公司代码：603001 公司简称：奥康国际
浙江奥康鞋业股份有限公司
2021年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 6
四、 附录 ...... 11
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王振滔、主管会计工作负责人翁衡及会计机构负责人（会计主管人员）陈钦河保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 4,192,458,218.09 | 4,336,947,326.95 | -3.33 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,649,608,392.27 | 3,601,176,285.31 | 1.34 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -204,810,934.43 | -208,992,456.09 | 不适用 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 843,630,164.85 | 439,043,602.46 | 92.15 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 46,966,499.92 | 2,554,714.23 | 1,738.42 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 37,257,542.13 | -7,467,996.34 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.30 | 0.07 | 增加1.23个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1227 | 0.0067 | 1,731.34 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1227 | 0.0067 | 1,731.34 |
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -39,640.59 | 处置固定资产损失 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 493,178.10 | 政府财政补贴 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 907,342.46 | 定期存款利息收入 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 6,919,218.55 | 主要系公允价值变动收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,397,558.69 | 主要系向供应商收取的罚款收入 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 104,442.21 | 个人所得税手续费返还 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 11,829.24 | |
| 所得税影响额 | -2,084,970.87 | |
| 合计 | 9,708,957.79 |
| 股东总数（户） | 14,065 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 奥康投资控股有限公司 | 111,181,000 | 27.73 | 质押 | 73,372,400 | 境内非国有法人 | |
| 王振滔 | 60,556,717 | 15.10 | 质押 | 39，620，000 | 境内自然人 | |
| 项今羽 | 40,000,000 | 9.98 | 无 | 境内非国有法人 | ||
| 王进权 | 19,950,000 | 4.98 | 质押 | 17,840,000 | 境内自然人 | |
| 浙江奥康鞋业股份有限公司回购专用证券账户 | 18,193,731 | 4.54 | 无 | 其他 | ||
| 许永坤 | 17,554,400 | 4.38 | 无 | 境内自然人 | ||
| 徐冬梅 | 8,396,877 | 2.09 | 无 | 境内自然人 | ||
| 中国工商银行股份有限公司－东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金 | 7,492,400 | 1.87 | 未知 | 境外自然人 | |||
| 南流 | 3,111,400 | 0.78 | 无 | 境内自然人 | |||
| 怀鹏飞 | 2,810,015 | 0.70 | 无 | 境内自然人 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 种类 | 数量 | ||||||
| 奥康投资控股有限公司 | 111,181,000 | 人民币普通股 | 111,181,000 | ||||
| 王振滔 | 60,556,717 | 人民币普通股 | 60,556,717 | ||||
| 项今羽 | 40,000,000 | 人民币普通股 | 40,000,000 | ||||
| 王进权 | 19,950,000 | 人民币普通股 | 19,950,000 | ||||
| 浙江奥康鞋业股份有限公司回购专用证券账户 | 18,193,731 | 人民币普通股 | 18,193,731 | ||||
| 许永坤 | 17,554,400 | 人民币普通股 | 17,554,400 | ||||
| 徐冬梅 | 8,396,877 | 人民币普通股 | 8,396,877 | ||||
| 中国工商银行股份有限公司－东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金 | 7,492,400 | 人民币普通股 | 7,492,400 | ||||
| 南流 | 3,111,400 | 人民币普通股 | 3,111,400 | ||||
| 怀鹏飞 | 2,810,015 | 人民币普通股 | 2,810,015 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.第一大股东奥康投资股权结构为王振滔持股90%，王晨持股10%； 2.王晨系公司实际控制人王振滔之子，与王振滔及奥康投资控股有限公司构成一致行动关系； 3.王振滔与王进权为兄弟关系； 4.浙江奥康鞋业股份有限公司回购专用证券账户为公司股份回购账户； 5.除上述关联关系外，未知其他股东是否存在关联关系或一致行动情况。 | ||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | ||||||
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表项目
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 变动幅度（%） | 变动原因 |
| 货币资金 | 611,619,586.77 | 981,626,199.31 | -37.69 | 主要系购买银行理财产品导致减少 |
| 交易性金融资产 | 230,000,000.00 | 70,000,000.00 | 228.57 | 主要系购买银行理财产品增加 |
| 预付款项 | 83,992,368.16 | 46,904,605.44 | 79.07 | 主要系预付供应商采购款增加 |
| 其他流动资产 | 75,217,296.96 | 118,976,737.42 | -36.78 | 主要系国债到期赎回 |
| 应付账款 | 334,074,369.72 | 519,130,223.25 | -35.65 | 主要系本期支付供应商货款及本期采购额减少 |
| 预收款项 | 1,174,618.67 | 781,578.20 | 50.29 | 主要系本期预收租金增加 |
