江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
2021年第一季度报告
2021年04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王建新、主管会计工作负责人王长勇及会计机构负责人(会计主管人员)王长勇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
本报告期
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 311,009,899.83 | 207,196,166.86 | 50.10% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 65,294,661.99 | 27,917,495.20 | 133.88% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 61,000,597.82 | 21,230,976.52 | 187.32% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -19,623,504.43 | 37,015,198.86 | -153.01% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2261 | 0.0970 | 133.09% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2261 | 0.0970 | 133.09% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.83% | 1.83% | 2.00% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,981,569,659.24 | 1,940,919,121.28 | 2.09% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,741,045,992.75 | 1,673,120,540.34 | 4.06% |
非经常性损益项目和金额√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -235.04 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,922,889.26 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 2,736,911.21 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 97,065.86 | |
| 减：所得税影响额 | 462,567.12 | |
| 合计 | 4,294,064.17 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数
| 报告期末普通股股东总数 | 9,885 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 王建新 | 境内自然人 | 23.62% | 68,213,400 | 51,160,050 | ||
| 北京人济房地产开发集团有限公司 | 境内非国有法人 | 13.74% | 39,669,952 | |||
| 上海佳信企业发展有限公司 | 境内非国有法人 | 3.41% | 9,833,400 | |||
| 北京金诺瑞呈文化发展有限公司 | 境内非国有法人 | 3.04% | 8,770,403 | |||
| 常州投资集团有限公司 | 国有法人 | 1.78% | 5,127,100 | |||
| 铁岭经济开发区建新万和财务咨询服务有限公司 | 境内非国有法人 | 1.64% | 4,734,200 | |||
| 王慷 | 境内自然人 | 1.39% | 4,003,495 | |||
| 刘全 | 境内自然人 | 1.16% | 3,359,400 | 2,519,550 | ||
| 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司-第二期员工持股计划 | 其他 | 1.07% | 3,100,000 | |||
| 姚炯 | 境内自然人 | 1.03% | 2,977,608 | 2,233,206 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 北京人济房地产开发集团有限 | 39,669,952 | 人民币普通股 | 39,669,952 | |||
公司
| 公司 | |||
| 王建新 | 17,053,350 | 人民币普通股 | 17,053,350 |
| 上海佳信企业发展有限公司 | 9,833,400 | 人民币普通股 | 9,833,400 |
| 北京金诺瑞呈文化发展有限公司 | 8,770,403 | 人民币普通股 | 8,770,403 |
| 常州投资集团有限公司 | 5,127,100 | 人民币普通股 | 5,127,100 |
| 铁岭经济开发区建新万和财务咨询服务有限公司 | 4,734,200 | 人民币普通股 | 4,734,200 |
| 王慷 | 4,003,495 | 人民币普通股 | 4,003,495 |
| 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司-第二期员工持股计划 | 3,100,000 | 人民币普通股 | 3,100,000 |
| 韩伟嘉 | 2,899,800 | 人民币普通股 | 2,899,800 |
| 陈静 | 2,899,800 | 人民币普通股 | 2,899,800 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名无限售流通股股东和前10名股东中，王建新与刘全、韩伟嘉、陈静属于一致行动人，王建新与第二期员工持股计划不存在关联关系，与其他股东也不存在关联关系，不属于一致行动人；北京人济与上海佳信存在关联关系，属于一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用 | ||
公司前
名普通股股东、前
名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
一、资产负债表项目：
1、其他应收款：期末余额较期初增加2,052.90万元，增幅16,724.29%，主要系本期支付了新购土地保证金所致；
2、预付账款：期末余额较期初减少938.57万元，降幅38.98%，主要系期末原材料预付款减少所致；
3、存货：期末余额较期初增加2,440.78万元，增幅63.82%，主要系期末产成品和原材料增加所致；
4、其他流动资产：期末余额较期初减少11,935.00万元，降幅41.49%，主要系期末尚未到期的理财产品金额减少所致；
5、在建工程：期末余额较期初增加2,809.97万元，增幅792.04%，主要系本期在建生产线项目支出增加所致；
6、其他非流动资产：期末余额较期初增加4,652.83万元，增幅137.18%，主要系期末项目工程预付款增加所致；
