锦泓集团：锦泓时装集团股份有限公司2021年第一季度报告

公司代码：603518 公司简称：锦泓集团转债代码：113527 转债简称：维格转债转股代码：191527 转股简称：维格转股

锦泓时装集团股份有限公司

2021年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 报告期内主要经营数据 ...... 5

四、 重要事项 ...... 6

五、 附录 ...... 10

一、 重要提示

1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。3 公司负责人王致勤、主管会计工作负责人陶为民及会计机构负责人（会计主管人员）张爽保

证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,413,406,536.20	5,627,103,984.50	-3.80
归属于上市公司股东的净资产	2,019,192,235.82	1,946,886,954.74	3.71
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	162,200,491.73	264,651,635.90	-38.71
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	1,072,419,923.55	602,323,342.77	78.05
归属于上市公司股东的净利润	94,672,649.65	600,646.37	15,661.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	87,730,175.05	-14,085,856.67	722.82
加权平均净资产收益率（%）	4.77	0.02	增加4.75个百分点
基本每股收益（元/股）	0.38	0.00	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.31	0.00	不适用

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-237,187.65
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,280,309.83

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-66,947.66
少数股东权益影响额（税后）	-
所得税影响额	-33,699.92
合计	6,942,474.60

股东总数（户）			12,554
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股 数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况			股东性质
				股份状态	数量
王致勤	67,659,420	26.80	0	质押	67,659,420		境内自然人
宋艳俊	52,825,920	20.93	0	质押	52,825,920		境内自然人
朔明德投资有限公司	17,057,922	6.76	0	无			境内非国有法人
锦泓时装集团股份有限公司回购专用证券账户	7,670,660	3.04	0	无			境内非国有法人
周景平	4,779,600	1.89	33,600	无			境内自然人
黄建武	3,764,960	1.49	0	无			未知
马杰	2,673,260	1.06	0	无			未知
上海爱屋企业管理有限公司	2,513,661	1.00	0	无			境内非国有法人
张良	1,594,700	0.63	0	无			未知
王宝林	1,051,424	0.42	0	无			未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量
				种类		数量
王致勤		67,659,420		人民币普通股		67,659,420
宋艳俊		52,825,920		人民币普通股		52,825,920
朔明德投资有限公司		17,057,922		人民币普通股		17,057,922
锦泓时装集团股份有限公司回购专用证券账户		7,670,660		人民币普通股		7,670,660
周景平		4,746,000		人民币普通股		4,746,000
黄建武		3,764,960		人民币普通股		3,764,960
马杰		2,673,260		人民币普通股		2,673,260
上海爱屋企业管理有限公司		2,513,661		人民币普通股		2,513,661
张良		1,594,700		人民币普通股		1,594,700
王宝林		1,051,424		人民币普通股		1,051,424

上述股东关联关系或一致行动的说明	王致勤与宋艳俊是夫妻关系，与其他股东不存在关联关系和一致行动关系。未知其余股东之间是否存在关联关系和一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

品牌	门店类型	2020年末数量（家）	报告期末数量（家）	报告期内新开（家）	报告期内关闭（家）	去年同期数量（家）	店铺数量比上年同期增减%
VGRASS	直营店	176	173	1	4	175	-1.14
VGRASS	加盟店	18	18	0	0	11	63.64
VGRASS 小计	/	194	191	1	4	186	2.69
TEENIE WEENIE	直营店	1,055	1,021	6	40	1,152	-11.37
TEENIE WEENIE	加盟店	105	104	3	4	98	6.12
TEENIE WEENIE 小计	/	1,160	1,125	9	44	1,250	-10.00
云锦	直营店	1	1	0	0	1	0.00
合计	/	1,355	1,317	10	48	1,437	-8.35

品牌	主营营业收入	主营营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
VGRASS	249,098,696.96	60,117,509.20	75.87	25.79	-17.00	增加12.44个百分点
云锦	4,497,563.37	1,149,291.43	74.45	53.21	19.06	增加7.33个百分点

