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灵鸽科技:2021年第一季度报告 下载公告
公告日期:2021-04-29

无锡灵鸽机械科技股份有限公司

2021年第一季度报告

目 录

第一节 重要提示 ...... 4

第二节 公司基本情况 ...... 5

第三节 重大事件 ...... 10

第四节 财务会计报告 ...... 12

释义

释义项目释义
公司、灵鸽科技无锡灵鸽机械科技股份有限公司
股东大会无锡灵鸽机械科技股份有限公司股东大会
董事会无锡灵鸽机械科技股份有限公司董事会
全国股份转让系统公司全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商申万宏源证券承销保荐有限责任公司
律师事务所上海市锦天城律师事务所
《公司法》《中华人民共和国公司法》
《证券法》《中华人民共和国证券法》
《公司章程》《无锡灵鸽机械科技股份有限公司公司章程》
元、万元人民币元、万元
报告期2021年1月1日至2021年3月31日
灵鸽软件无锡灵鸽软件有限公司
灵鸽智能无锡灵鸽智能化科技有限公司
灵鼎智能无锡灵鼎智能科技有限公司

第一节 重要提示公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人杭一、主管会计工作负责人王玉琴及会计机构负责人(会计主管人员)金梅保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是 √否
是否存在未按要求披露的事项□是 √否
是否审计□是 √否
是否被出具非标准审计意见□是 √否

【备查文件目录】

文件存放地点董事会秘书办公室
备查文件1.《无锡灵鸽机械科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
2.《无锡灵鸽机械科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

第二节 公司基本情况

一、 基本信息

证券简称灵鸽科技
证券代码833284
挂牌时间2015年8月17日
进入精选层时间-
普通股股票交易方式□连续竞价交易 √集合竞价交易 □做市交易
分层情况创新层
行业(挂牌公司管理型行业分类)制造业(C)-通用设备制造业(C34)-其他通用设备制造业(C349)-其他通用设备制造业(C3490)
法定代表人杭一
董事会秘书王玉琴
统一社会信用代码913202005969643957
金融许可证机构编码-
注册资本(元)63,425,120
注册地址江苏省无锡市惠山区洛社镇新雅路80号
电话0510-83550909
办公地址江苏省无锡市惠山区洛社镇新雅路80号
邮政编码214187
主办券商(报告披露日)申万宏源承销保荐

二、 行业信息

□适用 √不适用

三、 主要财务数据

单位:元

报告期末 (2021年3月31日)上年期末 2020年12月31日报告期末比上年期末增减比例%
资产总计211,840,618.54193,492,264.909.48%
归属于挂牌公司股东的净资产108,570,611.7199,636,781.918.97%
资产负债率%(母公司)46.30%46.28%-
资产负债率%(合并)48.78%48.46%-
年初至报告期末(2021年1-3月)上年同期 (2020年1-3月)年初至报告期末比上年同期增减比例%
营业收入44,329,361.6728,046,849.3058.05%
归属于挂牌公司股东的净利润8,933,829.804,595,078.9194.42%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润7,571,160.694,130,354.1683.31%
经营活动产生的现金流量净额5,050,723.526,417,192.55-21.29%
基本每股收益(元/股)0.14090.072494.61%
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)8.58%5.88%-
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)7.27%5.28%-
利息保障倍数-36.83-

财务数据重大变动原因:

√适用 □不适用

年初至报告期末(1-3月)非经常性损益项目和金额:

√适用 □不适用

单位:元

1、营业收入较上年同期增加了58.05%,主要是因为报告期内锂电部门成功验收了正负极浆料连续匀浆生产线,为公司创造了1467.26万元的营业收入,其次2020年1-3月受新冠疫情影响,公司并未完全恢复运营,导致营业收入偏低,故本期营业收入增幅较大。

2、归属于挂牌公司股东的净利润较上年同期增加了94.42%,主要是因为营业收入较上年同期涨幅较大,毛利率与上年同期基本持平,同时有效的控制了费用的过度增长,其他收益较上年同期增加了176.43%,故本期归属于挂牌公司股东的净利润增幅较大。3归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润较上年同期增加了83.31%,主要因为归属于挂牌公司股东的净利润较上年同期增加了94.42%。

