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德源药业:2021年半年度报告 下载公告
公告日期:2021-08-13

2021

半年度报告德源药业NEEQ : 832735

德源药业NEEQ : 832735

江苏德源药业股份有限公司Jiangsu Deyuan Pharmaceutical Co.,Ltd.

公司半年度大事记

2021年1月21日,公司收到中国证监会下发的《关于核准江苏德源药业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可[2021]182号),核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过17,476,550股新股(含行使超额配售选择权所发新股),该批复自核准发行之日起 12个月内有效;2021年2月4日,公司以18.30元/股的价格,成功发行1,519.70万股人民币普通股股票。公司股票于2021年2月19日在精选层挂牌交易,公司股票交易方式由做市转让变更为连续竞价;2021年3月20日,经公司与主承销商确认,使用超额配售选择权发行股票数量167.00万股,行使超额配售选择权后,公司向不特定合格投资者公开发行的数量为1,686.70万股(行使超额配售选择权)。2021年6月1日,公司按照化学药品4类申报的琥珀酸索利那新片(规格:5mg)获得国家药品监督管理局(NMPA)颁发的药品注册证书,且视同通过一致性评价。 琥珀酸索利那新片用于膀胱过度活动症(OAB)患者伴有的尿失禁和/或尿频、尿急症状的治疗,是竞争性毒蕈碱受体拮抗剂。膀胱过度活动症是一种常见的慢性下尿路功能障碍,国际抗尿失禁学会(ICS)将其定义为一种以尿急(有强烈的解尿感)、尿频和急迫性尿失禁为特征的综合症。据国外统计资料,全球有 10%~15%的中老年人受到不同程度尿失禁的困扰。调查显示,我国60岁以上女性和65岁以上男性是这一疾病的主要群体。2012 年,我国首个大规模膀胱过度活动症流行病学调查结果显示,我国成年人膀胱过度活动症总体患病率为5.9%,表现为随着年龄的增长而逐步升高的特点,40岁以上人群患有膀胱过度活动症者达到11.3%。琥珀酸索利那新片原研品牌卫喜康迄今已在全球80多个国家和地区上市销售,已成为欧洲、美国和日本市场膀胱过度活动症治疗的领导品牌,受到多个权威机构和指南的推荐;在我国,琥珀酸索利那新片已被纳入2020版国家医保目录乙类产品。截至目前,除原研企业Astellas Pharma Europe B.V.上市外,国内还有包括四川国为制药有限公司、齐鲁制药有限公司、浙江海正药业股份有限公司、杭州华东医药集团浙江华义制药有限公司、武汉人福利康药业有限公司在内的5家企业的琥珀酸索利那新片批准生产,且视同通过一致性评价。 我公司于2019年11月,申报琥珀酸索利那新片生产并获NMPA受理,受理号CYHS1900794,2020年7月,收到CDE的补充资料通知,2021年6月1日,取得NMPA颁发的药品注册证书。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 4

第二节 公司概况 ...... 8

第三节 会计数据和经营情况 ...... 11

第四节 重大事件 ...... 28

第五节 股份变动和融资 ...... 44

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 ...... 49

第七节 财务会计报告 ...... 52

第八节 备查文件目录 ...... 122

第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李永安、主管会计工作负责人王齐兵及会计机构负责人(会计主管人员)严菲菲保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本半年度报告未经会计师事务所审计。本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是 √否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事□是 √否
是否存在未按要求披露的事项□是 √否
是否审计□是 √否
重大风险事项名称重大风险事项简要描述
1.产品研发风险“大投入、高风险、长周期”是医药行业产品研发的特性,药品研发从前期立项、药学研究、质量研究、放大研究、临床试验到申报生产所需周期长、环节多,需要持续、大量的资金投入。药品研制过程中出现任何技术上的失误、决策上的偏差都将影响研究结果,造成风险隐患。即使在当前条件下研究结果达到预期,由于存在未知风险,能否最终取得生产批文存在一定的不确定性,因此公司存在产品研发风险。
2.行业竞争加剧的风险医药行业是国民经济重要组成部分,近年来医药行业在政策引导、大健康产业发展、人口结构调整等多重作用下,逐渐迎来产业结构调整后新的发展周期,也进一步加剧了行业的内部竞争。公司主要涉及的糖尿病药物领域是国家重点支持的发展领域,随着糖尿病患病率的增加、患者知晓率及就诊率的提高以及医疗水平的提高,糖尿病治疗领域仍处于快速发展阶段,预计在未来较长时间内仍能保持持续增长势头。新竞争对手的不断出现、医疗改革的深入、带量采购逐渐常态化的发展态势,使得药品销售价格持续降低是必然趋势,公司将面临市场份额可能下降和产品利润空间进一步收窄的经营压力。
3.高层次人才相对紧缺的风险人才是企业的核心资产,对于企业的发展至关重要。而医药行业又是技术密集型产业,能否吸引、培养、留住高层次的技术型和管理型人才,是决定企业能否快速发展的重要因素。随着新产品的开发和业务的不断发展,公司需要补充大量的技
术型和管理型人才。虽然公司已经为后续发展做出人才储备的举措,但仍不能满足未来生产经营的需要。因此,公司将在发展过程中面临高层次人才紧缺的风险。
4.主要原辅材料供应风险报告期内,公司核心产品“瑞彤”和“唐瑞”的主要原料药吡格列酮和那格列奈由本公司生产,能够满足公司生产需求。但其他产品的原辅料,如:二甲双胍、甲钴胺、坎地沙坦酯等需要对外采购,原辅料供应的持续性、稳定性及价格波动幅度对公司盈利具有一定的影响。近年来受国家产业政策、环保政策等宏观调控的影响,部分原辅料的价格出现了一定幅度的波动,虽然公司已采取多种措施将此影响降至最低,但仍不排除公司未来发生因原辅料价格上涨导致成本上升,以及供应商停产导致公司无法购买所需原辅料所带来的经营风险。
5.安全环保风险公司主要从事医药产品的研发、生产和销售,部分原料、半成品为易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质。原料药生产过程中涉及高温、高压等工艺,对操作要求较高,存在着因设备及工艺不完善、物品保管及操作不当等原因造成安全事故的风险。针对安全隐患,公司不断加大安全预防设施投入,机构设置有专设的健康安全环保部,并配备了一定数量的经过专业培训并取得相应资格证书的专职安全员,制定了安全生产相关制度,建立了较为完善的安全生产管理体系。截至本报告期末,公司未发生过重大安全事故,但仍不排除未来发生安全事故风险的可能性。公司生产过程中产生的废水、废气和固体废弃物均可能对环境造成一定影响。近年来,为控制制药企业排放“三废”对环境造成的污染,环保部已经陆续发布了多个针对制药行业的污染物排放标准。虽然公司已严格按照相关环保法规及相应标准对上述污染性排放物进行了有效治理,使“三废”的排放达到了环保规定的标准,同时公司生产场地处于专业医药工业园区,拥有完善的环保治理体系,但随着人民生活水平的提高及社会大众环保意识的不断增强,以及新《环境保护法》的正式施行,国家及地方政府对环境保护的要求越来越高,直接导致公司为适应新的要求而不断增加环保投入。
6.在售药品一致性评价风险2017年8月,国家食品药品监督管理总局发布了《关于仿制药质量和疗效一致性评价工作有关事项的公告》,内容涉及参比试剂选择与采购、BE 试验的管理、一致性评价申请的受理和审批、视同通过一致性评价的情形和鼓励性政策等,标志着一致性评价进入到关键阶段。2018年11月1日起施行的《国家基本药物目录(2018年版)》,建立了动态调整机制,与一致性评价实现联动,因此,一致性评价影响巨大。2018年12月28日,国家药监局发布了《关于仿制药质量和疗效一致性评价有关事项的公告》明确表示:对纳入国家基本药物目录的品种,不再统一设置评价时限要求。并指出:化学药品新注册分类实施前批准上市的含基本药物品种在内的仿制药,自首家品种通过一致性评价后,其他药品生产企业的相同品种原则上应在3年内完成一致性评价。公司在售产品甲钴胺胶囊、波开清(坎地氢
噻片)均需在首家通过一致性评价后,3 年内必须通过一致性评价。药品一致性评价的核心是药品处方工艺研究和BE试验等效,确保质量和疗效一致。受到工艺研究的复杂性、临床试验的不确定性等风险因素的影响,药品一致性评价存在不予通过的风险。将直接影响公司产品的市场竞争力,甚至导致公司无法继续生产某种药品,进而对公司经营情况产生不利影响。
7.主导产品结构单一的风险公司主导产品为瑞彤(盐酸吡格列酮片),2019年、2020年以及2021年上半年,盐酸吡格列酮片销售收入占营业收入比重分别为44%、35%和28%,盐酸吡格列酮片的生产销售状况在一定程度上对公司的收入和盈利水平影响较大。尽管公司其他产品如那格列奈片、盐酸二甲双胍缓释片、吡格列酮二甲双胍片和坎地氢噻片等也有较大市场需求,近两年销售增长趋势明显,但现阶段在营业收入中的占比还不够大,公司主导产品结构单一的风险将在一段时间内存在。
本期重大风险是否发生重大变化:本期重大风险未发生重大变化。

释义

释义项目释义
德源药业、公司、股份公司江苏德源药业股份有限公司
德源医药商业连云港德源医药商业有限公司
南京德源南京德源药业有限公司
威尔科技连云港威尔科技发展有限公司
中金玛泰江苏中金玛泰医药包装有限公司
天津药物研究院天津药物研究院有限公司
南京赛诺南京赛诺生物技术有限公司
药品GMP证书药品生产质量管理规范认证证书
药品GSP证书药品经营质量管理规范认证证书
一致性评价仿制药质量和疗效一致性评价
BE试验人体生物等效性试验
报告期2021年1月1日至2021年6月30日
全国股份转让系统、股份转让系统、股转系统公司全国中小企业股份转让系统有限责任公司
证监会中国证券监督管理委员会
CDE国家药品监督管理局药品审评中心
国家医保局、医保局国家医疗保障局
国家药监局、药监局、NMPA国家药品监督管理局
国家卫健委、卫健委中华人民共和国国家卫生健康委员会
主办券商、开源证券开源证券股份有限公司
天健所、会计师天健会计师事务所(特殊普通合伙)及其会计师
元、万元人民币元、人民币万元

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称江苏德源药业股份有限公司
英文名称及缩写Jiangsu Deyuan Pharmaceutical Co.,Ltd.
证券简称德源药业
证券代码832735
法定代表人李永安
董事会秘书姓名王齐兵
联系地址江苏省连云港市经济技术开发区长江路29号
电话0518-82342975
传真0518-82340788
董秘邮箱wangqb2000@pharmdy.com
公司网址www. pharmdy.com
办公地址江苏省连云港市经济技术开发区长江路29号
邮政编码222047
公司邮箱wangqb2000@pharmdy.com
公司指定信息披露平台的网址www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地公司董事会办公室
股票交易场所全国中小企业股份转让系统
成立时间2004年10月29日
挂牌时间2015年7月14日
进入精选层时间2021年2月19日
分层情况精选层
行业(挂牌公司管理型行业分类)制造业(C)-医药制造业(C27)-化学药品制剂制造(C272)-化学药品制剂制造(C2720)
主要产品与服务项目主要产品包括盐酸吡格列酮片、那格列奈片、吡格列酮二甲双胍片、坎地氢噻片、盐酸二甲双胍缓释片、甲钴胺胶囊以及盐酸吡格列酮、那格列奈、苯甲酸阿格列汀、安立生坦原料药等。
普通股股票交易方式√连续竞价交易 □集合竞价交易 □做市交易
普通股总股本(股)62,458,000
优先股总股本(股)0
做市商数量0
控股股东控股股东为(自然人股东李永安、陈学民、徐维钰、任路、徐根华、范世忠、郑家通、张作连、徐金官、何建忠、孙玉声)
实际控制人及其一致行动人实际控制人为(自然人股东李永安、陈学民、徐维钰、任路、徐

