湖北京山轻工机械股份有限公司
2021年第一季度报告
2021年04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李健、主管会计工作负责人曾涛及会计机构负责人(会计主管人员)曾国华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 912,887,595.02 | 569,757,026.32 | 60.22% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 63,476,846.60 | 16,691,440.82 | 280.30% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 62,836,013.51 | 12,053,189.78 | 421.32% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -143,074,634.62 | -85,553,427.16 | - |
| 基本每股收益（元/股） | 0.12 | 0.03 | 300.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.12 | 0.03 | 300.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.68% | 0.74% | 1.94% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 6,484,571,188.07 | 6,254,522,848.84 | 3.68% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,395,968,692.68 | 2,334,284,012.87 | 2.64% |
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -134,820.23 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,671,748.21 | 主要是收到各种补助 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -1,473,723.01 | 主要是本期公司持有的基金产生公允价值变动损失所致 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -371,016.64 | |
| 减：所得税影响额 | 107,038.74 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -55,683.50 | |
| 合计 | 640,833.09 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 40,808 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 京山京源科技投资有限公司 | 境内非国有法人 | 13.18% | 70,932,166 | 0 | 质押 | 37,531,295 | ||
| 京山京源－华创证券－19京源E1担保及信托财产专户 | 境内非国有法人 | 10.96% | 59,000,000 | 0 | ||||
| 祖国良 | 境内自然人 | 9.46% | 50,914,285 | 38,185,714 | ||||
| 王伟 | 境内自然人 | 5.87% | 31,583,721 | 23,687,791 | 质押 | 19,400,000 | ||
| #陈良琼 | 境内自然人 | 2.95% | 15,897,400 | 0 | ||||
| 天风证券－光大银行－证券行业支持民企发展系列之天风证券1号集合资产管理计划 | 境内非国有法人 | 2.91% | 15,664,628 | 0 | ||||
| 湖北京山轻工机械股份有限公司回购专用证券账户 | 境内非国有法人 | 1.64% | 8,838,767 | 0 | ||||
| 京山轻机控股有限公司 | 境内非国有法人 | 1.58% | 8,482,900 | 0 | 质押 | 7,000,000 | ||
| 京山市京诚投资开发有限公司 | 国有法人 | 1.57% | 8,435,858 | 0 | 质押 | 8,435,858 | ||
| #池泽伟 | 境内自然人 | 0.75% | 4,013,411 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 京山京源科技投资有限公司 | 70,932,166 | 人民币普通股 | 70,932,166 | |||||
| 京山京源－华创证券－19京源E1担保及信托财产专户 | 59,000,000 | 人民币普通股 | 59,000,000 | |||||
| #陈良琼 | 15,897,400 | 人民币普通股 | 15,897,400 | |||||
| 天风证券－光大银行－证券行业支持民企发展系列之天风证券1号集合资产管理计划 | 15,664,628 | 人民币普通股 | 15,664,628 | |||||
| 祖国良 | 12,728,571 | 人民币普通股 | 12,728,571 | |||||
| 湖北京山轻工机械股份有限公司回购专用证券账户 | 8,838,767 | 人民币普通股 | 8,838,767 | |||||
| 京山轻机控股有限公司 | 8,482,900 | 人民币普通股 | 8,482,900 | |||||
| 京山市京诚投资开发有限公司 | 8,435,858 | 人民币普通股 | 8,435,858 | |||||
| 王伟 | 7,895,930 | 人民币普通股 | 7,895,930 |
| #池泽伟 | 4,013,411 | 人民币普通股 | 4,013,411 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.上述前10名股东中，京山京源科技投资有限公司是京山轻机控股有限公司的全资子公司，京山京源科技投资有限公司因非公开发行可交换公司债券，将其持有的5900万股登记京山京源－华创证券－19京源E1担保及信托财产专户，京山京源科技投资有限公司、京山京源－华创证券－19京源E1担保及信托财产专户和京山轻机控股有限公司为一致行动人，京山京源科技投资有限公司、京山京源－华创证券－19京源E1担保及信托财产专户和京山轻机控股有限公司与其他股东不存在关联关系或一致行动人；2.未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 前十名股东中，股东#陈良琼通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有15,897,400股；股东#池泽伟除通过普通证券账户持有13,411股外，还通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,000,000股，实际合计持有4,013,411股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否公司前
名普通股股东、前
名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
| 资产 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 增减率 | 说明 |
| 在建工程 | 9,893,006.14 | 4,087,248.19 | 142.05% | 主要是本期苏州项目建设投入增加所致 |
