汉嘉设计集团股份有限公司 2021年第一季度报告全文
证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2021-021
2021年第一季度报告
2021年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人岑政平、主管会计工作负责人李亚玲及会计机构负责人(会计主管人员)张永明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减营业收入（元）526,288,155.59315,005,213.38
67.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）20,846,877.1418,929,447.74
10.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
16,158,677.4112,802,143.05 26.22%经营活动产生的现金流量净额（元）-13,909,402.69-26,297,470.26
47.11%
基本每股收益（元/股）
0.090.08
12.50%
稀释每股收益（元/股）
0.090.08
12.50%
加权平均净资产收益率
1.68%1.57% 0.11%
本报告期末 上年度末
本报告期末比上年度末增
减总资产（元）1,959,078,186.652,065,845,316.55-5.17%归属于上市公司股东的净资产（元）1,251,609,885.111,230,763,007.97
1.69%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）1,462,703.58计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
4,082,702.36除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
643,431.37
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-515,829.74减：所得税影响额851,305.79少数股东权益影响额（税后）133,502.05合计4,688,199.73--
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数15,358
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量浙江城建集团股份有限公司
境内非国有法人
59.80%135,000,000135,000,000
质押68,000,000高重建 境内自然人
1.92%4,340,0103,255,007
古鹏 境内自然人
1.05%2,360,6252,109,375
叶军 境内自然人
0.93%2,109,3751,898,437
周丽萌 境内自然人
0.80%1,800,000
潘大为 境内自然人
0.76%1,713,3111,074,228
岑政平 境外自然人
0.66%1,500,0001,500,000
杨波澜 境内自然人
0.51%1,159,600
余挺 境内自然人
0.49%1,100,000
康平 境内自然人
0.48%1,074,227
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量周丽萌1,800,000人民币普通股1,800,000杨波澜1,159,600人民币普通股1,159,600余挺1,100,000人民币普通股1,100,000高重建1,085,003人民币普通股1,085,003季佳俊807,675人民币普通股807,675王志荣784,200人民币普通股784,200
潘大为639,083人民币普通股639,083郑碧红520,000人民币普通股520,000卢治中375,000人民币普通股375,000康平322,268人民币普通股322,268上述股东关联关系或一致行动的说明
本公司与控股股东浙江城建集团股份有限公司的实际控制人均为岑政平、欧薇舟夫妇，自然人股东岑政平与浙江城建集团股份有限公司为一致行动人。前10名股东中周丽萌与余挺为夫妻关系。公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）
不适用公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股股东名称 期初限售股数
本期解除限售股
数
本期增加限售股
数
期末限售股数限售原因 拟解除限售日期浙江城建集团股份有限公司
135,000,000 135,000,000首发限售
2021年5月25日古鹏2,812,500 703,1252,109,375高管锁定股
每年按持股总数的25%解除锁定叶军2,531,250 632,8131,898,437高管锁定股
每年按持股总数的25%解除锁定岑政平1,500,000 1,500,000首发限售
2021年5月25日杨小军843,750 210,900632,850高管锁定股
每年按持股总数的25%解除锁定高重建等83名杭设股份原股东
10,610,970 10,610,970首发后限售
每年按持股总数的25%解除锁定合计153,298,470 1,546,8380151,751,632-- --
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动率 变动原因
持有待售资产 - 3,260,636.08 -100.00%本期已转让持有待售房产其他流动资产 11,239,170.19 7,711,020.21 45.75%主要系待抵扣进项税额增加所致在建工程 - 1,179,317.01 -100.00%本期已完工结转应付职工薪酬 65,233,028.48 100,418,729.55 -35.04%主要系支付员工奖金应交税费 7,712,224.28 31,991,720.24 -75.89%
主要系本期缴纳上年度计提企业所得税、个人所得税长期借款 - 30,000,000.00 -100.00%本期已偿还长期借款
利润表项目 年初至报告期末 上年同期发生额 变动率 变动原因
