传化智联股份有限公司2020年年度报告
2021年04月
第一节 重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人徐冠巨、主管会计工作负责人姚巍及会计机构负责人(会计主管人员)徐永鑫声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺；本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中披露了公司可能面对的风险因素，敬请投资者关注。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以权益分派股权登记日股本总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节 公司业务概要 ...... 11
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 19
第五节 重要事项 ...... 59
第六节 股份变动及股东情况 ...... 89
第七节 优先股相关情况 ...... 100
第八节 可转换公司债券相关情况 ...... 101
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 102
第十节 公司治理 ...... 118
第十一节 公司债券相关情况 ...... 127
第十二节 财务报告 ...... 128
第十三节 备查文件目录 ...... 442
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司、本公司、传化智联 | 指 | 传化智联股份有限公司 |
| 公司股东大会 | 指 | 传化智联股份有限公司股东大会 |
| 公司董事会 | 指 | 传化智联股份有限公司董事会 |
| 公司监事会 | 指 | 传化智联股份有限公司监事会 |
| 控股股东 | 指 | 传化集团有限公司 |
| 徐氏父子 | 指 | 徐传化、徐冠巨、徐观宝三人 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 中登公司深圳分公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《传化智联股份有限公司章程》 |
| 传化物流 | 指 | 传化物流集团有限公司 |
| 元 | 指 | 人民币 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 传化智联 | 股票代码 | 002010 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 传化智联股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称 | 传化智联 | ||
| 公司的外文名称（如有） | Transfar Zhilian Co.,Ltd. | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | Transfar Zhilian | ||
| 公司的法定代表人 | 徐冠巨 | ||
| 注册地址 | 杭州市萧山经济技术开发区 | ||
| 注册地址的邮政编码 | 311215 | ||
| 办公地址 | 杭州市萧山钱江世纪城民和路945号传化大厦 | ||
| 办公地址的邮政编码 | 311215 | ||
| 公司网址 | www.transfarzl.com | ||
| 电子信箱 | zqb@etransfar.com | ||
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 朱江英 | 章八一 |
| 联系地址 | 杭州市萧山钱江世纪城民和路945号传化大厦 | 杭州市萧山钱江世纪城民和路945号传化大厦 |
| 电话 | 0571-82872991 | 0571-82872991 |
| 传真 | 0571-83782070 | 0571-83782070 |
| 电子信箱 | zqb@etransfar.com | zqb@etransfar.com |
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司资本证券部 |
| 组织机构代码 | 91330000609301348W |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 2015年，公司通过发行股份购买传化集团旗下的物流业务资产，上市公司主营业务从单一的化学变为物流+化学。 |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 无变更 |
| 会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 浙江省杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座 |
| 签字会计师姓名 | 陈焱鑫、周王飞、俞金波 |
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 2020年 | 2019年 | 本年比上年增减 | 2018年 | |
| 营业收入（元） | 21,496,560,453.84 | 20,143,339,039.59 | 6.72% | 20,148,069,886.63 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1,521,260,792.34 | 1,602,187,171.52 | -5.05% | 818,985,323.52 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 1,268,358,308.48 | 1,018,435,501.16 | 24.54% | 646,248,118.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 2,179,696,070.38 | 1,414,713,927.28 | 54.07% | 465,601,470.01 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.47 | 0.49 | -4.08% | 0.25 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.47 | 0.49 | -4.08% | 0.25 |
| 加权平均净资产收益率 | 10.18% | 11.71% | 下降1.53个百分点 | 6.93% |
| 2020年末 | 2019年末 | 本年末比上年末增减 | 2018年末 | |
| 总资产（元） | 34,661,757,943.85 | 30,483,534,576.65 | 13.71% | 29,929,632,261.71 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 15,019,328,123.95 | 14,626,764,265.38 | 2.68% | 12,161,580,758.82 |
□ 是 √ 否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□ 是 √ 否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 3,553,884,453.78 | 5,157,137,130.95 | 5,746,024,201.57 | 7,039,514,667.54 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 15,133,823.62 | 469,371,346.95 | 180,723,957.07 | 856,031,664.70 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2,875,412.13 | 440,054,360.91 | 131,849,138.55 | 693,579,396.89 |
| 经营活动产生的现金流 | 76,240,324.68 | 855,940,710.8 | 51,449,771.10 | 1,196,065,263 |
| 量净额 | 8 | .72 |
| 项目 | 2020年金额 | 2019年金额 | 2018年金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -16,588,811.51 | 258,219,820.32 | -45,642,081.01 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 3,540,460.34 | 8,575,454.20 | 7,904,383.83 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 155,767,986.89 | 361,577,405.51 | 132,954,101.70 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 7,215,740.54 | 8,683,451.42 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,313,645.96 | |||
| 债务重组损益 | -3,945,150.00 | |||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍 | 48,792,893.99 | 388,589.23 | 5,000,000.00 |
| 生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 1,866,040.34 | |||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | 237,354,728.81 | 128,840,308.67 | 91,073,491.09 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,841,186.16 | -36,150,382.61 | -3,074,269.29 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -82,967,750.11 | 3,731,250.30 | ||
| 减：所得税影响额 | 64,784,710.35 | 98,753,140.87 | -10,797,546.19 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 39,135,281.24 | 47,629,835.51 | 27,375,713.43 | |
| 合计 | 252,902,483.86 | 583,751,670.36 | 172,737,205.34 | -- |
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
1、公司从事的主要业务内容
传化智联以发展传化智能物流服务平台为首要目标，并协同发展化学业务。2020年度，公司围绕高质量发展，全力以赴打造智能物流服务平台集成能力，“智能公路港服务+物流服务+网络货运服务+金融服务”的平台协同效应进一步加强，有效丰富了智能物流服务平台业态。化学业务以“成为全球领先的功能化学和新材料科技公司”为战略愿景，聚焦行业高价值领域，为客户提供具备成本竞争力的差异化服务，成为围绕客户商业成功的产品经营者、围绕产业链协同和新赛道选择的产业投资者、围绕生态链优势发掘服务行业的资源整合者。报告期内，传化智能物流服务平台和化学业务发展情况如下：
传化智联-智能物流服务平台：
公司以“物流+科技+金融”的平台模式，通过线上（智能物流服务平台SaaS）和线下（城市物流中心全国网）互相协同的方式，以智能技术驱动解决企业间、区域间、省际间货物高效流转问题，以产品运营使能物流企业更好的服务货主企业，打造服务生产生活物资高效流转的智能物流服务平台。目前已建设形成“网络货（承）运” 、“智慧供应链”、“科技金融”
三大服务体系，以及遍布全国的公路港城市物流中心网。主要业务与服务如下：
（1）网络货运服务
依托智能物流服务平台沉淀的资源，发展网络货运服务，为各类货主提供运力派单、运输管理、路径可视、运费支付、票据结算等全链路物流，链接车后增值、金融保险等产品，实现企业物流业务在线化、数字化、标准化、智能化，构筑立体式的线上物流服务网。
（2）智能公路港服务
公路港城市物流中心是区域物流发展的重要载体。结合区域产业结构与特征，建设运营公路港，为制造企业、商贸企业、物流企业、卡车司机等提供一站式综合性园区服务，把公路港打造为区域优质物流资源的集聚区；接入网络货运、车后、油品与油卡销售等增值服务，形成生态集群；建设公路港城市物流中心数字平台，推动港内物流资源上线，以智能技术驱动物流主体间协同共享，港港互联互通，充分发挥物流主体的活力，更好服务货主企业。
（2）网络货运服务
依托智能物流服务平台沉淀的资源，发展网络货运服务，为各类货主提供运力派单、运输管理、路径可视、运费支付、票据结算等全链路物流，链接车后增值、金融保险等产品，实现企业物流业务在线化、数字化、标准化、智能化，构筑立体式的线上物流服务网。
（3）物流服务
依托全国公路港城市物流中心网，公司整合公路港及外部仓储资源、干线及城配运力资源，为生产制造与商贸流通企业提供涵盖仓储服务、运输服务、金融服务的端到端供应链物流解决方案。重点聚焦化工、车后、快消、科技行业，形成标准化的仓运配、干线运输、城市配送、多式联运等产品服务。
（4）金融服务
基于智能物流服务平台内的物流应用场景和平台内沉淀的数据，利用人工智能、区块链等新技术解决企业信用与全流程风控管理难点，以平台化方式为制造企业、商贸企业、物流企业提供保理、支付、融资租赁、保险等产品，助力物流各环节打通。
传化智联-化学业务：
化学业务主要是围绕基底界面技术的功能化学品，旗下主要有纺织化学品、涂料、聚酯树脂、合成橡胶等系列产品，主要用途如下：
纺织化学品主要包括纺织印染助剂和纤维化学品等，并通过产业用纺织品和功能聚合物
相关产品积极拓宽下游行业。纺织印染助剂主要用于纺织印染企业，可改善纺织印染品质，提高纺织品附加值，有纺织工业的味精之称；公司目前生产的纺织印染助剂产品达上千种，覆盖印染加工全工艺流程。纤维化学品用于纤维生产加工中，用于调节纤维的摩擦特性，防止或消除静电积累，赋予纤维平滑、柔软等特性，提高纤维抱合力，保护纤维强度，减少断头率，使化纤顺利通过纺丝、拉伸、纺纱、织造等工序；公司目前生产的纤维化学品包括DTY后纺油剂、FDY前纺油剂及短纤油剂。公司在纺织行业具有多年的技术积累，目前已经拥有产业用纺织品相关产品，下游可以进入医疗卫生、包装滤材以及汽车等领域；同时通过功能聚合物涂层产品的突破，进入皮革箱包、家居、户外等领域。
涂料产品用于涂装物体，使物体表面形成涂膜，从而起到保护、装饰、标志及其他特殊作用（如电绝缘、防污、减阻、隔热、耐辐射等）。公司拥有建筑外墙漆、内墙乳胶漆、木器漆、工业防腐漆等系列产品。聚酯树脂是粉末涂料的主要关键原材料，主要应用于家电、建材、户外设施、管道工业、汽车、热敏材料、金属家具、仪器仪表等领域。合成橡胶业务主要产品是顺丁橡胶，产品主要用于轮胎行业，用以制造胎面、胎侧和其它耐磨制品，如力车胎、浇灌、胶板、运输带、鞋类。公司化学业务通过与客户的零距离接触掌握市场动态，紧密跟踪客户需求和行业痛点，不断提升自身市场洞察和产品开发能力，通过构建系统解决方案增强客户粘性。同时，不断提升供应链能力，持续优化效率，提高客户满意度，从而进一步增强公司化学产品的竞争力。
2、公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位
传化智联-智能物流服务平台：
（1）行业的发展阶段与周期性特点
物流行业是实体经济的有机组成部分，是支撑国民经济发展的基础性、战略性、先导性产业。既是推动经济高质量发展不可或缺的重要力量，也是经济高质量发展的重要组成部分。
社会物流总额增速持续回升。根据中国物流与采购联合会数据，2020年全国社会物流总额300.1万亿元，按可比价格计算，同比增长3.5%。从构成看，工业品物流总额269.9万亿元，按可比价格计算，同比增长2.8%；农产品物流总额4.6万亿元，增长3.0%；单位与居民物品物流总额9.8万亿元，增长13.2%；进口货物物流总额14.2万亿元，增长
8.9%；再生资源物流总额1.6万亿元，增长16.9%。
物流需求结构优化调整，消费物流新动能不断壮大。受疫情影响，2020年工业物流需求贡献率进一步趋缓，内需对物流需求增长的拉动继续增强，进口、消费相关等新物流需求贡献率继续提升。单位与居民物流总额保持较快增长，新业态新模式仍是重要引擎。2020年，消费相关物流需求仍保持平稳较快增长，单位与居民物品物流总额同比增长13.2%，增速比社会物流总额高出9.7个百分点。其中电商下沉、直播电商、社区团购等新业态、新模式是拉动增长的重要引擎。根据国家统计局数据，2020年全年社会消费品零售总额391,981亿元，比上年下降3.9%。其中，全国实物商品网上零售额97,590亿元，增长14.8%，占社会消费品零售总额的比重为24.9%，比上年提高4.2个百分点。工业品物流总额增速放缓，但仍是物流需求的主要力量。从长远发展角度，物流行业当前正处于转型升级，进入供应链管理的高质量发展关键阶段。当前，国家“十四五”规划对物流发展，供应链创新高度重视，正在加快推动物流业深度嵌入产业链供应链，增强供应链一体化服务能力，创造物流服务供应链新价值。同时，物流行业依托大数据、人工智能等新兴技术，新业态、新模式层出不穷，集约化、智能化、平台化正成为物流行业当前发展阶段的新特征。
（2）公司所处的行业地位
公司是公路港城市物流中心模式的开创者，拥有全国规模最大的公路港城市物流中心基础设施网络，获得国家部委和各级政府的广泛认可，在国家推进物流枢纽布局与建设规划中承担重要角色。公司是推进新兴技术与物流产业深度融合的领先实践者，多年来坚持以“整合社会物流资源，帮助企业供应链降本增效”为使命，聚焦产业端，依托于全国化的基础设施网络资源优势与信息技术优势，建设智能物流服务平台，为生产制造商、贸易流通商提供端到端的供应链物流服务。
传化智联-化学业务：
发展阶段：公司生产的主要产品——功能化学品，处于石油大化工生产链的末端，相关产品所在行业属于成熟行业。
周期性特点：相对于总量千万吨级的大宗化学品生产规模，功能化学品精细生产，规模普遍较小，且有各自的应用领域，这使得行业受经济周期波动影响相对较小。除此之外，功能化学品的研发和应用服务难度使企业有更大的差异化竞争机会：功能化学品对客户来说，对产品影响大、服务要求高、转换成本高、采购金额占比低，因而价格和毛利率相对稳定。
行业地位：公司是行业领先的功能化学品生产企业。公司纺织印染助剂产能全国最大、全球第二，市场占有率全国第一，是纺织印染助剂国家标准领衔制订者、国家先进印染技术创新中心建设单位；纤维化学品的DTY油剂是行业标准起草单位、产销量全球第一；涂料业务是浙江省“隐形冠军”培育企业；聚酯树脂市场占有率全国前三。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 股权资产 | 无重大变化 |
| 固定资产 | 无重大变化 |
| 无形资产 | 较上年末下降37.68%，主要系转让子公司，对应无形资产减少所致。 |
| 在建工程 | 较上年末增长75.54%，主要系公路港工程持续投入，尚未完工结转所致。 |
| 货币资金 | 较上年末增长59.59%，主要系经营活动及筹资活动现金净流入增加货币资金、投资活动净流出减少货币资金所致。 |
| 应收票据 | 较上年末增长243.87%，主要系期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据增加所致。 |
| 应收保理款 | 较上年末下降36.93%，主要系客户保理款回收较为集中所致。 |
| 其他应收款 | 较上年末增长111.6%，主要系应收股权转让款及暂借款等增加所致。 |
| 一年内到期的非流动资产 | 较上年末增长38.38%，主要系一年内到期的应收融资租赁款增加所致。 |
| 其他权益工具投资 | 较上年末下降33.8%，主要系锦鸡股份公允价值下降及部分减 |
| 持所致。 | |
| 其他非流动金融资产 | 较上年末增长138.34%，主要系公司新增投资及被投资单位公允价值上升所致。 |
| 长期待摊费用 | 较上年末下降30.55%，主要系本期摊销所致。 |
物流服务资源，线上整合平台运力资源，聚焦“化工、车后、快消、科技”四个行业，已经形成行业端到端的供应链物流解决方案能力。这些能力通过智能物流服务平台，进一步输出赋能物流企业，帮助他们更好的服务货主企业。截至报告期末，在自建仓资源方面，公司已形成覆盖34个城市、30万方的自营仓储物业，整合平台内物流企业与社会车辆，构建起全国化的“仓储网络、运输和配送网络”及“干线+配送”运输能力，提供货物出厂后端到端的物流服务。
4、科技驱动形成高水平服务能力，全面赋能物流企业、服务货主企业传化智联围绕物流新技术及行业升级的需要，开展供应链物流信息化、人工智能、物联网、区块链等6大科技门类的创新和研发，建立浙江省高新技术企业研发中心和杭州市高新技术企业研发中心，拥有数链科技、传化支付两家国家高新技术企业。截至报告期末，公司专利累计申报124件，其中发明专利115件，已获得国家授权专利23件，其中国家发明专利17件，获得软件著作权115件。专利技术、软件产品已全面应用于传化智能物流平台，包括智慧园区、智能支付、自动化仓储等多个方面。传化智联持续融合技术创新与物流场景的应用，多个项目被纳入国家人工智能、工业互联网、大数据等重大产业创新项目，其中，“传化区块链BaaS平台”获得国家互联网信息办公室发布的第二批区块链信息服务备案；“传化智能物流供应链服务平台研发及产业化应用”项目获批国家发改委人工智能项目；“传化智能物流平台”项目正式列入国家发改委人工智能创新伙伴计划；“混合云基础设施升级项目”被国家工信部中国信通院评为交通行业“十佳上云”优秀案例；公司入选2020年浙江省物流创新发展试点；“传化智能物流工业互联网平台”获得浙江省第一批省级工业互联网平台认定，成为物流领域唯一获此认定的工业互联网平台企业。传化智联-化学业务：
公司以产品领先的技术创新能力、专业化的客户服务能力、成本和效率领先的柔性供给能力、整体流程化的组织能力、相关多元的资源共享优势，构筑化学业务的核心竞争力。
1、产品领先的技术创新能力
（1）产品研发体系：进行技术资源的合理分布，紧贴客户需求优化产品品质，把握客户行业发展趋势引领行业发展，积极探索布局新赛道，通过三个层次的技术资源投放打造技术壁垒，形成梯次格局，以明星产品打造为突破点，推动核心业务技术登顶。
（2）定制产品开发：构建相关业务解决方案开发平台打造竞争优势，针对价值客户的创新需求与品质痛点，通过对需求的深度解读，集成产品与工艺技术模块，开发领先解决方案
为客户创造价值。
（3）研发资源配置：持续提升全球研发要素配置能力，以全球三大研发基地为据点辐射周边，与外部优质院校、企业等建立长期合作，构建全球创新支撑网络。
2、专业化的客户服务
（1）客户管理精细化：客户分类分级管理，通过为价值客户提供具备成本竞争优势的系统解决方案，实现“点”的突破；通过巩固规模客户的市场份额和行业影响力，实现“量”的突破；通过和战略客户共同成长，带动细分行业实现“线”的整体突破。
（2）营销服务流程化：通过LTC、MCR导入，打造流程化营销服务能力，建立从线索到回款的“端到端”销售流程和客户管理流程，提升面向客户的流程化服务能力。
3、成本和效率领先的柔性供给
（1）基地布局集约化：强化资源配置，以贴近客户、贴近市场、贴近资源和合规的化工园区为地域考量原则，布局国内生产基地；着眼国际，坚持“本土、本色、本业”的发展原则，布局国际市场供应链，提升本地化生产服务能力。
（2）生产制造智能化：搭建智能制造平台，打造以安全为底座，包括生产管控、危化品全流程、安全、环保、数字化工厂展示、5G试点在内的六大业务场景。
4、整体流程化的组织能力
围绕客户建组织，以RBU为牵引建设全球化组织，以铁三角为牵引建设敏捷化组织，基于业务强化三支队伍建设，以组织的重构推动转型升级。对齐技术登顶和全球化，构建大平台下精兵作战，前线做专行业，技术组织全球布点，中后台发挥大平台整合优势，组织责任层层压实，高效运转。
5、相关多元的资源共享优势
公司化学业务已经形成相关多元的业务结构，市场、研发、采购、供应链等各类资源实现共享，不但提升资源利用效率，而且对风险的抵御能力也大大提高，这是单一产品公司不具备的竞争优势。
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
1、公司整体财务表现
2020年面对新冠肺炎疫情带来的严峻挑战，公司紧密围绕“抗疫情、促复工”主动出击的经营思路，全面提升发展战略，上半年整体经营虽然受到疫情带来的较大影响，但依靠线下线上的全面布局和深厚的产业运营基础，快速扭转了经营局面，全年实现了较好的经营成果。公司2020年度实现营业收入214.97亿元，比上年同期增长6.72%；实现利润总额
18.71亿元，比上年同期下降6.3%；归属于上市公司股东的净利润15.21亿元，同比上年同期下降5.05%；实现基本每股收益0.47元/股，比上年同期减少4.08%。
2、公司整体业务表现
传化智联-智能物流服务平台：
报告期内，传化智能物流服务平台深入开展智能公路港服务、物流服务、网络货运服务、金融服务，持续推进业务发展，提升核心竞争力，全年经营业绩与综合实力迈上新台阶。其中，平台全年发货货值约4万亿元，平台营业额631亿元，平台支付交易规模2044亿元，链接干线运力超22万辆，社会城配运力超3万辆，全国云仓面积达148万平方米。
（1）网络货运服务
2020年，依托全国公路港、物流服务业务集聚的货物资源与运力资源优势，叠加传化智联在物流数字化、智能化方面的系统研发能力，公司网络货运业务加速规模化发展。
传化智联的网络货运业务，基于运营场景在线建模和物流大数据，上游整合货源，下游整合物流商，通过数字赋能建立一体化的网络货运（承运）平台，实现企业物流的全程四流
合一。网络货运服务为客户提供运力派单、可视化运输管理、支付结算等全链路物流服务，并链接车后增值、金融保险等产品，实现企业物流业务的在线化、数字化、标准化、智能化。
截至报告期末，网络货运业务服务客户已覆盖生产制造、普货运输、快递快运、大宗物流等领域。网络货运服务全年实现营收67.7亿元，日交易量超过2万单，月复合增长率达到25%，平台运营客户超4000家，触达车辆50万辆，累计运单超170万单，业务合规率超92%，智能审单率达75%。
（2）智能公路港服务
截至报告期末，全国公路港城市物流中心已开展业务公路港63个，已获取土地权证面积1125.2万平方米，经营面积398.9万平方米。2020年，公司深化园区精细化运营，优化营销策略，提升亩产效益；根据市场需求变化，加快产品功能转型，清理低效资产；持续推进客户结构优化，升级补强园区专线，引进区配城配型客户；开展线下运力池可视化建设，推进公路港由物业经营向物流运营的转型；依托港内集聚资源，深挖增值类业务价值，截至报告期末，车后业务全年实现收入50.26亿元，同比下降6.68%，公司运营加油站9个，在建5个。同时，公司聚焦重点城市，在青岛、重庆、西安、成都、郑州等地推进城市深耕，顺利落地西北、西南运营中心项目，探索“助力城市产业及物流发展”新型发展模式。
截至报告期末，全国公路港物业整体出租率88%，同比增长1.5个百分点；公路港入驻企业9871家；年车流量达到4125万辆，同比增长34%；港内平台营业额实现631亿元，同
比增长28.5%；纳税21.29亿元，同比增长28.8%。
（3）物流服务
公司按照“聚焦一个行业，做透一个企业，延伸一个产业”的运营策略，2020年继续深耕“化工、车后、快消、科技”四个行业，并成功在化工、车后、快消行业实现客户复制。在化工领域，公司启动了“化学数字供应链项目”，发挥产业组合优势，打造化工行业标杆；在车后领域，公司聚焦轮胎细分市场，重点在西南地区打造车后产业共享仓，为客户提供“统仓共配+供应链系统协同”服务，并在全国其他区域推广复制；在快消领域，公司为品牌商建立区域仓，整合分散渠道库存，发挥公路港区域分拨能力，形成标准化的物流服务产品，为酒水饮料、母婴、食品、日化、家电等商贸企业提供统仓共配服务。
截至报告期末，公司仓运配业务服务客户540家，全年累计新增142家；全国自营仓数量48个，同比增长20%；自营仓面积30万平方米，同比增长100%；自营仓年发货件数
6.77亿件，同比增长74.5%。
（4）金融服务
报告期内，公司金融业务稳步发展，与智能物流服务业务的协同效应不断深化。支付牌照顺利完成5年续展工作，成功获得中国人民银行正式批复。产业支付加快全国化发展，累计合作大型区域小霸王物流企业69家，辐射中小商贸企业40万家。“信用付”项目成功纳入中国人民银行杭州中心支行“监管沙盒”试点，打开了业务创新空间。基于物流服务业务场景，从信用、合规、数据三个维度不断夯实金融风控体系建设，为中小微企业提供便利的金融服务。截至报告期末，传化支付交易规模实现2044亿元；商业保理与融资租赁业务合计资产总额12.75亿元，放款总额16.89亿元；保险经纪业务保费规模2.6亿元，成交笔数6.51万笔。传化智联-化学业务：
报告期内，公司化学业务单元在经营突破、技术创新、空间布局、智能制造、安全环保等方面持续提升，围绕“以客户为中心”全力突围，在低迷的行业环境下实现市场占有率的进一步提升。
（1）经营突破：业务经受疫情冲击，通过优化营销模式实现市场占有率逆势增长。
面对严峻的上下游形势，传化化学持续优化营销模式，通过重点聚焦大客户的团队作战模式，持续识别客户需求，构建立体客户关系。面对2020年复杂多变的市场局势，进一步争夺市场份额，扩大市场占有率：纺织印染助剂国内业务战略客户销量实现逆势增长，国际业务经受海外疫情冲击仍保持较高销售增速；纤维化学品战略客户销量同比稳步增长；聚酯树脂业务发货和头部客户销量均快速增长；建筑涂料加强与头部房企的战略合作，成为2020中
国房地产协会首选供应商涂料十强、地坪漆类五强、多彩仿石类五强、外墙装饰涂料高增长性品牌，销量实现大幅增长。
（2）技术创新：落实二层次技术研发体系，打造技术领先优势。传化化学持续深化二层次技术创新体系应用，实质性夯实转型升级步伐，并持续加大基础研究力度，由被动地响应市场需求到主动地推动行业发展，技术成果频频涌现。大力推进研发课题立项，部分核心关键技术取得突破，并落地战略客户和行业痛点课题；开展应用技术课题研究，输出应用研究成果，并发布系统解决方案，在典型客户单位中进行实践推广；积极发掘外部优质技术资源，在持续推动浙江大学、浙江理工大学等国内研究院校合作的基础上，突破斯坦福等海外高端院校合作，外部合作项目有序开展。
（3）空间布局：加强供应链网络建设，持续推进新产能空间布局。传化化学深耕细作中国市场，强化资源配置，以贴近客户、贴近市场、贴近资源和合规的化工园区为地域考量原则，布局新一轮战略周期国内生产基地。已完成在华南、华东地区新的发展基地布局，正有序推进实质性建设。传化化学着眼国际，大力拓展国际业务，坚持“本土、本色、本业”的发展原则，聚焦突破核心区域，并加快在国际市场的供应链布局。建立并常态化运行全球供应链管理委员会，完善泰国工厂产品系列，成立24小时应急响应小组，提升本地化生产服务能力。
（4）智能制造：积极响应国家战略，全面铺开智能制造工程。传化化学在已建基地和新建基地全面铺开智能制造工程，成为浙江省首批“未来工厂”培育企业。在已建基地，与浙江中控签订合作协议，以人均效率提升、产品质量提升、安全环保优化为核心布局大江东智能制造工程，以安全为底座，包括生产管控、危化品全流程、安全、环保、数字化工厂展示、5G试点在内的六大业务场景上线试运行；推进基地硬件自动化工作，装备项目基本完工；升级现有生产基地的硬件设备，取得关键技术成果。在新建基地，智能制造规划已经启动，传化化学的智能制造工程全面铺开。
（5）安全环保：健全安全环保管理体系，打造安全环保核心竞争优势。传化化学在“新型冠状病毒疫情防疫、复工复产”等新的安全环保形势背景下，进一步夯实基础管理，建立健全管理体系，全面推进“安全风险分级管控与隐患排查治理”双重预防机制，不断提升安全生产保障能力。科学防控新冠病毒，全面保障复工复产，并常态化做好疫情防控工作，确保了传化化学“0感染”目标实现；深化安全环保体系建设，全面夯实安全环保基础，打造安全环保核心竞争优势；高度重视、全面落实《全国安全生产专项整治三
年行动计划》整治工作，针对存在的风险和隐患落实有针对性的解决措施和方案；规范固废危废管理，技术突破实现降本增效；强化安环组织保障，持续提升组织队伍力量。传化化学入选工信部“绿色供应链企业”、中国石化联合会“绿色工厂”、“2020浙江省绿色工厂”名单。
二、主营业务分析
1、概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
| 2020年 | 2019年 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 21,496,560,453.84 | 100% | 20,143,339,039.59 | 100% | 6.72% |
| 分行业 | |||||
| 物流 | 15,467,801,516.87 | 71.95% | 13,643,433,230.30 | 68.87% | 13.37% |
| 化学 | 6,028,758,936.97 | 28.05% | 6,499,905,809.29 | 31.13% | -7.25% |
| 分产品 | |||||
| 印染助剂 | 3,427,055,435.55 | 15.94% | 3,529,653,125.84 | 16.49% | -2.91% |
| 皮革化纤油剂 | 1,039,482,32 | 4.84% | 1,345,847,04 | 6.25% | -22.76% |
| 2.04 | 4.43 | ||||
| 涂料及建筑化学品 | 708,313,608.08 | 3.30% | 605,332,350.64 | 2.95% | 17.01% |
| 顺丁橡胶 | 853,907,571.30 | 3.97% | 1,019,073,288.38 | 5.44% | -16.21% |
| 网络货运平台业务 | 6,767,117,830.84 | 31.48% | — | — | — |
| 物流供应链业务 | 2,257,242,782.81 | 10.50% | 6,808,684,114.01 | 46.05% | -66.85% |
| 车后业务 | 5,025,704,622.61 | 23.38% | 5,385,629,390.04 | 16.52% | -6.68% |
| 智能公路港业务 | 1,054,649,461.80 | 4.91% | 802,576,725.82 | 3.89% | 31.41% |
| 支付、保险及其他业务 | 280,829,727.62 | 1.31% | 589,964,590.43 | 2.28% | -52.40% |
| 房产销售及工程代建 | 82,257,091.19 | 0.38% | 56,578,410.00 | 0.13% | 45.39% |
| 分地区 | |||||
| 华北 | 786,040,636.81 | 3.66% | 922,141,506.67 | 6.74% | -14.76% |
| 华东 | 11,705,034,466.24 | 54.45% | 10,429,632,423.88 | 50.19% | 12.23% |
| 华南 | 1,066,437,321.28 | 4.96% | 726,079,866.92 | 5.06% | 46.88% |
| 其他 | 7,939,048,029.51 | 36.93% | 8,065,485,242.12 | 38.01% | -1.57% |
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 物流 | 15,467,801,516.87 | 14,311,967,812.64 | 7.47% | 13.37% | 13.39% | 下降0.02个百分点 |
| 化学 | 6,028,758,936.97 | 4,516,240,774.55 | 25.09% | -7.25% | -7.39% | 上升0.12个百分点 |
| 分产品 | ||||||
| 印染助剂 | 3,427,055,435.55 | 2,321,313,675.47 | 32.27% | -2.91% | -0.05% | 下降1.93个百分点 |
| 网络货运平台业务 | 6,767,117,830.84 | 6,597,925,683.98 | 2.50% | - | - | - |
| 物流供应链业务 | 2,257,242,782.81 | 2,221,425,529.55 | 1.59% | -66.85% | -66.69% | 下降0.47个百分点 |
| 车后业务 | 5,025,704,622.61 | 4,913,441,331.28 | 2.23% | -6.68% | -6.74% | 上升0.06个百分点 |
| 智能公路港业务 | 1,054,649,461.80 | 396,192,598.77 | 62.43% | 31.41% | -13.90% | 上升19.77个百分点 |
| 支付、保险及其他业务 | 280,829,727.62 | 147,484,494.25 | 47.48% | -52.40% | -26.86% | 下降18.34个百分点 |
| 分地区 | ||||||
| 华东 | 11,705,034,466.24 | 9,776,285,061.25 | 16.48% | 12.23% | 9.76% | 上升1.88个百分点 |
| 其他 | 7,939,048,029.51 | 7,346,580,379.16 | 7.46% | -1.57% | -0.07% | 下降1.39个百分点 |
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2020年 | 2019年 | 同比增减 |
| 印染助剂 | 销售量 | 元 | 3,427,055,435.55 | 3,529,653,125.84 | -2.91% |
| 生产量 | 元 | 2,915,509,605.14 | 3,013,786,792.4 | -3.26% | |
| 库存量 | 元 | 458,866,106.65 | 399,172,498.47 | 14.95% | |
| 皮革化纤油剂 | 销售量 | 元 | 1,039,482,322.04 | 1,345,847,044.43 | -22.76% |
| 生产量 | 元 | 822,928,751.7 | 999,633,235.05 | -17.68% | |
| 库存量 | 元 | 47,772,176.11 | 48,304,501.87 | -1.10% | |
| 涂料及建筑化学品 | 销售量 | 元 | 708,313,608.08 | 605,332,350.64 | 17.01% |
| 生产量 | 元 | 587,580,263.27 | 489,124,187.15 | 20.13% |
| 库存量 | 元 | 48,901,042.38 | 49,302,733.29 | -0.81% | |
| 顺丁橡胶 | 销售量 | 元 | 853,907,571.3 | 1,019,073,288.38 | -16.21% |
| 生产量 | 元 | 794,456,527.09 | 824,547,498.12 | -3.65% | |
| 库存量 | 元 | 65,966,839.93 | 50,849,591.41 | 29.73% | |
| 车后业务 | 销售量 | 元 | 5,025,704,622.61 | 5,385,629,390.04 | -6.68% |
| 库存量 | 元 | 17,346,994.7 | 23,993,481.19 | -27.70% | |
| 物流供应链业务 | 销售量 | 元 | 2,257,242,782.81 | 6,810,182,176.26 | -66.85% |
| 库存量 | 元 | 206,540,661.37 | 333,954,786.84 | -38.15% |
| 行业分类 | 项目 | 2020年 | 2019年 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
| 物流 | 营业成本 | 14,311,967,812.64 | 76.01% | 12,621,966,216.56 | 72.70% | 13.39% |
| 化学 | 营业成本 | 4,516,240,774.55 | 23.99% | 4,876,560,203.12 | 27.30% | -7.39% |
| 产品分类 | 项目 | 2020年 | 2019年 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
| 化学 | 原材料 | 4,010,919,820.86 | 21.30% | 4,407,568,632.17 | 25.19% | -9.00% |
| 人工工资 | 132,318,910.56 | 0.70% | 122,199,580.65 | 0.70% | 8.28% | |
| 折旧 | 100,271,213.71 | 0.53% | 78,124,125.58 | 0.45% | 28.35% | |
| 能源 | 142,288,983.87 | 0.76% | 133,303,600.92 | 0.76% | 6.74% | |
| 其他 | 130,441,845.56 | 0.69% | 135,364,263.80 | 0.77% | -3.64% | |
| 物流 | 销售商品成本 | 6,821,578,573.48 | 36.23% | 10,799,956,401.79 | 61.72% | -36.84% |
| 运输成本 | 6,829,736,270.52 | 36.27% | 1,137,144,639.49 | 6.50% | 500.60% | |
| 租赁成本 | 175,058,797.16 | 0.93% | 202,282,505.29 | 1.16% | -13.46% | |
| 物业及维修费 | 81,298,321.85 | 0.43% | 53,094,652.14 | 0.30% | 53.12% | |
| 能耗成本 | 66,898,957.09 | 0.36% | 57,027,250.98 | 0.33% | 17.31% | |
| 信息技术服务费 | 64,819,199.25 | 0.34% | 61,181,027.64 | 0.35% | 5.95% | |
| 仓储成本 | 58,194,138.06 | 0.31% | 33,523,310.21 | 0.19% | 73.59% | |
| 职工薪酬 | 55,723,081.22 | 0.30% | 63,754,429.35 | 0.36% | -12.60% |
| 支付手续费 | 46,111,524.04 | 0.24% | 88,767,739.38 | 0.51% | -48.05% |
| 经纪成本 | 32,761,198.63 | 0.17% | 31,952,407.77 | 0.18% | 2.53% |
| 折旧摊销 | 31,825,032.27 | 0.17% | 50,278,682.45 | 0.29% | -36.70% |
| 其他 | 47,962,719.06 | 0.25% | 43,003,170.07 | 0.25% | 11.53% |
| 前五名客户合计销售金额（元） | 1,512,952,151.28 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 7.04% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 客户一 | 499,371,575.01 | 2.32% |
| 2 | 客户二 | 329,595,490.02 | 1.53% |
| 3 | 客户三 | 279,286,827.95 | 1.30% |
| 4 | 客户四 | 235,265,258.34 | 1.09% |
| 5 | 客户五 | 169,432,999.96 | 0.79% |
| 合计 | -- | 1,512,952,151.28 | 7.04% |
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 6,062,858,804.70 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 33.12% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | 供应商一 | 5,220,661,779.06 | 28.52% |
| 2 | 供应商二 | 356,851,644.05 | 1.95% |
| 3 | 供应商三 | 170,106,533.86 | 0.93% |
| 4 | 供应商四 | 164,285,662.58 | 0.90% |
| 5 | 供应商五 | 150,953,185.15 | 0.82% |
| 合计 | -- | 6,062,858,804.70 | 33.12% |
| 2020年 | 2019年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
| 销售费用 | 647,413,309.78 | 827,641,755.40 | -21.78% | |
| 管理费用 | 781,540,827.48 | 866,004,367.48 | -9.75% | |
| 财务费用 | 388,298,049.66 | 368,869,377.44 | 5.27% | |
| 研发费用 | 333,700,726.03 | 338,323,680.40 | -1.37% |
| 2020年 | 2019年 | 变动比例 | |
| 研发人员数量（人） | 875 | 1,037 | -15.62% |
| 研发人员数量占比 | 16.86% | 17.36% | 下降0.5个百分点 |
| 研发投入金额（元） | 333,700,726.03 | 338,323,680.40 | -1.37% |
| 研发投入占营业收入比例 | 1.55% | 1.68% | 下降1.37个百分点 |
| 研发投入资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | - |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | - |
□ 适用 √ 不适用
5、现金流
单位：元
| 项目 | 2020年 | 2019年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 25,433,755,286.75 | 24,055,301,883.16 | 5.73% |
| 经营活动现金流出小计 | 23,254,059,216.37 | 22,640,587,955.88 | 2.71% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,179,696,070.38 | 1,414,713,927.28 | 54.07% |
| 投资活动现金流入小计 | 1,414,495,687.63 | 1,237,436,529.56 | 14.31% |
| 投资活动现金流出小计 | 3,290,851,950.75 | 3,611,401,575.35 | -8.88% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,876,356,263.12 | -2,373,965,045.79 | -20.96% |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,499,090,965.44 | 9,036,367,758.05 | 16.19% |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,022,426,847.29 | 9,623,036,818.61 | -6.24% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,476,664,118.15 | -586,669,060.56 | 351.70% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,741,074,411.02 | -1,550,393,665.47 | 212.30% |
三、非主营业务分析
□ 适用 √ 不适用
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目适用
单位：元
| 2020年末 | 2020年初 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 5,227,950,568.40 | 15.08% | 3,275,899,539.01 | 10.75% | 4.33% | |
| 应收账款 | 1,093,430,998.16 | 3.15% | 1,233,550,651.43 | 4.05% | -0.90% | |
| 存货 | 1,484,887,895.76 | 4.28% | 1,463,936,361.55 | 4.80% | -0.52% | |
| 投资性房地产 | 12,525,502,936.44 | 36.14% | 11,207,664,118.20 | 36.77% | -0.63% | |
| 长期股权投资 | 910,886,135.41 | 2.63% | 728,230,701.63 | 2.39% | 0.24% | |
| 固定资产 | 1,639,587,036.11 | 4.73% | 1,713,009,301.83 | 5.62% | -0.89% | |
| 在建工程 | 1,782,532,562.99 | 5.14% | 1,015,452,606.39 | 3.33% | 1.81% | |
| 短期借款 | 4,265,259,38 | 12.31% | 2,640,335,268 | 8.66% | 3.65% | |
| 8.66 | .83 | |||||
| 长期借款 | 5,612,753,444.25 | 16.19% | 1,484,781,483.24 | 4.87% | 11.32% |
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 金融资产 | ||||||||
| 1.应收款项融资 | 1,234,143,564.56 | 1,097,219,636.87 | ||||||
| 2.其他权益工具投资 | 987,638,181.44 | 430,420,738.81 | 9,893,266.00 | -323,888,588.32 | 653,856,327.12 | |||
| 3.其他非流动金融资产 | 302,668,766.47 | 121,569,094.16 | 104,445,900.00 | 34,306,456.00 | 227,014,125.60 | 721,391,430.23 | ||
| 金融资产小计 | 2,524,450,512.47 | 121,569,094.16 | 430,420,738.81 | 104,445,900.00 | 44,199,722.00 | -96,874,462.72 | 2,472,467,394.22 | |
| 投资性房地产 | 11,207,664,118.20 | 265,618,616.89 | 257,281,185.73 | 188,636,117.80 | 983,575,133.42 | 12,525,502,936.44 | ||
| 上述合计 | 13,732,114,630.67 | 387,187,711.05 | 430,420,738.81 | 361,727,085.73 | 232,835,839.80 | 886,700,670.70 | 14,997,970,330.66 | |
□ 是 √ 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
请详见本报告第十二节“财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“64、所有权或使用权受到限制的资产”部分。
五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 2,706,292,434.80 | 3,184,454,356.60 | -15.02% |
| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
| 杭州维雨投资管理合伙企业（有限合伙） | 投资管理 | 其他 | 100,445,900.00 | 68.75% | 自有资金 | 传化集团有限公司等 | 长期 | 股权投资 | 完成工商变更 | - | 0.00 | 否 | 2020年03月28日 | 注 |
| 合计 | -- | -- | 100, | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | 0.00 | -- | -- | -- |
445,900.
