北方稀土：北方稀土2021年第一季度报告全文

公司代码：600111 公司简称：北方稀土债券代码：143039 债券简称：17北方01债券代码：143303 债券简称：17北方02债券代码：163230 债券简称：20北方01

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

2021年第一季度报告

二〇二一年四月二十八日

目 录

一、重要提示 ...... 1

二、公司基本情况 ...... 1

三、重要事项 ...... 4

四、附录 ...... 6

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人李金玲、主管会计工作负责人王占成及会计机构负责人（会计主管人员）庄彬保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	27,445,044,773.52	25,529,146,003.86	7.50
归属于上市公司股东的净资产	11,346,526,648.40	10,426,586,908.92	8.82
项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	660,608,370.43	504,165,440.51	31.03
项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	6,372,680,714.59	4,559,400,635.14	39.77
归属于上市公司股东的净利润	774,914,118.35	144,792,967.30	435.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	768,541,077.40	121,857,418.76	530.69
加权平均净资产收益率（%）	7.1181	1.7020	增加5.42个百分点
基本每股收益（元/股）	0.2144	0.0401	435.19
稀释每股收益（元/股）	0.2144	0.0401	435.19

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	-8,209,450.02
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	19,223,648.30
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	518,395.99
受托经营取得的托管费收入	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-594,485.72
其他符合非经常性损益定义的损益项目	874,671.36
少数股东权益影响额（税后）	-4,203,684.31
所得税影响额	-1,236,054.65
合计	6,373,040.95

股东总数（户）				402,534
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股 数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量		质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量
包头钢铁（集团）有限责任公司	1,089,921,219	30.00	0		质押	297,000,000	国有法人
包钢集团－银河证券－20包集EB担保及信托财产专户	323,940,000	8.92	0		托管	323,940,000	其他
嘉鑫有限公司	235,029,020	6.47	0		无		境外法人
香港中央结算有限公司	85,670,558	2.36	0		无		境外法人
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司回购专用证券账户	18,000,158	0.50	0		无		国有法人
包头市钢兴实业(集团)有限公司	18,000,000	0.50	0		无		境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司－南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金	15,235,599	0.42	0		无		其他
翟烨	13,069,500	0.36	0		无		境内自然人

中国银河证券股份有限公司－华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金		12,502,484	0.34	0		无			其他
郭永涛		9,000,000	0.25	0		无			境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量
					种类			数量
包头钢铁（集团）有限责任公司			1,089,921,219		人民币普通股			1,089,921,219
包钢集团－银河证券－20包集EB担保及信托财产专户			323,940,000		人民币普通股			323,940,000
嘉鑫有限公司			235,029,020		人民币普通股			235,029,020
香港中央结算有限公司			85,670,558		人民币普通股			85,670,558
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司回购专用证券账户			18,000,158		人民币普通股			18,000,158
包头市钢兴实业(集团)有限公司			18,000,000		人民币普通股			18,000,000
中国工商银行股份有限公司－南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金			15,235,599		人民币普通股			15,235,599
翟烨			13,069,500		人民币普通股			13,069,500
中国银河证券股份有限公司－华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金			12,502,484		人民币普通股			12,502,484
郭永涛			9,000,000		人民币普通股			9,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.前十名股东中，持有公司5%以上股份的股东包钢（集团）公司和嘉鑫有限公司不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，不存在关联关系； 2.前十名股东中，“包钢集团－银河证券－20包集EB担保及信托财产专户”为公司控股股东包钢（集团）公司以公司股票为标的拟非公开发行可交换公司债券，由其债券受托管理人中国银河证券股份有限公司开立的担保及信托专用证券账户。2020年，包钢（集团）公司按照可交换债券发行有关规定，将其持有的32394万股本公司股份作为担保及信托财产转入该账户；截至本报告期末，包钢（集团）公司实际持有公司股份总数较前期未发生变动，仍为1,413,861,219股，持股比例为38.92%（具体详见公司于2020年8月20日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站发布的《北方稀土关于控股股东拟非公开发行可交换公司债券将其持有的本公司部分股份办理担保及信托登记的公告》）； 3.公司回购专用证券账户所持股份为公司实施股份回购形成的库存股，该部分股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利，不因此而与其他股东构成《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人； 4.除上述事项外，包钢（集团）公司与其他股东之间无关联关系或一致行动；其他股东之间是否存在关联关系不详，是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况不详。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			不适用

