北京全时天地在线网络信息股份有限公司
2021年半年度报告
2021-068
2021年08月
第一节 重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人信意安、主管会计工作负责人赵小彦及会计机构负责人(会计主管人员)史文翠声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司在本报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及应对措施，详情请参阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险及应对措施”，敬请广大投资者注意投资风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 7
第三节 管理层讨论与分析 ...... 10
第四节 公司治理 ...... 22
第五节 环境和社会责任 ...... 24
第六节 重要事项 ...... 25
第七节 股份变动及股东情况 ...... 31
第八节 优先股相关情况 ...... 37
第九节 债券相关情况 ...... 38
第十节 财务报告 ...... 39
备查文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作责任人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
（二）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
（三）载有公司法定代表人签字和公司盖章的公司2021年半年度报告文本原件。
（四）以上备查文件备置地点：公司证券投资部。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司、本公司、天地在线 | 指 | 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 |
| 广联先锋 | 指 | 北京广联先锋网络技术有限公司 |
| 四川广联 | 指 | 四川广联先锋网络技术有限公司 |
| 太古时代 | 指 | 天津太古时代网络技术有限公司 |
| 一飞投资 | 指 | 北京一飞天地投资中心（有限合伙） |
| 一鸣投资 | 指 | 北京一鸣天地投资中心（有限合伙） |
| 上海微问家 | 指 | 上海微问家信息技术有限公司 |
| 建元泰昌 | 指 | 北京建元泰昌股权投资中心（有限合伙） |
| 富泉一期 | 指 | 北京富泉一期投资基金管理中心（有限合伙） |
| 汇智易德 | 指 | 汇智易德咸宁股权投资合伙企业（有限合伙） |
| 建元时代 | 指 | 北京建元时代投资管理中心（有限合伙） |
| 瑞兴富泉 | 指 | 北京瑞兴富泉投资管理有限公司 |
| 360 | 指 | 公司的供应商，三六零科技集团有限公司 |
| 腾讯 | 指 | 公司的供应商，深圳市腾讯计算机系统有限公司和北京腾讯文化传媒有限公司 |
| 爱奇艺 | 指 | 公司的供应商，北京爱奇艺科技有限公司和海南爱奇艺文化传媒有限公司 |
| 今日头条 | 指 | 公司的供应商，湖北今日头条科技有限公司 |
| 百度 | 指 | 公司的供应商，百度时代网络技术（北京）有限公司 |
| 搜狐 | 指 | 公司的供应商，北京搜狐东林广告有限公司 |
| 知乎 | 指 | 公司的供应商，北京知乎网技术有限公司 |
| 快手 | 指 | 公司的供应商，北京快手广告有限公司 |
| 小红书 | 指 | 公司的供应商，薯一薯二文化传媒（上海）有限公司 |
| 腾讯广告 | 指 | 腾讯社交广告项目是指依托于腾讯社交网络体系下的APP为客户提供的互联网广告营销服务，包括腾讯微信项目和腾讯广点通项目 |
| 爱奇艺广告 | 指 | 爱奇艺广告项目是指依托于爱奇艺APP为客户提供的互联网广告营销服务，是公司展示类营销服务的主要项目之一 |
| 360竞价 | 指 | 360竞价项目是指依托于360搜索引擎为客户提供的互联网广告营销服务，是公司搜索引擎类营销服务的主要项目之一 |
| SaaS | 指 | Software-as-a-Service(软件即服务)的简称，它是一种通过Internet提供软件的模式，厂商将应用软件统一部署在自己的服务器上，客户可以根据自己实际需求，通过互联网向厂商定购所需的应用软件服务，按定购的服务多少和时间长短向厂商支付费用，并通过互联网获得厂商提供的服务 |
| 腾讯SaaS产品 | 指 | 腾讯SaaS产品是指供应商为深圳市腾讯计算机系统有限公司的SaaS产品的统称，包括企业QQ、营销QQ、腾讯企点等SaaS产品 |
| 爱客SaaS产品 | 指 | 爱客SaaS产品是指供应商为上海微问家的SaaS产品的统称，包括爱客钉钉、爱客CRM、爱客进销存等SaaS产品 |
| CNNIC | 指 | 中国互联网络信息中心，系国家网络基础资源的运行管理和服务机构 |
| 公司章程 | 指 | 北京全时天地在线网络信息股份有限公司章程 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 证券交易所、深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 报告期、报告期内 | 指 | 2021年1-6月 |
| 报告期末、本报告期末 | 指 | 2021年6月30日 |
| 疫情 | 指 | 新型冠状病毒肺炎疫情 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 天地在线 | 股票代码 | 002995 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 天地在线 | ||
| 公司的外文名称（如有） | Beijing Quanshi World Online Network Information Co., Ltd. | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | TD Online | ||
| 公司的法定代表人 | 信意安 | ||
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 李旭 | 刘立娟 |
| 联系地址 | 北京市朝阳区五里桥一街1号院（非中心）9号楼1层 | 北京市朝阳区五里桥一街1号院（非中心）9号楼1层 |
| 电话 | 010-65721713 | 010-65721713 |
| 传真 | 010-65727236 | 010-65727236 |
| 电子信箱 | investors@372163.com | investors@372163.com |
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 2,152,704,550.05 | 1,214,678,185.15 | 77.22% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 42,022,448.97 | 33,443,458.75 | 25.65% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 36,344,278.17 | 31,784,913.93 | 14.34% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -134,456,507.91 | 73,261,271.13 | -283.53% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.4641 | 0.3694 | 25.64% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.4641 | 0.3694 | 25.64% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.98% | 7.35% | -3.37% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,648,326,830.88 | 1,633,328,105.03 | 0.92% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,045,643,161.32 | 1,035,955,712.35 | 0.94% |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 4,462,536.99 | 主要系公司收到政府奖励款所致 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 3,976,525.08 | 主要系公司理财及结构性存款利息收益所致 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -16,172.81 | |
| 减：所得税影响额 | 2,744,718.46 | |
| 合计 | 5,678,170.80 | -- |
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
天地在线自2005年成立以来，一直专注于为企业客户提供互联网综合营销服务及企业级SaaS服务，目前已经发展成为国内互联网营销服务领域具有品牌影响力的互联网综合化服务提供商，累计服务企业客户数量超过10万家。公司凭借优质的互联网媒体资源、丰富的互联网营销经验，结合对客户营销需求的精准把握，依靠专业高效的营销服务团队及自主研发的服务平台，为客户提供“一站式”综合营销解决方案，从而提升企业的互联网营销效果及管理效率。公司总部位于北京，并在天津、广东、安徽、河北、山东、四川、陕西、山西等地成立分、子公司，初步建立了全国性的综合服务网；公司分别与腾讯、360、爱奇艺、今日头条、百度、搜狐、快手等知名企业、集团建立长期友好合作关系，构建了多元化的互联网媒体与产品体系；公司具有经验丰富的互联网营销及运营服务团队，凭借对互联网、客户需求的深刻理解及十余年的专业服务经验，以大数据为依托，不断为客户提供更加精准专业的互联网综合营销服务及企业级SaaS服务。2020年8月5日，公司成功登陆深圳证券交易所中小板，进一步提升了在行业内的知名度和影响力。未来，公司将继续专注于后移动互联网时代数字化转型，为客户提供全域全链路的数字化整体解决方案。
（一）公司主营业务
公司主营业务是围绕客户需求为其提供互联网综合营销的全案服务解决方案及企业级SaaS服务。深入了解客户业务与品牌发展战略，为客户提供互联网营销、品牌代运营、传播内容策划、品牌推广等全案服务内容，形成全链路综合服务策略建议，为企业主提供全域持续增效的数字化服务。
公司的互联网综合营销服务业务，主要是通过互联网媒体平台，为客户提供精准的广告投放服务。其内容主要为通过数据挖掘和分析，帮助客户寻找信息传播的网络目标受众群，并为客户提供互联网广告从数据挖掘、策略制定、媒体资源采购、创意设计和素材制作、投放测试和策略优化以及最终投放效果跟踪评估的整体解决方案，以提高客户的广告营销效果。公司互联网综合营销服务主要包括展示类和搜索引擎类营销服务。
企业级SaaS服务主要是为客户提供针对SaaS产品的咨询、培训、购买和维护等全方位服务，通过SaaS产品的全方位应用结合营销服务的推广，赋能企业的运营管理，实现数字化升级。目前，公司提供的SaaS产品主要涵盖即时沟通、销售管理、协同办公三大领域类别，包括腾讯SaaS产品（企业QQ、营销QQ、腾讯企点、企业微信等）、爱客SaaS产品、有道云协作等产品。
（二）公司经营模式
公司是链接互联网媒体资源、SaaS产品与企业客户的桥梁，通过为客户提供多元化的互联网产品与服务、充分挖掘客户需求、提供综合化互联网营销方案等增值服务来降低客户营销成本和提升营销效果，同时持续积累行业和客户数据，为客户
后续服务提供更好的数据和策略支持，最终增强客户与公司的“黏性”。公司凭借多年来的行业经验积累，与腾讯、360、爱奇艺、今日头条、百度、搜狐、快手等多个知名企业、集团建立长期合作关系，同时报告期内与今日头条达成进一步深度合作，成为今日头条旗下巨量引擎综合代理商以及巨量千川全国服务商，进一步完善多元化的媒体资源矩阵。可以为客户提供微信朋友圈、公众号、小程序、视频号、腾讯QQ、腾讯新闻、腾讯视频、QQ浏览器、爱奇艺视频、今日头条、抖音、快手、360搜索、百度、小红书、哔哩哔哩等多种流量通道，满足客户从媒体、内容、电商到私域等各种场景的品效联动转换，为各行业客户提供全域的营销解决方案和工具。同时公司通过多年来的行业经验积累，形成了较强的综合营销服务优势，可以为客户提供营销数据挖掘、策略制定、媒体资源采购、创意设计和素材制作、投放测试和策略优化以及最终投放效果跟踪评估等全方位、高质量的服务，提高客户的营销效果。
（三）公司所处行业分析
1、广告市场持续增长，数字技术驱动产业变革
2021年开年，广告市场整体呈现修复性增长，市场向上力量充沛。根据CTR媒介智讯的数据显示，2021年第一季度广告市场同比增长27.3%，多个广告渠道经历下跌后的反弹式增长，主流媒体的增量保证了广告市场整体的明显增长。媒体场
景化的生存，多场景的共振融合给广告服务商带来了更多的发展机会。
互联网广告作为新经济信息服务的重要载体之一，有效推动了线上和线下资源整合，丰富了消费场景和新技术应用范围，数字营销正在从用户的单次展现价值向挖掘用户的多次交易价值变迁。在存量竞争时代，传统的数字营销公司最大的优势是更接近上游的广告主与预算，因此向上可拓展更多营销模式如切换预算至高毛利率的 MCN 营销等，向下可渗透入广告主销售环节如电商代运营等，从而拓展新的业务形态，提高公司的盈利能力。在此背景下，数字营销服务商也开始越来越重视自身产品和能力的升级迭代，一方面依靠技术创新为广告主创造更大的营销价值，增强自身竞争力。另一方面数字营销服务商通过拓展内容营销、线下广告数字化、电商代运营等业务形态获得新增优质流量，实现流量的精细化运营，从而扩大营收规模和提升毛利率。
2、直播、短视频营销为品牌增长开启新线路
随着互联网、移动互联网的建设进程加快、应用场景更加丰富，诞生了如短视频、直播等多种新形式的互联网营销媒体。在互联网逐步深化融入人们社交和日常生活的趋势下，国家政策鼓励、引导、规范新媒体互联网营销的可持续发展，为数字化营销高质量发展提供了良好的发展环境，互联网营销服务行业迎来新的发展机遇。
根据Mob《2021年中国移动互联网半年度大报告》统计，截至2021年6月，短视频广告收入占比达42.6%，领跑其他媒介行业，短视频媒介已成为广告主青睐的投放渠道。为了提升流量质量，直播/短视频受到越来越多的广告主青睐，渗透率持续增加，并且连续两年成为广告主内容营销的首选。大部分广告主倾向投放DSP平台及抖音、腾讯视频号等新型流量为代
表的大媒体。以短视频、直播为代表的新型信息流媒体逐步成为数字营销服务商的新增长点。
另外，随着短视频内容供给愈加丰富及平台生态的不断完善、内容展示形式愈加多样，广告主不仅把直播/短视频当做销售的渠道、带货的渠道，而是更多的将其看作是和消费者建立沟通的渠道，沟通模式的不断突围和变化，为营销服务商开
启更多的可能性。
3、内容精细化运营，品牌私域快速成长
2021年，兴趣电商成为大势所趋，好内容+好产品成为品牌保障，行业竞争维度不断变化的同时，营销需求也在不断升级，品牌纷纷寻找新的生意增量场。直播营销与短视频营销成为互联网营销下数字营销的主要新媒体类型，营销理念也逐渐由以产品为中心转向以客户为中心的闭环营销。随着多元化的趋势越来越明显，企业客户对于一体化的运营需求价值点越来越突出，在全链路营销策略的指引和推动下，服务商迎来更好的时代。根据CTR《2021年广告主营销调查报告》显示，在广告营销预算方面，计划增加营销预算的广告主占44%，超过前四年的水平，计划减少广告投放的广告主占19%，远低于去年34%的比例。这也呼应了前面提到的存量竞争，大量广告主还是期待在各自的领域通过营销的方式占领市场，越来越多的广告主注重品牌的精细化管理。《2021中国私域营销白皮书》中提
出，微信生态和自营APP等私域触点在中国的渗透率已达96%，79%的消费者过去1年中在私域进行过购买。企业布局私域意味着商业思维格局的升维：从“流量”思维升级到“用户”思维，从“转换”思维升级到“增量”思维，从“利益”思维升级到“利他”思维。另一方面，去年倏然而至的疫情，加速了线上线下融合的趋势，私域流量的价值更加被放大。伴随越来越多品牌投身于私域浪潮，私域运营方法论也在不断优化迭代，不少头部品牌已经通过发展私域流量，取得了不俗的增长业绩。
天地在线多年来，致力于帮助企业客户数字化转型，为了帮助更多企业发展私域流量，公司2020年开始不断深化布局私域生态、落地后链路生态化的建设，专注后移动互联网时代数字化转型，通过公域流量前链路的赋能+私域流量后链路的托管，全方位助力企业私域经营，以公私域流量协同联运加速企业沉淀数字资产和全面数字化升级。以专业综合式的互联网营销方案服务于客户，同时不断关注行业发展变化，以完善的流量渠道、丰富的营销方式，使公司在行业中持续处于较高的地位。
二、核心竞争力分析
1、多维度综合数字化服务，实现企业价值最大化
公司是国内较早专注于互联网领域的营销服务提供商之一，公司始终致力于为客户提供契合自身的一站式、多元化的互联网营销解决方案，经过多年发展与积累，公司已由单一的互联网产品代理商发展成为互联网综合营销服务商，为客户提供互联网综合营销服务及企业级SaaS服务。公司拥有经验丰富的营销服务团队，为客户量身定制针对其品牌需求专业详细的数字化营销方案及咨询服务，通过及时跟踪和评估广告效果，定期提供专业的推广分析报告，根据数据分析结果为客户提供改进意见和优化方案，同时，通过定期组织客户沙龙，分享行业营销经验等方式，为客户提供优质、专业的营销服务。此外，通过构建营销服务网络来全面提升公司的客户服务能力，从而提高公司市场竞争力和品牌效应，推动公司业务的进一步发展。目前，公司总部位于北京，并在天津、广东、安徽、河北、山东、四川、陕西、山西等地成立分、子公司，初步建立了覆盖全国的营销服务网。
2、全行业优质客户资源，精准化客户服务经验
公司凭借专业的互联网营销行业经验，赢得了广大企业客户的信赖和认可，并与之形成了长期稳定的合作关系。经过多年发展，公司已积累数万家活跃客户资源，不仅为公司带来持续稳定的营收，也为公司提供了第一手的行业营销数据，进一步提升公司向客户提供数据分析、精准投放等增值营销服务的能力。此外，公司与客户在长期、深入地合作中，通过充分理解客户的营销需求、发展战略、品牌战略、管理策略等信息，为客户制定既符合客户自身定位又符合互联网特性的全域数字化营销方案，使双方之间能够建立起长期稳定的合作关系。目前，与公司合作的知名品牌或客户主要包括阿芙精油、泡泡玛特、全友家居、痘博士、世纪佳缘等，提高了公司品牌知名度，奠定公司的行业地位。
3、全域主流媒体资源覆盖，一站式整合流量运营
公司凭借十余年互联网行业的营销经验、专业优势、优质的客户资源和品牌地位，赢得了国内主流互联网媒体的信任，公司与腾讯、360、爱奇艺、今日头条、百度、搜狐、快手等国内知名的互联网公司进一步加强合作关系，建立了较为完善的互联网媒体资源矩阵。公司与这些互联网公司合作的时间相对较长，合作规模较为稳定。凭借长期稳定的合作关系与公司强大的综合化服务优势、客户资源优势与技术研发优势的支撑，促使这些互联网媒体愿意与公司共同探讨、尝试更多创新的营销表现形式，不断探索互联网行业发展的方向，从而使公司形成了行业内独有的媒体合作优势。近年来，天地在线及其子公司荣获了360智慧商业2018年度最具价值实力伙伴、2019年度新锐力奖、战神奖、突出贡献奖及2019年度金牌创新团队；腾讯广告2018年度最佳服务商、2019年度最佳合作伙伴、2020年半年度杰出服务商、2020下半年效果KA服务商-金牌服务商、2021年度最佳区域商业力量奖；2020年腾讯云卓越合作伙伴及2020年腾讯云SaaS卓越合作伙伴；爱奇艺广告2019年最佳运营团队、2020年度最佳合作伙伴-金麒麟、优秀销售团队及优秀运营团队；小红书2020年度生态营销最佳新锐奖；知乎2020年度最佳贡献奖等多项大奖，在业内取得了良好的口碑和认可。
4、聚焦行业前沿，数智化业务积极布局
近年来，随着移动智能终端设备的普及、移动互联网累计接入流量的增长以及移动互联网用户的增加，互联网营销也随之由PC端向移动端迁移。根据中国互联网信息中心发布的第47次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2020年12月，我国网民规模达9.89亿，其中手机网民规模达9.86亿，占比99.7%，较2018年底增加1.6亿人。在此背景下，公司始终关注并积极进行移动终端营销业务的开发，扩大移动终端营销业务的布局，如腾讯广告推广、爱奇艺效果推广、腾讯视频号、今日头条、抖音、快手、小红书、哔哩哔哩等，公司已积累了丰富的移动终端营销经验。
在信息爆炸、用户时间粉尘化的时期，人们对于精品内容的诉求越来越强。广告主更注重“内容精耕”，不只是精细化的内容创作，更是精通把控内容投放的数据库和传播链路，营销转化的效率和质量也在以可度量的方式被置于品牌方更关注的维度中。营销方式同质化的情况下、短视频营销爆发式发展后期，内容的重要性更加凸显。
面对市场变化带来的新机遇，公司始终走在行业的前沿，报告期内对短视频拍摄制作传播、电商直播代运营等各种行业新兴方向进一步布局，为公司后续发展和业绩持续增长打好充分的基础。未来，公司仍将长期保持对行业的深入研究和积极
尝试，不断以先进的产品和服务为企业赋能。
5、技术优势
互联网营销服务行业主要依托互联网营销技术为客户提供各项营销服务，技术水平体现服务能力和核心优势。公司专门设立的研发部及产品部紧随行业技术发展潮流，结合国内信息化建设进程，以创新思维方式为指导，以提高行业解决方案为目标，以重大软件技术创新为突破点，不断挖掘、提炼技术核心，提升公司的技术水平。另外公司自主研发创建的星云Astar云服务平台，是以主营业务为基础，基于公司业务不断积累新媒体数据，沉淀社交资源，形成数据挖掘智库系统，进行高效的撮合，实现营销广告精准投放，提升广告转化效果，有效地推动公司互联网营销业务的发展。截至本报告期末，本公司（含控股子公司）已合计拥有167项计算机软件著作权。
6、科学高效的人才管理优势
公司核心管理团队拥有丰富的互联网企业运作经验，对于互联网营销行业拥有极大的热情与独特的洞察力，在产品开发、内容运营和团队建设等方面具有出色的能力。公司的高级管理人员多数均有十年以上的互联网行业经验和丰富的管理经验，并且公司拥有一批具有丰富经验的互联网营销专家、服务专家、IT咨询专家和技术研发人员。公司以战略发展为核心，不断完善专业人才的引进、培养、提升，逐渐形成了专业化、职业化的管理团队，为公司快速发展奠定了基础。未来公司会探索多元化的激励方式，为吸纳和留住人才提供强有力的保障，鼓励员工与公司共同成长。
三、主营业务分析
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。主要财务数据同比变动情况
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 2,152,704,550.05 | 1,214,678,185.15 | 77.22% | 主要系公司业务规模增加所致 |
| 营业成本 | 2,050,415,702.19 | 1,125,156,056.01 | 82.23% | 主要系公司业务规模增加所致 |
| 销售费用 | 26,756,199.61 | 20,143,222.64 | 32.83% | 主要系公司业务规模增加，职工薪酬增加所致 |
| 管理费用 | 13,328,159.25 | 10,024,604.75 | 32.95% | 主要系公司业务规模增加，职工薪酬增加所致 |
| 财务费用 | -2,265,944.69 | -868,081.63 | 161.03% | 主要系公司首次公开发行股票募集资金到账，利息收入增加所致 |
| 所得税费用 | 7,112,894.29 | 6,114,100.18 | 16.34% | 不适用 |
