宋城演艺发展股份有限公司
2020年年度报告
2021年04月
第一节 重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人张娴、主管会计工作负责人陈胜敏及会计机构负责人(会计主管人员)朱莎娜声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。报告期内，公司业绩大幅下滑的具体原因以及公司在生产经营中可能存在的风险因素与对策举措已在本报告中第四节经营情况讨论与分析“一、概述” 以及“九、公司未来发展展望” 部分予以详细描述。请投资者注意投资风险。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
1、自然因素和社会因素的风险
重大自然灾害、突发公共卫生事件、大型社会活动等自然因素和社会因素会一定程度上影响公司的游客接待量， 2020年新冠疫情爆发就是一次全球性的公共卫生事件，导致旅游和文化现场消费停滞，从而影响公司经营业绩。公司战略布局分散该等风险，但此类阶段性、局域性的风险因素一旦发生一般具有不可抗力。
2、宏观经济波动风险
2020年新冠疫情席卷全球，世界政治经济百年大变局加速演进，这给正处于并将长期处于重要战略转型发展期的我国经济增加了稳中有变、变中有忧的风险。复杂多变的国际国内宏观环境可能影响国民收入水平，进而影响消费需求，从而一定程度上影响公司的经营业绩。
3、竞争风险
竞争风险包括来自同行的竞争风险以及来自替代品的竞争风险。 我国经济已进入到高质量发展阶段，人民群众的文化消费需求日益旺盛，推动现场演艺产业、尤其是旅游演艺业快速发展。众多社会资本看到旅游演艺的巨大商机，纷纷涌入。这一方面推动了现场演艺整个产业的发展，但另一方面也不可避免加剧了行业竞争，影响公司经营。同时，一线城市演艺行业已有一定发展水平，呈现小而散的发展格局，公司以新进入者和整合者的角色切入，初期需经历市场调整适配的过程。
随着科技的不断进步，短视频、影视、游戏、综艺、直播、VR/AR等数字文化消费异军突起，为人们的文化消费提供了更多选择。虽然现场体验不可替代，但数字娱乐还是会在一定程度上造成分流和冲击，从而给公司经营带来影响。
4、安全事故风险
公司经营的现场演艺主要为室内演出，可能会因剧场设施故障等原因发生安全事故。安全性直接关系到游客人身安全和公司声誉，安全事故将给公司经营和品牌带来负面影响。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2,614,694,040为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节 公司业务概要 ...... 9
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 11
第五节 重要事项 ...... 29
第六节 股份变动及股东情况 ...... 45
第七节 优先股相关情况 ...... 51
第八节 可转换公司债券相关情况 ...... 52
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 53
第十节 公司治理 ...... 59
第十一节 公司债券相关情况 ...... 64
第十二节 财务报告 ...... 65
第十三节 备查文件目录 ...... 188
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司、本公司、宋城演艺 | 指 | 宋城演艺发展股份有限公司 |
| 宋城控股 | 指 | 杭州宋城集团控股有限公司，为本公司控股股东 |
| 宋城演艺谷公司 | 指 | 杭州宋城演艺谷科技文化发展有限公司，为本公司全资子公司 |
| 杭州乐园公司 | 指 | 杭州乐园有限公司，为本公司全资子公司 |
| 宋城艺术团 | 指 | 宋城演出经营管理有限公司，为本公司全资子公司 |
| 宋城旅游 | 指 | 杭州宋城旅游发展有限公司，为本公司全资子公司 |
| 三亚千古情公司 | 指 | 三亚千古情旅游演艺有限公司，为本公司全资子公司 |
| 丽江茶马古城公司 | 指 | 丽江茶马古城旅游发展有限公司，为本公司全资子公司 |
| 九寨千古情公司 | 指 | 阿坝州九寨千古情旅游发展有限公司，为本公司全资子公司 |
| 上海宋城公司 | 指 | 上海宋城世博演艺发展有限公司，为本公司控股子公司 |
| 桂林千古情公司 | 指 | 桂林漓江千古情演艺发展有限公司，为本公司控股子公司 |
| 张家界千古情公司 | 指 | 张家界千古情演艺发展有限公司，为本公司全资子公司 |
| 西安千古情公司 | 指 | 西安千古情演艺发展有限公司，为本公司控股子公司 |
| 佛山千古情公司 | 指 | 佛山市南海樵山文化旅游发展有限公司，为本公司全资子公司 |
| 西塘宋城演艺谷公司 | 指 | 浙江西塘宋城演艺谷演艺发展有限公司，为本公司全资子公司 |
| 珠海宋城公司 | 指 | 珠海宋城演艺王国有限公司，为本公司全资子公司 |
| 宋城国际 | 指 | 宋城演艺国际发展有限公司，为本公司全资子公司 |
| 宋城科技 | 指 | 杭州宋城科技发展有限公司，为本公司全资子公司 |
| 独木桥旅行社 | 指 | 杭州宋城独木桥旅行社有限公司，为本公司旗下全资子公司杭州宋城旅游发展有限公司全资子公司 |
| 澳大利亚娱乐公司 | 指 | 宋城（澳大利亚）娱乐有限公司，为本公司旗下全资子公司宋城演艺国际发展有限公司全资孙公司 |
| 九寨藏谜公司 | 指 | 九寨沟县藏谜文化传播有限公司，为本公司控股子公司 |
| 花房科技 | 指 | 北京花房科技有限公司，为本公司参股公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 宋城演艺 | 股票代码 | 300144 |
| 公司的中文名称 | 宋城演艺发展股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称 | 宋城演艺 | ||
| 公司的外文名称（如有） | Songcheng Performance Development Co.,Ltd | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | Songcheng Performance | ||
| 公司的法定代表人 | 张娴 | ||
| 注册地址 | 浙江省杭州市之江路 148 号 | ||
| 注册地址的邮政编码 | 310008 | ||
| 办公地址 | 浙江省杭州市之江路 148 号 | ||
| 办公地址的邮政编码 | 310008 | ||
| 公司国际互联网网址 | https://www.songcn.com/Shares/ | ||
| 电子信箱 | zqb@chinascyy.com | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 侯丽 | 侯丽 |
| 联系地址 | 浙江省杭州市之江路 148 号 | 浙江省杭州市之江路 148 号 |
| 电话 | 0571-87091255 | 0571-87091255 |
| 传真 | 0571-87091233 | 0571-87091233 |
| 电子信箱 | hl@songcn.com | hl@songcn.com |
三、信息披露及备置地点
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《证券时报》、《证券日报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券投资部 |
四、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 上海市南京东路61号 |
| 签字会计师姓名 | 倪一琳、蒋雪莲 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
五、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 2020年 | 2019年 | 本年比上年增减 | 2018年 | |
| 营业收入（元） | 902,586,125.63 | 2,611,753,208.86 | -65.44% | 3,211,192,814.48 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -1,752,398,009.60 | 1,339,790,994.94 | -230.80% | 1,287,186,547.41 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -1,767,861,638.68 | 1,222,100,617.31 | -244.66% | 1,279,733,108.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 393,941,899.94 | 1,571,451,499.51 | -74.93% | 1,647,243,748.01 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.6702 | 0.5124 | -230.80% | 0.8861 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.6702 | 0.5124 | -230.80% | 0.8861 |
| 加权平均净资产收益率 | -20.50% | 14.52% | -35.02% | 16.38% |
| 2020年末 | 2019年末 | 本年末比上年末增减 | 2018年末 | |
| 资产总额（元） | 9,195,342,831.06 | 11,041,076,933.58 | -16.72% | 10,817,160,458.62 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 7,412,287,432.06 | 9,614,069,166.64 | -22.90% | 8,471,075,013.49 |
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性
□ 是 √ 否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
√ 是 □ 否
| 项目 | 2020年 | 2019年 | 备注 |
| 营业收入（元） | 902,586,125.63 | / | 营业总收入 |
| 营业收入扣除金额（元） | 6,381,032.95 | / | 人员派遣管理费收入及其他零星业务收入 |
| 营业收入扣除后金额（元） | 896,205,092.68 | / | 扣除与主营业务无关后的营业收入 |
截止披露前一交易日的公司总股本：
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 2,614,694,040 |
公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
□ 是 √ 否
| 支付的优先股股利 | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | -0.6702 |
六、分季度主要财务指标
单位：元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 134,352,197.80 | 148,522,407.15 | 335,646,114.92 | 284,065,405.76 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 49,960,280.55 | -10,112,011.86 | 93,903,527.78 | -1,886,149,806.07 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 18,467,729.86 | 1,512,334.57 | 91,357,882.55 | -1,879,199,585.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,444,426.81 | -103,304,029.48 | 282,447,994.96 | 235,242,361.27 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 2020年金额 | 2019年金额 | 2018年金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -37,625,882.13 | 70,970,952.64 | -30,333,257.21 |
| 项目 | 2020年金额 | 2019年金额 | 2018年金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 35,618,594.19 | 5,629,978.38 | 12,326,627.98 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 25,795,007.28 | |||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 19,619,586.83 | 52,061,383.80 | 21,276,486.89 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -509,618.20 | -19,029,327.85 | -21,969,795.85 | |
| 减：所得税影响额 | 2,230,795.39 | -7,184,125.78 | 556,654.96 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -591,743.78 | -873,264.88 | -915,024.97 | |
| 合计 | 15,463,629.08 | 117,690,377.63 | 7,453,439.10 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
1、愿景与使命
公司秉承滴水之恩当涌泉相报、“给我一天，还你千年”的经营理念，以“为客户提供温暖的现场娱乐体验”为企业追求，致力于用中国文化讲述全球故事，弘扬民族自信，做世界文化演艺第一。
2、主要业务及产品
报告期内，公司主要从事文化演艺业务，现场演艺和旅游休闲是公司的主要业务。
现场演艺是公司的核心业务和主要收入及利润来源。公司独创“主题公园+文化演艺”的经营模式，依托“宋城”和“千古情”两大品牌，为客户提供主题公园集群游玩和千古情演出及多种剧目的观赏服务，主要通过出售门票实现业务收入。已经开业的项目包括《宋城千古情》、《三亚千古情》、《丽江千古情》、《九寨千古情》、《桂林千古情》、《张家界千古情》、《西安千古情》等，上海宋城项目将于2021年4月29日亮相，佛山、西塘、珠海等正在建设中的项目也将陆续推向市场。
旅游休闲主要指轻资产输出业务以及网络票务销售业务。轻资产输出业务基于公司多年经营形成的业务能力和品牌积淀，向合作方提供品牌授权、规划设计、导演编创、托管运营等服务，并通过收取一揽子服务费用及受托经营管理费的方式实现业务收入。已经开业运营的轻资产输出项目有《炭河千古情》、《明月千古情》和《黄帝千古情》。网络票务销售主要是对公司运营项目的门票、演出票进行线上直销和分销，以及在此基础上叠加第三方景点的票务形成联票和套票销售。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 股权资产 | 报告期末，长期股权投资比期初减少193,405.65万元，主要系报告期内公司持有的花房科技长期股权投资减值所致 |
| 固定资产 | 报告期末，固定资产比期初增加19,750.37万元，主要系报告期内公司在建工程转为固定资产所致 |
| 无形资产 | 报告期末，无形资产比期初增加 38,154.18 万元，主要系报告期内珠海宋城演艺王国取得土地使用权所致 |
| 在建工程 | 报告期末，在建工程比期初增加 40,187.13万元，主要系报告期内公司在建工程投入增加所致 |
2、主要境外资产情况
√ 适用 □ 不适用
| 资产的 具体内容 | 形成原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 保障资产安全性的控制措施 | 收益状况 | 境外资产占公司净资产的比重 | 是否存在重大减值风险 |
| 土地 | 购入 | 44.89万平方米 | 澳大利亚昆士兰州黄金海岸 | 主题公园+演艺 | 暂停推进 | 3.80% | 否 | |
| 其他情况说明 | 无 | |||||||
三、核心竞争力分析
经过持续努力拓展，公司已建成全国连锁经营的态势，年正常观演人次超过4,000万，市场占有率位居前列并不断提升，资源配置效率日渐增强，品牌影响力不断扩大。作为中国演艺行业的龙头企业，公司的核心竞争力主要体现在以下方面：
1、经营模式优势
公司以创意为起点、以演艺为核心、以主题公园为载体，在经营模式上明显区别于传统的演艺企业和旅游企业。“主题公园+文化演艺”的经营模式在一定程度上解决了一般演艺企业没有自有载体、演出成本高、引流成本高、观众更换频率低的难题，克服了传统旅游企业核心竞争力不明显、可复制性差、过度依赖大型游乐设备、边际效应低下、服务差异化不突出、赢利能力较弱的缺点。公司在此基础上进一步从“一台剧目、一个公园”的千古情模式向“多剧院、多剧目、多活动、多门票”的演艺王国模式转型升级，在产品端持续丰富演艺经营内容，拓宽护城河。
2、创作和设计优势
公司拥有一支具有丰富经验、独立完整、专业自主的规划设计和编创演出团队。在对主题公园的规划和设计以及演艺产品编创过程中，能够充分结合自身的创新理念，深入挖掘当地文化。在运营期间，能够根据行业和市场的变化，及时获取并融合新元素，不断融入自身灵感和原创性内容，对产品和服务进行持续改造提升，不断提升和完善游客体验。创作和设计优势是公司保持差异化经营和持续创新突破的重要保障。
3、专业性优势
公司深耕演艺行业多年，网罗并培养了一大批专业人才，建立了标准化的经营管理制度，对行业发展规律和特点有较强的把握能力，在项目选址、投资把控、演艺创意、创作设计、舞台呈现、服装道具、景区运营、观演体验、日常管理等各个环节上具有高度的专业性。
4、营销优势
在互联网化、互联网移动化和新媒体崛起的背景下，公司充分发挥创意能力，线下线上联动开展创意营销，制造话题效应，推动媒体自发传播，实现产品和服务在消费者中的低成本广覆盖，为市场拓展和收入增长提供了强有力的保证。在Z世代逐渐成为消费主力军的背景下，公司灵活多变的营销策略，能够保证通过线上短视频、线下深度地推和落地活动等方式触达目标群体。
5、现场体验优势
互联网和移动互联网改变了很多传统产业的经营模式，不少既有行业受到较大的冲击和挑战，但是在满足人们更高层次的精神文化需求方面，始终无法取代通过现场体验参与所获得的充盈和慰藉。在技术不断革新的时代背景下，公司作为文化演艺企业所具备的突出的现场体验优势正日益彰显。
6、闭环优势
公司拥有从选址、规划设计、投资建设、导演编创、开业策划、运营管理、持续提升、活动策划、票价体系设置、营销推广等全产业链闭环团队，全产业链覆盖的闭环优势有助于公司控制成本、提升效率、增强盈利能力。
7、平台优势
得益于持续的深耕和扩张，公司在项目数量、剧院和座位数、演出场次、观演人数等方面全面领先，初步建立起覆盖全国一线旅游休闲目的地和都市群的文化演艺平台。较大的规模体量和庞大的游客基础有助于公司扩展业务边界、降低边际成本、提升运营效率、增强品牌影响力，有助于公司打造具有品牌性、主导性和创新性的演艺产品。
8、品牌优势
宋城演艺是中国最大的演艺集团，“宋城”、“千古情”以其影响力成为了现场演艺和创意产业的代表性品牌。良好的市场美誉度和强大的品牌影响力使公司在项目拓展、资源掌控、人才吸引、市场开拓等方面全面受益。
9、占位优势
公司先发占领了全国重要城市和一线旅游休闲目的地制高点，拥有很强的占位优势。随着城市演艺的持续推进，公司将陆续进驻特大型、大型城市，持续加强并不断巩固占位优势。
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
2020年，是全世界历史上极不平凡的一年，是跌宕起伏的一年。COVID-19病毒在全球超过199个国家、地区的持续传播，对人类生命安全及全球经济发展造成了重大影响，大大增加了世界范围内的经济衰退和不确定性风险。供应链受到干扰、消费和投资需求萎缩、经济活动大幅减弱、市场信心受损等问题，对各国、各个经济实体的抗压韧性、治理水平带来了严峻考验。整个2020年对于文旅行业也是充满着生与死的考验，上半年全面停摆、产业链断裂，下半年逐步回暖又逢上二次疫情、艰难修复，修复中蕴含着浴火重生后的新机遇。2020年，亦是中国全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，也是“十三五”向“十四五”跨越的历史交汇期。在这一时期，我国经济向高质量发展、产业结构向现代服务业转型优化。文化产业与旅游业在高质量发展战略目标的要求下，进入了提质增效的新阶段，同时将进一步成为经济发展新动能。报告期内，公司旗下各景区于2020年1月24日起暂停运营，并于2020年6月12日全面恢复营业。公司厉兵秣马、化危为机，坚持疫情防控和企业发展“两手抓”。公司在做好疫情防控的前提下，利用闭园停业期，从硬件、软件、营销、组织架构等多方面进行了优化升级。开展各个项目的整改提升，并以杭州宋城为试验田，全新打造杭州宋城演艺王国，从“一台剧目、一个公园、一张门票”的模式向多剧目、多种票型组合的演艺平台转变、升级。恢复营业以来，公司在做好充分准备的情况下，利用线上新媒体、短视频，线下地推、专题市场和活动等全方位的营销手段，积极推动客流及营收的恢复。新项目方面，西安和轻资产郑州项目成功首演，上海、佛山、西塘项目积极推进中，珠海项目顺利开工，轻资产延安项目完成签约，为公司未来持续增长储备充足动力。报告期内，公司实现营业收入90,258.61万元，同比去年下降65.44%；归属于上市公司股东的净利润-175,239.80万元，同比去年下降230.80%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-176,786.16万元，同比去年下降244.66%。
若不考虑数字娱乐平台财务数据及因持有花房科技的长期股权投资增减变动数据，则公司备考利润表情况如下：
报告期内，公司实现营业收入90,258.61万元，同比去年下降59.50%；归属于上市公司股东的净利润11,372.47万元，同比去年下降89.11%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润9,826.11万元，同比去年下降90.86%。
报告期内公司开展的重点工作如下：
（一）硬件扩容
1、增加剧院类型及数量
公司以杭州宋城为样本，深度挖掘景区现有资源，推出不同类型、不同体验的室内外演出场所，打造升级的标准剧院、走动式剧院、悬崖剧院、森林剧院、水上看台等全新剧院，给游客以独特的感受及体验。2、3号千古情剧院是公司众多标准化剧院的升级版，悬崖剧院与高雅音乐融合，森林剧院与流行时尚结合，为游客提供了更多选择，满足不同的喜好。报告期内，仅杭州宋城景区利用疫情闭园期就新增10个室内外剧院、10000多个座位数，有条件的存量和新项目也新增设二号和更多形态的剧院，接待容量进一步增加。剧院数和座位数的持续增长，有利于丰富演出类型、提升接待能力、增强游客体验，为产品分层次、分内容、分票价提供充分的硬件可能性。
2、延长游历路线
以三亚为例，原来游历线路只有几百米，公司通过分流、聚合等措施， 结合原来未充分利用的空间，将线路变为原来的三至四倍。又如杭州宋城的整改，在不扩大面积的情况下重新设计游玩线路，增加室内室外小剧场、互动空间，结合系列
新演出，大大增加了游历空间，提升了游客体验，有效延长了游客游历时间。
3、新设网红打卡点
目前的Z世代喜爱种草、乐意分享，作为互联网原住民，消费倾向更新潮，更个性。为了满足年轻群体的需求，公司旗下各景区纷纷增设网红打卡点，网红台阶“云梯漫步”、网红外景《提线木偶》、天空树、阿月出浴外景网红点、互动游乐馆居士府油纸伞、爱情点赞装置、声音邮局、针雕墙等惊艳亮相。换装馆的推出也深受年轻人的喜爱，增强了体验感及景区氛围。
4、配套完善
进一步完善景区配套，强化景观设计和呈现，打造大空间入口大厅，多方位增加游客休憩区，不断提升自营商业比例，持续推进打造“晴雨皆宜、老少同乐”的舒适便捷安全景区。以杭州宋城为例，新建的两个大型美食广场能够同时容纳1500人就餐与休息，汇集多种美食品类，满足游客用餐需求。其他各地项目也逐步增加自营商铺的占比，从产品类型、质量把控、硬件配套等方面升级，提高商业品质。
（二）内容升级
随着商业版图的持续扩张，公司已逐步形成以“千古情”系列为核心，“爱在”、“颜色”系列为补充，外场演出，合作、定制、引进、采购剧目百家齐放的内容矩阵。
1、“千古情”系列
在总导演的带领下，在新的组织架构与编创模式下，公司艺术总团扎牢根基、团结一心、踔厉奋进、锐意创新，《西安千古情》、《黄帝千古情》谋篇布局接连开业，《上海千古情》、《佛山千古情》密锣紧鼓有序推进。报告期内《西安千古情》、《黄帝千古情》接连开业，公司挥军北上，市场价值与品牌价值显著提升，中国演艺第一品牌与行业领导地位进一步稳固。
2、“爱在”、“颜色”系列
公司目前正在加紧筹备“爱在”和“颜色”系列。其中，“爱在”系列主打原生态民俗文化，着重表现当地的风土民俗、地域风情；“颜色”系列是一部专注于散客市场的精品演艺，是一台集聚时尚、文化、科技、光影、梦幻、惊奇、恐怖、悬疑等年轻人钟爱的元素于一体的大型互动秀场。公司在这些秀上启用总团和下属艺术团新锐的、年轻的导演组，利用这个机会培养年轻导演团队。
3、室内中小型剧
除了原有的5D实景剧《大地震》和全息秀《幻影》，公司于报告期内新推出了亲子秀《WA!恐龙》、怀旧剧《喀秋莎》、走动式演出《上甘岭》《库克船长》等，极大丰富了演艺王国的内容。
4、室外系列
外场演出方面，公司恢复了武侠剧《燕青打擂》、互动剧《铡美案》等经典传统剧目，新增了悬崖音乐会、森林和水上演唱会、电音趴等潮流内容，为游客提供更多选择。
（三）营销优化
报告期内，公司通过线上短视频和新媒体推广，线下下沉地推和专题市场渗透的方式开展营销工作，取得良好成效。
1、线上
打造网络传播新空间，加强自媒体、短视频平台多元化发展。从内容营销、线上福利、线下导流等多方面着手，将品牌宣传与市场推广紧密对接，保持粉丝持续增长，粘性持续提高，粉丝留存率不断提高。全线开展“全员拍抖音”活动，激发员
工创作热情，提高各景区在网络传播平台的曝光度。
2、线下
近年来，小镇青年的消费也在逐步崛起。公司各地市场根据实际情况进行了第一轮的市场下沉工作，各市场下沉至重点来客地区的城镇村庄，从发传单、刷墙头、布物料等方式着手，直面潜在客户群体，进行了有效的品牌露出。
3、活动
公司在恢复营业以来，根据周边游、暑期夜游、国庆、万圣节、双旦、春节等各类节庆和时点推出不同的主题活动，通过各类票价及产品组合测试市场，为未来演艺王国的多元票价体系做准备。
（四）组织架构完善
1、优化垂直管理
公司的垂直管理对演出品质、设备使用、安全管理、景区运营进行全方位精细化、标准化管理，并形成例会制，已运行三年，卓有成效。随着项目的急剧增加，包括灯光、音响、舞蹈、道具、管理、对外接待等任何事情都须有章可循，用标准、垂直减少管理层级，确保管理点位的准确。
2、优化创作团队
公司持续发展和疫情促使对创作团队进行了优化、调整和整合。原来的演员培育起来的编导队伍因综合素质受限，影响了产品编创的速度和质量。报告期内，公司对原有团队进行调整，部分转为艺术团管理、部分优秀的留在创作组，同时吸收部分曾参与大型演出编创的专业人才、北舞等院校优秀人才，目前的创作人员架构更完善，效率更高。
3、成立创新部
公司新设立创新部，主要负责网红内容、创意装置引进。向公司及时介绍行业内外的相关新鲜资讯，给各景区增添、补充、完善新的业态、体验项目、景观氛围等。同时针对旅游和城市演艺、创作机构方面开展信息收集工作。解决原有的互联网应用、网红推广方面的不足，作为公司接触前沿项目的触手。
（五）上海项目筹备
上海项目位于城市永久性公园绿地世博公园内，离黄浦江近在咫尺，兼具海派文化、老工业基地、时尚活力等元素，区位、交通和配套优势都极为突出。在后疫情时代，上海政府提出了“打造亚洲演艺之都”的号召。公司利用好这个时机，在上海全力打造一个演艺奇迹。
经过两年多时间的打造，特别是疫情以来演艺王国模式的深度开发和模式测试，上海项目将以丰富的节目内容迎接开业。
主秀《上海千古情》根植于上海恢弘的历史长卷，用深厚的文化、饱满的激情、高科技国际化的舞台手段，讲述了上海波澜壮阔的篇章。演出分为《申沪溯源》、《1921》、《摩登时代》、《上海人家》、《风从海上来》等章节，再现了申城6,000年前的崧泽遗址到战国时春申君封邑，中共一大的光辉历程，二三十年代十里洋场的风云跌宕，更有新世纪世博会的开放大气，特别是浦东开发开放30年的文化内核，将上海红色文化、海派文化、江南文化表现得淋漓尽致，带给观众视觉冲击和心灵震撼。
演艺公园同时还推出适合不同人群、风格迥异的4台个性化演出，来自十余个国家的数百位演员联袂出演。High秀《颜色》围绕上海宋城的演艺综合体，在不同楼层跨度上设置了多个风格迥异的演出空间。每一个演艺空间都别具匠心地设置了独立的剧情，以电影级的场景布置，高度还原了不同主题下的真实质感。走入《颜色》的演出空间，每一个转角，都会邂逅别样的人物，触发不同的故事。亲子秀《WA!恐龙》作为高科技舞台大制作，是艺术和科学的碰撞，全程铺满知识点。大型带餐秀《热情桑巴》汇聚了来自阿根廷、古巴、俄罗斯、乌克兰的顶尖舞者，力图为观众献上最纯正的南美风味，丽影秀《S》秀流光溢彩，为都市人群增添新的活力。
这是一个颠覆想象的全新演艺公园。《淞沪会战》、《大地震》、《幽灵船》、《聊斋惊魂》、《暴风眼》、裸眼3D等大型互动体验项目惊心动魄，摄人心魂；流连在穿越街、魔幻街、天上街市、千古情街，恍若隔世；音乐广场、彩色森林、精灵谷、天空之城、玻璃挑台、藤桥一步一景；标准剧院、鸟秀剧院、森林剧院、悬崖剧院等20多个剧院和表演场所每天精彩纷呈。此外，宋城Downtown作为一个开放的艺术街区，拥有多个可变空间以及容纳上万人的演艺广场，是一个综合性的艺术展演平台。演艺公园天天有大戏，周周有潮趴，老少同乐，晴雨皆宜。
通过个性化的硬件打造、多元化的内容打造和圈层定制的票价体系，上海项目将实现对整体人群的全面覆盖和对细分人群的精准渗透。上海项目内容丰富，面对的客群也是多样化的，票价体系也将更加多元，既有单票，也有包含千古情在内的套票、组合票，还有多人直购的优惠票、儿童票、夜游潮趴票等。
（六）直播平台
近年来，互联网演艺/数字娱乐行业已进入平稳发展阶段，行业竞争加剧，其中PC端市场持续受到移动端市场的蚕食。报告期内，受疫情影响，全民开启居家模式，居民互联网使用时长显著增长，数字娱乐平台迎来新一波流量红利；直播技术赋能线下行业，直播教育、直播会诊、“云演唱会”、“云婚礼”、“云招聘”相继涌现，融入百姓日常生活的方方面面。当前市场环境下，数字娱乐行业机遇与挑战并存，未来可期。报告期内，花房科技总体业务发展良好，充值用户、消费用户及营业收入、经营性利润增长。分部看，六间房业绩进入业务优化、提升运营水平阶段，业绩出现波动，花椒直播则呈现增长趋势，用户使用时长与活跃用户渗透率持续处于行业领先地位。
（七）其他
2020年，全球新冠疫情大爆发让文旅行业几乎停摆，在此期间公司战略发展的思考和新项目拓展并未止步，同时公司对现有项目及业务进行全面评估。鉴于浙江宋城龙泉山旅游开发有限公司的主营业务与公司未来战略发展规划的重点不同，公司于2021年4月与浙江省龙泉市人民政府旗下龙泉市旅游投资发展股份有限公司签约转让浙江宋城龙泉山旅游开发有限公司全部股权，拟交易总对价为2.76亿元。本次股权转让交易实施后将使龙泉山项目实现稳健的经营移交，也有利于公司优化资金、资源配置和资产结构，提高资产运营效率，有利于公司进一步聚焦主业。
二、主营业务分析
1、概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
营业收入整体情况
单位：元
| 2020年 | 2019年 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 902,586,125.63 | 100% | 2,611,753,208.86 | 100% | -65.44% |
| 分行业 | |||||
| 一、文化艺术业-现场演艺 | 675,872,865.35 | 74.88% | 1,871,167,934.09 | 71.64% | -63.88% |
| 2020年 | 2019年 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 二、文化艺术业-互联网演艺 | 383,412,284.25 | 14.68% | -100.00% | ||
| 三、旅游服务业 | 226,713,260.28 | 25.12% | 357,172,990.52 | 13.68% | -36.53% |
| 分产品 | |||||
| 1、杭州宋城旅游区 | 286,877,405.89 | 31.78% | 918,884,614.29 | 35.18% | -68.78% |
| 2、三亚宋城旅游区 | 127,098,246.23 | 14.08% | 392,729,155.06 | 15.04% | -67.64% |
| 3、丽江宋城旅游区 | 136,520,949.23 | 15.13% | 333,433,832.57 | 12.77% | -59.06% |
| 4、九寨宋城旅游区 | 25,667,095.21 | 2.84% | |||
| 5、桂林宋城旅游区 | 56,586,027.07 | 6.27% | 160,649,726.51 | 6.15% | -64.78% |
| 6、张家界宋城旅游区 | 18,120,963.58 | 2.01% | 65,470,605.66 | 2.51% | -72.32% |
| 7、西安宋城旅游区 | 25,002,178.14 | 2.77% | |||
| 8、数字娱乐平台 | 383,412,284.25 | 14.68% | -100.00% | ||
| 9、电子商务手续费 | 43,316,562.23 | 4.80% | 180,426,687.71 | 6.91% | -75.99% |
| 10、设计策划费 | 183,396,698.05 | 20.32% | 173,281,416.46 | 6.63% | 5.84% |
| 11、景区配套交通服务 | 3,464,886.35 | 0.13% | -100.00% | ||
| 分地区 | |||||
| 1、浙江省 | 513,590,666.17 | 56.90% | 1,276,057,604.81 | 48.86% | -59.75% |
| 2、海南省三亚市 | 127,098,246.23 | 14.08% | 392,729,155.06 | 15.04% | -67.64% |
| 3、云南省丽江市 | 136,520,949.23 | 15.13% | 333,433,832.57 | 12.77% | -59.06% |
| 4、四川省 | 25,667,095.21 | 2.84% | |||
| 5、北京市 | 383,412,284.25 | 14.68% | -100.00% | ||
| 6、广西省桂林市 | 56,586,027.07 | 6.27% | 160,649,726.51 | 6.15% | -64.78% |
| 7、湖南省张家界市 | 18,120,963.58 | 2.01% | 65,470,605.66 | 2.50% | -72.32% |
| 8、陕西省西安市 | 25,002,178.14 | 2.77% | |||
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 一、文化艺术业-现场演艺 | 675,872,865.35 | 341,549,955.68 | 49.47% | -63.88% | -28.09% | -25.15% |
| 二、旅游服务业 | 226,713,260.28 | 11,120,517.74 | 95.09% | -36.53% | -89.09% | 23.64% |
| 分产品 | ||||||
| 1、杭州宋城旅游区 | 286,877,405.89 | 186,752,833.49 | 34.90% | -68.78% | -35.30% | -33.69% |
| 2、三亚宋城旅游区 | 127,098,246.23 | 29,293,691.27 | 76.95% | -67.64% | -50.29% | -8.04% |
| 3、丽江宋城旅游区 | 136,520,949.23 | 34,341,329.43 | 74.85% | -59.06% | -42.14% | -7.35% |
| 4、设计策划费 | 183,396,698.05 | 8,113,082.55 | 95.58% | 5.84% | 100.08% | -2.08% |
| 分地区 | ||||||
| 1、浙江省 | 513,590,666.17 | 197,873,351.23 | 61.47% | -59.75% | -49.34% | -7.92% |
| 2、海南省三亚市 | 127,098,246.23 | 29,293,691.27 | 76.95% | -67.64% | -50.29% | -8.04% |
| 3、云南省丽江市 | 136,520,949.23 | 34,341,329.43 | 74.85% | -59.06% | -42.14% | -7.35% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
行业分类
单位：元
| 行业分类 | 项目 | 2020年 | 2019年 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
| 一、文化艺术业-现场演艺 | 现场演艺成本 | 341,549,955.68 | 96.85% | 474,975,419.72 | 63.57% | -28.09% |
| 二、文化艺术业-互联网演艺 | 互联网演艺成本 | 170,265,034.42 | 22.79% | -100.00% | ||
| 三、旅游服务业 | 旅游服务业成本 | 11,120,517.74 | 3.15% | 101,948,847.10 | 13.64% | -89.09% |
说明无
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
本期新增合并单位5家，原因为：
| 本年新增合并单位 | 投资比例 | 备注 |
| 珠海宋城演艺王国有限公司 | 100% | 2020年新设 |
| 珠海南方影视文化产业有限公司 | 100% | 2020年收购100%股权 |
| 珠海华茵园林绿化有限公司 | 55% | 2020年收购的珠海南方影视文化产业 有限公司下属持股55%控股子公司 |
| 宋城品牌经营管理有限公司 | 100% | 2020年新设 |
| 千古情艺术管理有限公司 | 100% | 2020年新设 |
本期减少合并单位2家，原因为：
| 本年减少合并单位 | 投资比例 | 备注 |
| 杭州宋城艺术团有限公司 | 100% | 2020年注销 |
| 浙江宋城娱乐文化传媒有限公司 | 100% | 2020年注销 |
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 295,250,820.97 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 32.71% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
公司前5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 客户一 | 128,933,962.27 | 14.28% |
| 2 | 客户二 | 50,414,308.38 | 5.59% |
| 3 | 客户三 | 39,108,962.22 | 4.33% |
| 4 | 客户四 | 38,845,104.50 | 4.31% |
| 5 | 客户五 | 37,948,483.60 | 4.20% |
| 合计 | -- | 295,250,820.97 | 32.71% |
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 397,247,387.85 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 34.73% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
公司前5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | 供应商一 | 147,103,879.82 | 12.86% |
| 2 | 供应商二 | 106,202,799.73 | 9.28% |
| 3 | 供应商三 | 57,800,000.00 | 5.05% |
| 4 | 供应商四 | 49,683,318.00 | 4.34% |
| 5 | 供应商五 | 36,457,390.30 | 3.19% |
| 合计 | -- | 397,247,387.85 | 34.73% |
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、费用
单位：元
| 2020年 | 2019年 | 同比增减 | 重大变动说明 | |
| 销售费用 | 63,649,750.30 | 145,503,636.64 | -56.26% | 主要系疫情影响及花房科技不再纳入合并范围所致 |
| 管理费用 | 288,084,167.74 | 188,215,121.23 | 53.06% | 主要系疫情期间公司各景区闭园，将闭园期的营业成本调整到本科目列示所致 |
| 财务费用 | -12,843,438.15 | -17,743,898.84 | 27.62% | 主要系银行借款利息及汇兑损益增加所致 |
| 研发费用 | 37,487,964.00 | 48,424,520.54 | -22.58% | 主要系花房科技不再纳入合并范围所致 |
4、研发投入
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司研发投入3,748.80万元，主要系新技术对舞台效果全方位提升的运用、后台控制体系、虚拟现实内容制作，票务系统升级等投入。本着一贯性和谨慎性原则，公司研发投入全部计入当期损益，未进行资本化。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
| 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
| 研发人员数量（人） | 253 | 252 | 326 |
| 研发人员数量占比 | 17.56% | 17.37% | 19.09% |
| 研发投入金额（元） | 37,487,964.00 | 48,424,520.54 | 70,567,576.48 |
| 研发投入占营业收入比例 | 4.15% | 1.85% | 2.20% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本化研发支出占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用
5、现金流
单位：元
| 项目 | 2020年 | 2019年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 943,790,117.88 | 3,146,681,409.32 | -70.01% |
| 经营活动现金流出小计 | 549,848,217.94 | 1,575,229,909.81 | -65.09% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 393,941,899.94 | 1,571,451,499.51 | -74.93% |
| 投资活动现金流入小计 | 1,351,939,517.27 | 1,939,481,747.40 | -30.29% |
| 投资活动现金流出小计 | 2,292,941,086.10 | 3,120,852,903.60 | -26.53% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -941,001,568.83 | -1,181,371,156.20 | 20.35% |
| 筹资活动现金流入小计 | 420,000,000.00 | 13,500,000.00 | 3,011.11% |
| 筹资活动现金流出小计 | 306,917,837.81 | 174,312,936.00 | 76.07% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 113,082,162.19 | -160,812,936.00 | 170.32% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -443,933,773.37 | 231,761,674.88 | -291.55% |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，经营活动现金流入小计、经营活动现金流出小计、经营活动产生的现金流量净额同比分别下降70.01%、65.09%、
74.93%，主要系公司受疫情的影响以及花房科技不再纳入公司合并范围所致。
报告期内，投资活动现金流入小计、投资活动现金流出小计同比分别下降30.29%、26.53%，主要系公司购买和赎回理财产品同比减少所致。
报告期内，筹资活动现金流入小计同比增长3011.11%，主要系公司银行借款增加以及西安千古情公司收到少数股东出资所致。
报告期内，筹资活动现金流出小计同比增长76.07%，主要系公司偿还银行借款及股利分配同比增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用
三、非主营业务情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | 14,014,892.30 | -0.81% | 主要系权益法核算的长期股权投资和理财收益所致 | 是 |
| 公允价值变动损益 | 247,726.31 | -0.01% | 否 | |
| 资产减值 | -1,910,460,132.63 | 109.98% | 主要系公司持有的花房科技长期股权投资减值所致 | 否 |
| 营业外收入 | 3,242,377.14 | -0.19% | 否 | |
| 营业外支出 | 41,007,879.43 | -2.36% | 主要系公司景区提升改造报废固定资产所致 | 否 |
| 补充资料 | 本期金额 |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量 |
| 净利润 | -1,766,945,878.00 |
| 加：信用减值损失 | 32,739,976.91 |
| 资产减值准备 | 1,877,720,155.72 |
| 固定资产折旧 | 201,385,250.67 |
| 无形资产摊销 | 56,669,812.67 |
| 长期待摊费用摊销 | 35,034,022.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -676,435.92 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 38,302,318.05 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -247,726.31 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 17,775,739.48 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -14,014,892.30 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -9,318,905.44 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -3,137,428.24 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -1,993,817.28 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -44,275,900.28 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -25,074,392.68 |
| 其他 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 393,941,899.94 |
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目适用
单位：元
| 2020年末 | 2020年初 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 1,337,776,253.98 | 14.55% | 1,785,124,821.87 | 16.17% | -1.62% | |
| 应收账款 | 5,887,012.36 | 0.06% | 5,337,855.43 | 0.05% | 0.01% | |
| 存货 | 13,424,146.50 | 0.15% | 6,110,221.56 | 0.06% | 0.09% | |
| 长期股权投资 | 1,534,539,625.11 | 16.69% | 3,468,596,165.08 | 31.42% | -14.73% | 主要系公司持有的花房科技长期股权投资减值所致 |
| 固定资产 | 2,508,754,929.16 | 27.28% | 2,311,251,277.89 | 20.93% | 6.35% | 主要系公司在建工程转入固定资产所致 |
| 在建工程 | 771,871,563.73 | 8.39% | 370,000,233.10 | 3.35% | 5.04% | 主要系公司在建工程投入增加所致 |
| 长期借款 | 282,000,000.00 | 3.07% | 0.00% | 3.07% | 主要系公司银行借款增加所致 | |
2、以公允价值计量的资产和负债
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 金融资产 | ||||||||
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 854,108,086.54 | -4,999,569.16 | 814,776,184.30 | 1,354,628,734.60 | 19,371,860.52 | 328,627,827.60 | ||
| 2.衍生金融资产 | 6,589,730.08 | 6,589,730.08 | ||||||
| 3.其他债权投资 | ||||||||
| 4.其他权益工具投资 | 300,959,931.64 | -76,693,334.90 | 224,266,596.74 | |||||
| 金融资产小 | 1,155,068,01 | 1,590,160.92 | -76,693,334.90 | 814,776,184.30 | 1,354,628,73 | 19,371,860. | 559,484,154.42 | |
