河南双汇投资发展股份有限公司
2021年第一季度报告
公告编号：2021-23
2021年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人万隆、主管会计工作负责人刘松涛及会计机构负责人(会计主管人员)李俊冉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减 | |
| 营业收入（元） | 18,284,212,024.49 | 17,581,630,130.40 | 4.00% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1,441,074,393.04 | 1,464,652,220.36 | -1.61% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 1,295,236,126.85 | 1,389,504,948.56 | -6.78% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 1,403,883,284.47 | 1,785,116,837.13 | -21.36% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.4159 | 0.4413 | -5.76% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.4159 | 0.4413 | -5.76% |
| 加权平均净资产收益率 | 5.89% | 8.50% | 同比下降2.61个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 37,157,150,245.73 | 34,703,881,761.96 | 7.07% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 25,204,247,998.56 | 23,763,043,722.60 | 6.06% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 2,321,792.19 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 125,701,754.16 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 316,360.83 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、 | 63,004,242.37 |
| 交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,955,726.92 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -6,157,442.51 | |
| 减：所得税影响额 | 44,272,985.04 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 31,182.73 | |
| 合计 | 145,838,266.19 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 221,480 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 罗特克斯有限公司 | 境外法人 | 70.33% | 2,436,727,364 | 1,975,299,530 | ||
| 中国证券金融股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.67% | 57,971,092 | 0 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.59% | 54,994,392 | 0 | ||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.91% | 31,585,900 | 0 | ||
| 中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金 | 其他 | 0.74% | 25,600,000 | 0 | ||
| 招商银行股份有限公司－兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF） | 其他 | 0.68% | 23,686,157 | 9,138,110 | ||
| 全国社保基金五零三组合 | 其他 | 0.52% | 18,115,264 | 3,115,264 | |||
| 招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金 | 其他 | 0.48% | 16,785,718 | 4,984,424 | |||
| 中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF） | 其他 | 0.46% | 16,057,392 | 4,984,424 | |||
| 全国社保基金一一五组合 | 其他 | 0.34% | 11,663,642 | 0 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||
| 罗特克斯有限公司 | 461,427,834 | 人民币普通股 | 461,427,834 | ||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 57,971,092 | 人民币普通股 | 57,971,092 | ||||
| 香港中央结算有限公司 | 54,994,392 | 人民币普通股 | 54,994,392 | ||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 31,585,900 | 人民币普通股 | 31,585,900 | ||||
| 中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金 | 25,600,000 | 人民币普通股 | 25,600,000 | ||||
| 全国社保基金五零三组合 | 15,000,000 | 人民币普通股 | 15,000,000 | ||||
| 招商银行股份有限公司－兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF） | 14,548,047 | 人民币普通股 | 14,548,047 | ||||
| 招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金 | 11,801,294 | 人民币普通股 | 11,801,294 | ||||
| 全国社保基金一一五组合 | 11,663,642 | 人民币普通股 | 11,663,642 | ||||
| 中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF） | 11,072,968 | 人民币普通股 | 11,072,968 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 无 | ||||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | ||||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期主要财务指标
报告期内，公司肉类产品（含禽产品）总外销量75万吨，同比上升9.66%；实现营业总收入183亿元，同比上升4.13%；实现归属于母公司股东的净利润14亿元，同比下降1.61%。
2、资产负债表主要变动项目分析
单位：万元
| 序号 | 项目 | 期末 | 期初 | 对比 | 原因 | |
| 增减 | 增幅 | |||||
| 1 | 拆出资金 | 80,000 | 30,000 | 50,000 | 166.67% | 主要原因是报告期内子公司财务公司增加同业拆出资金。 |
| 2 | 应收票据 | 6,515 | 4,460 | 2,055 | 46.08% | 主要原因是报告期内本集团销售商品收到的外部客户承兑汇票增加。 |
| 3 | 预付款项 | 16,045 | 23,896 | -7,851 | -32.85% | 主要原因是报告期内本集团收到货物或接受劳务使预付款下降。 |
| 4 | 在建工程 | 49,349 | 32,339 | 17,010 | 52.60% | 主要原因是报告期内本集团新建及技改项目增加。 |
| 5 | 其他非流动资产 | 25,482 | 12,006 | 13,476 | 112.24% | 主要原因是报告期内本集团新建及技改项目预付设备款增加。 |
