四方新材：重庆四方新材股份有限公司2021年半年度报告

公司代码：605122 公司简称：四方新材

重庆四方新材股份有限公司

2021年半年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完

整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 本半年度报告未经审计。

四、 公司负责人李德志 、主管会计工作负责人龚倩莹 及会计机构负责人（会计主管人员）龚倩莹 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

公司的未来计划、战略的实现，以及对未来的分析或测算，系需要依托客观条件不发生重大变化，该等计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否

十、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”之“（一）可能面对的风险”的有关内容。

十一、 其他

□适用√不适用

目录

第一节 释义 ...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5

第三节 管理层讨论与分析 ...... 7

第四节 公司治理 ...... 15

第五节 环境与社会责任 ...... 16

第六节 重要事项 ...... 19

第七节 股份变动及股东情况 ...... 27

第八节 优先股相关情况 ...... 32

第九节 债券相关情况 ...... 32

第十节 财务报告 ...... 33

备查文件目录	经现任法定代表人签字和公司盖章的本次半年报全文和摘要
	经现任公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义
公司、四方股份、四方新材	指	重庆四方新材股份有限公司
十月投资	指	福建晋江十月华隆股权投资合伙企业（有限合伙）
富坤投资	指	重庆富坤新智能交通投资合伙企业（有限合伙）
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
会计师、信永中和会计师事务所、信永中和	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
保荐机构（主承销商）	指	中原证券股份有限公司
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	重庆四方新材股份有限公司
公司的中文简称	四方新材
公司的外文名称	CHONGQINGSIFANGNEWMATERIALCO.,LTD.
公司的外文名称缩写	SIFANGNEWMATERIAL
公司的法定代表人	李德志

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李海明	万华
联系地址	重庆市巴南区南彭街道南湖路306号	重庆市巴南区南彭街道南湖路306号
电话	023-66241528	023-66241528
传真	023-66245379	023-66245379
电子信箱	[e-mail]	[e-mail]

公司注册地址	重庆市巴南区南彭街道南湖路306号
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	重庆市巴南区南彭街道南湖路306号
公司办公地址的邮政编码	401307
公司网址	www.cqsifang.com
电子信箱	[e-mail]
报告期内变更情况查询索引	不适用

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	重庆市巴南区南彭街道南湖路306号证券部
报告期内变更情况查询索引	不适用

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	四方新材	605122	不适用

主要会计数据

本报告期 （1－6月）

上年同期

本报告期比上年同期增减(%)

营业收入	507,715,925.72	500,756,572.96	1.39
归属于上市公司股东的净利润	68,730,083.65	102,744,520.17	-33.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	64,348,032.21	99,251,386.06	-35.17
经营活动产生的现金流量净额	-63,866,881.49	104,502,796.89	-161.11
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,247,700,427.03	1,020,513,608.96	120.25
总资产	2,976,999,335.18	2,117,186,753.13	40.61

主要财务指标	本报告期 （1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元／股）	0.44	1.11	-60.36
稀释每股收益（元／股）	0.44	1.11	-60.36
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.41	1.08	-62.04
加权平均净资产收益率（%）	4.14	12.44	减少8.30个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.88	12.02	减少8.14个百分点

九、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	1,766,377.48
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,749,433.52
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-360,456.37
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额	-773,303.19
合计	4,382,051.44

公司是以商品混凝土研发、生产和销售为主业，同时生产建筑用砂石骨料的建筑材料制造商,目前主要生产并销售各强度等级普通商品混凝土、高强度商品混凝土，以及特种商品混凝土，包括自密实商品混凝土、大体积商品混凝土、抗渗防水商品混凝土等。根据证监会发布的《上市公司行业分类指引》和国家统计局发布的《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司所属行业为“C30非金属矿物制品业”。根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》和《西部地区鼓励类产业目录》中相关内容，公司业务属于“高强、高性能结构材料与体系的应用”的鼓励发展的建筑行业。

公司主要业务区域以重庆市为主，产品广泛应用于道路、桥梁、隧道、水利等基础设施建设，以及房地产开发等领域。目前，公司在重庆市商品混凝土市场位于行业前列。

2、经营模式

（1）采购模式

公司供应部根据销售、生产计划及原材料库存情况制定采购计划，实施原材料采购，试验室负责对采购的原材料进行检验。

在水泥的采购方面，公司选择重庆市产品品质、供应能力排名前列的水泥生产厂商进行长期、深度的合作。同时，公司综合考虑价格、品质、运输距离等因素，选择数家水泥生产商作为备选，在水泥需求量较大且主要供应商难以满足公司需求时进行采购。

在砂石骨料和机制砂方面，公司拥有储量丰富的石灰岩矿山资源，已能够实现砂石骨料和机制砂的自产自用需求。

对于混凝土外加剂、掺合料等原材料，公司建立了动态合格供应商名录，选择其中的3-5家供应商长期合作。

（2）生产模式

1）商品混凝土生产模式

公司根据客户需求组织生产，采取以销定产的模式。生产部根据客户的工程施工进度和混凝土需求情况在每月末制定未来三个月的预计生产计划。客户通常提前一天向公司提出用货需求，生产部汇总客户需求后制定次日具体生产计划。公司生产部设立了生产调度中心，对各种资源集中调配，统筹安排混凝土生产、运输和泵送等各个运营环节；试验室负责配合比设计和混凝土质量检验；技术部负责根据生产任务单调整并下发生产配合比；生产部机楼控制室负责操作自动化生产系统按照配合比生产混凝土；运输部负责混凝土运输；设备部负责混凝土泵送及混凝土搅拌设备的检修。

2）砂石骨料生产模式

建材分公司负责砂石骨料和机制砂的生产管理，组织矿山开采、砂石骨料及机制砂的生产；供应部根据砂石骨料库存情况及生产计划情况向建材分公司提出砂石骨料供应要求；建材分公司根据供应部所提需求组织砂石骨料的生产；运输部负责将砂石骨料及机制砂运输至公司商品混凝土生产基地。

（3）销售模式

公司的客户主要是各类建筑施工企业。公司销售部对建筑施工企业的资金实力、财务、诉讼等情况进行背景调查；选取综合实力较强的建筑施工企业进行投标或谈判，确定合同条款并履行合同审批程序，合同评审通过后由销售部与对方签订销售合同。合同通常约定当商品混凝土官方指导价格的涨跌幅度达到一定幅度时将进行调整。商品混凝土的销售采取即产即销的模式。公司根据客户的施工进度组织生产，运送至施工现场，由客户验收并在送货单上签字确认。公司按照合同约定与客户对账并结算。

（二）所属行业情况

1、我国商品混凝土行业现状及市场情况

商品混凝土是目前世界上使用量最大、应用范围最广泛的基础性建筑材料，主要受基础设施建设投资和房地产开发投资影响较大。根据国家统计局相关统计数据，2021年1-6月，全国固定资产投资（不含农户）25.59万亿元，同比增长12.6%，分领域看，基础设施投资同比增长7.8%，房地产开发投资同比增长15.0%。房地产开发投资分区域看，东部地区同比增长13.6%，中部地区同比增长22.7%，西部地区同比增长12.2%，东北地区同比增长11.8%。

2、重庆市商品混凝土行业现状及市场情况

重庆市基础设施建设投资和房地产开发投资直接影响商品混凝土的需求变化。根据重庆市统计局数据显示，2021年1-6月，重庆市固定资产投资同比增长9.3%，其中，基础设施投资同比增长12.2%；房地产开发投资同比增长1.1%，商品房施工面积2.47亿平方米，同比增长1.3%。

根据重庆市造价信息网数据显示，2021年1-6月，重庆市商品混凝土（C30规格）含税指导单价平均值为425.83元/立方米，较上年同期下降51.67元/立方米；碎石含税指导单价平均值为

112.5元/吨，较上年同期下降20元/吨；特细砂含税指导单价平均值为237.5元/吨，较上年同期下降32.5元/吨。

在政策方面，重庆市政府办公厅于2021年7月19日发布《关于加快实施重庆市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二○三五年远景目标纲要重大项目的通知》（渝府办发[2021]72号），该通知中涉及的重大项目有532个，涵盖经济、社会、民生等方方面面。其中，基础设施有232项，包括15个高铁项目、21个铁路项目、11个机场项目、68个高速公路项目等，城市提升69项，包括19个轨道项目、29个城市道路及桥隧立交项目、13个城市快速通道项目和8个城市更新及品质提升项目。

二、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）石灰岩矿产资源优势

根据重庆市矿产资源总体规划（2016-2020年），重庆中心城区内石灰岩矿山关闭整合，砂石供应点逐步向适宜开采区转移。公司所处重庆市巴南区拥有丰富的建筑用石灰岩矿产资源，并

且水路、陆路交通运输便利，区位优势明显。公司按照绿色矿山建设标准在巴南区姜家镇建设了建筑用石灰岩矿山生产线，该处矿山与公司商品混凝土生产基地运输距离约40km，与渝湘高速连通，交通运输便利。充足的石灰岩矿产资源和精细化的砂石骨料生产技术为公司经营业绩的稳定性、生产经营的持续性提供了可靠的保障。

（二）自产砂石骨料质量及成本控制优势

公司拥有的石灰岩矿矿石质地良好、易于开采加工，建设的砂石骨料精细化生产线具备先进的整形处理工艺，能够生产完整级配的碎石和机制砂，其中，砂石骨料的自产自用不仅保障了砂石骨料品质的一致性，提高了商品混凝土的品质，而且能够较好的控制砂石骨料成本；机制砂的自产自用实现了对河砂和湖砂有效替代，在保护环境的同时实现了成本控制。

（三）技术和工艺优势

公司研发部通过长期的研发和生产实践，具备C10-C100强度等级和各类特种用途混凝土自主研发生产能力，同时能够利用原材料优选技术和商品混凝土配合比设计与实施技术，根据客户不同的建筑设计和施工要求，设计最优配合比，降低商品混凝土生产成本并提升产品质量；公司试验室配备了完备的试验检测设备，负责原材料质量检验及混凝土出厂检测试验；公司技术部负责生产及施工过程中的质量监督、沟通反馈工作。

公司每条生产线配备5个砂石骨料配料仓，保证公司生产的商品混凝土拥有合理的砂石骨料级配，技术人员有条件根据不同批次原材料质量情况设计不同的配合比，确保产品质量的稳定性。公司每两条生产线配备7个外加剂存储罐，技术人员可以通过丰富的外加剂配置方案，设计各种型号和性能的产品，满足各种施工条件的要求。

（四）生产基地规模优势

公司目前采用集中统一布局的模式，建设有“环保型、规模化、自动化”的商品混凝土生产基地，拥有8条全封闭240型混凝土自动化生产线，配置14个大型砂石骨料储料仓，设计生产能力为480万立方米/年。集中统一布局的规模化生产基地有利于加强原材料质量的控制、提高管理人员及技术人员的专业化和精细化程度，提升公司质量控制水平和成本控制能力；有利于公司生产、运输和泵送资源的集中统一调配，保障大型、重点工程项目的供应；有利于公司在生产经营过程中实现更加节能环保。

（五）经营及管理优势

公司在长期的生产实践中积累了丰富的规模化运营管理经验，在商品混凝土原材料采购及质量控制、生产计划制定和实施、运输和泵送设备的调度等方面都培养了大量的专业人才，充分、高效的利用生产、运输和泵送资源，在有效降低成本的同时为客户提供优质、持续、稳定的产品和服务。

（六）品牌优势

公司是重庆市最早成立的商品混凝土企业之一，是首家获评国家三星级“预拌混凝土绿色建材评价标识”的商品混凝土企业，也是“重庆市著名商标”。公司与客户建立了良好的合作关系，

参与建设了众多重庆市市政工程及地标性建筑。

三、 经营情况的讨论与分析

2021年上半年，公司商品混凝土生产量为126.23万立方米，同比增长22.97%；实现营业收入5.08亿元，同比增长1.39%；实现归属于上市公司股东净利润0.69亿元，同比下降33.11%。

报告期内，重庆市商品混凝土市场竞争激烈，为了提升市场占有率、巩固行业地位，公司加强了市场拓展，商品混凝土产销量同比增长较多。但由于商品混凝土的主要原材料碎石、特细砂、水泥等原材料价格均有不同程度的下滑，导致市场整体销售单价下滑，同时叠加较为激烈的市场竞争，使得公司商品混凝土实际成交价格的下滑幅度大于市场平均指导单价的下滑幅度。与此同时，市场原材料价格的下滑也使得公司在砂石骨料方面的成本优势有所减弱，公司上半年综合毛利率为24.95%，较上年同期下降9.31个百分点。综上所述，2021年上半年，公司营业收入与去年同期基本持平、归属于上市公司股东净利润下滑幅度较大。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用√不适用