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	期末金额	期初金额	变动比例（%）	说明
交易性金融资产	140,629,517.81	-	-	报告期内，公司子公司利用暂时闲置资金购买理财产品。
预付款项	692,236,440.46	222,935,010.78	210.51	报告期末，公司预付货款较年初增加。
应付账款	1,115,220,161.11	827,657,355.36	34.74	报告期末，公司采购金额增加，应付账款较年初增加。
合同负债	640,067,402.40	143,593,476.32	345.75	报告期末，公司预收货款较年初增加。
应交税费	176,237,227.08	124,220,150.92	41.87	报告期末，公司应交未交税金较年初增加。
其他流动负债	74,461,043.78	18,419,621.83	304.25	报告期末，公司合同负债增加，其中包含的待转销项税相应增加。
递延所得税负债	92,093,297.66	68,769,221.20	33.92	报告期内，公司以公允价值计量的其他权益工具投资公允价值增加，计提递延所得税负债增加。
其他综合收益	253,214,926.80	113,739,251.46	122.63	报告期内，公司以公允价值计量的其他权益工具投资公允价值较年初增加。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动比例（%）	说明
营业总收入	6,372,680,714.59	4,559,400,635.14	39.77	报告期内，公司主要稀土产品销售价格升高，销售收入同比增加。
税金及附加	38,289,523.15	16,587,150.93	130.84	报告期内，公司缴纳增值税同比增加，计提的附加税同比增加。
销售费用	13,034,328.66	21,525,649.98	-39.45	报告期内，公司执行新收入准则后，将原在销售费用核算的运输装卸费用调整至营业成

				本核算，上年同期数未做追溯调整。
研发费用	41,028,194.64	14,542,578.18	182.12	报告期内，公司研发投入同比增加。
其他收益	19,223,648.30	31,285,014.45	-38.55	报告期内，公司计入其他收益的政府补助同比减少。
投资收益	1,325,542.33	8,419,900.21	-84.26	报告期内，公司理财产品收益同比减少。
资产减值损失	-23,425,010.50	-1,973,070.53	1,087.24	报告期内，公司计提存货跌价准备及固定资产减值损失同比增加。
资产处置收益	-8,211,868.38	884,744.43	-	报告期内，公司非流动资产处置产生损失。
所得税费用	144,465,570.89	38,874,709.29	271.62	报告期内，公司利润总额同比增加，计提所得税费用同比增加。
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动比例（%）	说明
经营活动产生的现金流量净额	660,608,370.43	504,165,440.51	31.03	报告期内，公司销售产品现金回款同比增加。
投资活动产生的现金流量净额	-167,665,866.20	-596,851,629.85	-71.91	报告期内，公司投资支出同比减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-154,672,799.19	747,495,787.70	-	报告期内，公司未新增融资。

公司名称	中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
法定代表人	李金玲
日期	2021年4月28日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2021年3月31日编制单位:中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	4,264,663,592.08	3,985,330,010.19
交易性金融资产	140,629,517.81
衍生金融资产
应收票据	65,289,020.69	65,481,761.84
应收账款	3,442,176,222.16	2,988,226,042.84
应收款项融资	1,901,644,530.30	2,009,716,684.35
预付款项	692,236,440.46	222,935,010.78
应收分保合同准备金
其他应收款	48,710,529.93	29,890,345.44
其中：应收利息
应收股利
存货	9,399,936,432.34	8,926,265,552.20
合同资产
一年内到期的非流动资产	17,377,839.74	16,898,716.94
其他流动资产	294,844,788.25	253,295,809.33
流动资产合计	20,267,508,913.76	18,498,039,933.91
非流动资产：
长期应收款	69,511,358.96	59,845,831.36
长期股权投资	81,795,758.41	82,500,008.46
其他权益工具投资	1,358,268,862.44	1,202,237,882.29
其他非流动金融资产
投资性房地产	92,831,800.59	87,278,454.84
固定资产	3,537,328,714.66	3,602,565,321.31
在建工程	239,356,747.87	233,235,025.73
无形资产	811,666,947.52	817,304,884.85
开发支出
商誉	20,812,897.62	20,812,897.62
长期待摊费用	222,505,140.27	226,432,226.34
递延所得税资产	567,047,352.27	511,444,407.73
其他非流动资产	176,410,279.15	187,449,129.42
非流动资产合计	7,177,535,859.76	7,031,106,069.95
资产总计	27,445,044,773.52	25,529,146,003.86
流动负债：

