紫光股份有限公司
二零二零年年度报告
公告编号:2021—009
紫光股份有限公司董 事 会
2021年4月24日
第一节 重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人于英涛先生、主管会计工作负责人秦蓬先生及会计机构负责人赵吉飞女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承诺,请投资者注意投资风险。公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分详细描述了公司经营中可能存在的风险,敬请投资者关注相关内容。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司总股本2,860,079,874股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 1
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4
第三节 公司业务概要 ...... 9
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 13
第五节 重要事项 ...... 39
第六节 股份变动及股东情况 ...... 66
第七节 优先股相关情况 ...... 72
第八节 可转换公司债券相关情况 ...... 73
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 74
第十节 公司治理 ...... 79
第十一节 公司债券相关情况 ...... 87
第十二节 财务报告 ...... 88
第十三节 备查文件目录 ...... 244
释义
释义项 | 指 | 释义内容 |
公司、本公司 | 指 | 紫光股份有限公司 |
中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
股东大会 | 指 | 紫光股份有限公司股东大会 |
董事会 | 指 | 紫光股份有限公司董事会 |
监事会 | 指 | 紫光股份有限公司监事会 |
《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
《公司章程》 | 指 | 《紫光股份有限公司章程》 |
清华控股 | 指 | 清华控股有限公司 |
紫光集团 | 指 | 紫光集团有限公司 |
紫光通信 | 指 | 西藏紫光通信投资有限公司 |
中兴华会计师事务所 | 指 | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) |
元、万元 | 指 | 人民币元、万元 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 | 紫光股份 | 股票代码 | 000938 |
股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
公司的中文名称 | 紫光股份有限公司 | ||
公司的中文简称 | 紫光股份 | ||
公司的外文名称(如有) | Unisplendour Corporation Limited | ||
公司的外文名称缩写(如有) | UNIS | ||
公司的法定代表人 | 于英涛 | ||
注册地址 | 北京市海淀区清华大学紫光大楼 | ||
注册地址的邮政编码 | 100084 | ||
办公地址 | 北京市海淀区清华大学紫光大楼 | ||
办公地址的邮政编码 | 100084 | ||
公司网址 | http://www.thunis.com | ||
电子信箱 | thunis@ thunis.com |
董事会秘书 | 证券事务代表 | |
姓名 | 张蔚 | 葛萌 |
联系地址 | 北京市海淀区清华大学紫光大楼 | 北京市海淀区清华大学紫光大楼 |
电话 | (010)62770008 | (010)62770008 |
传真 | (010)62770880 | (010)62770880 |
电子信箱 | zw@thunis.com | gem@thunis.com |
公司选定的信息披露媒体的名称 | 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 |
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.cninfo.com.cn |
公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |
四、注册变更情况
组织机构代码 | 91110000700218641X |
公司上市以来主营业务的变化情况(如有) | (1)1999年11月上市至2001年期间,公司的主营业务涉及电子信息产业及环保工程。 (2)自2002年公司进行业务调整和资产置换以来,公司主要经营与电子信息产业相关的业务。 |
历次控股股东的变更情况(如有) | (1)1999年11月,公司上市时控股股东为清华紫光(集团)总公司(后更名为紫光集团有限公司)。 (2)2006年3月,紫光集团将所持有的公司8,655.36万股国有法人股(占公司总股本的42%)无偿划转至清华控股,公司控股股东变更为清华控股。 (3)2012年10月,清华控股将其持有的公司5,152万股股份(占公司总股本的25%)协议转让给其控股子公司启迪控股股份有限公司。2013年5月,该股份转让事项完成过户登记手续,公司控股股东变更为启迪控股股份有限公司,公司实际控制人仍为清华控股。 (4)2015年1月,启迪控股股份有限公司将其持有的公司26,790,400股股份(占公司总股本的13%)协议转让给紫光集团全资子公司紫光卓远。2015年4月,该股份转让事项完成过户登记手续,公司第一大股东变更为紫光卓远,公司实际控制人仍为清华控股。 (5)2016年5月,公司非公开发行股票完成,紫光通信认购公司本次非公开发行股票543,370,265股(占公司非公开发行股票完成后总股本的52.13%),成为公司控股股东,清华控股仍为公司实际控制人。 |
会计师事务所名称 | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) |
会计师事务所办公地址 | 北京市西城区阜外大街1号四川大厦15层 |
签字会计师姓名 | 王广鹏、高一心 |
2020年 | 2019年 | 本年比上年增减 | 2018年 | |||
调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
营业收入(元) | 59,704,894,413.24 | 54,099,057,664.94 | 54,099,057,664.94 | 10.36% | 48,338,071,477.87 | 48,338,071,477.87 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 1,894,623,217.43 | 1,843,401,709.04 | 1,843,402,111.12 | 2.78% | 1,705,539,607.32 | 1,705,539,607.32 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 1,662,514,747.61 | 1,302,289,267.58 | 1,302,289,669.66 | 27.66% | 1,312,809,815.42 | 1,312,809,815.42 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,067,579,146.96 | 1,698,907,946.22 | 1,699,104,626.46 | 198.25% | 4,873,260,692.60 | 4,873,260,692.60 |
基本每股收益(元/股) | 0.662 | 0.645 | 0.645 | 2.78% | 0.596 | 0.596 |
稀释每股收益(元/股) | 0.662 | 0.645 | 0.645 | 2.78% | 0.596 | 0.596 |
加权平均净资产收益率 | 6.54% | 6.74% | 6.74% | -0.20% | 6.59% | 6.59% |
2020年末 | 2019年末 | 本年末比上年末增减 | 2018年末 | |||
调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
总资产(元) | 58,833,329,201.59 | 54,739,257,221.06 | 54,702,264,299.36 | 7.55% | 48,600,910,041.36 | 48,565,454,150.90 |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 29,744,917,886.42 | 28,182,549,504.95 | 28,183,049,907.03 | 5.54% | 26,574,151,779.64 | 26,574,151,779.64 |
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位:元
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
营业收入 | 9,966,544,748.25 | 15,582,442,199.41 | 15,812,373,286.50 | 18,343,534,179.08 |
归属于上市公司股东的净利润 | 252,256,508.62 | 628,919,636.37 | 414,325,023.33 | 599,122,049.11 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 199,775,301.81 | 610,980,067.41 | 296,551,972.24 | 555,207,406.15 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,159,526,465.05 | 2,077,553,112.51 | 2,357,792,328.71 | 2,791,760,170.79 |
项目 | 2020年金额 | 2019年金额 | 2018年金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 899,512.20 | 9,442,333.19 | -991,615.09 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 452,873,681.00 | 789,063,860.86 | 544,384,024.83 | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | -350,178.75 | -3,613,985.52 | -2,145,312.70 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -33,066,127.12 | 39,523,975.88 | 17,820,634.08 |
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 2,977,851.03 | 17,847,727.58 | 35,205,737.94 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 9,037,117.22 | 14,530,175.00 | 10,007,994.08 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 20,540,843.83 | 101,113,784.35 | 153,262,017.21 | 银行理财收益 |
减:所得税影响额 | 31,566,315.83 | 92,643,294.61 | 155,185,044.48 | |
少数股东权益影响额(税后) | 189,237,913.76 | 334,152,135.27 | 209,628,643.97 | |
合计 | 232,108,469.82 | 541,112,441.46 | 392,729,791.90 |
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
1、公司主营业务
公司作为全球新一代云计算基础设施建设和行业智能应用服务的领先者,为云计算、大数据、人工智能、5G和物联网在行业智能应用提供技术领先的计算、网络、存储和安全等软硬件产品,并为政府、电信、互联网、金融、教育、医疗、农业、交通、智慧城市等众多行业用户的云计算智能应用项目提供规划设计、软件开发、解决方案、系统集成及运维管理等全生命周期服务。公司目前已形成具有自主知识产权、涵盖云计算IaaS、PaaS和SaaS层的全系列产品及解决方案,为新一代信息基础设施建设提供云计算、大数据、人工智能、边缘计算、5G和物联网等平台支撑。公司在AI计算、SDN/NFV、ABC(AI、Big Data、CloudComputing)融合平台开放计算、AI防火墙等云计算智能应用关键技术领域处于全球领先地位,在政务云、金融云、交通云、医疗云、电信云等云计算智能应用领域保持技术和市场领先地位,引领新一代云计算基础设施建设和智能应用的创新发展。
2、行业发展趋势
近年来,全球经济数字化发展趋势愈加明显,数字经济规模持续扩大,数字经济成为了全球经济发展的新动能。传统产业加速向数字化、网络化、智能化转型升级, 产业数字化转型升级成为驱动全球数字经济发展的关键主导力量。在新冠疫情期间,数字经济发展展现出极高的韧性,疫情进一步加速了百行百业的数字化转型进程。
云计算、大数据、人工智能、物联网、5G、区块链等为代表的新一代数字技术迅猛发展、数字技术加速集成优化、软件定义理念加快了基础设施向高速率、全覆盖、智能化的演进进程,加速了计算网络化、网络智能化、传感智能化的深度渗透,并激发了先进计算、高速互联、高端存储、智能感知的技术创新活力和应用潜力。在万物互联的新时代,设备接入和信息传输的能力将推动行业流量的爆发增长,对海量数据的存储、处理、计算和分析需求,提升企业对数据中心、云计算、人工智能等新型基础设施的投资需求。
在疫情加速数字化进程的大背景下,5G作为技术创新和智能应用的关键支点,激发行业用户积极探索研发设计、生产制造、经营管理、市场服务等环节的数字化应用。工业、能源、医疗、交通、安防、媒体、教育以及智慧城市等领域已逐步展开,并初步形成有望规模商用的应用场景。同时,电信运营商、ICT设备供应商、云服务提供商以5G为驱动,推动基础设施的重构和变革,探索新的产业互联网产品和服务模式,并在此基础上构造全新的产业生态体系。
云计算作为产业数字化转型的重要基础资源,将与人工智能、物联网、5G、区块链等新兴技术融合发展,从底层技术架构到上层服务模式赋能传统行业智能升级转型。同时,随着云布局从中心向边缘,云边协同将能更好地满足客户的需求。随着新基建的不断落地,构建端到端的云、网、边一体化架构将是实现全域数据高速互联、应用整合调度分发及计算力全覆盖的重要途径。各行业用云量将保持快速增长态势。数字化转型将实现企业以数字技术为核心要素、以开放平台为基础支撑、以数据驱动的高效运营管理和创新的商业模欧式,数字化转型将整体驱动生产方式、生活方式和治理方式的变革。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 | 重大变化说明 |
交易性金融资产 | 比本年期初增加172.36%,增加主要是公司子公司购买理财产品增加所致。 |
股权资产 | 比本年期初增加142.37%,主要是公司投资天津市紫光网芯股权投资合伙企业(有限合伙)、北京紫光智城科创科技发展有限公司所致。 |
固定资产 | 较本年期初无重大变化。 |
无形资产 | 较本年期初无重大变化。 |
在建工程 | 比本年期初增加1,465.03%,主要是公司子公司紫光恒越(杭州)技术有限公司投入新一代ICT 产品智能工厂建设项目所致。 |
合云、边缘云的全域覆盖以及多云管理能力,并通过实施“AI in ALL”智能战略,将AI应用于云基础设施、云原生架构、数据中台等各个领域,筑就全栈智能云,为智慧城市、政务、交通、教育、医疗、制造等行业全场景提供数字化服务。
根据IDC、Gartner、计世资讯的相关统计数据,公司网络、计算、存储、安全、云计算等产品市场占有率均位居前列,2018年至2020年市场份额如下:
在中国以太网交换机市场份额分别为33.2%、35.5%、35.0%,持续保持市场份额第二;
在中国企业网路由器市场份额分别为27.2%、27.9%、30.8%,持续保持市场份额第二;
在中国企业级WLAN市场份额分别为31.1%、30.9%、31.3%,连续十二年保持市场份额第一;
在中国X86服务器市场份额分别为11.7%、16.1%、15.4%,市场份额提升至第三;
在中国存储市场份额分别为10.7%、11.8%、11.4%,持续保持市场份额第二;
在中国安全硬件市场份额分别为9.9%、9.3%、9.4%,市场份额第二;
在中国超融合市场份额分别为18.2%、21%、20.7%,市场份额提升至第二;
2016年-2020年,连续五年在中国SDN(软件)市场份额第一;
2016年-2019年,连续四年在中国云管理平台市场保持市场份额第一。
2、丰富的数字化转型实践经验
随着数字经济的蓬勃发展,公司不断赋能运营商、互联网、金融、智慧城市、教育、医疗、能源、交通等众多行业客户的信息化建设升级和数字化转型。公司承建了24个省级政务云、300余个地市区县政务云和17个国家部委级政务云,助力多个新型智慧城市建设;产品和解决方案服务三大运营商总部及各省分公司;与国内众多互联网公司形成战略合作,网络产品与服务器已广泛部署于阿里、腾讯、京东、百度、网易等众多互联网企业;承建四大行、三大保险、银联、中金所、中国人民银行清算中心等金融行业数据中心,服务90%以上中国金融机构;服务全部双一流高校、2500余家高校和科研院所、600多家教育局的三通工程建设、50000家以上中小学校园信息化建设;连续10年医疗行业ICT市场第一,服务全国近70%医院,其中三甲医院700余家,百强医院80余家;服务国家电网、南方电网、中石油、中石化、中海油等电力、能源30强;服务全国45个城市的250余条地铁线路,全面服务全国吞吐量排名前十的机场及全部省会级机场,助力全国29个省份高速公路取消省界重大工程项目,全国10余省份的交通云项目,助力全国20余家港务集团数据中心建设。
3、领先的核心技术及突出的创新能力
公司以技术创新为核心引擎,在北京、杭州、合肥、郑州、成都、重庆、广州等地设有研发中心,拥有多支具有丰富经验和优秀技术能力的研发团队,研发人员占公司总员工人数超过40%,其中控股子公司新华三集团有限公司研发人员比例超过50%。2018年至2020年,研发投入分别达到33.28亿元、39.41亿
元和41.31亿元。公司专利申请总量累积超过11,000件,其中90%以上是发明专利。公司在网络、服务器、存储、云计算、安全等重点领域掌握核心技术,包括Comware、CloudOS、ONEStor、BIOS、BMC等平台与核心底层软件以及相应的硬件产品IP,已建立起宽广的技术护城河。
公司以“把握最新的技术发展方向,产品做到极致,解决方案做到最优”为指导推动技术的持续创新,不断加大在云计算、大数据、信息安全、物联网、存储、5G、行业应用等方面的研发投入,数字化技术创新贯穿数字化基础设施、云与智能平台、主动安全、统一运维以及数字化应用解决方案多方面,形成了丰富的产品线与数字化解决方案,全力推动政府与行业客户数字化与智能化转型升级。此外,公司积极进军网络通信芯片领域,不断提升公司核心竞争力。
公司及子公司荣获国家级高新技术企业、国家规划布局内重点软件企业、知识产权示范企业、国家科学技术进步奖、国家重点新产品奖、浙江省科技进步奖、浙江省优秀新产品新技术奖、CMMI5级认证厂商等资质和荣誉,同时是OpenStack黄金会员、中国网络空间安全协会理事会员、中国可信计算联盟理事会成员、中国云安全联盟(C-CSA)成员单位,并参与制定国家信息安全委员会新一代防火墙、安全态势感知两项国家技术标准。
4、覆盖全球的销售网络
公司积累了广泛而稳定的渠道资源,拥有遍布全国的销售网络,在全国设立40余家办事处,拥有3,000余名销售人员,合作分销商超过2万家,为业务规模扩张奠定了良好的基础。同时,公司已在马来西亚、泰国、印度尼西亚、巴基斯坦、俄罗斯、哈萨克斯坦和日本7个国家建立了子公司,已认证海外合作伙伴252家,覆盖20多个国家,海外销售渠道逐步扩大,为全球客户提供高质量的产品和服务。
第四节 经营情况讨论与分析
一、 概述
2020年,公司克服新冠疫情不利影响,紧抓数字经济建设带来的发展机遇,围绕“云—网—边—端—芯”产业链,发布了全新的“AI in ALL”智能战略,将AI能力全面引入产品与解决方案,提升数字化和智能化赋能水平,以云计算基础设施建设和行业智能应用为核心的数字化基础设施及服务业务收入规模持续上升。公司聚焦政企业务、运营商业务和国际业务三大市场,政企业务持续保持领先地位,运营商业务快速增长,国际业务稳步推进。
2020年,公司实现营业收入597.05亿元,同比增长10.36%。一方面,数字化基础设施及服务业务实现收入358.31亿元,同比增长20.09%,占公司营业收入的比重从去年的55.15%提升至60.01%,收入结构持续优化;一方面以云与智能平台、超融合及软件定义存储为核心的云产品与云服务业务不断扩大,为公司聚焦云与智能领域奠定了良好的产品和技术基础。控股子公司新华三集团有限公司全年实现营业收入367.99亿元,同比增长14.08%,重点布局的运营商业务和国际业务展现出强劲的增长态势。运营商业务收入达到
56.58亿元,同比增长67.15%;国际业务中新华三H3C品牌产品及服务收入达到7.18亿元,同比增长61.45%。
报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润18.95亿元,同比增长2.78%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16.63亿元,同比增长27.66%;经营活动产生的现金流量净额达到50.68亿元,同比增长198.25%;公司持续加大研发投入,同比增长4.81%,达到41.31亿元。
根据IDC数据,2020年公司在中国以太网交换机市场份额达35%、中国企业网路由器市场份额达30.8%,均位列市场第二名;中国企业级WLAN市场份额为31.3%,蝉联市场第一;中国X86服务器市场份额第三,达到15.4%;中国存储市场、中国超融合市场份额位居第二;中国UTM防火墙市场份额位列第三。
(一)围绕“AI in ALL”智能战略,打造“云—网—边—端—芯”产业链
1、智能联接
报告期内,网络产品在“智能联接”战略引导下,坚持场景化开发,将“AI in ALL”战略全面落地,推动网络向内生智能方向演进,面向运营商、政企行业持续发布新产品新方案,帮助客户构建超宽、智能、融合、可信、极简的智能联接。
在交换机和路由器领域,公司发布了新一代S12500R系列融合交换路由器产品,拥有业界最高密度的400G吞吐性能,并联合业界测试仪领导厂商思博伦执行了业界最大规模的400G+SRv6叠加性能测试,具有超强的转发能力。该产品上市后迅速成为大型互联网企业下一代数据中心架构的核心主力产品。面向数据中心、智慧园区、工业互联网等场景,公司发布了多款交换机产品及网络智能融合解决方案,解决客户数
据日益增长的承载压力。同时,公司还发布了MSR系列5G路由器及5G组网解决方案,从边缘处理、安全保障及体验提升三大方向,助力行业用户构建融合开放的5G专网,已在医疗、金融行业率先实现落地应用。在无线领域,公司持续在WLAN、物联网、4G/5G及融合方案等方向发力,进一步深耕场景化方案和优化用户体验。公司全年新发布了16款Wi-Fi 6产品,至此连续发布了27款Wi-Fi 6场景化无线接入点(AP),形成室内、室外、高密、集中部署、分布部署、工业部署等丰富的场景化解决方案。其中,WA6628成为国际权威评测机构Tolly Group测试过的单射频性能最高、速度最快的Wi-Fi 6接入点。公司在无线领域继续保持领先地位。在网络管理与运维领域,公司全新升级了依托核心先知网络架构SNA的AD-NET网络解决方案,在数据中心、广域网、园区网等多个应用场景当中实现管理、控制、分析融合,同时实现了包括本地AI、设备AI、云端AI的全面智能化应用,构建全场景、全域、全生命周期的智能化网络,在金融、教育、能源和电信等众多领域实现规模部署。
在网络芯片领域,公司基于16nm工艺具备高级编程能力的智能第一代商用网络处理器芯片正式投片,该芯片采用全球领先的网络处理器架构,支持GE到400GE的全系列以太网接口类型,可广泛应用于路由器、交换机、安全、无线等数据通信领域,公司预计在2021年第四季度发布基于该网络处理器芯片的系列网络产品。目前,公司已在多核处理器、高性能片上网络、高速以太网接口、高速内部互联接口等领域积累了丰富的研发经验,形成了一系列具有自主知识产权的核心IP,同时拥有先进工艺、大尺寸、数模混合、多芯片封装等领先的芯片设计能力,并且将保持量产一代、设计一代的迭代方式不断进行技术演进。公司布局网络芯片,有助于公司在中国高端路由器等市场保持领先地位。在5G产品和解决方案领域,为了进一步提升5G网络服务垂直行业的能力,公司Open UPF(User PlaneFunction)已经和5G核心网主设备厂商共同完成了业界首次解耦测试,在推进Open UPF服务政企客户的道路上形成了阶段性重大成果。公司与中国移动研究院、中国移动浙江省分公司联合完成了业界首款基于SA架构的4.9GHz小站在垂直行业场景的验证测试,并取得了多项突破性成果,将为后续生产型企业进行5G部署提供可借鉴的成功经验和样板案例。
2、智慧计算与智能存储
2020年,公司服务器产品持续保持高速增长态势。在“内生智能,成就智慧计算”全新战略的指引下,公司在产品技术领域不断创新,推出多款高性能服务器产品。公司推出的高性能服务器H3C UniServerR6900 G5,可服务于核心数据库、企业核心计算、私有云、AI推理与训练、高性能计算与内存计算等核心高性能应用领域;H3C UniServer R4950 G5服务器在SPEC CPU 2017 两项基准测试中获得优异成绩并创造了浮点运算性能测试成绩的两项世界纪录,在互联网、数据中心、电信等领域广泛应用。报告期内,公司在运营商集采项目中不断大份额中标,产品涵盖通用服务器、人工智能服务器和边缘服务器等系列。
在存储产品方面,公司发布了全新智能存储平台,支撑负载优化的多种类存储设备以及全局智能引擎,可向上感知应用,向下运维设备,全局分析数据,帮助用户应对海量数据及复杂多变的应用环境挑战。另外,自主研发的UniStor X10000分布式融合存储以30%的第二大份额成功入围中国移动分布式块存储采购项目,关键业务智能存储系统Primera陆续中标金融、政府类关键应用项目。
3、云产品与云服务
2020年,公司将数字大脑的核心引擎升级为“云与智能平台”。同时,面向未来的云服务架构,提出了混合云战略,实现了私有云和公有云的软硬件同构,为企业客户带来统一架构、统一服务和统一体验的全新“紫光云”。
面向私有云应用场景,推出全新UniCloud Stack架构,全面融合从虚拟化到IaaS、PaaS、数据服务的全部ABC能力,满足客户开箱即云的需求。面向公有云应用场景,推出的全新UniCloud 2.0架构,实现了运营调度层面的分层解耦以及计算、存储能力解耦、服务调用链路优化及服务架构优化,提供从IaaS到SaaS的16大类、304种全栈服务交付的能力集。在解决方案方面,推出了面向教育行业的Learningspace及面向全行业的Workspace新一代融合云桌面解决方案,具备接入灵活、运维便捷、使用安全三大核心特性,全面支持金融、政务、医疗、教育等行业复工复产。在疫情期间,Workspace新一代融合云桌面方案支持了公司超过万余名员工的在线远程工作和开发,保障业务连续不中断。
报告期内,公司推出了面向未来企业数据中心的下一代超融合创新架构UIS 7.0,打造业界首款中心边缘统一架构的超融合平台,在云原生引擎、智能边缘云引擎、百变金刚引擎和边缘云引擎共同作用下,将提升企业数据存储业务表现,可满足企业未来十年的技术架构变革。
公司发布的“绿洲平台”以云为基础,以大数据平台为底座,融合技术、聚合生态、赋能应用的数据服务中枢,为客户提供丰富的云生态功能,成熟的数据运营体系和强大的工具集,提升了业务数据处理效率,陆续支撑智慧城市、教育、医疗、智慧园区等众多行业智慧应用项目。
4、主动安全
在安全领域,公司发布具有“AI、云化、协同、共生”四大特点的主动安全战略2.0,提供基于AI平台、AI管理、AI网关、AI终端的AI Inside安全能力集;推出全系列AI安全业务板卡覆盖高中低三档防火墙产品,成为率先在全系列防火墙上均有专业AI安全硬件业务板卡的厂商,对安全威胁的智能处理能力大幅提升。公司还推出了云安全解决方案2.0、工控安全解决方案、视频安全解决方案等级保护2.0解决方案和零信任解决方案等。目前,公司安全业务已具备业界最全面的安全产品交付能力,覆盖网络安全、云安全、IPv6安全、安全大数据、移动安全、工控安全等级保护等领域。
在重点研发项目方面,“工信部工业互联网创新发展工程”、“工信部网络安全技术应用试点示范项目”、“工信部大数据产业发展试点示范项目”、“安徽省重大科技研究项目”等国家、省级重点研发计
划开展有序,且已取得阶段性成果,在“基于人工智能的网络安全态势分析”、“基于云服务的安全防护平台”、“智慧安全网关软硬件一体化板卡”和“内置5G安全的边缘计算防护”等方面形成了多项核心技术。
(二)新华三聚焦三大市场,推动行业数字化转型与智能化升级
随着业务的快速发展,公司控股子公司新华三已形成由政企、运营商、国际构成的三大市场架构。在不断巩固和加强政企业务领导者地位的同时,运营商业务快速增长,国际业务逐步落地与拓展。
1、政企业务
在国家“新基建”战略指引下,行业数字化转型及企业上云步伐进一步加速。新华三围绕“云与智能”,以智能数字平台为依托,紧抓智慧应用核心,持续提升端到端的数字化解决方案能力,助力加速智慧城市、政务、能源、交通、医疗、教育等行业客户数字化转型进程。
在新型智慧城市领域,依托紫光云全栈智能、全域覆盖的能力,从数字治堵,到数字治城,再到数字治疫,推动“城市数字大脑”在更多城市落地。报告期内,推出了全新城市操作系统3.0,借助技术融合、数据融合、业务融合等技术创新和实施经验,作为底层平台支撑各种特色应用场景,覆盖城市治理、民生服务、产业经济、生态宜居、城市运营体系等诸多面面,全面支持智慧城市“千城千面”的打造;中标并打造的内蒙古自治区“城市级”城市大脑——呼和浩特城市大脑正式上线启动,帮助呼和浩特实现“一屏统揽全城,一部手机享青城”的重要数字化转型。此外,还陆续中标和落地了成都高新区智慧城市、杭州城市大脑滨江平台、山东滨州沾化智慧城市等多个智慧城市项目。公司“郁垒系统——‘一脑协同多端感知’的现代治理能力提升解决方案”入选2020年工信部疫情防控和复工复产复课大数据产品和解决方案名单;成都高新区智慧城市项目入选IDC中国数字化转型优秀奖。
在政务行业,新华三陆续中标海南、山西、河北、宁夏等省级政务云以及郑州、连云港、成都、义乌等地市级政务云;中标上海市政务外网、山西全省财政核心业务一体化项目、海关总署国产化设备采购项目等多个重点政务、民生项目,继续保持政务云市场领导者地位。
在交通行业,在各地轨道交通快速发展时期,新华三以全栈城轨云平台,Wi-Fi 6、5G、LTE-M等通信网络,城轨安全三级等保,智能运维,城轨视觉中枢,IT架构和智能基础设施在内的一站式全融合智慧城轨解决方案,满足城市轨道交通多场景业务需求。报告期内,首发的Wi-Fi 6地铁车地无线通信解决方案连续中标杭州、深圳三条地铁线路,也是国内率先采用Wi-Fi 6车地无线通信技术的地铁线路;中标重大突破性项目北京城轨云项目,提供包含云平台、网络、安全、服务器和存储等公司全线ICT产品服务北京城规云建设;为太原地铁提供了行业领先的城轨线网云解决方案,保障了太原地铁的顺利开通运营。此外,在民航、铁路、公路、港口等领域均中标多个行业标杆项目。
在医疗行业,新华三服务于智慧医疗各应用场景,从创新科研、智慧医疗、智慧管理和智慧服务四大
方向推进医疗服务和管理的升级,实现对智慧医院建设的全域赋能,助力医保信息平台建设。报告期内,中标重庆医保云、青海医保云、北京疾控中心私有云、协和医院网络改造项目等医保、医院、公共卫生防控救治领域的标杆项目。
在电力能源行业,新华三持续保持市场领先地位。除网络设备和安全产品持续支持电力、石油、煤炭等行业业务发展外,服务器和存储产品均取得了重点突破。陆续中标中石化集团沙河数据中心项目,中石油集团广域网及云计算资源池建设项目,冀中能源、国家电投集团、国家能源集团等关键项目。
在工业互联网领域,新华三与紫光云引擎共同打造的紫光UNIPower工业互联网平台正式入选工业和信息化部《2020跨行业跨领域工业互联网平台清单》,成为国内工业互联网平台发展的标杆,平台已在电子信息、钢铁冶金、装备制造、电气、化工、光电缆、新能源等10余个行业广泛应用。
2、运营商业务
2020年,我国5G正式进入规模商用时期。新华三抓住新一代网络建设的战略机遇,在运营商市场取得重大突破和快速增长。公司全面参与运营商5G网络基础设施建设,并在“三云两网”业务战略指引下,为运营商提供云网安融合的创新产品及解决方案。同时新华三与运营商合作共同开拓行业垂直市场应用。报告期内,新华三成功中标近30项关键产品年度集采。
在骨干网领域,公司自主研发的面向运营级应用的全新一代核心路由器CR19000通过中国移动、中国电信、中国联通严苛集采测试并在三大运营商集采项目全部中标,在中国移动2019年至2020年高端路由器项目中获得70%第一份额。目前,CR19000核心路由器已应用在广东电信骨干网和城域网出口交接位置和上海移动城域网联接省干和国干的出口位置,支撑了海量云网用户连接的出口访问需求。CR19000核心路由器已成为运营商组建国家级骨干网重要核心产品。
在5G承载网领域,随着5G建设的全面铺开,新华三在5G承载网上取得全面突破,在核心网、城域网、接入网、终端接入均获得规模应用。新华三中标中国电信STN(5G IPRAN)集采项目;在2020年中国联通智能城域网项目中,首次在核心层、汇聚层以及接入层全标段入围。新华三5G IPRAN解决方案目前已在中国电信15个省和中国联通19个省获得规模应用,新华三已成为运营商城域网技术创新应用领导厂商之一。
在网络云领域,5G的加速部署开启了运营商网络云建设的巨大市场,新华三凭借着全领域的云基础设施和全栈技术方案,中标中移动信息IT云资源池SDN系统二级集中框架采购项目、中国移动2019年集中网络云资源池二期工程分布式块存储采购项目、中国移动硬件防火墙产品集中采购项目等;此外,新华三成功进入中国联通5G核心网,成为中国联通5G核心网的云化资源池核心厂商之一。
在政企业务领域,新华三发布了5G行业专网解决方案,将云基础设施、5G云化小基站、5G开放UPF网元、MEC边缘计算、安全设备以及行业应用方案进行融合,与运营商及行业应用提供商共同推动5G政企
行业应用场景的落地,现已率先在工业互联网、水利以及安防领域实现5G融合的应用实践。
3、国际业务
2020年,新华三大力开拓国际市场,积极应对新冠疫情带来的挑战,重点聚焦日本、俄罗斯、马来西亚、巴基斯坦、泰国、印尼、哈萨克斯坦七个子公司的功能建设,通过自主拓展和“一带一路”项目联动与合作,新华三已在30多个国家形成项目突破并成功落地交付,陆续中标运营商、政府、交通、医疗、教育、数据中心等多个格局性项目和一带一路标杆项目,收入规模持续上升。新华三积极搭建合作伙伴体系,已认证海外合作伙伴增加至252家,覆盖20多个国家,形成了立体的拓展、交付体系。
(三)紫光数码持续优化产品线结构,保持分销业务稳健发展
公司控股子公司紫光数码(苏州)集团有限公司(以下简称“紫光数码”)与惠普、戴尔、联想等厂商持续开展全面、深度的合作,进一步增强区域和渠道的覆盖能力;培养高毛利潜力产品线,不断调整优化产品线;升级信息化系统,增强数字化运营能力,降本增效、控制风险;持续拓展物流业务,不断提升供应链整体服务能力。紫光数码IT分销业务继续保持稳健发展。
2020年,公司整体业务保持良好的发展态势,并在智能终端、智能工厂等领域进行了积极的布局,持续完善公司“云—网—边—端—芯”产业链,进一步提升“云与智能”核心能力和场景应用。
二、主营业务分析
1、概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
(1)营业收入构成
单位:元
2020年 | 2019年 | 同比增减 | |||
金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
营业收入合计 | 59,704,894,413.24 | 100.00% | 54,099,057,664.94 | 100.00% | 10.36% |
分行业 | |||||
信息技术业 | 59,704,894,413.24 | 100.00% | 54,099,057,664.94 | 100.00% | 10.36% |
分产品 | |||||
数字化基础设施及服务 | 35,830,824,286.53 | 60.01% | 29,836,373,374.75 | 55.15% | 20.09% |
IT产品分销与供应链服务 | 29,873,633,407.14 | 50.04% | 31,168,382,685.51 | 57.61% | -4.15% |
其他业务收入 | 191,859,194.78 | 0.32% | 178,319,517.98 | 0.33% | 7.59% |
合并抵消 | 6,191,422,475.21 | 10.37% | 7,084,017,913.30 | 13.09% | -12.60% |
分地区 | |||||
境内 | 55,426,241,729.49 | 92.83% | 49,741,377,842.55 | 91.94% | 11.43% |
境外 | 4,278,652,683.75 | 7.17% | 4,357,679,822.39 | 8.06% | -1.81% |
营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
分行业 | ||||||
信息技术业 | 59,704,894,413.24 | 47,855,944,618.17 | 19.85% | 10.36% | 11.88% | -1.09% |
分产品 | ||||||
数字化基础设施及服务 | 35,830,824,286.53 | 26,033,366,651.33 | 27.34% | 20.09% | 26.40% | -3.63% |
IT产品分销与供应链服务 | 29,873,633,407.14 | 27,947,795,439.26 | 6.45% | -4.15% | -4.07% | -0.09% |
分地区 | ||||||
境内 | 55,426,241,729.49 | 44,577,570,635.62 | 19.57% | 11.43% | 12.98% | -1.11% |
境外 | 4,278,652,683.75 | 3,278,373,982.55 | 23.38% | -1.81% | -1.22% | -0.46% |
行业分类 | 项目 | 单位 | 2020年 | 2019年 | 同比增减 |
信息技术业 | 销售量 | 元 | 59,704,894,413.24 | 54,099,057,664.94 | 10.36% |
采购量 | 元 | 49,935,039,770.57 | 44,845,963,665.93 | 11.35% | |
库存量 | 元 | 9,556,855,769.98 | 7,904,511,389.67 | 20.90% |
(5)营业成本构成
行业和产品分类
单位:元
行业分类 | 项目 | 2020年 | 2019年 | 同比增减 | ||
金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
信息技术业 | 47,855,944,618.17 | 100.00% | 42,773,527,856.17 | 100.00% | 11.88% |
产品分类 | 项目 | 2020年 | 2019年 | 同比增减 | ||
金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
数字化基础设施及服务 | 26,033,366,651.33 | 54.40% | 20,595,686,807.33 | 48.15% | 26.40% | |
IT产品分销与供应链服务 | 27,947,795,439.26 | 58.40% | 29,132,111,645.14 | 68.11% | -4.07% | |
其他业务成本 | 110,075,860.44 | 0.23% | 79,655,883.63 | 0.19% | 38.19% | |
合并抵消 | 6,235,293,332.86 | 13.03% | 7,033,926,479.93 | 16.44% | -11.35% |
其100%股权;⑩ 公司子公司新华三技术有限公司出资10,000万元设立了新华三人工智能科技有限公司,公司间接
持有其100%股权;? 公司子公司无锡紫光星域投资管理有限公司出资80万元设立了无锡市菱丰建筑科技发展有限公
司,公司间接持有其80%股权;? 公司子公司无锡紫光星域投资管理有限公司出资80万元设立了无锡豪缘科技有限公司,公司间接
持有其80%股权;? 公司子公司无锡紫光星域投资管理有限公司出资80万元设立了控股无锡创尔清能源科学研究有限
公司,公司间接持有其80%股权;? 公司受让了紫光恒越(杭州)技术有限公司100%股权,公司持有其100%股权。合并范围减少:
公司5家子公司哈尔滨紫光华信科技有限公司、西安紫光华信信息技术有限公司、武汉紫光华信科技有限公司、沈阳茂正科技有限公司、济南茂正华信科技有限公司完成注销,不再纳入公司合并范围。
(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
(8)主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元) | 14,535,916,681.45 |
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 24.35% |
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
序号 | 客户名称 | 销售额(元) | 占年度销售总额比例 |
1 | 客户1 | 3,517,009,669.07 | 5.89% |
2 | 客户2 | 3,345,720,656.28 | 5.60% |
3 | 客户3 | 3,234,009,886.05 | 5.42% |
4 | 客户4 | 2,796,633,707.22 | 4.68% |
5 | 客户5 | 1,642,542,762.83 | 2.75% |
合计 | 14,535,916,681.45 | 24.35% |
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元) | 28,896,395,453.93 |
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 57.87% |
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
序号 | 供应商名称 | 采购额(元) | 占年度采购总额比例 |
1 | 供应商1 | 9,222,285,491.25 | 18.47% |
2 | 供应商2 | 7,224,423,469.51 | 14.47% |
3 | 供应商3 | 4,847,402,316.85 | 9.71% |
4 | 供应商4 | 4,351,970,237.19 | 8.72% |
5 | 供应商5 | 3,250,313,939.13 | 6.51% |
合计 | 28,896,395,453.93 | 57.88% |
2020年 | 2019年 | 同比增减 | 重大变动说明 | |
销售费用 | 3,361,395,826.95 | 3,311,209,456.12 | 1.52% | |
管理费用 | 758,861,685.12 | 755,339,333.67 | 0.47% | |
财务费用 | -228,016,856.43 | 443,451,467.62 | -151.42% | 新收入准则下,支付的现金折扣冲减营业收入所致 |
研发费用 | 3,830,837,459.13 | 3,315,197,213.79 | 15.55% |
S12500R系列融合交换路由器、Wi-Fi 6产品、6900 G5服务器、H3C UniStor X10000C/T G3国产化分布式高性能融合存储系统、覆盖全系列防火墙的AI安全业务板卡等数字化基础设施产品。围绕“云与智能”,公司推出并不断优化了紫光云2.0、CloudOS云平台、新一代融合云桌面解决方案、下一代超融合创新架构UIS7.0等云计算产品,云服务能力进一步提升。同时,公司在网络通信芯片领域取得创新突破,研发并推出了新一代高性能可编程核心网络处理器芯片,并将保持量产一代、设计一代的迭代方式不断进行技术演进,基于更先进的制造工艺、具备更高性能的下一代可编程网络通信芯片已处于设计阶段。
公司通过深入研究开发工作,持续构筑核心技术能力,产品和解决方案的技术领先性和市场竞争力不断提升。公司研发投入情况
2020年 | 2019年 | 变动比例 | |
研发人员数量(人) | 6,811 | 6,611 | 3.03% |
研发人员数量占比 | 43.95% | 45.64% | -1.69% |
研发投入金额(元) | 4,130,508,018.79 | 3,941,072,323.52 | 4.81% |
研发投入占营业收入比例 | 6.92% | 7.28% | -0.36% |
研发投入资本化的金额(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
项目 | 2020年 | 2019年 | 同比增减 |
经营活动现金流入小计 | 68,715,265,132.93 | 64,724,382,038.66 | 6.17% |
经营活动现金流出小计 | 63,647,685,985.97 | 63,025,277,412.20 | 0.99% |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,067,579,146.96 | 1,699,104,626.46 | 198.25% |
投资活动现金流入小计 | 8,615,524,396.50 | 16,243,869,673.43 | -46.96% |
投资活动现金流出小计 | 11,189,210,401.61 | 14,078,995,493.44 | -20.53% |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,573,686,005.11 | 2,164,874,179.99 | -218.88% |
筹资活动现金流入小计 | 5,505,697,399.78 | 7,236,657,686.09 | -23.92% |
筹资活动现金流出小计 | 9,366,256,671.22 | 7,105,459,214.77 | 31.82% |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,860,559,271.44 | 131,198,471.32 | -3,042.53% |
现金及现金等价物净增加额 | -1,374,801,262.69 | 3,983,645,487.41 | -134.51% |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
(1)经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加主要是本期公司子公司新华三集团有限公司业务扩大,销售收到的现金增加;以及公司子公司紫光数码(苏州)集团有限公司采购支付的现金减少所致。
(2)投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少主要是本期公司支付股权转让价款及理财净购买增加所致。
(3)筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少主要是本期公司子公司新华三集团有限公司、紫光数码(苏州)集团有限公司净偿还借款增加所致。
(4)现金及现金等价物净增加额比上年同期减少,主要是本期本公司投资活动、筹资活动产生的现金流净额减少所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司经营活动产生的现金流量与本年度净利润存在较大差异,主要是公司应付账款增加所致。
三、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
单位:元
金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
投资收益 | -41,658,854.76 | -1.10% | 主要为联营企业投资收益、处置股权收益、衍生金融工具处置收益 | 除联营企业投资收益及参股公司分红收入以外,其他不具有可持续性 |
公允价值变动损益 | -43,504,781.92 | -1.15% | 主要为理财收益、交易性金融资产、衍生金融工具公允价值变动 | 否 |
资产减值 | -570,728,841.08 | -15.04% | 主要为坏账损失、存货跌价损失等 | 否 |
营业外收入 | 99,585,807.24 | 2.62% | 主要为收到的和日常经营活动无关的政府补助等 | 否 |
营业外支出 | 7,670,733.08 | 0.20% | 主要为企业对外捐赠、非流动资产报废等 | 否 |
其他收益 | 438,818,926.54 | 11.56% | 主要为收到的和日常经营活动相关的政府补助 | 除收到的增值税返还收入、个税手续费收入以外,其他部分不具有可持续性 |
四、资产及负债状况分析
公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目适用
1、资产构成重大变动情况
单位:元
2020年末 | 2020年初 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
货币资金 | 8,976,633,610.47 | 15.26% | 9,847,130,364.68 | 17.98% | -2.72% | |
交易性金融资产 | 2,120,371,235.05 | 3.60% | 778,527,294.19 | 1.42% | 2.18% | 交易性金融资产比本年期初增加主要是公司子公司购买理财产品增加所致 |
应收票据 | 37,139,731.49 | 0.06% | 19,203,073.07 | 0.04% | 0.02% | 应收票据比本年期初增加主要是公司子公司紫光数码(苏州)集团有限公司票据结算增加所致 |
应收账款 | 9,123,301,405.60 | 15.51% | 8,029,735,396.59 | 14.66% | 0.85% | |
存货 | 9,556,855,769.98 | 16.24% | 7,676,623,156.57 | 14.02% | 2.22% | |
长期股权投资 | 171,162,086.45 | 0.29% | 126,031,161.54 | 0.23% | 0.06% | 长期股权投资比本年期初增加主要是公司子公司紫光软件系统有限公司投资设立内蒙古智慧青城科技有限公司,作为以权益法核算的长期股权投资核算所致 |
其他权益工具投资 | 94,150,073.00 | 0.16% | 0.16% | 其他权益工具投资比本年期初增加主要是公司投资设立北京紫光智城科创科技发展有限公司所致 | ||
其他非流动金融资产 | 311,587,106.05 | 0.53% | 111,994,721.94 | 0.20% | 0.33% | 其他非流动金融资产比本年期初增加主要是公司投资天津市紫光网芯股权投资合伙企业(有限合伙)所致 |
投资性房地产 | 245,270,013.37 | 0.42% | 254,407,027.77 | 0.46% | -0.04% | |
固定资产 | 610,791,569.65 | 1.04% | 588,425,810.11 | 1.07% | -0.03% | |
在建工程 | 42,853,944.25 | 0.07% | 2,738,224.64 | 0.00% | 0.07% | 在建工程比本年期初增加主要是公司子公司紫光恒越(杭州)技术有限公司投入新一代ICT产品智能工厂建设项目所致 |
长期待摊费用 | 247,346,789.60 | 0.42% | 517,858,024.63 | 0.95% | -0.53% | 长期待摊费用比本年期初减少主要是公司子公司新华三集团有限公司留任奖金计划摊销所致 |
短期借款 | 3,067,081,944.62 | 5.21% | 4,262,728,840.00 | 7.78% | -2.57% |
应付账款 | 7,140,457,187.83 | 12.14% | 4,977,831,581.32 | 9.09% | 3.05% | 应付账款比本年期初增加主要是公司子公司新华三集团有限公司、紫光数码(苏州)集团有限公司采购增加所致 |
应交税费 | 725,370,350.56 | 1.23% | 468,265,663.44 | 0.85% | 0.38% | 应交税费比本年期初增加主要是公司及子公司应交增值税增加所致 |
一年内到期的非流动负债 | 104,133,769.56 | 0.18% | 764,877,471.33 | 1.40% | -1.22% | 一年内到期的非流动负债比本年期初减少主要是公司子公司紫光融资租赁有限公司归还长期借款,一年内到期的长期借款减少所致 |
项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
金融资产 | ||||||||
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产) | 850,327,017.16 | 19,772,437.81 | 7,523,666,486.99 | 5,961,807,600.86 | 2,431,958,341.10 | |||
2.衍生金融资产 | 40,194,998.97 | -34,105,700.20 | - | 6,089,298.77 | ||||
3.其他债权投资 | 878,721,918.48 | 28,012,335.01 | 906,734,253.49 | |||||
4.其他权益工具投资 | -849,927.00 | 95,000,000.00 | 94,150,073.00 | |||||
金融资产小计 | 1,769,243,934.61 | -14,333,262.39 | -849,927.00 | 7,646,678,822.00 | 5,967,896,899.63 | 3,432,842,667.59 | ||
上述合计 | 1,769,243,934.61 | -14,333,262.39 | -849,927.00 | 7,646,678,822.00 | 5,967,896,899.63 | 3,432,842,667.59 | ||
金融负债 | 6,467,252.74 | -25,551,355.76 | 25,034,890.00 | 6,983,718.50 |
报告期投资额(元) | 上年同期投资额(元) | 变动幅度 |
3,018,194,940.65 | 1,160,406,850.42 | 160.10% |
衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额(万美元) | 终止日期 | 期初投资金额(万美元) | 报告期内购入金额(万美元) | 报告期内售出金额(万美元) | 计提减值准备金额(如有) | 期末投资金额(万美元) | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 | 报告期实际损益金额(人民币万元) |
中国农业银行杭州市滨江支行 | 无 | 否 | 外汇期权组合 | 500.00 | 2020年1月9日 | 500.00 | 500.00 | 2.88 | ||||
中国农业银行杭州市滨江支行 | 无 | 否 | 外汇期权组合 | 500.00 | 2020年2月6日 | 500.00 | 500.00 | 12.85 | ||||
中国农业银行杭州市滨江支行 | 无 | 否 | 外汇期权组合 | 500.00 | 2020年3月5日 | 500.00 | 500.00 | 11.43 | ||||
中国农业银行杭州市滨江支行 | 无 | 否 | 外汇期权组合 | 500.00 | 2020年1月9日 | 500.00 | 500.00 | 2.87 | ||||
中国农业银行杭州市滨江支行 | 无 | 否 | 外汇期权组合 | 500.00 | 2020年1月9日 | 500.00 | 500.00 | 2.86 | ||||
中国农业银行杭州市滨江支行 | 无 | 否 | 外汇期权组合 | 500.00 | 2020年2月6日 | 500.00 | 500.00 | 24.35 | ||||
中国农业银行杭州市滨江支行 | 无 | 否 | 外汇期权组合 | 500.00 | 2020年3月5日 | 500.00 | 500.00 | 11.45 | ||||
中国农业银行杭州市滨江支行 | 无 | 否 | 外汇期权组合 | 500.00 | 2020年2月6日 | 500.00 | 500.00 | 18.62 | ||||
中国农业银行杭 | 无 | 否 | 外汇期权组合 | 500.00 | 2020年1月 | 500.00 | 500.00 | -35.38 |
州市滨江支行 | 16日 | |||||||||||
中国农业银行杭州市滨江支行 | 无 | 否 | 外汇期权组合 | 500.00 | 2020年1月16日 | 500.00 | 500.00 | -35.38 | ||||
中国农业银行杭州市滨江支行 | 无 | 否 | 外汇期权组合 | 500.00 | 2020年2月13日 | 500.00 | 500.00 | -31.87 | ||||
中国农业银行杭州市滨江支行 | 无 | 否 | 外汇期权组合 | 500.00 | 2020年1月9日 | 500.00 | 500.00 | 2.87 | ||||
中国农业银行杭州市滨江支行 | 无 | 否 | 外汇期权组合 | 500.00 | 2020年1月16日 | 500.00 | 500.00 | -35.37 | ||||
中国农业银行杭州市滨江支行 | 无 | 否 | 外汇期权组合 | 500.00 | 2020年2月20日 | 500.00 | 500.00 | 5.35 | ||||
中国农业银行杭州市滨江支行 | 无 | 否 | 外汇期权组合 | 500.00 | 2020年3月10日 | 500.00 | 500.00 | -22.85 | ||||
中国农业银行杭州市滨江支行 | 无 | 否 | 外汇期权组合 | 500.00 | 2020年3月12日 | 500.00 | 500.00 | -17.00 | ||||
中国农业银行杭州市滨江支行 | 无 | 否 | 外汇期权组合 | 500.00 | 2020年3月19日 | 500.00 | 500.00 | 61.30 | ||||
中国农业银行杭州市滨江支行 | 无 | 否 | 外汇期权组合 | 500.00 | 2020年3月19日 | 500.00 | 500.00 | 13.25 | ||||
中国农业银行杭州市滨江支行 | 无 | 否 | 外汇期权组合 | 500.00 | 2020年4月10日 | 500.00 | 500.00 | 89.00 | ||||
中国农业银行杭州市滨江支行 | 无 | 否 | 外汇期权组合 | 500.00 | 2020年4月10日 | 500.00 | 500.00 | 45.45 | ||||
中国农业银行杭州市滨江支行 | 无 | 否 | 外汇期权组合 | 500.00 | 2020年4月10日 | 500.00 | 500.00 | 58.75 | ||||
中国农业银行杭州市滨江支行 | 无 | 否 | 外汇期权组合 | 500.00 | 2020年4月17日 | 500.00 | 500.00 | 81.55 | ||||
中国农业银行杭州市滨江支行 | 无 | 否 | 外汇期权组合 | 500.00 | 2020年4月17日 | 500.00 | 500.00 | 41.65 | ||||
中国农业银行杭州市滨江支行 | 无 | 否 | 外汇期权组合 | 500.00 | 2020年4月24日 | 500.00 | 500.00 | 96.25 | ||||
中国农业银行杭州市滨江支行 | 无 | 否 | 外汇期权组合 | 500.00 | 2020年4月24日 | 500.00 | 500.00 | 53.55 | ||||
中国农业银行杭州市滨江支行 | 无 | 否 | 外汇期权组合 | 500.00 | 2020年5月8日 | 500.00 | 500.00 | 62.00 | ||||
中国农业银行杭州市滨江支行 | 无 | 否 | 外汇期权组合 | 500.00 | 2020年5月8日 | 500.00 | 500.00 | 68.65 | ||||
中国农业银行杭州市滨江支行 | 无 | 否 | 外汇期权组合 | 500.00 | 2020年5月15日 | 500.00 | 500.00 | 84.65 |
中国建设银行杭州西湖支行 | 无 | 否 | 外汇期权组合 | 500.00 | 2020年5月14日 | 500.00 | 500.00 | 68.15 | ||||
中国建设银行杭州西湖支行 | 无 | 否 | 外汇期权组合 | 500.00 | 2020年5月21日 | 500.00 | 500.00 | 70.65 | ||||
中国农业银行杭州市滨江支行 | 无 | 否 | 外汇期权组合 | 500.00 | 2020年5月22日 | 500.00 | 500.00 | 102.00 | ||||
中国建设银行杭州西湖支行 | 无 | 否 | 外汇期权组合 | 500.00 | 2020年6月4日 | 500.00 | 500.00 | 78.85 | ||||
中国农业银行杭州市滨江支行 | 无 | 否 | 外汇期权组合 | 500.00 | 2020年6月5日 | 500.00 | 500.00 | 79.50 | ||||
中国建设银行杭州西湖支行 | 无 | 否 | 外汇期权组合 | 500.00 | 2020年6月11日 | 500.00 | 500.00 | 51.45 | ||||
中国农业银行杭州市滨江支行 | 无 | 否 | 外汇期权组合 | 500.00 | 2020年6月12日 | 500.00 | 500.00 | 60.00 | ||||
中国建设银行杭州西湖支行 | 无 | 否 | 外汇期权组合 | 500.00 | 2020年6月19日 | 500.00 | 500.00 | 53.84 | ||||
中国农业银行杭州市滨江支行 | 无 | 否 | 外汇期权组合 | 500.00 | 2020年6月20日 | 500.00 | 500.00 | 82.00 | ||||
中国农业银行杭州市滨江支行 | 无 | 否 | 外汇期权组合 | 500.00 | 2020年7月23日 | 500.00 | 500.00 | -33.85 | ||||
中国农业银行杭州市滨江支行 | 无 | 否 | 外汇期权组合 | 500.00 | 2020年8月6日 | 500.00 | 500.00 | -63.20 | ||||
中国农业银行杭州市滨江支行 | 无 | 否 | 外汇期权组合 | 500.00 | 2020年9月3日 | 500.00 | 500.00 | -244.31 | ||||
中国农业银行杭州市滨江支行 | 无 | 否 | 外汇期权组合 | 500.00 | 2020年8月6日 | 500.00 | 500.00 | -50.75 | ||||
中国农业银行杭州市滨江支行 | 无 | 否 | 外汇期权组合 | 500.00 | 2020年9月3日 | 500.00 | 500.00 | -92.72 | ||||
中国农业银行杭州市滨江支行 | 无 | 否 | 外汇期权组合 | 500.00 | 2020年9月16日 | 500.00 | 500.00 | 47.98 | ||||
中国建设银行杭州西湖支行 | 无 | 否 | 外汇期权组合 | 500.00 | 2020年10月9日 | 500.00 | 500.00 | -162.20 | ||||
中国农业银行杭州市滨江支行 | 无 | 否 | 外汇期权组合 | 500.00 | 2020年10月9日 | 500.00 | 500.00 | -172.90 | ||||
中国农业银行杭州市滨江支行 | 无 | 否 | 外汇期权组合 | 500.00 | 2020年10月12日 | 500.00 | 500.00 | -133.10 | ||||
中国农业银行杭州市滨江支行 | 无 | 否 | 外汇期权组合 | 500.00 | 2020年10月14日 | 500.00 | 500.00 | -129.75 |
中国农业银行杭州市滨江支行 | 无 | 否 | 外汇期权组合 | 500.00 | 2020年10月14日 | 500.00 | 500.00 | -132.45 | ||||
中国农业银行杭州市滨江支行 | 无 | 否 | 外汇期权组合 | 500.00 | 2020年10月15日 | 500.00 | 500.00 | -106.40 | ||||
中国农业银行杭州市滨江支行 | 无 | 否 | 外汇期权组合 | 500.00 | 2020年10月15日 | 500.00 | 500.00 | -148.95 | ||||
中国农业银行杭州市滨江支行 | 无 | 否 | 外汇期权组合 | 500.00 | 2020年10月15日 | 500.00 | 500.00 | -147.40 | ||||
中国农业银行杭州市滨江支行 | 无 | 否 | 外汇期权组合 | 500.00 | 2020年10月21日 | 500.00 | 500.00 | -125.85 | ||||
中国农业银行杭州市滨江支行 | 无 | 否 | 外汇期权组合 | 500.00 | 2020年10月28日 | 500.00 | 500.00 | -122.05 | ||||
中国农业银行杭州市滨江支行 | 无 | 否 | 外汇期权组合 | 500.00 | 2020年10月28日 | 500.00 | 500.00 | -116.35 | ||||
中国农业银行杭州市滨江支行 | 无 | 否 | 外汇期权组合 | 500.00 | 2020年11月5日 | 500.00 | 500.00 | -148.40 | ||||
中国农业银行杭州市滨江支行 | 无 | 否 | 外汇期权组合 | 500.00 | 2020年11月5日 | 500.00 | 500.00 | -176.30 | ||||
中国农业银行杭州市滨江支行 | 无 | 否 | 外汇期权组合 | 500.00 | 2020年11月12日 | 500.00 | 500.00 | -178.95 | ||||
中国农业银行杭州市滨江支行 | 无 | 否 | 外汇期权组合 | 500.00 | 2020年11月12日 | 500.00 | 500.00 | -178.50 | ||||
中国农业银行杭州市滨江支行 | 无 | 否 | 外汇期权组合 | 500.00 | 2020年11月17日 | 500.00 | 500.00 | -173.75 | ||||
中国农业银行杭州市滨江支行 | 无 | 否 | 外汇期权组合 | 500.00 | 2020年11月19日 | 500.00 | 500.00 | -209.70 | ||||
中国农业银行杭州市滨江支行 | 无 | 否 | 外汇期权组合 | 500.00 | 2020年11月19日 | 500.00 | 500.00 | -190.45 | ||||
中国农业银行杭州市滨江支行 | 无 | 否 | 外汇期权组合 | 500.00 | 2020年11月25日 | 500.00 | 500.00 | -177.70 | ||||
中国农业银行杭州市滨江支行 | 无 | 否 | 外汇期权组合 | 500.00 | 2020年11月25日 | 500.00 | 500.00 | -172.25 | ||||
中国农业银行杭州市滨江支行 | 无 | 否 | 外汇期权组合 | 500.00 | 2020年12月8日 | 500.00 | 500.00 | -237.15 | ||||
中国农业银行杭州市滨江支行 | 无 | 否 | 外汇期权组合 | 500.00 | 2020年12月8日 | 500.00 | 500.00 | -235.50 | ||||
中国农业银行杭州市滨江支行 | 无 | 否 | 外汇期权组合 | 500.00 | 2020年12月10日 | 500.00 | 500.00 | -242.15 |
中国农业银行杭州市滨江支行 | 无 | 否 | 外汇期权组合 | 500.00 | 2020年12月10日 | 500.00 | 500.00 | -239.90 | ||||
中国农业银行杭州市滨江支行 | 无 | 否 | 外汇期权组合 | 500.00 | 2020年12月16日 | 500.00 | 500.00 | -226.95 | ||||
中国农业银行杭州市滨江支行 | 无 | 否 | 外汇期权组合 | 500.00 | 2020年12月18日 | 500.00 | 500.00 | -226.50 | ||||
中国农业银行杭州市滨江支行 | 无 | 否 | 外汇期权组合 | 500.00 | 2020年12月23日 | 500.00 | 500.00 | -213.55 | ||||
中国农业银行杭州市滨江支行 | 无 | 否 | 外汇期权组合 | 500.00 | 2020年12月23日 | 500.00 | 500.00 | -221.00 | ||||
中国农业银行杭州市滨江支行 | 无 | 否 | 外汇期权组合 | 500.00 | 2020年12月30日 | 500.00 | 500.00 | -205.55 | ||||
中国农业银行杭州市滨江支行 | 无 | 否 | 外汇远期 | 500.00 | 2020年12月11日 | 500.00 | 500.00 | 5.65 | ||||
中国农业银行杭州市滨江支行 | 无 | 否 | 外汇远期 | 1,000.00 | 2020年12月11日 | 1,000.00 | 1,000.00 | 7.60 | ||||
中国建设银行杭州西湖支行 | 无 | 否 | 外汇远期 | 1,000.00 | 2020年12月15日 | 1,000.00 | 1,000.00 | -6.70 | ||||
中国农业银行杭州市滨江支行 | 无 | 否 | 外汇远期 | 1,000.00 | 2020年12月31日 | 1,000.00 | 1,000.00 | 7.80 | ||||
中国建设银行杭州西湖支行 | 无 | 否 | 外汇远期 | 500.00 | 2021年1月4日 | 500.00 | 500.00 | 0.10% | -19.97 | |||
中国建设银行杭州西湖支行 | 无 | 否 | 外汇远期 | 500.00 | 2021年1月4日 | 500.00 | 500.00 | 0.10% | -13.17 | |||
中国农业银行杭州市滨江支行 | 无 | 否 | 外汇远期 | 500.00 | 2021年1月4日 | 500.00 | 500.00 | 0.10% | -7.43 | |||
中国农业银行杭州市滨江支行 | 无 | 否 | 外汇远期 | 500.00 | 2021年1月7日 | 500.00 | 500.00 | 0.10% | -14.67 | |||
中国农业银行杭州市滨江支行 | 无 | 否 | 外汇远期 | 500.00 | 2021年1月25日 | 500.00 | 500.00 | 0.10% | 6.50 | |||
中国建设银行杭州西湖支行 | 无 | 否 | 外汇远期 | 500.00 | 2021年2月4日 | 500.00 | 500.00 | 0.10% | -15.73 | |||
中国农业银行杭州市滨江支行 | 无 | 否 | 外汇远期 | 500.00 | 2021年2月4日 | 500.00 | 500.00 | 0.10% | -9.55 | |||
中国光大银行卢森堡分行 | 无 | 否 | 汇率掉期 | 1,365.00 | 2020年11月19日 | 1,365.00 | 1,365.00 | -620.24 | ||||
中国光大银行首尔分行 | 无 | 否 | 汇率掉期 | 1,318.10 | 2021年7月7日 | 1,318.10 | 1,318.10 | 0.25% | -624.36 |
中国建设银行苏州相城支行 | 无 | 否 | 汇率掉期 | 730.00 | 2020年6月8日 | 730.00 | 730.00 | 73.64 | ||||
中国建设银行苏州相城支行 | 无 | 否 | 汇率掉期 | 725.00 | 2020年6月8日 | 725.00 | 725.00 | 73.13 | ||||
渣打银行(香港) | 无 | 否 | 汇率掉期 | 4,000.00 | 2020年12月14日 | 4,000.00 | 4,000.00 | -2,266.31 | ||||
渣打银行(香港) | 无 | 否 | 汇率掉期 | 6,000.00 | 2020年12月14日 | 6,000.00 | 6,000.00 | -3,448.65 | ||||
合计 | 57,138.10 | 19,320.00 | 37,818.10 | 52,320.00 | 4,818.10 | 0.92% | -11,140.77 | |||||