根华、范世忠、郑家通、张作连、徐金官、何建忠、孙玉声),一致行动人为(自然人股东李永安、陈学民、徐维钰、任路、徐根华、范世忠、郑家通、张作连、徐金官、何建忠、孙玉声)

公司自然人股东李永安、陈学民、徐维钰、任路、徐根华、范世忠、郑家通、张作连、徐金官、何建忠、孙玉声于2015年1月30日签订了《一致行动人协议》,有效期至2018年1月29日;2017年12月5日,上述11人续签了《一致行动人协议》,有效期至2020年12月4日;2020年9月9日,上述11人续签了《一致行动人协议》,有效期至2024年2月18日。截至报告期末,上述11名自然人股东直接持有公司56.52%的股份。此外,上述11名自然人股东中的李永安、徐根华、张作连、徐金官、何建忠、孙玉声通过其控制的连云港威尔科技发展有限公司间接持有公司1.06%的股份。综上,上述11名自然人股东为公司控股股东,期末合计持有公司57.58%的股份。

四、 注册情况

项目内容报告期内是否变更
统一社会信用代码913207007665096280
注册地址江苏省连云港市经济技术开发区长江路29号
注册资本(元)62,458,000
公司于2021年1月21日收到中国证监会下发的《关于核准江苏德源药业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可[2021]182号),核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过17,476,550股新股(含行使超额配售选择权所发新股)。2021年2月19日,公司完成向不特定合格投资者公开发行股票1,519.70万股并在精选层挂牌交易,公司股票交易方式由做市转让变更为连续竞价。2021年3月20日,经公司与主承销商确认,使用超额配售选择权发行股票数量167.00万股。行使超额配售选择权后,公司普通股总股本增至62,458,000股。 公司于2021年3月29日召开第三届董事会第二次会议、2021年4月27日召开2020年年度股东大会,分别审议通过了《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>的议案》,内容详见于本公司在全国中小企业股份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn)上刊登的《江苏德源药业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2021-013)、《江苏德源药业股份有限公司2020年年度股东大会决议公告》(公告编号:2021-031)。 公司已于2021年4月30日完成注册资本工商变更登记和《公司章程》备案,并取得连云港市市场监督管理局核发的营业执照,公司注册资本由4559.1万元整变更为6245.8万元整,《营业执照》上记载的其他工商登记事项未发生变更,内容详见于本公司在全国中小企业股份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn)上刊登的《江苏德源药业股份有限公司关于完成工商变更登记及《公司章程》备案的公告》(公告编号:2021-038)。
主办券商(报告期内)开源证券
主办券商办公地址西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
报告期内主办券商是否发生变化
主办券商(报告披露日)开源证券
保荐机构开源证券
保荐代表人姓名吴坷、张姝
保荐持续督导期间2021年2月4日至2023年12月31日

六、 自愿披露

□适用 √不适用

七、 报告期后更新情况

√适用 □不适用

截至2021年6月30日,公司普通股总股本为62,458,000股。公司于2021年5月27日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议,审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划(草案)》,该议案于2021年6月22日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过,本次股权激励计划向公司130名激励对象授予限制性股票2,828,000股,股票来源为向激励对象定向发行。截至2021年7月28日,公司取得了中国证券登记结算有限责任公司北京分公司发行人业务部下发的《股份登记确认书》,具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn)上刊登的《江苏德源药业股份有限公司股权激励计划限制性股票授予结果公告》,公告编号为:2021-056。

第三节 会计数据和经营情况

一、 主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位:元

本期上年同期增减比例%
营业收入248,118,540.53192,833,537.3928.67%
毛利率%78.10%83.79%-
归属于挂牌公司股东的净利润40,771,153.6334,895,049.6816.84%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润37,190,422.9232,905,448.6713.02%
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)7.66%11.90%-
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)6.99%11.22%-
基本每股收益0.720.77-6.49%
本期期末本期期初增减比例%
资产总计780,686,378.21436,336,503.7978.92%
负债总计138,831,814.28104,245,605.7433.18%
归属于挂牌公司股东的净资产641,854,563.93332,090,898.0593.28%
归属于挂牌公司股东的每股净资产9.837.2835.03%
资产负债率%(母公司)16.74%22.34%-
资产负债率%(合并)17.78%23.89%-
流动比率6.292.81-
利息保障倍数73.4259.15-
本期上年同期增减比例%
经营活动产生的现金流量净额51,885,938.8425,485,004.24103.59%
应收账款周转率2.682.09-
存货周转率1.300.95-
本期上年同期增减比例%
总资产增长率%78.92%10.31%-
营业收入增长率%28.67%28.38%-
净利润增长率%16.84%48.30%-
项目金额
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分-69,753.22
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)4,262,489.33
委托他人投资或管理资产的损益55,540.39
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益,以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益43,200.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-74,713.62
其他符合非经常性损益定义的损益项目33,812.10
非经常性损益合计4,250,574.98
减:所得税影响数669,844.27
少数股东权益影响额(税后)-
非经常性损益净额3,580,730.71

五、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

六、 业务概要

公司是一家专注于内分泌治疗药物研发、生产、销售的医药制造企业。目前公司拥有制剂注册批件12 个,原料药注册批件2个,另外还有3个原料药批准在上市制剂中使用。公司目前在售产品涉及糖尿病、高血压以及周围神经疾病等治疗领域,分别是瑞彤(盐酸吡格列酮片)、盐酸二甲双胍缓释片、唐瑞(那格列奈片)、复瑞彤(吡格列酮二甲双胍片)、波开清(坎地氢噻片)、甲钴胺胶囊等,其中4个产品已通过一致性评价,且均是全国首家通过一致性评价,分别是:盐酸二甲双胍缓释片(0.5g)于2018年11月通过,那格列奈片(0.12g)于2019年11月通过,盐酸吡格列酮片(30mg)于2019年12月通过,吡格列酮二甲双胍片(15mg/500mg)于2020年7月通过。公司自设立以来,高度重视产品研发及技术储备工作,已建立相对完善的研发体系,配备有一定规模的研发团队。公司产品在不断完善糖尿病和高血压产品群的同时,已向其他老年病、慢性病领域扩展,目前在研品种包括:依帕司他片、卡格列净片、阿卡波糖片、磷酸西格列汀片、利格列汀片、恩格列净片、依折麦布片等。公司目前获得授权专利19 项,包括 14 项发明专利、4 项外观设计专利和 1 项实用新型专利。公司现为高新技术企业,同时为江苏省科技型中小企业、江苏省企业技术中心、省级工程技术研究中心以及省级博士后创新实践基地。公司的盐酸吡格列酮片、盐酸二甲双胍缓释片、那格列奈片荣获“江苏省医药行业优秀产品品牌”,吡格列酮二甲双胍片荣获“国家重点新产品”、“江苏省高新技术产品”、“连云港市科技进步奖”、“江苏省医药行业优秀产品品牌”。

经过多年发展,公司与国药控股、华润医药、上药控股、南京医药等大型医药商业公司建立了较为稳定的合作关系,依托遍布全国的销售网络,将产品销往全国各地的医院、药店、诊所、卫生站等医疗服务终端。

公司将继续坚持以产品学术推广为主的营销模式。依托覆盖全国各地销售终端,通过多样化的学术和宣传活动,使产品为医生和患者普遍认可,从而带来销售的快速增长。公司将继续加大新产品的推广力度,使产品能迅速为患者服务,同时也使之成为公司新的利润增长点。

报告期内,公司的商业模式较上年度未发生明显变化。

七、 经营情况回顾

(一) 经营计划

甲双胍片(15mg/500mg)于2020年7月31日全国首家通过一致性评价,2021年4月延长有效期至24个月的补充申请备案获批;(3)甲钴胺胶囊,2020年9月公司申报该品种一致性评价并获得受理,2021年4月,经与CDE沟通,需要进行BE试验,报告期内正进行BE试验的前期筹备工作;(4)坎地氢噻片BE试验已备案,目前正在按照BE试验计划推进相关工作。

2、新产品研究工作:(1)琥珀酸索利那新片:于2021年6月取得NMPA颁发的药品注册证书,目前正在按照计划推进原料药的申报上市前GMP符合性检查工作;(2)依帕司他片:于2020年9月向NMPA申报生产并获得受理通知书,2021年4月,收到CDE补充资料通知,目前已完成发补内容研究,并已向CDE提交补充研究资料,目前正在审评审批中;(3)卡格列净片:于2020年10月向NMPA申报生产并获得受理通知书,2021年7月,收到CDE补充资料通知,目前正在进行发补内容研究;(4)阿卡波糖片:于2020年12月向NMPA申报生产并获得受理通知书,报告期内在CDE审评中;(5)盐酸二甲双胍缓释片(750mg):2021年5月完成了BE备案,目前已经开展BE试验;(6)其他新品的立项、启动及相关研究等工作,均按公司计划稳步推进。

(二) 行业情况

需求。

2021年5月28日,国家药监局发布《药品检查管理办法(试行)》,进一步规范药品检查行为。本次《办法》从机构、人员、程序、许可检查等方面对药品检查做出了详细系统的规定,旨在通过药品检查方面保证药品的质量安全,进一步加强药品监督。

五、CDE发布抗肿瘤药物临床指导

2021年7月2日,国家药监局药审中心(CDE)发布《关于公开征求<以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床研发指导原则>意见的通知》(以下简称“征求意见稿”),该征求意见稿强调:以患者为核心的抗肿瘤药物研究的理念不仅体现在患者的需求、反馈、信息的收集分析和方法学的完善,而是从确定研发方向到开展临床试验都应当贯彻以临床需求为导向的理念、开展以患者为核心的药物研发,从而实现患者获益的最大化。

该征求意见稿体现了从患者需求出发,以临床价值为导向的核心思想,通过加强机制研究、提高精准化治疗、关注治疗需求的动态变化、不断改善药物安全性、改善治疗体验和便利性、倾听患者声音以及提高对临床试验设计等方面,从而达到促进抗肿瘤药科学有序的开发和肿瘤药物临床研发行业规范化的目的。

六、中医药发展政策红利持续不断

2021年1月22日,国务院办公厅印发《关于加快中医药特色发展若干政策措施的通知》,提出了7个方面28项支持政策,以提高中医药发展效益,增强中医药发展动力。

2021年4月29日,国家卫健委、国家中药局印发《推进妇幼健康领域中医药工作实施方案》,旨在努力为妇女儿童提供全方位周期的优质中药医疗保健服务,努力增强广大妇女儿童的获得感、幸福感和安全感,并提出工作目标:到2022年,妇幼健康领域中医药服务网络基本建立,形成并推广一批妇幼中医药诊疗方案、中医治未病干预方案等规范;到2025年,妇幼健康领域中医药服务能力明显增强,中医药服务覆盖妇女儿童全生命周期,中医药服务的氛围更加浓厚,广大妇女儿童健康需求得到更好满足。

七、抗微生药物管理升级

2021年4月9日,国家卫健委发布《关于进一步加强抗微生物药物管理遏制耐药工作的通知》,进一步极强抗微生药物管理,积极应对抗微生耐药,持续提高临床合理用药的水平。山东、上海、河南、北京等地也按照相关要求,陆续出台了抗菌药物临床应用分级管理目录。

