北京千方科技股份有限公司
2021年第一季度报告
2021年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人夏曙东、主管会计工作负责人张丽娟及会计机构负责人(会计主管人员)赵金丽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减营业收入（元）1,776,155,035.671,652,193,450.04
7.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）140,210,107.44115,263,665.51
21.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
132,334,166.6099,046,105.09 33.61%经营活动产生的现金流量净额（元）-785,425,372.68-419,851,910.06-87.07%基本每股收益（元/股）
0.090.08
12.50%
稀释每股收益（元/股）
0.090.08
12.50%
加权平均净资产收益率
1.17%1.27% -0.10%
本报告期末 上年度末
本报告期末比上年度末增
减总资产（元）18,500,180,774.0819,383,886,359.48-4.56%归属于上市公司股东的净资产（元）11,985,154,308.6411,961,363,890.58
0.20%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-5,009.66计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
8,174,773.32除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
1,379,041.88
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-84,189.67减：所得税影响额1,470,681.50少数股东权益影响额（税后）117,993.53合计7,875,940.84--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数90,485
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量夏曙东 境内自然人
15.16%239,692,806179,769,604
质押123,591,529阿里巴巴（中国）网络技术有限公司
境内非国有法人
14.10%222,993,866
北京千方集团有限公司
境内非国有法人
8.69%137,336,276137,336,276
质押34,790,144香港中央结算有限公司
境外法人
1.78%28,202,368建信（北京）投资基金管理有限责任公司－芜湖建信鼎信投资管理中心（有限合伙）
其他
1.77%28,028,700
芜湖宇仑股权投资合伙企业（有限合伙）
境内非国有法人
1.74%27,503,14716,272,720
芜湖宇昆股权投资合伙企业（有限合伙）
境内非国有法人
1.73%27,382,40216,272,720
北京电信投资有限公司
国有法人
1.62%25,620,304
夏曙锋 境内自然人
1.38%21,773,83616,330,377
质押2,861,998北京慧通联合科境内非国有法人
0.88%13,885,3024,570,421
质押13,885,302
技有限公司
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量阿里巴巴（中国）网络技术有限公司
222,993,866人民币普通股222,993,866夏曙东59,923,202人民币普通股59,923,202香港中央结算有限公司28,202,368人民币普通股28,202,368建信（北京）投资基金管理有限责任公司－芜湖建信鼎信投资管理中心（有限合伙）
28,028,700人民币普通股28,028,700北京电信投资有限公司25,620,304人民币普通股25,620,304芜湖宇仑股权投资合伙企业（有限合伙）
11,230,427人民币普通股11,230,427芜湖宇昆股权投资合伙企业（有限合伙）
11,109,682人民币普通股11,109,682青岛城投金融控股集团有限公司10,544,330人民币普通股10,544,330赖志斌10,169,974人民币普通股10,169,974加拿大年金计划投资委员会－自有资金
9,994,427人民币普通股9,994,427上述股东关联关系或一致行动的说明
夏曙东、北京千方集团有限公司及夏曙锋为一致行动人。前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）
无公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、交易性金融资产期末余额较上年末下降55.37%，主要系公司委托理财于本期末到期所致。
2、应收票据期末余额较上年末下降53.69%，主要系应收票据本期到期承兑所致。
3、应收款项融资期末余额较上年末下降59.70%，主要系公司将应收票据用于背书转让导致应收款项融资下降。
4、预付款项期末余额较上年末增长54.29%，主要系公司业务规模扩大，预付供应商款项增加所致。
5、其他流动资产期末余额较上年末增长53.57%，主要系公司本期增值税可抵扣进项税增长所致。
6、使用权资产期末余额较上年末增长100%，主要系公司本期执行新租赁准则所致。
7、短期借款期末余额较上年末下降44.47%，主要系公司短期借款本期到期所致。
8、应付票据期末余额较上年末增长50.48%，主要系公司业务规模扩大，公司对供应商采用票据结算增加所致。
9、应付职工薪酬期末余额较上年末下降64.55%，主要系公司支付2020年度员工年终奖金所致。
10、应交税费期末余额较上年末下降47.65%，主要系公司支付税费所致。
11、一年内到期的非流动负债期末余额较上年末下降44.16%，主要系公司本期支付了一年内到期的长期应付职工薪酬所致。
12、长期借款期末余额较上年末增长98.02%，主要系公司本期增加长期借款所致。
13、长期应付职工薪酬期末余额较上年末下降84.70%，主要系本期末重分类至一年内到期的非流动负债科目所致。
14、租赁负债期末余额较上年末增长100%，主要系公司本期执行新租赁准则所致。
15、库存股期末余额较上年末增长166.93%，主要是公司本期从二级市场回购股份所致。
16、财务费用本期累计数较上年同期数下降92.94%，主要系本期利息收入较上年同期增长所致。
17、其他收益本期累计数较上年同期数下降35.44%，主要系公司本期收到的增值税退税减少所致。
18、投资收益本期累计数较上年同期数增长185.41%，主要系公司本期理财收益较上年同期增长以及上年同期股权处置产生
损失所致。
19、公允价值变动损益本期累计数较上年同期数下降131.73%
，主要系交易性金融资产公允价值变动所致。20、营业外支出本期累计数较上年同期数下降98.89%，主要系上年同期新型冠状病毒捐赠2,000万所致。
21、所得税费用本期累计数较上年同期数下降70.98%，主要系公司本期应纳税暂时性差异减少导致递延所得税费用减少。
22、经营活动产生的现金流量净额本期累计数较上年同期数下降87.07%，主要系本期业务规模扩大，支付采购备货款、项
目实施款项增加，以及支付员工绩效奖金早于去年所致。
23、投资活动产生的现金流量净额本期累计数较上年同期数增长347.40%，主要系本期委托理财赎回所致。
24、筹资活动产生的现金流量净额本期累计数较上年同期数下降256.06%，主要系公司本期从二级市场回购股份所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
