公司代码：600667 公司简称：太极实业
无锡市太极实业股份有限公司
2021年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 6
四、 附录 ...... 8
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人赵振元、主管会计工作负责人杨少波及会计机构负责人（会计主管人员）胡敏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 21,546,828,105.90 | 21,439,026,119.05 | 0.50 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 7,558,018,095.78 | 7,421,494,170.31 | 1.84 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -746,655,921.15 | -731,406,320.04 | 2.08 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 4,390,767,683.16 | 3,757,026,549.68 | 16.87 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 131,508,390.61 | 107,450,249.46 | 22.39 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 126,543,892.84 | 97,160,345.91 | 30.24 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.76 | 1.56 | 增加0.2个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.06 | 0.05 | 20.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.06 | 0.05 | 20.00 |
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -16,470.73 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 4,928,029.81 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 3,321,882.86 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 526,006.18 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,332,859.89 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 220,175.50 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -732,508.20 | |
| 所得税影响额 | -949,757.76 | |
| 合计 | 4,964,497.77 |
| 股东总数（户） | 122,829 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 无锡产业发展集团有限公司 | 630,094,836 | 29.92 | 0 | 无 | 国有法人 | |
| 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | 105,309,574 | 5.00 | 0 | 无 | 国有法人 | |
| 无锡市建设发展投资有限公司 | 73,053,282 | 3.47 | 0 | 无 | 国有法人 | |
| 无锡市金融创业投资集团有限公司 | 66,174,741 | 3.14 | 0 | 质押 | 50,000,000 | 国有法人 |
| 香港中央结算有限公司 | 63,174,066 | 3.00 | 0 | 未知 | 未知 | |
| 无锡创业投资集团有限公司 | 60,401,612 | 2.87 | 0 | 无 | 国有法人 | |
| 中国建设银行股份有限公司－华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 38,592,800 | 1.83 | 0 | 未知 | 其他 | |
| 赵振元 | 30,588,235 | 1.45 | 0 | 无 | 境内自然人 | |
| 国泰君安证券股份有限公司－国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 24,095,401 | 1.14 | 0 | 未知 | 其他 | ||
| 中国银行股份有限公司－国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金 | 16,486,699 | 0.78 | 0 | 未知 | 其他 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 种类 | 数量 | ||||||
| 无锡产业发展集团有限公司 | 630,094,836 | 人民币普通股 | 630,094,836 | ||||
| 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | 105,309,574 | 人民币普通股 | 105,309,574 | ||||
| 无锡市建设发展投资有限公司 | 73,053,282 | 人民币普通股 | 73,053,282 | ||||
| 无锡市金融创业投资集团有限公司 | 66,174,741 | 人民币普通股 | 66,174,741 | ||||
| 香港中央结算有限公司 | 63,174,066 | 人民币普通股 | 63,174,066 | ||||
| 无锡创业投资集团有限公司 | 60,401,612 | 人民币普通股 | 60,401,612 | ||||
| 中国建设银行股份有限公司－华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 38,592,800 | 人民币普通股 | 38,592,800 | ||||
| 赵振元 | 30,588,235 | 人民币普通股 | 30,588,235 | ||||
| 国泰君安证券股份有限公司－国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 24,095,401 | 人民币普通股 | 24,095,401 | ||||
| 中国银行股份有限公司－国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金 | 16,486,699 | 人民币普通股 | 16,486,699 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述前10名股东中，无锡创业投资集团有限公司系无锡产业发展集团有限公司的控股子公司，根据《上市公司收购管理办法》的规定，二者构成一致行动关系，前10名其余股东在本公司知情范围内不存在关联关系，也不构成相关法规规定的一致行动关系。 | ||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | ||||||
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1资产负债表变动情况及原因说明 单位：元 币种：人民币
| 资产负债表 | 期末余额 | 上年末金额 | 差异 | 原因 |
| 交易性金融资产 | 197,890,000.00 | 85,450,000.00 | 131.59% | 本期购买银行理财产品增加 |
| 应收款项融资 | 342,920,871.63 | 231,502,555.13 | 48.13% | 本期准备背书或贴现的应收票据增加 |
| 一年内到期的非流动资产 | 37,903,020.72 | 61,333,487.43 | -38.20% | 工程质保金质保到期，转入应收账款 |
| 长期股权投资 | 611,958,263.83 | 434,274,663.04 | 40.92% | 主要是股权收购取得合营企业天津环研科技 |
| 在建工程 | 76,631,567.84 | 148,892,975.85 | -48.53% | 主要是半导体板块在建工程完工结转至固定资产 |
| 使用权资产 | 101,923,740.38 | - | 首次执行新租赁准则会计政策变更影响 | |
| 应付票据 | 958,891,771.13 | 617,961,172.86 | 55.17% | 本期工程款结算支付的票据增加 |
| 应付职工薪酬 | 124,257,154.30 | 321,378,759.24 | -61.34% | 主要是上年计提年终奖在本期发放 |