| 计 | 8.18 | 4.60 | 52 | |||||
| 上述合计 | 1,155,068,018.18 | 1,590,160.92 | -76,693,334.90 | 814,776,184.30 | 1,354,628,734.60 | 19,371,860.52 | 559,484,154.42 | |
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
说明：①本期公允价值变动损益1,590,160.92元,由公允价值变动损益247,726.31元和外币报表折算差额1,342,434.61元构成；
②其他变动系累计投资收益。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
公司截至报告期末的主要资产不存在被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况。
五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 2,159,030,550.7 | 2,680,647,888.78 | -19.46% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
| 珠海南方影视文化产业有限公司 | 影视文化产业项目开发、运营、管理；旅游项目开发、运营、管理； | 收购 | 378,000,000.00 | 100.00% | 自有资金 | 无 | 长期 | 影视文化 | 已完成 | 0.00 | -16,469,469.80 | 否 |
| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
| 房地产开发；商务服务及商业批发、零售 | ||||||||||||||
| 合计 | -- | -- | 378,000,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -16,469,469.80 | -- | -- | -- |
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 基金 | 110,024,148.79 | -538,080.75 | 103,776,184.30 | 40,362,625.24 | -454,248.84 | 172,445,378.26 | 暂时闲置自有资金 | |
| 金融衍生工具 | 6,589,730.08 | 6,589,730.08 | 暂时闲置自有资金 | |||||
| 其他（银行理财产品） | 744,083,937.75 | -4,461,488.41 | 711,000,000.00 | 1,314,266,109.36 | 19,826,109.36 | 156,182,449.34 | 暂时闲置自有资金 | |
| 合计 | 854,108,086.54 | 1,590,160.92 | 0.00 | 814,776,184.30 | 1,354,628,734.60 | 19,371,860.52 | 335,217,557.68 | -- |
其他说明：表中本期公允价值变动损益1,590,160.92元，由公允价值变动损益247,726.31元和外币报表折算差额1,342,434.61元构成。
5、募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 三亚千古情旅游演艺有限公司 | 子公司 | 主题公园+演艺 | 490,000,000.00 | 934,587,240.66 | 898,931,442.88 | 127,098,246.23 | 79,054,679.57 | 69,002,874.47 |
| 丽江茶马古城旅游发有限公司 | 子公司 | 主题公园+演艺 | 250,000,000.00 | 606,265,695.91 | 579,980,699.81 | 136,520,949.23 | 74,962,536.68 | 62,836,710.80 |
| 宋城旅游发展有限公司 | 子公司 | 旅游资源开发、旅游规划设计、艺术创作、旅游景区品牌策划、旅游景区营销策划 | 50,000,000.00 | 709,296,365.59 | 416,014,324.88 | 168,821,226.38 | 163,040,087.48 | 162,911,596.90 |
| 北京花房科技有限公司（原名：北京六间房科技有限公司） | 参股公司 | 互联网信息服务、经营演出经纪业务、利用信息网络经营音乐娱乐产品、比赛活动 | 53,333,333.00 | 1,882,542,983.27 | 1,503,710,234.65 | 3,777,442,691.41 | 9,844,199.94 | -10,799,124.63 |
主要控股参股公司情况说明：
1、北京花房科技有限公司（原名：北京六间房科技有限公司）的报表数据以取得投资时被投资方可辨认资产和负债的
公允价值为基础进行列示。
2、公司本年度对持有北京花房科技有限公司的长期股权投资计提减值准备1,861,297,284.90元。报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 珠海宋城演艺王国有限公司 | 2020年新设 | |
| 珠海南方影视文化产业有限公司 | 2020年收购100%股权 | |
| 珠海华茵园林绿化有限公司 | 2020年收购的珠海南方影视文化产业有限公司下属持股55%控股子公司 | |
| 宋城品牌经营管理有限公司 | 2020年新设 | |
| 千古情艺术管理有限公司 | 2020年新设 | |
| 杭州宋城艺术团有限公司 | 2020年注销 | |
| 浙江宋城娱乐文化传媒有限公司 | 2020年注销 |
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、公司未来发展的展望
2020年初，突如其来的新型冠状病毒肺炎在全球蔓延，对各国社会秩序和经济运行造成重大影响，休闲服务业首当其冲。作为全国文旅行业的排头兵，公司第一时间响应党和政府的号召，旗下所有景区自1月24日起闭园，直至6月12日全面开园，闭园及开园后产业链逐步恢复导致的财务影响在所难免。
作为一个拥有20多年发展历史的企业，公司先后经历过东南亚金融危机、SARS事件、08年金融危机等艰难时刻。过往的发展历程表明，每一次危机，都是一次难得的发展机遇，对有准备的企业尤其如此。经历此次疫情，缺乏资金实力的竞争者将不得不退出市场，缺乏创意能力的竞争者将越来越失去市场，新进入者也将慎之又慎。随着劣质供给的不断出清，行业竞争格局对公司将更加有利。
疫情导致文旅行业加速变革，使公司看清自身所处的行业地位、行业的软肋。公司在疫情期间逆势进行硬件提升、尝试演艺王国模式，并初见成效。未来公司将坚定不移地向演艺平台型公司转型升级，用社交思维、互联网思维、用户思维的角度思考，对上下游进行连接，构建新的价值生态和行业秩序，在现有基础上吸纳更多元化的、顺应新趋势的专业人才，发展多种经济成分，持续激活企业创意创新和活力，成为一家更生动、更有想象力的公司。
（一）行业背景概述
2020年新冠疫情对整个文旅行业打击重大，众多文旅企业濒临破产。根据国家统计局网站消息，2020年全年国内游客28.8亿人次，比上年下降52.1%。国内旅游收入22,286亿元，下降61.1%。根据中国旅游研究院（文化和旅游部数据中心）发布的《中国旅游经济蓝皮书（NO.13）》，预计 2021年国内旅游人数恢复到 2019 年的 68.3%、国内旅游收入恢复到 2019 年的
57.6%。
现阶段随着疫情的控制得当以及疫苗接种的普及，文旅行业正慢慢复苏，市场的数据正逐步增长，国内旅游出行需求复苏趋势较为明确。而在海外疫情持续的背景下，出境游在很长时间内仍将受限。预计未来旅游内循环及旅游消费回流仍将是行业的主要趋势。后疫情时代，行业需求端的趋势如下：
1、Z世代消费崛起
Z 世代指1995-2009 年间出生的互联网“原住民”，Z世代伴着电脑、即时智能手机和即时通讯软件等长大，有圈层文化、二次元、小众等特征。据国家统计局数据，中国内地Z 世代总人数约为2.6 亿，占总人口数的约20%。Z 世代是消费升级的主力群体，在旅游消费上频次显著，根据马蜂窝的调查数据，Z 世代中每年出游 2-3 次的人群占比为 45.3%，出游 4 次以上的占比 12.4%，这些比例均远高于其他年龄段群体，并且近一半的受访者表示疫情对旅游消费影响较小、在疫情后仍会保持和疫情前同级别的旅游消费水平。
Z 世代的崛起，是新的消费需求和群体文化的迭代更新，也带来了新的经济趋势。2021 年，对经历过新冠肺炎疫情阵痛的文旅行业来说，抓住Z 世代，就是掌握了后疫情时代新文旅消费的增量市场。能否精准捕捉Z 世代的旅游消费偏好，是制胜关键。
2、周边游热度攀升
在疫情恢复期长距离出行受到一定限制的情况下，城市周边游热度保持提升，这一趋势将长期存在。叠加出境需求回流，长三角、珠三角、京津冀等核心客源地周边游市场升温明显。根据中国旅游研究院的研究报告显示，后疫情时代，各景区客流结构首先以省内客流为主，都市休闲一日游、近郊周边游回暖复苏，自驾出行比例上升，家庭自助游成为市场主力。做好景区周边核心城市人群的深度挖掘和重复消费，将成为市场的重要工作之一。
3、文旅消费市场下沉
根据国家统计局的数据显示，近年来，我国农村人均消费支出的增速均高于城镇人均消费支出的增速，说明我国农村居民也开始有更多可供于消费的潜力。其中，农村居民国内旅游出游人次和国内旅游消费金额的增速近年来均呈现上升趋势，而城镇居民的增速却有所下降。国内文旅消费向三四线城市和乡镇下沉也和经济水平更加均衡发展有关，将成为长期趋势。
公司演艺王国模式从内容端迎合目前Z世代的消费需求；暑期夜游等专题活动满足周边游市场；高中低产品分层体系应对文旅消费下沉，报告期内所做工作均紧紧围绕目前市场趋势的变化，顺应市场潮流。
（二）公司发展战略规划
经过 20 多年的发展，公司在规模、市场、营销、技术、品牌和行业地位等方面已经建立起比较大的竞争优势。未来，旅游和文化产业将面临前所未有的消费升级重大发展机遇。为了迎接市场挑战，抓住行业发展机遇，公司将继续坚持差异化发展和集中发展战略，持续发挥创意创新能力，加强新技术的研发和应用，不断突破创新业务形态，不停致力于融合发展，进一步夯实演艺基业，谋求再次跨越式发展，使公司价值迈上新台阶。
1、坚持差异化和集中发展竞争战略
坚持差异化竞争战略，高举“演艺”旗帜，强化“主题公园+文化演艺”发展模式，避免与其他类型主题公园的同质化竞争；重视对科技创新的应用，迎合年轻群体的需求；发挥创意的力量，增强演艺内容对游客的吸引力和体验感。
坚持集中发展战略，集中在一线旅游目的地布局，集中在与演艺相关的现场娱乐领域，稳扎稳打，步步为营；坚持做能力圈范围内的事，有所为有所不为，知进退，懂取舍，杜绝跃进式发展，谨慎多元化。
2、持续发挥创意创新能力
创新是公司的生命，创意永恒才能打造百年宋城。坚持以演艺为核心、以市场为导向、以体验为重点、以策划为抓手，持续强化“演艺”的核心竞争力，将创新融入到规划设计、互动体验、剧院矩阵、演出内容和市场策划等各方面。
3、科技驱动现场演艺革新
科技创新是推动文化产业转型升级、实现高质量发展的有力杠杆，技术的运用在演出效果及观众体验等方面发挥的作用越来越大，公司将继续加强新技术的研发与应用，通过与尖端的舞台机械、灯光、音响、智能设备结合，实现现实和虚拟世
界在同一个舞台/场景上共存，增强游客/观众对现实世界的感受，并能够感知到现实世界中无法感知的感受，打造强代入感和沉浸感的现场娱乐体验场所，为娱乐活动创造新的体验模式。
4、突破创新业务形态
公司在旅游演艺细分业态上已经做到无可争议的行业翘楚，公司正积极探索创新模式，强化多元化内容、提升社交属性，“旅游演艺+城市演艺”并进，通过打造演艺王国模式实现转型升级， 从大众旅游消费市场向细分人群市场渗透，不断挑战自我，谋求更广阔的市场规模和更大的发展空间。以上海项目为契机，将在立足千古情演出的基础上推出多剧目演出和多元化票型组合的产品形态，服务人群将充分覆盖旅游人群和本地、周边城市人群。
5、致力于融合发展
当前规模体量为公司资源整合和集团化作战提供了更大可能，融合发展是提高作战能力、达成战略目标的有力武器。未来，公司将致力于旅游和文化融合、文化和科技融合、自主投资和轻资产融合、休闲和度假融合、营销和策划融合、产品和市场融合、内容和平台融合、消费者和生产者融合、主题景区和演艺王国融合、互联网和资本市场融合等各种融合。
6、演艺平台化战略
疫情对产业链和产业架构造成破坏，但同时孕育新的机会。公司正在思考成为行业集聚的平台，把被疫情打碎的产业链、被城市化挤出的产业链聚集到公司的平台上。例如专业设备、各类工作室、演艺人才和剧目平台、演艺管理输出、票务和国际艺术交流平台等。将公司打造成年轻人社交、家庭聚会、老年人徜徉、商务人士放松的平台，同时也是各个艺术家、各个艺术门类交流的平台。
（三）2021年度工作计划
疫情发生以来，公司一手抓抗疫，一手抓经济，厉兵秣马，斗志昂扬。经过多年的发展，公司已经形成雄厚的资本实力、强大的品牌影响力、丰富的智力资源和显著的市场竞争优势，比以往任何时候都拥有更强的抗风险能力和更好的发展基础。通过系统的梳理、思考和准备，公司上下充满信心和热情，蓄势待发，将以全新的面貌迎接疫情结束后的市场修复和进一步发展。
1、上海项目培育
2021年是国家十四五计划的开局之年，也是宋城集团成立25周年，对公司来说是一个发展的重要里程碑。上海项目是“承前启后”的重要节点，也是宋城进一步巩固确立世界演艺第一的重要阶段。公司将在发挥闭环优势的同时走向更加包容开放，上海宋城要做成一个丰富的、各种艺术形式交流的平台，现场娱乐的平台。未来上海项目还将利用其区位优势，通过剧目自制、定制、引进、合作、分成等方式开展演艺剧目、节庆、会展、IP展等各类活动，不断圈层，扩大影响力，完整架构起演艺王国的立体概念，并为该模式异地复制打好坚实基础。
2、存量项目提升
存量项目的持续整改提升，有利于提升产品品质和用户体验。公司将持续通过拓展更新游历线路、新增各类型室内外剧院和剧目、增加打卡点和休息区等方式，对存量项目进行改造升级，做到常改常新，从而提升二次消费和复购的机会。
3、建立高中低产品分层体系
针对核心项目“千古情”进行提升，对三亚、西安等地“千古情”做部分调整，深入提炼新的文化元素，融入更多舞台表现形式；其次是推出“爱在”和“颜色”两大有别于“千古情”的系列演出，将文化以更新奇、更纯粹的形式展现；最后是整改现有的外场演出，充分发挥景区特点，将外场演出形成点、线、面格局，即可行进观演、又可驻足参与的互动沉浸感更为强烈的节目体系。形成市场的差异化，既深化了宋城演艺产品线的类型与品质，又将进一步巩固当地旅游演艺市场的核心地位。
4、佛山、西塘、珠海项目推进
佛山和西塘项目是千古情系列产品线在长三角和珠三角的延续，公司将确保各项工程的稳步推进，加紧建设进度。珠海项目作为未来的旗舰型产品，公司寄予厚望，将从项目的规划设计、工程建设、艺术创作等各方面投入大量精力，确保将珠海项目打造成为世界级的演艺度假目的地。
5、持续加强营销能力
从源头开拓，因地制宜、全面下沉，充分考虑当地文化特色和市场特点，根据不同旅游目的地建立差异化的市场机制；各景区市场加强渠道立体布局，以流量导入为抓手，点线面结合、线上线下立体化营销渠道铺设，织成一张最密营销网；品牌重塑、事件营销和精准投放相结合，全力做好各个项目宣传推广、立体营销；创新推广模式，寻找合适的合作伙伴、网红达人，强化短视频、自媒体运用，激活年轻群体的自媒体宣传。
6、完善机制和人才架构
公司将在2021年重点建设人才体系三大要点：
（1）引才：充分调研岗位所需人才，鉴别不同岗位所需要的不同人才特征，通过外部引进和内部挖掘，一方面引进高层次人才，另一方面筹建宋城人才库，拓展专业岗位人脉，为公司创新战略提供人才支撑。
（2）用才：现在，实现自我价值已成为大多数年轻员工的需求，基于此，公司将结合人才与岗位的情况，设置符合自身能力速度及成长预期的工作，使其能够在工作中获得足够的发展，满足人才自我满足、自我实现的需要。此外，联合制度、绩效等多种多样的激励途径和温情的、有效的沟通共同绑定人才，促进公司人才的可持续发展。
（3）育才：为优秀人才搭建施展本领的舞台、开拓登高望远的视野，从而跳出原有工作的局限性，将人才的作用充分发挥。我们将实施宋城高潜人才培养计划，整合与提升现有的人才培养体系，营造宋城人才森林生态系统，让人才与企业转型发展实现同频共振。
十、接待调研、沟通、采访等活动登记表
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2020年08月08日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 券商研究员及基金公司基金经理等 | 上半年经营情况介绍及问答 | 具体内容请见公司于2020年8月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《2020年8月8日投资者关系活动记录表》 |
| 2020年10月29日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 券商研究员及基金公司基金经理等 | 三季度经营情况介绍及问答 | 具体内容请见公司于2020年11月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《2020年10月29日投资者关系活动记录表》 |
第五节 重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
经2020年4月27日召开的第七届董事会第六次会议决议审议通过并报2020 年5月18日召开的2019年年度股东大会审议通过，公司2019年度利润分配预案为：以2019年末总股本1,452,607,800股为基数，向全体股东以每10 股派发人民币2.00元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币290,521,560元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增8股，共计转增1,162,086,240股，转增后总股本为2,614,694,040股。报告期内公司已完成权益分派工作，股权登记日为：2020年5月28日，除权除息日为：2020年5月29日。
| 现金分红政策的专项说明 | |
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 不适用 |
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致
√ 是 □ 否 □ 不适用
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。本年度利润分配及资本公积金转增股本情况
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数（元）（含税） | 0.5 |
| 每10股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 2,614,694,040 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 130,734,702.00 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 130,734,702.00 |
| 可分配利润（元） | 3,132,049,591.95 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 100.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％ | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 |
| 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度归属于上市公司股东的净利润-175,239.80万元。公司以截止2020年12月31日总股本2,614,694,040股为基数，向全体股东以每10 股派发人民币0.50元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币130,734,702元。 |
公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况
2018年度利润分配方案：根据2018年年度股东大会决议，公司于2019年5月15日实施了2018年度利润分配方案，即以截止2018年12月31日总股本145,260.78万股为基数，向全体股东以每10股派发人民币1.20元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币17,431.29万元。2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案：根据2019年年度股东大会决议，公司于2020年5月28日实施了2019年度利润分配方案，即以2019年12月31日总股本1,452,607,800股为基数，向全体股东以每10 股派发人民币2.00元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币290,521,560元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增8股，共计转增1,162,086,240股，转增后总股本为2,614,694,040股。2020年利润分配预案：公司于2021年4月22日召开的第七届董事会第十会议和第七届监事会第八次会议，分别审议通过了《2020年度利润分配预案》。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（信会师报字[2021]第ZA11461号），公司2020年度实现归属于上市公司股东净利润-1,752,398,009.60元，加上年初未分配利润5,176,157,180.79元，减已分配的2019年度分红金额290,521,560.00元，加上其他综合收益结转留存收益-1,356,586.59元，2020年度实际可供股东分配利润为3,131,881,024.60元。截至2020年12月31日，公司的资本公积金余额为1,211,364,214.86元。2020年度拟以2020年末总股本2,614,694,040股为基数，向全体股东以每10 股派发人民币0.50元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币130,734,702元。公司董事会认为：虽然疫情对公司业绩产生影响，但鉴于公司对未来长期的发展充满信心，为更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据中国证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司健康持续发展的情况下，公司拟定的2020年度利润分配预案，符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等法律法规关于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。上述预案公司尚需提交公司2020年度股东大会审议。公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
单位：元
| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式（如回购股份）现金分红的金额 | 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 | 现金分红总额（含其他方式） | 现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 |
| 2020年 | 130,734,702.00 | -1,752,398,009.60 | -7.46% | 130,734,702.00 | -7.46% | ||
| 2019年 | 290,521,560.00 | 1,339,790,994.94 | 21.68% | 290,521,560.00 | 21.68% | ||
| 2018年 | 174,312,936.00 | 1,287,186,547.41 | 13.54% | 174,312,936.00 | 13.54% |
公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
□ 适用 √ 不适用
三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明
√ 适用 □ 不适用
1、 重要会计政策变更
1）执行《企业会计准则第14号——收入》（2017年修订）（以下简称“新收入准则”）
财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目 | 对2020年1月1日余额的影响金额 | |
| 合并 | 母公司 | |||
| （1）将与合同收入相关的预收款项重分类至合同负债。 | 第七届董事会第六次会议 | 预收款项 | -311,838,903.34 | -731,628.89 |
| 合同负债 | 294,302,487.38 | 710,319.31 | ||
| 其他流动负债 | 17,536,415.96 | 21,309.58 |
与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下（增加/（减少））：
| 受影响的资产负债表项目 | 对2020年12月31日余额的影响金额 | |
| 合并 | 母公司 | |
| 合同负债 | 188,550,237.52 | |
| 预收款项 | -192,064,139.60 | |
| 其他流动负债 | 3,513,902.08 |
2）执行《企业会计准则解释第13号》财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号，以下简称“解释第13号”），自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整。
①关联方的认定
解释第13号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。
②业务的定义
解释第13号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。
本公司自2020年1月1日起执行解释第13号，比较财务报表不做调整，执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
3）执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》
财政部于2019年12月16日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》（财会[2019]22号），适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业（以下简称重点排放企业）。该规定自2020年1月1日起施行，重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。
本公司自2020年1月1日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
4）执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》
财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），自2020年6月19日起施行，允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。
本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理，并对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。
本公司作为承租人采用简化方法处理相关租金减让冲减本期营业成本、管理费用和销售费用，合计人民币13,042,042.83元。
本公司作为出租人采用简化方法处理相关租金减让冲减本期营业收入，此项租金简化对公司无重大影响。
2、重要会计估计变更
本报告期公司重要会计估计未变更。
3、首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
合并资产负债表
| 项目 | 上年年末余额 | 年初余额 | 调整数 | ||
| 重分类 | 重新计量 | 合计 | |||
| 流动资产： | |||||
| 货币资金 | 1,785,124,821.87 | 1,785,124,821.87 | |||
| 结算备付金 | |||||
| 拆出资金 | |||||
| 交易性金融资产 | 854,108,086.54 | 854,108,086.54 |
| 项目 | 上年年末余额 | 年初余额 | 调整数 | ||
| 重分类 | 重新计量 | 合计 | |||
| 衍生金融资产 | |||||
| 应收票据 | |||||
| 应收账款 | 5,337,855.43 | 5,337,855.43 | |||
| 应收款项融资 | |||||
| 预付款项 | 17,221,603.54 | 17,221,603.54 | |||
| 应收保费 | |||||
| 应收分保账款 | |||||
| 应收分保合同准备金 | |||||
| 其他应收款 | 125,573,266.78 | 125,573,266.78 | |||
| 买入返售金融资产 | |||||
| 存货 | 6,110,221.56 | 6,110,221.56 | |||
| 合同资产 | 不适用 |
| 持有待售资产 | |||||
| 一年内到期的非流动资产 | |||||
| 其他流动资产 | 127,570,975.96 | 127,570,975.96 | |||
| 流动资产合计 | 2,921,046,831.68 | 2,921,046,831.68 | |||
| 非流动资产： | |||||
| 发放贷款和垫款 | |||||
| 债权投资 | |||||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | |||||
| 长期股权投资 | 3,468,596,165.08 | 3,468,596,165.08 | |||
| 其他权益工具投资 | 300,959,931.64 | 300,959,931.64 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||||
| 投资性房地产 | |||||
| 固定资产 | 2,311,251,277.89 | 2,311,251,277.89 | |||
| 在建工程 | 370,000,233.10 | 370,000,233.10 | |||
| 生产性生物资产 | |||||
| 油气资产 | |||||
| 无形资产 | 1,498,490,129.82 | 1,498,490,129.82 |
| 开发支出 | |||||
| 商誉 | 28,078,665.69 | 28,078,665.69 | |||
| 长期待摊费用 | 112,440,627.02 | 112,440,627.02 | |||
| 递延所得税资产 | 9,148,452.39 | 9,148,452.39 | |||
| 其他非流动资产 | 21,064,619.27 | 21,064,619.27 | |||
| 非流动资产合计 | 8,120,030,101.90 | 8,120,030,101.90 | |||
| 资产总计 | 11,041,076,933.58 | 11,041,076,933.58 | - | ||
| 流动负债： |
| 项目 | 上年年末余额 | 年初余额 | 调整数 | ||
| 重分类 | 重新计量 | 合计 | |||
| 短期借款 | |||||
| 向中央银行借款 | |||||
| 拆入资金 | |||||
| 交易性金融负债 | |||||
| 衍生金融负债 | |||||
| 应付票据 | |||||
| 应付账款 | 300,656,879.62 | 300,656,879.62 | |||
| 预收款项 | 351,733,456.28 | 39,894,552.94 | -311,838,903.34 | -311,838,903.34 | |
| 合同负债 | 不适用 | 294,302,487.38 | 294,302,487.38 | 294,302,487.38 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||||
| 吸收存款及同业存放 | |||||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | |||||
| 应付职工薪酬 | 26,737,888.43 | 26,737,888.43 | |||
| 应交税费 | 22,614,171.64 | 22,614,171.64 | |||
| 其他应付款 | 63,299,348.02 | 63,299,348.02 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||||
| 应付分保账款 | |||||
| 持有待售负债 | |||||
| 一年内到期的非流动负债 |
| 其他流动负债 | 17,536,415.96 | 17,536,415.96 | 17,536,415.96 | ||
| 流动负债合计 | 765,041,743.99 | 765,041,743.99 | |||
| 非流动负债： | |||||
| 保险合同准备金 | |||||
| 长期借款 | |||||
| 应付债券 | |||||
| 其中：优先股 | |||||
| 永续债 | |||||
| 长期应付款 | |||||
| 长期应付职工薪酬 |
| 预计负债 | |||||
| 递延收益 | 382,872,318.90 | 382,872,318.90 | |||
| 递延所得税负债 | 10,771,548.18 | 10,771,548.18 | |||
| 其他非流动负债 | |||||
| 非流动负债合计 | 393,643,867.08 | 393,643,867.08 | |||
| 负债合计 | 1,158,685,611.07 | 1,158,685,611.07 | |||
| 所有者权益： | |||||
| 股本 | 1,452,607,800.00 | 1,452,607,800.00 |
| 项目 | 上年年末余额 | 年初余额 | 调整数 | ||
| 重分类 | 重新计量 | 合计 | |||
| 其他权益工具 | |||||
| 其中：优先股 | |||||
| 永续债 | |||||
| 资本公积 | 2,476,312,069.09 | 2,476,312,069.09 | |||
| 减：库存股 | |||||
| 其他综合收益 | -8,681,151.59 | -8,681,151.59 | |||
| 专项储备 | |||||
| 盈余公积 | 517,673,268.35 | 517,673,268.35 | |||
| 一般风险准备 | |||||
| 未分配利润 | 5,176,157,180.79 | 5,176,157,180.79 | |||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 9,614,069,166.64 | 9,614,069,166.64 | |||
| 少数股东权益 | 268,322,155.87 | 268,322,155.87 | |||
| 所有者权益合计 | 9,882,391,322.51 | 9,882,391,322.51 | |||
| 负债和所有者权益总计 | 11,041,076,933.58 | 11,041,076,933.58 |
母公司资产负债表
| 项目 | 上年年末余额 | 年初余额 | 调整数 | ||
| 重分类 | 重新计量 | 合计 | |||
| 流动资产： | |||||
| 货币资金 | 645,534,966.84 | 645,534,966.84 | |||
| 交易性金融资产 | 351,492,520.54 | 351,492,520.54 | |||
| 衍生金融资产 | |||||
| 应收票据 | |||||
| 应收账款 | 1,269,835.09 | 1,269,835.09 | |||
| 应收款项融资 | |||||
| 预付款项 | 2,458,855.65 | 2,458,855.65 | |||
| 其他应收款 | 1,100,294,815.74 | 1,100,294,815.74 | |||
| 存货 | 2,465,844.42 | 2,465,844.42 | |||
| 合同资产 | 不适用 |
| 持有待售资产 | |||||
| 一年内到期的非流动资产 | |||||
| 其他流动资产 | 1,671,867.65 | 1,671,867.65 | |||
| 流动资产合计 | 2,105,188,705.93 | 2,105,188,705.93 | |||
| 非流动资产： | |||||
| 债权投资 | |||||
| 其他债权投资 | |||||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | 6,941,849,814.49 | 6,941,849,814.49 |
| 项目 | 上年年末余额 | 年初余额 | 调整数 | ||
| 重分类 | 重新计量 | 合计 | |||
| 其他权益工具投资 | 294,665,442.88 | 294,665,442.88 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||||
| 投资性房地产 | |||||
| 固定资产 | 503,463,063.75 | 503,463,063.75 | |||
| 在建工程 | 59,331,122.60 | 59,331,122.60 | |||
| 生产性生物资产 | |||||
| 油气资产 | |||||
| 无形资产 | 145,128,033.35 | 145,128,033.35 | |||
| 开发支出 | |||||
| 商誉 | |||||
| 长期待摊费用 | 10,183,821.75 | 10,183,821.75 | |||
| 递延所得税资产 | 7,476,137.89 | 7,476,137.89 |
| 其他非流动资产 | 9,838,928.50 | 9,838,928.50 | |||
| 非流动资产合计 | 7,971,936,365.21 | 7,971,936,365.21 | |||
| 资产总计 | 10,077,125,071.14 | 10,077,125,071.14 | |||
| 流动负债： | |||||
| 短期借款 | |||||
| 交易性金融负债 | |||||
| 衍生金融负债 | |||||
| 应付票据 |
| 应付账款 | 44,171,004.81 | 44,171,004.81 | |||
| 预收款项 | 22,214,761.65 | 21,483,132.76 | -731,628.89 | -731,628.89 | |
| 合同负债 | 不适用 | 710,319.31 | 710,319.31 | 710,319.31 | |
| 应付职工薪酬 | 12,673,534.31 | 12,673,534.31 | |||
| 应交税费 | 4,818,330.21 | 4,818,330.21 | |||
| 其他应付款 | 1,953,433,149.11 | 1,953,433,149.11 | |||
| 持有待售负债 | |||||
| 一年内到期的非流动负债 | |||||
| 其他流动负债 | 21,309.58 | 21,309.58 | 21,309.58 | ||
| 流动负债合计 | 2,037,310,780.09 | 2,037,310,780.09 |
| 非流动负债： | |||||
| 长期借款 | |||||
| 应付债券 | |||||
| 其中：优先股 | |||||
| 永续债 | |||||
| 长期应付款 | |||||
| 长期应付职工薪酬 | |||||
| 预计负债 |
| 项目 | 上年年末余额 | 年初余额 | 调整数 | ||
| 重分类 | 重新计量 | 合计 | |||
| 递延收益 | 5,620,598.89 | 5,620,598.89 | |||
| 递延所得税负债 | 9,983,693.86 | 9,983,693.86 | |||
| 其他非流动负债 | |||||
| 非流动负债合计 | 15,604,292.75 | 15,604,292.75 | |||
| 负债合计 | 2,052,915,072.84 | 2,052,915,072.84 | |||
| 所有者权益： | |||||
| 股本 | 1,452,607,800.00 | 1,452,607,800.00 | |||
| 其他权益工具 | |||||
| 其中：优先股 | |||||
| 永续债 | |||||
| 资本公积 | 2,478,350,525.70 | 2,478,350,525.70 | |||
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | 31,870,051.79 | 31,870,051.79 | |||
| 专项储备 | |||||
| 盈余公积 | 517,673,268.35 | 517,673,268.35 | |||
| 未分配利润 | 3,543,708,352.46 | 3,543,708,352.46 | |||
| 所有者权益合计 | 8,024,209,998.30 | 8,024,209,998.30 | |||
| 负债和所有者权益总计 | 10,077,125,071.14 | 10,077,125,071.14 |
七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
本期新增合并单位5家，原因为：
| 本年新增合并单位 | 投资比例 | 备注 |
| 珠海宋城演艺王国有限公司 | 100% | 2020年新设 |
| 珠海南方影视文化产业有限公司 | 100% | 2020年收购100%股权 |
| 珠海华茵园林绿化有限公司 | 55% | 2020年收购的珠海南方影视文化产业 有限公司下属持股55%控股子公司 |
| 宋城品牌经营管理有限公司 | 100% | 2020年新设 |
| 千古情艺术管理有限公司 | 100% | 2020年新设 |
本期减少合并单位2家，原因为：
| 本年减少合并单位 | 投资比例 | 备注 |
| 杭州宋城艺术团有限公司 | 100% | 2020年注销 |
| 浙江宋城娱乐文化传媒有限公司 | 100% | 2020年注销 |
八、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计事务所
| 境内会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 130 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 20年 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 倪一琳、蒋雪莲 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 2年、2年 |
是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□ 适用 √ 不适用
九、年度报告披露后面临退市情况
□ 适用 √ 不适用
十、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
十一、重大诉讼、仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
十二、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司及控股股东、实际控制人的诚信状况良好。
十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十五、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
| 杭州第一世界大酒店有限公司 | 关联法人 | 经常性关联交易 | 网络采购酒店产品 | 参照市场价 | 282.04 | 282.04 | 1.32% | 37,062.23 | 否 | 货币资金 | 282.04 | 2019年3月28日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 杭州宋城实业有限公司 | 关联法人 | 经常性关联交易 | 网络采购酒店产品 | 参照市场价 | 634.3 | 634.3 | 2.96% | 37,062.23 | 否 | 货币资金 | 634.3 | 2019年3月28日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 北京北特圣迪科技发展有限公司 | 联营企业 | 偶发性关联交易 | 委托其进行涉及景区相关工程项目 | 参照市场价 | 2915.6 | 2,915.60 | 3.02% | 2,915.60 | 否 | 货币资金 | 2915.6 | ||
| 杭州第一世界大酒店有限公司 | 关联法人 | 经常性关联交易 | 门票销售 | 参照市场价 | 143.58 | 143.58 | 0.67% | 37,062.23 | 否 | 货币资金 | 143.58 | 2019年3月28日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 杭州宋城实业有限公司 | 关联法人 | 经常性关联交易 | 门票销售 | 参照市场价 | 242.57 | 242.57 | 1.13% | 37,062.23 | 否 | 货币资金 | 242.57 | 2019年3月28日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 杭州宋城实业有限公司 | 关联法人 | 经常性关联交易 | 租赁办公用房 | 参照市场价 | 251.62 | 251.62 | 9.75% | 402.59 | 否（疫情原因关联方减让4.5个月租金） | 货币资金 | 251.62 | 2019年3月28日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 杭州宋城实业有限公司 | 关联法人 | 经常性关联交易 | 租赁停车场 | 参照市场价 | 622.51 | 622.51 | 24.11% | 996.01 | 否（疫情原因关联方减让4.5个月租金） | 货币资金 | 622.51 | 2016年12月17日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 杭州宋城实业有限公司 | 关联法人 | 经常性关联交易 | 租赁景区运营用房 | 参照市场价 | 149.49 | 149.49 | 5.79% | 239.18 | 否（疫情原因关联方减让4.5个月租金） | 货币资金 | 149.49 | 2019年3月28日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 杭州宋城实业有 | 关联法人 | 经常性关 | 租赁宿舍用 | 参照市场 | 160.06 | 160.06 | 6.20% | 256.1 | 否（疫情原因关联方减 | 货币资 | 160.06 | 2019年3 | http://www.cnin |
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
| 限公司 | 联交易 | 房 | 价 | 让4.5个月租金） | 金 | 月28日 | fo.com.cn | ||||||
| 杭州宋城实业有限公司 | 关联法人 | 经常性关联交易 | 租赁停车场 | 参照市场价 | 296.66 | 296.66 | 11.49% | 474.66 | 否（疫情原因关联方减让4.5个月租金） | 货币资金 | 296.66 | 2019年3月28日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 杭州宋城实业有限公司 | 关联法人 | 经常性关联交易 | 租赁景区运营用房 | 参照市场价 | 173.93 | 173.93 | 6.74% | 278.28 | 否（疫情原因关联方减让4.5个月租金） | 货币资金 | 173.93 | 2019年3月28日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 杭州第一世界大酒店有限公司 | 关联法人 | 经常性关联交易 | 租赁景区运营用房 | 参照市场价 | 47.25 | 47.25 | 1.83% | 75.6 | 否（疫情原因关联方减让4.5个月租金） | 货币资金 | 47.25 | 2016年2月29日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 杭州世界休闲博览园有限公司 | 关联法人 | 经常性关联交易 | 租赁停车场 | 参照市场价 | 431.82 | 431.82 | 16.73% | 690.91 | 否（疫情原因关联方减让4.5个月租金） | 货币资金 | 431.82 | 2019年3月28日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 杭州世界休闲博览园有限公司 | 关联法人 | 经常性关联交易 | 租赁宿舍员用房 | 参照市场价 | 67.73 | 67.73 | 2.62% | 108.36 | 否（疫情原因关联方减让4.5个月租金） | 货币资金 | 67.73 | 2019年3月28日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 合计 | -- | -- | 6,419.16 | -- | 154,686.21 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 大额销货退回的详细情况 | 无 | ||||||||||||
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | 无 | ||||||||||||
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 不适用 | ||||||||||||
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
√ 适用 □ 不适用
| 共同投资方 | 关联关系 | 被投资企业的名称 | 被投资企业的主营业务 | 被投资企业的注册资本 | 被投资企业的总资产（万元） | 被投资企业的净资产（万元） | 被投资企业的净利润（万元） |
| 宁波宋城七弦投资管理有限公司 | 联营企业 | 宁波宋城演艺现场娱乐投资合伙企业（有限合伙） | 股权投资、项目投资、投资管理、企业管理、投资咨询 | 30,000万元 | 17,550.96 | 17,550.96 | -102.44 |
