公司代码:600395 公司简称:盘江股份
贵州盘江精煤股份有限公司
600395
2021年第一季度报告
2021年4月
目 录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 5
四、 附录 ...... 9
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人朱家道、主管会计工作负责人桑增林及会计机构负责人(会计主管人员)张丽莉
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 17,796,448,215.20 | 17,357,422,375.04 | 2.53 |
归属于上市公司股东的净资产 | 7,223,294,581.97 | 7,026,156,376.55 | 2.81 |
年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
经营活动产生的现金流量净额 | 315,870,077.99 | 107,144,242.72 | 194.81 |
年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 1,718,795,458.96 | 1,460,023,816.20 | 17.72 |
归属于上市公司股东的净利润 | 207,347,330.31 | 133,576,956.71 | 55.23 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 200,784,022.66 | 88,308,722.70 | 127.37 |
加权平均净资产收益率(%) | 2.908 | 1.719 | 增加1.189个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.125 | 0.081 | 54.321 |
稀释每股收益(元/股) | 0.125 | 0.081 | 54.321 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | 说明 |
非流动资产处置损益 | -199,392.61 | 固定资产处置损益 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,521,565.60 | 促生产稳就业保增长奖补资金、个人所得税手续费返还等 |
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 3,792,795.46 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,615,411.14 | |
所得税影响额 | -1,167,071.94 | |
合计 | 6,563,307.65 |
股东总数(户) | 36,876 | |||||
前十名股东持股情况 | ||||||
股东名称(全称) | 期末持股 数量 | 比例(%) | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
股份 状态 | 数量 | |||||
贵州盘江投资控股(集团)有限公司 | 961,050,600 | 58.07 | 无 | 0 | 国有法人 | |
兖矿集团有限公司 | 191,972,653 | 11.60 | 无 | 0 | 国有法人 | |
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 46,004,499 | 2.78 | 无 | 0 | 其他 | |
香港中央结算有限公司 | 22,686,025 | 1.37 | 无 | 0 | 境外法人 | |
盈峰资本管理有限公司-盈峰蒋峰价值精选1号私募证券投资基金 | 21,677,648 | 1.31 | 无 | 0 | 其他 | |
中国建设银行股份有限公司贵州省分行 | 16,201,513 | 0.98 | 无 | 0 | 国有法人 | |
基本养老保险基金一零零三组合 | 15,215,524 | 0.92 | 无 | 0 | 其他 | |
兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 | 13,727,168 | 0.83 | 无 | 0 | 其他 | |
盈峰资本管理有限公司-盈峰盈泰私募证券投资基金 | 9,243,700 | 0.56 | 无 | 0 | 其他 |
盈峰资本管理有限公司-盈峰盈珠私募证券投资基金 | 8,714,801 | 0.53 | 无 | 0 | 其他 | |||
前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
种类 | 数量 | |||||||
贵州盘江投资控股(集团)有限公司 | 961,050,600 | 人民币普通股 | 961,050,600 | |||||
兖矿集团有限公司 | 191,972,653 | 人民币普通股 | 191,972,653 | |||||
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 46,004,499 | 人民币普通股 | 46,004,499 | |||||
香港中央结算有限公司 | 22,686,025 | 人民币普通股 | 22,686,025 | |||||
盈峰资本管理有限公司-盈峰蒋峰价值精选1号私募证券投资基金 | 21,677,648 | 人民币普通股 | 21,677,648 | |||||
中国建设银行股份有限公司贵州省分行 | 16,201,513 | 人民币普通股 | 16,201,513 | |||||
基本养老保险基金一零零三组合 | 15,215,524 | 人民币普通股 | 15,215,524 | |||||
兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 | 13,727,168 | 人民币普通股 | 13,727,168 | |||||
盈峰资本管理有限公司-盈峰盈泰私募证券投资基金 | 9,243,700 | 人民币普通股 | 9,243,700 | |||||
盈峰资本管理有限公司-盈峰盈珠私募证券投资基金 | 8,714,801 | 人民币普通股 | 8,714,801 | |||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中,贵州盘江投资控股(集团)有限公司是公司控股股东,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | |||||||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 |
序号 | 项目名称 | 期末/本期金额 | 年初/上期金额 | 变动比例(%) | 情况说明 |
1 | 预付款项 | 63,442,318.09 | 88,472,508.2 | -28.29 | 主要是预付铁路运费减少。 |
2 | 其他应收款 | 36,733,642.58 | 82,771,540.02 | -55.62 | 主要是收回首黔公司涉诉赔款。 |
3 | 存货 | 232,901,271.14 | 201,686,168.85 | 15.48 | 主要是各单位物资储备增加。 |
4 | 其他权益工具投资 | 721,977,363.68 | 954,571,869.24 | -24.37 | 主要是华创阳安股票价格下跌,公允价值减少。 |
5 | 应付票据 | 551,947,747.38 | 466,544,402.16 | 18.31 | 主要是使用票据结算增加。 |
6 | 合同负债 | 109,895,718.49 | 87,359,711.85 | 25.80 | 主要是预收煤款增加。 |
7 | 应交税费 | 185,927,655.10 | 119,799,645.93 | 55.20 | 主要是应交增值税和资源税增加。 |
8 | 其他应付款 | 279,941,267.39 | 354,592,219.33 | -21.05 | 主要是应付矿山环境恢复治理基金和社保往来款减少。 |
9 | 其他流动负债 | 14,286,443.40 | 11,356,762.54 | 25.80 | 主要是待转销项税额增加。 |
10 | 长期借款 | 1,101,075,288.20 | 782,140,000.00 | 40.78 | 主要是公司本部和马依公司增加项目借款。 |
11 | 递延所得税负债 | 79,682,079.55 | 113,071,255.38 | -29.53 | 主要是华创阳安股票价格下跌,冲回已计提的递延所得税负债。 |
12 | 专项储备 | 483,002,478.65 | 305,885,177.91 | 57.90 | 主要是专项储备的提取大于使用。 |