4、基本每股收益较上年同期增加了94.61%,主要是因为归属于挂牌公司股东的净利润较上年同期增加了94.42%,报告期内股份数没有变化,故基本每股收益增加。项目

项目金额
非流动资产处置损益-512.33
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,455,940.09
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益2,366.36
除上述各项之外的其他营业外收入和支出145,346.01
非经常性损益合计1,603,140.13
所得税影响数240,471.02
少数股东权益影响额(税后)
非经常性损益净额1,362,669.11

补充财务指标:

□适用 √不适用

会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

四、 报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况

单位:股

普通股股本结构
股份性质期初本期变动期末
数量比例%数量比例%
无限售条件股份无限售股份总数31,025,89248.92%233,97531,259,86749.29%
其中:控股股东、实际控制人4,670,0247.36%04,670,0247.36%
董事、监事、高管7,588,13811.96%-507,588,08811.96%
核心员工00%000%
有限售条件股份有限售股份总数32,399,22851.08%-233,97532,165,25350.71%
其中:控股股东、实际控制人14,015,88022.10%014,015,88022.10%
董事、监事、高管26,262,23041.41%-450,07525,812,15540.70%
核心员工00%000%
总股本63,425,120-063,425,120-
普通股股东人数63

单位:股

序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例%期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量期末持有的质押股份数量期末持有的司法冻结股份数量是否通过认购公司公开发行的股票成为前十名股东,如是,披露持股期间的起止日期
1王洪良18,685,904018,685,90429.46%14,015,8804,670,02400-
2杭一10,143,462010,143,46215.99%7,613,5982,529,86400-
3伊犁灵鸽企业管理咨询服务合伙企7,344,60007,344,60011.58%3,721,3003,623,30000-
业(有限合伙)
4席徐昇2,864,00002,864,0004.52%02,864,00000-
5宜兴中瑾泰投资企业(有限合伙)2,400,00002,400,0003.78%02,400,000002017-8-24
6宁波招银首信投资合伙企业(有限合伙)2,400,00002,400,0003.78%02,400,000002017-8-24
7吴剑叶1,920,00049,8751,870,1252.95%01,870,12500-
8黄海平1,667,70201,667,7022.63%1,667,702000-
9吴惠兴1,667,69801,667,6982.63%1,667,698000-
10李世通1,800,500450,1251,350,3752.13%1,350,375000-
合计50,893,866500,00050,393,86679.45%30,036,55320,357,31300-
普通股前十名股东间相互关系说明: 公司股东王洪良、杭一、吴惠兴、黄海平为伊犁灵鸽企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙)股东,公司控股股东、实际控制人王洪良直接持有灵鸽科技29.46%的股份,通过伊犁灵鸽企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙)实际控制公司11.58%的股份,合计控制公司41.04%的股份。 除此之外前十名股东间不存在关联关系。

五、 存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

六、 存续至本期的债券融资情况

□适用 √不适用

第三节 重大事件

一、 重大事项的合规情况

√适用 □不适用

事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项不适用不适用-
对外担保事项不适用不适用-
对外提供借款事项不适用不适用-
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况不适用不适用-
日常性关联交易的预计及执行情况已事前及时履行2021-002
其他重大关联交易事项不适用不适用-
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项不适用不适用-
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施不适用不适用-
股份回购事项不适用不适用-
已披露的承诺事项已事前及时履行-
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况不适用不适用-
债券违约情况不适用不适用-
被调查处罚的事项不适用不适用-
失信情况不适用不适用-
自愿披露的其他重大事项不适用不适用-

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用 □不适用

二、承诺事项的履行情况
承诺主体承诺开始日期承诺结束日期承诺来源承诺类型承诺内容承诺履行情况
董监高2015年3月30日-挂牌同业竞争承诺承诺不构成同业竞争正在履行中
董监高2015年3月30日-挂牌规范关联交易承诺规范关联交易承诺正在履行中
实际控制人或控股股东2015年3月30日-挂牌资金占用承诺承诺不占用公司资金正在履行中
实际控制人或控股股东2015年3月30日-挂牌同业竞争承诺承诺不构成同业竞争正在履行中

二、 利润分配与公积金转增股本的情况

(一) 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况

□适用 √不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况:

