第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人林振宇、主管会计工作负责人周维及会计机构负责人(会计主管人员)洪珊声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 222,799,411.29 | 213,814,685.95 | 4.20% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 53,145,434.60 | 47,327,138.24 | 12.29% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 49,154,276.97 | 45,054,895.18 | 9.10% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -31,095,807.81 | 30,139,370.81 | -203.17% |
基本每股收益(元/股) | 0.37 | 0.33 | 12.12% |
稀释每股收益(元/股) | 0.37 | 0.33 | 12.12% |
加权平均净资产收益率 | 3.45% | 3.62% | -0.17% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 2,042,499,559.32 | 2,014,165,688.66 | 1.41% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,566,730,689.79 | 1,512,584,927.64 | 3.58% |
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
√ 是 □ 否
支付的优先股股利 | 0.00 |
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) | 0.3683 |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -8,863.81 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 4,157,754.82 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 802,844.88 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -413,017.98 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,634,773.33 | |
减:所得税影响额 | 1,323,170.24 | |
少数股东权益影响额(税后) | 859,163.37 | |
合计 | 3,991,157.63 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 144,306,000 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
杭州网创品牌管理有限公司 | 境内非国有法人 | 38.69% | 55,830,074 | 55,830,074 | ||
林振宇 | 境内自然人 | 10.75% | 15,513,041 | 15,513,041 | ||
吴舒 | 境内自然人 | 3.84% | 5,547,193 | 4,160,395 | ||
张帆 | 境内自然人 | 3.70% | 5,342,469 | 4,006,852 | ||
招商银行股份有限公司-鹏华新兴产业混合型证券投资基金 | 其他 | 3.64% | 5,255,877 | 0 | ||
卢华亮 | 境内自然人 | 2.95% | 4,262,643 | 3,196,982 |
其他 | 2.44% | 3,521,383 | 0 |
玉溪网哲企业管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.69% | 2,434,618 | 0 | ||
刘希哲 | 境内自然人 | 1.62% | 2,338,745 | 0 | ||
全国社保基金四零四组合 | 其他 | 1.43% | 2,069,998 | 0 | ||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
招商银行股份有限公司-鹏华新兴产业混合型证券投资基金 | 5,255,877 | 人民币普通股 | 5,255,877 |
3,521,383 | 人民币普通股 | 3,521,383 | |
玉溪网哲企业管理合伙企业(有限合伙) | 2,434,618 | 人民币普通股 | 2,434,618 |
刘希哲 | 2,338,745 | 人民币普通股 | 2,338,745 |
全国社保基金四零四组合 | 2,069,998 | 人民币普通股 | 2,069,998 |
基本养老保险基金一二零三组合 | 1,509,444 | 人民币普通股 | 1,509,444 |
吴舒 | 1,386,798 | 人民币普通股 | 1,386,798 |
上海浦东发展银行股份有限公司-华夏创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金 | 1,336,200 | 人民币普通股 | 1,336,200 |
张帆 | 1,335,617 | 人民币普通股 | 1,335,617 |
全国社保基金六零二组合 | 1,166,762 | 人民币普通股 | 1,166,762 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 张帆为玉溪网哲企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人; 张帆为杭州网创品牌管理有限公司法定代表人; 林振宇为杭州网创品牌管理有限公司监事。 | ||
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 不适用 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
杭州网创品牌管理有限公司 | 55,830,074 | 0 | 0 | 55,830,074 | 首次公开发行承诺 | 2022年9月27日 |
林振宇 | 15,513,041 | 0 | 0 | 15,513,041 | 首次公开发行承诺 | 2022年9月27日 |
吴舒 | 4,160,395 | 0 | 0 | 4,160,395 | 首次公开发行承诺;高管锁定股:任职期间每年锁定的比例为其持有公司总股数的75% | 任职期间,每年第一个交易日解除其持有公司总股数25% |
张帆 | 4,006,852 | 0 | 0 | 4,006,852 | 首次公开发行承诺;高管锁定股:任职期间每年锁定的比例为其持有公司总股数的75% | 任职期间,每年第一个交易日解除其持有公司总股数25% |
卢华亮 | 3,196,982 | 0 | 0 | 3,196,982 | 首次公开发行承诺;高管锁定股:任职期间每年锁定的比例为其持有公司总股数的75% | 任职期间,每年第一个交易日解除其持有公司总股数25% |
陈国鑫 | 36,000 | 0 | 0 | 36,000 | 第一期限制性股票激励限售股 | 第一次解除限售:自首次授予的限制性股票授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予的限制性股票授予日起24个月内的最后一个交易日当日止。第二次解除限售:自首次授予的限制性股票授予日起24个月后的首个交易 |