13 | 营业收入 | 1,718,795,458.96 | 1,460,023,816.20 | 17.72 | 主要是煤炭销量和销售价格提高,销售收入较同期增加。 |
14 | 税金及附加 | 89,311,275.58 | 75,415,559.17 | 18.43 | 主要是以收入为计税基础的应交资源税较同期增加。 |
15 | 管理费用 | 173,176,526.87 | 117,556,552.80 | 47.31 | 主要是社保费用企业负担部分较同期增加。 |
16 | 财务费用 | 38,940,155.90 | 29,571,920.53 | 31.68 | 主要是借款利息支出较同期增加。 |
17 | 其他收益 | 4,668,384.72 | 57,330,806.27 | -91.86 | 主要是确认收益的政府补助较同期减少。 |
18 | 营业外收入 | 3,342,291.87 | 30,706,530.88 | -89.12 | 主要是收到的旧屋基井区补偿款较同期减少。 |
19 | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,535,548,390.31 | 1,292,555,956.81 | 18.80 | 主要是销售收入增加,销售回款较同期增加。 |
20 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 344,361,684.55 | 430,150,419.75 | -19.94 | 主要是以票据结算货款,现金支付较同期减少。 |
21 | 支付的各项税费 | 206,323,030.37 | 138,596,890.22 | 48.87 | 主要是已支付的增值税和企业所得税较同期增加。 |
22 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 100,826,033.06 | 31,300,051.96 | 222.13 | 主要是支付的搬迁补偿款较同期增加。 |
23 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 329,200,043.94 | 175,697,579.57 | 87.37 | 主要是公司下属马依公司加快建设进度,新光公司开工建设,工程建设支出较同期增加。 |
主要产品 | 生产量(吨) | 销售量(吨) | 销售收入(元) | 销售成本(元) | 毛利(元) |
精煤 | 1,031,198.67 | 1,074,858.31 | 1,317,433,866.10 | 912,390,337.06 | 405,043,529.04 |
其中:外购精煤 | 52,589.76 | 68,672,938.14 | 68,579,858.95 | 93,079.19 | |
自产精煤 | 1,031,198.67 | 1,022,268.55 | 1,248,760,927.96 | 843,810,478.11 | 404,950,449.85 |
混煤 | 1,303,123.62 | 1,436,594.92 | 330,929,931.11 | 233,274,036.33 | 97,655,894.78 |
其中:外购混煤 | 129,928.76 | 37,763,685.84 | 37,533,723.43 | 229,962.41 | |
自产混煤 | 1,303,123.62 | 1,306,666.16 | 293,166,245.27 | 195,740,312.90 | 97,425,932.37 |
原煤直销 | 30,520.04 | 30,520.04 | 1,714,524.75 | 2,592,327.81 | -877,803.06 |
其中:外购原煤直销 | |||||
自产原煤直销 | 30,520.04 | 30,520.04 | 1,714,524.75 | 2,592,327.81 | -877,803.06 |
合计 | 2,364,842.33 | 2,541,973.27 | 1,650,078,321.96 | 1,148,256,701.20 | 501,821,620.76 |
公司名称 | 贵州盘江精煤股份有限公司 |
法定代表人 | 朱家道 |
日期 | 2021年4月26日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2021年3月31日编制单位:贵州盘江精煤股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 1,619,370,812.66 | 1,515,642,284.51 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 2,223,789,931.38 | 2,093,305,727.84 |
应收账款 | 626,549,383.06 | 623,938,965.59 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 63,442,318.09 | 88,472,508.20 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 36,733,642.58 | 82,771,540.02 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 232,901,271.14 | 201,686,168.85 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 2,167,229.10 | 2,666,427.12 |
流动资产合计 | 4,804,954,588.01 | 4,608,483,622.13 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 |
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 970,922,553.53 | 827,467,517.07 |
其他权益工具投资 | 721,977,363.68 | 954,571,869.24 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 5,087,298,692.69 | 5,108,470,552.52 |
在建工程 | 4,639,899,854.11 | 4,271,920,778.81 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 990,395,464.87 | 1,012,214,758.69 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 988,384.75 | 1,314,814.40 |
递延所得税资产 | 532,098,662.35 | 532,098,662.35 |
其他非流动资产 | 47,912,651.21 | 40,879,799.83 |
非流动资产合计 | 12,991,493,627.19 | 12,748,938,752.91 |
资产总计 | 17,796,448,215.20 | 17,357,422,375.04 |
流动负债: | ||
短期借款 | 2,203,480,000.00 | 2,159,480,000.00 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 551,947,747.38 | 466,544,402.16 |
应付账款 | 1,078,986,999.21 | 1,215,106,357.52 |
预收款项 | ||
合同负债 | 109,895,718.49 | 87,359,711.85 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 324,758,437.02 | 343,395,990.67 |
应交税费 | 185,927,655.10 | 119,799,645.93 |
其他应付款 | 279,941,267.39 | 354,592,219.33 |
其中:应付利息 | 2,439,271.71 | 5,129,958.90 |
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 492,429,000.00 | 482,429,000.00 |
其他流动负债 | 14,286,443.40 | 11,356,762.54 |
流动负债合计 | 5,241,653,267.99 | 5,240,064,090.00 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 1,101,075,288.20 | 782,140,000.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | 1,941,943,291.75 | 1,984,460,374.64 |