| 杭州宋城集团控股有限公司、宁波七弦互联网投资管理有限公司 | 控股股东、联营企业 | 宁波宋城互联网娱乐投资合伙企业（有限合伙） | 项目投资、投资管理、企业管理咨询、投资咨询、股权投资 | 12,500万元 | 7,180.58 | 7,100.58 | -1,914.45 |
| 深圳中证金葵花基金管理有限公司、七弦股权投资管理有限公司 | 非关联法人、联营企业 | 宁波梅山保税港区七弦创新娱乐投资合伙企业（有限合伙） | 娱乐项目投资、实业投资、项目投资、投资管理、企业管理咨询、投资管理 | 15,500万元 | 7,334.14 | 7,331.64 | -212.43 |
| 被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有） | 无 | ||||||
其他说明：2019年9月，公司下属全资子公司宋城控股（泰国）有限公司Songcheng Holding (Thailand) Co., Ltd.与关联人奇云控股（泰国）有限公司Qiyun Holding (Thailand) Co., Ltd.共同投资设立宋城（芭提雅）国际文化有限公司Songcheng (Pattaya)International Culture Co., Ltd.，宋城（芭提雅）国际文化有限公司注册资本为500.00万泰铢，分别认缴325.00万泰铢和75.00万泰铢，认缴比例分别为65.00%和15.00%。截至2020年12月31日，公司与关联人均尚未完成出资。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
十六、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
2、重大担保
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十七、社会责任情况
1、履行社会责任情况
自创办之初，公司就秉持工匠精神，坚持在文旅行业探索发掘，以产业创新的思路深耕中华传统文化艺术，并形成了独特的商业模式为传播中华文化作出贡献。多年来，公司不忘初心，在业务持续扩张、游客数逐年增加、利润稳步增长的经营业绩支持下，公司始终坚持践行企业社会责任，以特色主题活动、公益慈善行为等多种方式全方位、立体化、多角度地助推中国文化艺术事业的繁荣发展，为弘扬中国传统文化贡献出绵薄之力。历年来开展了包括“宋城大篷车文化扶贫之旅” 为数万名山区群众送去了美轮美奂的艺术盛宴、向湖南宁乡受特大洪水灾害地区捐赠1000万元等公益慈善行为，助力桂林、张家界、西安等公司项目当地文化艺术扶贫事业，捐赠设立“文化艺术扶贫基金”，支持当地文化大发展，传统文化赋予宋城的不仅仅是取之不竭的创作源泉，同时也赋予了宋城特殊的文化情怀。2018年9月，公司发起设立浙江省宋城演艺艺术发展基金会，旨在“支持国家艺术、演艺领域发展以及艺术扶贫”，是公司为了更好的实现“回馈社会”的目标而在公益慈善领域的全新尝试。基金会将通过艺术扶贫、产学研合作、资助优秀项目与人才、推动公共文化活动以及对外艺术交流等方面，全方位、立体化、多角度地推进中国文化艺术事业的繁荣发展，为弘扬中国传统文化贡献出新的力量。
2、履行精准扶贫社会责任情况
（1）精准扶贫规划
公司认真响应国家、省、市有关扶贫开发工作号召，充分发挥行业和自身优势，积极开展精准扶贫工作。
（2）年度精准扶贫概要
报告期内，为积极响应中央“坚决打赢脱贫攻坚战”号召，公司在文化艺术领域开展文化扶贫工作。报告期内，公司及公司子公司还参与了捐资助学和扶贫捐赠等社会公益活动。
（3）精准扶贫成效
| 指标 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
| 一、总体情况 | —— | —— |
| 二、分项投入 | —— | —— |
| 1.产业发展脱贫 | —— | —— |
| 2.转移就业脱贫 | —— | —— |
| 3.易地搬迁脱贫 | —— | —— |
| 4.教育扶贫 | —— | —— |
| 5.健康扶贫 | —— | —— |
| 6.生态保护扶贫 | —— | —— |
| 7.兜底保障 | —— | —— |
| 8.社会扶贫 | —— | —— |
| 9.其他项目 | —— | —— |
| 三、所获奖项（内容、级别） | —— | —— |
（4）后续精准扶贫计划
2021年公司将积极响应国家、省、市有关扶贫开发工作号召，积极配合各级政府打赢脱贫攻坚战，履行社会责任和义务，做好精准扶贫工作。
3、环境保护相关的情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
□ 是 √ 否
上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。
十八、其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
十九、公司子公司重大事项
□适用 √ 不适用
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 263,918,107 | 18.17% | 0 | 0 | 180,437,715 | -38,370,962 | 142,066,753 | 405,984,860 | 15.53% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 263,918,107 | 18.17% | 0 | 0 | 180,437,715 | -38,370,962 | 142,066,753 | 405,984,860 | 15.53% |
| 其中：境内法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 263,918,107 | 18.17% | 0 | 0 | 180,437,715 | -38,370,962 | 142,066,753 | 405,984,860 | 15.53% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 1,188,689,693 | 81.83% | 0 | 0 | 981,648,525 | 38,370,962 | 1,020,019,487 | 2,208,709,180 | 84.47% |
| 1、人民币普通股 | 1,188,689,693 | 81.83% | 0 | 0 | 981,648,525 | 38,370,962 | 1,020,019,487 | 2,208,709,180 | 84.47% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 1,452,607,800 | 100.00% | 0 | 0 | 1,162,086,240 | 0 | 1,162,086,240 | 2,614,694,040 | 100.00% |
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
（1）报告期内，解除高管锁定股38,830,789股，新增高管锁定股459,827股。
（2）报告期内，公司实施了2019年度权益分配方案：以2019年末总股本1,452,607,800股为基数，向全体股东以每10 股派发人民币2.00元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币290,521,560元，同时以资本公积金向全体股东每10股
转增8股，共计转增1,162,086,240股，转增后总股本为2,614,694,040股。股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用
（1）2020年4月27日，公司召开第七届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：拟以2019年末总股本1,452,607,800股为基数，向全体股东以每10 股派发人民币2.00元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币290,521,560元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增8股，共计转增1,162,086,240股，转增后总股本为2,614,694,040股。
（2）2020年5月18日，公司召开2019年度股东大会，审议通过《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。股份变动的过户情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，转增股本已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理相应手续。股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 黄巧灵 | 163,913,427 | 131,130,742 | 295,044,169 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年年初锁定总股份的75% | |
| 黄巧龙 | 41,181,934 | 32,945,547 | 74,127,481 | 高管锁定股 | 同上 | |
| 刘萍 | 17,879,482 | 15,131,274 | 33,010,756 | 高管锁定股 | 同上 | |
| 刘岩 | 38,741,884 | 38,741,884 | 0 | 董事离职 | 按高管股份管理相关规定执行 | |
| 张娴 | 902,767 | 722,214 | 1,624,981 | 高管锁定股 | 同上 | |
| 张建坤 | 686,103 | 548,882 | 1,234,985 | 高管锁定股 | 同上 | |
| 商玲霞 | 343,051 | 274,440 | 617,491 | 高管锁定股 | 同上 | |
| 陈胜敏 | 180,554 | 144,443 | 324,997 | 高管锁定股 | 同上 | |
| 董昕 | 88,905 | 88,905 | 董秘离职 | 按高管股份管理相关规定执行 | ||
| 合计 | 263,918,107 | 180,897,542 | 38,830,789 | 405,984,860 | -- | -- |
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、现存的内部职工股情况
□ 适用 √ 不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 39,572 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 53,817 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9） | 0 | |
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 杭州宋城集团控股有限公司 | 境内非国有法人 | 29.48% | 770,835,254 | 342,593,446 | 0 | 770,835,254 | 质押 | 122,400,000 |
| 黄巧灵 | 境内自然人 | 11.83% | 309,192,225 | 90,640,989 | 295,044,169 | 14,148,056 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 3.74% | 97,849,470 | 66,514,862 | 0 | 97,849,470 | ||
| 黄巧龙 | 境内自然人 | 3.28% | 85,836,643 | 30,927,397 | 74,127,481 | 11,709,162 | ||
| 兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金 | 其他 | 2.21% | 57,764,086 | 32,388,617 | 0 | 57,764,086 | ||
| 刘岩 | 境内自然人 | 1.70% | 44,553,289 | 2,897,395 | 0 | 44,553,289 | ||
| 全国社保基金一一二组合 | 其他 | 1.53% | 39,889,483 | 39,889,483 | 0 | 39,889,483 | ||
| 刘萍 | 境内自然人 | 1.37% | 35,910,758 | 12,071,448 | 33,010,756 | 2,900,002 | ||
| 全国社保基金一零八组合 | 其他 | 1.22% | 32,000,000 | 32,000,000 | 0 | 32,000,000 | ||
| 普信投资公司－客户资金 | 境外法人 | 1.16% | 30,416,249 | 30,416,249 | 0 | 30,416,249 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 杭州宋城集团控股有限公司及黄巧灵为公司控股股东及实际控制人；黄巧龙、刘萍为实际控制人黄巧灵先生的关联自然人。 | |||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 杭州宋城集团控股有限公司 | 770,835,254 | 人民币普通股 | 770,835,254 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 97,849,470 | 人民币普通股 | 97,849,470 | |||||
| 兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金 | 57,764,086 | 人民币普通股 | 57,764,086 | |||||
| 刘岩 | 44,553,289 | 人民币普通股 | 44,553,289 | |||||
| 全国社保基金一一二组合 | 39,889,483 | 人民币普通股 | 39,889,483 | |||||
| 全国社保基金一零八组合 | 32,000,000 | 人民币普通股 | 32,000,000 | |||||
| 普信投资公司－客户资金 | 30,416,249 | 人民币普通股 | 30,416,249 | |||||
| 兴业银行股份有限公司－兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 | 26,279,865 | 人民币普通股 | 26,279,865 | |||||
| 中国工商银行－汇添富成长焦点混合型证券投资基金 | 25,500,081 | 人民币普通股 | 25,500,081 | |||||
| 中国工商银行股份有限公司－汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 | 23,500,000 | 人民币普通股 | 23,500,000 | |||||
| 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 杭州宋城集团控股有限公司及黄巧灵为公司控股股东及实际控制人；黄巧龙为实际控制人黄巧灵先生的关联自然人。 | |||||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质：自然人控股控股股东类型：法人
| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
| 杭州宋城集团控股有限 | 王鹏宇 | 1997年11月21日 | 91330109255712632Y | 实业投资 |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 | |||
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人及其一致行动人
实际控制人性质：境内自然人实际控制人类型：自然人
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 黄巧灵 | 本人 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 黄巧灵先生 1999年2月至 2000年12月任杭州宋城旅游发展有限公司董事长、总裁。1997年11月至 2013年3月任杭州宋城集团控股有限公司董事长。2001年8月至2013 年3月任杭州世界休闲博览园有限公司董事长。自2000年12月起担任本公司董事长。 | ||
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | ||
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用
4、其他持股在10%以上的法人股东
□ 适用 √ 不适用
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□ 适用 √ 不适用
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节 可转换公司债券相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在可转换公司债券。
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） |
| 黄巧灵 | 董事长 | 现任 | 男 | 63 | 2010年06月06日 | 2022年08月08日 | 218,551,236 | 84,200,000 | 174,840,989 | 309,192,225 | |
| 黄巧龙 | 董事 | 现任 | 男 | 61 | 2010年06月06日 | 2022年08月08日 | 54,909,246 | 13,000,000 | 43,927,397 | 85,836,643 | |
| 张娴 | 董事、总裁 | 现任 | 女 | 47 | 2010年06月06日 | 2022年08月08日 | 1,203,690 | 962,952 | 2,166,642 | ||
| 张建坤 | 董事、执行总裁 | 现任 | 男 | 57 | 2013年03月20日 | 2022年08月08日 | 914,804 | 731,843 | 1,646,647 | ||
| 黄鸿鸣 | 董事 | 现任 | 男 | 49 | 2019年04月26日 | 2022年08月08日 | |||||
| 商玲霞 | 董事、常务副总裁 | 现任 | 女 | 46 | 2013年08月12日 | 2022年08月08日 | 457,402 | 365,921 | 823,323 | ||
| 兰克 | 独立董事 | 现任 | 男 | 71 | 2015年08月21日 | 2022年08月08日 | |||||
| 刘树浙 | 独立董事 | 现任 | 男 | 64 | 2019年08月08日 | 2022年08月08日 | |||||
| 俞勤宜 | 独立董事 | 现任 | 女 | 41 | 2017年03月24日 | 2022年08月08日 | |||||
| 祝华鹭 | 监事 | 现任 | 女 | 66 | 2010年06月06日 | 2022年08月08日 | |||||
| 俞枫 | 职工监事 | 现任 | 女 | 45 | 2013年 | 2022年 |
| 08月12日 | 08月08日 | ||||||||||
| 徐洁 | 监事 | 现任 | 女 | 53 | 2016年08月09日 | 2022年08月08日 | 200 | 160 | 360 | ||
| 郑琪 | 副总裁 | 现任 | 男 | 44 | 2018年10月26日 | 2022年08月08日 | |||||
| 陈胜敏 | 董事会秘书兼财务总监 | 现任 | 男 | 50 | 2010年05月21日 | 2022年08月08日 | 240,739 | 192,591 | 433,330 | ||
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 276,277,317 | 0 | 97,200,000 | 221,021,853 | 400,099,170 |
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□ 适用 √ 不适用
三、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
1、黄巧灵先生：63岁，高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权。黄巧灵先生1999年2月至2000年12月任杭州宋城旅游发展有限公司董事长、总裁；1997年11月至2013年3月任宋城控股董事长；2001年8月至2013年3月任杭州世界休闲博览园有限公司董事长。自2000年12月起担任本公司董事长。
2、黄巧龙先生：61岁，大专学历，经济师，中国国籍，无境外永久居留权。黄巧龙先生2003年3月至2009年11月历任宋城控股副总裁、董事长。自2000年12月起担任本公司董事。
3、张娴女士：47岁，硕士研究生学历，全国宣传文化系统文化名家暨“四个一批”人才，中国国籍，无境外永久居留权。张娴女士曾任中学英语教师、南湖革命纪念馆副馆长，2000年12月加盟宋城集团任宋城控股副总经理；2002年2月至2003年7月任宋城旅游管理分公司总经理；2003年8月至2007年2月任宋城控股副总裁；2007年3月至2009年2月任本公司副总裁；2009年3月至2010年12月任本公司执行总裁；自2010年6月起担任本公司董事，自2010年12月起担任本公司总裁。
4、张建坤先生：57岁，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。张建坤先生1994年10月至1999年4月任宋城置业工程部主管；1999年5月至2002年2月任杭州华美科技教育投资有限公司工程部经理；2002年3月至2004年2月任宋城控股工程建设部副总经理；2004年3月至2005年2月任景观房产副总经理；2005年3月至2006年2月任宋城控股工程部总经理；2006年3月至2009年2月任景观房产副总裁；2009年3月至2012年2月任本公司副总裁；2012年3月至2013年12月任本公司常务副总裁；自2013年1月起担任本公司执行总裁，自2013年2月起担任本公司董事。
5、黄鸿鸣先生：49岁，本科学历，高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权。黄鸿鸣先生历任宋城房产公司副总经理；香港金汇国际投资集团副董事长兼总裁；2013年9月至今任宋城控股公司执行总裁，自2019年04月起担任本公司董事。
6、商玲霞女士：46岁，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。商玲霞女士2001年3月至2003年7月任宋城控股董事长秘书；2003年8月至2005年9月任宋城旅游管理分公司总经理；2005年10月至2008年4月任杭州世界休闲博览园有限公司总经理；2008年5月至2010年11月任第一世界大酒店总经理；2010年12月至2017年12月担任公司副总裁；自2013年8月起担任本公司董事，自2018年1月起担任本公司常务副总裁。
7、兰克先生：71岁，大学学历，教授，中国国籍，无境外永久居留权。兰克先生从事民间文化学研究和教学十四年。1989年到深圳华侨城参加锦绣中华民俗文化村策划建设管理工作，先后担任欢乐谷和集团旅游发展部总经理；2000至2003
年任宋城集团总裁；后任海昌集团副主席和高级顾问，自2015年8月起担任本公司独立董事。
8、刘树浙先生：64岁，研究生学历，高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权。刘树浙先生先后担任人民银行建德支行信贷员、工商银行萧山支行副股长、工商银行杭州分行科长、副处长、副行长等职务，自2019年08月起担任本公司独立董事。
9、俞勤宜女士：41岁，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2005年7月至2009年12月，任中信仲量联行有限公司战略投资顾问；2010年1月至今任浙江合睿会计师事务所有限公司注册会计师, 自2017年03月起担任本公司独立董事。
10、祝华鹭女士：66岁，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。祝华鹭女士1995年1月至2005年1月历任杭州世界城?宋城置业有限公司艺术部经理、总经理助理、常务副总经理，杭州宋城集团控股有限公司副总裁；自2000年12月起担任本公司监事会主席。
11、俞枫女士：45岁，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。俞枫女士1995年10月至2003年6月任萧山国际酒店副经理；2003年8月至2004年7月任杭州乐园人力资源部副经理；2004年8月至2006年11月历任杭州景观房地产有限公司人力资源部经理、杭州世界休闲博览园有限公司人力资源部经理；2006年12月至2011年4月历任杭州第一世界大酒店有限公司人力资源部总监、总经办副总经理；2011年4月至2012年12月任杭州宋城集团控股有限公司人力资源部副总监；2013年1月至2015年12月担任杭州第一世界大酒店有限公司董事兼行政办副总经理；2016年1月至2017年12月担任杭州宋城旅游发展有限公司总经理；自2018年1月起担任公司总裁助理，自2013年8月起担任本公司监事。
12、徐洁女士，53岁，助理政工师，中国国籍，无境外永久居留权。徐洁女士1999年6月至2002年2月任杭州香湖绿谷旅游开发有限公司房产营销部副经理。2002年3月至2002年6月任杭州南都宋城置业有限公司前期部副经理；2002年7月至2006年5月任杭州世界休闲博览园有限公司物业部经理；2006年6月至2008年12月任杭州宋城景观房地产有限公司物业部经理；2009年2月至2010年12月任杭州宋城集团物业服务有限公司总经理助理；自2010年1月起担任杭州世界休闲博览园有限公司副总经理，自2016年8月起担任本公司监事。
13、郑琪先生：44岁，大专学历，中国国籍，历任中国普天杭州分公司市场开发处手机事业部销售经理；爱立信中国投资有限公司华东代表处移动通信事业部江苏、湖北大区经理；航天通信控股集团股份有限公司能源事业部总经理；浙江航天电子信息产业有限公司副总经理。2013年12月起，任丽江茶马古城旅游发展有限公司执行董事兼总经理、阿坝州九寨千古情旅游发展有限公司董事长兼总经理、桂林漓江千古情演艺发展有限公司董事兼总经理、九寨沟县藏谜文化传播有限公司董事兼总经理、 宋城演艺发展股份有限公司总裁助理，自2018年10月起担任本公司副总裁。
14、陈胜敏先生：50岁，大专学历，会计师，中国国籍，无境外永久居留权。陈胜敏先生2002年3月至2004年3月担任乐园旅游财务部主办会计；2004年4月至2005年2月任乐园旅游财务经理；2005年3月至2007年7月任景观房产财务经理；自2007年7月起担任本公司财务总监，自2017年5月起担任本公司董事会秘书。在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
| 黄巧灵 | 杭州宋城集团控股有限公司 | 执行董事 | 否 | ||
| 黄巧龙 | 杭州宋城集团控股有限公司 | 监事 | 否 | ||
| 黄鸿鸣 | 杭州宋城集团控股有限公司 | 执行总裁 | 是 |
在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
| 俞勤宜 | 浙江合睿会计师事务所有限公司 | 注册会计师 | 是 | ||
| 刘树浙 | 杭州银行、正泰电器、杭州格林达电子 | 独立董事 | 是 |
| 材料股份有限公司 | |||||
| 徐洁 | 杭州世界休闲博览园有限公司 | 副总经理、监事 | 是 |
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定，在公司履职的董事、监事和高级管理人员按具体职务领取薪酬。董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司董事会《薪酬与考核委员会工作细则》等规定，结合公司经营业绩，其本人绩效、工作能力、岗位职责等考核确定并发放。董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：380.85万元公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 黄巧灵 | 董事长 | 男 | 63 | 现任 | 62.85 | 否 |
| 黄巧龙 | 董事 | 男 | 61 | 现任 | 是 | |
| 张娴 | 董事、总裁 | 女 | 48 | 现任 | 62.85 | 否 |
| 张建坤 | 董事、执行总裁 | 男 | 57 | 现任 | 56.81 | 否 |
| 黄鸿鸣 | 董事 | 男 | 49 | 现任 | 是 | |
| 商玲霞 | 董事、常务副总裁 | 女 | 46 | 现任 | 53.25 | 否 |
| 兰克 | 独立董事 | 男 | 71 | 现任 | 5 | 否 |
| 刘树浙 | 独立董事 | 男 | 64 | 现任 | 5 | 否 |
| 俞勤宜 | 独立董事 | 女 | 41 | 现任 | 5 | 否 |
| 祝华鹭 | 监事会主席 | 女 | 66 | 现任 | 5 | 否 |
| 俞枫 | 职工监事 | 女 | 45 | 现任 | 33.23 | 否 |
| 徐洁 | 监事 | 女 | 53 | 现任 | 是 | |
| 郑琪 | 副总裁 | 男 | 44 | 现任 | 48.96 | 否 |
| 陈胜敏 | 财务总监兼董事会秘书 | 男 | 50 | 现任 | 42.9 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 380.85 | -- |
公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
| 母公司在职员工的数量（人） | 143 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 1,298 |
| 在职员工的数量合计（人） | 1,441 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 1,441 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 451 |
| 销售人员 | 94 |
| 技术人员 | 253 |
| 财务人员 | 85 |
| 行政人员 | 75 |
| 管理人员 | 192 |
| 服务人员 | 291 |
| 合计 | 1,441 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 初中及以下 | 110 |
| 高中/中专 | 313 |
| 大专 | 556 |
| 本科 | 437 |
| 硕士及以上 | 25 |
| 合计 | 1,441 |
2、薪酬政策
公司设立大“H”宽带薪酬体系，不仅提供管理职位的晋升通道与平台，更鼓励员工通过技能、专业水平的提升获得薪资提升。薪资的评定以及调整根据公司效益、个人考评成绩、工作业绩结合社会经济发展、物价水平和地区差别，提倡工资保密制度。
薪酬由岗位工资、各类补贴、福利及奖金等构成。管理人员岗位工资包括基本工资、职务工资、绩效工资、工作津贴四部分，员工级岗位工资包括基本工资、绩效工资、工作津贴三部分。其中，基本工资、绩效工资根据管理层级、绩效考核方案等核定，员工绩效工资紧紧与公司经营业绩挂钩。职务工资是指主管（含）以上的管理人员根据管理级别不同而设定。
3、培训计划
（1）公司致力于打造全面的人才培养体系和科学的人才梯队晋升机制，助力公司战略目标的顺利达成和员工综合能力的持续提高。公司提供广阔的人才发展空间，源源不断为新项目提供符合宋城企业文化和拥有优秀岗位专业技能和管理才能的骨干员工和中高层管理者，既为人才成长提供了平台，又为公司的健康发展提供人才动力。人才的培养和晋升，是公司每一位管理人员的年度 KPI 项目主要构成及各公司年度经营目标责任制考核的重要组成部分，公司十分重视人才的培养，对人才培养有突出贡献的子公司给予通报表扬并进行物质奖励。
（2）公司建立健全员工培训体系和内训师培养体系，并有针对性地制定了“入职培训”、“岗位技能培训”、“通用技能培训”、“专业技能提升培训”、“管理技能培训”、“内训师培训（TTT）”、“宋城之星集训班”、“艺术表演与管理”以及各垂直管理体系内的集训班培训计划。尤其是“宋城之星集训班”，着重培养公司优秀管理人员及突出骨干人员，多位管理骨干脱颖而出，已担任重要管理岗位。公司成立十大垂直管理体系，定期召开垂直管理会议，每年开展系统内的各种形式的培训来提升系统内员工的业务技能和管理技能，集团各垂直部门每年定期到下属各公司进行工作督察，在做好工作督察的同时，也把各公司优秀的工作经验和案例进行系统内分享。公司 2020 年将继续开展各种形式的人才选拔考试和培训项目，为公司战略目标储备各类管理型人才。
（3）公司通过内、外训相结合的方式，助力人才的成长。与多家外部专业培训机构合作，不断更新和强化公司人才在行政、人力资源、财税、营销、策划、商务、管理等方面专业知识和实战技能。而且公司成立“宋城集团网络学院”，打造公司内部员工随时随地在线参加培训的良好学习氛围，公司也鼓励各部门利用互联网线上直播的优秀课程进行内部培训。同时公司鼓励员工进行学历提升和参加职称、职业资格考试。
（4）公司举办“技能比武活动”、“优秀员工及管理人员出游考察活动”、“员工户外拓展训练”、“员工四季主题活动”、“内训师沙龙活动”等多种主题活动，丰富培训项目的开展，所有的技能比武项目为员工的业务技能和综合技能提升服务，尤其是每年度的技能比武，通过业务技能、辩论赛、主持人大赛、诗歌比赛、工作创新等多项目，培养公司“能干、能说、能写、能创新”的四能型人才。
（5）公司成立官方企业文化宣传微信公众号“宋城人”，将公司举办的各种形式的企业文化活动展示给员工，加强对“最美宋城人”、“星级员工”、“优秀实习生”等获奖员工的宣传，形成优秀的企业文化氛围，倡导全体员工从优秀走向卓越。员工也可在公众号内留言，对公司的任何建议和意见均可留言给董事长信箱，加强公司高层与员工间的互动和交流，并将员工提出的实施性可行性强的优秀建议予以落实。公众号还有积分兑换的功能，员工打卡签到，都可以兑换相应的奖品，加强了员工对公司企业文化的关注和认可。
4、劳务外包情况
√ 适用 □ 不适用
| 劳务外包的工时总数（小时） | 1,210,380 |
| 劳务外包支付的报酬总额（元） | 23,844,490.08 |
第十节 公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和中国证监会有关法律法规的要求，进一步完善了公司法人治理结构，规范了公司运作，提高了公司治理水平。截至报告期末，公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。
1、关于股东与股东大会
公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等的规定和要求，召集、召开股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。
2、关于公司与控股股东
公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会或董事会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。
3、关于董事与董事会
公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事；公司董事会设董事九名，其中独立董事三名，占全体董事的三分之一，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事管理制度》等制度开展工作，按时出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。
4、关于监事与监事会
公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定产生监事，公司监事会设监事三名，其中职工监事一名，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和经理的履职情况等进行有效监督并发表独立意见。
5、关于绩效评价和激励约束机制
公司逐步建立了公正、透明的董事、监事和高级管理（经理）人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理（经理）人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。
6、关于相关利益者
公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。
7、关于信息披露与透明度
公司已指定董事会秘书为公司的投资者关系管理负责人，负责公司的信息披露、投资者关系的管理，接待股东的来访和咨询；指定《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，严格按照有关法律法规的规定真实、准确、及时地披露信息，并确保所有股东有公平的机会获得信息。公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况公司自成立以来严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构和财务等方面相互独立，公司不存在与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。
三、同业竞争情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2019年年度股大会 | 年度股东大会 | 58.04% | 2020年05月18日 | 2020年05月18日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
五、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | |||||||
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 兰克 | 5 | 5 | 否 | 1 | |||
| 刘树浙 | 5 | 5 | 否 | 1 | |||
| 俞勤宜 | 5 | 5 | 否 | 1 | |||
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明报告期内，独立董事对公司提出的各项合理建议均被采纳。
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
1、审计委员会的履职情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》，审计委员会充分发挥了审核与监督作用，主要负责公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通、协调工作。审计委员会对公司 2020 年内控情况进行了核查，认为公司已经建立的内控制度体系符合相关法规的规定，并能有效控制相关风险。 2020年，审计委员会重点对公司定期财务报告、生产经营控制、募集资金使用情况、控股股东及关联方资金占用等事项进行审议。审计委员会就会计师事务所从事公司年度审计的工作进行了总结评价，提出续聘会计事务所的建议。
2、薪酬与考核委员会的履职情况
报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会依照相关法规以及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定勤勉履行职责，对 2020年度董事和高级管理人员薪酬情况等事项进行审核。
3、提名委员会的履职情况
报告期内，董事会提名委员会依照相关法规及《公司章程》及《董事会提名委员会议事规则》的规定，积极履行了职责，为公司可持续发展的人才队伍建设提出了可行性指导意见和要求。
4、战略委员会的履职情况
报告期内，董事会战略委员会依照相关法规及《公司章程》及《董事会战略委员会议事规则》的规定，对公司战略执行情况进行回顾总结，根据公司所处的行业和市场形势及时进行了战略规划研究，并根据公司的实际情况，对发展战略的实施提出了合理的建议。
七、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
公司监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况
公司按照《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪和年终绩效考核相结合的薪酬制度。根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。公司则根据绩效考核结果兑现其绩效年薪，并进行奖惩。公司董事会薪酬与考核委员会根据实际情况对公司高级管理人员进行考核后，一致认为：2020年度公司高级管理人员薪酬方案严格执行了公司薪酬管理制度。
九、内部控制评价报告
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□ 是 √ 否
2、内控自我评价报告
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2021年04月22日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 详见公司于2021年4月22日在巨潮资讯网刊登的《2020年度内部控制自我评价报告》 | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 63.24% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 79.38% | |
| 缺陷认定标准 | ||
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 出现下列情形的，认定为存在财务报告内部控制重大缺陷： (1)公司控制环境无效; (2)公司董事、监事和高级管理人员舞弊; (3)注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而公司内部控制在运行过程中未能发现该错报; (4)公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。 重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。 一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。 | 出现下列情形的，认定为公司存在非财务报告相关内部控制的重大缺陷： (1)公司经营活动严重违反国家法律法规; (2)决策程序不科学，导致重大决策失误，给公司造成重大财产损失; (3)关键管理人员或技术人才大量流失; (4)负面消息或报道频现，引起监管部门高度关注，并在较长时间内无法消除。 重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。 一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。 |
| 定量标准 | 利润总额潜在错报，重大缺陷：错报≥利润总额的5% ；重要缺陷：利润总额的2%≤错报＜利润总额的5%；一般缺陷：错报＜利润总额的2% | 缺陷造成财产损失，重大缺陷：缺陷造成财产损失≥利润总额的5% ；重要缺陷：利润总额的2%≤缺陷造成财产损失＜利润总额的5%；一般缺陷：缺陷造成财产损失＜利润总额的2% |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
十、内部控制审计报告或鉴证报告
内部控制鉴证报告
| 内部控制鉴证报告中的审议意见段 | |
| 我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于2020年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。 | |
| 内控鉴证报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制鉴证报告全文披露日期 | 2021年04月22日 |
| 内部控制鉴证报告全文披露索引 | 详见公司于2021年4月22日在巨潮资讯网刊登的《宋城演艺发展股份有限公司内部控制鉴证报告》 |
| 内控鉴证报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |
会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告
□ 是 √ 否
会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√ 是 □ 否
第十一节 公司债券相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
第十二节 财务报告
一、审计报告
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2021年04月22日 |
| 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 信会师报字[2021]第ZA11461号 |
| 注册会计师姓名 | 倪一琳、蒋雪莲 |
审计报告正文
信会师报字[2021]第ZA11461号
宋城演艺发展股份有限公司全体股东：
一、 审计意见
我们审计了宋城演艺发展股份有限公司（以下简称宋城演艺）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了宋城演艺2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、 形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于宋城演艺，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、 关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：
| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
| （一）收入的确认 | |
| 公司从2020年1月1日起执行财政部于2017年修订的《企业会计准则第14号—收入》(以下简称“新收入准则”)。宋城演艺的营业收入主要为文化艺术现场演艺收入。 根据财务报告附注五(27)所示，文化艺术现场演艺收入确认的具体原则为：本公司提供景区游玩和现场演艺服务，景区根据游客类型制定不同的门票价格，游客在购买门票通过闸口检票入园后，拥有游玩景区观看现场表演的现时 | 我们针对收入确认执行的主要审计程序包括： 1、了解和评价公司收入确认相关的内部控制的设计和运行有效性； 2、检查公司签订的合同，识别与确认营业收入相关的合同条款与条件，评价公司收入确认是否符合新收入准则要求； 3、执行函证程序，以验证应收账款余额和销售收入金额的真实性和完整性； 4、通过核对业务系统或第三方平台的订单记录数据，验证公 |
| 权利，门票金额已经收取或者取得收款权时，确认收入实现。 2020年度文化艺术现场演艺收入63,691.55万元，占合并总收入的70.57%。由于收入是公司关键业绩指标之一，可能存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险，为此我们将收入确认作为关键审计事项。 | 司收入的准确性和完整性； 5、对营业收入实施分析程序，结合营业收入发生额与现金流量、税金判断收入确认的逻辑合理性；对公司同期收入进行比较，分析异常变动原因； 6、采取抽样的方式，检查收入确认相关的支持性文件，包括：系统订单、入园单、收款凭证、闸口记录、票证出库记录等，评价营业收入的发生、真实性和截止。 |
| （二）北京花房科技有限公司的长期股权投资减值测试 | |
| 如合并财务报表附注七（8）所列示，截止 2020年12月31日，公司对北京花房科技有限公司的账面长期股权投资原值为335,422.47万元，本期计提长期股权投资减值准备186,129.73万元，账面价值149,292.74万元。 我们认为长期股权投资减值金额对财务报表影响重大，且评估与测试需要管理层作出重大判断，因此我们将此项资产的减值评估确认为关键审计事项。 | 我们对长期股权投资的减值测试的审计程序主要包括： 1、了解和评价公司对长期股权投资减值相关内部控制的设计和运行的有效性； 2、了解和评价被投资企业的经营成果及财务状况，与管理层讨论，评估长期股权投资减值测试过程中采用的方法，包括预测未来收入、现金流折现率等假设的合理性及组成部分盈利状况的判断和评估； 3、了解并评价管理层聘用的外部评估专家的胜任能力、专业素质和客观性； 4、我们聘请外部评估专家协助我们进行减值测试复核，我们考虑了复核评估师的胜任能力、专业素质和客观性； 5、我们评价长期股权投资减值测试的评估方法是否合理； 6、我们评价长期股权投资减值测试的关键假设是否恰当； 7、我们评价长期股权投资减值测试计算过程中的预测未来各期净现金流计算过程、折现率选取计算模型等是否合理。 |
四、 其他信息
宋城演艺管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括宋城演艺2020年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、 管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估宋城演艺的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督宋城演艺的财务报告过程。
六、 注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审
计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对宋城演艺持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致宋城演艺不能持续经营。
（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（六）就宋城演艺中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
（以下无正文）
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） （项目合伙人）
中国注册会计师：
中国?上海 二O二一年四月二十二日
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：宋城演艺发展股份有限公司
2020年12月31日