| 无形资产 | 174,353,544.15 | 125,867,818.79 | 38.52% | 主要是本期购置了土地使用权所致 |
| 项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 增减率 | 说明 |
| 交易性金融负债 | 1,563,081.95 | 1,127,400.68 | 38.64% | 主要是本期远期看涨期权公允价值变动所致 |
| 营业收入 | 912,887,595.02 | 569,757,026.32 | 60.22% | 主要是本期光伏自动化产品、包装自动化产品销售较上年同期增加所致 |
| 营业成本 | 722,594,564.53 | 469,868,734.93 | 53.79% | 主要是本期光伏自动化产品、包装自动化产品销售较上年同期增加所致 |
| 税金及附加 | 6,882,169.09 | 3,614,714.22 | 90.39% | 主要本期销售收入增加导致相关税费增加 |
| 销售费用 | 26,430,121.09 | 13,319,682.87 | 98.43% | 主要是本期增加了市场推广投入，上年同期受疫情影响，销售费用较少所致 |
| 研发费用 | 39,199,905.19 | 21,902,809.88 | 78.97% | 主要是本期公司增加了研发投入所致 |
| 投资收益 | 1,857,521.58 | -721,165.04 | 357.57% | 主要是本期权益法核算的企业武汉中泰和以及湖北京峻实现的利润大于上年同期所致 |
| 公允价值变动收益 | -1,924,917.31 | 1,050,065.47 | -283.31% | 主要是本期公司持有的基金产生公允价值变动损失所致 |
| 信用减值损失 | -1,963,378.58 | -826,620.46 | 137.52% | 主要是本期计提的坏账准备大于上年同期所致 |
| 所得税费用 | 7,243,291.21 | 4,502,978.09 | 60.86% | 主要是本期实现的利润总额增加所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -143,074,634.62 | -85,553,427.16 | -67.23% | 主要是本期市场推广、研究开发投入以及职工薪酬支出增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,949,876.99 | -1,110,974.98 | -1875.73% | 主要是本期取得土地使用权以及项目建设支出增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 105,197,632.20 | -112,658,008.77 | 193.38% | 主要是本期信用借款增加所致 |
| 汇率变动对现金的影响 | 531,965.04 | 2,195,544.54 | -75.77% | 主要是本期人民币贬值产生汇兑收益小于上年同期所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
公司于2020年
月
日召开十届董事会第二次会议，会议审议通过《2020年度非公开发行
股票预案》等相关议案。据公司2020年度非公开发行股票预案，公司本次拟发行的股份数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过161,470,584股。公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过60,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额计划用于高端光伏组件设备扩产项目、用于制备异质结和钙钛矿叠层电池的核心设备研发项目以及补充流动资金。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。具体内容详见公司2020年
月
日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司于2020年9月7日召开2020年第一次临时股东大会，会议审议通过《2020年度非公开发行股票预案》等相关议案。具体内容详见公司于2020年
月
日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2020年
月
日，公司非公开发行股票事项已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）受理，具体内容详见公司于2020年10月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》（公告编号：
2020-44）。2020年11月25日，经公司十届董事会第四次会议审议通过，公司结合实际情况并顺利推动本次非公开发行事项，公司对本次非公开发行A股股票方案进行修订，孙友元不再参与公司本次非公开发行认购，公司与孙友元签订了《湖北京山轻工机械股份有限公司与孙友元之股份认购协议之终止协议》。公司董事会相应对本次非公开发行股票的发行对象、限售期、募集资金用途等进行了调整,并披露了《湖北京山轻工机械股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。
2020年12月21日，中国证监会发行审核委员会对湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。
2021年1月13日，公司收到中国证监会出具的《关于核准湖北京山轻工机械股份有限公司非公开发行股票的批复》，具体内容详见公司于2021年1月14日在《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于非公开发行股票申请获中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2021-02）。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 非公开发行股票事项获得中国证监会审核通过 | 2021年01月14日 | 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于非公开发行股票申请获中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2021-02）。 |
股份回购的实施进展情况
□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 罗月雄、深圳慧聚成投资管理合伙企业（有限合伙）和王建平 | 其他承诺 | 根据2018年度深圳慧聚成投资管理合伙企业（有限合伙）、王建平和罗月雄与贵公司签订的《增资和股权转让协议》，深圳市慧大成智能科技有限公司未完成2018年度业绩承诺，需支付贵司业绩补偿款53930156.47元。截至目前，王建平和罗月雄已筹集了部分资金，待王建平持有公司100万股股票承诺限售期到期及时处理后，罗月雄和王建平将于2019年6月30日前合计向贵司支付不低于2700万元的业绩补偿款，剩余款项将在2019年12月31日前支付完毕。 | 2019年05月10日 | 2019-12-31 | 截至2020年12月31日，罗月雄、深圳慧聚成投资管理合伙企业（有限合伙）和王建平仅支付了业绩补偿款640万元。2021年4月，深圳慧聚成投资管理合伙企业（有限合伙）又支付了500万元，未履行承诺。 |
| 承诺是否按时履行 | 否，罗月雄、深圳慧聚成投资管理合伙企业（有限合伙）和王建平未履行业绩补偿款支付承诺。 | |||||