注：详见刊登于巨潮资讯网的《关于收购杭州维雨投资管理合伙企业（有限合伙）份额暨构成关联交易的公告》（公告编号：2020-016）。
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金 | 已累计使用募集资金 | 报告期内变更用途的 | 累计变更用途的募集 | 累计变更用途的募集 | 尚未使用募集资金总 | 尚未使用募集资金用 | 闲置两年以上募集资 |
| 总额 | 总额 | 募集资金总额 | 资金总额 | 资金总额比例 | 额 | 途及去向 | 金金额 | |||
| 2015 | 非公开发行 | 2,432,794.97[注1] | 4,759.39 | 2,422,926.37 [注1] | 0 | 277,175.74 | 11.39% | 34,741.11 | 存放于募集资金专户 | 0 |
| 合计 | -- | 2,432,794.97 | 4,759.39 | 2,422,926.37 | 0 | 277,175.74 | 11.39% | 34,741.11 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | ||||||||||
| 报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，同时接受财务顾问的监督。 注1：上述募集资金总额含发行股份购买传化物流集团100%股权2,000,000万元。 | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 杭州传化公路港项目 | 是 | 28,046 | 22,545 | 1.5 | 22,544.84 | 100.00% | 2016年06月 | 3,441.27 | 是 | 否 |
| 泉州传化公路 | 否 | 14,99 | 14,99 | 14,99 | 100.0 | 2016 | - | [注2] | 否 | |
| 港项目 | 3 | 3 | 3 | 0% | 年07月 | 21.87 | ||||
| 衢州传化公路港项目 | 否 | 21,522 | 21,522 | 21,522.24 | 100.00% | 2016年11月 | 402.18 | [注2] | 否 | |
| 南充传化公路港项目 | 否 | 28,642 | 28,642 | 28,642 | 100.00% | 2015年09月 | 3,225.58 | 是 | 否 | |
| 重庆沙坪坝传化公路港项目 | 否 | 9,273 | 9,273 | 9,273.03 | 100.00% | 2017年06月 | 258.88 | [注2] | 否 | |
| 长沙传化公路港项目 | 是 | 78,573 | 59,236 | 59,237.08 | 100.00% | 2017年06月 | -1,064.06 | [注2] | 否 | |
| 淮安传化公路港项目 | 是 | 31,465 | 13,355 | 13,356.68 | 100.00% | 2017年06月 | 424.07 | [注2] | 否 | |
| 青岛传化公路港项目 | 是 | 9,834 | 8,634 | 8,642.43 | 100.00% | 2017年03月 | 19,959.85 | 是 | 否 | |
| 金华公路港项目 | 是 | 8,348.02 | 15 | 8,310.23 | 99.55% | 2018年12月 | 1,221.54 | [注2] | 否 | |
| 荆门公路港项目 | 是 | 9,899.27 | 343.85 | 8,602.66 | 86.90%[注3] | 2018年12月 | 446.48 | [注2] | 否 | |
| 沧州公路港项 | 是 | 7,844 | 278.8 | 7,310 | 93.20%[注 | 2018年12 | 613.8 | [注2] | 否 |
| 目 | .02 | 6 | .56 | 3] | 月 | 2 | ||||
| 商丘公路港项目 | 是 | 10,245.72 | 442.07 | 10,246.03 | 100.00% | 2017年12月 | -433.39 | [注2] | 否 | |
| 温州公路港项目 | 是 | 5,020.71 | 129.4 | 3,960.46 | 78.88%[注3] | 2018年12月 | 93.52 | [注2] | 否 | |
| 郑州公路港项目 | 是 | 19,921.91 | 831.63 | 11,831.21 | 59.39%[注3] | 2019年06月 | -1,078.74 | [注2] | 否 | |
| 包头公路港项目 | 是 | 5,753.31 | 1.75 | 5,754.87 | 100.00% | 2017年12月 | -1,895.42 | [注2] | 否 | |
| 合肥公路港项目 | 是 | 6,546.18 | 0.01 | 6,546.19 | 100.00% | 2017年12月 | 136.08 | [注2] | 否 | |
| 怀化公路港项目 | 是 | 12,659.86 | 334.51 | 3,416.38 | 26.99%[注3] | 2018年05月 | 396.8 | [注2] | 否 | |
| O2O 物流网络平台升级项目 | 是 | 227,902.00 | 115,873.13 | 1,821.28 | 112,028.38 | 96.68 | 48个月 | 23,490.74 | [注2] | 否 |
| 杭州众成物流供应链管理项目 | 是 | 69,937.87 | 559.53 | 66,708.10 | 95.38 | 不适用 | -164.58 | [注2] | 否 | |
| 收购传化物流集团项目 | 否 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 100.00 | 不适用 | 111,946.00 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 2,450,250 | 2,450,250 | 4,759.39 | 2,422,926.37 | -- | -- | 161,398.75 | -- | -- |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 不存在超募资金 | ||||||||||
| 合计 | -- | 2,450,250 | 2,450,250 | 4,759.39 | 2,422,926.37 | -- | -- | 161,398.75 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | [注2]：泉州传化公路港项目、衢州传化公路港项目、重庆沙坪坝传化公路港项目、长沙传化公路港项目、淮安传化公路港项目、金华公路港项目、荆门公路港项目、沧州公路港项目、商丘公路港项目、温州公路港项目、郑州公路港项目、包头公路港项目、合肥公路港项目、怀化公路港项目，由于项目尚处于营运初期、运营环境发生变化、二期项目尚处于建设期等原因，暂未实现盈利或暂未达到预期效益。O2O 物流网络平台升级项目、杭州众成物流供应链管理项目因市场环境变化，业务毛利较预期偏低，因此未实现预期收益。 [注3]：荆门公路港项目、沧州公路港项目、温州公路港项目、郑州公路港项目均已完工并投入运营，相关募集资金未达到计划投入进度的主要原因为部分工程款尚未正式结算和支付。怀化公路港项目因二期工程土地取得时间晚于当时预期，目前尚未摘得，同时，部分一期工程尾款尚未结算及支付，因此项目建设及投入进度未达预期。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 |
| 以前年度发生 | |
| 1、本公司为提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化，经谨慎研究，公司调整 “实体公路港网络建设项目”与“OTO物流网络平台升级项目”的募集资金使用规划，将尚未投入该等项目的部分募集资金用于金华公路港项目、荆门公路港项目、沧州公路港项目、商丘公路港项目、温州公路港项目、郑州公路港项目、包头公路港项目、合肥公路港项目、怀化公路港项目项目等9个实体公路港项目的建设开发，以加快公路港实体网络的全国化布局。变更的募集资金合计137,300.00万元，占募集资金总额的5.64%。 公司2017年8月31日第六届董事会第六次（临时）会议、第六届监事会第四次（临时）会议、独立董事在审议相关材料后出具独立意见，同意公司募集资金投资项目变更事项；公司独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司经核查后出具了《国泰君安证券股份有限公司关于传化智联股份有限公司募集资金投资项目变更的核查意见》，同意公司募集资金投资项目变更事项；公司2017年9月19日召开2017年度第四次临时股东大会审议通过了公司募集资金投资项目变更事项。 2、本公司为提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化，公司调整“实体公路港网络建设项目”与“O2O物流网络平台升级项目”的募集资金使用规划，将尚未投入该等项目的部分募集资金用于“杭州众成物流供应链管理项目”，本次变更的募集资金合计69,937.87万元，占实际募集资金总额的2.87%。 公司2018年8月1日，经公司第六届十六次董事会（临时）会议、第六届十一次监事会（临时）会议、独立董事在审议相关材料后出具独立意见，同意公司募集资金投资项目变更事项；公司独立财务顾问国泰君安证券股 |
| 份有限公司经核查后出具了《关于传化智联股份有限公司募集资金投资项目变更的核查意见》，同意公司募集资金投资项目变更事项；公司于2018年8月22日召开的2018年度第一次临时股东大会审议通过了公司募集资金投资项目变更事项。 3、公司根据物流供应链业务实际情况及发展规划，优化公司物流供应链组织架构，提高公司经营管理效率，公司拟将“杭州众成物流供应链管理项目”的实施主体由杭州众成供应链管理有限公司调整为杭州传化旺载供应链发展有限公司。变更后，“杭州众成物流供应链管理项目”尚未使用完毕的募集资金及任何募集资金投入形成或与募投项目相关的全部资产、负债、合同关系等，均由杭州传化旺载供应链发展有限公司承接，杭州众成供应链管理有限公司不再保留任何与募集资金投入或募投项目相关的资产、负债与业务。 2019年12月9日，公司第六届董事会第三十六次（临时）会议和第六届监事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》；独立董事在审议相关材料后发表了独立的意见，同意募集资金投资项目变更事项；公司独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司经核查后出具了《关于传化智联股份有限公司 变更部分募集资金投资项目实施主体的核查意见》，同意公司募集资金投资项目变更事项。2019年12月25日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施主体的议案》。 | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| (1) 募集资金投资项目先期投入情况 上述募集资金投资项目已由传化物流集团公司及其子公司以自有资金先期投入，截至2016年4月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为134,162.57万元。 (2) 募集资金投资项目置换情况及履行的决策程序 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，截至 2016年4月30日，公司自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额累计为134,162.57万 |
| 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年5月20日出具了《关于浙江传化股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2016〕6226号）。公司2016 年5月20日第五届董事会第二十八次（临时）会议和第五届监事会第二十次（临时）会议、独立董事在审议相关材料后出具独立意见，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金134,162.57万元；公司独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司经核查后出具了《国泰君安证券股份有限公司关于浙江传化股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。截止2020年12月31日已置换134,162.57万元。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
| 1、公司2017 年 1 月 25 日第五届董事会第三十六次（临时）会议、第五届监事会第二十六次（临时）会议、独立董事审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意子公司传化物流集团使用募集资金 100,000.00 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期之前将及时归还到募集资金专用账户；公司独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司经核查后出具了《国泰君安证券股份有限公司关于传化智联股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见》，同意子公司传化物流集团使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。2017年1月26日，传化物流集团使用募集资金 100,000.00 万元用于暂时补充流动资金，2017年12月21日公司已将该100,000.00万元募集资金归还至募集资金专用账户。 2、公司2017 年 12 月 29 日第六届董事会第十次（临时）会议、第六届监事会第八次（临时）会议决议、独立董事审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 80,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过六个月，到期之前将及时全部归还到募集资金专用账户；公司独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司经核查后出具了《国泰君安证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见》，同 |
| 意子公司传化物流集团使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。2017年12月29日，传化物流集团使用募集资金80,000.00万元用于暂时补充流动资金，2018年6月27日公司已将该80,000.00万元募集资金归还至募集资金专用账户。 | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 公司暂未使用的募集资金存放于指定的募集资金专户中，并将继续按照约定的用途使用，如有变更，将按规定履行必要的审批和披露手续。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 本年度本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 |
| 交易 | 被出 | 出售 | 交易 | 本期 | 出售 | 股权 | 股权 | 是否 | 与交 | 所涉 | 是否 | 披露 | 披露 |
| 对方 | 售股权 | 日 | 价格（万元） | 初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元） | 对公司的影响 | 出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 | 出售定价原则 | 为关联交易 | 易对方的关联关系 | 及的股权是否已全部过户 | 按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 | 日期 | 索引 |
| 杭州汉盛控股集团、杭州亘欣科技有限公司 | 杭州富阳传化物流基地有限公司60%的股权 | 2020年10月31日 | 15,920 | 1,917.13 | 不会对公司当期及之后的财务状况及经营业绩产生重大影响 | 6.19% | 协商确认 | 否 | — | 是 | 是 | 2020年10月17日 | 详见刊登于巨潮资讯网的《关于控股子公司签署股权转让 |
| 协议的公告》（公告编号：2020-067）。 | |||||||||||||
| 青岛盛世金澳商业管理有限公司 | 潍坊传化陆港物流有限公司100%的股权 | 2020年11月30日 | 18,087 | -20.75 | 不会对公司当期及之后的财务状况及经营业绩产生重大影响 | 3.75% | 协商确认 | 否 | — | 否 | 是 | 2020年12月02日 | 详见刊登于巨潮资讯网的《关于控股子公司签署股权转让协议的公告》（公告编号：2020- |
| 089）。 | |||||||||||||
| 杭州绿都威斯顿大酒店有限公司 | 青岛盛世璞悦置业有限公司、青岛盛世超悦置业有限公司、青岛盛世冠琛置业有限公司100%的股权 | 2020年12月31日 | 89,821 | -798.82 | 不会对公司当期及之后的财务状况及经营业绩产生重大影响 | 7.62% | 协商确认 | 否 | — | 是 | 是 | 2021年01月05日 | 详见刊登于巨潮资讯网的《关于控股子公司签署股权转让协议的公告》（公告编号：2021-002）。 |
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 传化物流集团有限公司 | 子公司 | 物流信息服务，物流信息软件开发与销售，公路港物流基地及其配套设施投资、建设、开发 | 82,754.858738万元 | 25,763,599,068.56 | 15,070,849,888.52 | 16,644,375,795.89 | 1,614,998,918.57 | 1,360,314,027.41 |
| 杭州传化精细化工有限公司 | 子公司 | 经营印染助剂的生产及销售 | 20,600万元 | 491,512,323.83 | 273,178,164.87 | 774,634,709.22 | 5,333,264.35 | 3,927,907.62 |
| 浙江传化合成材料有限公司 | 子公司 | 经营顺丁橡胶的生产及销售 | 40,800万 | 635,537,923.45 | 230,640,053.38 | 1,098,145,836.15 | 90,131,141.42 | 89,562,421.88 |
| 浙江传化化学品有限公司 | 子公司 | 经营化纤油剂的生产及销售 | 47,162万元 | 1,610,191,639.91 | 637,949,660.82 | 1,757,844,678.86 | 55,597,324.30 | 43,081,748.23 |
| 杭州美高华颐化工有限公司 | 子公司 | 经营纺织印染助剂生产及销售 | 8,937.058万元 | 283,927,337.42 | 241,955,616.02 | 305,878,629.59 | 71,380,413.90 | 61,119,543.55 |
九、公司未来发展的展望
1、公司从事行业的格局和趋势
传化智联-智能物流服务平台：
①面对货主转型痛点，行业仍然存在物流企业协同难的问题，本质是缺乏物流供应链服务的平台体系。
疫情加速了居民消费向线上迁移的大趋势，传统品牌不断叠加新的商业渠道，制造企业显现出终端化趋势，其物流业务显现出零担化趋势。这些企业迫切需要转型升级供应链，使其在激烈的市场竞争中成为核心竞争力。但中国生产制造企业的产业链、供应链和价值链还没有协同起来，企业供应链愈加难以快速响应市场需求变化，同时面临物流服务商服务水平参差不齐，缺乏体系，服务质量难以保证；物流过程割裂、数字化不足、全链条数据不全、全过程不可视等问题。
另一端，围绕中国制造的生产性服务业整体水平与效率仍然很低。当前，物流行业的市场主体以中小物流企业为主，大多业务规模小而散，整体信息化程度低，单一企业物流运作的单段环节降本增效空间很有限，企业之间专业分工协同共享不足，恶性竞争，难以互联互通，导致成本高、服务差，难以满足货主企业需求。本质是缺乏物流供应链服务的平台体系。
②科技赋能加快产业数字化、智能化进程，加快物流供应链服务平台体系建设。
物联网、云计算、大数据等新一代信息技术在物流领域加快应用，将孤立的制造业企业和生产服务企业连接起来，形成互联互通、高效协同的生产服务网络，从而更便捷、更智能的方式分享信息、交换资源，为建设“生产性服务与生产制造协同发展”的物流供应链服务平台带了发展机遇。随着新技术在物流场景中的应用，物流企业对新技术应用愈加包容，对平台愈加开放，同时也期望通过平台帮助其降本增效，从“价格成本”向“效率体验”转型。
③物流枢纽网络建设加快推进。
十四五规划明确指出，加快建设交通强国，完善综合运输大通道、综合交通枢纽和物流网络，加快城市群和都市圈轨道交通网络化，提高农村和边境地区交通通达深度，落实干线及末端物流基础设施。按照国家有关部门规划，到2025年计划布局建设150个左右国家物流枢纽。2019年至2020年，相关部门共布局建设了45个国家物流枢纽，覆盖27个省（区、市），为加快构建“通道+枢纽+网络”的现代物流运作体系，促进形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局提供了有力支撑。
传化智联-化学业务：
化学业务所属精细化工行业属于石化产业链中游行业，下游应用广泛，是涉及衣、食、住、行各个方面的“国民产业”，满足消费需求的精细化工品需求不断增加，从世界经济发展态势来看，美国、欧盟和日本的精细化率已达到70%以上，而我国的精细化率总体在45%左右，还有巨大的发展空间。
从政策层面来看，随着《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）的签订，对于拥有高品质竞争优势的化学业务，是一大机遇；国家、省、市关于促进实体经济做大做强等一系列文件的出台，对于一直坚持制造业的化学业务来说，是一大机遇；供给侧改革对处于行业领先地位的化学业务来说，是一大机遇。
化学业务多年来持续夯实基础管理，通过理念上的高度重视和方法上的精益TPM相结合，贯彻全供应链绿色化的理念，积极拥抱未来发展趋势；另一方面，公司致力于和客户共同成长，提供给客户具有竞争优势和量身定制的化学解决方案，不断提升客户粘性。
2、公司未来发展战略以及2021年经营规划
传化智联-智能物流服务平台：
公司以“帮助企业供应链降本增效”为使命，以“物流+科技+金融”的平台模式，通过线上（智能物流服务平台SAAS）和线下（城市物流中心全国网）互相协同的方式，解决企业间、区域间、省际间货物高效流转问题，使能物流企业高效服务货主企业，打造服务生产生活物资高效流转的智能物流服务平台。
2021年，公司将按照整体战略规划，深耕产品，进一步夯实端到端的智能供应链能力、网络货运平台能力，以及基于场景的金融科技能力，聚焦智能物流服务平台建设，帮助物流企业对专业分工进行标准化和线上化，通过线上交易，实现协同共享，港港互联互通。主要经营举措如下：
第一，纵深推进智能物流服务平台建设，提升平台运营能力。
一是以平台模式服务物流企业，在网络货运的基础上，一方面向货主端延伸，建设推广揽货平台，为物流企业扩充增量货源；另一方面帮助港内各类物流企业在专业分工上完成产品服务的标准化和线上化。通过线上交易，实现资源与服务的协同共享、四流合一、端到端全程可视，解决城际货运落地难、成本高的问题。
二是大力推进网络货运服务，提升市场占有率。多市场渗透与开发，抢占市场份额；嫁接用油、车后、广告、保险等产品，形成产品组合拳，打造多产品综合服务能力；应用技术
不断夯实支撑业务发展的底座，提高整体服务的响应速度。
三是增强数字技术应用，突破关键技术领域。以智能技术应用，为物流企业提供智能配载、路径智能规划等服务，帮助物流企业满车进满车出，提效降本。持续深化与海康威视、中国电信、中国移动等企业、科研机构的资源合作，探索物流+物联网、5G、人工智能和区块链的场景化落地。
第二，精耕细作，提质增效，加速公路港城市物流中心资产及资源价值的释放。
扎实推进“一港一策”市场经营策略，持续精耕细作公路港，提升经营效益；优化线下运力池可视化建设；推进智慧停车、智慧能源、智慧安防、智慧调度的全场景落地，提升园区智能化水平；发挥公路港的布局卡位优势、资源集聚优势，与物流服务形成协同与融合，促进公路港从物业经营转型为物流运营，发挥公路港城市物流中心最大效能。
第三，以客户需求为牵引，以仓运配为基础，持续构建面向生产制造企业端到端的解决方案能力。
公司聚焦化工、车后、快消、科技四个行业，持续推动标杆打造及行业复制，提升获客能力与行业解决方案能力；与城市物流中心、网络货运集聚的运力资源，建立高效的调度机制，补强交付运营能力；持续完善“OWTB”系统，满足自营仓运配业务高效、准确、稳定的运作需求；建立标准化售后服务体系，包括服务专业化、及时化、标准化等。
第四，扎根物流生态，立足业务场景，发展产业金融服务。
稳步推进传统支付业务，加速推进产业支付与金融的融合式发展；积极探索与物流服务、网络货运服务在具体场景下的业务协同，发展涵盖采购、生产、销售全链条的金融服务；基于大数据、算法、人工智能、区块链等新技术应用，持续完善数据征信体系，及全流程风控管理模型。
传化智联-化学业务：
化学业务以“成为全球领先的功能化学和新材料科技公司”为战略愿景，聚焦行业高价值领域，为客户提供具备成本竞争力的差异化服务，成为围绕客户商业成功的产品经营者、围绕产业链协同和新赛道选择的产业投资者、围绕生态链优势发掘服务行业的资源整合者。
2021年，化学业务将从经营突破、技术创新、空间布局、智能制造、安全环保等方面全力推进转型升级，全面推动战略落地和业绩提升。
（1）经营突破：以战略客户和营销渠道的攻坚突破持续提升市场占有率。
业务上，传化化学将通过深化大客户战略，持续提升头部客户口袋份额，持续推动大客户战役，集合战略资源服务战略客户；持续发展直销渠道和战略经销商，提高终端战略客户销售占比。客户服务上，传化化学将强化流程化运作，实现面向战略客户的LTC/MCR/MCS新流程上线运行；各试点区域探索打造适配不同客户界面的流程；构建立体客户关系，进一步提升客户需求识别能力，绘制作战沙盘，提高合作质量；以明星产品打造和系统解决方案输出为核心路径，孵化明星产品，持续输出基于战略客户的系统解决方案，并实现落地推广；重点强化面向战略客户的体系化运作与市场突破，对内拉通中后台，提升流程型组织能力；重点推进AT/ST的常态化运行，推动由单一决策向集体决策的逐步转变；不断完善项目和项目群的管理、组织绩效评价等配套机制；持续用数字化手段提升客户体验。
（2）技术创新：以三层次研发体系的健全实现产品领先的技术梯次格局。
传化化学将完善技术创新战略，巩固产品底座，对标国际龙头，以产品齐全、技术手段丰富的优势快速应对，推进支撑市场占有率提升的新产品研发课题；针对大类产品提升工艺水平提升质量，并运用信息技术、智能化技术改造生产线，推进智能化改造项目和工艺技改项目；对标行业标杆产品开发，实现产品登顶，推进登顶产品研发；针对战略客户的创新需求与品质痛点，突破产品与工艺技术模块难点，集成开发行业领先解决方案，突破行业难题，推动行业技术升级；落地三层次研发体系，强化研发区域和组织的全球化布局，并在全球范围内储备核心技术人才；延伸技术应用探索新材料；运用信息化技术优化流程，升级PLM支撑系统解决方案流程，开展应用技术知识管理平台建设。
（3）空间布局：以在建和新建基地的实质落地加速空间布局。
基地建设方面，传化化学将加紧推进在建和新建生产基地的实质建设工作，重抓项目建设过程管理，以管理机制的优化落实投资责任，保障项目按期交付；持续推动海外空间布局，以泰国工厂为试点，实现从采购、生产到物流配送的全过程本土化。
供应链升级方面，传化化学将持续推进敏捷供应链建设。推进纺织化学品业务需求端和计划端的数字化建设；加大原材料分析力度和行情把握，推动对原材料的深入研究、基理剖析，适时开展囤货锁单、长线操作等动作，全面构建供应链安全体系，最大限度地降低采购综合成本；以TCO降本为导向，建设供应链总成本（TCO）核算体系；与物流业务充分协同，基于纺织化学品业务共同搭建传化化学大物流平台，打造化工行业仓运配一体化解决方案和标杆，服务行业客户。
（4）智能制造：以智能工厂建设，本质提升智能制造水平。
传化化学将持续提升制造自动化、信息化水平，打造智能工厂标杆，在已建基地推动六大应用场景全面上线，并启动第二阶段升级工作，建立数字化管理1.0系统；新建成基地以已建基地系统架构为样板导入智能制造系统，并与项目建设同步完成一期工程；在新建基地完成智能制造规划。
（5）安全环保：持续强化源头管控、过程管控和风险管控，落实组织保障、属地管理和主体责任。
传化化学将在生产安全上推进安环重点整治提升项目；深化安全环保体系建设，全面推进《安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制建设》；借助外部技术力量解决项目安全环保问题，推动管控逐步前置，以新建基地落地和装备提升为契机，全面提升安全环保本质能力。
3、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素分析
传化智联-智能物流服务平台：
第一，全面整合公路物流运营主体的挑战。
中国公路物流的运营主体小而散，面对越来越激励的市场竞争，一方面难以突破自身发展瓶颈，另一方面难以满足货主企业交付需求。传化智联打造智能物流服务平台，旨在把中小物流企业主体引导并整合至平台上，通过智能技术驱动，帮助物流企业实现专业化分工的标准化与线上化，并实现企业间的资源协同、业务协作，激活他们发挥好各自的专业优势，更好的服务于中国制造业。虽然，公司目前在业务上已经有所突破，整合了一部分中小物流企业，但仍然面临全面整合的挑战。
第二，物流行业全面数字化与互联互通的挑战。
物流行业整体的信息化与数字化程度仍然较低，大量中小物流企业主体难以承担信息化建设投入，这些企业无法通过信息技术的应用，改善运营质量、降低运营成本。同时由于企业间无法通过信息技术实现及时有效的信息传递，导致相互之间专业分工难，协同共享不足，难以形成互联互通，导致成本高。目前，虽然公司通过智能物流服务平台SAAS，已经整合了一批中小物流企业，但仍面临解决整个行业信息化、数字化以及互联互通的挑战。
第三，公路港城市物流中心模式引领的挑战。
公路港城市物流中心是城市的基础配套功能，随着区域经济发展以及产业升级，公路港模式也在同步升级。当前，如何洞察区域产业发展趋势，满足差异化的物流需求，与各地政
府携手打造更符合产业发展特征的城市物流中心，持续保持公司的市场领先地位，是公司当前面临的主要挑战。传化智联-化学业务：
安全环保风险。整个化工产业链中，有部分企业过去在安全环保方面存在差距，面临着被淘汰和关停的风险，这会对公司的供应链安全和应收账款产生一定的风险。传化作为行业龙头企业，通过SRM（供应商生命周期管理）和CRM（客户关系管理）提升管理水平，有效甄别供应商与客户的潜在风险，目前公司拥有的上下游供应商与客户资源相对较好。市场风险。地缘政治的不确定性和中国经济的率先复苏将影响上游行业行情，影响我们的经营成本。同时，人民币持续升值和海外疫情也会产生不良影响。我们将坚持“以客户为中心”，通过技术创新和全面服务去提高产品附加值，通过战略客户和营销渠道的攻坚突破持续提升市场占有率，从而实现经营业绩持续提升。
十、接待调研、沟通、采访等活动
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2020年01月09日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 基金经理 | 公司基本情况 | 无 |
| 2020年01月20日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 基金经理 | 公司基本情况 | 无 |
| 2020年02月28日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 研究员 | 公司基本情况 | 无 |
| 2020年03月03日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人 | 公司基本情况 | 无 |
| 2020年03月17 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 研究员 | 公司基本情 | 无 |
| 日 | 况 | |||||
| 2020年04月28日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 基金经理 | 公司基本情况 | 无 |
| 2020年04月29日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 研究员 | 公司基本情况 | 无 |
| 2020年05月19日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 基金经理 | 公司基本情况 | 详见公司 2020年5月19 日披露于巨潮资讯网的《传化智联投资者关系活动记录表》 |
| 2020年06月11日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 基金经理 | 公司基本情况 | 无 |
| 2020年06月25日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人 | 公司基本情况 | 无 |
| 2020年07月08日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 研究员 | 公司基本情况 | 无 |
| 2020年07月29日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人 | 公司基本情况 | 无 |
| 2020年08月25日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人 | 公司基本情况 | 无 |
| 2020年08月25日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 基金经理 | 公司基本情况 | 无 |
| 2020年08月26日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 研究员 | 公司基本情况 | 无 |
| 2020年09月02日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人 | 公司基本情况 | 无 |
| 2020年09月16 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 基金经理 | 公司基本情 | 无 |
| 日 | 况 | |||||
| 2020年10月11日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人 | 公司基本情况 | 无 |
| 2020年10月15日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 研究员 | 公司基本情况 | 无 |
| 2020年10月22日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 基金经理 | 公司基本情况 | 详见公司 2020年10月26日披露于巨潮资讯网的《传化智联投资者关系活动记录表》 |
| 2020年10月23日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人 | 公司基本情况 | 无 |
| 2020年10月30日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人 | 公司基本情况 | 无 |
| 2020年11月06日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人 | 公司基本情况 | 无 |
| 2020年11月15日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 基金经理 | 公司基本情况 | 无 |
| 2020年11月23日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 基金经理 | 公司基本情况 | 详见公司 2020年11月25日披露于巨潮资讯网的《传化智联投资者关系活动记录表》 |
| 2020年12月02日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人 | 公司基本情况 | 无 |
| 2020年12月12日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 基金经理 | 公司基本情况 | 无 |
| 2020年12月16日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 研究员 | 公司基本情况 | 无 |
第五节 重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司严格执行利润分配政策，公司利润分配政策的制定及执行情况，符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确且清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，股东大会和日常投资者接待为中小股东提供了充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分维护。未来公司将结合公司实际情况和投资者意愿，围绕提高公司分红政策的透明度、不断完善公司股利分配政策、细化相关规章制度、严格履行相关程序、保持股利分配政策的稳定性和持续性，使投资者对未来分红有明确预期，切实提升对公司股东的回报。
| 现金分红政策的专项说明 | |
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 不适用 |
变，以2020年度利润分配预案实施所确定的权益分派股权登记日股本总数为基数，依法重新调整分配总额后进行分配。公司2019年度利润分配预案为：以公司2019年12月31日的总股本3,257,814,678股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），剩余未分配利润结转下年。公司2018年度利润分配预案为：以公司2018年12月31日的总股本3,257,814,678股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），剩余未分配利润结转下年。公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
单位：元
| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式（如回购股份）现金分红的金额 | 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 | 现金分红总额（含其他方式） | 现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 |
| 2020年[注] | 330,708,967.80 | 1,521,260,792.34 | 21.74% | 0.00 | 0.00% | 330,708,967.80 | 21.74% |
| 2019年 | 325,781,467.80 | 1,602,187,171.52 | 20.33% | 0.00 | 0.00% | 325,781,467.80 | 20.33% |
| 2018年 | 325,781,467.80 | 818,985,323.52 | 39.78% | 0.00 | 0.00% | 325,781,467.80 | 39.78% |
公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
√ 适用 □ 不适用
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数（元）（含税） | 1 |
| 分配预案的股本基数（股） | 以权益分派股权登记日股本总数为基数 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 330,708,967.80 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 330,708,967.80 |
| 可分配利润（元） | 623,508,753.29 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 100% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％ | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 公司2020年度利润分配预案为：以权益分派股权登记日股本总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不以公积金转增股本和送红股，剩余未分配利润结转下年。公司2020年度利润分配预案公布至实施前，如股本总数发生变动，将按照分配比例不变，以2020年度利润分配预案实施所确定的权益分派股权登记日股本总数为基数，依法重新调整分配总额后进行分配。 | |
三、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 资产重组时所作承诺 | 传化集团有限公司 | 业绩补偿 | 2015年至2021年，传化物流累计经审计的扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润总数为50亿元，累计经审计归属母公司所有者的净利润总数(含非经常性损益)为56.88亿元。 | 2015年06月11日 | 七年 | 履行中 |
| 徐传化、徐冠巨、徐观宝 | 关于保证上市公司独立性 | 1、关于上市公司人员独立。保证传化智联的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及其他高级管理人员专职在传化智联工作、不在本承诺人及本承诺人控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务，且不在本承诺人及本承诺人控制的其他企业领取薪酬。保证传化智联的财务人员独立，不在本承诺人及本承诺人控制的其他企业中兼职或领取报酬。保证传化智联的人事关系、劳动关系、薪酬管理体系独立于本承诺人。保证本承诺人推荐出任传化智联董事、监事的人选都通过合法的程序进行，本承诺人不干预传化智联董事会和股东大会已经做 | 2015年06月11日 | 长期 | 履行中 |
| 及传化集团 | 的承诺 | 出的人事任免决定。2、关于上市公司财务独立。保证传化智联建立独立的财务会计部门和独立的财务核算体系。保证传化智联具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。保证传化智联及其子公司能够独立做出财务决策，本承诺人及本承诺人控制的其他企业不干预传化智联的资金使用、调度。保证传化智联独立在银行开户，不与本承诺人及本承诺人控制的其他企业共用一个银行账户。保证传化智联及子公司依法独立纳税。3、关于上市公司机构独立。保证传化智联依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构。保证传化智联的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使经营管理权。保证传化智联与本承诺人及本承诺人控制的其他企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开，不存在机构混同的情形。保证传化智联及其子公司独立自主地运作，本承诺人不会超越股东大会直接或间接干预上市公司的决策和经营。4、关于上市公司资产独立、完整。保证传化智联具有独立、完整的经营性资产。保证本承诺人及本承诺人控制的其他企业不违规占用传化智联的资金、资产及其他资源。保证不以传化智联的资产为承诺人及承诺人控制的其他企业的债务违规提供担保。5、关于上市公司业务独立。保证传化智联拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在产、供、销等环节不依赖本承诺人。保证严格控制关联交易事项，尽量避免或减少传化智联与本承诺人及本承诺人控制的其他企业之间的持续性关联交 |
| 易。杜绝非法占用上市公司资金、资产的行为。对于无法避免的关联交易将本着"公平、公正、公开"的原则定价。同时，对关联交易按照传化智联的公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，及时对有关信息进行披露。保证传化智联在其他方面与本承诺人及本承诺人控制的其他企业保持独立。保证不通过单独或一致行动的途径，以依法行使股东权利以外的任何方式，干预传化智联的重大决策事项，影响上市公司资产、人员、财务、机构、业务的独立性。 | |||||
| 徐传化、徐冠巨、徐观宝及传化集团 | 关于避免与上市公司同业竞争的承诺 | 1、本承诺人及本承诺人所控制的除传化智联及其子公司以外的其他企业（以下简称"相关企业"）不存在正在从事任何对传化智联及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动的情形。2、在本次重组完成后，在持有上市公司股份期间，本承诺人保证，并促使本承诺人所控制的相关企业不从事任何对传化智联及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。3、在本次重组完成后，本承诺人将对自身及相关企业的生产经营活动进行监督和约束，如果将来本承诺人及相关企业的产品或业务与传化智联及其子公司的产品或业务出现或将出现相同或类似的情况，本承诺人将采取以下措施解决：（1）本承诺人及相关企业从任何第三者处获得的任何商业机会与传化智联的产品或业务可能构成同业竞争的，本承诺人及相关企业将立即通知传化智联，由传化智联决定是否获取及利用该等商业机会；且应其需求，本承诺人及相关企业将尽力促使该等商业机会按合理和公平的价格和条款让与传化 | 2015年06月11日 | 长期 | 履行中 |
| 智联；（2）如本承诺人及相关企业与传化智联及其子公司因实质或潜在的同业竞争产生利益冲突，则优先考虑传化智联及其子公司的利益；（3）传化智联认为必要时，本承诺人及相关企业将进行减持直至全部转让本承诺人或相关企业持有的有关资产和业务，或由传化智联通过法律法规允许的方式委托经营、租赁或优先收购上述有关资产和业务。4、若因违反上述承诺而给传化智联或其子公司造成实际损失的，由本承诺人承担赔偿责任。 | |||||
| 徐传化、徐冠巨、徐观宝及传化集团 | 关于规范与上市公司关联交易的承诺 | 1、在持有上市公司股份期间，本承诺人及本承诺人控制的其他企业将严格遵循相关法律、法规、规章及规范性文件、《传化智联股份有限公司章程》及上市公司内部规章制度等有关规定行使股东权利；在上市公司股东大会对涉及本承诺人及本承诺人控制的其他企业的关联交易进行表决时，履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序。2、在持有上市公司股份期间，本承诺人及本承诺人控制的其他企业将尽可能避免或减少与传化智联及其控制企业之间发生关联交易；对无法避免或者有合理原因发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并按相关法律、法规、规章及规范性文件、《传化智联股份有限公司章程》的规定等履行关联交易决策程序及信息披露义务；保证不通过与传化智联及其控制企业的关联交易损害传化智联及其他股东的合法权益。3、在持有上市公司股份期间，不利用实际控制人地位及影响谋求传化智联及其控制企业在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不利用股东地位及影响谋求与传化智联及其控制企业达成交易的优先 | 2015年06月11日 | 长期 | 履行中 |
| 权利。4、在持有上市公司股份期间，本承诺人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求传化智联及其控制企业向本承诺人及本承诺人控制的其他企业提供任何形式的担保。5、若因违反上述承诺而给传化智联或其控制企业造成实际损失的，由本承诺人承担赔偿责任。 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 徐传化、徐冠巨、徐观宝父子三人及其控制的企业 | 同业竞争 | 避免同业竞争 | 2002年08月26日 | 长期 | 履行中 |
| 徐 | 保 | 不利用其控股股东地位侵害中小股东利益 | 2003年 | 长期 | 履 |
| 传化、徐冠巨、徐观宝父子三人 | 护中小股东权益 | 06月10日 | 行中 | ||
| 徐传化、徐冠巨、徐观宝父子三人 | 关联交易、资金占用 | 资金往来和关联交易结算等方面保证严格执行中国证监会有关规定 | 2003年07月11日 | 长期 | 履行中 |
| 承诺是否按时履行 | 是 |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 |
| 盈利预测资产或项目名称 | 预测起始时间 | 预测终止时间 | 当期预测业绩（万元） | 当期实际业绩（万元） | 未达预测的原因（如适用） | 原预测披露日期 | 原预测披露索引 |
| 传化物流-含非经常性损益 | 2015年01月01日 | 2020年12月31日 | 207,000 | 135,469.50 | [注] | 2015年06月20日 | 刊登于巨潮资讯网的《盈利补偿协议》 |
| 传化物流--扣除非经常性损益 | 2015年01月01日 | 2020年12月31日 | 198,700 | 122,986.29 | [注] | 2015年06月20日 | 刊登于巨潮资讯网的《盈利 |
| 补偿协议》 | |||||||
| 传化物流--含非经常性损益 | 2015年01月01日 | 2021年12月31日 | 207,000 | 135,469.50 | [注] | 2015年09月02日 | 刊登于巨潮资讯网的《<盈利补偿协议>之补充协议》 |
| 传化物流--扣除非经常性损益 | 2015年01月01日 | 2021年12月31日 | 198,700 | 122,986.29 | [注] | 2015年09月02日 | 刊登于巨潮资讯网的《<盈利补偿协议>之补充协议》 |
| 类型 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 合计 |
| 扣除非经常性损益 | -17,700 | -44,100 | 500 | 45,100 | 98,700 | 198,700 | 218,800 | 500,000 |
| 含非经常性损益 | 14,700 | -35,100 | 500 | 56,000 | 107,000 | 207,000 | 218,700 | 568,800 |
业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
一、业绩承诺的完成情况：
单位：万元
| 项 目 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 累计 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 15,165.89 | 39,148.37 | 32,678.71 | 72,959.60 | 101,257.67 | 135,469.50 | 396,679.74 |
| 扣除配套募集资金存放收益和使用成本后归属于公司普通股股东的净利润 | 15,165.89 | 28,985.55 | 21,018.34 | 59,703.79 | 88,021.51 | 145,355.69 | 358,250.77 |
| 扣除非经常性损益及配套募集资金存放收益和使用成本后归属于公司普通股股东的净利润 | -17,640.82 | -43,640.44 | 2,061.02 | 47,092.30 | 69,499.19 | 122,986.29 | 180,357.55 |
| 扣除配套募集资金使用净收益后归属于母公司股东的净利润完成承诺数的比例 | 103.17% | -82.58% | 4203.67% | 106.61% | 82.26% | 70.22% | 102.33% |
| 扣除非经常性损益及配套募集资金使用净收益后归属于母公司股东的净利润完成承诺数的比例 | 100.33% | 101.04% | 412.20% | 104.42% | 70.41% | 61.90% | 64.14% |
推进复工复产，推出减免租金、停车费；免费开放网络货运平台服务；制定灵活信贷延期还款服务等 17 项扶助举措，增加了公司各类经营成本，致使传化物流无法完成2020年度业绩承诺。
鉴于2020年新冠肺炎疫情的客观因素影响，本着对公司和全体投资者负责的态度，公司将按照《证监会有关部门负责人就上市公司并购重组中标的资产受疫情影响相关问题答记者问》精神及《盈利补偿协议》及《<盈利补偿协议>之补充协议》的约定，会同业绩承诺方结合传化物流2020年业绩受疫情影响的实际情况，协商业绩承诺调整方案。待协商后，公司将调整方案及时提交公司董事会、股东大会审议。公司会根据业绩承诺调整方案的审议结果，督促传化集团履行《盈利补偿协议》及《<盈利补偿协议>之补充协议》的约定。
三、业绩承诺的完成情况对商誉减值测试的影响
本事项对商誉减值测试不存在影响。
四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在重大控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
会计政策发生变化情况详见本报告第十二节“财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计
31、重要会计政策和会计估计变更”。
七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
合并报表范围发生变化情况详见本报告第十二节“财务报告”之“八、合并范围的变更”。
九、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
| 境内会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 430 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 20 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 陈焱鑫、周王飞、俞金波 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 4、3、3 |
十二、重大诉讼、仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
十三、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在重大处罚及整改情况。
十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√ 适用 □ 不适用
| 事项概述 | 查询索引 |
| 2020年6月12日，公司分别召开第七届董事会第二次（临时）会议和第七届监事会第二次（临时）会议，审议通过《关于注销公司第二期股票期权激励计划的议案》，由于公司第二期股票股权激励计划第三个行权期已到期且未行权，公司决定注销第二期股票期权激励计划剩余涉及的 227 名激励对象已获授予尚未行权的股票期权625.52万份。 | 详见2020年6月13日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网的《关于注销公司第二期股票期权激励计划的公告》，公告编号：2020-040。 |
| 2020年10月19日，公司分别召开第七届董事会第六次（临时）会议和第七届监事会第五次（临时）会议，审议通过《关于注销公司第三期股票期权激励计划的议案》，由于第三期股票股权激励计划第二个行权期已到期且未行权，第三个行权期行权条件未达标，公司决定注销第三期股票期权激励计划剩余涉及的142名激励对象已获授予尚未行权的股票期权735.32万份。 | 详见2020年10月20日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网的《关于注销公司第三期股票期权激励计划的公告》，公告编号：2020-074号。 |
| 2020年9月29日、2020年10月14日，2020年11月27日，公司分别召 | 详见2020年12月11日刊 |
| 开第七届董事会第五次（临时）会议和第七届监事会第四次（临时）会议、2020年第一次临时股东大会、第七届董事会第七次（临时）会议和第七届监事会第六次（临时）会议等会议，审议通过了《关于<公司2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其调整议案等，结合实际授予情况，向符合条件的278名激励对象授予4,927.50万股限制性股票。激励计划的授予日为2020年11月27日，授予股份的上市日期为2020年12月15日。 | 登在《证券时报》及巨潮资讯网的《关于公司2020年限制性股票授予完成公告》，公告编号：2020-093。 |
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
| 传化集团有限公司及其下属公司 | 同受控股股东传化集团有限公司直接或间接控制 | 采购 | 购买商品、接受劳务 | 按市场价格 | 15,543.69 | 15,543.69 | 0.85% | 38,000 | 否 | 银行转账 | 15,543.69 | 2020年04月28日 | 2020年4月28日披露于巨潮资讯网的《关于2020 |
| 其中：浙江新安化工集团股份有限公司及 | 采购 | 购买商品、接受劳务 | 按市场价格 | 9,426.27 | 9,426.27 | 0.51% | 22,000 | 否 | 银行转账 | 9,426.27 |
| 其下属公司 | 年度日常关联交易预计的公告》（2020-026） | ||||||||||||
| 传化集团有限公司及其下属公司 | 同受控股股东传化集团有限公司直接或间接控制 | 租赁场所 | 房租费、设备费、物管费、水电动力支出 | 按市场价格 | 750.69 | 750.69 | 4.71% | 5,000 | 否 | 银行转账 | 750.69 | ||
| 传化集团有限公司及其下属公司 | 同受控股股东传化集团有限公司直接或间接控制 | 销售 | 销售商品、提供劳务 | 按市场价格 | 18,473.71 | 18,473.71 | 0.86% | 36,000 | 否 | 银行转账 | 18,473.71 | ||
| 其中：传化国际集团有限公司 | 销售 | 销售商品 | 按市场价格 | 5,283.59 | 5,283.59 | 0.25% | 8,000 | 否 | 银行转账 | 5,283.59 | |||
| 其中：杭州分子汇科技有限公司 | 销售 | 销售商品 | 按市场价格 | 8,708.17 | 8,708.17 | 0.41% | 11,000 | 否 | 银行转账 | 8,708.17 |
| 其中：浙江新安化工集团股份有限公司及其下属公司 | 销售 | 销售商品、提供劳务、物流供应链服务 | 按市场价格 | 2,119.57 | 2,119.57 | 0.10% | 3,000 | 否 | 银行转账 | 2,119.57 | |||
| 合计 | -- | -- | 34,017.40 | -- | 79,000 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 大额销货退回的详细情况 | 不适用 | ||||||||||||
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | 符合预计情况 | ||||||||||||
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 不适用 | ||||||||||||
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
√ 适用 □ 不适用
1、2020年3月27日，公司与传化集团有限公司（以下简称“传化集团”）、浙江中融正阳投资管理有限公司（以下简称“中融正阳”）在杭州签署了《杭州维雨投资管理合伙企业（有限合伙）合伙企业财产份额转让协议》，根据杭州维雨投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“维雨投资”）持有的杭州福莱蒽特股份有限公司7.20%股权价值为依据，公司以7,297.67万元、2,746.92万元购买传化集团、中融正阳分别持有维雨投资的4,875万、1,835万份额。公司第六届董事会第三十九次（临时）会议审议通过了《关于收购杭州维雨投资管理合伙企业（有限合伙）份额暨构成关联交易的议案》，同意公司以10,044.59万元的价格购买维雨投资6,710万份额。
2、2020年4月24日，公司第六届董事会第四十次会议审议通过了《关于公司与传化集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》，根据《金融服务协议》，本协议有效期为自公司2019年年度股东大会通过之日起至公司2020年年度股东大会召开之日止，在有效期内，公司在传化财务公司的存款余额，每日最高不得超过人民币壹拾伍亿元，传化财务公司向公司提供的综合授信额度不超过人民币贰拾亿元。截止报告期末，公司及控股子公司在传化财务公司存款余额117,215万元，贷款余额为51,000万元。
重大关联交易临时报告披露网站相关查询
| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
| 关于收购杭州维雨投资管理合伙企业（有限合伙）份额暨构成关联交易的公告 | 2020年03月28日 | 巨潮资讯网 |
| 关于公司与传化集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的公告 | 2020年04月28日 | 巨潮资讯网 |
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方 |
| 公告披露日期 | 担保 | |||||||
| 浙江传化天松新材料有限公司 | 2018年08月02日 | 8,000 | 2018年08月23日 | 8,000 | 连带责任保证 | 债务履行期限届满之日后2年 | 否 | 否 |
| 传化商业保理有限公司 | 2019年01月19日 | 10,000 | 2019年04月15日 | 10,000 | 连带责任保证 | 债务履行期限届满之日后2年 | 否 | 否 |
| 资产池业务 | 2019年04月16日 | 400,000 | 2019年06月04日 | 0 | 连带责任保证 | 不适用 | 否 | 否 |
| 成都传化智联建设有限公司 | 2019年06月01日 | 59,000 | 2019年06月04日 | 59,000 | 连带责任保证 | 借款期限届满之次日起2年 | 否 | 否 |
| 浙江传化化学品有限公司 | 2019年06月01日 | 8,000 | 2019年06月17日 | 8,000 | 连带责任保证 | 债务履行期限届满日后2年 | 否 | 否 |
| 浙江传化涂料有限公司 | 2019年11月23日 | 4,900 | 2019年12月16日 | 4,900 | 连带责任保证 | 债务清偿期限届满之日起 3 年 | 否 | 否 |
| 传化荷兰[注] | 2019年11月23日 | 24,075 | 2020年01月03日 | 24,075 | 连带责任保证 | 债务履行期限届满之日起 3 年 | 否 | 否 |
| 浙江传化合成 | 2019年 | 8,800 | 2020年01 | 8,800 | 连带责任 | 债务履行 | 否 | 否 |
| 材料有限公司 | 12月10日 | 月10日 | 保证 | 期限届满日后2年 | ||||
| 浙江传化合成材料有限公司 | 2019年12月10日 | 5,500 | 2020年03月03日 | 5,500 | 连带责任保证 | 借款期限届满日之次日起2年 | 否 | 否 |
| 广东传化富联精细化工有限公司 | 2020年03月28日 | 5,000 | 2020年03月31日 | 5,000 | 连带责任保证 | 债权债务期限履行期限届满之后起 3 年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 5,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 43,375 | |||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 533,275 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 133,275 | |||||
| 子公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 天津传化融资租赁有限公司 | 2018年10月30日 | 10,000 | 2018年12月14日 | 9,415.91 | 连带责任保证 | 债务履行期限届满之日起2年 | 否 | 否 |
| 宜宾传化公路港物流有限公 | 2019年06月01 | 9,500 | 2019年05月17日 | 8,945.11 | 连带责任保证 | 债务履行期限届满 | 否 | 否 |
| 司 | 日 | 日后2年 | ||||||
| 天津传化融资租赁有限公司 | 2019年06月22日 | 5,000 | 2019年07月08日 | 4,707.96 | 连带责任保证 | 债务履行期限届满之日起2年 | 否 | 否 |
| 天津传化融资租赁有限公司 | 2019年08月27日 | 5,000 | 2019年09月17日 | 4,707.96 | 连带责任保证 | 债务履行期限届满之日起2年 | 是 | 否 |
| 黄石传化诚通公路港物流有限公司 | 2019年12月26日 | 5,500 | 2019年12月26日 | 5,178.75 | 连带责任保证 | 借款期限届满之次日起2年 | 否 | 否 |
| 长春传化公路港物流有限公司 | 2020年02月29日 | 30,500 | 2020年02月27日 | 28,718.53 | 连带责任保证 | 借款期限届满之次日起2年 | 否 | 否 |
| 贵阳传化公路港物流有限公司 | 2020年03月28日 | 14,000 | 2020年03月30日 | 13,182.27 | 连带责任保证 | 债务履行期限届满之日后 2 年止 | 否 | 否 |
| 太原传化公路港物流有限公司 | 2020年03月28日 | 2,000 | 2020年01月10日 | 0 | 连带责任保证 | 否 | 否 | |
| 郑州传化华商汇物流有限公司 | 2020年03月28日 | 34,000 | 2020年03月29日 | 32,014.09 | 连带责任保证 | 债务履行期限届满之日后2年 | 否 | 否 |
| 西安传化丝路公路港物流有 | 2020年04月28 | 20,000 | 2020年07月03日 | 18,831.82 | 连带责任保证 | 债务履行期届满之 | 否 | 否 |
| 限公司 | 日 | 日起3年 | ||||||
| 柳州传化公路港物流有限公司 | 2020年04月28日 | 10,852 | 2020年08月24日 | 10,218.15 | 连带责任保证 | 债务履行期届满之后三年止 | 否 | 否 |
| 传化商业保理有限公司 | 2020年04月28日 | 10,000 | 2020年09月15日 | 9,415.91 | 连带责任保证 | 最后一笔主债务履行期届满之日起2年 | 否 | 否 |
| 兖州传化公路港物流有限公司 | 2020年04月28日 | 3,600 | 2020年10月16日 | 3,389.73 | 连带责任保证 | 20201016-20201231 | 是 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（C1） | 124,952 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2） | 115,770.5 | |||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3） | 159,952 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（C4） | 148,726.18 | |||||
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | ||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 129,952 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 159,145.5 | |||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 693,227 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 282,001.18 | |||||
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 18.78% | |||||||
| 其中： | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | 0 |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） | 0 |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） | 0 |
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | 0 |
| 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有） | 不适用 |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | 不适用 |
（2）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
4、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
5、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十八、社会责任情况
1、履行社会责任情况
详见同日披露于巨潮资讯网的《2020年度社会责任报告》
2、履行精准扶贫社会责任情况
公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
3、环境保护相关的情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
√ 是 □ 否
| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
| 传化智联股份有限公司 | 化学需氧量 | 间歇排放 | 1 | 厂区西北 | 238 mg/l | ≤500 mg/l | 3.06 t/a | 5.55 t/a | 无 |
| 氨氮 | 间歇排放 | 1 | 厂区西北 | 12.3 mg/l | ≤35mg/l | 0.077 t/a | 0.23 t/a | 无 | |
| 杭州传化精细化工有限公司 | 化学需氧量 | 间歇排放 | 2 | 厂区北面 | 188 mg/l | ≤500mg/l | 12.76 t/a | 13.46 t/a | 无 |
| 氨氮 | 间歇排放 | 2 | 厂区北面 | 5.40 mg/l | ≤35mg/l | 0.222 t/a | 0.56 t/a | 无 | |
| 杭州美高华颐化工有限公司 | 化学需氧量 | 间歇排放 | 1 | 厂区北 | 117mg/l | ≤500mg/l | 0.468 t/a | 2 t/a | 无 |
| 氨氮 | 间歇排放 | 1 | 厂区北 | 7.99 mg/l | ≤35mg/l | 0.038 t/a | 0.14 t/a | 无 | |
| 浙江传化化学品有限公司 | 化学需氧量 | 间歇排放 | 1 | 厂区东南 | 288 mg/l | ≤500mg/l | 7.19 t/a | 11.88 t/a | 无 |
| 氨氮 | 间歇排放 | 1 | 厂区东南 | 4.5 mg/l | ≤35mg/l | 0.303 t/a | 0.5 t/a | 无 | |
| 浙江传化天松新材料有限公司 | 二氧化硫 | 间歇排放 | 1 | 厂区西南 | 0.491 mg/m3 | ≤50mg/m3 | 0.096t/a | 3.08t/a | 无 |
| 氮氧化物 | 间歇排放 | 1 | 厂区西南 | 18.0 mg/m3 | ≤100 mg/m3 | 1.780t/a | 16.68t/a | 无 | |
| VOCs | 间歇排放 | 1 | 厂区西面 | 8.97 mg/m3 | ≤60 mg/m3 | 0.813t/a | 4.447t/a | 无 | |
| 浙江传化合成材料有限公司 | 化学需氧量 | 间歇排放 | 1 | 厂区东面 | 101 mg/l | ≤500mg/l | 14.99 t/a | 16.83 t/a | 无 |
| 氨氮 | 间歇排放 | 1 | 厂区东面 | 0.506 mg/l | ≤35mg/l | 1.499 t/a | 1.683 t/a | 无 |
公司在日常生产经营中秉承环境优先的发展理念，认真执行《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染防治法》等国家、地方环保方面的法律法规、标准。传化智联股份有限公司建有一套300（吨/天）的污水处理系统，采用“物化+生化”工艺，并安装污水在线监测设备，相关指标与省、市、区生态环境保护局三级联网。废气净化治理设施齐全，净化效率90%以上，设施系统运行稳定，也已安装在线监测，此外每年邀请第三方进行环境检测，废水废气等均达标排放。杭州传化精细化工有限公司建有一套600（吨/天）的污水处理系统，采用“物化+生化”主体工艺，安装污水在线监测设备，相关指标与省、市、区生态环境保护局三级联网。废气净化治理设施，采用“预处理+BAT生物床+RTO焚烧”工艺，，综合净化效率99%以上。系统运行稳定，此外每年邀请第三方进行环境检测，均达标排放。杭州美高华颐化工有限公司建有一套120（吨/天）的污水处理系统，采用“物化+生化”工艺，并安装污水在线监测设备，相关指标与省、市、区生态环境保护局三级联网。浙江传化化学品有限公司污水站设计规模： 1500（吨/天），主体工艺为：水解酸化+厌氧UASB+A/O+沉淀+氯氧化（除氨氮备用单元），为保证废水处理的稳定运行，结合水质特征，在主体工艺前端增加物化预处理，污水处理末端配套有在线自动监测系统。厂区生产车间、罐区、污水站、实验室均建有配套的废气净化治理设施，处理工艺涉及“吸收法”、“吸附法”、“光催化”氧化、生物滤箱工艺，综合净化效率95%以上。系统运行稳定，此外每年邀请第三方进行环境检测，均达标排放。浙江传化天松有限公司废气处理设施，生产粉尘采用除尘器除尘处理；车间工艺废气和污水站高浓度废气经预处理后送至RTO（10000m?/h）焚烧炉处理；污水站低浓度废气经洗涤和生物法处理；废气处理设施运行稳定，也已安装在线监测，此外每年邀请第三方进行环境检测，均达标排放。废气污染物排放标准执行《合成脂工业污染物排放标准》(GB31572)、《锅炉大气污染物排放标准》(G13201)、《恶臭污染物排放标准》(GB14544）中相应限值和其他相应要求。废水处理设施主要有污水处理站1座，日处理量为150吨/天。经“物化+A+O”处理工艺，处理达标后排入市政污水管网，相关指标与生态环境保护局联网。浙江传化合成材料有限公司建有一套1200（吨/天）的污水处理系统，采用物化工艺，安装污水在线监测设备，相关指标与省、市、区生态环境保护局三级联网。废气经收集预处理后，
采用蓄热氧化(RTO)工艺做为终端处理，综合净化效率98%以上，安装废气在线监测设备，目前系统运行稳定，此外每年由嘉兴环保局现场取样监测，各项指标均达标排放。报告期内上述公司均未发生重大环境污染事故，无针对报告期内无重大的环保诉求、上访事件。
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况浙江传化化学品有限公司现有建设项目及产品已于2014年编制20万吨环境影响评价报告并通过地方生态环境保护局审批，新增27万吨高端纺织印染助剂项目2019年年底开始试车，并于2020年5月份顺利通过环保“三同时”验收。公司于2020年10月取得国家排污许可证，并按要求进行排污许可管理。浙江传化合成材料有限公司利用现有厂区进行技改，实施环保提升项目，对顺丁橡胶生产工艺进行优化，增加钕系催化体系并对溶剂进行了调整，2019年9月5日，获取嘉兴市生态环境局“关于浙江传化合成材料有限公司环保提升项目环境影响报告书的审查意见”。其余企业现有建设项目及产品均编制环境影响评价报告并通过地方生态环境保护局审批，通过“环保三同时”验收。
突发环境事件应急预案各企业严格按照“突发环境事件应急预案编制导则”要求编制 各企业“突发环境事件应急预案”，并已向地方生态环境保护局备案。公司每年组织演练、培训，并根据变动情况适时修订预案。
环境自行监测方案 各企业结合排污许可办法管理要求，每年编制并发布企业安全环保监测计划方案，明确污染物监测种类、检测频率等，每月根据检测计划方案进行跟踪。
其他应当公开的环境信息 各企业已按要求在地方环境信息公开平台进行排污信息、污染防治设施建设和运行情况、建设项目环评及其他行政许可、环境自行监测方案、应急演练等信息公开，定期更新；此外治
理设施排放数据在线监测联网公开，固体废物处置管理情况省市平台公开。
其他环保相关信息无。
十九、其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
二十、公司子公司重大事项
√ 适用 □ 不适用
公司子公司重大事项见本报告第十一节“财务报告”之“十六 其他重要事项”之“7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项”。
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 75,162,811 | 2.31% | 49,275,000 | 0 | 0 | 0 | 49,275,000 | 124,437,811 | 3.76% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 75,162,811 | 2.31% | 49,275,000 | 0 | 0 | 0 | 49,275,000 | 124,437,811 | 3.76% |
| 其中：境内法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 75,162,811 | 2.31% | 49,275,000 | 0 | 0 | 0 | 49,275,000 | 124,437,811 | 3.76% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 3,182,651,867 | 97.69% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,182,651,867 | 96.24% |
| 1、人民币普通股 | 3,182,651,867 | 97.69% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,182,651,867 | 96.24% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 3,257,814,678 | 100.00% | 49,275,000 | 0 | 0 | 0 | 49,275,000 | 3,307,089,678 | 100.00% |
√适用 □不适用
公司最近一年基本每股收益为0.47元/股，稀释后每股收益为0.47元/股。公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 朱江英 | 0 | 600,000 | 0 | 600,000 | 股权激励 | 自股票上日（2020年12 月15日）起满12个月后分三期解锁 |
| 李绍波 | 0 | 600,000 | 0 | 600,000 | 股权激励 | 自股票上日（2020年12 月15日）起满12个月后分三期解锁 |
| 徐炎 | 0 | 600,000 | 0 | 600,000 | 股权激励 | 自股票上日（2020年12 月15日）起满12个月后分三期解锁 |
| 周升学 | 0 | 600,000 | 0 | 600,000 | 股权激励 | 自股票上日（2020年12 月15日）起满12个月后分三期解锁 |
| 傅幼林 | 0 | 600,000 | 0 | 600,000 | 股权激励 | 自股票上日（2020年12 月15日）起满12个月后分三期解锁 |
| 朱军 | 0 | 400,000 | 0 | 400,000 | 股权激励 | 自股票上日（2020年12 月 |
| 15日）起满12个月后分三期解锁 | ||||||
| 徐永鑫 | 0 | 600,000 | 0 | 600,000 | 股权激励 | 自股票上日（2020年12 月15日）起满12个月后分三期解锁 |
| 中层管理人员、技术（业务）骨干人员（271人） | 0 | 45,275,000 | 0 | 45,275,000 | 股权激励 | 自股票上日（2020年12 月15日）起满12个月后分三期解锁 |
| 合计 | 0 | 49,275,000 | 0 | 49,275,000 | -- | -- |
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 34,959 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 37,652 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | |||||||
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 | ||||||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||||||
| 传化集团有限公司 | 境内非国有法人 | 60.92% | 2,014,618,934 | 0 | 2,014,618,934 | |||||||||
| 长城嘉信资产－宁波银行－王宝军 | 其他 | 2.11% | 69,686,411 | 0 | 69,686,411 | |||||||||
| 徐冠巨 | 境内自然人 | 1.92% | 63,565,126 | 47,673,844 | 15,891,282 | |||||||||
| 上海国泰君安君彤投资管理有限公司－上海君 | 其他 | 1.82% | 60,153,989 | 0 | 60,153,989 | |||||||||
| 彤璟联投资合伙企业（有限合伙） | ||||||||
| 上海陆家嘴股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.12% | 36,915,907 | 0 | 36,915,907 | |||
| 徐观宝 | 境内自然人 | 1.11% | 36,630,754 | 27,473,065 | 9,157,689 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.02% | 33,895,576 | 8,675,762 | 33,895,576 | |||
| #上海通怡投资管理有限公司－通怡春晓5号私募证券投资基金 | 其他 | 0.62% | 20,400,000 | 2,040,000 | 20,400,000 | |||
| 杭州金投资本管理有限公司 | 国有法人 | 0.61% | 20,304,568 | 20,304,568 | ||||
| 厦门建发股份有限公司 | 国有法人 | 0.61% | 20,304,568 | 20,304,568 | ||||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3） | 报告期内，公司不存在战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况。 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10 名股东中徐冠巨、徐观宝为传化集团有限公司的出资人，存在关联关系。 | ||
