翰博高新NEEQ:833994
翰博高新材料(合肥)股份有限公司
2021年第一季度报告
目 录
第一节 重要提示 ...... 4
第二节 公司基本情况 ...... 5
第三节 重大事件 ...... 10
第四节 财务会计报告 ...... 12
释义
释义项目 | 释义 | |
翰博高新、公司、本公司 | 指 | 翰博高新材料(合肥)股份有限公司 |
合力投资 | 指 | 合肥合力投资管理有限公司 |
王氏翰博 | 拉萨王氏翰博科技有限公司 | |
协力投资 | 合肥协力投资合伙企业(有限合伙) | |
股东大会 | 翰博高新材料(合肥)股份有限公司股东大会 | |
董事会 | 翰博高新材料(合肥)股份有限公司董事会 | |
监事会 | 翰博高新材料(合肥)股份有限公司监事会 | |
中信建投、主办券商 | 中信建投证券股份有限公司 | |
元、万元 | 人民币元、人民币万元 | |
报告期,报告期内 | 2021年1月1日至2021年3月31日 |
第一节 重要提示
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王照忠、主管会计工作负责人蔡姬妹及会计机构负责人(会计主管人员)李艳萍保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 |
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
是否审计 | □是 √否 |
是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
【备查文件目录】
文件存放地点 | 公司证券部门 |
备查文件 | 1.第三届董事会第十次会议决议 |
2.第三届监事会第七次会议决议 |
第二节 公司基本情况
一、 基本信息
证券简称 | 翰博高新 |
证券代码 | 833994 |
挂牌时间 | 2015年11月6日 |
进入精选层时间 | 2020年7月27日 |
普通股股票交易方式 | √连续竞价交易 □集合竞价交易 □做市交易 |
分层情况 | 精选层 |
行业(挂牌公司管理型行业分类) | C制造业-39计算机、通信和其他电子设备制造业-396电子器件制造-3969光电子器件及其他电子器件制造 |
法定代表人 | 王照忠 |
董事会秘书 | 赵倩 |
统一社会信用代码 | 913401006973722761 |
注册资本(元) | 69,050,000 |
注册地址 | 安徽省合肥市新站区大禹路699号 |
电话 | 0551-64369688 |
办公地址 | 安徽省合肥市新站区天水路2136号 |
邮政编码 | 230000 |
主办券商(报告披露日) | 中信建投 |
二、 行业信息
□适用 √不适用
三、 主要财务数据
单位:元
报告期末 (2021年3月31日) | 上年期末 2020年12月31日 | 报告期末比上年期末增减比例% | |
资产总计 | 2,935,567,667.19 | 2,946,729,287.25 | -0.38% |
归属于挂牌公司股东的净资产 | 1,291,466,266.81 | 1,250,801,484.85 | 3.25% |
资产负债率%(母公司) | 33.63% | 36.46% | - |
资产负债率%(合并) | 51.30% | 53.71% | - |
年初至报告期末(2021年1-3月) | 上年同期 (2020年1-3月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
营业收入 | 623,195,109.24 | 482,206,890.71 | 29.24% |
归属于挂牌公司股东的净利润 | 32,203,021.45 | 23,628,057.88 | 36.29% |
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 30,012,384.54 | 26,911,837.53 | 11.52% |
经营活动产生的现金流量净额 | -43,446,242.73 | 62,162,175.78 | -169.89% |
基本每股收益(元/股) | 0.47 | 0.47 | -0.77% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算) | 2.53% | 3.40% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 2.36% | 3.88% | - |
利息保障倍数 | 12.07 | 8.64 | - |
财务数据重大变动原因:
√适用 □不适用
年初至报告期末(1-3月)非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元
1.报告期营业收入的变动比例为29.24%,主要原因是:上年同期受疫情影响导致营业收入下滑,在报告期予以恢复;
2.报告期归属于挂牌公司股东的净利润变动比例为36.29%,主要原因是:主要受营业收入增长影响;
3.报告期经营活动产生的现金流量净额变动比例为-169.89%,主要原因是:报告期末应收账款较上年末增加4,783万元。项目
项目 | 金额 |
(1)非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -7,142.86 |
(2)计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,713,799.09 |
(3)除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 61,371.92 |
非经常性损益合计 | 2,768,028.15 |
所得税影响数 | 534,784.63 |
少数股东权益影响额(税后) | 42,606.61 |
非经常性损益净额 | 2,190,636.91 |
补充财务指标:
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
四、 报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况
单位:股
普通股股本结构 | |||
股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 |
数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 30,874,474 | 44.71% | 2,000,000 | 32,874,474 | 47.61% |
其中:控股股东、实际控制人 | - | - | - | - | - | |
董事、监事、高管 | - | - | - | - | - | |
核心员工 | - | - | - | - | - | |
有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 38,175,526 | 55.29% | -2,000,000 | 36,175,526 | 52.39% |
其中:控股股东、实际控制人 | 15,589,000 | 22.58% | 0 | 15,589,000 | 22.58% | |
董事、监事、高管 | - | - | - | - | - | |
核心员工 | - | - | - | - | - | |
总股本 | 69,050,000 | - | 0 | 69,050,000 | - | |
普通股股东人数 | 7,350 |
单位:股
普通股前十名股东情况 | ||||||||||
序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 | 是否通过认购公司公开发行的股票成为前十名股东,如是,披露持股期间的起止日期 |
1 | 王照忠 | 15,589,000 | 0 | 15,589,000 | 22.58% | 15,589,000 | 0 | 0 | 0 | - |
2 | 合力投资 | 7,262,500 | 0 | 7,262,500 | 10.52% | 7,262,500 | 0 | 0 | 0 | - |
3 | 王氏翰博 | 6,112,500 | 0 | 6,112,500 | 8.85% | 6,112,500 | 0 | 0 | 0 | - |