| 6 | 短期借款 | 356,909 | 238,265 | 118,644 | 49.79% | 主要原因是报告期内本集团补充流动资金增加短期融资。 |
| 7 | 应付职工薪酬 | 68,012 | 111,367 | -43,354 | -38.93% | 主要原因是报告期内发放2020年度职工年终奖，导致应付职工薪酬减少。 |
| 8 | 应交税费 | 54,612 | 41,179 | 13,433 | 32.62% | 主要原因是报告期内公司应税利润上升、实现增值税较多导致应交所得税及应交增值税增加。 |
3、利润表、现金流量表主要变动项目分析
单位：万元
| 序号 | 项目 | 本期 | 同期 | 对比 | 原因 | |
| 增减 | 增幅 | |||||
| 1 | 研发费用 | 2,439 | 1,840 | 599 | 32.53% | 主要原因是报告期内公司研发人员增加、待遇提升。 |
| 2 | 财务费用 | 640 | 1,717 | -1,077 | -62.75% | 主要原因是报告期内本集团平均贷款本金及贷款利率下降，利息支出较同期减少。 |
| 3 | 其他收益 | 12,226 | 5,342 | 6,884 | 128.85% | 主要原因是报告期内计入当期损益的政府补助同比增加。 |
| 4 | 投资收益（损失以“-”号填列） | 3,924 | 2,730 | 1,194 | 43.73% | 主要原因是报告期内本集团到期的银行结构性存款增加。 |
| 5 | 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 2,925 | 1,183 | 1,743 | 147.36% | 主要原因是报告期内本集团持有的银行结构性存款的公允价值变动收益增加。 |
| 6 | 营业外收入 | 843 | 1,366 | -523 | -38.28% | 主要原因是报告期内公司收到侵权赔偿款减少。 |
| 7 | 营业外支出 | 383 | 1,995 | -1,612 | -80.79% | 主要原因是同期本集团发生新冠肺炎疫情相关捐赠支出。 |
| 8 | 投资活动现金流入小计 | 216,932 | 118,049 | 98,883 | 83.76% | 主要原因是报告期内本集团到期收回的银行结构性存款增加。 |
| 9 | 投资活动现金流出小计 | 344,886 | 159,453 | 185,433 | 116.29% | 主要原因是报告期内本集团利用阶段性闲置的自有资金和募集资金进行现金管理，购买的银行结构性存款增加。 |
| 10 | 投资活动产生的现金流量净额 | -127,954 | -41,404 | -86,550 | 主要原因是报告期内本集团利用阶段性闲置的自有资金和募集资金进行现金管理，购买的银行结构性存款增加。 | |
| 11 | 筹资活动现金流入小计 | 524,610 | 282,124 | 242,486 | 85.95% | 主要原因是报告期内本集团补充流动资金融入借款增加。 |
| 12 | 筹资活动现金流出小计 | 395,869 | 238,941 | 156,927 | 65.68% | 主要原因是报告期内本集团偿还到期借款增加。 |
| 13 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 128,741 | 43,182 | 85,559 | 198.13% | 主要原因是报告期内本集团补充流动资金，增加融资。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、 采购商品/接受劳务
单位：万元
| 关联类别 | 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 |
| 采购商品 | 南通汇羽丰新材料有限公司 | 采购PVDC树脂粉 | 5,337.16 |
| 漯河汇盛生物科技有限公司 | 采购猪肠衣 | 3,470.83 | |
| 漯河汇盛药业有限公司 | 采购商品 | 358.45 | |
| 漯河双汇物流投资有限公司及其子公司 | 采购商品 | 49.56 | |
| 罗特克斯有限公司及其子公司 | 采购分割肉、分体肉、骨类及副产品等 | 286,442.68 | |
| 杜邦双汇漯河蛋白有限公司 | 采购大豆蛋白 | 1,538.33 | |
| 漯河市聚能商贸有限公司 | 采购煤 | 128.84 | |
| 小计 | 297,325.85 | ||
| 接受劳务 | 漯河双汇物流投资有限公司及其子公司 | 接受房产租赁 | 170.00 |
| 漯河双汇物流投资有限公司及其子公司 | 接受运输劳务 | 32,454.23 | |
| 小计 | 32,624.23 |
2、 出售商品/提供劳务
单位：万元
| 关联类别 | 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 |
| 销售商品 | 漯河汇盛生物科技有限公司 | 销售猪毛肠 | 7,259.62 |
| 漯河汇盛药业有限公司 | 销售猪苦胆等 | 237.60 | |
| 漯河双汇物流投资有限公司及其子公司 | 销售水电汽 | 102.60 | |
| 罗特克斯有限公司 | 销售肉制品等 | 2,119.68 | |
| 杜邦双汇漯河食品有限公司 | 销售水电汽 | 999.18 | |
| 杜邦双汇漯河蛋白有限公司 | 销售水电汽 | 246.81 | |
| 小计 | 10,965.50 | ||
| 提供劳务 | 漯河双汇物流投资有限公司及其子公司 | 提供房产、车辆租赁 | 70.25 |
| 漯河汇盛生物科技有限公司 | 提供初级加工 | 708.57 | |
| 小计 | 778.82 |
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司关于2021年度日常关联交易预计的公告 | 2020年11月03日 | 详见巨潮资讯网，《河南双汇投资发展股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-76） |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 债券 | 209949 | 20贴现国债49 | 98,733,909.89 | 成本法计量 | 99,257,809.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 654,874.20 | 99,912,683.45 | 债权投资 | 自有资金 |
| 合计 | 98,733,909.89 | -- | 99,257,809.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 654,874.20 | 99,912,683.45 | -- | -- | ||
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | 2021年03月31日 | ||||||||||||
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) | |||||||||||||
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
（一）募集资金承诺项目投入情况
截止2021年3月31日募集资金使用情况如下：
单位：万元
| 募集资金总额 | 696,768.16 | 本季度投入募集资金总额 | 26,898.66 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 183,637.54 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | - | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额（注） | 调整后投资总额（1） | 本季度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1、肉鸡产业化产能建设项目 | 否 | 333,000.00 | 333,000.00 | 19,136.03 | 31,555.41 | 9.48% | 2022年6月30日 | - | 不适用 | 否 |
| 2、生猪养殖产能建设项目 | 否 | 99,000.00 | 99,000.00 | 2,062.97 | 5,591.38 | 5.65% | 2021年12月31日 | - | 不适用 | 否 |
| 3、生猪屠宰及调理制品技术改造项目 | 否 | 36,000.00 | 36,000.00 | 876.48 | 5,643.26 | 15.68% | 2021年7月31日 | - | 不适用 | 否 |
| 4、肉制品加工技术改造项目 | 否 | 27,000.00 | 27,000.00 | 935.67 | 3,933.97 | 14.57% | 2021年7月31日 | - | 不适用 | 否 |