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	507,715,925.72	500,756,572.96	1.39
营业成本	381,035,845.22	329,181,712.33	15.75
销售费用	3,023,652.42	2,636,920.90	14.67
管理费用	31,053,295.41	31,310,434.00	-0.82
财务费用	5,406,561.41	15,073,782.48	-64.13
研发费用	2,390,691.16	1,123,259.91	112.84
经营活动产生的现金流量净额	-63,866,881.49	104,502,796.89	-161.11
投资活动产生的现金流量净额	-216,088,110.42	-11,024,333.68	-1860.10
筹资活动产生的现金流量净额	927,638,513.73	-10,327,159.44	9082.51

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用√不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用□不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上年期末数	上年期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上年期末变动比例（%）	情况说明
货币资金	748,696,797.17	25.15	124,427,724.99	5.88	501.71	主要系首次公开发行股票募集资金于今年3月份到位
交易性金融资产	200,000,000.00	6.72				闲置募集资金现金管理
应收票据	217,215,438.18	7.3	169,659,601.93	8.01	28.03
应收款项	1,042,972,789.50	35.03	1,016,300,703.93	48.00	2.62
应收款项融资	37,551,185.55	1.26	25,008,764.37	1.18	50.15	主要系本期末应收银行承兑汇票余额增加
预付款项	6,187,185.16	0.21	3,030,475.18	0.14	104.17	主要系预付柴油款增加
其他应收款	3,150,762.42	0.11	2,264,817.28	0.11	39.12	主要系增加部分往来款
存货	15,275,070.33	0.51	13,972,250.77	0.66	9.32
合同资产	221,593,181.35	7.44	259,706,423.76	12.27	-14.68
固定资产	219,255,204.01	7.36	235,792,117.35	11.14	-7.01
使用权资产	2,349,420.59	0.08				主要系本年新增房屋租赁，按新租赁准则列示
无形资产	204,387,913.61	6.87	212,260,289.4	10.03	-3.71
短期借款	138,138,300.81	4.64	310,435,405.07	14.66	-55.50	主要系偿还部分银行借款
合同负债	9,204,464.43	0.31	12,691,549.82	0.60	-27.48
长期借款			100,090,874.31	4.73	-100.00	主要系偿还长期银行借款
租赁负债	1,999,746.25	0.07				主要系本年新增应付房屋租赁款，按新租赁准则列示

3. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用□不适用

单位：人民币，元

项目

2021年6月30日净值

资产受到限制的原因

货币资金	30,916,136.70	用于开具银行承兑汇票、复垦保证金
固定资产	27,297,515.51	用于借款抵押
应收账款与合同资产	71,670,888.62	用于借款质押及开具银行承兑汇票质押
合计	129,884,540.83

项目	报告期内投资额（元）	总投资额（万元）	期末持股比例
重庆巴南浦发村镇银行股份有限公司	0	409.00	8.00%
重庆英飞尼迪创业投资中心（有限合伙）	0	725.08	11.83%

项目名称	投资成本			公允价值			报告期投资收益	资金来源
	期初余额	期末余额	当期变动	期初余额	期末余额	当期变动
理财产品		20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00		闲置募集资金

成立时间	2009年12月23日	注册资本	5000万元
法定代表人	张翔	住所	重庆市巴南区鱼洞巴县大道102号
主营业务	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务；经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。（按行政许可核定期限从事经营）
2021年1-6月主要财务数据（未经审计）	总资产	净资产		净利润	营业收入
	2,473,939,041.92	175,049,361.26		9,433,136.26	25,650,353.27

2）重庆英飞尼迪创业投资中心（有限合伙）
成立时间	2011年8月16日		注册资本	20010万元
执行合伙人	重庆英飞尼迪投资管理有限公司		住所	重庆市巴南区渝南大道200号15-1
主营业务	创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（法律、法规禁止的不得经营，法律、法规限制的取得许可或审批后经营。）
2021年1-6月主要财务数据（未经审计）	总资产	净资产		净利润	营业收入
	65,095,095.17	64,645,186.64		-9,354.63	0.00

6、主要原材料价格波动的风险

公司生产所需原材料占商品混凝土生产成本的比例在60%左右，原材料价格上涨将对公司毛利率和利润水平产生较大影响。

7、石灰岩矿资源管理政策变动及公司无法持续取得矿产资源风险

如果国家和地方关于石灰岩矿资源管理政策变动、相关采矿条件发生重大变化或采矿许可到期后不能续展导致公司无法继续开采矿产资源，将对公司的利润水平造成不利影响。

(二) 其他披露事项

□适用√不适用

第四节 公司治理

一、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2020年年度股东大会	2021年5月18日	www.sse.com.cn	2021年5月19日	审议通过了《2020年度董事会工作报告》、《2020年度监事会工作报告》、《2020年年度报告及摘要的议案》、《2020年财务决算方案》、《2021年财务预算方案》、《2020年度利润分配议案》、《关于公司2021年度申请银行综合授信的议案》、《关于调整公司2021年度使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》、《关于公司2021年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》、《关于董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬发放情况及2021年度薪酬方案的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于续聘2021年度审计机构的议案》、《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》。

姓名	担任的职务	变动情形
喻建中	董事、高管	离任
曹华	独立董事	离任
江洪波	董事、高管	选举
赵万一	独立董事	选举

√适用□不适用

曹华先生因个人原因，申请辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会战略委员会委员和董事会审计委员会委员职务。辞职后，曹华先生不再担任公司任何职务。喻建中先生因退休原因，申请辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员和技术总监职务。辞职后，喻建中先生不再担任公司任何职务。

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每10股送红股数（股）	-
每10股派息数(元)（含税）	-
每10股转增数（股）	-
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
无

（1）排污信息

根据国家生态环境部发布的《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，公司商品混凝土和石灰岩矿山开采属于非金属矿物制品业（30类别）。其中，商品混凝土的行业类别为其他水泥类似制品制造（3029类别），施行登记管理，公司已于2020年4月10日取得了《固定污染源排污登记回执》，有效期自2020年4月10日至2025年4月9日止；石灰岩矿山开采的行业类别为建筑用石加工（3032类别），施行简化管理，公司已于2021年1月13日取得了《排污许可证》，有效期自2021年1月13日至2024年1月12日止。商品混凝土及砂石骨料制造的污染源主要是粉尘及噪声污染，公司管理层高度重视环境保护相关工作，设立了专门的环保安全部，积极承担环保主体责任。公司取得了环境管理体系认证证书，严格按照GB/T24001-2016环境管理体系落实环保工作措施。

（2）防治污染设施的建设和运行情况

公司在商品混凝土及砂石骨料生产制造区域配置的降尘设备有18台雾炮机、17台喷淋系统、1台水炮机；配置收尘设备有91台布袋式脉冲收尘器；配置有6套废水回收系统，对车间排水及雨水进行回收综合利用，实现废水零排放；配置噪声监测装置3套，严格控制噪声污染。截止到目前，公司防治污染设施全部正常运行。

（3）突发环境事项应急预案

公司制定了《环境管理制度》等内控制度规范，在发生污染事故或其他突发性事件时，环保安全部将会立即启动应急预案，并及时上报，控制污染蔓延，减轻、消除影响和损失。

（4）环境自行监测方案

结合最新国家及地方相关环保政策，公司进一步加大了环境保护法律法规宣贯力度，并安装了实时监测系统；明确各部门环保管理责任及运行程序，环保安全部督促各部门合理安排生产时间、现场配置防污染设施；环保安全部人员对环保工作进行定期检查和不定期巡查，发现问题及时整改；实施内部环境保护的考核机制，对违反相关法律法规的部门和个人进行依法处理。

3. 未披露其他环境信息的原因

□适用 √不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

√适用□不适用

公司环保安全部负责公司的环保工作，并且制定了《环境管理制度》等内控制度规范，为环境管理提供机构和制度保障。公司取得了环境管理体系认证证书，在实践中贯彻落实“三同时”等环保措施。

公司注重厂区绿化，打造“园林式”工作环境，通过防污染装置保护厂区及周边环境，并采

用电子化设备实时监控公司生产、办公区域的粉尘、噪音情况；环保安全部通过宣贯环境保护法律法规、明确各部门环保管理责任，督促各部门落实环保措施，并且环保安全部人员对公司的环保工作进行定期检查和不定期巡查，发现问题及时整改。

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

√适用 □不适用

公司减少碳排放的主要方向为减少电和柴油的使用量。在用电方面，配置了较为先进的用电设备，杜绝使用淘汰电机及其他淘汰工艺设备；在生产线安装分电表，对每条生产线的用电量进行监控并配套相应的考核机制。在柴油使用方面，公司为全部车辆安装了GPS定位系统，实时监控车辆运行路线，同时，公司不断加强驾驶员培训，减少人为因素导致的油耗增加。

二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

□适用 √不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告

期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺 类型	承诺方	承诺 内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	注1	注1	注1	是	是	不适用	不适用
	股份限售	注2	注2	注2	是	是	不适用	不适用
	其他	注3	注3	注3	是	是	不适用	不适用
	其他	注4	注4	注4	是	是	不适用	不适用

司的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司股份；本人在公司任职期间，每年转让股份不超过本人直接或间接持有的公司的股份总数的25%；本人在离职后6个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；

（2）在前述锁定期届满后两年内，本人减持发行人股份的，减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价；公司上市后6个月内如股票价格连续20个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行股票的发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于公司首次公开发行股票的发行价，本人所直接或间接持有的公司股份的锁定期限将自动延长6个月；如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作相应调整。

（3）本人持有公司股份的持股变动申报将严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定办理。

（4）本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。

（5）上述承诺不因本人职务变更或离职等原因而放弃履行。

3、公司监事承诺

公司监事杨翔、彭志勇承诺：

（1）自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司股份；本人在公司任职期间，每年转让股份不超过本人直接或间接持有的公司的股份总数的25%；在本人离职后6个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。

（2）本人持有公司股份的持股变动申报将严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定办理。

（3）本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。

（4）上述承诺不因本人职务变更或离职等原因而放弃履行。

4、公司其他股东承诺

公司其他股东十月投资、富坤投资、李石、赵清顺、黄胜、卢健、张禹平、曾亮、张林、赵世金、周晓勇、彭其军、何宏敏、朱兴华、舒恋、张旭、李波、刘俊洋、姚勇、甘立金、肖岭、朱立和谭华峰承诺：

（1）自发行人股票上市之日起12个月内，本人/本企业不转让或者委托他人管理本人/本企业直接或间接持有的发行人的股份，也不由发行人回购该等股份；

（2）本人/本企业将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减

持股份实施细则》的相关规定。

注2：实际控制人持股意向及减持意向的承诺公司实际控制人李德志、张理兰分别承诺：

1、作为发行人的实际控制人期间，基于对宏观经济、预拌混凝土行业及发行人未来良好的发展趋势判断，在发行人首次公开发行股票并上市之日前所持发行人股份自锁定期满后原则上不进行减持；锁定期满后，确实需要减持的，本人将依法遵守中国证监会、证券交易所关于上市公司控股股东减持股份的相关规定，结合发行人股价、行业状况、发行人经营和资本运作的需要，审慎减持决定。

2、锁定期届满后两年内减持的，其拟减持价格不低于发行人首次公开发行股票的股票发行价格，并应符合相关法律法规及证券交易所的规定。发行人发生派发股利、转增股本等除息、除权行为的，上述发行价格亦将作相应调整。减持方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等，且至少提前3个交易日将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告；自发行人公告之日起3个交易日后，本人方可以减持发行人的股票。

3、在符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规的规定前提下，锁定期满后两年内，每年减持股票总量不超过上一年度末所持发行人股票的25%；减持发行人股份时，应当按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规相关规定办理。

4、如其未履行上述承诺，将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，且违规减持发行人股票所得归发行人所有，并自愿接受中国证监会和上海证券交易所的有关处罚。