7、应付职工薪酬：期末余额较期初减少966.71万元，降幅75.27%，主要系本期发放了上年末计提的奖金所致；
8、应交税费：期末余额较期初减少686.28万元，降幅37.92%，主要系期末应交增值税减少所致；
9、合同负债：期末余额较期初增加460.29万元，增幅53.92%，系期末收到客户预付的货款（不含税部分）增加所致；10、其他流动负债：期末余额较期初增加59.56万元，增幅55.52%，系期末收到客户预付的货款（税金部分）增加所致。
二、利润表项目：
1、营业收入：本期金额较上年同期增加10,381.37万元，增幅50.10%，主要系本期聚酯薄膜销量增加所致；
2、营业成本：本期金额较上年同期增加5,295.14万元，增幅33.15%，主要系本期聚酯薄膜销量增加所致；
3、税金及附加：本期金额较上年同期增加121.92万元，增幅211.32%，主要系本期增值税增加致附加税增加所致；
4、销售费用：本期金额较上年同期增加169.80万元，增幅61.43%，主要系本期运费增加所致；
5、其他收益：本期金额较上年同期增加97.33万元，增幅93.02%，主要系本期确认的政府补助金额增加所致；
6、投资收益：本期金额较上年同期减少378.10万元，降幅46.46%，主要系本期理财产品实现的收益减少所致；
7、信用减值损失：本期金额较上年同期增加41.32万元，增幅239.47%，主要系本期计提的应收账款坏账准备金额增加所致；
8、资产处置收益：本期金额较上年同期减少1.63万元，降幅100%，系本期未处置固定资产；
9、营业利润：本期金额较上年同期增加4,397.32万元，增幅135.17%，主要系本期营业收入增长、毛利率上升等因素所致；10、利润总额：本期金额较上年同期增加4,397.28万元，增幅135.17%，主要系本期营业利润增加所致；
11、所得税费用：本期金额较上年同期增加659.56万元，增幅142.92%，主要系本期利润总额增加所致；
12、净利润：本期金额较上年同期增加3,737.72万元，增幅133.88%，主要系本期利润总额增加所致。
三、现金流量表项目：
1、收到的税费返还：本期金额较上年同期减少19.15万元，降幅100%，系本期未发生税费返还所致；
2、购买商品、接受劳务支付的现金：本期金额较上年同期增加4,510.79万元，增幅36.90%，主要系本期购买原材料现金支出增加所致；
3、支付给职工以及为职工支付的现金：本期金额较上年同期增加907.87万元，增幅51.44%，主要系本期支付的职工薪酬增加所致；
4、支付的各项税费：本期金额较上年同期增加2,558.25万元，增幅743.52%，主要系本期缴纳的增值税和所得税增加所致；
5、支付其他与经营活动有关的现金：本期金额较上年同期增加172.12万元，增幅48.10%，主要系本期付现期间费用金额增加所致；
6、经营活动产生的现金流量净额：本期金额较上年同期减少5,663.87万元，降幅153.01%，主要系本期购买原材料现金支出及缴纳的增值税和所得税增加致经营活动现金流量净额减少；
7、取得投资收益收到的现金：本期金额较上年同期减少392.31万元，降幅58.91%，主要系本期收到的理财产品收益减少所致；
、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本期金额较上年同期增加3,417.63万元，增幅
137.17%，主要系本期生产线项目支出增加所致；
、支付的其他与投资活动有关的现金：本期金额较上年同期增加2,360.59万元，增幅100%，系本期支付生产线项目保证金所致；
、投资活动产生的现金流量净额：本期金额较上年同期增加
5.534.47万元，增幅
346.88%，主要系本期理财产品净赎回金额增加所致；
、取得借款收到的现金：本期金额较上年同期减少5,000万元，降幅
71.43%，系本期取得的短期借款金额减少所致；
、偿还债务支付的现金：本期金额较上年同期减少4,600万元，降幅
65.71%，系本期偿还的短期借款金额减少所致；
、筹资活动产生的现金流量净额：本期金额较上年同期减少
394.64万元，降幅
423.25%，主要系本期短期借款净偿还金额增加致筹资活动现金流量净额减少。
二、业务回顾和展望报告期内驱动业务收入变化的具体因素受益于2020年第三季度两条生产线竣工投产，报告期内公司满产增量，产量和销量分别较上年同期增长
43.62%和
41.27%，实现营业收入
3.11
亿元，较上年同期增长
50.10%。同时，公司加大特色膜产品和新产品产销，持续推进降本提质增效工作，毛利率较上年同期提升
8.70
个百分点，实现净利润6,529.47万元，较上年同期增长
133.88%。重大已签订单及进展情况
□适用√不适用数量分散的订单情况
□适用√不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□适用√不适用重要研发项目的进展及影响
□适用√不适用报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响√适用□不适用报告期内，公司前5大供应商的采购金额合计为19,979.50万元，较上年同期增长48.91%；占当期采购总额的比例为91.19%，较上年同期下降4.87个百分点。前5大供应商的变化，系公司根据业务需要进行采购引起的正常变化，对公司的生产经营状况未产生不利影响。报告期内公司前5大客户的变化情况及影响√适用□不适用报告期内，公司前5大客户的销售金额合计为15,627.07万元，较上年同期增长21.34%；占当期营业收入的比例为50.25%，较上年同期下降11.91个百分点。前5大客户的变化，是由于下游客户的生产经营情况变化而导致的正常变化，对公司的正常生产经营状况未产生不利影响。年度经营计划在报告期内的执行情况√适用□不适用报告期内，公司管理层带领全体员工根据2021年的经营计划，积极推进在建生产线项目建设进度、增销特色膜和新产品、提升产品性能、开展新品研发、降本增效等工作，扎实推进高质量发展，优化生产工艺和提升管理水平，增强公司综合竞争实
力。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√适用□不适用
、市场竞争加剧的风险近年来，太阳能光伏电池、光电显示产业链基本聚集到中国大陆，国内同行都加大了太阳能光伏、光学聚酯薄膜基材等功能聚酯薄膜生产线的投资，导致行业产能急剧增加，市场资源将向具有技术和成本优势的企业逐步集中，市场竞争日益激烈。公司利用“裕兴股份功能性聚酯薄膜技术研发中心”，为持续创新提供研发和技术方面的支持，充分发挥功能聚酯薄膜研发、生产技术优势，拓展国内外市场，开发新的应用领域，进一步优化公司的产品结构，增强公司功能聚酯薄膜的市场竞争力。
、行业和客户集中度较高的风险报告期内，公司前
大客户的销售金额合计为15,627.07万元，较上年同期增长
21.34%；占当期营业收入的比例为
50.25%，较上年同期下降
11.91个百分点，客户集中度较高。公司产品主要集中于新能源、电子材料等工业领域，由于太阳能背材基膜的终端用户是光伏电站，其投资特点具有一定的周期性，若光伏行业产生波动以及相关客户经营情况发生变化，将会影响公司整体销售，增加公司的经营风险。公司选择与上市公司、品牌企业以及行业内规模大、信用好、具有一定影响力的企业合作，公司前五大客户是上市公司（及子公司），具有良好的经营情况和回款能力。同时充分研讨市场需求，积极开发新产品，调整产品结构，开发新客户，推广增销特色膜和新产品。
、应收账款余额较高导致的坏账风险报告期末，应收账款余额为
2.52
亿元，较期初增长
