公司代码:603058 公司简称:永吉股份 贵州永吉印务股份有限公司 2021年第一季度报告 目录 一、 重要提示 ...... 3 二、 公司基本情况 ...... 3 三、 重要事项 ...... 5 四、 附录 ...... 7 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人邓代兴、主管会计工作负责人王忱及会计机构负责人(会计主管人员)吴秋桂保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | 总资产 | 1,483,539,160.88 | 1,515,686,686.30 | -2.12 | 归属于上市公司股东的净资产 | 1,169,391,541.80 | 1,165,464,455.98 | 0.34 | | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | 经营活动产生的现金流量净额 | 2,430,062.95 | 50,960,489.17 | -95.23 | | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | 营业收入 | 101,372,698.43 | 115,347,281.72 | -12.12 | 归属于上市公司股东的净利润 | 4,625,661.74 | 44,249,248.46 | -89.55 | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 18,303,641.51 | 36,166,493.66 | -49.39 | 加权平均净资产收益率(%) | 0.40 | 3.45 | 减少3.05个百分点 | 基本每股收益(元/股) | 0.01 | 0.11 | -90.91 | 稀释每股收益(元/股) | | | |
非流动资产处置损益 | -70,629.26 | | 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,281,116.26 | 收到一企一策专项补助资金等 | 委托他人投资或管理资产的损益 | 323,000.00 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -17,698,725.47 | 证券投资私募基金净值浮盈缩窄 | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 147,521.56 | | 少数股东权益影响额(税后) | -111,370.40 | | 所得税影响额 | 2,451,107.54 | | 合计 | -13,677,979.77 | |
股东总数(户) | 19,771 | 前十名股东持股情况 | 股东名称(全称) | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | 股份状态 | 数量 | 贵州永吉房地产开发有限责任公司 | 172,566,200 | 41.18 | 0 | 质押 | 110,861,000 | 境内非国有法人 | 贵州云商印务有限公司 | 35,944,000 | 8.58 | 0 | 无 | | 境内非国有法人 | 贵州裕美纸业有限责任公司 | 32,624,000 | 7.78 | 0 | 质押 | 27,314,000 | 境内非国有法人 | 邓维加 | 22,000,000 | 5.25 | 0 | 无 | | 境内自然人 | 高翔 | 14,947,400 | 3.57 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
贵州雄润印务有限公司 | 12,966,356 | 3.09 | 0 | 无 | | 境内非国有法人 | 贵州圣泉实业发展有限公司 | 12,797,241 | 3.05 | 0 | 无 | | 境内非国有法人 | 刘伟 | 3,151,000 | 0.75 | 0 | 无 | | 境内自然人 | 邓代兴 | 2,481,500 | 0.59 | 0 | 无 | | 境内自然人 | 王丽薇 | 1,862,315 | 0.44 | 0 | 无 | | 境内自然人 | 前十名无限售条件股东持股情况 | 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | 种类 | 数量 | 贵州永吉房地产开发有限责任公司 | 172,566,200 | 人民币普通股 | 172,566,200 | 贵州云商印务有限公司 | 35,944,000 | 人民币普通股 | 35,944,000 | 贵州裕美纸业有限责任公司 | 32,624,000 | 人民币普通股 | 32,624,000 | 邓维加 | 22,000,000 | 人民币普通股 | 22,000,000 | 高翔 | 14,947,400 | 人民币普通股 | 14,947,400 | 贵州雄润印务有限公司 | 12,966,356 | 人民币普通股 | 12,966,356 | 贵州圣泉实业发展有限公司 | 12,797,241 | 人民币普通股 | 12,797,241 | 刘伟 | 3,151,000 | 人民币普通股 | 3,151,000 | 邓代兴 | 2,481,500 | 人民币普通股 | 2,481,500 | 王丽薇 | 1,862,315 | 人民币普通股 | 1,862,315 | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 贵州永吉房地产开发有限责任公司、邓维加、邓代兴为一致行动人,公司未知其他股东关联关系及一致行动关系。 | 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | |
项目 | 期末/本期数 | 期初/上期数 | 变动比例 | 变动原因 | 应收票据 | 2,637,431.55 | 31,985,549.14 | -91.75% | 客户以承兑汇票结算减少 |
预付款项 | 16,953,154.30 | 2,465,305.14 | 587.67% | 本期预付货款增加 | 存货 | 116,327,026.23 | 98,650,891.23 | 17.92% | 澳洲子公司存货增加 | 在建工程 | 51,426,505.10 | 30,536,924.30 | 68.41% | 澳洲子公司温室工程增加 | 应付账款 | 88,930,059.10 | 106,601,206.30 | -16.58% | 现金支付供应商货款增加 | 长期借款 | 93,109,064.16 | 100,744,081.08 | -7.58% | 归还部分并购贷款本金 | 营业收入 | 101,372,698.43 | 115,347,281.72 | -12.12% | 见“注1” | 营业成本 | 65,331,857.78 | 67,706,698.32 | -3.51% | 见“注1” | 管理费用 | 11,688,164.76 | 6,222,671.02 | 87.83% | 中介机构及调研费用增加 | 公允价值变动收益 | -17,881,152.60 | 9,139,582.75 | -295.65% | 见“注2” | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,572,004.14 | 11,383,685.49 | 256.40% | 客户以承兑汇票结算减少导致以现金支付材料款增加 | 支付给职工及为职工支付的现金 | 27,160,732.87 | 17,663,798.40 | 53.76% | 二级子公司人员增加及澳洲子公司人员增加 | 支付其他与投资活动有关的现金 | 39,100,000.00 | 87,234,965.59 | -55.18% | 支付证券投资本金同比上期减少 | 取得借款收到的现金 | 0.00 | 69,355,387.53 | -100.00% | 上期取得并购贷款 | 偿还债务支付的现金 | 8,024,832.00 | 0.00 | | 归还部分并购贷款本金 |
公司名称 | 贵州永吉印务股份有限公司 | 法定代表人 | 邓代兴 | 日期 | 2021年4月29日 |
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 231,190,703.16 | 332,007,790.53 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | 235,810,229.22 | 228,391,381.82 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 2,637,431.55 | 31,985,549.14 | 应收账款 | 166,607,002.52 | 167,903,661.05 | 应收款项融资 | 1,009,073.42 | 2,582,505.80 | 预付款项 | 16,953,154.30 | 2,465,305.14 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 7,118,050.65 | 4,046,918.13 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 116,327,026.23 | 98,650,891.23 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 17,191,892.54 | 10,506,443.64 | 流动资产合计 | 794,844,563.59 | 878,540,446.48 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | |
长期股权投资 | 48,416,215.47 | 47,831,952.00 | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | 107,046,125.00 | 99,046,125.00 | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 311,840,105.55 | 315,428,877.50 | 在建工程 | 51,426,505.10 | 30,536,924.30 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | | | 无形资产 | 33,720,472.05 | 33,095,465.92 | 开发支出 | 6,232,046.06 | | 商誉 | 90,329,328.24 | 90,758,123.88 | 长期待摊费用 | 2,627,947.54 | 3,364,797.73 | 递延所得税资产 | 3,461,957.35 | 3,273,587.56 | 其他非流动资产 | 33,593,894.93 | 13,810,385.93 | 非流动资产合计 | 688,694,597.29 | 637,146,239.82 | 资产总计 | 1,483,539,160.88 | 1,515,686,686.30 | 流动负债: | | | 短期借款 | | | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | | | 应付账款 | 88,930,059.10 | 106,601,206.30 | 预收款项 | | 50,000.00 | 合同负债 | 986,837.35 | 397,176.92 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 5,491,305.55 | 12,085,602.40 | 应交税费 | 4,252,487.15 | 9,646,148.54 | 其他应付款 | 6,895,165.11 | 5,611,613.30 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | | | 其他流动负债 | 128,288.67 | 51,632.99 | 流动负债合计 | 106,684,142.93 | 134,443,380.45 |
非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | 93,109,064.16 | 100,744,081.08 | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | | | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 1,347,430.00 | 1,515,846.26 | 递延所得税负债 | 8,091,207.27 | 8,091,207.27 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 102,547,701.43 | 110,351,134.61 | 负债合计 | 209,231,844.36 | 244,794,515.06 | 所有者权益(或股东权益): | | | 实收资本(或股本) | 419,074,400.00 | 419,074,400.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 112,467,897.97 | 112,467,897.97 | 减:库存股 | 4,457,027.63 | 4,457,027.63 | 其他综合收益 | 21,717,843.51 | 22,416,419.43 | 专项储备 | | | 盈余公积 | 111,452,186.32 | 111,452,186.32 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 509,136,241.63 | 504,510,579.89 | 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 1,169,391,541.80 | 1,165,464,455.98 | 少数股东权益 | 104,915,774.72 | 105,427,715.26 | 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,274,307,316.52 | 1,270,892,171.24 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,483,539,160.88 | 1,515,686,686.30 |
流动资产: | | | 货币资金 | 173,221,930.07 | 216,043,656.34 | 交易性金融资产 | 235,810,229.22 | 223,691,381.82 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 1,968,494.18 | 2,095,079.18 | 应收账款 | 150,543,831.06 | 150,703,308.97 | 应收款项融资 | 549,073.42 | 819,882.40 | 预付款项 | 140,212.17 | 437,542.00 | 其他应收款 | 93,202,359.19 | 79,190,166.07 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 存货 | 48,823,892.07 | 45,860,873.47 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 12,611,559.57 | 7,715,342.82 | 流动资产合计 | 716,871,580.95 | 726,557,233.07 | 非流动资产: | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 329,179,477.19 | 329,905,614.72 | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 189,937,820.11 | 191,955,969.46 | 在建工程 | 5,626,618.82 | 3,655,976.40 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | | | 无形资产 | 12,163,448.39 | 11,307,111.65 | 开发支出 | 4,405,190.18 | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 2,207,197.96 | 2,646,717.58 | 递延所得税资产 | 2,535,525.95 | 2,479,335.05 | 其他非流动资产 | 1,574,536.93 | 2,641,116.93 | 非流动资产合计 | 547,629,815.53 | 544,591,841.79 | 资产总计 | 1,264,501,396.48 | 1,271,149,074.86 | 流动负债: | | | 短期借款 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | |
应付票据 | | | 应付账款 | 99,326,363.41 | 91,765,684.27 | 预收款项 | | | 合同负债 | 422,944.35 | 187,577.04 | 应付职工薪酬 | 3,602,962.71 | 8,622,196.25 | 应交税费 | 481,694.71 | 4,596,107.08 | 其他应付款 | 6,213,177.63 | 4,713,177.63 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | | | 其他流动负债 | 54,982.77 | 24,385.01 | 流动负债合计 | 110,102,125.58 | 109,909,127.28 | 非流动负债: | | | 长期借款 | 72,881,046.00 | 80,420,040.00 | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | | | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 1,347,430.00 | 1,515,846.26 | 递延所得税负债 | 8,091,207.27 | 8,091,207.27 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 82,319,683.27 | 90,027,093.53 | 负债合计 | 192,421,808.85 | 199,936,220.81 | 所有者权益(或股东权益): | | | 实收资本(或股本) | 419,074,400.00 | 419,074,400.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 97,486,662.02 | 97,486,662.02 | 减:库存股 | 4,457,027.63 | 4,457,027.63 | 其他综合收益 | | | 专项储备 | | | 盈余公积 | 111,452,186.32 | 111,452,186.32 | 未分配利润 | 448,523,366.92 | 447,656,633.34 | 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,072,079,587.63 | 1,071,212,854.05 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,264,501,396.48 | 1,271,149,074.86 |
