广州普邦园林股份有限公司2021年第一季度报告
二〇二一年四月三十日
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人涂善忠、主管会计工作负责人杨慧及会计机构负责人(会计主管人员)黎雅维声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 467,692,221.66 | 296,080,030.58 | 57.96% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -8,498,788.76 | -35,052,173.68 | 75.75% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -8,098,121.50 | -36,754,812.31 | 77.97% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -145,886,782.61 | -334,888,233.91 | 56.44% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.005 | -0.020 | 75.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.005 | -0.020 | 75.00% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.22% | -0.87% | 0.65% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 6,632,551,032.98 | 7,115,143,509.22 | -6.78% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,843,715,892.88 | 3,851,988,149.37 | -0.21% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -15,223.54 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 181,477.57 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,478,689.97 | 主要是消耗性生物资产报损 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,072,799.44 | 主要是结构性存款利息 |
| 减：所得税影响额 | 161,030.76 | |
| 合计 | -400,667.26 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 89,620 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 涂善忠 | 境内自然人 | 22.87% | 410,630,418 | 307,972,813 | ||
| 黄庆和 | 境内自然人 | 11.77% | 211,444,914 | 158,583,685 | ||
| 深圳市博益投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 1.60% | 28,739,543 | 0 | 质押 | 28,730,000 |
| 山东省国有资产投资控股有限公司 | 国有法人 | 1.42% | 25,446,470 | 0 | ||
| 梁定文 | 境内自然人 | 1.17% | 20,950,934 | 0 | ||
| 涂文哲 | 境内自然人 | 0.72% | 12,880,319 | 0 | ||
| 华泰证券资管－招商银行－华泰聚力8号集合资产管理计划 | 其他 | 0.54% | 9,779,190 | 0 | ||
| 上海宜基投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.47% | 8,440,528 | 0 | 质押 | 8,440,528 |
| 曾伟雄 | 境内自然人 | 0.43% | 7,781,107 | 5,835,830 | ||
| 交通银行股份有限公司－广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金 | 其他 | 0.42% | 7,530,200 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 涂善忠 | 102,657,605 | 人民币普通股 | 102,657,605 | |||
| 黄庆和 | 52,861,229 | 人民币普通股 | 52,861,229 |
| 深圳市博益投资发展有限公司 | 28,739,543 | 人民币普通股 | 28,739,543 |
| 山东省国有资产投资控股有限公司 | 25,446,470 | 人民币普通股 | 25,446,470 |
| 梁定文 | 20,950,934 | 人民币普通股 | 20,950,934 |
| 涂文哲 | 12,880,319 | 人民币普通股 | 12,880,319 |
| 华泰证券资管－招商银行－华泰聚力8号集合资产管理计划 | 9,779,190 | 人民币普通股 | 9,779,190 |
| 上海宜基投资有限公司 | 8,440,528 | 人民币普通股 | 8,440,528 |
| 交通银行股份有限公司－广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金 | 7,530,200 | 人民币普通股 | 7,530,200 |
| 蒋晖 | 6,280,600 | 人民币普通股 | 6,280,600 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前10名无限售流通股股东中，涂善忠及黄庆和同为普邦股份董事，涂文哲为公司实际控制人的子女，华泰证券资管－招商银行－华泰聚力8号集合资产管理计划为涂善忠个人的资管计划，除涂善忠与涂文哲存在关联关系和一致行动关系外，上述4名股东与其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系，未知公司其他前10名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目变动情况及原因
1. 其他应收款较上年年末减少62,413,349.74元，下降36.68%，主要是报告期内公司收回部分博睿赛
思股权转让款所致。
2. 一年内到期的非流动资产较上年年末增加40,032,833.53元，增长109.92%，主要是报告期内待抵
扣增值税增加所致。
3. 其他流动资产较上年年末增加17,457,007.37元，增长40.91%，主要是报告期内将转让博睿赛思股
权的应收款项一年内到期部分重分类至本项所致。
4. 长期应收款较上年年末减少65,872,165.54元，下降37.92%，主要是报告期内将转让博睿赛思股权
的应收款项一年内到期部分重分类至一年内到期的非流动资产所致。
5. 使用权资产较上年年末增加9,945,558.01元，主要是按照新租赁准则列示所致。
6. 应付票据较上年年末减少8,494,660.01元，下降49.84%，主要是报告期内公司对供货商的票据结
算减少所致。
7. 应交税费较上年年末减少19,962,170.46元，下降62.94%，主要是报告期内公司缴纳去年计提的增值税所致。
8. 租赁负债较上年年末增加6,042,715.81元，主要是按照新租赁准则列示所致。
9. 长期应付款较上年年末减少45,808,614.80元，下降100.00%，主要是北金所债权融资计划重分类
至一年内到期的非流动负债所致。
10. 未分配利润较上年年末减少8,498,788.76元，下降31.49%，主要是报告期内业绩亏损所致。
（二）利润表项目变动情况及原因
1. 营业收入较去年同期增加171,612,191.08元，增长57.96%，主要是随着我国疫情影响逐渐消退，
