长虹能源NEEQ : 836239
四川长虹新能源科技股份有限公司
2021年第一季度报告
四川长虹新能源科技股份有限公司
2021年第一季度报告
目 录
第一节 重要提示 ...... 4
第二节 公司基本情况 ...... 5
第三节 重大事件 ...... 9
第四节 财务会计报告 ...... 11
释义
释义项目 | 释义 | |
公司、长虹能源 | 指 | 四川长虹新能源科技股份有限公司 |
长虹飞狮 | 指 | 浙江长虹飞狮电器工业有限公司 |
长虹三杰 | 指 | 长虹三杰新能源有限公司 |
长虹杰创 | 指 | 四川长虹杰创锂电科技有限公司 |
长虹集团、长虹控股 | 指 | 四川长虹电子控股集团有限公司 |
申万宏源承销保荐 | 指 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 |
元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
第一节 重要提示公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人莫文伟、主管会计工作负责人沈云岸及会计机构负责人(会计主管人员)沈云岸保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 |
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
是否审计 | □是 √否 |
是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
文件存放地点 | 绵阳市高新区新平大道36号公司董事会办公室 |
备查文件 | 1.第二届董事会第二十三次会议决议 |
2.第二届监事会第十四次会议决议 |
第二节 公司基本情况
一、 基本信息
证券简称 | 长虹能源 |
证券代码 | 836239 |
挂牌时间 | 2016年3月30日 |
进入精选层时间 | 2021年2月9日 |
普通股股票交易方式 | √连续竞价交易 □集合竞价交易 □做市交易 |
分层情况 | 精选层 |
行业(挂牌公司管理型行业分类) | 制造业(C)-电气机械和器材制造业(C38)-电池制造业(C384)-其他电池制造(C3849) |
法定代表人 | 莫文伟 |
董事会秘书 | 钟帆 |
统一社会信用代码 | 91510700793993945B |
注册资本(元) | 81,283,127 |
注册地址 | 四川省绵阳市高新区绵兴东路35号 |
电话 | 0816-2415005 |
办公地址 | 四川省绵阳市高新区新平大道36号 |
邮政编码 | 621000 |
主办券商(报告披露日) | 申万宏源承销保荐 |
报告期末 (2021年3月31日) | 上年期末 2020年12月31日 | 报告期末比上年期末增减比例% | |
资产总计 | 2,725,094,673.00 | 2,247,522,842.24 | 21.25% |
归属于挂牌公司股东的净资产 | 922,916,157.75 | 612,625,479.33 | 50.65% |
资产负债率%(母公司) | 34.64% | 46.59% | - |
资产负债率%(合并) | 55.53% | 61.34% | - |
年初至报告期末(2021年1-3月) | 上年同期 (2020年1-3月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
营业收入 | 648,184,559.43 | 312,232,795.47 | 107.60% |
归属于挂牌公司股东的净利润 | 52,100,650.50 | 23,098,008.05 | 125.56% |
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 51,143,581.08 | 21,461,135.92 | 138.31% |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,990,786.85 | -53,393,169.89 | 90.65% |
基本每股收益(元/股) | 0.64 | 0.33 | 92.37% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算) | 7.38% | 4.14% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 7.17% | 3.85% | - |
利息保障倍数 | 26.78 | 14.81 | - |
1、报告期净资产同比增长50.65%,主要为公司向不特定合格投资者公开发行股票增加股本和资本公积;
2、报告期营业收入同比增长107.60%,主要为公司提升产能、拓展销售渠道,产销规模增长;
3、报告期净利润同比增长125.56%,主要为公司产销规模增加、产品结构变化,同时公司不断强化精细化管控,降本提效,提升盈利能力所致。
4、报告期经营活动产生的现金流量净额同比增加90.65%,主要为公司强化应收款项管理、控制存货,加速货币资金回笼,提升资金使用效率。
年初至报告期末(1-3月)非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | -181,913.48 |
计入当期损益的政府补助 | 1,490,252.20 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 100.00 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 |
非经常性损益合计 | 1,308,438.72 |
所得税影响数 | 196,265.81 |
少数股东权益影响额(税后) | 155,103.49 |
非经常性损益净额 | 957,069.42 |
普通股股本结构 | ||||||
股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
无限售条件股 | 无限售股份总数 | 18,844,051 | 27.18% | 9,880,000 | 28,724,051 | 35.34% |
其中:控股股东、实际控制 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
份 | 人 | |||||
董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
核心员工 | - | - | - | - | - | |
有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 50,479,076 | 72.82% | 2,080,000 | 52,559,076 | 64.66% |
其中:控股股东、实际控制人 | 49,000,000 | 60.28% | 0 | 49,000,000 | 60.28% | |
董事、监事、高管 | 1,479,076 | 1.82% | 0 | 1,479,076 | 1.82% | |
核心员工 | - | - | - | |||
总股本 | 69,323,127 | - | 11,960,000 | 81,283,127 | - | |
普通股股东人数 | 5,682 |
普通股前十名股东情况 | ||||||||||
序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 | 是否通过认购公司公开发行的股票成为前十名股东,如是,披露持股期间的起止日期 |
1 | 四川长虹电子控股集团有限公司 | 49,000,000 | 0 | 49,000,000 | 60.28% | 49,000,000 | 0 | 0 | 0 | 否 |
2 | 李勇波 | 2,862,000 | -22,800 | 2,839,200 | 3.49% | 0 | 2,839,200 | 0 | 0 | 否 |
3 | 宋春岩 | 2,800,000 | -57,000 | 2,743,000 | 3.37% | 0 | 2,743,000 | 0 | 0 | 否 |
4 | 张玉麟 | 881,600 | -4,100 | 877,500 | 1.08% | 0 | 877,500 | 0 | 0 | 否 |
