天津赛象科技股份有限公司
2021年第一季度报告
2021年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人张晓辰、主管会计工作负责人焦君涵及会计机构负责人(会计主管人员)运乃云声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减营业收入（元）217,121,599.2942,452,038.45
411.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）-4,755,845.89-10,675,454.80
55.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
-5,631,053.06-13,438,073.4258.10%经营活动产生的现金流量净额（元）-49,711,045.4720,892,031.36-337.94%基本每股收益（元/股）-0.01-0.02
50.00%
稀释每股收益（元/股）-0.01-0.02
50.00%
加权平均净资产收益率-0.43%-0.88%0.45%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元）1,573,203,015.241,588,894,464.61-0.99%归属于上市公司股东的净资产（元）1,102,091,227.781,106,847,073.67-0.43%非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）122,950.53本期处置固定资产收益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
77,016.47本期收到的政府补助除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
568,980.18理财投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出356,885.38减：所得税影响额217,902.52少数股东权益影响额（税后）32,722.87合计875,207.17 --对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数57,859报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押或冻结情况股份状态数量天津赛象创业投资有限责任公司 境内非国有法人
32.15%189,230,0000
张建浩 境内自然人
4.68%27,550,0000#程洁 境内自然人
0.52%3,046,4000周新勇 境内自然人
0.39%2,290,5000沙华茹 境内自然人
0.34%2,000,0000#张秀 境内自然人
0.23%1,380,9650#袁东红 境内自然人
0.22%1,290,0000#陈建亮 境内自然人
0.20%1,200,0000#张庆生 境内自然人
0.20%1,149,6000郁纪芳 境内自然人
0.17%1,014,8000前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量天津赛象创业投资有限责任公司189,230,000人民币普通股189,230,000张建浩27,550,000人民币普通股27,550,000#程洁3,046,400人民币普通股3,046,400周新勇2,290,500人民币普通股2,290,500沙华茹2,000,000人民币普通股2,000,000#张秀1,380,965人民币普通股1,380,965#袁东红1,290,000人民币普通股1,290,000#陈建亮1,200,000人民币普通股1,200,000#张庆生1,149,600人民币普通股1,149,600
郁纪芳1,014,800人民币普通股1,014,800上述股东关联关系或一致行动的说明
天津赛象创业投资有限责任公司为上市公司控股股东，张建浩先生为上市公司实际控制人。天津赛象创业投资有限责任公司与张建浩为一致行动人。公司未知其余股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）
公司股东程洁除通过普通证券账户持有0股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,046,400股，实际合计持有3,046,400股。公司股东张秀除通过普通证券账户持有0股外，还通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,380,965股，实际合计持有1,380,965股。公司股东袁东红除通过普通证券账户持有0股外，还通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,290,000股，实际合计持有1,290,000股。公司股东陈建亮除通过普通证券账户持有0股外，还通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,200,000股，实际合计持有1,200,000股。公司股东张庆生除通过普通证券账户持有0股外，还通过华龙证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,149,600股，实际合计持有1,149,600股。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动比率 变动原因
应收账款225,195,911.16130,839,415.1772.12%本期确认收入增加所致合同资产51,263,626.7931,432,041.5563.09%主要是由于一年期应收账款增加所致其他应收款8,383,168.865,689,850.9447.34%本期业务借款 增加所致其他流动资产12,538,926.4223,027,550.90-45.55%主要是由于本期待抵扣增值税减少所致使用权资产2,745,655.380100.00%主要由于执行新的会计准则所致长期待摊费用329,345.26560,144.64-41.20%本期待摊销费用终止确认所致应付职工薪酬010,812,704.11-100.00%上期待支付职工薪酬本期发放应交税费6,110,992.363,425,023.1478.42%主要是由于本期收入增加应缴纳税费同趋势增加租赁负债2,739,622.240100.00%主要由于执行新的会计准则所致利润表项目 本报告期 上年同期 变动比率变动原因利息收入206,917.81406,481.51-49.10%主要是由于本期金融板块利息收入减少所致营业成本187,269,285.0930,420,676.37515.60%本期确认收入增加，成本同趋势增长营业税金及附加663,292.781,022,759.83-35.15%主要是由于本期应缴纳的附税减少所致销售费用10,378,182.705,639,793.4684.02%主要是由于本期售后费用增加所致研发费用13,858,773.049,188,281.8950.83%本期加大研发投入所致其他收益3,772,048.952,364,899.2259.50%主要是由于本期收到增值税即征即退退税款所致投资收益（损失以“-”号填列）
568,980.181,180,602.06-51.81%主要是由于本期理财收益减少所致公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
01,691,960.03-100.00%主要是由于本期未到期投资减少所致资产减值损失（损失以“-”号填列）
-1,043,767.660100.00%主要是由于资产减值增加所致资产处置收益（损失以“-”号填列）
122,950.530100.00%主要是由于本期处置固定资产收入增加营业外收入356,885.3826,226.611260.78%主要是由于本期罚没收入增加所致所得税费用-112,413.19-979,586.2188.52%主要是由于本期应纳税所得额上升所致