营业收入 526,288,155.59 315,005,213.38 67.07%主要系业务规模扩大营业成本 458,168,311.79 257,019,738.64 78.26%主要系业务规模扩大税金及附加 3,408,849.04 1,216,687.27 180.17%主要系收入增加相应附加税增加研发费用 16,940,467.50 12,620,922.30 34.23%主要系加大研发投入财务费用 786,816.42 3,124,748.84 -74.82%
主要系归还长期借款，利息支出减少所致其他收益 4,082,702.36 7,484,518.67 -45.45%主要系政府补助减少所致公允价值变动收益 643,431.37 1,070,335.63 -39.89%主要系理财收益减少所致信用减值损失 1,286,475.51 -1,396,264.61 192.14%
主要系本期回款情况良好，冲回坏账准备所致营业外支出 523,850.01 1,135,251.33 -53.86%
主要系上年同期疫情期间对外捐赠医疗物资所得税费用 3,967,342.21 2,893,012.80 37.14%主要系利润总额增加现金流量表项目 年初至报告期末 上年同期发生额 变动率 变动原因经营活动产生的现金流量净额
-13,909,402.69 -26,297,470.26 47.11%主要系本期经营活动收款增加所致投资活动产生的现金流量净额
-14,912,979.89 412,631,270.52 -103.61%主要系上年同期收回投资款较多所致筹资活动产生的现金流量净额
-32,013,779.63 -343,643,352.74 90.68%主要系上年同期偿还贷款较多所致
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业收入52,628.82万元，较去年同期增长67.07%；其中EPC业务收入32,317.15万元，较去年同期增长98.93%。主要原因系公司EPC业务规模扩大，业绩增长良好。2021年第一季度，实现归属于上市公司股东的净利润2,084.69万元，较去年同期增长10.13%。重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元合同订立公
司方名称
合同订立对方名称
项目名称
合同签订
时间
签约合同价
合同履行
的进度
报告期内收入
截止本报告
期末收入汉嘉设计集团股份有限公司
杭州市拱墅区经济发展投资有限公司
祥符镇星桥村农居公寓项目(二期)EPC总承包
2017.3 55,363.82 88.96% 84.60 42,501.64汉嘉设计集团股份有限公司
杭州市拱墅区城市建设发展中心
大关单元长乐地块R21-C19拆迁安置房项目设计-采购-施工（EPC)总承包
2017.11 52,203.49 38.19% 2,764.60 17,313.26汉嘉设计集团股份有限公司
杭州拱墅区投资发展有限公司
杭州市申花单元GS0403-R21-07地块人才专项租赁房项目设计-采购-施工（EPC）总承包
2018.12 41,576.29 59.95% 2,229.63 22,208.58汉嘉设计集团股份有限公司
杭州市拱墅区城中村改造工程指挥部
祥符单元GS0906-R21/R22-03地块农转居公寓兼用服务设施设计-采购-施工（EPC）总承包
2019.1 28,471.90 33.30% 2,089.90 8,447.35
汉嘉设计集团股份有限公司
杭州市拱墅区城中村改造指挥部上塘分指挥部、杭州上塘城市建设发展有限公司
铁路北站单元GS1104-18地块中学及社会停车库工程设计-采购-施工（EPC)总承包
2019.1 33,648.40 41.70% 2,256.46 12,505.06
汉嘉设计集团股份有限公司
杭州市拱墅区桃源新区开发建设指挥部、杭州天宸实业发展有限公司
桃源单元R21-21地块公共租赁房工程设计-采购-施工（EPC）总承包
2019.5 31,653.30 20.83% 1,054.19 5,857.22汉嘉设计集团股份有限公司
杭州良渚新城城建投资有限公司
良渚新城杜甫安置房四期3#地块工程设计采购施工（EPC）总承包项目
2019.6 53,686.00 26.59% 3,007.83 12,725.24汉嘉设计集团股份有限公司
杭州市拱墅区城中村改造工程指挥部
庆隆小河单元GS0305-15公共服务设施工程设计-采购-施工（EPC）总承包
2019.9 21,881.68 14.42% 585.81 2,797.46汉嘉设计集团股份有限公司
杭州城遇投资管理有限公司
杭政储出（2018）36号地块人才专用租赁用房项目设计采购施工（EPC)总承包
2019.10 29,553.89 42.10% 1,083.17 8,692.39汉嘉设计集杭州市拱墅区城大关单元GS0507-R21-01地2019.10 49,098.06 13.68% 1,314.11 4,826.61
团股份有限公司
市建设发展中心 块八丈井东片安置房及
GS0507-G1/S42-30地块绿地兼社会停车场设计-采购-施工（EPC)总承包汉嘉设计集团股份有限公司
杭州市拱墅区京杭运河综合保护开发有限公司
康桥单元地块工程设计-采购-施工总承包
2019.12 121,018.45 21.09% 1,044.17 22,196.69汉嘉设计集团股份有限公司
杭州市祥符镇阮家桥村经济合作社
阮家桥村经济合作社商业综合用房设计-采购-施工（EPC）总承包
2019.12 19,832.04 15.89% 1,549.32 2,895.09
汉嘉设计集团股份有限公司
杭州市拱墅区城中村改造指挥部半山分指挥部、杭州市拱墅区京杭运河综合保护开发有限公司
沈家桥安置房设计-采购-施工EPC总承包
2020.11 48,527.76 0.00% - -
汉嘉设计集团股份有限公司
杭州上塘城市建设发展有限公司
杭政储出（2018）44号地块商业商务用房工程设计-采购-施工EPC总承包
2021.1 48,749.68 0.61% 260.86 260.86杭州市城乡建设设计院股份有限公司
仙居县乐安环保能源有限公司
仙居县生活垃圾焚烧发电项目
2019.12 24,322.75 55.00% 1,669.23 12,079.94杭州市城乡建设设计院股份有限公司
杭州市环境集团有限公司
城西分类减量综合体设计采购施工（EPC）总承包
2020.4 18,002.48 25.00% 2,478.36 4,089.70杭州市城乡建设设计院股份有限公司
杭州市临安区城市发展投资集团有限公司
苕溪两岸、长桥路综合改造工程EPC总承包项目
2020.5 15,112.26 42.00% 4,442.64 5,830.97杭州市城乡建设设计院股份有限公司
浙江杭嘉鑫清洁能源有限公司
浙江嘉兴（平湖）LNG应急调峰储运站气化外输保供工程EPC项目