TEENIE WEENIE	817,562,433.42	254,487,808.99	68.87	103.94	73.74	增加5.41个百分点
合计	1,071,158,693.75	315,754,609.62	70.52	77.98	43.61	增加7.05个百分点

分门店类型	主营营业收入	主营营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
直营店	738,964,720.23	185,549,508.74	74.89	106.52	55.39	增加8.26个百分点
加盟店	30,663,443.65	12,865,826.31	58.04	74.80	74.73	增加0.02个百分点
其他	301,530,529.87	117,339,274.57	61.09	33.13	26.04	增加2.19个百分点
合计	1,071,158,693.75	315,754,609.62	70.52	77.98	43.61	增加7.05个百分点

分门店类型	主营营业收入	主营营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
线上	301,412,605.34	117,339,274.57	61.07	33.08	26.04	增加2.18个百分点
线下	769,628,163.88	198,415,335.05	74.22	105.04	56.51	增加7.9个百分点
其他	117,924.53	-	100.00	不适用	不适用	不适用
合计	1,071,158,693.75	315,754,609.62	70.52	77.98	43.61	增加7.05个百分点

项目

期末余额

上年同期期末余额

变动率

变动原因

预付款项

40,130,082.50

31,910,766.99

26%

存货	704,660,742.56	969,782,141.74	-27%	公司2020年下半年起，降低订货额，加速消化老品，有效地控制了期末库存。
在建工程	1,527,177.92	6,014,840.71	-75%	本期末未完工的店铺装修减少。
使用权资产	177,292,388.10		不适用	本期执行新租赁准则，新增使用权资产。
商誉	1,825,130,713.14	2,524,699,128.69	-28%	公司于2020年末计提了商誉减值。
长期待摊费用	73,977,880.38	101,417,940.99	-27%	主要为店铺装修减少。
递延所得税资产	216,250,899.38	170,098,063.39	27%	因可抵扣亏损导致的递延所得税资产增加。
其他非流动资产	3,673,710.88	7,042,280.27	-48%	为预付工程款减少。
短期借款	11,599,929.47	117,530,266.94	-90%	偿还银行短期借款1亿。
应付账款	141,775,924.96	108,589,408.91	31%	上年同期受疫情影响，采购下降，应付货款减少；本期末采购恢复，同时对供应商付款的时间期限有所延长，应付账款增加。
预收款项		25,775,594.70	-100%	执行新收入准则，本期末预收货款记入合同负债。
合同负债	32,227,678.15		不适用	执行新收入准则，本期末预收货款记入合同负债。公司加大扩展加盟商渠道，加盟商数量增加，因此预收加盟商款项增加。
应交税费	94,142,845.89	50,420,601.33	87%	上年同期受疫情影响，销售下降，利润下降，应交税费相应下降；本期销售恢复，利润增加，应交税费相应增加。
其他应付款	95,917,701.50	517,414,879.11	-81%	为应付衣念资产转让款项减少，该款项上年末已结清。
一年内到期的非流动负债	490,842,647.44	1,156,489,043.03	-58%	本期余额主要为银团借款。
其他流动负债	25,744,464.65	11,421,172.37	125%	执行新收入准则，本期末按照预期因销售退回将退还的金额

				确认负债。另本期线上销售增加，因此预计退货增加。
长期借款	1,607,060,000.00	1,276,546,016.88	26%	本期余额主要为杭金投借款。
租赁负债	178,086,678.50		不适用	本期执行新租赁准则，新增租赁负债。

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动率	变动原因
营业收入	1,072,419,923.55	602,323,342.77	78%	去年同期受疫情影响销售下降，本期销售恢复较快增长。
营业成本	316,224,963.22	219,905,960.54	44%	本期销售恢复，成本相应增加。
销售费用	502,291,888.04	280,970,092.82	79%	本期销售费用随收入上涨而有所增加。
管理费用	39,305,339.85	28,263,092.32	39%	本期对信息化系统等后台建设投入增加。
研发费用	22,187,202.33	23,207,687.26	-4%	公司关闭意大利研发中心，研发相关投入也有所减少。
财务费用	59,828,710.34	58,848,870.23	2%	本期执行新租赁准则，利息费用有所增加。