| 应交税费 | 49,168,266.32 | 93,977,271.11 | -47.68% | 主要是本期营收和利润比去年四季度下降，应交税金减少 |
| 租赁负债 | 50,279,917.18 | - | 首次执行新租赁准则会计政策变更影响 | |
| 长期应付款 | - | 27,049,680.21 | -100.00% | 首次执行新租赁准则会计政策变更影响 |
| 利润表 | 本期金额 | 上期金额 | 差异 | 原因 |
| 税金及附加 | 11,752,107.34 | 6,411,132.99 | 83.31% | 主要是城建税和教育附加增加 |
| 财务费用 | 27,121,954.56 | 47,787,193.18 | -43.24% | 主要是带息负债总额同比减少以及贷款利率下降，导致利息支出减少 |
| 其他收益 | 5,147,245.46 | 14,685,573.98 | -64.95% | 主要是公司政府补助同比减少 |
| 对联营企业和合营企业的投资收益 | 20,838,950.79 | 14,703,758.32 | 41.73% | 主要是重要联营公司利润同比增加 |
| 信用减值损失 | -6,268,365.03 | -33,696,614.74 | -81.40% | 主要是子公司十一科技收回账龄较长应收账款冲回信用减值损失 |
| 其他综合收益的税后净额 | 11,807,578.25 | 26,230,675.17 | -54.99% | 外币汇率变动，导致外币财务报表折算差额变动 |
| 现金流量表 | 本期金额 | 上期金额 | 差异 | 原因 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -261,600,827.96 | -396,534,283.00 | -34.03% | 主要是本期固定资产投资支出减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 41,977,315.55 | 766,670,821.53 | -94.52% | 主要是本期偿还债务支付的现金同比增加 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2021年2月10日，公司发布《关于子公司十一科技涉及诉讼的进展公告》（公告编号：临2021-003），子公司十一科技收到重庆市第一中级人民法院对本案出具的（2019）渝01民初331号《民事调解书》，重庆超硅尚欠十一科技工程价款57,833,059.70元，设计费374,000元，两项费用合计58,207,059.70元。由重庆超硅支付十一科技4,000万元（该款项已于2021年2月7日支付）。在法院解除对重庆超硅全部银行账户冻结和资产查封后，由重庆超硅在2021年3月31日前向十一科技支付剩余全部款项18,207,059.70元。相关公告索引如下：
http://www.sse.com.cn/assortment/stock/list/info/announcement/index.shtml?productId=600667；
2021年4月6日，公司发布《关于子公司十一科技涉及诉讼的进展公告》（公告编号：临2021-006），子公司十一科技收到重庆超硅支付的本案剩余全部款项18,207,059.70元。十一科技与重庆超硅在《民事调解书》内的权利义务已履行完毕，本案顺利结案。相关公告索引如下：
http://www.sse.com.cn/assortment/stock/list/info/announcement/index.shtml?productId=600667。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
| 公司名称 | 无锡市太极实业股份有限公司 |
| 法定代表人 | 赵振元 |
| 日期 | 2021年4月28日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2021年3月31日编制单位:无锡市太极实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 3,464,388,346.65 | 4,302,907,073.55 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 197,890,000.00 | 85,450,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 433,062,526.68 | 363,832,945.83 |
| 应收账款 | 4,410,133,348.66 | 4,039,940,812.70 |
| 应收款项融资 | 342,920,871.63 | 231,502,555.13 |
| 预付款项 | 981,094,587.23 | 930,850,845.68 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 448,690,772.43 | 422,548,082.04 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 3,828,043.55 | 3,828,043.55 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 726,669,232.41 | 693,997,647.19 |
| 合同资产 | 1,661,556,949.46 | 1,541,356,798.49 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 37,903,020.72 | 61,333,487.43 |
| 其他流动资产 | 167,836,362.95 | 145,287,674.11 |
| 流动资产合计 | 12,872,146,018.82 | 12,819,007,922.15 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 611,958,263.83 | 434,274,663.04 |
| 其他权益工具投资 | 504,113,845.44 | 504,113,845.44 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 261,071,707.80 | 265,626,710.89 |
| 固定资产 | 5,531,020,099.64 | 5,586,437,792.49 |
| 在建工程 | 76,631,567.84 | 148,892,975.85 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 101,923,740.38 | |
| 无形资产 | 471,544,211.11 | 476,181,104.31 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 571,723,661.57 | 571,723,661.57 |
| 长期待摊费用 | 54,908,444.12 | 59,304,297.98 |
| 递延所得税资产 | 119,571,728.06 | 125,160,388.89 |
| 其他非流动资产 | 370,214,817.29 | 448,302,756.44 |
| 非流动资产合计 | 8,674,682,087.08 | 8,620,018,196.90 |
| 资产总计 | 21,546,828,105.90 | 21,439,026,119.05 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 3,263,257,005.41 | 3,272,211,889.53 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 958,891,771.13 | 617,961,172.86 |
| 应付账款 | 4,586,845,513.21 | 4,918,161,556.01 |
| 预收款项 | 12,110,543.51 | 10,349,120.14 |
| 合同负债 | 1,472,160,686.23 | 1,446,031,681.03 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 124,257,154.30 | 321,378,759.24 |
| 应交税费 | 49,168,266.32 | 93,977,271.11 |
| 其他应付款 | 429,000,274.92 | 408,803,928.93 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 625,206,889.47 | 668,995,200.04 |
| 其他流动负债 | 111,894,098.72 | 115,763,240.24 |
| 流动负债合计 | 11,632,792,203.22 | 11,873,633,819.13 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 1,408,871,289.61 | 1,240,993,646.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 租赁负债 | 50,279,917.18 | |