| 研发投入 | 31,863,761.80 | 29,669,010.89 | 7.40% | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -134,456,507.91 | 73,261,271.13 | -283.53% | 主要系公司业务规模和范围增加，新客户尤其是品牌客户增加显著，公司给予品牌客户一定账期所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 115,935,393.97 | -42,675,079.84 | -371.67% | 主要系公司购买结构性理财到期所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,508,629.20 | 主要系公司分配现金股利所致 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -49,029,743.14 | 30,586,191.29 | -260.30% | 主要系公司业务规模增加，应收及预付款项增加所致 |
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 2,152,704,550.05 | 100% | 1,214,678,185.15 | 100% | 77.22% |
| 分行业 | |||||
| 互联网和相关服务业 | 2,150,827,844.87 | 99.91% | 1,213,523,336.79 | 99.90% | 77.24% |
| 其他 | 1,876,705.18 | 0.09% | 1,154,848.36 | 0.10% | 62.51% |
| 分产品 | |||||
| 互联网综合营销服务 | 2,134,819,396.88 | 99.17% | 1,192,521,290.36 | 98.18% | 79.02% |
| 企业级SaaS营销服务 | 16,008,447.99 | 0.74% | 21,002,046.43 | 1.73% | -23.78% |
| 其他 | 1,876,705.18 | 0.09% | 1,154,848.36 | 0.10% | 62.51% |
| 分地区 | |||||
| 华北地区 | 894,694,387.69 | 41.56% | 379,781,163.28 | 31.27% | 135.58% |
| 华东地区 | 760,318,920.67 | 35.32% | 493,197,717.08 | 40.60% | 54.16% |
| 华南地区 | 313,421,511.42 | 14.56% | 214,026,515.90 | 17.62% | 46.44% |
| 其他地区 | 184,269,730.27 | 8.56% | 127,672,788.89 | 10.51% | 44.33% |
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 互联网和相关服务业 | 2,150,827,844.87 | 2,048,620,777.11 | 4.75% | 77.24% | 82.25% | -2.62% |
| 分产品 | ||||||
| 互联网综合营销服务 | 2,134,819,396.88 | 2,039,639,056.18 | 4.46% | 79.02% | 83.89% | -2.53% |
| 分地区 | ||||||
| 华北地区 | 894,694,387.69 | 843,556,485.40 | 5.72% | 135.58% | 160.25% | -8.94% |
| 华东地区 | 760,318,920.67 | 729,253,683.16 | 4.09% | 54.16% | 53.31% | 0.53% |
| 华南地区 | 313,421,511.42 | 305,566,860.57 | 2.51% | 46.44% | 47.40% | -0.63% |
| 本报告期末 | 上年末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 290,421,590.34 | 17.62% | 339,438,798.62 | 20.78% | -3.16% | 不适用 |
| 应收账款 | 212,303,068.48 | 12.88% | 116,274,727.53 | 7.12% | 5.76% | 不适用 |
| 长期股权投资 | 17,340,938.15 | 1.05% | 13,982,928.60 | 0.86% | 0.19% | 不适用 |
| 固定资产 | 53,121,667.90 | 3.22% | 54,861,706.58 | 3.36% | -0.14% | 不适用 |
| 在建工程 | 99,143,562.24 | 6.01% | 6.01% | 购入房屋未达到预定可使用状态 | ||
| 合同负债 | 312,264,193.73 | 18.94% | 355,757,630.74 | 21.78% | -2.84% | 不适用 |
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 金融资产 | ||||||||
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 300,000,000.00 | -220,000,000.00 | 80,000,000.00 | |||||
| 4.其他权益工具投资 | 12,324,354.11 | 12,324,354.11 | ||||||
| 上述合计 | 312,324,354.11 | -220,000,000.00 | 92,324,354.11 | |||||
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 2,500,071.00 | 0.00 | 100.00% |
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
八、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：万元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 北京广联先锋网络技术有限公司 | 子公司 | 腾讯社交广告平台营销服务、腾讯企业产品的销售服务、爱客CRM等产品的销售服务 | 1000 | 38,675.3 | 14,104.82 | 36,644.87 | 2,110.61 | 1,628 |
| 北京全时先锋在线网络 | 子公司 | 北京地区爱奇艺平台的 | 100 | 5,006.37 | 4,112.71 | 6,059.87 | 688.57 | 470.48 |
| 信息科技有限公司 | 营销服务 | |||||||
| 天津太古时代网络技术有限公司 | 子公司 | 腾讯社交广告平台营销服务 | 1000 | 55,680.31 | 2,536.96 | 104,529.52 | 779.78 | 686.95 |
| 北京玄武时代科技有限公司 | 子公司 | 为腾讯社交广告平台营销服务及中石油北京地区部分加油站广告业务 | 1000 | 10,112.93 | 709.84 | 19,064.93 | -326.58 | -177.85 |
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 北京太古时代网络技术有限公司 | 新设立 | 无重大影响 |
| 四川全时天地先锋网络技术有限公司 | 新设立 | 无重大影响 |
直播行业监管的严格化要求逐渐加强。未来互联网营销相关监管政策、短视频营销、网络直播等相关的规范制度、网络信息安全等相关法律实践和监管要求不断更新，导致互联网营销领域内的创新、竞争或信息传播受到影响，将会对公司业务产生一定影响。针对上述风险，公司会严格按照既有的法律、法规规范运行，并持续关注相关政策的变化。
（2）市场竞争加剧的风险
随着互联网技术日新月异，移动互联网迅猛发展，互联网营销形式也日趋丰富多样，客户对于互联网营销的认识和要求也在不断提高，各互联网服务提供商根据自身定位、拥有的独特资源优势参与行业竞争，整个行业竞争不断加剧。如果公司不能准确把握行业发展趋势和客户营销需求的变化，持续提升技术水平、引进优秀人才、拓展优质客户、扩大业务规模、增强资本实力和抗风险能力，公司将无法继续保持行业竞争地位，进而对公司经营业绩产生重大不利影响。
针对以上风险，公司会顺应行业发展趋势，持续提升自身营销服务能力，提高经营管理水平，引入优秀人才，立足于客户需求的实现，进一步打开服务维度，从而提升公司创新能力及业务拓展能力，尽快适应快速发展的行业趋势。
3、公司经营风险
（1）供应商集中的风险
报告期内，公司向前五名供应商的采购成本占总采购成本的比例为98.54%，占比较高。供应商集中的主要原因是上游优质的互联网媒体资源相对集中。公司已经与腾讯、360、爱奇艺、今日头条等建立了稳定的合作关系，形成了多渠道、多业务线的经营模式，同时将通过开发新的互联网媒体渠道进一步丰富服务类型，从而进一步降低公司的采购集中度，但因为上游优质的互联网媒体资源相对集中，短期内公司无法改变采购较为集中的情况。若公司主要供应商发生不利于公司开展业务的情形，公司业务将受到不利影响。
针对以上风险，公司将拓展或加强与更多媒体供应商的合作，逐步降低供应商集中的风险。
（2）供应商合作政策发生不利变动的风险
目前公司上游供应商保持相对稳定的竞争态势，给予互联网服务提供商的合作政策也相对稳定，但若上游供应商竞争态势发生变化或调整合作政策、代理政策、返点政策、返点比例等，而公司无法进行及时调整或将不利变化向下游传导，将对公司的经营产生不利影响。
针对以上风险，公司将持续提升服务水平，积极开拓新的业务，增强公司服务价值，减少供应商合作政策对公司的影响。
（3）人才流失的风险
公司所处行业为互联网营销传播服务行业，行业特点为人才密集且专业人才需求旺盛，其更新换代速度远超其他行业，对人才要求高，公司如果不能留住现有的核心顶尖人才以及根据市场的快速发展引进新的人才，公司的技术优势得不到良好的发挥，将面临竞争力降低的风险。
针对以上风险，公司将充分重视人力资源工作，不断完善提升员工薪酬福利，坚持“内培外引”的人才策略，在培养现有人才的同时，积极引入富有经验的人才；同时适时推行股权激励、与业绩挂钩的浮动报酬机制等激励政策，稳定和吸引人
才，避免人才储备不足和流失的风险。
（4）毛利率持续下降的风险
报告期，公司毛利率为4.77%，公司毛利率呈下降趋势。公司毛利率受行业竞争状况、供应商合作政策、客户结构、渠道销售占比等因素的影响。如果未来公司的行业竞争加剧，供应商合作政策发生不利变化，或公司的渠道销售占比持续提高，公司总体毛利率存在进一步下降的风险。
针对以上风险，公司将努力加强自主核心技术研发，加强成本费用管理，以自有产品核心竞争力获得良好的盈利水平。
（5）技术风险
互联网行业属于新兴行业，随着行业的快速发展，技术升级的周期越来越短，对互联网企业的技术要求也越来越高。此外，新的技术在不断更好地满足用户需求和降低运营成本的同时，也对互联网企业的经营管理提出了更高的要求。只有及时跟进互联网技术的革新，不断加大对新技术的研发投入，满足用户更新的、更广泛的需求，才能在激烈的市场竞争中生存。如未来公司未能根据市场和用户习惯的变化趋势投入足够的资源进行新技术的研发，或出现新技术研发不及时或失败的情形，将会对公司产品创新和业务模式升级造成影响，进而影响公司的成长性。
针对以上风险，公司将及时跟进互联网技术的革新，加强研发团队的建设，不断加大对新技术的研发投入。
第四节 公司治理
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 2020年年度股东大会 | 年度股东大会 | 72.31% | 2021年05月20日 | 2021年05月21日 | 详见公司于2021年5月21日披露于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《关于2020年年度股东大会决议公告》 |
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 朱佳 | 监事 | 离任 | 2021年05月20日 | 因工作调动，朱佳先生申请辞去公司第二届监事会监事职务，辞职后朱佳先生仍在公司任职，朱佳先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请自公司股东大会选举产生新任监事后生效。 |
| 陈光 | 监事 | 被选举 | 2021年05月20日 | 公司于2021年4月27日召开了第二届监事会第十三次会议，于2021年5月20日召开了2020年年度股东大会审议通过了《关于补选公司第二届监事会监事的议案》，同意选举陈光先生为公司第二届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。 |
| 朱佳 | 副总经理 | 聘任 | 2021年05月24日 | 公司于2021年5月24日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，同意聘任朱佳先生为公司副总经理。 |
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√ 适用 □ 不适用
2021年6月15日，公司召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司<2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，同日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，拟向40名对象授予权益总计201.76万股，占公司总股本2.23%，其中91.18万份股票期权，110.59万股限制性股票。详见公司于2021年6月16日披露于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的相关文件。
第五节 环境和社会责任
一、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
□ 是 √ 否
报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
| 公司或子公司名称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产经营的影响 | 公司的整改措施 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第六节 重要事项
一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。
三、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项
√ 适用 □ 不适用
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 公司全资子公司员工张某侵占公司业务款，法院认定的犯罪数额为人民币193,599.22元。 | 19.36 | 否 | 该案已于2020年8月6号、2020年8月12号开庭审理，目前法院已作出初审判决 | 张某被一审判处有期徒刑一年，退赔广联先锋经济损失193,599.22元 | 已执行完毕 | 2020年08月28日 | 巨潮资讯网：2020年半年度报告及2020年年度报告 |
| 未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼事项汇总 | 1,082.89 | 否 | 部分审理中；部分已结案 | 无重大影响 | 部分审理中；部分已执行完毕 | 不适用 | 不适用 |
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来
□ 适用 √ 不适用
公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
6、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十二、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明报告期内，公司除正常租赁房屋进行办公外，未发生也未有以前期间发生但延续到报告期内的重大资产租赁事项。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | 0 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | 0 | |||||||
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | 0 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | 0 | |||||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 北京玄武时代科技有限公司 | 2021年04月28日 | 150 | 0 | 连带责任担保 | 无 | 无 | 合作协议产生的债务履行期限届满之日起三年。 | 否 | 否 | |
| 天津太古时代网络技术有限公司 | 2021年04月28日 | 10,000 | 0 | 连带责任担保 | 无 | 无 | 合作协议产生的债务履行期限届满之日起三年。 | 否 | 否 | |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 10,150 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 0 | |||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 10,150 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 0 | |||||||
| 子公司对子公司的担保情况 | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（C1） | 0 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2） | 0 | |||||||
| 报告期末已审批的对子 | 0 | 报告期末对子公司实际 | 0 | |||||||
| 公司担保额度合计（C3） | 担保余额合计（C4） | |||
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | ||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 10,150 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 0 | |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 10,150 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 0 | |
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 0.00% | |||
| 其中： | ||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | 0 | |||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） | 0 | |||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） | 0 | |||
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | 0 | |||
| 对未到期担保合同，报告期内已发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明（如有） | 无 | |||
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | 无 | |||
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 | 逾期未收回理财已计提减值金额 |
| 券商理财产品 | 募集资金 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 21,000 | 8,000 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 10,000 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 39,000 | 16,000 | 0 | 0 | |
4、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
5、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十三、其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
十四、公司子公司重大事项
√ 适用 □ 不适用
1、2021年3月8日，公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体暨投资设立全资子公司的议案》，同意全资子公司北京广联先锋网络技术有限公司使用募集资金2,000万元设立全资子公司四川全时天地先锋网络技术有限公司，并增加四川全时天地先锋网络技术有限公司为“一体化营销服务网络项目”的实施主体。具体内容详见公司2021年3月9日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分募投项目实施主体暨投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-008）。
2、2021年6月18日，公司召开2021年总经理办公会第七次会议，审议通过了《关于使用自有资金投资设立全资子公司的议案》，同意公司使用自有资金1,000万元设立全资子公司北京太古时代网络技术有限公司。
第七节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 48,500,000 | 75.00% | 19,400,000 | 19,400,000 | 67,900,000 | 75.00% | |||
| 1、国家持股 | 0 | ||||||||
| 2、国有法人持股 | 0 | ||||||||
| 3、其他内资持股 | 48,500,000 | 75.00% | 19,400,000 | 19,400,000 | 67,900,000 | 75.00% | |||
| 其中：境内法人持股 | 11,972,584 | 18.51% | 4,789,034 | 4,789,034 | 16,761,618 | 18.51% | |||
| 境内自然人持股 | 36,527,416 | 56.49% | 14,610,966 | 14,610,966 | 51,138,382 | 56.49% | |||
| 4、外资持股 | 0 | ||||||||
| 其中：境外法人持股 | 0 | ||||||||
| 境外自然人持股 | 0 | ||||||||
| 二、无限售条件股份 | 16,170,000 | 25.00% | 6,468,000 | 6,468,000 | 22,638,000 | 25.00% | |||
| 1、人民币普通股 | 16,170,000 | 25.00% | 6,468,000 | 6,468,000 | 22,638,000 | 25.00% | |||
| 2、境内上市的外资股 | 0 | ||||||||
| 3、境外上市的外资股 | 0 | ||||||||
| 4、其他 | 0 | ||||||||