公司负责人:邓代兴 主管会计工作负责人:王忱 会计机构负责人:吴秋桂 合并利润表2021年1—3月编制单位:贵州永吉印务股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 | 一、营业总收入 | 101,372,698.43 | 115,347,281.72 | 其中:营业收入 | 101,372,698.43 | 115,347,281.72 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 79,944,593.72 | 75,890,704.93 | 其中:营业成本 | 65,331,857.78 | 67,706,698.32 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 1,274,903.47 | 1,470,811.73 | 销售费用 | 1,702,785.44 | 1,479,225.11 | 管理费用 | 11,688,164.76 | 6,222,671.02 | 研发费用 | | | 财务费用 | -53,117.73 | -988,701.25 | 其中:利息费用 | 668,047.66 | 816.58 | 利息收入 | 1,470,475.21 | 2,807,751.93 | 加:其他收益 | 1,281,116.26 | 2,322,162.25 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 1,089,690.60 | -485,129.49 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 584,262.47 | 1,438,515.00 | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -17,881,152.60 | 9,139,582.75 | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -192,529.38 | 708,794.79 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -70,629.25 | | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 5,654,600.34 | 51,141,987.09 | 加:营业外收入 | 170,214.92 | 1,037,348.86 | 减:营业外支出 | 22,693.36 | 1,000,000.00 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 5,802,121.90 | 51,179,335.95 |
减:所得税费用 | 1,134,130.93 | 7,259,980.42 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 4,667,990.97 | 43,919,355.53 | (一)按经营持续性分类 | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 4,667,990.97 | 43,919,355.53 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 4,625,661.74 | 44,249,248.46 | 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 42,329.23 | -329,892.93 | 六、其他综合收益的税后净额 | -698,575.92 | 2,909,998.94 | (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -698,575.92 | 2,909,998.94 | 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | | (1)重新计量设定受益计划变动额 | | | (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | (3)其他权益工具投资公允价值变动 | | | (4)企业自身信用风险公允价值变动 | | | 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -698,575.92 | 2,909,998.94 | (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | | | (2)其他债权投资公允价值变动 | | | (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | (4)其他债权投资信用减值准备 | | | (5)现金流量套期储备 | | | (6)外币财务报表折算差额 | -698,575.92 | 2,909,998.94 | (7)其他 | | | (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | 七、综合收益总额 | 3,969,415.05 | 46,829,354.47 | (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 3,927,085.82 | 47,159,247.40 | (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 42,329.23 | -329,892.93 | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益(元/股) | 0.01 | 0.11 | (二)稀释每股收益(元/股) | | |
母公司利润表2021年1—3月编制单位:贵州永吉印务股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 | 一、营业收入 | 91,452,664.26 | 111,133,167.89 | 减:营业成本 | 65,587,953.81 | 71,388,568.37 | 税金及附加 | 899,467.15 | 1,325,853.18 | 销售费用 | 1,181,358.39 | 1,232,423.34 | 管理费用 | 6,809,443.52 | 3,823,876.82 | 研发费用 | | | 财务费用 | -71,497.22 | -1,394,857.61 | 其中:利息费用 | 655,829.91 | | 利息收入 | 1,468,716.47 | 2,722,622.77 | 加:其他收益 | 1,281,116.26 | 268,516.25 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 795,892.07 | -534,992.94 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 584,262.47 | 1,438,515.00 | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -17,881,152.60 | 9,139,582.75 | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -473,194.02 | 604,328.95 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 40,043.90 | | 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 808,644.22 | 44,234,738.80 | 加:营业外收入 | 121,419.94 | 1,035,448.36 | 减:营业外支出 | 22,544.24 | 1,000,000.00 | 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 907,519.92 | 44,270,187.16 | 减:所得税费用 | 40,786.34 | 6,440,982.65 | 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 866,733.58 | 37,829,204.51 | (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 866,733.58 | 37,829,204.51 | (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 六、综合收益总额 | 866,733.58 | 37,829,204.51 | 七、每股收益: | | | (一)基本每股收益(元/股) | 0.002 | 0.09 | (二)稀释每股收益(元/股) | | |