公司生产经营恢复正常，产值增加所致。
2. 营业成本较去年同期增加164,196,315.88元，增长59.30%，主要是报告期内收入增加，相应营业成本增加。
3. 税金及附加较去年同期增加2,512,904.52元，增长118.77%，主要是报告期内收入增加，相应税金及附加增加。
4. 财务费用较去年同期减少10,530,783.14元，下降61.11%，主要是报告期内银行借款利息减少所致。
5. 投资收益较去年同期减少5,004,769.47元，下降117.81%，主要是报告期内确认的联营企业投资收益减少所致。
6. 信用减值损失较去年同期减少16,388,963.75元，下降224.79%，主要是报告期内收款表现良好，计提的坏账准备冲回所致。
7. 资产减值损失较去年同期减少1,315,728.95元，主要是报告期内计提的合同资产减值准备冲回所
致。
8. 营业外收入较去年同期减少410,742.75元，下降81.63%，主要是报告期内计入营业外收入的政府
补助减少所致。
9. 营业外支出较去年同期增加1,051,895.50元，增长208.47%，主要是报告期内消耗性生物资产报损
所致。
10. 所得税费用较去年同期增加4,431,324.87元，增长115.92%，主要是报告期内未确认递延所得税资
产的亏损增加所致。
（三）现金流量表项目变动情况及原因
1. 经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加189,001,451.30元，增长56.44%，主要是随着我国
疫情影响逐渐消退，今年以来公司积极加大收款力度，收款同比上升所致。
2. 投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加221,537,219.26元，增长154.79%，主要是报告期内购买理财产品支付的现金净额减少以及收到的博睿赛思股权转让款所致。
3. 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少155,737,226.13元，下降81.53%，主要是报告期内取得的融资款项减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公开挂牌转让北京博睿赛思信息系统集成有限公司100%股权
公司于2020年9月4日召开的第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第八次会议审议通过《关于拟通过挂牌方式转让全资子公司100%股权的议案》，拟在南方联合产权交易中心以公开挂牌方式转让公司将持有的北京博睿赛思信息系统集成有限公司100%股权，挂牌转让底价参考《北京博睿赛思信息系统集成有
限公司审计报告》（中喜审字【2020】第01883号）中以2020年4月30日为基准日博睿赛思经审计归属于公司的净资产账面价值334,622,946.56元。具体内容详见公司2020年9月5日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于拟公开挂牌转让北京博睿赛思信息系统集成有限公司100%股权的公告》（公告编号：2020-059）。2020年9月8日，本次股权转让在南方联合产权交易中心正式挂牌，挂牌底价为334,622,946.56元。2020年9月22日，公司收到南方联合产权交易中心《受让资格确认意见函》，经审查，意向受让方众投国际融资租赁（深圳）有限公司具备受让资格。公司于2020年9月23日召开第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第九次会议，会议审议通过《关于与众投国际融资租赁（深圳）有限公司签订<北京博睿赛思信息系统集成有限公司股权转让协议>的议案》，具体内容详见公司2020年9月24日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于公开挂牌转让北京博睿赛思信息系统集成有限公司100%股权的进展公告》（公告编号：2020-063）。
截至2020年9月29日，公司已与众投国际签订了《北京博睿赛思信息系统集成有限公司股权转让协议》，此协议待股东大会审议通过后生效。同时，众投国际已按照约定向公司支付完毕首期股权转让款33,462,294.66元（含交易保证金），具体内容详见公司2020年9月29日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于公开挂牌转让北京博睿赛思信息系统集成有限公司100%股权的进展公告》（公告编号：2020-069）。2020年10月9日，公司召开2020年第二次临时股东大会审议通过《关于与众投国际融资租赁（深圳）有限公司签订<北京博睿赛思信息系统集成有限公司股权转让协议>的议案》，具体内容详见公司2020年10月10日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《2020年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-070）。截至2021年1月30日，公司已收到第二期股权转让款137,195,408.09元，累计已收到股权转让款170,657,702.75元，众投国际已向公司支付完毕第二期股权转让款项，具体内容详见公司2021年1月30日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于公开挂牌转让北京博睿赛思信息系统集成有限公司100%股权的进展公告》（公告编号：2021-009）。截至2021年2月6日，博睿赛思完成了上述股权转让的相关工商变更登记备案手续，并取得了北京市朝阳区市场监督管理局换发的《营业执照》，具体内容详见公司2021年2月6日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于公开挂牌转让北京博睿赛思信息系统集成有限公司100%股权的进展公告》（公告编号：2021-010）。
2、参股公司宝盛传媒集团控股有限公司在美国纳斯达克证券交易所挂牌上市
公司于2021年2月7日收到参股公司宝盛传媒集团控股有限公司（以下简称“宝盛集团”）通知，宝盛集
团将于2021年2月8日（美国东部时间）在美国纳斯达克证券交易所完成IPO并挂牌上市，股票代码为“BAOS”。宝盛集团本次公开发行5,000,000股，发行价格区间为5-6美元/股。此外，负责本次公开发行的主承销商将获得超额配售选择权，其在本次公开发行后的45天内可以按同一发行价格超额发售不超过750,000股。具体情况详见公司于2021年2月8日披露的《关于参股公司在美国纳斯达克证券交易所挂牌上市的公告》（公告编号：2021-011）。公司收到宝盛集团通知，宝盛集团本次公开发行规模由5,000,000股扩大至6,000,000股，扩大比例为法定最高上限比例，发行价格为5美元/股。公司持有PBCY investmentlimited（以下简称“PBCY”）的股权比例为86.35%，PBCY持有宝盛集团股份数量6,000,000股，占其发行前总股本29.4%，上市后假设券商不行使超额配售权，PBCY持有其股份份额比例为22.7%。宝盛集团已于2021年2月8日（美国东部时间）在美国纳斯达克证券交易所完成IPO并正式挂牌上市。具体情况详见公司于2021年2月9日披露的《关于参股公司在美国纳斯达克证券交易所挂牌上市的进展公告》（公告编号：2021-012）。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公开挂牌转让北京博睿赛思信息系统集成有限公司100%股权 | 2020年09月05日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）（公告编号：2020-059） |
| 2020年09月24日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）（公告编号：2020-063） | |
| 2020年09月29日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）（公告编号：2020-069） | |