项目	2020年1-3月	2019年1-3月	变动率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	162,200,491.73	264,651,635.90	-39%	本期经营活动现金净流入较上年同期减少10,245万；其中，销售回款增加20,476万，政府补贴等其他收款减少2,005万；本期采购支出增加15,787万，工资薪金支出增加1,448万，因上年末税收调控导致本期支付税金增加3,741万，费用等经营支出增加7,739万。
投资活动产生的现金流量净额	-12,315,200.82	-7,597,152.75	62%	本期投资活动现金净流出较上年同期增加472万；主要为店铺装修、信息系统建设等长期资产的投资性现金支出增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-412,996,013.37	-45,333,677.25	811%	本期筹资活动现金净流出为41,300万，其中偿还债务32,612万，支付利息6,391万，回购股份2,297万；上年同期筹资活动现金净流出为4,533万，

其中收回内保外贷保证金700万，支付利息5,233万。

2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	锦泓时装集团股份有限公司
法定代表人	王致勤
日期	2021年4月28日

五、 附录

1 财务报表

合并资产负债表2021年3月31日编制单位:锦泓时装集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	544,563,878.27	808,378,760.15
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	396,698,180.88	449,680,417.74
应收款项融资		700,000.00
预付款项	40,130,082.50	39,327,864.52
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	49,777,699.50	49,399,276.15
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	704,660,742.56	801,433,176.77
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	15,136,995.06	9,234,011.77
流动资产合计	1,750,967,578.77	2,158,153,507.10
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	85,160,609.86	84,857,485.66
在建工程	1,527,177.92	2,193,176.99

生产性生物资产
油气资产
使用权资产	177,292,388.10
无形资产	1,279,425,577.77	1,280,495,745.27
开发支出
商誉	1,825,130,713.14	1,825,130,713.14
长期待摊费用	73,977,880.38	68,403,660.06
递延所得税资产	216,250,899.38	202,981,845.78
其他非流动资产	3,673,710.88	4,887,850.50
非流动资产合计	3,662,438,957.43	3,468,950,477.40
资产总计	5,413,406,536.20	5,627,103,984.50
流动负债：
短期借款	11,599,929.47	11,997,132.86
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	141,775,924.96	294,710,641.68
预收款项
合同负债	32,227,678.15	33,820,485.78
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	52,868,390.52	65,650,963.65
应交税费	94,142,845.89	112,759,684.63
其他应付款	95,917,701.50	67,140,107.08
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	490,842,647.44	42,880,455.98
其他流动负债	25,744,464.65	16,937,738.09
流动负债合计	945,119,582.58	645,897,209.75
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	1,607,060,000.00	2,377,060,000.00
应付债券	649,709,982.88	642,771,365.12
其中：优先股
永续债

租赁负债	178,086,678.50
长期应付款
长期应付职工薪酬	2,198,999.73	2,225,238.71
预计负债
递延收益
递延所得税负债	12,039,056.69	12,263,216.18
其他非流动负债
非流动负债合计	2,449,094,717.80	3,034,319,820.01
负债合计	3,394,214,300.38	3,680,217,029.76
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	252,417,738.00	252,416,624.00
其他权益工具	104,398,347.07	104,399,887.41
其中：优先股
永续债
资本公积	1,197,090,642.23	1,197,076,884.57
减：库存股	64,025,845.34	41,927,083.44
其他综合收益	-60,835.38	221,102.61
专项储备
盈余公积	58,092,434.79	58,092,434.79
一般风险准备
未分配利润	471,279,754.45	376,607,104.80
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,019,192,235.82	1,946,886,954.74
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计	2,019,192,235.82	1,946,886,954.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,413,406,536.20	5,627,103,984.50

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	14,283,635.81	24,081,889.48
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	5,343,797.24	10,993,375.40