注3：关于稳定股价的承诺

1、控股股东、实际控制人李德志和张理兰承诺：

（1）在公司上市后三年内，如出现公司股价低于每股净资产的情况，将以增持公司股份方式来稳定股价。

（2）启动股价稳定措施的前提条件：如果公司在其A股股票正式挂牌上市之日后三年内，公司股价连续20个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、配股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理，下同）均低于公司最近一期经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷期末公司股份总数，需扣除转增股本和分红的影响，下同）（以下简称为‘启动股价稳定措施的前提条件’），本人将

依据法律法规、公司章程规定通过增持股份的方式实施股价稳定措施。

（3）稳定公司股价的具体措施：1）在启动股价稳定措施的前提条件满足时，本人应在5个交易日内，提出增持公司股份的方案（包括拟增持公司股份的数量、价格区间、增持时间等），并通知公司，公司应按照相关规定披露本人增持公司股份的计划。在公司披露本人增持公司股份计划的3个交易日后，本人开始实施增持公司股份的计划。2）本人增持公司股份的价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产的100%。3）本人用于增持股份的资金金额不低于本人自公司上市后累计从公司所获得现金分红（税后）金额的30%及本人自公司上市后累计从公司领取的税后薪酬累计额的50%之和。4）本人将在启动股价稳定措施的前提条件满足第二日起30个交易日内完成股份增持。但如果公司股价已经不满足启动股价稳定措施的条件的，本人可不再实施增持公司股份。5）本人增持公司股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。本人增持公司股份应符合相关法律、法规及规范性文件的规定。在公司上市后三年内不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行该承诺。6）在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如本人未采取上述稳定股价的具体措施，本人承诺接受以下约束措施：本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；本人将暂停领取应获得的公司现金分红，直至本人按本承诺的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕；本人将停止在公司领取薪酬，直至本人按本承诺的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕；本人将停止行使所持公司股份的投票权，直至本人按本承诺的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕；如果未履行上述承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失；上述承诺为本人真实意思表示，自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺将依法承担相应责任。

2、公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员的承诺

（1）在公司上市后三年内，如出现公司股价低于每股净资产的情况，将以增持公司股份方式来稳定股价。

（2）启动股价稳定措施的前提条件：如果公司在其A股股票正式挂牌上市之日后三年内，公司股价连续20个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、配股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理，下同）均低于公司最近一期经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷期末公司股份总数，需扣除转增股本和分红的影响，下同）且控股股东、实际控制人已履行稳定股价措施（以下简称为‘启动股价稳定措施的前提条件’），本人将依据法律法规、公司章程规定通过增持股份的方式实施股价稳定措施。

（3）稳定公司股价的具体措施：1）在启动股价稳定措施的前提条件满足时，本人应通过二级市场以竞价交易方式买入公司股票以稳定公司股价。2）本人购买公司股份的价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产的100%，本人用于购买股份的资金金额不低于本人自公司上市后累计

从公司所获得现金分红（税后）金额的20%及本人自公司上市后累计从公司领取的税后薪酬累计额的50%之和。3）本人将在启动股价稳定措施的前提条件满足第二日起15个交易日内完成股份增持。但如果公司股价已经不满足启动股价稳定措施的条件的，本人可不再实施增持公司股份。4）本人买入公司股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。本人增持公司股份应符合相关法律、法规及规范性文件的规定。5）在公司上市后三年内不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行该承诺。6）在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如本人未采取上述稳定股价的具体措施，本人承诺接受以下约束措施：本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；本人将暂停取得应获得的公司现金分红，直至本人按本承诺的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕；本人将停止在公司领取薪酬，直至本人按本承诺的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕；本人将停止行使所持公司股份的投票权，直至本人按本承诺的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕；如果未履行上述承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失；上述承诺为本人真实意思表示，自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺将依法承担相应责任。公司在首次公开发行股票并上市后三年内新聘任的在公司领取薪酬的董事（不含独立董事）、高级管理人员应当遵守稳定股价预案关于公司董事、高级管理人员的义务及责任的规定，公司及公司控股股东、实际控制人、现有董事、高级管理人员应当促成公司新聘任的董事（不含独立董事）、高级管理人员遵守稳定股价预案并签署相关承诺。

3、公司的承诺

（1）在公司上市后三年内，如出现公司股价低于每股净资产的情况，将以回购公司股份方式来稳定股价。

（2）启动股价稳定措施的前提条件：如果公司在其A股股票正式挂牌上市之日后三年内，公司股价连续20个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、配股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理，下同）均低于公司最近一期经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷期末公司股份总数，需扣除转增股本和分红的影响，下同）且公司控股股东、实际控制人、董事（不含独立董事）、高级管理人员已履行稳定股价措施（以下简称为‘启动股价稳定措施的前提条件’），公司将依据法律法规、公司章程规定制定并实施股价稳定措施。

（3）稳定公司股价的具体措施：1）在启动股价稳定措施的前提条件满足时，公司应以集中竞价交易方式或证券监督管理部门认可的其他方式向社会公众股东回购公司股份（以下简称‘回购股份’）。公司应在10日内召开董事会，讨论公司向社会公众股东回购公司股份的方案，并提交股东大会审议。在股东大会审议通过股份回购方案后，公司将根据相关的法律法规履行法定程序后实施回购股份。2）公司回购股份的资金为自有资金，回购股份的价格不超过最近一期经审计的每股净资产的100%。3）公司用于回购股份的资金金额不高于回购股份事项发生时上一个会计

年度经审计的归属于母公司股东净利润的20%。4）公司回购股份应在公司股东大会批准并履行相关法定手续后的30日内实施完毕。如果公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件的，公司可不再实施回购股份。5）回购股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。公司回购股份应符合相关法律、法规及规范性文件的规定。6）在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如公司未采取上述稳定股价的具体措施，公司承诺接受以下约束措施：公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；如果未履行上述承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失；上述承诺为公司真实意思表示，自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺将依法承担相应责任。

注4：填补被摊薄即期回报措施的相关承诺公司全体董事及高级管理人员对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；

3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补即期回报措施的执行情况相挂钩；

5、若公司未来拟实施股权激励，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补即期回报措施的执行情况相挂钩；

6、承诺函出具日后，若中国证监会作出关于填补即期回报措施及其承诺的其他新的规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

□适用 √不适用

三、违规担保情况

□适用 √不适用

四、半年报审计情况

□适用 √不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

□适用√不适用

六、破产重整相关事项

□适用√不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

□适用√不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用□不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人均不存在未履行法院生效判决或者所负数额较大的债务到期未清偿等不良诚信的状况。

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用√不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用√不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用√不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

□适用√不适用

(六) 其他重大关联交易

□适用√不适用

(七) 其他

□适用√不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

□适用√不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

□适用√不适用

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	92,210,000	100	0	0	36,884,000	0	36,884,000	129,094,000	74.90
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、其他内资持股	92,210,000	100	0	0	36,884,000	0	36,884,000	129,094,000	74.90
其中：境内非国有法人持股	5,750,000	6.24	0	0	2,300,000	0	2,300,000	8,050,000	4.67
境内自然人持股	86,460,000	93.76	0	0	34,584,000	0	34,584,000	121,044,000	70.23
4、外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股份	0	0	30,900,000	0	12,360,000	0	43,260,000	43,260,000	25.10
1、人民币普通股	0	0	30,900,000	0	12,360,000	0	43,260,000	43,260,000	25.10
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、股份总数	92,210,000	100	30,900,000	0	49,244,000	0	80,144,000	172,354,000	100

2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

2021年3月10日，公司在上交所挂牌上市，发行新股3,090万股，总股本由9,221万股增加为12,311万股，其中，9,221万股为有限售条件股份。2021年6月2日，公司实施2020年度利润分配方案，每股派发红利0.6元，并且每股转增股本

0.4股，总股本由12,311万股增加为17,235.4万股，其中，12,909.4万股为有限售条件股份。

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用√不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：万股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
李德志	7,320	0	2,928.00	10,248.00	注1	2024/9/9
张理兰	800	0	320.00	1,120.00	注1	2024/9/9
福建晋江十月华隆股权投资合伙企业（有限合伙）（注4）	375	0	150.00	525.00	注2	2022/3/9
重庆富坤新智能交通投资合伙企业（有限合伙）	200	0	80.00	280.00	注2	2022/3/9
李石	110	0	44.00	154.00	注2	2022/3/9
赵清顺	100	0	40.00	140.00	注2	2022/3/9
杨勇	33	0	13.20	46.20	注3	2022/9/9
谢涛	30	0	12.00	42.00	注3	2022/9/9
彭志勇	30	0	12.00	42.00	注2	2022/3/9
张伟	20	0	8.00	28.00	注3	2022/9/9
喻建中	20	0	8.00	28.00	注3	2022/9/9
江洪波	20	0	8.00	28.00	注3	2022/9/9
黄胜	13	0	5.20	18.20	注2	2022/3/9
卢健	10	0	4.00	14.00	注2	2022/3/9
张禹平	10	0	4.00	14.00	注2	2022/3/9
曾亮	10	0	4.00	14.00	注2	2022/3/9
张林	10	0	4.00	14.00	注2	2022/3/9
赵世金	10	0	4.00	14.00	注2	2022/3/9
周晓勇	10	0	4.00	14.00	注2	2022/3/9
李禄静	10	0	4.00	14.00	注3	2022/9/9

彭其军	10	0	4.00	14.00	注2	2022/3/9
何宏敏	8	0	3.20	11.20	注2	2022/3/9
朱兴华	8	0	3.20	11.20	注2	2022/3/9
舒恋	8	0	3.20	11.20	注2	2022/3/9
张旭	7	0	2.80	9.80	注2	2022/3/9
李波	7	0	2.80	9.80	注2	2022/3/9
刘俊洋	7	0	2.80	9.80	注2	2022/3/9
姚勇	6	0	2.40	8.40	注2	2022/3/9
甘立金	5	0	2.00	7.00	注2	2022/3/9
杨永红	4	0	1.60	5.60	注3	2022/9/9
杨翔	4	0	1.60	5.60	注2	2022/3/9
肖岭	2	0	0.80	2.80	注2	2022/3/9
朱立	2	0	0.80	2.80	注2	2022/3/9
谭华峰	2	0	0.80	2.80	注2	2022/3/9
合计	9,221	0	12,909.40	12,909.40	/	/

截止报告期末普通股股东总数(户)	23,059
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	不适用

前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量
李德志	29,280,000	102,480,000	59.46	102,480,000	无	0	境内自然人
张理兰	3,200,000	11,200,000	6.50	11,200,000	无	0	境内自然人
福建晋江十月华隆股权投资合伙企业（有限合伙）	1,500,000	5,250,000	3.05	5,250,000	无	0	境内非国有法人

重庆富坤新智能交通投资合伙企业（有限合伙）	800,000		2,800,000	1.62	2,800,000		无	0		境内非国有法人
李石	440,000		1,540,000	0.89	1,540,000		无	0		境内自然人
赵清顺	400,000		1,400,000	0.81	1,400,000		无	0		境内自然人
杜德坤	719,256		719,256	0.42	0		无	0		境内自然人
杨勇	132,000		462,000	0.27	462,000		无	0		境内自然人
谢涛	120,000		420,000	0.24	420,000		无	0		境内自然人
彭志勇	120,000		420,000	0.24	420,000		无	0		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量
					种类				数量
杜德坤		719,256			人民币普通股				719,256
潘雪康		309,980			人民币普通股				309,980
杜德全		252,881			人民币普通股				252,881
皮国春		216,369			人民币普通股				216,369
李军		210,000			人民币普通股				210,000
李阳		175,720			人民币普通股				175,720
杨燕炯		166,280			人民币普通股				166,280
李志		146,664			人民币普通股				146,664
耿帅		137,475			人民币普通股				137,475
袁云芳		125,000			人民币普通股				125,000
前十名股东中回购专户情况说明						不适用
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明						不适用
上述股东关联关系或一致行动的说明						李德志与张理兰为夫妻关系，且为一致行动人
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						不适用

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量
1	李德志	102,480,000	2024/9/10	0	公司上市之日起42个月内限售
2	张理兰	11,200,000	2024/9/10	0	公司上市之日起42个月内限售
3	福建晋江十月华隆股权投资合伙企业（有限合伙）	5,250,000	2022/3/10	0	公司上市之日起12个月内限售