| 长期应付款 | 27,049,680.21 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 59,091,640.72 | 59,897,254.25 |
| 递延所得税负债 | 98,621,910.11 | 99,424,116.25 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,616,864,757.62 | 1,427,364,696.71 |
| 负债合计 | 13,249,656,960.84 | 13,300,998,515.84 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 2,106,190,178.00 | 2,106,190,178.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,140,703,601.78 | 3,140,703,601.78 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 131,890,896.45 | 125,407,562.17 |
| 专项储备 | 37,678,271.40 | 39,146,070.82 |
| 盈余公积 | 164,510,171.36 | 164,510,171.36 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,977,044,976.79 | 1,845,536,586.18 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 7,558,018,095.78 | 7,421,494,170.31 |
| 少数股东权益 | 739,153,049.28 | 716,533,432.90 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 8,297,171,145.06 | 8,138,027,603.21 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 21,546,828,105.90 | 21,439,026,119.05 |
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 127,340,233.20 | 245,185,138.75 |
| 交易性金融资产 | 100,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 其他应收款 | 873,023.97 | 571,592.12 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 814,590.61 | 1,194,446.53 |
| 流动资产合计 | 229,042,847.78 | 246,966,177.40 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 6,096,029,180.90 | 6,096,029,180.90 |
| 其他权益工具投资 | 248,579,170.70 | 248,579,170.70 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 36,066,327.65 | 37,982,162.56 |
| 在建工程 | 657,518.34 | 159,008.85 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 1,122,173.32 | 1,188,040.00 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 367,509.50 | 407,003.86 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 6,382,821,880.41 | 6,384,344,566.87 |
| 资产总计 | 6,611,864,728.19 | 6,631,310,744.27 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 128,390.63 | 113,690.63 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 415,990.55 | 192,434.83 |
| 应交税费 | 183,551.68 | 557,938.77 |
| 其他应付款 | 3,807,206.57 | 4,537,763.69 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 50,073,229.17 | 50,073,826.06 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 54,608,368.60 | 55,475,653.98 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 200,292,916.66 | 212,813,760.75 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 200,292,916.66 | 212,813,760.75 |
| 负债合计 | 254,901,285.26 | 268,289,414.73 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 2,106,190,178.00 | 2,106,190,178.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,726,117,817.10 | 3,726,117,817.10 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 164,510,171.36 | 164,510,171.36 |
| 未分配利润 | 360,145,276.47 | 366,203,163.08 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 6,356,963,442.93 | 6,363,021,329.54 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 6,611,864,728.19 | 6,631,310,744.27 |
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 4,390,767,683.16 | 3,757,026,549.68 |
| 其中：营业收入 | 4,390,767,683.16 | 3,757,026,549.68 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 4,238,622,773.77 | 3,606,556,450.87 |
| 其中：营业成本 | 3,943,597,827.91 | 3,339,902,465.23 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 11,752,107.34 | 6,411,132.99 |
| 销售费用 | 7,903,390.74 | 7,780,894.25 |
| 管理费用 | 119,618,383.08 | 100,285,387.86 |
| 研发费用 | 128,629,110.14 | 104,389,377.36 |
| 财务费用 | 27,121,954.56 | 47,787,193.18 |
| 其中：利息费用 | 40,828,821.89 | 54,509,517.77 |
| 利息收入 | 14,174,356.15 | 8,296,642.64 |
| 加：其他收益 | 5,147,245.46 | 14,685,573.98 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 21,428,956.97 | 16,559,041.92 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 20,838,950.79 | 14,703,758.32 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -6,268,365.03 | -33,696,614.74 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,034,101.93 | -459,575.53 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -16,231.45 | 1,326,393.47 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 170,402,413.41 | 148,884,917.91 |