应收款项融资
预付款项	4,966,666.12	2,824,604.47
其他应收款	3,271,389.03	1,900,577.61
其中：应收利息
应收股利
存货	49,863.35	4,371.68
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	1,003,037.31	285,114,300.00
流动资产合计	28,918,388.86	324,919,118.64
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	5,505,864,881.61	5,505,864,881.61
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	4,282,028.41	2,798,116.28
在建工程	466,232.20	1,159,612.92
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	16,759,322.45
无形资产	25,151,816.95	25,259,201.41
开发支出
商誉
长期待摊费用	3,008,826.30	257,469.77
递延所得税资产	168,934,408.86	157,340,203.02
其他非流动资产
非流动资产合计	5,724,467,516.78	5,692,679,485.01
资产总计	5,753,385,905.64	6,017,598,603.65
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	19,532,519.91	17,316,357.13
预收款项
合同负债
应付职工薪酬	4,591,991.62	3,607,089.72
应交税费	332,617.85	1,681,114.22

其他应付款	3,408,022,842.58	3,772,902,105.83
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	1,365,355.97	4,861,603.63
其他流动负债
流动负债合计	3,433,845,327.93	3,800,368,270.53
非流动负债：
长期借款
应付债券	649,709,982.88	642,771,365.12
其中：优先股
永续债
租赁负债	17,446,068.10
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	667,156,050.98	642,771,365.12
负债合计	4,101,001,378.91	4,443,139,635.65
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	252,417,738.00	252,416,624.00
其他权益工具	104,398,347.07	104,399,887.41
其中：优先股
永续债
资本公积	1,209,854,716.57	1,209,840,958.91
减：库存股	64,025,845.34	41,927,083.44
其他综合收益
专项储备
盈余公积	58,092,434.79	58,092,434.79
未分配利润	91,647,135.64	-8,363,853.67
所有者权益（或股东权益）合计	1,652,384,526.73	1,574,458,968.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,753,385,905.64	6,017,598,603.65

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业总收入	1,072,419,923.55	602,323,342.77
其中：营业收入	1,072,419,923.55	602,323,342.77
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	948,031,957.55	618,498,517.54
其中：营业成本	316,224,963.22	219,905,960.54
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	8,193,853.77	7,302,814.37
销售费用	502,291,888.04	280,970,092.82
管理费用	39,305,339.85	28,263,092.32
研发费用	22,187,202.33	23,207,687.26
财务费用	59,828,710.34	58,848,870.23
其中：利息费用	60,980,656.00	62,127,484.95
利息收入	1,124,817.42	2,784,980.01
加：其他收益	7,060,309.83	1,332.68
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,633,404.84	3,986,621.87
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-8,173,701.84	178,699.31
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-237,187.65	-1,251.14
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	126,670,791.18	-12,009,772.05
加：营业外收入	468,490.01	25,300,571.03
减：营业外支出	315,437.67	4,148,505.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	126,823,843.52	9,142,293.83
减：所得税费用	32,151,193.87	5,035,658.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	94,672,649.65	4,106,635.41
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	94,672,649.65	4,106,635.41
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	94,672,649.65	600,646.37
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		3,505,989.04
六、其他综合收益的税后净额	-281,937.99	66,379.63
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-281,937.99	66,379.63
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益	-281,937.99	66,379.63
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额	-281,937.99	66,379.63
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	94,390,711.66	4,173,015.04
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	94,390,711.66	667,026.00
（二）归属于少数股东的综合收益总额		3,505,989.04
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.38	0.00
（二）稀释每股收益(元/股)	0.31	0.00

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业收入	68,953,965.68	44,915,682.84
减：营业成本	47,332,363.93	24,943,391.94
税金及附加	346,601.41	466,653.27
销售费用	5,416,533.07	1,062,531.52
管理费用	3,600,783.05	5,087,994.55
研发费用	236,772.88

财务费用	58,803,954.70	57,369,656.19
其中：利息费用	58,877,881.41	62,429,248.30
利息收入	84,854.20	5,213,193.19
加：其他收益	60,020.77
投资收益（损失以“－”号填列）	135,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	13,791.40	7,100.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）		180,133.43
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-5,990.18	2,522,474.15
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	88,284,778.63	-41,304,836.83
加：营业外收入	152,004.84	3,576.58
减：营业外支出	20,000.00	20,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	88,416,783.47	-41,321,260.25
减：所得税费用	-11,594,205.84	-10,328,505.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	100,010,989.31	-30,992,755.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	100,010,989.31	-30,992,755.11
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	100,010,989.31	-30,992,755.11
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