| 5、中国双汇总部项目 | 否 | 71,768.16 | 71,768.16 | 3,887.51 | 6,913.53 | 9.63% | 2022年12月31日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 6、补充流动资金 | 否 | 130,000.00 | 130,000.00 | - | 130,000.00 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 合计 | / | 696,768.16 | 696,768.16 | 26,898.66 | 183,637.54 | 26.36% | / | / | / | / |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2020年9月19日，公司第七届董事会第二十九次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司及子公司在募集资金全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议后，使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，自2020年5月17日至2020年9月15日止期间，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为5,572.34万元，用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额为5,572.34万元。上述事项已经公司第七届监事会第十四次会议审议通过、经独立董事同意，由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具了相应的鉴证报告，保荐机构汇丰前海证券有限责任公司出具了核查报告。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 2020年9月19日，公司第七届董事会第二十九次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在募集资金全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议后，在确保不影响募投项目资金投入和资金安全的前提下，使用不超过52.00亿元 |
闲置募集资金进行现金管理，期限为自第七届董事会第二十九次会议审批通过后十二个月内，额度内资金可以滚动使用。截至2021年3月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为372,000万元，尚未到期。其余募集资金（含募集资金进行现金管理的投资收益）存放于募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
注： 1、募集资金总额扣除发行费用后的实际募集资金净额为人民币6,967,681,641.73元。
2、所列数据因四舍五入原因而产生尾差。
（二）募投项目不动产权证办理进展情况
截至本报告出具日，公司2020年非公开发行股票募投项目工业用地已经全部取得不动产权证，具体如下：
| 项目 | 子项目 | 不动产权证办理情况 |
| 西华1亿羽肉鸡产业化产能建设项目 | ||
| 年产80万吨饲料厂项目 | 已经取得不动产权证书【豫（2021）西华县不动产权第0001794号】，用途为工业用地，使用期限2021年3月10日起2071年3月9日止。 | |
| 1亿只肉鸡屠宰项目 | 主体部分已经取得不动产权证书【豫（2020）西华县不动产权第0003096号】，用途为工业用地，使用期限2020年8月19日起2070年8月18日止；附属部分已经取得不动产权证书【豫（2021）西华县不动产权第0000473号】，用途为工业用地，使用期限2021年1月6日起2071年1月5日止。 |
| 彰武1亿羽肉鸡产业化产能建设项目 | 年产50万吨饲料建设项目 | 已经取得不动产权证书【辽（2020）彰武县不动产权第0005190号】，用途为工业用地，使用期限2020年11月02日至2070年11月02日止。 |
| 年屠宰加工1亿只肉鸡项目 | 已经取得不动产权证书【辽（2020）彰武县不动产权第0005191号】，用途为工业用地，使用期限2020年11月02日至2070年11月02日止。 |
| 生猪养殖建设项目 | 年产18万吨饲料建设项目 | 已经取得不动产权证书【辽（2020）彰武县不动产权第0005189号】，用途为工业用地，使用期限2020年11月02日至2070年11月02日止。 |
（三）闲置募集资金现金管理情况
具体情况详见公司2021年4月8日在巨潮资讯网上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-19）。
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 合计 | 4,000 | 4,000 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2021年03月30日 | 线上平台、电话会议、现场会议 | 其他 | 机构 | 申万宏源周缘，兴全基金徐留明、王志强等，广发基金程琨等，泰康资产郭晓燕、刘巍放等，国寿资产麻锦涛、王礼彬等，嘉实基金谭丽、左勇等，安信证券苏铖、徐哲琪，新华基金王鹏等，工银瑞信齐欢等共260余人。 | 公司2020年新产品情况及2021年新产品计划；2021年公司在营销、餐饮渠道和电商渠道等方面的规划；公司发展上游养殖业的目的等。 | 详见巨潮资讯网，《2021年3月30日-4月2日投资者调研记录》（编号：2021-01）。 |
十二、分部报告
单位：万元
| 项目 | 肉制品分部 | 屠宰分部 | 其他分部 | 分部间抵减 | 合计 |
| 营业总收入 | 715,012.40 | 1,094,073.97 | 166,116.24 | -143,425.44 | 1,831,777.17 |
| 对外交易收入 | 715,012.40 | 983,644.47 | 133,120.30 | 1,831,777.17 | |
| 分部间交易收入 | 110,429.50 | 32,995.94 | -143,425.44 |
| 营业成本/费用 | 571,380.98 | 1,065,588.57 | 161,043.15 | -147,284.56 | 1,650,728.14 |
| 分部营业利润(亏损) | 143,631.42 | 28,485.40 | 5,073.09 | 3,859.12 | 181,049.03 |
| 财务费用 | 639.51 | ||||
| 投资收益 | 3,924.34 | ||||
| 公允价值变动收益 | 2,925.15 | ||||
| 报表营业利润 | 187,259.00 | ||||
| 营业外收入 | 843.00 | ||||
| 营业外支出 | 383.26 | ||||
| 报表利润总额 | 187,718.74 |
备注：1、表中数字若出现总数与各分项数之和不符及各项目与利润表对应项目尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成；
2、自2021年开始公司根据受益分部将其他收益拆分至各分部的“分部营业利润（亏损）”项目。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：河南双汇投资发展股份有限公司
2021年03月31日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 9,979,126,646.90 | 8,485,885,001.20 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | 800,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 交易性金融资产 | 6,423,242,670.73 | 5,735,620,003.05 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 65,150,000.00 | 44,600,000.00 |
| 应收账款 | 228,663,358.36 | 235,909,236.00 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 160,450,444.78 | 245,458,023.72 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 42,356,270.49 | 55,305,654.74 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 5,794,105,746.72 | 6,377,695,426.57 |
| 合同资产 | ||