2021.1 28,915.60 6.23% 1,652.70 1,652.70
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司前五大供应商发生变化，主要是公司根据业务需求进行采购。公司对单一供应商不存在依赖性，前五大供应商的变化属于正常变化，对未来经营不构成重大影响。报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司前五大客户发生变化，主要是根据公司签订的合同及执行情况。公司对单一客户不存在依赖性，前五大客户的变化属于正常变化，对未来经营不构成重大影响。年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司按照年初制定的计划顺利开展各项业务，业绩实现了一定增长，公司一季度实现营业收入5.26亿元，较上年同期增长67.07%；实现归属于上市公司股东的净利润为2,084.69万元，较上年同期增长10.13%。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、下游行业波动对公司业绩影响的风险
本公司主要从事建筑设计业务及相关业务，建筑设计行业的需求，主要来自于建筑行业，因此受房地产市场的发展影响较大。若我国房地产市场投资规模增长速度未来持续下滑甚至出现负增长，公司存在业绩下降的风险。
应对措施：公司将进一步加强政策和市场的前瞻性研究，把握国家宏观经济政策导向，从而降低政策性变化导致的行业波动对公司经营业绩的影响风险。同时拓展和完善主营业务经营范围，增强主营业务的竞争力和盈利能力。
2、市场竞争的风险
我国为当代城市建设最活跃的地区之一，建筑设计市场蕴藏着巨大的机遇，由此吸引众多国内外建筑设计企业的参与。经过多年的充分竞争，我国建筑设计行业已经由同质化无序竞争，逐步向差异化、特色化竞争发展，基本形成了以少数国有大型设计企业、优秀民营设计企业、知名外资设计企业为主导，大量中小型设计企业为辅的市场竞争格局，行业集中度不断增强，公司存在一定的市场竞争风险。
应对措施：公司将紧跟现代建筑设计技术进步的潮流，吸收国际创新设计思想，不断改进企业管理水平，培养和引进专业人才，提升企业的核心竞争力，稳固业已取得的竞争优势。
3、业务区域相对集中的风险
公司来自于浙江省内的业务占比较高，未来如果浙江经济出现区域性衰退，或者受到地区性自然灾害或者其他不可抗力的影响，导致当地的商品住宅、公共建筑等市场表现不佳，可能导致公司建筑设计业务整体收入规模的下滑的风险。
应对措施：公司自2003年起开始实施连锁化发展战略，已于上海、北京、成都、厦门、江苏、南京、济南、重庆、昆明、西安等地设立分支机构，通过设计技术和服务的复制实现了业务区域扩张，逐步降低对单一地区的业务依赖。
4、期末应收账款较大的风险
随着公司销售收入的增加，应收账款余额也呈上升趋势。如果未来出现由于客户财务状况不佳而拖延支付设计款或者由于客户破产、建筑工程项目实施不顺利等原因导致应收账款发生大额坏账的情形，将会对公司财务状况和经营业绩产生不利影响。
应对措施：公司将通过选择优质客户、定期对账催收、按照规定计提坏账准备、通过法律途径维护公司合法权益等措施来有效防范上述风险。
5、拓展EPC总承包业务的风险
公司正在拓展以设计为主导的EPC总承包业务，公司针对该项业务已建立了较为完善的管理制度，但是由于EPC模式不同于传统单一的设计业务，涉及到分包商的选择、总体成本的控制、项目的管理、项目进度把握和质量的监控等综合协调控制能力，存在占用公司资金或不能按时收回款项的风险，项目工期和质量也可能受到多种因素的影响而导致未能完全符合要求，该项业务的拓展将给公司带来资金成本、生产安全、质量控制和经济纠纷等综合管理风险，具有一定的不确定性。
应对措施：公司将遵守谨慎原则，对EPC项目进行充分的研究、筛选和风险评估后再立项投标。进一步提升EPC总承包业务的质量管理水平，制定完善的管理制度流程，建立动态监控体系，有效地保证工程质量和效率，防范业务风险。
6、成长性风险
公司未来发展过程中，可能面临内部环境，包括人才流失、产品创新不足、竞争地位下降等不利因素影响；同时，又面临外部环境包括国家产业调整、房地产投资下降、经济发展放缓等宏观政策因素影响，尤其是近几年我国传统房地产行业受政策调控影响明显又面临转型升级，将对公司的综合竞争能力提出更高要求，影响公司预期的成长性和盈利能力。
应对措施：公司将通过顺应市场和行业发展趋势，创新体制机制，提高综合管理水平，增强业务拓展能力来有效应对上述不利因素。
7、并购风险及商誉减值风险
公司于2019年完成了对杭州市城乡建设设计院股份有限公司85.71%的股权收购。公司和被收购公司之间能否通过整合既保证公司对被收购公司的控制力又保持被收购公司原有竞争优势并充分发挥双方的协同效应，具有不确定性。若因宏观经济环境变化或被收购公司的经营出现风险，被收购公司业绩承诺难以完成，则存在商誉减值风险，将对公司的年度经营业绩产生不利影响。
应对措施：公司将促进双方在业务、管理及文化等各个方面有效整合，积极推动子公司全面拓展其优势及主营业务，最大限度地降低可能的商誉减值风险。同时，强化及优化公司管理体系、加强内部控制制度的约束机制，进一步加强对控股子公司的管理，持续提高公司治理水平。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元募集资金总额23,788.43
本季度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额10,546.43
已累计投入募集资金总额17,546.43累计变更用途的募集资金总额比例
44.33%
承诺投资项目和超
募资金投向
是否已变更项目(含部分变更)
募集资金承诺投资总额
调整后投资总额(1)
本报告期投入金额截至期末累计投入
金额(2)
截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)
项目达到预定可使用状态日
期
本报告期实现的效益
截止报告期末累计实现的效
益
是否达到预计效益
项目可行性是否发生重大变
化承诺投资项目分支机构建设项目 是14,606.45 6,242
2022年05月24日
不适用是信息平台建设项目 是6,827.73 2,00002,000100.00%
2020年06月03日
不适用否设计研发中心建设项目
是2,354.25 5,00005,000100.00%
2020年04月22日
不适用否支付收购杭设股份
85.68%股权现金对
价
是 10,546.43010,546.43100.00%
2020年09月24日