| 2020年10月10日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）（公告编号：2020-070） | |
| 2021年01月30日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）（公告编号：2021-009） | |
| 2021年02月06日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）（公告编号：2021-010） | |
| 参股公司宝盛传媒集团控股有限公司在美国纳斯达克证券交易所挂牌上市 | 2021年02月08日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）（公告编号：2021-011） |
| 2021年02月09日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）（公告编号：2021-012） |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 其他 | 无 | 结构性存款 | 605,000,000.00 | 公允价值计量 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 605,000,000.00 | 605,000,000.00 | 1,072,799.44 | 0.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 合计 | 605,000,000.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 605,000,000.00 | 605,000,000.00 | 1,072,799.44 | 0.00 | -- | -- | ||
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | 2020年09月24日 | ||||||||||||
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) | 不适用。 | ||||||||||||
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 60,500 | 0 | 0 |
| 合计 | 60,500 | 0 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广州普邦园林股份有限公司
2021年03月31日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 591,868,478.31 | 622,370,392.72 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 549,091,027.24 | 564,066,208.99 |
| 应收账款 | 1,131,665,824.13 | 1,515,579,459.24 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 13,193,580.16 | 11,476,305.00 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 107,745,301.68 | 170,158,651.42 |
| 其中：应收利息 | 386,595.14 | 384,975.90 |
| 应收股利 | 15,300,000.00 | 15,300,000.00 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 519,458,332.86 | 523,788,003.48 |
| 合同资产 | 1,433,857,759.39 | 1,404,111,733.53 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 76,454,301.17 | 36,421,467.64 |
| 其他流动资产 | 60,126,439.91 | 42,669,432.54 |
| 流动资产合计 | 4,483,461,044.85 | 4,890,641,654.56 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 107,820,688.05 | 173,692,853.59 |
| 长期股权投资 | 381,901,900.26 | 385,354,136.11 |
| 其他权益工具投资 | 0.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 67,692,795.45 | 67,692,795.45 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 232,315,926.18 | 236,570,038.94 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 9,945,558.01 | |
| 无形资产 | 715,141,244.01 | 719,765,682.40 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,682,633.90 | 2,198,610.05 |
| 递延所得税资产 | 245,042,614.02 | 245,702,270.27 |
| 其他非流动资产 | 387,546,628.25 | 393,525,467.85 |
| 非流动资产合计 | 2,149,089,988.13 | 2,224,501,854.66 |
| 资产总计 | 6,632,551,032.98 | 7,115,143,509.22 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 317,700,000.00 | 265,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 8,547,911.88 | 17,042,571.89 |
| 应付账款 | 1,538,101,038.24 | 2,014,209,954.46 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 120,884,093.38 | 132,998,703.44 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 15,273,126.98 | 16,351,035.26 |
| 应交税费 | 11,754,940.80 | 31,717,111.26 |
| 其他应付款 | 27,437,518.05 | 23,106,420.33 |
| 其中：应付利息 | 1,254,058.76 | 1,032,526.01 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 108,015,666.47 | 113,128,611.78 |
| 其他流动负债 | 86,758,898.07 | 103,819,277.04 |
| 流动负债合计 | 2,234,473,193.87 | 2,717,373,685.46 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 401,443,871.12 | 351,796,515.30 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 6,042,715.81 | |
| 长期应付款 | 45,808,614.80 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 19,682,160.11 | 19,683,440.19 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 427,168,747.04 | 417,288,570.29 |