| 发放贷款和垫款 | 68,683,200.00 | 80,097,600.00 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 644,153,928.46 | 513,368,484.76 |
| 流动资产合计 | 24,205,932,266.44 | 22,073,939,430.04 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 267,101,826.01 | 261,797,620.67 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 74,330,177.49 | 67,701,365.25 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 10,142,428,027.35 | 10,303,818,090.88 |
| 在建工程 | 493,492,464.21 | 323,388,219.78 |
| 生产性生物资产 | 110,732,651.70 | 148,164,853.70 |
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 344,753,041.85 | |
| 无形资产 | 1,035,704,201.36 | 1,026,638,098.12 |
| 开发支出 | 7,465,390.29 | 6,353,699.86 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 52,315,315.09 | 184,532,694.40 |
| 递延所得税资产 | 168,072,688.06 | 187,486,694.75 |
| 其他非流动资产 | 254,822,195.88 | 120,060,994.51 |
| 非流动资产合计 | 12,951,217,979.29 | 12,629,942,331.92 |
| 资产总计 | 37,157,150,245.73 | 34,703,881,761.96 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 3,569,086,455.54 | 2,382,649,141.34 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 4,000,000.00 | |
| 应付账款 | 1,671,149,609.58 | 1,708,284,564.46 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 2,126,863,313.52 | 2,448,851,578.28 |
| 卖出回购金融资产款 | 997,922,992.47 | 819,330,088.75 |
| 吸收存款及同业存放 | 46,133,168.70 | 49,050,315.18 |
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 680,121,449.59 | 1,113,665,467.11 |
| 应交税费 | 546,123,417.73 | 411,792,409.48 |
| 其他应付款 | 986,838,578.99 | 885,599,607.38 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 53,374,272.39 | 89,896,338.39 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 13,312,764.15 | 1,170,765.56 |
| 其他流动负债 | 167,470,501.92 | 170,555,854.91 |
| 流动负债合计 | 10,805,022,252.19 | 9,994,949,792.45 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 14,101,800.07 | 15,098,464.11 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 195,770,981.42 | |
| 长期应付款 | 65,966,700.83 | 66,216,080.56 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 |
| 递延收益 | 289,204,420.82 | 289,140,618.06 |
| 递延所得税负债 | 216,590,205.03 | 203,257,840.00 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 784,134,108.17 | 576,213,002.73 |
| 负债合计 | 11,589,156,360.36 | 10,571,162,795.18 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 3,464,661,213.00 | 3,464,661,213.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 8,072,401,918.99 | 8,072,272,036.07 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 1,831,906,631.94 | 1,831,906,631.94 |
| 一般风险准备 | 109,386,472.28 | 109,386,472.28 |
| 未分配利润 | 11,725,891,762.35 | 10,284,817,369.31 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 25,204,247,998.56 | 23,763,043,722.60 |
| 少数股东权益 | 363,745,886.81 | 369,675,244.18 |
| 所有者权益合计 | 25,567,993,885.37 | 24,132,718,966.78 |
| 负债和所有者权益总计 | 37,157,150,245.73 | 34,703,881,761.96 |
法定代表人：万隆 主管会计工作负责人：刘松涛 会计机构负责人：李俊冉
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 5,779,590,010.92 | 3,961,239,939.06 |
| 交易性金融资产 | 3,324,777,320.51 | 2,145,556,767.08 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 39,500,000.00 | 36,300,000.00 |
| 应收账款 | 99,300,785.13 | 31,328,300.49 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 5,802,643.24 | 33,200,637.78 |
| 其他应收款 | 7,288,442.76 | 1,388,734,958.97 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 1,377,498,401.60 | |
| 存货 | 368,231,536.75 | 643,886,358.47 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 33,740,011.55 | 32,790,777.78 |
| 流动资产合计 | 9,658,230,750.86 | 8,273,037,739.63 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 18,429,146,496.93 | 18,366,338,161.17 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 62,020,697.72 | 55,506,125.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 533,175,569.84 | 539,134,763.62 |
| 在建工程 | 163,887,837.24 | 120,752,016.59 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 191,890,174.87 | 194,076,515.90 |
| 开发支出 | 7,465,390.29 | 6,353,699.86 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,100,483.66 | 1,241,719.61 |