□适用 √不适用

(二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案

□适用 √不适用

三、 对 2021年1-6月经营业绩的预计

□适用 √不适用

第四节 财务会计报告

一、 财务报告的审计情况

是否审计

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位:元

项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金67,407,751.0167,692,106.90
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款51,495,495.3131,621,030.13
应收款项融资7,258,707.2931,105,945.50
预付款项25,663,564.535,538,274.29
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款1,555,948.29194,489.12
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货34,499,563.1136,918,107.75
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产669,545.67
流动资产合计187,881,029.54173,739,499.36
非流动资产:
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产9,409,504.129,576,845.23
固定资产4,967,841.264,224,218.47
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产5,705,244.80280,159.45
开发支出
商誉
长期待摊费用945,274.781,019,704.21
递延所得税资产2,931,724.043,591,838.18
其他非流动资产1,060,000.00
非流动资产合计23,959,589.0019,752,765.54
资产总计211,840,618.54193,492,264.90
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款29,233,649.6140,250,612.03
预收款项
合同负债65,391,382.0937,966,361.31
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬1,768,428.314,033,164.17
应交税费3,601,323.012,720,866.73
其他应付款582,075.971,315,350.14
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债4,618,179.08
流动负债合计100,576,858.9990,904,533.46
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债2,749,217.752,870,794.13
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计2,749,217.752,870,794.13
负债合计103,326,076.7493,775,327.59
所有者权益(或股东权益):
股本63,425,120.0063,425,120.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积24,459,945.5324,459,945.53
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积5,035,389.565,035,389.56
一般风险准备
未分配利润15,650,156.626,716,326.82
归属于母公司所有者权益合计108,570,611.7199,636,781.91
少数股东权益-56,069.9180,155.40
所有者权益(或股东权益)合计108,514,541.8099,716,937.31
负债和所有者权益(或股东权益)总计211,840,618.54193,492,264.90

法定代表人:杭一 主管会计工作负责人:王玉琴 会计机构负责人:金梅

(二) 母公司资产负债表

单位:元

项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金65,006,986.4562,595,992.27
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款50,678,485.5831,069,082.24
应收款项融资7,258,707.2931,105,945.50
预付款项24,249,463.735,006,087.99
其他应收款15,005,560.5413,603,085.66
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货27,469,653.6732,883,589.46
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计189,668,857.26176,263,783.12
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资11,470,735.007,060,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产4,635,011.563,869,843.16
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产261,944.71280,159.45
开发支出
商誉
长期待摊费用814,259.93881,189.36
递延所得税资产2,931,724.043,591,838.18
其他非流动资产
非流动资产合计20,113,675.2415,683,030.15
资产总计209,782,532.50191,946,813.27
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款29,010,903.1539,643,562.61
预收款项
合同负债58,855,859.8234,509,346.54
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬1,473,046.223,683,162.31
应交税费4,568,227.232,699,266.73
其他应付款500,360.701,094,401.72
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债4,361,255.72
流动负债合计94,408,397.1285,990,995.63
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债2,727,731.022,849,307.40
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计2,727,731.022,849,307.40
负债合计97,136,128.1488,840,303.03
所有者权益(或股东权益):
股本63,425,120.0063,425,120.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积24,488,743.7224,488,743.72
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积5,035,389.565,035,389.56
一般风险准备
未分配利润19,697,151.0810,157,256.96
所有者权益(或股东权益)合计112,646,404.36103,106,510.24
负债和所有者权益(或股东权益)总计209,782,532.50191,946,813.27