衍生品投资资金来源 | 自有资金 | |||||||||||
涉诉情况(如适用) | 不适用 | |||||||||||
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有) | 2019年12月28日和2020年12月11日 | |||||||||||
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有) | 不适用 | |||||||||||
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等) | 公司进行外汇套期保值业务会存在一定的风险:1、汇率波动风险:由于外汇市场存在各种影响汇率走势的复杂因素,不确定性较大,如未来汇率走势与公司判断的汇率波动方向发生大幅偏离,实际汇率将与公司外汇套期保值合约锁定汇率出现较大偏差,将给公司带来损失;2、内部控制风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控制机制不完善而造成经营风险;3、履约风险:外汇套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险;4、法律风险:因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规,可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。 公司采取的风险控制措施主要有:1、外汇套期保值业务以公司业务为基础、以规避风险为目的,尽可能选择结构简单的外汇套期保值产品;2、制定了《外汇套期保值业务管理办法》,公司将严格按照该办法的规定进行业务操作,保证制度有效执行,规范外汇套期保值业务行为,控制外汇套期保值业务风险;3、密切关注国际外汇市场动态变化,加强对汇率的信息分析,针对市场和业务变化对外汇套期保值方案进行定期回顾和适时调整,最大限度地避免汇兑损失;4、开展外汇套期保值业务时,慎重选择与具有合法资格且实力较强的境内外金融机构开展业务,密切跟踪相关法律法规,规避可能产生的法律风险;5、加强对银行账户和资金的管理,严格遵守资金划拨和使用的审批程序;6、当外汇市场发生重大变化时,及时上报,积极应对,妥善处理。 | |||||||||||
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 公司购买的衍生品产品为用于外汇套期保值的汇率远期、汇率掉期和汇率期权,公允价值变动主要是汇率变动所致,公允价值基本按照合约银行提供的价格确定。 | |||||||||||
报告期公司衍生品会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 不适用 | |||||||||||
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 公司开展外汇套期保值业务是以业务背景为依托、以规避和防范汇率风险为目的,有利于降低汇率大幅波动对公司经营造成的不良影响。公司已制定《外汇套期保值业务管理办法》,旨在加强内部控制,落实风险防范措施,为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程。公司开展外汇套期保值业务事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。 |
(3)持有其他上市公司股权的情况
证券代码 | 证券简称 | 初始投资 金额(元) | 期初持股 数量(股) | 期初持股 比例(%) | 期末持股 数量(股) | 期末持股 比例(%) | 期末 账面值(元) | 报告期 损益(元) | 会计核算 科目 | 股份 来源 |
002373 | 千方科技 | 80,488,940.59 | 3,850,432 | 0.26% | 10,982,435.43 | 交易性金融资产 | 增发股份 | |||
合计 | 80,488,940.59 | 3,850,432 | 10,982,435.43 |
所持对象名称 | 初始投资 金额(元) | 期初持股 数量(股) | 期初持股 比例(%) | 期末持股 数量(股) | 期末持股 比例(%) | 期末 账面值(元) | 报告期 损益(元) | 会计核算 科目 | 股份 来源 |
北京绿创环保设备股份有限公司 | 19,552,782.00 | 3,903,582 | 3.90% | 3,903,582 | 3.90% | 1,542,974.05 | -681,647.79 | 其他非流动金融资产 | 发起人 股份 |
北京时代科技股份有限公司 | 37,564,560.00 | 7,275,760 | 12.04% | 7,275,760 | 12.04% | 32,255,340.09 | 其他非流动金融资产 | 发起人股份和增发股份 | |
合计 | 57,117,342.00 | 11,179,342 | 11,179,342 | 33,798,314.14 | -681,647.79 |
公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册 资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 归属于母公司所有者净利润 |
新华三集团有限公司 | 子公司 | 网络产品、服务器、存储产品、安全产品、云计算产品、互联网信息技术产品的研发、生产、销售等 | 970.50万美元 | 25,875,216,090.33 | 8,128,165,416.08 | 36,799,036,991.77 | 3,115,554,805.75 | 2,770,041,959.68 |
紫光数码(苏州)集团有限公司 | 子公司 | 计算机产品开发与销售 | 100,000万元 | 8,936,046,471.11 | 2,291,835,315.35 | 23,930,620,574.41 | 399,371,792.72 | 298,188,084.92 |
紫光软件系统有限公司 | 子公司 | 软件开发与系统集成服务 | 50,000万元 | 3,032,399,629.82 | 800,216,090.09 | 2,346,595,691.92 | 78,190,489.58 | 65,011,483.10 |
公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
紫光计算机科技有限公司 | 出资设立 | 未产生重大影响 |
上海紫光数字科技有限公司 | 出资设立 | 未产生重大影响 |
海南紫光数字科技有限公司 | 出资设立 | 未产生重大影响 |
苏州美珖数码科技有限公司 | 出资设立 | 未产生重大影响 |
苏州美琨数码科技有限公司 | 出资设立 | 未产生重大影响 |
苏州美璟数码科技有限公司 | 出资设立 | 未产生重大影响 |
华三通信印度尼西亚有限公司 | 出资设立 | 未产生重大影响 |
新华三智能终端有限公司 | 出资设立 | 未产生重大影响 |
新华三人工智能科技有限公司 | 出资设立 | 未产生重大影响 |
新华三澳门(一人)有限公司 | 出资设立 | 未产生重大影响 |
无锡市菱丰建筑科技发展有限公司 | 出资设立 | 未产生重大影响 |
无锡豪缘科技有限公司 | 出资设立 | 未产生重大影响 |
无锡创尔清能源科学研究有限公司 | 出资设立 | 未产生重大影响 |
紫光恒越(杭州)技术有限公司 | 股权受让 | 未产生重大影响 |
哈尔滨紫光华信科技有限公司 | 注销 | 未产生重大影响 |
西安紫光华信信息技术有限公司 | 注销 | 未产生重大影响 |
武汉紫光华信科技有限公司 | 注销 | 未产生重大影响 |
沈阳茂正科技有限公司 | 注销 | 未产生重大影响 |
济南茂正华信科技有限公司 | 注销 | 未产生重大影响 |
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、公司未来发展的展望
1、整体行业发展趋势及公司面临的市场格局
当前,数字经济已成为全球经济复苏和增长的重要驱动力。我国高度重视数字经济对我国经济高质量发展的重大推动作用,我国《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中强调要“加快数字化发展、建设数字中国”,提出迎接数字时代,激活数据要素潜能,推进网络强国建设,加快建设数字经济、数字社会、数字政府,以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革。以5G、物联网、工业互联网、卫星互联网为代表的通信网络基础设施,以数据中心、智能计算中心为代表的算力基础设施,以人工智能、云计算、区块链等为代表的新技术基础设施等新一代信息基础设施将进一步演进升级,作为数字经济发展的新底座、数字产业化和产业数字化的重要推手,“新基建”迎来新的快速发展阶段。随着“新基建”的推进,企业上云与产业互联网加速渗透,云计算在政务、金融、交通、医疗、教育、制造、互联网等行业的应用落地进程进一步加快,云网融合将向纵深演进,持续推动行业数字化转型的提速与升级。同时,我国数字化产业发展也面临着核心技术薄弱、产业与技术融合程度偏低、高端人才供给不足、市场竞争加剧等问题。公司将继续充分发挥自身在技术创新、产业赋能、引领生态集群等方面的优势和作用,助力我国百行百业数字化转型发展。
2、公司发展思路
公司作为全球新一代云计算基础设施建设和行业智能应用服务的领先者,为云计算、大数据、人工智能、5G和物联网在行业智能应用提供技术领先的计算、网络、存储和安全等软硬件产品,并为行业客户的云计算智能应用项目提供规划设计、软件开发、解决方案、系统集成及运维管理等全生命周期服务。
在数字经济的带动下,围绕着打造数字化企业、构建数字化产业链、培育数字化生态,云计算、大数据和人工智能的渗透将进一步加速,新一代信息基础设施建设的投入也将会不断加大,计算、网络、存储和安全及智慧应用将存在着巨大的市场空间,公司将持续引领新一代云计算基础设施建设和智能应用的创新发展。
3、新年度经营计划
公司将持续打造“数字化解决方案领导者”的战略目标,抓住“十四五”国家和产业发展带来的机遇,在“云智原生”战略指引下,加快“云网边端芯”产业布局;聚焦政企、运营商、国际三大业务,以产品
内生智能和全面云化、全新升级的云与智能平台,更好地赋能行业客户数字化和智能化转型;深化公司在云与智能领域的市场和品牌定位,与生态合作伙伴开展智能应用创新,有力推动公司向云服务模式转型。2021年公司将开展如下重点工作:
(1)以场景应用为驱动,落实“AI in ALL”的智能战略,持续提升产品性能和扩大数字化产品系列。在“云智原生”战略指引下全面升级“数字大脑计划”,加速释放数据价值;加快自主研发的高性能智能网络处理器的应用和新产品上市;以丰富的行业经验和能力,全面进军商用PC终端和智慧屏终端;面向垂直行业场景需求,加大由智能联接、智慧计算、智能存储、智能安全及智能终端组成的数字基础设施的内生智能演进,并将算力与算法融入到所有基础设施,以云为形态、以智为能力,全面提升硬件设备和解决方案的应用效能。
(2)以客户需求为导向,加速应用重构;加大资源投入,持续打造紫光云生态体系。针对客户在数字化转型中对云提出的新需求,全新升级“云与智能”平台,紫光同构混合云以“紫鸾+绿洲”平台实现多云无界协同,加速应用重构;凭借全栈智能、全域覆盖、全场景应用能力,一朵“紫光云”从上云、用数、赋智三个方面提供一站式产品和解决方案,更好的赋能行业客户;公司将聚焦VDI云桌面、超融合和云管理平台等云产品,加强渠道建设、项目交付、方案定制等方面的资源投入,丰富场景化应用;加大力度整合智能数字平台与行业应用生态,提供端到端的解决方案交付,丰富紫光同构混合云的应用场景,进一步提升公司在云与智能领域的突出能力。
(3)聚焦三大业务,以公司在云计算、网络、安全和5G领域的核心能力和实践,助力客户数字化转型和智能化升级。政企业务充分发扬在to G和to B的行业经验优势,贴近应用场景,不断深耕客户需求,联合创新。运营商业务聚焦新一代网络发展趋势,及时切入核心网建设,成为主力供应商之一;同时加深与运营商战略合作,成为运营商业务转型的核心合作伙伴。国际业务方面,以质量、性能、服务以及场景化方案交付等积累的丰富经验服务全球客户,为海外客户提供端到端的全系列ICT产品;稳步推进海外子公司设立及能力建设、扩大合作伙伴范围和合作力度,以业务应用驱动创新,提升产品及解决方案在已拓展国家的市场份额,在重点国家和行业形成规模化的突破。
(4)持续利用大数据和人工智能手段系统性提高内部数字化程度和能力,通过数字化空间、数字化流程和数字化组织的持续创新,提升公司运营效率和自身的智能化转型。基于H3C Workspace数字工作空间、新华三云屏等智能终端,进一步打造远程办公、移动办公、物理工作空间和数字工作空间相结合的全连接无界工作模式,提升工作效率和员工工作体验;应用新华三智能工具盒(iBox)加强业务内部一站式智能交付;借助智能客服,在更好满足客户体验的基础上节约运营费用;以云、数据、业务驱动IT系统运维自动化和智能化,全面提升IT运营效率;运用自有品牌数字化基础设施、自主研发的工业互联网平台加强赋能工厂,提升柔性制造能力。在数字化运营与数字化组织的保障下实现智能流程、数字平台、随
处工作、实时数据等方面的数字化变革领导力,从而赋能管理创新、支撑业务增长,增强客户、合作伙伴、供应商和员工的体验。
4、资金需求及使用计划
公司整体业务发展趋势良好,并与多家银行建立了良好的合作关系。公司将结合资产状况和业务发展需要,继续努力争取获得银行及其他金融机构的融资支持,不断推进优化融资结构、改善债务结构的工作,积极拓宽融资渠道,降低资金成本。
5、公司可能面临的风险
(1)宏观经济环境变化风险
数字经济和传统经济深度融合的需求,及5G等新基建的落地和发展,为公司带来了广阔的市场空间。但若未来国内外宏观经济环境发生变化,数字化建设投资放缓,可能对公司经营产生一定的影响。对此,公司将实时跟踪并把握国家宏观经济政策趋势,关注市场变化,根据宏观经济环境变化适时调整公司经营策略,加大技术创新与应用,健全风险预警机制,不断增强公司抵御未来经济周期性波动带来不利影响的能力。
(2)技术和产品研发风险
云计算、大数据、人工智能、5G等新一代信息技术处于快速发展阶段,技术更新和产品换代迅速。公司在产品与技术研发的投入一直在同行业中保持领先地位,若公司不能正确判断技术、产品和市场的发展趋势并适时调整自身研发策略,不能正确把握新技术的研发方向,将使公司面临竞争力下降和发展速度放缓的风险。公司将紧密跟踪国内外的技术走向,加大市场调研力度,深入了解客户实际需求,优化产品规划,加强专业人才引进,不断提升公司研发技术水平。
(3)经营风险
随着公司经营规模的不断扩大,销售人员及技术研发人员数量也不断的增长,人员成本、房租、物流等各项经营成本及费用的上涨将进一步压缩公司的利润空间,对公司整体利润的提升产生不利影响。一方面,公司将加大研发力度,提升产品与服务技术含量,提高公司核心竞争力,提高产品毛利率;另一方面将加强精细化管理和提高人员工作效率,降低企业运营成本。
(4)人力资源风险
公司业务所涉足的各领域专业性较强,加之现代企业竞争日益激烈,公司将面临着人力资源成本上升、技术人员和核心业务骨干缺乏的风险。同时随着公司业务规模持续扩大,公司组织架构日趋复杂,管理能力面临更高的要求。优秀的专业技术、业务和管理人才对公司持续发展至关重要。
多年来,在公司良好的企业文化下汇集了一批具有丰富经验的骨干人员。公司将继续加强专业人才队伍的规划与建设,加大引进力度和人才培养投入,持续推行企业内部培训计划,提高员工专业技能水平;
继续完善薪酬管理制度和公司内部激励机制,吸引并留住优秀的管理人才和技术人才。
十、接待调研、沟通、采访等活动情况
报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
2020年1月8日 | 紫光会议室 | 实地调研 | 机构 | 浙商证券、阳光保险 | 公司基本情况和未来发展方向 | 《紫光股份:2020年1月8日投资者关系活动记录表》登载于深圳证券交易所互动易平台 |
2020年4月26日 | 电话会议 | 电话沟通 | 机构 | 中信建投、兴全基金、大成基金、嘉实基金、华夏基金、淡水泉、南方基金、鹏华基金、东吴证券 、华商基金、广发基金、中信银行等机构 | 公司基本情况和未来发展方向 | 《紫光股份:2020年4月26日投资者关系活动记录表》登载于深圳证券交易所互动易平台 |
2020年4月27日 | 电话会议 | 电话沟通 | 机构 | 中信证券、红土创新基金、平安大华、施罗德投资、友邦中国、天时开元基金、方正证券、东方资管、成泉资本、招商基金 、安信基金、淳厚基金、融通基金、中银基金、人保资产等机构 | 公司基本情况和未来发展方向 | 《紫光股份:2020年4月27日投资者关系活动记录表》登载于深圳证券交易所互动易平台 |
2020年7月17日 | 电话会议 | 电话沟通 | 机构 | Allianz Global Investors Hong Kong Ltd、Baring Asset Management HK Ltd、BEA Union Investment Management Ltd、Green Court Capital Management Limited、Henderson Global Investors (Singapore) Ltd、Macquarie Funds Management HK Ltd、Manulife Asset Management (Hong Kong) Co Ltd等机构 | 公司基本情况和未来发展方向 | 《紫光股份:2020年7月17日投资者关系活动记录表》登载于深圳证券交易所互动易平台 |
接待次数 | 4 |
接待机构数量 | 159 |
接待个人数量 | 0 |
接待其他对象数量 | 0 |
是否披露、透露或泄露未公开重大信息 | 否 |
第五节 重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司严格按照《公司章程》的规定及股东大会的决议执行现金分红方案。2020年6月29日召开的2019年度股东大会审议通过了公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案,即以2019年末公司总股本2,042,914,196股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.50元(含税),共计派送现金306,437,129.40元。同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股,共计转增817,165,678股。
现金分红政策的专项说明 | |
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求: | 是 |
分红标准和比例是否明确和清晰: | 是 |
相关的决策程序和机制是否完备: | 是 |
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用: | 是 |
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护: | 是 |
现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明: | 不适用,报告期内未变更利润分配政策 |
(3)2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案
以2018年末公司总股本1,459,224,426股为基数,向全体股东每10股派1.50元(含税),共计派送现金218,883,663.90元;同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股,共计转增583,689,770股,转增完成后公司总股本增加至2,042,914,196股。上述利润分配及资本公积金转增股本方案已于2019年5月27日实施完毕。公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
单位:元
分红年度 | 现金分红金额(含税) | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式(如回购股份)现金分红的金额 | 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 | 现金分红总额(含其他方式) | 现金分红总额(含其他方式)占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 |
2020年 | 286,007,987.40 | 1,894,623,217.43 | 15.10% | 0.00 | 0.00% | 286,007,987.40 | 15.10% |
2019年 | 306,437,129.40 | 1,843,402,111.12 | 16.62% | 0.00 | 0.00% | 306,437,129.40 | 16.62% |
2018年 | 218,883,663.90 | 1,705,539,607.32 | 12.83% | 0.00 | 0.00% | 218,883,663.90 | 12.83% |
每10股送红股数(股) | 0 |
每10股派息数(元)(含税) | 1.00 |
每10股转增数(股) | 0 |
分配预案的股本基数(股) | 2,860,079,874 |
现金分红金额(元)(含税) | 286,007,987.40 |
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元) | 0 |
现金分红总额(含其他方式)(元) | 286,007,987.40 |
可分配利润(元) | 7,442,566,779.17 |
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例 | 100% |
本次现金分红情况 | |
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20% | |
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
根据经中兴华会计师事务所审计后的2020年度紫光股份有限公司财务报告,本年度公司合并归属于母公司所有者净利润为1,894,623,217.43元,提取法定盈余公积金46,018,891.16元,加上年初合并未分配利润5,900,399,582.30元,减去已支付2019年度普通股股利306,437,129.40元后,合并未分配利润为7,442,566,779.17元。 |
2020年度利润分配预案为:以2020年末公司总股本2,860,079,874股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税),共计派送现金286,007,987.40元,合并未分配利润尚余7,156,558,791.77元。2020年度不送红股,不以公积金转增股本。
三、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
股改承诺 | ||||||
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 西藏紫光通信投资有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | (1)西藏紫光通信投资有限公司在作为公司的控股股东期间不从事与公司及其下属控股子公司主要经营业务具有同业竞争或潜在同业竞争关系的生产与经营。如在西藏紫光通信投资有限公司作为公司的控股股东期间,西藏紫光通信投资有限公司获得的商业机会与公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的,将立即通知公司,并尽力将该商业机会给予公司,以避免与公司及其下属控股子公司形成同业竞争或潜在同业竞争,以确保公司及其股东利益不受损害。 (2)西藏紫光通信投资有限公司将会严格遵守有关上市公司监管法规,尽量避免与公司发生关联交易,若西藏紫光通信投资有限公司未来与公司发生必要的关联交易,西藏紫光通信投资有限公司将严格按市场公允公平原则,在公司履行上市公司有关关联交易内部决策程序的基础上,保证以规范公平的方式进行交易并及时披露相关信息,从制度上保证公司作为上市公司的利益不受损害。 | 2016年5月5日 | 作为控股股东期间长期有效 | 正常履行中 |
资产重组时所作承诺 | ||||||
首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司 | 关于不再新增对类金融业务资金投入的承诺 | 公司申请非公开发行股票事项,根据中国证券监督管理委员会《再融资业务若干问题解答(2020年6月修订)》的相关要求,公司承诺在本次募集资金使用完毕前或募集资金到位36个月内,不再新增对类金融业务的资金投入(包含增 | 2020年7月24日 | 募集资金使用完毕前或募集资金到位36个月内 | 正常履行中 |
资、借款等各种形式的资金投入)。 | ||||||
股权激励承诺 | ||||||
其他对公司中小股东所作承诺 | 西藏紫光通信投资有限公司 | 关于不通过证券交易系统减持公司股票的承诺 | 西藏紫光通信投资有限公司承诺自2020年6月18日至2020年12月17日止,将不会通过集中竞价交易方式和大宗交易方式减持公司的股份;若由于送红股、转增股本等原因增持的公司股份,亦遵守上述承诺。在承诺期间内,西藏紫光通信投资有限公司若违反上述承诺减持公司的股份,将承担由此引发的一切法律责任。 | 2020年6月18日 | 2020年12月17日 | 履行完毕 |
承诺是否按时履行 | 是 | |||||
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 |
根据公司业务发展需要,为使公司会计核算更加准确、客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,根据《企业会计准则第16号—政府补助》,公司对符合净额法核算条件的政府补助由总额法改按净额法核算。本次会计政策变更不影响公司2020年期初净资产和本期净利润。公司比较期间的资产负债表和利润表相关财务数据将根据变更后的会计政策进行追溯调整,但不会对比较期间的净资产及净利润产生影响。
七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司合并范围增加公司14家,减少公司5家。具体如下:
合并范围增加:
① 公司出资25,500万元设立了紫光计算机科技有限公司,公司持有其51%股权;
② 公司出资2,000万元设立了上海紫光数字科技有限公司,公司持有其100%股权;
③ 公司出资1,000万元设立了海南紫光数字科技有限公司,公司持有其100%股权;
④ 公司子公司紫光数码(苏州)集团有限公司出资1,500万元设立了苏州美珖数码科技有限公司,公
司间接持有其100%股权;
⑤ 公司子公司紫光数码(苏州)集团有限公司出资1,500万元设立了苏州美琨数码科技有限公司,公
司间接持有其100%股权;
⑥ 公司子公司紫光数码(苏州)集团有限公司出资1,500万元设立了苏州美璟数码科技有限公司,公
司间接持有其100%股权;
⑦ 公司子公司新华三集团有限公司出资1,300,000万印尼盾设立了华三通信印度尼西亚有限公司,公
司间接持有其99%股权;
⑧ 公司子公司新华三集团有限公司出资40万澳门元设立了新华三澳门(一人)有限公司,公司间接
持有其100%股权;
⑨ 公司子公司新华三技术有限公司出资10,000万元设立了新华三智能终端有限公司,公司间接持有
其100%股权;
⑩ 公司子公司新华三技术有限公司出资10,000万元设立了新华三人工智能科技有限公司,公司间接
持有其100%股权;
? 公司子公司无锡紫光星域投资管理有限公司出资80万元设立了无锡市菱丰建筑科技发展有限公司,公司间接持有其80%股权;? 公司子公司无锡紫光星域投资管理有限公司出资80万元设立了无锡豪缘科技有限公司,公司间接
持有其80%股权;? 公司子公司无锡紫光星域投资管理有限公司出资80万元设立了控股无锡创尔清能源科学研究有限
公司,公司间接持有其80%股权;? 公司受让了紫光恒越(杭州)技术有限公司100%股权,公司持有其100%股权。
合并范围减少:
公司5家子公司哈尔滨紫光华信科技有限公司、西安紫光华信信息技术有限公司、武汉紫光华信科技有限公司、沈阳茂正科技有限公司、济南茂正华信科技有限公司完成注销,不再纳入公司合并范围。
九、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
境内会计师事务所名称 | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) |
境内会计师事务所报酬(万元) | 230.50 |
境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 19 |
境内会计师事务所注册会计师姓名 | 王广鹏、高一心 |
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 王广鹏审计服务3年、高一心审计服务4年 |
十一、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
十二、重大诉讼、仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
十三、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司及公司控股股东西藏紫光通信投资有限公司、实际控制人清华控股有限公司诚信状况良好,不是失信被执行人,不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√ 适用 □ 不适用
公司2015年第一次临时股东大会审议通过了关于《紫光股份有限公司首期1号员工持股计划(草案)(非公开发行方式认购)》的议案和关于《紫光股份有限公司首期2号员工持股计划(草案)(非公开发行方式认购)》的议案。经中国证券监督管理委员会《关于核准紫光股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]787号)核准,紫光股份有限公司首期1号员工持股计划(以下简称“1号员工持股计划”)认购公司本次非公开发行的20,257,478股股份,紫光股份有限公司首期2号员工持股计划(以下简称“2号员工持股计划”)认购公司本次非公开发行的47,680,616股股份,分别占发行后公司总股本的1.94%和
4.57%,上述股份已于2016年5月6日在深圳证券交易所上市。紫光股份有限公司首期1号员工持股计划和紫光股份有限公司首期2号员工持股计划存续期限均为72个月。其中,锁定期为36个月,自非公开发行结束相关股票登记在资产管理机构为员工持股计划设立的定向资产管理计划名下之日(“起算日”)起计算。2019年4月26日,公司披露了《关于公司部分非公开发行股份解除限售的提示性公告》(公告编号:
2019-031)。2019年5月6日,1号员工持股计划和2号员工持股计划持有的公司本次非公开发行的股份锁定期届满,相应股份解除限售并上市流通。
报告期内,1号员工持股计划和2号员工持股计划分别减持公司0.36%和0.91%的股份。截至本报告
期末,1号员工持股计划持有公司股份22,287,320股,占公司总股份的0.78%,2号员工持股计划持有公司股份91,022,403股,占公司总股份的3.18%。
紫光股份有限公司 二零二零年年度报告 第47页
十六、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格(万元) | 关联交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度(万元) | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易 市价 | 披露 日期 | 披露 索引 |
紫光恒越技术有限公司 | 同一控制人 | 向关联人销售产品、商品 | 销售产品 | 市场公允价值 | 20,970.81 | 20,970.81 | 0.35% | 245,200 | 否 | 按照合同约定执行 | 不适用 | 2020年3月7日 | 《关于2020年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2020-004)披露于巨潮资讯网 |
重庆紫光华山智安科技有限公司 | 曾为同一控制人 | 销售产品 | 市场公允价值 | 16,190.98 | 16,190.98 | 0.27% | 按照合同约定执行 | 不适用 | |||||
紫光云技术有限公司 | 同一控制人 | 销售产品 | 市场公允价值 | 15,248.67 | 15,248.67 | 0.26% | 按照合同约定执行 | 不适用 | |||||
长江存储科技有限责任公司 | 同一控制人 | 销售产品 | 市场公允价值 | 8,345.96 | 8,345.96 | 0.14% | 按照合同约定执行 | 不适用 | |||||
北京华环电子股份有限公司 | 同一控制人 | 销售产品 | 市场公允价值 | 1,428.40 | 1,428.40 | 0.02% | 按照合同约定执行 | 不适用 | |||||
北京辰安信息科技有限公司 | 同一控制人 | 销售产品 | 市场公允价值 | 1,170.38 | 1,170.38 | 0.02% | 按照合同约定执行 | 不适用 | |||||
武汉新芯集成电路制造有限公司 | 同一控制人 | 销售产品 | 市场公允价值 | 927.67 | 927.67 | 0.02% | 按照合同约定执行 | 不适用 | |||||
展讯通信(上海)有限公司 | 同一控制人 | 销售产品 | 市场公允价值 | 917.95 | 917.95 | 0.02% | 按照合同约定执行 | 不适用 | |||||
同方股份有限公司 | 曾为同一控制人 | 销售产品 | 市场公允价值 | 763.26 | 763.26 | 0.01% | 按照合同约定执行 | 不适用 | |||||
清华大学 | 实际控制人出资人 | 销售产品 | 市场公允价值 | 553.23 | 553.23 | 0.01% | 按照合同约定执行 | 不适用 | |||||
深圳市紫光同创电子有限公司 | 同一控制人 | 销售产品 | 市场公允价值 | 490.91 | 490.91 | 0.01% | 按照合同约定执行 | 不适用 | |||||
Spreadtrum Communications,Inc. | 同一控制人 | 销售产品 | 市场公允价值 | 476.55 | 476.55 | 0.01% | 按照合同约定执行 | 不适用 | |||||
紫光(北京)智控科技有限公司 | 同一控制人 | 销售产品 | 市场公允价值 | 217.70 | 217.70 | 0.00% | 按照合同约定执行 | 不适用 | |||||
北京紫光得瑞科技有限公司 | 曾为同一控制人 | 销售产品 | 市场公允价值 | 160.44 | 160.44 | 0.00% | 按照合同约定执行 | 不适用 |
紫光股份有限公司 二零二零年年度报告 第48页
北京紫光展锐通信技术有限公司 | 同一控制人 | 销售产品 | 市场公允价值 | 124.98 | 124.98 | 0.00% | 按照合同约定执行 | 不适用 | ||
诚泰财产保险股份有限公司 | 关联自然人担任董事 | 销售产品 | 市场公允价值 | 112.26 | 112.26 | 0.00% | 按照合同约定执行 | 不适用 | ||
紫光宏茂微电子(上海)有限公司 | 同一控制人 | 销售产品 | 市场公允价值 | 102.39 | 102.39 | 0.00% | 按照合同约定执行 | 不适用 | ||
展讯通信(天津)有限公司 | 同一控制人 | 销售产品 | 市场公允价值 | 101.48 | 101.48 | 0.00% | 按照合同约定执行 | 不适用 | ||
西安紫光展锐科技有限公司 | 同一控制人 | 销售产品 | 市场公允价值 | 84.15 | 84.15 | 0.00% | 按照合同约定执行 | 不适用 | ||
深圳市国微电子有限公司 | 同一控制人 | 销售产品 | 市场公允价值 | 71.06 | 71.06 | 0.00% | 按照合同约定执行 | 不适用 | ||
同方赛威讯信息技术有限公司 | 曾为同一控制人 | 销售产品 | 市场公允价值 | 63.07 | 63.07 | 0.00% | 按照合同约定执行 | 不适用 | ||
立联信(天津)电子元件有限公司 | 同一控制人 | 销售产品 | 市场公允价值 | 60.97 | 60.97 | 0.00% | 按照合同约定执行 | 不适用 | ||
长江先进存储产业创新中心有限责任公司 | 同一控制人 | 销售产品 | 市场公允价值 | 47.48 | 47.48 | 0.00% | 按照合同约定执行 | 不适用 | ||
北京同方软件有限公司 | 曾为同一控制人 | 销售产品 | 市场公允价值 | 34.71 | 34.71 | 0.00% | 按照合同约定执行 | 不适用 | ||
展讯半导体(成都)有限公司 | 同一控制人 | 销售产品 | 市场公允价值 | 30.00 | 30.00 | 0.00% | 按照合同约定执行 | 不适用 | ||
展讯通信(深圳)有限公司 | 同一控制人 | 销售产品 | 市场公允价值 | 26.34 | 26.34 | 0.00% | 按照合同约定执行 | 不适用 | ||
展讯半导体(南京)有限公司 | 同一控制人 | 销售产品 | 市场公允价值 | 25.31 | 25.31 | 0.00% | 按照合同约定执行 | 不适用 | ||
重庆紫光软件有限公司 | 曾为同一控制人 | 销售产品 | 市场公允价值 | 13.26 | 13.26 | 0.00% | 按照合同约定执行 | 不适用 | ||
西安紫光国芯半导体有限公司 | 同一控制人 | 销售产品 | 市场公允价值 | 11.12 | 11.12 | 0.00% | 按照合同约定执行 | 不适用 | ||
紫光集团有限公司 | 间接控股股东 | 销售产品 | 市场公允价值 | 8.92 | 8.92 | 0.00% | 按照合同约定执行 | 不适用 | ||
厦门紫光展锐科技有限公司 | 同一控制人 | 销售产品 | 市场公允价值 | 7.80 | 7.80 | 0.00% | 按照合同约定执行 | 不适用 | ||
紫光同芯微电子有限公司 | 同一控制人 | 销售产品 | 市场公允价值 | 7.11 | 7.11 | 0.00% | 按照合同约定执行 | 不适用 | ||
北京紫光存储科技有限公司 | 同一控制人 | 销售产品 | 市场公允价值 | 6.59 | 6.59 | 0.00% | 按照合同约定执行 | 不适用 | ||
紫光长存(上海)集成电路有限公司 | 同一控制人 | 销售产品 | 市场公允价值 | 4.80 | 4.80 | 0.00% | 按照合同约定执行 | 不适用 |
紫光股份有限公司 二零二零年年度报告 第49页
紫光恒越(江苏)网络科技有限公司 | 同一控制人 | 销售产品 | 市场公允价值 | 4.31 | 4.31 | 0.00% | 按照合同约定执行 | 不适用 | |||
锐迪科(重庆)微电子科技有限公司 | 同一控制人 | 销售产品 | 市场公允价值 | 3.00 | 3.00 | 0.00% | 按照合同约定执行 | 不适用 | |||
昆明紫光芯云产业投资发展有限公司 | 关联自然人实际控制 | 销售产品 | 市场公允价值 | 1.49 | 1.49 | 0.00% | 按照合同约定执行 | 不适用 | |||
北京紫光图文系统有限公司 | 关联自然人担任董事 | 销售产品 | 市场公允价值 | 1.42 | 1.42 | 0.00% | 按照合同约定执行 | 不适用 | |||
厦门紫光学大股份有限公司 | 同一控制人 | 销售产品 | 市场公允价值 | 0.56 | 0.56 | 0.00% | 按照合同约定执行 | 不适用 | |||
紫光云技术有限公司 | 同一控制人 | 向关联人提供劳务 | 技术服务 | 市场公允价值 | 4,321.44 | 4,321.44 | 0.07% | 28,800 | 是 | 按照合同约定执行 | 不适用 |
重庆紫光华山智安科技有限公司 | 曾为同一控制人 | 技术服务 | 市场公允价值 | 3,874.44 | 3,874.44 | 0.07% | 按照合同约定执行 | 不适用 | |||
长江存储科技有限责任公司 | 同一控制人 | 技术服务 | 市场公允价值 | 1,552.10 | 1,552.10 | 0.03% | 按照合同约定执行 | 不适用 | |||
重庆紫光软件有限公司 | 曾为同一控制人 | 技术服务 | 市场公允价值 | 760.62 | 760.62 | 0.01% | 按照合同约定执行 | 不适用 | |||
紫光云引擎科技(苏州)有限公司 | 同一控制人 | 技术服务 | 市场公允价值 | 475.12 | 475.12 | 0.01% | 按照合同约定执行 | 不适用 | |||
紫光云数科技有限公司 | 同一控制人 | 技术服务 | 市场公允价值 | 571.67 | 571.67 | 0.01% | 按照合同约定执行 | 不适用 | |||
紫光南方云技术有限公司 | 同一控制人 | 技术服务 | 市场公允价值 | 251.29 | 251.29 | 0.00% | 按照合同约定执行 | 不适用 | |||
紫光恒越技术有限公司 | 同一控制人 | 技术服务 | 市场公允价值 | 245.66 | 245.66 | 0.00% | 按照合同约定执行 | 不适用 | |||
展讯通信(上海)有限公司 | 同一控制人 | 技术服务 | 市场公允价值 | 103.53 | 103.53 | 0.00% | 按照合同约定执行 | 不适用 | |||
武汉新芯集成电路制造有限公司 | 同一控制人 | 技术服务 | 市场公允价值 | 86.54 | 86.54 | 0.00% | 按照合同约定执行 | 不适用 | |||
清华大学 | 实际控制人出资人 | 技术服务 | 市场公允价值 | 53.43 | 53.43 | 0.00% | 按照合同约定执行 | 不适用 | |||
紫光集团有限公司 | 间接控股股东 | 技术服务 | 市场公允价值 | 9.77 | 9.77 | 0.00% | 按照合同约定执行 | 不适用 | |||
西安紫光展锐科技有限公司 | 同一控制人 | 技术服务 | 市场公允价值 | 5.31 | 5.31 | 0.00% | 按照合同约定执行 | 不适用 | |||
重庆紫光华智电子科技有限公司 | 曾为同一控制人 | 技术服务 | 市场公允价值 | 2.50 | 2.50 | 0.00% | 按照合同约定执行 | 不适用 | |||
展讯半导体(成都)有限公司 | 同一控制人 | 技术服务 | 市场公允价值 | 2.24 | 2.24 | 0.00% | 按照合同约定执行 | 不适用 |
紫光股份有限公司 二零二零年年度报告 第50页
展讯通信(深圳)有限公司 | 同一控制人 | 技术服务 | 市场公允价值 | 2.10 | 2.10 | 0.00% | 按照合同约定执行 | 不适用 | |||
展讯半导体(南京)有限公司 | 同一控制人 | 技术服务 | 市场公允价值 | 2.09 | 2.09 | 0.00% | 按照合同约定执行 | 不适用 | |||
厦门紫光展锐科技有限公司 | 同一控制人 | 技术服务 | 市场公允价值 | 0.73 | 0.73 | 0.00% | 按照合同约定执行 | 不适用 | |||
北京华力兴科技发展有限责任公司 | 同一控制人 | 技术服务 | 市场公允价值 | 0.37 | 0.37 | 0.00% | 按照合同约定执行 | 不适用 | |||
立联信(天津)电子元件有限公司 | 同一控制人 | 技术服务 | 市场公允价值 | 0.23 | 0.23 | 0.00% | 按照合同约定执行 | 不适用 | |||
西安紫光国芯半导体有限公司 | 同一控制人 | 技术服务 | 市场公允价值 | 0.07 | 0.07 | 0.00% | 按照合同约定执行 | 不适用 | |||
紫光云技术有限公司 | 同一控制人 | 供应链服务 | 市场公允价值 | 23,624.24 | 23,624.24 | 11.91% | 按照合同约定执行 | 不适用 | |||
北京香互云联科技有限公司 | 同一控制人 | 供应链服务 | 市场公允价值 | 1,140.55 | 1,140.55 | 0.58% | 按照合同约定执行 | 不适用 | |||
北京世纪互联宽带数据中心有限公司 | 同一控制人 | 供应链服务 | 市场公允价值 | 210.01 | 210.01 | 0.11% | 按照合同约定执行 | 不适用 | |||
紫光恒越技术有限公司 | 同一控制人 | 房屋租赁及物业管理等 | 市场公允价值 | 129.91 | 129.91 | 1.50% | 按照合同约定执行 | 不适用 | |||
紫光云引擎科技(苏州)有限公司 | 同一控制人 | 房屋租赁及物业管理等 | 市场公允价值 | 120.19 | 120.19 | 1.39% | 按照合同约定执行 | 不适用 | |||
北京紫光图文系统有限公司 | 关联自然人担任董事 | 房屋租赁及物业管理等 | 市场公允价值 | 81.87 | 81.87 | 0.95% | 按照合同约定执行 | 不适用 | |||
安徽启迪大街科技服务有限公司 | 同一控制人 | 房屋租赁及物业管理等 | 市场公允价值 | 12.18 | 12.18 | 0.14% | 按照合同约定执行 | 不适用 | |||
北京健坤投资集团有限公司 | 关联自然人担任董事 | 房屋租赁及物业管理等 | 市场公允价值 | 0.10 | 0.10 | 0.00% | 按照合同约定执行 | 不适用 | |||
紫光云技术有限公司 | 同一控制人 | 物业管理 | 市场公允价值 | 0.01 | 0.01 | 0.00% | 按照合同约定执行 | 不适用 | |||
重庆紫光华山智安科技有限公司 | 曾为同一控制人 | 向关联人采购商品、产品 | 产品采购 | 市场公允价值 | 60,708.36 | 60,708.36 | 1.22% | 147,100 | 否 | 按照合同约定执行 | 不适用 |
Spreadtrum Communications,Inc. | 同一控制人 | 产品采购 | 市场公允价值 | 9,848.61 | 9,848.61 | 0.20% | 按照合同约定执行 | 不适用 | |||
同方计算机有限公司 | 曾为同一控制人 | 产品采购 | 市场公允价值 | 9,204.18 | 9,204.18 | 0.18% | 按照合同约定执行 | 不适用 | |||
紫光恒越技术有限公司 | 同一控制人 | 产品采购 | 市场公允价值 | 7,667.13 | 7,667.13 | 0.15% | 按照合同约定执行 | 不适用 | |||
紫光云数科技有限公司 | 同一控制人 | 产品采购 | 市场公允价值 | 6,500.74 | 6,500.74 | 0.13% | 按照合同约定执行 | 不适用 |
紫光股份有限公司 二零二零年年度报告 第51页
北京同方信息安全技术股份有限公司 | 曾为同一控制人 | 产品采购 | 市场公允价值 | 1,805.75 | 1,805.75 | 0.04% | 按照合同约定执行 | 不适用 | |||
北京辰安科技股份有限公司 | 同一控制人 | 产品采购 | 市场公允价值 | 700.78 | 700.78 | 0.01% | 按照合同约定执行 | 不适用 | |||
紫光云引擎科技(苏州)有限公司 | 同一控制人 | 产品采购 | 市场公允价值 | 565.13 | 565.13 | 0.01% | 按照合同约定执行 | 不适用 | |||
北京紫光得瑞科技有限公司 | 曾为同一控制人 | 产品采购 | 市场公允价值 | 487.24 | 487.24 | 0.01% | 按照合同约定执行 | 不适用 | |||
紫光碧水科技有限公司 | 同一控制人 | 产品采购 | 市场公允价值 | 183.68 | 183.68 | 0.00% | 按照合同约定执行 | 不适用 | |||
长江存储科技有限责任公司 | 同一控制人 | 产品采购 | 市场公允价值 | 159.64 | 159.64 | 0.00% | 按照合同约定执行 | 不适用 | |||
同方计算机(四川)有限公司 | 曾为同一控制人 | 产品采购 | 市场公允价值 | 150.32 | 150.32 | 0.00% | 按照合同约定执行 | 不适用 | |||
重庆紫光软件有限公司 | 曾为同一控制人 | 产品采购 | 市场公允价值 | 123.19 | 123.19 | 0.00% | 按照合同约定执行 | 不适用 | |||
西安紫光国芯半导体有限公司 | 同一控制人 | 产品采购 | 市场公允价值 | 83.81 | 83.81 | 0.00% | 按照合同约定执行 | 不适用 | |||
深圳市紫光同创电子有限公司 | 同一控制人 | 产品采购 | 市场公允价值 | 56.67 | 56.67 | 0.00% | 按照合同约定执行 | 不适用 | |||
UNISTARTECHTECNOLOGIA(SU),LDA | 同一控制人 | 产品采购 | 市场公允价值 | 31.32 | 31.32 | 0.00% | 按照合同约定执行 | 不适用 | |||
紫光云技术有限公司 | 同一控制人 | 产品采购 | 市场公允价值 | 26.39 | 26.39 | 0.00% | 按照合同约定执行 | 不适用 | |||
北京同方光盘股份有限公司 | 曾为同一控制人 | 产品采购 | 市场公允价值 | 10.18 | 10.18 | 0.00% | 按照合同约定执行 | 不适用 | |||
紫光展锐(上海)科技有限公司 | 同一控制人 | 产品采购 | 市场公允价值 | 8.51 | 8.51 | 0.00% | 按照合同约定执行 | 不适用 | |||
唐山国芯晶源电子有限公司 | 同一控制人 | 产品采购 | 市场公允价值 | 1.46 | 1.46 | 0.00% | 按照合同约定执行 | 不适用 | |||
深圳市国微电子有限公司 | 同一控制人 | 产品采购 | 市场公允价值 | 1.01 | 1.01 | 0.00% | 按照合同约定执行 | 不适用 | |||
北京紫光存储科技有限公司 | 同一控制人 | 产品采购 | 市场公允价值 | 0.15 | 0.15 | 0.00% | 按照合同约定执行 | 不适用 | |||
紫光云数科技有限公司 | 同一控制人 | 接受关联人提供的劳务 | 技术服务 | 市场公允价值 | 55,241.76 | 55,241.76 | 6.68% | 67,500 | 否 | 按照合同约定执行 | 不适用 |
重庆紫光软件有限公司 | 曾为同一控制人 | 技术服务 | 市场公允价值 | 3,615.54 | 3,615.54 | 0.44% | 按照合同约定执行 | 不适用 | |||
重庆紫光华山智安科技有限公司 | 曾为同一控 | 技术服务 | 市场公允价值 | 1,185.73 | 1,185.73 | 0.14% | 按照合同约定执行 | 不适用 |
紫光股份有限公司 二零二零年年度报告 第52页
制人 | ||||||||||
紫光云技术有限公司 | 同一控制人 | 技术服务 | 市场公允价值 | 952.12 | 952.12 | 0.12% | 按照合同约定执行 | 不适用 | ||
北京辰安科技股份有限公司 | 同一控制人 | 技术服务 | 市场公允价值 | 795.05 | 795.05 | 0.10% | 按照合同约定执行 | 不适用 | ||
清华大学 | 实际控制人出资人 | 技术服务 | 市场公允价值 | 407.22 | 407.22 | 0.05% | 按照合同约定执行 | 不适用 | ||
北京清尚建筑装饰工程有限公司 | 同一控制人 | 技术服务 | 市场公允价值 | 135.64 | 135.64 | 0.02% | 按照合同约定执行 | 不适用 | ||
北京辰安信息科技有限公司 | 同一控制人 | 技术服务 | 市场公允价值 | 271.11 | 271.11 | 0.03% | 按照合同约定执行 | 不适用 | ||
重庆紫光华智电子科技有限公司 | 曾为同一控制人 | 技术服务 | 市场公允价值 | 76.82 | 76.82 | 0.01% | 按照合同约定执行 | 不适用 | ||
长江存储科技有限责任公司 | 同一控制人 | 技术服务 | 市场公允价值 | 23.68 | 23.68 | 0.00% | 按照合同约定执行 | 不适用 | ||
紫光云引擎科技(苏州)有限公司 | 同一控制人 | 技术服务 | 市场公允价值 | 23.58 | 23.58 | 0.00% | 按照合同约定执行 | 不适用 | ||
紫光云(上海)数字科技有限公司 | 同一控制人 | 技术服务 | 市场公允价值 | 7.55 | 7.55 | 0.00% | 按照合同约定执行 | 不适用 | ||
同方股份有限公司 | 曾为同一控制人 | 技术服务 | 市场公允价值 | 6.05 | 6.05 | 0.00% | 按照合同约定执行 | 不适用 | ||
清华大学出版社有限公司 | 同一控制人 | 技术服务 | 市场公允价值 | 3.69 | 3.69 | 0.00% | 按照合同约定执行 | 不适用 | ||
北京紫光存储科技有限公司 | 同一控制人 | 技术服务 | 市场公允价值 | 1.75 | 1.75 | 0.00% | 按照合同约定执行 | 不适用 | ||
长江先进存储产业创新中心有限责任公司 | 同一控制人 | 技术服务 | 市场公允价值 | 0.94 | 0.94 | 0.00% | 按照合同约定执行 | 不适用 | ||
紫金诚征信有限公司 | 同一控制人 | 技术服务 | 市场公允价值 | 0.45 | 0.45 | 0.00% | 按照合同约定执行 | 不适用 | ||
北京紫光图文系统有限公司 | 关联自然人担任董事 | 技术服务 | 市场公允价值 | 0.26 | 0.26 | 0.00% | 按照合同约定执行 | 不适用 | ||
诚泰财产保险股份有限公司 | 关联自然人担任董事 | 金融服务 | 市场公允价值 | 7.56 | 7.56 | 0.00% | 按照合同约定执行 | 不适用 | ||
紫光集团有限公司 | 间接控股股东 | 房屋租赁及物业管理等 | 市场公允价值 | 2,475.19 | 2,475.19 | 0.03% | 按照合同约定执行 | 不适用 | ||
清华大学 | 实际控制人 出资人 | 房屋租赁及物业管理等 | 市场公允价值 | 117.86 | 117.86 | 0.01% | 按照合同约定执行 | 不适用 |
紫光股份有限公司 二零二零年年度报告 第53页
北京国际科技交流中心 | 同一控制人 | 房屋租赁及物业管理等 | 市场公允价值 | 1.88 | 1.88 | 0.00% | 按照合同约定执行 | 不适用 | |||||
北京华清物业管理有限责任公司 | 同一控制人 | 房屋租赁及物业管理等 | 市场公允价值 | 0.66 | 0.66 | 0.00% | 按照合同约定执行 | 不适用 | |||||
北京启迪餐饮管理有限公司 | 同一控制人 | 房屋租赁及物业管理等 | 市场公允价值 | 0.61 | 0.61 | 0.00% | 按照合同约定执行 | 不适用 | |||||
合计 | -- | -- | 270,134.75 | -- | 488,600 | 否 | -- | -- | -- | -- | |||
大额销货退回的详细情况 | 无 | ||||||||||||
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有) | 在公司2020年度日常关联交易预计范围内 | ||||||||||||
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用) | 不适用 |
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
√ 适用 □ 不适用
关联方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 转让资产的账面价值(万元) | 转让资产的评估价值(万元) | 转让价格(万元) | 关联交易结算方式 | 交易损益(万元) | 披露日期 | 披露索引 |
西藏紫光长青通信投资有限公司 | 同一控制人 | 股权收购 |
以北京国融兴华资产评估有限责任公司出具并经国有资产监督管理机构备案后的评估报告中的紫光云合并口径下归属于母公司的股东全部权益价值评估值为定价依据 | 33,463.88 | 190,880.30 | 190,880.30 | 人民币现金 | 0 | 2020年12月12日、2021年1月12日 | 《关于拟收购紫光云技术有限公司控股权暨关联交易公告》(公告编号:2020-098)、《关于收购紫光云技术有限公司控股权事项的补充及进展公告》(公告编号:2021-002)披露于巨潮资讯网 | |
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有) | 不适用 | |||||||
对公司经营成果与财务状况的影响情况 | 目前,紫光云尚处于云计算节点建设及技术开发的投入期,尚未产生盈利,对公司财务状况及经营成果短期内不会产生重大影响。收购紫光云有利于公司把握云计算市场发展趋势,通过一系列业务融合和经营优化措施后,将有助于增强公司在云计算领域的市场竞争力;收购紫光云能够充分发挥公司技术、市场和运营的全方位能力和经验优势,完善公司云计算产业链,继续巩固公司数字化解决方案领导者地位。 | |||||||
如相关交易涉及业绩约定的,报告期内的业绩实现情况 | 不适用 |
5、其他重大关联交易
√ 适用 □ 不适用
(1)公司第七届董事会第二十四次会议和2018年度股东大会审议通过了《关于公司与清华控股集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》,公司第七届董事会第三十七次会议和2019年度股东大会审议通过了《关于公司与清华控股集团财务有限公司签署<金融服务协议>及为子公司申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》。根据金融服务协议,清华控股集团财务有限公司在经营范围内向公司提供一系列金融服务,包括但不限于综合授信、存款服务、结算服务及中国银行保险监督管理委员会批准的财务公司可从事的其他业务。截至2020年12月31日,公司及子公司紫光数码(苏州)集团有限公司、紫光电子商务有限公司、紫光供应链管理有限公司在清华控股集团财务有限公司合计存款余额为158.53万元,2020年累计收到存款利息收入780.12万元。2020年,紫光数码(苏州)集团有限公司、紫光电子商务有限公司在清华控股集团财务有限公司累计开具承兑汇票30,000.00万元。
(2)公司第七届董事会第四十次会议审议通过了《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》,同意公司与郑州市中融创产业投资有限公司、郑州紫慧企业管理中心(有限合伙)共同出资设立紫光计算机科技有限公司。该公司注册资本为人民币50,000万元,其中公司以货币方式出资25,500万元,占其注册资本的51%。该公司已于2020年6月30日完成设立。
(3)公司第七届董事会第四十七次会议审议通过了《关于受让产业基金份额暨关联交易的议案》,同意公司受让西藏紫光科技开发有限公司对紫光网芯(东莞市)股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“紫光网芯产业基金”)人民币20,000万元认缴出资额,占紫光网芯产业基金认缴出资总额人民币78,000万元的25.64%;鉴于转让方西藏紫光科技开发有限公司上述认缴的出资份额尚未实缴,同意本次转让价格为0元且本次转让完成后公司以自有资金出资人民币20,000万元实缴上述产业基金份额。截至报告期末,公司已完成对紫光网芯产业基金份额的受让及基金份额实缴出资的义务,紫光网芯产业基金已于2020年12月25日完成本次转让的工商变更登记手续,且紫光网芯产业基金已更名为天津市紫光网芯股权投资合伙企业(有限合伙);紫光网芯产业基金已完成对北京智芯微电子科技有限公司的增资,且北京智芯微电子科技有限公司已于2020年11月11日完成增资事项工商变更登记手续。
(4)经公司第七届董事会第三十二次会议和2019年第三次临时股东大会审议通过,公司与紫光集团、紫光国芯微电子股份有限公司(以下简称“紫光国微”)、北京紫光科技服务集团有限公司组成联合体(以下简称“联合体”)投标“北京市海淀区学院路北端A、B、C、J地块B4综合性商业金融服务业用地、B23研发设计用地”(以下简称“目标地块”)国有建设用地使用权,并于2019年12月2日取得《中标通知书》。2019年12月24日,联合体共同出资设立了项目公司北京紫光智城科创科技发展有限公司(以下简称“紫
光智城”),负责上述地块的开发、建设及运营,紫光智城注册资本50,000万元,公司持股比例为19%。经公司第七届董事会第三十九次会议和2020年第二次临时股东大会审议通过,同意公司为紫光智城履行《国有建设用地使用权出让合同》的行为承担连带保证责任,担保金额不超过人民币13.50亿元。
2020年9月,公司与联合体各方签署《协议书》,将公司在联合体中的权利与义务概括转移给紫光集团,公司退出联合体,并约定公司将配合联合体其余各方办理联合体变更后的相关事宜,包括转让紫光智城股权事项。公司拟为紫光智城履行《国有建设用地使用权出让合同》的行为承担的连带保证责任也相应终止。2021年3月,紫光智城完成了上述股权转让的工商变更登记手续,公司不再持有紫光智城股权。截至本报告披露日,公司已按照协议约定收回预付土地价款和收到紫光智城股权转让款,公司前期参与联合体进行目标地块建设的事项全部终止。
(5)公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于全资子公司签订关联交易合同之补充协议
(一)的议案》,同意公司子公司紫光软件系统有限公司(以下简称“紫光软件”)与北京辰安科技股份有限公司(以下简称“辰安科技”)及其控股子公司北京辰安信息科技有限公司(以下简称“辰安信息”)签订《海关管理信息系统项目合同之补充协议》。根据公司第七届董事会第六次会议审议通过的《关于全资子公司签订关联交易合同的议案》,紫光软件和辰安科技、辰安信息签订《海关管理信息系统项目合同》,由辰安科技和辰安信息为紫光软件承接的海关信息化项目提供部分技术服务及设备,合同总金额为8,302.66万美元,其中与辰安科技的合同金额为1,092.66万美元,与辰安信息的合同金额为7,210万美元。本次签订补充协议,紫光软件向辰安信息增加850万美元的设备采购,上述关联交易的合同总金额调整为9,152.66万美元,其中与辰安科技的合同金额不变,仍为1,092.66万美元;与辰安信息的合同金额调整为8,060万美元。2020年,紫光软件与辰安科技、辰安信息上述合同实际发生金额分别为0元和人民币862.65万元,合计人民币862.65万元。截至报告期末,紫光软件与辰安科技、辰安信息上述合同累计发生金额分别为人民币6,734.85万元和人民币27,864.05万元,合计人民币34,598.91万元。
(6)公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于全资子公司签订关联交易合同之补充协议
(二)的议案》,同意公司子公司紫光软件与辰安科技及其控股子公司辰安信息签订《税务信息安全与管理系统项目合同之补充协议》。根据公司第七届董事会第十次会议审议通过的《关于全资子公司签订关联交易合同的议案》,由辰安科技和辰安信息为紫光软件承接的税务信息化项目提供部分技术服务及设备,合同总金额为10,107.36万美元,其中与辰安科技的合同金额为1,580万美元,与辰安信息的合同金额为8,527.36万美元。本次签订补充协议,紫光软件向辰安信息增加790万美元的设备采购,上述关联交易的合同总金额调整为10,897.36万美元,其中与辰安科技的合同金额不变,仍为1,580万美元;与辰安信息的合同金额调整为9,317.36万美元。2020年,紫光软件与辰安科技、辰安信息上述合同实际发生金额分别为人民币2,667.34万元和人民币12,236.43万元,合计人民币14,903.76万元。截至报告期末,紫光软件与辰
安科技、辰安信息上述合同累计发生金额分别为人民币8,029.00万元和人民币33,763.34万元,合计人民币41,792.34万元。重大关联交易临时报告披露网站相关查询
临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
关于公司与清华控股集团财务有限公司签署《金融服务协议》及为子公司申请授信额度提供担保暨关联交易的公告 | 2020年4月25日 | 巨潮资讯网 |
关于为参股公司提供担保暨关联担保的公告 | 2020年5月23日 | 巨潮资讯网 |
关于投资设立控股子公司暨关联交易的公告 | 2020年5月28日 | 巨潮资讯网 |
关于与关联方联合投标土地的进展公告 | 2020年9月28日 | 巨潮资讯网 |
关联交易公告 | 2020年10月28日 | 巨潮资讯网 |
关于拟收购紫光云技术有限公司控股权暨关联交易公告 | 2020年12月12日 | 巨潮资讯网 |
关于收购紫光云技术有限公司控股权事项的补充及进展公告 | 2021年1月12日 | 巨潮资讯网 |
关联交易进展公告 | 2021年3月23日 | 巨潮资讯网 |
单位:万元
公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) | |||||||||||
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保 金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 | |||
安哥拉财政部 | 2018年3月24日 | 2,700万美元 | 2019年5月9日 | 2,700万美元 | 连带责任保证 | 主协议项下的借款期限届满之次日起两年 | 否 | 否 | |||
报告期内审批的对外担保额度合计(A1) | 135,000万人民币 | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) | |||||||||
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | 2,700万美元 | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | 2,700万美元 | ||||||||
公司对子公司的担保情况 | |||||||||||
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保 金额 | 担保 类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 | |||
紫光数码(苏州)集团有限公司 | 2017年4月28日 | 20,000 | 2017年5月25日 | 20,000 | 连带责任保证 | 自担保函生效之日起至履行相关债务期限届满之日起两年 | 是 | 否 | |||
紫光电子商务有限公司 | 2017年8月25日 | 10,000 | 2017年8月30日 | 10,000 | 连带责任保证 | 自担保函生效之日起至履行相关债务期限届满之日起两年 | 是 | 否 | |||
紫光数码(苏州)集团有限公司 | 2018年10月31日 | 2,000 | 2018年11月16日 | 2,000 | 连带责任保证 | 被保证交易约定的债务履行期限届满之日起两年 | 是 | 否 | |||
紫光电子商务有限公司 | 2018年10月31日 | 3,000 | 2018年11月16日 | 3,000 | 连带责任保证 | 被保证交易约定的债务履行期限届满之日起两年 | 是 | 否 | |||
紫光数码(苏州)集团有限公司 | 2019年10月31日 | 15,000 | 2019年12月19日 | 15,000 | 连带责任保证 | 自担保书生效之日起至2020年4月30日 | 是 | 否 | |||
紫光数码(苏州)集团有限公司 | 2020年4月25日 | 15,000 | 2020年6月29日 | 15,000 | 连带责任保证 | 自担保书生效之日起至2021年4月30日 | 是 | 否 | |||
紫光融资租赁有限公司 | 2017年6月9日 | 100,000 | 2018年6月5日 | 12,800 | 连带责任保证 | 自主合同项下被担保债务的履行期限届满之日起两年 | 是 | 否 | |||
紫光融资租赁有限公司 | 2017年6月9日 | 2017年11月17日 | 10,000万美元 | 连带责任保证 | 自约定的相应债务履行期限届满之日起两年 | 是 | 否 | ||||
紫光数码(苏州)集团有限公司 | 2018年8月25日 | 45,000 | 2018年11月20日 | 45,000 | 连带责任保证 | 自主协议相应债务履行期届满之日起两年 | 否 | 否 | |||
紫光数码(苏州)集团有限公司 | 2019年8月24日 | 57,000 | 2019年9月10日 | 57,000 | 连带责任保证 | 自相应债务履行期限届满之日起两年 | 否 | 否 | |||
紫光供应链管理有限公司 | 2019年8月24日 | 2,000 | 2019年9月30日 | 2,000 | 连带责任保证 | 自主合同(被保证交易)约定的债务履行期限届满之日起两年 | 否 | 否 | |||
紫光供应链管理有限公司 | 2019年8月24日 | 8,000 | 2019年9月30日 | 8,000 | 连带责任保证 | 自主合同(被保证交易)约定的债务履行期限届满之日起两年 | 否 | 否 |
紫光数码(苏州)集团有限公司 | 2020年4月25日 | 8,000 | 2020年6月29日 | 8,000 | 连带责任保证 | 被保证交易约定的债务履行期限届满之日起两年 | 否 | 否 |
紫光数码(苏州)集团有限公司 | 2020年4月25日 | 20,000 | 2020年6月29日 | 20,000 | 连带责任保证 | 自保证书生效之日起并持续完全有效直至所有保证义务最晚的履行期限届满之日起两年 | 否 | 否 |
紫光电子商务有限公司 | 2020年4月25日 | 10,000 | 2020年6月29日 | 10,000 | 连带责任保证 | 自保证书生效之日起并持续完全有效直至所有保证义务最晚的履行期限届满之日起两年 | 否 | 否 |
紫光数码(苏州)集团有限公司 | 2020年4月25日 | 2,000 | 2020年6月29日 | 2,000 | 连带责任保证 | 被保证交易约定的债务履行期限届满之日起两年 | 否 | 否 |
紫光电子商务有限公司 | 2020年4月25日 | 3,000 | 2020年6月29日 | 3,000 | 连带责任保证 | 被保证交易约定的债务履行期限届满之日起两年 | 否 | 否 |
紫光数码(苏州)集团有限公司 | 2020年10月30日 | 45,000 | 2020年11月24日 | 45,000 | 连带责任保证 | 自担保书生效之日起至2021年4月30日 | 否 | 否 |
紫光融资租赁有限公司 | 2020年11月16日 | 30,000 | 2020年11月30日 | 30,000 | 质押担保 | 不适用 | 否 | 否 |
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | 144,500万人民币 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | 133,000万人民币 | |||||
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | 279,500万人民币 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | 230,000万人民币 | |||||
子公司对子公司的担保情况 | ||||||||
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保 金额 | 担保 类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
紫光电子商务有限公司 | 2018年4月26日 | 250,000 | 2018年9月3日 | 12,000 | 连带责任保证 | 自债务的履行期限届满日起两年 | 是 | 否 |
紫光电子商务有限公司 | 2018年4月26日 | 2018年11月23日 | 7,000 | 连带责任保证 | 自债务的履行期限届满日起三年 | 是 | 否 | |
紫光供应链管理有限公司 | 2018年4月26日 | 2018年12月29日 | 6,000 | 连带责任保证 | 自债务履行期限届满日起两年 | 是 | 否 | |
紫光电子商务有限公司 | 2018年4月26日 | 2019年1月8日 | 20,000 | 连带责任保证 | 自债务履行期限届满日起两年 | 否 | 否 | |
紫光供应链管理有限公司 | 2019年4月12日 | 13,000 | 2019年7月10日 | 3,000 | 连带责任保证 | 主合同下被担保债务的履行期届满之日起两年 | 是 | 否 |
紫光电子商务有限公司 | 2016年4月30日 | 100,000 | 2016年6月27日 | 20,000 | 连带责任保证 | 自主合同约定的主债务履行期届满之日起两年 | 否 | 否 |
紫光供应链管理有限公司 | 2017年6月9日 | 30,000 | 2017年7月1日 | 30,000 | 连带责任保证 | 自被保证交易约定的债务履行期限届满之日起两年 | 是 | 否 |
紫光电子商务有限公司 | 2017年8月 | 35,000 | 2017年10月15 | 35,000 | 连带责 | 自被保证交易约定的债务履行 | 是 | 否 |
25日 | 日 | 任保证 | 期限届满之日起两年 | |||||