12.13%，主要原因是报告期内重点客户销售增加致应收账款余额较高。公司较高的应收账款余额一方面降低了公司资金使用效率，将影响公司业务持续快速增长，另一方面若公司客户出现回款不顺利或财务状况恶化，则可能给公司带来坏账风险。公司采取了多种措施来降低风险：优化客户结构，选择与上市公司、品牌企业合作，合理制订回款计划，将回款作为销售团队的关键业绩指标进行月度考核；提前管理应收账款的坏账风险，对客户的信用等级适时评估，降低对信用度低的客户及经销商的赊销比例；对超过回款期的客户控制发货并加大该应收账款的催收力度。
、原材料价格波动的风险受国内外宏观经济形势和石油价格波动的影响，公司主要原材料聚酯切片价格变动存在较大不确定性，如果聚酯切片价格大幅波动，对公司原材料采购计划的制订和实施将造成较大程度的不利影响，不利于公司成本控制，增加公司的经营风险。公司一方面及时关注原材料价格走势，根据原材料价格变化情况积极调整采购策略，同时引入新的合格供应商，增加公司采购的议价能力；另一方面继续坚持技术和产品创新的策略，不断调整产品结构，努力改善产品的性能，并提高产品的科技含量，增加公司产品的议价能力，同时加强公司内部生产经营管理，向内挖掘潜力，降低生产成本。
、新品开发不达预期的风险近年来，公司不断加大研发投入，积极开发功能聚酯材料，已取得良好成效。但新产品从研发到量产并产生经济效益存在一定周期，期间若市场形势发生重大变化或新产品性能要求不达客户预期，将制约新产品的盈利能力，最后效果能否达到预期存在较大的不确定性。公司将以江苏省（裕兴）功能聚酯薄膜工程技术研究中心为平台，加大与科研院校的产学研合作，同时与下游客户的研发部门对接，围绕终端需求产品，上下游共同合作开发，发挥各自优势，实现关键技术、工艺的提升和突破，不断完善产品结构，增强公司产品竞争力。
、新项目建设进度不达预期的风险公司在建项目正按计划推进项目建设进度。截至本报告期末，年产
亿平米生产线项目厂房已开工建设，年产5000万平方米光学用离型及保护膜项目厂房改造和设备安装正有序开展。若出现土建施工进度不及时、供应商交付设备延迟、安装调试进度不达预期等情形，会影响年度经营计划的完成。公司成立专门项目组负责项目的建设，指定项目组专人负责跟进各分项进度。严格要求土建施工单位按照合同约定完成施工进度；根据装备安装过程的各个时间节点，现场检查设备安装过程质量和进度；项目组人员做好分工，全程参与设备安装调试，确保新建生产线如期投入生产。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用截至报告期末，公司年产
亿平米生产线项目厂房已开工建设，年产5000万平方米光学用离型及保护膜项目厂房改造和设备安装正有序开展。公司将加快推进在建项目建设进度，力争早日实现项目投产。股份回购的实施进展情况
□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
□适用√不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
七、违规对外担保情况
□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表√适用□不适用
接待时间
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2021年01月11日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 北大方正人寿 | 1、公司业绩增长的原因；2、公司产能、产品、下游客户及 | 深交所互动易裕兴股份-投资者关系-调研活动信息 |
竞争对手情况；
、聚酯薄膜行业发展情况及公司如何看待光伏背板行业；
、公司生产、销售及产品价格情况；
、公司新生产线投建情况
| 竞争对手情况；3、聚酯薄膜行业发展情况及公司如何看待光伏背板行业；4、公司生产、销售及产品价格情况；5、公司新生产线投建情况 | 20210111 |
十、委托理财情况
（一）报告期内单项金额重大或流动性较差、非保本的中低风险委托理财具体情况（金额：万元）
| 序号 | 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 起始日期 | 终止日期 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 报告期内损益收回情况 | 报告期末已收回本金 |
| 1 | 紫金信托有限责任公司 | 信托 | 恒盈83号集合资金信托计划第1期 | 2,500 | 2020年4月3日 | 2021年3月26日 | 非保本固定收益型 | 7.60% | 46.85 | 2,500 |
| 2 | 紫金信托有限责任公司 | 信托 | 汇金集合资金信托计划-汇金2020年第47期 | 3,000 | 2020年8月20日 | 2021年2月25日 | 非保本固定收益型 | 4.70% | 73.04 | 3,000 |
| 3 | 中融国际信托有限公司 | 信托 | 中融-恒信1号集合资金信托计划(L1类） | 1,000 | 2020年9月30日 | 2021年3月30日 | 非保本固定收益型 | 6.70% | 33.22 | 1,000 |
| 4 | 中融国际信托有限公司 | 信托 | 中融-恒信1号集合资金信托计划(L1类） | 1,000 | 2020年10月14日 | 2021年4月14日 | 非保本固定收益型 | 6.70% | ||
| 5 | 紫金信托有限责任公司 | 信托 | 恒盈85号集合资金信托计划第1期 | 1,500 | 2020年3月26日 | 2021年4月4日 | 非保本固定收益型 | 7.60% | ||
| 6 | 紫金信托有限责任公 | 信托 | 汇金集合资金信托计划-汇金2021年第2 | 3,000 | 2021年1月7日 | 2021年7月8日 | 非保本固定收益型 | 4.80% |
司
| 司 | 期 | |||||||||
| 7 | 中融国际信托有限公司 | 信托 | 中融-恒信1号集合资金信托计划(第10期A类） | 1,000 | 2021年1月13日 | 2021年7月13日 | 非保本固定收益型 | 6.80% | ||
| 8 | 紫金信托有限责任公司 | 信托 | 汇金集合资金信托计划-汇金2020年第50期 | 1,000 | 2020年9月10日 | 2021年3月11日 | 非保本固定收益型 | 4.70% | 23.44 | 1,000 |
| 9 | 紫金信托有限责任公司 | 信托 | 汇金集合资金信托计划-汇金2021年第13期 | 2,000 | 2021年3月11日 | 2021年9月9日 | 非保本固定收益型 | 4.80% | ||
| 合计 | 16,000 | 176.55 | 7,500 | |||||||
（二）报告期末持有的理财产品明细（金额：万元）
| 序号 | 受托机构名称（或受托人姓名） | 产品类型 | 期末余额 |
| 1 | 紫金信托有限责任公司 | 恒盈85号集合资金信托计划第1期 | 1,500 |
| 2 | 中融国际信托有限公司 | 中融-恒信1号集合资金信托计划(L1类） | 1,000 |
| 3 | 交通银行 | 蕴通财富-生息365 | 600 |
| 4 | 工商银行 | 中国工商银行“e灵通”净值型法人无固定期限人民币理财产品 | 50 |
| 5 | 兴业银行 | 添利快线净值型 | 1,180 |
| 6 | 紫金信托有限责任公司 | 汇金集合资金信托计划-汇金2021年第2期 | 3,000 |