5 | 中国银河证券股份有限公司 | 0 | 876,103 | 876,103 | 1.08% | 0 | 876,103 | 0 | 0 | 否 |
6 | 郭龙 | 816,456 | 0 | 816,456 | 1.00% | 816,456 | 0 | 0 | 0 | 否 |
7 | 红塔证券股份有限公司 | 310,210 | 446,994 | 757,204 | 0.93% | 120,000 | 637,204 | 0 | 0 | 公司公开发行股票战略配售方,获配售股份12万股,于2021年2月9日完成股份登记。 |
8 | 江海证券有限公司 | 0 | 541,129 | 541,129 | 0.67% | 0 | 541,129 | 0 | 0 | 否 |
9 | 南平华孚电器有限公司 | 0 | 360,000 | 360,000 | 0.44% | 360,000 | 0 | 0 | 0 | 公司公开发行股票战略配售方,获配售股份36万股,于2021年3月17日完成股份 |
登记。 | ||||||||||
10 | 大艺科技有限公司 | 0 | 350,000 | 350,000 | 0.43% | 350,000 | 0 | 0 | 0 | 公司公开发行股票战略配售方,获配售股份35万股,于2021年3月17日完成股份登记。 |
10 | 苏州川欧电器有限公司 | 0 | 350,000 | 350,000 | 0.43% | 350,000 | 0 | 0 | 0 | 公司公开发行股票战略配售方,获配售股份35万股,于2021年3月17日完成股份登记。 |
合计 | 56,670,266 | 2,840,326 | 59,510,592 | 73.20% | 50,996,456 | 8,514,136 | 0 | 0 | - | |
普通股前十名股东间相互关系说明: 前十名股东间不存在关联关系。 |
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
对外担保事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2020-024、025 |
对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2021-021、030 |
其他重大关联交易事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2021-019、020、030 |
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2020-096、097、098; 2021-012 |
股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
已披露的承诺事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
债券违约情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
自愿披露的其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
公司于2021年2月9日在精选层挂牌,截止3月10日,申万宏源承销保荐已全额行使超额配售选择权,公司发行股份数量总额为1196万股,公司已于3月17日完成全部发行股份登记相关工作,详见公司于2021年3月17日披露的2021-014号公告。
二、 利润分配与公积金转增股本的情况
(一) 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况
□适用 √不适用
报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况:
□适用 √不适用
(二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案
□适用 √不适用
三、 对 2021年1-6月经营业绩的预计
□适用 √不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 | 否 |
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 425,203,198.82 | 208,814,570.54 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 5,919,115.63 | 6,301,379.70 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 239,624,216.21 | 286,742,154.39 |
应收账款 | 571,309,595.10 | 392,448,553.10 |
应收款项融资 | 26,528,223.00 | 31,663,563.13 |
预付款项 | 1,783,217.96 | 2,034,468.97 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 1,212,546.10 | 1,230,726.47 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 365,394,464.01 | 302,400,510.37 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 12,622,451.88 | 16,186,838.74 |
流动资产合计 | 1,649,597,028.71 | 1,247,822,765.41 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 28,423,125.74 | 26,907,530.19 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 |
固定资产 | 714,995,603.97 | 575,751,993.18 |
在建工程 | 116,222,917.58 | 188,046,141.18 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 7,297,969.26 | |
无形资产 | 48,005,832.56 | 49,473,245.17 |
开发支出 | 326,039.80 | 0.00 |
商誉 | 148,826,554.62 | 148,826,554.62 |
长期待摊费用 | 8,055,274.27 | 7,350,286.00 |
递延所得税资产 | 3,344,326.49 | 3,344,326.49 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 1,075,497,644.29 | 999,700,076.83 |
资产总计 | 2,725,094,673.00 | 2,247,522,842.24 |
流动负债: | ||
短期借款 | 258,740,948.40 | 290,384,323.10 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | 331,428.94 | 117,274.84 |
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 122,601,033.43 | 133,868,381.49 |
应付账款 | 783,381,275.37 | 715,971,783.81 |
预收款项 | ||
合同负债 | 8,628,928.49 | 3,258,995.08 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 32,959,657.18 | 59,303,525.73 |
应交税费 | 50,098,058.77 | 38,426,345.27 |
其他应付款 | 54,597,500.89 | 43,612,555.50 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 15,133,136.00 | 15,133,136.00 |
其他流动负债 | 1,121,760.70 | 423,669.36 |
