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天地数码:2021年第一季度报告全文(更新后) 下载公告
公告日期:2021-07-02

杭州天地数码科技股份有限公司

2021年第一季度报告

2021-028

2021年04月

第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名
翁晓斌独立董事身体原因傅颀

公司负责人韩琼、主管会计工作负责人董立奇及会计机构负责人(会计主管人员)董立奇声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)108,532,407.5886,946,648.3424.83%
归属于上市公司股东的净利润(元)7,317,866.89-2,474,621.12395.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)4,944,328.33-2,975,803.84266.15%
经营活动产生的现金流量净额(元)-7,045,595.892,152,351.46-427.34%
基本每股收益(元/股)0.074-0.0252393.65%
稀释每股收益(元/股)0.074-0.0252393.65%
加权平均净资产收益率1.85%-0.64%2.49%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)581,410,130.80582,028,757.61-0.11%
归属于上市公司股东的净资产(元)401,323,206.24392,503,044.972.25%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)2,010,110.76
委托他人投资或管理资产的损益1,032,612.41
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-201,410.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-23,382.89
减:所得税影响额444,391.72
合计2,373,538.56--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数9,420报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
潘浦敦境内自然人14.49%14,326,83314,326,833
刘建海境内自然人12.27%12,132,70112,132,701
韩琼境内自然人10.13%10,012,70010,012,700质押1,670,000
升华集团控股有限公司境内非国有法人7.06%6,982,6800
李卓娅境内自然人5.06%5,000,0005,000,000
严金章境内自然人4.96%4,907,8040
潘伟忠境内自然人2.88%2,849,1000
钱小妹境内自然人1.99%1,963,1000
杭州金投智汇创业投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人0.70%694,5880
张群华境内自然人0.61%599,900449,925
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
升华集团控股有限公司6,982,680人民币普通股6,982,680
严金章4,907,804人民币普通股4,907,804
潘伟忠2,849,100人民币普通股2,849,100
钱小妹1,963,100人民币普通股1,963,100
杭州金投智汇创业投资合伙企业(有限合伙)694,588人民币普通股694,588
枣一兵582,844人民币普通股582,844
杭州钱江中小企业创业投资有限538,690人民币普通股538,690
公司
吴炯414,400人民币普通股414,400
中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT9(QFII)404,726人民币普通股404,726
关健300,000人民币普通股300,000
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中,韩琼、潘浦敦、刘建海签署了《共同控制协议》,确认三人对公司构成共同控制关系,且为公司实际控制人;公司股东杭州金投智汇创业投资合伙企业(有限合伙)、杭州钱江中小企业创业投资有限公司的管理人均为杭州泰恒投资管理有限公司;升华集团控股有限公司与钱小妹互为一致行动人;韩琼与李卓娅互为一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)不适用

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

3、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债项目(万元)本报告期末上年度末变动比例说明
交易性金融资产3,555.475,726.79-37.92%主要系本期赎回货币基金
应收款项融资922.62434.24112.47%主要系期末票据到的较多
其他非流动资产46.8283.72-44.08%主要系基数较小
合同负债231.88120.2292.88%主要系基数较小
应付职工薪酬233.25719.62-67.59%系年末计提的年终奖金额较大
利润项目本报告期末上年同期增减幅度说明
管理费用924.53703.7031.38%系员工薪酬,折旧摊销增加所致
研发费用408.45253.2461.29%主要系本期加大研发投入
财务费用-107.36558.13-119.24%主要系季末汇率上升所致
投资收益103.2713.29677.05%主要系基数较小
公允价值变动收益-20.14-89.3277.45%主要系本期远期结汇产品亏损所致
净利润729.37-266.48373.71%主要系同比销售额增加所致
每股收益0.0740-0.0252393.65%主要系本期利润增加
加权平均净资产收益率1.85%-0.64%2.49%主要系本期利润增加
现金流项目---
经营活动产生的现金流量净额-704.56215.24-427.34%主要系本期购买商品支付货款增加
筹资活动产生的现金流量净额120.062,380.15-94.96%主要系本期筹资活动较少