| 加：营业外收入 | 103,695.43 | 340,754.59 |
| 减：营业外支出 | 2,435,834.75 | 2,319,841.22 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 168,070,274.09 | 146,905,831.28 |
| 减：所得税费用 | 19,266,511.07 | 17,722,996.74 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 148,803,763.02 | 129,182,834.54 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 148,803,763.02 | 129,182,834.54 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 131,508,390.61 | 107,450,249.46 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 17,295,372.41 | 21,732,585.08 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 11,807,578.25 | 26,230,675.17 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 6,483,334.28 | 14,372,066.15 |
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | 6,483,334.28 | 14,372,066.15 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | 6,483,334.28 | 14,372,066.15 |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 5,324,243.97 | 11,858,609.02 |
| 七、综合收益总额 | 160,611,341.27 | 155,413,509.71 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 137,991,724.89 | 121,822,315.61 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 22,619,616.38 | 33,591,194.10 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.06 | 0.05 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.06 | 0.05 |
2021年1—3月编制单位：无锡市太极实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、营业收入 | 53,932.35 | 27,804.00 |
| 减：营业成本 | 49,571.46 | 45,461.46 |
| 税金及附加 | 63,967.00 | 80,046.73 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 4,224,770.44 | 3,166,703.71 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 2,348,992.84 | 3,473,053.64 |
| 其中：利息费用 | 3,102,343.75 | 3,773,680.55 |
| 利息收入 | 757,660.29 | 308,719.60 |
| 加：其他收益 | 35,384.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,724.00 | -1,297.20 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 572,758.78 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -6,057,886.61 | -6,703,374.74 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -6,057,886.61 | -6,703,374.74 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -6,057,886.61 | -6,703,374.74 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -6,057,886.61 | -6,703,374.74 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -6,057,886.61 | -6,703,374.74 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,736,841,427.30 | 3,357,501,095.38 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 7,502,792.75 | 10,433,986.02 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 24,309,916.50 | 29,626,448.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,768,654,136.55 | 3,397,561,530.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,703,126,933.83 | 3,521,450,308.18 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 627,225,481.76 | 473,107,889.79 |
| 支付的各项税费 | 95,684,126.47 | 55,922,382.12 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 89,273,515.64 | 78,487,270.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,515,310,057.70 | 4,128,967,850.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -746,655,921.15 | -731,406,320.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 160,560,000.00 | 56,693,196.44 |
| 取得投资收益收到的现金 | 590,006.18 | 1,162,087.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,256,083.10 | 42,880.14 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 163,406,089.28 | 57,898,163.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 95,162,267.24 | 254,432,446.74 |