流动负债合计 | 1,327,593,728.17 | 1,300,499,990.18 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 54,077,207.78 | 19,127,225.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 |
永续债 | ||
租赁负债 | 72,183,905.69 | |
长期应付款 | 44,681,418.78 | 43,597,260.06 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 807,885.12 | 807,885.12 |
递延收益 | 5,823,447.19 | 6,435,100.45 |
递延所得税负债 | 8,062,111.81 | 8,062,111.81 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 185,635,976.37 | 78,029,582.44 |
负债合计 | 1,513,229,704.54 | 1,378,529,572.62 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 81,283,127.00 | 69,323,127.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 518,811,858.64 | 272,581,830.72 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 33,712,840.80 | 33,712,840.80 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 289,108,331.31 | 237,007,680.81 |
归属于母公司所有者权益合计 | 922,916,157.75 | 612,625,479.33 |
少数股东权益 | 288,948,810.71 | 256,367,790.29 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,211,864,968.46 | 868,993,269.62 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,725,094,673.00 | 2,247,522,842.24 |
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 312,562,930.77 | 83,358,364.08 |
交易性金融资产 | 5,919,115.63 | 6,301,379.70 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 77,871,568.25 | 130,287,080.35 |
应收账款 | 185,538,926.64 | 130,648,252.00 |
应收款项融资 | 9,643,792.96 | 13,653,756.12 |
预付款项 | ||
其他应收款 | 4,827,019.06 | 4,916,659.91 |
其中:应收利息 |
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 77,446,072.52 | 74,905,638.80 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 10,225,221.98 | 8,938,839.05 |
流动资产合计 | 684,034,647.81 | 453,009,970.01 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 383,497,125.74 | 381,981,530.19 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 87,504,208.55 | 90,685,815.81 |
在建工程 | 22,472,438.58 | 11,271,255.56 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 7,297,969.26 | |
无形资产 | 2,175,366.93 | 2,434,133.09 |
开发支出 | 326,039.80 | 0.00 |
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | ||
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 503,273,148.86 | 486,372,734.65 |
资产总计 | 1,187,307,796.67 | 939,382,704.66 |
流动负债: | ||
短期借款 | 83,500,000.00 | 75,087,306.25 |
交易性金融负债 | 331,428.94 | 117,274.84 |
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 17,564,569.54 | 13,455,126.46 |
应付账款 | 238,269,920.73 | 291,770,520.35 |
预收款项 | ||
合同负债 | 3,587,305.45 | 1,376,879.33 |
卖出回购金融资产款 | ||
应付职工薪酬 | 14,465,041.38 | 16,288,793.82 |
应交税费 | 3,335,897.75 | 791,765.70 |
其他应付款 | 37,366,224.82 | 35,361,087.93 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 |
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 466,349.71 | 178,994.31 |
流动负债合计 | 398,886,738.32 | 434,427,748.99 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 9,730,625.68 | |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 2,723,754.92 | 3,217,379.09 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 12,454,380.60 | 3,217,379.09 |
负债合计 | 411,341,118.92 | 437,645,128.08 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 81,283,127.00 | 69,323,127.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 515,041,938.70 | 269,126,070.78 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 33,712,840.80 | 33,712,840.80 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 145,928,771.25 | 129,575,538.00 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 775,966,677.75 | 501,737,576.58 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,187,307,796.67 | 939,382,704.66 |
项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 |
一、营业总收入 | 648,184,559.43 | 312,232,795.47 |