紫光晓通科技有限公司 | 2019年3月30日 | 30,000 | 2019年4月2日 | 30,000 | 连带责任保证 | 始于紫光晓通科技有限公司在主合同项下的义务到期应履行之日并止于该日的第二个周年日 | 否 | 否 |
紫光电子商务有限公司 | 2019年4月12日 | 164,000 | 2019年6月7日 | 8,000 | 连带责任保证 | 自债务履行期限届满之次日起两年 | 是 | 否 |
紫光电子商务有限公司 | 2019年4月12日 | 2019年8月16日 | 5,000 | 连带责任保证 | 自债务履行期限届满之日起两年 | 是 | 否 | |
紫光电子商务有限公司 | 2019年4月12日 | 2019年12月26日 | 7,000 | 连带责任保证 | 自债务履行期限届满日起两年 | 否 | 否 | |
紫光供应链管理有限公司 | 2019年4月12日 | 50,000 | 2019年12月27日 | 3,000 | 连带责任保证 | 自《最高额不可撤销担保书》生效之日起至主协议项下每笔贷款或其他融资或招商银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年 | 否 | 否 |
紫光供应链管理有限公司 | 2020年4月25日 | 30,000 | 2020年6月29日 | 30,000 | 连带责任保证 | 自被保证交易约定的债务履行期限届满之日起两年 | 否 | 否 |
紫光电子商务有限公司 | 2020年4月25日 | 35,000 | 2020年6月29日 | 35,000 | 连带责任保证 | 自被保证交易约定的债务履行期限届满之日起两年 | 否 | 否 |
紫光电子商务有限公司 | 2020年4月25日 | 128,000 | 2020年9月28日 | 10,000 | 连带责任保证 | 自《最高额不可撤销担保书》生效之日起至主协议项下每笔贷款或其他融资或招商银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年 | 否 | 否 |
新华三信息技术有限公司 | 2019年4月19日 | 2,000万美元 | 2019年6月3日 | 2,000万美元 | 连带责任保证 | 相应债务履行期届满之日起24个月 | 否 | 否 |
新华三信息技术有限公司 | 2019年4月19日 | 400万美元 | 2019年6月10日 | 400万美元 | 连带责任保证 | 相应债务履行期届满之日起24个月 | 否 | 否 |
新华三信息技术有限公司 | 2019年10月31日 | 30,000万美元 | 2019年11月25日 | 30,000万美元 | 连带责任保证 | 2019年10月31日至2021年10月30日 | 否 | 否 |
新华三信息技术有限公司 | 2019年10月31日 | 5,000万美元 | 2019年11月25日 | 5,000万美元 | 连带责任保证 | 2019年10月31日至2021年10月30日 | 否 | 否 |
新华三半导体技术有限公司 | 2020年4月25日 | 1,633万美元 | 2020年7月2日 | 1,633万美元 | 连带责任保证 | 主债务履行期限届满或出现任何主债务不能支付的情形两者先发生之日起至2023年4月2日止 | 否 | 否 |
紫光供应链管理有限公司、紫光数码(香港)有限公司 | 2020年4月25日 | 19000;50000 | 2020年10月26日 | 6,000 | 连带责任保证 | 自债务发生期届满日起两年 | 否 | 否 |
紫光电子商务有限公司 | 2020年4月25日 | 60,000 | 2020年10月22日 | 5,000 | 连带责任保证 | 主债务履行期届满之日起两年 | 否 | 否 | |
报告期内审批对子公司担保额度合计(C1) | 470,000万人民币及6,633万美元 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(C2) | 86,000万人民币及1,633万美元 | ||||||
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3) | 550,000万人民币及44,033万美元 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(C4) | 166,000万人民币及39,033万美元 | ||||||
公司担保总额(即前三大项的合计) | |||||||||
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1) | 749,500万人民币及6,633万美元 | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2) | 219,000万人民币及1,633万美元 | ||||||
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3) | 829,500万人民币及46,733万美元 | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4) | 396,000万人民币及41,733万美元 | ||||||
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例 | 22.47% | ||||||||
其中: | |||||||||
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D) | 0 | ||||||||
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额(E) | 336,000万人民币及39,033万美元 | ||||||||
担保总额超过净资产50%部分的金额(F) | 0 | ||||||||
上述三项担保金额合计(D+E+F) | 336,000万人民币及39,033万美元 | ||||||||
对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任说明(如有) | 无 | ||||||||
违反规定程序对外提供担保的说明(如有) | 无 |
具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
银行理财产品 | 自有资金 | 211,800 | 211,800 | 0 |
合计 | 211,800 | 211,800 | 0 |
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
(2)委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
4、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
5、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十八、社会责任情况
1、履行社会责任情况
公司以“承担社会责任、推动科技进步”作为企业宗旨,将企业社会责任融入公司的发展战略之中,努力维护客户、供应商、员工、股东、债权人等利益相关者的合法权益。公司不断完善产品质量体系和服务体系,推动技术创新和新产品开发,为客户提供值得信赖的产品和服务;努力提高利润水平,为股东创造更高的价值;与供应商携手推进战略合作,引领行业健康发展;公司注重职工权益保护,一直秉承以人为本的核心价值观,始终追求企业与员工价值的共同提升;公司积极支持地方发展经济,以产业链带动当地上下游企业的发展。公司在为社会创造价值的同时,继续积极承担起企业社会责任,努力成为优秀的企业公民。
公司社会责任履行情况详见2021年4月24日披露于巨潮资讯网的《2020年度社会责任报告》。
2、履行精准扶贫社会责任情况
(1)精准扶贫规划
公司积极响应党和国家对于精准扶贫的倡导与号召,助力精准扶贫工作。公司将“以数字化能力,推动贫困地区发展”做为基本方略,制定产业扶贫工作规划,通过为贫困地区捐赠教育信息化设备和助学资金等方式,推动贫困地区产业发展以及提升教育信息化水平。
(2)年度精准扶贫概要
2020年,公司围绕教育扶贫和产业扶贫共开展了4个精准扶贫项目,投入精准扶贫总金额320万元:
1、公司向迪庆藏族自治州教育体育局捐赠了价值300万元的教育信息化网络设备及配套技术服务,用以推动迪庆藏族自治州的教育信息化落地,提升当地的数字化水平及教育教学效果;2、向四川广元七佛乡中心小学爱心教育基金捐赠4万元;3、向浙江淳安县大墅镇产业扶贫捐赠8万元;4、向新疆疏勒县、洛浦县捐赠8万元扶贫资金。
(3)精准扶贫成效
指标 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
一、总体情况 | —— | —— |
其中: 1.资金 | 万元 | 20 |
2.物资折款 | 万元 | 300 |
二、分项投入 | —— | —— |
1.产业发展脱贫 | —— | —— |
其中: 1.1产业发展脱贫项目类型 | —— | 农林产业扶贫 |
1.2产业发展脱贫项目个数 | 个 | 2 |
1.3产业发展脱贫项目投入金额 | 万元 | 16 |
2.教育扶贫 | —— | —— |
其中: 2.1资助贫困学生投入金额 | 万元 | 4 |
2.2改善贫困地区教育资源投入金额 | 万元 | 300 |
十九、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
1、2020年4月29日公司第七届董事会第三十八次会议及2020年6月22日公司2020年第三次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票事项。公司拟向不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象非公开发行股票,拟募集资金总额不超过人民币1,200,000万元,扣除发行费用后将全部用于面向行业智能应用的云计算核心技术研发与应用项目、5G网络应用关键芯片及设备研发项目、新一代ICT产品智能工厂建设项目和补充流动资金。2020年8月17日,公司非公开发行股票申请已获中国证监会发行审核委员会审核通过,并于2020年9月4日收到中国证监会出具的《关于核准紫光股份有限公司非公开发行股票的批复》。目前,公司正在有序推进非公开发行股票的相关工作。具体内容详见公司分别于2020年4月30日、6月23日、7月3日、7月15日、7月25日、8月14日、8月18日和2020年9月5日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《非公开发行股票预案》、《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》(公告编号:2020-066)和《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》(公告编号:2020-077)等本次非公开发行股票事项相关公告。
2、2020年4月10日,公司收到控股股东紫光通信书面通知,紫光通信拟通过公开征集转让方式协议转让其持有的公司17%的股份。2020年6月19日,公司收到紫光通信书面通知,中华人民共和国财政部已原则同意本次公开征集转让。2020年9月1日,本次公开征集转让征集期结束。2020年9月16日,紫光通信与北京屹唐同舟股权投资中心(有限合伙)(以下简称“屹唐同舟”)签署了附条件生效的《股份转让协议》,屹唐同舟通过公开征集转让方式协议受让紫光通信所持有的162,452,536股公司股份(占公司总股本的5.68%)。2020年11月26日,紫光通信向屹唐同舟转让的公司162,452,536股股份已办理完成过户登记手续。
具体内容详见公司分别于2020年4月11日、6月20日、7月4日、7月18日、8月1日、8月8日、8月15日、8月22日、9月3日、9月18日及11月28日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于控股股东拟通过公开征集转让方式协议转让公司部分股份的提示性公告》(公告编号:2020-009)、《关于控股股东拟协议转让公司部分股份公开征集受让方的公告》(公告编号:
2020-045)、《关于控股股东通过公开征集转让方式协议转让公司部分股份的进展暨签订股份转让协议的公告》(公告编号:2020-080)和《关于控股股东通过公开征集转让方式协议转让公司部分股份完成过户登记的公告》(公告编号:2020-095)及相关进展公告。
二十、公司子公司重大事项
□ 适用 √ 不适用
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位:股
本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 | |||||||
数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
一、有限售条件股份 | |||||||||
1、国家持股 | |||||||||
2、国有法人持股 | |||||||||
3、其他内资持股 | |||||||||
其中:境内法人持股 | |||||||||
境内自然人持股 | |||||||||
4、外资持股 | |||||||||
其中:境外法人持股 | |||||||||
境外自然人持股 | |||||||||
二、无限售条件股份 | 2,042,914,196 | 100.00% | +817,165,678 | +817,165,678 | 2,860,079,874 | 100.00% | |||
1、人民币普通股 | 2,042,914,196 | 100.00% | +817,165,678 | +817,165,678 | 2,860,079,874 | 100.00% | |||
2、境内上市的外资股 | |||||||||
3、境外上市的外资股 | |||||||||
4、其他 | |||||||||
三、股份总数 | 2,042,914,196 | 100.00% | +817,165,678 | +817,165,678 | 2,860,079,874 | 100.00% |
√ 适用 □ 不适用
公司2020年6月29日召开的2019年度股东大会审议通过了公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案。股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√ 适用 □ 不适用
公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施完毕后,公司总股本由2,042,914,196股增加至2,860,079,874股,按照最新股本调整后的2019年度基本每股收益和稀释每股收益为0.645元、2019年末归属于公司普通股股东的每股净资产为9.85元。公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
□ 适用 √不适用
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行(不含优先股)情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、现存的内部职工股情况
□ 适用 √ 不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 179,362 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 184,910 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||||||
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 | ||||||||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||||||
股份状态 | 数量 | |||||||||||||
西藏紫光通信投资有限公司 | 国有法人 | 46.45% | 1,328,555,471 | +232,269,571 | 1,328,555,471 | 质押 | 745,503,999 | |||||||
北京屹唐同舟股权投资中心(有限合伙) | 境内一般法人 | 5.68% | 162,452,536 | +162,452,536 | 162,452,536 | |||||||||
紫光股份有限公司-首期2号员工持股计划 | 其他 | 3.18% | 91,022,403 | +7,437,173 | 91,022,403 | |||||||||
西藏林芝清创资产管理有限公司 | 国有法人 | 2.82% | 80,663,848 | +13,427,151 | 80,663,848 | |||||||||
同方计算机有限公司 | 国有法人 | 2.25% | 64,427,920 | +11,346,280 | 64,427,920 | |||||||||
香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.10% | 60,043,386 | +31,251,903 | 60,043,386 | |||||||||
北京国研天成投资管理有限公司 | 国有法人 | 1.24% | 35,352,517 | +100,719 | 35,352,517 | |||||||||
中国银行股份有限公司-华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.83% | 23,629,558 | +17,932,728 | 23,629,558 | |||||||||
紫光股份有限公司-首期1号员工持股计划 | 其他 | 0.78% | 22,287,320 | -960,925 | 22,287,320 | |||||||||
全国社保基金一一零组合 | 其他 | 0.32% | 9,167,379 | -7,165,564 | 9,167,379 | |||||||||
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有) | 不适用 | |||||||||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 截至本报告期期末,紫光通信和西藏林芝清创资产管理有限公司实际控制人同为清华控股。除此之外,本公司对其他股东之间的关联关系及是否属于一致行动人情况不详。 | |||||||||||||
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 紫光股份有限公司-首期1号员工持股计划和紫光股份有限公司-首期2号员工持股计划已放弃直接持有本公司股票的表决权。 | |||||||||||||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||||||
股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
股份种类 | 数量 | ||
西藏紫光通信投资有限公司 | 1,328,555,471 | 人民币普通股 | 1,328,555,471 |
北京屹唐同舟股权投资中心(有限合伙) | 162,452,536 | 人民币普通股 | 162,452,536 |
紫光股份有限公司-首期2号员工持股计划 | 91,022,403 | 人民币普通股 | 91,022,403 |
西藏林芝清创资产管理有限公司 | 80,663,848 | 人民币普通股 | 80,663,848 |
同方计算机有限公司 | 64,427,920 | 人民币普通股 | 64,427,920 |
香港中央结算有限公司 | 60,043,386 | 人民币普通股 | 60,043,386 |
北京国研天成投资管理有限公司 | 35,352,517 | 人民币普通股 | 35,352,517 |
中国银行股份有限公司-华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 | 23,629,558 | 人民币普通股 | 23,629,558 |
紫光股份有限公司-首期1号员工持股计划 | 22,287,320 | 人民币普通股 | 22,287,320 |
全国社保基金一一零组合 | 9,167,379 | 人民币普通股 | 9,167,379 |
前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 截至本报告期期末,紫光通信和西藏林芝清创资产管理有限公司实际控制人同为清华控股。除此之外,本公司对其他股东之间的关联关系及是否属于一致行动人情况不详。 | ||
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 不适用 |
控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
西藏紫光通信投资有限公司 | 赵伟国 | 2015年5月15日 | 91540091321344445R | 通信科技技术开发、推广、转让、咨询及服务;对通信科技业及项目进行投资管理、投资咨询;销售通讯设备、电子产品、计算机软件及辅助设备。 |
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 |
3、公司实际控制人及其一致行动人
实际控制人性质:中央国资管理机构实际控制人类型:法人
实际控制人名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 | |
清华控股有限公司 | 龙大伟 | 1992年8月26日 | 91110000101985670J | 资产管理;资产受托管理;实业投资及管理;企业收购、兼并、资产重组的策划;科技、经济及相关业务的咨询及人员培训;投资、投资管理、投资咨询;技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务;高科技企业孵化。 | |
实际控制人报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 截至2020年12月31日,清华控股直接持有诚志股份有限公司15.30%的股权、直接持有北京辰安科技股份有限公司8.16%的股权、直接持有启迪环境科技发展股份有限公司4.97%的股权、直接持有同方股份有限公司4.75%的股权。 |
最终实际控制人名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
教育部 | 陈宝生 | 不适用 | 不适用 | |
最终实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况 | 不适用 |
100%51%
51%
46.45%
46.45%
100%
100%100%
100%
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用
5、其他持股在10%以上的法人股东
□ 适用 √ 不适用
6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□ 适用 √ 不适用
教育部清华大学
清华大学清华控股有限公司
清华控股有限公司紫光股份有限公司
紫光股份有限公司紫光集团有限公司
紫光集团有限公司
西藏紫光通信投资有限公司
西藏紫光通信投资有限公司北京紫光通信科技集团有限公司
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节 可转换公司债券相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在可转换公司债券。
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 其他增减变动(股) | 期末持股数(股) |
于英涛 | 董事长 | 现任 | 男 | 56 | 2016年5月23日 | 2021年5月17日 | |||||
王竑弢 | 董事、总裁 | 现任 | 男 | 52 | 2017年6月8日 | 2021年5月17日 | |||||
王慧轩 | 董事 | 现任 | 男 | 54 | 2018年4月24日 | 2021年5月17日 | |||||
李天池 | 董事 | 现任 | 男 | 52 | 2019年3月25日 | 2021年5月17日 | |||||
林钢 | 独立董事 | 现任 | 男 | 67 | 2014年5月16日 | 2021年5月17日 | |||||
赵明生 | 独立董事 | 现任 | 男 | 65 | 2015年5月11日 | 2021年5月17日 | |||||
王欣新 | 独立董事 | 现任 | 男 | 68 | 2017年6月8日 | 2021年5月17日 | |||||
郭京蓉 | 监事会主席 | 现任 | 女 | 56 | 2020年8月10日 | 2021年5月17日 | |||||
朱武祥 | 监事 | 现任 | 男 | 55 | 2002年5月27日 | 2021年5月17日 | |||||
葛萌 | 监事 | 现任 | 女 | 35 | 2017年6月8日 | 2021年5月17日 | |||||
秦蓬 | 副总裁、 财务总监 | 现任 | 男 | 46 | 2012年6月20日 | 2021年5月17日 | |||||
张蔚 | 副总裁、 董事会秘书 | 现任 | 女 | 47 | 2011年6月29日 | 2021年5月17日 | |||||
康旭芳 | 监事会主席 | 离任 | 女 | 49 | 2017年6月8日 | 2020年8月10日 | |||||
郭京蓉 | 副总裁 | 任免 | 女 | 56 | 2007年4月4日 | 2020年7月23日 | |||||
合计 |
姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
康旭芳 | 监事会主席 | 离任 | 2020年8月10日 | 工作变动 |
郭京蓉 | 副总裁 | 任免 | 2020年7月23日 | 工作调整(另有任用) |
监事会主席 | 被选举 | 2020年8月10日 | 股东大会补选 |
三、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责:
于英涛:博士,正高级经济师,浙江大学管理学院启真实践教授,国务院特殊津贴专家;曾任中国联通烟台分公司总经理、党委书记,中国联通集团市场营销部副总经理,中国联通集团终端管理中心总经理,联通华盛公司总经理、党委书记,中国联通集团销售部总经理,中国联通集团浙江省分公司总经理、党委书记,紫光集团有限公司全球执行副总裁,紫光股份有限公司副董事长;现任紫光股份有限公司董事长,新华三集团有限公司总裁兼CEO。王竑弢:硕士,EMBA,高级工程师;曾任黑龙江省通信公司哈尔滨市分公司副总经理,黑龙江省通信公司、中国网通有限公司(上市)黑龙江分公司副总经理,中国联通黑龙江省分公司副总经理,中国联通江西省分公司总经理、党委书记,中国联通信息化与电子商务事业部总经理,中国联通信息化事业部总经理,紫光集团有限公司高级副总裁;现任紫光股份有限公司董事、总裁。王慧轩:博士,高级经济师。曾任中共乌鲁木齐市委委员、东山区委书记、米东新区管委会主任、党工委副书记,中国人寿保险股份有限公司新疆分公司副总经理、党委副书记,中国人民人寿保险股份有限公司执行董事、副总裁,人保资本投资管理有限公司董事长、总裁、党委书记、投资决策委员会主任委员;现任紫光股份有限公司董事,紫光集团有限公司董事、联席总裁,诚泰财产保险股份有限公司董事长,幸福人寿保险股份有限公司董事长等职。李天池:博士,曾任中国航天科工集团二院二十五所所长,中国航天科工集团二院发展计划部部长、副院长,中国航天科工集团发展计划部部长;现任紫光股份有限公司董事,北京紫光智能汽车科技有限公司董事长等职。林钢:硕士,注册会计师;曾任中国人民大学财务处处长、产业管理处处长兼中国人民大学资产经营管理公司(世纪科技发展有限公司)总经理;现任中国人民大学商学院会计学教授、博士生导师,文投控股股份有限公司、中信重工股份有限公司、紫光股份有限公司独立董事。
赵明生:学士,高级经济师;曾任电子工业部直属团委副书记、书记,中国电子信息产业集团公司处长,中国电子工业总公司处长,中国电子报社秘书长、党委副书记,北京赛迪传媒投资股份有限公司总经理、副董事长,北京赛迪集团公司副总裁;现任紫光股份有限公司独立董事。
王欣新:硕士;曾任全国人大财经委《企业破产法》起草工作组成员,最高人民法院破产法司法解释起草组顾问。现任中国人民大学法学院教授、博士研究生导师,中国人民大学破产法研究中心主任,北京市破产法学会会长,山东省法学会企业破产与重组研究会名誉会长,广东省破产法学研究会名誉会长,湖南省法学会破产法学研究会名誉会长,山西省学会破产法学研究会名誉会长,上海市、河南省法学会破产
法研究会顾问,中国法学会经济法研究会常务理事,北京市法学会常务理事,中国农业银行股份有限公司、海南京粮控股股份有限公司、江苏天奈科技股份有限公司、紫光股份有限公司独立董事。
郭京蓉:硕士,高级工程师;曾任清华大学热能汽车工程系团委书记、学生组长,清华能源仿真公司总经理助理,清华紫光(集团)总公司办公室主任,紫光股份有限公司总裁办公室主任、人力资源总监、副总裁;现任紫光股份有限公司监事会主席。
朱武祥:博士,教授;现任清华大学经济管理学院金融系教授,博士生导师;中国信达资产管理股份有限公司、上海派能能源科技股份有限公司、视觉(中国)文化发展股份有限公司、北京建设(控股)有限公司独立董事,光大证券股份有限公司、紫光股份有限公司监事。
葛萌:学士;现任紫光股份有限公司职工代表监事、证券事务代表。
秦蓬:硕士,高级会计师,国际注册内部审计师、注册会计师、注册资产评估师;曾任岳华会计师事务所高级项目经理,清华控股有限公司财务部副部长、部长、资金管理中心主任,清控创业投资有限公司副总经理;现任紫光股份有限公司副总裁、财务总监。
张蔚:硕士,经济师;曾任紫光股份有限公司企业策划部部长、内部控制室主任;现任紫光股份有限公司副总裁、董事会秘书。在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任 的职务 | 任期期间 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
王慧轩 | 紫光集团有限公司 | 董事、联席总裁 | 2016年9月至今 | 是 |
在股东单位任职情况的说明 | 无 |
任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任 的职务 | 任期期间 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
王慧轩 | 诚泰财产保险股份有限公司 | 董事长 | 2019年6月至今 | 否 |
幸福人寿保险股份有限公司 | 董事长 | 2020年9月至今 | 否 | |
李天池 | 北京紫光智能汽车科技有限公司 | 董事长 | 2019年1月至今 | 否 |
林 钢 | 中国人民大学 | 教授 | 1986年7月至今 | 是 |
王欣新 | 中国人民大学 | 教授 | 1986年7月至今 | 是 |
朱武祥 | 清华大学 | 教授 | 1989年12月至今 | 是 |
在其他单位任职情况的说明 | 无 |
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
公司外部董事、监事仅在公司领取津贴,津贴标准由公司股东大会通过,本年度津贴金额按照公司2015年度股东大会通过的津贴标准执行。高级管理人员的薪酬由公司董事会决定,董事会薪酬与考核委员会根据董事会通过的《公司高级管理人员薪酬方案》具体确定各高级管理人员的薪酬。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位:万元
姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
于英涛 | 董事长 | 男 | 56 | 现任 | 0 | 否 |
王竑弢 | 董事、总裁 | 男 | 52 | 现任 | 350 | 否 |
王慧轩 | 董事 | 男 | 54 | 现任 | 0 | 是 |
李天池 | 董事 | 男 | 52 | 现任 | 0 | 是 |
林钢 | 独立董事 | 男 | 67 | 现任 | 12 | 否 |
赵明生 | 独立董事 | 男 | 65 | 现任 | 0 | 否 |
王欣新 | 独立董事 | 男 | 68 | 现任 | 12 | 否 |
郭京蓉 | 监事会主席 | 女 | 56 | 现任 | 75 | 否 |
朱武祥 | 监事 | 男 | 55 | 现任 | 10 | 是 |
葛萌 | 监事 | 女 | 35 | 现任 | 36.40 | 否 |
秦蓬 | 副总裁、财务总监 | 男 | 46 | 现任 | 75 | 否 |
张蔚 | 副总裁、董事会秘书 | 女 | 47 | 现任 | 60 | 否 |
康旭芳 | 监事会主席 | 女 | 49 | 离任 | 0 | 否 |
合计 | 630.40 |
母公司在职员工的数量(人) | 85 |
主要子公司在职员工的数量(人) | 15,412 |
在职员工的数量合计(人) | 15,497 |
当期领取薪酬员工总人数(人) | 15,497 |
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人) | 0 |
专业构成 | |
专业构成类别 | 专业构成人数(人) |
生产人员 | 107 |
销售人员 | 3,961 |
技术人员 | 9,700 |
财务人员 | 247 |
行政人员 | 490 |
管理及其他人员 | 992 |
合计 | 15,497 |
教育程度 | |
教育程度类别 | 数量(人) |
硕士及以上 | 4,924 |
本科 | 9,375 |
大专 | 880 |
大专以下 | 318 |
合计 | 15,497 |
第十节 公司治理
一、公司治理的基本状况
在报告期内,公司根据《公司法》(2018年修正)、《证券法》(2019年修订)、《上市公司章程指引》(2019年修订)及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年修订)等相关规定,结合公司实际情况,对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》等制度进行了修改,不断完善公司法人治理结构,加强内部规范实施工作,提高信息披露质量和透明度,提高公司规范运作水平。截至报告期末,公司法人治理的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。
1、关于股东与股东会
公司按照《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会。股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合法律、法规及规范性文件的相关规定。报告期内,公司股东大会均采用现场加网络的形式召开,确保所有股东平等、充分的行使权力。
2、关于董事与董事会
公司严格按照《公司章程》的规定采用累积投票制选举董事,公司董事会的人数和人员构成符合《公司法》和《公司章程》的要求。报告期内,公司董事按照公司《董事会议事规则》的规定,勤勉尽责,恪尽职守,依据自己的专业知识和能力对董事会审议的议案作出独立、客观、公正的判断,依法行使权利并履行义务。
3、关于监事和监事会
公司监事会的人数和人员构成符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。报告期内,公司监事按照公司《监事会议事规则》的规定,认真履行监事职责,对董事会决议事项、决策程序及公司规范运作情况、对公司董事、高级管理人员的职责履行的合法合规性进行监督,有效维护公司及股东的合法权益。
4、关于控股股东与公司的关系
公司控股股东及实际控制人行为规范,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策及依法开展的生产经营活动,公司的重大决策均由股东大会和董事会依法作出;公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面严格做到了“五分开”,具有独立完整的业务及自主经营能力,公司董事会、监事会和内部组织机构独立运作。
5、关于信息披露与透明度
报告期内,公司严格按照有关法律、法规、规范性文件和公司《信息披露管理制度》的规定,履行信息披露义务;公司做到真实、准确、及时、完整地披露信息,没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,确保所有投资者有平等机会获取公司信息,增加了公司透明度,切实发挥了保护中小投资者知情权的作用。公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
报告期内,公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务等方面实行规范的“五分开”,保持了公司人员独立、资产完整、财务独立、机构独立运作和业务独立完整,完全具备了自主经营的能力。
1、人员独立:公司的人员设置严格按照人员独立的原则进行,总裁、副总裁等高级管理人员及财务人员均在公司领取薪酬,未在股东单位担任管理职务。
2、资产完整:公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施;除部分注册商标由股东拥有、公司无偿使用外,其他的工业产权、非专利技术等无形资产由公司独立拥有。同时,公司持续推进品牌标识、专利和软件著作权的注册申请工作,加强无形资产的建设和积累。
3、财务独立:公司设立了独立的财务部门,建立了独立的财务核算和财务管理制度等;在银行设有独立账户,独立进行纳税。
4、机构独立:公司的董事会、监事会及其他内部机构独立运作,具有决策和经营管理的独立性,公司及其职能部门与控股股东及其职能部门之间不存在从属关系;公司与控股股东的办公机构及生产经营场所分开,不存在混合经营的情况。
5、业务独立:公司与控股股东从事不同的主营业务活动,拥有独立管理的采购和销售系统,具有独立完整的业务。
三、同业竞争情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
2020年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 61.0747% | 2020年3月23日 | 2020年3月24日 | 《2020年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-007)披露于巨潮资讯网 |
2020年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 59.5350% | 2020年6月8日 | 2020年6月9日 | 《2020年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-041)披露于巨潮资讯网 |
2020年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 60.8942% | 2020年6月22日 | 2020年6月23日 | 《2020年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-046)披露于巨潮资讯网 |
2019年度股东大会 | 年度股东大会 | 63.7869% | 2020年6月29日 | 2020年6月30日 | 《2019年度股东大会决议公告》(公告编号:2020-047)披露于巨潮资讯网 |
2020年第四次临时股东大会 | 临时股东大会 | 59.8023% | 2020年8月10日 | 2020年8月11日 | 《2020年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-062)披露于巨潮资讯网 |
2020年第五次临时股东大会 | 临时股东大会 | 55.7087% | 2020年11月16日 | 2020年11月17日 | 《2020年第五次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-092)披露于巨潮资讯网 |
2020年第六次临时股东大会 | 临时股东大会 | 58.7805% | 2020年12月28日 | 2020年12月29日 | 《2020年第六次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-102)披露于巨潮资讯网 |
独立董事出席董事会及股东大会的情况 | |||||||
独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
林钢 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 否 | 7 |
赵明生 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 否 | 7 |
王欣新 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 否 | 7 |
报告期内独立董事未对公司有关事项提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
各位独立董事勤勉尽责,认真出席股东大会、董事会以及所任职的董事会专业委员会会议;深入了解公司经营运作,密切关注公司健康发展;对公司发展战略规划、规范运作水平提升、内控体系建设、运营效率提升等方面提出了积极、专业的建议,对有关事项发表了独立、客观、公正的意见,为董事会决策起到了积极的促进作用;在年报披露期间,认真履行独立董事年报工作职责,充分发挥了独立董事的作用。
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
(一)董事会审计委员会履职情况
1、报告期内,董事会审计委员会认真了解公司经营和财务状况,监督公司内部控制体系的健全、执行,做好财务信息的审核及披露等工作,积极履行职责。报告期内,董事会审计委员会共召开了四次会议。公司第七届董事会审计委员会第十六次会议审议通过了公司《2019年年度财务报告》、公司2019年度内控缺陷认定意见、公司《2019年度内部控制评价报告》、《董事会审计委员会关于中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)从事2019年度审计工作的总结报告》、关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2020年度财务报告和内部控制审计机构的议案、公司《2020年第一季度财务报告》、关于公司会计政策变更的议案,第十七次会议审议通过了公司《2020年中期财务报告》、关于公司会计政策变更的议案,第十八次会议审议通过了公司《2020年第三季度财务报告》,第十九次会议审议通过了关于开展外汇套期保值业务的议案、公司《关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告》、关于收购紫光云技术有限公司
46.67%股权暨关联交易的议案、公司《2020年度内控评价工作方案》。
2、2020年年度报告编制工作中的履职情况
(1)在年审机构中兴华会计师事务所进场审计前,董事会审计委员会与中兴华会计师事务所就2020年度的审计工作进行了协商,制订了年度财务报告审计工作计划,并由副总裁兼财务总监书面提交公司独立董事。在年审注册会计师审计过程中,审计委员会与年审注册会计师保持持续沟通,并对其审计工作进行督促,督促其按期提交审计报告。
(2)在年审注册会计师进场审计前,公司董事会审计委员会审阅了公司提交的2020年度财务报表。经审核认为,公司所有交易均已记录,交易事项真实,资料完整,会计政策选用恰当,会计估计合理,未
发现有重大错报、漏报的情况;公司编制的财务报表符合企业会计准则和财务信息披露规范的相关规定;同意将上述财务报表提交年度财务报告审计机构进行审计。
(3)在年审注册会计师出具初步审计意见后,董事会审计委员会听取了年审注册会计师关于年审情况的说明,并再次审阅公司2020年度财务报表。经审核认为,公司编制的财务报表符合企业会计准则的相关规定,在所有重大方面公允反映了公司2020年12月31日的财务状况以及2020年度的经营成果和现金流量,公司财务报表能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果,我们对中兴华会计师事务所审计后的公司2020年度财务报表没有异议。
(4)第七届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过了公司《2020年年度财务报告》、公司2020年度内控缺陷认定意见、公司《2020年度内部控制评价报告》、《董事会审计委员会关于中兴华会计师事务所从事2020年度审计工作的总结报告》、关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2021年度财务报告和内部控制审计机构的议案、关于公司与清华控股集团财务有限公司签署《金融服务协议》及为子公司申请授信额度提供担保暨关联交易的议案和关于公司会计政策变更和会计估计补充的议案,并同意将相关报告和议案提交公司董事会。经对中兴华会计师事务所年度审计工作进行调查和评估,第七届董事会审计委员会认为:中兴华会计师事务所在从事2020年度审计工作中遵循独立、客观、公正的执业准则,恪守职责,按时提交审计报告,较好地完成了年度审计工作。
(二)董事会薪酬与考核委员会履职情况
报告期内,薪酬与考核委员会依据公司年度主要财务指标和经营目标完成情况,对公司高级管理人员进行了2019年度绩效考核并通过了绩效薪酬核定方案。薪酬与考核委员会对公司2020年年度报告中披露的董事、监事和高级管理人员的报酬情况进行了审核。经审核认为,2020年年度报告中所披露的公司董事、监事和高级管理人员从公司获得的津贴、薪酬与其实际在公司领取的津贴、薪酬一致,其津贴、薪酬均按照公司相关规定进行支付。
七、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况
公司对高级管理人员的考核与激励按照董事会通过的《公司高级管理人员薪酬方案》的规定执行,公司高级管理人员实行年薪制,年薪与经营业绩密切挂钩,发放金额由薪酬与考核委员会确定后报董事会审
批。公司目前尚未实施股权激励措施。
九、内部控制情况
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□ 是 √ 否
2、内控自我评价报告
内部控制评价报告全文披露日期 | 2021年4月24日 | ||
内部控制评价报告全文披露索引 | 详见《紫光股份有限公司2020年度内部控制评价报告》,披露于巨潮资讯网 | ||
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100% | ||
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100% | ||
缺陷认定标准 | |||
类别 | 财务报告 | 非财务报告 | |
定性标准 | 出现以下迹象的,一般被认定为存在财务报告内部控制重大缺陷: ① 发现董事、监事和高级管理人员重大舞弊; ② 注册会计师发现当期财务报告存在重大错报而内部控制在运行过程中未能发现该错报; ③ 控制环境无效; ④ 一经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正; ⑤ 因会计差错导致的监管机构处罚; ⑥ 其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷; ⑦ 会计人员不具备应有素质以完成财务报表编制工作。 出现以下迹象的,一般被认定为存在财务报告内部控制重要缺陷: ① 关键岗位人员舞弊; ② 合规性监管职能失效,违反法规的行为可能对财务报告的可靠性产生重大影响; ③ 已向管理层汇报但经过合理期限后,管理层仍然没有对重要缺陷进行纠正。 | 发生这些类似迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷: ① 公司缺乏决策程序; ② 违犯国家法律、法规,如严重环境污染; ③ 核心管理人员或核心技术人员流失严重; ④ 内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改; ⑤ 重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。 发生这些类似迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重要缺陷: ① 决策程序存在但不够完善 ② 违反企业内部规章制度,形成损失 ③ 关键岗位业务人员流失严重 ④ 重要业务制度或系统存在缺陷 ⑤ 内部控制重要或一般缺陷未得到整改 发生这些类似迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在一般缺陷: ① 决策程序效率较低 ② 一般岗位业务人员流失严重 ③ 媒体出现负面新闻 |
④ 一般业务制度或系统存在缺陷 ⑤ 存在其他缺陷 | ||
定量标准 | 1、 营业收入潜在错报: 重大缺陷:营业收入总额的1%<错报 重要缺陷:营业收入总额的0.5%<错报≤营业收入总额的1% 一般缺陷:错报≤营业收入总额的0.5% 2、 利润总额潜在错报: 重大缺陷:利润总额的10%<错报 重要缺陷:利润总额的5%<错报≤利润总额的10% 一般缺陷:错报≤利润总额的5% 3、 资产总额潜在错报: 重大缺陷:资产总额的1%<错报 重要缺陷:资产总额的0.5%<错报≤资产总额的1% 一般缺陷:错报≤资产总额的0.5% 4、 所有者权益(含少数股东权益)潜在错报: 重大缺陷:所有者权益总额的3%<错报 重要缺陷:所有者权益总额的1.5%<错报≤所有者权益总额的3% 一般缺陷:错报≤所有者权益总额的1.5% | 重大缺陷:潜在风险事件可能造成的直接财产损失金额8000万元以上; 重要缺陷:潜在风险事件可能造成的直接财产损失金额在2000万元-8000万元(含8000万元)之间; 一般缺陷:潜在风险事件可能造成的直接财产损失金额在2000万元(含2000万元)以下。 |
财务报告重大缺陷数量(个) | 0 | |
非财务报告重大缺陷数量(个) | 0 | |
财务报告重要缺陷数量(个) | 0 | |
非财务报告重要缺陷数量(个) | 0 |
内部控制审计报告中的审议意见段 | |
我们认为,紫光股份于2020年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 | |
内控审计报告披露情况 | 披露 |
内部控制审计报告全文披露日期 | 2021年4月24日 |
内部控制审计报告全文披露索引 | 详见《紫光股份有限公司2020年度内部控制审计报告》,披露于巨潮资讯网 |
内控审计报告意见类型 | 标准无保留意见 |
非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |
会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告
□ 是 √ 否
会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√ 是 □ 否
第十一节 公司债券相关情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
第十二节 财务报告
一、审计报告
审计意见类型 | 标准的无保留意见 | 审计报告签署日期 | 2021年4月23日 |
审计机构名称 | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 审计报告文号 | 中兴华审字(2021)第011459号 |
注册会计师姓名 | 王广鹏、高一心 |
与商誉减值相关的信息披露在财务报告的“附注五、20”。
2、审计应对
我们针对商誉的减值执行的主要审计程序包括:
(1)了解、评价并测试与商誉减值相关的关键内部控制;
(2)评估管理层减值测试方法和模型确定的适当性,与以前年度测试方法的一致性;并与以前年度相应的预测数据进行比较,以评价管理层对现金流量预测的可靠性;
(3)与公司管理层和管理层聘请的评估师讨论商誉减值测试过程中所使用的方法、关键假设和参数的选取,获取管理层聘请的评估师商誉减值测试的结果及相关文件资料;
(4)借助内部评估专家对管理层聘请的评估师的评估结果进行复核;
(5)复核管理层就商誉减值相关重要信息的披露。
我们也关注了财务报告中“附注五、20”中对商誉减值测试相关信息披露的充分性。
(二)收入确认
1、事项描述
紫光股份自2020年1月1日起执行财政部于2017年修订的《企业会计准则第14号—收入》(以下简称“新收入准则”),并相应变更了对于收入确认的会计政策。紫光股份2020年营业收入5,970,489.44万元,主要为数字化基础设施及服务和IT产品分销与供应链服务收入。由于营业收入为公司关键经营指标,存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险,且本期收入确认对财务报表影响较大因此我们把收入确认作为重点关注的审计事项。 关于收入确认政策的披露参见财务报表“附注三、24”;关于收入确认的重要会计政策和会计估计变更披露参见“附注三、29”;关于收入科目的披露参见“附注
五、45”;关于合同资产的披露参见“附注五、9”;关于合同负债的披露参见“附注五、29”;关于分部报告的披露参见“附注十四、6”。
2、审计应对
(1)了解公司关于销售与收款的相关内部控制的有效性,评价公司制定的收入确认政策及一贯执行情况;
(2)了解和评价管理层对收入确认相关政策的选择及执行是否符合企业会计准则的要求;
(3)检查销售合同、销售出库单、运输单、客户签收单、销售发票等支持性文件;
(4)检查大额收入回款情况的银行回款单;
(5)对收入执行独立发函程序,向主要客户函证当期销售额及往来余额,检查回函情况,对于最终未回函的客户实施替代审计程序,以达到合理保证;
(6)就资产负债表日前后记录的收入交易,选取样本,检查出库单及其他支持性文件,评价收入是否被记录于恰当的会计期间;
(7)执行分析性程序,比较各月收入波动并与上年进行分析比较,分析变动趋势是否正常;
(8)检查与收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当的列报与披露。
四、其他信息
紫光股份管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括紫光股份2020年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时,管理层负责评估紫光股份的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算紫光股份、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督紫光股份的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计的过程中,我们运用了职业判断,保持了职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:
(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。
(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对紫光股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致紫光股份不能持续经营。
(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
(6)就紫光股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表意见。
我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:王广鹏中国·北京 中国注册会计师:高一心
二○二一年四月二十三日
二、财务报表
财务附注中报表的单位为:人民币元
1、合并资产负债表
编制单位:紫光股份有限公司
2020年12月31日
单位:元
项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 8,976,633,610.47 | 9,847,130,364.68 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 2,120,371,235.05 | 778,527,294.19 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 37,139,731.49 | 19,203,073.07 |
应收账款 | 9,123,301,405.60 | 8,420,368,522.30 |
应收款项融资 | 906,734,253.49 | 878,721,918.48 |
预付款项 | 783,114,630.08 | 1,100,646,311.88 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 224,877,887.18 | 289,987,374.55 |
其中:应收利息 | 811,054.03 | 10,432,727.08 |
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 9,556,855,769.98 | 7,904,511,389.67 |
合同资产 | 584,693,651.11 | |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 1,183,190,497.44 | 1,033,481,271.91 |
其他流动资产 | 1,307,930,052.38 | 1,295,373,580.22 |
流动资产合计 | 34,804,842,724.27 | 31,567,951,100.95 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 |
长期应收款 | 1,354,030,696.84 | 1,747,988,071.42 |
长期股权投资 | 171,162,086.45 | 126,031,161.54 |
其他权益工具投资 | 94,150,073.00 | |
其他非流动金融资产 | 311,587,106.05 | 111,994,721.94 |
投资性房地产 | 245,270,013.37 | 254,407,027.77 |
固定资产 | 610,791,569.65 | 588,425,810.11 |
在建工程 | 42,853,944.25 | 2,738,224.64 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 3,917,457,267.64 | 3,595,001,280.36 |
开发支出 | ||
商誉 | 13,991,592,697.10 | 13,991,592,697.10 |
长期待摊费用 | 247,346,789.60 | 517,858,024.63 |
递延所得税资产 | 998,818,468.09 | 790,175,979.38 |
其他非流动资产 | 2,043,425,765.28 | 1,408,100,199.52 |
非流动资产合计 | 24,028,486,477.32 | 23,134,313,198.41 |
资产总计 | 58,833,329,201.59 | 54,702,264,299.36 |
流动负债: | ||
短期借款 | 3,067,081,944.62 | 4,262,728,840.00 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | 6,983,718.50 | 6,467,252.74 |
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 3,036,407,787.95 | 2,577,186,116.13 |
应付账款 | 7,140,457,187.83 | 4,965,386,712.95 |
预收款项 | 6,149,135.11 | 1,547,470,846.20 |
合同负债 | 4,351,704,258.44 | |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 2,193,639,671.04 | 1,732,191,327.38 |
应交税费 | 725,370,350.56 | 468,265,663.44 |
其他应付款 | 391,897,768.47 | 459,700,635.49 |
其中:应付利息 | 1,622,391.03 | 14,503,337.81 |
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 104,133,769.56 | 764,877,471.33 |
其他流动负债 | 2,018,082,016.50 | 4,096,714,850.44 |
流动负债合计 | 23,041,907,608.58 | 20,880,989,716.10 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | 333,977,004.33 | 323,579,831.15 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 117,139,551.14 | 91,337,731.17 |
递延收益 | 364,417,055.57 | 312,729,951.15 |
递延所得税负债 | 700,365,994.02 | 711,257,278.49 |
其他非流动负债 | 95,365,138.10 | 23,016,190.18 |
非流动负债合计 | 1,611,264,743.16 | 1,461,920,982.14 |
负债合计 | 24,653,172,351.74 | 22,342,910,698.24 |
所有者权益: | ||
股本 | 2,860,079,874.00 | 2,042,914,196.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 19,239,796,282.27 | 20,057,272,575.20 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -9,889,504.40 | 16,841,936.26 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 210,230,375.38 | 164,211,484.22 |
一般风险准备 | 2,134,080.00 | 2,134,080.00 |
未分配利润 | 7,442,566,779.17 | 5,899,675,635.35 |
归属于母公司所有者权益合计 | 29,744,917,886.42 | 28,183,049,907.03 |
少数股东权益 | 4,435,238,963.43 | 4,176,303,694.09 |
所有者权益合计 | 34,180,156,849.85 | 32,359,353,601.12 |
负债和所有者权益总计 | 58,833,329,201.59 | 54,702,264,299.36 |
项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 1,998,573,229.86 | 2,554,346,313.03 |
交易性金融资产 | 69,461,793.28 | |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 7,480,517.11 | 15,275,912.07 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 7,620,155.86 | 18,185,121.11 |
其他应收款 | 577,733,969.49 | 45,287,465.72 |
其中:应收利息 | 1,672,400.97 | |
应收股利 | 319,000,000.00 | |
存货 | 56,454,575.70 | 44,137,264.40 |
合同资产 | 4,355,720.13 | |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | ||
流动资产合计 | 2,652,218,168.15 | 2,746,693,869.61 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 19,545,231,300.86 | 19,425,434,125.07 |
其他权益工具投资 | 94,150,073.00 | |
其他非流动金融资产 | 269,221,243.34 | 69,989,649.36 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 27,198,021.43 | 29,060,970.88 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 19,768,225.25 | 21,337,771.73 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 45,139,509.34 | 26,605,085.50 |
其他非流动资产 | 1,717,922,700.00 | 1,110,000,000.00 |
非流动资产合计 | 21,718,631,073.22 | 20,682,427,602.54 |
资产总计 | 24,370,849,241.37 | 23,429,121,472.15 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 12,408,660.67 | 55,694,635.99 |
预收款项 | 1,458,939.60 | 40,006,585.50 |
合同负债 | 48,726,715.59 | |
应付职工薪酬 | 5,970,403.11 | 5,743,000.35 |
应交税费 | 12,011,533.61 | 22,600,658.85 |
其他应付款 | 929,470,763.38 | 89,409,822.61 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 3,039,553.39 | 965,024.78 |
流动负债合计 | 1,013,086,569.35 | 214,419,728.08 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | 9,703,232.29 | |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 9,703,232.29 | |
负债合计 | 1,013,086,569.35 | 224,122,960.37 |
所有者权益: | ||
股本 | 2,860,079,874.00 | 2,042,914,196.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 19,764,259,321.48 | 20,581,775,176.15 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -553,435.92 | 84,009.33 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 202,470,343.73 | 156,451,452.57 |
未分配利润 | 531,506,568.73 | 423,773,677.73 |
所有者权益合计 | 23,357,762,672.02 | 23,204,998,511.78 |
负债和所有者权益总计 | 24,370,849,241.37 | 23,429,121,472.15 |
项目 | 2020年度 | 2019年度 |
一、营业总收入 | 59,704,894,413.24 | 54,099,057,664.94 |
其中:营业收入 | 59,704,894,413.24 | 54,099,057,664.94 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 55,785,639,114.21 | 50,822,218,109.15 |
其中:营业成本 | 47,855,944,618.17 | 42,773,527,856.17 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 206,616,381.27 | 223,492,781.78 |
销售费用 | 3,361,395,826.95 | 3,311,209,456.12 |
管理费用 | 758,861,685.12 | 755,339,333.67 |
研发费用 | 3,830,837,459.13 | 3,315,197,213.79 |
财务费用 | -228,016,856.43 | 443,451,467.62 |
其中:利息费用 | 305,119,810.58 | 246,423,622.76 |
利息收入 | 232,397,703.27 | 161,507,728.93 |
加:其他收益 | 438,818,926.54 | 474,021,468.61 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -41,658,854.76 | 9,149,371.38 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -4,510,580.32 | 10,178,736.83 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -43,504,781.92 | 150,708,174.93 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -85,692,377.88 | -110,405,637.85 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -485,036,463.20 | -279,724,268.97 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 955,127.07 | 666,280.12 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 3,703,136,874.88 | 3,521,254,944.01 |
加:营业外收入 | 99,585,807.24 | 104,735,048.72 |
减:营业外支出 | 7,670,733.08 | 14,831,028.13 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 3,795,051,949.04 | 3,611,158,964.60 |
减:所得税费用 | 551,632,269.28 | 536,524,345.78 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 3,243,419,679.76 | 3,074,634,618.82 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 3,243,419,679.76 | 3,074,634,618.82 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) |
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润 | 1,894,623,217.43 | 1,843,402,111.12 |
2.少数股东损益 | 1,348,796,462.33 | 1,231,232,507.70 |
六、其他综合收益的税后净额 | -45,929,442.34 | 22,428,563.84 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -26,731,440.66 | 11,982,739.10 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -637,445.25 | |
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | -637,445.25 | |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -26,093,995.41 | 11,982,739.10 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -358,494.77 | |
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | -25,735,500.64 | 11,982,739.10 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -19,198,001.68 | 10,445,824.74 |