| 递延所得税资产 | 48,730,280.21 | 57,442,760.89 |
| 其他非流动资产 | 65,215,883.22 | 51,328,649.31 |
| 非流动资产合计 | 19,502,632,813.98 | 19,392,174,411.95 |
| 资产总计 | 29,160,863,564.84 | 27,665,212,151.58 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,242,525,305.57 | 600,032,415.03 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,690,000,000.00 | 1,934,950,000.00 |
| 应付账款 | 762,612,369.66 | 597,798,546.69 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 276,064,004.66 | 400,187,169.72 |
| 应付职工薪酬 | 212,963,317.23 | 356,549,009.02 |
| 应交税费 | 81,683,705.11 | 53,900,908.35 |
| 其他应付款 | 300,584,616.01 | 290,984,358.28 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,117,499.60 | 1,170,765.56 |
| 其他流动负债 | 32,251,471.18 | 45,497,485.71 |
| 流动负债合计 | 5,599,802,289.02 | 4,281,070,658.36 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 14,101,800.07 | 15,098,464.11 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 |
| 递延收益 | 182,073,494.77 | 181,419,815.80 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 198,675,294.84 | 199,018,279.91 |
| 负债合计 | 5,798,477,583.86 | 4,480,088,938.27 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 3,464,661,213.00 | 3,464,661,213.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 12,064,953,482.12 | 12,064,823,599.20 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 1,831,906,631.94 | 1,831,906,631.94 |
| 未分配利润 | 6,000,864,653.92 | 5,823,731,769.17 |
| 所有者权益合计 | 23,362,385,980.98 | 23,185,123,213.31 |
| 负债和所有者权益总计 | 29,160,863,564.84 | 27,665,212,151.58 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 18,317,771,682.02 | 17,591,649,888.68 |
| 其中：营业收入 | 18,284,212,024.49 | 17,581,630,130.40 |
| 利息收入 | 33,559,657.53 | 10,019,758.28 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 16,422,906,440.37 | 15,598,970,833.31 |
| 其中：营业成本 | 15,311,296,048.92 | 14,599,212,048.68 |
| 利息支出 | 5,314,502.72 | 6,303,961.04 |
| 手续费及佣金支出 | 140,065.67 | 112,335.43 |
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 85,872,459.13 | 83,921,294.12 |
| 销售费用 | 684,821,273.96 | 596,213,301.14 |
| 管理费用 | 304,681,044.50 | 277,641,602.35 |
| 研发费用 | 24,385,921.46 | 18,400,131.06 |
| 财务费用 | 6,395,124.01 | 17,166,159.49 |
| 其中：利息费用 | 23,531,214.57 | 27,512,035.87 |
| 利息收入 | 17,728,454.26 | 13,241,566.81 |
| 加：其他收益 | 122,263,583.54 | 53,424,708.05 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 39,243,445.70 | 27,304,238.23 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,174,322.42 | 2,917,616.11 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号 | 29,251,479.92 | 11,825,521.74 |
| 填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 152,734.48 | -1,720,111.01 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -215,866,613.65 | -189,702,788.43 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,680,141.69 | 181,233.09 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,872,590,013.33 | 1,893,991,857.04 |
| 加：营业外收入 | 8,429,982.27 | 13,659,204.81 |
| 减：营业外支出 | 3,832,604.85 | 19,952,497.08 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,877,187,390.75 | 1,887,698,564.77 |
| 减：所得税费用 | 425,313,074.19 | 374,271,640.68 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,451,874,316.56 | 1,513,426,924.09 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,451,874,316.56 | 1,513,426,924.09 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 1,441,074,393.04 | 1,464,652,220.36 |
| 2.少数股东损益 | 10,799,923.52 | 48,774,703.73 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合 |
| 收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 1,451,874,316.56 | 1,513,426,924.09 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,441,074,393.04 | 1,464,652,220.36 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 10,799,923.52 | 48,774,703.73 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.4159 | 0.4413 |
| （二）稀释每股收益 | 0.4159 | 0.4413 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：万隆 主管会计工作负责人：刘松涛 会计机构负责人：李俊冉
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 9,805,870,829.28 | 10,039,585,191.99 |