其中:营业收入 | 648,184,559.43 | 312,232,795.47 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 |
二、营业总成本 | 545,477,063.73 | 275,793,078.02 |
其中:营业成本 | 485,619,578.12 | 237,607,869.71 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 2,323,425.49 | 975,911.72 |
销售费用 | 22,546,160.63 | 17,004,223.94 |
管理费用 | 13,736,670.82 | 8,342,022.09 |
研发费用 | 20,110,320.97 | 11,769,767.15 |
财务费用 | 1,140,907.70 | 93,283.41 |
其中:利息费用 | 3,763,914.29 | 2,466,133.80 |
利息收入 | 841,265.17 | 528,011.90 |
加:其他收益 | 1,490,252.20 | 2,299,406.33 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 1,515,595.55 | 1,272,176.69 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | 1,515,595.55 | 1,272,176.69 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -596,418.17 | -2,895,813.20 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -7,179,080.04 | -3,190,735.06 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -721,421.07 | 133,896.02 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 97,216,424.17 | 34,058,648.23 |
加:营业外收入 | 100.00 | -281.45 |
减:营业外支出 | 181,913.48 | 0.00 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 97,034,610.69 | 34,058,366.78 |
减:所得税费用 | 12,654,779.76 | 3,693,778.49 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 84,379,830.93 | 30,364,588.29 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||
(一)按经营持续性分类: | - | - |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 84,379,830.93 | 30,364,588.29 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类: | - | - |
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 32,279,180.43 | 7,266,580.24 |
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 52,100,650.50 | 23,098,008.05 |
六、其他综合收益的税后净额 |
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(5)其他 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 84,379,830.93 | 30,364,588.29 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 52,100,650.50 | 23,098,008.05 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | 32,279,180.43 | 7,266,580.24 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.64 | 0.33 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.64 | 0.33 |
项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 |
一、营业收入 | 281,370,363.96 | 195,380,663.66 |
减:营业成本 | 234,363,777.81 | 157,816,448.45 |
税金及附加 | 1,157,807.42 | 755,989.17 |
销售费用 | 14,533,281.18 | 13,601,157.46 |
管理费用 | 6,186,073.50 | 3,632,733.23 |
研发费用 | 9,275,381.18 | 4,516,759.06 |
财务费用 | -1,711,963.99 | -1,836,445.83 |
其中:利息费用 | 701,784.95 | 355,740.99 |
利息收入 | 557,736.46 | 229,514.90 |
加:其他收益 | 1,028,685.74 | 1,174,124.17 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 1,515,595.55 | 1,272,176.69 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | 1,515,595.55 | 1,272,176.69 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -596,418.17 | -2,895,813.20 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -1,384,262.42 | -662,611.03 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -111,180.20 | 165,413.34 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 18,018,427.36 | 15,947,312.09 |
加:营业外收入 | 0.00 | -481.45 |
减:营业外支出 | 181,913.48 | 0.00 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 17,836,513.88 | 15,946,830.64 |
减:所得税费用 | 1,483,280.63 | 976,496.28 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 16,353,233.25 | 14,970,334.36 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 16,353,233.25 | 14,970,334.36 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 16,353,233.25 | 14,970,334.36 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | ||
(二)稀释每股收益(元/股) |
(五) 合并现金流量表
单位:元
项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 335,436,018.94 | 238,597,086.54 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 10,900,259.93 | 16,257,003.88 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,260,985.01 | 3,133,784.11 |