七、综合收益总额 | 3,197,490,237.42 | 3,097,063,182.66 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,867,891,776.77 | 1,855,384,850.22 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 1,329,598,460.65 | 1,241,678,332.44 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.662 | 0.645 |
(二)稀释每股收益 | 0.662 | 0.645 |
项目 | 2020年度 | 2019年度 |
一、营业收入 | 134,084,303.91 | 664,890,642.41 |
减:营业成本 | 103,834,172.09 | 592,406,979.81 |
税金及附加 | 3,540,652.93 | 4,111,608.24 |
销售费用 | 5,209,967.10 | 8,561,754.76 |
管理费用 | 36,258,833.11 | 39,356,076.38 |
研发费用 | 24,358,593.22 | 28,344,777.58 |
财务费用 | -78,301,876.30 | -54,526,791.02 |
其中:利息费用 | ||
利息收入 | 78,330,324.81 | 52,492,068.29 |
加:其他收益 | 290,337.01 | 37,511.06 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 423,369,387.89 | 12,298,936.08 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,113,047.54 | 4,391,687.40 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -768,406.02 | 113,657,113.67 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -1,279,604.23 | -34,888,097.61 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -292,863.70 | 37,144.36 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 10,074.97 | -22,957.56 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 460,512,887.68 | 137,755,886.66 |
加:营业外收入 | 135,409.01 | 3,233,814.87 |
减:营业外支出 | 13,960.19 | 5,845.83 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 460,634,336.50 | 140,983,855.70 |
减:所得税费用 | 445,424.94 | 20,045,170.89 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 460,188,911.56 | 120,938,684.81 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 460,188,911.56 | 120,938,684.81 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | -637,445.25 | |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -637,445.25 | |
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | -637,445.25 | |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 459,551,466.31 | 120,938,684.81 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.161 | 0.042 |
(二)稀释每股收益 | 0.161 | 0.042 |
项目 | 2020年度 | 2019年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,997,088,363.38 | 62,402,211,433.58 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 653,918,642.54 | 556,741,106.59 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,064,258,127.01 | 1,765,429,498.49 |
经营活动现金流入小计 | 68,715,265,132.93 | 64,724,382,038.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,945,066,974.76 | 52,508,703,037.55 |
客户贷款及垫款净增加额 | -123,060,000.00 | 24,400,000.00 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,650,627,908.66 | 5,727,335,437.98 |
支付的各项税费 | 2,189,187,126.98 | 2,442,073,872.62 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,985,863,975.57 | 2,322,765,064.05 |
经营活动现金流出小计 | 63,647,685,985.97 | 63,025,277,412.20 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,067,579,146.96 | 1,699,104,626.46 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 7,284,357,289.63 | 16,096,091,648.17 |
取得投资收益收到的现金 | 34,520,015.26 | 125,127,623.62 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 937,091.61 | 1,496,211.07 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 40,000,000.00 | 21,154,190.57 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,255,710,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 8,615,524,396.50 | 16,243,869,673.43 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,594,958,201.61 | 1,888,412,842.14 |
投资支付的现金 | 9,386,122,700.00 | 11,080,582,651.30 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 208,129,500.00 | 1,110,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 11,189,210,401.61 | 14,078,995,493.44 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,573,686,005.11 | 2,164,874,179.99 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 63,000,000.00 | 75,000,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 63,000,000.00 | 75,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 5,440,697,399.78 | 7,161,157,686.09 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,000,000.00 | 500,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 5,505,697,399.78 | 7,236,657,686.09 |
偿还债务支付的现金 | 7,340,258,125.00 | 5,433,141,056.09 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,677,542,902.54 | 1,633,245,964.06 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,133,860,000.00 | 1,090,740,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 348,455,643.68 | 39,072,194.62 |
筹资活动现金流出小计 | 9,366,256,671.22 | 7,105,459,214.77 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,860,559,271.44 | 131,198,471.32 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8,135,133.10 | -11,531,790.36 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,374,801,262.69 | 3,983,645,487.41 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 9,706,311,185.39 | 5,722,665,697.98 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 8,331,509,922.70 | 9,706,311,185.39 |
项目 | 2020年度 | 2019年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 160,553,488.57 | 778,869,478.72 |
收到的税费返还 | 127,079.61 | 558,227.52 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 988,869,626.48 | 110,605,742.35 |
经营活动现金流入小计 | 1,149,550,194.66 | 890,033,448.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 148,057,783.90 | 669,961,258.90 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,812,202.69 | 43,836,915.51 |
支付的各项税费 | 51,247,799.65 | 45,246,183.99 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 319,158,610.79 | 463,516,152.56 |
经营活动现金流出小计 | 554,276,397.03 | 1,222,560,510.96 |
经营活动产生的现金流量净额 | 595,273,797.63 | -332,527,062.37 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 84,702,999.00 | 9,231,935,746.60 |
取得投资收益收到的现金 | 96,500,000.00 | 87,658,412.64 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 232,861.04 | 8,344.91 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,200,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,255,710,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 1,437,145,860.04 | 9,320,802,504.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,561,439.80 | 5,370,563.60 |
投资支付的现金 | 2,136,183,100.00 | 5,812,800,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 145,710,000.00 | 1,110,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 2,283,454,539.80 | 6,928,170,563.60 |
投资活动产生的现金流量净额 | -846,308,679.76 | 2,392,631,940.55 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 |
筹资活动现金流入小计 | ||
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 306,437,129.40 | 218,883,663.90 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 306,437,129.40 | 218,883,663.90 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -306,437,129.40 | -218,883,663.90 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -557,472,011.53 | 1,841,221,214.28 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,554,346,313.03 | 713,125,098.75 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,996,874,301.50 | 2,554,346,313.03 |
紫光股份有限公司 二零二零年年度报告 第105页
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位:元
项目 | 2020年度 | ||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
一、上年期末余额 | 2,042,914,196.00 | 20,057,272,575.20 | 16,841,936.26 | 164,211,484.22 | 2,134,080.00 | 5,899,675,635.35 | 28,183,049,907.03 | 4,176,303,694.09 | 32,359,353,601.12 | ||||||
加:会计政策变更 | 723,946.95 | 723,946.95 | 723,946.95 | ||||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||||||
同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||
二、本年期初余额 | 2,042,914,196.00 | 20,057,272,575.20 | 16,841,936.26 | 164,211,484.22 | 2,134,080.00 | 5,900,399,582.30 | 28,183,773,853.98 | 4,176,303,694.09 | 32,360,077,548.07 | ||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 817,165,678.00 | -817,476,292.93 | -26,731,440.66 | 46,018,891.16 | 1,542,167,196.87 | 1,561,144,032.44 | 258,935,269.34 | 1,820,079,301.78 | |||||||
(一)综合收益总额 | -26,731,440.66 | 1,894,623,217.43 | 1,867,891,776.77 | 1,329,598,460.65 | 3,197,490,237.42 | ||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | -310,614.93 | -310,614.93 | 63,196,808.69 | 62,886,193.76 | |||||||||||
1.所有者投入的普通股 | 63,000,000.00 | 63,000,000.00 | |||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
3.股份支付计入所 | 189,785.07 | 189,785.07 | 196,808.69 | 386,593.76 |
紫光股份有限公司 二零二零年年度报告 第106页
有者权益的金额 | |||||||||||||||
4.其他 | -500,400.00 | -500,400.00 | -500,400.00 | ||||||||||||
(三)利润分配 | 46,018,891.16 | -352,456,020.56 | -306,437,129.40 | -1,133,860,000.00 | -1,440,297,129.40 | ||||||||||
1.提取盈余公积 | 46,018,891.16 | -46,018,891.16 | |||||||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -306,437,129.40 | -306,437,129.40 | -1,133,860,000.00 | -1,440,297,129.40 | |||||||||||
4.其他 | |||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | 817,165,678.00 | -817,165,678.00 | |||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 817,165,678.00 | -817,165,678.00 | |||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
6.其他 | |||||||||||||||
(五)专项储备 | |||||||||||||||
1.本期提取 | |||||||||||||||
2.本期使用 | |||||||||||||||
(六)其他 | |||||||||||||||
四、本期期末余额 | 2,860,079,874.00 | 19,239,796,282.27 | -9,889,504.40 | 210,230,375.38 | 2,134,080.00 | 7,442,566,779.17 | 29,744,917,886.42 | 4,435,238,963.43 | 34,180,156,849.85 |
紫光股份有限公司 二零二零年年度报告 第107页
上期金额
单位:元
项目 | 2019年年度 | ||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
一、上年期末余额 | 1,459,224,426.00 | 20,659,271,959.27 | 151,521,361.51 | 137,451,399.30 | 1,975,480.00 | 4,164,707,153.56 | 26,574,151,779.64 | 3,943,398,336.64 | 30,517,550,116.28 | ||||||
加:会计政策变更 | -146,662,164.35 | 14,666,216.44 | 122,702,503.05 | -9,293,444.86 | -7,448.02 | -9,300,892.88 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||||||||
同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||
二、本年期初余额 | 1,459,224,426.00 | 20,659,271,959.27 | 4,859,197.16 | 152,117,615.74 | 1,975,480.00 | 4,287,409,656.61 | 26,564,858,334.78 | 3,943,390,888.62 | 30,508,249,223.40 | ||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 583,689,770.00 | -601,999,384.07 | 11,982,739.10 | 12,093,868.48 | 158,600.00 | 1,612,265,978.74 | 1,618,191,572.25 | 232,912,805.47 | 1,851,104,377.72 | ||||||
(一)综合收益总额 | 11,982,739.10 | 1,843,402,111.12 | 1,855,384,850.22 | 1,241,678,332.44 | 3,097,063,182.66 | ||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | -18,309,614.07 | -18,309,614.07 | 81,974,473.03 | 63,664,858.96 | |||||||||||
1.所有者投入的普通股 | 75,000,000.00 | 75,000,000.00 | |||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | 211,885.93 | 211,885.93 | 219,727.43 | 431,613.36 |
紫光股份有限公司 二零二零年年度报告 第108页
4.其他 | -18,521,500.00 | -18,521,500.00 | 6,754,745.60 | -11,766,754.40 | |||||||||||
(三)利润分配 | 12,093,868.48 | 158,600.00 | -231,136,132.38 | -218,883,663.90 | -1,090,740,000.00 | -1,309,623,663.90 | |||||||||
1.提取盈余公积 | 12,093,868.48 | -12,093,868.48 | |||||||||||||
2.提取一般风险准备 | 158,600.00 | -158,600.00 | |||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -218,883,663.90 | -218,883,663.90 | -1,090,740,000.00 | -1,309,623,663.90 | |||||||||||
4.其他 | |||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | 583,689,770.00 | -583,689,770.00 | |||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 583,689,770.00 | -583,689,770.00 | |||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
6.其他 | |||||||||||||||
(五)专项储备 | |||||||||||||||
1.本期提取 | |||||||||||||||
2.本期使用 | |||||||||||||||
(六)其他 | |||||||||||||||
四、本期期末余额 | 2,042,914,196.00 | 20,057,272,575.20 | 16,841,936.26 | 164,211,484.22 | 2,134,080.00 | 5,899,675,635.35 | 28,183,049,907.03 | 4,176,303,694.09 | 32,359,353,601.12 |
紫光股份有限公司 二零二零年年度报告 第109页
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位:元
项目 | 2020年度 | |||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
一、上年期末余额 | 2,042,914,196.00 | 20,581,775,176.15 | 84,009.33 | 156,451,452.57 | 423,773,677.73 | 23,204,998,511.78 | ||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||
其他 | ||||||||||||
二、本年期初余额 | 2,042,914,196.00 | 20,581,775,176.15 | 84,009.33 | 156,451,452.57 | 423,773,677.73 | 23,204,998,511.78 | ||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 817,165,678.00 | -817,515,854.67 | -637,445.25 | 46,018,891.16 | 107,732,891.00 | 152,764,160.24 | ||||||
(一)综合收益总额 | -637,445.25 | 460,188,911.56 | 459,551,466.31 | |||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | -350,176.67 | -350,176.67 | ||||||||||
1.所有者投入的普通股 | ||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
4.其他 | -350,176.67 | -350,176.67 | ||||||||||
(三)利润分配 | 46,018,891.16 | -352,456,020.56 | -306,437,129.40 | |||||||||
1.提取盈余公积 | 46,018,891.16 | -46,018,891.16 |
紫光股份有限公司 二零二零年年度报告 第110页
2.对所有者(或股东)的分配 | -306,437,129.40 | -306,437,129.40 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | 817,165,678.00 | -817,165,678.00 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 817,165,678.00 | -817,165,678.00 | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
6.其他 | ||||||||||||
(五)专项储备 | ||||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||||
(六)其他 | ||||||||||||
四、本期期末余额 | 2,860,079,874.00 | 19,764,259,321.48 | -553,435.92 | 202,470,343.73 | 531,506,568.73 | 23,357,762,672.02 |
紫光股份有限公司 二零二零年年度报告 第111页
上期金额
单位:元
项目 | 2019年年度 | |||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
一、上年期末余额 | 1,459,224,426.00 | 21,165,464,946.15 | 146,746,173.68 | 129,691,367.65 | 401,816,577.39 | 23,302,943,490.87 | ||||||
加:会计政策变更 | -146,662,164.35 | 14,666,216.44 | 131,995,947.91 | |||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||
其他 | ||||||||||||
二、本年期初余额 | 1,459,224,426.00 | 21,165,464,946.15 | 84,009.33 | 144,357,584.09 | 533,812,525.30 | 23,302,943,490.87 | ||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 583,689,770.00 | -583,689,770.00 | 12,093,868.48 | -110,038,847.57 | -97,944,979.09 | |||||||
(一)综合收益总额 | 120,938,684.81 | 120,938,684.81 | ||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
1.所有者投入的普通股 | ||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||
(三)利润分配 | 12,093,868.48 | -230,977,532.38 | -218,883,663.90 | |||||||||
1.提取盈余公积 | 12,093,868.48 | -12,093,868.48 |
紫光股份有限公司 二零二零年年度报告 第112页
2.对所有者(或股东)的分配 | -218,883,663.90 | -218,883,663.90 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | 583,689,770.00 | -583,689,770.00 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 583,689,770.00 | -583,689,770.00 | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
6.其他 | ||||||||||||
(五)专项储备 | ||||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||||
(六)其他 | ||||||||||||
四、本期期末余额 | 2,042,914,196.00 | 20,581,775,176.15 | 84,009.33 | 156,451,452.57 | 423,773,677.73 | 23,204,998,511.78 |
紫光股份有限公司 二零二零年年度报告 第113页
三、公司基本情况
1、公司概况
(1)公司基本情况
紫光股份有限公司(以下简称“本公司”)成立于1999年3月18日,是经国家经贸委国经贸企改[1999]157号文件批准,由紫光集团有限公司(原名为清华紫光(集团)总公司)、中国北方工业总公司、中国电子器件工业有限公司(原名为中国电子器件工业总公司)、中国钢研科技集团公司(原名为冶金工业部钢铁研究总院)、北京市密云县工业开发区总公司作为发起人,以发起方式设立的股份有限公司。本公司成立时注册资本为8,880万元,上述发起人的持股数分别为8,000万股、400万股、270万股、160万股、50万股,占本公司总股本的比例分别为90.1%、4.5%、3.04%、1.8%和0.56%。
经中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]106号文件批准,本公司于1999年8月25日在深圳证券交易所发行人民币普通股4,000万股,并于1999年11月4日在深交所上市交易,发行后本公司注册资本为12,880万元。本公司股票代码:000938。
本公司于2000年5月11日实施了1999年度股东年会审议通过的利润分配和资本公积金转增股本方案。根据该股东年会决议,以1999年末本公司总股本12,880万股为基数,每10股送红股1股并以资本公积金转增5股。经利润分配和资本公积金转增股本后,本公司总股本达到20,608万股。
经中国证券监督管理委员会《关于核准紫光股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]787号)的批准,公司非公开发行人民币普通股836,223,162股,于2016年5月6日在深圳证券交易所上市。本次发行完成后,本公司总股本由20,608万股变更为104,230.3162万股。
本公司于2018年7月5日实施了2017年股东大会审议通过的资本公积金转增股本方案。根据该股东大会决议,以2017年末公司总股本104,230.3162万股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增4股,转增完成后公司总股本增加至145,922.4426万股。
本公司于2019年5月27日实施了2018年股东大会审议通过的资本公积金转增股本方案。根据该股东大会决议,以2018年末公司总股本145,922.4426万股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增4股,转增完成后公司总股本增加至204,291.4196万股。
本公司于2020年8月25日实施了2019年股东大会审议通过的资本公积金转增股本方案。根据该股东大会决议,以2019年末公司总股本204,291.4196万股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增4股,转增完成后公司总股本增加至286,007.9874万股。
注册地址及总部地址:北京市海淀区清华大学紫光大楼。
(2)经营范围
紫光股份有限公司 二零二零年年度报告 第114页
公司作为全球新一代云计算基础设施建设和行业智能应用服务的领先者,为云计算、大数据、人工智能、5G和物联网在行业智能应用提供技术领先的计算、网络、存储和安全等软硬件产品,并为政府、电信、互联网、金融、教育、医疗、农业、交通、智慧城市等众多行业用户的云计算智能应用项目提供规划设计、软件开发、解决方案、系统集成及运维管理等全生命周期服务。公司目前已形成具有自主知识产权、涵盖云计算IaaS、PaaS和SaaS层的全系列产品及解决方案,为新一代信息基础设施建设提供云计算、大数据、人工智能、边缘计算、5G和物联网等平台支撑。公司在AI计算、SDN/NFV、ABC(AI、Big Data、Cloud Computing)融合平台开放计算、AI防火墙等云计算智能应用关键技术领域处于全球领先地位,在政务云、金融云、交通云、融媒云、电信云等云计算智能应用领域保持技术和市场领先地位,引领新一代云计算基础设施建设和智能应用的创新发展。
(3)财务报表的批准报出
本财务报表业经公司董事会于2021年4月23日批准报出。
2、合并财务报表范围
(1)本期末纳入合并财务报表范围的子公司/分公司具体包括:
子公司名称 | 类型 | 注册资本 | 持股比例 | 表决权比例 |
紫光资产管理有限公司 | 全资子公司 | 5,000.00万元 | 100.00% | 100.00% |
北京紫光文化有限公司 | 全资子公司 | 100.00万元 | 100.00% | 100.00% |
北京紫光资源科技有限公司 | 全资子公司 | 100.00万元 | 100.00% | 100.00% |
紫光软件系统有限公司 | 全资子公司 | 50,000.00万元 | 100.00% | 100.00% |
紫光软件系统有限公司广州分公司 | 分公司 | |||
紫光软件系统有限公司济南分公司 | 分公司 | |||
紫光软件系统有限公司昆明分公司 | 分公司 | |||
紫光软件系统有限公司西安分公司 | 分公司 | |||
紫光软件系统有限公司银川分公司 | 分公司 | |||
紫光软件系统有限公司福州分公司 | 分公司 | |||
紫光软件系统有限公司湖北分公司 | 分公司 | |||
紫光软件系统有限公司广西分公司 | 分公司 | |||
紫光软件系统有限公司内蒙古分公司 | 分公司 | |||
紫光软件系统有限公司青海分公司 | 分公司 | |||
紫光软件系统有限公司天津分公司 | 分公司 | |||
紫光软件系统有限公司丽水分公司 | 分公司 | |||
紫光软件系统有限公司重庆分公司 | 分公司 | |||
紫光软件系统有限公司沈阳分公司 | 分公司 | |||
紫光软件(天津)有限公司 | 全资子公司 | 5,000.00万元 | 100.00% | 100.00% |
紫光股份有限公司 二零二零年年度报告 第115页
子公司名称 | 类型 | 注册资本 | 持股比例 | 表决权比例 |
紫光恒信科技产业(武汉)有限公司 | 控股子公司 | 500.00万元 | 51.00% | 51.00% |
北京紫光数智科技股份有限公司 | 控股子公司 | 2,000.00万元 | 51.00% | 51.00% |
紫光陕数大数据有限公司 | 控股子公司 | 5,000.00万元 | 60.00% | 60.00% |
紫光软件(无锡)集团有限公司 | 控股子公司 | 5,000.00万元 | 51.00% | 51.00% |
无锡紫光物业管理有限公司 | 控股子公司 | 50.00万元 | 99.80% | 99.80% |
无锡紫光新媒体有限公司 | 控股子公司 | 50.00万元 | 99.80% | 99.80% |
无锡紫光星域投资管理有限公司 | 控股子公司 | 1,000.00万元 | 53.00% | 53.00% |
无锡紫光星域科服商务服务有限公司 | 控股子公司 | 120.00万元 | 90.00% | 90.00% |
无锡市菱丰建筑科技发展有限公司 | 控股子公司 | 100.00万元 | 80.00% | 80.00% |
无锡豪缘科技有限公司 | 控股子公司 | 100.00万元 | 80.00% | 80.00% |
无锡创尔清能源科学研究有限公司 | 控股子公司 | 100.00万元 | 80.00% | 80.00% |
紫光数码(苏州)集团有限公司 | 全资子公司 | 100,000.00万元 | 100.00% | 100.00% |
紫光电子商务有限公司 | 全资子公司 | 70,000.00万元 | 100.00% | 100.00% |
紫光数码(香港)有限公司 | 全资子公司 | 28,663.46万港币 | 100.00% | 100.00% |
紫光融资租赁有限公司 | 全资子公司 | 100,000.00万元 | 100.00% | 100.00% |
紫光商业保理有限公司 | 全资子公司 | 20,000.00万元 | 100.00% | 100.00% |
昆明紫光华信科技有限公司 | 全资子公司 | 100.00万元 | 100.00% | 100.00% |
上海紫光华信电子科技有限公司 | 全资子公司 | 200.00万元 | 100.00% | 100.00% |
上海紫光华信电子科技有限公司南京分公司 | 分公司 | |||
紫光数据(天津)有限公司 | 全资子公司 | 5,000.00万元 | 100.00% | 100.00% |
广州紫光华信电子科技有限公司 | 控股子公司 | 1,000.00万元 | 99.00% | 99.00% |
成都紫光华信科技有限公司 | 全资子公司 | 200.00万元 | 100.00% | 100.00% |
福州紫光华信科技有限公司 | 全资子公司 | 100.00万元 | 100.00% | 100.00% |
紫光供应链管理有限公司 | 全资子公司 | 7,000.00万元 | 100.00% | 100.00% |
苏州紫光数码互联网科技小额贷款有限公司 | 控股子公司 | 40,000.00万元 | 65.00% | 65.00% |
北京紫光卓越数码科技有限公司 | 控股子公司 | 1,000.00万元 | 51.00% | 51.00% |
紫光世纪(天津)物流有限公司 | 控股子公司 | 2,000.00万元 | 80.00% | 80.00% |
紫光晓通科技有限公司 | 控股子公司 | 5,000.00万元 | 60.00% | 60.00% |
苏州美珖数码科技有限公司 | 全资子公司 | 1,500.00万元 | 100.00% | 100.00% |
苏州美琨数码科技有限公司 | 全资子公司 | 1,500.00万元 | 100.00% | 100.00% |
苏州美璟数码科技有限公司 | 全资子公司 | 1,500.00万元 | 100.00% | 100.00% |
深圳市紫光信息港有限公司 | 全资子公司 | 3,150.00万元 | 100.00% | 100.00% |
深圳市紫光物业服务有限公司 | 全资子公司 | 100.00万元 | 100.00% | 100.00% |
紫光股份有限公司 二零二零年年度报告 第116页
子公司名称 | 类型 | 注册资本 | 持股比例 | 表决权比例 |
紫光国际有限公司 | 全资子公司 | 1.00万港币 | 100.00% | 100.00% |
紫光联合信息系统有限公司 | 全资子公司 | 120.67万美元 | 100.00% | 100.00% |
紫光国际信息技术有限公司 | 全资子公司 | 257,434.90万美元 | 100.00% | 100.00% |
紫光西部数据有限公司 | 控股子公司 | 15,800.00万美元 | 51.00% | 51.00% |
紫光西部数据有限公司北京分公司 | 分公司 | |||
紫光西部数据(南京)有限公司 | 控股子公司 | 3,900.00万元 | 100.00% | 100.00% |
优特技术(香港)有限公司 | 控股子公司 | 500.00万美元 | 100.00% | 100.00% |
紫光云数据(深圳)有限公司 | 全资子公司 | 2,000.00万元 | 100.00% | 100.00% |
重庆紫光信息产业发展有限公司 | 全资子公司 | 1,000.00万元 | 100.00% | 100.00% |
新华三集团有限公司 | 控股子公司 | 970.50万美元 | 51.00% | 51.00% |
新华三技术有限公司 | 控股子公司 | 8,000.00万美元 | 100.00% | 100.00% |
新华三技术有限公司北京研究所 | 分公司 | |||
新华三技术有限公司深圳研究所 | 分公司 | |||
新华三技术有限公司市场营销分公司 | 分公司 | |||
新华三技术有限公司成都分公司 | 分公司 | |||
新华三技术有限公司合肥分公司 | 分公司 | |||
北京华三通信技术有限公司 | 控股子公司 | 300.00万元 | 100.00% | 100.00% |
新华三信息安全技术有限公司 | 控股子公司 | 30,000.00万元 | 100.00% | 100.00% |
新华三大数据技术有限公司 | 控股子公司 | 20,000.00万元 | 100.00% | 100.00% |
新华三大数据技术有限公司北京分公司 | 分公司 | |||
新华三大数据技术有限公司杭州分公司 | 分公司 | |||
新华三云计算技术有限公司 | 控股子公司 | 30,000.00万元 | 100.00% | 100.00% |
新华三智能终端有限公司 | 控股子公司 | 10,000.00万元 | 100.00% | 100.00% |
新华三智能终端有限公司北京分公司 | 分公司 | |||
新华三智能终端有限公司杭州分公司 | 分公司 | |||
新华三人工智能科技有限公司 | 控股子公司 | 10,000.00万元 | 100.00% | 100.00% |
新华三软件有限公司 | 控股子公司 | 800.00万美元 | 100.00% | 100.00% |
新华三信息技术有限公司 | 控股子公司 | 12,000.00万元 | 100.00% | 100.00% |
新华三制造技术(海宁)有限公司 | 控股子公司 | 2,000.00万元 | 100.00% | 100.00% |
新华三半导体技术有限公司 | 控股子公司 | 100,000.00万元 | 100.00% | 100.00% |
新华三半导体技术有限公司北京分公司 | 分公司 | |||
新华三半导体技术有限公司上海分公司 | 分公司 | |||
华三通信哈萨克斯坦有限公司 | 控股子公司 | 17,400.00万哈萨克坚戈 | 100.00% | 100.00% |
紫光股份有限公司 二零二零年年度报告 第117页
子公司名称 | 类型 | 注册资本 | 持股比例 | 表决权比例 |
华三技术方案马来西亚有限公司 | 控股子公司 | 140.00万马来西亚林吉特 | 100.00% | 100.00% |
华三通信(泰国)有限公司 | 控股子公司 | 3,175.00万泰铢 | 99.80% | 99.80% |
华三通信巴基斯坦有限公司 | 控股子公司 | 4,600.00万巴基斯坦卢比 | 99.99% | 99.99% |
华三通信(俄罗斯)有限公司 | 控股子公司 | 2,300.00万俄罗斯卢布 | 100.00% | 100.00% |
华三通信印度尼西亚有限公司 | 控股子公司 | 1,300,000.00万印尼盾 | 99.00% | 99.00% |
新华三澳门(一人)有限公司 | 控股子公司 | 40.00万澳门元 | 100.00% | 100.00% |
紫光华山科技有限公司 | 控股子公司 | 9,000.00万美元 | 100.00% | 100.00% |
紫光华山科技有限公司上海分公司 | 分公司 | |||
紫光华山科技有限公司深圳分公司 | 分公司 | |||
紫光华山科技有限公司广州分公司 | 分公司 | |||
紫光华山科技有限公司大连分公司 | 分公司 | |||
紫光华山科技有限公司天津分公司 | 分公司 | |||
紫光华山科技服务有限公司 | 控股子公司 | 10,000.00万元 | 100.00% | 100.00% |
紫光华山科技服务有限公司上海分公司 | 分公司 | |||
紫光华山科技服务有限公司北京分公司 | 分公司 | |||
华三日本通信技术有限公司 | 控股子公司 | 1.20万日元 | 100.00% | 100.00% |
H3C Technologies (India) Private Limited | 控股子公司 | 4,500.00万卢比 | 100.00% | 100.00% |
紫光教育科技有限公司 | 全资子公司 | 10,000.00万元 | 100.00% | 100.00% |
紫光互联科技有限公司北京分公司 | 分公司 | |||
紫光互联科技有限公司上海分公司 | 分公司 | |||
紫光云教育科技有限公司 | 控股子公司 | 5,000.00万元 | 60.00% | 60.00% |
紫光云教育科技有限公司北京分公司 | 分公司 | |||
紫光教育科技(天津)有限公司 | 控股子公司 | 1,000.00万元 | 100.00% | 100.00% |
上海紫光数字科技有限公司 | 全资子公司 | 2,000.00万元 | 100.00% | 100.00% |
海南紫光数字科技有限公司 | 全资子公司 | 1,000.00万元 | 100.00% | 100.00% |
紫光恒越(杭州)技术有限公司 | 全资子公司 | 100,000.00万元 | 100.00% | 100.00% |
紫光计算机科技有限公司 | 控股子公司 | 50,000.00万元 | 51.00% | 51.00% |
紫光股份有限公司 二零二零年年度报告 第118页
股比例为100.00%;
③2020年,本公司子公司新华三技术有限公司出资10,000.00万元设立了新华三智能终端有限公司,持股比例为100.00%;
④2020年,本公司子公司新华三集团有限公司出资40.00万澳门元设立了新华三澳门(一人)有限公司,持股比例为100.00%;
⑤2020年,本公司出资25,500.00万元设立了紫光计算机科技有限公司,持股比例为51.00%;
⑥2020年,本公司出资2,000.00万元设立上海紫光数字科技有限公司,持股比例为100.00%;
⑦2020年,本公司出资1,000.00万元设立了海南紫光数字科技有限公司,持股比例为100.00%。
⑧2020年,本公司子公司紫光数码(苏州)集团有限公司出资1,500.00万元设立了苏州美珖数码科技有限公司,持股比例为100.00%;
⑨2020年,本公司子公司紫光数码(苏州)集团有限公司出资1,500.00万元设立了苏州美琨数码科技有限公司,持股比例为100.00%;
⑩2020年,本公司子公司紫光数码(苏州)集团有限公司出资1,500.00万元设立了苏州美璟数码科技有限公司,持股比例为100.00%;
?2020年,本公司子公司无锡紫光星域投资管理有限公司出资80.00万元设立了无锡市菱丰建筑科技发展
有限公司,持股比例为80.00%;
?2020年,本公司子公司无锡紫光星域投资管理有限公司出资80.00万元设立了无锡豪缘科技有限公司,
持股比例为80.00%;
?2020年,本公司子公司无锡紫光星域投资管理有限公司出资80.00万元设立了无锡创尔清能源科学研究
有限公司,持股比例为80.00%;
?2020年,本公司子公司紫光教育科技有限公司成立了紫光互联科技有限公司上海分公司;
?2020年,本公司子公司紫光软件系统有限公司成立了紫光软件系统有限公司青海分公司;
?2020年,本公司子公司新华三智能终端有限公司成立了新华三智能终端有限公司北京分公司;
?2020年,本公司子公司新华三智能终端有限公司成立了新华三智能终端有限公司杭州分公司;
?2020年,本公司子公司紫光软件系统有限公司成立了紫光软件系统有限公司天津分公司;
?2020年,本公司子公司紫光软件系统有限公司成立了紫光软件系统有限公司丽水分公司;
?2020年,本公司子公司紫光软件系统有限公司成立了紫光软件系统有限公司重庆分公司;
?2020年,本公司子公司紫光软件系统有限公司成立了紫光软件系统有限公司沈阳分公司。
2)同一控制下企业合并
紫光股份有限公司 二零二零年年度报告 第119页
①2020年,本公司购买紫光恒越(杭州)技术有限公司100.00%股权;由于本公司与紫光恒越(杭州)技术有限公司同受清华控股有限公司最终控制,因此属于同一控制下企业合并。3)注销子/分公司
①2020年,本公司子公司济南茂正华信科技有限公司完成注销,济南茂正华信科技有限公司不再纳入本公司合并范围;
②2020年,本公司子公司武汉紫光华信科技有限公司完成注销,武汉紫光华信科技有限公司不再纳入本公司合并范围;
③2020年,本公司子公司西安紫光华信信息技术有限公司完成注销,西安紫光华信信息技术有限公司不再纳入本公司合并范围;
④2020年,本公司子公司沈阳茂正科技有限公司完成注销,沈阳茂正科技有限公司不再纳入本公司合并范围;
⑤2020年,本公司子公司哈尔滨紫光华信科技有限公司完成注销,哈尔滨紫光华信科技有限公司不再纳入本公司合并范围;
⑥2020年,上海紫光华信电子科技有限公司杭州分公司完成注销,上海紫光华信电子科技有限公司杭州分公司不再纳入本公司合并范围。
4)持股比例变更
①2020年,本公司子公司新华三集团有限公司购买少数股东持有的子公司华三通信(泰国)有限公司0.1%股权,本公司子公司新华三集团有限公司对其持股比例变为99.80%;且新华三集团有限公司对其增资31,650,000泰铢,持股比例仍为99.80%
5)更名
①2020年,本公司子公司紫光互联科技有限公司更名为紫光教育科技有限公司。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司以持续经营为基础,按照财政部于2006年及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。
2、持续经营
本公司自报告期末起12个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
紫光股份有限公司 二零二零年年度报告 第120页
具体会计政策和会计估计提示:
本公司根据公司实际情况针对金融资产减值准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司声明,本公司编制的2020年财务报表符合《企业会计准则》的要求,真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间
本公司采用公历年度,即从每年1月1日至12月31日止为一个会计期间。
3、营业周期
本公司以12个月作为一个营业周期,并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
本公司各下属子公司根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币,编制财务报表时折算为人民币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
企业合并,是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。
(1)同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制,且该控制并非暂时性的,为同一控制下的企业合并。
合并方在企业合并中取得的资产和负债,按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的资本/股本溢价,不足冲减的则调整留存收益。
合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用,包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等,于发生时计入当期损益。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等,抵减权益性证券溢价收入,溢价收入不足冲减的,冲减留存收益。
被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的,本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整,在此基础上按照企业会计准则规定确认。
(2)非同一控制下的企业合并
参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的,为非同一控制下的企业合并。
紫光股份有限公司 二零二零年年度报告 第121页
对于非同一控制下的企业合并,合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并,合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的,购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的,也计入合并成本。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。
6、合并财务报表的编制方法
(1)合并财务报表范围的确定原则
合并范围以控制为基础予以确定。控制,是指本公司拥有对被投资单位的权力,通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。
(2)合并财务报表编制的方法
合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,按照权益法调整对子公司的长期股权投资,在抵销母公司权益性资本投资与子公司所有者权益中母公司所持有的份额和公司内部之间重大交易及内部往来后编制而成。在编制合并财务报表时,如果子公司所采用的会计政策、会计期间与母公司不一致的,需要按照母公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整;或者要求子公司按照母公司的会计政策和会计期间另行编报财务报表。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的,其余额仍应当冲减少数股东权益。本公司自子公司的少数股东处购买股权,因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自合并日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额,以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自合并日开始持续计算的净资产的差额,均调整合并资产负债表中的资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积(资本溢价或股本溢价)不足冲减的,调整留存收益。
母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司,编制合并资产负债表时,调整合并资产负债表的期初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司,编制合并资产负债表时,不调整合并资产负债表的期初数。母公司在报告期内处置子公司,编制合并资产负债表时,不调整合并资产负债表的期初数。母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司,将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。因非同一控制下企业合并增加的子公司,将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。母公司在报告期内处置子公司,将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。母公司在
紫光股份有限公司 二零二零年年度报告 第122页
报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司,将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司,将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。母公司在报告期内处置子公司,将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排,是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排,包括共同经营和合营企业。本公司作为合营方对共同经营,确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债,以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债;确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;确认本公司单独所发生的费用,以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。本公司作为合营方对具有共同控制的合营企业按照长期股权投资采用权益法进行核算。
8、现金及现金等价物的确定标准
(1)现金是指库存现金及可随时用于支付的银行存款。
(2)现金等价物为本公司持有的期限短(一般是指从购买日起3个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
(1)外币业务
本公司发生外币业务,按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项,按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。
在资产负债表日,按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理:
1)期末或结算外币货币性项目,采用当日即期汇率折算,该项目因当日即期汇率不同于该项目初始入账时或前一期末即期汇率而产生的汇率差额计入当期损益。
2)以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其记账本位币金额。
3)以成本与可变现净值孰低计量的存货,如果其可变现净值以外币确定,在确定存货的期末价值时,先将其可变现净值折算为记账本位币,再与以记账本位币反映的存货成本进行比较。
4)以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,计入当期损益或其他综合收益。
在资本化期间内,外币专门借款本金及利息的汇兑差额,予以资本化,计入符合资本化条件的资产成本。
(2)外币财务报表的折算
期末,本公司以外币为记账本位币的子公司在编制折合人民币财务报表时,资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,所有者权益项目除“未分配利润”外,其他项目采用发生日的即期汇率
紫光股份有限公司 二零二零年年度报告 第123页
折算。
利润表中的收入和费用项目,采用资产负债表的期初和期末平均汇率折算。外币现金流量,采用资产负债表的期初和期末平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目,在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。
由于财务报表折算而产生的差额,在编制合并财务报表时,在合并资产负债表中所有者权益项目下单独作为“其他综合收益”项目列示。10、金融工具
金融工具,是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。
(1)金融工具的分类
1)金融资产的分类
本公司金融资产在初始确认时划分为以下三类:
①以摊余成本计量的金融资产;
②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;
③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
2)金融负债的分类
本公司金融负债在初始确认时划分为以下两类:
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债;
②其他金融负债。
(2)金融工具的确认依据和计量方法
本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
1)以摊余成本计量的金融资产
本公司金融资产同时符合下列条件的,确认为以摊余成本计量的金融资产:
①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标;
②该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
本公司按公允价值对以摊余成本计量的金融资产进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。不包含重大融资成分的应收账款、合同资产以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款、合同资产,以合同交易价格进行初始计量。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。
2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
紫光股份有限公司 二零二零年年度报告 第124页
本公司金融资产同时符合下列条件的,分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产:
①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标;
②该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司按公允价值对以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额,并按公允价值进行后续计量。公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外,均计入其他综合收益。除在初始确认时,将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以外,其余的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产在终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入当期损益。本公司在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书或贴现并终止确认,管理上述应收票据的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标,本公司这些应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产,列报为应收款项融资。
3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
本公司将除以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产,分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
本公司按公允价值对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产进行初始计量,相关交易费用直接计入当期损益,并按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。
4)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
本公司按公允价值对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债进行初始计量,相关交易费用计入当期损益,并按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。
5)其他金融负债
本公司将除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债,按摊余成本进行后续计量,终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
(3)金融资产转移的确认条件
满足下列条件之一的,终止确认金融资产(或金融资产的一部分,或一组类似金融资产的一部分):
1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止;
2)该金融资产已转移,且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;
3)该金融资产已转移,虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是未保留对该金融资产的控制。
紫光股份有限公司 二零二零年年度报告 第125页
若本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬,且保留了对该金融资产控制的,则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认该被转移金融资产,并相应确认相关负债。
(4)金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,终止确认该金融负债或其一部分。本公司(借入方)与借出方之间签订协议,以承担新金融负债方式替换原金融负债,且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的,本公司终止确认原金融负债,并同时确认新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认的,将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。
(5)金融资产和金融负债公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融资产或金融负债,以活跃市场的报价确定其公允价值;活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业公司、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价,且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。
初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债,以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。
不存在活跃市场的金融资产或金融负债,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。本公司在估值技术的应用中,优先使用相关可观察输入值,只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。
(6)金融资产减值测试方法、减值准备计提方法
本公司对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产,以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。
对于其他金融工具,除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外,本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。
信用损失准备的增加或转回金额,除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外,作为减值损失或利得计入当期损益。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备,并将减值损失或利得计入当期损益,且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。
本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备,但在当期资产负债表日,该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的,本公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备,由此形成的损失准备的转回金
紫光股份有限公司 二零二零年年度报告 第126页
额作为减值利得计入当期损益。本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素:
1)信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化;2)若现有金融工具在资产负债表日作为新金融工具源生或发行,该金融工具的利率或其他条款是否发生显著变化(如更严格的合同条款、增加抵押品或担保物或者更高的收益率等);