| 如承诺超期未履行完 | 截止2020年12月31日，罗月雄、深圳慧聚成投资管理合伙企业（有限合伙）和王建平仅支付了 | |||||
| 毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 业绩补偿款640万元。2021年4月，深圳慧聚成投资管理合伙企业（有限合伙）又支付了500万元，未履行承诺。公司与深圳市慧聚成投资管理合伙企业（有限合伙）、罗月雄和王建平就持有的深圳慧大成的剩余49%股权已于2019年12月签订了《股权质押合同》并办理了质押手续。截止报告期末，公司已经采取了相应的法律措施。 |
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□适用√不适用公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
√适用□不适用
单位：万元
| 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 计提减值准备金额（如有） | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 | 报告期实际损益金额 |
| 浙商银行 | 非 | 否 | 看涨期权 | 670.5 | 2020年11月27日 | 2021年03月01日 | 670.5 | 0 | 670.5 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 浙商银行 | 非 | 否 | 看涨期权 | 1,318.42 | 2020年12月01日 | 2021年06月01日 | 1,318.42 | 0 | 0 | 0 | 1,318.42 | 0.56% | -0.32 |
| 浙商银行 | 非 | 否 | 看涨期权 | 1,318.42 | 2020年12月11日 | 2021年12月13日 | 1,318.42 | 0 | 0 | 0 | 1,318.42 | 0.56% | -6.34 |
| 招商银行 | 非 | 否 | 期汇通 | 5,866.88 | 2020年11月03日 | 2021年03月29日 | 3,520.13 | 0 | 0 | 0 | 3,520.13 | 1.51% | 0 |
| 招商银行 | 非 | 否 | 期汇通 | 9,387 | 2020年11月30日 | 2021年05月27日 | 6,705 | 0 | 0 | 0 | 6,705 | 2.87% | -9.42 |
| 招商银行 | 非 | 否 | 期汇通 | 9,228.94 | 2020年12月01日 | 2021年06月25日 | 6,592.1 | 0 | 0 | 0 | 6,592.1 | 2.82% | -19.68 |
| 浙商银行 | 非 | 否 | 看涨期权 | 1,308.16 | 2021年01月20日 | 2022年01月20日 | 0 | 1,308.16 | 0 | 0 | 1,308.16 | 0.56% | -3.99 |
| 浙商银行 | 非 | 否 | 看涨期权 | 1,308.16 | 2021年01月28日 | 2022年01月27日 | 0 | 1,308.16 | 0 | 0 | 1,308.16 | 0.56% | -3.95 |
| 浙商银行 | 非 | 否 | 看涨期权 | 1,938.69 | 2021年02月09日 | 2022年02月16日 | 0 | 1,938.69 | 0 | 0 | 1,938.69 | 0.83% | -8.21 |
| 浙商银行 | 非 | 否 | 看涨期权 | 1,292.46 | 2021年02月26日 | 2021年09月02日 | 0 | 1,292.46 | 0 | 0 | 1,292.46 | 0.55% | -2.7 |
| 浙商银行 | 非 | 否 | 远期结售汇 | 647.54 | 2021年03月05日 | 2021年06月30日 | 0 | 1,295.08 | 0 | 0 | 1,295.08 | 0.55% | -13.88 |
| 浙商银行 | 非 | 否 | 远期结售汇 | 647.54 | 2021年03月25日 | 2021年07月29日 | 0 | 647.54 | 0 | 0 | 647.54 | 0.28% | -1.82 |
| 浙商银行 | 非 | 否 | 远期结售汇 | 647.54 | 2021年03月25日 | 2021年07月29日 | 0 | 647.54 | 0 | 0 | 647.54 | 0.28% | -1.87 |
| 浙商银行 | 非 | 否 | 看涨期权 | 1,295.08 | 2021年03月05日 | 2021年12月30日 | 0 | 1,295.08 | 0 | 0 | 1,295.08 | 0.55% | -25.1 |
| 浙商银行 | 非 | 否 | 看涨期权 | 1,295.08 | 2021年03月25日 | 2021年11月30日 | 0 | 1,295.08 | 0 | 0 | 1,295.08 | 0.55% | -3.73 |
| 合计 | 38,170.41 | -- | -- | 20,124.57 | 11,027.79 | 670.5 | 0 | 30,481.86 | 13.03% | -101.01 | |||
| 衍生品投资资金来源 | 开展外汇衍生品业务，公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金使用公司的自有资金或抵减金融机构对公司的授信额度。 | ||||||||||||
| 涉诉情况（如适用） | 无 | ||||||||||||
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有) | 2020年04月30日 | ||||||||||||
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有) | |||||||||||||
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | 衍生品投资的风险分析：1.市场风险。保值型衍生品投资合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生投资损益；在保值型衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于投资损益。2.流动性风险。保值型衍生品以公司外汇收支预算为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。3.履约风险。公司衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，基本不存在履约风险。4.其它风险。在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行衍生品投资操作或未充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款的不明确，将可能面临法律风险。衍生品投资风险管理策略：1.公司开展的衍生品投资以减少汇率波动对公司影响为目的，禁止任何风险投机行为；公司衍生品投资额不得超过经董事会或股东大会批准的授权额度上限；公司不得进行带有杠杆的衍生品投资。2.公司投资工作小组在衍生品投资前需进行衍生品投资风险分析，并拟定投资方案（包括投资品种、期限、金额、交易银行等）和可行性分析报告提交公司风险管理委员会予以风险审核，最终经财务总监审批后予以执行。3.公司衍生品投资合约由投资工作小组提交财务总监审批后予以执行。4.公司与交易银行签订条款准确清晰的合约，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。5.公司成立衍生品项目风险管理委员会，并由其跟踪衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估已投资衍生品的风险敞口变化情况，并定期向董事会审计委员会报告，如发现异常情况及时上报董事会审计委员会，提示投资工作小组执行应急措施。6.公司内部审计部门定期对衍生品投资进行合规性审计。 | ||||||||||||