| 减：营业成本 | 9,391,852,633.12 | 9,542,487,959.38 |
| 税金及附加 | 15,072,683.80 | 14,163,554.75 |
| 销售费用 | 301,427,403.57 | 294,759,611.33 |
| 管理费用 | 69,134,390.80 | 51,402,409.56 |
| 研发费用 | 17,432,587.78 | 3,629,438.32 |
| 财务费用 | 9,203,494.13 | 19,098,241.90 |
| 其中：利息费用 | 24,548,294.17 | 29,836,130.41 |
| 利息收入 | 14,967,965.32 | 11,421,770.44 |
| 加：其他收益 | 46,139,309.15 | 18,976,299.99 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 127,997,710.10 | 25,791,786.58 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,178,452.84 | 2,917,616.11 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 20,735,126.15 | 6,793,526.18 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -43,032.98 | -3,286.48 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,162.56 | -13,322,832.85 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 44,092.41 | 75,261.33 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 196,617,678.35 | 152,354,731.50 |
| 加：营业外收入 | 3,572,286.48 | 13,188,038.73 |
| 减：营业外支出 | 477,138.22 | 17,716,148.16 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 199,712,826.61 | 147,826,622.07 |
| 减：所得税费用 | 22,579,941.86 | 25,781,013.04 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 177,132,884.75 | 122,045,609.03 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 177,132,884.75 | 122,045,609.03 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 |
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 177,132,884.75 | 122,045,609.03 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,669,009,821.54 | 19,225,807,547.86 |
| 客户贷款及垫款净减少额 | 19,900,000.00 | 0.00 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 100,000,000.00 | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 37,910,819.93 | 10,029,989.44 |
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 263,072,799.69 | 207,339,983.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 19,989,893,441.16 | 19,543,177,520.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,830,833,733.21 | 14,529,040,628.75 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 9,800,000.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 78,788,516.05 | 73,024,988.51 |
| 客户存款和同业存放款项净减少额 | 2,984,521.47 | 6,480,936.99 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | 500,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 5,508,708.04 | 9,462,311.15 |
| 支付保单红利的现金 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,437,454,623.88 | 1,065,989,408.16 |
| 支付的各项税费 | 1,454,574,579.44 | 1,453,749,431.92 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 275,865,474.60 | 210,512,977.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 18,586,010,156.69 | 17,758,060,683.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,403,883,284.47 | 1,785,116,837.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 2,135,000,000.00 | 1,156,100,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 34,069,123.28 | 24,386,622.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 247,177.66 | 168.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 2,169,316,300.94 | 1,180,486,790.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 454,966,312.59 | 154,530,587.73 |
| 投资支付的现金 | 2,993,892,400.00 | 1,440,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 3,448,858,712.59 | 1,594,530,587.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,279,542,411.65 | -414,043,797.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 5,246,100,100.00 | 2,821,235,745.23 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 5,246,100,100.00 | 2,821,235,745.23 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,887,203,721.06 | 2,372,791,235.15 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 71,483,349.68 | 16,620,950.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 53,251,346.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 3,958,687,070.74 | 2,389,412,185.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,287,413,029.26 | 431,823,559.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,658,703.95 | 2,328,265.