1,618.2 12,464.66是 否承诺投资项目小计-- 23,788.43 23,788.43017,546.43-- -- 1,618.2 12,464.66 -- --超募资金投向无
合计-- 23,788.43 23,788.43017,546.43-- -- 1,618.2 12,464.66 -- --未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明
“分支机构建设项目”立项较早，项目的可行性分析是基于当时的市场环境和行业发展趋势所做的。然而，近年来国内经济形势、行业市场环境发生了较大变化，公司基于整体战略布局的优化调整及未来经营发展考虑，为了更科学、审慎、有效地使用募集资金，降低募集资金项目投资风险，更好地满足公司发展的需要，公司决定终止实施该项目，并将该项目拟使用的部分募集资金4,586.32万元用于购置办公楼，剩余募集资金永久补充流动资金。该议案已经公司2021年4月23日第五届董事会第十八次会议审议通过。超募资金的金额、不适用
用途及使用进展情况
募集资金投资项目实施地点变更情况
适用以前年度发生公司募集资金投资项目“分支机构建设项目”原计划主要建设内容为在现有设计连锁的网络布局基础上，拟新建广州、沈阳、武汉三家分公司扩展当地业务。在实际项目实施过程中，公司根据经济形势的变化将之前确定的扩张战略做了趋于谨慎的调整，拟减少沈阳、武汉的分公司建设。调整后计划投入金额为6,242万元，与原计划相比减少 8,364.45万元。2019年5月，公司收购杭设股份85.68%股权的事项已获得中国证券监督管理委员会的核准，并收到中国证监会下发的《关于核准汉嘉设计集团股份有限公司向高重建等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2019]833号)。收购杭设股份将进一步完善公司业务布局，加强优势互补、发挥协同效应，扩大及提升公司的业务规模和盈利水平。为了进一步提高募集资金的使用效率，故公司拟将“分支机构建设项目”及“信息平台建设项目”部分尚未使用的募集资金合计10,546.43万元，用途变更为支付收购杭设股份85.68%股权中部分现金对价。
募集资金投资项目实施方式调整情况
适用以前年度发生公司募集资金投资项目“信息平台建设项目”原计划主要建设内容为构建协同设计管理平台、市场经营管理平台、日常管理平台为核心内容的信息平台，覆盖公司协同设计、项目管理、综合办公管理等各个运营层面的需要。项目建设期为三年，该项目投入后不直接产生经济收益，其产生的间接经营效益最终将体现于公司实际运营所产生的利润中。在实际项目实施过程中，公司通过系统整合、数据管理优化、选择性价比较高的设备等措施，节约了项目资金支出，降低了项目资金的使用。根据目前经营的实际情况及后续规划，公司决定减少“信息平台建设项目”的投入资金总额，调整后计划投入金额为2,000万元，与原计划相比减少4,827.73万元。公司募集资金投资项目“设计研发中心建设项目”原计划主要建设内容为建设设计研发中心，对各建筑工程领域、各专项设计领域中的重大共性问题以及业务实践中的具体问题进行专项研究。项目建设期为三年，该项目投入后不直接产生经济效益，其产生的间接经营效益最终将体现于公司实际运营所产生的利润中。在实际项目实施过程中，综合设计研发能力的重要性日益提高，公司综合设计业务发展亟需各专项研究项目的支持，公司决定增加“设计研发中心建设项目”的投入金额，调整后计划投入金额为5,000万元，与原计划相比增加2,645.75万元。募集资金投资项目先期投入及置换情况
不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因
不适用尚未使用的募集资金用途及去向
1.利用闲置募集资金理财情况：公司于2020年4月17日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通
过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，2020年5月11日，公司召开了2019年年度股
东大会审议通过上述议案，同意在不影响公司募投项目建设进度及募集资金安全的情况下，继续使用
暂时闲置的募集资金进行现金管理，总额不超过人民币9,000万元，资金可滚动使用，累计发生额不超过人民币50,000万元。投资的产品包括但不限于商业银行保本型理财产品、结构性存款、定期存款等，期限不超过12个月。2.其他募集资金将按募集资金承诺投资项目分批进行投入。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
无
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：汉嘉设计集团股份有限公司
2021年03月31日
单位：元项目 2021年3月31日 2020年12月31日流动资产：
货币资金234,834,365.15295,248,522.46结算备付金拆出资金交易性金融资产127,377,261.38120,129,515.73衍生金融资产应收票据38,187,587.7134,931,669.80应收账款361,697,633.52418,860,720.88应收款项融资预付款项101,818,801.0593,279,033.67应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款27,757,322.9229,971,948.81其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货合同资产27,343,603.3427,721,696.36持有待售资产3,260,636.08一年内到期的非流动资产其他流动资产11,239,170.197,711,020.21流动资产合计930,255,745.261,031,114,764.00非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款144,185,000.00136,185,000.00长期股权投资50,569,837.6150,569,266.05其他权益工具投资其他非流动金融资产176,019,419.27176,019,419.27投资性房地产28,708,323.6829,845,994.85固定资产209,684,487.44215,324,108.07在建工程1,179,317.01生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产13,238,559.8214,021,390.42开发支出商誉353,084,418.47353,084,418.47长期待摊费用16,298,195.9616,738,025.39递延所得税资产36,934,199.1441,663,613.02其他非流动资产100,000.00100,000.00非流动资产合计1,028,822,441.391,034,730,552.55资产总计1,959,078,186.652,065,845,316.55流动负债：