4 | 协力投资 | 4,405,000 | 0 | 4,405,000 | 6.38% | 4,405,000 | 0 | 0 | 0 | - |
5 | 湖北鼎 | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 | 5.07% | 0 | 3,500,000 | 0 | 0 | - |
锋长江投资管理有限公司-湖北鼎锋长江紫阳投资基金合伙企业(有限合伙) | ||||||||||
6 | 长江财富资管-湖北省鄂旅投资本控股有限公司-长江财富-财富成长7号单一资产管理计划 | 2,530,208 | 0 | 2,530,208 | 3.66% | 0 | 2,530,208 | 0 | 0 | - |
7 | 王立静 | 1,921,000 | 0 | 1,921,000 | 2.78% | 1,921,000 | 0 | 0 | 0 | - |
8 | 上海相兑资产管理有限公司-杭州相兑道琺投资管理合伙企业(有限合伙) | 1,499,200 | 0 | 1,499,200 | 2.17% | 0 | 1,499,200 | 0 | 0 | - |
9 | 杭州沨行愿景股权投资合伙企业(有限合伙) | 1,363,100 | 0 | 1,363,100 | 1.97% | 0 | 1,363,100 | 0 | 0 | - |
10 | 中国工 | 1,124,067 | 30,827 | 1,154,894 | 1.67% | 0 | 1,154,894 | 0 | 0 | 是, |
商银行股份有限公司-汇添富创新增长一年定期开放混合型证券投资基金 | 2020年7月24日完成登记 | |||||||||
合计 | 45,306,575 | 30,827 | 45,337,402 | 65.65% | 35,290,000 | 10,047,402 | 0 | 0 | - | |
普通股前十名股东间相互关系说明: 截至报告期末,王照忠先生直接持有公司股份比例为22.58%,通过其控制的王氏翰博、合力投资、协力投资及其一致行动人间接控制公司股份合计28.53%,王照忠先生直接及间接控制公司股份合计为51.11%,为公司实际控制人。王照忠先生与王立静女士为一致行动人。 |
五、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
六、 存续至本期的债券融资情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
对外担保事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2021-008 2021-018 2021-019 |
对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
其他重大关联交易事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2021-011 2021-008 2021-018 2021-019 |
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2021-001 |
股份回购事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2021-002 2021-013 2021-015 |
已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 详见公司2020年7月17日披露的公司向不特定合格投资公开发行股票说明书 |
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | - |
债券违约情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
自愿披露的其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
□适用 √不适用
二、 利润分配与公积金转增股本的情况
(一) 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况
□适用 √不适用
报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况:
□适用 √不适用
(二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案
□适用 √不适用
三、 对 2021年1-6月经营业绩的预计
□适用 √不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位:元
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 643,408,732.17 | 773,553,738.80 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 88,955.90 | 965,107.27 |
应收账款 | 791,654,262.37 | 743,826,019.20 |
应收款项融资 | 300,000.00 | 460,351.15 |
预付款项 | 18,967,982.29 | 18,914,462.27 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 31,181,247.44 | 28,313,274.45 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 293,417,413.22 | 243,504,992.85 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 54,577,711.00 | 60,340,018.55 |
流动资产合计 | 1,833,596,304.39 | 1,869,877,964.54 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 |
固定资产 | 569,699,864.26 | 570,854,457.54 |
在建工程 | 251,634,159.63 | 240,920,790.74 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 135,814,533.30 | 135,489,525.99 |
开发支出 | ||
商誉 | 22,387,958.01 | 22,393,629.32 |
长期待摊费用 | 25,421,719.90 | 26,561,506.35 |
递延所得税资产 | 43,487,658.18 | 41,946,495.09 |
其他非流动资产 | 53,525,469.52 | 38,684,917.68 |
非流动资产合计 | 1,101,971,362.80 | 1,076,851,322.71 |
资产总计 | 2,935,567,667.19 | 2,946,729,287.25 |
流动负债: | ||
短期借款 | 369,612,965.18 | 430,018,464.46 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 6,005,770.50 | |
应付账款 | 771,787,693.73 | 819,520,112.88 |
预收款项 | ||
合同负债 | 1,428,548.87 | 290,195.57 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 43,149,634.71 | 47,891,939.15 |
应交税费 | 23,321,472.25 | 28,432,014.76 |
其他应付款 | 25,475,347.27 | 25,053,712.36 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | 884,165.19 | |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 12,005,954.31 | 12,543,724.41 |