2020年12月15日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于拟以集中竞价交易方式回购公司股票的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，拟回购股份的资金总额不低于人民币1.5亿元（含），且不超过人民币3亿元（含）；回购股份将用于未来实施员工持股计划或股权激励，如未能在股票回购实施完成之后36个月内使用完毕已回购股票，尚未使用的已回购股票将予以注销。本次回购价格不超过25.00元/股，回购期限自董事会审议通过本次回购股票方案之日起不超过6个月，具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。
截至2021年3月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式已累计回购公司股票7,336,000股，占公司目前总股本1,581,183,315股的0.46%，购买的最高价为19.05元/股、最低价为15.78元/股，已支付的总金额为124,986,824.00元（不含交易费用）。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
夏曙东;夏曙锋
股东一致行动承诺
夏曙东、夏曙锋为一致行动人。
2014年06月06日
长期 正在履行中夏曙东;北京千方集团有限公司;夏曙锋
股东一致行动承诺
夏曙东、北京千方集团有限公司、夏曙锋为一致行动人。
2017年11月06日
长期 正在履行中
资产重组时所作承诺
北京千方集团有限公司
股份限售承诺
根据本公司与千方集团等16名交易对方签署的《发行股份购买资产协议》，千方集团承诺本次认购的股票自股票上市之日起自以下两个期间届满较晚之日前不得转让：a）股票上市之日起36个月内；b）交智科技2017年度、2018年度、2019年度及2020年度承诺净利润经公司聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所确认实现或已按照《盈利预测补偿协议》的约定履行完毕补偿义务。交易完成后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，其持有公司股票的锁定期自动延长至少6个月。
2018年04月13日
2021年10月
13日
正在履行中
芜湖宇昆股权投资合伙企业（有限合伙）、芜湖宇仑股权投资合伙企业（有限合伙）
股份限售承诺
根据本公司与千方集团等16名交易对方签署的《发行股份购买资产协议》，宇昆投资、宇仑投资承诺各自认购的9,887,563股股票自股票上市之日起36个月不得转让。
2018年04月13日
2021年4月
13日
履行完毕
深圳市创新投资集团有限公司
股份限售承诺
根据本公司与千方集团等16名交易对方签署的《发行股份购买资产协议》，深圳创投承诺认购的股票自股票上市之日起36个月不得转让。
2018年04月13日
2021年4月
13日
履行完毕屈山、张兴明、张鹏国、王兴安、林凯、王玉波、刘常康、闫夏卿、
股份限售承诺
根据本公司与千方集团等16名交易对方签署的《发行股份购买资产协议》，承诺人认购的股票自股票上市之日起
2018年04月13日
2021年4月13日
履行完毕
李林、张浙亮 自以下两个期间届满较晚之日前不得转让：a）股票上市
之日起36个月内；b）交智科技2017年度、2018年度、2019年度及2020年度承诺净利润经公司拟聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所确认实现或已按照《盈利预测补偿协议》的约定履行完毕补偿义务。
北京千方集团有限公司、芜湖宇昆股权投资合伙企业（有限合伙）、芜湖宇仑股权投资合伙企业（有限合伙）、北京慧通联合科技有限公司、屈山、张兴明、张鹏国、王兴安、林凯、王玉波、刘常康、闫夏卿、李林和张浙亮
业绩承诺及补偿安排
根据公司与千方集团等14名交易对方签署的《盈利预测补偿协议》，业绩承诺人承诺：交智科技2017年度、2018年度、2019年度及2020年度经公司聘请的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所审计的承诺净利润数分别不低于32,300万元、40,400万元、50,400万元及60,400万元；据此测算交智科技截至2017年末累积承诺净利润数为32,300万元，截至2018年末累积承诺净利润数为72,700万元，截至2019年末累积承诺净利润数为123,100万元，截至2020年末累积承诺净利润数为183,500万元。如果实际实现的净利润低于上述承诺的净利润，业绩承诺人将按照与公司签署的《盈利预测补偿协议》的规定进行补偿。
2018年04月13日
2021年3月29日
履行完毕
首次公开发行或再融资时所作承诺
上海大正投资有限公司、中国北方工业有限公司、中意资产管理有限责任公司、华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）、杭州城投资产管理集团有限公司、申万宏源证券有限公司、平安证券股份有限公司、建投华文投资有限责任公司、业如金融控股有限公司、长江养老保险股份有限公司、国贸启润（上海）有限公司、上海驰泰资产管理有限公司、上海华璨股权投资基金合伙企业（有限合伙）、中
股份限售承诺
公司2020年采用非公开发行股票的方式向24名特定投资者共计发行人民币普通股90,562,440股，本次非公开发行投资者认购的股票自发行结束之日起6个月不得转让。本次发行中，24名认购对象认购的股份限售期为6个月，从上市首日2020年8月20日起算，预计可上市流通时间为2021年2月20日（如遇非交易日顺延）。
2020年08月20日
2021年2月22日
履行完毕
信证券股份有限公司（自营）、东海基金管理有限责任公司、招商证券资产管理有限公司、厦门招商金圆股权投资合伙企业（有限合伙）、湖南招商兴湘新兴产业投资基金（有限合伙）、九泰基金管理有限公司、中信中证资本管理有限公司、红塔红土基金管理有限公司、中信证券股份有限公司（资管）、创金合信基金管理有限公司、山东惠瀚产业发展有限公司股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划
不适用
四、金融资产投资
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元证券品种证券代
码证券简称
最初投资成本
会计计量模式
期初账面价值
本期公允价值变动损益
计入权益的累计公允价值变
动
本期购买金额
本期出售金额
报告期
损益
期末账面价值
会计核算科目
资金来
源
境内外股票
688288
鸿泉物联
37,748,
200.00
公允价值计量
573,124,303.77
-22,428,
553.50
512,947,550.27
-22,428,
553.50
550,695,750.27
其他非流动金融资产
自筹资
金境内外股票
300557
理工光科
1,426,8
00.00
公允价值计量
11,758,0
50.00
-104,40
0.00
10,226,
850.00
-104,40
0.00
11,653,6
50.00
其他非流动金融资产
自筹资
金境内外股票
601777ST力帆
3,073,0
81.00
公允价值计量
3,073,0
81.00
363,832
.00
363,832
.00
363,832
.00
3,436,9
13.00
交易性金融资产
自筹资
金合计
42,248,
081.00
--
587,955,434.77
-22,169,
121.50
523,538,232.27
0.000.00
-22,169,
121.50
565,786,313.27
-- --证券投资审批董事会公告披露日期