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 不适用 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 传化集团有限公司 | 2,014,618,934 | 人民币普通股 | 2,014,618,934 |
| 长城嘉信资产－宁波银行－王宝军 | 69,686,411 | 人民币普通股 | 69,686,411 |
| 上海国泰君安君彤投资管理有限公司－上海君彤璟联投资合伙企业（有限合伙） | 60,153,989 | 人民币普通股 | 60,153,989 |
| 上海陆家嘴股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 36,915,907 | 人民币普通股 | 36,915,907 |
| 香港中央结算有限公司 | 33,895,576 | 人民币普通股 | 33,895,576 |
| #上海通怡投资管理有限公司－通怡春晓5号私募证券投资基金 | 20,400,000 | 人民币普通股 | 20,400,000 |
| 杭州金投资本管理有限公司 | 20,304,568 | 人民币普通股 | 20,304,568 |
| 厦门建发股份有限公司 | 20,304,568 | 人民币普通股 | 20,304,568 |
| #上海通怡投资管理有限公司－通怡景云5号私募证券投资基金 | 19,700,000 | 人民币普通股 | 19,700,000 |
| 长安财富－广发银行－长安资产·传化物流股权投资专项资产管理计划 | 18,909,698 | 人民币普通股 | 18,909,698 |
| 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 前10 名股东中徐冠巨、徐观宝为传化集团有限公司的出资人，存在关联关系。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注4） | 报告期内，公司不存在前十大股东参与融资融券业务的情况。 | ||
| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
| 传化集团有限公司 | 徐冠巨 | 1995年06月29日 | 913301092539087031 | 一般项目：不带储存经营（批发无仓储经营）其他危险化学品（限分支机构经营）；批发、零售：金属材料、建筑装饰材料、木材、塑胶、塑料、焦炭涂料（除专项）、煤、重油、化肥、农药（除危险化学品及易制毒化学品）、农机具、日用化工产品及精细化工产品（除化学危险品及易制毒化学品）、农副产品，以及其他无需报经审批的一切合法项目；销售有色金属；出口本企业自产的化工产品，化工原料，化纤原料；进口本企业生产、科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表及零配件；实业投资；软件开发；现代物流服务（国家专项审批的除外）；承接：暖通工程、消防工程、通信工程；企业咨询服务；含下属分支机构经营范围**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 报告期内，控股股东除公司以外还持有上市公司浙江新安化工集团股份有限公司22.60%的股份（含直接和间接持股）。 | |||
3、公司实际控制人及其一致行动人
实际控制人性质：境内自然人实际控制人类型：自然人
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 徐冠巨 | 本人 | 中国 | 否 |
| 徐观宝 | 本人 | 中国 | 否 |
| 徐传化 | 本人 | 中国 | 否 |
| 建信基金－兴业银行－甘肃省循环经济产业投资基金合伙企业（有限 合伙） | 一致行动（含协议、亲属、同一控制） | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 徐冠巨：曾在杭州万向节厂工作，现任传化集团有限公司董事长；徐观宝：曾在萧山宁围初中任教，现任传化集团有限公司副董事长；徐传化：现任传化集团董事局主席；建信基金－兴业银行－甘肃省循环经济产业投资基金合伙企业（有限合伙）系传化集团实际控制企业。 | ||
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 不适用 | ||
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用
4、其他持股在10%以上的法人股东
□ 适用 √ 不适用
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□ 适用 √ 不适用
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节 可转换公司债券相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在可转换公司债券。
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） |
| 徐冠巨 | 董事长 | 现任 | 男 | 60 | 2001年05月31日 | 2023年05月18日 | 63,565,126 | 0 | 0 | 0 | 63,565,126 |
| 徐观宝 | 董事 | 现任 | 男 | 64 | 2017年05月16日 | 2023年05月18日 | 36,630,754 | 0 | 0 | 0 | 36,630,754 |
| 朱江英 | 董事、高管、董事会秘书 | 现任 | 女 | 49 | 2008年07月18日 | 2023年05月18日 | 0 | 0 | 0 | 600,000 | 600,000 |
| 李绍波 | 高管 | 现任 | 男 | 54 | 2017年05月16日 | 2023年05月18日 | 0 | 0 | 0 | 600,000 | 600,000 |
| 徐炎 | 高管 | 现任 | 男 | 46 | 2017年05月16日 | 2023年05月18日 | 21,203 | 0 | 0 | 600,000 | 621,203 |
| 周升学 | 高管 | 现任 | 男 | 40 | 2017年05月16日 | 2023年05月18日 | 0 | 0 | 0 | 600,000 | 600,000 |
| 傅幼林 | 高管 | 现任 | 男 | 54 | 2017年 | 2023年 | 0 | 0 | 0 | 600,00 | 600,00 |
| 05月16日 | 05月18日 | 0 | 0 | ||||||||
| 朱军 | 高管 | 现任 | 男 | 51 | 2017年05月16日 | 2023年05月18日 | 0 | 0 | 0 | 400,000 | 400,000 |
| 徐永鑫 | 财务总监 | 现任 | 男 | 48 | 2019年05月31日 | 2023年05月18日 | 0 | 0 | 0 | 600,000 | 600,000 |
| 谢萍 | 监事 | 离任 | 女 | 55 | 2017年05月16日 | 2020年05月18日 | 0 | 0 | 0 | 400,000 | 400,000 |
| 徐虎祥 | 董事 | 离任 | 男 | 57 | 2017年05月16日 | 2020年05月18日 | 0 | 0 | 0 | 600,000 | 600,000 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100,217,083 | 0 | 0 | 5,000,000 | 105,217,083 |
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 李绍波 | 副总经理 | 任免 | 2020年05月18日 | 继续担任副总经理，不再担任董事职务 |
| 周春生 | 独立董事 | 任期满离任 | 2020年05月18日 | 任职到期 |
| 李易 | 独立董事 | 任期满离任 | 2020年05月18日 | 任职到期 |
| 徐虎祥 | 副总经理 | 任期满离任 | 2020年05月18 | 任职到期 |
| 日 | ||||
| 郭军 | 监事 | 任期满离任 | 2020年05月18日 | 任职到期 |
| 谢萍 | 监事 | 任期满离任 | 2020年05月18日 | 任职到期 |
| 陈坚 | 董事 | 任免 | 2020年05月18日 | 新聘为公司董事，继续担任副总经理 |
| 陈劲 | 独立董事 | 聘任 | 2020年05月18日 | 新聘为公司独立董事 |
| 何圣东 | 独立董事 | 聘任 | 2020年05月18日 | 新聘为公司独立董事 |
| 张岭 | 副总经理 | 聘任 | 2020年05月18日 | 新聘为公司副总经理 |
| 王子道 | 监事 | 聘任 | 2020年05月18日 | 新聘为公司监事 |
| 李建锋 | 监事 | 被选举 | 2020年05月18日 | 被选举为职工代表监事 |
| 张岭 | 副总经理 | 离任 | 2020年08月15日 | 个人原因辞职 |
| 姚巍 | 总经理 | 聘任 | 2020年08月04日 | 新聘为公司总经理 |
| 徐冠巨 | 董事长 | 任免 | 2020年08月04日 | 不再兼任总经理职务，继续担任公司董事、董事长及董事会专门委员会的职务 |
1、董事
徐冠巨先生：中国国籍，1961年出生，研究生学历，高级经济师，曾在杭州万向节厂工作，曾任全国政协委员，现任传化集团董事长、中国民间商会副会长、第十三届全国人民代表大会代表，本公司董事长。徐观宝先生：中国国籍，1957年出生，大专学历，高级经济师，曾在萧山宁围初中任教，现任传化集团副董事长，本公司董事、副董事长。
吴建华先生：中国国籍，1965年出生，高分子化学专业硕士，高级经济师，曾就职于建德二轻工业总公司、万向集团公司。1997年进入传化集团工作，历任传化集团员工、办公室主任、技术中心主任、发展部经理、投资发展部部长、副总裁兼发展总监，现任传化集团董事，新安股份董事长，本公司董事。
周家海先生：中国国籍，1975年出生，硕士学历，高级经济师，1996年参加工作。曾就职于传化集团、新安股份，担任传化集团董事长助理、新安股份副总裁兼无机硅事业部总经理，现任传化集团董事、传化化学总裁、新安股份董事，本公司董事、副总经理。
陈坚先生：中国国籍，1975年出生，大学本科学历，曾任传化集团董事长办公室主任、传化集团董事长助理、上海传化投资控股集团副总裁、浙江传化生物技术有限公司总经理、传化物流副总裁等职务。现任传化集团董事、传化物流执行总裁，本公司董事、副总经理。
朱江英女士：中国国籍，1972年出生，硕士学历，高级会计师，1994年7月至2004年7月就职于浙江卧龙集团公司财务部，2004年7月至2008年5月任卧龙电气集团股份有限公司证券事务代表、办公室主任。2008年7月至今在本公司工作，现任传化物流高级副总裁，本公司董事、副总经理、董事会秘书。
陈劲先生：中国国籍，无永久境外居留权，1968年出生，博士研究生学历。曾任浙江大学管理学院教授、浙江大学公共管理学院副院长、浙江大学本科生院、竺可桢学院常务副院长，现任清华大学经济管理学院教授、清华大学技术创新研究中心（教育部人文社会科学重点研究基地）主任，本公司独立董事。
何圣东先生：中国国籍，1961年出生，硕士研究生学历，现任中共浙江省委党校教授、浙江喜尔康智能家居股份有限公司独立董事、本公司独立董事。
辛金国先生：中国国籍，1962年生，博士学位，研究生学历，中国注册会计师非执业会员。现任浙江杭州电子科技大学会计学教授、博士生导师，杭州电子科技大学浙江省信息化与经济社会发展研究中心主任、浙江华海药业股份有限公司独立董事、杭州安恒信息技术股份有
限公司独立董事、华立科技股份有限公司独立董事、夜视丽新材料股份有限公司独立董事，本公司独立董事。
2、监事
陈捷先生，中国国籍，1965年出生，博士研究生学历，高级经济师，曾就职于西南师范大学和四川大学，1999年进入传化集团工作，历任集团人力资源部经理，现任传化集团董事、高级副总裁、党委书记，传化化学董事长，本公司监事、监事会主席。
王子道先生：中国国籍，1968 年出生，大学专科学历，高级会计师，曾就职于江西庆江化工厂和杭州幸福机电科技有限公司，2006 年进入传化化学集团工作，历任多家子公司财务部部长，现任传化化学财务管理部总经理，本公司监事。
李建锋先生：中国国籍，1978 年出生，研究生学历，中级会计师，曾就职于浙江杭萧钢构有限公司、浙江省进出口集团，2007 年进入传化集团工作，历任成都传化公路港物流有限公司总经理助理、传化物流集团战略投资部副总经理，风控部总经理，物流集团南大区副总经理、传化智联审计部总经理、法务部总经理、传化物流集团城市物流中心事业部副总经理，现任传化物流审计部总经理、党委委员，本公司职工监事。
3、高级管理人员
徐冠巨、周家海、陈坚、朱江英简历详见上述董事简历。
姚巍先生：中国国籍，1978 年出生，本科学历，2001 年至 2020 年 7 月，历任华为技术有限公司四川代表处客户经理、高级客户经理；移动集团业务副主任；浙江省级代表处副代表，湖北省级代表处代表；委瑞内拉、巴西国家代表处代表。现任传化物流总裁，本公司总经理。
李绍波先生：中国国籍，1967年出生，硕士学历，1990年参加工作。曾就职于抚顺醇醚化学厂、浙江九龙山开发有限公司、香港新实业国际集团有限公司。2008年加入传化物流，现任传化物流高级副总裁，本公司副总经理。
徐炎先生：中国国籍，1975年出生，EMBA学历，1994年参加工作。曾就职于江苏泗阳县对外贸易总公司，2000年加入传化集团工作，曾任职传化集团有限公司外联部部长、传化集团投资发展部副总监、传化集团项目发展部总经理、传化物流副总裁，现任传化物流高级副总裁，本公司副总经理。
周升学先生：中国国籍，1981年出生，大学本科学历，2003年参加工作。曾任传化集团董事长秘书、董事长办公室主任、集团办主任、传化物流公共事务部总经理、传化物流副总裁，
现任传化集团监事长、传化物流高级副总裁、传化支付有限公司董事长，本公司副总经理。傅幼林先生：中国国籍，1967年出生，大专学历，1987年参加工作。曾就职于城北施家桥汽车修理厂，1989年加入本公司工作，现任传化化学高级副总裁，本公司副总经理。
朱军先生：中国国籍，1970年出生，硕士学历，1991年参加工作。曾就职于江苏省纺织工业厅、英国考陶尔兹纺织集团、意大利EurojerseyS.P.A、巴斯夫。2015年加入本公司工作，现任传化化学高级副总裁，本公司副总经理。 徐永鑫先生：中国国籍，1973年出生，大学本科学历，曾任浙江传化生物技术有限公司财务经理、浙江传化江南大地发展有限公司财务经理、杭州传化科技城有限公司副总裁兼董事会秘书、传化化学集团总裁助理、浙江新安化工集团股份有限公司财务总监等职务，现任传化物流财务管理部总经理、本公司财务总监。
在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
| 徐冠巨 | 传化集团有限公司 | 董事长 | 1995年06月01日 | 否 | |
| 徐观宝 | 传化集团有限公司 | 副董事长 | 2002年02月01日 | 是 | |
| 吴建华 | 传化集团有限公司 | 董事 | 2015年12月01日 | 否 | |
| 陈捷 | 传化集团有限公司 | 董事 | 2005年07月01日 | 否 | |
| 周家海 | 传化集团有限公司 | 董事 | 2020年09月15日 | 否 | |
| 陈坚 | 传化集团有限公司 | 董事 | 2020年09月15日 | 否 | |
| 周升学 | 传化集团有限公司 | 监事 | 2020年09月15日 | 否 | |
| 在股东单位任职情况的说明 | 上述人员的任职情况符合公司法及公司章程等相关规定。 | ||||
√ 适用 □ 不适用
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
| 徐冠巨 | 浙江绿都房地产开发有限公司 | 董事 | 2015年03月31日 | 否 | |
| 浙江传化江南大地发展有限公司 | 董事长 | 2000年11月23日 | 否 | ||
| 杭州传化科技城有限公司 | 董事长 | 2010年11月05日 | 否 | ||
| 传化控股集团有限公司 | 董事长 | 2007年08月13日 | 否 | ||
| 浙江传化生命智能科技有限公司 | 执行董事 | 2020年11月12日 | 否 | ||
| 宁波境界投资股份有限公司 | 董事长 | 2010年03月02日 | 否 | ||
| 浙江传化化学集团有限公司 | 董事 | 2010年09月08日 | 否 | ||
| 杭州科谊房地产开发有限公司 | 董事长 | 2017年09月19日 | 否 | ||
| 杭州科昇房地产开发有限公司 | 董事 | 2017年09月19日 | 否 | ||
| 上海钧犀实业有限公司 | 董事 | 2017年07月28日 | 否 | ||
| 浙江浙商创业投资股份有限公司 | 董事 | 2007年11月16日 | 否 | ||
| 舟山海源化工实业有限 | 董事 | 2006年11月21 | 否 |
| 公司 | 日 | ||||
| 徐观宝 | 浙江绿都房地产开发有限公司 | 董事长 | 2012年03月01日 | 否 | |
| 浙江传化江南大地发展有限公司 | 监事会主席 | 2000年11月23日 | 否 | ||
| 传化控股集团有限公司 | 董事 | 2012年03月01日 | 否 | ||
| 浙江传化化学集团有限公司 | 董事 | 2010年09月08日 | 否 | ||
| 浙江海源投资有限公司 | 董事长 | 2004年03月17日 | 否 | ||
| 杭州海源国际商贸有限公司 | 董事 | 2014年03月28日 | 否 | ||
| 浙江海源添富资产管理有限公司 | 董事长 | 2019年10月14日 | 否 | ||
| 浙江商会大厦有限公司 | 执行董事 | 2011年11月28日 | 否 | ||
| 浙江萧山农村商业银行股份有限公司 | 董事 | 2016年08月18日 | 否 | ||
| 舟山海源化工实业有限公司 | 董事长兼总经理 | 2006年11月21日 | 否 | ||
| 吴建华 | 浙江海源投资有限公司 | 董事 | 2004年03月17日 | 否 | |
| 杭州海源国际商贸有限公司 | 董事 | 2014年03月28日 | 否 | ||
| 浙江新安化工集团股份有限公司 | 董事长 | 2014年07月07日 | 是 |
| 传化控股集团有限公司 | 董事 | 2020年03月12日 | 否 | ||
| 江苏锦鸡实业股份有限公司 | 董事 | 2019年06月15日 | 否 | ||
| 浙江海源添富资产管理有限公司 | 董事 | 2019年10月14日 | 否 | ||
| 西部新时代能源投资股份有限公司 | 董事 | 2011年05月31日 | 否 | ||
| 舟山海源化工实业有限公司 | 董事 | 2006年11月21日 | 否 | ||
| 龙岩高新区投资发展有限公司 | 监事 | 2020年07月09日 | |||
| 浙江传化化学集团有限公司 | 董事 | 2019年10月14日 | 否 | ||
| 周家海 | 浙江新安化工集团股份有限公司 | 董事 | 2014年07月07日 | 否 | |
| 浙江传化化学集团有限公司 | 董事 | 2019年10月14日 | 否 | ||
| 浙江传迅投资管理有限公司 | 执行董事 | 2017年03月03日 | 否 | ||
| 浙江传化石油化工有限公司 | 董事长 | 2016年07月14日 | 否 | ||
| 浙江传化智创数码科技有限公司 | 执行董事 | 2018年04月03日 | 否 | ||
| 浙江轻纺城先进印染创新有限公司 | 董事 | 2019年08月30日 | 否 | ||
| 浙江传化工贸有限公司 | 执行董事 | 2018年06月13 | 否 |
| 日 | |||||
| 陈坚 | 舟山海源化工实业有限公司 | 董事 | 2006年11月21日 | 否 | |
| 何圣东 | 浙江喜尔康智能家居股份有限公司 | 独立董事 | 2021年01月28日 | 是 | |
| 辛金国 | 浙江华海药业股份有限公司 | 独立董事 | 2019年05月21日 | 2022年05月20日 | 是 |
| 杭州安恒信息技术股份有限公司 | 独立董事 | 2021年01月11日 | 2024年01月10日 | 是 | |
| 华立科技股份有限公司 | 独立董事 | 2020年06月01日 | 是 | ||
| 夜视丽新材料股份有限公司 | 独立董事 | 2020年12月08日 | 是 | ||
| 陈捷 | 浙江传化化学集团有限公司 | 董事长 | 2019年10月14日 | 是 | |
| 王子道 | 浙江传迅投资管理有限公司 | 监事 | 2019年06月19日 | 否 | |
| 浙江传化石油化工有限公司 | 董事 | 否 | |||
| 浙江传化化工科技有限公司 | 监事 | 2019年07月25日 | 否 | ||
| 浙江传化功能新材料有限公司 | 监事 | 2019年12月03日 | 否 | ||
| 杭州分子汇科技有限公司 | 董事 | 否 | |||
| 李建锋 | 内江传化置业有限公司 | 监事 | 2014年08月15日 | 否 |
| 成都传化物流基地有限公司 | 监事 | 2013年06月20日 | 否 | ||
| 苏州传化物流基地有限公司 | 监事 | 2013年06月20日 | 否 | ||
| 李绍波 | 成都传化物流基地有限公司 | 董事长 | 2013年06月20日 | 否 | |
| 苏州传化物流基地有限公司 | 董事长 | 2013年06月20日 | |||
| 浙江智联慧通科技有限公司 | 执行董事 | 2019年10月28日 | |||
| 徐炎 | 开化传化产业发展有限公司 | 执行董事 | 2018年10月23日 | 否 | |
| 周升学 | 传化集团财务有限公司 | 董事 | 2019年12月26日 | 否 | |
| 傅幼林 | 杭州新传实业有限公司 | 董事长 | 2018年10月08日 | 否 | |
| 浙江传化功能新材料有限公司 | 执行董事 | 2019年12月03日 | 否 | ||
| 浙江传化化学集团有限公司 | 董事 | 2019年10月14日 | 否 | ||
| 朱军 | 浙江传化化学集团有限公司 | 董事 | 2019年10月14日 | 否 | |
| 传化集团财务有限公司 | 监事 | 2019年12月26日 | 否 | ||
| 在其他单位任职情况的说明 | 上述人员的任职情况符合公司法及公司章程等相关规定。 | ||||
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
公司建立了较为完善的董事、监事、高级管理人员绩效考评体系，上述人员的工作绩效与其收入直接挂钩。董事会薪酬与考核委员会负责对上述人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案。公司董事、监事、高级管理人员报酬依据公司的经营业绩和绩效考核指标来确定。公司董事、监事、高级管理人员报酬依据每月绩效考核指标完成情况支付。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 徐冠巨 | 董事长 | 男 | 60 | 任免 | 244 | 否 |
| 徐观宝 | 副董事长 | 男 | 64 | 现任 | 0 | 是 |
| 吴建华 | 董事 | 男 | 56 | 现任 | 0 | 是 |
| 周家海 | 董事、副总经理 | 男 | 46 | 现任 | 161 | 否 |
| 陈坚 | 董事、副总经理 | 男 | 46 | 任免 | 143 | 否 |
| 朱江英 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 女 | 49 | 现任 | 131 | 否 |
| 陈劲 | 独立董事 | 男 | 53 | 现任 | 3.7 | 否 |
| 何圣东 | 独立董事 | 男 | 60 | 现任 | 3.7 | 否 |
| 辛金国 | 独立董事 | 男 | 59 | 现任 | 6 | 否 |
| 姚巍 | 总经理 | 男 | 43 | 现任 | 141 | 否 |
| 李绍波 | 副总经理 | 男 | 54 | 任免 | 38 | 是[注] |
| 徐炎 | 副总经理 | 男 | 46 | 现任 | 152 | 否 |
| 周升学 | 副总经理 | 男 | 40 | 现任 | 153 | 否 |
| 傅幼林 | 副总经理 | 男 | 54 | 现任 | 138 | 否 |
| 朱军 | 副总经理 | 男 | 51 | 现任 | 320 | 否 |
| 徐永鑫 | 财务总监 | 男 | 48 | 现任 | 122 | 否 |
| 陈捷 | 监事会主席 | 男 | 56 | 现任 | 141 | 否 |
| 王子道 | 监事 | 男 | 53 | 现任 | 0 | 是 |
| 李建锋 | 职工监事 | 男 | 43 | 现任 | 27 | 是[注] |
| 周春生 | 独立董事 | 男 | 55 | 离任 | 2.2 | 否 |
| 李易 | 独立董事 | 男 | 45 | 离任 | 2.2 | 否 |
| 徐虎祥 | 副总经理 | 男 | 57 | 离任 | 142 | 否 |
| 郭军 | 监事 | 女 | 53 | 离任 | 0 | 是 |
| 谢萍 | 职工监事 | 女 | 55 | 离任 | 101 | 否 |
| 张岭 | 副总经理 | 男 | 48 | 离任 | 102 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 2,273.8 | -- |
| 姓名 | 职务 | 报告期内可行权股数 | 报告期内已行权股数 | 报告期内已行权股数行权价 | 报告期末市价（元/股） | 期初持有限制性股票数量 | 本期已解锁股份数量 | 报告期新授予限制性股票数 | 限制性股票的授予价格（元 | 期末持有限制性股票数量 |
| 格（元/股） | 量 | /股） | ||||||||
| 朱江英 | 董事、高管、董事会秘书 | 0 | 0 | 0 | 4.71 | 0 | 0 | 600,000 | 2.09 | 600,000 |
| 李绍波 | 高管 | 0 | 0 | 0 | 4.71 | 0 | 0 | 600,000 | 2.09 | 600,000 |
| 徐炎 | 高管 | 0 | 0 | 0 | 4.71 | 0 | 0 | 600,000 | 2.09 | 600,000 |
| 周升学 | 高管 | 0 | 0 | 0 | 4.71 | 0 | 0 | 600,000 | 2.09 | 600,000 |
| 傅幼林 | 高管 | 0 | 0 | 0 | 4.71 | 0 | 0 | 600,000 | 2.09 | 600,000 |
| 朱军 | 高管 | 0 | 0 | 0 | 4.71 | 0 | 0 | 400,000 | 2.09 | 400,000 |
| 徐永鑫 | 财务总监 | 0 | 0 | 0 | 4.71 | 0 | 0 | 600,000 | 2.09 | 600,000 |
| 合计 | -- | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 4,000,000 | -- | 4,000,000 |
| 母公司在职员工的数量（人） | 881 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 4,308 |
| 在职员工的数量合计（人） | 5,189 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 5,189 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 14 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 1,384 |
| 销售人员 | 1,282 |
| 技术人员 | 875 |
| 财务人员 | 328 |
| 行政人员 | 629 |
| 管理人员 | 691 |
| 合计 | 5,189 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士 | 17 |
| 硕士 | 281 |
| 本科 | 2,009 |
| 大专 | 1,499 |
| 其他 | 1,383 |
| 合计 | 5,189 |
3、培训计划
公司具备完整的培训体系，根据公司业务发展的需要，公司的培训旨在提高管理人员的管理技能，提升公司全员的业务能力，搭建合理人才梯队，保证公司可持续性发展。根据年度培训计划，系统地进行中高层管理人员及储备干部培训，研发队伍培训，销售队伍培训，生产运营培训，专项培训等，公司及部门分层级进行，培训形式多样，并及时进行培训效果评估，保证培训计划的落地及有效。
4、劳务外包情况
□ 适用 √ 不适用
第十节 公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规等的要求，不断地建立和完善公司的治理结构，根据相关管理部门出台和修订的各项国家法律、法规条文，制订并修订了公司的各项相关制度规定，通过不断完善法人治理结构，及时整改发现的问题，规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司严格执行制定的相关治理性制度，规范运作，公司治理情况符合上述文件的相关要求。公司主要的治理性制度情况如下：
| 序号 | 制度名称 | 披露时间 | 信息披露媒体 |
| 1 | 累积投票制实施细则 | 2006.4.29 | 巨潮资讯网 |
| 2 | 信息披露事务管理制度 | 2007.6.13 | 巨潮资讯网 |
| 3 | 独立董事年报工作制度 | 2008.3.19 | 巨潮资讯网 |
| 4 | 董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 | 2010.4.27 | 巨潮资讯网 |
| 5 | 年报信息披露重大差错责任追究制度 | 2010.4.29 | 巨潮资讯网 |
| 6 | 环境信息披露管理制度 | 2011.1.26 | 巨潮资讯网 |
| 7 | 大股东、实际控制人行为规范及信息问询制度 | 2011.1.26 | 巨潮资讯网 |
| 8 | 内部审计管理制度 | 2011.9.29 | 巨潮资讯网 |
| 9 | 内幕信息知情人登记管理制度 | 2012.4.25 | 巨潮资讯网 |
| 10 | 外部信息使用人管理制度 | 2012.4.25 | 巨潮资讯网 |
| 11 | 投资者关系管理制度 | 2013.7.24 | 巨潮资讯网 |
| 12 | 关联交易决策制度 | 2013.7.24 | 巨潮资讯网 |
| 13 | 委托理财管理制度 | 2014.4.23 | 巨潮资讯网 |
| 14 | 募集资金管理制度 | 2015.6.9 | 巨潮资讯网 |
| 15 | 商品套期保值业务管理制度 | 2015.6.9 | 巨潮资讯网 |
| 16 | 公司治理细则 | 2015.7.1 | 巨潮资讯网 |
| 17 | 银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度 | 2017.7.15 | 巨潮资讯网 |
| 18 | 投资性房地产公允价值计量管理办法（试行） | 2017.7.15 | 巨潮资讯网 |
| 19 | 董事会专门委员会实施细则 | 2020.06.13 | 巨潮资讯网 |
| 20 | 2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法 | 2020.09.29 | 巨潮资讯网 |
| 21 | 公司章程 | 2021.01.05 | 巨潮资讯网 |
东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东及公司实际控制人的详细资料和股份变化情况。
7、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，重视公司的社会责任，与相关利益者积极合作，共同推动公司持续、健康的发展。
报告期内，公司的公司治理实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
1、业务方面：公司业务独立于控股股东，自主经营，业务结构完整。
2、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理方面均保持独立。
3、资产方面：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，工业产权、商标、非专利技术等无形资产均由本公司拥有，本公司拥有独立的采购和销售系统。
4、机构方面：公司设立了完善的组织机构，董事会、监事会等内部机构独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。
5、财务方面：公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算系统和财务管理制度；公司在银行独立开户；公司独立纳税。
三、同业竞争情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类 | 投资者参与 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 型 | 比例 | ||||
| 2019年度股东大会 | 年度股东大会 | 66.74% | 2020年05月18日 | 2020年05月19日 | 见刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《2019年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-034） |
| 2020年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 69.77% | 2020年10月14日 | 2020年10月15日 | 见刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《2020年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-063） |
| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | |||||||
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 周春生 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 否 | 0 |
| 李易 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 辛金国 | 13 | 2 | 11 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 陈劲 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 何圣东 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 否 | 0 |
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明报告期内，独立董事对公司议案发表的独立意见及其他建议均被采纳。
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。2020年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。报告期内，各专门委员会履职情况如下：
1、董事会审计委员会的履职情况
报告期内，审计委员会共召开了四次会议，讨论审议公司审计部的工作计划与总结、募集资金使用情况核查报告、公司控股股东及关联方资金占用核查报告、公司年度财务会计报表及续聘审计机构等相关内容，并形成决议提交公司董事会。董事会审计委员会在2019年年报审计工作过程中与审计机构协商确定年度财务报告审计工作时间安排，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计工作进行相关督促，对公司年度财务报表进行审阅并形成书面意见，对审计机构的年报审计工作进行总结和评价，同时，对内部审计部负责人进行了提名。
2、董事会薪酬与考核委员会履职情况
报告期内，薪酬与考核委员会共召开了两次会议，审议公司2019年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬分配情况、公司2020年限制性股票激励计划（草案）、2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法、核查公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单等内容，并形成决议提交公司董事会。董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员2019年
度薪酬分配情况进行了审核，认为公司相关人员的年度薪酬分配方案是根据公司2019年各项任务目标、经营指标完成情况进行综合评价的结果，符合公司规章制度的要求和绩效考核规定，薪酬与考核委员会全体委员无异议。
3、董事会提名委员会履职情况
报告期内，提名委员会共召开了一次会议，审议了公司董事会换届选举的议案，对公司核心人员的任职资格等相关事宜进行了讨论，并形成决议提交公司董事会。
4、公司董事会战略委员会履职情况
报告期内，董事会战略委员会共召开了一次会议，各委员结合国内外经济形势和公司细分行业的特点，对公司经营状况和发展前景进行深入地分析，对公司战略规划、对外投资等事项进行了研究，提出企业应重点关注的经营事项，为公司发展规划提出积极的建设性意见，并形成决议提交公司董事会。
七、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况
公司根据《公司治理细则》及相关的规章制度的要求，对高级管理人员的工作进行约束。同时，公司根据年度重点项目、发展目标等指标完成情况对高级管理人员的业绩和绩效进行考评和奖励。进一步完善公司治理结构，健全公司激励与约束机制，增强公司管理团队和核心员工实现公司持续、健康发展的积极性与创造性，确保公司经营发展目标的实现，促进公司的长远发展。
九、内部控制评价报告
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□ 是 √ 否
2、内控自我评价报告
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2021年04月30日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 董事会关于2020年度内部控制自我评价报告 | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | ||
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 出现以下情形的（包括但不限于），一般应认定为财务报告内部控制重大缺陷：（1）发现董事、监事和高级管理人员重大舞弊；（2）发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；（3）公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；（4） 控制环境无效；（5）一经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正；（6）因会计差错导致的监管机构处罚。 出现以下情 | 非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷。如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或 |
| 形的（包括但不限于），被认定为"重要缺陷"，以及存在"重大缺陷"的强烈迹象：（1）关键岗位人员舞弊；（2）合规性监管职能失效，违反法规的行为可能对财务报告的可靠性产生重大影响；（3）已向管理层汇报但经过合理期限后，管理层仍然没有对重要缺陷进行纠正；（4）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（5） 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。 | 效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。 | |
| 定量标准 | 内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的1%但小于3%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的3%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如 | 内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的1%但小于3%认定为重要缺陷；如果超过利润营业收入的3%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理 |
| 果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的1%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的1%但小于3%认定为重要缺陷；如果超过资产总额3%，则认定为重大缺陷。 | 相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的1%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额1%但小于3%则认定为重要缺陷；如果超过资产总额3%，则认定为重大缺陷。 | |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
第十一节 公司债券相关情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
第十二节 财务报告
一、审计报告
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2021年04月28日 |
| 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 天健审[2021]5258号 |
| 注册会计师姓名 | 陈焱鑫、周王飞、俞金波 |
见。
(一) 收入确认
1. 事项描述
相关信息披露详见财务报告五24、七46及十六1。传化智联公司业务涵盖化工业和物流服务业，其营业收入主要包括印染助剂等精细化工产品销售收入和仓储、网络货运平台业务、供应链业务、金融等现代物流服务收入。2020年度，传化智联公司实现的营业总收入为2,164,051.20万元。结合传化智联公司与其客户的销售合同，传化智联公司收入确认的具体方法包括：
(1) 印染助剂及染料、皮革化纤油剂、顺丁橡胶和涂料及建筑化学品的销售属于在某一时点履行的履约义务，内销收入在传化智联公司已根据合同约定将产品交付给对方，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入时确认。外销收入在传化智联公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入时确认。
(2) 网络货运平台业务、车后业务、物流供应链业务、智能公路港业务（不包括仓储等不动产租赁）和支付、保险及其他业务属于在某一时点履行的履约义务，收入在传化智联公司已提供服务或交付产品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入时确认。
(3) 仓储等不动产租赁，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
(4) 保理业务收入，按客户使用传化智联公司货币资金的期间分期确认收入。
(5) 融资租赁利息收入，传化智联公司融资租赁收入主要包括融资租赁业务产生的利息收入和提供融资租赁业务收取的手续费收入。融资租赁业务产生的利息收入在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入，提供融资租赁业务收取的手续费收入按租赁期间分期确认收入。
(6) 房地产销售收入属于在某一时点履行的履约义务，在开发产品已经完工并验收合格，签订了销售合同并履行了合同规定的义务，传化智联公司已根据合同约定将房产交付给客户，已经收回房款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入时确认收入。
(7) 工程代建收入属于在某一时段履行的履约义务，根据项目完工进度确定提供服务的
履约进度，并按履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，传化智联公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。由于收入是传化智联公司的关键业绩指标之一，可能存在传化智联公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将其识别为关键审计事项。
2. 审计应对
针对收入确认，我们实施的主要审计程序包括：
(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
(2) 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；
(3) 从销售业务台账出发，识别上游供应商和下游客户是否具有合理的供需关系，分析交易是否具有商业实质；
(4) 结合产品价格目录，实际销售单价、单位成本等，实施分析程序，进一步分析营业收入、营业毛利以及毛利率变动的合理性；
(5) 对本年记录的收入交易选取样本进行细节测试，核对销售合同、销售发票、出库单、送货单、货权转移单、报关单、提单等资料，检查相关收入确认是否准确；
(6) 对主要客户的销售收入发生额和应收账款余额进行函证，检查公司收入确认的真实性和准确性；
(7) 针对资产负债表日前后确认的销售收入实施截止测试以评估销售收入是否在恰当的期间确认；
(8) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。
(二) 政府补助
1. 事项描述
相关信息披露详见财务报告五25、七38、七54及七66。
传化智联公司2020年度新增政府补助为76,408.15万元，其中与资产相关的政府补助7,620.17万元（计入递延收益项目），与收益相关的政府补助68,787.98万元（分别计入其他收益、财务费用项目）。
由于政府补助金额大，政府补助的确认和计量对经营业绩产生重大影响，因此，我们将传化智联公司政府补助的确认和计量识别为关键审计事项。
2. 审计应对
针对政府补助的确认和计量，我们实施的主要审计程序包括：
(1) 了解与政府补助确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
(2) 检查递延收益、其他收益等项目的核算范围是否正确，是否存在政府投入的具有专项或特定用途的款项；
(3) 逐项检查补贴依据(拨款文件、协议、项目立项文件)等证明资料，检查与资产相关的政府补助和收益相关的政府补助分类是否准确；检查相关政府补助是否与公司经营业务密切相关，是否与公司商业模式密切相关；
(4) 对与资产相关的政府补助，检查递延收益的摊销是否恰当，会计处理是否正确；
(5) 对与收益相关的政府补助中用于补偿传化智联公司以后期间发生的相关费用或损失的，检查其是否在确认相关费用的期间计入损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，检查其是否在取得时直接计入当期损益；
(6) 对与经营指标挂钩的政府补助，取得公司智慧物流系统流量、供应链业务量、平台营业额等相关指标，检查其是否与公司经营业务密切相关，是否系按一定标准取得的定额或定量持续享受的政府补助，计算相关补助金额是否准确；
(7) 以抽样的方式对相关政府部门进行函证，以检查相关补助政策合规性和补助结算准确性。
(8) 检查与政府补助相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。
(三) 投资性房地产确认和计量
1. 事项描述
相关信息披露详见财务报告五14、七16及十一1。
传化智联公司2020年12月31日的投资性房地产账面价值为1,252,550.29万元，占资产总额的比例为36.14%。公司采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量。
由于投资性房地产属于传化智联公司的重要资产，且其公允价值计量是否准确对业绩产生重要影响，因此，我们将传化智联公司投资性房地产确认和计量识别为关键审计事项。
2. 审计应对
针对投资性房地产的确认和计量，我们实施的主要审计程序包括：
(1) 了解与投资性房地产确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
(2) 获取相关资料，与管理层讨论，以确定划分为投资性房地产的建筑物、土地使用权是否符合作为投资性房地产核算的条件；
(3) 检查建筑物产权证、土地使用权证等所有权证明原件，确定建筑物、土地使用权是否归公司所有，是否存在抵押，对重要项目进行实地检查；
(4) 对本期新增的投资性房地产，检查合同、发票，验收报告等资料；对于由自有房地产或存货转为投资性房地产的，检查转换依据是否充分，会计处理是否正确；
(5) 询问并获取相关资料，评价传化智联公司采用公允价值模式计量的适当性，检查公允价值能持续可靠取得的确凿证据。复核期末公允价值，检查公允价值变动损益计算以及会计处理是否正确；
(6) 取得评估机构就投资性房地产出具的资产评估报告，结合预期现金流量、折现率等估值参数，对投资性房地产估值合理性进行分析和复核；
(7) 检查与投资性房地产相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。
(四) 应收款项减值
1. 事项描述
相关信息披露详见财务报告五9、七3、七4、七7、七12及七56。
截至2020年12月31日，传化智联公司应收账款账面余额为143,885.23万元，坏账准备为34,542.13万元，账面价值为109,343.10万元；其他应收款账面余额为264,785.48万元，坏账准备为25,206.84万元，账面价值为239,578.64万元；长期应收款账面余额为28,202.54万元，坏账准备为1,520.75万元，账面价值为26,681.79万元。
管理层根据各项应收款项的信用风险特征，以单项应收款项或应收款项组合为基础，按照相当于整个存续期内或未来12个月内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收款项，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史
信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收款项账龄与违约损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。由于信用减值损失金额重大，且应收款项减值涉及重大管理层判断，我们将应收款项减值确定为关键审计事项。
2. 审计应对
针对应收款项减值，我们实施的审计程序主要包括：
(1) 了解与应收款项减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
(2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收款项的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；
(3) 复核管理层对应收款项进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；
(4) 对于以单项为基础计量预期信用损失的应收款项，获取并检查管理层对预期收取现金流量的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的诉讼资料、评估资料、债权可回收性预测报告、还款计划书等外部证据进行核对；
(5) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收款项，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；根据具有类似信用风险特征组合的历史信用损失经验及前瞻性估计，评价管理层编制的应收款项账龄与预期信用损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据（包括应收款项账龄等）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；
(6) 检查应收款项的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；
(7) 检查与应收款项减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。
四、其他信息
管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估传化智联公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
传化智联公司治理层（以下简称治理层）负责监督传化智联公司的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序
，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对传化智联公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表
使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致传化智联公司不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
(六) 就传化智联公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：传化智联股份有限公司
2020年12月31日
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 5,227,950,568.40 | 3,275,899,539.01 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 69,762,007.35 | 20,287,059.46 |
| 应收账款 | 1,093,430,998.16 | 1,233,550,651.43 |
| 应收款项融资 | 1,097,219,636.87 | 1,234,143,564.56 |
| 预付款项 | 683,846,905.42 | 604,780,566.76 |
| 应收保理款 | 470,182,323.77 | 745,461,795.40 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 2,398,221,735.38 | 1,133,357,170.74 |
| 其中：应收利息 | 2,435,340.00 | 2,445,918.59 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,484,887,895.76 | 1,463,936,361.55 |
| 合同资产 | 3,079,007.76 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 477,880,259.78 | 345,333,269.31 |
| 其他流动资产 | 474,431,642.56 | 469,837,286.99 |
| 流动资产合计 | 13,480,892,981.21 | 10,526,587,265.21 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | 266,817,935.20 | 352,918,558.30 |
| 长期股权投资 | 910,886,135.41 | 728,230,701.63 |
| 其他权益工具投资 | 653,856,327.12 | 987,638,181.44 |
| 其他非流动金融资产 | 721,391,430.23 | 302,668,766.47 |
| 投资性房地产 | 12,525,502,936.44 | 11,207,664,118.20 |
| 固定资产 | 1,639,587,036.11 | 1,713,009,301.83 |
| 在建工程 | 1,782,532,562.99 | 1,015,452,606.39 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 1,282,193,354.21 | 2,057,441,948.01 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 361,684,566.17 | 357,805,162.31 |
| 长期待摊费用 | 199,486,754.25 | 287,255,438.11 |
| 递延所得税资产 | 376,825,574.30 | 324,622,220.18 |
| 其他非流动资产 | 460,100,350.21 | 622,240,308.57 |
| 非流动资产合计 | 21,180,864,962.64 | 19,956,947,311.44 |
| 资产总计 | 34,661,757,943.85 | 30,483,534,576.65 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 4,265,259,388.66 | 2,640,335,268.83 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | 339,215,211.12 | 168,476,013.63 |
| 应付账款 | 1,166,822,753.76 | 1,309,874,665.89 |
| 预收款项 | 228,642,625.72 | 801,384,354.13 |
| 合同负债 | 804,013,258.69 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 403,485,171.49 | 380,144,713.26 |
| 应交税费 | 422,899,187.91 | 382,550,982.59 |
| 其他应付款 | 1,201,757,598.12 | 1,076,977,691.55 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,096,312,508.16 | 267,974,144.19 |
| 其他流动负债 | 79,903,493.56 | 523,389,150.94 |
| 流动负债合计 | 10,008,311,197.19 | 7,551,106,985.01 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 5,612,753,444.25 | 1,484,781,483.24 |
| 应付债券 | 1,055,518,402.78 | 3,096,604,052.48 |
| 其中：优先股 |
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 583,373,061.55 | 773,472,832.61 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 160,500.00 | 398,590.50 |
| 递延收益 | 832,498,994.20 | 860,688,480.83 |
| 递延所得税负债 | 423,359,414.44 | 328,216,840.26 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 8,507,663,817.22 | 6,544,162,279.92 |
| 负债合计 | 18,515,975,014.41 | 14,095,269,264.93 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 3,307,089,678.00 | 3,257,814,678.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 6,024,719,565.36 | 6,494,123,771.81 |
| 减：库存股 | 102,984,750.00 | |
| 其他综合收益 | 490,294,642.72 | 778,465,627.75 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 293,996,582.77 | 252,334,993.45 |
| 一般风险准备 | 5,799,640.66 | 8,171,006.70 |
| 未分配利润 | 5,000,412,764.44 | 3,835,854,187.67 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 15,019,328,123.95 | 14,626,764,265.38 |
| 少数股东权益 | 1,126,454,805.49 | 1,761,501,046.34 |
| 所有者权益合计 | 16,145,782,929.44 | 16,388,265,311.72 |
| 负债和所有者权益总计 | 34,661,757,943.85 | 30,483,534,576.65 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,110,446,185.10 | 898,905,335.41 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 5,969,000.00 | |
| 应收账款 | 268,723,171.97 | 191,724,052.91 |
| 应收款项融资 | 647,250,131.93 | 684,384,643.18 |
| 预付款项 | 10,160,814.23 | 8,673,767.38 |
| 其他应收款 | 4,201,786,928.28 | 4,029,468,455.07 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 150,125,392.63 | 227,696,104.85 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,435,213.69 | 5,654,283.98 |
| 流动资产合计 | 7,396,896,837.83 | 6,046,506,642.78 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 15,812,461,816.36 | 14,766,196,916.78 |
| 其他权益工具投资 | 653,856,327.12 | 987,638,181.44 |
| 其他非流动金融资产 | 194,445,900.00 | 90,000,000.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 26,920,531.73 | 136,101,820.97 |
| 在建工程 | 312,909.03 | 43,354,398.66 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 14,335,317.21 | 13,135,223.90 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,726,054.77 | 4,802,940.27 |
| 递延所得税资产 | 24,785,936.65 | 17,535,780.72 |
| 其他非流动资产 | 358,204.15 | 1,250,086.19 |
| 非流动资产合计 | 16,730,202,997.02 | 16,060,015,348.93 |
| 资产总计 | 24,127,099,834.85 | 22,106,521,991.71 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,784,137,371.98 | 1,676,338,662.65 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 488,516,679.77 | 319,720,000.00 |
| 应付账款 | 86,143,075.50 | 639,166,808.45 |
| 预收款项 | 17,623,820.66 | |
| 合同负债 | 11,619,836.99 | |
| 应付职工薪酬 | 121,194,305.03 | 127,730,466.22 |
| 应交税费 | 50,625,110.04 | 9,695,536.53 |
| 其他应付款 | 824,198,029.38 | 366,847,226.12 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 826,406,146.13 | 75,009,401.22 |
| 其他流动负债 | 1,510,578.79 | 523,389,150.94 |
| 流动负债合计 | 5,194,351,133.61 | 3,755,521,072.79 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 3,380,670,580.14 | 449,117,346.05 |
| 应付债券 | 1,055,518,402.78 | 3,096,604,052.48 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 516,738,472.77 | 578,792,655.21 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 |
| 递延收益 | 15,236,395.52 | |
| 递延所得税负债 | 138,513,548.02 | 132,946,838.42 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 5,091,441,003.71 | 4,272,697,287.68 |
| 负债合计 | 10,285,792,137.32 | 8,028,218,360.47 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 3,307,089,678.00 | 3,257,814,678.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 9,322,989,672.68 | 9,268,450,648.39 |
| 减：库存股 | 102,984,750.00 | |
| 其他综合收益 | 409,573,159.96 | 746,602,268.84 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 281,131,183.60 | 239,469,594.28 |
| 未分配利润 | 623,508,753.29 | 565,966,441.73 |
| 所有者权益合计 | 13,841,307,697.53 | 14,078,303,631.24 |
| 负债和所有者权益总计 | 24,127,099,834.85 | 22,106,521,991.71 |
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、营业总收入 | 21,640,512,026.45 | 20,279,659,705.86 |
| 其中：营业收入 | 21,496,560,453.84 | 20,143,339,039.59 |
| 利息收入 | 143,951,572.61 | 136,320,666.27 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 21,182,334,752.08 | 20,045,859,032.27 |
| 其中：营业成本 | 18,828,208,587.19 | 17,498,526,419.68 |
| 利息支出 | 24,284,343.32 | 19,834,437.59 |
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 178,888,908.62 | 126,658,994.28 |
| 销售费用 | 647,413,309.78 | 827,641,755.40 |
| 管理费用 | 781,540,827.48 | 866,004,367.48 |
| 研发费用 | 333,700,726.03 | 338,323,680.40 |
| 财务费用 | 388,298,049.66 | 368,869,377.44 |
| 其中：利息费用 | 430,623,029.51 | 425,043,803.99 |
| 利息收入 | 84,901,600.83 | 71,728,670.71 |
| 加：其他收益 | 793,032,976.22 | 1,536,959,021.59 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 757,385,288.64 | 193,955,501.36 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 15,562,701.72 | -6,803,417.74 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -297,338.16 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 276,143,342.80 | 132,126,125.90 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -368,520,214.94 | -242,265,716.39 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -14,773,252.77 | -48,646,478.05 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -24,701,898.93 | 234,092,185.26 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,876,743,515.39 | 2,040,021,313.26 |
| 加：营业外收入 | 10,411,368.77 | 3,687,789.54 |
| 减：营业外支出 | 15,693,132.16 | 46,172,658.97 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,871,461,752.00 | 1,997,536,443.83 |
| 减：所得税费用 | 288,025,904.51 | 359,499,880.24 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,583,435,847.49 | 1,638,036,563.59 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,583,435,847.49 | 1,638,036,563.59 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 1,521,260,792.34 | 1,602,187,171.52 |
| 2.少数股东损益 | 62,175,055.15 | 35,849,392.07 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -279,801,509.52 | 625,189,855.27 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后 | -279,801,509.52 | 625,189,855.27 |
| 净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -307,812,054.52 | 622,936,134.22 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -328,659,633.37 | 622,936,134.22 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | 20,847,578.85 | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 28,010,545.00 | 2,253,721.05 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 28,010,545.00 | 2,253,721.05 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 1,303,634,337.97 | 2,263,226,418.86 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,241,459,282.82 | 2,227,377,026.79 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 62,175,055.15 | 35,849,392.07 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.47 | 0.49 |
| （二）稀释每股收益 | 0.47 | 0.49 |
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、营业收入 | 2,652,633,945.48 | 2,598,669,712.46 |
| 减：营业成本 | 1,997,315,522.86 | 1,914,399,106.86 |
| 税金及附加 | 14,489,868.01 | 9,610,101.52 |
| 销售费用 | 181,284,110.09 | 268,782,129.34 |
| 管理费用 | 168,963,406.61 | 174,073,384.39 |
| 研发费用 | 92,542,707.21 | 109,989,254.50 |
| 财务费用 | 220,518,986.10 | 132,810,845.74 |
| 其中：利息费用 | 240,966,131.51 | 450,007,753.10 |
| 利息收入 | 31,908,517.79 | 317,311,081.72 |
| 加：其他收益 | 18,101,444.72 | 255,694,137.69 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 421,850,787.75 | 110,498,694.13 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,402,989.99 | -1,417,588.86 |
| 以摊余成本计量的金融资产终 |
| 止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -15,799,095.19 | 5,232,171.55 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,300,899.33 | -2,470,588.54 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 14,207,321.22 | -33,127.67 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 413,578,903.77 | 357,926,177.27 |
| 加：营业外收入 | 482,549.97 | 192,748.62 |
| 减：营业外支出 | 1,139,580.82 | 30,171,705.08 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 412,921,872.92 | 327,947,220.81 |
| 减：所得税费用 | -3,694,020.25 | 22,368,835.57 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 416,615,893.17 | 305,578,385.24 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 416,615,893.17 | 305,578,385.24 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -328,659,633.37 | 622,936,134.22 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -328,659,633.37 | 622,936,134.22 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综 |
| 合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -328,659,633.37 | 622,936,134.22 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 87,956,259.80 | 928,514,519.46 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,376,367,249.24 | 21,436,206,202.88 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 153,262,200.91 | 501,198,233.56 |
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 68,267,199.34 | 40,219,164.02 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,835,858,637.26 | 2,077,678,282.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 25,433,755,286.75 | 24,055,301,883.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,565,525,913.85 | 18,507,540,843.86 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -221,018,502.98 | 662,385,458.53 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 26,084,217.53 | 19,679,368.23 |
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,290,538,260.87 | 1,341,798,889.36 |
| 支付的各项税费 | 1,246,331,206.02 | 897,954,909.27 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,346,598,121.08 | 1,211,228,486.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 23,254,059,216.37 | 22,640,587,955.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,179,696,070.38 | 1,414,713,927.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 55,888,986.00 | 29,688,545.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 379,316,428.80 | 121,223,113.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 305,226,477.25 | 454,670,718.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 558,887,601.47 | 114,392,722.05 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 115,176,194.11 | 517,461,431.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,414,495,687.63 | 1,237,436,529.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,243,878,448.77 | 2,953,959,656.93 |
| 投资支付的现金 | 464,555,200.00 | 192,854,953.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -2,141,213.97 | 37,639,746.67 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 584,559,515.95 | 426,947,218.75 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,290,851,950.75 | 3,611,401,575.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,876,356,263.12 | -2,373,965,045.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 115,624,750.00 | 1,017,758,388.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 12,640,000.00 | 1,017,758,388.00 |
| 取得借款收到的现金 | 9,981,581,346.12 | 5,187,729,013.20 |
| 发行债券收到的现金 | 1,477,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 401,884,869.32 | 1,353,180,356.85 |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,499,090,965.44 | 9,036,367,758.05 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,080,444,882.24 | 6,747,867,658.98 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 953,230,774.88 | 678,984,213.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 93,473,950.06 | 48,628,168.74 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,988,751,190.17 | 2,196,184,946.52 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,022,426,847.29 | 9,623,036,818.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,476,664,118.15 | -586,669,060.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -38,929,514.39 | -4,473,486.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,741,074,411.02 | -1,550,393,665.47 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,947,920,903.93 | 4,498,314,569.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,688,995,314.95 | 2,947,920,903.93 |