| 应付职工薪酬 | 27,318,266.30 | 70,592,043.88 | -61.30 | 主要系公司发放2020年度工资及奖金 |
| 应交税费 | 39,930,191.13 | 14,265,216.71 | 179.91 | 主要系应交未缴增值税增加 |
| 项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 变动幅度（%） | 变动原因 |
| 营业收入 | 843,630,164.85 | 439,043,602.46 | 92.15 | 主要系去年同期受新冠肺炎疫情影响及执行新收入准则影响 |
| 营业成本 | 478,028,561.84 | 301,271,931.77 | 58.67 | 主要系本期销售提升导致成本增加 |
| 税金及附加 | 5,446,326.72 | 3,392,073.51 | 60.56 | 主要系本期销售提升导致应交税金增加 |
| 销售费用 | 216,817,946.39 | 73,174,471.19 | 196.30 | 主要系执行新收入准则，商场扣点、电商平台扣点等费用计入服务费 |
| 财务费用 | -2,249,819.47 | 795,881.49 | -382.68 | 主要系活期存款利息增加 |
| 其他收益 | 597,620.31 | 1,714,831.57 | -65.15 | 主要系政府财政补贴减少 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -32,322,611.00 | -2,906,240.20 | 不适用 | 主要系应收账款坏账准备计提影响 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,793,296.70 | 1,933,107.32 | -192.77 | 主要系存货减值准备计提影响 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -39,640.59 | -29,446.14 | 不适用 | 主要系处置固定资产损失 |
| 营业外收入 | 3,526,893.50 | 2,234,091.30 | 57.87 | 主要系公司对供应商罚款收入增加 |
| 营业外支出 | 129,334.81 | 1,350,024.09 | -90.42 | 主要系去年同期存在押金损 |
失的影响
（3）现流表项目
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 变动幅度（%） | 变动原因 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 647,678,151.92 | 461,896,030.77 | 40.22 | 主要系去年同期受新冠肺炎疫情影响 |
| 收到的税费返还 | 116,902.49 | 不适用 | 主要系本期收到增值税出口留抵退税 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 132,089,473.90 | 100,575,870.59 | 31.33 | 主要系本期销售提升导致终端人员工资增加 |
| 支付的各项税费 | 55,334,566.54 | 41,694,255.11 | 32.72 | 主要系本期销售提升导致缴纳税金增加 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 100,589,516.43 | 64,098,443.97 | 56.93 | 主要系本期销售提升导致经营性费用增加 |
| 收回投资收到的现金 | 70,943,606.56 | 210,000,000.00 | -66.22 | 主要系银行理财产品赎回减少 |
| 取得投资收益收到的现金 | 389,133.17 | 1,611,192.92 | -75.85 | 主要系公司收到银行理财产品利息减少 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 30,000,000.00 | 80,000,000.00 | -62.50 | 主要系定期存款收回减少 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 56,908,886.43 | 8,137,131.16 | 599.37 | 主要系支付战略咨询服务费用、广告费用和装修费用增加 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 30,000,000.00 | 80,000,000.00 | -62.50 | 主要系定期存款减少 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -199,151.50 | 468,029.33 | -142.55 | 主要系人民币与美元汇率变动 |
| 受托人 | 委托 理财 类型 | 委托理 财金额 | 委托理财起 始日期 | 委托理财终 止日期 | 资 金 来 源 | 资 金 投 向 | 报 酬 确 定 方 式 | 年化收益率 | 预 期 收 益 ( 如 有 | 实际 收益或 损失 | 实 际 收 回 情 况 | 是 否 经 过 法 定 程 | 未 来 是 否 有 委 托 | 减 值 准 备 计 提 金 |
| ) | 序 | 理 财 计 划 | 额 ( 如 有 ) | |||||||||||
| 中国银行 | 银行付息国债 | 5,094.36 | 2020/11/24 | 2021/1/8 | 自有资金 | 银行付息国债 | 固定利率付息债 | 2.89% | 18.14 | 已到期赎回本金及收益 | 是 | 是 | ||
| 宁波银行 | 银行理财产品 | 2,000 | 2020/12/23 | 2021/1/25 | 自有资金 | 银行理财产品 | 保本浮动收益型 | 3.00% | 5.42 | 是 | 是 | |||
| 中信银行 | 银行理财产品 | 5,000 | 2020/12/10 | 自有资金 | 银行理财产品 | 结构性存款 | 2.65% | 未到期 | 是 | 是 | ||||
| 中国银行 | 银行理财产品 | 5,100 | 2021/1/15 | 自有资金 | 银行理财产品 | 结构性存款 | 1.49% | 是 | 是 | |||||
| 中国银行 | 银行理财产品 | 4,900 | 2021/1/15 | 自有资金 | 银行理财产品 | 保本浮动收益型 | 1.50% | 是 | 是 | |||||
| 农业银行 | 银行理财产品 | 5,000 | 2021/3/2 | 自有资金 | 银行理财产品 | 保本浮动收益型 | 3.60% | 是 | 是 | |||||
| 中信银行 | 银行理财产品 | 3,000 | 2021/3/29 | 自有资金 | 银行理财产品 | 结构性存款 | 3.30% | 是 | 是 |
| 类型 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利 率（%） | 营业收入比 上年增减 （%） | 营业成本比 上年增减 （%） | 毛利率比上年增减 （%） |
| 奥康 | 553,258,831.87 | 318,648,216.08 | 42.41 | 97.74 | 62.19 | 增加12.63个百分点 |
| 康龙 | 108,630,375.47 | 55,417,529.45 | 48.99 | 61.80 | 13.57 | 增加21.67个百分点 |
| 斯凯奇 | 74,419,461.56 | 45,946,541.44 | 38.26 | 98.61 | 91.85 | 增加2.18个百分点 |
| 其他 品牌 | 35,607,327.88 | 23,705,274.76 | 33.43 | 131.03 | 155.80 | 减少6.44个百分点 |
| 皮具 | 59,893,036.63 | 29,739,657.67 | 50.35 | 136.84 | 77.97 | 增加16.43个百分点 |