现金流量表项目 本报告期 上年同期 变动比率变动原因经营活动产生的现金流量净额
-49,711,045.4720,892,031.36-337.94%主要由于本期销售商品提供劳务收回的现金减少所致投资活动产生的现金流量净额
40,095,838.78-89,648,925.57144.73%本期购买理财产品减少所致筹资活动产生的现金流量净额
24,383.45-510,224.85104.78%本期保函及票据的保证金减少所致汇率变动对现金及现金等价物的影响
1,229,916.76-777,190.86258.25%由于汇率变动影响所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
具体内容详见以下表格。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2021年1月19日，公司收到大华会计师事务所（特殊普
通合伙）出具的《关于变更天津赛象科技股份有限公司签
字注册会计师的函》，大华作为公司2020年度审计机构，
原委派张媛媛、江先敏为签字注册会计师为公司提供审计
服务。鉴于原签字注册会计师张媛媛工作调整，经大华安
排，指派刘升文、江先敏为签字注册会计师负责公司 2020
年度财务报表审计工作。
2021年01月20日
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》的相关公告（公告编号：2021-002）。
公司于2021年3月12日召开第七届董事会第十六次会议，
审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。该担保事
项已提交公司2021年第二次临时股东大会审议通过。
2021年03月13日
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》的相关公告（公告编号：2021-010、2021-011）2021年03月30日
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》的相关公告（公告编号：2021-015）股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元证券品
种证券代
码证券简称
最初投资成本
会计计量模式
期初账面价值
本期公允价值变动损
益
计入权益的累计公允价值变动本期购买金额
本期出售金额
报告期损益
期末账面价值
会计核算科目
资金来源
其他 无 无
237,000,000.00
公允价值计量
237,994,894.06
0.000.00
168,000,000.00
207,464,620.09
775,897.99198,530,273.97
交易性金融资产
自有资
金合计
237,000,000.00
--
237,994,894.06
0.000.00
168,000,000.00
207,464,620.09
775,897.99198,530,273.97
-- --证券投资审批董事会公告披露日期
2020年04月11日2021年03月13日证券投资审批股东会公告披露日期（如有)
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
√ 适用 □ 不适用
合同订立公司方
名称
合同订立对方名
称
合同标的 合同总金额 合同履行的进度
本期及累计确认的销售收入金额
应收账款回款
情况天津赛象科技股份有限公司
天津保税区投资有限公司；Airbus
空客A320飞机大部件运输工装
59,390.45万元 正常执行
本期确认销售收入人民币428.18
根据合同约定回款
S.A.S夹具万元，累计确认销售收入人民币23,307.25万元
天津赛象科技股份有限公司
贵州轮胎股份有限公司及贵州轮胎孙公司前进轮胎（越南）有限责任公司
全钢载重子午线轮胎一次法成型机产品
21,300万元 正常执行
本期确认销售收入人民币8,954.63万元，累计确认销售收入人民币15,844.05万元
根据合同约定回款
重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额30%以上
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额银行理财产品 自有资金28,90019,800 0合计28,90019,800 0单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天津赛象科技股份有限公司
2021年03月31日
单位：元项目 2021年3月31日 2020年12月31日流动资产：
货币资金265,041,612.51273,201,979.88结算备付金拆出资金交易性金融资产198,530,273.97237,994,894.06衍生金融资产应收票据197,784,634.10184,985,150.41应收账款225,195,911.16130,839,415.17应收款项融资预付款项7,859,540.356,444,657.23应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款8,383,168.865,689,850.94其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货270,039,044.52357,289,266.33合同资产51,263,626.7931,432,041.55持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产12,538,926.4223,027,550.90流动资产合计1,236,636,738.681,250,904,806.47非流动资产：
发放贷款和垫款10,000,000.0010,000,000.00债权投资其他债权投资长期应收款52,288,248.1953,275,958.66长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产24,059,378.8824,059,378.88投资性房地产固定资产186,824,913.99190,145,834.70在建工程764,601.77866,371.69生产性生物资产油气资产使用权资产2,745,655.38无形资产29,520,746.8729,683,124.21开发支出商誉长期待摊费用329,345.26560,144.64递延所得税资产29,955,357.8229,320,816.96其他非流动资产78,028.4078,028.40非流动资产合计336,566,276.56337,989,658.14资产总计1,573,203,015.241,588,894,464.61流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据125,630,466.89112,945,994.76应付账款147,008,936.96138,289,214.33预收款项合同负债77,596,150.05101,576,517.89卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款
代理承销证券款应付职工薪酬10,812,704.11应交税费6,110,992.363,425,023.14其他应付款21,005,060.3219,069,253.21其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债7,633,633.7210,536,976.18流动负债合计384,985,240.30396,655,683.62非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债2,739,622.24长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益4,600,000.004,600,000.00递延所得税负债507,568.49591,382.06其他非流动负债非流动负债合计7,847,190.735,191,382.06负债合计392,832,431.03401,847,065.68所有者权益：