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,337,776,253.98 | 1,785,124,821.87 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 335,217,557.68 | 854,108,086.54 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 5,887,012.36 | 5,337,855.43 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 21,934,226.54 | 17,221,603.54 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 50,524,990.69 | 125,573,266.78 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 13,424,146.50 | 6,110,221.56 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 148,641,404.47 | 127,570,975.96 |
| 流动资产合计 | 1,913,405,592.22 | 2,921,046,831.68 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,534,539,625.11 | 3,468,596,165.08 |
| 其他权益工具投资 | 224,266,596.74 | 300,959,931.64 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 2,508,754,929.16 | 2,311,251,277.89 |
| 在建工程 | 771,871,563.73 | 370,000,233.10 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 1,880,031,922.56 | 1,498,490,129.82 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 11,655,794.87 | 28,078,665.69 |
| 长期待摊费用 | 323,741,176.89 | 112,440,627.02 |
| 递延所得税资产 | 18,485,803.52 | 9,148,452.39 |
| 其他非流动资产 | 8,589,826.26 | 21,064,619.27 |
| 非流动资产合计 | 7,281,937,238.84 | 8,120,030,101.90 |
| 资产总计 | 9,195,342,831.06 | 11,041,076,933.58 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 372,476,464.69 | 300,656,879.62 |
| 预收款项 | 12,888,689.05 | 351,733,456.28 |
| 合同负债 | 188,550,237.52 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 18,817,804.74 | 26,737,888.43 |
| 应交税费 | 19,869,808.49 | 22,614,171.64 |
| 其他应付款 | 65,149,971.79 | 63,299,348.02 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 12,426,708.33 | |
| 其他流动负债 | 3,513,902.08 | |
| 流动负债合计 | 693,693,586.69 | 765,041,743.99 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 282,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 387,619,860.41 | 382,872,318.90 |
| 递延所得税负债 | 96,769,220.18 | 10,771,548.18 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 766,389,080.59 | 393,643,867.08 |
| 负债合计 | 1,460,082,667.28 | 1,158,685,611.07 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,614,694,040.00 | 1,452,607,800.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,211,364,214.86 | 2,476,312,069.09 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -63,325,115.75 | -8,681,151.59 |
| 专项储备 |
| 盈余公积 | 517,673,268.35 | 517,673,268.35 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 3,131,881,024.60 | 5,176,157,180.79 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,412,287,432.06 | 9,614,069,166.64 |
| 少数股东权益 | 322,972,731.72 | 268,322,155.87 |
| 所有者权益合计 | 7,735,260,163.78 | 9,882,391,322.51 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,195,342,831.06 | 11,041,076,933.58 |
法定代表人：张娴 主管会计工作负责人：陈胜敏 会计机构负责人：朱莎娜
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 788,724,841.16 | 645,534,966.84 |
| 交易性金融资产 | 351,492,520.54 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 38,224.90 | 1,269,835.09 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 2,031,894.01 | 2,458,855.65 |
| 其他应收款 | 1,046,160,763.74 | 1,100,294,815.74 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 651,042.56 | 2,465,844.42 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,240,658.07 | 1,671,867.65 |
| 流动资产合计 | 1,838,847,424.44 | 2,105,188,705.93 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 6,433,238,270.32 | 6,941,849,814.49 |
| 其他权益工具投资 | 214,975,166.42 | 294,665,442.88 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,912,986.88 | 503,463,063.75 |
| 在建工程 | 59,331,122.60 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 3,418,590.95 | 145,128,033.35 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,600,000.20 | 10,183,821.75 |
| 递延所得税资产 | 15,581,293.31 | 7,476,137.89 |
| 其他非流动资产 | 9,838,928.50 | |
| 非流动资产合计 | 6,671,726,308.08 | 7,971,936,365.21 |
| 资产总计 | 8,510,573,732.52 | 10,077,125,071.14 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 1,154,036.06 | 44,171,004.81 |
| 预收款项 | 22,214,761.65 | |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 7,873,282.52 | 12,673,534.31 |
| 应交税费 | 1,394,799.62 | 4,818,330.21 |
| 其他应付款 | 2,056,738,130.14 | 1,953,433,149.11 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 12,426,708.33 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,079,586,956.67 | 2,037,310,780.09 |
| 非流动负债： |
| 长期借款 | 282,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 5,620,598.89 | |
| 递延所得税负债 | 9,983,693.86 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 282,000,000.00 | 15,604,292.75 |
| 负债合计 | 2,361,586,956.67 | 2,052,915,072.84 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,614,694,040.00 | 1,452,607,800.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,248,861,998.85 | 2,478,350,525.70 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -38,171,990.42 | 31,870,051.79 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 517,673,268.35 | 517,673,268.35 |
| 未分配利润 | 1,805,929,459.07 | 3,543,708,352.46 |
| 所有者权益合计 | 6,148,986,775.85 | 8,024,209,998.30 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,510,573,732.52 | 10,077,125,071.14 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、营业总收入 | 902,586,125.63 | 2,611,753,208.86 |
| 其中：营业收入 | 902,586,125.63 | 2,611,753,208.86 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 |
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 740,982,414.36 | 1,147,753,469.26 |
| 其中：营业成本 | 352,670,473.42 | 747,189,301.24 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 11,933,497.05 | 36,164,788.45 |
| 销售费用 | 63,649,750.30 | 145,503,636.64 |
| 管理费用 | 288,084,167.74 | 188,215,121.23 |
| 研发费用 | 37,487,964.00 | 48,424,520.54 |
| 财务费用 | -12,843,438.15 | -17,743,898.84 |
| 其中：利息费用 | 7,822,986.14 | |
| 利息收入 | 32,572,127.48 | 22,648,412.21 |
| 加：其他收益 | 34,572,160.23 | 4,285,224.19 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 14,014,892.30 | 273,166,244.68 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -5,356,968.22 | 72,523,327.47 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 247,726.31 | 991,859.52 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -32,739,976.91 | 1,325,984.52 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,877,720,155.72 | -17,425,960.27 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 676,435.92 | -767,848.08 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -1,699,345,206.60 | 1,725,575,244.16 |
| 加：营业外收入 | 3,242,377.14 | 5,997,838.03 |
| 减：营业外支出 | 41,007,879.43 | 101,517,003.90 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -1,737,110,708.89 | 1,630,056,078.29 |
| 减：所得税费用 | 29,835,169.11 | 265,152,567.09 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,766,945,878.00 | 1,364,903,511.20 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,766,945,878.00 | 1,364,903,511.20 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | -1,752,398,009.60 | 1,339,790,994.94 |
| 2.少数股东损益 | -14,547,868.40 | 25,112,516.26 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -54,643,377.96 | -436,587,617.54 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -54,643,964.16 | -436,587,615.65 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -65,726,184.59 | -390,940,031.83 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 1,356,586.59 | -1,356,586.59 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -67,082,771.18 | -389,583,445.24 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 11,082,220.43 | -45,647,583.82 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准 |
| 备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 11,082,220.43 | 7,332,056.43 |
| 7.其他 | -52,979,640.25 | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 586.20 | -1.89 |
| 七、综合收益总额 | -1,821,589,255.96 | 928,315,893.66 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -1,807,041,973.76 | 903,203,379.29 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -14,547,282.20 | 25,112,514.37 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.6702 | 0.5124 |
| （二）稀释每股收益 | -0.6702 | 0.5124 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。法定代表人：张娴 主管会计工作负责人：陈胜敏 会计机构负责人：朱莎娜
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、营业收入 | 22,892,751.38 | 792,535,463.92 |
| 减：营业成本 | 19,532,790.64 | 389,275,037.47 |
| 税金及附加 | 1,295,426.42 | 7,397,252.10 |
| 销售费用 | 7,343,898.62 | 25,286,850.07 |
| 管理费用 | 37,997,214.49 | 60,424,870.69 |
| 研发费用 | 4,741,111.89 | 9,017,859.90 |
| 财务费用 | -13,459,704.23 | -8,196,303.54 |
| 其中：利息费用 | 7,822,986.14 | |
| 利息收入 | 21,565,816.00 | 10,263,021.42 |
| 加：其他收益 | 15,285,586.12 | 2,319,386.38 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 424,960,373.38 | 1,244,836,304.78 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,931,524.95 | 110,867,013.28 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填 |
| 列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -1,492,520.54 | 1,492,520.54 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -32,526,876.92 | -498,499.60 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,814,682,876.81 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 17,156.67 | 4,943.75 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -1,442,997,144.55 | 1,557,484,553.08 |
| 加：营业外收入 | 1,103,676.45 | 2,115,939.32 |
| 减：营业外支出 | 2,213,333.49 | 58,195,427.29 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -1,444,106,801.59 | 1,501,405,065.11 |
| 减：所得税费用 | 3,112,861.27 | 72,308,087.18 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,447,219,662.86 | 1,429,096,977.93 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,447,219,662.86 | 1,429,096,977.93 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -70,042,042.21 | -374,558,803.16 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -70,042,042.21 | -374,558,803.16 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 37,670.53 | -1,372,268.11 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -70,079,712.74 | -373,186,535.05 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -1,517,261,705.07 | 1,054,538,174.77 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 807,841,498.50 | 2,667,025,005.20 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 32,176,543.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 103,772,075.60 | 479,656,404.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 943,790,117.88 | 3,146,681,409.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 144,882,412.49 | 589,412,294.52 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 183,145,317.90 | 240,420,521.04 |
| 支付的各项税费 | 64,685,320.62 | 414,326,350.84 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 157,135,166.93 | 331,070,743.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 549,848,217.94 | 1,575,229,909.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 393,941,899.94 | 1,571,451,499.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,349,803,239.12 | 1,937,501,358.58 |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,136,278.15 | 1,980,388.82 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,351,939,517.27 | 1,939,481,747.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,017,897,394.85 | 813,257,636.27 |
| 投资支付的现金 | 897,276,184.30 | 1,962,519,693.46 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 377,767,506.95 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 345,075,573.87 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,292,941,086.10 | 3,120,852,903.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -941,001,568.83 | -1,181,371,156.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 120,000,000.00 | 13,500,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 120,000,000.00 | 13,500,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 300,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 420,000,000.00 | 13,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 300,917,837.81 | 174,312,936.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 306,917,837.81 | 174,312,936.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 113,082,162.19 | -160,812,936.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9,956,266.67 | 2,494,267.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -443,933,773.37 | 231,761,674.88 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,781,710,027.35 | 1,549,948,352.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,337,776,253.98 | 1,781,710,027.35 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,146,321.04 | 818,461,484.19 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 796,910,713.36 | 741,502,483.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 818,057,034.40 | 1,559,963,967.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,428,163.75 | 322,258,340.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,084,333.46 | 53,896,350.21 |
| 支付的各项税费 | 16,523,204.31 | 109,688,330.05 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 655,676,151.74 | 1,041,403,424.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 705,711,853.26 | 1,527,246,445.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 112,345,181.14 | 32,717,522.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 702,850,832.94 | 854,379,652.38 |
| 取得投资收益收到的现金 | 432,000,000.00 | 618,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 36,281.55 | 234,135.90 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,134,887,114.49 | 1,472,613,788.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,624,583.50 | 103,874,516.62 |
| 投资支付的现金 | 692,500,000.00 | 1,130,396,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 378,000,000.00 | 190,850,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,100,124,583.50 | 1,425,120,516.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 34,762,530.99 | 47,493,271.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 300,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 300,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 297,917,837.81 | 174,312,936.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 303,917,837.81 | 174,312,936.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,917,837.81 | -174,312,936.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 143,189,874.32 | -94,102,142.21 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 645,534,966.84 | 739,637,109.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 788,724,841.16 | 645,534,966.84 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2020年度 | ||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数 | 所有 | |
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | 股东权益 | 者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,452,607,800.00 | 2,476,312,069.09 | -8,681,151.59 | 517,673,268.35 | 5,176,157,180.79 | 9,614,069,166.64 | 268,322,155.87 | 9,882,391,322.51 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,452,607,800.00 | 2,476,312,069.09 | -8,681,151.59 | 517,673,268.35 | 5,176,157,180.79 | 9,614,069,166.64 | 268,322,155.87 | 9,882,391,322.51 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,162,086,240.00 | -1,264,947,854.23 | -54,643,964.16 | -2,044,276,156.19 | -2,201,781,734.58 | 54,650,575.85 | -2,147,131,158.73 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | -56,000,550.75 | -1,752,398,009.60 | -1,808,398,560.35 | -14,547,282.20 | -1,822,945,842.55 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -35,459,327.38 | -35,459,327.38 | 72,197,858.05 | 36,738,530.67 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 72,959,327.38 | 72,959,327.38 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | -35,459,327. | -35,459,327. | -761,469.33 | -36,220,796. | |||||||||||
| 38 | 38 | 71 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | -290,521,560.00 | -290,521,560.00 | -3,000,000.00 | -293,521,560.00 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -290,521,560.00 | -290,521,560.00 | -3,000,000.00 | -293,521,560.00 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 1,162,086,240.00 | -1,162,086,240.00 | 1,356,586.59 | -1,356,586.59 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 1,162,086,240.00 | -1,162,086,240.00 | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | 1,356,586.59 | -1,356,586.59 | |||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | -67,402,286.85 | -67,402,286.85 | -67,402,286.85 | ||||||||||||
| 四、本期期末余 | 2,614 | 1,211, | -63,32 | 517,67 | 3,131, | 7,412, | 322,97 | 7,735, |
| 额 | ,694,040.00 | 364,214.86 | 5,115.75 | 3,268.35 | 881,024.60 | 287,432.06 | 2,731.72 | 260,163.78 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2019年年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,452,607,800.00 | 2,476,312,069.09 | 20,405,965.33 | 351,171,582.73 | 4,170,577,596.34 | 8,471,075,013.49 | 1,217,353,199.38 | 9,688,428,212.87 | |||||||
| 加：会计政策变更 | 407,500,498.73 | -386,862.17 | 3,653,579.35 | 410,767,215.91 | 1,390,396.57 | 412,157,612.48 | |||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,452,607,800.00 | 2,476,312,069.09 | 427,906,464.06 | 350,784,720.56 | 4,174,231,175.69 | 8,881,842,229.40 | 1,218,743,595.95 | 10,100,585,825.35 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -436,587,615.65 | 166,888,547.79 | 1,001,926,005.10 | 732,226,937.24 | -950,421,440.08 | -218,194,502.84 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -433,251,121.70 | 1,339,790,994.94 | 906,539,873.24 | 25,112,514.37 | 931,652,387.61 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -975,533,954.45 | -975,533,954.45 | |||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 13,500,000.00 | 13,500,000.00 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | -989,033,954.45 | -989,033,954.45 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | 166,888,547.79 | -341,201,483.79 | -174,312,936.00 | -174,312,936.00 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 166,888,547.79 | -166,888,547.79 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -174,312,936.00 | -174,312,936.00 | -174,312,936.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | -3,336,493.95 | 3,336,493.95 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | -3,336,493.95 | 3,336,493.95 | |||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 |
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,452,607,800.00 | 2,476,312,069.09 | -8,681,151.59 | 517,673,268.35 | 5,176,157,180.79 | 9,614,069,166.64 | 268,322,155.87 | 9,882,391,322.51 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2020年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,452,607,800.00 | 2,478,350,525.70 | 31,870,051.79 | 517,673,268.35 | 3,543,708,352.46 | 8,024,209,998.30 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,452,607,800.00 | 2,478,350,525.70 | 31,870,051.79 | 517,673,268.35 | 3,543,708,352.46 | 8,024,209,998.30 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,162,086,240.00 | -1,229,488,526.85 | -70,042,042.21 | -1,737,778,893.39 | -1,875,223,222.45 | |||||||
| （一）综合收益总额 | -70,079,712.74 | -1,447,219,662.86 | -1,517,299,375.60 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -290,521,560.00 | -290,521,560.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -290,521,560.00 | -290,521,560.00 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 1,162,086,240.00 | -1,162,086,240.00 | 37,670.53 | -37,670.53 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 1,162,086,240.00 | -1,162,086,240.00 | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | 37,670.53 | -37,670.53 | ||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | -67,402,286.85 | -67,402,286.85 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,614,694,040.00 | 1,248,861,998.85 | -38,171,990.42 | 517,673,268.35 | 1,805,929,459.07 | 6,148,986,775.85 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2019年年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,452,607,800.00 | 2,478,350,525.70 | 351,171,582.73 | 2,219,490,436.39 | 6,501,620,344.82 | |||||||
| 加：会计政策变更 | 405,094,257.37 | -386,862.17 | -3,481,759.53 | 401,225,635.67 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | 1,334,597.58 | 23,978,850.00 | 215,809,649.94 | 241,123,097.52 | ||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,452,607,800.00 | 2,478,350,525.70 | 406,428,854.95 | 374,763,570.56 | 2,431,818,326.80 | 7,143,969,078.01 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -374,558,803.16 | 142,909,697.79 | 1,111,890,025.66 | 880,240,920.29 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | -374,543,121.64 | 1,429,096,977.93 | 1,054,553,856.29 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 142,909,697.79 | -317,222,633.79 | -174,312,936.00 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 142,909,697.79 | -142,909,697.79 | ||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -174,312,936.00 | -174,312,936.00 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | -15,681.52 | 15,681.52 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | -15,681.52 | 15,681.52 | ||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,452,607,800.00 | 2,478,350,525.70 | 31,870,051.79 | 517,673,268.35 | 3,543,708,352.46 | 8,024,209,998.30 |
三、公司基本情况
宋城演艺发展股份有限公司（变更前为杭州宋城旅游发展股份有限公司，以下简称“公司”），前身系杭州宋城集团有限公司（原名：杭州世界城?宋城置业有限公司），2000年12月27日，经浙江省人民政府企业上市工作领导小组的浙上市[2000]69号《关于同意变更设立杭州宋城旅游发展股份有限公司的批复》文件批准，杭州宋城集团有限公司以其2000年11月30日经审计后的净资产6,000万元，按1:1的比例折合股份总额6,000万股，整体变更设立杭州宋城旅游发展股份有限公司（2014年4月18日公司更名为宋城演艺发展股份有限公司），公司注册资本为6,000万元，本次整体变更经上海立信长江会计师事务所有限公司（现已更名为立信会计师事务所（特殊普通合伙））验资并出具了信长会师报字[2000]第20370号《验资报告》。公司于2000年12月28日取得杭州市工商行政管理局核发的注册号为3301002004635的《企业法人营业执照》，注册资本6,000万元，公司法定代表人为黄巧灵。2001年，公司将工商登记机关变更为浙江省工商行政管理局，并取
得变更后的营业执照，注册号为3300001008413。2008年浙江省工商行政管理局统一换号，公司营业执照注册号变更为330000000019888。2015年五证合一，公司营业执照注册号变更为“统一社会信用代码91330000143102311G（1/1）。
2004年10月10日公司股东曾迎九将其持有公司的200万股股份转让给黄巧灵，公司于2004年10月20日办理工商变更登记手续。2004年12月31日公司股东蔡建熙将其持有公司的165万股股份转让给黄巧灵，公司于2005年4月11日办理工商变更登记手续。2008年2月22日公司股东蔡建熙将其持有公司的165万股股份转让给张慧嫔，公司于2008年3月26日办理工商变更登记手续。2009年6月18日，新增股东：东方星空创业投资有限公司（原名为东方星空文化传播投资有限公司）按照2008年12月31日扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为基准，按摊薄后的10倍市盈率计算，共出资30,977,421.35元，其中缴纳的注册资本金为300万元，缴纳的股本溢价为27,977,421.35元，变更后公司注册资本为6,300万元，于2009年6月23日办理工商变更登记手续。2009年12月21日，公司根据2009年第五次临时股东大会决议和修改后的章程规定，公司以2009年三季度末总股本6,300万股为基数，以未分配利润向全体股东按每10股送红股10股（不含税）进行分配，共计转增股本6,300万股。转增后公司注册资本为12,600万元。公司于2009年12月24日完成工商变更登记手续。
根据公司2009年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会的证监许可[2010]1632号文《关于核准杭州宋城旅游发展股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，向社会公开发行4,200万股新股。每股发行价为人民币
53.00元，共募集资金总额222,600.00万元，扣除支付发行费用9,757.90万元，募集资金净额为人民币212,842.10万元，其中股本4,200.00万元，资本公积资本溢价208,642.10万元。变更后公司注册资本为16,800万元，公司于2010年12月15日完成工商变更登记手续。
根据公司2010年度股东大会决议和修改后的章程规定，公司以2010年度末总股本16,800万股为基数，以资本公积向全体股东按每10股转增12股，共计转增股本20,160万股。变更后公司注册资本为36,960万元。公司于2011年6月2日完成工商变更登记手续。
根据公司2011年度股东大会决议和修改后章程的规定，公司以2011年度末总股本36,960万股为基数，以资本公积向全体股东按每10股转增5股，共计转增股本18,480万股。变更后公司注册资本为55,440万元。公司于2012年5月29日完成工商变更登记手续。
根据公司2013年4月10日召开2013年第一次临时股东大会决议通过《杭州宋城旅游发展股份有限公司限制性股票激励计划修订稿）》及2013年5月2日召开的第四届董事会第32次会议通过的《关于对公司限制性股票激励计划进行调整的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》的规定，公司首次向144名高级管理人员及技术（业务）骨干授予限制性股票381.6万股，首期限制性股票授予日为2013年5月2日，授予价格为6.28元扣减0.15元（分红派息）后每股调整为6.13元。公司收到144人缴存的出资额2,339.208万元，其中新增注册资本381.60万元，新增资本公积1,957.608万元。变更后公司注册资本为55,821.60万元。公司于2013年6月3日完成工商变更登记手续。
