公司代码:603867 公司简称:新化股份
浙江新化化工股份有限公司
2021年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 5
四、 附录 ...... 8
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人胡健、主管会计工作负责人洪益琴及会计机构负责人(会计主管人员)洪益琴保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 2,666,626,910.18 | 2,538,560,985.17 | 5.04 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,549,743,065.00 | 1,494,272,847.43 | 3.71 |
年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
经营活动产生的现金流量净额 | -64,809,725.48 | -35,068,302.86 | 84.81 |
年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 673,726,791.65 | 352,579,131.13 | 91.09 |
归属于上市公司股东的净利润 | 56,703,649.13 | 20,399,880.12 | 177.96 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 48,295,697.42 | 12,729,135.81 | 279.41 |
加权平均净资产收益率(%) | 3.72 | 1.51 | 增加2.21个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.41 | 0.15 | 173.33 |
稀释每股收益(元/股) | 0.40 | 0.15 | 166.67 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | 说明 |
非流动资产处置损益 | 19,104.86 | |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 6,383,178.54 | |
委托他人投资或管理资产的损益 | 3,781,816.70 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -365,657.19 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 105,293.57 | |
少数股东权益影响额(税后) | -15,822.39 | |
所得税影响额 | -1,499,962.38 | |
合计 | 8,407,951.71 |
股东总数(户) | 15,176 | |||||
前十名股东持股情况 | ||||||
股东名称(全称) | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
股份状态 | 数量 | |||||
建德市国有资产经营有限公司 | 24,114,101 | 17.11 | 24,114,101 | 无 | 国有法人 | |
胡健 | 14,772,815 | 10.48 | 14,772,815 | 无 | 境内自然人 | |
宋凌 | 3,709,000 | 2.63 | 3,709,000 | 无 | 境内自然人 | |
王卫明 | 1,873,617 | 1.33 | 1,873,617 | 无 | 境内自然人 | |
金志好 | 1,785,483 | 1.27 | 1,785,483 | 无 | 境内自然人 | |
包江峰 | 1,649,620 | 1.17 | 1,649,620 | 无 | 境内自然人 | |
吴永根 | 1,567,330 | 1.11 | 1,567,330 | 无 | 境内自然人 | |
徐卫荣 | 1,341,056 | 0.95 | 1,341,056 | 无 | 境内自然人 | |
赵建标 | 1,341,056 | 0.95 | 1,341,056 | 无 | 境内自然人 |
郑笔文 | 1,082,925 | 0.77 | 1,082,925 | 无 | 境内自然人 | ||
前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
种类 | 数量 | ||||||
施利平 | 1,040,000 | 人民币普通股 | 1,040,000 | ||||
马建中 | 894,827 | 人民币普通股 | 894,827 | ||||
徐子松 | 662,702 | 人民币普通股 | 662,702 | ||||
陈清波 | 600,000 | 人民币普通股 | 600,000 | ||||
周夏生 | 570,500 | 人民币普通股 | 570,500 | ||||
谭巍 | 556,300 | 人民币普通股 | 556,300 | ||||
王巧琴 | 534,100 | 人民币普通股 | 534,100 | ||||
孙辉 | 444,500 | 人民币普通股 | 444,500 | ||||
赵冬玲 | 372,600 | 人民币普通股 | 372,600 | ||||
叶耕文 | 370,000 | 人民币普通股 | 370,000 | ||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于一致行动人。 | ||||||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用。 |
资产负债表项目 | 本期期末数 | 期初数 | 变动幅度% | 变动原因说明 |
应收票据 | 3,678,282.50 | 2,726,235.00 | 34.92 | 主要系本期质押用于开具银行承兑金额增加 |
应收账款 | 286,695,229.50 | 217,018,551.02 | 32.11 | 主要系本期销售收入增加 |
预付款项 | 63,476,543.05 | 47,780,090.62 | 32.85 | 主要系预付原材料款项增加 |
其他应收款 | 1,012,000.58 | 1,561,412.79 | -35.19 | 主要系上期末建德市益宏钢结构有限公司应收暂付款收回 |
在建工程 | 295,808,511.17 | 220,948,884.12 | 33.88 | 主要系本期工程项目投入增加所致 |
应付职工薪酬 | 9,790,821.35 | 25,561,932.31 | -61.70 | 主要系本期发放上年年末计提的年终奖所致 |
长期应付款 | 110,528,100.00 | 55,264,050.00 | 100.00 | 主要系本期收到新华基地搬迁补偿款增加所致 |
利润表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度% | 变动原因说明 |
营业收入 | 673,726,791.65 | 352,579,131.13 | 91.09 | 主要系本期江苏基地全面复产销售数量增加及销售价格提高所致 |
营业成本 | 549,195,533.73 | 285,806,934.39 | 92.16 | 主要系本期江苏基地全面复产销售数量增加及原材料价格上涨所致 |
税金及附加 | 3,724,625.86 | 1,622,068.64 | 129.62 | 主要系本期应交增值税增加相应附加税费增加 |
销售费用 | 3,787,113.04 | 12,024,790.03 | -68.51 | 主要系上期未将运输费用转入“销售成本”所致。 |
研发费用 | 21,921,733.13 | 10,461,810.77 | 109.54 | 主要系本期研发投入增加 |
财务费用 | 2,068,814.50 | 764,228.63 | 170.71 | 主要系本期汇兑收益减少所致 |
其他收益 | 6,488,472.11 | 2,810,591.99 | 130.86 | 主要系本期收到政府补助增加所致 |
投资收益 | 3,766,389.27 | 7,092,091.41 | -46.89 | 主要系本期理财收益减少所致 |
信用减值损失 | -3,229,645.71 | -1,822,190.44 | 77.24 | 主要系本期应收账款增加导致计提坏账增加所致 |
营业外收入 | 362,468.38 | 55,647.27 | 551.37 | 主要系本期收到的合同违约金增加所致 |
所得税费用 | 11,831,603.98 | 2,400,226.11 | 392.94 | 主要系本期利润增加应纳税所得额增加所致 |
现金流量表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度% | 变动原因说明 |
经营活动产生的现金流量净额 | -64,809,725.48 | -35,068,302.86 | 84.81 | 主要系本期销售回款减少及预付原材料款增加所致 |
投资活动产生的现金流量净额 | 120,338,961.08 | -22,648,391.36 | -631.34 | 主要系本期收到新华基地搬迁补偿款及投资理财支出减少所致 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -11,920,884.17 | 15,273,268.78 | -178.05 | 主要系本期偿还贷款支出资金增加所致 |