4	重庆富坤新智能交通投资合伙企业（有限合伙）	2,800,000		2022/3/10	0	公司上市之日起12个月内限售
5	李石	1,540,000		2022/3/10	0	公司上市之日起12个月内限售
6	赵清顺	1,400,000		2022/3/10	0	公司上市之日起12个月内限售
7	杨勇	462,000		2022/9/10	0	公司上市之日起18个月内限售
8	谢涛	420,000		2022/9/10	0	公司上市之日起18个月内限售
9	彭志勇	420,000		2022/3/10	0	公司上市之日起12个月内限售
10	喻建中	280,000		2022/9/10	0	公司上市之日起18个月内限售
10	江洪波	280,000		2022/9/10	0	公司上市之日起18个月内限售
10	张伟	280,000		2022/9/10	0	公司上市之日起18个月内限售
上述股东关联关系或一致行动的说明			李德志与张理兰为夫妻，且为一致行动人

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
李德志	董事	73,200,000	102,480,000	29,280,000	利润分配
谢涛	董事	300,000	420,000	120,000	利润分配
杨勇	董事	330,000	462,000	132,000	利润分配
江洪波	董事	200,000	280,000	80,000	利润分配
李禄静	董事	100,000	140,000	40,000	利润分配
杨永红	董事	40,000	56,000	16,000	利润分配
喻建中	董事	200,000	280,000	80,000	利润分配
杨翔	监事	40,000	56,000	16,000	利润分配
彭志勇	监事	300,000	420,000	120,000	利润分配
张伟	高管	200,000	280,000	80,000	利润分配
李德志	高管	73,200,000	102,480,000	29,280,000	利润分配
谢涛	高管	300,000	420,000	120,000	利润分配
杨勇	高管	330,000	462,000	132,000	利润分配
江洪波	高管	200,000	280,000	80,000	利润分配
喻建中	高管	200,000	280,000	80,000	利润分配

术总监职务。辞职后，喻建中先生不再担任公司任何职务。杨勇先生因身体原因已于2021年4月10日辞去公司董事会秘书职务。辞职后，杨勇先生仍担任公司董事职务。江洪波先生于2021年5月18日在公司2020年年度股东大会上被选举为公司非独立董事。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用√不适用

(三) 其他说明

□适用 √不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第八节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

□适用 √不适用

二、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

资产负债表2021年6月30日编制单位：重庆四方新材股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金		748,696,797.17	124,427,724.99
交易性金融资产		200,000,000.00
衍生金融资产
应收票据		217,215,438.18	169,659,601.93
应收账款		1,042,972,789.50	1,016,300,703.93
应收款项融资		37,551,185.55	25,008,764.37
预付款项		6,187,185.16	3,030,475.18
其他应收款		3,150,762.42	2,264,817.28
其中：应收利息
应收股利
存货		15,275,070.33	13,972,250.77
合同资产		221,593,181.35	259,706,423.76
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		2,127,396.40	2,778,127.04
流动资产合计		2,494,769,806.06	1,617,148,889.25
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资		11,340,816.68	11,340,816.68
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产		219,255,204.01	235,792,117.35
在建工程			436,617.66
生产性生物资产
油气资产
使用权资产		2,349,420.59

无形资产		204,387,913.61	212,260,289.40
开发支出
商誉
长期待摊费用		8,160,978.25	9,482,472.33
递延所得税资产		26,526,998.82	25,587,819.60
其他非流动资产		10,208,197.16	5,137,730.86
非流动资产合计		482,229,529.12	500,037,863.88
资产总计		2,976,999,335.18	2,117,186,753.13
流动负债：
短期借款		138,138,300.81	310,435,405.07
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据		176,973,474.52	161,233,190.00
应付账款		268,821,442.79	341,070,739.91
预收款项
合同负债		9,204,464.43	12,691,549.82
应付职工薪酬		10,885,539.08	14,885,436.12
应交税费		9,479,003.82	35,367,812.89
其他应付款		5,475,704.66	8,758,404.66
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		13,322,512.52	14,445,340.24
其他流动负债		276,133.93	380,746.49
流动负债合计		632,576,576.56	899,268,625.20
非流动负债：
长期借款			100,090,874.31
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债		1,999,746.25
长期应付款		24,763,983.05	24,763,983.05
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益		69,958,602.29	72,549,661.61
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		96,722,331.59	197,404,518.97
负债合计		729,298,908.15	1,096,673,144.17
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		172,354,000.00	92,210,000.00
其他权益工具

其中：优先股
永续债
资本公积		1,337,354,563.52	182,375,573.52
减：库存股
其他综合收益
专项储备		19,813,394.25	22,613,649.83
盈余公积		72,341,901.00	72,341,901.00
未分配利润		645,836,568.26	650,972,484.61
所有者权益（或股东权益）合计		2,247,700,427.03	1,020,513,608.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,976,999,335.18	2,117,186,753.13

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入		507,715,925.72	500,756,572.96
减：营业成本		381,035,845.22	329,181,712.33
税金及附加		3,946,034.71	3,091,505.72
销售费用		3,023,652.42	2,636,920.90
管理费用		31,053,295.41	31,310,434.00
研发费用		2,390,691.16	1,123,259.91
财务费用		5,406,561.41	15,073,782.48
其中：利息费用		5,300,333.26	13,233,267.18
利息收入		2,129,224.29	322,762.96
加：其他收益		158,374.20	39,778.46
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-8,093,359.89	-785,990.11
资产减值损失（损失以“-”号		1,832,165.09	796,583.84

填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）		1,767,167.86	2,330,779.88
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		76,524,192.65	120,720,109.69
加：营业外收入		3,607,959.32	2,598,459.32
减：营业外支出		378,146.75	859,448.12
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		79,754,005.22	122,459,120.89
减：所得税费用		11,023,921.57	19,714,600.72
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		68,730,083.65	102,744,520.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		68,730,083.65	102,744,520.17
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额		68,730,083.65	102,744,520.17
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)		0.44	1.11
（二）稀释每股收益(元/股)		0.44	1.11

现金流量表2021年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		292,092,148.24	458,198,505.41
收到的税费返还			-
收到其他与经营活动有关的现金		28,359,409.79	8,406,960.21
经营活动现金流入小计		320,451,558.03	466,605,465.62
购买商品、接受劳务支付的现金		256,154,376.22	255,323,786.78
支付给职工及为职工支付的现金		37,809,287.45	30,503,560.04
支付的各项税费		67,603,859.95	62,527,092.21
支付其他与经营活动有关的现金		22,750,915.9	13,748,229.70
经营活动现金流出小计		384,318,439.52	362,102,668.73
经营活动产生的现金流量净额		-63,866,881.49	104,502,796.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,942,540.00	3,349,975.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		3,942,540.00	3,349,975.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		20,030,650.42	14,374,308.68
投资支付的现金		200,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		220,030,650.42	14,374,308.68
投资活动产生的现金流量净额		-216,088,110.42	-11,024,333.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		1,249,665,100.00

取得借款收到的现金		111,500,000.00	181,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		1,361,165,100.00	181,500,000.00
偿还债务支付的现金		343,500,000.00	183,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		78,320,476.27	8,327,159.44
支付其他与筹资活动有关的现金		11,706,110.00
筹资活动现金流出小计		433,526,586.27	191,827,159.44
筹资活动产生的现金流量净额		927,638,513.73	-10,327,159.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		647,683,521.82	83,151,303.77
加：期初现金及现金等价物余额		70,097,138.65	53,379,668.06
六、期末现金及现金等价物余额		717,780,660.47	136,530,971.83

所有者权益变动表

2021年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2021年半年度
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	92,210,000.00				182,375,573.52			22,613,649.83	72,341,901.00	650,972,484.61	1,020,513,608.96
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	92,210,000.00				182,375,573.52			22,613,649.83	72,341,901.00	650,972,484.61	1,020,513,608.96
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	80,144,000.00	-	-	-	1,154,978,990.00	-	-	-2,800,255.58	-	-5,135,916.35	1,227,186,818.07
（一）综合收益总额										68,730,083.65	68,730,083.65
（二）所有者投入和减少资本	30,900,000.00	-	-	-	1,204,222,990.00	-	-	-	-	-	1,235,122,990.00
1．所有者投入的普通股	30,900,000.00				1,204,222,990.00						1,235,122,990.00
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配										-73,866,000.00	-73,866,000.00
1．提取盈余公积

2．对所有者（或股东）的分配										-73,866,000.00	-73,866,000.00
3．其他
（四）所有者权益内部结转	49,244,000.00				-49,244,000.00
1．资本公积转增资本（或股本）	49,244,000.00				-49,244,000.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备								-2,800,255.58			-2,800,255.58
1．本期提取								5,725,716.00			5,725,716.00
2．本期使用								8,525,971.58			8,525,971.58
（六）其他
四、本期期末余额	172,354,000.00				1,337,354,563.52			19,813,394.25	72,341,901.00	645,836,568.26	2,247,700,427.03

项目	2020年半年度
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	92,210,000.00				182,375,573.52			20,315,775.64	47,969,797.08	431,623,549.37	774,494,695.61
加：会计政策变更

前期差错更正
其他
二、本年期初余额	92,210,000.00				182,375,573.52			20,315,775.64	47,969,797.08	431,623,549.37	774,494,695.61
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								2,813,698.98		102,744,520.17	105,558,219.15
（一）综合收益总额										102,744,520.17	102,744,520.17
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额

结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备								2,813,698.98			2,813,698.98
1．本期提取								4,410,742.40			4,410,742.40
2．本期使用								1,597,043.42			1,597,043.42
（六）其他
四、本期期末余额	92,210,000.00	-			182,375,573.52			23,129,474.62	47,969,797.08	534,368,069.54	880,052,914.76

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

重庆四方新材股份有限公司（以下简称“重庆四方”、“公司”或“本公司”），由自然人李德志先生、张理兰女士共同出资设立，设立时的公司名称为：重庆四方混凝土有限公司（以下简称“四方有限”或“有限公司”），并于2003年8月18日经重庆市工商行政管理局批准，取得5001132101051号（统一社会信用代码：91500113753062388G）企业法人营业执照。法定代表人：李德志；有限公司设立登记时的注册资本为人民币1000万元。

2006年2月10日，经有限公司股东会决议同意增加公司注册资本1000万元，由李德志先生、张理兰女士以货币形式进行缴纳，增资后有限公司的注册资本2000万元，增资后各股东持股比例不变。

2016年3月15日，经有限公司股东会决议同意将注册资本由2000万元增加至2079万元，本次增资涉及有限公司高管和核心员工，本次员工认购股份占有限公司股权比例3.7999%。有限公司2016年3月29日完成工商变更登记手续，并取得变更后的企业法人营业执照。变更后有限公司统一社会信用代码91500113753062388G；有限公司注册地址：重庆市巴南区南彭街道南湖路306号；法定代表人：李德志；注册资本：贰仟零柒拾玖万元整，实收资本：贰仟零柒拾玖万元整。

2016年9月2日，有限公司召开股东会决定整体变更为股份公司。2016年9月3日，全体发起人共同签署了《发起人协议》，2016年9月19日,有限公司召开创立大会，同意以截止2016年3月31日经审计的有限公司净资产为基数整体变更发起设立重庆四方新材股份有限公司。截止2016年3月31日经审定的净资产金额为187,303,745.52元扣除专项储备4,937,228.00元后的净资产按2.1930:1的比例折合成8,316.00万股（每股面值1元），原股东根据各自持有对有限公司的出资额获取股份公司相应的股份；剩余金额99,206,517.52元计入股份公司资本公积。同时减少原有限公司截止2016年3月31日账面的实收资本20,790,000.00元、资本公积52,736,944.48元、盈余公积18,825,315.09元和未分配利润90,014,257.95元。本次折股变更为股份公司的实收股本情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具XYZH/2016CQA20348号《验资报告》。公司已于2016年9月29日完成了工商变更登记。评估基准日至股份公司设立日期间的损益由全体股东按原有有限公司出资比例承担。

2016年12月15日，根据公司股东大会决议通过由李石和张家港保税区十月华隆投资管理合伙企业（有限公司）以货币方式对本公司分别增资880.00万元和3,000.00万元，其中增加注册资本485.00万元（李石投资增加110.00万元和张家港保税区十月华隆投资管理合伙企业（有限公司）投资增加375.00万元），增加资本公积3,395.00万元（李石投资增加770.00万元和张家港保税区十月华隆投资管理合伙企业（有限公司）投资增加2,625.00万元）。本次出资已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具XYZH/2017CQA20239号《验资报告》。公司于