股本588,615,750.00588,615,750.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积424,574,892.85424,574,892.85减：库存股
其他综合收益32,274.0032,274.00专项储备盈余公积70,880,589.3170,880,589.31一般风险准备未分配利润17,987,721.6222,743,567.51归属于母公司所有者权益合计1,102,091,227.781,106,847,073.67少数股东权益78,279,356.4380,200,325.26所有者权益合计1,180,370,584.211,187,047,398.93负债和所有者权益总计1,573,203,015.241,588,894,464.61法定代表人：张晓辰 主管会计工作负责人：焦君涵 会计机构负责人：运乃云
2、母公司资产负债表
单位：元项目 2021年3月31日 2020年12月31日流动资产：
货币资金243,392,007.91199,453,691.11交易性金融资产10,000,000.00100,255,606.39衍生金融资产应收票据188,583,019.22182,996,003.17应收账款215,137,144.90117,647,685.65应收款项融资预付款项5,315,942.544,898,578.59其他应收款10,010,323.103,083,450.00其中：应收利息应收股利存货245,731,837.26334,246,108.31合同资产47,917,720.3728,086,135.13持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产531,362.3610,211,638.19流动资产合计966,619,357.66980,878,896.54非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款长期股权投资361,678,623.64361,678,623.64其他权益工具投资其他非流动金融资产22,500,000.0022,500,000.00投资性房地产固定资产180,057,867.68183,074,746.47在建工程764,601.77866,371.69生产性生物资产油气资产使用权资产92,535.87无形资产29,455,243.2029,614,478.49开发支出商誉长期待摊费用238,447.12297,653.75递延所得税资产35,629,443.2834,994,902.42其他非流动资产78,028.4078,028.40非流动资产合计630,494,790.96633,104,804.86资产总计1,597,114,148.621,613,983,701.40流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据122,633,897.01109,576,729.53应付账款124,315,416.76132,040,452.20预收款项合同负债68,902,429.1587,670,876.39应付职工薪酬9,802,627.90应交税费5,669,666.61871,333.99其他应付款6,570,938.456,548,143.21其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债6,676,879.218,729,242.79
流动负债合计334,769,227.19355,239,406.01非流动负债：
长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债92,562.99长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益4,600,000.004,600,000.00递延所得税负债375,000.00413,340.96其他非流动负债非流动负债合计5,067,562.995,013,340.96负债合计339,836,790.18360,252,746.97所有者权益：
股本588,615,750.00588,615,750.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积447,776,949.06447,776,949.06减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积70,880,589.3170,880,589.31未分配利润150,004,070.07146,457,666.06所有者权益合计1,257,277,358.441,253,730,954.43负债和所有者权益总计1,597,114,148.621,613,983,701.40
3、合并利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
217,328,517.1042,858,519.96其中：营业收入217,121,599.2942,452,038.45
利息收入206,917.81406,481.51已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本
224,708,337.6055,671,358.66其中：营业成本187,269,285.0930,420,676.37利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加663,292.781,022,759.83销售费用10,378,182.705,639,793.46管理费用14,020,484.4111,300,599.96研发费用13,858,104.289,188,281.89财务费用-1,481,680.42-1,900,752.85其中：利息费用
727.08393,643.90
利息收入398,996.19780,080.40加：其他收益3,772,048.952,364,899.22投资收益（损失以“－”号填列）568,980.181,180,602.06其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益156,517.55汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）1,691,960.03信用减值损失（损失以“-”号填列）-3,186,504.79-4,453,398.94资产减值损失（损失以“-”号填列）-1,043,767.66资产处置收益（损失以“-”号填列）122,950.53
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
-7,146,113.29-12,028,776.33加：营业外收入356,885.3826,226.61减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
-6,789,227.91-12,002,549.72减：所得税费用-112,413.19-979,586.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
-6,676,814.72-11,022,963.51
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-6,676,814.72-11,022,963.51
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
-4,755,845.89-10,675,454.80
2.少数股东损益
-1,920,968.83-347,508.71
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