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,127,732,785.26 | 1,586,895,571.79 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 52,304,740.70 | 291,487,573.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,180,037,525.96 | 1,878,383,145.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,634,276,654.15 | 1,041,512,451.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 303,056,531.73 | 264,489,652.99 |
| 支付的各项税费 | 70,266,982.82 | 105,881,053.36 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 106,442,104.92 | 183,022,452.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,114,042,273.62 | 1,594,905,610.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65,995,252.34 | 283,477,534.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 45,893,266.00 | 24,688,545.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 427,730,588.80 | 107,288,696.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,090.00 | 15,386.28 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,562,083,817.15 | 2,108,136,204.45 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,035,708,761.95 | 2,240,128,831.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,802,273.01 | 21,631,846.03 |
| 投资支付的现金 | 1,106,920,785.84 | 129,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 22,740,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3,392,166,136.65 | 2,079,808,750.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,503,889,195.50 | 2,253,180,596.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -468,180,433.55 | -13,051,764.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 102,984,750.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 7,053,718,007.08 | 3,188,688,290.00 |
| 发行债券收到的现金 | 1,477,700,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 238,533,547.93 | 815,432,212.46 |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,395,236,305.01 | 5,481,820,502.46 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,797,461,148.00 | 4,166,452,604.87 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 728,861,322.42 | 543,710,649.12 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 396,513,850.84 | 1,049,693,840.68 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,922,836,321.26 | 5,759,857,094.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,472,399,983.75 | -278,036,592.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 118,564.39 | 964,208.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,070,333,366.93 | -6,646,613.58 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 897,776,441.69 | 904,423,055.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,968,109,808.62 | 897,776,441.69 |
| 项目 | 2020年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 3,257,814,67 | 6,494,123,771.81 | 778,465,627.75 | 252,334,993.45 | 8,171,006.70 | 3,835,854,187.67 | 14,626,764,265.3 | 1,761,501,046.34 | 16,388,265,311.7 | ||||||
| 8.00 | 8 | 2 | |||||||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 3,257,814,678.00 | 6,494,123,771.81 | 778,465,627.75 | 252,334,993.45 | 8,171,006.70 | 3,835,854,187.67 | 14,626,764,265.38 | 1,761,501,046.34 | 16,388,265,311.72 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 49,275,000.00 | -469,404,206.45 | 102,984,750.00 | -288,170,985.03 | 41,661,589.32 | -2,371,366.04 | 1,164,558,576.77 | 392,563,858.57 | -635,046,240.85 | -242,482,382.28 | |||||
| （一）综合收益总 | -279, | 1,521,26 | 1,241,45 | 62,175,0 | 1,303,63 |
| 额 | 801,509.52 | 0,792.34 | 9,282.82 | 55.15 | 4,337.97 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 49,275,000.00 | -469,404,206.45 | 102,984,750.00 | -523,113,956.45 | -603,747,345.94 | -1,126,861,302.39 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 53,709,750.00 | 53,709,750.00 | 12,640,000.00 | 66,349,750.00 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 49,275,000.00 | 829,274.29 | 102,984,750.00 | -52,880,475.71 | -52,880,475.71 | ||||||||||
| 4．其他 | -523,943,230.74 | -523,943,230.74 | -616,387,345.94 | -1,140,330,576.68 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 41,661,5 | -2,37 | -365, | -325, | -93,4 | -419, |
| 89.32 | 1,366.04 | 071,691.08 | 781,467.80 | 73,950.06 | 255,417.86 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 41,661,589.32 | -41,661,589.32 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | -2,371,366.04 | 2,371,366.04 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -325,781,467.80 | -325,781,467.80 | -93,473,950.06 | -419,255,417.86 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | -8,369,475.51 | 8,369,475.51 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资 |
| 本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | -8,369,475.51 | 8,369,475.51 | |||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 3,307,089,678.0 | 6,024,719,565.36 | 102,984,750.00 | 490,294,642.72 | 293,996,582.77 | 5,799,640.66 | 5,000,412,764.44 | 15,019,328,123.95 | 1,126,454,805.49 | 16,145,782,929.44 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2019年年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 3,257,814,678.00 | 6,078,409,897.38 | 29,609,637.86 | 219,356,361.08 | 2,576,390,184.50 | 12,161,580,758.82 | 1,311,311,070.69 | 13,472,891,829.51 | |||||||
| 加：会计政策变更 | 123,666,134.62 | 2,420,793.85 | 21,787,144.67 | 147,874,073.14 | 147,874,073.14 | ||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 3,257,814,678.00 | 6,078,409,897.38 | 153,275,772.48 | 221,777,154.93 | 2,598,177,329.17 | 12,309,454,831.96 | 1,311,311,070.69 | 13,620,765,902.65 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 415,713,874.43 | 625,189,855.27 | 30,557,838.52 | 8,171,006.70 | 1,237,676,858.50 | 2,317,309,433.42 | 450,189,975.65 | 2,767,499,409.07 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 625,189,855.27 | 1,602,187,171.52 | 2,227,377,026.79 | 35,849,392.07 | 2,263,226,418.86 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 416,146,181.39 | 416,146,181.39 | 462,968,752.32 | 879,114,933.71 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 1,017,758,388.00 | 1,017,758,388.00 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持 |
| 有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 5,903,289.82 | 5,903,289.82 | 5,903,289.82 | ||||||||||||
| 4．其他 | 410,242,891.57 | 410,242,891.57 | -554,789,635.68 | -144,546,744.11 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 30,557,838.52 | 8,171,006.70 | -364,510,313.02 | -325,781,467.80 | -48,628,168.74 | -374,409,636.54 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 30,557,838.52 | -30,557,838.52 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | 8,171,006.70 | -8,171,006.70 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分 | -325,781, | -325,781, | -48,628,1 | -374,409, |
| 配 | 467.80 | 467.80 | 68.74 | 636.54 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专 |
| 项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | -432,306.96 | -432,306.96 | -432,306.96 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 3,257,814,678.00 | 6,494,123,771.81 | 778,465,627.75 | 252,334,993.45 | 8,171,006.70 | 3,835,854,187.67 | 14,626,764,265.38 | 1,761,501,046.34 | 16,388,265,311.72 |
| 项目 | 2020年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 3,257,814,678.00 | 9,268,450,648.39 | 746,602,268.84 | 239,469,594.28 | 565,966,441.73 | 14,078,303,631.24 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 3,257,814,678.00 | 9,268,450,648.39 | 746,602,268.84 | 239,469,594.28 | 565,966,441.73 | 14,078,303,631.24 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 49,275,000.00 | 54,539,024.29 | 102,984,750.00 | -337,029,108.88 | 41,661,589.32 | 57,542,311.56 | -236,995,933.71 | |||||
| （一）综合收益总额 | -328,659,633.37 | 416,615,893.17 | 87,956,259.80 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 49,275,000.00 | 54,539,024.29 | 102,984,750.00 | 829,274.29 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 53,709,750.00 | 53,709,750.00 | ||||||||||
| 2．其他权益工具持有 |
| 者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 49,275,000.00 | 829,274.29 | 102,984,750.00 | -52,880,475.71 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 41,661,589.32 | -367,443,057.12 | -325,781,467.80 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 41,661,589.32 | -41,661,589.32 | ||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -325,781,467.80 | -325,781,467.80 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | -8,369,475.51 | 8,369,475.51 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本 |
| （或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | -8,369,475.51 | 8,369,475.51 | ||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 3,307,089,678.00 | 9,322,989,672.68 | 102,984,750.00 | 409,573,159.96 | 281,131,183.60 | 623,508,753.29 | 13,841,307,697.53 |
单位：元
| 项目 | 2019年年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 3,257,814,678.00 | 9,262,547,358.57 | 208,911,755.76 | 616,727,362.81 | 13,346,001,155.14 | |||||||
| 加：会计政策变更 | 123,666,134.62 | 123,666,134.62 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 3,257,814,678.00 | 9,262,547,358.57 | 123,666,134.62 | 208,911,755.76 | 616,727,362.81 | 13,469,667,289.76 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 5,903,289.82 | 622,936,134.22 | 30,557,838.52 | -50,760,921.08 | 608,636,341.48 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 622,936,134.22 | 305,578,385.24 | 928,514,519.46 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 5,903,289.82 | 5,903,289.82 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 5,903,289.82 | 5,903,289.82 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 30,557,838.52 | -356,339,306.32 | -325,781,467.80 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 30,557,838.52 | -30,557,838.52 | ||||||||||
| 2．对所有 | - | - |
| 者（或股东）的分配 | 325,781,467.80 | 325,781,467.80 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 |
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 3,257,814,678.00 | 9,268,450,648.39 | 746,602,268.84 | 239,469,594.28 | 565,966,441.73 | 14,078,303,631.24 |
业管理。
本财务报表业经公司2021年4月28日七届十次董事会批准对外报出。本公司将传化物流集团有限公司（以下简称传化物流集团）、传化荷兰有限公司(TransfarCooperatief U.A.，以下简称传化荷兰公司)、浙江传化化学品有限公司（以下简称传化化学品公司）和浙江传化合成材料有限公司（以下简称传化合成材料公司）等198家子公司纳入本期合并财务报表范围，具体情况详见本财务报告八和九之说明。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2、持续经营
本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间
会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
除房地产行业以外，公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。房地产行业的营业周期从房产开发至销售变现，一般在12个月以上，具体周期根据开发项目情况确定，并以其营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
（2）非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
6、合并财务报表的编制方法
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
7、现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是
指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
8、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
（2）外币财务报表折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。
9、金融工具
1. 金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。
2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和
金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。
(2) 金融资产的后续计量方法
1) 以摊余成本计量的金融资产
采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入)计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。
(3) 金融负债的后续计量方法
1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。
3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺
在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。
4) 以摊余成本计量的金融负债
采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。
(4) 金融资产和金融负债的终止确认
1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：
① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。
2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
3. 金融资产转移的确认依据和计量方法
公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，
且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。
4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
5. 金融工具减值
(1) 金融工具减值计量和会计处理
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后
整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成且包含重大融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。
(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具
| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 其他应收款——应收政府款项组合 | 款项性质 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用 |
| 其他应收款——账龄组合 | 相同账龄具有相似信用风险 | |
| 其他应收款——合并范围内关联方往来款组合 | 合并范围内关联方 |
| 损失 | ||
| 应收保理款 | 款项性质 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 应收银行承兑汇票 | 票据类型 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 应收商业承兑汇票 | ||
| 应收账款——账期组合 | 账期（传化荷兰公司及其境外子公司的应收账款） | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 应收账款——账龄组合 | 账龄（除传化荷兰公司及其境外子公司之外的应收账款） | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 应收账款——合并范围内关联方往来款组合 | 合并范围内关联方 | |
| 长期应收款——应收融资租赁款账期组合 | 五级风险分类 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 账 期 | 应收账款 |
| 预期信用损失率(%) | |
| 未逾期 | 0 |
| 逾期90天以内(含) | 0 |
| 逾期91天--180天(含) | 50 |
| 逾期181天--360天（含） | 100 |
| 逾期361天及以上 | 100 |
| 账 龄 | 应收账款预期信用损失率(%) |
| 1年以内（含，下同） | 6 |
| 1-2年 | 20 |
| 2-3年 | 40 |
| 3-5年 | 80 |
| 5年以上 | 100 |
| 风险类别 | 合同逾期（天） | 预期信用损失率（%） |
| 正常 | 未逾期 | 0 |
| 关注 | 逾期90天以内(含) | 6 |
| 次级 | 逾期91天--180天(含) | 20 |
| 可疑 | 逾期181天--360天（含） | 40 |
| 损失 | 逾期361天及以上 | 100 |
10、存货
1. 存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，在开发经营过程中为出售或耗用而持有的开发用土地、开发产品、意图出售而暂时出租的开发产品、周转房、库存材料、库存设备和低值易耗品等，以及在开发过程中的开发成本等。
2. 发出存货的计价方法
(1) 发出材料、设备、产成品或商品采用月末一次加权平均法。
(2) 项目开发时，开发用土地按开发产品占地面积计算分摊计入项目的开发成本。
(3) 发出开发产品按建筑面积平均法核算。
(4) 意图出售而暂时出租的开发产品和周转房按公司同类固定资产的预计使用年限分期平均摊销。
3. 存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4. 存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
5. 低值易耗品和包装物的摊销方法
(1) 低值易耗品
对旅店业低值易耗品按照分次转销法进行摊销，对其他低值易耗品采用一次转销法进行摊销。
(2) 包装物
按照一次转销法进行摊销。
11、合同成本
与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：
1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。
公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。
如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
12、持有待售资产
1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类
公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。
公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。
因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）
买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。
2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量
(1) 初始计量和后续计量
初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。
对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。
持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。
(2) 资产减值损失转回的会计处理
后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。
后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。
持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。
(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理
非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类
别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。
终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。
13、长期股权投资
1. 共同控制、重大影响的判断
按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
2. 投资成本的确定
(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项
交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
3. 后续计量及损益确认方法
对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。
4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
(1) 个别财务报表
对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
(2) 合并财务报表
1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的
在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
14、投资性房地产
1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物和经公司董事会等类似权力机构书面决议其持有意图将用于经营出租且短期内不再发生变化的空置建筑物。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用公允价值模式进行后续计量。公司投资性房地产主要系各公路港已出租的土地使用权以及已出租的地上建筑物，公司可以取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对公允价值作出合理的估计。公允价值由资产评估师根据公开市场价格及其他相关信息定期评估。
3. 对于在建投资性房地产(土地使用权)，因其公允价值在完工前不能可靠取得，以成本计量该在建投资性房地产，待完工后再以公允价值计量。
15、固定资产
（1）确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 3-40 | 0-10 | 33.33-2.25 |
| 通用设备 | 年限平均法 | 3-10 | 0-10 | 33.33-9.00 |
| 专用设备 | 年限平均法 | 2-20 | 0-10 | 50.00-4.50 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 3-10 | 0-10 | 33.33-9.00 |
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [ 通常占租赁资产使用寿命的75%以上（含75%）]；(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上（含90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上（含90%）]；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。 融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。
16、在建工程
1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
17、借款费用
1. 借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2. 借款费用资本化期间
(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连
续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
3. 借款费用资本化率以及资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
18、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
| 项 目 | 摊销年限(年) |
| 土地使用权 | 37-50 |
| 专利权及专有技术 | 10-12 |
| 品牌 | 12 |
| 客户关系 | 10 |
| 专用软件 | 5-10 |
| 排污权初始使用费 | 5-20 |
段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
19、长期资产减值
对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。20、长期待摊费用长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
21、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负
债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
（3）辞退福利的会计处理方法
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
22、预计负债
1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的
计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
23、股份支付
1. 股份支付的种类
包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
(1) 以权益结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。
换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。
(2) 以现金结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。
(3) 修改、终止股份支付计划
如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。
如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。
24、收入
1. 收入确认原则
于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。
满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：
(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6)其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
2. 收入计量原则
(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。
(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。
(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。
(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。
3. 收入确认的具体方法
(1) 公司印染助剂及染料、皮革化纤油剂、顺丁橡胶和涂料及建筑化学品属于在某一时点履行的履约义务，内销收入在公司已根据合同约定将产品交付给对方，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入时确认。外销收入在公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入时确认。
(2) 公司网络货运平台业务、车后业务、物流供应链业务、智能公路港业务（不包括仓储等不动产租赁）和支付、保险及其他业务属于在某一时点履行的履约义务，收入在公司已提供服务或交付产品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入时确认。
(3) 房地产销售收入属于在某一时点履行的履约义务，在开发产品已经完工并验收合格，签订了销售合同并履行了合同规定的义务，公司已根据合同约定将房产交付给客户，已经收回房款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入时确认收入。
(4) 公司工程代建收入属于在某一时段履行的履约义务，根据项目完工进度确定提供服务的履约进度，并按履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
25、政府补助
1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；
(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法
(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。
26、合同资产、合同负债
公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。
公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。
公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。
27、递延所得税资产/递延所得税负债
1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
28、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。
公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接
费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。
29、分部报告
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：
1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。30、其他重要的会计政策和会计估计
满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营：
1. 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
2. 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
3. 该组成部分是专为转售而取得的子公司。
31、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目 | 第六届董事会第四十次会议、第六届监事会第二十二次会议决议 |
金额。
2. 公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
（3）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况适用是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 3,275,899,539.01 | 3,275,899,539.01 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 20,287,059.46 | 20,287,059.46 | |
| 应收账款 | 1,233,550,651.43 | 1,233,550,651.43 | |
| 应收款项融资 | 1,234,143,564.56 | 1,234,143,564.56 |
| 预付款项 | 604,780,566.76 | 604,780,566.76 | |
| 应收保理款 | 745,461,795.40 | 745,461,795.40 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 1,133,357,170.74 | 1,133,357,170.74 | |
| 其中：应收利息 | 2,445,918.59 | 2,445,918.59 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 1,463,936,361.55 | 1,463,936,361.55 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 345,333,269.31 | 345,333,269.31 | |
| 其他流动资产 | 469,837,286.99 | 469,837,286.99 | |
| 流动资产合计 | 10,526,587,265.21 | 10,526,587,265.21 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | 352,918,558.30 | 352,918,558.30 | |
| 长期股权投资 | 728,230,701.63 | 728,230,701.63 | |
| 其他权益工具投资 | 987,638,181.44 | 987,638,181.44 | |
| 其他非流动金融资产 | 302,668,766.47 | 302,668,766.47 | |
| 投资性房地产 | 11,207,664,118.20 | 11,207,664,118.20 | |
| 固定资产 | 1,713,009,301.83 | 1,713,009,301.83 | |
| 在建工程 | 1,015,452,606.39 | 1,015,452,606.39 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 2,057,441,948.01 | 2,057,441,948.01 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 357,805,162.31 | 357,805,162.31 | |
| 长期待摊费用 | 287,255,438.11 | 287,255,438.11 | |
| 递延所得税资产 | 324,622,220.18 | ||
| 其他非流动资产 | 622,240,308.57 | 622,240,308.57 | |
| 非流动资产合计 | 19,956,947,311.44 | 19,956,947,311.44 | |
| 资产总计 | 30,483,534,576.65 | 30,483,534,576.65 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 2,640,335,268.83 | 2,640,335,268.83 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 168,476,013.63 | 168,476,013.63 | |
| 应付账款 | 1,309,874,665.89 | 1,309,874,665.89 | |
| 预收款项 | 801,384,354.13 | 170,468,126.14 | -630,916,227.99 |
| 合同负债 | 562,643,495.48 | 562,643,495.48 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 380,144,713.26 | 380,144,713.26 | |
| 应交税费 | 382,550,982.59 | 382,550,982.59 | |
| 其他应付款 | 1,076,977,691.55 | 1,076,977,691.55 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及 |
| 佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 267,974,144.19 | 267,974,144.19 | |
| 其他流动负债 | 523,389,150.94 | 591,661,883.45 | 68,272,732.51 |
| 流动负债合计 | 7,551,106,985.01 | 7,551,106,985.01 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 1,484,781,483.24 | 1,484,781,483.24 | |
| 应付债券 | 3,096,604,052.48 | 3,096,604,052.48 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 773,472,832.61 | 773,472,832.61 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 398,590.50 | 398,590.50 | |
| 递延收益 | 860,688,480.83 | 860,688,480.83 | |
| 递延所得税负债 | 328,216,840.26 | ||
| 其他非流动负债 |
| 非流动负债合计 | 6,544,162,279.92 | 6,544,162,279.92 | |
| 负债合计 | 14,095,269,264.93 | 14,095,269,264.93 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 3,257,814,678.00 | 3,257,814,678.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 6,494,123,771.81 | 6,494,123,771.81 | |
| 减：库存股 | 0.00 | ||
| 其他综合收益 | 778,465,627.75 | 778,465,627.75 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 252,334,993.45 | 252,334,993.45 | |
| 一般风险准备 | 8,171,006.70 | 8,171,006.70 | |
| 未分配利润 | 3,835,854,187.67 | 3,835,854,187.67 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 14,626,764,265.38 | 14,626,764,265.38 | |
| 少数股东权益 | 1,761,501,046.34 | 1,761,501,046.34 | |
| 所有者权益合计 | 16,388,265,311.72 | 16,388,265,311.72 | |
| 负债和所有者权益总计 | 30,483,534,576.65 | 30,483,534,576.65 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 898,905,335.41 | 898,905,335.41 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 191,724,052.91 | 191,724,052.91 | |
| 应收款项融资 | 684,384,643.18 | 684,384,643.18 | |
| 预付款项 | 8,673,767.38 | 8,673,767.38 | |
| 其他应收款 | 4,029,468,455.07 | 4,029,468,455.07 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 227,696,104.85 | 227,696,104.85 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 5,654,283.98 | 5,654,283.98 | |
| 流动资产合计 | 6,046,506,642.78 | 6,046,506,642.78 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 14,766,196,916.78 | 14,766,196,916.78 | |
| 其他权益工具投资 | 987,638,181.44 | 987,638,181.44 | |
| 其他非流动金融资产 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 136,101,820.97 | 136,101,820.97 | |
| 在建工程 | 43,354,398.66 | 43,354,398.66 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 13,135,223.90 | 13,135,223.90 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 4,802,940.27 | 4,802,940.27 | |
| 递延所得税资产 | 17,535,780.72 | 17,535,780.72 | |
| 其他非流动资产 | 1,250,086.19 | 1,250,086.19 | |
| 非流动资产合计 | 16,060,015,348.93 | 16,060,015,348.93 | |
| 资产总计 | 22,106,521,991.71 | 22,106,521,991.71 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,676,338,662.65 | 1,676,338,662.65 |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 319,720,000.00 | 319,720,000.00 | |
| 应付账款 | 639,166,808.45 | 639,166,808.45 | |
| 预收款项 | 17,623,820.66 | -17,623,820.66 | |
| 合同负债 | 15,596,301.47 | 15,596,301.47 | |
| 应付职工薪酬 | 127,730,466.22 | 127,730,466.22 | |
| 应交税费 | 9,695,536.53 | 9,695,536.53 | |
| 其他应付款 | 366,847,226.12 | 366,847,226.12 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 75,009,401.22 | 75,009,401.22 | |
| 其他流动负债 | 523,389,150.94 | 525,416,670.13 | 2,027,519.19 |
| 流动负债合计 | 3,755,521,072.79 | 3,755,521,072.79 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 449,117,346.05 | 449,117,346.05 | |
| 应付债券 | 3,096,604,052.48 | 3,096,604,052.48 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续 |
| 债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 578,792,655.21 | 578,792,655.21 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 15,236,395.52 | 15,236,395.52 | |
| 递延所得税负债 | 132,946,838.42 | 132,946,838.42 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 4,272,697,287.68 | 4,272,697,287.68 | |
| 负债合计 | 8,028,218,360.47 | 8,028,218,360.47 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 3,257,814,678.00 | 3,257,814,678.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 9,268,450,648.39 | 9,268,450,648.39 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 746,602,268.84 | 746,602,268.84 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 239,469,594.28 | 239,469,594.28 |
| 未分配利润 | 565,966,441.73 | 565,966,441.73 | |
| 所有者权益合计 | 14,078,303,631.24 | 14,078,303,631.24 | |
| 负债和所有者权益总计 | 22,106,521,991.71 | 22,106,521,991.71 |
| 项 目 | 资产负债表 | ||
| 2019年12月31日 | 新收入准则调整影响 | 2020年1月1日 | |
| 预收款项 | 801,384,354.13 | -630,916,227.99 | 170,468,126.14 |
| 合同负债 | 562,643,495.48 | 562,643,495.48 | |
| 其他流动负债 | 68,272,732.51 | 68,272,732.51 | |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 租金收入按5%和9%的税率计缴；停车费收入按6%和9%的税率计缴；交易服务费收入、财务服务收入按6%的税率计缴；运输总包业务收入按9%的税率计缴；传化荷兰公司及其境外子公司需要缴纳增值税的，按5%-19%不等的税率计缴；其余按13%的税率计缴；出口货物享受"免、抵、退"税收优惠政策，退税率为0%-13% |
| 消费税 | 应纳税销售额（量） | 4%[注] |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴 | 1.2%、12% |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税税额 | 7%、5%、1% |
| 教育费附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 2% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、20%、25% |
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 杭州传化精细化工有限公司（以下简称传化精细化工公司） | 15% |
| 佛山市传化富联精细化工有限公司（以下简称传化富联公司） | 15% |
| 传化涂料公司 | 15% |
| 杭州美高华颐化工有限公司（以下简称美高华颐公司） | 15% |
| 浙江传化天松新材料有限公司（以下简称天松新材料公司） | 15% |
| 成都传化公路港物流有限公司（以下简称成都传化公路港公司） | 15% |
| 南充传化公路港物流有限公司 | 15% |
| 浙江数链科技有限公司 | 15% |
| 上海硕诺信息科技有限公司（以下简称上海硕诺公司） | 15% |
| 传化支付有限公司（以下简称传化支付公司） | 15% |
| 南宁传化西津公路港物流有限公司 | 20% |
| 成都传化商业管理有限公司 | 20% |
| 宁波传化智恒物流有限公司 | 20% |
| 杭州旺载物流有限公司 | 20% |
| 广东传富企业管理服务有限公司 | 20% |
| 上海传化誉辉新材料科技有限公司 | 20% |
| 广东传化建材科技有限公司 | 20% |
| 杭州传化智联硅创新材料有限公司 | 20% |
| 四会传化富联科技有限公司 | 20% |
| 济南传化石化油气有限公司 | 20% |
| 遵义传化二手车交易市场服务有限公司 | 20% |
| 江西传化畅宇供应链管理有限公司 | 20% |
| 吉林传化安广供应链管理有限公司 | 20% |
| 无锡传化宝航城市物流有限公司 | 20% |
| 淮北传化石化销售有限公司 | 20% |
| 杭州传化物流石油有限公司 | 20% |
| 杭州传化多式联运有限公司 | 20% |
| Tanatex Chemicals Thailand Co.ltd. | 0%、20% |
| 除Tanatex Chemicals Thailand Co.ltd.之外的传化荷兰公司及其境外子公司 | 10%-39% |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25% |
| 纳税主体名称 | 颁发机关 | 高新技术企业证书编号 | 税收优惠年度 | 实际适用税率 |
| 传化精细化工公司 | 浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局 | GR202033001331 | 2020-2022年 | 15% |
| 传化富联公司 | 广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局 | GR201944004578 | 2019-2021年 | 15% |
| 传化涂料公司 | 浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局 | GR201833002392 | 2018-2020年 | 15% |
| 美高华颐公司 | 浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局 | GR201833003027 | 2018-2020年 | 15% |
| 天松新材料公司 | 浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局 | GR201933001466 | 2019-2021年 | 15% |
| 浙江数链科技有限公司 | 浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局 | GR202033006758 | 2020-2022年 | 15% |
| 上海硕诺公司 | 上海市科学技术委员会、上海市财政局和国家税务总局上海市税务局 | GR201831002701 | 2018-2020年 | 15% |
| 传化支付公司 | 浙江省科学技术厅、浙江省财政厅和国家税务总局浙江省税务局 | GR201933000339 | 2019-2021年 | 15% |
杭州传化多式联运有限公司享受小型微利企业税收优惠政策。按税法规定，年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。
3. 根据《财政部 海关总署 国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）相关规定，公司子公司南充传化公路港物流有限公司、成都传化公路港公司享受西部大开发税收优惠政策，按15%的税率计缴企业所得税。
4. 根据泰国投资促进委员会（BOI）投资政策的相关规定，Tanatex Chemicals ThailandCO Ltd出口自产产品的利润免征企业所得税，内销及出口贸易产品的利润按20%的税率计缴企业所得税。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
(1) 明细情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 410,847.75 | 1,158,674.68 |
| 银行存款 | 4,679,355,187.82 | 2,957,206,016.88 |
| 其他货币资金 | 548,184,532.83 | 317,534,847.45 |
| 合计 | 5,227,950,568.40 | 3,275,899,539.01 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 60,231,088.36 | 37,134,748.35 |
| 存放在传化集团财务有限公司的款项总额 | 1,172,147,121.34 |
(2) 抵押、冻结等对使用有限制的说明
单位：元
| 项 目 | 期末数 |
| 银行账户冻结资金 | 1,550,000.00 |
| 银行承兑汇票保证金 | 55,288,364.17 |
| 信用证保证金 | 12,158,110.68 |
| 传化支付公司受限备付金 | 330,594,379.43 |
| 保函保证金 | 2,151,384.78 |
| 质押定期存单 | 115,900,000.00 |
| 其他保证金 | 21,313,014.39 |
| 小 计 | 538,955,253.45 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 银行承兑汇票保证金 | 55,288,364.17 | 24,189,719.42 |
| 信用证保证金 | 12,158,110.68 | 3,534,000.00 |
| 传化支付公司受限备付金 | 330,594,379.43 | 239,138,775.38 |
| 保函保证金 | 2,151,384.78 | 12,750,050.78 |
| 存出投资款 | 9,882,653.50 | |
| 质押定期存单 | 115,900,000.00 | |
| 其他保证金 | 21,313,014.39 | 37,473,898.30 |
| 微信支付宝等余额 | 896,625.88 | 448,403.57 |
| 小 计 | 548,184,532.83 | 317,534,847.45 |
2、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 74,214,901.43 | 100.00% | 4,452,894.08 | 6.00% | 69,762,007.35 | 21,581,978.16 | 100.00% | 1,294,918.70 | 6.00% | 20,287,059.46 |
| 其中： | ||||||||||
| 商业承兑汇票 | 74,214,901.43 | 100.00% | 4,452,894.08 | 6.00% | 69,762,007.35 | 21,581,978.16 | 100.00% | 1,294,918.70 | 6.00% | 20,287,059.46 |
| 合计 | 74,214,901.43 | 100.00% | 4,452,894.08 | 6.00% | 69,762,007.35 | 21,581,978.16 | 100.00% | 1,294,918.70 | 6.00% | 20,287,059.46 |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 商业承兑汇票组合 | 74,214,901.43 | 4,452,894.08 | 6.00% |
| 合计 | 74,214,901.43 | 4,452,894.08 | -- |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 转回 | 核销 | 其他 | |||
| 商业承兑汇票 | 1,294,918.70 | 3,157,975.38 | 18,105.91 | 4,452,894.08 | ||
| 合计 | 1,294,918.70 | 3,157,975.38 | 18,105.91 | 4,452,894.08 | ||
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 商业承兑票据 | 59,305,238.08 | |
| 合计 | 59,305,238.08 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价 | |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 值 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 值 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 231,875,182.13 | 16.12% | 216,334,018.68 | 93.30% | 15,541,163.45 | 220,642,810.87 | 14.57% | 161,980,526.87 | 73.41% | 58,662,284.00 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,206,977,153.30 | 83.88% | 129,087,318.59 | 10.70% | 1,077,889,834.71 | 1,293,947,007.35 | 85.43% | 119,058,639.92 | 9.20% | 1,174,888,367.43 |
| 合计 | 1,438,852,335.43 | 100.00% | 345,421,337.27 | 24.01% | 1,093,430,998.16 | 1,514,589,818.22 | 100.00% | 281,039,166.79 | 18.56% | 1,233,550,651.43 |
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 翼霸网络科技（上海）有限公司 | 12,814,904.16 | 6,407,452.08 | 50.00% | 预计完全收回存在困难 |
| 深圳新沃运力汽车有限公司 | 12,778,769.14 | 12,542,269.14 | 98.15% | 已诉讼结案但仍无法偿还 |
| 东峡大通（北京）管理咨询有限公司 | 11,854,141.04 | 11,854,141.04 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 凡高实业有限公司 | 11,560,070.03 | 11,560,070.03 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 重庆博浪塑胶股份有限公司 | 9,307,120.43 | 8,010,702.43 | 86.07% | 预计完全收回存在困难 |
| 辽宁东鹰电器集团有限公司 | 8,280,111.00 | 8,280,111.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 杭州维圣贸易有限公司 | 8,182,699.55 | 8,182,699.55 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 沈阳市电工防爆器材有限公司 | 7,730,475.00 | 7,730,475.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 苏州维德利汽车用品科技有限公司 | 7,038,783.43 | 7,038,783.43 | 100.00% | 已诉讼结案但仍无法偿还 |
| 广州宜运物流有限公司 | 6,970,396.00 | 6,970,396.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 西安憧憬供应链管理有限公司 | 6,677,073.92 | 6,677,073.92 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 深圳市吴越物流有限公司 | 4,704,083.33 | 4,704,083.33 | 100.00% | 已诉讼结案但仍无法偿还 |
| 靖安县爱德福运输有限公司 | 3,860,100.00 | 3,088,080.00 | 80.00% | 预计完全收回存在困难 |
| 杭州戴德实业有限公司 | 3,477,282.48 | 3,477,282.48 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 成都爱粤粉末涂料有限公司 | 3,459,050.00 | 3,459,050.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 天津谊辉筑信国际贸易有限责任公司 | 3,383,388.81 | 3,383,388.81 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 欣悦棉整有限公司 | 3,179,459.77 | 3,179,459.77 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 天津大田运输服务有限公司 | 3,046,820.4 | 1,523,410. | 50.00% | 预计完全收回存在困难 |
| 6 | 23 | |||
| 苏州市华机运输有限公司 | 3,006,772.86 | 3,006,772.86 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 西安山林国际贸易有限责任公司 | 2,908,977.25 | 2,327,181.80 | 80.00% | 预计完全收回存在困难 |
| 苏州宝成物流有限公司 | 2,769,644.53 | 2,769,644.53 | 100.00% | 已诉讼结案但仍无法偿还 |
| 浙江花王工贸有限公司 | 2,735,096.94 | 2,735,096.94 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 上海地清建材有限公司 | 2,538,228.20 | 2,538,228.20 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 广州博浩物流有限公司 | 2,866,237.52 | 2,866,237.52 | 100.00% | 已诉讼结案但仍无法偿还 |
| 甘肃瑞翔物流股份有限公司 | 2,437,612.00 | 2,437,612.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 武汉市鼎勤物流有限公司 | 2,229,365.50 | 2,229,365.50 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 广州星亚高新塑料科技股份有限公司 | 2,151,653.00 | 2,151,653.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 苏州云锦峰供应链管理有限公司 | 1,940,637.91 | 1,940,637.91 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 其他 | 77,986,227.87 | 73,262,660.18 | 93.94% | 预计完全收回存在困难 |
| 合计 | 231,875,182.13 | 216,334,018.68 | -- | -- |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 账龄组合 | 1,039,048,377.42 | 125,836,421.99 | 12.11% |
| 账期组合 | 167,928,775.88 | 3,250,896.60 | 1.94% |
| 合计 | 1,206,977,153.30 | 129,087,318.59 | -- |
| 账 龄 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 1年以内 | 835,414,785.88 | 50,124,268.91 | 6.00 |
| 1-2年 | 115,970,090.50 | 23,194,018.12 | 20.00 |
| 2-3年 | 45,113,359.08 | 18,045,343.67 | 40.00 |
| 3-5年 | 40,386,753.33 | 32,309,402.67 | 80.00 |
| 5年以上 | 2,163,388.63 | 2,163,388.62 | 100.00 |
| 小 计 | 1,039,048,377.42 | 125,836,421.99 | 12.11 |
| 账 龄 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 未逾期 | 147,816,170.43 | ||
| 逾期90天以内(含) | 16,467,083.16 | ||
| 逾期90天--180天(含) | 789,251.37 | 394,625.68 | 50.00 |
| 逾期180天--360天(含) | |||
| 逾期361天及以上 | 2,856,270.92 | 2,856,270.92 | 100.00 |
| 小 计 | 167,928,775.88 | 3,250,896.60 | 1.94 |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 1,015,095,204.99 |
| 1至2年 | 182,299,155.13 |
| 2至3年 | 152,052,895.08 |
| 3年以上 | 89,405,080.23 |
| 3至4年 | 68,365,405.37 |
| 4至5年 | 4,787,072.20 |
| 5年以上 | 16,252,602.66 |
| 合计 | 1,438,852,335.43 |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | ||||
| 计提 | 收回 | 外币折算差异 | 转回 | 核销 | 其他[注] | |||
| 单项计提坏账准备 | 161,980,526.87 | 183,101,203.87 | -142,989.47 | 126,881,671.72 | 2,009,029.81 | 216,334,018.68 | ||
| 按组合计提 | 119,058,639.92 | 10,018,215.60 | 10,463.07 | 129,087,318.59 | ||||
| 坏账准备 | ||||||||
| 小 计 | 281,039,166.79 | 193,119,419.47 | 10,463.07 | -142,989.47 | 126,881,671.72 | 2,009,029.81 | 345,421,337.27 |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 上海立伟物流有限公司 | 货款 | 45,461,568.39 | 无法收回 | 董事会或总经理批准 | 否 |
| 深圳市华通达物流有限公司 | 货款 | 39,925,682.14 | 无法收回 | 董事会或总经理批准 | 否 |
| 漳州隆顺物流有限公司 | 货款 | 28,411,819.18 | 无可执行资产 | 董事会或总经理批准 | 否 |
| 深圳市吴越物流有限公司 | 货款 | 4,842,727.00 | 无法收回 | 董事会或总经理批准 | 否 |
| 深圳市飞腾顺达物流有限公司 | 货款 | 1,519,268.00 | 无法收回 | 董事会或总经理批准 | 否 |
| 其他 | 货款 | 6,720,607.01 | 预计无法收回 | 董事会或总经理批准 | 否 |
| 合计 | -- | 126,881,671.72 | -- | -- | -- |
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 传化国际集团有限公司[注] | 44,987,408.04 | 3.13 | 2,699,244.49 |
| 靖宇县捷运顺达物流有限公司 | 31,309,495.63 | 2.18% | 6,261,899.13 |
| 济南凯城置业有限公司 | 28,567,206.70 | 1.99% | 22,853,765.36 |
| 浙江徐裴堂生物科技有限公司 | 22,633,152.57 | 1.57% | 6,928,602.72 |
| 绿建建筑材料贸易（天津）有限公司 | 17,546,189.55 | 1.22% | 1,052,771.37 |
| 合计 | 145,043,452.49 | 10.09 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 1,097,219,636.87 | 1,234,143,564.56 |
| 合计 | 1,097,219,636.87 | 1,234,143,564.56 |
| 项 目 | 期末已质押金额 |
| 银行承兑汇票 | 272,981,669.77 |
| 小 计 | 272,981,669.77 |
| 项 目 | 期末终止确认金额 |
| 银行承兑汇票 | 1,650,813,063.78 |
| 小 计 | 1,650,813,063.78 |
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 659,397,726.03 | 96.42% | 596,822,035.03 | 98.68% |
| 1至2年 | 21,055,834.57 | 3.08% | 5,858,787.46 | 0.97% |
| 2至3年 | 982,932.98 | 0.14% | 1,092,655.40 | 0.18% |
| 3年以上 | 2,410,411.84 | 0.35% | 1,007,088.87 | 0.17% |
| 合计 | 683,846,905.42 | -- | 604,780,566.76 | -- |
| 单位名称 | 期末数 | 未结算原因 |
| 宁波润协国际贸易有限公司 | 5,004,101.10 | 尚未正式结算 |
| 青海崛晟商贸有限公司 | 3,601,124.60 | 尚未正式结算 |
| 浙江映像国际贸易有限公司 | 2,881,250.00 | 尚未正式结算 |