| 投资支付的现金 | 329,844,650.00 | 200,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 425,006,917.24 | 454,432,446.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -261,600,827.96 | -396,534,283.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,220,134,609.20 | 1,554,935,576.75 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,220,134,609.20 | 1,554,935,576.75 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,132,976,579.86 | 722,345,358.48 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 40,348,975.24 | 46,960,734.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,831,738.55 | 18,958,662.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,178,157,293.65 | 788,264,755.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 41,977,315.55 | 766,670,821.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 934,188.31 | -163,942.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -965,345,245.25 | -361,433,724.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,037,262,141.19 | 3,077,174,673.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,071,916,895.94 | 2,715,740,949.77 |
公司负责人：赵振元 主管会计工作负责人：杨少波 会计机构负责人：胡敏
母公司现金流量表
2021年1—3月编制单位：无锡市太极实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,580,000.00 | |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 879,761.25 | 344,103.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 879,761.25 | 5,924,103.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 2,940,064.88 | 2,150,006.40 |
| 支付的各项税费 | 89,059.29 | 89,107.27 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,271,021.55 | 741,185.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,300,145.72 | 2,980,299.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,420,384.47 | 2,943,804.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,198,868.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 2,198,868.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 640,925.27 | 46,449.00 |
| 投资支付的现金 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 100,640,925.27 | 100,046,449.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -98,442,057.17 | -100,046,449.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 12,500,000.00 | 5,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 | 3,480,313.18 | 3,575,503.94 |
| 现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 15,980,313.18 | 8,575,503.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,980,313.18 | -8,575,503.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,150.73 | -1,338.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -117,844,905.55 | -105,679,487.25 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 245,185,138.75 | 232,103,338.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 127,340,233.20 | 126,423,851.11 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 4,302,907,073.55 | 4,302,907,073.55 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 85,450,000.00 | 85,450,000.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 363,832,945.83 | 363,832,945.83 | |
| 应收账款 | 4,039,940,812.70 | 4,039,940,812.70 | |
| 应收款项融资 | 231,502,555.13 | 231,502,555.13 | |
| 预付款项 | 930,850,845.68 | 930,850,845.68 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 422,548,082.04 | 422,548,082.04 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 3,828,043.55 | 3,828,043.55 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 693,997,647.19 | 693,997,647.19 | |
| 合同资产 | 1,541,356,798.49 | 1,541,356,798.49 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 61,333,487.43 | 61,333,487.43 | |
| 其他流动资产 | 145,287,674.11 | 145,287,674.11 | |
| 流动资产合计 | 12,819,007,922.15 | 12,819,007,922.15 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 434,274,663.04 | 434,274,663.04 | |
| 其他权益工具投资 | 504,113,845.44 | 504,113,845.44 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 265,626,710.89 | 265,626,710.89 | |
| 固定资产 | 5,586,437,792.49 | 5,524,436,627.55 | -62,001,164.94 |
| 在建工程 | 148,892,975.85 | 148,892,975.85 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 107,528,669.67 | 107,528,669.67 | |
| 无形资产 | 476,181,104.31 | 476,181,104.31 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 571,723,661.57 | 571,723,661.57 | |
| 长期待摊费用 | 59,304,297.98 | 59,304,297.98 | |
| 递延所得税资产 | 125,160,388.89 | 125,160,388.89 | |
| 其他非流动资产 | 448,302,756.44 | 448,302,756.44 | |
| 非流动资产合计 | 8,620,018,196.90 | 8,665,545,701.63 | 45,527,504.73 |
