公司代码:688529 公司简称:豪森股份
大连豪森设备制造股份有限公司
2021年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 6
四、 附录 ...... 8
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人董德熙、主管会计工作负责人赵方灏及会计机构负责人(会计主管人员)于婷保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 2,599,673,365.73 | 2,716,588,401.51 | -4.30 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,044,765,923.06 | 1,045,068,257.84 | -0.17 |
年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
经营活动产生的现金流量净额 | -162,704,946.97 | -97,608,554.43 | 不适用 |
年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 185,697,279.61 | 254,000,184.79 | -26.89 |
归属于上市公司股东的净利润 | -1,305,754.35 | 18,174,243.89 | -107.18 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -1,297,705.35 | 17,259,850.97 | -107.52 |
加权平均净资产收益率(%) | -0.13 | 4.90 | 减少5.03个百分点 |
基本每股收益(元/股) | -0.01 | 0.19 | -105.26 |
稀释每股收益(元/股) | -0.01 | 0.19 | -105.26 |
研发投入占营业收入的比例(%) | 9.85 | 6.37 | 增加3.48个百分点 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | 说明 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 900.00 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -8,949.00 | |
合计 | -8,049.00 |
股东总数(户) | 9,569 | |||||||
前十名股东持股情况 | ||||||||
股东名称 (全称) | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
股份状态 | 数量 | |||||||
大连博通聚源实业有限公司 | 20,016,665 | 15.64 | 20,016,665 | 20,016,665 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
大连尚瑞实业有限公司 | 14,090,768 | 11.01 | 14,090,768 | 14,090,768 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
大连科融实业有限公司 | 14,090,768 | 11.01 | 14,090,768 | 14,090,768 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
大连豪森投资发展有限公司 | 13,385,774 | 10.46 | 13,385,774 | 13,385,774 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
尚融创新(宁波)股权投资中心(有限合伙) | 4,687,500 | 3.66 | 4,687,500 | 4,687,500 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
董德熙 | 3,765,366 | 2.94 | 3,765,366 | 3,765,366 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
赵方灏 | 3,764,354 | 2.94 | 3,764,354 | 3,764,354 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
张继周 | 3,764,354 | 2.94 | 3,764,354 | 3,764,354 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
大连铭德聚贤企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 2,886,022 | 2.25 | 2,886,022 | 2,886,022 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
大连合心聚智企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 2,842,598 | 2.22 | 2,842,598 | 2,842,598 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | ||
前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
种类 | 数量 | ||||||||
叶佳娜 | 698,800 | 人民币普通股 | 698,800 | ||||||
秦长钦 | 304,954 | 人民币普通股 | 304,954 | ||||||
中信里昂资产管理有限公司-客户资金 | 255,049 | 人民币普通股 | 255,049 | ||||||
法国兴业银行 | 231,216 | 人民币普通股 | 231,216 | ||||||
贾惠民 | 192,108 | 人民币普通股 | 192,108 | ||||||
屠荣生 | 171,464 | 人民币普通股 | 171,464 | ||||||
蔡敏 | 169,681 | 人民币普通股 | 169,681 | ||||||
余炳坤 | 148,457 | 人民币普通股 | 148,457 | ||||||
中信证券股份有限公司 | 143,712 | 人民币普通股 | 143,712 | ||||||
陈宏伟 | 122,791 | 人民币普通股 | 122,791 | ||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | (1)董德熙、赵方灏、张继周为公司实际控制人,2019年7月15日,公司实际控制人董德熙、赵方灏、张继周签订了《一致行动人协议》,约定三方系一致行动人关系。(2)董德熙持有大连博通聚源实业有限公司(以下简称“博通聚源”)67.00%股权,任博通聚源执行董事,为博通聚源实际控制人。(3)赵方灏持有大连科融实业有限公司(以下简称“科融实业”)67.00%股权,任科融实业执行董事,为科融实业实际控制人。(4)张继周持有大连尚瑞实业有限公司(以下简称“尚瑞实业”)67.00%股权,任尚瑞实业执行董事,为尚瑞实业实际控制人。(5)博通聚源、科融实业、尚瑞实业分别持有大连豪森投资发展有限公司(以下简称“豪森投资”)51.00%、24.50%、24.50%股权,董德熙、赵方灏、张继周分别任豪森投资董事长、董事、董事,董德熙为豪森投资实际控制人。(6)除上述之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 | ||||||||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 |
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表项目财务指标重大变动说明
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期期末数 | 上年度末数 | 变动比例(%) | 变动原因 |