| 7 | 中融国际信托有限公司 | 中融-恒信1号集合资金信托计划(第10期A类） | 1,000 |
| 8 | 南京银行 | 对公第DW21001120210345号产品 | 1,500 |
| 9 | 紫金信托有限责任公司 | 汇金集合资金信托计划-汇金2021年第13期 | 2,000 |
| 10 | 交通银行 | "蕴通财富”定期型 | 5,000 |
| 合计 | 16,830 | ||
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
2021年
月
日
单位：元
项目
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 436,721,039.97 | 424,778,638.68 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 149,889,467.59 | 123,638,688.07 |
| 应收账款 | 249,900,384.30 | 222,867,415.46 |
| 应收款项融资 | 195,911,603.99 | 196,237,835.96 |
| 预付款项 | 14,694,529.10 | 24,080,264.84 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 20,651,722.05 | 122,749.42 |
| 其中：应收利息 | 107,109.59 | 82,753.42 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 62,651,998.23 | 38,244,165.83 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 168,300,000.00 | 287,650,000.00 |
| 流动资产合计 | 1,298,720,745.23 | 1,317,619,758.26 |
| 非流动资产： |
发放贷款和垫款
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 39,377,460.27 | 37,756,965.10 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 2,044,769.84 | 1,678,497.25 |
| 固定资产 | 499,331,742.91 | 516,374,499.71 |
| 在建工程 | 31,647,455.67 | 3,547,773.16 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 27,706,202.89 | 27,783,705.94 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 99,056.62 | 113,207.56 |
| 递延所得税资产 | 2,195,943.81 | 2,126,698.32 |
| 其他非流动资产 | 80,446,282.00 | 33,918,015.98 |
| 非流动资产合计 | 682,848,914.01 | 623,299,363.02 |
| 资产总计 | 1,981,569,659.24 | 1,940,919,121.28 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 86,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 33,767,818.29 | 38,322,954.72 |
| 应付账款 | 28,143,469.42 | 33,711,728.81 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 13,139,823.22 | 8,536,941.61 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
代理承销证券款
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,175,917.47 | 12,843,050.07 |
| 应交税费 | 11,235,096.01 | 18,097,867.10 |
| 其他应付款 | 25,547,569.05 | 25,553,087.88 |
| 其中：应付利息 | 103,728.17 | 110,055.00 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 1,668,350.90 | 1,072,729.36 |
| 流动负债合计 | 202,678,044.36 | 228,138,359.55 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 37,845,622.13 | 39,660,221.39 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 37,845,622.13 | 39,660,221.39 |
| 负债合计 | 240,523,666.49 | 267,798,580.94 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 288,753,000.00 | 288,753,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 602,018,432.86 | 599,387,642.44 |
| 减：库存股 | 50,329,095.19 | 50,329,095.19 |
其他综合收益
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 205,138,802.12 | 205,138,802.12 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 695,464,852.96 | 630,170,190.97 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,741,045,992.75 | 1,673,120,540.34 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 1,741,045,992.75 | 1,673,120,540.34 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,981,569,659.24 | 1,940,919,121.28 |
法定代表人：王建新主管会计工作负责人：王长勇会计机构负责人：王长勇
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 435,857,237.40 | 422,463,855.14 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 149,889,467.59 | 123,638,688.07 |
| 应收账款 | 249,900,384.30 | 222,867,415.46 |