| 出口 | 4,441,003.62 | 3,860,269.56 | 13.08 | 15.78 | 166.71 | 减少49.19个百分点 |
| 合计 | 836,250,037.03 | 477,317,488.96 | 42.92 | 94.96 | 60.91 | 增加12.08个百分点 |
| 类型 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利 率（%） | 营业收入比 上年增减 （%） | 营业成本比 上年增减 （%） | 毛利率比上年增减 （%） |
| 独立店 | 361,100,373.56 | 156,072,403.87 | 56.78 | 107.86 | 33.86 | 增加23.90个百分点 |
| 商场店 | 83,937,100.19 | 36,383,006.57 | 56.65 | 84.59 | 47.22 | 增加11.00个百分点 |
| 团购及网购 | 176,125,434.81 | 123,101,948.30 | 30.11 | 99.33 | 78.80 | 增加8.03个百分点 |
| 直营收入小计 | 621,162,908.56 | 315,557,358.74 | 49.20 | 101.97 | 50.15 | 增加17.53个百分点 |
| 经销 | 210,646,124.85 | 157,899,860.66 | 25.04 | 79.19 | 85.69 | 减少2.62个百分点 |
| 出口 | 4,441,003.62 | 3,860,269.56 | 13.08 | 15.78 | 166.71 | 减少49.19个百分点 |
| 合计 | 836,250,037.03 | 477,317,488.96 | 42.92 | 94.96 | 60.91 | 增加12.08个百分点 |
| 渠道 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利 率（%） | 营业收入比 上年增减 （%） | 营业成本比 上年增减 （%） | 毛利率比上年增减 （%） |
| 线上 销售 | 116,539,036.36 | 76,081,316.28 | 34.72 | 50.72 | 30.47 | 增加10.13个百分点 |
| 线下 销售 | 719,711,000.67 | 401,236,172.68 | 44.25 | 104.69 | 68.36 | 增加12.03个百分点 |
| 合计 | 836,250,037.03 | 477,317,488.96 | 42.92 | 94.96 | 60.91 | 增加12.08个百分点 |
| 品牌 | 门店类型 | 2020年末数量（家） | 2021年一季度末数量（家） | 2021年一季度新开（家） | 2021年一季度关闭（家） |
| 集合店 | 直营 | 539 | 527 | 6 | 18 |
| 经销 | 265 | 263 | 4 | 6 | |
| 奥康 | 直营 | 595 | 580 | 11 | 26 |
| 经销 | 1,009 | 973 | 18 | 54 | |
| 康龙 | 直营 | 61 | 61 | 2 | 2 |
| 经销 | 5 | 6 | 1 | 0 | |
| 斯凯奇 | 直营 | 97 | 94 | 0 | 3 |
| 经销 | 60 | 58 | 0 | 2 | |
| 彪马 | 直营 | 38 | 38 | 2 | 2 |
| 经销 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
| 直营小计 | 1,330 | 1,300 | 21 | 51 | |
| 经销小计 | 1,354 | 1,315 | 23 | 62 | |
| 合计 | 2,684 | 2,615 | 44 | 113 | |
| 公司名称 | 浙江奥康鞋业股份有限公司 |
| 法定代表人 | 王振滔 |
| 日期 | 2021年4月27日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2021年3月31日编制单位:浙江奥康鞋业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 611,619,586.77 | 981,626,199.31 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 230,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 4,620,000.00 | 5,100,000.00 |
| 应收账款 | 1,150,302,074.47 | 994,217,321.54 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 83,992,368.16 | 46,904,605.44 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 24,945,960.57 | 22,399,084.24 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 642,141,584.66 | 753,289,075.66 |
| 合同资产 | 5,663,371.26 | 5,839,662.24 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 75,217,296.96 | 118,976,737.42 |
| 流动资产合计 | 2,828,502,242.85 | 2,998,352,685.85 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 224,015,515.38 | 221,046,669.79 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 263,227,189.82 | 256,358,728.26 |
| 投资性房地产 | 36,606,081.08 | 36,900,250.02 |
| 固定资产 | 390,970,541.16 | 398,238,269.12 |
| 在建工程 | 25,587,480.36 | 25,190,616.58 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 189,689,400.74 | 192,467,204.10 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 132,415,921.30 | 114,957,691.98 |
| 递延所得税资产 | 101,443,845.40 | 93,435,211.25 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,363,955,975.24 | 1,338,594,641.10 |
| 资产总计 | 4,192,458,218.09 | 4,336,947,326.95 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 9,850,548.71 | 10,217,966.15 |
| 应付账款 | 334,074,369.72 | 519,130,223.25 |
| 预收款项 | 1,174,618.67 | 781,578.20 |
| 合同负债 | 18,820,268.71 | 21,002,067.44 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 27,318,266.30 | 70,592,043.88 |
| 应交税费 | 39,930,191.13 | 14,265,216.71 |
| 其他应付款 | 92,167,194.77 | 82,622,696.63 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 2,041,243.51 | 2,439,369.25 |