短期借款49,062,202.7849,062,168.75向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款164,419,171.54163,362,172.71预收款项合同负债150,293,288.37181,689,531.55卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款
代理承销证券款应付职工薪酬65,233,028.48100,418,729.55应交税费7,712,224.2831,991,720.24其他应付款62,311,086.9969,696,349.21其中：应付利息应付股利1,280,000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债43,541.67其他流动负债17,576,344.8619,271,379.16流动负债合计516,607,347.30615,535,592.84非流动负债：
保险合同准备金长期借款30,000,000.00应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益459,600.00614,600.00递延所得税负债11,287,372.6412,042,211.98其他非流动负债123,379,231.24123,379,231.24非流动负债合计135,126,203.88166,036,043.22负债合计651,733,551.18781,571,636.06所有者权益：
股本225,738,328.00225,738,328.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积482,511,783.70482,511,783.70减：库存股
其他综合收益专项储备盈余公积74,516,685.1374,516,685.13一般风险准备未分配利润468,843,088.28447,996,211.14归属于母公司所有者权益合计1,251,609,885.111,230,763,007.97少数股东权益55,734,750.3653,510,672.52所有者权益合计1,307,344,635.471,284,273,680.49负债和所有者权益总计1,959,078,186.652,065,845,316.55法定代表人：岑政平 主管会计工作负责人：李亚玲 会计机构负责人：张永明
2、母公司资产负债表
单位：元项目 2021年3月31日 2020年12月31日流动资产：
货币资金64,806,328.9084,762,892.72交易性金融资产112,616,261.38106,356,186.96衍生金融资产应收票据34,239,184.4330,128,327.42应收账款232,799,150.99271,571,714.47应收款项融资预付款项101,046,789.1992,579,686.69其他应收款47,762,049.9554,656,519.61其中：应收利息应收股利7,680,000.00存货合同资产15,362,244.3215,362,244.32持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产599,667.05流动资产合计608,632,009.16656,017,239.24非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款长期股权投资687,033,225.35687,033,225.35其他权益工具投资其他非流动金融资产150,000,000.00150,000,000.00投资性房地产固定资产172,410,610.13176,323,653.83在建工程1,179,317.01生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产12,673,300.3213,283,445.26开发支出商誉长期待摊费用34,932.4142,993.77递延所得税资产28,549,436.9733,120,779.86其他非流动资产100,000.00100,000.00非流动资产合计1,050,801,505.181,061,083,415.08资产总计1,659,433,514.341,717,100,654.32流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款36,197,916.5741,931,246.37预收款项合同负债136,387,619.26130,582,904.81应付职工薪酬60,552,459.6192,590,041.21应交税费6,147,839.4017,242,484.82其他应付款101,697,755.0195,688,728.45其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债43,541.67其他流动负债3,494,123.003,617,170.45
流动负债合计344,477,712.85381,696,117.78非流动负债：
长期借款30,000,000.00应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益459,600.00614,600.00递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计459,600.0030,614,600.00负债合计344,937,312.85412,310,717.78所有者权益：
股本225,738,328.00225,738,328.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积578,392,215.36578,392,215.36减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积74,516,685.1374,516,685.13未分配利润435,848,973.00426,142,708.05所有者权益合计1,314,496,201.491,304,789,936.54负债和所有者权益总计1,659,433,514.341,717,100,654.32