3)同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化。这些指标包括:信用利差、针对借款人的信用违约互换价格、金融资产的公允价值小于其摊余成本的时间长短和程度、与借款人相关的其他市场信息(如借款人的债务工具或权益工具的价格变动);4)金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化;5)对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调;6)预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况是否发生不利变化;7)债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化;8)同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加;9)债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化;10)作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率;11)预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化;12)债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化;13)本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化。当本公司预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时,该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息:
1)发行方或债务人发生重大财务困难;
2)债务人违反合同,如偿付利息或本金违约或逾期等;
3)债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑,给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步;
4)债务人很可能破产或进行其他财务重组;
5)发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失;
6)大幅折扣购买或源生一项金融资产,该折扣反映了发生信用损失的事实。
紫光股份有限公司 二零二零年年度报告 第127页
本公司对应收款项在组合基础上确定相关金融工具的信用损失。本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失:
1)对于金融资产,信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值;2)对于财务担保合同,信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额,减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值;3)对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产,信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。
本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括:通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额;货币时间价值;在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息等。
(7)金融资产和金融负债的抵销
本公司的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不相互抵销。但同时满足下列条件时,以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:
1)本公司具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;
2)本公司计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
(8)衍生金融工具
本公司使用衍生金融工具,例如以远期外汇合约来降低与经营活动有关的汇率风险。衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量,并以其公允价值进行后续计量,公允价值变动产生的利得或损失,直接计入当期损益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,应当按照成本计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产,公允价值为负数的衍生金融工具确认为一项负债。
11、应收款项
本公司2019年1月1日起应收款项的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本章节附注10。
12、存货
(1)存货的分类及初始计量
本公司存货分为原材料、在产品、产成品、库存商品、在途物资、委托加工物资、周转材料及维修备件等。
存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。
(2)发出存货的计价方法
本公司通常按照加权平均法确定发出存货的实际成本。但对于不能替代使用的、为特定项目专门购入或制造的存货以及提供劳务的成本,采用个别计价法确定发出存货的成本。
紫光股份有限公司 二零二零年年度报告 第128页
周转材料包括低值易耗品和包装物等,釆用一次转销法进行摊销。
(3)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
本公司期末存货按照成本与可变现净值孰低计量。期末存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货,按存货类别计提存货跌价准备;对于在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,合并计提存货跌价准备;其他存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失,使得存货的可变现净值高于其账面价值,则在原已计提的存货跌价准备金额内,将以前减记的金额予以恢复,转回的金额计入当期损益。可变现净值,是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时,以取得的确凿证据为基础,同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。存货可变现净值的确定依据主要有:
1)本公司的产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。
2)本公司用于生产的材料、在产品或自制半成品等需要加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值。
3)资产负债表日,本公司如果是为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,以合同或协议价确定可变现净值。本公司持有的存货数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其相对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
(4)存货的盘存制度
存货的盘存制度采用永续盘存制。
(5)低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品摊销方法:一次摊销法。
包装物摊销方法:一次摊销法。
13、合同资产与合同负债
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。
合同资产
合同资产是指已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利,且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。
紫光股份有限公司 二零二零年年度报告 第129页
本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、10(6)。合同负债合同负债是指已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示,如企业在转让承诺的商品或服务之前已收取的款项。
14、长期股权投资
本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资;以及对合营企业的权益性投资。
(1)初始投资成本的确定
本公司长期股权投资在取得时按初始投资成本计量。初始投资成本一般为取得该项投资而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。但同一控制下的企业合并形成的长期股权投资,以合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为初始投资成本。
(2)后续计量及损益确认
本公司对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算;对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算。
本公司在按成本法对长期股权投资进行核算时,长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资的,调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益。
本公司长期股权投资采用权益法核算时,对长期股权投资初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,不调整长期股权投资的初始投资成本;对长期股权投资初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。
本公司在按权益法对长期股权投资进行核算时,先对被投资单位的净利润和其他综合收益按照取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整,再按应享有或应分担的被投资单位的净损益和其他综合收益份额确认当期投资损益和其他综合收益。
本公司因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的,公司按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和,作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的,其公允价值与账面价值之间的差额,以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。
本公司因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的,在编制个别财务报表时,按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照金融工具有关规定进行会计处理的,原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。
紫光股份有限公司 二零二零年年度报告 第130页
本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权改按金融工具核算,其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按权益法核算,并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按金融工具有关规定进行会计处理,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资,终止采用权益法的,原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益,全部转入当期损益;仍采用权益法的,原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理并按比例转入当期损益,因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益,按相应的比例转入当期损益。
(3)确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策,本公司对该项安排实施共同控制;本公司对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定,本公司能够对被投资单位施加重大影响。
15、投资性房地产
本公司投资性房地产包括,已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。
本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量,并采用成本模式进行后续计量。
本公司投资性房地产按照年限平均法计提折旧或摊销。
16、固定资产
(1)确认条件
本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。
与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业,并且该固定资产的成本能够可靠地计量时,固定资产才能予以确认。
本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该项资产的其他支出。与固定资产有关的后续支出,符
紫光股份有限公司 二零二零年年度报告 第131页
合该确认条件的,计入固定资产成本,并终止确认被替换部分的账面价值;否则,在发生时计入当期损益。
(2)折旧方法
固定资产的折旧釆用年限平均法计提,各类固定资产的使用寿命、预计净残值率及年折旧率如下:
类别 | 折旧方法 | 折旧年限(年) | 残值率(%) | 年折旧率(%) |
房屋及建筑物 | 年限平均法 | 35 | 5% | 2.71% |
机器设备 | 年限平均法 | 5-10 | 0%-5% | 9.5%-20% |
电子设备 | 年限平均法 | 3-5 | 0%-5% | 19%-33.33% |
运输设备 | 年限平均法 | 5 | 0%-5% | 19%-20% |
其他设备 | 年限平均法 | 5 | 0%-5% | 19%-20% |
房屋装修 | 年限平均法 | 5 | 0% | 20% |
紫光股份有限公司 二零二零年年度报告 第132页
资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的,开始资本化:
1)资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;
2)借款费用已经发生;
3)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2)借款费用资本化期间
本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。
(3)暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,暂停借款费用的资本化;正常中断期间的借款费用继续资本化。
(4)借款费用资本化金额的计算方法
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款时,本公司以专门借款当期实际发生的利息费用扣除将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的差额作为专门借款利息的资本化金额。为购建或者生产符合资本化条件的资产占用一般借款时,本公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
19、无形资产
(1)计价方法、使用寿命、减值测试
无形资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司,且其成本能够可靠地计量时才予以确认,并以成本进行初始计量。但企业合并中取得的无形资产,其公允价值能够可靠地计量的,即单独确认为无形资产并按照公允价值计量。本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。
使用寿命为有限的,自无形资产可供使用时起,采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法,在预计使用年限内摊销;无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销;使用寿命不确定的无形资产,不作摊销。
本公司于每年年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核,与以前估计不同的,调整原先估计数,并按会计估计变更处理。对使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年均进行减值测试,并在每个会计期间对其使用寿命进行复核。如果有证据表明使用寿命是有限的,则按上述使用寿
紫光股份有限公司 二零二零年年度报告 第133页
命有限的无形资产的政策进行会计处理。
本公司期末对无形资产进行逐项检查,当存在市价大幅度下跌等表明资产可能发生减值的迹象时,计提无形资产减值准备。计提时,按单项无形资产可收回金额低于其账面价值的差额确认无形资产减值准备。无形资产减值准备一经确认,在以后会计期间不得转回。本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的,将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。
(2)内部研究开发支出会计政策
本公司的研究开发项目划分为研究阶段和开发阶段,满足资本化条件的开发阶段的支出予以资本化,在达到预定用途时确认为无形资产,除此之外的支出计入当期损益。
内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件时确认为无形资产:
1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
3)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;
4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;
5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
公司的研发项目均需经过立项,研发项目的立项基础是根据市场的需求与技术研发的需求,完成技术调研、论证项目技术的可行性与先进性、与公司主营产品的相关性(可形成公司的技术开发平台或形成产品),并形成项目申请书,申请书应对研发产品的市场需求分析、国内外同类研究情况、技术可行性、研究开发方案和技术路线、研究开发内容及主要创新点、能达到的技术和效益指标、研发团队及投入计划、研发设备需求、经费预算、产业化前景、经济社会效益分析等做出说明。
公司通过召开立项评审会议来判断该研发项目是否符合立项条件,评审主要是对设立项目的必要性、可行性及其定位、目标、任务、投入、组织管理、预算等进行评价,来判断该研发项目是否可以通过立项评审。公司研发项目经立项后进入开发阶段。
内部研究开发支出的资本化时点:研发项目经立项后。
不满足上述条件的开发阶段的支出,于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出,自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。20、长期资产减值
本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的,以单
紫光股份有限公司 二零二零年年度报告 第134页
项资产为基础估计其可收回金额;难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定,以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。资产可收回金额的估计,根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明,长期资产的可收回金额低于其账面价值的,将长期资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。长期资产减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。
资产减值损失确认后,减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整,以使该资产在剩余使用寿命内,系统地分摊调整后的资产账面价值(扣除预计净残值)。
本公司在资产负债表日判断是否存在可能发生资产减值的迹象,对企业合并所形成的商誉,无论是否存在减值迹象公司至少在每年年度终了进行减值测试,估计资产的可收回金额。可收回金额是指资产(或资产组、资产组组合,下同)的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。
对因企业合并形成的商誉,公司自购买日起按照一贯、合理的方法将其账面价值分摊至相关的资产组或资产组组合,并在此基础上进行商誉减值测试。资产组由创造现金流入相关的资产组成,是可以认定的最小资产组合,其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。
可收回金额的估计结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,资产的账面价值会减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。与资产组或者资产组组合相关的减值损失,先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值,再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值,但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额、该资产预计未来现金流量的现值和零三者之中最高者。
资产减值损失一经确认,在以后会计期间不会转回。
21、长期待摊费用
本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价,并按预计受益期限平均摊销,对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目,在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。
经营租入固定资产改良支出,公司按照长期待摊费用进行核算,并以租赁期限与预计可使用年限两者孰短的期限采用直线法摊销。
22、职工薪酬
职工薪酬,是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外各种形式的报酬或
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补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利,也属于职工薪酬。
(1)短期薪酬的会计处理方法
短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬,离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间,将应付的短期薪酬确认为负债,并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。
(2)离职后福利的会计处理方法
离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后,提供的各种形式的报酬和福利,短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。
离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。在职工为本公司提供服务的会计期间,将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。
本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后,不再有其他的支付义务。
(3)辞退福利的会计处理方法
本公司向职工提供辞退福利的,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:
企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4)其他长期职工福利的会计处理方法
其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。
对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利,在职工为本公司提供服务的会计期间,将应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本;除上述情形外的其他长期职工福利,在资产负债表日,将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。
23、预计负债
(1)预计负债的确认标准
如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件,本公司将其确认为预计负债:
1)该义务是本公司承担的现时义务;
2)该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司;
3)该义务的金额能够可靠地计量。
(2)预计负债的计量方法
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑与或有事项有关的风
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险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的,按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿,则补偿金额只能在基本确定能收到时,作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。
24、收入(自2020年1月1日起适用)
收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。本公司在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务的控制权时,确认收入。合同中包含两项或多项履约义务的,本公司在合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务,按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。
交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额,不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为退货负债,不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的,本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额,在合同期间内采用实际利率法摊销。满足下列条件之一时,本公司属于在某一段时间内履行履约义务,否则,属于在某一时点履行履约义务:
- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益;
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品;
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务,本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时,本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。
对于在某一时点履行的履约义务,本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时,本公司会考虑下列迹象:
- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利;
- 本公司已将该商品的实物转移给客户;
- 本公司已将该商品的法定所有权或所有权上的主要风险和报酬转移给客户;
- 客户已接受该商品或服务等。
本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利 (且该权利取决于时间流逝之外的其他因素) 作为合同资产列示,合同资产以预期信用损失为基础计提减值 (参见附注五、10(6)) 。本公司拥有的、无条件 (仅取
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决于时间流逝) 向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。
与本公司取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下:
(1)商品销售收入
本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本公司通常在综合考虑了下列因素的基础上,以到货验收完成时点确认收入:取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。
(2)提供劳务收入
本公司与客户之间的提供服务合同通常包含维护保障服务、运维服务、工程服务等履约义务,由于本公司履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益,本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务,按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定的除外。对于履约进度不能合理确定时,本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。
25、收入(2019年适用)
收入在经济利益很可能流入本公司、且金额能够可靠计量,并同时满足下列条件时予以确认。
(1)商品销售及提供劳务收入确认条件
1)一般商品销售收入的确认条件
商品销售收入的确认,应在下列条件均能满足时予以确认:
①公司已将产品或商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方;
②公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制;
③与交易相关的经济利益能够流入企业;
④相关的收入和成本能够可靠地计量。
本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时,如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的,将销售商品部分和提供劳务部分分别处理;如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分,或虽能区分但不能够单独计量的,将该合同全部作为销售商品处理。
2)软件产品销售收入的确认条件
软件产品包括自主开发软件产品和定制开发软件产品。自主开发软件产品指公司自行开发研制的软件产品;定制开发软件产品指公司根据买方的实际需求进行定制、开发的软件产品。
①自主开发软件收入的确认。对于自主开发软件产品,公司在软件产品的主要风险和报酬已转移给买方,不再保留与之相联系的管理权和控制权,取得明确的收款证据,相关成本能够可靠地计量时确认收入。如果自行研发的软件产品有较为复杂的实施过程,应在实施基本结束,取得客户的确认文件并满足以上条件时确认收
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入。
②定制开发软件收入的确认。对于定制开发软件产品,在资产负债表日按完工百分比确认收入,完工百分比按已经发生的实际成本占合同预算总成本的比例确定。
3)技术服务收入的确认条件
技术服务合同中未约定验收条款的,按合同约定的服务期限内采用直线法确认;合同中约定验收条款的,按取得验收条款约定的依据确认服务费收入。
4)系统集成项目收入的确认条件
系统集成开发项目根据合同的约定,在项目的主要风险和报酬已转移给买方,系统已按合同约定的条件实施,取得了买方的确认,相关成本能够可靠地计量时,按照验收确认收入。
(2)确认让渡资产使用权收入的依据
与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时,本公司确认收入。
(3)按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时,确定合同完工进度的依据和方法期末,建造合同的结果能够可靠地估计的,本公司根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和费用。如果建造合同的结果不能可靠地估计,则区别情况处理:如合同成本能够收回的,则合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认,合同成本在其发生的当期作为费用;如合同成本不可能收回的,则在发生时作为费用,不确认收入。
(4)利息收入
按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。
26、政府补助
政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时,予以确认。政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。
(1)与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与资产相关的政府补助,是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的,按照所建造或购买的资产使用年限分期计入损益。
(2)与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助,按照以下情况进行会计处理:
①用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益,并在确认相
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关成本费用或损失的期间,计入当期损益或冲减相关成本费用;
②用于补偿已发生的相关成本费用或损失的,冲减相关成本费用。
已确认的政府补助需要返还时,在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理:
①初始确认时冲减相关资产账面价值的,调整资产账面价值;
②存在相关递延收益的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益;
③属于其他情况的,直接计入当期损益。
27、递延所得税资产/递延所得税负债
本公司根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异,以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异,采用资产负债表债务法计提递延所得税。
递延所得税资产与递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额,包括能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减。
各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债,除非:
(1)应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的:商誉的初始确认,或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认:该交易不是企业合并,并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
(2)对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认由此产生的递延所得税资产,除非:
(1)可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的:该交易不是企业合并,并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
(2)对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,同时满足下列条件的,确认相应的递延所得税资产:暂时性差异在可预见的未来很可能转回,且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
本公司于资产负债表日,对于递延所得税资产和递延所得税负债,依据税法规定,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量,并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。
于资产负债表日,本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,减记递延所得税资产的账面价值。于资产负债表日,本公司重新评估未确认的递延所得税资产,在很可能获得足够的应纳税所得额可供所有或部分递延所得税资产转回的限度
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内,确认递延所得税资产。
同时满足下列条件时,递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示:拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利;递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一应纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。
28、其他重要的会计政策和会计估计
(1)租赁
实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁,除此之外的均为经营租赁。
1)本公司作为经营租赁承租人
经营租赁的租金支出,在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
2)本公司作为经营租赁出租人
经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。
3)本公司作为融资租赁承租人
融资租入的资产,于租赁期开始日将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认融资费用,在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。或有租金在实际发生时计入当期损益。
4)本公司作为融资租赁出租人
公司作为融资租赁出租人,主要模式包括直接租赁、售后回租等。
售后租回交易是指资产卖方(承租人)将资产出售后再从买方(出租人)租 回的交易。本公司按照租赁准则的规定,将售后租回交易认定为融资租赁或经营租赁。本公司于本会计期间售后回租均为融资租赁业务,并按照融资租赁进行会计处理。
本公司作为融资租赁出租人,融资租赁于租赁期开始日,将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。
未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。当从应收融资租赁款获得现金流的权利已经到期或转移,并且本公司已将与租赁物相关的几乎所有风险和报酬转移时,终止确认该项应收融资租赁款。
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5)本公司对融资租赁业务形成的债权,实行五级分类,并按照预期损失模型计提相应的信用减值损失准备。
(2)公允价值
公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本公司于每个资产负债表日以公允价值计量相关资产或负债,假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行;不存在主要市场的,本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,优先使用相关可观察输入值,只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债,根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值,确定所属的公允价值层次:第一层次输入值,在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值,除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值,相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日,本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估,以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
(3)重大会计判断和估计
无
29、重要会计政策和会计估计变更
(1)重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
财政部于2017年修订印发了《企业会计准则第14号——收入》,公司按照要求于2020年1月1日起执行上述企业会计准则。 | 第七届董事会第三十七次会议和第七届监事会第十五次会议审议通过 | |
根据公司业务发展需要,按照《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定,公司对符合净额法核算条件的政府补助由总额法改按净额法核算。 | 第七届董事会第四十五次会议和第七届监事会第二十次会议审议通过 |
报表科目 | 2019年12月31日/2019年1-12月 | 收入准则变更影响 | 政府补助准则变更影响 | 2020年1月1日/2019年1-12月 |
应收账款 | 8,420,368,522.30 | -390,633,125.71 | 8,029,735,396.59 |
紫光股份有限公司 二零二零年年度报告 第142页
存货 | 7,904,511,389.67 | -227,888,233.10 | 7,676,623,156.57 | |
合同资产 | 473,534,073.37 | 473,534,073.37 | ||
其他流动资产 | 1,295,373,580.22 | 2,352,828.45 | 1,297,726,408.67 | |
固定资产 | 603,580,186.36 | -15,154,376.25 | 588,425,810.11 | |
长期待摊费用 | 540,586,993.32 | -22,728,968.69 | 517,858,024.63 | |
递延所得税资产 | 790,175,979.38 | -143,604.95 | 790,032,374.43 | |
其他非流动资产 | 1,408,100,199.52 | 211,139,795.98 | 1,619,239,995.50 | |
应付账款 | 4,965,386,712.95 | 12,444,868.37 | 4,977,831,581.32 | |
预收款项 | 1,547,470,846.20 | -1,544,029,871.25 | 3,440,974.95 | |
合同负债 | 3,816,578,551.79 | 3,816,578,551.79 | ||
其他流动负债 | 4,096,714,850.44 | -2,278,930,638.36 | 1,817,784,212.08 | |
其他非流动负债 | 23,016,190.18 | 61,574,876.54 | 84,591,066.72 | |
递延收益 | 350,613,296.09 | -37,883,344.94 | 312,729,951.15 | |
未分配利润 | 5,899,675,635.35 | 723,946.95 | 5,900,399,582.30 | |
营业成本 | 42,786,694,104.54 | -13,166,248.37 | 42,773,527,856.17 | |
销售费用 | 3,339,564,890.73 | -28,355,434.61 | 3,311,209,456.12 | |
管理费用 | 760,526,794.13 | -5,187,460.46 | 755,339,333.67 | |
研发费用 | 3,941,072,323.52 | -625,875,109.73 | 3,315,197,213.79 | |
其他收益 | 1,146,605,721.78 | -672,584,253.17 | 474,021,468.61 |
项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 9,847,130,364.68 | 9,847,130,364.68 | |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | 778,527,294.19 | 778,527,294.19 |
紫光股份有限公司 二零二零年年度报告 第143页
衍生金融资产 | |||
应收票据 | 19,203,073.07 | 19,203,073.07 | |
应收账款 | 8,420,368,522.30 | 8,029,735,396.59 | -390,633,125.71 |
应收款项融资 | 878,721,918.48 | 878,721,918.48 | |
预付款项 | 1,100,646,311.88 | 1,100,646,311.88 | |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
其他应收款 | 289,987,374.55 | 289,987,374.55 | |
其中:应收利息 | 10,432,727.08 | 10,432,727.08 | |
应收股利 | |||
买入返售金融资产 | |||
存货 | 7,904,511,389.67 | 7,676,623,156.57 | -227,888,233.10 |
合同资产 | 473,534,073.37 | 473,534,073.37 | |
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | 1,033,481,271.91 | 1,033,481,271.91 | |
其他流动资产 | 1,295,373,580.22 | 1,297,726,408.67 | 2,352,828.45 |
流动资产合计 | 31,567,951,100.95 | 31,425,316,643.96 | -142,634,456.99 |
非流动资产: | |||
发放贷款和垫款 | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | 1,747,988,071.42 | 1,747,988,071.42 | |
长期股权投资 | 126,031,161.54 | 126,031,161.54 | |
其他权益工具投资 | |||
其他非流动金融资产 | 111,994,721.94 | 111,994,721.94 | |
投资性房地产 | 254,407,027.77 | 254,407,027.77 | |
固定资产 | 588,425,810.11 | 588,425,810.11 | |
在建工程 | 2,738,224.64 | 2,738,224.64 | |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | |||
无形资产 | 3,595,001,280.36 | 3,595,001,280.36 | |
开发支出 |
紫光股份有限公司 二零二零年年度报告 第144页
商誉 | 13,991,592,697.10 | 13,991,592,697.10 | |
长期待摊费用 | 517,858,024.63 | 517,858,024.63 | |
递延所得税资产 | 790,175,979.38 | 790,032,374.43 | -143,604.95 |
其他非流动资产 | 1,408,100,199.52 | 1,619,239,995.50 | 211,139,795.98 |
非流动资产合计 | 23,134,313,198.41 | 23,345,309,389.44 | 210,996,191.03 |
资产总计 | 54,702,264,299.36 | 54,770,626,033.40 | 68,361,734.04 |
流动负债: | |||
短期借款 | 4,262,728,840.00 | 4,262,728,840.00 | |
向中央银行借款 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | 6,467,252.74 | 6,467,252.74 | |
衍生金融负债 | |||
应付票据 | 2,577,186,116.13 | 2,577,186,116.13 | |
应付账款 | 4,965,386,712.95 | 4,977,831,581.32 | 12,444,868.37 |
预收款项 | 1,547,470,846.20 | 3,440,974.95 | -1,544,029,871.25 |
合同负债 | 3,816,578,551.79 | 3,816,578,551.79 | |
卖出回购金融资产款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
应付职工薪酬 | 1,732,191,327.38 | 1,732,191,327.38 | |
应交税费 | 468,265,663.44 | 468,265,663.44 | |
其他应付款 | 459,700,635.49 | 459,700,635.49 | |
其中:应付利息 | 14,503,337.81 | 14,503,337.81 | |
应付股利 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付分保账款 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 764,877,471.33 | 764,877,471.33 | |
其他流动负债 | 4,096,714,850.44 | 1,817,784,212.08 | -2,278,930,638.36 |
流动负债合计 | 20,880,989,716.10 | 20,887,052,626.65 | 6,062,910.55 |
非流动负债: | |||
保险合同准备金 | |||
长期借款 |
紫光股份有限公司 二零二零年年度报告 第145页
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | |||
长期应付款 | 323,579,831.15 | 323,579,831.15 | |
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | 91,337,731.17 | 91,337,731.17 | |
递延收益 | 312,729,951.15 | 312,729,951.15 | |
递延所得税负债 | 711,257,278.49 | 711,257,278.49 | |
其他非流动负债 | 23,016,190.18 | 84,591,066.72 | 61,574,876.54 |
非流动负债合计 | 1,461,920,982.14 | 1,523,495,858.68 | 61,574,876.54 |
负债合计 | 22,342,910,698.24 | 22,410,548,485.33 | 67,637,787.09 |
所有者权益: | |||
股本 | 2,042,914,196.00 | 2,042,914,196.00 | |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 20,057,272,575.20 | 20,057,272,575.20 | |
减:库存股 | |||
其他综合收益 | 16,841,936.26 | 16,841,936.26 | |
专项储备 | |||
盈余公积 | 164,211,484.22 | 164,211,484.22 | |
一般风险准备 | 2,134,080.00 | 2,134,080.00 | |
未分配利润 | 5,899,675,635.35 | 5,900,399,582.30 | 723,946.95 |
归属于母公司所有者权益合计 | 28,183,049,907.03 | 28,183,773,853.98 | 723,946.95 |
少数股东权益 | 4,176,303,694.09 | 4,176,303,694.09 | |
所有者权益合计 | 32,359,353,601.12 | 32,360,077,548.07 | 723,946.95 |
负债和所有者权益总计 | 54,702,264,299.36 | 54,770,626,033.40 | 68,361,734.04 |
紫光股份有限公司 二零二零年年度报告 第146页
2)母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 2,554,346,313.03 | 2,554,346,313.03 | |
交易性金融资产 | 69,461,793.28 | 69,461,793.28 | |
衍生金融资产 | |||
应收票据 | |||
应收账款 | 15,275,912.07 | 10,931,330.28 | -4,344,581.79 |
应收款项融资 | |||
预付款项 | 18,185,121.11 | 18,185,121.11 | |
其他应收款 | 45,287,465.72 | 45,287,465.72 | |
其中:应收利息 | 1,672,400.97 | 1,672,400.97 | |
应收股利 | |||
存货 | 44,137,264.40 | 44,137,264.40 | |
合同资产 | 4,344,581.79 | 4,344,581.79 | |
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 2,746,693,869.61 | 2,746,693,869.61 | |
非流动资产: | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 19,425,434,125.07 | 19,425,434,125.07 | |
其他权益工具投资 | |||
其他非流动金融资产 | 69,989,649.36 | 69,989,649.36 | |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 29,060,970.88 | 29,060,970.88 | |
在建工程 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | |||
无形资产 | 21,337,771.73 | 21,337,771.73 |
紫光股份有限公司 二零二零年年度报告 第147页
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | 26,605,085.50 | 26,605,085.50 | |
其他非流动资产 | 1,110,000,000.00 | 1,110,000,000.00 | |
非流动资产合计 | 20,682,427,602.54 | 20,682,427,602.54 | |
资产总计 | 23,429,121,472.15 | 23,429,121,472.15 | |
流动负债: | |||
短期借款 | |||
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 55,694,635.99 | 55,694,635.99 | |
预收款项 | 40,006,585.50 | 1,698,813.66 | -38,307,771.84 |
合同负债 | 35,936,618.04 | 35,936,618.04 | |
应付职工薪酬 | 5,743,000.35 | 5,743,000.35 | |
应交税费 | 22,600,658.85 | 22,600,658.85 | |
其他应付款 | 89,409,822.61 | 89,409,822.61 | |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | 965,024.78 | 3,336,178.58 | 2,371,153.80 |
流动负债合计 | 214,419,728.08 | 214,419,728.08 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | |||
长期应付款 | |||
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | |||
递延收益 |
紫光股份有限公司 二零二零年年度报告 第148页
递延所得税负债 | 9,703,232.29 | 9,703,232.29 | |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 9,703,232.29 | 9,703,232.29 | |
负债合计 | 224,122,960.37 | 224,122,960.37 | |
所有者权益: | |||
股本 | 2,042,914,196.00 | 2,042,914,196.00 | |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 20,581,775,176.15 | 20,581,775,176.15 | |
减:库存股 | |||
其他综合收益 | 84,009.33 | 84,009.33 | |
专项储备 | |||
盈余公积 | 156,451,452.57 | 156,451,452.57 | |
未分配利润 | 423,773,677.73 | 423,773,677.73 | |
所有者权益合计 | 23,204,998,511.78 | 23,204,998,511.78 | |
负债和所有者权益总计 | 23,429,121,472.15 | 23,429,121,472.15 |
紫光股份有限公司 二零二零年年度报告 第149页
1)本公司本报告期内境内公司享受企业所得税优惠低税率情况如下:
单位名称 | 优惠税率 | 原因 |
新华三技术有限公司 | 15%(注1) | 重点软件企业 |
新华三信息安全技术有限公司 | 15% | 高新技术企业 |
新华三大数据技术有限公司 | 15% | 高新技术企业 |
新华三云计算技术有限公司 | 15% | 高新技术企业 |
紫光陕数大数据有限公司 | 15% | 高新技术企业 |
紫光软件系统有限公司 | 15% | 高新技术企业 |
北京紫光数智科技股份有限公司 | 15% | 高新技术企业 |
单位名称 | 所得税税率 |
紫光数码(香港)有限公司 | 8.25%、16.5%(注2) |
紫光国际有限公司 | 8.25%、16.5%(注2) |
紫光联合信息系统有限公司 | 8.25%、16.5%(注2) |
紫光国际信息技术有限公司 | 8.25%、16.5%(注2) |
优特技术(香港)有限公司 | 8.25%、16.5%(注2) |
新华三集团有限公司 | 8.25%、16.5%(注2) |
华三日本通信技术有限公司 | 23.2% |
华三通信哈萨克斯坦有限公司 | 20.00% |
华三技术方案马来西亚有限公司 | 24.00% |
华三通信(泰国)有限公司 | 20.00% |
华三通信巴基斯坦有限公司 | 29.00% |
华三通信(俄罗斯)有限公司 | 20.00% |
华三通信印度尼西亚有限公司 | 22.00% |
新华三澳门(一人)有限公司 | 12% |
紫光股份有限公司 二零二零年年度报告 第150页
2、增值税
(1)本公司适用增值税税率情况如下:
本公司销售货物、提供劳务、销售服务等适用增值税,税率为13%、9%、6%。小规模纳税人适用增值税简易征收率3%,一般纳税人部分应税服务收入选择适用简易征收率5%、3%。
(2)本公司享受主要增值税优惠政策及依据如下:
根据《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号)规定,公司及所属子公司在销售其自行开发生产的软件产品,按13%税率缴纳增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分享受即征即退政策。
根据《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号)规定,自2019年4月1日至2021年12月31日,主营业务为生产、生活性服务业的子公司按照当期可抵扣进项税额加计10%,抵减应纳税额。
3、城建税及教育费附加
本公司城建税、教育费附加均以应纳增值税为计税依据,城建税税率为7%、5%,教育费附加税率为3%,地方教育费附加税率为2%、1.5%。
4、房产税
公司自用房产以房产原值的70%为计税依据,按1.2%的税率计缴房产税;
公司出租房产以租金为计税依据,按12%的税率计缴房产税。
5、其他税项
公司的其他税项按国家有关规定计算缴纳。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
库存现金 | 18,363.71 | 25,619.47 |
银行存款 | 8,331,491,558.99 | 9,706,285,565.92 |
银行利息 | 6,851,726.68 | |
其他货币资金 | 638,271,961.09 | 140,819,179.29 |
合计 | 8,976,633,610.47 | 9,847,130,364.68 |
其中:存放在境外的款项总额 | 394,578,981.56 | 2,358,872,458.52 |
紫光股份有限公司 二零二零年年度报告 第151页
2、交易性金融资产
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 2,120,371,235.05 | 778,527,294.19 |
其中:衍生金融资产 | 40,194,998.97 | |
银行理财产品 | 2,120,371,235.05 | 668,870,501.94 |
权益工具投资 | 69,461,793.28 | |
合计 | 2,120,371,235.05 | 778,527,294.19 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
银行承兑票据 | 2,415,730.00 | 9,761,905.20 |
商业承兑票据 | 34,724,001.49 | 9,441,167.87 |
合计 | 37,139,731.49 | 19,203,073.07 |
类别 | 期末余额 | ||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | ||
按单项计提坏账准备的应收票据 | |||||
按组合计提坏账准备的应收票据 | 37,139,731.49 | 100.00% | 37,139,731.49 | ||
合计 | 37,139,731.49 | 100.00% | 37,139,731.49 |
类别 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | ||
按单项计提坏账准备的应收票据 | |||||
按组合计提坏账准备的应收票据 | 19,203,073.07 | 100.00% | 19,203,073.07 | ||
合计 | 19,203,073.07 | 100.00% | 19,203,073.07 |
紫光股份有限公司 二零二零年年度报告 第152页
名称 | 期末余额 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
银行承兑汇票 | 2,415,730.00 | ||
商业承兑汇票 | 34,724,001.49 | ||
合计 | 37,139,731.49 |
项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
银行承兑票据 | 1,720,156,761.88 | |
商业承兑票据 | 8,037,865.00 | |
合计 | 1,720,156,761.88 | 8,037,865.00 |
类别 | 期末余额 | ||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | ||
按单项计提坏账准备的应收账款 | 135,014,954.31 | 1.45% | 119,656,024.67 | 88.62% | 15,358,929.64 |
按组合计提坏账准备的应收账款 | 9,183,922,995.81 | 98.55% | 75,980,519.85 | 0.83% | 9,107,942,475.96 |
合计 | 9,318,937,950.12 | 100.00% | 195,636,544.52 | 2.10% | 9,123,301,405.60 |
类别 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | ||
按单项计提坏账准备的应收账款 | 141,083,344.93 | 1.72% | 102,495,091.92 | 72.65% | 38,588,253.01 |
按组合计提坏账准备的应收账款 | 8,042,401,632.01 | 98.28% | 51,254,488.43 | 0.64% | 7,991,147,143.58 |
合计 | 8,183,484,976.94 | 100.00% | 153,749,580.35 | 1.88% | 8,029,735,396.59 |
紫光股份有限公司 二零二零年年度报告 第153页
按单项计提坏账准备: 单位:元
应收账款(按单位) | 期末余额 | |||
应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
客户1 | 20,600,002.79 | 20,600,002.79 | 100.00% | 按照预计损失计提 |
客户2 | 16,484,052.15 | 16,484,052.15 | 100.00% | 按照预计损失计提 |
客户3 | 12,791,140.00 | 12,791,140.00 | 100.00% | 按照预计损失计提 |
客户4 | 12,696,163.76 | 6,348,081.88 | 50.00% | 按照预计损失计提 |
客户5 | 6,094,883.87 | 6,094,883.87 | 100.00% | 按照预计损失计提 |
客户6 | 4,539,838.09 | 4,539,838.09 | 100.00% | 按照预计损失计提 |
客户7 | 3,982,283.53 | 3,982,283.53 | 100.00% | 按照预计损失计提 |
客户8 | 3,814,209.20 | 1,907,104.60 | 50.00% | 按照预计损失计提 |
客户9 | 3,805,997.99 | 1,902,999.00 | 50.00% | 按照预计损失计提 |
客户10 | 3,373,491.76 | 3,373,491.76 | 100.00% | 按照预计损失计提 |
其他金额不重大 | 46,832,891.17 | 41,632,147.00 | 88.90% | 按照预计损失计提 |
合计 | 135,014,954.31 | 119,656,024.67 |
账龄 | 期末余额 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
1年以内 | 8,826,480,609.30 | 21,662,295.75 | 0.25% |
1至2年 | 269,264,625.57 | 14,691,993.17 | 5.46% |
2至3年 | 43,853,475.07 | 11,949,247.43 | 27.25% |
3年以上 | 44,324,285.87 | 27,676,983.50 | |
3至4年 | 15,333,744.09 | 4,548,996.73 | 29.67% |
4至5年 | 10,224,487.37 | 5,144,189.52 | 50.31% |
5年以上 | 18,766,054.41 | 17,983,797.25 | 95.83% |
合计 | 9,183,922,995.81 | 75,980,519.85 |
账龄 | 期末余额 |
1年以内(含1年) | 8,832,089,994.30 |
1至2年 | 287,652,624.44 |
2至3年 | 53,801,787.82 |
3年以上 | 145,393,543.56 |
紫光股份有限公司 二零二零年年度报告 第154页
3至4年 | 31,243,609.26 |
4至5年 | 45,880,711.68 |
5年以上 | 68,269,222.62 |
合计 | 9,318,937,950.12 |
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
计提 | 收回或转回 | 核销 | 外币报表折算差额 | |||
应收账款坏账准备 | 153,749,580.35 | 44,147,035.35 | 2,195,351.01 | 64,720.17 | 195,636,544.52 | |
合计 | 153,749,580.35 | 44,147,035.35 | 2,195,351.01 | 64,720.17 | 195,636,544.52 |
项目 | 核销金额 |
客户11 | 85,152.00 |
客户12 | 64,774.66 |
客户13 | 193,000.01 |
客户14 | 644,000.64 |
客户15 | 9,216.00 |
客户16 | 7,451.58 |
客户17 | 331,531.00 |
客户18 | 122,499.99 |
客户19 | 44,000.00 |
客户20 | 186,936.09 |
客户21 | 23,757.80 |
客户22 | 25,000.00 |
客户23 | 19,991.84 |
客户24 | 173,053.40 |
客户25 | 49,986.00 |
客户26 | 185,220.00 |
客户27 | 29,780.00 |
合计 | 2,195,351.01 |
紫光股份有限公司 二零二零年年度报告 第155页
(4)因金融资产转移而终止确认的应收账款:无
(5)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:无
(6)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位:元
单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
客户A | 货款 | 980,839,894.99 | 1年以内 | 10.53% | 556,486.72 |
客户B | 项目款 | 388,493,821.49 | 0-2年 | 4.17% | 223,884.87 |
客户C | 货款 | 325,466,361.66 | 1年以内 | 3.49% | 974,482.88 |
客户D | 货款 | 213,643,994.74 | 1年以内 | 2.29% | 119,851.38 |
客户E | 货款 | 199,939,185.58 | 1年以内 | 2.15% | 112,163.17 |
合计 | 2,108,383,258.46 | 22.63% | 1,986,869.02 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应收票据融资 | 906,734,253.49 | 878,721,918.48 |