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

公司报告期实现营业收入10,853.24万元,较上年同期增长24.83%;实现归属于上市公司股东的净利润 731.79万元,较上年同期增长395.72%。2021年公司紧紧围绕“产品系列化,全球本地化”的战略目标,持续推进研发创新、工艺优化、产品优化、渠道优化、客户优化,加强市场营销、生产运营等经营管理工作,业务规模不断扩大。重大已签订单及进展情况

□ 适用 √ 不适用

数量分散的订单情况

√ 适用 □ 不适用

报告期末,公司条码产品在手订单约为 26,985 万平方米。公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

重要研发项目的进展及影响

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司不存在依赖单一供应商的情形,前五大供应商的变化是根据公司业务需要进行采购导致的,属于正常变化,对公司生产经营无重大影响。报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司不存在向单一客户销售比例过高或依赖单一客户的情形,前五大客户的变化是正常的销售变化,对公司生产经营无重大影响。年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司按照计划贯彻实施2021年度经营计划,认真落实各项工作,公司的各项生产经营、销售、研发、内部控制等均按照计划有序进行。报告期内,公司年度经营计划未发生重大调整。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

因国家知识产权局专利复审委员会宣告公司发明专利权“热熔涂布的混合基热转印色带及其生产方法”无效,公司对其提起行政诉讼,公司于2019年1月2日收到北京知识产权法院《行政案件受理通知书》[(2019)京73行初10号]。2020年10月13日,公司披露了《关于诉讼事项的进展公告》。公司收到北京知识产权法院《行政判决书》(2019)京73行初10号,判决如下:

1、撤销原国家知识产权局专利复审委员会作出的第37427号无效宣告请求审查决定;2、被告国家知识产权局重新作出无效宣告请求审查决定。

公司于2020年12月15日,披露了拟发行可转换公司债券募集资金事宜。本次发行扣除财务性投资的因素后,公司拟募集资金1.72亿元,用于“热转印涂布装备及产品技术升级项目”、“信息化和研发中心升级项目”、“安全环保升级项目”以及补充流动资金。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
因国家知识产权局专利复审委员会宣告公司发明专利权"热熔涂布的混合基热转印色带及其生产方法"无效,公司对其提起行政诉讼。公司于2019年1月2日收到北京知识产权法院《行政案件受理通知书》[(2019)京73行初10号]。2019年01月03日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号:2019-001。
公司收到北京知识产权法院的《行政判决书》(2019)京73行初10号,判令撤销原国家知识产权局专利复审委员会作出的第37427号无效宣告请求审查决定,被告国家知识产权局重新作出无效宣告请求审查决定。2020年10月13日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号:2020-105。
发行可转换公司债券2020年12月15日巨潮资讯网