根据公司2013年11月14日召开的第五届董事会第三次会议及2013年12月2日召开的2013年度第四次临时股东大会决议，公司对已离职的7名员工的首次授予股权申请回购注销，其中减少注册资本40.10万元，减少资本公积205.713万元。变更后公司注册资本为55,781.50万元。公司于2013年12月30日完成工商变更登记手续。
根据公司2014年4月10日召开的第五届董事会第八次会议及2014年4月25日召开的2014年度第二次临时股东大会决议，公司对已离职的3名员工的首次授予股权申请回购注销，其中减少注册资本4万元，减少资本公积20.52万元。变更后公司注册资本为55,777.50万元。公司于2014年6月26日完成工商变更登记手续。
根据公司2015年2月26日召开的第五届董事会第十七次会议及2015年4月3日召开的2014年年度股东大会决议，公司对已离职的6名员工的首次授予股权申请回购注销，其中减少注册资本8.48万元，减少资本公积42.6544万元。变更后公司注册资本为55,769.02万元。公司于2015年5月22日完成工商变更登记手续。
根据公司2015年3月17日召开的第五届董事会第十八次会议及2015年4月2日召开的2015年第一次临时股东大会决议，并经2015年7月20日中国证券监督管理委员会“证监许可（2015）1725”文《关于核准宋城演艺发展股份有限公司向刘岩等发行股份购买资产并募集资金的批复》核准，公司向刘岩等8名自然人非公开发行3,670.1332万股人民币普通股，用于购买上述自然人持有的北京花房科技有限公司（原名：北京六间房科技有限公司）38%股权。每股面值1.00元，发行价格为人民币26.92元/股，募集资金总额为人民币98,800.00万元，增加注册资本3,670.1332万元，增加资本公积951,298,668.00元。变更后注册资本为人民币59,439.1532 万元。公司于2015年8月10日完成工商变更登记手续。
根据公司2015年第二次临时股东大会决议和修改后章程的规定，公司以现有总股本59,439.1532万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增14.073809 股，共计转增83,653.5289万股。变更后公司注册资本为人民币143,092.6821万元。公司于2015年9月17日完成工商变更登记手续。
根据公司2015年3月17日召开的第五届董事会第十八次会议、2015年4月2日召开的2015年第一次临时股东大会决议及2015年9月24日召开的第五届董事会第二十八次会议，并经2015年7月20日中国证券监督管理委员会“证监许可（2015）1725”文《关于核准宋城演艺发展股份有限公司向刘岩等发行股份购买资产并募集资金的批复》核准同意，公司本次以非公开方式向不超过5名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过65,000万元。公司实际向3家机构投资者以每股29.88元发行人民币普通股（A股）2,175.3681万股，扣除承销机构的承销费用及各项发行费用，实际募集资金净额为632,949,988.28元，其中新增注册资本人民币21,753,681.00元，资本公积资本溢价人民币611,196,307.28元。变更后公司注册资本为人民币145,268.0502万元。公司于2015年12月31日完成工商变更登记手续。
根据公司2016年2月26日召开的第五届董事会第三十一次会议及2016年3月22日召开的2015年年度股东大会决议，公司对离职的4名员工的首次授予股权申请回购注销，其中减少注册资本6.6925万元，减少资本公积9.6539万元。变更后公司注册资本为145,261.3577万元。公司于2016年5月5日完成工商变更登记手续。
根据公司2017年2月27日召开的第六届董事会第八次会议及2017年3月24日召开的2016年年度股东大会决议，公司对已离职的1名员工的首次授予股权申请回购注销，其中减少注册资本0.5777万元，减少资本公积0.791449万元。变更后的注册资本为人民币145,260.78万元。公司于2017年6月6日完成工商变更登记手续。
根据公司2020 年 4 月 27 日召开第七届董事会第六次会议决议和2020年5月18日召开的2019年年度股东大会决议，公司以现有总股本143,092.6821万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8 股，共计转增116,208.624万股。变更后公司注册资本为人民币261,469.404万元。公司于2020年8月14日完成工商变更登记手续。
截止2020年12月31日，本公司累计发行股本总数261,469.40万股，公司注册资本为261,469.404万元。公司的企业法人营业执照统一社会信用代码：91330000143102311G，注册地：杭州市之江路148号，总部地址：杭州市之江路148号。经营范围为：歌舞表演、杂技表演、戏曲表演、音乐表演、综合文艺表演（凭《营业性演出许可证》经营），经营演出及经纪业务（凭《营业性演出许可证》经营），餐饮服务（范围详见《餐饮服务许可证》），停车服务。旅游服务，主题公园开发经营，文化活动策划、组织，文化传播策划，动漫设计，会展组织，休闲产业投资开发，实业投资，旅游电子商务，设计、制作、代理、发布国内各类广告，影视项目的投资管理，旅游用品及工艺美术品（不含金饰品）、百货、土特产品（不含食
品）的销售,出版物批发、零售（凭许可证经营）；含下属分支机构的经营范围。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）公司目前主要有7个不同地域的宋城旅游区，分别为杭州宋城旅游区经营杭州宋城、杭州乐园、烂苹果乐园3景区；三亚宋城旅游区经营三亚千古情景区；丽江宋城旅游区经营丽江千古情景区；九寨宋城旅游区经营九寨千古情景区与藏谜剧院演艺；桂林宋城旅游区经营桂林千古情景区；张家界宋城旅游区经营张家界千古情景区、西安宋城旅游区经营西安千古情景区。公司目前业务还延伸拓展至景区公园规划设计、景区配套缆车交通、互联网视频业等方面。公司注册地和总部办公地址：
杭州市之江路148号。公司的基本组织架构：公司最高权力机构是股东大会，实行董事会领导下的总裁负责制。根据业务发展需要，设立行政部、审计部、人力资源部、证券投资部、财务管理部、设计部、品牌策划部、工程管理部、成本管理部、采购部、项目拓展部、创新部、户外广告部、艺术总团、商业开发管理中心、董事长办公室、市场部等职能部门。本公司的母公司为杭州宋城集团控股有限公司，本公司的实际控制人为黄巧灵。本财务报表业经公司全体董事于2021年4月22日批准报出。截至2020年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
| 子公司名称 |
| 杭州乐园有限公司 |
| 三亚千古情旅游演艺有限公司 |
| 丽江茶马古城旅游发展有限公司 |
| 阿坝州九寨千古情旅游发展有限公司 |
| 杭州宋城旅游发展有限公司 |
| 杭州宋城独木桥旅行社有限公司 |
| 九寨沟县藏谜文化传播有限公司 |
| 浙江宋城龙泉山旅游开发有限公司 |
| 杭州宋城科技发展有限公司 |
| 宋城演艺国际发展有限公司 |
| 宋城（澳大利亚）控股有限公司 |
| 宋城（澳大利亚）娱乐有限公司 |
| 上海宋城世博演艺发展有限公司 |
| 宋城演艺发展（上海）有限公司 |
| 桂林漓江千古情演艺发展有限公司 |
| 宁乡宋城旅游发展有限公司 |
| 子公司名称 |
| 张家界千古情演艺发展有限公司 |
| 宋城科技发展有限公司 |
| 宋城旅游发展有限公司 |
| 宋城演出经营管理有限公司 |
| 宋城独木桥网络有限公司 |
| 西安千古情演艺发展有限公司 |
| 浙江西塘宋城演艺谷演艺发展有限公司 |
| 佛山市南海樵山文化旅游发展有限公司 |
| 杭州宋果文化创意有限公司 |
| 杭州宋城演艺谷科技文化发展有限公司 |
| 宋城控股（泰国）有限公司 |
| 宋城（芭提雅）国际文化有限公司 |
| 珠海宋城演艺王国有限公司 |
| 珠海南方影视文化产业有限公司 |
| 珠海华茵园林绿化有限公司 |
| 宋城品牌经营管理有限公司 |
| 千古情艺术管理有限公司 |
本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更” 和 “九、在其他主体中的权益”。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。
2、持续经营
本本公司自报告期末起12个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
1、遵循企业会计准则的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
2、会计期间
自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
3、营业周期
本公司营业周期为12个月。
4、记账本位币
本公司采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。
为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
6、合并财务报表的编制方法
（1）合并范围
合合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。
（2）合并程序
本本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初
所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
（1）增加子公司或业务
在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。
（2）处置子公司
①一般处理方法
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。
②分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
（3）购买子公司少数股权
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7、合营安排分类及会计处理方法
合营安排分为共同经营和合营企业。
当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。
本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
8、现金及现金等价物的确定标准
现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。
（2）外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日的加权平均汇率折算。
处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。10、金融工具
本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。
（1）金融工具的分类
根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：
－ 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
－ 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：
－ 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
－ 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。
除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。
（2）金融工具的确认依据和计量方法
1）以摊余成本计量的金融资产
以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。6）以摊余成本计量的金融负债以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。
（3）金融资产终止确认和金融资产转移
满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：
－ 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
－ 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
－ 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。
发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。
公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，
按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
（4）金融负债终止确认
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
（5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
（6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法
本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。
本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。
对应收账款进行分组，各组合的预期信用损失比率如下：
| 组合名称 | 确定组合的依据 | 计提方法 |
| 组合一 | 合并范围及关联方应收款项 | 如有客观证据表明其发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经测试未发现减值的，则不计提坏账准备。 |
| 组合二 | 扣除组合1以外的应收款项：按账龄信用风险特征组合 | 按整个存续期预期信用损失率对照表计提 |
采用组合二计提坏账准备的计提方法
| 信用期 | 预期信用损失比率（%） |
| 信用期内未逾期 | 3 |
| 逾期至1年以内 | 15 |
| 逾期至1-2年 | 25 |
| 逾期至2-3年 | 45 |
| 逾期至3-4年 | 60 |
| 逾期至4-5年 | 80 |
| 逾期至5年以上 | 100 |
11、存货
（1）存货的分类和成本
存货分类为：库存商品、周转材料等。
（2）发出存货的计价方法
存货发出时按加权平均法。
（3）不同类别存货可变现净值的确定依据
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。 计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
（4）存货的盘存制度
采用永续盘存制 。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品采用一次转销法。
12、合同资产
自2020年1月1日起的会计政策
（1）合同资产的确认方法及标准
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。
（2）合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五（10）6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。
13、合同成本
自2020年1月1日起的会计政策合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：
? 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。? 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。? 该成本预期能够收回。本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。
与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：
（1）因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
（2）为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。
以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
14、持有待售资产
主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。
划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
15、长期股权投资
（1）共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。
重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。
（2）初始投资成本的确定
1）企业合并形成的长期股权投资
对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。
对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。
2）通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
（3）后续计量及损益确认方法
1）成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
2）权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。
公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
16、投资性房地产
投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。
本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。
17、固定资产
（1）确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。
与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。
（2）折旧方法
固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 5-35 | 2.8-5 | 19.44-2.71 |
| 通用设备 | 年限平均法 | 3-10 | 2.8-10 | 32.40-9 |
| 专用设备 | 年限平均法 | 5-10 | 2.8-5 | 19.44-9.5 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 3-10 | 2.8-5 | 32.40-9.5 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5-10 | 2.8-10 | 19.44-9 |
| 其他 | 年限平均法 | 5-10 | 2.8-5 | 19.44-9.5 |
（3）固定资产处置
当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
18、在建工程
在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，根据工程预算、造价或者工程实际合同成本等暂估金额转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，按实际成本调整原来的暂估价值。
19、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他
借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
（2）借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
2）借款费用已经发生；
3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
（3）暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；
该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
（4）借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的
借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。20、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
1）无形资产的计价方法
1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。
2）后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，
视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
| 项 目 | 预计使用寿命 | 依 据 |
| 土地使用权 | 30-50年 | 土地证上注明年限 |
| 电脑软件 | 3-10年 | 受益期 |
| 车辆牌照 | 10年 | 预计使用年限 |
每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序根据澳洲相关规定，土地使用权购买后无规定使用期限，能永久使用。因此，公司将无规定使用期限的土地确认为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。
（2）内部研究开发支出会计政策
公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。开发阶段支出资本化的具体条件研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：
1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。
21、长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。
本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减
值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
22、长期待摊费用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括景区动植物、景区道路标识、创作演出服装道具、租入固定资产改良支出、房屋装修费和长期租赁费。
1、摊销方法
长期待摊费用在受益期内平均摊销
2、摊销年限
| 项 目 | 预计使用寿命 | 依 据 |
| 景区动植物 | 5年 | 受益期 |
| 景区道路标识 | 5年 | 受益期 |
| 创作 服装 道具 | 5年 | 受益期 |
| 租入固定资产改良支出 | 3-10年 | 受益期 |
| 房屋装修费 | 5-10年 | 受益期 |
| 长期租赁费 | 3-40年 | 受益期 |
23、合同负债
自2020年1月1日起的会计政策
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。
24、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。
本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
1）设定提存计划
本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。
2）设定受益计划
本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。
（3）辞退福利的会计处理方法
本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
25、预计负债
与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：
1）该义务是本公司承担的现时义务；
2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
3）该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
26、股份支付
本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
（1）以权益结算的股份支付及权益工具
以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。
27、收入
收入确认和计量所采用的会计政策自2020年1月1日起的会计政策
（1）收入确认和计量所采用的会计政策
本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：
? 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
? 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
? 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：
? 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
? 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
? 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
? 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
? 客户已接受该商品或服务等。
（2）与本公司取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下:
1） 门票销售收入的确认原则
在门票销售、游客通过闸口检票入园后，拥有游玩景区观看现场表演的现时权利，门票金额已经收取或者取得收款权时，确认收入实现。
2）电子商务销售收入的确认原则
公司与各景区、酒店或代销的旅行社等，根据双方约定的各产品分成比例，在订单生成，游客已入园或入住后表明相关经济利益已经流入对方，门票金额已经收取或者取得收款权时，确认收入实现。
3）设计策划费收入的确认原则
设计策划系为其他景区、演艺项目提供整体打包服务，包括景区设计规划、剧院设计规划、演出剧目编导、开业筹划、市场推广、后续品质提升等根据协议约定的一揽子设计和服务内容。当公司根据项目进展要求完成分阶段性设计、策划和提升，同时向委托方递交分阶段成果并获得客户确认，表明公司已完成该阶段的服务内容后确认收入。
后续经营管理：在相关服务已经提供，根据其成果按照合同约定收取服务收入，于服务提供的当期确认收入。
4）景区配套服务收入的确认原则
景区配套服务在相关服务已经提供，已收到现金或取得收款权利时确认收入的实现。
2020年1月1日前的会计政策
（1）销售商品收入确认的一般原则
1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2）本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；3）收入的金额能够可靠地计量；4）相关的经济利益很可能流入本公司；5）相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
（2）具体原则
1） 门票销售收入的确认原则在门票销售、游客入园后，主要风险和报酬在游客通过闸口入园后得以转移；门票收入金额能可靠计量，且款项能及时收到；与收入相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认收入实现。
2）电子商务销售收入的确认原则公司与各景区、酒店或代销的旅行社等，根据双方约定的各产品分成比例，在订单已产生，价款已支付，游客已入园或入住后，收入的主要风险和报酬得以转移，与收入相关的成本能够可靠地计量时，确认收入实现。
3） 6.cn互联网演艺平台收入公司通过6.cn互联网演艺平台运营业务取得的收入，注册用户在线或通过第三方充值渠道取得的互联网演艺平台虚拟币，在互联网演艺平台中进行消费后公司确认为收入，未确认为收入的部分及期末结余在互联网演艺平台账号中的虚拟币金额确认为预收账款。
4）网络游戏收入的确认原则
4.1在自主运营模式下，公司独立进行游戏产品研发和运营，由于公司未区分记录消耗道具的种类（消耗型道具和永久型道具），公司均根据谨慎性原则，基于消耗，全部采用玩家用户生命周期递延确认收入。对于未消耗，期末仍结余在玩家账户中的虚拟币金额确认为预收账款，对于采用玩家生命周期摊销尚未计入收入的金额确认为递延收益。
4.2在自主开发模式下，公司委托其他公司运营，公司不承担主要运营责任，按照净额法，即合作运营方支付的分成款项确认营业收入。
4.3公司在授权运营模式下，根据协议约定，公司不承担主要运营责任，按照净额法，即合作运营方支付的分成款项确认收入。其中独家代理，公司采用玩家用户生命周期递延确认收入，对于尚未计入收入的金额确认为递延收益。
4.4游戏版权金收入确认原则：在授权经营模式下，公司要承担技术支持、游戏升级等义务，在协议约定的收益期内按照直线法摊销确认收入，对于已收到尚未开始授权经营的款项确认为预收账款，对于尚未摊销计入收入的金额确认为递延收益。
4.5技术服务费收入：公司在提供技术服务完成时，根据双方确认金额确认收入。
5）节目策划收入的确认原则节目完成摄制并已在电视、院线、影院、网络上映后，按双方确认的实际统计金额及相应的分账方法计算的金额确认收入。
6）设计策划费收入的确认原则设计策划系为其他景区、演艺项目提供整体打包服务，包括景区设计规划、剧院设计规划、演出编创和服装道具设计、开业筹划、市场推广方案以及后续的品质提升服务等根据协议约定的一揽子设计和服务内容。由于一揽子服务具有以下特点：
1)每个阶段的劳务均具有独立的实施计划和过程； 2)每个阶段的成果均由客户确认同意； 3)每个阶段劳务的收入和成本可以单独辨认。因此，一揽子设计策划收入按照分阶段确认收入，当公司根据项目进展要求完成分阶段性设计、策划和提升，同时向委托方递交分阶段性的成果并获得客户确认后，表明公司已完成该阶段的劳务内容；且该阶段的劳务收入金额能够可靠地计量，相关的经济利益能够流入公司，与收入相关的成本能够可靠地计量时，确认收入实现。7）景区配套交通服务收入的确认原则
景区与交通服务联票：公司与景区根据双方约定的产品分成比例，在订单已产生，价款已支付，游客入园后，收入的主要风险和报酬得以转移，与收入相关的成本能够可靠地计量时，确认收入实现。入景区后游客单独购买：价款已支付，相关交通服务已提供，收入的主要风险和报酬得以转移，与收入相关的成本能
够可靠地计量时，确认收入实现。
（3）让渡资产使用权收入的确认和计量原则
与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：
1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
28、政府补助
（1）类型
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
（2）确认时点
与资产相关的政府补助具体标准为：补助企业相关资产的购建。
与资产相关的政府补助确认时点：相关资产达到预定可使用状态。
（3）会计处理
与资产相关的政府补助的会计处理：取得时确认为递延收益，在相关资产达到预定可使用状态后按照资产使用寿命平均摊销的方法分期计入当期损益，与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入；
与收益相关的政府补助具体标准为：补偿企业相关费用支出或损失。
对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助。
与收益相关的政府补助确认时点：相关费用或损失发生时。
与收益相关的政府补助的会计处理：用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益，与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，取得时直接计入当期损益，与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。
29、递延所得税资产/递延所得税负债
所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。
递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。
不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：
? 商誉的初始确认；
? 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。
对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。
资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的
适用税率计量。
资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：
? 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
? 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。30、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
31、分部报告
本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：
(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
(2) 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
(3) 本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。
32、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
1）执行《企业会计准则第14号——收入》（2017年修订）（以下简称“新收入准则”）
财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调
整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目 | 对2020年1月1日余额的影响金额 | |
| 合并 | 母公司 | |||
| （1）将与合同收入相关的预收款项重分类至合同负债。 | 第七届董事会第六次会议 | 预收款项 | -311,838,903.34 | -731,628.89 |
| 合同负债 | 294,302,487.38 | 710,319.31 | ||
| 其他流动负债 | 17,536,415.96 | 21,309.58 | ||
与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下（增加/（减少））：
| 受影响的资产负债表项目 | 对2020年12月31日余额的影响金额 | |
| 合并 | 母公司 | |
| 合同负债 | 188,550,237.52 | |
| 预收款项 | -192,064,139.60 | |
| 其他流动负债 | 3,513,902.08 | |
2）执行《企业会计准则解释第13号》财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号，以下简称“解释第13号”），自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整。
①关联方的认定
解释第13号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。
②业务的定义
解释第13号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。
本公司自2020年1月1日起执行解释第13号，比较财务报表不做调整，执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
3）执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》
财政部于2019年12月16日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》（财会[2019]22号），适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业（以下简称重点排放企业）。该规定自2020年1月1日起施行，重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。
本公司自2020年1月1日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
4）执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》
财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），自2020年6月19日起施行，允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。
本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理，并对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。
本公司作为承租人采用简化方法处理相关租金减让冲减本期营业成本、管理费用和销售费用，合计人民币13,042,042.83元。
本公司作为出租人采用简化方法处理相关租金减让冲减本期营业收入，此项租金简化对公司无重大影响。
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司重要会计估计未变更。
（3）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
适用是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,785,124,821.87 | 1,785,124,821.87 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 854,108,086.54 | 854,108,086.54 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 5,337,855.43 | 5,337,855.43 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 17,221,603.54 | 17,221,603.54 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 125,573,266.78 | 125,573,266.78 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 6,110,221.56 | 6,110,221.56 | |
| 合同资产 | 不适用 | ||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 127,570,975.96 | 127,570,975.96 | |
| 流动资产合计 | 2,921,046,831.68 | 2,921,046,831.68 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 |
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 3,468,596,165.08 | 3,468,596,165.08 | |
| 其他权益工具投资 | 300,959,931.64 | 300,959,931.64 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 2,311,251,277.89 | 2,311,251,277.89 | |
| 在建工程 | 370,000,233.10 | 370,000,233.10 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 1,498,490,129.82 | 1,498,490,129.82 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 28,078,665.69 | 28,078,665.69 | |
| 长期待摊费用 | 112,440,627.02 | 112,440,627.02 | |
| 递延所得税资产 | 9,148,452.39 | 9,148,452.39 | |
| 其他非流动资产 | 21,064,619.27 | 21,064,619.27 | |
| 非流动资产合计 | 8,120,030,101.90 | 8,120,030,101.90 | |
| 资产总计 | 11,041,076,933.58 | 11,041,076,933.58 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 300,656,879.62 | 300,656,879.62 | |
| 预收款项 | 351,733,456.28 | 39,894,552.94 | -311,838,903.34 |
| 合同负债 | 不适用 | 294,302,487.38 | 294,302,487.38 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 26,737,888.43 | 26,737,888.43 | |
| 应交税费 | 22,614,171.64 | 22,614,171.64 | |
| 其他应付款 | 63,299,348.02 | 63,299,348.02 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 17,536,415.96 | 17,536,415.96 | |
| 流动负债合计 | 765,041,743.99 | 765,041,743.99 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 382,872,318.90 | 382,872,318.90 | |
| 递延所得税负债 | 10,771,548.18 | 10,771,548.18 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 393,643,867.08 | 393,643,867.08 | |
| 负债合计 | 1,158,685,611.07 | 1,158,685,611.07 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,452,607,800.00 | 1,452,607,800.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,476,312,069.09 | 2,476,312,069.09 | |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | -8,681,151.59 | -8,681,151.59 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 517,673,268.35 | 517,673,268.35 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 5,176,157,180.79 | 5,176,157,180.79 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 9,614,069,166.64 | 9,614,069,166.64 | |
| 少数股东权益 | 268,322,155.87 | 268,322,155.87 | |
| 所有者权益合计 | 9,882,391,322.51 | 9,882,391,322.51 | |
| 负债和所有者权益总计 | 11,041,076,933.58 | 11,041,076,933.58 |
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 645,534,966.84 | 645,534,966.84 | |
| 交易性金融资产 | 351,492,520.54 | 351,492,520.54 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 1,269,835.09 | 1,269,835.09 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 2,458,855.65 | 2,458,855.65 | |
| 其他应收款 | 1,100,294,815.74 | 1,100,294,815.74 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 2,465,844.42 | 2,465,844.42 | |
| 合同资产 | 不适用 | ||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 1,671,867.65 | 1,671,867.65 | |
| 流动资产合计 | 2,105,188,705.93 | 2,105,188,705.93 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | 6,941,849,814.49 | 6,941,849,814.49 | |
| 其他权益工具投资 | 294,665,442.88 | 294,665,442.88 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 503,463,063.75 | 503,463,063.75 | |
| 在建工程 | 59,331,122.60 | 59,331,122.60 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 145,128,033.35 | 145,128,033.35 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 10,183,821.75 | 10,183,821.75 | |
| 递延所得税资产 | 7,476,137.89 | 7,476,137.89 | |
| 其他非流动资产 | 9,838,928.50 | 9,838,928.50 | |
| 非流动资产合计 | 7,971,936,365.21 | 7,971,936,365.21 | |
| 资产总计 | 10,077,125,071.14 | 10,077,125,071.14 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 44,171,004.81 | 44,171,004.81 | |
| 预收款项 | 22,214,761.65 | 21,483,132.76 | -731,628.89 |
| 合同负债 | 不适用 | 710,319.31 | 710,319.31 |
| 应付职工薪酬 | 12,673,534.31 | 12,673,534.31 | |
| 应交税费 | 4,818,330.21 | 4,818,330.21 | |
| 其他应付款 | 1,953,433,149.11 | 1,953,433,149.11 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 21,309.58 | 21,309.58 |
| 流动负债合计 | 2,037,310,780.09 | 2,037,310,780.09 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 5,620,598.89 | 5,620,598.89 | |
| 递延所得税负债 | 9,983,693.86 | 9,983,693.86 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 15,604,292.75 | 15,604,292.75 | |
| 负债合计 | 2,052,915,072.84 | 2,052,915,072.84 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,452,607,800.00 | 1,452,607,800.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,478,350,525.70 | 2,478,350,525.70 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 31,870,051.79 | 31,870,051.79 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 517,673,268.35 | 517,673,268.35 | |
| 未分配利润 | 3,543,708,352.46 | 3,543,708,352.46 | |
| 所有者权益合计 | 8,024,209,998.30 | 8,024,209,998.30 | |
| 负债和所有者权益总计 | 10,077,125,071.14 | 10,077,125,071.14 |
（4）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 简易征收3%、5% 一般纳税人6% 一般纳税人16%、13%、10%、9% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 25%，不同税率详见下表 |
| 房产税 | 租赁根据租金收入；自用固定资产根据固定资产原值 | 12%、1.2% |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 5% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明：