日起至首次授予的限制性股票授予日起36个月内的最后一个交易日当日止。第三次解除限售:自首次授予的限制性股票授予日起36个月后的首个交易日起至首次授予的限制性股票授予日起48个月内的最后一个交易日当日止。第四次解除限售:自首次授予的限制性股票授予日起48个月后的首个交易日起至首次授予的限制性股票授予日起60个月内的最后一个交易日当日止。 | ||||||
姚如燕 | 36,000 | 0 | 0 | 36,000 | 第一期限制性股票激励限售股 | 第一次解除限售:自首次授予的限制性股票授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予的限制性股票授予日起24个月内的最后一个交易日当日止。第二次解除限售:自首次授予的限制性股票授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予的限制性股票授予日起36个月内的最后一个交易日当日止。第三次解除限售:自 |
首次授予的限制性股票授予日起36个月后的首个交易日起至首次授予的限制性股票授予日起48个月内的最后一个交易日当日止。第四次解除限售:自首次授予的限制性股票授予日起48个月后的首个交易日起至首次授予的限制性股票授予日起60个月内的最后一个交易日当日止。 | ||||||
张滨滨 | 0 | 0 | 22,000 | 22,000 | 高管锁定股:任职期间每年锁定的比例为其持有公司总股数的75% | 任职期间,每年第一个交易日解除其持有公司总股数25% |
廖栩 | 21,600 | 0 | 0 | 21,600 | 第一期限制性股票激励限售股 | 第一次解除限售:自首次授予的限制性股票授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予的限制性股票授予日起24个月内的最后一个交易日当日止。第二次解除限售:自首次授予的限制性股票授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予的限制性股票授予日起36个月内的最后一个交易日当日止。第三次解除限售:自首次授予的限制 |
性股票授予日起36个月后的首个交易日起至首次授予的限制性股票授予日起48个月内的最后一个交易日当日止。第四次解除限售:自首次授予的限制性股票授予日起48个月后的首个交易日起至首次授予的限制性股票授予日起60个月内的最后一个交易日当日止。 | ||||||
曹亮新 | 21,600 | 0 | 0 | 21,600 | 第一期限制性股票激励限售股 | 第一次解除限售:自首次授予的限制性股票授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予的限制性股票授予日起24个月内的最后一个交易日当日止。第二次解除限售:自首次授予的限制性股票授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予的限制性股票授予日起36个月内的最后一个交易日当日止。第三次解除限售:自首次授予的限制性股票授予日起36个月后的首个交易日起至首次授予的限制性股票授予日起48个月内的最后一个 |
交易日当日止。第四次解除限售:自首次授予的限制性股票授予日起48个月后的首个交易日起至首次授予的限制性股票授予日起60个月内的最后一个交易日当日止。 | ||||||
其他限售股股东 | 135,000 | 0 | 55,800 | 190,800 | 第一期限制性股票激励限售股 | 第一次解除限售:自首次授予的限制性股票授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予的限制性股票授予日起24个月内的最后一个交易日当日止。第二次解除限售:自首次授予的限制性股票授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予的限制性股票授予日起36个月内的最后一个交易日当日止。第三次解除限售:自首次授予的限制性股票授予日起36个月后的首个交易日起至首次授予的限制性股票授予日起48个月内的最后一个交易日当日止。第四次解除限售:自首次授予的限制性股票授予日起48个月后的首个交易日起 |
至首次授予的限制性股票授予日起60个月内的最后一个交易日当日止。 | ||||||
合计 | 82,957,544 | 0 | 77,800 | 83,035,344 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表科目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度 | 变化原因 |
交易性金融资产 | 134,507,775.17 | 227,087,568.60 | -40.77% | 主要系结构性存款赎回所致 |
存货 | 114,114,378.23 | 84,290,853.60 | 35.38% | 主要系活动备货所致 |
使用权资产 | 9,487,124.26 | 主要系执行新租赁准则所致 | ||
应交税费 | 30,795,896.46 | 67,494,065.00 | -54.37% | 主要系上年第四季度所得税预缴所致 |
租赁负债 | 9,531,611.74 | 主要系执行新租赁准则所致 |
损益表科目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 变动幅度 | 变化原因 |
税金及附加 | 7,004,392.29 | 1,516,585.96 | 361.85% | 主要系境外业务关税增加所致 |
销售费用 | 15,147,846.53 | 33,166,131.92 | -54.33% | 主要系品牌线上营销服务业务下降,推广费、仓配费减少所致 |
研发费用 | 6,226,403.16 | 938,247.75 | 563.62% | 主要系本期研发投入增加所致 |
财务费用 | -3,952,012.94 | -6,668,238.72 | -40.73% | 主要系本期银行存款利息收入减少所致 |
其他收益 | 4,338,845.60 | 209,096.55 | 1975.04% | 主要系本期收到的政府补助增加所致 |
投资收益 | 1,830,620.69 | 主要系本期理财收益增加及对参股公司确认投资收益所致 | ||
公允价值变动收益 | 940,275.17 | 主要系以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动所致 | ||
信用减值损失 | -991,261.28 | 2,590,494.39 | -138.27% | 主要系按会计政策计提的减值准备增加所致 |
营业外收入 | 776,830.67 | 4,750,000.00 | -83.65% | 主系本期政府补助减少所致 |
营业外支出 | 422,809.00 | 2,000,000.00 | -78.86% | 主要系上年同期发生捐赠支出所致 |
现金流量表科目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 变动幅度 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -31,095,807.81 | 30,139,370.81 | -203.17% | 主要系本期代垫产生的其他 应收款增加,支付的薪酬、税费增加所致 |
投资活动产生的现金流量净额 | 77,787,396.32 | -471,867.00 | 16585.03% | 主要系赎回结构性存款所致 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 19,368,556.33 | 14,484,570.00 | 33.72% | 主要系本期借款增加所致 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