| 长沙马娟国际贸易有限公司 | 2,100,000.00 | 尚未正式结算 |
| 上海荃顺贸易有限公司 | 2,000,000.00 | 尚未正式结算 |
| 小 计 | 15,586,475.70 |
| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额的比例(%) |
| 中国石油天气然股份有限公司 | 334,863,723.50 | 48.97 |
| 中国石化集团资产经营管理有限公司 | 13,983,193.32 | 2.04 |
| 浙江石油化工有限公司 | 13,302,696.56 | 1.95 |
| 恒力华东石化销售有限公司 | 12,015,663.27 | 1.76 |
| 恒力能源（苏州）有限公司 | 8,371,000.00 | 1.22 |
| 小 计 | 382,536,276.65 | 55.94 |
| 种 类 | 期末数 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 单项计提坏账准备 | 3,574,933.27 | 3,574,933.27 | 5,126,781.61 | 5,126,781.61 | ||
| 五级风险分类组合 | 476,111,355.16 | 5,929,031.39 | 470,182,323.77 | 746,973,888.77 | 1,512,093.37 | 745,461,795.40 |
| 合 计 | 479,686,288.43 | 9,503,964.66 | 470,182,323.77 | 752,100,670.38 | 6,638,874.98 | 745,461,795.40 |
| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| 上海智见供应链管理有限公司 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | 100.00 | 已诉讼结案，仍无法偿还 |
| 建德市圆通运输有限公司 | 1,064,237.57 | 1,064,237.57 | 100.00 | 已诉讼结案，仍无法偿还 |
| 甘肃万通物流有限公司 | 300,000.00 | 300,000.00 | 100.00 | 已诉讼结案，仍无法偿还 |
| 上海丰麟物流有限公司 | 241,781.72 | 241,781.72 | 100.00 | 已诉讼结案，仍无法偿还 |
| 深圳市吴越物流有限公司 | 193,117.96 | 193,117.96 | 100.00 | 已诉讼结案，仍无法偿还 |
| 杭州更生物流有限公司 | 120,788.99 | 120,788.99 | 100.00 | 已诉讼结案，仍无法偿还 |
| 其他 | 255,007.03 | 255,007.03 | 100.00 | 已诉讼结案，仍无法偿还 |
| 小 计 | 3,574,933.27 | 3,574,933.27 | 100.00 |
| 风险类别 | 期末数 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 正常 | 469,475,872.15 | 739,206,012.97 | ||||
| 关注 | 1,390,000.00 | 83,400.00 | 6.00 | |||
| 次级 | 5,612,284.78 | 1,122,456.96 | 20.00 | |||
| 可疑 | 1,177,419.37 | 470,967.75 | 40.00 | 765,591.02 | 306,236.41 | 40.00 |
| 损失 | 5,458,063.64 | 5,458,063.64 | 100.00 | |||
| 小 计 | 476,111,355.16 | 5,929,031.39 | 1.25 | 746,973,888.77 | 1,512,093.37 | 0.20 |
| 项 目 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合 计 |
| 未来12个月 预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 期初数 | 83,400.00 | 1,122,456.96 | 5,433,018.02 | 6,638,874.98 |
| 期初数在本期 | —— | —— | —— | |
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | -83,400.00 | -1,122,456.96 | 1,205,856.96 | |
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 2,865,089.68 | 2,865,089.68 | ||
| 期末数 | 9,503,964.66 | 9,503,964.66 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 2,435,340.00 | 2,445,918.59 |
| 其他应收款 | 2,395,786,395.38 | 1,130,911,252.15 |
| 合计 | 2,398,221,735.38 | 1,133,357,170.74 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收融资租赁利息 | 2,435,340.00 | 2,445,918.59 |
| 合计 | 2,435,340.00 | 2,445,918.59 |
| 种 类 | 期末数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | ||||
| 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项计提坏账准备 | 197,897,146.73 | 7.47 | 145,139,946.61 | 73.34 | 52,757,200.12 |
| 按组合计提坏账准备 | 2,449,957,664.11 | 92.53 | 106,928,468.85 | 4.36 | 2,343,029,195.26 |
| 小 计 | 2,647,854,810.84 | 100.00 | 252,068,415.46 | 9.52 | 2,395,786,395.38 |
| 种 类 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项计提坏账准备 | 106,006,195.17 | 8.64 | 63,828,358.02 | 60.21 | 42,177,837.15 |
| 按组合计提坏账准备 | 1,121,420,529.72 | 91.36 | 32,687,114.72 | 2.91 | 1,088,733,415.00 |
| 小 计 | 1,227,426,724.89 | 100.00 | 96,515,472.74 | 7.86 | 1,130,911,252.15 |
| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| 七台河日泉商贸有限公司 | 50,183,336.20 | 25,091,668.10 | 50.00 | 预计完全收回存在困难 |
| 宁波润协国际贸易有限公司 | 39,913,258.90 | 19,956,629.45 | 50.00 | 预计完全收回存在困难 |
| 上海堃翔物流有限公司 | 40,889,964.28 | 40,889,964.28 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 安徽时代创新科技投资发展有限公司 | 21,431,823.60 | 19,288,641.60 | 90.00 | 已诉讼结案但仍无法全部收回 |
| 深圳市京万通物流有限公司 | 9,516,363.76 | 9,516,363.76 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 深圳市华钧供应链管理有限公司 | 9,515,491.52 | 9,515,491.52 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 上海鑫宜实业集团有限公司 | 4,831,241.27 | 4,831,241.27 | 100.00 | 已诉讼结案但仍无法收回 |
| 中商大通国际物流（天津）有限公司 | 4,289,019.12 | 4,289,019.12 | 100.00 | 已诉讼结案但仍无法收回 |
| 重庆原产地实业（集团）有限公司 | 3,787,300.00 | 1,787,300.00 | 47.19 | 预计完全收回存在困难 |
| 四川世纪吉祥物流有限公司 | 3,570,910.08 | 3,570,910.08 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 其他 | 9,968,438.00 | 6,402,717.43 | 64.23 | 预计无法收回 |
| 小 计 | 197,897,146.73 | 145,139,946.61 | 73.34 |
| 组合名称 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 应收政府款项组合 | 1,225,433,378.64 | ||
| 账龄组合 | 1,224,524,285.47 | 106,928,468.85 | 8.73 |
| 其中：1年以内 | 1,112,788,655.06 | 66,767,319.90 | 6.00 |
| 1-2年 | 50,463,774.05 | 10,092,754.83 | 20.00 |
| 2-3年 | 48,439,721.71 | 19,375,888.69 | 40.00 |
| 3-4年 | 9,423,992.60 | 7,539,194.10 | 80.00 |
| 4-5年 | 1,274,153.64 | 1,019,322.92 | 80.00 |
| 5年以上 | 2,133,988.41 | 2,133,988.41 | 100.00 |
| 小 计 | 2,449,957,664.11 | 106,928,468.85 | 4.36 |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 2,178,602,615.67 |
| 1至2年 | 362,150,127.54 |
| 2至3年 | 77,038,575.94 |
| 3年以上 | 30,063,491.69 |
| 3至4年 | 18,791,949.64 |
| 4至5年 | 1,274,153.64 |
| 5年以上 | 9,997,388.41 |
| 合计 | 2,647,854,810.84 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日 | 7,467,419.24 | 13,974,915.11 | 75,073,138.39 | 96,515,472.74 |
| 余额 | ||||
| 2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| --转入第二阶段 | -3,027,826.47 | 3,027,826.47 | ||
| --转入第三阶段 | -9,687,944.36 | 9,687,944.36 | ||
| 本期计提 | 67,344,483.91 | 3,144,749.42 | 90,906,999.02 | 161,396,232.35 |
| 本期转回[注] | 4,840,399.35 | 4,840,399.35 | ||
| 本期核销 | 11,067.97 | 366,791.81 | 494,282.00 | 872,141.78 |
| 其他变动 | -130,748.50 | -130,748.50 | ||
| 2020年12月31日余额 | 66,801,860.86 | 10,092,754.83 | 175,173,799.77 | 252,068,415.46 |
| 款项性质 | 期末数 | 期初数 |
| 押金保证金 | 814,917,010.98 | 605,338,569.42 |
| 应收保险理赔款 | 6,695,682.89 | 3,661,800.00 |
| 暂借款 | 304,281,332.68 | 17,508,908.66 |
| 应收公路港现代物流服务补助及公路港平台经营补助款 | 628,152,346.00 | 425,860,000.00 |
| 应收暂付款 | 232,557,548.00 | 122,243,926.01 |
| 应收股权转让款 | 655,444,154.44 | 49,750,000.00 |
| 其他 | 5,806,735.85 | 3,063,520.80 |
| 小 计 | 2,647,854,810.84 | 1,227,426,724.89 |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 青岛胶州湾发展集团有限公司 | 应收公路港现代物流服务补助及公路港平台经营补助款 | 573,685,630.00 | 1年以内 | 21.67% | |
| 杭州绿都威斯顿大酒店有限公司 | 股权转让款 | 538,209,689.44 | 1年以内 | 20.33% | 32,292,581.37 |
| 中国-上海合作组织地方经贸合作示范区管理委员会 | 押金保证金 | 300,000,000.00 | 1年以内 | 11.33% | |
| 西安传化盛世地产开发有限公司 | 暂借款 | 293,498,000.00 | 1年以内 | 11.08% | 17,609,880.00 |
| 潍坊市潍城区人民政府望留街道办事处 | 押金保证金 | 100,000,000.00 | 1年以内 | 3.78% | |
| 合计 | -- | 1,805,393,319.44 | -- | 68.18% | 49,902,461.37 |
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
| 青岛胶州湾发展集团有限公司 | 青岛传化公路港2020年度平台经营补助及现代物流补助 | 573,685,630.00 | 1年以内 | 经青岛市胶州经济技术开发区管委会审批结算确认，于2021年3月30日收回27,010.10万元 |
| 寿光市财政局 | 寿光传化公路港2020年度平台经营补助 | 25,052,047.00 | 1年以内 | 根据公司返还申请表确认，已于2021年2月23日收回 |
| 烟台市福山区财政局 | 烟台传化公路港2020年度现代物流补助 | 25,000,000.00 | 1年以内 | 经烟台市福山区门楼镇人民政府确认，已于2021年4月19日收回 |
| 晋江市财政局 | 泉州传化公路港平台经营补助 | 1,064,669.00 | 1年以内 | 根据公司按季返还申请表确认 |
| 包头市青山区财政集中收付中心 | 包头传化公路港2020年度现代物流补助 | 3,350,000.00 | 1年以内 | 经包头市青山区交通运输局结算确认（青交字〔2020〕58号），已于 2021年1月18日 收回 |
| 小 计 | 628,152,346.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准 | 账面价值 | |
| 备或合同履约成本减值准备 | 备或合同履约成本减值准备 | |||||
| 原材料 | 250,829,951.11 | 169,814.12 | 250,660,136.99 | 207,546,242.50 | 358,693.63 | 207,187,548.87 |
| 在产品 | 11,717,889.89 | 11,717,889.89 | 12,676,015.89 | 12,676,015.89 | ||
| 库存商品 | 537,304,630.86 | 19,457,383.13 | 517,847,247.73 | 629,869,952.96 | 20,658,094.75 | 609,211,858.21 |
| 合同履约成本 | 21,991,369.38 | 21,991,369.38 | ||||
| 开发成本 | 429,178,376.20 | 429,178,376.20 | 330,012,798.08 | 330,012,798.08 | ||
| 自制半成品 | 34,469,388.25 | 34,469,388.25 | 32,509,769.30 | 32,509,769.30 | ||
| 开发产品 | 180,872,706.37 | 180,872,706.37 | 223,488,269.17 | 223,488,269.17 | ||
| 发出商品 | 31,325,894.67 | 31,325,894.67 | 41,812,131.35 | 41,812,131.35 | ||
| 包装物 | 1,892,641.01 | 1,892,641.01 | 1,792,903.59 | 1,792,903.59 | ||
| 低值易耗品 | 4,932,245.27 | 4,932,245.27 | 5,245,067.09 | 5,245,067.09 | ||
| 合计 | 1,504,515,093.01 | 19,627,197.25 | 1,484,887,895.76 | 1,484,953,149.93 | 21,016,788.38 | 1,463,936,361.55 |
（2）存货跌价准备
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 358,693.63 | 140,638.05 | 329,517.56 | 169,814.12 | ||
| 库存商品 | 20,658,094.75 | 12,460,106.03 | 75,235.50 | 13,736,053.15 | 19,457,383.13 | |
| 合计 | 21,016,788.38 | 12,600,744.08 | 75,235.50 | 14,065,570.71 | 19,627,197.25 | |
| 项 目 | 确定可变现净值的具体依据 | 本期转回存货跌价准备的原因 | 本期转销存货跌价准备的原因 |
| 原材料 | 相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值 | 以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升 | 本期已将期初计提存货跌价准备的存货售出 |
| 库存商品 | 相关产成品的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值 |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期摊销 | 本期计提减值 | 期末数 |
| 传化公寓装修项目 | 11,799,481.56 | 858,455.76 | 10,941,025.80 | ||
| 宏睿建设代建服 | 17,089,151.43 | 9,375,641.57 | 7,713,509.86 |
| 务项目 | |||||
| 其他 | 4,832,962.74 | 1,496,130.02 | 3,336,832.72 | ||
| 小 计 | 33,721,595.73 | 11,730,227.35 | 21,991,368.38 |
| 项目名称 | 开工时间 | 预计竣工时间 | 预计总投资 | 期初数 | 期末数 |
| 遵义公路港项目 | 2015年3月 | 2.5亿 | 16,602,934.75 | 9,777,377.20 | |
| 宿迁公路港项目 | 2016年6月 | 3.66亿 | 20,349,528.63 | 20,349,528.63 | |
| 青岛宝悦置业项目 | 2019年7月 | 2021年12月 | 8.24亿 | 120,523,254.68 | 193,908,726.80 |
| 青岛恒琛置业项目 | 2019年7月 | 2021年12月 | 17.23亿 | 172,537,080.02 | 181,698,343.92 |
| 青岛宝璞置业项目 | 23,444,399.65 | ||||
| 小 计 | 330,012,798.08 | 429,178,376.20 |
| 项目名称 | 竣工时间 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 遵义公路港项目 | 2016年4月 | 149,176,407.61 | 6,988,872.96 | 27,221,459.03 | 128,943,821.54 |
| 宿迁公路港项目 | 2019年3月 | 74,311,861.56 | 1,535.00 | 22,384,511.73 | 51,928,884.83 |
| 小 计 | 223,488,269.17 | 6,990,407.96 | 49,605,970.76 | 180,872,706.37 |
| 项目名称 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 遵义公路港项目 | 42,898,161.89 | 2,849,602.80 | 21,658,977.67 | 24,088,787.02 |
| 小 计 | 42,898,161.89 | 2,849,602.80 | 21,658,977.67 | 24,088,787.02 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 未到期质保金 | 3,275,540.17 | 196,532.41 | 3,079,007.76 | |||
| 合计 | 3,275,540.17 | 196,532.41 | 3,079,007.76 | |||
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | |||
| 计提 | 其他 | 转回 | 转销或核销 | 其他 | |||
| 按组合计提 | 196,532.41 | 196,532.41 | |||||
| 小 计 | 196,532.41 | 196,532.41 | |||||
| 项 目 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 减值准备 | 计提比例(%) | |
| 账龄组合 | 3,275,540.17 | 196,532.41 | 6.00% |
| 小 计 | 3,275,540.17 | 196,532.41 | 6.00% |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应收款 | 477,880,259.78 | 345,333,269.31 |
| 合计 | 477,880,259.78 | 345,333,269.31 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | 折现率 区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账 准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账 准备 | 账面价值 | ||
| 融资租赁款 | 519,172,120.23 | 519,172,120.23 | 390,988,532.37 | 390,988,532.37 | |||
| 减：未实现融资收益 | 45,681,213.95 | 45,681,213.95 | 50,189,904.16 | 50,189,904.16 | |||
| 应收融资租赁款净值 | 473,490,906.28 | 473,490,906.28 | 340,798,628.21 | 340,798,628.21 | |||
| 小 计 | 473,490,906.28 | 473,490,906.28 | 340,798,628.21 | 340,798,628.21 | |||
| 分期收款提供劳务 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |||
| 减：未实现融资收益 | 610,646.50 | 610,646.50 | 465,358.90 | 465,358.90 | |||
| 分期收款提 | 4,389,353.50 | 4,389,353.50 | 4,534,641.10 | 4,534,641.10 |
| 供劳务净值 | |||||||
| 小 计 | 4,389,353.50 | 4,389,353.50 | 4,534,641.10 | 4,534,641.10 | |||
| 合 计 | 477,880,259.78 | 477,880,259.78 | 345,333,269.31 | 345,333,269.31 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 留抵增值税进项税额 | 429,668,030.13 | 399,144,570.31 |
| 待摊仓储租赁费 | 10,406,148.18 | 28,386,298.49 |
| 预缴企业所得税 | 17,641,648.45 | 33,717,767.10 |
| 待摊保险费等 | 4,090,802.32 | 2,951,912.38 |
| 预缴教育费附加 | 22,593.29 | 21,500.76 |
| 预缴城建税 | 31,630.60 | |
| 预缴消费税 | 570,302.03 | |
| 预缴房产税 | 187,971.05 | 66,271.20 |
| 预缴耕地占用税 | 3,472,017.50 | |
| 待摊房屋销售费用 | 5,223,334.98 | |
| 其他 | 6,589,181.53 | 2,076,949.25 |
| 合计 | 474,431,642.56 | 469,837,286.99 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | 折现 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 率 区间 | |||||||
| 融资租赁款 | 785,498,028.11 | 13,647,491.46 | 771,850,536.65 | 744,902,933.17 | 7,244,099.31 | 737,658,833.86 | |
| 其中：未实现融资收益 | 60,230,416.00 | 60,230,416.00 | 71,052,836.55 | 71,052,836.55 |
| 应收融资租赁款净值 | 725,267,612.11 | 13,647,491.46 | 711,620,120.65 | 673,850,096.62 | 7,244,099.31 | 666,605,997.31 | |
| 减：一年 | 473,490,906.28 | 473,490,906.28 | 340,798,628.21 | 340,798,628.21 |
内到期的非流动资产小计
| 小 计 | 251,776,705.83 | 13,647,491.46 | 238,129,214.37 | 333,051,468.41 | 7,244,099.31 | 325,807,369.10 | |
| 分期收款提供劳务 | 9,389,353.49 | 9,389,353.49 | 14,534,641.10 | 14,534,641.10 | |||
| 减：未实现融资收益 | 751,279.16 | 751,279.16 | 1,361,925.67 | 1,361,925.67 | |||
| 分期 | 8,638,074.33 | 8,638,074.33 | 13,172,715.43 | 13,172,715.43 |
| 收款提供劳务净值 | |||||||
| 减：一年内到期的非流动资产 | 4,389,353.50 | 4,389,353.50 | 4,534,641.10 | 4,534,641.10 | |||
| 小 计 | 4,248,720.83 | 4,248,720.83 | 8,638,074.33 | 8,638,074.33 |
| 应收股权转让款 | 26,000,000.00 | 1,560,000.00 | 24,440,000.00 |
| 小 计 | 26,000,000.00 | 1,560,000.00 | 24,440,000.00 |
| 融资租赁保证金 | 18,473,114.87 | 18,473,114.87 | |||||
| 小 计 | 18,473,114.87 | 18,473,114.87 | |||||
| 合 计 | 282,025,426.66 | 15,207,491.46 | 266,817,935.20 | 360,162,657.61 | 7,244,099.31 | 352,918,558.30 |
| 项 目 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 五级风险分类组合 | 785,498,028.11 | 13,647,491.46 | 1.74 |
| 账龄组合 | 26,000,000.00 | 1,560,000.00 | 6.00 |
| 小 计 | 811,498,028.11 | 15,207,491.46 | 1.87 |
| 风险类别 | 期末数 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 正常 | 757,482,640.18 | 728,383,319.40 | ||||
| 关注 | 2,884,072.05 | 173,044.31 | 6.00 | 6,449,457.48 | 386,967.45 | 6.00 |
| 次级 | 11,436,577.40 | 2,287,315.48 | 20.00 | 3,843,544.25 | 768,708.84 | 20.00 |
| 可疑 | 4,179,344.69 | 1,671,737.88 | 40.00 | 230,315.04 | 92,126.02 | 40.00 |
| 损失 | 9,515,393.79 | 9,515,393.79 | 100.00 | 5,996,297.00 | 5,996,297.00 | 100.00 |
| 小 计 | 785,498,028.11 | 13,647,491.46 | 1.74 | 744,902,933.17 | 7,244,099.31 | 0.97 |
| 账 龄 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 1年以内 | 26,000,000.00 | 1,560,000.00 | 6.00 |
| 小 计 | 26,000,000.00 | 1,560,000.00 | 6.00 |
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 浙江传 | 93,279 | - | - | ||||||||
| 化绿色慧联物流有限公司(以下简称传化绿色慧联公司) | ,364.05 | 3,862,796.11 | 89,416,567.94 [注1] | ||||||||
| 小计 | 93,279,364.05 | -3,862,796.11 | -89,416,567.94 | ||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 浙江传化物流基地有限公司 | 326,095,578.67 | 18,545,933.32 | 38,400,000.00 | 306,241,511.99 | |||||||
| 重庆传融星房地产开发有限公司[注2] | 255,796,800.00 | 255,796,800.00 | |||||||||
| 传化集团财务有限公司 | 125,064,687.50 | 2,053,542.81 | 127,118,230.31 | ||||||||
| 车满满（北京）信息技术有限公司 | 83,188,542.04 | -32,703.38 | 83,155,838.66 | ||||||||
| 重庆国际物流集团有限公司 | 9,600,000.00 | 38,400,000.00 | -1,450,154.95 | 46,549,845.05 | |||||||
| 山西能投传化物流供应链有限公司 | 45,002,159.06 | 287,832.30 | 45,289,991.36 | ||||||||
| 宁波传化绿都置业有限公司 | 17,470,845.76 | -94,941.29 | 17,375,904.47 | ||||||||
| 浙江瓦栏文化创意有限公司 | 16,965,768.72 | -171,048.44 | 16,794,720.28 | ||||||||
| 上海点未信息技术有限公司 | 6,899,120.56 | -175.90 | 6,898,944.66 | ||||||||
| 湖北纽 | 4,000, | 520,49 | 4,520, |
| 卡莱纺织科技有限公司 | 000.00 | 5.62 | 495.62 | ||||||||
| 青岛传化众联物流有限公司 | 425,860.70 | 312,500.00 | -203,087.91 | 535,272.79 | |||||||
| 苏州快速达供应链有限公司 | 400,000.00 | -21,412.12 | 378,587.88 | ||||||||
| 成都传化云豹供应链管理有限公司 | 238,774.57 | -8,782.23 | 229,992.34 | ||||||||
| 无棣科亿化工有限公司 | 48,200,000.00 | ||||||||||
| 小计 | 634,951,337.58 | 294,909,300.00 | 19,425,497.83 | 38,400,000.00 | 910,886,135.41 | 48,200,000.00 | |||||
| 合计 | 728,230,701.63 | 294,909,300.00 | 15,562,701.72 | 38,400,000.00 | -89,416,567.94 | 910,886,135.41 | 48,200,000.00 |
[注1]2020年8月15日，浙江吉利新能源商用车集团有限公司与公司子公司传化物流集团签订《关于浙江传化绿色慧联物流有限公司之增资协议》，传化绿色慧联公司注册资本由20,000万元变更为50,000万元，增加注册资本30,000万元，新增注册资本由浙江吉利新能源商用车集团有限公司以货币30,000万元认缴。2020年9月3日，传化绿色慧联公司办妥工商变更登记手续，更名为浙江绿色慧联有限公司（以下简称绿色慧联公司）。增资后，公司不再向绿色慧联公司派出董事会成员，公司不再参与绿色慧联公司的财务与经营决策，传化物流集团虽持有其20%股权，但对其已不构成重大影响，因此将对其投资列于其他非流动金融资产项目。[注2]根据公司与重庆传融星房地产开发有限公司（以下简称重庆传融星）及其关联公司签订的一揽子协议约定，公司向重庆传融星派出一名董事，董事会决议需经全体董事一致同意后方可生效，因此公司对其具有重大影响。公司在重庆传融星的权益包括自持物业的权益和除自持物业外产生超额利润的20%部分权益，因上述权益尚未实现，故本期不确认投资收益。
14、其他权益工具投资
单位：元
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | 本期股利收入 | 本期从其他综合收益转入留存收益的累计利得和损失 | |
| 金额 | 原因 | ||||
| 江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称锦鸡股份公司） | 653,856,327.12 | 987,638,181.44 | 3,050,148.80 | 8,369,475.51 | 减持 |
| 小 计 | 653,856,327.12 | 987,638,181.44 | 3,050,148.80 | 8,369,475.51 | |
2020年12月，公司减持锦鸡股份公司股票85.06万股，相应从其他综合收益转入留存收益8,369,475.51元。
15、其他非流动金融资产
(1) 明细情况
单位：元
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 721,391,430.23 | 302,668,766.47 |
| 其中：权益工具投资 | 721,391,430.23 | 302,668,766.47 |
| 合 计 | 721,391,430.23 | 302,668,766.47 |
| 被投资单位 | 初始计量成本 | |||
| 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | |
| 绿色慧联公司 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | ||
| 上海发网供应链管理有限公司 | 50,000,000.00 | 9,995,720.00 | 40,004,280.00 | |
| 杭州维雨投资管理合伙企业(有限合伙) (以下简称维雨投资) | 100,445,900.00 | 100,445,900.00 | ||
| 西部新时代能源投资股份有限公司(以下简称西部能源公司) | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | ||
| 成都传化东中心建设有限公司 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 西安传化盛世地产开发有限公司 | 45,000,000.00 | 37,500,000.00 | 7,500,000.00 | |
| 一号车市控股有限公司 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | ||
| 内江传化置业有限公司 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | ||
| 浙江传化公路港投资有限公司 | 24,500,000.00 | 24,500,000.00 |
| 钦州传泰物流有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||
| 赣州传化企亿物流有限公司 | 2,400,000.00 | 8,200,000.00 | 10,600,000.00 |
| 潍坊传化陆港物流有限公司 | 9,784,125.60 | 9,784,125.60 | ||
| 临沂传化展恒置业有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 山东中康国创先进印染技术研究院有限公司 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | ||
| 浙江玉环永兴村镇银行有限责任公司 | 3,200,000.00 | 3,200,000.00 |
| 淮北传化物流投资有限公司 | 2,777,777.78 | 2,777,777.78 |
| 杭州传化腾宜达实业投资有限公司 | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 | ||
| 青岛宏璞置业有限公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | ||
| 青岛冠璞置业有限公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | ||
| 赣州传化志申物流有限公司 | 1,530,000.00 | 1,530,000.00 |
| 杭州传驰投资有限公司 | 8,500,000.00 | 8,500,000.00 | ||
| 小 计 | 267,477,777.78 | 368,960,025.60 | 55,995,720.00 | 580,442,083.38 |
| 被投资单位 | 公允价值变动损益 | |||
| 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | |
| 绿色慧联公司 | ||||
| 上海发网供应链管理有限公司 | 32,730,988.69 | 46,356,540.76 | 15,810,736.00 | 63,276,793.45 |
| 维雨投资 | ||||
| 西部能源公司 |
| 成都传化东中心建设有限公司 | ||||
| 西安传化盛世地产开发有限公司 | 327,510,000.00 | 272,925,000.00 | 54,585,000.00 | |
| 一号车市控股有限公司 | ||||
| 内江传化置业有限公司 |
| 浙江传化公路港投资有限公司 | ||||
| 钦州传泰物流有限公司 | 826,500.00 | 826,500.00 | ||
| 赣州传化企亿物流有限公司 | ||||
| 潍坊传化陆港物流有限公司 | 19,801,053.40 | 19,801,053.40 |
| 临沂传化展恒置业有限公司 | 2,460,000.00 | 2,460,000.00 |
| 山东中康国创先进印染技术研究院有限公司 | ||||
| 浙江玉环永兴村镇银行有限责任公司 | ||||
| 淮北传化物流投资有限公司 |
| 杭州传化腾宜达实业投资有限公司 | ||||
| 青岛宏璞置业有限公司 | ||||
| 青岛冠璞置业有限公司 |
| 赣州传化志申物流有限公司 | ||||
| 杭州传驰投资有限公司 |
| 小 计 | 35,190,988.69 | 394,494,094.16 | 288,735,736.00 | 140,949,346.85 |
| 被投资单位 | 账面价值 | 期末在被投资单位持股比例(%) | 本期现金红利 | |||
| 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | |||
| 绿色慧联公司 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 20.00 | |||
| 上海发网供应链管理有限公司 | 82,730,988.69 | 46,356,540.76 | 25,806,456.00 | 103,281,073.45 | 5.24 |
| 维雨投资 | 100,445,900.00 | 100,445,900.00 | 68.75 | |||
| 西部能源公司 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | 15.00 |
| 成都传化东中心建设有限公司 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | 74.38 | |||
| 西安传化盛世地产开发有限公司 | 372,510,000.00 | 310,425,000.00 | 62,085,000.00 | 51.00 |
| 一号车市控股有限公司 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | 15.00 |
| 内江传化置业有限公司 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 60.00 | |||
| 浙江传化公路港投资有限公司 | 24,500,000.00 | 24,500,000.00 | 49.00 |
| 钦州传泰物流有限公司 | 10,826,500.00 | 10,826,500.00 | 40.00 |
| 赣州传化企亿物流有限公司 | 2,400,000.00 | 8,200,000.00 | 10,600,000.00 | 50.00 | ||
| 潍坊传化陆港物流有限公司 | 29,585,179.00 | 29,585,179.00 | 20.00 |
| 临沂传化展恒置业有限公司 | 7,460,000.00 | 7,460,000.00 | 50.00 | |||
| 山东中康国创先进印染技术研究院有限公司 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 4.00 | |||
| 浙江玉环永兴村镇银行有限责任公司 | 3,200,000.00 | 3,200,000.00 | 2.00 | 352,000.00 |
| 淮北传化物流投资有限公司 | 2,777,777.78 | 2,777,777.78 | 10.00 | |||
| 杭州传化腾宜达实业投资有限公司 | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 | 70.00 |
| 青岛宏璞置业有限公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 51.00 | |||
| 青岛冠璞置业有限公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 51.00 |
| 赣州传化志申物流有限公司 | 1,530,000.00 | 1,530,000.00 | 51.00 |
| 杭州传驰投资有限公司 | 8,500,000.00 | 8,500,000.00 | ||||
| 小 计 | 302,668,766.47 | 763,454,119.76 | 344,731,456.00 | 721,391,430.23 | 352,000.00 |
管理有限公司持有维雨投资的4,875万和1,835 万份额。受让后，公司持有的合伙份额占维雨投资份额的68.75%。具体详见本财务报告十六2之说明。维雨投资系股权投资基金，其执行事务合伙人绍兴华夏瓴投投资管理有限公司，根据合伙协议，维雨投资执行事务合伙人主持合伙企业的生产经营管理工作，决定合伙企业的经营计划和投资方案；制定合伙企业的年度财务预算方案、决算方案。因此，公司对维雨投资不构成控制或重大影响，将对其投资列于本项目。2）成都传化东中心建设有限公司原系成都传化东中心物流港有限公司（以下简称成都传化物流港公司）全资子公司。2020年8月11日，成都传化物流港公司将持有成都传化东中心建设有限公司25.62%股权作价3,100万元转让给成都东腾聚惠置业有限公司。根据协议约定，首期股权转让完成后，成都传化东中心建设有限公司的经营管理由成都东腾聚惠置业有限公司负责。2020年8月13日，办妥变更登记手续。鉴于此，虽成都传化物流港公司持有其74.38%股权，但对其不构成控制或重大影响，因此将对其投资列于本项目。
3) 根据传化物流集团与西安龙湖地产发展有限公司（以下简称西安龙湖地产公司）签订的《传化智联西北运营中心项目合作协议》等一揽子协议约定，双方共同以货币出资设立西安传化盛世地产开发有限公司（以下简称西安盛世公司）后，西安龙湖地产公司负责西安盛世公司的运营管控及日常经营管理。传化物流集团未实际参与西安盛世公司的运营管控及日常经营管理，亦未向西安盛世公司派出董事。鉴于此，传化物流集团对西安盛世公司不构成控制或重大影响，因此将对其投资列于本项目。
4) 根据传化物流集团与成都传化置业有限公司签订的《内江电商城项目开发合作协议》，双方共同出资设立内江传化置业有限公司，其中传化物流集团出资60%，成都传化置业有限公司出资40%，内江传化置业有限公司取得土地后的工程建设、房产销售、日常经营管理等均由成都传化置业有限公司负责，传化物流集团不参与内江传化置业有限公司分红也不承担其亏损。传化物流集团持有的股权将全部按原价转让给成都传化置业有限公司。根据约定，成都传化置业有限公司预先向传化物流集团支付3,000万元，作为受让股权的履约保证金（账列其他应付款）。鉴于此，虽传化物流集团持有其60%股权，但对其不构成控制或重大影响，因此将对其投资列于本项目。
5) 根据传化物流集团与河南万联实业有限公司签订《郑州传化“公路港”综合体项目合资经营协议》，双方共同出资设立浙江传化公路港投资有限公司，其中传化物流集团出资49%，河南万联实业有限公司出资51%。浙江传化公路港投资有限公司及项目公司的利润由河南万
联实业有限公司享有，传化物流集团不参与利润分配。河南万联实业有限公司收购公司持有的浙江传化公路港投资有限公司全部股权前，浙江传化公路港投资有限公司及项目公司不进行利润分配，如河南万联实业有限公司未按照协议约定收购公司持有的全部股权投资时，传化物流集团有权参与利润分配。河南万联实业有限公司需按照协议约定收购传化物流集团持有的全部投资公司股权。鉴于此，虽传化物流集团持有其49%股权，但对其不构成控制或重大影响，因此将对其投资列于本项目。
6) 根据传化物流集团和广西泰禾物流集团有限公司签订的战略合作协议，双方以货币出资设立钦州传泰物流有限公司，其中传化物流集团出资40%，广西泰禾物流集团有限公司出资60%。传化物流集团持股期间，不参与项目公司经营管理，不参与项目公司分红，也不承担亏损。鉴于此，虽传化物流集团持有其40%股权，但对其不构成控制或重大影响，因此将对其投资列于本项目。
7) 赣州传化南北公路港物流有限公司（以下简称赣州公路港公司）持有赣州传化企亿物流有限公司50%股权，根据股东会决议，赣州公路港公司将其2022年12月31日前的生产经营管理工作全权委托给江西子君供应链管理有限公司负责，公司不参与分红也不承担亏损。此外，江西子君供应链管理有限公司已预先向赣州公路港公司支付820万元，作为受让股权的履约保证金（账列其他应付款）。鉴于此，虽赣州公路港公司持有其50%股权，但对其不构成控制或重大影响，因此将对其投资列于本项目。
8) 根据临沂传化公路港物流有限公司（以下简称临沂公路港公司）与临沂展恒置业有限公司签订《项目合作协议》，双方以货币出资设立临沂传化展恒置业有限公司，其中临沂公路港公司和临沂展恒置业有限公司各出资50%。临沂公路港公司持股期间，不参与项目公司经营管理，不参与项目公司分红，也不承担亏损。鉴于此，虽临沂公路港公司持有其50%股权，但对其不构成控制或重大影响，因此将对其投资列于本项目。
9) 根据赣州公路港公司与赣州景裕商贸有限公司签订《项目合作协议》，双方以货币出资设立杭州传化腾宜达实业投资有限公司，其中赣州公路港公司出资70%，赣州景裕商贸有限公司出资30%。赣州公路港公司持股期间，不参与公司分红，也不承担亏损。鉴于此，虽赣州公路港公司持有其70%股权，但对其不构成控制或重大影响，因此将对其投资列于本项目。
10) 根据青岛传化投资有限公司(以下简称青岛投资公司)、传化物流集团与青岛融创汇城地产有限公司(以下简称青岛融创公司)、北京融创建投房地产集团有限公司签订的《胶州传化公路港配套商住项目合作开发协议》等一揽子协议约定，青岛投资公司负责全资设立的
青岛宏璞置业有限公司和青岛冠璞置业有限公司（以下简称两项目公司）后，青岛投资公司将两项目公司80%股权转让给青岛融创公司(其中31%股权部分由青岛融创公司委托青岛投资公司代为持有)。青岛融创公司负责两项目公司的运营管控及日常经营管理。青岛投资公司未实际参与两项目公司的运营管控及日常经营管理，亦未向两项目公司派出董事，鉴于此，虽青岛投资公司持有两项目公司各51%股权（实际持股比例为20%），但对其不构成控制或重大影响，因此将对其投资列于本项目。
11) 赣州传化志申物流有限公司原系赣州公路港公司全资子公司。本期赣州公路港公司将持有赣州传化志申物流有限公司100%股权作价460万元转让给赣州南北物流有限公司，赣州公路港公司已于2020年12月2日收到上述股权转让款。2020年12月24日，赣州传化志申物流有限公司完成其中49%部分股权的变更登记手续。根据协议约定，上述49%股权办妥变更登记之日起，赣州公路港公司不再参与赣州传化志申物流有限公司的经营管理，不再管理赣州传化志申物流有限公司的产权证照、印章、银行账户等资料。鉴于此，期末赣州公路港公司已不对其构成控制或重大影响，因此将对其投资列于本项目。
16、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项 目 | 房屋及建筑物[注1] | 在建投资性房地产 | 合 计 |
| 期初数 | 8,914,642,242.40 | 1,925,009,118.20 | 10,839,651,360.60 |
| 本期增加金额 | 1,367,303,104.45 | 259,638,525.29 | 1,626,941,629.74 |
| 1)外购 | 136,384.60 | 257,144,801.13 | 257,281,185.73 |
| 2)存货转入 | 13,834,759.51 | 13,834,759.51 | |
| 3)固定资产转入 | 85,991,331.96 | 85,991,331.96 |
| 4)在建工程转入 | 802,877,785.55 | 2,493,724.16 | 805,371,509.71 |
| 5)无形资产转入 | 79,584,253.58 | 79,584,253.58 | |
| 6)土地使用权转入 | 384,878,589.25 | 384,878,589.25 | |
| 本期减少金额 | 155,873,806.42 | 397,304,707.05 | 553,178,513.47 |
| 1)处置[注2] | 1,206,721.34 | 1,206,721.34 | |
| 2)土地使用权转出 | 384,878,589.25 | 384,878,589.25 | |
| 3)其他转出[注3] | 154,667,085.08 | 12,426,117.80 | 167,093,202.88 |
| 期末数 | 10,126,071,540.43 | 1,787,342,936.44 | 11,913,414,476.87 |
| 公允价值变动 | |||
| 期初数 | 368,012,757.60 | 368,012,757.60 | |
| 本期增加金额 | 265,618,616.89 | 265,618,616.89 | |
| 本期减少金额[注3] | 21,542,914.92 | 21,542,914.92 | |
| 期末数 | 612,088,459.57 | 612,088,459.57 | |
| 期末账面价值 | 10,738,160,000.00 | 1,787,342,936.44 | 12,525,502,936.44 |
| 期初账面价值 | 9,282,655,000.00 | 1,925,009,118.20 | 11,207,664,118.20 |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
| 台州传化公路港项目 | 234,306,645.96 | 尚未办理完成 |
| 长春传化公路港项目 | 203,634,523.32 | 尚未办理完成 |
| 包头传化公路港项目 | 174,589,030.54 | 尚未办理完成 |
| 商丘传化公路港项目 | 144,284,120.34 | 尚未办理完成 |
| 合肥传化公路港项目 | 130,773,325.26 | 尚未办理完成 |
| 宜宾传化公路港项目 | 128,030,759.26 | 尚未办理完成 |
| 郑州传化公路港项目 | 127,706,677.83 | 尚未办理完成 |
| 沧州传化公路港项目 | 117,073,332.86 | 尚未办理完成 |
| 赣州传化公路港项目 | 99,210,980.50 | 尚未办理完成 |
| 西安传化公路港项目 | 93,995,114.03 | 尚未办理完成 |
| 兖州传化公路港项目 | 90,488,891.60 | 尚未办理完成 |
| 宿迁传化公路港项目 | 89,925,881.72 | 尚未办理完成 |
| 浙江传化公路港物流发展项目 | 83,163,378.92 | 尚未办理完成 |
| 漳州传化公路港项目 | 81,345,731.31 | 尚未办理完成 |
| 哈尔滨传化公路港项目 | 57,717,411.86 | 尚未办理完成 |
| 贵阳传化公路港项目 | 54,551,242.44 | 尚未办理完成 |
| 遵义传化公路港项目 | 28,904,883.49 | 尚未办理完成 |
| 青岛传化物流基地项目 | 25,003,806.09 | 尚未办理完成 |
| 淮安传化公路港项目 | 22,741,071.05 | 尚未办理完成 |
| 柳州传化公路港项目 | 15,732,265.57 | 尚未办理完成 |
| 淮安传化石油项目 | 12,262,055.07 | 尚未办理完成 |
| 泉州传化公路港项目 | 5,339,054.40 | 尚未办理完成 |
| 荆门传化公路港项目 | 2,026,376.81 | 尚未办理完成 |
| 菏泽传化公路港项目 | 1,179,169.04 | 尚未办理完成 |
| 小 计 | 2,023,985,729.27 |
17、固定资产
（1）明细情况
单位：元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 通用设备 | 专用设备 | 运输工具 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 1,252,750,045.74 | 184,148,501.57 | 905,437,058.14 | 227,041,470.07 | 2,569,377,075.52 |
| 2.本期增加金额 | 31,975,388.69 | 14,074,783.38 | 233,535,371.11 | 17,351,487.70 | 296,937,030.88 |
| （1）购置 | 2,370,495.67 | 12,361,802.31 | 24,154,058.45 | 5,189,586.72 | 44,075,943.15 |
| （2）在建工程转入 | 30,437,045.59 | 1,887,155.44 | 208,137,316.18 | 227,890.40 | 240,689,407.61 |
| （3）企业合并增加 | 44,487.15 | 44,487.15 | |||
| （4）存货转入 | 11,934,010.58 | 11,934,010.58 | |||
| （5）外币折算差异 | -832,152.57 | -218,661.52 | 1,243,996.48 | 193,182.39 | |
| 3.本期减少金额 | 115,181,784.95 | 24,866,141.39 | 15,351,806.97 | 95,789,217.51 | 251,188,950.82 |
| （1）处置或报废 | 9,056,669.25 | 18,933,500.03 | 13,115,157.41 | 95,271,617.51 | 136,376,944.20 |
| （2）转投资性房地产 | 98,146,174.34 | 98,146,174.34 |
| （3）合并范围变动减少 | 7,978,941.36 | 5,607,203.01 | 2,236,649.56 | 517,600.00 | 16,340,393.93 |
| （4）其他减少 | 325,438.35 | 325,438.35 | |||
| 4.期末余额 | 1,169,543,649.48 | 173,357,143.56 | 1,123,620,622.28 | 148,603,740.26 | 2,615,125,155.58 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 259,968,773.55 | 127,433,309.52 | 392,592,922.54 | 76,366,024.87 | 856,361,030.48 |
| 2.本期增加金额 | 51,605,149.61 | 21,744,532.85 | 99,071,847.91 | 26,324,097.35 | 198,745,627.72 |
| （1）计提 | 51,881,676.73 | 21,745,326.34 | 99,070,825.56 | 26,101,087.52 | 198,798,916.15 |
| （2）企业合并增加 | 41,071.87 | 41,071.87 | |||
| （3）购入增加 | 111,384.72 | 223,009.83 | 334,394.55 | ||
| （4）外币折算差异 | -276,527.12 | -153,250.08 | 1,022.35 | -428,754.85 | |
| 3.本期减少金额 | 19,436,631.70 | 18,955,284.60 | 9,855,367.63 | 33,303,974.29 | 81,551,258.22 |
| （1）处置或报废 | 4,584,891.01 | 13,906,991.67 | 8,265,211.48 | 32,810,754.29 | 59,567,848.45 |
| （2）转投资性房地产 | 12,154,842.38 | 12,154,842.38 | |||
| （3）合并范围变动减少 | 2,696,898.31 | 4,767,032.91 | 1,590,156.15 | 493,220.00 | 9,547,307.37 |
| （4）其他减少 | 281,260.02 | 281,260.02 | |||
| 4.期末余额 | 292,137,291.46 | 130,222,557.77 | 481,809,402.82 | 69,386,147.93 | 973,555,399.98 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | 6,743.21 | 6,743.21 | |||
| 2.本期增加金额 | 1,975,976.28 | 1,975,976.28 | |||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 | 6,743.21 | 1,975,976.28 | 1,982,719.49 | ||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 877,406,358.02 | 43,134,585.79 | 641,804,476.25 | 77,241,616.05 | 1,639,587,036.11 |
| 2.期初账面价值 | 992,781,272.19 | 56,715,192.05 | 512,837,392.39 | 150,675,445.20 | 1,713,009,301.83 |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 化学品生产用房 | 224,789,604.75 | 尚未办理完成 |
| 宝鸡传化公路港项目 | 34,643,757.69 | 尚未办理完成 |
| 无锡物流基地项目 | 18,802,985.95 | 尚未办理完成 |
| 浙江传化壳牌能源项目 | 12,515,768.11 | 尚未办理完成 |
| 宁波传化项目 | 10,228,600.27 | 尚未办理完成 |
| 精细化工生产用房 | 8,038,025.26 | 尚未办理完成 |
| 衢州传化加油站 | 5,453,058.79 | 尚未办理完成 |
| 台州传化公路港项目 | 4,607,802.21 | 尚未办理完成 |
| 沧州传化公路港项目 | 4,285,725.27 | 尚未办理完成 |
| 赣州传化公路港项目 | 3,019,867.10 | 尚未办理完成 |
| 兖州传化公路港项目 | 2,855,666.79 | 尚未办理完成 |
| 宜宾传化公路港项目 | 2,791,966.32 | 尚未办理完成 |
| 智联生产用房 | 2,663,236.97 | 尚未办理完成 |
| 潜江传化公路港项目 | 2,615,955.16 | 尚未办理完成 |
| 合肥传化公路港项目 | 2,441,398.45 | 尚未办理完成 |
| 长春传化公路港项目 | 2,337,973.50 | 尚未办理完成 |
| 美高化工生产用房 | 2,334,403.74 | 尚未办理完成 |
| 漳州传化公路港项目 | 1,356,347.13 | 尚未办理完成 |
| 包头传化公路港项目 | 1,143,769.86 | 尚未办理完成 |
| 淮安传化石油项目 | 719,531.94 | 尚未办理完成 |
| 苏州传化公路港项目 | 481,135.07 | 尚未办理完成 |
| 小 计 | 348,126,580.33 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 1,774,999,491.68 | 1,015,206,435.27 |
| 工程物资 | 7,533,071.31 | 246,171.12 |
| 合计 | 1,782,532,562.99 | 1,015,452,606.39 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 临江二期工程 | 63,945,427.78 | 63,945,427.78 | ||||
| 年产17万吨纺织有机硅、有机氟及专用精细化学品项目（二期） | 42,795,290.32 | 42,795,290.32 | ||||
| 郑州传化公路港项目 | 26,045,365.06 | 26,045,365.06 | 25,964,618.07 | 25,964,618.07 | ||
| 长春传化公路港项目 | 51,484,116.47 | 51,484,116.47 | 56,829,573.98 | 56,829,573.98 | ||
| 台州传化洲鍠公路港项目 | 53,866,642.22 | 53,866,642.22 | ||||
| 柳州传化公路港项目 | 11,884,335.58 | 11,884,335.58 | 57,287,870.99 | 57,287,870.99 | ||
| 淄博传化公路港项目 | 35,828,914.30 | 35,828,914.30 | 12,257,023.94 | 12,257,023.94 | ||
| 传化中心建设项目 | 306,191,54 | 306,191,54 | 151,013,06 | 151,013,06 | ||
| 3.12 | 3.12 | 8.89 | 8.89 | |||
| 中原物流小镇核心区项目 | 264,611,669.97 | 264,611,669.97 | 59,303,778.91 | 59,303,778.91 | ||
| 西安传化公路港项目 | 73,874,220.47 | 73,874,220.47 | 52,210,160.09 | 52,210,160.09 | ||
| 江苏传化柏泰公路港项目 | 50,691,591.62 | 50,691,591.62 | ||||
| 青岛传化智能公路港配套项目 | 104,489,234.91 | 104,489,234.91 | 30,878,979.06 | 30,878,979.06 | ||
| 襄阳传化公路港项目 | 84,630,026.35 | 84,630,026.35 | 21,170,031.39 | 21,170,031.39 | ||
| 黄石传化公路港项目 | 82,294,654.31 | 82,294,654.31 | 45,706,352.47 | 45,706,352.47 | ||
| 青岛传化公路港二标项目 | 27,020,906.16 | 27,020,906.16 | 2,800,576.48 | 2,800,576.48 | ||
| 日照传化公路港项目 | 80,082,317.54 | 80,082,317.54 | 32,078,355.36 | 32,078,355.36 | ||
| 兖州传化公路港项目 | 29,990,965.20 | 29,990,965.20 | ||||
| 宜宾传化公路港项目 | 12,350,537.67 | 12,350,537.67 | ||||
| 漳州传化公路港项目 | 48,676,029.55 | 48,676,029.55 | ||||
| 临江三期 | 9,763,172.02 | 9,763,172.02 | ||||
| 年产32万吨功能化学品项目 | 5,836,859.86 | 5,836,859.86 |
| 杭州公路港大二期项目 | 9,002,101.97 | 9,002,101.97 | ||||
| 杭州公路港四期二标项目 | ||||||
| 其他公路港工程 | 461,325,881.67 | 461,325,881.67 | 109,422,744.02 | 109,422,744.02 | ||
| 其他零星工程 | 140,634,171.92 | 140,634,171.92 | 55,966,817.26 | 55,966,817.26 | ||
| 合计 | 1,774,999,491.68 | 1,774,999,491.68 | 1,015,206,435.27 | 1,015,206,435.27 |
| 工程名称 | 预算数（万元） | 期初数 | 本期增加 | 本期转其他长期资产 | 其他减少[注] | 期末数 | ||
| 固定资产 | 无形资产 | 投资性房地产 | ||||||
| 临江二期工程 | 63,945,427.78 | 85,868,708.72 | 128,927,504.53 | 20,886,631.97 | ||||
| 年产17万吨纺 | 42,795,290.32 | -297,272.79 | 41,989,526.96 | 508,490.57 |
| 织有机硅、有机氟及专用精细化学品项目（二期） | ||||||||
| 郑州传化公路港 | 34,744.08 | 25,964,618.07 | -80,746.99 | 26,045,365.06 |
| 项目 | ||||||||
| 长春传化公路港项目 | 56,829,573.98 | 42,023,731.65 | 3,340,759.19 | 44,028,429.97 | 51,484,116.47 | |||
| 台州传化洲鍠公路港项目 | 53,866,642.22 | 88,473,258.22 | 142,339,900.44 |
| 柳州传化公路港 | 57,287,870.99 | 42,890,323.36 | 88,293,858.77 | 11,884,335.58 |
| 项目 | ||||||||
| 淄博传化公路港项目 | 12,257,023.94 | 24,119,295.87 | 104,576.15 | 442,829.36 | 35,828,914.30 | |||
| 传化中心建设项目 | 150,000.00 | 151,013,068.89 | 155,178,474.23 | 306,191,543.12 | ||||
| 中原物流小镇核心区项 | 200,000.00 | 59,303,778.91 | 205,307,891.06 | 264,611,669.97 |
目
西安传化公路港项目
| 西安传化公路港项目 | 27,045.00 | 52,210,160.09 | 68,353,448.76 | 46,689,388.38 | 73,874,220.47 | |||
| 江苏传化柏泰公路港项目 | 50,691,591.62 | 37,792,316.26 | 1,116,330.12 | 87,367,577.76 | ||||
| 青岛传化智能公路 | 30,878,979.06 | 73,610,255.85 | 104,489,234.91 |
| 港配套项目 | ||||||||
| 襄阳传化公路港项目 | 21,170,031.39 | 63,459,994.96 | 84,630,026.35 |
| 黄石传化公路港项目 | 45,706,352.47 | 36,627,240.78 | 38,938.94 | 82,294,654.31 | ||||
| 青岛传化公路 | 19,300.00 | 2,800,576.48 | 15,786,431.52 | -8,433,898.16 | 27,020,906.16 |
| 港二标项目 | ||||||||
| 日照传化公路港项目 | 20,634.04 | 32,078,355.36 | 48,003,962.18 | 80,082,317.54 |
| 兖州传化公路港项目 | 17,547.83 | 29,990,965.20 | 62,589,231.05 | 2,857,266.79 | 89,722,929.46 | |||
| 宜宾传化公路 | 12,350,537.67 | 15,425,848.11 | 27,776,385.78 |
| 港项目 | ||||||||
| 漳州传化公路港项目 | 18,224.00 | 48,676,029.55 | 52,893,782.41 | 1,383,733.52 | 100,186,078.44 |
| 临江三期 | 9,763,172.02 | 9,763,172.02 | ||||||
| 年产32万吨功能化学品项目 | 5,836,859.86 | 5,836,859.86 |
| 杭 | 9,002,101. | 9,002,101. |
| 州公路港大二期项目 | 97 | 97 |
| 杭州公路港四期二标项目 | 66,184,022.69 | 66,184,022.69 | ||||||
| 其他公路港工程 | 109,422,744.02 | 459,864,082.63 | 4,741,173.49 | 102,761,509.77 | 458,261.72 | 461,325,881.67 |
| 其他 | 55,966,817.26 | 161,826,348.76 | 56,228,536.86 | 1,664,213.01 | 18,093,244.04 | 1,173,000.18 | 140,634,171.92 |
零星工程
小计
| 小 计 | 1,015,206,435.27 | 1,830,583,510.13 | 240,689,407.61 | 22,550,844.98 | 805,371,509.71 | 2,178,691.42 | 1,774,999,491.68 |
| 工程名称 | 工程累计投入 占预算比例(%) | 工程进度(%) | 利息资本化 累计金额 | 本期利息 资本化金额 | 本期利息 资本化率(%) | 资金来源 |
| 临江二期工程 | 自筹 | |||||
| 年产17万吨纺织有机硅、有机氟及专用精细化学品项目（二期） | 自筹 |
| 郑州传化公路港项目 | 67.53 | 67.53 | 自筹/募集 | |||
| 长春传化公路港项目 | 自筹 | |||||
| 台州传化洲鍠公路港项目 | 自筹 | |||||
| 柳州传化公路港项目 | 自筹 | |||||
| 淄博传化公路港项目 | 自筹 | |||||
| 传化中心建设项目 | 20.41 | 20.41 | 自筹 | |||
| 中原物流小镇核心区项目 | 自筹 | |||||
| 西安传化公路港项目 | 自筹 | |||||
| 江苏传化柏泰公路港 | 自筹 |
| 项目 | ||||||
| 青岛传化智能公路港配套项目 | 自筹 | |||||
| 襄阳传化公路港项目 | 自筹 | |||||
| 黄石传化公路港项目 | 自筹 | |||||
| 青岛传化公路港二标项目 | 72.08 | 77.17 | 自筹/募集 | |||
| 日照传化公路港项目 | 62.44 | 63.26 | 自筹 | |||
| 兖州传化公路港项目 | 81.99 | 85.67 | 自筹 | |||
| 宜宾传化公路港项目 | 自筹 | |||||
| 漳州传化公路港项目 | 86.92 | 89.02 | 自筹 | |||
| 临江三期工程 | 自筹 | |||||
| 年产32万吨功能化学品项目 | 自筹 |
| 杭州公路港大二期项目 | 自筹 | |||||
| 杭州公路港四期二标项目 | 自筹 | |||||
| 其他公路港工程 | 自筹 | |||||
| 其他零星工程 | 自筹 | |||||
| 小 计 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 专用材料 | 7,533,071.31 | 0.00 | 7,533,071.31 | 246,171.12 | 0.00 | 246,171.12 |
| 合计 | 7,533,071.31 | 0.00 | 7,533,071.31 | 246,171.12 | 0.00 | 246,171.12 |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 专用软件 | 排污权初始使用费 | 品牌 | 客户关系 | 合 计 |
| 账面原值 | |||||||
| 期初数 | 1,781,410,288.52 | 42,694,195.20 | 89,039,332.18 | 1,265,960.00 | 38,546,046.00 | 360,646,247.50 | 2,313,602,069.40 |
| 本期增加金额 | 99,825,139.40 | 664,069.34 | 31,840,570.46 | 1,033,254.00 | 9,667,377.50 | 143,030,410.70 | |
| 1）购置 | 99,825,139.40 | 9,499,708.77 | 109,324,848.17 | ||||
| 2） | 22,550,8 | 22,550,844 |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 专用软件 | 排污权初始使用费 | 品牌 | 客户关系 | 合 计 |
| 在建工程转入 | 44.98 | .98 | |||||
| 3）投资性房地产转入 | |||||||
| 4）外币折算差额 | 664,069.34 | -209,983.29 | 1,033,254.00 | 9,667,377.50 | 11,154,717.55 | ||
| 本期减少 | 833,214,550.13 | 695,969.28 | 3,376,756.36 | 837,287,275.77 |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 专用软件 | 排污权初始使用费 | 品牌 | 客户关系 | 合 计 |
| 金额 | |||||||
| 1) 处置 | 747,983,133.44 | 695,969.28 | 8,554.37 | 748,687,657.09 | |||
| 2）转投资性房地产 | 85,231,416.69 | 85,231,416.69 | |||||
| 3）其他减少 [注] | 3,368,201.99 | 3,368,201.99 | |||||
| 期末数 | 1,048,020,877.79 | 42,662,295.26 | 117,503,146.28 | 1,265,960.00 | 39,579,300.00 | 370,313,625.00 | 1,619,345,204.33 |
| 累 |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 专用软件 | 排污权初始使用费 | 品牌 | 客户关系 | 合 计 |
| 计摊销 | |||||||
| 期初数 | 71,842,942.16 | 15,902,663.32 | 40,404,987.19 | 359,943.70 | 10,439,554.10 | 117,210,030.92 | 256,160,121.39 |
| 本期增加金额 | 36,087,199.72 | 6,701,193.48 | 13,799,190.69 | 89,269.49 | 3,578,114.62 | 40,173,260.52 | 100,428,228.52 |
| 1）计提 | 36,087,199.72 | 6,510,264.20 | 14,037,348.11 | 89,269.49 | 3,236,830.50 | 36,341,495.07 | 96,302,407.09 |
| 2）外币折算差额 | 190,929.28 | -238,157.42 | 341,284.12 | 3,831,765.45 | 4,125,821.43 | ||
| 本期减少 | 17,182,736.12 | 2,253,763.67 | 19,436,499.79 |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 专用软件 | 排污权初始使用费 | 品牌 | 客户关系 | 合 计 |
| 金额 | |||||||
| 1) 处置 | 11,535,573.01 | 8,554.37 | 11,544,127.38 | ||||
| 2）转投资性房地产 | 5,647,163.11 | 5,647,163.11 | |||||
| 3）其他减少 [注] | 2,245,209.30 | 2,245,209.30 | |||||
| 期末数 | 90,747,405.76 | 22,603,856.80 | 51,950,414.21 | 449,213.19 | 14,017,668.72 | 157,383,291.44 | 337,151,850.12 |
| 账 |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 专用软件 | 排污权初始使用费 | 品牌 | 客户关系 | 合 计 |
| 面价值 | |||||||
| 期末账面价值 | 957,273,472.03 | 20,058,438.46 | 65,552,732.07 | 816,746.81 | 25,561,631.28 | 212,930,333.56 | 1,282,193,354.21 |
| 期初账面价值 | 1,709,567,346.36 | 26,791,531.88 | 48,634,344.99 | 906,016.30 | 28,106,491.90 | 243,436,216.58 | 2,057,441,948.01 |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 贵阳传化石油项目 | 27,974,800.00 | 尚未办理完成 |
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 外币报表折算差异 | 处置 | ||||
| TPC Holding B.V. | 142,834,565.78 | 3,828,781.46 | 146,663,347.24 | |||
| 美高华颐公司 | 131,281,031.35 | 131,281,031.35 | ||||
| 杭州传化汇通公路港物流有限公司(以下简称传化汇通公司) | 31,238,524.83 | 31,238,524.83 | ||||
| 七台河传化鑫达源公路港物流有限责任公司(以下简称传化七台河公司) | 26,542,208.53 | 26,542,208.53 | ||||
| 宁波传化天地物流有限公司(以下简称传化天地物流公司) | 18,721,814.50 | 18,721,814.50 | ||||
| 上海硕诺公 | 16,881,556 | 16,881,556 | ||||
| 司 | .93 | .93 | ||||
| 传化富联公司 | 10,052,884.08 | 10,052,884.08 | ||||
| 传化立新公司 | 2,366,817.86 | 2,366,817.86 | ||||
| 沈阳传化陆港物流有限公司(以下简称沈阳陆港公司) | 219,459.85 | 219,459.85 | ||||
| 江西传化物流有限公司(以下简称传化晨达公司) | 1,997,326.15 | 1,997,326.15 | ||||
| 临沂传化智慧产业园有限公司（以下简称临沂传化产业园公司） | 5,403,487.09 | 5,403,487.09 | ||||
| 杭州宏睿建设有限公司（以下简称宏睿建设公司） | 50,622.40 | 50,622.40 | ||||
| 合计 | 387,539,676.95 | 50,622.40 | 3,828,781.46 | 391,419,080.81 |
（2）商誉减值准备
单位：元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 处置 | |||||
| 传化汇通公司 | 28,827,185.78 | 28,827,185.78 | ||||
| 传化七台河公司 | 907,328.86 | 907,328.86 | ||||
| 合计 | 29,734,514.64 | 29,734,514.64 | ||||
| 资产组的构成 | 固定资产、无形资产等可辨认资产 |
| 资产组的账面价值 | 887,356,150.34 |
| 分摊至本资产组的商誉账面价值 | 146,663,347.24 |
| 包含商誉的资产组的账面价值 | 1,034,019,497.58 |
| 资产组是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致 | 是 |
② 商誉减值测试的过程与方法、结论