| 三、股份总数 | 64,670,000 | 100.00% | 25,868,000 | 25,868,000 | 90,538,000 | 100.00% | |||
64,670,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5元（含税），共计派发现金股利人民币32,335,000.00元（含税）；不送红股；同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4股，共计转增25,868,000股。转增股本后公司总股本增加至90,538,000股。公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√ 适用 □ 不适用
按照最新股本90,538,000股摊薄计算，公司2020年基本每股收益为1.16元，稀释每股收益为1.16元，归属于公司普通股股东的每股净资产为11.44元； 2021年上半年度基本每股收益为0.46元，稀释每股收益为0.46元，归属于公司普通股股东的每股净资产为11.55元。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 信意安 | 21,184,312 | 8,473,725 | 29,658,037 | 首次公开发行股份锁定 | 2023年8月5日 | |
| 陈洪霞 | 10,417,861 | 4,167,144 | 14,585,005 | 首次公开发行股份锁定 | 2023年8月5日 | |
| 汇智易德咸宁股权投资合伙企业（有限合伙） | 5,440,000 | 2,176,000 | 7,616,000 | 首次公开发行股份锁定 | 2021年8月5日 | |
| 赵建光 | 3,090,243 | 1,236,097 | 4,326,340 | 首次公开发行股份锁定 | 2021年8月5日 | |
| 北京一鸣天地投资中心（有限合伙） | 2,700,099 | 1,080,040 | 3,780,139 | 首次公开发行股份锁定 | 2023年8月5日 | |
| 杜成城 | 1,455,000 | 582,000 | 2,037,000 | 首次公开发行股 | 2021年8月5日 |
| 份锁定 | ||||||
| 北京一飞天地投资中心（有限合伙） | 900,033 | 360,013 | 1,260,046 | 首次公开发行股份锁定 | 2023年8月5日 | |
| 北京建元泰昌股权投资中心（有限合伙） | 712,000 | 284,800 | 996,800 | 首次公开发行股份锁定 | 2021年8月5日 | |
| 北京富泉一期投资基金管理中心（有限合伙） | 536,000 | 214,400 | 750,400 | 首次公开发行股份锁定 | 2021年8月5日 | |
| 北京建元笃信投资中心（有限合伙） | 494,452 | 197,781 | 692,233 | 首次公开发行股份锁定 | 2021年8月5日 | |
| 北京建元博一投资管理合伙企业（有限合伙） | 487,000 | 194,800 | 681,800 | 首次公开发行股份锁定 | 2021年8月5日 | |
| 北京建元泓赓投资管理合伙企业（有限合伙） | 451,000 | 180,400 | 631,400 | 首次公开发行股份锁定 | 2021年8月5日 | |
| 张凤玲 | 380,000 | 152,000 | 532,000 | 首次公开发行股份锁定 | 2021年8月5日 | |
| 北京建元鑫铂股权投资中心（有限合伙） | 188,000 | 75,200 | 263,200 | 首次公开发行股份锁定 | 2021年8月5日 | |
| 北京建元众智投资管理合伙企业（有限合伙） | 64,000 | 25,600 | 89,600 | 首次公开发行股份锁定 | 2021年8月5日 | |
| 合计 | 48,500,000 | 0 | 19,400,000 | 67,900,000 | -- | -- |
| 报告期末普通股股东总数 | 11,422 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | ||||||
| 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末 | 报告期内 | 持有有限售 | 持有无 | 质押、标记或冻结情况 | ||
| 持有的普通股数量 | 增减变动情况 | 条件的普通股数量 | 限售条件的普通股数量 | 股份状态 | 数量 | |||
| 信意安 | 境内自然人 | 32.76% | 29,658,037 | 8,473,725 | 29,658,037 | 0 | ||
| 陈洪霞 | 境内自然人 | 16.11% | 14,585,005 | 4,167,144 | 14,585,005 | 0 | ||
| 汇智易德咸宁股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 8.41% | 7,616,000 | 2,176,000 | 7,616,000 | 0 | ||
| 赵建光 | 境内自然人 | 4.78% | 4,326,340 | 1,236,097 | 4,326,340 | 0 | ||
| 北京一鸣天地投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.18% | 3,780,139 | 1,080,040 | 3,780,139 | 0 | ||
| 杜成城 | 境内自然人 | 2.25% | 2,037,000 | 582,000 | 2,037,000 | 0 | ||
| 北京一飞天地投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.39% | 1,260,046 | 360,013 | 1,260,046 | 0 | ||
| 北京建元泰昌股权投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.10% | 996,800 | 284,800 | 996,800 | 0 | ||
| 刘凤芹 | 境内自然人 | 1.05% | 952,197 | 255,756 | 0 | 952,197 | ||
| 北京富泉一期投资基金管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.83% | 750,400 | 214,400 | 750,400 | 0 | ||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况（如有）（参见注3） | 无 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东中，信意安与陈洪霞签订《一致行动协议》，双方一致行动的期限为自《一致行动协议》签订之日起至公司股票上市之日起36个月，信意安担任一飞投资和一鸣投资的执行事务合伙人。赵建光直接或通过其控股的瑞兴富泉、建元时代担任富泉一期、建元泰昌的执行事务合伙人委派代表，参照《上市公司收购管理办法》的相关规定，认定赵建光与上述合伙企业互为一致行动人。 | |||||||
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 无 | |||||||
| 前10名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注11） | 无 | |||||||
| 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 刘凤芹 | 952,197 | 人民币普通股 | 952,197 |
| 唐占伟 | 280,120 | 人民币普通股 | 280,120 |
| 张庆超 | 186,000 | 人民币普通股 | 186,000 |
| 侯成光 | 174,580 | 人民币普通股 | 174,580 |
| 张仟 | 174,020 | 人民币普通股 | 174,020 |
| 王庆新 | 151,440 | 人民币普通股 | 151,440 |
| 李明彪 | 125,000 | 人民币普通股 | 125,000 |
| 陈贵阳 | 110,000 | 人民币普通股 | 110,000 |
| 倪洁 | 102,140 | 人民币普通股 | 102,140 |
| 钱志峰 | 92,400 | 人民币普通股 | 92,400 |
| 前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4） | 不适用 | ||
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
| 信意安 | 董事长、总经理 | 现任 | 22,509,250 | 9,140,488 | 31,649,738 | ||||
| 陈洪霞 | 董事 | 现任 | 11,081,138 | 4,432,456 | 15,513,594 | ||||
| 王楠 | 董事 | 现任 | 71,470 | 28,588 | 100,058 | ||||
| 魏爽 | 独立董事 | 现任 | 0 | ||||||
| 郑凌 | 独立董事 | 现任 | 0 | ||||||
| 焦靓 | 监事会主席 | 现任 | 68,261 | 27,305 | 95,566 |
| 陈光 | 监事 | 现任 | 0 | ||||||
| 徐宠 | 职工代表监事 | 现任 | 0 | ||||||
| 赵小彦 | 副总经理、财务负责人 | 现任 | 121,416 | 48,566 | 169,982 | ||||
| 刘砚君 | 副总经理 | 现任 | 185,387 | 74,155 | 259,542 | ||||
| 杨海军 | 副总经理 | 现任 | 122,879 | 49,152 | 172,031 | ||||
| 王玲玲 | 副总经理 | 现任 | 66,664 | 26,665 | 93,329 | ||||
| 贺娜 | 副总经理 | 现任 | 80,315 | 32,126 | 112,441 | ||||
| 郑义弟 | 副总经理 | 现任 | 53,275 | 21,310 | 74,585 | ||||
| 李旭 | 副总经理、董事会秘书 | 现任 | 0 | ||||||
| 朱佳 | 副总经理 | 现任 | 13,541 | 5,417 | 18,958 | ||||
| 合计 | -- | -- | 34,373,596 | 13,886,228 | 0 | 48,259,824注 | 0 | 0 | 0 |
第八节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
第九节 债券相关情况
□ 适用 √ 不适用
第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：北京全时天地在线网络信息股份有限公司
2021年06月30日
单位：元
| 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 290,421,590.34 | 339,438,798.62 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 80,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 155,000.00 | |
| 应收账款 | 212,303,068.48 | 116,274,727.53 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 751,527,438.40 | 674,558,351.89 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 11,033,526.00 | 9,751,222.85 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 117,301,383.95 | 109,642,469.84 |
| 流动资产合计 | 1,462,742,007.17 | 1,549,665,570.73 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 17,340,938.15 | 13,982,928.60 |
| 其他权益工具投资 | 12,324,354.11 | 12,324,354.11 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 53,121,667.90 | 54,861,706.58 |
| 在建工程 | 99,143,562.24 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 540,951.22 | 691,738.28 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 3,113,350.09 | 1,801,806.73 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 185,584,823.71 | 83,662,534.30 |
| 资产总计 | 1,648,326,830.88 | 1,633,328,105.03 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 |
| 应付账款 | 239,251,222.76 | 185,701,005.02 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 312,264,193.73 | 355,757,630.74 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 11,623,670.29 | 12,905,234.76 |
| 应交税费 | 12,777,209.64 | 11,999,334.55 |
| 其他应付款 | 8,031,521.52 | 9,663,729.77 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 18,735,851.62 | 21,345,457.84 |
| 流动负债合计 | 602,683,669.56 | 597,372,392.68 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 602,683,669.56 | 597,372,392.68 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 90,538,000.00 | 64,670,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 541,512,604.98 | 567,380,604.98 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 11,231,140.54 | 11,231,140.54 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 24,147,035.63 | 24,147,035.63 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 378,214,380.17 | 368,526,931.20 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,045,643,161.32 | 1,035,955,712.35 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 1,045,643,161.32 | 1,035,955,712.35 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,648,326,830.88 | 1,633,328,105.03 |
| 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 134,330,344.08 | 213,433,639.28 |
| 交易性金融资产 | 80,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 155,000.00 | |
| 应收账款 | 52,891,721.30 | 73,451,400.39 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 164,430,909.92 | 219,056,026.46 |
| 其他应收款 | 279,458,016.81 | 78,100,803.51 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 90,102,376.37 | 85,729,018.88 |
| 流动资产合计 | 801,368,368.48 | 969,770,888.52 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 11,343,428.85 | 9,574,999.14 |
| 其他权益工具投资 | 12,283,134.11 | 12,283,134.11 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 44,392,301.09 | 45,682,492.24 |
| 在建工程 | 99,143,562.24 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 381,039.87 | 515,564.83 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 764,836.71 | 907,950.14 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 168,308,302.87 | 68,964,140.46 |
| 资产总计 | 969,676,671.35 | 1,038,735,028.98 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 52,888,271.88 | 12,531,041.58 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 45,683,630.56 | 129,432,087.06 |
| 应付职工薪酬 | 8,142,074.74 | 9,035,930.88 |
| 应交税费 | 3,332,277.46 | 5,885,161.53 |
| 其他应付款 | 15,687,514.17 | 15,432,780.86 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 2,741,017.83 | 7,765,925.22 |
| 流动负债合计 | 128,474,786.64 | 180,082,927.13 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 128,474,786.64 | 180,082,927.13 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 90,538,000.00 | 64,670,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 541,412,604.98 | 567,280,604.98 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 11,231,140.54 | 11,231,140.54 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 24,147,035.63 | 24,147,035.63 |
| 未分配利润 | 173,873,103.56 | 191,323,320.70 |
| 所有者权益合计 | 841,201,884.71 | 858,652,101.85 |
| 负债和所有者权益总计 | 969,676,671.35 | 1,038,735,028.98 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、营业总收入 | 2,152,704,550.05 | 1,214,678,185.15 |
| 其中：营业收入 | 2,152,704,550.05 | 1,214,678,185.15 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,121,057,615.92 | 1,185,153,125.18 |
| 其中：营业成本 | 2,050,415,702.19 | 1,125,156,056.01 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 959,737.76 | 1,028,312.52 |
| 销售费用 | 26,756,199.61 | 20,143,222.64 |
| 管理费用 | 13,328,159.25 | 10,024,604.75 |
| 研发费用 | 31,863,761.80 | 29,669,010.89 |
| 财务费用 | -2,265,944.69 | -868,081.63 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 2,284,321.12 | 915,962.29 |
| 加：其他收益 | 13,410,273.08 | 9,350,936.55 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,834,463.63 | 1,715,447.44 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 857,938.55 | 1,062,972.64 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,470,702.81 | -2,349,520.38 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -775.22 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 44,420,968.03 | 38,241,148.36 |
| 加：营业外收入 | 4,742,071.27 | 1,416,410.57 |
| 减：营业外支出 | 27,696.04 | 100,000.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 49,135,343.26 | 39,557,558.93 |
| 减：所得税费用 | 7,112,894.29 | 6,114,100.18 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 42,022,448.97 | 33,443,458.75 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 42,022,448.97 | 33,443,458.75 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 42,022,448.97 | 33,443,458.75 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 42,022,448.97 | 33,443,458.75 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 42,022,448.97 | 33,443,458.75 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.4641 | 0.3694 |