合并现金流量表2021年1—3月编制单位：锦泓时装集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,060,512,453.84	855,756,721.97
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	28,468.32	1,025,428.69
收到其他与经营活动有关的现金	10,349,048.25	29,404,887.33
经营活动现金流入小计	1,070,889,970.41	886,187,037.99
购买商品、接受劳务支付的现金	373,287,644.96	215,417,724.34
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	205,641,192.16	191,160,103.12
支付的各项税费	148,106,726.05	110,697,707.66
支付其他与经营活动有关的现金	181,653,915.51	104,259,866.97
经营活动现金流出小计	908,689,478.68	621,535,402.09
经营活动产生的现金流量净额	162,200,491.73	264,651,635.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	75,375.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	75,375.00	1,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,390,575.82	5,884,253.26
投资支付的现金

质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		1,714,699.49
投资活动现金流出小计	12,390,575.82	7,598,952.75
投资活动产生的现金流量净额	-12,315,200.82	-7,597,152.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		7,000,000.00
筹资活动现金流入小计		7,000,000.00
偿还债务支付的现金	326,122,170.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,905,313.93	52,333,677.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	22,968,528.80
筹资活动现金流出小计	412,996,013.37	52,333,677.25
筹资活动产生的现金流量净额	-412,996,013.37	-45,333,677.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	162,508.10	292,223.36
五、现金及现金等价物净增加额	-262,948,214.36	212,013,029.26
加：期初现金及现金等价物余额	780,994,500.11	242,265,627.09
六、期末现金及现金等价物余额	518,046,285.75	454,278,656.35

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	80,246,102.36	46,878,086.17
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	346,582.55	310,657.09
经营活动现金流入小计	80,592,684.91	47,188,743.26
购买商品、接受劳务支付的现金	51,320,814.05	28,040,921.93
支付给职工及为职工支付的现金	20,328,295.03	17,958,553.20
支付的各项税费	4,966,955.11	4,419,949.59
支付其他与经营活动有关的现金	394,057,627.81	110,781,358.08
经营活动现金流出小计	470,673,692.00	161,200,782.80
经营活动产生的现金流量净额	-390,081,007.09	-114,012,039.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	285,114,300.00	5,070,335.99

取得投资收益收到的现金	135,378,964.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	57,900.00	22,921,212.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	420,551,164.48	27,991,548.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,541,626.64	191,275.40
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	2,541,626.64	191,275.40
投资活动产生的现金流量净额	418,009,537.84	27,800,272.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金	10,151,220.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,476,802.05	4,915,341.65
支付其他与筹资活动有关的现金	22,098,761.90
筹资活动现金流出小计	37,726,784.42	4,915,341.65
筹资活动产生的现金流量净额	-37,726,784.42	-4,915,341.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-9,798,253.67	-91,127,108.40
加：期初现金及现金等价物余额	24,081,889.48	92,326,224.46
六、期末现金及现金等价物余额	14,283,635.81	1,199,116.06

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	808,378,760.15	808,378,760.15
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产

应收票据
应收账款	449,680,417.74	449,680,417.74
应收款项融资	700,000.00	700,000.00
预付款项	39,327,864.52	39,327,864.52
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	49,399,276.15	49,399,276.15
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	801,433,176.77	801,433,176.77
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	9,234,011.77	9,234,011.77
流动资产合计	2,158,153,507.10	2,158,153,507.10
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	84,857,485.66	84,857,485.66
在建工程	2,193,176.99	2,193,176.99
生产性生物资产
油气资产
使用权资产		157,934,685.72	157,934,685.72
无形资产	1,280,495,745.27	1,280,495,745.27
开发支出
商誉	1,825,130,713.14	1,825,130,713.14
长期待摊费用	68,403,660.06	68,403,660.06
递延所得税资产	202,981,845.78	202,981,845.78
其他非流动资产	4,887,850.50	4,887,850.50
非流动资产合计	3,468,950,477.40	3,626,885,163.12	157,934,685.72
资产总计	5,627,103,984.50	5,785,038,670.22	157,934,685.72
流动负债：
短期借款	11,997,132.86	11,997,132.86
向中央银行借款

拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	294,710,641.68	294,710,641.68
预收款项
合同负债	33,820,485.78	33,820,485.78
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	65,650,963.65	65,650,963.65
应交税费	112,759,684.63	112,759,684.63
其他应付款	67,140,107.08	67,140,107.08
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	42,880,455.98	42,880,455.98
其他流动负债	16,937,738.09	16,937,738.09
流动负债合计	645,897,209.75	645,897,209.75
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	2,377,060,000.00	2,377,060,000.00
应付债券	642,771,365.12	642,771,365.12
其中：优先股
永续债
租赁负债		157,934,685.72	157,934,685.72
长期应付款
长期应付职工薪酬	2,225,238.71	2,225,238.71
预计负债
递延收益
递延所得税负债	12,263,216.18	12,263,216.18
其他非流动负债
非流动负债合计	3,034,319,820.01	3,192,254,505.73	157,934,685.72
负债合计	3,680,217,029.76	3,838,151,715.48	157,934,685.72
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	252,416,624.00	252,416,624.00
其他权益工具	104,399,887.41	104,399,887.41
其中：优先股
永续债

资本公积	1,197,076,884.57	1,197,076,884.57
减：库存股	41,927,083.44	41,927,083.44
其他综合收益	221,102.61	221,102.61
专项储备
盈余公积	58,092,434.79	58,092,434.79
一般风险准备
未分配利润	376,607,104.80	376,607,104.80
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,946,886,954.74	1,946,886,954.74
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计	1,946,886,954.74	1,946,886,954.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,627,103,984.50	5,785,038,670.22	157,934,685.72

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	24,081,889.48	24,081,889.48
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	10,993,375.40	10,993,375.40
应收款项融资
预付款项	2,824,604.47	2,824,604.47
其他应收款	1,900,577.61	1,900,577.61
其中：应收利息
应收股利
存货	4,371.68	4,371.68
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	285,114,300.00	285,114,300.00
流动资产合计	324,919,118.64	324,919,118.64
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	5,505,864,881.61	5,505,864,881.61

其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	2,798,116.28	2,798,116.28
在建工程	1,159,612.92	1,159,612.92
生产性生物资产
油气资产
使用权资产		17,597,288.57	17,597,288.57
无形资产	25,259,201.41	25,259,201.41
开发支出
商誉
长期待摊费用	257,469.77	257,469.77
递延所得税资产	157,340,203.02	157,340,203.02
其他非流动资产
非流动资产合计	5,692,679,485.01	5,710,276,773.58	17,597,288.57
资产总计	6,017,598,603.65	6,035,195,892.22	17,597,288.57
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	17,316,357.13	17,316,357.13
预收款项
合同负债
应付职工薪酬	3,607,089.72	3,607,089.72
应交税费	1,681,114.22	1,681,114.22
其他应付款	3,772,902,105.83	3,772,902,105.83
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	4,861,603.63	4,861,603.63
其他流动负债
流动负债合计	3,800,368,270.53	3,800,368,270.53
非流动负债：
长期借款
应付债券	642,771,365.12	642,771,365.12
其中：优先股
永续债
租赁负债		17,597,288.57	17,597,288.57
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债

递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	642,771,365.12	660,368,653.69	17,597,288.57
负债合计	4,443,139,635.65	4,460,736,924.22	17,597,288.57
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	252,416,624.00	252,416,624.00
其他权益工具	104,399,887.41	104,399,887.41
其中：优先股
永续债
资本公积	1,209,840,958.91	1,209,840,958.91
减：库存股	41,927,083.44	41,927,083.44
其他综合收益
专项储备
盈余公积	58,092,434.79	58,092,434.79
未分配利润	-8,363,853.67	-8,363,853.67
所有者权益（或股东权益）合计	1,574,458,968.00	1,574,458,968.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,017,598,603.65	6,035,195,892.22	17,597,288.57