公司名称 | 浙江新化化工股份有限公司 |
法定代表人 | 胡健 |
日期 | 2021年4月26日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2021年3月31日编制单位:浙江新化化工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 387,209,114.92 | 323,727,487.42 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 340,000,000.00 | 443,000,000.00 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 3,678,282.50 | 2,726,235.00 |
应收账款 | 286,695,229.50 | 217,018,551.02 |
应收款项融资 | 198,347,292.71 | 201,467,754.22 |
预付款项 | 63,476,543.05 | 47,780,090.62 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 1,012,000.58 | 1,561,412.79 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 262,576,822.77 | 248,217,952.50 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 41,470,124.98 | 35,020,442.66 |
流动资产合计 | 1,584,465,411.01 | 1,520,519,926.23 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 950,623.64 | 966,051.07 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 614,662,326.21 | 626,897,056.40 |
在建工程 | 295,808,511.17 | 220,948,884.12 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 155,020,591.61 | 156,225,484.49 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 6,063,133.53 | 5,570,826.75 |
其他非流动资产 | 9,656,313.01 | 7,432,756.11 |
非流动资产合计 | 1,082,161,499.17 | 1,018,041,058.94 |
资产总计 | 2,666,626,910.18 | 2,538,560,985.17 |
流动负债: | ||
短期借款 | 134,134,676.47 | 122,398,465.35 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 357,407,157.09 | 356,276,631.80 |
应付账款 | 223,969,819.81 | 205,338,518.26 |
预收款项 | ||
合同负债 | 17,943,527.75 | 16,323,731.65 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 9,790,821.35 | 25,561,932.31 |
应交税费 | 7,130,467.79 | 5,753,988.26 |
其他应付款 | 79,364,950.99 | 75,930,635.47 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 19,335,264.32 | 19,335,264.32 |
其他流动负债 | 1,539,435.07 | 1,490,313.20 |
流动负债合计 | 850,616,120.64 | 828,409,480.62 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 11,120,281.55 | 11,120,281.55 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 |
租赁负债 | ||
长期应付款 | 110,528,100.00 | 55,264,050.00 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 30,049,856.56 | 31,188,428.85 |
递延所得税负债 | 24,097,367.36 | 23,009,084.98 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 175,795,605.47 | 120,581,845.38 |
负债合计 | 1,026,411,726.11 | 948,991,326.00 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 140,900,000.00 | 140,900,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 509,486,948.76 | 509,936,080.33 |
减:库存股 | 12,105,000.00 | 12,105,000.00 |
其他综合收益 | ||
专项储备 | 10,006,964.65 | 10,791,264.64 |
盈余公积 | 70,450,000.00 | 70,450,000.00 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 831,004,151.59 | 774,300,502.46 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 1,549,743,065.00 | 1,494,272,847.43 |
少数股东权益 | 90,472,119.07 | 95,296,811.74 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,640,215,184.07 | 1,589,569,659.17 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,666,626,910.18 | 2,538,560,985.17 |
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 266,123,584.85 | 228,101,242.61 |
交易性金融资产 | 340,000,000.00 | 443,000,000.00 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 251,750.00 |
应收账款 | 188,303,954.45 | 130,031,084.33 |
应收款项融资 | 173,953,841.01 | 179,541,397.72 |
预付款项 | 38,440,500.00 | 42,196,110.77 |
其他应收款 | 162,222,269.66 | 139,379,132.87 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
存货 | 100,964,837.66 | 99,406,147.51 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 12,346,933.55 | 12,696,937.89 |
流动资产合计 | 1,282,355,921.18 | 1,274,603,803.70 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 296,684,848.44 | 280,700,275.87 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 291,229,288.83 | 288,655,766.12 |
在建工程 | 145,597,721.18 | 109,346,494.88 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 80,764,475.23 | 81,546,183.26 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 3,777,674.73 | 3,597,061.21 |
其他非流动资产 | 2,014,846.96 | 2,861,685.00 |
非流动资产合计 | 820,068,855.37 | 766,707,466.34 |
资产总计 | 2,102,424,776.55 | 2,041,311,270.04 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 354,300,330.69 | 354,397,107.65 |
应付账款 | 134,570,424.30 | 143,377,273.46 |
预收款项 | ||