| （二）稀释每股收益 | 0.4641 | 0.3694 |
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、营业收入 | 623,153,761.68 | 702,668,254.53 |
| 减：营业成本 | 568,813,644.06 | 646,873,824.49 |
| 税金及附加 | 499,962.40 | 609,909.78 |
| 销售费用 | 20,026,487.74 | 13,936,625.88 |
| 管理费用 | 10,806,961.87 | 8,404,899.44 |
| 研发费用 | 20,848,885.55 | 20,605,911.45 |
| 财务费用 | -1,629,072.98 | -604,951.93 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 1,637,600.34 | 633,244.64 |
| 加：其他收益 | 3,357,563.88 | 4,201,291.23 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,244,883.79 | 652,474.80 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -731,641.29 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 954,089.43 | -849,101.75 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 11,343,430.14 | 16,846,699.70 |
| 加：营业外收入 | 3,414,164.84 | 296,317.04 |
| 减：营业外支出 | 27,696.04 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 14,729,898.94 | 17,143,016.74 |
| 减：所得税费用 | -154,883.92 | 2,125,170.56 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 14,884,782.86 | 15,017,846.18 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 14,884,782.86 | 15,017,846.18 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 14,884,782.86 | 15,017,846.18 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,152,250,726.87 | 1,314,350,485.83 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 |
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,072,419.08 | 3,962,639.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,163,323,145.95 | 1,318,313,125.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,190,002,628.64 | 1,154,258,610.84 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,289,627.48 | 62,415,998.25 |
| 支付的各项税费 | 10,692,898.57 | 8,681,018.32 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 21,794,499.17 | 19,696,227.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,297,779,653.86 | 1,245,051,854.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -134,456,507.91 | 73,261,271.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 640,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,331,841.12 | 903,780.82 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 700.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 643,331,841.12 | 30,904,480.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 104,896,376.15 | 379,560.66 |
| 投资支付的现金 | 422,500,071.00 | 73,200,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 527,396,447.15 | 73,579,560.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 115,935,393.97 | -42,675,079.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,508,629.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 30,508,629.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,508,629.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -49,029,743.14 | 30,586,191.29 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 333,473,310.43 | 219,315,751.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 284,443,567.29 | 249,901,943.23 |
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 591,001,177.79 | 753,320,670.57 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 26,024,550.69 | 42,459,706.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 617,025,728.48 | 795,780,376.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 502,187,778.34 | 649,828,401.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,421,278.69 | 42,815,972.39 |
| 支付的各项税费 | 4,371,594.99 | 4,355,842.53 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 220,874,186.75 | 42,073,405.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 781,854,838.77 | 739,073,621.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -164,829,110.29 | 56,706,754.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 640,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,331,841.12 | 903,780.82 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 643,331,841.12 | 30,903,780.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 104,609,860.69 | 253,250.66 |
| 投资支付的现金 | 422,500,071.00 | 70,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 527,109,931.69 | 70,253,250.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 116,221,909.43 | -39,349,469.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,508,629.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 30,508,629.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,508,629.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -79,115,830.06 | 17,357,284.94 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 207,468,151.09 | 155,468,518.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 128,352,321.03 | 172,825,803.17 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 64,670,000.00 | 567,380,604.98 | 11,231,140.54 | 24,147,035.63 | 368,526,931.20 | 1,035,955,712.35 | 1,035,955,712.35 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 64,670,000.00 | 567,380,604.98 | 11,231,140.54 | 24,147,035.63 | 368,526,931.20 | 1,035,955,712.35 | 1,035,955,712.35 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 25,868,000.00 | -25,868,000.00 | 9,687,448.97 | 9,687,448.97 | 9,687,448.97 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 42,022,448.97 | 42,022,448.97 | 42,022,448.97 | ||||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -32,335,000.00 | -32,335,000.00 | -32,335,000.00 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -32,335,000.00 | -32,335,000.00 | -32,335,000.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 25,868,000.00 | -25,868,000.00 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 25,868,000.00 | -25,868,000.00 | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 90,538,000.00 | 541,512,604.98 | 11,231,140.54 | 24,147,035.63 | 378,214,380.17 | 1,045,643,161.32 | 1,045,643,161.32 |
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 48,500,000.00 | 101,635,441.02 | 19,541,732.48 | 268,198,295.52 | 437,875,469.02 | 437,875,469.02 | |||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 48,500,000.00 | 101,635,441.02 | 19,541,732.48 | 268,198,295.52 | 437,875,469.02 | 437,875,469.02 | |||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 967,363.65 | 33,443,458.75 | 34,410,822.40 | 34,410,822.40 | |||||||||||
| （一）综合收益总额 | 33,443,458.75 | 33,443,458.75 | 33,443,458.75 | ||||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 967,363.65 | 967,363.65 | 967,363.65 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 967,363.65 | 967,363.65 | 967,363.65 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分 | |||||||||||||||
| 配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 48,500,000.00 | 102,602,804.67 | 19,541,732.48 | 301,641,754.27 | 472,286,291.42 | 472,286,291.42 |
| 项目 | 2021年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 64,670,000.00 | 567,280,604.98 | 11,231,140.54 | 24,147,035.63 | 191,323,320.70 | 858,652,101.85 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 64,670,000.00 | 567,280,604.98 | 11,231,140.54 | 24,147,035.63 | 191,323,320.70 | 858,652,101.85 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 25,868,000.00 | -25,868,000.00 | -17,450,217.14 | -17,450,217.14 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 14,884,782.86 | 14,884,782.86 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -32,335,000.00 | -32,335,000.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -32,335,000.00 | -32,335,000.00 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 25,868,000.00 | -25,868,000.00 | ||||||||||
| 1．资本公积转 | 25,868, | -25,868, | ||||||||||
| 增资本（或股本） | 000.00 | 000.00 | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 90,538,000.00 | 541,412,604.98 | 11,231,140.54 | 24,147,035.63 | 173,873,103.56 | 841,201,884.71 |
| 项目 | 2020年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 48,500,000.00 | 101,535,441.02 | 19,541,732.48 | 149,875,592.38 | 319,452,765.88 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 48,500,000.00 | 101,535,441.02 | 19,541,732.48 | 149,875,592.38 | 319,452,765.88 | |||||||
| 三、本期增减变 | 967,363 | 15,017,84 | 15,985,209. | |||||||||
| 动金额（减少以“－”号填列） | .65 | 6.18 | 83 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 15,017,846.18 | 15,017,846.18 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 967,363.65 | 967,363.65 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 967,363.65 | 967,363.65 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 |
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 48,500,000.00 | 102,502,804.67 | 19,541,732.48 | 164,893,438.56 | 335,437,975.71 |
资1,143,478.22元，其中217,400.00元计入实收资本、926,078.22元计入资本公积，出资后占注册资本的2.00%；股东北京一鸣天地投资中心（有限合伙）以货币出资3,430,434.80元，其中652,200.00元计入实收资本、2,778,234.80元计入资本公积，占注册资本的6.00%。本次增资完成后，公司股东变更为信意安、陈洪霞、赵建光、北京建元笃信投资中心（有限合伙）、北京一飞天地投资中心（有限合伙）、北京一鸣天地投资中心（有限合伙），持股比例分别为47.08%、27.46%、12.04%、5.42%、
2.00%、6.00%。此次增资后，公司注册资本增加至1,086.96万元。
2015年9月9日，北京天地在线广告有限公司股东会决议通过，以有限公司截至2015年7月31日的净资产47,529,168.17元出资，折为股份4,500万股，整体变更为股份有限公司。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为此次整体变更出具了审计报告（天职业字[2015]12353号）和验资报告（天职业字[2015]13508号），沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具了沃克森评报字[2015]第0482号《评估报告》。公司于2015年09月30日取得北京市工商行政管理局东城分局颁发的统一社会信用代码为91110101783962889A的《营业执照》，公司名称变更为“北京全时天地在线网络信息股份有限公司”，注册资本为人民币4,500万元。2018年9月27日，天地在线召开股东大会，同意向外部投资者定向增发350万股股份，本次增资后，天地在线注册资本增加至4,850.00万元。本次新增的股份由汇智易德咸宁股权投资合伙企业（有限合伙）（下称“汇智易德”）以现金认购，每股增资价格为人民币26.80元，认购金额为9,380.00万元，其中350.00万元计入注册资本，9,030.00万元计入资本公积。2018年10月，陈洪霞将1,940,000.00股的股份转让给汇智易德咸宁股权投资合伙企业（有限合伙）；赵建光分别将1,455,000.00股、487,000.00股、64,000.00股、188,000.00股、135,000.00股的股份转让给杜成城、北京建元博一投资管理合伙企业（有限合伙）、北京建元众智投资管理合伙企业（有限合伙）、北京建元鑫铂股权投资中心（有限合伙）、北京建元泓赓投资管理合伙企业（有限合伙）；北京建元笃信投资中心（有限合伙）分别将380,000.00、536,000.00股、712,000.00股、316,000.00股的股份转让给张凤玲、北京富泉一期投资基金管理中心（有限合伙）、北京建元泰昌股权投资中心（有限合伙）、北京建元泓赓投资管理合伙企业（有限合伙）。相关各方就本次股权转让签署了股权转让协议。2018年11月，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具天职业字[2018]22184号《验资报告》，截至2018年11月13日已收到汇智易德的增资款9,380.00万元。
2018年10月，天地在线公司办理完毕本次工商变更登记手续，换发了新的营业执照，注册资本为4,850.00万元。
2020年8月5日，天地在线公司于深圳证券交易所上市。股票简称：天地在线，股票代码：002995。经中国证券监督管理委员会核准，公司首次公开发行人民币普通股16,170,000股，本次发行完成后公司的股本总数由4,850.00万股增加至6,467.00万股，注册资本由4,850.00 万元增加至6,467.00万元。2021年4月27日，公司召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十三次会议，2021年5月20日，公司召开2020年年度股东大会审议通过了《关于2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。同意公司以2020年12月31日总股本64,670,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5元（含税），共计派发现金股利人民币32,335,000.00元（含