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 三亚千古情旅游演艺有限公司 | 15% |
| 丽江茶马古城旅游发展有限公司 | 15% |
| 阿坝州九寨千古情旅游发展有限公司 | 15% |
| 杭州宋城旅游发展有限公司 | 15% |
| 九寨沟县藏谜文化传播有限公司 | 15% |
| 杭州宋城科技发展有限公司 | 15% |
| 宋城演艺国际发展有限公司 | 当地税率16.50% |
| 宋城（澳大利亚）控股有限公司 | 小于1,000万澳元，税率27.5% |
| 宋城（澳大利亚）娱乐有限公司 | 小于1,000万澳元，税率27.5% |
| 宋城演艺发展（上海）有限公司 | 小微企业税率 |
| 桂林漓江千古情演艺发展有限公司 | 15% |
| 宋城独木桥网络有限公司 | 15% |
| 西安千古情演艺发展有限公司 | 15% |
| 宋城控股（泰国）有限公司 | 泰国税率15% |
| 宋城（芭提雅）国际文化有限公司 | 泰国税率15% |
2、税收优惠
增值税优惠：
根据《财政部税务总局关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关税收政策的公告》（2020 年第8号），自2020年1月1日起，对纳税人提供生活服务、公共交通运输服务取得的收入，免征增值税。根据财税2020年第13号《财政部税务总
局关于支持个体工商户复工复业增值税政策的公告》，小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入，减按1%征收率征收增值税。
房产税和土地使用税优惠：
因受疫情影响导致经营困难的企业予以减免应缴纳的房产税和城镇土地使用税，各地方公司以当地优惠政策为准。企业所得税优惠税率：
丽江茶马古城旅游发展有限公司、阿坝州九寨千古情旅游发展有限公司、九寨沟县藏谜文化传播有限公司、桂林漓江千古情演艺发展有限公司、西安千古情演艺发展有限公司享受西部大开发税收优惠政策，按15%税率计征企业所得税。
杭州宋城旅游发展有限公司、杭州宋城科技发展有限公司和宋城独木桥网络有限公司为高新技术企业，2020年享受15%企业所得税。
三亚千古情旅游演艺有限公司根据《关于海南自由贸易港企业所得税优惠政策的通知》财税〔2020〕31号，2020年1月1日至2024年12月31日，对注册在海南自由贸易港并实质性运营的鼓励类产业企业，减按15%的税率征收企业所得税。同时，三亚千古情旅游演艺有限公司于2020年12月1日获得《高新技术企业证书》，有效期三年。三亚千古情旅游演艺有限公司2020年按15%税率计征企业所得税。
根据《财政部 国家税务总局关于新疆喀什霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》财税[2011]112号，2010年1月1日至2020年12月31日，对在新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区内新办的属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》范围内的企业，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，五年内免征企业所得税。公司下属的宋城科技发展有限公司、宋城旅游发展有限公司、宋城演出经营管理有限公司（霍城总公司）、宋城品牌经营管理有限公司和千古情艺术管理有限公司符合上述优惠政策条件，2020年度免征企业所得税。
根据《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13号）规定：“二、对小型微利企业年应纳税所得额不 超过100万元的部分，减按25%计入应纳说所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳说所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，执行期限为2019年1月1日至2021年12月31日。公司本年符合小微企业的单位为：宋城演艺发展（上海）有限公司。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 2,437,262.81 | 2,237,068.96 |
| 银行存款 | 1,285,458,896.93 | 1,780,608,638.49 |
| 其他货币资金 | 49,880,094.24 | 2,279,114.42 |
| 合计 | 1,337,776,253.98 | 1,785,124,821.87 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 116,361,545.59 | 180,380,176.66 |
2、交易性金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 335,217,557.68 | 854,108,086.54 |
| 其中： |
| 权益工具投资 | 172,445,378.26 | 110,024,148.79 |
| 衍生金融资产 | 6,589,730.08 | |
| 银行理财产品 | 156,182,449.34 | 744,083,937.75 |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 其中： | ||
| 合计 | 335,217,557.68 | 854,108,086.54 |
3、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 6,285,542.60 | 100.00% | 398,530.24 | 6.34% | 5,887,012.36 | 5,547,592.45 | 100.00% | 209,737.02 | 3.78% | 5,337,855.43 |
| 其中： | ||||||||||
| 按账龄信用风险特征组合 | 6,285,542.60 | 100.00% | 398,530.24 | 6.34% | 5,887,012.36 | 5,547,592.45 | 100.00% | 209,737.02 | 3.78% | 5,337,855.43 |
| 合计 | 6,285,542.60 | 100.00% | 398,530.24 | 5,887,012.36 | 5,547,592.45 | 100.00% | 209,737.02 | 5,337,855.43 | ||
按组合计提坏账准备：
其中：按账龄信用风险特征组合：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 信用期内 | 4,643,522.08 | 139,305.67 | 3.00% |
| 信用期逾期至1年以内 | 1,603,495.69 | 240,524.36 | 15.00% |
| 信用期逾期至1至2年 | 20,679.83 | 5,169.96 | 25.00% |
| 信用期逾期至2至3年 | 7,845.00 | 3,530.25 | 45.00% |
| 信用期逾期至3至4年 | 60.00% | ||
| 信用期逾期至4至5年 | 80.00% | ||
| 信用期逾期至5年以上 | 10,000.00 | 10,000.00 | 100.00% |
| 合计 | 6,285,542.60 | 398,530.24 | -- |
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内 | 6,143,007.77 |
| 1至2年 | 124,689.83 |
| 2至3年 | 7,845.00 |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | 10,000.00 |
| 合计 | 6,285,542.60 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 应收账款坏账准备 | 209,737.02 | 188,793.22 | 398,530.24 | |||
| 合计 | 209,737.02 | 188,793.22 | 398,530.24 | |||
（3）本期实际核销的应收账款情况
本期无实际核销的应收账款。
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 支付宝（中国）网络技术有限公司 | 4,334,670.63 | 68.96% | 130,040.12 |
| 河南龙桂文化旅游发展有限公司 | 557,438.58 | 8.87% | 82,958.13 |
| 财付通支付科技有限公司 | 313,622.60 | 4.99% | 9,408.68 |
| 阳朔县政府办 | 183,680.00 | 2.92% | 17,991.60 |
| 青岛驿路同行国际旅行社有限公司 | 170,233.44 | 2.71% | 25,535.02 |
| 合计 | 5,559,645.25 | 88.45% |
4、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 19,868,443.81 | 90.58% | 16,154,582.37 | 93.80% |
| 1至2年 | 1,749,615.05 | 7.98% | 1,067,021.17 | 6.20% |
| 2至3年 | 316,167.68 | 1.44% | ||
| 合计 | 21,934,226.54 | -- | 17,221,603.54 | -- |
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
| 杭州世界休闲博览园有限公司 | 2,997,262.50 | 13.66 |
| 天津酷讯互动科技有限公司 | 2,000,000.00 | 9.12 |
| 杭州巴士传媒集团有限公司 | 1,966,797.79 | 8.97 |
| 中国音乐著作权协会 | 1,623,809.52 | 7.40 |
| 广西速铁文化传媒有限公司 | 867,924.54 | 3.96 |
| 合计 | 9,455,794.35 | 43.11 |
5、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 50,524,990.69 | 125,573,266.78 |
| 合计 | 50,524,990.69 | 125,573,266.78 |
（1）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 职工借款 | 2,772,031.55 | 1,907,266.72 |
| 保证金、押金 | 14,126,496.40 | 17,670,537.00 |
| 往来款 | 9,306,779.16 | 43,496,759.94 |
| 股权转让款 | 79,866,980.26 | 79,866,980.26 |
| 待处理的游客赔偿款 | 25,134.24 | 485,838.76 |
| 其他 | 2,153,015.26 | 2,494,950.95 |
| 暂估进项税 | 7,551,113.16 | 12,302,526.06 |
| 合计 | 115,801,550.03 | 158,224,859.69 |
暂估进项税：景区资产在投入使用时，公司根据预估工程总成本金额扣除暂估进项税后结转固定资产，待工程完成决算开票后转入应交税费进项税。2）坏账准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 2,530,167.06 | 30,121,425.85 | 32,651,592.91 | |
| 2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| --转入第三阶段 | -326,304.12 | 326,304.12 | ||
| 本期计提 | -1,846,125.80 | 34,397,309.49 | 32,551,183.69 | |
| 其他变动 | 46,556.94 | 27,225.80 | 73,782.74 | |
| 2020年12月31日余额 | 404,294.08 | 64,872,265.26 | 65,276,559.34 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内 | 8,456,388.73 |
| 1至2年 | 11,907,312.54 |
| 2至3年 | 2,111,159.10 |
| 3至4年 | 81,587,265.26 |
| 4至5年 | 10,060,000.00 |
| 5年以上 | 1,679,424.40 |
| 合计 | 115,801,550.03 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 其他应收款坏账准备 | 32,651,592.91 | 32,551,183.69 | 73,782.74 | 65,276,559.34 | ||
| 合计 | 32,651,592.91 | 32,551,183.69 | 73,782.74 | 65,276,559.34 | ||
4）本期实际核销的其他应收款情况本期无实际核销的其他应收款。5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 安晓芬（原：霍尔果斯大盛传奇创业投资有限公司） | 股权转让款 | 79,866,980.26 | 3-4年 | 68.97% | 61,242,660.26 |
| 上海世博东迪文化发展有限公司 | 项目开发保证金 | 10,000,000.00 | 4-5年 | 8.64% | 200,000.00 |
| 宁乡市文化旅游投资有限公司 | 项目管理费、奖励费 | 6,241,000.00 | 1至2年 | 5.39% | 1,515,250.00 |
| 新型农村合作医疗保险等基金 | 保证金 | 1,260,206.00 | 3－4年 | 1.09% | 630,103.00 |
| 北京木马星座文化传播有限公司 | 借款 | 1,050,000.00 | 5年以上 | 0.91% | 1,050,000.00 |
| 合计 | -- | 98,418,186.26 | -- | 85.00% | 64,638,013.26 |
6、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否
（1）存货分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 库存商品 | 11,685,709.47 | 11,685,709.47 | 4,306,091.80 | 4,306,091.80 | ||
| 周转材料 | 1,738,437.03 | 1,738,437.03 | 1,804,129.76 | 1,804,129.76 | ||
| 合计 | 13,424,146.50 | 13,424,146.50 | 6,110,221.56 | 6,110,221.56 | ||
7、其他流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预缴增值税及尚未抵扣的增值税进项税 | 132,363,780.35 | 109,478,957.39 |
| 预缴企业所得说 | 14,275,564.96 | 15,274,526.56 |
| 预缴其他附加税 | 2,002,059.16 | 2,817,492.01 |
| 合计 | 148,641,404.47 | 127,570,975.96 |
8、长期股权投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 北京北特圣迪科技发展有限公司 | 42,143,812.03 | -531,556.58 | 41,612,255.45 | ||||||||
| 北京花房科技有限公司（原名：北京六间房科技有限公司） | 3,426,452,353.05 | -6,181,998.23 | 1,356,586.59 | -67,402,286.85 | -1,861,297,284.90 | 1,492,927,369.66 | 1,861,297,284.90 | ||||
| 小计 | 3,468,596,165.08 | -6,713,554.81 | 1,356,586.59 | -67,402,286.85 | -1,861,297,284.90 | 1,534,539,625.11 | 1,861,297,284.90 | ||||
| 合计 | 3,468,596,165.08 | -6,713,554.81 | 1,356,586.59 | -67,402,286.85 | -1,861,297,284.90 | 1,534,539,625.11 | 1,861,297,284.90 |
其他说明：
（1）本期其他权益变动：
2020年11月，北京花房科技有限公司（原名：北京六间房科技有限公司）注册资本由5,000万元人民币增加至5,333.33万元人民币，公司持有北京花房科技有限公司投资比例由39.53%被动稀释至37.06%，仍采用权益法核算，公司按照新的持股比例确认应享有的北京花房科技有限公司因增资扩股而增加净资产的份额与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资账面价值之间的差额-97,391,766.67元计入资本公积；本期因被投资单位北京花房科技有限公司除净损益外所有者权益其他变动调整长期股权投资的账面价值29,989,479.82元。
（2）计提减值准备：
因公司持有的股权在2020年11月10日被动稀释，根据2020年11月13日证监会发布的《监管规则适用指引——会计类第1号》的要求规定，采用权益法核算的长期股权投资，若因股权被动稀释而使得投资方产生损失，投资方首先应将产生股权稀释损失作为股权投资发生减值的迹象之一，对该笔股权投资进行减值测试。若发生减值，应先对该笔股权投资确认减值损失，再计算股权稀释产生的影响。公司会计处理采用了《监管规则适用指引——会计类第1号》，聘请中联资产评估集团有限公司除对公司基准日为2020年12月31日的长期股权投资进行减值测试评估的基础上，追加对公司基准日为2020年11月30日（股权稀释报表日）的长期股权投资进行减值测试评估。
根据公司聘请的中联资产评估集团有限公司出具的《宋城演艺发展股份有限公司拟对持有的长期股权投资进行减值测试涉及的北京花房科技有限公司可收回金额资产评估项目的资产评估报告》（中联评报字[2021]第1076号）的评估结果，截至2020年11月30日，北京花房科技有限公司股东全部权益价值为3,993,000,000.00元，按照投资比例计算长期股权投资的可收回金额为1,578,432,900.00元，低于长期股权投资的账面价值3,439,730,184.90元，按其差额计提减值准备1,861,297,284.90元。
根据公司聘请中联资产评估集团有限公司截至2020年12月31日的长期股权投资减值测试的评估结果（中联评报字[2021]第1075号），经过测试，公司长期股权投资可收回金额并未低于已计提长期股权投资减值后的账面价值。
9、其他权益工具投资
单位：元
（1）其他权益工具投资情况
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 宁波宋城演艺现场娱乐投资合伙企业（有限合伙） | 133,565,454.00 | 174,529,872.00 |
| 宁波宋城互联网娱乐投资合伙企业（有 | 78,389,515.54 | 116,236,828.52 |
| 限合伙） | ||
| 宁波梅山保税港区七弦创新娱乐投资合伙企业（有限合伙） | 2,093,286.88 | 3,264,260.36 |
| 宁波宋城七弦投资管理有限公司 | 926,910.00 | 634,482.00 |
| SABH's Big Adventure Inc. | 9,291,430.32 | 6,294,488.76 |
| 合计 | 224,266,596.74 | 300,959,931.64 |
（2）非交易性权益工具投资的情况
单位：元
| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
| 宁波宋城演艺现场娱乐投资合伙企业（有限合伙） | 47,542,261.31 | 公司战略长期持有 | ||||
| 宁波宋城互联网娱乐投资合伙企业（有限合伙） | 32,156,015.54 | 公司战略长期持有 | ||||
| 宁波梅山保税港区七弦创新娱乐投资合伙企业（有限合伙） | 26,406,713.12 | 公司战略长期持有 | ||||
| 宁波宋城七弦投资管理有限公司 | 544,937.31 | 公司战略长期持有 | ||||
| SABH's Big Adventure Inc. | 17,342,677.79 | 公司战略长期持有 | ||||
| 合计 | 32,700,952.85 | 91,291,652.22 |
10、固定资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 2,508,754,929.16 | 2,311,251,277.89 |
| 固定资产清理 | ||
| 合计 | 2,508,754,929.16 | 2,311,251,277.89 |
（1）固定资产情况
单位：元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 通用设备 | 机器设备 | 运输设备 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||
| 1.期初余额 | 2,311,133,332.21 | 325,981,009.36 | 711,868,099.91 | 46,950,282.21 | 3,234,328.33 | 3,399,167,052.02 |
| 2.本期增加金额 | 208,761,081.85 | 87,323,579.28 | 128,756,392.89 | 1,725,720.65 | 426,566,774.67 | |
| （1）购置 | 19,386,449.99 | 2,543,105.07 | 997,520.65 | 22,927,075.71 | ||
| （2）在建工程转入 | 207,501,117.27 | 67,617,877.79 | 126,213,287.82 | 401,332,282.88 | ||
| （3）企业合并增加 | 1,259,964.58 | 319,251.50 | 728,200.00 | 2,307,416.08 | ||
| 3.本期减少金额 | 26,951,538.22 | 40,832,882.46 | 64,952,599.03 | 582,655.00 | 500,000.00 | 133,819,674.71 |
| （1）处置或报废 | 26,951,538.22 | 40,832,882.46 | 64,952,599.03 | 582,655.00 | 500,000.00 | 133,819,674.71 |
| 4.期末余额 | 2,492,942,875.84 | 372,471,706.18 | 775,671,893.77 | 48,093,347.86 | 2,734,328.33 | 3,691,914,151.98 |
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1.期初余额 | 474,761,446.20 | 238,854,625.01 | 349,875,329.35 | 21,445,860.93 | 2,978,512.64 | 1,087,915,774.13 |
| 2.本期增加金额 | 89,189,946.98 | 43,364,023.06 | 62,073,220.49 | 7,991,554.84 | 53,329.05 | 202,672,074.42 |
| （1）计提 | 88,809,054.84 | 43,063,286.46 | 62,073,220.49 | 7,386,359.83 | 53,329.05 | 201,385,250.67 |
| （2）企业合并增加 | 380,892.14 | 300,736.60 | 605,195.01 | 1,286,823.75 | ||
| 3.本期减少金额 | 13,048,524.57 | 35,439,992.88 | 57,958,126.46 | 496,981.82 | 485,000.00 | 107,428,625.73 |
| （1）处置或报废 | 13,048,524.57 | 35,439,992.88 | 57,958,126.46 | 496,981.82 | 485,000.00 | 107,428,625.73 |
| 4.期末余额 | 550,902,868.61 | 246,778,655.19 | 353,990,423.38 | 28,940,433.95 | 2,546,841.69 | 1,183,159,222.82 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | ||||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置或报废 | ||||||
| 4.期末余额 |
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 1,942,040,007.23 | 125,693,050.99 | 421,681,470.39 | 19,152,913.91 | 187,486.64 | 2,508,754,929.16 |
| 2.期初账面价值 | 1,836,371,886.01 | 87,126,384.35 | 361,992,770.56 | 25,504,421.28 | 255,815.69 | 2,311,251,277.89 |
11、在建工程
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 771,871,563.73 | 370,000,233.10 |
| 工程物资 | ||
| 合计 | 771,871,563.73 | 370,000,233.10 |
（1）在建工程情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 宋城景区3、4号剧院整改项目 | 58,199,776.60 | 58,199,776.60 | ||||
| 宋城景区整改项目 | 31,455,175.30 | 31,455,175.30 | ||||
| 烂苹果整改项目 | 1,131,346.00 | 1,131,346.00 | ||||
| 杭州乐园索道工程 | 21,377,209.00 | 21,377,209.00 | ||||
| 杭州乐园提升改造工程项目 | 1,338,840.00 | 1,338,840.00 | ||||
| 三亚千古情项目 | 67,799,438.26 | 67,799,438.26 | 68,079,547.97 | 68,079,547.97 | ||
| 丽江茶马古城整改项目 | 84,480.00 | 84,480.00 | ||||
| 九寨千古情整改项目 | 7,464,874.00 | 7,464,874.00 | ||||
| 龙泉山旅游开发项目 | 350,943.40 | 350,943.40 | 350,943.40 | 350,943.40 | ||
| 澳洲传奇项目 | 8,051,137.07 | 8,051,137.07 | 7,378,436.19 | 7,378,436.19 | ||
| 上海世博大剧院 | 294,784,853.21 | 294,784,853.21 | 102,352,040.40 | 102,352,040.40 | ||
| 项目 | ||||||
| 桂林漓江千古情整改项目 | ||||||
| 张家界千古情整改项目 | 57,752,884.45 | 57,752,884.45 | 6,525,333.52 | 6,525,333.52 | ||
| 西安千古情项目 | 44,575,845.40 | 44,575,845.40 | 46,062,519.11 | 46,062,519.11 | ||
| 西塘演艺谷项目 | 101,251,838.34 | 101,251,838.34 | 32,110,163.81 | 32,110,163.81 | ||
| 西樵山岭南千古情项目 | 100,613,590.87 | 100,613,590.87 | 17,544,723.10 | 17,544,723.10 | ||
| 珠海演艺王国项目 | 65,235,857.43 | 65,235,857.43 | ||||
| 合计 | 771,871,563.73 | 771,871,563.73 | 370,000,233.10 | 370,000,233.10 |
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 宋城景区3、4号剧院整改项目 | 160,790,000.00 | 58,199,776.60 | 112,842,927.40 | 170,294,743.00 | 747,961.00 | 106.38% | 100.00% | 其他 | ||||
| 宋城景区整改项目 | 188,344,300.00 | 125,023,727.11 | 60,896,475.20 | 32,672,076.61 | 31,455,175.30 | 66.38% | 80.00% | 其他 | ||||
| 烂苹果整改项目 | 3,000,000.00 | 1,131,346.00 | 1,293,492.00 | 1,947,928.00 | 476,910.00 | 80.83% | 100.00% | 其他 | ||||
| 杭州乐园索道工程 | 22,185,540.00 | 21,377,209.00 | 578,660.00 | 21,955,869.00 | 98.96% | 100.00% | 其他 | |||||
| 杭州乐园提升改造工程项目 | 28,383,000.00 | 1,338,840.00 | 18,392,930.05 | 14,372,889.70 | 5,358,880.35 | 69.52% | 100.00% | 其他 | ||||
| 三亚千古情项 | 90,000,000.00 | 68,079,547.97 | 14,174,485.29 | 12,261,137.00 | 2,193,458.00 | 67,799,438.26 | 91.39% | 95.00% | 其他 |
| 目 | ||||||||||||
| 丽江茶马古城整改项目 | 12,226,191.93 | 84,480.00 | 11,163,785.09 | 4,900,996.69 | 6,347,268.40 | 92.00% | 100.00% | 其他 | ||||
| 九寨千古情整改项目 | 48,510,000.00 | 7,464,874.00 | 24,956,883.82 | 29,641,013.40 | 2,780,744.42 | 66.84% | 100.00% | 其他 | ||||
| 龙泉山旅游开发项目 | 212,588,000.00 | 350,943.40 | 9,836.28 | 9,836.28 | 350,943.40 | 69.80% | 90.00% | 其他 | ||||
| 澳洲传奇项目 | 1,692,380,000.00 | 7,378,436.19 | 672,700.88 | 8,051,137.07 | 0.48% | 2.00% | 其他 | |||||
| 上海世博大剧院项目 | 830,260,000.00 | 102,352,040.40 | 192,432,812.81 | 294,784,853.21 | 35.51% | 90.00% | 其他 | |||||
| 桂林漓江千古情整改项目 | 15,477,872.07 | 14,742,695.86 | 13,026,913.87 | 1,715,781.99 | 95.25% | 100.00% | 其他 | |||||
| 张家界千古情整改项目 | 123,920,000.00 | 6,525,333.52 | 49,249,285.71 | -2,516,897.53 | 538,632.31 | 57,752,884.45 | 45.01% | 95.00% | 其他 | |||
| 西安千古情项目 | 480,000,000.00 | 46,062,519.11 | 183,273,744.37 | 74,541,378.27 | 110,219,039.81 | 44,575,845.40 | 47.78% | 60.00% | 其他 | |||
| 西塘演艺谷项目 | 400,000,000.00 | 32,110,163.81 | 69,141,674.53 | 101,251,838.34 | 25.31% | 40.00% | 其他 | |||||
| 西樵山岭南千古情项目 | 700,000,000.00 | 17,544,723.10 | 83,068,867.77 | 100,613,590.87 | 14.37% | 50.00% | 其他 | |||||
| 珠海演艺王国项目 | 2,500,000,000.00 | 65,235,857.43 | 65,235,857.43 | 2.61% | 2.00% | 其他 | ||||||
| 合计 | 7,508,064,904.00 | 370,000,233.10 | 966,254,366.40 | 401,332,282.88 | 163,050,752.89 | 771,871,563.73 | -- |
在建工程项目变动情况的说明：本期其他减少163,050,752.89元系转入长期待摊费用125,574,936.70元和转入维修整改营业成本37,475,816.19元。
张家界千古情项目，本期转入固定资产金额-2,516,897.53元，为本期完成前期工程决算差异相应调整固定资产原值。
12、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 电脑软件 | 知识产权 | 车辆牌照 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||||
| 1.期初余额 | 1,649,920,722.90 | 40,323,649.98 | 600,000.00 | 151,000.00 | 1,690,995,372.88 | ||
| 2.本期增加金额 | 436,767,296.90 | 2,339,383.71 | 99,800.00 | 439,206,480.61 | |||
| （1）购置 | 7,743,540.89 | 2,339,383.71 | 99,800.00 | 10,182,724.60 | |||
| （2）内部研发 | |||||||
| （3）企业合并增加 | 429,023,756.01 | 429,023,756.01 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||||
| （1）处置 | |||||||
| 4.期末余额 | 2,086,688,019.80 | 42,663,033.69 | 600,000.00 | 250,800.00 | 2,130,201,853.49 | ||
| 二、累计摊销 | |||||||
| 1.期初余额 | 181,383,655.06 | 10,860,063.11 | 220,000.00 | 41,524.89 | 192,505,243.06 | ||
| 2.本期增加金额 | 51,157,924.94 | 6,425,009.61 | 60,000.00 | 21,753.32 | 57,664,687.87 | ||
| （1）计提 | 50,163,049.74 | 6,425,009.61 | 60,000.00 | 21,753.32 | 56,669,812.67 | ||
| （2）企业合并增加 | 994,875.20 | 994,875.20 | |||||
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置 | |||||||
| 4.期末余额 | 232,541,580.00 | 17,285,072.72 | 280,000.00 | 63,278.21 | 250,169,930.93 | ||
| 三、减值准备 | |||||||
| 1.期初余额 | |||||||
| 2.本期增加金额 | |||||||
| （1）计提 | |||||||
| 3.本期减少金额 | |||||||
| （1）处置 | |||||||
| 4.期末余额 | |||||||
| 四、账面价值 | |||||||
| 1.期末账面价值 | 1,854,146,439.80 | 25,377,960.97 | 320,000.00 | 187,521.79 | 1,880,031,922.56 | ||
| 2.期初账面价值 | 1,468,537,067.84 | 29,463,586.87 | 380,000.00 | 109,475.11 | 1,498,490,129.82 |
13、商誉
（1）商誉账面原值
单位：元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | |||||
| 九寨沟县藏谜文化传播有限公司 | 45,504,625.96 | 45,504,625.96 | ||||
| 合计 | 45,504,625.96 | 45,504,625.96 | ||||
（2）商誉减值准备
单位：元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 处置 | |||||
| 九寨沟县藏谜文化传播有限公司 | 17,425,960.27 | 16,422,870.82 | 33,848,831.09 | |||
| 合计 | 17,425,960.27 | 16,422,870.82 | 33,848,831.09 | |||
商誉所在资产组或资产组组合的相关信息九寨沟县藏谜文化传播有限公司：
| 资产组或资产组组合的构成 | 九寨沟县藏谜文化传播有限公司 |
| 资产组或资产组组合的账面价值 | 46,117,875.21 |
| 商誉的账面原值 | 45,504,625.96 |
| 未确认归属于少数股东权益的商誉价值 | 30,336,417.31 |
| 包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值 | 75,841,043.27 |
| 包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值 | 121,958,918.48 |
| 资产组预计未来现金流量的现值（可收回现额） | 65,544,200.00 |
| 累计商誉减值损失 | 33,848,831.09 |
| 资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致 | 一致 |
公司2015年收购九寨沟县藏谜文化传播有限公司60%股权，其业务单一独立，独立核算，九寨沟县藏谜文化传播有限公司本身作为一个独立的资产组。
（3）商誉减值测试的过程、方法、关键参数及商誉减值损失的确认方法：
资产组的可收回金额根据被评估资产的寿命期内可以预计的未来经营净现金流量的现值和被评估资产市场价值（公允价
值）减去处置费用和相关税费后净额两者之间较高者确定。
资产组预计未来净现金流量现值基于管理层未来五年期预算和调整后的折现率，采用现金流量预测方法计算，并以稳定的增长率对五年详细预测期之后的现金流作出推算。其中，现金流量预测期为2021-2025年（后续为永续期），折现率为12.79%。减值测试中采用的其他关键数据包括：营业收入、营业成本及其相关费用、资本性支出、折旧及摊销。
根据公司聘请的北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具的“北方亚事评报字[2021]第01-268号”《资产评估报告》，包含商誉的资产组可收回金额为65,544,200.00元。经测试，九寨沟县藏谜文化传播有限公司累计商誉减值33,848,831.09元。
14、长期待摊费用
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 经营租入固定资产改良支出 | 16,194,513.36 | 102,555,642.98 | 5,014,426.73 | 113,735,729.61 | |
| 房屋装修费 | 3,156,210.74 | 4,331,967.84 | 2,363,188.65 | 5,124,989.93 |
| 景区道路标识费 | 14,034,104.10 | 5,540,200.98 | 5,395,796.05 | 14,178,509.03 | |
| 景区动植物 | 43,755,769.03 | 8,490,010.36 | 14,725,262.80 | 37,520,516.59 | |
| 创作服装道具费 | 34,820,479.01 | 15,026,982.17 | 5,754,104.36 | 44,093,356.82 | |
| 长期租赁费 | 479,550.78 | 109,202,325.81 | 1,035,087.58 | 108,646,789.01 | |
| 其他 | 1,187,442.62 | 746,156.72 | 441,285.90 | ||
| 合计 | 112,440,627.02 | 246,334,572.76 | 35,034,022.89 | 323,741,176.89 |
15、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 65,659,489.58 | 16,308,221.87 | 32,861,329.93 | 8,158,388.51 |
| 内部交易未实现利润 | 8,710,326.58 | 2,177,581.65 | 3,960,255.51 | 990,063.88 |
| 合计 | 74,369,816.16 | 18,485,803.52 | 36,821,585.44 | 9,148,452.39 |
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 386,938,479.60 | 96,734,619.90 | ||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 38,442,254.88 | 9,610,563.72 | ||
| 计入当期变动损益的交易性金融资产公允价值变动 | 182,449.34 | 34,600.28 | 4,643,937.75 | 1,160,984.46 |
| 合计 | 387,120,928.94 | 96,769,220.18 | 43,086,192.63 | 10,771,548.18 |
（3）未确认递延所得税资产明细
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 1,044,004,655.08 |
| 可抵扣亏损 | 359,520,530.58 | 178,326,292.21 |
| 合计 | 1,403,525,185.66 | 178,326,292.21 |
（4）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2020年 | 445.00 | ||
| 2021年 | 10,214,970.98 | 10,063,818.26 | |
| 2022年 | 16,736,431.92 | 20,511,817.39 | |
| 2023年 | 62,433,581.93 | 62,499,359.60 | |
| 2024年 | 70,358,021.61 | 85,250,851.96 | |
| 2025年 | 199,777,524.14 | ||
| 合计 | 359,520,530.58 | 178,326,292.21 | -- |
其他说明：
公司2020年收购珠海南方影视文化产业有限公司，使得公司增加截至2021年到期可弥补亏损为3,194,995.24元。
16、其他非流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 预付工程款 | 7,733,926.26 | 7,733,926.26 | 21,064,619.27 | 21,064,619.27 | ||
| 预付购车款 | 855,900.00 | 855,900.00 | ||||
| 合计 | 8,589,826.26 | 8,589,826.26 | 21,064,619.27 | 21,064,619.27 | ||
17、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 工程、设备款及维修款 | 346,638,370.70 | 282,821,061.27 |
| 存货成本款 | 24,866,101.30 | 13,964,738.58 |
| 租赁费 | 1,200,000.00 |
| 广告费等其他 | 971,992.69 | 2,671,079.77 |
| 合计 | 372,476,464.69 | 300,656,879.62 |
18、预收款项
（1）预收款项列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商铺租金 | 12,888,689.05 | 39,894,552.94 |
| 门票款 | ||
| 策划费、设计费、节目制作费 | ||
| 合计 | 12,888,689.05 | 39,894,552.94 |
19、合同负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 门票款 | 11,352,124.25 | 10,811,921.34 |
| 策划费、设计费、节目制作费 | 177,198,113.27 | 283,490,566.04 |
| 合计 | 188,550,237.52 | 294,302,487.38 |
报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
单位：元
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
| 策划费、设计费、节目制作费 | 73,584,905.66 | 因收到现金而增加的金额 |
| 策划费、设计费、节目制作费 | -179,877,358.43 | 本年结转收入而相应减少合同负债金额 |
| 合计 | -106,292,452.77 | —— |
20、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 26,636,404.96 | 165,085,458.36 | 172,980,522.37 | 18,741,340.95 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 101,483.47 | 2,429,865.27 | 2,454,884.95 | 76,463.79 |
| 三、辞退福利 | 269,784.48 | 269,784.48 | ||
| 合计 | 26,737,888.43 | 167,785,108.11 | 175,705,191.80 | 18,817,804.74 |
（2）短期薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 22,890,436.83 | 141,141,123.17 | 149,644,935.62 | 14,386,624.38 |
| 2、职工福利费 | 14,001,512.92 | 13,985,822.68 | 15,690.24 | |
| 3、社会保险费 | 76,842.60 | 5,179,287.92 | 5,181,381.13 | 74,749.39 |
| 其中：医疗保险费 | 66,814.36 | 4,997,487.95 | 5,004,083.36 | 60,218.95 |
| 工伤保险费 | 1,727.23 | 45,433.97 | 45,456.48 | 1,704.72 |
| 生育保险费 | 8,301.01 | 136,366.00 | 131,841.29 | 12,825.72 |
| 4、住房公积金 | 38,191.00 | 3,405,206.80 | 3,369,015.80 | 74,382.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 3,630,934.53 | 1,358,327.55 | 799,367.14 | 4,189,894.94 |
| 合计 | 26,636,404.96 | 165,085,458.36 | 172,980,522.37 | 18,741,340.95 |
（3）设定提存计划列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 98,301.95 | 2,349,165.30 | 2,374,077.04 | 73,390.21 |
| 2、失业保险费 | 3,181.52 | 80,699.97 | 80,807.91 | 3,073.58 |
| 合计 | 101,483.47 | 2,429,865.27 | 2,454,884.95 | 76,463.79 |
21、应交税费
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 1,627,758.21 | 1,369,684.24 |
| 企业所得税 | 14,538,779.22 | 11,790,054.25 |
| 个人所得税 | 568,739.64 | 419,317.22 |
| 城市维护建设税 | 124,619.04 | 162,742.03 |
| 房产税 | 2,125,001.78 | 6,177,522.75 |
| 土地使用税 | 790,142.85 | 2,482,574.75 |
| 教育费附加 | 69,757.11 | 117,648.61 |
| 印花税 | 25,010.64 | 94,292.11 |
| 其他 | 335.68 | |
| 合计 | 19,869,808.49 | 22,614,171.64 |
22、其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 65,149,971.79 | 63,299,348.02 |
| 合计 | 65,149,971.79 | 63,299,348.02 |
（1）其他应付款
1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商户押金 | 4,724,228.60 | 13,413,112.55 |
| 工程施工方保证金 | 4,130,003.70 | 4,708,367.70 |