货币资金 | 166,908,504.05 | 275,312,118.63 | -39.37 | 主要系项目集中采购付款 |
应收账款 | 192,435,721.75 | 135,627,424.60 | 41.89 | 主要系报告期内春节期间销售商品回款放缓 |
其他流动资产 | 19,165,740.73 | 84,572,794.28 | -77.34 | 主要系报告期内结构性存款到期收回 |
使用权资产 | 4,599,673.58 | 不适用 | 新会计准则调整所致 | |
应付票据 | 46,233,923.23 | 81,947,233.20 | -43.58 | 主要系报告期内应付票据到期承付增加 |
应付职工薪酬 | 17,576,375.80 | 32,125,657.08 | -45.29 | 主要系上年计提职工薪酬在报告期内支付 |
应交税费 | 2,037,282.14 | 3,903,357.01 | -47.81 | 主要系报告期内营业收入减少 |
项目 | 本期发生数 | 上年同期数 | 变动比例(%) | 变动原因 |
税金及附加 | 679,438.48 | 3,477,957.61 | -80.46 | 主要系报告期内营业收入减少 |
财务费用 | 6,158,110.11 | 9,268,329.78 | -33.56 | 主要系报告期内银行借款利息支出减少 |
利息收入 | 723,468.83 | 94,231.57 | 667.76 | 主要系报告期内闲置资金购买理财产品增加 |
其他收益 | 679,462.29 | 1,083,582.94 | -37.29 | 主要系报告期内政府补助金额减少 |
所得税费用 | -508,250.66 | 4,080,688.80 | -112.46 | 主要系报告期内营业收入减少 |
净利润 | -1,514,687.02 | 18,714,015.78 | -108.09 | 主要系报告期内营业收入减少 |
项目 | 本期发生数 | 上年同期数 | 变动比例(%) | 变动原因 |
经营活动产生的现金流量净额 | -162,704,946.97 | -97,608,554.43 | 66.69 | 主要系报告期内职工薪酬支出增加,销售商品收到的现金减少 |
投资活动产生的现金流量净 | 96,289,910.12 | 20,322,313.19 | 373.81 | 主要系报告期内理财产品到期收回所致 |
额 | ||||
筹资活动产生的现金流量净额 | -15,927,184.01 | 36,380,994.35 | -143.78 | 主要系报告期内银行借款到期偿还增加 |
公司名称 | 大连豪森设备制造股份有限公司 |
法定代表人 | 董德熙 |
日期 | 2021年4月28日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2021年3月31日编制单位:大连豪森设备制造股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 166,908,504.05 | 275,312,118.63 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 229,454,690.00 | 287,013,821.49 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 167,362.00 | 177,362.00 |
应收账款 | 192,435,721.75 | 135,627,424.60 |
应收款项融资 | 75,304,605.22 | 59,340,341.60 |
预付款项 | 23,533,565.33 | 19,346,274.41 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 21,091,739.10 | 19,900,466.46 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 1,260,834,696.28 | 1,232,232,870.08 |
合同资产 | 32,471,833.69 | 41,492,256.20 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 19,165,740.73 | 84,572,794.28 |
流动资产合计 | 2,021,368,458.15 | 2,155,015,729.75 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 6,530,903.71 | 6,595,281.63 |
固定资产 | 330,836,394.31 | 334,392,206.46 |
在建工程 | 80,582,803.42 | 66,258,863.74 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 4,599,673.58 | |
无形资产 | 110,840,581.89 | 109,332,618.02 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 44,624,150.67 | 44,703,301.91 |
其他非流动资产 | 290,400.00 | 290,400.00 |
非流动资产合计 | 578,304,907.58 | 561,572,671.76 |
资产总计 | 2,599,673,365.73 | 2,716,588,401.51 |
流动负债: | ||
短期借款 | 485,311,527.35 | 464,720,243.25 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 46,233,923.23 | 81,947,233.20 |
应付账款 | 236,742,006.79 | 327,264,055.53 |
预收款项 | ||
合同负债 | 664,247,188.91 | 661,531,824.57 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 17,576,375.80 | 32,125,657.08 |
应交税费 | 2,037,282.14 | 3,903,357.01 |
其他应付款 | 6,001,215.54 | 7,447,579.40 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 31,341,416.82 | 30,087,588.44 |
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 1,489,490,936.58 | 1,609,027,538.48 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 50,376,898.64 | 50,376,898.64 |
应付债券 | ||
其中:优先股 |
永续债 | ||
租赁负债 | 3,332,220.39 | |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 9,242,830.92 | 9,442,217.74 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 62,951,949.95 | 59,819,116.38 |
负债合计 | 1,552,442,886.53 | 1,668,846,654.86 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 128,000,000.00 | 128,000,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 834,222,848.89 | 832,587,051.49 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -548,462.93 | 83,914.90 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 4,091,442.37 | 4,091,442.37 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 79,000,094.73 | 80,305,849.08 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 1,044,765,923.06 | 1,045,068,257.84 |