其中:银行承兑汇票 | 906,734,253.49 | 878,721,918.48 |
合计 | 906,734,253.49 | 878,721,918.48 |
账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
1年以内 | 766,605,036.67 | 97.89% | 1,076,561,873.78 | 97.81% |
1至2年 | 2,196,974.95 | 0.28% | 1,796,113.70 | 0.16% |
2至3年 | 309,000.06 | 0.04% | 12,269,834.40 | 1.11% |
3年以上 | 14,003,618.40 | 1.79% | 10,018,490.00 | 0.92% |
合计 | 783,114,630.08 | 100.00% | 1,100,646,311.88 | 100.00% |
紫光股份有限公司 二零二零年年度报告 第156页
(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
单位:元
单位名称 | 期末余额 | 占预付账款期末余额合计数的比例 |
供应商1 | 399,671,720.80 | 51.04% |
供应商2 | 47,101,214.17 | 6.01% |
供应商3 | 39,192,267.13 | 5.00% |
供应商4 | 38,499,939.66 | 4.92% |
供应商5 | 26,975,918.59 | 3.44% |
合计 | 551,441,060.35 | 70.41% |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应收利息 | 811,054.03 | 10,432,727.08 |
其他应收款 | 224,066,833.15 | 279,554,647.47 |
合计 | 224,877,887.18 | 289,987,374.55 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应收存款利息 | 7,317,410.13 | |
应收小额贷款利息 | 2,111.33 | 1,457,713.76 |
应收票据利息 | 808,942.70 | 1,489,493.66 |
应收保理利息 | 168,109.53 | |
合计 | 811,054.03 | 10,432,727.08 |
款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
保证金、押金 | 120,417,324.58 | 115,388,840.50 |
股权收购款及股权转让款 | 8,277,300.00 | 48,250,000.00 |
紫光股份有限公司 二零二零年年度报告 第157页
往来款 | 98,112,206.49 | 133,583,360.01 |
备用金 | 8,637,009.29 | 9,046,759.83 |
采购返利 | 58,129,629.15 | 39,779,756.56 |
其他 | 10,085,104.05 | 8,963,088.55 |
合计 | 303,658,573.56 | 355,011,805.45 |
坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
2020年1月1日余额 | 30,839,773.29 | 44,617,384.69 | 75,457,157.98 | |
2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
--转入第二阶段 | ||||
--转入第三阶段 | ||||
--转回第二阶段 | ||||
--转回第一阶段 | ||||
本期计提 | 4,279,699.57 | 4,279,699.57 | ||
本期转回 | ||||
本期转销 | ||||
本期核销 | -145,117.14 | -145,117.14 | ||
其他变动 | ||||
2020年12月31日余额 | 34,974,355.72 | 44,617,384.69 | 79,591,740.41 |
期末余额 | |
1年以内(含1年) | 152,494,308.43 |
1至2年 | 27,553,911.06 |
2至3年 | 49,213,590.06 |
3年以上 | 74,396,764.01 |
3至4年 | 35,672,692.71 |
4至5年 | 693,256.21 |
5年以上 | 38,030,815.09 |
合计 | 303,658,573.56 |
紫光股份有限公司 二零二零年年度报告 第158页
3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况: 单位:元
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
其他应收款坏账准备 | 75,457,157.98 | 4,279,699.57 | 145,117.14 | 79,591,740.41 | |
合计 | 75,457,157.98 | 4,279,699.57 | 145,117.14 | 79,591,740.41 |
项目 | 核销金额 |
单位A | 145,117.14 |
合计 | 145,117.14 |
单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末 余额合计数的比例 | 坏账准备 期末余额 |
单位1 | 往来款 | 34,340,801.70 | 3-5年 | 11.31% | 34,340,801.70 |
单位2 | 保证金、押金 | 31,890,000.00 | 2-3年 | 10.50% | 3,189,000.00 |
单位3 | 采购返利 | 31,406,828.08 | 1年以内 | 10.34% | |
单位4 | 采购返利 | 19,195,707.25 | 1年以内 | 6.32% | |
单位5 | 往来款 | 9,054,050.00 | 2-5年以上 | 2.98% | 9,054,050.00 |
合计 | 125,887,387.03 | 41.45% | 46,583,851.70 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 存货跌价准备和合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备和合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
原材料 | 3,341,259,413.56 | 50,039,292.41 | 3,291,220,121.15 | 1,738,041,119.60 | 26,253,173.89 | 1,711,787,945.71 |
在产品 | 89,676,326.45 | 89,676,326.45 | 46,439,365.11 | 46,439,365.11 | ||
库存商品 | 5,539,306,738.86 | 698,427,684.67 | 4,840,879,054.19 | 5,336,494,251.93 | 552,597,490.57 | 4,783,896,761.36 |
在途物资 | 165,848,106.52 | 165,848,106.52 | 189,683,238.79 | 189,683,238.79 |
紫光股份有限公司 二零二零年年度报告 第159页
维修备件 | 674,477,394.51 | 189,669,316.19 | 484,808,078.32 | 583,058,063.26 | 161,203,458.82 | 421,854,604.44 |
合同履约成本 | 685,204,452.35 | 780,369.00 | 684,424,083.35 | 522,961,241.16 | 522,961,241.16 | |
合计 | 10,495,772,432.25 | 938,916,662.27 | 9,556,855,769.98 | 8,416,677,279.85 | 740,054,123.28 | 7,676,623,156.57 |
项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
原材料 | 26,253,173.89 | 51,251,979.02 | 27,465,860.50 | 50,039,292.41 | ||
在产品 | ||||||
库存商品 | 552,597,490.57 | 328,775,745.70 | 182,945,551.60 | 698,427,684.67 | ||
在途物资 | ||||||
维修备件 | 161,203,458.82 | 108,579,623.88 | 80,113,766.51 | 189,669,316.19 | ||
合同履约成本 | 780,369.00 | 780,369.00 | ||||
合计 | 740,054,123.28 | 489,387,717.60 | 290,525,178.61 | 938,916,662.27 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
合同资产 | 590,830,325.97 | 6,136,674.86 | 584,693,651.11 | 484,022,002.63 | 10,487,929.26 | 473,534,073.37 |
合计 | 590,830,325.97 | 6,136,674.86 | 584,693,651.11 | 484,022,002.63 | 10,487,929.26 | 473,534,073.37 |
项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
合同资产 | 4,351,254.40 | 按照预计损失计提 | ||
合计 | 4,351,254.40 |
紫光股份有限公司 二零二零年年度报告 第160页
10、一年内到期的非流动资产
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
一年内到期的应收融资租赁款 | 1,098,909,641.20 | 947,788,712.61 |
一年内到期的分期收款销售商品 | 37,011,496.93 | 34,380,221.90 |
一年内到期的应收保理款 | 47,269,359.31 | 51,312,337.40 |
合计 | 1,183,190,497.44 | 1,033,481,271.91 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
待抵扣增值税进项税 | 879,556,569.04 | 532,910,992.34 |
一年内到期的发放贷款及垫款 | 198,560,000.00 | 325,864,000.00 |
预缴所得税 | 140,054,738.74 | 345,885,630.39 |
待摊费用 | 29,283,640.89 | 35,408,432.97 |
退货准备 | 59,396,088.29 | 57,506,910.71 |
其他 | 1,079,015.42 | 150,442.26 |
合计 | 1,307,930,052.38 | 1,297,726,408.67 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
发放的短期贷款原值 | 205,260,000.00 | 328,320,000.00 |
发放的短期贷款减值准备 | 6,700,000.00 | 2,456,000.00 |
发放的短期贷款净值 | 198,560,000.00 | 325,864,000.00 |
紫光股份有限公司 二零二零年年度报告 第161页
12、长期应收款
(1)长期应收款情况
单位: 元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
融资租赁款 | 2,426,027,295.69 | 53,702,612.46 | 2,372,324,683.23 | 2,602,881,950.80 | 32,152,395.17 | 2,570,729,555.63 | 3.80%-9.23% |
其中:未实现融资收益 | -195,591,755.42 | -195,591,755.42 | -260,853,352.91 | -260,853,352.91 | |||
应收保理款 | 47,504,938.23 | 235,578.92 | 47,269,359.31 | 73,143,828.81 | 366,559.69 | 72,777,269.12 | 4.92%-10.05% |
分期收款销售商品 | 94,368,315.69 | 28,871,139.78 | 65,497,175.91 | 96,559,130.75 | 17,209,319.12 | 79,349,811.63 | 4.15%-4.9% |
分期收款提供劳务 | 52,365,097.83 | 235,122.00 | 52,129,975.83 | 58,907,243.17 | 294,536.22 | 58,612,706.95 | 5.65% |
减:一年内到期的长期应收款 | 1,228,551,028.42 | 45,360,530.98 | 1,183,190,497.44 | 1,065,024,038.08 | 31,542,766.17 | 1,033,481,271.91 | |
合计 | 1,391,714,619.02 | 37,683,922.18 | 1,354,030,696.84 | 1,766,468,115.45 | 18,480,044.03 | 1,747,988,071.42 |
紫光股份有限公司 二零二零年年度报告 第162页
坏账准备减值情况 单位:元
坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
未来12个月 预期信用损失 | 整个存续期预期信用 损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用 损失(已发生信用减值) | ||
2020年1月1日余额 | 13,828,123.84 | 21,531,649.50 | 14,663,036.86 | 50,022,810.20 |
2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
--转入第二阶段 | -247,562.82 | 247,562.82 | ||
--转入第三阶段 | -17,114,326.47 | 17,114,326.47 | ||
--转回第二阶段 | ||||
--转回第一阶段 | ||||
本期计提 | 259,168.43 | 35,079,520.46 | 35,338,688.89 | |
本期转回 | -2,217,853.93 | -99,192.00 | -2,317,045.93 | |
本期转销 | ||||
本期核销 | ||||
其他变动 | ||||
2020年12月31日余额 | 11,621,875.52 | 4,565,693.85 | 66,856,883.79 | 83,044,453.16 |
紫光股份有限公司 二零二零年年度报告 第163页
13、长期股权投资
单位:元
被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备 期末余额 | |||||||
追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
一、合营企业 | |||||||||||
阅动(广东)信息技术有限公司 | 1,500,000.00 | -188,107.15 | 1,311,892.85 | ||||||||
小计 | 1,500,000.00 | -188,107.15 | 1,311,892.85 | ||||||||
二、联营企业 | |||||||||||
北京紫光图文系统有限公司 | 48,438,708.65 | -1,256,142.78 | 47,182,565.87 | ||||||||
苏州紫光高辰科技有限公司 | 25,275,024.94 | -3,713,809.52 | 21,561,215.42 | ||||||||
建康美食云(北京)信息服务有限公司 | 37,624,804.56 | ||||||||||
清华紫光(广西)有限公司 | 324,681.51 | -238,289.83 | 86,391.68 | ||||||||
合肥紫辰信息科技有限公司 | 3,978,417.34 | 27,134.97 | -358,494.77 | 3,647,057.54 | |||||||
紫光金融信息服务有限公司 | 46,514,329.10 | 1,019,802.63 | 47,534,131.73 | ||||||||
内蒙古智慧青城科技有限公司 | 50,000,000.00 | -161,168.64 | 49,838,831.36 | ||||||||
小计 | 124,531,161.54 | 50,000,000.00 | -4,322,473.17 | -358,494.77 | 169,850,193.60 | 37,624,804.56 | |||||
合计 | 126,031,161.54 | 50,000,000.00 | -4,510,580.32 | -358,494.77 | 171,162,086.45 | 37,624,804.56 |
紫光股份有限公司 二零二零年年度报告 第164页
14、其他权益工具投资
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
非交易性权益工具投资 | 94,150,073.00 | |
合计 | 94,150,073.00 |
项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
北京紫光智城科创科技发展有限公司 | 849,927.00 | 长期持有 | ||||
合计 | 849,927.00 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
北京紫光测控有限公司 | 3,950,776.59 | 3,950,776.59 |
北京康力优蓝机器人科技有限公司 | 1,443,037.50 | 1,443,037.50 |
北京紫光融信投资有限公司 | 4,799,210.09 | 4,799,210.09 |
厦门神科太阳能有限公司 | 4,468,790.10 | 4,468,790.10 |
北京绿创环保设备股份有限公司 | 1,542,974.05 | 2,224,621.84 |
北京时代科技股份有限公司 | 32,255,340.09 | 32,255,340.09 |
河北钢铁集团涞源独山城矿业有限公司 | 23,647,083.24 | 23,647,083.24 |
北京慧智信诚信息工程技术有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
江苏清之华电力电子科技有限公司 | 260,000.00 | 260,000.00 |
盛景网联科技股份有限公司 | 165,000.00 | 165,000.00 |
江苏省紫光智能系统有限公司 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
安徽紫光国信信息科技有限公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
紫光通和技术(郑州)有限公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
江阴紫光软件有限公司 | 7,224,896.52 | 7,224,896.52 |
无锡市服务外包与服务贸易协会 | 5,000.00 | 5,000.00 |
无锡紫光存储系统有限公司 | 1,950,000.00 | 1,950,000.00 |
北京紫光博瑞制冷空调设备工程有限公司 | 2,240,171.75 | 2,240,171.75 |
北京紫光日新科技发展有限公司 | 169,115.21 | 169,115.21 |
北京紫光百会科技有限公司 | 39,209.87 |
紫光股份有限公司 二零二零年年度报告 第165页
重庆紫光软件有限公司 | 19,152,469.14 | 19,152,469.14 |
北京紫光华大科技有限公司 | 400,000.00 | |
天津市紫光网芯股权投资合伙企业(有限合伙) | 199,913,241.77 | |
合计 | 311,587,106.05 | 111,994,721.94 |
项目 | 房屋、建筑物 | 合计 |
一、账面原值 | ||
1.期初余额 | 331,814,838.07 | 331,814,838.07 |
2.本期增加金额 | ||
(1)外购 | ||
3.本期减少金额 | ||
(1)处置 | ||
4.期末余额 | 331,814,838.07 | 331,814,838.07 |
二、累计折旧和累计摊销 | ||
1.期初余额 | 77,407,810.30 | 77,407,810.30 |
2.本期增加金额 | 9,137,014.40 | 9,137,014.40 |
(1)计提或摊销 | 9,137,014.40 | 9,137,014.40 |
3.本期减少金额 | ||
(1)处置 | ||
4.期末余额 | 86,544,824.70 | 86,544,824.70 |
三、减值准备 | ||
1.期初余额 | ||
2.本期增加金额 | ||
(1)计提 | ||
3、本期减少金额 | ||
(1)处置 | ||
4.期末余额 | ||
四、账面价值 | ||
1.期末账面价值 | 245,270,013.37 | 245,270,013.37 |
2.期初账面价值 | 254,407,027.77 | 254,407,027.77 |
紫光股份有限公司 二零二零年年度报告 第166页
(3)未办妥产权证书的投资性房地产情况
无
17、固定资产
单位: 元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
固定资产 | 610,791,569.65 | 588,425,810.11 |
固定资产清理 | ||
合计 | 610,791,569.65 | 588,425,810.11 |
项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备 | 房屋装修 | 其他 | 合计 |
一、账面原值: | |||||||
1.期初余额 | 134,454,340.15 | 47,647,873.83 | 32,812,767.78 | 1,517,995,538.53 | 12,263,499.48 | 96,217,523.30 | 1,841,391,543.07 |
2.本期增加金额 | 13,073,759.05 | 2,999,817.93 | 204,870.94 | 285,224,830.62 | 1,724,048.34 | 11,735,873.74 | 314,963,200.62 |
(1)购置 | 12,733,652.54 | 2,999,817.93 | 204,870.94 | 283,899,090.86 | 781,272.14 | 11,735,873.74 | 312,354,578.15 |
(2)在建工程转入 | 340,106.51 | 1,325,739.76 | 942,776.20 | 2,608,622.47 | |||
3.本期减少金额 | 23,789,613.71 | 3,423,384.95 | 1,718,251.24 | 94,161,208.91 | 591,977.79 | 1,584,339.22 | 125,268,775.82 |
(1)处置或报废 | 3,423,384.95 | 1,718,251.24 | 77,519,040.77 | 591,977.79 | 1,584,339.22 | 84,836,993.97 | |
(2)其他 | 23,789,613.71 | 16,642,168.14 | 40,431,781.85 | ||||
4.期末余额 | 123,738,485.49 | 47,224,306.81 | 31,299,387.48 | 1,709,059,160.24 | 13,395,570.03 | 106,369,057.82 | 2,031,085,967.87 |
二、累计折旧 | |||||||
1.期初余额 | 26,661,031.15 | 32,747,267.13 | 24,059,310.20 | 1,098,134,525.54 | 5,585,536.50 | 54,290,466.09 | 1,241,478,136.61 |
2.本期增加金额 | 3,435,226.73 | 2,977,179.46 | 2,766,259.28 | 241,533,570.52 | 1,917,234.88 | 12,085,966.70 | 264,715,437.57 |
(1)计提 | 3,435,226.73 | 2,977,179.46 | 2,766,259.28 | 241,533,570.52 | 1,917,234.88 | 12,085,966.70 | 264,715,437.57 |
3.本期减少金额 | 1,237,626.33 | 3,413,979.62 | 1,498,275.22 | 77,716,531.61 | 591,576.05 | 1,441,187.13 | 85,899,175.96 |
(1)处置或报废 | 3,413,979.62 | 1,498,275.22 | 65,677,561.40 | 591,576.05 | 1,441,187.13 | 72,622,579.42 | |
(2)其他 | 1,237,626.33 | 12,038,970.21 | 13,276,596.54 | ||||
4.期末余额 | 28,858,631.55 | 32,310,466.97 | 25,327,294.26 | 1,261,951,564.45 | 6,911,195.33 | 64,935,245.66 | 1,420,294,398.22 |
三、减值准备 | |||||||
1.期初余额 | 11,487,138.00 | 458.35 | 11,487,596.35 | ||||
2.本期增加金额 | |||||||
(1)计提 |
紫光股份有限公司 二零二零年年度报告 第167页
3.本期减少金额 | 11,487,138.00 | 458.35 | 11,487,596.35 | ||||
(1)处置或报废 | 11,487,138.00 | 458.35 | 11,487,596.35 | ||||
4.期末余额 | |||||||
四、账面价值 | |||||||
1.期末账面价值 | 94,879,853.94 | 14,913,839.84 | 5,972,093.22 | 447,107,595.79 | 6,484,374.70 | 41,433,812.16 | 610,791,569.65 |
2.期初账面价值 | 107,793,309.00 | 14,900,606.70 | 8,753,457.58 | 408,373,874.99 | 6,677,962.98 | 41,926,598.86 | 588,425,810.11 |
项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
宝马 弹性容量服务项目 | 20,223,671.22 | 15,451,694.95 | 4,771,976.27 | |
ABB项目 | 25,670,726.32 | 25,056,925.63 | 613,800.69 | |
芬迪项目 | 883,166.92 | 754,371.70 | 128,795.22 | |
BBA项目 | 8,570,036.57 | 5,635,812.98 | 2,934,223.59 | |
青岛双星项目 | 1,256,618.67 | 753,971.04 | 502,647.63 | |
路博润弹性容量服务项目 | 3,401,974.87 | 1,913,610.50 | 1,488,364.37 | |
新疆联通项目 | 2,276,085.68 | 872,499.36 | 1,403,586.32 | |
新疆移动项目 | 3,581,932.03 | 955,181.56 | 2,626,750.47 | |
Ford FCS项目 | 30,421,758.14 | 9,212,536.97 | 21,209,221.17 | |
合计 | 96,285,970.42 | 60,606,604.69 | 35,679,365.73 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
在建工程 | 42,853,944.25 | 2,738,224.64 |
工程物资 | ||
合计 | 42,853,944.25 | 2,738,224.64 |
紫光股份有限公司 二零二零年年度报告 第168页
(1)在建工程情况
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
CR空调采购项目 | 1,024,217.67 | 1,024,217.67 | ||||
合肥先研院精密空调设备采购 | 967,766.37 | 967,766.37 | ||||
北清路园区精密空调采购 | 146,889.03 | 146,889.03 | ||||
北清路园区A座5、6层局部内装修工程 | 6,217,155.96 | 6,217,155.96 | ||||
合肥中科大先研院场地装修工程 | 3,156,160.55 | 3,156,160.55 | ||||
新一代ICT产品智能工厂建设项目 | 31,341,754.67 | 31,341,754.67 | ||||
新华三重庆办装修工程 | 2,324,143.69 | 2,324,143.69 | ||||
新华三半导体成都新川半导体机房改造项 | 183,486.24 | 183,486.24 | ||||
新华三半导体成都新川半导体项目UPS采购 | 95,044.25 | 95,044.25 | ||||
消防系统改造工程 | 79,633.03 | 79,633.03 | ||||
空调机组改造工程 | 55,917.43 | 55,917.43 | ||||
合计 | 42,853,944.25 | 42,853,944.25 | 2,738,224.64 | 2,738,224.64 |
项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程 进度 | 利息资 本化累 计金额 | 其中:本期 利息资本化金额 | 本期利 息资本化率 | 资金来源 |
新华三重庆办装修工程 | 2,533,316.63 | 2,324,143.69 | 2,324,143.69 | 91.74% | 100.00% | 自筹资金 | ||||||
新华三半导体成都新川半导体机房改造项目 | 1,000,000.00 | 183,486.24 | 733,944.95 | 917,431.19 | 91.74% | 100.00% | 自筹资金 | |||||
新华三半导体成都新川半导体项目UPS采购 | 716,000.00 | 95,044.25 | 95,044.25 | 13.27% | 100.00% | 自筹资金 |
紫光股份有限公司 二零二零年年度报告 第169页
项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程 进度 | 利息资 本化累 计金额 | 其中:本期 利息资本化金额 | 本期利 息资本化率 | 资金来源 |
新华三核心机房改造UPS采购 | 1,362,137.17 | 1,294,030.31 | 1,294,030.31 | 95.00% | 100.00% | 自筹资金 | ||||||
新华三辽宁办装修 | 741,591.80 | 482,034.70 | 482,034.70 | 65.00% | 100.00% | 自筹资金 | ||||||
杭州网络产品线新建设备间装修项目 | 3,310,000.00 | 607,399.08 | 607,399.08 | 18.35% | 100.00% | 自筹资金 | ||||||
新华三江苏办装修工程 | 601,386.00 | 535,178.37 | 535,178.37 | 88.99% | 100.00% | 自筹资金 | ||||||
新华三广东办装修工程 | 1,960,000.00 | 1,744,220.18 | 1,744,220.18 | 88.99% | 100.00% | 自筹资金 | ||||||
智能终端公司装修 | 3,560,000.00 | 1,959,633.02 | 1,959,633.02 | 55.05% | 100.00% | 自筹资金 | ||||||
CR空调采购项目 | 1,918,800.00 | 1,024,217.67 | 1,024,217.67 | 53.38% | 53.38% | 自筹资金 | ||||||
合肥先研院精密空调设备采购 | 1,801,184.00 | 967,766.37 | 967,766.37 | 53.73% | 53.73% | 自筹资金 | ||||||
北清路园区精密空调采购 | 829,923.00 | 146,889.03 | 146,889.03 | 17.70% | 17.70% | 自筹资金 | ||||||
新华三广东办会议室系统集成项目 | 575,065.00 | 307,798.75 | 307,798.75 | 53.52% | 100.00% | 自筹资金 | ||||||
北清路园区A座1、3和4层局部内装修工程 | 1,284,403.67 | 440,366.97 | 440,366.97 | 34.29% | 100.00% | 自筹资金 | ||||||
北清路园区A座5、6层局部内装修工程 | 13,830,000.00 | 6,217,155.96 | 6,217,155.96 | 44.95% | 44.95% | 自筹资金 | ||||||
合肥中科大先研院场地装修工程 | 5,000,000.00 | 3,156,160.55 | 3,156,160.55 | 63.12% | 63.12% | 自筹资金 | ||||||
新华三上海半导体办公场地装修项目 | 725,257.55 | 703,499.82 | 703,499.82 | 97.00% | 100.00% | 自筹资金 | ||||||
新一代ICT产品智能工厂建设项目 | 1,057,000,000.00 | 31,341,754.67 | 31,341,754.67 | 2.97% | 2.97% | 自筹资金 | ||||||
消防系统改造工程 | 124,000.00 | 79,633.03 | 79,633.03 | 64.22% | 100.00% | 自筹资金 | ||||||
空调机组改造工程 | 87,000.00 | 55,917.43 | 55,917.43 | 64.27% | 100.00% | 自筹资金 | ||||||
大楼606空调采购及安装设备工程 | 80,000.00 | 31,709.45 | 31,709.45 | 39.64% | 100.00% | 自筹资金 | ||||||
紫光大楼配套设施安全改造及修缮工程 | 1,500,000.00 | 1,282,882.71 | 1,282,882.71 | 85.53% | 100.00% | 自筹资金 | ||||||
合计 | 1,100,540,064.82 | 2,738,224.64 | 52,976,642.56 | 2,608,622.47 | 10,252,300.48 | 42,853,944.25 |
紫光股份有限公司 二零二零年年度报告 第170页
19、无形资产
(1)无形资产情况
单位:元
项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术及软件著作权 | 商标权 | 其他 | 合计 |
一、账面原值 | ||||||
1.期初余额 | 46,631,746.41 | 464,780,000.00 | 41,794,321.53 | 3,225,000,000.00 | 77,172,803.65 | 3,855,378,871.59 |
2.本期增加金额 | 427,665,834.33 | 427,665,834.33 | ||||
(1)购置 | 427,665,834.33 | 427,665,834.33 | ||||
(2)外币报表折算差额 | ||||||
3.本期减少金额 | 37,569,188.78 | 322,169.49 | 37,891,358.27 | |||
(1)处置或报废 | 37,569,188.78 | 322,169.49 | 37,891,358.27 | |||
4.期末余额 | 46,631,746.41 | 464,780,000.00 | 4,225,132.75 | 3,225,000,000.00 | 504,516,468.49 | 4,245,153,347.65 |
二、累计摊销 | ||||||
1.期初余额 | 20,712,172.57 | 170,419,333.33 | 17,849,016.08 | 31,033,897.92 | 240,014,419.90 | |
2.本期增加金额 | 1,343,661.66 | 46,478,000.00 | 422,513.28 | 56,733,364.11 | 104,977,539.05 | |
(1)计提 | 1,343,661.66 | 46,478,000.00 | 422,513.28 | 56,733,364.11 | 104,977,539.05 | |
(2)外币报表折算差额 | ||||||
3.本期减少金额 | 17,268,626.93 | 27,252.01 | 17,295,878.94 | |||
(1)处置或报废 | 17,268,626.93 | 27,252.01 | 17,295,878.94 | |||
4.期末余额 | 22,055,834.23 | 216,897,333.33 | 1,002,902.43 | 87,740,010.02 | 327,696,080.01 | |
三、减值准备 | ||||||
1.期初余额 | 20,300,561.85 | 62,609.48 | 20,363,171.33 | |||
2.本期增加金额 | ||||||
(1)计提 | ||||||
3.本期减少金额 | 20,300,561.85 | 62,609.48 | 20,363,171.33 | |||
(1)处置或报废 | 20,300,561.85 | 62,609.48 | 20,363,171.33 | |||
4.期末余额 | ||||||
四、账面价值 | ||||||
1.期末账面价值 | 24,575,912.18 | 247,882,666.67 | 3,222,230.32 | 3,225,000,000.00 | 416,776,458.47 | 3,917,457,267.64 |
2.期初账面价值 | 25,919,573.84 | 294,360,666.67 | 3,644,743.60 | 3,225,000,000.00 | 46,076,296.25 | 3,595,001,280.36 |
紫光股份有限公司 二零二零年年度报告 第171页
2)2020年12月31日,本公司子公司新华三集团有限公司拥有H3C等多个知名商标。本公司认为,在可预见的将来上述商标使用权均会使用,并会给本公司带来预期的经济利益流入,故其使用寿命是不确定的。
(2)未办妥产权证书的土地使用权情况:无
20、商誉
(1)商誉账面原值
单位:元
被投资单位名称或 形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
企业合并形成的 | 其他 | 处置 | 其他 | |||
无锡紫光星域投资管理有限公司 | 81,948.40 | 81,948.40 | ||||
新华三集团有限公司 | 13,991,510,748.70 | 13,991,510,748.70 | ||||
合计 | 13,991,592,697.10 | 13,991,592,697.10 |
紫光股份有限公司 二零二零年年度报告 第172页
21、长期待摊费用
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
装修费 | 180,048,509.98 | 39,142,311.75 | 55,894,003.21 | 438,000.00 | 162,858,818.52 |
留任奖金计划 | 337,502,694.13 | 253,191,345.26 | 84,311,348.87 | ||
软件使用费 | 306,820.52 | 130,198.31 | 176,622.21 | ||
合计 | 517,858,024.63 | 39,142,311.75 | 309,215,546.78 | 438,000.00 | 247,346,789.60 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
资产减值准备 | 1,399,051,551.14 | 317,660,090.48 | 1,124,624,656.60 | 230,669,449.84 |
内部交易未实现利润 | 690,702,335.24 | 116,046,271.84 | 727,099,993.56 | 121,029,281.67 |
可抵扣亏损 | 49,541,205.88 | 12,361,298.42 | 61,146,475.99 | 14,035,735.02 |
预计负债 | 117,118,740.10 | 27,543,226.45 | 91,293,408.17 | 18,169,313.30 |
折旧与摊销 | 9,857,485.18 | 1,478,622.78 | 17,749,685.24 | 2,702,465.36 |
其他流动负债 | 1,579,190,332.23 | 344,356,853.62 | 1,526,399,176.99 | 314,326,802.24 |
其他流动资产-退货准备 | 59,396,088.29 | 14,849,022.07 | 57,506,910.71 | 14,376,727.68 |
应付职工薪酬 | 607,866,982.16 | 96,828,634.28 | 300,466,374.18 | 51,063,150.57 |
递延收益 | 350,422,134.07 | 63,640,549.27 | 134,593,029.56 | 20,188,954.43 |
公允价值变动 | 1,676,844.63 | 419,211.16 | 5,438,164.83 | 1,359,541.21 |
利息支出 | 6,262,877.14 | 1,348,985.45 | 1,548,555.51 | 294,754.16 |
预提费用 | 10,102,809.08 | 2,285,702.27 | 7,264,795.80 | 1,816,198.95 |
合计 | 4,881,189,385.14 | 998,818,468.09 | 4,055,131,227.14 | 790,032,374.43 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
非同一控制企业合并资产评估增值 | 3,235,840,845.26 | 485,376,126.79 | 3,282,318,845.27 | 492,347,826.79 |
其他权益工具投资公允价值变动 | 64,688,215.10 | 9,703,232.29 | ||
应收利息 | 5,119,650.94 | 1,279,912.74 | 463,888.88 | 115,972.22 |
递延所得税负债-股利税 | 4,268,743,351.00 | 213,437,167.55 | 4,169,835,514.00 | 208,491,775.70 |
紫光股份有限公司 二零二零年年度报告 第173页
折旧与摊销 | 1,653,716.74 | 249,916.57 | 2,196,946.15 | 549,236.54 |
衍生金融工具公允价值变动 | 175,763.89 | 26,364.58 | ||
丧失控制权剩余股权公允价值增值 | 152,469.14 | 22,870.37 | 152,469.14 | 22,870.37 |
合计 | 7,511,510,033.08 | 700,365,994.02 | 7,519,831,642.43 | 711,257,278.49 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
可抵扣暂时性差异 | 99,108,930.71 | 320,560,109.92 |
可抵扣亏损 | 1,145,242,038.93 | 911,708,302.34 |
合计 | 1,244,350,969.64 | 1,232,268,412.26 |
年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
2020年 | 209,277.92 | ||
2021年 | 55,837.63 | 95,979.40 | |
2022年 | 8,315,327.39 | 8,412,607.57 | |
2023年 | 59,741,220.48 | 73,395,800.83 | |
2024年 | 268,763,123.20 | 589,594,547.77 | |
2025年 | 375,109,247.03 | ||
2026年 | |||
2027年 | |||
2028年 | 178,801,785.98 | 191,315,886.59 | |
2029年 | 88,463,629.72 | ||
2030年 | 151,260,733.99 | ||
无年限限制 | 14,731,133.51 | 48,684,202.26 | |
合计 | 1,145,242,038.93 | 911,708,302.34 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
预交税金 | 18,205,204.32 | 18,205,204.32 | 31,163,176.25 | 31,163,176.25 | ||
长期押金 | 72,544,551.40 | 72,544,551.40 | 48,531,699.34 | 48,531,699.34 |
紫光股份有限公司 二零二零年年度报告 第174页
项目保证金 | 1,110,000,000.00 | 1,110,000,000.00 | ||||
IP技术授权 | 218,405,323.93 | 218,405,323.93 | ||||
合同履约成本(一年以上) | 218,340,826.41 | 6,510,652.38 | 211,830,174.03 | 199,822,369.08 | 6,510,652.38 | 193,311,716.70 |
合同取得成本(一年以上) | 14,284,881.52 | 14,284,881.52 | 17,828,079.28 | 17,828,079.28 | ||
股权收购预付款 | 1,717,922,700.00 | 1,717,922,700.00 | ||||
其他 | 8,638,254.01 | 8,638,254.01 | ||||
合计 | 2,049,936,417.66 | 6,510,652.38 | 2,043,425,765.28 | 1,625,750,647.88 | 6,510,652.38 | 1,619,239,995.50 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
质押借款 | 288,324,000.00 | |
抵押借款 | ||
保证借款 | 279,270,790.00 | 332,000,000.00 |
信用借款 | 2,499,487,154.62 | 3,930,728,840.00 |
合计 | 3,067,081,944.62 | 4,262,728,840.00 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
交易性金融负债 | 6,983,718.50 | 6,467,252.74 |
其中:衍生金融负债 | 6,983,718.50 | 6,467,252.74 |
合计 | 6,983,718.50 | 6,467,252.74 |
种类 | 期末余额 | 期初余额 |
商业承兑汇票 | 7,356,900.00 | |
银行承兑汇票 | 3,029,050,887.95 | 2,577,186,116.13 |
合计 | 3,036,407,787.95 | 2,577,186,116.13 |
紫光股份有限公司 二零二零年年度报告 第175页
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
1年以下 | 6,552,618,527.64 | 4,822,490,832.61 |
1-2年 | 469,424,573.75 | 97,521,254.16 |
2-3年 | 64,623,415.83 | 12,235,032.88 |
3年以上 | 53,790,670.61 | 45,584,461.67 |
合计 | 7,140,457,187.83 | 4,977,831,581.32 |
供应商名称 | 期末余额 | 其中:账龄1年以上金额 | 占应付账款期末余额合计数的比例 | 账龄 | 款项 性质 | 未偿还或结转的原因 |
供应商1 | 297,866,672.49 | 176,993,792.02 | 4.17% | 0-2年 | 项目款 | 项目进行过程中,尚未达到付款节点 |
供应商2 | 81,867,276.21 | 55,619,223.47 | 1.15% | 0-5年以上 | 项目款 | 项目进行过程中,尚未达到付款节点 |
供应商3 | 83,676,053.77 | 29,820,758.91 | 1.17% | 0-2年 | 项目款 | 项目进行过程中,尚未达到付款节点 |
供应商4 | 21,458,000.00 | 21,458,000.00 | 0.30% | 1-2年 | 项目款 | 项目进行过程中,尚未达到付款节点 |
供应商5 | 48,422,419.13 | 18,889,303.36 | 0.68% | 0-5年 | 项目款 | 项目进行过程中,尚未达到付款节点 |
合计 | 533,290,421.60 | 302,781,077.76 | 7.47% |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
1年以下 | 6,146,064.31 | 3,381,953.65 |
1-2年 | 1,960.75 | |
2-3年 | 1,960.75 | |
3年以上 | 1,110.05 | 57,060.55 |
合计 | 6,149,135.11 | 3,440,974.95 |
紫光股份有限公司 二零二零年年度报告 第176页
29、合同负债
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
预收产品合同款 | 1,681,273,615.51 | 1,509,406,913.77 |
预收服务合同款 | 2,670,430,642.93 | 2,307,171,638.02 |
合计 | 4,351,704,258.44 | 3,816,578,551.79 |
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
一、短期薪酬 | 1,709,551,894.74 | 5,871,127,431.45 | 5,402,106,059.55 | 2,178,573,266.64 |
二、离职后福利-设定提存计划 | 19,725,378.57 | 167,824,108.84 | 177,531,962.74 | 10,017,524.67 |
三、辞退福利 | 2,914,054.07 | 66,107,974.13 | 63,973,148.47 | 5,048,879.73 |
四、一年内到期的其他福利 | ||||
合计 | 1,732,191,327.38 | 6,105,059,514.42 | 5,643,611,170.76 | 2,193,639,671.04 |
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
1、工资、奖金、津贴和补贴 | 1,500,130,347.59 | 4,912,632,295.51 | 4,510,013,683.63 | 1,902,748,959.47 |
2、职工福利费 | 65,385,811.86 | 220,394,912.47 | 206,349,513.79 | 79,431,210.54 |
3、社会保险费 | 16,741,261.75 | 244,669,716.94 | 238,335,456.03 | 23,075,522.66 |
其中:医疗保险费 | 15,096,141.64 | 238,123,045.17 | 230,259,387.94 | 22,959,798.87 |
工伤保险费 | 247,111.79 | 3,000,406.98 | 3,055,570.50 | 191,948.27 |
生育保险费 | 1,398,008.32 | 3,546,264.79 | 5,020,497.59 | -76,224.48 |
4、住房公积金 | 2,016,736.42 | 355,429,216.89 | 355,096,261.84 | 2,349,691.47 |
5、工会经费和职工教育经费 | 20,400,483.27 | 93,464,050.38 | 88,432,960.02 | 25,431,573.63 |
6、短期带薪缺勤 | 65,808,118.09 | 35,334,356.32 | 461,987.02 | 100,680,487.39 |
7、短期利润分享计划 | ||||
8、其他短期薪酬 | 39,069,135.76 | 9,202,882.94 | 3,416,197.22 | 44,855,821.48 |
合计 | 1,709,551,894.74 | 5,871,127,431.45 | 5,402,106,059.55 | 2,178,573,266.64 |
紫光股份有限公司 二零二零年年度报告 第177页
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
1、基本养老保险 | 18,859,550.54 | 161,514,847.89 | 170,752,396.27 | 9,622,002.16 |
2、失业保险费 | 865,828.03 | 6,309,260.95 | 6,779,566.47 | 395,522.51 |
3、企业年金缴费 | ||||
合计 | 19,725,378.57 | 167,824,108.84 | 177,531,962.74 | 10,017,524.67 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
增值税 | 407,201,728.19 | 114,140,024.52 |
企业所得税 | 226,773,947.71 | 269,497,605.31 |
个人所得税 | 29,833,508.84 | 34,028,008.86 |
城市维护建设税 | 15,156,546.99 | 26,328,489.43 |
教育费附加 | 17,040,438.94 | 18,803,284.51 |
印花税 | 8,302,452.00 | 4,695,441.37 |
土地使用税 | 8,329.30 | 8,329.30 |
房产税 | 816,480.42 | 435,199.32 |
代扣代缴企业所得税 | 32,777.05 | 177,617.08 |
预扣税 | 20,167,203.29 | |
其他 | 36,937.83 | 151,663.74 |
合计 | 725,370,350.56 | 468,265,663.44 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应付利息 | 1,622,391.03 | 14,503,337.81 |
应付股利 | ||
其他应付款 | 390,275,377.44 | 445,197,297.68 |
合计 | 391,897,768.47 | 459,700,635.49 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
分期付息到期还本的长期借款利息 | 1,171,147.23 | |
短期借款应付利息 | 12,448,093.03 | |
其他 | 1,622,391.03 | 884,097.55 |
合计 | 1,622,391.03 | 14,503,337.81 |
紫光股份有限公司 二零二零年年度报告 第178页
(2)其他应付款
1)按款项性质列示其他应付款
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
1年以下 | 295,409,133.55 | 374,553,147.01 |
1-2年 | 52,837,290.47 | 39,693,077.20 |
2-3年 | 14,100,059.82 | 10,288,511.30 |
3年以上 | 27,928,893.60 | 20,662,562.17 |
合计 | 390,275,377.44 | 445,197,297.68 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
一年内到期的长期借款 | 724,580,657.00 | |
一年内到期的长期应付款 | 104,133,769.56 | 40,296,814.33 |
合计 | 104,133,769.56 | 764,877,471.33 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
预提费用 | 1,066,725,484.87 | 907,063,635.49 |
收入准备 | 774,814,375.60 | 732,309,304.44 |
待转销项税额 | 168,829,548.74 | 173,532,354.50 |
其他 | 7,712,607.29 | 4,878,917.65 |
合计 | 2,018,082,016.50 | 1,817,784,212.08 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
质押借款 | ||
保证借款 | 724,580,657.00 | |
减:一年内到期的长期借款 | 724,580,657.00 | |
合计 |
紫光股份有限公司 二零二零年年度报告 第179页
36、长期应付款
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
长期应付款 | 333,977,004.33 | 323,579,831.15 |
专项应付款 | ||
合计 | 333,977,004.33 | 323,579,831.15 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
融资租赁应付款(一年以上) | 17,627,394.51 | 31,314,626.63 |
项目保证金 | 267,889,510.63 | 265,104,553.26 |
分期付款购买商品 | 48,460,099.19 | 27,160,651.26 |
合计 | 333,977,004.33 | 323,579,831.15 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
产品质量保证 | 117,139,551.14 | 91,337,731.17 | 一年以上的产品维保 |
合计 | 117,139,551.14 | 91,337,731.17 |
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
政府补助 | 312,729,951.15 | 229,001,700.00 | 177,314,595.58 | 364,417,055.57 | 收到的政府补助 |
合计 | 312,729,951.15 | 229,001,700.00 | 177,314,595.58 | 364,417,055.57 |
紫光股份有限公司 二零二零年年度报告 第180页
涉及政府补助的项目:
单位:元
负债项目 | 期初余额 | 本期新增 补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
创新中心实验室启动经费 | 12,798,211.39 | 67,648.86 | 142,168.14 | 12,588,394.39 | 与资产相关 | |||
大数据示范应用工程类项目专项 | 5,080,000.00 | 4,070,070.23 | 1,009,929.77 | 与资产相关 | ||||
高新技术产业开发区经济运行与安全生产监督局产业扶持资金 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | 与收益相关 | |||||
“工业互联网边界安全防护技术及产品”项目资金 | 5,625,000.00 | 5,625,000.00 | 与收益相关 | |||||
智慧城市专项补助 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 与收益相关 | |||||
省重点企业研究院市级配套补助资金 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 与收益相关 | |||||
2017年新一代信息基础设施和"互联网+"重大工程中央基建投资预算 | 16,500,000.00 | 12,038,970.21 | 4,461,029.79 | 与资产相关 | ||||
科研补助 | 800,000.00 | 800,000.00 | 与收益相关 | |||||
地球观测与导航 | 670,000.00 | 670,000.00 | 与收益相关 | |||||
国家重点研发计划科研费 | 1,110,000.00 | 140,000.00 | 1,250,000.00 | 与收益相关 | ||||
预研容器网络项目研发经费 | 1,446,300.00 | 1,446,300.00 | 与收益相关 | |||||
企业级固态硬盘应用技术开发专项项目资金 | 15,920,900.00 | 26,081,000.00 | 42,001,900.00 | 与收益相关 | ||||
“互联网+”重大工程和人工智能创新发展工程专项资金 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 与收益相关 | |||||
冬奥场景下的5G全覆盖网络方案研究及规模示范组网 | 500,000.00 | 500,000.00 | 与收益相关 | |||||
2019年省科技发展专项资金 | 1,200,000.00 | 800,000.00 | 2,000,000.00 | 与收益相关 | ||||
可重构高通量智能网络检测仪项目 | 1,880,000.00 | 2,870,000.00 | 4,750,000.00 | 与收益相关 | ||||
集成电路和电子元器件重点项目中央基建投资预算 | 26,140,000.00 | 26,140,000.00 | 与收益相关 | |||||
工业互联网网络架构搭建补贴款 | 673,800.00 | 673,800.00 | 与收益相关 | |||||
“工业互联网网络能力提升”项目 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 2,000,000.00 | 与收益相关 |
紫光股份有限公司 二零二零年年度报告 第181页
低温、强风等极端天气场景下的室内外多频段、多形态、大容量基站设备研发 | 1,357,800.00 | 1,357,800.00 | 与收益相关 | |||||
2018年云计算和大数据开源社区生态系统项目 | 625,979.56 | 625,979.56 | 与收益相关 | |||||
主干网安全可信路由关键技术与设备研发项目 | 460,000.00 | 184,000.00 | 644,000.00 | 与收益相关 | ||||
网间互联可信路由关键技术与设备研发 | 313,250.00 | 125,300.00 | 438,550.00 | 与收益相关 | ||||
2018年工业互联网创新发展工程 | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | 与收益相关 | |||||
物联网智能开放服务运行支撑关键技术及系统 | 460,000.00 | 460,000.00 | 与收益相关 | |||||
2019年工业互联网创新发展工程 | 20,510,000.00 | 1,610,000.00 | 18,900,000.00 | 与收益相关 | ||||
海信联合工信部创新项目 | 400,000.00 | 400,000.00 | 与收益相关 | |||||
基础共性工业互联网平台试验测试环境建设项目 | 1,320,000.00 | 1,320,000.00 | 与收益相关 | |||||
接入网上网验证技术与设备研发 | 150,000.00 | 150,000.00 | 与收益相关 | |||||
省制造业高质量发展产业链协同创新5G云化小站项目 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 与收益相关 | |||||
“光电子与微电子器件及集成”重点专项 | 100,000.00 | 100,000.00 | 与收益相关 | |||||
工业互联网平台安全防护系统项目国拨资金第一笔(30%) | 750,000.00 | 750,000.00 | 与收益相关 | |||||
海信联合工信部创新项目 | 260,000.00 | 260,000.00 | 与收益相关 | |||||
20G以上高速连接器研发及产业化项目补助-国产连接器 | 17,110,000.00 | 17,110,000.00 | 与收益相关 | |||||
人工智能公共科学计算平台项目补助 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 与收益相关 | |||||
市5G产业项目-5G虚拟化融合核心网产品开发市级补贴 | 2,991,000.00 | 2,991,000.00 | 与收益相关 | |||||
基于自主可编程芯片的新型网络设备项目补贴 | 4,400,000.00 | 4,400,000.00 | 与收益相关 | |||||
滨江区科技局产业扶持资金 | 424,400.00 | 424,400.00 | 与收益相关 | |||||
出口额奖励 | 448,400.00 | 448,400.00 | 与收益相关 | |||||
区科技【2020】40号 创新劵资助 | 599,900.00 | 599,900.00 | 与收益相关 | |||||
中国科学院沈阳自动化研究院财政补贴(重点研发计划课题“工业异构融合网络关键设备研制”) | 175,000.00 | 175,000.00 | 与收益相关 |
紫光股份有限公司 二零二零年年度报告 第182页
中国科学院计算机网络信息中心财政补贴(2020年工业互联网创新发展工程——工业互联网平台数据、模型、工具开发项目) | 2,727,300.00 | 2,727,300.00 | 与收益相关 | |||||
疫情防控重点保障企业补贴-工行贷款利息补贴 | 1,314,200.00 | 1,040,408.35 | 273,791.65 | 与收益相关 | ||||
省制造业高质量发展产业链协同创新项目 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 与收益相关 | |||||
2020年度省制造业高质量发展产业链协同创新项目第三批补助 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 与收益相关 | |||||
库房地面防尘工程补贴款 | 438,000.00 | 438,000.00 | - | 与收益相关 | ||||
支持中国声谷建设若干政策补助资金 | 10,493,200.00 | 10,493,200.00 | 与收益相关 | |||||
先进制造业集群专项资金 | 200,000.00 | 200,000.00 | 与收益相关 | |||||
市2019年度重大科技创新专项项目资金 | 300,000.00 | 300,000.00 | 与收益相关 | |||||
2020年省智能语音基地支持研发平台项目资金 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 与收益相关 | |||||
特支计划支持经费 | 300,000.00 | 300,000.00 | 与收益相关 | |||||
“T比特级高性能多业务综合安全网关”项目资金 | 800,000.00 | 800,000.00 | 与收益相关 | |||||
“内置安全的5G智能边缘计算平台研发与示范”项目资金 | 300,000.00 | 300,000.00 | 与收益相关 | |||||
可重构高通量智能网络检测仪项目资金 | 4,800,000.00 | 4,800,000.00 | 与收益相关 | |||||
市政务云项目资金 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 与收益相关 | |||||
“基于人工智能的主动安全预警与处置系统”项目资金 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 与收益相关 | |||||
智慧计算终端全球总部基地项目落户奖励 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 与收益相关 | |||||
关于成立混合云项目的政府奖励 | 10,258,710.20 | 10,258,710.20 | 与收益相关 | |||||
合计 | 312,729,951.15 | 229,001,700.00 | 16,109,040.44 | 156,164,357.21 | 5,041,197.93 | 364,417,055.57 |
紫光股份有限公司 二零二零年年度报告 第183页
39、其他非流动负债
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
长期押金 | 35,696,616.03 | 8,844,297.19 |
预收长期房租 | 51,178,046.06 | 61,574,876.54 |
待转销项税 | 8,490,476.01 | 14,006,890.46 |
其他 | 165,002.53 | |
合计 | 95,365,138.10 | 84,591,066.72 |
期初余额 | 本次变动增减(+、-) | 期末余额 | |||||
发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
股份总数 | 2,042,914,196.00 | 817,165,678.00 | 817,165,678.00 | 2,860,079,874.00 |
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
资本溢价(股本溢价) | 20,043,078,804.52 | 817,666,078.00 | 19,225,412,726.52 | |
其他资本公积 | 14,193,770.68 | 189,785.07 | 14,383,555.75 | |
合计 | 20,057,272,575.20 | 189,785.07 | 817,666,078.00 | 19,239,796,282.27 |
紫光股份有限公司 二零二零年年度报告 第184页
42、其他综合收益
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
本期所得税前发生额 | 减:前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减:所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -849,927.00 | -212,481.75 | -637,445.25 | -637,445.25 | ||||