2017年1月16日完成了本次增资事项的工商登记变更，并领取了变更后的《营业执照》。

2017年5月2日，根据公司股东大会决议通过由赵清顺、廖福容和重庆富坤新智能交通投资合伙企业（有限合伙）以货币方式对本公司分别增资1,000.00万元、1,200.00万元和2,000.00万元，其中增加注册资本420.00万元（赵清顺投资增加100.00万元、廖福容投资增加120.00万元、重庆富坤新智能交通投资合伙企业（有限合伙）投资增加200.00万元），增加资本公积3,780.00万元（赵清顺投资增加900.00万元、廖福容投资增加1,080.00万元、重庆富坤新智能交通投资合伙企业（有限公司）投资增加1,800.00万元）。本次出资已经信永中和会计师事务所

(特殊普通合伙）审验，并出具XYZH/2017CQA20345号《验资报告》。公司已于2017年6月20日完成了工商登记变更，并领取了变更后的《营业执照》。

2019年5月27日，公司实际控制人李德志先生与公司自然人股东廖福容女士签订《重庆四方新材股份有限公司股份转让协议》，约定廖福容女士将其持有本公司1.30%的股份转让给李德志先生，转让后李德志持有本公司股份比例为79.38%，廖福容女士不再持有本公司股份。

2021年1月13日，公司取得了由中国证券监督管理委员会印发的《关于核准重庆四方新材股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]86号），并于2021年3月10日在上海证券交易所首次公开发行股票3,090万股。本次公开发行股票每股面值为1.00元，发行价格为

42.88元/股，股票发行募集资金总额为132,499.20万元，扣除发行费用8,986.90万元，实际募集资金净额为123,512.30万元。其中，计入股本为3,090万元，差额120,422.30万元计入资本公积。变更后的注册资本（股本）为12,311万元。本次出资已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙）审验，并出具XYZH/2021CQAA20008号《验资报告》。

2021年5月18日，公司2020年年度股东大会审议通过了2020年年度利润分配方案，以截止至2021年3月31日公司总股本12,311万股为基数，通过资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增4股，利润分配实施完毕后，公司注册资本为17,235.40万元。

本公司主要从事混凝土生产经营和销售，经营范围主要包括：普通货运、货物专用运输（罐式）（须取得相关行政许可或审批后方可从事经营）；预拌混凝土专业承包不分等级（按行政许可核定期限从事经营）；销售建筑材料、五金、交电、金属材料（不含稀贵金属）；石灰岩露天开采（仅限取得采矿许可证的分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部批准后方可开展经营活动）。目前企业实际经营范围是商品混凝土的生产和销售。本公司的主要产品包括：各标号的商品砼（C10—C70等）。

2. 合并财务报表范围

□适用√不适用

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则

第15号——财务报告的一般规定》的披露规定，并基于本附注“五、重要会计政策、会计估计”所述会计政策和估计编制。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

□适用 √不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

□适用√不适用

6. 合并财务报表的编制方法

□适用√不适用

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

□适用√不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

□适用√不适用

10. 金融工具

√适用□不适用

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产

1）金融资产分类、确认依据及计量方法本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。金融资产的后续计量取决于其分类：

① 以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。此类金融资产主要包含货币资金、应收账款及应收票据、其他应收款等。

② 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。此类金融资产列报为其他债权投资，自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

③ 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入（明确作为投资成本部分收回的股利收入除外）计入当期损益，公允价值的后续变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。此类金融资产列报为其他权益工具投资。

满足下列条件之一的，属于交易性金融资产：取得相关金融资产的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短

期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。

④ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。此类金融资产列报为交易性金融资产，自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的列报为其他非流动金融资产。当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。2）金融资产转移的确认依据和计量方法满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

（2）金融负债

1）金融负债分类、确认依据和计量方法本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债，相关交易费用计入其初始确认金额。对于其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金额负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，

包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。2）金融负债终止确认条件当金融负债的现实义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其中一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。本公司对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

（4）金融资产和金融负债的抵销

公司的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵消。但同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

（5）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本公司按照以下原则区分金融负债与权益工具：

1）如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

2）如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后

者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。本公司在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了合并成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果公司作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本公司计入当期损益。金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

（6）金融工具减值

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产及以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资（含应收款项融资）进行减值处理并确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。对于无论是否包含重大融资成分的应收账款和应收票据，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本公司考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄组合为基础评估应收账款、其他应收款的预期信用损失。本公司考虑了不同承兑人的信用风险特征，评估应收票据的预期信用损失。

本公司在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

关于本公司对信用风险显著增加判断标准、已发生信用减值资产的定义、预期信用损失计量的假设如下：

1）信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

2）已发生信用减值的金融资产

当本公司预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。

当本公司不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本公司直接减记该金融资产的账面余额。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

2、本公司自2019年1月1日前适用以下金融工具会计政策：

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产

1）金融资产分类

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

2）金融资产确认与计量

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；贷款和应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金

额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入其他综合收益，待该金融资产终止确认时，原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

3）金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产发生减值，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入其他综合收益。

4）金融资产转移

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

（2）金融负债

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

1）金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，

本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。最近交易日后经济环境发生了重大变化时，参考类似金融资产或金融负债的现行价格或利率，调整最近交易的市场报价，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。本公司有足够的证据表明最近交易的市场报价不是公允价值的，对最近交易的市场报价作出适当调整，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。2）金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

详见本报告“第十节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“10.金融工具”。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

从2019年1月1日起，公司执行《企业会计准则22号-金融工具确认和计量》（财会[2017]第7号）,公司对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收款项，始终按照相当于整个存续期信用损失的金额计量其损失准备。

（1）单项计提坏账准备的应收款项

单项计提的判断依据	如有证据表明某单项应收款的信用风险较大，则对该应收款项单独计提坏账准备。
单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按照未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1年以内（含1年）	5	5
1-2年（含2年）	10	10
2-3年（含3年）	20	20
3-4年（含4年）	50	50
4-5年（含5年）	80	80
5年以上	100	100

对应收银行承兑汇票，票据到期由承兑银行无条件支付票面金额给收款人或持票人，预期信用损失低且自初始确认后并未显著增加，公司认为其预期违约概率为0；对商业承兑汇票，公司认为其违约概率与账龄存在相关性，参照上述应收账款预期信用损失的会计估计政策计提坏账准备。

（4）公司根据合同约定履行履约义务与客户付款之间的关系，将已发货未办理结算的应收货款列报为“合同资产”，合同资产的坏账准备计提方式参照上述应收账款预期信用损失的会计估计政策计提坏账准备。

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

公司对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款，本公司将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

详见本报告“第十节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“10.金融工具”。

15. 存货

√适用 □不适用

（1）存货的分类

存货包括在日常生产过程中或提供劳务过程中耗用的原材料、物料和设备维修材料等。

（2）发出存货的计价方法

存货发出时，采用月末一次加权平均法。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定；③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

（4）存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品、包装物采用一次转销法摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用□不适用

根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债，本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产，本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债，同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本报告“第十节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“12、应收款项”中关于应收款项预期信用损失计提方法及会计处理。

17. 持有待售资产

□适用√不适用

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用√不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用√不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

（1）共同控制、重大影响的判断

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单

位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

（2）投资成本的确认

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

（3）后续计量及损益确认方法

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位

实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，

处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期益。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：

① 该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物及构筑物	年限平均法	10-20	5	4.75-9.50
专用设备	年限平均法	5-10	5	9.50-19.00
运输工具	年限平均法	4	5	23.75
办公设备及其他	年限平均法	3-5	5	19.00—31.67

存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去处置费用后的金额确定。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用√不适用

24. 在建工程

√适用□不适用

（1）在建工程的类别

本公司在建工程主要以发包方式建造。

（2）在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态起根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧；待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整，但不再调整原已计提的折旧。

（3）在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

在建工程可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

25. 借款费用

√适用□不适用

（1）借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

（2）资本化金额计算方法

资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；②占用

一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

26. 生物资产

□适用√不适用

27. 油气资产

□适用√不适用

28. 使用权资产

√适用 □不适用

在租赁期开始日，本公司将其可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，包括：

租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；承租人发生的初始直接费用；承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

后续釆用年限平均法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值时，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用□不适用

（1）无形资产的计价方法

本公司无形资产主要系土地使用权和采矿权，按照成本进行初始计量。①公司的无形资产在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；②本公司采矿权后续计量，按照产量法进行摊销，摊销比率为每年矿山实际开采量占预计可开采总量的比例。具体年限如下：

项目	摊销年限（年）/方法
土地使用权	50
软件	5
采矿权	产量法摊销

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用□不适用

内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

30. 长期资产减值

√适用□不适用

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用

√适用□不适用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

√适用□不适用

详见本报告“第十节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“16.合同资产”。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

短期薪酬主要包括职工工资、职工福利、医疗保险、工伤保险、生育保险、住房公积金、工会经费、教育经费和短期带薪缺勤等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划是根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用□不适用

公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：（1）企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；（2）企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

□适用√不适用

34. 租赁负债

√适用 □不适用

在租赁期开始日，本公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。本公司及其子公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际

行权情况发生变化时，本公司及其子公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

35. 预计负债

□适用√不适用

36. 股份支付

□适用√不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用√不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用□不适用

（1）收入确认原则

销售商品，公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格，是指公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，公司确认交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额，公司代第三方收取的款项以及公司预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。在确定交易价格时，公司综合考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

① 客户在企业履约的同时即取得并消耗企业履约所带来的经济利益。

② 客户能够控制企业履约过程中在建的商品。

③ 企业履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且该企业在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，企业应当在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定的除外。企业应当考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。对于在某一时点履行的履约义务，企业应当在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，企业应当考虑下列迹象：

④ 企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

⑤ 企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

⑥ 企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

⑦ 企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

⑧ 客户已接受该商品。

⑨ 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

（2）收入确认的具体方法

商品混凝土业务：由公司将生产的商品混凝土运至客户指定的地点，经施工方或工程监理公司现场质量抽查验收合格后，由客户指定人员对商品混凝土的型号、数量在送货单上签字确认后取得商品的控制权。公司每月或定期根据送货单统计商品混凝土的供应量并填写结算表，由客户盖章确认。公司当期根据已结算的数量和已发货未办理结算的送货单数量按合同单价计算销售金额，确认收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

□适用√不适用

39. 合同成本

□适用 √不适用

40. 政府补助

√适用 □不适用

（1）政府补助类型

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

（2）政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

（3）区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：

①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政

府补助。

（4）政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

（1）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

（2）递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

（3）对资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

（4）公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：1）企业合并；2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

□适用√不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

□适用√不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处

理。同时符合下列条件的，使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁：

承租人可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利；该资产与合同中的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本公司作为出租人和承租人时，将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。租赁期是本公司有权使用租赁资产且不可撤销的期间。本公司有续租选择权，即有权选择续租该资产，且合理确定将行使该选择权的，租赁期还包含续租选择权涵盖的期间。本公司有终止租赁选择权，即有权选择终止租赁该资产，但合理确定将不会行使该选择权的，租赁期包含终止租赁选择权涵盖的期间。发生本公司可控范围内的重大事件或变化，且影响本公司是否合理确定将行使相应选择权的，本公司对其是否合理确定将行使续租选择权、购买选择权或不行使终止租赁选择权进行重新评估。

（1）作为承租人

租赁变更租赁变更是原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，本公司采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，采用租赁变更生效日的本公司增量借款利率作为折现率。就上述租赁负债调整的影响，本公司区分以下情形进行会计处理：

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司调减使用权资产的账面价值，以反映租赁的部分终止或完全终止。本公司将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。

其他租赁变更，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

短期租赁和低价值资产租赁本公司将在租赁期开始日，租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。本公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。本公司对短期租赁和低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债。在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）作为出租人

租赁开始日实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

作为融资租赁出租人在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额应当在实际发生时计入当期损益。作为经营租赁出租人经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

（3）售后租回交易

作为承租人售后租回交易中的资产转让属于销售的，本公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。作为出租人售后租回交易中的资产转让属于销售的，本公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述规定对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用√不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用□不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注（受重要影响的报表项目名称和金额）
财政部2018年12月发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。公司根据上述要求对会计政策相关内容进行相应变更。	相关会计政策变更已经本公司第二届董事会第十次会议批准