八、国家疾病预防控制局挂牌

2021年5月13日,国家疾病预防控制局正式挂牌。国家疾病预防控制局成立,意味着疾控机构职能从单纯预防控制疾病向全面维护和促进全人群健康转变,新机构将承担(1)制订传染病防控及公共卫生监督的法律法规草案、政策、规划、标准,国家免疫规划;(2)指导疾病预防控制体系建设,规划、监管传染病医疗机构及其他医疗机构疾控工作;(3)规划指导疫情监测预警体系建设,负责传染病疫情应对;(4)指导疾控科研体系建设;(5)公共卫生监督管理、传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系等五大职能。

(三) 财务分析

1、 资产负债结构分析

单位:元

项目本期期末本期期初变动比例%
金额占总资产的比重%金额占总资产的比重%
货币资金372,086,957.7147.66%77,650,689.1317.80%379.18%
应收票据34,830,952.034.46%44,721,551.4310.25%-22.12%
应收账款92,424,468.8311.84%82,982,497.1019.02%11.38%
存货44,812,661.715.74%38,930,084.478.92%15.11%
投资性房地产-0.00%-0.00%
长期股权投资-0.00%-0.00%
固定资产151,365,623.3019.39%98,117,730.2922.49%54.27%
在建工程3,151,082.320.40%53,496,429.2612.26%-94.11%
无形资产20,200,317.332.59%20,309,740.134.65%-0.54%
商誉-0.00%-0.00%
短期借款33,037,613.164.23%33,040,554.827.57%-0.01%
长期借款-0.00%-0.00%
交易性金融资产18,730,200.002.40%-0.00%
预付款项1,277,809.480.16%4,935,411.301.13%-74.11%
其他应收款30,386,600.283.89%476,873.940.11%6,272.04%
其他流动资产511,578.990.07%3,448,230.350.79%-85.16%
其他非流动资产1,362,204.000.17%2,032,788.350.47%-32.99%
应付账款18,008,984.762.31%16,537,534.953.79%8.90%
应付职工薪酬11,765,206.301.51%16,055,006.943.68%-26.72%
应交税费14,352,925.491.84%9,627,546.252.21%49.08%
其他应付款14,073,491.101.80%11,778,922.742.70%19.48%
递延收益13,345,271.501.71%13,809,326.743.16%-3.36%
其他非流动负债30,401,000.003.89%-0.00%
股本65,286,000.008.36%45,591,000.0010.45%43.20%
资本公积383,022,925.0449.06%86,460,752.7919.82%343.00%

)应付账款报告期末金额为1,800.90万元,较期初净增加

147.14

万元,增长比为

8.90%

。应付账款主要包括应付采购原辅料等供应商款项,以及根据在建工程完工进度暂估应付工程款、应付购置固定资产等款项。报告期内,公司应付原辅料等供应商款项较期初增加

307.59

万元,应付长期资产购置款较期初减少

160.44

万元。

)应付职工薪酬报告期末金额为1,176.52万元,期初金额为1,605.50万元。期末金额主要是根据半年度经营业绩和绩效考核政策计算的各项年终奖金及季度奖金;期初金额主要是2020年销售、研发、管理人员年终奖及四季度奖金,并都已在2021年

月底之前发放完毕。

)应交税费报告期末金额为1,435.29万元,期初金额为

962.75

万元。期末金额包括应交的企业所得税

845.28

万元、增值税

495.50

万元、城市维护建设税等地方性税费

94.52

万元;期初金额包括应交的企业所得税

581.03

万元、增值税

311.66

万元、城市维护建设税等地方性税费

70.06

万元。

16)其他应付款报告期末金额为1,407.35万元,期初金额为1,177.89万元,期末较期初净增加

229.46

万元,增长比为

19.48%

,主要系应付销售人员风险责任金及应付员工报销款增加所致。

17)递延收益报告期末金额为1,334.53万元,较期初净减少

46.41

万元,报告期内没有新增的递延收益,减少部分主要是按照相关会计准则对相关政府补助进行摊销进入当期损益。递延收益主要是那格列奈技改项目扶持资金、原料药项目扶持资金等政府补助。

18)其他非流动负债报告期末金额为3,040.10万元,期初金额为

,系公司在报告期内实施限制性股票激励计划,公司向部分高级管理人员、核心员工等

名对象定向发行

282.80

万股股票,募集资金3,040.10万元,并于收到募集资金款项同时确认限制性股票回购义务,记入到其他非流动负债列报。

19)股本报告期末金额为6,528.60万元,较期初净增加1,969.50万元,资本公积报告期末金额为38,302.29万元,较期初净增加29,656.22万元,主要是因为报告期内,公司完成向不特定合格投资者公开发行股票以及实施限制性股票激励计划,向部分高级管理人员、核心员工等

名对象定向发行股票,股本及资本公积相应增加。

2、 营业情况分析

(1) 利润构成

单位:元

项目本期上年同期本期与上年同期金额变动比例%
金额占营业收入 的比重%金额占营业收入 的比重%
营业收入248,118,540.53-192,833,537.39-28.67%
营业成本54,326,076.7221.90%31,251,227.4216.21%73.84%
毛利率78.10%-83.79%--
销售费用100,861,016.9840.65%81,624,756.2242.33%23.57%
管理费用20,938,935.728.44%16,758,836.298.69%24.94%
研发费用22,922,510.699.24%16,769,229.518.70%36.69%
财务费用-1,908,724.47-0.77%233,250.800.12%-918.31%
信用减值损失-2,089,104.28-0.84%-1,065,416.87-0.55%96.08%
资产减值损失-0.00%-0.00%
其他收益4,296,301.431.73%2,380,502.501.23%80.48%
投资收益55,540.390.02%265,759.260.14%-79.10%
公允价值变动收益43,200.000.02%-0.00%
资产处置收益-14,137.75-0.01%69,490.200.04%-120.34%
汇兑收益-0.00%-0.00%
营业利润49,887,325.9520.11%44,769,436.6523.22%11.43%
营业外收入95,299.380.04%128,915.700.07%-26.08%
营业外支出225,628.470.09%586,328.780.30%-61.52%
净利润40,771,153.63-34,895,049.68-16.84%

万元,稳岗补贴19.54万元,环保引导资金14.98万元等。10)报告期内,公允价值变动收益为4.32万元,上年同期为0,主要系购买的理财产品划入交易性金融资产核算,其公允价值上升所致。11)报告期内,资产处置收益为-1.41万元,较去年同期减少8.36万元,主要原因为上年同期固定资产处置产生收益6.95万元,本期固定资产处置产生损失1.41万元。

12)报告期内,营业外支出为22.56万元,较上年同期减少36.07万元。主要原因是:2020年初新冠肺炎疫情期间,公司通过连云港红十字会进行捐款40万元,用于援助连云港市新冠肺炎疫情防控工作,而本期没有此类支出。

13)报告期内,净利润较上年同期增长16.84%,低于销售收入增长比11.83个百分点,营业净利率为

16.43%,较上年同期降低1.66个百分点,主要原因是:①报告期内,营业收入较上年同期增长28.67%,从而带动销售利润绝对值的增长;②营业成本较上年同期增长73.84%,高于销售收入增长比45.17个百分点,2021年上半年销售毛利率为78.10%,较2020年上半年销售毛利率83.79%下降5.69个百分点;另外因销售费用率、管理费用率、财务费用率均有所降低,综上,营业净利率较上年同期降低1.66个百分点。

(2) 收入构成

单位:元

项目本期金额上期金额变动比例%
主营业务收入248,118,540.53192,833,537.3928.67%
其他业务收入--0%
主营业务成本54,326,076.7231,251,227.4273.84%
其他业务成本--0%
类别/项目营业收入营业成本毛利率%营业收入比上年同期 增减%营业成本比上年同期增减%毛利率比上年同期增减
糖尿病类212,764,103.1450,512,515.9776.26%24.84%92.72%减少8.36个百分点
高血压类33,252,487.592,798,283.7091.58%176.64%113.41%增加2.49个百分点
周围神经类2,101,949.801,015,277.0551.70%-79.76%-72.78%减少12.39个百分点

期降低72.78%,毛利率较上年同期减少12.39个百分点。

3、 现金流量状况

单位:元

项目本期金额上期金额变动比例%
经营活动产生的现金流量净额51,885,938.8425,485,004.24103.59%
投资活动产生的现金流量净额-55,585,394.70-7,010,493.23692.89%
筹资活动产生的现金流量净额298,135,724.44-13,073,058.442,380.54%

1)报告期内,经营活动产生的现金流量净额为5,188.59万元,较上年同期增长103.59%。增加的主要原因是:①公司继续把销售回款管理作为销售重点工作之一加以管理,对销售客户进行信用评级,分别设置信用期和信用额度,保证经营质量,降低经营风险。报告期内,因销售收入增加,销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长42.44%;②报告期内收到的政府补助379.84万元,较上年同期增加

200.30万元;③报告期内,公司完成向不特定合格投资者公开发行股票1,686.70万股,募集资金净额28,419.43万元,并将暂时闲置的募集资金用于购买银行保本型理财产品等,使得本期收到与利息收入有关的现金较上年同期增加206.34万元。

2)报告期内,公司实现净利润4,077.12万元,经营活动产生的现金流量净额为5,188.59万元,两者相差1,111.48万元。影响因素主要是:折旧摊销等影响924.46万元,资产减值准备208.91万元,财务费用68.71万元,递延所得税增加20.91万元,存货增加588.26万元,经营性应收项目增加569.26 万元,经营性应付项目增加924.91万元,股份支付 165.81 万元。

3)报告期内,投资活动产生的现金净流量为-5,558.54万元,较去年同期多流出4,857.49万元,主要原因是:①报告期内,公司根据实际情况拟购买土地使用权缴纳土地投标保证金,使得本期购置固定资产、长期资产等支付的现金较上年同期多流出3,068.74万元;②为提高公司资金使用效率,公司将闲置流动资金购买的低风险理财产品,报告期内购买理财的净现金流出为1,568.70万元,较上年同期多流出1,758.70万元。

4)报告期内,筹资活动产生的现金净流量为29,813.57万元,较上年同期增加31,120.88万元,主要原因为:①公司本期向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌,募集资金净额28,419.43万元以及实施限制性股票激励计划,向部分高级管理人员、核心员工等130名对象定向发行股票募集资金3,040.10万元;②报告期公司按照每10股派现 2.7 元的分红方案向全体股东支付 2020 年度现金红利1,686.37万元,较上年同期多支付现金红利455.41万元。

八、 主要控股参股公司分析

(一) 主要控股子公司、参股公司经营情况

√适用 □不适用

单位:元

公司名称公司类型主要业务与公司从事业务的关联性持有目的注册资本总资产净资产营业收入净利润
连云控股药品--1,250,000.0044,996,170.6621,768,199.6171,213,784.925,120,731.77
港德源医药商业有限公司子公司批发与销售
南京德源药业有限公司控股子公司医药研究与销售--8,000,000.008,945,074.797,753,537.122,075,471.64-174,670.94
南京赛诺生物技术有限公司参股公司医药研发与公司业务相关业务拓展7,812,500.0026,617,997.2426,296,419.92874,519.27-6,164,136.09

(二) 关键审计事项说明

□适用 √不适用

十一、 企业社会责任

(一) 精准扶贫工作情况

□适用 √不适用

(二) 其他社会责任履行情况

√适用 □不适用

报告期内,公司主动承担并尽职履行社会责任,积极开展帮扶工作,为贫困家庭和弱势群体提供帮助。在履行社会责任方面,公司始终以“德济苍生、源远流长”为奋斗目标,以“致力于内分泌领域药物的研究与开发,为患者寻找和提供更安全、更有效的药物,奉献于人类的健康与幸福”为公司使命,将企业生产经营活动与履行社会责任紧密结合起来,实现企业、职工、消费者、供应商、债权人等和谐共赢发展。报告期内,公司注重关心员工的工作和生活,尽力为员工创造公平、和谐的工作环境,社会保险、职工教育等全覆盖,对部分容易造成职业危害的岗位,定期进行职业危害检测,并对岗位员工进行职业病检查。公司高度重视产品质量工作,视产品质量为企业生命,严格执行 GMP 规范,产品质量三级抽查合格率 100%;定期对供应商按规定进行审计,从源头确保产品质量,按期支付供应商货款无拖欠;信息披露及时准确完整,确保债权人的知情权,到期债权无违约情况发生,债权人利益得到充分保障;截至报告期末安全生产无事故,不断更新改造环保消防安全设施,确保污染物达标排放。