-6,676,814.72-11,022,963.51归属于母公司所有者的综合收益总额-4,755,845.89-10,675,454.80归属于少数股东的综合收益总额-1,920,968.83-347,508.71
八、每股收益：
（一）基本每股收益
-0.01-0.02
（二）稀释每股收益
-0.01-0.02本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：张晓辰 主管会计工作负责人：焦君涵 会计机构负责人：运乃云
4、母公司利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
199,630,070.6432,348,233.44减：营业成本172,121,874.2623,625,626.92税金及附加665,567.261,011,569.49销售费用3,870,784.023,271,505.78管理费用9,686,761.847,482,573.90研发费用11,853,196.746,804,665.85财务费用-1,618,960.80-1,724,126.57其中：利息费用
727.08390,260.00
利息收入382,727.07760,281.27加：其他收益3,695,032.482,348,763.80投资收益（损失以“－”号填列）535,528.13474,047.16其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
156,517.55净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）1,691,960.03信用减值损失（损失以“-”号填列）-3,186,504.79-5,168,230.67资产减值损失（损失以“-”号填列）-1,043,767.66资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
3,051,135.48-8,777,041.61加：营业外收入329,478.8616,991.61减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
3,380,614.34-8,760,050.00减：所得税费用-165,789.67-775,234.60
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
3,546,404.01-7,984,815.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
3,546,404.01-7,984,815.40
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额
3,546,404.01-7,984,815.40
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金96,709,334.63164,966,127.29客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还7,167,497.133,191,081.54收到其他与经营活动有关的现金1,935,063.111,636,419.47经营活动现金流入小计105,811,894.87169,793,628.30
购买商品、接受劳务支付的现金90,538,848.1888,651,085.77客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金43,183,902.5638,372,607.47支付的各项税费2,832,674.279,531,827.17支付其他与经营活动有关的现金18,967,515.3312,346,076.53经营活动现金流出小计155,522,940.34148,901,596.94经营活动产生的现金流量净额-49,711,045.4720,892,031.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金207,262,839.27281,940,434.26取得投资收益收到的现金1,042,925.382,125,791.10 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
175,650.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计208,481,414.65284,066,225.36 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
385,575.87110,070.93投资支付的现金168,000,000.00373,605,080.00质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计168,385,575.87373,715,150.93投资活动产生的现金流量净额40,095,838.78-89,648,925.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金25,110.5310,241,239.96筹资活动现金流入小计25,110.5310,241,239.96偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
727.08390,260.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金10,361,204.81筹资活动现金流出小计
727.0810,751,464.81
筹资活动产生的现金流量净额24,383.45-510,224.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
1,229,916.76-777,190.86
五、现金及现金等价物净增加额
-8,360,906.48-70,044,309.92加：期初现金及现金等价物余额273,110,773.85188,711,723.56
六、期末现金及现金等价物余额
264,749,867.37118,667,413.64
6、母公司现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金79,758,885.09 139,330,644.47收到的税费返还7,161,227.23 3,191,081.54收到其他与经营活动有关的现金855,763.36 1,109,658.01经营活动现金流入小计87,775,875.68 143,631,384.02购买商品、接受劳务支付的现金79,048,972.27 74,064,469.27支付给职工以及为职工支付的现金34,208,417.52 29,642,305.43支付的各项税费1,250,726.59 8,398,337.97支付其他与经营活动有关的现金21,188,735.11 19,242,924.59经营活动现金流出小计135,696,851.49 131,348,037.26经营活动产生的现金流量净额-47,920,975.81 12,283,346.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金140,255,606.39 98,899,975.35取得投资收益收到的现金535,528.13 474,047.16 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计140,791,134.52 99,374,022.51购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金361,653.32 88,896.93投资支付的现金50,000,000.00 197,605,080.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计50,361,653.32 197,693,976.93投资活动产生的现金流量净额90,429,481.20 -98,319,954.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金25,110.53 10,241,239.96筹资活动现金流入小计25,110.53 10,241,239.96偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