长期应付职工薪酬 | 1,303,348,774.36 | 1,310,747,397.93 |
预计负债 | ||
递延收益 | 135,813,415.28 | 135,257,015.28 |
递延所得税负债 | 79,682,079.55 | 113,071,255.38 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 4,561,862,849.14 | 4,325,676,043.23 |
负债合计 | 9,803,516,117.13 | 9,565,740,133.23 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 1,655,051,861.00 | 1,655,051,861.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,994,672,777.17 | 1,994,672,777.17 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -176,200,552.22 | 13,004,777.51 |
专项储备 | 483,002,478.65 | 305,885,177.91 |
盈余公积 | 876,379,327.84 | 876,379,327.84 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 2,390,388,689.53 | 2,181,162,455.12 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 7,223,294,581.97 | 7,026,156,376.55 |
少数股东权益 | 769,637,516.10 | 765,525,865.26 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 7,992,932,098.07 | 7,791,682,241.81 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 17,796,448,215.20 | 17,357,422,375.04 |
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 1,321,491,308.27 | 1,346,643,316.10 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 2,079,036,750.98 | 1,951,460,683.80 |
应收账款 | 431,837,466.12 | 420,007,415.34 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 55,336,464.38 | 70,854,969.93 |
其他应收款 | 45,910,401.40 | 93,403,024.44 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
存货 | 124,379,278.14 | 111,330,539.32 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 90,000,000.00 | 100,000,000.00 |
其他流动资产 | 2,504.97 | 278,736.97 |
流动资产合计 | 4,147,994,174.26 | 4,093,978,685.90 |
非流动资产: |
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 3,366,734,370.46 | 2,920,279,334.00 |
其他权益工具投资 | 721,463,863.68 | 954,058,369.24 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 2,826,982,191.44 | 2,859,858,769.09 |
在建工程 | 789,431,150.98 | 608,909,594.82 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 583,258,304.16 | 598,836,432.75 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 529,452,114.52 | 529,452,114.52 |
其他非流动资产 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
非流动资产合计 | 8,967,321,995.24 | 8,621,394,614.42 |
资产总计 | 13,115,316,169.50 | 12,715,373,300.32 |
流动负债: | ||
短期借款 | 1,910,000,000.00 | 1,806,000,000.00 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 551,947,747.38 | 453,474,402.16 |
应付账款 | 546,454,663.66 | 688,744,301.95 |
预收款项 | ||
合同负债 | 90,638,888.36 | 76,762,480.17 |
应付职工薪酬 | 288,288,270.90 | 305,344,345.79 |
应交税费 | 144,576,344.30 | 64,889,744.43 |
其他应付款 | 251,272,518.61 | 294,722,648.23 |
其中:应付利息 | 2,515,559.71 | |
应付股利 |
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 129,959,000.00 | 99,959,000.00 |
其他流动负债 | 11,783,055.49 | 9,979,122.42 |
流动负债合计 | 3,924,920,488.70 | 3,799,876,045.15 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 437,140,000.00 | 257,140,000.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | 252,334,281.27 | 294,384,931.98 |
长期应付职工薪酬 | 1,276,434,897.01 | 1,283,877,558.74 |
预计负债 | ||
递延收益 | 114,144,615.28 | 113,588,215.28 |
递延所得税负债 | 79,682,079.55 | 113,071,255.38 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 2,159,735,873.11 | 2,062,061,961.38 |
负债合计 | 6,084,656,361.81 | 5,861,938,006.53 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 1,655,051,861.00 | 1,655,051,861.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,988,442,373.93 | 1,988,442,373.93 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -168,849,644.67 | 20,355,685.06 |
专项储备 | 475,222,312.68 | 297,614,100.71 |
盈余公积 | 875,801,618.73 | 875,801,618.73 |
未分配利润 | 2,204,991,286.02 | 2,016,169,654.36 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 7,030,659,807.69 | 6,853,435,293.79 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 13,115,316,169.50 | 12,715,373,300.32 |
合并利润表2021年1—3月编制单位:贵州盘江精煤股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