| 应收款项融资 | 195,911,603.99 | 196,237,835.96 |
| 预付款项 | 14,694,529.10 | 24,080,264.84 |
| 其他应收款 | 20,651,722.05 | 122,749.42 |
| 其中：应收利息 | 107,109.59 | 82,753.42 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 62,651,998.23 | 38,244,165.83 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 105,300,000.00 | 223,800,000.00 |
| 流动资产合计 | 1,234,856,942.66 | 1,251,454,974.72 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
长期应收款
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 89,377,460.27 | 87,756,965.10 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 2,044,769.84 | 1,678,497.25 |
| 固定资产 | 499,331,742.91 | 516,374,499.71 |
| 在建工程 | 31,647,455.67 | 3,547,773.16 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 27,706,202.89 | 27,783,705.94 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 99,056.62 | 113,207.56 |
| 递延所得税资产 | 2,195,943.81 | 2,126,698.32 |
| 其他非流动资产 | 80,446,282.00 | 33,918,015.98 |
| 非流动资产合计 | 732,848,914.01 | 673,299,363.02 |
| 资产总计 | 1,967,705,856.67 | 1,924,754,337.74 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 86,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 33,767,818.29 | 38,322,954.72 |
| 应付账款 | 28,143,469.42 | 33,711,728.81 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 13,139,823.22 | 8,536,941.61 |
| 应付职工薪酬 | 3,175,917.47 | 12,843,050.07 |
| 应交税费 | 11,117,529.63 | 15,326,620.63 |
| 其他应付款 | 25,547,569.05 | 25,553,087.88 |
| 其中：应付利息 | 103,728.17 | 110,055.00 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 1,668,350.90 | 1,072,729.36 |
流动负债合计
| 流动负债合计 | 202,560,477.98 | 225,367,113.08 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 37,845,622.13 | 39,660,221.39 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 37,845,622.13 | 39,660,221.39 |
| 负债合计 | 240,406,100.11 | 265,027,334.47 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 288,753,000.00 | 288,753,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 602,018,432.86 | 599,387,642.44 |
| 减：库存股 | 50,329,095.19 | 50,329,095.19 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 205,138,802.12 | 205,138,802.12 |
| 未分配利润 | 681,718,616.77 | 616,776,653.90 |
| 所有者权益合计 | 1,727,299,756.56 | 1,659,727,003.27 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,967,705,856.67 | 1,924,754,337.74 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 311,009,899.83 | 207,196,166.86 |
| 其中：营业收入 | 311,009,899.83 | 207,196,166.86 |
利息收入
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 237,655,504.90 | 181,243,563.09 |
| 其中：营业成本 | 212,668,086.89 | 159,716,640.30 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,796,118.24 | 576,934.90 |
| 销售费用 | 4,462,313.49 | 2,764,310.47 |
| 管理费用 | 10,310,981.87 | 11,938,925.61 |
| 研发费用 | 10,541,687.91 | 8,157,577.17 |
| 财务费用 | -2,123,683.50 | -1,910,825.36 |
| 其中：利息费用 | 872,498.83 | 927,764.57 |
| 利息收入 | -2,848,241.81 | -2,535,969.20 |
| 加：其他收益 | 2,019,688.58 | 1,046,349.27 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,357,406.38 | 8,138,361.86 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,620,495.17 | 1,478,353.95 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -240,674.96 | 172,563.64 |
| 资产减值损失（损失以“-” | -2,985,706.69 | -2,761,744.90 |
号填列）