| 资产总计 | 21,439,026,119.05 | 21,484,553,623.78 | 45,527,504.73 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 3,272,211,889.53 | 3,272,211,889.53 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 617,961,172.86 | 617,961,172.86 | |
| 应付账款 | 4,918,161,556.01 | 4,918,161,556.01 | |
| 预收款项 | 10,349,120.14 | 10,349,120.14 | |
| 合同负债 | 1,446,031,681.03 | 1,446,031,681.03 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 321,378,759.24 | 321,378,759.24 | |
| 应交税费 | 93,977,271.11 | 93,977,271.11 | |
| 其他应付款 | 408,803,928.93 | 408,803,928.93 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 668,995,200.04 | 687,404,947.83 | 18,409,747.79 |
| 其他流动负债 | 115,763,240.24 | 115,763,240.24 | |
| 流动负债合计 | 11,873,633,819.13 | 11,892,043,566.92 | 18,409,747.79 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 1,240,993,646.00 | 1,240,993,646.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 54,167,437.15 | 54,167,437.15 | |
| 长期应付款 | 27,049,680.21 | -27,049,680.21 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 59,897,254.25 | 59,897,254.25 | |
| 递延所得税负债 | 99,424,116.25 | 99,424,116.25 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,427,364,696.71 | 1,454,482,453.65 | 27,117,756.94 |
| 负债合计 | 13,300,998,515.84 | 13,346,526,020.57 | 45,527,504.73 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 2,106,190,178.00 | 2,106,190,178.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 3,140,703,601.78 | 3,140,703,601.78 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 125,407,562.17 | 125,407,562.17 | |
| 专项储备 | 39,146,070.82 | 39,146,070.82 | |
| 盈余公积 | 164,510,171.36 | 164,510,171.36 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,845,536,586.18 | 1,845,536,586.18 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 7,421,494,170.31 | 7,421,494,170.31 | |
| 少数股东权益 | 716,533,432.90 | 716,533,432.90 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 8,138,027,603.21 | 8,138,027,603.21 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 21,439,026,119.05 | 21,484,553,623.78 | 45,527,504.73 |
调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，使用权资产按照与租赁负债相等的金额进行必要调整。具体影响会计科目及金额详见上述调整报表。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 245,185,138.75 | 245,185,138.75 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | |||
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 其他应收款 | 571,592.12 | 571,592.12 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 1,194,446.53 | 1,194,446.53 | |
| 流动资产合计 | 246,966,177.40 | 246,966,177.40 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 6,096,029,180.90 | 6,096,029,180.90 | |
| 其他权益工具投资 | 248,579,170.70 | 248,579,170.70 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 37,982,162.56 | 37,982,162.56 | |
| 在建工程 | 159,008.85 | 159,008.85 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 1,188,040.00 | 1,188,040.00 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 407,003.86 | 407,003.86 | |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 6,384,344,566.87 | 6,384,344,566.87 | |
| 资产总计 | 6,631,310,744.27 | 6,631,310,744.27 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 113,690.63 | 113,690.63 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 192,434.83 | 192,434.83 | |
| 应交税费 | 557,938.77 | 557,938.77 | |
| 其他应付款 | 4,537,763.69 | 4,537,763.69 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 50,073,826.06 | 50,073,826.06 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 55,475,653.98 | 55,475,653.98 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 212,813,760.75 | 212,813,760.75 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 212,813,760.75 | 212,813,760.75 | |
| 负债合计 | 268,289,414.73 | 268,289,414.73 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 2,106,190,178.00 | 2,106,190,178.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 3,726,117,817.10 | 3,726,117,817.10 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 164,510,171.36 | 164,510,171.36 | |
| 未分配利润 | 366,203,163.08 | 366,203,163.08 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 6,363,021,329.54 | 6,363,021,329.54 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 6,631,310,744.27 | 6,631,310,744.27 |