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,414,412,606.03 | 1,805,224,864.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 8,130,072,298.82 | 3,146,198,954.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,544,484,904.85 | 4,951,423,819.58 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,014,348,646.16 | 8,120,883,636.69 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 99,179,804.59 | 64,415,421.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,113,528,450.75 | 8,185,299,058.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,609,101,492.94 | 7,247,769,958.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 389,043,872.55 | 291,986,718.28 |
| 支付的各项税费 | 97,395,354.75 | 109,653,459.36 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 35,185,720.49 | 77,128,761.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,130,726,440.73 | 7,726,538,898.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,197,989.98 | 458,760,160.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 935,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,500,317,658.86 | 1,540,769,121.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,054.50 | 15,639.56 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 2,435,320,713.36 | 2,540,784,761.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 67,482,452.53 | 23,868,609.97 |
| 投资支付的现金 | 2,157,500,000.00 | 1,340,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,224,982,452.53 | 1,363,868,609.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 210,338,260.83 | 1,176,916,151.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,540,000,100.00 | 1,282,178,245.23 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,540,000,100.00 | 1,282,178,245.23 |
| 偿还债务支付的现金 | 900,553,721.06 | 602,737,306.67 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,275,578.57 | 16,569,280.42 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 914,829,299.63 | 619,306,587.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,625,170,800.37 | 662,871,658.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,522.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,818,309,548.24 | 2,298,547,969.81 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,943,429,286.45 | 1,666,108,622.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,761,738,834.69 | 3,964,656,592.74 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 8,485,885,001.20 | 8,485,885,001.20 | |
| 拆出资金 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | |
| 交易性金融资产 | 5,735,620,003.05 | 5,735,620,003.05 | |
| 应收票据 | 44,600,000.00 | 44,600,000.00 | |
| 应收账款 | 235,909,236.00 | 235,909,236.00 | |
| 预付款项 | 245,458,023.72 | 238,957,254.27 | -6,500,769.45 |
| 其他应收款 | 55,305,654.74 | 55,305,654.74 | |
| 存货 | 6,377,695,426.57 | 6,377,695,426.57 |
| 发放贷款和垫款 | 80,097,600.00 | 80,097,600.00 | |
| 其他流动资产 | 513,368,484.76 | 513,368,484.76 | |
| 流动资产合计 | 22,073,939,430.04 | 22,067,438,660.59 | -6,500,769.45 |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 261,797,620.67 | 261,797,620.67 | |
| 其他非流动金融资产 | 67,701,365.25 | 67,701,365.25 | |
| 固定资产 | 10,303,818,090.88 | 10,303,818,090.88 | |
| 在建工程 | 323,388,219.78 | 323,388,219.78 | |
| 生产性生物资产 | 148,164,853.70 | 148,164,853.70 | |
| 使用权资产 | 321,955,391.83 | 321,955,391.83 | |
| 无形资产 | 1,026,638,098.12 | 1,026,638,098.12 | |
| 开发支出 | 6,353,699.86 | 6,353,699.86 | |
| 长期待摊费用 | 184,532,694.40 | 55,778,111.48 | -128,754,582.92 |
| 递延所得税资产 | 187,486,694.75 | 187,486,694.75 | |
| 其他非流动资产 | 120,060,994.51 | 120,060,994.51 | |
| 非流动资产合计 | 12,629,942,331.92 | 12,823,143,140.83 | 193,200,808.91 |
| 资产总计 | 34,703,881,761.96 | 34,890,581,801.42 | 186,700,039.46 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 2,382,649,141.34 | 2,382,649,141.34 | |
| 应付票据 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | |
| 应付账款 | 1,708,284,564.46 | 1,708,284,564.46 | |
| 合同负债 | 2,448,851,578.28 | 2,448,851,578.28 | |
| 卖出回购金融资产款 | 819,330,088.75 | 819,330,088.75 | |
