公司代码:688096 公司简称:京源环保
江苏京源环保股份有限公司
2021年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 6
四、 附录 ...... 8
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李武林、主管会计工作负责人钱烨及会计机构负责人(会计主管人员)钱烨保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 985,491,506.40 | 991,582,202.50 | -0.61 |
归属于上市公司股东的净资产 | 736,570,435.83 | 731,119,004.05 | 0.75 |
年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
经营活动产生的现金流量净额 | -44,081,253.25 | -39,151,076.71 | 不适用 |
年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 33,965,729.01 | 31,495,252.42 | 7.84 |
归属于上市公司股东的净利润 | 5,844,591.34 | 4,054,915.76 | 44.14 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 4,544,768.05 | 3,594,526.96 | 26.44 |
加权平均净资产收益率(%) | 0.80 | 1.09 | 减少0.29个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.05 | 0.05 | |
稀释每股收益(元/股) | 0.05 | 0.05 | |
研发投入占营业 | 8.21 | 6.76 | 增加1.45个百分点 |
收入的比例(%)
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | 说明 |
非流动资产处置损益 | 763,464.79 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 47,125.00 | |
委托他人投资或管理资产的损益 | 567,206.68 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 14,018.68 | |
少数股东权益影响额(税后) | 0.00 | |
所得税影响额 | -91,991.86 | |
合计 | 1,299,823.29 |
股东总数(户) | 4,825 | ||||||
前十名股东持股情况 | |||||||
股东名称(全称) | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
股份状态 | 数量 | ||||||
李武林 | 15,930,000 | 14.85 | 15,930,000 | 15,930,000 | 无 | 0 | 境内自然人 |
和丽 | 11,777,500 | 10.98 | 11,777,500 | 11,777,500 | 无 | 0 | 境内自然人 |
广东华迪民生股权投资企业(有限合伙) | 7,670,000 | 7.15 | 7,670,000 | 7,670,000 | 无 | 0 | 其他 |
华美国际投资集团有限公司 | 5,400,000 | 5.03 | 5,400,000 | 5,400,000 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
季勐 | 4,720,000 | 4.40 | 4,720,000 | 4,720,000 | 无 | 0 | 境内自然人 |
季献华 | 4,520,000 | 4.21 | 4,520,000 | 4,520,000 | 无 | 0 | 境内自然人 |
上海灿荣投资管理中心(有限合伙) | 4,000,000 | 3.73 | 4,000,000 | 4,000,000 | 无 | 0 | 其他 |
天津源融投资管理有限公司-海宁华能源融科环股权投资合伙企业(有限合伙) | 3,500,000 | 3.26 | 3,500,000 | 3,500,000 | 无 | 0 | 其他 |
南通铭旺景宸投资合伙企业(有限合伙) | 3,065,000 | 2.86 | 3,065,000 | 3,065,000 | 无 | 0 | 其他 |
天津中冀汇信企业管理合伙企业(有限合伙) | 3,000,000 | 2.80 | 3,000,000 | 3,000,000 | 质押 | 3,000,000 | 其他 |
前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
种类 | 数量 | ||||||
王正 | 1,355,870 | 人民币普通股 | 1,355,870 | ||||
周信钢 | 661,474 | 人民币普通股 | 661,474 | ||||
邢映彪 | 584,426 | 人民币普通股 | 584,426 | ||||
王晓东 | 495,050 | 人民币普通股 | 495,050 | ||||
周晨 | 355,086 | 人民币普通股 | 355,086 | ||||
刘玲 | 324,183 | 人民币普通股 | 324,183 | ||||
黄春湘 | 310,000 | 人民币普通股 | 310,000 | ||||
尤颖 | 265,705 | 人民币普通股 | 265,705 | ||||
李欣 | 259,200 | 人民币普通股 | 259,200 | ||||
李金联 | 250,000 | 人民币普通股 | 250,000 | ||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 除股东李武林与和丽为夫妻,并于2014年4月10日签署了《一致行动协议》;广东华迪民生股权投资企业(有限合伙)和上海灿荣投资管理中心(有限合伙)均为董事王宪实际控制的合伙企业之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动人关系。 | ||||||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 |
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1)资产负债表主要科目 单位:元 币种:人民币
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 变动比例(%) | 变动原因 |
交易性金融资产 | 9,000,000.00 | 63,290,000.00 | -85.78 | 主要系赎回结构性存款 |
应收票据 | 7,250,508.52 | 3,624,696.00 | 100.03 | 主要系以应收票据形式收回货款增加 |
预付款项 | 66,074,901.15 | 48,054,647.20 | 37.50 | 主要系公司备货项目增加 |
其他应收款 | 19,105,713.62 | 13,914,471.12 | 37.31 | 主要系投标保证金增加 |
合同资产 | 42,161,475.85 | 26,959,664.59 | 56.39 | 主要系质量保金增加 |
其他流动资产 | 716,299.71 | 490,480.26 | 46.04 | 主要系合同取得成本增加 |
其他非流动资产 | 41,985,064.38 | 29,839,216.04 | 40.70 | 主要系报告期内增加预付长期资产款项所致 |
合同负债 | 2,251,327.43 | 17,699.12 | 12,619.99 | 主要系预收账款增加所致 |
应付职工薪酬 | 3,156,558.48 | 7,122,368.51 | -55.68 | 主要系报告期内支付2020年年终奖所致 |
应交税费 | 2,804,703.68 | 9,835,457.17 | -71.48 | 主要系报告期内缴纳计提的税费 |
其他应付款 | 5,158,067.54 | 3,016,314.45 | 71.01 | 主要系应付项目实施工程款 |
一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 10,705,314.63 | -100.00 | 主要系公司债券到期本息兑付 |
其他流动负债 | 292,672.57 | 2,300.88 | 12,620.03 | 主要系预收账款对应增值税增加所致 |
长期借款 | 28,272,800.00 | 0.00 | 100.00 | 主要系报告期内增加项目贷款 |
少数股东权益 | 0.00 | 915,858.46 | -100.00 | 主要系报告期内处置非全资子公司 |
(2)利润表主要科目 单位:元 币种:人民币
项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 变动比例(%) | 变动原因 |
销售费用 | 1,840,833.89 | 1,270,575.93 | 44.88 | 主要系本期销售人员增加 |
管理费用 | 9,749,339.46 | 5,531,981.37 | 76.24 | 主要系本期管理人员增加 |
研发费用 | 2,788,104.84 | 2,129,707.93 | 30.91 | 主要系公司研发人员的增加 |