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 据会计准则的要求对远期结汇产品，在每个资产负债表日据银行提供的估值和约定的远期结汇价间的差额来调整公允价值变动损益。截止2021年3月31日，帐上确认的投资收益为人民币-101.01万元。其中：浙商100万美元看涨期权，交割日2021年3月1日，2021年3月31日确认投资收益为人民币0元；浙商200万美元看涨期权，交割日2021年6月3日，2021年3月31日确认投资收益为人民币-0.32万元；浙商200万美元看涨期权，交割日2021年12月13日，2021年3月31日确认投资收益为人民币-6.34万元；招行期汇通350万美元远期结汇525万美元看涨期权，交割日2021年3月31日，2021年3月31日确认投 | ||||||||||||
| 资收益为人民币0元；招行期汇通400万美元远期结汇1000万美元看涨期权，交割日2021年6月1日，2021年3月31日确认投资收益为人民币-9.42万元；招行期汇通400万美元远期结汇1000万美元看涨期权，交割日2021年6月29日，2021年3月31日确认投资收益为人民币-19.68万元；浙商200万美元看涨期权，交割日2022年1月20日，2021年3月31日确认投资收益为人民币-3.99万元；浙商200万美元看涨期权，交割日2022年1月27日，2021年3月31日确认投资收益为人民币-3.95万元；浙商300万美元看涨期权，交割日2022年2月16日，2021年3月31日确认投资收益为人民币-8.21万元；浙商200万美元看涨期权，交割日2021年9月2日，2021年3月31日确认投资收益为人民币-2.7万；浙商200万美元看远期结售汇，交割日2021年6月30日，2021年3月31日确认投资收益为人民币-13.88万元；浙商100万美元看远期结售汇，交割日2021年7月29日，2021年3月31日确认投资收益为人民币-1.82万；浙商100万美元看远期结售汇，交割日2021年7月29日，2021年3月31日确认投资收益为人民币-1.87万；浙商200万美元看涨期权，交割日2021年12月30日，2021年3月31日确认投资收益为人民币-25.1万元；浙商200万美元看涨期权，交割日2021年11月30日，2021年3月31日确认投资收益为人民币-3.73万元； | |
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 无 |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 鉴于公司及控股子公司国际业务的持续发展，外汇收入不断增长，为降低外汇业务的汇率风险，通过有效的金融衍生工具锁定汇兑成本，有利于增强公司财务稳定性，提高公司竞争力。公司已为外汇衍生品交易业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制。我们认为公司开展的外汇衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，风险可控，符合有关法律、法规的有关规定。 |
五、募集资金投资项目进展情况
□适用√不适用
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用
七、日常经营重大合同
□适用√不适用
八、委托理财
□适用√不适用公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2021年02月21日 | 电话会议 | 电话沟通 | 机构 | 长城证券（王志杰）、长信基金（齐菲）、中亿投资（白福浓）、东莞证券（郭鑫）、禾升投资（程坚）、巨星控股（王莉莉）、前海曦禾投资（陈美）、青骊投资（吴洋）、庆涌资产（贾飞）、山东融升基金（张宏志） | 向投资者介绍了公司基本情况、行业及产品介绍和公司的产业优势。然后电话会议采取问答的形式，就机构投资者关注的问题给予详细解答。 | 2021年2月22日巨潮资讯网《湖北京山轻工机械个股份有限公司投资者关系活动记录表》 |
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖北京山轻工机械股份有限公司
2021年03月31日单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 653,386,096.70 | 665,094,904.77 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 18,761,696.67 | 20,674,732.71 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 197,283,672.83 | 173,471,974.16 |
| 应收账款 | 1,090,450,393.52 | 1,036,045,072.62 |
| 应收款项融资 | 396,282,453.86 | 441,204,412.56 |
| 预付款项 | 359,129,420.57 | 298,669,539.26 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 73,391,303.89 | 71,339,585.52 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 2,094,826,811.14 | 1,994,609,743.50 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 32,648,077.89 | 30,738,064.03 |
| 流动资产合计 | 4,916,159,927.07 | 4,731,848,029.13 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 169,924,883.56 | 168,518,556.28 |
| 其他权益工具投资 | 60,890,003.20 | 60,890,003.20 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 53,451,575.07 | 54,362,366.34 |
| 固定资产 | 369,078,229.12 | 379,504,393.78 |
| 在建工程 | 9,893,006.14 | 4,087,248.19 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 1,056,571.43 | |
| 无形资产 | 174,353,544.15 | 125,867,818.79 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 688,245,627.45 | 688,245,627.45 |
| 长期待摊费用 | 3,726,983.35 | 3,828,296.32 |
| 递延所得税资产 | 37,790,837.53 | 37,370,509.36 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,568,411,261.00 | 1,522,674,819.71 |