短期借款	2,214,733,193.75	2,211,042,792.91
应付票据	343,792,443.67	291,909,364.93
应付账款	1,115,220,161.11	827,657,355.36
合同负债	640,067,402.40	143,593,476.32
应付职工薪酬	117,388,489.43	121,652,218.66
应交税费	176,237,227.08	124,220,150.92
其他应付款	291,204,418.69	286,412,151.69
其中：应付利息
应付股利	55,758,624.80	58,728,624.80
一年内到期的非流动负债	50,267,786.66	51,521,087.66
其他流动负债	74,461,043.78	18,419,621.83
流动负债合计	5,023,372,166.57	4,076,428,220.28
非流动负债：
长期借款	2,196,061,499.95	2,195,934,499.95
应付债券	4,944,707,053.22	5,021,172,697.38
租赁负债
长期应付款	64,564,583.00	66,764,583.00
长期应付职工薪酬
递延收益	303,140,921.79	305,143,651.05
递延所得税负债	92,093,297.66	68,769,221.20
其他非流动负债
非流动负债合计	7,600,567,355.62	7,657,784,652.58
负债合计	12,623,939,522.19	11,734,212,872.86
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	3,633,066,000.00	3,633,066,000.00
资本公积	213,571,433.85	213,571,433.85
减：库存股	188,009,096.18	188,009,096.18
其他综合收益	253,214,926.80	113,739,251.46
专项储备	68,865,718.65	63,315,772.86
盈余公积	1,522,712,658.21	1,522,712,658.21
一般风险准备
未分配利润	5,843,105,007.07	5,068,190,888.72
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,346,526,648.40	10,426,586,908.92
少数股东权益	3,474,578,602.93	3,368,346,222.08
所有者权益（或股东权益）合计	14,821,105,251.33	13,794,933,131.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,445,044,773.52	25,529,146,003.86

母公司资产负债表2021年3月31日编制单位:中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	3,494,495,675.54	3,071,909,705.91
应收票据
应收账款	3,465,645,576.18	2,843,531,642.50
应收款项融资	1,066,948,947.36	1,144,598,714.55
预付款项	39,940,612.98	62,624,031.12
其他应收款	1,614,245,794.65	1,314,200,040.87
其中：应收利息	28,304,205.08
应收股利	46,307,450.00	46,307,450.00
存货	8,105,798,273.54	7,936,064,890.27
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	1,698,186.59	35,135,874.56
流动资产合计	17,788,773,066.84	16,408,064,899.78
非流动资产：
长期应收款
长期股权投资	4,688,222,644.17	4,580,056,920.67
其他权益工具投资	932,125,006.12	772,228,271.78
固定资产	685,325,975.88	695,487,565.69
在建工程	37,330,986.55	29,185,723.73
无形资产	99,224,814.85	100,451,158.88
开发支出
商誉
长期待摊费用	39,705,121.19	40,498,080.83
递延所得税资产	38,829,164.27	39,219,464.77
其他非流动资产	103,882,011.40	105,702,604.40
非流动资产合计	6,624,645,724.43	6,362,829,790.75
资产总计	24,413,418,791.27	22,770,894,690.53
流动负债：
短期借款	1,839,758,191.75	1,837,520,883.19
应付票据
应付账款	338,840,071.45	254,876,453.13
预收款项