| 负债合计 | 2,661,641,940.91 | 3,134,662,255.75 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,795,890,452.00 | 1,795,890,452.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,935,272,253.81 | 1,935,252,253.81 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | 12,843,755.81 | 12,637,223.54 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 135,194,186.96 | 135,194,186.96 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -35,484,755.70 | -26,985,966.94 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,843,715,892.88 | 3,851,988,149.37 |
| 少数股东权益 | 127,193,199.19 | 128,493,104.10 |
| 所有者权益合计 | 3,970,909,092.07 | 3,980,481,253.47 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,632,551,032.98 | 7,115,143,509.22 |
法定代表人：曾伟雄 主管会计工作负责人：杨慧 会计机构负责人：黎雅维
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 320,268,335.15 | 311,383,652.17 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 536,732,027.24 | 540,307,208.99 |
| 应收账款 | 508,263,382.37 | 875,052,254.61 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 922,074.74 | 740,023.73 |
| 其他应收款 | 835,770,603.48 | 895,557,756.43 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 252,073,559.56 | 235,619,981.37 |
| 合同资产 | 1,475,898,672.61 | 1,442,165,303.83 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 76,454,301.17 | 36,421,467.64 |
| 其他流动资产 | 19,330,819.62 | 7,493,373.33 |
| 流动资产合计 | 4,025,713,775.94 | 4,344,741,022.10 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | 107,422,392.75 | 172,422,392.75 |
| 长期股权投资 | 1,338,562,594.70 | 1,343,370,501.36 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 62,873,523.35 | 62,873,523.35 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 166,092,035.64 | 168,612,035.80 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 9,945,558.01 | |
| 无形资产 | 8,647,223.90 | 9,119,004.74 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 485,374.35 | 687,784.53 |
| 递延所得税资产 | 204,860,411.40 | 206,014,777.88 |
| 其他非流动资产 | 236,107.34 | 214,946.94 |
| 非流动资产合计 | 1,899,125,221.44 | 1,963,314,967.35 |
| 资产总计 | 5,924,838,997.38 | 6,308,055,989.45 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 214,700,000.00 | 150,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 8,547,911.88 | 17,955,776.89 |
| 应付账款 | 1,239,438,360.15 | 1,677,167,837.29 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 111,844,891.88 | 99,146,214.67 |
| 应付职工薪酬 | 13,604,484.78 | 13,307,135.79 |
| 应交税费 | 768,964.18 | 19,155,765.94 |
| 其他应付款 | 26,140,730.44 | 20,203,006.97 |
| 其中：应付利息 | 637,650.00 | 500,688.89 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 108,015,666.47 | 113,128,611.78 |
| 其他流动负债 | 86,758,898.07 | 103,451,103.66 |
| 流动负债合计 | 1,809,819,907.85 | 2,213,515,452.99 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 129,500,000.00 | 80,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 6,042,715.81 | |
| 长期应付款 | 45,808,614.80 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,353,826.78 | 1,321,356.86 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 37,262,532.34 | 31,262,532.34 |
| 非流动负债合计 | 174,159,074.93 | 158,392,504.00 |
| 负债合计 | 1,983,978,982.78 | 2,371,907,956.99 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,795,890,452.00 | 1,795,890,452.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,919,224,638.69 | 1,919,204,638.69 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 135,194,186.96 | 135,194,186.96 |
| 未分配利润 | 90,550,736.95 | 85,858,754.81 |
| 所有者权益合计 | 3,940,860,014.60 | 3,936,148,032.46 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,924,838,997.38 | 6,308,055,989.45 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 467,692,221.66 | 296,080,030.58 |