证券投资审批股东会公告披露日期（如有)
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
（一）2015年非公开发行募集资金
1、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京千方科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]【2458】号）核准，公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股46,680,497股，每股发行价格38.56元，募集资金人民币1,799,999,964.32元，募集资金净额为人民币1,773,873,283.82元。以上募集资金由致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年11月26日出具的致同验字（2015）第110ZC00582号验资报告进行了审验。
2、公司本次募集资金投资项目情况
根据公司对外披露的《北京千方科技股份有限公司非公开发行股票预案》，公司发行募集资金总额（含发行费用）不超过180,000.00万元，在扣除发行费用后用于以下项目：
单位：万元
项目名称 项目总投资拟投入募集资金城市综合交通信息服务及运营项目208,112.20180,000.00合计208,112.20180,000.00
公司于2018年8月20日召开的第四届董事会第十四次会议、2018年9月5日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于收购股权的议案》，同意公司将2015年非公开发行股票募集资金投资项目“城市综合交通信息服务及运营项目”包含的明细项目“出租车综合信息服务及运营”项目部分募集资金13,178.10万元用途变更为收购甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司16.89%的股权。
公司于2018年11月30日召开的第四届董事会第二十次会议、2018年12月17日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意将2015年非公开发行股票募集资金投资项目“城市综合交通信息服务及运营项目”包含的明细项目“智能公交综合信息服务与运营”项目部分募集资金52,000万元用途变更为永久补充流动资金，主要用于公司日常经营活动。
公司于2019年7月9日召开的第四届董事会第二十七次会议、2019年7月25日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途收购杭州交智科技有限公司少数股权的议案》，同意将2015年非公开发行股票募集资金投资项目“城市综合交通信息服务及运营项目”中未使用的募集资金26,260.81万元用途变更为支付收购宁波杭州湾新区人保远望启迪科服股权投资中心（有限合伙）持有的杭州交智科技有限公司4.6798%股权的收购价款。
公司于2020年12月18日召开的第五届董事会第五次会议、2021年1月6日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于收购北京盘天新技术有限公司51%股权的议案》，同意公司向北京盘天股东张英杰等12方以支付现金的方式购买其持有北京盘天合计51%的股权，收购价款合计20,339.7912万元，收购价款全部用2015年非公开发行股票募集资金支付。
上述变更部分募集资金用途后，募集资金投资以下项目：
单位：万元
项目名称 项目总投资拟投入募集资金城市综合交通信息服务及运营项目96,333.50 65,608.63收购甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司16.89%股权项目13,178.1013,178.10永久补充流动资金52,000.0052,000.00收购人保远望持有的交智科技4.6798%股权项目26,260.8126,260.81收购北京盘天新技术有限公司51%股权项目20,339.7920,339.79合计208,112.20177,387.33
3、募集资金使用及余额情况
报告期内，公司支付项目投资款3.50万元，募集资金取得的理财收益、银行利息（扣除手续费）共计18.50万元。截止2021年3月31日，公司累计支付项目投资款共计99,530.38万元，本次募集资金累计取得理财收益、银行利息（扣除手续费）净额13,088.09万元，以募集资金永久补充流动资金52,000.00万元，期末余额为38,945.04万元。扣除以募集资金暂时性补充流动资金30,000.00万元后，募集资金专用账户余额合计8,945.04万元。募集资金投资项目累计已投入使用金额具体情况如下：
单位：万元投资项目 投资总额募集资金承诺投资
总额截至2021年3月31日
累计投入总额
项目募集资金未
投入金额城市综合交通信息服务及运营项目96,333.50 65,608.6360,091.47 5,517.16收购甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司16.89%股权项目
13,178.1013,178.1013,178.10 0.00
永久补充流动资金52,000.0052,000.0052,000.00 0.00收购人保远望持有的交智科技
4.6798%股权项目
26,260.8126,260.8126,260.81 0.00收购北京盘天新技术有限公司51%股权项目
20,339.7920,339.790.00 20,339.79合计208,112.20177,387.33151,530.38 25,856.95
（二）2020年非公开发行募集资金
1、募集资金基本情况
公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准北京千方科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1338号）后，采用非公开发行股票的方式向特定投资者共计发行人民币普通股90,562,440股，每股发行价格20.98元，募集资金总额人民币1,899,999,991.20元，扣除各项发行费用（不含税）后的实际募集资金净额为人民币为1,876,320,745.92元。本次发行募集资金已于2020年7月31日全部到账，并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年8月3日出具的致同验字(2020)第110ZC00273号验资报告进行了审验。
2、公司本次募集资金投资项目情况
根据公司对外披露的《北京千方科技股份有限公司非公开发行股票预案》，本次非公开发行募集资金总额不超过190,000万元（含发行费用），在扣除发行费用后用于投资以下项目：
单位：万元项目名称 总投资额拟投入募集资金金额下一代智慧交通系统产品与解决方案研发升级及产业化项目143,606.21133,000.00补充流动资金57,000.0057,000.00合计200,606.21190,000.00
3、募集资金使用及余额情况
报告期内，公司支付项目投资款3,297.13万元，募集资金取得的理财收益、银行利息（扣除手续费）共计295.44万元。截止2021年3月31日，公司累计支付项目投资款共计12,079.57万元，本次募集资金累计取得理财收益、银行利息（扣除手续费）净额705.75万元，以募集资金永久补充流动资金57,000.00万元，期末余额为119,258.25万元。扣除以募集资金暂时性补充流动资金70,000.00万元后，募集资金专用账户及理财户余额合计49,258.25万元（其中购买理财余额为30,000.00万元）。募集资金投资项目累计已投入使用金额具体情况如下：
单位：万元投资项目 投资总额募集资金承诺
投资总额