3、合并利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
526,288,155.59315,005,213.38其中：营业收入526,288,155.59315,005,213.38
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本
504,741,501.50297,636,560.31其中：营业成本458,168,311.79257,019,738.64利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额 提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加3,408,849.041,216,687.27销售费用7,198,154.136,681,236.36管理费用18,238,902.6216,973,226.90研发费用16,940,467.5012,620,922.30财务费用786,816.423,124,748.84其中：利息费用1,239,755.453,534,687.71利息收入636,265.49430,514.64加：其他收益4,082,702.367,484,518.67 投资收益（损失以“－”号填列）
571.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
643,431.371,070,335.63 信用减值损失（损失以“-”号填列）
1,286,475.51-1,396,264.61 资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
-5,707.96-7,112.05
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
27,554,126.9324,520,130.71加：营业外收入8,020.275,000.00减：营业外支出523,850.011,135,251.33
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
27,038,297.1923,389,879.38减：所得税费用3,967,342.212,893,012.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
23,070,954.9820,496,866.58
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
23,070,954.9820,496,866.58 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
20,846,877.1418,929,447.74
2.少数股东损益
2,224,077.841,567,418.84
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
23,070,954.9820,496,866.58 归属于母公司所有者的综合收益总额
20,846,877.1418,929,447.74归属于少数股东的综合收益总额2,224,077.841,567,418.84
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.090.08
（二）稀释每股收益
0.090.08法定代表人：岑政平 主管会计工作负责人：李亚玲 会计机构负责人：张永明
4、母公司利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
328,185,158.73216,258,881.69减：营业成本291,043,520.84183,907,093.03税金及附加1,503,226.37880,541.85销售费用5,002,066.975,137,987.76管理费用10,747,688.0510,197,459.76研发费用13,544,967.659,299,466.00财务费用224,711.412,281,474.19其中：利息费用304,791.662,512,931.94利息收入222,971.45245,856.11加：其他收益4,064,982.155,918,190.33 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
643,431.371,012,852.86 信用减值损失（损失以“-”号填列）
436,550.17-451,019.26 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列）
-7,112.05
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
11,263,941.1311,027,770.98加：营业外收入7,626.20减：营业外支出136,331.951,007,053.15
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
11,135,235.3810,020,717.83减：所得税费用1,428,970.43877,921.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
9,706,264.959,142,796.69 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
9,706,264.959,142,796.69 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其
他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额
9,706,264.959,142,796.69
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金562,695,429.01400,062,735.46 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