收入分类 | 2020年一季度 | 2021年一季度 | 2021年一季度同比2020年一季度变化 | |
金额(元) | 金额(元) | 金额(元) | 百分比 |
品牌线上营销服务 | 87,790,024.38 | 60,700,282.84 | -27,089,741.54 | -30.86% |
品牌线上管理服务 | 72,816,135.31 | 110,153,928.37 | 37,337,793.06 | 51.28% |
线上分销 | 52,371,664.65 | 50,050,063.59 | -2,321,601.06 | -4.43% |
其他业务收入 | 836,861.61 | 1,895,136.49 | 1,058,274.88 | 126.46% |
总计 | 213,814,685.95 | 222,799,411.29 | 8,984,725.34 | 4.20% |
公司实现营业收入22,279.94万,较上年同期上升4.2%,其中品牌线上营销服务同比降低30.86%的主要原因为百雀羚合作模式变更;品牌线上管理服务收入增加的主要原因为公司该合作模式下的业务增加。2021年第一季度,公司服务的品牌实现GMV43.40亿元,同比2020年第一季度增长95.29%。累计在内容电商、自动化建设、自有品牌建设及组织能力提升等方面投入约1600万。新签约品牌6个,另外已正在洽谈中的品牌约有10个,其中大部分已接近签约。自动化建设投入继续加强,OMS等运维操作系统、数据智能化操作系统、运营环节固化等系统化建设将进一步提升效能及品牌承载能力。公司首个自有品牌“每鲜说”3月底正式上市,首月实现GMV400万+,远超同类产品同期表现。内容电商抖音项目加速投入,一季度已完成组织搭建及模式探索和初步迭代,新增签约品牌3个。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
21年1-3月:
前五名供应商采购金额(元) | 83,874,692.26 |
前五名供应商合计采购金额占一季度采购总额比例 | 66.69% |
20年1-3月:
前五名供应商采购金额(元) | 137,713,954.06 |
前五名供应商合计采购金额占一季度采购总额比例 | 99.78% |
前五大供应商采购金额占比降低33.09%,主要系品牌线上营销服务业务下降,商品采购的金额降低,导致前五大供应商构成变动。报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
21年1-3月:
前五名客户销售收入(元) | 93,350,520.25 |
前五名客户销售收入额占一季度收入总额比例 | 41.90% |
20年1-3月:
前五名客户销售收入(元) | 100,185,134.56 |
前五名客户销售收入额占一季度收入总额比例 | 46.86% |
前五大客户销售收入总额总体金额无较大波动,新增上佰子公司导致前五大客户构成有变动。年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 68,914.79 | 本季度投入募集资金总额 | 4,286.19 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | ||
累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 42,837.19 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |||||||||||
品牌服务升级建设项目 | 否 | 35,023.87 | 35,023.87 | 2,627.19 | 16,488.83 | 47.08% | 2021年09月30日 | 954.24 | 4,215.47 | 不适用 | 否 |
综合运营服务中心建设项目 | 否 | 17,302.19 | 17,302.19 | 1,659 | 9,759.63 | 56.41% | 2021年09月30日 | 0 | 0 | 不适用 | 是 |
补充流动资金 | 否 | 16,588.73 | 16,588.73 | 16,588.73 | 100.00% | 0 | 0 | 不适用 | 否 | ||
承诺投资项目小计 | -- | 68,914.79 | 68,914.79 | 4,286.19 | 42,837.19 | -- | -- | 954.24 | 4,215.47 | -- | -- |
超募资金投向 | |||||||||||
无 | |||||||||||
合计 | -- | 68,914.79 | 68,914.79 | 4,286.19 | 42,837.19 | -- | -- | 954.24 | 4,215.47 | -- | -- |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用。 | ||||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用。 | ||||||||||
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||||||||
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 | ||||||||||
以前年度发生 | |||||||||||
为了便于募集资金管理并促进募投项目顺利实施,公司于 2019 年 12 月 13 日召开第二届董事会第八次会议,第二届监事会第六次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》《关于增加募投项目实施主体暨使用募集资金增资全资子公司的议案》、《关于增设募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》,同意公司变更部分募投项目的实施地点,并新增全资子公司杭州网创大家科技有限公司为募投项目“综合运营服务中心建设项目”的实施主体,并以募集资金人民币 17,200.00 万元对该公司进行增资。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《募集资金管理办法》等相关规定,本次变更部分募投项目实施地点、增加募投项目实施主体暨以募集资金增资公司全资子公司事项已经公司第二届董事会第八次会议审议通过,该事项未超过董事会审批权限,无需提交股东大会审议,本次增资事项不为关联交易,不构成重大资产重组。 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 |
以前年度发生 | |