在扶贫和关怀帮助弱势群体方面,公司积极响应国家号召深入开展各项帮扶活动。2021年春节前夕,公司走访慰问中云街道、朝阳街道、猴嘴街道共计 20 户困难家庭,并给予每户家庭 1000 元慰问金。此外,公司高度重视教育事业,力所能及的支持当地职业教育的发展。

十二、 涉及环保部门重点排污单位情况

√适用 □不适用

江苏德源药业股份有限公司自“氢溴酸沃替西汀原料药及片剂技术改造项目”和“固体制剂车间扩建改造项目”通过项目竣工环境保护验收后,企业依据最新的排污许可证监测内容和要求,对废气、废水和噪声制定了环境自行监测方案并按照方案实行监测。公司产生的废气、废水经相应的处理设施处理后均可达标排放;产生的固体废物收集暂存于危废仓库,委托有资质单位及时处置。委托处置单位资质、处置合同、转移联单等手续文件齐全,危废的处置符合危废处理的要求。公司编制有 《突发环境事件应急预案》,并配备了相应的应急处理设备,定期组织员工进行突发环境事故的演习,加强理论和实际的联系,提高处理突发环境事故的处理能力。 (一)排污信息
公司名称或子公司名称主要污染物及特征污染物的名称排放方式排放口数量排放口分布情况排放浓度执行的污染物排放标准排放总量核定的排放总量超标排放情况
德源药业(大浦)COD间接 排放1个厂区西南角166mg/l500mg/l0.8788吨5.10吨
德源药业(大浦)氨氮间接 排放1个厂区西南角5.79mg/l45mg/l0.0306吨0.2892吨
德源药业(大总氮间接1个厂区西42mg/l400mg/m30.05249吨0.2702吨
浦)排放南角
德源药业(大浦)总磷间接 排放1个厂区西南角1.39mg/l8mg/m30.0013吨0.0196吨
德源药业(大浦)VOCs直接 排放6个厂区内部0.233mg/Nm3100mg/Nm30.0686吨0.923471吨
德源药业COD间接 排放1个厂区西北角54mg/l500mg/l0.1936吨1.988吨

(六)其他应当公开的环境信息

1、江苏德源药业股份有限公司(大浦厂区)

环境监测信息与连云港市污染源自动监控平台和连云港经济技术开发区环境保护局边界废气在线监测系统管理平台联网。

十三、 未盈利或存在累计未弥补亏损情况说明

□适用 √不适用

十四、 对 2021 年 1-9 月经营业绩的预计

□适用 √不适用

十五、 公司面临的风险和应对措施

明确表示:对纳入国家基本药物目录的品种,不再统一设置评价时限要求。并指出:化学药品新注册分类实施前批准上市的含基本药物品种在内的仿制药,自首家品种通过一致性评价后,其他药品生产企业的相同品种原则上应在3年内完成一致性评价。公司在售产品甲钴胺胶囊、波开清(坎地氢噻片)均需在首家通过一致性评价后,3 年内必须通过一致性评价。

(3)药品一致性评价的核心是药品处方工艺研究和 BE 试验等效,确保质量和疗效一致。受到工艺研究的复杂性、临床试验的不确定性等风险因素的影响,药品一致性评价存在不予通过的风险。将直接影响公司产品的市场竞争力,甚至导致公司无法继续生产某种药品,进而对公司经营情况产生不利影响。主要应对措施:

(1)将药品一致性评价工作作为公司重点工作加以统筹,集中统一领导,确保人力、物力和财力的投入。

(2)制定详细的实施计划,按计划、按步骤实施。加强业务培训与学习,在实施过程中严格按照国家相关法律法规执行,确保评价过程合法合规。

(3)本着“大胆假设、小心求证”的精神,精心组织相关试验工作,认真评估试验过程中的相关风险,努力提高试验成功率。

(4)公司在售产品二甲双胍缓释片(0.5g)、那格列奈片(0.12g)、盐酸吡格列酮片(30mg)和吡格列酮二甲双胍片(15mg/500mg)全国首家通过一致性评价,展示了公司的研发实力,公司将积极总结一致性评价过程中取得的宝贵经验和存在的不足,为后续产品一致性评价工作提供指导。

(5)甲钴胺胶囊:2020年9月公司申报该品种一致性评价并获得受理,2021年4月,经与CDE沟通,需要BE试验,报告期内正进行BE试验的前期筹备工作;坎地氢噻片:2021年6月完成了BE备案,目前正在按照BE试验计划推进相关工作。

7、主导产品结构单一的风险

公司主导产品为瑞彤(盐酸吡格列酮片),2019 年、2020年以及2021年上半年,盐酸吡格列酮片销售收入占营业收入比重分别为44%、35%和28%,盐酸吡格列酮片的生产销售状况在一定程度上对公司的收入和盈利水平影响较大。尽管公司其他产品如那格列奈片、盐酸二甲双胍缓释片、吡格列酮二甲双胍片和坎地氢噻片等也有较大市场需求,近两年销售增长趋势明显,但现阶段在营业收入中的占比还不够大,公司主导产品结构单一的风险将在一段时间内存在。

主要应对措施:

(1)全面实施以瑞彤(盐酸吡格列酮片)、唐瑞(那格列奈片)为核心,复瑞彤、波开清两项复方产品为重点的市场营销策略。加大新产品推广和激励力度,确保新产品销售占比逐年提高。

(2)延伸内分泌、心血管等疾病治疗药物及其原料药的产业链,培育挖掘新的业务增长点。不断优化公司产品与业务结构,提升公司在医药行业的综合竞争力与市场影响力。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项是或否索引
是否存在诉讼、仲裁事项□是 √否四.二.(一)
是否存在对外担保事项□是 √否
是否对外提供借款□是 √否
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况□是 √否四.二.(二)
是否存在重大关联交易事项√是 □否四.二.(三)
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资、以及报告期内发生的企业合并事项√是 □否四.二.(四)
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施√是 □否四.二.(五)
是否存在股份回购事项□是 √否
是否存在已披露的承诺事项√是 □否四.二.(六)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况□是 √否
是否存在被调查处罚的事项□是 √否
是否存在失信情况□是 √否
是否存在应当披露的重大合同□是 √否
是否存在应当披露的其他重大事项□是 √否
是否存在自愿披露的其他事项□是 √否
具体事项类型预计金额发生金额
1.购买原材料、燃料、动力4,000,000.002,053,147.46
2.销售产品、商品,提供或者接受劳务
3.公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型
4.其他

议案》。

公司向关联方江苏中金玛泰医药包装有限公司采购药品包装过程中使用的铝箔,主要原因在于该公司与本公司同处于连云港市经济技术开发区,距离较近,能够保证及时供货,物流成本较低。该公司产品质量可靠、付款方式合理、产品价格公允,是公司的合格供应商。公司与关联方的日常关联交易是以经营效益最大化、效率最优化为基础所做的市场化选择,其目的是实现本公司采购成本最优化。上述日常关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响,未损害非关联方的利益,不会出现关联方控制公司的采购环节或侵害公司利益的情况。因此,日常关联交易的进行不会对公司的独立性产生实质性影响。

2、 重大日常性关联交易

□适用 √不适用

3、 资产或股权收购、出售发生的关联交易

□适用 √不适用

4、 与关联方共同对外投资发生的关联交易

□适用 √不适用

5、 与关联方存在的债权债务往来事项

□适用 √不适用

6、 关联方为公司提供担保的事项

□适用 √不适用

7、 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(四) 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项、以及报告期内发生的企业合并事项

单位:元

事项类型协议签署时间临时公告披露时间交易对方交易/投资/合并标的交易/投资/合并对价对价金额是否构成关联交易是否构成重大资产重组
对外投资-2021年3月30日不适用理财产品现金39,487,000.00
对外投资-2021年3月30日不适用银行保本型产品现金48,300,000.00
收购资产2021年7月16日2021年7月28日连云港市自然资源和规划局国有土地使用权现金31,480,000.00

置募集资金进行现金管理的议案》,并经2020年年度股东大会审议通过。为进一步提高公司资金的使用效率,最大限度发挥资金的使用效益,公司是在确保不影响募集资金正常使用,并有效控制风险的前提下实施,不会影响公司的正常资金周转和需要,不会影响公司正常经营活动的开展的情形下,拟使用不超过28,419万元的闲置募集资金购买银行保本型产品,使用期限自股东大会审议通过之日起12个月,在不超过上述额度及决议有效期内,资金可以滚动使用。该议案内容详见公司于2020年3月30日在全国中小企业股份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn)上刊登的《江苏德源药业股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》,公告编号:2021-023。

3)公司于2020年10月22日召开第二届董事会第十五次会议,会议审议通过《关于公司拟与连云港经济技术开发区管理委员会签订<连云港经济技术开发区用地项目投资协议书>、<连云港经济技术开发区项目投资协议书补充协议>的议案》,并经2020年第四次临时股东大会审议通过,该议案内容详见公司于2020年10月22日在全国中小企业股份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn)上刊登的《江苏德源药业股份有限公司购买土地使用权的公告》,公告编号为:2020-083。

2021年7月14日,公司取得了与连云港市自然资源和规划局签订的《国有建设用地使用权网上交易成交确认书》,确认公司竞得LTC2021-G14#地块的国有建设用地使用权。2021年7月27日,公司取得了与连云港市自然资源和规划局签订的《国有建设用地使用权出让合同》。《江苏德源药业股份有限公司关于购买土地使用权的进展公告》刊登在全国中小企业股份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn)上,公告编号:2021-055。

公司本次购买土地使用权,是公司的发展战略,是公司在当前市场状况下,结合公司实际情况,并充分考虑风险因素的基础上做出的投资决策,有利于提升公司综合竞争实力,符合公司的发展战略和全体股东的利益。

上述三项事项不会对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面造成任何不利影响。

(五) 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施

(一)公司2017年股票发行

公司分别于2017年9月8日召开第一届董事会第十五次会议、2017年9月25日召开2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于江苏德源药业股份有限公司股票发行方案的议案》。向公司部分高级管理人员、职工监事和 22 名核心员工定向增发177.1万股股票,每股发行价格为6元,募集资金 1062.60万元。2017年11月9日,公司收到全国股转公司出具的《关于江苏德源药业股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2017]6479 号)并完成股份登记。

本次发行的主要目的是股权激励,股份支付以股票发行董事会召开前6个月内公司股票成交均价每股 13.49 元作为公司股票公允价值,股份支付总额13,264,790元。本次发行约定了服务期(自取得公司股票之日起4年),公司将服务期确定为等待期,公允价值与发行价格的差额在等待期内分期分摊计入相关费用,计入本期管理费用及资本公积—其他资本公积,本报告期共摊销股权激励费用1,658,098.74元。

(二)公司2021年限制性股票激励计划

公司分别于2021年5月27日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议、2021年6月22日召开2021年第一次临时股东大会审议通过《江苏德源药业股份有限公司2021限制性股票激励计划(草案)》等议案,公司于2021年6月22日召开第三届董事会第五次会议,会议审议通过《关于调整公司2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》。本次限制性股票发行,系公司向部分高级管理人员和128名核心员工授予限制性股票2,828,000股,授予价格10.75元/股,募集资金30,401,000元。上述资金到位情况经天健会计师事务所(特殊普通合伙)天健验[353]号《验资报告》验证。截至2021年7月28日,公司取得了中国证券登记结算有限责任公司北京分公司发行人业务部下发的《股份登记确认书》,具体内容详见于公司在全国中小企业股份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn)上刊登的《江苏德源药业股份有限公司股权激励计划限制性股票授予结果公告》,公告编号为:2021-056。