其他收益 | 1,778,140.21 | 0.00 | 100.00 | 主要系增值税即征即退及政府补助增加 |
投资收益 | 951,484.69 | 90,066.30 | 956.43 | 主要系报告期内理财的收益增加 |
信用减值损失 | 6,170,179.72 | 378,746.55 | 1,529.11 | 主要系报告期内应计提坏账损失减少 |
所得税费用 | 1,342,404.62 | 682,134.93 | 96.79 | 主要系内报告期利润总额的增加 |
项目 | 本期发生数 | 上年同期数 | 变动比例(%) | 变动原因 |
投资活动产生的 现金流量净额 | 16,467,421.38 | -2,073,930.22 | 894.02 | 主要系报告期内理财产品的赎回 |
筹资活动产生的 现金流量净额 | 22,404,485.11 | 11,636,445.76 | 92.54 | 主要系银行借款的增加 |
公司名称 | 江苏京源环保股份有限公司 |
法定代表人 | 李武林 |
日期 | 2021年4月29日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2021年3月31日编制单位:江苏京源环保股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 157,272,887.07 | 162,290,520.20 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 9,000,000.00 | 63,290,000.00 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 7,250,508.52 | 3,624,696.00 |
应收账款 | 380,492,553.06 | 388,102,475.37 |
应收款项融资 | 7,599,500.00 | 10,540,598.28 |
预付款项 | 66,074,901.15 | 48,054,647.20 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 19,105,713.62 | 13,914,471.12 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 34,370,692.75 | 34,871,710.41 |
合同资产 | 42,161,475.85 | 26,959,664.59 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 716,299.71 | 490,480.26 |
流动资产合计 | 724,044,531.73 | 752,139,263.43 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 28,069,397.42 | 27,700,944.64 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 67,402,277.66 | 68,269,588.54 |
在建工程 | 103,688,710.07 | 92,219,410.07 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 13,003,013.37 | 13,252,464.57 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 318,057.40 | 81,107.82 |
递延所得税资产 | 6,980,454.37 | 8,080,207.39 |
其他非流动资产 | 41,985,064.38 | 29,839,216.04 |
非流动资产合计 | 261,446,974.67 | 239,442,939.07 |
资产总计 | 985,491,506.40 | 991,582,202.50 |
流动负债: | ||
短期借款 | 74,078,229.16 | 68,079,513.18 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 45,505,651.61 | 40,440,109.20 |
应付账款 | 83,048,658.25 | 115,114,151.54 |
预收款项 | ||
合同负债 | 2,251,327.43 | 17,699.12 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 3,156,558.48 | 7,122,368.51 |
应交税费 | 2,804,703.68 | 9,835,457.17 |
其他应付款 | 5,158,067.54 | 3,016,314.45 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 10,705,314.63 | |
其他流动负债 | 292,672.57 | 2,300.88 |
流动负债合计 | 216,295,868.72 | 254,333,228.68 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 28,272,800.00 | |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 |
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 4,352,401.85 | 5,214,111.31 |
递延收益 | ||
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 32,625,201.85 | 5,214,111.31 |
负债合计 | 248,921,070.57 | 259,547,339.99 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 107,293,500.00 | 107,293,500.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 445,571,208.36 | 445,571,208.36 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 23,616,690.95 | 23,616,690.95 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 160,089,036.52 | 154,637,604.74 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 736,570,435.83 | 731,119,004.05 |
少数股东权益 | 915,858.46 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 736,570,435.83 | 732,034,862.51 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 985,491,506.40 | 991,582,202.50 |
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 135,900,715.40 | 160,229,365.53 |
交易性金融资产 | 5,500,000.00 | 60,000,000.00 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 7,250,508.52 | 3,624,696.00 |
应收账款 | 380,492,553.06 | 388,032,635.37 |
应收款项融资 | 7,599,500.00 | 10,540,598.28 |
预付款项 | 66,074,901.15 | 48,052,137.58 |
其他应收款 | 14,644,481.78 | 31,140,919.11 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
存货 | 34,370,692.75 | 34,871,710.41 |
合同资产 | 42,161,475.85 | 26,959,664.59 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 712,067.22 | 358,954.66 |
流动资产合计 | 694,706,895.73 | 763,810,681.53 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 102,123,934.11 | 62,348,678.66 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 22,596,855.48 | 22,451,953.03 |
在建工程 | 103,688,710.07 | 92,219,410.07 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 13,003,013.37 | 13,252,464.57 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 318,057.40 | 81,107.82 |