为了便于募集资金管理并促进募投项目顺利实施,公司于 2019 年 10 月 21 日召开第二届董事会第六次会议,第二届监事会第四次会议审议通过了《关于增加募投项目实施主体暨使用募集资金增资全资子公司的议案》、《关于增设募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》,同意公司新增全资子公司杭州网升电子商务有限公司、杭州网阔电子商务有限公司、杭州网创电子商务有限公司为募投项目“品牌服务升级建设项目”的实施主体,并分别以募集资金人民币 1 亿元、1 亿元、5,000 万元分别对三家子公司进行增资。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定,本次增加募投项目实施主体暨以募集资金增资公司全资子公司事项已经公司第二届董事会第六次会议审议通过,该事项未超过董事会审批权限,无需提交股东大会审议,本次增资事项不为关联交易,不构成重大资产重组。 为了便于募集资金管理并促进募投项目顺利实施,公司于 2019 年 12 月 13 日召开第二届董事会第八次会议,第二届监事会第六次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》《关于增加募投项目实施主体暨使用募集资金增资全资子公司的议案》、《关于增设募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》,同意公司变更部分募投项目的实施地点,并新增全资子公司杭州网创大家科技有限公司为募投项目“综合运营服务中心建设项目”的实施主体,并以募集资金人民币 17,200.00 万元对该公司进行增资。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《募集资金管理办法》等相关规定,本次变更部分募投项目实施地点、增加募投项目实施主体暨以募集资金增资公司全资子公司事项已经公司第二届董事会第八次会议审议通过,该事项未超过董事会审批权限,无需提交股东大会审议,本次增资事项不为关联交易,不构成重大资产重组。 | |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
公司于 2019 年 12 月 27 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换已支付发行费用及预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换已支付发行费用252.90 万元及预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,131.50 万元,合计 1,384.40 万元。置换金额已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2019 年 12 月 27 日出具了中汇会鉴[2019]5187 号《关于杭州壹网壹创科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的鉴证报告》,本公司独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。 | |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 公司于 2019 年 10 月 21 日召开第二届董事会第六次会议,第二届监事会第四次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下,使用合计不超过 4.3 亿元闲置募集资金进行现金管理,上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。 报告期内,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的本金累计余额为人民币11,800 万元,均尚未到期,未超过董事会对募集资金现金管理的授权范围。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用。 |
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:杭州壹网壹创科技股份有限公司
单位:元
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 698,067,364.10 | 631,501,939.84 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 134,507,775.17 | 227,087,568.60 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 190,373,915.42 | 202,390,659.31 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 33,463,204.30 | 30,459,491.33 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 72,777,094.15 | 58,594,891.64 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 114,114,378.24 | 84,290,853.60 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 34,566,201.01 | 36,741,761.73 |
流动资产合计 | 1,277,869,932.39 | 1,271,067,166.05 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 |
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 128,645,749.33 | 127,636,748.30 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | 19,880,000.00 | 19,880,000.00 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 99,296,648.78 | 105,000,362.34 |
在建工程 | 127,881,501.96 | 114,466,238.66 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 9,487,124.26 | |
无形资产 | 33,541,130.63 | 34,505,490.46 |
开发支出 | ||
商誉 | 324,679,527.74 | 324,679,527.74 |
长期待摊费用 | 13,955,517.56 | 10,825,957.42 |
递延所得税资产 | 7,092,921.72 | 5,984,197.69 |
其他非流动资产 | 169,504.95 | 120,000.00 |
非流动资产合计 | 764,629,626.93 | 743,098,522.61 |
资产总计 | 2,042,499,559.32 | 2,014,165,688.66 |
流动负债: | ||
短期借款 | 24,447,928.46 | 8,053,969.73 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 69,717,745.28 | 89,748,090.25 |
预收款项 | 515,422.14 | 735,058.41 |
合同负债 | 199,462.00 | 856,710.29 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 |
应付职工薪酬 | 14,478,215.63 | 19,030,386.24 |
应交税费 | 30,795,896.46 | 67,494,065.00 |
其他应付款 | 236,204,383.10 | 234,878,383.71 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 76,092.34 | |