| 号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -16,256.55 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 76,505,108.24 | 32,531,877.09 |
| 加：营业外收入 | 300.00 | 500.00 |
| 减：营业外支出 | 268.50 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 76,505,139.74 | 32,532,377.09 |
| 减：所得税费用 | 11,210,477.75 | 4,614,881.89 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 65,294,661.99 | 27,917,495.20 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 65,294,661.99 | 27,917,495.20 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 65,294,661.99 | 27,917,495.20 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 |
变动
| 变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 65,294,661.99 | 27,917,495.20 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 65,294,661.99 | 27,917,495.20 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2261 | 0.0970 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2261 | 0.0970 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：王建新主管会计工作负责人：王长勇会计机构负责人：王长勇
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 311,009,899.83 | 207,196,166.86 |
| 减：营业成本 | 212,668,086.89 | 159,716,640.30 |
| 税金及附加 | 1,796,118.24 | 576,934.90 |
| 销售费用 | 4,462,313.49 | 2,764,310.47 |
| 管理费用 | 10,310,681.87 | 11,938,725.61 |
| 研发费用 | 10,541,687.91 | 8,157,577.17 |
| 财务费用 | -2,119,237.67 | -1,883,147.27 |
| 其中：利息费用 | 872,498.83 | 927,764.57 |
| 利息收入 | -2,843,095.98 | -2,507,791.11 |
| 加：其他收益 | 2,019,688.58 | 1,046,349.27 |
| 投资收益（损失以“－” | 3,891,286.71 | 8,086,086.24 |
号填列）
| 号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,620,495.17 | 1,478,353.95 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -240,674.96 | 172,563.64 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,985,706.69 | -2,761,744.90 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -16,256.55 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 76,034,842.74 | 32,452,123.38 |
| 加：营业外收入 | 300.00 | 500.00 |
| 减：营业外支出 | 268.50 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 76,034,874.24 | 32,452,623.38 |
| 减：所得税费用 | 11,092,911.37 | 4,594,943.46 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 64,941,962.87 | 27,857,679.92 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 64,941,962.87 | 27,857,679.92 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |
4.企业自身信用风险公允价值变动
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 64,941,962.87 | 27,857,679.92 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 205,736,968.67 | 180,924,099.22 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 |
保户储金及投资款净增加额
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 191,512.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,035,082.92 | 2,804,923.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 208,772,051.59 | 183,920,535.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 167,345,798.42 | 122,237,891.17 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,727,091.61 | 17,648,418.19 |
| 支付的各项税费 | 29,023,196.29 | 3,440,717.71 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,299,469.70 | 3,578,309.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 228,395,556.02 | 146,905,336.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,623,504.43 | 37,015,198.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 409,350,000.00 | 390,900,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,736,911.21 | 6,660,007.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