| 资产总计 | 6,484,571,188.07 | 6,254,522,848.84 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 384,196,301.06 | 300,678,451.06 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 1,563,081.95 | 1,127,400.68 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 628,153,111.43 | 587,352,591.81 |
| 应付账款 | 1,186,704,049.02 | 1,218,992,430.19 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 1,029,107,726.69 | 928,183,307.01 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 35,467,065.84 | 46,311,355.43 |
| 应交税费 | 18,449,619.22 | 15,624,956.02 |
| 其他应付款 | 32,757,545.61 | 40,937,318.31 |
| 其中：应付利息 | 338,559.94 | 30,333.37 |
| 应付股利 | 928,548.67 | 928,548.67 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 305,540,392.94 | 345,429,591.21 |
| 流动负债合计 | 3,681,938,893.76 | 3,544,637,401.72 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 |
| 长期借款 | 263,716,741.60 | 234,060,329.12 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 1,056,571.43 | |
| 长期应付款 | 11,580,000.00 | 11,580,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 18,690,497.74 | 18,922,420.81 |
| 递延所得税负债 | 6,406,845.27 | 7,279,948.63 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 301,450,656.04 | 271,842,698.56 |
| 负债合计 | 3,983,389,549.80 | 3,816,480,100.28 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 538,235,280.00 | 538,235,280.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,606,515,926.56 | 1,606,515,926.56 |
| 减：库存股 | 73,264,427.22 | 73,264,427.22 |
| 其他综合收益 | -1,110,036.02 | 682,130.77 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 183,994,028.58 | 183,994,028.58 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 141,597,920.78 | 78,121,074.18 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,395,968,692.68 | 2,334,284,012.87 |
| 少数股东权益 | 105,212,945.59 | 103,758,735.69 |
| 所有者权益合计 | 2,501,181,638.27 | 2,438,042,748.56 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,484,571,188.07 | 6,254,522,848.84 |
法定代表人：李健主管会计工作负责人：曾涛会计机构负责人：曾国华
2、母公司资产负债表单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 177,831,254.13 | 127,494,504.24 |
| 交易性金融资产 | 13,761,696.67 | 15,665,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 50,530,524.84 | 50,089,182.71 |
| 应收账款 | 379,554,672.28 | 344,683,125.49 |
| 应收款项融资 | 96,581,290.27 | 153,771,328.18 |
| 预付款项 | 140,542,075.21 | 132,042,742.13 |
| 其他应收款 | 197,116,745.54 | 191,813,333.63 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 443,998,769.70 | 431,909,848.64 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,021,040.03 | 1,089,028.46 |
| 流动资产合计 | 1,500,938,068.67 | 1,448,558,093.48 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,624,188,968.50 | 1,622,757,940.50 |
| 其他权益工具投资 | 29,950,000.00 | 29,950,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 29,896,447.37 | 30,391,100.39 |
| 固定资产 | 302,860,112.19 | 312,416,813.52 |
| 在建工程 | 3,474,406.49 | 1,630,314.50 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 6,895,803.15 | 6,969,919.15 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 256,666.67 | |
| 递延所得税资产 | 86,632,243.75 | 86,599,914.96 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 2,083,897,981.45 | 2,090,972,669.69 |
| 资产总计 | 3,584,836,050.12 | 3,539,530,763.17 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 298,806,564.95 | 254,788,714.95 |
| 交易性金融负债 | 1,342,738.45 | 1,059,738.45 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 191,598,630.32 | 183,840,000.00 |