合同负债 | 12,829,245.19 | 12,113,449.70 |
应付职工薪酬 | 6,745,839.56 | 20,545,227.11 |
应交税费 | 1,385,076.68 | 3,917,595.43 |
其他应付款 | 23,020,313.55 | 24,185,398.07 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 882,105.07 | 971,097.47 |
流动负债合计 | 533,733,335.04 | 559,507,148.89 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | 110,528,100.00 | 55,264,050.00 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 13,104,593.98 | 13,882,628.85 |
递延所得税负债 | 21,411,658.77 | 20,900,424.12 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 145,044,352.75 | 90,047,102.97 |
负债合计 | 678,777,687.79 | 649,554,251.86 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 140,900,000.00 | 140,900,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 513,736,751.29 | 511,741,376.29 |
减:库存股 | 12,105,000.00 | 12,105,000.00 |
其他综合收益 | ||
专项储备 | 271,980.70 | |
盈余公积 | 70,450,000.00 | 70,450,000.00 |
未分配利润 | 710,393,356.77 | 680,770,641.89 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,423,647,088.76 | 1,391,757,018.18 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,102,424,776.55 | 2,041,311,270.04 |
编制单位:浙江新化化工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
一、营业总收入 | 673,726,791.65 | 352,579,131.13 |
其中:营业收入 | 673,726,791.65 | 352,579,131.13 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 607,303,818.96 | 338,416,075.86 |
其中:营业成本 | 549,195,533.73 | 285,806,934.39 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 3,724,625.86 | 1,622,068.64 |
销售费用 | 3,787,113.04 | 12,024,790.03 |
管理费用 | 26,605,998.70 | 27,736,243.40 |
研发费用 | 21,921,733.13 | 10,461,810.77 |
财务费用 | 2,068,814.50 | 764,228.63 |
其中:利息费用 | 2,227,130.26 | 2,147,476.36 |
利息收入 | 659,371.36 | 622,183.04 |
加:其他收益 | 6,488,472.11 | 2,810,591.99 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 3,766,389.27 | 7,092,091.41 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -15,427.43 | -8,002.43 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -3,229,645.71 | -1,822,190.44 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 547,643.01 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 73,448,188.36 | 22,791,191.24 |
加:营业外收入 | 362,468.38 | 55,647.27 |
减:营业外支出 | 728,125.57 | 937,898.05 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 73,082,531.17 | 21,908,940.46 |
减:所得税费用 | 11,831,603.98 | 2,400,226.11 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 61,250,927.19 | 19,508,714.35 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 61,250,927.19 | 19,508,714.35 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 56,703,649.13 | 20,399,880.12 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 4,547,278.06 | -891,165.77 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 61,250,927.19 | 19,508,714.35 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 56,703,649.13 | 20,399,880.12 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | 4,547,278.06 | -891,165.77 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.41 | 0.15 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.40 | 0.15 |
母公司利润表2021年1—3月编制单位:浙江新化化工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
一、营业收入 | 438,069,310.86 | 304,747,675.07 |
减:营业成本 | 380,025,849.83 | 250,563,669.73 |
税金及附加 | 1,927,510.87 | 1,112,726.81 |
销售费用 | 2,464,823.78 | 10,576,740.76 |
管理费用 | 16,389,626.45 | 14,395,838.71 |
研发费用 | 13,457,796.19 | 7,527,218.81 |
财务费用 | -368,106.24 | -1,338,003.55 |
其中:利息费用 | 13,907.75 | 66,638.14 |
利息收入 | 554,500.75 | 582,263.55 |
加:其他收益 | 6,057,965.33 | 2,300,054.49 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 5,494,512.75 | 8,044,879.05 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -15,427.43 | -8,002.43 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -2,385,685.60 | -1,981,827.54 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 547,643.01 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 33,338,602.46 | 30,820,232.81 |
加:营业外收入 | 287,774.56 | 50,577.27 |
减:营业外支出 | 574,104.86 | 881,085.00 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 33,052,272.16 | 29,989,725.08 |
减:所得税费用 | 3,429,557.28 | 3,739,538.44 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 29,622,714.88 | 26,250,186.64 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 29,622,714.88 | 26,250,186.64 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 |