一、营业总收入 | 1,718,795,458.96 | 1,460,023,816.20 |
其中:营业收入 | 1,718,795,458.96 | 1,460,023,816.20 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 1,497,682,162.54 | 1,393,437,406.82 |
其中:营业成本 | 1,180,049,162.84 | 1,161,301,464.43 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 89,311,275.58 | 75,415,559.17 |
销售费用 | 5,582,112.72 | 2,406,248.04 |
管理费用 | 173,176,526.87 | 117,556,552.80 |
研发费用 | 10,622,928.63 | 7,185,661.85 |
财务费用 | 38,940,155.90 | 29,571,920.53 |
其中:利息费用 | 28,861,376.01 | 21,483,257.46 |
利息收入 | 1,987,267.64 | 3,332,251.37 |
加:其他收益 | 4,668,384.72 | 57,330,806.27 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 15,455,036.46 | 3,083,223.15 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 15,455,036.46 | 3,083,223.15 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 3,792,795.46 | |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 33,497.66 | 11,341.81 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 245,063,010.72 | 127,011,780.61 |
加:营业外收入 | 3,342,691.87 | 30,706,530.88 |
减:营业外支出 | 915,793.34 | 66,847.07 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 247,489,909.25 | 157,651,464.42 |
减:所得税费用 | 35,277,879.09 | 23,329,014.30 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 212,212,030.16 | 134,322,450.12 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 212,212,030.16 | 134,322,450.12 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 207,347,330.31 | 133,576,956.71 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 4,864,699.85 | 745,493.41 |
六、其他综合收益的税后净额 | -189,205,329.73 | -105,857,644.28 |
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -189,205,329.73 | -105,857,644.28 |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -189,205,329.73 | -105,857,644.28 |
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | -189,205,329.73 | -105,857,644.28 |
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 |
(6)外币财务报表折算差额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 23,006,700.43 | 28,464,805.84 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 18,142,000.58 | 27,719,312.43 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | 4,864,699.85 | 745,493.41 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.125 | 0.081 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.125 | 0.081 |
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
一、营业收入 | 1,508,128,646.97 | 1,333,955,646.23 |
减:营业成本 | 1,043,500,329.75 | 1,033,912,017.63 |
税金及附加 | 76,849,982.26 | 67,721,764.29 |
销售费用 | 4,787,067.24 | 1,888,562.99 |
管理费用 | 151,692,694.19 | 94,161,621.28 |
研发费用 | 3,893,317.17 | 5,795,434.87 |
财务费用 | 32,422,758.23 | 22,367,126.04 |
其中:利息费用 | 22,775,227.77 | 14,604,129.59 |
利息收入 | 1,902,459.20 | 3,176,048.19 |
加:其他收益 | 4,600,853.53 | 29,677,978.68 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 17,771,545.92 | 4,642,133.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 15,455,036.46 | 3,083,223.15 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 179,274.00 | 11,341.81 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 33,497.66 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 217,567,669.24 | 142,440,572.62 |
加:营业外收入 | 84,734.51 | 218,621.50 |
减:营业外支出 | 462,349.10 | 65,512.18 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 217,190,054.65 | 142,593,681.94 |
减:所得税费用 | 30,247,327.09 | 20,926,568.81 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 186,942,727.56 | 121,667,113.13 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 186,942,727.56 | 121,667,113.13 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | -189,205,329.73 | -105,857,644.28 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -189,205,329.73 | -105,857,644.28 |
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | -189,205,329.73 | -105,857,644.28 |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | -2,262,602.17 | 15,809,468.85 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 不适用 | 不适用 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 不适用 | 不适用 |