经营活动现金流入小计 | 357,597,263.88 | 257,987,874.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 254,015,124.71 | 254,065,635.84 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,837,497.35 | 39,092,844.57 |
支付的各项税费 | 14,438,816.68 | 5,354,791.62 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 18,296,611.99 | 12,867,772.39 |
经营活动现金流出小计 | 362,588,050.73 | 311,381,044.42 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,990,786.85 | -53,393,169.89 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 827,100.49 | 528,011.90 |
投资活动现金流入小计 | 827,100.49 | 528,011.90 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 | 33,550,395.19 | 19,967,414.46 |
的现金 | ||
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 33,550,395.19 | 19,967,414.46 |
投资活动产生的现金流量净额 | -32,723,294.70 | -19,439,402.56 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 261,139,830.19 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 34,900,000.00 | 30,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,812,500.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 296,039,830.19 | 52,812,500.00 |
偿还债务支付的现金 | 40,000,000.00 | 44,566,621.48 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,270,270.26 | 2,401,028.60 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,110,746.59 | 0.00 |
筹资活动现金流出小计 | 46,381,016.85 | 46,967,650.08 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 249,658,813.34 | 5,844,849.92 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,609,211.81 | 1,253,701.17 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 213,553,943.6 | -65,734,021.36 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 208,814,570.54 | 152,044,719.75 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 422,368,514.14 | 86,310,698.39 |
项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 202,660,136.52 | 108,640,079.14 |
收到的税费返还 | 10,259,431.61 | 10,304,830.37 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 971,863.26 | 727,999.16 |
经营活动现金流入小计 | 213,891,431.39 | 119,672,908.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 209,106,076.34 | 144,269,621.32 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,456,582.19 | 14,435,052.89 |
支付的各项税费 | 4,232,354.30 | 4,034,913.89 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,431,716.27 | 3,296,235.41 |
经营活动现金流出小计 | 245,226,729.10 | 166,035,823.51 |
经营活动产生的现金流量净额 | -31,335,297.71 | -46,362,914.84 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,055,770.30 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 557,738.72 | 134,955.19 |
投资活动现金流入小计 | 1,613,509.02 | 134,955.19 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,030,281.00 | 2,738,928.73 |
投资支付的现金 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 3,030,281.00 | 2,738,928.73 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,416,771.98 | -2,603,973.54 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 261,139,830.19 | |
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 257,882.23 | |
筹资活动现金流入小计 | 261,397,712.42 | |
偿还债务支付的现金 | 66,621.48 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 789,091.20 | 277,948.21 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 789,091.20 | 344,569.69 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 260,608,621.22 | -344,569.69 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,605,897.39 | 1,101,266.66 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 229,462,448.92 | -48,210,191.41 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 83,358,364.08 | 74,737,269.02 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 312,820,813.00 | 26,527,077.61 |