截至2021年3月31日累计投入总额
项目募集资金
未投入金额下一代智慧交通系统产品与解决方案研发升级及产业化项目
143,606.21130,632.0712,079.57 118,552.50补充流动资金57,000.0057,000.0057,000.00 0.00合计200,606.21187,632.0769,079.57 118,552.50
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额银行理财产品 自有资金56,00010,000 0券商理财产品 自有资金10,0000 0银行理财产品 募集资金30,00030,000 0合计96,00040,000 0单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元受托机构名称（或受托人姓名）
受托机构（或受托人）类型产品类型金额
资金来源
起始日期
终止日期
资金投向
报酬确定方式
参考年化收益率
预期收益（如有
报告期实际损益金额
报告期损益实际收回情况
计提减值准备金额（如有）
是否经过法定程序
未来是否还有委托理财计划
事项概述及相关查询索引（如
有）北京银行
银行
保本浮动收益
10,000
自有资金
2021年01月14日
2021年01月28日
银行结构性存款
到期支付本金与收益
2.75%10.5510.55
已到期收回本金和收益
是 否
兴业银行
银行
保本浮动收益
10,000
自有资金
2021年01月18日
2021年02月22日
银行结构性存款
到期支付本金与收益
2.80%26.3726.37
已到期收回本金和收益
是 否
海通证券
券商
本金保障型
10,000自有资金
2021年02月26日
2021年03月30日
券商负债
到期支付本金与收益
4.28%37.5237.52
已到期收回本金和收益
是 否
北京银行
银行
保本浮动收益
20,000自有资金
2021年02月01
2021年02月25
银行结构性存
到期支付本金
3.10%40.7740.77
已到期收回本
是 否
日 日 款 和收
益
金和收益光大银行
银行
保本浮动收益
10,000
自有资金
2021年02月26日
2021年05月25日
银行结构性存款
到期支付本金和收益
3.15%76.8128.48
未到期
是 否
北京银行
银行
保本浮动收益
30,000募集资金
2021年03月03日
2021年06月10日
银行结构性存款
到期支付本金和收益
3.40%276.6678.25
未到期
是 否
招商银行
银行
保本浮动收益
6,000自有资金
2021年01月22日
2021年02月22日
银行结构性存款
到期支付本金和收益
1.65%8.418.41
已到期收回本金和收益
是 否
合计96,000 -- -- -- -- -- -- 477.09230.35-- 0 -- -- --委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待地点 接待方式
接待对象类型
接待对象
谈论的主要内容
及提供的资料
调研的基本情况索
引2021年03月30日
公司会议室 电话沟通 机构
立格资本 胡伟强；中域投资 袁鹏涛；汇鼎投资 刘华先；业如金控 杨天；东方阿尔法基金 陈渭文；中信保诚基金 郭梁良；中信证券 徐一清；中金公司 忻郁松；农银汇理基金 梁国柱；富民资产 童建；北汽
2020年年报交流，未提供资料。
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900011088&stockCode=002373&announcementId=120
产投 肖杜、黄珍妮；千禧资本TianboYu；华创证券 孟灿；华创资管 胡杨；华夏未来 褚天；华安证券 胡潇羽、赵阳；华泰证券 郭雅丽；华西证券 王妍丹；嘉实基金 谢泽林；国泰君安 庄沛璐；国金证券邵广雨；安粮控股 周健乐、汪礼正；平安银行 刘飞；招商致远 耿少伟；招商证券 周翔宇；招商资管 何怀志；民生证券 刘志君；永赢基金 张海啸；汇丰银行 刘亦然；淡水泉投资 朱唯佳；源乘投资 曾尚；申万宏源 蒲梦洁；睿远基金 杨维舟；福信金控 洪集民；蔷薇资本 赵婉妤；西南证券 高宇洋；财通自营 陈修能；野村证券 李涛；银河国际 邹敏；兴全基金 陆士杰；长江证券 凌润东、余庚宗；申港证券 王宁。
9527204&announcementTime=2021-03-31%2013:39
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京千方科技股份有限公司
2021年03月31日
单位：元项目 2021年3月31日 2020年12月31日流动资产：
货币资金3,588,918,937.544,181,369,143.18结算备付金拆出资金交易性金融资产404,504,173.27906,417,818.44衍生金融资产应收票据4,883,759.9510,546,026.65应收账款3,209,325,505.683,403,309,117.33应收款项融资79,879,540.09198,202,279.82预付款项272,556,641.71176,654,040.33应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款200,867,053.69205,848,793.84其中：应收利息应收股利1,386,456.351,386,456.35买入返售金融资产存货2,680,268,406.582,452,801,866.23合同资产60,363,935.0854,669,418.41持有待售资产一年内到期的非流动资产113,134,469.63113,134,469.63其他流动资产195,775,281.95127,485,156.29流动资产合计10,810,477,705.1711,830,438,130.15非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款104,032,778.56104,741,504.99长期股权投资314,508,515.43319,353,064.79其他权益工具投资58,280,378.2259,047,736.57其他非流动金融资产893,040,617.64899,631,298.78投资性房地产837,696.47843,194.97固定资产479,799,126.73492,695,364.26在建工程265,008,815.08234,665,565.58生产性生物资产油气资产使用权资产142,926,059.81无形资产770,493,445.37744,835,015.95开发支出211,434,742.94223,827,077.00商誉3,332,304,564.343,332,304,564.34长期待摊费用39,098,299.8842,685,560.27递延所得税资产252,265,844.08276,238,884.87其他非流动资产825,672,184.36822,579,396.96非流动资产合计7,689,703,068.917,553,448,229.33资产总计18,500,180,774.0819,383,886,359.48流动负债：
短期借款276,434,324.58497,778,334.55向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据157,379,271.91104,584,423.63应付账款2,739,049,523.343,349,341,678.89预收款项30,000.0030,000.00合同负债1,336,269,680.221,434,342,195.44卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款