流动负债合计 | 376,359,053.07 | 420,872,755.97 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 9,531,611.74 | |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 2,821,281.00 | 2,821,281.00 |
递延所得税负债 | 5,856,909.94 | 5,943,673.64 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 18,209,802.68 | 8,764,954.64 |
负债合计 | 394,568,855.75 | 429,637,710.61 |
所有者权益: | ||
股本 | 144,306,000.00 | 144,250,200.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 673,940,472.90 | 670,488,281.67 |
减:库存股 | 17,386,636.00 | 14,265,570.00 |
其他综合收益 | -1,555,378.71 | -2,131,781.03 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 59,448,399.94 | 59,448,399.94 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 707,977,831.66 | 654,795,397.06 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,566,730,689.79 | 1,512,584,927.64 |
少数股东权益 | 81,200,013.78 | 71,943,050.41 |
所有者权益合计 | 1,647,930,703.57 | 1,584,527,978.05 |
负债和所有者权益总计 | 2,042,499,559.32 | 2,014,165,688.66 |
法定代表人:林振宇 主管会计工作负责人:周维 会计机构负责人:洪珊
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 474,891,590.44 | 492,428,620.60 |
交易性金融资产 | 87,191,611.88 | 95,601,486.11 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 98,116,193.21 | 117,687,862.72 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 109,832.91 | 1,244,453.76 |
其他应收款 | 14,652,565.70 | 10,943,224.27 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
存货 | ||
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 1,302,764.82 | 862,939.79 |
流动资产合计 | 676,264,558.96 | 718,768,587.25 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 |
长期股权投资 | 882,411,735.39 | 861,611,901.56 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | 19,880,000.00 | 19,880,000.00 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 96,436,645.54 | 101,827,926.00 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 139,171.90 | 166,304.98 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 11,739,182.66 | 8,397,225.44 |
递延所得税资产 | 1,731,968.20 | 1,976,899.37 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 1,012,338,703.69 | 993,860,257.35 |
资产总计 | 1,688,603,262.65 | 1,712,628,844.60 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 7,793,001.55 | 32,814,225.71 |
预收款项 | 422,256.84 | 735,058.41 |
合同负债 | 572,250.52 | |
应付职工薪酬 | 3,275,050.58 | 4,808,779.73 |
应交税费 | 6,691,414.02 | 20,430,700.31 |
其他应付款 | 440,403,313.22 | 438,355,723.22 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 30,240.00 | |
流动负债合计 | 458,585,036.21 | 497,746,977.90 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | 2,776,399.50 | 2,620,371.53 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 2,776,399.50 | 2,620,371.53 |
负债合计 | 461,361,435.71 | 500,367,349.43 |
所有者权益: | ||
股本 | 144,306,000.00 | 144,250,200.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 667,663,405.40 | 663,931,865.64 |
减:库存股 | 17,386,636.00 | 14,265,570.00 |
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 59,448,399.94 | 59,448,399.94 |
未分配利润 | 373,210,657.60 | 358,896,599.59 |
所有者权益合计 | 1,227,241,826.94 | 1,212,261,495.17 |
负债和所有者权益总计 | 1,688,603,262.65 | 1,712,628,844.60 |
3、合并利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 222,799,411.29 | 213,814,685.95 |
其中:营业收入 | 222,799,411.29 | 213,814,685.95 |
利息收入 |
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 155,753,464.05 | 156,705,413.52 |
其中:营业成本 | 114,595,599.13 | 118,492,278.43 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 7,004,392.29 | 1,516,585.96 |
销售费用 | 15,147,846.53 | 33,166,131.92 |