2021年1月1日首次执行新租赁准则对2021年初财务报表无影响。

(2). 重要会计估计变更

□适用√不适用

(3). 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

(4). 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用√不适用

45. 其他

□适用√不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额（应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算）	13%
增值税	应纳税增值额（简易征收：按照应纳税销售额乘以适用增值税征收率计算）	3%
城市维护建设税	应缴纳流转税额	7%
教育费附加	应缴纳流转税额	3%
地方教育费附加	应缴纳流转税额	2%
房产税	房产原值的70%	1.2%
资源税	核定征收的方式（实际开采量乘以核定单价）和从价计征	6%
土地使用税	土地使用面积	8元/㎡、4元/㎡
企业所得税	应纳税所得额	15%

率征收企业所得税。2015年5月13日公司取得重庆市巴南区发展和改革委员会《西部地区鼓励类产业项目确认书》，2021年1-6月企业所得税减按15%税率计提缴纳。

（2）增值税税收优惠

根据《财政部、国家税务总局关于部分货物适用增值税低税率和简易办法征收增值税政策的通知》（财税〔2009〕9号），公司商品混凝土销售业务和销售自产砂石骨料属于简易征收，自2009年1月1日起实行6%的增值税率。根据财政部、国家税务总局《关于简并增值税征收率政策的通知》（财税〔2014〕57号），对财税〔2009〕9号文件第二条第（三）项和第三条“依照6%征收率”调整为“依照3%征收率”，自2014年7月1日起执行。根据2018年4月4日财政部和国家税务总局发布《关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32号）：纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用17%和11%税率的，税率分别调整为16%、10%。

根据2019年3月21日财政部、税务总局和海关总署发布《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告2019年第39号）：纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%税率的，税率调整为13%；原适用10%税率的，税率调整为9%。

3. 其他

□适用√不适用

七、合并财务报表项目注释

1、 货币资金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	27,929.52	19,583.94
银行存款	717,752,730.95	70,077,554.71
其他货币资金	30,916,136.70	54,330,586.34
合计	748,696,797.17	124,427,724.99
其中：存放在境外的款项总额

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
其中：
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	200,000,000
其中：
结构性存款	200,000,000
合计	200,000,000

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据
商业承兑票据	237,166,040.32	189,031,051.53
减值准备	-19,950,602.14	-19,371,449.60
合计	217,215,438.18	169,659,601.93

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据
商业承兑票据		60,306,935.20
合计		60,306,935.20

(6). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收票据预期信用损失	19,371,449.60	579,152.54			19,950,602.14
合计	19,371,449.60	579,152.54			19,950,602.14

账龄	期末账面余额
1年以内小计	753,011,737.12
1至2年	291,753,749.20
2至3年	68,029,435.38
3至4年	18,991,563.55
4至5年	16,230,942.64
5年以上	20,244,365.41
合计	1,168,261,793.30

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项计提坏账准备	19,148,785.61	1.64	19,148,785.61	100	-	16,670,914.51	1.47	16,670,914.51	100	-
其中：
按组合计提坏账准备	1,149,113,007.69	98.36	106,140,218.19	9.24	1,042,972,789.50	1,117,499,354.96	98.53	101,198,651.03	9.06	1,016,300,703.93
其中：
合计	1,168,261,793.30	100	125,289,003.80	10.72	1,042,972,789.50	1,134,170,269.47	100	117,869,565.54	10.39	1,016,300,703.93

按单项计提坏账准备：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
重庆精物实业（集团）有限公司	6,431,619.22	6,431,619.22	100	债务人无力偿还债务，担保第三人履行担保责任时间不可预期
四川华夏万泰建设集团有限公司	2,301,536.50	2,301,536.50	100	已申请破产，无可执行财产
重庆市乾力建筑工程有限公司	2,086,380.75	2,086,380.75	100	名下财产均设立抵押，无其他可执行财产
重庆祥云建设工程有限公司	1,231,921.96	1,231,921.96	100	被列为失信人，无可执行财产
重庆浦津建设工程(集团)有限公司	967,364.75	967,364.75	100	涉诉无资产保全
重庆君融置业有限公司	770,182.73	770,182.73	100	涉诉无资产保全
重庆市渝万建设集团有限公司	756,413.40	756,413.40	100	已申请破产
重庆弘扬房地产开发有限公司	362,739.21	362,739.21	100	已进入破产程序
重庆东泉建筑工程有限公司	981,987.82	981,987.82	100	已被列为失信人，收回可能性较低
重庆远踱园林有限公司	318,095.10	318,095.10	100	已被列为失信人，收回可能性较低
重庆鹏升建筑工程有限公司	294,849.07	294,849.07	100	已被列为失信人，收回可能性较低
重庆大泰建设实业有限公司	167,824.00	167,824.00	100	已被列为失信人，收回可能性较低
重庆浦津建设工程（集团）有限公司	113,488.00	113,488.00	100	已被列为失信人，收回可能性较低
重庆富田建筑安装工程有限公司	2,364,383.10	2,364,383.10	100	已被列为失信人，收回可能性较低
合计	19,148,785.61	19,148,785.61	100

名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	753,011,737.12	37,650,586.85	5
1-2年	291,679,814.20	29,167,981.42	10

2-3年	67,861,611.38	13,572,322.28	20
3-4年	18,991,563.55	9,495,781.78	50
4-5年	6,573,677.91	5,258,942.33	80
5年以上	10,994,603.53	10,994,603.53	100
合计	1,149,113,007.69	106,140,218.19	9.24

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
按单项计提坏账准备	16,670,914.51	2,477,871.10	-	-	-	19,148,785.61
按组合计提坏账准备	101,198,651.03	4,941,567.16	-	-	-	106,140,218.19
合计	117,869,565.54	7,419,438.26	-	-	-	125,289,003.80

单位名称	期末余额	占应收账款的比例(%)	坏账准备期末余额
中国建筑第二工程局有限公司	78,954,008.54	6.76	6,715,141.00
重庆建工住宅建设有限公司	60,234,563.25	5.16	3,011,728.16
重庆城鹏建筑工程有限公司	57,070,924.51	4.89	3,812,032.58
中建三局第三建设工程有限责任公司	56,544,869.03	4.84	4,965,786.35
重庆天筹鸿商贸有限公司	48,770,525.43	4.17	2,438,526.27
合计	301,574,890.76	25.81	20,943,214.36

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用√不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

6、 应收款项融资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	37,551,185.55	25,008,764.37
合计	37,551,185.55	25,008,764.37

账龄	期末余额		期初余额
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	6,187,185.16	100	3,030,475.18	100
1至2年
2至3年
3年以上
合计	6,187,185.16	100	3,030,475.18	100

8、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款	3,150,762.42	2,264,817.28
合计	3,150,762.42	2,264,817.28

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内小计	1,904,486.76
1至2年	1,035,000.00
2至3年	500,000.00
3至4年	0.00

4至5年	50,000.00
5年以上	830,036.06
合计	4,319,522.82

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工备用金	160,383.98	0.00
保证金	2,953,821.12	2,407,495.36
代垫款项	1,205,317.72	931,313.23
合计	4,319,522.82	3,338,808.59

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2021年1月1日余额	1,073,991.31			1,073,991.31
2021年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提	94,769.09			94,769.09
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2021年6月30日余额	1,168,760.40			1,168,760.40

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,073,991.31	94,769.09				1,168,760.40
合计	1,073,991.31	94,769.09				1,168,760.40

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
中铁隧道局集团建设有限公司	保证金	800,000.00	1-2年	18.52	80,000.00
重庆市巴南区社会保险局	代垫款项	734,102.46	1年以内，5年以上	16.99	540,239.38
中交二航局第二工程有限公司	保证金	500,000.00	2-3年	11.58	100,000.00
四川华西集采电子商务有限公司	保证金	250,182.85	1年以内，1-2年	5.79	19,259.14
传创智业科技（重庆）有限公司	保证金	235,523.64	1年以内	5.45	11,776.18
合计	――	2,519,808.95	――	58.33	751,274.70

项目

期末余额

期初余额

	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	15,275,070.33		15,275,070.33	13,972,250.77		13,972,250.77
在产品
库存商品
周转材料
消耗性生物资产
合同履约成本
合计	15,275,070.33		15,275,070.33	13,972,250.77		13,972,250.77

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	233,786,802.00	12,193,620.65	221,593,181.35	273,732,209.50	14,025,785.74	259,706,423.76
合计	233,786,802.00	12,193,620.65	221,593,181.35	273,732,209.50	14,025,785.74	259,706,423.76

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
按单项计提坏账准备	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	-1,832,165.09	-	-	-
合计	-1,832,165.09	-	-	-

其他说明：

□适用 √不适用

11、 持有待售资产

□适用 √不适用

12、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
车辆保险和路桥费	1,365,937.22	1,574,988.59
融资担保服务费	-	1,000,000.00
其他	761,459.18	203,138.45
合计	2,127,396.40	2,778,127.04

(2) 坏账准备计提情况

□适用√不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用√不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

17、 长期股权投资

□适用√不适用

18、 其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
重庆巴南浦发村镇银行股份有限公司	4,090,000.00	4,090,000.00
重庆英飞尼迪创业投资中心（有限合伙）	7,250,816.68	7,250,816.68
合计	11,340,816.68	11,340,816.68

项目	期末余额	期初余额
固定资产	219,255,204.01	235,792,117.35
固定资产清理
合计	219,255,204.01	235,792,117.35

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值：
1.期初余额	109,227,067.47	213,626,271.37	48,017,920.98	4,845,046.39	375,716,306.21
2.本期增加金额	-125,202.91	4,650,810.32		122,959.62	4,648,567.03
（1）购置		375,676.50		122,959.62	498,636.12
（2）在建工程转入	-125,202.91	4,275,133.82			4,149,930.91
（3）企业合并增加
3.本期减少金额		5,172,410.00	13,021,790.69		18,194,200.69
（1）处置或报废		5,172,410.00	13,021,790.69		18,194,200.69
4.期末余额	109,101,864.56	213,104,671.69	34,996,130.29	4,968,006.01	362,170,672.55
二、累计折旧
1.期初余额	28,362,530.86	70,029,584.71	37,565,719.4	3,966,353.89	139,924,188.86
2.本期增加金额	3,437,420.43	12,964,122.11	2,462,392.43	221,937.05	19,085,872.02
（1）计提	3,437,420.43	12,964,122.11	2,462,392.43	221,937.05	19,085,872.02
3.本期减少金额		4,265,464.75	11,829,127.59		16,094,592.34
（1）处置或报废		4,265,464.75	11,829,127.59		16,094,592.34
4.期末余额	31,799,951.29	78,728,242.07	28,198,984.24	4,188,290.94	142,915,468.54
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	77,301,913.27	134,376,429.62	6,797,146.05	779,715.07	219,255,204.01
2.期初账面价值	80,864,536.61	143,596,686.66	10,452,201.58	878,692.50	235,792,117.35

截止2021年6月30日，公司固定资产中受限情况详见本报告“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“81、所有权或使用权受到限制的资产”。

固定资产清理

□适用 √不适用

22、 在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程		436,617.66
工程物资
合计		436,617.66

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
其他零星工程				436,617.66		436,617.66
合计				436,617.66		436,617.66

24、 油气资产

□适用 √不适用

25、 使用权资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物租赁	合计
一、账面原值
1.期初余额
2.本期增加金额	2,418,521.20	2,418,521.20
3.本期减少金额
4.期末余额	2,418,521.20	2,418,521.20
二、累计折旧
1.期初余额
2.本期增加金额	69,100.61	69,100.61
(1)计提	69,100.61	69,100.61
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额	69,100.61	69,100.61
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	2,349,420.59	2,349,420.59
2.期初账面价值

项目	土地使用权	采矿权	软件	合计
一、账面原值
1.期初余额	174,377,719.65	94,238,002.00	1,884,000.00	270,499,721.65
2.本期增加金额	0.00	0.00	238,000.00	238,000.00
(1)购置			238,000.00	238,000.00
(2)内部研发
(3)企业合并增加
3.本期减少金额
(1)处置

4.期末余额	174,377,719.65	94,238,002.00	2,122,000.00	270,737,721.65
二、累计摊销
1.期初余额	21,506,585.25	36,116,233.63	616,613.37	58,239,432.25
2.本期增加金额	1,743,777.18	6,198,165.35	168,433.26	8,110,375.79
（1）计提	1,743,777.18	6,198,165.35	168,433.26	8,110,375.79
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额	23,250,362.43	42,314,398.98	785,046.63	66,349,808.04
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	151,127,357.22	51,923,603.02	1,336,953.37	204,387,913.61
2.期初账面价值	152,871,134.40	58,121,768.37	1,267,386.63	212,260,289.40