本次发行的主要目的是股权激励,建立股东与公司中高层管理人员、优秀员工之间的持续性利益共享与约束机制,有效调动公司中高级管理人员、优秀员工的积极性和创造性,吸引和保留优秀员工,确保公司发展战略和经营目标的实现。

(六) 承诺事项的履行情况

承诺主体承诺开始日期承诺结束日期承诺来源承诺类型承诺具体内容承诺履行情况
实际控制人或控股股东--挂牌限售承诺股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺已履行完毕
董监高--挂牌同业竞争承诺承诺不构成同业竞争已履行完毕
其他--挂牌票据背书转让第一大股东李永安关于无真实交易背景的票据背书转让问题的承诺正在履行中
董监高--挂牌环评备案手续问题公司董事长李永安以及主要经营管理人员陈学民、郑家通和范世忠,关于2013年-2014 年公司部分产品未取得环评备案手续问题的承诺正在履行中
其他2020年3月6日2021年2月19日拟向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌限售承诺李永安、天津药物研究院、陈学民、徐维钰、任路、郑家通、范世忠、徐根华、徐金官、孙玉声、张作连、何建忠、威尔科技关于股权登记日(2020年3 月5 日)次日起至完成股票发行并进入精选层之日股东所持公司股票自愿限售的承诺已履行完毕
其他2020年11月22日2021年11月22日自愿延长2017年定向增发股份锁定期的承诺限售承诺本人自愿延长本人在德源药业2017年股票定向发行中取得股票的锁定期至2021年11月22日,锁定期内本人将不减持定向发行中取得的德源药业股票。正在履行中
公司2021年2月19日2024年2月18日向不特定合格投资者公开发行股票说明书稳定股价的承诺见下述2020年公开发行股票说明书中承诺正在履行中
实际控制人或控股股东2021年2月19日2024年2月18日向不特定合格投资者公开发行股票说明书稳定股价的承诺见下述2020年公开发行股票说明书中承诺正在履行中
董监高2021年2月19日2024年2月18日向不特定合格投资者公开发行股票稳定股价的承诺见下述2020年公开发行股票说明书中承诺正在履行中
说明书
公司2021年2月19日-向不特定合格投资者公开发行股票说明书填补被摊薄即期回报的措施及相关承诺见下述2020年公开发行股票说明书中承诺正在履行中
实际控制人或控股股东2021年2月19日--向不特定合格投资者公开发行股票说明书填补被摊薄即期回报的措施及相关承诺见下述2020年公开发行股票说明书中承诺正在履行中
董监高2021年2月19日-向不特定合格投资者公开发行股票说明书填补被摊薄即期回报的措施及相关承诺见下述2020年公开发行股票说明书中承诺正在履行中
公司2021年2月19日2024年2月18日向不特定合格投资者公开发行股票说明书利润分配政策的承诺见下述2020年公开发行股票说明书中承诺正在履行中
实际控制人或控股股东2021年2月19日2024年2月18日向不特定合格投资者公开发行股票说明书关于股份锁定及减持意向的承诺见下述2020年公开发行股票说明书中承诺正在履行中
董监高2021年2月19日2024年2月18日向不特定合格投资者公开发行股票说明书关于股份锁定及减持意向的承诺见下述2020年公开发行股票说明书中承诺正在履行中
其他股东2021年2月19日2024年2月18日向不特定合格投资者公开发行股票说明书关于股份锁定及减持意向的承诺函见下述2020年公开发行股票说明书中承诺正在履行中
公司2020年10月20日-向不特定合格投资者公开发行股票说明书关于发行申请文件真实性、准确性、完整性的承诺见下述2020年公开发行股票说明书中承诺正在履行中
实际控制人或控股股东2020年10月20日-向不特定合格投资者公开发行股票说明书关于发行申请文件真实性、准确性、完整性的承诺见下述2020年公开发行股票说明书中承诺正在履行中
董监高2020年10月20日-向不特定合格投资者公开发行股票说明书关于发行申请文件真实性、准确性、完整性的承诺见下述2020年公开发行股票说明书中承诺正在履行中
其他2020年10月20日-向不特定合格投资者公开发行股票说明书关于发行申请文件真实性、准确性、完整性的承诺见下述2020年公开发行股票说明书中承诺正在履行中
公司2021年22024年2向不特定合重要承诺履见下述2020年公开发正在履
月19日月18日格投资者公开发行股票说明书行情况及关于未能履行承诺的约束措施行股票说明书中承诺行中
实际控制人或控股股东2021年2月19日2024年2月18日向不特定合格投资者公开发行股票说明书重要承诺履行情况及关于未能履行承诺的约束措施见下述2020年公开发行股票说明书中承诺正在履行中
董监高2021年2月19日2024年2月18日向不特定合格投资者公开发行股票说明书重要承诺履行情况及关于未能履行承诺的约束措施见下述2020年公开发行股票说明书中承诺正在履行中
其他股东2021年2月19日2024年2月18日向不特定合格投资者公开发行股票说明书重要承诺履行情况及关于未能履行承诺的约束措施见下述2020年公开发行股票说明书中承诺正在履行中
实际控制人或控股股东2020年9月15日-向不特定合格投资者公开发行股票说明书同业竞争承诺承诺避免同业竞争正在履行中
实际控制人或控股股东2020年9月15日-向不特定合格投资者公开发行股票说明书减少及规范关联交易承诺承诺减少关联交易,对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,根据有关法律、法规和规范性文件以及公司章程规定,履行相关程序和义务。正在履行中
董监高2020年9月15日-向不特定合格投资者公开发行股票说明书减少及规范关联交易承诺承诺减少关联交易,对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,根据有关法律、法规和规范性文件以及公司章程规定,履行相关程序和义务。正在履行中
实际控制人或控股股东2020年9月15日-向不特定合格投资者公开发行股票说明书承担因住房公积金主管部门的要求或决定需德源药业及德源医药为员工补缴住房公积金或承担任何罚款或损失的承诺承诺愿意为德源药业及德源医药承担因此带来的经济损失,向德源药业及德源医药进行无条件全额补偿,且就此补偿金额各承诺人之间承担连带责任且不会向德源药业及德源医药追偿。正在履行中

程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。

(2)本人承诺不会利用对公司的影响能力,损害公司及其他股东的合法利益。

(3)本人将杜绝一切非法占用公司的资金、资产的行为,在任何情况下,不要求公司向本人及本人投资或控制的其他企业提供任何形式的担保。

本人在此承诺并保证,若本人违反上述承诺的内容,本人将承担由此引起的一切法律责任和后果,并就该种行为对相关各方造成的损失予以赔偿。

第五节 股份变动和融资

一、 普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位:股

股份性质期初本期变动期末
数量比例%数量比例%
无限售条件股份无限售股份总数1,744,0003.83%13,798,84415,542,84424.89%
其中:控股股东、实际控制人00%162,754162,7540.26%
董事、监事、高管00%9,3189,3180.01%
核心员工90,8000.20%19,205110,0050.18%
有限售条件股份有限售股份总数43,847,00096.17%3,068,15646,915,15675.11%
其中:控股股东、实际控制人35,776,00078.47%25,86235,801,86257.32%
董事、监事、高管24,734,00054.25%28,75624,762,75639.65%
核心员工1,275,0002.80%01,275,0002.04%
总股本45,591,000-16,867,00062,458,000-
普通股股东人数8,002

(二) 普通股前十名股东情况

单位:股

序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持 股比例%期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量期末持有的质押股份数量期末持有的司法冻结股份数量是否通过认购公司公开发行的股票成为前十名股东,如是,披露持股期间的起止日期
1李永安6,727,00034,2166,761,21610.83%6,752,8628,35400
2天津药物研究院有限公司6,300,00006,300,00010.09%6,300,000000
3徐维钰4,200,00004,200,0006.72%4,200,000000
4陈学民4,200,00004,200,0006.72%4,200,000000
5任 路3,791,00003,791,0006.07%3,791,000000
6徐根华3,387,00003,387,0005.42%3,387,000000
7范世忠3,360,00003,360,0005.38%3,360,000000
8郑家通2,800,00002,800,0004.48%2,800,000000
9张作连1,761,00001,761,0002.82%1,761,000000
10徐金官1,680,00001,680,0002.69%1,680,000000
11何建忠1,680,00001,680,0002.69%1,680,000000
12孙玉声1,680,00001,680,0002.69%1,680,000000
合计41,566,00034,21641,600,21666.60%41,591,8628,35400-
普通股前十名股东间相互关系说明: 公司自然人股东李永安、陈学民、徐维钰、任路、徐根华、范世忠、郑家通、张作连、徐金官、何建忠、孙玉声于2015年1月30日签订了《一致行动人协议》,有效期至2018年1月29日;2017年12月5日,上述11人续签了《一致行动人协议》,有效期至2020年12月4日;2020年9月9日,上述11人续签了《一致行动人协议》,有效期至2024年2月18日。截至报告期末,上述11名自然人股东直接持有公司56.52%的股份均承诺在股东大会及董事会行使一致的表决权。其一致表决权的行使对公司股东大会、董事会的重大决策和公司生产经营活动能够产生重大影响。因此,上述11名自然人股东为公司控股股东及实际控制人。 除此以外,公司前十名股东间不存在其他关联关系。

二、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露:

√是 □否

公司自然人股东李永安、陈学民、徐维钰、任路、徐根华、范世忠、郑家通、张作连、徐金官、何建忠、孙玉声于2015年1月30日签订了《一致行动人协议》,有效期至2018年1月29日;2017年12月5日,上述11人续签了《一致行动人协议》,有效期至2020年12月4日;2020年9月9日,上述11人续签了《一致行动人协议》,有效期至2024年2月18日;均承诺在股东大会及董事会行使一致的表决权。其一致表决权的行使对公司股东大会、董事会的重大决策和公司生产经营活动能够产生重大影响。截至报告期末,上述11名自然人股东直接持有公司56.52%的股份。此外,上述11名自然人股东中的李永安、徐根华、张作连、徐金官、何建忠、孙玉声通过其控制的连云港威尔科技发展有限公司间接持有公司1.06%的股份。综上,上述11名自然人股东为公司控股股东和实际控制人,期末合计持有公司57.58%的股份。

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内普通股股票发行情况

1、 定向发行情况

□适用 √不适用

2、 公开发行情况

√适用 □不适用

单位:元或股

申购日发行结果公告日拟发行数量实际发行数量定价方式发行价格募集 金额募集资金用途(请列示具体用途)
2021年1月29日2021年2月4日15,197,00015,197,000直接定价18.30278,105,100固体制剂车间扩建改 造项目二期工程;研发中心建设项目
2021年1月29日2021年3月22日2,279,5501,670,000直接定价18.3030,561,000固体制剂车间扩建改 造项目二期工程;研发中心建设项目
发行次数发行情况报告书/公开发行说明书披露时间募集金额报告期内使用金额是否变更募集资金用途变更用途情况变更用途的募集资金金额是否履行必要决策程序
12021年1月26日308,666,100.0074,428,468.73不适用不适用已事前及时履行