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 97,773,301.64 | 91,813,760.04 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | | 1,300.50 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,318,407.76 | 16,705,791.65 | 经营活动现金流入小计 | 103,091,709.40 | 108,520,852.19 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,572,004.14 | 11,383,685.49 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 27,160,732.87 | 17,663,798.40 | 支付的各项税费 | 12,141,902.20 | 17,984,692.26 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 20,787,007.24 | 10,528,186.87 | 经营活动现金流出小计 | 100,661,646.45 | 57,560,363.02 | 经营活动产生的现金流量净额 | 2,430,062.95 | 50,960,489.17 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 2,000,000.00 | | 取得投资收益收到的现金 | 505,427.13 | 49,863.45 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 875,926.58 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 13,800,000.00 | | 投资活动现金流入小计 | 17,181,353.71 | 49,863.45 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 48,383,879.31 | 3,565,422.14 | 投资支付的现金 | 10,000,000.00 | 7,790,000.00 | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 39,100,000.00 | 87,234,965.59 | 投资活动现金流出小计 | 97,483,879.31 | 98,590,387.73 | 投资活动产生的现金流量净额 | -80,302,525.60 | -98,540,524.28 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | 500,000.00 | 1,035,592.47 | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | | 69,355,387.53 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | 500,000.00 | 70,390,980.00 | 偿还债务支付的现金 | 8,024,832.00 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,108,789.19 | 3,250.07 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 111,370.40 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,200,725.00 | | 筹资活动现金流出小计 | 23,334,346.19 | 3,250.07 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,834,346.19 | 70,387,729.93 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | -110,278.53 | 4,204,930.55 |
影响 | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -100,817,087.37 | 27,012,625.37 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 332,007,790.53 | 426,667,323.87 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 231,190,703.16 | 453,679,949.24 |
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,829,949.63 | 88,479,929.99 | 收到的税费返还 | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,537,956,.66 | 9,026,969.48 | 经营活动现金流入小计 | 89,367,906.29 | 97,506,899.47 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,095,643.98 | 5,558,507.12 | 支付给职工及为职工支付的现金 | 16,467,620.89 | 12,345,783.32 | 支付的各项税费 | 8,129,045.23 | 16,134,606.79 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 22,236,526.45 | 34,355,432.94 | 经营活动现金流出小计 | 86,928,836.55 | 68,394,330.17 | 经营活动产生的现金流量净额 | 2,439,069.74 | 29,112,569.30 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 1,310,400.00 | | 取得投资收益收到的现金 | 211,629.60 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 875,926.58 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | 2,397,956.18 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,636,501.40 | 2,110,300.00 | 投资支付的现金 | | 129,355,387.53 | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 30,000,000.00 | 87,234,965.59 | 投资活动现金流出小计 | 37,636,501.40 | 218,700,653.12 | 投资活动产生的现金流量净额 | -35,238,545.22 | -218,700,653.12 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | | 69,355,387.53 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | | 69,355,387.53 | 偿还债务支付的现金 | 8,024,832.00 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 997,418.79 | 3,250.07 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,000,000.00 | | 筹资活动现金流出小计 | 10,022,250.79 | 3,250.07 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,022,250.79 | 69,352,137.46 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -42,821,726.27 | -120,235,946.36 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 216,043,656.34 | 356,574,667.93 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 173,221,930.07 | 236,338,721.57 |
|