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 29,622,714.88 | 26,250,186.64 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | ||
(二)稀释每股收益(元/股) |
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 511,187,344.60 | 266,442,677.98 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 7,142,601.66 | 5,447,246.94 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,261,043.32 | 17,556,791.74 |
经营活动现金流入小计 | 526,590,989.58 | 289,446,716.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 478,384,793.00 | 248,051,256.13 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 48,059,431.20 | 39,354,613.12 |
支付的各项税费 | 21,163,622.78 | 10,400,517.88 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 43,792,868.08 | 26,708,632.39 |
经营活动现金流出小计 | 591,400,715.06 | 324,515,019.52 |
经营活动产生的现金流量净额 | -64,809,725.48 | -35,068,302.86 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 3,781,816.70 | 7,100,093.84 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 55,678,191.90 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 433,000,000.00 | 441,300,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 492,460,008.60 | 448,400,093.84 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 50,121,047.52 | 14,248,485.20 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 310,000,000.00 | 456,800,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 372,121,047.52 | 471,048,485.20 |
投资活动产生的现金流量净额 | 120,338,961.08 | -22,648,391.36 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 40,000,000.00 | 31,900,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 40,000,000.00 | 31,900,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 28,300,000.00 | 15,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,791,875.24 | 1,626,731.22 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,829,008.93 | |
筹资活动现金流出小计 | 51,920,884.17 | 16,626,731.22 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -11,920,884.17 | 15,273,268.78 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的 | 173,276.07 | 1,434,138.77 |
影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 43,781,627.50 | -41,009,286.67 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 321,127,487.42 | 276,574,185.24 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 364,909,114.92 | 235,564,898.57 |
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 274,688,848.37 | 201,458,070.29 |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,193,400.54 | 19,269,291.48 |
经营活动现金流入小计 | 284,882,248.91 | 220,727,361.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 303,906,125.72 | 207,071,924.50 |
支付给职工及为职工支付的现金 | 37,457,495.06 | 31,911,550.12 |
支付的各项税费 | 5,811,726.98 | 4,708,630.97 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 28,208,666.68 | 20,228,162.06 |
经营活动现金流出小计 | 375,384,014.44 | 263,920,267.65 |
经营活动产生的现金流量净额 | -90,501,765.53 | -43,192,905.88 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 3,781,816.70 | 7,043,551.52 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 55,678,191.90 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 433,000,000.00 | 441,300,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 492,460,008.60 | 448,343,551.52 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,128,563.56 | 4,033,924.95 |
投资支付的现金 | 4,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 333,000,000.00 | 462,800,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 364,128,563.56 | 466,833,924.95 |
投资活动产生的现金流量净额 | 128,331,445.04 | -18,490,373.43 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 |
取得借款收到的现金 | 2,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 2,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,867.74 | 1,537.50 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 12,867.74 | 1,537.50 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12,867.74 | 1,998,462.50 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 205,530.47 | 792,803.68 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 38,022,342.24 | -58,892,013.13 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 228,101,242.61 | 230,025,890.95 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 266,123,584.85 | 171,133,877.82 |