报告期内,公司公开发行股票共募集资金总额为(含税)308,666,100.00元,扣除发行费用后募集资金净额(含税)284,194,253.77元。截至2021年6月30日,公司累计使用本次股票发行募集资金74,428,468.73,其中发行费用24,471,846.23元,购买研发设备1,656,622.50元,购买银行保本型产品48,300,000.00元。截至2021年6月30日,募集资金账户累计取得募集资金账户利息收入2,008,129.74元,募集资金专户余额为236,245,761.01元,具体详见公司在全国中小企业股份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn)上刊登的《江苏德源药业股份有限公司关于2021年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,公告编号:2021-062。

报告期内,公司严格按照《募集资金管理制度》规定,对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行严格管理,确保募集资金按照《公开发行说明书》规定的用途使用。

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

五、 存续至本期的债券融资情况

□适用 √不适用

募集资金用途变更情况:

截至报告期末,公司不存在债券融资情况。

公开发行债券的特殊披露要求:

□适用 √不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

□适用 √不适用

七、 权益分派情况

(一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

单位:元/股

权益分派日期每10股派现数(含税)每10股送股数每10股转增数
2021年6月4日2.700
合计2.700

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况:

√适用 □不适用

2020年度利润分配方案经2021年4月27日召开的公司2020年年度股东大会审议通过。以2021年6月3日公司总股本62,458,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.7元(含税);本次分配不送红股、不转增股本。除权除息日为2021年6月4日。

(二) 半年度的权益分派预案

□适用 √不适用

中期财务会计报告审计情况:

□适用 √不适用

八、 特别表决权安排情况

□适用 √不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名职务性别出生年月任职起止日期
起始日期终止日期
李永安董事长1957年7月2020年12月4日2023年12月3日
陈学民董事、总经理1968年1月2020年12月4日2023年12月3日
范世忠董事、副总经理1968年11月2020年12月4日2023年12月3日
郑家通董事、副总经理1962年9月2020年12月4日2023年12月3日
徐金官董事1963年5月2020年12月4日2023年12月3日
张彩霞董事1979年7月2020年12月4日2023年12月3日
周伟澄独立董事1958年11月2020年12月4日2023年12月3日
周建平独立董事1960年9月2020年12月4日2023年12月3日
王玉春独立董事1956年12月2020年12月4日2023年12月3日
任 路监事会主席1954年1月2020年12月4日2023年12月3日
何建忠监事1970年10月2020年12月4日2023年12月3日
张 慧职工监事1980年8月2020年12月4日2023年12月3日
王齐兵副总经理、董事会秘书、财务负责人1979年1月2020年12月4日2023年12月3日
杨汉跃副总经理、研究所所长1971年3月2020年12月4日2023年12月3日
董事会人数:9
监事会人数:3
高级管理人员人数:5

1.董事李永安、陈学民、郑家通、范世忠、徐金官和监事任路、何建忠是一致行动人关系,是公司的控股股东、实际控制人。

2.董事张彩霞、职工监事张慧和高级管理人员王齐兵、杨汉跃相互间不存在任何关系,与公司控股股东、实际控制人之间也不存在任何关系。

(二) 持股情况

单位:股

姓名职务期初持普通股股数数量变动期末持普通股股数期末普通股持股比例%期末持有股票期权数量期末被授予的限制性股票数量
李永安董事长6,727,00034,2166,761,21610.83%00
陈学民董事、总经理4,200,00004,200,0006.72%00
范世忠董事、副总经理3,360,00003,360,0005.38%00
郑家通董事、副总经理2,800,00002,800,0004.48%00
徐金官董事1,680,00001,680,0002.69%00
张彩霞董事0000%00
周伟澄独立董事0000%00
周建平独立董事0000%00
王玉春独立董事0000%00
任 路监事会主席3,791,00003,791,0006.07%00
何建忠监事1,680,00001,680,0002.69%00
张 慧职工监事60,0003,85863,8580.10%00
王齐兵副总经理、董事会秘书、财务负责人218,0000218,0000.35%00
杨汉跃副总经理、研究所所长218,0000218,0000.35%00
合计-24,734,000-24,772,07439.66%00
信息统计董事长是否发生变动□是 √否
总经理是否发生变动□是 √否
董事会秘书是否发生变动□是 √否
财务总监是否发生变动□是 √否
独立董事是否发生变动□是 √否
按工作性质分类期初人数本期新增本期减少期末人数
管理人员690267
生产人员1765322207
销售人员36711474407
技术人员1752729173
财务人员130013
员工总计800194127867
按教育程度分类期初人数期末人数
博士22
硕士2621
本科255267
专科356420
专科以下161157
员工总计800867
项目期初人数本期新增本期减少期末人数
核心员工231070130

公司于2021年5月27日分别召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于认定公司核心员工的议案》,拟认定张士荣等107位员工为公司核心员工。公司于2021年5月27日至2021年6月5日向全体员工就核心员工名单进行了公示,截至公示期满,全体员工未对核心员工名单提出异议。公司独立董事和监事会于2021年6月7日出具核查意见。公司于2021年6月22日召开2021年第一次临时股东大会,同意认定张士荣等107位员工为公司核心员工。《江苏德源药业股份有限公司关于认定核心员工的公告》刊登在全国中小企业股份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn)上,公告编号:2021-051。截至本报告期末,核心员工人数新增107人。公司本次认定核心员工的目的,是为了实施股权激励,以建立公司与核心员工之间持续性的利益共享与约束机制,有效调动优秀员工的积极性和创造性,吸引和保留优秀员工,确保公司发展战略和经营目标的实现。

三、 报告期后更新情况

□适用 √不适用

第七节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计
项目附注2021年6月30日2021年1月1日
流动资产:
货币资金五、(一)1.372,086,957.7177,650,689.13
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产五、(一)2.18,730,200.00
衍生金融资产
应收票据五、(一)3.34,830,952.0344,721,551.43
应收账款五、(一)4.92,424,468.8382,982,497.10
应收款项融资
预付款项五、(一)5.1,277,809.484,935,411.30
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款五、(一)6.30,386,600.28476,873.94
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货五、(一)7.44,812,661.7138,930,084.47
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产五、(一)8.511,578.993,448,230.35
流动资产合计595,061,229.03253,145,337.72
非流动资产:
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资五、(一)9.4,000,000.004,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产五、(一)10.151,365,623.3098,117,730.29
在建工程五、(一)11.3,151,082.3253,496,429.26
生产性生物资产
油气资产
使用权资产五、(一)12.1,707,239.781,553,124.67
无形资产五、(一)13.20,200,317.3320,309,740.13
开发支出
商誉
长期待摊费用五、(一)14.377,888.30429,649.93
递延所得税资产五、(一)15.3,460,794.153,251,703.44
其他非流动资产五、(一)16.1,362,204.002,032,788.35
非流动资产合计185,625,149.18183,191,166.07
资产总计780,686,378.21436,336,503.79
流动负债:
短期借款五、(一)17.33,037,613.1633,040,554.82
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款五、(一)18.18,008,984.7616,537,534.95
预收款项五、(一)19.74,448.17
合同负债五、(一)20.2,284,232.431,992,358.92
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬五、(一)21.11,765,206.3016,055,006.94
应交税费五、(一)22.14,352,925.499,627,546.25
其他应付款五、(一)23.14,073,491.1011,778,922.74
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债五、(一)24.832,691.95782,605.97
其他流动负债五、(一)25.296,950.21265,662.43
流动负债合计94,652,095.4090,154,641.19
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债五、(一)26.433,447.38281,637.81
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益五、(一)27.13,345,271.5013,809,326.74
递延所得税负债
其他非流动负债五、(一)28.30,401,000.00
非流动负债合计44,179,718.8814,090,964.55
负债合计138,831,814.28104,245,605.74
所有者权益(或股东权益):
股本五、(一)29.65,286,000.0045,591,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积五、(一)30.383,022,925.0486,460,752.79
减:库存股五、(一)31.30,401,000.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积五、(一)32.23,467,361.6223,467,361.62
一般风险准备
未分配利润五、(一)33.200,479,277.27176,571,783.64
归属于母公司所有者权益合计641,854,563.93332,090,898.05
少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计641,854,563.93332,090,898.05
负债和所有者权益(或股东权益)总计780,686,378.21436,336,503.79
项目附注2021年6月30日2021年1月1日
流动资产:
货币资金361,681,528.3966,255,410.94
交易性金融资产17,330,200.00
衍生金融资产
应收票据25,762,919.3233,882,647.62
应收账款十四、(一)1.80,735,548.3177,132,636.93
应收款项融资
预付款项1,263,365.484,891,388.70
其他应收款十四、(一)2.30,270,577.98221,193.85
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货42,935,714.9737,835,093.97
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产3,000,000.00
流动资产合计559,979,854.45223,218,372.01
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资十四、(一)3.9,474,657.509,373,542.50
其他权益工具投资4,000,000.004,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产147,595,230.2095,198,038.67
在建工程3,151,082.3252,965,455.81
生产性生物资产
油气资产
使用权资产546,237.97
无形资产20,200,317.3320,309,740.13
开发支出
商誉
长期待摊费用22,869.2463,890.86
递延所得税资产2,574,387.112,592,522.89
其他非流动资产1,359,304.001,997,946.68
非流动资产合计188,924,085.67186,501,137.54
资产总计748,903,940.12409,719,509.55
流动负债:
短期借款33,037,613.1633,040,554.82
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款17,781,101.3716,263,585.02
预收款项62,761.77
合同负债1,516,133.53496,034.90
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬9,559,549.5413,760,652.53
应交税费11,611,857.417,986,623.99
其他应付款7,440,033.086,041,491.70
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债307,598.58
其他流动负债197,097.3671,765.69
流动负债合计81,450,984.0377,723,470.42
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债151,809.57
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益13,345,271.5013,809,326.74
递延所得税负债
其他非流动负债30,401,000.00
非流动负债合计43,898,081.0713,809,326.74
负债合计125,349,065.1091,532,797.16
所有者权益(或股东权益):
股本65,286,000.0045,591,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积383,022,925.0486,460,752.79
减:库存股30,401,000.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积23,467,361.6223,467,361.62
一般风险准备
未分配利润182,179,588.36162,667,597.98
所有者权益(或股东权益)合计623,554,875.02318,186,712.39
负债和所有者权益(或股东权益)总计748,903,940.12409,719,509.55
项目附注2021年1-6月2020年1-6月
一、营业总收入248,118,540.53192,833,537.39
其中:营业收入五、(二)1.248,118,540.53192,833,537.39
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本200,523,014.37149,714,435.83
其中:营业成本五、(二)1.54,326,076.7231,251,227.42
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加五、(二)2.3,383,198.733,077,135.59
销售费用五、(二)3.100,861,016.9881,624,756.22
管理费用五、(二)4.20,938,935.7216,758,836.29
研发费用五、(二)5.22,922,510.6916,769,229.51
财务费用五、(二)6.-1,908,724.47233,250.80
其中:利息费用五、(二)6.687,078.19762,011.26
利息收入五、(二)6.2,611,205.93547,809.83
加:其他收益五、(二)7.4,296,301.432,380,502.50
投资收益(损失以“-”号填列)五、(二)8.55,540.39265,759.26
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)五、(二)9.43,200.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)五、(二)10.-2,089,104.28-1,065,416.87
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)五、(二)11.-14,137.7569,490.20
三、营业利润(亏损以“-”号填列)49,887,325.9544,769,436.65
加:营业外收入五、(二)12.95,299.38128,915.70
减:营业外支出五、(二)13.225,628.47586,328.78
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)49,756,996.8644,312,023.57
减:所得税费用五、(二)14.8,985,843.239,416,973.89
五、净利润(净亏损以“-”号填列)40,771,153.6334,895,049.68
其中:被合并方在合并前实现的净利润
(一)按经营持续性分类:---
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)40,771,153.6334,895,049.68
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类:---
1.少数股东损益
2.归属于母公司所有者的净利润40,771,153.6334,895,049.68
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
(5)其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额40,771,153.6334,895,049.68
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额40,771,153.6334,895,049.68
(二)归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)十五、(二)3.0.720.77
(二)稀释每股收益(元/股)0.720.77
项目附注2021年1-6月2020年1-6月
一、营业收入十四、(二)1.212,956,870.54168,516,243.78
减:营业成本十四、(二)1.54,718,973.4530,914,359.53
税金及附加2,849,171.462,662,526.10
销售费用71,776,217.2760,012,594.82
管理费用19,820,996.9316,190,450.20
研发费用十四、(二)2.23,459,177.6317,072,957.02
财务费用-1,864,428.76231,443.03
其中:利息费用668,526.64762,011.26
利息收入2,544,222.01544,263.83
加:其他收益3,485,727.992,282,064.89
投资收益(损失以“-”号填列)十四、(二)3.38,136.15166,230.88
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)43,200.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1,925,144.80-836,574.31
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-14,137.7569,490.20
二、营业利润(亏损以“-”号填列)43,824,544.1543,113,124.74
加:营业外收入45,821.77125,325.67
减:营业外支出225,615.47586,328.78
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)43,644,750.4542,652,121.63
减:所得税费用7,269,100.078,250,813.07
四、净利润(净亏损以“-”号填列)36,375,650.3834,401,308.56
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)36,375,650.3834,401,308.56
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额36,375,650.3834,401,308.56
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)
项目附注2021年1-6月2020年1-6月
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金240,723,606.07169,004,508.26
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还7,041.63
收到其他与经营活动有关的现金五、(三)1.8,171,702.784,637,689.97
经营活动现金流入小计248,902,350.48173,642,198.23
购买商品、接受劳务支付的现金15,381,320.5813,065,450.82
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金65,064,424.6039,999,684.28
支付的各项税费31,139,513.0226,189,903.90
支付其他与经营活动有关的现金五、(三)2.85,431,153.4468,902,154.99
经营活动现金流出小计197,016,411.64148,157,193.99
经营活动产生的现金流量净额51,885,938.8425,485,004.24
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金55,540.39265,759.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,269.9192,540.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金五、(三)3.23,800,000.0012,000,000.00
投资活动现金流入小计23,857,810.3012,358,299.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金39,956,205.009,268,792.79
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金五、(三)4.39,487,000.0010,100,000.00
投资活动现金流出小计79,443,205.0019,368,792.79
投资活动产生的现金流量净额-55,585,394.70-7,010,493.23
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金332,290,785.02
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金14,500,000.0014,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计346,790,785.0214,500,000.00
偿还债务支付的现金14,500,000.0014,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金17,535,128.3013,073,058.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金五、(三)5.16,619,932.28
筹资活动现金流出小计48,655,060.5827,573,058.44
筹资活动产生的现金流量净额298,135,724.44-13,073,058.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额294,436,268.585,401,452.57
加:期初现金及现金等价物余额77,650,689.1351,685,486.36
六、期末现金及现金等价物余额372,086,957.7157,086,938.93
项目附注2021年1-6月2020年1-6月
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金206,026,050.15135,960,542.34
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金6,889,735.4311,161,736.76
经营活动现金流入小计212,915,785.58147,122,279.10
购买商品、接受劳务支付的现金14,843,600.8612,699,787.77
支付给职工以及为职工支付的现金57,475,014.4535,309,720.01
支付的各项税费25,429,919.6021,815,473.09
支付其他与经营活动有关的现金64,614,587.1753,717,119.53
经营活动现金流出小计162,363,122.08123,542,100.40
经营活动产生的现金流量净额50,552,663.5023,580,178.70
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金38,136.15166,230.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,269.9192,540.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金19,700,000.003,000,000.00
投资活动现金流入小计19,740,406.063,258,771.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金39,316,586.558,325,792.79
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金33,987,000.002,000,000.00
投资活动现金流出小计73,303,586.5510,325,792.79
投资活动产生的现金流量净额-53,563,180.49-7,067,021.61
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金332,290,785.02
取得借款收到的现金14,500,000.0014,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计346,790,785.0214,500,000.00
偿还债务支付的现金14,500,000.0014,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金17,535,128.3013,073,058.44
支付其他与筹资活动有关的现金16,319,022.28
筹资活动现金流出小计48,354,150.5827,573,058.44
筹资活动产生的现金流量净额298,436,634.44-13,073,058.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额295,426,117.453,440,098.65
加:期初现金及现金等价物余额66,255,410.9445,871,158.17
六、期末现金及现金等价物余额361,681,528.3949,311,256.82