少数股东权益 | 2,464,556.14 | 2,673,488.81 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,047,230,479.20 | 1,047,741,746.65 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,599,673,365.73 | 2,716,588,401.51 |
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 23,662,207.33 | 91,209,126.89 |
交易性金融资产 | 199,454,690.00 | 226,302,427.44 |
衍生金融资产 |
应收票据 | ||
应收账款 | 5,514,406.24 | 11,636,979.09 |
应收款项融资 | 3,822,389.43 | |
预付款项 | 5,818,103.12 | 1,498,949.50 |
其他应收款 | 325,716,804.33 | 217,816,002.56 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
存货 | 83,801,518.04 | 80,945,826.45 |
合同资产 | 232,750.00 | 232,750.00 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 3,279,625.52 | 33,176,367.47 |
流动资产合计 | 647,480,104.58 | 666,640,818.83 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 61,538,372.74 | 60,053,901.68 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 307,742,224.35 | 310,265,189.34 |
固定资产 | 106,010,249.81 | 108,295,433.14 |
在建工程 | 48,776,343.64 | 44,943,157.81 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 8,676,773.32 | 8,557,186.01 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 5,372,338.53 | 4,145,878.49 |
其他非流动资产 | 290,400.00 | 290,400.00 |
非流动资产合计 | 538,406,702.39 | 536,551,146.47 |
资产总计 | 1,185,886,806.97 | 1,203,191,965.30 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 81,924,195.49 | 84,880,354.11 |
预收款项 | ||
合同负债 | 65,596,635.78 | 71,600,875.62 |
应付职工薪酬 | 1,843,733.37 | 3,514,595.41 |
应交税费 | 1,260,946.05 | 1,556,141.70 |
其他应付款 | 1,031,133.02 | 1,896,305.53 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 181,656,643.71 | 193,448,272.37 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 9,242,830.92 | 9,442,217.74 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 9,242,830.92 | 9,442,217.74 |
负债合计 | 190,899,474.63 | 202,890,490.11 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 128,000,000.00 | 128,000,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 833,022,848.89 | 831,387,051.49 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 4,091,442.37 | 4,091,442.37 |
未分配利润 | 29,873,041.08 | 36,822,981.33 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 994,987,332.34 | 1,000,301,475.19 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,185,886,806.97 | 1,203,191,965.30 |
合并利润表2021年1—3月编制单位:大连豪森设备制造股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
一、营业总收入 | 185,697,279.61 | 254,000,184.79 |
其中:营业收入 | 185,697,279.61 | 254,000,184.79 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 186,642,269.61 | 230,556,102.23 |
其中:营业成本 | 139,663,605.50 | 180,495,860.48 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 679,438.48 | 3,477,957.61 |
销售费用 | 4,426,675.28 | 4,853,284.54 |
管理费用 | 17,425,300.91 | 16,276,959.02 |
研发费用 | 18,289,139.33 | 16,183,710.80 |
财务费用 | 6,158,110.11 | 9,268,329.78 |
其中:利息费用 | 6,077,949.63 | 9,113,494.04 |
利息收入 | 723,468.83 | 94,231.57 |
加:其他收益 | 679,462.29 | 1,083,582.94 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 272,231.65 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -2,016,012.17 | -1,726,190.30 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -4,680.45 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -2,013,988.68 | 22,801,475.20 |
加:营业外收入 | 4,651.00 | 2,276.43 |
减:营业外支出 | 13,600.00 | 9,047.05 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -2,022,937.68 | 22,794,704.58 |