| 流动负债合计 | 525,376,701.52 | 721,051,161.51 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 9,784,078.47 | 8,753,809.24 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 9,784,078.47 | 8,753,809.24 |
| 负债合计 | 535,160,779.99 | 729,804,970.75 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 400,980,000.00 | 400,980,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,931,783,564.21 | 1,931,783,564.21 |
| 减：库存股 | 193,025,529.04 | 193,025,529.04 |
| 其他综合收益 | 18,246,951.52 | 16,781,344.48 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 200,490,000.00 | 200,490,000.00 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,291,133,405.58 | 1,244,166,905.66 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 3,649,608,392.27 | 3,601,176,285.31 |
| 少数股东权益 | 7,689,045.83 | 5,966,070.89 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,657,297,438.10 | 3,607,142,356.20 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,192,458,218.09 | 4,336,947,326.95 |
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 411,634,949.22 | 713,130,356.62 |
| 交易性金融资产 | 180,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 120,000.00 | 450,000.00 |
| 应收账款 | 583,524,954.52 | 525,941,405.25 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 4,132,927.90 | 1,523,075.57 |
| 其他应收款 | 1,711,873,311.63 | 1,540,986,967.10 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 30,150,489.52 | 104,595,457.79 |
| 合同资产 | 5,663,371.26 | 5,839,662.24 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,450,549.61 | 55,124,427.77 |
| 流动资产合计 | 2,928,550,553.66 | 2,967,591,352.34 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 952,285,416.01 | 952,780,939.31 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 263,227,189.82 | 256,358,728.26 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 141,342,336.84 | 144,542,206.98 |
| 在建工程 | 25,572,342.75 | 25,136,552.59 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 104,259,095.90 | 106,055,461.46 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 4,187,136.14 | 5,193,043.62 |
| 递延所得税资产 | 8,781,330.02 | 8,201,953.20 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,499,654,847.48 | 1,498,268,885.42 |
| 资产总计 | 4,428,205,401.14 | 4,465,860,237.76 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 9,850,548.71 | 10,217,966.15 |
| 应付账款 | 79,729,796.55 | 130,868,205.32 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 3,686,209.32 | 3,178,527.14 |
| 应付职工薪酬 | 10,371,855.81 | 28,728,033.20 |
| 应交税费 | 7,880,389.40 | 4,216,005.36 |
| 其他应付款 | 384,728,540.04 | 384,939,011.11 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 141,919.06 | 122,309.01 |
| 流动负债合计 | 496,389,258.89 | 562,270,057.29 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 9,784,078.47 | 8,753,809.24 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 9,784,078.47 | 8,753,809.24 |
| 负债合计 | 506,173,337.36 | 571,023,866.53 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 400,980,000.00 | 400,980,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,931,783,564.21 | 1,931,783,564.21 |
| 减：库存股 | 193,025,529.04 | 193,025,529.04 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 200,490,000.00 | 200,490,000.00 |
| 未分配利润 | 1,581,804,028.61 | 1,554,608,336.06 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,922,032,063.78 | 3,894,836,371.23 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,428,205,401.14 | 4,465,860,237.76 |
编制单位：浙江奥康鞋业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 843,630,164.85 | 439,043,602.46 |
| 其中：营业收入 | 843,630,164.85 | 439,043,602.46 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 763,280,942.73 | 438,744,497.13 |