递延所得税资产 | 6,740,566.68 | 7,677,838.23 |
其他非流动资产 | 41,985,064.38 | 29,775,796.92 |
非流动资产合计 | 290,456,201.49 | 227,807,249.30 |
资产总计 | 985,163,097.22 | 991,617,930.83 |
流动负债: | ||
短期借款 | 74,078,229.16 | 68,079,513.18 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 45,505,651.61 | 40,440,109.20 |
应付账款 | 83,048,658.25 | 115,114,151.54 |
预收款项 | ||
合同负债 | 2,251,327.43 | 17,699.12 |
应付职工薪酬 | 3,097,779.33 | 6,937,637.55 |
应交税费 | 2,667,644.30 | 9,756,681.04 |
其他应付款 | 25,144,642.65 | 2,965,644.65 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 10,705,314.63 | |
其他流动负债 | 292,672.57 | 2,300.88 |
流动负债合计 | 236,086,605.30 | 254,019,051.79 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 6,450,000.00 | |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 4,352,401.85 | 5,214,111.31 |
递延收益 | ||
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 10,802,401.85 | 5,214,111.31 |
负债合计 | 246,889,007.15 | 259,233,163.10 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 107,293,500.00 | 107,293,500.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 445,571,208.36 | 445,571,208.36 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 23,616,690.95 | 23,616,690.95 |
未分配利润 | 161,792,690.76 | 155,903,368.42 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 738,274,090.07 | 732,384,767.73 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 985,163,097.22 | 991,617,930.83 |
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
一、营业总收入 | 33,965,729.01 | 31,495,252.42 |
其中:营业收入 | 33,965,729.01 | 31,495,252.42 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 35,777,355.48 | 27,957,660.73 |
其中:营业成本 | 20,489,564.81 | 18,265,191.72 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 192,013.46 | 182,499.92 |
销售费用 | 1,840,833.89 | 1,270,575.93 |
管理费用 | 9,749,339.46 | 5,531,981.37 |
研发费用 | 2,788,104.84 | 2,129,707.93 |
财务费用 | 717,499.02 | 577,703.86 |
其中:利息费用 | 1,048,231.77 | |
利息收入 | 414,893.16 | |
加:其他收益 | 1,778,140.21 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 951,484.69 | 90,066.30 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -379,186.78 | |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 6,170,179.72 | 378,746.55 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 7,088,178.15 | 4,006,404.54 |
加:营业外收入 | 16,000.48 | 647,759.65 |
减:营业外支出 | 1,981.80 | 3,611.85 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 7,102,196.83 | 4,650,552.34 |
减:所得税费用 | 1,342,404.62 | 682,134.93 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 5,759,792.21 | 3,968,417.41 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 5,759,792.21 | 3,968,417.41 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 5,844,591.34 | 4,054,915.76 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -84,799.13 | -86,498.35 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 5,759,792.21 | 3,968,417.41 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 5,844,591.34 | 4,054,915.76 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -84,799.13 | -86,498.35 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.05 | 0.05 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.05 | 0.05 |
编制单位:江苏京源环保股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
一、营业收入 | 32,437,427.16 | 30,329,481.00 |
减:营业成本 | 19,717,287.61 | 17,591,735.98 |
税金及附加 | 96,556.27 | 166,767.79 |
销售费用 | 1,790,988.51 | 684,581.10 |
管理费用 | 8,567,647.15 | 5,326,390.68 |
研发费用 | 2,788,104.84 | 2,129,707.93 |
财务费用 | 539,522.80 | 527,639.85 |
其中:利息费用 | ||
利息收入 | ||
加:其他收益 | 1,778,096.17 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 338,429.10 | 90,000.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -224,744.55 | |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 6,248,476.98 | 424,460.05 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 7,302,322.23 | 4,417,117.72 |
加:营业外收入 | 16,000.48 | 402,363.78 |
减:营业外支出 | 1,634.29 | 3,607.13 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 7,316,688.42 | 4,815,874.37 |
减:所得税费用 | 1,427,366.08 | 682,134.93 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 5,889,322.34 | 4,133,739.44 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 5,889,322.34 | 4,133,739.44 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 5,889,322.34 | 4,133,739.44 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.05 | 0.05 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.05 | 0.05 |