TPC Holding B.V.2020年12月31日的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的10年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率为
8.21%，2021年至2029年的现金流量根据2.50%的营业收入增长率推断得出，2030年及以后年度的现金流量根据1.50%的营业收入增长率推断得出。
减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映公司当前的加权平均资本成本。
根据上述方法计算的TPC Holding B.V.2020年12月31日的包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为1.35亿欧元（折10.85亿人民币），高于账面价值，商誉未出现减值损失。
2) 美高华颐公司
本公司2017年度以现金购买美高华颐公司60%股权，交易定价系以坤元资产评估有限公司以2016 年12 月31 日为评估基准日，对美高华颐公司60%的股东权益价值以收益法确定的评估价值为基础。经交易各方协商确定的交易价格为227,400,000.00元，该合并对价与合并日（即2016年12月31日）美高华颐公司可辨认净资产公允价值的差额131,281,031.35元在合并报表中确认为商誉。
① 商誉所在资产组相关信息
单位：元
| 资产组的构成 | 固定资产、无形资产等可辨认资产 |
| 资产组的账面价值 | 180,996,432.32 |
| 分摊至本资产组的商誉账面价值 | 218,801,718.92 |
| 包含商誉的资产组的账面价值 | 399,798,151.24 |
| 资产组是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致 | 是 |
减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。根据公司聘请的坤元资产评估有限公司出具的《传化智联股份有限公司商誉减值测试涉及的杭州美高华颐化工有限公司资产组价值评估项目》（坤元评报〔2021〕第275号），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为505,000,000.00元，高于账面价值，商誉并未出现减值损失。
3) 传化汇通公司
本公司子公司传化物流集团2016年度以现金购买传化汇通公司70%股权，交易定价系以坤元资产评估有限公司以2016 年8月31 日为评估基准日，对传化汇通公司70%的股东权益价值以收益法确定的评估价值为基础。经交易各方协商确定的交易价格90,000,000.00元，该合并对价与合并日（即2016年8月31日）传化汇通公司可辨认净资产公允价值份额的差额31,238,524.83元在合并报表中确认为商誉。
① 商誉所在资产组相关信息
单位：元
| 资产组的构成 | 固定资产、无形资产等可辨认资产 |
| 资产组的账面价值 | 143,726,196.53 |
| 分摊至本资产组的商誉账面价值 | 3,444,770.07 |
| 包含商誉的资产组的账面价值 | 147,170,966.60 |
| 资产组是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致 | 是 |
根据公司测算，包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为219,400,000.00元，商誉并未出现减值损失。
4) 传化七台河公司
本公司子公司传化物流集团2017年度以现金购买传化七台河公司65%股权，交易定价系以坤元资产评估有限公司以2017 年5月31 日为评估基准日，对传化七台河公司60%的股东权益价值以收益法确定的评估价值为基础。经交易各方协商确定的交易价格为88,400,000.00元，该合并对价与合并日（即2017年5月31日）传化七台河公司可辨认净资产公允价值份额的差额26,542,208.53元在合并报表中确认为商誉。
① 商誉所在资产组相关信息
单位：元
| 资产组的构成 | 投资性房地产、固定资产等可辨认资产 |
| 资产组的账面价值 | 95,624,303.92 |
| 分摊至本资产组的商誉账面价值 | 39,438,276.42 |
| 包含商誉的资产组的账面价值 | 135,062,580.34 |
| 资产组是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致 | 是 |
股东权益价值以收益法确定的评估价值为基础。经交易各方协商确定的交易价格为58,400,000.00元，该合并对价与合并日（即2016年8月31日）传化天地物流公司可辨认净资产公允价值份额的差额18,721,814.50元在合并报表中确认为商誉。
① 商誉所在资产组相关信息
单位：元
| 资产组的构成 | 固定资产、无形资产等可辨认资产 |
| 资产组的账面价值 | 44,765,353.45 |
| 分摊至本资产组的商誉账面价值 | 23,402,268.13 |
| 包含商誉的资产组账面价值 | 68,167,621.58 |
| 资产组是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致 | 是 |
单位：元
| 资产组的构成 | 流动资产、固定资产等可辨认资产 |
| 资产组的账面价值 | 25,238,767.19 |
| 分摊至本资产组的商誉账面价值 | 30,159,185.98 |
| 包含商誉的资产组账面价值 | 55,397,953.17 |
| 资产组是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致 | 是 |
| 资产组的构成 | 固定资产、无形资产等可辨认资产 |
| 资产组的账面价值 | 107,932,464.28 |
| 分摊至本资产组的商誉账面价值 | 13,403,845.44 |
| 包含商誉的资产组的账面价值 | 121,336,309.72 |
| 资产组是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致 | 是 |
传化富联公司2021年-2025年度的现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率为
11.83%，预测期以后的现金流量按2025年现金流量为基础推断得出。减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。根据公司测算，包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为182,100,000.00元，高于账面价值，商誉并未出现减值损失。
8) 传化立新公司
2017年公司子公司传化物流集团以持有的杭州普新公司40%的股权置换CLH(35)Pte.Ltd和China Kunpeng Investment Pte. Ltd持有的传化立新公司60%股权，有关资产组的公允价值以坤元资产评估有限公司2016年9月30日为评估基准日评估确定。传化物流集团以置换取得的传化立新公司60%股权的合并成本公允价值为155,400,021.24元，传化物流集团原持有的传化立新公司40%股权的合并成本公允价值为103,600,014.16元，累计合并成本公允价值为259,000,035.40元。该合并对价与合并日（即2017年7月31日）传化立新公司可辨认净资产公允价值的差额2,366,817.86元在合并报表中确认为商誉。
① 商誉所在资产组相关信息
单位：元
| 资产组的构成 | 投资性房地产、在建工程等可辨认资产 |
| 资产组的账面价值 | 246,600,059.08 |
| 分摊至本资产组的商誉账面价值 | 2,366,817.86 |
| 包含商誉的资产组的账面价值 | 248,966,876.94 |
| 资产组是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致 | 是 |
减值测试中对投资性房地产公允价值采用的其他关键数据包括：可出租物业数量、租金单价、营业成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。根据公司测算，包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为412,840,000.00元，高于账面价值，商誉并未出现减值损失。
9) 沈阳陆港公司
本公司子公司传化物流集团2016年度以现金购买沈阳陆港公司80%股权，交易定价系以辽宁中正兴业房地产土地评估有限公司以2016 年4月14 日为评估基准日，对沈阳陆港公司80%的股东权益价值以评估确定的价值为基础。经交易各方协商确定的交易价格为69,200,000.00元。该合并对价与合并日（即2016年8月31日）沈阳陆港公司可辨认净资产公允价值份额的差额219,459.85元在合并报表中确认为商誉。
① 商誉所在资产组相关信息
单位：元
| 资产组的构成 | 固定资产、在建工程、无形资产等可辨认资产 |
| 资产组的账面价值 | 22,090,011.71 |
| 分摊至本资产组的商誉账面价值 | 219,459.85 |
| 包含商誉的资产组的账面价值 | 22,309,471.56 |
| 资产组是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致 | 是 |
10) 传化晨达公司本公司子公司传化物流集团本期以增资形式取得传化晨达公司70%股权，增资价格以坤元资产评估有限公司以2018年9月30日为评估基准日，对传化晨达公司100%的股东权益价值以资产基础法确定的评估价值为基础，经交易各方协商确定的增资价格为197,912,087.15元。该合并对价与合并日（即2018年10月24日）江西晨达公司可辨认净资产公允价值的差额1,997,326.15元在合并报表中确认为商誉。
① 商誉所在资产组相关信息
单位：元
| 资产组的构成 | 固定资产、在建工程、无形资产等可辨认资产 |
| 资产组的账面价值 | 344,902,192.65 |
| 分摊至本资产组的商誉账面价值 | 1,997,326.15 |
| 包含商誉的资产组的账面价值 | 346,899,518.80 |
| 资产组是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致 | 是 |
① 商誉所在资产组相关信息
单位：元
| 资产组的构成 | 投资性房地产、在建工程等可辨认资产 |
| 资产组的账面价值 | 102,246,429.90 |
| 分摊至本资产组的商誉账面价值 | 5,403,487.09 |
| 包含商誉的资产组的账面价值 | 107,649,916.99 |
| 资产组是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致 | 是 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 网上应用平台 | 176,415,831. | 98,951,411.9 | 123,735,871. | 151,631,371. |
| 建设支出 | 45 | 0 | 58 | 77 | |
| 装修改造费 | 51,651,949.97 | 11,342,072.40 | 18,961,790.84 | 44,032,231.53 | |
| 房屋及土地租赁费 | 56,954,881.16 | 6,451,473.65 | 11,001,072.64 | 50,640,717.59 | 1,764,564.58 |
| 其他 | 685,005.95 | 1,521,562.87 | 733,468.02 | 234,771.38 | 1,238,329.42 |
| 传化合成材料公司排污权 | 1,547,769.58 | 727,512.63 | 820,256.95 | ||
| 合计 | 287,255,438.11 | 118,266,520.82 | 155,159,715.71 | 50,875,488.97 | 199,486,754.25 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 331,896,048.02 | 76,147,613.32 | 200,053,771.72 | 39,917,411.00 |
| 应付职工薪酬 | 2,571,949.03 | 642,987.24 | 3,273,095.16 | 843,698.85 |
| 递延收益 | 288,957,844.72 | 71,189,532.22 | 268,677,843.67 | 64,732,215.89 |
| 内部交易未实现利润 | 145,515,544.54 | 36,378,886.14 | 138,770,474.45 | 33,936,463.78 |
| 股份支付费用 | 9,118,520.27 | 2,279,630.07 | 72,201,020.30 | 15,982,968.28 |
| 投资性房地产公允价值变动 | 262,271,920.94 | 65,567,980.25 | 213,814,604.41 | 53,453,651.11 |
| 其他 | 4,944,117.77 | 1,309,864.97 | 4,321,227.04 | 1,257,225.95 |
| 可抵扣亏损 | 493,321,012.97 | 123,309,080.09 | 459,143,429.74 | 114,498,585.32 |
| 合计 | 1,538,596,958.26 | 376,825,574.30 | 1,360,255,466.49 | 324,622,220.18 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 546,097,546.61 | 136,524,386.65 | 878,355,610.44 | 131,753,341.60 |
| 其他非流动金融资产公允价值变动 | 86,148,472.45 | 21,537,118.11 | 35,190,988.68 | 8,797,747.17 |
| 传化荷兰公司境外子公司未计税利润 | 60,115,076.22 | 6,072,866.83 | 61,182,327.18 | 6,170,006.65 |
| 锦鸡股份公司未处置部分股权产生的收益 | 7,956,645.47 | 1,989,161.37 | 7,956,645.47 | 1,193,496.82 |
| 延期纳税的递延收益 | 63,961,779.54 | 9,594,266.93 | ||
| 投资性房地产公允价值变动损益 | 660,475,581.48 | 159,567,709.75 | 523,091,606.87 | 126,258,369.55 |
| 投资性房地产折旧摊销税前扣除 | 412,818,206.25 | 96,867,132.34 | 216,191,710.41 | 49,150,300.11 |
| 固定资产加速折旧 | 3,294,591.17 | 801,039.38 | 20,015,882.72 | 4,856,665.04 |
| 传化荷兰固定资产处置损失 | 123,044.27 | 36,913.32 | ||
| 合计 | 1,776,906,119.66 | 423,359,414.44 | 1,742,107,816.04 | 328,216,840.26 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 406,480,218.42 | 425,782,691.33 |
| 可抵扣亏损 | 1,262,519,331.16 | 808,118,133.91 |
| 合计 | 1,668,999,549.58 | 1,233,900,825.24 |
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2020年 | 4,833,616.57 | ||
| 2021年 | 37,954,066.83 | 46,406,126.14 | |
| 2022年 | 65,269,841.04 | 71,725,091.09 | |
| 2023年 | 222,262,307.32 | 222,649,847.99 | |
| 2024年 | 357,068,442.61 | 462,503,452.12 | |
| 2025年 | 579,964,673.36 | ||
| 合计 | 1,262,519,331.16 | 808,118,133.91 | -- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 预付土地款 | 439,925,450.50 | 439,925,450.50 | 603,418,500.00 | 603,418,500.00 | ||
| 预付设备工程款及专项基础设施配套费 | 16,673,968.31 | 16,673,968.31 | 15,798,432.44 | 15,798,432.44 | ||
| 预付软件系统款 | 3,382,075.40 | 3,382,075.40 | 3,023,376.13 | 3,023,376.13 | ||
| 预付排污权 | 118,856.00 | 118,856.00 | ||||
| 预付排污权 | 118,856.00 | 118,856.00 | ||||
| 合计 | 460,100,350.21 | 460,100,350.21 | 622,240,308.57 | 622,240,308.57 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 59,305,238.08 | 162,525,423.10 |
| 抵押借款 | 316,636,157.60 | 238,735,250.16 |
| 保证借款 | 729,000,000.00 | 363,812,000.00 |
| 信用借款 | 2,285,200,000.00 | 1,626,632,611.00 |
| 质押及保证借款 | 71,112,500.00 | 40,000,000.00 |
| 抵押及保证借款 | 800,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 借款利息 | 4,005,492.98 | 8,629,984.57 |
| 合计 | 4,265,259,388.66 | 2,640,335,268.83 |
(2) 其他说明
1) 质押借款
单位：元
| 借款人 | 质押人 | 质押权人 | 质押物 | 质押物价值 | 借款余额 | 借款最后到期日 | 备注 |
| 传化化学品公司 | 传化化学品公司 | 中国建设银行杭州萧山支行 | 商业承兑汇票 | 45,298,372.78 | 45,298,372.78 | 2021-6-16 | |
| 宁波银行吴江高新产业园营业部 | 商业承兑汇票 | 14,006,865.30 | 14,006,865.30 | 2021-6-22 |
| 小 计 | 59,305,238.08 |
| 借款人 | 抵押人 | 抵押权人 | 抵押物 | 抵押物价值 | 借款余额 | 借款最后到期日 |
| 传化物流集团 | 衢州传化公路港公司、泉州传化公路港公司 | 国家开发银行浙江省分行 | 房屋建筑物及土地使用权 | 420,829,891.53 | 273,000,000.00 | 2021-1-2 |
| 天松新材料公司 | 天松新材料公司 | 交通银行平湖支行 | 房屋建筑物及土地使用权 | 51,740,687.16 | 30,000,000.00 | 2021-10-26 |
| 传化荷兰公司 | Tanatex Chemicals B.v. | ING Bank N.V | Einsteinstraat 1-11Ede,Netherlans | 42,925,547.89 | 13,636,157.60 | 2021-5-30 |
| Tanatex Chemicals (Tailand) Co.Ltd. | ING Bank N.V | 500/107Moo2,Thasit Subdistrict,Pluak-Daeng | 30,989,369.45 |
| District,Rayong Province,Thailand | ||||||
| Tanatex Chemicals B.V. | ING Bank N.V | 银行账户 | 24,735,798.56 | |||
| Tanatex IP B.V. | ING Bank N.V | 银行账户 | 7,623.51 | |||
| TPCHolding | ING Bank N.V | 银行账户 | 25,638.19 | |||
| Tanatex Service GmbH | ING Bank N.V | 银行账户 | 61,108.21 | |||
| Tanatex Chemicals B.v. | ING Bank N.V | 应收账款 | 82,240,129.78 | |||
| Tanatex Chemicals B.v. | ING Bank N.V | 经营设备 | 17,185,756.42 | |||
| Tanatex Chemicals B.v. | ING Bank N.V | 库存商品 | 75,820,377.27 | |||
| 小 计 | 746,561,927.97 | 316,636,157.60 |
| 借款人 | 担保人 | 借款金融机构 | 担保借款余额 | 借款最后到期日 |
| 本公司 | 传化集团 | 国家开发银行浙江省分 | 500,000,000.00 | 2021-4-29 |
| 行 | ||||
| 传化物流集团 | 北京银行杭州萧山支行 | 2,000,000.00 | 2021-11-2 | |
| 传化商业保理有限公司 | 传化集团 | 工商银行杭州分行 | 100,000,000.00 | 2021-1-17 |
| 本公司 | 浙商银行杭州萧山分行 | 78,000,000.00 | 2021-3-17 | |
| 传化合成材料公司 | 本公司 | 工商银行平湖支行 | 49,000,000.00 | 2021-7-5 |
| 小 计 | 729,000,000.00 |
| 借款人 | 借款金融机构 | 借款余额 | 借款最后到期日 | 备注 |
| 本公司 | 恒丰杭州分行萧山支行 | 410,000,000.00 | 2021-10-20 | |
| 交通银行萧山支行 | 260,200,000.00 | 2021-10-27 | ||
| 中国农业银行浙江省分行 | 200,000,000.00 | 2021-7-9 | ||
| 宁波银行杭州萧山支行 | 200,000,000.00 | 2021-11-8 | ||
| 中国建设银行萧山支行 | 150,000,000.00 | 2021-3-5 | ||
| 兴业银行杭州萧山支行 | 100,000,000.00 | 2021-8-27 | ||
| 中国进出口银行浙江省分行 | 100,000,000.00 | 2021-3-29 | ||
| 传化集团财务有限公司 | 184,000,000.00 | 2021-12-16 | ||
| 中国工商银行浙江省分行 | 174,000,000.00 | 2021-12-20 | ||
| 招商银行萧山支行 | 100,000,000.00 | 2021-10-14 | ||
| 中国银行萧山支行 | 1,000,000.00 | 2021-6-2 | ||
| 传化合成材料公司 | 传化集团财务有限公司 | 200,000,000.00 | 2021-7-16 | |
| 天松新材料 | 传化集团财务有限公司 | 76,000,000.00 | 2021-12-20 |
| 传化涂料公司 | 传化集团财务有限公司 | 50,000,000.00 | 2021-3-29 | |
| 天津传化融资租赁有限公司 | 宁波通商银行总行营业部 | 50,000,000.00 | 2021-7-31 | |
| 传化物流集团 | 浙商银行杭州萧山支行 | 30,000,000.00 | 2021-2-9 | |
| 小 计 | 2,285,200,000.00 |
| 借款人 | 质押人 | 质押权人 | 质押物 | 质押物价值 | 借款余额 | 借款最后到期日 | 备注 |
| 传化商业保理有限公司 | 传化商业保理有限公司 | 浙商银行杭州萧山分行 | 应收保理款 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 | 2021-3-4 | 同时由传化物流集团提供保证担保 |
| 传化荷兰公司 | 传化荷兰公司 | 民生银行杭州分行 | TPCHoldingB.V.99.87%的股权 | 609,786,741.15 | 36,112,500.00 | 2021-8-19 | 同时由传化智联提供保证担保 |
| 小计 | 644,786,741.15 | 71,112,500.00 |
| 借款人 | 抵押人 | 抵押权人 | 抵押物 | 抵押物价值 | 借款余额 | 借款最后到期日 | 备注 |
| 本公司 | 杭州传化精细化工有限公司 | 中国进出口银行浙江省分行 | 房屋建筑物及土地使用权 | 78,659,776.59 | 800,000,000.00 | 2021-4-27 | 同时由传化集团提供保证担保 |
| 小 计 | 78,659,776.59 | 800,000,000.00 |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | 339,215,211.12 | 168,476,013.63 |
| 合计 | 339,215,211.12 | 168,476,013.63 |
| 出票人 | 承兑银行 | 票据开立条件 | 期末数 | 票据最后到期日 |
| 本公司 | 招商银行杭州萧山支行 | 本公司以银行承兑汇票33,395,388.42元提供质押担保，同时存入银行承兑票据保证金16,426,969.03元 | 49,676,679.77 | 2021-04-25 |
| 杭州银行滨江支行 | 本公司以银行承兑汇票152,058,371.06元提供质押担保 | 38,840,000.00 | 2021-05-25 |
| 传化涂料公司 | 24,462,649.35 | 2021-6-21 | ||
| 传化合成材料公司 | 19,785,238.37 | 2021-6-29 | ||
| 天松新材料公司 | 交通银行平湖支行 | 天松新材料公司存入银行承兑票据保证金7,080,000.00元 | 23,600,000.00 | 2021-3-23 |
| 天松新材料公司以银行承兑汇票32,006,729.24元提供质押担保 | 30,294,923.62 | 2021-6-15 | ||
| 中信银行平湖支行 | 天松新材料公司以银行承兑汇票16,013,526.15元提供质押担保 | 12,056,262.03 | 2021-6-15 | |
| 传化合成材料公司 | 交通银行平湖支行 | 传化合成材料公司存入银行承兑汇票保证金14,377,800.00元 | 47,926,000.00 | 2021-6-10 |
| 传化涂料公司 | 萧山农村合作银行宁围支行 | 传化涂料公司存入银行承兑汇票保证金12,694,525.67元，同时由本公司提供4900万元整的最高额保证 | 42,315,085.55 | 2021-4-12 |
| 传化化学品公司 | 招商银行杭州萧山支行 | 传化化学品公司以银行承兑汇票35,574,572.60元提供质押担保 | 29,813,025.33 | 2021-5-26 |
| 传化富联公司 | 广东顺德农村商业银行均安支行 | 传化富联公司存入银行承兑汇票保证金3,509,069.42元 | 17,545,347.10 | 2021-6-25 |
| 美高华颐公司 | 杭州银行萧山支行 | 本公司以银行承兑汇票3,933,082.30元提供质押担保 | 1,700,000.00 | 2021-2-11 |
| 传化柏泰公司 | 中国工商银行扬州 | 传化柏泰公司存入银行承兑汇票保证金1,200,000.00元 | 1,200,000.00 | 2021-3-23 |
| 分行营业部 | ||||
| 小 计 | 339,215,211.12 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付材料及劳务采购款 | 619,162,382.42 | 707,694,353.48 |
| 应付工程及设备款 | 547,660,371.34 | 602,180,312.41 |
| 合计 | 1,166,822,753.76 | 1,309,874,665.89 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 佰所仟讯（上海）电子商务有限公司 | 15,710,000.00 | 尚未正式结算 |
| 四川省永旺建筑有限公司 | 11,646,847.50 | 尚未正式结算 |
| 合计 | 27,356,847.50 | -- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收租金、管理费 |
| 预收租金 | 228,642,625.72 | 170,468,126.14 |
| 合计 | 228,642,625.72 | 170,468,126.14 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 南充市新悦物流有限责任公司 | 10,970,998.50 | 尚未正式结算 |
| 合计 | 10,970,998.50 | -- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收货款及其他服务费 | 680,364,632.95 | 488,558,086.24 |
| 预收公路港配套设施系列服务与开发款 | 4,500,810.58 | |
| 预收管理费 | 123,648,625.74 | 69,584,598.67 |
| 合计 | 804,013,258.69 | 562,643,495.48 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 376,017,184.33 | 1,288,878,833.08 | 1,262,069,690.02 | 402,826,327.39 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 4,127,528.93 | 26,129,380.92 | 29,598,065.75 | 658,844.10 |
| 合计 | 380,144,713.26 | 1,315,008,214.00 | 1,291,667,755.77 | 403,485,171.49 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 363,503,446.09 | 1,159,886,707.11 | 1,138,011,751.34 | 385,378,401.86 |
| 2、职工福利费 | 2,331,867.31 | 31,183,206.21 | 29,463,703.25 | 4,051,370.27 |
| 3、社会保险费 | 1,700,115.85 | 43,098,917.79 | 42,343,099.46 | 2,455,934.18 |
| 其中：医疗保险费 | 1,197,342.82 | 42,071,686.36 | 40,904,713.12 | 2,364,316.06 |
| 工伤保险费 | 75,893.67 | 329,797.12 | 380,697.55 | 24,993.24 |
| 生育保险费 | 106,689.67 | 697,434.31 | 737,499.10 | 66,624.88 |
| 其他 | 320,189.69 | 320,189.69 | ||
| 4、住房公积金 | 798,437.47 | 39,841,592.10 | 40,048,436.43 | 591,593.14 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 7,683,317.61 | 14,868,409.87 | 12,202,699.54 | 10,349,027.94 |
| 合计 | 376,017,184.33 | 1,288,878,833.08 | 1,262,069,690.02 | 402,826,327.39 |
（3）设定提存计划列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 4,061,730.11 | 25,588,578.10 | 29,025,697.40 | 624,610.81 |
| 2、失业保险费 | 65,798.82 | 540,802.82 | 572,368.35 | 34,233.29 |
| 合计 | 4,127,528.93 | 26,129,380.92 | 29,598,065.75 | 658,844.10 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 221,129,004.61 | 34,935,403.89 |
| 消费税 | 431,156.60 | 228,165.54 |
| 企业所得税 | 134,671,468.94 | 301,556,720.77 |
| 个人所得税 | 11,422,436.65 | 8,340,489.30 |
| 城市维护建设税 | 12,412,536.22 | 1,559,816.45 |
| 房产税 | 13,158,009.09 | 15,407,071.56 |
| 土地使用税 | 11,173,343.81 | 12,496,536.39 |
| 教育费附加 | 5,463,852.54 | 793,011.99 |
| 地方教育附加 | 3,411,759.24 | 383,127.34 |
| 印花税 | 2,531,298.50 | 1,181,400.42 |
| 水利建设专项基金 | 531,163.51 | 62,265.57 |
| 土地增值税 | 6,563,158.20 | 5,606,973.37 |
| 合计 | 422,899,187.91 | 382,550,982.59 |
31、其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应付款 | 1,201,757,598.12 | 1,076,977,691.55 |
| 合计 | 1,201,757,598.12 | 1,076,977,691.55 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 押金保证金 | 292,884,466.46 | 320,463,086.84 |
| 暂借款 | 147,961,070.56 | 299,966,942.54 |
| 应付股权受让款 | 99,848,700.00 | 100,313,700.00 |
| 限制性股票回购义务 | 102,984,750.00 | |
| 应付暂收款 | 292,695,203.47 | 265,068,906.60 |
| 公路港入驻商户奖励款 | 237,891,413.80 | 76,291,173.70 |
| 其他 | 27,491,993.83 | 14,873,881.87 |
| 合计 | 1,201,757,598.12 | 1,076,977,691.55 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 浙江宝盛建设集团有限公司 | 10,900,000.00 | 工程保证金、尚未结算 |
| 合计 | 10,900,000.00 | -- |
32、一年内到期的非流动负债
（1）明细情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 | 319,781,200.00 | 242,462,175.00 |
| 一年内到期的应付债券 | 759,608,870.30 | |
| 一年内到期的长期应付款 | 16,345,356.45 | 24,994,408.30 |
| 一年内到期的应付利息 | 577,081.41 | 517,560.89 |
| 合计 | 1,096,312,508.16 | 267,974,144.19 |
| 借款人 | 抵押人 | 抵押权人 | 抵押物 | 抵押物 | 借款余额 | 借款最后到期日 | |
| 账面原价 | 账面价值 | ||||||
| 重庆传化公路港物流有限公司 | 重庆传化公路港物流有限公司 | 中国工商银行西部物流园支行 | 房屋建筑物及土地使用权 | 203,480,443.32 | 203,480,443.32 | 39,450,000.00 | 2021-12-20 |
| 哈尔滨传 | 哈尔滨传化公 | 工商银行哈尔滨靖 | 房屋建筑物及 | 424,757,100.49 | 423,431,147.61 | 20,000,000.00 | 2021-12-15 |
| 化公路港物流有限公司 | 路港物流有限公司 | 宇支行 | 土地使用权 | ||||
| 天津传化物流基地有限公司 | 天津传化物流基地有限公司 | 中国工商银行天津分行营业部 | 房屋建筑物及土地使用权 | 320,393,720.79 | 336,570,000.00 | 19,767,500.00 | 2021-12-14 |
| 温州传化公路港物流有限公司 | 温州传化公路港物流有限公司 | 中国工商银行温州瓯海支行 | 房屋建筑物及土地使用权 | 245,868,851.77 | 245,271,261.50 | 17,500,000.00 | 2021-12-10 |
| 金华传化公路港物流有限公司 | 金华传化公路港物流有限公司 | 中国工商银行金华金三角支行 | 房屋建筑物及土地使用权 | 208,586,082.52 | 208,136,900.12 | 11,250,000.00 | 2021-12-15 |
| 柳州传化公路港物 | 柳州传化公路港物流有限公 | 中国建设银行柳州分行 | 房屋建筑物 | 112,969,775.70 | 112,969,775.70 | 10,000,000.00 | 2021-12-21 |
| 流有限公司 | 司 | ||||||
| 郑州传化华商汇物流有限公司 | 郑州传化华商汇物流有限公司 | 中国工商银行郑州商都路支行 | 土地使用权及在建工程 | 263,499,815.16 | 263,499,815.16 | 8,000,000.00 | 2021-11-21 |
| 沧州传化公路港物流有限公司 | 沧州传化公路港物流有限公司 | 中国工商银行沧州新华支行 | 房屋建筑物及土地使用权 | 214,363,533.03 | 214,114,169.55 | 6,000,000.00 | 2021-7-1 |
| 台州传化洲锽公路港物流有限公司 | 台州传化洲锽公路港物流有限公司 | 中国工商银行台州黄岩支行 | 土地使用权 | 168,981,389.30 | 168,981,389.30 | 4,500,000.00 | 2021-12-17 |
| 江西传化物流有限 | 江西传化物流有限公司 | 中国银行南莲支行 | 房屋建筑物及土地使用权 | 215,903,498.36 | 215,564,994.21 | 4,100,000.00 | 2021-10-1 |
| 公司 | |||||||
| 合肥传化信实公路港物流有限公司 | 合肥传化信实公路港物流有限公司 | 中国工商银行肥东县支行 | 房屋建筑物及土地使用权 | 154,285,293.19 | 154,165,342.75 | 4,000,000.00 | 2021-12-31 |
| 漳州传化公路港物流有限公司 | 漳州传化公路港物流有限公司 | 中国工商银行龙海支行 | 房屋建筑物及土地使用权 | 139,568,644.83 | 139,541,258.44 | 2,990,000.00 | 2021-12-10 |
| 宿迁传化公路港物流有限公司 | 宿迁传化公路港物流有限公司 | 光大银行萧山支行 | 房屋建筑物及土地使用权 | 143,690,055.46 | 96,885,019.98 | 2,100,000.00 | 2021-8-20 |
| 荆门传化公路港物流有限公 | 荆门传化公路港物流有限公司 | 光大银行萧山支行 | 房屋建筑物及土地使用权 | 135,995,462.86 | 135,341,395.42 | 2,000,000.00 | 2021-9-20 |
| 司 | |||||||
| 太原传化公路港物流有限公司 | 太原传化公路港物流有限公司 | 光大银行萧山支行 | 房屋建筑物及土地使用权 | 140,113,646.22 | 139,910,300.48 | 2,000,000.00 | 2021-12-20 |
| 临沂传化智慧产业园有限公司 | 临沂传化智慧产业园有限公司 | 工商银行临沂城西支行 | 土地使用权 | 66,379,716.25 | 66,379,716.25 | 1,753,700.00 | 2021-9-25 |
| 小 计 | 3,158,837,029.25 | 3,124,242,929.79 | 155,411,200.00 |
| 借款人 | 担保人 | 借款金融机构 | 担保借款余额 | 借款最后到期日 |
| 本公司 | 传化集团 | 中国进出口银行浙江省分行 | 61,600,000.00 | 2021-9-21 |
| 长春传化公路港物流有限公司 | 传化物流集团有限公司 | 工商银行长春二道支行 | 24,000,000.00 | 2021-12-10 |
| 小 计 | 85,600,000.00 |
| 借款人 | 借款金融机构 | 借款余额 | 借款最后到期日 | 备注 |
| 本公司 | 中国工商银行浙江省分行 | 4,000,000.00 | 2021-12-20 | |
| 中国银行萧山支行 | 1,000,000.00 | 2021-12-2 | ||
| 济南传化泉胜公路港物流有限公司 | 中国工商银行股份有限公司济南天桥支行 | 37,500,000.00 | 2021-10-9 | |
| 小 计 | 42,500,000.00 |
| 借款人 | 抵押人 | 抵押权人 | 抵押物 | 抵押物价值 | 借款余额 | 借款最后到期日 | 备注 |
| 贵阳传化公路港物流有限公司 | 贵阳传化公路港物流有限公司 | 交通银行贵州分行 | 房屋建筑物 | 301,676,967.33 | 13,000,000.00 | 2021-10-15 | 同时由传化物流集团提供保证担保 |
| 西安传化丝路公路港物流有限公司 | 西安传化丝路公路港物流有限公司 | 国家开发银行陕西省分行 | 土地使用权及在建工程 | 193,596,114.03 | 10,000,000.00 | 2021-11-20 | 同时由传化物流集团提供保证担保 |
| 宜宾传化公路港物流有限公司 | 宜宾传化公路港物流有限公司 | 交通银行成都郫都支行 | 土地使用权 | 63,637,936.09 | 7,160,000.00 | 2021-12-30 | 同时由传化物流集团提供保证担保 |
| 黄石传化诚通公路港物流有限公司 | 黄石传化诚通公路港物流有限公司 | 中国工商银行黄石下陆支行 | 房屋建筑物及土地使用权 | 56,187,697.68 | 6,110,000.00 | 2021-11-25 | 同时由传化物流集团提供保证担保 |
| 小 计 | 615,098,715.13 | 36,270,000.00 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 18传化01公司债券 | 759,608,870.30 | |
| 合 计 | 759,608,870.30 |
| 明细 | 期末数 | 期初数 |
| 面值 | 720,000,000.00 | |
| 利息调整 | -431,129.70 | |
| 应计利息 | 40,040,000.00 | |
| 小 计 | 759,608,870.30 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 应付融资租赁款 | 26,905,633.08 |
| 减：未确认融资费用 | 1,911,224.78 | |
| 应付融资租赁款净额 | 24,994,408.30 | |
| 融资租赁保证金 | 16,345,356.45 | |
| 合 计 | 16,345,356.45 | 24,994,408.30 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期应付债券 | 523,389,150.94 | |
| 待转销项税额 | 79,903,493.56 | 68,272,732.51 |
| 合计 | 79,903,493.56 | 591,661,883.45 |
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 | |
| 19 传化CP001 | 500,000,000.00 | 2019年3月21日 | 366天 | 499,056,603.77 | 523,389,150.94 | 7,875,000.00 | 235,849.06 | 531,500,000.00 | |||
| 合计 | -- | -- | -- | 499,056,603.77 | 523,389,150.94 | 7,875,000.00 | 235,849.06 | 531,500,000.00 |
| 明细 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 面值 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | ||
| 利息调整 | -235,849.06 | 235,849.06 | ||
| 应计利息 | 23,625,000.00 | 7,875,000.00 | 31,500,000.00 | |
| 小 计 | 523,389,150.94 | 8,110,849.06 | 531,500,000.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 101,797,574.86 | |
| 抵押借款 | 1,417,788,185.00 | 749,806,860.00 |
| 保证借款 | 1,086,200,000.00 | 305,000,000.00 |
| 信用借款 | 1,845,500,000.00 | 320,000,000.00 |
| 质押及保证借款 | 204,637,500.00 | |
| 抵押及保证借款 | 949,690,000.00 | 107,260,000.00 |
| 借款利息 | 7,140,184.39 | 2,714,623.24 |
| 合计 | 5,612,753,444.25 | 1,484,781,483.24 |
| 借款人 | 质押人 | 质押权人 | 质押物 | 质押物价值 | 借款余额 | 借款最后到期日 | 备注 |
| 本公司 | 本公司 | 中国民生银行杭州分行 | 定期存单 | 115,900,000.00 | 101,797,574.86 | 2023-5-8 | |
| 小 计 | 115,900,000.00 | 101,797,574.86 |
单位：元
| 借款人 | 抵押人 | 抵押权人 | 抵押物 | 抵押物 | 借款余额 | 借款最后到期日 | |
| 账面原价 | 账面价值 | ||||||
| 本公司 | 杭州传化精细化工有限公司 | 中国进出口银行省分行 | 房屋建筑物及土地使用权 | 120,165,551.60 | 78,659,776.59 | 650,000,000.00 | 2022-10-20 |
| 郑州传化华商汇物流有限公司 | 郑州传化华商汇物流有限公司 | 中国工商银行股份有限公司郑州商都路支行 | 土地使用权及在建工程 | 263,499,815.16 | 263,499,815.16 | 199,327,525.00 | 2030-3-30 |
| 太原传化公路港物流有限公司 | 太原传化公路港物流有限公司 | 中国光大银行萧山支行 | 房屋建筑物及土地使用权 | 139,392,593.34 | 139,078,418.84 | 102,000,000.00 | 2027-12-20 |
| 荆门传化公路 | 荆门传化公路 | 光大银行 | 房屋建筑 | 135,995,462.86 | 135,341,395.42 | 86,020,000.00 | 2027-12-10 |
| 港物流有限公司 | 港物流有限公司 | 萧山支行 | 物及土地使用权 | ||||
| 哈尔滨传化公路港物流有限公司 | 哈尔滨传化公路港物流有限公司 | 工商银行哈尔滨靖宇支行 | 房屋建筑物及土地使用权 | 424,757,100.49 | 423,431,147.61 | 85,000,000.00 | 2023-12-20 |
| 沧州传化公路港物流有限公司 | 沧州传化公路港物流有限公司 | 中国工商银行股份有限公司沧州新华支行 | 房屋建筑物及土地使用权 | 214,363,533.03 | 214,114,169.55 | 78,000,000.00 | 2027-6-25 |
| 台州传化洲锽公路港物流有限公司 | 台州传化洲锽公路港物流有限公司 | 工行台州黄岩支行 | 土地使用权 | 168,981,389.30 | 168,981,389.30 | 77,900,000.00 | 2026-12-18 |
| 济南传化泉胜公路港物流有限公司 | 济南传化泉胜公路港物流有限公司 | 中国工商银行股份有限 | 房屋建筑物及土地使用 | 279,972,407.16 | 278,994,462.46 | 70,000,000.00 | 2026-8-23 |
| 公司济南天桥支行 | 权 | ||||||
| 宿迁传化公路港物流有限公司 | 宿迁传化公路港物流有限公司 | 中国光大银行萧山支行 | 房屋建筑物及土地使用权 | 143,690,055.46 | 96,885,019.98 | 66,500,000.00 | 2024-7-19 |
| 金华传化公路港物流有限公司 | 金华传化公路港物流有限公司 | 中国工商银行金华金三角支行 | 房屋建筑物及土地使用权 | 208,586,082.52 | 208,136,900.12 | 56,500,000.00 | 2026-12-15 |
| 漳州传化公路港物流有限公司 | 漳州传化公路港物流有限公司 | 中国工商银行股份有限公司龙海支行 | 房屋建筑物及土地使用权 | 139,568,644.83 | 139,541,258.44 | 53,810,000.00 | 2030-12-10 |
| 天津传化物流基地有限公司 | 天津传化物流基地有限公司 | 中国工商银行天津 | 房屋建筑物及土地 | 320,393,720.79 | 336,570,000.00 | 48,744,500.00 | 2025-12-12 |
| 分行营业部 | 使用权 | ||||||
| 温州传化公路港物流有限公司 | 温州传化公路港物流有限公司 | 中国工商银行温州瓯海支行 | 房屋建筑物及土地使用权 | 245,868,851.77 | 245,271,261.50 | 39,094,860.00 | 2024-12-20 |
| 临沂传化智慧产业园有限公司 | 临沂传化智慧产业园有限公司 | 工商银行临沂城西支行 | 土地使用权 | 66,379,716.25 | 66,379,716.25 | 31,566,300.00 | 2030-7-19 |
| 合肥传化信实公路港物流有限公司 | 合肥传化信实公路港物流有限公司 | 中国工商银行肥东县支行 | 房屋建筑物及土地使用权 | 154,285,293.19 | 154,165,342.75 | 26,000,000.00 | 2028-6-30 |
| 江西传化物流有限公司 | 江西传化物流有限公司 | 中国银行股份有限公司南莲支行 | 房屋建筑物及土地使用权 | 215,903,498.36 | 215,564,994.21 | 24,600,000.00 | 2025-9-18 |
| 柳州传化公路 | 柳州传化公路 | 中国建设 | 房屋建筑 | 112,969,775.70 | 112,969,775.70 | 22,725,000.00 | 2026-10-24 |
| 港物流有限公司 | 港物流有限公司 | 银行柳州分行 | 物 | ||||
| 小 计 | 3,354,773,491.81 | 3,277,584,843.88 | 1,417,788,185.00 |
| 借款人 | 担保人 | 借款金融机构 | 担保借款余额 | 借款最后到期日 |
| 本公司 | 传化集团 | 国家开发银行浙江省分行 | 200,000,000.00 | 2023-6-29 |
| 传化化学品公司 | 萧山农村合作银行宁围支行 | 100,000,000.00 | 2023-9-6 | |
| 传化集团 | 中国进出口银行浙江省分行 | 123,200,000.00 | 2023-9-21 | |
| 传化物流集团 | 北京银行杭州萧山支行 | 398,000,000.00 | 2022-11-2 | |
| 长春传化公路港物流有限公司 | 传化物流集团 | 工商银行长春二道支行 | 265,000,000.00 | 2029-3-13 |
| 小 计 | 1,086,200,000.00 |
| 借款人 | 借款金融机构 | 借款余额 | 借款最后到期日 | 备注 |
| 本公司 | 中国工商银行浙江省分行 | 364,000,000.00 | 2023-11-24 | |
| 兴业银行萧山支行 | 299,500,000.00 | 2023-9-17 | ||
| 华夏银行萧山支行 | 300,000,000.00 | 2023-11-3 | ||
| 广东发展银行萧山支行 | 300,000,000.00 | 2022-9-23 | ||
| 杭州银行滨江支行 | 300,000,000.00 | 2022-9-26 |
| 交通银行杭州萧山支行 | 150,000,000.00 | 2023-11-24 | ||
| 恒丰杭州分行萧山支行 | 90,000,000.00 | 2023-8-31 | ||
| 济南传化泉胜公路港物流有限公司 | 工行济南天桥支行 | 42,000,000.00 | 2026-8-23 | |
| 小 计 | 1,845,500,000.00 |
| 借款人 | 质押人 | 质押权人 | 质押物 | 质押物价值 | 借款余额 | 借款最后到期日 | 备注 |
| 传化荷兰公司 | 传化荷兰公司 | 中国民生银行股份有限公司杭州分行 | TPCHoldingB.V.99.87%的股权 | 609,786,741.15 | 204,637,500.00 | 2022-8-19 | 同时由传化智联提供保证担保 |
| 小计 | 609,786,741.15 | 204,637,500.00 |
| 借款人 | 抵押人 | 抵押权人 | 抵押物 | 抵押物价值 | 借款余额 | 借款最后到期日 | 备注 |
| 本公司 | 杭州传化精细化工有限公司 | 中国进出口银行省分行 | 房屋建筑物及土地使用权 | 78,659,776.59 | 300,000,000.00 | 2022-9-18 | 同时由传化集团和化学集团提供保证 |
| 担保 | |||||||
| 成都传化智联建设有限公司 | 成都传化智联建设有限公司 | 中国工商银行成都天府支行 | 土地使用权及在建工程 | 427,447,825.45 | 240,700,000.00 | 2029-5-25 | 同时由本公司提供保证担保 |
| 西安传化丝路公路港物流有限公司 | 西安传化丝路公路港物流有限公司 | 国家开发银行陕西省分行 | 土地使用权及在建工程 | 193,596,114.03 | 190,000,000.00 | 2030-9-13 | 同时由传化物流集团提供保证担保 |
| 贵阳传化公路港物流有限公司 | 贵阳传化公路港物流有限公司 | 交通银行贵州分行 | 房屋建筑物 | 301,676,967.33 | 124,000,000.00 | 2030-3-31 | 同时由传化物流集团提供保证担保 |
| 黄石传化诚通公路港物流有限公司 | 黄石传化诚通公路港物流有限公司 | 中国工商银行黄石下陆支行 | 房屋建筑物及土地使用权 | 56,187,697.68 | 48,890,000.00 | 2029-12-20 | 同时由传化物流集团提供保证担保 |
| 宜宾传化公路港物流有限公司 | 宜宾传化公路港物流有限公司 | 交通银行成都郫都支行 | 土地使用权 | 63,637,936.09 | 46,100,000.00 | 2029-3-20 | 同时由传化物流集团提供保证担保 |
| 小 计 | 1,121,206,317.17 | 949,690,000.00 |
35、应付债券
（1）明细情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 19传化公司债券 | 1,055,518,402.78 | 1,043,238,682.54 |
| 18传化01公司债券 | 1,053,177,112.07 | |
| 17传化01公司债券 | 1,000,188,257.87 | |
| 合计 | 1,055,518,402.78 | 3,096,604,052.48 |
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 转列一年内到期非流动负债 | 期末余额 |
| 19传化公司债券 | 1,000,000,000.00 | 2019年2月15日 | 3年 | 979,591,509.43 | 1,043,238,682.54 | 65,500,000.00 | 12,279,720.24 | 65,500,000.00 | 1,055,518,402.78 | ||
| 18传化01公司债券 | 1,000,000,000.00 | 2018年3月21日 | 3年 | 992,452,830.19 | 1,053,177,112.07 | 55,134,444.44 | 2,797,313.79 | 351,500,000.00 | 759,608,870.30 | ||
| 17传化01公司债券 | 1,000,000,000.00 | 2017年12月4日 | 5年 | 992,452,830.19 | 1,000,188,257.87 | 61,318,065.00 | 4,705,977.13 | 1,066,212,300.00 |
| 合计 | -- | -- | -- | 2,964,497,169.81 | 3,096,604,052.48 | 181,952,509.44 | 19,783,011.16 | 1,483,212,300.00 | 759,608,870.30 | 1,055,518,402.78 |
| 明细 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 面值 | 3,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | |
| 利息调整 | -22,736,015.89 | 39,958,011.16 | 19,743,870.30 | -2,521,875.03 |
| 应计利息 | 119,340,068.37 | 181,952,509.44 | 243,252,300.00 | 58,040,277.81 |
| 小 计 | 3,096,604,052.48 | 221,910,520.60 | 2,262,996,170.30 | 1,055,518,402.78 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 国开发展基金有限公司(以下简称国开基金公司)投资款 | 561,000,000.00 | 630,000,000.00 |
| 应付分红款 | 43,049,000.00 | 50,735,000.00 |
| 减：未确认融资费用 | 42,593,030.45 | 49,555,768.45 |
| 国开基金公司投资款净额 | 561,455,969.55 | 631,179,231.55 |
| 融资租入固定资产款 | 93,944,379.75 | |
| 减：未确认融资费用 | 5,038,161.82 | |
| 融资租入固定资产净额 | 88,906,217.93 | |
| 融资租赁保证金 | 21,917,092.00 | 38,057,660.49 |
| 应付融资租赁款 | 15,694,952.63 | |
| 减：未确认融资费用 | 365,229.99 | |
| 应付融资租赁款净额 | 15,329,722.64 | |
| 合 计 | 583,373,061.55 | 773,472,832.61 |
| 项目 | 传化物流集团 | 传化化学品公司 | 小 计 | |
| 期初数 | 本金 | 570,000,000.00 | 60,000,000.00 | 630,000,000.00 |
| 应付分红款 | 47,709,000.00 | 3,026,000.00 | 50,735,000.00 | |
| 未确认融资费用 | -46,836,545.46 | -2,719,222.99 | -49,555,768.45 | |
| 小计 | 570,872,454.54 | 60,306,777.01 | 631,179,231.55 | |
| 本期增减变动 | 本金 | -69,000,000.00 | -69,000,000.00 | |
| 应付分红款 | -6,954,000.00 | -732,000.00 | -7,684,000.00 | |
| 未确认融资费用 | 6,234,246.64 | 728,491.36 | 6,962,738.00 | |
| 小计 | -69,719,753.36 | -3,508.64 | -69,723,262.00 | |
| 期末数 | 本金 | 501,000,000.00 | 60,000,000.00 | 561,000,000.00 |
| 应付分红款 | 40,755,000.00 | 2,294,000.00 | 43,049,000.00 | |
| 未确认融资费用 | -40,602,298.82 | -1,990,731.63 | -42,593,030.45 | |
| 小计 | 501,152,701.18 | 60,303,268.37 | 561,455,969.55 |
2) 国开基金公司对传化化学品公司增资6,000万元人民币，2023年至2024年国开基金公司每年收回投资款3,000万元，传化化学品公司按每年1.2%的投资收益率支付其投资收益。
3) 融资租赁固定资产
融资租入固定资产款系2019年子公司深圳传化供应链有限公司和杭州传化运联科技有限公司向浙江中大元通融资租赁有限公司售后回租固定资产应收融资租赁款及未确认融资费用列本项目。2020年深圳传化供应链有限公司和杭州传化运联科技有限公司已偿还全部租赁款。
4) 融资租赁保证金
子公司天津传化融资租赁有限公司开展融资租赁业务，收取的保证金列本项目。
5) 应付融资租赁款
2019年子公司天津传化融资租赁有限公司与永赢金融租赁有限公司开展融资租赁转租赁业务，收取的融资租赁款列本项目。2020年5月已提前结束偿还全部租赁款。
37、预计负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
| 产品质量保证 | 160,500.00 | 398,590.50 | Tanatex Chemicals B.V.根据合同计提的产品质量保证 |
| 合计 | 160,500.00 | 398,590.50 | -- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 860,688,480.83 | 76,201,700.00 | 104,391,186.63 | 832,498,994.20 | |
| 合计 | 860,688,480.83 | 76,201,700.00 | 104,391,186.63 | 832,498,994.20 | -- |
涉及政府补助的项目：
单位：元
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入当期损益[注] | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 包头公路港基础设施建设补助资金 | 72,000,000.00 | 4,000,000.00 | 68,000,000.00 | 与资产相关 | |
| 怀化公路港项目补助资金 | 64,127,500.00 | 3,405,000.00 | 60,722,500.00 | 与资产相关 | |
| 西安公路港项目补助资金 | 58,998,333.33 | 2,959,999.96 | 56,038,333.37 | 与收益相关 |
| 重庆公路港产业扶持资金 | 59,166,666.71 | 8,749,999.96 | 50,416,666.75 | 与资产相关 | |
| 青岛基地项目补助资金 | 50,266,494.75 | 2,805,616.67 | 47,460,878.08 | 与资产相关 | |
| 七台河公路货运枢纽项目建设补助资金 | 36,681,239.01 | 2,312,920.32 | 34,368,318.69 | 与资产相关 | |
| 宜宾公路港基础设施建设项目补助资金 | 31,968,984.80 | 2,500,000.00 | 1,749,888.48 | 32,719,096.32 | 与资产相关 |
| 化学品临江二期项目扶持资金 | 21,728,108.11 | 9,251,100.00 | 2,331,986.33 | 28,647,221.78 | 与资产相关 |
| 遵义公路港交通部车购税资金 | 30,000,000.06 | 1,749,999.96 | 28,250,000.10 | 与资产 |
| 相关 | |||||
| 哈尔滨公路港交通部车购税资金 | 29,234,693.90 | 1,836,734.69 | 27,397,959.21 | 与资产相关 | |
| 南充公路港交通部车购税资金 | 28,326,018.25 | 1,798,477.35 | 26,527,540.90 | 与资产相关 | |
| 潜江公路港项目补助资金 | 27,735,995.00 | 1,466,220.00 | 26,269,775.00 | 与资产相关 | |
| 金华公路港交通部车购税资金 | 0.00 | 25,000,000.00 | 520,830.00 | 24,479,170.00 | 与资产相关 |
| 长沙公路港交通部车购税资金 | 17,500,000.00 | 7,500,000.00 | 1,186,075.93 | 23,813,924.07 | 与资产相关 |
| 10万吨/年顺丁橡胶 | 27,140,594.00 | 3,659,406.00 | 23,481,188.00 | 与 |
| 项目产业转型和升级补助 | 资产相关 | ||||
| 临江综合物流产业园项目投资补助 | 24,375,000.00 | 1,250,000.00 | 23,125,000.00 | 与资产相关 | |
| 国家交通部部省共建项目扶持资金 | 22,404,061.58 | 1,256,302.60 | 21,147,758.98 | 与资产相关 | |
| 泉州公路港交通部车购税资金 | 22,291,666.58 | 1,250,000.04 | 21,041,666.54 | 与资产相关 | |
| 衢州公路港交通部车购税资金 | 22,083,333.24 | 1,250,000.04 | 20,833,333.20 | 与资产相关 | |
| 菏泽公路港项目补助资金 | 14,187,557.27 | 364,562.52 | 13,822,994.75 | 与资产相 |
| 关 | |||||
| 海洋经济发展示范区建设项目专项资金 | 13,734,467.54 | 874,915.28 | 12,859,552.26 | 与资产相关 | |
| 天津基地项目补助资金 | 10,917,158.39 | 245,789.76 | 10,671,368.63 | 与资产相关 | |
| 漯河公路港项目补助资金 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 与资产相关 | ||
| 其他 | 165,820,608.31 | 31,950,600.00 | 57,366,460.74 | 140,404,747.57 | 与资产/收益相关 |
| 小 计 | 860,688,480.83 | 76,201,700.00 | 104,391,186.63 | 832,498,994.20 |
39、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 3,257,814,678.00 | 49,275,000.00 | 49,275,000.00 | 3,307,089,678.00 | |||
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 6,371,487,585.37 | -406,321,697.13 | 5,965,165,888.24 | |
| 其他资本公积 | 122,636,186.44 | -63,082,509.32 | 59,553,677.12 | |
| 合计 | 6,494,123,771.81 | -469,404,206.45 | 6,024,719,565.36 |
① 因激励对象在限期内未行权，公司将原确认的股份支付费用63,911,783.61元，从资本公积――其他资本公积项目转入本项目；
② 公司本期向激励对象定向增发限制性股票相应增加资本公积――资本溢价53,709,750.00元，详见本财务报告七39之说明；
③ 经公司七届五次董事会审议通过，公司拟以1,000,474,885.84元的价格回购工银金融资产投资有限公司(以下简称工银投资)持有公司子公司传化物流集团的4.5811%股权。该次股权回购整体交易价格为1,065,474,885.84元，其中6,500万元由传化物流集团以定向分红的形式向工银投资支付，剩余1,000,474,885.84元由公司以股权回购款的形式向工银投资支付。2020年9月29日双方签订股东协议等约定上述事项。公司已于2020年9月底向工银投资支付完毕相关价款，传化物流集团已于2021年4月2日办妥相关的变更登记手续。公司合并确认的新长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额450,147,387.34元冲减本项目；
④ 子公司传化物流集团本期购买子公司沈阳陆港公司少数股东股权，确认的新取得长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额13,098,756.87元冲减本项目；
⑤ 子公司传化物流集团本期购买子公司天津港传化物流有限公司少数股东股权，确认的新取得长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额280,918.26元计入本项目；
⑥ 子公司青岛传化公路港物流有限公司本期购买子公司青岛传化能源有限公司少数股东股权，确认的新取得长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额21,281,585.63元冲减本项目；
⑦ 子公司传化物流集团本期对子公司传化供应链管理有限公司增资14,500.00万元，增资后传化物流集团对子公司传化供应链管理有限公司持股比例增加至85.04%，增资价格与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额36,727,186.11元冲减本项目；
⑧ 子公司传化物流集团上期购买子公司传化晨达公司少数股东股权，本期支付2,990,000.00元冲减本项目；
⑨ 公司本期购买子公司杭州传化智联硅创新材料有限公司和子公司广东传化建材科技有限公司少数股东股权，确认的新取得长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司
自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额20,766.95元计入本项目。
2) 本期资本公积――其他资本公积增加
① 公司在等待期内确认股份支付费用9,118,520.28元，相应计入本项目；
② 因激励对象在限期内未行权，公司将原确认的股份支付费用63,911,783.61元从本项目转入资本公积――资本溢价项目。因激励对象在等待期内未满足可行权条件，公司将原确认的股份支付费用8,289,245.99元作注销处理，相应冲减管理费用。
41、库存股
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 限制性股票 | 0.00 | 102,984,750.00 | 102,984,750.00 | |
| 合计 | 0.00 | 102,984,750.00 | 102,984,750.00 |
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入 | 减：前期计入其他综合收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 损益 | 当期转入留存收益 | |||||||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 746,602,268.84 | -303,041,009.47 | 8,369,475.51 | 4,771,045.05 | -316,181,530.03 | 430,420,738.81 | ||
| 其中：其他权益工具投资公允价值变动 | 746,602,268.84 | -323,888,588.32 | 8,369,475.51 | 4,771,045.05 | -337,029,108.88 | 409,573,159.96 | ||
| 自用房地产转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产形成的利得和损失 | 20,847,578.85 | 20,847,578.85 | 20,847,578.85 | |||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 31,863,358.91 | 28,010,545.00 | 28,010,545.00 | 59,873,903.91 | ||||
| 其中：外币财务报表折算差额 | 31,863,358.91 | 28,010,545.00 | 28,010,545.00 | 59,873,903.91 | ||||
| 其他综合收益合计 | 778,465,627.75 | -275,030,464.47 | 8,369,475.51 | 4,771,045.05 | -288,170,985.03 | 490,294,642.72 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 252,334,993.45 | 41,661,589.32 | 293,996,582.77 | |
| 合计 | 252,334,993.45 | 41,661,589.32 | 293,996,582.77 |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 风险准备金 | 8,171,006.70 | -2,371,366.04 | 5,799,640.66 | |
| 合 计 | 8,171,006.70 | -2,371,366.04 | 5,799,640.66 |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 3,835,854,187.67 | 2,576,390,184.50 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 21,787,144.67 | |
| 调整后期初未分配利润 | 3,835,854,187.67 | 2,598,177,329.17 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 1,521,260,792.34 | 1,602,187,171.52 |
| 其他综合收益结转留存收益 | 8,369,475.51 | |
| 减：提取法定盈余公积 | 41,661,589.32 | 30,557,838.52 |
| 提取一般风险准备 | -2,371,366.04 | 8,171,006.70 |
| 应付普通股股利 | 325,781,467.80 | 325,781,467.80 |
| 期末未分配利润 | 5,000,412,764.44 | 3,835,854,187.67 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 21,334,284,588.57 | 18,681,488,763.78 | 19,852,154,817.37 | 17,230,074,262.41 |
| 其他业务 | 162,275,865.27 | 146,719,823.41 | 291,184,222.22 | 268,452,157.27 |
| 合计 | 21,496,560,453.84 | 18,828,208,587.19 | 20,143,339,039.59 | 17,498,526,419.68 |
| 报告分部 | 金额 |
| 主要经营地区 | |
| 境内 | 20,694,514,756.53 |
| 境外 | 802,045,697.31 |
| 小 计 | 21,496,560,453.84 |
| 主要产品类型 | |
| 网络货运平台业务 | 6,767,117,830.84 |
| 车后业务 | 5,025,704,622.61 |
| 印染助剂及染料 | 3,422,554,710.80 |
| 物流供应链业务 | 2,257,242,782.81 |
| 智能公路港业务 | 1,054,649,461.80 |
| 皮革化纤油剂 | 976,666,541.34 |
| 顺丁橡胶 | 798,486,287.07 |
| 涂料及建筑化学品 | 670,555,475.42 |
| 支付、保险及其他 | 279,049,784.69 |
| 房产销售及工程代建 | 82,257,091.19 |
| 其他收入 | 162,275,865.27 |
| 小 计 | 21,496,560,453.84 |
| 收入确认时间 | |
| 商品（在某一时点转让） | 20,748,793,082.45 |
| 服务（在某一时段内提供） | 747,767,371.39 |
| 小 计 | 21,496,560,453.84 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | ||
| 收入 | 支出 | 收入 | 支出 | |
| 保理收入 | 77,867,327.39 | 21,073,064.62 | 72,702,010.39 | 15,846,290.37 |
| 租息收入 | 66,084,245.22 | 3,211,278.70 | 63,618,655.88 | 3,988,147.22 |
| 合 计 | 143,951,572.61 | 24,284,343.32 | 136,320,666.27 | 19,834,437.59 |
48、税金及附加
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 | 614,302.76 | 612,675.83 |
| 城市维护建设税 | 58,561,081.24 | 19,133,667.44 |
| 教育费附加 | 25,639,133.20 | 8,467,745.79 |
| 印花税 | 12,281,825.46 | 9,744,443.12 |
| 房产税 | 36,338,798.11 | 44,510,207.67 |
| 土地使用税 | 25,908,624.68 | 31,429,662.49 |
| 车船税 | 66,125.04 | 79,912.23 |
| 地方教育费附加 | 16,701,555.13 | 5,605,973.99 |
| 环境保护税 | 34,925.87 | 4,821.74 |
| 土地增值税 | 2,742,537.13 | 7,069,883.98 |
| 合计 | 178,888,908.62 | 126,658,994.28 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬及业务费 | 422,448,156.66 | 447,442,435.82 |
| 运输装卸费及出口报关费[注] | 158,608,035.51 | |
| 差旅费、汽车费用 | 30,876,874.78 | 66,989,671.52 |
| 办公及业务招待费 | 65,020,095.09 | 53,737,948.97 |
| 广告及业务宣传费 | 54,572,816.33 | 37,505,015.22 |
| 折旧和摊销 | 43,962,357.03 | 43,299,839.59 |
| 租赁费 | 18,459,942.18 | 13,438,023.38 |
| 其他 | 12,073,067.71 | 6,620,785.39 |
| 合计 | 647,413,309.78 | 827,641,755.40 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 480,475,267.61 | 504,078,716.21 |
| 办公费 、差旅费、汽车费用 | 63,814,615.59 | 86,830,058.51 |
| 折旧和摊销 | 82,374,424.34 | 84,285,012.67 |
| 业务招待费 | 55,635,111.27 | 60,090,048.26 |
| 外部咨询费及中介机构费用 | 55,146,736.94 | 82,999,066.97 |
| 股份支付费用 | 829,274.29 | 5,903,289.82 |
| 租赁费 | 15,676,467.49 | 18,652,056.07 |
| 广告及业务宣传费 | 7,818,882.03 | 7,328,287.60 |
| 停工损失 | 3,184,909.63 | |
| 其他 | 19,770,047.92 | 12,652,921.74 |
| 合计 | 781,540,827.48 | 866,004,367.48 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 物料消耗及能源 | 112,671,821.26 | 128,572,524.04 |
| 职工薪酬 | 173,594,183.98 | 151,406,341.38 |
| 折旧和摊销 | 12,379,554.25 | 22,989,365.58 |
| 外部咨询费及中介机构费用 | 25,840,492.24 | 23,647,807.44 |
| 办公费 、差旅费、汽车费用 | 3,707,943.63 | 7,807,257.61 |
| 租赁费 | 3,196,442.99 | 458,144.69 |
| 业务招待费 | 104,133.53 | 841,712.89 |
| 其他 | 2,206,154.15 | 2,600,526.77 |
| 合计 | 333,700,726.03 | 338,323,680.40 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 430,623,029.51 | 425,043,803.99 |
| 减：利息收入 | 84,901,600.83 | 71,728,670.71 |
| 汇兑损益 | 33,835,324.36 | 4,713,575.36 |
| 其他 | 8,741,296.62 | 10,840,668.80 |
| 合计 | 388,298,049.66 | 368,869,377.44 |
| 产生其他收益的来源 | 本期数 | 上年同期数 | 计入本期非经常性损益的金额 |
| 与资产相关的政府补助[注] | 104,391,186.63 | 55,109,312.67 | 30,528,397.39 |
| 与收益相关的政府补 | 686,398,102.95 | 1,479,822,238.64 | 125,054,713.20 |
| 助[注] | |||
| 代扣个人所得税手续费返还 | 2,243,686.64 | 2,027,470.28 | 2,243,686.64 |
| 合 计 | 793,032,976.22 | 1,536,959,021.59 | 157,826,797.23 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 15,562,701.72 | -6,803,417.74 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 374,399,230.48 | 64,414,867.17 |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | 19,801,053.40 | 25,676,374.14 |