其他说明：

□适用√不适用

29、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
土地流转及租赁费	9,155,016.37		1,126,593.56		8,028,422.81
装修费	327,455.96		194,900.52		132,555.44
合计	9,482,472.33		1,321,494.08		8,160,978.25

项目	期末余额		期初余额
	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产
资产减值准备	158,601,986.99	23,790,298.05	152,340,792.19	22,851,118.83
内部交易未实现利润
可抵扣亏损
应付职工薪酬	138,868.04	20,830.21	138,868.04	20,830.21
采矿权摊销	18,105,803.79	2,715,870.56	18,105,803.79	2,715,870.56
合计	176,846,658.82	26,526,998.82	170,585,464.02	25,587,819.60

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
临时设施	1,413,482.37		1,413,482.37	1,718,393.01		1,718,393.01
预付长期资产款项				25,000.00		25,000.00
抵款房屋	8,794,714.79		8,794,714.79	3,394,337.85		3,394,337.85
合计	10,208,197.16		10,208,197.16	5,137,730.86		5,137,730.86

项目	期末余额	期初余额
质押借款
抵押借款	40,500,000.00	230,500,000.00
保证借款
信用借款	60,000,000.00
商业承兑汇票贴现	37,577,006.29	79,588,591.37
应计短期借款利息	61,294.52	346,813.70
合计	138,138,300.81	310,435,405.07

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	100,473,474.52	40,000,000.00
银行承兑汇票	76,500,000.00	121,233,190.00
合计	176,973,474.52	161,233,190.00

36、 应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	242,585,289.58	312,897,058.45
1-2年	21,350,300.70	26,762,729.39
2-3年	4,082,774.03	617,055.59
3年以上	803,078.48	793,896.48
合计	268,821,442.79	341,070,739.91

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
徐州徐工施维英机械有限公司	7,005,417.35	合同信用期内
重庆建研科之杰新材料有限公司	4,685,566.83	未催收
安徽科重重工股份有限公司	2,914,957.25	设备尾款
合计	14,605,941.43

项目	期末余额	期初余额
预收货款	9,204,464.43	12,691,549.82
合计	9,204,464.43	12,691,549.82

39、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	11,682,242.67	31,195,114.54	35,195,011.58	7,682,345.63
二、离职后福利-设定提存计划	3,203,193.45	2,236,114.58	2,236,114.58	3,203,193.45
三、辞退福利		700,474.48	700,474.48
四、一年内到期的其他福利
合计	14,885,436.12	34,131,703.60	38,131,600.64	10,885,539.08

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	8,811,805.24	26,507,882.10	30,470,055.14	4,849,632.20
二、职工福利费		2,466,811.76	2,422,761.76	44,050.00
三、社会保险费	2,788,663.43	1,664,470.68	1,664,470.68	2,788,663.43
其中：医疗保险费	2,162,745.99	1,362,478.88	1,362,478.88	2,162,745.99
工伤保险费	518,334.25	301,991.80	301,991.80	518,334.25
生育保险费	107,583.19			107,583.19
四、住房公积金	81,774.00	487,620.00	569,394.00
五、工会经费和职工教育经费		68,330.00	68,330.00
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
合计	11,682,242.67	31,195,114.54	35,195,011.58	7,682,345.63

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,867,668.86	2,167,936.96	2,167,936.96	2,867,668.86
2、失业保险费	335,524.59	68,177.62	68,177.62	335,524.59
3、企业年金缴费
合计	3,203,193.45	2,236,114.58	2,236,114.58	3,203,193.45

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,523,296.42	4,107,829.65
企业所得税	4,681,348.10	28,710,651.37
个人所得税	104,072.65	146,257.67
城市维护建设税	176,630.75	287,548.08
教育附加税	75,698.90	123,234.89
应交地方教育附加税	50,465.93	82,156.59
印花税	139,237.40	158,851.70
资源税	1,217,082.29	1,748,436.54
环境保护税	3,669.78	2,846.40
水土保持补偿费	507,501.60
合计	9,479,003.82	35,367,812.89

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	5,475,704.66	8,758,404.66
合计	5,475,704.66	8,758,404.66

项目	期末余额	期初余额
保证金	4,836,157.66	8,176,157.66
代垫款项及其他	357,300.00	300,000.00
土地流转费	282,247.00	282,247.00
合计	5,475,704.66	8,758,404.66

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
重庆市北碚区天府白云石有限公司	100,000.00	客户采购砂石产品保证金
重庆市巴南区国土资源管理分局	1,409,211.66	植被恢复保证金

合计

1,509,211.66

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款		2,042,670.90
1年内到期的应付债券
1年内到期的长期应付款	13,139,261.21	12,402,669.34
1年内到期的租赁负债	183,251.31
合计	13,322,512.52	14,445,340.24

项目	期末余额	期初余额
合同负债税费	276,133.93	380,746.49
合计	276,133.93	380,746.49

项目	期末余额	期初余额
质押借款
抵押借款		102,000,000.00
保证借款
信用借款
应计长期借款利息		133,545.21
减：一年内到期的长期借款		2,042,670.90
合计		100,090,874.31

不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用√不适用

46、 应付债券

(1). 应付债券

□适用√不适用

(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用√不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用√不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用√不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

47、 租赁负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房屋及建筑物租赁款	1,999,746.25
合计	1,999,746.25

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	37,903,244.26	37,166,652.39
专项应付款
减：一年内到期的长期应付款	13,139,261.21	12,402,669.34
合计	24,763,983.05	24,763,983.05

其他说明：

不适用

按款项性质列示长期应付款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
资产负债表日后第1年	13,699,602.80	13,699,602.80
资产负债表日后第2年	10,949,783.40	10,949,783.40
资产负债表日后第3年	8,200,000.00	8,200,000.00
以后年度	7,230,000.00	7,230,000.00
长期应付款合计	40,079,386.20	40,079,386.20
减：未确认融资费用	2,176,141.94	2,912,733.81
长期应付款余额	37,903,244.26	37,166,652.39
减：一年内到期的长期应付款	13,139,261.21	12,402,669.34
一年后到期的长期应付款	24,763,983.05	24,763,983.05

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	72,549,661.61	-	2,591,059.32	69,958,602.29	搬迁补助
合计	72,549,661.61	-	2,591,059.32	69,958,602.29	-

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
搬迁补助	72,549,661.61		2,591,059.32			69,958,602.29	与资产相关
合计	72,549,661.61		2,591,059.32			69,958,602.29

□适用√不适用

52、 其他非流动负债

□适用 √不适用

53、 股本

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、一）					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计
股份总数	92,210,000.00	30,900,000.00		49,244,000.00		80,144,000.00	172,354,000.00

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	170,956,517.52	1,204,222,990.00	49,244,000.00	1,325,935,507.52
其他资本公积	11,419,056.00			11,419,056.00
合计	182,375,573.52	1,204,222,990.00	49,244,000.00	1,337,354,563.52

58、 专项储备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	22,613,649.83	5,725,716.00	8,525,971.58	19,813,394.25
合计	22,613,649.83	5,725,716.00	8,525,971.58	19,813,394.25

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	72,341,901.00			72,341,901.00
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合计	72,341,901.00			72,341,901.00

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	650,972,484.61	431,623,549.37
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）
调整后期初未分配利润	650,972,484.61	431,623,549.37
加：本期归属于母公司所有者的净利润	68,730,083.65	243,721,039.16
减：提取法定盈余公积		24,372,103.92
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利	73,866,000.00
转作股本的普通股股利
期末未分配利润	645,836,568.26	650,972,484.61

5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。

61、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	486,669,348.38	367,550,404.30	484,683,073.69	319,629,951.77
其他业务	21,046,577.34	13,485,440.92	16,073,499.27	9,551,760.56
合计	507,715,925.72	381,035,845.22	500,756,572.96	329,181,712.33

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,070,312.05	1,056,907.29
教育费附加	458,705.16	452,960.26
房产税	481,335.67	271,659.25
土地使用税	908,635.70	639,036.47
车船使用税	87,006.90	137,154.15
印花税	552,023.60	227,020.18
环境保护税	7,339.56	4,794.60
地方教育附加	305,803.45	301,973.52
土地增值税	74,872.62
合计	3,946,034.71	3,091,505.72

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬	2,037,150.59	1,789,307.68

业务招待费	885,389.65	774,452.00
差旅费	10,546.80	14,591.00
折旧	54,414.02	29,590.52
其他	36,151.36	28,979.70
合计	3,023,652.42	2,636,920.90

项目	本期发生额	上期发生额
维修费	7,561,641.36	7,802,271.53
薪酬福利	11,714,623.82	9,273,933.55
折旧费及摊销费	4,484,370.85	3,918,262.36
业务招待费	3,529,769.30	2,246,358.29
厂区维护费及绿化费用	222,555.62	578,938.35
聘请中介机构费用	1,638,898.00	827,250.00
诉讼费	189,223.42	73,941.00
办公费及通讯费	183,469.69	301,819.64
车辆费用	144,817.47	136,821.11
差旅费	366,622.31	65,635.66
停工损失		4,806,183.88
其他	1,017,303.57	1,279,018.63
合计	31,053,295.41	31,310,434.00

项目	本期发生额	上期发生额
费用化研发支出	2,390,691.16	1,123,259.91
合计	2,390,691.16	1,123,259.91

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,300,333.26	13,233,267.18
利息收入	-2,129,224.29	-322,762.96
其他支出	2,235,452.44	2,163,278.26
合计	5,406,561.41	15,073,782.48

不适用

67、 其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
个税代扣代缴返还	158,374.20	39,778.46
合计	158,374.20	39,778.46

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-579,152.54	-3,637,257.61
应收账款坏账损失	-7,419,438.26	2,579,740.64
其他应收款坏账损失	-94,769.09	271,526.86
合计	-8,093,359.89	-785,990.11

项目	本期发生额	上期发生额
合同资产坏账损失	1,832,165.09	796,583.84
合计	1,832,165.09	796,583.84

项目

本期发生额

上期发生额

固定资产处置收益	1,767,167.86	2,330,779.88
合计	1,767,167.86	2,330,779.88

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	3,591,059.32	2,592,259.32	3,591,059.32
罚款收入	6,900.00	6,200.00	6,900.00
其他	10,000.00	-	10,000.00
合计	3,607,959.32	2,598,459.32	3,607,959.32

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
搬迁补助	2,591,059.32	2,591,059.32	与资产相关
党费返还款		1,200.00	与收益相关
重庆市拟上市重点培育企业财政奖补资金	1,000,000.00		与收益相关
合计	3,591,059.32	2,592,259.32

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	790.38	35,328.19	790.38
其中：固定资产处置损失	790.38	35,328.19	790.38
无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠	—	376,905.00	—
罚款支出	373,513.00	99,895.00	373,513.00
其他	3,843.37	347,319.93	3,843.37
合计	378,146.75	859,448.12	378,146.75

76、 所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	11,963,100.79	20,113,795.20
递延所得税费用	-939,179.22	-399,194.48
合计	11,023,921.57	19,714,600.72

项目	本期发生额
利润总额	79,754,005.22
按法定/适用税率计算的所得税费用	11,963,100.79
子公司适用不同税率的影响
调整以前期间所得税的影响
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-939,179.22
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响
所得税费用	11,023,921.57

项目	本期发生额	上期发生额
收到银行承兑汇票保证金	23,414,449.64	4,588,338.02
收到保证金	1,190,000.00	1,335,000.00
员工备用金	-	1,717,517.00
收到事故赔偿款	80,706.46	396,163.77
银行存款利息收入	2,129,224.29	322,762.96
政府补助款项	1,158,374.20	40,978.46
收到其他	386,655.20	6,200.00
合计	28,359,409.79	8,406,960.21

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
维修费、差旅费、办公费等	8,240,100.26	7,136,030.98
支付银行承兑汇票保证金
员工备用金借款	2,160,151.79	2,845,702.50
支付保证金	5,394,331.29	1,914,125.00
事故赔偿款	163,268.59	602,421.86
金融机构手续费支出	269,477.31	454,617.96
支付其他	6,523,586.66	795,331.40
合计	22,750,915.9	13,748,229.70

项目	本期发生额	上期发生额
上市发行费用	11,706,110.00
合计	11,706,110.00

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	68,730,083.65	102,744,520.17
加：资产减值准备	-1,832,165.09
信用减值损失	8,093,359.89	-10,593.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,085,872.02	16,579,057.74
使用权资产摊销	69,100.61
无形资产摊销	8,110,375.79	6,642,144.49