| 其中：营业收入 | 467,692,221.66 | 296,080,030.58 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 499,930,302.94 | 345,898,069.10 |
| 其中：营业成本 | 441,066,480.73 | 276,870,164.85 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,628,639.18 | 2,115,734.66 |
| 销售费用 | 3,562,444.91 | 3,515,452.99 |
| 管理费用 | 26,782,469.12 | 31,929,335.63 |
| 研发费用 | 17,187,799.87 | 14,234,128.70 |
| 财务费用 | 6,702,469.13 | 17,233,252.27 |
| 其中：利息费用 | 7,718,738.64 | 13,869,121.81 |
| 利息收入 | 1,387,349.96 | 2,054,817.00 |
| 加：其他收益 | 151,606.99 | 202,086.90 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -756,646.00 | 4,248,123.47 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,861,115.60 | 2,163,173.29 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 11,342.46 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 23,679,778.25 | 7,290,814.50 |
| 资产减值损失（损失以 | 1,315,728.95 |
| “-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -7,847,613.09 | -38,065,671.19 |
| 加：营业外收入 | 92,430.48 | 503,173.23 |
| 减：营业外支出 | 1,556,463.05 | 504,567.55 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -9,311,645.66 | -38,067,065.51 |
| 减：所得税费用 | 608,593.07 | -3,822,731.80 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -9,920,238.73 | -34,244,333.71 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -9,920,238.73 | -22,260,157.50 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -11,984,176.21 | |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | -8,498,788.76 | -35,052,173.68 |
| 2.少数股东损益 | -1,421,449.97 | 807,839.97 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 328,077.33 | 2,487,955.36 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 206,532.27 | 2,252,733.70 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 206,532.27 | 2,252,733.70 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 176,827.13 | -882,246.21 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 29,705.14 | 3,134,979.91 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 121,545.06 | 235,221.66 |
| 七、综合收益总额 | -9,592,161.40 | -31,756,378.35 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -8,292,256.49 | -32,799,439.98 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,299,904.91 | 1,043,061.63 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.005 | -0.020 |
| （二）稀释每股收益 | -0.005 | -0.020 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：曾伟雄 主管会计工作负责人：杨慧 会计机构负责人：黎雅维
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 426,844,049.29 | 267,977,638.49 |
| 减：营业成本 | 404,487,762.78 | 253,555,193.49 |
| 税金及附加 | 4,551,608.79 | 1,975,841.17 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 20,078,818.48 | 20,569,985.63 |
| 研发费用 | 14,526,452.26 | 10,558,071.53 |
| 财务费用 | 5,833,230.02 | 16,155,008.34 |
| 其中：利息费用 | 6,517,083.20 | 11,121,929.19 |
| 利息收入 | 861,795.13 | 458,532.30 |
| 加：其他收益 | 3,856.99 | 13,772.58 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,951,343.76 | 1,720,059.34 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 192,093.34 | -93,720.01 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 11,342.46 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 23,126,287.13 | 16,235,498.55 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 1,315,035.79 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 5,762,700.63 | -16,855,788.74 |
| 加：营业外收入 | 92,430.48 | 300,965.61 |
| 减：营业外支出 | 8,782.48 | 8,824.15 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 5,846,348.63 | -16,563,647.28 |