代理承销证券款应付职工薪酬92,957,109.65262,234,752.72应交税费91,359,926.30174,526,655.83其他应付款245,592,909.26286,423,343.25其中：应付利息应付股利45,001,600.0051,503,200.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债14,102,545.1125,256,773.17其他流动负债361,357,912.35382,468,646.30流动负债合计5,314,533,202.726,516,986,803.78非流动负债：
保险合同准备金长期借款400,000,000.00202,000,000.00应付债券其中：优先股永续债租赁负债131,122,564.28长期应付款长期应付职工薪酬2,164,837.9514,151,171.75预计负债93,313,629.76103,371,759.75递延收益71,176,994.0070,405,751.90递延所得税负债116,825,536.04132,775,614.95其他非流动负债非流动负债合计814,603,562.03522,704,298.35负债合计6,129,136,764.757,039,691,102.13所有者权益：
股本1,580,932,615.001,580,932,615.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积6,259,264,291.336,256,520,023.91减：库存股189,149,390.5070,861,899.50
其他综合收益9,584,952.5010,461,418.30专项储备盈余公积85,734,878.9285,734,878.92一般风险准备未分配利润4,238,786,961.394,098,576,853.95归属于母公司所有者权益合计11,985,154,308.6411,961,363,890.58少数股东权益385,889,700.69382,831,366.77所有者权益合计12,371,044,009.3312,344,195,257.35负债和所有者权益总计18,500,180,774.0819,383,886,359.48法定代表人：夏曙东 主管会计工作负责人：张丽娟 会计机构负责人：赵金丽
2、母公司资产负债表
单位：元项目 2021年3月31日 2020年12月31日流动资产：
货币资金994,215,894.59773,898,411.16交易性金融资产401,067,260.27672,907,342.46衍生金融资产应收票据应收账款9,698,765.6815,550,744.69应收款项融资预付款项2,545,506.39873,111.40其他应收款2,039,676,508.802,036,868,798.49其中：应收利息应收股利100,000,000.00100,000,000.00存货9,376,689.435,548,282.63合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产8,166,548.596,361,498.08流动资产合计3,464,747,173.753,512,008,188.91非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款长期股权投资7,447,542,508.037,427,848,007.16其他权益工具投资4,729,333.584,890,776.59其他非流动金融资产411,095,641.81211,003,369.45投资性房地产固定资产31,765,851.2535,068,021.15在建工程2,961,397.64生产性生物资产油气资产使用权资产25,319,513.45无形资产93,289,122.3795,616,305.55开发支出78,281,296.7958,569,814.04商誉长期待摊费用6,237,392.146,420,887.29递延所得税资产38,880,172.9836,686,151.60其他非流动资产560,800,000.00560,800,000.00非流动资产合计8,700,902,230.048,436,903,332.83资产总计12,165,649,403.7911,948,911,521.74流动负债：
短期借款269,324.58105,562,504.88交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款8,916,987.2922,165,019.60预收款项合同负债8,487,356.856,231,947.84应付职工薪酬7,179,564.846,399,261.97应交税费1,474,075.518,445,070.36其他应付款450,987,358.93263,159,854.42其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债121,949.49
流动负债合计477,436,617.49411,963,659.07非流动负债：
长期借款300,000,000.00100,000,000.00应付债券其中：优先股永续债租赁负债23,017,739.50长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益15,049,950.0013,279,950.00递延所得税负债16,289,153.086,861,324.55其他非流动负债非流动负债合计354,356,842.58120,141,274.55负债合计831,793,460.07532,104,933.62所有者权益：
股本1,580,932,615.001,580,932,615.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积9,639,390,136.969,635,181,848.00减：库存股189,149,390.5070,861,899.50其他综合收益-230,021.47-92,839.91专项储备盈余公积76,970,381.3276,970,381.32未分配利润225,942,222.41194,676,483.21所有者权益合计11,333,855,943.7211,416,806,588.12负债和所有者权益总计12,165,649,403.7911,948,911,521.74
3、合并利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
1,776,155,035.671,652,193,450.04其中：营业收入1,776,155,035.671,652,193,450.04
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本
1,692,728,677.851,568,469,845.75其中：营业成本1,230,564,389.391,185,618,870.15利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额 提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加5,527,108.905,273,930.02销售费用193,594,248.33153,863,680.29管理费用81,054,140.0964,428,062.68研发费用195,443,308.69166,258,846.30财务费用-13,454,517.55-6,973,543.69其中：利息费用6,557,264.076,125,245.49利息收入12,834,221.739,397,390.00加：其他收益56,989,301.8888,272,021.55 投资收益（损失以“－”号填列）