减:所得税费用 | -508,250.66 | 4,080,688.80 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -1,514,687.02 | 18,714,015.78 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -1,514,687.02 | 18,714,015.78 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | -1,305,754.35 | 18,174,243.89 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -208,932.67 | 539,771.89 |
六、其他综合收益的税后净额 | -632,377.83 | 1,054,039.71 |
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -632,377.83 | 1,054,039.71 |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | -632,377.83 | 1,054,039.71 |
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | -632,377.83 | 1,054,039.71 |
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | -2,147,064.85 | 19,768,055.49 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -1,938,132.18 | 19,228,283.60 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -208,932.67 | 539,771.89 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | -0.01 | 0.19 |
(二)稀释每股收益(元/股) | -0.01 | 0.19 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。公司负责人:董德熙 主管会计工作负责人:赵方灏 会计机构负责人:于婷
母公司利润表2021年1—3月编制单位:大连豪森设备制造股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
一、营业收入 | 9,661,565.99 | 3,523,265.31 |
减:营业成本 | 7,903,785.52 | 3,481,547.68 |
税金及附加 | 519,787.85 | 1,092,930.21 |
销售费用 | 174,105.40 | 95,227.87 |
管理费用 | 3,332,125.11 | 3,217,231.48 |
研发费用 | 1,623,415.31 | 1,479,219.76 |
财务费用 | -271,547.36 | 1,195,445.28 |
其中:利息费用 | 1,196,140.69 | |
利息收入 | 284,482.43 | 4,581.29 |
加:其他收益 | 206,061.33 | 269,111.19 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 257,700.76 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -5,022,056.54 | -135,395.94 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -8,178,400.29 | -6,904,621.72 |
加:营业外收入 | 2,000.00 | 876.43 |
减:营业外支出 | 240.05 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -8,176,400.29 | -6,903,985.34 |
减:所得税费用 | -1,226,460.04 | -635,728.62 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -6,949,940.25 | -6,268,256.72 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -6,949,940.25 | -6,268,256.72 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) |
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | -6,949,940.25 | -6,268,256.72 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | ||
(二)稀释每股收益(元/股) |
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 147,797,911.86 | 153,684,583.02 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 440,015.90 | 363,272.93 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 44,710.57 | 980,704.12 |
经营活动现金流入小计 | 148,282,638.33 | 155,028,560.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 194,776,928.57 | 172,908,593.61 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 69,472,137.10 | 46,790,556.45 |
支付的各项税费 | 3,252,300.69 | 19,821,765.75 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 43,486,218.94 | 13,116,198.69 |
经营活动现金流出小计 | 310,987,585.30 | 252,637,114.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | -162,704,946.97 | -97,608,554.43 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 117,831,363.14 | 29,894,361.60 |
投资活动现金流入小计 | 117,831,363.14 | 29,894,361.60 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,536,772.57 | 9,572,048.41 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 4,680.45 | |
投资活动现金流出小计 | 21,541,453.02 | 9,572,048.41 |
投资活动产生的现金流量净额 | 96,289,910.12 | 20,322,313.19 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 158,300,027.49 | 194,206,788.90 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 158,300,027.49 | 194,206,788.90 |