727.08 390,260.00
支付其他与筹资活动有关的现金 10,361,204.81筹资活动现金流出小计
727.08 10,751,464.81
筹资活动产生的现金流量净额24,383.45 -510,224.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
1,204,831.14 -785,956.53
五、现金及现金等价物净增加额
43,737,719.98 -87,332,789.04加：期初现金及现金等价物余额199,405,580.58 170,075,160.96
六、期末现金及现金等价物余额
243,143,300.56 82,742,371.92
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元项目 2020年12月31日 2021年01月01日 调整数流动资产：
货币资金273,201,979.88273,201,979.88交易性金融资产237,994,894.06237,994,894.06应收票据184,985,150.41184,985,150.41应收账款130,839,415.17130,839,415.17预付款项6,444,657.236,444,657.23其他应收款5,689,850.945,689,850.94存货357,289,266.33357,289,266.33
合同资产31,432,041.5531,432,041.55其他流动资产23,027,550.9023,027,550.90流动资产合计1,250,904,806.471,250,904,806.47非流动资产：
发放贷款和垫款10,000,000.0010,000,000.00长期应收款53,275,958.6653,275,958.66其他非流动金融资产24,059,378.8824,059,378.88固定资产190,145,834.70190,145,834.70在建工程866,371.69866,371.69使用权资产2,890,743.34 2,890,743.34无形资产29,683,124.2129,683,124.21长期待摊费用560,144.64560,144.64递延所得税资产29,320,816.9629,320,816.96其他非流动资产78,028.4078,028.40非流动资产合计337,989,658.14340,880,401.48 2,890,743.34资产总计1,588,894,464.611,591,785,207.95 2,890,743.34流动负债：
应付票据112,945,994.76112,945,994.76应付账款138,289,214.33138,289,214.33合同负债101,576,517.89101,576,517.89应付职工薪酬10,812,704.1110,812,704.11应交税费3,425,023.143,425,023.14其他应付款19,069,253.2119,069,253.21其他流动负债10,536,976.1810,536,976.18流动负债合计396,655,683.62396,655,683.62非流动负债：
租赁负债2,890,743.34 2,890,743.34递延收益4,600,000.004,600,000.00递延所得税负债591,382.06591,382.06非流动负债合计5,191,382.068,082,125.40 2,890,743.34负债合计401,847,065.68404,737,809.02 2,890,743.34所有者权益：
股本588,615,750.00588,615,750.00资本公积424,574,892.85424,574,892.85
其他综合收益32,274.0032,274.00盈余公积70,880,589.3170,880,589.31未分配利润22,743,567.5122,743,567.51归属于母公司所有者权益合计1,106,847,073.671,106,847,073.67少数股东权益80,200,325.2680,200,325.26所有者权益合计1,187,047,398.931,187,047,398.93负债和所有者权益总计1,588,894,464.611,591,785,207.95 2,890,743.34调整情况说明母公司资产负债表
单位：元项目 2020年12月31日 2021年01月01日 调整数流动资产：
货币资金199,453,691.11199,453,691.11交易性金融资产100,255,606.39100,255,606.39应收票据182,996,003.17182,996,003.17应收账款117,647,685.65117,647,685.65预付款项4,898,578.594,898,578.59其他应收款3,083,450.003,083,450.00存货334,246,108.31334,246,108.31合同资产28,086,135.1328,086,135.13其他流动资产10,211,638.1910,211,638.19流动资产合计980,878,896.54980,878,896.54非流动资产：
长期股权投资361,678,623.64361,678,623.64其他非流动金融资产22,500,000.0022,500,000.00固定资产183,074,746.47183,074,746.47在建工程866,371.69866,371.69使用权资产109,886.35109,886.35无形资产29,614,478.4929,614,478.49长期待摊费用297,653.75297,653.75递延所得税资产34,994,902.4234,994,902.42其他非流动资产78,028.4078,028.40非流动资产合计633,104,804.86633,214,691.21109,886.35资产总计1,613,983,701.401,614,093,587.75109,886.35
流动负债：
应付票据109,576,729.53109,576,729.53应付账款132,040,452.20132,040,452.20合同负债87,670,876.3987,670,876.39应付职工薪酬9,802,627.909,802,627.90应交税费871,333.99871,333.99其他应付款6,548,143.216,548,143.21其他流动负债8,729,242.798,729,242.79流动负债合计355,239,406.01355,239,406.01非流动负债：
租赁负债109,886.35109,886.35递延收益4,600,000.004,600,000.00递延所得税负债413,340.96413,340.96非流动负债合计5,013,340.965,123,227.31109,886.35负债合计360,252,746.97360,362,633.32109,886.35所有者权益：
股本588,615,750.00588,615,750.00资本公积447,776,949.06447,776,949.06盈余公积70,880,589.3170,880,589.31未分配利润146,457,666.06146,457,666.06所有者权益合计1,253,730,954.431,253,730,954.43负债和所有者权益总计1,613,983,701.401,614,093,587.75109,886.35调整情况说明
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
天津赛象科技股份有限公司2021年4月28日