合同负债	86,672,618.34	33,466,577.38
应付职工薪酬	19,181,275.04	19,983,341.50
应交税费	110,316,864.94	35,845,864.06
其他应付款	773,784,360.12	480,551,592.50
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	45,000,000.00	45,000,000.00
其他流动负债	11,283,499.95	4,349,795.45
流动负债合计	3,224,836,881.59	2,711,594,507.21
非流动负债：
长期借款	2,152,059,124.95	2,151,855,333.28
应付债券	4,944,707,053.22	5,021,172,697.38
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	65,429,668.96	63,236,983.84
递延所得税负债	50,450,199.18	26,465,689.03
其他非流动负债
非流动负债合计	7,212,646,046.31	7,262,730,703.53
负债合计	10,437,482,927.90	9,974,325,210.74
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	3,633,066,000.00	3,633,066,000.00
其他权益工具
资本公积	242,620,989.73	242,620,989.73
减：库存股	188,009,096.18	188,009,096.18
其他综合收益	222,679,837.69	86,767,613.50
专项储备	13,506,265.26	13,581,532.38
盈余公积	1,518,106,156.24	1,518,106,156.24
未分配利润	8,533,965,710.63	7,490,436,284.12
所有者权益（或股东权益）合计	13,975,935,863.37	12,796,569,479.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,413,418,791.27	22,770,894,690.53

合并利润表2021年1—3月编制单位：中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业总收入	6,372,680,714.59	4,559,400,635.14
其中：营业收入	6,372,680,714.59	4,559,400,635.14
二、营业总成本	5,344,815,760.08	4,394,896,536.19
其中：营业成本	4,978,908,973.97	4,113,958,339.09
利息支出
税金及附加	38,289,523.15	16,587,150.93
销售费用	13,034,328.66	21,525,649.98
管理费用	180,663,161.57	145,576,218.27
研发费用	41,028,194.64	14,542,578.18
财务费用	92,891,578.09	82,706,599.74
其中：利息费用
利息收入
加：其他收益	19,223,648.30	31,285,014.45
投资收益（损失以“－”号填列）	1,325,542.33	8,419,900.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-828,472.82
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-213,718.29	11,337.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-23,425,010.50	-1,973,070.53
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-8,211,868.38	884,744.43
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,016,563,547.97	203,132,025.22
加：营业外收入	881,470.41	798,858.74
减：营业外支出	1,473,537.77	935,105.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,015,971,480.61	202,995,778.62
减：所得税费用	144,465,570.89	38,874,709.29

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	871,505,909.72	164,121,069.33
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	871,505,909.72	164,121,069.33
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	774,914,118.35	144,792,967.30
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	96,591,791.37	19,328,102.03
六、其他综合收益的税后净额	139,475,675.34	-35,788,153.55
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	135,912,224.19	-35,788,153.55
1．不能重分类进损益的其他综合收益	135,912,224.19	-35,788,153.55
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动	135,912,224.19	-35,788,153.55
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	3,563,451.15
七、综合收益总额	1,010,981,585.06	128,332,915.78
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	910,826,342.54	109,004,813.75
（二）归属于少数股东的综合收益总额	100,155,242.52	19,328,102.03
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.2144	0.0401
（二）稀释每股收益(元/股)	0.2144	0.0401

母公司利润表2021年1—3月编制单位：中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业收入	3,767,256,587.05	2,258,290,465.77
减：营业成本	2,370,018,398.05	1,937,621,086.57
税金及附加	20,659,104.56	2,914,963.86
销售费用	384,412.88	1,018,478.30
管理费用	50,827,911.04	46,316,616.28
研发费用	22,212,231.88	1,988,129.07
财务费用	75,534,033.69	70,407,113.54
其中：利息费用
利息收入
加：其他收益	7,314.88	700,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-111,121.82	224,557.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-828,472.82
信用减值损失（损失以“-”号填列）	53,777.44	11,337.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）		879,752.01
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,227,570,465.45	199,839,725.66
加：营业外收入	133,518.28	4,350.00
减：营业外支出		5,952.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,227,703,983.73	199,838,123.66
减：所得税费用	184,174,557.22	29,811,214.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,043,529,426.51	170,026,908.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,043,529,426.51	170,026,908.77
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额	135,912,224.19	-35,330,812.38
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	135,912,224.19	-35,330,812.38
3.其他权益工具投资公允价值变动	135,912,224.19	-35,330,812.38
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
六、综合收益总额	1,179,441,650.70	134,696,096.39
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