偿还债务支付的现金 | 168,149,261.87 | 148,100,495.03 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,077,949.63 | 9,725,299.52 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 174,227,211.50 | 157,825,794.55 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -15,927,184.01 | 36,380,994.35 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9,672.07 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -82,342,220.86 | -40,895,574.82 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 224,381,300.12 | 146,541,522.73 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 142,039,079.26 | 105,645,947.91 |
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,795,108.87 | 30,339,964.17 |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,674.51 | 75,182.09 |
经营活动现金流入小计 | 14,803,783.38 | 30,415,146.26 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,385,044.21 | 3,873,565.20 |
支付给职工及为职工支付的现金 | 7,075,740.09 | 4,024,180.63 |
支付的各项税费 | 876,086.34 | 1,080,165.65 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,503,970.98 | 1,595,072.75 |
经营活动现金流出小计 | 25,840,841.62 | 10,572,984.23 |
经营活动产生的现金流量净额 | -11,037,058.24 | 19,842,162.03 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 57,286,662.58 | 29,894,361.60 |
投资活动现金流入小计 | 57,286,662.58 | 29,894,361.60 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,398,316.00 | 6,703,589.73 |
投资支付的现金 | 109,385,272.83 | 800,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 |
投资活动现金流出小计 | 113,783,588.83 | 7,503,589.73 |
投资活动产生的现金流量净额 | -56,496,926.25 | 22,390,771.87 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | ||
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,935.07 | 1,105,940.69 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 12,935.07 | 1,105,940.69 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12,935.07 | -1,105,940.69 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.43 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -67,546,919.56 | 41,126,993.64 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 90,158,733.34 | 7,296,597.60 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 22,611,813.78 | 48,423,591.24 |
项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 275,312,118.63 | 275,312,118.63 | |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | 287,013,821.49 | 287,013,821.49 | |
衍生金融资产 | |||
应收票据 | 177,362.00 | 177,362.00 | |
应收账款 | 135,627,424.60 | 135,627,424.60 | |
应收款项融资 | 59,340,341.60 | 59,340,341.60 | |
预付款项 | 19,346,274.41 | 19,346,274.41 | |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
其他应收款 | 19,900,466.46 | 19,900,466.46 | |
其中:应收利息 | |||
应收股利 |
买入返售金融资产 | |||
存货 | 1,232,232,870.08 | 1,232,232,870.08 | |
合同资产 | 41,492,256.20 | 41,492,256.20 | |
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 84,572,794.28 | 84,572,794.28 | |
流动资产合计 | 2,155,015,729.75 | 2,155,015,729.75 | |
非流动资产: | |||
发放贷款和垫款 | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | |||
其他权益工具投资 | |||
其他非流动金融资产 | |||
投资性房地产 | 6,595,281.63 | 6,595,281.63 | |
固定资产 | 334,392,206.46 | 334,392,206.46 | |
在建工程 | 66,258,863.74 | 66,258,863.74 | |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | 5,042,793.84 | 5,042,793.84 | |
无形资产 | 109,332,618.02 | 109,332,618.02 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | 44,703,301.91 | 44,703,301.91 | |
其他非流动资产 | 290,400.00 | 290,400.00 | |
非流动资产合计 | 561,572,671.76 | 566,615,465.60 | 5,042,793.84 |
资产总计 | 2,716,588,401.51 | 2,721,631,195.35 | 5,042,793.84 |
流动负债: | |||
短期借款 | 464,720,243.25 | 464,720,243.25 | |
向中央银行借款 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | 81,947,233.20 | 81,947,233.20 | |
应付账款 | 327,264,055.53 | 327,264,055.53 | |
预收款项 | |||
合同负债 | 661,531,824.57 | 661,531,824.57 | |
卖出回购金融资产款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
代理买卖证券款 |
代理承销证券款 | |||
应付职工薪酬 | 32,125,657.08 | 32,125,657.08 | |
应交税费 | 3,903,357.01 | 3,903,357.01 | |