| 丧失共同控制权后，剩余投资按公允价值重新计量产生的利得 | 10,583,432.06 | |
| 金融工具持有期间的投资收益 | 3,402,148.80 | -101,737.32 |
| 其中：分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 352,000.00 | -101,737.32 |
| 其他权益工具投资 | 3,050,148.80 | |
| 处置金融工具取得的投资收益 | 337,514,280.00 | 118,075,624.74 |
| 其中：分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 337,514,280.00 | 120,871,115.42 |
| 衍生金融工具 | -2,795,490.68 | |
| 应收款项融资终止确认损益 | -3,877,557.82 | -7,306,209.63 |
| 合 计 | 757,385,288.64 | 193,955,501.36 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 交易性金融资产 | 31,372,304.76 | 3,285,817.23 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | 372,079.91 | |
| 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产产生的公允价值变动收益 | 31,372,304.76 | 2,913,737.33 |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | 244,771,038.04 | 128,840,308.67 |
| 合 计 | 276,143,342.80 | 132,126,125.90 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 坏账损失 | -368,520,214.94 | -242,265,716.39 |
| 合计 | -368,520,214.94 | -242,265,716.39 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -12,600,744.08 | -16,329,540.29 |
| 三、长期股权投资减值损失 | -32,316,937.76 | |
| 五、固定资产减值损失 | -1,975,976.28 | |
| 十二、合同资产减值损失 | -196,532.41 | |
| 合计 | -14,773,252.77 | -48,646,478.05 |
| 资产处置收益的来源 | 本期数 | 上年同期数 | 计入本期非经常性损益的金额 |
| 处置非流动资产收益 | 571,256.80 | 234,764,623.92 | 571,256.80 |
| 处置非流动资产损失 | -25,273,155.73 | -672,438.66 | -25,273,155.73 |
| 合 计 | -24,701,898.93 | 234,092,185.26 | -24,701,898.93 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产毁损报废利得 | 617.85 | 1,829.48 | 617.85 |
| 赔偿及罚没收入 | 639,357.84 | 1,668,334.09 | 639,357.84 |
| 无法支付款项 | 3,196,734.55 | 244,656.69 | 3,196,734.55 |
| 违约金收入 | 5,115,509.85 | 514,898.04 | 5,115,509.85 |
| 其他 | 1,459,148.68 | 1,258,071.24 | 1,459,148.68 |
| 合计 | 10,411,368.77 | 3,687,789.54 | 10,411,368.77 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 4,075,801.45 | 6,078,841.26 | 4,075,801.45 |
| 违约金支出 | 1,960,000.00 | ||
| 滞纳金、罚金 | 3,760,150.70 | 1,795,847.57 | 3,760,150.70 |
| 水利建设专项资金 | 3,047,765.95 | 257,475.04 | |
| 罚款支出 | 490,809.88 | 1,018,344.04 | 490,809.88 |
| 捐赠支出 | 712,372.87 | 30,495,549.11 | 712,372.87 |
| 其他 | 3,606,231.31 | 4,566,601.95 | 3,606,231.31 |
| 合计 | 15,693,132.16 | 46,172,658.97 | 12,645,366.21 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 250,223,105.34 | 459,957,368.71 |
| 递延所得税费用 | 37,802,799.17 | -100,457,488.47 |
| 合计 | 288,025,904.51 | 359,499,880.24 |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 1,871,461,752.00 |
| 按母公司适用税率计算的所得税费用 | 422,245,173.64 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 19,832,235.17 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 7,468,028.35 |
| 非应税收入的影响 | -169,722,036.80 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 28,120,594.10 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | -361,494,653.20 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 388,860,950.62 |
| 研发费用加计扣除的影响 | -47,012,064.71 |
| 传化荷兰公司未计税利润的影响 | -272,322.66 |
| 所得税费用 | 288,025,904.51 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到的政府补助 | 771,379,354.72 | 1,469,851,423.74 |
| 收到的经营户奖励款 | 697,004,774.23 | 193,166,677.97 |
| 收回的押金、保证金 | 183,232,139.37 | 178,083,584.84 |
| 收到的银行存款利息 | 76,911,337.71 | 61,088,693.70 |
| 收回代垫青岛融创公司款项 | 149,840,002.00 | |
| 收到的其他款项净额 | 107,331,031.23 | 25,647,900.45 |
| 合计 | 1,835,858,637.26 | 2,077,678,282.70 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付的经营户奖励款 | 552,053,253.90 | 323,426,823.11 |
| 支付的押金、保证金等支出 | 261,678,267.00 | 219,972,505.55 |
| 支付的差旅费、汽车费等支出 | 86,680,202.17 | 105,350,927.02 |
| 支付的业务招待费等支出 | 79,175,544.96 | 83,292,763.60 |
| 支付的备付金及风险准备金 | 77,549,619.06 | 14,943,926.72 |
| 支付的广告及业务宣传费等支出 | 62,458,050.17 | 44,956,114.53 |
| 支付的办公费等支出 | 59,580,410.68 | 80,008,635.78 |
| 支付的咨询费及中介机构费等支出 | 55,375,631.21 | 83,762,192.58 |
| 支付的租赁费、捐赠等支出 | 40,117,864.96 | 68,033,474.26 |
| 支付的技术开发费等支出 | 35,055,166.54 | 42,840,951.44 |
| 支付的装卸费、出口费等支出 | 56,006,362.78 | |
| 支付的其他往来净额及支出 | 36,874,110.43 | 88,633,809.26 |
| 合计 | 1,346,598,121.08 | 1,211,228,486.63 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回的往来单位暂借款及利息 | 105,388,694.11 | 149,814,742.11 |
| 收到的投资保证金 | 8,200,000.00 | |
| 收回土地竞拍保证金 | 1,587,500.00 | 126,777,400.00 |
| 收回的项目建设履约保证金 | 198,962,400.00 | |
| 赎回的理财产品 | 41,906,888.89 | |
| 合计 | 115,176,194.11 | 517,461,431.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付的往来单位暂借款 | 416,559,515.95 | 38,947,218.75 |
| 支付项目建设履约保证金 | 168,000,000.00 | |
| 支付的土地竞买保证金 | 388,000,000.00 | |
| 合计 | 584,559,515.95 | 426,947,218.75 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到融资性银行承兑汇票贴现款 | 389,994,305.55 | 238,546,172.46 |
| 收到的往来单位暂借款 | 9,741,332.99 | 749,634,184.39 |
| 收到融资租赁保证金退款 | 2,149,230.78 | |
| 收回用于短期借款而质押的银行存款 | 365,000,000.00 | |
| 合计 | 401,884,869.32 | 1,353,180,356.85 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付工银金融资产投资有限公司股权转让款 | 1,065,474,885.84 | |
| 归还的往来单位暂借款及利息 | 354,744,569.04 | 1,048,677,630.10 |
| 归还融资性银行承兑汇票贴现款 | 247,500,000.00 | 1,060,000,000.00 |
| 购买少数股权的支出 | 127,995,735.29 | 48,038,030.26 |
| 定期存款质押用于借入长期借款 | 115,900,000.00 | |
| 支付国开发展基金有限公司股权回购 | 69,000,000.00 |
| 款 | ||
| 支付国开基金利息 | 7,686,000.00 | 7,665,000.00 |
| 归还的投资款 | 450,000.00 | 5,803,866.95 |
| 用于借入七天短期贷款而质押的银行存款 | 26,000,419.21 | |
| 支付工银金融资产投资有限公司股权转让款 | 1,065,474,885.84 | |
| 归还的往来单位暂借款及利息 | 354,744,569.04 | 1,048,677,630.10 |
| 归还融资性银行承兑汇票贴现款 | 247,500,000.00 | 1,060,000,000.00 |
| 购买少数股权的支出 | 127,995,735.29 | 48,038,030.26 |
| 定期存款质押用于借入长期借款 | 115,900,000.00 | |
| 支付国开发展基金有限公司股权回购款 | 69,000,000.00 | |
| 支付国开基金利息 | 7,686,000.00 | 7,665,000.00 |
| 合计 | 1,988,751,190.17 | 2,196,184,946.52 |
| 补充资料 | 本期数 | 上年同期数 |
| 1) 将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 1,583,435,847.49 | 1,638,036,563.59 |
| 加：资产减值准备 | 383,293,467.71 | 290,912,194.44 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 198,798,916.15 | 188,463,169.80 |
| 无形资产摊销 | 93,023,320.33 | 75,936,142.54 |
| 长期待摊费用摊销 | 155,159,715.71 | 139,130,059.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“－”号填列) | 24,701,898.93 | -234,092,185.26 |
| 固定资产报废损失(收益以“－”号填列) | 4,075,183.60 | 6,077,011.78 |
| 公允价值变动损失(收益以“－”号填列) | -276,143,342.80 | -132,126,125.90 |
| 财务费用(收益以“－”号填列) | 448,983,693.77 | 410,461,137.50 |
| 投资损失(收益以“－”号填列) | -761,262,846.46 | -201,261,710.99 |
| 递延所得税资产减少(增加以“－”号填列) | -52,203,354.12 | -152,027,222.37 |
| 递延所得税负债增加(减少以“－”号填列) | 90,371,529.13 | 53,426,447.95 |
| 存货的减少(增加以“－”号填列) | -60,217,007.03 | 552,037,130.81 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列) | -1,830,813,558.59 | -809,045,258.99 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列) | 2,189,537,514.67 | -408,342,000.94 |
| 其他 | -11,044,908.11 | -2,871,426.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,179,696,070.38 | 1,414,713,927.28 |
| 2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3) 现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 4,688,995,314.95 | 2,947,920,903.93 |
| 减：现金的期初余额 | 2,947,920,903.93 | 4,498,314,569.40 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,741,074,411.02 | -1,550,393,665.47 |
| 项 目 | 本期数 |
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 5,000,000.00 |
| 其中：杭州宏睿建设有限公司 | 5,000,000.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 7,141,213.97 |
| 其中：杭州宏睿建设有限公司 | 7,141,213.97 |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 |
| 取得子公司支付的现金净额 | -2,141,213.97 |
| 项 目 | 本期数 |
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 618,600,000.00 |
| 其中：杭州富阳传化物流基地有限公司 | 122,000,000.00 |
| 潍坊传化陆港物流有限公司 | 100,000,000.00 |
| 青岛盛世璞悦置业有限公司 | 360,000,000.00 |
| 青岛盛世冠琛置业有限公司 | |
| 青岛盛世超悦置业有限公司 | |
| 赣州传化志申物流有限公司 | 4,600,000.00 |
| 武汉传化致远公路港物流有限公司 | 1,000,000.00 |
| 成都传化东中心建设有限公司 | 31,000,000.00 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 80,712,398.53 |
| 其中：杭州富阳传化物流基地有限公司 | 79,553,173.00 |
| 潍坊传化陆港物流有限公司 | 259,639.57 |
| 青岛盛世璞悦置业有限公司 | 308,602.38 |
| 青岛盛世冠琛置业有限公司 | 32,567.29 |
| 青岛盛世超悦置业有限公司 | 33,393.08 |
| 武汉传化致远公路港物流有限公司 | 497,125.02 |
| 赣州传化志申物流有限公司 | 27,873.91 |
| 成都传化东中心建设有限公司 | 24.28 |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 21,000,000.00 |
| 处置子公司收到的现金净额 | 558,887,601.47 |
(4) 现金和现金等价物的构成
单位：元
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 1) 现金 | 4,688,995,314.95 | 2,947,920,903.93 |
| 其中：库存现金 | 410,847.75 | 1,158,674.68 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 4,687,687,841.32 | 2,946,762,229.25 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 896,625.88 | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 2) 现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 3) 期末现金及现金等价物余额 | 4,688,995,314.95 | 2,947,920,903.93 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及 现金等价物 |
64、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 538,955,253.45 | 以开具银行承兑汇票、保函、信用证等存入的保证金 ，以取得借款质押的定期存单，备付金等 |
| 应收票据 | 59,305,238.08 | 质押借款 |
| 应收款项融资 | 272,981,669.77 | 为开立票据、信用证或短期借款提供质押担保 |
| 应收保理款 | 35,000,000.00 | 为借款提供质押担保 |
| 应收账款 | 82,240,129.78 | 为借款提供质押担保 |
| 存货 | 75,820,377.27 | 为借款提供质押担保 |
| 固定资产 | 189,633,841.19 | 为借款或国开基金公司借款提供抵押担保 |
| 在建工程 | 569,877,998.35 | 为长期借款提供抵押担保 |
| 无形资产 | 204,831,001.10 | 为短期借款、长期借款提供抵押担保 |
| 投资性房地产 | 4,307,105,503.52 | 为短期借款、长期借款或国开基金公司借款提供抵押担保 |
| TPCHoldingB.V.股权 | 609,786,741.15 | 为短期借款、长期借款提供抵押担保 |
| 合计 | 6,945,537,753.66 | -- |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | 190,868,194.90 |
| 其中：美元 | 21,113,434.93 | 6.5249 | 137,763,051.57 |
| 欧元 | 3,218,951.23 | 8.0250 | 25,832,083.62 |
| 港币 | 5,021,162.19 | 0.8416 | 4,226,010.95 |
| 阿根廷比索 | 23,833,580.85 | 0.0775 | 1,848,280.79 |
| 印度卢布 | 48,221,506.78 | 0.0893 | 4,307,029.90 |
| 泰铢 | 68,602,468.10 | 0.2179 | 14,947,374.08 |
| 日元 | 29,049,359.00 | 0.0632 | 1,836,965.27 |
| 迪拉姆 | 190,754.70 | 0.5630 | 107,398.71 |
| 应收账款 | -- | -- | 151,650,827.98 |
| 其中：美元 | 4,378,348.17 | 6.5249 | 28,568,283.99 |
| 欧元 | 10,799,238.56 | 8.0250 | 86,663,889.48 |
| 港币 | 15,610,397.72 | 0.8416 | 13,138,335.14 |
| 阿根廷比索 | 32,150,117.46 | 0.0775 | 2,493,223.53 |
| 印度卢比 | 139,523,775.56 | 0.0893 | 12,461,930.65 |
| 泰铢 | 25,321,832.87 | 0.2179 | 5,517,219.99 |
| 日元 | 44,404,219.00 | 0.0632 | 2,807,945.19 |
| 长期借款 | -- | -- | 204,637,500.00 |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | 25,500,000.00 | 8.0250 | 204,637,500.00 |
| 港币 | |||
| 其他应收款 | 640,515,124.11 | ||
| 其中：美元 | 15,422,161.78 | 6.5249 | 100,628,063.40 |
| 欧元 | 67,095,330.57 | 8.0250 | 538,440,027.85 |
| 港币 | 260,484.87 | 0.8416 | 219,234.49 |
| 阿根廷比索 | 12,015.91 | 0.0775 | 931.83 |
| 印度卢比 | 2,138,499.87 | 0.0893 | 191,005.70 |
| 泰铢 | 3,878,975.42 | 0.2179 | 845,166.34 |
| 日元 | 3,015,600.33 | 0.0632 | 190,694.50 |
| 短期借款 | 49,748,657.60 | ||
| 其中：欧元 | 6,199,209.67 | 8.0250 | 49,748,657.60 |
| 应付账款 | 81,846,162.19 | ||
| 其中：美元 | 1,372,938.82 | 6.5249 | 8,958,288.52 |
| 欧元 | 6,159,899.75 | 8.0250 | 49,433,195.53 |
| 港币 | 1,441,973.29 | 0.8416 | 1,213,622.40 |
| 阿根廷比索 | 23,197,796.05 | 0.0775 | 1,798,976.04 |
| 印度卢比 | 33,257,255.72 | 0.0893 | 2,970,458.71 |
| 泰铢 | 72,160,539.50 | 0.2179 | 15,722,620.60 |
| 日元 | 27,100,496.00 | 0.0632 | 1,713,726.97 |
| 迪拉姆 | 62,650.39 | 0.5630 | 35,273.42 |
| 阿根廷比索 | 1,372,938.82 | 6.5249 | 8,958,288.52 |
| 预收账款 | 1,800,061.65 | ||
| 其中：美元 | 147,976.34 | 6.5249 | 965,530.82 |
| 欧元 | 103,991.38 | 8.0250 | 834,530.82 |
| 其他应付款 | 1,010,458,220.81 | ||
| 其中：美元 | 96,865,541.76 | 6.5249 | 632,037,973.43 |
| 欧元 | 46,577,464.13 | 8.0250 | 373,784,149.67 |
| 港币 | 1,109,311.25 | 0.8416 | 933,640.72 |
| 印度卢比 | 9,045,836.11 | 0.0893 | 807,952.49 |
| 泰铢 | 5,719,399.05 | 0.2179 | 1,246,165.04 |
| 日元 | 25,375,156.98 | 0.0632 | 1,604,623.43 |
| 迪拉姆 | 77,645.62 | 0.5630 | 43,716.04 |
| 预付账款 | 2,927,323.96 | ||
| 其中：美元 | 448,638.90 | 6.5249 | 2,927,323.96 |
| 长期借款 | 204,637,500.00 | ||
| 其中：欧元 | 25,500,000.00 | 8.0250 | 204,637,500.00 |
| 项 目 | 期初 递延收益 | 本期新增补助 | 本期摊销 | 期末 递延收益 | 本期摊销 列报项目 | 说明 |
| 包头公路港基础设施建设补助资金 | 72,000,000.00 | 4,000,000.00 | 68,000,000.00 | 其他收益 | ||
| 怀化公路港项目补助资金 | 64,127,500.00 | 3,405,000.00 | 60,722,500.00 | 其他收益 |
| 西安公路港项目补助资金 | 58,998,333.33 | 2,959,999.96 | 56,038,333.37 | 其他收益 | ||
| 重庆公路港产业扶持资金 | 59,166,666.71 | 8,749,999.96 | 50,416,666.75 | 其他收益 | ||
| 青岛基地项目 | 50,266,494.75 | 2,805,616.67 | 47,460,878.08 | 其他收 |
| 补助资金 | 益 | |||||
| 七台河公路货运枢纽项目建设补助资金 | 36,681,239.01 | 2,312,920.32 | 34,368,318.69 | 其他收益 | ||
| 宜宾公路港基础设施建设项目补助资金 | 31,968,984.80 | 2,500,000.00 | 1,749,888.48 | 32,719,096.32 | 其他收益 | |
| 化学品临江二期项目扶持资金 | 21,728,108.11 | 9,251,100.00 | 2,331,986.33 | 28,647,221.78 | 其他收益 | |
| 遵义公路港交通部车购税资金 | 30,000,000.06 | 1,749,999.96 | 28,250,000.10 | 其他收益 | ||
| 哈尔滨公路港交通部车购税资金 | 29,234,693.90 | 1,836,734.69 | 27,397,959.21 | 其他收益 | ||
| 南充公路港交通部车购税资金 | 28,326,018.25 | 1,798,477.35 | 26,527,540.90 | 其他收益 |
| 潜江公路港项目补助资金 | 27,735,995.00 | 1,466,220.00 | 26,269,775.00 | 其他收益 | ||
| 金华公路港交通部车购税资金 | 25,000,000.00 | 520,830.00 | 24,479,170.00 | 其他收益 | ||
| 长沙公路港交通部车购税资金 | 17,500,000.00 | 7,500,000.00 | 1,186,075.93 | 23,813,924.07 | 其他收益 | |
| 10万吨/年顺丁橡胶项目产 | 27,140,594.00 | 3,659,406.00 | 23,481,188.00 | 其他收益 |
| 业转型和升级补助 | ||||||
| 临江综合物流产业园项目投资补助 | 24,375,000.00 | 1,250,000.00 | 23,125,000.00 | 其他收益 | ||
| 国家交通部部省共建项目扶持资金 | 22,404,061.58 | 1,256,302.60 | 21,147,758.98 | 其他收益 | ||
| 泉州公路港交通部车购税资金 | 22,291,666.58 | 1,250,000.04 | 21,041,666.54 | 其他收益 | ||
| 衢州公路港交通部车购税资金 | 22,083,333.24 | 1,250,000.04 | 20,833,333.20 | 其他收益 |
| 菏泽公路港项目补助资金 | 14,187,557.27 | 364,562.52 | 13,822,994.75 | 其他收益 | ||
| 海洋经济发展示范区建设项目专项资金 | 13,734,467.54 | 874,915.28 | 12,859,552.26 | 其他收益 |
| 天津基地项目补助资金 | 10,917,158.39 | 245,789.76 | 10,671,368.63 | 其他收益 | ||
| 漯河公路港项目补助资金 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 其他收益 | |||
| 其他 | 165,820,608.31 | 31,950,600.00 | 57,366,460.74 | 140,404,747.57 | 其他收益 | |
| 小 计 | 860,688,480.83 | 76,201,700.00 | 104,391,186.63 | 832,498,994.20 |
（2）与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助
单位：元
| 项 目 | 金额 | 列报项目 | 说明 |
| 公路港现代物流服务补助 | 484,409,875.00 | 其他收益 | [注1] |
| 公路港平台经营补助 | 76,933,514.75 | 其他收益 | [注2] |
| 项目补贴、扶持资金 | 87,625,219.62 | 其他收益 | |
| 技术创新补助或奖励资金 | 12,603,489.14 | 其他收益 | |
| 其他税费返还 | 6,561,721.28 | 其他收益 | |
| 技术标准质量奖励资金 | 539,515.00 | 其他收益 | |
| 财政贴息 | 1,481,650.00 | 财务费用 | |
| 其他 | 17,724,768.16 | 其他收益 | |
| 小 计 | 687,879,752.95 |
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位：元
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
| 宏睿建设公司 | 2020年08月12日 | 5,000,000.00 | 100.00% | 受让 | 2020年08月12日 | 完成变更登记 | 24,808,983.91 | 7,020,892.10 |
| 合并成本 | 宏睿建设公司 |
| --现金 | 5,000,000.00 |
| 合并成本合计 | 5,000,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 4,949,377.60 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 50,622.40 |
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位：元
| 宏睿建设公司 | ||
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
| 资产： | 27,113,428.25 | 27,113,428.25 |
| 货币资金 | 7,141,213.97 | 7,141,213.97 |
| 应收款项 | 19,913,349.00 | 19,913,349.00 |
| 固定资产 | 3,415.28 | 3,415.28 |
| 预付款项 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 其他流动资产 | 45,450.00 | 45,450.00 |
| 负债： | 22,164,050.65 | 22,164,050.65 |
| 应付款项 | 20,278,589.47 | 20,278,589.47 |
| 应付职工薪酬 | 1,563,537.62 | 1,563,537.62 |
| 应交税费 | 112,803.73 | 112,803.73 |
| 其他应付款 | 209,119.83 | 209,119.83 |
| 净资产 | 4,949,377.60 | 4,949,377.60 |
| 取得的净资产 | 4,949,377.60 | 4,949,377.60 |
| 子公 | 股权 | 股权 | 股权 | 丧失 | 丧失 | 处置 | 丧失 | 丧失 | 丧失 | 按照 | 丧失 | 与原 |
| 司名称 | 处置价款 | 处置比例 | 处置方式 | 控制权的时点 | 控制权时点的确定依据 | 价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 控制权之日剩余股权的比例 | 控制权之日剩余股权的账面价值 | 控制权之日剩余股权的公允价值 | 公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
| 武汉传化致远公路港物流有限公司 | 27,000,000.00 | 51.00% | 转让 | 2020年09月30日 | 完成变更登记 | 2,060,344.52 | ||||||
| 杭州富阳传化物流基地 | 159,200,000.00 | 60.00% | 转让 | 2020年10月31日 | 完成变更登记 | 130,631,840.14 |
| 有限公司 | ||||||||||||
| 潍坊传化陆港物流有限公司 | 147,925,894.00 | 80.00% | 转让 | 2020年11月30日 | 完成交接手续 | 79,204,213.60 | 20.00% | 9,784,125.60 | 29,585,179.00 | 根据交易价格确定 | ||
| 青岛盛世璞悦置业有限公司 | 177,903,002.50 | 100.00% | 转让 | 2020年12月31日 | 完成变更登记 | 160,899,723.26 | ||||||
| 青岛盛世冠琛置业有限公司 | ||||||||||||
| 青岛盛世超悦置业有限公司 | ||||||||||||
| 赣州传化 | 4,600,000. | 49.00% | 转让 | 2020年12 | 完成变更 | 1,603,108. | 51.00% | 1,530,000. | 1,530,000. | 根据交易 |
| 志申物流有限公司 | 00 | 月31日 | 登记 | 96 | 00 | 00 | 价格确定 | |||||
| 成都传化东中心建设有限公司 | 31,000,000.00 | 25.62% | 转让 | 2020年08月31日 | 完成变更登记 | 74.38% | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | 根据交易价格确定 |
| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 出资额（万元） | 出资比例 |
| 重庆传化供应链管理有限公司 | 设立 | 2020-03-06 | 5,000.00 | 100.00% |
| 西安传化盛世实业发展有限公司 | 设立 | 2020-05-14 | 1,000.00 | 100.00% |
| 杭州传化盛世科技有限公司 | 设立 | 2020-05-15 | 4,500.00 | 100.00% |
| 西安传化盛世地产开发有限公司 | 设立 | 2020-06-01 | 10,000.00 | 75.00% |
| 四会传化富联科技有限公司 | 设立 | 2020-06-01 | 10,000.00 | 75.00% |
| 滕州传化公路港物流有限公司 | 设立 | 2020-06-19 | 10,000.00 | 100.00% |
| 杭州传化渝联科技有限公司 | 设立 | 2020-08-11 | 16,200.00 | 100.00% |
| 杭州传化智汇科技有限公司 | 设立 | 2020-08-12 | 16,200.00 | 100.00% |
| 重庆传化智汇科技有限公司 | 设立 | 2020-08-13 | 27,000.00 | 100.00% |
| 衢州传化建设有限公司 | 设立 | 2020-09-21 | 100.00 | 100.00% |
| 黄石传化能源有限公司 | 设立 | 2020-10-30 | 3,000.00 | 60.00% |
| 滕州传化智慧产业园区发展有限公司 | 设立 | 2020-11-24 | 5,000.00 | 100.00% |
| 潍坊传化置业有限公司 | 设立 | 2020-11-27 | 10,000.00 | 100.00% |
| 烟台传化仓储物流有限公司 | 设立 | 2020-12-02 | 1,000.00 | 100.00% |
| 浙江传化多式联运发展有限公司 | 设立 | 2020-12-04 | 10,000.00 | 100.00% |
| 公司名称 | 股权处置方式 | 股权处置时点 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 |
| 济南传化商业服务有限公司 | 注销 | 2020-01-02 | 25,780.04 | |
| 荆门传化公路港油气合建站有限公司 | 注销 | 2020-03-30 |
| 浙江传化智联新能源科技有限公司 | 注销 | 2020-04-15 | 35,082,612.20 | 201,612.20 |
| 温州传化鹿富供应链管理有限公司 | 注销 | 2020-07-27 | 3,143,234.35 | 22,437.57 |
| 青岛传化供应链管理有限公司 | 注销 | 2020-8-31 | 4,402.97 | -257,074.20 |
| 南充传化公路港管理有限公 | 注销 | 2020-10-28 |
| 司 | ||||
| 杭州传化盛世科技有限公司 | 注销 | 2020-11-16 | -11,533.32 |
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 传化化学品公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 制造业 | 100.00% | 设立 | |
| 传化合成材料公司 | 浙江嘉兴 | 浙江嘉兴 | 制造业 | 100.00% | 设立 | |
| 传化精细化工公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 制造业 | 92.43% | 设立 | |
| 传化涂料公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 制造业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 天松股份公司 | 浙江临安 | 浙江临安 | 制造业 | 87.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 天松新材料公司 | 浙江平湖 | 浙江平湖 | 制造业 | 100.00% | 设立 | |
| 传化富联公司 | 广东顺德 | 广东顺德 | 制造业 | 75.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 传化荷兰公司 | 荷兰埃德 | 荷兰埃德 | 制造业 | 100.00% | 设立 | |
| 传化物流集团 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 物流运输行业 | 100.00%[注1] | 同一控制下企业合并 | |
| 传化公路港物流有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 物流运输行业 | 100.00%[注3] | 同一控制下企业合并 | |
| 南充传化公路港物流有限公司 | 四川南充 | 四川南充 | 物流运输行业 | 100.00%[注3] | 同一控制下企业合并 | |
| 泉州传化公路港物流有限公司 | 福建晋江 | 福建晋江 | 物流运输行业 | 100.00%[注3] | 同一控制下企业合并 | |
| 重庆传化公路港物流有限公司 | 重庆沙坪坝 | 重庆沙坪坝 | 物流运输行业 | 60.00%[注3] | 非同一控制下企业合并 | |
| 浙江传化公路港物流发展有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 物流运输行业 | 100.00%[注3] | 同一控制下企业合并 | |
| 传化支付公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 互联网金融 | 100.00%[注3] | 设立 | |
| 长沙传化公路港物流有限公司 | 湖南长沙 | 湖南长沙 | 物流运输行业 | 100.00%[注3] | 同一控制下企业合并 | |
| 浙江数链科技有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 软件和信息技术服务业 | 100.00%[注3] | 同一控制下企业合并 | |
| 温州传化公路港物流有限公司 | 浙江温州 | 浙江温州 | 物流运输行业 | 90.00%[注4] | 设立 | |
| 金华传化公路港物流有限公司 | 浙江金华 | 浙江金华 | 物流运输行业 | 100.00%[注4] | 设立 | |
| 天津传化融资租赁有限公司 | 天津 | 天津 | 互联网金融 | 100.00%[注3] | 设立 | |
| 传化保险经纪有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 互联网金融 | 100.00%[注3] | 设立 | |
| 传化供应链管理有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 信息技术 | 85.04%[注5] | 设立 | |
| 浙江传化陆鲸科技有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 信息技术 | 100.00%[注3] | 设立 | |
| 传化商业保理有限公司 | 天津 | 天津 | 互联网金融 | 100.00%[注3] | 设立 | |
| 青岛传化公路港物 | 山东青岛 | 山东青岛 | 物流运输行 | 100.00% | 设立 |
| 流有限公司 | 业 | [注3] | ||||
| 苏州传化公路港物流有限公司 | 江苏苏州 | 江苏苏州 | 物流运输行业 | 100.00%[注5] | 同一控制下企业合并 | |
| 成都传化公路港公司 | 四川成都 | 四川成都 | 物流运输行业 | 75.00%[注5] | 同一控制下企业合并 | |
| 成都传化石油销售有限公司 | 四川成都 | 四川成都 | 石化产品销售 | 40.00%[注6] | 同一控制下企业合并 | |
| 哈尔滨传化公路港物流有限公司 | 黑龙江哈尔滨 | 黑龙江哈尔滨 | 物流运输行业 | 100.00%[注3] | 设立 | |
| 淄博传化公路港物流有限公司 | 山东淄博 | 山东淄博 | 物流运输行业 | 100.00%[注3] | 设立 | |
| 赣州公路港公司 | 江西赣州 | 江西赣州 | 物流运输行业 | 60.00%[注3] | 设立 | |
| 浙江智传供应链管理有限责任公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 商业服务业 | 100.00%[注3] | 设立 |
根据成都传化公路港公司与成都传化石油销售有限公司股东成都盛丰邦瑞投资有限公司（持有成都传化石油销售有限公司30%股权）签订的《协议书》相关约定，成都盛丰邦瑞投资有限公司就有关成都传化石油销售有限公司经营发展的重大事项向股东会、董事会行使提案权和在相关股东会、董事会上行使表决权时与成都传化公路港公司保持一致，并最终以成都传化公路港公司的意见为准。公司实际拥有该公司70%表决权，故公司将成都传化石油销售有限公司纳入合并财务报表范围。
2) 持有半数以上表决权但不控制的被投资单位
| 被投资单位 | 原因 |
| 内江传化置业有限公司 | 如本财务报表报告七15其他非流动金融资产所述 |
| 杭州传化腾宜达实业投资有限公司 | |
| 青岛宏璞置业有限公司 | |
| 青岛冠璞置业有限公司 | |
| 维雨投资 | |
| 成都传化东中心建设有限公司 | |
| 赣州传化志申物流有限公司 |
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 传化精细化工公司 | 7.57% | 297,342.61 | 28,069,560.00 | 20,693,031.84 |
| 天松股份公司 | 13.00% | 3,164,514.87 | 16,828,009.27 | |
| 传化富联公司 | 25.00% | 2,866,092.92 | 2,000,000.00 | 26,951,607.01 |
| 重庆传化公路港物流有限公司 | 40.00% | 4,106,452.55 | 15,601,278.44 | |
| 温州传化公路港物流有 | 10.00% | 727,108.06 | 13,639,518.69 |
| 限公司 | ||||
| 传化供应链管理有限公司 | 14.96% | 4,070,284.80 | 8,483,171.93 | |
| 成都传化公路港公司 | 25.00% | 5,186,931.66 | 5,750,000.00 | 16,797,039.99 |
| 成都传化石油销售有限公司 | 60.00% | 2,075,277.69 | 5,433,674.79 | 28,226,198.29 |
| 赣州公路港公司 | 40.00% | 10,481,151.17 | 1,500,000.00 | 119,094,538.76 |
| 其他非全资子公司 | 29,199,898.82 | 50,720,715.27 | 860,140,411.27 | |
| 小 计 | 62,175,055.15 | 93,473,950.06 | 1,126,454,805.49 |
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 传化精细化工公司 | 310,481,008.87 | 181,031,314.96 | 491,512,323.83 | 218,334,158.96 | 218,334,158.96 | 546,568,521.55 | 184,380,006.26 | 730,948,527.81 | 90,898,270.56 | 90,898,270.56 | ||
| 天松股份公司 | 285,754,879.62 | 111,024,863.68 | 396,779,743.30 | 261,328,675.70 | 6,005,442.45 | 267,334,118.15 | 276,506,016.34 | 119,521,596.59 | 396,027,612.93 | 284,688,355.18 | 6,236,054.65 | 290,924,409.83 |
| 传化 | 127,2 | 40,96 | 168,1 | 59,90 | 175,6 | 60,08 | 141,5 | 9,091 | 150,6 | 45,75 | 242,8 | 45,99 |
| 富联公司 | 14,090.03 | 8,931.31 | 83,021.34 | 8,133.85 | 77.70 | 3,811.55 | 11,676.83 | ,975.22 | 03,652.05 | 1,817.00 | 09.30 | 4,626.30 |
| 重庆传化公路港物流有限公司 | 15,960,867.96 | 220,926,395.61 | 236,887,263.57 | 113,987,397.47 | 60,820,238.77 | 174,807,636.24 | 21,490,575.75 | 218,171,284.41 | 239,661,860.16 | 80,263,858.53 | 106,961,659.92 | 187,225,518.45 |
| 温州传化公路港物流有限公司 | 10,174,264.78 | 301,619,037.81 | 311,793,302.59 | 99,593,261.89 | 53,643,638.89 | 153,236,900.78 | 11,830,042.25 | 291,908,327.08 | 303,738,369.33 | 82,562,758.26 | 69,381,099.39 | 151,943,857.65 |
| 传化供应链管理有限公司 | 26,088,372.44 | 71,453,891.89 | 97,542,264.33 | 41,830,504.18 | 41,830,504.18 | 39,554,760.94 | 66,512.79 | 39,621,273.73 | 168,878,469.73 | 168,878,469.73 | ||
| 成都传化公路港公司 | 455,037,698.29 | 27,371,679.98 | 482,409,378.27 | 385,957,488.69 | 1,037,531.42 | 386,995,020.11 | 429,371,887.17 | 24,599,521.48 | 453,971,408.65 | 352,746,380.04 | 200,000.00 | 352,946,380.04 |
| 成都 | 368,1 | 23,20 | 391,3 | 344,3 | 344,3 | 319,2 | 21,40 | 340,6 | 287,9 | 287,9 |
| 传化石油销售有限公司 | 83,123.90 | 3,570.66 | 86,694.56 | 43,030.74 | 43,030.74 | 00,036.08 | 3,900.91 | 03,936.99 | 62,944.67 | 62,944.67 | ||
| 赣州公路港公司 | 50,198,103.39 | 333,612,481.70 | 383,810,585.09 | 57,793,770.10 | 28,280,468.11 | 86,074,238.21 | 20,307,376.09 | 325,715,998.26 | 346,023,374.35 | 51,561,981.71 | 19,177,923.68 | 70,739,905.39 |
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 传化精细化工公司 | 774,634,709.22 | 3,927,907.62 | 3,927,907.62 | 412,123,108.25 | 1,161,104,676.46 | 236,805,665.65 | 236,805,665.65 | 505,162,546.28 |
| 天松股份公司 | 401,399,305.39 | 24,342,422.05 | 24,342,422.05 | 44,402,446.25 | 363,331,146.26 | 4,380,383.32 | 4,380,383.32 | -1,668,791.77 |
| 传化富联公司 | 187,069,505.82 | 11,490,184.04 | 11,490,184.04 | 28,738,855.50 | 239,885,363.21 | 11,956,060.68 | 11,956,060.68 | 41,000,667.24 |
| 重庆传化公路港物流有限公司 | 24,598,508.59 | 9,643,285.62 | 9,643,285.62 | 9,977,657.69 | 21,199,690.61 | -1,135,698.62 | -1,135,698.62 | 3,010,734.65 |
| 温州传化公路港物流有限公 | 33,737,616.03 | 7,282,074.96 | 7,282,074.96 | 11,577,890.25 | 32,212,042.06 | -1,686,619.62 | -1,686,619.62 | 7,074,157.97 |
| 司 | ||||||||
| 传化供应链管理有限公司 | 53,064,256.01 | 40,968,956.15 | 40,968,956.15 | -9,329,284.65 | 22,823,884.88 | -61,875,945.84 | -61,875,945.84 | -25,591,804.58 |
| 成都传化公路港公司 | 4,900,822,324.57 | 22,823,004.34 | 22,823,004.34 | 22,053,006.56 | 5,384,880,606.23 | 48,909,994.75 | 48,909,994.75 | 37,310,962.33 |
| 成都传化石油销售有限公司 | 4,716,792,036.19 | 3,458,796.15 | 3,458,796.15 | -2,224,246.63 | 5,172,979,259.77 | 10,062,360.72 | 10,062,360.72 | 39,166,557.26 |
| 赣州公路港公司 | 23,859,229.23 | 26,202,877.92 | 26,202,877.92 | 29,990,379.43 | 20,832,875.28 | 47,448,349.39 | 47,448,349.39 | 10,731,255.21 |
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 宁波传化绿都置业有限公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 房地产开发行业 | 20.00% | 权益法核算 | |
| 浙江传化物流基地有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 物流运输行业 | 40.00% | 权益法核算 | |
| 山西能投传化物流供应链有限公司 | 山西太原 | 山西太原 | 交通运输、仓储和邮政业 | 45.00% | 权益法核算 | |
| 重庆国际物流集团有限公司 | 重庆 | 重庆 | 交通运输、仓储和邮政业 | 16.00% | 权益法核算 | |
| 车满满（北京）信息技术有限公司 | 北京 | 北京 | 互联网和相关服务 | 22.15% | 权益法核算 | |
| 浙江瓦栏文化创意有限公司 | 浙江绍兴 | 浙江绍兴 | 互联网和相关服务 | 40.00% | 权益法核算 | |
| 传化集团财务有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 金融业 | 25.00% | 权益法核算 | |
| 湖北纽卡莱纺织科技有限公司 | 湖北襄阳 | 湖北襄阳 | 纺织业 | 40.00% | 权益法核算 | |
| 重庆传融星房地产开发有限公司 | 重庆 | 重庆 | 房地产开发行业 | 20.00% | 权益法核算 |
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |||||||||||||||
| 宁波传化绿都置业有限公司 | 浙江传化物流基地[注] | 山西能投传化物流供应链有限公司 | 重庆国际物流集团有限公司 | 车满满（北京）信息技术有限公司 | 浙江瓦栏文化创意有限公司 | 传化集团财务有限公司 | 湖北纽卡莱纺织科技有限公司 | 重庆传融星房地产开发有限公司 | 宁波传化绿都置业有限公司 | 浙江传化物流基地[注] | 山西能投传化物流供应链有限公司 | 重庆国际物流集团有限公司 | 车满满（北京）信息技术有限公司 | 浙江瓦栏文化创意有限公司 | 传化集团财务有限公司 | |
| 流动资产 | 122,714, | 443,426, | 101,301, | 275,850, | 45,522,7 | 3,170,04 | 4,211,16 | 17,545,2 | 909,160, | 124,055, | 530,692, | 105,704, | 50,400,0 | 28,126,0 | 3,170,04 | 500,470, |
| 272.68 | 004.53 | 157.16 | 246.29 | 75.40 | 6.64 | 5,315.75 | 91.27 | 764.15 | 985.76 | 982.36 | 914.34 | 00.00 | 17.16 | 6.64 | 000.00 | |
| 非流动资产 | 108,236,881.64 | 813,858,443.72 | 189,101.39 | 18,469,286.29 | 22,191,493.27 | 537,192.36 | 8,912,458.63 | 2,932.17 | 112,670,985.94 | 881,978,788.36 | 273,944.66 | 22,218,569.35 | 537,192.36 | |||
| 资产合计 | 230,951,154.32 | 1,257,284,448.25 | 101,490,258.55 | 294,319,532.58 | 67,714,268.67 | 3,707,239.00 | 4,220,077,774.38 | 17,548,223.44 | 909,160,764.15 | 236,726,971.70 | 1,412,671,770.72 | 105,978,859.00 | 50,400,000.00 | 50,344,586.51 | 3,707,239.00 | 500,470,000.00 |
| 流动负债 | 144,071,631.93 | 372,620,814.49 | 845,833.30 | 3,383,001.01 | 54,352,111.72 | 2,521,343.45 | 3,709,261,335.10 | 6,183,715.47 | 417,054,650.67 | 149,372,742.85 | 464,870,799.30 | 5,974,061.10 | 36,834,795.14 | 2,437,278.57 | 211,250.00 | |
| 非流动负债 | 193,492,169.99 | 2,343,518.03 | 180,792,169.99 | |||||||||||||
| 负债合计 | 144,071,631.93 | 566,112,984.48 | 845,833.30 | 3,383,001.01 | 54,352,111.72 | 2,521,343.45 | 3,711,604,853.13 | 6,183,715.47 | 417,054,650.67 | 149,372,742.85 | 645,662,969.29 | 5,974,061.10 | 36,834,795.14 | 2,437,278.57 | 211,250.00 | |
| 少数股东权益 | 66,763,837.77 | |||||||||||||||
| 归属于母 | 86,879,5 | 645,560, | 100,644, | 290,936, | 13,362,1 | 1,185,89 | 508,472, | 11,364,5 | 492,106, | 87,354,2 | 700,244, | 100,004, | 50,400,0 | 13,509,7 | 1,269,96 | 500,258, |
| 公司股东权益 | 22.39 | 266.64 | 425.25 | 531.57 | 56.95 | 5.55 | 921.25 | 07.97 | 113.48 | 28.85 | 963.66 | 797.90 | 00.00 | 91.37 | 0.43 | 750.00 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 17,375,904.47 | 258,224,106.66 | 45,289,991.36 | 46,549,845.05 | 2,959,931.56 | 474,358.22 | 127,118,230.31 | 4,545,803.19 | 98,421,222.70 | 17,470,845.76 | 280,097,985.46 | 45,002,159.06 | 8,064,000.00 | 2,992,634.95 | 507,984.17 | 125,064,687.50 |
| --其他 | 48,017,405.34 | 80,195,907.09 | 16,320,362.06 | -25,307.57 | 153,477,440.00 | 45,997,593.21 | 1,536,000.00 | 80,195,907.09 | 16,457,784.55 | |||||||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 17,375,904.47 | 306,241,511.99 | 45,289,991.36 | 46,549,845.05 | 83,155,838.65 | 16,794,720.28 | 127,118,230.31 | 4,520,495.62 | 251,898,662.70 | 17,470,845.76 | 326,095,578.67 | 45,002,159.06 | 9,600,000.00 | 83,188,542.04 | 16,965,768.72 | 125,064,687.50 |
| 营业收入 | 15,553,374.79 | 160,214,676.30 | 21,041,828.44 | 20,646,360.44 | 11,885,604.94 | 2,094,696.39 | 55,130,686.11 | 20,978,641.01 | 19,061,339.10 | 156,646,429.82 | 4,709,245.97 | 17,662,309.91 | 4,356,612.18 | 470,000.00 | ||
| 净利润 | -474,706. | 46,364,833.3 | 639,627.35 | -9,063,46 | -147,634. | -427,621. | 8,214,171.25 | 1,301,239.04 | -19,490,6 | -19,504,7 | 24,938,026.7 | 4,797.90 | -21,931,0 | -3,705,69 | 258,750.00 |
| 46 | 0 | 8.43 | 42 | 08 | 86.52 | 09.28 | 0 | 18.68 | 0.88 | |||||||
| 综合收益总额 | -474,706.46 | 46,364,833.30 | 639,627.35 | -9,063,468.43 | -147,634.42 | -427,621.08 | 8,214,171.25 | 1,301,239.04 | -19,490,686.52 | -19,504,709.28 | 24,938,026.70 | 4,797.90 | -21,931,018.68 | -3,705,690.88 | 258,750.00 | |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 38,400,000.00 |
(1) 信用风险的评价方法
公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：
1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。
(2) 违约和已发生信用减值资产的定义
当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：
1) 债务人发生重大财务困难；
2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。
2. 预期信用损失的计量
预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。
3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报告七3、6、7、9、12之说明。
4. 信用风险敞口及信用风险集中度
本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。
(1) 货币资金
本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
(2) 应收款项
本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。
由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2020年12月31日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的10.08%(2019年12月31日：12.06%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。
本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。
(二) 流动性风险
流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。
金融负债按剩余到期日分类
单位：元
| 项 目 | 期末数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 银行借款 | 10,186,648,355.54 | 11,343,956,024.30 | 4,672,902,389.70 | 4,784,958,765.35 | 1,886,094,869.25 |
| 应付票 | 339,215,211.12 | 339,215,211.12 | 339,215,211.12 |
据
应付账款
| 应付账款 | 1,166,822,753.76 | 1,166,822,753.76 | 1,166,822,753.76 | ||
| 其他应付款 | 1,201,757,598.12 | 1,201,757,598.12 | 1,201,757,598.12 |
| 其他流动负债 | 79,903,493.56 | 79,903,493.56 | 79,903,493.56 | ||
| 应付债券 | 1,055,518,402.78 | 2,071,222,082.19 | 874,722,082.19 | 1,196,500,000.00 | |
| 长期应付款 | 583,373,061.55 | 625,966,092.00 | 16,154,592.00 | 44,253,875.00 | 565,557,625.00 |
| 小 计 | 14,613,238,876.43 | 16,828,843,255.05 | 8,351,478,120.45 | 6,025,712,640.35 | 2,451,652,494.25 |
| 项 | 上年年末数 |
| 目 | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 |
| 银行借款 | 4,368,118,946.29 | 4,783,627,302.52 | 3,029,100,229.13 | 906,671,720.74 | 847,855,352.65 |
| 应付票据 | 168,476,013.63 | 168,476,013.63 | 168,476,013.63 | ||
| 应付账款 | 1,309,874,665.89 | 1,309,874,665.89 | 1,309,874,665.89 | ||
| 其他应付款 | 1,076,977,691.55 | 1,076,977,691.55 | 1,076,977,691.55 | ||
| 其他流动负债 | 523,389,150.94 | 531,586,301.37 | 531,586,301.37 | ||
| 应付债券 | 3,096,604,052.48 | 3,408,596,944.44 | 202,300,000.00 | 3,206,296,944.44 | - |
| 长 | 773,472,832.61 | 825,679,050.05 | 127,823,316.13 | 39,599,733.92 | 658,256,000.00 |
期应付款小计
| 小 计 | 11,316,913,353.39 | 12,104,817,969.45 | 6,446,138,217.70 | 4,152,568,399.10 | 1,506,111,352.65 |
| 项 目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允 价值计量 | 第二层次公允 价值计量 | 第三层次公允 价值计量 | 合 计 | |
| 持续的公允价值计量 | ||||
| 1. 应收款项融资 | 1,097,219,636.87 | 1,097,219,636.87 | ||
| 2. 交易性金融资产和其他非流动金融资产 | 323,837,752.45 | 397,553,677.78 | 721,391,430.23 | |
| 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 323,837,752.45 | 397,553,677.78 | 721,391,430.23 |
| 权益工具投资 | 323,837,752.45 | 397,553,677.78 | 721,391,430.23 | |
| 3. 其他权益工具投资 | 653,856,327.12 | 653,856,327.12 |
| 4. 投资性房地产 | 10,738,160,000.00 | 10,738,160,000.00 | ||
| 出租的房屋、建筑物及土地使用权 | 10,738,160,000.00 | 10,738,160,000.00 | ||
| (1) 泉州传化公路港项目 | 295,520,000.00 | 295,520,000.00 |
| (2) 台州传化公路港项目 | 497,110,000.00 | 497,110,000.00 | ||
| (3) 温州传化公路港项目 | 292,780,000.00 | 292,780,000.00 | ||
| (4) 金华传化公路港项目 | 270,030,000.00 | 270,030,000.00 | ||
| (5) 衢州传化公路港项目 | 227,790,000.00 | 227,790,000.00 | ||
| (6) 宁波天地物流项目 | 39,570,000.00 | 39,570,000.00 | ||
| (7) 赣州公路港项目 | 216,340,000.00 | 216,340,000.00 | ||
| (8) 柳州公路港项目 | 285,300,000.00 | 285,300,000.00 |
| (9) 淮安公路港项目 | 154,970,000.00 | 154,970,000.00 |
| (10) 淮北公路港项目 | 78,720,000.00 | 78,720,000.00 | ||
| (11) 济南公路港项目 | 422,740,000.00 | 422,740,000.00 |
| (12) 汇通公路港项目 | 133,140,000.00 | 133,140,000.00 | ||
| (13) 临江综合物流产业园项目 | 426,340,000.00 | 426,340,000.00 | ||
| (14) 青岛公路港项目 | 72,730,000.00 | 72,730,000.00 | ||
| (15) 青岛基地项目 | 206,360,000.00 | 206,360,000.00 |
| (16) 营口公路港项目 | 62,190,000.00 | 62,190,000.00 | ||
| (17) 哈尔滨公路港项目 | 371,670,000.00 | 371,670,000.00 | ||
| (18) 七台河公路港项目 | 115,910,000.00 | 115,910,000.00 | ||
| (19) 无锡基地项目 | 140,330,000.00 | 140,330,000.00 | ||
| (20) 六安公路港项目 | 100,990,000.00 | 100,990,000.00 | ||
| (21) 包头公路港项目 | 306,550,000.00 | 306,550,000.00 | ||
| (22) 太原公路港项目 | 152,160,000.00 | 152,160,000.00 |
| (23) 天津基地项目 | 336,570,000.00 | 336,570,000.00 | ||
| (24) 长沙公路港项目 | 837,750,000.00 | 837,750,000.00 | ||
| (25) 怀化公路港项目 | 138,390,000.00 | 138,390,000.00 | ||
| (26) 贵阳公路港项目 | 428,100,000.00 | 428,100,000.00 | ||
| (27) 遵义公路港项目 | 100,080,000.00 | 100,080,000.00 | ||
| (28) 重庆公路港项目 | 199,290,000.00 | 199,290,000.00 | ||
| (39) 南充公路港项目 | 413,890,000.00 | 413,890,000.00 |
| (30) 荆门公路港项目 | 173,640,000.00 | 173,640,000.00 | ||
| (31) 菏泽公路港项目 | 60,630,000.00 | 60,630,000.00 | ||
| (32) 淄博公路港项目 | 356,880,000.00 | 356,880,000.00 | ||
| (33) 宿迁公路港项目 | 97,390,000.00 | 97,390,000.00 | ||
| (34) 潜江公路港项目 | 126,440,000.00 | 126,440,000.00 | ||
| (35) 宜宾公路港项目 | 204,840,000.00 | 204,840,000.00 |
| (36) 商丘公路港项目 | 233,770,000.00 | 233,770,000.00 | ||
| (37) 长春公路港项目 | 355,080,000.00 | 355,080,000.00 |
| (38) 沧州公路港项目 | 197,820,000.00 | 197,820,000.00 | ||
| (39) 郑州公路港项目 | 156,030,000.00 | 156,030,000.00 | ||
| (40) 西安公路港项目 | 217,510,000.00 | 217,510,000.00 | ||
| (41) 合肥公路港项目 | 158,800,000.00 | 158,800,000.00 |
| (42) 无锡传化智慧物流项目 | 128,880,000.00 | 128,880,000.00 | ||
| (43) 漳州传化公路港项目 | 162,960,000.00 | 162,960,000.00 | ||
| (44) 沈阳传化陆港项目 | 89,080,000.00 | 89,080,000.00 | ||
| (45) 兖州传化公路港项目 | 142,160,000.00 | 142,160,000.00 |
| (46) 淮安传化石油销售有限公司 | 68,200,000.00 | 68,200,000.00 | ||
| (47) 江苏传化柏泰公路港有限公司 | 115,940,000.00 | 115,940,000.00 |
| (48) 江西传化物流有限公司 | 368,800,000.00 | 368,800,000.00 | ||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 653,856,327.12 | 11,061,997,752.45 | 1,494,773,314.65 | 13,210,627,394.22 |
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 传化集团有限公司 | 浙江杭州 | 实业投资 | 80,000万 | 60.92% | 60.92% |
本企业的母公司情况的说明本企业最终控制方是徐传化、徐冠巨、徐观宝父子。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见本财务报告九之说明。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见本财务报告九之说明。
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 传化集团公司 | 母公司 |
| 浙江传化工贸有限公司 | 同受传化集团公司直接或间接控制 |
| 浙江传化石油化工有限公司 | 同受传化集团公司直接或间接控制 |
| 浙江传化化学集团有限公司 | 同受传化集团公司直接或间接控制 |
| 传化国际集团有限公司 | 同受传化集团公司直接或间接控制 |
| 杭州传化来春农场有限责任公司 | 同受传化集团公司直接或间接控制 |
| 杭州传化日用品有限公司 | 同受传化集团公司直接或间接控制 |
| 杭州传化大地园林工程有限公司 | 同受传化集团公司直接或间接控制 |
| 浙江传化生物技术有限公司 | 同受传化集团公司直接或间接控制 |
| 上海境界投资管理有限公司 | 同受传化集团公司直接或间接控制 |
| 杭州传化科技城有限公司 | 同受传化集团公司直接或间接控制 |
| 杭州分子汇科技有限公司 | 同受传化集团公司直接或间接控制 |
| 浙江传化智创数码科技有限公司 | 同受传化集团公司直接或间接控制 |
| 浙江传化基础设施建设有限公司 | 同受传化集团公司直接或间接控制 |
| 杭州传化智能制造科技有限公司 | 同受传化集团公司直接或间接控制 |
| 开化传化产业发展有限公司 | 同受传化集团公司直接或间接控制 |
| 杭州云聚合科技发展有限公司 | 同受传化集团公司直接或间接控制 |
| 传化集团财务有限公司 | 同受传化集团公司直接或间接控制 |
| 杭州众成供应链管理有限公司 | 同受传化集团公司直接或间接控制 |
| 沈阳传化公路港物流有限公司 | 同受传化集团公司直接或间接控制 |
| 浙江新安化工集团股份有限公司 | 传化集团公司系该公司第一大股东 |
| 浙江传化华洋化工有限公司 | 浙江新安化工集团股份有限公司之子公司 |
| 浙江新安物流有限公司 | 浙江新安化工集团股份有限公司之子公司 |
| 镇江江南化工有限公司 | 浙江新安化工集团股份有限公司之子公司 |
| 浙江开化合成材料有限公司 | 浙江新安化工集团股份有限公司之子公司 |
| 浙江新安包装有限公司 | 浙江新安化工集团股份有限公司之子公司 |
| 四川轩禾农业技术有限公司 | 浙江新安化工集团股份有限公司之子公司 |
| 浙江励德有机硅材料有限公司 | 浙江新安化工集团股份有限公司之子公司 |
| 湖南农飞客农业科技有限公司 | 浙江新安化工集团股份有限公司之子公司 |
| 锦鸡股份公司 | 公司参股公司 |
| 泰兴锦云染料有限公司 | 锦鸡股份公司全资子公司 |
| 香港怡高国际投资有限公司 | 高雏燕直接或间接控制的公司 |
| 山东一号车市汽车科技有限公司 | 传化物流集团间接持股公司 |
| 车满满（北京）信息技术有限公司 | 传化物流集团参股公司，持有22.15%股权 |
| 浙江传化物流基地有限公司 | 传化物流集团参股公司，持有40%股权 |
| 苏州传化物流基地有限公司 | 浙江传化物流基地有限公司全资子公司 |
| 成都传化物流基地有限公司 | 浙江传化物流基地有限公司控制的子公司 |
| 成都传化云豹供应链管理有限公司 | 成都传化公路港公司参股公司，持有20%的股权 |
| 宜宾传化云豹供应链管理有限公司 | 成都传化云豹供应链管理有限公司参股公司，持有35%股权 |
| 青岛传化众联物流有限公司 | 青岛传化公路港物流有限公司参股公司，拥有25%股权 |
| 淮北传化物流投资有限公司 | 淮北传化公路港物流有限公司参股公司，拥有10%股权 |
| 苏州快速达供应链管理有限公司 | 苏州传化公路港物流有限公司参股公司，持有40%的股权 |
| 重庆传融星房地产开发有限公司 | 公司子公司参股公司 |
| 青岛冠璞置业有限公司 | 公司子公司参股公司 |
| 青岛宏璞置业有限公司 | 公司子公司参股公司 |
| 南充传化绿色慧联物流有限公司[注] | 公司子公司参股公司 |
| 成都传化绿色慧联物流有限公司[注] | 公司子公司参股公司 |
| 长沙传化绿色慧联物流有限公司[注] | 公司子公司参股公司 |
| 郑州传化绿色慧联物流有限公司[注] | 公司子公司参股公司 |
| 西安传化盛世地产开发有限公司 | 如本财务报告七所述 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 北京传化科技发展有限公司 | 接受劳务 | 2,358,490.50 | 4,056,603.66 |
| 成都传化云豹供应链管理有限公司 | 接受劳务 | 55,470.64 | 238,317.55 |
| 传化集团有限公司 | 接受劳务 | 1,967,786.45 | 20,113.67 |
| 购买商品 | 6,326,635.24 | ||
| 杭州传化科技城有限公司 | 接受劳务 | 4,758.49 | |
| 杭州传化来春农场有限责任公司 | 购买商品 | 576,622.26 | 266,456.61 |
| 杭州传化日用品有限公司 | 购买商品 | 230,693.65 | 1,919,142.04 |
| 接受劳务 | 282,641.02 | 328,596.63 | |
| 杭州传化智能制造科技有限公司 | 接受劳务 | 3,634,001.79 | 3,000,000.00 |
| 杭州分子汇科技有限公司 | 购买商品 | 33,368.56 | |
| 接受劳务 | 163,004.70 | 64,105.00 | |
| 杭州云聚合科技发展有限公司 | 购买商品 | 380,791.11 | |
| 接受劳务 | 3,665,241.84 | ||
| 青岛传化众联物流有限公司 | 接受劳务 | 33,059.96 | |
| 浙江传化工贸有限公司 | 购买商品 | 15,190,399.95 | 16,653,913.50 |
| 浙江传化华洋化工有限公司 | 购买商品 | 9,202,388.81 | 8,048,456.02 |
| 接受劳务 | 1,108,806.46 | ||
| 浙江传化化学集团有限公司 | 接受劳务 | 4,175.47 | |
| 浙江传化基础设施建设有限公司 | 接受劳务 | 19,869,216.58 | |
| 浙江传化生物技术有限公司 | 购买商品 | 2,623,343.58 | 1,413,328.37 |
| 接受劳务 | 102,940.00 |
| 浙江传化石油化工有限公司 | 购买商品 | 3,382,931.98 | 8,518,802.55 |
| 浙江传化智创数码科技有限公司 | 购买商品 | 513,456.23 | 143,039.58 |
| 浙江开化合成材料有限公司 | 购买商品 | 49,097.35 | 26,125.00 |
| 浙江新安化工集团股份有限公司 | 购买商品 | 40,742,145.48 | 64,134,446.60 |