其中:重新计量设定受益计划变动额 | ||||||||
权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||||||
其他权益工具投资公允价值变动 | -849,927.00 | -212,481.75 | -637,445.25 | -637,445.25 | ||||
企业自身信用风险公允价值变动 | ||||||||
二、将重分类进损益的其他综合收益 | 16,841,936.26 | -45,291,997.09 | -26,093,995.41 | -19,198,001.68 | -9,252,059.15 | |||
其中:权益法下可转损益的其他综合收益 | -33,791.80 | -358,494.77 | -358,494.77 | -392,286.57 | ||||
其他债权投资公允价值变动 | ||||||||
金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||||||
其他债权投资信用减值准备 | ||||||||
现金流量套期储备 | ||||||||
外币财务报表折算差额 | 16,875,728.06 | -44,933,502.32 | -25,735,500.64 | -19,198,001.68 | -8,859,772.58 | |||
其他综合收益合计 | 16,841,936.26 | -46,141,924.09 | -212,481.75 | -26,731,440.66 | -19,198,001.68 | -9,889,504.40 |
紫光股份有限公司 二零二零年年度报告 第185页
43、盈余公积
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
法定盈余公积 | 164,211,484.22 | 46,018,891.16 | 210,230,375.38 | |
合计 | 164,211,484.22 | 46,018,891.16 | 210,230,375.38 |
项目 | 本期 | 上期 |
调整前上期末未分配利润 | 5,899,675,635.35 | 4,164,707,153.56 |
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-) | 723,946.95 | 122,702,503.05 |
调整后期初未分配利润 | 5,900,399,582.30 | 4,287,409,656.61 |
加:本期归属于母公司所有者的净利润 | 1,894,623,217.43 | 1,843,402,111.12 |
减:提取法定盈余公积 | 46,018,891.16 | 12,093,868.48 |
提取任意盈余公积 | ||
提取一般风险准备 | 158,600.00 | |
应付普通股股利 | 306,437,129.40 | 218,883,663.90 |
转作股本的普通股股利 | ||
其他 | ||
期末未分配利润 | 7,442,566,779.17 | 5,899,675,635.35 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
主营业务 | 59,513,035,218.46 | 47,745,868,757.73 | 53,920,738,146.96 | 42,693,871,972.54 |
其他业务 | 191,859,194.78 | 110,075,860.44 | 178,319,517.98 | 79,655,883.63 |
合计 | 59,704,894,413.24 | 47,855,944,618.17 | 54,099,057,664.94 | 42,773,527,856.17 |
数字化基础设施及服务 | IT产品分销与供应链服务 | 抵消 | 合计 | |
商品类型 | ||||
其中: | ||||
产品销售收入 | 32,192,034,902.41 | 29,179,483,659.23 | -5,942,696,437.75 | 55,428,822,123.89 |
紫光股份有限公司 二零二零年年度报告 第186页
提供服务收入 | 3,638,789,384.12 | 694,149,747.91 | -248,726,037.46 | 4,084,213,094.57 |
合计 | 35,830,824,286.53 | 29,873,633,407.14 | -6,191,422,475.21 | 59,513,035,218.46 |
按经营地区分类 | ||||
其中: | ||||
境内 | 31,797,898,204.63 | 29,665,123,781.77 | -6,191,422,475.21 | 55,271,599,511.19 |
境外 | 4,032,926,081.90 | 208,509,625.37 | 4,241,435,707.27 | |
合计 | 35,830,824,286.53 | 29,873,633,407.14 | -6,191,422,475.21 | 59,513,035,218.46 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
城市维护建设税 | 94,475,296.72 | 106,782,042.64 |
教育费附加 | 67,773,814.47 | 76,256,748.94 |
房产税 | 4,587,495.08 | 4,713,255.48 |
土地使用税 | 139,668.32 | 159,119.78 |
车船使用税 | 15,499.28 | 19,144.40 |
印花税 | 39,592,562.02 | 35,259,936.70 |
其他 | 32,045.38 | 302,533.84 |
合计 | 206,616,381.27 | 223,492,781.78 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
人员费用 | 2,232,968,980.73 | 2,053,702,734.17 |
办公费用 | 34,755,169.92 | 35,839,128.48 |
房租水电 | 118,022,066.74 | 120,686,498.62 |
市场费用 | 114,551,876.50 | 149,951,988.85 |
差旅费 | 136,854,763.30 | 179,634,138.83 |
货运费 | 11,232,166.30 | |
资产折旧摊销 | 22,207,005.81 | 24,119,187.23 |
业务招待费 | 291,632,805.12 | 260,137,198.33 |
仓储保管费 | 5,001,242.91 | 2,564,834.16 |
维修费 | 5,090,314.13 | 6,753,549.01 |
会议费 | 106,815,148.26 | 133,423,630.70 |
合作费 | 208,610,923.49 | 219,600,061.82 |
物料消耗 | 16,958,896.01 | 39,365,391.60 |
其他 | 67,926,634.03 | 74,198,948.02 |
紫光股份有限公司 二零二零年年度报告 第187页
合计 | 3,361,395,826.95 | 3,311,209,456.12 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
人员费用 | 392,469,183.36 | 384,909,665.32 |
办公费用 | 58,652,037.28 | 51,786,230.09 |
房租水电 | 36,508,794.31 | 37,544,393.08 |
市场费用 | 279,021.89 | 1,930,829.54 |
差旅费 | 7,392,056.94 | 13,022,763.97 |
资产折旧摊销 | 82,159,815.65 | 83,038,370.95 |
业务招待费 | 7,971,801.82 | 8,587,514.38 |
税金 | 2,658,525.37 | 2,049,204.45 |
会议费 | 9,551,863.30 | 7,439,079.70 |
中介费 | 42,518,674.49 | 39,356,090.18 |
合作费 | 68,746,157.42 | 58,544,350.73 |
物料消耗 | 8,737,540.98 | 6,093,737.34 |
其他 | 41,216,212.31 | 61,037,103.94 |
合计 | 758,861,685.12 | 755,339,333.67 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
人员费用 | 2,479,641,398.28 | 2,161,566,452.03 |
办公费用 | 57,681,759.36 | 48,843,405.89 |
房租水电 | 199,341,788.94 | 216,627,104.44 |
差旅费 | 30,307,867.21 | 54,855,581.81 |
资产折旧摊销 | 252,715,813.44 | 179,864,649.20 |
业务招待费 | 5,895,098.02 | 3,549,464.85 |
会议费 | 363,282.80 | 469,491.33 |
中介费 | 3,660,314.30 | 11,302,252.75 |
合作费 | 344,149,783.77 | 257,028,306.31 |
物料消耗 | 328,015,331.13 | 327,680,611.29 |
其他 | 129,065,021.88 | 53,409,893.89 |
合计 | 3,830,837,459.13 | 3,315,197,213.79 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
紫光股份有限公司 二零二零年年度报告 第188页
利息支出 | 305,119,810.58 | 246,423,622.76 |
减:利息收入 | 232,397,703.27 | 161,507,728.93 |
减:汇兑收益 | 242,793,030.50 | -230,386,476.99 |
减:收到的现金折扣 | 75,774,001.70 | 91,810,097.63 |
支付的现金折扣 | 201,317,381.37 | |
手续费支出 | 17,828,068.46 | 18,641,813.06 |
合计 | -228,016,856.43 | 443,451,467.62 |
产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
增值税退税 | 386,678,992.13 | 432,968,928.93 |
研发类相关政府补助 | 12,038,970.21 | |
经营类相关政府补助 | 40,100,964.20 | 41,052,539.68 |
合计 | 438,818,926.54 | 474,021,468.61 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
权益法核算的长期股权投资收益 | -4,510,580.32 | 10,178,736.83 |
处置长期股权投资产生的投资收益 | 8,812,065.37 | |
交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 281,725.06 | |
处置交易性金融资产取得的投资收益 | -37,148,274.44 | -10,140,366.00 |
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | ||
处置可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
处置持有至到期投资取得的投资收益 | ||
丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | 17,210.12 | |
合计 | -41,658,854.76 | 9,149,371.38 |
产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
交易性金融资产 | -13,102,872.82 | 151,584,714.93 |
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | -32,875,310.63 | -1,320,668.82 |
权益工具投资公允价值变动损益 | -768,406.02 | 51,791,599.40 |
理财产品收益 | 20,540,843.83 | 101,113,784.35 |
紫光股份有限公司 二零二零年年度报告 第189页
交易性金融负债 | -30,401,909.10 | -876,540.00 |
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | -30,401,909.10 | -876,540.00 |
合计 | -43,504,781.92 | 150,708,174.93 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
应收账款坏账损失 | -44,147,035.35 | -33,338,701.20 |
其他应收款坏账损失 | -4,279,699.57 | -39,148,236.43 |
长期应收款坏账损失 | -33,021,642.96 | -37,037,700.22 |
贷款资产减值损失 | -4,244,000.00 | -881,000.00 |
合计 | -85,692,377.88 | -110,405,637.85 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、坏账损失 | ||
二、存货跌价损失 | -489,387,717.60 | -252,242,484.16 |
三、可供出售金融资产减值损失 | ||
四、长期股权投资减值损失 | ||
五、贷款减值损失 | ||
六、固定资产减值损失 | -7,118,613.48 | |
七、无形资产减值损失 | -20,363,171.33 | |
八、合同资产减值损失 | 4,351,254.40 | |
合计 | -485,036,463.20 | -279,724,268.97 |
资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
非流动资产处置收益 | 955,127.07 | 666,280.12 |
合计 | 955,127.07 | 666,280.12 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
政府补助 | 82,933,571.81 | 75,427,068.01 | 82,933,571.81 |
其他 | 16,652,235.43 | 29,307,980.71 | 16,652,235.43 |
合计 | 99,585,807.24 | 104,735,048.72 | 99,585,807.24 |
紫光股份有限公司 二零二零年年度报告 第190页
计入当期损益的政府补助:
单位:元
补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
疫情期间滞留湖北人员岗位补贴 | 区税务局 | 补助 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 否 | 否 | 1,161,055.65 | 与收益相关 | |
稳岗补贴 | 地方政府 | 补助 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 否 | 否 | 10,010,953.76 | 418,396.01 | 与收益相关 |
抗疫补贴 | 地方政府 | 补助 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 否 | 否 | 52,420.68 | 与收益相关 | |
总部经济补贴 | 区经发局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 14,770,000.00 | 16,018,200.00 | 与收益相关 |
2019年度区级商务发展资金 | 区商务局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 500,000.00 | 与收益相关 | |
以工代训补贴 | 区人社局 | 补助 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 否 | 否 | 31,000.00 | 与收益相关 | |
收财政局重点税源调查补贴 | 区财政局 | 补助 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 否 | 否 | 1,200.00 | 与收益相关 | |
2019高质量发展优秀企业纳税特别贡献奖补贴 | 区商务局 | 奖励 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 否 | 否 | 50,000.00 | 与收益相关 | |
政府补贴 | 区管委会 | 补助 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 否 | 否 | 332,000.00 | 与收益相关 | |
2019年度高铁新城纳税特别贡献奖 | 区财政局 | 奖励 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 否 | 否 | 40,000.00 | 与收益相关 | |
企业发展专项资金 | 区财政局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 4,379,000.00 | 3,826,300.00 | 与收益相关 |
企业就业补贴应对疫情影响稳定就业岗位 | 市财政局 | 补助 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 否 | 否 | 25,621.00 | 与收益相关 |
紫光股份有限公司 二零二零年年度报告 第191页
补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
企业以工代训职业培训补贴 | 区社保基金 | 补助 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 否 | 否 | 73,500.00 | 与收益相关 | |
大数据企业认定补贴 | 区财政局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 50,000.00 | 与收益相关 | |
2019年度瞪羚独角兽企业认定政策兑现资金 | 区管委会 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 800,000.00 | 与收益相关 | |
PCT申请专利政策兑现资金 | 区管委会 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 20,000.00 | 与收益相关 | |
国内专利授权政策兑现资金 | 区管委会 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 25,000.00 | 与收益相关 | |
软件著作权政策兑现资金 | 区管委会 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 18,000.00 | 与收益相关 | |
2019年度研发机构政策兑现资金 | 区管委会 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 500,000.00 | 与收益相关 | |
2019年度企业高成长奖励政策兑现资金 | 区管委会 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 800,000.00 | 与收益相关 | |
湖北滞留人员补贴 | 区社保基金 | 补助 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 否 | 否 | 1,540.00 | 与收益相关 | |
市2019年首次认定高新技术企业奖补资金 | 区管委会 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 300,000.00 | 与收益相关 | |
高新区知识产权示范优势或专利奖政策奖励 | 区财政局 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 50,000.00 | 与收益相关 | |
2020年企业表彰大会普惠资金 | 区财政局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 100,000.00 | 与收益相关 | |
高新区科技局首次认定高新技术企业奖补 | 区科技局 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 200,000.00 | 与收益相关 | |
市经济和信息化局2019年“大企业上台阶”项目 | 市经济和信息化局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 500,000.00 | 与收益相关 | |
高新区经贸局2020年表彰大会表彰资金 | 区经贸局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 30,000.00 | 与收益相关 |
紫光股份有限公司 二零二零年年度报告 第192页
补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
政策兑现第47条国家高企补助 | 市财政局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 100,000.00 | 与收益相关 | |
专利资助奖励 | 区管委会 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 3,755,000.00 | 8,522,160.00 | 与收益相关 |
2017年度“四上”入库奖励政策兑现资金 | 区管委会 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 100,000.00 | 与收益相关 | |
2019年首次认定高企奖补资金 | 区管委会 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 300,000.00 | 与收益相关 | |
预拨企业上台阶奖励资金 | 市经济和信息化局 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 300,000.00 | 与收益相关 | |
知识产权运营服务体系建设补助资金 | 区科技和人才局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 90,000.00 | 与收益相关 | |
省科技厅系统财务2020年创新型省份建设资金(第七批)-2020省新增R&D经费支出“双百强”规上企业奖励 | 省财政厅 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 500,000.00 | 与收益相关 | |
2020年上半年市知识产权政策兑现 | 区市场监管局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 50,000.00 | 与收益相关 | |
2019年发明专利授权资助 | 区市场监管局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 32,000.00 | 与收益相关 | |
抗疫基金第一期、第二期补贴 | 地方政府 | 补助 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 否 | 否 | 1,298,229.72 | 与收益相关 | |
区级国外发明专利申请资助 | 区财政局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 160,000.00 | 与收益相关 | |
2018年专利维持费资助 | 区财政局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 500,000.00 | 与收益相关 | |
2018年专利申请资助 | 区财政局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 300,000.00 | 与收益相关 | |
中国专利银奖资助 | 区财政局 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 200,000.00 | 与收益相关 | |
博士后市级资助资金(科研补助、日常经费资助) | 区财政局 | 补助 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 否 | 否 | 260,000.00 | 与收益相关 |
紫光股份有限公司 二零二零年年度报告 第193页
补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
2019年市服务贸易专项资金--示范园区示范企业成长型企业市级补助 | 区财政局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 100,000.00 | 与收益相关 | |
2019年市服务贸易专项资金--示范园区示范企业成长型企业区级补助 | 区财政局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 100,000.00 | 与收益相关 | |
博士后研究人员日常经费区级资助资金 | 区财政局 | 补助 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 否 | 否 | 160,000.00 | 与收益相关 | |
省2017年7月-2018年6月国内发明专利授权补助资金 | 区财政局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 1,578,000.00 | 与收益相关 | |
省2017年7月-2018年6月国内发明专利年费补助资金 | 区财政局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 3,566,200.00 | 与收益相关 | |
2019年市级专项资助-第十九届专利优秀奖 | 区财政局 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 100,000.00 | 与收益相关 | |
2019年市级专项资助-第二十届专利银奖 | 区财政局 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 100,000.00 | 与收益相关 | |
2019年制造业"鲲鹏计划"营收上规模奖励 | 区财政局 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 6,000,000.00 | 与收益相关 | |
2019年市级专项资助-国内发明专利 | 区财政局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 1,935,000.00 | 与收益相关 | |
区社会保险基金管理中心疫情补贴 | 区社保基金 | 补助 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 否 | 否 | 4,620.00 | 与收益相关 | |
国家企业技术中心奖励资金 | 区财政局 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 500,000.00 | 与收益相关 | |
区专利申请资助 | 区财政局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 420,000.00 | 与收益相关 | |
国内专利授权资助 | 区财政局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 2,400,000.00 | 与收益相关 | |
2019年度国际级软件名城创建资金 | 区财政局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 1,250,000.00 | 与收益相关 | |
博士后科研资助建站补贴 | 区财政局 | 补助 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 否 | 否 | 250,000.00 | 250,000.00 | 与收益相关 |
紫光股份有限公司 二零二零年年度报告 第194页
补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
2018年度省科技进步一等奖 | 区财政局 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 1,000,000.00 | 与收益相关 | |
收市就业服务中心工业企业专项奖补资金 | 市就业服务中心 | 奖励 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 否 | 否 | 2,160,645.00 | 与收益相关 | |
2019年度市国际级软件名城创建项目后续资金 | 区财政局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 1,250,000.00 | 与收益相关 | |
专利授权补贴 | 区市场监管局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 3,165,000.00 | 与收益相关 | |
市第一批专利专项资金 | 区财政局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 1,465,000.00 | 与收益相关 | |
知识产权专项资金 | 区财政局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 6,362,400.00 | 与收益相关 | |
2019年度重点出口企业奖励 | 区财政局 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 300,000.00 | 与收益相关 | |
“鲲鹏计划”企业上规模奖励 | 区财政局 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 6,000,000.00 | 与收益相关 | |
领航稳岗补贴 | 地方政府 | 补贴 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 否 | 否 | 186.00 | 与收益相关 | |
2018年度第三批国际级软件名城创建项目市级资助资金 | 地方政府 | 补贴 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | 2,500,000.00 | 与收益相关 | |
2018年度第三批国际级软件名城创建项目区级资助资金 | 地方政府 | 补贴 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | 2,500,000.00 | 与收益相关 | |
数字经济发展政策(奖补大数据产业发展试点示范项目) | 市经济和信息化局 | 补贴 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | 1,000,000.00 | 与收益相关 | |
2018年度科技创新优秀企业奖励——研发机构奖励 | 区管委会 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 1,000,000.00 | 与收益相关 | |
2018年度科学技术奖获奖奖励 | 地方政府 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 500,000.00 | 与收益相关 | |
2018年度高成长企业奖励资金 | 区管委会 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 400,000.00 | 与收益相关 |
紫光股份有限公司 二零二零年年度报告 第195页
补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
住房补贴 | 区管委会 | 补贴 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 否 | 否 | 336,000.00 | 与收益相关 | |
区博士后科研工作站设站奖励 | 地方政府 | 奖励 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 否 | 否 | 250,000.00 | 与收益相关 | |
2018年国高企首次认定市配套补助资金 | 地方政府 | 补贴 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 200,000.00 | 与收益相关 | |
2018年国高企首次认定区配套补助资金 | 地方政府 | 补贴 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 200,000.00 | 与收益相关 | |
2019年第一批创新券兑付 | 地方政府 | 补贴 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 387,812.00 | 与收益相关 | |
高铁新城大数据企业奖励资金 | 地方政府 | 奖励 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | 150,000.00 | 与收益相关 | |
2018年度第二批跨境电商扶持资金 | 区财政局 | 补贴 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | 150,000.00 | 与收益相关 | |
2018年申报国高企市级补助资金 | 市财政局 | 补贴 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | 100,000.00 | 与收益相关 | |
2018年申报国高企区配套补助资金 | 区科技局 | 补贴 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | 100,000.00 | 与收益相关 | |
省商标品牌示范企业奖励资金 | 地方政府 | 奖励 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | 100,000.00 | 与收益相关 | |
智慧安防大会展会补助 | 地方政府 | 补贴 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | 54,000.00 | 与收益相关 | |
表彰2018年度发展优秀企业 | 地方政府 | 补贴 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | 50,000.00 | 与收益相关 | |
高新区2018年促进就业奖的奖励 | 区财政局 | 奖励 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | 46,200.00 | 与收益相关 | |
促进就业 | 区产业促进中心 | 补贴 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | 20,000.00 | 与收益相关 |
紫光股份有限公司 二零二零年年度报告 第196页
补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
科技创新 | 区产业促进中心 | 补贴 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 10,000.00 | 与收益相关 | |
2018市长杯工业设计大赛产品组资助 | 地方政府 | 补贴 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | 10,000.00 | 与收益相关 | |
残疾人补贴 | 地方政府 | 补贴 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | 7,000.00 | 与收益相关 | |
2018年度区服务外包离岸执行额奖励省市资金 | 区财政局 | 奖励 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | 6,900.00 | 与收益相关 | |
2018年度商务转型发展扶持资金 | 地方政府 | 补贴 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | 5,000.00 | 与收益相关 | |
高新区2018年度第二批知识产权优秀企业和个人奖励(企业知识产权管理人员奖励) | 区管委会 | 奖励 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | 4,000.00 | 与收益相关 | |
园区统计支持奖励 | 区管委会 | 奖励 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | 2,600.00 | 与收益相关 | |
2018年度企业税源调查 | 地方政府 | 补贴 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | 1,200.00 | 与收益相关 | |
高新区2018年度第二批知识产权优秀企业和个人奖励(软件著作权资助) | 区管委会 | 奖励 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | 1,000.00 | 与收益相关 | |
收到政府补贴刻章费 | 地方政府 | 补贴 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | 300.00 | 与收益相关 | |
企业发展金 | 地方政府 | 补贴 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 36,300,000.00 | 与收益相关 | |
合计 | 82,933,571.81 | 75,427,068.01 |
紫光股份有限公司 二零二零年年度报告 第197页
58、营业外支出
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
对外捐赠 | 5,481,339.27 | 2,090,000.00 | 5,481,339.27 |
非流动资产报废损失 | 55,614.87 | 53,222.42 | 55,614.87 |
其他 | 2,133,778.94 | 12,687,805.71 | 2,133,778.94 |
合计 | 7,670,733.08 | 14,831,028.13 | 7,670,733.08 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
当期所得税费用 | 771,097,165.66 | 519,665,791.03 |
递延所得税费用 | -219,464,896.38 | 16,858,554.75 |
合计 | 551,632,269.28 | 536,524,345.78 |
项目 | 本期发生额 |
利润总额 | 3,795,051,949.04 |
按法定/适用税率计算的所得税费用 | 948,762,987.26 |
子公司适用不同税率的影响 | -345,803,566.61 |
调整以前期间所得税的影响 | -25,494,862.92 |
非应税收入的影响 | 1,127,645.08 |
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 94,229,193.37 |
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -4,509,358.27 |
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 94,901,905.10 |
境外扣缴企业所得税的影响 | -2,350,631.22 |
股利税计提 | 132,470,462.38 |
研发费用加计扣除的影响 | -323,920,540.75 |
香港利得税税收优惠 | |
其他 | -17,780,964.14 |
所得税费用 | 551,632,269.28 |
紫光股份有限公司 二零二零年年度报告 第198页
(1)收到的其他与经营活动有关的现金
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
投标及履约保证金 | 102,328,280.05 | 172,452,763.51 |
政府补助 | 403,860,478.88 | 894,371,261.75 |
利息收入 | 185,086,669.58 | 120,106,282.31 |
收到的往来款及其他 | 372,982,698.50 | 578,499,190.92 |
合计 | 1,064,258,127.01 | 1,765,429,498.49 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
办公费用 | 116,664,397.03 | 118,040,472.06 |
房租水电 | 411,005,377.39 | 429,111,796.49 |
市场费用 | 112,074,817.64 | 150,968,864.02 |
差旅费 | 175,662,455.07 | 255,279,259.27 |
货运费 | 11,476,827.66 | |
业务招待费 | 304,695,660.79 | 272,424,835.24 |
仓储保管费 | 5,113,706.06 | 2,689,229.45 |
维修费 | 30,877,993.54 | 25,287,220.17 |
会议费 | 118,390,810.58 | 141,884,359.53 |
合作费 | 23,245,244.39 | 2,918,533.75 |
往来及其他 | 688,133,513.08 | 912,683,666.41 |
合计 | 1,985,863,975.57 | 2,322,765,064.05 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
收回项目预付款及保证金 | 1,255,710,000.00 | |
合计 | 1,255,710,000.00 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
项目预付款及保证金 | 145,710,000.00 | 1,110,000,000.00 |
混合期权 | 62,352,500.00 | |
远期合约 | 67,000.00 | |
合计 | 208,129,500.00 | 1,110,000,000.00 |
紫光股份有限公司 二零二零年年度报告 第199页
(5)收到的其他与筹资活动有关的现金:
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
同一控制下企业合并前,紫光恒越(杭州)技术有限公司原股东出资 | 2,000,000.00 | 500,000.00 |
合计 | 2,000,000.00 | 500,000.00 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
购买紫光恒越(杭州)技术有限公司股权 | 2,500,400.00 | |
支付融资租赁款及分期付款 | 45,955,243.68 | 19,562,423.81 |
银行借款质押担保金 | 300,000,000.00 | |
子公司注销返还少数股东投资款 | 488,270.81 | |
北京紫光数智科技股份有限公司股权收购款 | 19,021,500.00 | |
合计 | 348,455,643.68 | 39,072,194.62 |
补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
1.将净利润调节为经营活动现金流量: | -- | -- |
净利润 | 3,243,419,679.76 | 3,074,634,618.82 |
加:资产减值准备 | 570,728,841.08 | 390,129,906.82 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 286,815,311.13 | 255,785,877.73 |
使用权资产折旧 | ||
无形资产摊销 | 104,977,539.05 | 62,151,370.76 |
长期待摊费用摊销 | 317,879,593.37 | 326,158,542.94 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) | -955,127.07 | -666,280.12 |
固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | 55,614.87 | 53,222.42 |
公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | 43,504,781.92 | -150,708,174.93 |
财务费用(收益以“-”号填列) | 313,254,943.67 | 257,955,413.12 |
投资损失(收益以“-”号填列) | 41,658,854.76 | -9,149,371.38 |
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -208,573,611.90 | 25,799,938.16 |
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | -10,891,284.47 | -8,941,383.41 |
存货的减少(增加以“-”号填列) | -2,094,070,411.97 | -2,121,961,838.74 |
紫光股份有限公司 二零二零年年度报告 第200页
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -725,488,199.99 | -2,948,182,764.42 |
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 3,382,715,404.55 | 2,555,429,618.47 |
其他 | -197,452,781.80 | -9,384,069.78 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,067,579,146.96 | 1,699,104,626.46 |
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | ||
债务转为资本 | ||
一年内到期的可转换公司债券 | ||
融资租入固定资产 | ||
3.现金及现金等价物净变动情况: | ||
现金的期末余额 | 8,331,509,922.70 | 9,706,311,185.39 |
减:现金的期初余额 | 9,706,311,185.39 | 5,722,665,697.98 |
加:现金等价物的期末余额 | ||
减:现金等价物的期初余额 | ||
现金及现金等价物净增加额 | -1,374,801,262.69 | 3,983,645,487.41 |
金额 | |
上期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 40,000,000.00 |
其中: | |
重庆紫光软件有限公司 | 40,000,000.00 |
处置子公司收到的现金净额 | 40,000,000.00 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
一、现金 | 8,331,509,922.70 | 9,706,311,185.39 |
其中:库存现金 | 18,363.71 | 25,619.47 |
可随时用于支付的银行存款 | 8,331,491,558.99 | 9,706,285,565.92 |
可随时用于支付的其他货币资金 | ||
二、现金等价物 | ||
三、期末现金及现金等价物余额 | 8,331,509,922.70 | 9,706,311,185.39 |
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
紫光股份有限公司 二零二零年年度报告 第201页
64、所有权或使用权受到限制的资产
单位:元
项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
货币资金 | 638,271,961.09 | 因保函保证金、票据保证金等使用受限 |
合计 | 638,271,961.09 |
项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
货币资金 | 429,824,782.83 | ||
其中:美元 | 63,453,628.41 | 6.524900 | 414,028,580.01 |
港币 | 2,492,688.86 | 0.841640 | 2,097,946.65 |
日元 | 20,440,057.00 | 0.063236 | 1,292,547.44 |
泰铢 | 23,293,107.38 | 0.217886 | 5,075,241.99 |
林吉特 | 1,192,813.02 | 1.617262 | 1,929,091.17 |
印度卢比 | 25,986,842.67 | 0.089143 | 2,316,545.12 |
印度尼西亚卢比 | 669,635,067.01 | 0.000463 | 310,041.04 |
俄罗斯卢布 | 8,526,752.54 | 0.087708 | 747,864.41 |
巴基斯坦卢比 | 33,874,088.39 | 0.040657 | 1,377,218.81 |
哈萨克斯坦坚戈 | 41,995,100.00 | 0.015471 | 649,706.19 |
应收账款 | 1,302,597,650.25 | ||
其中:美元 | 199,052,789.85 | 6.524900 | 1,298,799,548.49 |
港币 | 4,268,065.00 | 0.841640 | 3,592,174.23 |
日元 | 3,256,492.00 | 0.063236 | 205,927.53 |
短期借款 | 86,004,706.90 | ||
其中:美元 | 13,181,000.00 | 6.524900 | 86,004,706.90 |
应付账款 | 2,035,461,348.82 | ||
其中:美元 | 311,944,396.92 | 6.524900 | 2,035,405,995.46 |
港币 | 3,066.04 | 0.841640 | 2,580.50 |
俄罗斯卢布 | 70,920.67 | 0.087708 | 6,220.31 |
巴基斯坦卢比 | 1,145,007.00 | 0.040657 | 46,552.55 |
其他往来 | 48,242,493.56 | ||
其中:美元 | 6,805,843.02 | 6.524900 | 44,407,445.12 |
港币 | 1,480,393.47 | 0.841640 | 1,245,958.36 |
紫光股份有限公司 二零二零年年度报告 第202页
日元 | 32,842,952.00 | 0.063236 | 2,076,856.91 |
泰铢 | 743,665.21 | 0.217886 | 162,034.24 |
林吉特 | 70,831.43 | 1.617262 | 114,552.98 |
印度尼西亚卢比 | 30,000,000.00 | 0.000463 | 13,890.00 |
俄罗斯卢比 | 2,214,752.28 | 0.087708 | 194,251.49 |
巴基斯坦卢比 | 676,500.00 | 0.040657 | 27,504.46 |
种类 | 列报项目 | 金额 | 计入当期损益的金额 |
与日常经营活动相关的政府补助 | 冲减:固定资产 | 6,794,715.02 | |
与日常经营活动相关的政府补助 | 冲减:长期待摊费用 | 14,502,922.10 | |
与日常经营活动相关的政府补助 | 计入:递延收益 | 364,417,055.57 | |
与日常经营活动相关的政府补助 | 冲减:营业成本 | 10,801,776.55 | 10,801,776.55 |
与日常经营活动相关的政府补助 | 冲减:销售费用 | 18,984,116.50 | 18,984,116.50 |
与日常经营活动相关的政府补助 | 冲减:管理费用 | 3,594,694.68 | 3,594,694.68 |
与日常经营活动相关的政府补助 | 冲减:研发费用 | 299,670,559.66 | 299,670,559.66 |
与日常经营活动相关的政府补助 | 计入:其他收益 | 438,818,926.54 | 438,818,926.54 |
与日常经营活动无关的政府补助 | 计入:营业外收入 | 82,933,571.81 | 82,933,571.81 |
合计 | 854,803,645.74 |
紫光股份有限公司 二零二零年年度报告 第203页
被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
紫光恒越(杭州)技术有限公司 | 100% | 合并前,本公司与紫光恒越(杭州)技术有限公司同受清华控股有限公司控制 | 2020年6月30日 | 已完成控制权转移 | 0.00 | -350,178.75 | 0.00 | 0.00 |
合并成本 | 金额 |
--现金 | 2,500,400.00 |
项目 | 紫光恒越(杭州)技术有限公司 | |
合并日 | 上期期末 | |
资产: | ||
货币资金 | 540,855.33 | 301,565.57 |
预付款项 | 1,327,019.49 | 588,857.67 |
其他流动资产 | 125,760.59 | |
在建工程 | 448,873.92 | |
资产总计 | 2,442,509.33 | 890,423.24 |
负债: | ||
应交税费 | 21.16 | |
其他应付款 | 292,286.00 | 390,000.00 |
负债总计 | 292,286.00 | 390,021.16 |
净资产 | 2,150,223.33 | 500,402.08 |
取得的净资产 | 2,150,223.33 | 500,402.08 |
紫光股份有限公司 二零二零年年度报告 第204页
5、其他原因的合并范围变动
2020年,本公司及子公司投资设立了华三通信印度尼西亚有限公司、新华三人工智能科技有限公司、新华三智能终端有限公司、新华三澳门(一人)有限公司、紫光计算机科技有限公司、上海紫光数字科技有限公司、海南紫光数字科技有限公司、苏州美珖数码科技有限公司、苏州美琨数码科技有限公司、苏州美璟数码科技有限公司、无锡市菱丰建筑科技发展有限公司、无锡豪缘科技有限公司、无锡创尔清能源科学研究有限公司。
2020年,本公司注销了济南茂正华信科技有限公司、武汉紫光华信科技有限公司、西安紫光华信信息技术有限公司、沈阳茂正科技有限公司、哈尔滨紫光华信科技有限公司。
6、其他
无
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
(1)企业集团的构成
子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
直接 | 间接 | |||||
紫光资产管理有限公司 | 北京 | 北京 | 投资管理 | 100.00% | 投资设立 | |
北京紫光文化有限公司 | 北京 | 北京 | 文化传播 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
北京紫光资源科技有限公司 | 北京 | 北京 | 物业管理 | 100.00% | 投资设立 | |
紫光软件系统有限公司 | 北京 | 北京 | 软件开发与系统集成 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
紫光软件(天津)有限公司 | 天津 | 天津 | 软件开发与系统集成 | 100.00% | 投资设立 | |
紫光恒信科技产业(武汉)有限公司 | 武汉 | 武汉 | 软件开发与系统集成 | 51.00% | 同一控制下企业合并 | |
北京紫光数智科技股份有限公司 | 北京 | 北京 | 软件开发与系统集成 | 51.00% | 同一控制下企业合并 | |
紫光陕数大数据有限公司 | 西咸新区 | 西咸新区 | 大数据平台产品的开发与服务、数据业务集成及软件定制开发服务 | 45.00% | 15.00% | 投资设立 |
紫光软件(无锡)集团有限公司 | 无锡 | 无锡 | 软件开发与系统集成 | 51.00% | 投资设立 | |
无锡紫光物业管理有限公司 | 无锡 | 无锡 | 物业管理 | 99.80% | 投资设立 | |
无锡紫光新媒体有限公司 | 无锡 | 无锡 | 新媒体开发服务 | 99.80% | 投资设立 | |
无锡紫光星域投资管理有限公司 | 无锡 | 无锡 | 投资管理 | 53.00% | 非同一控制下企业合并 |
紫光股份有限公司 二零二零年年度报告 第205页
子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
直接 | 间接 | |||||
无锡紫光星域科服商务服务有限公司 | 无锡 | 无锡 | 物业管理 | 90.00% | 投资设立 | |
无锡市菱丰建筑科技发展有限公司 | 无锡 | 无锡 | 建筑信息模型技术开发和技术服务 | 80.00% | 投资设立 | |
无锡豪缘科技有限公司 | 无锡 | 无锡 | 建筑信息模型技术开发和技术服务 | 80.00% | 投资设立 | |
无锡创尔清能源科学研究有限公司 | 无锡 | 无锡 | 技术开发和技术服务 | 80.00% | 投资设立 | |
紫光数码(苏州)集团有限公司 | 苏州 | 苏州 | IT产品开发与销售 | 100.00% | 投资设立 | |
紫光电子商务有限公司 | 北京 | 北京 | IT产品开发与销售 | 100.00% | 投资设立 | |
紫光数码(香港)有限公司 | 香港 | 香港 | IT产品开发与销售 | 100.00% | 投资设立 | |
紫光融资租赁有限公司 | 天津 | 天津 | 融资租赁业务 | 100.00% | 投资设立 | |
紫光商业保理有限公司 | 天津 | 天津 | 商业保理 | 100.00% | 投资设立 | |
昆明紫光华信科技有限公司 | 昆明 | 昆明 | IT产品开发与销售 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
上海紫光华信电子科技有限公司 | 上海 | 上海 | IT产品开发与销售 | 100.00% | 投资设立 | |
紫光数据(天津)有限公司 | 天津 | 天津 | 软件开发与系统集成 | 100.00% | 投资设立 | |
广州紫光华信电子科技有限公司 | 广州 | 广州 | IT产品开发与销售 | 99.00% | 投资设立 | |
成都紫光华信科技有限公司 | 成都 | 成都 | IT产品开发与销售 | 100.00% | 投资设立 | |
福州紫光华信科技有限公司 | 福州 | 福州 | IT产品开发与销售 | 100.00% | 投资设立 | |
紫光供应链管理有限公司 | 天津 | 天津 | 供应链管理业务 | 100.00% | 投资设立 | |
苏州紫光数码互联网科技小额贷款有限公司 | 苏州 | 苏州 | 贷款服务等 | 65.00% | 投资设立 | |
北京紫光卓越数码科技有限公司 | 北京 | 北京 | IT产品开发与销售 | 51.00% | 投资设立 | |
紫光世纪(天津)物流有限公司 | 天津 | 天津 | 交通运输、仓储和邮政业 | 80.00% | 投资设立 | |
紫光晓通科技有限公司 | 天津 | 天津 | IT产品开发与销售 | 60.00% | 投资设立 | |
苏州美珖数码科技有限公司 | 苏州 | 苏州 | IT产品开发与销售 | 100.00% | 投资设立 | |
苏州美琨数码科技有限公司 | 苏州 | 苏州 | IT产品开发与销售 | 100.00% | 投资设立 | |
苏州美璟数码科技有限公司 | 苏州 | 苏州 | IT产品开发与销售 | 100.00% | 投资设立 | |
深圳市紫光信息港有限公司 | 深圳 | 深圳 | 科技园区开发建设、运营管理 | 100.00% | 投资设立 | |
深圳市紫光物业服务有限公司 | 深圳 | 深圳 | 物业管理 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
紫光股份有限公司 二零二零年年度报告 第206页
子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
直接 | 间接 | |||||
紫光国际有限公司 | 香港 | 香港 | 投资管理 | 100.00% | 投资设立 | |
紫光联合信息系统有限公司 | 香港 | 香港 | 投资管理 | 100.00% | 投资设立 | |
紫光国际信息技术有限公司 | 香港 | 香港 | 投资管理 | 100.00% | 投资设立 | |
紫光西部数据有限公司 | 南京 | 南京 | 计算机软硬件、服务器、存储介质及系统的研发与销售 | 47.11% | 3.89% | 投资设立 |
紫光西部数据(南京)有限公司 | 南京 | 南京 | 计算机软硬件、服务器、存储介质及系统的研发与销售 | 100.00% | 投资设立 | |
优特技术(香港)有限公司 | 香港 | 香港 | 计算机软硬件、服务器、存储介质及系统的研发与销售 | 100.00% | 投资设立 | |
紫光云数据(深圳)有限公司 | 深圳 | 深圳 | 技术开发与服务 | 100.00% | 投资设立 | |
重庆紫光信息产业发展有限公司 | 重庆 | 重庆 | 技术开发与服务 | 100.00% | 投资设立 | |
新华三集团有限公司 | 香港 | 香港 | 网络设备、服务器及存储系统的销售 | 51.00% | 非同一控制下企业合并 | |
新华三技术有限公司 | 杭州 | 杭州 | 网络设备、服务器的研发与销售与服务 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
北京华三通信技术有限公司 | 北京 | 北京 | 网络设备的研发与销售 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
新华三信息安全技术有限公司 | 合肥 | 合肥 | 安全产品及解决方案的研发、销售与服务 | 100.00% | 投资设立 | |
新华三大数据技术有限公司 | 郑州 | 郑州 | 大数据平台产品的开发与服务、数据业务集成及软件定制开发服务 | 100.00% | 投资设立 | |
新华三云计算技术有限公司 | 成都 | 成都 | 云计算相关产品开发、销售与服务 | 100.00% | 投资设立 | |
新华三智能终端有限公司 | 广州 | 广州 | 智能终端设备的研发与销售 | 100.00% | 投资设立 | |
新华三人工智能科技有限公司 | 杭州 | 杭州 | 人工智能相关产品的研发与销售 | 100.00% | 投资设立 | |
新华三软件有限公司 | 杭州 | 杭州 | 技术开发与服务 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
新华三信息技术有限公司 | 杭州 | 杭州 | 技术开发与服务,网络设备、服务器及存储设备的销售与服务 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
新华三制造技术(海宁)有限公司 | 海宁 | 海宁 | 智能设备技术开发与服务,网络设备、服务器及存储设备的生产及软件开发,设备租赁 | 100.00% | 投资设立 | |
新华三半导体技术有限公司 | 成都 | 成都 | 半导体与集成电路设计 | 100.00% | 投资设立 |
紫光股份有限公司 二零二零年年度报告 第207页
子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
直接 | 间接 | |||||
华三通信哈萨克斯坦有限公司 | 哈萨克斯坦 | 哈萨克斯坦 | 网络设备、服务器的研发与销售 | 100.00% | 投资设立 | |
华三技术方案马来西亚有限公司 | 马来西亚 | 马来西亚 | 网络设备、服务器的研发与销售 | 100.00% | 投资设立 | |
华三通信(泰国)有限公司 | 泰国 | 泰国 | 网络设备、服务器的研发与销售 | 99.80% | 投资设立 | |
华三通信巴基斯坦有限公司 | 巴基斯坦 | 巴基斯坦 | 网络设备、服务器的研发与销售 | 99.99% | 投资设立 | |
华三通信(俄罗斯)有限公司 | 俄罗斯 | 俄罗斯 | 网络设备、服务器的研发与销售 | 100.00% | 投资设立 | |
华三通信印度尼西亚有限公司 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚 | 网络设备、服务器的研发与销售 | 99.00% | 投资设立 | |
新华三澳门(一人)有限公司 | 澳门 | 澳门 | 网络设备、服务器的研发与销售 | 100.00% | 投资设立 | |
紫光华山科技有限公司 | 北京 | 北京 | 服务器及存储设备的销售与服务 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
紫光华山科技服务有限公司 | 天津 | 天津 | 技术咨询与服务 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
华三日本通信技术有限公司 | 日本 | 日本 | 网络设备、服务器的研发与销售 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
H3C Technologies (India) Private Limited | 印度 | 印度 | 网络设备的研发与销售 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
紫光教育科技有限公司 | 厦门 | 厦门 | 软件开发与系统集成 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
紫光云教育科技有限公司 | 厦门 | 厦门 | IT产品开发与销售 | 60.00% | 投资设立 | |
紫光教育科技(天津)有限公司 | 天津 | 天津 | 软件开发与系统集成 | 100.00% | 投资设立 | |
上海紫光数字科技有限公司 | 上海 | 上海 | IDC、云平台的建设及应用 | 100.00% | 投资设立 | |
海南紫光数字科技有限公司 | 海口 | 海口 | 整体解决方案提供商 | 100.00% | 投资设立 | |
紫光恒越(杭州)技术有限公司 | 杭州 | 杭州 | 网络设备、服务器的生产、销售 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
紫光计算机科技有限公司 | 郑州 | 郑州 | 商用计算终端的设计研发、生产制造与销售 | 51.00% | 投资设立 |
子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
新华三集团有限公司 | 49.00% | 1,357,320,560.24 | 1,133,860,000.00 | 3,982,801,053.88 |
紫光股份有限公司 二零二零年年度报告 第208页
(3)重要非全资子公司的主要财务信息
单位:元
子公司名称 | 期末余额 | |||||
流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
新华三集团有限公司 | 20,369,319,879.79 | 5,505,896,210.54 | 25,875,216,090.33 | 16,613,374,810.48 | 1,133,675,863.77 | 17,747,050,674.25 |
子公司名称 | 期初余额 | |||||
流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
新华三集团有限公司 | 16,500,964,148.52 | 5,454,512,900.55 | 21,955,477,049.07 | 13,111,204,023.45 | 1,134,965,552.16 | 14,246,169,575.61 |
子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
新华三集团有限公司 | 36,799,036,991.77 | 2,770,041,959.68 | 2,732,857,942.62 | 2,966,837,181.05 | 32,257,268,923.74 | 2,599,719,959.35 | 2,620,340,325.17 | 1,680,951,081.40 |
紫光股份有限公司 二零二零年年度报告 第209页
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
无
3、在合营安排或联营企业中的权益
(1)重要的合营企业或联营企业
无
(2)重要合营企业的主要财务信息
无
(3)重要联营企业的主要财务信息
无
(4)不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位:元
期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
合营企业: | -- | -- |
投资账面价值合计 | 1,311,892.85 | 1,500,000.00 |
下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
--净利润 | -188,107.15 | |
--其他综合收益 | ||
--综合收益总额 | -188,107.15 | |
联营企业: | -- | -- |
投资账面价值合计 | 169,850,193.60 | 124,531,161.54 |
下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
--净利润 | -4,322,473.17 | 10,178,736.83 |
--其他综合收益 | -358,494.77 | -117,801.13 |
--综合收益总额 | -4,680,967.94 | 10,060,935.70 |
紫光股份有限公司 二零二零年年度报告 第210页
4、重要的共同经营
无
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
无
6、其他
无
十、与金融工具相关的风险
本公司在日常活动中面临的与金融工具相关的风险,主要包括:1、外汇风险;2、利率风险;3、信用风险;4、流动性风险。本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响,使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司辨别和分析本公司所面临的风险,建立适当的风险承受底线并进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围之内。