| 减：所得税费用 | 1,154,366.49 | -2,292,559.30 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,691,982.14 | -14,271,087.98 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,691,982.14 | -14,271,087.98 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损 |
| 益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 4,691,982.14 | -14,271,087.98 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 900,323,053.08 | 600,346,155.56 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得 |
| 的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,305,834.84 | 40,337,319.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 911,628,887.92 | 640,683,474.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 853,333,948.71 | 746,665,127.72 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 120,733,800.26 | 128,353,687.28 |
| 支付的各项税费 | 47,943,550.69 | 29,631,236.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 35,504,370.87 | 70,921,657.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,057,515,670.53 | 975,571,708.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -145,886,782.61 | -334,888,233.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 60,000,000.00 | 128,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,132,354.26 | 2,294,379.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 70,279,640.58 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 8,031,670.16 | 540,956.63 |
| 投资活动现金流入小计 | 139,443,665.00 | 130,835,336.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,026,131.91 | 558,150.83 |
| 投资支付的现金 | 60,000,000.00 | 248,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 25,396,871.64 | |
| 投资活动现金流出小计 | 61,026,131.91 | 273,955,022.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 78,417,533.09 | -143,119,686.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 187,700,000.00 | 370,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,288,117.15 | 170,001,466.61 |
| 筹资活动现金流入小计 | 188,988,117.15 | 540,001,466.61 |
| 偿还债务支付的现金 | 90,500,000.00 | 292,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,164,564.70 | 14,474,122.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 53,041,211.94 | 42,007,777.78 |
| 筹资活动现金流出小计 | 153,705,776.64 | 348,981,899.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35,282,340.51 | 191,019,566.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -51,125.29 | 515,013.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,238,034.30 | -286,473,340.23 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 569,287,997.18 | 835,139,607.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 537,049,962.88 | 548,666,267.53 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 861,085,523.83 | 555,484,311.93 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,409,200.32 | 4,697,727.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 863,494,724.15 | 560,182,039.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 809,565,346.96 | 634,570,562.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 110,376,398.27 | 111,473,007.25 |
| 支付的各项税费 | 47,821,899.93 | 17,537,355.27 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24,141,217.82 | 35,527,769.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 991,904,862.98 | 799,108,694.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -128,410,138.83 | -238,926,655.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 76,014,640.58 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,052,135.08 | 1,923,286.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 8,031,670.16 | 540,956.63 |
| 投资活动现金流入小计 | 85,098,445.82 | 2,464,243.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,022,941.91 | 242,778.53 |