管理费用 | 16,731,235.88 | 9,260,408.18 |
研发费用 | 6,226,403.16 | 938,247.75 |
财务费用 | -3,952,012.94 | -6,668,238.72 |
其中:利息费用 | 109,468.40 | |
利息收入 | 4,303,920.72 | 6,681,234.86 |
加:其他收益 | 4,338,845.60 | 209,096.55 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 1,830,620.69 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 940,275.17 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -991,261.28 | 2,590,494.39 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填 |
列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 73,164,427.42 | 59,908,863.37 |
加:营业外收入 | 776,830.67 | 4,750,000.00 |
减:营业外支出 | 422,809.00 | 2,000,000.00 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 73,518,449.09 | 62,658,863.37 |
减:所得税费用 | 14,579,379.05 | 15,354,250.98 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 58,939,070.04 | 47,304,612.39 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 58,939,070.04 | 47,304,612.39 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润 | 53,145,434.60 | 47,327,138.24 |
2.少数股东损益 | 5,793,635.44 | -22,525.85 |
六、其他综合收益的税后净额 | 576,402.32 | 217,549.03 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 576,402.32 | 217,549.03 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 576,402.32 | 217,549.03 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | 576,402.32 | 217,549.03 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 59,515,472.36 | 47,522,161.42 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 53,721,836.92 | 47,544,687.27 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 5,793,635.44 | -22,525.85 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.37 | 0.33 |
(二)稀释每股收益 | 0.37 | 0.33 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:林振宇 主管会计工作负责人:周维 会计机构负责人:洪珊
4、母公司利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 48,733,284.91 | 50,671,284.88 |
减:营业成本 | 29,514,379.73 | 27,053,476.77 |
税金及附加 | 192,561.34 | 75,279.83 |
销售费用 | ||
管理费用 | 7,659,782.23 | 5,625,972.56 |
研发费用 | 862,790.39 | |
财务费用 | -4,213,903.64 | -4,660,005.16 |
其中:利息费用 | ||
利息收入 | 4,216,114.76 | 4,662,248.86 |
加:其他收益 | 1,927,334.59 | 128,425.09 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 175,275.90 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融 |
资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 624,111.88 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 892,598.54 | 2,702,434.33 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 18,336,995.77 | 25,407,420.30 |
加:营业外收入 | 483,383.99 | 4,750,000.00 |
减:营业外支出 | 2,000,000.00 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 18,820,379.76 | 28,157,420.30 |
减:所得税费用 | 4,543,321.75 | 7,039,355.07 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 14,277,058.01 | 21,118,065.23 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 14,277,058.01 | 21,118,065.23 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其 |
他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 14,277,058.01 | 21,118,065.23 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 260,761,762.90 | 300,990,383.52 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 157,328,811.22 | 80,225,295.35 |
经营活动现金流入小计 | 418,090,574.12 | 381,215,678.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 145,730,996.64 | 158,446,369.60 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,784,603.72 | 34,182,737.28 |
支付的各项税费 | 63,396,020.27 | 44,497,003.74 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 181,274,761.30 | 113,950,197.44 |