| 商户招标保证金 | 1,923,628.40 | 2,518,060.00 |
| 旅行社押金 | 4,301,753.00 | 3,640,858.00 |
| 其他各类押金 | 1,553,964.82 | 1,663,064.43 |
| 超额业绩奖励 | 31,576,200.00 | 31,576,200.00 |
| 往来款 | 14,094,504.75 | 3,427,348.61 |
| 其他 | 2,845,688.52 | 2,352,336.73 |
| 合计 | 65,149,971.79 | 63,299,348.02 |
其他说明：超额业绩奖励期末数为根据初始收购北京花房科技有限公司相关协议约定，对在业绩承诺期内实际实现的净利润高于承诺净利润的超过部分，按照约定比例计算尚未发放给经营管理层的超额业绩奖励。
23、一年内到期的非流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 | 12,000,000.00 | |
| 分期还本付息的长期借款利息 | 426,708.33 | |
| 合计 | 12,426,708.33 |
24、其他流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待转销项税 | 3,513,902.08 | 17,536,415.96 |
| 合计 | 3,513,902.08 | 17,536,415.96 |
25、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 信用借款 | 282,000,000.00 | |
| 合计 | 282,000,000.00 |
26、递延收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 382,872,318.90 | 5,373,300.00 | 625,758.49 | 387,619,860.41 | 政府拨付 |
| 合计 | 382,872,318.90 | 5,373,300.00 | 625,758.49 | 387,619,860.41 | -- |
涉及政府补助的项目：
单位：元
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 2008年收到国际动漫馆工程项目贴 | 3,333,332.38 | 142,857.24 | 3,190,475.14 | 与资产相关 |
| 息 | ||||||||
| 2017年收到文化创意资金《丽江恋歌》项目 | 346,666.28 | 20,000.04 | 326,666.24 | 与资产相关 | ||||
| 2017年收到现代服务业补助资金宋城景区洗手间项目 | 114,833.56 | 6,500.04 | 108,333.52 | 与资产相关 | ||||
| 2017年收到杭州市现代服务业引导资金缆车项目 | 537,800.00 | 13,445.00 | 524,355.00 | 与资产相关 | ||||
| 2017年收到湘湖千古情现代服务业专项旅游规划建设资金 | 903,586.61 | 52,130.04 | 851,456.57 | 与资产相关 | ||||
| 2017年收到文化产业发展专项资金 | 2,000,000.00 | 58,333.31 | 1,941,666.69 | 与资产相关 | ||||
| 2018年收到海南省文化广电出版体育厅文化产业发展专项资金 | 500,000.00 | 500,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 2018年收到龙泉山生态修复工程资金补助 | 922,833.36 | 48,999.96 | 873,833.40 | 与资产相关 | ||||
| 2018年收到桂林漓江千古情民俗文化休闲旅游演艺项目补助 | 462,500.04 | 24,999.96 | 437,500.08 | 与收益相关 | ||||
| 2019年收到现代服务业市旅委专项 | 1,626,433.34 | 66,159.96 | 1,560,273.38 | 与资产相关 |
| 规划建设补助资金用于宋城千古情2号剧院综合体基础工程改建工程 | ||||||||
| 2019年收到杭州市现代服务业旅游专项资金补助用于新入口大厅洗手间修建项目 | 199,333.33 | 8,000.03 | 191,333.30 | 与收益相关 | ||||
| 2019年收到桂林漓江服务业引导资金用于桂林千古情民俗文化休闲旅游演艺项目 | 1,425,000.00 | 75,000.00 | 1,350,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 2019年收到佛山南海区西樵山风景名胜区管理委员会项目进驻扶持资金专项用于佛山千古情景区项目 | 370,000,000.00 | 370,000,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 2019年收到海南省财政厅拨付文旅产业专项资金用于三亚二号剧院项目 | 500,000.00 | 500,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 2020年收到上海市促进文化创意产业发展财政扶持资金 | 280,000.00 | 280,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 2020年收到 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 与收益相关 |
| 中共三亚市宣传部拨付文化产业发展专项资金三亚二号剧院项目 | ||||||||
| 2020年收到张家界市武陵源区发展和改革局拨付现代服务业发展专项资金 | 2,000,000.00 | 83,330.00 | 1,916,670.00 | 与资产相关 | ||||
| 2020年收到张家界市财政局拨付旅游发展专项资金 | 423,400.00 | 21,170.00 | 402,230.00 | 与资产相关 | ||||
| 2020年收到杭州市文化广电旅游局拨付的现代服务业旅游专项重大休闲旅游建设和景区提升改造项目、旅游规划编制项目补助资金 | 490,000.00 | 4,083.33 | 485,916.67 | 与收益相关 | ||||
| 2020年收到杭州市文化广电旅游局拨付的旅游专项（旅游厕所）资金补助 | 179,900.00 | 749.58 | 179,150.42 | 与资产相关 | ||||
| 合计 | 382,872,318.90 | 5,373,300.00 | 625,758.49 | 387,619,860.41 |
27、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 1,452,607,800.00 | 1,162,086,240.00 | 1,162,086,240.00 | 2,614,694,040.00 | |||
其他说明：
（1）公积金转股：公司2020年5月18日召开的2019年度股东大会审议通过了2019年度权益分派方案，以2019年末总股本1,452,607,800股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，共计转增1,162,086,240股，转增后总股本为2,614,694,040股。
（2）其他变动：系有限售条件股份与无限售条件股份间的转换。其中：根据《深交所上市公司股东及董事、监事、高及管理人员减持股份实施细则》，2020年原董秘董昕、原董事刘岩限售股全部解禁，转入流通股38,830,789股；刘萍因证券账户变动导致增加限售股459,827股。
28、资本公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 2,467,285,269.09 | 1,197,545,567.38 | 1,269,739,701.71 | |
| 其他资本公积 | 9,026,800.00 | 29,989,479.82 | 97,391,766.67 | -58,375,486.85 |
| 其中：（1）股份支付计入所有者权益的金额 | 8,676,800.00 | 8,676,800.00 | ||
| （2）其他 | 350,000.00 | 350,000.00 | ||
| （3）被投资单位除净损益外所有者权益其他变动 | 29,989,479.82 | 97,391,766.67 | -67,402,286.85 | |
| 合计 | 2,476,312,069.09 | 29,989,479.82 | 1,294,937,334.05 | 1,211,364,214.86 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
（1）资本溢价（股本溢价）的变动说明：
1）、2020年5月18日公司召开2019年度股东大会，审议通过了2019年年度权益分派方案，以2019年末总股本1,452,607,800股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，共计减少资本公积-资本溢价1,162,086,240元。 2）、公司本年收购下属子公司阿坝州九寨千古情旅游发展有限公司的20%少数股东权益，持股比例由原来的80%上升至100%，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额为-35,459,327.38元，调减资本公积-资本溢价35,459,327.38元。
（2）被投资单位除净损益外所有者权益其他变动的说明：
1）、2020年11月，北京花房科技有限公司（原名：北京六间房科技有限公司）注册资本由5,000万元人民币增加至5,333.33万元人民币，公司持有北京花房科技有限公司投资比例由39.53%被动稀释至37.06%，仍采用权益法核算，公司按照新的持股比例确认应享有的北京花房科技有限公司因增资扩股而增加净资产的份额与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资账面价值之间的差额-97,391,766.67元计入资本公积；
2）、本期因被投资单位北京花房科技有限公司除净损益外所有者权益其他变动调整长期股权投资的账面价值并计人资本公积29,989,479.82元。
29、其他综合收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 17,490,719.49 | -76,693,334.90 | -1,356,586.59 | -9,610,563.72 | -65,726,184.59 | -48,235,465.10 | ||
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | -1,356,586.59 | -1,356,586.59 | 1,356,586.59 | |||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 18,847,306.08 | -76,693,334.90 | -9,610,563.72 | -67,082,771.18 | -48,235,465.10 | |||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -26,171,871.08 | 11,082,806.63 | 11,082,220.43 | 586.20 | -15,089,650.65 | |||
| 外币财务报表折算差额 | -26,171,871.08 | 11,082,806.63 | 11,082,220.43 | 586.20 | -15,089,650.65 | |||
| 其他综合收益合计 | -8,681,151.59 | -65,610,528.27 | -1,356,586.59 | -9,610,563.72 | -54,643,964.16 | 586.20 | -63,325,115.75 | |
30、盈余公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 517,673,268.35 | 517,673,268.35 | ||
| 合计 | 517,673,268.35 | 517,673,268.35 |
31、未分配利润
单位：元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 5,176,157,180.79 | 4,170,577,596.34 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 3,653,579.35 | |
| 调整后期初未分配利润 | 5,176,157,180.79 | 4,174,231,175.69 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -1,752,398,009.60 | 1,339,790,994.94 |
| 其他综合收益结转留存收益 | -1,356,586.59 | 3,336,493.95 |
| 减：提取法定盈余公积 | 166,888,547.79 |
| 应付普通股股利 | 290,521,560.00 | 174,312,936.00 |
| 期末未分配利润 | 3,131,881,024.60 | 5,176,157,180.79 |
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
32、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 860,109,435.13 | 350,061,394.54 | 2,473,465,265.61 | 744,700,816.40 |
| 其他业务 | 42,476,690.50 | 2,609,078.88 | 138,287,943.25 | 2,488,484.84 |
| 合计 | 902,586,125.63 | 352,670,473.42 | 2,611,753,208.86 | 747,189,301.24 |
经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值
√ 是 □ 否
单位：元
| 项目 | 2020年 | 2019年 | 备注 |
| 营业收入 | 902,586,125.63 | / | 营业总收入 |
| 营业收入扣除项目 | 6,381,032.95 | / | 人员派遣管理费收入及其他零星业务收入 |
| 其中： | |||
| 管理费业务收入 | 3,519,339.62 | / | 人员派遣管理费收入 |
| 其他 | 2,861,693.33 | / | 其他零星业务收入 |
| 与主营业务无关的业务收入小计 | 6,381,032.95 | / | 人员派遣管理费收入及其他零星业务收入 |
| 不具备商业实质的收入小计 | 0.00 | / | 无 |
| 营业收入扣除后金额 | 896,205,092.68 | / | 扣除与主营业务无关后的营业收入 |
收入相关信息：
单位：元
| 合同分类 | 文化艺术业-现场演艺 | 旅游服务业 | 其他业务 | 合计 |
| 商品类型 | 636,915,514.47 | 223,193,920.66 | 42,476,690.50 | 902,586,125.63 |
| 其中： |
| （1）杭州宋城旅游区 | 265,487,381.20 | 265,487,381.20 | ||
| （2）三亚宋城旅游区 | 118,683,102.20 | 118,683,102.20 | ||
| （3）丽江宋城旅游区 | 132,544,773.13 | 132,544,773.13 | ||
| （4）九寨宋城旅游区 | 25,197,742.08 | 25,197,742.08 | ||
| （5）桂林宋城旅游区 | 53,799,653.29 | 53,799,653.29 | ||
| （6）张家界宋城旅游区 | 16,480,189.00 | 16,480,189.00 | ||
| （7）西安宋城旅游区 | 24,722,673.57 | 24,722,673.57 | ||
| （8）电子商务手续费 | 43,316,562.23 | 43,316,562.23 | ||
| （9）设计策划费 | 179,877,358.43 | 179,877,358.43 | ||
| （10）管理费业务 | 3,519,339.62 | 3,519,339.62 | ||
| （11）景区相关租赁业务 | 36,095,657.55 | 36,095,657.55 | ||
| （12）其他 | 2,861,693.33 | 2,861,693.33 | ||
| 合同类型 | 636,915,514.47 | 223,193,920.66 | 42,476,690.50 | 902,586,125.63 |
| 其中： | ||||
| （1）合同产生的收入 | 636,915,514.47 | 223,193,920.66 | 6,381,032.95 | 866,490,468.08 |
| 按商品转让的时间分类 | 636,915,514.47 | 223,193,920.66 | 6,381,032.95 | 866,490,468.08 |
| 其中： | ||||
| 在某一时点确认 | 636,357,477.47 | 43,316,562.23 | 835,167.32 | 680,509,207.02 |
| 在某一时段内确认 | 558,037.00 | 179,877,358.43 | 5,545,865.63 | 185,981,261.06 |
| （2）租赁收入 | 36,095,657.55 | 36,095,657.55 |
与履约义务相关的信息：
无与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为177,198,113.27元，其中，177,198,113.27元预计将于2021-2025年度确认收入。
33、税金及附加
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 944,001.17 | 5,780,053.12 |
| 教育费附加 | 827,724.98 | 4,379,199.98 |
| 房产税 | 7,447,753.53 | 16,889,492.45 |
| 土地使用税 | 1,928,223.64 | 5,159,854.16 |
| 车船使用税 | 49,250.44 | 44,089.37 |
| 印花税 | 709,855.81 | 3,844,271.82 |
| 水利建设基金 | 26,687.48 | 67,827.55 |
| 合计 | 11,933,497.05 | 36,164,788.45 |
34、销售费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 代理销售 | 39,452,375.76 | |
| 广告宣传费 | 45,899,163.03 | 81,882,054.48 |
| 薪酬及劳务费 | 9,262,823.51 | 13,194,734.22 |
| 租赁费 | 1,546,072.36 | 3,394,295.48 |
| 技术服务费 | 878,308.35 | 2,088,909.13 |
| 物料消耗 | 2,451,944.75 | 1,951,887.84 |
| 差旅费 | 976,777.55 | 1,007,577.13 |
| 其他 | 2,634,660.75 | 2,531,802.60 |
| 合计 | 63,649,750.30 | 145,503,636.64 |
35、管理费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 薪酬及劳务费 | 75,408,829.46 | 65,258,783.45 |
| 无形资产及其他资产摊销 | 64,348,021.07 | 41,918,863.26 |
| 中介咨询费 | 8,182,473.68 | 8,355,212.52 |
| 差旅费 | 5,624,695.71 | 8,034,072.39 |
| 折旧费 | 75,830,364.58 | 17,052,355.49 |
| 业务招待费 | 10,034,078.60 | 9,854,115.36 |
| 租赁费 | 5,086,107.77 | 7,710,352.14 |
| 物料消耗 | 9,364,375.32 | 7,365,101.12 |
| 办公费 | 5,579,245.84 | 4,200,718.37 |
| 商标使用费 | 9,433,962.00 | 9,571,349.95 |
| 绿化费 | 2,321,906.68 | |
| 维修费 | 3,541,464.14 | 2,237,261.26 |
| 其他 | 13,328,642.89 | 6,656,935.92 |
| 合计 | 288,084,167.74 | 188,215,121.23 |
其他说明：
公司下属各景区2020年由于受到“新冠疫情”影响，下属景区于2020年1月24日至2020年6月11日期间全部闭园，公司本期闭园期间原属于应计入营业成本的金额相应计入管理费用。
36、研发费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 薪酬及劳务费 | 21,062,406.05 | 31,117,911.36 |
| 技术服务费 | 324,329.47 | 2,273,176.07 |
| 设计费 | 215,813.33 | 505,299.96 |
| 租赁费 | 617,847.90 | 1,520,774.62 |
| 无形资产及其他资产摊销 | 314,907.89 | 704,290.03 |
| 差旅费 | 589,458.88 | 2,581,588.90 |
| 办公费 | 698,738.20 | 997,614.76 |
| 折旧费 | 7,404,031.20 | 3,988,986.72 |
| 物料消耗 | 5,295,522.43 | 2,541,649.23 |
| 其他 | 964,908.65 | 2,193,228.89 |
| 合计 | 37,487,964.00 | 48,424,520.54 |
37、财务费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息费用 | 7,822,986.14 | |
| 减：利息收入 | 32,572,127.48 | 22,648,412.21 |
| 汇兑损益 | 9,952,753.34 | 20,658.20 |
| 其他 | 1,952,949.85 | 4,883,855.17 |
| 合计 | -12,843,438.15 | -17,743,898.84 |
38、其他收益
单位：元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 34,307,513.06 | 3,561,650.56 |
| 进项税加计抵减 | 264,647.17 | 723,573.63 |
| 合计 | 34,572,160.23 | 4,285,224.19 |
计入其他收益的政府补助：
| 补助项目 | 本期金额 | 上期金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 1、当期直接确认的政府补助 | 33,681,754.57 | 1,885,679.93 | |
| 失业保险支持企业稳定岗位补贴 | 1,447,638.48 | 与收益相关 | |
| 财政扶持资金 | 14,000,000.00 | 811,400.00 | 与收益相关 |
| 企业实训及社保补贴 | 510,905.87 | 1,050,250.93 | 与收益相关 |
| 个税代征手续费返还 | 312,209.68 | 24,029.00 | 与收益相关 |
| 疫情补贴 | 16,858,300.00 | 与收益相关 | |
| 其他 | 552,700.54 | 与收益相关 | |
| 2、由递延收益转入的政府补助 | 625,758.49 | 1,675,970.63 | |
| 国际动漫馆工程项目贴息 | 142,857.24 | 142,857.24 | 与资产相关 |
| 文化创意资金《丽江恋歌》项目 | 20,000.04 | 20,000.04 | 与资产相关 |
| 现代服务业补助资金宋城景区洗手间项目 | 6,500.04 | 6,500.04 | 与资产相关 |
| 湘湖千古情现代服务业专项旅游规划建设资金 | 52,130.04 | 52,130.04 | 与资产相关 |
| 《古树魅影》及花巷美食街改造 | 1,277,250.01 | 与资产相关 | |
| 龙泉山生态修复工程资金补助 | 48,999.96 | 48,999.97 | 与资产相关 |
| 桂林漓江千古情民俗文化休闲旅游演艺项目补助 | 24,999.96 | 24,999.96 | 与资产相关 |
| 现代服务业市旅委专项规划建设补助资金用于宋城千古情2号剧院综合体基础工程改建工程 | 66,159.96 | 27,566.66 | 与资产相关 |
| 杭州市现代服务业旅游专项资金补助用于新入口大厅洗手间修建项目 | 8,000.03 | 666.67 | 与资产相关 |
| 桂林漓江服务业引导资金用于桂林千古情民俗文化休闲旅游演艺项目 | 75,000.00 | 75,000.00 | 与资产相关 |
| 杭州市现代服务业引导资金缆车项目 | 13,445.00 | 与资产相关 | |
| 张家界市武陵源区发展和改革局现代服务业发展专项资金项目 | 83,330.00 | 与资产相关 | |
| 张家界市财政局旅游发展专项资金项目 | 21,170.00 | 与资产相关 | |
| 杭州市西湖区现代服务业旅游专项重大休闲旅 | 4,083.33 | 与资产相关 |
| 补助项目 | 本期金额 | 上期金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 游建设和景区提升改造、旅游规划编制资金补助项目 | |||
| 旅游专项（旅游厕所）资金补助项目 | 749.58 | 与资产相关 | |
| 九寨文化产业发展专项资金项目 | 58,333.31 | 与资产相关 | |
| 合计 | 34,307,513.06 | 3,561,650.56 |
39、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -5,356,968.22 | 72,523,327.47 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -27,274.40 | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 19,371,860.52 | 51,069,524.28 |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | 149,600,667.33 | |
| 合计 | 14,014,892.30 | 273,166,244.68 |
40、公允价值变动收益
单位：元
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | 247,726.31 | 991,859.52 |
| 合计 | 247,726.31 | 991,859.52 |
41、信用减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | -32,551,183.69 | -933,666.76 |
| 应收账款坏账损失 | -188,793.22 | 2,259,651.28 |
| 合计 | -32,739,976.91 | 1,325,984.52 |
42、资产减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 长期股权投资减值损失 | -1,861,297,284.90 | |
| 商誉减值损失 | -16,422,870.82 | -17,425,960.27 |
| 合计 | -1,877,720,155.72 | -17,425,960.27 |
43、资产处置收益
单位：元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 非流动资产处置利得合计 | 676,435.92 | -767,848.08 |
| 其中：固定资产处置利得 | 676,435.92 | -83,042.30 |
| 无形资产处置利得 | ||
| 其他长期资产处置利得 | -684,805.78 | |
| 合计 | 676,435.92 | -767,848.08 |
44、营业外收入
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 1,046,433.96 | 1,344,754.19 | 1,046,433.96 |
| 违约金、罚款收入 | 1,302,066.30 | 1,123,750.98 | 1,302,066.30 |
| 废料处置收入 | 466,299.22 | 327,092.18 | 466,299.22 |
| 无法支付的应付款项 | 10,120.52 | 518,932.83 | 10,120.52 |
| 其他 | 417,457.14 | 2,683,307.85 | 417,457.14 |
| 合计 | 3,242,377.14 | 5,997,838.03 | 3,242,377.14 |
计入当期损益的政府补助：
单位：元
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 稳定岗位补贴款 | 181,704.19 | 与收益相关 | ||||||
| 2018年度四星功勋企业扶持金 | 1,000,000.00 | 与收益相关 | ||||||
| 文化创意资金补助 | 30,000.00 | 与收益相关 |
| "创建全国文明城市"补助经费 | 50,000.00 | 与收益相关 | ||||||
| 新增规模以上企业奖励 | 240,000.00 | 50,000.00 | 与收益相关 | |||||
| 宁乡市发展和改革局付服务业上级专项奖励资金 | 10,000.00 | 与收益相关 | ||||||
| 樵山文化旅游雄鹰计划专项奖励资金 | 10,000.00 | 与收益相关 | ||||||
| 旅游发展财政扶持资金 | 100,000.00 | 与收益相关 | ||||||
| 招商引资奖励奖 | 100,000.00 | 与收益相关 | ||||||
| 文化产业资金补助 | 300,000.00 | 与收益相关 | ||||||
| 其他 | 306,433.96 | 13,050.00 | 与收益相关 | |||||
| 合计 | 1,046,433.96 | 1,344,754.19 |
45、营业外支出
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 38,302,318.05 | 77,834,592.21 | 38,302,318.05 |
| 公益性捐赠 | 300,000.00 | 12,000,000.00 | 300,000.00 |
| 非公益性捐赠 | 93,000.00 | 602,450.00 | 93,000.00 |
| 赔偿款支出 | 2,020,885.17 | 5,002,395.18 | 2,020,885.17 |
| 其他 | 291,676.21 | 6,077,566.51 | 291,676.21 |
| 合计 | 41,007,879.43 | 101,517,003.90 | 41,007,879.43 |
46、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 42,291,502.79 | 265,749,412.31 |
| 递延所得税费用 | -12,456,333.68 | -596,845.22 |
| 合计 | 29,835,169.11 | 265,152,567.09 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | -1,737,110,708.89 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -434,277,677.22 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -38,596,484.69 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 6,660,254.34 |
| 非应税收入的影响 | -501,619.10 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 194,030,661.96 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -1,281,397.39 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 303,801,431.21 |
| 所得税费用 | 29,835,169.11 |
47、其他综合收益
详见附注七（29）其他综合收益。
48、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | 35,986,922.00 | 19,233,617.69 |
| 营业外收入 | 2,185,822.66 | 4,134,151.01 |
| 政府财政补贴 | 40,101,488.53 | 377,084,434.12 |
| 收到往来款 | 25,497,842.41 | 79,204,201.30 |
| 合计 | 103,772,075.60 | 479,656,404.12 |
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 费用支出 | 133,608,090.57 | 213,101,617.02 |
| 营业外支出 | 2,705,561.38 | 18,894,676.91 |
| 支付往来款 | 20,821,514.98 | 99,074,449.48 |
| 合计 | 157,135,166.93 | 331,070,743.41 |
（3）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 本期合并范围减少带出的现金 | 345,075,573.87 | |
| 合计 | 345,075,573.87 |
49、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | -1,766,945,878.00 | 1,364,903,511.20 |
| 加：资产减值准备 | 1,910,460,132.63 | 16,099,975.75 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 201,385,250.67 | 183,251,114.66 |
| 使用权资产折旧 | ||
| 无形资产摊销 | 56,669,812.67 | 44,633,069.92 |
| 长期待摊费用摊销 | 35,034,022.89 | 28,611,261.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -676,435.92 | 767,848.08 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 38,302,318.05 | 77,834,592.21 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -247,726.31 | -991,859.52 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 17,775,739.48 | 20,658.20 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -14,014,892.30 | -273,166,244.68 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -9,318,905.44 | -525,776.05 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -3,137,428.24 | -71,069.17 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -1,993,817.28 | -2,841,747.50 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -44,275,900.28 | -10,269,859.84 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -25,074,392.68 | 143,196,024.75 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 393,941,899.94 | 1,571,451,499.51 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,337,776,253.98 | 1,781,710,027.35 |
| 减：现金的期初余额 | 1,781,710,027.35 | 1,549,948,352.47 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -443,933,773.37 | 231,761,674.88 |
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位：元
| 金额 | |
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 378,000,000.00 |
| 其中： | -- |
| 珠海南方影视文化产业有限公司 | 378,000,000.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 232,493.05 |
| 其中： | -- |
| 珠海南方影视文化产业有限公司 | 232,493.05 |
| 其中： | -- |
| 取得子公司支付的现金净额 | 377,767,506.95 |
（3）现金和现金等价物的构成
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 1,337,776,253.98 | 1,781,710,027.35 |
| 其中：库存现金 | 2,437,262.81 | 2,237,068.96 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,285,458,896.93 | 1,777,193,843.97 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 49,880,094.24 | 2,279,114.42 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,337,776,253.98 | 1,781,710,027.35 |
50、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | 116,361,440.06 |
| 其中：美元 | 16,297,538.73 | 6.52490 | 106,339,810.45 |
| 欧元 | |||
| 港币 | 2,990,481.28 | 0.84164 | 2,516,908.66 |
| 澳元 | 1,330,254.69 | 5.01630 | 6,672,956.60 |
| 泰铢 | 3,817,534.18 | 0.21788 | 831,764.35 |
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
√ 适用 □ 不适用
公司境外经营实体包括宋城演艺国际发展有限公司、宋城（澳大利亚）控股有限公司、宋城（澳大利亚）娱乐有限公司、
宋城控股（泰国）有限公司和宋城（芭提雅）国际文化有限公司，其经营地分别在中国香港、澳大利亚昆士兰州、泰国曼谷和泰国芭提雅，记账本位币考虑当地业务发展需要选择港币、澳币和泰铢。
51、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位：元
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 与日常经营活动相关的政府补助 | 5,373,300.00 | 递延收益 | 625,758.49 |
| 与日常经营活动相关的政府补助 | 33,681,754.57 | 其他收益 | 33,681,754.57 |
| 与日常经营活动无关的政府补助 | 1,046,433.96 | 营业外收入 | 1,046,433.96 |
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位：元
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
| 珠海南方影视文化产业有限公司 | 2020年04月26日 | 378,000,000.00 | 100.00% | 现金收购 | 2020年04月26日 | 完成工商变更且款项支付完毕 | -16,469,469.80 |
（2）合并成本及商誉
单位：元
| 合并成本 | 珠海南方影视文化产业有限公司 |
| --现金 | 378,000,000.00 |
| 合并成本合计 | 378,000,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 378,000,000.00 |
其他说明：
公司本期受让珠海南方影视文化产业有限公司100%股权，根据广东中广信资产评估有限公司出具的中广信评报字[2019]第311号《资产评估报告》，经协商后交易价格为37,800万元。受让后，公司持有珠海南方影视文化产业有限公司的股权比例为100%。珠海南方影视文化产业有限公司有下属控股55%的子公司珠海华茵园林绿化有限公司。
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位：元
| 珠海南方影视文化产业有限公司 | ||
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
| 资产： | 501,274,360.46 | 103,544,459.10 |
| 货币资金 | 232,493.05 | 232,493.05 |
| 存货 | 5,320,107.66 | 5,320,107.66 |
| 固定资产 | 1,020,592.33 | 1,020,592.33 |
| 无形资产 | 428,028,880.81 | 30,298,979.45 |
| 其他应收款 | 2,353,177.16 | 2,353,177.16 |
| 在建工程 | 64,080,763.76 | 64,080,763.76 |
| 其他长期资产 | 238,345.69 | 238,345.69 |
| 负债： | 124,035,829.79 | 25,290,165.83 |
| 应付款项 | 25,235,805.73 | 25,235,805.73 |
| 其他负债 | 98,800,024.06 | 54,360.10 |
| 净资产 | 377,238,530.67 | 78,254,293.27 |
| 减：少数股东权益 | -761,469.33 | -761,469.33 |
| 取得的净资产 | 378,000,000.00 | 79,015,762.60 |
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□ 是 √ 否
2、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
3、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
（1）本期新增合并单位5家，原因为：
| 本年新增合并单位 | 投资比例 | 备注 |
| 珠海宋城演艺王国有限公司 | 100% | 2020年新设 |
| 珠海南方影视文化产业有限公司 | 100% | 2020年收购100%股权 |
| 珠海华茵园林绿化有限公司 | 55% | 2020年收购的珠海南方影视文化产业 有限公司下属持股55%控股子公司 |
| 宋城品牌经营管理有限公司 | 100% | 2020年新设 |
| 千古情艺术管理有限公司 | 100% | 2020年新设 |
（2）本期减少合并单位2家，原因为：
| 本年减少合并单位 | 投资比例 | 备注 |
| 杭州宋城艺术团有限公司 | 100.00% | 2020年注销 |
| 浙江宋城娱乐文化传媒有限公司 | 100.00% | 2020年注销 |
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 杭州乐园有限公司 | 浙江杭州市 | 浙江杭州市 | 旅游项目开发 | 100.00% | 设立 | |
| 三亚千古情旅游演艺有限公司 | 海南三亚市 | 海南三亚市 | 主题公园+演艺 | 100.00% | 设立 | |
| 丽江茶马古城旅游发展有限公司 | 云南丽江市 | 云南丽江市 | 主题公园+演艺 | 100.00% | 设立 | |
| 阿坝州九寨千古情旅游发展有限公司 | 四川阿坝州九寨沟县 | 四川阿坝州九寨沟县 | 主题公园+演艺 | 100.00% | 非同一控制企业合并 | |
| 杭州宋城旅游发展有限公司 | 浙江杭州市 | 浙江杭州市 | 网络技术、电子商务 | 100.00% | 设立 | |
| 杭州宋城独木桥旅行社有限公司 | 浙江杭州市 | 浙江杭州市 | 国内旅游、入境旅游 | 100.00% | 设立 | |
| 九寨沟县藏谜文化传播有限公司 | 四川阿坝州九寨沟县 | 四川阿坝州九寨沟县 | 旅游项目开发 | 60.00% | 非同一控制企业合并 | |
| 浙江宋城龙泉山旅游开发有限公司 | 浙江省龙泉市 | 浙江省龙泉市 | 客运索道运营、管理；期初旅游客运；旅游观光服务，主题公园开发经营 | 100.00% | 设立 | |
| 杭州宋城科技发展有限公司 | 浙江杭州市 | 浙江杭州市 | 智能娱乐产品的技术开发、技术服务及成果转让，科技产品的销售及咨询服务；互联网信息服务 | 100.00% | 设立 | |
| 宋城演艺国际发展有限公司 | 中国香港 | 中国香港 | 对外投资；文化演艺；休闲旅游；国际文化、娱乐合作开发 | 100.00% | 设立 | |
| 宋城（澳大利亚）控股有限公司 | 澳大利亚昆士兰州 | 澳大利亚昆士兰州 | 文化演艺；休闲旅游；国际文化、 | 100.00% | 设立 | |
| 娱乐合作开发 | ||||||
| 宋城（澳大利亚）娱乐有限公司 | 澳大利亚昆士兰州 | 澳大利亚昆士兰州 | 文化演艺；休闲旅游；国际文化、影视娱乐合作开发 | 100.00% | 设立 | |
| 上海宋城世博演艺发展有限公司 | 上海市 | 上海市 | 演出场所经营，文化艺术交流活动策划，实业投资，投资管理 | 88.00% | 设立 | |
| 宋城演艺发展（上海）有限公司 | 上海市 | 上海市 | 演出场所，演出经纪，娱乐场所（歌舞娱乐场所、游艺娱乐场所），旅行社业务，文化艺术交流活动策划，公关活动策划 | 100.00% | 设立 | |
| 桂林漓江千古情演艺发展有限公司 | 广西省桂林市阳朔县 | 广西省桂林市阳朔县 | 旅游项目投资开发，文化活动策划，文化传播策划，休闲产业投资开发。 | 70.00% | 设立 | |
| 宁乡宋城旅游发展有限公司 | 湖南省长沙市 | 湖南省长沙市 | 旅游景区规划设计、开发、管理；文艺创作服务；工程项目管理服务； | 100.00% | 设立 | |
| 张家界千古情演艺发展有限公司 | 湖南省张家界 | 湖南省张家界 | 经营演出及经济业务；各类表演；停车、演出场所经营、旅游服务；主题公园开发经营、文化活动策划 | 100.00% | 设立 | |
| 宋城科技发展有限公司 | 新疆伊犁州 | 新疆伊犁州 | 智能娱乐产品的技术开发、技术服务及成果转让 | 100.00% | 设立 | |
| 宋城旅游发展有限公司 | 新疆伊犁州 | 新疆伊犁州 | 旅游资源开发、旅游规划设计、艺术创作、旅游景区品牌策划、旅游景区营销策 | 100.00% | 设立 |
| 划 | ||||||
| 宋城演出经营管理有限公司 | 新疆霍城 | 新疆霍城 | 表演、艺术创作及编导、经营演出及经纪业务、演出经营管理 | 100.00% | 设立 | |
| 宋城独木桥网络有限公司 | 浙江杭州市 | 浙江杭州市 | 网络技术、电子计算机软硬件、数据处理分析的技术研发、技术咨询、服务、成果转让,为客户代订景点门票、机票、演出票,客房预订;旅游信息咨询、国内旅游、入境旅游 | 100.00% | 设立 | |
| 西安千古情演艺发展有限公司 | 陕西西安市 | 陕西西安市 | 演出活动;演出经纪;餐饮服务;旅游服务;主题公园开发经营; | 80.00% | 设立 | |
| 浙江西塘宋城演艺谷演艺发展有限公司 | 浙江嘉兴市嘉善县 | 浙江嘉兴市嘉善县 | 文化艺术交流活动组织、策划;文化传播策划;旅游服务;主题公园开发经营; | 100.00% | 设立 | |
| 佛山市南海樵山文化旅游发展有限公司 | 广东佛山市 | 广东佛山市 | 文化艺术交流活动组织、策划;文化传播策划;旅游服务;主题公园开发经营; | 100.00% | 非同一控制企业合并 | |
| 杭州宋果文化创意有限公司 | 浙江杭州市 | 浙江杭州市 | 销售:旅游用品及工艺美术品(不含金饰品)、日用百货、土特产品(不含食品) | 100.00% | 设立 | |
| 杭州宋城演艺谷科技文化发展有限公司 | 浙江杭州市 | 浙江杭州市 | 音乐表演、戏曲表演、歌舞表演、杂技表演;演出经纪;智能娱乐产品;文化创意设计 | 100.00% | 设立 | |
| 宋城控股（泰国）有限公司 | 泰国曼谷 | 泰国曼谷 | 对外投资；文化演艺；休闲旅游； | 100.00% | 设立 |
| 国际文化、娱乐合作开发 | ||||||
| 宋城（芭提雅）国际文化有限公司 | 泰国芭堤雅 | 泰国芭堤雅 | 为文化演艺类包括剧院表演（歌舞、杂技、戏剧、音乐等）现场秀、高科技互动体验、文化活动策划、旅游电子商务 | 65.00% | 设立 | |
| 珠海宋城演艺王国有限公司 | 广东省珠海市 | 广东省珠海市 | 音乐表演、戏曲表演、歌舞表演、杂技表演、旅游服务，主题公园开发经营，文化活动策划、组织，文化传 播策划 | 100.00% | 设立 | |
| 珠海南方影视文化产业有限公司 | 广东省珠海市 | 广东省珠海市 | 影视文化产业项目开发、运营、管理；旅游项目开发、运营、管理；房地产开发；商务服务及商业批发、零售 | 100.00% | 非同一控制企业合并 | |