533.2546,500.00收到其他与经营活动有关的现金10,206,546.9622,381,452.20经营活动现金流入小计572,902,509.22422,490,687.66
购买商品、接受劳务支付的现金356,016,724.66269,045,590.23客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金
159,148,649.40130,716,886.96支付的各项税费35,417,512.1117,546,253.36支付其他与经营活动有关的现金36,229,025.7431,479,427.37经营活动现金流出小计586,811,911.91448,788,157.92经营活动产生的现金流量净额-13,909,402.69-26,297,470.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金179,730,000.00518,500,000.00取得投资收益收到的现金1,115,685.721,685,846.52 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
2,404,460.0025,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计183,250,145.72520,210,846.52 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
2,713,125.618,579,576.00投资支付的现金195,450,000.0099,000,000.00质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计198,163,125.61107,579,576.00投资活动产生的现金流量净额-14,912,979.89412,631,270.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金9,800,000.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计9,800,000.00偿还债务支付的现金30,000,000.00349,800,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
2,013,779.633,643,352.74 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
1,280,000.00支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计32,013,779.63353,443,352.74筹资活动产生的现金流量净额-32,013,779.63-343,643,352.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额
-60,836,162.2142,690,447.52加：期初现金及现金等价物余额290,854,148.66138,853,587.85
六、期末现金及现金等价物余额
230,017,986.45181,544,035.37
6、母公司现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金363,934,338.48289,904,112.35收到的税费返还41,100.00收到其他与经营活动有关的现金13,359,613.5534,357,375.29经营活动现金流入小计377,293,952.03324,302,587.64购买商品、接受劳务支付的现金222,653,797.66189,273,160.29 支付给职工以及为职工支付的现金
120,415,118.10107,000,361.97支付的各项税费12,081,746.857,265,090.02支付其他与经营活动有关的现金11,870,315.5111,970,781.26经营活动现金流出小计367,020,978.12315,509,393.54经营活动产生的现金流量净额10,272,973.918,793,194.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金169,730,000.00431,500,000.00取得投资收益收到的现金8,783,356.951,287,453.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
20,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计178,513,356.95432,807,453.04 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
2,402,361.358,247,089.00投资支付的现金176,450,000.0093,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计178,852,361.35101,247,089.00投资活动产生的现金流量净额-339,004.40331,560,364.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金30,000,000.00340,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
348,333.333,001,179.16支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计30,348,333.33343,001,179.16筹资活动产生的现金流量净额-30,348,333.33-343,001,179.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额
-20,414,363.82-2,647,621.02加：期初现金及现金等价物余额83,241,144.2269,178,159.00
六、期末现金及现金等价物余额
62,826,780.4066,530,537.98
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。