其他流动负债 | 20,643,669.77 | 21,386,602.26 |
流动负债合计 | 1,267,425,286.09 | 1,391,142,536.35 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 98,000,000.00 | 50,000,000.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 |
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | 1,761,885.88 | 1,820,299.89 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 136,970,812.58 | 137,857,699.86 |
递延所得税负债 | 1,793,228.06 | 1,841,455.48 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 238,525,926.52 | 191,519,455.23 |
负债合计 | 1,505,951,212.61 | 1,582,661,991.58 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 69,050,000.00 | 69,050,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 701,572,789.77 | 698,327,096.93 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | 1,570,037.26 | -3,646,030.41 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 7,611,608.13 | 7,611,608.13 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 511,661,831.65 | 479,458,810.20 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,291,466,266.81 | 1,250,801,484.85 |
少数股东权益 | 138,150,187.77 | 113,265,810.82 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,429,616,454.58 | 1,364,067,295.67 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,935,567,667.19 | 2,946,729,287.25 |
法定代表人:王照忠主管会计工作负责人:蔡姬妹会计机构负责人:李艳萍
(二) 母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 111,794,729.44 | 219,774,628.72 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 127,336,722.98 | 113,825,966.22 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 1,099,440.76 | 889,052.35 |
其他应收款 | 138,813,344.07 | 116,529,928.39 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 25,095,352.04 | 22,058,783.81 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 2,813,983.91 | 3,110,403.95 |
流动资产合计 | 406,953,573.20 | 476,188,763.44 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 773,540,827.01 | 742,252,286.95 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 20,046,915.90 | 20,473,390.61 |
固定资产 | 53,303,530.23 | 53,239,355.89 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 7,804,598.51 | 7,961,395.16 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 5,022,753.94 | 5,080,903.36 |
递延所得税资产 | 6,282,783.34 | 7,120,746.48 |
其他非流动资产 | 153,636.00 | 970,418.57 |
非流动资产合计 | 866,155,044.93 | 837,098,497.02 |
资产总计 | 1,273,108,618.13 | 1,313,287,260.46 |
流动负债: | ||
短期借款 | 63,603,072.98 | 63,603,073.01 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 102,236,110.21 | 98,997,509.44 |
预收款项 | ||
合同负债 | 123,822.55 | 28,665.75 |
卖出回购金融资产款 | ||
应付职工薪酬 | 8,534,057.89 | 9,626,689.89 |
应交税费 | 2,004,008.30 | 4,314,670.86 |
其他应付款 | 217,974,430.99 | 268,589,320.48 |
其中:应付利息 |
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 1,625,618.07 | 1,225,643.01 |
流动负债合计 | 396,101,120.99 | 446,385,572.44 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 32,069,062.13 | 32,448,978.62 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 32,069,062.13 | 32,448,978.62 |
负债合计 | 428,170,183.12 | 478,834,551.06 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 69,050,000.00 | 69,050,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 709,115,698.56 | 705,870,005.72 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 7,611,608.13 | 7,611,608.13 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 59,161,128.32 | 51,921,095.55 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 844,938,435.01 | 834,452,709.40 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,273,108,618.13 | 1,313,287,260.46 |
(三) 合并利润表
单位:元
项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 |
一、营业总收入 | 623,195,109.24 | 482,206,890.71 |
其中:营业收入 | 623,195,109.24 | 482,206,890.71 |