合并现金流量表2021年1—3月编制单位：中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	4,812,669,256.23	3,456,415,235.04
收到的税费返还	16,986,318.48	6,186,264.53
收到其他与经营活动有关的现金	185,829,790.18	74,210,226.32
经营活动现金流入小计	5,015,485,364.89	3,536,811,725.89
购买商品、接受劳务支付的现金	3,629,556,246.02	2,675,231,410.07
支付给职工及为职工支付的现金	263,663,615.95	242,036,640.12
支付的各项税费	386,804,705.25	66,864,058.64
支付其他与经营活动有关的现金	74,852,427.24	48,514,176.55
经营活动现金流出小计	4,354,876,994.46	3,032,646,285.38
经营活动产生的现金流量净额	660,608,370.43	504,165,440.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		340,751,338.75
取得投资收益收到的现金	874,671.36	12,747,153.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	123,106.00	660.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	997,777.36	353,499,152.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,778,972.20	20,336,920.75
投资支付的现金	144,884,671.36	929,999,999.20
支付其他与投资活动有关的现金		13,862.07
投资活动现金流出小计	168,663,643.56	950,350,782.02

投资活动产生的现金流量净额	-167,665,866.20	-596,851,629.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	10,000,000.00	3,759,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,000,000.00	3,759,400.00
取得借款收到的现金	915,000,000.00	881,000,000.00
发行债券所收到的现金		1,000,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	62,150,689.29	46,551,475.23
筹资活动现金流入小计	987,150,689.29	1,931,310,875.23
偿还债务支付的现金	915,000,000.00	1,035,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	182,486,468.36	148,315,087.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	64,876.98
支付其他与筹资活动有关的现金	44,337,020.12	500,000.00
筹资活动现金流出小计	1,141,823,488.48	1,183,815,087.53
筹资活动产生的现金流量净额	-154,672,799.19	747,495,787.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-21,015.29	178,382.72
五、现金及现金等价物净增加额	338,248,689.75	654,987,981.08
加：期初现金及现金等价物余额	3,736,570,005.24	2,164,336,741.52
六、期末现金及现金等价物余额	4,074,818,694.99	2,819,324,722.60

母公司现金流量表2021年1—3月编制单位：中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,413,330,469.76	813,130,550.82
收到的税费返还	65,783.66
收到其他与经营活动有关的现金	34,318,309.83	52,857,043.37
经营活动现金流入小计	1,447,714,563.25	865,987,594.19
购买商品、接受劳务支付的现金	562,198,983.90	630,857,334.02
支付给职工及为职工支付的现金	63,807,011.16	62,588,420.74
支付的各项税费	258,051,574.26	13,039,388.07
支付其他与经营活动有关的现金	24,288,025.68	15,950,383.63
经营活动现金流出小计	908,345,595.00	722,435,526.46
经营活动产生的现金流量净额	539,368,968.25	143,552,067.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	67,525.02	1,640,000.00
投资活动现金流入小计	67,525.02	1,640,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	546,453.80	1,853,336.71
投资支付的现金		502,999,999.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	40,000,000.00
投资活动现金流出小计	40,546,453.80	504,853,335.91
投资活动产生的现金流量净额	-40,478,928.78	-503,213,335.91
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金	800,000,000.00	800,000,000.00
发行债券收到的现金		1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	707,531,714.88	920,705,894.09
筹资活动现金流入小计	1,507,531,714.88	2,720,705,894.09
偿还债务支付的现金	800,000,000.00	900,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	171,345,784.72	140,782,405.79
支付其他与筹资活动有关的现金	612,490,000.00	466,121,544.77
筹资活动现金流出小计	1,583,835,784.72	1,506,903,950.56
筹资活动产生的现金流量净额	-76,304,069.84	1,213,801,943.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	422,585,969.63	854,140,675.35
加：期初现金及现金等价物余额	3,066,809,703.91	1,353,413,506.92
六、期末现金及现金等价物余额	3,489,395,673.54	2,207,554,182.27

4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用