税）；不送红股；同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4股，共计转增25,868,000股。转增股本后公司总股本增加至90,538,000股。
2.公司的业务性质和主要经营活动
经营范围主要包括：销售食品；广播电视节目制作；电影发行；文艺表演；从事互联网文化活动；演出经纪；技术推广服务；经济信息咨询；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；设计、制作、代理、发布广告；教育咨询（不含中介服务）；销售家用电器、电子产品、文化用品、化妆品、卫生用品、体育用品、日用品、针纺织品、服装、家具、珠宝首饰、金银制品、玩具；文化娱乐经纪人服务；营销策划；基础软件服务；应用软件服务（不含医用软件）；数据处理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
3.本公司实际控制人为信意安及陈洪霞。
4.财务报告的批准报出机构和财务报告批准报出日
本公司财务报告于2021年 8 月 27日经公司董事会批准报出。
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。本期的合并财务报表合并范围包括北京广联先锋网络技术有限公司、济南网信广告传媒有限责任公司、北京玄武时代科技有限公司、济南寒武纪网络科技有限公司、北京全时企业在线网络信息科技有限公司、北京全时先锋在线网络信息科技有限公司、成都未来天地广告有限公司、四川广联先锋网络技术有限公司、天津太古时代网络技术有限公司、四川全时天地先锋网络技术有限公司、北京太古时代网络技术有限公司。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。
2、持续经营
本公司自报告期末起12个月内不存在导致对持续经营能力产生重大怀疑的因素。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
1、遵循企业会计准则的声明
本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。此外，本财务报告依据证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453号）的列报和披露要求进行编制。
2、会计期间
本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。
3、营业周期
本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。
4、记账本位币
本公司采用人民币作为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下企业合并的会计处理方法
本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
（2）非同一控制下企业合并的会计处理方法
本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：
1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形
（1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则
处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
（2）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
（3）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法
处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。
处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
6、合并财务报表的编制方法
合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
（1）合并范围
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。
（2）合并程序
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。
合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。
子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
1）增加子公司
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。
2）处置子公司
①一般处理方法
在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原
持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。
②分步处置子公司
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资”进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司本附注2.（2）1）“一般处理方法”进行会计处理。
③购买子公司少数股权
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
④不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
（1）合营安排的认定和分类
合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：1）各参与方均受到该安排的约束；2）两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。
合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
（2）合营安排的会计处理
共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负
债；3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。
8、现金及现金等价物的确定标准
现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
（2）外币财务报表折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。
10、金融工具
（1）金融工具的确认和终止确认
本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。
满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：
1）收取金融资产现金流量的权利届满；
2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或（b）虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。
（2）金融资产分类和计量
本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。1）以摊余成本计量的金融资产金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。
3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。
4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。
当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。
（3）金融负债分类和计量
本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；2）根据正式书面文件载明的集团风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在集团内部以此为基础向关键管理人员报告；3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。
本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。
金融负债的后续计量取决于其分类：
①以摊余成本计量的金融负债
对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。
②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
（4）金融工具抵销
同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
（5）金融资产减值
本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。
本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。
1）预期信用损失一般模型
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对信用风险的具体评估，详见附注“九、与金融工具相关的风险”。
通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：
第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加
对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。
第二阶段：信用风险自初始确认后己显著增加但尚未发生信用减值
对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。
第三阶段：初始确认后发生信用减值
对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。
对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。
2）本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。
如果企业确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。
3）应收款项及租赁应收款
本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
（6）金融资产转移
本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。
本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程
度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。
11、应收票据
本公司对于不论是否含重大融资成分的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用
损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。 1.预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备
本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以组合的方式对应收票据预期信用损失进行估计。 依据风险特征将应收票据划分为以下两个组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
组合1：应收银行承兑汇票
组合2：应收商业承兑汇票对于划分为组合1的应收票据，具有较低信用风险，不计提坏账。对于划分为组合2的应收票据，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
12、应收账款
本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
（1）预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备
本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。
①单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：
| 单项计提坏账准备的理由 | 其他不重大的应收款项指除上述两种情况以外但有客观证据表明应收款项发生减值的单项应收款。 |
| 坏账准备的计提方法 | 将应收款项账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为信用减值损失，计入当期损益。 |
础，结合现时情况确定坏账准备计提的比例：
| 组合 | 应收款项 |
| 组合1：应收合并范围内关联方款项 | 个别认定，单项计提 |
| 组合2：保证金及押金 | 个别认定，单项计提 |
| 组合3：账龄组合 | 账龄分析法 |
| 其中：账龄 | 计提比例（%） |
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 一般以“金额100万元以上（含）且占应收款项账面余额10%以上的款项”等为标准。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法 | |
| 账龄分析法组合 | 参照历史信用损失经验，结合当前状况以及未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率计算预期信用损失 |
| 保证金及押金组合 | 个别认定，单项计提 |
| 组合 | 应收款项 |
| 组合1：应收合并范围内关联方款项 | 个别认定，单项计提 |
| 组合2：保证金及押金 | 个别认定，单项计提 |
| 组合3：账龄组合 | 账龄分析法 |
| 其中：账龄 | 计提比例（%） |
| 1年以内(含1年) | 5 |
| 1-2年（含2年） | 10 |
| 2-3年（含3年） | 50 |
| 3年以上 | 100 |
14、持有待售资产
本公司将同时满足下列条件的集团组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。
后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。
企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。
15、长期股权投资
（1）投资成本的确定
1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，
调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。
2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。
（2）后续计量及损益确认方法
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。
采用权益法时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,归入5长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认)，对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
（3）确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据
控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
（4）长期股权投资的处置
1）部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形
部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。
2）部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形
部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。
（5）减值测试方法及减值准备计提方法
对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。
16、固定资产
（1）确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20年 | 5.00 | 4.75 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 10年 | 5.00 | 9.50 |
| 办公设备 | 年限平均法 | 3-5年 | 5.00 | 19.00-31.67 |
18、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
1）无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。2）使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
| 项目 | 摊销年限（年） |
| 办公软件 | 6、10 |
20、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。
（2）辞退福利的会计处理方法
本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益
（3）其他长期职工福利的会计处理方法
本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
21、预计负债
（1）因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。
（2）本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
22、股份支付
（1）股份支付的种类
包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
（2）权益工具公允价值的确定方法
1）存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。
2）不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据
根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。
23、收入
收入确认和计量所采用的会计政策
（1）收入的确认
本公司的收入主要包括互联网综合营销服务收入、企业级SaaS营销服务收入和其他收入。本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品控制权是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。
（2）本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。
1）本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：
①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
②客户能够控制本公司履约过程中在建的资产。
③本公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。
2）对于不属于在某一时段内履行的履约义务，属于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。
在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：
①本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
③本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
⑤客户已接受该商品。
⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
（3）本公司收入确认的具体政策：
公司收入主要包括互联网综合营销服务收入、企业级SaaS营销服务收入和其他收入，收入确认原则如下：
1）互联网综合营销服务
公司互联网综合营销服务主要包括搜索引擎类营销服务、展示类营销服务，收入主要为客户支付的营销服务费，根据上游媒体系统显示的客户当月消耗及对应的订单单价确认收入或在服务有效期内分期确认收入。
2）企业级SaaS营销服务
公司向客户提供企业级SaaS营销服务时，收入主要为企业级SaaS营销服务费。企业级SaaS营销服务条款约定试用期的，在试用期满时确认收入；未约定试用期的，在产品交付时确认收入。
3）其他
其他服务在服务已经提供完成时确认收入。
（4）收入的计量
本公司应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本公司考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。
1）可变对价
本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，应当不超过在相关不确定性消除时累计己确认收入极可能不会发生重大转回的金额。企业在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。
2）重大融资成分
合同中存在重大融资成分的，本公司应当按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。
3）非现金对价
客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。
4）应付客户对价
针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。
企业应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本企业其他采购相一致的方式确认所购买的商品。企业应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，企业应当将应付客户对价全额冲减交易价格。
同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
24、政府补助
（1）政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
（2）政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
（3）政府补助采用总额法：
1）与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
2）与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
（4）对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。
（5）本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。