| 应付账款 | 332,776,758.55 | 350,189,850.28 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 137,671,547.91 | 145,720,064.17 |
| 应付职工薪酬 | 11,795,769.90 | 11,289,118.50 |
| 应交税费 | 11,890,829.42 | 12,140,261.70 |
| 其他应付款 | 23,950,721.09 | 28,307,645.21 |
| 其中：应付利息 | 57,333.37 | 30,333.37 |
| 应付股利 | 928,548.67 | 928,548.67 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 68,353,826.52 | 77,118,529.87 |
| 流动负债合计 | 1,138,187,387.11 | 1,124,453,923.13 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 262,000,000.00 | 232,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 11,580,000.00 | 11,580,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 18,690,497.74 | 18,922,420.81 |
| 递延所得税负债 | 599,250.00 | 849,750.00 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 292,869,747.74 | 263,352,170.81 |
| 负债合计 | 1,431,057,134.85 | 1,387,806,093.94 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 538,235,280.00 | 538,235,280.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,606,515,926.56 | 1,606,515,926.56 |
| 减：库存股 | 73,264,427.22 | 73,264,427.22 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 183,994,028.58 | 183,994,028.58 |
| 未分配利润 | -101,701,892.65 | -103,756,138.69 |
| 所有者权益合计 | 2,153,778,915.27 | 2,151,724,669.23 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,584,836,050.12 | 3,539,530,763.17 |
3、合并利润表单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 912,887,595.02 | 569,757,026.32 |
| 其中：营业收入 | 912,887,595.02 | 569,757,026.32 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 |
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 845,503,080.75 | 556,146,752.09 |
| 其中：营业成本 | 722,594,564.53 | 469,868,734.93 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 6,882,169.09 | 3,614,714.22 |
| 销售费用 | 26,430,121.09 | 13,319,682.87 |
| 管理费用 | 44,374,380.79 | 41,497,487.77 |
| 研发费用 | 39,199,905.19 | 21,902,809.88 |
| 财务费用 | 6,021,940.06 | 5,943,322.42 |
| 其中：利息费用 | 9,558,169.37 | 9,787,776.34 |
| 利息收入 | 812,043.35 | 1,395,943.03 |
| 加：其他收益 | 5,269,293.28 | 4,675,022.69 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,857,521.58 | -721,165.04 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,406,327.28 | -1,172,217.13 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -1,924,917.31 | 1,050,065.47 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,963,378.58 | -826,620.46 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -43,338.32 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -33,045.56 | 62,344.85 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 70,546,649.36 | 17,849,921.74 |
| 加：营业外收入 | 875,250.64 | 303,524.42 |
| 减：营业外支出 | 747,141.95 | 405,951.85 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 70,674,758.05 | 17,747,494.31 |
| 减：所得税费用 | 7,243,291.21 | 4,502,978.09 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 63,431,466.84 | 13,244,516.22 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 63,431,466.84 | 13,244,516.22 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 63,476,846.60 | 16,691,440.82 |
| 2.少数股东损益 | -45,379.76 | -3,446,924.60 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,792,577.13 | 2,640,557.06 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,792,166.79 | 2,639,722.05 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 945,750.81 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 945,750.81 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -1,792,166.79 | 1,693,971.24 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -1,792,166.79 | 1,693,971.24 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -410.34 | 835.01 |
