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他：不适用

广东海印集团股份有限公司

董事长：邵建明二〇二一年八月三十一日