| 吸收存款及同业存放 | 49,050,315.18 | 49,050,315.18 | |
| 应付职工薪酬 | 1,113,665,467.11 | 1,113,665,467.11 | |
| 应交税费 | 411,792,409.48 | 411,792,409.48 | |
| 其他应付款 | 885,599,607.38 | 885,599,607.38 | |
| 其中：应付股利 | 89,896,338.39 | 89,896,338.39 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,170,765.56 | 11,060,812.08 | 9,890,046.52 |
| 其他流动负债 | 170,555,854.91 | 170,555,854.91 | |
| 流动负债合计 | 9,994,949,792.45 | 10,004,839,838.97 | 9,890,046.52 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 15,098,464.11 | 15,098,464.11 |
| 租赁负债 | 176,809,992.94 | 176,809,992.94 | |
| 长期应付款 | 66,216,080.56 | 66,216,080.56 | |
| 预计负债 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | |
| 递延收益 | 289,140,618.06 | 289,140,618.06 | |
| 递延所得税负债 | 203,257,840.00 | 203,257,840.00 | |
| 非流动负债合计 | 576,213,002.73 | 753,022,995.67 | 176,809,992.94 |
| 负债合计 | 10,571,162,795.18 | 10,757,862,834.64 | 186,700,039.46 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 3,464,661,213.00 | 3,464,661,213.00 | |
| 资本公积 | 8,072,272,036.07 | 8,072,272,036.07 | |
| 盈余公积 | 1,831,906,631.94 | 1,831,906,631.94 | |
| 一般风险准备 | 109,386,472.28 | 109,386,472.28 | |
| 未分配利润 | 10,284,817,369.31 | 10,284,817,369.31 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 23,763,043,722.60 | 23,763,043,722.60 | |
| 少数股东权益 | 369,675,244.18 | 369,675,244.18 | |
| 所有者权益合计 | 24,132,718,966.78 | 24,132,718,966.78 | |
| 负债和所有者权益总计 | 34,703,881,761.96 | 34,890,581,801.42 | 186,700,039.46 |
调整情况说明
2018年财政部颁布了新修订的《企业会计准则第21号—租赁》（以下简称“新租赁准则”），本公司自2021年1月1日开始按照新租赁准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益。
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 3,961,239,939.06 | 3,961,239,939.06 | |
| 交易性金融资产 | 2,145,556,767.08 | 2,145,556,767.08 | |
| 应收票据 | 36,300,000.00 | 36,300,000.00 | |
| 应收账款 | 31,328,300.49 | 31,328,300.49 | |
| 预付款项 | 33,200,637.78 | 33,200,637.78 | |
| 其他应收款 | 1,388,734,958.97 | 1,388,734,958.97 | |
| 其中：应收股利 | 1,377,498,401.60 | 1,377,498,401.60 | |
| 存货 | 643,886,358.47 | 643,886,358.47 |
| 其他流动资产 | 32,790,777.78 | 32,790,777.78 | |
| 流动资产合计 | 8,273,037,739.63 | 8,273,037,739.63 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 18,366,338,161.17 | 18,366,338,161.17 | |
| 其他非流动金融资产 | 55,506,125.00 | 55,506,125.00 | |
| 固定资产 | 539,134,763.62 | 539,134,763.62 | |
| 在建工程 | 120,752,016.59 | 120,752,016.59 | |
| 无形资产 | 194,076,515.90 | 194,076,515.90 | |
| 开发支出 | 6,353,699.86 | 6,353,699.86 | |
| 长期待摊费用 | 1,241,719.61 | 1,241,719.61 | |
| 递延所得税资产 | 57,442,760.89 | 57,442,760.89 | |
| 其他非流动资产 | 51,328,649.31 | 51,328,649.31 | |
| 非流动资产合计 | 19,392,174,411.95 | 19,392,174,411.95 | |
| 资产总计 | 27,665,212,151.58 | 27,665,212,151.58 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 600,032,415.03 | 600,032,415.03 | |
| 应付票据 | 1,934,950,000.00 | 1,934,950,000.00 | |
| 应付账款 | 597,798,546.69 | 597,798,546.69 | |
| 合同负债 | 400,187,169.72 | 400,187,169.72 | |
| 应付职工薪酬 | 356,549,009.02 | 356,549,009.02 | |
| 应交税费 | 53,900,908.35 | 53,900,908.35 | |
| 其他应付款 | 290,984,358.28 | 290,984,358.28 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,170,765.56 | 1,170,765.56 | |
| 其他流动负债 | 45,497,485.71 | 45,497,485.71 | |
| 流动负债合计 | 4,281,070,658.36 | 4,281,070,658.36 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 15,098,464.11 | 15,098,464.11 | |
| 预计负债 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | |
| 递延收益 | 181,419,815.80 | 181,419,815.80 | |
| 非流动负债合计 | 199,018,279.91 | 199,018,279.91 | |
| 负债合计 | 4,480,088,938.27 | 4,480,088,938.27 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 3,464,661,213.00 | 3,464,661,213.00 |
| 资本公积 | 12,064,823,599.20 | 12,064,823,599.20 | |
| 盈余公积 | 1,831,906,631.94 | 1,831,906,631.94 | |
| 未分配利润 | 5,823,731,769.17 | 5,823,731,769.17 | |
| 所有者权益合计 | 23,185,123,213.31 | 23,185,123,213.31 | |
| 负债和所有者权益总计 | 27,665,212,151.58 | 27,665,212,151.58 |
调整情况说明
2018年财政部颁布了新修订的《企业会计准则第21号—租赁》（以下简称“新租赁准则”），本公司自2021年1月1日开始按照新租赁准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益。本次对期初数调整不涉及本公司之母公司。
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。