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

(www.cninfo.com.cn),公告名称:《向不特定对象发行可转换公司债券预案》。募集资金总额

募集资金总额20,374.94本季度投入募集资金总额691.2
报告期内变更用途的募集资金总额0
累计变更用途的募集资金总额0已累计投入募集资金总额13,938.75
累计变更用途的募集资金总额比例0.00%
承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益截止报告期末累计实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
高性能热转印成像材料生产基地项目18,00018,000691.213,938.7577.44%2021年12月31日238.31,468.56
全球营销中心建设项目2,374.942,374.94000.00%2021年12月31日不适用
承诺投资项目小计--20,374.9420,374.94691.213,938.75----238.31,468.56----
超募资金投向
0
合计--20,374.9420,374.94691.213,938.75----238.31,468.56----
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)年产2.2亿平方米高性能热转印成像材料(一期)扩建项目和全球营销中心建设项目原达到预定可使用状态日期为2021年6月30日。根据2021年4月23日公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》,同意将公司募集资金投资项目年产2.2亿平方米高性能热转印成像材料(一期)扩建项目和全球营销中心建设项目延期至2021年12月31日。具体原因如下: (1) 年产2.2亿平方米高性能热转印成像材料(一期)扩建项目:公司为更好地保障募投项目质量,根据募
投项目的实施进度及实施需求,公司决定将募投项目“年产2.2亿平方米高性能热转印成像材料(一期)扩建项目”的建设完成期延至2021年12月31日。 (2) 全球营销中心建设项目:公司综合考虑当前阶段的经济形势和市场环境,以及保证募投项目的建设质量,出于谨慎考虑,公司决定将“全球营销中心建设项目”延期至2021年12月31日。 未达到预计收益主要系项目建设周期延后、达产率低于预期等原因所致。
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况适用
以前年度发生
根据2020年4月24日公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于部分募投项目变更实施主体、实施地点及延期的议案》,公司根据整体发展规划、募投项目实施情况以及公司生产设备现有条件,决定将年产2.2亿平方米高性能热转印成像材料(一期)扩建项目两条生产线中未实际实施建设的一条生产线,实施主体由公司全资子公司浙江天浩数码科技有限公司变更为本公司,实施地点由浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇中兴路223号变更为杭州市钱江经济开发区康信路600号。
募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况适用
公司于2018年5月31日召开的第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金9,231.49万元,独立董事和保荐机构发表了明确同意的意见。天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于杭州天地数码科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审[2018]6257号)。截至2021年3月31日公司已置换募集资金9,230.90万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金用途及去向用途:尚未使用的募集资金余额为7,331.72 万元(包括活期存款、结构性存款和理财等),公司将募集资金余额用于陆续投入承诺募集资金项目。 去向:剩余募集资金存放于募集资金存款专户及购买保本理财。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引
2021年03月05日公司会议室电话沟通机构华兴资本 景皓洁、弘尚资产 张之馨、本营国际 王海啸、泰达宏利基金 赖庆鑫、时机资本 吴一新、中再资产管理(香港) 李准、日章资本 陈翔、North Oakridge Asset Management Limited Chen Wang、赵晓、中国人寿富兰克林 程健、栾睿、Everest 8 capital Shirley Liu、牛亚随、张琪、冯策、Hel Ved Capital 柴允敏、夏楠、Lijun Zhao、常婷、于渌公司基本情况介绍、未来展望,不涉及未披露重大信息。未提供书面材料。有关详情请见公司于2021年3 月5日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《杭州天地数码科技股份有限公司投资者关系活动记录表》
2021年03月25日公司会议室实地调研机构正班资产 陈晶、万和证券 黄品爱、鑫通投资 李宁宁、尚科投资陈友爱、千习资本 奚国峰、肖诗雨,安信证券 秦礼懂、俞柯柯,陈宇龙,曾加添,江亚三,邱映欢公司收购英国公司情况介绍有关详情请见公司于2021年3 月25日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《杭州天地数码科技股份有限公司投资者关系活动记录表》

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:杭州天地数码科技股份有限公司

2021年03月31日

单位:元

项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金106,495,990.5991,349,817.31
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产35,554,684.9357,267,884.94
衍生金融资产
应收票据
应收账款92,495,233.3394,979,484.06
应收款项融资9,226,153.614,342,426.95
预付款项8,856,415.017,000,972.69
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款2,743,188.902,836,592.09
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货100,253,091.8384,281,082.89
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产67,201,536.2279,625,462.96
流动资产合计422,826,294.42421,683,723.89
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资593,744.19591,679.63
其他权益工具投资
其他非流动金融资产7,885,560.007,829,880.00
投资性房地产
固定资产114,233,377.93115,788,070.88
在建工程7,664,960.687,194,098.23
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产22,106,931.1022,561,499.53
开发支出
商誉
长期待摊费用2,132,383.882,296,464.83
递延所得税资产3,498,633.973,246,104.40
其他非流动资产468,244.63837,236.22
非流动资产合计158,583,836.38160,345,033.72
资产总计581,410,130.80582,028,757.61
流动负债:
短期借款95,367,936.94103,447,385.64
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债201,410.00
衍生金融负债
应付票据40,297,318.5239,458,184.95
应付账款25,781,635.7123,375,609.30
预收款项
合同负债2,318,839.031,202,245.30
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬2,332,450.577,196,244.37
应交税费2,026,633.252,785,002.11
其他应付款6,838,194.596,496,872.35
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债1,922,423.422,269,623.73
流动负债合计177,086,842.03186,231,167.75
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益2,904,061.513,023,406.52
递延所得税负债144,480.00
其他非流动负债
非流动负债合计2,904,061.513,167,886.52
负债合计179,990,903.54189,399,054.27
所有者权益:
股本98,887,900.0098,887,900.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积167,678,756.23167,157,035.89
减:库存股6,088,397.006,088,397.00
其他综合收益-813,966.90-1,794,540.94
专项储备
盈余公积21,811,484.4821,811,484.48
一般风险准备
未分配利润119,847,429.43112,529,562.54
归属于母公司所有者权益合计401,323,206.24392,503,044.97
少数股东权益96,021.02126,658.37
所有者权益合计401,419,227.26392,629,703.34
负债和所有者权益总计581,410,130.80582,028,757.61