| 珠海华茵园林绿化有限公司 | 广东省珠海市 | 广东省珠海市 | 园林绿化工程；花卉、苗木的种植、 销售 | 55.00% | 非同一控制企业合并 | |
| 宋城品牌经营管理有限公司 | 新疆伊犁州 | 新疆伊犁州 | 旅游资源开发，旅游规划设计，艺术创作，旅游景区品牌策划，旅游景区营销策划，景区工程建设；国内旅游、入境旅游，票务代理；景点门票销售； | 100.00% | 设立 | |
| 千古情艺术管理有限公司 | 新疆伊犁州 | 新疆伊犁州 | 表演：歌舞、戏曲、杂技；艺术创作及编导；经营演出及经纪业务；演出经营管 | 100.00% | 设立 |
（2）重要的非全资子公司
单位：元
理
子公司名称
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 九寨沟县藏谜文化传播有限公司 | 40.00% | -2,349,016.01 | 16,399,460.63 | |
| 桂林漓江千古情演艺发展有限公司 | 30.00% | -4,215,601.40 | 3,000,000.00 | 195,989,790.91 |
| 西安千古情演艺发展有限公司 | 20.00% | -2,387,064.76 | 117,360,184.30 |
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 九寨沟县藏谜文化传播有限公司 | 1,297,947.70 | 46,142,454.10 | 47,440,401.80 | 6,441,750.22 | 6,441,750.22 | 5,727,182.98 | 47,853,292.04 | 53,580,475.02 | 6,709,283.41 | 6,709,283.41 | ||
| 桂林漓江千古情演艺发展有限公司 | 216,867,003.96 | 488,091,553.05 | 704,958,557.01 | 49,871,753.88 | 1,787,500.08 | 51,659,253.96 | 238,983,250.86 | 503,265,264.52 | 742,248,515.38 | 63,009,707.63 | 1,887,500.04 | 64,897,207.67 |
| 西安千古情演艺发展有限公司 | 100,441,875.70 | 334,190,960.08 | 434,632,835.78 | 42,815,396.19 | 16,518.08 | 42,831,914.27 | 47,539,166.38 | 51,645,836.50 | 99,185,002.88 | 329,370.93 | 119,386.65 | 448,757.58 |
单位：元
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 九寨沟县藏 | 4,750.00 | -5,872,540.03 | -5,872,540.03 | -2,902,841.54 | 444,983.82 | -6,213,222.80 | -6,213,222.80 | -204,706.45 |
| 谜文化传播有限公司 | ||||||||
| 桂林漓江千古情演艺发展有限公司 | 56,586,027.07 | -14,052,004.66 | -14,052,004.66 | -135,213,013.79 | 160,649,726.51 | 34,088,201.58 | 34,088,201.58 | 61,580,333.71 |
| 西安千古情演艺发展有限公司 | 25,002,178.14 | -11,935,323.79 | -11,935,323.79 | 479,044.63 | -1,521,549.12 | -1,521,549.12 | -2,797,915.31 |
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
公司本期受让下属的阿坝州九寨千古情旅游发展有限公司少数股东持有的20%股权，使公司持股比例由原来的80%上升至100%。
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位：元
| 阿坝州九寨千古情旅游发展有限公司 | |
| --现金 | 82,500,000.00 |
| 购买成本/处置对价合计 | 82,500,000.00 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 47,040,672.62 |
| 差额 | 35,459,327.38 |
| 其中：调整资本公积 | 35,459,327.38 |
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 北京花房科技有限公司（原名：北京六间房科技有限公司） | 北京 | 北京 | 互联网信息服务、经营演出经纪业务、利用信息网络经营音乐娱乐产品、比赛活动 | 37.06% | 权益法 | |
| 北京北特圣迪科技发展有限公司 | 北京 | 北京 | 舞台机械、舞台机械控制、灯光、 | 20.00% | 权益法 | |
（2）重要联营企业的主要财务信息
单位：元
音响设备的技术开发、系统集成及安装调试；舞台工艺设计及咨询；
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |||
| 北京花房科技有限公司（原名：北京六间房科技有限公司） | 北京北特圣迪科技发展有限公司 | 北京花房科技有限公司（原名：北京六间房科技有限公司） | 北京北特圣迪科技发展有限公司 | |
| 流动资产 | 1,396,296,667.81 | 379,808,015.42 | 1,623,101,725.04 | 310,188,962.98 |
| 非流动资产 | 486,246,315.46 | 3,393,303.08 | 373,417,147.13 | 2,788,642.93 |
| 资产合计 | 1,882,542,983.27 | 383,201,318.50 | 1,996,518,872.17 | 312,977,605.91 |
| 流动负债 | 367,981,352.22 | 240,656,075.91 | 561,792,512.12 | 176,467,728.58 |
| 非流动负债 | 10,851,396.40 | 1,300,010.10 | 11,664.93 | 741,741.98 |
| 负债合计 | 378,832,748.62 | 241,956,086.01 | 561,804,177.05 | 177,209,470.56 |
| 少数股东权益 | -4,903.84 | |||
| 归属于母公司股东权益 | 1,503,710,234.65 | 141,250,136.33 | 1,434,714,695.12 | 135,768,135.35 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 557,275,012.96 | 28,250,027.27 | 567,142,718.98 | 27,153,627.07 |
| 调整事项 | 935,652,356.70 | 13,362,228.18 | 2,859,309,634.07 | 14,990,184.96 |
| --商誉 | 935,652,356.70 | 16,825,620.50 | 2,859,309,634.07 | 16,825,620.50 |
| --内部交易未实现利润 | -3,463,392.32 | -1,835,435.54 | ||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 1,492,927,369.66 | 41,612,255.45 | 3,426,452,353.05 | 42,143,812.03 |
| 营业收入 | 3,777,442,691.41 | 321,940,699.67 | 2,367,480,161.77 | 338,824,205.43 |
| 净利润 | -10,799,124.63 | 5,477,097.14 | 171,411,433.44 | 28,753,895.05 |
| 其他综合收益 | 3,431,790.00 | -3,431,790.00 | ||
| 综合收益总额 | -7,367,334.63 | 5,477,097.14 | 167,979,643.44 | 28,753,895.05 |
其他说明：上述报表数据以取得投资时被投资方可辨认资产和负债的公允价值为基础进行列示。
十、与金融工具相关的风险
本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，董事会要求本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。公司管理层通过财务部门递交的季度报告来审查已执行程序的有效性
以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的资金管理部也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给公司管理层。
本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。
（一）信用风险
信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资和财务担保合同等，以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资和衍生金融资产等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。
此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。在签订合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，公司根据不同销售规模设置了赊销限额和信用期。通常公司对新客户会采取较为谨慎的信用政策，提高预收款项的比例。本公司对客户的应收款项会及时进行催收，对于信用记录不良的客户会相应缩短信用期或取消信用期等方式，同时公司通过对已有客户的应收账款账龄分析的季度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。
（二）流动性风险
流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。
（三）市场风险
金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
1、利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。
固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。
于2020年12月31日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，则本公司的净利润将减少或增加1,235,208.33元（2019年12月31日：无外部借款无影响金额）。管理层认为100个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。
2、汇率风险
汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配，同时持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。此外，公司还会签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。
本公司面临的外汇风险主要来源于以美元、港币、澳元、泰铢计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：
| 项目 | 期末余额 | ||||
| 美元 | 港币 | 澳元 | 泰铢 | 合计 | |
| 货币资金 | 106,339,810.45 | 2,516,908.66 | 6,672,956.60 | 831,764.35 | 116,361,440.06 |
| 交易性金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 | 172,445,378.26 | 6,589,730.08 | 179,035,108.34 |
| 产） | |||||
| 其他权益工具 | 9,291,430.32 | 9,291,430.32 |
| 项目 | 上年年末余额 | ||||
| 美元 | 港币 | 澳元 | 泰铢 | 合计 | |
| 货币资金 | 6,722,634.59 | 2,761,248.62 | 169,908,170.39 | 987,917.54 | 180,379,971.14 |
| 交易性金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产） | 110,024,148.79 | 110,024,148.79 | |||
| 其他权益工具 | 6,294,488.76 | 6,294,488.76 | |||
上述外币余额的资产产生的外汇风险可能对公司的经营业绩产生一定的影响。本公司密切关注汇率变动对公司外汇风险的影响，并采取相应的措施规避外汇风险。
十一、公允价值的披露
公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：
第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）交易性金融资产 | 179,035,108.34 | 156,182,449.34 | 335,217,557.68 | |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 179,035,108.34 | 156,182,449.34 | 335,217,557.68 | |
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | 172,445,378.26 | 172,445,378.26 | ||
| （3）衍生金融资产 | 6,589,730.08 | 6,589,730.08 | ||
| （4）银行理财产品 | 156,182,449.34 | 156,182,449.34 | ||
| 2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （二）其他债权投资 | ||||
| （三）其他权益工具投资 | 224,266,596.74 | 224,266,596.74 | ||
| （四）投资性房地产 | ||||
| 1.出租用的土地使用权 | ||||
| 2.出租的建筑物 | ||||
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | ||||
| （五）生物资产 | ||||
| 1.消耗性生物资产 | ||||
| 2.生产性生物资产 | ||||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 179,035,108.34 | 380,449,046.08 | 559,484,154.42 | |
| （六）交易性金融负债 | ||||
| 其中：发行的交易性债券 | ||||
| 衍生金融负债 | ||||
| 其他 | ||||
| （七）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 持续以公允价值计量的负债总额 | ||||
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）持有待售资产 | ||||
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | ||||
| 非持续以公允价值计量的负债总额 |
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
按照公开市场交易2020年12月31日收盘价格或证券、基金公司提供的2020年12月31日报价金额确认。
3、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息对于非上市股权投资、基金投资、无公开市场报价的股票投资，本公司采用估值技术来确定其公允价值，估值技术包括
现金流折现法和市场比较法等。其公允价值的计量采用了重要的不可观察参数，比如流动性折扣、波动率、风险调整折扣和市场乘数等。非上市股权投资、基金投资、其他投资的公允价值对这些不可观察输入值的合理变动无重大敏感性。2020年，本公司上述持续第三层次公允价值计量所使用的估值技术并未发生变更。
4、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
| 项目 | 上年年末余额 | 转入第三层次 | 转出第三层次 | 当期利得或损失总额 | 购买、发行、出售和结算 | 期末余额 | 对于在报告期末持有的资产，计入损益的当期未实现利得或变动 | ||||
| 计入损益 | 计入其他综合收益 | 购买 | 发行 | 出售 | 结算 | ||||||
| ◆交易性金融资产 | 744,083,937.75 | 15,364,620.95 | 711,000,000.00 | 1,314,266,109.36 | 156,182,449.34 | 182,449.34 | |||||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 744,083,937.75 | 15,364,620.95 | 711,000,000.00 | 1,314,266,109.36 | 156,182,449.34 | 182,449.34 | |||||
| —债务工具投资 | |||||||||||
| —权益工具投资 | |||||||||||
| —衍生金融资产 | |||||||||||
| —银行理财产品 | 744,083,937.75 | 15,364,620.95 | 711,000,000.00 | 1,314,266,109.36 | 156,182,449.34 | 182,449.34 | |||||
| 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||||||||||
| —债务工具投资 | |||||||||||
| —其他 | |||||||||||
| ◆应收款项融资 | |||||||||||
| ◆其他债权投资 | |||||||||||
| ◆其他权益工具投资 | 300,959,931.64 | -76,693,334.90 | 224,266,596.74 | ||||||||
| ◆其他非流动金融资产 | |||||||||||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |
| —债务工具投资 | |||||||||||
| —权益工具投资 | |||||||||||
| —衍生金融资产 | |||||||||||
| —其他 | |||||||||||
| 合计 | 1,045,043,869.39 | 15,364,620.95 | -76,693,334.90 | 711,000,000.00 | 1,314,266,109.36 | 380,449,046.08 | 182,449.34 |
5、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
本公司不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值之间无重大差异。
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本（万元） | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 杭州宋城集团控股有限公司 | 杭州 | 实业投资、教育服务、旅游项目开发 | 100,000 | 29.48% | 29.48% |
本企业的母公司情况的说明
黄巧灵及其一致行动人直接持有公司16.56%股权。公司控股股东杭州宋城集团控股有限公司持有本公司29.48%股权，黄巧灵及其一致行动人直接加间接持有杭州宋城集团控股有限公司100.00%股权。
黄巧灵及其一致行动人：黄巧龙、张娴、刘萍、黄巧燕、戴音琴为黄巧灵的一致行动人。
黄巧灵及其一致行动人直接加间接持有的股权达到控制本公司。
本企业最终控制方是黄巧灵。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 北京花房科技有限公司（原名：北京六间房科技有限公司） | 联营企业 |
| 北京北特圣迪科技发展有限公司 | 联营企业 |
| SABH's Big Adventure Inc. | 持有11.0082%股权 |
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 黄巧龙 | 黄巧灵的关联自然人 |
| 张娴 | 黄巧灵的关联自然人 |
| 刘萍 | 黄巧灵的关联自然人 |
| 黄巧燕 | 黄巧灵的关联自然人 |
| 戴音琴 | 黄巧灵的关联自然人 |
| 杭州世界休闲博览园有限公司 | 同受黄巧灵控制 |
| 杭州宋城实业有限公司 | 同受黄巧灵控制 |
| 杭州第一世界大酒店有限公司 | 同受黄巧灵控制 |
| 龙泉市龙泉山度假区有限公司 | 同受黄巧灵控制 |
| 奇云控股（泰国）有限公司 （Qiyun Holding (Thailand) Co., Ltd.） | 同受黄巧灵控制 |
| 西安世园投资（集团）有限公司 | 持有公司控股子公司的20%股权 |
| 上海世博东迪文化发展有限公司 | 持有公司控股子公司的12%股权 |
| 广州市格柠绿化工程有限公司 | 持有公司控股子公司的35%股权 |
| 中山市德华绿化工程有限公司 | 持有公司控股子公司的10%股权 |
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 杭州第一世界大酒店有限公司 | 网络采购酒店产品 | 否 | 3,945,361.60 | ||
| 杭州宋城实业有限公司 | 网络采购酒店产品 | 否 | 30,527,071.00 | ||
| 龙泉市龙泉山度假区有限公司 | 网络采购酒店产品 | 否 | 423,998.00 |
| 北京北特圣迪科技发展有限公司 | 委托其进行涉及景区相关工程项目 | 29,155,963.23 | 否 | 9,594,276.67 | |
| SABH'sBigAdventureInc. | 委托其开发设计SOW项目 | 否 | 5,489,285.80 | ||
| 上海世博东迪文化发展有限公司 | 品牌使用费 | 9,433,962.00 | 否 | 9,571,349.95 |
出售商品/提供劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 杭州第一世界大酒店有限公司 | 门票销售 | 1,431,730.00 | 4,870,053.00 |
| 杭州宋城实业有限公司 | 门票销售 | 2,425,720.00 | 7,870,590.00 |
| 杭州第一世界大酒店有限公司 | 电子商务手续费 | 170,475.39 | |
| 杭州宋城实业有限公司 | 电子商务手续费 | 83,981.38 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（1）与SABH'sBigAdventureInc.的关联交易，上期发生额为808571美元，按购汇日成交汇率折算后为人民币5489285.8元。
（2）本公司下属子公司杭州宋城独木桥旅行社有限公司向关联单位采购酒店产品，按《新收入准则》的规定，以净额法核算。
（2）关联租赁情况
本公司作为承租方：
单位：元
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 杭州宋城实业有限公司 | 之江路148号办公用房（面积5,591.53平方米） | 2,396,369.06 | 3,930,045.36 |
| 杭州宋城实业有限公司 | 之江路148号停车场(面积27,667平方米） | 6,225,062.50 | 9,960,099.97 |
| 杭州宋城实业有限公司 | 之江路148号美国城园区教学楼景区运营(面积3,322平方米) | 1,423,690.48 | 1,708,428.64 |
| 杭州宋城实业有限公司 | 之江路148号总统山配套房屋及华美公寓宿舍用房(面积7,114平方米) | 1,600,625.00 | 1,920,750.00 |
| 杭州宋城实业有限公司 | 之江路148号美国城内停车场（面积13,185平方米） | 2,966,625.00 | 3,559,950.00 |
| 杭州宋城实业有限公司 | 之江路148号美国城内景区运营（面积7,730平方米） | 1,656,428.58 | 1,987,714.38 |
| 杭州第一世界大酒店有限公 | 第一世界大酒店北楼办公用 | 472,500.00 | 756,000.00 |
| 司 | 房（面积3,000平方米） | ||
| 杭州世界休闲博览园有限公司 | 湘湖路92号停车场（面积19,192平方米） | 4,318,187.50 | 5,181,840.00 |
| 杭州世界休闲博览园有限公司 | 湘湖路92号创意园水城员工宿舍（面积3,010平方米） | 677,250.00 | 812,700.00 |
| 西安世园投资（集团）有限公司 | 西安市浐灞生态区世博大道西安世博园欧陆风情及国际展园区域（面积共计78,743.94平方米） | 1,444,954.14 |
关联租赁情况说明
因受“新冠肺炎疫情”影响，出租方杭州宋城实业有限公司、杭州第一世界大酒店有限公司和杭州世界休闲博览园有限公司同意给予公司免除因疫情闭园期间的4.5个月租赁费。
（3）关键管理人员报酬
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员薪酬 | 380.85 | 357.60 |
（4）其他关联交易
2019年9月，公司下属全资子公司宋城控股（泰国）有限公司Songcheng Holding (Thailand) Co., Ltd.与关联人奇云控股（泰国）有限公司Qiyun Holding (Thailand) Co., Ltd.共同投资设立宋城（芭提雅）国际文化有限公司Songcheng (Pattaya) InternationalCulture Co., Ltd.，宋城（芭提雅）国际文化有限公司注册资本为500.00万泰铢，分别认缴325.00万泰铢和75.00万泰铢，认缴比例分别为65.00%和15.00%。截止2020年12月31日，公司与关联人均尚未完成出资。
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 预付款项 | |||||
| 杭州世界休闲博览园有限公司 | 2,997,262.50 | 1,998,125.01 | |||
| 杭州第一世界大酒店有限公司 | 283,500.00 | 700,000.00 | |||
| 其他应收款 | |||||
| 上海世博东迪文化发展有限公司 | 10,000,000.00 | 200,000.00 | 10,000,000.00 | 200,000.00 |
（2）应付项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | |||
| 北京北特圣迪科技发展有限公司 | 3,797,469.47 | 8,238,229.47 | |
| 其他应付款 | |||
| SABH'sBigAdventureInc. | 7,477,572.29 | ||
| 西安世园投资（集团）有限公司 | 355,000.00 | ||
| 广州市格柠绿化工程有限公司 | 2,531,680.00 | ||
| 中山市德华绿化工程有限公司 | 686,011.00 |
其他说明：SABH'sBigAdventureInc.期末其他应付款余额为1,146,005.53美元，按照资产负债表日汇率折算成人民币为7,477,572.29元。
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
4、股份支付的修改、终止情况
无
十四、承诺及或有事项
（一） 重要承诺事项
1、资产负债表日存在的重要承诺
2019年6月21日，公司召开第六届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金投资证券及理财产品的议案》，同意公司在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，使用闲置自有资金进行证券及理财产品投资，使闲置资金在确保安全性、流动性的基础上实现保值增值，额度不超过人民币 20 亿元，在此限额内资金可以滚动使用，使用期限为自董事会审议通过之日起 2 年内有效，并授权公司管理层在该额度范围内行使投资决策权，签署相关法律文件。
2、 经营租赁承诺
根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，本公司于资产负债表日后应支付的最低租赁付款额如下：
| 剩余租赁期 | 最低租赁付款额 |
| 1年以内 | 39,527,812.50 |
| 1至2年 | 12,683,050.00 |
| 2至3年 | 6,066,000.00 |
| 3年以上 | 92,581,967.00 |
| 合计 | 150,858,829.50 |
3、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
公司无需要披露的重要或有事项。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
十五、资产负债表日后事项
1、利润分配情况
单位：元
| 拟分配的利润或股利 | 130,734,702.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 130,734,702.00 |
2、其他资产负债表日后事项说明
（一）利润分配情况
根据2021年4月22日召开的公司第七届董事会第十次会议通过的2020年度利润分配预案，拟以2020年末总股本2,614,694,040股为基数，向全体股东以每10 股派发人民币0.50元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币
130,734,702元
（二）期后股权转让情况
1、2021年3月18日，公司下属的子公司宋城科技发展有限公司与温庆林等5名自然人签署《股权转让协议》，将宋城科技发展有限公司持有的标的公司北京北特圣迪科技发展有限公司的20%股权转让给温庆林等5名自然人，本次股权转让对价为宋城科技发展有限公司当时增资标的公司的增资款本金3,000万元加计实际投资期间按照年化10%单利计算的投资收益。转让对价分三次支付，分别为：不晚于2021年9月30日(包含本日)支付全部增资款本金的60%(即1800万)加计该笔60%增资款本金对应的投资收益、不晚于2022年3月31日(包含本日)支付全部增资款本金的20%(即600万)加计该笔20%增资款本金对应的投资收益、不晚于2022年9月30日(包含本日)支付全部增资款本金的20%(即600万)加计该笔20%增资款本金对应的投资收益。标的公司北京北特圣迪科技发展有限公司为温庆林等5名自然人在本协议项下的所有义务提供连带责任保证，保证期间至主债务履行期限届满之日起三年。宋城科技发展有限公司在收到全部剩余转让对价后十个工作日内，配合标的公司完成本次股权转让所需工商变更文件的签署, 宋城科技发展有限公司委派人员不再担任标的公司董事。
2、2021年4月7日，公司与龙泉市旅游投资发展股份有限公司就公司下属全资子公司浙江宋城龙泉山旅游开发有限公司的股权和债务签订《股权转让合同》，转让标的为公司持有的浙江宋城龙泉山旅游开发有限公司100%股权和在股权交割之前形成的所有债务，交易对价分别为100%股权交易价格10,919.93万元和清偿所有形成于股权交割日之前的债务16,680.07万元，交易价格合计27,600万元。付款方式为，自本合同签订起40日内，支付50%交易对价，自完成工商变更登记之日起15日之内，支付剩余50%交易对价。
十六、其他重要事项
（一）分部信息
1、报告分部的确定依据与会计政策
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。
经营分部，是指公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）公司能够取得该组成部分 的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
公司报告分部包括：
（1）现场演艺：指以所有现场景区和剧院业务作为报告分部，具体包括：宋城景区、烂苹果乐园景区、杭州乐园景区、三亚千古情景区、丽江千古情景区、九寨千古情景区、藏谜剧院、桂林千古情景区、张家界千古情景区、西安千古情景区；
（2）旅游服务业：指以包括电子商务、设计策划业务和为景区提供交通服务为报告分部。
2、报告分部的财务信息
单位：元
| 项目 | 现场演艺 | 旅游服务业 | 小计 | 分部间抵销 | 合计 |
| 主营业务收入 | 636,915,514.47 | 223,223,920.66 | 860,139,435.13 | 30,000.00 | 860,109,435.13 |
| 主营业务成本 | 341,881,694.34 | 9,028,354.80 | 350,910,049.14 | 848,654.60 | 350,061,394.54 |
| 资产总额 | 8,484,420,643.64 | 2,147,816,257.40 | 10,632,236,901.04 | 1,436,894,069.98 | 9,195,342,831.06 |
| 负债总额 | 2,292,248,984.48 | 564,197,439.88 | 2,856,446,424.36 | 1,396,363,757.08 | 1,460,082,667.28 |
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 52,370.14 | 100.00% | 14,145.24 | 27.01% | 38,224.90 | 1,334,890.64 | 100.00% | 65,055.55 | 4.87% | 1,269,835.09 |
| 其中： | ||||||||||
| 按账龄信用风险特征组合 | 38,179.30 | 72.90% | 14,145.24 | 37.05% | 24,034.06 | 1,334,890.64 | 100.00% | 65,055.55 | 4.87% | 1,269,835.09 |
| 合并范围及关联方的应收账款 | 14,190.84 | 27.10% | 14,190.84 | |||||||
| 合计 | 52,370.14 | 100.00% | 14,145.24 | 38,224.90 | 1,334,890.64 | 100.00% | 65,055.55 | 1,269,835.09 | ||
按组合计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 信用期内 | 680.50 | 20.42 | 3.00% |
| 信用期逾期至1年以内 | 27,498.80 | 4,124.82 | 15.00% |
| 信用期逾期至1至2年 | 25.00% | ||
| 信用期逾期至2至3年 | 45.00% | ||
| 信用期逾期至3至4年 | 60.00% | ||
| 信用期逾期至4至5年 | 80.00% | ||
| 信用期逾期至5年以上 | 10,000.00 | 10,000.00 | 100.00% |
| 合计 | 38,179.30 | 14,145.24 | -- |
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内 | 42,370.14 |
| 2至3年 | |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | 10,000.00 |
| 合计 | 52,370.14 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 应收账款坏账准备 | 65,055.55 | -30,361.98 | 20,548.33 | 14,145.24 | ||
| 合计 | 65,055.55 | -30,361.98 | 20,548.33 | 14,145.24 | ||
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
本期无实际核销的应收账款。
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 西安千古情演艺发展有限公司 | 14,190.84 | 27.10% | |
| 河南龙桂文化旅游发展有限公司 | 28,179.30 | 53.81% | 4,145.24 |
| 何晓娟 | 10,000.00 | 19.09% | 10,000.00 |
| 合计 | 52,370.14 | 100.00% |
2、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 1,046,160,763.74 | 1,100,294,815.74 |
| 合计 | 1,046,160,763.74 | 1,100,294,815.74 |
（1）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 职工借款 | 1,378,749.73 | 1,034,409.72 |
| 往来款 | 1,050,000.00 | 1,116,484.00 |
| 保证金、押金 | 349,030.00 | |
| 合并范围内部往来 | 1,025,718,037.61 | 1,046,857,927.16 |
| 股权转让款 | 79,866,980.26 | 79,866,980.26 |
| 其他 | 458,024.14 | 909,480.58 |
| 合计 | 1,108,471,791.74 | 1,130,134,311.72 |
2）坏账准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 35,390.52 | 29,804,105.46 | 29,839,495.98 | |
| 2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | 7,123.90 | 32,550,115.00 | 32,557,238.90 | |
| 其他变动 | -24,146.68 | -61,560.20 | -85,706.88 | |
| 2020年12月31日余额 | 18,367.74 | 62,292,660.26 | 62,311,028.00 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 1,027,351,939.02 |
| 1至2年 | 42,872.46 |
| 2至3年 | 100,000.00 |
| 3至4年 | 79,866,980.26 |
| 4至5年 | 60,000.00 |
| 5年以上 | 1,050,000.00 |
| 合计 | 1,108,471,791.74 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 其他应收款坏账准备 | 29,839,495.98 | 32,557,238.90 | 85,706.88 | 62,311,028.00 | ||
| 合计 | 29,839,495.98 | 32,557,238.90 | 85,706.88 | 62,311,028.00 | ||
4）本期实际核销的其他应收款情况
本期无实际核销的其他应收款。
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 张家界千古情演艺发展有限公司 | 合并内部往来 | 436,601,809.00 | 1年以内 | 39.39% | |
| 上海宋城世博演艺发展有限公司 | 合并内部往来 | 226,400,000.00 | 1年以内 | 20.42% | |
| 浙江西塘宋城演艺谷演艺发展有限公司 | 合并内部往来 | 158,083,003.64 | 1年以内 | 14.26% | |
| 浙江宋城龙泉山旅游开发有限公司 | 合并内部往来 | 146,490,000.00 | 1年以内 | 13.22% | |
| 安晓芬（原：霍尔果斯大盛传奇创业投资有限公司） | 股权转让款 | 79,866,980.26 | 3-4年 | 7.21% | 61,242,660.26 |
| 合计 | -- | 1,047,441,792.90 | -- | 94.50% | 61,242,660.26 |
3、长期股权投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 4,940,162,163.79 | 4,940,162,163.79 | 3,563,757,019.35 | 3,563,757,019.35 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 3,307,758,983.34 | 1,814,682,876.81 | 1,493,076,106.53 | 3,378,092,795.14 | 3,378,092,795.14 | |
| 合计 | 8,247,921,147.13 | 1,814,682,876.81 | 6,433,238,270.32 | 6,941,849,814.49 | 6,941,849,814.49 | |
（1）对子公司投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 杭州宋城艺术团有限公司 | 3,100,000.00 | 3,100,000.00 | |||||
| 杭州乐园有限公司 | 368,458,844.16 | 269,943,679.30 | 638,402,523.46 | ||||
| 三亚千古情旅游演艺有限公司 | 490,000,000.00 | 490,000,000.00 | |||||
| 丽江茶马古城旅游发展有限公司 | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 | |||||
| 阿坝州九寨千古情旅游发展有限公司 | 176,000,000.00 | 82,500,000.00 | 258,500,000.00 | ||||
| 杭州宋城旅游发展有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |||||
| 浙江宋城娱乐文化传媒有限公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |||||
| 九寨沟县藏谜文化传播有限公司 | 87,000,000.00 | 87,000,000.00 | |||||
| 浙江宋城龙泉山旅游开发有限公司 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 | |||||
| 杭州宋城科技发展有限公司 | 39,530,000.00 | 39,530,000.00 | |||||
| 宋城演艺国际发展有限公司 | 606,367,375.19 | 606,367,375.19 | |||||
| 上海宋城世博演艺发展有限公司 | 132,000,000.00 | 132,000,000.00 | |||||
| 宋城演艺发展（上海）有限公司 | 500,000.00 | 500,000.00 | |||||
| 桂林漓江千古情演艺发展有限公司 | 455,000,000.00 | 455,000,000.00 | |||||
| 张家界千古情演艺发展有限公司 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 | |||||
| 宋城演出经营管理有限公司 | 500,000.00 | 500,000.00 | |||||
| 宋城独木桥网络有限公司 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | |||||
| 西安千古情演艺发展有限公司 | 100,000,000.00 | 185,000,000.00 | 285,000,000.00 | ||||
| 浙江西塘宋城演艺谷演艺发展有限公司 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |||||
| 佛山市南海樵山文化旅游发展有限公司 | 448,950,800.00 | 448,950,800.00 | |||||
| 杭州宋果文化创意有限公司 | 2,350,000.00 | 2,350,000.00 | |||||
| 珠海南方影视文化产业有限公司 | 378,000,000.00 | 371,297,581.07 | 6,702,418.93 | ||||
| 珠海宋城演艺王国有限公司 | 396,297,581.07 | 396,297,581.07 | |||||
| 杭州宋城演艺谷科技文化发展有限公司 | 489,061,465.14 | 489,061,465.14 | |||||
| 合计 | 3,563,757,019. | 1,800,802,725. | 424,397,581.0 | 4,940,162,163. |
| 35 | 51 | 7 | 79 |
（2）对联营、合营企业投资
单位：元
| 投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 北京花房科技有限公司（原名：北京六间房科技有限公司） | 3,378,092,795.14 | -2,969,195.48 | 37,670.53 | -67,402,286.85 | -1,814,682,876.81 | 1,493,076,106.53 | 1,814,682,876.81 | ||||
| 小计 | 3,378,092,795.14 | -2,969,195.48 | 37,670.53 | -67,402,286.85 | -1,814,682,876.81 | 1,493,076,106.53 | 1,814,682,876.81 | ||||
| 合计 | 3,378,092,795.14 | -2,969,195.48 | 37,670.53 | -67,402,286.85 | -1,814,682,876.81 | 1,493,076,106.53 | 1,814,682,876.81 | ||||
4、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 15,832,779.35 | 19,532,790.64 | 733,342,510.96 | 389,275,037.47 |
| 其他业务 | 7,059,972.03 | 59,192,952.96 | ||
| 合计 | 22,892,751.38 | 19,532,790.64 | 792,535,463.92 | 389,275,037.47 |
收入相关信息：
单位：元
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 文化艺术业-现场演艺 | 其他业务 | 合计 |
| 商品类型 | 15,832,779.35 | 7,059,972.03 | 22,892,751.38 | ||
| 其中： | |||||
| （1）杭州宋城旅游区收入 | 15,832,779.35 | 15,832,779.35 |
| （2）其他业务 | 7,059,972.03 | 7,059,972.03 | |||
| 合同类型 | 15,832,779.35 | 7,059,972.03 | 22,892,751.38 | ||
| （1）合同产生的收入 | 15,832,779.35 | 5,359,934.07 | 21,192,713.42 | ||
| 其中： | |||||
| 在某一时点确认 | 15,832,779.35 | 5,150,736.86 | 20,983,516.21 | ||
| 在某一时段内确认 | 209,197.21 | 209,197.21 | |||
| （2）景区相关租赁收入 | 1,700,037.96 | 1,700,037.96 |
与履约义务相关的信息：
无与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元，其中，0.00元预计将于0年度确认收入。
5、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 432,000,000.00 | 618,000,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -2,931,524.95 | 110,867,013.28 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -6,520,482.12 | 560,910.55 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 2,412,380.45 | 15,755,921.52 |
| 因被投资单位少数股东增资丧失控制权产生的利得 | 499,652,459.43 | |
| 合计 | 424,960,373.38 | 1,244,836,304.78 |
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -37,625,882.13 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 35,618,594.19 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 19,619,586.83 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -509,618.20 | |
| 减：所得税影响额 | 2,230,795.39 | |
| 少数股东权益影响额 | -591,743.78 | |
| 合计 | 15,463,629.08 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -20.50% | -0.6702 | -0.6702 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -20.68% | -0.6761 | -0.6761 |
第十三节 备查文件目录
一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
四、经公司法定代表人签名的2020年年度报告文本原件。
五、其他相关资料。
以上备查文件的备置地点：公司证券投资部。
宋城演艺发展股份有限公司
董事长：黄巧灵二〇二一年四月二十三日