| 投资支付的现金 | 60,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,022,941.91 | 60,242,778.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 84,075,503.91 | -57,778,535.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 169,700,000.00 | 340,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,288,117.15 | 140,001,466.61 |
| 筹资活动现金流入小计 | 170,988,117.15 | 480,001,466.61 |
| 偿还债务支付的现金 | 60,500,000.00 | 200,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,962,970.75 | 8,311,640.02 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 53,041,211.94 | 42,007,777.78 |
| 筹资活动现金流出小计 | 119,504,182.69 | 250,819,417.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 51,483,934.46 | 229,182,048.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,149,299.54 | -67,523,141.71 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 291,388,231.91 | 302,010,428.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 298,537,531.45 | 234,487,286.32 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 622,370,392.72 | 622,370,392.72 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 564,066,208.99 | 564,066,208.99 | |
| 应收账款 | 1,515,579,459.24 | 1,515,579,459.24 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 11,476,305.00 | 11,476,305.00 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 170,158,651.42 | 170,158,651.42 | |
| 其中：应收利息 | 384,975.90 | 384,975.90 | |
| 应收股利 | 15,300,000.00 | 15,300,000.00 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 523,788,003.48 | 523,788,003.48 | |
| 合同资产 | 1,404,111,733.53 | 1,404,111,733.53 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 36,421,467.64 | 36,421,467.64 | |
| 其他流动资产 | 42,669,432.54 | 42,669,432.54 | |
| 流动资产合计 | 4,890,641,654.56 | 4,890,641,654.56 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 173,692,853.59 | 173,692,853.59 | |
| 长期股权投资 | 385,354,136.11 | 385,354,136.11 | |
| 其他权益工具投资 |
| 其他非流动金融资产 | 67,692,795.45 | 67,692,795.45 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 236,570,038.94 | 236,570,038.94 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 10,875,064.45 | 10,875,064.45 | |
| 无形资产 | 719,765,682.40 | 719,765,682.40 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 2,198,610.05 | 2,034,443.24 | -164,166.81 |
| 递延所得税资产 | 245,702,270.27 | 245,702,270.27 | |
| 其他非流动资产 | 393,525,467.85 | 393,525,467.85 | |
| 非流动资产合计 | 2,224,501,854.66 | 2,235,212,752.30 | 10,710,897.64 |
| 资产总计 | 7,115,143,509.22 | 7,125,854,406.86 | 10,710,897.64 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 265,000,000.00 | 265,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 17,042,571.89 | 17,042,571.89 | |
| 应付账款 | 2,014,209,954.46 | 2,014,209,954.46 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 132,998,703.44 | 132,998,703.44 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 16,351,035.26 | 16,351,035.26 | |
| 应交税费 | 31,717,111.26 | 31,717,111.26 | |
| 其他应付款 | 23,106,420.33 | 23,106,420.33 |
| 其中：应付利息 | 1,032,526.01 | 1,032,526.01 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 113,128,611.78 | 116,950,592.97 | 3,821,981.19 |
| 其他流动负债 | 103,819,277.04 | 103,819,277.04 | |
| 流动负债合计 | 2,717,373,685.46 | 2,721,195,666.65 | 3,821,981.19 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 351,796,515.30 | 351,796,515.30 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 6,888,916.45 | 6,888,916.45 | |
| 长期应付款 | 45,808,614.80 | 45,808,614.80 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 19,683,440.19 | 19,683,440.19 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 417,288,570.29 | 424,177,486.74 | 6,888,916.45 |