法定代表人:韩琼 主管会计工作负责人:董立奇 会计机构负责人:董立奇

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金82,068,556.0774,570,237.93
交易性金融资产33,964,684.9356,217,884.94
衍生金融资产
应收票据
应收账款129,926,445.34125,874,303.63
应收款项融资7,659,772.963,029,870.51
预付款项3,985,392.605,960,191.32
其他应收款40,514,386.2531,538,231.62
其中:应收利息
应收股利
存货57,443,276.6747,638,162.59
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产60,181,732.4875,298,011.33
流动资产合计415,744,247.30420,126,893.87
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资143,637,185.73141,047,581.17
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产52,550,817.0752,996,290.08
在建工程1,952,610.62571,144.69
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产13,354,373.7313,759,578.00
开发支出
商誉
长期待摊费用2,132,383.882,296,464.83
递延所得税资产1,688,172.591,718,384.09
其他非流动资产152,826.00812,826.00
非流动资产合计215,468,369.62213,202,268.86
资产总计631,212,616.92633,329,162.73
流动负债:
短期借款40,623,168.1646,228,079.64
交易性金融负债201,410.00
衍生金融负债
应付票据79,243,658.5285,384,524.95
应付账款45,783,064.5043,943,040.72
预收款项
合同负债1,601,018.62970,470.33
应付职工薪酬824,094.714,796,735.61
应交税费20,568.89416,985.91
其他应付款69,524,374.5863,665,887.83
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债1,565,924.462,201,820.49
流动负债合计239,387,282.44247,607,545.48
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债144,480.00
其他非流动负债
非流动负债合计144,480.00
负债合计239,387,282.44247,752,025.48
所有者权益:
股本98,887,900.0098,887,900.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积169,132,149.25168,610,428.91
减:库存股6,088,397.006,088,397.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积21,811,484.4821,811,484.48
未分配利润108,082,197.75102,355,720.86
所有者权益合计391,825,334.48385,577,137.25
负债和所有者权益总计631,212,616.92633,329,162.73

3、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入108,532,407.5886,946,648.34
其中:营业收入108,532,407.5886,946,648.34
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本103,228,708.7689,899,912.47
其中:营业成本82,180,917.2763,685,820.93
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加444,094.85605,432.49
销售费用8,347,448.7110,457,998.62
管理费用9,245,343.427,036,981.60
研发费用4,084,472.492,532,358.56
财务费用-1,073,567.985,581,320.28
其中:利息费用665,860.59475,258.39
利息收入545,733.291,167,387.92
加:其他收益2,010,110.761,357,362.60
投资收益(损失以“-”号填列)1,032,612.41132,867.08
其中:对联营企业和合营企业的投资收益2,064.562,792.96
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-201,410.00-893,167.67
信用减值损失(损失以“-”号填列)15,216.18
资产减值损失(损失以“-”号填列)303,492.96
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)8,160,228.17-2,052,709.16
加:营业外收入34,411.2314,566.10
减:营业外支出57,794.12424.59
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)8,136,845.28-2,038,567.65
减:所得税费用843,182.03626,230.04
五、净利润(净亏损以“-”号填列)7,293,663.25-2,664,797.69
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)7,293,663.25-2,664,797.69
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润7,317,866.89-2,474,621.12
2.少数股东损益-24,203.64-190,176.57
六、其他综合收益的税后净额974,140.332,540,531.37
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额980,574.042,495,320.97
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益980,574.042,495,320.97
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额980,574.042,495,320.97
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-6,433.7145,210.40
七、综合收益总额8,267,803.58-124,266.32
归属于母公司所有者的综合收益总额8,298,440.9320,699.85
归属于少数股东的综合收益总额-30,637.35-144,966.17
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.074-0.0252
(二)稀释每股收益0.074-0.0252

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:韩琼 主管会计工作负责人:董立奇 会计机构负责人:董立奇