| 浙江新安物流有限公司 | 购买商品 | 3,443,137.60 | 8,653,455.30 |
| 接受劳务 | 512,068.97 | ||
| 浙江励德有机硅材料有限公司 | 购买商品 | 9,955,992.92 | |
| 镇江江南化工有限公司 | 购买商品 | 30,869,942.49 | 63,625,674.52 |
| 杭州传化大地园林工程有限公司 | 接受劳务 | 2,066,452.83 | |
| 购买商品 | 289,593.25 | ||
| 传化绿色慧联公司 | 接受劳务 | 1,425,473.17 | |
| 成都传化绿色慧联物流有限公司[注] | 接受劳务 | 91,148.28 | 149,698.81 |
| 上海境界投资管理有限公司 | 接受劳务 | 18,510.22 | |
| 杭州传化科技城物业管理有限公司 | 接受劳务 | 7,725.26 | |
| 浙江瓦栏文化创意有限公司 | 购买商品 | 913.79 | |
| 合 计 | 155,616,574.37 | 186,826,127.92 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成都传化云豹供应链管理有限公司 | 提供劳务 | 712,343.42 | 2,877.36 |
| 传化国际集团有限公司 | 销售商品 | 52,835,931.82 | 44,668,690.65 |
| 传化集团有限公司 | 销售商品 | 1,634,948.33 | 10,830.19 |
| 提供劳务 | 888,993.85 | 7,621,990.05 | |
| 杭州传化科技城有限公司 | 销售商品 | 22,446.02 | |
| 提供劳务 | 5,018,867.92 | 7,563,172.69 | |
| 杭州传化日用品有限公司 | 销售商品 | 921,159.89 | 586,536.11 |
| 杭州传化智能制造科技有限公司 | 销售商品 | 1,641.64 | |
| 提供劳务 | 27,575.47 | ||
| 杭州分子汇科技有限公司 | 销售商品 | 87,081,690.05 | 74,222,063.65 |
| 开化传化产业发展有限公司 | 销售商品 | 21,230.08 | |
| 内江传化置业有限公司 | 提供劳务 | 235,849.06 | |
| 上海境界投资管理有限公司 | 销售商品 | 11,750.42 | |
| 提供劳务 | 3,084.96 | ||
| 苏州快速达供应链管理有限公司 | 提供劳务 | 73,274.34 | |
| 泰兴锦云染料有限公司 | 销售商品 | 362,831.89 | |
| 宜宾传化云豹供应链管理有限公司 | 提供劳务 | 3,747,744.86 | 101,939.28 |
| 浙江传化工贸有限公司 | 销售商品 | 6,760,192.49 | 17,068,696.74 |
| 浙江传化华洋化工有限公司 | 销售商品 | 7,822,378.18 | 22,053,182.59 |
| 提供劳务 | 246,294.80 | ||
| 浙江传化化学集团有限公司 | 销售商品 | 38,622.99 | |
| 提供劳务 | 52,830.18 | 30,188.68 | |
| 浙江传化基础设施建设有限公司 | 提供劳务 | 990.56 | 12,428.97 |
| 浙江传化生物技术有限公司 | 销售商品 | 24,778.76 | 6,376.99 |
| 浙江传化石油化工有限公司 | 销售商品 | 5,254,740.52 | 9,630,623.36 |
| 浙江传化物流基地有限公司 | 销售商品 | 1,401.77 | |
| 浙江传化智创数码科技有限公司 | 销售商品 | 2,944,668.98 | 610,022.26 |
| 浙江新安包装有限公司 | 销售商品 | 2,081,142.92 | 1,481,697.06 |
| 提供劳务 | 897,494.21 | 30,689.66 | |
| 浙江新安化工集团股份有限公司 | 销售商品 | 9,412,875.05 | 10,601,162.66 |
| 提供劳务 | 56,603.78 | 56,603.78 | |
| 浙江新安物流有限公司 | 提供劳务 | 94,339.62 | |
| 镇江江南化工有限公司 | 销售商品 | 830,840.71 | |
| 提供劳务 | 323,257.27 | ||
| 四川轩禾农业技术有限公司 | 提供劳务 | 288,374.04 | |
| 湖南农飞客农业科技有限公司 | 提供劳务 | 26,919.40 | |
| 重庆传融星房地产开发有限公司 | 提供劳务 | 18,867,924.60 | |
| 青岛传化众联物流有限公司 | 提供劳务 | 6,685,623.59 | |
| 浙江智联生命科学产业发展有限公司 | 提供劳务 | 7,891,981.16 | |
| 上海亿京实业有限公司 | 销售商品 | 2,265,486.73 | |
| 阿坝州禧龙工业硅有限责任公司 | 供应链收入 | 1,029,674.20 | |
| 郑州传化绿色慧联物流有限公司[注] | 提供劳务 | 154,949.58 | 133,036.48 |
| 成都传化绿色慧联物流有限公 | 提供劳务 | 673,242.96 | 94,697.21 |
| 司[注] | |||
| 南充传化绿色慧联物流有限公司[注] | 提供劳务 | 18,962.26 | 64,169.81 |
| 传化绿色慧联公司 | 提供劳务 | 34,126.98 | |
| 新安天玉有机硅有限公司 | 销售商品 | 33,989.43 | |
| 车满满公司 | 提供劳务 | 14,760.21 | |
| 西安传化绿色慧联物流有限公司 | 提供劳务 | 10,178.05 | |
| 浙江传化江南大地发展有限公司 | 化工原料 | 6,997.52 | |
| 武汉传化绿色慧联物流有限公司 | 提供劳务 | 4,860.38 | |
| 浙江开化合成材料有限公司 | 销售商品 | 4,661.95 | |
| 舟山传化石油化工有限公司 | 销售商品 | 4,049.55 | |
| 义乌传化绿色慧联物流有限公司 | 提供劳务 | 1,628.44 | |
| 长沙传化绿色慧联物流有限公司 | 提供劳务 | 14,769.95 | 130.07 |
| 深圳传化绿色慧联物流有限公司 | 提供劳务 | 104.87 | |
| 合 计 | 216,365,455.46 | 208,764,433.50 |
| 出租房名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁 | 上期确认的租赁 |
| 收入 | 收入 | |||
| 济南传化泉胜公路港物流有限公司 | 山东一号车市汽车科技有限公司 | 房屋及土地 | 1,266,598.48 | |
| 成都传化公路港物流公司 | 成都传化云豹供应链管理有限公司 | 房屋 | 1,230,873.45 | |
| 成都传化绿色慧联物流有限公司 | 房屋及土地 | 1,272,126.86 | ||
| 传化物流集团有限公司 | 浙江传化工贸有限公司 | 通用设备 | 2,389.38 | |
| 泉州传化公路港物流有限公司 | 浙江传化基础设施建设有限公司 | 房屋及土地 | 1,000.00 | |
| 台州传化洲锽公路港物流有限公司 | 浙江传化基础设施建设有限公司 | 场地 | 8,807.34 | |
| 宜宾传化公路港物流有限公司 | 宜宾传化云豹供应链管理有限公司 | 场地 | 330,798.10 | |
| 合 计 | 1,573,868.27 | 2,538,725.34 |
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 成都传化物流基地有限公司[注1] | 成都传化公路港物流公司 | 房屋及土地 | 89,944,962.64 | 89,937,785.65 |
| 苏州传化物流基地有限公司[注1] | 苏州传化公路港物流有限公司 | 房屋及土地 | 61,773,584.83 | 62,573,584.91 |
| 传化集团公司 | 本公司 | 场地 | 1,067,988.38 | 6,997,928.95 |
| 传化化学品公司 | 办公楼 | 908,548.62 | 908,548.62 | |
| 杭州传化公路港建设有限公司 | 房屋 | 1,051,223.24 | ||
| 杭州传化日用品有限公司 | 本公司 | 办公楼 | 2,754,987.56 | 2,833,384.38 |
| 杭州传化智联硅创新材料有限公司 | 办公楼 | 208,571.43 | ||
| 杭州传化科技城有限公司[注2] | 传化合成材料公司 | 运输设备 | 4,758.49 | 27,597.36 |
| 杭州传化公路港建设有限公司 | 通用设备 | 60,579.04 | ||
| 浙江传化生物技术有限公司 | 杭州传化汇通公路港物流有限公司 | 绿化植被 | 3,294.69 | |
| 浙江传化华洋化工有限公司 | 传化合成材料公司 | 土地 | 1,655,528.58 | |
| 杭州传化唯迅新材料有限公司 | 房屋及土地 | 372,300.00 | ||
| 合 计 | 159,225,456.07 | 163,859,701.30 |
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 传化集团公司 | 500,000,000.00 | 2020年02月20日 | 2021年04月29日 | 否 |
| 200,000,000.00 | 2020年06月30日 | 2023年06月29日 | 否 | |
| 800,000,000.00 | 2020年02月25日 | 2021年04月19日 | 否 | |
| 300,000,000.00 | 2020年09月18日 | 2022年09月18日 | 否 | |
| 123,200,000.00 | 2016年09月22日 | 2023年09月21日 | 否 | |
| 61,600,000.00 | 2016年09月22日 | 2021年09月21日 | 否 | |
| 100,000,000.00 | 2021年01月18日 | 2023年01月18日 | 否 | |
| 合 计 | 2,084,800,000.00 |
| 关联方 | 结算资金使用费 | ||
| 拆入方 | 拆出方 | 2020年度 | 2019年度 |
| 杭州传化商业保理有限公司[注1] | 杭州传化科技城有限公司 | 6,720,906.25 | 1,250,798.12 |
| 青岛冠璞置业有限公司 | 青岛投资公司 | 4,664,602.10 | 5,034,067.93 |
| 青岛宏璞置业有限公司 | 青岛投资公司 | 2,551,138.44 | 2,508,658.89 |
| 本公司 | 传化国际集团有限公司 | 1,898,003.92 |
| 沈阳传化公路港物流有限公司 | 本公司 | 121,208.34 | |
| 西安传化盛世地产开发有限公司[注2] | 传化物流集团 | [注2] |
| 杭州众成供应链管理有限公司[注3] | 传化物流集团 | [注3] | |
| 赣州传化企亿物流有限公司披露 | 赣州公路港公司 | 809,968.81 |
| 成都传化绿色慧联物流有限公司 | 本公司 | 341,743.06 | |
| 本公司 | 成都传化绿色慧联物流有限公司 | 293,131.94 |
| 成都传化绿色慧联物流有限公司 | 传化物流集团 | 64,927.78 | |
| 本公司 | 长沙传化绿色慧联物流有限公司 | 888.89 |
| 本公司 | 传化绿色慧联公司 | 888.89 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交 | 本期数 | 上年同期数 |
| 易类型 | ||||
| 杭州众成供应链管理有限公司 | 通用设备 | 受让 | 210,945.50 | |
| 杭州云聚合科技发展有限公司 | 通用设备 | 受让 | 283,723.93 | |
| 转让 | 252.10 | |||
| 浙江传化华洋化工有限公司 | 通用设备 | 转让 | 153,137.66 | 399,199.86 |
| 传化集团有限公司 | 通用设备 | 受让 | 10,191.52 | 1,380.90 |
| 通用设备 | 转让 | 25,991.06 | 59.79 | |
| 杭州传化日用品有限公司 | 通用设备 | 转让 | 1,606.84 | 1,134.25 |
| 传化集团财务有限公司 | 通用设备 | 转让 | 1,496.73 | |
| 杭州传化智能制造科技有限公司 | 通用设备 | 转让 | 212.18 | 12,815.77 |
| 长沙传化绿色慧联物流有限公司 | 通用设备 | 转让 | 355,898.34 | |
| 南充传化绿色慧联物流有限公司 | 通用设备 | 受让 | 355,898.34 | |
| 传化绿色慧联公司 | 通用设备 | 受让 | 5,783.49 | |
| 通用设备 | 转让 | 3,324.26 | ||
| 深圳传化绿色慧联物流有限公司 | 通用设备 | 受让 | 4,124.75 | |
| 义乌传化绿色慧联物流有限公司 | 通用设备 | 转让 | 4,124.75 | |
| 郑州传化绿色慧联物流有限公司 | 通用设备 | 转让 | 2,280.46 | |
| 杭州传化科技城有限公司 | 通用设备 | 转让 | 1,802.37 | |
| 浙江传化江南大地发展有限公司 | 通用设备 | 转让 | 1,468.95 | |
| 成都传化绿色慧联物流有限公司 | 通用设备 | 转让 | 1,305.75 | |
| 西安传化绿色慧联物流有限公司 | 通用设备 | 转让 | 1,097.23 | |
| 浙江传化基础设施建设有限公司 | 通用设备 | 转让 | 592.52 | |
| 浙江传化工贸有限公司 | 通用设备 | 受让 | ||
| 通用设备 | 转让 | 421.58 | ||
| 杭州分子汇科技有限公司 | 通用设备 | 转让 | 414.53 |
| 浙江传化化学集团有限公司 | 通用设备 | 转让 | 213.68 | |
| 浙江传化智创数码科技有限公司 | 通用设备 | 转让 | 205.13 | |
| 合 计 | 687,557.52 | 1,153,546.70 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 22,738,000.00 | 16,410,000.00 |
| 持有人姓名 | 发行股份数(股) | 备注 |
| 朱江英 | 600,000.00 | 公司董事、董事会秘书、副总经理 |
| 徐永鑫 | 600,000.00 | 公司财务总监 |
| 徐炎 | 600,000.00 | 公司副总经理 |
| 李绍波 | 600,000.00 | 公司副总经理 |
| 傅幼林 | 600,000.00 | 公司副总经理 |
| 朱军 | 400,000.00 | 公司副总经理 |
| 周升学 | 600,000.00 | 公司副总经理 |
| 小计 | 4,000,000.00 |
| 类 别 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 银行存款 | 28,562,887,252.47 | 27,390,740,131.13 | 1,172,147,121.34 | |
| 其中:活期存款 | 28,522,887,252.47 | 27,390,740,131.13 | 1,132,147,121.34 | |
| 定期存款 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | ||
| 小 计 | 28,562,887,252.47 | 27,390,740,131.13 | 1,172,147,121.34 |
| 类 别 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 短期借款： | 510,000,000.00 | 510,000,000.00 |
| 信用借款 | 510,000,000.00 | 510,000,000.00 | ||
| 小 计 | 510,000,000.00 | 510,000,000.00 |
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 传化国际集团有限公司 | 25,138,003. | 1,508,280. | 15,222,711.7 | 913,362.7 |
| 76 | 23 | 5 | 0 | ||
| 杭州分子汇科技有限公司 | 19,849,404.28 | 1,190,964.26 | 22,131,242.87 | 1,327,874.57 | |
| 浙江传化华洋化工有限公司 | 2,988,561.83 | 179,313.71 | |||
| 浙江传化工贸有限公司 | 2,379,054.80 | 196,757.85 | 393,637.30 | 23,618.24 | |
| 浙江新安化工集团股份有限公司 | 2,122,434.49 | 127,346.07 | |||
| 内江传化置业有限公司 | 1,509,433.96 | 90,566.04 | |||
| 镇江江南化工有限公司 | 369,600.00 | 22,176.00 | 63,400.00 | 3,804.00 | |
| 浙江新安包装有限公司 | 196,759.85 | 11,805.59 | 82,549.00 | 4,952.94 | |
| 传化集团有限公司 | 139,327.50 | 8,359.65 | |||
| 浙江传化智创数码科技有限公司 | 128,861.95 | 7,731.72 | |||
| 杭州传化科技城有限公司 | 16,380.00 | 982.80 | 4,368.00 | 262.08 | |
| 杭州传化智能制造科技有限公司 | 11,730.00 | 703.80 | |||
| 泰兴锦云染料有限公司 | 6,400.00 | 384.00 | |||
| 浙江传化化学集团有限公司 | 1,990.00 | 119.40 | |||
| 杭州传化日用品有限公司 | 269,847.53 | 16,190.85 | |||
| 无棣科亿化工有限公司 | 146,400.00 | 8,784.00 | |||
| 小 计 | 53,349,308.46 | 3,254,973.08 | 38,328,634.47 | 2,299,718.06 |
| 预付款项 | 浙江新安物流有限公司 | 126,004.50 | |||
| 浙江传化华洋化工有限公司 | 1,099,623.60 | ||||
| 浙江传化工贸有限公司 | 101,451.05 | ||||
| 浙江新安化工集团股份有限公司 | 27,688.13 | ||||
| 小 计 | 126,004.50 | 1,228,762.78 | |||
| 其他应收款 | 西安传化盛世地产开发有限公司 | 293,498,000.00 | 17,609,880.00 | ||
| 成都传化物流基地有限公司 | 11,875,000.00 | 2,375,000.00 | 11,875,000.00 | 712,500.00 | |
| 苏州传化物流基地有限公司 | 8,125,000.00 | 487,500.00 | 8,125,000.00 | 487,500.00 | |
| 长沙传化绿色慧联物流有限公司 | 1,361.11 | 81.67 | |||
| 小 计 | 313,498,000.00 | 20,472,380.00 | 20,001,361.11 | 1,200,081.67 |
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 浙江传化基础设施建设有限公司 | 25,233,218.88 | 209,298.71 |
| 传化集团有限公司 | 6,207,450.73 | ||
| 杭州传化智能制造科技有限公司 | 2,660,550.46 |
| 传化国际集团有限公司 | 521,792.43 | ||
| 浙江传化智创数码科技有限公司 | 390,798.19 | ||
| 浙江新安物流有限公司 | 126,004.50 | 1,221,557.07 | |
| 浙江励德有机硅材料有限公司 | 50,272.00 | ||
| 成都传化云豹供应链管理有限公司 | 21,788.39 | 53,654.13 | |
| 浙江传化华洋化工有限公司 | 18,613.53 | ||
| 浙江传化生物技术有限公司 | 15,731.86 | 5,400.00 | |
| 杭州云聚合科技发展有限公司 | 12,608.00 | ||
| 浙江传化工贸有限公司 | 6,005.51 | ||
| 浙江新安化工集团股份有限公司 | 4,998.19 | ||
| 镇江江南化工有限公司 | 413,204.10 | ||
| 杭州传化大地园林工程有限公司 | 341,149.52 | ||
| 成都传化绿色慧联物流有限公司 | 3,609.96 | ||
| 杭州传化日用品有限公司 | 105,622.00 | ||
| 小 计 | 35,269,832.67 | 2,353,495.49 | |
| 预收款项 | 成都传化云豹供应链管理有限公司 | 123,842.16 | 21,749.98 |
| 宜宾传化云豹供应链管理有限公司 | 44,620.17 | 96,513.78 | |
| 传化国际集团有限公司 | 34,881,000.00 | ||
| 浙江传化华洋化工有限公司 | 297,042.10 |
| 山东一号车市汽车科技有限公司 | 1,148,575.30 | ||
| 成都传化绿色慧联物流有限公司 | 127,010.43 | ||
| 传化集团有限公司 | 66,742.15 | ||
| 浙江新安物流有限公司 | 51,886.79 | ||
| 郑州传化绿色慧联物流有限公司 | 33,354.68 | ||
| 浙江传化化学集团有限公司 | 30,188.68 | ||
| 传化绿色慧联公司 | 16,285.69 | ||
| 杭州传化智能制造科技有限公司 | 15,566.04 | ||
| 浙江新安包装有限公司 | 15,344.83 | ||
| 浙江传化基础设施建设有限公司 | 995.28 | ||
| 小 计 | 168,462.33 | 36,802,255.73 | |
| 合同负债 | 青岛传化众联物流有限公司 | 690,307.91 | |
| 宜宾传化云豹供应链管理有限公司 | 185,726.04 | ||
| 杭州传化科技城有限公司 | 107,446.32 | ||
| 成都传化云豹供应链管理有限公司 | 52,029.02 | ||
| 传化集团有限公司 | 47,874.33 | ||
| 浙江传化化学集团有限公司 | 22,641.52 | ||
| 小 计 | 1,106,025.14 | ||
| 其他应付款 | 传化集团公司 | 129,696.00 | 10,458,620.38 |
| 香港怡高国际投资有限公司 | 113,700.00 | 113,700.00 | |
| 宜宾传化云豹供应链管理有限公司 | 63,760.00 | 62,960.00 | |
| 杭州传化大地园林工程有限公司 | 50,000.00 | 0.45 | |
| 青岛冠璞置业有限公司 | 13,429.67 | 169,515.52 | |
| 青岛宏璞置业有限公司 | 2,866.43 | 14,004.87 | |
| 浙江传化生物技术有限公司 | 156.00 | 1,356.00 | |
| 浙江传化工贸有限公司 | 78,096.16 | ||
| 浙江传化基础设施建设有限公司 | 500.00 | ||
| 杭州传化科技城有限公司 | 95,547,807.78 | ||
| 成都传化置业有限公司 | 30,000,000.00 | ||
| 浙江传化华洋化工有限公司 | 379,203.03 | ||
| 成都传化绿色慧联物流有限公司 | 239,322.21 | ||
| 杭州传化日用品有限公司 | 150,000.00 | ||
| 浙江传化智创数码科技有限公司 | 60,971.60 | ||
| 浙江传化物流基地有限公司 | 48,505.92 | ||
| 传化国际集团有限公司 | 9,441.49 | ||
| 传化绿色慧联公司 | 3,527.78 | ||
| 浙江瓦栏文化创意有限公司 | 2,400.00 | ||
| 小 计 | 373,608.10 | 137,339,933.19 |
7、关联方承诺
2015年6月11日，本公司与传化集团公司签订《盈利补偿协议》，双方同意，本次交易项下业绩承诺期为2015 年、2016 年、2017 年、2018 年、2019 年和2020 年。2015年9月1日，本公司与传化集团公司签订《<盈利补偿协议>之补充协议》，传化集团公司同意在原约定的业绩承诺期（2015年-2020年）的基础上再增加一年，即将业绩承诺期延长至2021年。具体承诺为：2015年至2021年，传化物流集团累计经审计的扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润总数为500,000万元，累计经审计归属于母公司所有者的净利润总数为568,800万元。各年度具体如下：
单位：万元
| 类型 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 合计 |
| 扣除非经常性损益 | -17,700 | -44,100 | 500 | 45,100 | 98,700 | 198,700 | 218,800 | 500,000 |
| 含非经常性损益 | 14,700 | -35,100 | 500 | 56,000 | 107,000 | 207,000 | 218,700 | 568,800 |
| 项 目 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 累计 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 15,165.89 | 39,148.37 | 32,678.71 | 72,959.60 | 101,257.67 | 135,469.50 | 396,679.74 |
| 扣除配套募集资金存放收益和使用成本后归属于公司普通股股东的净 | 15,165.89 | 28,985.55 | 21,018.34 | 59,703.79 | 88,021.51 | 145,355.69 | 358,250.77 |
利润
扣除非经常性损益及配套募集资金存放收益和使用成本后归属于公司普通股股东的净利润
| 扣除非经常性损益及配套募集资金存放收益和使用成本后归属于公司普通股股东的净利润 | -17,640.82 | -43,640.44 | 2,061.02 | 47,092.30 | 69,499.19 | 122,986.29 | 180,357.55 |
| 扣除配套募集资金使用净收益后归属于母公司股东的净利润完成承诺数的比例 | 103.17% | -82.58% | 4203.67% | 106.61% | 82.26% | 70.22% | 102.33% |
| 扣除非经常性损益及配套募集资金使用净收益后归属于母公司股东的净利润完成承诺数的比例 | 100.33% | 101.04% | 412.20% | 104.42% | 70.41% | 61.90% | 64.14% |
| 项 目 | 第二期股票期权激 | 第三期股票期权 | 限制性股票激 | 小 计 |
| 励计划 | 激励划 | 励计划 |
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 9,118,520.28 | 9,118,520.28 | ||
| 公司本期行权的各项权益工具总额 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 56,038,214.60 | 16,162,815.00 | 72,201,029.60 | |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 行权价格为16.10元，合同期限至2020年5月到期 | 行权价格为15.24元，合同期限至2021年10月到期 | ||
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 授予价格为2.09元，第一个解除限售期至2022年11月到期 |
| 项 目 | 第二期股票期权激励计划 | 第三期股票期权激励计划 | 限制性股票激励计划 | 小 计 |
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 公司采用 Black-Scholes 模型计算权益工具的价值 | 公司对董监高授予部分按照Black-Scholes 模型计算权益工具的价值，对非董监高员工授予部分按照授予日股票收盘价 | ||
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计 | |||
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | ||||
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 9,118,520.28 | 9,118,520.28 | ||
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | -8,289,245.99 | 9,118,520.28 | 829,274.29 | |
州传化公路港物流有限公司以其房屋建筑物及土地使用权抵押融得资金5,659.49万元; 子公司金华传化公路港物流有限公司以其房屋建筑物及土地使用权抵押融得资金6,775.00万元; 子公司柳州传化公路港物流有限公司以其房屋建筑物抵押融得资金3,272.50万元; 子公司郑州传化华商汇物流有限公司以其土地使用权及在建工程抵押融得资金20,732.75万元;子公司沧州传化公路港物流有限公司以其房屋建筑物及土地使用权抵押融得资金8,400.00万元; 子公司台州传化洲锽公路港物流有限公司以其土地使用权抵押融得资金8,240.00万元; 子公司江西传化物流有限公司以其房屋建筑物及土地使用权抵押融得资金2,870.00万元; 子公司合肥传化信实公路港物流有限公司以其房屋建筑物及土地使用权抵押融得资金3,000.00万元; 子公司漳州传化公路港物流有限公司以其房屋建筑物及土地使用权抵押融得资金5,680.00万元;子公司宿迁传化公路港物流有限公司以其房屋建筑物及土地使用权抵押融得资金6,860.00万元; 子公司荆门传化公路港物流有限公司以其房屋建筑物及土地使用权抵押融得资金8,802.00万元; 子公司太原传化公路港物流有限公司以其房屋建筑物及土地使用权抵押融得资金10,400.00万元;子公司临沂传化智慧产业园有限公司以其房屋建筑物及土地使用权抵押融得资金3,332.00万元;子公司贵阳传化公路港物流有限公司以其房屋建筑物抵押融得资金13,700.00万元; 子公司西安传化丝路公路港物流有限公司以其土地使用权及在建工程抵押融得资金20,000.00万元; 子公司宜宾传化公路港物流有限公司以其土地使用权抵押融得资金5,326.00万元; 子公司黄石传化诚通公路港物流有限公司以其房屋建筑物及土地使用权抵押融得资金5,500.00万元。
4. 如本财务报告七之长期借款所述，本公司以其定期存单质押融得资金10,179.76万元，以传化精细化工公司的房屋建筑物及土地使用权抵押融得资金65,000.00万元；子公司济南传化泉胜公路港物流有限公司以其房屋建筑物及土地使用权抵押融得资金7,000.00万元；子公司传化荷兰公司以其持有的TPCHoldingB.V.99.87%的股权质押融得资金20,463.75万元；子公司成都传化智联建设有限公司以其土地使用权及在建工程抵押融得资金24,070.00万元。
5. 如本财务报告七之长期应付款所述，国开基金公司对传化物流集团的投资每年 通过现金分红或回购溢价等方式取得1.2%的收益；公司承诺从 2023年至2030年分八期回 购国开基金公司对传化物流集团的投资，每期回购额分别为7,125.00万元。同时传化物流 集团以下属子公司浙江传化公路港物流发展有限公司拥有的土地使用权及地上在建工程、衢州传化公路港物流有限公司拥有的土地使用权及地上在建工程、泉州传化公路港物流有限公司拥有的土地使用权及地上在建工程提供抵押担保。2020年传化物流集团回购投资款本金共计6,900
万元。
6. 如本财务报告七之长期应付款所述，国开基金公司对对传化化学品公司的投资每年通过现金分红或回购溢价等方式取得1.2%的收益；公司承诺从2023年至2024年分两期回购国开基金公司对传化化学品公司的投资，每期回购额分别为3,000万元。
7. 已出具的各类未到期的保函
截至2020年12月31日，子公司开具的各类未到期的保函如下：
单位：元
| 开证银行 | 申请单位 | 保函类别 | 保函金额 | 开立条件 |
| 农业银行萧山经济技术开发区支行 | 传化涂料公司 | 履约保函 | 1,151,384.78 | 存入保证金 1,151,384.78 元 |
| 农业银行萧山分行 | 浙江传化公路港物流发展有限公司 | 履约保函 | 1,000,000.00 | 存入保证金 1,000,000.00 元 |
| 合 计 | 2,151,384.78 |
| 项 目 | 金融机构 | 申请单位 | 外币金额 | 人民币金额 | 到期日 | 开立条件 |
| 未到期信用证 | 本公司 | |||||
| 中国进出口银行 | 100,000,000.00 | 2021-3-29 | 存入保证金1,000.00万 | |||
| 宁波银行 | 200,000,000.00 | 2021-11-8 | 信用 | |||
| 未到期信用证 | 交通银行 | 传化合成材料公司 | USD330,750.00 | 2,158,110.68 | 2021-3-2 | 存入保证金33.075万美元 |
| 合 计 | 302,158,110.68 |
银行承兑汇票做质押，同时相关金融机构开立票据池专用保证金账户，由相关金融机构授予公司信用额度，用以开立银行承兑汇票。截至2020年12月31日，有关“票据池”业务情况如下：
单位：元
| 公 司 | 金融机构 | 票据池中承兑汇票余额 | 其中：用于质押的银行承兑汇票 | 保证金账户余额 | 期末开立银行承兑汇票或借款 | 到期日 |
| 本公司 | 招商银行萧山支行 | 37,755,439.86 | 33,395,388.42 | 16,426,969.03 | 49,676,679.77 | 2021-4-25 |
| 杭州银行滨江支行 | 152,058,371.06 | 152,058,371.06 | 38,840,000.00 | 2021-5-25 | ||
| 传化合成材料公司 | 19,785,238.37 | 2021-6-29 | ||||
| 传化涂料公司 | 24,462,649.35 | 2021-6-21 | ||||
| 天松新材料公司 | 交通银行平湖支行 | 32,006,729.24 | 32,006,729.24 | 7,080,000.00 | 53,894,923.62 | 2021-6-15 |
| 中信银行平湖支行 | 16,013,526.15 | 16,013,526.15 | 12,056,262.03 | 2021-6-15 | ||
| 传化化学品公司 | 招商银行萧山支行 | 43,562,279.45 | 35,574,572.60 | 29,813,025.33 | 2021-5-26 | |
| 美高化工 | 杭州银行萧山支行 | 3,933,082.30 | 3,933,082.30 | 1,700,000.00 | 2021-2-11 | |
| 合 计 | 285,329,428.06 | 272,981,669.77 | 23,506,969.03 | 230,228,778.47 |
| 被投资单位名称 | 注册资本（万元） | 持股比例(%) | 应缴出资额（万元） | 实缴出资额（万元） | 未缴出资额（万元） |
| 杭州传化智联硅创新材料有限公司 | 500.00 | 80.00 | 400.00 | 200.00 | 200.00 |
| 广东传化建材科技有限公司 | 1,000.00 | 100.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 浙江传化新材料科技有限公司 | 3,500.00美元 | 100.00 | 3,500.00美元 | 2,000.00美元 | 1,500.00美元 |
| 传化公路港物流有限公司 | 15,000.00 | 100.00 | 15,000.00 | 10,211.05 | 4,788.95 |
| 浙江传化公路港物流发展有限公司 | 31,646.00 | 100.00 | 31,646.00 | 26,145.00 | 5,501.00 |
| 杭州传化多式联运有限公司 | 2,000.00 | 100.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 吉林传化安广供应链管理有限公司 | 1,000.00 | 51.00 | 510.00 | 510.00 | |
| 济南传化泉胜公路港物流有限公司 | 25,500.00 | 60.00 | 15,300.00 | 11,500.00 | 3,800.00 |
| 浙江数链科技有限公司 | 20,000.00 | 100.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 温州传化公路港物流有限公司 | 13,800.00 | 90.00 | 12,420.00 | 12,300.00 | 120.00 |
| 包头传化交投公路港物流有限公司 | 12,600.00 | 60.00 | 7,560.00 | 3,000.00 | 4,560.00 |
| 包头传化交投投资有限公司 | 1,000.00 | 100.00 | 1,000.00 | 1.00 | 999.00 |
| 宁波传化智恒物流有限公司 | 10,000.00 | 100.00 | 10,000.00 | 5.00 | 9,995.00 |
| 上海传化物流信息科技有限公司 | 1,000.00 | 100.00 | 1,000.00 | 431.01 | 568.99 |
| 杭州传金所互联网金融服务有限公司 | 7,378.00 | 100.00 | 7,378.00 | 2,512.00 | 4,866.00 |
| 沧州传化物流发展有限公司 | 16,000.00 | 100.00 | 16,000.00 | 12,010.00 | 3,990.00 |
| 郑州传化供应链管理有限公司 | 1,000.00 | 100.00 | 1,000.00 | 460.00 | 540.00 |
| 合肥传化信实公路港物流有限公司 | 5,500.00 | 65.00 | 3,575.00 | 2,600.00 | 975.00 |
| Transfar Logistics International HoldingsLTD.(英国) | 10,000.00美元 | 100.00 | 10,000.00美元 | 10,000.00美元 | |
| 湖北传化振鑫物流管理有限公司 | 1,000.00 | 51.00 | 510.00 | 510.00 |
| 昆明传化和裕公路港物流有限公司 | 1,000.00 | 51.00 | 510.00 | 408.00 | 102.00 |
| 浙江传化运通商务咨询服务有限公司 | 1,000.00 | 100.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 黑龙江传化球世煤炭销售有限公司 | 1,000.00 | 80.00 | 800.00 | 480.00 | 320.00 |
| 浙江智传供应链管理有限责任公司 | 10,000.00 | 100.00 | 10,000.00 | 2,000.00 | 8,000.00 |
| 青岛传化物流基地有限公司 | 15,000.00 | 100.00 | 15,000.00 | 13,200.00 | 1,800.00 |
| 天津传化供应链服务有限公司 | 5,000.00 | 100.00 | 5,000.00 | 1,000.00 | 4,000.00 |
| 杭州传化公路袋鼠物流有限公司 | 10,000.00 | 100.00 | 10,000.00 | 4,670.00 | 5,330.00 |
| 南昌传化智联公路港物流 | 10,000.00 | 100.00 | 10,000.00 | 6,400.00 | 3,600.00 |
| 有限公司 | |||||
| 长兴传化公路港物流有限公司 | 5,000.00 | 100.00 | 5,000.00 | 50.00 | 4,950.00 |
| 杭州传化恒通建设有限公司 | 7,500.00 | 100.00 | 7,500.00 | 7,355.00 | 145.00 |
| 杭州传化传承物流管理有限公司 | 5,000.00 | 100.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 郑州传化产业园开发有限公司 | 5,000.00 | 100.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 重庆传化运通商务信息咨询有限公司 | 500.00 | 100.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 南宁传化西津公路港物流有限公司 | 1,000.00 | 60.00 | 600.00 | 360.00 | 240.00 |
| 嘉兴传化公路港物流有限公司 | 1,000.00 | 60.00 | 600.00 | 60.00 | 540.00 |
| 黄石传化诚通公路港物流有限公司 | 20,000.00 | 60.00 | 12,000.00 | 4,140.00 | 7,860.00 |
| 自贡传化创发公路港物流有限公司 | 6,000.00 | 51.00 | 3,060.00 | 2,200.00 | 860.00 |
| 杭州恒园基础设施建设有限公司 | 1,000.00 | 100.00 | 1,000.00 | 1.00 | 999.00 |
| 杭州富阳传化智联物流有限公司 | 1,000.00 | 60.00 | 600.00 | 1.00 | 599.00 |
| 烟台传化石油销售有限公司 | 1,000.00 | 100.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 烟台传化商务服务有限公司 | 1,000.00 | 100.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 烟台传化商贸有限公司 | 1,000.00 | 100.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 曲靖传化公路港物流有限公司 | 1,000.00 | 51.00 | 510.00 | 510.00 | |
| 郑州传化物流有限公司 | 5,000.00 | 100.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 烟台传化企业管理有限公司 | 1,000.00 | 100.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 成都传化东中心物流港有限公司 | 28,000.00 | 100.00 | 28,000.00 | 12,400.00 | 15,600.00 |
| 商丘传化能源销售有限公司 | 1,335.00 | 60.00 | 801.00 | 801.00 |
| 益阳传化公路港物流有限公司 | 5,000.00 | 100.00 | 5,000.00 | 4,905.00 | 95.00 |
| 重庆传化供应链管理有限公司 | 5,000.00 | 100.00 | 5,000.00 | 1,000.00 | 4,000.00 |
| 四会传化富联科技有限公司 | 10,000.00 | 75.00 | 7,500.00 | 2,100.00 | 5,400.00 |
| 滕州传化公路港物流有限公司 | 10,000.00 | 100.00 | 10,000.00 | 200.00 | 9,800.00 |
| 杭州传化渝联科技有限公司 | 16,200.00 | 100.00 | 16,200.00 | 15,356.20 | 843.80 |
| 杭州传化智汇科技有限公司 | 16,200.00 | 100.00 | 16,200.00 | 15,354.10 | 845.90 |
| 重庆传化智汇科技有限公司 | 27,000.00 | 100.00 | 27,000.00 | 25,586.80 | 1,413.20 |
| 衢州传化建设有限公司 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 黄石传化能源有限公司 | 3,000.00 | 60.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | |
| 滕州传化智慧产业园区发展有限公司 | 5,000.00 | 100.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 潍坊传化置业有限公司 | 10,000.00 | 100.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 烟台传化仓储物流有限公司 | 3,000.00 | 100.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 浙江传化多式联运发展有限公司 | 10,000.00 | 100.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 拟分配的利润或股利 | 每10股派发现金股利1.00元（含税） |
| 类型 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 合计 |
| 扣除非经常性损益 | -17,700 | -44,100 | 500 | 45,100 | 98,700 | 198,700 | 218,800 | 500,000 |
| 含非经常性损益 | 14,700 | -35,100 | 500 | 56,000 | 107,000 | 207,000 | 218,700 | 568,800 |
十六、其他重要事项
1、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。分别对印染助剂及染料、皮革化纤油剂、顺丁橡胶、涂料及建筑化学品、网络货运平台业务、车后业务、物流供应链业务、智能公路港业务、支付、保险及其他和房产销售及工程代建的经营业绩进行考核。 本公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分，但因相关业务涉及混合经营，故无法对各分部使用的资产、负债进行分配。
（2）报告分部的财务信息
单位：元
| 项目 | 境内 | 境外 | 分部间抵销 | 合计 |
| 主营业务收入 | 20,532,238,891.26 | 802,045,697.31 | 21,334,284,588.57 | |
| 主营业务成本 | 18,129,509,756.04 | 551,979,007.74 | 18,681,488,763.78 |
| 项 目 | 印染助剂及染料 | 皮革化纤油剂 | 顺丁橡胶 | 涂料及建筑化学品 |
| 主营业务收入 | 3,422,554,710.80 | 976,666,541.34 | 798,486,287.07 | 670,555,475.42 |
| 主营业务成本 | 2,328,455,075.91 | 833,757,735.59 | 680,981,325.62 | 527,613,784.32 |
| 项 目 | 网络货运平台业务 | 车后业务 | 物流供应链业务 | 智能公路港业务 |
| 主营业务收入 | 6,767,117,830.84 | 5,025,704,622.61 | 2,257,242,782.81 | 1,054,649,461.80 |
| 主营业务成本 | 6,597,925,683.98 | 4,913,441,331.28 | 2,221,425,529.55 | 396,192,598.77 |
（续上表）
| 项 目 | 支付、保险及其他 | 房产销售及工程代建 | 合计 |
| 主营业务收入 | 279,049,784.69 | 82,257,091.19 | 21,334,284,588.57 |
| 主营业务成本 | 146,197,523.95 | 35,498,174.81 | 18,681,488,763.78 |
价3,294.37万元)转让给青岛盛世金澳商业管理有限公司(以下简称盛世金澳)。2020年12月15日，潍坊陆港公司80%股权已完成变更登记手续，盛世金澳已支付交易价款10,000.00万元，剩余20%股权将于盛世金澳支付剩余交易价款后完成相应的变更登记手续。传化物流集团将股权转让对价与潍坊陆港账面净资产差额的80%部分7,920.42万元作为公司的股权转让收益计入投资收益项目，剩余20%股权按《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》的有关规定计入其他非流动金融资产项目，在丧失控制权之日将公允价值与账面价值之间的差额1,980.11万元计入投资收益项目。
(2) 2020年12月31日，公司七届九次董事会决议通过《关于控股子公司签署股权转让协议的议案》，同意子公司传化物流集团将其持有的青岛盛世璞悦置业有限公司100%股权、青岛盛世超悦置业有限公司100%和青岛盛世冠琛置业有限公司100%股权(以下简称三项目公司) 以89,802.97万元的交易总价(包括股权转让对价17,790.30万元和债权转让对价72,030.67万元)转让给杭州绿都威斯顿大酒店有限公司(以下简称绿都大酒店)。2020年12月31日，三项目公司100%股权已完成变更登记手续，绿都大酒店已支付交易价款36,000.00万元。传化物流集团将股权转让对价与三项目公司账面净资产差额16,089.97万元作为公司的股权转让收益计入投资收益项目
(3) 如本财务报告七15（3）3）所述，传化物流集团与西安龙湖地产公司签订的《传化智联西北运营中心项目合作协议》（以下简称《合作协议》）等一揽子协议约定，双方设立西安盛世公司，由于传化物流集团未实际参与西安盛世公司的运营管控及日常经营管理，亦未派出董事，传化物流集团对西安盛世公司不构成控制或重大影响，因此将对其投资列于其他非流动金融资产核算。子公司浙江传化陆鲸科技有限公司、西安传化盛世实业发展有限公司分别持有西安盛世公司80%、10%股权。2020年6月23日，浙江传化陆鲸科技有限公司、西安传化盛世实业发展有限公司分别与西安龙湖地产公司签订《关于西安传化盛世房地产开发有限公司之股权转让协议》，浙江传化陆鲸科技有限公司、西安传化盛世实业发展有限公司分别将持有的西安盛世公司29%、10%股权转让给西安龙湖地产公司。2020年6月24日，西安盛世公司39%股权已完成变更登记手续。同时根据《合作协议》，浙江传化陆鲸科技有限公司将持有的西安盛世公司36%股权需转让给西安龙湖地产公司，截至目前，西西安盛世公司36%股权尚未完成变更登记手续。西安龙湖地产公司已支付交易价款32,751.00万元。浙江传化陆鲸科技有限公司、西安传化盛世实业发展有限公司分别将转让的65%、10%股权转让
收益23,653.50万元和3,639.00万元计入投资收益项目，浙江传化陆鲸科技有限公司剩余15%股权按《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》的有关规定，将公允价值与账面价值之间的差额5,458.50万元计入投资收益项目。
4. 与传化集团财务有限公司签署《金融服务协议》
2020年4月24日，公司六届四十次董事会决议审议通过《关于公司与传化集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》，根据公司与传化集团财务有限公司签订的《金融服务协议》，公司在传化集团财务有限公司的存款余额每日最高不超过15亿元，取得的综合授信额度不超过20亿元。截至2020年12月31日，公司在传化集团财务有限公司的存款余额及贷款余额情况详见本财务报告十二之说明。
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 31,520,501.21 | 10.00% | 29,964,887.03 | 95.06% | 1,555,614.18 | 26,458,437.82 | 11.60 | 22,309,027.92 | 84.32 | 4,149,409.90 |
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 283,696,609.78 | 90.00% | 16,529,051.99 | 5.83% | 267,167,557.79 | 201,540,849.76 | 88.40 | 13,966,206.75 | 6.93 | 187,574,643.01 |
| 其中： | ||||||||||
| 合计 | 315,217,110.99 | 100.00% | 46,493,939.02 | 14.75% | 268,723,171.97 | 227,999,287.58 | 100.00 | 36,275,234.67 | 15.91 | 191,724,052.91 |
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 杭州戴德实业有限公司 | 3,477,282.48 | 3,477,282.48 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 欣悦棉整有限公司 | 3,179,459.77 | 3,179,459.77 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 嘉兴市锦丰纺织整理有限公司 | 1,572,597.90 | 786,298.95 | 50.00% | 预计完全收回存在困难 |
| 江苏禾业制带有限公司 | 1,278,439.51 | 1,278,439.51 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 绍兴南燕染整有限公司 | 1,019,794.48 | 1,019,794.48 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 海宁市利得宝印染有限公司 | 893,095.60 | 893,095.60 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 江苏祥鸿印染有限公司 | 752,991.20 | 752,991.20 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 江苏鑫路达纺织染整有限公司 | 674,754.89 | 337,377.45 | 50.00% | 预计完全收回存在困难 |
| 嘉兴佰隆纺织有限公司 | 632,441.30 | 632,441.30 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 宜兴伟隆印染有限公司 | 600,485.10 | 600,485.10 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 江苏三信富纺织科技有限公司 | 544,881.00 | 544,881.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 福建省晋江福联织造有限公司 | 505,760.00 | 505,760.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 常州森莱家纺用品有限公司 | 493,867.50 | 493,867.50 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 浙江百瑞印染有限公司 | 471,083.10 | 471,083.10 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 浙江谢氏塑胶有限公司 | 467,332.72 | 467,332.72 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 江阴浩洲纺织有限公司 | 447,647.40 | 447,647.40 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 无锡市鹏信纺织科技有限公司 | 445,104.10 | 222,552.05 | 50.00% | 预计完全收回存在困难 |
| 浙江天和纺织印染有限公司 | 422,463.20 | 422,463.20 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 欣悦印染有限公司 | 362,527.77 | 362,527.77 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 浙江杭州湾纺织品有限公司 | 340,167.70 | 340,167.70 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 高密市新艺针织有限公司 | 334,385.21 | 334,385.21 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 山东大有印染织造有限公司 | 319,752.69 | 319,752.69 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 吴江市创新羊毛衫染整有限公司 | 319,048.15 | 319,048.15 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 绍兴志仁印染有限公司 | 318,681.40 | 318,681.40 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 克孜勒苏新蓉皮革有限公司 | 300,000.00 | 300,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 其他零散企业 | 11,346,457.04 | 11,137,071.30 | 98.15% | 预计无法收回 |
| 合计 | 31,520,501.21 | 29,964,887.03 | -- | -- |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 应收合并范围内关联方往来款组合 | 62,872,554.69 | 628,725.55 | 1.00% |
| 账龄组合 | 220,824,055.09 | 15,900,326.44 | 7.20% |
| 合计 | 283,696,609.78 | 16,529,051.99 | -- |
| 账 龄 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 1年以内 | 212,013,643.74 | 12,720,818.62 | 6.00 |
| 1-2年 | 5,605,751.66 | 1,121,150.33 | 20.00 |
| 2-3年 | 1,673,511.64 | 669,404.67 | 40.00 |
| 3-5年 | 710,976.14 | 568,780.92 | 80.00 |
| 5年以上 | 820,171.91 | 820,171.90 | 100.00 |
| 小 计 | 220,824,055.09 | 15,900,326.44 | 7.20 |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 281,915,910.90 |
| 1至2年 | 13,609,998.12 |
| 2至3年 | 4,379,713.83 |
| 3年以上 | 15,311,488.14 |
| 3至4年 | 2,621,096.20 |
| 4至5年 | 1,667,138.64 |
| 5年以上 | 11,023,253.30 |
| 合计 | 315,217,110.99 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 单项计提坏账准备 | 22,309,027.92 | 7,655,859.11 | 29,964,887.03 | |||
| 按组合计提 | 13,966,206 | 5,552,680. | 2,500.00 | 2,992,334. | 16,529,051 | |
| 坏账准备 | .75 | 10 | 86 | .99 | ||
| 合计 | 36,275,234.67 | 13,208,539.21 | 2,500.00 | 2,992,334.86 | 46,493,939.02 |
| 项目 | 核销金额 |
| 本期实际核销应收账款 | 2,992,334.86 |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 越南南方纺织联合有限公司 | 货款 | 798,504.64 | 无法收回 | 董事会或总经理批准 | 否 |
| 无锡市三翔织物整理厂 | 货款 | 216,800.00 | 无法收回 | 董事会或总经理批准 | 否 |
| 山东新力环保材料有限公司 | 货款 | 181,380.00 | 无法收回 | 董事会或总经理批准 | 否 |
| 浙江鹏程纺织服饰有限公司 | 货款 | 106,760.48 | 无法收回 | 董事会或总经理批准 | 否 |
| 绍兴龙洋印染有限公司 | 货款 | 86,217.68 | 无法收回 | 董事会或总经理批准 | 否 |
| 嵊州市新浙印染有限公司 | 货款 | 83,856.20 | 无法收回 | 董事会或总经理批准 | 否 |
| 苏州德顺印染有限公司 | 货款 | 80,806.68 | 无法收回 | 董事会或总经理批准 | 否 |
| 绍兴潘德砂洗有限公司 | 货款 | 70,800.5 | 无法收回 | 董事会或总经理批 | 否 |
| 8 | 准 | ||||
| 桐乡市亿宏绢纺有限责任公司 | 货款 | 63,516.80 | 无法收回 | 董事会或总经理批准 | 否 |
| 嵊州市剡东印染有限公司 | 货款 | 62,461.72 | 无法收回 | 董事会或总经理批准 | 否 |
| 嘉兴嘉达纺织有限公司 | 货款 | 61,043.20 | 无法收回 | 董事会或总经理批准 | 否 |
| 江阴演琪纺织有限公司 | 货款 | 55,444.30 | 无法收回 | 董事会或总经理批准 | 否 |
| 丽水市新航实业有限公司 | 货款 | 53,463.60 | 无法收回 | 董事会或总经理批准 | 否 |
| 嵊州市天杰印染有限公司 | 货款 | 46,281.00 | 无法收回 | 董事会或总经理批准 | 否 |
| 绍兴市上虞大威化工有限公司 | 货款 | 45,226.90 | 无法收回 | 董事会或总经理批准 | 否 |
| 绍兴县众诚印染有限公司 | 货款 | 44,773.70 | 无法收回 | 董事会或总经理批准 | 否 |
| 宁波广源纺织品有限公司 | 货款 | 43,000.24 | 无法收回 | 董事会或总经理批准 | 否 |
| 其他零散企业 | 货款 | 891,997.14 | 无法收回 | 董事会或总经理批准 | 否 |
| 合计 | -- | 2,992,334.86 | -- | -- | -- |
| 单位名称 | 应收账款期末余 | 占应收账款期末余额合计 | 坏账准备期末余 |
| 额 | 数的比例 | 额 | |
| 浙江传化功能新材料有限公司 | 27,818,000.60 | 8.83% | 278,180.01 |
| 传化国际集团有限公司 | 25,138,003.76 | 7.97% | 1,508,280.23 |
| 杭州分子汇科技有限公司 | 19,763,404.28 | 6.27% | 1,185,804.26 |
| 广东传化富联精细化工有限公司 | 16,508,603.33 | 5.24% | 165,086.03 |
| 浙江传化天松新材料有限公司 | 9,571,256.15 | 3.04% | 95,712.56 |
| 合计 | 98,799,268.12 | 31.34% |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 4,201,786,928.28 | 4,029,468,455.07 |
| 合计 | 4,201,786,928.28 | 4,029,468,455.07 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 暂借款 | 4,239,100,756.15 | 4,065,646,614.01 |
| 应收暂付款 | 6,639,638.78 | 5,813,911.73 |
| 押金保证金 | 476,485.00 | 228,325.00 |
| 合计 | 4,246,216,879.93 | 4,071,688,850.74 |
2）坏账准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 40,880,192.17 | 129,675.95 | 1,210,527.55 | 42,220,395.67 |
| 2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| --转入第二阶段 | -1,686.20 | 1,686.20 | ||
| --转入第三阶段 | -158,424.04 | 158,424.04 | ||
| 本期计提 | 1,802,520.27 | 32,682.57 | 374,353.14 | 2,209,555.98 |
| 2020年12月31日余额 | 42,681,026.24 | 5,620.68 | 1,743,304.73 | 44,429,951.65 |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 4,862,041.76 |
| 1至2年 | 28,103.38 |
| 2至3年 | 792,119.77 |
| 3年以上 | 1,604,241.42 |
| 3至5年 | 888,923.01 |
| 5年以上 | 715,318.41 |
| 合计 | 7,286,506.33 |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 传化物流集团有限公司 | 暂借款 | 1,032,251,408.58 | 1年以内 | 24.31% | 10,322,514.09 |
| 传化公路港建设有限公司 | 暂借款 | 79,392,579.17 | 1年以内 | 1.87% | 793,925.79 |
| 暂借款 | 96,488,612.01 | 1-2年 | 2.27% | 964,886.12 | |
| 暂借款 | 295,091,150.50 | 2-3年 | 6.95% | 2,950,911.51 | |
| 浙江传化化学品有限公司 | 暂借款 | 453,048,627.74 | 1年以内 | 10.67% | 4,530,486.28 |
| 青岛恒琛置业有限公司 | 暂借款 | 36,822,527.79 | 1年以内 | 0.87% | 368,225.28 |
| 暂借款 | 336,193,090.28 | 1-2年 | 7.92% | 3,361,930.90 | |
| 青岛宝悦置业有限公司 | 暂借款 | 222,293,488.87 | 1年以内 | 5.24% | 2,222,934.89 |
| 暂借款 | 150,275,625.02 | 1-2年 | 3.54% | 1,502,756.25 |
| 合计 | -- | 2,701,857,109.96 | -- | 63.63% | 27,018,571.11 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 15,664,028,370.15 | 15,664,028,370.15 | 14,620,166,460.56 | 14,620,166,460.56 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 148,433,446.21 | 148,433,446.21 | 146,030,456.22 | 146,030,456.22 | ||
| 合计 | 15,812,461,816.36 | 15,812,461,816.36 | 14,766,196,916.78 | 14,766,196,916.78 | ||
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增加 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 |
| 传化物流集团 | 12,289,765,661.50 | 999,872,382.63 | 13,289,638,044.13 | |
| 传化荷兰有限公司 | 781,657,926.01 | 781,657,926.01 | ||
| 传化化学品公司 | 447,869,241.42 | 41,989,526.96 | 489,858,768.38 | |
| 传化合成材料公司 | 408,000,000.00 | 408,000,000.00 | ||
| 美高华颐公司 | 227,400,000.00 | 227,400,000.00 |
| 传化精细化工公司 | 190,400,000.00 | 190,400,000.00 | ||
| 天松股份公司 | 76,927,933.95 | 76,927,933.95 | ||
| 传化香港公司 | 61,745,655.88 | 61,745,655.88 | ||
| 传化涂料公司 | 49,845,153.48 | 49,845,153.48 | ||
| 传化富联公司 | 26,554,888.32 | 26,554,888.32 | ||
| 传化誉辉公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||
| 天翼智联公司 | 55,000,000.00 | 55,000,000.00 | ||
| 传化智联硅创公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | ||
| 合计 | 14,620,166,460.56 | 1,043,861,909.59 | 15,664,028,370.15 |
| 投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 浙江瓦栏文化创意有限公司 | 16,965,768.72 | -171,048.44 | 16,794,720.28 | ||||||||
| 传化集 | 125,06 | 2,053, | 127,11 | ||||||||
| 团财务有限公司 | 4,687.50 | 542.81 | 8,230.31 | ||||||||
| 湖北妞卡莱纺织科技有限公司 | 4,000,000.00 | 520,495.62 | 4,520,495.62 | ||||||||
| 小计 | 146,030,456.22 | 2,402,989.99 | 148,433,446.21 | ||||||||
| 合计 | 146,030,456.22 | 2,402,989.99 | 148,433,446.21 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 2,442,503,840.35 | 1,811,961,255.40 | 2,458,204,028.15 | 1,803,886,124.50 |
| 其他业务 | 210,130,105.13 | 185,354,267.46 | 140,465,684.31 | 110,512,982.36 |
| 合计 | 2,652,633,945.48 | 1,997,315,522.86 | 2,598,669,712.46 | 1,914,399,106.86 |
| 报告分部 | 金额 |
| 主要经营地区 | |
| 境内 | 2,576,818,298.05 |
| 境外 | 75,815,647.43 |
| 小 计 | 2,652,633,945.48 |
| 主要产品类型 | |
| 印染助剂及染料 | 2,442,503,840.35 |
| 其他收入 | 210,130,105.13 |
| 小 计 | 2,652,633,945.48 |
| 收入确认时间 | |
| 商品（在某一时点转让） | 2,652,633,945.48 |
| 小 计 | 2,652,633,945.48 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 物料消耗及能源 | 54,336,824.38 | 70,883,064.68 |
| 职工薪酬 | 28,495,223.45 | 26,192,875.40 |
| 办公费 、差旅费、汽车费用 | 2,166,140.13 | 5,293,727.41 |
| 外部咨询费及中介机构费用 | 1,452,261.52 | 3,637,096.76 |
| 折旧和摊销 | 2,625,306.35 | 2,460,523.33 |
| 业务招待费 | 664,349.77 | |
| 其他 | 3,466,951.38 | 857,617.15 |
| 合 计 | 92,542,707.21 | 109,989,254.50 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 2,402,989.99 | -1,417,588.86 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 424,680,440.00 | 107,288,696.00 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 9,063,836.99 | |
| 金融工具持有期间的投资收益 | 3,050,148.80 | |
| 其中： 其他权益工具投资 | 3,050,148.80 | |
| 应收款项融资终止确认损益（票据贴现利息） | -8,282,791.04 | -4,436,250.00 |
| 合 计 | 421,850,787.75 | 110,498,694.13 |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -16,588,811.51 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 3,540,460.34 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 155,767,986.89 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 7,215,740.54 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融 | 48,792,893.99 |
| 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 1,866,040.34 | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | 237,354,728.81 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,841,186.16 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -82,967,750.11 | |
| 减：所得税影响额 | 64,784,710.35 | |
| 少数股东权益影响额 | 39,135,281.24 | |
| 合计 | 252,902,483.86 | -- |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 10.18 | 0.47 | 0.47 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 8.49 | 0.39 | 0.39 |
3、加权平均净资产收益率的计算过程
单位：元
| 项 目 | 序号 | 本期数 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 1,521,260,792.34 |
| 非经常性损益 | B | 252,902,483.86 |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | 1,268,358,308.48 |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产 | D | 14,626,764,265.38 |
| 发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 | E | |
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 | F | |
| 回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产 | G | 325,781,467.80 |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 | H | 7.00 |
| 其他 | 外币报表折算差额 | I1 | 28,010,545.00 |
| 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J1 | 6.00 | |
| 股份支付形成资本公积的增加 | I2 | 829,274.29 | |
| 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J2 | 6.00 | |
| 锦鸡股份执行新金融工具准则公允价值变动导致的其他综合收益增加 | I3 | -328,659,633.37 | |
| 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J3 | 6.00 | |
| 自用房地产转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产形成其他综合收益增加 | I4 | 20,847,578.85 |
| 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J4 | 6.00 |
| 购买少数股东股权形成的资本公积增加 | I5 | -450,147,387.34 |
| 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J5 | 3.00 |
| 对控股公司增资形成的资本公积减少 | I6 | -36,727,186.12 |
| 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J6 | 3.00 |
| 购买少数股东股权形成的资本公积减少 | I7 | -21,281,585.63 |
| 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J7 | 1.00 |
| 购买少数股东股权形成的资本公积减少 | I8 | -13,098,756.87 |
| 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J8 | 2.00 |
| 购买少数股东股权形成的资本公积减少 | I9 | -2,990,000.00 |
| 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J9 | 6.00 |
| 购买少数股东股权形成的资本公积减少 | I10 | 280,918.26 |
| 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J10 | |
| 购买少数股东股权形成的资本公积减少 | I11 | 20,766.95 |
| 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J11 | 11.00 | |
| 报告期月份数 | K | 12.00 | |
| 加权平均净资产 | L= D+A/2+ E×F/K-G×H/K±I×J/K | 14,939,485,315.16 | |
| 加权平均净资产收益率 | M=A/L | 10.18% | |
| 扣除非经常损益加权平均净资产收益率 | N=C/L | 8.49% |
3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
(1) 基本每股收益的计算过程
单位：元
| 项 目 | 序号 | 本期数 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 1,521,260,792.34 |
| 非经常性损益 | B | 252,902,483.86 |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | 1,268,358,308.48 |
| 期初股份总数 | D | 3,257,814,678.00 |
| 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | E | |
| 发行新股或债转股等增加股份数 | F | 49,275,000.00 |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | G | |
| 因回购等减少股份数 | H |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | I | |
| 报告期缩股数 | J | |
| 报告期月份数 | K | 12.00 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | L=D+E+F×G/K-H×I/K-J | 3,257,814,678.00 |
| 基本每股收益 | M=A/L | 0.47 |
| 扣除非经常损益基本每股收益 | N=C/L | 0.39 |
| 项 目 | 序号 | 本期数 |
| 项 目 | 序号 | 本期数 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 1,521,260,792.34 |
| 稀释性潜在普通股对净利润的影响数 | B | |
| 稀释后归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | 1,521,260,792.34 |
| 非经常性损益 | D | 252,902,483.86 |
| 稀释后扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | E=C-D | 1,268,358,308.48 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | F | 3,257,814,678.00 |
| 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数 | G | 6,551,769.69 |
| 稀释后发行在外的普通股加权平均数 | H=F+G | 3,264,366,447.69 |
| 稀释每股收益 | M=C/H | 0.47 |
| 扣除非经常损益稀释每股收益 | N=E/H | 0.39 |
| 项 目 | 序号 | 本期数 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 1,521,260,792.34 |
| 稀释性潜在普通股对净利润的影响数 | B |
第十三节 备查文件目录
1、载有董事长徐冠巨先生签名的年度报告文本；
2、载有法定代表人徐冠巨，主管会计工作的负责人姚巍，会计机构负责人徐永鑫签名并盖章的会计报表；
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
4、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。