(七) 合并股东权益变动表

单位:元

项目2021年半年报
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本 公积减:库存股其他综合收益专项 储备盈余 公积一般风险准备未分配利润
优先股永续债其他
一、上年期末余额45,591,000.0086,460,752.7923,467,361.62176,571,783.64332,090,898.05
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额45,591,000.0086,460,752.7923,467,361.62176,571,783.64332,090,898.05
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)19,695,000.00296,562,172.2530,401,000.0023,907,493.63309,763,665.88
(一)综合收益总额40,771,153.6340,771,153.63
(二)所有者投入和减少资本19,695,000.00296,562,172.2530,401,000.00285,856,172.25
1.股东投入的普通股19,695,000.00294,904,073.51314,599,073.51
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额1,658,098.741,658,098.74
4.其他30,401,000.00-30,401,000.00
(三)利润分配-16,863,660.00-16,863,660.00
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-16,863,660.00-16,863,660.00
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额65,286,000.00383,022,925.0430,401,000.0023,467,361.62200,479,277.27641,854,563.93
项目2020年半年报
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本 公积减:库存股其他综合收益专项 储备盈余 公积一般风险准备未分配利润
优先股永续债其他
一、上年期末余额45,591,000.0083,144,555.3117,185,088.29131,143,121.74277,063,765.34
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额45,591,000.0083,144,555.3117,185,088.29131,143,121.74277,063,765.34
三、本期增减变动金额(减少1,658,098.7422,585,479.6824,243,578.42
以“-”号填列)
(一)综合收益总额34,895,049.6834,895,049.68
(二)所有者投入和减少资本1,658,098.741,658,098.74
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额1,658,098.741,658,098.74
4.其他
(三)利润分配-12,309,570.00-12,309,570.00
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-12,309,570.00-12,309,570.00
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额45,591,000.0084,802,654.0517,185,088.29153,728,601.42301,307,343.76

(八) 母公司股东权益变动表

单位:元

项目2021年半年报
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额45,591,000.0086,460,752.7923,467,361.62162,667,597.98318,186,712.39
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额45,591,000.0086,460,752.7923,467,361.62162,667,597.98318,186,712.39
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)19,695,000.00296,562,172.2530,401,000.0019,511,990.38305,368,162.63
(一)综合收益总额36,375,650.3836,375,650.38
(二)所有者投入和减少资本19,695,000.00296,562,172.2530,401,000.00285,856,172.25
1.股东投入的普通股19,695,000.00294,904,073.51314,599,073.51
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额1,658,098.741,658,098.74
4.其他30,401,000.00-30,401,000.00
(三)利润分配-16,863,660.00-16,863,660.00
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配-16,863,660.00-16,863,660.00
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额65,286,000.00383,022,925.0430,401,000.0023,467,361.62182,179,588.36623,554,875.02
项目2020年半年报
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额45,591,000.0083,144,555.3117,185,088.29118,436,708.05264,357,351.65
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额45,591,000.0083,144,555.3117,185,088.29118,436,708.05264,357,351.65
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)1,658,098.7422,091,738.5623,749,837.30
(一)综合收益总额34,401,308.5634,401,308.56
(二)所有者投入和减少资本1,658,098.741,658,098.74
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额1,658,098.741,658,098.74
4.其他
(三)利润分配-12,309,570.00-12,309,570.00
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配-12,309,570.00-12,309,570.00
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转
留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额45,591,000.0084,802,654.0517,185,088.29140,528,446.61288,107,188.95

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

事项是或否索引
1.半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化√是 □否第三节 四、 (二)
2.半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化□是 √否
3.是否存在前期差错更正□是 √否
4.企业经营是否存在季节性或者周期性特征□是 √否
5.存在控制关系的关联方是否发生变化□是 √否
6.合并财务报表的合并范围是否发生变化□是 √否
7.是否存在证券发行、回购和偿还情况√是 □否第五节 三、(一)2
8.是否存在向所有者分配利润的情况√是 □否第七节 三、 (二)五、33
9.是否根据会计准则的相关规定披露分部报告□是 √否
10.是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项√是 □否第七节 三、 (二)十二
11.是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况□是 √否
12.是否存在企业结构变化情况□是 √否
13.重大的长期资产是否转让或者出售□是 √否
14.重大的固定资产和无形资产是否发生变化□是 √否
15.是否存在重大的研究和开发支出□是 √否
16.是否存在重大的资产减值损失□是 √否
17.是否存在预计负债□是 √否