| 其中：营业成本 | 478,028,561.84 | 301,271,931.77 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,446,326.72 | 3,392,073.51 |
| 销售费用 | 216,817,946.39 | 73,174,471.19 |
| 管理费用 | 55,923,803.22 | 51,808,258.66 |
| 研发费用 | 9,314,124.03 | 8,301,880.51 |
| 财务费用 | -2,249,819.47 | 795,881.49 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 4,228,316.27 | 970,068.92 |
| 加：其他收益 | 597,620.31 | 1,714,831.57 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,462,576.15 | 2,650,564.79 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,504,476.70 | 126,644.19 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 6,868,461.56 | 7,131,596.24 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -32,322,611.00 | -2,906,240.20 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,793,296.70 | 1,933,107.32 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -39,640.59 | -29,446.14 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 56,122,331.85 | 10,793,518.91 |
| 加：营业外收入 | 3,526,893.50 | 2,234,091.30 |
| 减：营业外支出 | 129,334.81 | 1,350,024.09 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 59,519,890.54 | 11,677,586.12 |
| 减：所得税费用 | 10,830,415.68 | 9,672,807.16 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 48,689,474.86 | 2,004,778.96 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 48,689,474.86 | 2,035,060.61 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -30,281.65 | |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 46,966,499.92 | 2,554,714.23 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 1,722,974.94 | -549,935.27 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,465,607.04 | 3,239,527.29 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,465,607.04 | 3,239,527.29 |
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | 1,465,607.04 | 3,239,527.29 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | 1,465,607.04 | 3,239,527.29 |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 50,155,081.90 | 5,244,306.25 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 48,432,106.96 | 5,794,241.52 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 1,722,974.94 | -549,935.27 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.1227 | 0.0067 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.1227 | 0.0067 |
母公司利润表2021年1—3月编制单位：浙江奥康鞋业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、营业收入 | 194,709,995.29 | 94,351,434.03 |
| 减：营业成本 | 140,721,265.37 | 64,968,400.86 |
| 税金及附加 | 1,828,845.33 | 1,430,266.48 |
| 销售费用 | 4,727,952.91 | 1,896,661.99 |
| 管理费用 | 15,398,968.16 | 15,878,364.94 |
| 研发费用 | 7,430,657.34 | 5,368,829.59 |
| 财务费用 | -3,868,107.54 | -312,625.34 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | -3,927,889.45 | 317,941.61 |
| 加：其他收益 | 418,216.80 | 1,338,839.45 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -56,410.15 | 753,228.33 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -495,523.30 | -96,087.77 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 6,868,461.56 | 7,131,596.24 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -4,375,409.62 | -213,652.30 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 236,954.87 | 613,212.30 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -26,564.27 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 31,562,227.18 | 14,718,195.26 |
| 加：营业外收入 | 561,991.45 | 194,929.60 |
| 减：营业外支出 | 129,286.22 | 21,354.31 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 31,994,932.41 | 14,891,770.55 |