其他应付款 | 7,447,579.40 | 7,447,579.40 | |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付分保账款 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 30,087,588.44 | 31,798,161.89 | 1,710,573.45 |
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 1,609,027,538.48 | 1,610,738,111.93 | 1,710,573.45 |
非流动负债: | |||
保险合同准备金 | |||
长期借款 | 50,376,898.64 | 50,376,898.64 | |
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | 3,332,220.39 | 3,332,220.39 | |
长期应付款 | |||
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | |||
递延收益 | 9,442,217.74 | 9,442,217.74 | |
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 59,819,116.38 | 63,151,336.77 | 3,332,220.39 |
负债合计 | 1,668,846,654.86 | 1,673,889,448.70 | 5,042,793.84 |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 128,000,000.00 | 128,000,000.00 | |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 832,587,051.49 | 832,587,051.49 | |
减:库存股 | |||
其他综合收益 | 83,914.90 | 83,914.90 | |
专项储备 | |||
盈余公积 | 4,091,442.37 | 4,091,442.37 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 80,305,849.08 | 80,305,849.08 | |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 1,045,068,257.84 | 1,045,068,257.84 | |
少数股东权益 | 2,673,488.81 | 2,673,488.81 | |
所有者权益(或股东权益) | 1,047,741,746.65 | 1,047,741,746.65 |
合计 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,716,588,401.51 | 2,721,631,195.35 | 5,042,793.84 |
项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 91,209,126.89 | 91,209,126.89 | |
交易性金融资产 | 226,302,427.44 | 226,302,427.44 | |
衍生金融资产 | |||
应收票据 | |||
应收账款 | 11,636,979.09 | 11,636,979.09 | |
应收款项融资 | 3,822,389.43 | 3,822,389.43 | |
预付款项 | 1,498,949.50 | 1,498,949.50 | |
其他应收款 | 217,816,002.56 | 217,816,002.56 | |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | |||
存货 | 80,945,826.45 | 80,945,826.45 | |
合同资产 | 232,750.00 | 232,750.00 | |
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 33,176,367.47 | 33,176,367.47 | |
流动资产合计 | 666,640,818.83 | 666,640,818.83 | |
非流动资产: | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 60,053,901.68 | 60,053,901.68 | |
其他权益工具投资 | |||
其他非流动金融资产 | |||
投资性房地产 | 310,265,189.34 | 310,265,189.34 | |
固定资产 | 108,295,433.14 | 108,295,433.14 |
在建工程 | 44,943,157.81 | 44,943,157.81 | |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | |||
无形资产 | 8,557,186.01 | 8,557,186.01 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | 4,145,878.49 | 4,145,878.49 | |
其他非流动资产 | 290,400.00 | 290,400.00 | |
非流动资产合计 | 536,551,146.47 | 536,551,146.47 | |
资产总计 | 1,203,191,965.30 | 1,203,191,965.30 | |
流动负债: | |||
短期借款 | |||
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 84,880,354.11 | 84,880,354.11 | |
预收款项 | |||
合同负债 | 71,600,875.62 | 71,600,875.62 | |
应付职工薪酬 | 3,514,595.41 | 3,514,595.41 | |
应交税费 | 1,556,141.70 | 1,556,141.70 | |
其他应付款 | 1,896,305.53 | 1,896,305.53 | |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | |
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 193,448,272.37 | 193,448,272.37 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | |||
长期应付款 | |||
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | |||
递延收益 | 9,442,217.74 | 9,442,217.74 | |
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 9,442,217.74 | 9,442,217.74 |
负债合计 | 202,890,490.11 | 202,890,490.11 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 128,000,000.00 | 128,000,000.00 | |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 831,387,051.49 | 831,387,051.49 | |
减:库存股 | |||
其他综合收益 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 4,091,442.37 | 4,091,442.37 | |
未分配利润 | 36,822,981.33 | 36,822,981.33 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,000,301,475.19 | 1,000,301,475.19 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,203,191,965.30 | 1,203,191,965.30 |