| 七、综合收益总额 | 61,638,889.71 | 15,885,073.28 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 61,684,679.81 | 19,331,162.87 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -45,790.10 | -3,446,089.59 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.12 | 0.03 |
| （二）稀释每股收益 | 0.12 | 0.03 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：李健主管会计工作负责人：曾涛会计机构负责人：曾国华
4、母公司利润表单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 290,070,243.46 | 143,497,124.18 |
| 减：营业成本 | 250,115,352.97 | 120,961,874.90 |
| 税金及附加 | 3,467,938.38 | 1,269,181.65 |
| 销售费用 | 10,027,185.39 | 6,554,494.62 |
| 管理费用 | 14,065,034.62 | 17,255,296.34 |
| 研发费用 | 6,069,820.86 | 4,249,022.96 |
| 财务费用 | 7,968,152.98 | 8,549,286.86 |
| 其中：利息费用 | 9,119,286.63 | 9,627,066.56 |
| 利息收入 | 149,769.35 | 209,207.05 |
| 加：其他收益 | 2,884,844.09 | 1,024,947.70 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,784,159.72 | -698,903.89 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,431,028.00 | -1,149,955.98 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -1,903,303.33 | 1,050,065.47 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 484,854.99 | 0.00 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 9,329.50 | 62,344.85 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,616,643.23 | -13,903,579.02 |
| 加：营业外收入 | 228,667.56 | 30,349.62 |
| 减：营业外支出 | 18,830.54 | 391,356.45 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,826,480.25 | -14,264,585.85 |
| 减：所得税费用 | -227,765.79 | -67,925.18 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,054,246.04 | -14,196,660.67 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,054,246.04 | -14,196,660.67 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 945,750.81 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 945,750.81 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 945,750.81 | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 2,054,246.04 | -13,250,909.86 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 713,545,555.37 | 363,969,154.90 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 |
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 16,025,282.28 | 6,455,685.09 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 55,890,528.19 | 53,838,538.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 785,461,365.84 | 424,263,378.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 659,758,657.86 | 352,669,631.46 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 116,590,087.08 | 82,360,932.20 |
| 支付的各项税费 | 31,922,322.25 | 24,878,850.35 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 120,264,933.27 | 49,907,391.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 928,536,000.46 | 509,816,805.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -143,074,634.62 | -85,553,427.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 166,813,260.00 | 505,892,007.71 |
| 取得投资收益收到的现金 | 707,406.46 | 347,844.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,430.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 167,529,096.46 | 506,239,852.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,190,603.45 | 1,350,827.07 |