(三) 合并利润表

单位:元

项目2021年1-3月2020年1-3月
一、营业总收入44,329,361.6728,046,849.30
其中:营业收入44,329,361.6728,046,849.30
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本36,474,783.1723,998,505.39
其中:营业成本28,719,671.2817,987,726.52
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加38,426.5237,347.39
销售费用2,510,993.732,780,028.09
管理费用4,091,841.852,497,005.49
研发费用1,221,906.43597,715.33
财务费用-108,056.6498,682.57
其中:利息费用
利息收入
加:其他收益1,455,940.09526,700.00
投资收益(损失以“-”号填列)2,366.36
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列)
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-512.33
三、营业利润(亏损以“-”号填列)9,312,372.624,575,043.91
加:营业外收入145,346.0120,035.00
减:营业外支出
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)9,457,718.634,595,078.91
减:所得税费用660,114.14
五、净利润(净亏损以“-”号填列)8,797,604.494,595,078.91
其中:被合并方在合并前实现的净利润
(一)按经营持续性分类:--
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)8,797,604.494,595,078.91
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类:--
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-136,225.31
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)8,933,829.804,595,078.91
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的
税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
(5)其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额8,933,829.804,595,078.91
(二)归属于少数股东的综合收益总额-136,225.31
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.14090.0724
(二)稀释每股收益(元/股)0.14090.0724

法定代表人:杭一 主管会计工作负责人:王玉琴 会计机构负责人:金梅

(四) 母公司利润表

单位:元

项目2021年1-3月2020年1-3月
一、营业收入44,243,559.3327,988,631.97
减:营业成本28,552,330.1717,820,385.41
税金及附加9,911.6225,362.79
销售费用2,428,047.562,780,028.09
管理费用3,525,393.902,290,196.35
研发费用1,221,906.43597,715.33
财务费用-106,986.98128,984.28
其中:利息费用
利息收入
加:其他收益1,455,940.09526,700.00
投资收益(损失以“-”号填列)2,366.36
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列)
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-512.33
二、营业利润(亏损以“-”号填列)10,070,750.754,872,659.72
加:营业外收入129,257.5120,035.00
减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)10,200,008.264,892,694.72
减:所得税费用660,114.14
四、净利润(净亏损以“-”号填列)9,539,894.124,892,694.72
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)9,539,894.124,892,694.72
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额9,539,894.124,892,694.72
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

(五) 合并现金流量表

单位:元

项目2021年1-3月2020年1-3月
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金34,077,431.0618,843,018.76
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1,436,282.64108,028.32
收到其他与经营活动有关的现金831,298.85613,743.04
经营活动现金流入小计36,345,012.5519,564,790.12
购买商品、接受劳务支付的现金15,904,117.955,217,410.88
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金9,264,153.154,395,990.07
支付的各项税费1,812,788.68322,808.05
支付其他与经营活动有关的现金4,313,229.253,211,388.57
经营活动现金流出小计31,294,289.0313,147,597.57
经营活动产生的现金流量净额5,050,723.526,417,192.55
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金10,000,000.00
取得投资收益收到的现金2,366.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金10,000.00
投资活动现金流入小计10,002,366.3610,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,337,445.7776,039.38
投资支付的现金10,000,000.0010,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计15,337,445.7710,076,039.38
投资活动产生的现金流量净额-5,335,079.41-10,066,039.38
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-284,355.89-3,648,846.83
加:期初现金及现金等价物余额67,692,106.9056,049,842.78
六、期末现金及现金等价物余额67,407,751.0152,400,995.95

法定代表人:杭一 主管会计工作负责人:王玉琴 会计机构负责人:金梅

(六) 母公司现金流量表

单位:元

项目2021年1-3月2020年1-3月
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金32,843,117.0618,777,286.76
收到的税费返还1,436,282.64108,028.32
收到其他与经营活动有关的现金810,127.1353,613,743.04
经营活动现金流入小计35,089,526.8372,499,058.12
购买商品、接受劳务支付的现金12,902,771.265,217,410.88
支付给职工以及为职工支付的现金8,436,678.584,199,790.14
支付的各项税费1,742,915.33310,573.55
支付其他与经营活动有关的现金4,234,407.073,133,588.94
经营活动现金流出小计27,316,772.2412,861,363.51
经营活动产生的现金流量净额7,772,754.5959,637,694.61
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金10,000,000.00
取得投资收益收到的现金2,366.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金10,000.00
投资活动现金流入小计10,002,366.3610,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,114,126.7776,039.38
投资支付的现金10,000,000.0010,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,250,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计15,364,126.7710,076,039.38
投资活动产生的现金流量净额-5,361,760.41-10,066,039.38
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额2,410,994.1849,571,655.23
加:期初现金及现金等价物余额62,595,992.271,945,094.57
六、期末现金及现金等价物余额65,006,986.4551,516,749.80

  附件:公告原文
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