经营活动现金流出小计 | 449,186,381.93 | 351,076,308.06 |
经营活动产生的现金流量净额 | -31,095,807.81 | 30,139,370.81 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 242,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 130,845,363.26 | |
投资活动现金流入小计 | 131,087,363.26 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,796,291.94 | 471,867.00 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,675.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 36,500,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 53,299,966.94 | 471,867.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | 77,787,396.32 | -471,867.00 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 3,084,066.00 | 14,604,570.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
取得借款收到的现金 | 16,393,958.73 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 60,611.40 | |
筹资活动现金流入小计 | 19,538,636.13 | 14,604,570.00 |
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 109,468.40 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 60,611.40 | 120,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 170,079.80 | 120,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 19,368,556.33 | 14,484,570.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 550,357.08 | 215,493.40 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 66,610,501.92 | 44,367,567.21 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 630,824,929.84 | 826,985,359.88 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 697,435,431.76 | 871,352,927.09 |
6、母公司现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,313,698.95 | 108,187,022.64 |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,849,736.42 | 10,149,617.80 |
经营活动现金流入小计 | 82,163,435.37 | 118,336,640.44 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,299,743.58 | 3,640,116.33 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,165,623.68 | 17,519,560.84 |
支付的各项税费 | 20,097,413.63 | 17,837,667.02 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,634,006.75 | 4,693,426.71 |
经营活动现金流出小计 | 88,196,787.64 | 43,690,770.90 |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,033,352.27 | 74,645,869.54 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 16,333,822.89 | 128,714,361.01 |
投资活动现金流入小计 | 16,333,822.89 | 128,714,361.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,500.00 | |
投资支付的现金 | 20,000,000.00 | 1,800,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 10,184,595.78 | 223,089,346.77 |
投资活动现金流出小计 | 30,194,095.78 | 224,889,346.77 |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,860,272.89 | -96,174,985.76 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 3,084,066.00 | 14,404,570.00 |
取得借款收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 115,161,071.40 | 49,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 118,245,137.40 | 63,404,570.00 |
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 115,888,542.40 | 120,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 115,888,542.40 | 120,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,356,595.00 | 63,284,570.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -17,537,030.16 | 41,755,453.78 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 492,328,620.60 | 588,639,858.51 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 474,791,590.44 | 630,395,312.29 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。