长期待摊费用摊销	1,626,404.72	2,646,458.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-1,767,167.86	-2,330,779.88
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	790.38	35,328.19
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）	7,036,925.13	14,916,140.20
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-939,179.22	-399,194.48
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）	-1,302,819.56	181,800.49
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-77,506,345.29	29,191,304.66
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-93,272,116.66	-65,693,389.83
其他
经营活动产生的现金流量净额	-63,866,881.49	104,502,796.89
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额	717,780,660.47	136,530,971.83
减：现金的期初余额	70,097,138.65	53,379,668.06
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	647,683,521.82	83,151,303.77

项目	期末余额	期初余额
一、现金	717,780,660.47	70,097,138.65
其中：库存现金	27,929.52	19,583.94
可随时用于支付的银行存款	717,752,730.95	70,077,554.71
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项

存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额	717,780,660.47	70,097,138.65
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	30,916,136.70	用于开具银行承兑汇票、复垦保证金
固定资产	27,297,515.51	用于借款抵押
用于担保的应收账款与合同资产	71,670,888.62	用于借款质押及开具银行承兑汇票质押
合计	129,884,540.83	/

种类

金额

列报项目

计入当期损益的金额

搬迁补助	2,591,059.32	营业外收入	2,591,059.32
重庆市拟上市重点培育企业财政奖补资金	1,000,000.00	营业外收入	1,000,000.00
合计	3,591,059.32		3,591,059.32

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

□适用√不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用√不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

□适用√不适用

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用√不适用

6、 其他

□适用 √不适用

十、 与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司风险管理的总体目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险，具体概括如下：

1、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型商业银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录和应收款项往来余额

进行持续监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司的客户主要为大型的央企、地方性国企或区域性大型的建筑企业。截止2021年6月30日，除公司应收账款单项计提坏账准备的款项外，不存在其他因客户出现严重的信用风险而导致应收款项大额逾期的情况。

2、流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产，或者源于对方无法偿还其合同债务，或者源于提前到期的债务和源于无法产生预期的现金流量等。为控制该项风险，本公司多家商业银行建立稳定的合作关系，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

本公司于资产负债表日的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限列示如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	不确定	合计
短期借款	13,813.83					13,813.83
应付票据	17,697.35					17,697.35
应付账款	26,882.14					26,882.14
其他应付款	85.73				461.84	547.57
长期借款						0.00
一年内到期的非流动负债	1,388.29					1,388.29
长期应付款		1,094.98	820	723		2,637.98
租赁负债		86.24	90.41	23.33		199.97

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末公允价值
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量
（一）交易性金融资产		200,000,000.00		200,000,000.00
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（3）衍生金融资产
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		200,000,000.00		200,000,000.00
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（3）其他		200,000,000.00		200,000,000.00
（二）其他债权投资
（三）其他权益工具投资			11,340,816.68	11,340,816.68
（四）应收款项融资			37,551,185.55	37,551,185.55
（五）投资性房地产
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物
3.持有并准备增值后转让的土地使用权
（六）生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
持续以公允价值计量的资产总额		200,000,000.00	48,892,002.23	248,892,002.23
（七）交易性金融负债
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
其中：发行的交易性债券
衍生金融负债
其他
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
持续以公允价值计量的负债总额

二、非持续的公允价值计量
（一）持有待售资产
非持续以公允价值计量的资产总额
非持续以公允价值计量的负债总额

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

□适用 √不适用

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
重庆巴南浦发村镇银行股份有限公司	参股公司
重庆英飞尼迪创业投资中心（有限合伙）	参股公司
重庆共挥实业有限公司	实际控制人控制的公司
重庆正大教育产业有限公司	实际控制人施加的重大影响的公司
重庆万加德房地产开发有限责任公司	实际控制人施加的重大影响的公司
重庆正大恒领网络科技有限公司	实际控制人施加的重大影响的公司
重庆网泰科技有限公司	实际控制人施加的重大影响的公司
重庆工程学院	实际控制人施加的重大影响的单位
重庆车谷汽车销售有限公司	实际控制人施加的重大影响的公司
重庆都成出行汽车租赁有限公司	实际控制人施加的重大影响的公司
重庆车图汽车销售有限公司	实际控制人施加的重大影响的公司
重庆车辉汽车服务有限公司	实际控制人施加的重大影响的公司
重庆市运湖汽车贸易有限公司	实际控制人关系密切的家庭成员控制的或者能够施加重大影响的企业
重庆银丰典当有限责任公司	实际控制人关系密切的家庭成员控制的或者能够施加重大影响的企业
重庆涵纳融资担保有限公司	实际控制人关系密切的家庭成员控制的或者能够施加重大影响的企业
重庆经界传媒发展有限公司	实际控制人关系密切的家庭成员控制的或者能够施加重大影响的企业
重庆中职联文化传媒有限公司	实际控制人关系密切的家庭成员控制的或者能够施加重大影响的企业
重庆富丰混凝土有限责任公司	实际控制人关系密切的家庭成员控制的或者能够施加重大影响的企业
重庆张艺宁建筑劳务有限公司	实际控制人关系密切的家庭成员控制的或者能够施加重大影响的企业
重庆鸿天石文化传播有限公司	实际控制人关系密切的家庭成员控制的或者能够施加重大影响的企业
重庆万加德后勤服务有限责任公司	实际控制人关系密切的家庭成员控制的或者能够施加重大影响的企业
巴南区李家沱博雅商场	实际控制人关系密切的家庭成员设立的个体工商户
两江新区锦绣草堂健康咨询服务部	实际控制人关系密切的家庭成员设立的个体工商户
两江新区草作健康咨询服务部	实际控制人关系密切的家庭成员设立的个体工商户
重庆一德堂生物科技有限公司	实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业

重庆粮食集团长寿区粮食有限责任公司	董监高及其关系密切的家庭成员直接控制或间接控制或能够实施重大影响的企业
重庆泰昌汽车驾驶培训有限公司	董监高及其关系密切的家庭成员直接控制或间接控制或能够实施重大影响的企业
重庆聚林钢结构制造有限公司	董监高及其关系密切的家庭成员直接控制或间接控制或能够实施重大影响的企业
重庆深砂投资咨询有限公司	董监高及其关系密切的家庭成员直接控制或间接控制或能够实施重大影响的企业
巴南区胡晓倩母婴用品店	董监高及其关系密切的家庭成员直接控制或间接控制或能够实施重大影响的个体工商户
经济技术开发区胡晓倩母婴用品店	董监高及其关系密切的家庭成员直接控制或间接控制或能够实施重大影响的个体工商户
巴南区曹华健康信息咨询服务部	董监高及其关系密切的家庭成员直接控制或间接控制或能够实施重大影响的个体工商户
重庆一江泰富企业管理有限公司	董监高及其关系密切的家庭成员直接控制或间接控制或能够实施重大影响的企业
重庆市巴南区上界高速公路建设有限公司	董监高及其关系密切的家庭成员直接控制或间接控制或能够实施重大影响的企业
北京黑钻石通技术有限公司	董监高及其关系密切的家庭成员直接控制或间接控制或能够实施重大影响的企业
重庆翔憬飞科技有限公司	董监高及其关系密切的家庭成员直接控制或间接控制或能够实施重大影响的企业
重庆羽翮丰商贸有限公司	董监高及其关系密切的家庭成员直接控制或间接控制或能够实施重大影响的企业
重庆意生建材有限公司	董监高及其关系密切的家庭成员直接控制或间接控制或能够实施重大影响的企业
重庆迅立泰安全技术服务有限公司	董监高及其关系密切的家庭成员直接控制或间接控制或能够实施重大影响的企业
重庆乐观医疗管理有限公司	董监高及其关系密切的家庭成员直接控制或间接控制或能够实施重大影响的企业
乐观文化旅游发展（重庆）有限公司	董监高及其关系密切的家庭成员直接控制或间接控制或能够实施重大影响的企业
北京汇智真北管理咨询有限公司	董监高及其关系密切的家庭成员直接控制或间接控制或能够实施重大影响的企业
浙江闰土股份有限公司	董监高及其关系密切的家庭成员直接控制或间接控制或能够实施重大影响的企业
重庆小康工业集团股份有限公司	董监高及其关系密切的家庭成员直接控制或间接控制或能够实施重大影响的企业
重庆有友食品股份有限公司	董监高及其关系密切的家庭成员直接控制或间接控制或能够实施重大影响的企业

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
重庆工程学院	销售商品混凝土	494,432.20	274,740.60

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
李德志、张理兰、李德勇	22,500,000.00	2020年1月	2021年1月	是
李德志、张理兰、重庆万加德房地产开发有限责任公司	41,000,000.00	2020年1月	2021年1月	是
李德志、张理兰、重庆万加德房地产开发有限责任公司	12,000,000.00	2020年4月	2021年4月	是
李德志、张理兰、重庆万加德房地产开发有限责任公司	106,000,000.00	2020年6月	2021年4月	是
李德志、张理兰、重庆万加德房	11,000,000.00	2020年6月	2021年4月	是

地产开发有限责任公司
李德志、张理兰、重庆万加德房地产开发有限责任公司	50,000,000.00	2020年9月	2021年4月	是
李德志、张理兰、重庆万加德房地产开发有限责任公司	43,000,000.00	2020年11月	2021年4月	是
李德志、张理兰、重庆万加德房地产开发有限责任公司	41,000,000.00	2021年2月	2021年4月	是
李德志、张理兰、重庆万加德房地产开发有限责任公司	9,000,000.00	2020年12月	2021年4月	是
李德志、张理兰、重庆万加德房地产开发有限责任公司	8,000,000.00	2020年12月	2021年4月	是
李德志、张理兰、重庆万加德房地产开发有限责任公司	10,500,000.00	2021年4月	2022年4月	否
李德志、张理兰	60,000,000.00	2021年6月	2022年6月	否
李德志、张理兰、李德勇	30,000,000.00	2020年9月	2021年8月	否
李德志、张理兰（注①）	130,710,244.73			否
李德志、张理兰（注①）	4,000,000.00			否

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	223.95	170.00

(2). 应付项目

□适用√不适用

7、 关联方承诺

□适用√不适用

8、 其他

□适用√不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用√不适用

5、 其他

□适用√不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

□适用 √不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

序号	原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉案项目	标的额	目前情况
					（万元）
1	本公司	重庆市津粮建筑安装工程有限公司	买卖合同纠纷	重庆滨江华府二期二标段	1,236.97	已判决
2				荣盛滨江华府一期L5-1/03、L6-1/03地块	315.84	已判决
3	本公司	重庆荣达建设（集团）有限公司	买卖合同纠纷	茶园B44-1、B44-2、B44-3地块项目一期（B44-2地块）总包工程（标段二）	1,026.75	审理中

4	本公司	中城投集团第六工程局有限公司	买卖合同纠纷	重庆巴南环球时代广场（一期工程）	385.94	审理中
5	本公司	中天建设集团有限公司	买卖合同纠纷	佳兆业广场项目	436.43	审理中
6	本公司	中海工程建设总局有限公司	买卖合同纠纷	重庆市新大江水厂一期工程土建及安装	1,102.18	审理中
7	本公司	中国建筑一局（集团）有限公司	买卖合同纠纷	大发.熙悦書山境	714.05	审理中

(2). 其他资产置换

□适用√不适用

4、 年金计划

□适用√不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

□适用√不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用√不适用

(4). 其他说明

□适用√不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用√不适用

8、 其他

□适用√不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

□适用 √不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

□适用√不适用

(3). 坏账准备的情况

□适用√不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

□适用√不适用

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用√不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

2、 其他应收款

项目列示

□适用√不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用√不适用

应收股利

(4). 应收股利

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用√不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

□适用√不适用

(8). 按款项性质分类

□适用 √不适用

(9). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(10). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用√不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用√不适用

其他应收款核销说明：

□适用√不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

□适用 √不适用

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用√不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

3、 长期股权投资

□适用√不适用

4、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

□适用√不适用

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用√不适用

其他说明：

不适用

5、 投资收益

□适用√不适用

其他说明：

不适用

6、 其他

□适用√不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,766,377.48
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,749,433.52
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-360,456.37
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额	-773,303.19
少数股东权益影响额
合计	4,382,051.44

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.14	0.44	0.44
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.88	0.41	0.41