| 减：所得税费用 | 4,799,239.86 | 2,248,178.75 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 27,195,692.55 | 12,643,591.80 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 27,195,692.55 | 12,643,591.80 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 27,195,692.55 | 12,643,591.80 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 647,678,151.92 | 461,896,030.77 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 116,902.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 58,594,453.62 | 57,962,739.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 706,389,508.03 | 519,858,770.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 623,186,885.59 | 522,482,657.04 |
| 客户贷款及垫款净增加额 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 132,089,473.90 | 100,575,870.59 |
| 支付的各项税费 | 55,334,566.54 | 41,694,255.11 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 100,589,516.43 | 64,098,443.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 911,200,442.46 | 728,851,226.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -204,810,934.43 | -208,992,456.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 70,943,606.56 | 210,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 389,133.17 | 1,611,192.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 23,260.99 | 22,168.56 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 30,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 101,356,000.72 | 291,633,361.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 56,908,886.43 | 8,137,131.16 |
| 投资支付的现金 | 180,000,000.00 | 155,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 30,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 266,908,886.43 | 243,137,131.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -165,552,885.71 | 48,496,230.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -199,151.50 | 468,029.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -370,562,971.64 | -160,028,196.44 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 821,377,340.38 | 441,723,538.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 450,814,368.74 | 281,695,341.84 |
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 140,362,366.24 | 106,288,187.46 |
| 收到的税费返还 | 116,902.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,180,492.97 | 15,359,977.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 150,659,761.70 | 121,648,164.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 109,080,820.78 | 91,855,932.32 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 50,788,786.49 | 38,035,364.49 |
| 支付的各项税费 | 20,191,258.97 | 8,571,854.06 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 160,369,957.76 | 60,031,287.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 340,430,824.00 | 198,494,437.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -189,771,062.30 | -76,846,273.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 70,943,606.56 | 210,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 235,640.02 | 544,109.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 71,179,246.58 | 210,544,109.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,578,668.45 | 293,445.06 |
| 投资支付的现金 | 180,000,000.00 | 110,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 183,578,668.45 | 110,293,445.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -112,399,421.87 | 100,250,664.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -199,151.50 | 462,968.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -302,369,635.67 | 23,867,359.74 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 660,883,284.02 | 188,430,578.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 358,513,648.35 | 212,297,938.55 |