投资活动现金流入小计
| 投资活动现金流入小计 | 412,086,911.21 | 397,560,007.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 59,091,213.05 | 24,914,876.62 |
| 投资支付的现金 | 290,000,000.00 | 388,600,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 23,605,907.60 | |
| 投资活动现金流出小计 | 372,697,120.65 | 413,514,876.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 39,389,790.56 | -15,954,868.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 20,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 24,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 878,825.66 | 932,416.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 24,878,825.66 | 70,932,416.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,878,825.66 | -932,416.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 145,568.38 | 195,126.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,033,028.85 | 20,323,040.40 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 400,050,125.84 | 378,688,493.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 415,083,154.69 | 399,011,533.60 |
6、母公司现金流量表
单位：元
项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 205,736,968.67 | 180,924,099.22 |
| 收到的税费返还 | 191,512.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,029,937.09 | 2,800,046.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 208,766,905.76 | 183,915,658.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 167,345,798.42 | 122,237,891.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,727,091.61 | 17,648,418.19 |
| 支付的各项税费 | 26,251,949.82 | 3,367,946.31 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,298,469.70 | 3,577,609.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 225,623,309.55 | 146,831,865.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,856,403.79 | 37,083,793.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 348,500,000.00 | 389,250,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,270,791.54 | 6,607,732.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 350,770,791.54 | 395,857,732.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 59,091,213.05 | 24,914,876.62 |
| 投资支付的现金 | 230,000,000.00 | 385,750,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 23,605,907.60 |
投资活动现金流出小计
| 投资活动现金流出小计 | 312,697,120.65 | 410,664,876.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 38,073,670.89 | -14,807,144.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 20,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 24,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 878,825.66 | 932,416.65 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 24,878,825.66 | 70,932,416.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,878,825.66 | -932,416.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 145,568.38 | 195,126.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,484,009.82 | 21,539,359.47 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 397,735,342.30 | 347,304,399.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 414,219,352.12 | 368,843,759.05 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用√不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□是√否公司第一季度报告未经审计。