（6）本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：
1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司选择按照下列方法进行会计处理：
①以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
②以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。
2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
25、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
（2）确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
（3）资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
（4）本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：1）企
业合并；2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
26、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
（2）融资租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
（3）新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
1）承租人 本集团为承租人时，在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对租赁确认使用权资产和租赁负债。 在租赁期开始日后，本集团采用成本模式对使用权资产进行后续计量。参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本集团按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。 本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。按照《企业会计准则第17号——借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。 本集团对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。2）出租人
①融资租赁
本集团作为出租人的，在租赁期开始日，对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产，并按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。
②经营租赁
本集团作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用直线法或其他系统合理的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。
对于经营租赁资产中的固定资产，本集团应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。本集团按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应会计处理。
27、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 公司自 2021 年 1 月 1日起执行财政部《关于修订印发<企业会计准则第 21 号--租赁》（财会〔2018〕35 号）(简称"新租赁准则") | 经第二届董事会第二十三次会议审议通过 | 公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号-租赁》，因只有短期租赁业务，公司选择不确认使用权资产和租赁负债，故不需调整年初资产负债表科目余额。 |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 应税收入 | 6% |
| 城市维护建设税 | 当期已缴纳的流转税 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25% |
| 教育费及附加、地方教育费附加 | 当期已缴纳的流转税 | 3%、2% |
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 | 15% |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 15,323.00 | 5,000.00 |
| 银行存款 | 287,714,324.88 | 337,156,830.16 |
| 其他货币资金 | 2,691,942.46 | 2,276,968.46 |
| 合计 | 290,421,590.34 | 339,438,798.62 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 5,978,023.05 | 5,965,488.19 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 80,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 其中： | ||
| 权益工具投资 | 80,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 其中： | ||
| 合计 | 80,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑票据 | 155,000.00 | |
| 合计 | 155,000.00 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 项目 | 期末转应收账款金额 |
| 项目 | 核销金额 |
| 单位名称 | 应收票据性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 3,529,678.02 | 1.55% | 3,529,678.02 | 100.00% | 0.00 | 3,529,678.02 | 2.87% | 3,529,678.02 | 100.00% | 0.00 |
| 其中： | ||||||||||
| 单项金额不重大但单独计提 | 3,529,678.02 | 1.55% | 3,529,678.02 | 100.00% | 3,529,678.02 | 2.87% | 3,529,678.02 | 100.00% | ||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 224,233,415.84 | 98.45% | 11,930,347.36 | 5.32% | 212,303,068.48 | 122,785,757.89 | 100.00% | 6,511,030.36 | 5.45% | 116,274,727.53 |
| 其中： | ||||||||||
| 按账龄计提坏帐准备 | 224,233,415.84 | 98.45% | 11,930,347.36 | 5.32% | 212,303,068.48 | 122,785,757.89 | 100.00% | 6,511,030.36 | 5.30% | 116,274,727.53 |
| 合计 | 227,763,093.86 | 100.00% | 15,460,025.38 | 6.79% | 212,303,068.48 | 126,315,435.91 | 100.00% | 10,040,708.38 | 5.45% | 116,274,727.53 |
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 北京日月互联信息技术有限公司 | 1,801,296.47 | 1,801,296.47 | 100.00% | 预计难以收回 |
| 广州好孕健康管理有限公司 | 903,111.74 | 903,111.74 | 100.00% | 预计难以收回 |
| 北京定质生活科技有限公司 | 491,401.34 | 491,401.34 | 100.00% | 预计难以收回 |
| 南京苏视在线文化传播有限公司 | 169,747.16 | 169,747.16 | 100.00% | 预计难以收回 |
| 江西中文大业文化发展有限公司 | 164,121.31 | 164,121.31 | 100.00% | 预计难以收回 |
| 合计 | 3,529,678.02 | 3,529,678.02 | -- | -- |
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内（含1年） | 220,197,439.89 | 11,093,141.68 | 5.00% |
| 1-2年（含2年） | 3,394,943.26 | 339,503.44 | 10.00% |
| 2-3年（含3年） | 286,660.96 | 143,330.51 | 50.00% |
| 3-4年（含4年） | 354,371.73 | 354,371.73 | 100.00% |
| 合计 | 224,233,415.84 | 11,930,347.35 | -- |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 220,197,439.89 |
| 1至2年 | 4,303,671.11 |
| 2至3年 | 2,907,611.13 |
| 3年以上 | 354,371.73 |
| 3至4年 | 163,943.17 |
| 4至5年 | 190,428.56 |
| 合计 | 227,763,093.86 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 本期计提应收账款坏账准备 | 10,040,708.38 | 5,419,317.00 | 15,460,025.38 | |||
| 合计 | 10,040,708.38 | 5,419,317.00 | 15,460,025.38 | |||
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 客户一 | 38,484,100.07 | 16.90% | 1,924,205.04 |
| 客户二 | 27,400,964.47 | 12.03% | 1,370,048.22 |
| 客户三 | 24,144,748.06 | 10.60% | 1,207,237.42 |
| 客户四 | 12,526,993.35 | 5.50% | 626,349.65 |
| 客户五 | 11,051,901.63 | 4.85% | 552,595.08 |
| 合计 | 113,608,707.58 | 49.88% |
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 742,544,895.38 | 98.80% | 663,166,956.40 | 98.31% |
| 1至2年 | 6,265,942.00 | 0.83% | 5,684,519.81 | 0.84% |
| 2至3年 | 357,138.89 | 0.05% | 4,236,156.52 | 0.63% |
| 3年以上 | 2,359,462.13 | 0.31% | 1,470,719.16 | 0.22% |
| 合计 | 751,527,438.40 | -- | 674,558,351.89 | -- |
| 单位名称 | 金额（元） | 占预付账款总额的比例 |
| 供应商一 | 545,842,218.54 | 72.63% |
| 供应商二 | 59,679,417.55 | 7.94% |
| 供应商三 | 56,433,663.61 | 7.51% |
| 供应商四 | 17,808,319.25 | 2.37% |
| 供应商五 | 9,433,962.30 | 1.26% |
| 合计 | 689,197,581.25 | 91.71% |
其他说明：
6、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 11,033,526.00 | 9,751,222.85 |
| 合计 | 11,033,526.00 | 9,751,222.85 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金及押金 | 9,131,547.16 | 8,032,920.47 |
| 企业往来款 | 1,724,652.75 | 1,440,198.80 |
| 借款及备用金 | 270,509.86 | 319,901.42 |
| 合计 | 11,126,709.77 | 9,793,020.69 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2021年1月1日余额 | 41,797.84 | 41,797.84 | ||
| 2021年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | 51,385.81 | 51,385.81 | ||
| 2021年6月30日余额 | 93,183.65 | 93,183.65 |
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 6,084,031.60 |
| 1至2年 | 1,794,346.17 |
| 2至3年 | 435,330.00 |
| 3年以上 | 2,813,002.00 |
| 3至4年 | 2,259,879.00 |
| 4至5年 | 413,583.96 |
| 5年以上 | 139,539.04 |
| 合计 | 11,126,709.77 |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 湖北今日头条科技有限公司 | 保证金及押金 | 1,720,000.00 | 1年以内 | 15.46% | |
| 三六零科技集团有限公司 | 保证金及押金 | 1,500,000.00 | 1年以内 | 13.48% | |
| 北京爱奇艺科技有限公司 | 保证金及押金 | 1,050,000.00 | 注 | 9.44% | |
| 北京寰宇畅想文化传媒有限公司 | 保证金及押金 | 1,000,000.00 | 3年以上 | 8.99% | |
| 百度时代网络技术（北京）有限公司 | 保证金及押金 | 600,000.00 | 1年以内 | 5.39% | |
| 合计 | -- | 5,870,000.00 | -- | 52.76% |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预缴企业所得税 | 226,853.60 | 405,490.50 |
| 待抵扣进项税 | 36,944,272.58 | 29,236,979.34 |
| 理财及结构性存款 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 其他 | 130,257.77 | |
| 合计 | 117,301,383.95 | 109,642,469.84 |
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 北京云广广告有限公司 | 9,467,929.46 | 1,589,579.84 | 11,057,509.30 | ||||||||
| 北京夏熵烐科技有限公司 | 4,514,999.14 | 2,500,071.00 | -731,641.29 | 6,283,428.85 | |||||||
| 小计 | 13,982,928.60 | 2,500,071.00 | 857,938.55 | 17,340,938.15 | |||||||
| 合计 | 13,982,928.60 | 2,500,071.00 | 857,938.55 | 17,340,938.15 | |||||||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 北京汉唐经典文化艺术有限公司 | 41,220.00 | 41,220.00 |
| 上海微问家信息技术有限公司 | 12,283,134.11 | 12,283,134.11 |
| 合计 | 12,324,354.11 | 12,324,354.11 |
| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 53,121,667.90 | 54,861,706.58 |
| 合计 | 53,121,667.90 | 54,861,706.58 |
（1）固定资产情况
单位：元
| 项目 | 房屋建筑物 | 运输工具 | 办公设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||
| 1.期初余额 | 66,276,037.26 | 4,700,854.70 | 9,907,048.69 | 80,883,940.65 |
| 2.本期增加金额 | 837,352.70 | 837,352.70 | ||
| （1）购置 | 837,352.70 | 837,352.70 | ||
| （2）在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置或报废 | ||||
| 4.期末余额 | 66,276,037.26 | 4,700,854.70 | 10,744,401.39 | 81,721,293.35 |
| 二、累计折旧 | ||||
| 1.期初余额 | 17,233,205.47 | 2,179,807.50 | 6,609,221.10 | 26,022,234.07 |
| 2.本期增加金额 | 1,574,055.90 | 223,290.60 | 780,044.88 | 2,577,391.38 |
| （1）计提 | 1,574,055.90 | 223,290.60 | 780,044.88 | 2,577,391.38 |
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置或报废 | ||||
| 4.期末余额 | 18,807,261.37 | 2,403,098.10 | 7,389,265.98 | 28,599,625.45 |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置或报废 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 47,468,775.89 | 2,297,941.60 | 3,354,950.41 | 53,121,667.90 |
| 2.期初账面价值 | 49,042,831.79 | 2,521,232.20 | 3,297,642.59 | 54,861,706.58 |
| 项目 | 期末账面价值 |
| 新际商务中心办公楼 | 10,318,666.00 |
| 银座好望角办公楼 | 10,890,732.01 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 99,143,562.24 | |
| 合计 | 99,143,562.24 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 通州紫光科技园 | 99,143,562.24 | 99,143,562.24 | ||||
| 合计 | 99,143,562.24 | 99,143,562.24 | ||||
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 通州紫光科技园 | 99,143,562.24 | 99,143,562.24 | ||||||||||
| 合计 | 99,143,562.24 | 99,143,562.24 | -- | -- | -- |
12、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 办公软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 3,090,032.60 | 3,090,032.60 | |||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）购置 | |||||
| （2）内部研发 | |||||
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | 3,090,032.60 | 3,090,032.60 | |||
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 2,398,294.32 | 2,398,294.32 | |||
| 2.本期增加金额 | 150,787.06 | 150,787.06 | |||
| （1）计提 | 150,787.06 | 150,787.06 | |||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | 2,549,081.38 | 2,549,081.38 | |||
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 540,951.22 | 540,951.22 | |||
| 2.期初账面价值 | 691,738.28 | 691,738.28 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 信用减值损失 | 15,212,628.87 | 3,113,350.09 | 10,082,506.22 | 1,801,806.73 |
| 合计 | 15,212,628.87 | 3,113,350.09 | 10,082,506.22 | 1,801,806.73 |
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 3,113,350.09 | 1,801,806.73 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 0.00 | 9,673,636.51 |
| 可抵扣亏损 | 8,274,292.27 | 6,085,477.79 |
| 合计 | 8,274,292.27 | 15,759,114.30 |
（4）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2021 | 460,780.84 | 468,988.91 | |
| 2022 | 1,734,010.44 | 2,082,255.89 | |
| 2023 | 606,944.34 | 994,122.32 | |
| 2024 | 2,540,110.67 | 2,540,110.67 | |
| 2025 | 2,932,445.98 | ||
| 合计 | 8,274,292.27 | 6,085,477.79 | -- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 采购款 | 239,251,222.76 | 185,701,005.02 |