(二) 财务报表项目附注

[注]指本公司合并财务报表范围内关联方 (3) 按组合计量预期信用损失的应收款项 1) 具体组合及计量预期信用损失的方法
项 目确定组合的依据计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票票据类型参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
应收商业承兑汇票账龄参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收
应收账款——账龄组合账龄
款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失
应收账款——合并范围 内关联往来组合合并范围内关联方[注]参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
6. 金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不相互抵销。但同时满足下列条件的,公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;(2) 公司计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 不满足终止确认条件的金融资产转移,公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。 (九) 存货 1. 存货的分类 存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。 2. 发出存货的计价方法 发出存货采用月末一次加权平均法。 3. 存货可变现净值的确定依据 资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。 4. 存货的盘存制度 存货的盘存制度为永续盘存制。 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法
(十三) 在建工程 1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。 2. 在建工程达到预定可使用状态时,按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的,先按估计价值转入固定资产,待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值,但不再调整原已计提的折旧。 (十四) 借款费用 1. 借款费用资本化的确认原则 公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时确认为费用,计入当期损益。 2. 借款费用资本化期间 (1) 当借款费用同时满足下列条件时,开始资本化:1) 资产支出已经发生;2) 借款费用已经发生;3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 (2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化;中断期间发生的借款费用确认为当期费用,直至资产的购建或者生产活动重新开始。 (3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,借款费用停止资本化。 3. 借款费用资本化率以及资本化金额
3. 内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;(3) 无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能证明其有用性;(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 (十六) 部分长期资产减值 对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。 若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。 (十七) 长期待摊费用 长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 (十八) 职工薪酬 1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。 2. 短期薪酬的会计处理方法 在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资
不同税率的纳税主体企业所得税税率说明
纳税主体名称所得税税率
德源商业公司25%
南京德源公司20%
本公司15%
3. 应收票据 (1) 明细情况 1) 类别明细情况
种 类期末数
账面余额坏账准备账面价值
金额比例(%)金额计提比例(%)
按组合计提坏账准备34,830,952.03100.0034,830,952.03
其中:银行承兑汇票34,830,952.03100.0034,830,952.03
合 计34,830,952.03100.0034,830,952.03
(续上表)
种 类期初数
账面余额坏账准备账面价值
金额比例(%)金额计提比例(%)
单项计提坏账准备118,101.040.13118,101.04100.00
按组合计提坏账准备87,379,500.4599.874,397,003.355.0382,982,497.10
合 计87,497,601.49100.004,515,104.395.1682,982,497.10
(3) 坏账准备变动情况
项 目期初数本期增加
计提收回其他[注]
单项计提坏账准备118,101.04
按组合计提坏账准备4,397,003.35517,979.30
(2) 坏账准备变动情况
项 目第一阶段第二阶段第三阶段小 计
未来12个月 预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
期初数22,471.65139.7058,711.7081,323.05
期初数在本期——————
--转入第二阶段-349.36349.36
--转入第三阶段-5,058.505,058.50
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提1,574,451.52209.66-3,536.201,571,124.98
期末数1,596,573.81698.7255,175.501,652,448.03
8. 其他流动资产
项 目期末数期初数
账面余额减值 准备账面价值账面余额减值 准备账面价值
理财产品3,000,000.003,000,000.00
待抵扣进项税511,578.99511,578.99441,188.72441,188.72
预缴企业所得税7,041.637,041.63
合 计511,578.99511,578.993,448,230.353,448,230.35
(2) 未办妥产权证书的固定资产的情况
项 目账面价值未办妥产权证书原因
员工餐厅642,615.52不符合权证办理条件
小 计642,615.52
12. 使用权资产
项 目房屋及建筑物[注]合 计
成本
期初数1,553,124.671,553,124.67
本期增加金额615,360.68615,360.68
期末数2,168,485.352,168,485.35
累计折旧
期初数
本期增加金额461,245.57461,245.57
1) 计提461,245.57461,245.57
期末数461,245.57461,245.57
账面价值
期末账面价值1,707,239.781,707,239.78
15. 递延所得税资产 (1) 未经抵销的递延所得税资产
项 目期末数期初数
可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产
应收账款坏账准备5,033,083.69876,539.984,515,104.39781,360.18
内部交易未实现利润2,329,853.76582,463.441,595,776.99398,944.25
递延收益13,345,271.502,001,790.7313,809,326.742,071,399.01
合 计20,708,208.953,460,794.1519,920,208.123,251,703.44
(2) 账龄1年以上重要的应付账款
项 目期末数未偿还或结转的原因
瑞盛环境股份有限公司167,284.62工程尚未结算
小 计167,284.62
(3) 设定提存计划明细情况
项 目期初数本期增加本期减少期末数
基本养老保险4,597,179.764,589,686.167,493.60
失业保险费143,551.83143,317.66234.17
小 计4,740,731.594,733,003.827,727.77
[注]期初数与上年年末数(2020年12月31日)差异详见本财务报表附注三(二十七)1(2)之说明 25. 其他流动负债
项 目期末数期初数
待转销项税额296,950.21265,662.43
合 计296,950.21265,662.43
29. 股本 (1) 明细情况
项 目期初数本期增减变动(减少以“—”表示)期末数
发行新股送股公积金 转股其他小计
股份总数45,591,00019,695,00019,695,00065,286,000
(2) 其他说明 1) 股本溢价本期增加294,904,073.51元,其中本期向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票发行溢价291,799,100.00元,详见本财务报表附注五(一)22股本之说明,本期新增股份发行费用24,471,846.23元,冲减资本公积(股本溢价)24,471,846.23元;通过限制性股票激励计划新增股份发行
(2) 其他说明 根据公司2020年度股东大会审议批准的2020年度利润分配方案,每10股派发现金股利2.70元(含税),共计分配普通股股利16,863,660.00元。 (二) 合并利润表项目注释 1. 营业收入/营业成本 (1) 明细情况
项 目本期数上年同期数
收入成本收入成本
主营业务收入248,118,540.5354,326,076.72192,833,537.3931,251,227.42
合 计248,118,540.5354,326,076.72192,833,537.3931,251,227.42
4. 管理费用
项 目本期数上年同期数
职工薪酬12,397,973.148,125,746.49
办公费2,424,523.852,212,538.03
股份支付1,658,098.741,658,098.74
折旧、摊销费981,224.70859,967.95
中介机构费721,698.10741,205.82
车辆交通费545,079.22540,495.79
税费122,490.42438.08
其他2,087,847.552,620,345.39
合 计20,938,935.7216,758,836.29
7. 其他收益
项 目本期数上年同期数计入本期非经常性损益的金额
与资产相关的政府补助[注]3,798,434.091,797,637.273,798,434.09
与收益相关的政府补助[注]464,055.24464,055.24464,055.24
代扣个人所得税手续费返还33,812.10118,809.9933,812.10
合 计4,296,301.432,380,502.504,296,301.43
13. 营业外支出
项 目本期数上年同期数计入本期非经常性 损益的金额
公益捐赠400,000.00
非流动资产处置损失55,615.47151,552.3055,615.47
捐助及其他170,013.0034,776.48170,013.00
合 计225,628.47586,328.78225,628.47
2. 支付其他与经营活动有关的现金
项 目本期数上年同期数
支付的市场开拓费66,145,279.3449,944,350.71
支付的研发费用7,502,472.744,373,856.01
支付差旅费7,231,376.474,817,882.70
支付办公费3,647,351.864,219,727.06
支付的银行承兑汇票保证金1,300,500.00
其他付现支出904,673.034,245,838.51
合 计85,431,153.4468,902,154.99
6. 现金流量表补充资料 (1) 现金流量表补充资料
补充资料本期数上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润40,771,153.6334,895,049.68
加:资产减值准备2,089,104.281,065,416.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧8,751,002.225,534,031.52
无形资产摊销377,102.44374,871.78
长期待摊费用摊销116,517.08180,643.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)14,137.75-69,490.20
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)55,615.47151,552.30
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)-43,200.00
财务费用(收益以“-”号填列)687,078.19762,011.26
投资损失(收益以“-”号填列)-55,540.39-265,759.26
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)-209,090.7175,509.37
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)
存货的减少(增加以“-”号填列)-5,882,577.24-3,643,149.95
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)-5,692,559.54-25,189,934.24
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)9,249,096.929,956,152.63
其他1,658,098.741,658,098.74
经营活动产生的现金流量净额51,885,938.8425,485,004.24
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3) 现金及现金等价物净变动情况:
现金的期末余额372,086,957.7157,086,938.93
减:现金的期初余额77,650,689.1351,685,486.36
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额294,436,268.585,401,452.57
不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明:
项 目期末数上年同期期末数
银行承兑汇票保证金1,300,500.00
小 计1,300,500.00
2) 与收益相关,且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助
项 目金额列报项目说明
科技发展金1,653,000.00其他收益连云港市经济技术开发区财政局
技术改造综合奖补资金744,000.00其他收益连工信发[2020]288号
先进制造业高质量发展资金400,000.00其他收益泰州市医药科技成果转化服务中心
知识产权专项资金231,600.00其他收益连财行[2020]15号、24号
以工代训补贴226,500.00其他收益连人社发[2021]21号
稳岗补助195,381.87其他收益云港市劳动就业管理处
2021年春节加班补贴经费186,000.00其他收益连云港经济技术开发区经济发展局
环保引导资金149,808.00其他收益连工信发[2020]214号
其他小额补助12,144.22其他收益
小 计3,798,434.09
七、与金融工具相关的风险 本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平,使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围内。 本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险,主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策,概括如下。 (一) 信用风险 信用风险,是指金融工具的一方不能履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。 1. 信用风险管理实务 (1) 信用风险的评价方法 公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时,公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息,包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。 当触发以下一个或多个定量、定性标准时,公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加: 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例; 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。 (2) 违约和已发生信用减值资产的定义 当金融工具符合以下一项或多项条件时,公司将该金融资产界定为已发生违约,其标准与已发生信用减值的定义一致:
1) 债务人发生重大财务困难; 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款; 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组; 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑,给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。 2. 预期信用损失的计量 预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息,建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。 3. 信用风险敞口及信用风险集中度 本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险,本公司分别采取了以下措施。 (1) 货币资金 本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构,故其信用风险较低。 (2) 应收款项 本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果,本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易,并对其应收款项余额进行监控,以确保本公司不会面临重大坏账风险。 由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户,截至2021年6月30日,本公司应收账款的18.34%(2020年12月31日:16.33%)源于余额前五名客户,本公司不存在重大的信用集中风险。 本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。 (二) 流动性风险 流动性风险,是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产;或者源于对方无法偿还其合同债务;或者源于提前到期的债务;或者源于无法产生预期的现金流量。 为控制该项风险,本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段,优化融资结构的方法,保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。 金融负债按剩余到期日分类
项 目期末数
账面价值未折现合同 金额1年以内1-3年3年以上
银行借款33,037,613.1633,866,438.8533,866,438.85
应付账款18,008,984.7618,008,984.7618,008,984.76
其他应付款14,073,491.1014,073,491.1014,073,491.10
一年内到期的其他非流动负债832,691.95850,243.19850,243.19
租赁负债433,447.38443,345.87443,345.87
小 计66,386,228.3567,242,503.7766,799,157.90443,345.87
(三) 市场风险 市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。 1. 利率风险 利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司主要通过签订固定利率计息的借款以规避市场利率变动的风险。 2. 外汇风险 外汇风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营,且主要活动以人民币计价。因此,本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。 八、公允价值的披露 (一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值明细情况
项 目期末公允价值
第一层次公允 价值计量第二层次公允 价值计量第三层次公允 价值计量合 计
持续的公允价值计量
1. 交易性金融资产和其他非流动金融资产18,730,200.0018,730,200.00
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产18,730,200.0018,730,200.00
理财产品投资18,730,200.0018,730,200.00
2. 其他权益工具投资4,000,000.004,000,000.00
持续以公允价值计量的资产总额22,730,200.0022,730,200.00
3. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注六之说明。 4. 本公司的其他关联方情况
其他关联方名称其他关联方与本公司关系
本次实际募集资金规模超过上述承诺投资项目所需资金,公司将按照国家法律、法规及中国证券监
(续上表)
种 类期初数
账面余额坏账准备账面价值
金额比例(%)金额计提比例(%)
单项计提坏账准备118,101.040.15118,101.04100.00
按组合计提坏账准备80,488,695.0899.853,356,058.154.1777,132,636.93
合 计80,606,796.12100.003,474,159.194.3177,132,636.93
(续上表)
项 目本期减少期末数
转回核销其他[注]
单项计提坏账准备118,101.04
按组合计提坏账准备3,699,208.25
小 计3,817,309.29
2) 采用组合计提坏账准备的其他应收款
组合名称期末数
账面余额坏账准备计提比例(%)
账龄组合31,916,919.571,646,341.595.16
其中:1年以内31,809,347.351,590,467.375.00
1-2年6,987.22698.7210.00
2-3年50,585.0015,175.5030.00
3-4年50.00
4-5年50,000.0040,000.0080.00
小 计31,916,919.571,646,341.595.16
3. 投资收益
项 目本期数上年同期数
理财产品收益38,136.15166,230.88
十五、其他补充资料 (一) 非经常性损益 1. 非经常性损益明细表
项 目金额说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分-69,753.22
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)4,262,489.33政府补助情况详见本财务报表附注五(四)1之说明
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益55,540.39
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益,以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益43,200.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-74,713.62
其他符合非经常性损益定义的损益项目33,812.10
小 计4,250,574.98
减:企业所得税影响数(所得税减少以“-”表示)669,844.27
少数股东权益影响额(税后)
归属于母公司所有者的非经常性损益净额3,580,730.71
2. 加权平均净资产收益率的计算过程
项 目序号本期数
归属于公司普通股股东的净利润A40,771,153.63
非经常性损益B3,580,730.71
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润C=A-B37,190,422.92
归属于公司普通股股东的期初净资产D332,090,898.05
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产E1253,637,073.51
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数F14
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产E230,561,000.00
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数F23
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产E330,401,000.00
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数F30
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产G16,863,660.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数H2
其他股份支付增加的、归属于公司普通股股东的净资产I1,658,098.74
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数J3
报告期月份数K6
加权平均净资产L= D+A/2+ E×F/K-G×H/K±I×J/K532,056,186.58
加权平均净资产收益率M=A/L7.66%
(2) 稀释每股收益的计算过程 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。 江苏德源药业股份有限公司 二〇二一年八月十二日

第八节 备查文件目录

(一)载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。

(二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件(如有)。

(三)报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址:

公司董事会办公室


  附件:公告原文
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