4,901,080.00-5,738,337.15 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-5,334,549.36-1,314,466.85 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
-8,504,326.3126,798,748.84 信用减值损失（损失以“-”号填列）
13,610,794.584,406,665.39 资产减值损失（损失以“-”号填列）
-4,693,577.85-4,888,680.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）
18,798.08319,086.12
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
145,748,428.20192,893,108.50加：营业外收入159,850.98160,796.35减：营业外支出267,848.3924,184,918.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
145,640,430.79168,868,986.61减：所得税费用3,781,187.1613,030,727.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
141,859,243.63155,838,259.53
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
141,859,243.63155,838,259.53 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
140,210,107.44115,263,665.51
2.少数股东损益
1,649,136.1940,574,594.02
六、其他综合收益的税后净额
-893,689.17-565,177.91 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
-876,465.80-679,290.56 （一）不能重分类进损益的其他综合收益
-633,057.44-523,933.76 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动
-633,057.44-523,933.76 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
-243,408.36-155,356.80 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
-243,408.36-155,356.80
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
-17,223.37114,112.65
七、综合收益总额
140,965,554.46155,273,081.62 归属于母公司所有者的综合收益总额
139,333,641.64114,584,374.95归属于少数股东的综合收益总额1,631,912.8240,688,706.67
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.090.08
（二）稀释每股收益
0.090.08本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：夏曙东 主管会计工作负责人：张丽娟 会计机构负责人：赵金丽
4、母公司利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
185,996.5024,441,000.91减：营业成本185,997.44304,655.17税金及附加144,600.0035,514.19销售费用2,108,490.523,030,491.61管理费用16,300,605.3817,269,978.93研发费用12,537,419.354,449,595.35财务费用-719,237.06166,298.98其中：利息费用1,994,355.741,975,288.31利息收入2,723,459.771,817,630.00加：其他收益24,934.8011,006,535.79 投资收益（损失以“－”号填列）
4,465,647.84-6,104,464.83 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-3,576,999.53-186,079.53
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
62,852,190.17956,942.53 信用减值损失（损失以“-”号填列）
127,757.6633,166.18 资产减值损失（损失以“-”号填列）
0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）
0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
37,098,651.345,076,646.35加：营业外收入
45.00
减：营业外支出
0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
37,098,696.345,076,646.35减：所得税费用5,832,957.14-3,141,785.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
31,265,739.208,218,431.92 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
31,265,739.208,218,431.92 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
-137,181.56-54,237.28 （一）不能重分类进损益的其他综合收益
-137,181.56-54,237.28 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动
-137,181.56-54,237.28 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额
31,128,557.648,164,194.64
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2,014,816,029.301,785,794,894.08 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还86,949,624.25117,690,902.98收到其他与经营活动有关的现金78,624,638.5158,856,335.50
经营活动现金流入小计2,180,390,292.061,962,342,132.56购买商品、接受劳务支付的现金2,168,679,050.081,640,772,920.14客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金