合并现金流量表2021年1—3月编制单位:贵州盘江精煤股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,535,548,390.31 | 1,292,555,956.81 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 731,974.37 | 5,459.27 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 99,828,687.04 | 54,480,825.33 |
经营活动现金流入小计 | 1,636,109,051.72 | 1,347,042,241.41 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 344,361,684.55 | 430,150,419.75 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 668,728,225.75 | 639,850,636.76 |
支付的各项税费 | 206,323,030.37 | 138,596,890.22 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 100,826,033.06 | 31,300,051.96 |
经营活动现金流出小计 | 1,320,238,973.73 | 1,239,897,998.69 |
经营活动产生的现金流量净额 | 315,870,077.99 | 107,144,242.72 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 10,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,878,904.10 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 11,878,904.10 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 329,200,043.94 | 175,697,579.57 |
投资支付的现金 | 128,000,000.00 | |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,638,600.00 | |
投资活动现金流出小计 | 459,838,643.94 | 175,697,579.57 |
投资活动产生的现金流量净额 | -447,959,739.84 | -175,697,579.57 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 836,935,288.20 | 554,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 200,000.00 | 8,022,236.24 |
筹资活动现金流入小计 | 837,135,288.20 | 562,022,236.24 |
偿还债务支付的现金 | 464,000,000.00 | 408,700,431.06 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 42,736,433.72 | 27,432,780.94 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 350,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 507,086,433.72 | 436,133,212.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 330,048,854.48 | 125,889,024.24 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 197,959,192.63 | 57,335,687.39 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,373,484,811.51 | 1,889,632,485.95 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,571,444,004.14 | 1,946,968,173.34 |
母公司现金流量表
2021年1—3月编制单位:贵州盘江精煤股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,415,023,560.20 | 1,192,427,553.25 |
收到的税费返还 | 726,129.78 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 76,041,979.72 | 53,688,200.63 |
经营活动现金流入小计 | 1,491,791,669.70 | 1,246,115,753.88 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 387,524,300.86 | 422,325,773.03 |
支付给职工及为职工支付的现金 | 576,745,427.52 | 552,750,869.32 |
支付的各项税费 | 159,753,395.67 | 130,217,789.40 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 85,099,849.88 | 32,476,196.98 |
经营活动现金流出小计 | 1,209,122,973.93 | 1,137,770,628.73 |
经营活动产生的现金流量净额 | 282,668,695.77 | 108,345,125.15 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 20,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 4,195,413.56 | 1,652,444.45 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 24,195,413.56 | 1,652,444.45 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 99,542,665.20 | 87,990,170.81 |
投资支付的现金 | 431,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 73,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 530,615,665.20 | 87,990,170.81 |
投资活动产生的现金流量净额 | -506,420,251.64 | -86,337,726.36 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 698,000,000.00 | 454,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 200,000.00 | 8,022,236.24 |
筹资活动现金流入小计 | 698,200,000.00 | 462,022,236.24 |
偿还债务支付的现金 | 384,000,000.00 | 393,700,431.06 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25,290,787.48 | 13,932,562.67 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 409,290,787.48 | 407,632,993.73 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 288,909,212.52 | 54,389,242.51 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 65,157,656.65 | 76,396,641.30 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,208,406,843.10 | 1,705,676,865.36 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,273,564,499.75 | 1,782,073,506.66 |