利息收入 | ||
已赚保费 |
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 586,420,254.43 | 447,436,066.64 |
其中:营业成本 | 513,679,412.65 | 377,750,972.98 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 2,659,824.06 | 1,880,618.84 |
销售费用 | 5,439,115.50 | 9,887,330.04 |
管理费用 | 35,669,560.67 | 28,089,455.70 |
研发费用 | 27,038,742.44 | 25,537,306.06 |
财务费用 | 1,933,599.11 | 4,290,383.02 |
其中:利息费用 | 3,499,323.87 | 4,217,527.32 |
利息收入 | 1,405,791.05 | 270,820.57 |
加:其他收益 | 2,720,857.93 | 902,637.11 |
投资收益(损失以“-”号填列) | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -787,085.77 | 1,267,406.04 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -5,671.31 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 23,279.25 | -4,572,641.44 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 38,726,234.91 | 32,368,225.78 |
加:营业外收入 | 210,201.68 | 54,394.59 |
减:营业外支出 | 186,310.71 | 184,269.04 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 38,750,125.88 | 32,238,351.33 |
减:所得税费用 | 2,663,536.66 | 4,496,439.75 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 36,086,589.22 | 27,741,911.58 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||
(一)按经营持续性分类: | - | - |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 36,086,589.22 | 27,741,911.58 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类: | - | - |
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 3,883,567.77 | 4,113,853.70 |
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 32,203,021.45 | 23,628,057.88 |
六、其他综合收益的税后净额 | 5,223,350.00 | 497,973.47 |
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 5,216,067.67 | 910,214.34 |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(5)其他 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | 5,216,067.67 | 910,214.34 |
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | 5,216,067.67 | 910,214.34 |
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 7,282.33 | -412,240.87 |
七、综合收益总额 | 41,309,939.22 | 28,239,885.05 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 37,419,089.12 | 24,538,272.22 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | 3,890,850.10 | 3,701,612.83 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.47 | 0.47 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.47 | 0.47 |
法定代表人:王照忠主管会计工作负责人:蔡姬妹会计机构负责人:李艳萍
(四) 母公司利润表
单位:元
项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 |
一、营业收入 | 87,513,808.05 | 47,693,749.41 |
减:营业成本 | 66,545,135.05 | 35,798,871.95 |
税金及附加 | 323,373.32 | 61,917.55 |
销售费用 | 613,372.89 | 1,055,955.48 |
管理费用 | 9,490,673.81 | 8,499,776.30 |
研发费用 | 2,827,713.11 | 3,991,127.25 |
财务费用 | 91,770.46 | 103,545.56 |
其中:利息费用 | 899,930.49 | 977,349.10 |
利息收入 | 510,942.98 | 63,312.83 |
加:其他收益 | 462,784.58 | 387,027.61 |
投资收益(损失以“-”号填列) | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 24,868.03 | 161,238.90 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 8,109,422.02 | -1,269,178.17 |
加:营业外收入 | 473.93 | 4,654.87 |
减:营业外支出 | 31,900.04 | 172,468.76 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 8,077,995.91 | -1,436,992.06 |
减:所得税费用 | 837,963.14 | 36,735.61 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 7,240,032.77 | -1,473,727.67 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 7,240,032.77 | -1,473,727.67 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 7,240,032.77 | -1,473,727.67 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | ||
(二)稀释每股收益(元/股) |
(五) 合并现金流量表
单位:元
项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 616,420,345.27 | 575,129,950.50 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 9,911,315.06 | 5,299,519.92 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 43,756,854.50 | 24,670,726.89 |