1、外汇风险
本公司的主要经营位于中国境内,主要业务以人民币结算。本公司下属新华三集团有限公司及其他控股子公司,均不同程度地面向国际市场开展以外币计价结算的产品购销和系统集成服务等业务。本公司密切关注汇率变动对本公司的影响。随着海外业务拓展与市场份额变化,若发生人民币升值或贬值等本公司不可控制的风险,本公司将通过调整采购和销售策略、实施人民币跨境结算与归集、合理运用汇率掉期保值工具等措施,加以有效防控。
下表为汇率风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,美元汇率发生合理、可能的变动时,将对利润总额产生的影响。单位:元
2020/12/31 | 美元汇率 | 利润总额 | 所有者权益 |
增加/(减少) | 增加/(减少) | 增加/(减少) | |
人民币对美元贬值 | 1% | -8,260,500.96 | -6,303,705.46 |
人民币对美元升值 | -1% | 8,260,500.96 | 6,303,705.46 |
紫光股份有限公司 二零二零年年度报告 第211页
本公司作为非金融企业,目前可能面临的利率风险,主要来自于存续的浮动利率债务。对此,本公司将在市场加息预期明确或进入升息通道的情况下,发挥自身主体信用评级和差别化融资优势,以其他融资方式替代面临加息风险的浮动利率债务。
3、信用风险
本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、应收利息、其他应收款及其他流动资产等。
本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行,本公司认为其不存在重大的信用风险,不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。
此外,对于应收票据、应收账款、应收利息、其他应收款及其他流动资产,本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控,对于信用记录不良的客户,本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式,以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。
4、流动性风险
流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务,而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限,以确保保持充裕的流动性。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议;同时,与金融机构保持密切协作,以保有充足的授信额度,有效防控流动性风险。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位:元
项目 | 期末公允价值 | |||
第一层次公 允价值计量 | 第二层次公 允价值计量 | 第三层次公 允价值计量 | 合计 | |
一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
(一)交易性金融资产 | 2,120,371,235.05 | 311,587,106.05 | 2,431,958,341.10 | |
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 2,120,371,235.05 | 311,587,106.05 | 2,431,958,341.10 | |
(1)债务工具投资 | ||||
(2)权益工具投资 | 311,587,106.05 | 311,587,106.05 | ||
(3)衍生金融资产 | ||||
(4)银行理财产品 | 2,120,371,235.05 | 2,120,371,235.05 |
紫光股份有限公司 二零二零年年度报告 第212页
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
(1)债务工具投资 | ||||
(2)权益工具投资 | ||||
(二)应收款项融资 | 906,734,253.49 | 906,734,253.49 | ||
(三)其他权益工具投资 | 94,150,073.00 | 94,150,073.00 | ||
(四)投资性房地产 | ||||
1.出租用的土地使用权 | ||||
2.出租的建筑物 | ||||
3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | ||||
(五)生物资产 | ||||
1.消耗性生物资产 | ||||
2.生产性生物资产 | ||||
持续以公允价值计量的资产总额 | 2,120,371,235.05 | 1,312,471,432.54 | 3,432,842,667.59 | |
(六)交易性金融负债 | 6,983,718.50 | 6,983,718.50 | ||
其中:发行的交易性债券 | ||||
衍生金融负债 | 6,983,718.50 | 6,983,718.50 | ||
其他 | ||||
(七)指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
持续以公允价值计量的负债总额 | 6,983,718.50 | 6,983,718.50 | ||
二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
(一)持有待售资产 | ||||
非持续以公允价值计量的资产总额 | ||||
非持续以公允价值计量的负债总额 |
紫光股份有限公司 二零二零年年度报告 第213页
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
单位:元
2020年12月31日公允价值 | 估值技术 | 输入值 | |
其他非流动金融资产 | 311,587,106.05 | 资产基础法 | 账面成本 |
应收款项融资 | 906,734,253.49 | 资产基础法 | 账面成本 |
其他权益工具投资 | 94,150,073.00 | 资产基础法 | 账面成本 |
其他非流动金融资产 | 金额 |
2019年12月31日账面价值 | 111,994,721.94 |
执行新收入准则影响 | |
2020年1月1日账面价值 | 111,994,721.94 |
本年变动:新增 | 200,400,000.00 |
本年变动:减少 | -39,209.87 |
本年变动:公允价值变动 | -768,406.02 |
2020年12月31日账面价值 | 311,587,106.05 |
应收款项融资 | 金额 |
2019年12月31日账面价值 | 878,721,918.48 |
执行新收入准则影响 | |
2020年1月1日账面价值 | 878,721,918.48 |
本年变动:增加 | 28,012,335.01 |
2020年12月31日账面价值 | 906,734,253.49 |
其他权益工具投资 | 金额 |
2019年12月31日账面价值 | |
执行新收入准则影响 | |
2020年1月1日账面价值 | |
本年变动:新增 | 95,000,000.00 |
本年变动:公允价值变动 | -849,927.00 |
2020年12月31日账面价值 | 94,150,073.00 |
紫光股份有限公司 二零二零年年度报告 第214页
6、持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政策
无
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
无
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括:应收款项、短期借款、应付款项、一年内到期的非流动负债和长期借款等。
上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。
9、其他
无
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
西藏紫光通信投资有限公司 | 拉萨 | 投资管理 | 50亿元 | 46.45% | 46.45% |
合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
北京紫光图文系统有限公司 | 联营企业 |
苏州紫光高辰科技有限公司 | 联营企业 |
紫光股份有限公司 二零二零年年度报告 第215页
4、其他关联方情况
其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
清华控股有限公司 | 实际控制人 |
清华大学 | 实际控制人出资方 |
紫光集团有限公司 | 间接控股股东 |
UNICMEMORYTECHNOLOGY(SINGAPORE)PTE.LTD. | 同一控制人 |
展讯半导体(成都)有限公司 | 同一控制人 |
紫光恒越技术有限公司 | 同一控制人 |
展讯通信(上海)有限公司 | 同一控制人 |
北京紫光存储科技有限公司 | 同一控制人 |
西安紫光国芯半导体有限公司 | 同一控制人 |
紫光碧水科技有限公司 | 同一控制人 |
紫光云引擎科技(苏州)有限公司 | 同一控制人 |
长江存储科技有限责任公司 | 同一控制人 |
紫光展锐(上海)科技有限公司 | 同一控制人 |
紫光云技术有限公司 | 同一控制人 |
北京辰安科技股份有限公司 | 同一控制人 |
紫光云数科技有限公司 | 同一控制人 |
SPREADTRUMHONGKONGLIMITED | 同一控制人 |
唐山国芯晶源电子有限公司 | 同一控制人 |
深圳市国微电子有限公司 | 同一控制人 |
上海蓝云网络科技有限公司 | 同一控制人 |
北京清尚建筑装饰工程有限公司 | 同一控制人 |
合肥泽众城市智能科技有限公司 | 同一控制人 |
清华大学出版社有限公司 | 同一控制人 |
紫光云(上海)数字科技有限公司 | 同一控制人 |
北京辰安信息科技有限公司 | 同一控制人 |
紫金诚征信有限公司 | 同一控制人 |
长江先进存储产业创新中心有限责任公司 | 同一控制人 |
紫光云数(惠州)科技有限公司 | 同一控制人 |
北京紫光嘉捷物业管理有限公司 | 同一控制人 |
北京华清物业管理有限责任公司 | 同一控制人 |
北京启迪餐饮管理有限公司 | 同一控制人 |
文津国际酒店管理(北京)有限公司 | 同一控制人 |
紫光股份有限公司 二零二零年年度报告 第216页
其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
紫光集团有限公司北京国际科技交流中心 | 同一控制人 |
北京华环电子股份有限公司 | 同一控制人 |
紫光南方云技术有限公司 | 同一控制人 |
武汉新芯集成电路制造有限公司 | 同一控制人 |
北京香互云联科技有限公司 | 同一控制人 |
北京世纪互联宽带数据中心有限公司 | 同一控制人 |
紫光同芯微电子有限公司 | 同一控制人 |
北京紫光京通科技有限公司 | 同一控制人 |
北京世纪互联宽带数据中心有限公司上海分公司 | 同一控制人 |
紫光宏茂微电子(上海)有限公司 | 同一控制人 |
北京紫光展锐通信技术有限公司 | 同一控制人 |
北京华清永生餐饮管理有限责任公司 | 同一控制人 |
锐迪科(重庆)微电子科技有限公司 | 同一控制人 |
紫光中德技术有限公司 | 同一控制人 |
苏州兆芯半导体科技有限公司 | 同一控制人 |
展讯通信(天津)有限公司 | 同一控制人 |
展讯通信(深圳)有限公司 | 同一控制人 |
紫光展讯通信(惠州)有限公司 | 同一控制人 |
苏州光建存储科技有限公司 | 同一控制人 |
展讯半导体(南京)有限公司 | 同一控制人 |
北京网智运通科技有限公司 | 同一控制人 |
紫光展锐(重庆)科技有限公司 | 同一控制人 |
厦门紫光展锐科技有限公司 | 同一控制人 |
紫光国芯微电子股份有限公司 | 同一控制人 |
紫光(北京)智控科技有限公司 | 同一控制人 |
立联信(天津)电子元件有限公司 | 同一控制人 |
紫光长存(上海)集成电路有限公司 | 同一控制人 |
厦门紫光学大股份有限公司 | 同一控制人 |
西安紫光展锐科技有限公司 | 同一控制人 |
紫光恒越(江苏)网络科技有限公司 | 同一控制人 |
北京华力兴科技发展有限责任公司 | 同一控制人 |
安徽启迪大街科技服务有限公司 | 同一控制人 |
安徽启迪科技城投资发展有限公司 | 同一控制人 |
紫光股份有限公司 二零二零年年度报告 第217页
其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
广东启迪图卫科技股份有限公司 | 同一控制人 |
深圳市紫光同创电子有限公司 | 同一控制人 |
UNISTARTECHTECNOLOGIA(SU),LDA | 同一控制人 |
北京熙诚紫光科技有限公司 | 合营/联营企业 |
重庆紫光华智电子科技有限公司 | 曾为同一控制人 |
重庆紫光华山智安科技有限公司 | 曾为同一控制人 |
重庆紫光软件有限公司 | 曾为同一控制人 |
北京紫光得瑞科技有限公司 | 曾为同一控制人 |
同方股份有限公司 | 曾为同一控制人 |
同方计算机有限公司 | 曾为同一控制人 |
北京同方信息安全技术股份有限公司 | 曾为同一控制人 |
北京同方光盘股份有限公司 | 曾为同一控制人 |
同方计算机(四川)有限公司 | 曾为同一控制人 |
同方赛威讯信息技术有限公司 | 曾为同一控制人 |
同方泰德国际科技(北京)有限公司 | 曾为同一控制人 |
北京同方软件有限公司 | 曾为同一控制人 |
北京同方电子科技有限公司 | 关联自然人实际控制 |
昆明紫光芯云产业投资发展有限公司 | 关联自然人实际控制 |
诚泰财产保险股份有限公司 | 关联自然人担任董监高 |
北京健坤投资集团有限公司 | 关联自然人担任董监高 |
紫光天府科技产业发展有限公司 | 关联自然人担任董监高 |
关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过 交易额度 | 上期发生额 |
重庆紫光华山智安科技有限公司 | 产品采购 | 607,083,582.80 | 1,471,000,000.00 | 否 | 281,885,787.23 |
SPREADTRUMHONGKONGLIMITED | 产品采购 | 98,486,100.72 | |||
同方计算机有限公司 | 产品采购 | 92,041,820.65 | 44,078,830.66 | ||
紫光恒越技术有限公司 | 产品采购 | 76,671,254.32 | 93,319,762.44 | ||
紫光云数科技有限公司 | 产品采购 | 65,007,351.81 | |||
北京同方信息安全技术股份有限公司 | 产品采购 | 18,057,465.49 | 4,952,805.31 |
紫光股份有限公司 二零二零年年度报告 第218页
北京辰安科技股份有限公司 | 产品采购 | 7,007,824.72 | |||
紫光云引擎科技(苏州)有限公司 | 产品采购 | 5,651,327.45 | 4,875,354.83 | ||
北京紫光得瑞科技有限公司 | 产品采购 | 4,872,366.00 | |||
紫光碧水科技有限公司 | 产品采购 | 1,836,849.59 | 1,836,849.59 | ||
长江存储科技有限责任公司 | 产品采购 | 1,596,353.20 | |||
同方计算机(四川)有限公司 | 产品采购 | 1,503,212.39 | |||
重庆紫光软件有限公司 | 产品采购 | 1,231,858.40 | |||
西安紫光国芯半导体有限公司 | 产品采购 | 838,058.20 | 6,570,994.00 | ||
深圳市紫光同创电子有限公司 | 产品采购 | 566,698.33 | 343,740.00 | ||
UNISTARTECHTECNOLOGIA(SU),LDA | 产品采购 | 313,158.89 | |||
紫光云技术有限公司 | 产品采购 | 263,860.85 | |||
北京同方光盘股份有限公司 | 产品采购 | 101,769.92 | |||
紫光展锐(上海)科技有限公司 | 产品采购 | 85,136.35 | |||
唐山国芯晶源电子有限公司 | 产品采购 | 14,575.00 | |||
深圳市国微电子有限公司 | 产品采购 | 10,080.00 | |||
北京紫光存储科技有限公司 | 产品采购 | 1,548.67 | 137,030.82 | ||
UNICMEMORYTECHNOLOGY (SINGAPORE)PTE.LTD. | 产品采购 | 969,333,678.98 | |||
展讯半导体(成都)有限公司 | 产品采购 | 337,277,308.23 | |||
展讯通信(上海)有限公司 | 产品采购 | 6,811,255.98 | |||
同方股份有限公司 | 产品采购 | 1,814,655.18 | |||
紫光云数科技有限公司 | 技术服务 | 552,417,612.68 | 675,000,000.00 | 否 | 528,704,933.89 |
重庆紫光软件有限公司 | 技术服务 | 36,155,382.34 | 33,902,665.21 | ||
重庆紫光华山智安科技有限公司 | 技术服务 | 11,857,263.65 | 5,248,037.74 | ||
紫光云技术有限公司 | 技术服务 | 9,521,196.13 | 17,061,471.73 | ||
北京辰安科技股份有限公司 | 技术服务 | 7,950,471.55 | 2,971,698.12 | ||
清华大学 | 技术服务 | 4,072,174.41 | 4,908,873.79 | ||
北京辰安信息科技有限公司 | 技术服务 | 2,711,067.68 | |||
北京清尚建筑装饰工程有限公司 | 技术服务 | 1,356,391.89 | 4,139,423.65 | ||
重庆紫光华智电子科技有限公司 | 技术服务 | 768,151.16 | |||
长江存储科技有限责任公司 | 技术服务 | 236,782.50 | |||
紫光云引擎科技(苏州)有限公司 | 技术服务 | 235,849.06 | 943,396.22 | ||
诚泰财产保险股份有限公司 | 技术服务 | 75,604.00 | |||
紫光云(上海)数字科技有限公司 | 技术服务 | 75,471.70 |
紫光股份有限公司 二零二零年年度报告 第219页
同方股份有限公司 | 技术服务 | 60,547.65 | |||
清华大学出版社有限公司 | 技术服务 | 36,915.69 | 22,398.72 | ||
北京紫光存储科技有限公司 | 技术服务 | 17,500.00 | 87,500.00 | ||
长江先进存储产业创新中心有限责任公司 | 技术服务 | 9,433.96 | |||
紫金诚征信有限公司 | 技术服务 | 4,528.30 | |||
北京紫光图文系统有限公司 | 技术服务 | 2,626.00 | 232,461.06 | ||
上海蓝云网络科技有限公司 | 技术服务 | 5,215,820.99 | |||
合肥泽众城市智能科技有限公司 | 技术服务 | 2,877,358.49 | |||
紫光云数(惠州)科技有限公司 | 技术服务 | 1,916,072.91 | |||
清华大学 | 物业配套服务 | 1,178,562.31 | 1,138,462.39 | ||
紫光集团有限公司北京国际科技交流中心 | 物业配套服务 | 18,830.94 | 67,992.90 | ||
北京华清物业管理有限责任公司 | 物业配套服务 | 6,600.00 | 11,428.57 | ||
北京启迪餐饮管理有限公司 | 物业配套服务 | 6,088.00 | 28,690.00 | ||
北京紫光嘉捷物业管理有限公司 | 物业配套服务 | 16,019.42 | |||
文津国际酒店管理(北京)有限公司 | 物业配套服务 | 460,461.80 | |||
北京辰安科技股份有限公司 | 技术服务 | 26,673,368.56 | 200,500,200.00 (美元) | 否 | 62,865,080.00 |
北京辰安信息科技有限公司 | 技术服务 | 130,990,782.18 | 267,314,951.99 |
关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
紫光云技术有限公司 | 产品销售/技术服务/物业配套服务/供应链服务 | 431,943,559.63 | 215,689,186.81 |
紫光恒越技术有限公司 | 产品销售/技术服务/物业配套服务 | 212,479,314.54 | 117,629,586.16 |
重庆紫光华山智安科技有限公司 | 产品销售/技术服务 | 200,654,235.09 | 101,284,917.99 |
长江存储科技有限责任公司 | 产品销售/技术服务 | 98,980,642.64 | 151,374,869.48 |
北京华环电子股份有限公司 | 产品销售 | 14,284,004.49 | 12,711,841.51 |
北京辰安信息科技有限公司 | 产品销售 | 11,703,767.81 | 2,123.89 |
北京香互云联科技有限公司 | 供应链服务 | 11,405,547.65 | 3,864,519.05 |
展讯通信(上海)有限公司 | 产品销售/技术服务 | 10,214,737.32 | 39,342,055.16 |
武汉新芯集成电路制造有限公司 | 产品销售/技术服务 | 10,142,111.25 | 3,867,419.91 |
重庆紫光软件有限公司 | 产品销售/技术服务 | 7,738,748.95 | 39,981,923.04 |
同方股份有限公司 | 产品销售 | 7,632,649.51 | 455,584.72 |
清华大学 | 产品销售/技术服务 | 6,066,578.43 | 932.93 |
紫光云数科技有限公司 | 技术服务 | 5,716,658.43 | 14,916,716.85 |
紫光股份有限公司 二零二零年年度报告 第220页
深圳市紫光同创电子有限公司 | 产品销售 | 4,909,127.88 | 4,070,695.21 |
SPREADTRUMHONGKONGLIMITED | 产品销售 | 4,765,493.35 | |
紫光云引擎科技(苏州)有限公司 | 技术服务 | 4,751,226.42 | 1,192,169.81 |
北京熙诚紫光科技有限公司 | 产品销售 | 3,588,752.89 | |
紫光南方云技术有限公司 | 技术服务 | 2,512,927.48 | 9,347,504.65 |
紫光(北京)智控科技有限公司 | 产品销售 | 2,176,991.14 | |
北京世纪互联宽带数据中心有限公司 | 供应链服务 | 2,100,107.05 | 3,112,535.20 |
北京紫光得瑞科技有限公司 | 产品销售 | 1,604,351.32 | 113,961.01 |
北京紫光展锐通信技术有限公司 | 产品销售/技术服务 | 1,249,818.18 | 307,509.45 |
诚泰财产保险股份有限公司 | 产品销售 | 1,122,576.86 | |
紫光宏茂微电子(上海)有限公司 | 产品销售/技术服务 | 1,023,855.74 | 538,970.91 |
展讯通信(天津)有限公司 | 产品销售/技术服务 | 1,014,758.74 | 166,073.87 |
西安紫光展锐科技有限公司 | 产品销售/技术服务 | 894,621.08 | |
深圳市国微电子有限公司 | 产品销售 | 710,626.55 | |
同方赛威讯信息技术有限公司 | 产品销售 | 630,702.66 | 466,070.37 |
立联信(天津)电子元件有限公司 | 产品销售/技术服务 | 611,941.90 | |
长江先进存储产业创新中心有限责任公司 | 产品销售 | 474,840.00 | |
北京同方软件有限公司 | 产品销售 | 347,141.59 | |
展讯半导体(成都)有限公司 | 产品销售/技术服务 | 322,425.34 | 227,834.33 |
展讯通信(深圳)有限公司 | 产品销售/技术服务 | 284,397.38 | 157,331.62 |
展讯半导体(南京)有限公司 | 产品销售/技术服务 | 273,930.56 | 73,055.88 |
紫光集团有限公司 | 产品销售/技术服务 | 186,920.40 | 648,268.16 |
北京紫光图文系统有限公司 | 产品销售/物业配套服务 | 153,061.33 | 212,284.48 |
西安紫光国芯半导体有限公司 | 产品销售/技术服务 | 111,861.24 | 548,222.99 |
厦门紫光展锐科技有限公司 | 产品销售/技术服务 | 85,308.32 | 10,506.05 |
紫光同芯微电子有限公司 | 产品销售/技术服务 | 71,124.74 | 1,796,382.93 |
北京紫光存储科技有限公司 | 产品销售 | 65,884.95 | 391,583.76 |
紫光长存(上海)集成电路有限公司 | 产品销售 | 47,983.83 | |
紫光恒越(江苏)网络科技有限公司 | 产品销售 | 43,082.27 | |
锐迪科(重庆)微电子科技有限公司 | 产品销售 | 29,962.83 | 208,394.08 |
重庆紫光华智电子科技有限公司 | 技术服务 | 25,031.59 |
紫光股份有限公司 二零二零年年度报告 第221页
昆明紫光芯云产业投资发展有限公司 | 技术服务 | 14,876.00 | |
厦门紫光学大股份有限公司 | 产品销售 | 5,575.22 | |
北京华力兴科技发展有限责任公司 | 技术服务 | 3,716.81 | |
北京健坤投资集团有限公司 | 物业配套服务 | 1,018.86 | 2,122.63 |
北京紫光京通科技有限公司 | 产品销售/技术服务/物业配套服务 | 655,206.24 | |
紫光云数(惠州)科技有限公司 | 技术服务 | 594,339.62 | |
北京世纪互联宽带数据中心有限公司上海分公司 | 供应链服务 | 559,500.40 | |
清华大学出版社有限公司 | 产品销售 | 430,438.00 | |
清华控股有限公司 | 技术服务 | 260,377.36 | |
北京华清永生餐饮管理有限责任公司 | 物业配套服务 | 253,267.22 | |
紫光中德技术有限公司 | 技术服务 | 182,127.20 | |
苏州兆芯半导体科技有限公司 | 产品销售/技术服务 | 173,807.48 | |
紫光展讯通信(惠州)有限公司 | 产品销售/技术服务 | 153,446.70 | |
苏州光建存储科技有限公司 | 产品销售 | 84,672.57 | |
北京网智运通科技有限公司 | 产品销售 | 34,260.58 | |
紫光展锐(重庆)科技有限公司 | 产品销售 | 17,792.91 | |
同方泰德国际科技(北京)有限公司 | 产品销售 | 13,879.31 | |
上海蓝云网络科技有限公司 | 技术服务 | 8,490.57 | |
紫光国芯微电子股份有限公司 | 产品销售 | 2,831.86 |
承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
紫光云引擎科技(苏州)有限公司 | 出租/提供物业服务 | 1,201,944.66 | 986,875.20 |
紫光恒越技术有限公司 | 出租/提供物业服务 | 984,514.27 | 756,820.93 |
北京紫光图文系统有限公司 | 出租/提供物业服务 | 679,770.66 | 645,093.53 |
安徽启迪大街科技服务有限公司 | 出租/提供物业服务 | 121,839.79 | 153,959.49 |
安徽启迪科技城投资发展有限公司 | 出租/提供物业服务 | 44,316.00 |
紫光股份有限公司 二零二零年年度报告 第222页
单位:元
出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
紫光集团有限公司 | 承租/接受物业服务 | 24,751,857.45 | 1,941,500.63 |
紫光展锐(上海)科技有限公司 | 承租/接受物业服务 | 24,149,134.55 |
紫光股份有限公司 二零二零年年度报告 第223页
紫光智城完成了上述股权转让的工商变更登记手续,公司不再持有紫光智城股权。截至本报告披露日,公司已按照协议约定收回预付土地价款和收到紫光智城股权转让款,前期参与联合体进行目标地块建设的事项全部终止。
⑥2020年,公司受让西藏紫光科技开发有限公司对紫光网芯(东莞市)股权投资合伙企业(有限合伙)人民币20,000万元认缴出资额,作为其有限合伙人,持有其25.64%股权。鉴于转让方西藏紫光科技开发有限公司上述认缴的出资份额尚未实缴,本次转让价格为0元。截至报告期末,公司已完成对紫光网芯产业基金份额的受让及基金份额实缴出资的义务。
⑦2020年,公司购买紫光云技术有限公司股权46.67%,收购价款为190,880.30万元;截止报告期末,公司已支付购买价款171,792.27万元。截至本报告期末,由于公司对紫光云技术有限公司尚未完成股权交割,此次支付的价款作为其他非流动资产核算。
⑧2020年,本公司与北京市基础设施投资有限公司、华控技术转移有限公司、中国铁道科学研究院集团有限公司、北京电子控股有限责任公司、北京市地铁运营有限公司、北京京港地铁有限公司、北京交通大学共同出资设立北京协同创新轨道交通研究院有限公司,该公司注册资本为人民币10,000万元,本公司持有其5%股权。截止2020年12月31日,本公司尚未实缴注册资本。
6、关联方应收应付款项
(1)应收项目
单位:元
项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
应收票据 | |||||
重庆紫光华山智安科技有限公司 | 23,110,894.50 | ||||
应收账款 | |||||
紫光云技术有限公司 | 182,750,250.64 | 582,851.24 | 91,456,247.51 | 40,608.37 | |
重庆紫光华山智安科技有限公司 | 71,006,380.23 | 43,135.26 | 35,275,054.51 | 39,577.55 | |
重庆紫光软件有限公司 | 5,212,479.42 | 342.28 | 4,064,286.98 | ||
长江存储科技有限责任公司 | 49,442,832.41 | 25,454.64 | 48,502,701.65 | 170,465.08 | |
紫光恒越技术有限公司 | 15,857,533.13 | 8,676.71 | 45,169,491.99 | 26,974.96 | |
武汉新芯集成电路制造有限公司 | 7,309,008.60 | 3,440.27 | 3,266,477.98 | 399.09 | |
北京辰安信息科技有限公司 | 3,917,981.89 | 135.59 | |||
紫光云引擎科技(苏州)有限公司 | 3,700,300.00 | ||||
展讯通信(上海)有限公司 | 3,621,878.42 | 2,264.64 | 989,600.84 | 294.08 | |
紫光南方云技术有限公司 | 2,963,719.66 | 1,853.12 | 159,194.14 | 75.66 |
紫光股份有限公司 二零二零年年度报告 第224页
项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
紫光云数科技有限公司 | 2,844,056.08 | 1,044.21 | 7,392,306.03 | 4,571.25 | |
北京华环电子股份有限公司 | 1,801,800.00 | 1,126.61 | 1,722,823.00 | ||
北京紫光得瑞科技有限公司 | 1,481,080.00 | 830.87 | 47,680.00 | 27.93 | |
北京紫光展锐通信技术有限公司 | 993,932.64 | 557.58 | 47,551.86 | 28.14 | |
展讯通信(天津)有限公司 | 973,623.77 | 546.19 | |||
紫光(北京)智控科技有限公司 | 960,000.00 | 33.22 | |||
紫光云数(惠州)科技有限公司 | 594,399.62 | 312,384.90 | 594,339.62 | ||
中国农业银行股份有限公司 | 453,182.34 | 254.23 | 180,822.58 | ||
展讯半导体(南京)有限公司 | 290,255.64 | 162.83 | |||
展讯通信(深圳)有限公司 | 270,939.01 | 151.99 | |||
清华大学 | 210,000.00 | ||||
北京熙诚紫光科技有限公司 | 202,764.52 | 7.02 | |||
展讯半导体(成都)有限公司 | 200,494.68 | 112.47 | |||
清华控股有限公司 | 165,387.00 | 17,519.01 | 165,387.00 | 30,778.70 | |
厦门紫光展锐科技有限公司 | 89,894.76 | 50.43 | |||
立联信(天津)电子元件有限公司 | 64,530.93 | 36.20 | |||
紫光集团有限公司 | 61,561.61 | 34.54 | 56,486.73 | ||
昆明紫光芯云产业投资发展有限公司 | 50,930.66 | 28.57 | |||
紫光宏茂微电子(上海)有限公司 | 21,771.50 | 12.21 | 131,198.86 | ||
深圳市国微电子有限公司 | 6,608.00 | 3.71 | |||
苏州紫光高辰科技有限公司 | 1,579,934.05 | 426,543.91 | |||
上海蓝云网络科技有限公司 | 827,586.07 | ||||
同方股份有限公司 | 336,000.00 | 14,026.49 | |||
诚泰财产保险股份有限公司 | 158,666.67 | ||||
紫光展锐(重庆)科技有限公司 | 21,141.40 | ||||
北京紫光存储科技有限公司 | 12,300.00 | 31.39 | |||
紫光同芯微电子有限公司 | 11,324.36 | ||||
预付账款 | |||||
紫光集团有限公司 | 7,828,078.30 | ||||
紫光恒越技术有限公司 | 7,470,152.34 | 7,946,361.52 | |||
重庆紫光华山智安科技有限公司 | 1,418,700.62 | 2,099,029.74 | |||
同方计算机有限公司 | 1,092,160.84 | 746,164.86 |
紫光股份有限公司 二零二零年年度报告 第225页
项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
北京同方信息安全技术股份有限公司 | 824,652.48 | ||||
展讯通信(上海)有限公司 | 809,101.12 | 1,221,657.70 | |||
同方计算机(四川)有限公司 | 141,440.00 | ||||
北京华清物业管理有限责任公司 | 7,200.00 | ||||
UNICMemoryTechnology(Singapore)PteLtd | 3,218,302.42 | ||||
紫光云技术有限公司 | 2,030,289.20 | ||||
清华大学 | 200,000.00 | ||||
北京紫光存储科技有限公司 | 17,500.00 | ||||
其他应收款 | |||||
北京辰安信息科技有限公司 | 8,738,326.56 | ||||
北京辰安科技股份有限公司 | 1,717,329.05 | ||||
紫光集团有限公司 | 933,442.95 | ||||
北京同方电子科技有限公司 | 532,558.00 | 52,455.35 | |||
重庆紫光华山智安科技有限公司 | 40,000,000.00 | ||||
北京紫光展锐通信技术有限公司 | 3,845,109.53 | ||||
紫光展锐(上海)科技有限公司 | 297,041.88 | ||||
紫光天府科技产业发展有限公司 | 100,000.00 | ||||
长期应收款 | |||||
北京香互云联科技有限公司 | 29,648,395.22 | 148,241.98 | 31,924,722.09 | 159,623.61 | |
北京世纪互联宽带数据中心有限公司 | 28,641,035.34 | 143,205.18 | 47,975,498.78 | 239,877.49 | |
其他非流动资产 | 紫光集团有限公司 | 6,906,777.99 | |||
项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
应付账款 | |||
北京辰安信息科技有限公司 | 297,866,672.49 | 259,032,701.17 | |
重庆紫光华山智安科技有限公司 | 85,040,314.42 | 35,052,883.38 | |
北京辰安科技股份有限公司 | 81,867,276.21 | 43,290,603.76 | |
重庆紫光软件有限公司 | 23,833,251.69 | 27,933,439.45 | |
紫光恒越技术有限公司 | 18,268,882.96 | 9,356,789.87 | |
紫光云技术有限公司 | 10,134,897.59 | 20,428,365.87 |
紫光股份有限公司 二零二零年年度报告 第226页
项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
紫光云引擎科技(苏州)有限公司 | 6,386,000.00 | 1,000,000.00 | |
北京紫光得瑞科技有限公司 | 4,872,366.00 | ||
UNISTARTECHTECNOLOGIA(SU),LDA | 3,262,450.00 | ||
合肥泽众城市智能科技有限公司 | 3,050,000.00 | 3,050,000.00 | |
紫光云数(惠州)科技有限公司 | 1,916,072.91 | 1,916,072.91 | |
长江存储科技有限责任公司 | 1,748,666.30 | ||
深圳市紫光同创电子有限公司 | 75,097.28 | ||
西安紫光国芯半导体有限公司 | 37,374.90 | 2,905,088.00 | |
唐山国芯晶源电子有限公司 | 3,729.00 | 1,150.00 | |
广东启迪图卫科技股份有限公司 | 2,825,650.07 | ||
紫光碧水科技有限公司 | 2,075,640.00 | ||
UnicMemoryTechnology(Singapore)Pte.Ltd. | 238,654.99 | ||
深圳市国微电子有限公司 | 480.00 | ||
预收账款&合同负债 | |||
紫光恒越技术有限公司 | 17,867,247.03 | 18,354,216.35 | |
长江存储科技有限责任公司 | 15,525,245.42 | 254,018.50 | |
紫光云技术有限公司 | 14,977,716.64 | 2,652,965.32 | |
重庆紫光华山智安科技有限公司 | 11,873,631.79 | 0.02 | |
清华大学 | 8,013,561.77 | ||
紫光云数科技有限公司 | 5,653,876.36 | 2,872,780.50 | |
展讯通信(上海)有限公司 | 1,946,990.40 | ||
清华控股有限公司 | 150,943.40 | 150,943.40 | |
重庆紫光软件有限公司 | 130,384.22 | ||
北京紫光图文系统有限公司 | 56,647.55 | 56,647.57 | |
紫光南方云技术有限公司 | 126.55 | 143.00 | |
北京香互云联科技有限公司 | 614,628.08 | ||
其他应付款 | |||
紫光云数科技有限公司 | 45,938,596.06 | 42,302,901.71 | |
重庆紫光软件有限公司 | 31,890,000.00 | 31,890,000.00 | |
北京辰安科技股份有限公司 | 1,107,710.00 | 1,245,743.47 | |
重庆紫光华山智安科技有限公司 | 412,403.93 | ||
紫光恒越技术有限公司 | 333,610.00 | 333,610.00 | |
紫光集团有限公司 | 302,926.35 |
紫光股份有限公司 二零二零年年度报告 第227页
项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
紫光云引擎科技(苏州)有限公司 | 82,197.60 | 82,239.60 | |
北京紫光图文系统有限公司 | 26,462.50 | 26,462.50 | |
北京世纪互联宽带数据中心有限公司 | 1,072,063.72 | ||
广东启迪图卫科技股份有限公司 | 60,000.00 | ||
安徽启迪大街科技服务有限公司 | 31,388.54 | ||
紫光展锐(上海)科技有限公司 | 9,872.71 | ||
长期应付款 | |||
北京香互云联科技有限公司 | 1,820,952.60 | 1,456,762.08 | |
北京世纪互联宽带数据中心有限公司 | 5,485,295.72 | 5,485,295.72 |
紫光股份有限公司 二零二零年年度报告 第228页
2、或有事项
2018年,公司为紫光数码(苏州)集团有限公司向国际商业机器租赁有限公司申请的厂商授信额度提供连带责任保证,保证金额不超过人民币4.5亿元,保证期间为自主协议相应债务履行期届满之日起两年。2019年,公司为紫光数码(苏州)集团有限公司向惠普贸易(上海)有限公司、惠普(重庆)有限公司申请的厂商授信额度提供了连带责任保证,保证金额不超过人民币5.7亿元,保证期间为自相应债务履行期限届满之日起两年。
2019年,公司为紫光供应链管理有限公司向宏碁电脑(上海)有限公司和宏碁(重庆)有限公司申请的厂商授信额度提供了连带责任保证,保证金额不超过人民币8,000万元,保证期间为自主合同(被保证交易)约定的债务履行期限届满之日起两年。
2019年,公司为紫光供应链管理有限公司向北京安图斯科技有限公司申请的厂商授信额度提供了连带责任保证,保证金额不超过人民币2,000万元,保证期间为自主合同(被保证交易)约定的债务履行期限届满之日起两年。
2020年,公司为紫光数码(苏州)集团有限公司向联想(北京)信息技术有限公司申请的厂商授信额度提供连带责任保证,保证金额不超过人民币8,000万元,保证期间为自被保证交易约定的债务履行期限届满之日起两年。
2020年,公司为紫光数码(苏州)集团有限公司向戴尔(中国)有限公司申请的厂商授信额度承担连带保证责任,担保总额不超过人民币2亿元,担保期间为主债务履行期限届满之日起两年。
2020年,公司为紫光电子商务有限公司向戴尔(中国)有限公司申请的厂商授信额度承担连带保证责任,担保总额不超过人民币1亿元,担保期间为主债务履行期限届满之日起两年。
2020年,公司为紫光数码(苏州)集团有限公司向联想(北京)有限公司及其关联方申请的厂商授信额度提供连带责任保证,保证金额不超过人民币2,000万元,保证期间为自被保证交易约定的债务履行期限届满之日起两年。
2020年,公司为紫光电子商务有限公司向联想(北京)有限公司及其关联方申请的厂商授信额度提供连带责任保证,保证金额不超过人民币3,000万元,保证期间为自被保证交易约定的债务履行期限届满之日起两年。
2020年,公司为紫光数码(苏州)集团有限公司向国际商业机器融资租赁有限公司申请的厂商授信额度提供连带责任保证,担保金额不超过人民币4.5亿元,保证期间为自主协议相应债务履行期届满之日起两年。
2020年,公司为紫光融资租赁有限公司向平安银行股份有限公司北京分行申请的1年期人民币3亿元综合授信额度提供质押担保,担保金额不超过人民币3亿元。
2016年,紫光数码(苏州)集团有限公司为紫光电子商务有限公司向渣打银行(中国)有限公司申请的5年期人民币2亿元的综合授信额度提供了连带责任保证,保证金额为人民币2亿元,保证期间为自主合同约定的
紫光股份有限公司 二零二零年年度报告 第229页
主债务履行期届满之日起两年。2019年,紫光数码(苏州)集团有限公司为紫光电子商务有限公司向北京银行清华园支行申请的1年期人民币2亿元综合授信额度提供了连带责任保证,保证金额为不超过人民币2亿元,保证期间为自债务履行期届满日起两年。2019年,紫光数码(苏州)集团有限公司为紫光晓通科技有限公司向思科(中国)有限公司和思科(中国)创新科技有限公司申请的厂商授信额度提供连带责任保证,担保金额不超过人民币3亿元,保证期间始于紫光晓通科技有限公司在上述合同项下的义务到期应履行之日并止于该日的第二个周年日。
2019年,紫光数码(苏州)集团有限公司为紫光电子商务有限公司向恒生银行(中国)有限公司北京分行申请的5年期人民币7,000万的综合授信额度提供了连带责任保证,保证金额为不超过人民币7,000万,保证期间为自债务履行期届满之日起两年。2019年,紫光数码(苏州)集团有限公司为紫光供应链管理有限公司向招商银行股份有限公司天津分行申请的1年期人民币3,000万元的综合授信额度提供了连带责任保证,保证金额为不超过人民币3,000万元,保证期间为自《最高额不可撤销担保书》生效之日起至主协议项下每笔贷款或其他融资或招商银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。2020年,紫光数码(苏州)集团有限公司为紫光供应链管理有限公司向联想(北京)电子科技有限公司及其关联方申请的厂商授信额度提供连带责任保证,担保金额不超过人民币3亿元,保证期间为自被保证交易约定的债务履行期限届满之日起两年。
2020年,紫光数码(苏州)集团有限公司为紫光电子商务有限公司向联想(北京)有限公司及其关联方申请的厂商授信额度提供连带责任保证,担保金额不超过人民币3.5亿元,保证期间为自被保证交易约定的债务履行期限届满之日起两年。
2020年,紫光数码(苏州)集团有限公司为紫光电子商务有限公司向招商银行股份有限公司北京分行申请的1年期人民币1亿元的综合授信额度提供了连带责任保证,保证金额为不超过人民币1亿元,保证期间为自《最高额不可撤销担保书》生效之日起至主协议项下每笔贷款或其他融资或招商银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。
2020年,紫光数码(苏州)集团有限公司为紫光电子商务有限公司向清华控股集团财务有限公司申请的统一综合授信额度提供人民币5,000万元的连带责任保证,保证期间为主债务履行期届满之日起两年。
2020年,紫光数码(苏州)集团有限公司为紫光供应链管理有限公司和紫光数码(香港)有限公司向恒生银行(中国)有限公司南京分行申请的授信额度提供合计不超过人民币6,000万元或等值美元的连带责任保证,保证期间为自债务发生期届满日起两年。
2019年,新华三集团有限公司为新华三信息技术有限公司向Seagate Singapore International Headquarters Pte
紫光股份有限公司 二零二零年年度报告 第230页
Ltd. 申请的厂商授信额度提供连带责任保证,担保金额不超过2,000万美元,保证期间为自债务履行期限届满日起24个月。2019年,新华三集团有限公司为新华三信息技术有限公司向Toshiba Electronic Components TaiwanCorporation申请的厂商授信额度提供连带责任保证,担保金额不超过400万美元,保证期间为自债务履行期限届满日起24个月。
2019年,新华三集团有限公司为新华三信息技术有限公司向Intel Semiconductor(US)LLC申请的厂商授信额度提供连带责任保证,担保金额不超过30,000万美元,保证期间为2019年10月31日至2021年10月30日。
2019年,新华三集团有限公司为新华三信息技术有限公司向NVIDIA Singapore Pte. Ltd申请的厂商授信额度提供连带责任保证,担保金额不超过5,000万美元,保证期间为2019年10月31日至2021年10月30日。
2020年,新华三集团有限公司为新华三半导体技术有限公司向台湾积体电路制造股份有限公司申请的厂商授信额度提供连带责任保证,担保金额不超过1,633万美元,保证期间为主债务履行期限届满或出现任何主债务不能支付的情形两者先发生之日起至2023年4月2日。
2019年,紫光软件系统有限公司为安哥拉财政部向中国工商银行股份有限公司申请的信息化项目贷款提供总金额不超过2,700万美元的连带责任保证,担保期间为主协议项下的借款期限届满之次日起两年。
3、其他
无
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
2021年1月7日,公司对紫光云技术有限公司的股权收购事项已完成工商变更登记手续及股权交割。本次股权转让过户及股权交割完成后,公司持有紫光云技术有限公司46.67%的股权,为其控股股东。
2、利润分配情况
单位:元
拟分配的利润或股利 | 286,007,987.40 |
经审议批准宣告发放的利润或股利 | 0.00 |
紫光股份有限公司 二零二零年年度报告 第231页
4、其他资产负债表日后事项说明
无
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
无
2、债务重组
无
3、资产置换
无
4、年金计划
无
5、终止经营
无
6、分部信息
(1)报告分部的确定依据与会计政策
本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。经营分部是公司内部同时满足下列条件的组成部分:
1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;
2) 公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;
3) 公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
如果两个或多个经营分部存在相似经济特征且同时在以下方面具有相同或相似性的,可以合并为一个经营分部:
1) 各单项产品或劳务的性质;
2) 生产过程的性质;
3) 产品或劳务的客户类型;
4) 销售产品或提供劳务的方式;
5) 生产产品及提供劳务受法律、行政法规的影响。
本公司以经营分部基础,考虑重要性原则,兼顾不同会计期间分部信息的可比性和一致性,将报告分部最终确定为“数字化基础设施及服务”、“IT产品分销与供应链服务”与“其他”。本公司提供分部信息所采用的会计政
紫光股份有限公司 二零二零年年度报告 第232页
策,与编制合并财务报表时所采用的会计政策一致。
(2)报告分部的财务信息
单位:元
报告分部 | 2020年度 | 2020年12月31日 | |||
主营业务收入 | 主营业务成本 | 利润总额 | 资产总额 | 负债总额 | |
数字化基础设施及服务 | 35,830,824,286.53 | 26,033,366,651.33 | 2,677,991,234.22 | 26,748,355,245.52 | 19,554,666,244.39 |
IT产品分销与供应链服务 | 29,873,633,407.14 | 27,947,795,439.26 | 1,021,028,417.47 | 11,714,732,574.28 | 7,853,688,188.24 |
其他 | 117,942,847.78 | 6,982,455,264.73 | 403,229,437.52 | ||
小计 | 65,704,457,693.67 | 53,981,162,090.59 | 3,816,962,499.47 | 45,445,543,084.53 | 27,811,583,870.15 |
业务板块间抵消 | -6,191,422,475.21 | -6,235,293,332.86 | -21,910,550.43 | 13,387,786,117.06 | -3,158,411,518.41 |
合计 | 59,513,035,218.46 | 47,745,868,757.73 | 3,795,051,949.04 | 58,833,329,201.59 | 24,653,172,351.74 |
报告分部 | 2019年度 | 2019年12月31日 | |||
主营业务收入 | 主营业务成本 | 利润总额 | 资产总额 | 负债总额 | |
数字化基础设施及服务 | 29,836,373,374.75 | 20,595,686,807.33 | 2,666,348,927.63 | 19,687,152,934.55 | 12,583,183,018.10 |
IT产品分销与供应链服务 | 31,168,382,685.51 | 29,132,111,645.14 | 784,020,342.20 | 13,584,806,873.34 | 10,379,404,705.57 |
其他 | 173,160,452.86 | 7,393,428,933.53 | 207,274,608.99 | ||
小计 | 61,004,756,060.26 | 49,727,798,452.47 | 3,623,529,722.69 | 40,665,388,741.42 | 23,169,862,332.66 |
业务板块间抵消 | -7,084,017,913.30 | -7,033,926,479.93 | -12,370,758.09 | 14,036,875,557.94 | -826,951,634.42 |
合计 | 53,920,738,146.96 | 42,693,871,972.54 | 3,611,158,964.60 | 54,702,264,299.36 | 22,342,910,698.24 |
紫光股份有限公司 二零二零年年度报告 第233页
次非公开发行股票的申请获得通过。并于2020年9月4日收到中国证监会出具的《关于核准紫光股份有限公司非公开发行股票的批复》。
8、其他
(1)租赁情况
作为承租人
融资租赁:于2020年12月31日,根据与出租人签订的租赁合同,不可撤销租赁的最低租赁付款额如下:
单位:元
2020年12月31日 | |
1年以内(含1年) | 21,981,756.89 |
1年至2年(含2年) | 12,645,014.27 |
2年至3年(含3年) | 5,609,438.22 |
3年以上 | 375,274.94 |
合计 | 40,611,484.32 |
2020年12月31日 | |
1年以内(含1年) | 302,213,684.83 |
1年至2年(含2年) | 266,625,406.63 |
2年至3年(含3年) | 194,127,524.81 |
3年以上 | 175,459,931.75 |
合计 | 938,426,548.02 |
2020年12月31日 | |
1年以内(含1年) | 1,143,923,748.88 |
1年至2年(含2年) | 844,371,210.68 |
2年至3年(含3年) | 368,250,485.51 |
3年以上 | 69,481,850.62 |
合计 | 2,426,027,295.69 |
紫光股份有限公司 二零二零年年度报告 第234页
1、应收账款
(1)应收账款分类披露
单位:元
类别 | 期末余额 | ||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | ||
按单项计提坏账准备的应收账款 | |||||
按组合计提坏账准备的应收账款 | 8,837,087.77 | 100.00% | 1,356,570.66 | 15.35% | 7,480,517.11 |
合计 | 8,837,087.77 | 100.00% | 1,356,570.66 | 15.35% | 7,480,517.11 |
类别 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | ||
按单项计提坏账准备的应收账款 | |||||
按组合计提坏账准备的应收账款 | 11,044,903.94 | 100.00% | 113,573.66 | 1.03% | 10,931,330.28 |
合计 | 11,044,903.94 | 100.00% | 113,573.66 | 1.03% | 10,931,330.28 |
账龄 | 期末余额 | ||
应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
1年以内 | 3,831,311.85 | 160,444.20 | 4.19% |
1至2年 | 4,089,325.58 | 413,452.89 | 10.11% |
2至3年 | 673,200.00 | 559,900.44 | 83.17% |
3年以上 | 243,250.34 | 222,773.13 | - |
3至4年 | 175,632.00 | 155,154.79 | 88.34% |
4至5年 | 20,725.20 | 20,725.20 | 100.00% |
5年以上 | 46,893.14 | 46,893.14 | 100.00% |
合计 | 8,837,087.77 | 1,356,570.66 |
紫光股份有限公司 二零二零年年度报告 第235页
单位:元
账龄 | 期末余额 |
1年以内(含1年) | 3,831,311.85 |
1至2年 | 4,089,325.58 |
2至3年 | 673,200.00 |
3年以上 | 243,250.34 |
3至4年 | 175,632.00 |
4至5年 | 20,725.20 |
5年以上 | 46,893.14 |
合计 | 8,837,087.77 |
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
应收账款坏账准备 | 113,573.66 | 1,242,997.00 | 1,356,570.66 | ||
合计 | 113,573.66 | 1,242,997.00 | 1,356,570.66 |
单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占应收账款期末余 额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
客户1 | 货款 | 4,000,830.00 | 1-2年 | 45.27% | 366,939.61 |
客户2 | 货款 | 3,277,251.44 | 1年以内 | 37.09% | 150,753.57 |
紫光陕数大数据有限公司 | 货款 | 216,960.00 | 1年以内 | 2.46% | |
客户3 | 货款 | 162,000.00 | 1-2年 | 1.83% | 143,175.60 |
紫光软件系统有限公司 | 货款 | 115,223.23 | 1年以内 | 1.30% | |
合计 | 7,772,264.67 | 87.95% | 660,868.78 |
紫光股份有限公司 二零二零年年度报告 第236页
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应收利息 | 1,672,400.97 | |
应收股利 | 319,000,000.00 | |
其他应收款 | 258,733,969.49 | 43,615,064.75 |
合计 | 577,733,969.49 | 45,287,465.72 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应收存款利息 | 1,672,400.97 | |
合计 | 1,672,400.97 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
紫光数码(苏州)集团有限公司 | 100,000,000.00 | |
深圳市紫光信息港有限公司 | 112,000,000.00 | |
紫光资产管理有限公司 | 7,000,000.00 | |
紫光软件系统有限公司 | 100,000,000.00 | |
合计 | 319,000,000.00 |
款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
保证金、押金 | 343,273.30 | 457,093.30 |
往来款 | 302,474,173.89 | 86,425,308.53 |
备用金 | 7,220.85 | |
其他 | 88,509.02 | 875,263.26 |
合计 | 302,913,177.06 | 87,757,665.09 |
紫光股份有限公司 二零二零年年度报告 第237页
2)坏账准备计提情况
单位:元
坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
2020年1月1日余额 | 9,316,591.90 | 34,826,008.44 | 44,142,600.34 | |
2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
--转入第二阶段 | ||||
--转入第三阶段 | ||||
--转回第二阶段 | ||||
--转回第一阶段 | ||||
本期计提 | 36,607.23 | 36,607.23 | ||
本期转回 | ||||
本期转销 | ||||
本期核销 | ||||
其他变动 | ||||
2020年12月31日余额 | 9,353,199.13 | 34,826,008.44 | 44,179,207.57 |
账龄 | 期末余额 |
1年以内(含1年) | 40,013,443.77 |
1至2年 | 18,103,812.26 |
2至3年 | 1,628,809.67 |
3年以上 | 243,167,111.36 |
3至4年 | 58,427,865.23 |
4至5年 | 175,648,453.96 |
5年以上 | 9,090,792.17 |
合计 | 302,913,177.06 |
紫光股份有限公司 二零二零年年度报告 第238页
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |
计提 | 收回或转回 | |||
其他应收款坏账准备 | 44,142,600.34 | 36,607.23 | 44,179,207.57 | |
合计 | 44,142,600.34 | 36,607.23 | 44,179,207.57 |
单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末 余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
紫光国际信息技术有限公司 | 往来款 | 175,517,666.66 | 4-5年 | 57.94% | |
单位1 | 往来款 | 34,340,801.70 | 3-4年 | 11.34% | 34,340,801.70 |
紫光软件系统有限公司 | 往来款 | 31,384,968.58 | 0-2年 | 10.36% | |
紫光恒越(杭州)技术有限公司 | 往来款 | 24,771,485.42 | 1年以内 | 8.18% | |
紫光软件(无锡)集团有限公司 | 往来款 | 17,716,937.51 | 0-4年 | 5.85% | |
合计 | 283,731,859.87 | 93.67% | 34,340,801.70 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
对子公司投资 | 19,487,268,127.27 | 19,487,268,127.27 | 19,364,357,903.94 | 19,364,357,903.94 | ||
对联营、合营企业投资 | 57,963,173.59 | 57,963,173.59 | 61,076,221.13 | 61,076,221.13 | ||
合计 | 19,545,231,300.86 | 19,545,231,300.86 | 19,425,434,125.07 | 19,425,434,125.07 |
紫光股份有限公司 二零二零年年度报告 第239页
被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提 减值准备 | 减值准备 期末余额 |
紫光资产管理有限公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | ||||
北京紫光资源科技有限公司 | 862,738.95 | 862,738.95 | ||||
深圳市紫光信息港有限公司 | 69,000,000.00 | 69,000,000.00 | ||||
紫光软件(无锡)集团有限公司 | 25,500,000.00 | 25,500,000.00 | ||||
紫光数码(苏州)集团有限公司 | 1,156,232,251.00 | 1,156,232,251.00 | ||||
紫光软件系统有限公司 | 825,500,000.00 | 825,500,000.00 | ||||
紫光国际有限公司 | 8,370.00 | 8,370.00 | ||||
紫光联合信息系统有限公司 | 7,859,021.13 | 7,859,021.13 | ||||
紫光国际信息技术有限公司 | 16,711,949,358.00 | 16,711,949,358.00 | ||||
重庆紫光信息产业发展有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
紫光云数据(深圳)有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | ||||
紫光西部数据有限公司 | 395,421,352.26 | 395,421,352.26 | ||||
紫光教育科技有限公司 | 69,524,812.60 | 69,524,812.60 | ||||
紫光陕数大数据有限公司 | 22,500,000.00 | 22,500,000.00 | ||||
紫光恒越(杭州)技术有限公司 | 18,910,223.33 | 18,910,223.33 | ||||
上海紫光数字科技有限公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | ||||
紫光计算机科技有限公司 | 102,000,000.00 | 102,000,000.00 | ||||
合计 | 19,364,357,903.94 | 122,910,223.33 | 19,487,268,127.27 |
紫光股份有限公司 二零二零年年度报告 第240页
(2)对联营、合营企业投资
单位:元
投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备 期末余额 | |||||||
追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权 益变动 | 宣告发放现金 股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
一、合营企业 | |||||||||||
二、联营企业 | |||||||||||
北京紫光图文系统有限公司 | 48,438,708.65 | -1,256,142.78 | 47,182,565.87 | ||||||||
苏州紫光高辰科技有限公司 | 12,637,512.48 | -1,856,904.76 | 10,780,607.72 | ||||||||
小计 | 61,076,221.13 | -3,113,047.54 | 57,963,173.59 | ||||||||
合计 | 61,076,221.13 | -3,113,047.54 | 57,963,173.59 |
紫光股份有限公司 二零二零年年度报告 第241页
4、营业收入和营业成本
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
主营业务 | 109,828,067.57 | 91,254,255.43 | 624,165,540.20 | 591,236,229.81 |
其他业务 | 24,256,236.34 | 12,579,916.66 | 40,725,102.21 | 1,170,750.00 |
合计 | 134,084,303.91 | 103,834,172.09 | 664,890,642.41 | 592,406,979.81 |
数字化基础设施及服务 | IT产品分销与供应链服务 | 抵消 | 合计 | |
商品类型 | ||||
其中: | ||||
产品销售收入 | 66,828,605.38 | 37,720,468.90 | 104,549,074.28 | |
提供服务收入 | 5,278,993.29 | 5,278,993.29 | ||
合计 | 72,107,598.67 | 37,720,468.90 | 109,828,067.57 | |
按经营地区分类 | ||||
其中: | ||||
境内 | 72,107,598.67 | 37,720,468.90 | 109,828,067.57 | |
境外 | ||||
合计 | 72,107,598.67 | 37,720,468.90 | 109,828,067.57 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
成本法核算的长期股权投资收益 | ||
权益法核算的长期股权投资收益 | -3,113,047.54 | 4,391,687.40 |
处置长期股权投资产生的投资收益 | 673,140.92 | |
交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 211,773.76 | |
处置交易性金融资产取得的投资收益 | 10,982,435.43 | 7,022,334.00 |
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | ||
处置可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | ||
银行理财收益 | ||
分红收益 | 415,500,000.00 |
紫光股份有限公司 二零二零年年度报告 第242页
处置其他非流动金融资产取得的投资收益 | ||
合计 | 423,369,387.89 | 12,298,936.08 |
项目 | 金额 | 说明 |
非流动资产处置损益 | 899,512.20 | |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 452,873,681.00 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
非货币性资产交换损益 | ||
委托他人投资或管理资产的损益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
债务重组损益 | ||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | ||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | -350,178.75 | |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -33,066,127.12 | |
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 2,977,851.03 | |
对外委托贷款取得的损益 | ||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
受托经营取得的托管费收入 | ||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 9,037,117.22 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 20,540,843.83 | |
其中:银行理财收益 | 20,540,843.83 | |
减:所得税影响额 | 31,566,315.83 | |
少数股东权益影响额 | 189,237,913.76 | |
合计 | 232,108,469.82 |
紫光股份有限公司 二零二零年年度报告 第243页
2、净资产收益率及每股收益
报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
基本每股收益 (元/股) | 稀释每股收益 (元/股) | ||
归属于公司普通股股东的净利润 | 6.54% | 0.662 | 0.662 |
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.74% | 0.581 | 0.581 |
紫光股份有限公司 二零二零年年度报告 第244页
第十三节 备查文件目录
1、 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
2、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3、 报告期内公司在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上公开披露过的所有公
司文件的正本及公告的原稿。
4、 《紫光股份有限公司章程》。
董事长: 于英涛
紫光股份有限公司
董 事 会2021年4月24日