| 投资支付的现金 | 167,288,370.00 | 506,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 189,478,973.45 | 507,350,827.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,949,876.99 | -1,110,974.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,500,000.00 | 6,499,883.33 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 281,828,044.98 | 175,885,570.56 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 147,441,536.18 | 38,842,111.78 |
| 筹资活动现金流入小计 | 430,769,581.16 | 221,227,565.67 |
| 偿还债务支付的现金 | 168,153,782.50 | 280,843,495.43 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,168,840.87 | 7,359,416.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 148,249,325.59 | 45,682,662.04 |
| 筹资活动现金流出小计 | 325,571,948.96 | 333,885,574.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 105,197,632.20 | -112,658,008.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 531,965.04 | 2,195,544.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -59,294,914.37 | -197,126,866.37 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 555,351,017.60 | 549,270,481.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 496,056,103.23 | 352,143,615.18 |
6、母公司现金流量表单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 185,655,422.79 | 169,928,575.20 |
| 收到的税费返还 | 5,410,710.23 | 4,707,090.42 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,560,628.08 | 52,437,218.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 196,626,761.10 | 227,072,884.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 189,966,592.24 | 125,067,400.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,717,282.07 | 22,416,277.22 |
| 支付的各项税费 | 9,098,321.32 | 5,093,222.05 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 34,737,958.77 | 104,449,662.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 262,520,154.40 | 257,026,562.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -65,893,393.30 | -29,953,677.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 160,313,260.00 | 505,892,007.71 |
| 取得投资收益收到的现金 | 636,131.72 | 347,844.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,030.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 160,951,421.72 | 506,239,852.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,712,500.33 | 513,503.00 |
| 投资支付的现金 | 160,288,370.00 | 506,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 164,000,870.33 | 506,513,503.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,049,448.61 | -273,650.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 241,808,044.98 | 175,923,176.89 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 118,249,090.31 | 8,974,519.73 |
| 筹资活动现金流入小计 | 360,057,135.29 | 184,897,696.62 |
| 偿还债务支付的现金 | 167,790,194.98 | 275,923,176.89 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,877,635.25 | 7,283,209.04 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 52,355,000.00 | 11,048,561.75 |
| 筹资活动现金流出小计 | 229,022,830.23 | 294,254,947.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 131,034,305.06 | -109,357,251.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 136,593.26 | -126,463.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 62,228,056.41 | -139,711,042.91 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 91,758,323.21 | 266,507,646.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 153,986,379.62 | 126,796,603.96 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用√不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否公司第一季度报告未经审计。
董事长：李健
湖北京山轻工机械股份有限公司
董事会二○二一年四月二十八日