经营活动现金流入小计 | 670,088,514.83 | 605,100,197.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 516,623,817.58 | 382,158,615.51 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 112,948,904.21 | 82,250,228.82 |
支付的各项税费 | 18,730,234.26 | 12,105,102.29 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 65,231,801.51 | 66,424,074.91 |
经营活动现金流出小计 | 713,534,757.56 | 542,938,021.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | -43,446,242.73 | 62,162,175.78 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 | 52,116,034.71 | 24,245,548.62 |
的现金 | ||
投资支付的现金 | 3,850,000.00 | |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 55,966,034.71 | 24,245,548.62 |
投资活动产生的现金流量净额 | -55,966,034.71 | -24,245,548.62 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 21,000,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 21,000,000.00 | |
取得借款收到的现金 | 257,782,610.00 | 210,152,742.07 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,989,899.79 | |
筹资活动现金流入小计 | 278,782,610.00 | 232,142,641.86 |
偿还债务支付的现金 | 270,460,070.80 | 251,011,561.15 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,398,451.94 | 5,028,463.13 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 707,332.15 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 569,472.51 | 10,036,512.42 |
筹资活动现金流出小计 | 277,427,995.25 | 266,076,536.70 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,354,614.75 | -33,933,894.84 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,049,643.29 | 2,014,983.26 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -99,107,305.98 | 5,997,715.58 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 726,227,537.01 | 246,385,832.16 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 627,120,231.03 | 252,383,547.74 |
法定代表人:王照忠主管会计工作负责人:蔡姬妹会计机构负责人:李艳萍
(六) 母公司现金流量表
单位:元
项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,295,854.05 | 27,703,406.00 |
收到的税费返还 | 4,189.35 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 88,672,218.03 | 39,377,467.09 |
经营活动现金流入小计 | 137,972,261.43 | 67,080,873.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,665,423.77 | 18,084,901.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,217,378.38 | 5,867,536.91 |
支付的各项税费 | 1,083,963.85 | 994,638.14 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 58,301,061.19 | 49,178,947.63 |
经营活动现金流出小计 | 121,267,827.19 | 74,126,023.69 |
经营活动产生的现金流量净额 | 16,704,434.24 | -7,045,150.60 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 7,957,486.71 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 7,957,486.71 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,724,510.27 | 551,151.96 |
投资支付的现金 | 30,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 100,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 131,724,510.27 | 551,151.96 |
投资活动产生的现金流量净额 | -123,767,023.56 | -551,151.96 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 17,500,000.00 | |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 17,500,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 1,943,089.58 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 897,150.02 | 931,195.45 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 960,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 897,150.02 | 3,834,285.03 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -897,150.02 | 13,665,714.97 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -20,159.94 | 45,047.52 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -107,979,899.28 | 6,114,459.93 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 219,774,628.72 | 24,720,843.72 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 111,794,729.44 | 30,835,303.65 |