| 合计 | 239,251,222.76 | 185,701,005.02 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 充值款 | 312,264,193.73 | 355,757,630.74 |
| 合计 | 312,264,193.73 | 355,757,630.74 |
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 12,801,499.66 | 68,980,465.48 | 70,929,948.49 | 10,852,016.65 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 103,735.10 | 4,619,724.37 | 3,951,805.83 | 771,653.64 |
| 合计 | 12,905,234.76 | 73,600,189.85 | 74,881,754.32 | 11,623,670.29 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 12,211,670.52 | 61,278,400.67 | 63,229,468.67 | 10,260,602.52 |
| 2、职工福利费 | 0.00 | 1,904,893.69 | 1,904,893.69 | 0.00 |
| 3、社会保险费 | 556,451.04 | 3,241,265.06 | 3,236,228.12 | 561,487.98 |
| 其中：医疗保险费 | 530,049.06 | 3,159,831.39 | 3,166,026.39 | 523,854.06 |
| 工伤保险费 | 21,402.49 | 69,269.87 | 58,037.93 | 32,634.43 |
| 生育保险费 | 4,999.49 | 12,163.80 | 12,163.80 | 4,999.49 |
| 4、住房公积金 | 5,550.00 | 2,442,170.50 | 2,439,506.50 | 8,214.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 27,828.10 | 113,735.56 | 119,851.51 | 21,712.15 |
| 合计 | 12,801,499.66 | 68,980,465.48 | 70,929,948.49 | 10,852,016.65 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 100,088.15 | 4,428,935.26 | 3,782,163.39 | 746,860.02 |
| 2、失业保险费 | 3,646.95 | 190,789.11 | 169,642.44 | 24,793.62 |
| 合计 | 103,735.10 | 4,619,724.37 | 3,951,805.83 | 771,653.64 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 269,469.57 | 931,442.00 |
| 企业所得税 | 9,693,305.92 | 9,365,135.31 |
| 个人所得税 | 2,620,163.69 | 1,402,062.37 |
| 城市维护建设税 | 39,118.58 | 27,503.97 |
| 教育费附加 | 27,941.84 | 20,427.18 |
| 其他 | 127,210.04 | 252,763.72 |
| 合计 | 12,777,209.64 | 11,999,334.55 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应付款 | 8,031,521.52 | 9,663,729.77 |
| 合计 | 8,031,521.52 | 9,663,729.77 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 业务保证金 | 6,924,250.00 | 5,854,196.79 |
| 待付费用款 | 804,278.31 | 1,285,817.43 |
| 企业往来款 | 302,993.21 | 2,523,715.55 |
| 合计 | 8,031,521.52 | 9,663,729.77 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待转销项税额 | 18,735,851.62 | 21,345,457.84 |
| 合计 | 18,735,851.62 | 21,345,457.84 |
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 |
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 64,670,000.00 | 25,868,000.00 | 25,868,000.00 | 90,538,000.00 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 567,380,604.98 | 25,868,000.00 | 541,512,604.98 | |
| 合计 | 567,380,604.98 | 25,868,000.00 | 541,512,604.98 |
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 11,231,140.54 | 11,231,140.54 | ||||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 11,231,140.54 | 11,231,140.54 | ||||||
| 其他综合收益合计 | 11,231,140.54 | 11,231,140.54 | ||||||
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 24,147,035.63 | 24,147,035.63 | ||
| 合计 | 24,147,035.63 | 24,147,035.63 |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 368,526,931.20 | 268,198,295.52 |
| 调整后期初未分配利润 | 368,526,931.20 | 268,198,295.52 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 44,210,777.65 | 104,933,938.83 |
| 减：提取法定盈余公积 | 4,605,303.15 | |
| 转作股本的普通股股利 | 32,335,000.00 | |
| 期末未分配利润 | 378,214,380.17 | 368,526,931.20 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 2,152,704,550.05 | 2,050,415,702.19 | 1,214,675,921.00 | 1,125,156,056.01 |
| 其他业务 | 2,264.15 | |||
| 合计 | 2,152,704,550.05 | 2,050,415,702.19 | 1,214,678,185.15 | 1,125,156,056.01 |
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 合计 | |
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： |
其他说明
26、税金及附加
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 118,993.05 | 189,141.85 |
| 教育费附加 | 86,445.64 | 139,454.36 |
| 房产税 | 256,071.72 | 256,071.72 |
| 土地使用税 | 3,095.34 | 3,095.34 |
| 车船使用税 | 4,400.00 | |
| 印花税 | 486,419.82 | 432,149.50 |
| 其他 | 4,312.19 | 8,399.75 |
| 合计 | 959,737.76 | 1,028,312.52 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 21,567,474.66 | 13,698,369.49 |
| 办公费差旅费 | 3,720,605.38 | 3,665,137.16 |
| 广告宣传费 | 1,194,677.86 | 2,311,594.21 |
| 机构服务费 | 142,120.77 | 100,992.30 |
| 其他 | 131,320.94 | 367,129.48 |
| 合计 | 26,756,199.61 | 20,143,222.64 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 8,354,224.88 | 6,060,067.89 |
| 办公费差旅费 | 3,432,310.16 | 2,758,392.75 |
| 机构服务费 | 1,540,638.90 | 236,496.00 |
| 税费 | 985.31 | 2,284.46 |
| 股份支付 | 967,363.65 |
| 合计 | 13,328,159.25 | 10,024,604.75 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 29,313,161.37 | 27,703,509.58 |
| 公共费用 | 2,274,601.35 | 1,879,015.85 |
| 技术服务费 | 231,477.91 | 63,386.67 |
| 其他 | 44,521.17 | 23,098.79 |
| 合计 | 31,863,761.80 | 29,669,010.89 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | ||
| 减：利息收入 | 2,278,925.10 | 915,962.29 |
| 金融机构手续费 | 12,980.41 | 47,880.66 |
| 担保费 | ||
| 合计 | -2,265,944.69 | -868,081.63 |
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 增值税加计抵减 | 12,692,273.08 | 9,350,936.55 |
| 政府补助 | 718,000.00 | |
| 合计 | 13,410,273.08 | 9,350,936.55 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 857,938.55 | 1,062,972.64 |
| 理财及结构性存款利息收益 | 3,976,525.08 | 652,474.80 |
| 合计 | 4,834,463.63 | 1,715,447.44 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | -51,385.81 | 9,384.90 |
| 应收账款坏账损失 | -5,419,317.00 | -2,358,905.28 |
| 合计 | -5,470,702.81 | -2,349,520.38 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 4,730,548.04 | 907,629.95 | |
| 其他 | 11,523.23 | 508,780.62 | |
| 合计 | 4,742,071.27 | 1,416,410.57 |
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 税款补助 | 广联先锋 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 718,000.00 | 905,000.00 | 与收益相关 |
| 上市奖励 | 天地在线 | 补助 | 奖励上市而给予的政府补助 | 是 | 否 | 3,000,000.00 | 与收益相关 | |
| 企业扶植基金 | 太古时代 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 988,390.69 | 2,629.95 | 与收益相关 |
35、营业外支出
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 19,900.00 | 100,000.00 | |
| 其他 | 7,796.04 | ||
| 合计 | 27,696.04 | 100,000.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 8,424,437.65 | 6,600,933.40 |
| 递延所得税费用 | -1,311,543.36 | -486,833.22 |
| 合计 | 7,112,894.29 | 6,114,100.18 |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 49,135,343.26 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 7,370,301.49 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 4,175,248.80 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -3,830,186.48 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 820,605.42 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | -1,423,074.94 |
| 所得税费用 | 7,112,894.29 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 公司往来款 | 422,624.06 | 1,373,654.53 |
| 政府补助 | 4,552,771.46 | 1,261,240.48 |
| 利息收入 | 2,529,356.93 | 915,962.29 |
| 保证金及押金 | 3,038,840.00 | 132,000.00 |
| 个人往来款 | 14,375.30 | 40,873.13 |
| 其他 | 514,451.33 | 238,909.53 |
| 合计 | 11,072,419.08 | 3,962,639.96 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 付现费用款 | 10,382,410.00 | 14,761,112.19 |
| 公司往来款 | 6,945,225.47 | 3,832,322.08 |
| 保证金及押金 | 4,209,746.86 | 1,064,994.86 |
| 个人往来款 | 207,139.50 | 28,487.99 |
| 其他 | 49,977.34 | 9,310.13 |
| 合计 | 21,794,499.17 | 19,696,227.25 |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 42,022,448.97 | 33,443,458.75 |
| 加：资产减值准备 | ||
| 信用减值损失 | 5,470,702.81 | 2,349,520.38 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,577,454.75 | 2,451,080.45 |
| 使用权资产折旧 | ||
| 无形资产摊销 | 134,519.80 | 223,644.65 |
| 长期待摊费用摊销 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 0.00 | -775.22 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | ||
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -4,834,463.63 | -1,715,447.44 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -1,311,543.36 | -486,833.22 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | ||
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | ||
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -183,826,904.13 | -63,805,344.61 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 5,311,276.88 | 99,834,603.74 |
| 其他 | 0.00 | 967,363.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -134,456,507.91 | 73,261,271.13 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 284,443,567.29 | 249,901,943.23 |
| 减：现金的期初余额 | 333,473,310.43 | 219,315,751.94 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -49,029,743.14 | 30,586,191.29 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 284,443,567.29 | 333,473,310.43 |
| 其中：库存现金 | 15,323.00 | 20,501.10 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 281,736,301.83 | 247,993,916.48 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 2,691,942.46 | 1,887,525.65 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 284,443,567.29 | 333,473,310.43 |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 5,978,023.05 | 司法冻结 |
| 合计 | 5,978,023.05 | -- |
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 金融服务办公室上市奖励款 | 3,000,000.00 | 营业外收入 | 3,000,000.00 |
| 政府补助 | 718,000.00 | 其他收益 | |
| 稳岗补贴 | 206,370.86 | 营业外收入 | 206,370.86 |
| 企业扶持基金 | 988,390.69 | 营业外收入 | 988,390.69 |
| 培训补贴 | 532,000.00 | 营业外收入 | 532,000.00 |
| 中小微企业就业风险储备金 | 3,786.49 | 营业外收入 | 3,786.49 |
| 合计 | 5,448,548.04 | 4,726,761.55 |
八、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 济南网信广告传媒有限责任公司 | 济南 | 济南 | 设计、制作、代理、发布广告 | 100.00% | 收购 | |
| 北京广联先锋网络技术有限公司 | 北京 | 北京 | 设计、制作、代理、发布广告 | 100.00% | 设立 | |
| 北京玄武时代科技有限公司 | 北京 | 北京 | 设计、制作、代理、发布广告 | 100.00% | 设立 | |
| 济南寒武纪网络科技有限公司 | 济南 | 济南 | 设计、制作、代理、发布广告 | 100.00% | 设立 | |
| 北京全时企业在线网络信息科技有限公司 | 北京 | 北京 | 设计、制作、代理、发布广告 | 60.00% | 设立 | |
| 北京全时先锋在线网络信息科技有限公司 | 北京 | 北京 | 设计、制作、代理、发布广告 | 60.00% | 设立 | |
| 成都未来天地广告有限公司 | 成都 | 成都 | 设计、制作、代理、发布广告 | 100.00% | 设立 | |
| 四川广联先锋网络技术有限公司 | 成都 | 成都 | 设计、制作、代理、发布广告 | 100.00% | 设立 | |
| 天津太古时代网络技术有限公司 | 天津 | 天津 | 技术推广服务、会议及展览、广告业务 | 100.00% | 设立 | |
| 四川全时天地先锋网络技术有限公司 | 成都 | 成都 | 设计、制作、代理、发布广告 | 100.00% | 设立 | |
| 北京太古时代网络技术有限公司 | 北京 | 北京 | 设计、制作、代理、发布广告 | 100.00% | 设立 | |
2、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 北京云广广告有限公司 | 北京 | 北京 | 设计、制作、代理、发布广告 | 32.00% | 权益法 | |
| .北京夏熵烐科技有限公司 | 北京 | 北京 | 技术推广服务 | 9.89% | 权益法 | |
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 流动资产 | 150,909,459.14 | 137,003,959.25 |
| 非流动资产 | 48,420.34 | |
| 资产合计 | 150,957,879.48 | 137,003,959.25 |
| 流动负债 | 115,881,370.61 | 106,789,445.89 |
| 负债合计 | 115,881,370.61 | 106,789,445.89 |
| 归属于母公司股东权益 | 35,076,508.87 | 30,214,513.36 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 11,224,482.84 | 9,668,644.28 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 11,057,509.30 | 9,467,929.46 |
| 营业收入 | 114,088,966.89 | 171,936,848.24 |
| 净利润 | 4,967,437.01 | 3,321,788.26 |
| 综合收益总额 | 4,967,437.01 | 3,321,788.26 |
目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。
（一）信用风险