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,750,104.30 | 22,476,539.01 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 1,723,416.29 | 20,349.45 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 25,075,799.93 | 7,421,150.88 |
经营活动现金流入小计 | 79,549,320.52 | 29,918,039.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,805,998.50 | 34,759,226.66 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 |
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 14,939,303.56 | 9,716,741.32 |
支付的各项税费 | 24,026,048.73 | 5,550,627.39 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 25,859,222.98 | 19,042,520.68 |
经营活动现金流出小计 | 123,630,573.77 | 69,069,116.05 |
经营活动产生的现金流量净额 | -44,081,253.25 | -39,151,076.71 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 57,790,400.00 | 30,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 567,206.68 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 263,981.57 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 60,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 58,621,588.25 | 90,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39,154,166.87 | 2,163,930.22 |
投资支付的现金 | 3,000,000.00 | |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 42,154,166.87 | 2,163,930.22 |
投资活动产生的现金流量净额 | 16,467,421.38 | -2,073,930.22 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 1,293,600.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 59,272,800.00 | 31,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,343,694.47 | 6,036,163.82 |
筹资活动现金流入小计 | 84,616,494.47 | 38,329,763.82 |
偿还债务支付的现金 | 35,000,000.00 | 6,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,676,601.26 | 1,045,287.94 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,535,408.10 | 19,648,030.12 |
筹资活动现金流出小计 | 62,212,009.36 | 26,693,318.06 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 22,404,485.11 | 11,636,445.76 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,209,346.76 | -29,588,561.17 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 136,946,825.73 | 94,381,302.29 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 131,737,478.97 | 64,792,741.12 |
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,062,604.30 | 19,812,634.26 |
收到的税费返还 | 1,723,416.29 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 47,016,903.40 | 6,999,857.07 |
经营活动现金流入小计 | 99,802,923.99 | 26,812,491.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,944,654.06 | 32,243,780.09 |
支付给职工及为职工支付的现金 | 14,514,741.60 | 9,316,505.18 |
支付的各项税费 | 23,984,869.93 | 5,394,863.80 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,605,363.92 | 17,837,577.98 |
经营活动现金流出小计 | 101,049,629.51 | 64,792,727.05 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,246,705.52 | -37,980,235.72 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 54,500,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 563,173.65 | 30,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 60,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 55,063,173.65 | 90,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39,154,166.87 | 2,071,655.00 |
投资支付的现金 | 40,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 79,154,166.87 | 2,071,655.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -24,090,993.22 | -1,981,655.00 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 37,450,000.00 | 26,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,343,694.47 | 6,036,163.82 |
筹资活动现金流入小计 | 62,793,694.47 | 32,036,163.82 |
偿还债务支付的现金 | 35,000,000.00 | 6,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,440,951.39 | 1,045,287.94 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,535,408.10 | 19,648,030.12 |
筹资活动现金流出小计 | 61,976,359.49 | 26,693,318.06 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 817,334.98 | 5,342,845.76 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -24,520,363.76 | -34,619,044.96 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 134,885,671.06 | 87,913,809.60 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 110,365,307.30 | 53,294,764.64 |