4、母公司利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入98,294,437.8474,099,161.42
减:营业成本81,903,731.0158,221,369.21
税金及附加239,750.12465,801.73
销售费用3,501,298.395,103,021.10
管理费用7,387,361.805,313,004.50
研发费用3,376,803.492,198,111.19
财务费用-1,767,991.29-2,532,796.54
其中:利息费用428,306.44123,586.07
利息收入544,409.061,165,573.59
加:其他收益1,538,895.611,197,700.00
投资收益(损失以“-”号填列)1,024,134.12132,867.08
其中:对联营企业和合营企业的投资收益2,173.222,792.96
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-201,410.00-893,167.67
信用减值损失(损失以“-”号填列)-73,393.63
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)6,015,104.055,694,656.01
加:营业外收入34,411.23
减:营业外支出7,645.06
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)6,041,870.225,694,656.01
减:所得税费用315,393.33606,921.65
四、净利润(净亏损以“-”号填列)5,726,476.895,087,734.36
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)5,726,476.895,087,734.36
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额5,726,476.895,087,734.36
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金119,975,048.7999,440,279.71
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还5,797,164.622,517,597.70
收到其他与经营活动有关的现金13,260,756.541,371,928.70
经营活动现金流入小计139,032,969.95103,329,806.11
购买商品、接受劳务支付的现金104,397,974.4767,678,575.03
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金24,185,413.1018,768,814.37
支付的各项税费3,203,584.933,982,640.49
支付其他与经营活动有关的现金14,291,593.3410,747,424.76
经营活动现金流出小计146,078,565.84101,177,454.65
经营活动产生的现金流量净额-7,045,595.892,152,351.46
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金881,587.17132,867.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金6,633,145.935,951,084.18
投资活动现金流入小计7,514,733.106,083,951.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,230,269.751,710,626.42
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计2,230,269.751,710,626.42
投资活动产生的现金流量净额5,284,463.354,373,324.84
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金28,406,388.7824,952,917.43
收到其他与筹资活动有关的现金24,000,000.00657,829.29
筹资活动现金流入小计52,406,388.7825,610,746.72
偿还债务支付的现金30,539,920.001,333,950.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金665,860.59475,258.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金20,000,000.00
筹资活动现金流出小计51,205,780.591,809,208.69
筹资活动产生的现金流量净额1,200,608.1923,801,538.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,109,049.27
五、现金及现金等价物净增加额2,548,524.9230,327,214.33
加:期初现金及现金等价物余额66,857,504.5436,530,290.21
六、期末现金及现金等价物余额69,406,029.4666,857,504.54

6、母公司现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金95,263,104.6884,985,764.12
收到的税费返还5,328,761.212,517,597.70
收到其他与经营活动有关的现金12,585,205.025,786,898.29
经营活动现金流入小计113,177,070.9193,290,260.11
购买商品、接受劳务支付的现金100,483,740.8572,940,921.35
支付给职工以及为职工支付的现金15,478,791.8313,187,223.97
支付的各项税费467,856.523,339,872.67
支付其他与经营活动有关的现金7,572,413.485,499,670.51
经营活动现金流出小计124,002,802.6894,967,688.50
经营活动产生的现金流量净额-10,825,731.77-1,677,428.39
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金881,587.17
取得投资收益收到的现金132,867.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金8,398,902.535,951,084.18
投资活动现金流入小计9,280,489.706,083,951.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,918,896.28697,057.96
投资支付的现金2,587,540.001,944,719.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计4,506,436.282,641,777.00
投资活动产生的现金流量净额4,774,053.423,442,174.26
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金18,587,960.0013,962,200.00
收到其他与筹资活动有关的现金24,000,000.0011,407,829.29
筹资活动现金流入小计42,587,960.0025,370,029.29
偿还债务支付的现金24,039,920.001,339,968.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金428,306.44132,868.64
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计24,468,226.441,472,836.79
筹资活动产生的现金流量净额18,119,733.5623,897,192.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额12,068,055.2125,661,938.37
加:期初现金及现金等价物余额21,010,058.7821,620,832.17
六、期末现金及现金等价物余额33,078,113.9947,282,770.54

二、财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□ 适用 √ 不适用

2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。


  附件:公告原文
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