548,573,647.16299,482,640.41支付的各项税费136,258,876.93151,885,908.75支付其他与经营活动有关的现金112,304,090.57290,052,573.32经营活动现金流出小计2,965,815,664.742,382,194,042.62经营活动产生的现金流量净额-785,425,372.68-419,851,910.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1,460,000,000.00656,896,000.00取得投资收益收到的现金10,831,448.993,047,074.68 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
189,329.2040,388,050.87 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计1,471,020,778.19700,331,125.55 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
115,379,331.98110,793,146.03投资支付的现金961,637,000.00748,796,000.00质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计1,077,016,331.98859,589,146.03投资活动产生的现金流量净额394,004,446.21-159,258,020.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金2,500,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资
2,500,000.00
收到的现金取得借款收到的现金250,000,000.00243,809,801.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计252,500,000.00243,809,801.00偿还债务支付的现金273,349,801.00275,752,489.39 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
11,875,611.6216,056,168.90 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
6,501,600.0010,540,620.00支付其他与筹资活动有关的现金140,093,006.81538,120.00筹资活动现金流出小计425,318,419.43292,346,778.29筹资活动产生的现金流量净额-172,818,419.43-48,536,977.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
9,667,564.626,256,767.41
五、现金及现金等价物净增加额
-554,571,781.28-621,390,140.42加：期初现金及现金等价物余额4,120,979,406.812,673,575,462.47
六、期末现金及现金等价物余额
3,566,407,625.532,052,185,322.05
6、母公司现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金9,090,902.713,316,115.18收到的税费返还191,585.79收到其他与经营活动有关的现金301,070,362.83282,363,399.96经营活动现金流入小计310,161,265.54285,871,100.93购买商品、接受劳务支付的现金11,105,423.143,498,226.86 支付给职工以及为职工支付的现金
27,308,598.4813,057,828.42支付的各项税费8,800.00294,799.10支付其他与经营活动有关的现金252,322,373.69180,067,254.84经营活动现金流出小计290,745,195.31196,918,109.22经营活动产生的现金流量净额19,416,070.2388,952,991.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1,170,000,000.00330,000,000.00
取得投资收益收到的现金8,042,647.371,474,931.50 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计1,178,042,647.37331,474,931.50 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
25,515,776.3812,071,333.95投资支付的现金920,490,000.00308,900,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计946,005,776.38320,971,333.95投资活动产生的现金流量净额232,036,870.9910,503,597.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金200,000,000.0033,399,801.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计200,000,000.0033,399,801.00偿还债务支付的现金105,399,801.00194,153,062.60 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
1,887,735.041,446,700.87支付其他与筹资活动有关的现金122,902,867.96538,120.00筹资活动现金流出小计230,190,404.00196,137,883.47筹资活动产生的现金流量净额-30,190,404.00-162,738,082.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额
221,262,537.22-63,281,493.21加：期初现金及现金等价物余额772,953,357.37484,272,084.38
六、期末现金及现金等价物余额
994,215,894.59420,990,591.17
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元项目 2020年12月31日 2021年01月01日 调整数流动资产：
货币资金4,181,369,143.184,181,369,143.18交易性金融资产906,417,818.44906,417,818.44应收票据10,546,026.6510,546,026.65应收账款3,403,309,117.333,403,309,117.33应收款项融资198,202,279.82198,202,279.82预付款项176,654,040.33171,748,175.94-4,905,864.39其他应收款205,848,793.84205,848,793.84应收股利1,386,456.351,386,456.35存货2,452,801,866.232,452,801,866.23合同资产54,669,418.4154,669,418.41 一年内到期的非流动资产
113,134,469.63113,134,469.63其他流动资产127,485,156.29127,485,156.29流动资产合计11,830,438,130.1511,825,532,265.76-4,905,864.39非流动资产：