本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。本公司其他金融资产包括货币资金、交易性金融资产、其他应收款及某些衍生工具，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。
由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户/交易对手、地理区域和行业进行管理。在本公司内部不存在重大信用风险集中，本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。
（二）流动性风险
本公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本公司运营产生的预计现金流量。
本公司的目标是运用银行借款、可转换债券、融资租赁和其他计息借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。
（三）市场风险市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险，如权益工具投资价格风险。
1、利率风险
本公司报告期内未面临市场利率变动的风险
2、汇率风险
本公司报告期内未面临外汇变动风险。
3、权益工具投资价格风险
权益工具投资价格风险，是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。截至2021年6月30日，本公司未暴露于因归类为交易性权益工具投资和可供出售权益工具投资的个别权益工具投资风险之下。
十、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 量 | ||||
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （2）权益工具投资 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | ||
| （三）其他权益工具投资 | 12,324,354.11 | 12,324,354.11 | ||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 80,000,000.00 | 12,324,354.11 | 92,324,354.11 | |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 北京云广广告有限公司 | 联营企业 |
| 北京夏熵烐科技有限公司 | 联营企业 |
其他说明
3、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 北京一鸣天地投资中心（有限合伙） | 信意安控制的合伙企业，持有天地在线4.18%的股份 |
| 北京一飞天地投资中心（有限合伙） | 信意安控制的合伙企业，持有天地在线1.39%的股份 |
| 五月六月餐馆 | 陈洪霞控制的个体工商户 |
| 北京元石信和投资管理有限公司 | 独立董事郑凌持股51.00%、担任法定代表人、执行董事、经理 |
| 北京元石智和商业运营管理有限公司 | 独立董事郑凌持股58.00%、担任法定代表人、执行董事 |
| 中教京师教育科技（北京）有限公司 | 独立董事郑凌持股51.00%、担任法定代表人、执行董事、经理的公司北京元石信和投资管理有限公司的全资子公司 |
| 北京三体空间科技发展有限公司 | 独立董事郑凌持股60.00%、担任法定代表人、执行董事、经理 |
| 北京全时金辉网络技术有限公司 | 天地在线持股40%，高级管理人员贺娜担任董事，董事王楠担任监事 |
| 北京和智胜财务咨询有限公司 | 独立董事魏爽之配偶杨凤光持股90.00%、担任法定代表人、执行董事兼经理 |
| 北京泽悦天昱企业管理中心（有限合伙） | 高级管理人员赵小彦持股30.00%，赵小彦之配偶张涛杰持股70.00%并担任执行事务合伙人 |
| 建元阳光投资管理（北京）有限公司 | 赵建光持股99.00%、担任执行董事兼经理，赵建光妹妹之配偶朱冠宇担任监事并持股1% |
| 北京裕恒特投资管理有限公司 | 赵建光持股99.00%、担任执行董事兼经理 |
| 建元天华投资管理（北京）有限公司 | 赵建光持股99.00%、担任经理，赵建光妹妹之配偶朱冠宇担任监事 |
| 北京建元时代投资管理中心（有限合伙） | 赵建光出资70.00%、担任执行事务合伙人 |
| 北京建元时代投资顾问有限公司 | 赵建光持股70.00%、担任执行董事兼经理 |
| 北京瑞兴富泉投资管理有限公司 | 赵建光持股65.00%、担任董事长兼经理，赵建光妹妹之配偶朱冠宇担任董事并持股15.00% |
| 北京励荷人力资源有限公司 | 赵建光持股85.00%、担任监事 |
| 和泰银龄（北京）科技发展有限公司 | 赵建光持股28.46%，并通过多个基金间接持股31.54%，合计持股60% |
| 北京建元金诺投资中心（有限合伙） | 赵建光担任执行事务合伙人委派代表 |
| 北京建元铂睿股权投资中心（有限合伙） | 赵建光担任执行事务合伙人委派代表 |
| 北京建元超虹投资管理中心（有限合伙） | 赵建光担任执行事务合伙人委派代表 |
| 北京建元开艳股权投资合伙企业（有限合伙） | 赵建光担任执行事务合伙人委派代表 |
| 北京建元成长股权投资中心（有限合伙） | 赵建光担任执行事务合伙人委派代表 |
| 南京建源智金投资中心（有限合伙） | 赵建光担任执行事务合伙人委派代表 |
| 上海巽尼投资中心（有限合伙） | 赵建光担任执行事务合伙人委派代表 |
| 合肥凯丰投资咨询有限公司 | 赵建光之母彭守芬持股90.00%、担任执行董事兼总经理 |
| 合肥通富微电子有限公司 | 赵建光弟弟之配偶张虹担任董事 |
| 合肥兴泰资本管理有限公司 | 赵建光弟弟之配偶张虹担任董事兼总经理 |
| 合肥兴泰光电智能创业投资有限公司 | 赵建光弟弟之配偶张虹担任董事 |
| 安徽安华创新风险投资基金有限公司 | 赵建光弟弟之配偶张虹担任董事 |
| 合肥和泰产业投资有限公司 | 赵建光弟弟之配偶张虹担任董事 |
| 合肥诚兴航空产业投资有限公司 | 赵建光弟弟之配偶张虹担任董事 |
| 莱恩创科（北京）科技有限公司 | 赵建光妹妹之配偶朱冠宇担任董事 |
| 江阴莱恩创科自清洁玻璃有限公司 | 赵建光妹妹之配偶朱冠宇担任董事 |
| 莱恩创科领航（北京）科技有限公司 | 赵建光妹妹之配偶朱冠宇担任董事 |
| 莱恩创科（北京）轨道科技有限公司 | 赵建光妹妹之配偶朱冠宇担任董事 |
| 莱恩佳辰（苏州）纳米科技有限公司 | 赵建光妹妹之配偶朱冠宇担任董事 |
| 南京圣德医疗科技有限公司 | 赵建光持股2.95%且赵建光妹妹之配偶朱冠宇担任董事 |
| 北京夏熵烐科技有限公司 | 赵建光持股8.53%，赵建光妹妹之配偶朱冠宇担任董事 |
| 汇智易德咸宁股权投资合伙企业（有限合伙） | 持有天地在线8.41%的股份 |
| 北京建元泰昌股权投资中心（有限合伙） | 持有天地在线1.1%的股份，与执行事务合伙人委派代表赵建光为一致行动关系，合计持股9.31% |
| 北京富泉一期投资基金管理中心（有限合伙） | 持有天地在线0.83%的股份，与执行事务合伙人委派代表赵建光为一致行动关系，合计持股9.31% |
| 北京建元笃信投资中心（有限合伙） | 持有天地在线0.76%的股份，与执行事务合伙人委派代表赵建光为一致行动关系，合计持股9.31% |
| 北京建元博一投资管理合伙企业（有限合伙） | 持有天地在线0.75%的股份，与执行事务合伙人委派代表赵建光为一致行动关系，合计持股9.31%；赵建光持股99%并担任执行事务合伙人委派代表 |
| 北京建元泓赓投资管理合伙企业（有限合伙） | 持有天地在线0.7%的股份，与执行事务合伙人委派代表赵建光为一致行动关系，合计持股9.31% |
| 北京建元鑫铂股权投资中心（有限合伙） | 持有天地在线0.29%的股份，与执行事务合伙人委派代表赵建光为一致行动关系，合计持股9.31% |
| 北京建元众智投资管理合伙企业（有限合伙） | 持有天地在线0.1%的股份，与执行事务合伙人委派代表赵建光为一致行动关系，合计持股9.31% |
| 赵建光 | 赵建光持有4.78%的股份，与其控制的7个基金合计持有天地在线9.31%的股份 |
| 信意安 | 董事长、总经理；控股股东、实际控制人之一；直接持有天地在线32.76%的股份，通过一鸣、一飞间接持有天地在线 |
| 2.04%的股份，直接或间接合计持有天地在线34.80%股份 | |
| 陈洪霞 | 董事、实际控制人之一；直接持有天地在线16.11%的股份，通过一鸣间接持有天地在线1.03%的股份，直接或间接合计持有天地在线17.14%的股份 |
| 王楠 | 董事，通过一鸣间接持有天地在线 0.11 %的股份 |
| 郑凌 | 独立董事，无直接或间接持股 |
| 魏爽 | 独立董事，无直接或间接持股 |
| 焦靓 | 监事会主席，通过一鸣间接持有天地在线0.11%的股份 |
| 朱佳 | 监事，通过一飞间接持有天地在线0.02%的股份 |
| 徐宠 | 监事，无直接或间接持股 |
| 赵小彦 | 副总经理、财务总监，通过一鸣间接持有天地在线0.19%的股份 |
| 刘砚君 | 副总经理，通过一鸣间接持有天地在线0.29%的股份 |
| 杨海军 | 副总经理，通过一鸣间接持有天地在线0.19%的股份 |
| 王玲玲 | 副总经理，通过一鸣间接持有天地在线0.1%的股份 |
| 贺娜 | 副总经理，通过一鸣间接持有天地在线0.12%的股份 |
| 郑义弟 | 副总经理，通过一鸣间接持有天地在线0.08%的股份 |
| 李旭 | 副总经理、董事会秘书，无直接或间接持股 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 北京云广广告有限公司 | 否 | 702.93 | |||
| 北京夏熵烐科技有限公司 | 采购商品 | 15,584.70 | 否 | ||
| 中教京师教育科技（北京）有限公司 | 否 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 北京云广广告有限公司 | 销售商品 | 47,280.21 | 59,064.82 |
| 北京夏熵烐科技有限公司 | 销售商品 | 307,910.15 | |
| 中教京师教育科技（北京）有限公司 | 销售商品 | 8,046.10 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 4,523,033.00 | 2,253,956.97 |
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 北京云广广告有限公司 | 89,807.05 | 4,490.35 | 35,741.38 | 1,787.07 |
| 预付账款 | 北京云广广告有限公司 | 630,043.57 | 630,043.57 | ||
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 以引入外部机构或战略投资者公允价格确认 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 9,673,636.51 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 0.00 |
2015年6月，天地在线公司通过股东会决议，同意员工持股平台北京一飞天地投资中心（有限合伙）、北京一鸣天地投资中心（有限合伙）增资，增资价格5.26元/股，增加实收资本869,600.00元，构成股份支付。
天地在线公司根据与赵建光、北京建元笃信投资中心（有限合伙）等外部投资机构增资价格确定股权公允价值为17.00元/股，并根据员工持股平台的合伙协议约定的服务期以及《企业会计准则第11号-股份支付》对低于股权公允价值的员工的出资行为确定为股份支付。
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
十三、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
截止2021年6月30日，公司无需披露的重大承诺事项。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
截止2021年6月30日，公司无需披露的或有事项。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
十四、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位：元
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
3、销售退回
无
4、其他资产负债表日后事项说明
无
十五、其他重要事项
1、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
截至2021年6月30日，本公司业务不存在多种经营，无分部报告。
十六、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 2,349,657.61 | 4.06% | 2,349,657.61 | 100.00% | 0.00 | 2,135,164.94 | 2.69% | 2,135,164.94 | 100.00% | |
| 其中： | ||||||||||
| 单项金额不重大但单独计提 | 2,349,657.61 | 4.06% | 2,349,657.61 | 100.00% | 2,135,164.94 | 2.69% | 2,135,164.94 | 100.00% | ||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 55,571,798.18 | 95.94% | 2,680,076.88 | 4.82% | 52,891,721.30 | 77,357,150.52 | 97.31% | 3,905,750.13 | 5.05% | 73,451,400.39 |
| 其中： | ||||||||||
| 合并范围内关联方 | 7,572,827.56 | 7,572,827.56 | 2,446,852.01 | 3.08% | 2,446,852.01 | |||||
| 按账龄计提坏帐准备 | 47,998,970.62 | 100.00% | 2,680,076.88 | 5.58% | 45,318,893.74 | 74,910,298.51 | 94.24% | 3,905,750.13 | 5.21% | 71,004,548.38 |
| 合计 | 57,921,455.79 | 100.00% | 5,029,734.49 | 8.68% | 52,891,721.30 | 79,492,315.46 | 100.00% | 6,040,915.07 | 7.60% | 73,451,400.39 |
按单项计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 北京日月互联信息技术有限公司 | 1,801,296.47 | 1,801,296.47 | 100.00% | |
| 南京苏视在线文化传播有限公司 | 169,747.16 | 169,747.16 | 100.00% | |
| 江西中文大业文化发展有限公司 | 164,121.31 | 164,121.31 | 100.00% | |
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 52,585,908.94 |
| 1至2年 | 2,786,488.55 |
| 2至3年 | 2,456,058.30 |
| 3年以上 | 93,000.00 |
| 3至4年 | 93,000.00 |
| 合计 | 57,921,455.79 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 本期计提应收账款坏账准备 | 6,040,915.07 | -1,011,180.58 | 5,029,734.49 | |||
| 合计 | 6,040,915.07 | -1,011,180.58 | 5,029,734.49 |
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 客户一 | 22,290,820.04 | 38.48% | 1,114,541.01 |
| 客户二 | 4,716,607.69 | 8.14% | 235,830.37 |
| 客户三 | 4,362,374.93 | 7.53% | 218,118.76 |
| 客户四 | 3,179,427.33 | 5.49% | |
| 客户五 | 2,639,648.61 | 4.56% | |
| 合计 | 37,188,878.60 | 64.20% |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 279,458,016.81 | 78,100,803.51 |
| 合计 | 279,458,016.81 | 78,100,803.51 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金及押金 | 5,040,172.96 | 3,681,523.61 |
| 企业往来款 | 272,527,728.58 | 72,795,478.07 |
| 借款及备用金 | 1,959,292.25 | 1,635,887.66 |
| 合计 | 279,527,193.79 | 78,112,889.34 |
2）坏账准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2021年1月1日余额 | 99,802.06 | 99,802.06 | ||
| 2021年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | -30,625.08 | -30,625.08 | ||
| 2021年6月30日余额 | 69,176.98 | 69,176.98 |
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 277,010,470.18 |
| 1至2年 | 1,609,530.65 |
| 2至3年 | 315,330.00 |
| 3年以上 | 591,862.96 |
| 3至4年 | 508,879.00 |
| 4至5年 | 10,783.96 |
| 5年以上 | 72,200.00 |
| 合计 | 279,527,193.79 |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 天津太古时代网络技术有限公司 | 企业往来款 | 180,324,190.03 | 1年以内 | 64.51% | |
| 北京玄武时代科技有限公司 | 企业往来款 | 66,363,152.59 | 1年以内 | 23.74% | |
| 北京广联先锋网络技术有限公司 | 企业往来款 | 24,122,203.84 | 注 | 8.63% | |
| 济南网信广告传媒有限责任公司 | 企业往来款 | 1,736,432.12 | 3年以上 | 0.62% |
| 湖北今日头条科技有限公司 | 企业往来款 | 1,720,000.00 | 1年以内 | 0.62% | |
| 合计 | -- | 274,265,978.58 | -- | 98.12% |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 5,060,000.00 | 5,060,000.00 | 5,060,000.00 | 5,060,000.00 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 6,283,428.85 | 6,283,428.85 | 4,514,999.14 | 4,514,999.14 | ||
| 合计 | 11,343,428.85 | 11,343,428.85 | 9,574,999.14 | 9,574,999.14 | ||
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 济南网信广告传媒有限责任公司 | 2,900,000.00 | 2,900,000.00 | |||||
| 北京广联先锋网络技术有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||||
| 北京全时先锋在线网络信息科技有限公司 | 600,000.00 | 600,000.00 | |||||
| 北京全时企业在线网络信息科技有限公司 | 60,000.00 | 60,000.00 | |||||
| 成都未来天地广告有限公司 | 500,000.00 | 500,000.00 | |||||
| 合计 | 5,060,000.00 | 5,060,000.00 | |||||
| 投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少 | 权益法下确 | 其他 | 其他权 | 宣告发 | 计提 | 其他 | ||||
| 投资 | 认的投资损益 | 综合收益调整 | 益变动 | 放现金股利或利润 | 减值准备 | ||||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 北京夏熵烐科技有限公司 | 4,514,999.14 | 2,500,071.00 | -731,641.29 | 6,283,428.85 | |||||||
| 小计 | 4,514,999.14 | 2,500,071.00 | -731,641.29 | 6,283,428.85 | |||||||
| 合计 | 4,514,999.14 | 2,500,071.00 | -731,641.29 | 6,283,428.85 | |||||||
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 623,153,761.68 | 568,813,644.06 | 702,668,254.53 | 646,873,824.49 |
| 合计 | 623,153,761.68 | 568,813,644.06 | 702,668,254.53 | 646,873,824.49 |
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 合计 | |
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： |
5、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -731,641.29 | |
| 理财及结构性存款利息收益 | 3,976,525.08 | 652,474.80 |
| 合计 | 3,244,883.79 | 652,474.80 |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 4,462,536.99 | 主要系公司收到政府奖励款所致 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 3,976,525.08 | 主要系公司理财及结构性存款利息收益所致 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -16,172.81 | |
| 减：所得税影响额 | 2,744,718.46 | |
| 合计 | 5,678,170.80 | -- |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 3.98% | 0.4641 | 0.4641 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.44% | 0.4014 | 0.4014 |