| 负债合计 | 3,134,662,255.75 | 3,145,373,153.39 | 10,710,897.64 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,795,890,452.00 | 1,795,890,452.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,935,252,253.81 | 1,935,252,253.81 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 12,637,223.54 | 12,637,223.54 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 135,194,186.96 | 135,194,186.96 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -26,985,966.94 | -26,985,966.94 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,851,988,149.37 | 3,851,988,149.37 | |
| 少数股东权益 | 128,493,104.10 | 128,493,104.10 | |
| 所有者权益合计 | 3,980,481,253.47 | 3,980,481,253.47 | |
| 负债和所有者权益总计 | 7,115,143,509.22 | 7,125,854,406.86 | 10,710,897.64 |
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 311,383,652.17 | 311,383,652.17 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 540,307,208.99 | 540,307,208.99 | |
| 应收账款 | 875,052,254.61 | 875,052,254.61 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 740,023.73 | 740,023.73 | |
| 其他应收款 | 895,557,756.43 | 895,557,756.43 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 235,619,981.37 | 235,619,981.37 | |
| 合同资产 | 1,442,165,303.83 | 1,442,165,303.83 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 36,421,467.64 | 36,421,467.64 | |
| 其他流动资产 | 7,493,373.33 | 7,493,373.33 | |
| 流动资产合计 | 4,344,741,022.10 | 4,344,741,022.10 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 172,422,392.75 | 172,422,392.75 | |
| 长期股权投资 | 1,343,370,501.36 | 1,343,370,501.36 | |
| 其他权益工具投资 |
| 其他非流动金融资产 | 62,873,523.35 | 62,873,523.35 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 168,612,035.80 | 168,612,035.80 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 10,875,064.45 | 10,875,064.45 | |
| 无形资产 | 9,119,004.74 | 9,119,004.74 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 687,784.53 | 523,617.72 | -164,166.81 |
| 递延所得税资产 | 206,014,777.88 | 206,014,777.88 | |
| 其他非流动资产 | 214,946.94 | 214,946.94 | |
| 非流动资产合计 | 1,963,314,967.35 | 1,974,025,864.99 | 10,710,897.64 |
| 资产总计 | 6,308,055,989.45 | 6,318,766,887.09 | 10,710,897.64 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 17,955,776.89 | 17,955,776.89 | |
| 应付账款 | 1,677,167,837.29 | 1,677,167,837.29 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 99,146,214.67 | 99,146,214.67 | |
| 应付职工薪酬 | 13,307,135.79 | 13,307,135.79 | |
| 应交税费 | 19,155,765.94 | 19,155,765.94 | |
| 其他应付款 | 20,203,006.97 | 20,203,006.97 | |
| 其中：应付利息 | 500,688.89 | 500,688.89 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 113,128,611.78 | 116,950,592.97 | 3,821,981.19 |
| 其他流动负债 | 103,451,103.66 | 103,451,103.66 | |
| 流动负债合计 | 2,213,515,452.99 | 2,217,337,434.18 | 3,821,981.19 |
| 非流动负债： |
| 长期借款 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 6,888,916.45 | 6,888,916.45 | |
| 长期应付款 | 45,808,614.80 | 45,808,614.80 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 1,321,356.86 | 1,321,356.86 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | 31,262,532.34 | 31,262,532.34 | |
| 非流动负债合计 | 158,392,504.00 | 165,281,420.45 | 6,888,916.45 |
| 负债合计 | 2,371,907,956.99 | 2,382,618,854.63 | 10,710,897.64 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,795,890,452.00 | 1,795,890,452.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,919,204,638.69 | 1,919,204,638.69 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 135,194,186.96 | 135,194,186.96 | |
| 未分配利润 | 85,858,754.81 | 85,858,754.81 | |
| 所有者权益合计 | 3,936,148,032.46 | 3,936,148,032.46 | |
| 负债和所有者权益总计 | 6,308,055,989.45 | 6,318,766,887.09 | 10,710,897.64 |
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
广州普邦园林股份有限公司
法定代表人：
曾伟雄二〇二一年四月三十日