长期应收款104,741,504.99104,741,504.99长期股权投资319,353,064.79319,353,064.79其他权益工具投资59,047,736.5759,047,736.57其他非流动金融资产899,631,298.78899,631,298.78投资性房地产843,194.97843,194.97固定资产492,695,364.26492,695,364.26在建工程234,665,565.58234,665,565.58使用权资产157,822,115.42157,822,115.42无形资产744,835,015.95744,835,015.95开发支出223,827,077.00223,827,077.00商誉3,332,304,564.343,332,304,564.34长期待摊费用42,685,560.2742,685,560.27递延所得税资产276,238,884.87276,238,884.87其他非流动资产822,579,396.96822,579,396.96
非流动资产合计7,553,448,229.337,711,270,344.75157,822,115.42资产总计19,383,886,359.4819,536,802,610.51152,916,251.03流动负债：
短期借款497,778,334.55497,778,334.55应付票据104,584,423.63104,584,423.63应付账款3,349,341,678.893,349,341,678.89预收款项30,000.0030,000.00合同负债1,434,342,195.441,434,342,195.44应付职工薪酬262,234,752.72262,234,752.72应交税费174,526,655.83174,526,655.83其他应付款286,423,343.25286,423,343.25应付股利51,503,200.0051,503,200.00 一年内到期的非流动负债
25,256,773.1725,256,773.17其他流动负债382,468,646.30382,468,646.30流动负债合计6,516,986,803.786,516,986,803.78非流动负债：
长期借款202,000,000.00202,000,000.00租赁负债152,916,251.03152,916,251.03长期应付职工薪酬14,151,171.7514,151,171.75预计负债103,371,759.75103,371,759.75递延收益70,405,751.9070,405,751.90递延所得税负债132,775,614.95132,775,614.95非流动负债合计522,704,298.35675,620,549.38152,916,251.03负债合计7,039,691,102.137,192,607,353.16152,916,251.03所有者权益：
股本1,580,932,615.001,580,932,615.00资本公积6,256,520,023.916,256,520,023.91减：库存股70,861,899.5070,861,899.50其他综合收益10,461,418.3010,461,418.30盈余公积85,734,878.9285,734,878.92未分配利润4,098,576,853.954,098,576,853.95归属于母公司所有者权益合计
11,961,363,890.5811,961,363,890.58少数股东权益382,831,366.77382,831,366.77
所有者权益合计12,344,195,257.3512,344,195,257.35负债和所有者权益总计19,383,886,359.4819,536,802,610.51152,916,251.03调整情况说明本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，使用权资产按照与租赁负债相等的金额进行必要调整。对于短期租赁和低价值资产租赁，本公司采用简化会计处理。
母公司资产负债表
单位：元项目 2020年12月31日 2021年01月01日 调整数流动资产：
货币资金773,898,411.16773,898,411.16交易性金融资产672,907,342.46672,907,342.46应收账款15,550,744.6915,550,744.69预付款项873,111.40873,111.40其他应收款2,036,868,798.492,036,868,798.49应收股利100,000,000.00100,000,000.00存货5,548,282.635,548,282.63其他流动资产6,361,498.086,361,498.08流动资产合计3,512,008,188.913,512,008,188.91非流动资产：
长期股权投资7,427,848,007.167,427,848,007.16其他权益工具投资4,890,776.594,890,776.59其他非流动金融资产211,003,369.45211,003,369.45固定资产35,068,021.1535,068,021.15使用权资产27,621,287.4027,621,287.40无形资产95,616,305.5595,616,305.55开发支出58,569,814.0458,569,814.04长期待摊费用6,420,887.296,420,887.29递延所得税资产36,686,151.6036,686,151.60其他非流动资产560,800,000.00560,800,000.00非流动资产合计8,436,903,332.838,464,524,620.2327,621,287.40资产总计11,948,911,521.7411,976,532,809.1427,621,287.40流动负债：
短期借款105,562,504.88105,562,504.88应付账款22,165,019.6022,165,019.60合同负债6,231,947.846,231,947.84应付职工薪酬6,399,261.976,399,261.97应交税费8,445,070.368,445,070.36其他应付款263,159,854.42263,159,854.42流动负债合计411,963,659.07411,963,659.07非流动负债：
长期借款100,000,000.00100,000,000.00租赁负债27,621,287.4027,621,287.40递延收益13,279,950.0013,279,950.00递延所得税负债6,861,324.556,861,324.55非流动负债合计120,141,274.55147,762,561.9527,621,287.40负债合计532,104,933.62559,726,221.0227,621,287.40所有者权益：
股本1,580,932,615.001,580,932,615.00资本公积9,635,181,848.009,635,181,848.00减：库存股70,861,899.5070,861,899.50其他综合收益-92,839.91-92,839.91盈余公积76,970,381.3276,970,381.32未分配利润194,676,483.21194,676,483.21所有者权益合计11,416,806,588.1211,416,806,588.12负债和所有者权益总计11,948,911,521.7411,976,532,809.1427,621,287.40调整情况说明本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，使用权资产按照与租赁负债相等的金额进行必要调整。对于短期租赁和低价值资产租赁，本公司采用简化会计处理。
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
法定代表人：
夏曙东北京千方科技股份有限公司
2021年4月23日